1. Propósito Definir el proceso para la elaboración calculo y entero de los pagos al IMSS e INFONAVIT 2. Alcance Aplica para el área de administración
3. Definiciones 3.1. SUMSA: Servicios Universales de Mexico S.A. de C.V. 3.2. SUA: sistema único de Autodeterminación para generación y cálculo del pago al IMSS e INFONAVIT.
3.3. SISTEMA TRESS: Software para administración de personal. 3.4. IMSS.- Instituto Mexicano del Seguro Social.
3.5. EMA: Emisión mensual anticipada del IMSS 3.6. EBA: Emisión mensual anticipada de INFONAVIT, AMORTIZACIONEZ y SAR.
3.7. IDSE: IMSS desde su empresa, es un servicio de transferencia de información para las empresas proporcionado por el IMSS. 3.8. SISTEMA DE CONFRONTAS AUDITOR SUA: software para la confrontación entre lo capturado en SUA y lo que generan la EMA y EBA.
4. Responsabilidades 4.1. Contador: Compulsar movimiento de SISTEMA TRESS vs IDSE. 4.2. Gerente de Operaciones: Supervisar las Diferencias determinadas por el contador. 4.3. Auxiliar Administrativo: Realizar el pago del impuesto calculado.
5. Descripción del proceso 5.1. Descargar EMA y EBA.- Se genera la descarga en el módulo del EDCIDSE. 5.2. Descarga de Lotes procesados.- Se descargan lotes procesados en el mes desde el modulo del EDCIDSE.
5.2.1.Se exportan a Excel los movimientos generados en cada uno de los lotes
Reingreso Bajas
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PROCEDIMIENTO
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Modificaciones de Salarios
5.3. Movimientos IMSS Sistema Tress.- Se generan en sistema tress los movimientos registrados en nómina. 5.3.1.Se exportan a Excel los movimientos generados correspondientes a: Altas Bajas Modificaciones de Salario. 5.4. Comparación IDSE vs Sistema Tress.- Se realiza la comparación de los movimientos en formato Comparativo Nomina vs IDSE NI-CO-015. 5.4.1.Las diferencias encontradas son analizadas soportando y colocando la observación correspondiente de cada una de ellas en el formato comparativo. 5.5. Determinación de Créditos Nuevos INFONAVIT.- Se genera en sistema tres un listado con los créditos vigentes en el sistema, se compara contra los créditos de la EBA, en el formato Nuevos creditos Infonavit NC-CO-016 los créditos que no estén en sistema tress se ingresan para empezar con el descuento semanal. 5.6. Generación de Archivos SUA en Sistema Tress.- Se generan los Reportes SUA de cada una de las empresas en el Sistema Tress los cuales generan: 5.6.1.Asegurados. 5.6.2.Datos Afiliatorios 5.6.3.Movimientos 1 (Altas, Bajas, Modificaciones de Salario) 5.6.4.Movimientos 2 (Faltas) 5.6.5.INFONAVIT. 5.7. Modificación de Reportes SUA.- En caso de que deba realizarse una modificación a los reportes ya mencionados como producto de la comparación entre IDSE y Nomina se procede a generarla en los archivos de importación generados. 5.8. Importación de Movimientos al SUA.- Se procede a importar los Reportes SUA al sistema del mismo nombre para la generación de cedula y archivo de pago.
5.9. Comparación EBA vs SUA Créditos INFONAVIT.- Se realiza la comparación de los créditos en SUA contra los créditos del EBA y se determinan diferencias en factor de retención en caso de existir dichas diferencias corregir y dejar en base a EBA.
5.10. Sistema de Confrontas.- Se ingresa al sistema de confrontas para comparar el Archivo de Pago SUA vs EMA y EBA del mes que corresponda generando los siguientes resultados.
Nombres Diferentes NSS Diferentes Omisión de Cuotas Excedentes de cuotas Créditos no SUA Créditos no EBA # Crédito Distintos
Se procede a revisar diferencias y dejar documentación soporte de las mismas en caso se procede a la realización de la misma.
de corrección en sistema
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5.11. Envió de Archivos Para Auditoria Externa.- Se procede al envió de paquete de Información para Auditoria Externa el cual consta de la siguiente Información. 5.11.1.
Acumulado anual y resumen sistema Tress Catálogo de empleados Incapacidades Empleados por departamento Listado de Nomina (última semana del mes).
5.11.2.
Imprimir reportes sistema tress: se imprimen los siguientes reportes del sistema tress:
Generar disco de pago en SUA: se genera disco de pago desde Modulo SUA.
Disco de pago (archivo de pago terminación .SUA) 5.11.3. Descarga de archivos EMA y EBA: se envían los archivos descargados del programa levicon en los formatos solicitados.
Archivos IDSE (EMA y EBA en archivo pdf, xls ,txt). 5.11.4. Generar Archivos de sistema tress para importar a SUA: se envían los archivos que generamos de sistema tress para importar a SUA.
Archivos de Importación a SUA.
5.12. Revisión de Observaciones de Auditoria Externa.- Se procede a la revisión de las Observaciones de Auditoria Externa Se corrigen datos en caso de que procedan, una vez realizados los ajustes de las observaciones se procede a generar el archivo de pago. 5.13. Envió de archivo de pago al auxiliar administrativo.- una vez revisado por auditoria externa se envía el archivo de pago para su liquidación a través del portal del banco. 5.14. Puntos de Control EMA y EBA Reportes de Movimientos sistema tress Reporte comparativo Tress vs EMA y EBA
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6. Diagrama de Flujo.
IMSS, SAR E INFONAVIT Entrada
Proceso
Salida
Inicio
Descarga EMA y EBA, Generar lotes procesados
Genera Movimientos IMSS Sistema tress
Comparacion IDSE vs Sistema tress
Determinacion Creditos Nuevos INFONAVIT
Generacion de Archivos SUA en sistema tress
Importacion Movimientos a SUA
Comparacion EBA vs SUA creditos INFONAVIT
Sistema de Confrontas EMA EBA vs SUA
Envio Archivos Auditoria externa
Si Observaciones
No
Envio de archivo de pago para su liquidacion en portal del banco
Fin
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7. Políticas N/A 8. Registros Registro Generado Nombre del Registro Código Responsable
Medio
COMPARACION NOMINA VS IDSE
NI-CO015
Contador
Electrónico
Movimientos Sistema Tress para Importar al SUA
N/A
Contador
Electrónico
Archivo de Pago SUA
N/A
Contador
Electrónico
NUEVOS CREDITOS INFONAVIT
NC-CO016
Contador
Electrónico
Almacenamiento Ubicación Retención Oficinas SUMSA Medios Electrónicos Oficinas SUMSA Medios Electrónicos Oficinas SUMSA Medios Electrónicos Oficinas SUMSA Medios Electrónicos
Disposición
1 Año
Archivo Electrónico
5 años
Archivo Electrónico
5 años
Archivo Electrónico
1 año
Archivo Electrónico
9. Lista de Distribución a. Gerente de Operaciones b. Contador c. Auxiliar Administrativo. 10. Control de Cambios Versión