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Nombre del Procedimiento: 05.063.- Ingresos Autogenerados OBJETIVO GENERAL: Controlar la Integración y registro de los ingresos que recauden los Centros de Captación, por concepto de productos derivados de funciones de derecho privado o por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado a fin de realizar las actividades conforme a las normas y al procedimiento establecido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. POLÍTICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN: 

Las fichas de depósito de ingresos que recaudan los Centros de Captación por concepto de productos derivados de funciones de derecho privado o por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado, deberán ser entregadas a la Coordinación de Pagos y Contabilidad.



Para el manejo de estos recursos la Coordinación de Pagos y Contabilidad, elaborará mensualmente una relación de las fichas de depósito efectuadas.



Los Centros de Captación deberán expedir el “Recibo de Ingresos por Productos y Aprovechamientos” como comprobante de ingresos y requisitaran diariamente en el formato “Liquidación de Recibos de Ingresos por Productos y Donativos”.



La Coordinación de Pagos y Contabilidad abrirá una cuenta de cheques en la institución bancaria que al efecto autorice la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. Asimismo, los productos que genere la cuenta de cheques aludida, deberán declararse en el “Reporte Mensual de Ingresos de Aplicación Automática”.



Se informará a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, el número de cuenta respectiva, el nombre de los responsables del manejo de la misma y el registro de sus firmas. Tendrá el carácter de mancomunada y productiva..



Se hará uso de dichos recursos afectando la partida presupuestal respectiva y hasta por el monto de la disponibilidad con que cuente cada Centro de Captación.

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Nombre del Procedimiento: 05.063.- Ingresos Autogenerados 

Para el registro contable y presupuestal de este tipo de productos y las erogaciones que le correspondan, en los siete primeros días hábiles del mes siguiente al de su ejercicio la Coordinación de Pagos y Contabilidad requisitará el formato “Reporte Mensual de Ingresos por Aprovechamientos y Productos de Aplicación Automática”, el cuál deberá ser validado por el C. Jefe Delegacional y el Director General de Administración.



Debidamente requisitado y validado el formato de “Reporte Mensual de Ingresos por Aprovechamientos y Productos de Aplicación Automática”, será enviado a la Dirección de Ingresos de la Subtesorería de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal para su validación.



Asimismo la Dirección de Ingresos de la Subtesorería de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal devolverá este formato correctamente validado con sello y firma a la Coordinación de Pagos y Contabilidad.



Deberá enviarse este formato correctamente requisitado y validado a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, acompañado de las Cuentas por Liquidar Certificadas que se requieran y del oficio de Afectación Presupuestaria de Aplicación Automática que le corresponda.



Los saldos existentes al 31 de diciembre del año del ejercicio en la cuenta de cheques señalada se reintegrarán en los primeros 10 días hábiles del mes de enero, a la Secretaría de Finanzas.

Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito Federal 2007. TIEMPO DE ATENCIÓN: 1 semana 2 horas 13 minutos

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Nombre del Procedimiento: 05.063.- Ingresos Autogenerados Unidad Administrativa

No.

Descripción de la Actividad

Tiempo

Usuario

1

Se presenta en el Centro de Captación 5 y solicita información referente a: minutos Alquiler de Bienes Inmuebles, Servicios de Enseñanza, Panteones, etc.

Centro de Captación

2

Proporciona información y costo del 5 servicio requerido. Solicita al Usuario minutos presente “Escrito en original y copia y efectúe el pago en el Centro de Captación.

Usuario

3

Recibe información, presenta “Escrito” 5 en original y copia. minutos

Centro de Captación

4

Recibe “Escrito” en original y copia, 10 sella la copia y la entrega al Usuario. minutos Elabora “Recibo de Ingresos por Productos y Aprovechamientos”, en original y tres copias .

Usuario

5

Recibe copia del “Escrito” con sello de 5 recibido y 1 copia del “Recibo de minutos Ingresos por Productos y Aprovechamientos. Efectúa pago.

Centro de Captación

6

Recibe original y dos copias del pago 3 “Recibo de Ingresos por Productos y minutos Aprovechamiento”. Sella de pagado y lo entrega al Usuario.

Usuario

7

Recibe original del “Recibo Ingresos por Productos Aprovechamientos”. Espera proporcione el Servicio.

de 5 y minutos se

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Nombre del Procedimiento: 05.063.- Ingresos Autogenerados Unidad Administrativa

Centro de Captación

No.

Descripción de la Actividad

Tiempo

8

Al final del día requisita los formatos “Liquidación de Recibos de Ingresos por Productos y Donativos”, en original y dos copias y “Ficha de Depósito en original y copia. Efectúa el depósito en el Banco correspondiente y envía a la Coordinación de Pagos y Contabilidad:

1 hora

● Original de la “Ficha de Depósito”. ● Original del “Recibo de Ingresos por Productos y Aprovechamientos”. ● Original de la “Liquidación de Recibos de Ingresos por Productos y Donativos”. Coordinación de Pagos y Contabilidad

9

Recibe: 5 ● Original de la “Ficha de Depósito”. minutos ● Original del “Recibo de Ingresos por Productos y Aprovechamientos”.  Original de la “Liquidación de Recibos de Ingresos por Productos y Donativos”.

¿Saldos Correctos?

10

NO 10 Solicita aclaración y regresa: minutos ● Original de la “Ficha de Depósito” . ● Original del “Recibo de Ingresos por Productos y Aprovechamientos” ● Original de la “Liquidación de Recibos de Ingresos por Productos y Donativos”.

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PAG. 5 DE: 10

Nombre del Procedimiento: 05.063.- Ingresos Autogenerados Unidad Administrativa

Centro de Captación

No.

11

Coordinación de Pagos y Contabilidad

12

Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal (Subtesorería de Administración Tributaria)

13

Descripción de la Actividad

Tiempo

Recibe: 10 ● Original de la “Ficha de Depósito” minutos ● Original del “Recibo de Ingresos por Productos y Aprovechamientos”. ● Original de la “Liquidación de “Recibos de Ingresos por Productos y Donativos”. Revisa, corrige y reinicia en la Actividad No. 8. SI Registra contablemente en la “Póliza de Ingresos”, archiva original del “Recibo de Ingresos por Productos y Aprovechamiento”, y el original de la “Liquidación de Recibos de Ingresos por Productos y Donativos”. Elabora los reportes: ● “Conciliación Bancaria”, de las cuentas que integran los Ingresos Autogenerados. ● “Reporte Mensual de Ingresos y Aprovechamientos y Productos de Aplicación Automática” en original y copia. Recaba las firmas del Director General de Administración y del Jefe Delegacional y turna a la Subtesorería de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. Recibe original y copia del “Reporte Mensual de Ingresos y Aprovechamientos y Productos de Aplicación Automática”, firma de recibido. En la copia y la regresa.

2 días

2 días

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Nombre del Procedimiento: 05.063.- Ingresos Autogenerados Unidad Administrativa

No.

Descripción de la Actividad

Coordinación de Pagos y Contabilidad

14

Recibe copia sellada del “Reporte 10 Mensual de Ingresos y minutos Aprovechamientos y Productos de Aplicación Automática”. Procede a enviar a la Coordinación de Control Presupuestal las “Pólizas de Egresos“ con soportes originales para su codificación presupuestal.

Coordinación de Control Presupuestal

15

Recibe “Pólizas de Egresos” con soporte, codifica presupuestalmente y regresa a la Coordinación de Pagos y Contabilidad para la elaboración de “Cuentas por Liquidar Certificadas”

2 días

Coordinación de Pagos y Contabilidad

16

Recibe “Pólizas de Egresos” con soporte debidamente codificadas y elabora “Cuentas por Liquidar Certificadas”.

2 días

Termina Procedimiento

Tiempo

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Nombre del Procedimiento: 05.063.- Ingresos Autogenerados

Usuario

Coordinación de Pagos y Contabilidad

Centro de Captación

Inicio 1

2

Solicita Información.

Proporciona Información

E

0-1

4

3 Recibe escrito. Elabora recibo y entrega.

Recibe información, entrega escrito.

E

E

0-1

0-1 RIPA

0-3

5

6

Recibe copia y recibo. Efectúa pago y entrega.

E

Recibe sella en original y entrega.

RIPA

0-1 RIPA

0-3

7

1

Recibe, espera servicio.

RIPA

0-3

9

8

0

Elabora formatos, efectúa pago y envía.

LRIPD

Recibe y revisa.

FD

0-2

0

RIPA FD

0

0-1 LRIPD RIPA

0

0

A

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PAG. 8 DE: 10

Nombre del Procedimiento: 05.063.- Ingresos Autogenerados

Coordinación de Pagos y Contabilidad

Centro de Captación

Secretaría de Finanzas del G.D.F (Subtesorería de Administración Tributaria)

A

SI

¿Saldos Correctos?

NO 10

11 Recibe, corrige y reinicia Act. No. 8

Solicita aclaración y regresa doctos.

FD

FD

0 RIPA

RIPA

0

LRIPD

0

0

0

LRIPD

0

1 12

13

Registra contablemente. Elabora reportes.

Recibe, revisa, firma y regresa copia.

RMIAA PI RIPA

0

LRIPD

0

CB RIPA 1 LRIPA 0

RMIAA

0-1

14 Recibe copia. Envía y póliza de egresos y soportes.

RMIAA

1

PE S

0

B

0-1

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Nombre del Procedimiento: 05.063.- Ingresos Autogenerados

Coordinación de Control Presupuestal

Coordinación de Pagos y Contabilidad

B 15

16 Recibe póliza con soporte codificados. Elabora CLC.

Recibe, codifica y regresa.

PE

PE

S

0

S

0 CLC

Termino

Héctor Manuel Ávalos Martínez Director General de Administración

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