Presupuesto de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos ejercicio 2009

RESUMEN POR CAPÍTULOS DE GASTOS E INGRESOS ESTADO DE GASTOS

Importe €

ESTADO DE INGRESOS

OPERACIONES CORRIENTES CAPÍTULO I CAPÍTULO II CAPÍTULO III CAPITULO IV

GASTOS DE PERSONAL GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

Importe €

OPERACIONES CORRIENTES 2.074.833,01 10.713.134,92 524.485,04 4.659.875,20

17.972.328,17

CAPÍTULO I CAPÍTULO II CAPITULO III CAPITULO IV CAPITULO V

IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOS TASAS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS PATRIMONIALES

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

OPERACIONES DE CAPITAL

0,00 0,00 35.456.311,84 0,00 154.116,33 35.610.428,17

OPERACIONES DE CAPITAL

PASIVOS FINANCIEROS

16.630.100,00 1.008.000,00 0,00 0,00

CAPITULO VI CAPITULO VII CAPITULO VIII CAPÍTULO IX

PASIVOS FINANCIEROS

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

17.638.100,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

0,00

CAPITULO VI CAPITULO VII CAPITULO VIII CAPÍTULO IX

INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS

TOTAL GASTOS

35.610.428,17

EL PRESIDENTE

ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS

TOTAL INGRESOS

35.610.428,17 En Euros

Presupuesto de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos ejercicio 2009

CLASIFICACIÓN FUNCIONALY ECONÓMICA

CAPÍTULO I DE GASTOS. GASTOS DE PERSONAL PARTIDA Funcional

Económica

111 11000 111 11001

111 121 441 611 111 121 441 611

12000 12000 12000 12000 12100 12100 12100 12100

Hoja nº 1

IMPORTE CONCEPTO

DESCRIPCIÓN Retribuciones Personal eventual de carácter directivo Retribuciones Personal eventual Gabinetes Art. 11: Personal eventual gabinetes

90.356,22 127.095,37

Retribuciones básicas funcionarios Área de Gerencia Retribuciones básicas funcionarios Secretaría General Retribuciones básicas funcionarios Servs Técnicos Retribuciones básicas funcionarios Ad. Económica Retribuciones complementarias funcionarios Área Gerencia Retribuciones complementarias funcionarios Secretaría General Retribuciones complementarias funcionarios Servs Técnicos Retribuciones complementarias p funcionarios Ad. Económica

53.249,03 149.120,66 140.081,30 145.523,78 68.194,10 224.306,80 179.742,99 228.605,23 ,

217.451,59

Art. 12: Personal Funcionario

121 13000

Retribuciones personal laboral fijo

441 14100

Retribuciones otro personal

122 121 111 122 122 121

15000 15001 15002 15100 15101 15101

Productividad personal funcionario Productividad personal laboral Productividad personal eventual Gratificaciones personal funcionario Valoraciones Gratificaciones personal laboral

313 314 313 111 313 313 313 441

16000 16105 16200 16200 16204 16205 16304 16205

Seguridad Social Prestación social. Plan de pensiones Formación y perfeccionamiento de personal Formación y perfeccionamiento del personal directivo Gastos sociales funcionarios y personal no laboral Seguros sociales Gastos sociales laborales Responsabilidad Civil profesionales

IMPORTE ARTÍCULO

1.188.823,89 21.610,81

Art. 13: Personal Laboral

21.610,81 14.400,00

Art. 14: Otro personal

14.400,00 148.738,96 4.244,83 46.961,41 26.000,00 45.437,59 1.000,00

Art. 15: Incentivos al rendimiento

272.382,79 310.000,00 9.769,93 10.000,00 10.000,00 16.000,00 525,00 1.869,00 2.000,00

Art. 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 360.163,93 TOTAL CAPÍTULO I DE GASTOS 2.074.833,01 2.074.833,01

En Euros

Presupuesto de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos ejercicio 2009

CLASIFICACIÓN FUNCIONALY ECONÓMICA

CAPÍTULO II DE GASTOS. BIENES Y SERVICIOS PARTIDA Funcional

Económica

122 20400 122 20900 122 122 122 122

21200 21300 21301 21600

122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 441 441 122 122 111 122 111 122 122 441 122 122 122 122 122

22000 22001 22002 22003 22004 22100 22108 22200 22201 22205 22400 22401 22402 22500 22600 22601 22602 22604 22608 22700 22703 22706 22707 22709 22710 22711

111 111 313 313 121

23000 23001 23001 23100 23300

DESCRIPCIÓN Alquiler de vehículos Alquiler central alarma

Hoja nº 2

IMPORTE CONCEPTO

IMPORTE ARTÍCULO

200,00 550,00

Art. 20: Arrendamientos Reparación y mantenimiento de edificios 17.000,00 Reparación y manten de maquinaria e instalaciones 1.200,00 Reparación y mantenimiento fotocopiadora 1.000,00 Reparación y mantenimiento equipo informático 8.000,00 Art. 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación Material de oficina fungible 3.600,00 Libros de consulta 500,00 Material informático fungible 2.000,00 Suscripciones p periódicas p 6.000,00 , Fotocopias en el exterior 100,00 Suministro de electricidad, agua, gas y otros 6.000,00 Suministro de Productos de limpieza y aseo 700,00 Comunicaciones telefónicas 15.500,00 Comunicaciones postales 2.000,00 Comunicaciones mensajería y otras 1.500,00 Seguro oficinas 1.600,00 Seguro medioambiental 20.000,00 Previsión por autoseguro (franquicia) 30.000,00 Tributos 1.000,00 Gastos diversos. Cánones 5.500,00 Atenciones protocolarias y representativas presidencia 36.000,00 Publicidad y propaganda 30.000,00 Atenciones protocolarias y representativas personal directivo 35.000,00 Gastos especiales de funcionamiento generales 5.500,00 Prestación de servicios de limpieza y aseo 11.033,00 Encomienda de gestión Ayuntamiento de Valencia 9.871.540,80 Estudios y trabajos técnicos 50.000,00 Prevención riesgos laborales 1.700,00 Prestación de servicio Asesoría jurídica 30.000,00 Prestación servicios Imprentas o encuadernaciones 1.500,00 Prestación de otros servicios 1.000,00 Art. 22: Material, suministros y otros Dietas de cargos electivos 484.925,00 Dietas de personal eventual 3.000,00 Dietas de personal 500,00 Gastos de locomoción 3.000,00 Otras Indemnizaciones 24.486,12 Art. 23: Indemnizaciones por razón del servicio TOTAL CAPÍTULO II DE GASTOS 10.713.134,92

750,00

27.200,00

10.169.273,80

515.911,12

10.713.134,92 En Euros

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CLASIFICACIÓN FUNCIONALY ECONÓMICA

CAPÍTULO III DE GASTOS. GASTOS FINANCIEROS PARTIDA Funcional

Económica

DESCRIPCIÓN

011 31001 011 31002

Intereses y comisiones de préstamo Largo plazo DEXIA Intereses y comisiones de contrato aval IVF

011 34200 011 34900

Intereses de demora Otros gastos financieros

Hoja nº 3

IMPORTE CONCEPTO 490.785,04 20.000,00

Art. 31: De préstamos del interior

Art. 34: De préstamos del interior TOTAL CAPÍTULO III DE GASTOS

IMPORTE ARTÍCULO

510.785,04 13.500,00 200,00 13.700,00

524.485,04

524.485,04 En Euros

Presupuesto de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos ejercicio 2009

CLASIFICACIÓN FUNCIONALY ECONÓMICA

CAPÍTULO IV DE GASTOS. TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARTIDA Funcional

Económica

441 42000 441 44000 441 46200 111 48900

DESCRIPCIÓN Canon regulación Confederación Hidrográfica del Júcar (P. Ampliable) Art. 42: Al Estado Subvención de Explotación EMARSA Art. 44: A Empresas de la Entidad Local Subsidio plantas depuradoras Picassent y Manises Art. 46: A Entidades Locales Transferencias a grupos políticos Art. 48: Otras transferencias TOTAL CAPÍTULO IV DE GASTOS

Hoja nº 4

IMPORTE CONCEPTO

IMPORTE ARTÍCULO

2.725.392,60 2.725.392,60 1.000.000,00 1.000.000,00 920.982,60 920.982,60 13.500,00 13.500,00

4.659.875,20

4.659.875,20 En Euros

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CLASIFICACIÓN FUNCIONALY ECONÓMICA

CAPÍTULO VI DE GASTOS. INVERSIONES REALES PARTIDA Funcional

Económica

441 60310 441 60314

122 62200

122 63501 122 63600

122 64000

DESCRIPCIÓN

Inversiones y amortización técnica en plantas potabilizadoras Inversiones y amortización técnica en redes y resto infraestructuras Art. 60 Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general Inversiones Entidad Metropolitana Art. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento opertativo de los servicios Mobiliario y equipos de oficina Equipos para procesos de información Art. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios Adquisición software Art. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial TOTAL CAPÍTULO VI DE GASTOS

Hoja nº 5

IMPORTE CONCEPTO

IMPORTE ARTÍCULO

4.890.000,00 10.220.100,00 15.110.100,00 1.400.000,00 1.400.000,00 20.000,00 50.000,00 70 000 00 70.000,00 50.000,00 50.000,00

16.630.100,00 16.630.100,00 En Euros

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CLASIFICACIÓN FUNCIONALY ECONÓMICA

CAPÍTULO VII DE GASTOS. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PARTIDA Funcional

Económica

441 79000

DESCRIPCIÓN Aportaciones Gastos de capital EMARSA Art. 79: Transferencias al exterior TOTAL CAPÍTULO VII DE GASTOS

Hoja nº 6

IMPORTE CONCEPTO

IMPORTE ARTÍCULO

1.008.000,00 1.008.000,00

1.008.000,00

1.008.000,00 En Euros

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CLASIFICACIÓN FUNCIONALY ECONÓMICA

CAPÍTULO VIII DE GASTOS. ACTIVOS FINANCIEROS PARTIDA Funcional

Económica

122 83000

DESCRIPCIÓN

Anticipos al personal (P. Ampliable) Art. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público TOTAL CAPÍTULO VIII DE GASTOS

Hoja nº 7

IMPORTE CONCEPTO

IMPORTE ARTÍCULO

0,00 0,00

0,00

0,00 En Euros

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CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Hoja nº 8

CAPÍTULO III DE INGRESOS: TASAS Y OTROS INGRESOS CONCEPTO

310 00 352 00

399 00

DESCRIPCIÓN Expedición de documentos Art. 31: Tasas por prestación de servicios Cesión de uso de las instalaciones de la EDAR de Pinedo Art. 35: Precios públicos por la utilización privativa o aprov espe dominio público

399 02

Tramo tarifa para inversiones en Redes y resto infraestructuras Canon regulación Confederación Hidrográfica del Júcar (P. Ampliable)

399 07

Tramo tarifa de agua en alta subsisio plantas Manises y Picassent (P. Ampliable)

399 08 399 10 399 11

Tramo tarifa Encomienda de gestión ayuntamiento de Valencia Tramo tarifa de agua en alta para gastos generales Tramo tarifa para inversiones en plantas potabilizadoras Art. 39: Otros ingresos TOTAL CAPÍTULO III DE INGRESOS

IMPORTE CONCEPTO

IMPORTE ARTÍCULO

1.000,00 1.000,00 510.785,04 510.785,04 10.220.100,00 2.725.392,60 920.982,60 9.871.540,80 6.316.510,80 4.890.000,00 34.944.526,80

35.456.311,84 35.456.311,84 En Euros

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CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Hoja nº 9

CAPÍTULO V DE INGRESOS: INGRESOS PATRIMONIALES CONCEPTO

520 00

599 00

DESCRIPCIÓN Intereses de Depósitos c/c Art. 52: Intereses de depósitos Indemnización por cesión de uso del 50 % puerta 17, piso 5º de EMTRE Art. 59: Iotros ingresos patrimoniales

IMPORTE CONCEPTO

IMPORTE ARTÍCULO

130.116,33 130.116,33 24.000,00 24.000,00

TOTAL CAPÍTULO V DE INGRESOS

154.116,33

154.116,33 En Euros

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CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CAPÍTULO VIII DE INGRESOS: ACTIVOS FINANCIEROS CONCEPTO DESCRIPCIÓN

830 00

Devolución anticipos al personal (P. ampliable)

Hoja nº 10

IMPORTE CONCEPTO 0,00

Art. 83: reintegro de préstamos fuera del sector público TOTAL CAPÍTULO VIII DE INGRESOS

IMPORTE ARTÍCULO

0,00

0,00

0,00 En Euros