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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015 Usr: supervisor
Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
Cuenta 1000 1100 1110 1111 1111-1 1111-1-1 1111-1-1-0209 1111-1-1-0227 1111-1-1-0235 1111-1-1-0277 1111-1-1-0329 1111-1-1-0351 1111-1-1-0358 1111-1-1-0367 1111-1-1-0383 1111-1-1-0395 1111-1-1-0402 1111-1-1-0405 1111-1-1-0511 1111-1-1-0564 1111-1-1-0596 1111-1-1-0614 1111-1-1-0638 1111-1-1-0801 1111-1-1-0815 1111-1-1-0825 1111-1-1-0927 1111-1-1-0941 1111-1-1-0971 1111-1-1-1000 1111-1-1-1036 1111-1-1-1047 1111-1-1-1173 1111-1-1-1254 1111-1-1-1347 1111-1-1-1434 1111-1-1-1471 1111-1-1-1515 1111-1-1-1641 1111-1-1-1883 1111-1-1-1936 1111-1-1-1978 1111-1-1-2020 1111-1-1-2187 1111-1-1-2245 1111-1-1-2288 1111-1-1-2383
Nombre de la cuenta ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO CAJA CAJA CECYTE PEREZ CORICHI CATALINA FERNANDEZ LOYO OBDULIA JIMENEZ BAEZ MARIA MATILDE R SANCHEZ TLAPALE MARIA VICTORIA SANCHEZ ANAYA HORTENCIA GONZALEZ VALDEZ ANTONIO OTHON HERNANDEZ ARROYO MARIA GEMA ALMARAZ VAZQUEZ ALFREDO VIRGILIO SEVILLA FLORES ALEJANDRA PERALTA TELLEZ JOSE MARCELINO SAAVEDRA GALICIA RAUL MORALES VAZQUE HILDA MARIA MACIAS ROMERO MARIA VICTORIA TEOZOL SANCHEZ ANGELICA FLORES CEREZO ELVIA SILVA CUAPIO SAUL PULIDO PEREZ XOCHITL AMARO ZAMORA ALMA ROSA FLORES LOZADA YADIRA HERNANDEZ GALINDO JOSFINA CERVANTES MUNIVE EVELYN CERON MEZA ISACC DURAN CASTILLO ROSA ELVIRA CERVANTES VARELA ESMERALDA GRANDE BECERRA MA. DEL ROCIO SANCHEZ VILCHIS SANDRA REYES PEREZ MARIA ZENAIDA ANGELICA MARTINEZ HERRERA MONICA ZAMORA GRACIA MARIA CONCEPCIO RODRIGUEZ LOPEZ ELIAS VASQUEZ MENDOZA MARIA AQNTONIA SANCHEZ ALCOCER MAYOLA TLACHI MORA PALMENIA VAZQUEZ SALADO MA DEL ROSARIO CHAMORRO VAZQUEZ MA. ANASTACIA BERTHA GUZMAN VARELA SIXTO TITO LOPEZ RODRIGUEZ ADELA LEON MUÑOZ NORMA DANIELA VAZQUEZ JOSE J. EDMUNDO AGUILAR MINOR MARIA DOLORES CABRERA GARCIA KARINA VIANEY
DEUDOR $150,252,393.25 $4,009,549.00 -$2,651,426.58 $34,537.12 $34,537.12 $31,070.12 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $25,000.00 $1,500.00 $2,060.00 $0.00 $1,600.00 $0.00 $1,600.00 -$1,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,999,193.73 $1,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$2,999,983.61 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
ACREEDOR $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
DEUDOR $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
ACREEDOR $168,939.52 $168,939.52 $168,939.52 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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ACREEDOR $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015 Usr: supervisor
Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
Cuenta 1111-1-1-2551 1111-1-1-2615 1111-1-1-2628 1111-1-1-2642 1111-1-1-2695 1111-1-1-2713 1111-1-1-2714 1111-1-1-2896 1111-1-2 1111-1-2-0001 1112 1112-1 1112-1-1 1112-1-1-01 1112-1-1-02 1112-1-1-02-01 1112-1-1-02-02 1112-1-1-02-03 1112-1-1-02-04 1112-1-1-02-05 1112-1-1-02-06 1112-1-1-02-07 1112-1-1-02-08 1112-1-1-02-09 1112-1-1-03 1112-1-1-04 1112-1-2 1112-1-2-01
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
1112-1-2-02 1112-1-2-03 1112-1-2-03-01 1112-1-2-03-02 1112-1-2-03-03 1112-1-2-03-04 1112-1-2-03-05 1112-1-2-03-06 1112-1-2-03-07 1112-1-2-03-08 1112-1-2-03-09 1112-1-2-03-10 1112-1-2-03-11 1112-1-2-03-12 1112-1-2-03-13 1112-1-2-03-14 1112-1-2-03-15 1112-1-2-03-16 1112-1-2-03-17
Nombre de la cuenta MORENO RUGERIO SONIA PINTOR DURAN ANGELICA CASTILLO DAVILA MARIA PATRICIA DEL ANGEL PEREZ JAQUELINE AQUINO GONZALEZ EDGAR ORTIZ JUAREZ MARTIN BRAVO ESQUIVEL ROBERTO ZEFERINO PEREZ HERNANDEZ MARILYN CAJA EMSAD GUEVARA VAZQUEZ BONIFACIO BANCOS/TESORERÍA BANCOS CECYTE BANAMEX CECYTE CTA.5773777 CONCENTRADORA INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS CTA. 56322 APETATITLAN CTA.6788480 CUAHUIXMATLA CTA.7041125 TECOPLICO CTA.7182888 TLAXCO CTA.7414215 VILLA ALTA CTA.8234113 UNIDAD EJIDAL CTA.181469 TOCATLAN CTA 908938 TEXMOLAC CTA. 2000240 TEXCALAC CTA.3415180 CONVENIOS CTA 983808 PAGADORA NOMINA BBVA-BANCOMER CECYTE CTA.0195141672 CONCENTRADORA DE INGRESOS PROPIOS 2014 CTA. 0192520907 CONCENTRADORA DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS CTA. 0184881893 TEQUEQUITLA CTA. 0184883500 XICOHTZINCO CTA. 0184883764 TERRENATE CTA. 0184884000 SANCTORUM CTA. 0184884655 ZACATELCO CTA. 0184884795 TEPEYANCO CTA. 0184884965 AHUAHUTEPEC CTA. 0184885147 APETATITLAN CTA. 0184885244 MAZATECOCHCO CTA. 0184885368 YAUHEQUEMECAN CTA. 0184885805 ATEXCATZINCO CTA. 0184885872 ATOTONILCO CTA. 0184885937 TEPETITLA CTA. 0184886127 SAN ISIDRO BUENSUCESO CTA. 0184886186 HUACTZINCO CTA. 0184886232 TLALTELULCO CTA. 0184886283 TLALCUAPAN
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR
ACREEDOR
DEUDOR
ACREEDOR
DEUDOR
ACREEDOR
$1,800.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$1,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,467.00 $3,467.00 -$2,685,963.70 -$16,789,590.09 $2,262,785.74 $0.00 $600,968.98 $7,262.00 $72,654.00 $51,055.00 $91,349.00 $99,474.24 $61,710.00 $91,785.00 $62,829.74 $62,850.00 $0.00 $1,661,816.76 -$34,360,724.58 $369,572.20
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$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $168,939.52 $168,939.52 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $32,811.08 $0.00
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015 Usr: supervisor
Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
Cuenta 1112-1-2-03-18 1112-1-2-03-19 1112-1-2-03-20 1112-1-2-03-21 1112-1-2-03-22 1112-1-2-04 1112-1-2-05 1112-1-2-06 1112-1-2-06-01 1112-1-2-06-02 1112-1-2-06-03 1112-1-2-06-04 1112-1-2-07 1112-1-2-07-01 1112-1-2-07-02 1112-1-2-07-03 1112-1-2-07-04 1112-1-2-07-05 1112-1-2-08 1112-1-2-09 1112-1-2-09-01 1112-1-2-09-02 1112-1-2-10 1112-1-2-10-01 1112-1-2-10-02 1112-1-2-10-03 1112-1-2-10-04 1112-1-2-10-05 1112-1-2-10-06 1112-1-2-10-07 1112-1-2-10-08 1112-1-2-10-09 1112-1-2-10-10 1112-1-2-10-11 1112-1-2-10-12 1112-1-2-10-13 1112-1-2-10-14 1112-1-2-10-15 1112-1-2-10-16 1112-1-2-10-17 1112-1-2-10-18 1112-1-2-10-19 1112-1-2-10-20 1112-1-2-10-21 1112-1-2-10-22 1112-1-2-10-23 1112-1-2-10-24
Nombre de la cuenta CTA. 0184886348 NOPALUCAN CTA. 0184886356 TOTOLAC CTA. 0184886526 LAZARO CARDENAS CTA. 0184886461 HILOAPAN CTA. 0189486534 EL ROSARIO CTA. 0107905475 PAGADORA DE ENERGIA ELECTRICA CTA. 0184881516 EJERCICIOS ANTERIORES RECURSO FEDERAL CTA. 0192284308 RECURSO FEDERAL 2013 CTA.0194905563 RECURSO FEDERAL 2014 CTA. 0197871759 RECURSO FEDERAL 2015 CTA. 2045653096 FONDO DE INVERSION RECURSO ESTATAL CTA. 0192284367 RECURSO ESTATAL CTA.0194905776 RECURSO ESTATAL 2014 CTA. 0192340798 RECURSO ESTATAL PFSEMSET CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015 FONDO INV 2045653134 CTA 0192520788 BENEFICIO FISCAL FONDO DE AHORRO CTA. 0196520480 FONDO AHORRO 2014 CTA. 0198555753 FONDO AHORRO 2015 PAAGES 2014 CTA. 0196531296 PAAGES 2014 CTA. 00197125852 PAAGES TEQUEXQUITLA CTA. 00197126018 PAAGES XICOHTZINCO CTA. 00197126093 PAAGES TERRENATE CTA. 00197126174 PAAGES SANCTORUM CTA. 00197126239 PAAGES ZACATELCO CTA. 00197126298 PAAGES AHUASHUATEPEC CTA. 00197126379 PAAGES MAZATECOCHCO CTA. 00197126700 PAAGES YAUHQUEMECAN CTA. 00197126794 PAAGES ATEXCATZINCO CTA. 00197126891 PAAGES TEPETITLA CTA. 00197126980 PAAGES SAIN ISIDRO BUEN CTA. 00197127065 PAAGES HUACTZINCO CTA. 00197127154 PAAGES TLALTELULCO CTA. 00197127391 PAAGES TLALACUAPAN CTA. 00197127995 PAAGES NOPALUCAN CTA. 00197128134 PAAGES TOTOLAC CTA. 00197128215 PAAGES HUILOAPAN CTA. 00197128282 PAAGES CUAHIXMATLAC CTA. 00197128347 PAAGES TECOPILCO CTA. 00197128428 PAAGES TLACHCO CTA. 00197128487 PAAGES VILLA ALTA CTA. 00197128649 PAAGES UNION EJIDAL CTA. 00197128797 PAAGES TEXMOLAC
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SALDO ACTUAL
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D
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D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
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MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
Cuenta 1112-2-1-03-02-09 1112-2-1-03-02-10 1112-2-1-03-02-11 1112-2-1-03-02-12 1112-2-1-03-02-13 1112-2-1-03-02-14 1112-2-1-03-02-15 1112-2-1-03-02-16 1112-2-1-03-02-17 1112-2-1-03-02-18 1112-2-1-03-02-19 1112-2-1-03-02-20 1112-2-1-03-02-21 1112-2-1-03-02-22 1112-2-1-03-02-23 1112-2-1-03-02-24 1112-2-1-03-02-25 1112-2-1-03-02-26 1112-2-1-03-02-27 1112-2-1-03-02-28 1112-2-1-03-03 1112-2-1-03-04 1112-2-1-04 1112-2-1-04-01 1112-2-1-04-02 1112-2-1-04-03 1112-2-1-04-04 1112-2-1-04-04-01 1112-2-1-04-05 1112-2-1-04-05-01 1112-2-1-04-05-02 1112-2-1-04-06 1112-2-1-04-07 1112-2-1-05 1112-2-1-05-01 1112-2-1-05-02 1112-2-1-05-02-01 1112-2-1-05-02-02 1112-2-1-05-02-03 1112-2-1-05-02-04 1112-2-1-05-02-05 1112-2-1-05-02-06 1112-2-1-05-02-07 1112-2-1-05-02-08 1112-2-1-05-02-09 1112-2-1-05-02-10 1112-2-1-05-02-11 1112-2-1-05-02-12
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MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR
ACREEDOR
DEUDOR
ACREEDOR
DEUDOR
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$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D D D D D D D D D D D D D D
Cuenta 1112-2-1-05-02-13 1112-2-1-05-02-14 1112-2-1-05-02-15 1112-2-1-05-02-16 1112-2-1-05-02-17 1112-2-1-05-02-18 1112-2-1-05-02-19 1112-2-1-05-02-20 1112-2-1-05-02-21 1112-2-1-05-02-22 1112-2-1-05-02-23 1112-2-1-05-02-24 1112-2-1-06 1112-2-1-06-01 1113 1114 1115 1116
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
1119 1120 1121 1122 1122-1 1122-1-1 1122-1-1-01 1122-1-1-02 1122-1-2 1122-2 1122-2-1 1122-2-1-01 1122-2-1-02 1122-81 1122-82 1122-94 1123 1123-1 1123-1-1 1123-1-1-01 1123-1-1-02 1123-1-1-03 1123-1-1-04 1123-1-1-05 1123-1-1-06 1123-1-1-07 1123-1-1-08 1123-1-1-09 1123-1-1-10
Nombre de la cuenta 0197138695 ZITLALTEPEC 17 PAGES 0197140959 BENITO JUAREZ C 18 PAGES 0197139470 ESPAÑITA 19 PAGES 0197139349 MÑZ D DOMINGO ARENAS 20 PAGES 0197141637 ACOPINALCO D PEÑON 21 PAGES 0197139721 BENITO J HUAMANTLA 22 PAGES 0197141254 DIA ORDAZ 23 PAGES 0197140517 XOCHITEOTLA 24 PAGES 0197138636 STA CRUZ POCITOS 25 PAGES 0197138792 IGNACIO ZARAGOZA 26 PAGES 0197141386 SANTIAGO CUAULA 27 PAGES 0197138318 F CARRILO PUERTO 28 PAGES F.A.M. EMSAD FAM 0199892540 2014 FONDO APORTACION MULTIPLE BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR CECYTE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEVENGADAS GOBIERNO FEDERAL GOBIERNO ESTATAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR EMSAD INGRESOS DEVENGADOS USET INGRESOS PRESUPUESTALES USET INGRESOS PROPIOS Participaciones Aportaciones Ayudas sociales DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CECYTE DEUDORES DIVERSOS CECYTE EMSAD TRABAJADORES TRABAJADORES FEDERACION DE TRABAJADORES DEL ESTADO DE BARBA PEREZ RAUL CERVANTES MUNIVE EVELYN ESCALANTE ZARUR MARCO ANTONIO GOMEX CARPINTERO FELIX BONIFACION GONZALEZ MUNIVE CLAUDIA GUADALUPE GUTIERREZ BAUTISTA EDGAR
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR
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$15,338.72 $35,274.41 $1,781.04 $1,526.15 $653.14 $2,890.70 $16,327.73 $195.14 -$19,198.54 $21,404.27 $39,101.37 $5.89 $646,900.34 $646,900.34 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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$0.00 $3,539,745.20 $0.00 $27,995,301.42 $27,995,401.42 $0.00 $0.00 $0.00 $27,995,401.42 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$100.00 $0.00 -$24,335,412.85 $7,365,409.22 $7,262,786.01 $7,070,011.66 $5,171.00 $177,737.74 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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$0.00 $3,539,745.20 $0.00 $27,995,301.42 $27,995,401.42 $0.00 $0.00 $0.00 $27,995,401.42 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$100.00 $0.00 -$24,335,412.85 $7,365,409.22 $7,262,786.01 $7,070,011.66 $5,171.00 $177,737.74 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
Cuenta 1123-1-1-11 1123-1-1-12 1123-1-1-13 1123-1-1-14 1123-1-1-15 1123-1-1-16 1123-1-1-17 1123-1-1-18 1123-1-1-19 1123-1-1-20 1123-1-1-21 1123-1-1-22 1123-1-1-23 1123-1-2 1123-1-2-0001 1123-1-2-0065 1123-1-2-0148 1123-1-2-0182 1123-1-2-0185 1123-1-2-0221 1123-1-2-0236 1123-1-2-0240 1123-1-2-0264 1123-1-2-0281 1123-1-2-0284 1123-1-2-0301 1123-1-2-0302 1123-1-2-0311 1123-1-2-0312 1123-1-2-0314 1123-1-2-0319 1123-1-2-0324 1123-1-2-0333 1123-1-2-0337 1123-1-2-0389 1123-1-2-0397 1123-1-2-0439 1123-1-2-0541 1123-1-2-0688 1123-1-2-0856 1123-1-2-0908 1123-1-2-0917 1123-1-2-0950 1123-1-2-1023 1123-1-2-1075 1123-1-2-1100 1123-1-2-1326 1123-1-2-1430
Nombre de la cuenta HERNANDEZ CADENA ADALBERTO JUAREZ CASTRO ANICETO RODOLFO LOPEZ INFANTE JOSE JUAN MUÑOZ NAVA ADAN MUÑOZ NAVA ADAN OVANDO ROMERO MISAEL PEREZ FRAGOSO JOSE GUILLERMO PEREZ ZAMORA RAUL ALFREDO ROMERO RODRIGUEZ CLAUDIA SANCHEZ CARRASCO IRMA EDEN RED DE MEXICO S.A. DE C.V. COBARRUBIAS HERNANDEZ ILEANA VIANEY AGUILAR MEZA GIOVANNA DY GASTOS POR COMPROBAR CECYTE ZAPATA LEON AMILCAR GONZALEZ SANTANA JUAN EZEQUIEL GUTIERREZ BAUTISTA EDGAR CASTRO BAÑUELOS MIGDALIA FLORES CUACENETL FELIPE DE JESUS MARQUEZ FUENTES PATRICIA MENDOZA MEDINA CESAR ANTONIO NAVA CUAMATZI FELIPA ZAINOS DELGADO BERNA LOPEZ CORTES JOSEFINA LIMA CARRO AMADO GONZALEZ RAMOS PATRICIA HERNANDEZ VAZQUEZ NORMA ZAYAS BUENROSTRO ALEJANDRO ROMANO RODRIGUEZ JOSE ANGEL JIMENEZ MORALES ISIDORO MIRANDA PEREZ FREDY JUAREZ SANCHEZ MARGARITO BARBA PEREZ RAUL GALINDO RUIZ JOSE ALBERTO MIRANDA PEREZ FREDY OSORNO BOTIS ALFREDO MATEOS CASTRO OSCAR BARCEINASPARDO RODOLFO BONIFACIO MUÑOZ NAVA ADAN LOPEZ INFANTE JOSE JUAN RUGERIO GARCIA DENISSE PEREZ ZAMORA RAUL ALFREDO CUATECONTZI CUAHUTLE MONTSERRAT ROLDAN SÁNCHEZ JAIME MATEOS CASTRO CARLOS IVAN FLORES MEJIA ANABEL HERNANDEZ CADENA ADALBERTO VENZOR BRIONES DANIEL ALBERTO
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR
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DEUDOR
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$0.00 $0.00 $0.00 $3,036.36 $6,468.25 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $361.00 $0.00 $102,623.21 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,951.66 $0.00 $500.00 $0.00 $0.00 $9,109.05 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $500.00 $0.00 $1,848.80 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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$0.00 $0.00 $0.00 $3,036.36 $6,468.25 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $361.00 $0.00 $102,623.21 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,951.66 $0.00 $500.00 $0.00 $0.00 $9,109.05 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $500.00 $0.00 $1,848.80 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Rep: rptBalanzaComprobacion
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Cuenta 1123-1-2-1505 1123-1-2-1518 1123-1-2-1582 1123-1-2-1589 1123-1-2-1590 1123-1-2-1603 1123-1-2-1610 1123-1-2-1674 1123-1-2-1675 1123-1-2-1685 1123-1-2-1689 1123-1-2-1704 1123-1-2-1705 1123-1-2-1706 1123-1-2-1707 1123-1-2-1711 1123-1-2-1771 1123-1-2-1808 1123-1-2-1813 1123-1-2-1816 1123-1-2-1818 1123-1-2-1827 1123-1-2-1831 1123-1-2-1834 1123-1-2-1869 1123-1-2-1880 1123-1-2-1881 1123-1-2-1938 1123-1-2-1939 1123-1-2-1970 1123-1-2-1972 1123-1-2-1973 1123-1-2-1974 1123-1-2-2000 1123-1-2-2017 1123-1-2-2019 1123-1-2-2021 1123-1-2-2023 1123-1-2-2119 1123-1-2-2124 1123-1-2-2143 1123-1-2-2226 1123-1-2-2238 1123-1-2-2252 1123-1-2-2254 1123-1-2-2256 1123-1-2-2257 1123-1-2-2272
Nombre de la cuenta MEZA RODRIGUEZ SELENE NAVA HERNANDEZ AGUSTIN PEREZ SERRANO LIZBETH LIMA SANTACRUZ JOSE LUIS AMARO ZAMORA ERICK GIOVANNI RODRIGUEZ HERNANDEZ ROMMEL RAMIREZ JUAREZ FRANCISCO DOMINGUEZ GALVAN JOSE LOPEZ FERNANDEZ JOSE JAIME MOLINA TELLEZ JESSICA RUBI HERNANDEZ MONCADA VICTOR JESUS VERGARA CASTILLO VICTORINO JOSE FERNANDEZ CASTRO HERNANDEZ DOMINGUEZ J ALBERTO BENITEZ TEXCUCANO HUGO PEREZ TEPEPA JORGE HERNANDEZ RAZCON YURIDIA DE LA CRUZ MARTINEZ MARISOL SALGADO RAMIREZ SOFIA GARCIA ORDOÑEZ ARIEL SANCHEZ BENITEZ TATIANA GALICIA NAVA PEDRO TORRES SAUCEDO ONOFRE CUATECONTZI CUAHUTLE ADRIAN ESTRADA RAMIREZ EMILIO SU PEREZ ROJAS ADRIAN MENESES SALDAÑA DIANA ELVIRA TEYSSIER ZARATE ROBERTO CARLOS ORTEGA VAZQUEZ LUIS MIGUEL GUZMAN VAZQUEZ LAURA FLORES SOLIS SUSANA HERNANDEZ SANCHEZ LUIS ANTONIO PEREZ POPOCATL JUAN GARCIA PAREDES JOSE CARLOS BRAVO ESQUIVEL R ZEFERINO VARGAS TERRONES JAVIER OMAR MENDOZA VEGA MANUEL VENZOR BRIONES DANIEL TLILAYATZI COCOLETZI JAVEMAVIAEL ZAVALA PEREZ GABRIEL SARTILLO HERNANDEZ CELERATO SANTIAGO GARCIA KARLA IVONNE SANTILLAN GARCIA BALTAZAR GALÑARZA SANCHEZ LETICIA GUADALUPE PEREA MORALES ARIANE GUZMAN JUAREZ EDSON DIAZ JACINTO MARCO ANTONIO ROJANO PADREÑAN FRANCISCA
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$300.00 $0.00 $2,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $19,000.00 $0.00 $43,500.00 $0.00 $0.00 -$5,459.50 $6,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $500.00 $0.00 $0.00 -$20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,120.00 $500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015 Usr: supervisor
Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
Cuenta 1123-1-2-2277 1123-1-2-2280 1123-1-2-2314 1123-1-2-2325 1123-1-2-2329 1123-1-2-2378 1123-1-2-2380 1123-1-2-2381 1123-1-2-2383 1123-1-2-2401 1123-1-2-2552 1123-1-2-2562 1123-1-2-2575 1123-1-2-2587 1123-1-2-2600 1123-1-2-2614 1123-1-2-2627 1123-1-2-2641 1123-1-2-2680 1123-1-2-2686 1123-1-2-2695 1123-1-2-2714 1123-1-2-2717 1123-1-2-2722 1123-1-2-2723 1123-1-2-2724 1123-1-2-2726 1123-1-2-2789 1123-1-2-2791 1123-1-2-2830 1123-1-2-2852 1123-1-2-2945 1123-1-2-2953 1123-2 1123-2-1 1123-2-1-0001 1123-2-1-0002 1123-2-1-0003 1123-2-1-0004 1123-2-1-0005 1123-2-1-0006 1123-2-1-0007 1123-2-1-0008 1123-2-1-0009 1123-2-1-0010 1123-2-1-0011 1123-2-1-0012 1123-2-1-0013
Nombre de la cuenta SANTACRUZ VILLALBA YENI ESCALANTE ZARUR MARCO ANTONIO MORALES MADRID DEYADIRA CORONA PEREZ ALIEN HERANDEZ LOPEZ GODOFREDO GARCIA PALAFOX NOEMI OVIEDO PALMA NEIL SANCHEZ HERNANDEZ PABLO CABRERA GARCIA KARINA VIANEY TEMOLTZIN VIVAÑOS ARELY ANDREA CARRILLO HERRERA ROSA ALEJANDRA PEREZ FRAGOSO J. GUILLERMO HERNANDEZ CELERON RODOLFO GONZALEZ CUAMATZI MA TERESA CRISTINA JUAREZ CASTRO ANICETO CONDE PINDEDA ALFREDO SANCHEZ CARRASCO IRMA DEL ANGEL PEREZ SALVADOR MONROY MARTINEZ CYNTHIA NOEMI PAREDES PEREZ NAYELI AQUINO GONZALEZ EDGAR SERGIO BRAVO ESQUIVEL ROBERTO ZEFERINO RODRIGUEZ LEZAMA MA. MARGARITA PEREZ SORIA AXEL ERIKA SEPULVEDA MONTIEL CUEVAS RAMIREZ DANIEL GARCIA PEREZ MARLEN AVANDO ROMERO MISAEL MORALES GEORGE OSCAR ANGELES SOLIS JONATHAN MICHELL CARRO RODRIGUEZ HECTOR LECHUGA TEJEDA LORENA GUARNEROS PEREZ ANA LUISA DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR EMSAD DEUDORES DIVERSOS EMSAD CECYTE ACATITLA PLUMA OSCAR AVENDAÑO CARRASCO ELIEL BENITEZ TEZCUCANO HUGO BERNAL ESPINOZA SILVIA CASTAÑEDA JIMENEZ PATRICIA CHAVEZ AGUILAR JOSE FRANCISCO CORDOBA CABRERA ROSENDA DIAZ GOMEZ REBECA ESPINOSA CORTES DANIELA GUEVARA VAZQUEZ BONIFACIO GUZMAN JUAREZ EDSON HERMAN CALDERON DZOHANNY ORALIA
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
Cuenta 1123-2-1-0014 1123-2-1-0015 1123-2-1-0016 1123-2-1-0017 1123-2-1-0018 1123-2-1-0019 1123-2-1-0020 1123-2-1-0021 1123-2-1-0022 1123-2-1-0023 1123-2-1-0024 1123-2-1-0025 1123-2-1-0026 1123-2-1-0027 1123-2-1-0028 1123-2-1-0029 1123-2-1-0030 1123-2-1-0031 1123-2-1-0032 1123-2-1-0033 1123-2-1-0034 1123-2-1-0035 1123-2-1-0037 1123-2-1-0038 1123-2-1-0039 1123-2-1-0040 1123-2-1-0041 1123-2-1-0042 1123-2-1-0043 1123-2-1-0044 1123-2-1-0045 1123-2-1-0046 1123-2-1-0047 1123-2-1-0048 1123-2-1-0049 1123-2-1-0050 1123-2-1-0051 1123-2-1-0052 1123-2-1-0053 1123-2-1-0054 1123-2-1-0055 1123-2-1-0056 1123-2-1-0057 1123-2-1-0058 1123-2-1-0059 1123-2-1-0060 1123-2-1-36 1123-2-2
Nombre de la cuenta HERNANDEZ GARCIA JOEL HERNANDEZ RAMIREZ ADRIANA JARAMILLO CRUZ TANIA JIMENEZ MONTAÑO JOSE ALFREDO JIMENEZ ROMANO JOSE ROLANDO LOPEZ HERNANDEZ GODOFREDO LOPEZ RODRIGUEZ ADELA MATEOS CASTRO CARLOS IVAN MENDOZA VEGA MANUEL MINERO TORRES NOEMI MUNIVE ASTORGA SANDRA C PEREZ ROJANO JOSE PEREZ ROJAS ADRIAN PEREZ SALDAÑA ARTURO SANCHEZ HERNANDEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ HERRERA BLANCA ESTELA SANCHEZ LOPEZ OSCAR SANCHEZ NAZARIO LYRATZA SERRANO ROJAS FERNANDO VIVEROS ROMERO MANUEL ZEMPOALTECATL CARRO ANGEL ZEPEDA GUERRERO ARANDU HERRERA FERNANDEZ FERNANDO SUAREZ SANCHEZ MARISELA ROSALES FRANCISCO ALEJANDRO XOCHITIOTZIN VAZQUEZ EMMANUEL GUZMAN JUAREZ EDSON VACANTE VACANTE VACANTE PALMA PEREZ ANEL DIAZ CORONA MARIA DE LOS ANGELES PEREZ ORTEGA JOSE LUIS GUILLOT LUNA OSCAR CERVANTES GONZALEZ LUIS CORTEZ JIMENEZ NARCISO VIVEROS PIEDRA ANGELITA CUAPIO BAUTISTA JUAN UBALDO OLVERA CORONEL MARIO VASQUEZ ARMENTA JOSE LUCIO ROSALES TEPATZI CUAUHTEMOC MORALES GEORGE OSCAR SERVICIO ESPECIAL LIMYS S DE RL DE CV LORENZO CANO ATONAL GRANDE CERVANTES MIRIAM METLIFE S.A. DE C.V. LOZANO LUNA JHULLY GASTOS POR COMPROBAR EMSAD
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$0.00 $1,548.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $25,899.37 -$7,139.34 -$1,000.00 $0.00 $13,795.84 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $33,999.99 -$9,103.10 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 $0.00 -$1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,799.97 -$1,021.83 $1,000.00 $9,000.00
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D
Cuenta 1123-2-2-2382 1124 1125
D D
1126 1129
D D D D
1129-1 1129-2 1130 1131
D
1132
D
1133
D
1134
D D D D
1134-1 1134-1 1134-2 1139
D D D D D
1140 1141 1142 1143 1144
D
1144-1
D D
1144-2 1144-3
D
1144-4
D
1144-5
D
1144-6
D
1144-7
D D D D D
1144-9 1145 1150 1151 1151-1
D
1151-1-1
D
1151-1-1-1
Nombre de la cuenta HUGO ESTEBAN SALDAÑA AVALOS INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO SUBSIDIO AL EMPLEO CECYTE SUBSIDIO AL EMPLEO EMSAD DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO CONSTRUCTORA ALTIPLANO MEXICANO SA DE CV ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS CECYTE ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EMSAD OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO INVENTARIOS INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima Combustibles, Lubricantes y Aditivos Adquiridos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima Otros Productos y Mercancías Adquiridas como Materia Prima BIENES EN TRÁNSITO ALMACENES ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales CECYTE Materiales, útiles y equipos menores de oficina
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR
ACREEDOR
DEUDOR
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$0.00 $0.00
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$0.00 -$120,143.37
$0.00 $0.00
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-$95,682.23 -$24,461.14 $0.00 $0.00
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$0.00
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$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
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$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $3,121,230.38 $3,121,230.38 $3,047,958.22
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$3,047,958.22
$0.00
$0.00
$0.00
$3,047,958.22
$0.00
$851,715.61
$0.00
$0.00
$0.00
$851,715.61
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D
Cuenta 1151-1-1-2 1151-1-1-3 1151-1-1-4
D D D D D
1151-1-1-5 1151-1-1-6 1151-1-1-7 1151-1-1-8 1151-1-2
D D D D
1151-1-2-1 1151-1-2-2 1151-1-2-3 1151-1-2-4
D D D D D D D D D D D D D D D D D D
1151-1-2-5 1151-1-2-6 1151-1-2-7 1151-1-2-8 1151-2 1151-3 1151-3-1 1151-3-1-6 1151-3-2 1151-3-2-6 1151-4 1151-5 1151-5-1 1151-5-1-1 1151-5-2 1151-5-2-1 1151-6 1151-6-1
D D
1151-6-1-2 1151-6-2
D D D D
1151-6-2-2 1151-7 1151-8 1151-8-1
D D
1151-8-1-1 1151-8-2
D A
1151-8-2-1 1160
A
1161
Nombre de la cuenta Materiales y útiles de impresión y reproducción Material estadístico y geográfico Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones Material impreso e información digital Material de limpieza Materiales y útiles de enseñanza Materiales para el registro e identificación de bienes y personas Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales EMSAD Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales y útiles de impresión y reproducción Material estadístico y geográfico Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones Material impreso e información digital Material de limpieza Materiales y útiles de enseñanza Materiales para el registro e identificación de bienes y personas Alimentos y Utensilios Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación CECYTE Material eléctrico y electrónico Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación EMSAD Material eléctrico y electrónico Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Combustibles, Lubricantes y Aditivos Combustibles, Lubricantes y Aditivos CECYTE Combustibles, Lubricantes y Aditivos Combustibles, Lubricantes y Aditivos EMSAD Combustibles, Lubricantes y Aditivos Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos CECYTE Prendas de seguridad y protección personal Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos EMSAD Prendas de seguridad y protección personal Materiales y Suministros de Seguridad Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo CECYTE Herramientas menores Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo EMSAD Herramientas menores ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR
ACREEDOR
DEUDOR
ACREEDOR
DEUDOR
ACREEDOR
$75,140.10 $0.00 $1,765,207.53
$0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00
$75,140.10 $0.00 $1,765,207.53
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$0.00 $349,535.11 $6,359.87 $0.00 $0.00
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$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $219.20 $219.20 $219.20 $0.00 $0.00 $0.00 $70,513.00 $70,513.00 $70,513.00 $0.00 $0.00 $1,064.62 $1,064.62
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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$1,064.62 $0.00
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$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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$1,475.34 $0.00
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$0.00
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$0.00
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. A
Cuenta 1161-1
A
1161-2
A
1161-3
A
1161-4
A
1161-5
A
1161-6
A A A A
1162 1162-1 1162-2 1162-3
A
1162-4
A
1162-5
D D D D
1190 1191 1192 1193
D D D D D D D D D D D D D D D
1200 1210 1211 1211-1 1211-2 1212 1212-1 1212-2 1212-3 1212-9 1213 1213-1 1213-2 1213-3 1213-4
D
1213-5
D D
1213-6 1213-7
D D
1213-8 1213-9
D
1214
Nombre de la cuenta Estimación para Cuentas Incobrables por Cuentas por Cobrar a Corto Plazo. Estimación para Cuentas Incobrables por Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo. Estimación para Cuentas Incobrables por Ingresos por Recuperar a Corto Plazo. Estimación para Cuentas Incobrables por Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo. Estimación para Cuentas Incobrables por Préstamos Otorgados a Corto Plazo. Estimación para Cuentas Incobrables por Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo. ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS Estimación por Deterioro de Inventarios de Mercancías para Venta. Estimación por Deterioro de Inventarios de Mercancías Terminadas. Estimación por Deterioro de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración. Estimación por Deterioro de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción. Estimación por Deterioro de Inventarios de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES VALORES EN GARANTÍA BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO ACTIVO NO CIRCULANTE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO INVERSIONES A LARGO PLAZO Depósitos a LP en Moneda Nacional Depósitos a LP en Moneda Extranjera TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO Bonos a LP Valores Representativos de Deuda a LP Obligaciones Negociables a LP Otros Valores a LP FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Legislativo Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Judicial Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Empresariales y no Financieros Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financieros Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Entidades Federativas Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Empresas Privadas y Particulares PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR $0.00
ACREEDOR $0.00
DEUDOR $0.00
ACREEDOR $0.00
DEUDOR $0.00
ACREEDOR $0.00
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$0.00
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$0.00
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$0.00
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$0.00
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$146,242,844.25 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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$0.00
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D
Cuenta 1214-1 1214-2 1214-3 1220
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1221 1222 1223 1224 1224-1 1224-2 1224-3 1229
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1236
Nombre de la cuenta Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Público Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Privado Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Externo DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO Préstamos Otorgados a LP al Sector Público Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO TERRENOS Terrenos TERRENOS CECYTE VIVIENDAS Viviendas EDIFICIOS NO HABITACIONALES Edificios no residenciales EDIFICIOS NO RESIDENCIALES CECYTE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES EMSAD INFRAESTRUCTURA Infraestructura de Carreteras Infraestructura Ferroviaria y Multimodal Infraestructura Portuaria Infraestructura Aeroportuaria Infraestructura de Telecomunicaciones Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones Infraestructura Eléctrica Infraestructura de Producción de Hidrocarburos Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Edificación Habitacional en Proceso Edificación no Habitacional en Proceso Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso Construcción de Vías de Comunicación en Proceso Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS
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Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
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SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D
Cuenta 1236-1 1236-2 1236-2-6221 1236-2-6223 1236-3
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1236-4
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1236-5 1236-6 1236-7 1236-9
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
1239 1239-0 1239-0-1 1240 1241 1241-1 1241-1-1 1241-1-2 1241-1-5111 1241-2 1241-2-1 1241-2-2 1241-3 1241-3-1 1241-3-2 1241-3-5151 1241-9 1241-9-1 1241-9-2 1241-9-5191 1242 1242-1 1242-1-1 1242-1-2 1242-2 1242-3 1242-3-1 1242-3-2 1242-3-5231 1242-9 1242-9-1 1242-9-2 1242-9-5291 1243 1243-1 1243-1-1
Nombre de la cuenta Edificación Habitacional en Proceso Edificación no Habitacional en Proceso Edificación no Habitacional en Proceso Edificación no Habitacional en Proceso Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso Construcción de Vías de Comunicación en Proceso Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso OTROS BIENES INMUEBLES Otros bienes inmuebles OTROS BIENES INMUEBLES CECYTE BIENES MUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Muebles de Oficina y Estantería Muebles de Oficina y Estantería CECYTE Muebles de Oficina y Estantería EMSAD Muebles de oficina y estantería Muebles, Excepto de Oficina y Estantería Muebles, Excepto de Oficina y Estantería CECYTE Muebles, Excepto de Oficina y Estantería EMSAD Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información CECYTE Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información EMSAD Equipo de cómputo y de tecnologías de la información Otros Mobiliarios y Equipos de Administración Otros Mobiliarios y Equipos de Administración CECYTE Otros Mobiliarios y Equipos de Administración EMSAD Otros mobiliarios y equipos de administración MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Equipos y Aparatos Audiovisuales Equipos y Aparatos Audiovisuales CECYTE Equipos y Aparatos Audiovisuales EMSAD Aparatos Deportivos Cámaras Fotográficas y de Video Cámaras Fotográficas y de Video CECYTE Cámaras Fotográficas y de Video EMSAD Cámaras Fotográficas y de video Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo CECYTE Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo EMSAD Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO Equipo Médico y de Laboratorio Equipo Médico y de Laboratorio CECYTE
MOVIMIENTOS
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SALDO ACTUAL
DEUDOR $0.00 $0.00
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$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
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SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
Cuenta 1243-1-2 1243-2 1243-2-1 1243-2-2 1244 1244-1 1244-1-1 1244-1-2 1244-2 1244-3 1244-4 1244-5 1244-9 1245 1245-0 1246 1246-1 1246-1-1 1246-2 1246-2-1 1246-2-2 1246-3 1246-3-1 1246-4
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1246-5 1246-5-1 1246-5-2 1246-6 1246-6-1
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1246-7 1246-7-1 1246-9 1246-9-1 1246-9-2 1247 1247-1 1247-1-1 1247-2 1248 1248-1 1248-2 1248-3 1248-4
Nombre de la cuenta Equipo Médico y de Laboratorio EMSAD Instrumental Médico y de Laboratorio Instrumental Médico y de Laboratorio CECYTE Instrumental Médico y de Laboratorio EMSAD VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE VEH?CULOS Y EQUIPO TERRESTRE Automóviles y Equipo Terrestre CECYTE Automóviles y Equipo Terrestre EMSAD Carrocerías y Remolques Equipo Aeroespacial Equipo Ferroviario Embarcaciones Otros Equipos de Transporte EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD Equipo de defensa y Seguridad MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Maquinaria y Equipo Agropecuario Maquinaria y Equipo Agropecuario CECYTE Maquinaria y Equipo Industrial Maquinaria y Equipo Industrial CECYTE Maquinaria y Equipo Industrial EMSAD Maquinaria y Equipo de Construcción Maquinaria y Equipo de Construcción CECYTE Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial CECYTE Equipo de Comunicación y Telecomunicación Equipo de Comunicación y Telecomunicación CECYTE Equipo de Comunicación y Telecomunicación EMSAD Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos CECYTE Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos EMSAD Herramientas y Máquinas-Herramienta Herramientas y Máquinas-Herramienta CECYTE Otros Equipos Otros Equipos CECYTE Otros Equipos EMSAD COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS Bienes Artísticos, Culturales y Científicos Bienes Artísticos, Culturales y Científicos CECYTE Objetos de Valor ACTIVOS BIOLÓGICOS Bovinos Porcinos Aves Ovinos y Caprinos
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR
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$86,286.59 $2,472,058.79 $2,472,058.79 $0.00 $5,509,580.00 $5,509,580.00 $5,019,980.00 $489,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $39,643,261.35 $126,625.21 $126,625.21 $11,092,628.10 $11,086,234.11 $6,393.99 $25,336.73 $25,336.73 $9,143.38
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015 Usr: supervisor
Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D A
Cuenta 1248-5 1248-6 1248-7 1248-8 1248-9 1250 1251 1251-0 1251-1 1251-2 1252 1252-1 1252-2 1252-3 1253 1253-1 1253-2 1254 1254-1 1254-1-1 1254-2 1259 1259-0 1260
A A A A A A A A
1261 1261-2 1261-3 1261-4 1262 1263 1263-1 1263-2
A A A A
1263-3 1263-4 1263-5 1263-6
A
1263-7
A A A A A A A D D
1264 1265 1265-1 1265-2 1265-3 1265-4 1265-5 1270 1271
Nombre de la cuenta Peces y Acuicultura Equinos Especies Menores y de Zoológico Árboles y Plantas Otros Activos Biológicos ACTIVOS INTANGIBLES SOFTWARE Software SOFTWARE CECYTE SOFTWARE EMSAD PATENTES, MARCAS Y DERECHOS Patentes Marcas Derechos CONCESIONES Y FRANQUICIAS Concesiones Franquicias LICENCIAS Licencias Informáticas e Intelectuales Licencias Informáticas e Intelectuales CECYTE Licencias Industriales, Comerciales y Otras OTROS ACTIVOS INTANGIBLES Otros Activos Intangibles DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES Depreciación Acumulada de Viviendas. Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales. Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración. Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo. Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio. Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte. Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad. Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas. Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos. DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES Amortización Acumulada de Software. Amortización Acumulada de Patentes, Marcas y Derechos. Amortización Acumulada de Concesiones y Franquicias. Amortización Acumulada de Licencias. Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles. ACTIVOS DIFERIDOS ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,947,451.64 $2,747,960.78 $0.00
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DEUDOR $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,947,451.64 $2,747,960.78 $0.00
ACREEDOR $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$1,079,172.17 $1,668,788.61 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $199,490.86 $199,490.86 $199,490.86 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$1,079,172.17 $1,668,788.61 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $199,490.86 $199,490.86 $199,490.86 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,064,618.59 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,064,618.59 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D
Cuenta 1271-0 1272
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
1273 1274 1274-1 1274-1-01 1274-1-02 1274-1-03 1274-1-04 1274-1-05 1274-1-06 1274-1-07 1274-1-08 1274-1-09 1274-1-10 1274-1-11 1274-1-12 1274-1-13 1274-1-14 1274-1-15 1274-1-16 1274-1-17 1274-1-18 1274-1-19 1274-1-20 1274-1-21 1275
D D D D D D D D D D D D A
1279 1279-1 1279-1-01 1279-1-02 1279-1-03 1279-1-04 1279-1-05 1279-1-06 1279-2 1279-2-01 1279-2-02 1279-2-03 1280
A
1281
A
1282
A
1283
Nombre de la cuenta Estudios, formulacion y evaluacion de proyectos DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO ANTICIPOS A LARGO PLAZO ANTICIPOS A PROVEEDORES CECYTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CABRERA ELIZALDE CLEMENTINA TLATELPA GONZALEZ CARMEN RENE GRUPO CONSTRUCTOR RHAGO SA DE CV GOMORA MUÑOZ MARIN HABRES SA DE C V COPORATIVO CARPEBA NUEVE SA DE CV CARRASCO HERNANDEZ ORLANDO CONTADORES PUB Y ASESORES FLORES Y CIA S MARTINEZ MARTINEZ SARA JUAREZ SOSA JOSE ANTONIO VIVEROS ROMERO MANUEL CORPORACION HH Y ASOCIADOS ORTEGA SANCHEZ JANET VILLA RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN VILLA RODRIGUEZ MA DEL CARMEN ILHUICATZI ILHUICATZI ISMAEL INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA ACN SANCHEZ FERNANDEZ MIGUEL CERVANTES MARTINEZ MA GUADALUPE CARRASCO HERNANDEZ ORLANDO BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS DEPÓSITOS EN GARANTÍA CECYTE LUZ IMERA, S.A. DE C.V. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD INFRA, S.A. DE C.V. RADIOMOVIL DIPSA, S.A JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DEPÓSITOS EN GARANTÍA EMSAD COMISION FED. DE ELECTRICIDAD DZOHANNY ORALIA HERMAN CALDERON COMISION FED ELECTRICIDAD ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR $0.00 $0.00
ACREEDOR $0.00 $0.00
DEUDOR $0.00 $0.00
ACREEDOR $0.00 $0.00
DEUDOR $0.00 $0.00
ACREEDOR $0.00 $0.00
$0.00 $4,951,115.69 $4,951,115.69 $877.26 $428,502.82 $750,391.47 $775,844.87 $895,254.00 $649,276.15 $0.00 $737,316.90 $0.00 $0.00 $172,812.78 $6,599.93 $0.00 $0.00 $0.00 $263,847.42 $0.00 $0.00 $0.00 $270,392.09 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $4,951,115.69 $4,951,115.69 $877.26 $428,502.82 $750,391.47 $775,844.87 $895,254.00 $649,276.15 $0.00 $737,316.90 $0.00 $0.00 $172,812.78 $6,599.93 $0.00 $0.00 $0.00 $263,847.42 $0.00 $0.00 $0.00 $270,392.09 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$113,502.90 $98,661.40 $0.00 $2,000.00 $47,434.40 $1,600.00 $4,999.00 $42,628.00 $14,841.50 $613.00 $13,340.00 $888.50 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$113,502.90 $98,661.40 $0.00 $2,000.00 $47,434.40 $1,600.00 $4,999.00 $42,628.00 $14,841.50 $613.00 $13,340.00 $888.50 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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$0.00
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. A
Cuenta 1284
A
1289
D D D D A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
1290 1291 1292 1293 2000 2100 2110 2111 2111-0 2111-0-1131 2111-0-1132 2111-0-1133 2111-0-1134 2111-0-1135 2111-0-1211 2111-0-1221 2111-0-1312 2111-0-1313 2111-0-1321 2111-0-1322 2111-0-1323 2111-0-1324 2111-0-1326 2111-0-1327 2111-0-1328 2111-0-1329 2111-0-1342 2111-0-1343 2111-0-1411 2111-0-1421 2111-0-1441 2111-0-1442 2111-0-1443 2111-0-1444 2111-0-1511 2111-0-1541 2111-0-1543 2111-0-154E 2111-0-154F 2111-0-154G 2111-0-154H 2111-0-154I 2111-0-1591 2111-0-1592
Nombre de la cuenta ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES BIENES EN CONCESIÓN BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO BIENES EN COMODATO PASIVO PASIVO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR $0.00
ACREEDOR $0.00
DEUDOR $0.00
ACREEDOR $0.00
DEUDOR $0.00
ACREEDOR $0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,702,072.64 $1,702,072.64 $1,702,072.64 -$3,612,744.62 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $126,128.44 $126,128.44 $126,128.44 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,575,944.20 $1,575,944.20 $1,575,944.20 -$3,612,744.62 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
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Nombre de la cuenta Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CECYTE Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EMSAD Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP Seguridad Social y Seguros por pagar a CP CUOTAS PATRONALES IMSS CUOTAS IMSS PATRONAL CECYTE CUOTAS IMSS PATRONAL EMSAD Seguridad Social y Seguros por pagar a CP Seguridad Social y Seguros por pagar a CP Seguridad Social y Seguros por pagar a CP Seguridad Social y Seguros por pagar a CP Seguridad Social y Seguros por pagar a CP Seguridad Social y Seguros por pagar a CP CUOTAS PATRONALES INFONAVIT CUOTAS INFONAVIT CECYTE CUOTAS INFONAVIT EMSAD Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP FONDO DE AHORRO APORTACIÓN PATRONAL CECYTE Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP
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Cuenta 2111-5-154E 2111-5-154F 2111-5-154G 2111-5-154H 2111-5-154I 2111-5-1591 2111-5-1592 2111-5-1593 2111-5-1595 2111-5-159F 2111-5-159Q 2111-5-159R 2111-6 2112 2112-0 2112-0-000001 2112-0-2111 2112-0-2141 2112-0-2151 2112-0-2161 2112-0-2171 2112-0-2211 2112-0-2231 2112-0-2411 2112-0-2421 2112-0-2431 2112-0-2461 2112-0-2471 2112-0-2491 2112-0-2511 2112-0-2531 2112-0-2541 2112-0-2551 2112-0-2611 2112-0-2711 2112-0-2721 2112-0-2731 2112-0-2911 2112-0-2921 2112-0-2941 2112-0-2961 2112-0-3111 2112-0-3131 2112-0-3141 2112-0-3151 2112-0-3161 2112-0-3171 2112-0-3181
Nombre de la cuenta Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP Estímulos a servidores públicos por pagar a CP PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Proveedores por Pagar a Corto Plazo CAMINOS Y PTES FEDERALES Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo
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Cuenta 2112-0-3221 2112-0-3251 2112-0-3291 2112-0-3311 2112-0-3331 2112-0-3341 2112-0-3351 2112-0-3361 2112-0-3381 2112-0-3391 2112-0-3411 2112-0-3451 2112-0-3511 2112-0-3521 2112-0-3531 2112-0-3541 2112-0-3551 2112-0-3571 2112-0-3611 2112-0-3721 2112-0-3751 2112-0-3791 2112-0-3821 2112-0-3831 2112-0-3921 2112-0-3961 2112-1
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
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Nombre de la cuenta Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP CAMINOS Y PTES FEDERALES PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS CECYTE ABACO COMPUTADORAS PARA NEGOCIOS SA DE C ADELA ROSALINDA ESPINOZA MENDOZA ARTURO ALEJANDRO HERNANDEZ FLORES AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO, S.A. BARBA MAZARRAZA MARIA DEL CARMEN GUADALU BAUTISTA GALVEZ CUAUHTEMOC CABRERA ELIZALDE LUCRECIA CAHUANTZI TELLE JOSE LUIS MOISES CAMARA MEXICANO-ALEMANA DE COM. E INDUS. CAÑAS ASPEYTIA MARIO ALBERTO CARRASCO HERNANDEZ ORLANDO CARRETO SANCHEZ NORA ANGELICA COYDEM SA DE CV CATT COMPUTACION ACCESORIOS Y TENC. DE CATT COMPUTACION ACCESORIOS Y TENOLOGIA COMERCIALIZA.COM SA DE CV COMERCIALIZADORA FET, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA TECNO ELECTRICA INDUSTR
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$0.00 $1,928,833.83 $61,626.64 $25,566.20 $0.00 $92,991.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$1,077.07 $0.00 $0.00 $0.00 -$9,600.00 $0.00 -$29,157.66 -$177,191.30 $0.00 -$386,535.20 $0.00
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Cuenta 2112-1-1-018 2112-1-1-019 2112-1-1-020 2112-1-1-021 2112-1-1-022 2112-1-1-023 2112-1-1-024 2112-1-1-025 2112-1-1-026 2112-1-1-027 2112-1-1-028 2112-1-1-029 2112-1-1-030 2112-1-1-031 2112-1-1-032 2112-1-1-033 2112-1-1-034 2112-1-1-035 2112-1-1-036 2112-1-1-037 2112-1-1-038 2112-1-1-039 2112-1-1-040 2112-1-1-041 2112-1-1-042 2112-1-1-043 2112-1-1-044 2112-1-1-045 2112-1-1-046 2112-1-1-047 2112-1-1-048 2112-1-1-049 2112-1-1-050 2112-1-1-051 2112-1-1-052 2112-1-1-053 2112-1-1-054 2112-1-1-055 2112-1-1-056 2112-1-1-057 2112-1-1-058 2112-1-1-059 2112-1-1-060 2112-1-1-061 2112-1-1-062 2112-1-1-063 2112-1-1-064 2112-1-1-065
Nombre de la cuenta COMERCIALIZADORA TENEXTIL COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES SAMBAR S.A. DE C.V. COPALCUA MEDINA ISRAEL CORPORACION HH Y ASOCIADOS SA DE CV CORPORACION KAYSEN, S.C. CORPORATIVO CARPEBA NUEVE S.A. DE C.V. CORPORATIVO PROMEDICA DE MEXICO, S.A. DE COVARRUBIAS HERNANDEZ ILEANA CRUZ YEP ONICA YTZIA DIAZ XOCHICALE ALEJANDRO DIR. GEN. ADQ. REC. MAT. Y SERV. DIR. GEN. DE ADQ. REC. MAT. Y SERV. 2014 DIRECCIÓN GRAL DE PROF DE LA SEP FEDERAL DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA S.A. D DOMINGUEZ PELAYO ROMULO AUGUSTO EDENRED MEXICO S.A. DE C.V. ENLACES TURISTICOS DE TLAXCALA S.A DE CV EVA VALDIVIA GONZALEZ FEJUM S.C. FLORES BAEZ GERSAIN FONDO DE INV CIENF Y DES TEC DEL IPN FRAGOSO MEJIA DONATO GLOBALIZACION MAYORISTA DE PRODUCTOS Y S GOMORA MUÑOZ MARIN GONZALEZ CHAMORRO BERTHA GRANDE ESPINOSA MOISES GRANDE HERNANDEZ MIRIAM GRUPO PRESSMEDIA S.A. DE C.V. GRUPO PROSEPRE EN INCEDIO S.A. DE C.V. GRUPO RUVEL, S.A. DE C.V. GUTIERREZ ALARCON VICENTA HABRES S.A. DE C.V. HERNANDEZ HERNANDEZ ADAN HERNANDEZ HERNANDEZ ALEJANDRO HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN HERNANDEZ SANCHEZ CARLA MAGNOLIA HERNANDEZ TLAPALE JAVIER IBARRA BAÑUELOS SERVANDO JAVIER INDUSTRIAS HERNA S.A DE C.V INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA ACN SA DE C INGENIERIA QUINNOVA S.A. DE C.V. INNINGS S.A. DE C.V. INST. TLAXCALTECA DE LA INF. FISICA EDUC INSTITUCIONES BANCARIAS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ISMAEL ILHUICATZI ILHUICATZI JANET ORTEGA SANCHEZ
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$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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$0.00 $43,891.31 $0.00 $11,299.98 $0.40 $0.00 $0.00 $0.00 $35,209.78 $0.00 $26,660.28 -$3,461.44 $2,084,461.36 $703.00 $0.00 $0.00 $15,010.72 $3,480.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $19,933.99 $0.00 $91,631.76 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,014.95 $0.00 $0.00 $0.00 $10,148.84 -$85,601.04 $0.00 -$0.02 $0.00 -$531,006.63 $0.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 $13,550.13
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SALDO ANTERIOR Nat. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Cuenta 2112-1-1-066 2112-1-1-067 2112-1-1-068 2112-1-1-069 2112-1-1-070 2112-1-1-071 2112-1-1-072 2112-1-1-073 2112-1-1-074 2112-1-1-075 2112-1-1-076 2112-1-1-077 2112-1-1-078 2112-1-1-079 2112-1-1-080 2112-1-1-081 2112-1-1-082 2112-1-1-083 2112-1-1-084 2112-1-1-085 2112-1-1-086 2112-1-1-087 2112-1-1-088 2112-1-1-089 2112-1-1-090 2112-1-1-091 2112-1-1-092 2112-1-1-093 2112-1-1-094 2112-1-1-095 2112-1-1-096 2112-1-1-097 2112-1-1-098 2112-1-1-099 2112-1-1-100 2112-1-1-101 2112-1-1-102 2112-1-1-103 2112-1-1-104 2112-1-1-105 2112-1-1-106 2112-1-1-107 2112-1-1-108 2112-1-1-109 2112-1-1-110 2112-1-1-111 2112-1-1-112 2112-1-1-113
