Ministerio de Economía y Producción Secretaría de Hacienda
Sistema Integrado de Información Financiera Local Unificado
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MODULO DE GASTOS Multifactura
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¿ Que comprende el circuito de Multifactura en Gastos ? üGenerar OP’s agrupando Facturas üGenerar OP’s agrupando Resoluciones üModificaciones de Saldos Impagos de OP’s de agrupación. üModificaciones Globales al Registro.
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¿Qué gestiones de Gastos pueden agrupar comprobantes? üFacturas con Gestión de Compras. üFacturas de Servicios Básicos. üGastos por Transferencias üGastos Generales
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Agrupación de Facturas üPueden ser agrupadas aquellas facturas que coincidan en: •ejercicio •beneficiario •cuenta bancaria, (pagadora y del beneficiario) •fuente de financiamiento •clase de gasto •fecha de vencimiento •fecha de bonificación •porcentaje de bonificación •código de tesorería
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Agrupación de Resoluciones üPueden ser agrupadas aquellas resoluciones que coincidan en: •ejercicio •beneficiario •fuente de financiamiento •clase de gasto
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Estado de los Comprobantes üFACTURAS INGRESADAS (No autorizadas) üRESOLUCIONES AUTORIZADAS
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FSB: Factura de Servicios Básicos Propio deGestión la Agrupación. FCG: Factura con de Compras Es el documento respaldatorio que RTR: Resolución por Transferencias será heredado por laGenerales OP que la Fecha de emisión la OP. RGG: Resolución porde Gastos agrupación En agrupación de genere. Resoluciones esta fecha debe ser mayor a la última autorización de Resolución.
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Estados de una Agrupación Ingresada (I) Con los datos ingresados. La Agrupación sólo puede ser Anulada o Autorizada. Anulada (X) La agrupación anulada ha quedado sin efecto y los comprobantes que involucraba quedan Liberados de modo que se puede operar en la forma habitual (es decir siguiendo el circuito de gestión normal) o se puede incluir nuevamente en una Agrupación. Autorizada (A) Se ha generado la Orden de Pago “Multifactura” en estado Verificada (‘V’) con los impactos correspondientes. Devengada (Y) Se ha recibido la respuesta de la Orden de Pago “Multifactura” desde el SIDIF Central (Confirmada o Rechazada). Desautorizada (D) La agrupación ha quedado sin efecto y los comprobantes que involucra quedan Liberados de modo que se puede operar en la forma habitual (o sea seguir el circuito de gestión normal) o se puede utilizar nuevamente en una Agrupación.
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Transición de estados de la Agrupación y las facturas asociadas
Xa
If
Anulación
Ia
If
Autorización Anulación
Aa
Ya
If
Yf
Al recibir la rta. de la Op (por Confirmada o Rechazada), se devenga la Agrupación y las Facturas asociadas.
Desautorización
Da
If
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Transición de estados de la Agrupación y las Resoluciones asociadas
Xa
Ar
Anulación
Ia
Ar
Autorización Anulación
Aa
Ar Al autorizar la Op, se devenga la Agrupación y se cumplen las Resoluciones asociadas
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Un ejemplo con Facturas Servicios Básicos
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Factura 199
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Factura 200
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Factura 201
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Agrupación
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Agrupación
Se genera un C41 en estado “V” y a la espera de ser autorizado. Se generaron las reservas por $ 40 de las tres facturas.
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Agrupación (Sacar 1 Fac.) Fueron devueltas las reservas por $ 10.
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OP Autorizada
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Agrupación (Sacar 1 Fac.)
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Desafectación de Devengado Una imputación presupuestaria y dos items de factura.
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Desafectación de Devengado
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Corrección de Devengado La corrección debe cerrar en cero tanto en la sumatoria del C55 como en la gestión involucrada.
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Modif. Globales al Registro üC55 de Regularización Global: Si el formulario original modificado es una Orden de Pago Multifactura, el armado de la Regularización no presenta modificaciones respecto a la existente ya que la Orden de Pago se completa a modo informativo y por lo tanto no actualiza la OP y no se actualizan los comprobantes asociados.
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Modif. Globales al Registro üC55 de Desafectación Global: Si el formulario original modificado es una Orden de Pago Multifactura, el armado de la desafectación se basa en los ítems de la Orden de Pago, los cuales mantienen referencia al Item del comprobante de gestión que se desafecta. Por lo tanto, el ingreso de una desafectación para este tipo de Orden de Pago se realiza de la misma forma que una que proviene de una determinada gestión de Gastos.
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Modif. Globales al Registro üC55 de Corrección Global: Si el formulario original corresponde a una Orden de Pago Multifactura, la Corrección Global además de cerrar en cero por formulario, deberá cerrar en cero por Comprobante Interno de Gestión.
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Corrección Global
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