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AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION PRESUPUESTARIA JULIO, 2015
PREPARADO POR: DIVISION DE PRESUPUESTO, DEPARTAMENTO FINANCIERO.
INDICE DE CONTENIDO I. PRESENTACION II. ESTRUCTURA PROGRAMATICA…………………………………………………………………………...... 1 III. RELACION MENSUAL DE INGRESOS………………………………………………………………………. 2 IV. CALCULO DE VARIACION DEL MES…………………………………………….…………………………. 3 V. EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO……………………………………………………………… 4 5.1 ACTIVIDAD CENTRAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL…………………………………… 4 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA……………………………………………………………4 5.2 SERVICIOS PORTUARIOS 5.2.1 PUERTOS COMERCIALES……………………………………………………………………………… 7 - ADMINISTRACION DE PUERTOS………………………………………………………………………….. 7 5.2.2 MARINAS DEPORTIVAS…………………………………………………………………………….... 10 - ADMINISTRACION DE PUERTOS 5.3 ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS………………………………..11 - DIRECCIÓN FINANCIERA 5.4 CONSOLIDADO DEL GASTO POR OBJETO DE LAS CUENTAS………………………………12 VI. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES……………………………………………….13
INTRODUCCIÓN
La presente Ejecución Presupuestaria correspondiente al mes de Julio del 2015, detalla el gasto operativo de la institución así como la fuente de los ingresos que percibe. También se muestra la estructura programática, el cálculo de variación, y un resumen final que abarca todas las operaciones del mes. El objetivo de este informe es dar cumplimiento a las disposiciones de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) que establece la disciplina fiscal, eficiencia operacional y la transparencia a la cual esta Autoridad Portuaria Dominicana se ciñe al momento de realizar una administración responsable del flujo de los ingresos y los gastos de acuerdo con el presupuesto para dicho periodo.
II. ESTRUCTURA PROGRAMATICA
1
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION JULIO 2015 FORMULARIO 12
DEPENDENCIA/ CAPITULO:
ESTRUCTURA PROGRAMATICA DENOMINACION:
MUNICIPIO:02
6116
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
PROVINCIA:02
GEOGRAFIA:
REGION:10
PROGRAMA/ CATEGORIA:
ACTIVIDAD / OBRA:
FUNCION: TRANSPORTE,
CODIGO: 2602
CODIGO DENOMINACION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA
DEPENDENCIAS RESPONSABLES
PROGRAMA SUBACTIVIDAD CATEGORIA PROYECTO PROG. /OBRA EQUIVALENTE
01
00
00 01 02
11 01 02 99
DIRECCION EJECUTIVA
ACTIVIDAD CENTRAL DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL
DIRECCION EJECUTIVA
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCION FINANCIERA
SERVICIOS PORTUARIOS
ADMINISTRACION
PUERTOS COMERCIALES
ADMINISTRACION
MARINAS DEPORTIVAS
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS
Ing. Nelson Espinosa
ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO
DIRECCION FINANCIERA
III. RELACION MENSUAL DE INGRESOS
2
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION JULIO 2015 FORMULARIO 12 GEOGRAFIA:
DEPENDENCIA/ CAPITULO:
RELACION MENSUAL DEL INGRESO DENOMINACION:
MUNICIPIO:02
6116
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
PROVINCIA:.02 REGION:10
PROGRAMA/ CATEGORIA:
ACTIVIDAD / OBRA:
FUNCION: TRANSPORTE,
CODIGO: 2602
CLASIFICACION DEL INGRESO
DENOMINACION DE LAS CUENTAS GRUPO
SUBPROG.
