R.A.F.A.M.

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BALANCE DE TESORERIA Mun. de Monte Hermoso Rafam Código

18/07/2014

Desde el 01/01/2014 hasta el 31/03/2014 Descripción

11:15

Ejercicio: 2014 Ingresos

Egresos

Saldo Inicial 111210105 111210111 111210115 111210117 111210119 111210120 111210121 111210122 111210123 111210124 111210125 111210201 111210301 111220103 111220201 111220214 111220221 111220222 111220223 111220224 111220235 111220246 111220247 111220251 111220252 111220254 111220256 111220257 111220259 111230101 111230103 111230104 111230105

Participacion Impuestos Provinciales - 10048/9Seguro Social - 21223/0 Convenio con Obras Sociales - 50006/7 Tarjetas de Debito VISA - 50043/2 Barrido y Servicios Sanitarios - 50074/6 Programa Envion - 50128/2 Hospital Municipal Dr. Ramon Carrillo 50145/9 Renta Ordinaria Ejercicio 2011 - 50200/1 Renta Ordinaria Ej. 2012 - 50246/9 Renta Ordinaria Ejercicio 2013 - 50277/3 Bonos 2012- Fortalecimiento Finanzas Municip.-740-9990852 Municipalidad de Monte Hermoso - 169/0 Municipalidad de Monte Hermoso - 21500072/23 Iluminacion - 21500167/36 Policia Comunal - 21206/3 Fondo Fomento y Riesgo - 21193/0 F.E.T.Y.C. - 21227/8 Publicidad y Propaganda - 21228/5 Participacion Casino y Prode - 21229/2 Comercializacion Bebidas Alcoholicas 21230/8 El Trabajo Dignifica - 50003/6 Consorcio de Gestion Compartida - 50051/7 Plan Nacer - Plan Sumar 50047/0 Prog. Infraestructura Basica y Obras Comp. 50070/8 Fondo Solidario Provincial - 50092-0 Afectadas Varias - 50181/7 Fondo Educativo - 50273/5 Programa de Inversion Social - 50258/2 Proyecto de Seguridad Vial - 50265-0 Cuenta de Terceros 10073/1 GANANCIAS - 21.192/3 DEPOSITOS EN GARANTIA - 21195/4 SEGURO DE VIDA - 21194/7 Total Disponibilidades:

722.025,21 18.214,51 3.675,76 30.536,45 1.040.248,14 28.172,22 42.551,13 20.448,17 13.948,58 753.300,62 185.281,62 1.616,00 8.985,49 2.360.000,00 43.875,00 51,00 14.989,10 22.128,09 6.386,48 3.959,00 4.655,44 378,72 5.253,37 128.669,35 86.472,35 806.397,41 681.415,40 34.688,80 27.357,95 1.696.114,12 57.396,13 32.400,00 17.821,21 8.899.412,82 8.899.412,82

Recursos Presupuestarios 1140100

Coparticipación Pcial. de Impuestos - Ley 10.559 - Sin Afectar 1190100 Convenio de Descentralización Tributaria Patentes Automotor 1190600 Convenio Obras Sociales 1190701 Convenio Descentralización Tributaria Impuestos Rurales - Sin Afectar

7.559.547,21 29.474,00 157,62 4.925,59

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras. Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

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1190800 1190900 1191000 1191100 1191500 1191700 1210101 1210102 1210103 1210301 1210302 1210400 1210501 1210502 1210900 1211400 1211501 1211700 1211801 1211802 1211803 1211900 1212100 1212201 1220302 1220900 1221000 1221100 1221200 1221300 1221400 1221500 1221600 1221700 1221800 1260100 1260200 1290200 1290300 1290500 1290800 1291200 1291300 1291600 1291700