Nombre de la cuenta LA PROBETA DE TLAXCALA S.A. DE C.V. LEON MUÑOZ JUAN JOSE LIMPIEZA INTEGRAL MEXICANA S.A. DE C.V. LOPEZ TORRES MARTIN MACS MICRO S.A. DE C.V. MARIA ALVA CARRETO SANCHEZ MARIA DEL CARMEN VILLA RODRIGUEZ MARTINEZ MARTINEZ SARA MARTINEZ OLIVARES GUSTAVO MANUEL MATA RAZGADO CARLOS MIGUEL SANCHEZ FERNANDEZ MINERVA PEREZ HERNANDEZ MODESTO ARMANDO MENDIETA ONOFRE MORALES VAZQUEZ ERICK MUÑOZ CAMPOS LUIS ANGEL OPERADORA DE HOTELES MALINTZI OTROS ACREEDORES (ANCECYTER) PERALES TORRES FERNANDA PAULINA PROMATED S.A DE C.V. PROMOTORA HOTELERA MISION TLAXCALA S.A. PROVEEDORA INTEGRAL LAMIMAX PROVEEDORES RECURSOS MATERIALES QUALITY ADVANTAGE S.A. DE C.V. RADIOMOVIL DIPSA S.A RAMIREZ ROSAS MARGARITA RB DISEÑADORES CREATIVOS S. EN N. C DE C ROMERO RODRIGUEZ FERNANDO ROMUALDO ROSENDO EPAZOTE JARAMILLO SADRAC ISAAC LUNA SANCHEZ SANCHEZ RAMIREZ MATEO SERGIO SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. SISTEMAS DIGITALES DE INFORMACION SISTEMAS INTEGRALES AVANTE, S.A. DE C.V. SMARTSOFT AMERICA BA SOLIS RUIZ FERMIN SOSA RODRIGUEZ MIGUEL SUAREZ SOLIS GEORGINA TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. TEXTOS Y TENTACIONES LITERARIAS S.A. DE TOKA INVESTIMENT S A DE CV ENR TOKA INVESTMENT SA DE CV SOFOM ENR TORRES JAIMEZ JOSE ANTONIO TORRES LOPEZ MABEL IVONNE TORRES ROJAS JUAN VANGUADIA TEC EN TELECOMUNICACIONS S.A. VAZQUEZ JUAREZ MARIO VICTOR CRUZ ALCANTARA VILLEGAS GARCIA ANA MARIA NIDIA
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$0.00 $10,672.00 -$133,757.21 $0.00 $77,019.36 $9,600.00 $2,055.81 $9,295.19 $0.00 $0.00 $230,667.55 $0.00 $0.00 $0.00 $4,524.56 -$12,478.80 $30,000.00 $0.00 $0.00 $779.87 $0.00 -$14,032.10 $0.00 $4,391.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,936.80 $0.00 $58,256.41 -$0.01 $0.00 $140,997.07 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $911.29 $0.00 $0.00
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Cuenta 2112-1-1-114 2112-1-1-115 2112-1-1-116 2112-1-1-117 2112-1-1-118 2112-1-1-119 2112-1-1-120 2112-1-1-121 2112-1-1-122 2112-1-1-123 2112-1-1-125 2112-1-124 2112-1-2 2112-1-2-01 2112-1-2-02 2112-1-2-03 2112-1-2-04 2112-1-2-05 2112-1-2-06 2112-1-2-07 2112-1-2-08 2112-1-2-09 2112-1-2-10 2112-1-2-11 2112-1-2111
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2112-1-2-12 2112-1-2-13 2112-1-2-14 2112-1-2141
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2112-1-2-15 2112-1-2151
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2112-1-2-18 2112-1-2-19 2112-1-2-20 2112-1-2-21 2112-1-2211
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2112-1-2-22 2112-1-2-23
Nombre de la cuenta VIVEROS ROMERO MANUEL XOLOCOTZI RAMOS OFELIA MELENDEZ PLUMA CAROLINA PADILLA ANGULO ALBERTO ESPINOZA MOLINA ANABELLA SANCHEZ FERNANDEZ MIGUEL LOPEZ CUAQUENTZI JOSE MARTIN RAMOS ROMERO ALFREDO PEREZ TEPEPA JORGE CENTRO INTEGRAL DE FORMACION HUMANA A.C. COYDEM S.A DE C.V UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE MONTERREY S.C. PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS EMSAD ADAN HERNANDEZ HERNANDEZ ADAN ZEMPOALTECA CRUZ AGLOMERADOS DE ORIENTE SA DE CV ALEJANDRO DIAZ XOCHICALE ANA MARIA NIDIA VILLEGAS GARCIA COLEGIO DE ESTUDIOS PRO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CUATIANQUIZ ATRIANO AGUSTIN DIR DE RECURSOS MATERIALES SERV Y ADQUIS DIR GRAL ADQUISI RECURS SERV deL GOB EDO DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA SA DE Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP DOODY EDENRED MEXICO SA DE CV ILEANA VIANEY COVARRUBIAS HERNANDEZ Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP J. OZCAR HERNANDEZ LAGU Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP JOSE MARCOS HERNANDEZ P Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP KATHIA NOHEMI DOMINGUEZ Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP LAURA AURORA HERNANDEZ LUIS MOISES CAHUIANTZI TELLEZ MA. GUADALUPE CERVANTES MARTINEZ MARIBEL JIMENEZ LOPEZ Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP MARIN GOMORA MUÑOZ MAURILIO OSORNO MUÑOZ
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. A
Cuenta 2112-1-2231
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A A A A
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2112-1-2611
A
2112-1-2711
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2112-1-2721
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2112-1-2731
A
2112-1-2911
Nombre de la cuenta Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP METLIFE DE MEXICO SA DE C V MIRIAM GRANDE CERVANTES PEREGRINA de SAN MARTIN SA de CV RADIOMOVIL DIPSA SA de CV ROMULO AUGUSTO DOMINGUEZ PELAYO SARA MARTINEZ MARTINEZ SECTH SA de CV SEGUROS BANORTE , SA DE CV SERVANDO JAVIER IBARRA BAÑUELOS SISTEMAS DIGITALES de INFORMACION SA de TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SALDAÑA AVALOS HUGO ESTEBAN COYDEM SA DE CV CATT COMPUTACION ACCESORIOS Y TECNOLOGIA DE TLAXCALA S.A. DE C.V. XAHUENTITLA ROMANO CELESTINO INNINGS S.A DE C.V. COMAC COMPUTADORAS S.A. DE C.V. Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
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Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. A
Cuenta 2112-1-2921
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2112-1-3531
Nombre de la cuenta Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
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Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. A
Cuenta 2112-1-3541
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A
2112-1-3571
A
2112-1-3611
A
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A
2112-1-3751
A
2112-1-3791
A
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A
2112-1-3831
A
2112-1-3921
A
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Nombre de la cuenta Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP CAMINOS Y PTES FEDERALES CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO CUOTAS IMSS TRABAJADORES CUOTAS IMSS TRABAJADORES CECYTE CUOTAS IMSS TRABAJADORES EMSAD DESCUENTO INCAPACIDAD IMSS DESCUENTOS INFONAVIT TRABAJADORES
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$637,966.79 $594,685.78 $15,268.71 $28,012.30 $464,515.03
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Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
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Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. A A A A A A A A A A A
Cuenta 2117-02-1 2117-02-2 2117-03 2117-03-1 2117-03-1-1 2117-03-1-2 2117-03-2 2117-03-2-1 2117-03-2-2 2117-03-3 2117-03-3-2
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
2117-04 2117-04-1 2117-04-2 2117-05 2117-05-1 2117-06 2117-06-1 2117-06-2 2117-06-2-0004 2117-06-2-0005 2117-06-2-0015 2117-06-2-0025 2117-06-2-0026 2117-06-2-0027 2117-07 2117-07-1 2117-08 2117-08-1 2117-08-1-1 2117-08-1-2 2117-09 2117-09-1 2117-09-2 2117-10 2117-10-1 2117-10-2 2118
A A A A A A A A A
2119 2119-1 2119-1-1 2119-1-1-01 2119-1-1-02 2119-1-1-03 2119-1-1-04 2119-1-1-05 2119-1-1-06
Nombre de la cuenta DESCUENTOS INFONAVIT TRABAJADORES CECYTE DESCUENTOS INFONAVIT TRABAJADORES EMSAD ISR ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CECYTE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS EMSAD ISR POR HONORARIOS ASIMILADOS ISR POR HONORARIOS ASIMILADOS CECYTE ISR POR HONORARIOS ASIMILADOS EMSAD ISR POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES ISR POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES EMSAD CUOTAS SINDICALES CUOTAS SINDICALES CECYTE DESCUENTO SINDICAL CECYTE CUOTAS FONACOT CUOTAS FONACOT CECYTE PENSIONES ALIMENTICIAS PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE PENSIONES ALIMENTICIAS EMSAD PPPEREZ SALDAÑA ARTURO PABLO VAZQUEZ CASTILLO ROMANO GARRIDO JOSE LEONARDO CCCUAMATZI RODRIGUEZ DARIO MMMARIO OLVERA CORONEL HERNANDEZ LOPEZ ANTONIO FONDO DE AHORRO FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABAJADORES CECYTE OTROS DESCUENTOS A TRABAJADORES OTROS DESCUENTOS A TRABAJADORES CECYTE DESCUENTO A TRABAJADORES DESCUENTO TRABAJADORES(MACMILLAN) IMPUESTO SOBRE NÓMINAS IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CECYTE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS EMSAD SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA RETENCIÓN 5 AL MILLAR CECYTE RETENCIÓN 5 AL MILLAR EMSAD DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS ACREEDORES OTROS ACREEDORES CECYTE AMILCAR ZAPATA LEON BOTEO BECALOS DIANA ELVIRA MENESES EMSAD ESTELA MORALES NAVA MATEOS CASTRO OSCAR CESAR
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR
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DEUDOR
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$479,001.61 -$14,486.58 $3,723,877.60 $4,021,475.24 $3,084,416.83 $937,058.41 $52,029.93 $49,136.88 $2,893.05 -$349,627.57 -$349,627.57
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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$57,983.80 $240,281.59 -$182,297.79 $62,450.33 $62,450.33 -$110,561.93 -$107,451.04 -$3,110.89 -$9,832.51 $0.00 $0.00 $0.00 $4,275.03 $2,446.59 $3,331,669.92 $3,331,669.92 $275,146.05 $275,146.05 $271,448.95 $3,697.10 $326,116.60 $63,378.19 $262,738.41 $55,535.32 $50,812.94 $4,722.38 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
-$4,615,680.79 -$4,615,680.79 -$5,053,165.65 $0.00 $0.00 $0.00 -$5,061,032.14 $0.00 $0.00
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Cuenta 2119-1-1-07 2119-1-1-08 2119-1-1-09 2119-1-1-10 2119-1-1-11 2119-1-1-12 2119-1-1-13 2119-1-1-14 2119-1-1-15 2119-1-1-16 2119-1-1-17 2119-1-1-18 2119-1-2 2119-1-2-01 2119-1-2-02 2119-1-2-03 2119-1-2-04 2119-1-2-05 2119-1-2-06 2119-1-2-07 2119-1-2-08 2119-1-2-09 2119-1-2-10 2119-1-2-11 2119-1-2-12 2119-1-2-13 2119-1-2-14 2119-1-2-15 2119-1-2-16 2119-1-2-17 2119-1-2-18 2119-1-2-19 2119-1-2-20 2119-1-2-21 2119-1-2-22 2119-1-2-23 2119-1-2-24 2119-1-2-25 2119-1-2-26 2119-1-2-27 2119-1-2-28 2119-1-2-29 2119-1-2-30 2119-1-2-31 2119-1-2-32 2119-1-2-33 2119-1-2-34 2119-1-2-35
Nombre de la cuenta MENDOZA MEDINA CESAR ANTONIO MENDOZA VEGA MANUEL PALACIOS CAHUANTZI VERONICA SANCHEZ CARRASCO IRMA SANCHEZ LOPEZ PABLO SANCHEZ SERRANO LAURA SAUCEDO TORRES ERIKA TESOFE VARGAS TERRONES OMAR ZAMORA GRACIA MA. CONCEPCION PLANTEL APETATITLAN SANCHEZ ANAYA HORTENCIA OTROS ACREEDORES EMSAD ANGULO OREA ANDRES MIGUEL BARRIENTOS CARRANCO OSCAR IZASKUN BAUTISTA VAZQUEZ FIDEL CAHUANTZI CASTELLANOS JUAN CAMACHO FLORES LAURA CAPORAL FLORES ARQUIMIDES CECYTE CORONA LOPEZ MARIA DARLENE DURAN NIETO ANA LILIA FAVIOLA PEREZ MUNIVE FELIX FLORES SILVIA FERNANDEZ PORTILLO JESUS FLORES AGUILAR IVAN RAMON FLORES CANO JORGE FLORES JIMENEZ ARACELI FLORES SANCHEZ RUBEN GONZALEZ HERNANDEZ GLORIA HERNANDEZ GARCIA JOEL HERNANDEZ GUTIERREZ PEDRO HERNANDEZ LOPEZ ANTONIO JUAREZ RIOS ELENA LARA GUTIERREZ MARIA DEL PILAR LEON GARCIA MANUELA LOPEZ SOSA FERNANDO MEZA AGUILA NOEMI MIRTO TLALPA MELITON FELIPE MLORALES MATA GABRIELA MORALES BONILLA IGNACIO MORALES CONDE OSCAR NETZAHUALCOYOTL CUATECONTZI LINO OCADIZ MUÑOZ MARIA DEL ROSARIO OSORIO DEGANTE DANIELA PAREDES GARCIA CESAR PASIVO de CONTINGENCIA PEREZ QUINTERO MAURILIO
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR
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$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. A A A A A A A A A
Cuenta 2119-1-2-36 2119-1-2-37 2119-1-2-38 2119-1-2-39 2119-1-2-40 2119-1-2-41 2120 2121 2122
A A
2129 2130
A A A A A A A A A A A
2131 2131-1 2131-2 2132 2132-1 2132-2 2133 2133-1 2133-2 2140 2141
A
2142
A A A A A
2150 2151 2152 2159 2160
A A A A
2161 2162 2163 2164
A
2165
A A A A A A A A A A
2166 2170 2171 2172 2172-1 2179 2190 2191 2192 2199
Nombre de la cuenta PINTOR MUÑOZ ELIZABETH RODRIGUEZ HERNANDEZ GABRIEL SANCHEZ ARROLLO JOSE LUIS SANCHEZ TORRES MARIA ISABEL SEVILLA ROLDAN GUILLERMINA USET INGRESOS PROPIOS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Externa Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Externa PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO PROVISIONES A CORTO PLAZO PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS CECYTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO INGRESOS POR CLASIFICAR RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR OTROS PASIVOS CIRCULANTES
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR
ACREEDOR
DEUDOR
ACREEDOR
DEUDOR
ACREEDOR
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. A A A A
Cuenta 2200 2210 2211 2212
A A A
2220 2221 2222
A A A
2229 2230 2231
A
2232
A
2233
A
2234
A A A A A A
2235 2240 2241 2242 2249 2250
A A A A
2251 2252 2253 2254
A
2255
A A A A A A A A A A A A A A A
2256 2260 2261 2262 2263 2269 3000 3100 3110 3110-1 3110-1-1 3110-1-2 3110-2 3110-2-1 3110-2-1-21
A A
3110-2-1-21-1 3110-2-1-21-2
Nombre de la cuenta PASIVO NO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO PROVISIONES A LARGO PLAZO PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO APORTACIONES INVERSIONES INVERSIONES CECYTE INVERSIONES EMSAD EXISTENCIAS EN ALMACÉN EXISTENCIAS EN ALMACÉN CECYTE MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales y útiles de impresión y reproducción
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $190,368,608.18 $143,029,556.30 $124,230,581.69 $121,538,486.36 $109,616,634.10 $11,921,852.26 $2,692,095.33 $2,692,095.33 $2,619,272.09
$0.00 $0.00
$773,055.51 $36,486.57
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$773,055.51 $36,486.57
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. A
Cuenta 3110-2-1-21-4
A A A
3110-2-1-21-6 3110-2-1-21-7 3110-2-1-24
A A A A
3110-2-1-24-6 3110-2-1-26 3110-2-1-26-1 3110-2-1-27
A A A A A
3110-2-1-27-2 3110-2-1-29 3110-2-1-29-1 3110-2-2 3110-2-2-21
A A A
3110-2-2-21-1 3110-2-2-21-2 3110-2-2-21-4
A A A
3110-2-2-21-6 3110-2-2-21-7 3110-2-2-24
A A A A
3110-2-2-24-6 3110-2-2-26 3110-2-2-26-1 3110-2-2-27
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
3110-2-2-27-2 3110-2-2-29 3110-2-2-29-1 3120 3120-1 3120-2 3130 3200 3210 3210-1 3210-2 3220 3220-1 3220-1-01 3220-1-02 3220-1-03 3220-1-04 3220-1-05 3220-2
Nombre de la cuenta Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones Material de limpieza Materiales y útiles de enseñanza MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION Material eléctrico y electrónico COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, lubricantes y aditivos VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS Prendas de seguridad y protección personal HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Herramientas menores EXISTENCIAS EN ALMACÉN EMSAD MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales y útiles de impresión y reproducción Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones Material de limpieza Materiales y útiles de enseñanza MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION Material eléctrico y electrónico COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, lubricantes y aditivos VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS Prendas de seguridad y protección personal HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Herramientas menores DONACIONES DE CAPITAL DONACIONES CECYTE DONACIONES EMSAD ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) RESULTADOS DEL EJERCICIO CECYTE RESULTADOS DEL EJERCICIO EMSAD RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES CECYTE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EMSAD
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR
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$219.20 $70,513.00 $70,513.00 $1,064.62
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$1,064.62 $1,026.42 $1,026.42 $0.00 $0.00
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$0.00 $0.00 $0.00 $18,798,974.61 $18,798,974.61 $0.00 $0.00 $47,339,051.88 $0.00 $0.00 $0.00 $45,107,027.77 $38,610,102.31 -$6,315,567.69 $54,477.02 $14,084,768.40 $20,059,351.41 $10,727,073.17 $6,496,925.46
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Cuenta 3220-2-01 3220-2-02 3220-2-03 3220-2-04 3220-2-05 3220-2-06 3230 3231 3232 3233 3239 3240 3241 3242 3243 3243-1 3243-1-01 3243-2 3243-2-01 3243-2-02 3250
A A A
3251 3252 3300
A A A A A A A A
3310 3320 4000 4100 4110 4111 4112 4113
A A A A A A A A A A
4114 4115 4116 4117 4119 4120 4121 4122 4123 4124
A
4129
A A
4130 4131
Nombre de la cuenta RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 Y ANTERIORES RESULTADO DEL EJERCICIO ENE - AGO 2011 RESULTADO DEL EJERCICIO AGO - DIC 2011 RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 REVALÚOS REVALÚO DE BIENES INMUEBLES REVALÚO DE BIENES MUEBLES REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES OTROS REVALÚOS RESERVAS RESERVAS DE PATRIMONIO RESERVAS TERRITORIALES RESERVAS POR CONTINGENCIAS RESERVAS POR CONTINGENCIAS CECYTE FONDO DE CONTINGENCIA RESERVAS POR CONTINGENCIAS EMSAD FONDO DE CONTINGENCIA 2012 FONDO DE CONTINGENCIA 2013 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE GESTIÓN IMPUESTOS IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES IMPUESTOS ECOLÓGICOS ACCESORIOS DE IMPUESTOS OTROS IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIONES DE MEJORAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR
ACREEDOR
DEUDOR
ACREEDOR
DEUDOR
ACREEDOR
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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$837,624.66 $0.00 $0.00 -$15,476.20 $3,714,508.94 $1,960,268.06 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,232,024.11 $0.00 $0.00 $2,232,024.11 $83,950.08 $83,950.08 $2,148,074.03 $594,088.89 $1,553,985.14 $0.00
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$0.00 $0.00 $231,932,589.46 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. A A
Cuenta 4140 4141
A A A A A A
4142 4143 4144 4149 4150 4151
A
4152
A A A A A A A A A
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A
4167
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A
4173
A
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A
4190
A
4191
A
4192
A
4200
A A A A A
4210 4211 4211-1 4211-1-1 4211-1-2
Nombre de la cuenta DERECHOS DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ACCESORIOS DE DERECHOS OTROS DERECHOS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS ACCESORIOS DE PRODUCTOS OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL MULTAS INDEMNIZACIONES REINTEGROS APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS OTROS APROVECHAMIENTOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES FEDERALES PARTICIPACIONES FEDERALES CECYTE PARTICIPACIONES FEDERALES EMSAD
MOVIMIENTOS
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$171,097,799.60 $120,342,297.33 $120,342,297.33 $133,330,854.17 -$12,988,556.84
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Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. A A A A A A
Cuenta 4212 4212-1 4212-1-1 4212-1-2 4213 4220
A
4221
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
4222 4223 4223-2 4223-2-1 4223-2-1-01 4223-2-1-02 4223-2-1-03 4223-2-2 4223-2-2-01 4223-2-2-02 4223-2-2-03 4223-3-2 4223-3-2-01 4224 4224-1 4224-1-1 4224-1-2 4224-2 4224-2-1 4225 4226 4300 4310 4311
A A A A A A A A A A A A A A A
4319 4319-1 4319-1-01 4319-1-02 4319-1-03 4319-1-04 4319-1-05 4319-1-06 4319-1-07 4319-1-08 4319-1-09 4319-1-10 4319-1-11 4319-1-12 4319-1-13
Nombre de la cuenta APORTACIONES APORTACIONES ESTATALES APORTACIONES ESTATALES CECYTE APORTACIONES ESTATALES EMSAD CONVENIOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR P?BLICO SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SUBSIDIOS EMSAD SUBSIDIO FEDERAL EMSAD SUBSIDIO FEDERAL 2012 SUBSIDIO 2014 FED 0194909631 SUBSIDIO 2015 FED 019866072 SUBSIDIO ESTATAL EMSAD PROG DE FORTALECIMIENTO DE SEMSTLX 2012 SUBSIDIO ESTATAL 2014 CTA.0194909674 SUBSIDIO 2015 ESTATAL 0198166269 PROGRAM AUTOG PAAGES EMSAD P. A. A. G .E. S. 2014 AYUDAS SOCIALES INGRESOS PROPIOS CECYTE APORTACIONES VOLUNTARIAS CECYTE OTROS INGRESOS PROPIOS EMSAD AAAPORTACIONES VOLUNTARIAS EMSAD PENSIONES Y JUBILACIONES TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS INGRESOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS OTROS INGRESOS FINANCIEROS INTERESES BANCARIOS CECYTE CTA. 0107905475 CTA. 0184881516 CTA. 0184881124 CTA. 0184881893 CTA. 0184883500 CTA. 0184883764 CTA. 0184884000 CTA. 0184884655 CTA. 0184884795 CTA. 0184884965 CTA.0184885147 CTA. 0184885244 CTA. 0184885368
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ACREEDOR $50,755,502.27 $50,755,502.27 $50,696,052.27 $59,450.00 $0.00 $50,403,149.74
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Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Usr: supervisor
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Cuenta 4319-1-14 4319-1-15 4319-1-16 4319-1-17 4319-1-18 4319-1-19 4319-1-20 4319-1-21 4319-1-22 4319-1-23 4319-1-24 4319-1-25 4319-1-26 4319-1-27 4319-1-28 4319-1-29 4319-1-30 4319-1-31 4319-1-32 4319-1-33 4319-1-34 4319-1-35 4319-1-36 4319-1-37 4319-1-38 4319-1-39 4319-1-40 4319-1-41 4319-1-42 4319-1-43 4319-1-44 4319-1-45 4319-1-46 4319-1-47 4319-1-48 4319-1-49 4319-1-50 4319-1-51 4319-1-52 4319-1-53 4319-1-54 4319-1-55 4319-1-56 4319-1-57 4319-1-58 4319-1-59 4319-1-60 4319-1-61
Nombre de la cuenta CTA. 0184885805 CTA. 0184885872 CTA. 0184885937 CTA. 0184886127 CTA. 0184886186 CTA. 0184886232 CTA. 0184886283 CTA. 0184886348 CTA. 0184886356 CTA. 0184886526 CTA. 0184886461 CTA. 0184886941 CTA. 0189486534 CTA. 0185028191 CTA. 0192284308 CTA. 2043545660 CTA. 2043761541 CTA. 2043761711 CTA. 2043761789 CTA. 0192284367 CTA. 0192340798 CTA. 2043778096 CTA. 0189835423 CTA. 0501519498 CTA.0193074935 CTA. 0194905563 CTA. 0194905776 CTA.0195141672 CTA.2044663799 CTA.2044663640 CTA.2044663845 CTA.2043545709 CTA. 0226404158 CTA. 2044943023 CTA. 0196520480 CTA. 0196531296 PAAGES CTA. 0197125852 CTA. 0197126018 CTA. 0197126093 CTA. 0197126174 CTA. 0197126239 CTA. 0197126298 CTA. 0197126379 CTA. 0197126700 CTA. 0197126794 CTA. 0197126891 CTA. 0197126980 CTA. 0197127065
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR
ACREEDOR
DEUDOR
ACREEDOR
DEUDOR
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$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
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Cuenta 4319-1-62 4319-1-63 4319-1-64 4319-1-65 4319-1-66 4319-1-67 4319-1-68 4319-1-69 4319-1-70 4319-1-71 4319-1-72 4319-1-73 4319-1-74 4319-1-75 4319-1-76 4319-1-77 4319-1-78 4319-1-79 4319-1-80 4319-1-81 4319-1-82 4319-1-83 4319-2 4319-2-01 4319-2-01-01 4319-2-01-02 4319-2-01-03 4319-2-01-04 4319-2-01-04-01 4319-2-01-04-02 4319-2-01-04-03 4319-2-01-04-04 4319-2-01-05 4319-2-01-05-01 4319-2-01-05-02 4319-2-01-06 4319-2-01-06-01 4319-2-02 4319-2-02-01 4319-2-02-01-01 4319-2-02-01-02 4319-2-02-02 4319-2-02-02-01 4319-2-02-02-02 4319-2-02-03 4319-2-02-03-01 4319-2-02-03-02 4319-2-02-04
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Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
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Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Cuenta 4319-2-02-04-01 4319-2-03 4319-2-03-01 4319-2-03-01-01 4319-2-03-01-02 4319-2-03-01-03 4319-2-03-02 4319-2-03-02-01 4319-2-03-02-02 4319-2-03-03 4319-2-03-03-01 4319-2-03-05 4319-2-04 4319-2-04-01 4319-2-05 4319-2-05-01 4319-2-05-01-01 4319-2-06 4319-2-06-01 4319-2-07 4320 4321
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4395 4396 4399 4399-1 4399-1-1 4399-1-2
Nombre de la cuenta INTERESES REC ESTATAL 2015 0198166269 INTERESES DE INGRESOS PROPIOS EMSAD INTERES INGRESOS PROPIOS 2013 Y ANTERIORES INTERES INGRESOS PROPIOS 2013 018668160 INTERES ING P13 INVERSION 2044219783 CON INTERES INGR PROPIOS INTERES INGR PROPIOS 2014 INTERES INGR PROPIOS 2014 0194909720 INTERES ING P2014 INVERSION INTERESES INGRESOS PROPIOS 2015 INTERES ING PROPIOS 2015 0198221154 INTERESES INGRESOS PROPIOS INTERESES PAGEES EMSAD IINTERESES PAGEES 2014 INTERESES PAGADORA NOMINA INTERESES PAGADORA DE NOMINA DE 2015 INTERESES PAGADORA NOMINA 2015 0198221456 INTERESES FAM FONDO APORTACION MULTIPLE INTERESES FAM 2015 0199892540 INTERES DE CEMSAD´S EN CTAS 2015 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS OTROS INGRESOS CECYTE CONSESIÓN DE CAFETERÍAS OTROS INGRESOS NO PRESUPUESTALES CECYTE
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12:08 p. m.
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A D D D D
Cuenta 4399-1-2-01 4399-1-2-02 4399-1-2-03 4399-1-2-04 4399-1-2-05 4399-1-2-06 4399-1-2-07 4399-1-2-08 4399-1-2-09 4399-1-2-10 4399-1-2-11 4399-2 4399-2-1 4399-2-1-02 4399-2-1-03 4399-2-1-04 4399-2-1-05 4399-2-2 4399-2-2-01 4399-3 4399-3-01 5000 5100 5110 5111
D D D D D D
5111-1131 5111-1132 5111-1133 5111-1134 5111-1135 5112
D D D D D D D D D D D D D D D
5112-1211 5112-1221 5113 5113-1312 5113-1313 5113-1321 5113-1322 5113-1323 5113-1324 5113-1326 5113-1327 5113-1328 5113-1329 5113-1341 5113-1342
Nombre de la cuenta OTROS INGRESOS BENEFICIO FISCAL ING. DESC. POR DESCUENTOS BENEFICIO FISCAL 2011 BENEFICIO FISCAL 2009 FONDO FEDERAL PAAGES 2014 FONDO FEDERAL CONACYT 2014 APORTACION PADRES DE FAMILIA PAAGES FONDO FEDERAL FAM 2014 BENEFICIO FISCAL 2015 FONDO FEDERAL FAM 2015 OTROS INGRESOS EMSAD BENEFICIO FISCAL ISR BENEFICIO FISCAL ISR 2012 BENEFICIO FISCAL ISR 2013 BENEFICIO FISCAL ISR 2014 BENEFICIO FISCAL ISR 2015 OTROS INGRESOS NO PRESUPUESTALES EMSAD OTROS INGRESOS NO PRESUPUESTALES RECURSO FEDERAL PAAGES 2014 RECURSO FEDERAL PAAGES 2014 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Remuneraciones al Personal de carácter Permanente Remuneraciones al Personal de carácter Permanente Remuneraciones al Personal de carácter Permanente Remuneraciones al Personal de carácter Permanente Remuneraciones al Personal de carácter Permanente REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES Remuneraciones Adicionales y Especiales Remuneraciones Adicionales y Especiales Remuneraciones Adicionales y Especiales Remuneraciones Adicionales y Especiales Remuneraciones Adicionales y Especiales Remuneraciones Adicionales y Especiales Remuneraciones Adicionales y Especiales Remuneraciones Adicionales y Especiales Remuneraciones Adicionales y Especiales Remuneraciones Adicionales y Especiales Remuneraciones Adicionales y Especiales Remuneraciones Adicionales y Especiales
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$33,320,868.10 $7,368,946.08 $57,767,087.06 $3,193.00 $58,088,902.94 $221,763.81
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$221,763.81 $0.00 $24,089,183.17 $7,588,833.58 $6,360,104.69 $2,332,805.09 $483,914.09 $3,637,157.80 $3,607,677.96 $37,273.37 $1,518.66 $6,316.55 $3,923.78 $19,814.72 $1,042.88
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$221,763.81 $0.00 $24,089,183.17 $7,588,833.58 $6,360,104.69 $2,332,805.09 $483,914.09 $3,637,157.80 $3,607,677.96 $37,273.37 $1,518.66 $6,316.55 $3,923.78 $19,814.72 $1,042.88
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015 Usr: supervisor
Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
Cuenta 5113-1343 5114 5114-1411 5114-1421 5114-1441 5114-1442 5114-1443 5114-1444 5115 5115-1511 5115-1521 5115-1522 5115-1523 5115-1541 5115-1543 5115-154E 5115-154F 5115-154G 5115-154H 5115-154I 5115-1591 5115-1592 5115-1593 5115-1595 5115-1599 5115-159F 5115-159Q 5115-159R 5116 5120 5121
D
5121-2111
D
5121-2121
D
5121-2141
D
5121-2151
D
5121-2161
D
5121-2171
D D D D
5122 5122-2211 5122-2231 5123
Nombre de la cuenta Remuneraciones Adicionales y Especiales SEGURIDAD SOCIAL Seguridad Social Seguridad Social Seguridad Social Seguridad Social Seguridad Social Seguridad Social OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Otras prestaciones sociales y económicas INDEMNIZACION Y LIQUIDACION A FUNCIONARIOS Otras prestaciones sociales y económicas INDEMNIZACION Y LIQUIDACION A TRABAJADORES Otras prestaciones sociales y económicas Otras prestaciones sociales y económicas Otras prestaciones sociales y económicas Otras prestaciones sociales y económicas Otras prestaciones sociales y económicas Otras prestaciones sociales y económicas Otras prestaciones sociales y económicas Otras prestaciones sociales y económicas Otras prestaciones sociales y económicas Otras prestaciones sociales y económicas Otras prestaciones sociales y económicas APARATOS ORTOPEDICOS Otras prestaciones sociales y económicas Otras prestaciones sociales y económicas Otras prestaciones sociales y económicas PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales ALIMENTOS Y UTENSILIOS Alimentos y Utensilios Alimentos y Utensilios MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR
ACREEDOR
DEUDOR
ACREEDOR
DEUDOR
ACREEDOR
$8,800.00 $37,398,445.52 $27,788,572.00 $9,609,873.52 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $35,098,598.73 $2,746,432.02 $99,168.75 $107,417.70 $335,674.10 $415,305.96 $134,750.00 $3,533,382.95 $1,393,800.74 $11,263,115.38 $243,730.63 $7,489,575.28 $473,823.00 $580,943.20 $3,723,227.00 $2,553,566.26 $2,600.00 $0.00 $0.00 $2,085.76 $0.00 $4,048,188.74 $2,705,972.27
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,361.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$8,800.00 $37,398,445.52 $27,788,572.00 $9,609,873.52 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $35,098,598.73 $2,746,432.02 $99,168.75 $107,417.70 $335,674.10 $415,305.96 $134,750.00 $3,533,382.95 $1,393,800.74 $11,263,115.38 $243,730.63 $7,489,575.28 $473,823.00 $580,943.20 $3,723,227.00 $2,553,566.26 $2,600.00 $0.00 $0.00 $2,085.76 $0.00 $4,060,549.74 $2,705,972.27
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$224,127.67
$0.00
$0.00
$0.00
$224,127.67
$0.00
$7,442.92
$0.00
$0.00
$0.00
$7,442.92
$0.00
$762,538.10
$0.00
$0.00
$0.00
$762,538.10
$0.00
$7,645.00
$0.00
$0.00
$0.00
$7,645.00
$0.00
$304,218.58
$0.00
$0.00
$0.00
$304,218.58
$0.00
$1,400,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$1,400,000.00
$0.00
$335,410.15 $320,033.58 $15,376.57 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$2,361.00 $2,361.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$337,771.15 $322,394.58 $15,376.57 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D
Cuenta 5124
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
5124-2411 5124-2421 5124-2431 5124-2441 5124-2451 5124-2461 5124-2471 5124-2481 5124-2491 5125 5125-2511 5125-2521 5125-2531 5125-2541 5125-2551 5125-2561 5126 5126-2611 5127
D D D D D D D D D
5127-2711 5127-2721 5127-2731 5127-2741 5128 5129 5129-2911 5129-2921 5129-2931
D D D D D D D D D D D D D D D D D
5129-2941 5129-2951 5129-2961 5129-2981 5130 5131 5131-3111 5131-3131 5131-3141 5131-3151 5131-3161 5131-3171 5131-3181 5132 5132-3221 5132-3251 5132-3291
Nombre de la cuenta MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN Materiales y Artículos de Construcción y de reparación Materiales y Artículos de Construcción y de reparación Materiales y Artículos de Construcción y de reparación Madera y Productos de Madera Vidrio y productos de vidrio Materiales y Artículos de Construcción y de reparación Materiales y Artículos de Construcción y de reparación Materiales y Artículos de Construccion y reparación Materiales y Artículos de Construcción y de reparación PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Productos Quimicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Fibras Sinteticas, Hules, Plasticos y Derivados COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, Lubricantes y Aditivos VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Herramientas, Refacciones y Accesorios menores Herramientas, Refacciones y Accesorios menores Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administracion, Educacional y Recreativo Herramientas, Refacciones y Accesorios menores Herramientas, Refacciones y Accesorios menores Herramientas, Refacciones y Accesorios menores Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS Servicios Básicos Servicios Básicos Servicios Básicos Servicios Básicos Servicios Básicos Servicios Básicos Servicios Básicos SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Servicios de Arrendamiento Servicios de Arrendamiento Servicios de Arrendamiento
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR $132,809.45
ACREEDOR $0.00
DEUDOR $0.00
ACREEDOR $0.00
DEUDOR $132,809.45
ACREEDOR $0.00
$1,100.00 $2,656.00 $0.00 $3,409.96 $750.99 $30,476.29 $23,473.28 $4,018.45 $66,924.48 $15,220.01 $0.00 $347.35 $69.02 $84.03 $6,825.43 $7,894.18 $589,939.13 $589,939.13 $98,891.04
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$1,100.00 $2,656.00 $0.00 $3,409.96 $750.99 $30,476.29 $23,473.28 $4,018.45 $66,924.48 $15,220.01 $0.00 $347.35 $69.02 $84.03 $6,825.43 $7,894.18 $589,939.13 $589,939.13 $98,891.04
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $10,000.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$68,398.24 $9,554.72 $16,698.01 $4,240.07 $0.00 $179,946.69 $17,552.91 $18,228.88 $22,351.33
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$89,130.12 $490.00 $31,148.21 $1,045.24 $16,103,828.41 $2,862,912.57 $1,681,060.60 $20,760.00 $222,322.47 $77,137.00 $3,534.06 $857,274.43 $824.01 $551,929.33 $361,143.52 $89,548.02 $101,237.79
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$89,130.12 $490.00 $31,148.21 $1,045.24 $16,134,278.49 $2,863,787.57 $1,681,935.60 $20,760.00 $222,322.47 $77,137.00 $3,534.06 $857,274.43 $824.01 $551,929.33 $361,143.52 $89,548.02 $101,237.79
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015 Usr: supervisor
Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D
Cuenta 5133
D D D D D D D D D D D D D
5133-3311 5133-3321 5133-3331 5133-3341 5133-3351 5133-3361 5133-3381 5133-3391 5134 5134-3411 5134-3451 5134-3491 5135
D
5135-3511
D
5135-3521
D
5135-3531
D
5135-3541
D
5135-3551
D
5135-3571
D
5135-3581
D D D D D D D D D D D D D D D D
5135-3591 5136 5136-3611 5137 5137-3711 5137-3721 5137-3751 5137-3791 5138 5138-3821 5138-3831 5139 5139-3921 5139-3961 5139-3981 5200
D
5210
D
5211
Nombre de la cuenta SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios SERVICION DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Servicios Financieron, Bancarios y Comerciales SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación Servicios de Jardineria y Fumigacion SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD Servicios de Comunicación Social y Publicidad SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS Pasajes Aereos Servicios de Traslado y Viáticos Servicios de Traslado y Viáticos Servicios de Traslado y Viáticos SERVICIOS OFICIALES Servicios Oficiales Servicios Oficiales OTROS SERVICIOS GENERALES Otros Servicios Generales Otros Servicios Generales Otros Servicios Generales TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR $7,985,020.13
ACREEDOR $0.00
DEUDOR $9,465.60
ACREEDOR $0.00
DEUDOR $7,994,485.73
ACREEDOR $0.00
$184,456.96 $10,380.00 $513,137.37 $1,923,792.46 $63,186.75 $310,470.01 $4,875,595.01 $104,001.57 $26,703.68 $26,515.76 $0.00 $187.92 $212,081.88
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,465.60 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $450.01
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$184,456.96 $10,380.00 $513,137.37 $1,923,792.46 $63,186.75 $319,935.61 $4,875,595.01 $104,001.57 $26,703.68 $26,515.76 $0.00 $187.92 $212,531.89
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$12,271.18
$0.00
$0.00
$0.00
$12,271.18
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$0.00
$0.00
$0.00
$9,408.79
$0.00
$26,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$26,000.00
$0.00
$158,123.44
$0.00
$450.01
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$1,743.02
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$2,795.45
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$0.00
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$2,795.45
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$1,740.00 $370,981.98 $370,981.98 $303,005.29 $44,468.60 $54,534.70 $200,330.47 $3,671.52 $334,089.82 $261,357.82 $72,732.00 $3,457,103.73 $22,292.53 $0.00 $3,434,811.20 $0.00
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$0.00 $17,245.17 $17,245.17 $2,414.30 $0.00 $646.00 $1,728.30 $40.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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$1,740.00 $388,227.15 $388,227.15 $305,419.59 $44,468.60 $55,180.70 $202,058.77 $3,711.52 $334,089.82 $261,357.82 $72,732.00 $3,457,103.73 $22,292.53 $0.00 $3,434,811.20 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D D D D D D D D
Cuenta 5212 5220 5221 5222 5230 5231 5232 5240 5241 5242 5243 5244
D D D D D
5250 5251 5252 5259 5260
D
5261
D
5262
D D D D D D
5270 5271 5280 5281 5282 5283
D
5284
D D D
5285 5290 5291
D D D D
5292 5300 5310 5311
D
5312
D D
5320 5321
D
5322
D D D
5330 5331 5332
Nombre de la cuenta TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SUBSIDIOS SUBVENCIONES AYUDAS SOCIALES AYUDAS SOCIALES A PERSONAS BECAS AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PENSIONES Y JUBILACIONES PENSIONES JUBILACIONES OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY DONATIVOS DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES DONATIVOS INTERNACIONALES TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS APORTACIONES APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS CONVENIOS CONVENIOS DE REASIGNACIÓN CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D
Cuenta 5400
D D D D D D D D D D D D D D
5410 5411 5412 5420 5421 5422 5430 5431 5432 5440 5441 5450 5451 5452
D D
5500 5510
D
5511
D
5512
D D D D D D
5513 5514 5515 5516 5517 5518
D D D D D D D
5520 5521 5522 5530 5531 5532 5533
D
5534
D
5535
D
5540
D
5541
D D D D
5550 5551 5590 5591
Nombre de la cuenta INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA COSTO POR COBERTURAS COSTO POR COBERTURAS APOYOS FINANCIEROS APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO PROVISIONES PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES OTROS GASTOS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR $0.00
ACREEDOR $0.00
DEUDOR $0.00
ACREEDOR $0.00
DEUDOR $0.00
ACREEDOR $0.00
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D
Cuenta 5592 5593 5594
D
5595
D D D D D D D D D D D D D D D D A D
5596 5597 5599 5600 5610 5610-1 5610-1-1 5610-1-3 5611 6000 6100 6200 6300 7000 7100 7110 7120 7130
A
7140
D
7150
A
7160
D D
7200 7210
D
7220
A
7230
D
7240
D
7250
A
7260
A D A D A D
7300 7310 7320 7330 7340 7350
Nombre de la cuenta PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL OTROS GASTOS VARIOS INVERSI?N P?BLICA INVERSI?N P?BLICA NO CAPITALIZABLE ADQUISICION DE BIENES MUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EQ E INSTRUMNTL MEDICO Y LABORATORIO CONSTRUCCI?N EN BIENES NO CAPITALIZABLE CUENTAS DE CIERRE CONTABLE RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS AHORRO DE LA GESTIÓN DESAHORRO DE LA GESTIÓN CUENTAS DE ORDEN CONTABLES VALORES VALORES EN CUSTODIA CUSTODIA DE VALORES INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO EMISIÓN DE OBLIGACIONES AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA AVALES Y GARANTÍAS AVALES AUTORIZADOS AVALES FIRMADOS FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR $0.00 $0.00 $0.00
ACREEDOR $0.00 $0.00 $0.00
DEUDOR $0.00 $0.00 $0.00
ACREEDOR $0.00 $0.00 $0.00
DEUDOR $0.00 $0.00 $0.00
ACREEDOR $0.00 $0.00 $0.00
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$0.00
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$0.00 $0.00 $0.00 $241,871.47 $241,871.47 $241,871.47 $124,131.47 $117,740.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. A
Cuenta 7360
D D A D
7400 7410 7420 7500
D
7510
A
7520
D D A D A D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
7600 7610 7620 7630 7640 8000 8100 8110 8110-01 8110-01-9999 8110-02 8110-02-9999 8110-81 8110-81-1 8110-81-1-1 8110-81-1-2 8110-82 8110-82-1 8110-82-1-1 8110-82-1-2 8110-93 8110-93-2 8110-93-2-1 8110-93-2-1-01 8110-93-2-1-02 8110-93-2-1-03 8110-93-2-2 8110-93-2-2-01 8110-93-2-2-02 8110-93-2-2-03 8110-93-3-2 8110-93-3-2-01 8110-94 8110-94-1 8110-94-1-1 8110-94-1-2 8110-94-2 8110-94-2-1
Nombre de la cuenta FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES JUICIOS DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO CONTRATO DE COMODATO POR BIENES CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS LEY DE INGRESOS LEY DE INGRESOS ESTIMADA Endeudamiento interno Endeudamiento interno Endeudamiento externo Endeudamiento externo Participaciones PARTICIPACIONES FEDERALES PARTICIPACIONES FEDERALES CECYTE PARTICIPACIONES FEDERALES EMSAD Aportaciones APORTACIONES ESTATALES APORTACIONES ESTATALES CECYTE APORTACIONES ESTATALES EMSAD Subsidios y Subvenciones SUBSIDIOS EMSAD SUBSIDIO FEDERAL EMSAD SUBSIDIO FEDERAL 2012 SUBSIDIO 2014 FED 0194909631 SUBSIDIO 2015 FED 019866072 SUBSIDIO ESTATAL EMSAD PROG DE FORTALECIMIENTO DE SEMSTLX 2012 SUBSIDIO ESTATAL 2014 CTA.0194909674 SUBSIDIO 2015 ESTATAL 0198166269 PROGRAM AUTOG PAAGES EMSAD P. A. A. G .E. S. 2014 Ayudas sociales INGRESOS PROPIOS CECYTE APORTACIONES VOLUNTARIAS CECYTE OTROS INGRESOS PROPIOS EMSAD APORTACIONES VOLUNTARIAS EMSAD
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015 Usr: supervisor
Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D D D A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A D D D
Cuenta 8110-94-2-1-01 8110-94-2-1-02 8110-94-2-1-03 8110-94-2-1-04 8110-94-2-1-05 8110-94-2-1-06 8110-94-2-1-07 8120 8120-01 8120-01-9999 8120-02 8120-02-9999 8120-81 8120-81-1 8120-81-1-1 8120-81-1-2 8120-82 8120-82-1 8120-82-1-1 8120-82-1-2 8120-93 8120-93-2 8120-93-2-1 8120-93-2-1-01 8120-93-2-1-02 8120-93-2-1-03 8120-93-2-2 8120-93-2-2-01 8120-93-2-2-02 8120-93-2-2-03 8120-93-3-2 8120-93-3-2-01 8120-94 8120-94-1 8120-94-1-1 8120-94-1-2 8120-94-2 8120-94-2-1 8120-94-2-1-01 8120-94-2-1-02 8120-94-2-1-03 8120-94-2-1-04 8120-94-2-1-05 8120-94-2-1-06 8120-94-2-1-07 8130 8130-01 8130-01-9999
Nombre de la cuenta INSCRIPCIONES REINSCRIPCIONES MATERIAL DIDACTICO EXAMENES DE REGULARIZACION OTROS INGRESOS INGRESOS DE SEMESTRES ANTERIORES CUOTAS DE RECUPERACION LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Endeudamiento interno Endeudamiento interno Endeudamiento externo Endeudamiento externo Participaciones PARTICIPACIONES FEDERALES PARTICIPACIONES FEDERALES CECYTE PARTICIPACIONES FEDERALES EMSAD Aportaciones APORTACIONES ESTATALES APORTACIONES ESTATALES CECYTE APORTACIONES ESTATALES EMSAD Subsidios y Subvenciones SUBSIDIOS EMSAD SUBSIDIO FEDERAL EMSAD SUBSIDIO FEDERAL 2012 SUBSIDIO 2014 FED 0194909631 SUBSIDIO 2015 FED 019866072 SUBSIDIO ESTATAL EMSAD PROG DE FORTALECIMIENTO DE SEMSTLX 2012 SUBSIDIO ESTATAL 2014 CTA.0194909674 SUBSIDIO 2015 ESTATAL 0198166269 PROGRAM AUTOG PAAGES EMSAD P. A. A. G .E. S. 2014 Ayudas sociales INGRESOS PROPIOS CECYTE APORTACIONES VOLUNTARIAS CECYTE OTROS INGRESOS PROPIOS EMSAD APORTACIONES VOLUNTARIAS EMSAD INSCRIPCIONES REINSCRIPCIONES MATERIAL DIDACTICO EXAMENES DE REGULARIZACION OTROS INGRESOS INGRESOS DE SEMESTRES ANTERIORES CUOTAS DE RECUPERACION MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA Endeudamiento interno Endeudamiento interno
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D A A A A A A A A A A A A A A
Cuenta 8130-02 8130-02-9999 8130-81 8130-81-1 8130-81-1-1 8130-81-1-2 8130-82 8130-82-1 8130-82-1-1 8130-82-1-2 8130-93 8130-93-2 8130-93-2-1 8130-93-2-1-01 8130-93-2-1-02 8130-93-2-1-03 8130-93-2-2 8130-93-2-2-01 8130-93-2-2-02 8130-93-2-2-03 8130-93-3-2 8130-93-3-2-01 8130-94 8130-94-1 8130-94-1-1 8130-94-1-2 8130-94-2 8130-94-2-1 8130-94-2-1-01 8130-94-2-1-02 8130-94-2-1-03 8130-94-2-1-04 8130-94-2-1-05 8130-94-2-1-06 8130-94-2-1-07 8140 8140-01 8140-01-9999 8140-02 8140-02-9999 8140-81 8140-81-1 8140-81-1-1 8140-81-1-2 8140-82 8140-82-1 8140-82-1-1 8140-82-1-2 8140-93
Nombre de la cuenta Endeudamiento externo Endeudamiento externo Participaciones PARTICIPACIONES FEDERALES PARTICIPACIONES FEDERALES CECYTE PARTICIPACIONES FEDERALES EMSAD Aportaciones APORTACIONES ESTATALES APORTACIONES ESTATALES CECYTE APORTACIONES ESTATALES EMSAD Subsidios y Subvenciones SUBSIDIOS EMSAD SUBSIDIO FEDERAL EMSAD SUBSIDIO FEDERAL 2012 SUBSIDIO 2014 FED 0194909631 SUBSIDIO 2015 FED 019866072 SUBSIDIO ESTATAL EMSAD PROG DE FORTALECIMIENTO DE SEMSTLX 2012 SUBSIDIO ESTATAL 2014 CTA.0194909674 SUBSIDIO 2015 ESTATAL 0198166269 PROGRAM AUTOG PAAGES EMSAD P. A. A. G .E. S. 2014 Ayudas sociales INGRESOS PROPIOS CECYTE APORTACIONES VOLUNTARIAS CECYTE OTROS INGRESOS PROPIOS EMSAD APORTACIONES VOLUNTARIAS EMSAD INSCRIPCIONES REINSCRIPCIONES MATERIAL DIDACTICO EXAMENES DE REGULARIZACION OTROS INGRESOS INGRESOS DE SEMESTRES ANTERIORES CUOTAS DE RECUPERACION LEY DE INGRESOS DEVENGADA Endeudamiento interno Endeudamiento interno Endeudamiento externo Endeudamiento externo Participaciones PARTICIPACIONES FEDERALES PARTICIPACIONES FEDERALES CECYTE PARTICIPACIONES FEDERALES EMSAD Aportaciones APORTACIONES ESTATALES APORTACIONES ESTATALES CECYTE APORTACIONES ESTATALES EMSAD Subsidios y Subvenciones
MOVIMIENTOS
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SALDO ACTUAL
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Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
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Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Cuenta 8140-93-2 8140-93-2-1 8140-93-2-1-01 8140-93-2-1-02 8140-93-2-1-03 8140-93-2-2 8140-93-2-2-01 8140-93-2-2-02 8140-93-2-2-03 8140-93-3-2 8140-93-3-2-01 8140-94 8140-94-1 8140-94-1-1 8140-94-1-2 8140-94-2 8140-94-2-1 8140-94-2-1-01 8140-94-2-1-02 8140-94-2-1-03 8140-94-2-1-04 8140-94-2-1-05 8140-94-2-1-06 8140-94-2-1-07 8150 8150-01 8150-01-9999 8150-02 8150-02-9999 8150-81 8150-81-1 8150-81-1-1 8150-81-1-2 8150-82 8150-82-1 8150-82-1-1 8150-82-1-2 8150-93 8150-93-2 8150-93-2-1 8150-93-2-1-01 8150-93-2-1-02 8150-93-2-1-03 8150-93-2-2 8150-93-2-2-01 8150-93-2-2-02 8150-93-2-2-03 8150-93-3-2
Nombre de la cuenta SUBSIDIOS EMSAD SUBSIDIO FEDERAL EMSAD SUBSIDIO FEDERAL 2012 SUBSIDIO 2014 FED 0194909631 SUBSIDIO 2015 FED 019866072 SUBSIDIO ESTATAL EMSAD PROG DE FORTALECIMIENTO DE SEMSTLX 2012 SUBSIDIO ESTATAL 2014 CTA.0194909674 SUBSIDIO 2015 ESTATAL 0198166269 PROGRAM AUTOG PAAGES EMSAD P. A. A. G .E. S. 2014 Ayudas sociales INGRESOS PROPIOS CECYTE APORTACIONES VOLUNTARIAS CECYTE OTROS INGRESOS PROPIOS EMSAD APORTACIONES VOLUNTARIAS EMSAD INSCRIPCIONES REINSCRIPCIONES MATERIAL DIDACTICO EXAMENES DE REGULARIZACION OTROS INGRESOS INGRESOS DE SEMESTRES ANTERIORES CUOTAS DE RECUPERACION LEY DE INGRESOS RECAUDADA Endeudamiento interno Endeudamiento interno Endeudamiento externo Endeudamiento externo Participaciones PARTICIPACIONES FEDERALES PARTICIPACIONES FEDERALES CECYTE PARTICIPACIONES FEDERALES EMSAD Aportaciones APORTACIONES ESTATALES APORTACIONES ESTATALES CECYTE APORTACIONES ESTATALES EMSAD Subsidios y Subvenciones SUBSIDIOS EMSAD SUBSIDIO FEDERAL EMSAD SUBSIDIO FEDERAL 2012 SUBSIDIO 2014 FED 0194909631 SUBSIDIO 2015 FED 019866072 SUBSIDIO ESTATAL EMSAD PROG DE FORTALECIMIENTO DE SEMSTLX 2012 SUBSIDIO ESTATAL 2014 CTA.0194909674 SUBSIDIO 2015 ESTATAL 0198166269 PROGRAM AUTOG PAAGES EMSAD
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Cuenta 8150-93-3-2-01 8150-94 8150-94-1 8150-94-1-1 8150-94-1-2 8150-94-2 8150-94-2-1 8150-94-2-1-01 8150-94-2-1-02 8150-94-2-1-03 8150-94-2-1-04 8150-94-2-1-05 8150-94-2-1-06 8150-94-2-1-07 8200 8210 8210-41 8210-41-1 8210-41-1-CEC001 8210-41-1-CEC001-3000 8210-41-1-CEC001-3900 8210-41-1-CEC001-3960 8210-41-1-CEC001-3961 8210-41-1-CEC001-3961-1 8210-41-1-CEC001-3980
A
8210-41-1-CEC001-3981
A
8210-41-1-CEC001-3981-1
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
8210-41-1-EMS001 8210-41-1-EMS001-2000 8210-41-1-EMS001-2600 8210-41-1-EMS001-2610 8210-41-1-EMS001-2611 8210-41-1-EMS001-2611-1 8210-41-1-EMS001-3000 8210-41-1-EMS001-3800 8210-41-1-EMS001-3820 8210-41-1-EMS001-3821 8210-41-1-EMS001-3821-1 8210-41-1-EMS001-3900 8210-41-1-EMS001-3960 8210-41-1-EMS001-3961 8210-41-1-EMS001-3961-1 8210-41-1-EMS001-5000 8210-41-1-EMS001-5100 8210-41-1-EMS001-5110 8210-41-1-EMS001-5111
Nombre de la cuenta P. A. A. G .E. S. 2014 Ayudas sociales INGRESOS PROPIOS CECYTE APORTACIONES VOLUNTARIAS CECYTE OTROS INGRESOS PROPIOS EMSAD APORTACIONES VOLUNTARIAS EMSAD INSCRIPCIONES REINSCRIPCIONES MATERIAL DIDACTICO EXAMENES DE REGULARIZACION OTROS INGRESOS INGRESOS DE SEMESTRES ANTERIORES CUOTAS DE RECUPERACION PRESUPUESTO DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO APORTACIONES VOLUNTARIAS Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS GENERALES Otros gastos por responsabilidades Otros gastos por responsabilidades Otros gastos por responsabilidades G. Corriente Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS OFICIALES Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural G. Corriente OTROS SERVICIOS GENERALES Otros gastos por responsabilidades Otros gastos por responsabilidades Otros gastos por responsabilidades G. Corriente BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Muebles de oficina y estantería Muebles de oficina y estantería
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$768,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,000.00 $9,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $500,000.00 $500,000.00 $0.00 $0.00 $150,000.00 $150,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $35,000.00
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. A A A A A A A A A A A A A A A
Cuenta 8210-41-1-EMS001-5111-2 8210-41-1-EMS001-5150 8210-41-1-EMS001-5151 8210-41-1-EMS001-5151-2 8210-41-1-EMS001-5200 8210-41-1-EMS001-5230 8210-41-1-EMS001-5231 8210-41-1-EMS001-5231-2 8210-41-1-EMS001-5290 8210-41-1-EMS001-5291 8210-41-1-EMS001-5291-2 8210-41-5 8210-41-5-CEC003 8210-41-5-CEC003-3000 8210-41-5-CEC003-3300
A
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A
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A
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A
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A
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A
8210-41-5-CEC003-3521
A
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A
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A
8210-41-5-CEC003-3531
A
8210-41-5-CEC003-3531-1
A
8210-41-5-CEC003-3540
A
8210-41-5-CEC003-3541
A
8210-41-5-CEC003-3541-1
A
8210-41-5-CEC003-3570
A
8210-41-5-CEC003-3571
A
8210-41-5-CEC003-3571-1
A A A
8210-41-5-CEC003-5000 8210-41-5-CEC003-5100 8210-41-5-CEC003-5110
Nombre de la cuenta Muebles de oficina y estantería G. Capital Equipos de cómputo y de tecnologías de la información Equipo de cómputo y de tecnología de la información Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Cámaras fotográficas y de video Cámaras fotográficas y de video Cámaras fotográficas y de video G. Capital Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital Fortalecimiento en Infraestructura y Equipamiento DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SERVICIOS GENERALES SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacíon Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Muebles de oficina y estantería
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015 Usr: supervisor
Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. A A A A A A A A A A A A
Cuenta 8210-41-5-CEC003-5111 8210-41-5-CEC003-5111-2 8210-41-5-CEC003-5150 8210-41-5-CEC003-5151 8210-41-5-CEC003-5151-2 8210-41-5-CEC003-6000 8210-41-5-CEC003-6200 8210-41-5-CEC003-6220 8210-41-5-CEC003-6221 8210-41-5-CEC003-6221-2 8210-41-5-CEC003-6223 8210-41-5-CEC003-6223-2
A A A A A A A A
8210-41-5-EMS001 8210-41-5-EMS001-2000 8210-41-5-EMS001-2600 8210-41-5-EMS001-2610 8210-41-5-EMS001-2611 8210-41-5-EMS001-2611-1 8210-41-5-EMS001-3000 8210-41-5-EMS001-3500
A A A A A A A A A A A A A
8210-41-5-EMS001-3510 8210-41-5-EMS001-3511 8210-41-5-EMS001-3511-1 8210-41-5-EMS001-5000 8210-41-5-EMS001-5100 8210-41-5-EMS001-5190 8210-41-5-EMS001-5191 8210-41-5-EMS001-5191-2 8210-51 8210-51-1 8210-51-1-CEC001 8210-51-1-CEC001-1000 8210-51-1-CEC001-1100
A A A A A A A A A A A A A
8210-51-1-CEC001-1130 8210-51-1-CEC001-1131 8210-51-1-CEC001-1131-1 8210-51-1-CEC001-1132 8210-51-1-CEC001-1132-1 8210-51-1-CEC001-1133 8210-51-1-CEC001-1133-1 8210-51-1-CEC001-1134 8210-51-1-CEC001-1134-1 8210-51-1-CEC001-1135 8210-51-1-CEC001-1135-1 8210-51-1-CEC001-1200 8210-51-1-CEC001-1210
Nombre de la cuenta Muebles de oficina y estantería Muebles de oficina y estantería G. Capital Equipos de cómputo y de tecnologías de la información Equipo de cómputo y de tecnología de la información Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS Edificación no habitacional EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital Ampliación y Rehabilitación de las Construcciones No Habitacionales Ampliación y Rehabilitación de las Construcciones No Habitacionales G. Capital EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Conservación y mantenimiento menor de inmuebles Conservación y mantenimiento menor de inmuebles Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Otro mobiliario y equipo de administración Otros mobiliarios y equipos de administración Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital RECURSO ESTATAL Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Sueldos base al personal permanente Sueldos a Funcionarios Sueldos a Funcionarios G. Corriente Sueldos al Personal Sueldos al Personal G. Corriente Sueldos a Trabajadores Sueldos a Trabajadores G. Corriente Sueldos a Interinos Sueldos a Interinos G. Corriente Sueldos a Magisterio Sueldos a Magisterio G. Corriente Remuneraciones al personal de carácter transitorio Honorarios asimilables a salarios
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
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$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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$1,111,583.20 $0.00 $0.00 $0.00 $8,000.00 $8,000.00 $0.00 $0.00
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$0.00 $1,033,283.20 $1,033,283.20 $0.00 $0.00 $0.00 $70,300.00 $70,300.00 $247,035,778.21 $241,341,933.66 $206,584,985.48 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $6,999,858.77 $6,999,858.77 $1,781,926.37 $1,781,926.37 $39,426,804.67 $39,426,804.67 $15,242,305.26 $15,242,305.26 $45,537,382.59 $45,537,382.59 $0.00 $0.00
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Cuenta 8210-51-1-CEC001-1211 8210-51-1-CEC001-1211-1 8210-51-1-CEC001-1220 8210-51-1-CEC001-1221 8210-51-1-CEC001-1221-1 8210-51-1-CEC001-1300 8210-51-1-CEC001-1340 8210-51-1-CEC001-1342 8210-51-1-CEC001-1342-1 8210-51-1-CEC001-1343 8210-51-1-CEC001-1343-1 8210-51-1-CEC001-1400 8210-51-1-CEC001-1410 8210-51-1-CEC001-1411 8210-51-1-CEC001-1411-1 8210-51-1-CEC001-1500 8210-51-1-CEC001-1510 8210-51-1-CEC001-1511 8210-51-1-CEC001-1511-1 8210-51-1-CEC001-1540 8210-51-1-CEC001-1541 8210-51-1-CEC001-1541-1 8210-51-1-CEC001-1543 8210-51-1-CEC001-1543-1 8210-51-1-CEC001-154E 8210-51-1-CEC001-154E-1
A A
8210-51-1-CEC001-154F 8210-51-1-CEC001-154F-1
A A
8210-51-1-CEC001-154G 8210-51-1-CEC001-154G-1
A A
8210-51-1-CEC001-154H 8210-51-1-CEC001-154H-1
A A A A A A A
8210-51-1-CEC001-154I 8210-51-1-CEC001-154I-1 8210-51-1-CEC001-1590 8210-51-1-CEC001-159R 8210-51-1-CEC001-159R-1 8210-51-1-CEC001-2000 8210-51-1-CEC001-2100
A A A A A
8210-51-1-CEC001-2110 8210-51-1-CEC001-2111 8210-51-1-CEC001-2111-1 8210-51-1-CEC001-2150 8210-51-1-CEC001-2151
Nombre de la cuenta Honorarios asimilables a salarios Honorarios asimilables a salarios G. Corriente Sueldos base al personal eventual Sueldos al Personal Eventual Sueldos al Personal Eventual G. Corriente REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES Compensaciones Compensaciones al Personal Compensaciones al Personal G. Corriente Compensaciones al Personal Compensaciones al Personal G. Corriente SEGURIDAD SOCIAL Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social G. Corriente OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente Prestaciones contractuales Ayuda para pasajes Ayuda para pasajes G. Corriente Otras prestaciones Otras prestaciones G. Corriente Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales a Interinos del Sector Educativo Prestaciones contractuales a Interinos del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales a Magisterio Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente Otras prestaciones sociales y económicas Viáticos al Magisterio Viáticos al Magisterio G. Corriente MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente Material impreso e información digital Material impreso e información digital
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR $0.00
ACREEDOR $272,302.37
DEUDOR $0.00
ACREEDOR $0.00
DEUDOR $0.00
ACREEDOR $272,302.37
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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$2,945,896.10 $2,945,896.10
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$24,884,200.28 $24,884,200.28
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$21,170,771.15 $21,170,771.15 $0.00 $25,029.12 $25,029.12 $0.00 $0.00
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$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015 Usr: supervisor
Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. A A A A A A A A A A
Cuenta 8210-51-1-CEC001-2151-1 8210-51-1-CEC001-2200 8210-51-1-CEC001-2210 8210-51-1-CEC001-2211 8210-51-1-CEC001-2211-1 8210-51-1-CEC001-2600 8210-51-1-CEC001-2610 8210-51-1-CEC001-2611 8210-51-1-CEC001-2611-1 8210-51-1-CEC001-2700
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
8210-51-1-CEC001-2730 8210-51-1-CEC001-2731 8210-51-1-CEC001-2731-1 8210-51-1-CEC001-3000 8210-51-1-CEC001-3100 8210-51-1-CEC001-3130 8210-51-1-CEC001-3131 8210-51-1-CEC001-3131-1 8210-51-1-CEC001-3150 8210-51-1-CEC001-3151 8210-51-1-CEC001-3151-1 8210-51-1-CEC001-3200 8210-51-1-CEC001-3220 8210-51-1-CEC001-3221 8210-51-1-CEC001-3221-1 8210-51-1-CEC001-3250 8210-51-1-CEC001-3251 8210-51-1-CEC001-3251-1 8210-51-1-CEC001-3300
A A A
8210-51-1-CEC001-3310 8210-51-1-CEC001-3311 8210-51-1-CEC001-3311-1
A
8210-51-1-CEC001-3330
A
8210-51-1-CEC001-3331
A
8210-51-1-CEC001-3331-1
A A A A A A A A A
8210-51-1-CEC001-3380 8210-51-1-CEC001-3381 8210-51-1-CEC001-3381-1 8210-51-1-CEC001-3400 8210-51-1-CEC001-3410 8210-51-1-CEC001-3411 8210-51-1-CEC001-3411-1 8210-51-1-CEC001-3450 8210-51-1-CEC001-3451
Nombre de la cuenta Material impreso e información digital G. Corriente ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Artículos deportivos Artículos deportivos Artículos deportivos G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS Agua Agua Agua G. Corriente Telefonia celular Telefonía celular Telefonía celular G. Corriente SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacíon Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente Servicios de vigilancia Servicios de vigilancia Servicios de vigilancia G. Corriente SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES Servicios financieros y bancarios Servicios financieros y bancarios Servicios financieros y bancarios G. Corriente Seguro de bienes patrimoniales Seguro de bienes patrimoniales
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
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$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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$150,000.00 $0.00 $0.00 $350,000.00 $350,000.00 $0.00 $0.00 $1,080,000.00 $1,080,000.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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$695,000.00
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$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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$0.00 $5,794,346.74 $5,794,346.74 $0.00 $0.00 $8,400.00 $8,400.00 $0.00 $145,000.00
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. A A
Cuenta 8210-51-1-CEC001-3451-1 8210-51-1-CEC001-3500
A
8210-51-1-CEC001-3530
A
8210-51-1-CEC001-3531
A
8210-51-1-CEC001-3531-1
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
8210-51-1-CEC001-3550 8210-51-1-CEC001-3551 8210-51-1-CEC001-3551-1 8210-51-1-CEC001-3700 8210-51-1-CEC001-3720 8210-51-1-CEC001-3721 8210-51-1-CEC001-3721-1 8210-51-1-CEC001-3750 8210-51-1-CEC001-3751 8210-51-1-CEC001-3751-1 8210-51-1-CEC001-3800 8210-51-1-CEC001-3820 8210-51-1-CEC001-3821 8210-51-1-CEC001-3821-1 8210-51-1-CEC001-3900 8210-51-1-CEC001-3920 8210-51-1-CEC001-3921 8210-51-1-CEC001-3921-1 8210-51-1-CEC001-3980
A
8210-51-1-CEC001-3981
A
8210-51-1-CEC001-3981-1
A A A
8210-51-1-EMS001 8210-51-1-EMS001-1000 8210-51-1-EMS001-1100
A A A A A A A A A A A A
8210-51-1-EMS001-1130 8210-51-1-EMS001-1131 8210-51-1-EMS001-1131-1 8210-51-1-EMS001-1132 8210-51-1-EMS001-1132-1 8210-51-1-EMS001-1134 8210-51-1-EMS001-1134-1 8210-51-1-EMS001-1135 8210-51-1-EMS001-1135-1 8210-51-1-EMS001-1300 8210-51-1-EMS001-1320 8210-51-1-EMS001-1321
Nombre de la cuenta Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente Servicios de traslados y viáticos Pasajes terrestres Pasajes terrestres Pasajes terrestres G. Corriente Viáticos en el pais Viáticos en el país Viáticos en el país G. Corriente SERVICIOS OFICIALES Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural G. Corriente OTROS SERVICIOS GENERALES Impuestos y derechos Impuestos y derechos Impuestos y derechos G. Corriente Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente EMSAD SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Sueldos base al personal permanente Sueldos a Funcionarios Sueldos a Funcionarios G. Corriente Sueldos al Personal Sueldos al Personal G. Corriente Sueldos a Interinos Sueldos a Interinos G. Corriente Sueldos a Magisterio Sueldos a Magisterio G. Corriente REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR
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$0.00 $0.00
$145,000.00 $0.00
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$34,756,948.18 $0.00 $0.00
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$0.00 $0.00 $0.00
$34,756,948.18 $0.00 $0.00
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$0.00 $5,387,845.32 $5,387,845.32 $1,369,337.64 $1,369,337.64 $155,408.52 $155,408.52 $13,943,332.30 $13,943,332.30 $0.00 $0.00 $373,752.86
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. A
Cuenta 8210-51-1-EMS001-1321-1
A
8210-51-1-EMS001-1322
A
8210-51-1-EMS001-1322-1
A
8210-51-1-EMS001-1323
A
8210-51-1-EMS001-1323-1
A
8210-51-1-EMS001-1324
A
8210-51-1-EMS001-1324-1
A A A A A A A A A A A A A A A A A
8210-51-1-EMS001-1326 8210-51-1-EMS001-1326-1 8210-51-1-EMS001-1327 8210-51-1-EMS001-1327-1 8210-51-1-EMS001-1329 8210-51-1-EMS001-1329-1 8210-51-1-EMS001-1400 8210-51-1-EMS001-1410 8210-51-1-EMS001-1411 8210-51-1-EMS001-1411-1 8210-51-1-EMS001-1420 8210-51-1-EMS001-1421 8210-51-1-EMS001-1421-1 8210-51-1-EMS001-1500 8210-51-1-EMS001-1540 8210-51-1-EMS001-154E 8210-51-1-EMS001-154E-1
A A
8210-51-1-EMS001-154F 8210-51-1-EMS001-154F-1
A A A A A A A A A A A A A A A
8210-51-1-EMS001-154I 8210-51-1-EMS001-154I-1 8210-51-1-EMS001-1590 8210-51-1-EMS001-1592 8210-51-1-EMS001-1592-1 8210-51-1-EMS001-1595 8210-51-1-EMS001-1595-1 8210-51-1-EMS001-159F 8210-51-1-EMS001-159F-1 8210-51-1-EMS001-159Q 8210-51-1-EMS001-159Q-1 8210-51-1-EMS001-2000 8210-51-1-EMS001-2200 8210-51-1-EMS001-2210 8210-51-1-EMS001-2211
Nombre de la cuenta Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente Gratificación de fin de año a Funcionarios Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente Gratificación de fin de año al Personal Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente Gratificación de fin de año al Magisterio Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente SEGURIDAD SOCIAL Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social G. Corriente Aportaciones a fondos de vivienda Aportaciones a fondos de vivienda Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Prestaciones contractuales Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales a Magisterio Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente Otras prestaciones sociales y económicas Cuotas despensa al Personal Cuotas despensa al Personal G. Corriente Cuotas despensa al Magisterio Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente Bono anual al Personal Bono anual al Personal G. Corriente Bono anual al Magisterio Bono anual al Magisterio G. Corriente MATERIALES Y SUMINISTRO ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR
ACREEDOR
DEUDOR
ACREEDOR
DEUDOR
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$0.00
$373,752.86
$0.00
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$373,752.86
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$77,420.90
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$77,420.90
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$77,420.90
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$0.00
$278,155.70
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$278,155.70
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$278,155.70
$0.00
$0.00
$0.00
$278,155.70
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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$622,921.82 $622,921.82 $129,035.19 $129,035.19 $501,903.25 $501,903.25 $0.00 $0.00 $4,401,972.00 $4,401,972.00 $0.00 $201,028.00 $201,028.00 $0.00 $0.00 $424,078.76 $424,078.76
$0.00 $0.00
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$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$236,796.14 $236,796.14
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
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A A A A A A A A
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A A A A A A A A A A A
8210-51-1-EMS001-2710 8210-51-1-EMS001-2711 8210-51-1-EMS001-2711-1 8210-51-1-EMS001-2900 8210-51-1-EMS001-2910 8210-51-1-EMS001-2911 8210-51-1-EMS001-2911-1 8210-51-1-EMS001-2920 8210-51-1-EMS001-2921 8210-51-1-EMS001-2921-1 8210-51-1-EMS001-2940
A
8210-51-1-EMS001-2941
A
8210-51-1-EMS001-2941-1
A A A
8210-51-1-EMS001-2960 8210-51-1-EMS001-2961 8210-51-1-EMS001-2961-1
A A A A A A A A A A A A A A A
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Nombre de la cuenta Productos alimenticios para personas G. Corriente Utensilios para el servicio de alimentación Utensilios para el servicio de alimentación Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN Material eléctrico y electrónico Material eléctrico y electrónico Material eléctrico y electrónico G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes G. Corriente HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Herramientas menores Herramientas menores Herramientas menores G. Corriente Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS Telefonia Tradicional Telefonía tradicional Telefonía tradicional G. Corriente Telefonia celular Telefonía celular Telefonía celular G. Corriente Servicios postales y telegráficos Servicios postales y telegráficos Servicios postales y telegráficos G. Corriente SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios G. Corriente
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
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$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$59,975.00 $0.00 $2,000.00 $2,000.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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$0.00 $8,000.00 $8,000.00 $0.00 $0.00 $50,000.00 $50,000.00 $0.00
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$6,500.00
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. A A A A
Cuenta 8210-51-1-EMS001-3290 8210-51-1-EMS001-3291 8210-51-1-EMS001-3291-1 8210-51-1-EMS001-3300
A A A
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A
8210-51-1-EMS001-3360
A A
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A A A A A A A A A A A
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A A A A A A A A A A A A A A A
8210-51-1-EMS001-3550 8210-51-1-EMS001-3551 8210-51-1-EMS001-3551-1 8210-51-1-EMS001-3700 8210-51-1-EMS001-3720 8210-51-1-EMS001-3721 8210-51-1-EMS001-3721-1 8210-51-1-EMS001-3750 8210-51-1-EMS001-3751 8210-51-1-EMS001-3751-1 8210-51-1-EMS001-3900 8210-51-1-EMS001-3960 8210-51-1-EMS001-3961 8210-51-1-EMS001-3961-1 8210-51-1-EMS001-3980
A
8210-51-1-EMS001-3981
A
8210-51-1-EMS001-3981-1
A A A
8210-51-2 8210-51-2-CEC002 8210-51-2-CEC002-2000
Nombre de la cuenta Otros arrendamientos Otros arrendamientos Otros arrendamientos G. Corriente SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresíon Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente Servicios de vigilancia Servicios de vigilancia Servicios de vigilancia G. Corriente SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES Servicios financieros y bancarios Servicios financieros y bancarios Servicios financieros y bancarios G. Corriente Seguro de bienes patrimoniales Seguro de bienes patrimoniales Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente Servicios de traslados y viáticos Pasajes terrestres Pasajes terrestres Pasajes terrestres G. Corriente Viáticos en el pais Viáticos en el país Viáticos en el país G. Corriente OTROS SERVICIOS GENERALES Otros gastos por responsabilidades Otros gastos por responsabilidades Otros gastos por responsabilidades G. Corriente Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente Atención a la Demanda, Cobertura y Calidad DIRECCIÓN ACADÉMICA MATERIALES Y SUMINISTRO
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR $0.00 $0.00
ACREEDOR $0.00 $16,000.00
DEUDOR $0.00 $0.00
ACREEDOR $0.00 $0.00
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ACREEDOR $0.00 $16,000.00
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$19,000.00 $19,000.00
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$2,855,774.55 $2,803,774.55 $0.00
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. A
Cuenta 8210-51-2-CEC002-2100
A A A A A A A A A A A A A A A
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A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
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A
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A A
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Nombre de la cuenta Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas G. Corriente Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente Materiales, accesorios y suministros médicos Materiales, accesorios y suministros médicos Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes G. Corriente Artículos deportivos Artículos deportivos Artículos deportivos G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS Servicios postales y telegráficos Servicios postales y telegráficos Servicios postales y telegráficos G. Corriente SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresíon Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente Servicios profesionales, científicos y técnoicos integrales Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015 Usr: supervisor
Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
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A A
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A A A A A A A A A A A
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Nombre de la cuenta Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente Servicios de traslados y viáticos Pasajes terrestres Pasajes terrestres Pasajes terrestres G. Corriente Viáticos en el pais Viáticos en el país Viáticos en el país G. Corriente SERVICIOS OFICIALES Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural G. Corriente EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Material impreso e información digital Material impreso e información digital Material impreso e información digital G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente OTROS SERVICIOS GENERALES Otros gastos por responsabilidades Otros gastos por responsabilidades Otros gastos por responsabilidades G. Corriente Desarrollo Académico DIRECCIÓN ACADÉMICA MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015 Usr: supervisor
Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. A A
Cuenta 8210-51-3-CEC002-2211-1 8210-51-3-CEC002-2700
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
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Nombre de la cuenta Productos alimenticios para personas G. Corriente VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS Servicios postales y telegráficos Servicios postales y telegráficos Servicios postales y telegráficos G. Corriente SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente Otros arrendamientos Otros arrendamientos Otros arrendamientos G. Corriente SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacíon Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresíon Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente Servicios de traslados y viáticos Pasajes terrestres Pasajes terrestres Pasajes terrestres G. Corriente Viáticos en el pais Viáticos en el país Viáticos en el país G. Corriente Otros servicios de traslado y hospedaje Otros servicios de traslado y hospedaje Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente SERVICIOS OFICIALES Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural G. Corriente Congresos y convenciones Congresos y convenciones
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
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A
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Nombre de la cuenta Congresos y convenciones G. Corriente EMSAD Pertinencia de Planes y Programas de Estudio DIRECCIÓN ACADÉMICA MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Material impreso e información digital Material impreso e información digital Material impreso e información digital G. Corriente Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente Otros arrendamientos Otros arrendamientos Otros arrendamientos G. Corriente SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresíon Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente Servicios de traslados y viáticos Pasajes terrestres Pasajes terrestres Pasajes terrestres G. Corriente Viáticos en el pais Viáticos en el país Viáticos en el país G. Corriente Otros servicios de traslado y hospedaje Otros servicios de traslado y hospedaje Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente SERVICIOS OFICIALES Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural G. Corriente Congresos y convenciones
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. A A A A A A A A A A A A
Cuenta 8210-51-4-CEC002-3831 8210-51-4-CEC002-3831-1 8210-51-4-EMS001 8210-51-4-EMS001-2000 8210-51-4-EMS001-2200 8210-51-4-EMS001-2210 8210-51-4-EMS001-2211 8210-51-4-EMS001-2211-1 8210-51-5 8210-51-5-CEC003 8210-51-5-CEC003-2000 8210-51-5-CEC003-2400
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A
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A A A A A A A A A A A A A A A
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Nombre de la cuenta Congresos y convenciones Congresos y convenciones G. Corriente EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas G. Corriente Fortalecimiento en Infraestructura y Equipamiento DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MATERIALES Y SUMINISTRO MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN Productos minerales no metálicos Productos minerales no metálicos Productos minerales no metálicos G. Corriente Cemento y productos de concreto Cemento y productos de concreto Cemento y productos de concreto G. Corriente Cal, yeso y productos de yeso Cal, yeso y productos de yeso Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente Material eléctrico y electrónico Material eléctrico y electrónico Material eléctrico y electrónico G. Corriente Artículos metálicos para la construcción Artículos metálicos para la construcción Artículos metálicos para la construcción G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación Otros materiales y artículos de construcción y reparación Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Prendas de seguridad y protección personal Prendas de seguridad y protección personal Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Herramientas menores Herramientas menores Herramientas menores G. Corriente SERVICIOS GENERALES Servicios de traslados y viáticos Pasajes terrestres Pasajes terrestres Pasajes terrestres G. Corriente Viáticos en el pais Viáticos en el país Viáticos en el país G. Corriente
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR $0.00
ACREEDOR $22,000.00
DEUDOR $0.00
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$22,000.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $10,000.00 $243,700.00 $188,200.00 $0.00 $0.00
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. A A A A A A A A A A A A A
Cuenta 8210-51-5-CEC003-3790 8210-51-5-CEC003-3791 8210-51-5-CEC003-3791-1 8210-51-5-EMS001 8210-51-5-EMS001-2000 8210-51-5-EMS001-2600 8210-51-5-EMS001-2610 8210-51-5-EMS001-2611 8210-51-5-EMS001-2611-1 8210-51-5-EMS001-2900 8210-51-5-EMS001-2960 8210-51-5-EMS001-2961 8210-51-5-EMS001-2961-1
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A A A A A A A A A A A
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A A A A A A A A
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A A A A A A A A A A A A
8210-51-6-CEC004-2710 8210-51-6-CEC004-2711 8210-51-6-CEC004-2711-1 8210-51-6-CEC004-3000 8210-51-6-CEC004-3100 8210-51-6-CEC004-3180 8210-51-6-CEC004-3181 8210-51-6-CEC004-3181-1 8210-51-6-CEC004-3200 8210-51-6-CEC004-3220 8210-51-6-CEC004-3221 8210-51-6-CEC004-3221-1
Nombre de la cuenta Otros servicios de traslado y hospedaje Otros servicios de traslado y hospedaje Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente OTROS SERVICIOS GENERALES Impuestos y derechos Impuestos y derechos Impuestos y derechos G. Corriente Vinculación y Gestión con los Sectores que Integran a la Sociedad DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Material impreso e información digital Material impreso e información digital Material impreso e información digital G. Corriente ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas G. Corriente VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS Servicios postales y telegráficos Servicios postales y telegráficos Servicios postales y telegráficos G. Corriente SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios G. Corriente
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
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ACREEDOR $0.00 $450.00
DEUDOR $0.00 $0.00
ACREEDOR $0.00 $0.00
DEUDOR $0.00 $0.00
ACREEDOR $0.00 $450.00
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$450.00 $55,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $40,000.00 $40,000.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $5,000.00
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015 Usr: supervisor
Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. A A A A A A A
Cuenta 8210-51-6-CEC004-3250 8210-51-6-CEC004-3251 8210-51-6-CEC004-3251-1 8210-51-6-CEC004-3290 8210-51-6-CEC004-3291 8210-51-6-CEC004-3291-1 8210-51-6-CEC004-3300
A A A A
8210-51-6-CEC004-3340 8210-51-6-CEC004-3341 8210-51-6-CEC004-3341-1 8210-51-6-CEC004-3360
A A
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A A A
8210-51-6-CEC004-3390 8210-51-6-CEC004-3391 8210-51-6-CEC004-3391-1
A A A A A A A A A A A A A A A A A A
8210-51-6-CEC004-3700 8210-51-6-CEC004-3720 8210-51-6-CEC004-3721 8210-51-6-CEC004-3721-1 8210-51-6-CEC004-3750 8210-51-6-CEC004-3751 8210-51-6-CEC004-3751-1 8210-51-6-CEC004-3800 8210-51-6-CEC004-3820 8210-51-6-CEC004-3821 8210-51-6-CEC004-3821-1 8210-51-6-EMS001 8210-51-6-EMS001-2000 8210-51-6-EMS001-2200 8210-51-6-EMS001-2210 8210-51-6-EMS001-2211 8210-51-6-EMS001-2211-1 8210-51-6-EMS001-2700
A A A A A A A A A A A
8210-51-6-EMS001-2710 8210-51-6-EMS001-2711 8210-51-6-EMS001-2711-1 8210-51-6-EMS001-2730 8210-51-6-EMS001-2731 8210-51-6-EMS001-2731-1 8210-51-6-EMS001-3000 8210-51-6-EMS001-3700 8210-51-6-EMS001-3720 8210-51-6-EMS001-3721 8210-51-6-EMS001-3721-1
Nombre de la cuenta Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente Otros arrendamientos Otros arrendamientos Otros arrendamientos G. Corriente SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios de capacitación Servicios de capacitación Servicios de capacitación G. Corriente Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresíon Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente Servicios profesionales, científicos y técnoicos integrales Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente Servicios de traslados y viáticos Pasajes terrestres Pasajes terrestres Pasajes terrestres G. Corriente Viáticos en el pais Viáticos en el país Viáticos en el país G. Corriente SERVICIOS OFICIALES Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural G. Corriente EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas G. Corriente VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes G. Corriente Artículos deportivos Artículos deportivos Artículos deportivos G. Corriente SERVICIOS GENERALES Servicios de traslados y viáticos Pasajes terrestres Pasajes terrestres Pasajes terrestres G. Corriente
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR $0.00 $0.00
ACREEDOR $0.00 $340,000.00
DEUDOR $0.00 $0.00
ACREEDOR $0.00 $0.00
DEUDOR $0.00 $0.00
ACREEDOR $0.00 $340,000.00
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$200,000.00 $200,000.00
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015 Usr: supervisor
Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. A A A A A
Cuenta 8210-52 8210-52-1 8210-52-1-CEC001 8210-52-1-CEC001-1000 8210-52-1-CEC001-1100
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
8210-52-1-CEC001-1130 8210-52-1-CEC001-1131 8210-52-1-CEC001-1131-1 8210-52-1-CEC001-1132 8210-52-1-CEC001-1132-1 8210-52-1-CEC001-1133 8210-52-1-CEC001-1133-1 8210-52-1-CEC001-1134 8210-52-1-CEC001-1134-1 8210-52-1-CEC001-1135 8210-52-1-CEC001-1135-1 8210-52-1-CEC001-1200 8210-52-1-CEC001-1220 8210-52-1-CEC001-1221 8210-52-1-CEC001-1221-1 8210-52-1-CEC001-1300 8210-52-1-CEC001-1310 8210-52-1-CEC001-1312 8210-52-1-CEC001-1312-1 8210-52-1-CEC001-1313 8210-52-1-CEC001-1313-1 8210-52-1-CEC001-1320 8210-52-1-CEC001-1321
A
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A
8210-52-1-CEC001-1323-1
A
8210-52-1-CEC001-1324
A
8210-52-1-CEC001-1324-1
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8210-52-1-CEC001-1326 8210-52-1-CEC001-1326-1 8210-52-1-CEC001-1327 8210-52-1-CEC001-1327-1 8210-52-1-CEC001-1328 8210-52-1-CEC001-1328-1
Nombre de la cuenta RECURSO FEDERAL Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Sueldos base al personal permanente Sueldos a Funcionarios Sueldos a Funcionarios G. Corriente Sueldos al Personal Sueldos al Personal G. Corriente Sueldos a Trabajadores Sueldos a Trabajadores G. Corriente Sueldos a Interinos Sueldos a Interinos G. Corriente Sueldos a Magisterio Sueldos a Magisterio G. Corriente Remuneraciones al personal de carácter transitorio Sueldos base al personal eventual Sueldos al Personal Eventual Sueldos al Personal Eventual G. Corriente REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES Primas por años de servicio efectivos prestados Prima Quinquenal a Trabajadores Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente Prima Quinquenal al Magisterio Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente Gratificación de fin de año a Funcionarios Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente Gratificación de fin de año al Personal Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente Gratificación de fin de año a Trabajadores Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
ACREEDOR $247,031,778.21 $240,193,983.17 $208,598,709.98 $0.00 $0.00
DEUDOR $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
ACREEDOR $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
DEUDOR $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
ACREEDOR $247,031,778.21 $240,193,983.17 $208,598,709.98 $0.00 $0.00
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
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A A
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A A A A A A A A A A A A A
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A A A A
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A
8210-52-1-CEC001-2141
Nombre de la cuenta Gratificación de fin de año al Magisterio Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente SEGURIDAD SOCIAL Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social G. Corriente Aportaciones a fondos de vivienda Aportaciones a fondos de vivienda Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente Aportaciones para seguros Cuotas seguro de vida a Funcionarios Cuotas seguro de vida a Funcionarios G. Corriente Cuotas seguro de vida al Personal Cuotas seguro de vida al Personal G. Corriente Cuotas seguro de vida a Trabajadores Cuotas seguro de vida a Trabajadores G. Corriente Cuotas seguro de vida al Magisterio Cuotas seguro de vida al Magisterio G. Corriente OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Prestaciones contractuales Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales a Magisterio Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente Otras prestaciones sociales y económicas Cuotas despensa a Funcionarios Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente Cuotas despensa al Personal Cuotas despensa al Personal G. Corriente Cuotas despensa a Trabajadores Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente Cuotas despensa al Magisterio Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. A
Cuenta 8210-52-1-CEC001-2141-1
A A A A A A A A A A A A A A A
8210-52-1-CEC001-2160 8210-52-1-CEC001-2161 8210-52-1-CEC001-2161-1 8210-52-1-CEC001-3000 8210-52-1-CEC001-3100 8210-52-1-CEC001-3110 8210-52-1-CEC001-3111 8210-52-1-CEC001-3111-1 8210-52-1-CEC001-3140 8210-52-1-CEC001-3141 8210-52-1-CEC001-3141-1 8210-52-1-CEC001-3160 8210-52-1-CEC001-3161 8210-52-1-CEC001-3161-1 8210-52-1-CEC001-3170
A
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A
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A
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A
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A
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A A A
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Nombre de la cuenta Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente Material de limpieza Material de limpieza Material de limpieza G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS Energía eléctrica Energía eléctrica Energía eléctrica G. Corriente Telefonia Tradicional Telefonía tradicional Telefonía tradicional G. Corriente Servicios de telecomunicaciones y satélites Servicios de telecomunicaciones y satélites Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente EMSAD SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Sueldos base al personal permanente Sueldos a Funcionarios Sueldos a Funcionarios G. Corriente Sueldos al Personal Sueldos al Personal G. Corriente Sueldos a Magisterio Sueldos a Magisterio G. Corriente REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente Gratificación de fin de año a Funcionarios Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente Gratificación de fin de año al Personal
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR
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$623,480.38 $623,480.38 $193,227.26
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015 Usr: supervisor
Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. A A A A A A A A A A A A A A
Cuenta 8210-52-1-EMS001-1327-1 8210-52-1-EMS001-1329 8210-52-1-EMS001-1329-1 8210-52-1-EMS001-1400 8210-52-1-EMS001-1410 8210-52-1-EMS001-1411 8210-52-1-EMS001-1411-1 8210-52-1-EMS001-1420 8210-52-1-EMS001-1421 8210-52-1-EMS001-1421-1 8210-52-1-EMS001-1500 8210-52-1-EMS001-1540 8210-52-1-EMS001-154E 8210-52-1-EMS001-154E-1
A A
8210-52-1-EMS001-154F 8210-52-1-EMS001-154F-1
A A A A A A A A A
8210-52-1-EMS001-154I 8210-52-1-EMS001-154I-1 8210-52-1-EMS001-1590 8210-52-1-EMS001-1592 8210-52-1-EMS001-1592-1 8210-52-1-EMS001-1595 8210-52-1-EMS001-1595-1 8210-52-1-EMS001-2000 8210-52-1-EMS001-2100
A A A A
8210-52-1-EMS001-2110 8210-52-1-EMS001-2111 8210-52-1-EMS001-2111-1 8210-52-1-EMS001-2140
A
8210-52-1-EMS001-2141
A
8210-52-1-EMS001-2141-1
A A A A A A A A A A A A A
8210-52-1-EMS001-2160 8210-52-1-EMS001-2161 8210-52-1-EMS001-2161-1 8210-52-1-EMS001-3000 8210-52-1-EMS001-3100 8210-52-1-EMS001-3110 8210-52-1-EMS001-3111 8210-52-1-EMS001-3111-1 8210-52-1-EMS001-3400 8210-52-1-EMS001-3410 8210-52-1-EMS001-3411 8210-52-1-EMS001-3411-1 8210-52-2
Nombre de la cuenta Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente Gratificación de fin de año al Magisterio Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente SEGURIDAD SOCIAL Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social G. Corriente Aportaciones a fondos de vivienda Aportaciones a fondos de vivienda Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Prestaciones contractuales Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales a Magisterio Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente Otras prestaciones sociales y económicas Cuotas despensa al Personal Cuotas despensa al Personal G. Corriente Cuotas despensa al Magisterio Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente Material de limpieza Material de limpieza Material de limpieza G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS Energía eléctrica Energía eléctrica Energía eléctrica G. Corriente SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES Servicios financieros y bancarios Servicios financieros y bancarios Servicios financieros y bancarios G. Corriente Atención a la Demanda, Cobertura y Calidad
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR
ACREEDOR
DEUDOR
ACREEDOR
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$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$193,227.26 $945,626.72 $945,626.72 $0.00 $0.00 $5,901,315.91 $5,901,315.91 $0.00 $934,936.20 $934,936.20 $0.00 $0.00 $299,270.77 $299,270.77
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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$193,227.26 $945,626.72 $945,626.72 $0.00 $0.00 $5,901,315.91 $5,901,315.91 $0.00 $934,936.20 $934,936.20 $0.00 $0.00 $299,270.77 $299,270.77
$0.00 $0.00
$468,072.97 $468,072.97
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$468,072.97 $468,072.97
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$4,582,129.76 $4,582,129.76 $0.00 $180,414.00 $180,414.00 $466,444.00 $466,444.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$4,582,129.76 $4,582,129.76 $0.00 $180,414.00 $180,414.00 $466,444.00 $466,444.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $232,700.00 $232,700.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $232,700.00 $232,700.00 $0.00
$0.00
$344,000.00
$0.00
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$0.00
$344,000.00
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$344,000.00
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$344,000.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $123,000.00 $123,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $150,378.93 $150,378.93 $0.00 $0.00 $2,550.00 $2,550.00 $1,886,995.04
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. A A A
Cuenta 8210-52-2-CEC002 8210-52-2-CEC002-3000 8210-52-2-CEC002-3300
A A A
8210-52-2-CEC002-3310 8210-52-2-CEC002-3311 8210-52-2-CEC002-3311-1
A
8210-52-2-CEC002-3330
A
8210-52-2-CEC002-3331
A
8210-52-2-CEC002-3331-1
A A A
8210-52-2-EMS001 8210-52-2-EMS001-2000 8210-52-2-EMS001-2100
A A A A A A A A
8210-52-2-EMS001-2150 8210-52-2-EMS001-2151 8210-52-2-EMS001-2151-1 8210-52-2-EMS001-2170 8210-52-2-EMS001-2171 8210-52-2-EMS001-2171-1 8210-52-2-EMS001-3000 8210-52-2-EMS001-3300
A A A A A A A
8210-52-2-EMS001-3350 8210-52-2-EMS001-3351 8210-52-2-EMS001-3351-1 8210-52-3 8210-52-3-CEC002 8210-52-3-CEC002-3000 8210-52-3-CEC002-3300
A A A A A A
8210-52-3-CEC002-3340 8210-52-3-CEC002-3341 8210-52-3-CEC002-3341-1 8210-52-3-EMS001 8210-52-3-EMS001-3000 8210-52-3-EMS001-3300
A A A A A A A A
8210-52-3-EMS001-3340 8210-52-3-EMS001-3341 8210-52-3-EMS001-3341-1 8210-52-4 8210-52-4-CEC002 8210-52-4-CEC002-2000 8210-52-4-CEC002-2500 8210-52-4-CEC002-2510
Nombre de la cuenta DIRECCIÓN ACADÉMICA SERVICIOS GENERALES SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacíon Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Material impreso e información digital Material impreso e información digital Material impreso e información digital G. Corriente Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios de investigacíon científica y desarrollo Servicios de investigación científica y desarrollo Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente Desarrollo Académico DIRECCIÓN ACADÉMICA SERVICIOS GENERALES SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios de capacitación Servicios de capacitación Servicios de capacitación G. Corriente EMSAD SERVICIOS GENERALES SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios de capacitación Servicios de capacitación Servicios de capacitación G. Corriente Pertinencia de Planes y Programas de Estudio DIRECCIÓN ACADÉMICA MATERIALES Y SUMINISTRO Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios Productos quimicos básicos
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR $0.00 $0.00 $0.00
ACREEDOR $488,995.04 $0.00 $0.00
DEUDOR $0.00 $0.00 $0.00
ACREEDOR $0.00 $0.00 $0.00
DEUDOR $0.00 $0.00 $0.00
ACREEDOR $488,995.04 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $95,000.00 $95,000.00
$0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $95,000.00 $95,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
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$393,995.04
$0.00
$0.00
$0.00
$393,995.04
$0.00
$393,995.04
$0.00
$0.00
$0.00
$393,995.04
$0.00 $0.00 $0.00
$1,398,000.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00
$1,398,000.00 $0.00 $0.00
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$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $138,000.00 $138,000.00 $0.00 $1,200,000.00 $1,200,000.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $60,000.00 $60,000.00 $3,425,000.00 $2,325,000.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $2,325,000.00 $2,325,000.00 $1,100,000.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $2,325,000.00 $2,325,000.00 $1,100,000.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $1,100,000.00 $1,100,000.00 $620,000.00 $300,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. A A A A A A A A
Cuenta 8210-52-4-CEC002-2511 8210-52-4-CEC002-2511-1 8210-52-4-CEC002-2550 8210-52-4-CEC002-2551 8210-52-4-CEC002-2551-1 8210-52-4-EMS001 8210-52-4-EMS001-2000 8210-52-4-EMS001-2100
A A A A A A A A A A A A
8210-52-4-EMS001-2170 8210-52-4-EMS001-2171 8210-52-4-EMS001-2171-1 8210-52-4-EMS001-2500 8210-52-4-EMS001-2550 8210-52-4-EMS001-2551 8210-52-4-EMS001-2551-1 8210-52-6 8210-52-6-CEC004 8210-52-6-CEC004-3000 8210-52-6-CEC004-3600 8210-52-6-CEC004-3610
A
8210-52-6-CEC004-3611
A
8210-52-6-CEC004-3611-1
A A A
8210-52-6-EMS001 8210-52-6-EMS001-2000 8210-52-6-EMS001-2100
A A A A
8210-52-6-EMS001-2170 8210-52-6-EMS001-2171 8210-52-6-EMS001-2171-1 8210-52-6-EMS001-2700
A A A A A A A A A A A D D D D
8210-52-6-EMS001-2710 8210-52-6-EMS001-2711 8210-52-6-EMS001-2711-1 8210-52-6-EMS001-2730 8210-52-6-EMS001-2731 8210-52-6-EMS001-2731-1 8210-52-6-EMS001-3000 8210-52-6-EMS001-3700 8210-52-6-EMS001-3750 8210-52-6-EMS001-3751 8210-52-6-EMS001-3751-1 8220 8220-41 8220-41-1 8220-41-1-CEC001
Nombre de la cuenta Productos químicos básicos Productos químicos básicos G. Corriente Materiales, accesorios y suministros de laboratorio Materiales, accesorios y suministros de laboratorio Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios Materiales, accesorios y suministros de laboratorio Materiales, accesorios y suministros de laboratorio Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente Vinculación y Gestión con los Sectores que Integran a la Sociedad DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes G. Corriente Artículos deportivos Artículos deportivos Artículos deportivos G. Corriente SERVICIOS GENERALES Servicios de traslados y viáticos Viáticos en el pais Viáticos en el país Viáticos en el país G. Corriente PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER APORTACIONES VOLUNTARIAS Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR $0.00
ACREEDOR $100,000.00
DEUDOR $0.00
ACREEDOR $0.00
DEUDOR $0.00
ACREEDOR $100,000.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$100,000.00 $0.00 $200,000.00 $200,000.00 $320,000.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$100,000.00 $0.00 $200,000.00 $200,000.00 $320,000.00 $0.00 $0.00
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$0.00
$415,800.00
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$490,000.00 $0.00 $0.00
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Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
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D
8220-41-1-CEC001-3981
D
8220-41-1-CEC001-3981-1
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
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D
8220-41-5-CEC003-3330
D
8220-41-5-CEC003-3331
Nombre de la cuenta SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS GENERALES Otros gastos por responsabilidades Otros gastos por responsabilidades Otros gastos por responsabilidades G. Corriente Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS OFICIALES Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural G. Corriente OTROS SERVICIOS GENERALES Otros gastos por responsabilidades Otros gastos por responsabilidades Otros gastos por responsabilidades G. Corriente BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Muebles de oficina y estantería Muebles de oficina y estantería Muebles de oficina y estantería G. Capital Equipos de cómputo y de tecnologías de la información Equipo de cómputo y de tecnología de la información Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Cámaras fotográficas y de video Cámaras fotográficas y de video Cámaras fotográficas y de video G. Capital Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital Fortalecimiento en Infraestructura y Equipamiento DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SERVICIOS GENERALES SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacíon Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
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$2,700,000.00
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$100,000.00
$0.00
$0.00
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$100,000.00
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D
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D
8220-41-5-CEC003-3500
D
8220-41-5-CEC003-3520
D
8220-41-5-CEC003-3521
D
8220-41-5-CEC003-3521-1
D
8220-41-5-CEC003-3530
D
8220-41-5-CEC003-3531
D
8220-41-5-CEC003-3531-1
D
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D
8220-41-5-CEC003-3541
D
8220-41-5-CEC003-3541-1
D
8220-41-5-CEC003-3570
D
8220-41-5-CEC003-3571
D
8220-41-5-CEC003-3571-1
D D D D D D D D D D D D D D D
8220-41-5-CEC003-5000 8220-41-5-CEC003-5100 8220-41-5-CEC003-5110 8220-41-5-CEC003-5111 8220-41-5-CEC003-5111-2 8220-41-5-CEC003-5150 8220-41-5-CEC003-5151 8220-41-5-CEC003-5151-2 8220-41-5-CEC003-6000 8220-41-5-CEC003-6200 8220-41-5-CEC003-6220 8220-41-5-CEC003-6221 8220-41-5-CEC003-6221-2 8220-41-5-CEC003-6223 8220-41-5-CEC003-6223-2
D D D D D D D
8220-41-5-EMS001 8220-41-5-EMS001-2000 8220-41-5-EMS001-2600 8220-41-5-EMS001-2610 8220-41-5-EMS001-2611 8220-41-5-EMS001-2611-1 8220-41-5-EMS001-3000
Nombre de la cuenta Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Muebles de oficina y estantería Muebles de oficina y estantería Muebles de oficina y estantería G. Capital Equipos de cómputo y de tecnologías de la información Equipo de cómputo y de tecnología de la información Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS Edificación no habitacional EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital Ampliación y Rehabilitación de las Construcciones No Habitacionales Ampliación y Rehabilitación de las Construcciones No Habitacionales G. Capital EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente SERVICIOS GENERALES
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR
ACREEDOR
DEUDOR
ACREEDOR
DEUDOR
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$100,000.00
$0.00
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$100,000.00
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$1,111,583.20 $0.00 $0.00 $0.00 $8,000.00 $8,000.00 $0.00
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D
Cuenta 8220-41-5-EMS001-3500
D D D D D D D D D D D D D
8220-41-5-EMS001-3510 8220-41-5-EMS001-3511 8220-41-5-EMS001-3511-1 8220-41-5-EMS001-5000 8220-41-5-EMS001-5100 8220-41-5-EMS001-5190 8220-41-5-EMS001-5191 8220-41-5-EMS001-5191-2 8220-51 8220-51-1 8220-51-1-CEC001 8220-51-1-CEC001-1000 8220-51-1-CEC001-1100
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
8220-51-1-CEC001-1130 8220-51-1-CEC001-1131 8220-51-1-CEC001-1131-1 8220-51-1-CEC001-1132 8220-51-1-CEC001-1132-1 8220-51-1-CEC001-1133 8220-51-1-CEC001-1133-1 8220-51-1-CEC001-1134 8220-51-1-CEC001-1134-1 8220-51-1-CEC001-1135 8220-51-1-CEC001-1135-1 8220-51-1-CEC001-1200 8220-51-1-CEC001-1210 8220-51-1-CEC001-1211 8220-51-1-CEC001-1211-1 8220-51-1-CEC001-1220 8220-51-1-CEC001-1221 8220-51-1-CEC001-1221-1 8220-51-1-CEC001-1300 8220-51-1-CEC001-1340 8220-51-1-CEC001-1342 8220-51-1-CEC001-1342-1 8220-51-1-CEC001-1343 8220-51-1-CEC001-1343-1 8220-51-1-CEC001-1400 8220-51-1-CEC001-1410 8220-51-1-CEC001-1411 8220-51-1-CEC001-1411-1 8220-51-1-CEC001-1500 8220-51-1-CEC001-1510 8220-51-1-CEC001-1511 8220-51-1-CEC001-1511-1 8220-51-1-CEC001-1540
Nombre de la cuenta SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Conservación y mantenimiento menor de inmuebles Conservación y mantenimiento menor de inmuebles Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Otro mobiliario y equipo de administración Otros mobiliarios y equipos de administración Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital RECURSO ESTATAL Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Sueldos base al personal permanente Sueldos a Funcionarios Sueldos a Funcionarios G. Corriente Sueldos al Personal Sueldos al Personal G. Corriente Sueldos a Trabajadores Sueldos a Trabajadores G. Corriente Sueldos a Interinos Sueldos a Interinos G. Corriente Sueldos a Magisterio Sueldos a Magisterio G. Corriente Remuneraciones al personal de carácter transitorio Honorarios asimilables a salarios Honorarios asimilables a salarios Honorarios asimilables a salarios G. Corriente Sueldos base al personal eventual Sueldos al Personal Eventual Sueldos al Personal Eventual G. Corriente REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES Compensaciones Compensaciones al Personal Compensaciones al Personal G. Corriente Compensaciones al Personal Compensaciones al Personal G. Corriente SEGURIDAD SOCIAL Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social G. Corriente OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente Prestaciones contractuales
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR $0.00
ACREEDOR $0.00
DEUDOR $0.00
ACREEDOR $0.00
DEUDOR $0.00
ACREEDOR $0.00
$0.00 $1,033,283.20 $1,033,283.20 $0.00 $0.00 $0.00 $70,300.00 $70,300.00 $247,035,456.21 $241,341,933.66 $206,584,985.48 $0.00 $0.00
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$0.00 $1,033,283.20 $1,033,283.20 $0.00 $0.00 $0.00 $70,300.00 $70,300.00 $247,035,456.21 $241,341,933.66 $206,584,985.48 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $6,999,858.77 $6,999,858.77 $1,781,926.37 $1,781,926.37 $39,426,804.67 $39,426,804.67 $15,242,305.26 $15,242,305.26 $45,537,382.59 $45,537,382.59 $0.00 $0.00 $272,302.37 $272,302.37 $0.00 $573,232.08 $573,232.08 $0.00 $0.00 $2,500,000.00 $2,500,000.00 $9,600.00 $9,600.00 $0.00 $0.00 $24,000,000.00 $24,000,000.00 $0.00 $0.00 $3,190,195.83 $3,190,195.83 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $6,999,858.77 $6,999,858.77 $1,781,926.37 $1,781,926.37 $39,426,804.67 $39,426,804.67 $15,242,305.26 $15,242,305.26 $45,537,382.59 $45,537,382.59 $0.00 $0.00 $272,302.37 $272,302.37 $0.00 $573,232.08 $573,232.08 $0.00 $0.00 $2,500,000.00 $2,500,000.00 $9,600.00 $9,600.00 $0.00 $0.00 $24,000,000.00 $24,000,000.00 $0.00 $0.00 $3,190,195.83 $3,190,195.83 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D D
Cuenta 8220-51-1-CEC001-1541 8220-51-1-CEC001-1541-1 8220-51-1-CEC001-1543 8220-51-1-CEC001-1543-1 8220-51-1-CEC001-154E 8220-51-1-CEC001-154E-1
D D
8220-51-1-CEC001-154F 8220-51-1-CEC001-154F-1
D D
8220-51-1-CEC001-154G 8220-51-1-CEC001-154G-1
D D
8220-51-1-CEC001-154H 8220-51-1-CEC001-154H-1
D D D D D D D
8220-51-1-CEC001-154I 8220-51-1-CEC001-154I-1 8220-51-1-CEC001-1590 8220-51-1-CEC001-159R 8220-51-1-CEC001-159R-1 8220-51-1-CEC001-2000 8220-51-1-CEC001-2100
D D D D D D D D D D D D D D D
8220-51-1-CEC001-2110 8220-51-1-CEC001-2111 8220-51-1-CEC001-2111-1 8220-51-1-CEC001-2150 8220-51-1-CEC001-2151 8220-51-1-CEC001-2151-1 8220-51-1-CEC001-2200 8220-51-1-CEC001-2210 8220-51-1-CEC001-2211 8220-51-1-CEC001-2211-1 8220-51-1-CEC001-2600 8220-51-1-CEC001-2610 8220-51-1-CEC001-2611 8220-51-1-CEC001-2611-1 8220-51-1-CEC001-2700
D D D D D D D D D D
8220-51-1-CEC001-2730 8220-51-1-CEC001-2731 8220-51-1-CEC001-2731-1 8220-51-1-CEC001-3000 8220-51-1-CEC001-3100 8220-51-1-CEC001-3130 8220-51-1-CEC001-3131 8220-51-1-CEC001-3131-1 8220-51-1-CEC001-3150 8220-51-1-CEC001-3151
Nombre de la cuenta Ayuda para pasajes Ayuda para pasajes G. Corriente Otras prestaciones Otras prestaciones G. Corriente Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales a Interinos del Sector Educativo Prestaciones contractuales a Interinos del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales a Magisterio Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente Otras prestaciones sociales y económicas Viáticos al Magisterio Viáticos al Magisterio G. Corriente MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente Material impreso e información digital Material impreso e información digital Material impreso e información digital G. Corriente ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Artículos deportivos Artículos deportivos Artículos deportivos G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS Agua Agua Agua G. Corriente Telefonia celular Telefonía celular
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR $286,662.60 $286,662.60 $89,300.00 $89,300.00 $5,812,471.55 $5,812,471.55
ACREEDOR $0.00
DEUDOR $0.00
ACREEDOR $0.00
ACREEDOR $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
DEUDOR $286,662.60 $286,662.60 $89,300.00 $89,300.00 $5,812,471.55 $5,812,471.55
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$2,945,896.10 $2,945,896.10
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$2,945,896.10 $2,945,896.10
$0.00 $0.00
$24,884,200.28 $24,884,200.28
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$24,884,200.28 $24,884,200.28
$0.00 $0.00
$282,000.00 $282,000.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$282,000.00 $282,000.00
$0.00 $0.00
$21,170,771.15 $21,170,771.15 $0.00 $25,029.12 $25,029.12 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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$21,170,771.15 $21,170,771.15 $0.00 $25,029.12 $25,029.12 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $40,000.00 $40,000.00 $0.00 $150,000.00 $150,000.00 $0.00 $0.00 $350,000.00 $350,000.00 $0.00 $0.00 $1,080,000.00 $1,080,000.00 $0.00
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$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D D D D D
Cuenta 8220-51-1-CEC001-3151-1 8220-51-1-CEC001-3200 8220-51-1-CEC001-3220 8220-51-1-CEC001-3221 8220-51-1-CEC001-3221-1 8220-51-1-CEC001-3250 8220-51-1-CEC001-3251 8220-51-1-CEC001-3251-1 8220-51-1-CEC001-3300
D D D
8220-51-1-CEC001-3310 8220-51-1-CEC001-3311 8220-51-1-CEC001-3311-1
D
8220-51-1-CEC001-3330
D
8220-51-1-CEC001-3331
D
8220-51-1-CEC001-3331-1
D D D D D D D D D D D
8220-51-1-CEC001-3380 8220-51-1-CEC001-3381 8220-51-1-CEC001-3381-1 8220-51-1-CEC001-3400 8220-51-1-CEC001-3410 8220-51-1-CEC001-3411 8220-51-1-CEC001-3411-1 8220-51-1-CEC001-3450 8220-51-1-CEC001-3451 8220-51-1-CEC001-3451-1 8220-51-1-CEC001-3500
D
8220-51-1-CEC001-3530
D
8220-51-1-CEC001-3531
D
8220-51-1-CEC001-3531-1
D D D D D D D D D D D D
8220-51-1-CEC001-3550 8220-51-1-CEC001-3551 8220-51-1-CEC001-3551-1 8220-51-1-CEC001-3700 8220-51-1-CEC001-3720 8220-51-1-CEC001-3721 8220-51-1-CEC001-3721-1 8220-51-1-CEC001-3750 8220-51-1-CEC001-3751 8220-51-1-CEC001-3751-1 8220-51-1-CEC001-3800 8220-51-1-CEC001-3820
Nombre de la cuenta Telefonía celular G. Corriente SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacíon Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente Servicios de vigilancia Servicios de vigilancia Servicios de vigilancia G. Corriente SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES Servicios financieros y bancarios Servicios financieros y bancarios Servicios financieros y bancarios G. Corriente Seguro de bienes patrimoniales Seguro de bienes patrimoniales Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente Servicios de traslados y viáticos Pasajes terrestres Pasajes terrestres Pasajes terrestres G. Corriente Viáticos en el pais Viáticos en el país Viáticos en el país G. Corriente SERVICIOS OFICIALES Gastos de orden social y cultural
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR
ACREEDOR
DEUDOR
ACREEDOR
DEUDOR
ACREEDOR
$120,000.00 $0.00 $0.00 $60,000.00 $60,000.00 $0.00 $100,000.00 $100,000.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D D D
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D
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D
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D D D
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D D D D D D D D D D D D
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D
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D
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D D D D D D D
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Nombre de la cuenta Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural G. Corriente OTROS SERVICIOS GENERALES Impuestos y derechos Impuestos y derechos Impuestos y derechos G. Corriente Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente EMSAD SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Sueldos base al personal permanente Sueldos a Funcionarios Sueldos a Funcionarios G. Corriente Sueldos al Personal Sueldos al Personal G. Corriente Sueldos a Interinos Sueldos a Interinos G. Corriente Sueldos a Magisterio Sueldos a Magisterio G. Corriente REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente Gratificación de fin de año a Funcionarios Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente Gratificación de fin de año al Personal Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente Gratificación de fin de año al Magisterio Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente SEGURIDAD SOCIAL
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
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$0.00
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$77,420.90
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$77,420.90
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$77,420.90
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$278,155.70
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$278,155.70
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$0.00
$278,155.70
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$622,921.82 $622,921.82 $129,035.19 $129,035.19 $501,903.25 $501,903.25 $0.00
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$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D D D D D D
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D D
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D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
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D D D D D D D D
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Nombre de la cuenta Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social G. Corriente Aportaciones a fondos de vivienda Aportaciones a fondos de vivienda Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Prestaciones contractuales Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales a Magisterio Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente Otras prestaciones sociales y económicas Cuotas despensa al Personal Cuotas despensa al Personal G. Corriente Cuotas despensa al Magisterio Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente Bono anual al Personal Bono anual al Personal G. Corriente Bono anual al Magisterio Bono anual al Magisterio G. Corriente MATERIALES Y SUMINISTRO ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas G. Corriente Utensilios para el servicio de alimentación Utensilios para el servicio de alimentación Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN Material eléctrico y electrónico Material eléctrico y electrónico Material eléctrico y electrónico G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes G. Corriente HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Herramientas menores
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR $0.00 $4,401,972.00
ACREEDOR $0.00 $0.00
DEUDOR $0.00 $0.00
ACREEDOR $0.00 $0.00
DEUDOR $0.00 $4,401,972.00
ACREEDOR $0.00 $0.00
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$236,796.14 $236,796.14
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hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D D
Cuenta 8220-51-1-EMS001-2911 8220-51-1-EMS001-2911-1 8220-51-1-EMS001-2920 8220-51-1-EMS001-2921 8220-51-1-EMS001-2921-1 8220-51-1-EMS001-2940
D
8220-51-1-EMS001-2941
D
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D D D
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D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
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D D D
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D
8220-51-1-EMS001-3360
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D D D D D D
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Nombre de la cuenta Herramientas menores Herramientas menores G. Corriente Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS Telefonia Tradicional Telefonía tradicional Telefonía tradicional G. Corriente Telefonia celular Telefonía celular Telefonía celular G. Corriente Servicios postales y telegráficos Servicios postales y telegráficos Servicios postales y telegráficos G. Corriente SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios G. Corriente Otros arrendamientos Otros arrendamientos Otros arrendamientos G. Corriente SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresíon Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente Servicios de vigilancia Servicios de vigilancia Servicios de vigilancia G. Corriente SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES Servicios financieros y bancarios Servicios financieros y bancarios
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR $5,000.00
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$5,000.00 $0.00 $2,000.00 $2,000.00 $0.00
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$19,000.00 $19,000.00
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$19,000.00 $19,000.00
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$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015 Usr: supervisor
Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D
Cuenta 8220-51-1-EMS001-3411-1 8220-51-1-EMS001-3450 8220-51-1-EMS001-3451 8220-51-1-EMS001-3451-1 8220-51-1-EMS001-3500
D D D D D D D D D D D D D D D
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D
8220-51-1-EMS001-3981
D
8220-51-1-EMS001-3981-1
D D D D
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D D D D D D D D D D D D D D D
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D D D
8220-51-2-CEC002-2710 8220-51-2-CEC002-2711 8220-51-2-CEC002-2711-1
Nombre de la cuenta Servicios financieros y bancarios G. Corriente Seguro de bienes patrimoniales Seguro de bienes patrimoniales Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente Servicios de traslados y viáticos Pasajes terrestres Pasajes terrestres Pasajes terrestres G. Corriente Viáticos en el pais Viáticos en el país Viáticos en el país G. Corriente OTROS SERVICIOS GENERALES Otros gastos por responsabilidades Otros gastos por responsabilidades Otros gastos por responsabilidades G. Corriente Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente Atención a la Demanda, Cobertura y Calidad DIRECCIÓN ACADÉMICA MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas G. Corriente Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente Materiales, accesorios y suministros médicos Materiales, accesorios y suministros médicos Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes G. Corriente
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR
ACREEDOR
DEUDOR
ACREEDOR
DEUDOR
ACREEDOR
$4,850.00 $0.00 $40,000.00 $40,000.00 $0.00
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$4,850.00 $0.00 $40,000.00 $40,000.00 $0.00
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$0.00 $268,695.00 $268,695.00
$0.00 $0.00 $0.00
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D D D D D D D D D D D D
Cuenta 8220-51-2-CEC002-2730 8220-51-2-CEC002-2731 8220-51-2-CEC002-2731-1 8220-51-2-CEC002-3000 8220-51-2-CEC002-3100 8220-51-2-CEC002-3180 8220-51-2-CEC002-3181 8220-51-2-CEC002-3181-1 8220-51-2-CEC002-3200 8220-51-2-CEC002-3220 8220-51-2-CEC002-3221 8220-51-2-CEC002-3221-1 8220-51-2-CEC002-3250 8220-51-2-CEC002-3251 8220-51-2-CEC002-3251-1 8220-51-2-CEC002-3300
D D D
8220-51-2-CEC002-3310 8220-51-2-CEC002-3311 8220-51-2-CEC002-3311-1
D
8220-51-2-CEC002-3360
D D
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D D D
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D D D D D D D D D D D D D D
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8220-51-2-EMS001-2150 8220-51-2-EMS001-2151 8220-51-2-EMS001-2151-1 8220-51-2-EMS001-2600 8220-51-2-EMS001-2610
Nombre de la cuenta Artículos deportivos Artículos deportivos Artículos deportivos G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS Servicios postales y telegráficos Servicios postales y telegráficos Servicios postales y telegráficos G. Corriente SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresíon Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente Servicios profesionales, científicos y técnoicos integrales Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente Servicios de traslados y viáticos Pasajes terrestres Pasajes terrestres Pasajes terrestres G. Corriente Viáticos en el pais Viáticos en el país Viáticos en el país G. Corriente SERVICIOS OFICIALES Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural G. Corriente EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Material impreso e información digital Material impreso e información digital Material impreso e información digital G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, lubricantes y aditivos
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR $0.00 $80,000.00
ACREEDOR $0.00 $0.00
DEUDOR $0.00 $0.00
ACREEDOR $0.00 $0.00
DEUDOR $0.00 $80,000.00
ACREEDOR $0.00 $0.00
$80,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 $30,000.00 $0.00 $310,000.00 $310,000.00 $0.00
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$695,239.55 $695,239.55
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
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D D
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D D D D D D D D D D D
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D D D D D D D D
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D D D D D D D D D D D D D D D D D D
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Nombre de la cuenta Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente OTROS SERVICIOS GENERALES Otros gastos por responsabilidades Otros gastos por responsabilidades Otros gastos por responsabilidades G. Corriente Desarrollo Académico DIRECCIÓN ACADÉMICA MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas G. Corriente VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS Servicios postales y telegráficos Servicios postales y telegráficos Servicios postales y telegráficos G. Corriente SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente Otros arrendamientos Otros arrendamientos Otros arrendamientos G. Corriente
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D
Cuenta 8220-51-3-CEC002-3300
D
8220-51-3-CEC002-3330
D
8220-51-3-CEC002-3331
D
8220-51-3-CEC002-3331-1
D
8220-51-3-CEC002-3360
D D
8220-51-3-CEC002-3361 8220-51-3-CEC002-3361-1
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
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D D D D D D D D D D D D D D
8220-51-4-CEC002-2150 8220-51-4-CEC002-2151 8220-51-4-CEC002-2151-1 8220-51-4-CEC002-2170 8220-51-4-CEC002-2171 8220-51-4-CEC002-2171-1 8220-51-4-CEC002-2200 8220-51-4-CEC002-2210 8220-51-4-CEC002-2211 8220-51-4-CEC002-2211-1 8220-51-4-CEC002-3000 8220-51-4-CEC002-3200 8220-51-4-CEC002-3220 8220-51-4-CEC002-3221
Nombre de la cuenta SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacíon Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresíon Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente Servicios de traslados y viáticos Pasajes terrestres Pasajes terrestres Pasajes terrestres G. Corriente Viáticos en el pais Viáticos en el país Viáticos en el país G. Corriente Otros servicios de traslado y hospedaje Otros servicios de traslado y hospedaje Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente SERVICIOS OFICIALES Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural G. Corriente Congresos y convenciones Congresos y convenciones Congresos y convenciones G. Corriente EMSAD Pertinencia de Planes y Programas de Estudio DIRECCIÓN ACADÉMICA MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Material impreso e información digital Material impreso e información digital Material impreso e información digital G. Corriente Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR $0.00
ACREEDOR $0.00
DEUDOR $0.00
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D D D D
Cuenta 8220-51-4-CEC002-3221-1 8220-51-4-CEC002-3250 8220-51-4-CEC002-3251 8220-51-4-CEC002-3251-1 8220-51-4-CEC002-3290 8220-51-4-CEC002-3291 8220-51-4-CEC002-3291-1 8220-51-4-CEC002-3300
D
8220-51-4-CEC002-3360
D D
8220-51-4-CEC002-3361 8220-51-4-CEC002-3361-1
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
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Nombre de la cuenta Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente Otros arrendamientos Otros arrendamientos Otros arrendamientos G. Corriente SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresíon Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente Servicios de traslados y viáticos Pasajes terrestres Pasajes terrestres Pasajes terrestres G. Corriente Viáticos en el pais Viáticos en el país Viáticos en el país G. Corriente Otros servicios de traslado y hospedaje Otros servicios de traslado y hospedaje Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente SERVICIOS OFICIALES Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural G. Corriente Congresos y convenciones Congresos y convenciones Congresos y convenciones G. Corriente EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas G. Corriente Fortalecimiento en Infraestructura y Equipamiento DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MATERIALES Y SUMINISTRO MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN Productos minerales no metálicos Productos minerales no metálicos Productos minerales no metálicos G. Corriente Cemento y productos de concreto Cemento y productos de concreto Cemento y productos de concreto G. Corriente Cal, yeso y productos de yeso Cal, yeso y productos de yeso
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
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$121,750.00 $0.00 $30,500.00 $30,500.00 $0.00 $48,400.00 $48,400.00 $0.00
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$121,750.00 $0.00 $30,500.00 $30,500.00 $0.00 $48,400.00 $48,400.00 $0.00
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$50,950.00 $50,950.00
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015 Usr: supervisor
Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D D D D D D
Cuenta 8220-51-5-CEC003-2431-1 8220-51-5-CEC003-2460 8220-51-5-CEC003-2461 8220-51-5-CEC003-2461-1 8220-51-5-CEC003-2470 8220-51-5-CEC003-2471 8220-51-5-CEC003-2471-1 8220-51-5-CEC003-2490 8220-51-5-CEC003-2491 8220-51-5-CEC003-2491-1
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Nombre de la cuenta Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente Material eléctrico y electrónico Material eléctrico y electrónico Material eléctrico y electrónico G. Corriente Artículos metálicos para la construcción Artículos metálicos para la construcción Artículos metálicos para la construcción G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación Otros materiales y artículos de construcción y reparación Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Prendas de seguridad y protección personal Prendas de seguridad y protección personal Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Herramientas menores Herramientas menores Herramientas menores G. Corriente SERVICIOS GENERALES Servicios de traslados y viáticos Pasajes terrestres Pasajes terrestres Pasajes terrestres G. Corriente Viáticos en el pais Viáticos en el país Viáticos en el país G. Corriente Otros servicios de traslado y hospedaje Otros servicios de traslado y hospedaje Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente OTROS SERVICIOS GENERALES
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR
ACREEDOR
DEUDOR
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$11,000.00 $0.00 $27,500.00 $27,500.00 $0.00 $11,000.00 $11,000.00 $0.00 $65,000.00 $65,000.00
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D D D
Cuenta 8220-51-5-EMS001-3920 8220-51-5-EMS001-3921 8220-51-5-EMS001-3921-1 8220-51-6 8220-51-6-CEC004 8220-51-6-CEC004-2000 8220-51-6-CEC004-2100
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D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
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8220-51-6-CEC004-3700
Nombre de la cuenta Impuestos y derechos Impuestos y derechos Impuestos y derechos G. Corriente Vinculación y Gestión con los Sectores que Integran a la Sociedad DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Material impreso e información digital Material impreso e información digital Material impreso e información digital G. Corriente ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas G. Corriente VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS Servicios postales y telegráficos Servicios postales y telegráficos Servicios postales y telegráficos G. Corriente SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente Otros arrendamientos Otros arrendamientos Otros arrendamientos G. Corriente SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios de capacitación Servicios de capacitación Servicios de capacitación G. Corriente Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresíon Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente Servicios profesionales, científicos y técnoicos integrales Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente Servicios de traslados y viáticos
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR $0.00 $6,500.00
ACREEDOR $0.00 $0.00
DEUDOR $0.00 $0.00
ACREEDOR $0.00 $0.00
DEUDOR $0.00 $6,500.00
ACREEDOR $0.00 $0.00
$6,500.00 $1,225,525.00 $1,192,700.00 $0.00 $0.00
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$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$6,500.00 $1,225,525.00 $1,192,700.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $8,500.00 $8,500.00 $0.00 $0.00 $17,000.00 $17,000.00 $0.00
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$0.00 $15,000.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,500.00 $1,500.00 $0.00 $0.00 $136,000.00 $136,000.00 $0.00 $340,000.00 $340,000.00 $0.00 $65,000.00 $65,000.00 $0.00
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D D D D D D D D D D D D D
Cuenta 8220-51-6-CEC004-3720 8220-51-6-CEC004-3721 8220-51-6-CEC004-3721-1 8220-51-6-CEC004-3750 8220-51-6-CEC004-3751 8220-51-6-CEC004-3751-1 8220-51-6-CEC004-3800 8220-51-6-CEC004-3820 8220-51-6-CEC004-3821 8220-51-6-CEC004-3821-1 8220-51-6-EMS001 8220-51-6-EMS001-2000 8220-51-6-EMS001-2200 8220-51-6-EMS001-2210 8220-51-6-EMS001-2211 8220-51-6-EMS001-2211-1 8220-51-6-EMS001-2700
D D D D D D D D D D D D D D D D
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D D D D D D D D D D D D D D
8220-52-1-CEC001-1130 8220-52-1-CEC001-1131 8220-52-1-CEC001-1131-1 8220-52-1-CEC001-1132 8220-52-1-CEC001-1132-1 8220-52-1-CEC001-1133 8220-52-1-CEC001-1133-1 8220-52-1-CEC001-1134 8220-52-1-CEC001-1134-1 8220-52-1-CEC001-1135 8220-52-1-CEC001-1135-1 8220-52-1-CEC001-1200 8220-52-1-CEC001-1220 8220-52-1-CEC001-1221
Nombre de la cuenta Pasajes terrestres Pasajes terrestres Pasajes terrestres G. Corriente Viáticos en el pais Viáticos en el país Viáticos en el país G. Corriente SERVICIOS OFICIALES Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural G. Corriente EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas G. Corriente VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes G. Corriente Artículos deportivos Artículos deportivos Artículos deportivos G. Corriente SERVICIOS GENERALES Servicios de traslados y viáticos Pasajes terrestres Pasajes terrestres Pasajes terrestres G. Corriente RECURSO FEDERAL Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Sueldos base al personal permanente Sueldos a Funcionarios Sueldos a Funcionarios G. Corriente Sueldos al Personal Sueldos al Personal G. Corriente Sueldos a Trabajadores Sueldos a Trabajadores G. Corriente Sueldos a Interinos Sueldos a Interinos G. Corriente Sueldos a Magisterio Sueldos a Magisterio G. Corriente Remuneraciones al personal de carácter transitorio Sueldos base al personal eventual Sueldos al Personal Eventual
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR $0.00 $2,400.00
ACREEDOR $0.00 $0.00
DEUDOR $0.00 $0.00
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DEUDOR $0.00 $2,400.00
ACREEDOR $0.00 $0.00
$2,400.00 $0.00 $136,300.00 $136,300.00 $0.00 $0.00 $114,000.00 $114,000.00 $32,825.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 $2,000.00 $0.00
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$2,400.00 $0.00 $136,300.00 $136,300.00 $0.00 $0.00 $114,000.00 $114,000.00 $32,825.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 $2,000.00 $0.00
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$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $17,408,349.08 $17,408,349.08 $4,287,647.20 $4,287,647.20 $37,853,218.82 $37,853,218.82 $6,606,708.52 $6,606,708.52 $25,171,206.20 $25,171,206.20 $0.00 $0.00 $1,279,022.88
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $17,408,349.08 $17,408,349.08 $4,287,647.20 $4,287,647.20 $37,853,218.82 $37,853,218.82 $6,606,708.52 $6,606,708.52 $25,171,206.20 $25,171,206.20 $0.00 $0.00 $1,279,022.88
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D D D D D
Cuenta 8220-52-1-CEC001-1221-1 8220-52-1-CEC001-1300 8220-52-1-CEC001-1310 8220-52-1-CEC001-1312 8220-52-1-CEC001-1312-1 8220-52-1-CEC001-1313 8220-52-1-CEC001-1313-1 8220-52-1-CEC001-1320 8220-52-1-CEC001-1321
D
8220-52-1-CEC001-1321-1
D
8220-52-1-CEC001-1322
D
8220-52-1-CEC001-1322-1
D
8220-52-1-CEC001-1323
D
8220-52-1-CEC001-1323-1
D
8220-52-1-CEC001-1324
D
8220-52-1-CEC001-1324-1
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
8220-52-1-CEC001-1326 8220-52-1-CEC001-1326-1 8220-52-1-CEC001-1327 8220-52-1-CEC001-1327-1 8220-52-1-CEC001-1328 8220-52-1-CEC001-1328-1 8220-52-1-CEC001-1329 8220-52-1-CEC001-1329-1 8220-52-1-CEC001-1400 8220-52-1-CEC001-1410 8220-52-1-CEC001-1411 8220-52-1-CEC001-1411-1 8220-52-1-CEC001-1420 8220-52-1-CEC001-1421 8220-52-1-CEC001-1421-1 8220-52-1-CEC001-1440 8220-52-1-CEC001-1441 8220-52-1-CEC001-1441-1 8220-52-1-CEC001-1442 8220-52-1-CEC001-1442-1 8220-52-1-CEC001-1443 8220-52-1-CEC001-1443-1 8220-52-1-CEC001-1444 8220-52-1-CEC001-1444-1 8220-52-1-CEC001-1500 8220-52-1-CEC001-1540
Nombre de la cuenta Sueldos al Personal Eventual G. Corriente REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES Primas por años de servicio efectivos prestados Prima Quinquenal a Trabajadores Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente Prima Quinquenal al Magisterio Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente Gratificación de fin de año a Funcionarios Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente Gratificación de fin de año al Personal Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente Gratificación de fin de año a Trabajadores Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente Gratificación de fin de año al Magisterio Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente SEGURIDAD SOCIAL Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social G. Corriente Aportaciones a fondos de vivienda Aportaciones a fondos de vivienda Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente Aportaciones para seguros Cuotas seguro de vida a Funcionarios Cuotas seguro de vida a Funcionarios G. Corriente Cuotas seguro de vida al Personal Cuotas seguro de vida al Personal G. Corriente Cuotas seguro de vida a Trabajadores Cuotas seguro de vida a Trabajadores G. Corriente Cuotas seguro de vida al Magisterio Cuotas seguro de vida al Magisterio G. Corriente OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Prestaciones contractuales
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR
ACREEDOR
DEUDOR
ACREEDOR
DEUDOR
ACREEDOR
$1,279,022.88 $0.00 $0.00 $7,854,061.76 $7,854,061.76 $5,631,623.97 $5,631,623.97 $0.00 $1,632,901.99
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$1,279,022.88 $0.00 $0.00 $7,854,061.76 $7,854,061.76 $5,631,623.97 $5,631,623.97 $0.00 $1,632,901.99
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$1,632,901.99
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$0.00
$0.00
$1,632,901.99
$0.00
$516,761.46
$0.00
$0.00
$0.00
$516,761.46
$0.00
$516,761.46
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$0.00
$516,761.46
$0.00
$3,407,740.62
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$0.00
$3,407,740.62
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$3,407,740.62
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$0.00
$3,407,740.62
$0.00
$2,319,427.75
$0.00
$0.00
$0.00
$2,319,427.75
$0.00
$2,319,427.75
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$0.00
$0.00
$2,319,427.75
$0.00
$2,756,948.30 $2,756,948.30 $932,186.32 $932,186.32 $6,552,475.96 $6,552,475.96 $5,028,296.91 $5,028,296.91 $0.00 $0.00 $28,911,240.85 $28,911,240.85 $0.00 $9,989,292.36 $9,989,292.36 $0.00 $358,080.00 $358,080.00 $154,889.08 $154,889.08 $490,582.76 $490,582.76 $417,809.76 $417,809.76 $0.00 $0.00
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Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D
Cuenta 8220-52-1-CEC001-154E 8220-52-1-CEC001-154E-1
D D
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D D
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D D D D D D D D D D D D D
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D D D D
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D
8220-52-1-CEC001-2141
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8220-52-1-CEC001-2141-1
D D D D D D D D D D D D D D D
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D
8220-52-1-CEC001-3171
Nombre de la cuenta Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales a Magisterio Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente Otras prestaciones sociales y económicas Cuotas despensa a Funcionarios Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente Cuotas despensa al Personal Cuotas despensa al Personal G. Corriente Cuotas despensa a Trabajadores Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente Cuotas despensa al Magisterio Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente Material de limpieza Material de limpieza Material de limpieza G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS Energía eléctrica Energía eléctrica Energía eléctrica G. Corriente Telefonia Tradicional Telefonía tradicional Telefonía tradicional G. Corriente Servicios de telecomunicaciones y satélites Servicios de telecomunicaciones y satélites Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
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ACREEDOR $0.00
DEUDOR $0.00
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ACREEDOR $0.00
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DEUDOR $3,840,816.87 $3,840,816.87
$0.00
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$1,947,644.97 $1,947,644.97
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$9,805,775.98 $9,805,775.98
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$0.00
$990,000.00
$0.00
$0.00
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015 Usr: supervisor
Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
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D D D D D D D D D D D D D D D D D
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D D
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D D
8220-52-1-EMS001-154I 8220-52-1-EMS001-154I-1
Nombre de la cuenta Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente EMSAD SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Sueldos base al personal permanente Sueldos a Funcionarios Sueldos a Funcionarios G. Corriente Sueldos al Personal Sueldos al Personal G. Corriente Sueldos a Magisterio Sueldos a Magisterio G. Corriente REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente Gratificación de fin de año a Funcionarios Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente Gratificación de fin de año al Personal Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente Gratificación de fin de año al Magisterio Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente SEGURIDAD SOCIAL Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social G. Corriente Aportaciones a fondos de vivienda Aportaciones a fondos de vivienda Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Prestaciones contractuales Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales a Magisterio Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR
ACREEDOR
DEUDOR
ACREEDOR
DEUDOR
ACREEDOR
$990,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$990,000.00
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$585,350.46
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$0.00 $0.00
$4,582,129.76 $4,582,129.76
$0.00 $0.00
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015 Usr: supervisor
Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D D D
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D D D D
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D
8220-52-1-EMS001-2141
D
8220-52-1-EMS001-2141-1
D D D D D D D D D D D D D D D D
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D
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D D
8220-52-2-EMS001-2150 8220-52-2-EMS001-2151
Nombre de la cuenta Otras prestaciones sociales y económicas Cuotas despensa al Personal Cuotas despensa al Personal G. Corriente Cuotas despensa al Magisterio Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente Material de limpieza Material de limpieza Material de limpieza G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS Energía eléctrica Energía eléctrica Energía eléctrica G. Corriente SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES Servicios financieros y bancarios Servicios financieros y bancarios Servicios financieros y bancarios G. Corriente Atención a la Demanda, Cobertura y Calidad DIRECCIÓN ACADÉMICA SERVICIOS GENERALES SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacíon Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Material impreso e información digital Material impreso e información digital
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR $0.00 $180,414.00
ACREEDOR $0.00 $0.00
DEUDOR $0.00 $0.00
ACREEDOR $0.00 $0.00
DEUDOR $0.00 $180,414.00
ACREEDOR $0.00 $0.00
$180,414.00 $466,444.00 $466,444.00 $0.00 $0.00
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$180,414.00 $466,444.00 $466,444.00 $0.00 $0.00
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Fecha y 28/dic./2015
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Rep: rptBalanzaComprobacion
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D D D D D D D
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D D D D D D
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D D D D D D D D D D D D D D D D
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D D D D D D D D D D D
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Nombre de la cuenta Material impreso e información digital G. Corriente Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios de investigacíon científica y desarrollo Servicios de investigación científica y desarrollo Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente Desarrollo Académico DIRECCIÓN ACADÉMICA SERVICIOS GENERALES SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios de capacitación Servicios de capacitación Servicios de capacitación G. Corriente EMSAD SERVICIOS GENERALES SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios de capacitación Servicios de capacitación Servicios de capacitación G. Corriente Pertinencia de Planes y Programas de Estudio DIRECCIÓN ACADÉMICA MATERIALES Y SUMINISTRO Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios Productos quimicos básicos Productos químicos básicos Productos químicos básicos G. Corriente Materiales, accesorios y suministros de laboratorio Materiales, accesorios y suministros de laboratorio Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios Materiales, accesorios y suministros de laboratorio Materiales, accesorios y suministros de laboratorio Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente Vinculación y Gestión con los Sectores que Integran a la Sociedad DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
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$138,000.00 $0.00 $1,200,000.00 $1,200,000.00 $0.00 $0.00
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
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SALDO ANTERIOR Nat. D
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D
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D
8220-52-6-CEC004-3611-1
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D D D D D D D D D D D A A A A A A A A A A
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A
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A
8230-41-1-CEC001-3981-1
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Nombre de la cuenta Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes G. Corriente Artículos deportivos Artículos deportivos Artículos deportivos G. Corriente SERVICIOS GENERALES Servicios de traslados y viáticos Viáticos en el pais Viáticos en el país Viáticos en el país G. Corriente PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO APORTACIONES VOLUNTARIAS Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS GENERALES Otros gastos por responsabilidades Otros gastos por responsabilidades Otros gastos por responsabilidades G. Corriente Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS OFICIALES Gastos de orden social y cultural
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR $0.00
ACREEDOR $0.00
DEUDOR $0.00
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DEUDOR $0.00
ACREEDOR $0.00
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$0.00
$0.00
$0.00
$415,800.00
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$415,800.00
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
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A
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A
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A
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A
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8230-41-5-CEC003-3521-1
A
8230-41-5-CEC003-3530
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A
8230-41-5-CEC003-3541
Nombre de la cuenta Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural G. Corriente OTROS SERVICIOS GENERALES Otros gastos por responsabilidades Otros gastos por responsabilidades Otros gastos por responsabilidades G. Corriente BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Muebles de oficina y estantería Muebles de oficina y estantería Muebles de oficina y estantería G. Capital Equipos de cómputo y de tecnologías de la información Equipo de cómputo y de tecnología de la información Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Cámaras fotográficas y de video Cámaras fotográficas y de video Cámaras fotográficas y de video G. Capital Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital Fortalecimiento en Infraestructura y Equipamiento DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SERVICIOS GENERALES SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacíon Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
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Rep: rptBalanzaComprobacion
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8230-41-5-CEC003-3571-1
A A A A A A A A A A A A A A A
8230-41-5-CEC003-5000 8230-41-5-CEC003-5100 8230-41-5-CEC003-5110 8230-41-5-CEC003-5111 8230-41-5-CEC003-5111-2 8230-41-5-CEC003-5150 8230-41-5-CEC003-5151 8230-41-5-CEC003-5151-2 8230-41-5-CEC003-6000 8230-41-5-CEC003-6200 8230-41-5-CEC003-6220 8230-41-5-CEC003-6221 8230-41-5-CEC003-6221-2 8230-41-5-CEC003-6223 8230-41-5-CEC003-6223-2
A A A A A A A A
8230-41-5-EMS001 8230-41-5-EMS001-2000 8230-41-5-EMS001-2600 8230-41-5-EMS001-2610 8230-41-5-EMS001-2611 8230-41-5-EMS001-2611-1 8230-41-5-EMS001-3000 8230-41-5-EMS001-3500
A A A A A A A A A A A A A
8230-41-5-EMS001-3510 8230-41-5-EMS001-3511 8230-41-5-EMS001-3511-1 8230-41-5-EMS001-5000 8230-41-5-EMS001-5100 8230-41-5-EMS001-5190 8230-41-5-EMS001-5191 8230-41-5-EMS001-5191-2 8230-51 8230-51-1 8230-51-1-CEC001 8230-51-1-CEC001-1000 8230-51-1-CEC001-1100
A A A
8230-51-1-CEC001-1130 8230-51-1-CEC001-1131 8230-51-1-CEC001-1131-1
Nombre de la cuenta Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Muebles de oficina y estantería Muebles de oficina y estantería Muebles de oficina y estantería G. Capital Equipos de cómputo y de tecnologías de la información Equipo de cómputo y de tecnología de la información Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS Edificación no habitacional EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital Ampliación y Rehabilitación de las Construcciones No Habitacionales Ampliación y Rehabilitación de las Construcciones No Habitacionales G. Capital EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Conservación y mantenimiento menor de inmuebles Conservación y mantenimiento menor de inmuebles Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Otro mobiliario y equipo de administración Otros mobiliarios y equipos de administración Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital RECURSO ESTATAL Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Sueldos base al personal permanente Sueldos a Funcionarios Sueldos a Funcionarios G. Corriente
MOVIMIENTOS
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Cuenta 8230-51-1-CEC001-1132 8230-51-1-CEC001-1132-1 8230-51-1-CEC001-1133 8230-51-1-CEC001-1133-1 8230-51-1-CEC001-1134 8230-51-1-CEC001-1134-1 8230-51-1-CEC001-1135 8230-51-1-CEC001-1135-1 8230-51-1-CEC001-1200 8230-51-1-CEC001-1210 8230-51-1-CEC001-1211 8230-51-1-CEC001-1211-1 8230-51-1-CEC001-1220 8230-51-1-CEC001-1221 8230-51-1-CEC001-1221-1 8230-51-1-CEC001-1300 8230-51-1-CEC001-1340 8230-51-1-CEC001-1342 8230-51-1-CEC001-1342-1 8230-51-1-CEC001-1343 8230-51-1-CEC001-1343-1 8230-51-1-CEC001-1400 8230-51-1-CEC001-1410 8230-51-1-CEC001-1411 8230-51-1-CEC001-1411-1 8230-51-1-CEC001-1500 8230-51-1-CEC001-1510 8230-51-1-CEC001-1511 8230-51-1-CEC001-1511-1 8230-51-1-CEC001-1540 8230-51-1-CEC001-1541 8230-51-1-CEC001-1541-1 8230-51-1-CEC001-1543 8230-51-1-CEC001-1543-1 8230-51-1-CEC001-154E 8230-51-1-CEC001-154E-1
A A
8230-51-1-CEC001-154F 8230-51-1-CEC001-154F-1
A A
8230-51-1-CEC001-154G 8230-51-1-CEC001-154G-1
A A
8230-51-1-CEC001-154H 8230-51-1-CEC001-154H-1
A A A
8230-51-1-CEC001-154I 8230-51-1-CEC001-154I-1 8230-51-1-CEC001-1590
Nombre de la cuenta Sueldos al Personal Sueldos al Personal G. Corriente Sueldos a Trabajadores Sueldos a Trabajadores G. Corriente Sueldos a Interinos Sueldos a Interinos G. Corriente Sueldos a Magisterio Sueldos a Magisterio G. Corriente Remuneraciones al personal de carácter transitorio Honorarios asimilables a salarios Honorarios asimilables a salarios Honorarios asimilables a salarios G. Corriente Sueldos base al personal eventual Sueldos al Personal Eventual Sueldos al Personal Eventual G. Corriente REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES Compensaciones Compensaciones al Personal Compensaciones al Personal G. Corriente Compensaciones al Personal Compensaciones al Personal G. Corriente SEGURIDAD SOCIAL Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social G. Corriente OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente Prestaciones contractuales Ayuda para pasajes Ayuda para pasajes G. Corriente Otras prestaciones Otras prestaciones G. Corriente Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales a Interinos del Sector Educativo Prestaciones contractuales a Interinos del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales a Magisterio Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente Otras prestaciones sociales y económicas
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR $0.00
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. A A A A
Cuenta 8230-51-1-CEC001-159R 8230-51-1-CEC001-159R-1 8230-51-1-CEC001-2000 8230-51-1-CEC001-2100
A A A A A A A A A A A A A A A
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A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
8230-51-1-CEC001-2730 8230-51-1-CEC001-2731 8230-51-1-CEC001-2731-1 8230-51-1-CEC001-3000 8230-51-1-CEC001-3100 8230-51-1-CEC001-3130 8230-51-1-CEC001-3131 8230-51-1-CEC001-3131-1 8230-51-1-CEC001-3150 8230-51-1-CEC001-3151 8230-51-1-CEC001-3151-1 8230-51-1-CEC001-3200 8230-51-1-CEC001-3220 8230-51-1-CEC001-3221 8230-51-1-CEC001-3221-1 8230-51-1-CEC001-3250 8230-51-1-CEC001-3251 8230-51-1-CEC001-3251-1 8230-51-1-CEC001-3300
A A A
8230-51-1-CEC001-3310 8230-51-1-CEC001-3311 8230-51-1-CEC001-3311-1
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Nombre de la cuenta Viáticos al Magisterio Viáticos al Magisterio G. Corriente MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente Material impreso e información digital Material impreso e información digital Material impreso e información digital G. Corriente ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Artículos deportivos Artículos deportivos Artículos deportivos G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS Agua Agua Agua G. Corriente Telefonia celular Telefonía celular Telefonía celular G. Corriente SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacíon Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información
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Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
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Cuenta 8230-51-1-CEC001-3331-1
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8230-51-1-CEC001-3380 8230-51-1-CEC001-3381 8230-51-1-CEC001-3381-1 8230-51-1-CEC001-3400 8230-51-1-CEC001-3410 8230-51-1-CEC001-3411 8230-51-1-CEC001-3411-1 8230-51-1-CEC001-3450 8230-51-1-CEC001-3451 8230-51-1-CEC001-3451-1 8230-51-1-CEC001-3500
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A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
8230-51-1-CEC001-3550 8230-51-1-CEC001-3551 8230-51-1-CEC001-3551-1 8230-51-1-CEC001-3700 8230-51-1-CEC001-3720 8230-51-1-CEC001-3721 8230-51-1-CEC001-3721-1 8230-51-1-CEC001-3750 8230-51-1-CEC001-3751 8230-51-1-CEC001-3751-1 8230-51-1-CEC001-3800 8230-51-1-CEC001-3820 8230-51-1-CEC001-3821 8230-51-1-CEC001-3821-1 8230-51-1-CEC001-3900 8230-51-1-CEC001-3920 8230-51-1-CEC001-3921 8230-51-1-CEC001-3921-1 8230-51-1-CEC001-3980
A
8230-51-1-CEC001-3981
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Nombre de la cuenta Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente Servicios de vigilancia Servicios de vigilancia Servicios de vigilancia G. Corriente SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES Servicios financieros y bancarios Servicios financieros y bancarios Servicios financieros y bancarios G. Corriente Seguro de bienes patrimoniales Seguro de bienes patrimoniales Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente Servicios de traslados y viáticos Pasajes terrestres Pasajes terrestres Pasajes terrestres G. Corriente Viáticos en el pais Viáticos en el país Viáticos en el país G. Corriente SERVICIOS OFICIALES Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural G. Corriente OTROS SERVICIOS GENERALES Impuestos y derechos Impuestos y derechos Impuestos y derechos G. Corriente Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente EMSAD SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Sueldos base al personal permanente Sueldos a Funcionarios
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Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
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Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. A A A A A A A A A A
Cuenta 8230-51-1-EMS001-1131-1 8230-51-1-EMS001-1132 8230-51-1-EMS001-1132-1 8230-51-1-EMS001-1134 8230-51-1-EMS001-1134-1 8230-51-1-EMS001-1135 8230-51-1-EMS001-1135-1 8230-51-1-EMS001-1300 8230-51-1-EMS001-1320 8230-51-1-EMS001-1321
A
8230-51-1-EMS001-1321-1
A
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A
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A
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A
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A
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A A A A A A A A A A A A A A A A A
8230-51-1-EMS001-1326 8230-51-1-EMS001-1326-1 8230-51-1-EMS001-1327 8230-51-1-EMS001-1327-1 8230-51-1-EMS001-1329 8230-51-1-EMS001-1329-1 8230-51-1-EMS001-1400 8230-51-1-EMS001-1410 8230-51-1-EMS001-1411 8230-51-1-EMS001-1411-1 8230-51-1-EMS001-1420 8230-51-1-EMS001-1421 8230-51-1-EMS001-1421-1 8230-51-1-EMS001-1500 8230-51-1-EMS001-1540 8230-51-1-EMS001-154E 8230-51-1-EMS001-154E-1
A A
8230-51-1-EMS001-154F 8230-51-1-EMS001-154F-1
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Nombre de la cuenta Sueldos a Funcionarios G. Corriente Sueldos al Personal Sueldos al Personal G. Corriente Sueldos a Interinos Sueldos a Interinos G. Corriente Sueldos a Magisterio Sueldos a Magisterio G. Corriente REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente Gratificación de fin de año a Funcionarios Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente Gratificación de fin de año al Personal Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente Gratificación de fin de año al Magisterio Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente SEGURIDAD SOCIAL Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social G. Corriente Aportaciones a fondos de vivienda Aportaciones a fondos de vivienda Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Prestaciones contractuales Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales a Magisterio Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente Otras prestaciones sociales y económicas Cuotas despensa al Personal
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. A A A A A A A A A A A A A A A A
Cuenta 8230-51-1-EMS001-1592-1 8230-51-1-EMS001-1595 8230-51-1-EMS001-1595-1 8230-51-1-EMS001-159F 8230-51-1-EMS001-159F-1 8230-51-1-EMS001-159Q 8230-51-1-EMS001-159Q-1 8230-51-1-EMS001-2000 8230-51-1-EMS001-2200 8230-51-1-EMS001-2210 8230-51-1-EMS001-2211 8230-51-1-EMS001-2211-1 8230-51-1-EMS001-2230 8230-51-1-EMS001-2231 8230-51-1-EMS001-2231-1 8230-51-1-EMS001-2400
A A A A A A A A
8230-51-1-EMS001-2460 8230-51-1-EMS001-2461 8230-51-1-EMS001-2461-1 8230-51-1-EMS001-2600 8230-51-1-EMS001-2610 8230-51-1-EMS001-2611 8230-51-1-EMS001-2611-1 8230-51-1-EMS001-2700
A A A A A A A A A A A
8230-51-1-EMS001-2710 8230-51-1-EMS001-2711 8230-51-1-EMS001-2711-1 8230-51-1-EMS001-2900 8230-51-1-EMS001-2910 8230-51-1-EMS001-2911 8230-51-1-EMS001-2911-1 8230-51-1-EMS001-2920 8230-51-1-EMS001-2921 8230-51-1-EMS001-2921-1 8230-51-1-EMS001-2940
A
8230-51-1-EMS001-2941
A
8230-51-1-EMS001-2941-1
A A A
8230-51-1-EMS001-2960 8230-51-1-EMS001-2961 8230-51-1-EMS001-2961-1
A A A A
8230-51-1-EMS001-3000 8230-51-1-EMS001-3100 8230-51-1-EMS001-3140 8230-51-1-EMS001-3141
Nombre de la cuenta Cuotas despensa al Personal G. Corriente Cuotas despensa al Magisterio Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente Bono anual al Personal Bono anual al Personal G. Corriente Bono anual al Magisterio Bono anual al Magisterio G. Corriente MATERIALES Y SUMINISTRO ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas G. Corriente Utensilios para el servicio de alimentación Utensilios para el servicio de alimentación Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN Material eléctrico y electrónico Material eléctrico y electrónico Material eléctrico y electrónico G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes G. Corriente HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Herramientas menores Herramientas menores Herramientas menores G. Corriente Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS Telefonia Tradicional Telefonía tradicional
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. A A A A A A A A A A A A A A A
Cuenta 8230-51-1-EMS001-3141-1 8230-51-1-EMS001-3150 8230-51-1-EMS001-3151 8230-51-1-EMS001-3151-1 8230-51-1-EMS001-3180 8230-51-1-EMS001-3181 8230-51-1-EMS001-3181-1 8230-51-1-EMS001-3200 8230-51-1-EMS001-3220 8230-51-1-EMS001-3221 8230-51-1-EMS001-3221-1 8230-51-1-EMS001-3290 8230-51-1-EMS001-3291 8230-51-1-EMS001-3291-1 8230-51-1-EMS001-3300
A A A
8230-51-1-EMS001-3310 8230-51-1-EMS001-3311 8230-51-1-EMS001-3311-1
A
8230-51-1-EMS001-3360
A A
8230-51-1-EMS001-3361 8230-51-1-EMS001-3361-1
A A A A A A A A A A A
8230-51-1-EMS001-3380 8230-51-1-EMS001-3381 8230-51-1-EMS001-3381-1 8230-51-1-EMS001-3400 8230-51-1-EMS001-3410 8230-51-1-EMS001-3411 8230-51-1-EMS001-3411-1 8230-51-1-EMS001-3450 8230-51-1-EMS001-3451 8230-51-1-EMS001-3451-1 8230-51-1-EMS001-3500
A A A A A A A A A A A A A
8230-51-1-EMS001-3550 8230-51-1-EMS001-3551 8230-51-1-EMS001-3551-1 8230-51-1-EMS001-3700 8230-51-1-EMS001-3720 8230-51-1-EMS001-3721 8230-51-1-EMS001-3721-1 8230-51-1-EMS001-3750 8230-51-1-EMS001-3751 8230-51-1-EMS001-3751-1 8230-51-1-EMS001-3900 8230-51-1-EMS001-3960 8230-51-1-EMS001-3961
Nombre de la cuenta Telefonía tradicional G. Corriente Telefonia celular Telefonía celular Telefonía celular G. Corriente Servicios postales y telegráficos Servicios postales y telegráficos Servicios postales y telegráficos G. Corriente SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios G. Corriente Otros arrendamientos Otros arrendamientos Otros arrendamientos G. Corriente SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresíon Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente Servicios de vigilancia Servicios de vigilancia Servicios de vigilancia G. Corriente SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES Servicios financieros y bancarios Servicios financieros y bancarios Servicios financieros y bancarios G. Corriente Seguro de bienes patrimoniales Seguro de bienes patrimoniales Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente Servicios de traslados y viáticos Pasajes terrestres Pasajes terrestres Pasajes terrestres G. Corriente Viáticos en el pais Viáticos en el país Viáticos en el país G. Corriente OTROS SERVICIOS GENERALES Otros gastos por responsabilidades Otros gastos por responsabilidades
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. A A
Cuenta 8230-51-1-EMS001-3961-1 8230-51-1-EMS001-3980
A
8230-51-1-EMS001-3981
A
8230-51-1-EMS001-3981-1
A A A A
8230-51-2 8230-51-2-CEC002 8230-51-2-CEC002-2000 8230-51-2-CEC002-2100
A A A A A A A A A A A A A A A
8230-51-2-CEC002-2170 8230-51-2-CEC002-2171 8230-51-2-CEC002-2171-1 8230-51-2-CEC002-2200 8230-51-2-CEC002-2210 8230-51-2-CEC002-2211 8230-51-2-CEC002-2211-1 8230-51-2-CEC002-2500 8230-51-2-CEC002-2530 8230-51-2-CEC002-2531 8230-51-2-CEC002-2531-1 8230-51-2-CEC002-2540 8230-51-2-CEC002-2541 8230-51-2-CEC002-2541-1 8230-51-2-CEC002-2700
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
8230-51-2-CEC002-2710 8230-51-2-CEC002-2711 8230-51-2-CEC002-2711-1 8230-51-2-CEC002-2730 8230-51-2-CEC002-2731 8230-51-2-CEC002-2731-1 8230-51-2-CEC002-3000 8230-51-2-CEC002-3100 8230-51-2-CEC002-3180 8230-51-2-CEC002-3181 8230-51-2-CEC002-3181-1 8230-51-2-CEC002-3200 8230-51-2-CEC002-3220 8230-51-2-CEC002-3221 8230-51-2-CEC002-3221-1 8230-51-2-CEC002-3250 8230-51-2-CEC002-3251 8230-51-2-CEC002-3251-1 8230-51-2-CEC002-3300
A A
8230-51-2-CEC002-3310 8230-51-2-CEC002-3311
Nombre de la cuenta Otros gastos por responsabilidades G. Corriente Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente Atención a la Demanda, Cobertura y Calidad DIRECCIÓN ACADÉMICA MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas G. Corriente Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente Materiales, accesorios y suministros médicos Materiales, accesorios y suministros médicos Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes G. Corriente Artículos deportivos Artículos deportivos Artículos deportivos G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS Servicios postales y telegráficos Servicios postales y telegráficos Servicios postales y telegráficos G. Corriente SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. A
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A
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A A A A A A A A A A A A A A
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A A A A A A A A A A A
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A A
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A A A A A A A A A
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Nombre de la cuenta Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresíon Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente Servicios profesionales, científicos y técnoicos integrales Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente Servicios de traslados y viáticos Pasajes terrestres Pasajes terrestres Pasajes terrestres G. Corriente Viáticos en el pais Viáticos en el país Viáticos en el país G. Corriente SERVICIOS OFICIALES Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural G. Corriente EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Material impreso e información digital Material impreso e información digital Material impreso e información digital G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente OTROS SERVICIOS GENERALES Otros gastos por responsabilidades Otros gastos por responsabilidades Otros gastos por responsabilidades G. Corriente Desarrollo Académico DIRECCIÓN ACADÉMICA
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. A A
Cuenta 8230-51-3-CEC002-2000 8230-51-3-CEC002-2100
A A A A A A A A
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A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
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A
8230-51-3-CEC002-3330
A
8230-51-3-CEC002-3331
A
8230-51-3-CEC002-3331-1
A
8230-51-3-CEC002-3360
A A
8230-51-3-CEC002-3361 8230-51-3-CEC002-3361-1
A A A A A A A
8230-51-3-CEC002-3700 8230-51-3-CEC002-3720 8230-51-3-CEC002-3721 8230-51-3-CEC002-3721-1 8230-51-3-CEC002-3750 8230-51-3-CEC002-3751 8230-51-3-CEC002-3751-1
Nombre de la cuenta MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas G. Corriente VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS Servicios postales y telegráficos Servicios postales y telegráficos Servicios postales y telegráficos G. Corriente SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente Otros arrendamientos Otros arrendamientos Otros arrendamientos G. Corriente SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacíon Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresíon Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente Servicios de traslados y viáticos Pasajes terrestres Pasajes terrestres Pasajes terrestres G. Corriente Viáticos en el pais Viáticos en el país Viáticos en el país G. Corriente
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. A A A A A A A A A A A A A A A
Cuenta 8230-51-3-CEC002-3790 8230-51-3-CEC002-3791 8230-51-3-CEC002-3791-1 8230-51-3-CEC002-3800 8230-51-3-CEC002-3820 8230-51-3-CEC002-3821 8230-51-3-CEC002-3821-1 8230-51-3-CEC002-3830 8230-51-3-CEC002-3831 8230-51-3-CEC002-3831-1 8230-51-3-EMS001 8230-51-4 8230-51-4-CEC002 8230-51-4-CEC002-2000 8230-51-4-CEC002-2100
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
8230-51-4-CEC002-2150 8230-51-4-CEC002-2151 8230-51-4-CEC002-2151-1 8230-51-4-CEC002-2170 8230-51-4-CEC002-2171 8230-51-4-CEC002-2171-1 8230-51-4-CEC002-2200 8230-51-4-CEC002-2210 8230-51-4-CEC002-2211 8230-51-4-CEC002-2211-1 8230-51-4-CEC002-3000 8230-51-4-CEC002-3200 8230-51-4-CEC002-3220 8230-51-4-CEC002-3221 8230-51-4-CEC002-3221-1 8230-51-4-CEC002-3250 8230-51-4-CEC002-3251 8230-51-4-CEC002-3251-1 8230-51-4-CEC002-3290 8230-51-4-CEC002-3291 8230-51-4-CEC002-3291-1 8230-51-4-CEC002-3300
A
8230-51-4-CEC002-3360
A A
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A A A A A A
8230-51-4-CEC002-3700 8230-51-4-CEC002-3720 8230-51-4-CEC002-3721 8230-51-4-CEC002-3721-1 8230-51-4-CEC002-3750 8230-51-4-CEC002-3751
Nombre de la cuenta Otros servicios de traslado y hospedaje Otros servicios de traslado y hospedaje Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente SERVICIOS OFICIALES Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural G. Corriente Congresos y convenciones Congresos y convenciones Congresos y convenciones G. Corriente EMSAD Pertinencia de Planes y Programas de Estudio DIRECCIÓN ACADÉMICA MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Material impreso e información digital Material impreso e información digital Material impreso e información digital G. Corriente Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente Otros arrendamientos Otros arrendamientos Otros arrendamientos G. Corriente SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresíon Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente Servicios de traslados y viáticos Pasajes terrestres Pasajes terrestres Pasajes terrestres G. Corriente Viáticos en el pais Viáticos en el país
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Nombre de la cuenta Viáticos en el país G. Corriente Otros servicios de traslado y hospedaje Otros servicios de traslado y hospedaje Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente SERVICIOS OFICIALES Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural G. Corriente Congresos y convenciones Congresos y convenciones Congresos y convenciones G. Corriente EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas G. Corriente Fortalecimiento en Infraestructura y Equipamiento DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MATERIALES Y SUMINISTRO MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN Productos minerales no metálicos Productos minerales no metálicos Productos minerales no metálicos G. Corriente Cemento y productos de concreto Cemento y productos de concreto Cemento y productos de concreto G. Corriente Cal, yeso y productos de yeso Cal, yeso y productos de yeso Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente Material eléctrico y electrónico Material eléctrico y electrónico Material eléctrico y electrónico G. Corriente Artículos metálicos para la construcción Artículos metálicos para la construcción Artículos metálicos para la construcción G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación Otros materiales y artículos de construcción y reparación Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Prendas de seguridad y protección personal Prendas de seguridad y protección personal Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Herramientas menores Herramientas menores
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A A
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A A A A A A A A A A A
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A A A A A A A A
8230-51-6-CEC004-2150 8230-51-6-CEC004-2151 8230-51-6-CEC004-2151-1 8230-51-6-CEC004-2200 8230-51-6-CEC004-2210 8230-51-6-CEC004-2211 8230-51-6-CEC004-2211-1 8230-51-6-CEC004-2700
A A A
8230-51-6-CEC004-2710 8230-51-6-CEC004-2711 8230-51-6-CEC004-2711-1
Nombre de la cuenta Herramientas menores G. Corriente SERVICIOS GENERALES Servicios de traslados y viáticos Pasajes terrestres Pasajes terrestres Pasajes terrestres G. Corriente Viáticos en el pais Viáticos en el país Viáticos en el país G. Corriente Otros servicios de traslado y hospedaje Otros servicios de traslado y hospedaje Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente OTROS SERVICIOS GENERALES Impuestos y derechos Impuestos y derechos Impuestos y derechos G. Corriente Vinculación y Gestión con los Sectores que Integran a la Sociedad DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Material impreso e información digital Material impreso e información digital Material impreso e información digital G. Corriente ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas G. Corriente VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes G. Corriente
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
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Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. A A A A A A A A A A A A A A A A
Cuenta 8230-51-6-CEC004-3000 8230-51-6-CEC004-3100 8230-51-6-CEC004-3180 8230-51-6-CEC004-3181 8230-51-6-CEC004-3181-1 8230-51-6-CEC004-3200 8230-51-6-CEC004-3220 8230-51-6-CEC004-3221 8230-51-6-CEC004-3221-1 8230-51-6-CEC004-3250 8230-51-6-CEC004-3251 8230-51-6-CEC004-3251-1 8230-51-6-CEC004-3290 8230-51-6-CEC004-3291 8230-51-6-CEC004-3291-1 8230-51-6-CEC004-3300
A A A A
8230-51-6-CEC004-3340 8230-51-6-CEC004-3341 8230-51-6-CEC004-3341-1 8230-51-6-CEC004-3360
A A
8230-51-6-CEC004-3361 8230-51-6-CEC004-3361-1
A A A
8230-51-6-CEC004-3390 8230-51-6-CEC004-3391 8230-51-6-CEC004-3391-1
A A A A A A A A A A A A A A A A A A
8230-51-6-CEC004-3700 8230-51-6-CEC004-3720 8230-51-6-CEC004-3721 8230-51-6-CEC004-3721-1 8230-51-6-CEC004-3750 8230-51-6-CEC004-3751 8230-51-6-CEC004-3751-1 8230-51-6-CEC004-3800 8230-51-6-CEC004-3820 8230-51-6-CEC004-3821 8230-51-6-CEC004-3821-1 8230-51-6-EMS001 8230-51-6-EMS001-2000 8230-51-6-EMS001-2200 8230-51-6-EMS001-2210 8230-51-6-EMS001-2211 8230-51-6-EMS001-2211-1 8230-51-6-EMS001-2700
A A
8230-51-6-EMS001-2710 8230-51-6-EMS001-2711
Nombre de la cuenta SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS Servicios postales y telegráficos Servicios postales y telegráficos Servicios postales y telegráficos G. Corriente SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente Otros arrendamientos Otros arrendamientos Otros arrendamientos G. Corriente SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios de capacitación Servicios de capacitación Servicios de capacitación G. Corriente Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresíon Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente Servicios profesionales, científicos y técnoicos integrales Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente Servicios de traslados y viáticos Pasajes terrestres Pasajes terrestres Pasajes terrestres G. Corriente Viáticos en el pais Viáticos en el país Viáticos en el país G. Corriente SERVICIOS OFICIALES Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural G. Corriente EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas G. Corriente VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015 Usr: supervisor
Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. A A A A A A A A A A A A A A
Cuenta 8230-51-6-EMS001-2711-1 8230-51-6-EMS001-2730 8230-51-6-EMS001-2731 8230-51-6-EMS001-2731-1 8230-51-6-EMS001-3000 8230-51-6-EMS001-3700 8230-51-6-EMS001-3720 8230-51-6-EMS001-3721 8230-51-6-EMS001-3721-1 8230-52 8230-52-1 8230-52-1-CEC001 8230-52-1-CEC001-1000 8230-52-1-CEC001-1100
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
8230-52-1-CEC001-1130 8230-52-1-CEC001-1131 8230-52-1-CEC001-1131-1 8230-52-1-CEC001-1132 8230-52-1-CEC001-1132-1 8230-52-1-CEC001-1133 8230-52-1-CEC001-1133-1 8230-52-1-CEC001-1134 8230-52-1-CEC001-1134-1 8230-52-1-CEC001-1135 8230-52-1-CEC001-1135-1 8230-52-1-CEC001-1200 8230-52-1-CEC001-1220 8230-52-1-CEC001-1221 8230-52-1-CEC001-1221-1 8230-52-1-CEC001-1300 8230-52-1-CEC001-1310 8230-52-1-CEC001-1312 8230-52-1-CEC001-1312-1 8230-52-1-CEC001-1313 8230-52-1-CEC001-1313-1 8230-52-1-CEC001-1320 8230-52-1-CEC001-1321
A
8230-52-1-CEC001-1321-1
A
8230-52-1-CEC001-1322
A
8230-52-1-CEC001-1322-1
A
8230-52-1-CEC001-1323
A
8230-52-1-CEC001-1323-1
Nombre de la cuenta Vestuario y uniformes G. Corriente Artículos deportivos Artículos deportivos Artículos deportivos G. Corriente SERVICIOS GENERALES Servicios de traslados y viáticos Pasajes terrestres Pasajes terrestres Pasajes terrestres G. Corriente RECURSO FEDERAL Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Sueldos base al personal permanente Sueldos a Funcionarios Sueldos a Funcionarios G. Corriente Sueldos al Personal Sueldos al Personal G. Corriente Sueldos a Trabajadores Sueldos a Trabajadores G. Corriente Sueldos a Interinos Sueldos a Interinos G. Corriente Sueldos a Magisterio Sueldos a Magisterio G. Corriente Remuneraciones al personal de carácter transitorio Sueldos base al personal eventual Sueldos al Personal Eventual Sueldos al Personal Eventual G. Corriente REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES Primas por años de servicio efectivos prestados Prima Quinquenal a Trabajadores Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente Prima Quinquenal al Magisterio Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR
ACREEDOR
DEUDOR
ACREEDOR
DEUDOR
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015 Usr: supervisor
Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. A
Cuenta 8230-52-1-CEC001-1324
A
8230-52-1-CEC001-1324-1
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
8230-52-1-CEC001-1326 8230-52-1-CEC001-1326-1 8230-52-1-CEC001-1327 8230-52-1-CEC001-1327-1 8230-52-1-CEC001-1328 8230-52-1-CEC001-1328-1 8230-52-1-CEC001-1329 8230-52-1-CEC001-1329-1 8230-52-1-CEC001-1400 8230-52-1-CEC001-1410 8230-52-1-CEC001-1411 8230-52-1-CEC001-1411-1 8230-52-1-CEC001-1420 8230-52-1-CEC001-1421 8230-52-1-CEC001-1421-1 8230-52-1-CEC001-1440 8230-52-1-CEC001-1441 8230-52-1-CEC001-1441-1 8230-52-1-CEC001-1442 8230-52-1-CEC001-1442-1 8230-52-1-CEC001-1443 8230-52-1-CEC001-1443-1 8230-52-1-CEC001-1444 8230-52-1-CEC001-1444-1 8230-52-1-CEC001-1500 8230-52-1-CEC001-1540 8230-52-1-CEC001-154E 8230-52-1-CEC001-154E-1
A A
8230-52-1-CEC001-154F 8230-52-1-CEC001-154F-1
A A
8230-52-1-CEC001-154G 8230-52-1-CEC001-154G-1
A A A A A A A A A A
8230-52-1-CEC001-154I 8230-52-1-CEC001-154I-1 8230-52-1-CEC001-1590 8230-52-1-CEC001-1591 8230-52-1-CEC001-1591-1 8230-52-1-CEC001-1592 8230-52-1-CEC001-1592-1 8230-52-1-CEC001-1593 8230-52-1-CEC001-1593-1 8230-52-1-CEC001-1595
Nombre de la cuenta Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente Gratificación de fin de año a Funcionarios Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente Gratificación de fin de año al Personal Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente Gratificación de fin de año a Trabajadores Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente Gratificación de fin de año al Magisterio Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente SEGURIDAD SOCIAL Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social G. Corriente Aportaciones a fondos de vivienda Aportaciones a fondos de vivienda Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente Aportaciones para seguros Cuotas seguro de vida a Funcionarios Cuotas seguro de vida a Funcionarios G. Corriente Cuotas seguro de vida al Personal Cuotas seguro de vida al Personal G. Corriente Cuotas seguro de vida a Trabajadores Cuotas seguro de vida a Trabajadores G. Corriente Cuotas seguro de vida al Magisterio Cuotas seguro de vida al Magisterio G. Corriente OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Prestaciones contractuales Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales a Magisterio Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente Otras prestaciones sociales y económicas Cuotas despensa a Funcionarios Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente Cuotas despensa al Personal Cuotas despensa al Personal G. Corriente Cuotas despensa a Trabajadores Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente Cuotas despensa al Magisterio
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR $0.00
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DEUDOR $0.00
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. A A A
Cuenta 8230-52-1-CEC001-1595-1 8230-52-1-CEC001-2000 8230-52-1-CEC001-2100
A A A A
8230-52-1-CEC001-2110 8230-52-1-CEC001-2111 8230-52-1-CEC001-2111-1 8230-52-1-CEC001-2140
A
8230-52-1-CEC001-2141
A
8230-52-1-CEC001-2141-1
A A A A A A A A A A A A A A A
8230-52-1-CEC001-2160 8230-52-1-CEC001-2161 8230-52-1-CEC001-2161-1 8230-52-1-CEC001-3000 8230-52-1-CEC001-3100 8230-52-1-CEC001-3110 8230-52-1-CEC001-3111 8230-52-1-CEC001-3111-1 8230-52-1-CEC001-3140 8230-52-1-CEC001-3141 8230-52-1-CEC001-3141-1 8230-52-1-CEC001-3160 8230-52-1-CEC001-3161 8230-52-1-CEC001-3161-1 8230-52-1-CEC001-3170
A
8230-52-1-CEC001-3171
A
8230-52-1-CEC001-3171-1
A A A
8230-52-1-EMS001 8230-52-1-EMS001-1000 8230-52-1-EMS001-1100
A A A A A A A A A A
8230-52-1-EMS001-1130 8230-52-1-EMS001-1131 8230-52-1-EMS001-1131-1 8230-52-1-EMS001-1132 8230-52-1-EMS001-1132-1 8230-52-1-EMS001-1135 8230-52-1-EMS001-1135-1 8230-52-1-EMS001-1300 8230-52-1-EMS001-1320 8230-52-1-EMS001-1321
A
8230-52-1-EMS001-1321-1
Nombre de la cuenta Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente Material de limpieza Material de limpieza Material de limpieza G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS Energía eléctrica Energía eléctrica Energía eléctrica G. Corriente Telefonia Tradicional Telefonía tradicional Telefonía tradicional G. Corriente Servicios de telecomunicaciones y satélites Servicios de telecomunicaciones y satélites Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente EMSAD SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Sueldos base al personal permanente Sueldos a Funcionarios Sueldos a Funcionarios G. Corriente Sueldos al Personal Sueldos al Personal G. Corriente Sueldos a Magisterio Sueldos a Magisterio G. Corriente REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente
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12:08 p. m.
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. A
Cuenta 8230-52-1-EMS001-1322
A
8230-52-1-EMS001-1322-1
A
8230-52-1-EMS001-1324
A
8230-52-1-EMS001-1324-1
A A A A A A A A A A A A A A A A A
8230-52-1-EMS001-1326 8230-52-1-EMS001-1326-1 8230-52-1-EMS001-1327 8230-52-1-EMS001-1327-1 8230-52-1-EMS001-1329 8230-52-1-EMS001-1329-1 8230-52-1-EMS001-1400 8230-52-1-EMS001-1410 8230-52-1-EMS001-1411 8230-52-1-EMS001-1411-1 8230-52-1-EMS001-1420 8230-52-1-EMS001-1421 8230-52-1-EMS001-1421-1 8230-52-1-EMS001-1500 8230-52-1-EMS001-1540 8230-52-1-EMS001-154E 8230-52-1-EMS001-154E-1
A A
8230-52-1-EMS001-154F 8230-52-1-EMS001-154F-1
A A A A A A A A A
8230-52-1-EMS001-154I 8230-52-1-EMS001-154I-1 8230-52-1-EMS001-1590 8230-52-1-EMS001-1592 8230-52-1-EMS001-1592-1 8230-52-1-EMS001-1595 8230-52-1-EMS001-1595-1 8230-52-1-EMS001-2000 8230-52-1-EMS001-2100
A A A A
8230-52-1-EMS001-2110 8230-52-1-EMS001-2111 8230-52-1-EMS001-2111-1 8230-52-1-EMS001-2140
A
8230-52-1-EMS001-2141
A
8230-52-1-EMS001-2141-1
A A
8230-52-1-EMS001-2160 8230-52-1-EMS001-2161
Nombre de la cuenta Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente Gratificación de fin de año a Funcionarios Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente Gratificación de fin de año al Personal Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente Gratificación de fin de año al Magisterio Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente SEGURIDAD SOCIAL Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social G. Corriente Aportaciones a fondos de vivienda Aportaciones a fondos de vivienda Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Prestaciones contractuales Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales a Magisterio Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente Otras prestaciones sociales y económicas Cuotas despensa al Personal Cuotas despensa al Personal G. Corriente Cuotas despensa al Magisterio Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente Material de limpieza Material de limpieza
MOVIMIENTOS
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. A A A A A A A A A A A A A A
Cuenta 8230-52-1-EMS001-2161-1 8230-52-1-EMS001-3000 8230-52-1-EMS001-3100 8230-52-1-EMS001-3110 8230-52-1-EMS001-3111 8230-52-1-EMS001-3111-1 8230-52-1-EMS001-3400 8230-52-1-EMS001-3410 8230-52-1-EMS001-3411 8230-52-1-EMS001-3411-1 8230-52-2 8230-52-2-CEC002 8230-52-2-CEC002-3000 8230-52-2-CEC002-3300
A A A
8230-52-2-CEC002-3310 8230-52-2-CEC002-3311 8230-52-2-CEC002-3311-1
A
8230-52-2-CEC002-3330
A
8230-52-2-CEC002-3331
A
8230-52-2-CEC002-3331-1
A A A
8230-52-2-EMS001 8230-52-2-EMS001-2000 8230-52-2-EMS001-2100
A A A A A A A A
8230-52-2-EMS001-2150 8230-52-2-EMS001-2151 8230-52-2-EMS001-2151-1 8230-52-2-EMS001-2170 8230-52-2-EMS001-2171 8230-52-2-EMS001-2171-1 8230-52-2-EMS001-3000 8230-52-2-EMS001-3300
A A A A A A A
8230-52-2-EMS001-3350 8230-52-2-EMS001-3351 8230-52-2-EMS001-3351-1 8230-52-3 8230-52-3-CEC002 8230-52-3-CEC002-3000 8230-52-3-CEC002-3300
A A A A
8230-52-3-CEC002-3340 8230-52-3-CEC002-3341 8230-52-3-CEC002-3341-1 8230-52-3-EMS001
Nombre de la cuenta Material de limpieza G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS Energía eléctrica Energía eléctrica Energía eléctrica G. Corriente SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES Servicios financieros y bancarios Servicios financieros y bancarios Servicios financieros y bancarios G. Corriente Atención a la Demanda, Cobertura y Calidad DIRECCIÓN ACADÉMICA SERVICIOS GENERALES SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacíon Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Material impreso e información digital Material impreso e información digital Material impreso e información digital G. Corriente Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios de investigacíon científica y desarrollo Servicios de investigación científica y desarrollo Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente Desarrollo Académico DIRECCIÓN ACADÉMICA SERVICIOS GENERALES SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios de capacitación Servicios de capacitación Servicios de capacitación G. Corriente EMSAD
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
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Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
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Cuenta 8230-52-3-EMS001-3000 8230-52-3-EMS001-3300
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A A A A A A A A A A A A
8230-52-4-EMS001-2170 8230-52-4-EMS001-2171 8230-52-4-EMS001-2171-1 8230-52-4-EMS001-2500 8230-52-4-EMS001-2550 8230-52-4-EMS001-2551 8230-52-4-EMS001-2551-1 8230-52-6 8230-52-6-CEC004 8230-52-6-CEC004-3000 8230-52-6-CEC004-3600 8230-52-6-CEC004-3610
A
8230-52-6-CEC004-3611
A
8230-52-6-CEC004-3611-1
A A A
8230-52-6-EMS001 8230-52-6-EMS001-2000 8230-52-6-EMS001-2100
A A A A
8230-52-6-EMS001-2170 8230-52-6-EMS001-2171 8230-52-6-EMS001-2171-1 8230-52-6-EMS001-2700
A A A A
8230-52-6-EMS001-2710 8230-52-6-EMS001-2711 8230-52-6-EMS001-2711-1 8230-52-6-EMS001-2730
Nombre de la cuenta SERVICIOS GENERALES SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios de capacitación Servicios de capacitación Servicios de capacitación G. Corriente Pertinencia de Planes y Programas de Estudio DIRECCIÓN ACADÉMICA MATERIALES Y SUMINISTRO Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios Productos quimicos básicos Productos químicos básicos Productos químicos básicos G. Corriente Materiales, accesorios y suministros de laboratorio Materiales, accesorios y suministros de laboratorio Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios Materiales, accesorios y suministros de laboratorio Materiales, accesorios y suministros de laboratorio Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente Vinculación y Gestión con los Sectores que Integran a la Sociedad DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes G. Corriente Artículos deportivos
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. A A A A A A A D D D D D D D D D D
Cuenta 8230-52-6-EMS001-2731 8230-52-6-EMS001-2731-1 8230-52-6-EMS001-3000 8230-52-6-EMS001-3700 8230-52-6-EMS001-3750 8230-52-6-EMS001-3751 8230-52-6-EMS001-3751-1 8240 8240-41 8240-41-1 8240-41-1-CEC001 8240-41-1-CEC001-3000 8240-41-1-CEC001-3900 8240-41-1-CEC001-3960 8240-41-1-CEC001-3961 8240-41-1-CEC001-3961-1 8240-41-1-CEC001-3980
D
8240-41-1-CEC001-3981
D
8240-41-1-CEC001-3981-1
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
8240-41-1-EMS001 8240-41-1-EMS001-2000 8240-41-1-EMS001-2600 8240-41-1-EMS001-2610 8240-41-1-EMS001-2611 8240-41-1-EMS001-2611-1 8240-41-1-EMS001-3000 8240-41-1-EMS001-3800 8240-41-1-EMS001-3820 8240-41-1-EMS001-3821 8240-41-1-EMS001-3821-1 8240-41-1-EMS001-3900 8240-41-1-EMS001-3960 8240-41-1-EMS001-3961 8240-41-1-EMS001-3961-1 8240-41-1-EMS001-5000 8240-41-1-EMS001-5100 8240-41-1-EMS001-5110 8240-41-1-EMS001-5111 8240-41-1-EMS001-5111-2 8240-41-1-EMS001-5150 8240-41-1-EMS001-5151 8240-41-1-EMS001-5151-2 8240-41-1-EMS001-5200 8240-41-1-EMS001-5230 8240-41-1-EMS001-5231 8240-41-1-EMS001-5231-2
Nombre de la cuenta Artículos deportivos Artículos deportivos G. Corriente SERVICIOS GENERALES Servicios de traslados y viáticos Viáticos en el pais Viáticos en el país Viáticos en el país G. Corriente PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO APORTACIONES VOLUNTARIAS Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS GENERALES Otros gastos por responsabilidades Otros gastos por responsabilidades Otros gastos por responsabilidades G. Corriente Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS OFICIALES Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural G. Corriente OTROS SERVICIOS GENERALES Otros gastos por responsabilidades Otros gastos por responsabilidades Otros gastos por responsabilidades G. Corriente BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Muebles de oficina y estantería Muebles de oficina y estantería Muebles de oficina y estantería G. Capital Equipos de cómputo y de tecnologías de la información Equipo de cómputo y de tecnología de la información Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Cámaras fotográficas y de video Cámaras fotográficas y de video Cámaras fotográficas y de video G. Capital
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D D D
Cuenta 8240-41-1-EMS001-5290 8240-41-1-EMS001-5291 8240-41-1-EMS001-5291-2 8240-41-5 8240-41-5-CEC003 8240-41-5-CEC003-3000 8240-41-5-CEC003-3300
D
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D
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D
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D
8240-41-5-CEC003-3521-1
D
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D
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D
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D
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D
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D
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D
8240-41-5-CEC003-3571
D
8240-41-5-CEC003-3571-1
D D D D D D D D D D D
8240-41-5-CEC003-5000 8240-41-5-CEC003-5100 8240-41-5-CEC003-5110 8240-41-5-CEC003-5111 8240-41-5-CEC003-5111-2 8240-41-5-CEC003-5150 8240-41-5-CEC003-5151 8240-41-5-CEC003-5151-2 8240-41-5-CEC003-6000 8240-41-5-CEC003-6200 8240-41-5-CEC003-6220
Nombre de la cuenta Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital Fortalecimiento en Infraestructura y Equipamiento DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SERVICIOS GENERALES SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacíon Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Muebles de oficina y estantería Muebles de oficina y estantería Muebles de oficina y estantería G. Capital Equipos de cómputo y de tecnologías de la información Equipo de cómputo y de tecnología de la información Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS Edificación no habitacional
MOVIMIENTOS
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SALDO ACTUAL
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Rep: rptBalanzaComprobacion
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8240-41-5-EMS001-3510 8240-41-5-EMS001-3511 8240-41-5-EMS001-3511-1 8240-41-5-EMS001-5000 8240-41-5-EMS001-5100 8240-41-5-EMS001-5190 8240-41-5-EMS001-5191 8240-41-5-EMS001-5191-2 8240-51 8240-51-1 8240-51-1-CEC001 8240-51-1-CEC001-1000 8240-51-1-CEC001-1100
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
8240-51-1-CEC001-1130 8240-51-1-CEC001-1131 8240-51-1-CEC001-1131-1 8240-51-1-CEC001-1132 8240-51-1-CEC001-1132-1 8240-51-1-CEC001-1133 8240-51-1-CEC001-1133-1 8240-51-1-CEC001-1134 8240-51-1-CEC001-1134-1 8240-51-1-CEC001-1135 8240-51-1-CEC001-1135-1 8240-51-1-CEC001-1200 8240-51-1-CEC001-1210 8240-51-1-CEC001-1211 8240-51-1-CEC001-1211-1 8240-51-1-CEC001-1220 8240-51-1-CEC001-1221 8240-51-1-CEC001-1221-1 8240-51-1-CEC001-1300 8240-51-1-CEC001-1340 8240-51-1-CEC001-1342
Nombre de la cuenta EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital Ampliación y Rehabilitación de las Construcciones No Habitacionales Ampliación y Rehabilitación de las Construcciones No Habitacionales G. Capital EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Conservación y mantenimiento menor de inmuebles Conservación y mantenimiento menor de inmuebles Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Otro mobiliario y equipo de administración Otros mobiliarios y equipos de administración Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital RECURSO ESTATAL Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Sueldos base al personal permanente Sueldos a Funcionarios Sueldos a Funcionarios G. Corriente Sueldos al Personal Sueldos al Personal G. Corriente Sueldos a Trabajadores Sueldos a Trabajadores G. Corriente Sueldos a Interinos Sueldos a Interinos G. Corriente Sueldos a Magisterio Sueldos a Magisterio G. Corriente Remuneraciones al personal de carácter transitorio Honorarios asimilables a salarios Honorarios asimilables a salarios Honorarios asimilables a salarios G. Corriente Sueldos base al personal eventual Sueldos al Personal Eventual Sueldos al Personal Eventual G. Corriente REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES Compensaciones Compensaciones al Personal
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Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D D D D D D D D D D D D D D
Cuenta 8240-51-1-CEC001-1342-1 8240-51-1-CEC001-1343 8240-51-1-CEC001-1343-1 8240-51-1-CEC001-1400 8240-51-1-CEC001-1410 8240-51-1-CEC001-1411 8240-51-1-CEC001-1411-1 8240-51-1-CEC001-1500 8240-51-1-CEC001-1510 8240-51-1-CEC001-1511 8240-51-1-CEC001-1511-1 8240-51-1-CEC001-1540 8240-51-1-CEC001-1541 8240-51-1-CEC001-1541-1 8240-51-1-CEC001-1543 8240-51-1-CEC001-1543-1 8240-51-1-CEC001-154E 8240-51-1-CEC001-154E-1
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8240-51-1-CEC001-154F 8240-51-1-CEC001-154F-1
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8240-51-1-CEC001-154G 8240-51-1-CEC001-154G-1
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8240-51-1-CEC001-154H 8240-51-1-CEC001-154H-1
D D D D D D D
8240-51-1-CEC001-154I 8240-51-1-CEC001-154I-1 8240-51-1-CEC001-1590 8240-51-1-CEC001-159R 8240-51-1-CEC001-159R-1 8240-51-1-CEC001-2000 8240-51-1-CEC001-2100
D D D D D D D D D D D D D
8240-51-1-CEC001-2110 8240-51-1-CEC001-2111 8240-51-1-CEC001-2111-1 8240-51-1-CEC001-2150 8240-51-1-CEC001-2151 8240-51-1-CEC001-2151-1 8240-51-1-CEC001-2200 8240-51-1-CEC001-2210 8240-51-1-CEC001-2211 8240-51-1-CEC001-2211-1 8240-51-1-CEC001-2600 8240-51-1-CEC001-2610 8240-51-1-CEC001-2611
Nombre de la cuenta Compensaciones al Personal G. Corriente Compensaciones al Personal Compensaciones al Personal G. Corriente SEGURIDAD SOCIAL Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social G. Corriente OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente Prestaciones contractuales Ayuda para pasajes Ayuda para pasajes G. Corriente Otras prestaciones Otras prestaciones G. Corriente Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales a Interinos del Sector Educativo Prestaciones contractuales a Interinos del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales a Magisterio Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente Otras prestaciones sociales y económicas Viáticos al Magisterio Viáticos al Magisterio G. Corriente MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente Material impreso e información digital Material impreso e información digital Material impreso e información digital G. Corriente ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos
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SALDO ACTUAL
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Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D
Cuenta 8240-51-1-CEC001-2611-1 8240-51-1-CEC001-2700
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
8240-51-1-CEC001-2730 8240-51-1-CEC001-2731 8240-51-1-CEC001-2731-1 8240-51-1-CEC001-3000 8240-51-1-CEC001-3100 8240-51-1-CEC001-3130 8240-51-1-CEC001-3131 8240-51-1-CEC001-3131-1 8240-51-1-CEC001-3150 8240-51-1-CEC001-3151 8240-51-1-CEC001-3151-1 8240-51-1-CEC001-3200 8240-51-1-CEC001-3220 8240-51-1-CEC001-3221 8240-51-1-CEC001-3221-1 8240-51-1-CEC001-3250 8240-51-1-CEC001-3251 8240-51-1-CEC001-3251-1 8240-51-1-CEC001-3300
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8240-51-1-CEC001-3310 8240-51-1-CEC001-3311 8240-51-1-CEC001-3311-1
D
8240-51-1-CEC001-3330
D
8240-51-1-CEC001-3331
D
8240-51-1-CEC001-3331-1
D D D D D D D D D D D
8240-51-1-CEC001-3380 8240-51-1-CEC001-3381 8240-51-1-CEC001-3381-1 8240-51-1-CEC001-3400 8240-51-1-CEC001-3410 8240-51-1-CEC001-3411 8240-51-1-CEC001-3411-1 8240-51-1-CEC001-3450 8240-51-1-CEC001-3451 8240-51-1-CEC001-3451-1 8240-51-1-CEC001-3500
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8240-51-1-CEC001-3531
Nombre de la cuenta Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Artículos deportivos Artículos deportivos Artículos deportivos G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS Agua Agua Agua G. Corriente Telefonia celular Telefonía celular Telefonía celular G. Corriente SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacíon Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente Servicios de vigilancia Servicios de vigilancia Servicios de vigilancia G. Corriente SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES Servicios financieros y bancarios Servicios financieros y bancarios Servicios financieros y bancarios G. Corriente Seguro de bienes patrimoniales Seguro de bienes patrimoniales Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información
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Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
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D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
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8240-51-1-CEC001-3981
D
8240-51-1-CEC001-3981-1
D D D
8240-51-1-EMS001 8240-51-1-EMS001-1000 8240-51-1-EMS001-1100
D D D D D D D D D D D D
8240-51-1-EMS001-1130 8240-51-1-EMS001-1131 8240-51-1-EMS001-1131-1 8240-51-1-EMS001-1132 8240-51-1-EMS001-1132-1 8240-51-1-EMS001-1134 8240-51-1-EMS001-1134-1 8240-51-1-EMS001-1135 8240-51-1-EMS001-1135-1 8240-51-1-EMS001-1300 8240-51-1-EMS001-1320 8240-51-1-EMS001-1321
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Nombre de la cuenta Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente Servicios de traslados y viáticos Pasajes terrestres Pasajes terrestres Pasajes terrestres G. Corriente Viáticos en el pais Viáticos en el país Viáticos en el país G. Corriente SERVICIOS OFICIALES Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural G. Corriente OTROS SERVICIOS GENERALES Impuestos y derechos Impuestos y derechos Impuestos y derechos G. Corriente Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente EMSAD SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Sueldos base al personal permanente Sueldos a Funcionarios Sueldos a Funcionarios G. Corriente Sueldos al Personal Sueldos al Personal G. Corriente Sueldos a Interinos Sueldos a Interinos G. Corriente Sueldos a Magisterio Sueldos a Magisterio G. Corriente REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D
Cuenta 8240-51-1-EMS001-1323
D
8240-51-1-EMS001-1323-1
D
8240-51-1-EMS001-1324
D
8240-51-1-EMS001-1324-1
D D D D D D D D D D D D D D D D D
8240-51-1-EMS001-1326 8240-51-1-EMS001-1326-1 8240-51-1-EMS001-1327 8240-51-1-EMS001-1327-1 8240-51-1-EMS001-1329 8240-51-1-EMS001-1329-1 8240-51-1-EMS001-1400 8240-51-1-EMS001-1410 8240-51-1-EMS001-1411 8240-51-1-EMS001-1411-1 8240-51-1-EMS001-1420 8240-51-1-EMS001-1421 8240-51-1-EMS001-1421-1 8240-51-1-EMS001-1500 8240-51-1-EMS001-1540 8240-51-1-EMS001-154E 8240-51-1-EMS001-154E-1
D D
8240-51-1-EMS001-154F 8240-51-1-EMS001-154F-1
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
8240-51-1-EMS001-154I 8240-51-1-EMS001-154I-1 8240-51-1-EMS001-1590 8240-51-1-EMS001-1592 8240-51-1-EMS001-1592-1 8240-51-1-EMS001-1595 8240-51-1-EMS001-1595-1 8240-51-1-EMS001-159F 8240-51-1-EMS001-159F-1 8240-51-1-EMS001-159Q 8240-51-1-EMS001-159Q-1 8240-51-1-EMS001-2000 8240-51-1-EMS001-2200 8240-51-1-EMS001-2210 8240-51-1-EMS001-2211 8240-51-1-EMS001-2211-1 8240-51-1-EMS001-2230 8240-51-1-EMS001-2231 8240-51-1-EMS001-2231-1 8240-51-1-EMS001-2400
Nombre de la cuenta Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente Gratificación de fin de año a Funcionarios Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente Gratificación de fin de año al Personal Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente Gratificación de fin de año al Magisterio Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente SEGURIDAD SOCIAL Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social G. Corriente Aportaciones a fondos de vivienda Aportaciones a fondos de vivienda Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Prestaciones contractuales Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales a Magisterio Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente Otras prestaciones sociales y económicas Cuotas despensa al Personal Cuotas despensa al Personal G. Corriente Cuotas despensa al Magisterio Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente Bono anual al Personal Bono anual al Personal G. Corriente Bono anual al Magisterio Bono anual al Magisterio G. Corriente MATERIALES Y SUMINISTRO ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas G. Corriente Utensilios para el servicio de alimentación Utensilios para el servicio de alimentación Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D D D D
Cuenta 8240-51-1-EMS001-2460 8240-51-1-EMS001-2461 8240-51-1-EMS001-2461-1 8240-51-1-EMS001-2600 8240-51-1-EMS001-2610 8240-51-1-EMS001-2611 8240-51-1-EMS001-2611-1 8240-51-1-EMS001-2700
D D D D D D D D D D D
8240-51-1-EMS001-2710 8240-51-1-EMS001-2711 8240-51-1-EMS001-2711-1 8240-51-1-EMS001-2900 8240-51-1-EMS001-2910 8240-51-1-EMS001-2911 8240-51-1-EMS001-2911-1 8240-51-1-EMS001-2920 8240-51-1-EMS001-2921 8240-51-1-EMS001-2921-1 8240-51-1-EMS001-2940
D
8240-51-1-EMS001-2941
D
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D D D
8240-51-1-EMS001-2960 8240-51-1-EMS001-2961 8240-51-1-EMS001-2961-1
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
8240-51-1-EMS001-3000 8240-51-1-EMS001-3100 8240-51-1-EMS001-3140 8240-51-1-EMS001-3141 8240-51-1-EMS001-3141-1 8240-51-1-EMS001-3150 8240-51-1-EMS001-3151 8240-51-1-EMS001-3151-1 8240-51-1-EMS001-3180 8240-51-1-EMS001-3181 8240-51-1-EMS001-3181-1 8240-51-1-EMS001-3200 8240-51-1-EMS001-3220 8240-51-1-EMS001-3221 8240-51-1-EMS001-3221-1 8240-51-1-EMS001-3290 8240-51-1-EMS001-3291 8240-51-1-EMS001-3291-1 8240-51-1-EMS001-3300
D
8240-51-1-EMS001-3310
Nombre de la cuenta Material eléctrico y electrónico Material eléctrico y electrónico Material eléctrico y electrónico G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes G. Corriente HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Herramientas menores Herramientas menores Herramientas menores G. Corriente Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS Telefonia Tradicional Telefonía tradicional Telefonía tradicional G. Corriente Telefonia celular Telefonía celular Telefonía celular G. Corriente Servicios postales y telegráficos Servicios postales y telegráficos Servicios postales y telegráficos G. Corriente SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios G. Corriente Otros arrendamientos Otros arrendamientos Otros arrendamientos G. Corriente SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados
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Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
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8240-51-1-EMS001-3981
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8240-51-1-EMS001-3981-1
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8240-51-2-CEC002-2170 8240-51-2-CEC002-2171 8240-51-2-CEC002-2171-1 8240-51-2-CEC002-2200 8240-51-2-CEC002-2210
Nombre de la cuenta Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresíon Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente Servicios de vigilancia Servicios de vigilancia Servicios de vigilancia G. Corriente SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES Servicios financieros y bancarios Servicios financieros y bancarios Servicios financieros y bancarios G. Corriente Seguro de bienes patrimoniales Seguro de bienes patrimoniales Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente Servicios de traslados y viáticos Pasajes terrestres Pasajes terrestres Pasajes terrestres G. Corriente Viáticos en el pais Viáticos en el país Viáticos en el país G. Corriente OTROS SERVICIOS GENERALES Otros gastos por responsabilidades Otros gastos por responsabilidades Otros gastos por responsabilidades G. Corriente Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente Atención a la Demanda, Cobertura y Calidad DIRECCIÓN ACADÉMICA MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas
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Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D D D D D D
Cuenta 8240-51-2-CEC002-2211 8240-51-2-CEC002-2211-1 8240-51-2-CEC002-2500 8240-51-2-CEC002-2530 8240-51-2-CEC002-2531 8240-51-2-CEC002-2531-1 8240-51-2-CEC002-2540 8240-51-2-CEC002-2541 8240-51-2-CEC002-2541-1 8240-51-2-CEC002-2700
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8240-51-2-CEC002-3360
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8240-51-2-CEC002-3361 8240-51-2-CEC002-3361-1
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8240-51-2-CEC002-3700 8240-51-2-CEC002-3720 8240-51-2-CEC002-3721 8240-51-2-CEC002-3721-1 8240-51-2-CEC002-3750 8240-51-2-CEC002-3751
Nombre de la cuenta Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas G. Corriente Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente Materiales, accesorios y suministros médicos Materiales, accesorios y suministros médicos Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes G. Corriente Artículos deportivos Artículos deportivos Artículos deportivos G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS Servicios postales y telegráficos Servicios postales y telegráficos Servicios postales y telegráficos G. Corriente SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresíon Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente Servicios profesionales, científicos y técnoicos integrales Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente Servicios de traslados y viáticos Pasajes terrestres Pasajes terrestres Pasajes terrestres G. Corriente Viáticos en el pais Viáticos en el país
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR $0.00
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015 Usr: supervisor
Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D D D D
Cuenta 8240-51-2-CEC002-3751-1 8240-51-2-CEC002-3800 8240-51-2-CEC002-3820 8240-51-2-CEC002-3821 8240-51-2-CEC002-3821-1 8240-51-2-EMS001 8240-51-2-EMS001-2000 8240-51-2-EMS001-2100
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Nombre de la cuenta Viáticos en el país G. Corriente SERVICIOS OFICIALES Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural G. Corriente EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Material impreso e información digital Material impreso e información digital Material impreso e información digital G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente OTROS SERVICIOS GENERALES Otros gastos por responsabilidades Otros gastos por responsabilidades Otros gastos por responsabilidades G. Corriente Desarrollo Académico DIRECCIÓN ACADÉMICA MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas G. Corriente VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS
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SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D D D D D D D D D D
Cuenta 8240-51-3-CEC002-3180 8240-51-3-CEC002-3181 8240-51-3-CEC002-3181-1 8240-51-3-CEC002-3200 8240-51-3-CEC002-3220 8240-51-3-CEC002-3221 8240-51-3-CEC002-3221-1 8240-51-3-CEC002-3250 8240-51-3-CEC002-3251 8240-51-3-CEC002-3251-1 8240-51-3-CEC002-3290 8240-51-3-CEC002-3291 8240-51-3-CEC002-3291-1 8240-51-3-CEC002-3300
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8240-51-3-CEC002-3330
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8240-51-3-CEC002-3700 8240-51-3-CEC002-3720 8240-51-3-CEC002-3721 8240-51-3-CEC002-3721-1 8240-51-3-CEC002-3750 8240-51-3-CEC002-3751 8240-51-3-CEC002-3751-1 8240-51-3-CEC002-3790 8240-51-3-CEC002-3791 8240-51-3-CEC002-3791-1 8240-51-3-CEC002-3800 8240-51-3-CEC002-3820 8240-51-3-CEC002-3821 8240-51-3-CEC002-3821-1 8240-51-3-CEC002-3830 8240-51-3-CEC002-3831 8240-51-3-CEC002-3831-1 8240-51-3-EMS001 8240-51-4 8240-51-4-CEC002 8240-51-4-CEC002-2000 8240-51-4-CEC002-2100
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Nombre de la cuenta Servicios postales y telegráficos Servicios postales y telegráficos Servicios postales y telegráficos G. Corriente SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente Otros arrendamientos Otros arrendamientos Otros arrendamientos G. Corriente SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacíon Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresíon Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente Servicios de traslados y viáticos Pasajes terrestres Pasajes terrestres Pasajes terrestres G. Corriente Viáticos en el pais Viáticos en el país Viáticos en el país G. Corriente Otros servicios de traslado y hospedaje Otros servicios de traslado y hospedaje Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente SERVICIOS OFICIALES Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural G. Corriente Congresos y convenciones Congresos y convenciones Congresos y convenciones G. Corriente EMSAD Pertinencia de Planes y Programas de Estudio DIRECCIÓN ACADÉMICA MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Material impreso e información digital
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
Cuenta 8240-51-4-CEC002-2151 8240-51-4-CEC002-2151-1 8240-51-4-CEC002-2170 8240-51-4-CEC002-2171 8240-51-4-CEC002-2171-1 8240-51-4-CEC002-2200 8240-51-4-CEC002-2210 8240-51-4-CEC002-2211 8240-51-4-CEC002-2211-1 8240-51-4-CEC002-3000 8240-51-4-CEC002-3200 8240-51-4-CEC002-3220 8240-51-4-CEC002-3221 8240-51-4-CEC002-3221-1 8240-51-4-CEC002-3250 8240-51-4-CEC002-3251 8240-51-4-CEC002-3251-1 8240-51-4-CEC002-3290 8240-51-4-CEC002-3291 8240-51-4-CEC002-3291-1 8240-51-4-CEC002-3300
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8240-51-4-CEC002-3360
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8240-51-4-CEC002-3361 8240-51-4-CEC002-3361-1
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8240-51-4-CEC002-3700 8240-51-4-CEC002-3720 8240-51-4-CEC002-3721 8240-51-4-CEC002-3721-1 8240-51-4-CEC002-3750 8240-51-4-CEC002-3751 8240-51-4-CEC002-3751-1 8240-51-4-CEC002-3790 8240-51-4-CEC002-3791 8240-51-4-CEC002-3791-1 8240-51-4-CEC002-3800 8240-51-4-CEC002-3820 8240-51-4-CEC002-3821 8240-51-4-CEC002-3821-1 8240-51-4-CEC002-3830 8240-51-4-CEC002-3831 8240-51-4-CEC002-3831-1 8240-51-4-EMS001 8240-51-4-EMS001-2000 8240-51-4-EMS001-2200 8240-51-4-EMS001-2210 8240-51-4-EMS001-2211
Nombre de la cuenta Material impreso e información digital Material impreso e información digital G. Corriente Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente Otros arrendamientos Otros arrendamientos Otros arrendamientos G. Corriente SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresíon Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente Servicios de traslados y viáticos Pasajes terrestres Pasajes terrestres Pasajes terrestres G. Corriente Viáticos en el pais Viáticos en el país Viáticos en el país G. Corriente Otros servicios de traslado y hospedaje Otros servicios de traslado y hospedaje Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente SERVICIOS OFICIALES Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural G. Corriente Congresos y convenciones Congresos y convenciones Congresos y convenciones G. Corriente EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas
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Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D
Cuenta 8240-51-4-EMS001-2211-1 8240-51-5 8240-51-5-CEC003 8240-51-5-CEC003-2000 8240-51-5-CEC003-2400
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8240-51-5-CEC003-2410 8240-51-5-CEC003-2411 8240-51-5-CEC003-2411-1 8240-51-5-CEC003-2420 8240-51-5-CEC003-2421 8240-51-5-CEC003-2421-1 8240-51-5-CEC003-2430 8240-51-5-CEC003-2431 8240-51-5-CEC003-2431-1 8240-51-5-CEC003-2460 8240-51-5-CEC003-2461 8240-51-5-CEC003-2461-1 8240-51-5-CEC003-2470 8240-51-5-CEC003-2471 8240-51-5-CEC003-2471-1 8240-51-5-CEC003-2490 8240-51-5-CEC003-2491 8240-51-5-CEC003-2491-1
D
8240-51-5-CEC003-2700
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
8240-51-5-CEC003-2720 8240-51-5-CEC003-2721 8240-51-5-CEC003-2721-1 8240-51-5-CEC003-2900 8240-51-5-CEC003-2910 8240-51-5-CEC003-2911 8240-51-5-CEC003-2911-1 8240-51-5-CEC003-3000 8240-51-5-CEC003-3700 8240-51-5-CEC003-3720 8240-51-5-CEC003-3721 8240-51-5-CEC003-3721-1 8240-51-5-CEC003-3750 8240-51-5-CEC003-3751 8240-51-5-CEC003-3751-1 8240-51-5-CEC003-3790 8240-51-5-CEC003-3791 8240-51-5-CEC003-3791-1 8240-51-5-EMS001 8240-51-5-EMS001-2000 8240-51-5-EMS001-2600 8240-51-5-EMS001-2610
Nombre de la cuenta Productos alimenticios para personas G. Corriente Fortalecimiento en Infraestructura y Equipamiento DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MATERIALES Y SUMINISTRO MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN Productos minerales no metálicos Productos minerales no metálicos Productos minerales no metálicos G. Corriente Cemento y productos de concreto Cemento y productos de concreto Cemento y productos de concreto G. Corriente Cal, yeso y productos de yeso Cal, yeso y productos de yeso Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente Material eléctrico y electrónico Material eléctrico y electrónico Material eléctrico y electrónico G. Corriente Artículos metálicos para la construcción Artículos metálicos para la construcción Artículos metálicos para la construcción G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación Otros materiales y artículos de construcción y reparación Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Prendas de seguridad y protección personal Prendas de seguridad y protección personal Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Herramientas menores Herramientas menores Herramientas menores G. Corriente SERVICIOS GENERALES Servicios de traslados y viáticos Pasajes terrestres Pasajes terrestres Pasajes terrestres G. Corriente Viáticos en el pais Viáticos en el país Viáticos en el país G. Corriente Otros servicios de traslado y hospedaje Otros servicios de traslado y hospedaje Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, lubricantes y aditivos
MOVIMIENTOS
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D D
Cuenta 8240-51-5-EMS001-2611 8240-51-5-EMS001-2611-1 8240-51-5-EMS001-2900 8240-51-5-EMS001-2960 8240-51-5-EMS001-2961 8240-51-5-EMS001-2961-1
D D
8240-51-5-EMS001-3000 8240-51-5-EMS001-3500
D D D D D D D D D D D
8240-51-5-EMS001-3550 8240-51-5-EMS001-3551 8240-51-5-EMS001-3551-1 8240-51-5-EMS001-3900 8240-51-5-EMS001-3920 8240-51-5-EMS001-3921 8240-51-5-EMS001-3921-1 8240-51-6 8240-51-6-CEC004 8240-51-6-CEC004-2000 8240-51-6-CEC004-2100
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8240-51-6-CEC004-2150 8240-51-6-CEC004-2151 8240-51-6-CEC004-2151-1 8240-51-6-CEC004-2200 8240-51-6-CEC004-2210 8240-51-6-CEC004-2211 8240-51-6-CEC004-2211-1 8240-51-6-CEC004-2700
D D D D D D D D D D D D D D D D D D
8240-51-6-CEC004-2710 8240-51-6-CEC004-2711 8240-51-6-CEC004-2711-1 8240-51-6-CEC004-3000 8240-51-6-CEC004-3100 8240-51-6-CEC004-3180 8240-51-6-CEC004-3181 8240-51-6-CEC004-3181-1 8240-51-6-CEC004-3200 8240-51-6-CEC004-3220 8240-51-6-CEC004-3221 8240-51-6-CEC004-3221-1 8240-51-6-CEC004-3250 8240-51-6-CEC004-3251 8240-51-6-CEC004-3251-1 8240-51-6-CEC004-3290 8240-51-6-CEC004-3291 8240-51-6-CEC004-3291-1
Nombre de la cuenta Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente OTROS SERVICIOS GENERALES Impuestos y derechos Impuestos y derechos Impuestos y derechos G. Corriente Vinculación y Gestión con los Sectores que Integran a la Sociedad DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Material impreso e información digital Material impreso e información digital Material impreso e información digital G. Corriente ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas G. Corriente VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS Servicios postales y telegráficos Servicios postales y telegráficos Servicios postales y telegráficos G. Corriente SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente Otros arrendamientos Otros arrendamientos Otros arrendamientos G. Corriente
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D
Cuenta 8240-51-6-CEC004-3300
D D D D
8240-51-6-CEC004-3340 8240-51-6-CEC004-3341 8240-51-6-CEC004-3341-1 8240-51-6-CEC004-3360
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8240-51-6-CEC004-3361 8240-51-6-CEC004-3361-1
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8240-51-6-CEC004-3390 8240-51-6-CEC004-3391 8240-51-6-CEC004-3391-1
D D D D D D D D D D D D D D D D D D
8240-51-6-CEC004-3700 8240-51-6-CEC004-3720 8240-51-6-CEC004-3721 8240-51-6-CEC004-3721-1 8240-51-6-CEC004-3750 8240-51-6-CEC004-3751 8240-51-6-CEC004-3751-1 8240-51-6-CEC004-3800 8240-51-6-CEC004-3820 8240-51-6-CEC004-3821 8240-51-6-CEC004-3821-1 8240-51-6-EMS001 8240-51-6-EMS001-2000 8240-51-6-EMS001-2200 8240-51-6-EMS001-2210 8240-51-6-EMS001-2211 8240-51-6-EMS001-2211-1 8240-51-6-EMS001-2700
D D D D D D D D D D D D D D D D
8240-51-6-EMS001-2710 8240-51-6-EMS001-2711 8240-51-6-EMS001-2711-1 8240-51-6-EMS001-2730 8240-51-6-EMS001-2731 8240-51-6-EMS001-2731-1 8240-51-6-EMS001-3000 8240-51-6-EMS001-3700 8240-51-6-EMS001-3720 8240-51-6-EMS001-3721 8240-51-6-EMS001-3721-1 8240-52 8240-52-1 8240-52-1-CEC001 8240-52-1-CEC001-1000 8240-52-1-CEC001-1100
Nombre de la cuenta SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios de capacitación Servicios de capacitación Servicios de capacitación G. Corriente Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresíon Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente Servicios profesionales, científicos y técnoicos integrales Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente Servicios de traslados y viáticos Pasajes terrestres Pasajes terrestres Pasajes terrestres G. Corriente Viáticos en el pais Viáticos en el país Viáticos en el país G. Corriente SERVICIOS OFICIALES Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural G. Corriente EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas G. Corriente VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes G. Corriente Artículos deportivos Artículos deportivos Artículos deportivos G. Corriente SERVICIOS GENERALES Servicios de traslados y viáticos Pasajes terrestres Pasajes terrestres Pasajes terrestres G. Corriente RECURSO FEDERAL Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
MOVIMIENTOS
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SALDO ACTUAL
DEUDOR $0.00
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hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
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D
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8240-52-1-CEC001-1324-1
D D D D D D D D D D D D
8240-52-1-CEC001-1326 8240-52-1-CEC001-1326-1 8240-52-1-CEC001-1327 8240-52-1-CEC001-1327-1 8240-52-1-CEC001-1328 8240-52-1-CEC001-1328-1 8240-52-1-CEC001-1329 8240-52-1-CEC001-1329-1 8240-52-1-CEC001-1400 8240-52-1-CEC001-1410 8240-52-1-CEC001-1411 8240-52-1-CEC001-1411-1
Nombre de la cuenta Sueldos base al personal permanente Sueldos a Funcionarios Sueldos a Funcionarios G. Corriente Sueldos al Personal Sueldos al Personal G. Corriente Sueldos a Trabajadores Sueldos a Trabajadores G. Corriente Sueldos a Interinos Sueldos a Interinos G. Corriente Sueldos a Magisterio Sueldos a Magisterio G. Corriente Remuneraciones al personal de carácter transitorio Sueldos base al personal eventual Sueldos al Personal Eventual Sueldos al Personal Eventual G. Corriente REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES Primas por años de servicio efectivos prestados Prima Quinquenal a Trabajadores Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente Prima Quinquenal al Magisterio Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente Gratificación de fin de año a Funcionarios Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente Gratificación de fin de año al Personal Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente Gratificación de fin de año a Trabajadores Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente Gratificación de fin de año al Magisterio Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente SEGURIDAD SOCIAL Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social G. Corriente
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Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D D D D D D D D D D D D
Cuenta 8240-52-1-CEC001-1420 8240-52-1-CEC001-1421 8240-52-1-CEC001-1421-1 8240-52-1-CEC001-1440 8240-52-1-CEC001-1441 8240-52-1-CEC001-1441-1 8240-52-1-CEC001-1442 8240-52-1-CEC001-1442-1 8240-52-1-CEC001-1443 8240-52-1-CEC001-1443-1 8240-52-1-CEC001-1444 8240-52-1-CEC001-1444-1 8240-52-1-CEC001-1500 8240-52-1-CEC001-1540 8240-52-1-CEC001-154E 8240-52-1-CEC001-154E-1
D D
8240-52-1-CEC001-154F 8240-52-1-CEC001-154F-1
D D
8240-52-1-CEC001-154G 8240-52-1-CEC001-154G-1
D D D D D D D D D D D D D
8240-52-1-CEC001-154I 8240-52-1-CEC001-154I-1 8240-52-1-CEC001-1590 8240-52-1-CEC001-1591 8240-52-1-CEC001-1591-1 8240-52-1-CEC001-1592 8240-52-1-CEC001-1592-1 8240-52-1-CEC001-1593 8240-52-1-CEC001-1593-1 8240-52-1-CEC001-1595 8240-52-1-CEC001-1595-1 8240-52-1-CEC001-2000 8240-52-1-CEC001-2100
D D D D
8240-52-1-CEC001-2110 8240-52-1-CEC001-2111 8240-52-1-CEC001-2111-1 8240-52-1-CEC001-2140
D
8240-52-1-CEC001-2141
D
8240-52-1-CEC001-2141-1
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8240-52-1-CEC001-2160 8240-52-1-CEC001-2161 8240-52-1-CEC001-2161-1 8240-52-1-CEC001-3000
Nombre de la cuenta Aportaciones a fondos de vivienda Aportaciones a fondos de vivienda Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente Aportaciones para seguros Cuotas seguro de vida a Funcionarios Cuotas seguro de vida a Funcionarios G. Corriente Cuotas seguro de vida al Personal Cuotas seguro de vida al Personal G. Corriente Cuotas seguro de vida a Trabajadores Cuotas seguro de vida a Trabajadores G. Corriente Cuotas seguro de vida al Magisterio Cuotas seguro de vida al Magisterio G. Corriente OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Prestaciones contractuales Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales a Magisterio Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente Otras prestaciones sociales y económicas Cuotas despensa a Funcionarios Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente Cuotas despensa al Personal Cuotas despensa al Personal G. Corriente Cuotas despensa a Trabajadores Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente Cuotas despensa al Magisterio Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente Material de limpieza Material de limpieza Material de limpieza G. Corriente SERVICIOS GENERALES
MOVIMIENTOS
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SALDO ACTUAL
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Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D D D D D D D
Cuenta 8240-52-1-CEC001-3100 8240-52-1-CEC001-3110 8240-52-1-CEC001-3111 8240-52-1-CEC001-3111-1 8240-52-1-CEC001-3140 8240-52-1-CEC001-3141 8240-52-1-CEC001-3141-1 8240-52-1-CEC001-3160 8240-52-1-CEC001-3161 8240-52-1-CEC001-3161-1 8240-52-1-CEC001-3170
D
8240-52-1-CEC001-3171
D
8240-52-1-CEC001-3171-1
D D D
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D D D D D D D D D D
8240-52-1-EMS001-1130 8240-52-1-EMS001-1131 8240-52-1-EMS001-1131-1 8240-52-1-EMS001-1132 8240-52-1-EMS001-1132-1 8240-52-1-EMS001-1135 8240-52-1-EMS001-1135-1 8240-52-1-EMS001-1300 8240-52-1-EMS001-1320 8240-52-1-EMS001-1321
D
8240-52-1-EMS001-1321-1
D
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D
8240-52-1-EMS001-1322-1
D
8240-52-1-EMS001-1324
D
8240-52-1-EMS001-1324-1
D D D D D D D D D
8240-52-1-EMS001-1326 8240-52-1-EMS001-1326-1 8240-52-1-EMS001-1327 8240-52-1-EMS001-1327-1 8240-52-1-EMS001-1329 8240-52-1-EMS001-1329-1 8240-52-1-EMS001-1400 8240-52-1-EMS001-1410 8240-52-1-EMS001-1411
Nombre de la cuenta SERVICIOS BÁSICOS Energía eléctrica Energía eléctrica Energía eléctrica G. Corriente Telefonia Tradicional Telefonía tradicional Telefonía tradicional G. Corriente Servicios de telecomunicaciones y satélites Servicios de telecomunicaciones y satélites Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente EMSAD SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Sueldos base al personal permanente Sueldos a Funcionarios Sueldos a Funcionarios G. Corriente Sueldos al Personal Sueldos al Personal G. Corriente Sueldos a Magisterio Sueldos a Magisterio G. Corriente REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente Gratificación de fin de año a Funcionarios Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente Gratificación de fin de año al Personal Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente Gratificación de fin de año al Magisterio Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente SEGURIDAD SOCIAL Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015 Usr: supervisor
Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D D D D
Cuenta 8240-52-1-EMS001-1411-1 8240-52-1-EMS001-1420 8240-52-1-EMS001-1421 8240-52-1-EMS001-1421-1 8240-52-1-EMS001-1500 8240-52-1-EMS001-1540 8240-52-1-EMS001-154E 8240-52-1-EMS001-154E-1
D D
8240-52-1-EMS001-154F 8240-52-1-EMS001-154F-1
D D D D D D D D D
8240-52-1-EMS001-154I 8240-52-1-EMS001-154I-1 8240-52-1-EMS001-1590 8240-52-1-EMS001-1592 8240-52-1-EMS001-1592-1 8240-52-1-EMS001-1595 8240-52-1-EMS001-1595-1 8240-52-1-EMS001-2000 8240-52-1-EMS001-2100
D D D D
8240-52-1-EMS001-2110 8240-52-1-EMS001-2111 8240-52-1-EMS001-2111-1 8240-52-1-EMS001-2140
D
8240-52-1-EMS001-2141
D
8240-52-1-EMS001-2141-1
D D D D D D D D D D D D D D D D
8240-52-1-EMS001-2160 8240-52-1-EMS001-2161 8240-52-1-EMS001-2161-1 8240-52-1-EMS001-3000 8240-52-1-EMS001-3100 8240-52-1-EMS001-3110 8240-52-1-EMS001-3111 8240-52-1-EMS001-3111-1 8240-52-1-EMS001-3400 8240-52-1-EMS001-3410 8240-52-1-EMS001-3411 8240-52-1-EMS001-3411-1 8240-52-2 8240-52-2-CEC002 8240-52-2-CEC002-3000 8240-52-2-CEC002-3300
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8240-52-2-CEC002-3310 8240-52-2-CEC002-3311
Nombre de la cuenta Aportaciones de seguridad social G. Corriente Aportaciones a fondos de vivienda Aportaciones a fondos de vivienda Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Prestaciones contractuales Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales a Magisterio Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente Otras prestaciones sociales y económicas Cuotas despensa al Personal Cuotas despensa al Personal G. Corriente Cuotas despensa al Magisterio Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente Material de limpieza Material de limpieza Material de limpieza G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS Energía eléctrica Energía eléctrica Energía eléctrica G. Corriente SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES Servicios financieros y bancarios Servicios financieros y bancarios Servicios financieros y bancarios G. Corriente Atención a la Demanda, Cobertura y Calidad DIRECCIÓN ACADÉMICA SERVICIOS GENERALES SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015 Usr: supervisor
Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D
Cuenta 8240-52-2-CEC002-3311-1
D
8240-52-2-CEC002-3330
D
8240-52-2-CEC002-3331
D
8240-52-2-CEC002-3331-1
D D D
8240-52-2-EMS001 8240-52-2-EMS001-2000 8240-52-2-EMS001-2100
D D D D D D D D
8240-52-2-EMS001-2150 8240-52-2-EMS001-2151 8240-52-2-EMS001-2151-1 8240-52-2-EMS001-2170 8240-52-2-EMS001-2171 8240-52-2-EMS001-2171-1 8240-52-2-EMS001-3000 8240-52-2-EMS001-3300
D D D D D D D
8240-52-2-EMS001-3350 8240-52-2-EMS001-3351 8240-52-2-EMS001-3351-1 8240-52-3 8240-52-3-CEC002 8240-52-3-CEC002-3000 8240-52-3-CEC002-3300
D D D D D D
8240-52-3-CEC002-3340 8240-52-3-CEC002-3341 8240-52-3-CEC002-3341-1 8240-52-3-EMS001 8240-52-3-EMS001-3000 8240-52-3-EMS001-3300
D D D D D D D D D D D D D D
8240-52-3-EMS001-3340 8240-52-3-EMS001-3341 8240-52-3-EMS001-3341-1 8240-52-4 8240-52-4-CEC002 8240-52-4-CEC002-2000 8240-52-4-CEC002-2500 8240-52-4-CEC002-2510 8240-52-4-CEC002-2511 8240-52-4-CEC002-2511-1 8240-52-4-CEC002-2550 8240-52-4-CEC002-2551 8240-52-4-CEC002-2551-1 8240-52-4-EMS001
Nombre de la cuenta Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacíon Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Material impreso e información digital Material impreso e información digital Material impreso e información digital G. Corriente Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios de investigacíon científica y desarrollo Servicios de investigación científica y desarrollo Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente Desarrollo Académico DIRECCIÓN ACADÉMICA SERVICIOS GENERALES SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios de capacitación Servicios de capacitación Servicios de capacitación G. Corriente EMSAD SERVICIOS GENERALES SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios de capacitación Servicios de capacitación Servicios de capacitación G. Corriente Pertinencia de Planes y Programas de Estudio DIRECCIÓN ACADÉMICA MATERIALES Y SUMINISTRO Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios Productos quimicos básicos Productos químicos básicos Productos químicos básicos G. Corriente Materiales, accesorios y suministros de laboratorio Materiales, accesorios y suministros de laboratorio Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente EMSAD
MOVIMIENTOS
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SALDO ACTUAL
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015 Usr: supervisor
Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D
Cuenta 8240-52-4-EMS001-2000 8240-52-4-EMS001-2100
D D D D D D D D D D D D
8240-52-4-EMS001-2170 8240-52-4-EMS001-2171 8240-52-4-EMS001-2171-1 8240-52-4-EMS001-2500 8240-52-4-EMS001-2550 8240-52-4-EMS001-2551 8240-52-4-EMS001-2551-1 8240-52-6 8240-52-6-CEC004 8240-52-6-CEC004-3000 8240-52-6-CEC004-3600 8240-52-6-CEC004-3610
D
8240-52-6-CEC004-3611
D
8240-52-6-CEC004-3611-1
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8240-52-6-EMS001 8240-52-6-EMS001-2000 8240-52-6-EMS001-2100
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8240-52-6-EMS001-2170 8240-52-6-EMS001-2171 8240-52-6-EMS001-2171-1 8240-52-6-EMS001-2700
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
8240-52-6-EMS001-2710 8240-52-6-EMS001-2711 8240-52-6-EMS001-2711-1 8240-52-6-EMS001-2730 8240-52-6-EMS001-2731 8240-52-6-EMS001-2731-1 8240-52-6-EMS001-3000 8240-52-6-EMS001-3700 8240-52-6-EMS001-3750 8240-52-6-EMS001-3751 8240-52-6-EMS001-3751-1 8250 8250-41 8250-41-1 8250-41-1-CEC001 8250-41-1-CEC001-3000 8250-41-1-CEC001-3900 8250-41-1-CEC001-3960 8250-41-1-CEC001-3961 8250-41-1-CEC001-3961-1
Nombre de la cuenta MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios Materiales, accesorios y suministros de laboratorio Materiales, accesorios y suministros de laboratorio Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente Vinculación y Gestión con los Sectores que Integran a la Sociedad DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes G. Corriente Artículos deportivos Artículos deportivos Artículos deportivos G. Corriente SERVICIOS GENERALES Servicios de traslados y viáticos Viáticos en el pais Viáticos en el país Viáticos en el país G. Corriente PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO APORTACIONES VOLUNTARIAS Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS GENERALES Otros gastos por responsabilidades Otros gastos por responsabilidades Otros gastos por responsabilidades G. Corriente
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
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Cuenta 8250-41-1-CEC001-3980
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8250-41-5-CEC003-3330
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8250-41-5-CEC003-3331
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8250-41-5-CEC003-3331-1
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8250-41-5-CEC003-3500
Nombre de la cuenta Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS OFICIALES Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural G. Corriente OTROS SERVICIOS GENERALES Otros gastos por responsabilidades Otros gastos por responsabilidades Otros gastos por responsabilidades G. Corriente BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Muebles de oficina y estantería Muebles de oficina y estantería Muebles de oficina y estantería G. Capital Equipos de cómputo y de tecnologías de la información Equipo de cómputo y de tecnología de la información Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Cámaras fotográficas y de video Cámaras fotográficas y de video Cámaras fotográficas y de video G. Capital Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital Fortalecimiento en Infraestructura y Equipamiento DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SERVICIOS GENERALES SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacíon Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D
Cuenta 8250-41-5-CEC003-3520
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8250-41-5-CEC003-3521
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8250-41-5-CEC003-3521-1
D
8250-41-5-CEC003-3530
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8250-41-5-CEC003-3531
D
8250-41-5-CEC003-3531-1
D
8250-41-5-CEC003-3540
D
8250-41-5-CEC003-3541
D
8250-41-5-CEC003-3541-1
D
8250-41-5-CEC003-3570
D
8250-41-5-CEC003-3571
D
8250-41-5-CEC003-3571-1
D D D D D D D D D D D D D D D
8250-41-5-CEC003-5000 8250-41-5-CEC003-5100 8250-41-5-CEC003-5110 8250-41-5-CEC003-5111 8250-41-5-CEC003-5111-2 8250-41-5-CEC003-5150 8250-41-5-CEC003-5151 8250-41-5-CEC003-5151-2 8250-41-5-CEC003-6000 8250-41-5-CEC003-6200 8250-41-5-CEC003-6220 8250-41-5-CEC003-6221 8250-41-5-CEC003-6221-2 8250-41-5-CEC003-6223 8250-41-5-CEC003-6223-2
D D D D D D D D
8250-41-5-EMS001 8250-41-5-EMS001-2000 8250-41-5-EMS001-2600 8250-41-5-EMS001-2610 8250-41-5-EMS001-2611 8250-41-5-EMS001-2611-1 8250-41-5-EMS001-3000 8250-41-5-EMS001-3500
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8250-41-5-EMS001-3510 8250-41-5-EMS001-3511
Nombre de la cuenta Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Muebles de oficina y estantería Muebles de oficina y estantería Muebles de oficina y estantería G. Capital Equipos de cómputo y de tecnologías de la información Equipo de cómputo y de tecnología de la información Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS Edificación no habitacional EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital Ampliación y Rehabilitación de las Construcciones No Habitacionales Ampliación y Rehabilitación de las Construcciones No Habitacionales G. Capital EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Conservación y mantenimiento menor de inmuebles Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR $0.00
ACREEDOR $0.00
DEUDOR $0.00
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DEUDOR $0.00
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
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Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D D D D D D D
Cuenta 8250-41-5-EMS001-3511-1 8250-41-5-EMS001-5000 8250-41-5-EMS001-5100 8250-41-5-EMS001-5190 8250-41-5-EMS001-5191 8250-41-5-EMS001-5191-2 8250-51 8250-51-1 8250-51-1-CEC001 8250-51-1-CEC001-1000 8250-51-1-CEC001-1100
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8250-51-1-CEC001-1130 8250-51-1-CEC001-1131 8250-51-1-CEC001-1131-1 8250-51-1-CEC001-1132 8250-51-1-CEC001-1132-1 8250-51-1-CEC001-1133 8250-51-1-CEC001-1133-1 8250-51-1-CEC001-1134 8250-51-1-CEC001-1134-1 8250-51-1-CEC001-1135 8250-51-1-CEC001-1135-1 8250-51-1-CEC001-1200 8250-51-1-CEC001-1210 8250-51-1-CEC001-1211 8250-51-1-CEC001-1211-1 8250-51-1-CEC001-1220 8250-51-1-CEC001-1221 8250-51-1-CEC001-1221-1 8250-51-1-CEC001-1300 8250-51-1-CEC001-1340 8250-51-1-CEC001-1342 8250-51-1-CEC001-1342-1 8250-51-1-CEC001-1343 8250-51-1-CEC001-1343-1 8250-51-1-CEC001-1400 8250-51-1-CEC001-1410 8250-51-1-CEC001-1411 8250-51-1-CEC001-1411-1 8250-51-1-CEC001-1500 8250-51-1-CEC001-1510 8250-51-1-CEC001-1511 8250-51-1-CEC001-1511-1 8250-51-1-CEC001-1540 8250-51-1-CEC001-1541 8250-51-1-CEC001-1541-1 8250-51-1-CEC001-1543 8250-51-1-CEC001-1543-1
Nombre de la cuenta Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Otro mobiliario y equipo de administración Otros mobiliarios y equipos de administración Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital RECURSO ESTATAL Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Sueldos base al personal permanente Sueldos a Funcionarios Sueldos a Funcionarios G. Corriente Sueldos al Personal Sueldos al Personal G. Corriente Sueldos a Trabajadores Sueldos a Trabajadores G. Corriente Sueldos a Interinos Sueldos a Interinos G. Corriente Sueldos a Magisterio Sueldos a Magisterio G. Corriente Remuneraciones al personal de carácter transitorio Honorarios asimilables a salarios Honorarios asimilables a salarios Honorarios asimilables a salarios G. Corriente Sueldos base al personal eventual Sueldos al Personal Eventual Sueldos al Personal Eventual G. Corriente REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES Compensaciones Compensaciones al Personal Compensaciones al Personal G. Corriente Compensaciones al Personal Compensaciones al Personal G. Corriente SEGURIDAD SOCIAL Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social G. Corriente OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente Prestaciones contractuales Ayuda para pasajes Ayuda para pasajes G. Corriente Otras prestaciones Otras prestaciones G. Corriente
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D
Cuenta 8250-51-1-CEC001-154E 8250-51-1-CEC001-154E-1
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8250-51-1-CEC001-154F 8250-51-1-CEC001-154F-1
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8250-51-1-CEC001-154G 8250-51-1-CEC001-154G-1
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8250-51-1-CEC001-154I 8250-51-1-CEC001-154I-1 8250-51-1-CEC001-1590 8250-51-1-CEC001-159R 8250-51-1-CEC001-159R-1 8250-51-1-CEC001-2000 8250-51-1-CEC001-2100
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8250-51-1-CEC001-2110 8250-51-1-CEC001-2111 8250-51-1-CEC001-2111-1 8250-51-1-CEC001-2150 8250-51-1-CEC001-2151 8250-51-1-CEC001-2151-1 8250-51-1-CEC001-2200 8250-51-1-CEC001-2210 8250-51-1-CEC001-2211 8250-51-1-CEC001-2211-1 8250-51-1-CEC001-2600 8250-51-1-CEC001-2610 8250-51-1-CEC001-2611 8250-51-1-CEC001-2611-1 8250-51-1-CEC001-2700
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8250-51-1-CEC001-2730 8250-51-1-CEC001-2731 8250-51-1-CEC001-2731-1 8250-51-1-CEC001-3000 8250-51-1-CEC001-3100 8250-51-1-CEC001-3130 8250-51-1-CEC001-3131 8250-51-1-CEC001-3131-1 8250-51-1-CEC001-3150 8250-51-1-CEC001-3151 8250-51-1-CEC001-3151-1 8250-51-1-CEC001-3200 8250-51-1-CEC001-3220 8250-51-1-CEC001-3221
Nombre de la cuenta Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales a Interinos del Sector Educativo Prestaciones contractuales a Interinos del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales a Magisterio Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente Otras prestaciones sociales y económicas Viáticos al Magisterio Viáticos al Magisterio G. Corriente MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente Material impreso e información digital Material impreso e información digital Material impreso e información digital G. Corriente ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Artículos deportivos Artículos deportivos Artículos deportivos G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS Agua Agua Agua G. Corriente Telefonia celular Telefonía celular Telefonía celular G. Corriente SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios
MOVIMIENTOS
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D
Cuenta 8250-51-1-CEC001-3221-1 8250-51-1-CEC001-3250 8250-51-1-CEC001-3251 8250-51-1-CEC001-3251-1 8250-51-1-CEC001-3300
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8250-51-1-CEC001-3310 8250-51-1-CEC001-3311 8250-51-1-CEC001-3311-1
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8250-51-1-CEC001-3380 8250-51-1-CEC001-3381 8250-51-1-CEC001-3381-1 8250-51-1-CEC001-3400 8250-51-1-CEC001-3410 8250-51-1-CEC001-3411 8250-51-1-CEC001-3411-1 8250-51-1-CEC001-3450 8250-51-1-CEC001-3451 8250-51-1-CEC001-3451-1 8250-51-1-CEC001-3500
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8250-51-1-CEC001-3550 8250-51-1-CEC001-3551 8250-51-1-CEC001-3551-1 8250-51-1-CEC001-3700 8250-51-1-CEC001-3720 8250-51-1-CEC001-3721 8250-51-1-CEC001-3721-1 8250-51-1-CEC001-3750 8250-51-1-CEC001-3751 8250-51-1-CEC001-3751-1 8250-51-1-CEC001-3800 8250-51-1-CEC001-3820 8250-51-1-CEC001-3821 8250-51-1-CEC001-3821-1 8250-51-1-CEC001-3900 8250-51-1-CEC001-3920
Nombre de la cuenta Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacíon Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente Servicios de vigilancia Servicios de vigilancia Servicios de vigilancia G. Corriente SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES Servicios financieros y bancarios Servicios financieros y bancarios Servicios financieros y bancarios G. Corriente Seguro de bienes patrimoniales Seguro de bienes patrimoniales Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente Servicios de traslados y viáticos Pasajes terrestres Pasajes terrestres Pasajes terrestres G. Corriente Viáticos en el pais Viáticos en el país Viáticos en el país G. Corriente SERVICIOS OFICIALES Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural G. Corriente OTROS SERVICIOS GENERALES Impuestos y derechos
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SALDO ACTUAL
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Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D
Cuenta 8250-51-1-CEC001-3921 8250-51-1-CEC001-3921-1 8250-51-1-CEC001-3980
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D D D D D D D D D D D D
8250-51-1-EMS001-1130 8250-51-1-EMS001-1131 8250-51-1-EMS001-1131-1 8250-51-1-EMS001-1132 8250-51-1-EMS001-1132-1 8250-51-1-EMS001-1134 8250-51-1-EMS001-1134-1 8250-51-1-EMS001-1135 8250-51-1-EMS001-1135-1 8250-51-1-EMS001-1300 8250-51-1-EMS001-1320 8250-51-1-EMS001-1321
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8250-51-1-EMS001-1322
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8250-51-1-EMS001-1324-1
D D D D D D D D D D D
8250-51-1-EMS001-1326 8250-51-1-EMS001-1326-1 8250-51-1-EMS001-1327 8250-51-1-EMS001-1327-1 8250-51-1-EMS001-1329 8250-51-1-EMS001-1329-1 8250-51-1-EMS001-1400 8250-51-1-EMS001-1410 8250-51-1-EMS001-1411 8250-51-1-EMS001-1411-1 8250-51-1-EMS001-1420
Nombre de la cuenta Impuestos y derechos Impuestos y derechos G. Corriente Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente EMSAD SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Sueldos base al personal permanente Sueldos a Funcionarios Sueldos a Funcionarios G. Corriente Sueldos al Personal Sueldos al Personal G. Corriente Sueldos a Interinos Sueldos a Interinos G. Corriente Sueldos a Magisterio Sueldos a Magisterio G. Corriente REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente Gratificación de fin de año a Funcionarios Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente Gratificación de fin de año al Personal Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente Gratificación de fin de año al Magisterio Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente SEGURIDAD SOCIAL Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social G. Corriente Aportaciones a fondos de vivienda
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D D
Cuenta 8250-51-1-EMS001-1421 8250-51-1-EMS001-1421-1 8250-51-1-EMS001-1500 8250-51-1-EMS001-1540 8250-51-1-EMS001-154E 8250-51-1-EMS001-154E-1
D D
8250-51-1-EMS001-154F 8250-51-1-EMS001-154F-1
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
8250-51-1-EMS001-154I 8250-51-1-EMS001-154I-1 8250-51-1-EMS001-1590 8250-51-1-EMS001-1592 8250-51-1-EMS001-1592-1 8250-51-1-EMS001-1595 8250-51-1-EMS001-1595-1 8250-51-1-EMS001-159F 8250-51-1-EMS001-159F-1 8250-51-1-EMS001-159Q 8250-51-1-EMS001-159Q-1 8250-51-1-EMS001-2000 8250-51-1-EMS001-2200 8250-51-1-EMS001-2210 8250-51-1-EMS001-2211 8250-51-1-EMS001-2211-1 8250-51-1-EMS001-2230 8250-51-1-EMS001-2231 8250-51-1-EMS001-2231-1 8250-51-1-EMS001-2400
D D D D D D D D
8250-51-1-EMS001-2460 8250-51-1-EMS001-2461 8250-51-1-EMS001-2461-1 8250-51-1-EMS001-2600 8250-51-1-EMS001-2610 8250-51-1-EMS001-2611 8250-51-1-EMS001-2611-1 8250-51-1-EMS001-2700
D D D D D D D D D
8250-51-1-EMS001-2710 8250-51-1-EMS001-2711 8250-51-1-EMS001-2711-1 8250-51-1-EMS001-2900 8250-51-1-EMS001-2910 8250-51-1-EMS001-2911 8250-51-1-EMS001-2911-1 8250-51-1-EMS001-2920 8250-51-1-EMS001-2921
Nombre de la cuenta Aportaciones a fondos de vivienda Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Prestaciones contractuales Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales a Magisterio Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente Otras prestaciones sociales y económicas Cuotas despensa al Personal Cuotas despensa al Personal G. Corriente Cuotas despensa al Magisterio Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente Bono anual al Personal Bono anual al Personal G. Corriente Bono anual al Magisterio Bono anual al Magisterio G. Corriente MATERIALES Y SUMINISTRO ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas G. Corriente Utensilios para el servicio de alimentación Utensilios para el servicio de alimentación Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN Material eléctrico y electrónico Material eléctrico y electrónico Material eléctrico y electrónico G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes G. Corriente HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Herramientas menores Herramientas menores Herramientas menores G. Corriente Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios menores de edificios
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D
Cuenta 8250-51-1-EMS001-2921-1 8250-51-1-EMS001-2940
D
8250-51-1-EMS001-2941
D
8250-51-1-EMS001-2941-1
D D D
8250-51-1-EMS001-2960 8250-51-1-EMS001-2961 8250-51-1-EMS001-2961-1
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
8250-51-1-EMS001-3000 8250-51-1-EMS001-3100 8250-51-1-EMS001-3140 8250-51-1-EMS001-3141 8250-51-1-EMS001-3141-1 8250-51-1-EMS001-3150 8250-51-1-EMS001-3151 8250-51-1-EMS001-3151-1 8250-51-1-EMS001-3180 8250-51-1-EMS001-3181 8250-51-1-EMS001-3181-1 8250-51-1-EMS001-3200 8250-51-1-EMS001-3220 8250-51-1-EMS001-3221 8250-51-1-EMS001-3221-1 8250-51-1-EMS001-3290 8250-51-1-EMS001-3291 8250-51-1-EMS001-3291-1 8250-51-1-EMS001-3300
D D D
8250-51-1-EMS001-3310 8250-51-1-EMS001-3311 8250-51-1-EMS001-3311-1
D
8250-51-1-EMS001-3360
D D
8250-51-1-EMS001-3361 8250-51-1-EMS001-3361-1
D D D D D D D D D D
8250-51-1-EMS001-3380 8250-51-1-EMS001-3381 8250-51-1-EMS001-3381-1 8250-51-1-EMS001-3400 8250-51-1-EMS001-3410 8250-51-1-EMS001-3411 8250-51-1-EMS001-3411-1 8250-51-1-EMS001-3450 8250-51-1-EMS001-3451 8250-51-1-EMS001-3451-1
Nombre de la cuenta Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS Telefonia Tradicional Telefonía tradicional Telefonía tradicional G. Corriente Telefonia celular Telefonía celular Telefonía celular G. Corriente Servicios postales y telegráficos Servicios postales y telegráficos Servicios postales y telegráficos G. Corriente SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios G. Corriente Otros arrendamientos Otros arrendamientos Otros arrendamientos G. Corriente SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresíon Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente Servicios de vigilancia Servicios de vigilancia Servicios de vigilancia G. Corriente SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES Servicios financieros y bancarios Servicios financieros y bancarios Servicios financieros y bancarios G. Corriente Seguro de bienes patrimoniales Seguro de bienes patrimoniales Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente
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SALDO ACTUAL
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D
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D D D D D D D D D D D D D D D
