BOLSA DE VALORES MONTEVIDEO OPERATIVA BURSATIL VIERNES 9 DE SETIEMBRE DE 2016

MISIONES 1400 - MONTEVIDEO CP. 11.000 - URUGUAY TEL:+(598) 2 916-5051 - FAX:+(598) 2 916-1900 WEB: www.bvm.com.uy E-MAIL: [email protected]

BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO

Página.:

2

DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA VIERNES 9 DE SETIEMBRE DE 2016 Moneda Origen

Instrumento

Monto Nominal Moneda Origen

Monto Efectivo Moneda Origen

Monto Efectivo en $

Monto Efectivo en U$S

Comp. (%)

BONOS DEL TESORO

sec

U$S

85.000,00

99.066,44

2.891.947,52

99.066,44

0,19

EUROBONOS R.O.U.

sec

U$S

226.455,00

266.891,58

7.791.099,00

266.891,58

0,50

EUROBONOS R.O.U. - UI

sec

U$S

8.815.641,00

478.176,80

13.958.937,15

478.176,80

0,90

CERT. PARTICIPACION FID. FIN.

pri

U$S

50.000.000,00

50.000.000,00

1.459.600.000,00

50.000.000,00

94,47

CERT. PARTICIPACION FID. FIN.

sec

U$S

10.000,00

10.925,00

318.922,60

10.925,00

0,02

0,00

0,00

1.459.918.922,60

50.010.925,00

94,49

BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS

sec

U$S

2.000.000,00

2.029.458,33

59.243.947,57

2.029.458,33

3,83

ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS

sec

U$S

0,00

40.867,07

1.195.361,80

40.867,07

0,08

0,00

0,00

1.545.000.215,63

52.925.385,22

100,00

SUBTOTAL

TOTAL GENERAL

Instrumento

F_ult oper.

Precio Ult. Oper. S/C.

YTM**

Precio ref., al cierre (*)

Precio. ref. próx. ape. (*)

Corrim. int hoy Vencim. Dias

Tasa generica

Tasa vigente

Meses pago

Tasa

Monto circ.

Monto operado v. nominal

Monto operado v. efectivo

BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO URUGUAYO BONOS DEL TESORO - MERC.SECUNDARIO - U$S 2017 I. VAR.

23/08/16 100,00

1,9022

99,75

99,82289

0,3668

30/06/17

L06U$+1,000 1,9137 06-12

----

9

0,00

0,00

2017 I.V. ESC.

30/08/16 100,25

1,5888

100,25

100,89392

0,3668

30/06/17

L06U$+1,000 1,9137 06-12

----

5

0,00

0,00

2018 I. VAR.

14/07/16 100,00

2,9244

100,10

0,00000

1,3352

24/03/18

L06U$+2,000 2,9131 03-09

----

1

0,00

0,00

2018 I.F.I.

06/09/16 108,00

1,0153

108,00

108,46866

2,8000

15/04/18

4,0000(fi)

7,0000 04-10

----

68

0,00

0,00

2018 I.F.I. ESC

08/09/16 107,50

1,3702

107,50

107,61313

2,8000

15/04/18

4,0000(fi)

7,0000 04-10

----

125

0,00

0,00

2018 I.V. ESC.

14/07/16 100,01

2,9164

100,01

88,61247

1,3352

24/03/18

L06U$+2,000 2,9131 03-09

----

2

0,00

0,00

2019 I.F.

08/09/16 115,40

1,3149

115,50

115,62109

3,4583

23/03/19

7,5000(f)

7,5000 03-09

----

192

0,00

0,00

2019 I.F. ESC.

08/09/16 115,50

1,2782

115,50

115,62155

3,4583

23/03/19

7,5000(f)

7,5000 03-09

----

88

0,00

0,00

2019 I.F.ESC S2

09/09/16 115,55

1,4995

115,55

0,00000

0,9400

21/07/19

7,0500(f)

7,0500 01-07

----

114

85.000,00

99.066,44

2020 I.F.

05/09/16 128,50

1,3268

128,50

129,54670

0,2979

28/02/20

9,7500(f)

9,7500 02-08

----

12

0,00

0,00

2020 I.F. ESC.

17/08/16 127,00

1,7103

127,00

126,85862

0,2979

28/02/20

9,7500(f)

9,7500 02-08

----

10

0,00

0,00

95,48

95,91863

0,4333

31/01/20

4,0000(f)

4,0000 01-07

----

0,00

0,00

110,93265

0,3111

25/02/18

8,0000(f)

8,0000 02-08

----

0,00

0,00

BONOS DEL TESORO - MERC.SECUNDARIO - UI BON 2020 UI

13/06/16

95,48

5,4724

---

BONOS DE AHORRO PREVISIONAL - MERC.SECUNDARIO - U$S 2018 I.F.

06/09/16 110,00

1,0812

110,00

36

BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO

Página.:

3

DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA VIERNES 9 DE SETIEMBRE DE 2016

Instrumento

F_ult oper.

Precio Ult. Oper. S/C.

2018 I.F. ESC.

02/08/16 110,00

YTM**

Precio ref., al cierre (*)

1,0812

Precio. ref. próx. ape. (*)

Corrim. int hoy Vencim. Dias

Tasa generica

Tasa vigente

Meses pago

Tasa

109,50

117,10736

0,3111

25/02/18

8,0000(f)

8,0000 02-08

----

Monto circ.

Monto operado v. nominal

Monto operado v. efectivo

5

0,00

0,00

0,00

EUROBONOS R.O.U. - MERC.SECUNDARIO - U$S 2017 7.625%

23/08/16 102,75

0,0587

102,75

102,43833

1,0378

20/01/17

7,6250(f)

7,6250 01-07

----

14

0,00

2017 9.25%

06/09/16 105,00

1,9271

105,00

104,94071

2,8778

17/05/17

9,2500(f)

9,2500 05-11

----

457

0,00

0,00

2022 8%

09/09/16 129,30

2,0179

129,30

129,30000

2,4667

18/11/22

8,0000(f)

8,0000 05-11

----

1805

100.000,00

131.877,78

2024 4.50%

09/09/16 111,00

2,7419

111,00

112,31080

0,3125

14/08/24

4,5000(f)

4,5000 02-08

----

2000

36.000,00

40.320,00

2025 6.875%

09/09/16 127,00

3,0682

127,00

127,46678

3,0747

28/09/25

6,8750(f)

6,8750 03-09

----

500

15.000,00

19.525,52

2027 4.375%

08/09/16 109,00

3,3236

109,00

109,19253

1,6042

27/10/27

4,3750(f)

4,3750 04-10

----

0,00

0,00

2033 7.875%

08/09/16 144,50

4,1113

144,50

145,39872

1,1813

15/01/33

3,8750(fi)

7,8750 01-07

----

1128

0,00

0,00

2036 7.625%

08/09/16 145,25

4,1053

145,25

144,93005

3,5583

21/03/36

7,6250(f)

7,6250 03-09

----

1421

0,00

0,00

2045 4.125%

09/09/16

95,00

4,4300

95,00

96,19436

1,2490

20/11/45

4,1250(f)

4,1250 05-11

----

854

50.000,00

48.153,12

2050 5.1%

09/09/16 104,50

4,8222

104,50

106,05491

1,1475

18/06/50

5,1000(f)

5,1000 06-12

----

2000

25.455,00

27.015,16

117,50

117,50000

1,4000

28/06/19

7,0000(f)

7,0000 06

----

84

0,00

0,00

138.372,62

---

EUROBONOS R.O.U. - MERC.SECUNDARIO - EU 2019 7% EU

02/09/16 117,50

0,6615

EUROBONOS R.O.U. - UI - MERC.SECUNDARIO - U$S 2018 5% UI

09/09/16

99,75

5,1328

99,75

99,75000

2,4306

14/09/18

5,0000(f)

5,0000 03-09

----

---

1.800.000,00

2027 4.25% UI

23/08/16

92,20

5,3092

92,20

92,66293

1,8181

05/04/27

4,2500(f)

4,2500 04-10

----

---

0,00

0,00

2028 4.375 UI

09/09/16

93,75

5,0673

93,75

93,10714

1,0208

15/12/28

4,3750(f)

4,3750 06-12

----

---

7.000.000,00

338.866,67

2030 4 % UI

19/05/16

89,50

5,1251

89,50

0,00000

0,6556

10/07/30

4,0000(f)

4,0000 01-07

----

0,00

0,00

2037 3.7% UI

09/09/16

84,00

4,9783

84,00

82,10465

0,7503

26/06/37

3,7000(f)

3,7000 06-12

----

---

15.641,00

937,51

14650

NOTAS DEL B.C.U. - MERC.SECUNDARIO - UI NOTAS UI S28

05/11/15 110,35

3,8870

110,35

107,18726

2,6222

11/05/19

8,0000(f)

8,0000 05-11

----

---

0,00

0,00

NOTAS UI S30

07/09/16

98,20

5,1519

98,20

98,53798

2,1625

16/09/19

4,5000(f)

4,5000 03-09

----

---

0,00

0,00

NOTAS UI S32

05/03/10

0,00

96,76

97,06222

0,0500

05/03/20

4,5000(f)

4,5000 03-09

----

---

0,00

0,00

NOTAS DEL TESORO - MERC.SECUNDARIO - $ NT 11.00% 03/17

01/07/16

97,00

97,00

98,13992

5,1333

21/03/17

11,0000(f)

11,0000 03-09

----

---

0,00

0,00

NT 13.25% 04/18

16/03/16

95,78

95,78

97,90000

5,5576

08/04/18

13,2500(f)

13,2500 04-10

----

---

0,00

0,00

BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO

Página.:

4

DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA VIERNES 9 DE SETIEMBRE DE 2016

Instrumento

F_ult oper.

Precio Ult. Oper. S/C.

NT 13.90% 07/20

29/07/15

YTM**

0,00

Precio ref., al cierre (*)

Precio. ref. próx. ape. (*)

Corrim. int hoy Vencim. Dias

Tasa generica

Tasa vigente

Meses pago

Tasa

Monto circ.

Monto operado v. nominal

Monto operado v. efectivo

0,00

96,90000

1,5444

29/07/20

13,9000(f)

13,9000 01-07

----

---

0,00

0,00

NOTAS DEL TESORO - MERC.SECUNDARIO - UI NT 2.25% 08/17

07/09/16

97,59

4,8820

97,59

97,60377

0,1000

23/08/17

2,2500(f)

2,2500 02-08

----

---

0,00

0,00

NT 2.50% 09/22

28/03/16

85,27

5,3827

85,27

85,02726

1,1250

27/09/22

2,5000(f)

2,5000 03-09

----

---

0,00

0,00

NT 3.25% 01/19

30/08/16

95,70

5,2002

95,70

96,14960

0,3792

27/01/19

3,2500(f)

3,2500 01-07

----

---

0,00

0,00

NT 3.50% 04/20

11/08/16

94,65

5,1291

94,15

94,95912

1,2542

30/04/20

3,5000(f)

3,5000 04-10

----

---

0,00

0,00

NT 4.00% 05/25

18/03/15

0,00

4,6620

95,75

91,90352

1,1556

25/05/25

4,0000(f)

4,0000 05-11

----

---

0,00

0,00

NT 4.00% 06/20

06/09/16

96,00

5,1842

96,00

96,37070

0,9889

10/06/20

4,0000(f)

4,0000 06-12

----

---

0,00

0,00

NT 4.00% 11/25

09/06/16

90,80

5,2701

90,80

91,47409

1,1444

26/11/25

4,0000(f)

4,0000 05-11

----

---

0,00

0,00

NT 4.25% 01/17

29/08/16

99,53

5,7174

99,53

99,56339

0,7556

05/01/17

4,2500(f)

4,2500 01-07

----

---

0,00

0,00

NT 4.25% 03/20

21/04/16

97,63

5,3001

97,63

0,00000

0,0236

07/03/20

4,2500(f)

4,2500 03-09

----

---

0,00

0,00

NT 4.85% 06/18

20/05/16

99,61

5,0970

99,61

0,00000

1,2125

09/06/18

4,8500(f)

4,8500 06-12

----

---

0,00

0,00

NT 5.20% 06/19

12/08/16 100,25

5,1035

100,25

0,00000

1,1844

17/06/19

5,2000(f)

5,2000 06-12

----

---

0,00

0,00

NT 5.50% 12/21

29/06/16

0,00000

1,0208

29/12/21

5,2500(f)

5,2500 06-12

----

---

0,00

0,00

5,8000 10

0,00

99,78

FIDEICOMISO FINANCIERO FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. - MERC.SECUNDARIO - U$S FID. FIN TRA US

20/10/10

0,00

104,00

103,32458

0,1611

14/10/40

5,8000(f)

----

---

0,00

0,00

FIF GRINOR S 4

07/12/06

0,00

0,00

0,00000

0,0000

07/12/17

L06U$+6,000 -------

03-09

----

---

0,00

0,00

FIF GRINOR S 5

17/04/07

0,00

0,00

0,00000

0,0000

07/12/17

L06U$+6,000 -------

04-10

----

---

0,00

0,00

FIF GRINOR S 6

10/10/07

0,00

0,00

0,00000

0,0000

07/12/17

L06U$+6,000 -------

04-10

----

---

0,00

0,00

0,00

0,00

FIF. CERRO FREE

02/09/16 102,75

2,5370

1,8449

102,75

0,00000

3,1836

27/03/17

7,0000(f)

7,0000 03

----

18

FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. - MERC.SECUNDARIO - UI FF ASOC. ESP.

14/11/11

0,00

0,00

0,00000

0,0978

01/10/27

4,4000(f)

4,4000 12

----

---

0,00

0,00

FF ASOC. ESP. 2

27/05/16

0,00

0,00

0,00000

0,1333

27/05/46

6,0000(f)

6,0000 06

----

---

0,00

0,00

FF FLORIDA S1

01/06/16

0,00

0,00

0,00000

1,9056

05/02/30

7,0000(f)

7,0000 02

----

---

0,00

0,00

FF REEST CAN S1

27/06/16 103,50

98,25

0,00000

0,0806

29/12/26

7,2500(f)

7,2500 01

----

---

0,00

0,00

FF REEST CAN S2

28/03/16 112,10

112,10

112,10000

0,1056

05/12/26

9,5000(f)

9,5000 12

----

---

0,00

0,00

FF TRANSP 10/40

25/10/10

0,00

108,94

108,93481

0,1528

14/10/40

5,5000(f)

5,5000 10

----

---

0,00

0,00

FF TRANSP SUB

17/12/12

0,00

103,78

103,78033

0,0972

17/12/42

3,5000(f)

3,5000 01

----

---

0,00

0,00

FIF GALICIA

27/12/12

0,00

111,36

111,35234

0,1101

27/12/26

4,5000(f)

4,5000 01

----

---

0,00

0,00

1,5991

BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO

Página.:

5

DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA VIERNES 9 DE SETIEMBRE DE 2016

Instrumento

F_ult oper.

Precio Ult. Oper. S/C.

FIF INT CAN II

16/05/13

YTM**

0,00

Precio ref., al cierre (*) 0,00

Precio. ref. próx. ape. (*)

Corrim. int hoy Vencim. Dias

Tasa generica

Tasa vigente

Meses pago

Tasa

Monto circ.

Monto operado v. nominal

Monto operado v. efectivo

0,00000

1,5694

16/05/33

5,0000(f)

5,0000 05-11

----

---

0,00

0,00

BONOS EMITIDOS POR EL BHU OBLIGACIONES HIPOTECARIAS - MERC.SECUNDARIO - $ OHR SERIE A

06/07/05

0,00

110,00

0,00000

0,0000

--------

-----------

-------

----

---

0,00

0,00

OHR SERIE B

24/06/05

0,00

110,00

0,00000

0,0000

--------

-----------

-------

----

---

0,00

0,00

OHR SERIE C

04/10/13

0,00

300,00

0,00000

0,0000

--------

-----------

-------

----

---

0,00

0,00

0,00000

0,6399

02/06/21

2,3750(f)

2,3750 06-12

----

---

2.000.000,00

2.029.458,33

VALORES SOBERANOS EMITIDOS POR OTROS ESTADOS BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS - MERC.SECUNDARIO - U$S QATAR 02/06/21

09/09/16 100,80

100,80

OBLIGACIONES NEGOCIABLES - U$S OBLIGACIONES - MERC.SECUNDARIO - U$S CONAH 12M 12/16

23/12/15

0,00

0,00

0,00000

0,4389

20/12/16

2,0000(f)

2,0000 06-12

----

---

0,00

0,00

CONAH 60M 03/18

29/06/16

98,75

4,9968

98,75

98,75000

1,7774

20/03/18

3,7500(f)

3,7500 03-09

----

---

0,00

0,00

CONAH 60M 03/19

04/07/16

99,75

3,6613

99,75

99,75000

1,6397

20/03/19

3,5000(f)

3,5000 03-09

----

---

0,00

0,00

CONAH 60M 09/17

01/09/16 101,00

2,0618

101,00

100,97917

1,8849

20/09/17

4,0000(f)

4,0000 03-09

----

---

0,00

0,00

CONAH 60M 09/18

22/08/16

99,75

3,9888

99,75

99,75000

1,7774

20/09/18

3,7500(f)

3,7500 03-09

----

---

0,00

0,00

CONAH 84M 03/23

23/03/16

0,00

0,00

0,00000

1,4986

20/03/23

3,2500(fi)

3,2500 03-09

----

---

0,00

0,00

CONAH 84M 06/23

21/07/16

99,75

99,75

0,00000

0,6493

20/06/23

3,0000(fi)

3,0000 06-12

----

---

0,00

0,00

CONAH 84M 09/21

21/07/16 100,00

100,00

0,00000

1,5404

20/09/21

3,2500(fi)

3,2500 03-09

----

---

0,00

0,00

CONAH 84M 09/22

23/09/15

0,00

0,00

0,00000

1,6110

20/09/22

3,2500(fi)

3,5000 03-09

----

---

0,00

0,00

EST COLONIA

29/04/13

0,00

102,50

100,04200

2,8708

30/09/16

6,5000(f)

6,5000 03-09

----

---

0,00

0,00

HRU SA 11/17

01/08/16 101,00

4,5120

102,00

0,00000

0,1833

28/11/17

6,0000(f)

6,0000 02

----

---

0,00

0,00

HRU SA 11/18

17/07/15

0,00

3,2562

101,75

101,15341

0,1451

30/11/18

4,7500(f)

4,7500 02

----

---

0,00

0,00

ISUSA 3A 06/17

08/03/16 100,00

4,0078

104,00

104,00000

0,8111

26/06/17

4,0000(f)

4,0000 06-12

----

---

0,00

0,00

ISUSA 4A 12/17

07/09/16 100,10

3,9141

100,10

100,10000

1,0556

04/12/17

4,0000(f)

4,0000 06-12

----

---

0,00

0,00

ISUSA 5A 07/18

24/08/16 101,00

3,4299

101,10

101,00000

0,7444

02/07/18

4,0000(f)

4,0000 01-07

----

---

0,00

0,00

4,0000 01-07

----

---

0,00

0,00

----

---

0,00

0,00

----

---

0,00

0,00

4,8459

ISUSA 6A 07/19

27/07/15

0,00

3,5519

101,00

0,00000

0,6667

09/07/19

4,0000(f)

ISUSA S3 06/19

06/05/13

0,00

3,9416

105,00

102,27840

1,2639

29/06/19

L06U$+3,250 6,5000 06-12

ON ALUMINIOS

05/10/15 100,00

5,4605

100,00

100,00000

1,0542

30/12/16

5,5000(f)

5,5000 03

BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO

Página.:

6

DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA VIERNES 9 DE SETIEMBRE DE 2016

Instrumento

F_ult oper.

Precio Ult. Oper. S/C.

ON ALUMINIOS

07/09/16

99,80

ON CITRICOLA SA

29/08/16

97,75

ON DUCSA

02/09/16 101,50

ON UTE 08/18

01/08/13

PUERTA DEL SUR

07/09/16 111,50

3,1133

RUNTUNA 07/25

08/09/16 103,75

YTM**

Precio ref., al cierre (*)

Precio. ref. próx. ape. (*)

Corrim. int hoy Vencim. Dias

Tasa generica

Tasa vigente

Meses pago

Tasa

Monto circ.

Monto operado v. nominal

Monto operado v. efectivo

99,80

99,80000

0,9500

23/09/21

4,5000(f)

4,5000 12

----

---

0,00

0,00

97,75

97,75000

2,5973

01/04/26

6,0000(f)

6,0000 04-10

----

---

0,00

0,00

101,50

101,47742

0,9778

11/12/17

4,0000(f)

4,0000 06-12

----

---

0,00

0,00

100,78

100,78117

0,0000

01/08/18

ONUTE

-------

02-08

----

---

0,00

0,00

111,50

111,39778

2,7986

29/10/21

7,7500(f)

7,7500 04-10

----

0,00

0,00

5,0858

103,75

103,75000

0,9610

10/07/25

L06U$+3,000 5,7500 01-07

----

---

0,00

0,00

4,3623

100,50

0,00000

0,1375

28/11/21

4,5000(f)

4,5000 02

----

---

0,00

0,00

4,5855 1,9946

0,00

87

OBLIGACIONES NEGOCIABLES - UI OBLIGACIONES - MERC.SECUNDARIO - UI HRU SA 11/21

22/12/11

0,00

HRU SA 11/22

30/11/12

0,00

0,00

0,00000

0,1146

30/11/22

3,7500(f)

3,7500 02

----

---

0,00

0,00

ON BHU S1 UI

24/05/16

80,25

80,25

80,25000

0,4688

24/07/34

3,7500(f)

3,7500 01-07

----

---

0,00

0,00

ON BHU S3 UI

21/11/14

0,00

0,00

0,00000

1,2000

21/11/35

4,0000(f)

4,0000 05-11

----

---

0,00

0,00

ON SAN ROQUE SA

01/07/16

94,50

8,1766

94,50

0,00000

1,5719

16/06/23

6,7500(f)

6,7500 06-12

----

---

0,00

0,00

ON UTE 12/28

16/06/14

0,00

3,5214

104,50

104,54932

1,2125

02/12/28

4,5000(f)

4,5000 06-12

----

---

0,00

0,00

ON UTE 12/42

30/12/15

70,75

5,5412

0,00

0,00000

0,6844

26/12/42

3,3750(f)

3,3750 06-12

----

---

0,00

0,00

ON UTE S1 12/19

14/02/14

0,00

4,3593

101,94

101,93909

1,0063

30/12/19

5,2500(f)

5,2500 06-12

----

---

0,00

0,00

ON UTE S3 09/20

24/03/15

0,00

3,7689

99,25

99,25000

1,4906

30/09/20

3,3750(f)

3,3750 03-09

----

---

0,00

0,00

0,00

0,00000

0,2188

24/07/22

1,7500(f)

1,7500 01-07

----

---

0,00

0,00

OBLIGACIONES NEGOCIABLES - $ OBLIGACIONES - MERC.SECUNDARIO - UR ON BHU 07/22

24/07/14

0,00

ON BHU 11/22

21/11/14

0,00

ON UTE 08/26

09/02/15

0,00

2,6245

0,00

0,00000

0,5250

21/11/22

1,7500(f)

1,7500 05-11

----

---

0,00

0,00

102,00

103,00000

0,2635

06/08/26

2,8750(f)

2,8750 02-08

----

---

0,00

0,00

ORGANISMOS INTERNACIONALES ORG. MULT. DE CREDITO - MERC.SECUNDARIO - U$S BANCO MUNDIAL

07/10/15

0,00

8,5781

97,05

0,00000

1,3600

15/04/17

3,4000(f)

3,4000 04-10

----

---

0,00

0,00

BANCO MUNDIAL

01/10/08

0,00

4,2677

99,50

0,00000

1,3600

15/04/17

3,4000(f)

3,4000 04-10

----

---

0,00

0,00

BCO MUNDIAL

09/10/15

0,00

96,68

0,00000

8,5068

30/09/16

9,0000(f)

9,0000 09

----

---

0,00

0,00

CORP AN 2019

05/08/16

0,00

101,53

101,06300

0,6611

10/05/19

2,0000(f)

2,0000 05-11

----

---

0,00

0,00

CORP AND 01/17

12/09/06

0,00

0,00

0,00000

0,9104

12/01/17

5,7500(f)

5,7500 01-07

----

---

0,00

0,00

BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO

Página.:

7

DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA VIERNES 9 DE SETIEMBRE DE 2016

Instrumento

F_ult oper.

Precio Ult. Oper. S/C.

CORP AND 06/19

29/01/15

0,00

CORP AND 06/22

20/07/16

0,00

CORP AND 08/17

31/08/16

EUROP INVEST BK INTER AMER. DEV

YTM**

Precio ref., al cierre (*)

Precio. ref. próx. ape. (*)

Corrim. int hoy Vencim. Dias

Tasa generica

Tasa vigente

Meses pago

Tasa

Monto circ.

Monto operado v. nominal

Monto operado v. efectivo

125,15

0,00000

2,1441

04/06/19

8,1250(f)

8,1250 06-12

----

---

0,00

0,00

112,07

110,28700

1,0208

15/06/22

4,3750(f)

4,3750 06-12

----

---

0,00

0,00

0,00

100,37

0,00000

0,1292

08/08/17

1,5000(f)

1,5000 02-08

----

---

0,00

0,00

07/02/12

0,00

0,00

0,00000

1,0271

15/03/19

2,1250(f)

2,1250 03-09

----

---

0,00

0,00

16/06/15

0,00

0,00

0,00000

0,4323

16/06/20

1,8750(f)

1,8750 06-12

----

---

0,00

0,00

INTL BK RECON

07/10/14

0,00

0,00

0,00000

0,7917

07/10/19

1,8750(f)

1,8750 04-10

----

---

0,00

0,00

INTL FINANCE CO

16/07/15

0,00

0,00

0,00000

0,2392

16/07/20

1,6250(f)

1,6250 01-07

----

---

0,00

0,00

0,00

0,00000

0,1083

13/08/20

1,5000(f)

1,5000 08

----

---

0,00

0,00

2,1433

ORG. MULT. DE CREDITO - MERC.SECUNDARIO - CHF CORP AND 08/20

13/08/13

0,00

CERT. PARTICIPACION FID. FIN. CERT. PARTICIPACION FID. FIN. - MERC. PRIMARIO - U$S

Instrumento

Fecha Balance

FF TIERRAS

--------

Capital integrado

Patrimonio 0,00

Fecha beneficio

Benef.

0,00 -------

Cup.

Monto circ.

09/0 -------

F.ult Oper -------

Pre. Monto operado Máximo v. nominal -------

0,00

Monto operado v. efectivo 50.000.000,00

CERT. PARTICIPACION FID. FIN. - MERC.SECUNDARIO - U$S

Instrumento

Fecha Balance

Capital integrado

CP FF BOSQUES

--------

0,00

0,00 -------

08/08 ---

0,00

0,00

CP FF PAMPA A

--------

0,00

0,00 -------

02/09

119.00

0,00

0,00

CP FF PAMPA B

--------

0,00

0,00 -------

02/09

118.50

0,00

0,00

FID FIN ARIAS

--------

0,00

0,00 -------

109.25

0,00

10.000,00

Patrimonio

Fecha beneficio

Benef.

Cup.

09/09

Monto circ.

F.ult Oper

Pre. Monto operado Máximo v. nominal

Monto operado v. efectivo

BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO

Página.:

DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA VIERNES 9 DE SETIEMBRE DE 2016

Instrumento

Fecha Balance

Capital integrado

Patrimonio

Fecha beneficio

Benef.

Cup.

Monto circ.

F.ult Oper

Pre. Monto operado Máximo v. nominal

Monto operado v. efectivo

CERT. PARTICIPACION FID. FIN. - MERC.SECUNDARIO - UI CP FF CASASURU

--------

0,00

0,00 -------

01/09

105.50

0,00

0,00

ACCIONES ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS - MERC.SECUNDARIO - U$S **ALUMINIO URUG 31/12/14

15.780.728,00 --------

--- ---

23/06/10 15.00

0,00

0,00

7.4011%E

46 ---

06/07/12 2.00

0,00

0,00

0,00

85.634.018,00 14/12/94

53.846 % C

5 ---

23/02/00 1.90

0,00

0,00

# FIBRATEX ORD.

30/09/06

0,00

85.634.018,00 14/12/94

53.846 % C

5 ---

23/02/00 1.70

0,00

0,00

# FIBRATEX ORD.

30/09/06

0,00

85.634.018,00 14/12/94

53.846 % C

5 ---

13/10/97 82.00

0,00

0,00

# FIBRATEX ORD.

30/09/06

0,00

85.634.018,00 14/12/94

53.846 % C

5 ---

13/10/97 82.00

0,00

0,00

0,00

85.634.018,00 14/12/94

53.846 % C

5 ---

23/02/00 1.70

0,00

0,00

1.741388

10 ---

01/09/16 8.25

0,00

0,00

--- ---

09/09/16 575.00

# FIBRATEX PREF 30/09/06 **FRIG. MODELO

30/06/15

**GRALADO S.A.

30/04/15

ISUSA ESC

31/12/15

1.991.000.800,00 3.278.895.000,00 31/08/16

-----------

# FIBRATEX FUND 30/09/06

F.N.PAPEL

31/05/15

3.853.610,00

750.000.000,00 2.843.381.783,00 14/01/15 12.816.000,00

629.688.915,00 --------

1.000.000.000,00 2.040.521.206,00 04/05/16

5.000,00

28.750,00

1.444781% E --- ---

09/09/16 7.00

173.101,00

12.117,07

21/05/02 19.00

0,00

0,00

-----------

**PAP. MERCEDES 30/06/14

224.640.000,00

470.822.225,00 16/11/15

13.22115%E --- ---

**UNION AGR GR

31/03/15

336.976.221,00

437.925.537,00 --------

-----------

--- ---

03/05/13

0,00

0,00

**UNION AGR GR

31/03/15

336.976.221,00

437.925.537,00 --------

-----------

--- ---

05/03/14 59.00

0,00

0,00

Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad), S=indica balance semestral,**(*)=no se recibio balance anual(semest.) (+)A=Dividendos en acciones, C=Capitalización de reservas, S=Suscripción,O=Dividendo operativo,E=Dividendo en efectivo # = con cotización suspendida.

8

BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO

Página.:

DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA VIERNES 9 DE SETIEMBRE DE 2016 DETALLE OPERACIONES EN RUEDA 1 ELECTRONICA SIBE - EN EL HORARIO DE 11:30 hs a 16:00 hs.

Instrumento ACCIONES GRALADO S.A.

Vencim.

Precio con Cupón

Precio sin Cupón

Tasa

Fecha Liquidación

575.00

n/a

13/09/2016

7.00

n/a

12/09/2016

n/a

12/09/2016

Total ACCIONES ISUSA ESC

Total BONOS 2019 I.F.ESC S2

11.900,00

173.101,00

12.117,07 99.066,44

85.000,00

99.066,44

100.000,00

131.877,78

100.000,00

131.877,78

112.12

111.75

14/09/2016

30.000,00

33.637,50

111.37

111.00

14/09/2016

6.000,00

6.682,50

36.000,00

40.320,00

130.17

127.00

14/09/2016

15.000,00

19.525,52

15.000,00

19.525,52

96.30

95.00

14/09/2016

5.000,00

4.815,31

96.30

95.00

14/09/2016

45.000,00

43.337,81

50.000,00

48.153,12

106.71

105.50

14/09/2016

455,00

485,57

106.21

105.00

14/09/2016

20.000,00

21.243,67

105.71

104.50

14/09/2016

5.000,00

5.285,92

25.455,00

27.015,16

2.000.000,00

2.029.458,33

2.000.000,00

2.029.458,33

1.800.000,00

138.372,62

1.800.000,00

138.372,62 290.029,57

101.47

100.80

14/09/2016

102.25

99.75

14/09/2016

Total EURO. UI 2028 4.375 UI

170.000,00

14/09/2016

Total EURO. UI 2018 5% UI

217,07

129.30

Total SOBERANO QATAR 02/06/21

28.750,00

3.101,00

131.87

Total EURO.ROU 2050 5.1%

5.000,00

85.000,00

Total EURO.ROU 2045 4.125%

28.750,00

12/09/2016

Total EURO.ROU 2025 6.875%

5.000,00

115.55

Total EURO.ROU 2024 4.50%

Efectivo Operado

116.54

Total EURO.ROU 2022 8%

Nominal Operado

94.08

93.00

14/09/2016

6.000.000,00

94.83

93.75

14/09/2016

200.000,00

9.767,42

14/09/2016

300.000,00

14.651,13

14/09/2016

500.000,00

24.418,55

9

BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO

Página.:

DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA VIERNES 9 DE SETIEMBRE DE 2016 DETALLE OPERACIONES EN RUEDA 1 ELECTRONICA SIBE - EN EL HORARIO DE 11:30 hs a 16:00 hs.

Instrumento

Vencim.

Precio con Cupón

Precio sin Cupón

Tasa

Fecha Liquidación

Total EURO. UI 2037 3.7% UI

84.80

84.00

14/09/2016

Total CER.PART FID FIN ARIAS

109.25

n/a

12/09/2016

Total

Nominal Operado

Efectivo Operado

7.000.000,00

338.866,67

15.641,00

937,51

15.641,00

937,51

10.000,00

10.925,00

10.000,00

10.925,00

Nominal Operado

Efectivo Operado

of = oficialización

DETALLE OPERACIONES EN RUEDA 2 EN EL HORARIO DE 16:30 hs a 17:00hs.

Instrumento

Vencim.

Precio con Cupón

Precio sin Cupón

Tasa

Fecha Liquidación

of = oficialización

COTIZACIONES Y ARBITRAJES (fuente: BCU) Moneda

08/09/16

07/09/16

06/09/16

05/09/16

DOLAR AMERICANO (billete)

29.286/29.286

29.286/29.286

29.181/29.181

29.034/29.034

DOLAR AMERICANO (transf.)

29.235/29.235

29.235/29.235

29.130/29.130

28.983/28.983

PESO ARGENTINO (billete)

15.0499

15.0499

15.0220

14.9900

3.1964

3.1964

3.2045

3.2726

LIBRA ESTERLINA (billete)

1.3340

1.3340

1.3439

0.0000

EURO

1.1245

1.1245

1.1256

1.1150

REAL

(billete)

(billete)

U.I.

3.472/3.472

3.472/3.472

3.471/3.471

3.471/3.471

U.R.

922.590/922.590

922.590/922.590

922.590/922.590

922.590/922.590

10

BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO

Página.:

DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA VIERNES 9 DE SETIEMBRE DE 2016 VALORES DE TASAS E INDICES Tasa/Indice

ACTUAL

1er. ANTERIOR

2do. ANTERIOR

2015

INDICE BOVESPA

59616.4000 02/09/2016

56755.8000 01/08

57002.1000 22/07

46657.1000 09/09/15

INDICE DOW-JONES

18492.0000 02/09/2016

18404.5000 01/08

18570.9000 22/07

16253.6000 09/09/15

INDICE MERVAL

17086.2000 02/09/2016

16577.4000 01/08

16984.2000 22/07

11425.5000 09/09/15

INDICE DE PRECIOS AL COMSUMO

0.4600 01/04/2016

1.0400 01/03

1.6000 01/02

0.4500 01/06/15

LIBOR 12 MESES EN U$

1.5594 02/09/2016

1.4336 01/08

1.3719 22/07

0.8546 09/09/15

LIBOR 3 MESES EN U$

0.8351 02/09/2016

0.7591 01/08

0.7210 22/07

0.3330 09/09/15

LIBOR 6 MESES EN U$

1.2471 02/09/2016

1.1147 01/08

1.0444 22/07

0.5390 09/09/15

Fecha

Índice BVMBG USD últimos 5 registros

Valor

Variación

09/09/2016

115,8500

0,0950

08/09/2016

115,7400

0,1471

07/09/2016

115,5700

0,6269

06/09/2016

114,8500

0,0610

05/09/2016

114,7800

-0,0697

AVISOS COMUNICA A SUS SRES. ACCIONISTAS QUE A PARTIR DEL 31/08/2016 PROCEDERA AL PAGO DE UN DIVIDENDO DEL 7.4011% EN EFECTIVO, CONTRA CUPON NRO. 46. EJERCICIO 2015-16. SOLICITAR PREVIAMENTE DIA Y HORA AL 2915 09 17.

(*) Nota: Los valores de referencia para los precios de cierre de los papeles no operados y de apertura de todos los papeles corresponden a los generados por el BCU en su vector de precios – Art. 82 R.O - BVM. Recepción vector de precios del BCU: 09/09/16 18:10 ** La YTM toma para el cálculo la columna Precio Ult. Oper. S/C.

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