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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 1 de 16 Fecha: 05/05/2015 Hora: 09:40:09
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
136-0002-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
Período:
ABRIL
RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 332
Concepto de Retención / Deducción Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
624
1790053881001
627
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
001-007-000915872
1116126814
18/03/2015
06/04/2015
06/04/2015 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA BASE OPERATIVA MAÑOSCA POR EL PERIODO DEL 13/02/2015 HASTA EL 16/03/2015 SEGUN FACTURA 001 -007-915872 SUMINISTRO 90000108-8.
181.53
0.00
1790053881001
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
001-007-000989684
1116126814
24/03/2015
09/04/2015
86.58
0.00
632
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
001-777-011640231 0704201505514817681 03/04/2015 525600014290830859
13/04/2015
7.08
0.00
634
1090051721001
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
001-002-011585958
1115750265
26/03/2015
10/04/2015
31.62
0.00
635
1090051721001
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
001-002-000585940
1115750265
26/03/2015
10/04/2015
103.00
0.00
637
1768154260001
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
001-001-000164232
1116581812
31/03/2015
10/04/2015
134.42
0.00
639
1768154260001
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
001-001-000264065
1116581812
07/04/2015
13/04/2015
09/04/2015 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDIENTE A LAS BODEGAS DE ABANDONOS Y REMATES CALDERON, PERIODO DEL 21-02 AL 20-03/2015, FACTURA 001-007-989684. SUMINISTRO 8985-5. SE EMITIRA LIQUIDACION MANUAL POR $14.06, VALORES NO ASUMIDOS POR EL SENAE, 14/04/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL CEBAF POR EL MES DE MARZO SEGUN FACTURA 001 -777-11640231 TELEFONO 062336057. se aprobara el devengado cuando CNT suba la factura al e-sigef. 10/04/2015 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO POR CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA BASE OPERATIVA YAHUARCOCHA POR EL PERIODO DEL 24/02/2015 HASTA EL 26/03/2015 SEGUN FACTURA 001-002-11585958 SUMINISTRO 175955-8. 10/04/2015 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO POR CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA BASE OPERATIVA YAHUARCOCHA POR EL PERIODO DEL 24/02/2015 HASTA EL 26/03/2015 SEGUN FACTURA 001-002-11585940 SUMINISTRO 175956-6. 10/04/2015 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA BASE OPERATIVA MAÑOSCA POR EL PERIODO 21/02/2015 HASTA EL 23/03/2015 SEGUN FACTURA 001-001164232 SUMINISTRO 21098958 14/04/2015 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LAS BODEGAS DE ABANDONOS Y REMATES CALDERON POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO.FACTURA 001-001-264065 Y SUMINISTRO 9918991778. LIQUIDAC. MANUAL POR $5.22 VALOR RECARGO NO ASUMIDOS POR SENAE.
20.80
0.00
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Reporte: R00818889.rdlc
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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
136-0002-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
Período:
ABRIL
RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 332
Concepto de Retención / Deducción Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
643
1001108594001
648
MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO
002-006-000000950
1115735867
01/04/2015
14/04/2015
1792357438001
ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL SERVIARENAL S.A.
001-005-000000302
1116635822
13/04/2015
15/04/2015
662
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
001-777-011640232 0704201505514917681 03/04/2015 525600014290831698
17/04/2015
664
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
001-777-011640230 0704201505514617681 03/04/2015 525600014290829592
17/04/2015
664
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
001-777-011640226 0704201505513817681 03/04/2015 525600014290825088
17/04/2015
666
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
001-777-011640225 0704201505513717681 03/04/2015 525600014290824397
17/04/2015
675
1705077632001
GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE
004-001-000000628
22/04/2015
1116544643
Fecha Comprobante
20/04/2015
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
14/04/2015 MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA BASE OPERATIVA YAHUARCOCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015 SEGUN FACTURA 002-006-950.ACUERDO DE OBLIGACIONES SENAEDQ-001-2015 M.CERTIFICACION 25 15/04/2015 ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL SERVIARENAL S.A. PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN EL SECTOR DE TUMBACO POR EL MES DE MARZO/2015 SEGUN FACTURA 001-005302.ACUERDO DE OBLIGACIONES SENAEDQ-0062014.CERTIFICACION 20 17/04/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE LA BASE OPERATIVA YAHUARCOCHA POR EL MES DE MARZO SEGUN FACTURA 001-77711640232.TELEFONO 062580311 17/04/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LAS BODEGAS DE ABANDONOS Y REMATES CALDERON POR EL MES DE MARZO SEGUN FACTURAS 001-777116402226/001-777-11640230. TELEFONO 22029930/22828585 17/04/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LAS BODEGAS DE ABANDONOS Y REMATES CALDERON POR EL MES DE MARZO SEGUN FACTURAS 001-777116402226/001-777-11640230. TELEFONO 22029930/22828585 17/04/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL DISTRITO QUITO POR EL MES DE MARZO SEGUN FACTURA 001-777-11640225.TELEFONO 3945830.
163.57
0.00
364.56
0.00
10.25
0.00
11.66
0.00
8.93
0.00
216.92
0.00
22/04/2015 GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE PAGO POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA UVA Y DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN DEL SENAE POR EL MES DE MARZO SEGUN FACTURA 004 -001-628.ACUERDO DE OBLIGACIONES SENAEDQ-009 -2014.CERTIFICACION 46.
861.94
0.00
Página: 3 de 16
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Fecha: 05/05/2015 Hora: 09:40:09
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
136-0002-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
Período:
ABRIL
RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 332
Concepto de Retención / Deducción Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
678
1060031300001
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I
No. de Comprobante
No. Autorización
001-001-002748198
1115715261
Fecha Comprobante 08/04/2015
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 22/04/2015
Base Imponible Ret. / Ded.
22/04/2015 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA BASE OPERATIVA DE YAHUARCOCHA POR EL PERIODO DEL 09/03/2015 HASTA EL 08/04/2015. SEGUN FACTURA 001-001-2748498.SUMINISTRO 106003401
Total por Grupo:
Total General: Cod. Reten. / Deducción 310
Monto Deduc. / Ret.
85.02
0.00
2,287.88
0.00
2,287.88
0.00
Concepto de Retención / Deducción Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte publico o privado de carga
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
650
1706268008001
PUEBLA TORRES MANUEL ADRIAN
No. de Comprobante
No. Autorización
001-001-000003927
1116537921
Fecha Comprobante 15/04/2015
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 15/04/2015
15/04/2015 PUEBLA TORRES MANUEL ADRIAN PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO TIPO CAMIÓN DE 8 TONELADAS INCLUYE ESTIBA, TRASLADO Y DESESTIBA DE 120 BULTOS DE PATAS DE RES DESDE LA MAÑOSCA HASTA LA BASE OPERATIVA YAHUARCOCHA EL 31/03/2015 SEGUN FACTURA 001-001-3927.CERTIFICACION 40
Base Imponible Ret. / Ded. 320.00
Monto Deduc. / Ret. 3.20
Página: 4 de 16
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Fecha: 05/05/2015 Hora: 09:40:09
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
136-0002-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
Período:
ABRIL
RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 310
Concepto de Retención / Deducción Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte publico o privado de carga
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
659
1790935426001
COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.
No. de Comprobante
No. Autorización
001-001-000008956
1116529782
Fecha Comprobante 14/04/2015
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 16/04/2015
Base Imponible Ret. / Ded.
16/04/2015 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DEL DISTRITO QUITO POR EL MES DE MARZO SEGUN FACTURA 001-001-8956.CONTRATO 0032014.CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 22. MEMORANDO DE SOLICITUD SENAE-DSGQ-20150230-M
Total por Grupo:
Total General: Cod. Reten. / Deducción 307
Monto Deduc. / Ret.
33,852.93
338.53
34,172.93
341.73
34,172.93
341.73
Concepto de Retención / Deducción Servicios predomina la mano de obra
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
651
0991516891001
670
1791987934001
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
MEGATELCON S.A.
001-001-000016203
1116163822
14/04/2015
15/04/2015
CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.
001-001-000018018
1116126058
17/04/2015
21/04/2015
15/04/2015 MEGATELCON S.A. PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN SISTEMA DE TELEFONIA IP DEL DISTRITO QUITO DEL ACUERDO DE OBLIGACIONES SENAEDQ-007-2013 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/10/2014 HASTA EL 07/04/2015 SEGUN FACTURA 001-00116203.CERTIFICACION 6 21/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO CAMIONETA LUV-DMX PLACAS: GXH-604, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO. SEGUN FACTURA 001-001-18018/001-001-18017. CONTRATO 0032014.CERTIFICACION 13
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
79.00
1.58
32.90
0.66
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 5 de 16 Fecha: 05/05/2015 Hora: 09:40:09
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
136-0002-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
Período:
ABRIL
RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 307
Concepto de Retención / Deducción Servicios predomina la mano de obra
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
671
1791987934001
679
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.
001-001-000018015
1116126058
17/04/2015
21/04/2015
1791971477001
ELECTROCOMREP CIA. LTDA.
001-001-000002956
1116624334
05/04/2015
23/04/2015
686
1712625456001
CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE
002-001-000002539
1116157125
24/04/2015
27/04/2015
697
1791987934001
CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.
001-001-000018037
1116126058
28/04/2015
29/04/2015
699
1791987934001
CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.
001-001-000018036
1116126058
28/04/2015
29/04/2015
701
1791987934001
CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.
001-001-000018042
1116126058
28/04/2015
29/04/2015
21/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO FORD EXPLORER PLACA: OEI-1067 , ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SEGUN FACTURAS 001 -001-18015/001-001-18016.CONTRATO 0032014.CERTIFICACION 11 23/04/2015 ELECTROCOMREP CIA. LTDA. PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 3 EQUIPOS DE RAYOS X CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, SEGUN CONTRATO 001-2014 Y COMPLEMENTARIO No. 001-2014-A. FACTURA 001-001-0002956. PAGO SOLICITADO CON MEMO. SENAE-SOP-2015-0181-M 27/04/2015 CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TECNICO PARA 28 IMPRESORAS DE DIFERENTES MARCAS DEL DISTRITO QUITO POR EL PERIODO DEL 16/01/2015 AL 15/04/2015.SEGUN FACTURA 002-001-2539.ACUERDO DE OBLIGACIONES SENAEDQ-0032014.CERTIFICACION 3 30/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO CHEVROLET GRAND VITARA 5 PUERTAS PLACA:GXH0599 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO.FACTURAS 001-001-18048/001-00118037.CONTRATO 003-2014.CERTIFICACION 9 30/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO FORD EXPLORER, PLACA OEI1067 , ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE ZONA 5. FACTURA 001-001-18036/001001-18047.CONTRATO 003-2014.CERTIFICACION 33. se retiene $ 15.11 por multas retraso entrega docum 30/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO CHEVROLET LUV D-MAX, PLACA GXI0107,DE LA DIRECCIÓN DE ZONA 5. FACTURAS 001-00118042/18041.CONTRATO 003-2014.CERTIFICACION 34, se retiene $ 12.08 por multas retraso en entrega docum
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
108.10
2.16
2,776.05
55.52
1,300.43
26.01
211.20
4.22
183.80
3.68
504.36
10.09
Página: 6 de 16
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Fecha: 05/05/2015 Hora: 09:40:09
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
136-0002-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
Período:
ABRIL
RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 307
Concepto de Retención / Deducción Servicios predomina la mano de obra
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
703
1791987934001
705
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.
001-001-000018040
1116126058
28/04/2015
29/04/2015
1791987934001
CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.
001-001-000018050
1116126058
28/04/2015
30/04/2015
707
1791987934001
CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.
001-001-000018035
1116126058
28/04/2015
30/04/2015
709
1791987934001
CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.
001-001-000018038
1116126058
28/04/2015
30/04/2015
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
30/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO CAMIONETA LUV D-MAX PLACAS: GXI-105,ASIGNADO A LA ZONA 5 UVA.FACTURAS 001-00118040/18045.CONTRATO 003-2014.CERTIFICACION 29, se retiene $ 24.17 por multas retraso entrega documentos 30/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO LUV DMAX PLACA: GXI-0105, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO.FACTURAS 001-00118039/18050.CONTRATO 003-2014.CERTIFICACION 26, se retiene $ 15.11 multas por retraso en presentacion document 30/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO LUVDMAX PLACA:GXI-106,ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO.FACTURA 001-00118035.CONTRATO 003-2014.CERTIFICACION 32. se retiene $ 9.06 multas por retraso entrega de documentos 30/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO LUV-DMAX PLACA:GXI109, DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN.FACTURAS 001-00118038/18051.CONTRATO 003-2014.CERTIFICACION 31, se retiene $ 24.17 multas, retraso en entrega documentos y servicio
175.62
3.51
242.70
4.85
295.80
5.92
55.60
1.11
Total por Grupo:
5,965.56
119.31
5,965.56
119.31
Total General:
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 7 de 16 Fecha: 05/05/2015 Hora: 09:40:09
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
136-0002-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
Período:
ABRIL
RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 312
Concepto de Retención / Deducción Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
670
1791987934001
671
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.
001-001-000018017
1116126058
17/04/2015
21/04/2015
1791987934001
CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.
001-001-000018016
1116126058
17/04/2015
21/04/2015
697
1791987934001
CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.
001-001-000018048
1116126058
28/04/2015
29/04/2015
699
1791987934001
CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.
001-001-000018047
1116126058
28/04/2015
29/04/2015
701
1791987934001
CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.
001-001-000018041
1116126058
28/04/2015
29/04/2015
703
1791987934001
CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.
001-001-000018045
1116126058
28/04/2015
29/04/2015
21/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO CAMIONETA LUV-DMX PLACAS: GXH-604, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO. SEGUN FACTURA 001-001-18018/001-001-18017. CONTRATO 0032014.CERTIFICACION 13 21/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO FORD EXPLORER PLACA: OEI-1067 , ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SEGUN FACTURAS 001 -001-18015/001-001-18016.CONTRATO 0032014.CERTIFICACION 11 30/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO CHEVROLET GRAND VITARA 5 PUERTAS PLACA:GXH0599 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO.FACTURAS 001-001-18048/001-00118037.CONTRATO 003-2014.CERTIFICACION 9 30/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO FORD EXPLORER, PLACA OEI1067 , ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE ZONA 5. FACTURA 001-001-18036/001001-18047.CONTRATO 003-2014.CERTIFICACION 33. se retiene $ 15.11 por multas retraso entrega docum 30/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO CHEVROLET LUV D-MAX, PLACA GXI0107,DE LA DIRECCIÓN DE ZONA 5. FACTURAS 001-00118042/18041.CONTRATO 003-2014.CERTIFICACION 34, se retiene $ 12.08 por multas retraso en entrega docum 30/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO CAMIONETA LUV D-MAX PLACAS: GXI-105,ASIGNADO A LA ZONA 5 UVA.FACTURAS 001-00118040/18045.CONTRATO 003-2014.CERTIFICACION 29, se retiene $ 24.17 por multas retraso entrega documentos
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
8.46
0.08
119.13
1.19
635.91
6.36
61.10
0.61
971.79
9.72
526.63
5.27
Página: 8 de 16
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Fecha: 05/05/2015 Hora: 09:40:09
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
136-0002-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
Período:
ABRIL
RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 312
Concepto de Retención / Deducción Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
705
1791987934001
709
1791987934001
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.
001-001-000018039
1116126058
28/04/2015
30/04/2015
CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.
001-001-000018051
1116126058
28/04/2015
30/04/2015
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
30/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO LUV DMAX PLACA: GXI-0105, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO.FACTURAS 001-00118039/18050.CONTRATO 003-2014.CERTIFICACION 26, se retiene $ 15.11 multas por retraso en presentacion document 30/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO LUV-DMAX PLACA:GXI109, DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN.FACTURAS 001-00118038/18051.CONTRATO 003-2014.CERTIFICACION 31, se retiene $ 24.17 multas, retraso en entrega documentos y servicio
561.74
5.62
311.82
3.12
Total por Grupo:
3,196.58
31.97
3,196.58
31.97
Total General: RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0
Concepto de Retención / Deducción IVA 0%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
624
1790053881001
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
No. de Comprobante
No. Autorización
001-007-000915872
1116126814
Fecha Comprobante 18/03/2015
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 06/04/2015
06/04/2015 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA BASE OPERATIVA MAÑOSCA POR EL PERIODO DEL 13/02/2015 HASTA EL 16/03/2015 SEGUN FACTURA 001 -007-915872 SUMINISTRO 90000108-8.
Base Imponible Ret. / Ded. 0.00
Monto Deduc. / Ret. 0.00
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 9 de 16 Fecha: 05/05/2015 Hora: 09:40:09
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
136-0002-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
Período:
ABRIL
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0
Concepto de Retención / Deducción IVA 0%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
627
1790053881001
634
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
001-007-000989684
1116126814
24/03/2015
09/04/2015
1090051721001
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
001-002-011585958
1115750265
26/03/2015
10/04/2015
635
1090051721001
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
001-002-000585940
1115750265
26/03/2015
10/04/2015
637
1768154260001
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
001-001-000164232
1116581812
31/03/2015
10/04/2015
639
1768154260001
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
001-001-000264065
1116581812
07/04/2015
13/04/2015
650
1706268008001
PUEBLA TORRES MANUEL ADRIAN
001-001-000003927
1116537921
15/04/2015
15/04/2015
09/04/2015 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDIENTE A LAS BODEGAS DE ABANDONOS Y REMATES CALDERON, PERIODO DEL 21-02 AL 20-03/2015, FACTURA 001-007-989684. SUMINISTRO 8985-5. SE EMITIRA LIQUIDACION MANUAL POR $14.06, VALORES NO ASUMIDOS POR EL SENAE, 10/04/2015 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO POR CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA BASE OPERATIVA YAHUARCOCHA POR EL PERIODO DEL 24/02/2015 HASTA EL 26/03/2015 SEGUN FACTURA 001-002-11585958 SUMINISTRO 175955-8. 10/04/2015 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO POR CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA BASE OPERATIVA YAHUARCOCHA POR EL PERIODO DEL 24/02/2015 HASTA EL 26/03/2015 SEGUN FACTURA 001-002-11585940 SUMINISTRO 175956-6. 10/04/2015 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA BASE OPERATIVA MAÑOSCA POR EL PERIODO 21/02/2015 HASTA EL 23/03/2015 SEGUN FACTURA 001-001164232 SUMINISTRO 21098958 14/04/2015 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LAS BODEGAS DE ABANDONOS Y REMATES CALDERON POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO.FACTURA 001-001-264065 Y SUMINISTRO 9918991778. LIQUIDAC. MANUAL POR $5.22 VALOR RECARGO NO ASUMIDOS POR SENAE. 15/04/2015 PUEBLA TORRES MANUEL ADRIAN PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO TIPO CAMIÓN DE 8 TONELADAS INCLUYE ESTIBA, TRASLADO Y DESESTIBA DE 120 BULTOS DE PATAS DE RES DESDE LA MAÑOSCA HASTA LA BASE OPERATIVA YAHUARCOCHA EL 31/03/2015 SEGUN FACTURA 001-001-3927.CERTIFICACION 40
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Página: 10 de 16
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Fecha: 05/05/2015 Hora: 09:40:09
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
136-0002-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
Período:
ABRIL
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0
Concepto de Retención / Deducción IVA 0%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
659
1790935426001
678
1060031300001
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
Base Imponible Ret. / Ded.
COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.
001-001-000008956
1116529782
14/04/2015
16/04/2015
16/04/2015 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DEL DISTRITO QUITO POR EL MES DE MARZO SEGUN FACTURA 001-001-8956.CONTRATO 0032014.CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 22. MEMORANDO DE SOLICITUD SENAE-DSGQ-20150230-M
0.00
0.00
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I
001-001-002748198
1115715261
08/04/2015
22/04/2015
22/04/2015 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA BASE OPERATIVA DE YAHUARCOCHA POR EL PERIODO DEL 09/03/2015 HASTA EL 08/04/2015. SEGUN FACTURA 001-001-2748498.SUMINISTRO 106003401
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total por Grupo:
Total General: Cod. Reten. / Deducción 30
Monto Deduc. / Ret.
Concepto de Retención / Deducción Retencion 30%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
670
1791987934001
671
1791987934001
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.
001-001-000018017
1116126058
17/04/2015
21/04/2015
CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.
001-001-000018016
1116126058
17/04/2015
21/04/2015
21/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO CAMIONETA LUV-DMX PLACAS: GXH-604, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO. SEGUN FACTURA 001-001-18018/001-001-18017. CONTRATO 0032014.CERTIFICACION 13 21/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO FORD EXPLORER PLACA: OEI-1067 , ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SEGUN FACTURAS 001 -001-18015/001-001-18016.CONTRATO 0032014.CERTIFICACION 11
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
1.02
0.31
14.30
4.29
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 11 de 16 Fecha: 05/05/2015 Hora: 09:40:09
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
136-0002-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
Período:
ABRIL
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 30
Concepto de Retención / Deducción Retencion 30%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
697
1791987934001
699
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.
001-001-000018048
1116126058
28/04/2015
29/04/2015
1791987934001
CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.
001-001-000018047
1116126058
28/04/2015
29/04/2015
701
1791987934001
CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.
001-001-000018041
1116126058
28/04/2015
29/04/2015
703
1791987934001
CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.
001-001-000018045
1116126058
28/04/2015
29/04/2015
705
1791987934001
CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.
001-001-000018039
1116126058
28/04/2015
30/04/2015
30/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO CHEVROLET GRAND VITARA 5 PUERTAS PLACA:GXH0599 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO.FACTURAS 001-001-18048/001-00118037.CONTRATO 003-2014.CERTIFICACION 9 30/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO FORD EXPLORER, PLACA OEI1067 , ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE ZONA 5. FACTURA 001-001-18036/001001-18047.CONTRATO 003-2014.CERTIFICACION 33. se retiene $ 15.11 por multas retraso entrega docum 30/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO CHEVROLET LUV D-MAX, PLACA GXI0107,DE LA DIRECCIÓN DE ZONA 5. FACTURAS 001-00118042/18041.CONTRATO 003-2014.CERTIFICACION 34, se retiene $ 12.08 por multas retraso en entrega docum 30/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO CAMIONETA LUV D-MAX PLACAS: GXI-105,ASIGNADO A LA ZONA 5 UVA.FACTURAS 001-00118040/18045.CONTRATO 003-2014.CERTIFICACION 29, se retiene $ 24.17 por multas retraso entrega documentos 30/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO LUV DMAX PLACA: GXI-0105, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO.FACTURAS 001-00118039/18050.CONTRATO 003-2014.CERTIFICACION 26, se retiene $ 15.11 multas por retraso en presentacion document
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
76.31
22.89
7.33
2.20
116.61
34.98
63.20
18.96
67.41
20.22
Página: 12 de 16
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Fecha: 05/05/2015 Hora: 09:40:09
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
136-0002-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
Período:
ABRIL
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 30
Concepto de Retención / Deducción Retencion 30%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
709
1791987934001
CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.
No. de Comprobante
No. Autorización
001-001-000018051
1116126058
Fecha Comprobante 28/04/2015
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 30/04/2015
Base Imponible Ret. / Ded.
30/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO LUV-DMAX PLACA:GXI109, DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN.FACTURAS 001-00118038/18051.CONTRATO 003-2014.CERTIFICACION 31, se retiene $ 24.17 multas, retraso en entrega documentos y servicio
37.42
11.23
Total por Grupo:
383.60
115.08
383.60
115.08
Total General: Cod. Reten. / Deducción 70
Monto Deduc. / Ret.
Concepto de Retención / Deducción Retencion 70%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
651
0991516891001
670
1791987934001
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
MEGATELCON S.A.
001-001-000016203
1116163822
14/04/2015
15/04/2015
CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.
001-001-000018018
1116126058
17/04/2015
21/04/2015
15/04/2015 MEGATELCON S.A. PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN SISTEMA DE TELEFONIA IP DEL DISTRITO QUITO DEL ACUERDO DE OBLIGACIONES SENAEDQ-007-2013 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/10/2014 HASTA EL 07/04/2015 SEGUN FACTURA 001-00116203.CERTIFICACION 6 21/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO CAMIONETA LUV-DMX PLACAS: GXH-604, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO. SEGUN FACTURA 001-001-18018/001-001-18017. CONTRATO 0032014.CERTIFICACION 13
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
9.48
6.64
3.95
2.76
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 13 de 16 Fecha: 05/05/2015 Hora: 09:40:09
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
136-0002-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
Período:
ABRIL
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 70
Concepto de Retención / Deducción Retencion 70%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
671
1791987934001
679
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.
001-001-000018015
1116126058
17/04/2015
21/04/2015
1791971477001
ELECTROCOMREP CIA. LTDA.
001-001-000002956
1116624334
05/04/2015
23/04/2015
686
1712625456001
CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE
002-001-000002539
1116157125
24/04/2015
27/04/2015
697
1791987934001
CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.
001-001-000018037
1116126058
28/04/2015
29/04/2015
699
1791987934001
CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.
001-001-000018036
1116126058
28/04/2015
29/04/2015
701
1791987934001
CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.
001-001-000018042
1116126058
28/04/2015
29/04/2015
21/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO FORD EXPLORER PLACA: OEI-1067 , ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SEGUN FACTURAS 001 -001-18015/001-001-18016.CONTRATO 0032014.CERTIFICACION 11 23/04/2015 ELECTROCOMREP CIA. LTDA. PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 3 EQUIPOS DE RAYOS X CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, SEGUN CONTRATO 001-2014 Y COMPLEMENTARIO No. 001-2014-A. FACTURA 001-001-0002956. PAGO SOLICITADO CON MEMO. SENAE-SOP-2015-0181-M 27/04/2015 CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TECNICO PARA 28 IMPRESORAS DE DIFERENTES MARCAS DEL DISTRITO QUITO POR EL PERIODO DEL 16/01/2015 AL 15/04/2015.SEGUN FACTURA 002-001-2539.ACUERDO DE OBLIGACIONES SENAEDQ-0032014.CERTIFICACION 3 30/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO CHEVROLET GRAND VITARA 5 PUERTAS PLACA:GXH0599 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO.FACTURAS 001-001-18048/001-00118037.CONTRATO 003-2014.CERTIFICACION 9 30/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO FORD EXPLORER, PLACA OEI1067 , ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE ZONA 5. FACTURA 001-001-18036/001001-18047.CONTRATO 003-2014.CERTIFICACION 33. se retiene $ 15.11 por multas retraso entrega docum 30/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO CHEVROLET LUV D-MAX, PLACA GXI0107,DE LA DIRECCIÓN DE ZONA 5. FACTURAS 001-00118042/18041.CONTRATO 003-2014.CERTIFICACION 34, se retiene $ 12.08 por multas retraso en entrega docum
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
12.97
9.08
333.13
233.19
156.05
109.24
25.34
17.74
22.06
15.44
60.52
42.36
Página: 14 de 16
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Fecha: 05/05/2015 Hora: 09:40:09
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
136-0002-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
Período:
ABRIL
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 70
Concepto de Retención / Deducción Retencion 70%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
703
1791987934001
705
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.
001-001-000018040
1116126058
28/04/2015
29/04/2015
1791987934001
CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.
001-001-000018050
1116126058
28/04/2015
30/04/2015
707
1791987934001
CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.
001-001-000018035
1116126058
28/04/2015
30/04/2015
709
1791987934001
CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.
001-001-000018038
1116126058
28/04/2015
30/04/2015
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
30/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO CAMIONETA LUV D-MAX PLACAS: GXI-105,ASIGNADO A LA ZONA 5 UVA.FACTURAS 001-00118040/18045.CONTRATO 003-2014.CERTIFICACION 29, se retiene $ 24.17 por multas retraso entrega documentos 30/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO LUV DMAX PLACA: GXI-0105, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO.FACTURAS 001-00118039/18050.CONTRATO 003-2014.CERTIFICACION 26, se retiene $ 15.11 multas por retraso en presentacion document 30/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO LUVDMAX PLACA:GXI-106,ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO.FACTURA 001-00118035.CONTRATO 003-2014.CERTIFICACION 32. se retiene $ 9.06 multas por retraso entrega de documentos 30/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO LUV-DMAX PLACA:GXI109, DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN.FACTURAS 001-00118038/18051.CONTRATO 003-2014.CERTIFICACION 31, se retiene $ 24.17 multas, retraso en entrega documentos y servicio
21.07
14.75
29.12
20.38
35.50
24.85
6.67
4.67
Total por Grupo:
715.86
501.10
715.86
501.10
Total General:
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 15 de 16 Fecha: 05/05/2015 Hora: 09:40:09
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
136-0002-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
Período:
ABRIL
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0
Concepto de Retención / Deducción Sin Retencion
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
632
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
001-777-011640231 0704201505514817681 03/04/2015 525600014290830859
13/04/2015
635
1090051721001
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
001-002-000585940
1115750265
26/03/2015
10/04/2015
643
1001108594001
MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO
002-006-000000950
1115735867
01/04/2015
14/04/2015
648
1792357438001
ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL SERVIARENAL S.A.
001-005-000000302
1116635822
13/04/2015
15/04/2015
662
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
001-777-011640232 0704201505514917681 03/04/2015 525600014290831698
17/04/2015
664
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
001-777-011640226 0704201505513817681 03/04/2015 525600014290825088
17/04/2015
664
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
001-777-011640230 0704201505514617681 03/04/2015 525600014290829592
17/04/2015
14/04/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL CEBAF POR EL MES DE MARZO SEGUN FACTURA 001 -777-11640231 TELEFONO 062336057. se aprobara el devengado cuando CNT suba la factura al e-sigef. 10/04/2015 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO POR CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA BASE OPERATIVA YAHUARCOCHA POR EL PERIODO DEL 24/02/2015 HASTA EL 26/03/2015 SEGUN FACTURA 001-002-11585940 SUMINISTRO 175956-6. 14/04/2015 MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA BASE OPERATIVA YAHUARCOCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015 SEGUN FACTURA 002-006-950.ACUERDO DE OBLIGACIONES SENAEDQ-001-2015 M.CERTIFICACION 25 15/04/2015 ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL SERVIARENAL S.A. PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN EL SECTOR DE TUMBACO POR EL MES DE MARZO/2015 SEGUN FACTURA 001-005302.ACUERDO DE OBLIGACIONES SENAEDQ-0062014.CERTIFICACION 20 17/04/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE LA BASE OPERATIVA YAHUARCOCHA POR EL MES DE MARZO SEGUN FACTURA 001-77711640232.TELEFONO 062580311 17/04/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LAS BODEGAS DE ABANDONOS Y REMATES CALDERON POR EL MES DE MARZO SEGUN FACTURAS 001-777116402226/001-777-11640230. TELEFONO 22029930/22828585 17/04/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LAS BODEGAS DE ABANDONOS Y REMATES CALDERON POR EL MES DE MARZO SEGUN FACTURAS 001-777116402226/001-777-11640230. TELEFONO 22029930/22828585
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
0.85
0.00
5.45
0.00
19.63
0.00
43.75
0.00
1.23
0.00
1.07
0.00
1.40
0.00
Página: 16 de 16
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Fecha: 05/05/2015 Hora: 09:40:09
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
136-0002-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
Período:
ABRIL
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0
Concepto de Retención / Deducción Sin Retencion
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
666
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
001-777-011640225 0704201505513717681 03/04/2015 525600014290824397
17/04/2015
17/04/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL DISTRITO QUITO POR EL MES DE MARZO SEGUN FACTURA 001-777-11640225.TELEFONO 3945830.
675
1705077632001
GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE
004-001-000000628
22/04/2015
1116544643
Fecha Comprobante
20/04/2015
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
26.03
0.00
22/04/2015 GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE PAGO POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA UVA Y DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN DEL SENAE POR EL MES DE MARZO SEGUN FACTURA 004 -001-628.ACUERDO DE OBLIGACIONES SENAEDQ-009 -2014.CERTIFICACION 46.
103.43
0.00
Total por Grupo:
202.84
0.00
202.84
0.00
Total General: