BOLSA DE VALORES MONTEVIDEO OPERATIVA BURSATIL MIÉRCOLES 24 DE FEBRERO DE 2016

MISIONES 1400 - MONTEVIDEO CP. 11.000 - URUGUAY TEL:+(598) 2 916-5051 - FAX:+(598) 2 916-1900 WEB: www.bvm.com.uy E-MAIL: [email protected]

BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO

Página.:

2

DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA MIÉRCOLES 24 DE FEBRERO DE 2016 Moneda Origen

Instrumento

Monto Nominal Moneda Origen

Monto Efectivo Moneda Origen

Monto Efectivo en $

Monto Efectivo en U$S

Comp. (%)

BONOS DEL TESORO

sec

U$S

33.000,00

39.070,00

1.250.041,48

39.070,00

4,16

EUROBONOS R.O.U.

sec

U$S

531.700,00

548.271,32

17.513.979,05

548.271,32

58,36

EUROBONOS R.O.U. - UI

sec

U$S

757.000,00

46.745,39

1.493.234,74

46.745,39

4,98

CERT. PARTICIPACION FID. FIN.

sec

U$S

13.100,00

14.136,00

451.560,38

14.136,00

1,50

10.000.000,00

9.321.301,15

9.321.301,15

291.290,66

31,00

0,00

0,00

30.030.116,80

939.513,37

100,00

$

LETRAS DE REGULACION MONETARIA sec TOTAL GENERAL

Instrumento

F_ult oper.

Precio Ult. Oper. S/C.

YTM**

Precio ref., al cierre (*)

Precio. ref. próx. ape. (*)

Corrim. int hoy Vencim. Dias

Tasa generica

Tasa vigente

Meses pago

Tasa

Monto circ.

Monto operado v. nominal

Monto operado v. efectivo

BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO URUGUAYO BONOS DEL TESORO - MERC.SECUNDARIO - U$S 2017 I. VAR.

02/02/16 100,00

1,8504

100,00

105,45117

0,2750

30/06/17

L06U$+1,000 1,8334 06-12

----

9

0,00

0,00

2017 I.V. ESC.

16/02/16 101,00

0,9720

101,00

102,77256

0,2750

30/06/17

L06U$+1,000 1,8334 06-12

----

5

0,00

0,00

2018 I. VAR.

16/04/15 102,00

1,1750

100,10

0,00000

1,0528

24/03/18

L06U$+2,000 2,5268 03-09

----

1

0,00

0,00

2018 I.F.I.

19/02/16 106,50

2,6464

106,13

106,75052

2,5083

15/04/18

4,0000(fi)

7,0000 04-10

----

68

0,00

0,00

2018 I.F.I. ESC

22/02/16 106,50

2,6464

106,50

106,81816

2,5083

15/04/18

4,0000(fi)

7,0000 04-10

----

125

0,00

0,00

2018 I.V. ESC.

01/02/16 100,00

2,5457

100,00

103,79709

1,0528

24/03/18

L06U$+2,000 2,5268 03-09

----

2

0,00

0,00

2019 I.F.

24/02/16 115,25

2,3422

115,25

115,29230

3,1458

23/03/19

7,5000(f)

7,5000 03-09

----

192

30.000,00

35.525,00

2019 I.F. ESC.

24/02/16 115,00

2,4199

114,75

115,26654

3,1458

23/03/19

7,5000(f)

7,5000 03-09

----

88

3.000,00

3.545,00

2019 I.F.ESC S2

16/02/16 114,00

2,7318

114,00

0,00000

0,6463

21/07/19

7,0500(f)

7,0500 01-07

----

114

0,00

0,00

2020 I.F.

27/01/16 125,00

3,0849

125,00

124,67466

4,7667

28/02/20

9,7500(f)

9,7500 02-08

----

12

0,00

0,00

2020 I.F. ESC.

28/10/15 127,25

2,5666

127,25

124,24970

4,7667

28/02/20

9,7500(f)

9,7500 02-08

----

10

0,00

0,00

105,29

94,66812

0,2667

31/01/20

4,0000(f)

4,0000 01-07

----

0,00

0,00

BONOS DEL TESORO - MERC.SECUNDARIO - UI BON 2020 UI

12/08/15

95,10

5,3935

---

BONOS DE AHORRO PREVISIONAL - MERC.SECUNDARIO - U$S 2018 I.F.

23/02/16 111,25

2,2226

111,00

112,52493

3,9778

25/02/18

8,0000(f)

8,0000 02-08

----

36

0,00

0,00

2018 I.F. ESC.

17/02/16 111,00

2,3424

112,00

111,48891

3,9778

25/02/18

8,0000(f)

8,0000 02-08

----

5

0,00

0,00

BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO

Página.:

3

DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA MIÉRCOLES 24 DE FEBRERO DE 2016

Instrumento

F_ult oper.

Precio Ult. Oper. S/C.

YTM**

Precio ref., al cierre (*)

Precio. ref. próx. ape. (*)

Corrim. int hoy Vencim. Dias

Tasa generica

Tasa vigente

Meses pago

Tasa

Monto circ.

Monto operado v. nominal

Monto operado v. efectivo

EUROBONOS R.O.U. - MERC.SECUNDARIO - U$S 2017 7.625%

22/01/16 105,75

1,2121

105,75

105,22871

0,7201

20/01/17

7,6250(f)

7,6250 01-07

----

2017 9.25%

18/12/15 110,40

0,7557

110,40

106,38872

2,4924

17/05/17

9,2500(f)

9,2500 05-11

----

457

0,00

0,00

2022 8%

24/02/16 124,00

3,3523

124,00

124,05000

2,1333

18/11/22

8,0000(f)

8,0000 05-11

----

1805

42.000,00

53.022,67

2024 4.50%

24/02/16 103,90

3,8897

103,90

103,65663

0,1250

14/08/24

4,5000(f)

4,5000 02-08

----

2000

17.000,00

17.685,88

2025 6.875%

24/02/16 119,00

4,2173

119,00

0,00000

2,7882

28/09/25

6,8750(f)

6,8750 03-09

----

500

15.000,00

18.282,55

2027 4.375%

24/02/16

99,50

4,4366

99,50

99,12967

1,4219

27/10/27

4,3750(f)

4,3750 04-10

----

150.000,00

151.430,98

2033 7.875%

24/02/16 124,50

5,6117

124,50

123,97063

0,8531

15/01/33

3,8750(fi)

7,8750 01-07

----

1128

108.000,00

135.499,50

2036 7.625%

22/02/16 122,55

5,6666

122,55

123,15000

3,2406

21/03/36

7,6250(f)

7,6250 03-09

----

1421

0,00

0,00

2045 4.125%

24/02/16

80,25

5,4917

80,25

80,70000

1,0771

20/11/45

4,1250(f)

4,1250 05-11

----

854

80.200,00

65.145,27

2050 5.1%

24/02/16

89,00

5,8505

89,00

88,45000

0,9350

18/06/50

5,1000(f)

5,1000 06-12

----

2000

119.500,00

107.204,47

119,50

119,34615

4,6093

28/06/19

7,0000(f)

7,0000 06

----

84

0,00

0,00

99,90

100,15338

2,2222

14/09/18

5,0000(f)

5,0000 03-09

----

---

557.000,00

37.091,11

14

---

0,00

0,00

EUROBONOS R.O.U. - MERC.SECUNDARIO - EU 2019 7% EU

22/02/16 119,50

1,0278

EUROBONOS R.O.U. - UI - MERC.SECUNDARIO - U$S 2018 5% UI

24/02/16

99,90

5,0402

2027 4.25% UI

26/01/16

88,71

5,7468

88,71

90,60147

1,6410

05/04/27

4,2500(f)

4,2500 04-10

----

---

0,00

0,00

2028 4.375 UI

12/02/16

89,91

5,4833

89,91

90,30862

0,8385

15/12/28

4,3750(f)

4,3750 06-12

----

---

0,00

0,00

2030 4 % UI

28/01/16

84,20

5,7032

84,20

0,00000

0,4889

10/07/30

4,0000(f)

4,0000 01-07

----

2037 3.7% UI

24/02/16

78,25

5,4861

78,25

78,69940

0,5961

26/06/37

3,7000(f)

3,7000 06-12

----

14650

0,00

0,00

---

200.000,00

9.654,28

NOTAS DEL B.C.U. - MERC.SECUNDARIO - UI NOTAS UI S18

08/04/15

99,00

10,6085

99,00

100,23030

1,3667

21/04/16

4,0000(f)

4,0000 04-10

----

---

0,00

0,00

NOTAS UI S19

15/12/15 100,40

4,2030

100,40

100,30645

2,4028

01/09/16

5,0000(f)

5,0000 03-09

----

---

0,00

0,00

NOTAS UI S28

05/11/15 110,35

4,5053

110,35

108,99858

2,2889

11/05/19

8,0000(f)

8,0000 05-11

----

---

0,00

0,00

NOTAS UI S30

08/10/13

0,00

3,2994

100,54

100,61693

1,9750

16/09/19

4,5000(f)

4,5000 03-09

----

---

0,00

0,00

NOTAS UI S32

05/03/10

0,00

97,64

97,71619

2,1125

05/03/20

4,5000(f)

4,5000 03-09

----

---

0,00

0,00

NOTAS DEL TESORO - MERC.SECUNDARIO - $ NT 11.00% 03/17

07/09/15

95,80

94,00

96,25000

4,6750

21/03/17

11,0000(f)

11,0000 03-09

----

---

0,00

0,00

NT 13.25% 04/18

13/10/15

96,20

96,20

96,80000

5,0056

08/04/18

13,2500(f)

13,2500 04-10

----

---

0,00

0,00

BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO

Página.:

4

DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA MIÉRCOLES 24 DE FEBRERO DE 2016

Instrumento

F_ult oper.

Precio Ult. Oper. S/C.

NT 13.90% 07/20

29/07/15

YTM**

0,00

Precio ref., al cierre (*)

Precio. ref. próx. ape. (*)

Corrim. int hoy Vencim. Dias

Tasa generica

Tasa vigente

Meses pago

Tasa

Monto circ.

Monto operado v. nominal

Monto operado v. efectivo

0,00

97,00000

0,9653

29/07/20

13,9000(f)

13,9000 01-07

----

---

0,00

0,00

NOTAS DEL TESORO - MERC.SECUNDARIO - UI NT 2.25% 08/17

29/01/16

96,30

4,8561

96,18

96,45298

0,0063

23/08/17

2,2500(f)

2,2500 02-08

----

---

0,00

0,00

NT 2.50% 09/22

16/11/15

85,50

5,1172

85,00

84,79312

1,0208

27/09/22

2,5000(f)

2,5000 03-09

----

---

0,00

0,00

NT 2.75% 06/16

01/02/16

99,17

5,5196

99,17

99,30704

0,5194

16/06/16

2,7500(f)

2,7500 06-12

----

---

0,00

0,00

NT 3.25% 01/19

25/01/16

94,40

5,3514

95,50

95,53189

0,2438

27/01/19

3,2500(f)

3,2500 01-07

----

---

0,00

0,00

NT 3.50% 04/20

18/01/16

93,75

5,1796

95,15

94,80000

1,1083

30/04/20

3,5000(f)

3,5000 04-10

----

---

0,00

0,00

NT 4.00% 05/25

18/03/15

95,75

4,6243

95,75

90,59780

0,9889

25/05/25

4,0000(f)

4,0000 05-11

----

---

0,00

0,00

NT 4.00% 06/20

07/12/15

95,62

5,1465

95,62

95,91311

0,8222

10/06/20

4,0000(f)

4,0000 06-12

----

---

0,00

0,00

NT 4.00% 11/25

04/06/15

94,05

4,7666

94,05

91,14730

0,9778

26/11/25

4,0000(f)

4,0000 05-11

----

---

0,00

0,00

NT 4.25% 01/17

26/01/16

99,00

5,4441

99,20

99,26110

0,5785

05/01/17

4,2500(f)

4,2500 01-07

----

---

0,00

0,00

NT 4.25% 03/20

23/10/15

96,70

5,4660

96,70

0,00000

1,9715

07/03/20

4,2500(f)

4,2500 03-09

----

---

0,00

0,00

NT 4.85% 06/18

09/12/15

0,00

0,00

0,00000

1,0104

09/06/18

4,8500(f)

4,8500 06-12

----

---

0,00

0,00

104,00

103,39938

0,4350

14/10/40

5,8000(f)

5,8000 10

----

---

0,00

0,00

FIDEICOMISO FINANCIERO FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. - MERC.SECUNDARIO - U$S FID. FIN TRA US

20/10/10

0,00

2,6836

FIF GRINOR S 4

07/12/06

0,00

0,00

0,00000

0,0000

07/12/17

L06U$+6,000 -------

03-09

----

---

0,00

0,00

FIF GRINOR S 5

17/04/07

0,00

0,00

0,00000

0,0000

07/12/17

L06U$+6,000 -------

04-10

----

---

0,00

0,00

FIF GRINOR S 6

10/10/07

0,00

0,00

0,00000

0,0000

07/12/17

L06U$+6,000 -------

04-10

----

---

0,00

0,00

FIF. CERRO FREE

13/01/16 102,40

102,50

0,00000

6,3880

27/03/17

7,0000(f)

7,0000 03

----

0,00

0,00

2,7660

18

FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. - MERC.SECUNDARIO - UI FF ASOC. ESP.

14/11/11

0,00

0,00

0,00000

0,2811

01/10/27

4,4000(f)

4,4000 12

----

---

0,00

0,00

FF REEST CAN S1

10/09/15

98,25

98,25

0,00000

0,3826

29/12/26

7,2500(f)

7,2500 01

----

---

0,00

0,00

FF REEST CAN S2

10/09/15 110,00

110,00

110,00000

0,5014

05/12/26

9,5000(f)

9,5000 12

----

---

0,00

0,00

FF TRANSP 10/40

25/10/10

0,00

109,14

109,13582

0,4125

14/10/40

5,5000(f)

5,5000 10

----

---

0,00

0,00

FF TRANSP SUB

17/12/12

0,00

103,86

103,85834

0,2819

17/12/42

3,5000(f)

3,5000 01

----

---

0,00

0,00

FIF GALICIA

27/12/12

0,00

111,95

111,94952

0,2939

27/12/26

4,5000(f)

4,5000 01

----

---

0,00

0,00

FIF INT CAN II

16/05/13

0,00

0,00

0,00000

1,3611

16/05/33

5,0000(f)

5,0000 05-11

----

---

0,00

0,00

BONOS EMITIDOS POR EL BHU

1,7578

BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO

Página.:

5

DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA MIÉRCOLES 24 DE FEBRERO DE 2016

Instrumento

F_ult oper.

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YTM**

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Tasa vigente

Meses pago

Tasa

Monto circ.

Monto operado v. nominal

Monto operado v. efectivo

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06/07/05

0,00

110,00

0,00000

0,0000

--------

-----------

-------

----

---

0,00

0,00

OHR SERIE B

24/06/05

0,00

110,00

0,00000

0,0000

--------

-----------

-------

----

---

0,00

0,00

OHR SERIE C

04/10/13

0,00

300,00

0,00000

0,0000

--------

-----------

-------

----

---

0,00

0,00

OBLIGACIONES NEGOCIABLES - U$S OBLIGACIONES - MERC.SECUNDARIO - U$S CEN. LANERA S2

22/08/11

0,00

101,00

0,00000

2,3333

07/04/16

6,0000(f)

6,0000 04-10

----

---

0,00

0,00

CONAH 12M 03/16

24/03/15

0,00

0,00

0,00000

0,8548

21/03/16

2,0000(f)

2,0000 03-09

----

---

0,00

0,00

CONAH 12M 06/16

24/06/15

0,00

0,00

0,00000

0,3562

20/06/16

2,0000(f)

2,0000 06-12

----

---

0,00

0,00

CONAH 12M 12/16

23/12/15

0,00

0,00

0,00000

0,3389

20/12/16

2,0000(f)

2,0000 06-12

----

---

0,00

0,00

CONAH 60M 03/18

12/02/16

99,25

4,4652

99,25

99,25000

1,6130

20/03/18

3,7500(f)

3,7500 03-09

----

---

0,00

0,00

CONAH 60M 03/19

13/11/15

98,00

4,8484

98,00

98,00000

1,4863

20/03/19

3,5000(f)

3,5000 03-09

----

---

0,00

0,00

CONAH 60M 09/17

12/02/16

99,50

4,4694

102,00

100,54390

1,6986

20/09/17

4,0000(f)

4,0000 03-09

----

---

0,00

0,00

CONAH 60M 09/18

04/02/16

98,00

5,0902

0,00

0,00000

1,6130

20/09/18

3,7500(f)

3,7500 03-09

----

---

0,00

0,00

CONAH 84M 09/21

26/06/15

99,50

3,3471

99,50

0,00000

1,3979

20/09/21

3,2500(f)

3,2500 03-09

----

---

0,00

0,00

CONAH 84M 09/22

23/09/15

0,00

0,00

0,00000

1,3445

20/09/22

3,2500(f)

3,2500 03-09

----

---

0,00

0,00

EST COLONIA

29/04/13

0,00

2,2767

102,50

100,43800

2,6000

30/09/16

6,5000(f)

6,5000 03-09

----

---

0,00

0,00

HIP RIOPL 11/17

22/05/14

0,00

3,6510

102,00

0,00000

1,4333

28/11/17

6,0000(f)

6,0000 02

----

---

0,00

0,00

HIP RIOPL 11/18

17/07/15 101,75

3,4454

101,75

101,43466

1,1347

30/11/18

4,7500(f)

4,7500 02

----

---

0,00

0,00

ISUSA 3A 06/17

17/07/15 104,00

104,00

104,00000

0,6444

26/06/17

4,0000(f)

4,0000 06-12

----

---

0,00

0,00

ISUSA 4A 12/17

27/02/15 102,50

2,5504

102,50

102,50000

0,8889

04/12/17

4,0000(f)

4,0000 06-12

----

---

0,00

0,00

ISUSA 5A 07/18

22/01/16 100,00

4,0017

100,00

100,00000

0,5778

02/07/18

4,0000(f)

4,0000 01-07

----

---

0,00

0,00

ISUSA 6A 07/19

27/07/15 101,00

3,6317

101,00

0,00000

0,5000

09/07/19

4,0000(f)

4,0000 01-07

----

---

0,00

0,00

ISUSA S3 06/19

06/05/13

0,00

4,0303

105,00

102,71938

0,9931

29/06/19

L06U$+3,250 6,5000 06-12

----

---

0,00

0,00

ON ALUMINIOS

05/10/15 100,00

5,4679

100,00

100,00000

0,8250

30/12/16

5,5000(f)

5,5000 03

----

---

0,00

0,00

ON ALUMINIOS

19/01/16 100,00

4,5234

100,00

100,00000

0,7625

23/09/21

4,5000(f)

4,5000 12

----

---

0,00

0,00

ON DUCSA

05/11/15 100,15

3,8796

100,15

100,12829

0,8111

11/12/17

4,0000(f)

4,0000 06-12

----

---

0,00

0,00

ON FANAPEL

10/12/15

91,50

5,1697

91,50

91,50000

0,7596

12/12/24

L06U$+3,000 3,7465 06-12

----

---

0,00

0,00

ON UTE 08/18

01/08/13

0,00

101,01

101,00501

0,2715

01/08/18

ONUTE

4,2500 02-08

----

---

0,00

0,00

PUERTA DEL SUR

29/01/16 111,70

3,4500

111,70

111,55514

2,4757

29/10/21

7,7500(f)

7,7500 04-10

----

0,00

0,00

RUNTUNA 06/18

09/07/15 104,00

3,8207

104,00

103,14179

1,3417

15/06/18

7,0000(f)

7,0000 06-12

----

---

0,00

0,00

RUNTUNA 07/25

22/02/16 101,75

5,4540

101,75

101,75000

0,7089

10/07/25

L06U$+3,000 5,7500 01-07

----

---

0,00

0,00

87

BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO

Página.:

6

DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA MIÉRCOLES 24 DE FEBRERO DE 2016

Instrumento

F_ult oper.

Precio Ult. Oper. S/C.

YTM**

Precio ref., al cierre (*)

Precio. ref. próx. ape. (*)

Corrim. int hoy Vencim. Dias

Tasa generica

Tasa vigente

Meses pago

Tasa

Monto circ.

Monto operado v. nominal

Monto operado v. efectivo

OBLIGACIONES NEGOCIABLES - UI OBLIGACIONES - MERC.SECUNDARIO - UI HIP RIOPL 11/21

22/12/11

0,00

100,50

0,00000

1,0750

28/11/21

4,5000(f)

4,5000 02

----

---

0,00

0,00

HIP RIOPL 11/22

30/11/12

0,00

0,00

0,00000

0,8958

30/11/22

3,7500(f)

3,7500 02

----

---

0,00

0,00

ON BHU S1 UI

22/06/15

82,55

82,55

82,55000

0,3125

24/07/34

3,7500(f)

3,7500 01-07

----

---

0,00

0,00

ON BHU S3 UI

21/11/14

0,00

0,00

0,00000

1,0333

21/11/35

4,0000(f)

4,0000 05-11

----

---

0,00

0,00

ON UTE 12/28

16/06/14

0,00

3,5560

104,50

104,75097

1,0250

02/12/28

4,5000(f)

4,5000 06-12

----

---

0,00

0,00

ON UTE 12/42

30/12/15

70,75

1,9053

0,00

0,00000

0,5438

26/12/42

3,3750(f)

3,3750 06-12

----

---

0,00

0,00

ON UTE S1 12/19

14/02/14

0,00

102,26

102,25719

0,7875

30/12/19

5,2500(f)

5,2500 06-12

----

---

0,00

0,00

ON UTE S3 09/20

24/03/15

99,25

99,25

99,25000

1,3500

30/09/20

3,3750(f)

3,3750 03-09

----

---

0,00

0,00

4,3738

3,7170

OBLIGACIONES NEGOCIABLES - $ OBLIGACIONES - MERC.SECUNDARIO - UR ON BHU 07/22

24/07/14

0,00

0,00

0,00000

0,1458

24/07/22

1,7500(f)

1,7500 01-07

----

---

0,00

0,00

ON BHU 11/22

21/11/14

0,00

0,00

0,00000

0,4521

21/11/22

1,7500(f)

1,7500 05-11

----

---

0,00

0,00

ON UTE 08/26

09/02/15

0,00

102,00

103,00000

0,1438

06/08/26

2,8750(f)

2,8750 02-08

----

---

0,00

0,00

97,05

0,00000

1,2183

15/04/17

3,4000(f)

3,4000 04-10

----

---

0,00

0,00

ORGANISMOS INTERNACIONALES ORG. MULT. DE CREDITO - MERC.SECUNDARIO - U$S BANCO MUNDIAL

07/10/15

0,00

BANCO MUNDIAL

01/10/08

0,00

99,50

0,00000

1,2183

15/04/17

3,4000(f)

3,4000 04-10

----

---

0,00

0,00

BCO MUNDIAL

09/10/15

0,00

96,68

0,00000

3,6247

30/09/16

9,0000(f)

9,0000 09

----

---

0,00

0,00

CORP AND 01/17

12/09/06

0,00

0,00

0,00000

0,6708

12/01/17

5,7500(f)

5,7500 01-07

----

---

0,00

0,00

CORP AND 06/19

29/01/15

0,00

0,3900

125,15

0,00000

1,8056

04/06/19

8,1250(f)

8,1250 06-12

----

---

0,00

0,00

CORP AND 06/22

21/01/16

0,00

2,9367

108,25

109,67300

0,8385

15/06/22

4,3750(f)

4,3750 06-12

----

---

0,00

0,00

CORP AND 08/17

17/11/15

0,00

100,00

0,00000

0,0667

08/08/17

1,5000(f)

1,5000 02-08

----

---

0,00

0,00

0,00

0,00000

0,7958

13/08/20

1,5000(f)

1,5000 08

----

---

0,00

0,00

3,8556

ORG. MULT. DE CREDITO - MERC.SECUNDARIO - CHF CORP AND 08/20

13/08/13

0,00

Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguay LETRAS DE REGULACION MONETARIA - MERC.SECUNDARIO - $

BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO

Página.:

7

DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA MIÉRCOLES 24 DE FEBRERO DE 2016

Instrumento

F_ult oper.

Precio Ult. Oper. S/C.

L.R.M. $

YTM**

0,00

Precio ref., al cierre (*)

Precio. ref. próx. ape. (*)

93,21

Corrim. int hoy Vencim. Dias

Tasa generica

Tasa vigente

15/09/16 204

-----------

-------

0,0000

0,00000

Meses pago

Tasa

Monto circ.

13,4000

---

CERT. PARTICIPACION FID. FIN. CERT. PARTICIPACION FID. FIN. - MERC.SECUNDARIO - U$S

Instrumento

Fecha Balance

Capital integrado

CP FF BOSQUES

--------

0,00

0,00 -------

08/08 ---

0,00

0,00

CP FF PAMPA A

--------

0,00

0,00 -------

24/02

116.50

0,00

2.500,00

CP FF PAMPA B

--------

0,00

0,00 -------

11/02

116.00

0,00

0,00

FID FIN ARIAS

--------

0,00

0,00 -------

24/02

106.00

0,00

10.600,00

FID FIN ARIAS 2

--------

0,00

0,00 -------

23/12 ---

0,00

0,00

FID FIN ARIAS 3

--------

0,00

0,00 -------

23/12 ---

0,00

0,00

Patrimonio

Fecha beneficio

Benef.

Cup.

Monto circ.

F.ult Oper

Pre. Monto operado Máximo v. nominal

Monto operado v. efectivo

CERT. PARTICIPACION FID. FIN. CERT. PARTICIPACION FID. FIN. - MERC.SECUNDARIO - UI

Instrumento

Fecha Balance

Capital integrado

**CP FF CASASUR --------

Patrimonio 0,00

Fecha beneficio

0,00 --------

Benef.

Cup.

Monto circ.

--- ---

-----------

F.ult Oper

Pre. Monto operado Máximo v. nominal

01/02/16 103.00

0,00

Monto operado v. efectivo 0,00

ACCIONES ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS - MERC.SECUNDARIO - U$S

Instrumento

Fecha Balance

ALUMINIO URUG

31/12/14

F.N.PAPEL

31/05/15

Capital integrado

Patrimonio

3.853.610,00

Fecha beneficio

15.780.728,00 --------

1.991.000.800,00 3.278.895.000,00 24/10/13

Benef.

Cup.

Monto circ.

F.ult Oper

Pre. Monto operado Máximo v. nominal

Monto operado v. efectivo

--- ---

23/06/10 15.00

0,00

0,00

0.3222%E

43 ---

06/07/12 2.00

0,00

0,00

53.846 % C

5 ---

23/02/00 1.90

0,00

0,00

0,00

0,00

-----------

# FIBRATEX FUND 30/09/06

0,00

85.634.018,00 14/12/94

# FIBRATEX ORD.

30/09/06

0,00

85.634.018,00 14/12/94

53.846 % C

5 ---

23/02/00 1.70

# FIBRATEX ORD.

30/09/06

0,00

85.634.018,00 14/12/94

53.846 % C

5 ---

13/10/97 82.00

0,00

0,00

# FIBRATEX ORD.

30/09/06

0,00

85.634.018,00 14/12/94

53.846 % C

5 ---

13/10/97 82.00

0,00

0,00

Monto operado v. nominal 10.000.000,00

Monto operado v. efectivo 9.321.301,15

BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO

Página.:

DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA MIÉRCOLES 24 DE FEBRERO DE 2016

Instrumento

Fecha Balance

Capital integrado

# FIBRATEX PREF 30/09/06 FRIG. MODELO

30/06/15

GRALADO S.A.

30/04/15

ISUSA ESC

30/06/15

Patrimonio 0,00

Fecha beneficio

85.634.018,00 14/12/94

750.000.000,00 2.843.381.783,00 14/01/15 12.816.000,00

Cup.

Benef.

53.846 % C 1.741388

Monto circ.

F.ult Oper

Pre. Monto operado Máximo v. nominal

Monto operado v. efectivo

5 ---

23/02/00 1.70

0,00

0,00

10 ---

05/01/16 10.00

0,00

0,00

629.688.915,00 --------

-----------

--- ---

15/01/16 605.00

0,00

0,00

1.000.000.000,00 1.711.928.585,00 --------

-----------

--- ---

24/11/15 7.85

0,00

0,00

**PAP. MERCEDES 30/06/14

224.640.000,00

470.822.225,00 16/11/15

13.22115%E --- ---

21/05/02 19.00

0,00

0,00

UNION AGR GR

31/03/15

336.976.221,00

437.925.537,00 --------

-----------

--- ---

03/05/13

0,00

0,00

UNION AGR GR

31/03/15

336.976.221,00

437.925.537,00 --------

--- ---

05/03/14 59.00

0,00

0,00

-----------

Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad), S=indica balance semestral,**(*)=no se recibio balance anual(semest.) (+)A=Dividendos en acciones, C=Capitalización de reservas, S=Suscripción,O=Dividendo operativo,E=Dividendo en efectivo # = con cotización suspendida.

DETALLE OPERACIONES EN RUEDA 1 ELECTRONICA SIBE - EN EL HORARIO DE 11:30 hs a 16:00 hs.

Instrumento BONOS 2019 I.F. ESC.

Vencim.

Precio con Cupón

Precio sin Cupón

Tasa

Fecha Liquidación

115.00

25/02/2016

3.000,00 3.000,00

3.545,00

118.41

115.25

25/02/2016

20.000,00

23.683,33

118.41

115.25

25/02/2016

10.000,00

11.841,67

30.000,00

35.525,00

42.000,00

53.022,67

Total EURO.ROU 2022 8%

124.00

29/02/2016

42.000,00

53.022,67

103.93

103.75

29/02/2016

6.000,00

6.236,25

104.08

103.90

29/02/2016

11.000,00

11.449,63

17.000,00

17.685,88

15.000,00

18.282,55

Total EURO.ROU 2025 6.875%

121.88

119.00

29/02/2016

15.000,00

18.282,55

100.69

99.25

26/02/2016

15.000,00

15.104,43

100.98

99.50

29/02/2016

30.000,00

30.294,79

100.98

99.50

29/02/2016

10.700,00

10.805,14

Total EURO.ROU 2027 4.375%

3.545,00

126.24

Total EURO.ROU 2024 4.50%

Efectivo Operado

118.16

Total BONOS 2019 I.F.

Nominal Operado

8

BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO

Página.:

DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA MIÉRCOLES 24 DE FEBRERO DE 2016 DETALLE OPERACIONES EN RUEDA 1 ELECTRONICA SIBE - EN EL HORARIO DE 11:30 hs a 16:00 hs.

Instrumento

Vencim.

Precio con Cupón

Precio sin Cupón

Tasa

Fecha Liquidación

99.50

29/02/2016

35.000,00

35.343,92

100.98

99.50

29/02/2016

50.000,00

50.491,32

100.98

99.50

29/02/2016

4.300,00

4.342,25

100.98

99.50

29/02/2016

125.46

124.50

29/02/2016 29/02/2016

Total EURO.ROU 2045 4.125%

15/09/201

Total of = oficialización

72.768,25 135.499,50

50.000,00

40.567,19

29/02/2016

30.200,00

24.578,08

80.200,00

65.145,27

89.50

88.50

29/02/2016

43.000,00

38.487,51

89.75

88.75

29/02/2016

55.000,00

49.365,71

90.00

89.00

29/02/2016

93.21

n/a

13.400

24/02/2016

21.500,00

19.351,25

119.500,00

107.204,47

10.000.000,00

9.321.301,15

10.000.000,00

9.321.301,15

102.19

99.90

29/02/2016

370.000,00

24.638,62

102.19

99.90

29/02/2016

187.000,00

12.452,49

557.000,00

37.091,11

200.000,00

9.654,28

200.000,00

9.654,28

5.000,00

5.300,00

78.89

78.25

29/02/2016

106.00

n/a

25/02/2016

n/a

25/02/2016

Total CER.PART CP FF PAMPA A

58.000,00 108.000,00

29/02/2016

Total CER.PART FID FIN ARIAS

62.731,25

80.25

Total EURO. UI 2037 3.7% UI

50.000,00

80.00

Total EURO. UI 2018 5% UI

5.049,13 151.430,98

81.38

Total LETRAMON L.R.M. $

5.000,00 150.000,00

81.13

Total EURO.ROU 2050 5.1%

Efectivo Operado

100.98

Total EURO.ROU 2033 7.875%

Nominal Operado

116.00

n/a

25/02/2016

5.600,00

5.936,00

10.600,00

11.236,00

2.500,00

2.900,00

2.500,00

2.900,00

9

BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO

Página.:

DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA MIÉRCOLES 24 DE FEBRERO DE 2016 DETALLE OPERACIONES EN RUEDA 2 ELECTRONICA SIBE - EN EL HORARIO DE 11:30 hs a 16:00 hs.

Instrumento

Vencim.

Precio con Cupón

Precio sin Cupón

Tasa

Fecha Liquidación

Nominal Operado

Efectivo Operado

Vencim.

Precio con Cupón

Precio sin Cupón

Tasa

Fecha Liquidación

Nominal Operado

Efectivo Operado

DETALLE OPERACIONES EN RUEDA 2 EN EL HORARIO DE 16:30 hs a 17:00hs.

Instrumento

of = oficialización

COTIZACIONES Y ARBITRAJES (fuente: BCU) Moneda

23/02/16

22/02/16

19/02/16

18/02/16

DOLAR AMERICANO (billete)

31.957/31.957

31.957/31.957

31.993/31.993

31.902/31.902

DOLAR AMERICANO (transf.)

31.901/31.901

31.901/31.901

31.937/31.937

31.834/31.834

PESO ARGENTINO (billete) REAL

(billete)

LIBRA ESTERLINA (billete) EURO

(billete)

15.2747

15.2747

15.0674

15.0549

3.9513

3.9513

4.0236

4.0490

1.4020

1.4020

0.0000

0.0000

1.1013

1.1013

1.1136

1.1108

U.I.

3.276/3.276

3.276/3.276

3.273/3.273

3.265/3.265

U.R.

847.320/847.320

847.320/847.320

847.320/847.320

847.320/847.320

10

BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO

Página.:

DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA MIÉRCOLES 24 DE FEBRERO DE 2016 VALORES DE TASAS E INDICES Tasa/Indice

ACTUAL

1er. ANTERIOR

2do. ANTERIOR

2015

INDICE BOVESPA

40136.9000 29/01/2016

37819.9000 21/01

45262.7000 11/12

51874.1700 24/02/15

INDICE DOW-JONES

16382.7000 29/01/2016

15872.0000 21/01

17265.2000 11/12

18209.1900 24/02/15

INDICE MERVAL

11967.9000 29/01/2016

10395.5000 21/01

13408.0000 11/12

9644.2600 24/02/15

INDICE DE PRECIOS AL COMSUMO

0.4500 01/06/2015

0.4900 01/05

0.5700 01/04

2.2200 31/01/15

LIBOR 12 MESES EN U$

1.1398 29/01/2016

1.1437 21/01

1.0525 09/12

0.6774 24/02/15

LIBOR 3 MESES EN U$

0.6126 29/01/2016

0.6186 21/01

0.4920 09/12

0.2611 24/02/15

LIBOR 6 MESES EN U$

0.8603 29/01/2016

0.8578 21/01

0.7297 09/12

0.3852 24/02/15

Índice BVMBG últimos 5 registros

Fecha

Valor

Variación

24/02/2016

186,0298

0,3151

23/02/2016

185,4455

0,0602

22/02/2016

185,3340

0,4975

19/02/2016

184,4166

0,3281

18/02/2016

183,8135

-0,0763

AVISOS SE COMUNICA QUE EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2016, A LAS 11.00 HORAS, EN EL RECINTO BURSATIL, SE PROCEDERA A LA VENTA A LA PUJA DEL DERECHO A OCUPAR UN CARGO DE CORREDOR DE BOLSA. BASE: U$S 50.000,00 (CINCUENTA MIL DOLARES).

(*) Nota: Los valores de referencia para los precios de cierre de los papeles no operados y de apertura de todos los papeles corresponden a los generados por el BCU en su vector de precios – Art. 82 R.O - BVM. Recepción vector de precios del BCU: 24/02/16 18:23 ** La YTM toma para el cálculo la columna Precio Ult. Oper. S/C.

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