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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 10/05/2016 Hora: 15:49:47

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2016

Institución:

217-9999-0000 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA

Período:

ABRIL

RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 303

Concepto de Retención / Deducción Honorarios profesionales y demas pagos por servicios relacionados con el titulo profesional

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

372

0908286644001

LOPEZ YEPEZ MARCELO XAVIER

No. de Comprobante

No. Autorización

001-001-000001938

1117859350

Fecha Comprobante 13/04/2016

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 19/04/2016

Base Imponible Ret. / Ded.

20/04/2016 DAF.- LOPEZ YEPEZ MARCELO XAVIER PARA EL PAGO F 001-001-1938 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL EDIFICIO DE ARCSA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCSAARCSA-DAF-2016-0603-M DEL 13 DE ABRIL DEL 2016, C.P. 76. MEMV..AB

Total por Grupo:

Total General: Cod. Reten. / Deducción 332

Monto Deduc. / Ret.

1,500.00

150.00

1,500.00

150.00

1,500.00

150.00

Concepto de Retención / Deducción Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

388

1792430224001

390

404

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

CONSTRUCTORA NEOURBANA S.A.

001-001-000000069

1118367308

12/04/2016

20/04/2016

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

137-888-001252657 0204201600313217681 01/04/2016 525600015778468017

21/04/2016

1768042620001

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

085-010-000001244 0604201615494817680 06/04/2016 426200015919768581

29/04/2016

21/04/2016 DAF.- CONSTRUCTORA NEOURBANA S.A.:f001-001-69PARA EL REEMBOLSO POR EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRCA DEL EDIFICIO DE ARCSA CORRESPONDIENTE A ENERO FEBRERO DEL 2015, SOLICITUD DE PAGO No. 70, CERT No. 089. ORC....vs 22/04/2016 DAF.- CNT EP F137-888-1252657 PAGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA MAXIMA AUTORIDAD FEB-MAR DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACION, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA, SOLICITADO MEDIANTE MEMO No. ARCSA-ARCSA-DAF-2016-0634M ORDEN DE PAGO Nro. 77. C.P. 33,ORC...VS 29/04/2016 DSG.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.PARA EL PAGO F 1229-1244 POR EL SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR PARA LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACION,CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA,POR EL MES DE MARZO, SOLICITUD DE PAGO N°76,CERT.N°45.MEMV..AB

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

841.92

0.00

256.77

0.00

208.61

0.00

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Fecha: 10/05/2016 Hora: 15:49:47

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2016

Institución:

217-9999-0000 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA

Período:

ABRIL

RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 332

Concepto de Retención / Deducción Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

404

1768042620001

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

085-010-000001229 0604201610053817680 06/04/2016 426200015908596447

29/04/2016

417

1768161550001

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA 001-020-000010139 0904201610180817681 09/04/2016 AEREA DEL ECUADOR TAME 615500016008384952 EP

29/04/2016

424

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-001-000077783

1118328736

03/04/2016

29/04/2016

427

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

137-003-001524298

1117257903

18/04/2016

29/04/2016

Base Imponible Ret. / Ded.

29/04/2016 DSG.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.PARA EL PAGO F 1229-1244 POR EL SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR PARA LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACION,CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA,POR EL MES DE MARZO, SOLICITUD DE PAGO N°76,CERT.N°45.MEMV..AB 29/04/2016 DAF.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PARA EL PAGO F 10139 POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA USO DEL PERSONAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA,MES DE MARZO, SOLICITUD DE PAGO N°85,CERT.N°46,MEMV..AB 29/04/2016 DAF.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO F 77783 DE LA TRONCAL TELEFÓNICA SIP DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA PARA EL AÑO 2016 MES DE MARZO , SOLICITUD DE PAGO N°81,CERT N °52,MEMV..AB 29/04/2016 DAF.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO F 1524298 DE LA TRONCAL TELEFÓNICA SIP DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA PARA EL AÑO 2016, MES DE FEBRERO,SOLICITUD DE PAGO N°80 CERT.N °52.MEMV..AB

Total por Grupo:

Total General:

Monto Deduc. / Ret.

191.98

0.00

6,468.25

0.00

643.31

0.00

638.32

0.00

9,249.16

0.00

9,249.16

0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

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Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2016

Institución:

217-9999-0000 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA

Período:

ABRIL

RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 344

Concepto de Retención / Deducción Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

374

0991253408001

380

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.

001-001-000029265

1118001041

05/04/2016

19/04/2016

1792145686001

INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.

001-001-000002669

1117480238

04/04/2016

20/04/2016

385

0992542454001

PERITAJES, TASACIONES Y ASESORIA, PERITASE S.A.

001-001-000001720

1117518459

08/04/2016

20/04/2016

413

0800639536001

ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA

001-001-000000511

1118682461

21/04/2016

29/04/2016

420

1791312503001

ESPECTROCROM CIA. LTDA.

001-001-000016283

1118148124

20/04/2016

422

1714660188001

BUSTOS ZUÑIGA MANOLO XAVIER

001-001-000000220

1116779730

21/04/2016

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

19/04/2016 DCIP.- ESCOPUSA S.A. PARA EL PAGO F 001-00129265 DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO, PRENSA Y TELEVISIÓN NACIONAL PARA LA AGENCIA NACIONAL DE ARCSA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCSA-ARCSA-DCIP-2016-0028-M DEL 06 DE ABRIL DEL 2016.C.P.29 MEMV.AB 21/04/2016 DAF.- INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.:f001-001-2669 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES ARCSA EN PLANTA CENTRAL DESDE EL 22 DE FEBRERO AL 21 DEMARZO DEL 2016, SEGUN MEMORANDO ARCSA-ARCSA-DAF-20160607-M, SOL DE PAGO No. 75, CERT No. 023. ORC...VS. 21/04/2016 DAF.- PERITAJES, TASACIONES Y ASESORIA, PERITASE S.A.: f001-001-1720-PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ADECUACIONES DE LOS LABORATORIOS DE REFERENCIA QUITO Y GUAYAQUIL DE LA ARCSA. SOLICITUD DE PAGO No. 79, CERT No. 44. ORC...VS 29/04/2016 DAF.- ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA PARA EL PAGO F 001-001-511 DEL PROCESO DE LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REUBICACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA ARCSA,SOLICITUD DE PAGO N°84,CERT.N°80,MEMV..AB

1,416.74

28.33

2,325.62

46.51

6,600.00

132.00

4,450.00

89.00

29/04/2016

29/04/2016 DTLB.-ESPECTROCROM CIA. LTDA. PARA EL PAGO F 16283 POR LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE BRINDE EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN DESINSTANLACIÓN DE EQUIPOS,SOLICITUD DE PAGO N°87,CERT.N°87,MEMV..AB

5,050.00

101.00

29/04/2016

29/04/2016 DAF.- BUSTOS ZUNIGA MANOLO XAVIER PARA EL PAGO F 001-001-220 POR EL PROCESO DE "TRASLADO DE MOBILIARIO (OFICINAS PLANTA CENTRAL DE ARCSA EN QUITO A LAS OFICINAS PLANTA CENTRAL DE ARCSA GUAYAQUIL",SOLICITUD DE PAGO N°86,CERT.N °72,MEMV..AB

5,700.00

114.00

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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 10/05/2016 Hora: 15:49:47

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2016

Institución:

217-9999-0000 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA

Período:

ABRIL

RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 344

Concepto de Retención / Deducción Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

431

1792392349001

PROMOSTANDSEC CIA. LTDA.

No. de Comprobante

No. Autorización

001-001-000000319

1117804251

Fecha Comprobante 21/04/2016

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 29/04/2016

Base Imponible Ret. / Ded.

29/04/2016 DAF.- PROMOSTANDSEC CIA. LTDA. PARA EL PAGO F 001-001-319 POR EL PROCESO DE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE MOBILIARIO" SOLICITUD DE PAGO N°83 CERT.N °99.MEMV...AB

5,200.00

104.00

Total por Grupo:

30,742.36

614.84

30,742.36

614.84

Total General: Cod. Reten. / Deducción 312

Monto Deduc. / Ret.

Concepto de Retención / Deducción Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

401

1706888037001

409

1792117771001

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO

001-001-000001798

1117872200

21/04/2016

29/04/2016

AULESTIA FERRETERIA PUNTO COM S.A.

001-001-000003381

1118571817

20/04/2016

29/04/2016

Base Imponible Ret. / Ded.

29/04/2016 DCIP.-CESAR ALMEIDA MOSQUERA PARA EL PAGO F 001-001-1798 POR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA DISTRIBUCIÓN DIARIA DE PERIÓDICOS PARA LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACION, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA, SOLICITUD DE PAGO N°89,CERT.N°39.MEMV..AB 29/04/2016 DAF.- AULESTIA FERRETERIA PUNTO COM S.A.PARA EL PAGO F 001-001-3381 POR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA SERVICIOS INSTITUCIONALES, SOLICITUD DE PAGO No. 82, CERT No. 68.MEMV...AB

Total por Grupo:

Total General:

Monto Deduc. / Ret.

68.67

0.69

794.64

7.95

863.31

8.64

863.31

8.64

Página: 5 de 9

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 10/05/2016 Hora: 15:49:47

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2016

Institución:

217-9999-0000 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA

Período:

ABRIL

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0

Concepto de Retención / Deducción No Sujeto a IVA

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

001-001-000000069

1118367308

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

388

1792430224001

CONSTRUCTORA NEOURBANA S.A.

12/04/2016

20/04/2016

417

1768161550001

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA 001-020-000010139 0904201610180817681 09/04/2016 AEREA DEL ECUADOR TAME 615500016008384952 EP

29/04/2016

Base Imponible Ret. / Ded.

21/04/2016 DAF.- CONSTRUCTORA NEOURBANA S.A.:f001-001-69PARA EL REEMBOLSO POR EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRCA DEL EDIFICIO DE ARCSA CORRESPONDIENTE A ENERO FEBRERO DEL 2015, SOLICITUD DE PAGO No. 70, CERT No. 089. ORC....vs 29/04/2016 DAF.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PARA EL PAGO F 10139 POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA USO DEL PERSONAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA,MES DE MARZO, SOLICITUD DE PAGO N°85,CERT.N°46,MEMV..AB

0.00

0.00

0.00

0.00

Total por Grupo:

0.00

0.00

0.00

0.00

Total General: Cod. Reten. / Deducción 100

Monto Deduc. / Ret.

Concepto de Retención / Deducción Retencion 100%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

372

0908286644001

LOPEZ YEPEZ MARCELO XAVIER

No. de Comprobante

No. Autorización

001-001-000001938

1117859350

Fecha Comprobante 13/04/2016

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 19/04/2016

Base Imponible Ret. / Ded.

20/04/2016 DAF.- LOPEZ YEPEZ MARCELO XAVIER PARA EL PAGO F 001-001-1938 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL EDIFICIO DE ARCSA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCSAARCSA-DAF-2016-0603-M DEL 13 DE ABRIL DEL 2016, C.P. 76. MEMV..AB

Total por Grupo:

Total General:

Monto Deduc. / Ret.

180.00

180.00

180.00

180.00

180.00

180.00

Página: 6 de 9

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 10/05/2016 Hora: 15:49:47

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2016

Institución:

217-9999-0000 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA

Período:

ABRIL

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 30

Concepto de Retención / Deducción Retencion 30%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

409

1792117771001

AULESTIA FERRETERIA PUNTO COM S.A.

No. de Comprobante

No. Autorización

001-001-000003381

1118571817

Fecha Comprobante 20/04/2016

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 29/04/2016

Base Imponible Ret. / Ded.

29/04/2016 DAF.- AULESTIA FERRETERIA PUNTO COM S.A.PARA EL PAGO F 001-001-3381 POR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA SERVICIOS INSTITUCIONALES, SOLICITUD DE PAGO No. 82, CERT No. 68.MEMV...AB

95.36

28.61

Total por Grupo:

95.36

28.61

95.36

28.61

Total General: Cod. Reten. / Deducción 70

Monto Deduc. / Ret.

Concepto de Retención / Deducción Retencion 70%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

374

0991253408001

380

1792145686001

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.

001-001-000029265

1118001041

05/04/2016

19/04/2016

INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.

001-001-000002669

1117480238

04/04/2016

20/04/2016

19/04/2016 DCIP.- ESCOPUSA S.A. PARA EL PAGO F 001-00129265 DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO, PRENSA Y TELEVISIÓN NACIONAL PARA LA AGENCIA NACIONAL DE ARCSA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCSA-ARCSA-DCIP-2016-0028-M DEL 06 DE ABRIL DEL 2016.C.P.29 MEMV.AB 21/04/2016 DAF.- INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.:f001-001-2669 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES ARCSA EN PLANTA CENTRAL DESDE EL 22 DE FEBRERO AL 21 DEMARZO DEL 2016, SEGUN MEMORANDO ARCSA-ARCSA-DAF-20160607-M, SOL DE PAGO No. 75, CERT No. 023. ORC...VS.

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

170.01

119.01

279.07

195.35

Página: 7 de 9

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 10/05/2016 Hora: 15:49:47

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2016

Institución:

217-9999-0000 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA

Período:

ABRIL

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 70

Concepto de Retención / Deducción Retencion 70%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

385

0992542454001

413

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

PERITAJES, TASACIONES Y ASESORIA, PERITASE S.A.

001-001-000001720

1117518459

08/04/2016

20/04/2016

0800639536001

ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA

001-001-000000511

1118682461

21/04/2016

29/04/2016

420

1791312503001

ESPECTROCROM CIA. LTDA.

001-001-000016283

1118148124

20/04/2016

422

1714660188001

BUSTOS ZUÑIGA MANOLO XAVIER

001-001-000000220

1116779730

431

1792392349001

PROMOSTANDSEC CIA. LTDA.

001-001-000000319

1117804251

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

21/04/2016 DAF.- PERITAJES, TASACIONES Y ASESORIA, PERITASE S.A.: f001-001-1720-PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ADECUACIONES DE LOS LABORATORIOS DE REFERENCIA QUITO Y GUAYAQUIL DE LA ARCSA. SOLICITUD DE PAGO No. 79, CERT No. 44. ORC...VS 29/04/2016 DAF.- ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA PARA EL PAGO F 001-001-511 DEL PROCESO DE LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REUBICACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA ARCSA,SOLICITUD DE PAGO N°84,CERT.N°80,MEMV..AB

792.00

554.40

534.00

373.80

29/04/2016

29/04/2016 DTLB.-ESPECTROCROM CIA. LTDA. PARA EL PAGO F 16283 POR LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE BRINDE EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN DESINSTANLACIÓN DE EQUIPOS,SOLICITUD DE PAGO N°87,CERT.N°87,MEMV..AB

606.00

424.20

21/04/2016

29/04/2016

684.00

478.80

21/04/2016

29/04/2016

29/04/2016 DAF.- BUSTOS ZUNIGA MANOLO XAVIER PARA EL PAGO F 001-001-220 POR EL PROCESO DE "TRASLADO DE MOBILIARIO (OFICINAS PLANTA CENTRAL DE ARCSA EN QUITO A LAS OFICINAS PLANTA CENTRAL DE ARCSA GUAYAQUIL",SOLICITUD DE PAGO N°86,CERT.N °72,MEMV..AB 29/04/2016 DAF.- PROMOSTANDSEC CIA. LTDA. PARA EL PAGO F 001-001-319 POR EL PROCESO DE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE MOBILIARIO" SOLICITUD DE PAGO N°83 CERT.N °99.MEMV...AB

624.00

436.80

Total por Grupo:

3,689.08

2,582.36

3,689.08

2,582.36

Total General:

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Página: 8 de 9 Fecha: 10/05/2016 Hora: 15:49:47

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2016

Institución:

217-9999-0000 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA

Período:

ABRIL

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0

Concepto de Retención / Deducción Sin Retencion

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

390

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

137-888-001252657 0204201600313217681 01/04/2016 525600015778468017

21/04/2016

401

1706888037001

ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO

001-001-000001798

21/04/2016

29/04/2016

404

1768042620001

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

085-010-000001244 0604201615494817680 06/04/2016 426200015919768581

29/04/2016

404

1768042620001

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

085-010-000001229 0604201610053817680 06/04/2016 426200015908596447

29/04/2016

417

1768161550001

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA 001-020-000010139 0904201610180817681 09/04/2016 AEREA DEL ECUADOR TAME 615500016008384952 EP

29/04/2016

424

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

29/04/2016

001-001-000077783

No. Autorización

1117872200

1118328736

Fecha Comprobante

03/04/2016

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 22/04/2016 DAF.- CNT EP F137-888-1252657 PAGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA MAXIMA AUTORIDAD FEB-MAR DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACION, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA, SOLICITADO MEDIANTE MEMO No. ARCSA-ARCSA-DAF-2016-0634M ORDEN DE PAGO Nro. 77. C.P. 33,ORC...VS 29/04/2016 DCIP.-CESAR ALMEIDA MOSQUERA PARA EL PAGO F 001-001-1798 POR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA DISTRIBUCIÓN DIARIA DE PERIÓDICOS PARA LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACION, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA, SOLICITUD DE PAGO N°89,CERT.N°39.MEMV..AB 29/04/2016 DSG.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.PARA EL PAGO F 1229-1244 POR EL SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR PARA LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACION,CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA,POR EL MES DE MARZO, SOLICITUD DE PAGO N°76,CERT.N°45.MEMV..AB 29/04/2016 DSG.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.PARA EL PAGO F 1229-1244 POR EL SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR PARA LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACION,CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA,POR EL MES DE MARZO, SOLICITUD DE PAGO N°76,CERT.N°45.MEMV..AB 29/04/2016 DAF.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PARA EL PAGO F 10139 POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA USO DEL PERSONAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA,MES DE MARZO, SOLICITUD DE PAGO N°85,CERT.N°46,MEMV..AB 29/04/2016 DAF.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO F 77783 DE LA TRONCAL TELEFÓNICA SIP DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA PARA EL AÑO 2016 MES DE MARZO , SOLICITUD DE PAGO N°81,CERT N °52,MEMV..AB

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

30.81

0.00

8.24

0.00

25.03

0.00

23.04

0.00

663.36

0.00

77.20

0.00

Página: 9 de 9

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 10/05/2016 Hora: 15:49:47

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2016

Institución:

217-9999-0000 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA

Período:

ABRIL

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0

Concepto de Retención / Deducción Sin Retencion

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

427

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

No. de Comprobante

No. Autorización

137-003-001524298

1117257903

Fecha Comprobante 18/04/2016

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 29/04/2016

Base Imponible Ret. / Ded.

29/04/2016 DAF.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO F 1524298 DE LA TRONCAL TELEFÓNICA SIP DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA PARA EL AÑO 2016, MES DE FEBRERO,SOLICITUD DE PAGO N°80 CERT.N °52.MEMV..AB

Total por Grupo:

Total General:

Monto Deduc. / Ret.

76.60

0.00

904.28

0.00

904.28

0.00