AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION PRESUPUESTARIA OCTUBRE, 2015

PREPARADO POR: DIVISION DE PRESUPUESTO, DEPARTAMENTO FINANCIERO.

INDICE DE CONTENIDO I. PRESENTACION II. ESTRUCTURA PROGRAMATICA…………………………………………………………………………...... 1 III. RELACION MENSUAL DE INGRESOS………………………………………………………………………. 2 IV. CALCULO DE VARIACION DEL MES…………………………………………….…………………………. 3 V. EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO……………………………………………………………… 4 5.1 ACTIVIDAD CENTRAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL…………………………………… 4 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA……………………………………………………………4 5.2 SERVICIOS PORTUARIOS 5.2.1 PUERTOS COMERCIALES……………………………………………………………………………… 7 - ADMINISTRACION DE PUERTOS………………………………………………………………………….. 7 5.2.2 MARINAS DEPORTIVAS…………………………………………………………………………….... 10 - ADMINISTRACION DE PUERTOS 5.3 ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS………………………………..11 - DIRECCIÓN FINANCIERA 5.4 CONSOLIDADO DEL GASTO POR OBJETO DE LAS CUENTAS………………………………12 VI. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES……………………………………………….13

INTRODUCCIÓN

La presente Ejecución Presupuestaria correspondiente al mes de Octubre del 2015, detalla el gasto operativo de la institución así como la fuente de los ingresos que percibe. También se muestra la estructura programática, el cálculo de variación, y un resumen final que abarca todas las operaciones del mes. El objetivo de este informe es dar cumplimiento a las disposiciones de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) que establece la disciplina fiscal, eficiencia operacional y la transparencia a la cual esta Autoridad Portuaria Dominicana se ciñe al momento de realizar una administración responsable del flujo de los ingresos y los gastos de acuerdo con el presupuesto para dicho periodo.

II. ESTRUCTURA PROGRAMATICA

1

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION OCTUBRE 2015 FORMULARIO 12

DEPENDENCIA/ CAPITULO:

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DENOMINACION:

MUNICIPIO:02

6116

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

PROVINCIA:02

GEOGRAFIA:

REGION:10

PROGRAMA/ CATEGORIA:

ACTIVIDAD / OBRA:

FUNCION: TRANSPORTE,

CODIGO: 2602

CODIGO DENOMINACION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA

DEPENDENCIAS RESPONSABLES

PROGRAMA SUBACTIVIDAD CATEGORIA PROYECTO PROG. /OBRA EQUIVALENTE

01

00

00 01 02

11 01 02 99

DIRECCION EJECUTIVA

ACTIVIDAD CENTRAL DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DIRECCION EJECUTIVA

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DIRECCION FINANCIERA

SERVICIOS PORTUARIOS

ADMINISTRACION

PUERTOS COMERCIALES

ADMINISTRACION

MARINAS DEPORTIVAS

ADMINISTRACION

ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS

Ing. Nelson Espinosa

ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO

DIRECCION FINANCIERA

III. RELACION MENSUAL DE INGRESOS

2

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION OCTUBRE 2015 FORMULARIO 12 GEOGRAFIA:

DEPENDENCIA/ CAPITULO:

RELACION MENSUAL DEL INGRESO DENOMINACION:

MUNICIPIO:02

6116

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

PROVINCIA:.02 REGION:10

PROGRAMA/ CATEGORIA:

ACTIVIDAD / OBRA:

FUNCION: TRANSPORTE,

CODIGO: 2602

CLASIFICACION DEL INGRESO

DENOMINACION DE LAS CUENTAS GRUPO

SUBPROG.

INGRESOS DEL MES

PROYECTO ACTIVIDA /OBRA

1

OTROS INGRESOS

68,960,917 68,960,917

VENTA DE SERVICIOS DE LA DESCENTRALIZACION

5

12

0.6

5 5

12

99

5

11

99

5

DE LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS

RENTAS DE LA PROPIEDAD

1,433,699

OTRAS VENTAS DE SERVICIOS

1,433,699

INGRESOS DIVERSOS

1,290,329 1,290,329

OTRAS VENTAS DE MERCANCIAS

SUB-TOTAL DE INGRESOS SIN VARIACION

71,684,945

DISMINUCION DE DIPONIBILIDAD

1,507,615

TOTAL

Ing. Nelson Espinosa

ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO

73,192,560

IV. CALCULO DE VARIACION DEL MES

3

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA CALCULO DE VARIACIONES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2015 EN RD$

DETALLES CAJA Y BANCO SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCO MAS INGRESO DEL MES DE OCTUBRE DISPONIBILIDAD

6,039,418 71,684,945 77,724,363

MENOS: GASTO PAGADO DEL MES DE OCTUBRE SALDO FINAL DE CAJA Y BANCO

73,192,560 4,531,803

RESUMEN: CAJA Y BANCO SALDO INICIAL DE CAJA Y BCO AL 01/10/2015 SALDO FINAL DE CAJA Y BCO AL 31/10/2015 DISMINUCION DE DISPONIBILIDAD

6,039,418 4,531,803 (1,507,615)

CUENTAS POR PAGAR SALDO INICIAL DE CXP AL 01/10/2015 MAS: CXP AL 31/10/2015 TOTAL CUENTAS POR PAGAR

202,166,224 2,842,757.80 205,008,982

MENOS PAGO : DEL MES ANTERIOR SALDO FINAL DE CXP, AL 31/10/2015

2,123,892 202,885,090

RESUMEN DE CUENTAS POR PAGAR SALDO INICIAL CXP, OCTUBRE 2015 SALDO FINAL CXP, OCTUBRE 2015 INCREMENTO DE CXP

202,166,224 202,885,090 718,866

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO 5.1 ACTIVIDAD CENTRAL 5.2 SERVICIOS PORTUARIOS - PUERTOS COMERCIALES - MARINAS DEPORTIVAS

5.3 ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 5.4 CONSOLIDADO DEL GASTO POR OBJETO DE LAS CUENTAS

4

5.1 ACTIVIDAD CENTRAL - DIRECCION EJECTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION OCTUBRE 2015 FORMULARIO 12

DEPENDENCIA/ CAPITULO:

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION:

MUNICIPIO:02

6116

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

PROVINCIA:.02

GEOGRAFIA:

REGION:10 PROGRAMA/ CATEGORIA:

ACTIVIDAD CENTRAL, CODIGO:01

ACTIVIDAD / OBRA:

DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL

FUNCION: TRANSPORTE,

1

2

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

Sueldos Fijos

2

1

1

2

1

Sueldo al Personal Contratado e Igualado

2

1

1

3

2

1

1

5

1

Prestaciones economicas

2

1

1

5

3

Prestacion laboral por desvinculacion

2

1

2

2

1

2

2

2

Compensacion

2

1

2

2

5

Compensacion servicios de seguridad

2

1

3

2

1

3

1

1

2

1

3

2

2

1

3

2

2

1

5

2

1

5

1

Contribuciones al Seguro de Salud

2

1

5

2

Contribuciones al Seguro de Pensiones

2

1

5

3

Contribuciones de Riesgo Laboral

2

1

5

4

Contribuciones al plan de Retiro Complementario

EJECUCION DEL GASTO

ORGANO FINAC.: 102

2

FUNCION: 6

AUX.

OBJ.

SUB. CTA.

TIPO

CTA.

DESCRIPCION

FUENTE: 30

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

FUNCION ESPECF.: 995

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

DEVENGADO

SERVICIOS PERSONALES Remuneracion Remuneracion al Personal fijo

Sueldos Fijos en Tramite de Pension

Sobresueldos

PAGADO

49,507,419 42,602,045 2,209,911 32,031,130 18,000 822,153 50,521 7,470,330 22,500 22,500

42,758,985 42,602,045 2,209,911 32,031,130 18,000 822,153 50,521 7,470,330 22,500 22,500

134,440 134,440 -

134,440 134,440 -

.

Dietas y Gastos de Representación Dietas en el Pais Gasto de Representacion 1

CODIGO: 2602

Gasto de Representacion en el pais

6,748,434 3,133,545 3,077,495 537,394

Contribuciones a la Seguridad Social

SUB TOTAL - 01

Ing. Nelson Espinosa

ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO

49,507,419

-

-

42,758,985

Ing. Nelson Espinosa

ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

EJECUCION OCTUBRE 2015 FORMULARIO 12

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO GEOGRAFIA:

DEPENDENCIA/ CAPITULO:

DENOMINACION:

MUNICIPIO:02

6116

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

PROVINCIA:.02 REGION:10

PROGRAMA/ CATEGORIA:

ACTIVIDAD CENTRAL, CODIGO:01 DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL

2

2

2

1

2

2

1

3

2

2

1

4

2

2

1

6

2

2

1

2

2

1

7 8

2

2

2

2

2

2

1

Publicidad y propaganda

2

2

2

2

Impresión y Encuadernacion

2

2

3

2 2

2 2

3 3

2

2

4

2

2

4

1

Pasajes

2 2

2 2

4 4

2 4

Flete Peaje

2

2

5

2

2

5

2

2

6

2

2

6

2

Seguro de Bienes Mueble

2

2

6

3

2

2

7

2

2

7

1

4

2

2

7

2

1

Seguro de Personas Servicios de Conservacion, Reparaciones Menores e Intalaciones Temporales Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones Varias Mantenimiento y Reparacion de Muebles y Equipo de Oficina

2 2

2 2

7 8

2

6

2

2

8

1

Gastos judiciales

2

2

8

2

Comisiones y Gasto Bancarios

2

2

8

7

2 2 2

2 2 2

8 8 8

7 7 9

ORGANO FINAC.: 102

2

FUNCION ESPECF.: 995

OBJ.

AUX.

TIPO

SUB. CTA.

DESCRIPCION

FUNCION: 6

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

CTA.

FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602

FUENTE: 30

ACTIVIDAD / OBRA

Servicios Basicos Telefono local Telefax y correos Energia Electrica agua Recoleccion de residuos solidos Publicidad, Impresión y Encuadernacion

Viaticos Viaticos Dentro del Pais Viaticos Fuera del Pais

1 2

Transporte y Almacenaje

Alquiler y Rentas Alquiler de Equipo de Transporte,Tracion y Elev.

4

Seguro

mantenimiento y reparacion de equipos Otros Servicios Incluidos en Conceptos Ant.

Servicios Tecnicos y Profesionales 2 6 3

DEVENGADO

7,302,914 1,976,315 1,797,652 6,350

CONTRATACION DE SERVICIOS

1

EJECUCION DEL GASTO

Servicios Juridicos otros gastos operativos Otros Gastos Diversos

SUB TOTAL - 02

PAGADO

128,132 35,371 8,810 6,768 800 5,968 879,898 274,177 605,721 29,665 5,735 210 23,720 166,500 166,500 310,756 228,153 82,603

7,302,914 1,976,315 1,797,652 6,350 128,132 35,371 8,810 6,768 800 5,968 879,898 274,177 605,721 29,665 5,735 210 23,720 166,500 166,500 310,756 228,153 82,603

1,138,612

1,138,612

7,672

7,672

255,200 875,740 112,612 5,000 107,612 2,681,788 2,040,500 603,336 37,952 7,302,914

255,200 875,740 112,612 5,000 107,612 2,681,788 2,040,500 603,336 37,952 7,302,914

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION OCTUBRE 2015 FORMULARIO 12

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO GEOGRAFIA:

DEPENDENCIA/ CAPITULO:

DENOMINACION:

MUNICIPIO:02

6116

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

PROVINCIA:.02 REGION:10

PROGRAMA/ CATEGORIA:

ACTIVIDAD CENTRAL, CODIGO:01

ACTIVIDAD / OBRA

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602

3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 2 2 5 5 6 6

2

3

7

2

3

7

1

1

Gasolina

2

3

7

1

2

Gasoil

2

3

7

2

2

3

7

2

2

3

9

2

3

9

1

Material para limpieza

2

3

9

2

Utiles de escritorio oficina,informatica y de enseñanza

2

3

9

5

Utiles de Cocina y comedor

2

3

9

6

Productos y utiles varios no identificados precedente.

2

3

9

9

Productos y utiles varios no identificados precedente.

2

4

1

4

2

4

1

2

2

6

5

2

6

5

2

7

1

2

7

1

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES

1 1

Alimentos y Bebidas Para Personas

1 Alimentos y Bebidas Para Personas Textles y Vestuarios

3

Prendas de vestir Productos de Cuero, Caucho y Plastico

3

Llantas y Neumaticos Productos de minerales metalicos y no metalicos

9

Otros productos minerales no metalicos Combustible,Lubricantes,Productos Quimicos y Conexos.

Productos Quimicos y Conexos 1

Productos Pirotecnicos y Explosivos Productos y Utiles Varios

Ayudas y Donaciones 1

Ayuda y donaciones programdas a hogares y personas

maquinas ,otros equipos y herramientas 7

Herramientas y maquinas-herramientas Obras y Edificaciones

2

Obras para Edificaciones no Residenciales

TOTAL ACTIVIDAD CENTRAL

ORGANO FINAC.: 102

CTA.

2 2 2 2 2 2 2 2 2

FUNCION: 6

OBJ.

AUX.

TIPO

SUB. CTA.

DESCRIPCION

FUENTE: 30

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

FUNCION ESPECF.: 995

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

EJECUCION DEL GASTO

DEVENGADO

PAGADO

6,947,349 257,160 257,160 1,520 1,520 74,312 74,312 286 286

6,947,349 257,160 257,160 1,520 1,520 74,312 74,312 286 286

2,930,448 2,634,518 295,930 20,000 20,000 309,088 14,559

2,930,448 2,634,518 295,930 20,000 20,000 309,088 14,559

17,988 9,889 12,457 254,195 60,000 60,000 9,335 9,335 3,285,200 3,285,200 SUB TOTAL - 03 6,947,349 63,757,682

17,988 9,889 12,457 254,195 60,000 60,000 9,335 9,335 3,285,200 3,285,200 6,947,349 57,009,248

5.2 SERVICIOS PORTUARIOS - PUERTOS COMERCIALES -

7

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION OCTUBRE 2015 FORMULARIO 12

DEPENDENCIA/ CAPITULO:

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION:

MUNICIPIO:02

6116

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

PROVINCIA:.02

GEOGRAFIA:

REGION:10 PROGRAMA/ CATEGORIA:

PUERTO COMERCIAL, CODIGO:01

ACTIVIDAD / OBRA:

ADMINISTRACION

FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602

1

2

1

1

2

1

1

1

2

1

1

3

Sueldos Fijos en Tramite de Pension

2

1

1

2

Remuneraciones al personal con contrato trasitorio

2

1

1

2

1

Sueldos Personal Contratado o Igualado

2

1

1

2

2

Sueldos Personal Nominal

2

1

1

2

4

Sueldos por Servicios Especiales

2

1

2

2

1

2

2

1

3

2

1

3

1

1

Dietas en el País

2

1

3

1

2

Dietas en el Exterior

2

1

3

1

ORGANO FINAC.: 102

2

FUNCION: 6

AUX.

OBJ.

CTA.

TIPO

SUB. CTA.

DESCRIPCION

FUENTE: 30

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

FUNCION ESPECF.: 995

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

SERVICIOS PERSONALES Remuneracion 1

Sueldos Fijos

EJECUCION DEL GASTO

DEVENGADO

PAGADO

7,081,006 7,081,006 6,938,907 142,099

7,081,006 7,081,006 6,938,907 142,099

7,081,006

7,081,006

Sobresueldos 2

Compensacion

Dietas y Gastos de Representación

Gastos de Representacion

SUB TOTAL - 01

Ing. Nelson Espinosa

ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO

Ing. Nelson Espinosa

ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION OCTUBRE 2015 FORMULARIO 12

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO GEOGRAFIA:

DEPENDENCIA/ CAPITULO:

DENOMINACION:

MUNICIPIO:02

6116

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

PROVINCIA:.02 REGION:10

PROGRAMA/ CATEGORIA:

PUERTO COMERCIAL, CODIGO:01

ACTIVIDAD / OBRA:

ADMINISTRACION

FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602

2 2 2

1 1

2

2

2

2

2

2

2

2

4

2

2

4

2

2

3

Viaticos

ORGANO FINAC.: 102

2 2 2

FUNCION: 6

AUX.

OBJ.

CTA.

TIPO

SUB. CTA.

DESCRIPCION

FUENTE: 30

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

FUNCION ESPECF.: 995

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

CONTRATACION DE SERVICIOS Servicios Basicos

4

Telefax y correos

Publicidad Impresión y Encuadernacion 2

Impresión y Encuadernacion

Transporte y Almacenaje 1

Pasajes

2

2

3

1

Viaticos Dentro del Pais

2

2

7

2

Mantenimiento y reparacion de maquinarias y equipos

2

2

7

2

1

Mantenimiento y Reparacion De Muebles y equipos

2

2

7

2

2

2

2

7

2

6

Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion mantenimiento y reparacion de equipos

2

2

8

7

2

2

8

9

2

2

8

9

Servicios Tecnicos y Profesionales 3

Otros Gastos Diversos

EJECUCION DEL GASTO

DEVENGADO

PAGADO

19,311 3,970 3,970

19,311 3,970 3,970

1,248 1,248

1,248 1,248

4,500 4,500

4,500 4,500

1,500 1,500

1,500 1,500

-

-

8,093 8,093

8,093 8,093

19,311

19,311

otros gastos operativos

SUB TOTAL - 02

Ing. Nelson Espinosa

ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO

ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION OCTUBRE 2015 FORMULARIO 12

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO GEOGRAFIA:

DEPENDENCIA/ CAPITULO:

DENOMINACION:

MUNICIPIO:02

6116

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

PROVINCIA:.02 REGION:10

PROGRAMA/ CATEGORIA:

PUERTO COMERCIAL, CODIGO: 01

ACTIVIDAD / OBRA:

ADMINISTRACION

FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602

3 3 3

1 1 1

2 2

3 3

7 7

2

3

9

2

3

9

1

Material para limpieza

2

3

9

2

Utiles de escritorio oficina,informatica y de enseñanza

2

3

9

5

utiles de Cocina y Comedor

2

3

9

6

Productos Electrico y afines

2

3

9

9

Productos y utiles varios no identificados precedente.

2

6

5

2

6

5

7

2

7

2

7

1

2

ORGANO FINAC.: 102

CTA.

2 2 2

FUNCION: 6

OBJ.

AUX.

TIPO

SUB. CTA.

DESCRIPCION

FUENTE: 30

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

FUNCION ESPECF.: 995

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES

1 1

Alimentos y Bebidas Para Personas

1 Alimentos y Bebidas Para Personas Combustible

1

1 Combustible y Lubricante Productos y Utiles Varios

maquinas ,otros equipos y herramientas Herramientas y maquinas-herramientas

OBRAS

EJECUCION DEL GASTO

DEVENGADO

PAGADO

23,671 8,538 8,538

23,671 8,538 8,538

5,064 5,064

5,064 5,064

8,354 2,747

8,354 2,747

4,586 295 726

4,586 295 726

1,715 1,715

1,715 1,715

-

-

Obras para edificacion no residencial

SUB TOTAL - 03 TOTAL

Ing. Nelson Espinosa

ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO

23,671 7,123,988

23,671 7,123,988

- MARINAS DEPORTIVAS -

10

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION OCTUBRE 2015 FORMULARIO 12

DEPENDENCIA/ CAPITULO:

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION:

MUNICIPIO:02

6116

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

PROVINCIA:.02

GEOGRAFIA:

REGION:10

PROGRAMA/ CATEGORIA:

MARINAS DEPORTIVAS, CODIGO: 01

ACTIVIDAD / OBRA:

ADMINISTRACION

FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602

1

2

1

1

2

1

1

1

2

1

1

3

Sueldos Fijos en Tramite de Pension

2

1

1

2

Remuneraciones al personal con contrato trasitorio

2

1

1

2

1

Sueldos Personal Contratado o Igualado

2

1

1

2

2

Sueldos Personal Nominal

2

1

1

2

4

Sueldos por Servicios Especiales

2

1

2

2

1

2

ORGANO FINAC.: 102

2

FUNCION: 6

AUX.

OBJ.

CTA.

TIPO

SUB. CTA.

DESCRIPCION

FUENTE: 30

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

FUNCION ESPECF.: 995

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

SERVICIOS PERSONALES Remuneracion 1

Sueldos Fijos

EJECUCION DEL GASTO

DEVENGADO

PAGADO

1,592,024 1,592,024 1,587,232 4,792

1,592,024 1,592,024 1,587,232 4,792

1,592,024 1,592,024

1,592,024 1,592,024

Sobresueldos 2

Compensacion

Honorarios Honorarios Profesionales y Técnicos

2

1

3

2

1

3

1

1

Dietas en el País

2

1

3

1

2

Dietas en el Exterior

2

1

3

1

Dietas y Gastos de Representación

Gastos de Representacion

SUB TOTAL - 01 TOTAL

Ing. Nelson Espinosa

ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO

5.3 ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS -DIRECCION FINANCIERA

11

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION OCTUBRE 2015 FORMULARIO 12

DEPENDENCIA/ CAPITULO:

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION:

MUNICIPIO:02

6116

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

PROVINCIA:.02

GEOGRAFIA:

REGION:10 ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS FINANCIERAS, CODIGO: 01

PROGRAMA/ CATEGORIA: ACTIVIDAD / OBRA:

DIRECCION FINANCIERA

FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602

1

3

2

1

ORGANO FINAC.: 102

2

FUNCION: 6

2

3

AUX.

