Ingresar la cuenta de cargo con el siguiente formato: 0011: Código de Banco xxxx: Código de Oficina DC: Dígito de control - si no se conoce “00” XXXXXXXXXX: Número de cuenta (10 dígitos)
Informar la moneda de la cuenta de cargo
Indicar el tipo de proceso: 1. Inmediato: La planilla se abona en cuanto la firma el apoderado. 2. Fecha futura: La planilla se abona a las 2am del día en que la firma el apoderado. Completar “Fecha de Proceso” 3. Horario de Ejecución: La planilla se abona en el horario señalado. Completar “Horario de Ejecución”
Es un nombre de referencia que se le da a la planilla. No puede tener caracteres extraños. EJ:“&” Se valida que la cuenta corresponda al número de documento ingresado.
COLUMNAS OBLIGATORIAS
COLUMNAS OPCIONALES
DOI TIPO: los tipos de documento permitidos son L: DNI R: RUC M: Carnet Militar E: Carnet de Extranjería P: Pasaporte
Referencia: es una descripción del abono
DOI Número: ingresar el número de documento
Si se llena este campo necesariamente hay que completar el medio de aviso
Tipo Abono: colocar la letra “P” de propio banco o la letra “I” de interbancario
Indicador de aviso: seleccionar el medio de aviso de confirmación al beneficiario E: e-mail C: celular, sólo Movistar
Medio de aviso: Ingresar el e-mail o número de celular según corresponda
N° de cuenta a abonar: Cuenta P: ingresar la cuenta con formato 0011: código de Banco xxxx: número de oficina DC: dígito de control - si no se conoce completar con “00” XXXXXXXXXX: número de cuenta (10 dígitos) Cuenta I: la cuenta debe ser la cci Nombre del beneficiario: no puede tener comas ni caracteres especiales Importe a abonar: ingresar el importe correspondiente a cada trabajador
Importe a abonar: completar los importes con dos decimales
CONSIDERACIONES FINALES -
Una vez completados los registros aparecerá un check en el lado izquierdo si se cumple con la estructura Finalmente dar click al botón “Generar Archivo” para generar el txt a cargar en la plataforma Al guardar el txt no colocar puntos. A partir del punto se toma la extensión. Ejemplo: Pago.01.02.12.txt
MACRO DE PAGO A PROVEEDORES
Ingresar la cuenta de cargo con el siguiente formato: 0011: Código de Banco xxxx: Código de Oficina DC: Dígito de control - si no se conoce “00” XXXXXXXXXX: Número de cuenta (10 dígitos)
Informar la moneda de la cuenta de cargo
Indicar el tipo de proceso: 1. Inmediato: La planilla se abona en cuanto la firma el apoderado. 2. Fecha futura: La planilla se abona a las 2am del día en que la firma el apoderado. Completar “Fecha de Proceso” 3. Horario de Ejecución: La planilla se abona en el horario señalado. Completar “Horario de Ejecución”
Es un nombre de referencia que se le da a la planilla. No puede tener caracteres extraños. EJ:“&”
Se valida que la cuenta corresponda al número de documento ingresado.
COLUMNAS OBLIGATORIAS
Importe abonar: máximo 13 enteros y 2 decimales
DOI TIPO: los tipos de documento permitidos son L: DNI R: RUC M: Carnet Militar E: Carnet de Extranjería P: Pasaporte
Tipo de recibo: F: Factura B: Boleta N: Nota de crédito (disminuye la deuda, pueden ser por: avería de productos vendidos, rebajas o disminución de precios, devoluciones o descuentos especiales)
DOI Número: ingresar el número de documento
N° de documento: número del recibo indicado
Tipo Abono: colocar la letra “P” de propio banco o la letra “I” de interbancario
Abono agrupado: N: Abono individual -> Ej: 3 abonos individuales de S/ 100 S: Abono agrupado -> Ej: 1 sólo abono de S/ 300
N° de cuenta a abonar: Cuenta P: ingresar la cuenta con formato 0011: código de Banco xxxx: número de oficina DC: dígito de control - si no se conoce completar con “00” XXXXXXXXXX: número de cuenta (10 dígitos) Cuenta I: la cuenta debe ser la cci Nombre del beneficiario: no puede tener comas ni caracteres especiales
Nota: todas las facturas que corresponden a un mismo proveedor hay que colocarlas seguidas y al final la nota de crédito para que el sistema las reste COLUMNAS OPCIONALES Tener las mismas consideraciones que para el pago de haberes