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D
8250-51-1-EMS001-3981
D
8250-51-1-EMS001-3981-1
D D D D
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D D D D D D D D D D D D D D D
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D D D D D D D
8250-51-2-CEC002-2710 8250-51-2-CEC002-2711 8250-51-2-CEC002-2711-1 8250-51-2-CEC002-2730 8250-51-2-CEC002-2731 8250-51-2-CEC002-2731-1 8250-51-2-CEC002-3000
Nombre de la cuenta SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente Servicios de traslados y viáticos Pasajes terrestres Pasajes terrestres Pasajes terrestres G. Corriente Viáticos en el pais Viáticos en el país Viáticos en el país G. Corriente OTROS SERVICIOS GENERALES Otros gastos por responsabilidades Otros gastos por responsabilidades Otros gastos por responsabilidades G. Corriente Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente Atención a la Demanda, Cobertura y Calidad DIRECCIÓN ACADÉMICA MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas G. Corriente Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente Materiales, accesorios y suministros médicos Materiales, accesorios y suministros médicos Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes G. Corriente Artículos deportivos Artículos deportivos Artículos deportivos G. Corriente SERVICIOS GENERALES
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D D D D D D D D
Cuenta 8250-51-2-CEC002-3100 8250-51-2-CEC002-3180 8250-51-2-CEC002-3181 8250-51-2-CEC002-3181-1 8250-51-2-CEC002-3200 8250-51-2-CEC002-3220 8250-51-2-CEC002-3221 8250-51-2-CEC002-3221-1 8250-51-2-CEC002-3250 8250-51-2-CEC002-3251 8250-51-2-CEC002-3251-1 8250-51-2-CEC002-3300
D D D
8250-51-2-CEC002-3310 8250-51-2-CEC002-3311 8250-51-2-CEC002-3311-1
D
8250-51-2-CEC002-3360
D D
8250-51-2-CEC002-3361 8250-51-2-CEC002-3361-1
D D D
8250-51-2-CEC002-3390 8250-51-2-CEC002-3391 8250-51-2-CEC002-3391-1
D D D D D D D D D D D D D D
8250-51-2-CEC002-3700 8250-51-2-CEC002-3720 8250-51-2-CEC002-3721 8250-51-2-CEC002-3721-1 8250-51-2-CEC002-3750 8250-51-2-CEC002-3751 8250-51-2-CEC002-3751-1 8250-51-2-CEC002-3800 8250-51-2-CEC002-3820 8250-51-2-CEC002-3821 8250-51-2-CEC002-3821-1 8250-51-2-EMS001 8250-51-2-EMS001-2000 8250-51-2-EMS001-2100
D D D D D D D D D
8250-51-2-EMS001-2150 8250-51-2-EMS001-2151 8250-51-2-EMS001-2151-1 8250-51-2-EMS001-2600 8250-51-2-EMS001-2610 8250-51-2-EMS001-2611 8250-51-2-EMS001-2611-1 8250-51-2-EMS001-2900 8250-51-2-EMS001-2960
Nombre de la cuenta SERVICIOS BÁSICOS Servicios postales y telegráficos Servicios postales y telegráficos Servicios postales y telegráficos G. Corriente SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresíon Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente Servicios profesionales, científicos y técnoicos integrales Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente Servicios de traslados y viáticos Pasajes terrestres Pasajes terrestres Pasajes terrestres G. Corriente Viáticos en el pais Viáticos en el país Viáticos en el país G. Corriente SERVICIOS OFICIALES Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural G. Corriente EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Material impreso e información digital Material impreso e información digital Material impreso e información digital G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR $0.00 $0.00 $0.00
ACREEDOR $0.00 $0.00 $0.00
DEUDOR $0.00 $0.00 $0.00
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D
Cuenta 8250-51-2-EMS001-2961 8250-51-2-EMS001-2961-1
D D
8250-51-2-EMS001-3000 8250-51-2-EMS001-3500
D D D D D D D D D D D
8250-51-2-EMS001-3550 8250-51-2-EMS001-3551 8250-51-2-EMS001-3551-1 8250-51-2-EMS001-3900 8250-51-2-EMS001-3960 8250-51-2-EMS001-3961 8250-51-2-EMS001-3961-1 8250-51-3 8250-51-3-CEC002 8250-51-3-CEC002-2000 8250-51-3-CEC002-2100
D D D D D D D D
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D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
8250-51-3-CEC002-2710 8250-51-3-CEC002-2711 8250-51-3-CEC002-2711-1 8250-51-3-CEC002-3000 8250-51-3-CEC002-3100 8250-51-3-CEC002-3180 8250-51-3-CEC002-3181 8250-51-3-CEC002-3181-1 8250-51-3-CEC002-3200 8250-51-3-CEC002-3220 8250-51-3-CEC002-3221 8250-51-3-CEC002-3221-1 8250-51-3-CEC002-3250 8250-51-3-CEC002-3251 8250-51-3-CEC002-3251-1 8250-51-3-CEC002-3290 8250-51-3-CEC002-3291 8250-51-3-CEC002-3291-1 8250-51-3-CEC002-3300
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8250-51-3-CEC002-3330
Nombre de la cuenta Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente OTROS SERVICIOS GENERALES Otros gastos por responsabilidades Otros gastos por responsabilidades Otros gastos por responsabilidades G. Corriente Desarrollo Académico DIRECCIÓN ACADÉMICA MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas G. Corriente VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS Servicios postales y telegráficos Servicios postales y telegráficos Servicios postales y telegráficos G. Corriente SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente Otros arrendamientos Otros arrendamientos Otros arrendamientos G. Corriente SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacíon
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Nombre de la cuenta Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresíon Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente Servicios de traslados y viáticos Pasajes terrestres Pasajes terrestres Pasajes terrestres G. Corriente Viáticos en el pais Viáticos en el país Viáticos en el país G. Corriente Otros servicios de traslado y hospedaje Otros servicios de traslado y hospedaje Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente SERVICIOS OFICIALES Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural G. Corriente Congresos y convenciones Congresos y convenciones Congresos y convenciones G. Corriente EMSAD Pertinencia de Planes y Programas de Estudio DIRECCIÓN ACADÉMICA MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Material impreso e información digital Material impreso e información digital Material impreso e información digital G. Corriente Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente
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Nombre de la cuenta Otros arrendamientos Otros arrendamientos Otros arrendamientos G. Corriente SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresíon Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente Servicios de traslados y viáticos Pasajes terrestres Pasajes terrestres Pasajes terrestres G. Corriente Viáticos en el pais Viáticos en el país Viáticos en el país G. Corriente Otros servicios de traslado y hospedaje Otros servicios de traslado y hospedaje Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente SERVICIOS OFICIALES Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural G. Corriente Congresos y convenciones Congresos y convenciones Congresos y convenciones G. Corriente EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas G. Corriente Fortalecimiento en Infraestructura y Equipamiento DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MATERIALES Y SUMINISTRO MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN Productos minerales no metálicos Productos minerales no metálicos Productos minerales no metálicos G. Corriente Cemento y productos de concreto Cemento y productos de concreto Cemento y productos de concreto G. Corriente Cal, yeso y productos de yeso Cal, yeso y productos de yeso Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente Material eléctrico y electrónico Material eléctrico y electrónico Material eléctrico y electrónico G. Corriente
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Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
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Cuenta 8250-51-5-CEC003-2470 8250-51-5-CEC003-2471 8250-51-5-CEC003-2471-1 8250-51-5-CEC003-2490 8250-51-5-CEC003-2491 8250-51-5-CEC003-2491-1
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8250-51-5-CEC003-2720 8250-51-5-CEC003-2721 8250-51-5-CEC003-2721-1 8250-51-5-CEC003-2900 8250-51-5-CEC003-2910 8250-51-5-CEC003-2911 8250-51-5-CEC003-2911-1 8250-51-5-CEC003-3000 8250-51-5-CEC003-3700 8250-51-5-CEC003-3720 8250-51-5-CEC003-3721 8250-51-5-CEC003-3721-1 8250-51-5-CEC003-3750 8250-51-5-CEC003-3751 8250-51-5-CEC003-3751-1 8250-51-5-CEC003-3790 8250-51-5-CEC003-3791 8250-51-5-CEC003-3791-1 8250-51-5-EMS001 8250-51-5-EMS001-2000 8250-51-5-EMS001-2600 8250-51-5-EMS001-2610 8250-51-5-EMS001-2611 8250-51-5-EMS001-2611-1 8250-51-5-EMS001-2900 8250-51-5-EMS001-2960 8250-51-5-EMS001-2961 8250-51-5-EMS001-2961-1
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Nombre de la cuenta Artículos metálicos para la construcción Artículos metálicos para la construcción Artículos metálicos para la construcción G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación Otros materiales y artículos de construcción y reparación Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Prendas de seguridad y protección personal Prendas de seguridad y protección personal Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Herramientas menores Herramientas menores Herramientas menores G. Corriente SERVICIOS GENERALES Servicios de traslados y viáticos Pasajes terrestres Pasajes terrestres Pasajes terrestres G. Corriente Viáticos en el pais Viáticos en el país Viáticos en el país G. Corriente Otros servicios de traslado y hospedaje Otros servicios de traslado y hospedaje Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente OTROS SERVICIOS GENERALES Impuestos y derechos Impuestos y derechos Impuestos y derechos G. Corriente Vinculación y Gestión con los Sectores que Integran a la Sociedad DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015 Usr: supervisor
Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
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8250-51-6-CEC004-3340 8250-51-6-CEC004-3341 8250-51-6-CEC004-3341-1 8250-51-6-CEC004-3360
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Nombre de la cuenta MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Material impreso e información digital Material impreso e información digital Material impreso e información digital G. Corriente ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas G. Corriente VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS Servicios postales y telegráficos Servicios postales y telegráficos Servicios postales y telegráficos G. Corriente SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente Otros arrendamientos Otros arrendamientos Otros arrendamientos G. Corriente SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios de capacitación Servicios de capacitación Servicios de capacitación G. Corriente Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresíon Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente Servicios profesionales, científicos y técnoicos integrales Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente Servicios de traslados y viáticos Pasajes terrestres Pasajes terrestres Pasajes terrestres G. Corriente Viáticos en el pais Viáticos en el país
MOVIMIENTOS
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015 Usr: supervisor
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Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D D D D D D D D
Cuenta 8250-51-6-CEC004-3751-1 8250-51-6-CEC004-3800 8250-51-6-CEC004-3820 8250-51-6-CEC004-3821 8250-51-6-CEC004-3821-1 8250-51-6-EMS001 8250-51-6-EMS001-2000 8250-51-6-EMS001-2200 8250-51-6-EMS001-2210 8250-51-6-EMS001-2211 8250-51-6-EMS001-2211-1 8250-51-6-EMS001-2700
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Nombre de la cuenta Viáticos en el país G. Corriente SERVICIOS OFICIALES Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural G. Corriente EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas G. Corriente VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes G. Corriente Artículos deportivos Artículos deportivos Artículos deportivos G. Corriente SERVICIOS GENERALES Servicios de traslados y viáticos Pasajes terrestres Pasajes terrestres Pasajes terrestres G. Corriente RECURSO FEDERAL Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Sueldos base al personal permanente Sueldos a Funcionarios Sueldos a Funcionarios G. Corriente Sueldos al Personal Sueldos al Personal G. Corriente Sueldos a Trabajadores Sueldos a Trabajadores G. Corriente Sueldos a Interinos Sueldos a Interinos G. Corriente Sueldos a Magisterio Sueldos a Magisterio G. Corriente Remuneraciones al personal de carácter transitorio Sueldos base al personal eventual Sueldos al Personal Eventual Sueldos al Personal Eventual G. Corriente REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES Primas por años de servicio efectivos prestados Prima Quinquenal a Trabajadores Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente
MOVIMIENTOS
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D
Cuenta 8250-52-1-CEC001-1313 8250-52-1-CEC001-1313-1 8250-52-1-CEC001-1320 8250-52-1-CEC001-1321
D
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8250-52-1-CEC001-1323
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D
8250-52-1-CEC001-1324
D
8250-52-1-CEC001-1324-1
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
8250-52-1-CEC001-1326 8250-52-1-CEC001-1326-1 8250-52-1-CEC001-1327 8250-52-1-CEC001-1327-1 8250-52-1-CEC001-1328 8250-52-1-CEC001-1328-1 8250-52-1-CEC001-1329 8250-52-1-CEC001-1329-1 8250-52-1-CEC001-1400 8250-52-1-CEC001-1410 8250-52-1-CEC001-1411 8250-52-1-CEC001-1411-1 8250-52-1-CEC001-1420 8250-52-1-CEC001-1421 8250-52-1-CEC001-1421-1 8250-52-1-CEC001-1440 8250-52-1-CEC001-1441 8250-52-1-CEC001-1441-1 8250-52-1-CEC001-1442 8250-52-1-CEC001-1442-1 8250-52-1-CEC001-1443 8250-52-1-CEC001-1443-1 8250-52-1-CEC001-1444 8250-52-1-CEC001-1444-1 8250-52-1-CEC001-1500 8250-52-1-CEC001-1540 8250-52-1-CEC001-154E 8250-52-1-CEC001-154E-1
D
8250-52-1-CEC001-154F
Nombre de la cuenta Prima Quinquenal al Magisterio Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente Gratificación de fin de año a Funcionarios Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente Gratificación de fin de año al Personal Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente Gratificación de fin de año a Trabajadores Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente Gratificación de fin de año al Magisterio Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente SEGURIDAD SOCIAL Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social G. Corriente Aportaciones a fondos de vivienda Aportaciones a fondos de vivienda Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente Aportaciones para seguros Cuotas seguro de vida a Funcionarios Cuotas seguro de vida a Funcionarios G. Corriente Cuotas seguro de vida al Personal Cuotas seguro de vida al Personal G. Corriente Cuotas seguro de vida a Trabajadores Cuotas seguro de vida a Trabajadores G. Corriente Cuotas seguro de vida al Magisterio Cuotas seguro de vida al Magisterio G. Corriente OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Prestaciones contractuales Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D
Cuenta 8250-52-1-CEC001-154F-1
D D
8250-52-1-CEC001-154G 8250-52-1-CEC001-154G-1
D D D D D D D D D D D D D
8250-52-1-CEC001-154I 8250-52-1-CEC001-154I-1 8250-52-1-CEC001-1590 8250-52-1-CEC001-1591 8250-52-1-CEC001-1591-1 8250-52-1-CEC001-1592 8250-52-1-CEC001-1592-1 8250-52-1-CEC001-1593 8250-52-1-CEC001-1593-1 8250-52-1-CEC001-1595 8250-52-1-CEC001-1595-1 8250-52-1-CEC001-2000 8250-52-1-CEC001-2100
D D D D
8250-52-1-CEC001-2110 8250-52-1-CEC001-2111 8250-52-1-CEC001-2111-1 8250-52-1-CEC001-2140
D
8250-52-1-CEC001-2141
D
8250-52-1-CEC001-2141-1
D D D D D D D D D D D D D D D
8250-52-1-CEC001-2160 8250-52-1-CEC001-2161 8250-52-1-CEC001-2161-1 8250-52-1-CEC001-3000 8250-52-1-CEC001-3100 8250-52-1-CEC001-3110 8250-52-1-CEC001-3111 8250-52-1-CEC001-3111-1 8250-52-1-CEC001-3140 8250-52-1-CEC001-3141 8250-52-1-CEC001-3141-1 8250-52-1-CEC001-3160 8250-52-1-CEC001-3161 8250-52-1-CEC001-3161-1 8250-52-1-CEC001-3170
D
8250-52-1-CEC001-3171
D
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8250-52-1-EMS001 8250-52-1-EMS001-1000
Nombre de la cuenta Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales a Magisterio Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente Otras prestaciones sociales y económicas Cuotas despensa a Funcionarios Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente Cuotas despensa al Personal Cuotas despensa al Personal G. Corriente Cuotas despensa a Trabajadores Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente Cuotas despensa al Magisterio Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente Material de limpieza Material de limpieza Material de limpieza G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS Energía eléctrica Energía eléctrica Energía eléctrica G. Corriente Telefonia Tradicional Telefonía tradicional Telefonía tradicional G. Corriente Servicios de telecomunicaciones y satélites Servicios de telecomunicaciones y satélites Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente EMSAD SERVICIOS PERSONALES
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D
Cuenta 8250-52-1-EMS001-1100
D D D D D D D D D D
8250-52-1-EMS001-1130 8250-52-1-EMS001-1131 8250-52-1-EMS001-1131-1 8250-52-1-EMS001-1132 8250-52-1-EMS001-1132-1 8250-52-1-EMS001-1135 8250-52-1-EMS001-1135-1 8250-52-1-EMS001-1300 8250-52-1-EMS001-1320 8250-52-1-EMS001-1321
D
8250-52-1-EMS001-1321-1
D
8250-52-1-EMS001-1322
D
8250-52-1-EMS001-1322-1
D
8250-52-1-EMS001-1324
D
8250-52-1-EMS001-1324-1
D D D D D D D D D D D D D D D D D
8250-52-1-EMS001-1326 8250-52-1-EMS001-1326-1 8250-52-1-EMS001-1327 8250-52-1-EMS001-1327-1 8250-52-1-EMS001-1329 8250-52-1-EMS001-1329-1 8250-52-1-EMS001-1400 8250-52-1-EMS001-1410 8250-52-1-EMS001-1411 8250-52-1-EMS001-1411-1 8250-52-1-EMS001-1420 8250-52-1-EMS001-1421 8250-52-1-EMS001-1421-1 8250-52-1-EMS001-1500 8250-52-1-EMS001-1540 8250-52-1-EMS001-154E 8250-52-1-EMS001-154E-1
D D
8250-52-1-EMS001-154F 8250-52-1-EMS001-154F-1
D D D D D D
8250-52-1-EMS001-154I 8250-52-1-EMS001-154I-1 8250-52-1-EMS001-1590 8250-52-1-EMS001-1592 8250-52-1-EMS001-1592-1 8250-52-1-EMS001-1595
Nombre de la cuenta REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Sueldos base al personal permanente Sueldos a Funcionarios Sueldos a Funcionarios G. Corriente Sueldos al Personal Sueldos al Personal G. Corriente Sueldos a Magisterio Sueldos a Magisterio G. Corriente REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente Gratificación de fin de año a Funcionarios Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente Gratificación de fin de año al Personal Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente Gratificación de fin de año al Magisterio Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente SEGURIDAD SOCIAL Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social G. Corriente Aportaciones a fondos de vivienda Aportaciones a fondos de vivienda Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Prestaciones contractuales Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales a Magisterio Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente Otras prestaciones sociales y económicas Cuotas despensa al Personal Cuotas despensa al Personal G. Corriente Cuotas despensa al Magisterio
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR $0.00
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Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
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D D D D
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D
8250-52-1-EMS001-2141
D
8250-52-1-EMS001-2141-1
D D D D D D D D D D D D D D D D
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D D D
8250-52-2-CEC002-3310 8250-52-2-CEC002-3311 8250-52-2-CEC002-3311-1
D
8250-52-2-CEC002-3330
D
8250-52-2-CEC002-3331
D
8250-52-2-CEC002-3331-1
D D D
8250-52-2-EMS001 8250-52-2-EMS001-2000 8250-52-2-EMS001-2100
D D D D D D
8250-52-2-EMS001-2150 8250-52-2-EMS001-2151 8250-52-2-EMS001-2151-1 8250-52-2-EMS001-2170 8250-52-2-EMS001-2171 8250-52-2-EMS001-2171-1
Nombre de la cuenta Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente Material de limpieza Material de limpieza Material de limpieza G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS Energía eléctrica Energía eléctrica Energía eléctrica G. Corriente SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES Servicios financieros y bancarios Servicios financieros y bancarios Servicios financieros y bancarios G. Corriente Atención a la Demanda, Cobertura y Calidad DIRECCIÓN ACADÉMICA SERVICIOS GENERALES SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacíon Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Material impreso e información digital Material impreso e información digital Material impreso e información digital G. Corriente Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente
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Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D
Cuenta 8250-52-2-EMS001-3000 8250-52-2-EMS001-3300
D D D D D D D
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D D D D D D
8250-52-3-CEC002-3340 8250-52-3-CEC002-3341 8250-52-3-CEC002-3341-1 8250-52-3-EMS001 8250-52-3-EMS001-3000 8250-52-3-EMS001-3300
D D D D D D D D D D D D D D D D
8250-52-3-EMS001-3340 8250-52-3-EMS001-3341 8250-52-3-EMS001-3341-1 8250-52-4 8250-52-4-CEC002 8250-52-4-CEC002-2000 8250-52-4-CEC002-2500 8250-52-4-CEC002-2510 8250-52-4-CEC002-2511 8250-52-4-CEC002-2511-1 8250-52-4-CEC002-2550 8250-52-4-CEC002-2551 8250-52-4-CEC002-2551-1 8250-52-4-EMS001 8250-52-4-EMS001-2000 8250-52-4-EMS001-2100
D D D D D D D D D D D D
8250-52-4-EMS001-2170 8250-52-4-EMS001-2171 8250-52-4-EMS001-2171-1 8250-52-4-EMS001-2500 8250-52-4-EMS001-2550 8250-52-4-EMS001-2551 8250-52-4-EMS001-2551-1 8250-52-6 8250-52-6-CEC004 8250-52-6-CEC004-3000 8250-52-6-CEC004-3600 8250-52-6-CEC004-3610
D
8250-52-6-CEC004-3611
Nombre de la cuenta SERVICIOS GENERALES SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios de investigacíon científica y desarrollo Servicios de investigación científica y desarrollo Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente Desarrollo Académico DIRECCIÓN ACADÉMICA SERVICIOS GENERALES SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios de capacitación Servicios de capacitación Servicios de capacitación G. Corriente EMSAD SERVICIOS GENERALES SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios de capacitación Servicios de capacitación Servicios de capacitación G. Corriente Pertinencia de Planes y Programas de Estudio DIRECCIÓN ACADÉMICA MATERIALES Y SUMINISTRO Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios Productos quimicos básicos Productos químicos básicos Productos químicos básicos G. Corriente Materiales, accesorios y suministros de laboratorio Materiales, accesorios y suministros de laboratorio Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios Materiales, accesorios y suministros de laboratorio Materiales, accesorios y suministros de laboratorio Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente Vinculación y Gestión con los Sectores que Integran a la Sociedad DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D
Cuenta 8250-52-6-CEC004-3611-1
D D D
8250-52-6-EMS001 8250-52-6-EMS001-2000 8250-52-6-EMS001-2100
D D D D
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D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
8250-52-6-EMS001-2710 8250-52-6-EMS001-2711 8250-52-6-EMS001-2711-1 8250-52-6-EMS001-2730 8250-52-6-EMS001-2731 8250-52-6-EMS001-2731-1 8250-52-6-EMS001-3000 8250-52-6-EMS001-3700 8250-52-6-EMS001-3750 8250-52-6-EMS001-3751 8250-52-6-EMS001-3751-1 8260 8260-41 8260-41-1 8260-41-1-CEC001 8260-41-1-CEC001-3000 8260-41-1-CEC001-3900 8260-41-1-CEC001-3960 8260-41-1-CEC001-3961 8260-41-1-CEC001-3961-1 8260-41-1-CEC001-3980
D
8260-41-1-CEC001-3981
D
8260-41-1-CEC001-3981-1
D D D D D D D D D D D D D
8260-41-1-EMS001 8260-41-1-EMS001-2000 8260-41-1-EMS001-2600 8260-41-1-EMS001-2610 8260-41-1-EMS001-2611 8260-41-1-EMS001-2611-1 8260-41-1-EMS001-3000 8260-41-1-EMS001-3800 8260-41-1-EMS001-3820 8260-41-1-EMS001-3821 8260-41-1-EMS001-3821-1 8260-41-1-EMS001-3900 8260-41-1-EMS001-3960
Nombre de la cuenta Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes G. Corriente Artículos deportivos Artículos deportivos Artículos deportivos G. Corriente SERVICIOS GENERALES Servicios de traslados y viáticos Viáticos en el pais Viáticos en el país Viáticos en el país G. Corriente PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO APORTACIONES VOLUNTARIAS Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS GENERALES Otros gastos por responsabilidades Otros gastos por responsabilidades Otros gastos por responsabilidades G. Corriente Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS OFICIALES Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural G. Corriente OTROS SERVICIOS GENERALES Otros gastos por responsabilidades
MOVIMIENTOS
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SALDO ACTUAL
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
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8260-41-5-CEC003-3541-1
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Nombre de la cuenta Otros gastos por responsabilidades Otros gastos por responsabilidades G. Corriente BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Muebles de oficina y estantería Muebles de oficina y estantería Muebles de oficina y estantería G. Capital Equipos de cómputo y de tecnologías de la información Equipo de cómputo y de tecnología de la información Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Cámaras fotográficas y de video Cámaras fotográficas y de video Cámaras fotográficas y de video G. Capital Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital Fortalecimiento en Infraestructura y Equipamiento DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SERVICIOS GENERALES SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacíon Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D
Cuenta 8260-41-5-CEC003-3571
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8260-41-5-CEC003-3571-1
D D D D D D D D D D D D D D D
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D D D D D D D D
8260-41-5-EMS001 8260-41-5-EMS001-2000 8260-41-5-EMS001-2600 8260-41-5-EMS001-2610 8260-41-5-EMS001-2611 8260-41-5-EMS001-2611-1 8260-41-5-EMS001-3000 8260-41-5-EMS001-3500
D D D D D D D D D D D D D
8260-41-5-EMS001-3510 8260-41-5-EMS001-3511 8260-41-5-EMS001-3511-1 8260-41-5-EMS001-5000 8260-41-5-EMS001-5100 8260-41-5-EMS001-5190 8260-41-5-EMS001-5191 8260-41-5-EMS001-5191-2 8260-51 8260-51-1 8260-51-1-CEC001 8260-51-1-CEC001-1000 8260-51-1-CEC001-1100
D D D D D D D
8260-51-1-CEC001-1130 8260-51-1-CEC001-1131 8260-51-1-CEC001-1131-1 8260-51-1-CEC001-1132 8260-51-1-CEC001-1132-1 8260-51-1-CEC001-1133 8260-51-1-CEC001-1133-1
Nombre de la cuenta Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Muebles de oficina y estantería Muebles de oficina y estantería Muebles de oficina y estantería G. Capital Equipos de cómputo y de tecnologías de la información Equipo de cómputo y de tecnología de la información Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS Edificación no habitacional EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital Ampliación y Rehabilitación de las Construcciones No Habitacionales Ampliación y Rehabilitación de las Construcciones No Habitacionales G. Capital EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Conservación y mantenimiento menor de inmuebles Conservación y mantenimiento menor de inmuebles Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Otro mobiliario y equipo de administración Otros mobiliarios y equipos de administración Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital RECURSO ESTATAL Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Sueldos base al personal permanente Sueldos a Funcionarios Sueldos a Funcionarios G. Corriente Sueldos al Personal Sueldos al Personal G. Corriente Sueldos a Trabajadores Sueldos a Trabajadores G. Corriente
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
Cuenta 8260-51-1-CEC001-1134 8260-51-1-CEC001-1134-1 8260-51-1-CEC001-1135 8260-51-1-CEC001-1135-1 8260-51-1-CEC001-1200 8260-51-1-CEC001-1210 8260-51-1-CEC001-1211 8260-51-1-CEC001-1211-1 8260-51-1-CEC001-1220 8260-51-1-CEC001-1221 8260-51-1-CEC001-1221-1 8260-51-1-CEC001-1300 8260-51-1-CEC001-1340 8260-51-1-CEC001-1342 8260-51-1-CEC001-1342-1 8260-51-1-CEC001-1343 8260-51-1-CEC001-1343-1 8260-51-1-CEC001-1400 8260-51-1-CEC001-1410 8260-51-1-CEC001-1411 8260-51-1-CEC001-1411-1 8260-51-1-CEC001-1500 8260-51-1-CEC001-1510 8260-51-1-CEC001-1511 8260-51-1-CEC001-1511-1 8260-51-1-CEC001-1540 8260-51-1-CEC001-1541 8260-51-1-CEC001-1541-1 8260-51-1-CEC001-1543 8260-51-1-CEC001-1543-1 8260-51-1-CEC001-154E 8260-51-1-CEC001-154E-1
D D
8260-51-1-CEC001-154F 8260-51-1-CEC001-154F-1
D D
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8260-51-1-CEC001-154I 8260-51-1-CEC001-154I-1 8260-51-1-CEC001-1590 8260-51-1-CEC001-159R 8260-51-1-CEC001-159R-1 8260-51-1-CEC001-2000
Nombre de la cuenta Sueldos a Interinos Sueldos a Interinos G. Corriente Sueldos a Magisterio Sueldos a Magisterio G. Corriente Remuneraciones al personal de carácter transitorio Honorarios asimilables a salarios Honorarios asimilables a salarios Honorarios asimilables a salarios G. Corriente Sueldos base al personal eventual Sueldos al Personal Eventual Sueldos al Personal Eventual G. Corriente REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES Compensaciones Compensaciones al Personal Compensaciones al Personal G. Corriente Compensaciones al Personal Compensaciones al Personal G. Corriente SEGURIDAD SOCIAL Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social G. Corriente OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente Prestaciones contractuales Ayuda para pasajes Ayuda para pasajes G. Corriente Otras prestaciones Otras prestaciones G. Corriente Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales a Interinos del Sector Educativo Prestaciones contractuales a Interinos del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales a Magisterio Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente Otras prestaciones sociales y económicas Viáticos al Magisterio Viáticos al Magisterio G. Corriente MATERIALES Y SUMINISTRO
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Fecha y 28/dic./2015
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8260-51-1-CEC001-2730 8260-51-1-CEC001-2731 8260-51-1-CEC001-2731-1 8260-51-1-CEC001-3000 8260-51-1-CEC001-3100 8260-51-1-CEC001-3130 8260-51-1-CEC001-3131 8260-51-1-CEC001-3131-1 8260-51-1-CEC001-3150 8260-51-1-CEC001-3151 8260-51-1-CEC001-3151-1 8260-51-1-CEC001-3200 8260-51-1-CEC001-3220 8260-51-1-CEC001-3221 8260-51-1-CEC001-3221-1 8260-51-1-CEC001-3250 8260-51-1-CEC001-3251 8260-51-1-CEC001-3251-1 8260-51-1-CEC001-3300
D D D
8260-51-1-CEC001-3310 8260-51-1-CEC001-3311 8260-51-1-CEC001-3311-1
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8260-51-1-CEC001-3380 8260-51-1-CEC001-3381
Nombre de la cuenta Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente Material impreso e información digital Material impreso e información digital Material impreso e información digital G. Corriente ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Artículos deportivos Artículos deportivos Artículos deportivos G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS Agua Agua Agua G. Corriente Telefonia celular Telefonía celular Telefonía celular G. Corriente SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacíon Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente Servicios de vigilancia Servicios de vigilancia
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D D D D D
Cuenta 8260-51-1-CEC001-3381-1 8260-51-1-CEC001-3400 8260-51-1-CEC001-3410 8260-51-1-CEC001-3411 8260-51-1-CEC001-3411-1 8260-51-1-CEC001-3450 8260-51-1-CEC001-3451 8260-51-1-CEC001-3451-1 8260-51-1-CEC001-3500
D
8260-51-1-CEC001-3530
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8260-51-1-CEC001-3550 8260-51-1-CEC001-3551 8260-51-1-CEC001-3551-1 8260-51-1-CEC001-3700 8260-51-1-CEC001-3720 8260-51-1-CEC001-3721 8260-51-1-CEC001-3721-1 8260-51-1-CEC001-3750 8260-51-1-CEC001-3751 8260-51-1-CEC001-3751-1 8260-51-1-CEC001-3800 8260-51-1-CEC001-3820 8260-51-1-CEC001-3821 8260-51-1-CEC001-3821-1 8260-51-1-CEC001-3900 8260-51-1-CEC001-3920 8260-51-1-CEC001-3921 8260-51-1-CEC001-3921-1 8260-51-1-CEC001-3980
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8260-51-1-EMS001 8260-51-1-EMS001-1000 8260-51-1-EMS001-1100
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8260-51-1-EMS001-1130 8260-51-1-EMS001-1131 8260-51-1-EMS001-1131-1 8260-51-1-EMS001-1132 8260-51-1-EMS001-1132-1 8260-51-1-EMS001-1134
Nombre de la cuenta Servicios de vigilancia G. Corriente SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES Servicios financieros y bancarios Servicios financieros y bancarios Servicios financieros y bancarios G. Corriente Seguro de bienes patrimoniales Seguro de bienes patrimoniales Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente Servicios de traslados y viáticos Pasajes terrestres Pasajes terrestres Pasajes terrestres G. Corriente Viáticos en el pais Viáticos en el país Viáticos en el país G. Corriente SERVICIOS OFICIALES Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural G. Corriente OTROS SERVICIOS GENERALES Impuestos y derechos Impuestos y derechos Impuestos y derechos G. Corriente Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente EMSAD SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Sueldos base al personal permanente Sueldos a Funcionarios Sueldos a Funcionarios G. Corriente Sueldos al Personal Sueldos al Personal G. Corriente Sueldos a Interinos
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D D
Cuenta 8260-51-1-EMS001-1134-1 8260-51-1-EMS001-1135 8260-51-1-EMS001-1135-1 8260-51-1-EMS001-1300 8260-51-1-EMS001-1320 8260-51-1-EMS001-1321
D
8260-51-1-EMS001-1321-1
D
8260-51-1-EMS001-1322
D
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D
8260-51-1-EMS001-1323
D
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8260-51-1-EMS001-1324-1
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8260-51-1-EMS001-1326 8260-51-1-EMS001-1326-1 8260-51-1-EMS001-1327 8260-51-1-EMS001-1327-1 8260-51-1-EMS001-1329 8260-51-1-EMS001-1329-1 8260-51-1-EMS001-1400 8260-51-1-EMS001-1410 8260-51-1-EMS001-1411 8260-51-1-EMS001-1411-1 8260-51-1-EMS001-1420 8260-51-1-EMS001-1421 8260-51-1-EMS001-1421-1 8260-51-1-EMS001-1500 8260-51-1-EMS001-1540 8260-51-1-EMS001-154E 8260-51-1-EMS001-154E-1
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Nombre de la cuenta Sueldos a Interinos G. Corriente Sueldos a Magisterio Sueldos a Magisterio G. Corriente REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente Gratificación de fin de año a Funcionarios Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente Gratificación de fin de año al Personal Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente Gratificación de fin de año al Magisterio Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente SEGURIDAD SOCIAL Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social G. Corriente Aportaciones a fondos de vivienda Aportaciones a fondos de vivienda Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Prestaciones contractuales Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales a Magisterio Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente Otras prestaciones sociales y económicas Cuotas despensa al Personal Cuotas despensa al Personal G. Corriente Cuotas despensa al Magisterio Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente Bono anual al Personal
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Cuenta 8260-51-1-EMS001-159F-1 8260-51-1-EMS001-159Q 8260-51-1-EMS001-159Q-1 8260-51-1-EMS001-2000 8260-51-1-EMS001-2200 8260-51-1-EMS001-2210 8260-51-1-EMS001-2211 8260-51-1-EMS001-2211-1 8260-51-1-EMS001-2230 8260-51-1-EMS001-2231 8260-51-1-EMS001-2231-1 8260-51-1-EMS001-2400
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Nombre de la cuenta Bono anual al Personal G. Corriente Bono anual al Magisterio Bono anual al Magisterio G. Corriente MATERIALES Y SUMINISTRO ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas G. Corriente Utensilios para el servicio de alimentación Utensilios para el servicio de alimentación Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN Material eléctrico y electrónico Material eléctrico y electrónico Material eléctrico y electrónico G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes G. Corriente HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Herramientas menores Herramientas menores Herramientas menores G. Corriente Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS Telefonia Tradicional Telefonía tradicional Telefonía tradicional G. Corriente Telefonia celular Telefonía celular Telefonía celular G. Corriente
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Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D D D D D D D
Cuenta 8260-51-1-EMS001-3180 8260-51-1-EMS001-3181 8260-51-1-EMS001-3181-1 8260-51-1-EMS001-3200 8260-51-1-EMS001-3220 8260-51-1-EMS001-3221 8260-51-1-EMS001-3221-1 8260-51-1-EMS001-3290 8260-51-1-EMS001-3291 8260-51-1-EMS001-3291-1 8260-51-1-EMS001-3300
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8260-51-1-EMS001-3380 8260-51-1-EMS001-3381 8260-51-1-EMS001-3381-1 8260-51-1-EMS001-3400 8260-51-1-EMS001-3410 8260-51-1-EMS001-3411 8260-51-1-EMS001-3411-1 8260-51-1-EMS001-3450 8260-51-1-EMS001-3451 8260-51-1-EMS001-3451-1 8260-51-1-EMS001-3500
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8260-51-1-EMS001-3550 8260-51-1-EMS001-3551 8260-51-1-EMS001-3551-1 8260-51-1-EMS001-3700 8260-51-1-EMS001-3720 8260-51-1-EMS001-3721 8260-51-1-EMS001-3721-1 8260-51-1-EMS001-3750 8260-51-1-EMS001-3751 8260-51-1-EMS001-3751-1 8260-51-1-EMS001-3900 8260-51-1-EMS001-3960 8260-51-1-EMS001-3961 8260-51-1-EMS001-3961-1 8260-51-1-EMS001-3980
Nombre de la cuenta Servicios postales y telegráficos Servicios postales y telegráficos Servicios postales y telegráficos G. Corriente SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios G. Corriente Otros arrendamientos Otros arrendamientos Otros arrendamientos G. Corriente SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresíon Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente Servicios de vigilancia Servicios de vigilancia Servicios de vigilancia G. Corriente SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES Servicios financieros y bancarios Servicios financieros y bancarios Servicios financieros y bancarios G. Corriente Seguro de bienes patrimoniales Seguro de bienes patrimoniales Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente Servicios de traslados y viáticos Pasajes terrestres Pasajes terrestres Pasajes terrestres G. Corriente Viáticos en el pais Viáticos en el país Viáticos en el país G. Corriente OTROS SERVICIOS GENERALES Otros gastos por responsabilidades Otros gastos por responsabilidades Otros gastos por responsabilidades G. Corriente Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D
Cuenta 8260-51-1-EMS001-3981
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8260-51-1-EMS001-3981-1
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8260-51-2 8260-51-2-CEC002 8260-51-2-CEC002-2000 8260-51-2-CEC002-2100
D D D D D D D D D D D D D D D
8260-51-2-CEC002-2170 8260-51-2-CEC002-2171 8260-51-2-CEC002-2171-1 8260-51-2-CEC002-2200 8260-51-2-CEC002-2210 8260-51-2-CEC002-2211 8260-51-2-CEC002-2211-1 8260-51-2-CEC002-2500 8260-51-2-CEC002-2530 8260-51-2-CEC002-2531 8260-51-2-CEC002-2531-1 8260-51-2-CEC002-2540 8260-51-2-CEC002-2541 8260-51-2-CEC002-2541-1 8260-51-2-CEC002-2700
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
8260-51-2-CEC002-2710 8260-51-2-CEC002-2711 8260-51-2-CEC002-2711-1 8260-51-2-CEC002-2730 8260-51-2-CEC002-2731 8260-51-2-CEC002-2731-1 8260-51-2-CEC002-3000 8260-51-2-CEC002-3100 8260-51-2-CEC002-3180 8260-51-2-CEC002-3181 8260-51-2-CEC002-3181-1 8260-51-2-CEC002-3200 8260-51-2-CEC002-3220 8260-51-2-CEC002-3221 8260-51-2-CEC002-3221-1 8260-51-2-CEC002-3250 8260-51-2-CEC002-3251 8260-51-2-CEC002-3251-1 8260-51-2-CEC002-3300
D D D
8260-51-2-CEC002-3310 8260-51-2-CEC002-3311 8260-51-2-CEC002-3311-1
Nombre de la cuenta Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente Atención a la Demanda, Cobertura y Calidad DIRECCIÓN ACADÉMICA MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas G. Corriente Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente Materiales, accesorios y suministros médicos Materiales, accesorios y suministros médicos Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes G. Corriente Artículos deportivos Artículos deportivos Artículos deportivos G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS Servicios postales y telegráficos Servicios postales y telegráficos Servicios postales y telegráficos G. Corriente SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D
Cuenta 8260-51-2-CEC002-3360
D D
8260-51-2-CEC002-3361 8260-51-2-CEC002-3361-1
D D D
8260-51-2-CEC002-3390 8260-51-2-CEC002-3391 8260-51-2-CEC002-3391-1
D D D D D D D D D D D D D D
8260-51-2-CEC002-3700 8260-51-2-CEC002-3720 8260-51-2-CEC002-3721 8260-51-2-CEC002-3721-1 8260-51-2-CEC002-3750 8260-51-2-CEC002-3751 8260-51-2-CEC002-3751-1 8260-51-2-CEC002-3800 8260-51-2-CEC002-3820 8260-51-2-CEC002-3821 8260-51-2-CEC002-3821-1 8260-51-2-EMS001 8260-51-2-EMS001-2000 8260-51-2-EMS001-2100
D D D D D D D D D D D
8260-51-2-EMS001-2150 8260-51-2-EMS001-2151 8260-51-2-EMS001-2151-1 8260-51-2-EMS001-2600 8260-51-2-EMS001-2610 8260-51-2-EMS001-2611 8260-51-2-EMS001-2611-1 8260-51-2-EMS001-2900 8260-51-2-EMS001-2960 8260-51-2-EMS001-2961 8260-51-2-EMS001-2961-1
D D
8260-51-2-EMS001-3000 8260-51-2-EMS001-3500
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8260-51-2-EMS001-3550 8260-51-2-EMS001-3551 8260-51-2-EMS001-3551-1 8260-51-2-EMS001-3900 8260-51-2-EMS001-3960 8260-51-2-EMS001-3961 8260-51-2-EMS001-3961-1 8260-51-3 8260-51-3-CEC002 8260-51-3-CEC002-2000
Nombre de la cuenta Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresíon Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente Servicios profesionales, científicos y técnoicos integrales Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente Servicios de traslados y viáticos Pasajes terrestres Pasajes terrestres Pasajes terrestres G. Corriente Viáticos en el pais Viáticos en el país Viáticos en el país G. Corriente SERVICIOS OFICIALES Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural G. Corriente EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Material impreso e información digital Material impreso e información digital Material impreso e información digital G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente OTROS SERVICIOS GENERALES Otros gastos por responsabilidades Otros gastos por responsabilidades Otros gastos por responsabilidades G. Corriente Desarrollo Académico DIRECCIÓN ACADÉMICA MATERIALES Y SUMINISTRO
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D
Cuenta 8260-51-3-CEC002-2100
D D D D D D D D
8260-51-3-CEC002-2170 8260-51-3-CEC002-2171 8260-51-3-CEC002-2171-1 8260-51-3-CEC002-2200 8260-51-3-CEC002-2210 8260-51-3-CEC002-2211 8260-51-3-CEC002-2211-1 8260-51-3-CEC002-2700
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
8260-51-3-CEC002-2710 8260-51-3-CEC002-2711 8260-51-3-CEC002-2711-1 8260-51-3-CEC002-3000 8260-51-3-CEC002-3100 8260-51-3-CEC002-3180 8260-51-3-CEC002-3181 8260-51-3-CEC002-3181-1 8260-51-3-CEC002-3200 8260-51-3-CEC002-3220 8260-51-3-CEC002-3221 8260-51-3-CEC002-3221-1 8260-51-3-CEC002-3250 8260-51-3-CEC002-3251 8260-51-3-CEC002-3251-1 8260-51-3-CEC002-3290 8260-51-3-CEC002-3291 8260-51-3-CEC002-3291-1 8260-51-3-CEC002-3300
D
8260-51-3-CEC002-3330
D
8260-51-3-CEC002-3331
D
8260-51-3-CEC002-3331-1
D
8260-51-3-CEC002-3360
D D
8260-51-3-CEC002-3361 8260-51-3-CEC002-3361-1
D D D D D D D D
8260-51-3-CEC002-3700 8260-51-3-CEC002-3720 8260-51-3-CEC002-3721 8260-51-3-CEC002-3721-1 8260-51-3-CEC002-3750 8260-51-3-CEC002-3751 8260-51-3-CEC002-3751-1 8260-51-3-CEC002-3790
Nombre de la cuenta Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas G. Corriente VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS Servicios postales y telegráficos Servicios postales y telegráficos Servicios postales y telegráficos G. Corriente SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente Otros arrendamientos Otros arrendamientos Otros arrendamientos G. Corriente SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacíon Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresíon Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente Servicios de traslados y viáticos Pasajes terrestres Pasajes terrestres Pasajes terrestres G. Corriente Viáticos en el pais Viáticos en el país Viáticos en el país G. Corriente Otros servicios de traslado y hospedaje
MOVIMIENTOS
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SALDO ACTUAL
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Nombre de la cuenta Otros servicios de traslado y hospedaje Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente SERVICIOS OFICIALES Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural G. Corriente Congresos y convenciones Congresos y convenciones Congresos y convenciones G. Corriente EMSAD Pertinencia de Planes y Programas de Estudio DIRECCIÓN ACADÉMICA MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Material impreso e información digital Material impreso e información digital Material impreso e información digital G. Corriente Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente Otros arrendamientos Otros arrendamientos Otros arrendamientos G. Corriente SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresíon Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente Servicios de traslados y viáticos Pasajes terrestres Pasajes terrestres Pasajes terrestres G. Corriente Viáticos en el pais Viáticos en el país Viáticos en el país G. Corriente
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Nombre de la cuenta Otros servicios de traslado y hospedaje Otros servicios de traslado y hospedaje Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente SERVICIOS OFICIALES Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural G. Corriente Congresos y convenciones Congresos y convenciones Congresos y convenciones G. Corriente EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas G. Corriente Fortalecimiento en Infraestructura y Equipamiento DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MATERIALES Y SUMINISTRO MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN Productos minerales no metálicos Productos minerales no metálicos Productos minerales no metálicos G. Corriente Cemento y productos de concreto Cemento y productos de concreto Cemento y productos de concreto G. Corriente Cal, yeso y productos de yeso Cal, yeso y productos de yeso Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente Material eléctrico y electrónico Material eléctrico y electrónico Material eléctrico y electrónico G. Corriente Artículos metálicos para la construcción Artículos metálicos para la construcción Artículos metálicos para la construcción G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación Otros materiales y artículos de construcción y reparación Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Prendas de seguridad y protección personal Prendas de seguridad y protección personal Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Herramientas menores Herramientas menores Herramientas menores G. Corriente
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Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
Cuenta 8260-51-5-CEC003-3000 8260-51-5-CEC003-3700 8260-51-5-CEC003-3720 8260-51-5-CEC003-3721 8260-51-5-CEC003-3721-1 8260-51-5-CEC003-3750 8260-51-5-CEC003-3751 8260-51-5-CEC003-3751-1 8260-51-5-CEC003-3790 8260-51-5-CEC003-3791 8260-51-5-CEC003-3791-1 8260-51-5-EMS001 8260-51-5-EMS001-2000 8260-51-5-EMS001-2600 8260-51-5-EMS001-2610 8260-51-5-EMS001-2611 8260-51-5-EMS001-2611-1 8260-51-5-EMS001-2900 8260-51-5-EMS001-2960 8260-51-5-EMS001-2961 8260-51-5-EMS001-2961-1
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8260-51-6-CEC004-2710 8260-51-6-CEC004-2711 8260-51-6-CEC004-2711-1 8260-51-6-CEC004-3000
Nombre de la cuenta SERVICIOS GENERALES Servicios de traslados y viáticos Pasajes terrestres Pasajes terrestres Pasajes terrestres G. Corriente Viáticos en el pais Viáticos en el país Viáticos en el país G. Corriente Otros servicios de traslado y hospedaje Otros servicios de traslado y hospedaje Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente OTROS SERVICIOS GENERALES Impuestos y derechos Impuestos y derechos Impuestos y derechos G. Corriente Vinculación y Gestión con los Sectores que Integran a la Sociedad DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Material impreso e información digital Material impreso e información digital Material impreso e información digital G. Corriente ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas G. Corriente VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes G. Corriente SERVICIOS GENERALES
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12:08 p. m.