18/07/2014

Desde el 01/01/2014 hasta el 31/03/2014 Descripción

Convenio Descentralización Tributaria Ingresos Brutos Ley 13850- Refuerzo de recursos municipales Fondo Municipal Inclusión Scoial FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL Convenio obras sociales - IOMA. Otros Convenios con Obras Sociales. Del ejercicio De ejercicios anteriores Pago Adelantado Del Ejercicio De ejercicios anteriores Habilitación de comercios e industrias Del Ejercicio De ejercicios anteriores Control de marcas y señales Tasas por Servicios Varios De Ejercicios Anteriores Servicios Asistenciales Ejercicio Actual Ejercicios Anteriores Pago Adelantado Servicios Indirectos Ingresos a Clasificar Del Ejercicio Del ejercicio - Sin Afectar Uso de instalaciones municipales Patentes de Rodados Derechos de Construcción Ocupacion y Usos Espacios Publicos Derecho de Oficina Uso de Playas y Riveras Acceso Faro Recalada Derecho por Conexion Servicio Agua Corriente Derecho por Conexion Servicio Red Cloacal Anticipo de Derechos de Construcción Multas por contravenciones Infracción a las Obligaciones Fiscales Ingresos Varios Cuenta Afectada FETyC Caja Prev.Seg.Med.P.B.A. Museo de Ciencias Naturales Honorarios Sin Afectar Contribucion Infraestructura Urbana - Cordon Cuenta Contribucion infraestructura urbana - cordon cuneta ejercicios anteriores Contribucion Infraestructura urbana Alumbrado Publico ejercicios anteriores

11:15

Ejercicio: 2014 Ingresos

Egresos

9.451,87 345.800,09 31.977,24 172.653,53 14.899,09 2.988,13 2.818.611,23 2.748.960,77 9.144.297,55 5.950,40 8.675,20 231.521,39 599.317,12 323.750,24 1.623,75 30.389,94 2.398,41 97.746,00 248.211,77 462.547,46 1.800.016,96 137.839,72 3.816,03 1.438,69 212.052,15 25.550,00 4.680,71 122.747,14 169.312,13 245.572,62 302.853,20 48.000,00 24.417,00 20.481,99 249.792,60 111.402,00 97.358,46 173.893,12 760.296,35 390,96 26.378,00 2.500,00 18.709,62 4.220,82 328,66

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras. Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

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Desde el 01/01/2014 hasta el 31/03/2014 Descripción

1292100

1294700 1630300 1720101 1720103 1720104 1750108 1750119 1750134 1750135 2120800 2220112 2250115 2250117

18/07/2014

Contribucion infraestructura urbana-cordon cuneta-cuenca Piedrabuena-Ordenanza 2225/2013 Fondo Fomento y Riesgo Cuenta Especial Intereses Bonos 2012 ATN - Subsidio no reintegrable PROYECTO DE SEGURIDAD VIAL Fondo Educativo Plan El Trabajo Dignifica Subsidios No Reintegrables PLAN SUMAR Subsidio del Ministerio de Seguridad Contribucion Cordon Cuneta Ejido Urbano Monte Hermoso PROGRAMA DE ASISTENCIA EN AREAS DE RIESGO SANITARIO Programa Provincial de Desarrlollo - Plan Integral de Saneamiento Integral PLAN CUIDAR

11:15

Ejercicio: 2014 Ingresos

Egresos

2.503,44

2.159,34 8.880,62 500.000,00 61.337,85 608.176,81 833,34 950.000,00 3.282,00 150.000,00 195.777,73 347.305,43 140.661,36 56.000,00 32.486.842,45

Recursos Extrapresupuestarios 71005 71006 71010 71011 71012 71013 71014 71015 71016 71017 71999 72002 74001 74003 74004 74889 74890

Caja Previsión Médica Seguro de Vida Partido Justicialista Retención Barrios Aportes Personales RETENCION S/EXPTE. Retencion por Seguro Social Retención Provincia Seguros Seguro de Fidelidad Retencion de Gastos de celulares corporativos Otros Fondos de Terceros. Honorarios. Ret Imp a las Ganancias. Embargos Ingresos Brutos. Segun Convenio Tasa Municipal Retencion Segun Convenio Total de Recursos:

13.782,50 15.244,50 25.464,95 24.314,74 427.276,94 2.485,11 13.002,64 3.344,00 840,00 6.406,60 1.082.312,11 4.168,66 123.582,52 72.222,28 174.560,10 7.214,40 10.660,00 2.006.882,05 34.493.724,50

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática 1110101000 - 01.00.00 Unidad Intendente - Direccion y Conduccion Superior 1110101000 - 16.00.00 Unidad Intendente - Cuenta afectada Servicio de cobro Derecho De Publicidad y Propaganda 1110101000 - 24.00.00 Unidad Intendente - FONDO EDUCATIVO 1110102000 - 01.00.00 Secretaría de Gobierno - Conduccion y Administracion 1110102000 - 16.00.00 Secretaría de Gobierno - Bolsa de empleo

3.188.574,32 135.825,25 30.000,00 1.099.132,07 900,00

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras. Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

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18/07/2014

Desde el 01/01/2014 hasta el 31/03/2014 Descripción

1110103000 - 01.00.00 Secretaría Obras y de Servicios Públicos- Conduccion y Administracion 1110103000 - 16.00.00 Secretaría Obras y de Servicios Públicos- Apertura de Calles 1110103000 - 17.00.00 Secretaría Obras y de Servicios Públicos- Mantenimiento General de Calles y Limpieza de Playa 1110103000 - 18.00.00 Secretaría Obras y de Servicios Públicos- Recoleccion y Barrido 1110103000 - 19.00.00 Secretaría Obras y de Servicios Públicos- Forestacion 1110103000 - 20.00.00 Secretaría Obras y de Servicios Públicos- Servicios Sanitarios 1110103000 - 22.00.00 Secretaría Obras y de Servicios Públicos- Corralon Municipal 1110103000 - 26.00.00 Secretaría Obras y de Servicios Públicos- Parque Vial 1110103000 - 27.00.00 Secretaría Obras y de Servicios Públicos- Extension Red Agua Potable-Afectada 1110103000 - 28.00.00 Secretaría Obras y de Servicios Públicos- Polideportivo Municipal 1110103000 - 38.00.00 Secretaría Obras y de Servicios Públicos- Construccion Rambla 1110103000 - 40.00.00 Secretaría Obras y de Servicios Públicos- Mantenimiento General 1110103000 - 41.00.00 Secretaría Obras y de Servicios Públicos- Ampliacion Biblioteca Popular Monte Hermoso 1110103000 - 42.00.00 Secretaría Obras y de Servicios Públicos- Aguas Corrientes 1110103000 - 44.00.00 Secretaría Obras y de Servicios Públicos- Construcción Pileta 1110103000 - 50.00.00 Secretaría Obras y de Servicios Públicos- Programa Provincial de Desarrollo - Plan Integral de Saneamiento Ambiental 1110103000 - 53.00.00 Secretaría Obras y de Servicios Públicos- FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL INFRAESTRUCTURA 1110103000 - 55.00.00 Secretaría Obras y de Servicios Públicos- MANTENIMIENTO RAMBLA 1110103000 - 67.00.00 Secretaría Obras y de Servicios Públicos- Establecimiento Pesquero 1110103000 - 70.00.00 Secretaría Obras y de Servicios Públicos- Remodelacion Frente Costero 1110103000 - 72.00.00 Secretaría Obras y de Servicios Públicos- Construccion Cordon Cuenta en ejido Urbano 1110103000 - 80.00.00 Secretaría Obras y de Servicios Públicos- PROYECTO DE SEGURIDAD VIAL 1110103000 - 81.00.00 Secretaría Obras y de Servicios Públicos- Fondo educativo 1110103000 - 83.00.00 Secretaría Obras y de Servicios Públicos- PROGRAMA DE INVERSION SOCIAL-APOYO ECON. MIN. DESARROLLO SOCIAL-AFECTADO 1110103000 - 84.00.00 Secretaría Obras y de Servicios Públicos- Obras de infractuctura y equipamiento vial 1110103000 - 86.00.00 Secretaría Obras y de Servicios Públicos- CENTRO DE MONITOREO

11:15

Ejercicio: 2014 Ingresos

Egresos

861.951,31 331.204,39 611.879,30

135.456,37 649.568,59 365.792,73 2.924.161,19 64.931,26 338.610,15 3.073,40 57.674,55 719.222,23 53.359,21 254.432,98 8.855,57 10.694,24

187.499,86

37.250,00 126.532,01 153.598,14 59.229,77 27.000,00 635.212,11 9.516,40

449.506,76 179.350,00

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras. Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

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18/07/2014

Desde el 01/01/2014 hasta el 31/03/2014 Descripción

1110103000 - 89.00.00 Secretaría Obras y de Servicios Públicos- MEJORAMIENTO HABITACIONAL 1110104000 - 01.00.00 Secretaría de Turismo y Cultura - Direccion y Administracion 1110104000 - 16.00.00 Secretaría de Turismo y Cultura - Realizacion y Promocion de eventos 1110104000 - 17.00.00 Secretaría de Turismo y Cultura - Cuenta Afectada Fetyc 1110104000 - 21.00.00 Secretaría de Turismo y Cultura - CENTRO CULTURAL 1110105000 - 01.00.00 Secretaría de Acción Social - Conduccion y Administracion 1110105000 - 16.00.00 Secretaría de Acción Social - Ayuda a Personas 1110105000 - 25.00.00 Secretaría de Acción Social - Guarderia Evita 1110105000 - 27.00.00 Secretaría de Acción Social - Programa Envion 1110110000 - 16.00.00 Secretaría de Salud - Atencion Hospitalaria 1110110000 - 17.00.00 Secretaría de Salud - Atencion Ambulatoria 1110110000 - 22.00.00 Secretaría de Salud - MANTENIMIENTO HOSPITAL RAMON CARRILLO 1110111000 - 01.00.00 Secretaria de Seguridad - Conduccion y Admnistracion 1110111000 - 16.00.00 Secretaria de Seguridad - Transito 1110111000 - 17.00.00 Secretaria de Seguridad - Policia Comunal 1110112000 - 01.00.00 Secretaria De Gabinete - Conduccion y Administracion 1110113000 - 92.00.00 Servicios De La Deuda - Deuda Flotante 1110113000 - 93.00.00 Servicios De La Deuda - Deuda Consolidada 1110114000 - 01.00.00 Secretaria de Deportes - Direccion y Administracion 1110114000 - 16.00.00 Secretaria de Deportes - Direccion Deportes 1110115000 - 01.00.00 Secretaria de la Tercera Edad - Direcion y Conduccion 1110116000 - 01.00.00 Secretaria de Asesoria Letrada - Direccion y Conduccion 1110200000 - 01.00.00 H.C.D. - Actividad Legislativa

11:15

Ejercicio: 2014 Ingresos

Egresos

88.571,55 5.969.852,29 474.926,00 769.290,60 93.756,15 507.338,70 878.558,00 159.704,58 23.323,76 2.349.343,10 481.165,32 1.516,50 180.488,80 736.573,61 168.488,01 891.896,02 760.527,61 73.363,81 490.854,43 27.413,90 70.763,08 1.580,00 232.192,35 29.141.482,33

Gastos Extrapresupuestarios 24000 25000 71001 71005 71006 71010 71011 71012 71013 71015 71016 71017 71018

Cajas Chicas. Otros anticipos Depósitos en Garantía. Caja Previsión Médica Seguro de Vida Partido Justicialista Retención Barrios Aportes Personales RETENCION S/EXPTE. Retención Provincia Seguros Seguro de Fidelidad Retencion de Gastos de celulares corporativos Programa de ingreso social con trabajo Argentina Trabaja 71999 Otros Fondos de Terceros.

