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I.M. DE RENGO
Página
:
1
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Fecha
:
14/07/2014
Hora
:
16:07:48
Listado de Deuda Exigible
Desde Obligación
:
Desde RUT
:
Desde Area
:
0003 0003
Desde Centro de Costo
:
0000000 9999999
Obligación
0 201499999999 00000000 99999999
Descripción
Fec.Emis.
Orden
:
Condición
:
Fecha Emis.
:
Desde Cuenta
:
Departamento
Código de Cuenta
01/01/2014 30/06/2014 00.000.000.00.00 215.99.99.999.999.
Rut Proveedor
Nombre Proveedor
Valor
Cuenta 1 GIRO DE FONDO GLOBAL PARA VIATICOS DEL CESFAM RENGO,
11/02/2014 CESFAM ROSARIO 215.21.01.004.006.001.01.01
15,922,085 0
PABLO GOMEZ CORR
201400000035
1 GIRO DE FONDO GLOBAL PARA VIATICOS DEL CESFAM
11/02/2014 CESFAM ROSARIO 215.21.01.004.006.001.01.01
11,277,235 9
MARCELA PAVEZ P
201400000036
Sub Total Cta.
350,000
350,000
15.21.01.004.006.001.01.01 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS PERSONAL DE PLANTA
1 7 PLATOS PLASTICOS, 200 CUCHARITAS PLASTICAS, 5
30/04/2014 CHILE CRECE CONTIG 215.22.01.001.099.001.01.02
15,137,569 3
ROBERTO MATUS C
201400005323
1 ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLERES DE VIDA SANA
07/05/2014 VIDA SANA 215.22.01.001.099.001.01.02
15,137,569 3
ROBERTO MATUS C
201400005337
1 INSUMOS PARA TALLERES VIDA SANA CESFAM RENGO.
12/05/2014 VIDA SANA 215.22.01.001.099.001.01.02
15,137,569 3
ROBERTO MATUS C
201400005354
1 ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLERES A LACTANTES
16/05/2014 CHILE CRECE CONTIG 215.22.01.001.099.001.01.02
96,670,840 9
DIMERC S.A.
201400005375
1 ADQUISICION DE ISUMOS PARA TALLERES CESFAM
29/05/2014 PROMOS 215.22.01.001.099.001.01.02
15,137,569 3
ROBERTO MATUS C
201400005446
1 INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD DE SALUD MENTAL DE RENGO.
29/05/2014 SALUD MENTAL 215.22.01.001.099.001.01.02
15,137,569 3
ROBERTO MATUS C
201400005447
1 ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLERES DEL CESFAM
29/05/2014 PROMOS 215.22.01.001.099.001.01.02
15,137,569 3
ROBERTO MATUS C
201400005445
Sub Total Cta.
14,540
21,840
15,000
264,728
28,870
6,770
12,210
363,958
15.22.01.001.099.001.01.02 ALIMENTOSPARA PERSONAS - SALUD
1 ADQUISICION DE VALES PARA UNIFORMES FEMENINOS DEL
12/06/2014 DASMUN 215.22.02.002.004.001.01.01
96,556,930 8
SODEXO SOLUCION
201400005472
1 ADQUISICION DE PARKAS PARA PROGRAMA CHILE CRECE
19/06/2014 CHILE CRECE CONTIG 215.22.02.002.004.001.01.01
12,124,463 2
RODRIGO VIDAL CA
201400005496
Sub Total Cta.
714,000
2,686,068
3,400,068
15.22.02.002.004.001.01.01 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS SALUD
1 ADQUISICION DE 100 LTS. DE PETROLEO DISEL PARA EL
16/05/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.03.001.008.001.01.01
78,032,140 7
COMERCIAL RENGO
201400005376
1 ADQUISICION DE 150 LTS. DE PETROLEO DIESEL PARA EL
23/05/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.03.001.008.001.01.01
78,032,140 7
COMERCIAL RENGO
201400005411
Sub Total Cta.
69,100
102,000
171,100
15.22.03.001.008.001.01.01 PARA VEHICULOS SALUD
201400005413
1 ADQUISICION DE 750 CARNET PARA EL CESFAM DE RENGO
23/05/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.001.099.005.01.01
201400005455
1 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CESFAM
201400005460
9,844,234 0
LUIS PARRA TAMAY
05/06/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.001.099.005.01.01
78,906,980 8
COMERCIAL MUÑOZ
1 INSUMOS DE ESCRITORIO PARA IMPLEMENTAR CLINICA
10/06/2014 CHILE CRECE CONTIG 215.22.04.001.099.005.01.01
76,626,390 9
BAZAR Y LIBRERIA C
1 MATERIALES DE ESCRITORIO PARA CESFAM DE ROSARIO.
10/06/2014 CHILE CRECE CONTIG 215.22.04.001.099.005.01.01
12,912,271 4
RODRIGO ALARCON
201400005463
1 ADQUISICION DE ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA VIDA
13/06/2014 VIDA SANA 215.22.04.001.099.005.01.01
76,626,390 9
BAZAR Y LIBRERIA C
201400005487
201400005497
1 ADQUISICION DE 1000 DOCUMENTOS DE
19/06/2014 DASMUN 215.22.04.001.099.005.01.01
201400005508
1 ADQUISICION DE INSUMOS PARA FERIA SALUDABLE A
23/06/2014 CHILE CRECE CONTIG 215.22.04.001.099.005.01.01
201400005515
1 ADQUISICION DE DOCUMENTOS DE
25/06/2014 DASMUN 215.22.04.001.099.005.01.01
201400005527
1 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CESFAM
30/06/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.001.099.005.01.01
Sub Total Cta.
15.22.04.001.099.005.01.01 MATERIALES DE OFICINA DEPTO. SALUD
700,000
9,844,234 0
76,626,390 9
9,844,234 0
96,670,840 9
392,700
260,331
64,950
23,710
48,900
LUIS PARRA TAMAY 125,000
BAZAR Y LIBRERIA C 31,600
LUIS PARRA TAMAY 119,000
DIMERC S.A. 101,405
1,167,596
I.M. DE RENGO
Página
:
2
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Fecha
:
14/07/2014
Hora
:
16:07:48
Listado de Deuda Exigible
Desde Obligación
:
Desde RUT
:
Desde Area
:
0003 0003
Desde Centro de Costo
:
0000000 9999999
Obligación
Descripción
0 201499999999 00000000 99999999
Fec.Emis.
Orden
:
Condición
:
Fecha Emis.
:
Desde Cuenta
:
Departamento
Código de Cuenta
01/01/2014 30/06/2014 00.000.000.00.00 215.99.99.999.999.
Rut Proveedor
Nombre Proveedor
Valor
Cuenta 2 COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA EL CESFAM DE ROSARIO.
13/03/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.004.001.006.01.01
76,956,140 4
ETHON PHARMACEU
201300004909
1 MEDICAMENTOS POR EL CONTRATO DE SUMINISTROS,
08/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.004.001.006.01.01
76,956,140 4
ETHON PHARMACEU
201400004965
1 MEDICAMENTOS POR EL CONTRATO DE SUMINISTROS
08/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.004.001.006.01.01
77,596,940 7
LABORATORIO CHI
201400004966
1 MEDICAMENTOS POR EL CONTRATO DE SUMINISTROS
08/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.004.001.006.01.01
76,845,190 7
LABORATORIOS RI
201400004967
1 200 CAJAS SULFATO FERROSO + VITAMINAS B 12, ACIDO
10/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.004.001.006.01.01
80,621,200 8
MERCK S.A.
201400004991
1 AADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL
05/02/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.004.001.006.01.01
76,956,140 4
ETHON PHARMACEU
201400005065
1 ADQUISION DE MEDICAMENTOS PARA EL
05/02/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.004.001.006.01.01
76,845,190 7
LABORATORIOS RI
201400005066
1 MEDICAMENTOS CESFAM RENGO-CONTRATO DE
26/02/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.004.001.006.01.01
77,596,940 7
LABORATORIO CHI
201400005117
1 MEDICAMENTOS CESFAM RENGO-CONTRATO DE
26/02/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.004.001.006.01.01
76,956,140 4
ETHON PHARMACEU
201400005118
1 COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA EL CESFAM ROSARIO.
25/03/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.004.001.006.01.01
77,596,940 7
LABORATORIO CHI
201400005188
1 MEDICAMENTOS DEL CESFAM ROSARIO, SEGUN NOTA DE
09/04/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.004.001.006.01.01
76,956,140 4
ETHON PHARMACEU
201400005241
1 ADQUISICION DE 15000 CAJAS DE FLUOXETINA DE 20 MG.
09/04/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.004.001.006.01.01
76,956,140 4
ETHON PHARMACEU
201400005244
1 MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE ROSARIO, SEGÚN
09/04/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.004.001.006.01.01
76,845,190 7
LABORATORIOS RI
201400005245
1 ADQUISICION DE 3000 UNIDADES DE CELEBRA PARA
10/04/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.004.001.006.01.01
96,981,250 9
PFIZER CHILE S.A.
201400005269
1 PEDIDO DE MEDICAMENTOS Nº 3 POR CONTRATO DE
14/04/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.004.001.006.01.01
77,596,940 7
LABORATORIO CHI
201400005276
1 ADQUISICION DE 17000 CAJAS DE FLUOXETINA PARA CEFSAM
23/04/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.004.001.006.01.01
76,956,140 4
ETHON PHARMACEU
201400005304
1 COMPRA DE 20 CAJAS DE DALACIN CAP. 300MG, PARA EL
23/04/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.004.001.006.01.01
96,981,250 9
PFIZER CHILE S.A.
201400005306
2 ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS PARA LA ATENCION
23/04/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.004.001.006.01.01
91,546,000 3
LABORATORIO SAN
201400005307
1 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL
23/04/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.004.001.006.01.01
77,596,940 7
LABORATORIO CHI
201400005311
1 MEDICAMENTOS PARA CESFAM ROSARIO, SEGUN NOTA DE
09/05/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.004.001.006.01.01
77,596,940 7
LABORATORIO CHI
201400005339
1 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA CESFAM
09/05/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.004.001.006.01.01
76,956,140 4
ETHON PHARMACEU
201400005340
1 MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM ROSARIO SEGUN NOTA
09/05/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.004.001.006.01.01
76,845,190 7
LABORATORIOS RI
201400005341
1 ADQUISICION DE 50 CAJAS DE CELECOXIB DE 200 MG * 30
09/05/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.004.001.006.01.01
96,981,250 9
PFIZER CHILE S.A.
201400005342
1 ADQUISICION DE 300 CAJAS DE CICLOBENZAPRINA PARA EL
13/05/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.004.001.006.01.01
94,544,000 7
PHARMA INVESTI D
201400005366
1 ADQUISICION DE 300 BANDEJAS DE ALUMINIO 30*20
20/05/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.004.001.006.01.01
76,300,380 9
PLASTICOS MIGUEL
201400005395
1 MEDICAMENTOS DE ACUERDO A PEDIDO Nº 4 DEL CONTRATO
26/05/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.004.001.006.01.01
77,596,940 7
LABORATORIO CHI
201400005416
1 MEDICAMENTOS DE ACUERDO A NOTA DE PEDIDO Nº 4 DEL
26/05/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.004.001.006.01.01
76,956,140 4
ETHON PHARMACEU
201400005417
1 MEDICAMENTOS DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO,
26/05/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.004.001.006.01.01
76,845,190 7
LABORATORIOS RI
201400005418
251,600
134,352
58,167
760,410
307,020
77,112
17,136
265,560
1,101,769
677,674
285,600
107,100
30,940
2,249,100
9,604,061
121,380
518,650
305,592
747,320
77,350
629,827
18,008
1,124,550
242,283
57,477
432,208
2,513,810
174,335
I.M. DE RENGO
Página
:
3
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Fecha
:
14/07/2014
Hora
:
16:07:48
Listado de Deuda Exigible
Desde Obligación
:
Desde RUT
:
Desde Area
:
0003 0003
Desde Centro de Costo
:
0000000 9999999
Obligación
0 201499999999 00000000 99999999
Descripción
Fec.Emis.
Orden
:
Condición
:
Fecha Emis.
:
Desde Cuenta
:
Departamento
Código de Cuenta
01/01/2014 30/06/2014 00.000.000.00.00 215.99.99.999.999.
Rut Proveedor
Nombre Proveedor
Valor
Cuenta 1 MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE ROSARIO DE
26/05/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.004.001.006.01.01
96,981,250 9
PFIZER CHILE S.A.
201400005419
1 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL
27/05/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.004.001.006.01.01
91,575,000 1
SOCOFAR S.A
201400005426
1 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA CESFAM
28/05/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.004.001.006.01.01
76,956,140 4
ETHON PHARMACEU
201400005434
1 ADQUISICION DE 12.000.COMPRIMIDOS DE FOLIFER DE
11/06/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.004.001.006.01.01
76,845,190 7
LABORATORIOS RI
201400005465
1 ADQUISICION DE 500 CAJAS DE CICLOBENZAPRINA PARA EL
11/06/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.004.001.006.01.01
94,544,000 7
PHARMA INVESTI D
201400005468
1 MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE RENGO, DE
12/06/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.004.001.006.01.01
77,596,940 7
LABORATORIO CHI
201400005483
1 MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE RENGO DE
12/06/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.004.001.006.01.01
76,956,140 4
ETHON PHARMACEU
201400005484
1 ADQUISICION DE ERITROMICINA 500 MG. * 8
17/06/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.004.001.006.01.01
76,956,140 4
ETHON PHARMACEU
201400005493
1 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL
17/06/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.004.001.006.01.01
76,956,140 4
ETHON PHARMACEU
201400005494
1 MEDICAMENTOS DE ACUERDO A PEDIDO Nº 3 ADJUNTO
14/04/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.004.001.006.01.01
76,956,140 4
ETHON PHARMACEU
201400005277
Sub Total Cta.
674,730
123,189
102,816
771,120
403,806
22,866,966
8,833,608
52,531
2,513,810
2,169,869
61,402,836
15.22.04.004.001.006.01.01 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SALUD
1 INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE ROSARIO, SONDA
22/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.005.002.001.01.01
76,817,870 4
SILMAG CHILE S.A.
201400005025
1 INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE ROSARIO, TELA
22/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.005.002.001.01.01
76,926,460 4
SERGIO ZUÑIGA CA
201400005027
1 ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE
22/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.005.002.001.01.01
86,821,000 1
INMED DROGUERIA L
201400005028
1 ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS, APOSITOS, PARA EL
22/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.005.002.001.01.01
76,205,137 0
COMERCIAL INTE
201400005031
1 ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE
07/03/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.005.002.001.01.01
86,821,000 1
INMED DROGUERIA L
201400005131
1 COMPRA DE INSUMOS QUIRURGICOS, PARA EL
25/03/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.005.002.001.01.01
84,609,600 0
MADEGOM S.A
201400005187
1 COMPRA DE 10 FRASCOS DE ACCU CHEK PERFORMA, PARA
25/03/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.005.002.001.01.01
82,999,400 3
ROCHE CHILE LTDA.
201400005189
1 COMPRA DE APOSITO, PARA EL CESFAM ROSARIO.
25/03/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.005.002.001.01.01
93,366,000 1
COMERCIAL LBF LI
201400005193
1 COMPRA DE JERINGAS Y MARIPOSAS, PARA EL CESFAM
25/03/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.005.002.001.01.01
92,288,000 K
DROGUERIA HOFMA
201400005194
1 COMPRA DE 21 TORNIQUETES DESECHABLES, PARA EL
25/03/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.005.002.001.01.01
59,077,290 9
NIPRO MEDICAL COR
201400005197
1 COMPRA DE APOSITOS DE GASA, PARA EL CESFAM
25/03/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.005.002.001.01.01
77,606,220 0
SERVICIOS ASESORI
201400005200
1 ADQUISICION DE GUANTES DE VINILO PARA CESFAM DE
09/04/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.005.002.001.01.01
81,210,400 4
REUTTER S.A.
201400005254
1 ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS PARA LA ATENCION
23/04/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.005.002.001.01.01
91,546,000 3
LABORATORIO SAN
201400005307
1 INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE ROSARIO POR
28/04/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.005.002.001.01.01
93,366,000 1
COMERCIAL LBF LI
201400005314
1 INSUMOS MEDICO POR EL CONTRATO DE SUMINISTRO
09/05/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.005.002.001.01.01
86,821,000 1
INMED DROGUERIA L
201400005345
1 INSUMOS MEDICOSSOLICITADO EN
09/05/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.005.002.001.01.01
78,936,310 2
NEUMANN LTDA.-
201400005346
1 INSUMOS MEDICOS POR CONTRATO
09/05/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.005.002.001.01.01
93,366,000 1
COMERCIAL LBF LI
201400005347
199,920
221,935
39,270
157,080
226,099
43,982
83,300
61,880
29,988
11,424
112,812
207,060
43,316
133,994
893,095
1,637,790
555,825
I.M. DE RENGO
Página
:
4
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Fecha
:
14/07/2014
Hora
:
16:07:48
Listado de Deuda Exigible
Desde Obligación
:
Desde RUT
:
Desde Area
:
0003 0003
Desde Centro de Costo
:
0000000 9999999
Obligación
0 201499999999 00000000 99999999
Descripción
Fec.Emis.
Orden
:
Condición
:
Fecha Emis.
:
Desde Cuenta
:
Código de Cuenta
Departamento
01/01/2014 30/06/2014 00.000.000.00.00 215.99.99.999.999.
Rut Proveedor
Nombre Proveedor
Valor
Cuenta 1 ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA EL
20/05/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.005.002.001.01.01
84,609,600 0
MADEGOM S.A
201400005398
1 ADQUISICION DE 200 SET DE CURACION DESECHABLES PARA
20/05/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.005.002.001.01.01
76,012,551 2
IMPORTADORA MEG
201400005399
1 ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM
20/05/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.005.002.001.01.01
86,821,000 1
INMED DROGUERIA L
201400005400
1 INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM ROSARIO.
20/05/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.005.002.001.01.01
91,546,000 3
LABORATORIO SAN
201400005402
1 ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM
20/05/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.005.002.001.01.01
80,447,400 5
GUILLERMO HARDIN
201400005403
1 ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS PARA CESFAM
20/05/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.005.002.001.01.01
59,077,290 9
NIPRO MEDICAL COR
201400005404
1 ADQUISICION DE SOBRES DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS
22/05/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.005.002.001.01.01
76,205,137 0
COMERCIAL INTE
201400005406
1 ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM
22/05/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.005.002.001.01.01
96,556,940 5
PROVEEDORES INT
201400005407
1 ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE
22/05/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.005.002.001.01.01
77,190,880 2
SOCIEDAD IMPORT
201400005408
1 ADQUISICION DE PAPEL BIOMEDICO PARA EL CESFAM
27/05/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.005.002.001.01.01
78,027,120 5
DIPROLAB LTDA.
201400005422
1 ADQUISICION DE 02 FRASCOS DE ACCUCHECK PERFORME
12/06/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.005.002.001.01.01
76,031,071 9
SALCOBRAND S,A
201400005471
1 ADQUISICION E INSUMOS PARA CESFAM DE RENGO
12/06/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.005.002.001.01.01
5,398,787 7
EDUARDO AWAD MA
201400005476
1 ADQUISICION DE INSUMOS PARA CESFAM DE RENGO
12/06/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.005.002.001.01.01
82,999,400 3
ROCHE CHILE LTDA.
201400005477
1 ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE
12/06/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.005.002.001.01.01
76,830,090 9
FARMACEUTICA CAR
201400005478
1 ADQUISICION DE 40 ROLLOS DE PAPEL PARA
12/06/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.005.002.001.01.01
77,961,550 2
SOCIEDAD COMERC
201400005479
1 50 SABANILLAS ELITE EXTRA BLANCA PARA CESFAM DE
17/06/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.005.002.001.01.01
96,556,940 5
PROVEEDORES INT
201400005491
1 ADQUISICION DE 04 DETERGENTES ENZIMATICOS
18/06/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.005.002.001.01.01
5,398,787 7
EDUARDO AWAD MA
201400005495
1 5 PAPEL SONY UPP-110 HG (UP-895MD).
19/06/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.005.002.001.01.01
77,762,040 1
ALAMEDA COMPUTA
201400005500
1 JERINGAS INSULINICAS PARA CESFAM ROSARIO
06/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.005.002.001.01.01
80,447,400 5
GUILLERMO HARDIN
201400004944
1 INSUMOS CLINICOS, CESFAM RENGO
07/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.005.002.001.01.01
86,821,000 1
INMED DROGUERIA L
201400004946
1 INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE RENGO ( SONDAS
07/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.005.002.001.01.01
76,268,509 4
SOC. IMPORTADOR
201400004950
1 INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE RENGO.
07/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.005.002.001.01.01
78,027,120 5
DIPROLAB LTDA.
201400004953
1 ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE
07/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.005.002.001.01.01
96,696,000 0
MEDICALTEK CHILE S
201400004955
1 ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM
16/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.005.002.001.01.01
76,817,870 4
SILMAG CHILE S.A.
201400005009
1 INSUMOS CLINICOS PARA CESFAM DE ROSARIO,
22/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.005.002.001.01.01
99,539,530 4
QUALIX FARMACEUT
201400005021
Sub Total Cta.
70,103
202,300
133,280
231,936
626,408
45,699
309,400
127,273
208,911
314,160
60,980
148,691
416,500
50,325
37,128
758,804
92,820
84,341
322,337
480,808
47,695
495,391
85,918
60,690
45,696
10,116,364
15.22.04.005.002.001.01.01 MATERIALES Y UTILES QUIRÚRGICOS SALUD
1 ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS
09/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.005.002.001.01.02
86,821,000 1
INMED DROGUERIA L
201400004973
1 ADQUISISICON DE ESPATULAS DE PULIDO COMPOSITE PARA
09/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.005.002.001.01.02
79,595,850 9
DENTAL LAVAL LI
201400004981
82,110
29,893
I.M. DE RENGO
Página
:
5
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Fecha
:
14/07/2014
Hora
:
16:07:48
Listado de Deuda Exigible
Desde Obligación
:
Desde RUT
:
Desde Area
:
0003 0003
Desde Centro de Costo
:
0000000 9999999
Obligación
0 201499999999 00000000 99999999
Descripción
Fec.Emis.
Orden
:
Condición
:
Fecha Emis.
:
Desde Cuenta
:
Departamento
Código de Cuenta
01/01/2014 30/06/2014 00.000.000.00.00 215.99.99.999.999.
Rut Proveedor
Nombre Proveedor
Valor
Cuenta 1 50 UNIDADES DE ANESTESIA DENTAL DENTSPLY, PARA EL
10/03/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.005.002.001.01.02
85,462,700 7
BUHOS SOC. COME
201400005137
1 12 PELICULAS DE RAYOS DENTAL ADULTO Y 01 PEÍCULA
09/04/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.005.002.001.01.02
76,271,360 8
MAYORDENT DENT
201400005238
1 INSUMOS DENTALES POR CONTRATO DE SUMINISTROS
17/04/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.005.002.001.01.02
85,462,700 7
BUHOS SOC. COME
201400005288
1 ADQUISICION DE VASOS DESECHABLES PARA CESFAM
13/05/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.005.002.001.01.02
15,137,569 3
ROBERTO MATUS C
201400005359
1 INSUMOS DENTALES POR CONTRATO DE SUMINISTRO,
16/05/2014 GES PREVENTIVO SA 215.22.04.005.002.001.01.02
85,462,700 7
BUHOS SOC. COME
201400005380
1 ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA EL
28/05/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.005.002.001.01.02
76,128,840 7
TREMA DENTAL LIM
201400005430
1 ADQUISICION DE 200 GUANTES DE LATEX LIBRE DE
28/05/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.005.002.001.01.02
76,271,360 8
MAYORDENT DENT
201400005431
201400005433
1 ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA EL
28/05/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.005.002.001.01.02
5,398,787 7
1 ADQUISICION DE FLUOR VARNISH PARA EDUCACION EN
02/06/2014 GES PREVENTIVO SA 215.22.04.005.002.001.01.02
76,128,840 7
TREMA DENTAL LIM
201400005448
1 ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA EL
26/06/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.005.002.001.01.02
76,128,840 7
TREMA DENTAL LIM
201400005522
1 ADQUISICION DE SELLANTE FISSURIT BLANCO PARA
26/06/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.005.002.001.01.02
76,128,840 7
TREMA DENTAL LIM
201400005523
1 ADQUISICION DE 20 FRASCOS DE AMALGAMA PARA CESFAM
26/06/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.005.002.001.01.02
79,807,250 1
IMPORTACIONES Y E
201400005524
1 ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA EL
26/06/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.005.002.001.01.02
77,371,920 9
CLAN DENT COMERC
201400005525
Sub Total Cta.
9,401
375,070
903,686
16,000
490,280
485,520
949,620
EDUARDO AWAD MA 566,440
116,382
809,712
124,783
286,457
128,262
5,373,616
15.22.04.005.002.001.01.02 INSUMOS DENTALES
1 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CESFAM DE
28/05/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.007.003.001.01.01
78,906,980 8
COMERCIAL MUÑOZ
201400005436
1 ADQUISCION DE 01 BALDE DE QUIK FILL PARA EL CESFAM DE
29/05/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.007.003.001.01.01
10,141,708 5
MAX PALMA SANHUE
201400005437
1 MATERIALES DE ASEO PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD.
10/06/2014 DASMUN 215.22.04.007.003.001.01.01
15,137,569 3
ROBERTO MATUS C
201400005464
1 ADQUISICION DE 01 PAD Y 01 BALDE DE BC- FIRST,
12/06/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.007.003.001.01.01
10,141,708 5
MAX PALMA SANHUE
201400005480
1 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CESFAM
26/06/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.007.003.001.01.01
78,906,980 8
COMERCIAL MUÑOZ
201400005518
1 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CESFAM DE
26/06/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.007.003.001.01.01
96,556,940 5
PROVEEDORES INT
201400005519
1 ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA EL CESFAM DE
26/06/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.007.003.001.01.01
96,670,840 9
DIMERC S.A.
201400005526
1 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CESFAM DE
30/06/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.007.003.001.01.01
78,906,980 8
COMERCIAL MUÑOZ
201400005529
1 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL CESFAM DE RENGO
30/06/2014 DASMUN 215.22.04.007.003.001.01.01
78,906,980 8
COMERCIAL MUÑOZ
201400005532
1 ADQUISICION DE 40 TOALLAS DE PAPEL PARA EL CESFAM DE
30/06/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.007.003.001.01.01
96,556,940 5
PROVEEDORES INT
201400005533
Sub Total Cta.
102,269
98,000
79,540
90,211
196,435
910,170
54,778
125,492
165,643
463,386
2,285,924
15.22.04.007.003.001.01.01 MATERIALES Y UTILES DE ASEO SALUD
1 ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA EL CESFAM DE
07/02/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.009.007.001.01.01
96,556,940 5
PROVEEDORES INT
201400005079
1 ADQUISICION DE TONERS PARA EL CESFAM DE RENGO
07/02/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.009.007.001.01.01
96,556,940 5
PROVEEDORES INT
201400005081
1 ADQUISICION DE TONERS Y DVD VIRGEN PARA CESFAM
23/04/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.009.007.001.01.01
77,339,180 7
COMERCIAL SERCO
201400005303
870,417
474,106
1,101,777
I.M. DE RENGO
Página
:
6
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Fecha
:
14/07/2014
Hora
:
16:07:48
Listado de Deuda Exigible
Desde Obligación
:
Desde RUT
:
Desde Area
:
0003 0003
Desde Centro de Costo
:
0000000 9999999
Obligación
0 201499999999 00000000 99999999
Descripción
Fec.Emis.
Orden
:
Condición
:
Fecha Emis.
:
Desde Cuenta
:
Departamento
Código de Cuenta
01/01/2014 30/06/2014 00.000.000.00.00 215.99.99.999.999.
Rut Proveedor
Nombre Proveedor
Valor
Cuenta 1 ADQUISICION DE TONES PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD.
04/06/2014 DASMUN 215.22.04.009.007.001.01.01
96,556,940 5
PROVEEDORES INT
201400005449
1 ADQUISICION DE 10 MOUSE KENSIGTON PARA EL CESFAM
13/06/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.009.007.001.01.01
76,525,840 5
COMERCIALIZADOR
201400005485
2 ADQUISICION DE UPS PARA CESFAM ROSARIO.
13/06/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.009.007.001.01.01
76,068,574 7
MARCOTEC SERVI
201400005486
Sub Total Cta.
1,041,253
62,602
38,813
3,588,968
15.22.04.009.007.001.01.01 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES SALUD
1 ADQUISICION DE 13 PLANCHAS DE ZINC DE 0.35 PRA
30/01/2014 DASMUN 215.22.04.010.999.002.01.01
79,677,620 K
SOCIEDAD COMERC
201400005054
1 8 MTS. DE GRAVILLA 3/4 PARA PATIO DE ESTACIONAMIENTO
05/05/2014 DASMUN 215.22.04.010.999.002.01.01
76,177,688 6
SOC. DE SERV. AGR
201400005326
1 ADQUISICION DE EQUIPO FLOURECENTES PARA EL
19/06/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.010.999.002.01.01
6,711,559 7
SERGIO DUARTE GA
201400005498
1 ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION EN
26/06/2014 DASMUN 215.22.04.010.999.002.01.01
81,529,700 8
JOSE ROYO Y CIA. L
201400005517
1 ADQUISICION DE MATERIALES DE PARA PROTECCION DEL
26/06/2014 DASMUN 215.22.04.010.999.002.01.01
6,711,559 7
SERGIO DUARTE GA
201400005520
Sub Total Cta.
92,950
119,000
44,040
36,030
32,950
324,970
15.22.04.010.999.002.01.01 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION INMUEBLES - SALUD
1 COMPRA DE COLCHONETAS, CON CARGO AL PROGRAMA
27/03/2014 CHILE CRECE CONTIG 215.22.04.999.003.001.01.01
96,978,670 2
SEIGARD CHILE S.A
201400005203
1 COMPRA DE 04 PIZARRAS DE CORCHO CON CARGO AL
31/03/2014 MEJORIA DE EQUIDA 215.22.04.999.003.001.01.01
76,699,810 0
DISMAT E.I.R.L.
201400005212
1 COMPRA DE 20 SOPORTES ACRILICOS, CON CARGO AL
31/03/2014 MEJORIA DE EQUIDA 215.22.04.999.003.001.01.01
76,243,568 3
COMERCIALIZADOR
201400005217
1 COMPRA DE 04 ESCABELES Y 04 DISPENSADORES DE JABON,
31/03/2014 MEJORIA DE EQUIDA 215.22.04.999.003.001.01.01
6,092,496 1
JUAN ALBERTO MOR
201400005218
1 1 SET DE FLORES DE BACH PARA PACIENTES DEL
09/04/2014 SALUD MENTAL 215.22.04.999.003.001.01.01
76,091,115 1
AYARZA Y HUERTA L
201400005239
1 ADQUISICION DE 01 SET FLORES DE BACH PARA SALUD
13/05/2014 SALUD MENTAL 215.22.04.999.003.001.01.01
99,580,530 8
COMERCIAL PAIMU
201400005360
1 ADQUISICION DE 01 ESCABEL PARA CESFAM DE RENGO
29/05/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.999.003.001.01.01
76,837,310 8
FAYMO S.A.
201400005441
2 ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLERES DE SALUD
05/06/2014 SALUD MENTAL 215.22.04.999.003.001.01.01
15,137,569 3
ROBERTO MATUS C
201400005452
1 ADQUISICION DE SOPORTE PARA LED 02 MANTAS POLAR Y
10/06/2014 CHILE CRECE CONTIG 215.22.04.999.003.001.01.01
76,049,842 4
INVERSIONES JULI
201400005462
1 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA VIDA
23/06/2014 CHILE CRECE CONTIG 215.22.04.999.003.001.01.01
12,912,271 4
RODRIGO ALARCON
201400005509
1 ADQUISICION DE ESCALERA METALICA DE 2.44 PARA EL
26/06/2014 DASMUN 215.22.04.999.003.001.01.01
6,711,559 7
SERGIO DUARTE GA
201400005516
Sub Total Cta.
201400005457
54,835
357,000
179,928
327,250
169,900
24,385
3,520
36,960
72,050
61,900
1,554,693
15.22.04.999.003.001.01.01 OTROS SALUD
1 ADQUISICION DE 1900 GAS LICUADO A GRANEL
Sub Total Cta.
266,965
09/06/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.05.003.002.001.01.01
91,806,000 6
ABASTIBLE S.A. 653,429
653,429
15.22.05.003.002.001.01.01 GAS SALUD
201400005361
1 CAMBIO DE RECEPTACULO 70*70 MAS CODO Y UNION
13/05/2014 MANTENIMIENTO IN 215.22.06.001.003.001.01.01
6,582,146 K
JUAN ROSALES VAS
201400005390
1 ADQUISICION DE 26 PLANCHAS DE ZINC ACANALADO PARA EL
20/05/2014 DASMUN 215.22.06.001.003.001.01.01
96,511,460 2
CONSTRUMART S.A
201400005489
1 CIERRE BULLDOG DE 2 METROS DE ALTURA, PARA CESFAM DE
16/06/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.06.001.003.001.01.01
6,582,146 K
JUAN ROSALES VAS
201400005499
1 CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE PROTECCIÓN SUPERIOR PARA
19/06/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.06.001.003.001.01.01
9,343,403 K
ANA VICTORIA CERO
101,150
224,788
4,879,253
1,413,720
I.M. DE RENGO
Página
:
7
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Fecha
:
14/07/2014
Hora
:
16:07:48
Listado de Deuda Exigible
Desde Obligación
:
Desde RUT
:
Desde Area
:
0003 0003
Desde Centro de Costo
:
0000000 9999999
Obligación
0 201499999999 00000000 99999999
Descripción
Fec.Emis.
Orden
:
Condición
:
Fecha Emis.
:
Desde Cuenta
:
Código de Cuenta
Departamento
01/01/2014 30/06/2014 00.000.000.00.00 215.99.99.999.999.
Rut Proveedor
Nombre Proveedor
Valor
Cuenta 201400005513
1 REPARACIONES EN CESFAM RENGO.
Sub Total Cta.
201400005514
6,582,146 K
25/06/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.06.002.013.001.01.01
92,475,000 6
1 REPARACION DE EQUIPO AUTOCLAVE MARCA ALMED,
31/03/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.06.006.002.001.01.01
79,587,370 8
201400005381
1 MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CORRECTIVA , PREVENTIVA DE
19/05/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.06.006.002.001.01.01
7,325,478 7
201400005365
6,708,161 KAUFMANN S.A. VE 333,066
333,066 ALVAREZ Y MEDINA 92,820
RAMON LUIS FLOR 123,998
216,818
15.22.06.006.002.001.01.01 MANT. Y REPAR. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS SALUD
1 SERVICIO ANUNCIO PUBLICITARIO EN FORMATO DE
Sub Total Cta.
89,250
15.22.06.002.013.001.01.01 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-SALUD
201400005221
Sub Total Cta.
JUAN ROSALES VAS
15.22.06.001.003.001.01.01 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES SALUD
1 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y MANTENCION DE
Sub Total Cta.
23/06/2014 MANTENIMIENTO IN 215.22.06.001.003.001.01.01
13/05/2014 DASMUN 215.22.07.001.003.001.01.01
81,372,200 3
COMUNIDAD GONZ 55,997
55,997
15.22.07.001.003.001.01.01 SERVICIOS DE PUBLICIDAD SALUD
1 SERVICIO DE ASEO TERMINAL PARA CESFAM ROSARIO
08/04/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.08.001.005.001.01.01
10,141,708 5
MAX PALMA SANHUE
201400005231
2 SERVICIO DE ASEO TERMINAL PARA POSTA LO DE LOBOS,
08/04/2014 POSTA LO DE LOBO 215.22.08.001.005.001.01.01
10,141,708 5
MAX PALMA SANHUE
201400005231
3 SERVICIO DE ASEO TERMINAL PARA POSTA DE CERRILLOS
08/04/2014 POSTA CERRILLO 215.22.08.001.005.001.01.01
10,141,708 5
MAX PALMA SANHUE
201400005231
4 SERVICIO DE ASEO TERMINAL PARA POSTA DE POPERA
08/04/2014 POSTA POPETA 215.22.08.001.005.001.01.01
10,141,708 5
MAX PALMA SANHUE
201400005231
5 SERVICIO DE ASEO TERMINAL PARA POSTA DE LO
08/04/2014 POSTA LO CARTEGEN 215.22.08.001.005.001.01.01
10,141,708 5
MAX PALMA SANHUE
201400005231
Sub Total Cta.
201400005488
201400005357
201400005324
201400005373
666,666
10,166,662
16/06/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.08.002.002.001.01.01
76,338,297 4
SERVICIOS DE SEG 15,993,600
15,993,600
13/05/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.08.999.004.001.01.01
91,335,000 6
INDURA S.A. 81,266
81,266
05/05/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.09.005.002.001.01.01
82,983,100 7
COMISION CHILENA 202,482
202,482
15.22.09.005.002.001.01.01 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS SALUD
1 ADQUISICION DE CURSO DE ACREDITACION EN CALIDAD
Sub Total Cta.
666,666
15.22.08.999.004.001.01.01 OTROS SALUD
1 ARRIENDO DE DOSIMETROS PARA FUNCIONARIOS DEL
Sub Total Cta.
666,666
15.22.08.002.002.001.01.01 SERVICIOS DE VIGILANCIA SALUD
1 ADQUISICION DE RECARGA OXIGENO PARA CESFAM
Sub Total Cta.
666,666
15.22.08.001.005.001.01.01 SERVICIOS DE ASEO SALUD
1 SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL CESFAM DE RENGO, DESDE
Sub Total Cta.
7,499,998
15/05/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.11.002.004.001.01.01
77,453,330 3
MEDWARE CAPACI 412,000
412,000
15.22.11.002.004.001.01.01 CURSOS DE CAPACITACIÓN SALUD
1 ADQUISISCION DE 180 RADIOGRAFIAS DE CADERA
28/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.11.999.003.001.01.01
78,032,600 K
SOCIEDAD DE PRES
201400005040
2 ADQUISISCION DE 800 RADIOGRAFIAS DE CADERA
28/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.11.999.003.001.01.01
78,032,600 K
SOCIEDAD DE PRES
201400005040
1 ADQUISICION DE 400 EXAMENES DE ECOGRAFIA
28/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.11.999.003.001.01.01
78,032,600 K
SOCIEDAD DE PRES
201400005041
1 REALIZACION DE 165 ECOTOMOGRAFIAS MAMARIAS
28/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.11.999.003.001.01.01
77,452,190 9
IMAGEN SALUD LTD
201400005044
2 REALIZACION DE 165 ECOTOMOGRAFIAS MAMARIAS
28/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.11.999.003.001.01.01
77,452,190 9
IMAGEN SALUD LTD
201400005044
93,000
4,960,000
4,942,000
832,000
2,145,000
I.M. DE RENGO
Página
:
8
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Fecha
:
14/07/2014
Hora
:
16:07:48
Listado de Deuda Exigible
Desde Obligación
:
Desde RUT
:
Desde Area
:
0003 0003
Desde Centro de Costo
:
0000000 9999999
Obligación
0 201499999999 00000000 99999999
Descripción
Fec.Emis.
Orden
:
Condición
:
Fecha Emis.
:
Desde Cuenta
:
Departamento
Código de Cuenta
01/01/2014 30/06/2014 00.000.000.00.00 215.99.99.999.999.
Rut Proveedor
Nombre Proveedor
Valor
Cuenta 1 ADQUISICION DE 360 RADIOGRAFIAS DE TORAX
06/02/2014 APOYO IRA RX 215.22.11.999.003.001.01.01
77,452,190 9
IMAGEN SALUD LTD
201400005073
1 100 TRATAMIENTOS ODONTOLOGICOS INTEGRALES
12/06/2014 GES ODONTOLOGICO 215.22.11.999.003.001.01.01
76,147,700 5
SOCIEDAD MEDICO
201400005473
1 ADQUISICION DE 121 TRATAMIENTOS INTEGRALES
12/06/2014 ODONTOLOGICO IN 215.22.11.999.003.001.01.01
22,081,829 2
DIANA LUCIA RICO R
201400005474
1 ADQUISICION DE SERVICIO DE 45 TRATAMIENTOS DE
12/06/2014 ODONTOLOGICO IN 215.22.11.999.003.001.01.01
76,190,501 5
SOCIEDAD DE SERV
201400005475
1 ADQUISICION DE 10 AUDIFIONOS GRUPO EXTRA 11
26/06/2014 OTORRINOLOGIA 215.22.11.999.003.001.01.01
76,004,615 9
CENTRO AUDIOLOG
201400005521
Sub Total Cta.
3,423,000
21,500,000
32,474,000
2,475,000
3,180,870
76,024,870
15.22.11.999.003.001.01.01 OTROS SALUD
1 GIRO DE FONDO GLOBAL PARA GASTOS MENORES DEL
11/02/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.12.002.004.001.01.01
14,012,956 9
ARENAS MARTINEZ A
201400000032
1 GIRO DE FONDO GLOBAL PARA GASTOS MENORES DEL
11/02/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.12.002.004.001.01.01
16,223,474 9
MARIANELA PEÑA Q
201400000033
1 GIRO DE FONDO GLOBAL PARA GASTOS MENORES DEL DEPTO.
11/02/2014 DASMUN 215.22.12.002.004.001.01.01
11,342,053 7
LUIS MARTINEZ BAS
201400000034
Sub Total Cta.
350,000
350,000
350,000
1,050,000
15.22.12.002.004.001.01.01 GASTOS MENORES SALUD
1 ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLERES DE SALUD
05/06/2014 SALUD MENTAL 215.22.12.999.005.001.01.01
15,137,569 3
ROBERTO MATUS C
201400005452
1 INSUMOS PARA TALLERES VIDA SANA CESFAM ROSARIO.
11/06/2014 VIDA SANA 215.22.12.999.005.001.01.01
15,137,569 3
ROBERTO MATUS C
201400005469
1 ADQUISICION DE 01 CANASTA DE FRUTAS YFRUTOS SECOS
12/06/2014 VIDA SANA 215.22.12.999.005.001.01.01
15,137,569 3
ROBERTO MATUS C
201400005481
1 ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLERES DE CHILE
12/06/2014 CHILE CRECE CONTIG 215.22.12.999.005.001.01.01
15,137,569 3
ROBERTO MATUS C
201400005482
1 ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLERES CHILE CRECE
17/06/2014 CHILE CRECE CONTIG 215.22.12.999.005.001.01.01
15,137,569 3
ROBERTO MATUS C
201400005492
1 ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLERES DE SALUD
23/06/2014 SALUD MENTAL 215.22.12.999.005.001.01.01
15,137,569 3
ROBERTO MATUS C
201400005507
1 ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROGRAMA CHILE CRECE
23/06/2014 CHILE CRECE CONTIG 215.22.12.999.005.001.01.01
15,137,569 3
ROBERTO MATUS C
201400005510
1 ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLES DE SALUD
23/06/2014 SALUD MENTAL 215.22.12.999.005.001.01.01
15,137,569 3
ROBERTO MATUS C
201400005511
1 ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLERES DE SALUD
23/06/2014 SALUD MENTAL 215.22.12.999.005.001.01.01
15,137,569 3
ROBERTO MATUS C
201400005512
Sub Total Cta.
20,168
15,059
12,990
20,973
96,730
30,290
36,169
99,052
26,188
357,619
15.22.12.999.005.001.01.01 OTROS SALUD
1 COMPRA DE 02 BERGERE, CON CARGO AL PROGRAMA CHILE
27/03/2014 CHILE CRECE CONTIG 215.29.04.003.001.001.01.01
85,985,700 0
SAUL ZUÑIGA DAZA
201400005208
1 1 MESA LB BASFLEX 120X74 MODELO BASFLEX.
29/04/2014 MEJORIA DE EQUIDA 215.29.04.003.001.001.01.01
76,270,519 2
JESUS GARCIA Y CI
201400005318
1 ADQUISICION DE MOVILIARIO PARA EL CESFAM DE ROSARIO.
13/05/2014 MEJORIA DE EQUIDA 215.29.04.003.001.001.01.01
76,837,310 8
FAYMO S.A.
201400005356
1 ADQUISICION DE 02 SILLAS PARA EL DEPARTAMENTO DE
29/05/2014 DASMUN 215.29.04.003.001.001.01.01
83,732,700 8
INDUMAC LTDA.
201400005438
1 ADQUISICION DE 1 ESCRITORIO, SILLA , 2 SILLAS
10/06/2014 CHILE CRECE CONTIG 215.29.04.003.001.001.01.01
76,909,170 K
AGM & DIMAD S.A.
201400005461
1 ADQUISICION DE 10 ESTUFAS SOMELA PARA CESFAM
17/06/2014 MEJORIA DE EQUIDA 215.29.04.003.001.001.01.01
76,193,188 1
COMERCIAL MOTOR
201400005490
1 ADQUISICION DE MUEBLE DE MELAMINA CON CORREDERA
20/06/2014 DASMUN 215.29.04.003.001.001.01.01
50,986,050 5
CASTRO MADRID A
201400005505
1 ADQUISICION DE 01 ESTANTE PARA EL DEPARTAMENTO DE
30/06/2014 DASMUN 215.29.04.003.001.001.01.01
50,986,050 5
CASTRO MADRID A
201400005528
399,980
110,789
1,442,006
147,517
410,233
917,407
119,000
122,570
I.M. DE RENGO
Página
:
9
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Fecha
:
14/07/2014
Hora
:
16:07:48
Listado de Deuda Exigible
Desde Obligación
:
Desde RUT
:
Desde Area
:
0003 0003
Desde Centro de Costo
:
0000000 9999999
Obligación
0 201499999999 00000000 99999999
Descripción
Fec.Emis.
Orden
:
Condición
:
Fecha Emis.
:
Desde Cuenta
:
Departamento
Código de Cuenta
01/01/2014 30/06/2014 00.000.000.00.00 215.99.99.999.999.
Rut Proveedor
Nombre Proveedor
Valor
Cuenta
Sub Total Cta.
3,669,502
15.29.04.003.001.001.01.01 MOBILIARIO Y OTROS SALUD
1 ADQUISICION DE ESCALERA, ESPEJO, BARRA PARALELA DE 3
13/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.29.05.999.002.001.01.01
6,471,377 9
OCTAVIO ABRAHAM
201400004994
1 ADQUISICION DE UNA BICICLETA MAGNETICA, 01
13/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.29.05.999.002.001.01.01
76,133,399 2
COMERCIALIZADOR
201400004998
1 ADQUISICION DE 01 MUDADOR CON 2 PUERTAS PARA EL
11/06/2014 CHILE CRECE CONTIG 215.29.05.999.002.001.01.01
6,092,496 1
JUAN ALBERTO MOR
201400005466
1 ADQUISICION DE 01 TURBINA ULTRA PUCH PARA EL CESFAM
12/06/2014 CESFAM URBANO REN 215.29.05.999.002.001.01.01
7,325,478 7
RAMON LUIS FLOR
201400005470
1 ADQUISICION DE PREMIO PARA CONCURSO SUPER PAPA DEL
30/06/2014 CHILE CRECE CONTIG 215.29.05.999.002.001.01.01
76,179,170 2
SOCIEDAD INFORM
201400005530
1 ADQUISICION DE MELETIN PROFESIONAL NSK MODELO 18,
30/06/2014 CESFAM URBANO REN 215.29.05.999.002.001.01.01
83,217,600 1
SOC. CILA LTDA.
201400005531
Sub Total Cta.
1,195,950
198,599
117,810
125,000
20,395
395,000
2,052,754
15.29.05.999.002.001.01.01 OTRAS SALUD
1 ADQUISISICON DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL
13/05/2014 CESFAM URBANO REN 215.29.06.001.002.001.01.01
76,525,840 5
COMERCIALIZADOR
201400005362
1 ADQUISICION DE 10 TECLADOS Y 2 MOUSE INALAMBRICOS
13/06/2014 CESFAM ROSARIO 215.29.06.001.002.001.01.01
76,068,574 7
MARCOTEC SERVI
201400005486
Sub Total Cta.
579,419
110,772
690,191
15.29.06.001.002.001.01.01 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS SALUD
1 NUECES, CIRUELAS, MANI Y PASAS PARA EL CESFAM DE
02/01/2014 CHILE CRECE CONTIG 215.34.07.090.001.002.01.01
4,755,091 2
EMILIA CASTAÑEDA
201300003874
1 COMPRA DE GALLETAS Y JUGOS PARA EL PROG. CHILE
02/01/2014 CHILE CRECE CONTIG 215.34.07.090.001.002.01.01
76,462,500 5
SURTI VENTAS LTD
201300004466
Sub Total Cta.
201300004472
119,342
147,342
15.34.07.090.001.002.01.01 DEUDA FLOTANTE - ALIMENTO Y BEBIDAS
1 COMPRA DE POLAR CON CIERRE, CAMISA OXFORD,
Sub Total Cta.
28,000
02/01/2014 DASMUN 215.34.07.090.001.002.02.02
77,519,600 9
COMERCIAL PEREZ D 81,930
81,930
15.34.07.090.001.002.02.02 DEUDA FLOTANTE VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
1 TALONARIO MEDICAMENTOS CONTROLADOS (VERDE) PARA
02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.01
61,608,700 2
CENTRAL DE ABAST
201200002946
1 COMPRA DE 03 PIZARRA ACRILICA PARA LA POSTA LO
02/01/2014 POSTA POPETA 215.34.07.090.001.002.04.01
76,626,390 9
BAZAR Y LIBRERIA C
201200003173
2 COMPRA DE 03 PIZARRA ACRILICA PARA LA POSTA LO
02/01/2014 POSTA LO DE LOBO 215.34.07.090.001.002.04.01
76,626,390 9
BAZAR Y LIBRERIA C
201200003173
1 COMPRA DE 04 TELAS PVC DE 55 X 55 CN. 01 TELA DE
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.01
9,844,234 0
LUIS PARRA TAMAY
201300004132
1 COMPRA DE 01 CONTINUO 11 X 95 ORIGINAL. PARA EL
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.01
12,912,271 4
RODRIGO ALARCON
201300004348
Sub Total Cta.
51,064
4,990
9,980
108,766
15,900
190,700
15.34.07.090.001.002.04.01 DEUDA FLOTANTE MAT OFICINA SALUD
1 COMPRA DE 120 GINEMAXIN DE 28 COMP. Y 400 TIAMINA
02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.04
91,575,000 1
SOCOFAR S.A
201100002339
1 COMPRA DE ACIDO ACETIL, ACIDO FOLICO, SUERO
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04
76,956,140 4
ETHON PHARMACEU
201200002880
1 COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGÚN CONTRATO DE
02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.04
76,956,140 4
ETHON PHARMACEU
201200002923
1 COMPRA DE PEDIDO Nº 5 MEDICAMENTOS POR EL
02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.04
76,956,140 4
ETHON PHARMACEU
201200003090
1 COMPRA DE PEDIDO DEL CESFAM DE ROSARIO, DE
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04
76,956,140 4
ETHON PHARMACEU
201200003220
1 COMPRA DE 40 TINIDAZOL 500 MG. Y 80
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04
76,830,090 9
FARMACEUTICA CAR
201200003227
18,036
137,838
3,521
9,532
5,711
47,362
I.M. DE RENGO
Página
:
10
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Fecha
:
14/07/2014
Hora
:
16:07:48
Listado de Deuda Exigible
Desde Obligación
:
Desde RUT
:
Desde Area
:
0003 0003
Desde Centro de Costo
:
0000000 9999999
Obligación
Descripción
0 201499999999 00000000 99999999
Fec.Emis.
Orden
:
Condición
:
Fecha Emis.
:
Desde Cuenta
:
Departamento
Código de Cuenta
01/01/2014 30/06/2014 00.000.000.00.00 215.99.99.999.999.
Rut Proveedor
Nombre Proveedor
Valor
Cuenta 1 COMPRA DE NIFEDIPINO, RANITIDINA,
02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.04
78,307,040 5
FARMACEUTICA SAN
201200003600
1 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE RENGO.
02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.04
76,956,140 4
ETHON PHARMACEU
201200003676
1 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04
76,956,140 4
ETHON PHARMACEU
201200003731
1 COMPRA DE 1000 CLORDIAZEPOXIDO 10 MG. Y
02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.04
77,596,940 7
LABORATORIO CHI
201200003790
1 MEDICAMENTOS POR EL CONTRATO DE SUMINISTRO,
02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.04
77,596,940 7
LABORATORIO CHI
201300003853
1 MEDICAMENTOS SEGUN CONVENIO, DE ACUERDO A
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04
76,956,140 4
ETHON PHARMACEU
201300003903
1 COMPRA DE 01 MEDICAMENTOS DE ACUERDO
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04
77,596,940 7
LABORATORIO CHI
201300003932
1 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE RENGO.
02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.04
76,956,140 4
ETHON PHARMACEU
201300003987
1 COMPRA DE 60 CJ. AMIODARONA 200 MG. PARA EL
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04
94,544,000 7
PHARMA INVESTI D
201300004003
1 COMPRA DE DICLOFENACO SODICO, TOLBUTAMIDA 500
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04
91,575,000 1
SOCOFAR S.A
201300004008
1 MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE ROSARIO, DE
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04
76,956,140 4
ETHON PHARMACEU
201300004032
1 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM ROSARIO.
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04
77,596,940 7
LABORATORIO CHI
201300004148
1 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM ROSARIO.
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04
76,956,140 4
ETHON PHARMACEU
201300004149
1 COMPRA DE PREDNISONA PARA EL CESFAM RENGO.
02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.04
76,956,140 4
ETHON PHARMACEU
201300004220
1 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM ROSARIO.
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04
77,596,940 7
LABORATORIO CHI
201300004225
1 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM ROSARIO.
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04
76,956,140 4
ETHON PHARMACEU
201300004226
1 COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ACUERDO AL CONTRATO
02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.04
77,596,940 7
LABORATORIO CHI
201300004318
1 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE RENGO,
02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.04
76,956,140 4
ETHON PHARMACEU
201300004319
1 COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN PEDIDO Nº 06. CESFAM
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04
77,596,940 7
LABORATORIO CHI
201300004351
1 MEDICAMENTOS DE ACUERDO A PEDIDO N°6.
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04
76,956,140 4
ETHON PHARMACEU
201300004352
1 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS. PARA EL CESFAM DE
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04
76,956,140 4
ETHON PHARMACEU
201300004404
1 COMPRA DE 40 LACTULOSA 65 % JBE. PARA EL CESFAM DE
02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.04
78,087,980 7
FARMACEUTICA SCH
201300004412
1 COMPRA DE FRASCOS DE LACTULOSA 5 % . PARA EL
02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.04
76,956,140 4
ETHON PHARMACEU
201300004439
1 COMPRA DE MEDICAMENTOS. SEGUN CONTRATO DE
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04
77,596,940 7
LABORATORIO CHI
201300004473
1 COMPRA DE GENTAMICINA, NITROFURANTOINA,
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04
76,956,140 4
ETHON PHARMACEU
201300004488
1 COMPRA DE 50 CARBOMOZEPINA 200 MG. Y
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04
76,511,550 7
SOCIEDAD COMERC
201300004489
1 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE RENGO,
02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.04
77,596,940 7
LABORATORIO CHI
201300004558
1 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE RENGO,
02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.04
76,956,140 4
ETHON PHARMACEU
201300004559
513,604
12,805
5,116
8,330
2,030,071
31,309
58,703
42,781
14,280
37,716
178,214
322,942
7,201
71,257
168,094
1,059
390,616
6,903
138,730
229,349
39,984
80,920
78,044
75,922
23,562
149,940
133,280
206,584
I.M. DE RENGO
Página
:
11
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Fecha
:
14/07/2014
Hora
:
16:07:48
Listado de Deuda Exigible
Desde Obligación
:
Desde RUT
:
Desde Area
:
0003 0003
Desde Centro de Costo
:
0000000 9999999
Obligación
0 201499999999 00000000 99999999
Descripción
Fec.Emis.
Orden
:
Condición
:
Fecha Emis.
:
Desde Cuenta
:
Departamento
Código de Cuenta
01/01/2014 30/06/2014 00.000.000.00.00 215.99.99.999.999.
Rut Proveedor
Nombre Proveedor
Valor
Cuenta 1 COMPRA DE 250 AMOXICILINA 1 GR. PARA EL CESFAM DE
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04
76,830,090 9
FARMACEUTICA CAR
201300004606
1 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04
77,596,940 7
LABORATORIO CHI
201300004731
1 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04
76,845,190 7
LABORATORIOS RI
201300004734
1 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04
76,956,140 4
ETHON PHARMACEU
201300004736
1 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL
02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.04
77,596,940 7
LABORATORIO CHI
201300004749
1 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL
02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.04
76,956,140 4
ETHON PHARMACEU
201300004750
1 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04
5,398,787 7
EDUARDO AWAD MA
201300004757
1 ADQUISICION DE GUANTES DOMESTICOS TM
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04
76,171,754 5
BIOXCELL MEDICAL
201300004814
3 MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE ROSARIO NOTA DE
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04
76,956,140 4
ETHON PHARMACEU
201300004830
1 MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE ROSARIO.
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04
77,596,940 7
LABORATORIO CHI
201300004837
1 MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE ROSARIO
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04
96,981,250 9
PFIZER CHILE S.A.
201300004841
1 COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA EL CESFAM DE ROSARIO.
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04
76,956,140 4
ETHON PHARMACEU
201300004909
1 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04
77,596,940 7
LABORATORIO CHI
201300004925
1 COMPRA DE MEDICAMENTOS POR CONTRATO DE
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04
76,956,140 4
ETHON PHARMACEU
201300004475
Sub Total Cta.
84,490
242,760
244,902
62,194
355,432
3,702,486
66,640
8,925
9,287
66,401
674,730
50
1,366,120
215,152
12,378,885
15.34.07.090.001.002.04.04 DEUDA FLOTANTE PRODUCTOS FARMACEUTICOS SALUD
1 COMPRA DE 06 JERINGA COMP. P-60 A3. PARA EL
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.05
85,025,400 1
SOCIEDAD DE MANU
201300004077
1 1 ESPATULAS PARA COMPOSITE DOBLE EXTREMO TIPO COLA DE
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.05
79,595,850 9
DENTAL LAVAL LI
201200002817
1 ANESTECIA, COMPOSITE, HOJA DE BISTURI, Y FRESAS.
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.05
76,128,840 7
TREMA DENTAL LIM
201200002841
1 COMPRA DE PAPEL ARTICULADO, SERVILLETA, KIT
02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.05
77,239,430 6
MURUA Y ASOCIADO
201200002879
1 COMPRA DE 04 DESINFECTANTE DE
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.05
78,378,160 3
COMERCIAL EXPRE
201200003209
1 COMPRA DE JERINGAS, VENDAS, SEDA NEGRA Y
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.05
92,288,000 K
DROGUERIA HOFMA
201200003289
1 COMPRA DE CLORHEXIDINA 0.12 % Y VASOS
02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.05
78,378,160 3
COMERCIAL EXPRE
201200003761
1 4 DYCAL PAR EL CESFAM DE ROSARIO.
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.05
85,462,700 7
BUHOS SOC. COME
201300003834
1 COMPRA DE 200 BOTAS DESECHABLES PARA EX. Y
02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.05
76,171,754 5
BIOXCELL MEDICAL
201300003978
1 COMPRA DE 100 SABANILLAS 48 MT. PARA EL CESFAM DE
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.05
76,257,696 1
ARTICULOS MEDIC
201300004043
1 COMPRA DE 05 VENDAS ELASTAMILL 4 CN. PARA EL
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.05
76,070,686 8
BRUNO ELIO MOGG
201300004045
1 COMPRA DE VENDA ELASTOMULL. PARA EL CESFAM
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.05
78,027,120 5
DIPROLAB LTDA.
201300004187
1 COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA EL CESFAM
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.05
85,025,400 1
SOCIEDAD DE MANU
201300004205
80,254
38,292
276,235
211,820
35,800
57,263
36,390
37,932
73,435
249,900
17,255
147,274
636,070
I.M. DE RENGO
Página
:
12
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Fecha
:
14/07/2014
Hora
:
16:07:48
Listado de Deuda Exigible
Desde Obligación
:
Desde RUT
:
Desde Area
:
0003 0003
Desde Centro de Costo
:
0000000 9999999
Obligación
0 201499999999 00000000 99999999
Descripción
Fec.Emis.
Orden
:
Condición
:
Fecha Emis.
:
Desde Cuenta
:
Código de Cuenta
Departamento
01/01/2014 30/06/2014 00.000.000.00.00 215.99.99.999.999.
Rut Proveedor
Nombre Proveedor
Valor
Cuenta 1 COMPRA DE 100 PARCHE ALGUINATO DE CALCIO, CJ.
02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.05
76,020,266 5
BOSTON MEDICAL D
201300004247
1 COMPRA DE APOSITO, PARCHE Y VENDA. PARA EL CESFAM DE
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.05
86,821,000 1
INMED DROGUERIA L
201300004296
1 COMPRA DE 3000 JERINGA MEDICAS INSULINA. PARA EL
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.05
76,245,774 1
EMPRESA MODEC Y D
201300004298
1 COMPRA DE 01 APARATO TOMA DE PRESION
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.05
77,556,010 K
COMERCIALIZADOR
201300004314
1 COMPRA DE 08 HILO DENTAL CON CERA. PARA EL CESFAM
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.05
77,239,430 6
MURUA Y ASOCIADO
201300004458
1 COMPRA DE 01 HERTZ GLUTARALDEHIDO 30 CC. PARA
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.05
76,271,360 8
MAYORDENT DENT
201300004459
1 COMPRA DE 03 SET CEPILLO ERGOMETRICO PARA
02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.05
77,606,220 0
SERVICIOS ASESORI
201300004493
1 COMPRA DE 02 SUPRASORB F-APOSITO LAMINA ADH. PARA
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.05
86,821,000 1
INMED DROGUERIA L
201300004510
1 COMPRA DE 300 JERINGA 5 CC SIN AGUJA. PARA EL
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.05
76,109,233 2
NEWEN FARMA COM
201300004534
1 COMPRA DE MARIPOSA 23 3/4 PARA EL CESFAM DE
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.05
76,171,754 5
BIOXCELL MEDICAL
201300004601
1 COMPRA DE SET DESECH. DE CURACION, GASA ROLLO
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.05
77,606,220 0
SERVICIOS ASESORI
201300004603
1 COMPRA DE INSUMOS DENTALES. PARA EL CESFAM
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.05
85,025,400 1
SOCIEDAD DE MANU
201300004618
1 COMPRA DE 10 CLOREXHIDINA 2 % LT. PARA
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.05
78,087,980 7
FARMACEUTICA SCH
201300004620
1 COMPRA DE 10 CONTROL BIOLOGICO PARA
02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.05
78,124,770 7
CODIMED CHILE LT
201300004647
1 COMPRA TEST COMPLY BOWIE - DICK. PARA EL CESFAM DE
02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.05
91,575,000 1
SOCOFAR S.A
201300004656
1 COMPRA DE ALCOHOL GEL, MALLA PROTECTORA,
02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.05
78,027,120 5
DIPROLAB LTDA.
201300004657
1 COMPRA DE 15 TERMOMET DIGITAL PARA EL CESFAM DE
02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.05
76,174,812 2
MAURICIO ALFARO A
201300004658
1 FLEBOCLISIS ADULTO
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.05
76,511,550 7
SOCIEDAD COMERC
201300004795
1 JERINGAS PARA EL CESFAM DE ROSARIO
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.05
11,852,524 8
MARCELO UTRERAS
201300004796
1 CLORURO DE SADIO PARA EL CESFAM DE ROSARIO
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.05
76,079,782 0
WINPHARM SPA.
201300004831
Sub Total Cta.
1 COMPRA DE 135 BOLSA DE BASUTA VIRUTEX 70 X 90 10
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.07
201300003909
1 12 CONTENEDORA TRANSPARENTES PARA EL
02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.07
201300004857
201300004119
69,900
7,140
950
116,620
22,610
17,493
9,520
243,760
52,586
47,481
63,889
78,461
92,739
24,936
15,232
32,130
76,160
3,415,440 96,556,940 5
9,910,387 6
PROVEEDORES INT 67,434
CHANDRA KUMAR R 47,400
114,834
02/01/2014 DASMUN 215.34.07.090.001.002.04.09
96,556,940 5
PROVEEDORES INT 35,224
35,224
15.34.07.090.001.002.04.09 DEUDA FLOTANTE INS. COMPUTAC. SALUD
1 COMPRA DE 50 MT. DE MANGUERA DE JARDIN DE 3/4.
Sub Total Cta.
192,780
15.34.07.090.001.002.04.07 DEUDA FLOTANTE MAT. Y UT.ASEO SALUD
1 TONER PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD
Sub Total Cta.
103,233
15.34.07.090.001.002.04.05 DEUDA FLOTANTE MAT. Y UT.QUIRURG. SALUD
201100002725
Sub Total Cta.
249,900
02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.10
6,596,937 8
15.34.07.090.001.002.04.10 DEUDA FLOTANTE MATER. PARA MANT Y REP. INM
CARLOS SANDOVAL 26,000
26,000
I.M. DE RENGO
Página
:
13
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Fecha
:
14/07/2014
Hora
:
16:07:48
Listado de Deuda Exigible
Desde Obligación
:
Desde RUT
:
Desde Area
:
0003 0003
Desde Centro de Costo
:
0000000 9999999
Obligación
0 201499999999 00000000 99999999
Descripción
Fec.Emis.
Orden
:
Condición
:
Fecha Emis.
:
Desde Cuenta
:
Departamento
Código de Cuenta
01/01/2014 30/06/2014 00.000.000.00.00 215.99.99.999.999.
Rut Proveedor
Nombre Proveedor
Valor
Cuenta 1 COMPRA DE 15 COJINES PARA TALLER DE PREPARACION
02/01/2014 CHILE CRECE CONTIG 215.34.07.090.001.002.04.99
76,029,126 9
COMERCIAL FENIX L
201100002188
1 COMPRA DE 01 TIJERA MUNDIALL 660-8. PARA EL
02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.99
81,571,600 0
GARCIA, RIO Y CIA.
201200003696
Sub Total Cta.
201300004382
3,610
97,323
15.34.07.090.001.002.04.99 DEUDA FLOTANTE OTROS
1 COMPRA DE RECARGA DE GAS 5, 11, 15 K. PARA EL CESFAM
Sub Total Cta.
93,713
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.05.03
96,568,740 8
GASCO GLP S.A 1,521,745
1,521,745
15.34.07.090.001.002.05.03 DEUDA FLOTANTE - GAS
1 CAMBIO DE RECEPTACULO Y HORMIGONADO DE SUMIDERO.
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.06.01
6,582,146 K
JUAN ROSALES VAS
201200003733
1 COMPRA DE 01 INSTALACION DE ANTENA DE TV PARA EL
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.06.01
15,110,338 3
LUIS CANTILLANA G
201300003921
1 INSTALACION DE ANTENA DE TV AEREA. PARA EL CESFAM DE
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.06.01
15,110,338 3
LUIS CANTILLANA G
201300004059
1 COMPRA DE CAMBIO SISTEMA ELECTRICO EXISTENTE EN EL
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.06.01
79,907,260 2
ABARCA Y ABARCA L
201300004111
201300004476
1 PREPARACION DE PORTON Y MODIF. DE REJA. DEPTO. DE
02/01/2014 DASMUN 215.34.07.090.001.002.06.01
Sub Total Cta.
6,582,146 K
101,150
77,350
77,350
999,098
JUAN ROSALES VAS 227,290
1,482,238
15.34.07.090.001.002.06.01 DEUDA FLOTANTE MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES
1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.06.04
92,083,000 5
DIMACOFI S.A.
201200002955
1 COMPRA DE MANTENCION DE CONTROL TELEFONICO
02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.06.04
15,110,338 3
LUIS CANTILLANA G
201200003551
1 COMPRA DE 01 TARJETA PARA AMPLIAR ANEXOS DE LA
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.06.04
8,801,430 8
MAURICIO ALBERTO
201200003663
1 MANTENCION DE 5 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.06.04
7,888,403 7
PATRICIO GUILLERM
201200003665
1 COMPRA DE MANTENCION DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.06.04
7,888,403 7
PATRICIO GUILLERM
201300004357
Sub Total Cta.
83,300
101,745
568,558
113,050
118,524
985,177
15.34.07.090.001.002.06.04 DEUDA FLOTANTE MANT. REP. MAQ. Y EQUIPOS SALUD
1 REPARACION DE EQUIPO FOTOCURADO. PARA EL
02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.06.06
76,142,730 K
GEMCO GENERAL M
201100002585
1 REPARACION POR FUGA EN AL RED DE OCIGENO DEL CESFAM
02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.06.06
91,335,000 6
INDURA S.A.
201300003851
1 REPARACION DE EQUIPO DE RAYOS DENTALES. PARA EL
02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.06.06
76,142,730 K
GEMCO GENERAL M
201300003993
1 CAMBIO DE CONTACTOR ELECTROMAGNETICO DE
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.06.06
79,587,370 8
ALVAREZ Y MEDINA
201300004135
201300004684
1 INSTALACION DE NUEVO COMPRESOR PARA SILLON
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.06.06
7,325,478 7
Sub Total Cta.
201100002436
201300004884
201200002778
316,241
101,150
RAMON LUIS FLOR 119,000
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.08.07
79,909,150 K
02/01/2014 MODELO DE ATENCI 215.34.07.090.001.002.11.02
23,562
23,562 60,910,000 1
UNIVERSIDAD DE C 2,300,000
2,300,000
15.34.07.090.001.002.11.02 DEUDA FLOTANTE CURSOS DE CAPACITACION SALUD
1 COMPRA DE 450 EXAMENES DE ECOGRAFIAS APROX.
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.11.99
698,826
METALURGICA SIL
15.34.07.090.001.002.08.07 DEUDA FLOTANTE PASAJES Y FLETES
1 CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS DE SALUD DEL
Sub Total Cta.
113,050
15.34.07.090.001.002.06.06 DEUDA FLOTANTE MANT. REP. OTRAS MAQ. Y EQUIPOS SALUD
1 01 SERVICIO FLETE TRASLADO DE COMPRA DE 3 SILLAS.
Sub Total Cta.
49,385
78,504,640 4
SOC.ANGEL ULLOA Y 611,000
I.M. DE RENGO
Página
:
14
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Fecha
:
14/07/2014
Hora
:
16:07:48
Listado de Deuda Exigible
Desde Obligación
:
Desde RUT
:
Desde Area
:
0003 0003
Desde Centro de Costo
:
0000000 9999999
Obligación
0 201499999999 00000000 99999999
Descripción
Fec.Emis.
Orden
:
Condición
:
Fecha Emis.
:
Desde Cuenta
:
Código de Cuenta
Departamento
01/01/2014 30/06/2014 00.000.000.00.00 215.99.99.999.999.
Rut Proveedor
Nombre Proveedor
Valor
Cuenta 1 CONSULTORIA PARA APOYO EN PROCESO DE ACREDITACION
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.11.99
9,372,735 5
CLAUDIA CARRASC
201300003922
2 CONSULTORIA PARA APOYO EN PROCESO DE ACREDITACION
02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.11.99
9,372,735 5
CLAUDIA CARRASC
201300003922
3 CONSULTORIA PARA APOYO EN PROCESO DE ACREDITACION
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.11.99
9,372,735 5
CLAUDIA CARRASC
201300003922
4 CONSULTORIA PARA APOYO EN PROCESO DE ACREDITACION
02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.11.99
9,372,735 5
CLAUDIA CARRASC
201300003922
2 COMPRA DE 100 ECOTOMOGRAFIA MAMARIA.
02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.11.99
77,452,190 9
IMAGEN SALUD LTD
201300004317
1 COMPRA DE RX DE TORAX ANTERO POSTERIOR Y
02/01/2014 APOYO IRA RX 215.34.07.090.001.002.11.99
77,452,190 9
IMAGEN SALUD LTD
201300004520
1 1225 EXAMENES DE FONDO DE OJO.
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.11.99
77,726,970 4
RAUL ROJAS INZUN
201300004850
2 1225 EXAMENES DE FONDO DE OJO.
02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.11.99
77,726,970 4
RAUL ROJAS INZUN
201300004850
1 170 ECOTOMOGRAFIAS MAMARIAS.
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.11.99
77,452,190 9
IMAGEN SALUD LTD
201300004861
Sub Total Cta.
5,747,000
5,747,000
-1,642,000
-1,642,000
100,000
1,597,724
504,000
464,000
2,210,000
13,696,724
15.34.07.090.001.002.11.99 DEUDA FLOTANTE OTROS SERVICIOS SALUD
1 COMPRA DE 01 MUEBLE CAJONERA DE 4 CAJONES EN
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.29.04
50,986,050 5
CASTRO MADRID A
201200002958
1 1 MUEBLE COLGANTE PARA ARCHIVOS EN BOX MEDICO.
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.29.04
50,986,050 5
CASTRO MADRID A
201200003153
1 01 MUEBLE COLGANTE CON PUERTA DE CORREDERA, PARA
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.29.04
50,986,050 5
CASTRO MADRID A
201200003281
1 COMPRA DE REPISA CENTRAL, MUEBLE CON LLAVE, REPISA
02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.29.04
50,986,050 5
CASTRO MADRID A
201200003672
1 COMPRA DE CAJAS CON COMPARTIMIENTOS Y MUEBLE
02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.29.04
50,986,050 5
CASTRO MADRID A
201200003673
Sub Total Cta.
83,300
83,300
83,300
3,885,350
196,350
4,331,600
15.34.07.090.001.002.29.04 DEUDA FLOTANTE MOBILIARIOS Y OTROS SALUD
1 10 ESPECULOS.
02/01/2014 POSTA LO DE LOBO 215.34.07.090.001.002.29.05
77,556,010 K
COMERCIALIZADOR
201100002469
1 COMPRA DE 01 AMPLIFICADOR DE LLAMADAS MUSICA
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.29.05
16,528,381 3
NATALIE VALENZUEL
201200003319
1 COMPRA DE 01 LARINGOSCOPIO PEDIATRICO.
02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.29.05
78,027,120 5
DIPROLAB LTDA.
201300004574
1 COMPRA DE 15 LINTERNA, 10 OTO OFTALMOSCOPIO, 01
02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.29.05
92,823,000 7
PROMEX S.A. ARTI
201300004579
Sub Total Cta.
201300003847
731,255
78,226
476,000
1,315,181
15.34.07.090.001.002.29.05 DEUDA FLOTANTE MAQUINARIAS Y EQUIPOS SALUD
1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON PARA EL CESFAM DE
Sub Total Cta.
29,700
02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.29.06
78,359,230 4
15.34.07.090.001.002.29.06 DEUDA FLOTANTE EQUIPOS INFORMATICOS SALUD
Totales
CHILENA DE COMPU 63,530
63,530
252,024,771