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PROYECTO DE ACUERDO PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2016 CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL
SECRETARÍA DE HACIENDA PÚBLICA
hacienda.cartagena.gov.co
EXPOSICIÓN
DE MOTIVOS CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL
AÑO FISCAL 2016
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL
SECRETARÍA DE HACIENDA PÚBLICA hacienda.cartagena.gov.co
EXPOSICION DE MOTIVOS Cartagena De Indias, Octubre 5 de 2015. Dr. David Manuel Dager Lequerica Presidente Concejo Distrital de Cartagena de Indias Ciudad REF: Proyecto de Acuerdo por el cual se aprueba el Presupuesto de Rentas, Recursos de Capital y Recursos de Fondos Especiales; Apropiaciones de Funcionamiento y de Servicio de la Deuda del Distrito, así como el Plan de Inversiones para la Vigencia Fiscal 2016 en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. Fraternal saludo, Para su consideración, trámite y aprobación, presento a ustedes el proyecto de acuerdo municipal Por el cual se expide el Presupuesto General de Rentas y Gastos del Distrito de Cartagena de Indias para la vigencia fiscal de 2016 y se dictan otras disposiciones, con la debida oportunidad y contenido, en cumplimiento de las normas legales que rigen sobre la materia. El proyecto de acuerdo contiene los lineamientos por medio de los cuales se aplicara el Plan de Desarrollo “AHORA SÍ CARTAGENA”, para la vigencia fiscal 2016. De acuerdo con el numeral 5 del artículo 313 de la Constitución Política y el numeral 10 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por artículo 18 de la ley 1551 de 2012; el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias a través del Concejo Distrital expidió el Estatuto Orgánico del Presupuesto de Cartagena, Acuerdo 044 de 1998. Se hace necesario presupuestar las partidas para atender los compromisos constitucionales y legales que serán asumidos por el ente territorial para darle cumplimiento al Plan de Desarrollo “AHORA SÍ CARTAGENA”, durante su segundo año de ejecución. El presente proyecto se elaboró de conformidad con lo preceptuado en el artículo 12 del Estatuto Presupuestal, Decreto Ley 111 de 1996, ley 1551 de 2012, ley 1617, por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios; Capitulo III del Título XII de la Constitución Política y el capítulo II del Acuerdo 044 de 1998, con aplicación de los principios del sistema presupuestal como: la planificación, la anualidad, la universalidad, programación integral, la especialización, Inembargabilidad, coherencia macroeconómica y homeóstasis presupuestal (Ley 38 de 1989, artículo 8º; Ley 179 de 1994, artículo 4º).
INGRESOS DISTRITALES: ANÁLISIS DE ELEMENTOS DETERMINANTES
El Distrito de Cartagena de Indias continúa en 2016 con una política severa de control e incremento en el recaudo de tributos y la captación de ingresos; con la agresiva gestión de cobro personalizado; y con la actualización en los procedimientos de cobro y recuperación de cartera; nuevos programas de fiscalización y con los cambios que se estarán incluyendo en materia de algunos elementos de la obligación tributaria. Por otro lado, continuamos con el manejo eficiente de los gastos de funcionamiento que dé cumplimiento a los límites que establece la ley sobre el particular, sobre todo teniendo en cuenta la nueva categoría especial del distrito de Cartagena, lo cual conlleva a una mayor eficiencia en el proceso de recaudo, con respecto a los ingresos corrientes de libre destinación. Con este conjunto de acciones, entre otras, se espera garantizar la robustez del proyecto de presupuesto para la vigencia 2016. El presupuesto del sector central, de los establecimientos públicos y de los organismos de control, se fundamenta en el proceso de optimización de los recursos por parte de la Administración Distrital, con el fin de garantizar mayores partidas de inversión y razonables niveles de funcionamiento ajustados a los principios de eficiencia y eficacia. Los ingresos proyectados para el año 2016 se basaron en el ejercicio de estimación del recaudo de cada rubro de los renglones rentísticos del Distrito. Para el cálculo de los ingresos y rentas se consideraron los hechos que impactaron positiva o negativamente la evolución observada de aquéllos, así como un conjunto de variables explicativas de su comportamiento (tabla 1). Tabla 1. Variables explicativas de la evolución de los ingresos en Cartagena Indicador/Variable Económicos
Eficiencia administrativa
Normatividad vigente Política económica
Definición
Tasa de inflación. Crecimiento de la economía colombiana. Dinámica empresarial local. Comportamiento sectorial (construcción, industrial, comercial, entre otros). Indicadores de pobreza. Capacidad de liquidación y cobro de impuestos. Capacidad de recaudo y facilidades de pago. Capacidad de atención al contribuyente. Capacidad de fiscalización en el cumplimiento de la obligación tributaria. Cuerpo normativo que ha cambiado en los últimos años. Propuestas de cambio normativo. Política monetaria y crediticia. Política fiscal.
Comportamiento demográfico Transferencias de la Nación
Tendencia de crecimiento de la población. Perfil etario de la población. Normatividad vigente. Variables de salud y educación que afectan las transferencias.
Entre estos factores se cuentan indicadores económicos locales y nacionales; variables administrativas y de regulación, las cuales proporcionaron información sobre el comportamiento de las actividades de los sectores industrial, comercial, financiero y de servicios. Este conjunto de factores explican en gran parte el comportamiento de ciertos tributos como el predial e industria y comercio, que aportan el 99,96% de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD) del Distrito, los cuales crecen a una tasa compuesta por inflación proyectada. El factor organizacional cobra importancia en términos de eficiencia administrativa, debido a los cambios iniciados en 2009 en la estructura organizacional de la Secretaría de Hacienda Distrital que han permitido el crecimiento de la capacidad de gestión de cobro de los tributos. Esta reforma ha incidido en el mejoramiento de la eficiencia administrativa; en esta medida los criterios aplicados para el cálculo de los ingresos se ajustaron en mejor medida a la realidad y a las posibilidades de continuar mejorando el recaudo y disminuyendo la evasión. En particular, para el cálculo de esta variable se tomó en consideración el comportamiento histórico de las cifras de recaudo de los últimos cinco años, las causas que expliquen la variación y la incidencia de éste en cada uno de los ingresos, evaluando fenómenos estacionales o cíclicos que afectan la tendencia de cada recaudo. Este ejercicio proporcionó perfiles de acierto en los pronósticos posteriores. Igualmente, se analizó en detalle la ejecución presupuestal de la vigencia anterior, especialmente en el comportamiento de los recaudos. Este ejercicio permitirá diseñar nuevas estrategias de mejoramiento del recaudo y la profundización de las decisiones claves para los resultados registrados en la vigencia de 2016. Otro factor a considerar en la proyección de los ingresos es la normatividad vigente. Con base en ésta se establecen las medidas para la liquidación, cobro y recaudo de los distintos ingresos; caso por ejemplo las novedades en materia de regalías con ocasión al nuevo sistema general de regalías. De igual forma, como factor incidente en el estimativo de los ingresos se consideró la política económica, que condicionan el desempeño de los ingresos a escala territorial. También, para determinar el cómputo de los ingresos totales, se referencia el monto de las transferencias y aportes que certifica la Nación, en especial aquellas provenientes del Sistema General de Participación, las cuales se definen en el Documento CONPES Social. La estimación de los ingresos, con base en los factores citados, se convirtió en la base de la elaboración del presupuesto. La efectividad del método empleado garantiza alto grado de confiabilidad para la ejecución de los programas distritales y la estimación más acertada del comportamiento de los diferentes ingresos. En todos los casos se procedió adicionalmente a realizar la evaluación directa de cada rubro de ingresos, de acuerdo con la naturaleza y características específicas. Por ejemplo, el factor demográfico determina en el largo plazo el comportamiento del recaudo en el impuesto de industria y comercio; sin embargo esta variable no resulta significativa a la hora de explicar los cambios en el recaudo del impuesto predial.
Por otra parte, y como complemento a los factores anteriormente citados, el sistema presupuestario se tuvo en cuenta en la proyección de los ingresos. Finalmente es preciso enfatizar que en la preparación de los ingresos se decidió sobre la conveniencia de la utilización de metodologías de análisis cuantitativo y cualitativo, y a partir de éstas se presupuestaron cifras objetivo, especialmente soportadas en indicadores de eficiencia en la gestión financiera distrital. Comparando las cifras del proyecto de presupuesto total del año 2016 con el presupuesto aprobado en 2015 se registra una variación de $ 73.287.337.767, al pasar de $ 1.251.077.073.615 a $ 1.324.364.411.382, equivalente a un incremento del 5,86%. Más en detalle, los ingresos corrientes del sector central proyectados para 2016, determinados principalmente por los ingresos corrientes de libre destinación (ingresos tributarios y no tributarios) suman $ 408.137.734.670, que comparados con lo presupuestado en el año fiscal 2015, 339.741.935.647 crecen 20,13%. Este incremento resulta de la recuperación ostensible de los ingresos tributarios, tras la reestructuración organizacional iniciada en la Secretaría de Hacienda, lo que se ha reflejado en la asunción más apropiada de las funciones de recaudación, fiscalización y cobro coactivo, cuyos efectos y beneficios se harán más evidentes en la vigencia de 2016. La proyección del impuesto predial se hizo efectiva teniendo en cuenta, además del análisis cuantitativo derivado del comportamiento histórico, el análisis cualitativo con elementos tales como el efecto de la finalización de la actualización catastral iniciada en 2009, la facturación sobre recaudo real y las medidas implementadas en el proceso de cobro coactivo, tal como se explica en la siguiente sección. A. Pronóstico y presupuesto del impuesto predial Para la elaboración del presupuesto del impuesto predial se consideró una serie de supuestos que afectan específicamente a la vigencia a la cual se haga referencia. Estos supuestos son los siguientes: En primera instancia, se pronosticó el recaudo del impuesto a diciembre de 2016, teniendo en consideración el momento de elaboración de la propuesta presupuestal. Se estima que a finales de 2016 el recaudo por vigencia actual del impuesto predial será de $ 129.069.265.280. B. Pronóstico y presupuesto del impuesto industria y comercio El pronóstico del impuesto de industria y comercio se realizó, inicialmente, con base en las estadísticas de los últimos 5 años, lo que se complementó con la información relativa a los controles de fiscalización y los nuevos establecimientos registrados y proyectados que deben declarar y pagar en la vigencia de 2016, como a continuación se explica. El impuesto de industria y comercio, por su naturaleza, se afecta por factores diferentes a los del impuesto predial. A continuación se describen los determinantes de este impuesto, en el cual se incluyeron variables financieras, macroeconómicas y sociales. a. Población (número de habitantes): La población de la ciudad determina de manera indirecta los ingresos de las empresas. El sentido de esta relación es la siguiente: las personas demandan bienes y servicios de las
empresas, las cuales les proveen a éstas lo que requieren. Esto se transforma en ingresos, que terminan aumentando la base gravable sobre la cual recae el impuesto de industria y comercio. b. Variación del PIB de Colombia: La variación del PIB de Colombia muestra la dinámica de la economía agregada del país, y recoge información sobre la manera como se comportan los distintos mercados donde las empresas locales venden su producción, incluyendo el mercado cartagenero. c. Dinámica empresarial: Esta variable hace referencia al número neto de empresas que resulta los negocios creados, reformados y disueltos en la Cámara de Comercio de Cartagena. Se calcula como la suma de las creadas y las reformadas (aquellas que crecen), menos el número de empresas que desaparecen de la actividad económica.
Tabla 2. Supuestos para el presupuesto del impuesto de industria y comercio en 2016 Efecto +
Variable determinante Reajuste por PIB
Incidencia en el valor Vigencia Actual 1. La proyección de crecimiento del PIB de Colombia es del 4.0%; resultando un valor de recaudo de industria y comercio (vigencia actual) de $ 150.940.900.000.
Vigencias Anteriores 1. Con esto los intereses presupuestados ascienden a $ 4.144.487.408 y el recaudo de vigencias anteriores a $ 68.855.512.592. Fuente: Unidad de Desarrollo Económico-Secretaría de Hacienda Distrital. +
Esfuerzo propio (recuperación de cartera)
C. Ingresos Corrientes según Destinacion En esta sección se presenta el presupuesto de ingresos corrientes del Distrito en 2016, considerando la destinación (libre y/o específica) de estos recursos. Es pertinente destacar que el aumento en el total del valor aforado se ve reflejado en cada una de las partes que componen la estructura presupuestal de ingresos, esto, como lo manifestamos anteriormente, obedece más que todo a la depuración de valores estimados y que no fueron ejecutados, tales como los programados a recibir como aportes de la Nación, la venta de activos en las rentas de capital, de igual manera el aumento se ve reflejado gracias a la implementación de políticas de gestión eficientes enmarcadas en los principios de la nueva administración.
Componentes del presupuesto de ingresos Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD). Evaluando este componente, muestra que el valor presupuestado para 2016 de los ingresos por impuesto predial de la vigencia está discriminado así: $ 179.069.265.280 por impuesto predial distribuidos en vigencia actual $ 129.069.265.280, más vigencias anteriores por $ 31.981.228.600 e intereses y sanciones en la suma de $ 18.018.771.400. Los ingresos por impuesto de Industria y Comercio de la vigencia 2016 suman $ 223.940.900.000 como ICLD, distribuidos así: por vigencia actual $ 150.940.900.000, más vigencias anteriores $ 68.855.512.592 e intereses y sanciones por $ 4.144.487.408. Con respecto al impuesto de delineación urbana, la estimación de esta fuente de ingresos se calculó con prudencia, teniendo en cuenta el comportamiento actual y las expectativas moderadas del sector de la construcción para el año 2016 el cual se presupuestó para la vigencia 2016 en $ 4.955.292.786.
Tabla 3. Presupuesto de Ingresos. CONCEPTO TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PPTO 2015 1.251.077.073.615
Part. % 100,00%
PPTO 2016 1.324.364.411.382
Part. % 100,00%
Variación Variación Absoluta % 73.287.337.767 5,86%
339.741.935.646
27,16%
408.137.734.670
30,82%
68.395.799.024
20,13%
INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACIÓN ESPECIFICA
61.781.501.624
4,94%
40.475.718.359
3,06%
(21.305.783.265)
-34,49%
PARTICIPACIONES
87.651.636.860
7,01%
97.486.790.336
7,36%
9.835.153.476
11,22%
RECURSOS DE CAPITAL
68.114.710.955
5,44%
15.591.595.579
1,18%
(52.523.115.376)
-77,11%
662.191.759.201
52,93%
729.133.543.396
55,06%
66.941.784.195
10,11%
31.595.529.329
2,53%
33.539.029.042
2,53%
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN
RECURSOS FONDOS ESPECIALES ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS
1.943.499.713
Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo-MFMP 2015
Ingresos Corrientes de Destinación Específica (ICDE). De $ 61.781.501.623 en el 2015, pasan a $ 40.475.718.359 en 2016, la disminución que se origina principalmente por la variación en la proyección del impuesto predial de la vigencia actual, lo cual se hizo por el cálculo del 18% cifra por la cual ya no se destina para garantizar el pago de la deuda externa. Por su parte, la sobretasa a la gasolina, se estima que tendrá una aumento del 9,00% con respecto al presupuesto 2015, el cual pasa de $ 28.767.975.751 a $ 31.357.093.569. Y la estampilla años dorados, aforado para el 2016 es de $ 7.415.286.258.
6,15%
Tabla 4. Ingresos Corrientes de Destinación Específica (ICDE). CONCEPTO
PPTO 2015
Part. %
PPTO 2016
INGRESOS CTES CON DESTIN. ESPECIFICA
61.781.501.624
100,00%
Impuesto predial unificado (18%)
24.993.271.616
40,45%
-
Otros ings. ctes. de destin. especifica
36.788.230.008
59,55%
40.475.718.359
Impuesto a la Construcción Sobretasa a la Gasolina
1 28.767.975.751
0,00% 78,20%
100,00%
Variación Variación Absoluta % (21.305.783.265) -34,49%
0,00%
(24.993.271.616) -100,00%
Part. %
40.475.718.359
1 31.357.093.569
100,00% 0,00% 77,47%
Impuesto de Aseo
1.572.467.892
4,27%
1.619.641.929
4,00%
Estampilla años dorados
6.342.422.416
17,24%
7.415.286.258
18,32%
105.363.948
0,29%
Venta de Servicios Cementerios
83.696.602
0,21%
3.687.488.351 2.589.117.818 47.174.037
10,02% 0,00% 9,00% 0,00%
1.072.863.842
16,92%
(21.667.346)
-20,56%
Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo-MFMP 2015
Participaciones. Teniendo en cuenta su origen jurídico son también consideradas como ICDE, se proyectaron para 2015 en $ 87.651.636.860; para 2016 este rubro pasará a $ 97.486.790.336. Con respecto a los recursos de sistema general de participación - propósito general como muy bien sabido son cifras preestablecida que no inciden significativamente en la variación del componente de participaciones. Recursos de Capital. Por su parte, pasan de $ 68.114.710.956 presupuestados en 2015 a $ 15.591.595.578 en 2016; Para los recursos del balance se presupuestaron $ 10.155.989.580, distribuidos así: recursos estimados de los provisionados n o s e p r e s u p u e s t a r o n para liberar en el presupuesto 2016, cabe resaltar que la deuda externa fue prepagada, más los dividendos que suman $ 10.155.989.580; En rendimientos financieros, por valor de $ 4.635.605.993. Recursos de los Fondos Especiales aumentan de $ $ 662.191.759.201, presupuestados en 2015, pasan A $ 729.133.543.396 en el año 2016, para una variación del 10,11% en términos generales. El Fondo de Salud pasa de $ 319.511.354.270 a $ 359.617.926.305. Donde el crecimiento más fuerte se ve reflejado en el rublo de FOSYGA que aumenta de $ 188.452.782.709 para el año fiscal 2015 a $ 215.755.296.426 para la vigencia 2016, es decir un crecimiento del 14,49%. El Fondo de Valorización Distrital pasa de $ 763.296.250 en el 2015 a $ 751.879.878 en 2016. El Fondo de Tránsito y Transporte aumenta el presupuesto de $15.873.068.768 en 2014 a $26.140.130.000 en 2016. Lo cual nos dice que el incremento fue de 64,68%. El Fondo Educativo Distrital se presupuesta conforme a las cifras suministradas por la Secretaría de Planeación Distrital en cuantía de $ 288.657.027.768 para la vigencia 2016; en el 2015 se habían calculado en $ 278.754.432.033. La mayor fuente de financiación de este fondo son las transferencias del Sistema General de Participación (SGP) sujetas -al igual que en salud- a los ajustes indicados posteriormente por el DNP.
El Fondo de Seguridad asignado a Distriseguridad, aprobado según Acuerdo No. 001 de febrero 20 de 2004, le corresponde al 1% del total de impuesto predial, el cual asciende a la suma de $ 1.536.538.872 para 2016. Estos dineros se transferirán a Distriseguridad. El Fondo Especial del Comando de Bomberos se presupuestó, para 2016, la suma de $ 9.653.503.086 a través de la Sobretasa Bomberil; es necesario precisar que estos recursos, como impuesto complementario del impuesto de industria y comercio, se calculan igualmente como una proporción de estos, lo que quiere decir que en la medida que el impuesto de industria y comercio presente una variación favorable e igual la sobretasa bomberil aumentaría. El Fondo de Vivienda de Interés Social que se transfiere a Corvivienda pasará de $ 20.827.726.346 en 2015 a $ 23.048.083.086 en 2016. Este fondo se nutre con el 15% del total del impuesto predial de la vigencia actual. Para el Fondo de Espacio Público se presupuestó en 2015 la suma de $ 494.325.720 y para 2016 disminuye a $ 494.325.720. A los Fondos de Desarrollo Local se les asignó $ 1.929.403 para 2015, es resultado de las expectativas de recaudo esperadas por las alcaldías locales; no obstante la aplicación de la Ley 1617 que obliga a una participacion en gastos del 10% de los ICLD. Al Fondo de Deporte, creado mediante Acuerdo N°014 de mayo de 2006, se destina 3% del impuesto de industria y comercio para ser administrado por el Instituto de Deporte y Recreación (IDER) y se orienta al mantenimiento de los escenarios deportivos. Para dicho fondo se calculó la suma de $ 7.147.050.000 para 2016. El Fondo Mercado de Bazurto se presupuestó para el 2015 en $ 182.869.387, no obstante para 2016 el valor aforado fue de $ 180.000.000; hemos tenido en cuenta el comportamiento de estos recursos en la presente vigencia 2016 para calcular el valor inicialmente citado. El Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos, creado mediante Acuerdo 004 de mayo 16 de 2005; para el otorgamiento de subsidios a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, el aforo para la vigencia fiscal de 2016 es de $ 1.314.115.671. Al Fondo Educativo – Bicentenario de Cartagena, se destina 3% del impuesto de industria y comercio, para dicho fondo se calculó la suma de $ 7.147.050.000 para 2015. El Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana se le asigno $ 3.500.000 para el 2016. Establecimientos Públicos la suma estimada en el presupuesto de ingresos de 2015 fue por valor de $ 31.595.529.329, y en el año 2016 de $ 33.539.029.042, esto es un aumento de 6,15%.
ANÁLISIS DE ELEMENTOS PRELIMINARES EN MATERIA DE GASTOS
En la preparación y elaboración presupuestal es conveniente precisar que con relación a los egresos no se utilizó ningún método de pronóstico. La ortodoxia presupuestaria expresa que no es aconsejable intentar valorar lo que se podría gastar; por el contrario, es necesario definir lo que efectivamente se va a gastar. Es por ello que el orden lógico de preparación presupuestal debe proyectar primero cuánto puede ingresar para poder saber cuánto se puede gastar. Para efectos metodológicos, al igual que en los ingresos, se recurrió en el caso de los gastos a un arreglo conocido como la Matriz Presupuestal de Gastos. La proporción de los gastos de funcionamiento con relación a los ICLD es de 44,42% sin incluir las transferencias a los entes de control. Con este porcentaje se cumple como ha sucedido en vigencias anteriores de no sobrepasar los gastos de funcionamiento en el porcentaje de ICLD establecido por la Ley 617 de 2000. Por la clasificación del Distrito, los gastos de funcionamiento pueden llegar hasta 50% de los ICLD. Tabla 6. ICLD destinados a gastos de funcionamiento y cumplimiento de la Ley 617 de 2000 CONCEPTO
2015
Ingresos Corrientes de Libre Destinación 339.741.935.647 Servicios Personales 35.363.259.048 Servicios Indirectos 14.391.723.687 Contribución Nómina 7.892.480.467 Gastos Generales 44.792.353.619 Otras Transferencias 12.196.814.267 Pensiones 39.985.000.000 Cesantías 3.055.000.000 Gastos de Funcionamiento ICLD 157.676.631.088 Servicio de la Deuda Pública 45.053.537.678 Concejo 6.568.319.171 Contraloría 4.662.138.157 Personería 5.435.870.970 Inversión 120.345.438.583
Análisis Vertical
2016
Análisis Vertical
Variación Absoluta
100,00% 22,43% 9,13% 5,01% 28,41% 7,74% 25,36% 1,94% 46,41% 13,26% 1,93% 1,37% 1,60% 35,42%
408.137.734.670 44.409.508.387 14.391.723.687 10.251.990.093 52.644.035.462 12.201.742.107 44.264.100.000 3.122.213.683 181.285.313.419 70.389.227.221 7.648.138.315 4.802.002.302 6.530.203.755 137.482.849.658
100,00% 24,50% 7,94% 5,66% 29,04% 6,73% 24,42% 1,72% 44,42% 17,25% 1,87% 1,18% 1,60% 33,69%
68.395.799.023 9.046.249.339 2.359.509.626 7.851.681.843 4.927.840 4.279.100.000 67.213.683 23.608.682.331 25.335.689.543 1.079.819.144 139.864.145 1.094.332.785 17.137.411.075
Fuente: Cálculos de la Secretaría de Hacienda-División de Presupuesto
Variación % 20,13% 25,58% 0,00% 29,90% 17,53% 0,04% 10,70% 2,20% 14,97% 56,23% 16,44% 3,00% 20,13% 14,24%
RESUMEN ESTADISTICO Grafico 1. Análisis De Fuentes Y Usos – ICLD.
Para el pago del servicio de la deuda correspondiente al Crédito Sindicado COP 250.000.000, se tuvo en cuenta lo establecido en el CONTRATO DE EMPRESTITO INTERNO Y PIGNORACION DE RENTAS CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO TUTISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS Y BANCO AGRARIO, BANCO COLPATRIA, BANCO DE BOGOTA, BANCO AV VILLAS, BANCO DE OCCIDENTE Y BANCO POPULAR del 1 de agosto de 2014, en el PARAGRAFO TERCERO de la CLAUSULA SEXTA. Garantía y Fuente de pago, manifiesta: PARAGRAFO TERCERO: Que los porcentajes a pignorar sobre las rentas dadas como fuente de garantías de pagos son las siguientes:
Periodo Fiscal Impuesto Predial Unificado Industria y Comercio SGP proposito General
2016 20% 20% 20%
PLAN DE INVERSIONES VIGENCIA 2016
El Plan de Inversiones proyectado para la vigencia 2016 asciende a la suma de NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES ($975.787mlls), creciendo en un 5,94% con relación al plan de inversiones aprobado para la vigencia 2015, que ascendía a la suma de NOVECIENTOS VEINTIUNMIL NOVENTA Y CUATRO MILLONES ($921.094 mIls); es decir, presenta un crecimiento absoluto de CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES ($54.693 mlls). El proyecto de Presupuesto General del Distrito se estima en la suma total de UN BILLÓN TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES ($1.324.364 mlls), dentro del cual la inversión equivale al 73.68%, es decir, mantiene prácticamente su participación en el total del Presupuesto del Distrito con respecto a la de 2015, que fue igual. La composición del Presupuesto General del Distrito para 2016, es la siguiente:
Gastos de Funcionamiento Servicio a la Deuda Gastos de Inversión
TOTAL PRESUPUESTO
$ 263.744 millones $ 84.833 millones $ 975.787 millones $1.324.364 millones
Es importante resaltar que los gastos de funcionamiento para 2016 presentan un incremento al compararlos con la vigencia 2015, dado que pasan de $220.094 a $263.744, equivalente a un crecimiento del 19,8%. En cuanto al monto presupuestado para el pago del servicio de la deuda de 2016 es de $84.833 millones, este rubro disminuyó con respecto al año 2015, cuyo monto fue de $108.988 millones, en la suma de $24.155 millones, presentándose una disminución correspondiente al 22.2% aproximadamente, la cual se explica por el prepago de la deuda externa que hizo la Administración Distrital en la vigencia 2015. El análisis anterior, donde se concluye que existe un incremento en los gastos de funcionamiento y una disminución en el servicio de la deuda, genera un efecto importante en los gastos de inversión que al ser de carácter residual, donde si bien los ingresos aumentan, la inversión se ve prácticamente igual de 2016 a 2015, con referencia al monto total del presupuesto; alcanzando una participación en el total de gastos del orden de 73.68%, tal como se puede apreciar en las tablas y gráficas, así: Tabla 1. Distribución de los Componentes del Presupuesto Total (Millones de Pesos). PRESUPUESTO VIGENCIA 2016 MONTO PARTICIPACION INGRESOS 1.324.364 100% GASTOS 1.324.364 100% FUNCIONAMIENTO 263.744 19.91% SERVICIO DE LA DEUDA 84.833 6.41% INVERSION 975.787 73.68% Fuente: Cálculos de la Secretaría de Planeación – Inversión Pública.