INGRESOS DEL MES
PROYECTO ACTIVIDA /OBRA
1
OTROS INGRESOS
72,780,569 72,780,569
VENTA DE SERVICIOS DE LA DESCENTRALIZACION
5
12
0.6
5 5
12
99
5
11
99
5
DE LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS
RENTAS DE LA PROPIEDAD
1,513,110
OTRAS VENTAS DE SERVICIOS
1,513,110
INGRESOS DIVERSOS
1,361,799 1,361,799
OTRAS VENTAS DE MERCANCIAS
SUB-TOTAL DE INGRESOS SIN VARIACION
75,655,477
INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR
6,055,258
TOTAL
Ing. Nelson Espinosa
ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO
81,710,735
IV. CALCULO DE VARIACION DEL MES
3
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA CALCULO DE VARIACIONES DEL 01 AL 31 DE JULIO 2015 EN RD$
DETALLES CAJA Y BANCO SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCO
2,388,170
MAS INGRESO DEL MES DE JULIO
75,655,477
DISPONIBILIDAD
78,043,647
MENOS: GASTO PAGADO DEL MES DE JULIO SALDO FINAL DE CAJA Y BANCO
74,437,630 3,606,017
RESUMEN: CAJA Y BANCO SALDO INICIAL DE CAJA Y BCO AL 01/07/2015
2,388,170
SALDO FINAL DE CAJA Y BCO AL 31/07/2015
3,606,017
INCREMENTO DE DISPONIBILIDAD
1,217,847
CUENTAS POR PAGAR SALDO INICIAL DE CXP AL 01/07/2015 MAS: CXP AL 31/07/2015 TOTAL CUENTAS POR PAGAR
193,095,998 11,245,801 204,341,799
MENOS PAGO : DEL MES ANTERIOR SALDO FINAL DE CXP, AL 31/07/2015
5,190,543 199,151,256
RESUMEN DE CUENTAS POR PAGAR SALDO INICIAL CXP, JULIO2015 SALDO FINAL CXP, JULIO 2015 INCREMENTO DE CXP
193,095,998 199,151,256 6,055,258
V. EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO 5.1 ACTIVIDAD CENTRAL 5.2 SERVICIOS PORTUARIOS - PUERTOS COMERCIALES - MARINAS DEPORTIVAS
5.3 ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 5.4 CONSOLIDADO DEL GASTO POR OBJETO DE LAS CUENTAS
4
5.1 ACTIVIDAD CENTRAL - DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION JULIO 2015 FORMULARIO 12
DEPENDENCIA/ CAPITULO:
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION:
MUNICIPIO:02
6116
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
PROVINCIA:.02
GEOGRAFIA:
REGION:10 PROGRAMA/ CATEGORIA:
ACTIVIDAD CENTRAL, CODIGO:01
ACTIVIDAD / OBRA:
DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL
FUNCION: TRANSPORTE,
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
Sueldos Fijos
2
1
1
2
1
Sueldo al Personal Contratado e Igualado
2
1
1
3
2
1
1
5
3
2
1
2
2
1
2
2
2
Compensacion
2
1
2
2
5
Compensacion servicios de seguridad
2
1
3
2
1
3
1
1
2
1
3
2
2
1
3
2
2
1
5
2
1
5
1
Contribuciones al Seguro de Salud
2
1
5
2
Contribuciones al Seguro de Pensiones
2
1
5
3
Contribuciones de Riesgo Laboral
2
1
5
4
Contribuciones al plan de Retiro Complementario
ORGANO FINAC.: 102
2
FUNCION: 6
AUX.
OBJ.
SUB. CTA.
TIPO
CTA.
DESCRIPCION
FUENTE: 30
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
FUNCION ESPECF.: 995
IMPUTACION PRESUPUESTARIA
Remuneracion Remuneracion al Personal fijo
Sueldos Fijos en Tramite de Pensión Prestacion Laboral Por Desvinculación Sobresueldos
Dietas y Gastos de Representación Dietas en el Pais Gasto de Representacion 1
EJECUCION DEL GASTO
DEVENGADO
57,298,631 41,845,997 7,922,836 31,550,972
SERVICIOS PERSONALES
CODIGO: 2602
PAGADO
846,015 1,526,174 4,365,000
50,328,031 39,990,397 7,067,236 31,550,972 846,015 526,174 2,250,000
4,365,000 415,440 415,440 -
2,250,000 415,440 415,440 -
10,672,194 4,580,540 5,033,871 1,057,783
7,672,194 3,580,540 3,533,871 557,783
57,298,631
50,328,031
Gasto de Representacion en el país
Contribuciones a la Seguridad Social
SUB TOTAL - 01
Ing. Nelson Espinosa
ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO
-
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA Ing. Nelson Espinosa EJECUCION JULIO 2015 ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO FORMULARIO 12
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO GEOGRAFIA:
DEPENDENCIA/ CAPITULO:
DENOMINACION:
MUNICIPIO:02
6116
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
PROVINCIA:.02 REGION:10
PROGRAMA/ CATEGORIA:
ACTIVIDAD CENTRAL, CODIGO:01
ACTIVIDAD / OBRA
DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL
FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602
2
2
2
1
2
2
1
3
Telefono local
2
2
1
4
Telefax y correos
2
2
1
6
2
2
1
2
2
1
7 8
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
4
2
2
5
2
2
5
2
2
6
2
2
6
2
2
ORGANO FINAC.: 102
2
FUNCION: 6
AUX.
