REPUBLICA DE COLOMBIA DAPARTAMENTO DE BOLIVAR FOSE - INSTITUCION EDUCATIVO TECNICO AGROAMBIENTAL SANTA ROSA DE LIMA CICUCO LIBRO DE BANCO CUENTA CORRIENTE N° 01057-9 2013

FECHA

CONCEPTO

SALDO ANTERIOR 10/01/2013 Pago s la DIAN 17/01/2013 Julio Herrera Villazon 31/01/2013 Gravamen Finaciero 28/02/2013 SALDO DE FEBRERO 30/03/2013 SALDO DE MARZO 03/04/2013 Consignacion Nacional 23/04/2013 Onadis Mercados Turizo 23/04/2013 Yomaira Castilla Torres 24/04/2013 Alexander Jimenez Gamarra 24/04/2013 Jose Luis Saavedra Ibañez 24/04/2013 Raul Arguelle Vega 25/04/2013 Edwin Lopez Fierro 25/04/2013 Fred Pantaleon Arquez 25/04/2013 Olmedo Cudriz Fajardo 29/04/2013 Nefer Saah Arroyo 29/04/2013 Consuelo Navarro Vargara 29/04/2013 Pablo Emilio Rodriguez Turizo 29/04/2013 Amaury Ramirez del Valle 30/04/2013 Gravamen Finaciero 03/05/2013 Octavio Madrid Cabrales 07/05/2013 Libardo Duran Jimenez 07/05/2013 Gildardo Trespalacio Vera 07/05/2013 Daniel Acosta Estrada 08/05/2013 Lizeth M Anaya Armesto 17/05/2013 Daniel Jose Palacio Sampayo 21/05/2013 Jose Luis Saavedra Ibañez 24/05/2013 Daniel Acosta Estrada 24/05/2013 Julio Herrera Villazon 31/05/2013 Gravamen Finaciero 05/06/2013 Onadis Mercados Turizo 12/06/2013 Milton Javier tapais 12/06/2013 Jorge Carmelo Arroyo Florez 14/06/2013 Johny Garcia Duran 18/06/2013 Yomaira Castilla Torres 30/06/2013 Gravamen Finaciero 10/06/2013 Gildardo Trespalacion 12/07/2013 Juan Carlos Avila Quientero 15/07/2013 Jose Gabriel Padilla Castro 17/07/2013 Mireya Herrera Anaya 31/07/2013 Gravamen Finaciero 02/08/2013 Onadis Mercados Turizo 08/08/2013 Julio Herrera Villazon 08/08/2013 Daniel Jose Palacio Sampayo 15/08/2013 Ilse Orozco Rocha 26/08/2013 Daniel Jose Palacio Sampayo 31/08/2013 Gravamen Finaciero 02/09/2013 Amaury ramires del Valle 02/09/2013 Onadis Mercados Turizo 18/09/2013 Jhonatan castillo Campo 18/09/2013 Jose Luis Saavedra Ibañez 19/09/2013 Jhony garcia Duran 19/09/2013 Yomaira Castilla Torres 30/09/2013 Gravamen Finaciero

ISIDRO ENRRIQUE ANAYA CASTRO RECTOR

NUMERO DE CHEQUES

DEBITO

69246327 69246328

CREDITO

1.239.000 235.000 5.896

55.708.000 69246329 69246330 69246331 69246332 69246333 69246334 69246335 69246336 69246337 69246338 69246339 69246340 69246341 69246342 69246343 69246344 69246345 69246346 69246347 69246348 69246349 69246350 70686101 70686102 70686103 70686104 70686105 70686106 70686107 70686108 70686109 70686110 70686111 70686112 70686113 70686114 70686115 70686116 70686117 70686118 70686119

1.128.000 1.128.000 423.000 1.495.750 778.320 423.000 1.385.000 827.200 3.408.711 1.476.450 10.032.126 188.000 90.774 2.033.826 423.000 2.419.397 1.389.600 733.400 3.570.500 2.750.250 1.495.750 470.000 61.143 1.128.000 738.225 329.000 780.000 1.128.000 103.465 1.039.500 2.557.250 376.000 258.000 16.924 1.128.000 272.000 741.000 480.000 750.000 13.484 188.000 1.128.000 188.000 1.206.000 230.000 470.000 13.640

SALDO 2.935.364,40 1.696.364,40 1.461.364,40 1.455.468,40 1.455.468,40 1.455.468,40 57.163.468,40 56.035.468,40 54.907.468,40 54.484.468,40 52.988.718,40 52.210.398,40 51.787.398,40 50.402.398,40 49.575.198,40 46.166.487,40 44.690.037,40 34.657.911,40 34.469.911,40 34.379.137,40 32.345.311,40 31.922.311,40 29.502.914,40 28.113.314,40 27.379.914,40 23.809.414,40 21.059.164,40 19.563.414,40 19.093.414,40 19.032.271,40 17.904.271,40 17.166.046,40 16.837.046,40 16.057.046,40 14.929.046,40 14.825.581,40 13.786.081,40 11.228.831,40 10.852.831,40 10.594.831,40 10.577.907,73 9.449.907,73 9.177.907,73 8.436.907,73 7.956.907,73 7.206.907,73 7.193.423,73 7.005.423,73 5.877.423,73 5.689.423,73 4.483.423,73 4.253.423,73 3.783.423,73 3.769.783,73

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO : INSTITUCION EDUCATIVO TECNICO AGROAMBIENTAL SANTA ROSA DE LIMA MUNICIPIO : CICUCO RELACION DE GASTO FECHA: 30 DE SPETIEMBRE DE 2013 TRANSFERENCIA : 55,708,000 Nº DE TRANSFERENCIA: RUBRO: PROYECTO PEDAGOGICO PRODUCTIVO (3,5) COMPROBA FECHA CONCEPTOS CHEQUE Nº NTE DE EGRESO 18/09/2013 Proyectos Pedagogico Productivo 70686116 0,43 SUBTOTAL

VALOR 188.000 188.000

RUBRO: COMPRAS DE EQUIPOS (2,1,2,1) FECHA

CONCEPTOS

12/07/2013 Compra de Equipos 26/08/2013 Compra de Equipos

COMPROBA NTE DE EGRESO 0,33 0,40

CHEQUE Nº 70686106 70686113

SUBTOTAL

RUBRO: MATERIALES Y SUMINISTROS (2,1,2,2 ) COMPROBA FECHA CONCEPTOS NTE DE EGRESO 17/07/2013 Materiales y Suministros 0,35

CHEQUE Nº 70686108

SUBTOTAL

VALOR 2.557.250 750.000 3.307.250

VALOR 258.000 258.000

RUBRO: DOTACIONES PEDAGOGICAS (2,1,2,3) FECHA

CONCEPTOS

18/09/2013 Dotaciones Pedagojicas

COMPROBA NTE DE EGRESO 0,44

CHEQUE Nº 70686117

SUBTOTAL

RUBRO: MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA (2,1,3,1) COMPROBA FECHA CONCEPTOS NTE DE EGRESO 10/06/2013 Mantenimiento Infraestructura 0,32

CHEQUE Nº 70686105

SUBTOTAL

RUBRO: COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE (2,1,3,6 ) COMPROBA FECHA CONCEPTOS NTE DE EGRESO 15/07/2013 Comunicación y Transporte 0,34

CHEQUE Nº 70686107

SUBTOTAL

VALOR 1.206.000 1.206.000

VALOR 1.039.500 1.039.500

VALOR 376.000 376.000

RUBRO: HONORARIOS (2,1,1,1,1 ) FECHA

CONCEPTOS

08/08/2013 Honorarios 02/09/2013 Honorarios

COMPROBA NTE DE EGRESO 0,37 0,41

CHEQUE Nº 70686110 70686114

SUBTOTAL

VALOR 272.000 188.000 460.000

RUBRO: SERVICIOS TECNICOS (2,1,1,1,2) FECHA

CONCEPTOS

02/08/2013 Servicios Tecnicos 02/09/2013 Servicios Tecnicos 19/09/2013 Servicios Tecnicos

COMPROBA NTE DE EGRESO 0,36 0,42 0,46

CHEQUE Nº 70686109 70686115 70686119

SUBTOTAL

RUBRO: IMPUESTOS TASAS Y MULTAS, RTENCION , COMISION (2,1,3,8) COMPROBA FECHA CONCEPTOS CHEQUE Nº NTE DE EGRESO 30/06/2013 Comiciones Bancarias Extracto SUBTOTAL

RUBRO: PARTICIPACION DE EVENTOS CULTURALES (2,1,3,10) COMPROBA FECHA CONCEPTOS CHEQUE Nº NTE DE EGRESO 08/08/2013 Participacion de Eventos 70686111 0,38 15/08/2013 Participacion de Eventos 70686112 0,39 19/09/2013 Participacion de Eventos 70686118 0,45 SUBTOTAL

GRAN TOTAL SALDO INICIAL TOTAL ISIDRO ENRIQUE ANAYA CASTRO Rector

VALOR 1.128.000 1.128.000 470.000 2.726.000

VALOR 44.047 44.047

VALOR 741.000 480.000 230.000 1.451.000 11.055.797 14.825.581 3.769.784

ANEXO No.2 INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROAMBIENTAL SANTA ROSA DE LIMA CICUCO BOLIVAR ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DE ENERO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 NIT: 806,013,702-2 (Cifras en miles de pesos)

Código

Concepto

INGRESOS OPERACIONALES

Período Actual 31 Marzo de 2013 $ 299.429

Período Anterior 31 de diciembre 2012

299.429 0 0 299.429

0

$

0

41 4105 4110 4195

Ingresos Fiscales Tributarios No tributarios Devoluciones y Descuentos (Db)

43 4330 4360 4395

Venta de Servicios Servicios de Transito y Transporte SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)

0 0 0 0

0

44 4408 4421 4428

Transferencias Sistema General de Participaciones Del Sistema General de Participaciones Otras Transferencias

0 0 0 0

0 0

47 4705

Operaciones Interinstitucional Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos

0 0

0

GASTOS OPERACIONALES

0

0

51 5101 5102 5103 5104 5111 5120

De administración Sueldos y Salarios Contribuciones Imputadas Contribuciones Efectivas Aportes sobre la Nómina Generales Impuestos, Contribuciones y Tasas

0 0 0 0 0 0 0

0

52

DE OPERACIÓN

0

0

5211

GENERALES

0

0

53 5307 5314 5330

Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones Provisión para Prot.Prop.Planta y Equipos Provision Para Contingencias Depreciación de Propiedades, Planta y Equipos

0 0 0 0

0

54 5401 5408 5423

Transferencias Transferencias all Sector Privado Sistema general de Participaciones De Capital al Gobierno General

0 0 0 0

0

55 5501 5502 5503 5504 5505 5507 5508 5550

Gastos Social Educación Salud Agua Potable y Saneamiento Básico Vivienda Recreación y Deporte Desarrollo Comunitario y Bienestar Social Medio Ambiente Subsidios Asignados

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

57 5705

Operaciones Interinstitucional Aportes y Traspasos de Fondos Girados

0 0

0 0

299.429

0

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL

0

0

48 4805 4806 4808 4810 4815

Otros Ingresos Financieros Ajuste por Diferencia en Cambio Otros Ingresos Ordinarios Extraordinario Ajustes de Ejercicios Anteriores

0 0 0 0 0 0

0

58 5801

OTROS GASTOS Intereses

0 0

0

0 0

5802 5803 5805 5808 5810 5815

Comisiones Ajustes por Diferencia de Cambio Financieros Otros Gastos Ordinarios Extraordinarios Ajustes Ejercicios Anteriores EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

FIRMA DEL CONTADOR TP. # 72122-T

0 0 0 0 0 0 299.429

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

0

0