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GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SLD: Fichero Resolución Datos Bancarios. Manual de Usuario.
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SLD: Fichero Resolución Datos Bancarios. ....................................................................................... 1 Tipo de Datos “Resolución Datos Bancarios”................................................................................ 4 Nivel 0 - Nodo ResolucionDatosBancarios ..................................................................................... 8 Nivel 1 - Nodo Autorizado ............................................................................................................... 9 Nivel 2 - Nodo ReferenciaExterna ................................................................................................ 10 Nivel 3 - Nodo TipoResolucion ..................................................................................................... 11 Nivel 4 - Nodo TituloCabecera ...................................................................................................... 12 Nivel 4.1 - Nodo Linea .............................................................................................................. 12 Nivel 5 - Nodo TipoMovimiento ..................................................................................................... 13 Nivel 6 - Nodo DescripcionTipoMovimiento .................................................................................. 13 Nivel 7 - Nodo TextoCabecera ..................................................................................................... 14 Nivel 8 - Nodo FechaModificacion ................................................................................................ 14 Nivel 9 - Nodo Ccc ........................................................................................................................ 15 Nivel 10 - Nodo RazonSocial ........................................................................................................ 15 Nivel 11 - Nodo DatosBancariosAnterioresSaldoAcreedor .......................................................... 16 Nivel 11.1 - Nodo DatosBancarios ........................................................................................... 16 Nivel 11.1.1 - Nodo IBAN ..................................................................................................... 17 Nivel 11.1.2 - Nodo Titular ................................................................................................... 17 Nivel 11.1.2.1 – Nodo IpfTitular ....................................................................................... 18 Nivel 11.1.2.2 – Nodo NombreTitular .............................................................................. 18 Nivel 12 - Nodo DatosBancariosActualesSaldoAcreedor ............................................................. 19 Nivel 12.1 - Nodo DatosBancarios ........................................................................................... 19 Nivel 12.2 - Nodo PeriodoEfectoSaldoAcreedor ...................................................................... 20 Nivel 13 - Nodo DatosBancariosAnterioresCargoCuenta............................................................. 20 Nivel 13.1 - Nodo DatosBancarios ........................................................................................... 21 Nivel 13.2 - Nodo RefOrdenDomiciliacion ................................................................................ 21 Nivel 13.2.1 - Nodo CodigoMandato .................................................................................... 22 Nivel 13.2.2 - Nodo TipoPago .............................................................................................. 22 Nivel 13.2.3 - Nodo FechaSolicitud ...................................................................................... 23 Nivel 14 - Nodo DatosBancariosActualesCargoCuenta ............................................................... 23 Nivel 14.1 - Nodo DatosBancarios ........................................................................................... 24 Nivel 14.2 - Nodo RefOrdenDomiciliacion ................................................................................ 24 Nivel 14.3 - Nodo PeriodoEfectoCargoCuenta ........................................................................ 25 Nivel 15 - Nodo TextoPie .............................................................................................................. 25 Nivel 16 - Nodo CodificacionesInformaticas ................................................................................. 26 Nivel 16.1 - Nodo ReferenciaCI ................................................................................................ 27 Nivel 16.2 - Nodo FechaCI ....................................................................................................... 27
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Nivel 16.3 - Nodo HoraCI ......................................................................................................... 28 Nivel 16.4 - Nodo HuellaCI ....................................................................................................... 28 Tipo Ipf .............................................................................................................................................. 29 Elemento TipoIpf ........................................................................................................................... 29 Elemento NumeroIpf ..................................................................................................................... 30 Tipo CtaCot ....................................................................................................................................... 31 Elemento Regimen ....................................................................................................................... 31 Elemento Provincia ...................................................................................................................... 32 Elemento Numero ......................................................................................................................... 32 Tipo Fecha ........................................................................................................................................ 33 Elemento Anho ............................................................................................................................. 33 Elemento Mes ............................................................................................................................... 34 Elemento Dia ................................................................................................................................ 35 Tipo Periodo ..................................................................................................................................... 36 Ejemplo1 ........................................................................................................................................... 37 Ficheros de Resolución de datos bancarios generados como respuesta al fichero de Comunicación de datos bancarios con Referencia Externa CODABA01, enviado a la TGSS el día 13 del mes en curso ............................................................................................................... 37 Ejemplo 2 .......................................................................................................................................... 44 Ficheros de Resolución de datos bancarios generados como respuesta al fichero de Comunicación de datos bancarios con Referencia Externa CODABA02, enviado a la TGSS el día 23 del mes en curso ............................................................................................................... 44
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Tipo de Datos “ResoluciónDatosBancarios” Este tipo de fichero será el que utilice la TGSS para informar a los usuarios de las Resoluciones de domiciliación en cuenta generadas como consecuencia del tratamiento del fichero de Comunicación de datos bancarios. Se generará un fichero de tipo “ResolucionDatosBancarios” por cada Acción de Datos Bancarios informada en el fichero Comunicación de Datos Bancarios que se procese correctamente. A continuación, se detalla dicho esquema mostrándose específicamente el tipo de datos “ResolucionDatosBancarios”.
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Ilustración 1: Tipo de Dato Resolución Datos Bancarios
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Ilustraciones 2, 3, 4 y 5: Tipo de Dato Resolución Datos Bancarios (continuación) Manual de Usuario - Sistema Liquidación Directa
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Ilustraciones 6 y 7: Tipo de Dato Resolución Datos Bancarios (continuación) Manual de Usuario - Sistema Liquidación Directa
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A continuación, se detallan los elementos que lo componen, indicando para cada uno de ellos su obligatoriedad, tipo y significado. Debido a lo extenso del mismo se realizará el detalle por partes. Nivel 0 - Nodo ResolucionDatosBancarios
Diagrama
Namespace
http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V100/ResolucionDatosBancarios
Descripción
Grupo de datos relativos a la Resolucion de Datos Bancarios generada por cada Acción de Datos Bancarios informada en el fichero Comunicación de Datos Bancarios, que se procese correctamente.
Obligatorio Propiedades Hijos
Fuente
Sí Content complex Autorizado ReferenciaExterna TipoResolucion TituloCabecera TipoMovimiento DescripcionTipoMovimiento TextoCabecera FechaModificacion Ccc RazonSocial DatosBancariosAnterioresSaldoAcreedor DatosBancariosActualesSaldoAcreedor DatosBancariosAnterioresCargoCuenta DatosBancariosActualesCargoCuenta TextoPie CodificacionesInformaticas
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Nivel 1 - Nodo Autorizado Diagrama Namespace
http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V100/ResolucionDatosBancarios
Descripción
Número asignado por la Tesorería General de la Seguridad Social al conceder la autorización administrativa para la utilización del Sistema RED. Una por empresa, agrupación de empresarios, profesional colegiado o gestores que actúen en representación de varias empresas.
Obligatorio Tipo Propiedades Usado por Restricción Fuente
Sí restriction of xs:string Content simple element ResolucionDatosBancarios pattern \d\d\d\d\d\d\d\d
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Nivel 2 - Nodo ReferenciaExterna Diagrama Namespace
http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V100/ResolucionDatosBancarios
Descripción
Identificador dado por el usuario al fichero. Se replicará en la respuesta generada tras su tratamiento.
Obligatorio Tipo Propiedades Usado por Restricción
Sí restriction of xs:string Content simple element ResolucionDatosBancarios minLength 1 maxLength 8
Fuente
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Nivel 3 - Nodo TipoResolucion Diagrama Namespace
http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V100/ResolucionDatosBancarios
Descripción
Código numérico que identifica el tipo de resolución de datos bancarios, donde: 1: Comunicación de datos bancarios para saldo acreedor y cargo en cuenta (procesados antes del día 20) 2: Comunicación de datos bancarios para saldo acreedor y cargo en cuenta (procesados después del día 20) 3: Comunicación de datos bancarios para saldo acreedor 4: Comunicación de datos bancarios para cargo en cuenta (procesados antes del día 20) 5: Comunicación de datos bancarios para cargo en cuenta (procesados después del día 20) 6: Comunicación sobre la eliminación de datos bancarios para cargo en cuenta (procesados antes del día 20) 7: Comunicación sobre la eliminación de datos bancarios para cargo en cuenta (procesados después del día 20)
Obligatorio Tipo Propiedades Usado por Restricción Fuente
Sí restriction of xs:string Content simple element ResolucionDatosBancarios pattern \d
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Nivel 4 - Nodo TituloCabecera Diagrama
Namespace
http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V100/ResolucionDatosBancarios
Descripción
Datos asociados al título de la resolución.
Obligatorio Propiedades Hijos Usado por Fuente
Sí Content complex Linea Element ResolucionDatosBancarios
Nivel 4.1 - Nodo Linea Diagrama Namespace
http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V100/ComunicacionDatosBancarios
Descripción
Titulo asignado al tipo de resolución. Los posibles títulos son:
Obligatorio Tipo
Comunicación de datos bancarios para Saldo Acreedor y Cargo en Cuenta. Comunicación de datos bancarios para Saldo Acreedor. Comunicación de datos bancarios para Cargo en Cuenta. Comunicación sobre la eliminación de datos bancarios para Cargo en Cuenta.
Sí restriction of xs:string
Propiedades
content
simple
Usado por
element
TituloCabecera
Fuente
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Nivel 5 - Nodo TipoMovimiento
Diagrama Namespace
http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V100/ResolucionDatosBancarios
Descripción
Identifica la modalidad de pago sobre la que se solicita la domiciliación del CCC, donde:
Obligatorio Tipo
C: identifica la solicitud de alta/modificación/eliminación de datos bancarios para liquidaciones deudoras.( Cargo en Cuenta) S: identifica la solicitud de alta/modificación de datos bancarios para liquidaciones acreedoras (Saldo Acreedor). A: identifica la solicitud de alta/modificación/eliminación de datos bancarios para liquidaciones deudoras y acreedoras.
Sí restriction of xs:string
Propiedades
content
simple
Usado por
element
ResolucionDatosBancarios
Restricción
Fuente
enumeration enumeration enumeration
C S A
Nivel 6 - Nodo DescripcionTipoMovimiento Diagrama Namespace
http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V100/ResolucionDatosBancarios
Descripción
Descripción asociada al tipo de movimiento
Obligatorio Tipo
Sí restriction of xs:string
Propiedades
content
simple
Usado por
element
ResolucionDatosBancarios
Fuente
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Nivel 7 - Nodo TextoCabecera Diagrama Namespace
http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V100/ResolucionDatosBancarios
Descripción
Texto que figura en la cabecera de la resolución.
Obligatorio Tipo
Sí restriction of xs:string
Propiedades
content
simple
Usado por
element
ResolucionDatosBancarios
Fuente
Nivel 8 - Nodo FechaModificacion Diagrama
Namespace
http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V100/ResolucionDatosBancarios
Descripción
Fecha en la que se ha procesado correctamente la acción bancaria remitida en el Fichero de Comunicación de Datos Bancarios.
Obligatorio Tipo Propiedades Hijos Usado por Fuente
Sí Fecha Content complex Dia Mes Anho Element ResolucionDatosBancarios
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Nivel 9 - Nodo Ccc Diagrama
Namespace
http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V100/ResolucionDatosBancarios
Descripción
Número de inscripción a la Seguridad Social. Indica el Código de Cuenta de Cotización.
Obligatorio Tipo Propiedades Hijos Usado por Fuente
Sí CtaCot Content complex Regimen Provincia Numero Element ResolucionDatosBancarios
Nivel 10 - Nodo RazonSocial Diagrama Namespace
http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V100/ResolucionDatosBancarios
Descripción
Denominación de la empresa.
Obligatorio Tipo
Sí restriction of xs:string
Propiedades
content
simple
Usado por
element
ResolucionDatosBancarios
Restricción Fuente
maxLength
55
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Nivel 11 - Nodo DatosBancariosAnterioresSaldoAcreedor Diagrama Namespace
http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V100/ResolucionDatosBancarios
Descripción
Grupo de datos bancarios anteriores para liquidaciones acreedoras. Solo tendrá contenido para acciones de modificación; por lo tanto informado para los tipos de resolución 1,2,3,4 y 5 si existen datos bancarios anteriores.
Obligatorio
Opcional
Propiedades
content
Hijos Usado por Fuente
complex
DatosBancarios element
ResolucionDatosBancarios
Nivel 11.1 - Nodo DatosBancarios Diagrama
Namespace
http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V100/ResolucionDatosBancarios
Descripción
Grupo de datos relativos al código de identificación bancaria.
Obligatorio Propiedades Hijos Usado por
Fuente
Sí content
complex
IBAN Titular element
DatosBancariosActualesCargoCuenta DatosBancariosActualesSaldoAcreedor DatosBancariosAnterioresCargoCuenta DatosBancariosAnterioresSaldoAcreedor
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Nivel 11.1.1 - Nodo IBAN Diagrama Namespace
http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V100/ResolucionDatosBancarios
Descripción
Código de identificación bancaria, asignado por la Entidad Financiera a la cuenta cliente sobre la que se refiere el movimiento de domiciliación del CCC.
Obligatorio Tipo
Sí restriction of xs:string
Propiedades
content
simple
Usado por
element
DatosBancarios
length
24
Restricción Fuente
Nivel 11.1.2 - Nodo Titular Diagrama
Namespace
http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V100/ResolucionDatosBancarios
Descripción
Grupo de datos significativos del titular del IBAN.
Obligatorio Propiedades Hijos Usado por Fuente
Sí content
complex
IpfTitular NombreTitular element
DatosBancarios
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Nivel 11.1.2.1 – Nodo IpfTitular Diagrama
Namespace
http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V100/ResolucionDatosBancarios
Descripción
Identificador de persona física.
Obligatorio Propiedades Hijos Usado por Fuente
Sí content
complex
TipoIpf NumeroIpf element
Titular
Nivel 11.1.2.2 – Nodo NombreTitular Diagrama Namespace
http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V100/ResolucionDatosBancarios
Descripción
Apellidos y Nombre o Razón Social que consta en la Entidad financiera como titular del código cuenta cliente a la que se refiere el movimiento de domiciliación del CCC.
Obligatorio Tipo
Sí restriction of xs:string
Propiedades
content
simple
Usado por
element
Titular
Restricción Fuente
minLength 1 maxLength 55
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Nivel 12 - Nodo DatosBancariosActualesSaldoAcreedor Diagrama
Namespace
http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V100/ResolucionDatosBancarios
Descripción
Grupo de datos bancarios correspondientes a la Resolución de domiciliación liquidaciones acreedoras. Solo informado en las resoluciones de tipo 1,2,3,4 y 5.
Obligatorio
Opcional
Propiedades
content
Hijos Usado por Fuente
complex
DatosBancarios PeriodoEfectoSaldoAcreedor element
ResolucionDatosBancarios
Nivel 12.1 - Nodo DatosBancarios Diagrama
Namespace
http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V100/ResolucionDatosBancarios
Descripción
Grupo de datos relativos al código de identificación bancaria.
Obligatorio Propiedades Hijos Usado por
Fuente
Sí content
complex
IBAN Titular element
DatosBancariosActualesCargoCuenta DatosBancariosActualesSaldoAcreedor DatosBancariosAnterioresCargoCuenta DatosBancariosAnterioresSaldoAcreedor
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Nivel 12.2 - Nodo PeriodoEfectoSaldoAcreedor Diagrama
Namespace
http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V100/ResolucionDatosBancarios
Descripción
Mes a partir del cual entrará en vigor la domiciliación de las liquidaciones acreedoras. Solo informado en las resoluciones de tipo 1,2 y 3.
Obligatorio Tipo
Opcional Periodo
Propiedades
content
complex
Usado por
element
DatosBancariosActualesSaldoAcreedor
Fuente
Nivel 13 - Nodo DatosBancariosAnterioresCargoCuenta Diagrama
Namespace
http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V100/ResolucionDatosBancarios
Descripción
Grupo de datos bancarios correspondientes a la domiciliación anterior de liquidaciones deudoras. Solo tendrá contenido para acciones de modificación si existen datos bancarios anteriores.
Obligatorio
Opcional
Propiedades
content
Hijos Usado por Fuente
complex
DatosBancarios RefOrdenDomiciliacion element
ResolucionDatosBancarios
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Nivel 13.1 - Nodo DatosBancarios Diagrama
Namespace
http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V100/ResolucionDatosBancarios
Descripción
Grupo de datos relativos al código de identificación bancaria.
Obligatorio Propiedades Hijos Usado por
Fuente
Sí content
complex
IBAN Titular element
DatosBancariosActualesCargoCuenta DatosBancariosActualesSaldoAcreedor DatosBancariosAnterioresCargoCuenta DatosBancariosAnterioresSaldoAcreedor
Nivel 13.2 - Nodo RefOrdenDomiciliacion Diagrama
Namespace
http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V100/ResolucionDatosBancarios
Descripción
Grupo de datos relativos a la orden de domiciliación cursada para el CCC.
Obligatorio Propiedades Hijos Usado por Fuente
Sí content
complex
CodigoMandato TipoPago FechaSolicitud element
DatosBancariosActualesCargoCuenta DatosBancariosAnterioresCargoCuenta
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Nivel 13.2.1 - Nodo CodigoMandato Diagrama Namespace
http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V100/ResolucionDatosBancarios
Descripción
Código asignado por la TGSS a la orden de domiciliación cursada para el CCC.
Obligatorio Tipo
Sí restriction of xs:string
Propiedades
content
simple
Usado por
element
RefOrdenDomiciliacion
Restricción Fuente
maxLength 35
Nivel 13.2.2 - Nodo TipoPago Diagrama Namespace
http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V100/ResolucionDatosBancarios
Descripción
Valor asignado por la AEB al pago. Tomará el valor Recurrente.
Obligatorio Tipo
Sí restriction of xs:string
Propiedades
content
simple
Usado por
element
RefOrdenDomiciliacion
Restricción Fuente
maxLength 10
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Nivel 13.2.3 - Nodo FechaSolicitud Diagrama
Namespace
http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V100/ResolucionDatosBancarios
Descripción
Fecha en la que se genera el código de mandato.
Obligatorio Tipo Propiedades Hijos Usado por Fuente
Sí Fecha content
complex
Dia Mes Anho element
RefOrdenDomiciliacion
Nivel 14 - Nodo DatosBancariosActualesCargoCuenta Diagrama
Namespace
http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V100/ResolucionDatosBancarios
Descripción
Grupo de datos bancarios correspondientes a la comunicación de domiciliación liquidaciones deudoras.
Obligatorio
Opcional
Propiedades
content
Hijos Usado por Fuente
complex
DatosBancarios RefOrdenDomiciliacion PeriodoEfectoCargoCuenta element
ResolucionDatosBancarios
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Nivel 14.1 - Nodo DatosBancarios Diagrama
Namespace
http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V100/ResolucionDatosBancarios
Descripción
Grupo de datos relativos al código de identificación bancaria.
Obligatorio Propiedades Hijos Usado por
Fuente
Sí content
complex
IBAN Titular element
DatosBancariosActualesCargoCuenta DatosBancariosActualesSaldoAcreedor DatosBancariosAnterioresCargoCuenta DatosBancariosAnterioresSaldoAcreedor
Nivel 14.2 - Nodo RefOrdenDomiciliacion Diagrama
Namespace
http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V100/ResolucionDatosBancarios
Descripción
Grupo de datos relativos a la orden de domiciliación cursada para el CCC.
Obligatorio Propiedades Hijos Usado por Fuente
Sí content
complex
CodigoMandato TipoPago FechaSolicitud element
DatosBancariosActualesCargoCuenta DatosBancariosAnterioresCargoCuenta
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Nivel 14.3 - Nodo PeriodoEfectoCargoCuenta Diagrama
Namespace
http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V100/ResolucionDatosBancarios
Descripción
Mes a partir del cual entrará en vigor la domiciliación de las liquidaciones deudoras. Para movimientos procesados con anterioridad al día 21 del mes será dicho mes. Para movimientos procesados con posterioridad al día 20 del mes será el mes siguiente.
Obligatorio Tipo
Sí Periodo
Propiedades
content
complex
Usado por
element
DatosBancariosActualesCargoCuenta
Fuente
Nivel 15 - Nodo TextoPie Diagrama Namespace
http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V100/ResolucionDatosBancarios
Descripción
Texto que figura en el pie de cada tipo de resolución. Dentro del texto pueden aparecer caracteres de escape xml , tales como:
salto de párrafo
" carácter especial comillas dobles (“) Obligatorio Tipo
Sí restriction of xs:string
Propiedades
content
simple
Usado por
element
ResolucionDatosBancarios
Fuente
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Nivel 16 - Nodo CodificacionesInformaticas Diagrama
Namespace
http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V100/ResolucionDatosBancarios
Descripción
Grupo de datos asociados a las codificaciones informáticas.
Obligatorio Propiedades Hijos Usado por Fuente
Sí content
complex
ReferenciaCI FechaCI HoraCI HuellaCI element
ResolucionDatosBancarios
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Nivel 16.1 - Nodo ReferenciaCI Diagrama Namespace
http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V100/ResolucionDatosBancarios
Descripción
Identificación del tipo de informe generado
Obligatorio Tipo Propiedades Usado por Restricción Fuente
Sí restriction of xs:string content
simple
element CodificacionesInformaticas length 14 pattern \w{14}
Nivel 16.2 - Nodo FechaCI Diagrama
Namespace
http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V100/ResolucionDatosBancarios
Descripción
Fecha de generación del informe.
Obligatorio Tipo Propiedades Hijos Usado por Fuente
Sí Fecha content
complex
Dia Mes Anho element
CodificacionesInformaticas
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Nivel 16.3 - Nodo HoraCI Diagrama Namespace
http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V100/ResolucionDatosBancarios
Descripción
Hora de generación del informe. Formato HHMMSS.
Obligatorio Tipo Propiedades Usado por Restricción Fuente
Sí restriction of xs:string content
simple
element CodificacionesInformaticas Length 6 Pattern \d{6}
Nivel 16.4 - Nodo HuellaCI Diagrama Namespace
http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V100/ResolucionDatosBancarios
Descripción
Marca que protege la autenticidad de los datos que contiene el documento impreso.
Obligatorio Tipo Propiedades Usado por Restricción Fuente
Sí restriction of xs:string content
simple
element CodificacionesInformaticas Length 8 pattern \w{8}
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Tipo Ipf
Diagrama
Namespace
http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V100/ResolucionDatosBancarios
Descripción
Identificador de persona física.
Hijos usado por Fuente
TipoIpf NumeroIpf elements
IpfTitular
Elemento TipoIpf Diagrama Namespace
http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V100/ResolucionDatosBancarios
Descripción
Identificador de tipo de documento.
Obligatorio Tipo Propiedades Usado por Restricción Fuente
Sí restriction of xs:string content
simple
complexType pattern
Ipf
\w
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Elemento NumeroIpf Diagrama Namespace Descripción Obligatorio Tipo Propiedades Usado por Restricción Fuente
http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V100/ResolucionDatosBancarios Clave alfanumérica cuya estructura varía según el tipo de documento y de acuerdo con las normas que determinaron su creación y uso. Sí restriction of xs:string content
simple
complexType pattern
Ipf
\w{10}
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Tipo CtaCot
Diagrama
Namespace
http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V100/ResolucionDatosBancarios
Descripción
Tipo de dato utilizado para representar el código de cuenta de cotización de la Seguridad Social.
Hijos Usado por Fuente
Regimen Provincia Numero elements
Ccc
Elemento Regimen Diagrama Namespace
http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V100/ResolucionDatosBancarios
Descripción
Régimen de la Seguridad Social. Tabla “Regímenes”.
Obligatorio Tipo Propiedades Usado por Restricción Fuente
Sí restriction of xs:string content
simple
complexType pattern
CtaCot
\d\d\d\d
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Elemento Provincia Diagrama Namespace
http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V100/ResolucionDatosBancarios
Descripción
Código de provincia o de la Dirección Provincial.
Obligatorio Tipo Propiedades Usado por Restricción Fuente
Sí restriction of xs:string content
simple
complexType pattern
CtaCot
\d\d
Elemento Numero Diagrama Namespace
http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V100/ResolucionDatosBancarios
Descripción
Expresión numérica que indica el número de inscripción a la Seguridad Social.
Obligatorio Tipo Propiedades Usado por Restricción Fuente
Sí restriction of xs:string content
simple
complexType pattern
CtaCot
\d{9}
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Tipo Fecha
Diagrama
Namespace
http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V100/ResolucionDatosBancarios
Descripción
Tipo de dato utilizado para representar una fecha
Hijos usado por Fuente
Dia Mes Anho elements
FechaCI FechaModificacion FechaSolicitud
Elemento Anho Diagrama Namespace
http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V100/ResolucionDatosBancarios
Descripción
Identifica el año correspondiente a una fecha determinada o a un periodo.
Obligatorio Tipo Propiedades Usado por Restricción Fuente
Sí restriction of xs:string content
simple
complexTypes
Fecha Periodo
length 4 pattern \d{4}
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Elemento Mes Diagrama Namespace
http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V100/ResolucionDatosBancarios
Descripción
Identifica el mes correspondiente a una fecha determinada o a un periodo.
Obligatorio Tipo Propiedades Usado por Restricción
Fuente
Sí restriction of xs:string content
simple
complexTypes enumeration enumeration enumeration enumeration enumeration enumeration enumeration enumeration enumeration enumeration enumeration enumeration
Fecha Periodo 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
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Elemento Dia Diagram Namespace
http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V100/ResolucionDatosBancarios
Descripción
Identifica el día correspondiente de una fecha determinada.
Obligatorio Tipo Propiedades Usado por Restricción
Fuente
Sí restriction of xs:string content
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complexType
Fecha
minLength 2 maxLength 2 pattern \d\d
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Tipo Periodo Diagrama
Namespace
http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V100/ResolucionDatosBancarios
Descripción
Tipo de dato utilizado para representar el mes y año determinado.
Hijos
Mes Anho
Usado por
elements
Fuente
PeriodoEfectoCargoCuenta PeriodoEfectoSaldoAcreedor
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Ejemplo1 Ficheros de Resolución de datos bancarios generados como respuesta al fichero de Comunicación de datos bancarios con Referencia Externa CODABA01, enviado a la TGSS el día 13 del mes en curso P12-RDB1.xml 12345678 CODABA01 1 Comunicación de datos bancarios para Saldo Acreedor y Cargo en Cuenta A Saldo Acreedor y Cargo en Cuenta Los datos bancarios para las liquidaciones con Saldo Acreedor y Cargo en Cuenta han sido introducidos/modificados con fecha 13-03-2015 13 03 2015 0111 15 999991160 EMPRESA_15 ES0428301050996000235441 1 999999999L Juan Español Español 03 2015 ES0428301050996000235441 1 999999999L Manual de Usuario - Sistema Liquidación Directa
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Juan Español Español Recurrente 13 03 2015 03 2015 Las liquidacions presentadas desde el día 01-03-2015 se tramitarán en la nueva cuenta bancaria indicada.
Se informa que para hacer efectiva la modalidad de Cargo en Cuenta deberán confirmarse las liquidaciones hasta el día 20 del mes inclusive. Las liquidaciones que se confirmen a partir de dicha fecha se tramitarán por la modalidad de Pago Electrónico.
Las liquidaciones consolidadas con la modalidad de Pago Electrónico no se verán afectadas por esta comunicación. RDT12345678901 13 03 2015 123344 POD2Y3T3
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P12-RDB2.xml 12345678 CODABA01 3 Comunicación de datos bancarios para Saldo Acreedor S Saldo Acreedor Los datos bancarios para las liquidaciones con Saldo Acreedor han sido introducidos/modificados con fecha 13-03-2015 13 03 2015 0111 96 999991160 EMPRESA_96 ES0428301050996000235443 1 999999999L Juan Español Español 03 2015 Las liquidacions presentadas con Saldo Acreedor desde el día 01-03-2015 se tramitarán en la nueva cuenta bancaria indicada. RDT12345678901 13 03 2015 123344 POD2Y3T3
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P12-RDB3.xml 12345678 CODABA01 3 Comunicación de datos bancarios para Saldo Acreedor S Saldo Acreedor Los datos bancarios para las liquidaciones con Saldo Acreedor han sido introducidos/modificados con fecha 13-03-2015 13 03 2015 0111 98 999991160 EMPRESA_98 ES1111111111111111111111 1 999999999L Juan Español Español ES0428301050996000235444 1 999999999L Juan Español Español 03 2015 Las liquidaciones presentadas con Saldo Acreedor desde el día 01-03-2015 se tramitarán en la nueva cuenta bancaria indicada. Manual de Usuario - Sistema Liquidación Directa
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RDT12345678901 13 03 2015 123344 POD2Y3T3
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P12-RDB4.xml 12345678 CODABA01 6 Comunicación sobre la eliminación de datos bancarios para Cargo en Cuenta A Cargo en Cuenta Los datos bancarios para las liquidaciones con Cargo en Cuenta han sido eliminados con fecha 13-03-2015 13 03 2015 0111 94 999991160 EMPRESA_98 ES0428301050996000235445 1 999999999L Juan Español Español Recurrente 13 03 2015 El importe de las liquidaciones consolidadas hasta este momento con la modalidad de Cargo en Cuenta se cargará en la cuenta que se ha eliminado.
Si para estas liquidaciones desea cambiar a Pago Electrónico, dispone de plazo para realizar la modificación hasta el día 20 inclusive. En este caso deberá acceder al servicio Online de "Cambio de Modalidad de Pago" solicitando el recibo para su ingreso por Pago Electrónico.
Las liquidaciones que se consoliden a partir de este momento serán tramitadas con la modalidad de Pago Electrónico. RDT12345678901 Manual de Usuario - Sistema Liquidación Directa
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13 03 2015 123344 POD2Y3T3
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Ejemplo 2 Ficheros de Resolución de datos bancarios generados como respuesta al fichero de Comunicación de datos bancarios con Referencia Externa CODABA02, enviado a la TGSS el día 23 del mes en curso P14-RDB1.xml 12345678 CODABA02 3 Comunicación de datos bancarios para Saldo Acreedor S Saldo Acreedor Los datos bancarios para las liquidaciones con Saldo Acreedor han sido introducidos/modificados con fecha 23-03-2015 23 03 2015 0111 99 999991160 EMPRESA_99 ES0428301050996000235446 1 999999999L Juan Español Español 03 2015 Las liquidacions presentadas con Saldo Acreedor desde el día 01-03-2015 se tramitarán en la nueva cuenta bancaria indicada. RDT12345678901 23 Manual de Usuario - Sistema Liquidación Directa
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03 2015 123344 POD2Y3T3
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P14-RDB2.xml 12345678 CODABA02 5 Comunicación de datos bancarios para Cargo en Cuenta C Cargo en Cuenta Los datos bancarios para las liquidaciones con Cargo en Cuenta han sido introducidos/modificados con fecha 23-03-2015. Esta modificación tendrá efectos a partir del día 01-04-2015. 23 03 2015 0111 99 999991160 EMPRESA_99 ES0428301050996000235446 1 999999999L Juan Español Español ES0428301050996000235447 1 999999999L Juan Español Español Recurrente 23 03 Manual de Usuario - Sistema Liquidación Directa
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2015 04 2015 El importe de las liquidaciones consolidadas con la modalidad de Cargo en Cuenta a partir de la fecha de efectos señalada y en los meses sucesivos se cargará en la cuenta bancaria indicada. Si tuviera liquidaciones consolidadas a lo largo del mes en curso, su importe se cargará en la cuenta que tenía en vigor el día 20 de este mes.
Se informa que para hacer efectiva la modalidad de Cargo en Cuenta deberán confirmarse las liquidaciones hasta el día 20 del mes inclusive. Las liquidaciones que se confirmen a partir de dicha fecha se tramitarán por la modalidad de Pago Electrónico.
Las liquidaciones consolidadas con la modalidad de Pago Electrónico no se verán afectadas por esta comunicación. RDT12345678901 23 03 2015 123344 POD2Y3T3
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