Grafica 1. Distribución Porcentual Componentes del Gasto Presupuesto Total. DISTRIBUCION COMPONENTES DEL GASTO DEL PRESUPUESTO TOTAL VIGENCIA 2016
19,91% FUNCIONAMIENTO DEUDA 6,41%
INVERSIÓN
73,68%
Fuente: Cálculos de la Secretaría de Planeación – Inversión Pública.
La formulación del Plan de Inversiones para la vigencia 2016 guarda coherencia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y con el Plan de Desarrollo “AHORA SÍ CARTAGENA” 2013-2015, donde se tienen en cuenta importantes inversiones como: 1. En materia de política social, el Plan De Desarrollo tiene metas importantes en el Objetivo de Inclusión Social en el cual se destacan las políticas de Educación y Salud que pretenden la justicia social y la reducción de la pobreza y la pobreza extrema, a través del despliegue de toda la oferta institucional tendiente a mejorar las condiciones de vida de los cartageneros y cartageneras, en especial de los más pobres. Además de las anteriores, las políticas sociales como el PES, el deporte, la recreación, la seguridad y la cultura, entre otras, se convertirán en las estrategias que generen prosperidad y mejor calidad de vida. 2. En lo que respecta a infraestructura y competitividad de la ciudad se destacan proyectos prioritarios como la culminación del Sistema de Transporte Masivo – TRANSCARIBE-, como eje principal del desarrollo de la movilidad en el Distrito. Recordando que el impacto de la ejecución del crédito de los $250 mil millones, si bien no está en este presupuesto, supone que la ejecución y entrega de las obras se hará en 2015, generando importantes resultados como la culminación del Mercado sectorial de Santa Rita, mejoramiento vial de la ciudad, y la infraestructura de educación y salud en el Distrito. Teniendo en cuenta lo anterior, y haciendo una articulación de la inversión propuesta en el presente proyecto de presupuesto, con base en el Plan de Desarrollo del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena “AHORA SÍ CARTAGENA” 2013-2015 aprobado por el Concejo Distrital a través del Acuerdo 016 de Diciembre 26 de 2013, la inversión por cada uno de los objetivos es de la siguiente manera:
OBJETIVO 1. INCLUSION SOCIAL: la inversión proyectada para este objetivo es del orden de los $775.442 millones de pesos (79.5% del total de la inversión), de los cuales las inversiones mas representativas son las destinadas al sector salud con $366.667 mlls y educación con $344.134 mlls. En educación se destaca el programa de acceso y permanencia que busca garantizar el acceso y la permanencia al sistema educativo, con calidad y equidad; en salud se encaminará la inversión a implementar un modelo incluyente, privilegiando la prevención e insistiendo en la universalidad en el cubrimiento. Adicionalmente en este objetivo por ser de corte social se agrupan las estrategias de seguridad, deporte y recreación, inclusión y prosperidad, y la de cultura, cuyo impacto busca mejorar la calidad de vida y por ende el bienestar de los ciudadanos. OBJETIVO 2. DESARROLLO ECONOMICO: Este objetivo del Plan, pretende revisar y poner en la dirección correcta las políticas públicas de desarrollo económico en Cartagena que de una u otra forma han venido de espaladas al mar y a la realidad social de la ciudad. Vale la pena resaltar que la economía Cartagenera ha basado su desarrollo en los sectores logístico, industrial y turístico. La inversión destinada a este eje asciende a la suma de $2.315 millones (0.2%), y hay que entender que el esfuerzo de la administración en este sentido, será orientado a ser facilitador, impulsor y regulador de desarrollo económico de la ciudad y sus sectores económico y productivo. Comprende las inversiones en materia de Desarrollo y Competitividad, Ciencia Tecnología e Innovación, el Turismo como motor del desarrollo, y la Inclusión Productiva entendida como las acciones que se generen para la creación de empleo decente. OBJETIVO 3. DESARROLLO TERRITORIAL: Se pretende crear las condiciones necesarias para ordenar el territorio de manera sostenible, fortaleciendo su infraestructura resiliente con una visión integral para la adaptación a los cambios generados por los efectos de las variaciones climáticas. Este objetivo cuenta con una inversión de $144.599 millones, correspondientes al 14.8% del total del plan de inversiones. En este objetivo se destacan las estrategias de Hábitat, en la cual se desarrollaran programas, metas y acciones tendientes al ordenamiento territorial, mediante la revisión estructural del Plan de Ordenamiento Territorial; mejorar la prestación de los servicios públicos domiciliarios; contribuir a que la población vulnerable tenga el derecho a una vivienda digna; disminuir damnificados por situaciones de riesgo, entre otras. Se destaca en la estrategia de Hábitat la inversión en materia de Vivienda con una suma de $16.558 millones. Otra estrategia relevante de este objetivo es la llamada Infraestructura para el Desarrollo, la cual busca mejorar la movilidad de los ciudadanos a través de la entrada en operación del Sistema de Transporte TRANSCARIBE, la generación de espacios públicos para el esparcimiento y la recreación, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y la competitividad. OBJETIVO 4. LO CIUDADANO Y LO GUBERNAMENTAL: Este objetivo procura mejorar la efectividad y credibilidad en las acciones de gobierno, buscando mayor transparencia, buen gobierno y lucha contra la corrupción, en un marco donde el interés general prime sobre el particular. Esto solo se logrará, a través de un proceso de fortalecimiento institucional y de participación ciudadana, manteniendo los avances alcanzados en materia administrativa luego de un año al frente del Distrito, con eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos y los procesos administrativos para ejercer un buen gobierno. Este objetivo equivale al 5.5% del total de la inversión para 2016, con un total de $53.432 millones, destacándose entre otros, el Fortalecimiento al Sistema Distrital de Planeación dado que en la próxima vigencia se avecina el procesos de un nuevo plan de desarrollo distrital así como el programa de fortalecimiento de las finanzas, y la descentralización para fortalecer la Participación Social. Es muy importante destacar que en este último programa la administración dio
cumplimiento a lo establecido en la Ley 617 de 2012, donde la administración cede a este proceso una suma importante de sus recursos del orden de los $40.800 millones para, apalancar los tres fondos de desarrollo de las tres localidades y fortalecer administrativa y fiscalmente la descentralización en el Distrito y que sin duda es la inversión más representativa de este objetivo. En la Tabla 2 se muestra el total de inversión por objetivos y su participación porcentual en el total de Gastos de Inversión: Tabla 2. Distribución Inversión por Objetivos del Plan de Desarrollo 2013-2015. (Millones de Pesos) No. OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO 1
OBJETIVO 1. INCLUSIÓN SOCIAL
2
OBJETIVO 2. DESARROLLO ECONÓMICO
3
OBJETIVO 3. DESARROLLO TERRITORIAL
4
OBJETIVO 4. LO CIUDADANO Y GUBERNAMENTAL
INVERSION 775.442 2.315 144.599
53.432 TOTAL INVERSION 975.787 Fuente: Cálculos de la Secretaría de Planeación – Inversión Pública.
% 79,5% 0,2% 14,8% 5,5% 100%
Por último, se detalla la inversión por cada una de las dependencias del Distrito que tienen asignados recursos de inversión, así:
Tabla 3. Distribución Inversión por Dependencias en Millones de Pesos
DEPENDENCIA DESPACHO DEL ALCALDE SECRETARÍA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA SECRETARÍA DE HACIENDA SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO CORVIVIENDA FONDO DE PENSIONES INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - IDER INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA - IPCC ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL
PROPUESTA PRESUPUESTO 2016 54.148 17.513 48.379 16.917 7.051 344.134 12.635 6.708 366.667 3.000 4.560 1.360 16.558 50 14.739 4.969 3.858
DISTRISEGURIDAD COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR ALCALDÍAS LOCALES (HISTÓRICA, VIRGEN E INDUSTRIAL) Localidad Histórica y del Caribe Norte Localidad de la Virgen y Turística Localidad Industrial y de la Bahía TOTAL
5.291 6.136 41.114 12.604 14.949 13.561 975.787
Fuente: Cálculos de la Secretaría de Planeación – Inversión Pública.
Con base en lo expuesto anteriormente le solicitamos a la plenaria darle aprobación al proyecto de acuerdo de la referencia.
PRESUPUESTO
RENTAS RECURSOS DE CAPITAL Y DE LOS FONDOS ESPECIALES CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL
AÑO FISCAL 2016
RENTAS RECURSOS DE CAPITAL Y DE LOS FONDOS ESPECIALES CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL
SECRETARÍA DE HACIENDA PÚBLICA hacienda.cartagena.gov.co
CONCEPTO TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PPTO 2015 1.251.077.073.615
Part. % 100,00%
PPTO 2016 1.324.364.411.382
Part. % 100,00%
Variación Variación Absoluta % 73.287.337.767 5,86%
339.741.935.646
27,16%
408.137.734.670
30,82%
68.395.799.024
20,13%
INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACIÓN ESPECIFICA
61.781.501.624
4,94%
40.475.718.359
3,06%
(21.305.783.265)
-34,49%
PARTICIPACIONES
87.651.636.860
7,01%
97.486.790.336
7,36%
9.835.153.476
11,22%
RECURSOS DE CAPITAL
68.114.710.955
5,44%
15.591.595.579
1,18%
(52.523.115.376)
-77,11%
662.191.759.201
52,93%
729.133.543.396
55,06%
66.941.784.195
10,11%
31.595.529.329
2,53%
33.539.029.042
2,53%
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN
RECURSOS FONDOS ESPECIALES ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo-MFMP 2015
1.943.499.713
6,15%
CAPITULO 1
Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C ACUERDO No. (
)
PRIMERA PARTE "Por el cual se aprueba el presupuesto de Rentas, Recursos de Capital y Recursos de Fondos Especiales; Apropiaciones de Funcionamiento y de Servicio de la Deuda del Distrito de Cartagena de Indias para la vigencia fiscal de 2016" EL CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS D.T y C En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que les confiere el Decreto 111 de 1996 y Acuerdo 044 de 1998 ACUERDA ARTICULO 1: Apruébese el Presupuesto de Rentas, Recursos de Capital y Recursos de Fondos Especiales para la vigencia fiscal de 2016 en la suma de: UN BILLÓN TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (1.324.364.411.382) CODIGO 01 01-01
CONCEPTO INGRESOS TOTALES DEL DISTRITO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
PRESUPUESTO INICIAL 1.324.364.411.382 408.137.734.670
01-01-01 01-01-01-01 01-01-01-01-01 01-01-01-01-01-01 01-01-01-01-01-02 01-01-01-01-01-03
INGRESOS TRIBUTARIOS IMPUESTOS DIRECTOS PREDIAL UNIFICADO Vigencia Actual. Intereses y Sanciones Vigencias Anteriores.
407.965.458.066 179.069.265.280 179.069.265.280 129.069.265.280 18.018.771.400 31.981.228.600
01-01-01-02 01-01-01-02-01 01-01-01-02-01-01 01-01-01-02-01-02 01-01-01-02-01-03
IMPUESTOS INDIRECTOS INDUSTRIA Y COMERCIO Vigencia Actual. Intereses y Sanciones Vigencias Anteriores.
228.896.192.786 223.940.900.000 150.940.900.000 4.144.487.408 68.855.512.592
01-01-01-02-02
DELINEACIÓN URBANA Y APROBACIÓN DE PLANOS
01-01-02 01-01-02-01 01-01-02-01-01 01-01-02-01-02 01-01-02-01-03 01-01-02-01-04
INGRESOS NO TRIBUTARIOS TASAS Y SOBRETASAS Plaza de Mercado Vallas y Pancartas Publicitarias Muelles Turísticos Aparcaderos
01-01-02-02 01-01-02-02-01 01-01-02-02-02 01-01-02-02-06
RENTAS CONTRACTUALES Arrendamiento de Bienes Inmuebles Alquiler de Maquinaria y Equipo Otros
01-01-02-03 01-01-02-03-01 01-01-02-03-02
RENTAS OCASIONALES Multas y Sanciones Publicaciones de Contratos
01-01-02-04
OTRAS TASAS Y SOBRETASAS
4.955.292.786 172.276.604 4 1 1 1 1 5.473.823 5.473.823 2 1 1 166.802.775
CAPITULO 2
01-02 01-02-02 01-02-02-01 01-02-02-02 01-02-02-03 01-02-02-04 01-02-02-07
INGRESOS CTES. DESTINACION ESPECIFICA Otros Ingresos Corrientes de Destinación Especifica Impuesto a la Construcción Sobretasa a la Gasolina - Transporte Masivo Impuesto de Aseo Estampilla Años Dorados Venta de Servicios Cementerios
40.475.718.359 40.475.718.359 1 31.357.093.569 1.619.641.929 7.415.286.258 83.696.602
CAPITULO 3 01-03 01-03-02 01-03-02-01 01-03-02-02 01-03-02-03 01-03-02-04 01-03-02-05 01-03-02-06
PARTICIPACIONES SGP PROPÓSITO GENERAL Deportes- Once Doceavas 2015 Deportes Ultima Doceava 2014 Cultura- Once Doceavas 2015 Cultura Ultima Doceava 2014 Otros Sectores Once Doceavas 2015 Otros Sectores Ultima Doceava 2014
01-03-03 01-03-03-01 01-03-03-02
S.G.P. ALIMENTACIÓN ESCOLAR S.G.P. Alim Escolar-Once Doceavas 2015 Ultima Doceava -S.G.P Alim. Esc. 2014
01-03-04
SGP AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO
21.769.738.813
01-03-04-01 01-03-04-02
SGP Agua y Saneamiento- Once Doceava 2015 SGP Agua y Saneamiento- Ultima Doceava 2014
20.019.759.809 1.749.979.004
01-03-05
ATENCIÓN INTEGRAL PRIMERA INFANCIA
01-03-06
CONTRAPRESTACIONES PORTUARIAS
01-03-07 01-03-07-01 01-03-07-02
OTROS Sobretasa Alcantarillado Sobretasa Medio Ambiente
01-03-10
APORTES DE LA NACIÓN
01-03-11
APORTES ESTRATIFICACIÓN DISTRITAL
01-03-12
OTROS APORTES
01-03-14
TRANSFERENCIA FONPETFONDOS
01-03-15
TRANSFERENCIA PARA CUOTA DE FISCALIZACIÓN
97.486.790.336 23.524.500.975 1.922.974.570 168.092.183 1.442.230.927 126.069.137 18.268.258.422 1.596.875.736 2.363.645.129 2.173.641.501 190.003.628
3.927.590.512 43.565.261.807 1.180.528 43.564.081.279 331.445.000 -
SIN
SITUACIÓN
DE 1.000.000.000
FUNCIONAMIENTO
1.004.608.100
CAPITULO 4 01-04 01-04-01 01-04-01-01
RECURSOS DE CAPITAL RECURSOS DEL CRÉDITO Crédito Externo
15.591.595.579 1 1
01-04-02 01-04-02-01 01-04-02-01-01 01-04-02-01-02 01-04-02-07 01-04-02-08
RECURSOS DEL BALANCE Dividendos Dividendos Acuacar Otros dividendos Fondo de Pasivos EEPPMM Recuperacion Cartera Valorizacion
10.155.989.580 10.155.989.580 7.958.887.742 2.197.101.838 -
01-04-03 01-04-03-17 01-04-03-17-01 01-04-03-17-03 01-04-03-17-05 01-04-03-17-06 01-04-03-37 01-04-03-38 01-04-03-75 01-04-03-89
RENDIMIENTOS FINANCIEROS Fondo Local de Salud Rend. Financ. Coljuegos Rend. Financ. Transferencia Ministerio de Proteccion Social Rend. Financ.SGP Salud / Prestación de Servicios Rend. Financ.SGP Salud / Salud Pública ICLD Crédito Interno SGP Proposito General Otros Rendimientos Financieros
01-04-04
VENTA DE ACTIVOS
1
01-04-05
DONACIONES
1
01-04-06
RECUPERACIÓN DE BONOS Y CUOTAS PARTES PENSIONALES
01-04-07
RECURSOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
1
01-04-08 01-04-08-01
REINTEGROS Devolucion recursos Contraloria Distrital
1 1
4.635.605.994 281.697.927 30.261.643 9.070.350 126.417.905 115.948.029 3.939.273.623 414.634.444 -
800.000.000
CAPITULO 5
01-05-01-10
RECURSOS FONDOS ESPECIALES FONDO DE SALUD DISTRITAL S.G.P Oferta- Once Doceavas 2015 S.G.P Oferta Ultima doceava 2014 S.G.P Salud Pública Once Doceavas 2015 S.G.P Salud Pública Ultima doceava 2014 S.G.P Régimen Subsidiado Oncedoceava 2015 S.G.P Regimen Subs, Ultima Doceava 2014 Coljuegos Fosyga Transferencia Ministerio de Proteccion Social Recursos de Cajas de Compensacion Familiar Situación de Fondos
01-05-02 01-05-02-01 01-05-02-01-13 01-05-02-01-14 01-05-02-02 01-05-02-02-01 01-05-02-02-02
FONDO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL. Obras Obras de Valorizacion por beneficio general Obras por Valorizacion Beneficio Directo Otros Ingresos Certificado de Paz y Salvo - Valorización Rendimientos Financieros - Valorización
751.879.878 480.992.757 480.992.757 270.887.121 253.552.080 17.335.041
01-05-03 01-05-03-01 01-05-03-02 01-05-03-03
FONDO DE TRANSITO Y TRANSPORTE Servicio de Tránsito y Transporte Impuesto de Vehiculo Automotor Rendimientos Financieros- DATT
26.140.130.000 23.126.113.000 3.000.000.000 14.017.000
01-05-04 01-05-04-01 01-05-04-02 01-05-04-03 01-05-04-04 01-05-04-05 01-05-04-06 01-05-04-07
FONDO EDUCATIVO DISTRITAL Prestacion de Servicios Educativos - SGP Servicios de Calidad - SGP Gratuidad Educativa - SGP Aporte Docentes Sin Situacion de Fondos - SGP Aporte Patronales Sin Situacion de Fondos - SGP Rendimientos Financieros -SGP Educacion Asignacion Especial MEN
288.657.027.768 230.396.755.807 8.227.112.331 10.195.876.835 11.261.620.670 27.275.662.124 1.300.000.000 1
01-05-05 01-05-05-01
FONDO DE SEGURIDAD -DISTRISEGURIDAD Impuesto Predial Unificado (1%)
1.536.538.872 1.536.538.872
01-05-06 01-05-06-01 01-05-06-02
FONDO ESPECIAL DEL COMANDO DE BOMBEROS. Sobretasa Bomberil Venta de Servicios
9.653.503.086 9.429.417.023 224.086.063
01-05-07 01-05-07-01
FONDO DE VIVIENDA E INTERES SOCIAL Impuesto Predial Unificado (15%)
01-05-08 01-05-08-01 01-05-08-02
FONDO ESPACIO PUBLICO Estacionamiento, Ocupación de Vías y Espacio Público Amoblamiento Urbano
01-05-09 01-05-09-01 01-05-09-02 01-05-09-03
FONDO DE DESARROLLO LOCAL Localidad No. 1 Localidad No. 2 Localidad No. 3
1.929.403 1.929.403 -
01-05-10 01-05-10-01
FONDO DE DEPORTE IDER Impuesto de Industria y Comercio 3%
7.147.050.000 7.147.050.000
01-05-11 01-05-11-01
FONDO MERCADO DE BAZURTO Mantenimiento Mercado de Bazurto
01-05-12 01-05-12-01 01-05-12-02
FONDO DE REDISTRIBUCION Y SOLIDARIDAD Servicio de Aseo Rendimientos Financieros
1.314.115.671 1.163.908.284 150.207.387
01-05-13 01-05-13-01
FONDO EDUCATIVO BICENTENARIO Impuesto de Industria y Comercio 3%
7.147.050.000 7.147.050.000
01-05-14 01-05-14-01 01-05-14-02
FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSET Recursos FONSET Contribucion de Contratos de Obras Publicas
01-05 01-05-01 01-05-01-01 01-05-01-02 01-05-01-03 01-05-01-04 01-05-01-05 01-05-01-06 01-05-01-07 01-05-01-08 01-05-01-09
729.133.543.396 359.617.926.305 5.104.883.374 446.231.064 8.998.326.190 596.563.347 112.204.728.951 9.808.105.678 4.695.632.490 215.755.296.426 584.131.922 Sin 1.424.026.863
23.048.083.086 23.048.083.086 438.309.327 208.414.290 229.895.037
180.000.000 180.000.000
Y 3.500.000.000 3.500.000.000
CAPITULO 6 01-06 01-06-01 01-06-01-01 01-06-01-02 01-06-01-03 01-06-01-04 01-06-01-05
ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES Sobretasa Deportiva Espectaculos Públicos Arrendamiento de Escenarios Deportivos Venta de Servicios - IDER Rendimientos Financieros - IDER
33.539.029.042 9.813.755.371 9.258.989.016 104.788.537 438.028.867 2.569.432 9.379.519
01-06-02 01-06-02-01 01-06-02-02 01-06-02-03 01-06-02-04 01-06-02-05 01-06-02-06 01-06-02-07
INSTITUTO DE CULTURA Espectaculos Públicos-Ley 1493 de 2011 Estampilla Procultura Convenios y Venta de Servicios Impuesto de Delineación Urbana - 20% Venta de Servicios Teatro Adolfo Mejia Multas y Sanciones Rendimientos Financieros Cultura
4.816.121.453 600.000.000 1.500.000.000 200.000.000 1.415.797.939 700.000.000 51.000.000 349.323.514
01-06-03 01-06-03-01 01-06-03-02 01-06-03-03 01-06-03-04 01-06-03-05 01-06-03-05-01
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL Sector Eléctrico (Ley 99/93) Tasa Retributiva Licencias, Permisos y Multas Sobretasas y Peajes Rendimientos Financieros Rendimientos Financieros (Multas, ICLD, Sap, Ley 99)
1.911.758.925 649.851.415 20.000.000 485.742.910 753.356.600 2.808.000 2.808.000
01-06-04 01-06-04-01 01-06-04-02 01-06-04-04 01-06-04-05 01-06-04-06
DISTRISEGURIDAD Telefonía básica Conmutada Impuesto de Delineación Urbana - 10% Telefonía básica Conmutada-15 Rentas Nacionales Cedidas o Transferidas Otros Ingresos - Financieros
5.509.698.065 4.500.000.000 707.898.969 300.000.000 1.799.096
01-06-05 01-06-05-01 01-06-05-02 01-06-05-03 01-06-05-04 01-06-05-05 01-06-05-08
COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR Venta de Bienes y Servicios Otros ingresos Rendimientos Financieros Recursos del Balance Aportes de la Nacion Recursos CREE
11.487.695.228 3.685.464.519 663.357.942 33.600.000 300.000.000 2.805.272.767 4.000.000.000
PRESUPUESTO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIO DE LA DEUDA
E INVERSION CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL
AÑO FISCAL 2016
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL
SECRETARIA DE HACIENDA PÚBLICA hacienda.cartagena.gov.co
CONCEPTO PPTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2016 263.743.691.856
Part. % 100,00%
CONCEJO DISTRITAL
7.648.138.315
2,90%
CONTRALORIA DISTRITAL
5.806.610.402
2,20%
PERSONERIA DISTRITAL
6.530.203.755
2,48%
DESPACHO DEL ALCALDE
40.219.213.214
15,25%
SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONV. CIUDADANA
14.018.586.326
5,32%
SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA
16.500.549.070
6,26%
2.451.125.439
0,93%
47.944.384.277
18,18%
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
2.319.928.512
0,88%
SECRETARIA DE EDUCACION
5.964.238.650
2,26%
SECRETARIA DE PART. Y DESARROLLO SOCIAL
3.669.509.110
1,39%
SECRETARIA DE PLANEACION
2.642.898.511
1,00%
DPTO. ADMINIS. DISTRITAL DE SALUD
7.317.763.653
2,77%
LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE
3.879.780.842
1,47%
LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
1.935.101.095
0,73%
FONDO DE PENSIONES
46.332.999.469
17,57%
DPTO. DE TRANSITO Y TRANSPORTE
23.140.130.000
8,77%
DPTO. ADMINISTRATIVO DE VALORIZACION
2.327.827.636
0,88%
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION
4.313.330.005
1,64%
CORVIVIENDA
6.489.683.172
2,46%
INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA
2.340.297.939
0,89%
ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL - EPA
2.844.512.409
1,08%
DISTRISEGURIDAD
1.755.388.256
0,67%
COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR
5.351.491.799
2,03%
LOCALIDAD TURISTICA Y DE LA VIRGEN SECRETARIA GENERAL
AÑO FISCAL 2016
SERVICIO DE LA DEUDA CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL
SECRETARIA DE HACIENDA PÚBLICA hacienda.cartagena.gov.co
PRESUPUESTO DE LA DEUDA PUBLICA
84.833.437.787
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA-(Recuperación Bonos Pensionales y Cuotas Partes Pensionales)
100,00% 0,00%
84.033.437.787 800.000.000
99,06% 0,94%
UNIDAD EJECUTORA 03 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL PRESUPUESTO DE LA DEUDA PUBLICA
84.033.437.787
02-01-05
SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA
84.033.437.787
02-01-05-10
AMORTIZACION DE CAPITAL ENTIDADES FINANCIERAS
57.238.327.444
02-01-05-10-01 02-01-05-10-02 02-01-05-10-03 02-70-05-10-01
Entidades Financieras Crédito Sindicado Crédito Sustitución Banca Comercial Banca Comercial (SGP Proposito General)
02-01-05-20
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS
02-01-05-20-01 02-01-05-20-02 02-01-05-20-03 02-70-05-20-01
Entidades Financieras Crédito Sustitución Banca Comercial Banca Comercial (SGP Proposito General)
7.549.504.893
02-01-05-30
DEFICIT FISCAL
1.000.000.000
02-01-05-30-01
Deficit Fiscal
1.000.000.000
22.727.272.724 2.216.554.720 26.836.815.774 5.457.684.226
25.795.110.343
1.000.000.000 9.059.079.110 8.186.526.340
AÑO FISCAL 2016
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL
SECRETARIA DE HACIENDA PÚBLICA hacienda.cartagena.gov.co
TOTAL PLAN DE INVERSIONES
$ 975.787.281.739 SECCION 0201 DESPACHO DEL ALCALDE
PRESUPUESTO DE INVERSION OBJETIVO 1. INCLUSIÓN SOCIAL
02-01-06-70-01-01-03-02
02-01-06-70-01-05-12-02
ESTRATEGIA EDUCACION
150.000.000
PROGRAMA PERTINENCIA Y EDUCACIÓN SUPERIOR
150.000.000
Subprograma Educación para el emprendimiento y la empleabilidad
150.000.000
ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS Ingresos Corrientes de Libre Destinación
150.000.000 150.000.000
ESTRATEGIA INCLUSIÓN Y PROSPERIDAD
3.760.000.000
PROGRAMA DISMINUCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL
800.000.000
Subprograma Ingreso y Trabajo
800.000.000
APOYO PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN Ingresos Corrientes de Libre Destinación
800.000.000 800.000.000
PROGRAMA DISMINUCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL - PES
02-01-06-20-01-05-12-01
02-01-06-20-01-05-12-02
3.910.000.000
2.960.000.000
Subprograma Identificacion
130.000.000
IDENTIFICACIÓN Ingresos Corrientes de Libre Destinación
130.000.000 130.000.000
Subprograma Educacion
80.000.000
EDUCACION Ingresos Corrientes de Libre Destinación
80.000.000 80.000.000
Subprograma Ingreso y Trabajo
494.000.000
02-01-06-20-01-05-12-03
INGRESO Y EL TRABAJO Ingresos Corrientes de Libre Destinación
450.000.000 450.000.000
02-01-06-20-01-05-12-04
INGRESO Y EL TRABAJO - POBLACION DESPLAZADA Ingresos Corrientes de Libre Destinación
44.000.000 44.000.000
Subprograma Salud
34.000.000
SALUD Ingresos Corrientes de Libre Destinación
34.000.000 34.000.000
02-01-06-20-01-05-12-05
02-01-06-20-01-05-12-06
Subprograma Nutrición y seguridad alimentaria
600.000.000
NUTRICION Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Ingresos Corrientes de Libre Destinación
600.000.000 600.000.000
SECCION 0201 DESPACHO DEL ALCALDE
02-01-06-20-01-05-12-07
02-01-06-20-01-05-12-08
02-01-06-20-01-05-12-09
02-01-06-20-01-05-12-10 02-53-06-20-01-05-12-10
02-01-06-20-01-05-12-11
Subprograma Dinámica Familiar
100.000.000
DINÁMICA FAMILIAR Ingresos Corrientes de Libre Destinación
100.000.000 100.000.000
Subprograma Apoyo para el Acceso a la Justicia
65.000.000
APOYO PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA Ingresos Corrientes de Libre Destinación
65.000.000 65.000.000
Subprograma Bancarización y Ahorro
137.000.000
BANCARIZACION Y AHORRO Ingresos Corrientes de Libre Destinación
137.000.000 137.000.000
Subprograma Fortalecimiento Institucional
320.000.000
MODERNIZACIÓN PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PES (DIPES) Ingresos Corrientes de Libre Destinación Contraprestaciones Portuarias
320.000.000 120.000.000 200.000.000
Subprograma Zonas Libres de Pobreza Extrema - ZOLIP -
1.000.000.000
ZONAS LIBRES DE POBREZA EXTREMA - ZOLIP Ingresos Corrientes de Libre Destinación
1.000.000.000 1.000.000.000
50.238.309.329
OBJETIVO 3. DESARROLLO TERRITORIAL
02-54-06-10-03-01-02-01
ESTRATEGIA HABITAT
1
PROGRAMA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
1
Subprograma Acueducto y alcantarillado
1
PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Crédito Externo - Banco Mundial - BID
1 1
ESTRATEGIA. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
50.238.309.328
PROGRAMA VIAS PARA LA MOVILIDAD
48.000.000.001
Subprograma Infraestructura Fisica del SITM
48.000.000.001
02-01-06-10-03-02-01-01 02-19-06-10-03-02-01-01
SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE MASIVO TRANSCARIBE Ingresos Corrientes de Libre Destinación Sobretasa a la Gasolina
02-01-06-10-03-02-01-01
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES Ingresos Corrientes de Libre Destinación
48.000.000.000 27.000.000.000 21.000.000.000 1 1
SECCION 0201 DESPACHO DEL ALCALDE PROGRAMA ESPACIO PÚBLICO Subprograma Sistema de Información y de Gestión
02-01-06-10-03-02-03-01 02-37-06-10-03-02-03-01
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y DE GESTIÓN DEL ESPACIO PUBLICO Ingresos Corrientes de Libre Destinación Rendimientos Financieros ICLD
Subprograma Plan Estratégico de Recuperación y Protección del Espacio Público
02-01-06-10-03-02-03-02 02-80-06-10-03-02-03-02
PLAN ESTRATEGICO DE RECUPERACION Y PROTECCION DEL ESPACIO PUBLICO Ingresos Corrientes de Libre Destinación Ocupación de Vías y Espacio Público Subprograma Reglamentación y gestión de espacio público efectivo priorizado
02-37-06-10-03-02-03-03
02-08-06-10-03-02-03-02 02-01-06-10-03-02-03-04
REGLAMENTACIÓN Y GESTIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO PRIORIZADO Rendimientos Financieros ICLD
2.238.309.327 307.553.955 307.553.955 205.035.970 102.517.985
1.571.942.428
1.571.942.428 1.363.528.138 208.414.290 68.345.320
68.345.320 68.345.320
Subprograma Plan Integral de Gestión de Áreas Públicas Verdes
290.467.624
PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE ÁREAS PÚBLICAS VERDES
290.467.624
Amoblamiento Urbano Ingresos Corrientes de Libre Destinación
229.895.037 60.572.587
SECCION 0202 SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA PRESUPUESTO DE INVERSION OBJETIVO 1. INCLUSIÓN SOCIAL ESTRATEGIA SEGURIDAD
02-40-06-20-01-03-01-01
02-70-06-20-01-03-01-02
10.627.520.671
PROGRAMA ACUPUNTURA PARA LA SEGURIDAD Subprograma Plan Integral de seguridad ciudadana
3.660.000.000 3.500.000.000
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Impuesto Obras Viales
3.500.000.000 3.500.000.000
Subprograma Recuperación de entornos urbanos deteriorados
160.000.000
RECUPERACION DE ENTORNOS URBANOS DETERIORADOS
160.000.000
SGP - Propósito General
160.000.000
PROGRAMA GRUPO DE VIDA “FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA” Subprograma Fortalecimiento Institucional de la Secretaria del Interior
02-01-06-20-01-03-02-01 02-70-06-20-01-03-02-01
12.912.520.671
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR Ingresos Corrientes de Libre Destinación SGP - Propósito General Subprograma Fortalecimiento Carcelario y Penitenciario
3.967.520.671
450.000.000
450.000.000 200.000.000 250.000.000 1.300.000.000
02-01-06-20-01-03-02-02
FORTALECIMIENTO CARCELARIO Y PENITENCIARIO Ingresos Corrientes de Libre Destinación
800.000.000 800.000.000
02-01-06-20-01-03-02-03
CONVENIO INPEC Ingresos Corrientes de Libre Destinación
500.000.000 500.000.000
02-42-06-20-01-03-02-03 02-86-06-20-01-03-02-03
Subprograma Fortalecimiento Cuerpo de bomberos
2.217.520.671
FORTALECIMIENTO AL CUERPO DE BOMBEROS Sobretasa Bomberil Donaciones
2.217.520.671 2.217.520.670 1
PROGRAMA JOVENES INTEGROS
1.250.000.000
Subprograma Atención integral a Los y las adolescentes y jóvenes en riesgo de vincularse a actividades delictivas
02-01-06-20-01-03-03-01
ATENCIÓN INTEGRAL A LOS Y LAS ADOLESCENTES Y JÓVENES EN RIESGO DE VINCULARSE A ACTIVIDADES DELICTIVAS Ingresos Corrientes de Libre Destinación
800.000.000
800.000.000 800.000.000
SECCION 0202 SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA Subprograma Fortalecimiento del Sistema de Responsabilidad penal Adolescentes
02-01-06-20-01-03-03-02
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE Ingresos Corrientes de Libre Destinación PROGRAMA CARTAGENEROS CÍVICOS Subprograma Fortalecimiento de los mecanismos comunitarios de prevención y reacción a situaciones de riesgo por conductas delictivas
02-01-06-20-01-03-04-01 02-70-06-20-01-03-04-01
02-01-06-20-01-03-04-02 02-70-06-20-01-03-04-02
02-70-06-20-01-03-04-03 02-92-06-20-01-03-04-03 02-01-06-20-01-03-04-03
02-01-06-20-01-05-01-01
02-01-06-20-01-05-03-01
450.000.000 450.000.000 1.750.000.000
350.000.000
FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS COMUNITARIOS DE PREVENCIÓN Y REACCIÓN A SITUACIONES DE RIESGO POR CONDUCTAS DELICTIVAS Ingresos Corrientes de Libre Destinación SGP - Propósito General
150.000.000 200.000.000
Subprograma Cartagena por la Convivencia
400.000.000
CARTAGENA POR LA CONVIVENCIA Ingresos Corrientes de Libre Destinación SGP - Propósito General
400.000.000
350.000.000
400.000.000
Subprograma Justicia Cercana al ciudadano
1.000.000.000
JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO SGP - Propósito General Otros Dividendos Ingresos Corrientes de Libre Destinación
1.000.000.000 467.898.162 382.101.838 150.000.000
ESTRATEGIA INCLUSIÓN Y PROSPERIDAD
2.285.000.000
PROGRAMA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO
1.000.000.000
ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Ingresos Corrientes de Libre Destinación
1.000.000.000 1.000.000.000
PROGRAMA ASISTENCIA Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN SOCIAL
02-01-06-20-01-05-02-01 02-70-06-20-01-05-02-01
450.000.000
300.000.000
ASISTENCIA Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN SOCIAL Ingresos Corrientes de Libre Destinación SGP - Propósito General
170.000.000 130.000.000
PROGRAMA DERECHOS HUMANOS
120.000.000
DERECHOS HUMANOS Ingresos Corrientes de Libre Destinación
120.000.000 120.000.000
300.000.000
SECCION 0202 SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA
02-01-06-20-01-05-04-01
02-01-06-20-01-05-04-02
02-01-06-20-01-05-04-03
02-01-06-20-01-05-04-04 02-92-06-20-01-05-04-04
02-01-06-20-01-05-05-01
PROGRAMA AFRODESCENDIENTES
780.000.000
Subprograma Política pública de afrodescendientes
180.000.000
POLITICA PUBLICA DE AFRODESCENDIENTES Ingresos Corrientes de Libre Destinación
180.000.000 180.000.000
Subprograma Fortalecimiento Institucional
100.000.000
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE COMUNIDADES ÉTNICAS Ingresos Corrientes de Libre Destinación
100.000.000
Subprograma En Cartagena no se discrimina
300.000.000
EN CARTAGENA NO SE DISCRIMINA Ingresos Corrientes de Libre Destinación
300.000.000 300.000.000
Subprograma La cultura afro también cuenta
200.000.000
LA CULTURA AFRO TAMBIEN CUENTA Ingresos Corrientes de Libre Destinación Otros Dividendos
200.000.000 120.000.000 80.000.000
100.000.000
PROGRAMA INDIGENAS
85.000.000
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL INDIGENAS Ingresos Corrientes de Libre Destinación
85.000.000 85.000.000 3.800.000.000
OBJETIVO 3. DESARROLLO TERRITORIAL ESTRATEGIA HABITAT PROGRAMA ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL
3.800.000.000
Subprograma Gestión de Riesgos
3.800.000.000
02-01-06-20-03-01-04-01 02-92-06-20-03-01-04-01
GESTION DEL RIESGO Ingresos Corrientes de Libre Destinación Otros Dividendos
500.000.000 250.000.000 250.000.000
02-01-06-20-03-01-04-02 02-53-06-20-03-01-04-02
CONTROL DEL RIESGO Ingresos Corrientes de Libre Destinación Contraprestaciones Portuarias
800.000.000 502.409.488 297.590.512
02-01-06-20-03-01-04-03
CONTROL DEL RIESGO (Subsidios de Arriendo) Ingresos Corrientes de Libre Destinación
2.500.000.000 2.500.000.000 800.000.000
OBJETIVO 4. LO CIUDADANO Y EL GUBERNAMENTAL
02-01-06-10-04-01-02-01
ESTRATEGIA DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
800.000.000
PROGRAMA EL ALCALDE TU VECINO
800.000.000
Subprograma Presupuesto Participativo
800.000.000
PROYECTOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Ingresos Corrientes de Libre Destinación
800.000.000 800.000.000
SECCION 0203 SECRETARIA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE INVERSION OBJETIVO 2. DESARROLLO ECONÓMICO
02-01-06-50-02-01-01-01
815.000.000
ESTRATEGIA DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD LOCAL
655.000.000
PROGRAMA CARTAGENA COMPETITIVA
655.000.000
Subprograma Ciencia, Tecnología e Innovación
75.000.000
PROYECTOS TECNOINNOVADORES Ingresos Corrientes de Libre Destinación
75.000.000 75.000.000
Subprograma Cartagena Competitiva y Sostenible
580.000.000
02-01-06-50-02-01-01-02
CARTAGENA FRENTE AL MAR Ingresos Corrientes de Libre Destinación
50.000.000 50.000.000
02-01-06-50-02-01-01-03
INVIERTE EN CARTAGENA Ingresos Corrientes de Libre Destinación
400.000.000 400.000.000
02-01-06-50-02-01-01-04
CARTAGENA AL SERVICIO TECNOLÓGICO Ingresos Corrientes de Libre Destinación
130.000.000 130.000.000
ESTRATEGIA INCLUSION PRODUCTIVA
160.000.000
PROGRAMA EMPRENDIMIENTO Y FOMENTO DE LA ECONOMIA LOCAL
160.000.000
Subprograma Cartagena “Ahora sí” más incluyente
160.000.000
CARTAGENA "AHORA SI" MAS INCLUYENTE Ingresos Corrientes de Libre Destinación
160.000.000 160.000.000
02-01-06-50-02-02-01-01
43.564.081.279
OBJETIVO 3. DESARROLLO TERRITORIAL ESTRATEGIA HABITAT
02-30-06-10-03-01-04-01
PROGRAMA ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL
43.564.081.279
Subprograma Gestión Ambiental
43.564.081.279
TRANSFERENCIAS SOBRETASA AMBIENTAL Sobretasa del Medio Ambiente
43.564.081.279 43.564.081.279 4.000.000.001
OBJETIVO 4. LO CIUDADANO Y EL GUBERNAMENTAL
02-01-06-50-04-01-04-01 02-37-06-50-04-01-04-01 02-53-06-50-04-01-04-01 02-92-06-50-04-01-04-01 02-77-06-50-04-01-04-01
ESTRATEGIA DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
4.000.000.001
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS SANAS
4.000.000.001
Subprograma Más y Mejores Ingresos para el Distrito
4.000.000.001
MAS Y MEJORES INGRESOS PARA EL DISTRITO Ingresos Corrientes de Libre Destinación Rendimientos Financieros ICLD Contraprestaciones portuarias Otros Dividendos Devolución recursos Contraloría Distrital
4.000.000.001 916.589.682 1.083.410.318 1.300.000.000 700.000.000 1
SECCION 0204 LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA PRESUPUESTO DE INVERSION 100.000.000
OBJETIVO 3. DESARROLLO TERRITORIAL
02-01-06-10-03-02-03-05
ESTRATEGIA. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
100.000.000
PROGRAMA ESPACIO PÚBLICO
100.000.000
Subprograma Plan Estratégico de Recuperación y Protección del Espacio Público
100.000.000
RESTITUCIÓN ESPACIOS PÚBLICOS Ingresos Corrientes de Libre Destinación
100.000.000 100.000.000
14.848.757.627
OBJETIVO 4. LO CIUDADANO Y EL GUBERNAMENTAL ESTRATEGIA DESCENTRALIZACION PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN LOCAL
02-01-06-10-04-02-03-01 02-55-06-10-04-02-03-01
PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA DESCENTRALIZACION
14.848.757.627
Subprograma Fortalecimiento de las alcaldías locales
14.848.757.627
FONDO DE DESARROLLO LOCAL Ingresos Corrientes de Libre Destinación SGP Agua Potable y Saneamiento Básico
14.848.757.627 8.909.254.576 5.939.503.051
SECCION 0205 SECRETARIA GENERAL PRESUPUESTO DE INVERSION OBJETIVO 1. INCLUSIÓN SOCIAL
1
ESTRATEGIA INCLUSIÓN Y PROSPERIDAD
1
PROGRAMA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
1
Subprograma Atención Integral a la primera Infancia
1
CONVENIO ICBF Ingresos Corrientes de Libre Destinación
1 1
OBJETIVO 2. DESARROLLO ECONÓMICO
1.200.000.000
ESTRATEGIA DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD LOCAL PROGRAMA TURISMO COMO MOTOR DE DESARROLLO
02-53-06-50-02-01-03-01
1.200.000.000
Subprograma Cartagena “Ahora Sí” un destino más competitivo
500.000.000
CARTAGENA “AHORA SÍ” UN DESTINO MÁS COMPETITIVO
500.000.000
Contraprestaciones portuarias
500.000.000
Subprograma Promoción Nacional e Internacional de Cartagena de Indias
700.000.000
02-53-06-50-02-01-03-03
PROMOCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARTAGENA DE INDIAS Contraprestaciones portuarias
600.000.000
02-53-06-50-02-01-03-04
MUSEO HISTORICO DE CARTAGENA DE INDIAS Contraprestaciones portuarias
100.000.000 100.000.000
600.000.000
13.727.064.664
OBJETIVO 3. DESARROLLO TERRITORIAL ESTRATEGIA HABITAT
13.727.064.664
PROGRAMA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
13.727.064.664
Subprograma Aseo
9.547.578.379
02-01-06-10-03-01-02-02
SERVICIO ORDINARIO BAZURTO Ingresos Corrientes de Libre Destinación
200.000.000 200.000.000
02-01-06-10-03-01-02-03
MANTENIMIENTO BAZURTO Ingresos Corrientes de Libre Destinación
50.000.000 50.000.000
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (clausura y postclausura del relleno sanitario de Henequen) 02-01-06-10-03-01-02-04 02-33-06-10-03-01-02-03
Ingresos Corrientes de Libre Destinación Impuesto de aseo
2.433.757.599 814.115.670,00 1.619.641.929,00
SECCION 0205 SECRETARIA GENERAL
02-01-06-10-03-01-02-05
SERVICIO DE ASEO (Clausura y Posclausura) Ingresos Corrientes de Libre Destinación
02-20-06-10-03-01-02-01 02-91-06-10-03-01-02-01 02-55-06-10-03-01-02-01 02-01-06-10-03-01-02-01
FONDO DE REDISTRIBUCIÓN Y SOLIDARIDAD ASEO Servicio de Aseo Rendimientos Financieros Servicio de Aseo SGP Agua Potable y Saneamiento Basico Ingresos Corrientes de Libre Destinación
02-01-06-10-03-01-02-06
ASEO AREAS PUBLICAS Ingresos Corrientes de Libre Destinación
02-34-06-10-03-01-02-06
CEMENTERIOS PUBLICOS DISTRITALES Venta de Servicios Cementerios
83.696.602 83.696.602,00
Subprograma Acueducto y Alcantarillado
4.179.486.284
02-55-06-10-03-01-02-08
FONDO DE REDISTRIBUCIÓN Y SOLIDARIDAD ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SGP Agua Potable y Saneamiento Basico
02-01-06-10-03-01-02-09
ADQUISICIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE INTERÉS ESTRATÉGICO PARA ACUEDUCTO Ingresos Corrientes de Libre Destinación
02-01-06-10-03-01-02-10
PROGRAMA SERVICIOS PUBLICOS Ingresos Corrientes de Libre Destinación Subprograma Alumbrado Público
02-01-06-10-03-01-02-11
ALUMBRADO PUBLICO SEMAFORIZACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE - TRANSCARIBE Ingresos Corrientes de Libre Destinación
500.000.000 500.000.000 6.180.124.178 1.163.908.284 150.207.387 1.814.743.142 3.051.265.365 100.000.000 100.000.000
3.629.486.284 3.629.486.284 500.000.000 500.000.000 50.000.000 50.000.000 1 1 1 1.990.000.001
OBJETIVO 4. LO CIUDADANO Y EL GUBERNAMENTAL ESTRATEGIA DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
02-01-06-50-04-01-02-01
PROGRAMA EL ALCALDE TU VECINO
30.000.000
Subprograma Encuentros en el Parque
30.000.000
ENCUENTROS EN EL PARQUE Ingresos Corrientes de Libre Destinación
30.000.000 30.000.000
PROGRAMA UN ALCALDE INTEGRO Subprograma Sistema Integrado de Gestión
1.830.000.000 430.000.000
02-01-06-50-04-01-01-02
OPTIMIZACION DE PROCESOS, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y MECI Ingresos Corrientes de Libre Destinación
300.000.000
02-01-06-50-04-01-01-03
TRANSPARENCIA Ingresos Corrientes de Libre Destinación
130.000.000 130.000.000
300.000.000
SECCION 0205 SECRETARIA GENERAL Subprograma Modernización del archivo de la Alcaldia de Cartagena
02-01-06-50-04-01-01-04 02-53-06-50-04-01-01-02
MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION DISTRITAL DE CARTAGENA Ingresos Corrientes de Libre Destinación Contraprestaciones Portuarias Subprograma TIC para el desarrollo
02-01-06-50-04-01-01-05 02-53-06-50-04-01-01-03
02-53-06-50-04-01-04-02 02-52-06-50-04-01-04-02
1.000.000.000
1.000.000.000 600.000.000 400.000.000 400.000.000
CONECTIVIDAD Y ACCESO A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA UNA CARTAGENA COMPETITIVA Y MODERNA Ingresos Corrientes de Libre Destinación Contraprestaciones Portuarias
200.000.000 200.000.000
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS SANAS
130.000.001
Subprograma Mas y mejores ingresos
130.000.001
COOPERACION INTERNACIONAL Y ALIANZAS PARA EL DESARROLLO Contraprestaciones Portuarias Recursos de Cooperación Internacional
400.000.000
130.000.001 130.000.000 1
SECCION 0206 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTO DE INVERSION OBJETIVO 2. DESARROLLO ECONÓMICO
02-01-06-10-02-01-02-01
300.000.000
ESTRATEGIA DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD LOCAL
300.000.000
PROGRAMA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO MAYORISTA Y MERCADOS SECTORIALES MINORISTA
300.000.000
Subprograma Central de abastecimiento mayorista y mercados sectoriales minoristas
300.000.000
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO MAYORISTA Y MERCADOS SECTORIALES MINORISTAS Ingresos Corrientes de Libre Destinación
300.000.000 300.000.000 6.751.180.530
OBJETIVO 3. DESARROLLO TERRITORIAL
02-02-06-10-03-01-02-01 02-62-06-10-03-01-02-01
02-62-06-10-03-01-04-01
02-01-06-10-03-01-04-02
02-01-06-10-03-01-04-02
02-01-06-10-03-02-01-02 02-70-06-10-03-02-01-02
ESTRATEGIA HABITAT
5.201.180.528
PROGRAMA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
2.501.180.528
Subprograma Acueducto y alcantarillado
2.501.180.528
OBRAS DE SANEAMIENTO BÁSICO - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES Sobretasa Alcantarillado Dividendos de ACUACAR
2.501.180.528 1.180.528 2.500.000.000
PROGRAMA ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL
2.700.000.000
Subprograma Gestión Ambiental
2.000.000.000
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO RED DE DRENAJES, CANALES, BOX-COULVERTS Y PUENTES Dividendos de ACUACAR
2.000.000.000 2.000.000.000
Subprograma Plan de Adaptación al Cambio Climático y Protección Costera
400.000.000
RECUPERACION Y PROTECCION DE TIERRA BOMBA Ingresos Corrientes de Libre Destinación
400.000.000 400.000.000
Subprograma Gestión de Riesgos
300.000.000
OBRAS DE PROTECCION ZONA DE RIESGO Ingresos Corrientes de Libre Destinación
300.000.000 300.000.000
ESTRATEGIA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
1.550.000.002
PROGRAMA VÍAS PARA LA MOVILIDAD
1.450.000.002
Subprograma Construcción y Rehabilitación de Vías
1.450.000.002
VIAS PARA EL DESARROLLO Ingresos Corrientes de Libre Destinación SGP Propósito general
400.000.000 200.000.000 200.000.000
SECCION 0206 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
02-01-06-10-03-02-01-03
VIA PERIMETRAL Ingresos Corrientes de Libre Destinación
300.000.000 300.000.000
02-01-06-50-03-02-01-01 02-35-06-50-03-02-01-01
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL DISTRITO Ingresos Corrientes de Libre Destinación Impuesto a la construccion
400.000.001 400.000.000 1
02-01-06-10-03-02-01-05
MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN CASA GALERAS DE LA MARINA - SEDE CONCEJO DISTRITAL Ingresos Corrientes de Libre Destinación
02-01-06-10-03-02-01-06
SEDE RECREACIONAL EMPLEADOS Ingresos Corrientes de Libre Destinación
02-01-06-10-03-02-01-01 02-85-06-10-03-02-01-01
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES JUDICIALES (OBRAS DE INFRAESTRUCTURA) Ingresos Corrientes de Libre Destinación Venta de Activos
02-01-06-10-03-02-03-07
200.000.000 200.000.000 50.000.000 50.000.000 100.000.001 100.000.000 1
PROGRAMA ESPACIO PÚBLICO
100.000.000
Subprograma Plan Integral de Gestión de Áreas Públicas Verdes
100.000.000
PARQUES Y ZONAS VERDES Ingresos Corrientes de Libre Destinación
100.000.000 100.000.000
SECCION 0207 SECRETARIA DE EDUCACION PRESUPUESTO DE INVERSION OBJETIVO 1. INCLUSIÓN SOCIAL ESTRATEGIA EDUCACION
344.134.473.909
PROGRAMA ACCESO Y PERMANENCIA
326.027.228.989
Subprograma Todos al Colegio
311.963.583.859
02-71-06-20-01-01-01-01
GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVOS SGP - Educación
02-71-06-20-01-01-01-02
GASTOS DE PERSONAL SGP - Educación
31.357.366.977 31.357.366.977 170.425.763.132 170.425.763.132
APORTES PATRONALES - SED (SIN SITUACIÓN DE FONDOS)
27.275.662.124
02-71-06-20-01-01-01-03
SGP - Educación
27.275.662.124
02-71-06-20-01-01-01-04
APORTES PATRONALES - DOCENTES (SIN SITUACIÓN DE FONDOS) SGP - Educación
02-71-06-20-01-01-01-05
PROVISION CESANTIAS PERSONAL ADMINISTRATIVO Regimen Retroactivo SGP - Educación
02-71-06-20-01-01-01-06
ASCENSOS EN EL ESCALAFON DOCENTE SGP - Educación
02-71-06-20-01-01-01-07
DOTACION DOCENTE SGP - Educación
858.660.810 858.660.810
02-71-06-20-01-01-01-07 02-01-06-20-01-01-01-01
GASTOS GENERALES SGP - Educación Ingresos Corrientes de Libre destinación
140.000.000 40.000.000 100.000.000
02-71-06-20-01-01-01-08
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN - SED SGP - Educación
02-01-06-20-01-01-01-02 02-71-06-20-01-01-01-09 02-81-06-20-01-01-01-01
OPERACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OPERACIÓN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Ingresos Corrientes de Libre destinación SGP - Educación Rendimientos Finacieros SGP Educación
02-71-06-20-01-01-01-10
OPERACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS (Gratuidad Sisben 1 y 2) SGP - Educación
11.261.620.670 11.261.620.670 770.000.000 770.000.000 2.638.030.650 2.638.030.650
2.638.030.649 2.638.030.649 26.866.901.027 21.026.863.447 4.540.037.580 1.300.000.000 10.162.544.160 10.162.544.160
OPORTUNIDAD PARA TODOS (Cobertura con Garantías)
02-71-06-20-01-01-01-11 02-01-06-20-01-01-01-03
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ACCESO DEL SISTEMA EDUCATIVO OFICIAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA SGP - Educación Ingresos Corrientes de Libre destinación
21.169.961.979 13.169.961.979 8.000.000.000
SECCION 0207 SECRETARIA DE EDUCACION
02-71-06-20-01-01-01-12 02-01-06-20-01-01-01-04
02-71-06-20-01-01-01-12
02-71-06-20-01-01-01-13 02-01-06-20-01-01-01-05
CAPACITACION EFECTIVA PARA EL REGRESO AL COLEGIO EN CARTAGENA SGP - Educación Ingresos Corrientes de Libre destinación
1.845.551.012 1.602.344.195 243.206.817
CAPACITACION EFECTIVA PARA EL REGRESO AL COLEGIO EN CARTAGENA - CALIDAD MATRICULA OFICIAL
2.275.019.920
SGP - Educación
2.275.019.920
FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE EDUCACION INCLUSIVA EN EL SISTEMA EDUCATIVO OFICIAL DISTRITAL
1.478.470.748
SGP - Educación Ingresos Corrientes de Libre destinación
673.790.000 804.680.748
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION BASICA OFICIAL PARA JOVENES Y ADULTOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA
500.000.000
02-01-06-20-01-01-01-06
Ingresos Corrientes de Libre destinación
500.000.000
02-01-06-20-01-01-01-07
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES Ingresos Corrientes de Libre destinación
100.000.000 100.000.000
02-01-06-20-01-01-01-08
PASIVOS EXIGIBLES - Vigencias Expiradas Ingresos Corrientes de Libre destinación
200.000.000 200.000.000
02-71-06-20-01-01-01-14
RETROACTIVO HOMOLOGACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO SGP - Educación
02-01-06-20-01-01-01-09
02-01-06-20-01-01-01-10 02-72-06-20-01-01-01-18
1
Subprograma Transporte Escolar
4.000.000.000
SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR Ingresos Corrientes de Libre destinación
4.000.000.000 4.000.000.000
Subprograma Alimentacion escolar
8.863.645.129
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR OFICIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA Ingresos Corrientes de Libre destinación SGP - Alimentación Escolar Subprograma Mejoramiento de la Infraestructura Educativa Distrital
02-01-06-20-01-01-01-11 02-28-06-20-01-01-01-11 02-71-06-20-01-01-01-19
1
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTRA EDUCATIVA OFICIAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA Ingresos Corrientes de Libre destinación Asignación Especial MEN SGP - Educación
8.863.645.129 6.500.000.000 2.363.645.129 1.200.000.001
1.200.000.001 600.000.000 1 600.000.000
SECCION 0207 SECRETARIA DE EDUCACION PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ESCOLAR Subprograma Mejoramiento de la Gestión Escolar
02-01-06-20-01-01-02-01
FORTALECIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ALIANZAS ESTRATEGICAS PARA EL SECTOR EDUCATIVO OFICIAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA Ingresos Corrientes de Libre destinación
02-71-06-20-01-01-02-01 02-01-06-20-01-01-02-01
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CARTAGENA CALIDAD MATRICULA OFICIAL SGP - Educación Ingresos Corrientes de Libre destinación FORTALECIMIENTO DEL BILINGUISMO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CARTAGENA
02-71-06-20-01-01-02-03 02-01-06-20-01-01-02-03
02-01-06-20-01-01-02-04
02-01-06-20-01-01-02-07
3.408.600.000
20.000.000 20.000.000
1.517.600.000 917.600.000 600.000.000
1.871.000.000
SGP - Educación Ingresos Corrientes de Libre destinación
971.000.000 900.000.000
Subprograma Etnoeducacion
300.000.000
FORTALECIMIENTO DEL MODELO PEDAGOGICO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA
300.000.000
Ingresos Corrientes de Libre Destinación
300.000.000
Subprograma Megamaestros
02-71-06-20-01-01-02-02 02-01-06-20-01-01-02-06
10.088.194.920
MEGAMAESTROS FORMACION Y CUALIFICACION DOCENTE - CALIDAD MATRICULA OFICIAL SGP - Educación Ingresos Corrientes de Libre Destinación
1.700.000.000 1.700.000.000 1.500.000.000 200.000.000
Subprograma formacion a la ciudadania
500.000.000
FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS TRANSVERSALES PARA LA FORMACION DE CIUDADANIA EN CARTAGENA
500.000.000
Ingresos Corrientes de Libre destinación
500.000.000
Subprograma Fortalecimiento de los Medios y Tecnologías de información y comunicación en la Escuela
02-71-06-20-01-01-02-03
INCORPORACION DE TICS AL SISTEMA EDUCATIVO CONECTIVIDAD SGP - Educación
02-71-06-20-01-01-02-04 02-01-06-20-01-01-02-08
INCORPORACION DE TICS AL SISTEMA EDUCATIVO CALIDAD MATRICULA OFICIAL SGP - Educación Ingresos Corrientes de Libre destinación
4.179.594.920
2.640.508.000 2.640.508.000 1.539.086.920 539.086.920 1.000.000.000
SECCION 0207 SECRETARIA DE EDUCACION PROGRAMA PERTINENCIA Y EDUCACIÓN SUPERIOR Subprograma Educación para el emprendimiento y la empleabilidad
02-71-06-20-01-01-03-01
02-56-06-20-01-01-03-01
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION MEDIA TECNICA OFICIAL CARTAGENA - CALIDAD MATRICULA OFICIAL SGP - Educación
500.000.000
500.000.000 500.000.000
Subprograma Fortalecimiento de los programas de acceso y permanencia a la educación superior distrital
7.147.050.000
EDUCACION PERTINENTE
7.147.050.000
FORTALECIMIENTO PROGRAMAS DE ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EGRESADOS DEL SISTEMA EDUCATIVO OFICIAL A LA EDUCACION SUPERIOR EN CARTAGENA
7.147.050.000
Fondo Educativo - Bicentenario de Cartagena - ICAT 3%
7.147.050.000
PROGRAMA CONSOLIDACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN ORGANIZACIONAL
372.000.000
Subprograma Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad de la SED
200.000.000
02-01-06-20-01-01-04-01
NORMALIZACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA Ingresos Corrientes de Libre destinación
02-01-06-20-01-01-04-02
MEJORAMIENTO DE GESTION DE LA CALIDAD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACION DE CARTAGENA Ingresos Corrientes de Libre destinación Subprograma Bienestar Institucional SED
02-01-06-20-01-01-04-03
7.647.050.000
DESARROLLO INTEGRAL DE LOS FUNCIONARIO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL DE CARTAGENA Ingresos Corrientes de Libre destinación
100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 172.000.000 172.000.000 172.000.000
SECCION 0208 SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLLO SOCIAL PRESUPUESTO DE INVERSION OBJETIVO 1. INCLUSIÓN SOCIAL ESTRATEGIA INCLUSIÓN Y PROSPERIDAD
02-37-06-20-01-05-06-01
02-37-06-20-01-05-06-02
02-37-06-20-01-05-06-03
02-01-06-20-01-05-07-02
02-70-06-20-01-05-07-01
485.000.000
Subprograma Sensibilización y Atención de la Violencia Contra la Mujer
200.000.000
SENSIBILIZACIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Rendimientos Financieros ICLD
200.000.000 200.000.000
Subprograma Más Mujeres Emprendedoras
125.000.000
MAS MUJERES EMPRENDEDORAS Rendimientos Financieros ICLD
125.000.000 125.000.000
Subprograma Empoderamiento Socio Político de las Mujeres
160.000.000
INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE MUJER Y EMPODERAMIENTO SOCIOPOLITICO DE LAS MUJERES Rendimientos Financieros ICLD
160.000.000 160.000.000 1.620.000.000
Subprograma Atención Integral a la primera Infancia
700.000.000
ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA Ingresos Corrientes de Libre Destinacion
500.000.000 500.000.000
CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
200.000.000
Ingresos Corrientes de Libre Destinacion
200.000.000
Subprograma Lucha Contra la Vulneración de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Abusados, Explotados y / o Maltratados
320.000.000
LUCHA CONTRA LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ABUSADOS, EXPLOTADOS Y / O MALTRATADOS SGP - Propósito General Subprograma Niños, niñas y adolescentes en la ruta de la lúdica y la recreación
02-70-06-20-01-05-07-02 02-01-06-20-01-05-07-03
10.760.286.258
PROGRAMA CARTAGENA POR LAS MUJERES
PROGRAMA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
02-01-06-20-01-05-07-01
10.760.286.258
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LA RUTA DE LA LÚDICA, EL DERECHO AL JUEGO Y LA PARTICIPACIÓN SGP - Propósito General Ingresos Corrientes de Libre Destinacion
320.000.000 320.000.000 600.000.000
595.775.782 495.775.782 100.000.000
SECCION 0208 SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLLO SOCIAL
02-70-06-20-01-05-07-03
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LA RUTA DE LA LÚDICA, EL DERECHO AL JUEGO Y LA PARTICIPACIÓN - POBLACION DESPLAZADA SGP - Propósito General PROGRAMA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD Subprograma Salud con Inclusión
02-01-06-20-01-05-08-01
SALUD CON INCLUSION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Ingresos Corrientes de Libre Destinacion Subprograma Inclusión Socio Laboral
02-01-06-20-01-05-08-02
INCLUSION SOCIO LABORAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Ingresos Corrientes de Libre Destinacion
02-01-06-20-01-05-08-03
INCLUSION SOCIO LABORAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - POBLACION DESPLAZADA Ingresos Corrientes de Libre Destinacion
02-01-06-20-01-05-08-04
02-01-06-20-01-05-10-01
02-88-06-20-01-05-11-01
4.224.218 345.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 120.000.000 112.798.491 112.798.491 7.201.509 7.201.509
Subprograma Sistema Distrital de Discapacidad
135.000.000
SISTEMA DISTRITAL DE DISCAPACIDAD Ingresos Corrientes de Libre Destinacion
135.000.000 135.000.000
PROGRAMA AHORA SÍ, SOMOS RECONOCIDOS Y RECONOCIDAS
80.000.000
Subprograma Respeto a los Derechos de la población LGBTI
80.000.000
RESPETO A LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN LGBTI Ingresos Corrientes de Libre Destinacion
80.000.000 80.000.000
PROGRAMA AHORA SÍ, ATENCIÓN INTEGRAL CON CALIDAD A LAS PERSONAS MAYORES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS
7.415.286.258
Subprograma Protección Social Integral
7.215.286.258
PROTECCION SOCIAL INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES
7.215.286.258
Estampilla Años Dorados
7.215.286.258
Subprograma Promoción y Garantía de Derechos Humanos de las Personas Mayores
02-88-06-20-01-05-11-02
4.224.218
PROMOCIÓN Y GARANTÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES Estampilla Años Dorados
200.000.000
200.000.000 200.000.000
SECCION 0208 SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA HABITANTES DE CALLE
400.000.000
Subprograma Atención humanitaria a los habitantes de la calle
400.000.000
ATENCIÓN HUMANITARIA A LOS HABITANTES DE CALLE
400.000.000
Ingresos Corrientes de Libre Destinacion
400.000.000
PROGRAMA JUVENTUD
415.000.000
Subprograma Gestores de Cultura política
180.000.000
02-01-06-20-01-05-13-01
GESTORES DE CULTURA POLITICA Ingresos Corrientes de Libre Destinacion
175.749.683 175.749.683
02-01-06-20-01-05-13-02
GESTORES DE CULTURA POLITICA - POBLACION DESPLAZADA Ingresos Corrientes de Libre Destinacion
02-01-06-20-01-05-09-01
02-70-06-20-01-05-13-03
02-01-06-20-01-05-13-04
4.250.317 4.250.317
Subprograma Constructores de Seguridad
35.000.000
JOVENES CONSTRUCTORES DE SEGURIDAD SGP - Propósito General
35.000.000 35.000.000
Subprograma Emprendimiento Juvenil y Primer Empleo
200.000.000
JOVENES EMPRENDEDORES PARA LA PROSPERIDAD Ingresos Corrientes de Libre Destinacion
200.000.000 200.000.000 1.500.000.000
OBJETIVO 2. DESARROLLO ECONÓMICO ESTRATEGIA INCLUSION PRODUCTIVA
02-01-06-20-02-02-01-01
1.500.000.000
PROGRAMA EMPRENDIMIENTO Y FOMENTO DE LA ECONOMIA LOCAL
300.000.000
Subprograma Proyectos Productivos
300.000.000
PROYECTOS PRODUCTIVOS Ingresos Corrientes de Libre Destinación
300.000.000 300.000.000
PROGRAMA AHORA SI DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE
1.200.000.000
Subprograma Ahora Si Desarrollo Rural Sostenible
1.200.000.000
02-70-06-20-02-02-02-01 02-01-06-20-02-02-02-01 02-92-06-20-02-02-02-01
AHORA SI DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE SGP - Propósito General Ingresos Corrientes de Libre Destinación Otros dividendos
1.140.000.000 300.000.000 540.000.000 300.000.000
02-01-06-20-02-02-02-02
AHORA SI DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE - POBLACION DESPLAZADA Ingresos Corrientes de Libre Destinación
60.000.000 60.000.000
SECCION 0208 SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLLO SOCIAL 75.000.000
OBJETIVO 3. DESARROLLO TERRITORIAL
02-70-06-60-03-01-04-01
ESTRATEGIA HABITAT
75.000.000
PROGRAMA ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL
75.000.000
Subprograma Proteccion Animal
75.000.000
PROTECCION ANIMAL SGP - Propósito General
75.000.000 75.000.000 300.000.000
OBJETIVO 4. LO CIUDADANO Y EL GUBERNAMENTAL
02-01-06-20-04-02-01-01 02-70-06-20-04-02-01-01
ESTRATEGIA LA DESCENTRALIZACIÓN PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN LOCAL
300.000.000
PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA
300.000.000
Subprograma Organizaciones sociales y comunitarias fortalecidas para el desarrollo
300.000.000
ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS FORTALECIDAS PARA EL DESARROLLO Ingresos Corrientes de Libre Destinación SGP - Propósito General
300.000.000 200.000.000 100.000.000
SECCION 0209 SECRETARIA DE PLANEACION PRESUPUESTO DE INVERSION OBJETIVO 3. DESARROLLO TERRITORIAL ESTRATEGIA HABITAT
2.100.000.000 1.800.000.000
PROGRAMA CIUDAD REGION
1.400.000.000
Subprograma Ordenamiento Territorial del Distrito
1.100.000.000
02-01-06-50-03-01-01-01
REVISIÓN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Ingresos Corrientes de Libre Destinación
500.000.000 500.000.000
02-70-06-50-03-01-01-02
FORTALECIMIENTO A LA DINAMICA URBANA SGP - Propósito General
500.000.000 500.000.000
02-01-06-50-03-01-01-03
DISEÑOS Y ESTUDIOS URBANISTICOS, PLANES PARCIALES Y MACROPROYECTOS POT Ingresos Corrientes de Libre Destinación
100.000.000 100.000.000
Subprograma Integración Regional
300.000.000
02-70-06-50-03-01-01-04
INTEGRACIÓN TERRITORIAL SGP - Propósito General
100.000.000 100.000.000
02-70-06-50-03-01-01-05
INTEGRACIÓN REGIONAL SGP - Propósito General
200.000.000 200.000.000
02-53-06-50-03-01-04-01 02-01-06-50-03-01-04-01
02-01-06-50-03-02-02-01
PROGRAMA ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL
400.000.000
Subprograma Plan de Adaptación al Cambio Climatico y Proteccion Costera
400.000.000
PLAN ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO Contraprestaciones Portuarias Ingresos Corrientes de Libre Destinación
400.000.000 200.000.000 200.000.000
ESTRATEGIA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
300.000.000
PROGRAMA MOVILIDAD
300.000.000
Subprograma Movilidad Fluida y Segura
300.000.000
PLAN DE MOVILIDAD Ingresos Corrientes de Libre Destinación
300.000.000 300.000.000
OBJETIVO 4. LO CIUDADANO Y EL GUBERNAMENTAL ESTRATEGIA DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
4.608.020.404
SECCION 0209 SECRETARIA DE PLANEACION PROGRAMA FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACION
4.608.020.404
Subprograma Sistema de Información Distrital
1.491.445.000
02-01-06-50-04-01-03-01
SISTEMA INFORMACION DISTRITAL Ingresos Corrientes de Libre Destinación
02-06-06-50-04-01-03-01
ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS Aportes Estrificacion Distrital
02-01-06-50-04-01-03-02 02-70-06-50-04-01-03-02 02-75-06-50-04-01-03-02
FORTALECIMIENTO SISBEN Ingresos Corrientes de Libre Destinación SGP - Propósito General Rendimientos Financieros SGP - Propósito General Subprograma Sistema de Planeación Distrital
02-01-06-50-04-01-03-05
CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION CTP Ingresos Corrientes de Libre Destinación
02-01-06-50-04-01-03-06
CONSEJOS LOCALES DE PLANEACION Ingresos Corrientes de Libre Destinación
02-01-06-50-04-01-03-03 02-70-06-50-04-01-03-03 02-92-06-50-04-01-03-03
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DE PLANEACION (Monitoreo y Seguimiento, Banco de Proyectos, Estratificación, Estadísticas, SIG, Proyectos urbanos) Ingresos Corrientes de Libre Destinación SGP - Propósito General Otros Dividendos
02-01-06-50-04-01-03-04 02-70-06-50-04-01-03-04
FORTALECIMIENTO AL CONTROL URBANO DEL DISTRITO DE CARTAGENA Ingresos Corrientes de Libre Destinación SGP - Propósito General
160.000.000 160.000.000 331.445.000 331.445.000 1.000.000.000 318.915.530 416.450.026 264.634.444 3.116.575.404 150.000.000 150.000.000 90.000.000 90.000.000
2.000.000.000 500.000.000 1.200.000.000 300.000.000 876.575.404 400.000.000 476.575.404
SECCION 0210 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD PRESUPUESTO DE INVERSION OBJETIVO 1. INCLUSIÓN SOCIAL ESTRATEGIA SALUD
366.666.955.768
PROGRAMA ASEGURAMIENTO
343.831.213.821
Subprograma Continuidad en el aseguramiento
343.831.213.821
02-15-06-20-01-02-01-01 02-49-06-20-01-02-01-01 02-68-06-20-01-02-01-01 02-01-06-20-01-02-01-01
CONTINUIDAD DEL ASEGURAMIENTO A LA POBLACIÓN AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA Coljuegos FOSYGA SGP - Salud Ingresos Corrientes de Libre Destinación
02-96-06-20-01-02-01-01
Cajas de Compensacion Familiar Sin Situacion de Fondos PROGRAMA PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SALUD Subprograma Atención en Salud a la Población Pobre y Vulnerable
02-68-06-20-01-02-02-01
366.666.955.768
ATENCIÓN EN SALUD PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE NO ASEGURADA DEL DISTRITO SGP - Salud
343.831.213.821 3.521.724.367 215.755.296.426 122.012.834.629 1.117.331.536 1.424.026.863
10.447.532.343
9.277.532.343
1.334.048.128 1.334.048.128
APORTES PATRONALES - ATENCIÓN EN SALUD PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE NO ASEGURADA DEL DISTRITO
1.104.287.344
02-68-06-20-01-02-02-02
SGP - Salud
1.104.287.344
02-01-06-20-01-02-02-01 02-68-06-20-01-02-02-03
ATENCIÓN EN SALUD PARA LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO AFILIADA Y PARA EVENTOS NO CUBIERTOS CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA EN LOS NIVELES II, III Y IV DE COMPLEJIDAD EN EL DISTRITO Ingresos Corrientes de Libre Destinación SGP - Salud
02-87-06-20-01-02-02-01 02-01-06-20-01-02-02-02
ATENCIÓN EN SALUD PARA LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO AFILIADA Y PARA EVENTOS NO CUBIERTOS CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA EN LOS NIVELES II, III Y IV DE COMPLEJIDAD EN EL DISTRITO vigencias anteriores Rendimientos Financieros SGP - Salud Ingresos Corrientes de Libre Destinación
02-01-06-20-01-02-02-03
2.378.730.838 600.000.000 1.778.730.838
1.326.417.905
126.417.905 1.200.000.000
RECOBROS - ATENCIÓN EN SALUD PARA LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO AFILIADA Y PARA EVENTOS NO CUBIERTOS CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA EN LOS NIVELES II, III Y IV DE COMPLEJIDAD EN EL DISTRITO
900.000.000
Ingresos Corrientes de Libre Destinación
900.000.000
SECCION 0210 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD
02-68-06-20-01-02-02-04 02-01-06-20-01-02-02-04
RECOBROS - ATENCIÓN EN SALUD PARA LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO AFILIADA Y PARA EVENTOS NO CUBIERTOS CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA EN LOS NIVELES II, III Y IV DE COMPLEJIDAD EN EL DISTRITO (VIGENCIAS ANTERIORES) SGP - Salud Ingresos Corrientes de Libre Destinación Subprograma Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres
02-01-06-20-01-02-02-05
02-01-06-20-01-02-02-06
2.234.048.128
1.334.048.128 900.000.000 900.000.000
EMERGENCIAS Y DESASTRES - SISTEMA INTEGRAL DE URGENCIAS Ingresos Corrientes de Libre Destinación
900.000.000
Subprograma Promocion Social
270.000.000
GARANTIA DE LOS DEBERES Y DERECHOS EN SALUD A LOS GRUPOS POBLACIONALES ESPECIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA Ingresos Corrientes de Libre Destinación PROGRAMA SALUD PÚBLICA Subprograma Ni una Materna Ni un infante muerto más en Cartagena
900.000.000
270.000.000 270.000.000 10.304.039.838 1.854.708.004
PREVENCION DE LA MORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL
220.448.445
02-68-06-20-01-02-03-01
SGP - Salud
220.448.445
02-68-06-20-01-02-03-02
ATENCION INTEGRAL A ENFERMEDADES PREVALENTES EN LA INFANCIA (AIEPI) SGP - Salud
02-68-06-20-01-02-03-03
PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES SGP - Salud
02-68-06-20-01-02-03-04
NUTRICION SGP - Salud
286.974.308 286.974.308
Subprograma Salud Sexual y Reproductiva
670.476.337
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA (SSR) SGP - Salud
670.476.337 670.476.337
02-68-06-20-01-02-03-05
Subprograma Salud Ambiental
02-68-06-20-01-02-03-06 02-16-06-20-01-02-03-01
VIGILANCIA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES SGP - Salud Ministerio de la Protección Social
02-36-06-20-01-02-03-01
Rendimientos Financieros Ministerio de la Protección Social
665.258.622 665.258.622 682.026.629 682.026.629
2.528.379.792 1.783.551.021 1.365.983.877 408.496.794 9.070.350
SECCION 0210 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD
02-68-06-20-01-02-03-07
VIGILANCIA Y CONTROL DE ZOONOSIS SGP - Salud
02-68-06-20-01-02-03-08
VIGILANCIA Y CONTROL DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO SGP - Salud
02-68-06-20-01-02-03-09
SEGURIDAD SANITARIA Y AMBIENTE SGP - Salud
110.876.437 110.876.437
Subprograma Salud Mental
335.472.966
SALUD MENTAL SGP - Salud
335.472.966 335.472.966
02-68-06-20-01-02-03-10
Subprograma Gestión en Salud Pública
520.467.040 520.467.040 113.485.294 113.485.294
4.915.002.739
02-68-06-20-01-02-03-11 02-16-06-20-01-02-03-02
PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS SGP - Salud Ministerio de la Protección Social
311.396.450 189.142.157 122.254.293
02-68-06-20-01-02-03-12 02-16-06-20-01-02-03-03
PREVENCION Y CONTROL DE LA LEPRA SGP - Salud Ministerio de la Protección Social
200.781.275 147.400.440 53.380.835
02-68-06-20-01-02-03-13 02-87-06-20-01-02-03-01
ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES SGP - Salud Rendimientos Financieros SGP - Salud
546.409.491 430.461.462 115.948.029
02-68-06-20-01-02-03-14
VIGILANCIA Y CONTROL DE ALIMENTOS SGP - Salud
358.717.885 358.717.885
02-68-06-20-01-02-03-15
VIGILANCIA Y CONTROL DE MEDICAMENTOS SGP - Salud
254.363.591 254.363.591
02-68-06-20-01-02-03-16
VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA SGP - Salud
606.559.332 606.559.332
02-68-06-20-01-02-03-17
GESTION DEL PLAN DE SALUD PUBLICA SGP - Salud
02-68-06-20-01-02-03-18
PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES SGP - Salud
02-68-06-20-03-01-03-19
SALUD ORAL SGP - Salud
166.966.870 166.966.870
02-68-06-20-03-01-03-20
SALUD VISUAL SGP - Salud
117.398.580 117.398.580
02-68-06-20-03-01-03-21
SALUD AUDITIVA SGP - Salud
201.333.618 201.333.618
2.056.736.355 2.056.736.355 94.339.292 94.339.292
SECCION 0210 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
02-15-06-20-01-02-04-01 02-01-06-20-01-02-04-01
Subprograma Promoción, Vigilancia, Inspección y Control del SOGC en la Atención en los Prestadores de los Servicios de Salud dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
649.563.250
PROMOCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIAS DE LA CALIDAD EN SALUD
649.563.250
Coljuegos Ingresos Corrientes de Libre Destinación
469.563.250 180.000.000
Subprograma Desarrollo Institucional
02-15-06-20-01-02-04-02 02-13-06-20-01-02-04-01 02-01-06-20-01-02-04-02
DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD Coljuegos Rendimientos Financieros Coljuegos Ingresos Corrientes de Libre Destinación
02-01-06-20-01-02-04-03
PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS, AUDITORÍA CONCURRENTE Y AUDITORÍA DE CUENTAS Ingresos Corrientes de Libre Destinación
02-01-06-20-01-02-04-04
2.084.169.766
1.234.606.516 1.034.606.516 704.344.873 30.261.643 300.000.000 200.000.000 200.000.000
Subprograma Desarrollo de Sistemas de Información y Aplicación
200.000.000
DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y APLICACIONES EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD DEL DISTRITO DE CARTAGENA
200.000.000
Ingresos Corrientes de Libre Destinación
200.000.000
SECCION 0211 LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE PRESUPUESTO DE INVERSION OBJETIVO 3. DESARROLLO TERRITORIAL
100.000.000
ESTRATEGIA HABITAT
02-01-06-10-03-02-03-06
PROGRAMA ESPACIO PÚBLICO
100.000.000
Subprograma Plan Estratégico de Recuperación y Protección del Espacio Público
100.000.000
RESTITUCIÓN ESPACIOS PÚBLICOS Ingresos Corrientes de Libre Destinación
100.000.000 100.000.000
12.503.823.747
OBJETIVO 4. LO CIUDADANO Y EL GUBERNAMENTAL ESTRATEGIA DESCENTRALIZACION PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN LOCAL
02-01-06-10-04-02-03-02 02-55-06-10-04-02-03-02 02-95-06-10-04-02-03-02
PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA DESCENTRALIZACION
12.503.823.747
Subprograma Fortalecimiento de las alcaldías locales
12.503.823.747
FONDO DE DESARROLLO LOCAL Ingresos Corrientes de Libre Destinación SGP Agua Potable y Saneamiento Basico Multas y sanciones Alcaldías Locales
12.503.823.747 7.500.364.845 5.001.529.499 1.929.403
SECCION 0212 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE PRESUPUESTO DE INVERSION OBJETIVO 3. DESARROLLO TERRITORIAL
3.000.000.000
ESTRATEGIA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
3.000.000.000
PROGRAMA MOVILIDAD
3.000.000.000
Subprograma Reducción de la Accidentalidad Vial
1.600.000.000
02-22-06-10-03-02-02-01
SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL Impuesto de Circulación y Tránsito
300.000.000 300.000.000
02-22-06-10-03-02-02-02
SEMAFORIZACIÓN Impuesto de Circulación y Tránsito
200.000.000 200.000.000
02-22-06-10-03-02-02-03
CAMPAÑA DE EDUCACIÓN VIAL Impuesto de Circulación y Tránsito
300.000.000 300.000.000
02-22-06-10-03-02-02-04
REDUCCIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD VIAL Impuesto de Circulación y Tránsito
400.000.000 400.000.000
02-22-06-10-03-02-02-05
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y FINANCIERO Impuesto de Circulación y Tránsito
400.000.000 400.000.000
Subprograma Movilidad Fluida y Segura
02-22-06-10-03-02-02-06
MOVILIDAD DEL DISTRITO DE CARTAGENA Impuesto de Circulación y Tránsito
02-22-06-10-03-02-02-07
MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA REAL DE TRANSPORTE PÚBLICO Impuesto de Circulación y Tránsito
02-22-06-10-03-02-02-08
FORTALECIMIENTO DEL CONTROL ASOCIADO A SITM (Sistema Integrado de Transporte Masivo) Impuesto de Circulación y Tránsito
1.400.000.000 800.000.000 800.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000
SECCION 0213 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACION PRESUPUESTO DE INVERSION OBJETIVO 3. DESARROLLO TERRITORIAL
02-01-06-10-03-01-04-07 02-62-06-10-03-01-04-01
4.559.774.863
ESTRATEGIA HABITAT
4.188.887.742
PROGRAMA ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL
4.188.887.742
Subprograma Plan Maestro de Drenajes Pluviales
4.188.887.742
PLAN MAESTRO DE DRENAJES PLUVIALES Ingresos Corrientes de Libre Destinación Dividendos de Acuacar
4.188.887.742 730.000.000 3.458.887.742
ESTRATEGIA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
370.887.121
PROGRAMA VIAS PARA LA MOVILIDAD Y COMPETITIVIDAD
370.887.121
Subprograma Construcción y Rehabilitación de Vías
370.887.121
02-01-06-10-03-02-01-08
RUTA 90 Ingresos Corrientes de Libre Destinación
100.000.000 100.000.000
02-03-06-10-03-02-01-01 02-23-06-10-03-02-01-01
OBRAS DE PREINVERSIÓN, DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y COMUNICACIONES Certificado de Paz y Salvo Valorizacion Rendimientos financieros valorizacion
270.887.121 253.552.080 17.335.041
SECCION 0214 ESCUELA DE GOBIERNO PRESUPUESTO DE INVERSION OBJETIVO 1. INCLUSIÓN SOCIAL
190.000.000
ESTRATEGIA CULTURA
02-70-06-50-01-06-05-01
PROGRAMA INVESTIGACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL.
190.000.000
Subprograma Disfruto mi Patrimonio
190.000.000
QUERIENDO A CARTAGENA SGP - Propósito General
190.000.000 190.000.000
1.170.000.000
OBJETIVO 4. LO CIUDADANO Y EL GUBERNAMENTAL
02-01-06-50-04-01-01-04
02-75-06-50-04-01-01-04
02-92-06-50-04-01-05-01
02-37-06-50-04-02-02-01 02-01-06-50-04-02-02-01
ESTRATEGIA DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
725.000.000
PROGRAMA UN ALCALDE INTEGRO
540.000.000
Subprograma Sistema Integrado de Gestión
390.000.000
DEPENDENCIA UNIFICADA DE ATENCION Ingresos Corrientes de Libre Destinación
390.000.000 390.000.000
Subprograma Servidor Publico Integro
150.000.000
SERVIDORES PUBLICOS DE CALIDAD Rendimientos Financieros SGP - Propósito General
150.000.000 150.000.000
PROGRAMA CENTRO DE PENSAMIENTO ESTRATEGICO Y DE LIDERAZGO
185.000.000
CENTRO DE PENSAMIENTO Y LIDERAZGO Otros Dividendos
185.000.000 185.000.000
ESTRATEGIA LA DESCENTRALIZACIÓN PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN LOCAL
445.000.000
PROGRAMA EDUCACION Y CULTURA CIUDADANA
445.000.000
CULTURA CIUDADANA Rendimientos Financieros ICLD Ingresos Corrientes de Libre Destinación
445.000.000 300.000.000 145.000.000
SECCION 0216 CORVIVIENDA PRESUPUESTO DE INVERSION OBJETIVO 3. DESARROLLO TERRITORIAL
16.558.399.914
ESTRATEGIA HABITAT
16.558.399.914
PROGRAMA VIVIENDA
16.558.399.914
Subprograma Construcción de Vivienda de interés social e interés prioritario
6.353.346.089
02-39-06-10-03-01-03-01
CIUDAD DEL BICENTENARIO IPU
02-39-06-10-03-01-03-01
VIVIENDA NUEVA IPU
3.114.385.337 3.114.385.337
02-39-06-10-03-01-03-02
VIVIENDA NUEVA - POBLACION DESPLAZADA IPU
3.238.960.751 3.238.960.751
Subprograma Construcción y/o mejoramiento en sitio propio
9.235.954.955
02-39-06-10-03-01-03-03
MEJORES VIVIENDAS HABITAT MAS AMIGABLE IPU
02-39-06-10-03-01-03-04
DESARROLLO INTEGRAL, CIENAGA DE LA VIRGEN IPU
02-39-06-10-03-01-03-05
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y/O CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO IPU
02-39-06-10-03-01-03-06
VIVIENDA DIGNA, VIVIENDA INTEGRAL IPU
02-39-06-10-03-01-03-07
1 1
880.998.975 880.998.975 4.017.447.830 4.017.447.830 3.262.689.400 3.262.689.400 1.074.818.750 1.074.818.750
Subprograma Legalización de predios
969.098.870
VIVIENDA DIGNA, VIVIENDA INTEGRAL LEGALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS IPU
969.098.870 969.098.870
SECCION 0223 LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA PRESUPUESTO DE INVERSION OBJETIVO 3. DESARROLLO TERRITORIAL
100.000.000
ESTRATEGIA HABITAT
02-01-06-10-03-02-03-08
PROGRAMA ESPACIO PÚBLICO
100.000.000
Subprograma Plan Estratégico de Recuperación y Protección del Espacio Público
100.000.000
RESTITUCIÓN ESPACIOS PÚBLICOS Ingresos Corrientes de Libre Destinación
100.000.000 100.000.000 13.461.192.093
OBJETIVO 4. LO CIUDADANO Y EL GUBERNAMENTAL ESTRATEGIA DESCENTRALIZACION PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN LOCAL
02-01-06-10-04-02-03-03 02-55-06-10-04-02-03-03
PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA DESCENTRALIZACION
13.461.192.093
Subprograma Fortalecimiento de las alcaldías locales
13.461.192.093
FONDO DE DESARROLLO LOCAL Ingresos Corrientes de Libre Destinación SGP Agua potable y saneamiento basico
13.461.192.093 8.076.715.256 5.384.476.837
SECCION 0224 FONDO DE PENSIONES PRESUPUESTO DE INVERSION OBJETIVO 4. LO CIUDADANO Y EL GUBERNAMENTAL
50.000.000
ESTRATEGIA DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
02-01-06-50-04-01-04-03
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS SANAS
50.000.000
Subprograma Más y Mejores Ingresos para el Distrito
50.000.000
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL FONDO DE PENSIONES
50.000.000
Ingresos Corrientes de Libre Destinación
50.000.000
0300. ENTIDADES DESCENTRALIZADAS SECCION 0301 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION PRESUPUESTO DE INVERSION OBJETIVO 1. INCLUSIÓN SOCIAL ESTRATEGIA DEPORTE
02-25-06-60-01-04-01-01 02-27-06-60-01-04-01-01 02-59-06-60-01-04-01-01 02-97-06-60-01-04-01-01
02-97-06-60-01-04-01-02
02-25-06-60-01-04-02-01 02-27-06-60-01-04-02-01 02-59-06-60-01-04-02-01 02-97-06-60-01-04-02-01
02-59-06-60-01-04-02-02 02-25-06-60-01-04-02-02 02-24-06-60-01-04-02-02
02-59-06-60-01-04-03-01 02-25-06-60-01-04-03-01 02-97-06-60-01-04-03-01 02-27-06-60-01-04-03-01
14.738.542.119 14.738.542.119
PROGRAMA INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
2.293.784.931
Subprograma Escuela de Iniciación y Formación Deportiva
2.044.784.931
ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA Sobretasa Deportiva Arrendamiento Escenarios SGP - Propósito General - Deportes ICAT (3 %)
2.044.784.931 608.000.000 20.500.000 357.000.000 1.059.284.931
Subprograma Deporte Estudiantil
249.000.000
DEPORTE ESTUDIANTIL ICAT (3 %)
249.000.000 249.000.000
PROGRAMA HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
1.797.094.268
Subprograma Promoción masiva de una vida activa
1.335.000.000
PROMOCION MASIVA DE UNA VIDA ACTIVA Sobretasa Deportiva Arrendamiento Escenarios SGP - Propósito General - Deportes ICAT (3 %)
1.335.000.000 270.000.000 25.000.000 320.000.000 720.000.000
Subprograma Eventos Recreativos Comunitarios
462.094.268
EVENTOS RECREATIVOS COMUNITARIOS SGP - Propósito General - Deportes Sobretasa Deportiva Impuesto Espectáculos Públicos
462.094.268 175.000.000 234.700.000 52.394.268
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
5.723.766.862
Subprograma Construcción, Adecuación y Mantenimiento de la Infraestructura Deportiva
5.723.766.862
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS “CARTAGENA ES DEPORTE”. SGP - Propósito General - Deportes Sobretasa Deportiva ICAT (3 %) Arrendamiento Escenarios
5.723.766.862 733.066.753 1.500.000.000 3.191.307.328 299.392.781
SECCION 0301 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION
02-25-06-60-01-04-04-01
PROGRAMA INCLUSIÓN SOCIAL
150.000.000
Subprograma Deporte y Recreación con Inclusión Social
150.000.000
DEPORTE Y RECREACION CON INCLUSION SOCIAL Sobretasa Deportiva
150.000.000 150.000.000
PROGRAMA DEPORTE SOCIAL Y COMUNITARIO
1.362.051.789
Subprograma Deporte Social y Comunitario
1.362.051.789
02-25-06-60-01-04-05-01 02-59-06-60-01-04-05-01 02-97-06-60-01-04-05-01
DEPORTE SOCIAL Y COMUNITARIO Sobretasa Deportiva SGP - Propósito General - Deportes ICAT (3 %)
1.164.051.789 599.959.011 250.000.000 314.092.778
02-25-06-60-01-04-05-02
EVENTOS DEPORTIVOS COMUNITARIOS Sobretasa Deportiva
02-25-06-60-01-04-06-01 02-27-06-60-01-04-06-01 02-59-06-60-01-04-06-01 02-97-06-60-01-04-06-01
PROGRAMA DEPORTE COMPETITIVO
3.411.844.269
Subprograma Deporte Asociado
2.346.000.000
APOYO AL DEPORTE ASOCIADO Sobretasa Deportiva Arrendamiento Escenarios SGP - Propósito General - Deportes ICAT (3 %)
2.346.000.000 1.200.000.000 56.635.037 256.000.000 833.364.963
Subprograma Cartagena, Capital Deportiva y Recreativa
02-97-06-60-01-04-06-02
CARTAGENA DE INDIAS CAPITAL DESTINO DEPORTIVO Y RECREATIVO NACIONAL E INTERNACIONAL ICAT (3 %) Subprograma Observatorio de Ciencias Aplicadas al deporte y medicina deportiva
02-12-06-60-01-04-06-03 02-97-06-60-01-04-06-03 02-27-06-60-01-04-06-03 02-11-06-60-01-04-06-03 02-24-06-60-01-04-06-03 02-25-06-60-01-04-06-03
198.000.000 198.000.000
OBSERVATORIO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE Y MEDICINA DEPORTIVA Venta de Servicios ICAT (3 %) Arrendamiento Escenarios Rendimientos Financieros IDER Impuesto Espectáculos Públicos Sobretasa Deportiva
670.000.000
670.000.000 670.000.000 395.844.269
395.844.269 2.569.432 110.000.000 36.501.049 9.379.519 52.394.269 185.000.000
SECCION 0302 INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA PRESUPUESTO DE INVERSION OBJETIVO 1. INCLUSIÓN SOCIAL ESTRATEGIA CULTURA
02-57-06-60-01-06-01-01 02-82-06-60-01-06-01-01
02-57-06-60-01-06-01-02
02-57-06-60-01-06-01-03
4.968.623.578 4.968.623.578
PROGRAMA CULTURA PARA TODOS
400.000.000
Subprograma Puesta en escena
200.000.000
PUESTA EN ESCENA SGP - Propósito General - Cultura Estampilla pro cultura
200.000.000 100.000.000 100.000.000
Subprograma El empresario soy Yo
100.000.000
EL EMPRESARIO SOY YO SGP - Propósito General - Cultura
100.000.000 100.000.000
Subprograma Una ciudad única del mundo y para el mundo
100.000.000
UNA CIUDAD UNICA DEL MUNDO Y PARA EL MUNDO SGP - Propósito General - Cultura
100.000.000 100.000.000
PROGRAMA SISTEMA DISTRITAL DE CULTURA Y GESTION PARA LA PARTICIPACION Y EL DIALOGO INTERCULTURAL
700.000.000
02-82-06-60-01-06-02-01 02-57-06-60-01-06-02-01
SISTEMA DISTRITAL DE CULTURA - ESPACIO DE PARTICIPACIÓN Y DIÁLOGO INTERCULTURAL Estampilla Pro-Cultura SGP - Propósito General - Cultura
02-82-06-60-01-06-02-02
TRANSFERENCIAS Y CONVENIO AL SECTOR CULTURA Estampilla Pro-Cultura
300.000.000 300.000.000
SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS ACTORES DE LA CULTURA
150.000.000
Estampilla Pro-Cultura
150.000.000
PROGRAMA FIESTAS Y FESTEJOS PARA LA MULTICULTURALIDAD
520.000.000
FIESTAS Y FESTEJOS PARA LA MULTICULTURALIDAD SGP - Propósito General - Cultura Convenios y Venta de Servicios Cultura
520.000.000 320.000.000 200.000.000
02-82-06-60-01-06-02-03
02-57-06-60-01-06-03-01 02-05-06-60-01-06-03-01
02-57-06-60-01-06-04-01 02-73-06-60-01-06-04-01
250.000.000 150.000.000 100.000.000
PROGRAMA RED DISTRITAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y COMUNITARIA, CENTROS CULTURALES Y CASAS DE LA CULTURA
2.295.523.584
RED DISTRITAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y COMUNITARIA, CENTROS CULTURALES Y CASAS DE LA CULTURA
1.595.523.584
SGP - Propósito General - Cultura Rendimientos Financieros Cultura
555.110.674 140.412.910
02-24-06-60-01-06-04-01 02-82-06-60-01-06-04-01
Espectaculos Públicos Estampilla Pro-Cultura
600.000.000 300.000.000
SECCION 0302 INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA
02-32-06-60-01-06-04-01
02-82-06-60-01-06-05-01
TEATRO ADOLFO MEJÍA Venta de Servicios Teatro Adolfo Mejia
700.000.000 700.000.000
PROGRAMA INVESTIGACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL.
150.000.000
Subprograma Disfruto mi Patrimonio
150.000.000
INVESTIGACION, DOCUMENTACIÓN, CONSERVACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL DE CARTAGENA DE INDIAS Estampilla Pro-Cultura PROGRAMA CONTROL Y PROTECCIÓN DE BIENES DEL PATRIMONIO MUEBLES E INMUEBLES NACIONALES Y DISTRITALES.
02-57-06-60-01-06-06-01 02-73-06-60-01-06-06-01 02-82-06-60-01-06-06-01 02-95-06-60-01-06-06-01
CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE PATRIMONIO MUEBLES E INMUEBLES NACIONALES Y DISTRITALES EN EL CENTRO HISTÓRICO Y AREA DE INFLUENCIA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA SGP - Propósito General - Cultura Rendimientos Financieros Cultura Estampilla Pro-Cultura Multas y Sanciones PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL PATRIMONIO CULTURAL Y DE LOS ESCENARIOS CULTURALES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA
02-82-06-60-01-06-07-01 02-57-06-60-01-06-07-01
02-57-06-60-01-06-08-01 02-73-06-60-01-06-08-01 02-82-06-60-01-06-08-01
ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL PATRIMONIO CULTURAL Y DE LOS ESCENARIOS CULTURALES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA Estampilla Pro-Cultura SGP - Propósito General - Cultura
150.000.000 150.000.000
409.910.604
409.910.604 104.455.302 104.455.302 150.000.000 51.000.000
243.189.391
243.189.391 150.000.000 93.189.391
PROGRAMA PROYECTOS DE INTERVENCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL
249.999.999
PROYECTOS DE INTERVENCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL
249.999.999
SGP - Propósito General - Cultura Rendimientos Financieros Cultura Estampilla Pro-Cultura
95.544.697 104.455.302 50.000.000
SECCION 0303 ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL - EPA PRESUPUESTO DE INVERSION 3.858.222.873
OBJETIVO 3. DESARROLLO TERRITORIAL ESTRATEGIA HABITAT
3.858.222.873
PROGRAMA ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL
3.858.222.873
Subprograma Gestión Ambiental
3.858.222.873
02-94-06-60-03-01-04-01
PARQUE DISTRITAL CIENAGA DE LA VIRGEN Sobretasa ambiental peajes
753.356.600 753.356.600
02-31-06-60-03-01-04-01 02-37-06-60-03-01-04-01
EXPEDIENTE FORESTAL URBANO Ley 99/93 Rendimientos Financieros ICLD
408.647.016 64.985.141 343.661.875
02-31-06-60-03-01-04-02 02-37-06-60-03-01-04-02
CONTROL, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Ley 99/93 Rendimientos Financieros ICLD
139.983.641 64.985.141 74.998.500
SISTEMA DE MONITOREO CALIDAD RECURSOS HÍDRICOS
836.790.468
02-01-06-60-03-01-04-03 02-31-06-60-03-01-04-03 02-37-06-60-03-01-04-03
Ingresos Corrientes de Libre Destinación Ley 99/93 Rendimientos Financieros ICLD
200.000.000 324.925.708 311.864.760
02-31-06-60-03-01-04-04 02-37-06-60-03-01-04-04
SISTEMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE Ley 99/93 Rendimientos Financieros ICLD
137.621.191 64.985.141 72.636.050
02-14-06-60-03-01-04-05 02-31-06-60-03-01-04-05 02-37-06-60-03-01-04-05
MITIGACIÓN Y GESTION DEL RIESGO AMBIENTAL Tasa Retributiva Ley 99/93 Rendimientos Financieros ICLD
133.734.167 20.000.000 64.985.142 48.749.025
02-37-06-60-03-01-04-06
COMUNICACIÓN, EDUCACION E INVESTIGACIÓN AMBIENTAL Rendimientos Financieros ICLD
02-37-06-60-03-01-04-07
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Rendimientos Financieros ICLD
02-01-06-60-03-01-04-04 02-37-06-60-03-01-04-08
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BOCANA Y DÁRSENA Ingresos Corrientes de Libre Destinación Rendimientos Financieros ICLD
126.747.465 126.747.465 61.667.525 61.667.525 1.259.674.800 400.000.000 859.674.800
SECCION 0304 DISTRISEGURIDAD PRESUPUESTO DE INVERSION OBJETIVO 1. INCLUSIÓN SOCIAL
02-83-06-60-01-03-05-01 02-51-06-60-01-03-05-01 02-76-06-60-01-03-05-01 02-84-06-60-01-03-05-01
02-83-06-60-01-03-06-01 02-51-06-60-01-03-06-01 02-76-06-60-01-03-06-01 02-84-06-60-01-03-06-01
02-83-06-60-01-03-06-02 02-51-06-60-01-03-06-02 02-76-06-60-01-03-06-02
02-76-06-60-01-03-06-03
5.290.848.681
ESTRATEGIA SEGURIDAD
5.290.848.681
PROGRAMA TICS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA
1.032.640.520
Subprograma Fortalecimiento de las herramientas tecnológicas de seguridad
1.032.640.520
FORTALECIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DE SEGURIDAD Impuesto de delineacion urbana IPU (1%) Telefonia Conmutada Otros Ingresos Distriseguridad
1.032.640.520 78.245.183 512.179.624 441.316.165 899.548
PROGRAMA FORTALECIMIENTO LOGISTICO
4.258.208.161
Subprograma Infraestructura de Seguridad y Convivencia Ciudadana
1.328.081.460
INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS
1.328.081.460
Impuesto de delineacion urbana IPU (1%) Telefonia Conmutada Otros Ingresos Distriseguridad
534.288.745 688.501.659 104.391.508 899.548
Subprograma Fortalecimiento en la logística de los organismos de seguridad
431.222.630
FORTALECIMIENTO EN LA LOGÍSTICA DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Impuesto de delineacion urbana IPU (1%) Telefonia Conmutada
431.222.630 95.365.041 335.857.589
Subprograma Seguridad de playas del Distrito de Cartagena
2.498.904.071
SEGURIDAD DE PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA Telefonia Conmutada
2.498.904.071 2.498.904.071
SECCION 0305 COLEGIO MAYOR PRESUPUESTO DE INVERSION OBJETIVO 1. INCLUSIÓN SOCIAL
02-32-06-70-01-01-03-02 02-33-06-70-01-01-03-02 02-38-06-70-01-01-03-02 02-39-06-70-01-01-03-02 02-42-06-70-01-01-03-02 02-47-06-70-01-01-03-02
6.136.203.429
ESTRATEGIA EDUCACION
6.136.203.429
PROGRAMA PERTINENCIA Y EDUCACIÓN SUPERIOR
6.136.203.429
Subprograma Fortalecimiento de los programas de acceso y permanencia a la educación superior distrital
6.136.203.429
APOYO A PROYECTOS DE INVERSION A NIVEL NACIONAL
6.136.203.429
Venta de Bienes y Servicios Otros ingresos Rendimientos Financieros Recursos del Balance Aportes de la Nacion Recursos CREE
1.057.538.513 663.357.942 33.600.000 300.000.000 81.706.974 4.000.000.000
DISPOSICIONES
GENERALES CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL
AÑO FISCAL 2016
DISPOSICIONES GENERALES CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL
SECRETARIA DE HACIENDA PÚBLICA hacienda.cartagena.gov.co
DISPOSICIONES GENERALES CAPITULO I ARTÍCULO 4. MARCO JURÍDICO. Las disposiciones generales del presente acuerdo, son complementarias de la Ley No. 38 de 1989, Ley No.179 de 1994, Ley No. 225 de 1995, Decreto-Ley No. 111 de enero15 de 1996, Ley 617 de 2000 y Ley 819 de 2003 que conforman el Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional y el Acuerdo N° 044 de Septiembre 3 de 1998, Estatuto Orgánico de Presupuesto Distrital y deben aplicarse en armonía con estas. CAMPO DE APLICACIÓN Las disposiciones generales del presente acuerdo rigen para el Concejo Distrital, la Contraloría, la Personería, el Despacho del Alcalde, las Secretarías, los Departamentos Administrativos y demás dependencias de la Alcaldía Mayor, para los Establecimientos Públicos del orden Distrital y para los recursos del Distrito asignados a las empresas industriales y comerciales del Estado y a las sociedades de economía mixta con el régimen de aquellas. CAPITULO II DE LAS RENTAS Y RECURSOS ARTÍCULO 5 - TRANSFERENCIAS. Las transferencias que gire la Administración Central a favor de las entidades descentralizadas del Distrito y del orden nacional que por ley se establezcan, serán ordenadas por la Secretaría de Hacienda – Dirección Financiera de Presupuesto-. Las transferencias para el pago de la deuda pública serán ordenadas por la Secretaría de Hacienda – Tesorería Distrital. ARTÍCULO 6 - RECURSOS DE TERCEROS. Los recaudos que efectúen los órganos y entidades que conforman el Presupuesto Anual, o los recursos que administren en nombre de otras entidades públicas o de terceros, no se incorporarán a sus presupuestos. Dichos recursos deberán presupuestarse en la entidad que sea titular de los derechos correspondientes. La entidad administradora o recaudadora deberá mantener dichos recursos separados de los propios y contabilizarlos en la forma que establezca la Secretaría de Hacienda- Dirección Financiera de Contabilidad. ARTÍCULO 7 - CRÉDITOS ADICIONALES. La viabilidad presupuestal de la Administración Central para abrir los créditos adicionales al Presupuesto, será certificada por el Director Financiero de Presupuesto. En los Establecimientos Públicos dicha certificación será expedida por el jefe de presupuesto o quien haga sus veces. ARTÍCULO 8 - APORTES DE CAPITAL DEL DISTRITO. Las transferencias de recursos que efectúe la Administración Central a favor de las Empresas Industriales y Comerciales del Distrito o a Sociedades de Economía Mixta y Sociedades por Acciones asimiladas a las anteriores, se constituirán en aportes patrimoniales de Cartagena D. T. Y C. Las apropiaciones del Presupuesto Anual del Distrito proyectadas para efectuar aportes patrimoniales a las mencionadas entidades, que no hayan sido legalizados a 31 de diciembre de 2016, podrán ser liberadas por el Distrito.
Las capitalizaciones en especie que realice el Distrito en sus entidades, que no impliquen erogaciones en dinero no requerirán operación presupuestal alguna, sin perjuicio de los registros contables correspondientes. PARÁGRAFO: No se constituirán como aportes patrimoniales los recursos transferidos por la Administración Central para ser otorgados como subsidio. ARTÍCULO 9 - RENTAS ESPECÍFICAS. Las entidades que conforman el Presupuesto Anual y General que tengan financiadas sus apropiaciones con fuentes del Sistema General de Participaciones, el Fondo Nacional de Regalías, donaciones y créditos de la Banca Multilateral, deben efectuar un control presupuestal, contable y de tesorería diferente a las demás fuentes de financiación que respaldan el presupuesto. De igual manera, dicho control se efectuará sobre los recursos destinados al pago de obligaciones pensiónales. ARTÍCULO10 -RENTAS CONTRACTUALES. Los compromisos y las obligaciones de los Establecimientos Públicos correspondientes a las apropiaciones financiadas con rentas provenientes de contratos o convenios sólo podrán ser asumidos cuando estos se hayan perfeccionado. PARAGRAFO. Los establecimientos públicos podrán pagar con sus ingresos propios obligaciones financiadas con recursos del Distrito mientras la Tesorería transfiere los dineros respectivos. Igual procedimiento será aplicable a los órganos del presupuesto general del Distrito cuando administren fondos especiales y a las empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta con el régimen de aquellas sobre los recursos del Distrito. Estas operaciones deberán contar con autorización previa de la Tesorería Distrital y encontrarse dentro del marco del PAC autorizado y aprobado por el CONFISCAR para la vigencia 2016. ARTICULO 11 -EXCEDENTES DE LIQUIDEZ. La Secretaría de Hacienda en coordinación con el Consejo de Gobierno Distrital, fijará los criterios técnicos para el manejo de los excedentes de liquidez del Tesoro Distrital acorde con los objetivos financieros del Distrito y la tasa de interés a corto y largo plazo. ARTÍCULO 12 -RECAUDO INGRESOS CORRIENTES. Los Ingresos Corrientes del Distrito y aquellas contribuciones y recursos que en las normas legales no se haya autorizado su manejo a otro órgano, deberán ser consignados en la Tesorería del Distrito, por quienes estén encargados de su recaudo. ARTÍCULO 13 -RENDIMIENTOS. Los rendimientos financieros originados con recursos del Presupuesto Distrital, incluidos los negocios fiduciarios, deben ser consignados en la Tesorería Distrital, en el mes siguiente de su recaudo. Los rendimientos financieros originados con recursos del Distrito por parte de las entidades que conforman el Presupuesto Anual del Distrito, a través de cualquier
modalidad de contratación, son del Distrito y deben ser consignados en la Tesorería Distrital dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su liquidación, por lo tanto, dichos rendimientos financieros, no se podrán pactar para adquirir compromisos diferentes. PARÁGRAFO - Se exceptúan de lo dicho en el inciso anterior, los rendimientos financieros que generen los patrimonios de pensiones, cesantías, y el Fondo de Solidaridad y redistribución del Ingreso, los cuales acrecentarán los recursos de los mismos para atender su objeto, y no deberán ser consignados en la Tesorería Distrital. Dichos recursos solo se registrarán en la contabilidad financiera del Distrito. Para todos los efectos, con corte a 31 de diciembre de 2016, deberán ser reportadas a la Tesorería Distrital para su registro presupuestal, sin situación de fondos. ARTÍCULO 14 - La Secretaría de Hacienda Distrital y la Tesorería Distrital informarán a los diferentes órganos las fechas de perfeccionamiento y desembolso de los recursos del crédito interno y externo del Distrito. Los establecimientos públicos del orden Distrital reportarán a la referida Secretaría el monto y las fechas de los recursos de crédito externo e interno contratados directamente. La Secretaría de Hacienda Distrital y la Tesorería Distrital conceptuarán previamente sobre las solicitudes de modificación a fuentes de financiación cuando se trate de recursos de crédito de las diferentes apropiaciones que se detallen en el anexo del decreto de liquidación, siempre y cuando no modifiquen los montos aprobados por el Concejo Distrital en el Acuerdo que aprueba el Presupuesto General del Distrito. ARTÍCULO 15 - FONDOS CUENTA. Los Fondos cuenta sin personería jurídica deben crearse mediante Acuerdo del Concejo Distrital y estarán sujetos a las normas y procedimientos establecidos en el Estatuto Orgánico de Presupuesto Distrital, el presente acuerdo y las demás normas que lo reglamenten. ARTÍCULO 16 - Cuando exista apropiación presupuestal en el servicio de la deuda pública podrán efectuarse anticipos en el pago de los contratos de empréstito. Igualmente podrá atenderse con cargo a la vigencia en curso las apropiaciones del servicio de la deuda pública correspondiente al mes de enero de 2016. ARTÍCULO 17- COSTOS OPERACIONES CREDITO PÚBLICO. Los gastos que sean necesarios para la administración, consecución, sustitución, refinanciación, re liquidación, mejoramiento del perfil, y servicio de las operaciones de crédito público, las asimiladas a ellas, las propias del manejo de la deuda, las operaciones conexas y las demás relacionadas con los recursos del crédito serán atendidos con cargo a las apropiaciones del servicio de la deuda pública. ARTÍCULO 18-SUSTITUCIONES EN PORTAFOLIO DE INVERSIONES. El Gobierno Distrital podrá realizar, sin que haya lugar a operación presupuestal alguna, sustituciones en su portafolio de inversiones con sus entidades descentralizadas, de conformidad con las normas legales vigentes. ARTÍCULO 19-RESERVAS TÉCNICAS. Los rendimientos financieros que generen las inversiones con recursos de los servidores públicos correspondientes a cesantías y pensiones, se utilizarán exclusivamente en la constitución de reservas técnicas para el pago de dichas prestaciones sociales.
ARTÍCULO 20-INGRESOS POR COMPENSACION Y DACIONES EN PAGO. Los ingresos provenientes de pagos realizados por los contribuyentes como compensación o dación en pago, de acuerdo con las condiciones señaladas por el Estatuto Tributario Distrital, no generarán operación presupuestal alguna, sin perjuicio de las modificaciones que deben operarse en la contabilidad del Distrito.
CAPITULO III LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
ARTÍCULO 21-DECRETO DE LIQUIDACIÓN El Gobierno Distrital en el decreto de liquidación clasificará y definirá los ingresos y gastos. Así mismo, cuando las partidas se incorporen en numerales rentísticos, secciones, programas y subprogramas que no correspondan a su objeto o naturaleza, las ubicará en el sitio que corresponda. Cuando se trate del presupuesto de gastos de inversión requerirá el concepto previo favorable de la Secretaría de Planeación. ARTÍCULO 22- ACLARACIONES. La Secretaría de Hacienda –Dirección Financiera de Presupuesto- de oficio o a petición del Jefe del órgano o entidad respectiva, efectuará mediante resolución, las aclaraciones y correcciones de leyendas necesarias para enmendar los errores de trascripción, aritméticos, numéricos, de clasificación y de ubicación que figuren en el Decreto de Liquidación y sus modificatorios para la vigencia 2016. ARTÍCULO 23- PLAN DE CUENTAS. El Plan de Cuentas presupuestal elaborado por la Secretaría de Hacienda – Dirección Financiera de Presupuesto, se entenderá incorporado en el Presupuesto de los órganos o entidades que conforman el Presupuesto Anual del Distrito. Los Planes de Cuentas Presupuestales de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, de las Empresas Sociales del Estado y de los Fondos de Desarrollo Local, antes de ser modificados o incorporados a sus presupuestos, requerirán concepto de la Secretaría de Hacienda - Dirección Financiera de Presupuesto. ARTÍCULO 24- AJUSTE PRESUPUESTAL. Cuando se expidan actos administrativos mediante los cuales se efectúen distribuciones de apropiaciones, incluido el Decreto de Liquidación del Presupuesto, que afecten el Presupuesto de una entidad que haga parte del Presupuesto Anual o General del Distrito, estos actos servirán de base para realizar los ajustes correspondientes, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, tanto en la entidad que distribuye como en la entidad receptora. Cuando los órganos que hacen parte del presupuesto general del Distrito, celebren contratos entre sí, con excepción de los de crédito, que afecten sus presupuestos, harán los ajustes mediante resoluciones del jefe del órgano respectivo. En el caso de los establecimientos públicos, dichos ajustes deberán realizarse por acuerdo o resolución de las juntas o consejos directivos o el representante legal del órgano, si no existen juntas o consejos directivos.
Para iniciar la ejecución de los actos a que se refiere el inciso anterior, la Secretaría de Hacienda Distrital –Dirección Financiera de Presupuesto - aprobará las resoluciones o decretos que deberán ser remitidos para estos efectos, acompañados del respectivo certificado de disponibilidad presupuestal y su justificación económica en la cual se señale el objeto, valor y duración de los contratos. Los jefes de los órganos responderán por la legalidad de los actos en mención. CAPITULO IV DE LOS GASTOS CLASIFICACIÓN DE LOS GASTOS ARTÍCULO 25 - Las apropiaciones incluidas en el presupuesto para la vigencia fiscal de 2016 se clasifican en la siguiente forma: A-
GASTO DE FUNCIONAMIENTO. Gastos de Personal Gastos Generales Transferencia
B-
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA Y DEFICIT
C-
INVERSIÓN
DEFINICIÓN DE LOS GASTOS ARTÍCULO 26 - Las apropiaciones incluidas en el presupuesto para la vigencia fiscal de 2016 se definen en la siguiente forma: A. Funcionamiento Son aquellos que tienen por objeto atender las necesidades de los órganos para cumplir a cabalidad con las funciones asignadas en la constitución y la ley. 1. Gastos de personal. Corresponden a aquellos gastos que debe hacer el Estado como contraprestación de los servicios que recibe sea por una relación laboral o a través de contratos. 2. Gastos generales. Son los gastos relacionados con la adquisición de bienes y servicios necesarios para que el órgano cumpla con las funciones asignadas por la constitución y la ley; y con el pago de los impuestos y multas a que estén sometidos legalmente. 2.1. Adquisición de bienes. Corresponde a la compra de bienes muebles destinados a apoyar el desarrollo de las funciones del órgano.
2.2. Adquisición de servicios Comprende la contratación y el pago a personas jurídicas y naturales por la prestación de un servicio que complementa el desarrollo de las funciones del órgano y permiten mantener y proteger los bienes que son de su propiedad o están a su cargo, así como los pagos por concepto de tasas a que estén sujetos los órganos. 3. Transferencias corrientes Son recursos que transfieren los órganos a entidades distritales, públicas o privadas, con fundamento en un mandato legal. De igual forma, involucra las apropiaciones destinadas a la previsión y seguridad social, cuando el órgano asume directamente la atención de la misma. B. Servicio de la deuda Los gastos por concepto del servicio de la deuda pública tanto interna como externa tienen por objeto atender el cumplimiento de las obligaciones contractuales correspondientes al pago de capital, los intereses, las comisiones, y los imprevistos originados en operaciones de crédito público que incluyen los gastos necesarios para la consecución de los créditos externos, realizadas conforme a la ley. C. Inversión Son aquellas erogaciones susceptibles de causar réditos o de ser de algún modo económicamente productivas, o que tengan cuerpo de bienes de utilización perdurable, llamados también de capital por oposición a los de funcionamiento, que se hayan destinado por lo común a extinguirse con su empleo. Asimismo, aquellos gastos destinados a crear infraestructura social. La característica fundamental de este gasto debe ser que su asignación permita acrecentar la capacidad de producción y productividad en el campo de la estructura física, económica y social. Las inversiones que estén financiadas con recursos del crédito, para poder ejecutarse, deberán tener el recurso incorporado en el presupuesto, tener aprobación de la Secretaría de Hacienda y someterse a los procedimientos de contratación administrativa. ARTÍCULO 27 - Los conceptos de gastos no definidos anteriormente que figuren en este presupuesto, sólo podrán afectarse para los fines propios correspondientes a su denominación conforme al respectivo órgano con fundamento en norma legal, el Decreto de Liquidación y la reglamentación que expida el Gobierno Distrital para el efecto. Si los conceptos que aquí se incorporan no son claros o no se define el gasto se aplicarán los establecidos en la ley general de presupuesto o la Resolución Número 036 de mayo 7 de 1998 expedida por la Dirección General de Presupuesto Nacional.
DE LOS GASTOS DE INVERSIÓN ARTÍCULO 28 - La Secretaría de Planeación Distrital rendirá concepto técnico sobre la distribución de los recursos de cada Programa y Proyecto de Inversión que trata el presente acuerdo. ARTÍCULO 29 - Todas las modificaciones al Presupuesto de Inversión deben llevar visto bueno de la Secretaría de Planeación, División de Inversión Pública; lo mismo que todas las solicitudes de disponibilidades de inversión. ARTÍCULO 30 - Todos los proyectos de inversión que se vayan a ejecutar en el Presupuesto de Gastos e Inversión deben estar registrados en el Banco de Programas y Proyectos de la Secretaría de Planeación Distrital. ARTÍCULO 31 - Para efectos de ejecución del presente Plan de Inversiones y en virtud de su obligatoria inclusión en el Presupuesto Distrital para la vigencia 2016 serán aplicables a esta, todas las disposiciones generales del Presupuesto de 2016. ARTÍCULO 32 -GASTOS CON RECURSOS DEL DISTRITO. Cuando se asuman compromisos contractuales financiados con recursos del Distrito, los organismos y entidades que conforman el Presupuesto General del Distrito, presentarán a la Dirección Financiera de Presupuesto por conducto de las dependencias responsables, la Certificación de Contratos, en la cual se indique: la entidad, la obligación asumida, el valor, el acreedor o proveedor, la fecha de vencimiento, la imputación presupuestal, el recurso que financia y la vigencia. ARTÍCULO 33-APROPIACIONES Y GASTOS PRINCIPALES Y ACCESORIOS Las afectaciones al Presupuesto Distrital se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se adquieran, y con cargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios. Con cargo a las apropiaciones de cada rubro presupuestal, que sean afectadas con los compromisos iniciales, se atenderán las obligaciones derivadas de estos compromisos, tales como, los costos imprevistos, ajustes y revisión de valores e intereses moratorios, gastos de nacionalización y demás derivados de estos compromisos. PARÁGRAFO. Las adiciones, reajustes, revisión de valores y reconocimientos a los contratos se efectuarán afectando presupuestalmente el mismo rubro o proyecto que le dio origen al contrato principal. ARTÍCULO 34-VINCULACIÓN DE PERSONAL Y RECONOCIMIENTO DE PRIMA TÉCNICA. Cuando se provean empleos vacantes se requerirá del certificado de disponibilidad presupuestal por la vigencia fiscal del año 2016. Por medio de éste certificado, el Jefe de Presupuesto garantizará la existencia de los recursos del 1o. de enero al 31 de diciembre del año 2016, por todo concepto de gastos de personal. Toda provisión de empleos de los servidores públicos deberá corresponder a los previstos en la planta de personal. En los contratos de prestación de servicios que no impliquen relación laboral no se podrán pactar prestaciones sociales.
Previo al reconocimiento de la prima técnica, cuando hubiere lugar a ella se expedirá el certificado de disponibilidad presupuestal. Por medio de éste se deberá garantizar la existencia de recursos del 1º de enero al 31 de diciembre de 2016. La vinculación de supernumerarios, o empleados de carácter temporal o transitorio prevista en las disposiciones legales vigentes, deberá estar precedida de la existencia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Para tal efecto, la Secretaría de Hacienda Dirección Financiera de Presupuesto- expedirá concepto de viabilidad presupuestal previo el concepto de la Dirección Administrativa de Talento Humano. Estas disposiciones se hacen extensivas para las Empresas Industriales y Comerciales del Distrito y las Sociedades de Economía Mixta que se rijan por las normas de las Empresas Industriales y Comerciales. ARTÍCULO 35- PROGRAMACIÓN DE PAGOS. El Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) debe estar en concordancia con los ingresos disponibles para poder efectuar los pagos de la Administración Distrital. En consecuencia, los órganos y entidades que conforman el Presupuesto Anual del Distrito y Fondos de Desarrollo Local, sólo podrán efectuar pagos hasta el monto autorizado en el respectivo PAC. El PAC será exigible respecto a los gastos incorporados en el Presupuesto Anual del Distrito de la vigencia 2016, como también a las reservas presupuestales incorporadas en el presupuesto de la vigencia 2016 y las cuentas por pagar. ARTÍCULO 36 - IMPUTACIÓN Y PAGO DE OBLIGACIONES PERIÓDICAS. Las obligaciones por concepto de servicios médicos-asistenciales, así como las obligaciones pensiónales, gastos asociados a la nómina, servicios públicos domiciliarios, seguros, comunicaciones, transporte, obligaciones de previsión social y las contribuciones inherentes a la nómina causadas en el último trimestre de 2015, se podrán imputar y pagar con cargo a las apropiaciones de la vigencia fiscal del 2016. La prima de vacaciones, cesantías e impuestos podrán ser canceladas con cargo al presupuesto vigente cualquiera que sea el año de causación, para los funcionarios de las entidades que conforman el Presupuesto Anual. ARTÍCULO 37-RECURSOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR Y ESTÍMULOS. Los recursos destinados a programas de Capacitación y Bienestar Social y Estímulos no pueden tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas, prestaciones sociales, remuneraciones extra legales, o estímulos pecuniarios ocasionales que la Ley o los Acuerdos no hayan establecido para los servidores públicos, ni servir para otorgar beneficios directos en dinero o en especie. Los programas de capacitación podrán comprender inscripción a cursos de los funcionarios, que se girarán directamente a los establecimientos educativos o entidades que los realicen. Los programas de Capacitación y Bienestar Social y Estímulos, que autoricen las disposiciones legales, incluirán los elementos necesarios para llevarlos a cabo. ARTÍCULO 38-CAJAS MENORES. El ordenador del gasto será el competente para expedir la resolución que regirá la constitución y funcionamiento de las cajas menores y la
utilización de los avances en los órganos que conforman el Presupuesto General del Distrito. ARTÍCULO 39-MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS. Los órganos y entidades que hacen parte del Presupuesto General del Distrito, podrán efectuar modificaciones que afecten su presupuesto aprobado en los conceptos de gasto, excepto los relativos al servicio de la deuda, mediante Acuerdo o resolución de las Juntas o Consejos Directivos cuando se trate de partidas financiadas con recursos propios y mediante Decreto expedido por el Gobierno Distrital, si se trata de recursos del Distrito. En ningún caso las modificaciones autorizadas en este artículo podrán superar el monto de las partidas globales aprobadas por este acuerdo para Gastos de Funcionamiento, servicio de la deuda e inversión del Distrito. Cuando se trate de apropiaciones que correspondan al Presupuesto de Inversión, se requerirá de aprobación por parte de la Secretaría de Planeación Distrital. Dichos actos administrativos para su expedición requerirán de aprobación de la Secretaría de Hacienda. Los jefes de los órganos responderán por la legalidad de los actos en mención. ARTÍCULO 40 - DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO. Se podrá hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar su destinación ni cuantía, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso de los establecimientos públicos del orden Distrital estas distribuciones se harán por resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos directivos lo hará el representante legal de éstos. Dichos actos administrativos requerirán para su validez la aprobación de la Secretaría de Hacienda Distrital- División de Presupuesto. Los jefes de los órganos responderán por la legalidad de los actos en mención. A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del presupuesto general del Distrito, el mismo acto administrativo servirá de base para realizar los ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. La ejecución presupuestal de éstas deberá iniciarse en la misma vigencia de la distribución; en caso de requerirse se abrirán subordínales. ARTÍCULO 41- PAC. Los órganos que hacen parte del Presupuesto General del Distrito, los establecimientos públicos distritales podrán pactar anticipos únicamente cuando cuenten con Programa Anual Mensualizado de Caja- PAC aprobado por el CONFISCAR. Parágrafo 1. La Secretaría de Hacienda Distrital - Dirección Financiera de Presupuesto podrá abstenerse de adelantar los trámites de cualquier operación presupuestal de las entidades aquí señaladas que incumplan los objetivos y metas trazados en el MFMP Distrital, en el Plan Financiero, en la Programación Macroeconómica del Gobierno Distrital y en el Programa Anual de Caja.
Parágrafo 2. Los órganos de que trata el presente artículo enviarán a la División General del Presupuesto informes mensuales sobre la ejecución de ingresos y gastos, dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente. ARTÍCULO 42-PAGOS PRIORITARIOS. El representante legal y el ordenador del gasto de los órganos que conforman el Presupuesto General del Distrito deberán cumplir prioritariamente con la atención de los sueldos del personal, prestaciones sociales, servicios públicos domiciliarios, seguros, mantenimiento, sentencias, pensiones, cesantías y transferencias asociadas a la nómina. El incumplimiento de esta disposición es causal de mala conducta del representante legal y del ordenador del gasto. Los gastos autorizados por leyes prexistentes a la presentación del proyecto anual de presupuesto serán incorporados al presupuesto de acuerdo con la disponibilidad de recursos, de conformidad con el artículo 39 del estatuto orgánico del presupuesto. ARTÍCULO 43- IMPUTACIÓN DE DECISIONES JUDICIALES. El pago de providencias judiciales, sentencias, conciliaciones, transacciones, indemnizaciones, laudos arbítrales y tutelas, se atenderá con los recursos presupuéstales de cada entidad. Para tal efecto, se podrán hacer los traslados presupuestales requeridos de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. Así mismo, se podrán pagar los gastos accesorios o administrativos que se generen como consecuencia del fallo de las providencias judiciales, sentencias, conciliaciones, transacciones, indemnizaciones, laudos arbítrales y tutelas. Los gastos que se originen dentro de los procesos correspondientes serán atendidos con cargo a los rubros definidos en el Plan de Cuentas. Cuando las decisiones anteriormente señaladas se originen como consecuencia de la ejecución de proyectos de inversión u obligaciones pensiónales, la disponibilidad presupuestal se expedirá por el mismo rubro o proyecto que originó la obligación principal. Las demás decisiones judiciales se atenderán por el rubro de sentencias judiciales de gastos de funcionamiento. PARÁGRAFO. Las sentencias judiciales, conciliaciones, transacciones y obligaciones originadas en procesos contractuales que superen el monto de la apropiación disponible, podrán cancelarse con títulos de deuda pública. ARTÍCULO 44- PROYECTOS DE INVERSIÓN LOCAL. Para la ejecución de los proyectos de inversión local registrados y viabilizados en el Banco Distrital de programas y proyectos, se requiere del concepto previo y favorable de viabilidad técnica expedido por la Oficina de Planeación Distrital. En el evento en que sea necesaria una modificación en el transcurso de la anualidad, se requerirán los mismos conceptos. ARTÍCULO 45-PLAN DE COMPRAS. La adquisición de los bienes que necesiten los órganos que hacen parte del presupuesto general del Distrito para su funcionamiento y organización requieren un plan de compras. Este plan deberá aprobarse por cada órgano
acorde con las apropiaciones autorizadas en el presupuesto general del Distrito y se modificará cuando las apropiaciones que la respaldan sean modificadas. En caso de tratarse de una modificación que no afecte el total de cada rubro presupuestal será realizada por el ordenador del gasto respectivo. PARÁGARAFO.El Plan de Compras se entenderá aprobado por el Distrito al momento de incluir las apropiaciones en el proyecto de presupuesto correspondiente por parte de la Secretaría de Hacienda y se entenderá modificado cuando las apropiaciones que las respaldan sean modificadas. ARTÍCULO 46- CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES. Ningún órgano podrá contraer compromisos que impliquen el pago de cuotas a organismos internacionales con cargo al Presupuesto General del Distrito, sin que exista la ley aprobatoria de tratados públicos o que el Presidente de la República haya autorizado su aplicación provisional en los términos del artículo 224 de la Constitución Política. Una vez cumplidos los requisitos del inciso anterior, previa autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores, El Distrito, los establecimientos públicos del nivel distrital, sólo podrán pagar con cargo a sus recursos propios las cuotas a dichos organismos. ARTÍCULO 47- Los órganos que conforman el Presupuesto General del Distrito deben reintegrar, dentro del primer trimestre de 2016, a la Tesorería Distrital, y a sus tesorerías cuando correspondan a recursos propios, los recursos originados en convenios con organismos internacionales que no estén amparando compromisos u obligaciones, y que correspondan a apropiaciones presupuestales de la vigencia fiscal 2015 y anteriores, incluidos sus rendimientos financieros, diferencial cambiario, y demás réditos originados en aquellos, con el soporte correspondiente. DE LOS EXCEDENTES FINANCIEROS ARTÍCULO 48 - Los excedentes de liquidez generados por los Ingresos de los establecimientos públicos, no podrán mantenerse en depósitos en cuenta corriente bancaria por más de cinco (5) días hábiles, sin perjuicio de aquellos recursos correspondientes a cheques entregados al beneficiario y no cobrados, pasados los cuales deberán colocarse en inversiones financieras. ARTÍCULO 49 - Los excedentes financieros del ejercicio fiscal anterior de los establecimientos públicos del orden Distrital, deberán ser consignados a nombre de la Tesorería Distrital, de acuerdo con lo establecido por el Consejo de Gobierno. Para tal efecto, dichos órganos deberán celebrar con la Tesorería Distrital un convenio en el cual se estipulen las fechas de consignación de los recursos, cualquier incumplimiento en los plazos convenidos para el pago generará intereses de mora a la tasa máxima legal permitida, certificada por la Superintendencia Bancaria, liquidados sobre el saldo insoluto de la obligación. ARTÍCULO 50- Los Establecimientos Públicos, deberán presentar a la Secretaría de Hacienda, a más tardar el 31 de marzo del año 2016, sus Estados Financieros consolidados a 31 de diciembre de 2015.
CAPITULO V DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR ARTÍCULO 51- INCORPORACION DE RESERVAS AL PRESUPUESTO 2016. Autorizase al Gobierno Distrital para que, mediante Decreto y, previa revisión realizada por la Secretaría de Hacienda –Dirección Financiera de Presupuesto y Tesoreríarespecto de las reservas realizadas por las dependencias responsables y respecto de los recursos disponibles en caja o bancos, realice en el presupuesto de la vigencia 2015, las incorporaciones requeridas en el presupuesto de ingresos y gastos. ARTÍCULO 52- Las reservas presupuestales y las cuentas por pagar de los órganos que conforman el Presupuesto General del Distrito, correspondientes al año 2015, deben constituirse a más tardar el 31 de enero de 2016 y remitirse dentro de los tres (3) días siguientes, a la Dirección de Presupuesto. Las primeras serán constituidas por el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto o quien haga sus veces, y las segundas por el ordenador del gasto y el tesorero de cada órgano. Cuando se trate de aportes del Distrito a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado o a las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas, tanto las reservas como las cuentas por pagar deben constituirse en el mismo plazo, por el ordenador del gasto y el Director Financiero de presupuesto o por quien haga sus veces, en el primer caso, y por el ordenador del gasto y el tesorero de cada empresa o sociedad en el segundo caso. ARTÍCULO 53- Constituidas las cuentas por pagar y las reservas presupuestales de la vigencia fiscal de 2014, los dineros sobrantes serán reintegrados a la Tesorería Distrital. Las cuentas por pagar y las reservas presupuestales correspondientes a la vigencia fiscal de 2015 que no se hayan ejecutado a 31 de diciembre de 2015, expiran sin excepción. En consecuencia, deben reintegrarse a la Tesorería Distrital. Los recursos incorporados en el Presupuesto General del Distrito con destino a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas, que no hayan sido comprometidos o ejecutados a 31 de diciembre de 2015, deben ser reintegrados por éstas a la Tesorería Distrital. PARÁGRAFO. Los reintegros de que trata el inciso primero del presente artículo deben realizarse por el ordenador del gasto y el funcionario de manejo del respectivo órgano, a más tardar el 26 de enero de 2016. Los mismos funcionarios deben reintegrar los recursos a que se refieren los incisos segundo y tercero, a más tardar el 19 de enero de 2016. ARTÍCULO54-MONTO Y EJECUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES EN LA VIGENCIA 2015. El monto que se determine como reserva presupuestal se constituirá por cada órgano y lo podrá ejecutar una vez se hayan: a) aprobado por el Consejo Superior de Política Fiscal de Cartagena, CONFISCAR, el monto de las reservas a incorporar en el Presupuesto Distrital de la Vigencia 2016 b) emitido por el Gobierno Distrital el Decreto de Incorporación de ingresos y gastos con fundamento en reservas 2015 en el presupuesto 2016, y c) Se haya aprobado el PAC del presupuesto de la vigencia 2016.
Para ello, al cierre de la vigencia fiscal, cada órgano que hace parte del Presupuesto General del Distrito, enviará a la Tesorería Distrital, a más tardar el 12 de enero del año 2016 una relación detallada de los compromisos pendientes de pago en que se basa la reserva, proponiendo la reducción presupuestal correspondiente si hay lugar a ella. La Tesorería Distrital informará a cada uno de los órganos una vez se apruebe el PAC 2016, cuales reservas han sido incorporadas en el presupuesto de la vigencia 2016, su monto y los plazos de ejecución señalados en el PAC. La presentación de la relación de las reservas presupuestales será por conducto del ordenador del gasto a la Secretaría de Hacienda antes del 16 de enero del año 2016. Sólo podrán incluirse en la reserva presupuestal las obligaciones legalmente contraídas cuyo objeto no se ha cumplido a 31 de diciembre. ARTÍCULO 55 -EXPIRACIÓN RESERVAS 2015. Las reservas presupuestales constituidas por los órganos que conforman el Presupuesto General del Distrito correspondiente a la vigencia fiscal del año 2015 que no hubieren sido ejecutadas a 31 de diciembre del año 2015, expirarán sin excepción y se cancelarán por desaparecer el compromiso que las originó, se elaborará un acta suscrita por el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto o quien haga sus veces, y se comunicará a la Secretaría de Hacienda para el ajuste respectivo en el PAC. En consecuencia, los funcionarios de manejo de los respectivos órganos reintegrarán los dineros correspondientes a dichos compromisos a la Tesorería Distrital antes del 26 de enero del 2016. ARTÍCULO 56- CUENTAS POR PAGAR La constitución de las cuentas por pagar a 31 de diciembre se hará antes del 10 de enero del año 2016, por parte de los empleados de manejo de las tesorerías o pagadurías, con la aprobación del ordenador del gasto, siempre que cumplan los requisitos del inciso cuarto del artículo 38 de la Ley 179 de 1.994. Los Establecimientos Públicos dentro del plazo establecido, constituirán las cuentas por pagar y las ejecutarán de acuerdo con la disponibilidad de recursos. ARTÍCULO 57-REINTEGRO RECURSOS RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR ANTERIORES A 2015. Los recursos del Distrito provenientes de saldos de vigencias anteriores que no se encuentren amparando reservas presupuestales o las cuentas por pagar, deberán reintegrarse a la Tesorería Distrital antes del 26 de enero de 2016. ARTÍCULO 58-GASTOS DE PERSONAL DOCENTE Los gastos para la financiación de docentes y personal del sector salud que se financien con cargo a recursos de libre destinación del Distrito y que generen obligaciones que no se extingan en una vigencia, solo podrán seguirse financiando con ingresos corrientes de libre destinación. ARTÍCULO 59- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Los gastos de funcionamiento que no sean cancelados durante la vigencia fiscal en que se causen, se seguirán considerando como gastos de funcionamiento durante la vigencia fiscal en que se paguen.
CAPITULO VI MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
ARTÍCULO 60-INCORPORACIONES Y CREDITOS ADICIONALES. El Alcalde Mayor presentará al Concejo Distrital Proyectos de Acuerdo sobre traslados y créditos adicionales al presupuesto, cuando durante la ejecución del Presupuesto General del Distrito sea indispensable aumentar el monto de las apropiaciones, para complementar las insuficientes, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la Ley y los Acuerdos. Parágrafo 1 El Alcalde Mayor podrá hacer modificaciones presupuestales por Decreto a las apropiaciones incluidas en el anexo de desagregación del Decreto de Liquidación, cuando no se modifiquen las partidas globales aprobadas por el Concejo Distrital, cuando no se trasladen recursos de una sección a otra, y en los demás casos señalados en el presente acuerdo, para lo cual debe contar con el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal. En los Establecimientos Públicos, esta modificación se hará por Resolución o acuerdo de la Junta o Consejo Directivo. Parágrafo 2.El Concejo Distrital o el Gobierno no podrán abrir créditos adicionales al presupuesto, sin que en el Acuerdo o Decreto respectivo se establezca de manera clara y precisa el recurso que ha de servir de base para su apertura y con el cual se incrementa el presupuesto de rentas y recursos de capital. ARTÍCULO 61-REGISTROS DEL PLAN DE CUENTAS PRESUPUESTAL Los organismos y entidades que conforman el Presupuesto General del Distrito deberán llevar, además de los registros que prescriba la Contraloría General de la República para la contabilidad financiera, los siguientes de carácter presupuestal: a. De apropiaciones: Indica las secciones, cuentas, subcuentas, programas, subprogramas, artículos, proyectos y el recurso que sustenta las apropiaciones con indicación de la fecha, concepto, comprobante, cuantía de la apropiación parcial y total, los compromisos asumidos de carácter contractual y no contractual y el saldo disponible. b. De contratos y control de pagos: conforme a los formatos que al respecto elabore la Dirección Financiera de Presupuesto. C. De constitución y cancelación de reservas: Según fuentes de financiación. PARÁGRAFO: Las entidades deberán elaborar y enviar a la Dirección Financiera de Presupuesto, un informe mensual de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, de los pagos efectuados, indicadores y demás datos derivados de la contabilidad presupuestal. ARTÍCULO 62-INFORMES FISCALES. Los organismos y las dependencias de las entidades del orden Distrital, deberán enviar a la Dirección Financiera de Presupuesto y a la Contraloría General de la República, los informes y registros necesarios para la consolidación, integración y rendición mensual de las cuentas y elaboración del balance conforme a las normas sobre la materia.
En consecuencia, las citadas dependencias velarán por la exactitud de los registros y el cumplimiento en el suministro de la información periódica. ARTÍCULO63- AJUSTES POR MODIFICACIONES ESTRUCTURALES. Cuando se fusionen órganos o se trasladen funciones de uno a otro, el Alcalde Mayor mediante decreto, hará los ajustes correspondientes en el presupuesto para dejar en cabeza de los nuevos órganos o de los que asumieron las funciones, las apropiaciones correspondientes para cumplir con sus objetivos, sin que se puedan aumentar las partidas globales por funcionamiento, inversión y servicio de la deuda aprobadas por el Concejo Distrital para la respectiva vigencia fiscal.
CAPITULO VII DISPOSICIONES VARIAS
ARTÍCULO 64 -El Director Financiero de Presupuesto del Distrito, implementará y desarrollará los procedimientos sobre registros presupuestales, suministro de información y formatos, establecidos por la Dirección General de Presupuesto Nacional en su Resolución 036 de mayo 7 de 1998, información y su sistematización del presupuesto general del Distrito. ARTÍCULO 65 -En la contratación de servicios técnicos, no podrán pactarse prórrogas automáticas y las que existieren a 31 de diciembre quedan automáticamente sin vigencia, en concordancia con el artículo 14 del Decreto 111 de 1996. ARTÍCULO 66 - Corresponde a la Secretaría de Hacienda, la vigilancia administrativa y financiera de las actividades presupuestales de todos los órganos que conforman el Presupuesto General del Distrito, conforme a las orientaciones que señale el Alcalde Mayor. En uso de esta facultad el Secretario de Hacienda vigilará y registrará la ejecución presupuestal, ordenará las visitas que considere necesarias para determinar o verificar los mecanismos de programación y ejecución presupuestal que emplee cada órgano y establecer sus reales necesidades presupuestales. La Secretaría de Hacienda ejercerá la vigilancia administrativa del uso que se de a los aportes o préstamos del presupuesto Distrital a las Empresas de Servicios Públicos, a las Empresas Industriales y Comerciales del Distrito y a las Sociedades de Economía Mixta del orden Distrital. Sin perjuicio de las funciones que tengan otros órganos de la Administración, la Secretaría de Planeación Distrital evaluará la gestión y realizará el seguimiento de los proyectos de inversión pública. ARTÍCULO 67-Corresponde al Alcalde Mayor dictar el decreto de liquidación del Presupuesto General del Distrito. En la preparación de este decreto la Secretaría de Hacienda observará las siguientes pautas:
1. Tomará como base el proyecto de presupuesto presentado por el Alcalde Mayor a 2. 3. 4. 5. 6. 7.
consideración del Concejo Distrital. Insertará todas las modificaciones que se le hayan hecho en el Concejo Distrital. Consolidará el Presupuesto de recursos adicionales, si hubiese sido aprobado total o parcialmente su financiamiento. Corregirá los errores aritméticos o de leyenda en que haya incurrido, ajustando en la forma más conveniente los renglones de rentas y recursos de capital o las apropiaciones para gastos en que se hubiesen cometidos dichos errores. Repetirá con exactitud las leyendas de las partidas que aparezcan tanto en el proyecto original como en las modificaciones introducidas por el Concejo Distrital. En la parte de las disposiciones generales incluirá las que hubiese aprobado el Concejo Distrital. En el decreto de liquidación se insertará un anexo que tendrá el detalle de la desagregación de las apropiaciones para el año fiscal respectivo.
PARÁGRAFO.- La desagregación incluida en el anexo al Decreto de Liquidación de que trata el numeral 7 del presente artículo correspondiente al presupuesto de gastos incluirá las siguientes cuentas: Gastos de Personal, Gastos Generales, Transferencias Corrientes, Transferencias de Capital, Servicio de la Deuda Interna y Externa, Programas de Inversión desagregados hasta proyectos. ARTÍCULO 68-. Los órganos que hacen parte del Presupuesto General del Distrito deberán llevar el registro y control de la ejecución presupuestal de Ingresos y de las apropiaciones asignadas para gastos de funcionamiento, servicio de la deuda y gastos de inversión. La Secretaría de Hacienda - Dirección Financiera de Presupuesto - ejercerá el control financiero y económico, sin perjuicio del control fiscal que le corresponde ejercer a la Contraloría Distrital en los términos de la Ley 42 de l.993. ARTÍCULO 69-El Gobierno Distrital podrá efectuar créditos de Tesorería cuando las situaciones de iliquidez así lo ameriten. Estos créditos no tendrán ningún registro presupuestal y se destinarán exclusivamente a atender insuficiencia de caja de carácter temporal durante la vigencia fiscal y deberán cumplir con las siguiente exigencias: a) Los créditos de tesorería no podrán exceder la doceava de los ingresos corrientes del año fiscal; b) Serán pagados con recursos distintos del crédito; c) Deben ser pagados con intereses y otros cargos financieros antes del 20 de diciembre de la misma vigencia en que se contraten; d) No podrán contraerse en cuanto existan créditos de tesorería en mora o sobregiros. Los costos financieros que se ocasionen por estos créditos se cargarán al rubro presupuestal que se está financiando con ellos. ARTÍCULO 70.La Secretaría de Hacienda – Dirección Financiera de Presupuesto podrá abstenerse de adelantar los trámites de cualquier operación presupuestal de aquellos órganos que hacen parte del Presupuesto General del Distrito que incumplan los objetivos y metas trazados en el Plan Financiero y en el Programa Anual Mensualizado de Caja PAC. Para tal efecto, los órganos enviarán a la División de Presupuesto informes
mensuales sobre la ejecución de Ingresos y Gastos dentro de los primeros cinco días del mes siguiente. ARTÍCULO 71Los órganos que conforman el presupuesto general del Distrito cancelarán los fallos de tutela con cargo al rubro que corresponda a la naturaleza del negocio fallado. Para cancelarlas, en primera instancia se deberán efectuar los traslados presupuestales requeridos, con cargo a los saldos de apropiación disponibles durante la vigencia fiscal en curso. Así mismo ejecutarán los gastos correspondientes al rubro Déficit, previa consolidación de la partida como tal establecida por la Contaduría del distrito y concepto favorable de la Secretaria de Hacienda. Los establecimientos públicos deberán atender las providencias que se profieran en su contra, en primer lugar con recursos propios. Con cargo a las apropiaciones del rubro sentencias y conciliaciones se podrán cancelar todos los gastos originados en los tribunales de arbitramento. ARTÍCULO 72La Inversión del Distrito se encuentra dividida en Inversión Bruta de Capital; la Inversión Social y la Inversión Institucional. Los rubros de inversión no podrán destinarse al pago de supernumerarios, ni a Remuneración de Servicios Técnicos, Capacitación, y Gastos Generales; a excepción de los autorizados por la Ley y las normas vigentes. ARTÍCULO 73Los entes descentralizados y establecimientos públicos del orden Distrital deben remitir en forma mensualizada la documentación del caso referente a la ejecución presupuestal de la vigencia junto con las ejecuciones correspondientes de ingresos y gastos, a la División Financiera de Presupuesto del Distrito de Cartagena, para efectos de mantener actualizada la información registrada en el Presupuesto General del Distrito de Cartagena. ARTÍCULO 74Si durante la vigencia fiscal, el recaudo efectivo de ingresos corrientes de libre destinación resulta inferior a la programación en que se fundamentó el presupuesto de rentas del Distrito, los recortes, aplazamientos o supresiones que deba hacer el ejecutivo afectarán proporcionalmente a todas las secciones que conforman el presupuesto anual, de manera que en la ejecución efectiva del gasto de la respectiva vigencia se respeten los límites establecidos en la ley 617 de 2000. ARTÍCULO 75Los pagos por concepto de indemnización de personal que implican reducción de la planta no se tendrán en cuenta en los gastos de funcionamiento para efectos de la aplicación de la ley 617 de 2000. ARTÍCULO 76Establézcase que mientras exista la oferta de cupos en las instituciones educativas oficiales no podrá autorizarse la contratación de cupos con el sector privado o privado comunitario. Ninguna institución educativa privada o privada comunitaria esta autorizada para matricular estudiantes nuevos por fuera del procedimiento establecido por la Secretaría
de Educación. Para el caso de los estudiantes que vienen en la institución solo podrá matricular para los grados del nivel que tiene autorizado. Toda institución educativa privada o privada comunitaria para poder contratar con el Distrito deberá estar previamente acreditada tal como lo establece el decreto 4313 del 2004 o normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan. La institución educativa contratista no podrá realizar cobros adicionales al padre de familia que no estén expresamente autorizados en la resolución oficial de costos para la prestación del servicio educativo oficial expedida por la Secretaría de Educación Distrital. El incumplimiento de lo anterior dará lugar a la exclusión de la institución educativa, del programa, sin perjuicio de los estudiantes, los cuales serán reubicados en otra institución. El cupo educativo contratado no incluye el valor de los costos de la formación militar para el caso de las instituciones educativas que lo ofrezcan. Las instituciones educativas acreditadas, que tienen otras sedes diferentes a las que presentaron para el proceso de acreditación, igualmente deberán demostrar su idoneidad para la contratación del servicio educativo en dichas sedes. ARTÍCULO 77El Director del Fondo de Pensiones del Distrito verificará la realización de todos lo trámites necesarios ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que la ejecución de los recursos que deban ser girados al Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales con cargo al Presupuesto General del Distrito, se realice a la administradora del Fondo de Pensiones de Cartagena elegida por el Distrito y para que dicha ejecución se realice por medio de resolución expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ordenando el giro de los recursos y su entrega efectiva. ARTÍCULO 78-El Secretario de Hacienda del Distrito y el Director Financiero de Presupuesto son responsables del manejo de la ejecución del presupuesto. ARTÍCULO 79Todos los proyectos de infraestructura en materia educativa deben ser diseñados por la Secretaría de Educación Distrital en coordinación con la Secretaría de Planeación Distrital y ejecutados en coordinación con la Secretaría de Infraestructura Distrital. ARTÍCULO 80La Secretaría de Hacienda y los representantes legales u ordenadores del gasto de los órganos y entidades que hacen parte del Presupuesto General del Distrito dentro de los diez (10) primeros días de cada mes enviarán al Concejo Distrital copia de los actos administrativos mediante los cuales han autorizado cualquier cambio o modificaciones tales como traslados, incorporaciones y supresiones. El incumplimiento de estas disposiciones es causal de mala conducta del funcionario responsable. ARTÍCULO 81- Los recursos correspondientes a la ultima doceava parte del año dos mil cinco (2015) del SGP para Educación, así como el mayor valor para Educación 2015, el excedente del SGP y los rendimientos financieros del SGP educación recibido en 2014 y 2015, se incorporarán al Presupuesto de la vigencia 2016 conforme a las prioridades establecidas en el Articulo 15 de la Ley 715 del 2001.
ARTÍCULO 82- Los órganos que hacen parte del Presupuesto General del Distrito podrán pagar con cargo al presupuesto vigente, las obligaciones recibidas de las entidades liquidadas que fueron causadas por las mismas, correspondientes a servicios públicos domiciliarios y Contribuciones Inherentes a la Nómina, cualquiera que sea el año de su causación, afectando el rubro que le dio origen. ARTÍCULO 83- Las entidades Distritales responsables de la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, de que trata el artículo 19 de la Ley 387 de 1997, darán prioridad en la ejecución de sus respectivos presupuestos, a la atención de la población desplazada por la violencia, en cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 proferida por la Honorable Corte Constitucional. Las entidades Distritales reportarán a la Secretaría de Hacienda y a Planeación Distrital, en el detalle que éstos establezcan, la información relacionada con la ejecución presupuestal de dichos recursos, la cual será enviada al Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, para informar a la Honorable Corte Constitucional sobre el cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004. ARTÍCULO 84. REASIGNACION DE PARTIDAS - Los recursos correspondientes a las apropiaciones de gastos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Participaciones de Propósito General, Sistema General de Participaciones – Sectores Salud y Educación, Regalías y Sobretasa a la Gasolina así como los rendimientos financieros originados en depósitos realizados con estos mismos recursos y los correspondientes a las rentas de destinación específica que al cierre de la vigencia fiscal de 2015 no se encuentren comprometidos ni ejecutados, deberán reasignarse por Decreto al Presupuesto de la vigencia fiscal del año 2016 destinándolos a los mismos sectores previstos constitucional y legalmente. ARTÍCULO 85. Las inversiones proyectadas con recursos provenientes de Contribución por Beneficio General Plusvalías y Venta de Activos Fijos, solo se podrán ejecutar en la medida en que dichos ingresos se recauden ARTÍCULO 86. Cuando se obtenga un nivel satisfactorio en la ejecución de apropiaciones de ingreso, que permita establecer que las metas fiscales del rubro serán superadas, la Administración Distrital deberá adelantar ante el Concejo Distrital un reaforo a la apropiación realizada de la distribución de los respectivos excedentes con arreglo a los lineamientos legales. ARTÍCULO 87. El Alcalde Mayor queda facultado para suscribir los convenios y contratos a que haya lugar conforme a las normas legales, para el cabal cumplimiento de los programas contemplados en el Plan Anual de Inversión, previo estudio de conveniencia y viabilidad, por parte de la Secretaría de Planeación.
ARTÍCULO 88. El presente acuerdo se expide de conformidad con las leyes 136 de 1994 y 1551 de 2012, rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos fiscales a partir del 1° de enero del año 2016.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Cartagena de Indias, D. T. y C. a los
DIONISIO VELEZ TRUJILLO Alcalde Mayor de Cartagena de Indias
CARLOS GRANADILLO VASQUEZ Secretario de Hacienda Distrital
DOLLY ROCIO GONZÁLEZ ESPINOZA Secretaria de Planeación Distrital
AÑO FISCAL 2016
ANEXOS CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL
SECRETARIA DE HACIENDA PÚBLICA hacienda.cartagena.gov.co
Fuentes de Financiación INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION INGRESOS CTES. DESTINACION ESPECIFICA Impuesto Predial Unificado 18% Otros Ingresos de Destinación Especifica Estampilla Años Dorados Sobretasa a la Gasolina (19) Impuesto a la Construcción Impuesto de Aseo Venta de Servicios Cementerios PARTICIPACIONES SGP Proposito General Deportes - Once doceavas 2016 Deportes Ultima Doceava 2015 Cultura - Once Doceavas 2016 Cultura Ultima Doceava 2015 Otros Sectores Once Doceavas 2016 Otros Sectores Ultima Doceava 2015 SGP Alimentación Escolar S.G.P. Alim. Escolar - Once Doceavas 2016 S.G.P. Alim. Escolar Ultima Doceava 2015 Agua Potable y Saneamiento Basico (55) SGP Agua y Saneamiento - Once Doceava 2016 SGP Agua y Saneamiento - Ultima Doceava 2015 Atencion Integral Primera Infancia Contraprestaciones Portuarias Otros Sobretasa Alcantarillado Sobretasa del Medio Ambiente Aportes de la Nación Aportes Estratitificacion Distrital Otros Aportes Transferencia FONPET- Sin Situacion de Fondos Transferencias para Funcionamiento - Cuota de Fiscalización
Ingresos 408.137.734.670 40.475.718.359 40.475.718.359 7.415.286.258 31.357.093.569 1 1.619.641.929 83.696.602 97.486.790.336 23.524.500.975 1.922.974.570 168.092.183 1.442.230.927 126.069.137 18.268.258.422 1.596.875.736 2.363.645.129 2.173.641.501 190.003.628 21.769.738.813 20.019.759.809 1.749.979.004 3.927.590.512 43.565.261.807 1.180.528 43.564.081.279 331.445.000 1.000.000.000 1.004.608.100
Gastos de Funcionamiento 181.285.313.419 10.357.093.569 10.357.093.569 10.357.093.569 1.000.000.000 1.000.000.000 -
Servicio de la Deuda 70.389.227.221 13.644.210.566 13.644.210.566 13.644.210.566 -
Entes de control 18.980.344.372 1.004.608.100 1.004.608.100
Inversión 137.482.849.658 30.118.624.790 30.118.624.790 7.415.286.258 21.000.000.000 1 1.619.641.929 83.696.602 81.837.971.670 9.880.290.409 1.922.974.570 168.092.183 1.442.230.927 126.069.137 4.624.047.856 1.596.875.736 2.363.645.129 2.173.641.501 190.003.628 21.769.738.813 20.019.759.809 1.749.979.004 3.927.590.512 43.565.261.807 1.180.528 43.564.081.279 331.445.000 -
Fuentes de Financiación RECURSOS DE CAPITAL Recursos del Crédito Credito Externo Recursos del Balance Dividendos Dividendos Acuacar Otros Dividendos Fondo de Pasivos EPM Recuperación Cartera Valorización Rendimientos Financieros Fondo Local de Salud Rend. Financ. Coljuegos Rend. Financ. Transferencia Ministerio de Proteccion Social Rend. Financ. SGP Salud / Prestación de Servicios Rend. Financ. SGP Salud / Salud Pública ICLD Credito Interno SGP Proposito General Otros Rendimientos Financieros Venta de Activos Donaciones Recuperación Bonos Pensionales y Cuotas Partes (47) Recursos de Cooperación Internacional Reintegros Devolución recursos Contraloría Distrital
Ingresos 15.591.595.579 1 1 10.155.989.580 10.155.989.580 7.958.887.742 2.197.101.838 4.635.605.994 281.697.927 30.261.643 9.070.350 126.417.905 115.948.029 3.939.273.623 414.634.444 1 1 800.000.000 1 1 1
Gastos de Funcionamiento -
Servicio de la Deuda 800.000.000 800.000.000 -
Entes de control -
Inversión 14.791.595.579 1 1 10.155.989.580 10.155.989.580 7.958.887.742 2.197.101.838 4.635.605.994 281.697.927 30.261.643 9.070.350 126.417.905 115.948.029 3.939.273.623 414.634.444 1 1 1 1 1
Fuentes de Financiación RECURSOS FONDOS ESPECIALES FONDO DE SALUD DISTRITAL S.G.P Oferta Once Doceavas 2016 S.G.P Oferta Ultima doceava 2015 S.G.P Salud Pública Once Doceavas 2016 S.G.P Salud Pública Ultima doceava 2015 S.G.P Régimen Subsidiado Oncedoceava 2016 S.G.P Regimen Subsidiado Ultima Doceava 2015 Coljuegos Fosyga Transferencia Ministerio de Proteccion Social Recursos de Cajas de Compensacion Familiar Sin Situación de Fondos FONDO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL. Obras Obras de Valorizacion por beneficio general Obras por Valorizacion Beneficio Directo Otros Ingresos Certificado de Paz y Salvo (Valorización) Rendimientos Financieros - Valorizacion FONDO DE TRANSITO Y TRANSPORTE Servicio de Tránsito y Transporte Circulación y Tránsito FONDO EDUCATIVO DISTRITAL Prestacion de Servicios Educativos - SGP Servicios de Calidad - SGP Gratuidad Educativa - SGP Aporte Docentes Sin Situacion de Fondos - SGP Aporte Patronales Sin Situacion de Fondos - SGP Rendimientos Financieros -SGP Educacion Asignacion Especial MEN FONDO DE SEGURIDAD -DISTRISEGURIDAD Impuesto Predial Unificado (1%) FONDO ESPECIAL DEL COMANDO DE BOMBEROS. Sobretasa Bomberil Venta de Servicios FONDO DE VIVIENDA E INTERES SOCIAL Impuesto Predial Unificado (15%) FONDO ESPACIO PUBLICO Estacionamiento, Ocupación de Vías y Espacio Público Amoblamiento Urbano FONDO DE DESARROLLO LOCAL Localidad 1 Localidad 2 Localidad 3 FONDO DE DEPORTE IDER Fondo de Deporte IDER -ICAT 3% FONDO MERCADO DE BAZURTO Mantenimiento del Mercado de Bazurto (41) FONDO DE REDISTRIBUCION Y SOLIDARIDAD Servicio de Aseo Rendimientos Financieros FONDO EDUCATIVO BICENTENARIO Fondo educativo bicentenario - ICAT 3% FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSET Recursos FONSET Contribucion de Contratos de Obras Publicas
Ingresos 729.133.543.396 359.617.926.305 5.104.883.374 446.231.064 8.998.326.190 596.563.347 112.204.728.951 9.808.105.678 4.695.632.490 215.755.296.426 584.131.922 1.424.026.863 751.879.878 480.992.757 480.992.757 270.887.121 253.552.080 17.335.041 26.140.130.000 23.140.130.000 3.000.000.000 288.657.027.768 230.396.755.807 8.227.112.331 10.195.876.835 11.261.620.670 27.275.662.124 1.300.000.000 1 1.536.538.872 1.536.538.872 9.653.503.086 9.429.417.023 224.086.063 23.048.083.086 23.048.083.086 438.309.327 208.414.290 229.895.037 1.929.403 1.929.403 7.147.050.000 7.147.050.000 180.000.000 180.000.000 1.314.115.671 1.163.908.284 150.207.387 7.147.050.000 7.147.050.000 3.500.000.000 3.500.000.000
Gastos de Funcionamiento 37.726.788.345 480.992.757 480.992.757 480.992.757 23.140.130.000 23.140.130.000 7.435.982.416 7.211.896.353 224.086.063 6.489.683.172 6.489.683.172 180.000.000 180.000.000 -
Servicio de la Deuda -
Entes de control -
Inversión 691.406.755.051 359.617.926.305 5.104.883.374 446.231.064 8.998.326.190 596.563.347 112.204.728.951 9.808.105.678 4.695.632.490 215.755.296.426 584.131.922 1.424.026.863 270.887.121 270.887.121 253.552.080 17.335.041 3.000.000.000 3.000.000.000 288.657.027.768 230.396.755.807 8.227.112.331 10.195.876.835 11.261.620.670 27.275.662.124 1.300.000.000 1 1.536.538.872 1.536.538.872 2.217.520.670 2.217.520.670 16.558.399.914 16.558.399.914 438.309.327 208.414.290 229.895.037 1.929.403 1.929.403 7.147.050.000 7.147.050.000 1.314.115.671 1.163.908.284 150.207.387 7.147.050.000 7.147.050.000 3.500.000.000 3.500.000.000
Fuentes de Financiación ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS IDER Sobretasa Deportiva (25) Espectaculos Públicos (24) Arrendamientos Escenarios Deportivos Venta de Servicios IDER Rendimientos Financieros IDER - Sobretasa Deportiva CULTURA Espectaculos Públicos-Ley 1493 de 2011 Estampilla Procultura Convenios y Ventas de Servicios Delineación Urbana (83) Venta de Servicios Teatro Adolfo Mejia Multas y Sanciones Rendimientos Financieros Cultura ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL -EPA Ley 99/93 (31) Tasa Retributiva Licencias Permisos y Multas (10) Sobretasas y Peajes Rendimientos Financieros DISTRISEGURIDAD Telefonía básica Conmutada Impuesto de Delineación Urbana - 10% Telefonía básica Conmutada - 15 Rentas Nacionales Cedidas o transferidas Otros Ingresos - Financieros COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR Venta de Bienes y Servicios Otros ingresos Rendimientos Financieros Recursos del Balance Aportes de la Nacion Recursos CREE Total
Ingresos 33.539.029.042 9.813.755.371 9.258.989.016 104.788.537 438.028.867 2.569.432 9.379.519 4.816.121.453 600.000.000 1.500.000.000 200.000.000 1.415.797.939 700.000.000 51.000.000 349.323.514 1.911.758.925 649.851.415 20.000.000 485.742.910 753.356.600 2.808.000 5.509.698.065 4.500.000.000 707.898.969 300.000.000 1.799.096 11.487.695.228 3.685.464.519 663.357.942 33.600.000 300.000.000 2.805.272.767 4.000.000.000 1.324.364.411.382
Gastos de Funcionamiento 13.389.544.051 4.313.330.005 4.313.330.005 1.415.797.939 1.415.797.939 553.536.052 64.985.142 485.742.910 2.808.000 1.755.388.256 1.755.388.256 5.351.491.799 2.627.926.006 2.723.565.793 243.758.739.384
Servicio de la Deuda 84.833.437.787
Entes de control 19.984.952.472
Inversión 20.149.484.991 5.500.425.366 4.945.659.011 104.788.537 438.028.867 2.569.432 9.379.519 3.400.323.514 600.000.000 1.500.000.000 200.000.000 700.000.000 51.000.000 349.323.514 1.358.222.873 584.866.273 20.000.000 753.356.600 3.754.309.809 2.744.611.744 707.898.969 300.000.000 1.799.096 6.136.203.429 1.057.538.513 663.357.942 33.600.000 300.000.000 81.706.974 4.000.000.000 975.787.281.739
Apropiación Inicial A. PRESUPUESTO DE GASTOS
348.577.129.643
01. CORPORACION ADMINISTRATIVA DE ELECCION UNIDAD EJECUTORA 18 CONCEJO DISTRITAL A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
7.648.138.315
UNIDAD EJECUTORA 19 CONTRALORIA DISTRITAL A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5.806.610.402
UNIDAD EJECUTORA 20 PERSONERIA DISTRITAL A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
6.530.203.755
01. ADMINISTRACION CENTRAL UNIDAD EJECUTORA 01 DESPACHO DEL ALCALDE A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
40.219.213.214
02-01-01
GASTOS DE PERSONAL
16.089.420.568
02-01-01-10
SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA
12.279.310.095
02-01-01-20
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
2.589.101.989
02-01-01-30
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO
667.312.023
02-01-01-40
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO
553.696.461
02-01-02
GASTOS GENERALES
02-01-02-10
ADQUISICION DE BIENES
444.874.560
02-01-02-20
ADQUISICION DE SERVICIOS
935.251.309
02-01-03
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
02-01-03-10
TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
02-01-03-50
OTRAS TRANSFERENCIAS
1.380.125.869
22.749.666.777 352.878.942
22.396.787.835
UNIDAD EJECUTORA 02 SECRETARIA DE INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
14.018.586.326
02-01-01
GASTOS DE PERSONAL
11.215.341.464
02-01-01-10
SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA
7.606.408.082
02-01-01-20
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
1.146.838.783
02-01-01-30
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO
2.014.772.424
02-01-01-40
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO
447.322.175
02-01-02
GASTOS GENERALES
02-01-02-10
ADQUISICION DE BIENES
02-01-02-20
ADQUISICION DE SERVICIOS
02-01-03
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
906.299.205
02-01-03-10
TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
906.299.205
1.896.945.657 240.547.840
1.656.397.817
UNIDAD EJECUTORA 03 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
16.500.549.070
02-01-01
GASTOS DE PERSONAL
8.244.982.164
02-01-01-10
SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA
5.044.151.154
02-01-01-20
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
2.014.211.589
02-01-01-30
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO
660.634.173
02-01-01-40
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO
525.985.248
02-01-02
GASTOS GENERALES
02-01-02-10
ADQUISICION DE BIENES
02-01-02-20
ADQUISICION DE SERVICIOS
5.007.561.539
02-01-02-30
IMPUESTOS Y MULTAS
2.500.000.000
02-01-03
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
305.814.007
02-01-03-10
TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
305.814.007
7.949.752.899 442.191.360
UNIDAD EJECUTORA 03 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL PRESUPUESTO DE LA DEUDA PUBLICA
84.033.437.787
02-01-05
SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA
84.033.437.787
02-01-05-10
AMORTIZACION DE CAPITAL ENTIDADES FINANCIERAS
57.238.327.444
02-01-05-20
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS
25.795.110.343
02-01-05-30
DEFICIT FISCAL
1.000.000.000
UNIDAD EJECUTORA 04 LOCALIDAD TURISTICA Y DE LA VIRGEN A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2.451.125.439
02-01-01
GASTOS DE PERSONAL
2.216.622.784
02-01-01-10
SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA
1.796.201.722
02-01-01-30
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO
251.470.395
02-01-01-40
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO
168.950.667
02-01-02
GASTOS GENERALES
234.502.655
02-01-02-10
ADQUISICION DE BIENES
02-01-02-20
ADQUISICION DE SERVICIOS
02-01-03
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
02-01-03-10
TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
-
82.423.356
152.079.299
UNIDAD EJECUTORA 05 SECRETARIA GENERAL A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
47.944.384.277
02-01-01
GASTOS DE PERSONAL
7.642.983.234
02-01-01-10
SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA
2.257.131.086
02-01-01-20
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
4.888.490.684
02-01-01-30
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO
278.866.872
02-01-01-40
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO
218.494.592
02-01-02
GASTOS GENERALES
02-01-02-10
ADQUISICION DE BIENES
02-01-02-20
ADQUISICION DE SERVICIOS
02-01-02-30
IMPUESTOS Y MULTAS
02-01-03
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.330.032.583
02-01-03-10
TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
1.330.032.582
02-01-03-50
OTRAS TRANSFERENCIAS
38.971.368.460 3.130.000.000
35.826.368.460
15.000.000
1
UNIDAD EJECUTORA 06 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2.319.928.512
02-01-01
GASTOS DE PERSONAL
2.051.705.768
02-01-01-10
SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA
1.249.872.369
02-01-01-20
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
546.972.133
02-01-01-30
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO
141.899.058
02-01-01-40
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO
112.962.208
02-01-02
GASTOS GENERALES
215.467.510
02-01-02-10
ADQUISICION DE BIENES
02-01-02-20
ADQUISICION DE SERVICIOS
02-01-03
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
52.755.234
02-01-03-10
TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
52.755.234
-
215.467.510
UNIDAD EJECUTORA 07 SECRETARIA DE EDUCACION A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5.964.238.650
02-01-01
GASTOS DE PERSONAL
5.696.525.787
02-01-01-10
SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA
4.178.074.982
02-01-01-20
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
545.380.802
02-01-01-30
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO
541.719.501
02-01-01-40
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO
431.350.502
02-01-02
GASTOS GENERALES
02-01-02-10
ADQUISICION DE BIENES
02-01-02-20
ADQUISICION DE SERVICIOS
02-01-03
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
237.671.266
02-01-03-10
TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
237.671.266
30.041.597 -
30.041.597
UNIDAD EJECUTORA 08 SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLLO SOCIAL A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3.669.509.110
02-01-01
GASTOS DE PERSONAL
3.172.527.773
02-01-01-10
SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA
2.206.713.634
02-01-01-20
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
474.335.270
02-01-01-30
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO
273.635.704
02-01-01-40
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO
217.843.165
02-01-02
GASTOS GENERALES
327.021.968
02-01-02-10
ADQUISICION DE BIENES
02-01-02-20
ADQUISICION DE SERVICIOS
240.241.914
02-01-03
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
169.959.369
02-01-03-10
TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
169.959.369
86.780.054
UNIDAD EJECUTORA 09 SECRETARIA DE PLANEACION A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2.642.898.511
02-01-01
GASTOS DE PERSONAL
1.936.945.729
02-01-01-10
SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA
1.567.180.896
02-01-01-20
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
02-01-01-30
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO
185.400.983
02-01-01-40
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO
147.645.330
02-01-02
GASTOS GENERALES
561.458.856
02-01-02-10
ADQUISICION DE BIENES
397.972.224
02-01-02-20
ADQUISICION DE SERVICIOS
163.486.632
02-01-03
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
144.493.926
02-01-03-10
TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
144.493.926
36.718.520
UNIDAD EJECUTORA 10 DEPARTAMENTO DISTRITAL DE SALUD - DADIS A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
7.317.763.653
02-01-01
GASTOS DE PERSONAL
6.630.033.770
02-01-01-10
SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA
4.992.033.327
02-01-01-20
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
463.754.261
02-01-01-30
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO
653.732.016
02-01-01-40
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO
520.514.166
02-01-02
GASTOS GENERALES
354.611.282
02-01-02-10
ADQUISICION DE BIENES
164.750.560
02-01-02-20
ADQUISICION DE SERVICIOS
189.860.722
02-01-03
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
333.118.601
02-01-03-10
TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
333.118.601
UNIDAD EJECUTORA 11 LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3.879.780.842
02-01-01
GASTOS DE PERSONAL
3.625.939.943
02-01-01-10
SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA
2.870.327.670
02-01-01-30
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO
445.350.300
02-01-01-40
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO
310.261.973
02-01-02
GASTOS GENERALES
253.840.899
02-01-02-10
ADQUISICION DE BIENES
02-01-02-20
ADQUISICION DE SERVICIOS
02-01-03
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
02-01-03-10
TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
-
82.423.356
171.417.543
UNIDAD EJECUTORA 23 LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
1.935.101.095
02-01-01
GASTOS DE PERSONAL
1.700.598.440
02-01-01-10
SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA
1.350.246.781
02-01-01-30
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO
205.892.864
02-01-01-40
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO
144.458.795
02-01-02
GASTOS GENERALES
234.502.655
02-01-02-10
ADQUISICION DE BIENES
02-01-02-20
ADQUISICION DE SERVICIOS
02-01-03
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
02-01-03-10
TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
-
82.423.356
152.079.299
UNIDAD EJECUTORA 24 FONDO DE PENSIONES A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
46.332.999.469
02-01-01
GASTOS DE PERSONAL
701.553.600
02-01-01-20
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
701.553.600
02-01-02
GASTOS GENERALES
256.798.029
02-01-02-10
ADQUISICION DE BIENES
02-01-02-20
ADQUISICION DE SERVICIOS
02-01-03
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45.374.647.840
02-01-03-10
TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
45.374.647.840
98.754.222
158.043.807
UNIDAD EJECUTORA 24 FONDO DE PENSIONES PRESUPUESTO DE LA DEUDA PUBLICA
800.000.000
UNIDAD EJECUTORA 12 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTE Y TRANSITO A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
23.140.130.000
02-21-01
GASTOS DE PERSONAL
10.252.016.000
02-21-01-10
SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA
7.328.262.000
02-21-01-20
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
1.000.000.000
02-21-01-30
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO
1.627.793.000
02-21-01-40
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO
295.961.000
02-21-02
GASTOS GENERALES
3.988.114.000
02-21-02-10
ADQUISICION DE BIENES
1.958.114.000
02-21-02-20
ADQUISICION DE SERVICIOS
1.990.000.000
02-21-02-30
IMPUESTOS Y MULTAS
02-21-03
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
02-21-03-10
TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
02-21-03-50
OTRAS TRANSFERENCIAS
40.000.000
8.900.000.000 800.000.000
8.100.000.000
UNIDAD EJECUTORA 13 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACION A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2.327.827.636
02-01-01
GASTOS DE PERSONAL
1.501.206.099
02-01-01-10
SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA
578.776.585
02-01-01-20
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
790.611.016
02-01-01-30
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO
60.097.396
02-01-01-40
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO
71.721.102
02-01-02
GASTOS GENERALES
771.380.986
02-01-02-10
ADQUISICION DE BIENES
338.683.189
02-43-02-20
ADQUISICION DE SERVICIOS
432.697.797
02-01-03
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
55.240.551
02-01-03-10
TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
55.240.551
UNIDAD EJECUTORA 15 INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
4.313.330.005
02-25-01
GASTOS DE PERSONAL
3.195.556.287
02-25-01-10
SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA
1.424.397.859
02-25-01-20
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
1.416.960.124
02-25-01-30
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO
229.157.000
02-25-01-40
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO
125.041.304
02-25-02
GASTOS GENERALES
684.191.564
02-25-02-10
ADQUISICION DE BIENES
278.400.000
02-25-02-20
ADQUISICION DE SERVICIOS
318.191.564
02-25-02-30
IMPUESTOS Y MULTAS
02-25-03
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
433.582.154
02-25-03-10
TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
379.582.154
02-25-03-50
OTRAS TRANSFERENCIAS
87.600.000
54.000.000
UNIDAD EJECUTORA 16 FONDO DE VIVIENDA E INTERES SOCIAL A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
6.489.683.172
02-39-01
GASTOS DE PERSONAL
4.410.733.172
02-39-01-10
SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA
1.721.345.372
02-39-01-20
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
2.267.112.000
02-39-01-30
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO
72.503.280
02-39-01-40
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO
349.772.520
02-39-02
GASTOS GENERALES
02-39-02-10
ADQUISICION DE BIENES
02-39-02-20
ADQUISICION DE SERVICIOS
02-39-03
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
590.000.000
02-39-03-10
TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
170.000.000
02-39-03-50
OTRAS TRANSFERENCIAS
420.000.000
1.488.950.000 450.000.000
1.038.950.000
UNIDAD EJECUTORA 17 INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2.340.297.939
02-83-01
GASTOS DE PERSONAL
1.184.053.826
02-83-01-10
SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA
02-83-01-20
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
02-83-01-30
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO
190.635.230
02-83-01-40
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO
37.347.235
02-83-02
GASTOS GENERALES
02-83-02-10
ADQUISICION DE BIENES
169.984.333
02-01-02-20
ADQUISICION DE SERVICIOS
863.000.000
02-01-02-30
IMPUESTOS Y MULTAS
02-83-03
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
02-83-03-10
TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
61.759.780
02-01-03-50
OTRAS TRANSFERENCIAS
51.500.000
956.071.361
-
1.042.984.333
10.000.000
113.259.780
UNIDAD EJECUTORA 21 ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL - EPAA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2.844.512.409
02-01-01
GASTOS DE PERSONAL
2.374.784.357
02-01-01-10
SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA
2.014.976.357
02-01-01-20
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
208.808.000
02-10-01-30
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO
106.000.000
02-10-01-40
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO
45.000.000
02-31-02
GASTOS GENERALES
02-31-02-10
ADQUISICION DE BIENES
02-10-02-20
ADQUISICION DE SERVICIOS
269.742.910
02-01-03
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
135.000.000
02-01-03-10
TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
135.000.000
334.728.052 64.985.142
UNIDAD EJECUTORA 22 DISTRISEGURIDAD A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
1.755.388.256
02-76-01
GASTOS DE PERSONAL
1.417.316.762
02-76-01-10
SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA
1.125.206.204
02-76-01-20
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
02-76-01-30
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO
213.456.745
02-76-01-40
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO
42.653.813
02-76-02
GASTOS GENERALES
338.071.494
02-76-02-10
ADQUISICION DE BIENES
17.612.504
02-76-02-20
ADQUISICION DE SERVICIOS
36.000.000
320.458.990
UNIDAD EJECUTORA 25 COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5.351.491.799
02-48-01
GASTOS DE PERSONAL
3.972.472.725
02-48-01-10
SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA
1.567.327.159
02-48-01-20
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
2.013.145.566
02-48-01-30
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO
02-48-01-40
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO
02-50-02
GASTOS GENERALES
02-50-02-10
ADQUISICION DE BIENES
150.000.000
02-50-02-20
ADQUISICION DE SERVICIOS
500.000.000
02-50-02-30
IMPUESTOS Y MULTAS
02-50-02-40
PROGRAMAS DE FORMACION CONTINUADA
02-50-02-60
CONVENIOS
02-48-03
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
240.000.000
02-48-03-10
TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
220.000.000
02-50-03-50
OTRAS TRANSFERENCIAS
232.000.000
160.000.000
1.139.019.074
5.000.000
400.000.000
84.019.074
20.000.000