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Puente Hnos. Corredor de Bolsa S.A. Estados contables intermedios correspondientes al semestre finalizado el 30 de junio de 2014 e informe de revisión limitada independiente
Puente Hnos. Corredor de Bolsa S.A.
Estados contables intermedios correspondientes al semestre finalizado el 30 de junio de 2014 e informe de revisión limitada independiente Contenido
Informe de revisión limitada independiente sobre estados contables intermedios Estado de situación patrimonial Estado de resultados Estado de origen y aplicación de fondos Estado de evolución del patrimonio Anexo – Cuadro de bienes de uso e intangibles - amortizaciones Notas a los estados contables Anexos I a IX de acuerdo a la Comunicación 2011/058
Deloitte S.C. Juncal 1385, Piso 11 Montevideo, 11000 Uruguay Tel: +598 2916 0756 Fax: +598 2916 3317 www.deloitte.com/uy
Informe de revisión limitada independiente sobre estados contables intermedios Señores Accionistas y Directores de Puente Hnos. Corredor de Bolsa S.A.
Introducción Hemos realizado una revisión limitada de los estados contables intermedios de Puente Hnos. Corredor de Bolsa S.A.; dichos estados contables intermedios comprenden el estado de situación patrimonial al 30 de junio de 2014 y los correspondientes estados de resultados, de origen y aplicación de fondos y de evolución del patrimonio por el semestre finalizado en esa fecha, el anexo de bienes de uso e intangibles – amortizaciones, las notas de políticas contables significativas y otras notas explicativas a los estados contables y los anexos I a IX. La Dirección de Puente Hnos. Corredor de Bolsa S.A. es responsable por las afirmaciones contenidas en dichos estados contables intermedios. Nuestra responsabilidad consiste en emitir un informe de revisión limitada sobre dichos estados contables intermedios basados en nuestra revisión.
Alcance de la revisión limitada Nuestra revisión limitada fue realizada de acuerdo con la Norma Internacional para Trabajos de Revisión Limitada 2410 (ISRE 2410), “Revisión de estados contables intermedios efectuada por el auditor independiente de la entidad” emitida por la Federación Internacional de Contadores (IFAC). Una revisión limitada de estados contables intermedios comprende fundamentalmente la realización de indagaciones al personal de la entidad, fundamentalmente aquellas personas responsables de los asuntos financieros y contables y la aplicación de procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. Una revisión limitada tiene un alcance sustancialmente menor que una auditoría realizada de acuerdo a Normas Internacionales de Auditoría y, en consecuencia, no nos permite obtener seguridad de que notaríamos todos los asuntos significativos que podrían ser identificados en una auditoría. En consecuencia, no expresamos una opinión de auditoría.
Conclusión Basados en nuestra revisión podemos manifestar que nuestro trabajo no ha revelado situaciones que a nuestro criterio determinen la necesidad de introducir modificaciones significativas a los estados contables intermedios referidos anteriormente para que los mismos reflejen, en todos los aspectos importantes, la situación patrimonial de Puente Hnos. Corredor de Bolsa S.A. al 30 de junio de 2014 y los resultados de sus operaciones y flujo de fondos correspondientes al semestre finalizado en esa fecha, de acuerdo con normas contables dictadas por el Banco Central del Uruguay aplicables a los Intermediarios de Valores.
Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembros de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada del Reino Unido limitada por garantía, y su red de firmas miembros, cada una como una entidad única e independiente y legalmente separada. Una descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembros puede verse en el sitio web www.deloitte.com/about. Deloitte presta servicios de auditoría, impuestos, consultoría y asesoramiento financiero a organizaciones públicas y privadas de diversas industrias. Con una red global de firmas miembros en más de 150 países, Deloitte brinda sus capacidades de clase mundial y su profunda experiencia local para ayudar a sus clientes a tener éxito donde sea que operen. Aproximadamente 202.000 profesionales de Deloitte se han comprometido a convertirse en estándar de excelencia.
Restricción del uso y distribución El presente informe ha sido elaborado a los únicos efectos de dar cumplimiento con lo requerido por las normas emitidas por el Banco Central del Uruguay para los Intermediarios de Valores respecto a la presentación de estados contables. En consecuencia, los estados contables adjuntos y el informe de revisión limitada correspondientes pueden no ser apropiados para otro propósito. Este informe es de uso exclusivo del destinatario y del Banco Central del Uruguay, y en consecuencia el mismo no debe ser distribuido para ser utilizado por otros usuarios distintos de los mencionados anteriormente.
28 de agosto de 2014
José Luis Rey Socio, Deloitte S.C. C.J.P.P.U. Nº 47864
2
Puente Hnos. Corredor de Bolsa S.A.
Estado de situación patrimonial al 30 de junio de 2014 (en pesos uruguayos)
Nota
30.06.2014
31.12.2013
Activo Activo corriente Disponibilidades Caja Bancos Bolsa de valores
Inversiones financieras Valores sector público Valores sector privado
Créditos Deudores por intermediación Crédito fiscal Pagos por adelantado Partes vinculadas Diversos
27.153 103.528.748 38.246.560 141.802.461
11.137 387.715.837 191.775 387.918.749
181.813.893 123.458.555 305.272.448
87.562.877 65.722.425 153.285.302
714.008.390 7.930.937 54.998.561 48.081.050 825.018.938
42.546.102 114.305 361.867 3.705.454 38.406.753 85.134.481
1.272.093.847
626.338.532
13.926.353
33.918.644
20.389.023 (13.542.083) 6.846.940
16.729.702 (10.801.343) 5.928.359
20.773.293
39.847.003
1.292.867.140
666.185.535
570.798.666 2.775.459.446
361.800.440 7.635.172.015
389.918.255
4.045.197
3.1
3.2 3.3 8 3.4
Total activo corriente Activo no corriente Inversiones financieras largo plazo Otras inversiones largo plazo
3.5
Bienes de uso e intangibles Valores originales y revaluados Amortizaciones acumuladas
Total activo no corriente Total activo
Cuentas de orden deudoras de clientes Disponibilidades Valores de terceros
5
Cuentas de orden deudoras propias Por disponible y valores a liquidar
5
Los anexos y notas que acompañan a estos estados contables forman parte integrante de los mismos.
Puente Hnos. Corredor de Bolsa S.A.
Estado de situación patrimonial al 30 de junio de 2014 (en pesos uruguayos)
Nota
30.06.2014
31.12.2013
Pasivo Pasivo corriente Deudas operativas Acreedores por intermediación Acreedores varios
Deudas diversas Sueldos y jornales a pagar Provisiones Acreedores por cargas sociales Acreedores fiscales Otras deudas diversas
3.2 3.7
3.8.1
Total pasivo corriente
865.100.493 6.232.524 871.333.017
293.798.315 16.913.921 310.712.236
109.297 5.344.924 2.464.085 864.290 5.353.581 14.136.177
122.679 20.212.914 1.486.886 2.187.640 4.032.317 28.042.436
885.469.194
338.754.672
1.944.764
1.818.032
1.944.764
1.818.032
887.413.958
340.572.704
3.750.000
3.750.000
2.109.174 (1.388.162) 721.012
1.831.430 (1.464.911) 366.519
750.000
750.000
320.743.652 79.488.518 400.232.170
157.555.957 163.190.355 320.746.312
405.453.182
325.612.831
1.292.867.140
666.185.535
570.798.666 2.775.459.446
361.800.440 7.635.172.015
389.918.255
4.045.197
Pasivo no corriente Previsiones Previsiones Total pasivo no corriente Total pasivo Patrimonio
3.9
Capital Capital integrado Ajustes al patrimonio Revaluación de bienes de uso Ajuste de valor título corredor de bolsa Reservas Reserva legal Resultados acumulados Resultados de ejercicios anteriores Resultado del semestre / ejercicio
Total patrimonio Total pasivo y patrimonio
Cuentas de orden acreedoras de clientes Disponibilidades Valores de terceros
5
Cuentas de orden acreedoras propias Por disponible y valores a liquidar
5
Los anexos y notas que acompañan a estos estados contables forman parte integrante de los mismos.
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Estado de resultados por el semestre finalizado el 30 de junio de 2014 (en pesos uruguayos)
Nota
30.06.2014
30.06.2013
23.322.107 160.190.210 (185.938.971) 175.868.167 54.985 173.496.498
21.997.881 19.054.302 (21.354.142) 102.497.187 760.026 122.955.254
4.2 4.3 4.4
(40.473.772) (35.964.211) (14.923.558) (2.373.407) (1.861.003) (1.053.716) (386.560) (97.036.227)
(26.927.109) (15.723.040) (8.825.615) (933.291) (1.786.157) (769.811) (312.255) (55.277.278)
4.5
5.083.928
11.802.644
81.544.199
79.480.620
(2.055.681)
(1.127.683)
79.488.518
78.352.937
Ingresos operativos netos Comisiones Ganancia por valuación de cartera propia Pérdida por valuación de cartera propia Diferencias de cotización Ingresos varios 4.1 Egresos operativos Gastos de comercialización Remuneraciones Gastos de administración Impuestos, tasas y contribuciones Amortización de bienes de uso Gastos de computación Amortización de intangibles
Resultados financieros Resultado del semestre antes del impuesto a la renta Impuesto a la renta Resultado del semestre
2.10
Los anexos y notas que acompañan a estos estados contables forman parte integrante de los mismos.
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Estado de origen y aplicación de fondos por el semestre finalizado el 30 de junio de 2014 (en pesos uruguayos) 30.06.2014
30.06.2013
Fondos provenientes de actividades operativas Resultado del semestre antes de impuesto a la renta Ajustes Amortización de bienes de uso e intangibles Diferencia de cambio neta Intereses Ajuste valores de títulos Ajuste inversiones en otras empresas Resultado de operaciones antes de cambios en los rubros operativos Variación de rubros operativos Inversiones financieras Créditos Deudas operativas Deudas diversas Previsiones
81.544.199
79.480.620
2.247.563 (20.392.049) (9.140.395) 25.748.761 21.337.635 101.345.714
2.098.412 (13.917.740) (1.197.517) 2.299.840 755.544 69.519.159
(148.203.463) (739.884.457) 560.618.031 (13.906.258) 126.732 (239.903.701)
7.577.036 (192.408.181) 185.106.648 (4.827.648) 627.048 65.594.062
(2.055.681)
(1.030.894)
Impuesto a la renta pagado Fondos (aplicados a) provenientes de actividades operativas Fondos provenientes de actividades de inversión Compras de bienes de uso Inversiones financieras a largo plazo Fondos (aplicados a) provenientes de actividades de inversión
(241.959.382)
(2.811.562) (1.345.344) (4.156.906)
64.563.168
(1.466.721) 10.327.010 8.860.289
Variación neta de fondos
(246.116.288)
Saldo inicial de disponibilidades
387.918.749
198.548.042
Saldo final de disponibilidades
141.802.461
271.971.499
Los anexos y notas que acompañan a estos estados contables forman parte integrante de los mismos.
73.423.457
Puente Hnos. Corredor de Bolsa S.A.
Estado de evolución del patrimonio por el semestre finalizado el 30 de junio de 2014 (en pesos uruguayos)
Nota Saldos iniciales Aportes de propietarios Reexpresiones contables Reserva legal Resultados no asignados Total al 31 de diciembre de 2013
Ajustes al patrimonio
Capital
Resultados acumulados
Reserva
3.750.000
750.000
320.743.652 320.743.652
3.750.000 366.519 750.000 320.743.652 325.610.171
-
79.488.518 79.488.518
354.493 79.488.518 79.843.011
400.232.170 400.232.170
3.750.000 721.012 750.000 400.232.170 405.453.182
366.519 750.000 3.750.000
366.519
Total
Movimientos del semestre Ajustes al patrimonio Resultado del período
3.9
354.493 -
Saldos finales Aportes de propietarios Reexpresiones contables Reserva legal Resultados no asignados Total al 30 de junio de 2014
354.493
3.750.000 721.012 750.000 3.750.000
721.012
Los anexos y notas que acompañan a estos estados contables forman parte integrante de los mismos.
750.000
Puente Hnos. Corredor de Bolsa S.A.
Estado de evolución del patrimonio por el semestre finalizado el 30 de junio de 2013 (en pesos uruguayos)
Nota Saldos iniciales Aportes de propietarios Reexpresiones contables Reserva legal Resultados no asignados Total al 31 de diciembre de 2012 Movimientos del semestre Ajustes al patrimonio Distribución de utilidades Resultado del período
Ajustes al patrimonio
Capital 3.750.000
750.000
195.859.788 195.859.788
-
(38.303.831) 78.352.937 40.049.106
(448.353) (38.303.831) 78.352.937 39.600.753
235.908.894 235.908.894
3.750.000 89.570 750.000 235.908.894 240.498.464
750.000 3.750.000
3.9
537.923
(448.353)
(448.353)
3.750.000 89.570 750.000 3.750.000
89.570
Total 3.750.000 537.923 750.000 195.859.788 200.897.711
537.923
Saldos finales Aportes de propietarios Reexpresiones contables Reserva legal Resultados no asignados Total al 30 de junio de 2013
Resultados acumulados
Reserva
750.000
Anexo
Puente Hnos. Corredor de Bolsa S.A.
Cuadro de bienes de uso e intangibles - Amortizaciones por el semestre finalizado el 30 de junio de 2014 (en pesos uruguayos)
Valores de origen y revaluaciones
Rubros Bienes de uso Muebles y útiles Maquinarias y equipos Equipos computación Mejoras en inmuebles arrendados Sub total Intangibles Título corredor bolsa (Nota 3.6) Software Sub total Total bienes de uso e intangibles
Valores al inicio del semestre
Aumentos
Valores al cierre Revaluaciones del semestre
Bajas
Acumulados al inicio del semestre
Amortizaciones Ajustes Bajas Cargo por del del revaluación semestre semestre
Acumuladas al cierre del semestre
Valores netos 30.06.14
2.322.994 1.623.491 9.365.185 13.311.670
881.631 1.095.257 204.688 399.650 2.581.226
-
134.327 6.737 11.009 499.365 651.438
3.338.952 1.101.994 1.839.188 10.264.200 16.544.334
502.916 1.602.612 7.712.200 9.817.728
27.440 8.604 410.662 446.706
-
147.734 16.522 25.842 1.670.905 1.861.003
678.090 16.522 1.637.058 9.793.767 12.125.437
2.660.862 1.085.472 202.130 470.433 4.418.897
1.069.539 2.348.493 3.418.032
230.336 230.336
-
76.838 119.483 196.321
1.146.377 2.698.312 3.844.689
983.615 983.615
46.471 46.471
-
386.560 386.560
1.416.646 1.416.646
1.146.377 1.281.666 2.428.043
16.729.702
2.811.562
-
847.759
20.389.023
10.801.343
493.177
-
2.247.563
13.542.083
6.846.940
Anexo
Puente Hnos. Corredor de Bolsa S.A.
Cuadro de bienes de uso e intangibles - Amortizaciones por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 (en pesos uruguayos)
Valores de origen y revaluaciones
Rubros Bienes de uso Muebles y útiles Equipos computación Mejoras en inmuebles arrendados Sub total Intangibles Título corredor bolsa (Nota 3.6) Software Sub total Total bienes de uso e intangibles
Valores al inicio del ejercicio
Aumentos
Bajas
Revaluaciones
Valores al cierre del ejercicio
Acumulados al inicio del ejercicio
Amortizaciones Ajustes Bajas Cargo por del del revaluación ejercicio ejercicio
Acumuladas al cierre del ejercicio
Valores netos 31.12.13
1.853.468 1.513.560 8.642.520 12.009.548
-
-
469.526 109.931 722.665 1.302.122
2.322.994 1.623.491 9.365.185 13.311.670
275.673 1.139.224 4.306.443 5.721.340
23.500 97.115 407.138 527.753
-
203.743 366.273 2.998.619 3.568.635
502.916 1.602.612 7.712.200 9.817.728
1.820.078 20.879 1.652.985 3.493.942
1.842.905 379.935 2.222.840
1.747.792 1.747.792
-
(773.366) 220.766 (552.600)
1.069.539 2.348.493 3.418.032
224.003 224.003
81.650 81.650
-
677.962 677.962
983.615 983.615
1.069.539 1.364.878 2.434.417
14.232.388
1.747.792
-
749.522
16.729.702
5.945.343
609.403
-
4.246.597
10.801.343
5.928.359
Puente Hnos. Corredor de Bolsa S.A.
Notas a los estados contables correspondientes al semestre finalizado el 30 de junio de 2014 Nota 1
-
Información sobre la empresa
Puente Hnos. Corredor de Bolsa S.A. es una sociedad anónima uruguaya cuyo capital está representando por acciones nominativas endosables. La empresa inició sus actividades el 17 de octubre de 2002. Realiza actividades de intermediación en títulos o valores mobiliarios por cuenta propia y de terceros, dentro del marco jurídico vigente y en particular de acuerdo a lo establecido por la ley No 16.749 (ley de mercado de valores) y está sujeta a la supervisión de la Superintendencia de servicios financieros (Área de Mercado de Valores) del Banco Central del Uruguay. La empresa mantiene un Prime Broker Account en JP Morgan a través de EFG Capital International Corp.
Nota 2 2.1
-
Principales políticas contables
Bases de presentación
Los estados contables han sido elaborados en base a las normas contables, los criterios de valuación y presentación dictados por el Banco Central de Uruguay. 2.2
Moneda funcional y de presentación
La moneda de presentación y medición de los estados contables de la Sociedad es el Peso uruguayo, moneda de curso legal en el Uruguay. 2.3
Moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la cotización vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son convertidos a los pesos uruguayos a la cotización vigente a la fecha de los estados contables. El siguiente es el detalle de las principales cotizaciones de las monedas extranjeras operadas por la Sociedad, prevalecientes a fecha de balance:
Dólar estadounidense Peso argentino Euro 2.4
30.06.2014 22,880 2,813 31,333
31.12.2013 21,389 3,281 29,526
Disponibilidades
Las disponibilidades se presentan por su valor nominal, el cual no difiere de su valor razonable. Las disponibilidades están compuestas principalmente por efectivo y colocaciones en instituciones de primera línea en el Uruguay y en el exterior, cuyo vencimiento original es menor a 90 días.
1
2.5
Deudores y acreedores por intermediación
Corresponden a los saldos deudores y acreedores mantenidos con intermediarios de valores y clientes, por operaciones pendientes de liquidación y ventas en corto al 30 de junio de 2014 y 31 de diciembre de 2013. 2.6
Inversiones financieras corrientes
Las inversiones financieras corrientes comprenden activos financieros principalmente extranjeros que se gestionan en forma conjunta para la toma de ganancias a corto plazo. Estas inversiones se clasifican como mantenidas para negociar y se valúan de acuerdo a su valor razonable con cambios reconocidos en resultados. 2.7
Inversiones financieras no corrientes
Las inversiones financieras no corrientes corresponden a inversiones en sociedades anónimas totalmente poseídas por la Sociedad, las mismas se encuentran valuadas al valor patrimonial proporcional. 2.8
Bienes de uso
Los bienes de uso se presentan a su costo de adquisición revaluado en función de la variación del índice de precios al consumo (nivel general) a partir del mes siguiente de su incorporación. Se deducen de los mismos las respectivas depreciaciones acumuladas, en aplicación del sistema lineal y en base a la vida útil estimada de los respectivos activos, a partir del mes siguiente a la incorporación de los mismos. Tipo de bien Muebles y útiles Equipos de computación Mejoras en inmuebles arrendados Software
Tasa anual 10% 33,33% 33,33% 33,33%
Las mejoras en inmuebles arrendados se amortizan en el período menor entre la vida útil estimada y el plazo del contrato de arrendamiento. 2.9
Pasivos
Los pasivos comerciales y diversos son de corto plazo y se encuentran valuados al valor nominal, los pasivos por ventas de instrumentos financiero “en corto”, se miden a su valor razonable con cambios en el Estado de resultados. 2.10
Impuesto a la renta
El impuesto a pagar está basado en la renta gravable del período. La renta gravable difiere de la ganancia neta como se reporta en el estado de resultados, ya que excluye rubros de ingresos o gastos que son gravables o deducibles en otros períodos y rubros que nunca son gravables o deducibles. El pasivo de la Sociedad por impuesto a pagar es calculado utilizando la tasa de impuesto que está vigente a la fecha de cierre del período económico. 2.11
Concepto de capital
El capital a mantener, a efectos de determinar el resultado del período, ha sido definido como el capital financiero invertido o recibido bajo la forma de aportes de capital. 2.12
Uso de estimaciones contables
La preparación de estados contables a una fecha determinada requiere que la Dirección de la Sociedad realice estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados y los activos y pasivos contingentes revelados a la fecha de emisión de los presentes estados contables, como así también los ingresos y egresos registrados en el período. Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los presentes estados contables.
2
2.13
Estado de origen y aplicación de fondos
A los efectos de la presentación del Estado de origen y aplicación de fondos, el concepto de fondos utilizado es el de fondos igual a disponibilidades. 2.14
Permanencia de criterios contables
Los criterios aplicados en la valuación de activos y pasivos, así como también en la determinación del resultado del semestre finalizado el 30 de junio de 2014 son consistentes con los criterios aplicados en el ejercicio anterior.
Nota 3 3.1
-
Información referente a las partidas del estado de situación patrimonial
Inversiones financieras corrientes
La institución posee al 30 de junio de 2014:
Descripción Sector privado FAIRFIELD SENTRY LTD MIRACLE ENTERTAINMENT INC BANCO PATAGONIA ADR MFSEDC2 LX MFMGBCI LX YPFDAR 8,875 121918 PETBRA 5,875 030118 BAC 5,42 031517 IRSAAR 8,5 – 020217 ARCO 6,625 – 270923 ARCOR 7,5 110917 GALIAR 9 012817 YPFDAR 8,75 040424 BRAZIL 7,125 012037 CDEL 3,75 110420 ENRSIS 7,4 120116 AEROAR 10,75 120120 GALIAR 8,75 050418 CORBAN 3,125 011518 YPFDAR FLOAT 0815/2018 Subtotal
Valor nominal (63) 278 1 1 1 11.000 12.000 25.000 32.000 50.000 76.000 80.000 90.000 100.000 140.000 500.000 680.000 665.000 880.000 1.899.000 5.240.218
Valor de mercado US$
Valor de mercado equivalente $
23 29 11.643 13.373 27.725 32.874 53.731 81.009 83.054 97.056 129.857 147.105 567.981 623.438 674.025 896.784 1.956.197 5.395.904
10 525 661 266.384 305.972 634.356 752.151 1.229.359 1.853.490 1.900.552 2.220.647 2.971.121 3.365.773 12.995.395 14.264.270 15.421.687 20.518.422 44.757.780 123.458.555
3
Descripción Sector público ARG PAR 123138 ARGENT 7,82 123133 E ARG GDP 121535 ARS PROTUC 9,45 080104 ARG PAR 2,5 123138 U ARG GDP 121535 USD A NEUQUE 8,656 101814 LRM 26082014 ARG GDP 121535 USD ARG GDP 121535 CHUBUT 7,75 070120 ARG DIS 8,28 123133 ARGENT 11,75 061515 ARGENT 9,75 091927 BUENOS 9,25 041517 SALTA 9,5 031622 ARG DISC 8,28 123133 URUGUA 8 111822 URUGUA 7,875 011533 URUGUA 4,125 112045 URUGUAY 6 0,875 0928 NEUQUE 7,875 042621 URUGUA 7,625 032136 URUGUA 4,25 081424 ARGENT 8,375 122003 MENDOZ 5,5 090418 URUGUA 5,1 061850 BUENOS 11,75 100515 BUEAIR 9,95 030117 ARG BODEN 100315 Subtotal Total
Valor nominal
600 500 1.250.000 30.000 4.000 135.974 215.000 500.000 488.872 600.000 86.000 58.872 113.000 224.000 288.000 233.000 190.150 186.980 197.639 318.317 270.654 402.000 267.198 445.595 696.000 1.464.000 577.680 578.000 605.000 1.642.154 12.069.185 17.309.529
Valor de mercado US$
290 717 1.134 1.200 1.958 10.834 16.358 21.070 40.479 48.042 60.869 72.812 84.753 168.007 168.554 213.742 234.518 246.797 275.379 278.379 337.375 347.324 366.040 480.530 518.541 554.432 574.283 585.435 639.794 1.596.765 7.946.424 13.342.328
Valor de mercado equivalente $
6.641 16.409 25.954 27.456 44.809 247.891 374.276 482.075 926.150 1.099.201 1.392.689 1.665.927 1.939.158 3.843.994 3.856.526 4.890.418 5.365.768 5.646.721 6.300.661 6.369.307 7.719.151 7.946.782 8.374.985 10.994.518 11.864.215 12.685.408 13.139.601 13.394.740 14.638.482 36.533.980 181.813.893 305.272.448
4
La institución posee al 31 de diciembre de 2013:
Descripción
Valor nominal
Sector privado: Miracle Entertainment INC Banco Patagonia SA-ADR REGS-Perpetuo MFS MER-EMERG MARK DEBT-C2$ MFS MER-GLOB TOTAL RET-C2$ Glencore Fundind LLC - 5/17/2016 Bank of America Corp. 15/02/2017 Aeropuertos Argent 2000 01/12/2020 AES Panama S.A.- 12/21/2016 Corpbanca - 1/15/2018 Petrobras INTL FIN CO - 15/09/2014 Barclays Bank PLC 12/4/2017 Celulosa Arauco Constitu.- 9/15/2017 YPF Sociedad Anónima - 12/19/2018 Celulosa Arauco Constitu.- 7/29/2019 Petrobras INTL FIN CO - 1/3/2018 Subtotal
278 1 1 1 40.000 50.000 98.000 85.000 100.000 120.000 150.000 166.500 286.600 500.000 1.205.000 2.800.281
Descripción
Valor nominal
Sector público: Provincia de Tucumán - 01/08/2004 República de Argentina - 15/12/2035 Provincia de Neuquen - 18/10/2014 República de Argentina - 31/12/2033 República de Argentina - 12/31/2038 Provincia de Bs. As.- 15/5/2035 República de Argentina - 6/15/2015 República de Argentina - 31/12/2038 Provincia de Bs. As.- 14/9/2018 Provincia de Bs. As.- 5/10/2015 República de Argentina - 15/12/2035 Provincia de Bs. As.- 26/1/2021 República de Argentina - 9/19/2027 Provincia de Córdoba - 17/8/2017 República de Argentina - 12/20/2003 República de Argentina - 12/31/2033 EUR República de Argentina - 17/4/2017 Subtotal Total
30.000 56.008 100.000 18.872 81.425 97.000 113.000 150.000 92.000 83.000 999.886 125.000 224.000 169.000 696.000 874.500 1.711.440 5.621.131 8.421.412
Valor de mercado US$
Valor de mercado equivalente $
22 28 39.927 55.859 88.799 90.781 97.268 128.126 169.035 195.463 299.660 596.665 1.311.088 3.072.721
9 464 597 853.989 1.194.778 1.899.317 1.941.707 2.080.471 2.740.481 3.615.488 4.180.765 6.409.425 12.762.066 28.042.689 65.722.425
Valor de mercado US$
Valor de mercado equivalente $
1.200 4.901 15.486 16.323 34.300 49.226 64.975 80.787 82.738 83.433 86.720 116.290 128.800 165.065 400.200 1.216.026 1.547.364 4.093.827 7.166.548
25.667 104.821 330.855 349.146 733.649 1.052.886 1.389.750 1.727.955 1.769.679 1.784.772 1.854.856 2.487.329 2.754.903 3.530.585 8.559.878 26.009.573 33.096.573 87.562.877 153.285.302
Se encuentran valuados sustancialmente por su valor de cotización al cierre del período de acuerdo a las cotizaciones que surgen de las pantallas de Bloomberg. Los valores en moneda extranjera distinta del dólar estadounidense se arbitran a dólares y se convierten a moneda nacional a la cotización dólar cable comprador del día, de acuerdo con el cierre de la Mesa de Negociaciones del Banco Central del Uruguay.
5
3.2
Deudores y acreedores por intermediación
El saldo de deudores por intermediación al 30 de junio de 2014 asciende a US$ 31.206.660 equivalente a $ 714.008.390 (US$ 1.989.158 equivalente a $ 42.546.102 al 31 de diciembre de 2013), corresponde básicamente a saldos a cobrar por ventas de valores realizadas a clientes, originados por la diferencia entre la fecha de transacción y de liquidación, anteriores y posteriores al cierre del ejercicio respectivamente. Al 30 de junio de 2014 el saldo de acreedores por intermediación asciende a US$ 37.810.336 equivalente a $ 865.100.493 (US$ 13.735.954 equivalente a $293.798.315 al 31 de diciembre de 2013) incluye saldos a pagar por compras de valores realizadas a intermediario de valores y US$ 6.288.082 equivalentes a $ 143.871.308 correspondientes a ventas en corto de cartera propia que se detalla a continuación:
Descripción
Valor nominal
CELARA 7,5 091517 EDNAR 10,5 100917 BUENOS 4 051535 USD ARGENT 8,75 060217 PDCAR 12,375 081717 ARG BONAR 7 041717 ARGBON 8,75 050724 BUENOS 9,375 091418 CITYBUENOS 06042015 PANAME 7,875 050721 BUENOS 10,875 012621 Total
1.000 7.000 14.000 27.000 171.000 193.353 262.899 748.000 889.000 1.124.000 2.782.000 6.219.252
3.3
Valor de mercado US$ 1.189 5.940 7.989 24.739 172.590 180.882 245.153 712.630 938.594 1.196.592 2.801.782 6.288.082
Valor de mercado equivalente $ 27.213 135.916 182.784 566.026 3.948.861 4.138.574 5.609.108 16.304.979 21.475.039 27.378.028 64.104.780 143.871.308
Pagos realizados por adelantado
El saldo al 30 de junio de 2013 incluye US$ 337.858 equivalente a $ 7.647.078 correspondientes al pago por adelantado de la compra de acciones de Galfin Corredor de Bolsa S.A., una sociedad constituida conforme a las leyes de la República Oriental del Uruguay, con domicilio en Av. 18 de Julio 1050 de la cuidad de Montevideo. La transacción de compra venta fue aprobada por el Banco Central del Uruguay con fecha 11 de agosto de 2014 (Nota 11). 3.4
Créditos diversos
El saldo de la cuenta comprende los siguientes conceptos en pesos uruguayos:
Línea de crédito (*) Cesión de Crédito Hipotecario (**) Contrato de préstamo(***) Comisiones a cobrar EFG y Credit Suisse Garantía BCU Otros créditos Total
30.06.2014 26.468.103 10.707.840 3.815.332 4.387.355 2.143.725 558.695 48.081.050
31.12.2013 17.726.965 9.625.050 4.569.037 4.111.083 2.056.575 318.043 38.406.753
(*)
Línea de crédito otorgada mediante contrato firmado con fecha 10 de abril de 2013. Las cantidades desembolsadas bajo la línea de crédito devengan intereses compensatorios a una tasa nominal anual de diez por ciento.
(**)
Cesión de Crédito Hipotecario firmada el 13 de diciembre de 2013 a favor de Puente Hnos. Corredor de Bolsa S.A.
6
(***)
3.5
Contrato de Préstamo otorgado con fecha 27 de junio de 2013. Se trata de una renovación al préstamo concedido en un inicio por la empresa Administradora de Inversiones S.A, empresa que fue liquidada con fecha 31 de enero de 2013 y de la cual Puente Hnos. Corredor de Bolsa S.A era propietario del 100% de las acciones. Inversiones financieras no corrientes
Con fecha 31 de enero de 2013, en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Puente Hnos. Asesor de Inversiones S.A. se resolvió la disolución anticipada y la liquidación de esta Sociedad. A efectos de cumplir con dicha resolución, los activos y pasivos de la Sociedad se adjudicaron a los accionistas existentes. Asimismo el 31 de marzo de 2013, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Puente Hnos. Administradora de Inversiones S.A. resolvió la disolución anticipada y la liquidación de esta Sociedad. A efectos de cumplir con dicha resolución, los activos y pasivos de la Sociedad se adjudicaron a los accionistas existentes. Con fecha 1 de junio de 2013, en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Puente Hnos. Corredor de Bolsa S.A. se resolvió realizar la transferencia del 100% de las acciones de Vidland a los accionistas existentes. Con fecha 19 de setiembre de 2013, la Intendencia General de Supervisión de Entidades de Perú autorizó la compra de MBA Lazard Sociedad Agente de Bolsa S.A, dedicada a la actividad de intermediación de valores mobiliarios, con domicilio legal en Av. República de Colombia 791, Lima, Perú. El 30 de setiembre de 2013 se realiza la transferencia del 100% del paquete accionario de MBA Lazard Sociedad Agente de Bolsa S.A. a Puente Hnos. Corredor de Bolsa S.A. El 2 de octubre de 2013 el directorio aprueba cambiar la denominación de la empresa a “Puente Hnos. Sociedad Agente de Bolsa S.A.”. Con fecha 21 de octubre de 2013, el directorio resuelve vender el 3% de las acciones de Puente Hnos. Sociedad Agente de Bolsa S.A a la sociedad Jurwen S.A. El 15 de noviembre de 2013 la Sociedad efectivizó un aporte en Puente Hnos. Sociedad Agente de Bolsa S.A. por un total de US$ 1.000.000 equivalentes a $ 21.149.000, dicha capitalización se hace efectiva el 5 de febrero de 2014, recibiendo a cambio un 2,06% de las acciones de dicha sociedad. Al 30 de junio de 2014 y 31 de diciembre de 2013 las acciones en Puente Hnos. Sociedad Agente de Bolsa S.A. se encuentran valuadas de acuerdo al método de participación proporcional. Tal como se detalla en la Nota 4.5 Puente Hnos. Sociedad Agente de Bolsa S.A. registró resultados negativos en el semestre finalizado el 30 de junio de 2014, situación que sumado a resultados acumulados negativos redujo su patrimonio a una cifra inferior a la tercera parte del capital integrado situación que configura la causal de disolución dicha sociedad prevista por la Ley General de Sociedades de Perú. La Gerencia de la subsidiaria considera que los resultados económicos obtenidos durante el primer semestre de 2014, se encuentran dentro de las proyecciones financieras estimadas y en su opinión, seguirán contando con el apoyo financiero de los Accionistas del grupo a fin de cumplir con el capital de trabajo necesario y sus obligaciones. 3.6
Intangibles
El rubro incluye el título de corredor de bolsa, el cual se encuentra valuado, de acuerdo a los criterios establecidos por el Banco Central del Uruguay, al valor resultante de la última subasta efectuada con anterioridad a la fecha de balance. La última subasta ocurrió al 23 de mayo de 2014, siendo el precio transado de US$ 50.100, equivalentes a $ 1.146.289. Al 31 de diciembre de 2013 el título se encontraba valuado a $ 1.069.540; los ajustes fueron registrados con contrapartida en ajustes al patrimonio.
7
3.7
Deudas operativas - Acreedores varios
El saldo de la cuenta acreedores varios comprende los siguientes conceptos en pesos uruguayos: Comisiones de productores (*) Bolsa de Valores de Montevideo Acreencias a pagar
(*)
30.06.2014 5.155.088 1.008.734 67.982 6.232.524
31.12.2013 16.444.120 469.801 16.913.921
Dentro de su operativa habitual, la Sociedad recurre a agentes independientes (productores), quienes generan transacciones para la Sociedad a cambio de comisiones.
3.8
Deudas diversas
3.8.1
Deudas diversas - Provisiones
El saldo de la cuenta comprende los siguientes conceptos en pesos uruguayos: Provisiones salariales y otros Provisiones gastos varios
3.8.2
30.06.2014 3.978.694 1.366.230 5.344.924
31.12.2013 19.885.387 327.527 20.212.914
Deudas diversas - Otras deudas diversas
Los principales conceptos que componen el saldo en pesos uruguayos son los siguientes: Bank of New York Honorarios profesionales Seguros a pagar Otros acreedores Acreedores del exterior
3.9
30.06.2014 3.191.793 970.355 583.905 479.045 128.483 4.769.676
31.12.2013 1.644.279 697.516 1.545.976 144.546 4.032.317
Patrimonio
El capital autorizado está formado con títulos de acciones nominativas endosables de $ 1 cada una, y asciende a $ 15.000.000, encontrándose integrados $ 3.750.000 al 30 de junio de 2014 y 31 de diciembre de 2013. La reserva legal representa el 20% del capital integrado de la Sociedad. Los ajustes al patrimonio realizados en el semestre finalizado el 30 de junio de 2014 corresponden a revaluación bienes de uso por $ 277.744 ($ 367.203 en el semestre finalizado al 30 de junio de 2013) e incremento del valor del Título de corredor de Bolsa por $ 76.838 (reducción de $ 815.556 en el semestre finalizado el 30 de junio de 2013) según el criterio de valuación descripto en la Nota 3.5. Con fecha 1 de junio de 2013 la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas aprobó la distribución de utilidades acumuladas por un total de $ 38.303.831 correspondientes al 100% de las acciones de Vidland S.A., de acuerdo a lo descripto en la Nota 3.5.
8
Nota 4 4.1
-
Información referente a partidas del estado de resultados
Ingresos operativos netos
Los ingresos operativos se contabilizan de acuerdo con el principio de lo devengado, considerando el momento en el que se generan o incurren, independientemente de la oportunidad en que se perciben o desembolsan. La ganancia y pérdida por valuación de cartera propia corresponde básicamente a la ganancia y pérdida por diferencia de precios por la intermediación en la compra – venta de títulos y al resultado por tenencia de títulos. En el rubro diferencia de cotización se refleja el resultado neto por la compra y venta de títulos o valores mobiliarios. 4.2
Gastos de comercialización
Los gastos de comercialización en pesos uruguayos están comprendidos por: 30.06.2014 30.06.2013 (39.018.331) (26.549.754) (755.360) (35.906) (700.081) (341.449) (40.473.772) (26.927.109) Contratación de servicios corresponden a los gastos por comisiones devengadas de productores del período.
Contratación de servicios (*) Viáticos y gastos de representación Correspondencia (*)
4.3
Remuneraciones
Los gastos por concepto de remuneraciones en pesos uruguayos están comprendidos por:
Retribuciones personales Cargas sociales Honorarios profesionales Otras retribuciones personales
4.4
30.06.2014 (30.065.496) (3.413.047) (2.096.902) (388.766) (35.964.211)
30.06.2013 (11.864.606) (1.267.633) (1.188.621) (1.402.180) (15.723.040)
Gastos de administración
Los gastos de administración en pesos uruguayos están comprendidos por:
Alquileres Locomoción, fletes y viajes Gastos bolsa de valores Servicios de información económica Luz eléctrica, agua, teléfonos Seguros Suscripciones y afiliaciones Capacitación del personal Otros gastos
30.06.2014 (3.876.148) (2.629.815) (2.033.544) (1.724.708) (797.977) (748.006) (676.549) (2.372.499) (14.923.558)
30.06.2013 (1.694.375) (1.135.841) (1.117.421) (1.525.121) (389.828) (259.186) (1.483.741) (290.201) (929.901) (8.825.615)
9
4.5
Resultados financieros
Los resultados financieros en pesos uruguayos están comprendidos por:
Diferencia de cambio neta ganada Intereses ganados Gastos bancarios Resultado por inversión en otras empresas (Nota 3.5) (*) Otros egresos financieros
(*)
30.06.2014 20.392.049 9.140.395 (2.542.617) (21.337.635) (568.264) 5.083.928
30.06.2013 13.917.740 1.197.517 (1.537.106) (755.544) (1.019.963) 11.802.644
Con fecha 30 de junio 2014 el saldo comprende el resultado de la inversión en Puente Hnos. Sociedad Agente de Bolsa S.A. como se explica en la Nota 3.5. Al 30 de junio de 2013 el resultado por inversión en otras empresas se encontraba expuesta en resultados diversos y comprendía resultados por la inversión en Puente Hnos. Asesor de Inversiones S.A., Puente Hnos. Administradora de Inversiones S.A. y Vidland S.A.
Nota 5
-
Cuentas de orden y contingencias
Las cuentas de orden comprenden al 30 de junio de 2014 custodias de valores públicos y privados por US$ 121.305.046 equivalentes a $ 2.775.459.446 (al 31 de diciembre de 2013 US$ 356.967.226 equivalentes a $ 7.635.172.015) y de efectivo por US$ 24.947.494 equivalentes a $ 570.798.666 (al 31 de diciembre de 2013 US$ 16.915.257 equivalentes a $ 361.800.440). De acuerdo con la Comunicación 2011/058 emitida por el Banco Central del Uruguay, al 30 de junio de 2014 y 31 de diciembre de 2013 los valores en custodia pertenecientes a los clientes se encuentran valuados a valor nominal. Las cuentas de orden propias comprenden al 30 de junio de 2014 operaciones de valores públicos y privados a liquidar por US$ 17.041.882 equivalentes a $ 389.918.255 (al 31 de diciembre de 2013 US$ 189.125 equivalentes a $ 4.045.197).
Nota 6
-
Posición en moneda extranjera
La posición en monedas distintas a la funcional al cierre del semestre finalizado el 30 de junio de 2014 es la siguiente: Posición neta en M/E
Moneda Pesos argentinos Dólares estadounidenses Euros Dólar Australiano Coronas suecas Dólar Canadienses Francos suizos Total
Activo en Pasivos en M/E M/E Activa 22.965 22.965 53.777.448 38.137.269 15.640.179 992.846 298.126 694.721 430 430 152 1.251 2.148 2.148
Pasiva 152 1.251 -
Posición arbitrada a pesos uruguayos 64.610 357.847.291 21.767.702 9.283 (520) (26.832) 55.416 379.716.950
10
La posición en monedas distintas a la funcional al cierre del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 es la siguiente: Posición neta en M/E
Moneda Pesos argentinos Dólares estadounidenses Euros Coronas suecas Dólares canadienses Dólares australianos Francos suizos Total
Activo en Pasivos en M/E M/E Activa 14.502 14.502 27.263.991 15.671.314 11.607.030 1.274.678 - 1.274.678 145 67 67 430 430 2.587 2.587
Pasiva 145 -
Posición arbitrada a pesos uruguayos 47.576 248.262.776 37.636.712 (483) 1.347 384 52.276 286.002.319
Las variaciones cambiarias posteriores al 30 de junio de 2014 no han afectado significativamente el patrimonio de la empresa ni el resultado de sus operaciones.
Nota 7
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Gravámenes
No existen limitaciones a la libre disposición de los activos o del patrimonio, ni restricciones al derecho de propiedad.
Nota 8
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Saldos y transacciones con partes vinculadas
Al 30 de junio de 2014 y 31 de diciembre de 2013 se mantenían los siguientes saldos con partes vinculadas, según la definición dada por el artículo 86 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero del Banco Central del Uruguay:
Cuentas de activo (*) Cuentas de orden (*)
30.06.2014 54.998.561 196.887.862
31.12.2013 3.705.454 307.499.825
El saldo corresponde básicamente a un contrato de mutuo donde Puente Hnos. Corredor de Bolsa S.A. cede a una parte relacionada, bonos TREASURY BILLS 08/01/2015 con un valor nominal de US$ 2.150.000 equivalentes a $ 49.182.162. El plazo para su devolución es el 30 de noviembre de 2014 y devengará un interés compensatorio sobre el monto nominal del bono de un 7% nominal anual.
Las transacciones realizadas con compañías vinculadas efectuadas durante los semestres finalizados el 30 de junio de 2014 y 30 de junio de 2013 fueron las siguientes: 30.06.2014 Alquileres perdidos Remuneraciones al personal superior
Nota 9
-
4.114.058
30.06.2013 585.790 3.206.971
Operaciones con instrumentos derivados
Al 30 de junio de 2014 y 31 de diciembre de 2013, no se mantienen saldos en cartera propia por concepto de operaciones con productos derivados.
11
Nota 10 -
Política de gestión del riesgo
A continuación se detallan los principales tipos de riesgos a los que se encuentran expuestos los instrumentos financieros de la Sociedad y las políticas de gestión de los mismos. a.
Riesgo crediticio
Los principales activos financieros de la Sociedad están constituidos por saldos bancarios e instrumentos financieros. El riesgo de los fondos líquidos es limitado debido a que las contrapartes son bancos nacionales o internacionales de primera línea. b.
Riesgo de precio
b.1
Riesgo de tipo de cambio
El riesgo de tipo de cambio se encuentra acotado a la exposición de la Sociedad en moneda extranjera, detallada en la Nota 6. b.2
Riesgo de tasa de interés
La Dirección de la Sociedad establece los lineamientos para el nivel de riesgo y rentabilidad a asumir respecto a las inversiones en instrumentos financieros. A fecha de cierre del ejercicio se realiza un análisis caso a caso para determinar si es necesario reconocer alguna previsión adicional. Debido a que la Sociedad no mantiene pasivos sujetos a tasa de interés variables y los activos que mantiene son a corto plazo y están valuados a valor de mercado, la misma no se vería afectada ante cambios sustanciales en las principales tasas de referencia. b.3
Riesgo de mercado
La Sociedad mantiene activos y pasivos sujetos a variación en el precio de mercado, por lo cual cambios sustanciales de los mismos podrían afectar a la Sociedad. En tal sentido, se cuenta con un equipo altamente especializado que busca maximizar la rentabilidad minimizando los riesgos a asumir. c.
Riesgo de liquidez
La mayor parte de la operativa de la Sociedad se realiza por cuenta y orden de sus clientes, por consiguiente no se considera que el riesgo de liquidez sea significativo.
Nota 11 -
Hechos posteriores
Con fecha 25 de julio de 2014, la Sociedad efectivizó un aporte de capital en Puente Hnos. Sociedad Agente de Bolsa S.A. por un total de US$ 200.000, equivalente a $.4.591.200. Dichas acciones se encuentran a la fecha pendientes de suscripción y emisión. El 11 de agosto de 2014 la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay adoptó la Resolución Nº SSF 476-2014, la cual aprueba la compra-venta de Galfin Corredor de Bolsa S.A. El capital integrado de dicha Sociedad asciende a la suma de $ 6.750.000 y se transfieren el 100% de sus acciones a Puente Hnos. Corredor de Bolsa S.A.
12
Plan de cuentas de acuerdo a la Comunicación 2011/058 635 - Puente Hnos. Corredor de Bolsa S.A., 30 de junio de 2014 Anexo 1 Cuenta 1.0.0.0.0.0.0.000 1.1.0.0.0.0.0.000 1.1.1.0.0.0.0.000 1.1.1.1.0.0.0.000 1.1.1.2.0.0.0.000 1.1.1.2.1.0.0.000 1.1.1.2.2.0.0.000 1.1.1.3.0.0.0.000 1.1.2.0.0.0.0.000 1.1.2.1.0.0.0.000 1.1.2.1.1.0.0.000 1.1.2.1.2.0.0.000 1.1.2.1.3.0.0.000 1.1.2.2.0.0.0.000 1.1.2.3.0.0.0.000 1.1.2.4.0.0.0.000 1.1.2.4.1.0.0.000 1.1.2.4.2.0.0.000 1.1.2.4.3.0.0.000 1.1.2.5.0.0.0.000 1.1.2.6.0.0.0.000 1.1.2.6.1.0.0.000 1.1.2.6.2.0.0.000 1.1.2.6.2.1.0.000 1.1.2.6.2.2.0.000 1.1.2.6.9.0.0.000 1.1.2.7.0.0.0.000 1.1.2.8.0.0.0.000 1.1.2.9.0.0.0.000 1.1.3.0.0.0.0.000 1.1.3.1.0.0.0.000 1.1.3.1.1.0.0.000 1.1.3.1.2.0.0.000 1.1.3.2.0.0.0.000 1.1.3.2.1.0.0.000 1.1.3.2.2.0.0.000 1.1.3.2.3.0.0.000 1.1.3.3.0.0.0.000 1.1.3.3.1.0.0.000 1.1.3.3.2.0.0.000 1.1.3.8.0.0.0.000 1.1.3.9.0.0.0.000 1.1.3.9.1.0.0.000 1.1.4.0.0.0.0.000 1.1.4.1.0.0.0.000 1.2.0.0.0.0.0.000 1.2.3.0.0.0.0.000 1.2.3.1.0.0.0.000 1.2.3.1.1.0.0.000 1.2.3.1.2.0.0.000 1.2.3.9.0.0.0.000 1.2.4.0.0.0.0.000 1.2.4.1.0.0.0.000 1.2.4.1.1.0.0.000 1.2.4.1.9.0.0.000 1.2.4.2.0.0.0.000 1.2.4.2.1.0.0.000 1.2.4.2.9.0.0.000 1.2.4.3.0.0.0.000 1.2.4.3.1.0.0.000 1.2.4.3.9.0.0.000 1.2.4.4.0.0.0.000 1.2.4.4.1.0.0.000 1.2.4.4.9.0.0.000 1.2.4.5.0.0.0.000 1.2.4.5.1.0.0.000 1.2.4.5.9.0.0.000 1.2.4.6.0.0.0.000 1.2.4.6.1.0.0.000
Descripción ACTIVO ACTIVO CORRIENTE DISPONIBILIDADES Caja Bancos Colocaciones en el país Colocaciones en el exterior Bolsa de Valores CREDITOS Deudores por Intermediación Intermediarios Clientes Bolsa de Valores Casa Matriz, Emp.Controlantes, Controladas y Vinculadas Documentos a cobrar Anticipos y Retenciones impositivas Anticipos IRIC Anticipos de Impuesto al Patrimonio - ICOSA DGI - Saldos a favor Pagos por Adelantado Deudores Varios Depósitos y Valores en garantía Deudores por Asesoramiento Financiero Deudores Locales por Asesoramiento Financiero Deudores Exterior por Asesoramiento Financiero Otros Deudores Saldo deudor de cuentas de Directores y Socios Diversos Menos Previsiones INVERSIONES FINANCIERAS Depósitos Bancarios Depósitos bancarios en el país Depósitos bancarios en el exterior Valores Sector Público Valores emitidos por el Estado uruguayo Valores de instituciones públicas nacionales Valores emitidos por Soberanos Extranjeros Valores Sector Privado Valores privados Nacionales Valores privados Extranjeros Otras Inversiones Previsiones Previsión para Desvalorización de Inversiones Inversiones No Financieras Obras de Arte ACTIVO NO CORRIENTE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO Depósitos Bancarios Depósitos bancarios en el país Depósitos bancarios en el exterior Otras inversiones Largo Plazo BIENES DE USO Inmuebles Inmuebles Valores Originales y Revaluados Inmuebles Amortización Acumulada Muebles y Útiles Muebles y Útiles Valores Originales y Revaluados Muebles y Útiles Amortización Acumulada Vehículos Vehículos Valores Originales y Revaluados Vehículos Amortización Acumulada Máquinas y Equipos Máquinas y Equipos Valores Originales y Revaluados Máquinas y Equipos Amortización Acumulada Equipos de Computación Equipos de Computación Valores Originales y Revaluados Equipos de Computación Amortización Acumulada Mejoras en Inmuebles Arrendados Mejoras en inm.arrend. Valores Originales y Revaluados
Nivel 1 2 3 4 4 5 5 4 3 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 6 6 5 4 4 4 3 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 3 4 2 3 4 5 5 4 3 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5
Saldo a 06/2014 1.292.867.141 1.272.093.848 141.802.461 27.174 103.528.727 6.927.939 96.600.788 38.246.560 825.018.939 714.008.390 714.008.390 54.998.562 7.930.937 2.143.725 2.143.725 45.937.325 305.272.448 179.501.783 58.357.729 121.144.054 122.072.068 122.072.068 3.698.597 20.773.293 13.926.353 1.345.344 1.345.344 12.581.009 4.418.988 2.660.953 3.339.043 (678.090) 1.085.472 1.101.994 (16.522) 202.131 1.839.190 (1.637.059) 470.432 10.264.198
Período Comparativo Anterior 666.182.792 626.335.879 387.916.096 11.141 387.713.180 1.152.745 386.560.435 191.775 85.134.481 42.546.102 42.546.102 3.705.453 114.305 114.305 361.867 2.056.575 2.056.575 36.350.179 153.285.302 87.101.746 87.101.746 64.663.246 64.663.246 1.520.310 39.846.913 33.918.644 33.918.644 3.493.943 1.820.080 2.322.996 (502.916) 20.879 1.623.491 (1.602.612) 1.652.984 9.365.184
Plan de cuentas de acuerdo a la Comunicación 2011/058 635 - Puente Hnos. Corredor de Bolsa S.A., 30 de junio de 2014 Anexo 1 Cuenta 1.2.4.6.9.0.0.000 1.2.4.9.0.0.0.000 1.2.4.9.1.0.0.000 1.2.4.9.9.0.0.000 1.2.5.0.0.0.0.000 1.2.5.1.0.0.0.000 1.2.5.1.1.0.0.000 1.2.5.1.9.0.0.000 1.2.5.2.0.0.0.000 1.2.5.2.1.0.0.000 1.2.5.2.2.0.0.000 1.2.5.3.0.0.0.000 1.2.5.3.1.0.0.000 1.2.5.3.9.0.0.000 1.2.5.4.0.0.0.000 1.2.5.4.1.0.0.000 1.2.5.4.2.0.0.000 1.2.6.0.0.0.0.000 1.2.6.1.0.0.0.000 2.0.0.0.0.0.0.000 2.1.0.0.0.0.0.000 2.1.1.0.0.0.0.000 2.1.1.1.0.0.0.000 2.1.1.1.1.0.0.000 2.1.1.1.2.0.0.000 2.1.1.1.3.0.0.000 2.1.1.2.0.0.0.000 2.1.2.0.0.0.0.000 2.1.2.1.0.0.0.000 2.1.2.9.0.0.0.000 2.1.3.0.0.0.0.000 2.1.3.1.0.0.0.000 2.1.3.2.0.0.0.000 2.1.3.3.0.0.0.000 2.1.3.4.0.0.0.000 2.1.3.4.1.0.0.000 2.1.3.4.2.0.0.000 2.1.3.4.9.0.0.000 2.1.3.4.9.1.0.000 2.1.3.4.9.2.0.000 2.1.3.4.9.3.0.000 2.1.3.5.0.0.0.000 2.1.3.5.1.0.0.000 2.1.3.5.2.0.0.000 2.1.3.6.0.0.0.000 2.1.3.6.1.0.0.000 2.1.3.6.2.0.0.000 2.1.3.6.3.0.0.000 2.1.3.6.3.1.0.000 2.1.3.6.3.2.0.000 2.1.3.6.3.3.0.000 2.1.3.6.3.4.0.000 2.1.3.6.4.0.0.000 2.1.3.6.5.0.0.000 2.1.3.6.5.1.0.000 2.1.3.6.5.2.0.000 2.1.3.6.5.3.0.000 2.1.3.7.0.0.0.000 2.1.3.9.0.0.0.000 2.1.9.0.0.0.0.000 2.1.9.1.0.0.0.000 2.2.0.0.0.0.0.000 2.2.1.0.0.0.0.000 2.2.1.1.0.0.0.000 2.2.1.9.0.0.0.000 2.2.9.0.0.0.0.000 2.2.9.1.0.0.0.000 3.0.0.0.0.0.0.000 3.1.1.0.0.0.0.000
Descripción Mejoras en inm.arrend. Amortización Acumulada Otros Bienes de Uso Otros Bienes de Uso Valores Originales y Revaluados Otros Bienes de Uso Amortización Acumulada INTANGIBLES Gastos de Constitución Gastos de Constitución Gastos de Constitución Amortización Acumulada Título de Corredor de Bolsa Título de Corredor de Bolsa - Valores Originales Título de Corredor de Bolsa - Ajuste a valor de mercado Valor Llave Valor Llave Valor Llave Amortización Acumulada Programas informáticos Programas informáticos Programas informáticos amortización acumulada. Inversiones No Financieras Obras de Arte PASIVO PASIVO CORRIENTE DEUDAS OPERATIVAS Acreedores por Intermediación Intermediarios Bolsa de Valores Clientes Acreedores Varios DEUDAS FINANCIERAS Préstamos Otras Deudas Financieras DEUDAS DIVERSAS Cobros Anticipados Casa Matriz, Emp.Controlantes, Controladas y Vinculadas Dividendos a Pagar Cuentas a Pagar Sueldos y Jornales a Pagar Seguros a Pagar Provisiones Aguinaldo, Licencia y Salario Vacacional Provisión para impuestos nacionales Provisión para gastos diversos Acreedores por Cargas Sociales Banco de Previsión Social B.S.E. - Accidentes de Trabajo Acreedores Fiscales IRAE a Pagar Imp. al Patrimonio - ICOSA a Pagar IVA IVA Compras IVA Ventas IVA Pagos IVA a Pagar Imp. a las Comisiones a Pagar Impuesto a la Renta de las Personas Físicas Retenciones IRPF Dependientes y Titulares Retenciones IRPF Proveedores Otras Retenciones IRPF Saldos Acreedores de Directores y Socios Otras Deudas Diversas PREVISIONES Previsiones PASIVO NO CORRIENTE DEUDAS FINANCIERAS Préstamos Otras Deudas Financieras PREVISIONES Previsiones PATRIMONIO CAPITAL
Nivel 5 4 5 5 3 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 3 4 1 2 3 4 5 5 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 4 5 5 4 5 5 5 6 6 6 6 5 5 6 6 6 4 4 3 4 2 3 4 4 3 4 1 3
Saldo a 06/2014 (9.793.766) 2.427.952 1.146.288 2.286.637 (1.140.349) 1.281.664 2.698.310 (1.416.646) 887.413.958 885.469.194 871.333.017 865.100.493 865.100.493 6.232.524 14.136.177 6.038.126 109.297 583.905 5.344.924 3.978.694 1.366.230 2.464.085 2.405.108 58.977 864.290 355.421 53.289 278.495 278.495 177.085 34.703 142.382 4.769.676 1.944.764 1.944.764 1.944.764 405.453.183 3.750.000
Período Comparativo Anterior (7.712.200) 2.434.326 1.069.450 2.286.637 (1.217.187) 1.364.876 2.348.491 (983.615) 340.572.710 338.754.678 310.712.235 293.798.315 123.254.399 170.543.916 16.913.920 28.042.443 20.335.592 122.678 20.212.914 19.885.387 327.527 1.486.886 1.409.560 77.326 2.187.646 1.427.975 276.882 396.369 396.369 86.420 17.028 69.392 4.032.319 1.818.032 1.818.032 1.818.032 325.610.082 3.750.000
Plan de cuentas de acuerdo a la Comunicación 2011/058 635 - Puente Hnos. Corredor de Bolsa S.A., 30 de junio de 2014 Anexo 1 Cuenta 3.1.1.1.0.0.0.000 3.1.1.2.0.0.0.000 3.2.1.0.0.0.0.000 3.2.1.1.0.0.0.000 3.2.1.2.0.0.0.000 3.2.1.3.0.0.0.000 3.3.1.0.0.0.0.000 3.3.1.1.0.0.0.000 3.3.1.2.0.0.0.000 3.3.1.3.0.0.0.000 3.3.1.4.0.0.0.000 3.4.1.0.0.0.0.000 3.4.1.1.0.0.0.000 3.4.1.2.0.0.0.000 3.4.1.3.0.0.0.000 4.0.0.0.0.0.0.000 4.1.0.0.0.0.0.000 4.1.1.0.0.0.0.000 4.1.1.1.0.0.0.000 4.1.1.1.1.0.0.000 4.1.1.1.2.0.0.000 4.1.1.2.0.0.0.000 4.1.1.2.1.0.0.000 4.1.1.2.2.0.0.000 4.1.1.3.0.0.0.000 4.1.1.9.0.0.0.000 4.1.2.0.0.0.0.000 4.1.2.1.0.0.0.000 4.1.2.2.0.0.0.000 4.1.2.3.0.0.0.000 4.1.9.0.0.0.0.000 4.1.9.1.0.0.0.000 4.1.9.2.0.0.0.000 4.1.9.2.1.0.0.000 4.1.9.2.2.0.0.000 4.1.9.2.3.0.0.000 4.2.0.0.0.0.0.000 4.2.1.0.0.0.0.000 4.2.1.1.0.0.0.000 4.2.9.0.0.0.0.000 4.2.9.1.0.0.0.000 4.9.0.0.0.0.0.000 4.9.1.0.0.0.0.000 4.9.1.1.0.0.0.000 4.9.9.0.0.0.0.000 4.9.9.1.0.0.0.000 5.0.0.0.0.0.0.000 5.1.0.0.0.0.0.000 5.1.1.0.0.0.0.000 5.1.1.1.0.0.0.000 5.1.1.1.1.0.0.000 5.1.1.1.2.0.0.000 5.1.1.2.0.0.0.000 5.1.1.2.1.0.0.000 5.1.1.2.2.0.0.000 5.1.1.3.0.0.0.000 5.1.1.3.1.0.0.000 5.1.1.3.2.0.0.000 5.1.1.3.3.0.0.000 5.1.1.4.0.0.0.000 5.1.1.9.0.0.0.000 5.1.2.0.0.0.0.000 5.1.2.1.0.0.0.000 5.1.2.2.0.0.0.000 5.1.2.3.0.0.0.000 5.1.2.4.0.0.0.000 5.1.2.5.0.0.0.000 5.1.2.5.1.0.0.000 5.1.2.5.2.0.0.000
Descripción Capital Integrado Aportes a Capitalizar AJUSTES AL PATRIMONIO Revaluación Bienes de Uso Ajuste de Valor Título Corredor de Bolsa Reexpresiones contables por conversión de monedas RESERVAS Reserva Legal Reserva Estatutaria Reserva Voluntaria Reserva Fiscal RESULTADOS ACUMULADOS Resultados Ejercicios Anteriores Resultados del Ejercicio Adelanto de Resultados GANANCIAS INGRESOS OPERATIVOS COMISIONES Comisión por operaciones de rueda Comisiones gravadas Comisiones exentas Comisión por operaciones fuera de rueda Comisiones gravadas Comisiones exentas Comisión por administración y custodia Otras comisiones INGRESOS FINANCIEROS Intereses Ganados Diferencias de Cambio Ganadas Diferencias de Cotización OTROS INGRESOS Ingresos Varios Asesoramiento Financiero Asesoramiento Financiero Local Asesoramiento Financiero en el Exterior Export. de Servicios de Asesoramiento Financiero INGRESOS NO OPERATIVOS UTILIDAD POR VENTA DE BIENES DE USO Utilidad por Venta de Bienes de Uso OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS Otros Ingresos no Operativos RESULTADOS EXTRAORDINARIOS AJUSTE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES Ajuste Resultado de Ejercicios Anteriores OTROS RESULTADOS EXTRAORDINARIOS Otros Resultados Extraordinarios PERDIDAS EGRESOS OPERATIVOS REMUNERACIONES Retribuciones Personales Directores, Administradores y Socios Personal administrativo Cargas Sociales Directores, Administradores y Socios Personal administrativo Otras Retribuciones Personales Aguinaldo Licencia Salario Vacacional Honorarios Profesionales Otras Prestaciones al Personal GASTOS DE ADMINISTRACION Alquileres Seguros Locomoción, Fletes y Viajes Luz Eléctrica, Agua, Teléfonos Gastos Bolsas de Valores Cuota social Aportes p/ transacciones
Nivel 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 1 2 3 4 5 5 4 5 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 5 5 2 3 4 3 4 2 3 4 3 4 1 2 3 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5
Saldo a 06/2014 3.750.000 721.012 2.109.174 (1.388.162) 750.000 750.000 400.232.171 320.743.652 79.488.519 400.309.138 400.309.138 23.322.107 4.556.585 18.765.522 216.741.835 20.481.618 20.392.049 175.868.168 160.245.196 160.245.196 320.820.619 299.482.984 35.964.211 25.493.546 25.493.546 3.413.047 3.413.047 4.618.232 2.054.832 1.403.112 1.160.288 2.096.902 342.484 14.923.557 3.876.148 748.006 2.629.815 797.977 2.027.837 100.475 1.927.362
Período Comparativo Anterior 3.750.000 366.429 1.831.430 (1.465.001) 750.000 750.000 320.743.653 157.555.957 163.187.696 161.575.144 161.575.144 21.997.881 3.113.216 18.884.665 119.762.934 3.348.008 13.917.739 102.497.187 19.814.329 19.814.329 83.222.207 82.466.663 15.723.040 10.819.148 10.819.148 1.267.633 1.267.633 2.041.277 778.669 716.559 546.049 1.188.621 406.361 8.825.616 1.369.239 259.186 1.135.841 389.828 1.115.960 120.947 995.013
Plan de cuentas de acuerdo a la Comunicación 2011/058 635 - Puente Hnos. Corredor de Bolsa S.A., 30 de junio de 2014 Anexo 1 Cuenta 5.1.2.6.0.0.0.000 5.1.2.6.1.0.0.000 5.1.2.6.2.0.0.000 5.1.2.9.0.0.0.000 5.1.2.9.1.0.0.000 5.1.2.9.2.0.0.000 5.1.2.9.3.0.0.000 5.1.2.9.4.0.0.000 5.1.2.9.4.1.0.000 5.1.2.9.4.2.0.000 5.1.2.9.4.3.0.000 5.1.2.9.5.0.0.000 5.1.2.9.6.0.0.000 5.1.2.9.7.0.0.000 5.1.2.9.9.0.0.000 5.1.3.0.0.0.0.000 5.1.3.1.0.0.0.000 5.1.3.2.0.0.0.000 5.1.3.3.0.0.0.000 5.1.3.4.0.0.0.000 5.1.3.5.0.0.0.000 5.1.3.6.0.0.0.000 5.1.3.9.0.0.0.000 5.1.4.0.0.0.0.000 5.1.4.1.0.0.0.000 5.1.4.2.0.0.0.000 5.1.4.3.0.0.0.000 5.1.4.9.0.0.0.000 5.1.5.0.0.0.0.000 5.1.5.1.0.0.0.000 5.1.5.1.1.0.0.000 5.1.5.1.2.0.0.000 5.1.5.1.3.0.0.000 5.1.5.1.4.0.0.000 5.1.5.1.5.0.0.000 5.1.5.1.6.0.0.000 5.1.5.1.9.0.0.000 5.1.5.2.0.0.0.000 5.1.5.2.1.0.0.000 5.1.5.2.9.0.0.000 5.1.6.0.0.0.0.000 5.1.6.1.0.0.0.000 5.1.6.2.0.0.0.000 5.1.6.3.0.0.0.000 5.1.6.4.0.0.0.000 5.1.6.5.0.0.0.000 5.1.6.6.0.0.0.000 5.1.6.7.0.0.0.000 5.1.6.8.0.0.0.000 5.1.6.9.0.0.0.000 5.1.7.0.0.0.0.000 5.1.7.1.0.0.0.000 5.1.7.2.0.0.0.000 5.1.7.3.0.0.0.000 5.1.7.4.0.0.0.000 5.1.7.5.0.0.0.000 5.1.7.9.0.0.0.000 5.1.8.0.0.0.0.000 5.1.8.1.0.0.0.000 5.2.0.0.0.0.0.000 5.2.1.0.0.0.0.000 5.2.1.1.0.0.0.000 5.2.9.0.0.0.0.000 5.2.9.1.0.0.0.000 5.9.0.0.0.0.0.000 5.9.1.0.0.0.0.000 5.9.1.1.0.0.0.000 5.9.9.0.0.0.0.000 5.9.9.1.0.0.0.000
Descripción Gastos de Custodia Locales Del exterior Otros Gastos Capacitación del personal Papelería y útiles de escritorio Limpieza y vigilancia Multas y recargos Bolsas de Valores Banco Central del Uruguay Otros Gastos de Vehículos Suscripciones y Afiliaciones Gastos Comunes de Edificios Varios GASTOS COMERCIALIZACIÓN Publicidad Folletos e Impresos Gastos Promocionales Viáticos y Gastos de Representación Contratación de Servicios Correspondencia Otros Gastos GASTOS DE COMPUTACION Alquiler de equipos Servicio de mantenimiento Contratación de Servicios Otros Gastos AMORTIZACIONES DE BIENES DE USO E INTANGIBLES Amortizaciones de Bienes de Uso Inmuebles Muebles y Útiles Vehículos Máquinas y Equipos Equipos de Computación Mejoras en Inmuebles Arrendados Otros Bienes de Uso Amortizaciones de Intangibles Gastos de Constitución Otros Intangibles IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES IRAE Impuesto al Patrimonio - ICOSA IVA / COFIS compras imputable a ingresos no gravados Impuesto a las comisiones Impuestos tasas y contribuciones gubernamentales Impuestos tasas y contribuciones departamentales Multas y recargos fiscales Impuesto a la Renta de las Personas Físicas Otros impuestos, tasas y contribuciones EGRESOS FINANCIEROS Intereses Perdidos Diferencias de Cambio Perdidas Diferencias de Cotización Gastos Bancarios Comisión de Corretaje Otros egresos financieros DEUDORES INCOBRABLES Pérdida por Deudores Incobrables EGRESOS NO OPERATIVOS PERDIDA POR VENTA DE BIENES DE USO Pérdida por venta de Bienes de Uso OTROS GASTOS NO OPERATIVOS Otros Gastos no Operativos RESULTADOS EXTRAORDINARIOS AJUSTE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES Ajuste Resultado de Ejercicios Anteriores OTROS RESULTADOS EXTRAORDINARIOS Otros Resultados Extraordinarios
Nivel 4 5 5 4 5 5 5 5 6 6 6 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 3 4 2 3 4 3 4
Saldo a 06/2014 4.843.774 184.518 202.971 17.563 5.707 11.856 676.548 525.012 3.237.162 40.473.772 761.360 694.081 39.018.331 1.053.720 340.396 360.888 352.436 2.247.563 1.861.003 854.763 147.734 16.522 25.843 816.141 386.560 386.560 4.429.088 2.055.681 524.028 1.458.116 391.263 200.391.073 11.341.222 2.542.617 186.507.234 21.337.635 21.337.635 21.337.635 -
Período Comparativo Anterior 4.555.562 290.201 55.576 101.346 49.231 1.461 47.770 1.483.741 325.136 2.250.331 26.927.109 11.302 341.449 26.574.358 769.811 190.466 236.219 343.126 2.098.412 1.786.157 96.580 226.771 1.462.806 312.255 312.255 2.060.974 1.127.683 183.621 678.833 70.837 26.061.701 2.150.491 1.537.105 22.374.105 755.544 755.544 755.544 -
Plan de cuentas de acuerdo a la Comunicación 2011/058 635 - Puente Hnos. Corredor de Bolsa S.A., 30 de junio de 2014 Anexo 1 Cuenta 6.0.0.0.0.0.0.000 6.1.0.0.0.0.0.000 6.1.1.0.0.0.0.000 6.1.1.1.0.0.0.000 6.1.1.2.0.0.0.000 6.1.1.2.1.0.0.000 6.1.1.2.2.0.0.000 6.1.1.3.0.0.0.000 6.1.1.4.0.0.0.000 6.1.1.8.0.0.0.000 6.1.2.0.0.0.0.000 6.1.2.1.0.0.0.000 6.1.2.1.1.0.0.000 6.1.2.1.2.0.0.000 6.1.2.2.0.0.0.000 6.1.2.2.1.0.0.000 6.1.2.2.2.0.0.000 6.1.2.2.3.0.0.000 6.1.2.3.0.0.0.000 6.1.2.3.1.0.0.000 6.1.2.3.2.0.0.000 6.1.2.8.0.0.0.000 6.1.2.9.0.0.0.000 6.2.0.0.0.0.0.000 6.2.1.0.0.0.0.000 6.2.1.1.0.0.0.000 6.2.1.8.0.0.0.000 6.3.0.0.0.0.0.000 6.3.1.0.0.0.0.000 6.3.1.1.0.0.0.000 6.3.1.2.0.0.0.000 6.3.1.3.0.0.0.000 6.4.0.0.0.0.0.000 6.4.1.0.0.0.0.000 6.4.1.1.0.0.0.000 6.4.1.2.0.0.0.000 6.4.1.3.0.0.0.000
Descripción CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CLIENTES DISPONIBILIDADES Caja Bancos Colocaciones en el país Colocaciones en el exterior Bolsa de Valores - Clientes Otros Intermediarios Deudores por Disponibilidades a Liquidar VALORES DE TERCEROS ADMINISTRADOS Depósitos Bancarios Depósitos bancarios en el país Depósitos bancarios en el exterior Valores Sector Público Valores emitidos por el Estado uruguayo Valores de empresas públicas nacionales Valores emitidos por Soberanos Extranjeros Valores Sector Privado Valores privados Nacionales Valores privados Extranjeros Deudores por Valores a Liquidar Otras cuentas de orden deudoras CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CLIENTES ACREEDORES POR DISPONIBILIDADES Y VALORES ADMINISTRADOS Acreedores por Disponibilidades y Valores de Clientes Acreedores por Disponibilidades y Valores a Liquidar CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEUDORES POR DISPONIBILIDADES Y VALORES A LIQUIDAR Intermediarios Bolsa de Valores Clientes CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS ACREEDORES POR DISPONIBILIDADES Y VALORES A LIQUIDAR Intermediarios Bolsa de Valores Clientes
Nivel 1 2 3 4 4 5 5 4 4 4 3 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 2 3 4 4 2 3 4 4 4 2 3 4 4 4
Saldo a 06/2014 3.346.258.131 570.798.685 570.132.030 683.117 569.448.913 666.655 2.775.459.446 1.846.442.422 114.400 1.846.328.022 929.017.024 929.017.024 (3.346.258.131) (3.346.258.131) (3.316.111.773) (30.146.358) 389.918.255 389.918.255 194.925.358 194.992.897 (389.918.255) (389.918.255) (194.925.358) (194.992.897)
Período Comparativo Anterior 7.996.972.460 361.800.444 361.177.753 94.890 361.082.863 622.691 7.635.172.016 6.729.042.783 6.729.042.783 906.129.233 906.129.233 (7.996.972.460) (7.996.972.460) (7.952.568.405) (44.404.055) 4.045.197 4.045.197 2.013.242 2.031.955 (4.045.197) (4.045.197) (2.013.242) (2.031.955)
635 - Puente Hnos. Corredor de Bolsa S.A., 30 de junio de 2014 Anexo 2 Disponibilidades - Tipo Cartera: Propia - Coloc. en el País Institución 60 113 113 128 128 549 549 549
BANCO CENTRAL DEL URUGUAY BANCO ITAU URUGUAY S.A. BANCO ITAU URUGUAY S.A. NUEVO BANCO COMERCIAL S.A. NUEVO BANCO COMERCIAL S.A. BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO
Mon. UY US UY US UY EU US UY
PESO URUGUAYO DOLAR PESO URUGUAYO DOLAR PESO URUGUAYO EURO DOLAR PESO URUGUAYO
Monto 27.599 86.998 4.895.386 97 12.218 250 1.646.702 562.177
Valor en US$ 1.206 86.998 213.959 97 534 342 1.646.702 24.571
Monto 14.516 (776) 1.177 8.339 (152) 2.148 178.999 6.457 86.246 430 (1.250) 599.598 2.323.767 79.555 678.222
Valor en US$ 1.785 (95) 1.177 11.419 (23) 2.422 178.999 8.843 86.246 406 (1.172) 821.120 2.323.767 108.946 678.222
Monto 26.349 80.242 29.137
Valor en US$ 26.349 3.507 29.137
Disponibilidades - Tipo Cartera: Propia - Coloc. en el Exterior País Institución Argentina BONY Argentina PUENTE Argentina PUENTE USD Suiza CREDIT SUISSE Suiza CREDIT SUISSE Suiza CREDIT SUISSE CHF Suiza CREDIT SUISSE USD Alemania DEUTSCHE BANK Alemania DEUTSCHE BANK Estados Unid BONY Estados Unid BONY Estados Unid BONY Estados Unid BONY Estados Unid EFG Estados Unid EFG USD
Mon. AR AR US EU SE CH US EU US AU CA EU US EU US
AR AR U$S EU SEK CH U$S EU U$S Au$ CAD EU U$S EU U$S
Disponibilidades - Tipo Cartera: De Clientes - Coloc. en el País Institución 128 NUEVO BANCO COMERCIAL S.A. 128 NUEVO BANCO COMERCIAL S.A. 549 BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO
Mon. US DOLAR UY PESO URUGUAYO US DOLAR
Total por cuenta de Residentes: Total por cuenta de No Residentes:
58.993 -
Disponibilidades - Tipo Cartera: De Clientes - Coloc. en el Exterior País Institución Argentina PUENTE Suiza CREDIT SUISSE Suiza CREDTI SUISSE Alemania DEUTSCHE BANK Alemania DEUTSCHE BANK Estados Unid BONY Estados Unid BONY Estados Unid BONY Estados Unid EFG USD
Mon. US US EU EU US AR EU US US
Monto U$S U$S EU EU U$S AR EU U$S U$S
9.934 2.779.269 12.709 247.389 9.679.494 41.842 344.949 11.066.152 519.925
Total por cuenta de Residentes: Total por cuenta de No Residentes:
Valor en US$ 9.934 2.779.269 17.405 338.787 9.679.494 5.145 472.391 11.066.152 519.925 88.108 24.800.394
635 - Puente Hnos. Corredor de Bolsa S.A., 30 de junio de 2014 Anexo 3 Deudores por Intermediación
Intermediarios Moneda EU US
Euro Dólar
Monto 298.114 30.798.407
Valor en US$ 408.252 30.798.407
Monto
Valor en US$
Monto
Valor en US$
Monto 298.114 37.402.083
Valor en US$ 408.252 37.402.083
Monto
Valor en US$
Monto
Valor en US$
Clientes Moneda < No se han ingresado datos para este Cuadro del Anexo >
Bolsa de Valores Moneda < No se han ingresado datos para este Cuadro del Anexo >
Acreedores por Intermediación
Intermediarios Moneda EU US
Euro Dólar
Clientes Moneda < No se han ingresado datos para este Cuadro del Anexo >
Bolsa de Valores Moneda < No se han ingresado datos para este Cuadro del Anexo >
635 - Puente Hnos. Corredor de Bolsa S.A., 30 de junio de 2014 Anexo 4 Depósitos Bancarios Propios - Inversiones Temporarias - Coloc. en el País Institución
Mon. < No se han ingresado datos para este Cuadro del Anexo >
Monto
Valor en US$
Monto
Valor en US$
Monto 58.800
Valor en US$ 58.800
Depósitos Bancarios Propios - Inversiones Temporarias - Coloc. en el Exterior País
Institución Mon. < No se han ingresado datos para este Cuadro del Anexo >
Depósitos Bancarios Propios - Inversiones a Largo Plazo - Coloc. en el País Institución 113 BANCO ITAU URUGUAY S.A.
Mon. US DOLAR
Depósitos Bancarios Propios - Inversiones a Largo Plazo - Coloc. en el Exterior País
Institución Mon. < No se han ingresado datos para este Cuadro del Anexo >
Monto
Valor en US$
635 - Puente Hnos. Corredor de Bolsa S.A., 30 de junio de 2014 Anexo 5 Depósitos Bancarios de Clientes - Tipo Cartera: De Clientes - Coloc. en el País Institución
Mon. < No se han ingresado datos para este Cuadro del Anexo >
Monto
Valor en US$
Total por cuenta de Residentes: Total por cuenta de No Residentes:
-
Depósitos Bancarios de Clientes - Tipo Cartera: De Clientes - Coloc. en el Exterior País
Institución Mon. < No se han ingresado datos para este Cuadro del Anexo >
Monto
Valor en US$
Total por cuenta de Residentes: Total por cuenta de No Residentes:
-
635 - Puente Hnos. Corredor de Bolsa S.A., 30 de junio de 2014 Anexo 6 Cartera Propia - Val. Sector Público - Emitidos p/Estado Uruguayo Instrumento BE 00060 F221118EUSF
BE 00060 F240814EUSF
BE 00060 F250928EUSF
BE 00060 F360321EUSF
BE 00060 F451120EUSF
BE 00060 F500618EUSF
BE 00060 P330115EUSF
LRM 0006012795EUYF20140826
Valor Nominal 186.980
Valor de Mercado 245.052
186.980
245.052
BONO EXTERNO F240814 USF Custodios Otros Regímenes
445.595
472.955
445.595
472.955
BONO EXTERNO F250928 USF Custodios Otros Regímenes
270.654
332.620
270.654
332.620
BONO EXTERNO F360321 USF Custodios Otros Regímenes
267.198
360.437
267.198
360.437
BONO EXTERNO F451120 USF Custodios Otros Regímenes
318.317
276.920
318.317
276.920
BONO EXTERNO F500618 USF Custodios Otros Regímenes
577.680
573.301
577.680
573.301
BONO EXTERNO P330115 USF Custodios Otros Regímenes
197.639
268.246
197.639
268.246
LETRAS REG MONET UY 26/08/14 Custodios Otros Regímenes
500.000
21.070
500.000
21.070
BONO EXTERNO F221118 USF Custodios Otros Regímenes
Cartera Propia - Valores Sector Público - Valores de Instituciones Públicas Nacionales Instrumento
Valor Nominal
Valor de Mercado
< No se han ingresado datos para este Cuadro del Anexo >
Cartera Propia - Valores Sector Público - Valores Emitidos por Soberanos Extranjeros ISIN ARARGE03E097
ARARGE03E113
ARARGE03E147
ARARGE03E154
ARARGE03F144
US040114AH34
US040114AV28
US040114GA27
US040114GK09
US040114GL81
Instrumento REPUBLI OF ARGENTINA 31.12.38
REPUBLI OF ARGENTINA 2033
REPUBLIC OF ARGENTINA 15/12/35
REPUBLIC OF ARGENTINA 2035
REPUBLIC OF ARGENTINA 03.1015
REPUBLI OF ARGENTINA 12.20.03
REPUBLIC OF ARGENTINA 9/19/07
REPUBLIC OF ARGENTINA
REPUBLICA ARGENTINA 2038
REPUBLIC OF ARGENTINA
País Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Moneda DOLAR Custodios Otros Regímenes
Valor Nominal 4.000
Valor de Mercado 1.933
4.000
1.933
DOLAR Custodios Otros Regímenes
58.872
69.414
58.872
69.414
1.250.000
1.134
1.250.000
1.134
DOLAR Custodios Otros Regímenes
135.974
10.834
135.974
10.834
DOLAR Custodios Otros Regímenes
1.642.154
1.596.765
1.642.154
1.596.765
DOLAR Custodios Otros Regímenes
696.000
518.541
696.000
518.541
DOLAR Custodios Otros Regímenes
224.000
168.007
224.000
168.007
DOLAR Custodios Otros Regímenes
113.000
84.753
113.000
84.753
DOLAR Custodios Otros Regímenes
600
287
600
287
DOLAR Custodios Otros Regímenes
190.150
223.542
190.150
223.542
PESO ARGENTINO Custodios Otros Regímenes
635 - Puente Hnos. Corredor de Bolsa S.A., 30 de junio de 2014 Anexo 6 Cartera Propia - Val. Sector Público - Emitidos p/Estado Uruguayo Instrumento US040114GM64
US89882FAA03
USP6480JAD92
USP71695AB92
USP7920CAB48
USP8388TAA27
XS0205545840
XS0234087590
XS0501197262
XS0524598181
XS0546539486
XS0752394089
REPUBLI OF ARGENTIBA 15.12.35
PROVINCE OF TUCUMAN
PROVINCIA DE MENDOXA 04/09/18
PROVINCIA DE NEUQUEN
PROVINCIA DE NEUQUEN 18/10/14
PROVINCE OF SALTA
REPUBLIC OF ARGENTINA 12/31/33
PROVINCIA DE BS AS 2017
REPUBLIC OF ARGENTINA 15.12.35
CHUBUT REGALIAS
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 2015
CITY OF BS AS
Valor Nominal Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Valor de Mercado DOLAR Custodios Otros Regímenes
488.872
40.479
488.872
40.479
DOLAR Custodios Otros Regímenes
30.000
1.200
30.000
1.200
DOLAR Custodios Otros Regímenes
1.464.000
543.325
1.464.000
543.325
DOLAR Custodios Otros Regímenes
402.000
342.541
402.000
342.541
DOLAR Custodios Otros Regímenes
215.000
16.079
215.000
16.079
DOLAR Custodios Otros Regímenes
233.000
212.957
233.000
212.957
EURO Custodios Otros Regímenes
500
681
500
681
DOLAR Custodios Otros Regímenes
288.000
165.224
288.000
165.224
DOLAR Custodios Otros Regímenes
600.000
48.042
600.000
48.042
DOLAR Custodios Otros Regímenes
86.000
59.725
86.000
59.725
DOLAR Custodios Pershing LLC
578.000
569.399
578.000
569.399
DOLAR Custodios Otros Regímenes
605.000
619.895
605.000
619.895
Cartera Propia - Valores Sector Privado - Valores Privados Nacionales-De Oferta Pública Instrumento
Valor Nominal
Valor de Mercado
< No se han ingresado datos para este Cuadro del Anexo >
Cartera Propia - Valores Sector Privado - Valores Privados Nacionales-De Oferta Privada Instrumento
Moneda
Valor Nominal
Valor de Mercado
< No se han ingresado datos para este Cuadro del Anexo >
Cartera Propia - Val. Sector Privado - Valores Privados Extranjeros ISIN LU0152639208
LU0219492567
US060505DA90
US105756BK57
US21987AAB61
Instrumento MFS MER-EMERG MARK
MFS MERIDIAN
BANK OF AMERICA CORP
FED REPUBLIC OF BRAZIL
CORPBANCA 1.15.18
País Argentina
Argentina
Estados Unidos
Argentina
Estados Unidos
Moneda DOLAR Custodios Otros Regímenes
23
Valor de Mercado 23
23
23
29
29
29
29
25.000
27.330
25.000
27.330
DOLAR Custodios Otros Regímenes
100.000
126.690
100.000
126.690
DOLAR Custodios
880.000
884.180
PESO ARGENTINO Custodios Otros Regímenes DOLAR Custodios SCLC
Valor Nominal
635 - Puente Hnos. Corredor de Bolsa S.A., 30 de junio de 2014 Anexo 6 Cartera Propia - Val. Sector Público - Emitidos p/Estado Uruguayo Instrumento
US29274FAB04
US71645WAM38
USG0457FAD99
USP0092MAD58
USP04559AB98
USP09669BZ79
USP3143NAM67
USP5880CAA82
Valor Nominal
ENERSIS SA/CAYMAN ISLAND 12/16
PETROBRAS INTL
ARCOS DORADOS HOLDINGS
AEREOPUERTOS ARGENT 2000
ARCOR 09/11/17
BCO GALICIA Y BUENOS
CODELCO INC
INVERIOSNES Y REPRESENTA
Argentina
Islas Cayman
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Valor de Mercado Otros Regímenes
880.000
884.180
500.000
565.000
500.000
565.000
DOLAR Custodios Pershing LLC
12.000
13.139
12.000
13.139
DOLAR Custodios Otros Regímenes
50.000
52.875
50.000
52.875
DOLAR Custodios Otros Regímenes
680.000
618.549
680.000
618.549
DOLAR Custodios Otros Regímenes
76.000
80.229
76.000
80.229
DOLAR Custodios Otros Regímenes
665.000
664.973
665.000
664.973
DOLAR Custodios Otros Regímenes
140.000
146.289
140.000
146.289
DOLAR Custodios Otros Regímenes
32.000
31.756
32.000
31.756 80.014
DOLAR Custodios SCLC
USP89610AA06
TARJETA NARANJA 01.28.2017
Argentina
DOLAR Custodios Otros Regímenes
80.000 80.000
80.014
USP989MJAU54
YPF SOCIEDAD ANONIMA
Argentina
DOLAR Custodios Otros Regímenes
11.000
11.613
11.000
11.613
DOLAR Custodios Otros Regímenes
90.000
95.175
90.000
95.175
DOLAR Custodios Otros Regímenes
1.899.000
1.937.455
1.899.000
1.937.455
Moneda DOLAR Custodios Otros Regímenes
Valor Nominal 680.000
Valor de Mercado 4.890
680.000
4.890
DOLAR Custodios Otros Regímenes
76.000
781
76.000
781
DOLAR Custodios Otros Regímenes
50.000
856
50.000
856
DOLAR Custodios Otros Regímenes
190.150
10.976
190.150
10.976
DOLAR Custodios Otros Regímenes
58.872
3.398
58.872
3.398
DOLAR Custodios Otros Regímenes
600
4
600
4
DOLAR Custodios Otros Regímenes
4.000
25
4.000
25
USP989MJAY76
XS0976022391
YPF SOCIEDAD ANONIMA
YPF SOCIEDAD ANONIMA
Argentina
Argentina
Cartera Propia - Otras Inversiones - Corto Plazo Instrumento AEROAR 10.75
ARCOR 2017
ARCOR 9.27.2023
ARG DIS 12.31.33
ARG DIS 8.28
ARG PAR
ARG PAR 2.5 123138
País Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
635 - Puente Hnos. Corredor de Bolsa S.A., 30 de junio de 2014 Anexo 6 Cartera Propia - Val. Sector Público - Emitidos p/Estado Uruguayo Instrumento ARGENT 7.82
BAC 5.42
BRAZIL 7.125
BUEAIR 9.95
BUENOS 11.75
BUENOS 9.25 2017
CDEL 3.75
CHUBUT 7.75
CORBAN 3.125
ENRSIS 7.4
GALIAR 8.75
GALIAR 9 012817
IRSAAR 8.75
MENDOZA 5.5 090418
NEUQUEN 7.875
NEUQUEN 8.656
PETBRA 5.875
SALTA 9.5
URUAGUAY 11.18.22
URUAGUAY 28.09.25
URUAGUAY 4.125
Valor Nominal Argentina
Estados Unidos
Brasil
Argentina
Argentina
Argentina
Chile
Argentina
Chile
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Islas Cayman
Andorra
Uruguay
Uruguay
Argentina
Valor de Mercado EURO Custodios Otros Regímenes
500
50
500
50
DOLAR Custodios Otros Regímenes
25.000
395
25.000
395
DOLAR Custodios Otros Regímenes
100.000
3.167
100.000
3.167
DOLAR Custodios Otros Regímenes
605.000
19.899
605.000
19.899
DOLAR Custodios Otros Regímenes
578.000
16.035
578.000
16.035
DOLAR Custodios Otros Regímenes
288.000
3.330
288.000
3.330
DOLAR Custodios Otros Regímenes
140.000
817
140.000
817
DOLAR Custodios Otros Regímenes
86.000
1.144
86.000
1.144
DOLAR Custodios Otros Regímenes
880.000
12.604
880.000
12.604
DOLAR Custodios Otros Regímenes
500.000
2.981
500.000
2.981
DOLAR Custodios Otros Regímenes
665.000
9.051
665.000
9.051
DOLAR Custodios Otros Regímenes
80.000
3.040
80.000
3.040
DOLAR Custodios Otros Regímenes
32.000
1.118
32.000
1.118
DOLAR Custodios Otros Regímenes
1.464.000
11.107
1.464.000
11.107
DOLAR Custodios Otros Regímenes
402.000
4.784
402.000
4.784
DOLAR Custodios Otros Regímenes
215.000
279
215.000
279
DOLAR Custodios Otros Regímenes
12.000
233
12.000
233
PESO ARGENTINO Custodios Otros Regímenes
233.000
785
233.000
785
DOLAR Custodios Otros Regímenes
186.980
1.745
186.980
1.745
DOLAR Custodios Otros Regímenes
270.654
4.755
270.654
4.755
DOLAR Custodios Otros Regímenes
318.318
1.459
318.318
1.459
635 - Puente Hnos. Corredor de Bolsa S.A., 30 de junio de 2014 Anexo 6 Cartera Propia - Val. Sector Público - Emitidos p/Estado Uruguayo Instrumento
Valor Nominal URUAUGY 21.03.36
URUGUAY 01.15.33
URUGUAY 061850
URUGUAY 14.08.24
YPF 8.75
YPF DAR 8.875
YPF FLOAT 081518
Uruguay
Uruguay
Uruguay
Uruguay
Argentina
Argentina
Argentina
Valor de Mercado DOLAR Custodios Otros Regímenes
267.198
5.603
267.198
5.603
DOLAR Custodios Otros Regímenes
197.639
7.133
197.639
7.133
DOLAR Custodios Otros Regímenes
577.680
982
577.680
982
DOLAR Custodios Otros Regímenes
445.595
7.575
445.595
7.575
DOLAR Custodios Otros Regímenes
90.000
1.881
90.000
1.881
DOLAR Custodios Otros Regímenes
11.000
30
11.000
30
DOLAR Custodios Otros Regímenes
1.899.000
18.742
1.899.000
18.742
Moneda DOLAR Custodios Otros Regímenes
Valor Nominal 549.869
Valor de Mercado 549.869
549.869
549.869
Cartera Propia - Otras Inversiones - Largo Plazo Instrumento PUENTE HNOS SOC AGENTE DE BOLS
País Perú
635 - Puente Hnos. Corredor de Bolsa S.A., 30 de junio de 2014 Anexo 7 Cartera Clientes - Val. Sector Público - Emitidos p/Estado Uruguayo Instrumento BL 00060 F190323EUSB
BONO LOCAL F190323 Esc USB
Valor Nominal 5.000
Valor Nominal US$ 5.000
Valor de Mercado 6.028
Total por Cuenta de Residentes: Total por Cuenta de No Residentes: Custodios Otros Regímenes
5.000 0
5.000 0
6.028 0
5.000
5.000
6.028
5.000 0
6.028 0
Total por Cuenta de Residentes: Total por Cuenta de No Residentes:
Cartera Clientes - Valores Sector Público - Valores de Instituciones Públicas Nacionales Instrumento
Valor Nominal
Valor Nominal US$
Valor de Mercado
< No se han ingresado datos para este Cuadro del Anexo >
Total por Cuenta de Residentes: Total por Cuenta de No Residentes:
0 0
0 0
Cartera Clientes - Valores Sector Público - Valores Emitidos por Soberanos Extranjeros ISIN ARARGE03E097
Instrumento REPUBLIC OF ARGENTINA - 31/12
País Argentina
Moneda DOLAR Custodios Pershing LLC
Valor Nominal 41.518
Valor Nominal US$ 41.518
Valor de Mercado 20.328
ARARGE03E121
REPUBLIC OF ARGENTINA - 31/12
Argentina
PESO ARGENTINO Custodios Pershing LLC
41.518
41.518
20.328
73.110
8.990
23.781
73.110
8.990
23.781
ARARGE03E139
REPUBLIC OF ARGENTINA - 31/12
Argentina
PESO ARGENTINO Custodios Pershing LLC
623.891
76.717
166.463
623.891
76.717
166.463
ARARGE03E154
REPUBLIC OF ARGENTINA - 15/12
Argentina
DOLAR Custodios Pershing LLC
41.518
41.518
3.308
41.518
41.518
3.308
1.333.633
1.296.771
ARARGE03F144
REPUBLIC OF ARGENTINA - 03/10
Argentina
DOLAR Custodios Pershing LLC
1.333.633 1.333.633
1.333.633
1.296.771
ARARGE03F441
REPUBLIC OF ARGENTINA - 17/04
Argentina
DOLAR Custodios Pershing LLC
3.255.094
3.255.094
3.045.140
3.255.094
3.255.094
3.045.140
DOLAR Custodios Pershing LLC
6.047.300
6.047.300
5.639.107
6.047.300
6.047.300
5.639.107
PESO ARGENTINO Custodios Pershing LLC
1.300.000
159.855
153.661
1.300.000
159.855
153.661
PESO ARGENTINO Custodios Pershing LLC
13.912
1.711
1.200
13.912
1.711
1.200
DOLAR Custodios Pershing LLC
214.188
214.188
102.275
214.188
214.188
102.275
DOLAR Custodios Pershing LLC
1.044.500
1.044.500
1.288.551
1.044.500
1.044.500
1.288.551
ARARGE03H413
ARARGE03H421
ARMHAT030038
US040114GK09
US040114GL81
ARBON 8.75 050724
ARGBON FLOAT 032817
PROVINCE OF TUCUMAN - 04/02/2
REPUBLIC OF ARGENTINA - 31/12
REPUBLIC OF ARGENTINA - 31/12
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
US040114GM64
REPUBLIC OF ARGENTINA - 15/12
Argentina
DOLAR Custodios Pershing LLC
5.195.077
5.195.077
430.152
5.195.077
5.195.077
430.152
US912828QD52
TSY INFL IX N/B - 15/04/2016
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
60.000
60.000
61.642
60.000
60.000
61.642 4.616.860
USP6480JAD92
PROVINCIA DE MENDOZA - 04/09/
Argentina
DOLAR Custodios Pershing LLC
12.191.000
12.191.000
12.191.000
12.191.000
4.616.860
USP71695AB92
PROVINCE OF NEUQUEN - 26/04/2
Argentina
DOLAR Custodios Pershing LLC
4.718.000
4.718.000
4.076.310
4.718.000
4.718.000
4.076.310
USP79171AB31
PROVINCIA DE CORDOBA - 17/08/
Argentina
DOLAR Custodios Otros Regímenes Pershing LLC
8.293.000
8.293.000
8.370.115
100.000 8.193.000
100.000 8.193.000
100.930 8.269.185
DOLAR Custodios Pershing LLC
2.090.000
2.090.000
2.084.044
2.090.000
2.090.000
2.084.044
DOLAR Custodios Pershing LLC
4.290.000
4.290.000
4.300.253
4.290.000
4.290.000
4.300.253
DOLAR Custodios Pershing LLC
50.000
50.000
48.365
50.000
50.000
48.365
EURO Custodios Pershing LLC
717.500
982.580
976.916
717.500
982.580
976.916
EURO Custodios Pershing LLC
164.000
224.590
17.350
164.000
224.590
17.350
EURO Custodios
100.000
136.945
75.121
USP7920CAB48
USP8388TAA27
USP97475AF73
XS0205545840
XS0209139244
XS0234082872
PROVINCE DEL NEUQUEN - 18/10/
PROVINCE OF SALTA - 16/03/202
REPUBLIC OF VENEZUELA - 26/02
ARGENT 7.82 123133
REPUBLIC OF ARGENTINA - 15/12
PROVINCIA DE BUENOS AIRE - 15
Argentina
Argentina
Venezuela
Argentina
Argentina
Argentina
635 - Puente Hnos. Corredor de Bolsa S.A., 30 de junio de 2014 Anexo 7 Cartera Clientes - Val. Sector Público - Emitidos p/Estado Uruguayo Instrumento
Valor Nominal
Valor Nominal US$ Pershing LLC
Valor de Mercado 100.000
136.945
75.121
250.000
142.658
XS0234084738
PROVINCIA DE BUENOS AIRE - 15
Argentina
DOLAR Custodios Pershing LLC
250.000 250.000
250.000
142.658
XS0234085461
PROVINCIA DE BUENOS AIRE - 01
Argentina
EURO Custodios Pershing LLC
90.000
123.251
79.303
90.000
123.251
79.303
5.978.140
5.978.140
3.498.757
100.000 5.878.140
100.000 5.878.140
58.526 3.440.231
EURO Custodios Pershing LLC
100.000
136.945
81.012
100.000
136.945
81.012
DOLAR Custodios Pershing LLC
2.705.000
2.705.000
2.577.092
2.705.000
2.705.000
2.577.092
DOLAR Custodios Pershing LLC
125.000
125.000
125.590
125.000
125.000
125.590
DOLAR Custodios Pershing LLC
6.876.000
6.876.000
7.259.589
6.876.000
6.876.000
7.259.589
DOLAR Custodios Pershing LLC
420.000
420.000
381.969
420.000
420.000
381.969
39.119
18.561
XS0234087590
XS0234088994
XS0270992380
XS0460546442
XS0500321756
XS0501195480
PROVINCIA DE BUENOS AIRE - 15
PROVINCIA DE BUENOS AIRE - 15
PROVINCIA DE BUENOS AIRE - 14
PETROLEOS DE VENEZUELA S - 28
CITY OF BUENOS AIRES - 06/04/
REPUBLIC OF ARGENTINA - 02/06
Argentina
DOLAR Custodios Otros Regímenes Pershing LLC
Argentina
Argentina
Venezuela
Argentina
Argentina
XS0501195647
REPUBLIC OF ARGENTINA - 31/12
Argentina
DOLAR Custodios Pershing LLC
39.119 39.119
39.119
18.561
XS0501197262
REPUBLIC OF ARGENTINA - 15/12
Argentina
DOLAR Custodios Pershing LLC
586.484
586.484
46.960
586.484
586.484
46.960
XS0524598181
FIDEIC CHUBUT REGALIAS - 01/0
Argentina
DOLAR Custodios Pershing LLC
105.000
105.000
105.005
105.000
105.000
105.005
XS0546539486
PROVINCIA DE BUENOS AIRE - 05
Argentina
DOLAR Custodios Otros Regímenes Pershing LLC
4.602.000
4.602.000
4.661.196
100.000 4.502.000
100.000 4.502.000
101.286 4.559.909
DOLAR Custodios Pershing LLC
3.880.000
3.880.000
3.907.590
3.880.000
3.880.000
3.907.590
DOLAR Custodios Pershing LLC
4.413.000
4.413.000
4.666.793
4.413.000
4.413.000
4.666.793
2.047.230 78.648.925
1.915.340 62.434.445
Valor Nominal US$ 4.624
Valor de Mercado 13.177
XS0584493349
XS0752394089
PROVINCIA DE BUENOS AIRE - 26
CITY OF BUENOS AIRES - 01/03/
Argentina
Argentina
Total por Cuenta de Residentes: Total por Cuenta de No Residentes:
Cartera Clientes - Valores Sector Privado - Valores Privados Nacionales-De Oferta Pública Instrumento
Valor Nominal
Valor Nominal US$
Valor de Mercado
< No se han ingresado datos para este Cuadro del Anexo >
Total por Cuenta de Residentes: Total por Cuenta de No Residentes:
0 0
0 0
Cartera Clientes - Valores Sector Privado - Valores Privados Nacionales-De Oferta Privada Instrumento
Moneda
Valor Nominal
Valor Nominal U$S
Valor de Mercado
< No se han ingresado datos para este Cuadro del Anexo >
Total por Cuenta de Residentes: Total por Cuenta de No Residentes:
0 0
0 0
Cartera Clientes - Val. Sector Privado - Valores Privados Extranjeros ISIN ARGCAO010012
Instrumento GRUPO CONCESIONARIO DEL OEST
País Argentina
Moneda PESO ARGENTINO Custodios Otros Regímenes
Valor Nominal 37.600 37.600
4.624
13.177
ARP432631215
PAMPA ENERGIA SA
Argentina
PESO ARGENTINO Custodios Otros Regímenes
45.500
5.595
671
45.500
5.595
671
DOLAR Custodios Pershing LLC
14.900
14.900
1.639
14.900
14.900
1.639
621
76
106
ARPCHA030091
PROVINCIA DEL CHACO - 01/04/2
Argentina
ARSTHE010014
SOCOTHERM AMERICAS SA-SER B
Argentina
PESO ARGENTINO Custodios Otros Regímenes
621
76
106
BMG169621056
BUNGE LTD - PERPETUO
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
40
40
3.026
40
40
3.026
BMG383271050
GPRK US
Reino Unido
DOLAR Custodios Pershing LLC
148.883
148.883
1.176.176
148.883
148.883
1.176.176
CA009A1ZXYX8
BLACKBERRY
Canada
DOLAR
950
950
0
635 - Puente Hnos. Corredor de Bolsa S.A., 30 de junio de 2014 Anexo 7 Cartera Clientes - Val. Sector Público - Emitidos p/Estado Uruguayo Instrumento
CA0585861085
CA09228F1036
CA3814521017
CA85207H1047
CH0024899483
COMERCIALKY
DACSA
DEGASAHLD
Valor Nominal
BLDP US
BBRY US
MANSFIELD MINERALS INC
SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST
UBS AG-REG
COMERCIAL KENTUCKY LIMITADA
DESARROLLO DE ACUERDOS COMERC
DEGASA HOLDING SPA NOTES
Canada
Canada
Canada
Canada
Suiza
Uruguay
Argentina
Uruguay
Valor Nominal US$ Custodios Pershing LLC
950
950
0
DOLAR Custodios Pershing LLC
8.510
8.510
35.061
8.510
8.510
35.061
DOLAR Custodios Pershing LLC
6.900
6.900
70.656
6.900
6.900
70.656
60.200
56.433
50.225
60.200
56.433
50.225
296
296
3.259
296
296
3.259
DOLAR Custodios Otros Regímenes
4.500
4.500
83.925
4.500
4.500
83.925
DOLAR Custodios Otros Regímenes
1.900
1.900
1.220.384
1.900
1.900
1.220.384
PESO ARGENTINO Custodios Otros Regímenes
3.879
477
0
3.879
477
0
DOLAR Custodios Otros Regímenes
2.000
2.000
1.284.615
2.000
2.000
1.284.615
7.198
9.857
91.761
7.198
9.857
91.761
238
326
2.487
238
326
2.487
DOLAR Custodios Otros Regímenes Pershing LLC
5.420
5.420
392.809
5.100 320
5.100 320
369.617 23.192
EURO Custodios Otros Regímenes
16
22
3.142
16
22
3.142
EURO Custodios Pershing LLC
156
214
11.939
156
214
11.939
EURO Custodios Pershing LLC
139
190
13.475
139
190
13.475
EURO Custodios Pershing LLC
48
66
2.900
48
66
2.900
EURO Custodios Otros Regímenes
32
44
5.050
32
44
5.050
120.000
120.000
DOLAR CANADIENS Custodios Otros Regímenes DOLAR Custodios Pershing LLC
ES0113211835
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA -
España
EURO Custodios Otros Regímenes
ES0113900J37
BANCO SANTANDER SA
España
EURO Custodios Pershing LLC
FR0000120271
FR0000121014
FR0010344861
FR0010344879
FR0010345389
FR0010616656
TOTAL SA
LVMH MOET
FOO EU
LYXOR -EFT HLT
LYXOR ETF
EASYEFT
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Valor de Mercado
FR0011637453
EXANE 2.5 06.02.15
Francia
DOLAR Custodios Pershing LLC
120.000 120.000
120.000
120.000
FR0011678150
EXANE 3.070615
Francia
DOLAR Custodios Pershing LLC
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
FR0011693712
EXANE 2.5 012215
Francia
DOLAR Custodios Pershing LLC
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
FR0011694348
EXANE 3.15 072315
Francia
DOLAR Custodios Pershing LLC
105.000
105.000
105.000
105.000
105.000
105.000
FR0011694355
EXANE 2.5 012616
Francia
DOLAR Custodios Pershing LLC
50.000
50.000
50.569
50.000
50.000
50.569
FR0011771757
EXANE 3 09015
Francia
DOLAR Custodios Pershing LLC
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
FR0011828300
EXANE 2.75 10
Francia
DOLAR Custodios Pershing LLC
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
FR0011847532
EXANE 1.175 042115
Francia
DOLAR Custodios Pershing LLC
50.000
50.000
50.465
50.000
50.000
50.465
DOLAR Custodios Pershing LLC
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
DOLAR Custodios Pershing LLC
105.000
105.000
105.000
105.000
105.000
105.000
DOLAR Custodios Pershing LLC
14.866
14.866
132.452
14.866
14.866
132.452
FR0011882430
FR0011995828
IE0001375884
EXANE 4.3 050616
EXANE 1.15 123115
FRAFRCI ID
Francia
Francia
Irlanda
635 - Puente Hnos. Corredor de Bolsa S.A., 30 de junio de 2014 Anexo 7 Cartera Clientes - Val. Sector Público - Emitidos p/Estado Uruguayo Instrumento IE0032578035
Valor Nominal FRAFRAA ID
Irlanda
Valor Nominal US$
Valor de Mercado
DOLAR Custodios Pershing LLC
372.546
372.546
3.319.389
372.546
372.546
3.319.389
3.153
42.853
IE00B000C709
FRAFRAC ID
Irlanda
DOLAR Custodios Pershing LLC
3.153 3.153
3.153
42.853
IE00B065CX58
FRAFRND ID
Islas Cayman
DOLAR Custodios Otros Regímenes
2.735
2.735
24.777
2.735
2.735
24.777
IE00B19Z9Z06
LCUAGAA
Irlanda
DOLAR Custodios Pershing LLC
36
36
6.054
36
36
6.054
IE00B1D7YM41
PIMGHYB ID
Irlanda
DOLAR Custodios Pershing LLC
1.937
1.937
36.273
1.937
1.937
36.273
IE00B1FZS350
ISHARES DEV MARK PROP YIELD
Irlanda
LIBRA Custodios Otros Regímenes
561
960
13.517
561
960
13.517
IE00B58JVZ52
STX US
Irlanda
DOLAR Custodios Pershing LLC
135
135
7.671
135
135
7.671
850
26.503
KYG0374X1015
AMBA US
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
850 850
850
26.503
LU0029871042
FRANK TEMP INV GL BD-A MDIS$
Luxemburgo
DOLAR Custodios Pershing LLC
2.200
2.200
47.278
2.200
2.200
47.278
DOLAR Custodios Pershing LLC
3.200
3.200
0
3.200
3.200
0
DOLAR Custodios Pershing LLC
9.887
9.887
255.371
9.887
9.887
255.371
DOLAR Custodios Pershing LLC
120.884
120.884
778.492
120.884
120.884
778.492
DOLAR Custodios Pershing LLC
4.876
4.876
36.035
4.876
4.876
36.035
DOLAR Custodios Pershing LLC
3.862
3.862
196.565
3.862
3.862
196.565
1.057
15.535
LU0029876355
LU0035377810
LU0035378891
LU0065014192
LU0072462426
TEMEMFI LX
MFS MER-HIGH YIELD FUND-A1$ -
MFS MER-HIGH YIELD FUND-A2$
FRANK-HIGH YIELD-A MDIS$
MERGAAI LX
Luxemburgo
Luxemburgo
Luxemburgo
Luxemburgo
Luxemburgo
LU0094555157
MFS US CO GR
Luxemburgo
DOLAR Custodios Pershing LLC
1.057 1.057
1.057
15.535
LU0098864514
FRANK-INCOME FUND-N ACC$
Luxemburgo
DOLAR Custodios Pershing LLC
15.634
15.634
349.114
15.634
15.634
349.114
LU0125948280
MFS MER-EMERG MARK DEBT-A2$
Luxemburgo
DOLAR Custodios Pershing LLC
177.439
177.439
3.254.233
177.439
177.439
3.254.233
LU0131126228
TEMFHAC LX
Luxemburgo
DOLAR Custodios Pershing LLC
4.510
4.510
79.011
4.510
4.510
79.011
LU0152639208
MFS MER-EMERG MARK DEBT-C2$
Luxemburgo
DOLAR Custodios Pershing LLC
16.101
16.101
295.297
16.101
16.101
295.297
LU0152644547
MFS MER
Luxemburgo
DOLAR Custodios Pershing LLC
3.239
3.239
71.460
3.239
3.239
71.460
DOLAR Custodios Pershing LLC
93.438
93.438
608.281
93.438
93.438
608.281
DOLAR Custodios Pershing LLC
1.552
1.552
48.470
1.552
1.552
48.470
DOLAR Custodios Pershing LLC
23.847
23.847
257.380
23.847
23.847
257.380
DOLAR Custodios Pershing LLC
13.645
13.645
409.759
13.645
13.645
409.759
DOLAR Custodios Otros Regímenes
665
665
18.520
665
665
18.520
EURO Custodios Pershing LLC
595
815
30.373
595
815
30.373
DOLAR Custodios Pershing LLC
14.218
14.218
234.307
14.218
14.218
234.307
1.476
1.476
45.336
LU0152644976
LU0152908033
LU0162302276
LU0170475312
LU0170477797
LU0171283459
LU0181997775
LU0181998153
USHY
MFS MER-HIGH YIELD FUND-C2$
FRANK TEMP INV EMG MKT-C ACC
PIONEER-STRAT INC-A
FRANKLIN TEMPLETON INVT FDS G
TGTRFBX LX
MERGAAA LX
FRANK TEMP INV GL BD-C MDIS$
FRANK TEMP INV ASIA GR-C ACC
Luxemburgo
Luxemburgo
Luxemburgo
Luxemburgo
Luxemburgo
Luxemburgo
Luxemburgo
Luxemburgo
DOLAR Custodios
635 - Puente Hnos. Corredor de Bolsa S.A., 30 de junio de 2014 Anexo 7 Cartera Clientes - Val. Sector Público - Emitidos p/Estado Uruguayo Instrumento
Valor Nominal
Valor Nominal US$ Pershing LLC
Valor de Mercado 1.476
1.476
45.336
1.065
20.897
LU0211326755
TGINAAC LX
Luxemburgo
DOLAR Custodios Pershing LLC
1.065 1.065
1.065
20.897
LU0211327217
TGINCDI LX
Luxemburgo
DOLAR Custodios Otros Regímenes
9.848
9.848
147.726
9.848
9.848
147.726
LU0211327480
TGINNAC LX
Luxemburgo
DOLAR Custodios Pershing LLC
3.339
3.339
62.632
3.339
3.339
62.632
LU0219440764
MFEVAU1 LX
Luxemburgo
DOLAR Custodios Pershing LLC
10.993
10.993
225.128
10.993
10.993
225.128
LU0219441499
MFS MER-GLOB TOTAL RET-A1$
Luxemburgo
DOLAR Custodios Pershing LLC
8.820
8.820
259.301
8.820
8.820
259.301
LU0219441572
MFMGGAA LX
Luxemburgo
DOLAR Custodios Pershing LLC
316
316
9.280
316
316
9.280
DOLAR Custodios Pershing LLC
4.415
4.415
108.223
4.415
4.415
108.223
DOLAR Custodios Pershing LLC
6.260
6.260
55.523
6.260
6.260
55.523
DOLAR Custodios Pershing LLC
11.514
11.514
120.549
11.514
11.514
120.549
DOLAR Custodios Pershing LLC
2.862
2.862
32.510
2.862
2.862
32.510
DOLAR Custodios Pershing LLC
742
742
19.448
742
742
19.448
2.566
61.643
LU0219442380
LU0219443354
LU0219443438
LU0219444675
LU0219491759
MFMGBAI LX
MFS MER-LIMITED MATURITY-A2$
MFS MER-RESEARCH BOND-A2$
MFS MER-INFLATION ADJ BD-A2$
MFMGBCR LX
Luxemburgo
Luxemburgo
Luxemburgo
Luxemburgo
Luxemburgo
LU0219492567
MFS MER-GLOB TOTAL RET-C2$
Luxemburgo
DOLAR Custodios Pershing LLC
2.566 2.566
2.566
61.643
LU0219495313
MFMLMCR LX
Luxemburgo
DOLAR Custodios Pershing LLC
1.146
1.146
14.011
1.146
1.146
14.011
LU0229386494
PIOEHAC LX
Luxemburgo
EURO Custodios Pershing LLC
761
1.042
69.724
761
1.042
69.724
LU0229938799
TEMFICD LX
Luxemburgo
DOLAR Custodios Pershing LLC
788
788
13.688
788
788
13.688
LU0229943799
FRANK TE GLB TOT FD-C MDIS$
Luxemburgo
DOLAR Custodios Pershing LLC
1.029
1.029
16.939
1.029
1.029
16.939
LU0229947279
TEMPLETON BRIC-C ACC
Luxemburgo
DOLAR Custodios Pershing LLC
1.971
1.971
28.278
1.971
1.971
28.278
DOLAR Custodios Pershing LLC
15.813
15.813
467.588
15.813
15.813
467.588
DOLAR Custodios Pershing LLC
30.226
30.226
555.859
30.226
30.226
555.859
120
120
5.958
120
120
5.958
DOLAR Custodios Pershing LLC
25.618
25.618
385.037
25.618
25.618
385.037
DOLAR Custodios Pershing LLC
13.242
13.242
152.151
13.242
13.242
152.151
DOLAR Custodios Pershing LLC
12.213
12.213
140.208
12.213
12.213
140.208
DOLAR Custodios Pershing LLC
10.754
10.754
152.820
10.754
10.754
152.820
31.952
31.952
429.755
LU0252652382
LU0260872956
LU0292109344
LU0300737037
LU0300737201
LU0300737979
LU0337786437
FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL BON
FAGACUS LX
DBX BRAZIL EQUITY
FRANK-STRAT INC-A ACC$
FRANK-STRAT INC-A MDIS$ - PER
FRANK-STRAT INC-C MDIS$ - PER
MFGCAUS LX
Luxemburgo
Luxemburgo
Luxemburgo
Luxemburgo
Luxemburgo
Luxemburgo
Luxemburgo
DOLAR Custodios Otros Regímenes
LU0337786866
MFS MER-PRUDENT WEALTH-C1$
Luxemburgo
DOLAR Custodios Pershing LLC
31.952
31.952
429.755
LU0356780857
JPGHYAU LX
Luxemburgo
DOLAR Custodios Otros Regímenes
664
664
69.657
664
664
69.657
476
10.038
LU0416338670
INV-HI INC B -FH
Luxemburgo
DOLAR Custodios Pershing LLC
476 476
476
10.038
LU0416338753
IHIFIUH LX
Luxemburgo
DOLAR
773
773
14.842
635 - Puente Hnos. Corredor de Bolsa S.A., 30 de junio de 2014 Anexo 7 Cartera Clientes - Val. Sector Público - Emitidos p/Estado Uruguayo Instrumento
LU0426418637
LU0440694312
LU0440694403
LU0492942551
LU0492942635
LU0492942809
LU0496367417
LU0496369546
Valor Nominal
GLOBAL FRANCHISE-F ACC GR $ -
INVESTEC GLOBAL FRANCHISE-CA
INVESTEC GLOBAL FRANCHISE-CI
INVESTEC GSF-LAT AM CO DB-CI
INVESTEC GSF-LAT AM CO DB-FI
INVESTEC GSF-LAT AM CO DB-CA
FGPMAAU LX
TECBAAE LX
Luxemburgo
Luxemburgo
Luxemburgo
Luxemburgo
Luxemburgo
Luxemburgo
Luxemburgo
Luxemburgo
Valor Nominal US$ Custodios Pershing LLC
Valor de Mercado 773
773
14.842
DOLAR Custodios Pershing LLC
2.235
2.235
84.811
2.235
2.235
84.811
DOLAR Custodios Pershing LLC
3.076
3.076
99.558
3.076
3.076
99.558
DOLAR Custodios Pershing LLC
8.802
8.802
283.764
8.802
8.802
283.764
DOLAR Custodios Pershing LLC
220.555
220.555
4.106.728
220.555
220.555
4.106.728
DOLAR Custodios Pershing LLC
59.509
59.509
1.204.452
59.509
59.509
1.204.452
DOLAR Custodios Pershing LLC
457
457
9.923
457
457
9.923
DOLAR Custodios Pershing LLC
2.557
2.557
13.781
2.557
2.557
13.781
EURO Custodios Pershing LLC
4.253
5.824
66.681
4.253
5.824
66.681
4.817
56.939
LU0551248924
FTSINAU LX
Luxemburgo
DOLAR Custodios Pershing LLC
4.817 4.817
4.817
56.939
LU0592650161
TEMANAU LX
Luxemburgo
DOLAR Custodios Pershing LLC
9.258
9.258
129.981
9.258
9.258
129.981
LU0611395160
IGS-EMERG MKTS CORP DEBT-C$
Luxemburgo
DOLAR Custodios Pershing LLC
1.498
1.498
34.825
1.498
1.498
34.825
LU0672653788
TGBDNMD LX
Luxemburgo
DOLAR Custodios Pershing LLC
10.606
10.606
121.972
10.606
10.606
121.972
LU0773335681
IGS-EMERG MKTS CORP DEBT-C$I
Luxemburgo
DOLAR Custodios Pershing LLC
92.090
92.090
1.905.337
92.090
92.090
1.905.337
LU0800341306
FRANK TEMP-BRAZIL OPP-ND$
Luxemburgo
DOLAR Custodios Pershing LLC
1
1
10
1
1
10
DOLAR Custodios Pershing LLC
452
452
34.024
452
452
34.024
DOLAR Custodios Pershing LLC
53.594
53.594
661.347
53.594
53.594
661.347
DOLAR Custodios Pershing LLC
21.082
21.082
214.826
21.082
21.082
214.826
DOLAR Custodios Pershing LLC
4.496
4.496
50.894
4.496
4.496
50.894
DOLAR Custodios Pershing LLC
2.549
2.549
32.275
2.549
2.549
32.275 26.029
LU0861156627
LU0870261160
LU0870262648
LU0870264776
LU0870270583
PEHANDDH LX
MFEN1AU LX
MFHYN2U
MFS PRUDENT
MFSVNAU LX
Luxemburgo
Luxemburgo
Luxemburgo
Luxemburgo
Luxemburgo
LU0870270740
MFSUGN1 LX
Luxemburgo
DOLAR Custodios Pershing LLC
2.137
2.137
2.137
2.137
26.029
LU0879468196
PEHAUDM LX
Luxemburgo
DOLAR Custodios Pershing LLC
281
281
20.303
281
281
20.303
LU0889566211
FRANK-EURPN GRWTH-A-ACC-USD
Luxemburgo
DOLAR Custodios Otros Regímenes
3.227
3.227
42.860
3.227
3.227
42.860
LU0969890168
PTEAUND LX
Luxemburgo
DOLAR Custodios Pershing LLC
2.455
2.455
131.039
2.455
2.455
131.039
LU0997718878
FEAAUH1 LX
Luxemburgo
DOLAR Custodios Pershing LLC
3.671
3.671
39.976
3.671
3.671
39.976
PUENTE PRIV1
PUENTE PRIV 1
Andorra
DOLAR Custodios Otros Regímenes
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
PUENTE PRIV2
PUENTE PRIV 2
Andorra
DOLAR Custodios Otros Regímenes
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
PUENTEPRIV3
PUENTE PRIV
Andorra
DOLAR Custodios Otros Regímenes
5.000.000
5.000.000
5.028.889
5.000.000
5.000.000
5.028.889
635 - Puente Hnos. Corredor de Bolsa S.A., 30 de junio de 2014 Anexo 7 Cartera Clientes - Val. Sector Público - Emitidos p/Estado Uruguayo Instrumento US001ESC1029
US00206R1023
US00817Y1082
US0138171014
US013817AL50
US013817AS04
Valor Nominal AMR CORP ESCROW
AT&T INC - PERPETUO
AETNA INC - PERPETUO
ALCOA INC
AA 5,5 020114
ALCOA INC - 7/15/2018
Uruguay
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Valor Nominal US$ DOLAR Custodios Pershing LLC
Valor de Mercado 8.600
8.600
0
8.600
8.600
0
DOLAR Custodios Pershing LLC
1.240
1.240
43.846
1.240
1.240
43.846
DOLAR Custodios Pershing LLC
800
800
64.864
800
800
64.864
DOLAR Custodios Pershing LLC
1.040
1.040
15.486
1.040
1.040
15.486
DOLAR Custodios Pershing LLC
50.000
50.000
55.541
50.000
50.000
55.541
DOLAR Custodios Pershing LLC
206.000
206.000
247.583
206.000
206.000
247.583
552
179.279
US0231351067
AMAZON.COM INC
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
552 552
552
179.279
US02376R1023
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
4.691
4.691
201.525
4.691
4.691
201.525
US0259323022
AFG 7 093050
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
2.000
2.000
52.420
2.000
2.000
52.420
US0268747849
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
2.365
2.365
129.082
2.365
2.365
129.082
US0357104092
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
3.300
3.300
37.719
3.300
3.300
37.719
US0378331005
APPLE INC
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
1.820
1.820
169.133
1.820
1.820
169.133
DOLAR Custodios Pershing LLC
920
920
13.736
920
920
13.736
DOLAR Custodios Pershing LLC
1.317.000
1.317.000
1.448.613
1.317.000
1.317.000
1.448.613
DOLAR Custodios Pershing LLC
250.000
250.000
260.217
250.000
250.000
260.217
DOLAR Custodios Pershing LLC
100.000
100.000
103.011
100.000
100.000
103.011
DOLAR Custodios Pershing LLC
90.000
90.000
96.522
90.000
90.000
96.522
2.020
72.781
US03938L1044
US03938LAF13
US03938LAR50
US03938LAV62
US03938LAW46
ARCELORMITTAL-NY REGISTERED
ARCELORMITTAL - 01/06/2018
MTNA 3,75 080515
ARCELORMITTAL - 25/02/2015
ARCELORMITTAL - 25/02/2017
Luxemburgo
Luxemburgo
Luxemburgo
Luxemburgo
Luxemburgo
US05961W1053
BANCO MACRO SA-ADR
Argentina
DOLAR Custodios Pershing LLC
2.020 2.020
2.020
72.781
US05968LAB80
BCOLO 6,1
Colombia
DOLAR Custodios Pershing LLC
82.000
82.000
91.114
82.000
82.000
91.114
US05968LAH50
BANCOLOMBIA SA - 11/09/2022
Colombia
DOLAR Custodios Pershing LLC
150.000
150.000
155.403
150.000
150.000
155.403
US0605051046
BANK OF AMERICA CORP
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
4.600
4.600
70.702
4.600
4.600
70.702
115.000
127.530
US060505CS18
BAC 5,625
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
115.000 115.000
115.000
127.530
US060505DA90
BANK OF AMERICA CORP - 15/03/
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
150.000
150.000
166.352
150.000
150.000
166.352
US060505DP69
BANK OF AMERICA CORP - 01/12/
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
50.000
50.000
56.776
50.000
50.000
56.776
US06051GED79
BANK OF AMERICA CORP - 01/09/
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
45.000
45.000
47.093
45.000
45.000
47.093
DOLAR Custodios Pershing LLC
6.138
6.138
71.446
6.138
6.138
71.446
DOLAR Custodios Pershing LLC
1.345
1.345
170.223
1.345
1.345
170.223
DOLAR Custodios Pershing LLC
25.000
25.000
26.092
25.000
25.000
26.092
US07329M1009
US0846707026
US086516AL50
BBVA BANCO FRANCES SA-ADR
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BBY 5,5 0
Argentina
Estados Unidos
Estados Unidos
635 - Puente Hnos. Corredor de Bolsa S.A., 30 de junio de 2014 Anexo 7 Cartera Clientes - Val. Sector Público - Emitidos p/Estado Uruguayo Instrumento US09069N1081
Valor Nominal BIOS US
Estados Unidos
Valor Nominal US$
Valor de Mercado
DOLAR Custodios Pershing LLC
1.300
1.300
10.842
1.300
1.300
10.842
1.055
9.611
US0925331086
BKCC US)
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
1.055 1.055
1.055
9.611
US13123X1028
CALLON PETROLEUM CO
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
3.000
3.000
34.950
3.000
3.000
34.950
US151191AG85
CELARA 7,52
Chile
DOLAR Custodios Pershing LLC
939.000
939.000
1.116.823
939.000
939.000
1.116.823
US151191AT07
CELARA 5 012121
Chile
DOLAR Custodios Pershing LLC
115.000
115.000
121.565
115.000
115.000
121.565
85
11.097
US1667641005
CVX US
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
85 85
85
11.097
US16951C1080
CHINA MING YANG WIND POW-ADS
China
DOLAR Custodios Pershing LLC
11.737
11.737
40.258
11.737
11.737
40.258
US1729674242
CITIGROUP INC
Estados Unidos
DOLAR Custodios Otros Regímenes Pershing LLC
3.853
3.853
181.476
80 3.773
80 3.773
3.768 177.708
DOLAR Custodios Pershing LLC
112
112
4.624
112
112
4.624
DOLAR Custodios Pershing LLC
6.020
6.020
268.311
6.020
6.020
268.311
DOLAR Custodios Pershing LLC
400
400
16.944
400
400
16.944
US18383M4722
US18383Q7390
US1912161007
WILSHIRE US REIT ETF
GUGGENHEIM SOLAR ETF
COCA COLA COMPANY
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
US222372AJ33
COUNTRYWIDE FINL CORP - 15/05
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
100.000
100.000
109.812
100.000
100.000
109.812
US2264061068
CRESY US
Argentina
DOLAR Custodios Pershing LLC
1.905
1.905
24.860
1.905
1.905
24.860
360
5.375
US23636T1007
DANOY US
Francia
DOLAR Custodios Pershing LLC
360 360
360
5.375
US2441991054
DEERE & CO
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
600
600
54.330
600
600
54.330
US25150L1089
DB CONT CAPITAL TRUST V
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
16.621
16.621
471.704
16.621
16.621
471.704
US25153Y2063
DEUTSCHE BK CAP FUND IX - PER
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
8.280
8.280
211.223
8.280
8.280
211.223
DOLAR Custodios Pershing LLC
997
997
27.916
997
997
27.916
DOLAR Custodios Pershing LLC
2.129
2.129
240.747
2.129
2.129
240.747
DOLAR Custodios Pershing LLC
1.000
1.000
67.130
1.000
1.000
67.130
DOLAR Custodios Pershing LLC
1.100
1.100
11.649
1.100
1.100
11.649
DOLAR Custodios Pershing LLC
3.815
3.815
17.931
3.815
3.815
17.931
DOLAR Custodios Pershing LLC
850
850
22.916
850
850
22.916
DOLAR Custodios Pershing LLC
8.406
8.406
106.084
8.406
8.406
106.084
7.000
5.940
US25154A1088
US25459W4583
US25459Y6941
US2555191004
US25848T1097
US26613Q1067
US29244A1025
DB CONT CAP TRUST III
SOXL US
DIREXION DAILY FIN BULL 3X
DIXIE GROUP INC
DOT HILL SYSTEMS CORP
DUPONT FABROS TECHNOLOGY
EMP DISTRIB Y COMERC NOR-ADR
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Argentina
US29244AAJ16
EDNAR 10,5 100917
Argentina
DOLAR Custodios Pershing LLC
7.000 7.000
7.000
5.940
US29274FAB04
ENRSIS 7,4 120116
Chile
DOLAR Custodios Pershing LLC
383.000
383.000
435.073
383.000
383.000
435.073
US30303M1027
FACEBOOK INC-A
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
520
520
34.991
US3134003017
FREDDIE MAC
Estados Unidos
DOLAR
520
520
34.991
10.100
10.100
38.986
635 - Puente Hnos. Corredor de Bolsa S.A., 30 de junio de 2014 Anexo 7 Cartera Clientes - Val. Sector Público - Emitidos p/Estado Uruguayo Instrumento
US3135861090
US33733E3027
US33736G1067
US3453708600
US35471R1068
US35906A1088
US35952H1068
US36202BQQ13
Valor Nominal
FNMA US
FIRST TRUST DJ INTERNET IND
FIRST TRUST GLOBAL WIND
FORD MOTOR CO
FRANKLIN STREET PROPERTIES
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
FUELCELL ENERGY INC - PERPETUO
G2 1363 - 20/03/2020
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Valor Nominal US$ Custodios Pershing LLC
Valor de Mercado 10.100
10.100
38.986
DOLAR Custodios Pershing LLC
35.405
35.405
138.434
35.405
35.405
138.434
DOLAR Custodios Pershing LLC
335
335
19.959
335
335
19.959
DOLAR Custodios Pershing LLC
26.500
26.500
353.510
26.500
26.500
353.510
DOLAR Custodios Pershing LLC
1.400
1.400
24.136
1.400
1.400
24.136
DOLAR Custodios Pershing LLC
1.650
1.650
20.757
1.650
1.650
20.757
DOLAR Custodios Pershing LLC
1.100
1.100
6.424
1.100
1.100
6.424
DOLAR Custodios Pershing LLC
10.990
10.990
26.376
10.990
10.990
26.376
DOLAR Custodios Pershing LLC
495.000
495.000
504.048
495.000
495.000
504.048 13.770
US3632561086
GALENA BIOPHARMA INC - PERPETU
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
4.500
4.500
4.500
4.500
13.770
US3696041033
GENERAL ELECTRIC CO
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
600
600
15.768
600
600
15.768
US36962G5W04
GENERAL ELEC CAP CORP - 27/04
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
145.000
145.000
150.419
145.000
145.000
150.419
US37045V1008
GENERAL MOTORS CO
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
2.010
2.010
13.148
2.010
2.010
13.148
358
4.869
US37950E7629
GLOBAL X LITHIUM
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
358 358
358
4.869
US381427AA15
GOLDMAN SACHS CAPITAL II - 01
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
55.000
55.000
44.312
55.000
55.000
44.312
DOLAR Custodios Pershing LLC
602
602
16.724
602
602
16.724
DOLAR Custodios Pershing LLC
73
73
42.681
73
73
42.681
DOLAR Custodios Pershing LLC
48
48
27.613
48
48
27.613
DOLAR Custodios Pershing LLC
1.696
1.696
17.740
1.696
1.696
17.740
DOLAR Custodios Pershing LLC
1.300
1.300
8.606
1.300
1.300
8.606
5.705
83.578
US3825501014
US38259P5089
US38259P7069
US3843131026
US3994731079
GT US
GOOGLE INC-CL A
GOOGLE US
GTI US
GRPN US
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
US3999091008
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR
Argentina
DOLAR Custodios Pershing LLC
5.705 5.705
5.705
83.578
US4042808026
HSBC HOLDINGS PLC
Reino Unido
DOLAR Custodios Pershing LLC
1.400
1.400
39.410
US4500472042
IRSA -SP ADR
Argentina
DOLAR Custodios Otros Regímenes
US4571871023
INGR US
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
1.400
1.400
39.410
21.900
21.900
358.941
21.900
21.900
358.941
89
89
6.679
89
89
6.679
US4642864007
ISHARES MSCI BRAZIL
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
1.210
1.210
57.814
1.210
1.210
57.814
US4642868222
ISHARES MEX ETF EQUI
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
60
60
4.069
60
60
4.069 25.284
US4642868487
EWJ US
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
2.100
2.100
2.100
2.100
25.284
US4642871846
ISHARES FTSE CHINA 25 INDEX
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
630
630
23.335
630
630
23.335
635 - Puente Hnos. Corredor de Bolsa S.A., 30 de junio de 2014 Anexo 7 Cartera Clientes - Val. Sector Público - Emitidos p/Estado Uruguayo Instrumento US4642872349
US4642873255
US4642877397
US46428Q1094
US46429B6552
US46556MAA09
ISHARES MSCI EMERGING MKT IN
IXJ US
ISHARES DJ US REAL ESTATE - P
ISHARES SILVER TRUST
FLOT US
ITAU 6,2 041520
Valor Nominal Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Brasil
Valor Nominal US$ DOLAR Custodios Pershing LLC
Valor de Mercado 169
169
7.306
169
169
7.306
DOLAR Custodios Pershing LLC
320
320
30.186
320
320
30.186
DOLAR Custodios Pershing LLC
477
477
34.244
477
477
34.244
DOLAR Custodios Pershing LLC
1.300
1.300
26.325
1.300
1.300
26.325
DOLAR Custodios Pershing LLC
370
370
18.796
370
370
18.796
DOLAR Custodios Pershing LLC
100.000
100.000
112.192
100.000
100.000
112.192
1.200
69.144
US46625H1005
JPMORGAN CHASE & CO
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
1.200 1.200
1.200
69.144
US46625HJR21
JPM 2,35 012819
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
20.000
20.000
20.475
20.000
20.000
20.475
US4781601046
JNJ US
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
60
60
6.277
60
60
6.277
US48125E2072
JPM CHASE CAPITAL XXIX - 02/0
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
20.475
20.475
532.350
20.475
20.475
532.350
US524ESC1001
LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
150
150
0
150
150
0
US525ESC1B50
LEHMAN20+
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
220.000
220.000
0
220.000
220.000
0
DOLAR Custodios Pershing LLC
2.000
2.000
16.400
2.000
2.000
16.400
DOLAR Custodios Pershing LLC
200
200
0
200
200
0
DOLAR Custodios Pershing LLC
960
960
31.613
960
960
31.613
DOLAR Custodios Pershing LLC
144
144
5.930
144
144
5.930
DOLAR Custodios Pershing LLC
240
240
17.633
240
240
17.633
US55973B1026
US55973B1109
US56035L1044
US5733311055
US57636Q1040
MAGNUM HUNTER RESOURCES CORP
MAGNUM HUNTER RESOURCES CORP
MAIN US
MMLP US
MA US
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
US5915171079
MEIL US
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
4.210
4.210
8.210
4.210
4.210
8.210
US59164C3097
METRO ONE DEVELOPMENT INC
Canada
DOLAR Custodios Pershing LLC
1
1
0
1
1
0 30.180
US594918AV63
MSFT 1,62
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
30.000
30.000
30.000
30.000
30.180
US6174602093
MORGAN STANLEY CP TR III - 01
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
915
915
23.104
915
915
23.104
US64127R3021
INT:CUR US
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
8.150
8.150
34.393
8.150
8.150
34.393
US651290AK47
NFX 7,125 051518
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
25.000
25.000
26.004
25.000
25.000
26.004
US67090R1005
NVLX US
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
34.150
34.150
8.824
34.150
34.150
8.824
US6862282067
OOIL US
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
28.000
28.000
5.880
28.000
28.000
5.880
DOLAR Custodios Pershing LLC
3.417
3.417
33.487
3.417
3.417
33.487
DOLAR Custodios Pershing LLC
1.209.000
1.209.000
1.287.082
1.209.000
1.209.000
1.287.082
DOLAR Custodios Pershing LLC
6.600
6.600
12.408
6.600
6.600
12.408
US6976602077
US69783UAA97
US7136613046
PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR
PAN AMERICAN ENERGY LLC - 07/
PEREGRINE PHARMACEUTICALS
Argentina
Argentina
Estados Unidos
635 - Puente Hnos. Corredor de Bolsa S.A., 30 de junio de 2014 Anexo 7 Cartera Clientes - Val. Sector Público - Emitidos p/Estado Uruguayo Instrumento US7163821066
Valor Nominal PETS US
Estados Unidos
Valor Nominal US$
Valor de Mercado
DOLAR Custodios Pershing LLC
1.570
1.570
1.570
1.570
21.164 21.164
50.000
59.935
US71645WAH43
PETROBRAS INTL FIN CO - 10/12
Islas Cayman
DOLAR Custodios Pershing LLC
50.000 50.000
50.000
59.935
US71645WAJ09
PETROBRAS INTL FIN CO - 15/09
Islas Cayman
DOLAR Custodios Pershing LLC
22.000
22.000
22.823
22.000
22.000
22.823
US71645WAL54
PETROBRAS INTL FIN CO - 06/10
Islas Cayman
DOLAR Custodios Pershing LLC
65.000
65.000
71.939
65.000
65.000
71.939
US71645WAM38
PETROBRAS INTL FIN CO - 01/03
Islas Cayman
DOLAR Custodios Pershing LLC
1.687.000
1.687.000
1.880.010
1.687.000
1.687.000
1.880.010
US71645WAN11
PETROBRAS INTL FIN CO - 15/03
Islas Cayman
DOLAR Custodios Pershing LLC
35.000
35.000
41.709
35.000
35.000
41.709
US71645WAP68
PETBRA 5,75 012020
Islas Cayman
DOLAR Custodios Pershing LLC
50.000
50.000
54.743
50.000
50.000
54.743
US71645WAR25
PETBRA 5 0,375 01272
Islas Cayman
DOLAR Custodios Pershing LLC
60.000
60.000
63.801
60.000
60.000
63.801
US71647NAD12
PETBRA FLOAT 052016
Holanda
DOLAR Custodios Pershing LLC
434.000
434.000
435.925
434.000
434.000
435.925
DOLAR Custodios Pershing LLC
40.000
40.000
40.697
40.000
40.000
40.697
DOLAR Custodios Pershing LLC
20.000
20.000
23.481
20.000
20.000
23.481
DOLAR Custodios Pershing LLC
4.720
4.720
69.054
4.720
4.720
69.054
DOLAR Custodios Pershing LLC
670
670
19.886
670
670
19.886
DOLAR Custodios Pershing LLC
5.600
5.600
154.952
5.600
5.600
154.952
977
26.828
US71647NAJ81
US71654QAZ54
US71654V4086
US7170811035
US73935X8496
PETRBA FLOA 031717
PEMEX 6,5 060241
PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR
PFIZER INC
PBJ US
Holanda
México
Brasil
Estados Unidos
Estados Unidos
US73936B4086
POWERSHARES DB AGRICULTURE F
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
977 977
977
26.828
US7427181091
PROCTER & GAMBLE CO/THE - PER
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
888
888
69.788
888
888
69.788
US74347B2016
PROSHARES ULTRASHORT 20+Y TR
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
1.488
1.488
90.351
1.488
1.488
90.351
US74347R1077
SSO US
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
600
600
69.468
600
600
69.468
US74347R3966
PROSHARES SHORT MSCI EMERGIN
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
315
315
7.790
315
315
7.790
US74347R6027
PROSHARES SHORT QQQ
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
310
310
4.008
310
310
4.008
DOLAR Custodios Pershing LLC
240
240
6.053
240
240
6.053
DOLAR Custodios Pershing LLC
18.500
18.500
67.525
18.500
18.500
67.525
DOLAR Custodios Pershing LLC
100
100
7.920
100
100
7.920
DOLAR Custodios Pershing LLC
426
426
11.301
426
426
11.301
DOLAR Custodios Pershing LLC
782
782
18.846
782
782
18.846
DOLAR Custodios Pershing LLC
6.410
6.410
13.410
6.410
6.410
13.410
DOLAR Custodios Pershing LLC
457
457
20.300
457
457
20.300
14.000
14.000
12.180
US74347R7017
US74365A1016
US7475251036
US74913G3039
US74928P2074
US75601N1046
US7561091049
US7616401011
PROSHARES SHORT DOW30
PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC
QCOM US
CTL 7.5 091551
RBS CAPITAL FND TRST VII - PE
RSOL US
O US
RNN US
Estados Unidos
Israel
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
DOLAR Custodios
635 - Puente Hnos. Corredor de Bolsa S.A., 30 de junio de 2014 Anexo 7 Cartera Clientes - Val. Sector Público - Emitidos p/Estado Uruguayo Instrumento
Valor Nominal
Valor Nominal US$ Pershing LLC
Valor de Mercado 14.000
14.000
12.180
47
9.199
US78462F1030
SPDR S&P 500 ETF TRUST - PERP
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
47 47
47
9.199
US78463V1070
SPDR GOLD TRUST
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
1.075
1.075
137.643
1.075
1.075
137.643
US78464A8889
SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF - P
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
120
120
3.930
120
120
3.930
US81369Y2090
XLV US
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
105
105
6.387
105
105
6.387
US81369Y4070
CONSUMER DISCRETIONARY SELT -
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
75
75
5.006
75
75
5.006
US81369Y5069
XLE US
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
1.700
1.700
170.170
1.700
1.700
170.170
DOLAR Custodios Pershing LLC
9.910
9.910
225.353
9.910
9.910
225.353
DOLAR Custodios Pershing LLC
2.635
2.635
101.052
2.635
2.635
101.052
DOLAR Custodios Pershing LLC
283
283
21.899
283
283
21.899
DOLAR Custodios Pershing LLC
650
650
14.885
650
650
14.885
DOLAR Custodios Pershing LLC
30.000
30.000
34.782
30.000
30.000
34.782
6.640
132.335
US81369Y6059
US81369Y8030
US8552441094
US8715031089
US872456AA66
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR
STARBUCKS CORP
SYMC US
TITIM 7,175 061819
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Luxemburgo
US8792732096
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR
Argentina
DOLAR Custodios Pershing LLC
6.640 6.640
6.640
132.335
US8793822086
TEF US
España
DOLAR Custodios Pershing LLC
1.026
1.026
17.606
1.026
1.026
17.606
1.034
26.626
US8794338371
TDS 7 031560
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
1.034 1.034
1.034
26.626
US88031M1099
TENARIS SA-ADR
Luxemburgo
DOLAR Custodios Pershing LLC
1.280
1.280
7.992
1.280
1.280
7.992 68.603
US88731EAF79
TWC 8,375 031523
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
50.000
50.000
50.000
50.000
68.603
US8894781033
TOLL BROTHERS INC
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
300
300
11.070
300
300
11.070
DOLAR Custodios Pershing LLC
980
980
40.151
980
980
40.151
DOLAR Custodios Pershing LLC
440.000
440.000
454.025
440.000
440.000
454.025
DOLAR Custodios Pershing LLC
35.000
35.000
38.569
35.000
35.000
38.569
DOLAR Custodios Pershing LLC
500
500
57.725
500
500
57.725
DOLAR Custodios Pershing LLC
15.320
15.320
34.164
15.320
15.320
34.164
DOLAR Custodios Pershing LLC
950
950
200.175
950
950
200.175
DOLAR Custodios Pershing LLC
325
325
24.398
325
325
24.398
50.000
53.507
US90184L1026
US912828B667
US912909AJ72
US9130171096
US92262A1079
US92826C8394
US9311421039
TWTR US
T 2,75 021524
X 6,88 040121
UTX US
APPY US
VISA INC-CLASS A SHARES
WAL-MART STORES INC - PERPETU
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
US959802AM19
WU 6,2 062140
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
50.000 50.000
50.000
53.507
US9842451000
YPF S.A.-SPONSORED ADR
Argentina
DOLAR Custodios Pershing LLC
11.572
11.572
22.955
11.572
11.572
22.955
US9843321061
YHOO US
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
426
426
14.965
426
426
14.965
US98986T1088
ZNGA US
Estados Unidos
DOLAR
1.800
1.800
5.778
635 - Puente Hnos. Corredor de Bolsa S.A., 30 de junio de 2014 Anexo 7 Cartera Clientes - Val. Sector Público - Emitidos p/Estado Uruguayo Instrumento
USG0457FAD99
USG08010BH52
USP0092MAD58
USP0323NAC67
USP04559AB98
Valor Nominal
ARCO 6.625 270923
BANCO BRADESCO (CAYMAN) - 29/
AEROPUERTOS ARGENT 2000 - 01/
ANDINV 11 111320
ARCOR - 09/11/2017
Islas Vírgenes (Reino Unido)
Brasil
Argentina
Perú
Argentina
Valor Nominal US$ Custodios Pershing LLC
Valor de Mercado 1.800
1.800
5.778
DOLAR Custodios Pershing LLC
100.000
100.000
107.461
100.000
100.000
107.461
DOLAR Custodios Pershing LLC
300.000
300.000
345.769
300.000
300.000
345.769
DOLAR Custodios Pershing LLC
200.000
200.000
183.364
200.000
200.000
183.364
DOLAR Custodios Pershing LLC
51.000
51.000
55.590
51.000
51.000
55.590
1.862.000
1.862.000
1.984.726
40.000 1.822.000
40.000 1.822.000
42.636 1.942.090
DOLAR Custodios Otros Regímenes Pershing LLC
USP09669BZ79
BCO DE GALICIA Y BUENOS - 04/
Argentina
DOLAR Custodios Pershing LLC
150.000
150.000
152.036
150.000
150.000
152.036
USP1342SAC00
BINTPE 5,75
Perú
DOLAR Custodios Pershing LLC
50.000
50.000
54.769
50.000
50.000
54.769
35.100
0
USP23557AH78
GUEMES 10.5
Argentina
DOLAR Custodios Pershing LLC
35.100 35.100
35.100
0
USP5563LAB01
INVERSORA DE ELECTRICA - 26/0
Argentina
DOLAR Custodios Pershing LLC
73.627
73.627
27.242
73.627
73.627
27.242
USP6426CAA73
MAESPE 6,75 092619
Perú
DOLAR Custodios Pershing LLC
100.000
100.000
96.825
100.000
100.000
96.825
USP7807HAP03
PDVSA 9 111721
Venezuela
DOLAR Custodios Pershing LLC
500.000
500.000
430.710
500.000
500.000
430.710
DOLAR Custodios Pershing LLC
420.000
420.000
449.826
420.000
420.000
449.826
DOLAR Custodios Pershing LLC
280.000
280.000
277.218
280.000
280.000
277.218
DOLAR Custodios Pershing LLC
1.000.000
1.000.000
1.019.597
1.000.000
1.000.000
1.019.597
DOLAR Custodios Pershing LLC
1.064.000
1.064.000
1.126.161
1.064.000
1.064.000
1.126.161
DOLAR Custodios Pershing LLC
2.910.000
2.910.000
3.138.152
2.910.000
2.910.000
3.138.152
25.000
25.000
26.431
25.000
25.000
26.431
82
82
0
82
82
0
1.680
3.780
USP7873PAD89
USP9308RAX19
USP98047AA42
USP989MJAU54
USP989MJAY76
PETROBRAS ARGENTINA SA - 15/0
TRANSPORT DE GAS DEL SUR - 14
VOLCAN 5,375 020222
YPFDAR 8,875 121918
YPFDAR 8,75 040424
Argentina
Argentina
Perú
Argentina
Argentina
USU75111AH44
ROCKIE 6 011519
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
VGG3299L1004
FAIRFIELD SENTRY LTD
Islas Vírgenes (Reino Unido)
DOLAR Custodios Otros Regímenes
VGG678281061
ORIGIN AGRITECH LTD
China
DOLAR Custodios Pershing LLC
1.680 1.680
1.680
3.780
XS0132168351
SCOTIABANK QUILMES - 02/01/20
Argentina
DOLAR Custodios Pershing LLC
650.000
650.000
0
650.000
650.000
0
100.000
110.656
XS0276456315
GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) - 22
Luxemburgo
DOLAR Custodios Pershing LLC
100.000 100.000
100.000
110.656
XS0334249223
BACR 6,05 120417
Reino Unido
DOLAR Custodios Pershing LLC
480.000
480.000
553.373
480.000
480.000
553.373
XS0418031778
SANTANDER INTL PFD SAU
España
DOLAR Custodios Pershing LLC
261.000
261.000
75.364
261.000
261.000
75.364
XS0431744282
RABOBANK NEDERLAND - PERPETUO
Holanda
DOLAR Custodios Pershing LLC
110.000
110.000
147.758
110.000
110.000
147.758
DOLAR Custodios Pershing LLC
166.500
166.500
158.551
166.500
166.500
158.551
DOLAR Custodios Pershing LLC
355.000
355.000
317.702
355.000
355.000
317.702
DOLAR Custodios Pershing LLC
293.000
293.000
0
293.000
293.000
0
XS0460546525
XS0460546798
XS0461226747
PETROLEOS DE VENEZUELA S - 28
PETROLEOS DE VENEZUELA S - 28
DB 0 041615
Venezuela
Venezuela
Alemania
635 - Puente Hnos. Corredor de Bolsa S.A., 30 de junio de 2014 Anexo 7 Cartera Clientes - Val. Sector Público - Emitidos p/Estado Uruguayo Instrumento XS0461229410
Valor Nominal DB 0 042315
Alemania
Valor Nominal US$
Valor de Mercado
DOLAR Custodios Pershing LLC
30.000
30.000
30.000
30.000
0 0
68.473
84.569
XS0497187640
LLOYDS 6,5 032420
Reino Unido
EURO Custodios Pershing LLC
50.000 50.000
68.473
84.569
XS0936776763
JPM 0 102519
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
100.000
100.000
0
100.000
100.000
0
150.000
152.027
XS0938722237
GLENLN FLOAT
Estados Unidos
DOLAR Custodios Pershing LLC
150.000 150.000
150.000
152.027
XS0976022391
YPFDAR FLOAT 081518
Argentina
DOLAR Custodios Pershing LLC
601.000
601.000
619.102
601.000
601.000
619.102
XS1055101361
RY FLOAT 041015
Canada
DOLAR Custodios Pershing LLC
440.000
440.000
0
440.000
440.000
0
965.363 39.638.528
5.918.645 67.339.501
Total por Cuenta de Residentes: Total por Cuenta de No Residentes:
Cartera Clientes - Otras Inversiones - Otras Cuentas de Orden Deudoras Instrumento
País
Moneda
Valor Nominal
Valor Nominal US$
Valor de Mercado
< No se han ingresado datos para este Cuadro del Anexo >
Total por Cuenta de Residentes: Total por Cuenta de No Residentes:
0 0
0 0
635 - Puente Hnos. Corredor de Bolsa S.A., 30 de junio de 2014 Anexo 8 Depósitos en Garantía - En BCU Moneda UY
Monto Peso uruguayo
2.143.725
Valor Total en US$ 93.694
Depósitos en Garantía - En Bolsa Moneda
Monto
Valor Total en US$
Institución Moneda < No se han ingresado datos para este Cuadro del Anexo >
Monto
Valor Total en US$
Total Valor Nominal
Valor Mercado (US$)
Total Valor Nominal
Valor Mercado (US$)
Total Valor Nominal
Valor Mercado (U$S)
Total Valor Nominal
Valor Mercado (US$)
Total Valor Nominal
Valor Mercado (US$)
Total Valor Nominal
Valor Mercado (US$)
< No se han ingresado datos para este Cuadro del Anexo >
Depósitos en Garantía - En Otras Instituciones
Valores en Garantía (con Código de Itr.) - En BCU Instrumento < No se han ingresado datos para este Cuadro del Anexo >
Valores en Garantía (con Código de Itr.) - En Bolsa Instrumento < No se han ingresado datos para este Cuadro del Anexo >
Valores en Garantía (con Código de Itr.) - En Otras Instituciones Institución
Instrumento < No se han ingresado datos para este Cuadro del Anexo >
Valores en Garantía (sin Código de Itr.) - En BCU Instrumento Moneda < No se han ingresado datos para este Cuadro del Anexo >
Valores en Garantía (sin Código de Itr.) - En Bolsa Instrumento Moneda < No se han ingresado datos para este Cuadro del Anexo >
Valores en Garantía (sin Código de Itr.) - En Otras Instituciones Institución
Instrumento Moneda < No se han ingresado datos para este Cuadro del Anexo >
635 - Puente Hnos. Corredor de Bolsa S.A., 30 de junio de 2014 Anexo 9 Disponibilidades y Valores a Liquidar - Propias Contraparte BARCLAYS CAPITAL BGC CAPITAL PARTNERS BONY MELLON BONY MELLON BONY MELLON BONY MELLON BONY MELLON BONY MELLON BONY MELLON BONY MELLON BROWNSTONE INVESTMENT CLEINTE CLEINTE CLEINTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE INTELIGO BANK INTERBANK INTERFONDO S.A INVEX INC JEFFERIES & COMPANY MERRILL LINCH SUMRIDGE PARTNERS WELLS FARGO
Instrumento BANCOLOMBIA S.A FONDO MIVIVIENDA 2019 FRANK TEMP INV MFS MER EUROPEAN MFS MER HIGH YIELD MFS MER INFLATION MFS MER PRUDENT SPDR GOLD TEMLETON EUR CORP US TRESURY 2016 PETROBRAS 2021 FONDO MIVIVIENDA FONDO MIVIVIENDA 2019 FRANK TEMP INC ALCOA INC 15.04.21 BANCO INTERNACIONAL DE PERU BANCOLOMBIA INTERNATIONAL DEL PERU MAESTRO PERU MFS HIGH MFS MER EUROPEAN MFS MER INFLATION MFS MER PRUDENT PETROBRAS INTL SPDR GOLD TEMPELTON EUR US TRESURY VOLCAN CIA MINERA MAESTRO PERU 2019 FONDO MIVIVIENDA 2019 BANCO INTENACIONAL DEL PERU INTERNATIONAL DE PERU ALCOA INC 15.04.21 VOLCAN CIA MINERA VOLCAN CIA MINERA 2022 FONDO MIVIVIENDA 2019
C/V C C V V C V C V V C C V C V C V C C C C V V C C V V C V C V V C C V V C
Moneda DOLAR DOLAR DOLAR DOLAR DOLAR DOLAR DOLAR DOLAR EURO DOLAR DOLAR DOLAR DOLAR DOLAR DOLAR DOLAR DOLAR DOLAR DOLAR DOLAR DOLAR DOLAR DOLAR DOLAR DOLAR EURO DOLAR DOLAR DOLAR DOLAR DOLAR DOLAR DOLAR DOLAR DOLAR DOLAR
Monto 40.000 200.000 1.769 4.265 1.534 2.862 1.568.000 52 4.253 129.500 38.000 1.200.000 1.200.000 1.769 36.000 2.000.000 40.000 2.100.000 200.000 1.534 4.265 2.861 1.568 38.000 52 4.252 129.500 800.000 200.000 1.200.000 2.000.000 2.100.000 36.000 500.000 300.000 1.000.000
Valor en US$ 40.866 204.848 29.159 86.963 39.600 32.510 22.265 6.604 71.631 143.861 40.470 1.229.725 1.229.485 29.159 39.964 2.192.733 41.486 2.300.475 195.700 39.600 86.963 32.510 22.500 41.078 6.538 71.631 144.861 817.997 195.600 1.229.925 2.192.833 2.300.375 39.410 511.198 306.899 1.024.438
Disponibilidades y Valores a Liquidar - Clientes - Disponibilidades Contraparte
Instrumento Moneda < No se han ingresado datos para este Cuadro del Anexo > (Corresponde a Venta de Valores)
Monto
Valor en US$
Total por Cuenta de Residentes: Total por Cuenta de No Residentes:
-
Disponibilidades y Valores a Liquidar - Clientes - Valores Contraparte
Instrumento Moneda < No se han ingresado datos para este Cuadro del Anexo > (Corresponde a Compra de Valores)
Monto
Total por Cuenta de Residentes: Total por Cuenta de No Residentes:
Valor en US$
-
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