22.500,00 11.489,20 3.600,00 9.906,00 9.694,50 16.205,83 1.807,60 281.953,40 1.534,52 2.232,00 560,00 6.406,60 230.274,30 726.244,90

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras. Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

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Desde el 01/01/2014 hasta el 31/03/2014

Código

Descripción

74001 74003 74004 74889 74890

18/07/2014

11:15

Ejercicio: 2014 Ingresos

Egresos

133.009,87 52.859,38 187.456,90 6.927,63 7.300,00 1.711.962,63 30.853.444,96

Ret Imp a las Ganancias. Embargos Ingresos Brutos. Segun Convenio Tasa Municipal Retencion Segun Convenio Total de Gastos:

Saldo Final

111210105 111210111 111210115 111210117 111210119 111210120 111210121 111210122 111210123 111210124 111210125 111210126 111210201 111210301 111220103 111220201 111220214 111220215 111220218 111220221 111220222 111220223 111220224 111220235 111220246 111220247 111220251 111220252 111220254 111220256 111220257 111220259 111230101 111230103 111230104 111230105

CAJA Participacion Impuestos Provinciales - 10048/9Seguro Social - 21223/0 Convenio con Obras Sociales - 50006/7 Tarjetas de Debito VISA - 50043/2 Barrido y Servicios Sanitarios - 50074/6 Programa Envion - 50128/2 Hospital Municipal Dr. Ramon Carrillo 50145/9 Renta Ordinaria Ejercicio 2011 - 50200/1 Renta Ordinaria Ej. 2012 - 50246/9 Renta Ordinaria Ejercicio 2013 - 50277/3 Bonos 2012- Fortalecimiento Finanzas Municip.-740-9990852 Renta Ordinaria Ej. 2014 - 50312/7 Municipalidad de Monte Hermoso - 169/0 Municipalidad de Monte Hermoso - 21500072/23 Iluminacion - 21500167/36 Policia Comunal - 21206/3 Fondo Fomento y Riesgo - 21193/0 Inmobiliario Rural - 21191/6 Ley 13163 - 21190/9 F.E.T.Y.C. - 21227/8 Publicidad y Propaganda - 21228/5 Participacion Casino y Prode - 21229/2 Comercializacion Bebidas Alcoholicas 21230/8 El Trabajo Dignifica - 50003/6 Consorcio de Gestion Compartida - 50051/7 Plan Nacer - Plan Sumar 50047/0 Prog. Infraestructura Basica y Obras Comp. 50070/8 Fondo Solidario Provincial - 50092-0 Afectadas Varias - 50181/7 Fondo Educativo - 50273/5 Programa de Inversion Social - 50258/2 Proyecto de Seguridad Vial - 50265-0 Cuenta de Terceros 10073/1 GANANCIAS - 21.192/3 DEPOSITOS EN GARANTIA - 21195/4 SEGURO DE VIDA - 21194/7

53.629,71 356.105,60 18.214,51 3.675,76 1.503.209,78 2.439.122,23 59.144,92 58.380,48 20.448,17 53.648,83 776.773,47 123.422,16 428.491,51 1.616,00 8.985,49 2.360.000,00 38.885,87 2.065,18 4.925,59 25.688,20 875.965,47 22.128,09 6.386,48 3.959,00 5.517,60 378,72 8.535,37 260.599,95 112.626,02 810.051,19 683.106,97 34.688,80 27.357,95 986.193,89 70.997,76 28.828,00 17.821,21

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras. Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

R.A.F.A.M.

Hoja: 7 de 7

BALANCE DE TESORERIA Mun. de Monte Hermoso Rafam Código

18/07/2014

Desde el 01/01/2014 hasta el 31/03/2014 Descripción

111230200 Apoyo Ec. Min.Des.Social-Prog.Ing.Soc.con Trabajo - 50319-6 Total Disponibilidades: 111281300 COMISIONES COOPERATIVA OBRERA Total Movimientos Transitorios:

11:15

Ejercicio: 2014 Ingresos

Egresos

221.725,70 12.513.301,63 26.390,73 26.390,73 12.539.692,36

Demostración de Saldos Saldo Inicial: Balance de Ingresos y Egresos: Saldo final:

8.899.412,82 3.640.279,54 12.539.692,36

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras. Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales