BOLSA DE VALORES MONTEVIDEO OPERATIVA BURSATIL LUNES 15 DE FEBRERO DE 2016

MISIONES 1400 - MONTEVIDEO CP. 11.000 - URUGUAY TEL:+(598) 2 916-5051 - FAX:+(598) 2 916-1900 WEB: www.bvm.com.uy E-MAIL: [email protected]

BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO

Página.:

2

DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA LUNES 15 DE FEBRERO DE 2016 Moneda Origen

Instrumento

Monto Nominal Moneda Origen

Monto Efectivo Moneda Origen

Monto Efectivo en $

Monto Efectivo en U$S

Comp. (%)

BONOS DEL TESORO

sec

U$S

25.000,00

28.913,47

922.166,21

28.913,47

6,46

BONOS DE AHORRO PREVISIONAL

sec

U$S

6.000,00

6.888,00

219.685,87

6.888,00

1,54

EUROBONOS R.O.U.

sec

U$S

27.819,00

29.642,84

943.413,03

29.642,84

6,62

CERT. PARTICIPACION FID. FIN.

sec

U$S

5.000,00

5.300,00

168.677,80

5.300,00

1,18

10.000.000,00

9.912.297,53

9.912.297,53

310.788,79

69,45

658.000,00

646.452,43

2.105.430,92

65.956,63

14,74

0,00

0,00

14.271.671,36

447.489,73

100,00

LETRAS DE REGULACION MONETARIA sec

$

LETRAS UNIDAD INDEXADA

UI

sec

TOTAL GENERAL

Instrumento

F_ult oper.

Precio Ult. Oper. S/C.

YTM**

Precio ref., al cierre (*)

Precio. ref. próx. ape. (*)

Corrim. int hoy Vencim. Dias

Tasa generica

Tasa vigente

Meses pago

Tasa

Monto circ.

Monto operado v. nominal

Monto operado v. efectivo

BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO URUGUAYO BONOS DEL TESORO - MERC.SECUNDARIO - U$S 2017 I. VAR.

02/02/16 100,00

1,8506

100,00

103,30229

0,2292

30/06/17

L06U$+1,000 1,8334 06-12

----

9

0,00

0,00

2017 I.V. ESC.

09/10/15 100,00

1,8506

101,00

102,60200

0,2292

30/06/17

L06U$+1,000 1,8334 06-12

----

5

0,00

0,00

2018 I. VAR.

16/04/15 102,00

1,1972

100,10

0,00000

0,9897

24/03/18

L06U$+2,000 2,5268 03-09

----

1

0,00

0,00

2018 I.F.I.

15/02/16 106,00

3,0267

106,00

105,77757

2,3333

15/04/18

4,0000(fi)

7,0000 04-10

----

68

5.000,00

5.417,64

2018 I.F.I. ESC

03/02/16 106,50

2,7118

106,50

106,59050

2,3333

15/04/18

4,0000(fi)

7,0000 04-10

----

125

0,00

0,00

2018 I.V. ESC.

01/02/16 100,00

2,5458

100,00

101,68191

0,9897

24/03/18

L06U$+2,000 2,5268 03-09

----

2

0,00

0,00

2019 I.F.

15/02/16 114,50

2,6112

114,50

114,50000

2,9583

23/03/19

7,5000(f)

7,5000 03-09

----

192

20.000,00

23.495,83

2019 I.F. ESC.

12/02/16 114,60

2,5802

114,60

114,02883

2,9583

23/03/19

7,5000(f)

7,5000 03-09

----

88

0,00

0,00

2019 I.F.ESC S2

05/02/16 114,00

2,7601

114,00

0,00000

0,4700

21/07/19

7,0500(f)

7,0500 01-07

----

114

0,00

0,00

2020 I.F.

27/01/16 125,00

3,1187

125,00

122,88559

4,5229

28/02/20

9,7500(f)

9,7500 02-08

----

12

0,00

0,00

----

10

0,00

0,00

0,00

0,00

2020 I.F. ESC.

28/10/15 127,25

2,6030

127,25

122,46672

4,5229

28/02/20

9,7500(f)

9,7500 02-08

105,29

94,13908

0,1667

31/01/20

4,0000(f)

4,0000 01-07

----

111,00000

3,7778

25/02/18

8,0000(f)

8,0000 02-08

----

36

6.000,00

6.888,00

8,0000(f)

8,0000 02-08

----

5

0,00

0,00

BONOS DEL TESORO - MERC.SECUNDARIO - UI BON 2020 UI

12/08/15

95,10

5,3862

---

BONOS DE AHORRO PREVISIONAL - MERC.SECUNDARIO - U$S 2018 I.F. 2018 I.F. ESC.

15/02/16 111,00 07/12/15 112,00

2,4060 1,9341

111,00 112,00

109,88905

3,7778

25/02/18

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DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA LUNES 15 DE FEBRERO DE 2016

Instrumento

F_ult oper.

Precio Ult. Oper. S/C.

YTM**

Precio ref., al cierre (*)

Precio. ref. próx. ape. (*)

Corrim. int hoy Vencim. Dias

Tasa generica

Tasa vigente

Meses pago

Tasa

Monto circ.

Monto operado v. nominal

Monto operado v. efectivo

EUROBONOS R.O.U. - MERC.SECUNDARIO - U$S 2017 7.625%

22/01/16 105,75

1,3767

105,75

105,37088

0,5295

20/01/17

7,6250(f)

7,6250 01-07

----

14

0,00

0,00

2017 9.25%

18/12/15 110,40

0,9130

110,40

104,86205

2,2611

17/05/17

9,2500(f)

9,2500 05-11

----

457

0,00

0,00

2022 8%

05/02/16 122,30

3,6583

122,30

122,70624

1,9333

18/11/22

8,0000(f)

8,0000 05-11

----

1805

0,00

0,00

2024 4.50%

12/02/16 102,40

4,1215

102,40

102,01303

0,0125

14/08/24

4,5000(f)

4,5000 02-08

----

2000

0,00

0,00

2025 6.875%

15/02/16 117,25

4,4448

117,25

0,00000

2,6163

28/09/25

6,8750(f)

6,8750 03-09

----

500

9.600,00

11.512,67

2027 4.375%

15/02/16

98,00

4,6166

98,00

97,77867

1,3125

27/10/27

4,3750(f)

4,3750 04-10

----

12.000,00

11.921,88

2033 7.875%

15/02/16 122,50

5,7742

122,50

122,19166

0,6563

15/01/33

3,8750(fi)

7,8750 01-07

----

1128

2.219,00

2.734,29

2036 7.625%

05/02/16 121,40

5,7546

121,40

120,45597

3,0500

21/03/36

7,6250(f)

7,6250 03-09

----

1421

0,00

0,00

2045 4.125%

12/02/16

78,40

5,6448

78,40

77,72890

0,9740

20/11/45

4,1250(f)

4,1250 05-11

----

854

0,00

0,00

2050 5.1%

15/02/16

86,00

6,0818

85,00

85,03655

0,8075

18/06/50

5,1000(f)

5,1000 06-12

----

2000

4.000,00

3.474,00

119,00

119,00000

4,4372

28/06/19

7,0000(f)

7,0000 06

----

84

0,00

0,00

---

EUROBONOS R.O.U. - MERC.SECUNDARIO - EU 2019 7% EU

22/12/15 119,50

1,0654

EUROBONOS R.O.U. - UI - MERC.SECUNDARIO - U$S 2018 5% UI

03/02/16 100,35

4,8524

100,35

100,50295

2,0972

14/09/18

5,0000(f)

5,0000 03-09

----

---

0,00

0,00

2027 4.25% UI

26/01/16

88,71

5,7440

88,71

90,09516

1,5347

05/04/27

4,2500(f)

4,2500 04-10

----

---

0,00

0,00

2028 4.375 UI

12/02/16

89,91

5,4820

89,91

89,37249

0,7292

15/12/28

4,3750(f)

4,3750 06-12

----

---

0,00

0,00

2030 4 % UI

28/01/16

84,20

5,7011

84,20

0,00000

0,3889

10/07/30

4,0000(f)

4,0000 01-07

----

0,00

0,00

2037 3.7% UI

28/01/16

76,50

5,6564

76,50

78,25960

0,5036

26/06/37

3,7000(f)

3,7000 06-12

----

---

0,00

0,00

99,00

100,26667

1,2667

21/04/16

4,0000(f)

4,0000 04-10

----

---

0,00

0,00

14650

NOTAS DEL B.C.U. - MERC.SECUNDARIO - UI NOTAS UI S18

08/04/15

99,00

9,7067

NOTAS UI S19

15/12/15 100,40

4,2396

100,40

100,32097

2,2778

01/09/16

5,0000(f)

5,0000 03-09

----

---

0,00

0,00

NOTAS UI S28

05/11/15 110,35

4,5294

110,35

108,38946

2,0889

11/05/19

8,0000(f)

8,0000 05-11

----

---

0,00

0,00

NOTAS UI S30

08/10/13

0,00

3,3073

100,03

100,05465

1,8625

16/09/19

4,5000(f)

4,5000 03-09

----

---

0,00

0,00

NOTAS UI S32

05/03/10

0,00

97,15

97,17012

2,0000

05/03/20

4,5000(f)

4,5000 03-09

----

---

0,00

0,00

94,00

96,25000

4,4000

21/03/17

11,0000(f)

11,0000 03-09

----

---

0,00

0,00

NOTAS DEL TESORO - MERC.SECUNDARIO - $ NT 11.00% 03/17

07/09/15

95,80

BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO

Página.:

4

DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA LUNES 15 DE FEBRERO DE 2016

Instrumento

F_ult oper.

Precio Ult. Oper. S/C.

NT 13.25% 04/18

13/10/15

96,20

96,20

96,80000

4,6743

NT 13.90% 07/20

29/07/15

0,00

0,00

97,00000

0,6178

YTM**

Precio ref., al cierre (*)

Precio. ref. próx. ape. (*)

Corrim. int hoy Vencim. Dias

Tasa generica

Tasa vigente

08/04/18

13,2500(f)

29/07/20

13,9000(f)

Meses pago

Tasa

Monto circ.

Monto operado v. nominal

Monto operado v. efectivo

13,2500 04-10

----

---

0,00

0,00

13,9000 01-07

----

---

0,00

0,00

NOTAS DEL TESORO - MERC.SECUNDARIO - UI NT 2.25% 08/17

29/01/16

96,30

4,8181

96,18

95,91397

1,0750

23/08/17

2,2500(f)

2,2500 02-08

----

---

0,00

0,00

NT 2.50% 09/22

16/11/15

85,50

5,1082

85,00

84,31927

0,9583

27/09/22

2,5000(f)

2,5000 03-09

----

---

0,00

0,00

NT 2.75% 06/16

01/02/16

99,17

5,3189

99,17

99,25185

0,4507

16/06/16

2,7500(f)

2,7500 06-12

----

---

0,00

0,00

NT 3.25% 01/19

25/01/16

94,40

5,3353

95,50

94,99803

0,1625

27/01/19

3,2500(f)

3,2500 01-07

----

---

0,00

0,00

NT 3.50% 04/20

18/01/16

93,75

5,1707

95,15

94,29029

1,0208

30/04/20

3,5000(f)

3,5000 04-10

----

---

0,00

0,00

NT 4.00% 05/25

18/03/15

95,75

4,6230

95,75

90,09151

0,8889

25/05/25

4,0000(f)

4,0000 05-11

----

---

0,00

0,00

NT 4.00% 06/20

07/12/15

95,62

5,1409

95,62

95,37712

0,7222

10/06/20

4,0000(f)

4,0000 06-12

----

---

0,00

0,00

NT 4.00% 11/25

04/06/15

94,05

4,7652

94,05

90,63794

0,8778

26/11/25

4,0000(f)

4,0000 05-11

----

---

0,00

0,00

NT 4.25% 01/17

26/01/16

99,00

5,4141

99,20

99,24006

0,4722

05/01/17

4,2500(f)

4,2500 01-07

----

---

0,00

0,00

NT 4.25% 03/20

23/10/15

96,70

5,4568

96,70

0,00000

1,8653

07/03/20

4,2500(f)

4,2500 03-09

----

---

0,00

0,00

NT 4.85$ 06/18

09/12/15

0,00

0,00000

0,8892

09/06/18

4,8500(f)

4,8500 06-12

----

---

0,00

0,00

5,8000 10

0,00

FIDEICOMISO FINANCIERO FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. - MERC.SECUNDARIO - U$S FID. FIN TRA US

20/10/10

0,00

104,00

103,40278

0,2900

14/10/40

5,8000(f)

----

---

0,00

0,00

FIF GRINOR S 4

07/12/06

0,00

0,00

0,00000

0,0000

07/12/17

L06U$+6,000 -------

03-09

----

---

0,00

0,00

FIF GRINOR S 5

17/04/07

0,00

0,00

0,00000

0,0000

07/12/17

L06U$+6,000 -------

04-10

----

---

0,00

0,00

FIF GRINOR S 6

10/10/07

0,00

0,00

0,00000

0,0000

07/12/17

L06U$+6,000 -------

04-10

----

---

0,00

0,00

0,00

0,00

FIF. CERRO FREE

13/01/16 102,40

2,6903

2,9217

102,50

0,00000

6,2158

27/03/17

7,0000(f)

7,0000 03

0,00000

0,1711

01/10/27

4,4000(f)

4,4000 12

----

---

0,00

0,00

----

18

FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. - MERC.SECUNDARIO - UI FF ASOC. ESP.

14/11/11

0,00

0,00

FF REEST CAN S1

10/09/15

98,25

98,25

0,00000

0,2014

29/12/26

7,2500(f)

7,2500 01

----

---

0,00

0,00

FF REEST CAN S2

10/09/15 110,00

110,00

110,00000

0,2639

05/12/26

9,5000(f)

9,5000 12

----

---

0,00

0,00

FF TRANSP 10/40

25/10/10

0,00

109,15

109,14496

0,2750

14/10/40

5,5000(f)

5,5000 10

----

---

0,00

0,00

FF TRANSP SUB

17/12/12

0,00

103,86

103,86188

0,1944

17/12/42

3,5000(f)

3,5000 01

----

---

0,00

0,00

FIF GALICIA

27/12/12

0,00

111,99

111,97666

0,1836

27/12/26

4,5000(f)

4,5000 01

----

---

0,00

0,00

FIF INT CAN II

16/05/13

0,00

0,00

0,00000

1,2361

16/05/33

5,0000(f)

5,0000 05-11

----

---

0,00

0,00

1,7650

BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO

Página.:

5

DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA LUNES 15 DE FEBRERO DE 2016

Instrumento

F_ult oper.

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BONOS EMITIDOS POR EL BHU OBLIGACIONES HIPOTECARIAS - MERC.SECUNDARIO - $ OHR SERIE A

06/07/05

0,00

110,00

0,00000

0,0000

--------

-----------

-------

----

---

0,00

0,00

OHR SERIE B

24/06/05

0,00

110,00

0,00000

0,0000

--------

-----------

-------

----

---

0,00

0,00

OHR SERIE C

04/10/13

0,00

300,00

0,00000

0,0000

--------

-----------

-------

----

---

0,00

0,00

OBLIGACIONES NEGOCIABLES - U$S OBLIGACIONES - MERC.SECUNDARIO - U$S CEN. LANERA S2

22/08/11

0,00

101,00

0,00000

2,1833

07/04/16

6,0000(f)

6,0000 04-10

----

---

0,00

0,00

CONAH 12M 03/16

24/03/15

0,00

0,00

0,00000

0,8055

21/03/16

2,0000(f)

2,0000 03-09

----

---

0,00

0,00

CONAH 12M 06/16

24/06/15

0,00

0,00

0,00000

0,3068

20/06/16

2,0000(f)

2,0000 06-12

----

---

0,00

0,00

CONAH 12M 12/16

23/12/15

0,00

0,00

0,00000

0,2889

20/12/16

2,0000(f)

2,0000 06-12

----

---

0,00

0,00

CONAH 60M 03/18

12/02/16

99,25

4,4486

99,25

99,25000

1,5205

20/03/18

3,7500(f)

3,7500 03-09

----

---

0,00

0,00

CONAH 60M 03/19

13/11/15

98,00

4,8272

98,00

98,00000

1,4000

20/03/19

3,5000(f)

3,5000 03-09

----

---

0,00

0,00

CONAH 60M 09/17

12/02/16

99,50

4,4583

102,00

100,55243

1,6000

20/09/17

4,0000(f)

4,0000 03-09

----

---

0,00

0,00

CONAH 60M 09/18

04/02/16

98,00

5,0693

0,00

0,00000

1,5205

20/09/18

3,7500(f)

3,7500 03-09

----

---

0,00

0,00

CONAH 84M 09/21

26/06/15

99,50

3,3466

99,50

0,00000

1,3178

20/09/21

3,2500(f)

3,2500 03-09

----

---

0,00

0,00

CONAH 84M 09/22

23/09/15

0,00

0,00

0,00000

1,2644

20/09/22

3,2500(f)

3,2500 03-09

----

---

0,00

0,00

EST COLONIA

29/04/13

0,00

2,4410

102,50

100,45600

2,4375

30/09/16

6,5000(f)

6,5000 03-09

----

---

0,00

0,00

HIP RIOPL 11/17

22/05/14

0,00

3,7157

102,00

0,00000

1,2833

28/11/17

6,0000(f)

6,0000 02

----

---

0,00

0,00

HIP RIOPL 11/18

17/07/15 101,75

3,4690

101,75

101,44744

1,0160

30/11/18

4,7500(f)

4,7500 02

----

---

0,00

0,00

ISUSA 3A 06/17

17/07/15 104,00

104,00

104,00000

0,5444

26/06/17

4,0000(f)

4,0000 06-12

----

---

0,00

0,00

ISUSA 4A 12/17

27/02/15 102,50

2,5703

102,50

102,50000

0,7889

04/12/17

4,0000(f)

4,0000 06-12

----

---

0,00

0,00

ISUSA 5A 07/18

22/01/16 100,00

4,0025

100,00

100,00000

0,4778

02/07/18

4,0000(f)

4,0000 01-07

----

---

0,00

0,00

ISUSA 6A 07/19

27/07/15 101,00

3,6354

101,00

0,00000

0,4000

09/07/19

4,0000(f)

4,0000 01-07

----

---

0,00

0,00

ISUSA S.A. S. 3

06/05/13

0,00

4,0578

105,00

102,73942

0,8306

29/06/19

L06U$+3,250 6,5000 06-12

----

---

0,00

0,00

ON ALUMINIOS

05/10/15 100,00

5,4722

100,00

100,00000

0,6875

30/12/16

5,5000(f)

5,5000 03

----

---

0,00

0,00

ON ALUMINIOS

19/01/16 100,00

4,5238

100,00

100,00000

0,6500

23/09/21

4,5000(f)

4,5000 12

----

---

0,00

0,00

ON DUCSA

05/11/15 100,15

3,8829

100,15

100,13005

0,7111

11/12/17

4,0000(f)

4,0000 06-12

----

---

0,00

0,00

ON FANAPEL

10/12/15

91,50

5,1655

91,50

91,50000

0,6672

12/12/24

L06U$+3,000 3,7465 06-12

----

---

0,00

0,00

ON UTE 08/18

01/08/13

0,00

101,02

101,01518

0,1653

01/08/18

ONUTE

4,2500 02-08

----

---

0,00

0,00

PUERTA DEL SUR

29/01/16 111,70

3,4826

111,70

111,60529

2,2819

29/10/21

7,7500(f)

7,7500 04-10

----

0,00

0,00

RUNTUNA 06/18

09/07/15 104,00

3,8787

104,00

103,17537

1,1667

15/06/18

7,0000(f)

7,0000 06-12

----

---

0,00

0,00

RUNTUNA 07/25

25/01/16 101,00

5,5794

102,00

102,00000

0,5671

10/07/25

L06U$+3,000 5,7500 01-07

----

---

0,00

0,00

87

BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO

Página.:

6

DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA LUNES 15 DE FEBRERO DE 2016

Instrumento

F_ult oper.

Precio Ult. Oper. S/C.

YTM**

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Tasa vigente

Meses pago

Tasa

Monto circ.

Monto operado v. nominal

Monto operado v. efectivo

OBLIGACIONES NEGOCIABLES - UI OBLIGACIONES - MERC.SECUNDARIO - UI HIP RIOPL 11/21

22/12/11

0,00

100,50

0,00000

0,9625

28/11/21

4,5000(f)

4,5000 02

----

---

0,00

0,00

HIP RIOPL 11/22

30/11/12

0,00

0,00

0,00000

0,8021

30/11/22

3,7500(f)

3,7500 02

----

---

0,00

0,00

ON BHU S1 UI

22/06/15

82,55

82,55

82,55000

0,2188

24/07/34

3,7500(f)

3,7500 01-07

----

---

0,00

0,00

4,3751

ON BHU S3 UI

21/11/14

0,00

0,00

0,00000

0,9333

21/11/35

4,0000(f)

4,0000 05-11

----

---

0,00

0,00

ON UTE 12/28

16/06/14

0,00

3,5577

104,50

104,76014

0,9125

02/12/28

4,5000(f)

4,5000 06-12

----

---

0,00

0,00

ON UTE 12/42

30/12/15

70,75

1,9111

0,00

0,00000

0,4594

26/12/42

3,3750(f)

3,3750 06-12

----

---

0,00

0,00

ON UTE S1 12/19

14/02/14

0,00

102,28

102,27165

0,6563

30/12/19

5,2500(f)

5,2500 06-12

----

---

0,00

0,00

----

---

0,00

0,00

ON UTE S3 09/20

24/03/15

99,25

3,7138

99,25

99,25000

1,2656

30/09/20

3,3750(f)

3,3750 03-09

OBLIGACIONES NEGOCIABLES - $ OBLIGACIONES - MERC.SECUNDARIO - UR ON BHU 07/22

24/07/14

0,00

0,00

0,00000

0,1021

24/07/22

1,7500(f)

1,7500 01-07

----

---

0,00

0,00

ON BHU 11/22

21/11/14

0,00

0,00

0,00000

0,4083

21/11/22

1,7500(f)

1,7500 05-11

----

---

0,00

0,00

ON UTE 08/26

09/02/15

0,00

102,00

103,00000

0,0719

06/08/26

2,8750(f)

2,8750 02-08

----

---

0,00

0,00

97,05

0,00000

1,1333

15/04/17

3,4000(f)

3,4000 04-10

----

---

0,00

0,00

ORGANISMOS INTERNACIONALES ORG. MULT. DE CREDITO - MERC.SECUNDARIO - U$S BANCO MUNDIAL

07/10/15

0,00

BANCO MUNDIAL

01/10/08

0,00

99,50

0,00000

1,1333

15/04/17

3,4000(f)

3,4000 04-10

----

---

0,00

0,00

BCO MUNDIAL

09/10/15

0,00

96,68

0,00000

3,4027

30/09/16

9,0000(f)

9,0000 09

----

---

0,00

0,00

CORP AND 01/17

12/09/06

0,00

0,00

0,00000

0,5271

12/01/17

5,7500(f)

5,7500 01-07

----

---

0,00

0,00

CORP AND 06/19

29/01/15

0,00

125,15

0,00000

1,6024

04/06/19

8,1250(f)

8,1250 06-12

----

---

0,00

0,00

CORP AND 06/22

21/01/16

0,00

108,25

109,87600

0,7292

15/06/22

4,3750(f)

4,3750 06-12

----

---

0,00

0,00

CORP AND 08/17

17/11/15

0,00

100,00

0,00000

0,0292

08/08/17

1,5000(f)

1,5000 02-08

----

---

0,00

0,00

0,00

0,00000

0,7583

13/08/20

1,5000(f)

1,5000 08

----

---

0,00

0,00

3,8469

2,9419

ORG. MULT. DE CREDITO - MERC.SECUNDARIO - CHF CORP AND 08/20

13/08/13

0,00

Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguay

BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO

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7

DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA LUNES 15 DE FEBRERO DE 2016

Instrumento

F_ult oper.

Precio Ult. Oper. S/C.

YTM**

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Tasa generica

Tasa vigente

Meses pago

Tasa

Monto circ.

Monto operado v. nominal

Monto operado v. efectivo

LETRAS DE REGULACION MONETARIA - MERC.SECUNDARIO - $ L.R.M. $

0,00

99,17

0,00000

0,0000

11/03/16

25

-----------

-------

12,9000

---

5.000.000,00

4.958.620,03

L.R.M. $

0,00

99,07

0,00000

0,0000

14/03/16

28

-----------

-------

12,9000

---

5.000.000,00

4.953.677,50

98,25

0,00000

0,0000

28/07/16 164

-----------

-------

4,0000

---

658.000,00

2.105.430,85

LETRAS UNIDAD INDEXADA - MERC.SECUNDARIO - UI L.R.M. UI

0,00

CERT. PARTICIPACION FID. FIN. CERT. PARTICIPACION FID. FIN. - MERC.SECUNDARIO - U$S

Instrumento

Fecha Balance

Capital integrado

CP FF BOSQUES

--------

0,00

0,00 -------

08/08 ---

0,00

0,00

CP FF PAMPA A

--------

0,00

0,00 -------

05/02

116.60

0,00

0,00

CP FF PAMPA B

--------

0,00

0,00 -------

11/02

116.00

0,00

0,00

FID FIN ARIAS

--------

0,00

0,00 -------

15/02

106.00

0,00

5.000,00

FID FIN ARIAS 2

--------

0,00

0,00 -------

23/12 ---

0,00

0,00

FID FIN ARIAS 3

--------

0,00

0,00 -------

23/12 ---

0,00

0,00

Patrimonio

Fecha beneficio

Benef.

Cup.

Monto circ.

F.ult Oper

Pre. Monto operado Máximo v. nominal

Monto operado v. efectivo

CERT. PARTICIPACION FID. FIN. CERT. PARTICIPACION FID. FIN. - MERC.SECUNDARIO - UI

Instrumento

Fecha Balance

**CP FF CASASUR --------

Capital integrado

Patrimonio 0,00

Fecha beneficio

0,00 --------

Benef. -----------

Cup.

Monto circ.

--- ---

F.ult Oper

Pre. Monto operado Máximo v. nominal

01/02/16 103.00

0,00

Monto operado v. efectivo 0,00

BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO

Página.:

DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA LUNES 15 DE FEBRERO DE 2016

Instrumento

Fecha Balance

Capital integrado

Patrimonio

Fecha beneficio

Cup.

Benef.

Monto circ.

F.ult Oper

Pre. Monto operado Máximo v. nominal

Monto operado v. efectivo

ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS - MERC.SECUNDARIO - U$S ALUMINIO URUG

31/12/14

F.N.PAPEL

31/05/15

3.853.610,00

15.780.728,00 --------

--- ---

23/06/10 15.00

0,00

0,00

0.3222%E

43 ---

06/07/12 2.00

0,00

0,00

-----------

1.991.000.800,00 3.278.895.000,00 24/10/13

# FIBRATEX FUND 30/09/06

0,00

85.634.018,00 14/12/94

53.846 % C

5 ---

23/02/00 1.90

0,00

0,00

# FIBRATEX ORD.

30/09/06

0,00

85.634.018,00 14/12/94

53.846 % C

5 ---

23/02/00 1.70

0,00

0,00

# FIBRATEX ORD.

30/09/06

0,00

85.634.018,00 14/12/94

53.846 % C

5 ---

13/10/97 82.00

0,00

0,00

# FIBRATEX ORD.

30/09/06

0,00

85.634.018,00 14/12/94

53.846 % C

5 ---

13/10/97 82.00

0,00

0,00

# FIBRATEX PREF 30/09/06

0,00

85.634.018,00 14/12/94

53.846 % C

5 ---

23/02/00 1.70

0,00

0,00

1.741388

10 ---

05/01/16 10.00

0,00

0,00

15/01/16 605.00

0,00

0,00

FRIG. MODELO

30/06/15

750.000.000,00 2.843.381.783,00 14/01/15

GRALADO S.A.

30/04/15

156.317.920,00

ISUSA ESC

30/06/15

629.688.915,00 --------

-----------

--- ---

1.000.000.000,00 1.711.928.585,00 --------

-----------

--- ---

24/11/15 7.85

0,00

0,00

**PAP. MERCEDES 30/06/14

224.640.000,00

470.822.225,00 16/11/15

13.22115%E --- ---

21/05/02 19.00

0,00

0,00

UNION AGR GR

31/03/15

336.976.221,00

437.925.537,00 --------

-----------

--- ---

03/05/13

0,00

0,00

UNION AGR GR

31/03/15

336.976.221,00

437.925.537,00 --------

-----------

--- ---

05/03/14 59.00

0,00

0,00

Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad), S=indica balance semestral,**(*)=no se recibio balance anual(semest.) (+)A=Dividendos en acciones, C=Capitalización de reservas, S=Suscripción,O=Dividendo operativo,E=Dividendo en efectivo # = con cotización suspendida.

DETALLE OPERACIONES EN RUEDA 1 ELECTRONICA SIBE - EN EL HORARIO DE 11:30 hs a 16:00 hs.

Instrumento BONOS 2018 I.F.I.

Vencim.

Precio con Cupón

Precio sin Cupón

Tasa

Fecha Liquidación

106.00

16/02/2016

5.000,00 5.000,00

5.417,64

117.47

114.50

16/02/2016

20.000,00

23.495,83

20.000,00

23.495,83

119.92

117.25

18/02/2016

9.600,00

11.512,67

9.600,00

11.512,67

9.000,00

8.941,41

Total EURO.ROU 2025 6.875% Total EURO.ROU 2027 4.375%

Efectivo Operado

108.35

Total BONOS 2019 I.F.

Nominal Operado

99.34

98.00

18/02/2016

5.417,64

8

BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO

Página.:

DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA LUNES 15 DE FEBRERO DE 2016 DETALLE OPERACIONES EN RUEDA 1 ELECTRONICA SIBE - EN EL HORARIO DE 11:30 hs a 16:00 hs.

Instrumento

Vencim.

Precio con Cupón

Precio sin Cupón

99.34

98.00

18/02/2016

123.22

122.50

18/02/2016

86.85

86.00

18/02/2016

Tasa

Fecha Liquidación

Total EURO.ROU 2033 7.875% Total EURO.ROU 2050 5.1% Total BON.PREV 2018 I.F.

114.80

111.00

16/02/2016

Total LETRAMON L.R.M. $

11/03/201

99.17

n/a

12.900

15/02/2016

Total 14/03/201

99.07

n/a

12.900

15/02/2016

28/07/201

98.24

n/a

4.000

16/02/2016

106.00

n/a

Total LET. UI L.R.M. UI Total CER.PART FID FIN ARIAS

16/02/2016

Total

Nominal Operado

Efectivo Operado

3.000,00

2.980,47

12.000,00

11.921,88

2.219,00

2.734,29

2.219,00

2.734,29

4.000,00

3.474,00

4.000,00

3.474,00

6.000,00

6.888,00

6.000,00

6.888,00

5.000.000,00

4.958.620,03

5.000.000,00

4.958.620,03

5.000.000,00

4.953.677,50

5.000.000,00

4.953.677,50

658.000,00

2.105.430,85

658.000,00

2.105.430,85

5.000,00

5.300,00

5.000,00

5.300,00

of = oficialización

DETALLE OPERACIONES EN RUEDA 2 EN EL HORARIO DE 16:30 hs a 17:00hs.

Instrumento

of = oficialización

Vencim.

Precio con Cupón

Precio sin Cupón

Tasa

Fecha Liquidación

Nominal Operado

Efectivo Operado

9

BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO

Página.:

DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA LUNES 15 DE FEBRERO DE 2016 COTIZACIONES Y ARBITRAJES (fuente: BCU) Moneda

12/02/16

11/02/16

10/02/16

05/02/16

DOLAR AMERICANO (billete)

31.751/31.751

31.751/31.751

31.466/31.466

31.322/31.322

DOLAR AMERICANO (transf.)

31.684/31.684

31.684/31.684

31.399/31.399

31.256/31.256

PESO ARGENTINO (billete)

14.6100

14.6100

14.1623

14.3665

REAL

(billete)

3.9847

3.9847

3.9345

3.9084

EURO

(billete)

1.1341

1.1341

1.1253

1.1139

U.I.

3.246/3.246

3.246/3.246

3.243/3.243

3.241/3.241

U.R.

847.320/847.320

847.320/847.320

847.320/847.320

847.320/847.320

1er. ANTERIOR

2do. ANTERIOR

2015

VALORES DE TASAS E INDICES Tasa/Indice

ACTUAL

INDICE BOVESPA

40136.9000 29/01/2016

37819.9000 21/01

45262.7000 11/12

50635.9200 13/02/15

INDICE DOW-JONES

16382.7000 29/01/2016

15872.0000 21/01

17265.2000 11/12

18019.3500 13/02/15

INDICE MERVAL

11967.9000 29/01/2016

10395.5000 21/01

13408.0000 11/12

9562.2300 13/02/15

INDICE DE PRECIOS AL COMSUMO

0.4500 01/06/2015

0.4900 01/05

0.5700 01/04

2.2200 31/01/15

LIBOR 12 MESES EN U$

1.1398 29/01/2016

1.1437 21/01

1.0525 09/12

0.6736 13/02/15

LIBOR 3 MESES EN U$

0.6126 29/01/2016

0.6186 21/01

0.4920 09/12

0.2571 13/02/15

LIBOR 6 MESES EN U$

0.8603 29/01/2016

0.8578 21/01

0.7297 09/12

0.3824 13/02/15

Índice BVMBG últimos 5 registros

NO NAY AVISOS

Fecha

Valor

Variación

15/02/2016

183,1045

-0,1799

12/02/2016

183,4345

0,5086

11/02/2016

182,5062

-0,0270

10/02/2016

182,5555

-0,3739

05/02/2016

183,2407

0,1694

10

BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA LUNES 15 DE FEBRERO DE 2016

(*) Nota: Los valores de referencia para los precios de cierre de los papeles no operados y de apertura de todos los papeles corresponden a los generados por el BCU en su vector de precios – Art. 82 R.O - BVM. Recepción vector de precios del BCU: 15/02/16 18:28 ** La YTM toma para el cálculo la columna Precio Ult. Oper. S/C.

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