OBJ.
SUB. CTA.
TIPO
CTA.
DESCRIPCION
FUENTE: 30
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
FUNCION ESPECF.: 995
IMPUTACION PRESUPUESTARIA
EJECUCION DEL GASTO
DEVENGADO
6,982,768 4,103,090 1,712,647 4,300
PAGADO
2,350,772 35,371 83,620 465 465 3,920
3,341,053 1,761,375 613,456 4,300 1,024,628 35,371 83,620 465 465 3,920
3,920
3,920
196,998
196,998
Seguro de Personas
196,998 80,084 80,084
196,998 80,084 80,084
7
Servicios de Conservacion, Reparaciones Menores e Intalaciones Temporales
401,756
101,756
Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion
401,756 1,793,961 1,581,000 212,961
101,756 793,961 581,000 212,961
402,494
402,494
402,494 6,982,768
402,494 3,341,053
CONTRATACION DE SERVICIOS Servicios Basicos
1
Energia Electrica Agua Recolección De Residuos Sólido Publicidad, Impresión y Encuadernacion Impresión y Encuadernación
2
Transporte y Almacenaje 1
Pasajes
4
Alquiler y Renta Alquileres de Equipos de Construcción y Movimiento de tierra Seguros
3
2
2
7
2
2
8
2
6
2
2
8
1
Gastos judiciales
2
2
8
2
Comisiones y Gasto Bancarios
2
2
8
4
Servicios funerarios y gastos conexos
2
2
8
7
Servicios Tecnicos y Profesionales
Otros Servicios Incluidos en Conceptos Ant.
2
2
8
7
3
Servicios de contabilidad y auditoria
2
2
8
7
4
Servicios de capacitacion
2
2
8
7
6
Otros servicios tecnicios profesionales
2
2
8
9
4
Otros gastos por indemnizacion y compensacion
SUB TOTAL - 02
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION JULIO 2015 FORMULARIO 12
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO GEOGRAFIA:
DEPENDENCIA/ CAPITULO:
DENOMINACION:
MUNICIPIO:02
6116
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
PROVINCIA:.02 REGION:10
PROGRAMA/ CATEGORIA:
ACTIVIDAD CENTRAL, CODIGO:01
ACTIVIDAD / OBRA
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602
3 3 3 3 3
1 1 1 3 3
2
3
6
3
2
3
6
3
2
3
7
2
3
7
1
1
Gasolina
2
3
7
1
2
Gasoil
2
3
7
1
4
Gas GLP
2
3
7
1
6
Lubricantes
2
3
9
2
3
9
1
Material para limpieza
2
3
9
2
Utiles de escritorio oficina,informatica y de enseñanza
2
3
9
5
Utiles de Cocina y comedor
2
3
9
6
Productos y utiles varios no identificados precedente.
2
3
9
8
Otros repuesto y accesorios menores
2
3
9
9
Productos y utiles varios no identificados precedente.
2
4
1
4
Ayudas y Donaciones
2
4
1
2
2
6
2
6
ORGANO FINAC.: 102
CTA.
2 2 2 2 2
FUNCION: 6
OBJ.
AUX.
TIPO
SUB. CTA.
DESCRIPCION
FUENTE: 30
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
FUNCION ESPECF.: 995
IMPUTACION PRESUPUESTARIA
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES
1 1
Alimentos y Bebidas Para Personas
1 Alimentos y Bebidas Para Personas Productos De Papel,Cartón e Impresos
4
Libros,Revista y Periódicos Productos Metalicos y sus Derivados 4
Herramientas Menores Combustible,Lubricantes,Productos Quimicos y Conexos.
Productos y Utiles Varios
1
Ayuda y donaciones programdas a hogares y personas
Bienes muebles, inmuebles e intangibles 1
EJECUCION DEL GASTO
DEVENGADO
PAGADO
6,728,497 2,892,851 2,892,851 500 500 1,021,244 1,021,244
2,510,563 318,610 318,610 500 500 81,078 81,078
2,193,589 688,316 1,488,858 16,415 58,703 1,548
1,170,952 266,094 888,858 16,000 58,703 1,548
27,311
27,311
3,826 233
3,826 233
25,784 562,110 562,110 -
25,784 562,110 562,110 -
6,728,497
2,510,563
Mobiliarios y equipos
SUB TOTAL - 03
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION JULIO 2015 EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
FORMULARIO 12
GEOGRAFIA:
DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116
DENOMINACION:
MUNICIPIO:02
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
PROVINCIA:.02 REGION:10
PROGRAMA/ CATEGORIA:
ACTIVIDAD CENTRAL, CODIGO:01
ACTIVIDAD / OBRA:
DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL
FUNCION: TRANSPORTE,
5
2
6
5
7
2
7
2
7
1
2
ORGANO FINAC.: 102
6
FUENTE: 30
CTA.
2
AUX.
OBJ.
SUB. CTA.
TIPO
DESCRIPCION
FUNCION: 6
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
FUNCION ESPECF.: 995
IMPUTACION PRESUPUESTARIA
Maquinaria,Otros Equipos y Herramienta Herramientas y Equipos - Herramientas OBRAS Obras para edificacion residencial (viviendas)
SUB TOTAL - 04 TOTAL ACTIVIDAD CENTRAL
CODIGO: 2602
EJECUCION DEL GASTO
DEVENGADO
PAGADO
894 894 343,540 343,540
894 894 183,113 183,113
344,434
184,007
71,354,330
56,363,654
5.2 SERVICIOS PORTUARIOS - PUERTOS COMERCIALES -
7
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION JULIO 2015 FORMULARIO 12
DEPENDENCIA/ CAPITULO:
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION:
MUNICIPIO:02
6116
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
PROVINCIA:.02
GEOGRAFIA:
REGION:10 PROGRAMA/ CATEGORIA:
PUERTO COMERCIAL, CODIGO:01
ACTIVIDAD / OBRA:
ADMINISTRACION
FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
3
Sueldos Fijos en Tramite de Pension
2
1
1
2
Remuneraciones al personal con contrato trasitorio
2
1
1
2
1
Sueldos Personal Contratado o Igualado
2
1
1
2
2
Sueldos Personal Nominal
2
1
1
2
4
Sueldos por Servicios Especiales
2
1
2
2
1
2
2
1
3
2
1
3
1
1
Dietas en el País
2
1
3
1
2
Dietas en el Exterior
2
1
3
1
ORGANO FINAC.: 102
2
FUNCION: 6
AUX.
OBJ.
CTA.
TIPO
SUB. CTA.
DESCRIPCION
FUENTE: 30
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
FUNCION ESPECF.: 995
IMPUTACION PRESUPUESTARIA
SERVICIOS PERSONALES Remuneracion 1
Sueldos Fijos
EJECUCION DEL GASTO
DEVENGADO
PAGADO
8,858,654 8,858,654 8,711,762 146,892
8,858,654 8,858,654 8,711,762 146,892
8,858,654
8,858,654
Sobresueldos 2
Compensacion
Dietas y Gastos de Representación
Gastos de Representacion
SUB TOTAL - 01
Ing. Nelson Espinosa
ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO
Ing. Nelson Espinosa
ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION JULIO 2015 FORMULARIO 12
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO GEOGRAFIA:
DEPENDENCIA/ CAPITULO:
DENOMINACION:
MUNICIPIO:02
6116
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
PROVINCIA:.02 REGION:10
PROGRAMA/ CATEGORIA:
PUERTO COMERCIAL, CODIGO:01
ACTIVIDAD / OBRA:
ADMINISTRACION
FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602
2 2 2
1 1
2
2
2
2
2
2
1
Publicidad y Propaganda
2
2
2
2
Impresión y Encuadernacion
2
2
4
Transporte y Almacenaje
2
2
4
2
2
7
2
2
7
2
2
2
8
7
2
2
8
9
ORGANO FINAC.: 102
2 2 2
FUNCION: 6
AUX.
OBJ.
CTA.
TIPO
SUB. CTA.
DESCRIPCION
FUENTE: 30
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
FUNCION ESPECF.: 995
IMPUTACION PRESUPUESTARIA
PAGADO
1,759 700 700
875 875
875 875
-
-
Mantenimiento y Reparacion De Muebles y equipos
184 184
184 184
Servicios Tecnicos y Profesionales
-
-
1,759
1,759
Servicios Basicos Telefax y correos
Publicidad Impresión y Encuadernacion
1
DEVENGADO
1,759 700 700
CONTRATACION DE SERVICIOS
4
EJECUCION DEL GASTO
Pasajes Servicios De Conservacion Reparaciones Menores. 1
4
Otros gastos por indemnizacion y compensacion
SUB TOTAL - 02
Ing. Nelson Espinosa
ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO
Ing. Nelson Espinosa
ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION JULIO 2015 FORMULARIO 12
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO GEOGRAFIA:
DEPENDENCIA/ CAPITULO:
DENOMINACION:
MUNICIPIO:02
6116
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
PROVINCIA:.02 REGION:10
PROGRAMA/ CATEGORIA:
PUERTO COMERCIAL, CODIGO: 01
ACTIVIDAD / OBRA:
ADMINISTRACION
FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602
3 3 3
1 1 1
1 1
2 2
3 3
6 6
3 3
2 2
3 3
7 7
2
3
9
2
3
9
1
Material para limpieza
2
3
9
2
Utiles de escritorio oficina,informatica y de enseñanza
2
3
9
5
utiles de Cocina y Comedor
2
3
9
6
Productos Electrico y afines
2
3
9
9
Productos y utiles varios no identificados precedente.
2
6
2
6
5
7
ORGANO FINAC.: 102
CTA.
2 2 2
FUNCION: 6
OBJ.
AUX.
TIPO
SUB. CTA.
DESCRIPCION
FUENTE: 30
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
FUNCION ESPECF.: 995
IMPUTACION PRESUPUESTARIA
DEVENGADO
PAGADO
21,219 4,702 4,702
21,219 4,702 4,702
-
-
Combustible
950
950
Gasolina
950
950
9,887 639
9,887 639
1,568 150 4,262 3,268
1,568 150 4,262 3,268
5,680 5,680
5,680 5,680
21,219 8,881,632
21,219 8,881,632
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES
1
EJECUCION DEL GASTO
Alimentos y Bebidas Para Personas
1 Alimentos y Bebidas Para Personas Producto Metalicos y sus Derivados
4 Herramientas Menores
1
Productos y Utiles Varios
Maquinaria,Otros Equipos y Herramienta Herramientas y Equipos - Herramientas
SUB TOTAL - 03 TOTAL
Ing. Nelson Espinosa
ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO
- MARINAS DEPORTIVAS -
10
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION JULIO 2015 FORMULARIO 12
DEPENDENCIA/ CAPITULO:
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION:
MUNICIPIO:02
6116
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
PROVINCIA:.02
GEOGRAFIA:
REGION:10
PROGRAMA/ CATEGORIA:
MARINAS DEPORTIVAS, CODIGO: 01
ACTIVIDAD / OBRA:
ADMINISTRACION
FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
3
Sueldos Fijos en Tramite de Pension
2
1
1
2
Remuneraciones al personal con contrato trasitorio
2
1
1
2
1
Sueldos Personal Contratado o Igualado
2
1
1
2
2
Sueldos Personal Nominal
2
1
1
2
4
Sueldos por Servicios Especiales
2
1
2
2
1
2
ORGANO FINAC.: 102
2
FUNCION: 6
AUX.
OBJ.
CTA.
TIPO
SUB. CTA.
DESCRIPCION
FUENTE: 30
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
FUNCION ESPECF.: 995
IMPUTACION PRESUPUESTARIA
SERVICIOS PERSONALES Remuneracion 1
Sueldos Fijos
EJECUCION DEL GASTO
DEVENGADO
PAGADO
276,927 276,927 276,927
276,927 276,927 276,927
276,927 276,927
276,927 276,927
Sobresueldos 2
Compensacion
Honorarios Honorarios Profesionales y Técnicos
2
1
3
2
1
3
1
1
Dietas en el País
2
1
3
1
2
Dietas en el Exterior
2
1
3
1
Dietas y Gastos de Representación
Gastos de Representacion
SUB TOTAL - 01 TOTAL
Ing. Nelson Espinosa
ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO
5.3 ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS -DIRECCION FINANCIERA
11
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION JULIO 2015 FORMULARIO 12
DEPENDENCIA/ CAPITULO:
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION:
MUNICIPIO:02
6116
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
PROVINCIA:.02
GEOGRAFIA:
REGION:10 ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS FINANCIERAS, CODIGO: 01
PROGRAMA/ CATEGORIA: ACTIVIDAD / OBRA:
DIRECCION FINANCIERA
FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602
1
3
2
1
ORGANO FINAC.: 102
2
FUNCION: 6
2
3
AUX.
OBJ.
3
SUB. CTA.
TIPO
CTA.
DESCRIPCION
FUENTE: 30
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
FUNCION ESPECF.: 995
IMPUTACION PRESUPUESTARIA
Incremento de Activos Financieros 1
DEVENGADO
1,197,846 1,197,846 1,197,846
APLICACIÓN FINANCIERA
1
EJECUCION DEL GASTO
Incremento de Disponibilidades
-
2
1
4
2
1
1
Disminucion de Cuentas por Pagar de Corto Plazo
4
2
1
1
Disminucion de Cuentas por Pagar de Corto Plazo
Disminucion de Pasivos
-
SUB TOTAL - 02
TOTAL
Ing. Nelson Espinosa
ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO
-
-
SUB TOTAL - 01
4
PAGADO
1,197,846
8,915,417 3,724,874 5,190,543 8,915,417
8,915,417
5.4 CONSOLIDADO DEL GASTO POR OBJETO DE LAS CUENTAS
12
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION JULIO 2015
DEPENDENCIA/ CAPITULO:
DENOMINACION
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
6116
PROGRAMA/ CATEGORIA:
CONSOLIDADO DEL GASTO POR OBJETO DE LAS CUENTAS
ORGANO FINANCIERO
FUNCION ESPECIFICA
IMPUTACION PRESUPUESTARIA FUNCION
CODIGO: 01
FUNCION: TRANSPORTE,
ACTIVIDAD / OBRA:
FUENTE
FORMULARIO 12
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
DESCRIPCION POR ACTIVIDAD
CODIGO: 2602
EJECUCION DEL GASTO POR ORIGEN
DEVENGADO
PAGADO
SUB TOTAL - 01 SUB TOTAL - 02 SUB TOTAL - 03 SUB TOTAL - 04
57,298,631 6,982,768 6,728,497 344,434 71,354,330
50,328,031 3,341,053 2,510,563 184,007 56,363,654
SUB TOTAL - 01 SUB TOTAL - 02 SUB TOTAL - 03
8,858,654 1,759 21,219 8,881,632
8,858,654 1,759 21,219 8,881,632
276,927 276,927
276,927 276,927
80,512,889
65,522,213
1,197,846 1,197,846
0 8,915,417 8,915,417
81,710,735
74,437,630
ACTIVIDAD CENTRAL - 01 DIR. EJECUTIVA Y COORD. INST. DIR. EJECUTIVA Y COORD. INST. GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANC. GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANC.
30 6 9995 102 TOTAL ACTIVIDAD CENTRAL
SERVICIOS PORTUARIOS - 02 PUERTOS COMERCIALES - 02.1 ADMINISTRACION ADMINISTRACION ADMINISTRACION
30 6 9995 102 TOTAL PUERTOS COMERCIALES
MARINA DEPORTIVA - 02.2 SUB TOTAL - 01
ADMINISTRACION
30 6 9995 102 TOTAL MARINA DEPORTIVA
30
6 9995 102 SUB- TOTAL GASTO SIN VARIACION
ADM. DE TRANSF. DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS - 03 SUB TOTAL - 01 SUB TOTAL - 02
DIRECCION FINANCIERA DIRECCION FINANCIERA
30
6 9995 102 TOTAL ADM. DE TRANSF. ACT. Y PSVO.
30
6 9995 102
TOTAL GENERAL - PROG. 99
Ing. Nelson Espinosa
ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO
VI. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES
13
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION JULIO 2015 FORMULARIO 12
DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
GEOGRAFIA:
DENOMINACION:
MUNICIPIO:02
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
PROVINCIA:.02 REGION:10
CODIGO: 01
PROGRAMA/ CATEGORIA:
FUNCION: TRANSPORTE,
ACTIVIDAD / OBRA:
CODIGO: 2602
CODIGO
SUB-PROG.
PROYECTO
01
00
00 01 02 03 04
11 01 02
99
DEVENGADO
PAGADO
ACTIVIDA /OBRA
PROGRAMA
DENOMINACION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA
ACTIVIDAD CENTRAL
71,354,330
56,363,654
DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL
57,298,631
50,328,031
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
6,982,768 6,728,497 344,434
3,341,053 2,510,563 184,007
SERVICIOS PORTUARIOS
9,158,559
9,158,559
PUERTOS COMERCIALES
8,881,632
8,881,632
276,927
276,927
1,197,846
8,915,417
81,710,735
74,437,630
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MARINAS DEPORTIVAS
ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSF.
TOTAL
Ing. Nelson Espinosa
ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO