Al 31 de Marzo de 2012

I REPORTE DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS - FONAFE

1

ANTECEDENTES

El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE, es una empresa de Derecho Público adscrita al Sector Economía y Finanzas, creada por la Ley N° 27170, que fue promulgada el 08 de Setiembre de 1999 y entró en vigencia el 10 de Setiembre del mismo año. FONAFE, es la Entidad encargada de normar y dirigir la actividad empresarial del Estado.

Por otro lado, dentro de la Estructura Orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas, la Dirección General de Política de Inversiones – DGPI, es el órgano de línea del Sector, con competencia de carácter nacional, encargada de diseñar los lineamientos de política de tratamiento de la inversión tanto pública como privada; es el rector del Sistema Administrativo Nacional de Inversión Pública (SNIP), con autoridad técnico normativa a nivel nacional, promoviendo la ejecución de proyectos mediante cualquier modalidad de participación de la inversión privada; así mismo, posee dentro de sus funciones la de realizar el seguimiento a los proyectos en ejecución; es en este sentido que la Unidad de Seguimiento y Evaluación, solicitó el 12 de Abril de 2012, mediante Oficio N° 1265-2012-EF/ 63.01 a FONAFE información sobre sus Proyectos.

El presente reporte brinda información correspondiente al primer trimestre de 2012 de los proyectos que vienen ejecutándose a través de las empresas adscritas a FONAFE. 2

ALCANCES

El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE ha reportado un total de 31 proyectos a través de 9 empresas adscritas al FONAFE, destacando la participación de SEDAPAL. Bajo el ámbito de FONAFE se encuentran únicamente las empresas que cuentan con participación mayoritaria del Estado, sea que dichas empresas se encuentren activas o en proceso de liquidación. Asimismo, se encuentran bajo su ámbito las empresas que le han sido entregadas por encargo. No se encuentran comprendidos dentro del ámbito del FONAFE las Empresas Municipales ni las Empresas y los Centros de Producción y de Prestación de Servicios de las Universidades Públicas.

3

ESTADO SITUACIONAL

En este apartado, se describe principalmente la ejecución de los 31 proyectos ejecutados por FONAFE, al I trimestre de 2012. A continuación se detalla la situación de los proyectos por Sector y Empresa.

3.1

SECTOR ELECTRICIDAD

En el Sector Electricidad, FONAFE registra un total de 10 Proyectos ejecutados al I trimestre, siendo la Empresa Electro Oriente, quién registra el mayor número de éstos.

N° de Proyectos Regisitrados por Empresa del Sector Electrico, al I trimestre de 2012 3 2

2 1

Electro Oriente

Electro Centro

SEAL

Electro Norte

1

Electro Ucayali

1

EGASA

Fuente: FONAFE. En millones de Nuevos Soles Elaboración: Propia

3.1.1. ELECTROCENTRO:

Electricidad del Centro S.A (Electrocentro), es una empresa peruana del Grupo Distriluz, que realiza actividades propias del servicio público de electricidad, distribuyendo y comercializando energía eléctrica. Para el presente año, cuenta con un monto total presupuestado de 4,9 millones de Nuevos Soles para la ejecución de Proyectos de Inversión Pública, observándose que al mes de marzo de 2012 se ejecutó el 61.8% del monto asignado. El Proyecto CACI XIII, con ampliaciones de Redes MT y BT UU.NN Huancayo Valle Mantaro, Tarma – Pasco y Selva Central, con código SNIP N° 155640, se encuentra con la obra en proceso de liquidación económica, motivo por el cual no se le ha destinado presupuesto para el presente año.

CÓDIGO SNIP

NOMBRE

PRESUPUESTO 2012

EJECUCIÓN A MARZO DE 2012

% DE AVANCE

COMENTARIO

155640

CACI XIII, CON AMPLIACIONES DE REDES MT Y BT UU.NN. HUANCAYO VALLE MANTARO, TARMA - PASCO Y SELVA CENTRAL

0

0

0.0%

Obra en proceso de liquidación económica

176339

AMPLIACIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN – HUANCAYO Y VALLE MANTARO 2011

Obra en proceso de ejecución; avance físico a la fecha de 77%

TOTAL

4,9

3,1

61.8%

4,9

3,1

61.8%

Fuente: FONAFE. En millones de Nuevos Soles Elaboración: Propia

3.1.2. ELECTRONORTE

Electronorte S.A., es un empresa peruana que realiza actividades propias del servicio público de electricidad, distribuye y comercializa energía eléctrica, en un área geográfica de concesión que abarca 139.63 km², en las regiones de Lambayeque, Amazonas y parte de Cajamarca. En lo que va del año, FONAFE registra información del proyecto Sub Estación Cerro Corona 220/60/22,9 KV, Transformador Zigzag y Patio 22,9 KV, Electrificación de las Localidades de Coimolache Alto y Bajo, Pilancones, El Tingo y Sub estación Hualgayoc 22, 9/10 KV, el mismo que se encuentra con obra concluidas, por lo que no se ha asignado presupuesto para este año. CÓDIGO SNIP

126649

NOMBRE SUBESTACION CERRO CORONA 220/60/22,9 KV, TRANSFORMADOR ZIG ZAG Y PATIO 22,9 KV, ELECTRIFICACIÓN DE LAS LOCALIDADES DE COIMOLACHE ALTO Y BAJO, PILANCONES, EL TINGO, Y SUBESTACION HUALGAYOC 22,9/10 KV. TOTAL

PRESUPUESTO 2012

EJECUCIÓN A MARZO DE 2012

% DE AVANCE

0,0

0,0

0.0%

0,0

0,0

0.0%

COMENTARIO

Obra concluida

Fuente: FONAFE. En millones de Nuevos Soles Elaboración: Propia

3.1.3. ELECTRO ORIENTE

Electro Oriente S.A., es una empresa estatal de derecho privado, íntegramente de propiedad del estado, constituida como sociedad anónima, a cargo de FONAFE, con autonomía técnica, administrativa, económica y financiera. Sus servicios son de necesidad y utilidad pública y de preferente interés social.

En lo que va del Año, FONAFE registra información concerniente a una cartera de 03 proyectos ejecutados a través de Electro Oriente S.A. CÓDIGO SNIP

PRESUPUESTO 2012

NOMBRE

EJECUCIÓN A MARZO DE 2012

% DE AVANCE

131035

INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO SAN MARTIN AL SEIN SALDO DE OBRA

0,0

0,0

0.0%

173858

REFORZAMIENTO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MOYOBAMBA - RIOJA

-

-

-

30,0

0,0

0.0%

30,0

0,0

0.0%

94946

AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL TÉRMICA DE IQUITOS 20 MW TOTAL

COMENTARIO Obra Administrada por el Área de Generación. Obra Concluida. Obra Financiada por la Empresa Cementos Selva S.A. Actualmente se encuentra en proceso de ejecución. En proceso de convocatoria.

Fuente: FONAFE. En millones de Nuevos Soles Elaboración: Propia

3.1.4. ELECTRO UCAYALI Electro Ucayali S.A. es una empresa generadora y distribuidora de energía eléctrica que tiene como ámbito de desarrollo la Región Ucayali. La empresa cuenta actualmente con la concesión de tres sistemas eléctricos ubicados en las Provincias de Coronel Portillo, Padre Abad y Atalaya. Al I trimestre del 2012, FONAFE registra información del Proyecto Construcción de la Línea de Transmisión de 60 KV SET Parque Industrial – SET Pucallpa, el que tiene previsto iniciar la ejecución de sus obras dentro de 8 meses. A la fecha no se registra información financiera. CÓDIGO SNIP

164031

NOMBRE

CONSTRUCION DE LA LINEA DE TRANSMISION DE 60 KV SET PARQUE INDUSTRIAL - SET PUCALLPA

TOTAL Fuente: FONAFE. En millones de Nuevos Soles Elaboración: Propia

PRESUPUESTO 2012

EJECUCIÓN A MARZO DE 2012

% DE AVANCE

COMENTARIO El Proyecto cuenta con estudio definitivo aprobado, y con viabilidad a nivel de pre factibilidad por la OPI FONAFE. Este proyecto tiene como fuente de financiamiento FONAFE y DGER; la etapa de ejecución de la obra se realizará en un plazo de 8 meses.

-

-

-

-

-

-

3.1.5. EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE AREQUIPA - EGASA EGASA, es la principal empresa de generación eléctrica del Sur del Perú, constituida el 15 de marzo de 1994. Se encuentra ubicada en la ciudad y departamento de Arequipa. Al I trimestre, FONAFE informó sobre el Proyecto Generación de Energía Hidroeléctrica en la Cuenca del Río Molloco; no se registra información financiera. CÓDIGO SNIP

92331

NOMBRE

PRESUPUESTO 2012

EJECUCIÓN A MARZO DE 2012

% DE AVANCE

COMENTARIO El Proyecto Central se encuentra bajo el ámbito de PROINVERSIÓN, según lo dispuesto en el Acuerdo de PROINVERSIÓN N° 437-5-2011.

GENERACIÓN DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA EN LA CUENCA DEL RÍO MOLLOCO

-

-

-

TOTAL

0,0

0,0

0.0%

Fuente: FONAFE. En millones de Nuevos Soles Elaboración: Propia

3.1.6. SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE - SEAL

SEAL distribuye electricidad en toda la región Arequipa, con energía del Sistema Interconectado Nacional, manteniendo aún la generación a través de unos poco Sistemas Aislados, los que tienen a ser reemplazados a corto plazo por dicho Sistema. Al I trimestre, FONAFE informó sobre una cartera de 02 proyectos, los cuales no registran información financiera. CÓDIGO SNIP 117869

145320

NOMBRE LINEA EN 33 KV JESUS PORONGOCHE Y SE PORONGOCHE CAMBIO DE NIVEL DE TENSIÓN DE 10 – 22.9 KV DEL SISTEMA ELÉCTRICO MAJES TOTAL

Fuente: FONAFE. En millones de Nuevos Soles Elaboración: Propia

PRESUPUESTO 2012

EJECUCIÓN A MARZO DE 2012

% DE AVANCE

-

-

-

Se encuentra plena ejecución.

-

-

-

Expediente Técnico en elaboración.

COMENTARIO en

3.2. SECTOR SERVICIOS

En el Sector Servicios, FONAFE registra al I trimestre del año, una cartera total de 16 Proyectos ejecutados por la empresa SEDAPAL, de éste total, 10 proyectos se encuentran solo con viabilidad, más no se están ejecutando.

N° de Proyectos Regisitrados por Empresa del Sector Servicios, al I trimestre de 2012 16

SEDAPAL

Fuente: FONAFE. En millones de Nuevos Soles Elaboración: Propia

3.2.1. SEDAPAL Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL, es una empresa estatal de derecho privado, constituida como sociedad anónima. Fue creada mediante Decreto Legislativo N° 150, el 12 de junio de 1981, encontrándose inscrita en la Partida Electrónica N° 02005409 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima. Se rige por lo establecido en su Estatuto y la Ley General de Sociedades, Ley N° 26887, las disposiciones que rigen las entidades prestadoras de saneamiento y demás normas aplicables. SEDAPAL, registra un total de 16 proyectos, de éstos 4 registran información financiera, con un presupuesto asignado para este año de 94,27 millones de Nuevos Soles y una ejecución al mes de marzo de 42.33%.

CÓDIGO SNIP

NOMBRE

PRESUPUESTO 2012

EJECUCIÓN A MARZO DE 2012

% DE AVANCE

COMENTARIO

86669

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA OQUENDO, SANTA ROSA Y EL NARANJAL (SECTORES 251, 252, 256 Y 257)

21,0

3,3

15.8%

En Proyecto se encuentra en plena ejecución.

CÓDIGO SNIP

106471

47356

45691

NOMBRE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL MACRO PROYECTO PACHACUTEC DEL DISTRITO DE VENTANILLA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA LAS LOMAS DE CARABAYLLO Y ANEXOS DEL DISTRITO DE CARABAYLLO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA SAN PEDRO DE CARABAYLLO

PRESUPUESTO 2012

EJECUCIÓN A MARZO DE 2012

% DE AVANCE

COMENTARIO

1,9

1,9

100%

Expediente Técnico en elaboración.

71,1

29,7

41.7%

Expediente Técnico en elaboración.

0,27

0,0

0.0%

Expediente Técnico en elaboración.

161286

INSTALACIÓN DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA HUERTOS DE VILLA Y ANEXOS DEL DISTRITO DE CHORRILOS - LIMA

-

-

-

37460

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CERRO LAS ANIMAS Y ANEXOS DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA

-

-

-

95668

SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARTE ALTA DE CHORRILLOS MATRIZ PROCERES - CHORRILLOS

-

-

-

135337

ESQUEMA ANEXO 22 PAMPA JICAMARCA DE CANTO GRANDE SECTORIZACION Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - DISTRITO SAN ANTONIO DE HUAROCHIRI

-

-

-

142171

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA INDEPENDENCIA, UNIFICADA Y ERMITAÑO

-

-

-

Viable con Informe Técnico 2502011/OPI-FONAFE del 17.12.2010. Concurso Público N° 0102011/SEDAPAL, adjudicado para expediente técnico. Viable con Informe Técnico 0442011/OPI-FONAFE del 23.02.2011. En mayo 2011 se autoriza fase de inversión. Viable con Informe Técnico 3142011/OPI-FONAFE del 29.12.2011. Pendiente registrar en Banco de Proyectos. Se está gestionando autorización para fase de inversión. Viable con Informe Técnico 1562011/OPI-FONAFE del 22.06.2011. TDR para expediente técnico listo pero sin presupuesto. Viable con Informe Técnico 2572011/OPI-FONAFE del 18.10.2011. En enero 2012 se

CÓDIGO SNIP

NOMBRE

PRESUPUESTO 2012

EJECUCIÓN A MARZO DE 2012

% DE AVANCE

135204

ESQUEMA CARAPONGO AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 136 Y 137 DISTRITO DE LURIGANCHO

-

-

-

163302

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA LOS ALAMOS DE MOTERRICO - SECTORES 296 Y 297 DISTRITO SANTIAGO DE SURCO

-

-

-

172745

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA SAN JUAN DE AMANCAES - DISTRITO RIMAC

-

-

-

141274

AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO BAYOVAR AMPLIACION - SAN JUAN DE LURIGANCHO

-

-

-

28691

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA PUCUSANA

-

-

-

COMENTARIO autoriza fase de inversión. TDR para expediente técnico listo pero sin presupuesto. Viable con Informe Técnico 1582011/OPI-FONAFE del 23.06.2011. En setiembre 2011 se autoriza fase de inversión. TDR para expediente técnico listo pero sin presupuesto. Viable con Informe Técnico 2822011/OPI-FONAFE del 29.11.2011. Pendiente registrar en Banco de Proyectos. Se está gestionando autorización para fase de inversión. Viable el 27/01/2012. Plan de Inversiones suspendido por restricciones. Se está solicitando a SUNASS reajuste tarifario. El presupuesto se incrementa a S/. 72, 393,540 por requerir equipos de bombeo y actualizar costos. Se ha presentado a OPI FONAFE en setiembre 2011 Informe de Variaciones en Fase de Inversión, sin registrar a la fecha. Viable con Informe Técnico 2522011/OPI-FONAFE del 18.10.2011. Pendiente registrar en Banco de Proyectos. Se está gestionando

CÓDIGO SNIP

PRESUPUESTO 2012

NOMBRE

EJECUCIÓN A MARZO DE 2012

% DE AVANCE

73327

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA Nº1 DE LA ATARJEA

-

-

-

147821

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PROYECT ESPECIAL LOS ANGELES - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

-

-

-

94,27

39,9

42.33%

TOTAL

COMENTARIO autorización para fase de inversión. Viable con Informe Técnico 0842010/OPI-FONAFE del 24.06.2010, excluyendo un componente de automatización. TDR para expediente técnico está pendiente de elaborarse por requerirse automatización. Viable con Informe Técnico 3112011/OPI-FONAFE del 27.12.2011. Pendiente registrar en Banco de Proyectos. Se está gestionando autorización para fase de inversión.

Fuente: FONAFE. En millones de Nuevos Soles Elaboración: Propia

3.3. SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

En el Sector Transportes y Comunicaciones, FONAFE registra una cartera total de 05 Proyectos ejecutados al I trimestre, siendo la Empresa CORPAC, quién registra el mayor número de éstos.

N° de Proyectos Regisitrados por Empresa del Sector Transportes y Comunicaciones, al I trimestre de 2012

3 2

CORPAC

Fuente: FONAFE. En millones de Nuevos Soles Elaboración: Propia

ENAPU

3.3.1. CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN COMERCIAL CORPAC CORPAC S.A fue fundada el 25 de Junio de 1943 mediante el Decreto Supremo, como una Empresa Pública, transformándose en el año 1981 en una Empresa de propiedad exclusiva del Estado sujeta al régimen Legal de las personas jurídicas de Derecho Privado y organizada para funcionar como sociedad anónima, regida por los Decretos Legislativos Nº 099 y Nº 216 por la ley de Sociedades Mercantiles, ley de actividad empresarial del Estado y por su Estatuto Social. CORPAC proporciona las instalaciones, servicios y procedimientos para la navegación aérea. En lo que va del año, la empresa, ha registrado una cartera de 03 proyectos con un monto total asignado de 10.5 millones de Nuevos Soles, ejecutándose al primer trimestre del 2012 el 0.2% de éste.

CÓDIGO SNIP

NOMBRE

PRESUPUESTO 2012

EJECUCIÓN A MARZO DE 2012

% DE AVANCE

COMENTARIO

141494

CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL DE CORPAC SA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

2,0

0,02

1.0%

Proyecto en plena ejecución

144987

65945

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AYUDAS LUMINOSAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL TENIENTE FAP ALEJANDRO VELASCO ASTETE, DEL CUSCO

MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA RED DE COMUNICACIONES AERONAUTICAS DE CORPAC S.A. TOTAL

3,6

0,0

0.0%

4,9

0,0

0.0%

10,5

0,02

0.2%

1era convocatoria de los Sistemas: declarada desierta el 12.12.11, 2da Convocatoria de los sistemas: declarada desierta el 20.01.12. Se encuentra en elaboración de especificaciones técnicas.

Fuente: FONAFE. En millones de Nuevos Soles Elaboración: Propia

3.4. EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS - ENAPU La Empresa Nacional de Puertos ENAPU S.A., es una Sociedad Anónima constituida con arreglo al régimen de las Empresas Estatales de Derecho Privado, regulado por la Ley Nº 24948. Se creó como Organismo Público Descentralizado del Sector Transportes y Comunicaciones, mediante Decretos Leyes Nº 17526 y Nº 18027.

PRESUPUESTO 2012

EJECUCIÓN A MARZO DE 2012

CÓDIGO SNIP

NOMBRE

% DE AVANCE

113220

DEMOLICION DE LOS ALMACENES 7 Y 8 Y ADECUACION DE PATIO DE CONTENEDORES DEL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO

-

-

-

112309

AMPLIACION DEL SERVICIO DE GRUAS PORTICO EN LOS AMARRADEROS A Y B DEL MUELLE NORTE DEL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO (3ª Grúa)

-

-

-

COMENTARIO El Proyecto fu concluido en Diciembre de 2011. Proyecto no ejecutado porque el TNMC fue concesionado.

TOTAL Fuente: FONAFE. En millones de Nuevos Soles Elaboración: Propia

4.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se ha recopilado información sobre el estado situacional de los PIP en 09 empresas que se encuentran en ámbito de FONAFE, de los cuales, 09 proyectos se encuentran en ejecución, 11 solo cuentan con viabilidad, 04 se encuentran culminados y 07 proyectos no registran información. Se recomienda, consolidar los espacios de coordinación y sistematización de información con FONAFE, considerando que es él quien maneja la cartera de proyectos de sus empresas adscritas, y es por ello que se tiene mucha dificultad para obtener información referida a la ejecución de sus proyectos.

Lima, junio de 2012