Fecha :

MUNICIPALIDAD DE ARICA MUNICIPALIDAD

14/03/2011 12:02

Pagina:

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

DEVENG.

2152102001001 12-1.113

DECRETO

FECHA

GLOSA

(28/02/2011)

R.U.T.

NOMBRE

69.010.100-9

MUNICIPALIDAD DE ARICA

1113

Sueldos base 28/02/2011 FEB,PLANILLA SUPLEMENT.CONTRATA 0

2152102001004001 - 1 - 000000 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551 , de 1981 12-1.113 1113 28/02/2011 FEB,PLANILLA 69.010.100-9 SUPLEMENT.CONTRATA 70.625

59.422

0

37.437

0

3.596

2152102001013003 - 1 - 000000 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675 12-1.113 1113 28/02/2011 FEB,PLANILLA 69.010.100-9 SUPLEMENT.CONTRATA 9.743

2152102001014001 - 1 - 000000 Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 12-1.113 1113 28/02/2011 FEB,PLANILLA SUPLEMENT.CONTRATA 43.438

** Total por pagar Cuenta

-70.625

0

59.422 -59.422

* Total por Sub Programa

-59.422

** Total por pagar Cuenta

-59.422

0

37.437 -37.437

* Total por Sub Programa

-37.437

** Total por pagar Cuenta

-37.437

0

25.223 -25.223

* Total por Sub Programa

-25.223

** Total por pagar Cuenta

-25.223

0

3.596 -3.596

* Total por Sub Programa

-3.596

** Total por pagar Cuenta

-3.596

0

9.743 -9.743

* Total por Sub Programa

-9.743

** Total por pagar Cuenta

-9.743

69.010.100-9

D-1.113

0

70.625 -70.625 -70.625

D-1.113

0

0

* Total por Sub Programa

D-1.113

0

126.116 -126.116

-126.116

D-1.113

0

0

** Total por pagar Cuenta

D-1.113

2152102001013002 - 1 - 000000 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº 18.566 12-1.113 1113 28/02/2011 FEB,PLANILLA 69.010.100-9 SUPLEMENT.CONTRATA

0

43.438 -43.438

* Total por Sub Programa

-43.438

** Total por pagar Cuenta

-43.438

- 1 - 000000 1113

Otras Cotizaciones Previsionales 28/02/2011 FEB,PLANILLA SUPLEMENT.CONTRATA 9.515

69.010.100-9

D-1.113

0

0

9.515 -9.515

* Total por Sub Programa

-9.515

** Total por pagar Cuenta

-9.515

- 1 - 000000 1113

Trabajos Extraordinarios 28/02/2011 FEB,PLANILLA SUPLEMENT.CONTRATA 39.305

69.010.100-9

D-1.113

0

0

39.305 -39.305

* Total por Sub Programa

-39.305

** Total por pagar Cuenta

-39.305

- 1 - 000000 1023

Tránsito 22/02/2011

ENE.JUN,O,ARRATIA,TRANSIT O,MEMO*84,DA*1121 888.000

2152103001008 12-1.024

HABER

-126.116

69.010.100-9

2152102001013001 - 1 - 000000 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 12-1.113 1113 28/02/2011 FEB,PLANILLA 69.010.100-9 SUPLEMENT.CONTRATA 25.223

D-1.113

D-1.113

0

2152102001009005 - 1 - 000000 Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529 12-1.113 1113 28/02/2011 FEB,PLANILLA SUPLEMENT.CONTRATA

2152103001003 12-1.023

DEBE

* Total por Sub Programa

D-1.113

2152102001007001 - 1 - 000000 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. Nº 3.551, de 1981 12-1.113 1113 28/02/2011 FEB,PLANILLA 69.010.100-9 SUPLEMENT.CONTRATA

2152102004005 12-1.113

DOCUMENTO

- 1 - 000000

126.116

2152102002002 12-1.113

1

10.788.303-7

ARRATIA ARENAS OCTAVIO RODRI

0

B-1

0

888.000 -888.000

* Total por Sub Programa

-888.000

** Total por pagar Cuenta

-888.000

- 1 - 000000 1024

Aseo y Ornato 22/02/2011 ENE-JUN,J.RETAMALES,ASEO Y ORN.,MEMO*83 870.000

RETAMALES ESPINOSA JOSE LUIS

0

2152103004001001 - 1 - 000000 Médicos Gabinete Psicotécnico 12-1.111 1111 28/02/2011 FEB PLANILLA CODIGO DEL TRABAJO 1.597.159

10.531.020-K

69.010.100-9

0

2152103004001002 - 1 - 000000 Inspectores Playas Turismo 12-1.111 1111 28/02/2011 FEB PLANILLA CODIGO DEL TRABAJO

69.010.100-9

MUNICIPALIDAD DE ARICA

B-52

0

870.000 -870.000

* Total por Sub Programa

-870.000

** Total por pagar Cuenta

-870.000

D-1.111

0

1.597.159 -1.597.159

* Total por Sub Programa

-1.597.159

** Total por pagar Cuenta

-1.597.159

D-1.111 * Total por Sub Programa

0

7.983.711 -7.983.711 -7.983.711

Fecha :

MUNICIPALIDAD DE ARICA MUNICIPALIDAD

14/03/2011 12:02

Pagina:

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

DEVENG.

DECRETO

FECHA

GLOSA

7.983.711

R.U.T.

9.220.920

2152103004002 12-1.111

DOCUMENTO

DEBE

HABER

** Total por pagar Cuenta

69.010.100-9

D-1.111

0

9.220.920 -9.220.920

* Total por Sub Programa

-9.220.920

** Total por pagar Cuenta

-9.220.920

69.010.100-9

D-1.111

0

-7.983.711

0

69.438.593 -69.438.593

* Total por Sub Programa

-69.438.593

** Total por pagar Cuenta

-69.438.593

- 1 - 000000 1111

Aportes del Empleador (aporte ACHS) 28/02/2011 FEB PLANILLA CODIGO DEL TRABAJO 5.517.025

6.302.949

69.010.100-9

D-1.111

0

2152103004003001 - 1 - 000000 Horas Extras (Cód.Trabajo) 12-1.111 1111 28/02/2011 FEB PLANILLA CODIGO DEL TRABAJO

2152103004004 12-1.111

NOMBRE

0

2152103004001004 - 1 - 000000 Otras 12-1.111 1111 28/02/2011 FEB PLANILLA CODIGO DEL TRABAJO 69.438.593

(28/02/2011)

0

2152103004001003 - 1 - 000000 Salvavidas 12-1.111 1111 28/02/2011 FEB PLANILLA CODIGO DEL TRABAJO

2

5.517.025 -5.517.025 -5.517.025

** Total por pagar Cuenta

-5.517.025

69.010.100-9

D-1.111

0

0

* Total por Sub Programa

0

6.302.949 -6.302.949

* Total por Sub Programa

-6.302.949

** Total por pagar Cuenta

-6.302.949

- 1 - 000000 1111

Aguinaldos y Bonos 28/02/2011 FEB PLANILLA CODIGO DEL TRABAJO 990.000

6.546.275-3

0

2152104003001008 - 1 - 000000 Eloy Zapata Espinoza 12-1.118 1118 28/02/2011 FEB. A.DIAZ-ASIST.CONCEJ.12 UTM $38.000.-($456.000m) 452.172

10.664.007-6

0

2152104003001007 - 1 - 000000 Emilio Ulloa Valenzuela 12-1.118 1118 28/02/2011 FEB. A.DIAZ-ASIST.CONCEJ.12 UTM $38.000.-($456.000m) 452.172

7.157.758-9

0

2152104003001006 - 1 - 000000 Marcela Palza Cordero 12-1.118 1118 28/02/2011 FEB. A.DIAZ-ASIST.CONCEJ.12 UTM $38.000.-($456.000m) 452.172

2.598.400-5

0

2152104003001005 - 1 - 000000 Patricia Fernandez Araya 12-1.118 1118 28/02/2011 FEB. A.DIAZ-ASIST.CONCEJ.12 UTM $38.000.-($456.000m) 452.172

5.578.516-3

3.095.997-3

0

2152104003001010 - 1 - 000000 Cotización ACHS 1,63 12-1.118 1118 28/02/2011 FEB. A.DIAZ-ASIST.CONCEJ.12 UTM $38.000.-($456.000m)

70.360.100-6

990.000 -990.000 -990.000

** Total por pagar Cuenta

-990.000

D-1.118

0

452.172 -452.172

* Total por Sub Programa

-452.172

** Total por pagar Cuenta

-452.172

ARAYA CORTES JAVIER EDUARDO

D-1.118

0

452.172 -452.172

* Total por Sub Programa

-452.172

** Total por pagar Cuenta

-452.172

BECERRA JELVEZ MARIA TERESA

0

2152104003001004 - 1 - 000000 Amelia Diaz Hevia 12-1.118 1118 28/02/2011 FEB. A.DIAZ-ASIST.CONCEJ.12 UTM $38.000.-($456.000m) 452.172

10.745.294-K

0

* Total por Sub Programa

ARANCIBIA JAIME

0

2152104003001003 - 1 - 000000 Maria Teresa Becerra Jelvez 12-1.118 1118 28/02/2011 FEB. A.DIAZ-ASIST.CONCEJ.12 UTM $38.000.-($456.000m) 452.172

3.657.354-6

0

2152104003001002 - 1 - 000000 Javier Araya Cortes 12-1.118 1118 28/02/2011 FEB. A.DIAZ-ASIST.CONCEJ.12 UTM $38.000.-($456.000m) 452.172

D-1.111

0

2152104003001001 - 1 - 000000 Jaime Arancibia Arancibia 12-1.118 1118 28/02/2011 FEB. A.DIAZ-ASIST.CONCEJ.12 UTM $38.000.-($456.000m) 452.172

69.010.100-9

D-1.118

0

452.172 -452.172

* Total por Sub Programa

-452.172

** Total por pagar Cuenta

-452.172

DIAZ HEVIA AMELIA ELENA

D-1.118

0

452.172 -452.172

* Total por Sub Programa

-452.172

** Total por pagar Cuenta

-452.172

FERNANDEZ ARAYA PATRICIA DEL C

D-1.118

0

452.172 -452.172

* Total por Sub Programa

-452.172

** Total por pagar Cuenta

-452.172

PALZA CORDERO MARCELA PAZ

D-1.118

0

452.172 -452.172

* Total por Sub Programa

-452.172

** Total por pagar Cuenta

-452.172

ULLOA VALENZUELA EMILIO JOSE

D-1.118

0

452.172 -452.172

* Total por Sub Programa

-452.172

** Total por pagar Cuenta

-452.172

ZAPATA ESPINOZA ELOY SEGUNDO

D-1.118

0

452.172 -452.172

* Total por Sub Programa

-452.172

** Total por pagar Cuenta

-452.172

ASOCIACION CHILENA DE SEGURID

D-1.118

0

58.963 -58.963

Fecha :

MUNICIPALIDAD DE ARICA MUNICIPALIDAD

14/03/2011 12:02

Pagina:

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

DEVENG.

DECRETO

FECHA

GLOSA

58.963 2152104004001 12-616

2152104004001 11-253

616

253

12-1.048

1048

12-1.049

1049

12-1.050

1050

12-1.065

1065

12-1.066

1066

12-1.117

1117

Hono. Com.y Eventos( Orfeon Munic.-Orq. Sinf.) 15/01/2011 LUIS CARRENO SANCHEZ/PRESENTACION 05/02/2011 VIRNA RODRIGUEZ/DA*6978 PRESENTACION ARTISTICA 22/02/2011 M.RODRIGUEZxPRESENT.ARTI ST. DA*345/2011-N. 22/02/2011 J. SAEZ C.x LOCUTOR. DA*3/2011-CAMPEONATO 22/02/2011 VIRNA RODRIGUEZ x PRESENT.ARTIST. 23/02/2011 PATRICIA VARAS / DA*4059 HONORARIOS 23/02/2011 LUIS DIAZ TOLOZA/DA*4830 PRESENTACION ARTISTICA 28/02/2011 PABO PINO R.xPRESENT ARTIST.DA* 772/2011 MISS Y

1084

1095

** Total por pagar Cuenta

-58.963

B-1

0

500.000 -500.000 -500.000

6.869.583-K

CARRENO SANCHEZ LUIS HERNAN

B-8

0

10.214.262-4

RODRÍGUEZ ORTIZ VIRNA SAYONA

B-140

0

33.333 -33.333

12.209.446-4

RODRIGUEZ CORTES MARIANELA D

B-72

0

122.222 -122.222

10.981.913-1

SAEZ CALDERON JUAN ANDRES

B-2

0

45.000 -45.000

10.214.262-4

RODRÍGUEZ ORTIZ VIRNA SAYONA

B-141

0

88.888 -88.888

13.637.211-4

VARAS VARAS PATRICIA ELIZABE

B-7.555

0

33.333 -33.333

8.493.759-2

DIAZ TOLOZA LUIS HERNAN

B-41

0

150.000 -150.000

13.905.753-8

PINO REYNALS PABLO SEBASTIAN

B-74

0

200.000 -200.000

66.667 -66.667

* Total por Sub Programa

-739.443

** Total por pagar Cuenta

-1.239.443

16.771.865-5

MAITA CACERES ALEJANDRO JESU

B-1

0

250.000 -250.000

* Total por Sub Programa

-250.000

** Total por pagar Cuenta

-250.000

12.835.103-5

CHOQUECHAMBE DELGADO JUAN C

0

B-43

0

250.000 -250.000

* Total por Sub Programa

-250.000

** Total por pagar Cuenta

-250.000

- 4 - 000000 1088 1088

Hono. Ofic. Deleg. Munic.Norte 24/02/2011 ENE-JUN,D.BELTRAN y OTROS DELEG.MUNI.NORTE,DA*122224/02/2011 ENE-JUN,D.BELTRAN y OTROS DELEG.MUNI.NORTE,DA*1222-

9.238.123-4

SANTANDER CORDOVA CARMEN S

B-24

0

250.000 -250.000

16.225.233-K

BELTRAN BALAREZO DANITZA PAT

B-56

0

250.000 -250.000

0

* Total por Sub Programa

-500.000

** Total por pagar Cuenta

-500.000

- 4 - 000000 1043

Hono. Ofic. de la Infancia 22/02/2011 FELIPE LECANNELIER/ HONORARIO POR EXPOSICION

12.475.691-K

LECANNELIER ACEVEDO FELIPE EU

0

B-65

0

444.444 -444.444

* Total por Sub Programa

-444.444

** Total por pagar Cuenta

-444.444

- 4 - 000000 1060

Hono. Ofic. Trab. Comunit. 23/02/2011 ENE-JUN,M.LANDON,TRAB.CO MUNIT.,DA*1217-DA*1136 900.000

8.537.458-3

LANDON VIO MANUELA MARIA

0

B-11

0

900.000 -900.000

* Total por Sub Programa

-900.000

** Total por pagar Cuenta

-900.000

- 4 - 000000 1089

Hono. Ofic. de la Vivienda 25/02/2011 ENE-JUN,R.PIZARRO,OFIC.VIVI ENDA,DA*1224-DA*1136 PROG 250.000

2152104004047 12-1.110

-58.963

* Total por Sub Programa

0

Hono. Ofic. Desarr. Indigena 25/02/2011 ENE-JUN,J.CHOQUECHAMBE,D ESARR.INDIG.,DA*1006

444.444

2152104004023 12-1.089

HABER

- 4 - 000000

500.000

2152104004022 12-1.060

DEBE

* Total por Sub Programa

ALFARO MUÑOZ ROBERT EDGARD

0

Hono. Depto.de Cultura 23/02/2011 ENE-JUN,A.MAITA,CULTURA,D A*1142

250.000

2152104004017 12-1.043

DOCUMENTO

- 5 - 000000

250.000

12-1.088

0

Hono. Com.y Eventos( Orfeon Munic.-Orq. Sinf.) 01/02/2011 ROBERT ALFARO MUNOZ/ 11.342.381-1 DA*3659/2010 SERV VIEJO

1.239.443

2152104004014 12-1.088

NOMBRE

- 5 - 000000 702

2152104004011 12-1.095

(28/02/2011)

- 3 - 000000

11-702

2152104004004 12-1.084

R.U.T.

3

17.830.020-2

PIZARRO VARAS RODRIGO GABRIE

0

B-1

0

250.000 -250.000

* Total por Sub Programa

-250.000

** Total por pagar Cuenta

-250.000

- 4 - 000000 1110

12-1.114

1114

12-1.114

1114

12-1.114

1114

12-1.114

1114

12-1.114

1114

12-1.114

1114

12-1.114

1114

12-1.114

1114

12-1.114

1114

12-1.114

1114

12-1.115

1115

12-1.115

1115

12-1.115

1115

12-1.115

1115

12-1.115

1115

12-1.115

1115

Hono.Facilitadores Comunitarios Municipales 28/02/2011 ENE.JUN,R.GUILLEN,FACILI.CO MU.MUNI.,DA*1344DA*1188 28/02/2011 ENE-JUN,F.FLORES,FACILI.CO MUNIT.MUNI.,DA*1345-DA*118 28/02/2011 ENE-JUN,F.FLORES,FACILI.CO MUNIT.MUNI.,DA*1345-DA*118 28/02/2011 ENE-JUN,F.FLORES,FACILI.CO MUNIT.MUNI.,DA*1345-DA*118 28/02/2011 ENE-JUN,F.FLORES,FACILI.CO MUNIT.MUNI.,DA*1345-DA*118 28/02/2011 ENE-JUN,F.FLORES,FACILI.CO MUNIT.MUNI.,DA*1345-DA*118 28/02/2011 ENE-JUN,F.FLORES,FACILI.CO MUNIT.MUNI.,DA*1345-DA*118 28/02/2011 ENE-JUN,F.FLORES,FACILI.CO MUNIT.MUNI.,DA*1345-DA*118 28/02/2011 ENE-JUN,F.FLORES,FACILI.CO MUNIT.MUNI.,DA*1345-DA*118 28/02/2011 ENE-JUN,F.FLORES,FACILI.CO MUNIT.MUNI.,DA*1345-DA*118 28/02/2011 ENE-JUN,F.FLORES,FACILI.CO MUNIT.MUNI.,DA*1345-DA*118 28/02/2011 ENE.JUN,L.RANDOLPH y OTROS-FACILI.COMUN.MUNI., 28/02/2011 ENE.JUN,L.RANDOLPH y OTROS-FACILI.COMUN.MUNI., 28/02/2011 ENE.JUN,L.RANDOLPH y OTROS-FACILI.COMUN.MUNI., 28/02/2011 ENE.JUN,L.RANDOLPH y OTROS-FACILI.COMUN.MUNI., 28/02/2011 ENE.JUN,L.RANDOLPH y OTROS-FACILI.COMUN.MUNI., 28/02/2011 ENE.JUN,L.RANDOLPH y OTROS-FACILI.COMUN.MUNI.,

6.662.199-5

GUILLEN SAN MARTIN RENE

B-13

0

334.000 -334.000

3.890.433-7

MILLA MALEBRAN JUAN

B-55

0

286.000 -286.000

5.597.947-2

MUNOZ DOMINGUEZ MANUEL

B-40

0

286.000 -286.000

5.628.124-K

FLORES FLORES FLORENTINO

B-38

0

286.000 -286.000

6.514.210-4

GARCIA MAGNAN GUSTAVO EUGEN

B-8

0

286.000 -286.000

7.058.819-6

GONZALEZ CASTRO ROBERTO PAT

B-24

0

286.000 -286.000

7.462.746-3

ORELLANA MUNIZAGA IDALIA DEL

B-55

0

286.000 -286.000

8.589.986-4

PIZARRO CHINGA PEDRO LUIS

B-46

0

286.000 -286.000

10.124.071-1

IBARRA CONTRERAS MIGUEL ANGE

B-10

0

286.000 -286.000

11.815.611-0

MONTECINOS RUBILAR LUIS HERN

B-20

0

286.000 -286.000

12.610.541-K

LANCHINI ROJO MIGUEL ALFREDO

B-34

0

286.000 -286.000

3.883.473-8

RANDOLPH RANDOLPH LUIS EDUA

B-55

0

286.000 -286.000

4.317.803-2

SOTELO REBOLLEDO JUAN

B-26

0

286.000 -286.000

4.451.086-3

TORREJON MATURANA LUIS RONI

B-8

0

286.000 -286.000

4.835.329-0

RIQUELME FUENTEALBA VICTOR M

B-23

0

286.000 -286.000

5.740.313-6

RIVERA IBACACHE LUIS

B-8

0

286.000 -286.000

5.905.299-3

VERA HERRERA JUAN SERGIO

B-36

0

286.000 -286.000

Fecha :

MUNICIPALIDAD DE ARICA MUNICIPALIDAD

14/03/2011 12:02

Pagina:

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

DEVENG.

DECRETO

GLOSA

R.U.T.

NOMBRE

ENE.JUN,L.RANDOLPH y OTROS-FACILI.COMUN.MUNI., ENE.JUN,L.RANDOLPH y OTROS-FACILI.COMUN.MUNI., ENE.JUN,L.RANDOLPH y OTROS-FACILI.COMUN.MUNI., ENE.JUN,L.RANDOLPH y OTROS-FACILI.COMUN.MUNI., ENE.JUN,L.RANDOLPH y OTROS-FACILI.COMUN.MUNI., ENE.JUN,T.ACEVEDO,FACILI.C OMUNI.MUNI.,DA*1347-DA*118 ENE.JUN,T.ACEVEDO,FACILI.C OMUNI.MUNI.,DA*1347-DA*118 ENE.JUN,T.ACEVEDO,FACILI.C OMUNI.MUNI.,DA*1347-DA*118 ENE.JUN,T.ACEVEDO,FACILI.C OMUNI.MUNI.,DA*1347-DA*118 ENE.JUN,T.ACEVEDO,FACILI.C OMUNI.MUNI.,DA*1347-DA*118 ENE.JUN,T.ACEVEDO,FACILI.C OMUNI.MUNI.,DA*1347-DA*118 ENE.JUN,T.ACEVEDO,FACILI.C OMUNI.MUNI.,DA*1347-DA*118 ENE.JUN,T.ACEVEDO,FACILI.C OMUNI.MUNI.,DA*1347-DA*118 ENE.JUN,T.ACEVEDO,FACILI.C OMUNI.MUNI.,DA*1347-DA*118 ENE.JUN,T.ACEVEDO,FACILI.C OMUNI.MUNI.,DA*1347-DA*118

5.916.679-4

SALAS MARTINEZ MARIO ENRIQUE

B-47

0

286.000 -286.000

6.564.995-0

ZELADA ESPINOZA JOSE

B-16

0

286.000 -286.000

7.135.904-2

SALDÍA MERCADO JUAN GUILLERM

B-26

0

286.000 -286.000

8.439.665-6

ZAMBRANO HERRERA ALEJANDRO

B-23

0

286.000 -286.000

12.058.505-3

REYES OLIVARES MARIO FERNAND

B-60

0

286.000 -286.000

4.187.260-8

AGUILERA JOKENS SERGIO

B-9

0

286.000 -286.000

4.654.474-9

CONTRERAS RUEDA TITO

B-24

0

286.000 -286.000

5.612.379-2

CONCHA TAPIA EMILIO DEL CARME

B-44

0

286.000 -286.000

7.433.262-5

AGUERO RAMIREZ EITEL

B-9

0

286.000 -286.000

8.487.034-K

ACEVEDO APATA TEÓFILO FERMÍN

B-26

0

286.000 -286.000

8.705.992-8

CARVAJAL MARIN LIZARDO ANTO

B-16

0

286.000 -286.000

8.847.477-5

CORTES ZARATE DAGOBERTO ELI

B-21

0

286.000 -286.000

9.063.675-8

CASTILLO VARGAS JOHN ALEX

B-23

0

286.000 -286.000

9.927.396-8

CARPIO REQUENA MIGUEL ANGEL

B-48

0

286.000 -286.000

17.368.791-5

CASTILLO VELIZ DAVID ANTONIO

B-31

0

286.000 -286.000

1115

28/02/2011

12-1.115

1115

28/02/2011

12-1.115

1115

28/02/2011

12-1.115

1115

28/02/2011

12-1.115

1115

28/02/2011

12-1.116

1116

28/02/2011

12-1.116

1116

28/02/2011

12-1.116

1116

28/02/2011

12-1.116

1116

28/02/2011

12-1.116

1116

28/02/2011

12-1.116

1116

28/02/2011

12-1.116

1116

28/02/2011

12-1.116

1116

28/02/2011

12-1.116

1116

28/02/2011

12-1.116

1116

28/02/2011

9.200.000

- 3 - 000000 976

11-1.040

1040

11-1.055

1055

11-1.055

1055

2152201001 11-474

2152201001 11-862

- 4 - 000000 474

- 5 - 000000 862

11-1.063

2152201001 11-1.053

1063

- 6 - 000000 1053

11-1.101

1101

Para Personas 25/01/2011 adq. de servicio de coctaiL en apoyo de la "Agrupacion Andin Para Personas 13/02/2011 Apoyo Actividad Navideña para Niños Indígenas de Azapa, D.A. Nº 23/02/2011 Adq. de 1/4 pollo para 300 prs. D.A. Nº 15 Of. de la Para Personas 23/02/2011 FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE MUÑECOS D.A. 27/02/2011 Alojamiento,alimentación para Jurados Carnaval,Decreto 774

866 1100

11-1.100

1100

HABER

* Total por Sub Programa

-9.200.000

** Total por pagar Cuenta

-9.200.000

EMPRESA DE SERVICIOS RESTAURA

F-290

0

1.999.938 -1.999.938

76.669.660-0

COMERCIAL TARAPACA S.A.

F-1.986

0

1.430.975 -1.430.975

8.831.025-K

PEREZ PAEZ IRIS DEL CARMEN

F-25

0

194.993 -194.993

F-35

0

8.831.025-K

* Total por Sub Programa

10.292.567-K

BARRA FLORES MARISOL ANGÉLIC

F-96

1.104.963 -1.104.963 -4.730.869

0

* Total por Sub Programa

112.700 -112.700 -112.700

76.099.678-5

SOCIEDAD COMERCIAL J.C LTDA

F-30

0

110.456 -110.456

76.009.758-6

EMPRESA DE SERVICIOS RESTAURA

F-417

0

339.864 -339.864

* Total por Sub Programa

76.009.758-6 6.284.317-9

ORELLANA ALVAREZ MARGOT BEN

-450.320

F-406

0

F-5.949

0

480.000 -480.000 272.000 -272.000

* Total por Sub Programa

-752.000

** Total por pagar Cuenta

-6.045.889

76.626.690-8

P Y P INGENIERIA Y CONSTRUCCIO

F-1.984

0

793.016 -793.016

91.335.000-6

INDURA S.A.

F-1.619.833

0

201.567 -201.567

F-1.619.862

0

480.648 -480.648

91.335.000-6

* Total por Sub Programa

-1.475.231

- 5 - 000000 572

2152202002004001 11-572

Vestuarios Otros (Pers. I.M.A. ) 29/01/2011 Aeroton Familiar, D.A. Nº 111 Dideco-Deporte,unif.y toalla/fiv.

9.469.319-5

GOMEZ JACHURA PATRICIO ALBE

0

F-999

0

78.540 -78.540

* Total por Sub Programa

-78.540

** Total por pagar Cuenta

-1.553.771

- 5 - 000000 572

Textiles Bandera y Otros 29/01/2011 Aeroton Familiar, D.A. Nº 111 Dideco-Deporte,unif.y toalla/fiv.

2152202002004001 - 6 - 000000 Textiles Bandera y Otros 11-1.102 1102 27/02/2011 Compra de girnalda, Carnaval con la fuerza del Sol 2011 D.A. Nº360 1.223.500

9.469.319-5

F-999

0

* Total por Sub Programa

52.002.006-3

JUSTINO FLORES FLORES SILKSCREE

0

F-5.098

450.000 -450.000 -450.000

0

773.500 -773.500

* Total por Sub Programa

-773.500

** Total por pagar Cuenta

-1.223.500

- 1 - 000000 1041

11-1.045

1045

11-1.047

1047

11-1.106

1106

Combustibles p/Vehículos Munic. 22/02/2011 COMPRA DE COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO Nº 1087 Enc. 22/02/2011 COMPRA DE COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO Nº 1199 Enc. 22/02/2011 COMPRA DE COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO Nº 1155 Enc. 27/02/2011 Compra de Combustible, segun Memo 1200 encargado de 14.946.717

2152204001001 11-666

DEBE

76.009.758-6

0

Vestuarios Otros (Pers. I.M.A. ) 13/02/2011 Elementos de protección Depto. de Iluminación,Memo 076 27/02/2011 Elementos protección,Memo 045 Prev. Riesgos/IPM DESDE 27/02/2011 Elementos protección,Memo 045 Prev. Riesgos/IPM DESDE

1.553.771

2152203001001 11-1.041

DOCUMENTO

- 1 - 000000

11-1.100

2152202002003 11-572

0

Para Personas 17/02/2011 EMPRESA DE SERVICIOS RESTAURANT/ DA 872/2010 22/02/2011 COMERCIAL TARAPACO/PGO DE DESAYUNOPROG LA 23/02/2011 TORTAS, D.A. Nº 4275 ORG. COMUNITARIAS-DIDECO/FIV 2 23/02/2011 TORTAS, D.A. Nº 4275 ORG. COMUNITARIAS-DIDECO/FIV 2

6.045.889 2152202002003 11-866

(28/02/2011)

FECHA

12-1.115

2152201001 11-976

4

99.520.000-7

COPEC S.A.

F-9.336

0

3.749.599 -3.749.599

99.520.000-7

F-9.598

0

3.726.839 -3.726.839

99.520.000-7

F-9.504

0

3.726.839 -3.726.839

99.520.000-7

F-9.598

0

3.743.440 -3.743.440

0

* Total por Sub Programa

-14.946.717

** Total por pagar Cuenta

-14.946.717

- 1 - 000000 666

Impresos y Formularios 03/02/2011 formularios, Memo Nº 389 Of. F.P.Social-Dideco/fiv DESDE

79.967.190-5

INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y

F-17.114

0

339.150 -339.150

Fecha :

MUNICIPALIDAD DE ARICA MUNICIPALIDAD

14/03/2011 12:02

Pagina:

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

DEVENG.

DECRETO

GLOSA

R.U.T.

NOMBRE

Adq. de Talonarios Impresos, según detalle incluido en Memo Nº1070-D Adq. de Impresos. según detalle incluido en Memo Nº3-Dirección

6.671.146-3

PEREZ REINOSO ORLANDO DEL ROS

989

18/02/2011

11-998

998

18/02/2011

555.150 2152204001002 11-146

146 577

11-577

577

11-577

577

858

209

146

11-864

864

11-1.069

1069

11-1.072

1072

11-1.129

1129

11-1.128

112.000 -112.000

0

104.000 -104.000

* Total por Sub Programa

-555.150

** Total por pagar Cuenta

-555.150

PCCORP SOLUCIONES TECNOLOGIC

F-766

0

79.730 -79.730

76.058.391-K

COMERCIAL ANDRES A. OTERO UR

F-1.221

0

256.838 -256.838

76.058.391-K

F-1.222

0

182.669 -182.669

76.058.391-K

F-1.223

0

198.344 -198.344

76.031.008-5

* Total por Sub Programa

-717.581

** Total por pagar Cuenta

-717.581

ORTIZ & DIAZ LIMITADA

0

Otros Materiales y Suministros 12/01/2011 Insumos y materiales para lavado Paseos,Memo 1063 D.A.O./IPM

6.826.597-5

F-504

0

-3.505

** Total por pagar Cuenta

-3.505

F-1.604

0

333 1001

-95.432

** Total por pagar Cuenta

-95.432

76.934.800-K

PCCORP SOLUCIONES TECNOLOGIC

F-766

0

76.058.391-K

COMERCIAL ANDRES A. OTERO UR

F-1.223

0

10.800 -10.800

76.493.820-8

IMPORTADORA INTERNATIONAL T

F-3.299

0

821.338 -821.338

79.967.190-5

INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y

F-17.033

0

356.286 -356.286

10.738.256-9

CEA GOMEZ ABEL ANGEL

F-2.013

0

107.100 -107.100

F-2.058

0

57.477 -57.477

10.738.256-9

* Total por Sub Programa

1127 1128

Materiales de Uso y Consumo Cte. 19/01/2011 fotocopias, Memo Nº 378 p/Of. de:A.Técnica,F.P.S.,Subsidio y 20/02/2011 adq. de toner original para la fotocopiadora Toshiba Studio 161

-2.057.981

50.155.510-K

NORMA UGARTE Y CIA

F-36.416

0

224.910 -224.910

50.684.750-8

MOYA CONTRERAS ANGEL GABRI

F-22.508

0

80.920 -80.920

* Total por Sub Programa

Materiales de Uso y Consumo Cte. 28/02/2011 cinta,corta-cartón,bolsa de basura, según Ord. Nº 2791 Dideco DESDE 28/02/2011 cinta,corta-cartón,bolsa de basura, según Ord. Nº 2791 Dideco DESDE

-305.830

7.695.706-1

LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGU

F-6.442

0

76.067.436-2

DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA

F-17.284

0

0

146

496

11-497

497

11-663

663

11-671

671

11-671

671

11-858

858

19.683 -19.683

* Total por Sub Programa

-208.893

** Total por pagar Cuenta

-2.572.704

Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros PCCORP SOLUCIONES TECNOLOGIC 10/01/2011 Adq. de Material de Ferretería, 76.934.800-K según detalle incluido en Informe COSSIO ARRIAGADA SALUSTIANO S 25/01/2011 adq. de materiales en forma urgente 4.518.687-3 para la reparacion del Teatro M FERRETERIA SOTO Y CIA.S.A 26/01/2011 adq. demateriales de ferreterias 76.606.940-1 para reparacion del Teatro Municip 26/01/2011 Adq. de Materiales de Ferretería, 76.606.940-1 según detalle adjunto en Memo COMERCIALIZADORA ESCORT LTD 02/02/2011 Mat. Electricos, Memo Nº 186 77.309.980-4 Dideco-inmueble Dideco/fiv FERRETERIAS IBERIA LTDA. 03/02/2011 Materiales para el equipo de 79.889.650-4 mantención, Memo Nº 409-Dideco 03/02/2011 Materiales para el equipo de 79.889.650-4 mantención, Memo Nº 409-Dideco ORTIZ & DIAZ LIMITADA 13/02/2011 Adq. de materiales de Ferretería, 76.031.008-5 según detalle incluido en Memo Nº

F-765

0

F-138.817

0

58.310 -58.310

F-8.144

0

101.650 -101.650

F-7.926

0

107.932 -107.932

F-112.425

0

55.428 -55.428

F-15.833

0

146.519 -146.519

F-15.835

0

31.672 -31.672

F-504

0

* Total por Sub Programa

541.426 -541.426

96.866 -96.866 -1.139.803

- 2 - 000000 1136

Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros AGUILERA AGUILERA CARLOS 28/02/2011 Insumos reparación Mirador playa 7.654.153-1 La Lisera,Ord. 535 D.A.O 1.535.002

0

F-1.219

0

395.199 -395.199

* Total por Sub Programa

-395.199

** Total por pagar Cuenta

-1.535.002

- 2 - 000000 874 1133

Elementos de Alumbrado Público 14/02/2011 Insumos alumbrado público (ornamentación),Memo 1110 28/02/2011 JUAN ESTEFAN URIZAR/DA* 1379 GASTO REEMBOLSABLE 3.286.585

2152204012002 11-146

189.210 -189.210

- 1 - 000000

11-496

11-1.133

704.980 -704.980

- 5 - 000000

458

2152204010003 11-874

95.432 -95.432

* Total por Sub Programa

- 3 - 000000

11-458

2152204010002 11-1.136

3.505 -3.505

* Total por Sub Programa

CUADRA RAMAYO ELISA GUILLER

0

Materiales de Uso y Consumo Cte. 10/01/2011 Adq. de Material de Ferretería, según detalle incluido en Informe 29/01/2011 Materiales de Oficina, Ord. Nº 446 Dideco-Oficinas Dideco/fiv 13/02/2011 toner,según memo Nº 1038 Dpto. Personal/fiv DESDE 23/02/2011 Toner para impresora , memo Nº 362, Of. Subsidio y ficha protección 23/02/2011 toner, segun Ord. N°03, Of.Deporte-Dideco/fiv 28/02/2011 tintas originales, Ord. Nº 281 OMYF-Dideco/fiv

2.572.704 2152204010002 11-146

0

F-3.767

- 1 - 000000 577

2152204009001 11-1.127

F-3.742

- 1 - 000000

11-577

11-1.001

HABER

76.934.800-K

0

Materiales de Aseo 13/02/2011 Adq. de materiales de Ferretería, según detalle incluido en Memo Nº

95.432

2152204009001 11-333

DEBE

- 1 - 000000

3.505

2152204009001 11-146

6.671.146-3

0

Otros Materiales de Oficina 10/01/2011 Adq. de Material de Ferretería, según detalle incluido en Informe 29/01/2011 Materiales de Oficina, Ord. Nº 446 Dideco-Oficinas Dideco/fiv 29/01/2011 Materiales de Oficina, Ord. Nº 446 Dideco-Oficinas Dideco/fiv 29/01/2011 Materiales de Oficina, Ord. Nº 446 Dideco-Oficinas Dideco/fiv 717.581

2152204007002 11-209

DOCUMENTO

- 1 - 000000

11-577

2152204007001 11-858

(28/02/2011)

FECHA

11-989

5

76.694.960-6

ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA. L

F-3.151

0

3.039.165 -3.039.165

8.700.841-K

ESTEFAN URIZAR JUAN MIGUEL

D-1.133

0

247.420 -247.420

0

* Total por Sub Programa

-3.286.585

** Total por pagar Cuenta

-3.286.585

- 1 - 000000 146

11-146

146

11-215

215

Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac. 10/01/2011 Adq. de Material de Ferretería, según detalle incluido en Informe 10/01/2011 Adq. de Material de Ferretería, según detalle incluido en Informe 12/01/2011 Herramientas e insumos reparación muro playa La Lisera,Ord. 381 D.A.

76.934.800-K

PCCORP SOLUCIONES TECNOLOGIC

76.934.800-K 76.074.821-8

ALMARCHI Y COMPAÑIA LIMITADA

F-765

0

481.259 -481.259

F-766

0

123.331 -123.331

F-229

0

123.760 -123.760

Fecha :

MUNICIPALIDAD DE ARICA MUNICIPALIDAD

14/03/2011 12:02

Pagina:

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

DEVENG.

DECRETO

FECHA

GLOSA

R.U.T.

6

(28/02/2011)

NOMBRE

DOCUMENTO

DEBE

HABER

* Total por Sub Programa

2152204012002 11-1.136

1136

Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac. 28/02/2011 Insumos reparación Mirador playa La Lisera,Ord. 535 D.A.O 1.324.540

2152204999002 11-146

146 209

11-577

577

11-577

577

11-1.100

1100

11-1.100

1100

219 476

11-1.124

1124

11-1.124

1124

11-1.105

Otros Materiales y Suministros 10/01/2011 Adq. de Material de Ferretería, según detalle incluido en Informe 12/01/2011 Insumos y materiales para lavado Paseos,Memo 1063 D.A.O./IPM 29/01/2011 Materiales de Oficina, Ord. Nº 446 Dideco-Oficinas Dideco/fiv 29/01/2011 Materiales de Oficina, Ord. Nº 446 Dideco-Oficinas Dideco/fiv 27/02/2011 Elementos protección,Memo 045 Prev. Riesgos/IPM DESDE 27/02/2011 Elementos protección,Memo 045 Prev. Riesgos/IPM DESDE Otros Materiales y Suministros 12/01/2011 Materiales eléctricos Programa "Reparación y mantención cruz de 25/01/2011 adq. bridas,D.A. Nº 6853 Gran Clásico Navideño 2010 RR.PP/fiv 28/02/2011 Latex escenografias-escenarios,Memo 093 28/02/2011 Latex escenografias-escenarios,Memo 093

1104

Otros Materiales y Suministros 27/02/2011 pinturas, D.A. Nº 360, Memo Nº 233 RR.PP CARNAVAL/fiv 27/02/2011 Mat.Ferreteria, D.A. Nº 360, Memo Nº 232 RR.PP/fiv 998.201

11-1.086

1070

1096

1121

1121

105.898 -105.898

F-1.605

0

46.400 -46.400

76.058.391-K

COMERCIAL ANDRES A. OTERO UR

F-1.221

0

1.547 -1.547

F-1.222

0

65.926 -65.926

F-1.619.833

0

177.096 -177.096

F-1.619.862

0

131.776 -131.776

76.058.391-K 91.335.000-6

INDURA S.A.

91.335.000-6

* Total por Sub Programa

-528.643

92.789.000-3

FERRETERIA Y ALMACENES MARK

F-132.957

0

62.939 -62.939

76.606.940-1

FERRETERIA SOTO Y CIA.S.A

F-8.146

0

104.958 -104.958

76.606.940-1

F-8.302

0

50.200 -50.200

76.606.940-1

F-8.304

0

95.600 -95.600

* Total por Sub Programa

-313.697

76.606.940-1

F-8.338

0

81.000 -81.000

76.606.940-1

F-8.339

0

74.861 -74.861

* Total por Sub Programa

-155.861

** Total por pagar Cuenta

-998.201

96.542.120-3

EMELARI S.A.

96.542.120-3

B-13.521.218

0

1.356.700 -1.356.700

B-13.515.391

0

6.685.293 -6.685.293

* Total por Sub Programa

-8.041.993

** Total por pagar Cuenta

-8.041.993

96.542.120-3

B-13.515.386

0

0

137.557.053 -137.557.053

* Total por Sub Programa

-137.557.053

** Total por pagar Cuenta

-137.557.053

Consumo Agua Depend. I.M.A. 28/02/2011 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A./ENERO 2011/ 3ER PROC.

99.561.010-8

AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.

0

B-8.389.174

0

10.727.497 -10.727.497

* Total por Sub Programa

-10.727.497

** Total por pagar Cuenta

-10.727.497

Consumo Agua Parques y Jardines 28/02/2011 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A./ENERO 2011/ 3ER PROC.

99.561.010-8

B-8.389.174

0

0

5.321.714 -5.321.714

* Total por Sub Programa

-5.321.714

** Total por pagar Cuenta

-5.321.714

- 1 - 000000 1057 1073

11-1.073

1073

11-1.093

1093

Dependenc. I.M.A. 23/02/2011 TELEFONICA CHILE S.A./PERIODOS ENERO A 23/02/2011 TELEFONICA CHILE S.A./PERIODO 27/12 AL 23/02/2011 TELEFONICA CHILE S.A./PERIODO 27/12 AL 25/02/2011 ENTEL/MES ENERO DEL 2011/SERVICIO 30 SIMCARD Y 2.957.154

- 1 - 000000 1092 1097

- 1 - 000000 1057

11-1.073

1073

11-1.093

1093

90.635.000-9

TELEFONICA CHILE S.A.

F-21.193.454

0

90.635.000-9

F-24.223.873

0

24.139 -24.139

90.635.000-9

F-24.223.898

0

113.625 -113.625

F-22.966.799

0

2.414.955 -2.414.955

96.806.980-2

ENTEL PCS TELECOMUNIC.S.A.

0

Telefonía Celular 25/02/2011 ENTEL/MES DE ENERO DEL 2011/SERVICIO CELULARES 25/02/2011 ENTEL/MES DE DICIEMBRE DEL 2010/SERV. CELULARES 6.066.843

2152205007 11-1.057

0

CUADRA RAMAYO ELISA GUILLER

- 2 - 000000

11-1.073

11-1.097

F-765

6.826.597-5

- 1 - 000000

5.321.714

2152205006 11-1.092

-1.324.540

PCCORP SOLUCIONES TECNOLOGIC

0

Consumo de Alumbrado Público 25/02/2011 EMELARI S.A. / ENERO 2011 / ALUMBRADO PUBLICO

10.727.497

2152205005001 11-1.057

** Total por pagar Cuenta

- 2 - 000000

137.557.053

2152205002002 11-1.121

596.190 -596.190 -596.190

76.934.800-K

0

Dependencia I.M.A. 23/02/2011 EMELARI S.A./ ENERO 2011/ ELECTRICIDAD EN 24/02/2011 EMELARI S.A./ ENERO 2011 / ELECTRICIDAD EN OTRAS 8.041.993

2152205002001 11-1.121

0

- 1 - 000000 1086

2152205001002 11-1.096

0

F-1.218 * Total por Sub Programa

- 6 - 000000 1105

2152205001001 11-1.070

AGUILERA AGUILERA CARLOS

- 3 - 000000

11-476

2152204999002 11-1.104

7.654.153-1

- 1 - 000000

11-209

2152204999002 11-219

-728.350

- 3 - 000000

* Total por Sub Programa

-2.957.154

** Total por pagar Cuenta

-2.957.154

96.806.980-2

F-22.966.821

0

1.438.383 -1.438.383

96.806.980-2

F-22.841.371

0

4.628.460 -4.628.460

0

Acceso a Internet 23/02/2011 TELEFONICA CHILE S.A./PERIODOS ENERO A 23/02/2011 TELEFONICA CHILE S.A./PERIODO 27/12 AL 25/02/2011 ENTEL/MES ENERO DEL 2011/SERVICIO 30 SIMCARD Y

404.435 -404.435

90.635.000-9

* Total por Sub Programa

-6.066.843

** Total por pagar Cuenta

-6.066.843

TELEFONICA CHILE S.A.

90.635.000-9 96.806.980-2

ENTEL PCS TELECOMUNIC.S.A.

F-21.193.454

0

241.455 -241.455

F-24.223.873

0

14.337 -14.337

F-22.966.799

0

91.937 -91.937

* Total por Sub Programa

-347.729

Fecha :

MUNICIPALIDAD DE ARICA MUNICIPALIDAD

14/03/2011 12:02

Pagina:

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

DEVENG.

DECRETO

FECHA

GLOSA

347.729 2152206003 11-1.071

- 1 - 000000 1071

11-658

658

882

2152207001002 11-13

13 488

11-1.077

1077

11-1.078

1078

490 717

11-717

717

Contrat.Radios TV y Otros (Perifoneo) 04/01/2011 Servicio difusión radial,Memo 352 RR.PP./IP 26/01/2011 Perifoneo D.A. Nº 6853 GRAN CLASICO 23/02/2011 SOC.SERV.PUB.-RADIODIFUSIO N- DA*3908/2011, DIFUSION 23/02/2011 SOC.SERV.PUB.-RADIODIFUSIO N- DA*3907/2010- DIFUSION

715

Otros Servicios de Impresión 06/02/2011 Expocomuna 2011 D.A. 248 Direc, Turismo 09/02/2011 Promocion de obras Municipales D.A. Nº 2118 compra de 40

1102

490

789

11-1.034

1034

Otros Servicios de Impresión 27/02/2011 Compra de girnalda, Carnaval con la fuerza del Sol 2011 D.A. Nº360

-799.680

** Total por pagar Cuenta

-799.680

EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S

84.295.700-1 79.963.440-6

PROFES.Y CONSULTORES AYMARA L

F-4.402

0

642.600 -642.600

F-4.552

0

535.500 -535.500

F-969

0

* Total por Sub Programa

309.400 -309.400 -1.487.500

77.202.440-1

SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICI

F-1.370

0

238.000 -238.000

8.493.759-2

DIAZ TOLOZA LUIS HERNAN

F-7.311

0

110.000 -110.000

77.184.670-K

SOCIEDAD J.V. COMUNICACIONES L

F-2.042

0

357.000 -357.000

F-2.041

0

357.000 -357.000

77.184.670-K

* Total por Sub Programa

-1.062.000

** Total por pagar Cuenta

-2.549.500

52.002.006-3

JUSTINO FLORES FLORES SILKSCREE

52.002.006-3 52.002.006-3

F-4.677

0

238.000 -238.000

F-4.723

0

130.900 -130.900

F-4.871

0

* Total por Sub Programa

428.400 -428.400 -797.300

52.002.006-3

F-5.043

0

1.199.520 -1.199.520

52.002.006-3

F-4.822

0

1.773.100 -1.773.100

* Total por Sub Programa

-2.972.620

52.002.006-3

F-5.098

0

142.800 -142.800

* Total por Sub Programa

-142.800

** Total por pagar Cuenta

-3.912.720

52.002.006-3

F-4.677

0

0

119.000 -119.000

* Total por Sub Programa

-119.000

** Total por pagar Cuenta

-119.000

Conv. p/Mant. de Señaliz.de Tránsito 09/02/2011 ABRIL,C.VILLALOBOS,PP*10/20 09,DA*1910 09/02/2011 ABRIL,C.VILLALOBOS,PP*10/20 09,DA*1910 22/02/2011 ABRIL,C.VILLALOBOS,PP*10/20 09,DA*1910

10.083.425-1

VILLALOBOS ARIAS CLAUDIO ALBE

10.083.425-1 10.083.425-1

0

F-225

0

1.514.284 -1.514.284

F-223

0

1.425.315 -1.425.315

F-221

0

6.267.272 -6.267.272

* Total por Sub Programa

-9.206.871

** Total por pagar Cuenta

-9.206.871

- 1 - 000000 566 1131

Pasajes y Fletes Municipales (P.Circulación) 29/01/2011 ROSA SANDOVAL BOLADOS/ DA* 6839 /2009GASTOS 28/02/2011 Cometido Funcionario a santiago segun D.A. 1174-1134 DESDE 285.414

238.454

- 1 - 000000 294

11-319

319

11-319

319

11-319

319

SANDOVAL BOLADOS ROSA

D-566

0

46.960 -46.960

99.555.970-6

ZEN VIAJES SOCIEDAD ANONIMA

F-2.365

0

238.454 -238.454

0

* Total por Sub Programa

-285.414

** Total por pagar Cuenta

-285.414

99.555.970-6

0

Salas Cunas y/o Jardines Infantiles 17/01/2011 ESMERALDA GALLARDO/ SERV, ATENCION NOV. 18/01/2011 SOC. EDUC. VALLEJOS BARABA/ATENCION SALA 18/01/2011 SOC. EDUC. VALLEJOS BARABA/ATENCION SALA 18/01/2011 SOC. EDUC. VALLEJOS BARABA/ATENCION SALA 2.351.364

10.592.561-1

0

2152208007002008 - 1 - 000000 Eloy Zapata Espinoza 11-1.131 1131 28/02/2011 Cometido Funcionario a santiago segun D.A. 1174-1134 DESDE

2152208011010 11-571

84.295.700-1

0

Serv.Reproducc.y Mater. Fotográficos 26/01/2011 Nueva Imagen Coorporativa Segun D.A. Nº 5420

9.206.871

2152208008 11-294

799.680 -799.680

- 2 - 000000 790

11-1.131

0

- 3 - 000000

11-790

2152208007001 11-566

F-1.027

* Total por Sub Programa

- 6 - 000000

119.000 2152208006001 11-789

GODOY CASTAÑEDA ALFONSO LU

0

Otros Servicios de Impresión 26/01/2011 Nueva Imagen Coorporativa Segun D.A. Nº 5420 06/02/2011 Difusion de fono vecino 2010 D.A. Nº 6769 06/02/2011 Difusion de fono vecino 2010 D.A. Nº 6769

3.912.720 2152207999002 11-490

12.437.407-3

-347.729

- 3 - 000000 781

2152207002002 11-1.102

HABER

- 1 - 000000

11-717

11-781

DEBE

** Total por pagar Cuenta

0

Contrat.Radios TV y Otros (Perifoneo) 02/02/2011 Adq. de Material de Ferretería, según detalle adjunto en Memo 02/02/2011 Adq. de Material de Ferretería, según detalle adjunto en Memo 14/02/2011 Difusion de Proyectos Municipales IMA 2010 DESDE

2.549.500

2152207002002 11-715

DOCUMENTO

- 3 - 000000

11-488

2152207002002 11-490

NOMBRE

- 1 - 000000 658

11-882

(28/02/2011)

0

Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros 23/02/2011 Reparacionde Torres de Salvavidas, temporada 2010-2011 Turismo Sfa 799.680

2152207001002 11-658

R.U.T.

7

F-2.365

0

238.454 -238.454

* Total por Sub Programa

-238.454

** Total por pagar Cuenta

-238.454

6.005.661-7

GALLARDO LARA ESMERALDA MYR

F-2.897

0

185.366 -185.366

77.813.920-0

SOC. EDUCACIONAL VALLEJOS BAR

F-1.418

0

1.065.000 -1.065.000

77.813.920-0

F-1.420

0

596.999 -596.999

77.813.920-0

F-1.425

0

503.999 -503.999

* Total por Sub Programa

-2.351.364

** Total por pagar Cuenta

-2.351.364

- 5 - 000000 571

Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) Comunic.y Eventos MUÑOZ SOTOMAYOR ALVARO RO 29/01/2011 Servicios de productora de eventos, 10.180.437-2 segun programa "Noches d

F-302

0

3.499.999 -3.499.999

Fecha :

MUNICIPALIDAD DE ARICA MUNICIPALIDAD

14/03/2011 12:02

Pagina:

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

DEVENG.

DECRETO

FECHA

GLOSA

3.499.999 2152208999001 11-569

569

2152209003004 11-386

DOCUMENTO

DEBE

HABER

* Total por Sub Programa

-3.499.999

** Total por pagar Cuenta

-3.499.999

96.997.410-K

EDICIONES TRIBUTARIAS Y LABORA

0

F-24.723

0

1099

-439.110

** Total por pagar Cuenta

-439.110

Otros Servicios Generales 27/02/2011 Lavado de Cortinas Memo Nº 44, Bs e Inventarios, SF

75.554.600-3

GENDARMERIA CET. CERRADO

0

F-830

0

785

-576.912

** Total por pagar Cuenta

-576.912

Arriendo Vehículos para uso del Vertedero 09/02/2011 ENE-ASEVERTRANS-PP*09/09 VEH.Y MAQ.USO VERTEDERO

77.073.090-2

ASEVERTRANS LIMITADA

0

F-949

0

454

-13.881.945

** Total por pagar Cuenta

-13.881.945

Arriendo de otros vehículos 25/01/2011 FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE MUÑECOS D.A.

7.111.883-5

CASTRO COÑAJAGUA JOSE SEGUND

F-409

0

* Total por Sub Programa

386

449

11-574

574

11-628

628

Arriendo de otros vehículos 21/01/2011 Arriendo camión compactador,Decreto 7382/IPM 24/01/2011 Arriendo cargador frontal,Decreto 7382/IPM 25/01/2011 Arriendo camión,según Decreto de Urgencia Nº 7382 29/01/2011 Arriendo de Camion para Traslado de Basura Segun D.A. Nº 738 02/02/2011 Arriendo camión,Decreto 7382/IPM

-350.000

6.037.537-2

GONZALEZ CONCHA JUAN SEGUND

F-60

0

476.000 -476.000

7.260.842-9

VALENZUELA GUERRERO LUIS HUM

F-3.835

0

583.100 -583.100

13.212.108-7

TRINCADO ARAYA ERNESTO ESTEB

F-25

0

595.000 -595.000

11.813.112-6

CASTRO TAPIA JORGE FRANCISCO

F-67

0

833.000 -833.000

12.437.763-3

TARQUE VEGA DANILO CRISTIAN

F-1.109

0

892.500 -892.500

* Total por Sub Programa

288 1038

11-1.125

1125

11-1.126

1126

Arriendo de otros vehículos 17/01/2011 Aniversario Unión Comunal Arica Región D.A Nº 6714, 22/02/2011 Almuerzo y Traslado Celebración Bicentenario Junto al Adulto 28/02/2011 servicos de traslado de artista inserto en el Programa "Celebrando 28/02/2011 Traslado de artistas,según D.A. Nº 6853 Gran Clásico Navideño 2010,

979

- 3 - 000000 636

- 5 - 000000

Arriendo de otros vehículos 17/02/2011 Contratación Empresa de Transporte, D.A. Nº 5500

1074

279

7.111.883-5

0

250.000 -250.000

F-153

0

220.750 -220.750

F-410

0

110.000 -110.000

F-406

0

110.000 -110.000

* Total por Sub Programa

76.089.282-3

-690.750

RAUL EDUARDO VERGARA VELASQ

F-17

0

-499.800

** Total por pagar Cuenta

-4.920.150

SALITRERA IRMA LTDA

F-237

76.089.282-3

F-288

0

499.800 -499.800

* Total por Sub Programa

0

* Total por Sub Programa

Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.) 17/01/2011 Municipio en apoyo a la Teleton 12.608.208-8 2010 D.A. Nº6958

400.000 -400.000 -400.000

0

105.000 -105.000

* Total por Sub Programa

-105.000

** Total por pagar Cuenta

-505.000

VARGAS MORALES CRISTIAN ORLA

F-120

0

* Total por Sub Programa

105.000 -105.000 -105.000

- 5 - 000000 1000

Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.) 18/02/2011 Adq. de Servicio de Arriendo, 9.817.692-6 Montaje y manejo de Sistema,

LUZA FLORES JUAN AURELIO

0

F-69

0

112.000 -112.000

* Total por Sub Programa

-112.000

** Total por pagar Cuenta

-217.000

- 2 - 000000 785

Arriendo de Maquinarias, para uso de Vertedero 09/02/2011 ENE-ASEVERTRANS-PP*09/09 77.073.090-2 VEH.Y MAQ.USO VERTEDERO

ASEVERTRANS LIMITADA

0

F-949

0

21.752.903 -21.752.903

* Total por Sub Programa

-21.752.903

** Total por pagar Cuenta

-21.752.903

- 4 - 000000 531

Arriendo de Implementación Varias 27/01/2011 FACT*149-S.IRMA-DA* 22º CTAS.PEND. ARR.BAÑOS 803.250

2152212999001 11-976

CASTRO COÑAJAGUA JOSE SEGUND

F-145

- 4 - 000000

21.752.903 2152209999003 11-531

7.111.883-5

0

Arriendo de Mobiliario y Otros 23/02/2011 arriendo de baño inserto en el Programa "Campeonato Mundial

217.000 2152209005005 11-785

GATICA ROCO PATRICIO ARMAND

11.342.361-7

76.103.904-0

Arriendo de Mobiliario y Otros 02/02/2011 Baños Quimicos, D.A. Nº 6853 RR.PP, Gran Clásico

505.000

2152209005002 11-1.000

11.342.361-7

- 4 - 000000

4.920.150

2152209005002 11-279

-3.379.600

- 3 - 000000

11-1.038

2152209004 11-1.074

350.000 -350.000

- 2 - 000000

11-449

2152209004 11-636

13.881.945 -13.881.945

* Total por Sub Programa

- 1 - 000000

394

2152209003004 11-979

576.912 -576.912

* Total por Sub Programa

- 2 - 000000

11-394

2152209003004 11-288

439.110 -439.110

* Total por Sub Programa

- 1 - 000000

13.881.945 2152209003004 11-454

NOMBRE

0

Suscripciones Varias 29/01/2011 Adq. de Manuales Operativo Tributario y Laboral, según

576.912 2152209003002 11-785

(28/02/2011)

- 1 - 000000

439.110 2152208999004 11-1.099

R.U.T.

8

76.089.282-3

0

SALITRERA IRMA LTDA

F-149

0

803.250 -803.250

* Total por Sub Programa

-803.250

** Total por pagar Cuenta

-803.250

- 3 - 000000 976

Alojamiento 17/02/2011 EMPRESA DE SERVICIOS RESTAURANT/ DA 872/2010

76.009.758-6

EMPRESA DE SERVICIOS RESTAURA

F-290

0

800.013 -800.013

Fecha :

MUNICIPALIDAD DE ARICA MUNICIPALIDAD

14/03/2011 12:02

Pagina:

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

DEVENG.

DECRETO

FECHA

GLOSA

R.U.T.

9

(28/02/2011)

NOMBRE

DOCUMENTO

DEBE

HABER

* Total por Sub Programa

2152212999001 11-1.101

1101

Alojamiento 27/02/2011 Alojamiento,alimentación para Jurados Carnaval,Decreto 774 1.200.013

2152401007001 11-126

11-126

126

11-126

126

11-128

128

11-151

151

11-180

180

11-334

334

11-647

647

11-651

651

11-720

720

11-1.061

1061

11-1.062

1062

11-1.119

1119

2.803.236

2152401999002036 11-356

Premios 27/02/2011

1103

1030

Devoluciones 22/02/2011

1031

22/02/2011

1032

22/02/2011

11-1.132

1132

28/02/2011

11-1.134

1134

28/02/2011

11-1.135

1135

28/02/2011

- 1 - 000000 863

D.O.M. 13/02/2011

- 1 - 000000

0

F-7.688

0

61.000 -61.000

5.807.754-2

F-7.731

0

109.700 -109.700

5.807.754-2

92.000 -92.000

F-7.869

0

26.000 -26.000

7.065.462-8

POBLETE CANO JUAN CARLOS

F-243

0

167.850 -167.850

99.583.830-3

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES D

F-21.616

0

213.224 -213.224

11.814.296-9

ANCOMA FLORES CRISTIAN

f-1.986

0

78.700 -78.700

76.031.008-5

ORTIZ & DIAZ LIMITADA

F-303

0

250.745 -250.745

79.796.040-3

VICTOR MONTENEGRO VASQUEZ E

F-78.618

0

62.700 -62.700

F-78.791

0

107.457 -107.457 105.053 -105.053

79.796.040-3 92.648.000-6

MADERAS ENCO S.A.

F-2.532

0

78.534.640-8

ROSA AIDA FIGUEROA SOTELO CIA.

F-2.555

0

108.304 -108.304

13.528.196-4

CHAMBE CONDORE PATRICIO VIC

F-171

0

1.317.330 -1.317.330

79.640.320-9

SOC. DE SERV. GENERALES E INV.T

F-9.460

0

103.173 -103.173

76.239.680-7

* Total por Sub Programa

-2.803.236

** Total por pagar Cuenta

-2.803.236

SOCIEDAD COMERCIAL SAN DIEGO L

F-349

0

286.374 -286.374

* Total por Sub Programa

-286.374

** Total por pagar Cuenta

-286.374

146 146

- 3 - 000000 444

Otras 25/01/2011

- 1 - 000000 146

11-556

556

11-860

860 990

0

2.000.000 -2.000.000 -2.000.000

** Total por pagar Cuenta

-2.000.000

CORTEZ ESCOBILLANA OSCAR JES

D-1.030

0

19.395 -19.395

COSSIO VARGAS ANA MARIA

D-1.031

0

87.653 -87.653

9.504.529-4

OYANADEL ROMÁN ROBERTO ERN

D-1.033

0

14.981 -14.981

76.001.005-7

OFA INGENIERIA Y CONSTRUCCION

D-1.132

0

89.566 -89.566

5.787.708-1

RIVERA MARDORF ISIDRO OSVALD

d-1.134

0

14.981 -14.981

7.288.959-2

PEREZ QUINTEROS DORIS DEL CAR

D-1.135

0

20.455 -20.455

76.116.349-3

76.934.800-K

* Total por Sub Programa

-247.031

** Total por pagar Cuenta

-247.031

REPRESENTACIONES Y SERVICIOS C

10.545.751-0

0

F-31

0

677.229 -677.229

* Total por Sub Programa

-677.229

** Total por pagar Cuenta

-677.229

PCCORP SOLUCIONES TECNOLOGIC

76.934.800-K

0

Equipos Computacionales y Periféricos 10/01/2011 Adq. de Material de Ferretería, según detalle incluido en Informe 28/01/2011 impresoras 1 con scaner, Ord. Nº 2617 Org.Comunitaria-Dideco/fiv 13/02/2011 Adq. de Impresora, según requerimiento en Informe Nº132 18/02/2011 Router Inalámbrico. Informe Nº124 - Soporte Técnico (sector de Alcal

D-356

* Total por Sub Programa

8.244.546-3

0

Mare Roja Adulto Mayor, D.A. Nº 3572 Deporte-Dideco/fiv. DESDE 69.020

ASOC.FUNCIONARIOS MUNICIPALE

6.429.075-4

0

Adm. y Finanzas 10/01/2011 Adq. de Material de Ferretería, según detalle incluido en Informe 10/01/2011 Adq. de Material de Ferretería, según detalle incluido en Informe 552.696

11-990

-1.200.013

F-7.665

0

Adq. de Kardex metálico, según detalle incluido en Memo 677.229

2152906001 11-146

** Total por pagar Cuenta

CHANG SAJAMA CRISTINA

0

OSCAR CORTEZ/DA*1013 DEVOLUCION DE DINERO ANA COSSIO/DA*1014 DEVOLUCION DE DINERO ROBERTO OYANADEL/DA* 1031 DEVOLUCION DE DINERO OFA ING. Y CONSTRUCCIONES LTDA/ GASTO REEMBOLSABLE ISIDORO RIVERA / DA* 1155 DEVOLUCION DE DINERO DORIS PEREZ QUINTEROS/DA*1154 247.031

2152905999 11-444

400.000 -400.000 -400.000

5.807.754-2

Asociación de Funcionarios Municipales Nº 2, "AFUMA 2" 19/01/2011 DA*234-ASOC.FUNC.MUNI.AFU 72.778.500-0 MA 2-SUBV/11 P/PSJES.Y

356

11-1.032

11-146

0

- 4 - 000000

- 1 - 000000

2152904009 11-146

5.807.754-2

0

Boulevar Verano I servicio de Iluminacion SFA DESDE

2.000.000

2152904006 11-863

F-5.949

* Total por Sub Programa

- 5 - 000000

286.374

11-1.031

ORELLANA ALVAREZ MARGOT BEN

0

Programa Asistencial Social 08/01/2011 Mat. Construcción, D.A. 2197 Dideco-A.Social, beneficiaria Sra. 08/01/2011 Mat. Construcción, D.A. 2197 Dideco-A.Social, beneficiaria Sra. 08/01/2011 Mat. Construcción, D.A. 2197 Dideco-A.Social, beneficiaria Sra. 08/01/2011 Mat. Construcción, D.A. 2197 Dideco-A.Social, beneficiaria Sra. 08/01/2011 Ayuda Social, Menaje de Hojar D.A. Nº 4796 Dideco, Sra. María 10/01/2011 APOYO EN MAT. DE CONSTRUCCIÓN D.A. Nº 4704 11/01/2011 Ayuda Social D.A. Nº 4704 Sra. Sergio Castro/fiv 19/01/2011 Mat. de Construcción D.A. Nº 1972 Dideco-Ayuda Social, benef 02/02/2011 Ayuda Social D.A. Nº 2618 Dideco-A.Social, beneficiario Sra. 02/02/2011 Mat. Construcción D.A. Nº 4894 A.Social-Dideco, beneficiario Sra. 06/02/2011 Mat. de Construcción, ayuda social, beneficiaria Sra. Tania 23/02/2011 Mat. Construcción, D.A. Nº 1979 A.Social-Dideco, beneficiario Sr. 23/02/2011 Pack alimentos ayuda social -DIDECO, D.A. Nº 7107 Apoyo a 28/02/2011 Menaje Hogar D.A.1485 Dideco-A.Social, beneficiario Sra.

126 126

2152601 11-1.030

6.284.317-9

- 4 - 000000

11-126

2152401008004 11-1.103

-800.013

- 6 - 000000

F-765

0

53.193 -53.193

F-766

0

499.503 -499.503

* Total por Sub Programa

-552.696

** Total por pagar Cuenta

-552.696

QUEZADA PEREZ MARCELO ALEJA

F-5.672

0

69.020 -69.020

* Total por Sub Programa

-69.020

** Total por pagar Cuenta

-69.020

76.934.800-K

PCCORP SOLUCIONES TECNOLOGIC

F-766

0

324.394 -324.394

78.362.150-9

DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y SER

F-7.668

0

162.578 -162.578

76.058.391-K

COMERCIAL ANDRES A. OTERO UR

F-3.515

0

604.520 -604.520

76.096.400-K

MEGADAT COMPUTACION LTDA.

F-3.777

0

* Total por Sub Programa

106.862 -106.862 -1.198.354

Fecha :

MUNICIPALIDAD DE ARICA MUNICIPALIDAD

14/03/2011 12:02

Pagina:

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

DEVENG.

DECRETO

FECHA

GLOSA

1.198.354 2152906002 11-227

- 1 - 000000 227

11-997

997

11-530

NOMBRE

DOCUMENTO

861

F-21.926

0

CORPORACION DE RECURSOS EN T

F-10.566

0

0

530 530

- 1 - 000000

12-8.003.180 12-8.005.204 12-9.002.721 12-9.003.564 12-9.003.565 12-9.004.432 12-9.004.432 12-9.004.432 12-9.004.432 12-9.005.703

2153407001 - 2 - 000000 11-10.004.103 11-10.004.103 12-9.006.223 12-9.006.223 12-10.000.123 12-10.000.123 12-10.001.023 12-10.003.997 12-10.003.997

2153407001 - 3 - 000000 11-10.004.528 11-10.004.528 11-10.004.528 12-9.000.997 12-9.005.513 12-10.004.030

2153407001 - 5 - 000000 12-10.006.283

273.959 -273.959

* Total por Sub Programa

-522.959

** Total por pagar Cuenta

-522.959

0

F-2.059

0

524.790 -524.790

* Total por Sub Programa

-524.790

** Total por pagar Cuenta

-524.790

Máq-Fletes:Proyect.Lim.y Barrrido de Calles y Playas de la Com.Arica VILLAMAR FLORES PATRICIA ANGE 27/01/2011 DA*3109/09-P.VILLAMAR-ARR. 22.224.481-1 CAMIONET.LIMP.B.CALLES-PL 27/01/2011 DA*3109/09-P.VILLAMAR-ARR. 22.224.481-1 CAMIONET.LIMP.B.CALLES-PL 0

- 1 - 000000

0

Deuda Flotante Subt.21. 01/01/2011 CARRASCO PENNAROLI ANDRES/DA*306 01/01/2011 CLAUDIA OSSANDON/ HONORARIOS ABRIL 2008 01/01/2011 VALERIO CANIPA/ HONORARIOS NOVIEMBRE 01/01/2011 CELSO ORELLANA H/ABRIL,HONORARIOS/.OF.DPT 01/01/2011 ABRIL A JUNIO,G.AMAYA,ELABORAC.R 01/01/2011 ABRIL A JUNIO,P.CONTRERAS,DISEÑO 01/01/2011 ENERO A MAYO,C.FABRES,SEG.CIUD,DA 01/01/2011 ENERO A MAYO,C.FABRES,SEG.CIUD,DA 01/01/2011 ENERO A MAYO,C.FABRES,SEG.CIUD,DA 01/01/2011 ENERO A MAYO,C.FABRES,SEG.CIUD,DA 01/01/2011 SANIEL VILLANUEVA P. NOV./09.- D.A. N*5650 Deuda Flotante Subt.21. 01/01/2011 NOV A DIC/09,A.PALACIOS,PREVIENE, 01/01/2011 NOV A DIC/09,A.PALACIOS,PREVIENE, 01/01/2011 OCT A DIC/09,R.SANDOVAL,HONO.DE 01/01/2011 OCT A DIC/09,R.SANDOVAL,HONO.DE 01/01/2011 OCT A DIC/09,R.SANDOVAL,HONO.DE 01/01/2011 OCT A DIC/09,R.SANDOVAL,HONO.DE 01/01/2011 DIC,S.VILLANUEVA,TURISMO, DA5650 01/01/2011 MAR-AGO,J.SALAS,DEPORT.Y RECR.,DA*1672 01/01/2011 MAR-AGO,J.SALAS,DEPORT.Y RECR.,DA*1672 Deuda Flotante Subt.21. 01/01/2011 KAREN MARTINEZ/ HONORARIOS 01/01/2011 KAREN MARTINEZ/ HONORARIOS 01/01/2011 KAREN MARTINEZ/ HONORARIOS 01/01/2011 IGOR MURTAGH IGLESIAS/ D*741 PROG. "NOCHE DE 01/01/2011 GLORIA PEREZ A/DA.4752-5204/PRESENT.ARTI 01/01/2011 GIULLIA OLIVERA/ DA*1852 PRESRNTACION DE TEATRO Deuda Flotante Subt.21. 01/01/2011 OCT-O.VILLALOBOS S/DA*6340 HONO.OF.DEPORTES 10.570.369

11-8.001.004

249.000 -249.000

- 2 - 000000

98.033

11-8.000.466

-1.198.354

MOYA CONTRERAS ANGEL GABRI

0

F-6

0

117.810 -117.810 294.525 -294.525 -412.335

** Total por pagar Cuenta

-412.335

B-5

0

98.033 -98.033

* Total por Sub Programa

-98.033

** Total por pagar Cuenta

-98.033

10.037.248-7

CARRASCO PENNAROLI ANDRES E

B-323

0

444.444 -444.444

9.334.009-4

OSSANDON MONSALVE CLAUDIA E

B-15

0

281.487 -281.487

8.381.112-9

CAÑIPA TARQUE VALERIO PATRICI

B-25

0

500.000 -500.000

13.637.895-3

ORELLANA HUARACHI CELSO FER

B-7

0

222.222 -222.222

12.436.823-5

GERARD AMAYA DEVIA

B-62

0

350.000 -350.000

7.679.457-K

CONTRERAS MORALES PATRICIO H

B-1

0

350.000 -350.000

7.916.788-6

FABRES ARANEDA CEFERINO DEL C

B-33

0

777.777 -777.777

7.916.788-6

B-34

0

777.777 -777.777

7.916.788-6

B-35

0

777.777 -777.777

7.916.788-6

B-36

0

777.777 -777.777

B-14

0

250.000 -250.000

12.211.704-9

VILLANUEVA PIZARRO SANIEL MAR

* Total por Sub Programa

-5.509.261

9.074.036-9

PALACIOS MASIAS ARGENTINA BRE

B-39

0

300.000 -300.000

12.435.934-1

PALACIOS MASÍAS ARACELY DEL C

B-12

0

300.000 -300.000

10.592.561-1

SANDOVAL BOLADOS ROSA

B-1

0

555.555 -555.555

10.592.561-1

B-2

0

555.555 -555.555

10.592.561-1

B-4

0

555.555 -555.555

10.592.561-1

B-4

0

22.222 -22.222

12.211.704-9

VILLANUEVA PIZARRO SANIEL MAR

B-15

0

250.000 -250.000

13.413.476-3

SALAS LINCHEO JEANNINA ALEXAN

B-65

0

250.000 -250.000

B-66

0

250.000 -250.000

13.413.476-3

* Total por Sub Programa

16.771.793-4

MARTINEZ WILLIAMSON KAREN O

-3.038.887

B-51

0

88.889 -88.889

16.771.793-4

B-52

0

33.333 -33.333

16.771.793-4

B-53

0

88.888 -88.888

14.102.205-9

MURTAGH IGLESIAS IGOR ISMAEL

B-72

0

111.111 -111.111

14.151.687-6

PEREZ ALIAGA GLORIA ANA

B-2

0

1.100.000 -1.100.000

10.019.190-3

OLIVERA LEON GIULLIA ANTONIET

B-108

0

200.000 -200.000

* Total por Sub Programa

14.103.874-5

VILLALOBOS CAUCOTO OSCAR GUI

0

Deuda Flotante subt 22. 01/01/2011 INDUSTRIA G. AMENABAR Y R.LTDA/TONNER 01/01/2011 PALOMA CELAYA L./COMPRA DE MATERIALES/UNIDAD 01/01/2011 HERBIN R. AVILA L./MATERIALES/PROCESO DE

F-5

* Total por Sub Programa

2153102999101001 - 2 - 000000 Mano-Obra:Proyect.Pintado de Edificios y Juntas de Vecinos en la Comuna de Arica HEREDIA ANABALON ALEJANDR L 11-1.006 1006 21/02/2011 OCT-DIC A.HERERIA S/DA*6174 17.011.617-8 PROY.PINT.EDIF.Y J.VECINOS

2153407002 11-8.000.447

HABER

** Total por pagar Cuenta

Insu-Herra:Proyect.Lim.y Barrrido de Calles y Playas de la Com.Arica BRUNO MOGGIA GARDELLA Y CIA. L 13/02/2011 Elementos protección Programa 76.070.686-8 "Limpieza y barrido de calles y

412.335

2153407001 12-8.000.936

DEBE

- 2 - 000000

524.790 2153102999100003 11-530

(28/02/2011)

0

Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas 13/01/2011 Adq.Impresora según Ord. Nº 50.684.750-8 1636,p/A.Social-Dideco/fiv DESDE 18/02/2011 Adq. de GPS Map, según detalle 78.130.370-4 incluido en Memo Nº126 522.959

2153102999100002 11-861

R.U.T.

10

B-73

-1.622.221 0

400.000 -400.000

* Total por Sub Programa

-400.000

** Total por pagar Cuenta

-10.570.369

79.967.190-5

INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y

0

65.688 -65.688

14.131.211-1

CELAYA LACALLE PALOMA

D-466

0

59.713 -59.713

9.550.763-8

AVILA LAZO HERBIN ROBERTO

F-879

0

99.008 -99.008

Fecha :

MUNICIPALIDAD DE ARICA MUNICIPALIDAD

14/03/2011 12:02

Pagina:

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

11

(28/02/2011)

FECHA

GLOSA

R.U.T.

NOMBRE

11-8.001.323

01/01/2011

92.789.000-3

FERRETERIA Y ALMACENES MARK

F-122.788

0

568.700 -568.700

11-8.001.419

01/01/2011

4.988.591-1

LOY CORRALES ALBERTO

F-5

0

459.340 -459.340

11-8.001.796

01/01/2011

7.695.706-1

LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGU

F-1.225

0

438.367 -438.367

11-8.003.312

01/01/2011

13.374.186-0

ORTEGA MAUREIRA JULIO ALBERT

B-79

0

250.000 -250.000

11-8.003.318

01/01/2011

7.146.441-5

LEIVA VALENZUELA CARLOS ENRI

B-1

0

300.000 -300.000

11-8.702.377

01/01/2011

77.073.090-2

ASEVERTRANS LIMITADA

F-334

0

6.263.516 -6.263.516

11-8.702.661

01/01/2011

77.251.070-5

HOTEL ARICA LIMITADA

F-40.222

0

367.520 -367.520

11-8.703.821

01/01/2011

77.813.920-0

SOC. EDUCACIONAL VALLEJOS BAR

F-34

0

236.665 -236.665

11-8.703.821

01/01/2011

77.813.920-0

F-51

0

133.332 -133.332

11-8.703.821

01/01/2011

77.813.920-0

F-52

0

148.387 -148.387

11-8.703.821

01/01/2011

77.813.920-0

F-53

0

51.128 -51.128

11-8.703.821

01/01/2011

77.813.920-0

F-54

0

100.000 -100.000

11-8.703.821

01/01/2011

77.813.920-0

F-104

0

93.548 -93.548

11-8.703.821

01/01/2011

77.813.920-0

F-105

0

63.333 -63.333

11-8.703.821

01/01/2011

77.813.920-0

F-166

0

208.999 -208.999

11-8.703.964

01/01/2011

11-8.704.182

01/01/2011

11-8.704.313

01/01/2011

11-8.704.313

01/01/2011

11-8.704.313

01/01/2011

11-8.704.313

01/01/2011

11-8.704.313

01/01/2011

11-8.704.313

01/01/2011

11-8.704.313

01/01/2011

11-8.704.313

01/01/2011

11-8.704.325

01/01/2011

11-8.704.325

01/01/2011

11-8.704.325

01/01/2011

11-8.704.325

01/01/2011

11-8.704.325

01/01/2011

11-8.704.325

01/01/2011

11-8.704.325

01/01/2011

11-8.704.662

01/01/2011

11-8.704.662

01/01/2011

11-9.000.442

01/01/2011

11-9.000.601

01/01/2011

MARKO GARDILCIC S.A./ DA*804 ADQ. BOLSAS DE ALBERTO LOY C/DA.1092/DA. 1092/ADQ. LLAVEROS NUEVA JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL B /OC*1277/2006/ F/1225 -1226 JULIO ORTEGA/ HONORARIOS DIFISION ACT. MUNICIPALES CARLOS LEIVA V/DA.1813-2649-2925/DIF.RADIA ASEVERTRANS LTDA/ARRIENDO HOTEL ARICA LIMITADA/Almuerzo Especial SOC.EDUC.VALLEJOS BARBA LT/OBLIG.DA*2745;SERV. DE SOC.EDUC.VALLEJOS BARBA LT/OBLIG.DA*2745;SERV. DE SOC.EDUC.VALLEJOS BARBA LT/OBLIG.DA*2745;SERV. DE SOC.EDUC.VALLEJOS BARBA LT/OBLIG.DA*2745;SERV. DE SOC.EDUC.VALLEJOS BARBA LT/OBLIG.DA*2745;SERV. DE SOC.EDUC.VALLEJOS BARBA LT/OBLIG.DA*2745;SERV. DE SOC.EDUC.VALLEJOS BARBA LT/OBLIG.DA*2745;SERV. DE SOC.EDUC.VALLEJOS BARBA LT/OBLIG.DA*2745;SERV. DE EMP.PERIOD EL NORTE S.A./PUBL.SALUDO EDUARDO FERNANDEZ S/DA.4412/REEMBOLS.INSUMO INDECS /DEVOLUCION AL REGISTRO ARANCELES 80% INDECS /DEVOLUCION AL REGISTRO ARANCELES 80% INDECS /DEVOLUCION AL REGISTRO ARANCELES 80% INDECS /DEVOLUCION AL REGISTRO ARANCELES 80% INDECS /DEVOLUCION AL REGISTRO ARANCELES 80% INDECS /DEVOLUCION AL REGISTRO ARANCELES 80% INDECS /DEVOLUCION AL REGISTRO ARANCELES 80% INDECS /DEVOLUCION AL REGISTRO ARANCELES 80% INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A Y DEVOLUC.ARANCELES /ANO INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A Y DEVOLUC.ARANCELES /ANO INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A Y DEVOLUC.ARANCELES /ANO INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A Y DEVOLUC.ARANCELES /ANO INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A Y DEVOLUC.ARANCELES /ANO INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A Y DEVOLUC.ARANCELES /ANO INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A Y DEVOLUC.ARANCELES /ANO MOYA CONTRERAS ANGEL Y OTRO/SEPT.OCT.07/ARRIENDO MOYA CONTRERAS ANGEL Y OTRO/SEPT.OCT.07/ARRIENDO LILIANA FAJARDO/ DA* 3372 SALA CUNA NIDITO RENE VALDES J/ENE-FEB.09/GASTOS ELIANA CAMPOS G. / DA. 5828 / 08 / COLACIONES PROG. EMP.PERIOD.EL NORTE/DA.4341-4340/08/PUBLI Mat. electricos reparación A.P.,Memo 376 D.A.O./IP SOC.EDUC.VALLEJOS-ATENC./ 07 HIJA SOC.EDUC.VALLEJOS-ATENC./ 07 HIJA adq. de materiales para el arreglo de la J.V. Altos de Arica segun MOVISTAR/PERIODO NOV./09 Y FEB/2010/SERV. RED FIJA EN MOVISTAR/PERIODO NOV./09 Y FEB/2010/SERV. RED FIJA EN Materiales reparación J.V. 48,Memo 1067 D.A.O./IP Materiales reparación J.V. 48,Memo 1067 D.A.O./IP TELEFONICA CHILE S.A./MESES ENERO Y MARZO TELEFONICA CHILE S.A./MESES ENERO Y MARZO Compra de material Audiovisual Para Humedal Ord. Nº 21 Medio Materiales habilitación Oficina OMIL,Ord. 2805 Dideco DESDE Compra de materiales de Oficina para OMIL, segun Memo11/08. SF COMERCIAL ELIMELECH S.A./ ADQ. BLOQUEADORES AGO- M.MUÑOZ S/DA*3881 P.PUBL.*38/10 ASEO Reparación rotura matriz Piscina Olimpica,Decreto 2030/IPM M. MUNOZ-16 AL 31/08/10PP*38/10-ASEO DEPEND.IMA.

DEVENG.

DECRETO

11-9.000.675

01/01/2011

11-9.001.427

01/01/2011

11-9.001.982

01/01/2011

11-9.002.620

01/01/2011

11-9.002.620

01/01/2011

11-10.000.199

01/01/2011

11-10.001.343

01/01/2011

11-10.001.343

01/01/2011

11-10.001.664

01/01/2011

11-10.001.664

01/01/2011

11-10.003.019

01/01/2011

11-10.003.019

01/01/2011

11-10.003.364

01/01/2011

11-10.003.449

01/01/2011

11-10.003.896

01/01/2011

11-10.004.614

01/01/2011

11-10.005.664

01/01/2011

11-10.006.290

01/01/2011

11-10.006.928

01/01/2011

2153407002 11-9.001.054 11-9.001.054 11-9.001.054 11-9.001.054 11-9.001.054 11-9.001.054

- 2 - 000000

Deuda Flotante subt 22. 01/01/2011 SOC.SER.Y COM.LTDA/FEB.08-DIC.08 Y 01/01/2011 SOC.SER.Y COM.LTDA/FEB.08-DIC.08 Y 01/01/2011 SOC.SER.Y COM.LTDA/FEB.08-DIC.08 Y 01/01/2011 SOC.SER.Y COM.LTDA/FEB.08-DIC.08 Y 01/01/2011 SOC.SER.Y COM.LTDA/FEB.08-DIC.08 Y 01/01/2011 SOC.SER.Y COM.LTDA/FEB.08-DIC.08 Y

DOCUMENTO

DEBE

HABER

84.295.700-1

EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S

F-783.051

0

160.650 -160.650

6.631.608-4

FERNANDEZ SEPULVEDA EDUARD

D-4.182

0

85.755 -85.755

78.953.920-0

INDECS CONSULTORES EN INFORMA

D-4.313

0

7.930 -7.930

78.953.920-0

F-8.144

0

10.358 -10.358

78.953.920-0

F-8.478

0

42.775 -42.775

78.953.920-0

F-9.027

0

34.978 -34.978

78.953.920-0

F-9.341

0

14.157 -14.157

78.953.920-0

F-9.578

0

12.372 -12.372

78.953.920-0

F-9.579

0

274-274

78.953.920-0

F-9.634

0

8.573 -8.573

78.953.920-0

F-3.997

0

336-336

78.953.920-0

F-3.998

0

8.314 -8.314

78.953.920-0

F-3.999

0

18.380 -18.380

78.953.920-0

F-4.656

0

17.637 -17.637

78.953.920-0

F-4.928

0

1.032 -1.032

78.953.920-0

F-4.929

0

2.760 -2.760

78.953.920-0

F-7.449

0

6.624 -6.624

F-17.436

0

46.410 -46.410

50.684.750-8

MOYA CONTRERAS ANGEL GABRI

50.684.750-8

F-17.556

0

46.410 -46.410

9.665.880-K

FAJARDO GUTIÉRREZ LILIANA GLA

F-3.470

0

159.999 -159.999

5.759.541-8

VALDES JIMENEZ RENE WALDEMA

D-601

0

13.180 -13.180

7.052.071-0

CAMPOS GRACIA ELIANA DEL PIL

F-215

0

100.000 -100.000

84.295.700-1

EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S

F-901.299

0

3.038.655 -3.038.655

78.534.640-8

ROSA AIDA FIGUEROA SOTELO CIA.

F-2.381

0

61.475 -61.475

77.813.920-0

SOC. EDUCACIONAL VALLEJOS BAR

F-1.191

0

984.912 -984.912 202.258 -202.258

77.813.920-0

F-1.193

0

78.534.640-8

ROSA AIDA FIGUEROA SOTELO CIA.

F-2.484

0

28.002 -28.002

90.635.000-9

TELEFONICA CHILE S.A.

F-20.486.236

0

472.163 -472.163

F-21.267.855

0

471.477 -471.477

F-196

0

177.317 -177.317

F-198

0

136.737 -136.737

F-20.673.949

0

43.739 -43.739

F-20.673.949

0

44.576 -44.576

90.635.000-9 10.775.148-3

VILLALOBOS CARTES PATRICIA

10.775.148-3 90.635.000-9

TELEFONICA CHILE S.A.

90.635.000-9 52.002.006-3

JUSTINO FLORES FLORES SILKSCREE

F-4.056

0

142.800 -142.800

79.796.040-3

VICTOR MONTENEGRO VASQUEZ E

F-78.357

0

397.722 -397.722

79.558.430-7

LEONARDO CAMPODONICO BOLT Y

F-18.675

0

33.610 -33.610

96.550.790-6

COMERCIAL ELIMELECH S.A.

F-43.024

0

164.434 -164.434

6.324.455-4

MUÑOZ SEGURA MIGUEL ANGEL

F-713

0

7.175.700 -7.175.700

9.815.730-1

VILLARROEL OLIVARES IVAN HUMB

F-89

0

2.142.000 -2.142.000

6.324.455-4

MUÑOZ SEGURA MIGUEL ANGEL

F-718

0

* Total por Sub Programa

76.001.630-6

SOC. DE SERVICIOS Y COMERCIALIZ

1.190.000 -1.190.000 -27.613.725

F-64

0

10.222.126 -10.222.126

76.001.630-6

F-65

0

10.222.126 -10.222.126

76.001.630-6

F-66

0

10.222.126 -10.222.126

76.001.630-6

F-67

0

10.222.126 -10.222.126

76.001.630-6

F-68

0

10.222.126 -10.222.126

76.001.630-6

F-69

0

10.222.126 -10.222.126

Fecha :

MUNICIPALIDAD DE ARICA MUNICIPALIDAD

14/03/2011 12:02

Pagina:

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

12

(28/02/2011)

FECHA

GLOSA

R.U.T.

11-9.001.054

01/01/2011

F-70

0

10.222.126 -10.222.126

01/01/2011

76.001.630-6

F-71

0

10.222.126 -10.222.126

11-9.001.054

01/01/2011

76.001.630-6

F-72

0

10.222.126 -10.222.126

11-9.001.054

01/01/2011

76.001.630-6

F-73

0

10.222.126 -10.222.126

11-9.001.054

01/01/2011

76.001.630-6

F-76

0

10.222.126 -10.222.126

11-9.001.620

01/01/2011

76.001.630-6

F-77

0

17.532.264 -17.532.264

11-9.001.621

01/01/2011

76.001.630-6

F-78

0

17.532.264 -17.532.264

11-10.004.634

01/01/2011

F-267.770

0

702.671 -702.671

11-10.004.634

01/01/2011

F-267.771

0

597.954 -597.954

11-10.004.678

01/01/2011

11-10.004.681

01/01/2011

11-10.006.133

01/01/2011

11-10.006.403

01/01/2011

11-10.006.403

01/01/2011

SOC.SER.Y COM.LTDA/FEB.08-DIC.08 Y SOC.SER.Y COM.LTDA/FEB.08-DIC.08 Y SOC.SER.Y COM.LTDA/FEB.08-DIC.08 Y SOC.SER.Y COM.LTDA/FEB.08-DIC.08 Y SOC.SER.Y COM.LTDA/FEB.08-DIC.08 Y SOC.SERV.Y COM.LTDA/FEB.08/PP.20/04/LIM SOC.SERV.Y COM.LTDA/MAR.08/PP.20/04/LI Mat.reparación D.A. Nº 1366 Org.Territorial-Dideco/fiv DESDE Mat.reparación D.A. Nº 1366 Org.Territorial-Dideco/fiv DESDE Proyecto Lautaro Condell, Dideco-Vivienda, Ord. Nº 200 Según Ord. Nº 328 Vivienda-Dideco, Planos Gran Cicletada Bicentenario D.A Nº 4995 Deporte-Dideco/fiv Mat. Construcción D.A. Nº 969 Dideco-Org. Territoria Mat. Construcción D.A. Nº 969 Dideco-Org. Territoria

76.001.630-6

11-9.001.054

DEVENG.

2153407002 11-8.000.472

DECRETO

- 3 - 000000

11-8.003.252 11-9.001.702 11-10.003.346 11-10.004.721 11-10.005.117 11-10.005.343 11-10.005.781 11-10.005.781 11-10.005.934 11-10.006.127 11-10.006.392 11-10.006.508 11-10.006.592 11-10.006.621 11-10.006.773 11-10.006.773 11-10.006.848 11-10.006.851

2153407002 - 5 - 000000 11-10.006.133 11-10.006.350

2153407002 - 6 - 000000 11-10.006.523

Deuda Flotante subt 22. 01/01/2011 AGRUP.CULTURAL DE ARICA/CONF.ELEMENTOS 01/01/2011 GEORGINA VARGAS M/ ADQ, DE BEBIDAS 01/01/2011 INV. Y PUBLIC.COMUN.CIUDADANAS/ 01/01/2011 Mat.Oficina según Ord. Nº 57 Planificacion (Borde Costero)/fiv. 01/01/2011 Encuentro de Motos de Arica D.A. 3900 Compra de Afiches y 01/01/2011 Adq. de volantes, Ord. Nº 3143 Prog. Deporte para todos-Dideco 01/01/2011 Half Triatlon 2010 D.A. Nº 3657 Deporte -Dideco/fiv DESDE 01/01/2011 Mat.Oficina según Ord. Nº 57 Planificacion (Borde Costero)/fiv. 01/01/2011 Mat.Oficina según Ord. Nº 57 Planificacion (Borde Costero)/fiv. 01/01/2011 Gran Esquinazo Arica Saluda al Bicentenario,D.A. Nº 4778 01/01/2011 Mare Roja Adulto Mayor, D.A. Nº 3572 Deporte-Dideco/fiv. DESDE 01/01/2011 Adq. de LLaves de la Ciudad de metal con el Escudo de la Ciudad 01/01/2011 Almuerzo y frutas en Apoyo Realización Comunitaria Sectores 01/01/2011 DA*630*4943-BIO BIO COMUNIC.-DIFUS.C.ANDINO 01/01/2011 Mat.de libreria D.A. Nº 2132 Org. Comunitaria-Dideco/fiv 01/01/2011 DA*3907-V.DURAN P/DIF.F.PATRIAS R.CAPPISSIMA 01/01/2011 DA*3907-V.DURAN P/DIF.F.PATRIAS R.CAPPISSIMA 01/01/2011 Capacitaciones Dirigentes Deportivo Vecinal Etapa Nº 1, DA. 01/01/2011 Celebrando el Dia del Niño 2010 D.A. Nª 3921 Infancia Dideco Sfa Deuda Flotante subt 22. 01/01/2011 Gran Cicletada Bicentenario D.A Nº 4995 Deporte-Dideco/fiv 01/01/2011 DESFILE CIVICO MILITAR AÑO 2010 DELEGACION LLUTA, Deuda Flotante subt 22. 01/01/2011 OBL.OC*2812-J.FLORES P/CAMB.FECHA*INF.NEG.-ADQ. 193.042.788

2153407003 11-8.700.498

- 1 - 000000

11-9.002.798 11-9.003.370 11-9.004.285 11-10.000.215 11-10.000.626 11-10.004.460 11-10.004.473

2153407003 - 2 - 000000 11-10.000.865 11-10.002.933 11-10.002.935 11-10.002.997 11-10.002.998 11-10.003.016 11-10.003.247

79.889.650-4

NOMBRE

FERRETERIAS IBERIA LTDA.

79.889.650-4

Deuda Flotante Subt 23 - 24. 01/01/2011 CENTRO HIJOS DE ARICA /SUBVENC./2009/,DA*104/10 01/01/2011 Mat. Construcción, D.A. Nº 1978 A.Social-Dideco, beneficiario Sra. 01/01/2011 Menaje Hogar, D.A.Nº 1710 Dideco-A. Social/fiv. DESDE 01/01/2011 Menaje Hogar, D.A. Nº 1083 Dideco-A.Social/fiv. DESDE 01/01/2011 Menaje Hogar, D.A. Nº 1087 Dideco-A.Social/fiv. DESDE 01/01/2011 Menaje Hogar D.A. Nº1485 Dideco-A.Social, beneficiaria Sra. 01/01/2011 Mat. de Construcción, ayuda social , beneficiaria Sra. Tania Barria

DEBE

HABER

4.841.087-1

VALENZUELA CARRASCO HUGO A

B-590

0

1.888.889 -1.888.889

10.056.930-2

ULLOA FUENTES ARIEL MAURICIO

B-121

0

3.351.111 -3.351.111

76.666.660-4

COMERCIAL X"SPORT LTDA.

F-224

0

214.200 -214.200

79.889.650-4

FERRETERIAS IBERIA LTDA.

F-267.630

0

845.063 -845.063

F-267.631

0

271.244 -271.244

79.889.650-4

* Total por Sub Programa

-155.379.046

65.084.270-7

AGRUPACION CULTURAL DE ARICA

F-952

0

2.998.800 -2.998.800

9.234.528-9

OLIVEROS BUZETA ROBERTO

F-10.041

0

628.999 -628.999

76.652.970-4

INVERSIONES Y PUBLICACIONES CO

0

238.000 -238.000

13.254.738-6

MUSSO SOZA PAOLA ANDREA

F-10.596

0

126.692 -126.692

52.002.006-3

JUSTINO FLORES FLORES SILKSCREE

F-4.409

0

273.700 -273.700

F-3.821

0

232.050 -232.050 1.183.122 -1.183.122

52.002.006-3 7.052.071-0

CAMPOS GRACIA ELIANA DEL PIL

F-845

0

76.067.436-2

DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA

D-5.781

0

519-519

D-5.781

0

56.384 -56.384

76.067.436-2 76.055.051-5

COMERCIALIZADORA INTERNACIO

F-48

0

285.600 -285.600

8.089.509-7

MARAMBIO VILLEGAS ERIKA DE L

F-17.370

0

209.202 -209.202

76.011.553-3

SOC. COMERCIAL INSIGNIAS MILLE

F-2.162

0

600.003 -600.003

76.009.758-6

EMPRESA DE SERVICIOS RESTAURA

F-342

0

219.942 -219.942

96.516.560-6

BIO BIO COMUNICACIONES S. A.

F-61.041

0

1.302.354 -1.302.354

5.686.371-0

PINO FARIAS NIVALDO EXEQUIAS

F-88.728

0

106.000 -106.000

5.847.484-3

DURAN USTARIS VILMA CELIA

F-1.686

0

238.000 -238.000

F-1.687

0

285.600 -285.600

76.058.391-K

COMERCIAL ANDRES A. OTERO UR

F-2.108

0

33.320 -33.320

10.721.580-8

DUVINGELO ALFARO PABLO PATRI

F-2.153

0

278.460 -278.460

5.847.484-3

* Total por Sub Programa

-9.296.747

76.666.660-4

COMERCIAL X"SPORT LTDA.

F-224

0

89.250 -89.250

6.023.738-7

NAVARRETE ORMEÑO JOSE LUIS A

F-1.602

0

292.740 -292.740

* Total por Sub Programa

52.002.006-3

JUSTINO FLORES FLORES SILKSCREE

0

Deuda Flotante Subt 23 - 24. 01/01/2011 MANUEL ROJAS M. Y OTROS/ D.A. 256-422-424-257-261/ 01/01/2011 DA*3011-ASOC.CICLISMO ARICA-SUBV/09 01/01/2011 DA*3647-AGRUP.S.C.AMB.Y VIVIENDA"AFCONTA"-SUBV/09 01/01/2011 DA*4444-CLUB DEPTVO.MUNI.V.CRAKS-SUBV/ 01/01/2011 Premios para recaudacion de fondos DA 01/01/2011 SUBV,CONJUNTO FOLKLO,DANZAS,COSTUM,Y 01/01/2011 AGUSTIN LARA/DA*1851-4278 BONIF. ART.1 DE LA LEY 20387 01/01/2011 JOSE PALMA- DA* 4277 - 1847BONIF-ART.1- LEY 20387-

DOCUMENTO

F-4.611

-381.990 0

371.280 -371.280

* Total por Sub Programa

-371.280

** Total por pagar Cuenta

-193.042.788

10.054.389-3

ROJAS OJEDA MANUEL GUILLERM

D-498

0

741.439 -741.439

74.950.300-9

ASOC. DE CICLISMO DE ARICA

D-2.798

0

300.000 -300.000

65.906.780-3

AGRUP.SOC., CULT., AMB. Y DE VI

D-3.370

0

150.000 -150.000

65.248.240-6

CLUB DPVO.MUNIC.VIEJOS CRAKS

D-4.285

0

700.000 -700.000

79.812.670-9

PROVEEDORA DE MAT Y MERCADE

F-91.828

0

214.971 -214.971

65.818.030-4

CONJ.FOLCLOR,DANZAS,COSTUMB

D-626

0

220.000 -220.000

4.459.924-4

GOMEZ LARA AGUSTIN

D-4.460

0

2.309.072 -2.309.072

3.049.796-1

PALMA HERRERA JOSE OSEL

D-4.277

0

2.301.872 -2.301.872

* Total por Sub Programa

-6.937.354

71.122.700-8

CENTROS HIJOS DE ARICA

d-865

0

500.000 -500.000

78.534.640-8

ROSA AIDA FIGUEROA SOTELO CIA.

F-2.549

0

108.304 -108.304

86.660.400-2

RAUL LOPEZ UTRERAS Y COMPAÑI

F-20.163

0

107.100 -107.100

79.640.320-9

SOC. DE SERV. GENERALES E INV.T

F-9.465

0

38.080 -38.080

79.640.320-9

F-9.463

0

53.550 -53.550

79.640.320-9

F-9.460

0

103.173 -103.173

F-78.482

0

88.357 -88.357

79.796.040-3

VICTOR MONTENEGRO VASQUEZ E

Fecha :

MUNICIPALIDAD DE ARICA MUNICIPALIDAD

14/03/2011 12:02

Pagina:

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

13

(28/02/2011)

FECHA

GLOSA

R.U.T.

NOMBRE

11-10.004.797

01/01/2011

5.807.754-2

CHANG SAJAMA CRISTINA

F-7.429

0

42.000 -42.000

11-10.006.627

01/01/2011

92.648.000-6

MADERAS ENCO S.A.

F-1.468

0

137.828 -137.828

11-10.006.645

01/01/2011

CRISTINA CHANG / 02 COLCHONES I PLAZA F*7429 menaje hogar, ord.29 DIDECO-A Social, beneficiaria sra. Patricia Cor Pza. Prefabricada, D.A Nº 5115 Dideco-A.Social, benef.Edith

79.796.040-3

VICTOR MONTENEGRO VASQUEZ E

F-78.869

0

436.730 -436.730

DEVENG.

2153407003 11-9.005.311

DECRETO

- 3 - 000000

11-10.005.779

2153407003 - 4 - 000000 11-10.002.934 11-10.003.248 11-10.003.985 11-10.005.716 11-10.005.717 11-10.006.347 11-10.006.475 11-10.006.874 11-10.007.000

Deuda Flotante Subt 23 - 24. 01/01/2011 Compra de Premios segun memo nº 195 Eventos/sf 01/01/2011 Implementación Deporte, D.A. Nº 2902 Deporte-Dideco/fiv DESDE Deuda Flotante Subt 23 - 24. 01/01/2011 Mat. Construcción,D.A. Nº 1978 Dideco-A.Social, beneficiario Sra. 01/01/2011 Ayuda Social, Ord. Nº 390 Dideco-A.Social, beneficiaria Sra. 01/01/2011 Menaje Hogar, D.A. Nº 1980 Dideco-A.Social, beneficiario Sr. 01/01/2011 Mat. Construcción, D.A. 2197 Dideco-A.Social, beneficiaria Sra. 01/01/2011 Menaje Hogar, D.A. 2184 Dideco-A.Social, beneficiaria Sra. P 01/01/2011 Mat. de Construcción, D.A. Nº 1974 A.Social-Didedo, Beneficiario 01/01/2011 Menaje Hogar, D.A. 2184 Dideco-A.Social, beneficiaria Sra. 01/01/2011 Apoyo Equipamiento Comunitario Org. Sociales Territoriales Parte 2, 01/01/2011 APOYO EN MAT. DE CONSTRUCCIÓN D.A. Nº 4704 11.274.698

2153407004 11-8.004.304

- 1 - 000000

11-8.005.328

1.087.533 2153407005 11-8.000.189

- 1 - 000000

11-8.001.796 11-8.005.294 11-8.005.338 11-8.703.984 11-8.703.985 11-8.705.510 11-8.705.510 11-9.000.212 11-9.000.489 11-9.000.490 11-9.000.545 11-9.000.548 11-9.000.550 11-9.004.095 11-9.004.312 11-9.006.039 11-10.001.778 11-10.006.134 12-10.000.082 12-10.000.082

2153407005 - 2 - 000000 11-10.005.332 11-10.005.332 11-10.005.332 11-10.006.084 11-10.006.084 11-10.006.253 11-10.006.853 12-10.001.897 12-10.001.898 12-10.004.574

Deuda Flotante Subt 31. 01/01/2011 Elementos protección Programa "Limpieza y barrido de calles y 01/01/2011 Elementos protección Programa "Limpieza y barrido de calles y 01/01/2011 Elementos protección Programa "Limpieza y barrido de calles y 01/01/2011 Herramientas y elementos protección Programa "Pintado vias 01/01/2011 Herramientas y elementos protección Programa "Pintado vias 01/01/2011 Elementos seguridad Programa "Pintado de edificios y juntas de 01/01/2011 DA*4942,OFA ING Y C.LTDA.,PP*93/09,MEJ.INF.DPT 01/01/2011 ,J.CORDERO,HONOR/ENERO/10 - LIMP.BARR.CALLES Y 01/01/2011 ,J.CORDERO,-HONOR/FEB/09.- LIMP.BARR.CALLES Y 01/01/2011 JUL-SEPT,C.BRICEÑO,LIMP.Y BARRIDO CALLES,DA*4185

HABER

-1.615.122

14.661.419-1

SINTICALA POMA LIDIA BEATRIZ

F-12.421

0

52.900 -52.900

14.178.378-5

GONZALEZ SOLIS FELIPE ANTONIO

F-136

0

1.428.000 -1.428.000

* Total por Sub Programa

79.796.040-3

VICTOR MONTENEGRO VASQUEZ E

79.796.040-3

-1.480.900

F-78.578

0

F-78.481

0

103.200 -103.200 78.199 -78.199

5.807.754-2

CHANG SAJAMA CRISTINA

F-7.628

0

108.840 -108.840

3.294.724-7

NOVERO ANA CELIA

F-5.191

0

70.000 -70.000

F-5.205

0

70.000 -70.000 60.857 -60.857

3.294.724-7 79.889.650-4

FERRETERIAS IBERIA LTDA.

F-268.120

0

5.807.754-2

CHANG SAJAMA CRISTINA

F-7.673

0

92.000 -92.000

7.065.462-8

POBLETE CANO JUAN CARLOS

F-240

0

369.043 -369.043

79.796.040-3

VICTOR MONTENEGRO VASQUEZ E

F-78.827

0

289.183 -289.183

* Total por Sub Programa

-1.241.322

** Total por pagar Cuenta

-11.274.698

72.196.600-3

CENDISA

D-4.304

0

500.000 -500.000

77.376.240-6

ARIGRAPH LIMITADA

F-3.627

0

587.533 -587.533

0

Deuda Flotante Subt 31. 01/01/2011 ANTONIO RAMALLO/HONORARIOS REV. 01/01/2011 JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL B /OC*1277/2006/ F/1225 -1226 01/01/2011 RODRIGO FLORES F/ADQ TIERRA AGRICOLA para 01/01/2011 MARIA RIJAS/ HONORARIOS NOVIEMBRE 2008 01/01/2011 OLAYA ROJAS/ARRIENDO CAMION TOLVA 3/4 01/01/2011 OLAYA ROJAS /ARRIENDO CAMION TOLVA 3/4 01/01/2011 MARISOL JOFRE C/NOV.07/HONORARIOS/ 01/01/2011 MARISOL JOFRE C/NOV.07/HONORARIOS/ 01/01/2011 LAGOS B.Y STIGLICH S/DA*2830 01/01/2011 RODRIGO FLORES F/DA.4821/06-/654/07/ARRIEDN 01/01/2011 RODRIGO FLORES F/DA.5316/ARRIENDO TOLVA. 01/01/2011 MOISES VENEGAS C/DA.4747/06/ARRIENDO 01/01/2011 FERRET.IBERIA/MAT. P/PROG.CONT.Y 01/01/2011 EDUARDO CAYUPI V/DA.424-08/ARRIENDO 01/01/2011 AGOSTO,M.SANQUEA,A.GEST. OPERAT,DA*4364 01/01/2011 ERNESTO J.LEIVA C.EMP.CONTRUC.EIRL/DA*527 01/01/2011 NOV.09/ C.LAGOS,CONSULTORIAS,DA*5 01/01/2011 SEBASTIAN SMITH B/MAR.10/HONORARIOS/CONS 01/01/2011 Elementos protección Programa "Construcción pavimento hormigón 01/01/2011 OCT A DIC/09, C.LAGOS,CONSULTORIAS,DA*5 01/01/2011 OCT A DIC/09, C.LAGOS,CONSULTORIAS,DA*5

DEBE

* Total por Sub Programa

0

Deuda Flotante Subt 25. 01/01/2011 DA*3786,SUBV.2008/ CENTRO DESARR.E INTEG.SORDO 01/01/2011 ARIGRAPH LTDA/ ADQ. DE GALVANOS MEDALLAS Y

DOCUMENTO

* Total por Sub Programa

-1.087.533

** Total por pagar Cuenta

-1.087.533

5.942.083-6

RAMALLO PIZARRO ANTONIO SEG

D-189

0

7.695.706-1

LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGU

F-1.225

0

45.101 -45.101

13.210.895-1

FLORES FERNANDEZ RODRIGO ALF

F-583

0

267.750 -267.750

11.341.701-3

ROJAS CAMPOS MARIA BELGICA

B-2

0

28.831 -28.831

11.814.111-3

ROJAS CARRASCO OLAYA PAMELA

F-127

0

1.874.250 -1.874.250

F-111

0

2.570.400 -2.570.400

B-1

0

10.000 -10.000

B-2

0

22.222 -22.222 1.493.334 -1.493.334

11.814.111-3 9.515.618-5

JOFRE CORVACHO MARISOL

9.515.618-5

287.756 -287.756

77.210.510-K

LAGOS-BECERRA & STIGLICH LTDA

F-249

0

13.210.895-1

FLORES FERNANDEZ RODRIGO ALF

F-496

0

803.250 -803.250

F-595

0

1.945.650 -1.945.650

13.210.895-1 8.658.041-1

VENEGAS CONSTANS MOISÉS FERN

F-975

0

1.235.775 -1.235.775

79.889.650-4

FERRETERIAS IBERIA LTDA.

F-251.750

0

1.501.256 -1.501.256

7.243.236-3

CAYUPI VELIZ EDUARDO

F-327

0

950.000 -950.000

6.397.501-K

SANQUEA SANQUEA MARIA

B-35

0

173.000 -173.000

52.003.644-K

EMPRESA CONSTRUCTORA ANDAL

F-297

0

3.560.000 -3.560.000

9.703.923-2

LAGOS MIRANDA CHRISTIAN FERN

B-100

0

1.650.000 -1.650.000

13.028.140-0

SMITH BIZE SEBASTIÁN RAFAEL

B-36

0

1.119.612 -1.119.612

79.889.650-4

FERRETERIAS IBERIA LTDA.

F-2.021

0

655.614 -655.614

9.703.923-2

LAGOS MIRANDA CHRISTIAN FERN

B-106

0

1.650.000 -1.650.000

B-106

0

22.222 -22.222

9.703.923-2

* Total por Sub Programa

96.542.490-3

TRECK S.A.

-21.866.023

F-79.334

0

874.412 -874.412

96.542.490-3

F-79.589

0

15.708 -15.708

96.542.490-3

F-80.581

0

54.978 -54.978

F-439

0

132.007 -132.007 143.121 -143.121

76.031.008-5

ORTIZ & DIAZ LIMITADA

76.031.008-5

F-439

0

76.061.373-8

ESPINOSA,FUENZALIDA Y ESPINOZ

F-77

0

107.730 -107.730

76.001.005-7

OFA INGENIERIA Y CONSTRUCCION

F-256

0

2.656.595 -2.656.595

7.172.337-2

CORDERO MENENDEZ JORGE ADRI

B-38

0

173.000 -173.000

B-39

0

173.000 -173.000

B-39

0

200.000 -200.000

7.172.337-2 15.693.623-5

BRICEÑO CISTERNAS CRISTINA MAR

* Total por Sub Programa

-4.530.551

Fecha :

MUNICIPALIDAD DE ARICA MUNICIPALIDAD

14/03/2011 12:02

Pagina:

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

DEVENG.

DECRETO

FECHA

GLOSA

26.396.574 2153407006 11-9.002.063

- 1 - 000000

R.U.T.

21.051

0

(28/02/2011)

NOMBRE

DOCUMENTO

DEBE

HABER

** Total por pagar Cuenta

0

Deuda Flotante Subt.26 - 29 01/01/2011 EDUARDO CORTES LOBOS/DA* 2256 DEVOLUCION

14

9.630.265-7

ARANIBAR MARTINEZ CARMEN TE

D-2.063

-26.396.574

0

21.051 -21.051

* Total por Sub Programa

-21.051

** Total por pagar Cuenta

-21.051

**** Total General 644.865.918 0

-644.865.918