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Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
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SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D D D D D D D D D D D
Cuenta 8260-51-6-CEC004-3100 8260-51-6-CEC004-3180 8260-51-6-CEC004-3181 8260-51-6-CEC004-3181-1 8260-51-6-CEC004-3200 8260-51-6-CEC004-3220 8260-51-6-CEC004-3221 8260-51-6-CEC004-3221-1 8260-51-6-CEC004-3250 8260-51-6-CEC004-3251 8260-51-6-CEC004-3251-1 8260-51-6-CEC004-3290 8260-51-6-CEC004-3291 8260-51-6-CEC004-3291-1 8260-51-6-CEC004-3300
D D D D
8260-51-6-CEC004-3340 8260-51-6-CEC004-3341 8260-51-6-CEC004-3341-1 8260-51-6-CEC004-3360
D D
8260-51-6-CEC004-3361 8260-51-6-CEC004-3361-1
D D D
8260-51-6-CEC004-3390 8260-51-6-CEC004-3391 8260-51-6-CEC004-3391-1
D D D D D D D D D D D D D D D D D D
8260-51-6-CEC004-3700 8260-51-6-CEC004-3720 8260-51-6-CEC004-3721 8260-51-6-CEC004-3721-1 8260-51-6-CEC004-3750 8260-51-6-CEC004-3751 8260-51-6-CEC004-3751-1 8260-51-6-CEC004-3800 8260-51-6-CEC004-3820 8260-51-6-CEC004-3821 8260-51-6-CEC004-3821-1 8260-51-6-EMS001 8260-51-6-EMS001-2000 8260-51-6-EMS001-2200 8260-51-6-EMS001-2210 8260-51-6-EMS001-2211 8260-51-6-EMS001-2211-1 8260-51-6-EMS001-2700
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8260-51-6-EMS001-2710 8260-51-6-EMS001-2711 8260-51-6-EMS001-2711-1
Nombre de la cuenta SERVICIOS BÁSICOS Servicios postales y telegráficos Servicios postales y telegráficos Servicios postales y telegráficos G. Corriente SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente Otros arrendamientos Otros arrendamientos Otros arrendamientos G. Corriente SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios de capacitación Servicios de capacitación Servicios de capacitación G. Corriente Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresíon Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente Servicios profesionales, científicos y técnoicos integrales Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente Servicios de traslados y viáticos Pasajes terrestres Pasajes terrestres Pasajes terrestres G. Corriente Viáticos en el pais Viáticos en el país Viáticos en el país G. Corriente SERVICIOS OFICIALES Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural G. Corriente EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas G. Corriente VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes G. Corriente
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D D D D D D D D D
Cuenta 8260-51-6-EMS001-2730 8260-51-6-EMS001-2731 8260-51-6-EMS001-2731-1 8260-51-6-EMS001-3000 8260-51-6-EMS001-3700 8260-51-6-EMS001-3720 8260-51-6-EMS001-3721 8260-51-6-EMS001-3721-1 8260-52 8260-52-1 8260-52-1-CEC001 8260-52-1-CEC001-1000 8260-52-1-CEC001-1100
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
8260-52-1-CEC001-1130 8260-52-1-CEC001-1131 8260-52-1-CEC001-1131-1 8260-52-1-CEC001-1132 8260-52-1-CEC001-1132-1 8260-52-1-CEC001-1133 8260-52-1-CEC001-1133-1 8260-52-1-CEC001-1134 8260-52-1-CEC001-1134-1 8260-52-1-CEC001-1135 8260-52-1-CEC001-1135-1 8260-52-1-CEC001-1200 8260-52-1-CEC001-1220 8260-52-1-CEC001-1221 8260-52-1-CEC001-1221-1 8260-52-1-CEC001-1300 8260-52-1-CEC001-1310 8260-52-1-CEC001-1312 8260-52-1-CEC001-1312-1 8260-52-1-CEC001-1313 8260-52-1-CEC001-1313-1 8260-52-1-CEC001-1320 8260-52-1-CEC001-1321
D
8260-52-1-CEC001-1321-1
D
8260-52-1-CEC001-1322
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8260-52-1-CEC001-1322-1
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8260-52-1-CEC001-1323
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8260-52-1-CEC001-1323-1
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8260-52-1-CEC001-1324
Nombre de la cuenta Artículos deportivos Artículos deportivos Artículos deportivos G. Corriente SERVICIOS GENERALES Servicios de traslados y viáticos Pasajes terrestres Pasajes terrestres Pasajes terrestres G. Corriente RECURSO FEDERAL Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Sueldos base al personal permanente Sueldos a Funcionarios Sueldos a Funcionarios G. Corriente Sueldos al Personal Sueldos al Personal G. Corriente Sueldos a Trabajadores Sueldos a Trabajadores G. Corriente Sueldos a Interinos Sueldos a Interinos G. Corriente Sueldos a Magisterio Sueldos a Magisterio G. Corriente Remuneraciones al personal de carácter transitorio Sueldos base al personal eventual Sueldos al Personal Eventual Sueldos al Personal Eventual G. Corriente REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES Primas por años de servicio efectivos prestados Prima Quinquenal a Trabajadores Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente Prima Quinquenal al Magisterio Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR $0.00 $0.00
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D
Cuenta 8260-52-1-CEC001-1324-1
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
8260-52-1-CEC001-1326 8260-52-1-CEC001-1326-1 8260-52-1-CEC001-1327 8260-52-1-CEC001-1327-1 8260-52-1-CEC001-1328 8260-52-1-CEC001-1328-1 8260-52-1-CEC001-1329 8260-52-1-CEC001-1329-1 8260-52-1-CEC001-1400 8260-52-1-CEC001-1410 8260-52-1-CEC001-1411 8260-52-1-CEC001-1411-1 8260-52-1-CEC001-1420 8260-52-1-CEC001-1421 8260-52-1-CEC001-1421-1 8260-52-1-CEC001-1440 8260-52-1-CEC001-1441 8260-52-1-CEC001-1441-1 8260-52-1-CEC001-1442 8260-52-1-CEC001-1442-1 8260-52-1-CEC001-1443 8260-52-1-CEC001-1443-1 8260-52-1-CEC001-1444 8260-52-1-CEC001-1444-1 8260-52-1-CEC001-1500 8260-52-1-CEC001-1540 8260-52-1-CEC001-154E 8260-52-1-CEC001-154E-1
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8260-52-1-CEC001-154F 8260-52-1-CEC001-154F-1
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8260-52-1-CEC001-154G 8260-52-1-CEC001-154G-1
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8260-52-1-CEC001-154I 8260-52-1-CEC001-154I-1 8260-52-1-CEC001-1590 8260-52-1-CEC001-1591 8260-52-1-CEC001-1591-1 8260-52-1-CEC001-1592 8260-52-1-CEC001-1592-1 8260-52-1-CEC001-1593 8260-52-1-CEC001-1593-1 8260-52-1-CEC001-1595 8260-52-1-CEC001-1595-1 8260-52-1-CEC001-2000
Nombre de la cuenta Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente Gratificación de fin de año a Funcionarios Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente Gratificación de fin de año al Personal Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente Gratificación de fin de año a Trabajadores Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente Gratificación de fin de año al Magisterio Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente SEGURIDAD SOCIAL Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social G. Corriente Aportaciones a fondos de vivienda Aportaciones a fondos de vivienda Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente Aportaciones para seguros Cuotas seguro de vida a Funcionarios Cuotas seguro de vida a Funcionarios G. Corriente Cuotas seguro de vida al Personal Cuotas seguro de vida al Personal G. Corriente Cuotas seguro de vida a Trabajadores Cuotas seguro de vida a Trabajadores G. Corriente Cuotas seguro de vida al Magisterio Cuotas seguro de vida al Magisterio G. Corriente OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Prestaciones contractuales Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales a Magisterio Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente Otras prestaciones sociales y económicas Cuotas despensa a Funcionarios Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente Cuotas despensa al Personal Cuotas despensa al Personal G. Corriente Cuotas despensa a Trabajadores Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente Cuotas despensa al Magisterio Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente MATERIALES Y SUMINISTRO
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015 Usr: supervisor
Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D
Cuenta 8260-52-1-CEC001-2100
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8260-52-1-CEC001-2110 8260-52-1-CEC001-2111 8260-52-1-CEC001-2111-1 8260-52-1-CEC001-2140
D
8260-52-1-CEC001-2141
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8260-52-1-CEC001-2141-1
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8260-52-1-CEC001-2160 8260-52-1-CEC001-2161 8260-52-1-CEC001-2161-1 8260-52-1-CEC001-3000 8260-52-1-CEC001-3100 8260-52-1-CEC001-3110 8260-52-1-CEC001-3111 8260-52-1-CEC001-3111-1 8260-52-1-CEC001-3140 8260-52-1-CEC001-3141 8260-52-1-CEC001-3141-1 8260-52-1-CEC001-3160 8260-52-1-CEC001-3161 8260-52-1-CEC001-3161-1 8260-52-1-CEC001-3170
D
8260-52-1-CEC001-3171
D
8260-52-1-CEC001-3171-1
D D D
8260-52-1-EMS001 8260-52-1-EMS001-1000 8260-52-1-EMS001-1100
D D D D D D D D D D
8260-52-1-EMS001-1130 8260-52-1-EMS001-1131 8260-52-1-EMS001-1131-1 8260-52-1-EMS001-1132 8260-52-1-EMS001-1132-1 8260-52-1-EMS001-1135 8260-52-1-EMS001-1135-1 8260-52-1-EMS001-1300 8260-52-1-EMS001-1320 8260-52-1-EMS001-1321
D
8260-52-1-EMS001-1321-1
D
8260-52-1-EMS001-1322
Nombre de la cuenta Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente Material de limpieza Material de limpieza Material de limpieza G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS Energía eléctrica Energía eléctrica Energía eléctrica G. Corriente Telefonia Tradicional Telefonía tradicional Telefonía tradicional G. Corriente Servicios de telecomunicaciones y satélites Servicios de telecomunicaciones y satélites Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente EMSAD SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Sueldos base al personal permanente Sueldos a Funcionarios Sueldos a Funcionarios G. Corriente Sueldos al Personal Sueldos al Personal G. Corriente Sueldos a Magisterio Sueldos a Magisterio G. Corriente REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal
MOVIMIENTOS
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015 Usr: supervisor
Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D
Cuenta 8260-52-1-EMS001-1322-1
D
8260-52-1-EMS001-1324
D
8260-52-1-EMS001-1324-1
D D D D D D D D D D D D D D D D D
8260-52-1-EMS001-1326 8260-52-1-EMS001-1326-1 8260-52-1-EMS001-1327 8260-52-1-EMS001-1327-1 8260-52-1-EMS001-1329 8260-52-1-EMS001-1329-1 8260-52-1-EMS001-1400 8260-52-1-EMS001-1410 8260-52-1-EMS001-1411 8260-52-1-EMS001-1411-1 8260-52-1-EMS001-1420 8260-52-1-EMS001-1421 8260-52-1-EMS001-1421-1 8260-52-1-EMS001-1500 8260-52-1-EMS001-1540 8260-52-1-EMS001-154E 8260-52-1-EMS001-154E-1
D D
8260-52-1-EMS001-154F 8260-52-1-EMS001-154F-1
D D D D D D D D D
8260-52-1-EMS001-154I 8260-52-1-EMS001-154I-1 8260-52-1-EMS001-1590 8260-52-1-EMS001-1592 8260-52-1-EMS001-1592-1 8260-52-1-EMS001-1595 8260-52-1-EMS001-1595-1 8260-52-1-EMS001-2000 8260-52-1-EMS001-2100
D D D D
8260-52-1-EMS001-2110 8260-52-1-EMS001-2111 8260-52-1-EMS001-2111-1 8260-52-1-EMS001-2140
D
8260-52-1-EMS001-2141
D
8260-52-1-EMS001-2141-1
D D D D
8260-52-1-EMS001-2160 8260-52-1-EMS001-2161 8260-52-1-EMS001-2161-1 8260-52-1-EMS001-3000
Nombre de la cuenta Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente Gratificación de fin de año a Funcionarios Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente Gratificación de fin de año al Personal Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente Gratificación de fin de año al Magisterio Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente SEGURIDAD SOCIAL Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social G. Corriente Aportaciones a fondos de vivienda Aportaciones a fondos de vivienda Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Prestaciones contractuales Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales a Magisterio Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente Otras prestaciones sociales y económicas Cuotas despensa al Personal Cuotas despensa al Personal G. Corriente Cuotas despensa al Magisterio Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente Material de limpieza Material de limpieza Material de limpieza G. Corriente SERVICIOS GENERALES
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015 Usr: supervisor
Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D D D D D D D D
Cuenta 8260-52-1-EMS001-3100 8260-52-1-EMS001-3110 8260-52-1-EMS001-3111 8260-52-1-EMS001-3111-1 8260-52-1-EMS001-3400 8260-52-1-EMS001-3410 8260-52-1-EMS001-3411 8260-52-1-EMS001-3411-1 8260-52-2 8260-52-2-CEC002 8260-52-2-CEC002-3000 8260-52-2-CEC002-3300
D D D
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D
8260-52-2-CEC002-3330
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D
8260-52-2-CEC002-3331-1
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D D D D D D D D
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D D D D D D D
8260-52-2-EMS001-3350 8260-52-2-EMS001-3351 8260-52-2-EMS001-3351-1 8260-52-3 8260-52-3-CEC002 8260-52-3-CEC002-3000 8260-52-3-CEC002-3300
D D D D D
8260-52-3-CEC002-3340 8260-52-3-CEC002-3341 8260-52-3-CEC002-3341-1 8260-52-3-EMS001 8260-52-3-EMS001-3000
Nombre de la cuenta SERVICIOS BÁSICOS Energía eléctrica Energía eléctrica Energía eléctrica G. Corriente SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES Servicios financieros y bancarios Servicios financieros y bancarios Servicios financieros y bancarios G. Corriente Atención a la Demanda, Cobertura y Calidad DIRECCIÓN ACADÉMICA SERVICIOS GENERALES SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacíon Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Material impreso e información digital Material impreso e información digital Material impreso e información digital G. Corriente Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios de investigacíon científica y desarrollo Servicios de investigación científica y desarrollo Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente Desarrollo Académico DIRECCIÓN ACADÉMICA SERVICIOS GENERALES SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios de capacitación Servicios de capacitación Servicios de capacitación G. Corriente EMSAD SERVICIOS GENERALES
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D
Cuenta 8260-52-3-EMS001-3300
D D D D D D D D D D D D D D D D
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D D D D D D D D D D D D
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D
8260-52-6-CEC004-3611
D
8260-52-6-CEC004-3611-1
D D D
8260-52-6-EMS001 8260-52-6-EMS001-2000 8260-52-6-EMS001-2100
D D D D
8260-52-6-EMS001-2170 8260-52-6-EMS001-2171 8260-52-6-EMS001-2171-1 8260-52-6-EMS001-2700
D D D D D
8260-52-6-EMS001-2710 8260-52-6-EMS001-2711 8260-52-6-EMS001-2711-1 8260-52-6-EMS001-2730 8260-52-6-EMS001-2731
Nombre de la cuenta SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios de capacitación Servicios de capacitación Servicios de capacitación G. Corriente Pertinencia de Planes y Programas de Estudio DIRECCIÓN ACADÉMICA MATERIALES Y SUMINISTRO Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios Productos quimicos básicos Productos químicos básicos Productos químicos básicos G. Corriente Materiales, accesorios y suministros de laboratorio Materiales, accesorios y suministros de laboratorio Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios Materiales, accesorios y suministros de laboratorio Materiales, accesorios y suministros de laboratorio Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente Vinculación y Gestión con los Sectores que Integran a la Sociedad DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes G. Corriente Artículos deportivos Artículos deportivos
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D D D D D D D D D D D D
Cuenta 8260-52-6-EMS001-2731-1 8260-52-6-EMS001-3000 8260-52-6-EMS001-3700 8260-52-6-EMS001-3750 8260-52-6-EMS001-3751 8260-52-6-EMS001-3751-1 8270 8270-41 8270-41-1 8270-41-1-CEC001 8270-41-1-CEC001-3000 8270-41-1-CEC001-3900 8270-41-1-CEC001-3960 8270-41-1-CEC001-3961 8270-41-1-CEC001-3961-1 8270-41-1-CEC001-3980
D
8270-41-1-CEC001-3981
D
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D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
8270-41-1-EMS001 8270-41-1-EMS001-2000 8270-41-1-EMS001-2600 8270-41-1-EMS001-2610 8270-41-1-EMS001-2611 8270-41-1-EMS001-2611-1 8270-41-1-EMS001-3000 8270-41-1-EMS001-3800 8270-41-1-EMS001-3820 8270-41-1-EMS001-3821 8270-41-1-EMS001-3821-1 8270-41-1-EMS001-3900 8270-41-1-EMS001-3960 8270-41-1-EMS001-3961 8270-41-1-EMS001-3961-1 8270-41-1-EMS001-5000 8270-41-1-EMS001-5100 8270-41-1-EMS001-5110 8270-41-1-EMS001-5111 8270-41-1-EMS001-5111-2 8270-41-1-EMS001-5150 8270-41-1-EMS001-5151 8270-41-1-EMS001-5151-2 8270-41-1-EMS001-5200 8270-41-1-EMS001-5230 8270-41-1-EMS001-5231 8270-41-1-EMS001-5231-2 8270-41-1-EMS001-5290
Nombre de la cuenta Artículos deportivos G. Corriente SERVICIOS GENERALES Servicios de traslados y viáticos Viáticos en el pais Viáticos en el país Viáticos en el país G. Corriente PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO APORTACIONES VOLUNTARIAS Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS GENERALES Otros gastos por responsabilidades Otros gastos por responsabilidades Otros gastos por responsabilidades G. Corriente Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS OFICIALES Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural G. Corriente OTROS SERVICIOS GENERALES Otros gastos por responsabilidades Otros gastos por responsabilidades Otros gastos por responsabilidades G. Corriente BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Muebles de oficina y estantería Muebles de oficina y estantería Muebles de oficina y estantería G. Capital Equipos de cómputo y de tecnologías de la información Equipo de cómputo y de tecnología de la información Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Cámaras fotográficas y de video Cámaras fotográficas y de video Cámaras fotográficas y de video G. Capital Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR
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Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D D
Cuenta 8270-41-1-EMS001-5291 8270-41-1-EMS001-5291-2 8270-41-5 8270-41-5-CEC003 8270-41-5-CEC003-3000 8270-41-5-CEC003-3300
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8270-41-5-CEC003-5000 8270-41-5-CEC003-5100 8270-41-5-CEC003-5110 8270-41-5-CEC003-5111 8270-41-5-CEC003-5111-2 8270-41-5-CEC003-5150 8270-41-5-CEC003-5151 8270-41-5-CEC003-5151-2 8270-41-5-CEC003-6000 8270-41-5-CEC003-6200 8270-41-5-CEC003-6220 8270-41-5-CEC003-6221
Nombre de la cuenta Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital Fortalecimiento en Infraestructura y Equipamiento DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SERVICIOS GENERALES SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacíon Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Muebles de oficina y estantería Muebles de oficina y estantería Muebles de oficina y estantería G. Capital Equipos de cómputo y de tecnologías de la información Equipo de cómputo y de tecnología de la información Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS Edificación no habitacional EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D
Cuenta 8270-41-5-CEC003-6221-2 8270-41-5-CEC003-6223 8270-41-5-CEC003-6223-2
D D D D D D D D
8270-41-5-EMS001 8270-41-5-EMS001-2000 8270-41-5-EMS001-2600 8270-41-5-EMS001-2610 8270-41-5-EMS001-2611 8270-41-5-EMS001-2611-1 8270-41-5-EMS001-3000 8270-41-5-EMS001-3500
D D D D D D D D D D D D D
8270-41-5-EMS001-3510 8270-41-5-EMS001-3511 8270-41-5-EMS001-3511-1 8270-41-5-EMS001-5000 8270-41-5-EMS001-5100 8270-41-5-EMS001-5190 8270-41-5-EMS001-5191 8270-41-5-EMS001-5191-2 8270-51 8270-51-1 8270-51-1-CEC001 8270-51-1-CEC001-1000 8270-51-1-CEC001-1100
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
8270-51-1-CEC001-1130 8270-51-1-CEC001-1131 8270-51-1-CEC001-1131-1 8270-51-1-CEC001-1132 8270-51-1-CEC001-1132-1 8270-51-1-CEC001-1133 8270-51-1-CEC001-1133-1 8270-51-1-CEC001-1134 8270-51-1-CEC001-1134-1 8270-51-1-CEC001-1135 8270-51-1-CEC001-1135-1 8270-51-1-CEC001-1200 8270-51-1-CEC001-1210 8270-51-1-CEC001-1211 8270-51-1-CEC001-1211-1 8270-51-1-CEC001-1220 8270-51-1-CEC001-1221 8270-51-1-CEC001-1221-1 8270-51-1-CEC001-1300 8270-51-1-CEC001-1340 8270-51-1-CEC001-1342 8270-51-1-CEC001-1342-1
Nombre de la cuenta EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital Ampliación y Rehabilitación de las Construcciones No Habitacionales Ampliación y Rehabilitación de las Construcciones No Habitacionales G. Capital EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Conservación y mantenimiento menor de inmuebles Conservación y mantenimiento menor de inmuebles Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Otro mobiliario y equipo de administración Otros mobiliarios y equipos de administración Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital RECURSO ESTATAL Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Sueldos base al personal permanente Sueldos a Funcionarios Sueldos a Funcionarios G. Corriente Sueldos al Personal Sueldos al Personal G. Corriente Sueldos a Trabajadores Sueldos a Trabajadores G. Corriente Sueldos a Interinos Sueldos a Interinos G. Corriente Sueldos a Magisterio Sueldos a Magisterio G. Corriente Remuneraciones al personal de carácter transitorio Honorarios asimilables a salarios Honorarios asimilables a salarios Honorarios asimilables a salarios G. Corriente Sueldos base al personal eventual Sueldos al Personal Eventual Sueldos al Personal Eventual G. Corriente REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES Compensaciones Compensaciones al Personal Compensaciones al Personal G. Corriente
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D D D D D D D D D D D D D
Cuenta 8270-51-1-CEC001-1343 8270-51-1-CEC001-1343-1 8270-51-1-CEC001-1400 8270-51-1-CEC001-1410 8270-51-1-CEC001-1411 8270-51-1-CEC001-1411-1 8270-51-1-CEC001-1500 8270-51-1-CEC001-1510 8270-51-1-CEC001-1511 8270-51-1-CEC001-1511-1 8270-51-1-CEC001-1540 8270-51-1-CEC001-1541 8270-51-1-CEC001-1541-1 8270-51-1-CEC001-1543 8270-51-1-CEC001-1543-1 8270-51-1-CEC001-154E 8270-51-1-CEC001-154E-1
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8270-51-1-CEC001-154H 8270-51-1-CEC001-154H-1
D D D D D D D
8270-51-1-CEC001-154I 8270-51-1-CEC001-154I-1 8270-51-1-CEC001-1590 8270-51-1-CEC001-159R 8270-51-1-CEC001-159R-1 8270-51-1-CEC001-2000 8270-51-1-CEC001-2100
D D D D D D D D D D D D D D
8270-51-1-CEC001-2110 8270-51-1-CEC001-2111 8270-51-1-CEC001-2111-1 8270-51-1-CEC001-2150 8270-51-1-CEC001-2151 8270-51-1-CEC001-2151-1 8270-51-1-CEC001-2200 8270-51-1-CEC001-2210 8270-51-1-CEC001-2211 8270-51-1-CEC001-2211-1 8270-51-1-CEC001-2600 8270-51-1-CEC001-2610 8270-51-1-CEC001-2611 8270-51-1-CEC001-2611-1
Nombre de la cuenta Compensaciones al Personal Compensaciones al Personal G. Corriente SEGURIDAD SOCIAL Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social G. Corriente OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente Prestaciones contractuales Ayuda para pasajes Ayuda para pasajes G. Corriente Otras prestaciones Otras prestaciones G. Corriente Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales a Interinos del Sector Educativo Prestaciones contractuales a Interinos del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales a Magisterio Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente Otras prestaciones sociales y económicas Viáticos al Magisterio Viáticos al Magisterio G. Corriente MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente Material impreso e información digital Material impreso e información digital Material impreso e información digital G. Corriente ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
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D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
8270-51-1-CEC001-2730 8270-51-1-CEC001-2731 8270-51-1-CEC001-2731-1 8270-51-1-CEC001-3000 8270-51-1-CEC001-3100 8270-51-1-CEC001-3130 8270-51-1-CEC001-3131 8270-51-1-CEC001-3131-1 8270-51-1-CEC001-3150 8270-51-1-CEC001-3151 8270-51-1-CEC001-3151-1 8270-51-1-CEC001-3200 8270-51-1-CEC001-3220 8270-51-1-CEC001-3221 8270-51-1-CEC001-3221-1 8270-51-1-CEC001-3250 8270-51-1-CEC001-3251 8270-51-1-CEC001-3251-1 8270-51-1-CEC001-3300
D D D
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D
8270-51-1-CEC001-3330
D
8270-51-1-CEC001-3331
D
8270-51-1-CEC001-3331-1
D D D D D D D D D D D
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D
8270-51-1-CEC001-3530
D
8270-51-1-CEC001-3531
D
8270-51-1-CEC001-3531-1
Nombre de la cuenta VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Artículos deportivos Artículos deportivos Artículos deportivos G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS Agua Agua Agua G. Corriente Telefonia celular Telefonía celular Telefonía celular G. Corriente SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacíon Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente Servicios de vigilancia Servicios de vigilancia Servicios de vigilancia G. Corriente SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES Servicios financieros y bancarios Servicios financieros y bancarios Servicios financieros y bancarios G. Corriente Seguro de bienes patrimoniales Seguro de bienes patrimoniales Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
Cuenta 8270-51-1-CEC001-3550 8270-51-1-CEC001-3551 8270-51-1-CEC001-3551-1 8270-51-1-CEC001-3700 8270-51-1-CEC001-3720 8270-51-1-CEC001-3721 8270-51-1-CEC001-3721-1 8270-51-1-CEC001-3750 8270-51-1-CEC001-3751 8270-51-1-CEC001-3751-1 8270-51-1-CEC001-3800 8270-51-1-CEC001-3820 8270-51-1-CEC001-3821 8270-51-1-CEC001-3821-1 8270-51-1-CEC001-3900 8270-51-1-CEC001-3920 8270-51-1-CEC001-3921 8270-51-1-CEC001-3921-1 8270-51-1-CEC001-3980
D
8270-51-1-CEC001-3981
D
8270-51-1-CEC001-3981-1
D D D
8270-51-1-EMS001 8270-51-1-EMS001-1000 8270-51-1-EMS001-1100
D D D D D D D D D D D D
8270-51-1-EMS001-1130 8270-51-1-EMS001-1131 8270-51-1-EMS001-1131-1 8270-51-1-EMS001-1132 8270-51-1-EMS001-1132-1 8270-51-1-EMS001-1134 8270-51-1-EMS001-1134-1 8270-51-1-EMS001-1135 8270-51-1-EMS001-1135-1 8270-51-1-EMS001-1300 8270-51-1-EMS001-1320 8270-51-1-EMS001-1321
D
8270-51-1-EMS001-1321-1
D
8270-51-1-EMS001-1322
D
8270-51-1-EMS001-1322-1
D
8270-51-1-EMS001-1323
Nombre de la cuenta Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente Servicios de traslados y viáticos Pasajes terrestres Pasajes terrestres Pasajes terrestres G. Corriente Viáticos en el pais Viáticos en el país Viáticos en el país G. Corriente SERVICIOS OFICIALES Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural G. Corriente OTROS SERVICIOS GENERALES Impuestos y derechos Impuestos y derechos Impuestos y derechos G. Corriente Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente EMSAD SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Sueldos base al personal permanente Sueldos a Funcionarios Sueldos a Funcionarios G. Corriente Sueldos al Personal Sueldos al Personal G. Corriente Sueldos a Interinos Sueldos a Interinos G. Corriente Sueldos a Magisterio Sueldos a Magisterio G. Corriente REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR $0.00 $0.00
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D
Cuenta 8270-51-1-EMS001-1323-1
D
8270-51-1-EMS001-1324
D
8270-51-1-EMS001-1324-1
D D D D D D D D D D D D D D D D D
8270-51-1-EMS001-1326 8270-51-1-EMS001-1326-1 8270-51-1-EMS001-1327 8270-51-1-EMS001-1327-1 8270-51-1-EMS001-1329 8270-51-1-EMS001-1329-1 8270-51-1-EMS001-1400 8270-51-1-EMS001-1410 8270-51-1-EMS001-1411 8270-51-1-EMS001-1411-1 8270-51-1-EMS001-1420 8270-51-1-EMS001-1421 8270-51-1-EMS001-1421-1 8270-51-1-EMS001-1500 8270-51-1-EMS001-1540 8270-51-1-EMS001-154E 8270-51-1-EMS001-154E-1
D D
8270-51-1-EMS001-154F 8270-51-1-EMS001-154F-1
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
8270-51-1-EMS001-154I 8270-51-1-EMS001-154I-1 8270-51-1-EMS001-1590 8270-51-1-EMS001-1592 8270-51-1-EMS001-1592-1 8270-51-1-EMS001-1595 8270-51-1-EMS001-1595-1 8270-51-1-EMS001-159F 8270-51-1-EMS001-159F-1 8270-51-1-EMS001-159Q 8270-51-1-EMS001-159Q-1 8270-51-1-EMS001-2000 8270-51-1-EMS001-2200 8270-51-1-EMS001-2210 8270-51-1-EMS001-2211 8270-51-1-EMS001-2211-1 8270-51-1-EMS001-2230 8270-51-1-EMS001-2231 8270-51-1-EMS001-2231-1 8270-51-1-EMS001-2400
D D
8270-51-1-EMS001-2460 8270-51-1-EMS001-2461
Nombre de la cuenta Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente Gratificación de fin de año a Funcionarios Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente Gratificación de fin de año al Personal Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente Gratificación de fin de año al Magisterio Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente SEGURIDAD SOCIAL Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social G. Corriente Aportaciones a fondos de vivienda Aportaciones a fondos de vivienda Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Prestaciones contractuales Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales a Magisterio Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente Otras prestaciones sociales y económicas Cuotas despensa al Personal Cuotas despensa al Personal G. Corriente Cuotas despensa al Magisterio Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente Bono anual al Personal Bono anual al Personal G. Corriente Bono anual al Magisterio Bono anual al Magisterio G. Corriente MATERIALES Y SUMINISTRO ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas G. Corriente Utensilios para el servicio de alimentación Utensilios para el servicio de alimentación Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN Material eléctrico y electrónico Material eléctrico y electrónico
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
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Cuenta 8270-51-1-EMS001-2461-1 8270-51-1-EMS001-2600 8270-51-1-EMS001-2610 8270-51-1-EMS001-2611 8270-51-1-EMS001-2611-1 8270-51-1-EMS001-2700
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8270-51-1-EMS001-2710 8270-51-1-EMS001-2711 8270-51-1-EMS001-2711-1 8270-51-1-EMS001-2900 8270-51-1-EMS001-2910 8270-51-1-EMS001-2911 8270-51-1-EMS001-2911-1 8270-51-1-EMS001-2920 8270-51-1-EMS001-2921 8270-51-1-EMS001-2921-1 8270-51-1-EMS001-2940
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8270-51-1-EMS001-2960 8270-51-1-EMS001-2961 8270-51-1-EMS001-2961-1
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
8270-51-1-EMS001-3000 8270-51-1-EMS001-3100 8270-51-1-EMS001-3140 8270-51-1-EMS001-3141 8270-51-1-EMS001-3141-1 8270-51-1-EMS001-3150 8270-51-1-EMS001-3151 8270-51-1-EMS001-3151-1 8270-51-1-EMS001-3180 8270-51-1-EMS001-3181 8270-51-1-EMS001-3181-1 8270-51-1-EMS001-3200 8270-51-1-EMS001-3220 8270-51-1-EMS001-3221 8270-51-1-EMS001-3221-1 8270-51-1-EMS001-3290 8270-51-1-EMS001-3291 8270-51-1-EMS001-3291-1 8270-51-1-EMS001-3300
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8270-51-1-EMS001-3310 8270-51-1-EMS001-3311
Nombre de la cuenta Material eléctrico y electrónico G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes G. Corriente HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Herramientas menores Herramientas menores Herramientas menores G. Corriente Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS Telefonia Tradicional Telefonía tradicional Telefonía tradicional G. Corriente Telefonia celular Telefonía celular Telefonía celular G. Corriente Servicios postales y telegráficos Servicios postales y telegráficos Servicios postales y telegráficos G. Corriente SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios G. Corriente Otros arrendamientos Otros arrendamientos Otros arrendamientos G. Corriente SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D
Cuenta 8270-51-1-EMS001-3311-1
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8270-51-1-EMS001-3360
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8270-51-1-EMS001-3361 8270-51-1-EMS001-3361-1
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8270-51-1-EMS001-3380 8270-51-1-EMS001-3381 8270-51-1-EMS001-3381-1 8270-51-1-EMS001-3400 8270-51-1-EMS001-3410 8270-51-1-EMS001-3411 8270-51-1-EMS001-3411-1 8270-51-1-EMS001-3450 8270-51-1-EMS001-3451 8270-51-1-EMS001-3451-1 8270-51-1-EMS001-3500
D D D D D D D D D D D D D D D
8270-51-1-EMS001-3550 8270-51-1-EMS001-3551 8270-51-1-EMS001-3551-1 8270-51-1-EMS001-3700 8270-51-1-EMS001-3720 8270-51-1-EMS001-3721 8270-51-1-EMS001-3721-1 8270-51-1-EMS001-3750 8270-51-1-EMS001-3751 8270-51-1-EMS001-3751-1 8270-51-1-EMS001-3900 8270-51-1-EMS001-3960 8270-51-1-EMS001-3961 8270-51-1-EMS001-3961-1 8270-51-1-EMS001-3980
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8270-51-1-EMS001-3981
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8270-51-1-EMS001-3981-1
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8270-51-2 8270-51-2-CEC002 8270-51-2-CEC002-2000 8270-51-2-CEC002-2100
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8270-51-2-CEC002-2170 8270-51-2-CEC002-2171 8270-51-2-CEC002-2171-1 8270-51-2-CEC002-2200 8270-51-2-CEC002-2210 8270-51-2-CEC002-2211
Nombre de la cuenta Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresíon Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente Servicios de vigilancia Servicios de vigilancia Servicios de vigilancia G. Corriente SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES Servicios financieros y bancarios Servicios financieros y bancarios Servicios financieros y bancarios G. Corriente Seguro de bienes patrimoniales Seguro de bienes patrimoniales Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente Servicios de traslados y viáticos Pasajes terrestres Pasajes terrestres Pasajes terrestres G. Corriente Viáticos en el pais Viáticos en el país Viáticos en el país G. Corriente OTROS SERVICIOS GENERALES Otros gastos por responsabilidades Otros gastos por responsabilidades Otros gastos por responsabilidades G. Corriente Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente Atención a la Demanda, Cobertura y Calidad DIRECCIÓN ACADÉMICA MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
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Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D D D D D
Cuenta 8270-51-2-CEC002-2211-1 8270-51-2-CEC002-2500 8270-51-2-CEC002-2530 8270-51-2-CEC002-2531 8270-51-2-CEC002-2531-1 8270-51-2-CEC002-2540 8270-51-2-CEC002-2541 8270-51-2-CEC002-2541-1 8270-51-2-CEC002-2700
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Nombre de la cuenta Productos alimenticios para personas G. Corriente Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente Materiales, accesorios y suministros médicos Materiales, accesorios y suministros médicos Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes G. Corriente Artículos deportivos Artículos deportivos Artículos deportivos G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS Servicios postales y telegráficos Servicios postales y telegráficos Servicios postales y telegráficos G. Corriente SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresíon Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente Servicios profesionales, científicos y técnoicos integrales Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente Servicios de traslados y viáticos Pasajes terrestres Pasajes terrestres Pasajes terrestres G. Corriente Viáticos en el pais Viáticos en el país Viáticos en el país G. Corriente
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015 Usr: supervisor
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Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
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8270-51-3-CEC002-2710 8270-51-3-CEC002-2711 8270-51-3-CEC002-2711-1 8270-51-3-CEC002-3000 8270-51-3-CEC002-3100 8270-51-3-CEC002-3180
Nombre de la cuenta SERVICIOS OFICIALES Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural G. Corriente EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Material impreso e información digital Material impreso e información digital Material impreso e información digital G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente OTROS SERVICIOS GENERALES Otros gastos por responsabilidades Otros gastos por responsabilidades Otros gastos por responsabilidades G. Corriente Desarrollo Académico DIRECCIÓN ACADÉMICA MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas G. Corriente VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS Servicios postales y telegráficos
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015 Usr: supervisor
Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D D D D D D D D D
Cuenta 8270-51-3-CEC002-3181 8270-51-3-CEC002-3181-1 8270-51-3-CEC002-3200 8270-51-3-CEC002-3220 8270-51-3-CEC002-3221 8270-51-3-CEC002-3221-1 8270-51-3-CEC002-3250 8270-51-3-CEC002-3251 8270-51-3-CEC002-3251-1 8270-51-3-CEC002-3290 8270-51-3-CEC002-3291 8270-51-3-CEC002-3291-1 8270-51-3-CEC002-3300
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Nombre de la cuenta Servicios postales y telegráficos Servicios postales y telegráficos G. Corriente SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente Otros arrendamientos Otros arrendamientos Otros arrendamientos G. Corriente SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacíon Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresíon Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente Servicios de traslados y viáticos Pasajes terrestres Pasajes terrestres Pasajes terrestres G. Corriente Viáticos en el pais Viáticos en el país Viáticos en el país G. Corriente Otros servicios de traslado y hospedaje Otros servicios de traslado y hospedaje Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente SERVICIOS OFICIALES Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural G. Corriente Congresos y convenciones Congresos y convenciones Congresos y convenciones G. Corriente EMSAD Pertinencia de Planes y Programas de Estudio DIRECCIÓN ACADÉMICA MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Material impreso e información digital Material impreso e información digital
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Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
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Cuenta 8270-51-4-CEC002-2151-1 8270-51-4-CEC002-2170 8270-51-4-CEC002-2171 8270-51-4-CEC002-2171-1 8270-51-4-CEC002-2200 8270-51-4-CEC002-2210 8270-51-4-CEC002-2211 8270-51-4-CEC002-2211-1 8270-51-4-CEC002-3000 8270-51-4-CEC002-3200 8270-51-4-CEC002-3220 8270-51-4-CEC002-3221 8270-51-4-CEC002-3221-1 8270-51-4-CEC002-3250 8270-51-4-CEC002-3251 8270-51-4-CEC002-3251-1 8270-51-4-CEC002-3290 8270-51-4-CEC002-3291 8270-51-4-CEC002-3291-1 8270-51-4-CEC002-3300
D
8270-51-4-CEC002-3360
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D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
8270-51-4-CEC002-3700 8270-51-4-CEC002-3720 8270-51-4-CEC002-3721 8270-51-4-CEC002-3721-1 8270-51-4-CEC002-3750 8270-51-4-CEC002-3751 8270-51-4-CEC002-3751-1 8270-51-4-CEC002-3790 8270-51-4-CEC002-3791 8270-51-4-CEC002-3791-1 8270-51-4-CEC002-3800 8270-51-4-CEC002-3820 8270-51-4-CEC002-3821 8270-51-4-CEC002-3821-1 8270-51-4-CEC002-3830 8270-51-4-CEC002-3831 8270-51-4-CEC002-3831-1 8270-51-4-EMS001 8270-51-4-EMS001-2000 8270-51-4-EMS001-2200 8270-51-4-EMS001-2210 8270-51-4-EMS001-2211 8270-51-4-EMS001-2211-1
Nombre de la cuenta Material impreso e información digital G. Corriente Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente Otros arrendamientos Otros arrendamientos Otros arrendamientos G. Corriente SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresíon Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente Servicios de traslados y viáticos Pasajes terrestres Pasajes terrestres Pasajes terrestres G. Corriente Viáticos en el pais Viáticos en el país Viáticos en el país G. Corriente Otros servicios de traslado y hospedaje Otros servicios de traslado y hospedaje Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente SERVICIOS OFICIALES Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural G. Corriente Congresos y convenciones Congresos y convenciones Congresos y convenciones G. Corriente EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas G. Corriente
MOVIMIENTOS
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D
Cuenta 8270-51-5 8270-51-5-CEC003 8270-51-5-CEC003-2000 8270-51-5-CEC003-2400
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8270-51-5-CEC003-2410 8270-51-5-CEC003-2411 8270-51-5-CEC003-2411-1 8270-51-5-CEC003-2420 8270-51-5-CEC003-2421 8270-51-5-CEC003-2421-1 8270-51-5-CEC003-2430 8270-51-5-CEC003-2431 8270-51-5-CEC003-2431-1 8270-51-5-CEC003-2460 8270-51-5-CEC003-2461 8270-51-5-CEC003-2461-1 8270-51-5-CEC003-2470 8270-51-5-CEC003-2471 8270-51-5-CEC003-2471-1 8270-51-5-CEC003-2490 8270-51-5-CEC003-2491 8270-51-5-CEC003-2491-1
D
8270-51-5-CEC003-2700
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
8270-51-5-CEC003-2720 8270-51-5-CEC003-2721 8270-51-5-CEC003-2721-1 8270-51-5-CEC003-2900 8270-51-5-CEC003-2910 8270-51-5-CEC003-2911 8270-51-5-CEC003-2911-1 8270-51-5-CEC003-3000 8270-51-5-CEC003-3700 8270-51-5-CEC003-3720 8270-51-5-CEC003-3721 8270-51-5-CEC003-3721-1 8270-51-5-CEC003-3750 8270-51-5-CEC003-3751 8270-51-5-CEC003-3751-1 8270-51-5-CEC003-3790 8270-51-5-CEC003-3791 8270-51-5-CEC003-3791-1 8270-51-5-EMS001 8270-51-5-EMS001-2000 8270-51-5-EMS001-2600 8270-51-5-EMS001-2610 8270-51-5-EMS001-2611
Nombre de la cuenta Fortalecimiento en Infraestructura y Equipamiento DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MATERIALES Y SUMINISTRO MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN Productos minerales no metálicos Productos minerales no metálicos Productos minerales no metálicos G. Corriente Cemento y productos de concreto Cemento y productos de concreto Cemento y productos de concreto G. Corriente Cal, yeso y productos de yeso Cal, yeso y productos de yeso Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente Material eléctrico y electrónico Material eléctrico y electrónico Material eléctrico y electrónico G. Corriente Artículos metálicos para la construcción Artículos metálicos para la construcción Artículos metálicos para la construcción G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación Otros materiales y artículos de construcción y reparación Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Prendas de seguridad y protección personal Prendas de seguridad y protección personal Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Herramientas menores Herramientas menores Herramientas menores G. Corriente SERVICIOS GENERALES Servicios de traslados y viáticos Pasajes terrestres Pasajes terrestres Pasajes terrestres G. Corriente Viáticos en el pais Viáticos en el país Viáticos en el país G. Corriente Otros servicios de traslado y hospedaje Otros servicios de traslado y hospedaje Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D
Cuenta 8270-51-5-EMS001-2611-1 8270-51-5-EMS001-2900 8270-51-5-EMS001-2960 8270-51-5-EMS001-2961 8270-51-5-EMS001-2961-1
D D
8270-51-5-EMS001-3000 8270-51-5-EMS001-3500
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8270-51-5-EMS001-3550 8270-51-5-EMS001-3551 8270-51-5-EMS001-3551-1 8270-51-5-EMS001-3900 8270-51-5-EMS001-3920 8270-51-5-EMS001-3921 8270-51-5-EMS001-3921-1 8270-51-6 8270-51-6-CEC004 8270-51-6-CEC004-2000 8270-51-6-CEC004-2100
D D D D D D D D
8270-51-6-CEC004-2150 8270-51-6-CEC004-2151 8270-51-6-CEC004-2151-1 8270-51-6-CEC004-2200 8270-51-6-CEC004-2210 8270-51-6-CEC004-2211 8270-51-6-CEC004-2211-1 8270-51-6-CEC004-2700
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
8270-51-6-CEC004-2710 8270-51-6-CEC004-2711 8270-51-6-CEC004-2711-1 8270-51-6-CEC004-3000 8270-51-6-CEC004-3100 8270-51-6-CEC004-3180 8270-51-6-CEC004-3181 8270-51-6-CEC004-3181-1 8270-51-6-CEC004-3200 8270-51-6-CEC004-3220 8270-51-6-CEC004-3221 8270-51-6-CEC004-3221-1 8270-51-6-CEC004-3250 8270-51-6-CEC004-3251 8270-51-6-CEC004-3251-1 8270-51-6-CEC004-3290 8270-51-6-CEC004-3291 8270-51-6-CEC004-3291-1 8270-51-6-CEC004-3300
Nombre de la cuenta Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente OTROS SERVICIOS GENERALES Impuestos y derechos Impuestos y derechos Impuestos y derechos G. Corriente Vinculación y Gestión con los Sectores que Integran a la Sociedad DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Material impreso e información digital Material impreso e información digital Material impreso e información digital G. Corriente ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas G. Corriente VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS Servicios postales y telegráficos Servicios postales y telegráficos Servicios postales y telegráficos G. Corriente SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente Otros arrendamientos Otros arrendamientos Otros arrendamientos G. Corriente SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
MOVIMIENTOS
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SALDO ACTUAL
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Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
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8270-52-1-CEC001-1130 8270-52-1-CEC001-1131
Nombre de la cuenta Servicios de capacitación Servicios de capacitación Servicios de capacitación G. Corriente Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresíon Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente Servicios profesionales, científicos y técnoicos integrales Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente Servicios de traslados y viáticos Pasajes terrestres Pasajes terrestres Pasajes terrestres G. Corriente Viáticos en el pais Viáticos en el país Viáticos en el país G. Corriente SERVICIOS OFICIALES Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural G. Corriente EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas G. Corriente VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes G. Corriente Artículos deportivos Artículos deportivos Artículos deportivos G. Corriente SERVICIOS GENERALES Servicios de traslados y viáticos Pasajes terrestres Pasajes terrestres Pasajes terrestres G. Corriente RECURSO FEDERAL Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Sueldos base al personal permanente Sueldos a Funcionarios
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Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
Cuenta 8270-52-1-CEC001-1131-1 8270-52-1-CEC001-1132 8270-52-1-CEC001-1132-1 8270-52-1-CEC001-1133 8270-52-1-CEC001-1133-1 8270-52-1-CEC001-1134 8270-52-1-CEC001-1134-1 8270-52-1-CEC001-1135 8270-52-1-CEC001-1135-1 8270-52-1-CEC001-1200 8270-52-1-CEC001-1220 8270-52-1-CEC001-1221 8270-52-1-CEC001-1221-1 8270-52-1-CEC001-1300 8270-52-1-CEC001-1310 8270-52-1-CEC001-1312 8270-52-1-CEC001-1312-1 8270-52-1-CEC001-1313 8270-52-1-CEC001-1313-1 8270-52-1-CEC001-1320 8270-52-1-CEC001-1321
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8270-52-1-CEC001-1321-1
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8270-52-1-CEC001-1322
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8270-52-1-CEC001-1323-1
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8270-52-1-CEC001-1324
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8270-52-1-CEC001-1324-1
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8270-52-1-CEC001-1326 8270-52-1-CEC001-1326-1 8270-52-1-CEC001-1327 8270-52-1-CEC001-1327-1 8270-52-1-CEC001-1328 8270-52-1-CEC001-1328-1 8270-52-1-CEC001-1329 8270-52-1-CEC001-1329-1 8270-52-1-CEC001-1400 8270-52-1-CEC001-1410 8270-52-1-CEC001-1411 8270-52-1-CEC001-1411-1 8270-52-1-CEC001-1420 8270-52-1-CEC001-1421
Nombre de la cuenta Sueldos a Funcionarios G. Corriente Sueldos al Personal Sueldos al Personal G. Corriente Sueldos a Trabajadores Sueldos a Trabajadores G. Corriente Sueldos a Interinos Sueldos a Interinos G. Corriente Sueldos a Magisterio Sueldos a Magisterio G. Corriente Remuneraciones al personal de carácter transitorio Sueldos base al personal eventual Sueldos al Personal Eventual Sueldos al Personal Eventual G. Corriente REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES Primas por años de servicio efectivos prestados Prima Quinquenal a Trabajadores Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente Prima Quinquenal al Magisterio Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente Gratificación de fin de año a Funcionarios Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente Gratificación de fin de año al Personal Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente Gratificación de fin de año a Trabajadores Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente Gratificación de fin de año al Magisterio Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente SEGURIDAD SOCIAL Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social G. Corriente Aportaciones a fondos de vivienda Aportaciones a fondos de vivienda
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
DEUDOR
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D D D D D D D D D D
Cuenta 8270-52-1-CEC001-1421-1 8270-52-1-CEC001-1440 8270-52-1-CEC001-1441 8270-52-1-CEC001-1441-1 8270-52-1-CEC001-1442 8270-52-1-CEC001-1442-1 8270-52-1-CEC001-1443 8270-52-1-CEC001-1443-1 8270-52-1-CEC001-1444 8270-52-1-CEC001-1444-1 8270-52-1-CEC001-1500 8270-52-1-CEC001-1540 8270-52-1-CEC001-154E 8270-52-1-CEC001-154E-1
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8270-52-1-CEC001-154F 8270-52-1-CEC001-154F-1
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8270-52-1-CEC001-154I 8270-52-1-CEC001-154I-1 8270-52-1-CEC001-1590 8270-52-1-CEC001-1591 8270-52-1-CEC001-1591-1 8270-52-1-CEC001-1592 8270-52-1-CEC001-1592-1 8270-52-1-CEC001-1593 8270-52-1-CEC001-1593-1 8270-52-1-CEC001-1595 8270-52-1-CEC001-1595-1 8270-52-1-CEC001-2000 8270-52-1-CEC001-2100
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8270-52-1-CEC001-2141
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8270-52-1-CEC001-2141-1
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Nombre de la cuenta Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente Aportaciones para seguros Cuotas seguro de vida a Funcionarios Cuotas seguro de vida a Funcionarios G. Corriente Cuotas seguro de vida al Personal Cuotas seguro de vida al Personal G. Corriente Cuotas seguro de vida a Trabajadores Cuotas seguro de vida a Trabajadores G. Corriente Cuotas seguro de vida al Magisterio Cuotas seguro de vida al Magisterio G. Corriente OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Prestaciones contractuales Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales a Magisterio Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente Otras prestaciones sociales y económicas Cuotas despensa a Funcionarios Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente Cuotas despensa al Personal Cuotas despensa al Personal G. Corriente Cuotas despensa a Trabajadores Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente Cuotas despensa al Magisterio Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente Material de limpieza Material de limpieza Material de limpieza G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS Energía eléctrica
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Nombre de la cuenta Energía eléctrica Energía eléctrica G. Corriente Telefonia Tradicional Telefonía tradicional Telefonía tradicional G. Corriente Servicios de telecomunicaciones y satélites Servicios de telecomunicaciones y satélites Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente EMSAD SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Sueldos base al personal permanente Sueldos a Funcionarios Sueldos a Funcionarios G. Corriente Sueldos al Personal Sueldos al Personal G. Corriente Sueldos a Magisterio Sueldos a Magisterio G. Corriente REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente Gratificación de fin de año a Funcionarios Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente Gratificación de fin de año al Personal Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente Gratificación de fin de año al Magisterio Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente SEGURIDAD SOCIAL Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social G. Corriente Aportaciones a fondos de vivienda
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D D D D D D
Cuenta 8270-52-1-EMS001-1421 8270-52-1-EMS001-1421-1 8270-52-1-EMS001-1500 8270-52-1-EMS001-1540 8270-52-1-EMS001-154E 8270-52-1-EMS001-154E-1
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D D D D
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D
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D
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D D D D D D D D D D D D D D D D
8270-52-1-EMS001-2160 8270-52-1-EMS001-2161 8270-52-1-EMS001-2161-1 8270-52-1-EMS001-3000 8270-52-1-EMS001-3100 8270-52-1-EMS001-3110 8270-52-1-EMS001-3111 8270-52-1-EMS001-3111-1 8270-52-1-EMS001-3400 8270-52-1-EMS001-3410 8270-52-1-EMS001-3411 8270-52-1-EMS001-3411-1 8270-52-2 8270-52-2-CEC002 8270-52-2-CEC002-3000 8270-52-2-CEC002-3300
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8270-52-2-CEC002-3310 8270-52-2-CEC002-3311 8270-52-2-CEC002-3311-1
Nombre de la cuenta Aportaciones a fondos de vivienda Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Prestaciones contractuales Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente Prestaciones contractuales a Magisterio Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente Otras prestaciones sociales y económicas Cuotas despensa al Personal Cuotas despensa al Personal G. Corriente Cuotas despensa al Magisterio Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente Material de limpieza Material de limpieza Material de limpieza G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS Energía eléctrica Energía eléctrica Energía eléctrica G. Corriente SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES Servicios financieros y bancarios Servicios financieros y bancarios Servicios financieros y bancarios G. Corriente Atención a la Demanda, Cobertura y Calidad DIRECCIÓN ACADÉMICA SERVICIOS GENERALES SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente
MOVIMIENTOS
12:08 p. m.
SALDO ACTUAL
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Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión
Rep: rptBalanzaComprobacion
SALDO ANTERIOR Nat. D
Cuenta 8270-52-2-CEC002-3330
D
8270-52-2-CEC002-3331
D
8270-52-2-CEC002-3331-1
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Nombre de la cuenta Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacíon Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Material impreso e información digital Material impreso e información digital Material impreso e información digital G. Corriente Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente SERVICIOS GENERALES SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios de investigacíon científica y desarrollo Servicios de investigación científica y desarrollo Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente Desarrollo Académico DIRECCIÓN ACADÉMICA SERVICIOS GENERALES SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios de capacitación Servicios de capacitación Servicios de capacitación G. Corriente EMSAD SERVICIOS GENERALES SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios de capacitación Servicios de capacitación Servicios de capacitación G. Corriente Pertinencia de Planes y Programas de Estudio DIRECCIÓN ACADÉMICA MATERIALES Y SUMINISTRO Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios Productos quimicos básicos Productos químicos básicos Productos químicos básicos G. Corriente Materiales, accesorios y suministros de laboratorio Materiales, accesorios y suministros de laboratorio Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015 Usr: supervisor
Fecha y 28/dic./2015
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
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Nombre de la cuenta Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios Materiales, accesorios y suministros de laboratorio Materiales, accesorios y suministros de laboratorio Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente Vinculación y Gestión con los Sectores que Integran a la Sociedad DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente EMSAD MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes G. Corriente Artículos deportivos Artículos deportivos Artículos deportivos G. Corriente SERVICIOS GENERALES Servicios de traslados y viáticos Viáticos en el pais Viáticos en el país Viáticos en el país G. Corriente CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO Sumas =>
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