RESUMEN DE ERRORES: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Cuando se coloca el dígito de control en la posición incorrecta Las cuentas ingresadas tienen 18 dígitos y no 20 Si se colocan las notas de crédito al inicio y no al final Si no se pone abono agrupado cuando hay notas de crédito Registro 1 columna 0: cuando la cabecera del archivo no termina en la columna 152 (tanto para haberes como proveedores) Si se coloca un carácter extraño (&) o puntos al guardar el txt o al ingresar la referencia Si no se pone “Generar Archivo” al terminar de llenar la macro y se quiere cargar el archivo Excel Si la cuenta de cargo ingresada no tiene saldo
MACRO CTS Este archivo permite declarar y pagar o sólo pagar si es que ya se declaro. El txt
generado deberá cargarse en la siguiente ruta: BIE: Nominas de empleados, cts, proveedores y transferencias/ Importar Planillas /Incorporación/ Seleccionar el tipo de planilla correspondiente: CTS SOLES o CTS DOLARES
CNC: Archivos y Operaciones/ Archivos de pagos masivos/ Envío de Archivos / Incorporación y elegir entre las siguientes opciones: - CTS SOLES - CTS DOLARES
Este archivo permite declarar las 6 últimas remuneraciones. El txt generado deberá cargarse en la siguiente ruta: BIE: Nóminas de Empleados, CTS, Proveedores y Transfer./ Planilla Remuneración CTS /Creación/ Importar desde archivo/ Seleccionar CTS SOLES O CTS DOLARES CNC: Archivos y Operaciones/ Archivos de pagos masivos/ Envío de Archivos / Incorporación y elegir entre las siguientes opciones: - CTS SOLES REMUNERACIÓN - CTS DOLARES REMUNERACIÓN
Generación Archivo de Planilla de Pagos y Remuneración Seleccionar CTS SOLES Ó CTS DÓLARES según la moneda de las cuentas cts a abonar. Ingresar la cuenta de cargo con el siguiente formato: 0011: Código de Banco xxxx: Código de Oficina DC: Dígito de control - si no se conoce “00” XXXXXXXXXX: Número de cuenta (10 dígitos) Se completa por defecto
Es un nombre de referencia que se le da a la planilla. No puede tener caracteres extraños. EJ: “&” Se valida que la cuenta corresponda al número de documento ingresado.
COLUMNAS OBLIGATORIAS
COLUMNAS OPCIONALES
DOI TIPO: los tipos de documento permitidos son L: DNI R: RUC M: Carnet Militar E: Carnet de Extranjería P: Pasaporte
Referencia: es una descripción del abono
DOI Número: ingresar el número de documento
Si se llena este campo necesariamente hay que completar el medio de aviso
Tipo Abono: colocar la letra “P” de propio banco
Medio de aviso: Ingresar el e-mail o número de celular según corresponda
N° de cuenta a abonar: Ingresar las cuentas de 10 o de 20 con formato 0011: código de Banco xxxx: número de oficina DC: dígito de control - si no se conoce completar con “00” 07XXXXXXXX: número de cuenta (10 dígitos)
Ultimas 6.Remun Brutas: ingresar las últimas 6 Remuneraciones Brutas del empleado (máximo 13 enteros y 2 decimales)
Indicador de aviso: seleccionar el medio de aviso de confirmación al beneficiario E: e-mail C: celular, sólo Movistar
Moneda Rem: Ingresar la moneda de la remuneración
CONSIDERACIONES FINALES
Nombre del beneficiario: no puede tener comas ni caracteres especiales
-
Importe a abonar: máximo 13 enteros y 2 decimales
-
Una vez completados los registros aparecerá un check en el lado izquierdo si se cumple con la estructura Finalmente dar click al botón “Generar Archivo” para generar el txt a cargar en la plataforma
Generación Archivo de Planilla de Remuneración
Ingresar la moneda de las cuentas CTS
Se completa por defecto
Ingresar un nombre de referencia
Se valida que la cuenta corresponda al número de documento ingresado.
COLUMNAS OBLIGATORIAS DOI TIPO: los tipos de documento permitidos son L: DNI R: RUC M: Carnet Militar E: Carnet de Extranjería P: Pasaporte DOI Número: ingresar el número de documento Tipo Abono: colocar la letra “P” de propio banco N° de cuenta a abonar: Ingresar las cuentas de 10 o de 20 con formato 0011: código de Banco xxxx: número de oficina DC: dígito de control - si no se conoce completar con “00” 07XXXXXXXX: número de cuenta (10 dígitos) Nombre del beneficiario: no puede tener comas ni caracteres especiales Ult. 6 Rem. Brutas: máximo 13 enteros y 2 decimales Moneda Rem: ingresar la moneda de la remuneración