PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN Y COBRO Y BACK OFFICE PARA CANALES NO PRESENCIALES DE LA SOCIEDAD MIXTA AGUAS DE BENAHAVÍS, S.A.

BENAHAVÍS, 24 DE FEBRERO DE 2014

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN Y COBRO Y BACK OFFICE PARA CANALES NO PRESENCIALES DE LA SOCIEDAD MIXTA AGUAS DE BENAHAVÍS, S.A.

1)

OBJETIVO Y ALCANCE DEL CONTRATO

El objetivo del presente pliego de prescripciones técnicas es definir y establecer las condiciones para la prestación de los servicios correspondientes al de ciclo de facturación y cobro DE Aguas de Benahavís, comprensivo de los servicios de lectura, facturación, impresión, reparto de facturas así como la gestión de cobros e impagados y el back office para canales no presenciales (mensajes salientes a través de correo electrónico, soporte a Oficina Virtual,…).

2) 2.1

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO SERVICIO DE LECTURA

Para el correcto desarrollo del proceso de lectura de los contadores de agua, AGUAS DE BENAHAVÍS pondrá a disposición del adjudicatario la información necesaria relativa a los contadores de agua así como de su situación. El licitante deberá realizar la planificación del calendario de lecturas, la creación de las rutas y lotes de lectura, la toma de lecturas en los domicilios, locales, industrias y dependencias municipales donde tenga lugar el suministro de agua, la validación de las lecturas previo al proceso de facturación y la emisión de partes de inspección. La lectura de contadores deberá realizarse mediante terminales portátiles de lectura (TPL) que serán aportados por el adjudicatario. Las labores de carga y descarga de lotes de lectura se deberán realizar de forma secuencial en un único proceso para cada terminal. Los lotes de lectura deberán contener al menos los datos del cliente referentes a nombre y dirección del abonado y número, marca, calibre y emplazamiento del contador. El sistema aportado deberá permitir al lector disponer en el TPL de la información necesaria y suficiente para poder localizar el punto de suministro y contador sobre el que debe realizar la lectura. Además, también deberá disponer de un sistema de avisos y alertas que amplíen la información o alerten al lector sobre circunstancias especiales que concurran en un suministro. El servicio de toma de lectura a prestar consistirá en la visita y examen del contador en el domicilio de lectura, consignando en el TPL el índice de lectura que señale el contador, haciendo en su caso las comprobaciones que automáticamente el terminal requiera al operario. En caso procedente, se hará constar la existencia de anomalías y/o incidencias tanto referentes a las tomas (abonados que no figuran en la relación del TPL y disponen de suministro de agua), a la lectura (casa deshabitada, casa destruida, etc.), al contador (contador destruido, cristal roto, etc.), o a los consumos (exceso de consumo reseñando la posible causa, etc.), introduciendo las notas y

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comentarios necesarios en el TPL, para lo que éste deberá estar preparado. En los casos que por ausencia no sea posible tomar la lectura de los contadores situados en el interior del domicilio, se volverá a repetir la visita y si ésta resultara fallida se depositará una nota de aviso para que el usuario pueda facilitar la lectura de su contador. Si por cualquier circunstancia resultara imposible efectuar la lectura de un contador, se hará constar en la relación de abonados del TPL y se anotará el motivo que lo justifique. En caso de existir información incompleta en el registro de cualquiera de los abonados, será obligación de la empresa adjudicataria completar esta información. Será obligación del adjudicatario poner en conocimiento del servicio de aguas aquellas incidencias que no estando prevista su resolución mediante el TPL, sean consideradas importantes para una mejor política comercial y de clientes. 2.2

SERVICIO DE FACTURACIÓN

El sistema de información comercial aportado deberá permitir implementar fácilmente una gran variedad de tarifas, gestionar su mantenimiento y asegurar los criterios y presentación de los conceptos y subconceptos asociados a las tarifas en los documentos vinculados (factura, etc.). Además, permitirá la definición ilimitada de tarifas, conceptos y subconceptos que deberán quedar relacionados dentro de la estructura tarifaria de EMPRESA LICITADORA. La generación de tarifas en el sistema de información comercial deberá seguir la siguiente estructura:

ESTRUCTURA TARIFARIA DE LA EXPLOTACIÓN Intervalos aplicación

Correctores

CONCEPTO

TARIFA

SUBCONCEPTO

PRECIO

Agua

Doméstica

Consumo

XXX,XX €

Cuota Servicio

XXX,XX €

…

…

…

…

…

…

…

…

…

El sistema aportado deberá admitir las siguientes opciones de cálculo: 

Independiente (precio fijo o precio proporcional).



Por tramos.



Por tramos y calibres.

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

Variable (dependiendo de una variable o de varias variables).

Además el sistema también deberá permitir aplicar correctores sobre los conceptossubconceptos a facturar. El sistema deberá permitir generar pre-facturaciones con el objetivo de detectar posibles errores en la facturación y resolverlos antes de la emisión de las facturas definitivas. En este sentido, además deberá simular facturas individualmente permitiendo simular los procesos de facturación periódica, bajas, regularizaciones, etc. El adjudicatario deberá realizar el cálculo de los importes a facturar mediante la aplicación automática de las tarifas y tasas vigentes en cada momento a partir de las lecturas realizadas y validadas. Una vez realizado y validado el cálculo de la facturación, el adjudicatario procederá a preparar y componer los documentos de factura especificando en cada una de ellas el canal de cobro para su impresión y reparto. Además, el adjudicatario deberá facilitar a AGUAS DE BENAHAVÍS el archivo electrónico de remesa bancaria para que ésta pueda gestionar el cobro de los abonados con domiciliación bancaria. tras la aceptación de cada una de las facturaciones se deberá enviar a Aguas de Benahavís el correspondiente padrón de facturación en formato .xls donde aparezca detallada la facturación realizada en el periodo. El padrón de facturación deberá contener al menos la siguiente información: 

Datos de lectura: zona, sector, subsector, etc.



Datos del cliente: nº contrato, NIF, nombre, dirección del suministro, dirección de envío correspondencia, cuenta bancaria, etc.



Datos de la facturación: fecha factura, nº factura, año, periodicidad, periodo, calibre contador, nº serie contador, lectura anterior, fecha lectura anterior, lectura actual, fecha lectura actual, m3 consumidos/estimados/repartos/otros, importe total, importe, impuestos, etc.



Datos de la tarifa: concepto, tarifa, subconcepto, cantidad, importe, impuestos, correctores, variables, etc.

El adjudicatario se responsabilizará de mantener las tarifas y tasas actualizadas en el sistema de información comercial para la correcta facturación a los abonados, para ello AGUAS DE BENAHAVÍS informará con tiempo suficiente cualquier modificación o actualización que se deba realizar así como su método de cálculo, vigencia temporal y en general de cualquier parámetro o variable necesario para su correcta aplicación. 2.3

SERVICIO DE GESTIÓN DEL COBRO E IMPAGADOS

El adjudicatario deberá realizar la remesa bancaria o cargo en cuenta de las facturas generadas a los clientes que dispongan de domiciliación bancaria mediante el archivo de remesa bancaria normalizado CSB19.

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Para las facturas generadas a los clientes que no dispongan de domiciliación bancaria, el adjudicatario deberá ofrecer los canales de cobro adecuados y suficientes para el cobro de estas facturas, que principalmente serán entidades financieras homologadas, oficinas de Correos y TPV virtual. En ambos casos, el sistema de información comercial aportado deberá permitir mantener el estado de las facturas (cobradas, pendientes, impagadas, etc.) actualizado de forma automática. Se entenderá como factura impagada aquella que estando domiciliado su cobro sea devuelto el recibo (la empresa licitadora deberá enviar documento informativo de dicha devolución al cliente) o aquellas que sin estar domiciliado su cobro no hayan sido pagadas terminado el plazo de pago voluntario establecido por EMPRESA LICITADORA y conforme a la legislación vigente. El licitante deberá realizar una primera gestión de impagados y emitir las cartas de reclamación de deuda de las facturas que se encuentren en estado impagadas. Expirado el plazo de reclamación de deuda, el licitante deberá notificar a AGUAS DE BENAHAVÍS la relación de facturas que continúan en estado de impagadas para que ésta pueda emprender las acciones legales oportunas. El servicio de gestión de cobro e impagados deberá incluir los costes de las tareas administrativas del proceso, comisiones bancarias de envío de remesas y devoluciones bancarias, otras comisiones de los canales de cobro homologados y los costes de envío de cartas de reclamación de impagados certificadas y con acuse de recibo. 2.4

SERVICIO DE IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FACTURAS Y CARTAS DE IMPAGADOS

Los documentos de factura y otros documentos que se generan deben imprimirse y distribuirse de forma masiva y con la máxima personalización, con el objetivo de que se conviertan en un elemento de comunicación, sepuedan gestionar con total eficacia, con el menor coste y a la mayor brevedad posible, siempre teniendo en cuenta los calendarios de lectura y facturación establecidos. El sistema también deberá permitir la impresión en modo local. El documento de factura deberá incluir un histograma con los consumos de los últimos seis periodos y los mensajes asociados al coste por litro y día de consumo en el periodo facturado. Igualmente, en función del canal de cobro, se emitirá el código de validación bancaria para el pago en ventanilla bancaria según el procedimiento establecido o los datos de la domiciliación bancaria correspondiente. La impresión de los documentos de factura deberá realizarse en continuo sobre bobina de papel blanco, permitiendo utilizar el anverso para campañas de marketing y comunicación, y utilizando la tecnología denominada “full color”, permitiendo utilizar imágenes y colores en las facturas. Una vez completado el proceso de facturación, el adjudicatario generará el archivo de impresión de facturas codificado. Tras completar el proceso de validación se enviará el fichero de facturación para su impresión y distribución. 5

Una vez realizada la impresión y el ensobrado de todas las facturas, se procederá a su distribución. Durante la consecución de todo el proceso de impresión y distribución de facturas se realizará un control del mismo. Toda la información relativa al estado de la impresión y distribución será introducida en el sistema de información comercial aportado, lo que implica que se podrá comprobar el estado de estos procesos y será trazable en todo momento. Este servicio deberá permitir, de forma automática y masiva, el envío de las facturas validadas para su impresión y distribución (o en su caso directamente al abonado en la modalidad de factura sin papel). También deberá existir la posibilidad de efectuar la impresión, ensobrado y distribución de facturas en modo local. El ensobrado de la factura deberá permitir mediante el correspondiente sistema de marca o códigos, anexar otro tipo de comunicados (p.e. de marketing, institucionales, etc.). El adjudicatario también deberá imprimir y distribuir las cartas de impagados. Respecto a la impresión de estos documentos se seguirá la misma metodología que para la impresión de las facturas. En el caso de la distribución, se realizará a través del servicio postal, habitualmente Correos, sin acuse de recibo para las cartas de reclamación de deuda y con acuse de recibo para las cartas de aviso de suspensión. 2.5

OFICINA VIRTUAL

El adjudicatario aportará una oficina virtual a través de Internet accesible 24 horas al día los 365 días del año. La oficina virtual deberá permitir a los clientes realizar las siguientes gestiones: 

Consulta de consumos, facturas emitidas y deuda pendiente.



Emisión de duplicados de factura.



Registro de lectura de contador.



Pago de facturas.



Modificación de datos (domiciliación bancaria, dirección de envío, etc.).



Solicitud de cambio de nombre.



Solicitud de alta y baja.



Quejas, reclamaciones, sugerencias y averías.



Gestión avanzada para clientes con múltiples contratos.

Además, el adjudicatario deberá ofrecer un servicio de soporte telefónico a la oficina virtual para atender las posibles consultas de los clientes. Este servicio deberá estar operativo de lunes a viernes (excepto festivos) en horario de 8:00 a 20:00 horas.

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El adjudicatario deberá de realizar las tareas de back office de los canales no presenciales de la oficina virtual así como de la cuenta correo electrónico de AGUAS DE BENAHAVIS. En el proceso de atención multicanal debe de incluir la incorporación y registro de contactos y quejas, así como el anexo de la documentación aportada (ficheros adjuntos en correos electrónicos/formularios, etc.). 3)

IMPLANTACIÓN Y MIGRACIÓN DE DATOS

Para asegurar una puesta en marcha exitosa y sin errores el adjudicatario deberá describir en su oferta cual será la metodología de implantación del sistema de información comercial aportado y la compatibilidad con el que utiliza AGUA DE BENAHAVIS. El sistema aportado deberá estar implantado en un plazo máximo de 1 mes y se deberán migrar los datos de contratos, clientes, última lectura y estructura técnica. AGUAS DE BENAHAVÍS realizará la extracción de datos del sistema de información actual, que serán facilitados al adjudicatario en formato electrónico. Será responsabilidad de la empresa adjudicataria ajustar y adaptar el fichero de datos para su carga en el sistema de información comercial aportado.

4)

INFRAESTRUCTURAS

La infraestructura y software de puestos de trabajo y comunicaciones en oficinas de AGUAS DE BENAHAVÍS irán a cargo de EMPRESA LICITADORA, y por tanto no son objeto económico del pliego. A título informativo el adjudicatario detallará en su oferta las exigencias técnicas de los PC de usuario, TPLs homologados y comunicaciones, así como otro software base y de usuario (p.e. sistema operativo, navegador, etc.), que irá a cargo de EMPRESA LICITADORA, para su consideración, necesarios para la satisfactoria instalación, operación y uso del sistema propuesto.

5)

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DE LA SOLUCIÓN APORTADA

AGUAS DE BENAHAVÍS requiere una aplicación específica del sector del abastecimiento y saneamiento de agua, de eficacia contrastada en otros servicios de agua, con garantía de continuidad y evolución funcional y con tecnología actual. El adjudicatario deberá describir en su oferta las funcionalidades de la solución aportada, que como mínimo deberán ser las que se describen a continuación. En caso que alguna de las funcionalidades requeridas no esté totalmente cubierta por su aplicación, el adjudicatario deberá describir la alternativa posible o los desarrollos que prevé necesarios. 5.1

REQUERIMIENTOS GENERALES

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Parametrización de procesos y tarifas desde interfaz de usuario: se requiere poder caracterizar por municipio, y sobre todo desde una interfaz de usuario no técnico, los procesos comerciales gestionados y las tarifas. Accesos: la solución deberá permitir definir los perfiles de operación en el sistema y su alcance geográfico. Histórico de cambios: la solución deberá registrar la creación, modificación y eliminación de al menos los registros y datos de personas, puntos de servicio, los datos relativos a los contratos y los cambios en la parametrización de los procesos. Exportación de datos a Excel o CSV: la solución deberá permitir exportar a un fichero Excel o formato .csv, todos los datos resultado de consultas, búsquedas y estadísticas realizadas, así como imprimir la exportación en un formato tabulado. 5.2

ABONADOS Y PROCESOS DE CONTRATACIÓN

La aplicación deberá mostrar la información integral del abonado como los datos identificativos personales y bancarios y los datos esenciales de facturación y deuda de todos los contratos de su titularidad. La operativa de contratación de altas, bajas y cambios de titular estarán diseñadas para asegurar la robustez del proceso, de modo que se capture la información precisa en cada caso y se generen los documentos y acciones necesarias. La operativa de contratación será configurable a nivel de conceptos a facturar, tarifa y documentación obligatoria y opcional a presentar por el abonado, así como la orden de trabajo derivada de los procesos de altas nuevas, altas con origen bajas anteriores, cambios de titular, bajas de suministro y subrogaciones de contrato. La aplicación deberá permitir el cobro y devolución de fianzas de contratación, compensando deuda pendiente en el momento de la baja. 5.3

LECTURAS

La aplicación deberá disponer de un calendario de lecturas, sobre el que se crearán los lotes de lectura. Además, deberá permitir generar lotes de lectura fuera de la periodicidad habitual. Deberá permitir registrar las lecturas efectuadas desde distintos soportes (papel, terminales portátiles y telelectura). Además, deberá permitir registrar las lecturas con origen no lector. También dispondrá de controles parametrizables para asegurar una captura de lectura correcta por los lectores. Deberá permitir el registro de incidencias y observaciones de lectura y establecerá la relación entre incidencias y acciones derivadas. El proceso de verificación de lecturas debe permitir al usuario realizarlo desde una sola ventana de la aplicación.

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En caso de ausencia de lectura la aplicación deberá permitir aplicar métodos de estimación de acuerdo con el reglamento de servicio vigente o similares, habilitando un sistema de regularización entre lecturas estimadas y reales. 5.4

PARQUE DE CONTADORES

La aplicación deberá permitir guardar la información de marca, modelo, calibre, número de serie, año de instalación y año de fabricación de los contadores instalados en los suministros. Además, deberá permitir identificar los contadores averiados para generar los partes de cambio correctivos. El sistema también deberá permitir realizar el mantenimiento del parque de contadores basado principalmente en criterios de estado, antigüedad y uso del contador. Deberá permitir informar de la relación de dependencia entre contadores generales y divisionarios, y la asignación de diferencias de lecturas registradas según distintos criterios. La aplicación deberá disponer del histórico de cambios, operaciones efectuadas y registros de lecturas e incidencias asociados a dichos elementos. 5.5

FACTURACIÓN

La aplicación deberá permitir la creación y mantenimiento de los conceptos y las tarifas anuales por parte del personal del servicio, mediante interfaz de usuario. Además, deberá guardar un histórico de las tarifas de cada periodo. También deberá contemplar los orígenes de facturación siguientes: 

Contratación: facturas que provienen del proceso de contratación.



Lecturas: facturas emitidas que provienen del proceso de lectura de contadores.



Varios: facturas que provienen de otros orígenes diferentes a los anteriores.

El sistema dispondrá de controles durante el proceso de facturación que permitan identificar posibles errores, así como un control muestral en caso de cambios tarifarios cuando se apliquen por primera vez. Se requerirá facturar de forma periódica, en la misma factura los servicios definidos en la ordenanza de tarifas, las tasas autonómicas y cualquier otro concepto que deba integrarse en la factura de agua. Se requerirá facturar de forma aperiódica los servicios diversos que se presten en un suministro vigente (suministro del contador, reapertura del suministro, traslado de ubicación del contador, etc.). Las refacturas se realizarán de forma asistida y contendrán la referencia a la factura/s rectificadas. 5.6

GESTIÓN DE COBRO

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La aplicación deberá permitir el cobro de facturas por los canales de cobro oficiales (domiciliación bancaria, entidades bancarias homologadas, en oficina, tpv virtual, etc.). El sistema deberá generar los ficheros bancarios normalizados CSB19 de forma automática, para que puedan ser enviados a los bancos homologados. Además, deberá permitir gestionar el fichero CSB19 de devoluciones bancarias así como los cobros efectuados en entidades financieras homologadas mediante fichero normalizado CSB57. Los cobros que se pudieran dar por duplicado, deberán quedar como saldo a cuenta del cliente. El sistema deberá disponer de informes de arqueo y cuadre diarios de caja.

5.7

GESTIÓN DE IMPAGOS

El sistema deberá disponer de la información precisa de la deuda pendiente y vencida a nivel de factura. Respecto a la deuda vencida, el sistema deberá permitir generar recordatorios de deuda, avisos de corte de suministro y corte de suministro. El sistema deberá disponer de un resumen de los suministros a cortar para su envío al regulador, quien dará su aprobación de acuerdo al reglamento de servicio vigente. El sistema deberá permitir generar convenios de pago, a través de los cuales se fraccionará la deuda pendiente y vencida de un contrato en cuotas, que podrán modificarse y establecer intereses por mora. 5.8

GESTIÓN DE SOLICITUDES Y RECLAMACIONES

El sistema deberá permitir registrar y tramitar las solicitudes y reclamaciones de los abonados. En el caso de tratarse de reclamaciones sobre un mismo tema, el sistema deberá permitir vincularlas entre sí y heredar acciones entre ellas. También se deberán poder transferir a otras áreas de la empresa y usuarios para su análisis y resolución. La tramitación deberá permitir la creación de una carta de comunicación intermedia y una carta de respuesta al abonado, informándole la resolución a su petición o queja. 5.9

CÁNONES AUTONÓMICOS

El sistema deberá generar los ficheros con la información agregada y de detalle (resumen de facturación, detalle de facturación, impagados, etc.) necesaria para efectuar las liquidaciones periódicas y anuales del canon del agua autonómico. 5.10 IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS El sistema deberá permitir generar en el idioma de ámbito nacional escogido por el abonado (castellano, inglés……….,) cualquiera de los documentos emitidos como el

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contrato de suministro, factura, recibo de pago, carta de reclamación de deuda, carta de aviso de suspensión, etc. La impresión masiva de facturas y cartas de impagados en impresores externos se deberá realizar mediante ficheros PDF. 5.11 INFORMACIÓN DE GESTIÓN Cada proceso comercial deberá tener sus propias estadísticas y reportes. El sistema deberá disponer de opciones para la consulta de información de contratos, consumos, facturación y deuda de forma agregada y detallada. 5.12 CONEXIONES CON OTROS SISTEMAS La aplicación deberá permitir una futura integración con el sistema de información geográfico y la oficina virtual. También deberá generar preasientos contables en formato fichero para una futura conexión con el sistema de información contable, que no forma parte de este pliego. Además deberá permitir la futura integración con otros sistemas mediante conexiones estándar tipo Web Services orientadas a servicios (SOA).

6)

PARAMETRIZACIÓN APORTADO

DEL

SISTEMA

DE

INFORMACIÓN

COMERCIAL

El sistema de información comercial aportado deberá ser parametrizable. A continuación se detallan las necesidades de parametrización que deberá permitir el sistema aportado por cada uno de los procesos: Parámetros fijos Estructura técnica Tipos de estructura técnica Tipos de servicio y puntos de servicio Solicitudes de acometida Cláusulas Documentos de contratación Usos Contratación y subrogación Tipos de cliente Clases de proceso de contratación Categorías de contrato Cláusulas de contratación Documentos de contratación Tipos de subrogación Motivos de baja Usos

Parámetros configurables Sectores y subsectores hidráulicos

Tipos de solicitudes de acometida definiendo: Documentación requerida Cláusulas requeridas Motivos de facturación Formas de pago aceptadas Canales de cobro aceptados Tipos de contratación definiendo: Periodicidades permitidas Tipos de clientes permitidos Contador por defecto Condiciones de aprobación Conceptos de contratación Cláusulas Documentación requerida Variables

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Vías de comunicación Propietario del contador Textos informativos Cláusulas Tipos de subrogación Procesos de lecturas y contadores Origen de lecturas Métodos de verificación de lecturas Modos de estimación Incidencias de lecturas Tipos de contador Marcas y modelos de contadores Calibres de las esferas Emplazamiento de los contadores Facturación Tipos de facturación Periodicidades de facturación Motivos de facturación Causas de abonos y refacturas Tipos de tarifa Conceptos de cobro permitidos en facturas periódicas Tipos de subconcepto Tipos de impuestos Tipos de concepto Tipos de variables

Gestiones de cartera Tipos de operaciones de cartera Tipos de gestor de cobro Canales de cobro Motivos de devolución de cobro Tipos de movimiento de cuenta del contrato

Zonas Acciones sobre lecturas Asociar acciones a incidencias de lectura Número máximo de estimaciones permitidas Sistema de estimaciones a aplicar Métodos de estimación Parámetros de creación de lotes

Tipos de regularización Logotipos y escudos Textos de mensajes Definiciones de impresos Estructura tarifaria definiendo: Concepto Tarifa Fecha de aplicación de tarifa Subconcepto Precios Parámetros y correctores Tipo de impuesto Periodicidades permitidas Relación importes de validación Días de plazo para admisión devoluciones bancarias Gestores de cobro Canales de cobro Intereses de demora Parámetros de emisión de remesas Parámetros de devoluciones bancarias Emisor de recibos

Gestión de impagados Tipos de gestión de deuda Tipos de cartera

Órdenes de servicio Tipos de incidencias de órdenes Tipos de orden Gestión de contactos y quejas

Procedimientos de reclamación definiendo: Pasos de procedimientos Reclamación cuota compromiso de pago definiendo: Plazo de días hábiles para corte suministro Formato de presentación Tipos de órdenes permitidas Gestor de órdenes

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Tipos de contactos Tipología de reclamación Tipo de acción Tipo de alarma Tipos de no conformidad Motivo de reclamación de quejas Motivo de rechazo Motivo de anulación Medidas correctoras Contabilidad Tipos de asiento Actividades contables Claves de contabilización

Configuración de quejas Transferencia por defecto a departamentos o personas

Divisiones de negocio Asignar cuentas para operaciones de amortización intereses y recargo Cuentas contables

Según el listado anterior, existen una serie de parámetros que pueden estar fijados en el sistema, mientras quelos parámetros configurables deberán ser parametrizables desde un inicio o si se hace referencia a un parámetro fijo del sistema éste deberá permitir la selección entre los diferentes valores predefinidos en el mismo.

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ANEXO I: DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Número de abonados: 6.952 pólizas de alta.



Crecimiento orgánico previsto anual: 70 pólizas nuevas/año.



Periodicidad de facturación: 6.489 Trimestrales y 463 Mensuales.



Número de usuarios concurrentes en el sistema comercial: 3 usuarios.

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Oficinas de atención al público: 1 oficina.

La facturación se realiza de acuerdo al Reglamento del suministro domiciliario de agua de la Comunidad Autónoma, el Reglamento de Prestación del Servicio y la Ordenanza Fiscal reguladora de las tarifas, e incorpora los conceptos de facturación reglamentarios locales y autonómicos. EMPRESA LICITADORA, a requerimiento de los adjudicatario, pondrá a su disposición la última versión de las normativas reguladoras.

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