INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS PARTIDA PRESUPUESTARIA

13.01.03 17.02.99 18.06.08 28.06.08 19.04.99 28.01.04 28.01.06 37.01

DENOMINACION Por ocupación de espacios públicos (puestos de venta) Arriendo de bóvedas y nichos

51.01.05 51.02.03 51.02.04 51.06.01 51.06.02 53.01.03 53.01.04 53.01.05 53.03.01 53.07.02 53.07.04 53.08.04 53.08.05 53.08.07 57.02.01 57.02.03 58.01.01 58.01.04 58.04.06

690.00 1,600.00

Aporte del Ministerio de Finanzas

193,493.81

Retención del 40% por póliza de caución a servidores públicos adminsitrativos Convenio Gobierno Provincial-Tasa Solidaria 2014 Convenio Banco del Estado (actualización PDyOT) Saldo en Caja y Bancos al 31-dic-2014 TOTALES

162.88 44,781.08 14,400.00 58,987.82 314,115.59

GASTOS CORRIENTES PARTIDA PRESUPUESTARIA

MONTO

DENOMINACION PERSONAL ADMINISTRATIVO Remuneraciones Unificadas Décimo Tercer sueldo Décimo Cuarto Sueldo Aporte Patronal (IESS) Fondos de Reserva BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Agua Potable Energia Eléctrica Internet y consumo telefónico Pasajes a Quito Licencia programa contable y mantenimiento página web Mantenimiento y reparación de Equipo Informático Materiales de oficina Materiales de aseo Impresión de blocks de comprobantes de retención Seguros (póliza de caución de personal administrativo ) Comisiones bancarias TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES Aporte 5x mil a Contraloría General del Estado Aporte del 3% CONAGOPARE (nacional y provincial) Aporte al IECE por el 0.5% de las planillas de pago sueldos

TOTAL GASTOS CORRIENTES

60,494.69 MONTO 37,406.32 3,094.04 2,124.00 4,170.92 2,146.22 78.00 479.12 2,029.47 114.98 487.20 166.20 101.38 41.68 18.00 407.16 75.60 1,453.02 5,804.81 296.57

60,494.69

GASTOS DE INVERSIÓN PARTIDA PRESUPUESTARIA

DENOMINACION

164,075.99 MONTO

PROGRAMA: ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES Y CON CAPACIDADES ESPECIALES 73.05.05 Transporte a Adultos Mayores 500.00 73.06.06 Convenio Fundación SER 8,000.00 73.08.01 Alimentos 9,946.51 TOTAL INVERSIÓN 18,446.51 71.01.06 71.02.03 71.02.04 71.06.01 71.06.02 71.07.07 73.04.04 73.05.04 73.05.05 73.05.05 73.08.03 73.08.11 73.08.13 77.02.01

71.01.06 71.02.03 71.02.04 71.06.01 71.06.02

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL DE LA PARROQUIA Sueldos Operador Décimo Tercer sueldo operador Décimo cuarto sueldo operador Aporte patronal operador Fondos reserva operador Vacaciones no gozadas de operador Mantenimiento y reparación de Retroexcavadora Alquiler equipo caminero-Convenio Tasa Solidaria 2015 Transporte lastre Transporte tubos Combustible y lubricantes para retroexcavadora Adquisción tubos de hormigón Repuestos y accesorios retroexcavadora Seguros de retroexcavadora TOTAL INVERSIÓN PROYECTO: MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS Sueldos personal limpieza Décimo Tercer sueldo personal limpieza Décimo cuarto sueldo personal limpieza Aporte patronal personal limpieza Fondos reserva personal limpieza TOTAL INVERSIÓN

5,833.32 505.00 377.60 650.42 163.27 71.94 2,519.95 70,216.73 3,489.78 44.80 2171.5 1,638.20 1244.54 1029.75 89,676.80

4248 352.83 354 473.64 353.88 5782.35

73.06.06 73.06.06

PROYECTO: APOYO EQUIPO TECNICO PARA EL GAD PARROQUIAL Servicios profesionales técnico en proyectos Servicios profesionales asesora tributaria TOTAL INVERSIÓN

10,752.00 672.03 11,424.03

73.04.05 73.08.03 73.08.13 77.01.02 77.02.01

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE BIENES DEL GOBIERNO PARROQUIAL Mantenimiento del vehículo Combustible y lubricantes para vehículo Repuestos y accesorios para vehículo Matriculación del vehículo Seguros del vehículo TOTAL INVERSIÓN

260.45 589.33 154.08 74.75 1,022.57 2,101.18

PROYECTO: CERRAMIENTO, AMPLIACIÓN E ILUMINACIÓN DEL CEMENTERIO PARROQUIAL 73.06.05 Estudios eléctricos 1,344.00 TOTAL INVERSIÓN 1,344.00

73.06.05

PROYECTO: ALUMBRADO DE ESPACIOS PUBLICOS Estudios de alumbrado público de canchas de Tuzhpo y Pantionpamba TOTAL INVERSIÓN

672.00 672.00

73.02.05 73.08.01 73.08.07 73.08.12 73.08.99

PROGRAMA: REVALORIZACIÓN Y DESARROLLO CULTURAL PARROQUIAL Espectáculos cultural y social Alimentación a participantes Impresión de trípticos, tarjetas invitación y otros Material didáctico para consurso dibujo Banderas, premios para consursos y luces vengala TOTAL INVERSIÓN

2,688.00 1,153.60 266.20 86.44 712.64 4906.88

73.06.01

PROYECTO: ACTUALIZACIÓN DEL PDyOT DE LA PARROQUIA Estudios de actualización del PDyOT TOTAL INVERSIÓN

26,880.00 26,880.00

PROYECTO: CONSERVACION Y PROTECCIÓN DE FUENTES HÍDRICAS, CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO (convenio con SENAGUA) 73.08.11 Postes de hormigón 842.24 73.08.11 Alambre de puas 112.00 73.08.19 Materia orgánica 1,188.00 73.15.15 Plantas forestales 420.00 TOTAL INVERSIÓN 2,562.24

GASTOS DE CAPITAL 84.01.08

Escudo Nacional en alto relieve

APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 97.01.01

De Cuentas por Pagar (año 2014)

554.40 554.40 26,581.93 26,581.93

SALDOS Y CUENTAS PENDIENTES Saldo en Cuenta Corriente al 31-dic-2015 Saldo en Cuenta Donación al 31-dic-2015 Saldo en caja al 31-dic-2015 Cuentas por Cobrar año 2015 Cuentas por Cobrar IVA años anteriores Cuentas por Pagar año 2015

40,355.42 10,800.00 44.80 37,756.51 52,974.96 26,458.69

DISTRIBUTIVO DE SUELDOS 2015 NIVEL Ejecutivo Legislativo

CARGO PRESIDENTE Sr. Oswaldo Castro VOCALES: Sra. Azucena Campoverde Sra. Nube Campoverde Sr. Walter Suárez Sra. Nancy Cárdenas

MENSUALIDAD 1042.86 365.00 365.00 365.00 365.00

Operativo

SECRETARIA-TESORERA Elsa Saguay (Ene-Ago-2015) (Sep-Dic-2015) TECNICO DE PLANIFICACIÓN Arq. Jorge Delgado C.P.A. Jeannette Muzha OPERADOR DE RETROEXCAVADORA Sr. Jesús Siguencia (ene-ago-2015) Sr. Milton Dávila (desde 15-dic-2015) PERSONAL DE LIMPIEZA Sr. Julio Saca

555.00 733.00 800.00 60.00 700.00 373.33 354.00