Presentación Corporativa Diciembre 2015

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Índice I. CaixaBank Asset Management, Gestora del grupo CaixaBank  • • • •

CaixaBank Asset Management SGIIC, S.A.U., Gestora del grupo CaixaBank Líder en fondos de inversión Distribución de patrimonio por tipo de activo y cliente Estilo de inversión y ranking en fondos de inversión

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CaixaBank Asset Management SGIIC, SAU, está inscrita en el Registro de la CNMV con el nº15.

CaixaBank Asset Management, Gestora del grupo CaixaBank Es la 1ª gestora de España por patrimonio y partícipes, con más de €50.000 millones bajo gestión y asesoramiento. Fundada en 1985, gestiona una amplia oferta de fondos, SICAV y mandatos de gestión discrecional. Desde 2013, gestiona el patrimonio de CaixaBank Global SICAV en Luxemburgo por delegación de gestión. La actuación estratégica de CaixaBank Asset Management se sustenta en sus valores y convicciones, característicos del grupo CaixaBank: “la creación de valor para el cliente, cercanía, transparencia, flexibilidad, eficiencia, responsabilidad y seguridad”.

CaixaBank es el grupo financiero líder del mercado español, tanto en el sector bancario como asegurador y de gestión de activos, y desarrolla una estrategia de diversificación en participaciones de bancos internacionales y empresas líderes de servicios. • 1er banco minorista en España • La mayor base de clientes en España: 13,8 MM • Plataforma multicanal de 1ª línea: 5.345 oficinas; 9.724 cajeros • Líder en banca móvil y online • Marca altamente reconocida: en base a la confianza y la excelente calidad de servicio

CaixaBank,S.A. está inscrito en el registro de CNMV con el nº 223 Fuente: CaixaBank Presentación Corporativa septiembre 2015 Todos los derechos reservados. En particular, se prohíbe su reproducción y comunicación o acceso a terceros no autorizados

Robustez financiera • • • •

€25 Mil MM de capitalización bursátil; 10º banco de la Eurozona Excelentes métricas de solvencia Elevada ratio de cobertura de la morosidad Holgada liquidez: €50 Mil MM

Sólidos Valores • • •

Apostando por un modelo de banca sostenible y socialmente responsable Orgullosos de nuestros 110 años de historia Valores profundamente enraizados en nuestra cultura: calidad, confianza y compromiso social

CaixaBank AM, una Gestora consolidada

CaixaBank AM* líder en fondos de inversión

Patrimonio gestionado y asesorado

Cuota de Mercado España (%)

Importe en Miles de MM€

CaixaBank AM 17,9%

Santander B.B.V.A. Resto

53,0%

4.415 9%

1.529 3%

Fondos Inversión Gestión de Patrimonios

5.055 10%

Fondos Asesorados

15,4%

14,3%

Elaboración Propia. Fuente: Inverco . Datos a 31/12/2015.

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CaixaBank Global SICAV*

39.244 78%

Elaboración Propia. Datos a 31/12/2015. * Patrimonio gestionado por delegación

*CaixaBank AM es la denominación comercial de CaixaBank Asset Management SGIIC,S.A.U

CaixaBank AM, una Gestora consolidada

Distribución de patrimonio por tipo de activo (M€)

Distribución de patrimonio por tipo de cliente (%)

54% en fondos mixtos y globales

3.609 9%

Banca Premier

4.269 11% 5.509 14%

Renta Fija

13,0% 41,0%

21.319 54% 4.539 12%

Banca Privada

9,8%

Mixtos y Globales

Particulares Institucional

Objetivo /Estruct./Garantizados Renta Variable Monetarios

Elaboración Propia. Fuente: Inverco. Datos a 31/12/2015.

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36,2%

Elaboración Propia. Fuente: CaixaBank. Datos a 31/11//2015.

CaixaBank AM, una Gestora consolidada

Ranking a 5 años en Fondos de Inversión 88% del patrimonio gestionado en 1º y 2º cuartil

Fondos

Patrimonio

Cuartil

Estilo de Inversión en Fondos de Inversión (%) 86% gestión activa (%)

Número

%

Patrimonio

%

1º

20

39,2%

5.483

33,5%

2º

15

29,4%

8.961

54.7%

3º

10

19.6%

1.690

10.3%

4º

6

11.8%

251

1,5%

Elaboración propia. Fuente Inverco - Diciembre 2015. Patrimonio en miles MM€ El ranking recoge los datos de los fondos activos en el periodo [31/12/2010 31/12/2015] excluyendo fondos garantizados, estructurados y de gestión pasiva. Los resultados pasados no son un indicador fidedigno de resultados futuros.

14% Gestión Activa Gestión Pasiva

86%

Elaboración propia: Datos a 30/12/2015 Todos los derechos reservados. En particular, se prohíbe su reproducción y comunicación o acceso a terceros no autorizados

CaixaBank AM destaca en la gestión de patrimonios de SICAV Gestión de Patrimonios Nº SICAV

Ranking Gestora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Rentabilidad Acumulada últimos 5 años

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

Rentab. 2015

Patrimonio

35,00%

30,00%

79

3,65%

499.275.159,76

CAIXABANK ASSET MANGEMENT, SGIIC SAU

211

3,44%

1.807.879.240,68

MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

127

3,14%

2.961.092.802,81

CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

163

2,56%

1.462.018.721,68

DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.

83

2,46%

762.193.027,89

G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

29

2,19%

328.015.187,18

URQUIJO GESTION, S.A.U., S.G.I.I.C.

179

1,80%

1.807.929.441,80

GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

34

1,54%

225.729.756,62

RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

51

1,33%

558.419.780,44

SANTANDER PRIVATE BANKING, S.A., SGIIC

508

0,84%

4.646.615.401,09

POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.

48

0,82%

438.921.331,71

B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.

84

0,76%

802.290.459,35

BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

49

0,70%

282.496.283,93

212

0,53%

1.844.604.446,66

69

0,44%

546.843.991,09

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C

374

0,30%

2.486.408.824,70

BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A.

UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. ANDBANK WEALTH MANAG SA SGIIC

330

0,08%

3.415.591.961,40

MIRABAUD GESTION

37

-0,14%

239.193.237,78

NOVO BANCO GESTION SGIIC SA

63

-0,26%

417.258.518,78

CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT, SGIIC

30

-0,45%

331.397.757,18

PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.

41

-0,69%

326.084.613,39

TOTAL SICAV 

3.373

1,09%

Elaboración propia. Datos de VDOS. Noviembre 2015. Patrimonio en miles MM€ Rentabilidades pasadas no son indicador de rendimientos futuros. Todos los derechos reservados. En particular, se prohíbe su reproducción y comunicación o acceso a terceros no autorizados

25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00%

InverCaixa

BBVA

March Bankinter Santander Popular

Bankia

Elaboración propia. Datos de Vdos .Periodo 31/12/09-31/12/2014. Rentabilidades pasadas no son indicador de rendimientos futuros.

31.905.062,93

235 SICAV gestionadas y cogestionadas con un patrimonio de 1966M€. (31 de diciembre de 2015)

CaixaBank AM, una Gestora consolidada

Gestión de Carteras En la actualidad CaixaBank AM gestiona más de 300 carteras con diferentes mandatos de inversión – carteras multiproducto, carteras de valores e Institucionales – por importe superior a 3000 millones de euros. Además, CaixaBank AM gestiona más de 2500M€ en carteras de Fondos. En particular, los clientes de Banca Privada disponen de las Carteras multiproducto, son carteras gestionadas sobre la base de un (único) contrato de gestión discrecional de carteras, sujeto a la evaluación de idoneidad, que permite invertir en cualquier activo e instrumento financiero que pueda ser custodiado por ”CaixaBank”. Distribución de Carteras Multiproducto por tramos Tramos Patrimonio

Patrimonio

Nº Carteras