MEMORIA ECONÓMICA 2013 Y PRESUPUESTO 2014

BALANCE ECONOMICO 2013 GASTOS 2013 TIPO DE GASTO

COSTES PERSONAL ALQUILER LOCAL ALQUILER PISO HOMBRES ALQUILER PISO MUJERES AGUA LOCAL LUZ LOCAL TELEFONO PAPELERIA FOTOCOPIAS ASESORIA GRUMESA SEGURO MEDICO ALARMA SEGUROS OTRAS COMPRAS, ACTIV. Y MANT. CORREOS DIETAS TRANSPORTE MENSAJERIA CUOTAS RED ACOGE PREVENCION RIESGOS LABORALES DOMINIO WEB OTROS GASTOS SEDE EQUIPAMIENTO ALIMENTACION PISOS DE ACOGIDA BONOS TRANSPORTE PISOS OTROS GASTOS PISOS: FARMACIA OTROS GASTOS, ACTIV. PISOS AGUA PISO CHICAS AGUA PISO CHICOS LUZ PISO CHICAS LUZ PISO CHICOS GAS CHICAS GASCHICOS ACTIVIDADES PROGRAMA CLASES ACTIVIDADES PROGRAMA SENSIBI MAT DIFUSION SENSIBILIZACION MERCHANDISING AYUDAS A USUARIOS MICROCREDITOS GASTOS ACTIVIDADES FONDO PROPIOS (CENAS, CAMISETAS, SUBASTA ETC) INFORMATICO CONCIERTOS Y MONOLOGOS OTROS GTOS. NO JUSTIFICABLES: ACTIVIDADES SENSI TOTALES

TOTAL

CON SUBVENCIO

164125,87 9530,53 5534,52 6322,10

164125,87 9530,53 5534,52 6322,10

311,52 1439,97 3199,39 949,18 3622,74 3119,23 230 63,34 753,35 407,27 116,8 547,31 205,46 1215,37 240,79 81,82 595,26 889,22 10811,84 1170,79 151,95 227,66 782,18 457,85 466,02 479,48 620,53 263,37 410,46 3750,99 1605,2 1023,49 6765

311,52 1439,97 3015,06 711,51 3297,3 2421,25 150 63,34 753,35 187,33 116,8 507,31 190,5 240,79

269 10377,86 1170,79 151,95 227,66 782,18 457,85 466,02 479,48 620,53 263,37 410,46 3647,74 1057,7 1023,49 6400

SIN SUBVENCION

184,33 237,71 325,44 697,98 80

219,94 40 14,92 1215,37 240,79 81,82 595,26 620,22 250,92

103,25 547,5 516,19 365

357 1557,5 490

357 1557,5 490,00

90

90,00

234982,35

2

27806,08

8831,14

INGRESOS 2013 Ingresos Propios Estatal Autonomico Cobro deuda Generalitat Local Privado TOTAL INGRESOS

17.136,65 163074,21 12.688,34 48.389,38 17.432,59 8770,87 267492,04

DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS:

32509,69

CAPTACIÓN DE FONDOS PROPIOS 2013

INGRESOS 2013 donativos 490 socios domiciliados 6455,25 total socios colaboradores 2013 2293 venta de merchandaising: bolsos, cajas, camisetas, calendarios, imanes, postales 727,5 concierto coros 1337 472,5 feria alternativa cursos y charlas 1236 subasta solidaria 2730,4 loteria 2013 beneficios 1025 concierto La Eliana 221 rifas 149 17136,65 GASTOS 2013 AYUDAS 365 GASTOS ACTIVIDADES FONDO PROPIOS (CENAS, CAMISETAS, SUBASTA ETC) 1037,3 INFORMATICO 1557,5 OTROS GASTOS NO JUSTIFICABLES 595,26 GATOS FIRA Y RIFA 107 CONCIERTO 2013 200 CONCIERTO COROS 2013 100 3962,06

13174,59

INGRESOS - GASTOS

3

Proyectos. Ejecución económica

Proyectos aprobados para la ejecución en 2014, según entidad, programa subvencionado y cuantía (**) ENTIDAD

CONVOCAT ORIA

PROGRAMA

AÑO PPAL. EJECUCIÓN 2013

VARIACIÓN OBSERVACI ONES

2014

1. FINANCIACIÓN PÚBLICA 1.1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL MSSSSI

MEYSS

IRPF

DGII

Alojamiento Temporal 13.500,00

13.500,00

0,00

Acceso A Vivienda 10.200,00

10.200,00

0,00

Alojamiento Específico 15.800,00

15.800,00

0,00

Inserción Laboral33.729,49

33.981,85

252,36

Mediación

32.315,22

30.863,23

-1.451,99

Acogida

24.735,16

29.391,77

4.656,61

Clases Castellano 26.468,35

24.959,41

-1.508,94

Alojamiento Específico 6.325,99

12.469,44

6.143,45

102.442,00

102.442,00

AT INTEGRAL BARRIOS 0,00

MPSI- IGUALDAD VICTIMAS DISCRIMINACION SUBTOTAL ESTATAL 163074,21 273.607,70 1.2. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

RED ACOGE 110.533,49

CONS BIENESTAR SOCIAL Alojamiento Temporal 11.129,90 CONS BIENESTAR SOCIAL cobro deuda diputacion

48.389,38

mantenimiento asociacion 1558,44

SUBTOTAL AUTONÓMICA

Pendiente de resolución

12.688,34

0,00 0,00

PENDIENTE RESOLUCIO 0,00

1.3 ADMINISTRACIÓN LOCAL Ayto. De Valencia Taula De Solidaritat Acogida Taula De Solidaritatbarrio

6.833,00

PENDIENTE RESOLUCIO

3.644,00

PENDIENTE RESOLUCIO

Lucha contra la Pobreza y Exclusión Inserción Laboral 2.629,59

7.714,41

Centro de Apoyo Sensibilización a la Inmigración 4.326,00 SUBTOTAL LOCAL

17.432,59

5.084,82

PENDIENTE RESOLUCIO

-4.326,00

PENDIENTE RESOLUCIO

7.714,41

758,82

10.629,13

3.258,26

2. FINANCIACIÓN PRIVADA BANCAIXA OTROS: universidad…

at social

7.370,87 1.400,00

SUBTOTAL PRIVADA 8.770,87 Subtotal Financiación Pública 193.195,14 % administración central sobre el total 80,74 % administración autonómica sobre el total 6,28 % administración provincial / local sobre el total 8,63 Subtotal Financiación Privada 8.770,87 % financiación privada sobre el total 4,34 FONDOS PROPIOS 17.136,65 % financiación propia sobre el total 8,48 TOTAL proyectos 201.966,01

10.629,13 281.322,11 93,72 0,00 9,94 10.629,13 3,64 15.000,00 5,14 291.951,24

-1.400,00 0,00 1.858,26 111.292,31

1.858,26 -2.136,65 113.150,57

TOTAL INGRESOS 267.492,04 306.951,24 (**) Las cifras TOTALES son orientativas ya que, en varios casos, tanto la ejecución de los proyectos como el pago de las subvenciones abarcan dos años naturales

4

PRESUPUESTO ECONOMICO 2013 GASTOS 2014 INGRESOS 2014 COSTES PERSONAL 183100 RED ACOGE-DGI-acogida 29.391,77 ALQUILER LOCAL 9530 RED ACOGE DGI-Clases DGI-Clases DGI-Clases 24.959,41 ALQUILER LOCAL BARRIO 7920 RED ACOGE IRPF-AT-Generico IRPF-AT-Generico IRPF-AT-Generico 13500,00 6072 15800,00 ALQUILER PISO HOMBRES RED ACOGE IRPF-AT-GM 6322 12.469,44 ALQUILER PISO MUJERES RED ACOGE DGI-AT-GM 900 10200,00 AGUA LOCALES RED ACOGE IRPF-Vivienda 5000 LUZ LOCALES RED ACOGE DGI-laboral 33.981,85 TELEFONO 6500 RED ACOGE DGI-Mediacion 30.863,23 5000 102442,00 PAPELERIA REDACOGE BARRIO 7000 FOTOCOPIAS AYTO TAULA 3200 7714,41 ASESORIA Ayuntamiento-4 MUNDO 1600 CONSELLERIA PISOS DE ACOGIDA SEGUROS OTROS COMPRAS Y MANTENIMIENTO1500 OBRAS SOCIALES 10629,00 300 15000 CORREOS Y MENSAJERIA FONDOS PROPIOS 400 306.951,11 CUOTAS RED ACOGE TOTAL EQUIPAMIENTO 3500 ALIMENTACION PISOS DE ACOGIDA 13000 BONOS TRANSPORTE PISOS 600 INGRESOS POR ORIGEN AGUA PISO CHICAS 850 ADMON ESTATAL 89,14 273.607,70 AGUA PISO CHICOS 500 ADMON AUTONOMICA LUZ PISO CHICAS 510 ADMON LOCAL 2,51 7714,41 LUZ PISO CHICOS 2500 FONDOS PRIVADOS 3,46 10629,00 GAS CHICAS FONDOS PROPIOS 1000 4,89 15000 GASCHICOS 600 100,00 306.951,11 ACTIVIDADES PROGRAMA CLASES 800 ACTIVIDADES PROGRAMA SENSIBI 3500 ACTIVIDADES PROY BARRIO 11747 AYUDAS A USUARIOS MICROCREDITOS 3000 GASTOS ACTIVIDADES FONDO PROPIOS 3000 (CENAS, CAMISETAS, SUBASTA ETC) NNTT 2500 291951

5

6