Sistem a para la G estión Program ático Presupuestaria de las R epresentaciones de M éxico en el Extranjero (SIG EPP) G uía para el registro de in gresos, egresos y tran sferen cia en tre cuen tas 1. A brir el explorador de Internet e ingresar a la siguiente dirección: h ttp://sigepp.sre.gob.m x/sigepp2014 2. Entrar al sistem a con la clave asignada para el responsable adm inistrativo de la representación. 3. Seleccionar la opción M ovim ientos del m enú C ontabilidad y en seguida se desplegará la pantalla de “M ovim ientos de la cuenta” 4.

5. Seleccionar la cuenta bancaria con la que desea trabajar, el sistem a desplegará el saldo disponible ban cario de la cuenta y en la parte inferior, los m ovim ientos de egresos, ingresos y transferencias entre cuen tas ban carias que se hayan registrado.

6. En caso de requerir visualizar los m ovim ientos no con ciliados de un solo m es, se deberá seleccionar el rango de fechas de los m ovim ientos y presionar el botón de > (opcional)1 . 7. C ada m ovim iento podrá ser m odificado m ediante el botón ubicado del lado derecho de la póliza correspondiente. 1

Si se trabaja con una conexión a Internet de m enos de 64 kbps se recom ienda consultar los m ovim ientos por períodos de un m es.

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Sistem a para la G estión Program ático Presupuestaria de las R epresentaciones de M éxico en el Extranjero (SIG EPP) 8. Para verificar que los saldos se están afectando correctam ente al registrar los m ovim ientos de ingresos, egresos y transferen cias, deberá consultar la opción de Saldos por subpartida del m enú de “C ontabilidad”.

A)

In gresos

Para registrar un ingreso deberá seguir lo siguientes pasos: A .1 D esde la pantalla “M ovim ientos de la cuenta” presionar el botón . Se desplegará la siguiente pantalla:

D atos generales del ingreso

Sección para la captura de los diferentes conceptos que integran el in greso

D etalle de con ceptos Sección de avisos del sistem a

T otal capturado

B otones de acción

D atos gen erales del in greso A .2 Seleccionar tipo de ingreso que se requiere registrar, m ism os que se clasifican en:  P resupuestales: Son los recursos que form an parte del recurso asignado a la representación para realizar sus funciones, com o son los gastos de operación y el pago viáticos. Se clasifican en: reem bolso, transferencia de otra representación, para pago de viáticos y otros ingresos presupuestales.  N o presupuestales: Son los recursos que N O form an parte del recurso asignado a la representación para realizar su fun ción. Pueden ser: para techo único, depósito por cuenta de terceros, reem bolso de im puestos, intereses bancarios y otros ingresos no presupuestales. A .3 C apturar los datos de núm ero de la referen cia, el im porte total en la m oneda que opera la cuenta y la fecha real del ingreso en la cuenta bancaria, en la “R eferencia” debe registrarse alguna clave que perm ita identificar el ingreso, com o el núm ero de la ficha de depósito o la clave de transferencia.

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Sistem a para la G estión Program ático Presupuestaria de las R epresentaciones de M éxico en el Extranjero (SIG EPP) R egistro de los con ceptos de gasto A .4 Seleccionar la partida, la subpartida y el concepto de gasto. A .5 C apturar el detalle o referen cia requerida para el concepto y el im porte del ingreso correspondiente. A .6 Presionar el botón , el sistem a m ostrará los datos en la sección “D etalle de los con ceptos”, a todos los conceptos de gasto que integren el total del ingreso. A .7 R epetir los pasos del A .4 al A .6 tantas veces com o con ceptos de gasto se requiera registrar para el ingreso. A .8 V erificar que el im porte “T otal” de la sección “D etalle de los conceptos” coincida con el “Im porte” capturado en la sección “D atos generales”. Si los im portes no coinciden, realizar los ajustes necesarios m ediante los botones y que aparecen del lado derecho de cada registro. El botón de elim inará el registro de la subpartida de gasto y el de perm itirá m odificar la inform ación.

D eben ser iguales

A .9 Presionar el botón para confirm ar la captura del ingreso. A .10 V erificar que en la sección “A visos del sistem a” aparezca el m en saje con firm ando la aplicación del m ovim iento o la causa del error si es que hubo algún problem a al guardar.

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A .11 Para continuar registrando otros ingresos se deberá presionar el botón , es im portante que se presione este botón, para que el sistem a identifique que es un registro nuevo y no sobrescriba en la inform ación del registro que ya está capturada. Para regresar a la pantalla de M ovim ientos de la cuenta, presione el botón .

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E gresos

Para registrar un egreso deberá seguir lo siguientes pasos: B.1

D esde la pantalla “M ovim ientos de la cuenta” presionar el botón . Se desplegará la siguiente pantalla:

D atos generales del egreso

Sección para la captura de los diferen tes con ceptos que integran el egreso

T otal capturado D etalle de con ceptos

A visos del sistem a

Botones de acción

C om o se puede observar la fun cionalidad de la opción de egresos es sim ilar a la opción de ingresos. D atos gen erales del egreso B.2

Seleccionar tipo de egreso.

B.3

R egistrar el nom bre del beneficiario 2 .

2

Para poder seleccionar un beneficiario, es necesario ingresar previam ente sus datos en la opción de “Beneficiarios” del m ódulo de “C atálogos”. La captura es sensitiva, esto significa que al ingresar las prim eras letras el sistem a le m ostrará una lista de los beneficiarios cuyo nom bre inicia con las letras escritas.

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Sistem a para la G estión Program ático Presupuestaria de las R epresentaciones de M éxico en el Extranjero (SIG EPP) B.4

Seleccionar el Procedim iento de adjudicación 3 .

B.5

Indicar el núm ero de O ficio de Liberación de Inversión (O LI), sólo en caso de que el gasto corresponda a la adquisición de bienes de inversión (C apítulo 5000)

B.6

V erificar el núm ero consecutivo de cheque o transferen cia proporcionado por el sistem a. Si lo considera necesario puede m odificar dicho núm ero.

B.7

C apturar el im porte total y la fecha del egreso en la sección “D atos generales”, el im porte siem pre se debe indicar en la m oneda de la cuenta bancaria, m ism a que aparecerá del lado derecho del im porte.

R egistro de los con ceptos de gasto B.8

Seleccionar partida, subpartida y concepto de gasto. U na vez seleccionados, el sistem a verificará la existencia de la clave presupuestaria correspondiente y de ser posible la asignará. En caso de que para el concepto de gasto seleccion ado existan dos o m ás claves presupuestarias diferentes, el usuario deberá seleccionar la clave correcta considerando para ello el origen del recurso que se está erogando. R egistrar el n úm ero de contrato 4 .

B.9

C apturar el detalle de la póliza y el im porte correspondiente al con cepto del gasto.

B.10 Presionar el botón . B.11 R epetir los pasos del B.8 al B.10 tantas veces com o con ceptos se deseen capturar en la póliza de egresos. B.12 V erificar que el “T otal” de la sección “D etalle por concepto” coincida con el “Im porte” capturado en la sección “D atos generales”. Si los im portes no coin ciden realizar los ajustes necesarios m ediante los botones y localizados al lado derecho de cada con cepto capturado.

B.13 Presionar el botón para confirm ar la captura del egreso. B.14 V erificar que en la sección “A visos del sistem a” aparezca el m ensaje confirm ando la aplicación del m ovim iento o la causa del error si es que hubo algún problem a al guardar. B.15 Para continuar registrando otros egresos se deberá presionar el botón , es im portante que se presione este botón, para que el sistem a identifique que es un registro nuevo y no sobrescriba en la inform ación del registro que ya está capturada. Para regresar a la pantalla de M ovim ientos de la cuenta, presione el botón . 3

Para los conceptos sujetos de la Ley de A dquisiciones, A rrendam ientos y Servicios del Sector Público (LA A SSP) es necesario seleccionar una opción diferente a N O A PLIC A . 4 Para poder seleccionar un contrato, es necesario ingresar previam ente los datos en la opción de “R egistro y revisión de contratos” del m ódulo de “C ontratos” (Sólo aplica para conceptos sujetos de la LA A SSP).

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N O T A : Para el registro de con ceptos de gasto que son sujetos a la Ley de A dquisiciones, A rrendam ientos y Servicios del Sector Público (LA A SSP)5 , se requiere registrar obligatoriam ente el Procedim iento de A djudicación y C ontrato (en caso de existir alguno) para que el sistem a perm ita guardar el egreso.

5

El catálogo de conceptos del m enú catálogos m uestra los conceptos sujetos de la LA A SSP

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T ran sferen cias en tre cu en tas ban carias

Para registrar una transferencia entre cuentas deberá seguir lo siguientes pasos: C .1 D esde la pantalla de “M ovim ientos de la cuenta” seleccionar la cuenta de donde se tom arán los recursos (cuenta origen). C .2 Presionar el botón . Se desplegará la siguiente pantalla:

C om o se puede observar en la pantalla la funcionalidad de la opción de T ransferen cia a otra cuenta es sim ilar a la opción de ingresos. D atos gen erales de la tran sferen cia C .3 Indicar la cuenta destino, la referencia, el im porte a transferir expresado en la m oneda de la cuenta de origen, el tipo de cam bio que le asignó el ban co y la fecha real de la transferen cia. R egistro de las subpartidas de gasto C .4 R egistrar el detalle por subpartida, que perm ite conocer cóm o se van a afectar los saldos presupuestales de am bas cuentas. C .5 Presionar el botón , para adicionar las subpartidas de gasto donde se transferirá el recurso en la otra cuenta. C .6 R epetir los pasos C .3 y C .4 tantas veces com o subpartidas se deseen capturar en la transferen cia.

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Sistem a para la G estión Program ático Presupuestaria de las R epresentaciones de M éxico en el Extranjero (SIG EPP) C .7 V erificar que el im porte “T otal” de la sección “D etalle por concepto” coincida con el “Im porte” capturado en la sección “D atos generales”. Si los im portes no coinciden realizar los ajustes necesarios m ediante los botones y localizados al lado derecho de cada con cepto capturado. C .8 Presionar el botón para confirm ar la captura de la transferen cia. C .9 V erificar que en la sección “A visos del sistem a” aparezca el m ensaje confirm ando la aplicación del m ovim iento o la causa del error si es que hubo algún problem a al guardar.

D)

Im presión de pólizas

Para la im presión del form ato de “Póliza”, deberá seguir los siguientes pasos: D .1 D esde la pantalla “M ovim ientos de la cuenta” seleccionar el botón que aparece al lado derecho de cada m ovim iento.

El sistem a desplegará en form ato PD F la póliza con los datos del m ovim einto seleccionado, en la parte inferior aparecerán los apartados para las firm as de los responsables de la elaboración, revisión 6

6

Estos datos de configuran en la opción de “C uentas bancarias” del m enú de “C atálogos”

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Sistem a para la G estión Program ático Presupuestaria de las R epresentaciones de M éxico en el Extranjero (SIG EPP) C an celación de In gresos y E gresos Para cancelar un ingreso y/o egreso deberá seguir los siguientes pasos: 1. D esde la pantalla “M ovim ientos de la cuenta” del m enú C ontabilidad y seleccionar la cuenta que desee afectar. 2. En la pantalla “M ovim ientos de la cuenta”, en la sección “M ovim ientos sin C on ciliar” deberá presionar el botón ubicado del lado derecho del m ovim iento que quiera cancelar.

El sistem a desplegará el detalle del ingreso/egreso seleccionado. A dicionalm ente m ostrará el cuadro para introducir C ontraseña y el botón en la parte inferior de la pantalla. D eberá introducir su contraseña de usuario, m ism a con la que ingresa al sistem a y presionar el botón para realizar la can celación del m ism o.

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Podrá observar en la pan talla de “M ovim ien tos de la cuen ta” que el m ovim iento cancelado ya no aparece en la sección de “M ovim ien tos sin con ciliar” y esto se ve reflejado en el Saldo de la cuenta. N O T A : La can celación de m ovim ientos puede realizarse siem pre y cuan do éste no correspondan a un m es que ya está cerrado. N o puede realizarse la can celación de A signación Presupuestal.

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