Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Página: 1 de 10 Fecha: 17/03/2015 Hora: 13:12:19

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

136-0002-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE

Período:

ENERO

RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 332

Concepto de Retención / Deducción OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

10

1790053881001

11

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

001-007-003906572

1114100015

23/12/2014

13/01/2015

1790053881001

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

001-007-003823293

1114100015

18/12/2014

13/01/2015

12

1768154260001

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

001-001-004896607

1114559739

03/01/2015

13/01/2015

13

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-008358545 0601201502021017681 03/01/2015 525600012004286577

19/01/2015

14

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-008358548 0601201502022717681 03/01/2015 525600012004293331

19/01/2015

14

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-008377112 0601201503553017681 03/01/2015 525600012007460114

19/01/2015

15

1090051721001

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

001-002-010873190

13/01/2015

1115750265

Fecha Comprobante

26/12/2014

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 13/01/2015 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Factura No 001-007-003906572, por el valor de $75.87, consumo energia electrica periodo del 20-11-2014 al 21-12-2014, Bodegas de Abandonos y remates Calderón, según memo SENAE-DZPQ-2015-0001-M. se incluye valor de $ 7.67, gestion reconexion, genera liquid. manual 13/01/2015 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Factura No 001-007-002823293, por el valor de $180.12, consumo energia electrica periodo del 14-11-2014 al 15-12-2014, Destacamento Mañosca, según memo SENAE-UVAQ2015-0066-M 13/01/2015 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- -Factura No 001-0014896607, por el valor de $ 6.83, consumo de agua potable periodo del 04-12-2014 al 03-01-2015, Instalaciones de las Bodegas de Calderón, según memo. SENAE-DZPQ-20150002-M 20/01/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- - Factura 001-777008358545, por el valor de $239.12, consumo telefónico Instalaciones del Distrito Quito en Tababela por el mes diciembre del 2014, según memo SENAE-DAFQ-20150015-M. 20/01/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- -Factura 001-777008358548 Y 001-777-008377112, por el valor de $18.21 y $12.40 respectivamente, consumo telefónico Instalaciones del Destacamento Mañosca por el mes diciembre del 2014, según memo SENAE-UVAQ-2014-0062-M 20/01/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- -Factura 001-777008358548 Y 001-777-008377112, por el valor de $18.21 y $12.40 respectivamente, consumo telefónico Instalaciones del Destacamento Mañosca por el mes diciembre del 2014, según memo SENAE-UVAQ-2014-0062-M 14/01/2015 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- Factura No 001-002-010873190, por el valor de $ 116.73, consumo energia electrica periodo del 25-11-2014 al 26-12 -2014, Destacamento Yahuarcocha de la UVA, según memo SENAE-UVAQ-2015-0060-M

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

75.87

0.00

180.12

0.00

6.83

0.00

213.50

0.00

16.26

0.00

11.07

0.00

111.28

0.00

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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

136-0002-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE

Período:

ENERO

RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 332

Concepto de Retención / Deducción OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

16

1090051721001

17

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

001-002-010873180

1115750265

26/12/2014

13/01/2015

13/01/2015 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- Factura No 001-002-010873180, por el valor de $ 17.77, consumo de energia electrica periodo del 25-11-2014 al 26-12-2014, Destacamento Yahuarcocha de la UVA, según memo SENAE-UVAQ-2015-0059-M

17.77

0.00

1791844416001

CORPORACION QUIPORT S.A.

003-016-000009878

1115305550

12/12/2014

13/01/2015

14/01/2015 CORPORACION QUIPORT S.A..- - Factura No 003-016000009878, por el valor de $ 49.26, consumo energia electrica periodo del 01-11-2014 al 30-11-2014, Sala de Arribo Internacional, según memo SENAE-DZPQ-20140375-M

49.26

0.00

18

1768154260001

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

001-001-004826230

1114559739

29/12/2014

13/01/2015

375.92

0.00

44

1705077632001

GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE

004-001-000000347

1115466555

07/01/2015

19/01/2015

800.01

0.00

46

1001108594001

MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO

002-006-000000848

1115735867

05/01/2015

19/01/2015

160.71

0.00

144

1060031300001

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I

001-001-002577163

1115715261

09/01/2015

23/01/2015

122.37

0.00

147

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-008358552 0601201502023617681 03/01/2015 525600012004297107

23/01/2015

14/01/2015 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- - Factura No 001-0014826230, por el valor de $ 375.92, consumo agua potable periodo del 20-11-2014 al 20-12-2014, Instalaciones del Destacamento Mañosca, según memo. SENAE-UVAQ2015-0063-M 20/01/2015 GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA UVA ZONA 5 Y DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN DEL SENAE POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. ACUERDO DE OBLIGACIONES SENAEDQ-0092014.CERTIF.PRES.19, FACTURA No. 0000347 20/01/2015 MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA BASE OPERATIVA YAHUARCOCHA DE LA UVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014. ACUERDO DE OBLIGACIONES SENAEDQ-001-2014.CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 23. FACTURA No. 002-006-000848 23/01/2015 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA BASE OPERATIVA YAHUARCOCHA POR EL PERIODO DEL 08/12/2014 AL 09/01/2015. FACTURA 001 -001-2577163.SUMINISTRO 106003401. SENAE-UVAQ2015-0108-M 23/01/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA 001-7778358552. TELEFONO 062580311 PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA BASE OPERATIVA YAHUARCOCHA POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. MEMO SENAE-UVAQ-2015-0110-M

12.60

0.00

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Fecha: 17/03/2015 Hora: 13:12:19

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.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

136-0002-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE

Período:

ENERO

RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 332

Concepto de Retención / Deducción OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

151

1792357438001

160

ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL SERVIARENAL S.A.

001-005-000000238

1115899878

15/01/2015

23/01/2015

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-008358546 0601201502021217681 03/01/2015 525600012004287513

23/01/2015

160

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-008358550 0601201502023117681 03/01/2015 525600012004294751

23/01/2015

286

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-008358551 0601201502023517681 03/01/2015 525600012004296807

29/01/2015

288

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-008358547 0601201502022617681 03/01/2015 525600012004292810

29/01/2015

291

1790053881001

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

001-007-000217080

30/01/2015

1116126814

Fecha Comprobante

16/01/2015

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

23/01/2015 ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL SERVIARENAL S.A. PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN EL SECTOR DE TUMBACO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE QUITO MES DE DICIEMBRE FACTURA 001-005-238. ACUERDO DE OBLIGACIONES SENAEDQ-0062014.CERTIF.PRES.20 23/01/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA 001-7778358550 / 001-777-8358546.TELEFONO 22828585 / 22029930 PAGO POR CONSUMO TELEFONICO MES DICIEMBRE 2014 DE LAS BODEGAS DE ABANDONOS Y REMATES CALDERON. MEMO SENAE-DZPQ-20150027-M 23/01/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA 001-7778358550 / 001-777-8358546.TELEFONO 22828585 / 22029930 PAGO POR CONSUMO TELEFONICO MES DICIEMBRE 2014 DE LAS BODEGAS DE ABANDONOS Y REMATES CALDERON. MEMO SENAE-DZPQ-20150027-M 30/01/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA 001-777 -8358551.TELEFONO 062336057 CONSUMO TELEFONICO DE DICIEMBRE 2014 EN LAS INSTALACIONES DEL CEBAF, memo SENAE-UVAQ2015-0164-M 30/01/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA 001-7778358547. TELEFONO 2240917 PAGO DE CONSUMO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE 2014, EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES-FISCALIA MAÑOSCA.- memo SENAE-UVAQ-2015-0050-M 30/01/2015 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTURA 001-007-217080.SUMINISTRO 90000108-8 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL DESTACAMENTO MAÑOSCA POR EL PERIODO DEL 12/12/2014 HASTA EL 13/01/2015. EMMO SENAE-UVAQ-2015-0179-M

342.46

0.00

8.01

0.00

11.91

0.00

6.20

0.00

11.88

0.00

176.21

0.00

Total por Grupo:

2,710.24

0.00

2,710.24

0.00

Total General:

Página: 4 de 10

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Fecha: 17/03/2015 Hora: 13:12:19

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

136-0002-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE

Período:

ENERO

RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 341

Concepto de Retención / Deducción OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

156

1791971477001

222

1712625456001

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

ELECTROCOMREP CIA. LTDA.

001-001-000002569

1114233267

13/01/2015

23/01/2015

CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE

002-001-000002437

1116157125

27/01/2015

28/01/2015

Base Imponible Ret. / Ded.

23/01/2015 ELECTROCOMREP CIA. LTDA.- FACT-001-00100002569. PERIODO DE DICIEMBRE 2014 AL MAYO DE 2015 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MAQUINAS DE RAYOS X DEL DISTRITO QUITO DE ACUERDO AL CONTRATO 001-2014. CONTRATO 001-2014 MEMO SENAE-SOP-2015-0014-M 29/01/2015 CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE.- FAC 002-0012437-POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TECNICO PARA 29 IMPRESORAS DE DIFERENTES MARCAS DEL DISTRITO QUITO Por EL TERCER TRIMESTRE DEL 16/10/2014 HASTA EL 15/01/2015. A-OBLI Nº-SENAEDQ003-2014- MEMO SENAE-SOP-2015-0035-M.

3,701.40

74.03

1,508.50

30.17

Total por Grupo:

5,209.90

104.20

5,209.90

104.20

Total General: Cod. Reten. / Deducción 310

Monto Deduc. / Ret.

Concepto de Retención / Deducción SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PUBLICO O PRIVADO DE CARGA

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

48

1790935426001

COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.

No. de Comprobante

No. Autorización

001-001-000008740

1115468297

Fecha Comprobante 14/01/2015

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 19/01/2015

Base Imponible Ret. / Ded.

20/01/2015 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014. CONTRATO 002 -2014. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 22. SEGUN FACTURA No. 001-001-0008740.

Total por Grupo:

Total General:

Monto Deduc. / Ret.

33,852.93

338.53

33,852.93

338.53

33,852.93

338.53

Página: 5 de 10

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Fecha: 17/03/2015 Hora: 13:12:19

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

136-0002-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE

Período:

ENERO

RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 312

Concepto de Retención / Deducción TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

276

1791987934001

CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.

No. de Comprobante

No. Autorización

001-001-000017688

1115849354

Fecha Comprobante 29/01/2015

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 29/01/2015

Base Imponible Ret. / Ded.

29/01/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- FACTURA 001-001-17688. CONTRATO 003-2014 PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO LUV-DMAX PLACA:GXH0609 (CAMBIO DE BATERIA)DEL DISTRITO QUITO. memo SENAE-JGAQ-2015-0026-M

Total por Grupo:

Total General:

Monto Deduc. / Ret.

160.00

1.60

160.00

1.60

160.00

1.60

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0

Concepto de Retención / Deducción IVA 0%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

10

1790053881001

11

1790053881001

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

001-007-003906572

1114100015

23/12/2014

13/01/2015

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

001-007-003823293

1114100015

18/12/2014

13/01/2015

13/01/2015 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Factura No 001-007-003906572, por el valor de $75.87, consumo energia electrica periodo del 20-11-2014 al 21-12-2014, Bodegas de Abandonos y remates Calderón, según memo SENAE-DZPQ-2015-0001-M. se incluye valor de $ 7.67, gestion reconexion, genera liquid. manual 13/01/2015 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Factura No 001-007-002823293, por el valor de $180.12, consumo energia electrica periodo del 14-11-2014 al 15-12-2014, Destacamento Mañosca, según memo SENAE-UVAQ2015-0066-M

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

0.00

0.00

0.00

0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

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Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

136-0002-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE

Período:

ENERO

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0

Concepto de Retención / Deducción IVA 0%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

12

1768154260001

15

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

001-001-004896607

1114559739

03/01/2015

13/01/2015

1090051721001

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

001-002-010873190

1115750265

26/12/2014

13/01/2015

16

1090051721001

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

001-002-010873180

1115750265

26/12/2014

17

1791844416001

CORPORACION QUIPORT S.A.

003-016-000009878

1115305550

18

1768154260001

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

001-001-004826230

48

1790935426001

COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.

144

1060031300001

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

13/01/2015 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- -Factura No 001-0014896607, por el valor de $ 6.83, consumo de agua potable periodo del 04-12-2014 al 03-01-2015, Instalaciones de las Bodegas de Calderón, según memo. SENAE-DZPQ-20150002-M 14/01/2015 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- Factura No 001-002-010873190, por el valor de $ 116.73, consumo energia electrica periodo del 25-11-2014 al 26-12 -2014, Destacamento Yahuarcocha de la UVA, según memo SENAE-UVAQ-2015-0060-M

0.00

0.00

0.00

0.00

13/01/2015

13/01/2015 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- Factura No 001-002-010873180, por el valor de $ 17.77, consumo de energia electrica periodo del 25-11-2014 al 26-12-2014, Destacamento Yahuarcocha de la UVA, según memo SENAE-UVAQ-2015-0059-M

0.00

0.00

12/12/2014

13/01/2015

14/01/2015 CORPORACION QUIPORT S.A..- - Factura No 003-016000009878, por el valor de $ 49.26, consumo energia electrica periodo del 01-11-2014 al 30-11-2014, Sala de Arribo Internacional, según memo SENAE-DZPQ-20140375-M

0.00

0.00

1114559739

29/12/2014

13/01/2015

0.00

0.00

001-001-000008740

1115468297

14/01/2015

19/01/2015

14/01/2015 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- - Factura No 001-0014826230, por el valor de $ 375.92, consumo agua potable periodo del 20-11-2014 al 20-12-2014, Instalaciones del Destacamento Mañosca, según memo. SENAE-UVAQ2015-0063-M 20/01/2015 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014. CONTRATO 002 -2014. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 22. SEGUN FACTURA No. 001-001-0008740.

0.00

0.00

001-001-002577163

1115715261

09/01/2015

23/01/2015

23/01/2015 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA BASE OPERATIVA YAHUARCOCHA POR EL PERIODO DEL 08/12/2014 AL 09/01/2015. FACTURA 001 -001-2577163.SUMINISTRO 106003401. SENAE-UVAQ2015-0108-M

0.00

0.00

Página: 7 de 10

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 17/03/2015 Hora: 13:12:19

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

136-0002-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE

Período:

ENERO

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0

Concepto de Retención / Deducción IVA 0%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

291

1790053881001

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

No. de Comprobante

No. Autorización

001-007-000217080

1116126814

Fecha Comprobante 16/01/2015

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 30/01/2015

Base Imponible Ret. / Ded.

30/01/2015 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTURA 001-007-217080.SUMINISTRO 90000108-8 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL DESTACAMENTO MAÑOSCA POR EL PERIODO DEL 12/12/2014 HASTA EL 13/01/2015. EMMO SENAE-UVAQ-2015-0179-M

Total por Grupo:

Total General: Cod. Reten. / Deducción 30

Monto Deduc. / Ret.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Concepto de Retención / Deducción Retencion 30%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

276

1791987934001

CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.

No. de Comprobante

No. Autorización

001-001-000017688

1115849354

Fecha Comprobante 29/01/2015

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 29/01/2015

Base Imponible Ret. / Ded.

29/01/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- FACTURA 001-001-17688. CONTRATO 003-2014 PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO LUV-DMAX PLACA:GXH0609 (CAMBIO DE BATERIA)DEL DISTRITO QUITO. memo SENAE-JGAQ-2015-0026-M

Total por Grupo:

Total General:

Monto Deduc. / Ret.

19.20

5.76

19.20

5.76

19.20

5.76

Página: 8 de 10

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 17/03/2015 Hora: 13:12:19

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

136-0002-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE

Período:

ENERO

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 70

Concepto de Retención / Deducción Retencion 70%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

156

1791971477001

222

1712625456001

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

ELECTROCOMREP CIA. LTDA.

001-001-000002569

1114233267

13/01/2015

23/01/2015

CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE

002-001-000002437

1116157125

27/01/2015

28/01/2015

Base Imponible Ret. / Ded.

23/01/2015 ELECTROCOMREP CIA. LTDA.- FACT-001-00100002569. PERIODO DE DICIEMBRE 2014 AL MAYO DE 2015 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MAQUINAS DE RAYOS X DEL DISTRITO QUITO DE ACUERDO AL CONTRATO 001-2014. CONTRATO 001-2014 MEMO SENAE-SOP-2015-0014-M 29/01/2015 CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE.- FAC 002-0012437-POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TECNICO PARA 29 IMPRESORAS DE DIFERENTES MARCAS DEL DISTRITO QUITO Por EL TERCER TRIMESTRE DEL 16/10/2014 HASTA EL 15/01/2015. A-OBLI Nº-SENAEDQ003-2014- MEMO SENAE-SOP-2015-0035-M.

444.17

310.92

181.02

126.71

Total por Grupo:

625.19

437.63

625.19

437.63

Total General: Cod. Reten. / Deducción 0

Monto Deduc. / Ret.

Concepto de Retención / Deducción Sin Retencion

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

13

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-008358545 0601201502021017681 03/01/2015 525600012004286577

19/01/2015

14

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-008377112 0601201503553017681 03/01/2015 525600012007460114

19/01/2015

20/01/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- - Factura 001-777008358545, por el valor de $239.12, consumo telefónico Instalaciones del Distrito Quito en Tababela por el mes diciembre del 2014, según memo SENAE-DAFQ-20150015-M. 20/01/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- -Factura 001-777008358548 Y 001-777-008377112, por el valor de $18.21 y $12.40 respectivamente, consumo telefónico Instalaciones del Destacamento Mañosca por el mes diciembre del 2014, según memo SENAE-UVAQ-2014-0062-M

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

25.62

0.00

1.33

0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Página: 9 de 10 Fecha: 17/03/2015 Hora: 13:12:19

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

136-0002-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE

Período:

ENERO

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0

Concepto de Retención / Deducción Sin Retencion

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

14

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-008358548 0601201502022717681 03/01/2015 525600012004293331

19/01/2015

15

1090051721001

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

001-002-010873190

1115750265

26/12/2014

13/01/2015

44

1705077632001

GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE

004-001-000000347

1115466555

07/01/2015

19/01/2015

46

1001108594001

MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO

002-006-000000848

1115735867

05/01/2015

19/01/2015

147

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-008358552 0601201502023617681 03/01/2015 525600012004297107

23/01/2015

151

1792357438001

ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL SERVIARENAL S.A.

001-005-000000238

15/01/2015

23/01/2015

160

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-008358546 0601201502021217681 03/01/2015 525600012004287513

23/01/2015

1115899878

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

20/01/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- -Factura 001-777008358548 Y 001-777-008377112, por el valor de $18.21 y $12.40 respectivamente, consumo telefónico Instalaciones del Destacamento Mañosca por el mes diciembre del 2014, según memo SENAE-UVAQ-2014-0062-M 14/01/2015 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- Factura No 001-002-010873190, por el valor de $ 116.73, consumo energia electrica periodo del 25-11-2014 al 26-12 -2014, Destacamento Yahuarcocha de la UVA, según memo SENAE-UVAQ-2015-0060-M

1.95

0.00

5.45

0.00

20/01/2015 GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA UVA ZONA 5 Y DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN DEL SENAE POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. ACUERDO DE OBLIGACIONES SENAEDQ-0092014.CERTIF.PRES.19, FACTURA No. 0000347 20/01/2015 MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA BASE OPERATIVA YAHUARCOCHA DE LA UVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014. ACUERDO DE OBLIGACIONES SENAEDQ-001-2014.CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 23. FACTURA No. 002-006-000848 23/01/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA 001-7778358552. TELEFONO 062580311 PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA BASE OPERATIVA YAHUARCOCHA POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. MEMO SENAE-UVAQ-2015-0110-M 23/01/2015 ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL SERVIARENAL S.A. PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN EL SECTOR DE TUMBACO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE QUITO MES DE DICIEMBRE FACTURA 001-005-238. ACUERDO DE OBLIGACIONES SENAEDQ-0062014.CERTIF.PRES.20 23/01/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA 001-7778358550 / 001-777-8358546.TELEFONO 22828585 / 22029930 PAGO POR CONSUMO TELEFONICO MES DICIEMBRE 2014 DE LAS BODEGAS DE ABANDONOS Y REMATES CALDERON. MEMO SENAE-DZPQ-20150027-M

96.00

0.00

19.29

0.00

1.51

0.00

41.10

0.00

0.96

0.00

Página: 10 de 10

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 17/03/2015 Hora: 13:12:19

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

136-0002-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE

Período:

ENERO

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0

Concepto de Retención / Deducción Sin Retencion

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

160

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-008358550 0601201502023117681 03/01/2015 525600012004294751

23/01/2015

286

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-008358551 0601201502023517681 03/01/2015 525600012004296807

29/01/2015

288

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-008358547 0601201502022617681 03/01/2015 525600012004292810

29/01/2015

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

23/01/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA 001-7778358550 / 001-777-8358546.TELEFONO 22828585 / 22029930 PAGO POR CONSUMO TELEFONICO MES DICIEMBRE 2014 DE LAS BODEGAS DE ABANDONOS Y REMATES CALDERON. MEMO SENAE-DZPQ-20150027-M 30/01/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA 001-777 -8358551.TELEFONO 062336057 CONSUMO TELEFONICO DE DICIEMBRE 2014 EN LAS INSTALACIONES DEL CEBAF, memo SENAE-UVAQ2015-0164-M 30/01/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA 001-7778358547. TELEFONO 2240917 PAGO DE CONSUMO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE 2014, EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES-FISCALIA MAÑOSCA.- memo SENAE-UVAQ-2015-0050-M

1.43

0.00

0.74

0.00

1.43

0.00

Total por Grupo:

196.81

0.00

196.81

0.00

Total General: