Emisión de Comprobantes Fiscales Digitales con Aspel-SAE 4.6 para: TIENDAS NETO (Productos)

Guía de Implementación

Contenido 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Consideraciones .................................................................................................................................................... 1 Configuración de Addenda y/o archivos adicionales.......................................................................... 2 Definición de datos comerciales.................................................................................................................... 3 Generación de CFD’s........................................................................................................................................... 4 Visualización del CFD.......................................................................................................................................... 5 Entrega del CFD al cliente................................................................................................................................. 6

Versión: 2.0

Actualización: Dic-2010

1. Consideraciones Antes de iniciar, se debe tomar en cuenta lo siguiente:  Contar con el Certificado de Sello Digital que se descargó de la aplicación CertiSAT Web del portal del SAT.  Tener instalado Aspel-SAE 4.6 (en caso de que así se requiera) y corroborar el acceso al sistema.  Actualizar al último re-instalable, lo cual se realiza ingresando a la opción Ayuda / Servicio de actualización en línea y solicitar la actualización con la tecla de función F4.  Tener configurado del sistema Aspel-SAE para la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales. En caso contrario, se debe revisar le documento: ¿Cómo Facturar Electrónicamente con Aspel-SAE 4.6?  Contar con la plantilla de Addenda y prepararla de la siguiente forma: a. Colocar dicha plantilla en el directorio donde se encuentra la Base de Datos que maneja Aspel-SAE 4.6. b. Renombrar la plantilla a la clave del cliente. Por ejemplo, si el cliente se encuentra registrado en el catálogo de Aspel-SAE con la clave 17, entonces, el archivo se deberá llamar 17.xml. c. Para la emisión de Notas de Crédito con Addenda, renombrar la plantilla con la letra “D-” y la clave del cliente. Por ejemplo, si el cliente se encuentra registrado en el catálogo de Aspel-SAE con la clave 17, entonces, el archivo se tener el nombre: D-17.xml.

Figura 1-1. Renombrando la plantilla de Addenda

NOTA: La información presentada en este documento contiene las especificaciones vigentes a Diciembre del 2010, por lo que todo cambio posterior a esta fecha, la debe realizar el usuario por su cuenta. Para el diseño de nuevas plantillas o modificaciones a las actuales, pueden ser realizadas por el usuario o cotizar el servicio en Aspel, enviando la solicitud y especificaciones a: [email protected].

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2. Configuración de Addenda y/o archivos adicionales  Configuración de la plantilla para Notas de Crédito Para generar Notas de Crédito Electrónicas, se debe hacer lo siguiente: a) Editar la plantilla utilizando el Bloc de Notas de Microsoft Windows (dando clic con el botón derecho del ratón sobre la plantilla y seleccionando la opción Editar). b) Cambiar la información del campo tipoComprobante a “NC” como se muestra en la figura 2.1. c) Guardar los cambios.

Figura 2.1 Cambiando el tipo de comprobante en la plantilla

 Agregando el NAMESPACE 1 Para el caso de TIENDAS NETO, se debe configurar un NAMESPACE de cliente, esto se realiza de la forma siguiente:

a) Colocar el archivo “NamespaceClie.ini” en el directorio donde se encuentra la Base de Datos que maneja Aspel-SAE 4.6. b) Renombrar el archivo anterior iniciando con las siglas “ns” seguida de la clave del cliente que tiene en Aspel-SAE, por ejemplo, si el cliente tiene la clave 17 en Aspel-SAE, entonces, el archivo se deberá llamar ns17.ini. Para verificar que el archivo anterior se configuró de forma correcta, se debe abrir el detalle del cliente TIENDAS NETO y en la sección de nombre “Comprobantes fiscales digitales” dar clic en el botón “Namespace”, entonces deberá mostrar el contenido del archivo. NOTA: Esta opción sólo es de consulta, si se desea modificar el archivo se deberá de hacer desde el Bloc de Notas.

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El NAMESPACE, contiene direcciones Web de validación de estructura para el CFD, estas direcciones se utilizan para verificar que dicha estructura sea la correcta para el SAT y en algunos casos para el cliente como TIENDAS NETO.

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3. Definición de datos comerciales Dado que muchas empresas solicitan datos adicionales en el Addenda de las facturas (por ejemplo, información adicional del Proveedor, lugar de entrega, códigos adicionales del producto, etc.) o alguna forma especial del manejo de la misma, es necesario tener registrada en el sistema dicha información, a continuación se indican los campos de Aspel-SAE 4.6 donde ésta debe ser capturada. Catálogo

Campo Libre 6

Contenido Revisar la información de Razón Social, dirección, días de crédito, etc., no requiere de información específica. Escribir el código de barras del producto que proporciona AMECE Definir la cantidad de cajas recibidas en centro de distribución y puntos de venta correspondientes al numero de piezas entregadas. Indicar el precio unitario por caja recibida.

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Clientes

Campo ** No aplica ** Clave Alterna

Inventarios

Campo Libre 4

4. Generación de CFD’s Ruta de Acceso: Módulos / Facturas y vendedores y el icono

.

Para la elaboración de la factura se tiene que realizar el siguiente procedimiento: a) Si el folio que se utiliza para la generación de facturas digitales no es el predefinido, se . (La definición de puede seleccionar el tipo de folio con la tecla F9 ó pulsando el ícono un folio como predefinido se realiza en la opción de Utilerías / Perfiles de Usuario). b) Agregar la información adicional en los siguientes campos: Campo Condición

Contenido Orden de compra que indica TIENDAS NETO

c) Revisar la información que aparece en los campos de la factura (como fecha del documento, clave del cliente, descuentos, etc.). d) Anotar el resto de la información como cantidad, precios, etc. e) Al guardar la factura, el sistema muestra una ventana en donde es posible revisar la información fiscal del cliente y verificar que los datos se encuentran en el campo correcto (con el botón modificar puede corregirse algún dato), al momento de pulsar el botón grabar, los posibles cambios quedarán almacenados en los campos correspondientes, en ese momento se genera el comprobante fiscal digital. Para generar una nota de crédito, se utiliza la opción Devoluciones y el proceso es muy similar a la elaboración de una factura.

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5. Visualización del CFD  De forma impresa Ruta de Acceso: Módulos / Facturas y vendedores / Reportes / Emisión de Documentos Para visualizar la factura electrónica en su representación impresa, al momento de guardar el documento el sistema pregunta si se desea imprimir o bien, se puede re-imprimir a través de la emisión de documentos y seleccionando el formato “Emisión de facturas digitales.qr2”, de esta forma se puede entregar la impresión a los clientes que no soliciten el archivo, como una factura tradicional, la cual, cumple con todas las disposiciones que marca el SAT.  Con el visor de Aspel. Ruta de Acceso: Módulos / Facturas y vendedores y el icono Después de guardar el documento, se puede consultar el archivo XML de la factura o nota de crédito con el visor de Aspel, seleccionando dicho documento y pulsando el botón antes mencionado. También se puede guardar una copia del archivo en otra ubicación y con el nombre que se requiera pulsando el botón.  Desde el archivo XML Los archivos de la factura electrónica, se generan con la extensión XML y se almacenan generalmente en la ruta del DAC en: \Comprobantes\SAE\Empresa nn\aaaa\mm\dd (en donde: nn=número de empresa, aaaa=año, mm=mes y dd=día). Desde la ruta anterior, se puede abrir el archivo XML con el Bloc de Notas de Windows o Internet Explorer para revisar su contenido.

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6. Entrega del CFD al cliente Para el caso de TIENDAS NETO, se debe verificar la forma de entrega de las facturas en archivo XML. En caso de estar en proceso de prueba, al finalizar el procedimiento, sólo basta enviar el archivo XML generado a su contacto de TIENDAS NETO y verificar la validación, cuando se obtenga un resultado positivo, el mismo procedimiento se debe realizar en el servidor con los datos reales y la base que se maneja en producción.

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