GESTIO PLUS 2000, S.I.C.A.V., S.A. Nº Registro CNMV: 532

Informe Semestral del Primer Semestre 2014 Gestora: 1) Q-RENTA, A.V., S.A. 2) GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo Gestora: Grupo Depositario: ROYAL BANK OF CANADA Rating Depositario: ND

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en www.gesiuris.com. La Sociedad de Inversión o, en su caso, la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionada con la IIC en: Dirección RB. De Catalunya, 00038, 9º 08007 - Barcelona 932157270 Correo Electrónico [email protected] Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: [email protected]).

INFORMACIÓN SICAV Fecha de registro: 03/06/1999

1. Política de inversión y divisa de denominación Categoría Tipo de sociedad: sociedad que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades Perfil de Riesgo: 3 en una escala del 1al 7, La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil.

Vocación inversora: Global

Descripción general Política de inversión: La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir ya sea de manera directa, o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. La Sociedad podrá invertir en depósitos en entidades de crédito que sean a la vista o puedan hacerse líquidos, con un vencimiento no superior a doce meses, así como en instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados sin límite definido. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% del patrimonio. La Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su gestión.

1

Operativa en instrumentos derivados La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso

Una información más detallada sobre la política de inversión del Sociedad se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación

EUR

2. Datos económicos Periodo actual 0,57 0,00

Índice de rotación de la cartera Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)

Periodo anterior 0,00 0,00

2014 0,57 0,00

2013 0,00 0,00

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles

2.1.b) Datos generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Periodo actual

Periodo anterior

955.661,00

779.345,00

187,00

175,00

0,00

0,00

Nº de acciones en circulación Nº de accionistas Dividendos brutos distribuidos por acción (EUR)

Valor liquidativo

Patrimonio fin de periodo (miles de EUR)

Fin del período

Mínimo

Máximo

Periodo del informe

20.725

21,6862

20,3636

21,7442

2013

15.869

20,3622

18,4358

20,3652

2012

10.317

18,4340

15,5864

18,4340

2011

8.980

16,1890

15,3216

16,1890

Fecha

Cotización de la acción, volumen efectivo y frecuencia de contratación en el periodo del informe

Mín 0,00

Cotización (€) Máx 0,00

Volumen medio diario (miles €) 0

Fin de periodo 0,00

Frecuencia (%)

Mercado en el que cotiza

0,00

N/D

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio % efectivamente cobrado Periodo Comisión de gestión Comisión de depositario

Acumulada

s/patrimonio

s/resultados

Total

s/patrimonio

s/resultados

Total

0,45

0,56

1,01 0,05

0,45

0,56

1,01 0,05

2

Base de cálculo patrimonio patrimonio

Sistema de imputación

2.2 Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Rentabilidad (% sin anualizar) Trimestral Acumulado 2014

6,50

Último trim (0) 2,94

Gastos (% s/ patrimonio medio) Ratio total de gastos (iv)

Anual

Trim-1

Trim-2

Trim-3

2013

2012

2011

2009

3,46

3,09

2,92

10,46

13,87

5,43

5,90

Trimestral Acumulado 2014

0,53

Anual

Último trim (0)

Trim-1

Trim-2

Trim-3

2013

2012

2011

2009

0,26

0,27

0,46

0,00

0,46

0,00

0,00

0,00

(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos.

Evolución del valor liquidativo, cotización o cambios aplicados. Ultimos 5 años

Rentabilidad semestral de los últimos 5 años

3

2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)

Distribución del patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS * Cartera interior * Cartera exterior * Intereses de la cartera de inversión * Inversiones dudosas, morosas o en litigio (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) (+/-) RESTO TOTAL PATRIMONIO

Fin período actual % sobre Importe patrimonio 20.606 99,43 13.138 63,39 7.198 34,73 270 1,30 0 0,00 241 1,16 -123 -0,59 20.725 100,00 %

Fin período anterior % sobre Importe patrimonio 15.610 98,37 10.927 68,86 4.345 27,38 338 2,13 0 0,00 297 1,87 -39 -0,25 15.869 100,00 %

Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización.

2.4 Estado de variación patrimonial

PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) ± Compra/ venta de acciones (neto) - Dividendos a cuenta brutos distribuidos ± Rendimientos netos (+) Rendimientos de gestión + Intereses + Dividendos ± Resultados en renta fija (realizadas o no) ± Resultados en renta variable (realizadas o no) ± Resultados en depósitos (realizadas o no) ± Resultado en derivados (realizadas o no) ± Resultado en IIC (realizados o no) ± Otros resultados ± Otros rendimientos (-) Gastos repercutidos - Comisión de sociedad gestora - Comisión de depositario - Gastos por servicios exteriores - Otros gastos de gestión corriente - Otros gastos repercutidos (+) Ingresos + Comisiones de descuento a favor de la IIC + Comisiones retrocedidas + Otros ingresos ± Revalorización inmuebles uso propio y resultados por enajenación inmovilizado PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)

% sobre patrimonio medio % variación Variación del Variación del Variación respecto fin período actual período anterior acumulada anual periodo anterior 15.869 0 15.869 21,35 32,23 21,35 -13,76 0,00 0,00 0,00 0,00 6,22 8,82 6,22 -8,13 7,41 9,51 7,41 1,41 1,86 3,88 1,86 -37,69 0,01 0,00 0,01 0,00 5,10 5,82 5,10 14,16 0,23 -0,16 0,23 -282,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 -0,45 0,04 -110,41 0,17 0,43 0,17 -48,62 0,01 0,00 0,01 -30.124,61 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,19 -0,72 -1,19 116,40 -1,01 -0,44 -1,01 196,61 -0,05 -0,09 -0,05 -27,12 -0,03 -0,05 -0,03 -38,81 -0,01 -0,03 -0,01 -63,58 -0,10 -0,10 -0,10 27,07 0,00 0,02 0,00 -92,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 -92,77 0,00

0,00

0,00

20.725

15.869

20.725

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

4

0,00

3. Inversiones financieras 3.1Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo Descripción de la inversión y emisor

Periodo actual

Periodo anterior

Valor de mercado

%

Valor de mercado

%

11.274

54,42

10.677

67,27

TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA

0

0,00

0

0,00

TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION

0

0,00

0

0,00

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS

1.200

5,79

250

1,58

TOTAL RENTA FIJA

12.474

60,21

10.927

68,85

295

1,42

0

0,00

0

0,00

0

0,00

TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN

369

1,78

0

0,00

TOTAL RENTA VARIABLE TOTAL IIC TOTAL DEPÓSITOS TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR

664

3,20

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

13.138

63,41

10.927

68,85

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA

TOTAL RV COTIZADA TOTAL RV NO COTIZADA

6.434

31,03

3.611

22,75

TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA

0

0,00

0

0,00

TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION

0

0,00

0

0,00

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS

0

0,00

0

0,00

6.434

31,03

3.611

22,75

TOTAL RENTA FIJA TOTAL RV COTIZADA

0

0,00

0

0,00

TOTAL RV NO COTIZADA

0

0,00

0

0,00

TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN

0

0,00

0

0,00

TOTAL RENTA VARIABLE TOTAL IIC TOTAL DEPÓSITOS TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR

0

0,00

0

0,00

764

3,68

735

4,63

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

7.198

34,71

4.345

27,38

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS

20.336

98,12

15.272

96,23

Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

3.2Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total

3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR) Subyacente BBVA SUB CAP VAR 24-19 (11/04/24) Total subyacente renta fija EURO

Instrumento C/ Compromiso C/ Fut. FUT. CME MINI EUR/USD (17/09/14)

5

Importe nominal comprometido 1.200 1200 62

Objetivo de la inversión Inversión

Inversión

Subyacente

EURO

Instrumento

Importe nominal comprometido

Objetivo de la inversión

C/ Fut. FUT. CME EUR/USD (17/09/14)

1.606

Inversión

Total subyacente tipo de cambio TOTAL OBLIGACIONES

1668 2868

4. Hechos relevantes SI

NO X X X X X X X

SI

NO X X X

a. Suspensión temporal de la negociación de acciones b. Reanudación de la negociación de acciones c. Reducción significativa de capital en circulación d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación g. Otros hechos relevantes

5. Anexo explicativo de hechos relevantes No aplicable.

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%) b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión, depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo. g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. h. Otras informaciones u operaciones vinculadas

X

X

X

X X

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones Durante el período se han efectuado con la Entidad Depositaria operaciones de Deuda pública con pacto de recompra por importe de 110525000€. Este importe representa el 4,86 por ciento sobre el patrimonio medio diario. La IIC soportó facturas por servicios jurídicos ordinarios de Osborne y Clarke.

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No aplicable.

9. Anexo explicativo del informe periódico

6

El primer semestre confirma el inició de una recuperación sostenida en Europa y Estados Unidos aunque en el país americano, el último mes, los datos macroeconómicos no han sido favorables. El mercado laboral de ambas zonas mejora; de especial relevancia el caso de España que en los últimos meses ha visto disminuir considerablemente el número de desempleados.

El nivel de la inflación ha permanecido en niveles muy bajos; en España incluso se llegaron a ver contracciones en el índice de precios intermensual. Los riesgos asociados a un periodo de deflación prolongado han sido uno de los aspectos que han propiciado la actuación del BCE en junio.

Los índices de renta variable han experimentado subidas notables, gracias a las expectativas generadas ante una actuación del Banco Central Europea que se confirmó en junio. El conflicto geopolítico entre Ucrania y Rusia ha sido el principal generador de volatilidad durante el primer semestre. En el último mes el Ibex-35 logró superar la barrera de los 11.200 puntos.

La deuda periférica ha mejorado de forma notable. La agencia de calificación Standar & Poor’s aumentó el rating de la deuda española hasta BBB con perspectiva estable. El bono a 10 años español logró marcar su mínimo histórico de rentabilidad en junio y la prima de riesgo descendió hasta los 121,10 puntos básicos.

A 30 de marzo el patrimonio se ubicó en los 20.724.613,15 € lo que representa un incremento del 30,60% respecto al cierre del ejercicio 2013. El número de participaciones al final del primer semestre fue de 955.661 suponiendo un incremento del 22,62%. A 31 de diciembre el porcentaje de inversión estaba repartido en un 3,19% en activos monetarios y un 96,81% en activos de renta fija. A 30 de junio el porcentaje es de un 6,46% en activos monetarios y un 90,18% en activos de renta fija. El 3,36% restante lo componen activos de renta variable que cotizan en el MAB. La cartera de renta fija está compuesta en un 17,60% en activos de deuda pública, en un 10,83% en activos de renta fija senior del sector financiero, en un 9,91% por deuda subordinada, en un 11,69% por bonos high yield y en un 44,30% en activos corporativos europeos. La rentabilidad del fondo en el período ha sido del 6,502%. En referencia al riesgo asumido, la volatilidad del periodo ha sido del 2,40%, inferior a la del periodo anterior que fue del 2,651%. Las decisiones tomadas por parte del Banco Central Europeo el pasado mes de junio separan aún más las políticas monetarias de Europa y Estados Unidos. La entidad presidida por Mario Draghi rebajó el tipo de interés hasta el 0,15% y situó en terreno negativo el tipo de referencia del depósito del BCE. Destacó también la nueva ronda de financiación mediante LTRO que alcanzará los 400.000 millones de euros. La laxitud europea contrasta con la continua reducción de estímulos por parte de la Fed estadounidense, que ha rebajado

7

en 10.000 millones mensuales la compra de bonos. Esto potencia el crecimiento de Europa a la par que aleja los riesgos de deflación que se venían dando a lo largo del segundo trimestre. En estados unidos el temor a que la Fed anticipe las subidas de tipos y la posibilidad de que ello suceda antes de mediados de 2015 puede mermar el comportamiento de la renta variable estadounidense. Algunos riesgos geopolíticos permanecen sin solucionarse completamente como es el caso del conflicto entre Ucrania y Rusia además de la escalada de tensión vivida en Irak durante junio. Un empeoramiento en ambos casos podría volver a traer ventas significativas como las vistas en meses anteriores. La renta fija periférica ha protagonizado un continuo descenso en las primas de riesgo lo que ha ido acompañado de una mejora notable de los indicadores macroeconómicos europeos. Las estimaciones sugieren que los datos económicos continuarán mejorando en Europa y EE.UU. aunque es de esperar que la renta fija frene algo su avance. El riesgo medio en renta variable soportado por la IIC durante el período ha sido del 0,65%. La exposición media en productos derivados, con finalidad de cobertura e inversión, durante el período ha sido del 4,43%, y el rendimiento que han obtenido ha sido de 6334,79. En el período, la IIC ha obtenido una rentabilidad acumulada del 6,50% y ha asumido una volatilidad del 2,07%. Para este mismo período, el Comité de Gestión de Gesiuris Asset Management, SGIIC, S.A. ha definido un índice de referencia compuesto por Letras del Tesoro a 1 año, que ha obtenido una rentabilidad del 1,05%, asumiendo una volatilidad del 0,43%.

Apalancamiento Medio: 4,59 ,

La política seguida por Gesiuris Asset Management, SGIIC, S.A. (la Sociedad) en relación al ejercicio de los derechos políticos inherentes a los valores que integran los Fondos de Inversión gestionados por la Sociedad es: “Ejercer los derechos de asistencia y voto en las Juntas generales de las sociedades en las que los fondos gestionados por la Sociedad tengan una participación significativa y estable. Dicha participación se considerará significativa cuando represente un porcentaje mayor al 1% del capital social de la Sociedad y estable cuando cuente con más de un año de antigüedad.”

8

10Detalle de invesiones financieras Descripción de la inversión y emisor

Periodo actual

Divisa

Periodo anterior

Valor de mercado

%

Valor de mercado

%

0

0,00

XS1072141861 - RENTA FIJA|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,50|2024-05-27

EUR

313

1,51

ES00000123N4 - RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|3,02|2022-01-31

EUR

167

0,81

0

0,00

ES0000093361 - RENTA FIJA|C.A. CANARIAS|4,93|2020-03-09

EUR

170

0,82

151

0,95

ES0001348103 - RENTA FIJA|C.A. ISLAS BALEARES|4,80|2020-03-04

EUR

112

0,54

98

0,62

ES0000099137 - RENTA FIJA|JUNTA DE EXTREMADURA|4,10|2020-04-30

EUR

165

0,80

149

0,94

ES0000090714 - RENTA FIJA|JUNTA ANDALUCIA|4,85|2020-03-17

EUR

480

2,32

430

2,71

XS0428962921 - RENTA FIJA|ICO|4,38|2019-05-20

EUR

297

1,43

795

5,01

ES0000012643 - RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,05|2019-07-30

EUR

221

1,07

203

1,28

XS0439945907 - RENTA FIJA|JUNTA ANDALUCIA|5,20|2019-07-15

EUR

344

1,66

313

1,97

ES0000012627 - RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|5,30|2017-07-30

EUR

0

0,00

413

2,60

XS0883537143 - RENTA FIJA|ICO|4,75|2020-04-30

EUR

1.056

5,10

966

6,09

XS0544695272 - RENTA FIJA|ICO|4,13|2017-09-28

EUR

0

0,00

206

1,30

ES0000101545 - RENTA FIJA|C.A. MADRID|5,75|2018-02-01

EUR

0

0,00

223

1,41

3.326

16,06

3.947

24,88

Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año

0

0,00

0

0,00

ES0311843009 - RENTA FIJA|AUCALSA|4,35|2019-06-09

EUR

136

0,66

0

0,00

XS1055241373 - RENTA FIJA|BBVA SUB CAPITAL|3,50|2024-04-11

EUR

618

2,98

0

0,00

ES0347582001 - RENTA FIJA|TECNOCOM TELECOM Y E|6,50|2019-04-08

EUR

101

0,49

0

0,00

ES0211839206 - RENTA FIJA|AUDASA CESA|4,75|2020-04-01

EUR

105

0,51

0

0,00

XS1048307570 - RENTA FIJA|ALMIRALL LABORATORIO|4,63|2021-04-01

EUR

105

0,51

0

0,00

XS0998945041 - RENTA FIJA|MADRILEÑA RED DE GAS FINANCE|4,50|202312-04

EUR

457

2,20

0

0,00

XS0989061345 - RENTA FIJA|CAIXABANK SA|5,00|2023-11-14

EUR

1.083

5,22

406

2,56

ES0211845260 - RENTA FIJA|ABERTIS|3,75|2023-06-20

EUR

0

0,00

102

0,64

XS0914400246 - RENTA FIJA|GAS NATURAL SDG SA|3,88|2022-04-11

EUR

0

0,00

105

0,66

XS0879869187 - RENTA FIJA|IBERDROLA INTL BV|3,50|2021-02-01

EUR

0

0,00

209

1,31

XS0479542580 - RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,50|2020-01-27

EUR

176

0,85

332

2,09

XS0434033386 - RENTA FIJA|IBERDROLA FINANCE IR|5,50|2019-06-29

EUR

132

0,64

126

0,79

XS0423377570 - RENTA FIJA|IBERDROLA FINANCE IR|5,70|2019-04-24

EUR

123

0,59

119

0,75

XS0969350999 - RENTA FIJA|MADRILEÑA RED DE GAS FINANCE|3,78|201809-11

EUR

110

0,53

104

0,66

ES0273516007 - RENTA FIJA|REPSOL SA|3,50|2023-07-01

EUR

1.936

9,34

996

6,28

ES0224261018 - RENTA FIJA|CORES|4,50|2018-04-23

EUR

219

1,06

208

1,31

ES0211845252 - RENTA FIJA|ABERTIS|4,75|2019-10-25

EUR

0

0,00

111

0,70

XS0940284937 - RENTA FIJA|FERROVIAL EMISIONES|3,38|2021-06-07

EUR

0

0,00

200

1,26

ES0211839180 - RENTA FIJA|AUDASA CESA|5,75|2022-05-16

EUR

308

1,49

300

1,89

ES0211839164 - RENTA FIJA|AUDASA CESA|4,85|2018-03-27

EUR

130

0,63

227

1,43

XS0872702112 - RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|3,75|2018-01-17

EUR

0

0,00

106

0,67

ES0240609018 - RENTA FIJA|CAIXABANK SA|5,00|2022-02-09

EUR

915

4,41

987

6,22

XS0879841251 - RENTA FIJA|ENCE ENERGIA Y CELUL|7,25|2020-02-15

EUR

106

0,51

0

0,00

XS0877984459 - RENTA FIJA|SANTANDER INTL DEBT|4,00|2020-01-24

EUR

0

0,00

748

4,71

ES0278430998 - RENTA FIJA|TELEFONICA|4,18|2022-11-29

EUR

0

0,00

238

1,50

ES0213679196 - RENTA FIJA|BANKINTER|6,38|2019-09-11

EUR

743

3,59

690

4,35

ES0213860051 - RENTA FIJA|BANCO DE SABADELL SA|6,25|2020-04-26

EUR

445

2,15

415

2,61

7.948

38,36

6.729

42,39

Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año

0

0,00

0

0,00

11.274

54,42

10.677

67,27

TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA

0

0,00

0

0,00

TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION

0

0,00

0

0,00

250

1,58 0,00

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA

ES00000123X3 - REPO|RBC IS|0,00|2014-01-02

EUR

0

0,00

ES00000122F2 - REPO|RBC IS|0,00|2014-07-01

EUR

1.200

5,79

0

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS

1.200

5,79

250

1,58

TOTAL RENTA FIJA

12.474

60,21

10.927

68,85

295

1,42

0

0,00

295

1,42

0

0,00

0

0,00

0

0,00

ES0133443004 - ACCIONES|EURONA

EUR

TOTAL RV COTIZADA TOTAL RV NO COTIZADA ES0105038006 - ACCIONES|ONLY-APARTMENTS SA

EUR

189

0,91

0

0,00

ZZ8888957694 - ACCIONES|EUROCONSULT SA

EUR

180

0,87

0

0,00

TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN

369

1,78

0

0,00

TOTAL RENTA VARIABLE TOTAL IIC TOTAL DEPÓSITOS TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR

664

3,20

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

13.138

63,41

10.927

68,85

XS1028953989 - RENTA FIJA|REPUBLIC OF CROATIA|3,88|2022-05-30

EUR

100

0,48

0

0,00

XS0369470397 - RENTA FIJA|REPUBLICA DE HUNGRIA|5,75|2018-06-11

EUR

114

0,55

108

0,68

214

1,03

108

0,68

0

0,00

0

0,00 0,00

Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año XS0909788613 - RENTA FIJA|ZIGGO BV|3,63|2020-03-27

EUR

103

0,50

0

XS1014868779 - RENTA FIJA|EDP FINANCE BV|5,25|2021-01-14

USD

463

2,23

0

0,00

US87938WAP86 - RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,46|2021-02-16

USD

1.036

5,00

0

0,00

9

Descripción de la inversión y emisor

Periodo actual

Divisa

Periodo anterior

Valor de mercado

%

Valor de mercado

%

PTBSSBOE0012 - RENTA FIJA|BRISA CONCESSAO|3,88|2021-04-01

EUR

104

0,50

0

0,00

XS0918754895 - RENTA FIJA|ATRIUM EUROPEAN R.E.|4,00|2020-04-20

EUR

107

0,52

0

0,00

XS0584389448 - RENTA FIJA|ONO FINANCE II PLC|11,13|2019-07-15

EUR

111

0,53

0

0,00

XS0982711987 - RENTA FIJA|PETROBRAS GLOBAL FIN|3,75|2021-01-14

EUR

628

3,03

0

0,00

XS0997979249 - RENTA FIJA|BHARTI AIRTEL INTL|4,00|2018-12-10

EUR

107

0,52

100

0,63

XS0997941355 - RENTA FIJA|K+S AG|4,13|2021-12-06

EUR

114

0,55

104

0,66

XS0982774399 - RENTA FIJA|REN FINANCE BV|4,75|2020-10-16

EUR

113

0,55

104

0,65

XS0629656496 - RENTA FIJA|REXEL SA|7,00|2018-12-17

EUR

109

0,53

110

0,69

XS0503453275 - RENTA FIJA|MOL HUNGAR OIL & GAS|5,88|2017-04-20

EUR

110

0,53

106

0,67

XS0552915943 - RENTA FIJA|BOMBARDIER INC|6,13|2021-05-15

EUR

111

0,53

108

0,68

XS0989152573 - RENTA FIJA|BULGARIAN ENERGY HLD|4,25|2018-11-07

EUR

100

0,48

98

0,61

XS0987109658 - RENTA FIJA|GAZPROMBANK|3,98|2018-10-30

EUR

0

0,00

102

0,65

XS0970695572 - RENTA FIJA|EDP FINANCE BV|4,88|2020-09-14

EUR

280

1,35

264

1,66

XS0452187916 - RENTA FIJA|ENEL SPA|5,00|2022-09-14

EUR

0

0,00

399

2,52

XS0974375130 - RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|4,88|2020-09-25

EUR

436

2,10

205

1,29

XS0927581842 - RENTA FIJA|PORTUGAL TELECOM INT|4,63|2020-05-08

EUR

330

1,59

307

1,93

XS0630463965 - RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|4,75|2018-05-25

EUR

380

1,83

367

2,31

XS0868458653 - RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|4,00|2020-01-21

EUR

104

0,50

99

0,62

XS0559641146 - RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|5,88|2017-11-17

EUR

57

0,27

57

0,36

XS0970840095 - RENTA FIJA|ACEA SPA|3,75|2018-09-12

EUR

0

0,00

106

0,67

XS0808636244 - RENTA FIJA|EP ENERGY AS|4,38|2018-05-01

EUR

107

0,52

104

0,65

XS0783933350 - RENTA FIJA|EP ENERGY AS|5,88|2019-11-01

EUR

568

2,74

219

1,38

PTRELBOE0017 - RENTA FIJA|REN|4,13|2018-01-31

EUR

108

0,52

103

0,65

US03938LAM63 - RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|10,35|2019-06-01

USD

187

0,90

0

0,00

PTBSSGOE0009 - RENTA FIJA|BRISA CONCESSAO|6,88|2018-04-02

EUR

234

1,13

333

2,10

XS0843939918 - RENTA FIJA|PORTUGAL TELECOM INT|5,88|2018-04-17

EUR

114

0,55

109

0,69

6.220

30,00

3.502

22,07

Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año

0

0,00

0

0,00

6.434

31,03

3.611

22,75

TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA

0

0,00

0

0,00

TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION

0

0,00

0

0,00

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS

0

0,00

0

0,00

6.434

31,03

3.611

22,75

TOTAL RV COTIZADA

0

0,00

0

0,00

TOTAL RV NO COTIZADA

0

0,00

0

0,00

TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN

0

0,00

0

0,00

TOTAL RENTA VARIABLE

0

0,00

0

0,00

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA

TOTAL RENTA FIJA

FR0011370998 - PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE

EUR

432

2,08

414

2,61

FR0011166800 - PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE

EUR

332

1,60

320

2,02

764

3,68

735

4,63

0

0,00

0

0,00

TOTAL IIC TOTAL DEPÓSITOS TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR

0

0,00

0

0,00

7.198

34,71

4.345

27,38

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS

20.336

98,12

15.272

96,23

Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

10