EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P. PROYECTO PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2014 2. - PROYECTO - PRESUPUESTO EJECUCION ACTIVA

TOTAL MUNICIPIO

1 11 12 121 1211 12111 1211101 1211102 1211103 12112 1211201 1211202 1211203 1211205 1212 12121 1212101 1212102 12122 1212201 1212202 1212203 1213 12131 121301 121302 121303 121304

INGRESOS DISPONIBILIDAD INICIAL INGRESOS CORRIENTES VENTA DE SERVICIOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO INGRESOS DIRECTOS DE SERVICIOS T arifa Consumo T arifa Cargo Fijo Venta de Agua en Carrotanque INGRESOS INDIRECTOS DE SERVICIOS Derechos de Conexión Reconexiones, Reinstalaciones y Otros Recargos y Sanciones Otros Indirectos del Servicio (Intereses) SERVICIOS DE ALCANTARILLADO INGRESOS DIRECTOS DEL SERVICIO T arifa Cargo Fijo T arifa Vertimiento INGRESOS INDIRECTOS DEL SERVICIO Aporte de Conexión Recargos y Sanciones Otros Indirectos del Servicio (Intereses) SERVICIO DE ASEO INGRESOS DIRECTOS DEL SERVICIO Servicio Casco Urbano Servicio Sector Servicio Sector Servicio oficial

2,038,221,000 0 1,937,221,000 1,668,091,000 1,005,118,000 965,238,000 782,376,000 182,862,000 0 39,880,000 27,500,000 2,334,000 3,866,000 6,180,000 459,493,000 457,470,000 66,888,000 390,582,000 2,023,000 0 0 2,023,000 203,480,000 201,984,000 133,700,000 61,145,000 1,500,000 5,639,000

12132 121321 121322 1217 12173 1217301 1217302 1217303 122 1221 122101 122102 122103 123 12301 12302 12303 12304 124 12401 12402 12403 125 12501 12502 125021 1250211 1250211 125022 1250221 1250222 125023 1250231 13 131 13101 13102 13103 13107

INGRESOS INDIRECTOS DEL SERVICIO Recargos y Sanciones Otros Indirectos del Servicio (Intereses) OTROS INGRESOS OTROS INGRESOS Recuperaciones Otros Ingresos Intereses Financiacion cartera VENTA DE BIENES ACUEDUCTO Venta de Medidores y Accesorios Venta de T apas Venta de Otros Materiales APORTES Nacionales Departamentales Municipales Otros CONVENIOS Departamentales Municipales Otros TRANSFERENCIAS Departamentales Municipales Subsidio de Acueducto Cargo Fijo Consumo Subsidio de Alcantarillado Cargo Fijo Consumo Subsidio de Aseo T arifa RECURSOS DE CAPITAL RECURSOS DE CREDITO Acueducto Alcantarillado Aseo Otros

1,496,000 0 1,496,000 0 0 0 0 0 39,130,000 39,130,000 26,630,000 12,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230,000,000 0 230,000,000 110,247,000 16,871,000 93,376,000 56,831,000 13,983,000 42,848,000 62,922,000 62,922,000 101,000,000 0 0 0 0 0

132 13201 13202 133

RENDIMIENTOS FINANCIEROS Intereses Otros Rendimientos Financieros e Ingresos Financieros RECURSOS DEL BALANCE

1,000,000 0 1,000,000 90,000,000

Recuperacion de Cartera Acueducto Vigencias anteriores

57,826,000

13302

Recuperacion de Cartera Alcantarillado Vigencias anteriores

21,674,000

13303

Recuperacion de Cartera Aseo Vigencias anteriores

10,500,000

13304

Recuperacion de Cartera Subsidios Acueducto Vigencias anteriores

0

13305

Recuperacion de Cartera Subsidios Alcantarillado Vigencias anteriores

0

13306

Recuperacion de Cartera Subsidios Aseo Vigencias anteriores APORTES SOCIALES Aportes Socios Aportes Municipales Aportes Acueductos

13301

134 1341 13412 13413

0 10,000,000 10,000,000 0 0

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P. PROYECTO PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2014 4. - PROYECTO - PRESUPUESTO EJECUCION PASIVA

TOTAL MUNICIPIO

2 221 22101 2210101 2210106 2210107 2210109 2210110 2210114 2210115 2210116 2210117 2210118 2210123 2210124 2210125 2210126 2210130 2210131 2210132 2210133 2210147 22103 2210301 2210302 2210303 2210305

GASTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS ACUEDUCTO SUELDOS Y SALARIOS Sueldos del personal Remuneración servicios técnicos Gastos de representación Honorarios Personal en Comision Prima de servicios Prima de vacaciones Prima de Navidad Vacaciones Indemnizacion de vacaciones Auxilio de transporte Cesantías Intereses a las cesantías Bonificacion por recreación Capacitación, bienestar social y estímulos Dotación y suministro a trabajadores Subsidio de Alimentacion Salud y seguridad ocupacional Viáticos CONTRIBUCIONES IMPUTADAS Aportes Pension Aportes a cajas de compensación familiar Cotizaciones a seguridad social en salud Cotizaciones a riesgos profesionales

2,038,221,000 162,000,548 110,278,948 39,414,000 8,576,150 2,082,300 35,871,000 0 3,822,000 2,071,000 4,312,000 2,071,000 0 1,936,000 4,671,000 562,000 256,000 412,498 1,240,000 1,271,000 567,000 1,144,000 10,151,000 4,868,000 1,623,000 3,448,000 212,000

22104 2210401 2210402 2210403 2210404 22111 2211106 2211117 2211118 2211121 2211122 2211123 2211125 2211126 2211127 2211128 2211129 2211130 2211131 222 22201 2220101 2220106 2220107 2220109 2220110 2220114 2220115 2220116 2220117 2220118 2220123 2220124 2220125 2220126 2220130 2220131 2220132 2210133 2220147

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Aportes al ICBF Aportes al SENA Aportes ESAP Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos GENERALES Estudios y proyectos Servicios públicos Arrendamiento Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones Fotocopias Comunicaciones y transporte Elementos cafeteria y aseo Seguros Generales Papeleria Bancarios Contribucion entes de Regulacion y Control Camara de Comercio Mantenimiento de Equipos de comunicación y GASTOS ADMINISTRATIVOS ALCANTARILLADO SUELDOS Y SALARIOS Sueldos del personal Remuneración servicios técnicos Y PROFESIONALES Gastos de representación Honorarios Personal en Comision Prima de servicios Prima de vacaciones Prima de Navidad Vacaciones Indemnizacion de vacaciones Auxilio de transporte Cesantías Intereses a las cesantías Bonificacion por recreación Capacitación, bienestar social y estímulos Dotación y suministro a trabajadores Subsidio de Alimentacion Salud y seguridad ocupacional Viáticos

2,030,000 1,218,000 812,000 0 0 39,540,600 13,862,200 3,762,000 4,125,000 2,200,000 2,200,000 1,386,000 290,950 1,650,000 1,100,000 4,484,150 3,070,100 990,000 420,200 91,757,432 46,124,272 16,483,000 3,586,390 870,780 15,000,600 0 1,599,000 867,000 1,804,000 867,000 0 811,000 1,954,000 235,000 107,000 172,502 519,000 532,000 237,000 479,000

22203 2220301 2220302 2220303 2220305 22204 2220401 2220402 2220403 2220404 22211 2221106 2221117 2221118 2221121 2221122 2221123 2221125 2221126 2221127 2221128 2221129 2221130 2221131 223 22301 2230101 2230106 2230107 2230109 2230110 2230114 2230115 2230116 2230117 2230118 2230123 2230124

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS Aportes Pension Aportes a cajas de compensación familiar Cotizaciones a seguridad social en salud Cotizaciones a riesgos profesionales CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Aportes al ICBF Aportes al SENA Aportes ESAP Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos GENERALES Estudios y proyectos Servicios públicos Arrendamiento Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones Fotocopias Comunicaciones y transporte Elementos cafeteria y aseo Seguros Generales Papeleria Bancarios Contribucion entes de Regulacion y Control Camara de Comercio Mantenimiento de Equipos de comunicación y GASTOS ADMINISTRATIVOS ASEO SUELDOS Y SALARIOS Sueldos del personal Remuneración servicios técnicos Y PROFESIONALES Gastos de representación Honorarios Personal en Comision Prima de servicios Prima de vacaciones Prima de Navidad Vacaciones Indemnizacion de vacaciones Auxilio de transporte Cesantías

4,248,000 2,036,000 679,000 1,443,000 90,000 850,000 510,000 340,000 0 0 40,535,160 5,796,920 1,573,200 1,725,000 920,000 920,000 579,600 121,670 690,000 460,000 1,875,190 25,283,860 414,000 175,720 64,817,020 44,122,780 15,766,000 3,430,460 832,920 14,348,400 0 1,530,000 828,000 1,726,000 828,000 0 775,000 1,870,000

2230125 2230126 2230130 2230131 2230132 2210133 2230147 22303 2230301 2230302 2230303 2230305 22304 2230401 2230402 2230403 2230404 22311 2231106 2231117 2231118 2231121 2231122 2231123 2231125 2231126 2231127 2231128 2231129 2231130 2231131 231 23150 231505 23150501 23150506 23150510 23150513

Intereses a las cesantías Bonificacion por recreación Capacitación, bienestar social y estímulos Dotación y suministro a trabajadores Subsidio de Alimentacion Salud y seguridad ocupacional Viáticos CONTRIBUCIONES IMPUTADAS Aportes Pension Aportes a cajas de compensación familiar Cotizaciones a seguridad social en salud Cotizaciones a riesgos profesionales CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Aportes al ICBF Aportes al SENA Aportes ESAP Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos GENERALES Estudios y proyectos Servicios públicos Arrendamiento Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones Fotocopias Comunicaciones y transporte Elementos cafeteria y aseo Seguros Generales Papeleria Bancarios Contribucion entes de Regulacion y Control Camara de Comercio Mantenimiento de Equipos de comunicación y COSTOS DE PRODUCCIÓN ACUEDUCTO SERVICIOS PÚBLICOS SERVICIOS PERSONALES Sueldos de Personal Remuneración Servicios T écnicos y apoyo gestion operativa Personal en Comision Prima de Servicios

226,000 103,000 165,000 498,000 510,000 227,000 459,000 4,064,000 1,948,000 650,000 1,380,000 86,000 814,000 488,000 326,000 0 0 15,816,240 5,544,880 1,504,800 1,650,000 880,000 880,000 554,400 116,380 660,000 440,000 1,793,660 1,228,040 396,000 168,080 912,100,000 239,084,000 239,084,000 112,990,000 10,520,000 0 11,023,000

23150514 23150515 23150517 23150518 23150523 23150524 23150525 23150526 23150527 23150530 23150531 23150535 23150536 23150537 23150538 23150539 23150540 23150544 23150545 23150546 23150547 231537 23153701 23153704 23153706 23153708 231540 23154002 23154005 23154007 23154014 23154015 231550 23155004 23155007 23155008 23155090

Prima de Navidad 12,440,000 Prima de vacaciones 5,971,000 Vacaciones 5,971,000 Indemnizacion de vacaciones 0 Auxilio de T ransporte 10,383,000 Cesantías 13,476,000 Intereses a las cesantías 1,618,000 Subsidio de Alimentacion 6,817,000 Bonificacion por recreación 736,000 Capacitación, bienestar social y estímulos 1,260,000 Dotación y Suministro a Trabajadores 6,477,000 Aportes a Cajas de Compensación Familiar 4,604,000 Aportes al ICBF 3,453,000 Aportes a Seguridad Social 9,782,000 Aportes al SENA 2,303,000 Aportes ESAP 0 Aportes Escuelas Industriales 0 Riesgos Profesionales 2,804,000 Fondo de Pensiones 13,809,000 Salud y seguridad ocupacional 567,000 Viáticos 2,080,000 CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS 492,709,000 Productos Químicos 113,800,000 Energía 374,538,000 Combustibles y lubricantes 4,185,000 Llantas y Neumáticos 186,000 ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 152,205,000 Mantenimiento Maquinaria y Equipo 7,000,000 Mantenimiento de Plantas 85,340,000 Mantenimiento Líneas, Redes y Ductos 15,000,000 Reparación de Líneas, Redes y Ductos 20,000,000 T apas, cajas, medidores y accesorios 24,865,000 OTROS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 19,720,000 Iimplementos para el servicio 1,050,000 Materiales para Laboratorio 0 Analisis de muestras 18,670,000 Otros Costos 0

231560 23156090 232 23250 232505 23250501 23250506 23250510 23250513 23250514 23250515 23250517 23250518 23250523 23250524 23250525 23250527 23250526 23250530 23250531 23250535 23250536 23250537 23250538 23250539 23250540 23250544 23250545 23250546 23250547 232537 23253701 23253704 232540 23254002 23254005 23254007 23254014

SEGUROS 8,382,000 Seguros 8,382,000 COSTOS DE PRODUCCIÓN ALCANTARILLADO 34,502,000 SERVICIOS PÚBLICOS 27,187,000 SERVICIOS PERSONALES 27,187,000 Sueldos de Personal 10,473,000 Remuneración Servicios T écnicos y apoyo gestion operativa 4,509,000 Personal en Comision 0 Prima de servicios 1,019,000 Prima de Navidad 1,150,000 Prima de vacaciones 553,000 Vacaciones 553,000 Indemnizacion de vacaciones 0 Auxilio de T ransporte 1,056,000 Cesantías 1,246,000 Intereses a las cesantías 150,000 Bonificacion por recreación 69,000 Subsidio de Alimentacion 694,000 Capacitación, bienestar social y estímulos 180,000 Dotación y Suministro a Trabajadores 1,945,000 Aportes a Cajas de Compensación Familiar 420,000 Aportes al ICBF 316,000 Aportes a Seguridad Social 892,000 Aportes al SENA 211,000 Aportes ESAP 0 Aportes Escuelas Industriales 0 Riesgos Profesionales 256,000 Fondo de Pensiones 1,258,000 Salud y seguridad ocupacional 237,000 Viáticos 0 CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS 0 Productos Químicos 0 Energía 0 ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 4,575,000 Mantenimiento Maquinaria y Equipo 0 Mantenimiento de Plantas 0 Mantenimiento Líneas, Redes y Ductos 900,000 Reparación de Líneas, Redes y Ductos 0

23254015 232550 23255004 23255007 23255008 23255090 232560 235 23501 235010 2350101 23501011 23501013 23501015 23501016 23501017 23501019 23501021 23501023 23501025 23501026 23501027 23501029 23501030 2350103 23501045 23501046 23501047 2350148 23501049 2350105 2350107 2350108 2350109 2350110 235020 2350203 2350204

T apas, rejas y cajillas alcantarillado OTROS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Implementos para el servicio Materiales para Laboratorio Analisis de muestras Otros Costos SEGUROS COSTOS DE OPERACIÓN ASEO SERVICIOS PÚBLICOS SERVICIOS PERSONALES Sueldos de Personal Cesantías Intereses a las cesantías Dotación y Suministro a Trabajadores Bonificacion por recreación Aportes a Cajas de Compensación Familiar Aportes al ICBF Aportes a Seguridad Social Aportes al SENA Aportes ESAP Subsidio de Alimentacion Aportes Escuelas Industriales Riesgos Profesionales Capacitación, bienestar social y estímulos Remuneración Servicios T écnicos y apoyo gestion operativa Fondo de Pensiones Salud y seguridad ocupacional Viáticos Prima de Navidad Prima de vacaciones Prima de servicios Vacaciones Indemnizacion de vacaciones Auxilio de T ransporte Personal en Comision GENERALES Peajes Aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia

3,675,000 2,740,000 2,740,000 0 0 0 0 630,866,000 203,754,000 203,754,000 98,104,000 11,883,000 1,426,000 4,321,000 649,000 3,967,000 2,975,000 8,428,000 1,984,000 0 6,932,000 0 2,416,000 810,000 4,912,000 11,899,000 227,000 1,040,000 10,969,000 5,266,000 9,721,000 5,266,000 0 10,559,000 0 14,897,000 11,660,000 3,237,000

235040 2350405 235060 2350602 2350604 2350605 235080 2350801 2350802 2350804 235100 2351002 235120 2351204 24 240 2401 240101 240102 241 24101 2410102 2410103 2410104 2410105 2410106 2410107 2410108 2410109 2410110 2410111 2410112 2410113 2410114 242 24201 2420101 2420102

CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS 82,486,000 ACPM, Fuel Oil 82,486,000 ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 44,455,000 Mantenimiento Maquinaria y Equipo 38,475,000 Reparaciones de Maquinaria y Equipo 5,980,000 Alquiler Equipo de T ransporte 0 OTROS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 49,153,000 Repuestos para vehículos 20,020,000 Llantas y Neumáticos 24,000,000 Iimplementos para el servicio 5,133,000 SEGUROS 18,612,000 Otros Seguros 18,612,000 OTROS 217,509,000 Servicios de Disposición Final 217,509,000 INVERSION 142,178,000 INVERSION SERVICIO DE ASEO 11,879,000 INVERSION SERVICIO DE ASEO 11,879,000 Puntos ecologicos 3,000,000 Adquisicion de equipos 8,879,000 INVERSION PROYECTO EMPRESARIAL 52,743,000 INVERSION PROYECTO EMPRESARIAL 52,743,000 adquisicion de equipos 6,435,000 adquisicion muebles y enseres 8,106,000 software 18,002,000 adquisicion herramientas 0 plan de medios, programas de publicidad y divulgacion 5,000,000 puesta en marcha 0 insumos potabilizacion 0 materiales y repuestos 0 gastos legales y/o de constitucion 0 adquisicion codigo de barras 3,200,000 reforestación 5,000,000 Implementacion pagina web institucional 7,000,000 adquisicion vehiculo 0 INVERSION SERVICIO DE ACUEDUCTO 26,884,000 INVERSION SERVICIO DE ACUEDUCTO 26,884,000 reposicion redes 16,084,000 programa de micromedicion 0

2420103 2420104 243 24301 2430101 2430102 2430103 244 244100

expansión redes adquisicion de equipos INVERSION SERVICIO ALCANTARILLADO INVERSION SERVICIO DE ALCANTARILLADO reposicion redes expansion redes caracterización de vertimientos INVERSION PROYECTOS inversion empresa de servicios regionales

0 10,800,000 40,672,000 40,672,000 0 21,894,000 18,778,000 10,000,000 10,000,000

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