OBJ.

3

SUB. CTA.

TIPO

CTA.

DESCRIPCION

FUENTE: 30

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

FUNCION ESPECF.: 995

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

Incremento de Activos Financieros 1

DEVENGADO

718,866 718,866 718,866

APLICACIÓN FINANCIERA

1

EJECUCION DEL GASTO

Incremento de Disponibilidades

2

1

4

2

1

-

Disminucion de Pasivos 1

Disminucion de Cuentas por Pagar de Corto Plazo

-

SUB TOTAL - 02

TOTAL

Ing. Nelson Espinosa

ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO

-

-

SUB TOTAL - 01

4

PAGADO

718,866

7,467,300 7,467,300 7,467,300

7,467,300

5.4 CONSOLIDADO DEL GASTO POR OBJETO DE LAS CUENTAS

12

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION OCTUBRE 2015

DEPENDENCIA/ CAPITULO:

DENOMINACION

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

6116

PROGRAMA/ CATEGORIA:

CONSOLIDADO DEL GASTO POR OBJETO DE LAS CUENTAS

ORGANO FINANCIERO

FUNCION ESPECIFICA

IMPUTACION PRESUPUESTARIA FUNCION

CODIGO: 01

FUNCION: TRANSPORTE,

ACTIVIDAD / OBRA:

FUENTE

FORMULARIO 12

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

DESCRIPCION POR ACTIVIDAD

CODIGO: 2602

EJECUCION DEL GASTO POR ORIGEN

DEVENGADO

PAGADO

SUB TOTAL - 01 SUB TOTAL - 02 SUB TOTAL - 03

49,507,419 7,302,914 6,947,349 63,757,682

42,758,985 7,302,914 6,947,349 57,009,248

SUB TOTAL - 01 SUB TOTAL - 02 SUB TOTAL - 03

7,081,006 19,311 23,671 7,123,988

7,081,006 19,311 23,671 7,123,988

1,592,024 1,592,024

1,592,024 1,592,024

72,473,694

65,725,260

718,866 718,866

0 7,467,300 7,467,300

73,192,560

73,192,560

ACTIVIDAD CENTRAL - 01 DIR. EJECUTIVA Y COORD. INST. DIR. EJECUTIVA Y COORD. INST. GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANC.

30 6 9995 102 TOTAL ACTIVIDAD CENTRAL

SERVICIOS PORTUARIOS - 02 PUERTOS COMERCIALES - 02.1 ADMINISTRACION ADMINISTRACION ADMINISTRACION

30 6 9995 102 TOTAL PUERTOS COMERCIALES

MARINA DEPORTIVA - 02.2 SUB TOTAL - 01

ADMINISTRACION

30 6 9995 102 TOTAL MARINA DEPORTIVA

30

6 9995 102 SUB- TOTAL GASTO SIN VARIACION

ADM. DE TRANSF. DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS - 03 SUB TOTAL - 01 SUB TOTAL - 02

DIRECCION FINANCIERA DIRECCION FINANCIERA

30

6 9995 102 TOTAL ADM. DE TRANSF. ACT. Y PSVO.

30

6 9995 102

TOTAL GENERAL - PROG. 99

Ing. Nelson Espinosa

ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO

VI. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES

13

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION OCTUBRE 2015 FORMULARIO 12

DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

GEOGRAFIA:

DENOMINACION:

MUNICIPIO:02

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

PROVINCIA:.02 REGION:10

CODIGO: 01

PROGRAMA/ CATEGORIA:

FUNCION: TRANSPORTE,

ACTIVIDAD / OBRA:

CODIGO: 2602

CODIGO

SUB-PROG.

PROYECTO

01

00

00 01 02 03

11 01 02

99

DEVENGADO

PAGADO

ACTIVIDA /OBRA

PROGRAMA

DENOMINACION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA

ACTIVIDAD CENTRAL

63,757,682

57,009,248

DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL

49,507,419

42,758,985

14,250,263

14,250,263

SERVICIOS PORTUARIOS

8,716,012

8,716,012

PUERTOS COMERCIALES

7,123,988

7,123,988

1,592,024

1,592,024

718,866

7,467,300

73,192,560

73,192,560

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MARINAS DEPORTIVAS

ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSF.

TOTAL

Ing. Nelson Espinosa

ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO