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CONJUNTO RESIDENCIAL TORRECAMPO VI I ETAPA P. H. BALANCE DE PRUEBA ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015 Cuenta
Saldo Inicial
1
ACTIVO
11
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE
1105
Mov. Débito
Mov. Crédito
Nuevo Saldo
$ 112.527.579,35
$ 57.100.344,44
$ 63.903.430,00
$ 105.724.493,79
$ 24.415.573,35
$ 29.846.369,44
$ 28.121.946,00
$ 26.139.996,79
CAJA
$ 750.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 750.000,00
110510
Cajas menores
$ 750.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 750.000,00
11051001
Administracion
$ 500.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 500.000,00
11051002
Gaseosa
$ 250.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250.000,00
1110
BANCOS
$ 1.459.363,30
$ 29.107.690,00
$ 28.121.946,00
$ 2.445.107,30
111005
Moneda nacional
$ 1.459.363,30
$ 29.107.690,00
$ 28.121.946,00
$ 2.445.107,30
11100503
Banco Caja Social 2150022183
$ 1.459.363,30
$ 29.107.690,00
$ 28.121.946,00
$ 2.445.107,30
1120
CUENTAS DE AHORRO
$ 22.206.210,05
$ 738.679,44
$ 0,00
$ 22.944.889,49
112005
Bancos
$ 22.206.210,05
$ 738.679,44
$ 0,00
$ 22.944.889,49
11200505
Banco Caja Social FIP 265073
$ 22.206.210,05
$ 738.679,44
$ 0,00
$ 22.944.889,49
13
CUENTAS POR COBRAR
$ 78.227.770,00
$ 27.253.975,00
$ 34.369.450,00
$ 71.112.295,00
1305
PROPIETARIOS Y/O TENEDORES
$ 75.444.770,00
$ 27.209.000,00
$ 32.369.450,00
$ 70.284.320,00
130505
EXPENSAS COMUNES
$ 75.444.770,00
$ 27.209.000,00
$ 32.369.450,00
$ 70.284.320,00
13050505
Cuota de administracion
$ 42.134.040,00
$ 26.206.000,00
$ 30.965.200,00
$ 37.374.840,00
13050510
Cuota extraordinaria
$ 18.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000,00
13050511
Cuota extra - Imperm fachada
$ 4.589.200,00
$ 0,00
$ 16.200,00
$ 4.573.000,00
13050520
Sanciones y multas asamblea
$ 2.095.000,00
$ 0,00
$ 564.200,00
$ 1.530.800,00
13050525
Intereses cuota admon
$ 22.961.550,00
$ 906.000,00
$ 823.850,00
$ 23.043.700,00
13050526
Intereses cuota extra
$ 2.871.000,00
$ 97.000,00
$ 0,00
$ 2.968.000,00
13050537
Costas judiciales
$ 744.480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 744.480,00
13050538
Adicional poliza seguro
$ 31.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.500,00
1330
ANTICIPOS Y AVANCES
$ 2.000.000,00
$ 0,00
$ 2.000.000,00
$ 0,00
133005
A PROVEEDORES
$ 2.000.000,00
$ 0,00
$ 2.000.000,00
$ 0,00
1335
DEPOSITOS
$ 783.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 783.000,00
133525
Para juicios ejecutivos
$ 783.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 783.000,00
1380
DEUDORES VARIOS
$ 0,00
$ 44.975,00
$ 0,00
$ 44.975,00
138095
OTROS
$ 0,00
$ 44.975,00
$ 0,00
$ 44.975,00
13809506
Diversos
$ 0,00
$ 44.975,00
$ 0,00
$ 44.975,00
16
INTANGIBLES
$ 9.884.236,00
$ 0,00
$ 1.412.034,00
$ 8.472.202,00
1695
SEGUROS
$ 9.884.236,00
$ 0,00
$ 1.412.034,00
$ 8.472.202,00
169501
Poliza areas comunes
$ 9.884.236,00
$ 0,00
$ 1.412.034,00
$ 8.472.202,00
2
PASIVO
$ 76.261.461,59
$ 35.024.217,00
$ 33.649.631,44
$ 74.886.876,03
23
CUENTAS POR PAGAR
$ 49.782.033,00
$ 24.969.069,00
$ 19.301.283,00
$ 44.114.247,00
Página No: 1
Fecha de Elaboración : 15/07/2015
CONJUNTO RESIDENCIAL TORRECAMPO VI ETAPAS I Y II Software administrativo: Daytona
CONJUNTO RESIDENCIAL TORRECAMPO VI I ETAPA P. H. BALANCE DE PRUEBA ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015 Cuenta
Saldo Inicial
2335
ACREEDORES Y/O PROVEDORES
233525
Honorairos
233535
Servicios de mto
233550
Servicios publicos
233555
Seguro areas comunes
233561
Servicio admon
233566
Servicio vigilancia
233595
Otras ctas por pagar
2365
Mov. Débito
Mov. Crédito
Nuevo Saldo
$ 49.757.945,00
$ 24.422.578,00
$ 18.655.817,00
$ 43.991.184,00
$ 1.278.000,00
$ 822.100,00
$ 822.100,00
$ 1.278.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.000,00
$ 125.000,00
$ 249.025,00
$ 249.025,00
$ 1.782.218,00
$ 1.782.218,00
$ 7.656.642,00
$ 1.893.153,00
$ 0,00
$ 5.763.489,00
$ 0,00
$ 1.458.300,00
$ 1.458.300,00
$ 0,00
$ 40.574.278,00
$ 20.000.000,00
$ 13.417.012,00
$ 33.991.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.051.187,00
$ 1.051.187,00
RETENCION EN LA FUENTE
$ 24.088,00
$ 24.088,00
$ 123.063,00
$ 123.063,00
236525
Servicios
$ 24.088,00
$ 24.088,00
$ 78.088,00
$ 78.088,00
236540
Compras
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.975,00
$ 44.975,00
2370
RETENCIONES Y APORTES DE
$ 0,00
$ 305.503,00
$ 305.503,00
$ 0,00
237005
Aportes I.S.S.
$ 0,00
$ 169.444,00
$ 169.444,00
$ 0,00
237006
Aportes A.R.L.
$ 0,00
$ 14.128,00
$ 14.128,00
$ 0,00
237010
Aportes ICBF, SENA y CCF
$ 0,00
$ 121.931,00
$ 121.931,00
$ 0,00
2380
ACREEDORES VARIOS
$ 0,00
$ 216.900,00
$ 216.900,00
$ 0,00
238030
Aportes pension
$ 0,00
$ 216.900,00
$ 216.900,00
$ 0,00
25
OBLIGACIONES LABORALES
$ 1.770.725,00
$ 2.145.958,00
$ 1.716.674,00
$ 1.341.441,00
2505
SALARIOS POR PAGAR
$ 0,00
$ 1.394.508,00
$ 1.394.508,00
$ 0,00
250501
Salarios por pagar
$ 0,00
$ 1.394.508,00
$ 1.394.508,00
$ 0,00
2510
CESANTIAS CONSOLIDADAS
$ 625.960,00
$ 0,00
$ 125.192,00
$ 751.152,00
251010
Cesantias
$ 625.960,00
$ 0,00
$ 125.192,00
$ 751.152,00
2515
INTERESES SOBRE CESANTIAS
$ 75.145,00
$ 0,00
$ 15.029,00
$ 90.174,00
251501
Intereses sobre cesantias
$ 75.145,00
$ 0,00
$ 15.029,00
$ 90.174,00
2520
PRIMA DE SERVICIOS
$ 625.960,00
$ 751.450,00
$ 125.490,00
$ 0,00
252001
Prima de servicios
$ 625.960,00
$ 751.450,00
$ 125.490,00
$ 0,00
2525
VACACIONES CONSOLIDADAS
$ 443.660,00
$ 0,00
$ 56.455,00
$ 500.115,00
252501
Vacaciones
$ 443.660,00
$ 0,00
$ 56.455,00
$ 500.115,00
27
DIFERIDOS
$ 2.415.222,00
$ 1.699.190,00
$ 1.740.205,00
$ 2.456.237,00
2705
INGRESOS RECIBIDOS POR
$ 2.415.222,00
$ 1.699.190,00
$ 1.740.205,00
$ 2.456.237,00
270550
Anticipo cuota admon
$ 2.064.840,00
$ 1.629.190,00
$ 1.740.205,00
$ 2.175.855,00
270590
Consig por identificar
$ 350.382,00
$ 70.000,00
$ 0,00
$ 280.382,00
28
OTROS PASIVOS
$ 22.293.481,59
$ 6.210.000,00
$ 10.891.469,44
$ 26.974.951,03
2810
DEPOSITOS RECIBIDOS
$ 22.022.681,59
$ 6.210.000,00
$ 10.891.469,44
$ 26.704.151,03
281035
Fondo imprevistos ley 675/01
$ 22.022.681,59
$ 0,00
$ 237.679,44
$ 22.260.361,03
Página No: 2
Fecha de Elaboración : 15/07/2015
CONJUNTO RESIDENCIAL TORRECAMPO VI ETAPAS I Y II Software administrativo: Daytona
CONJUNTO RESIDENCIAL TORRECAMPO VI I ETAPA P. H. BALANCE DE PRUEBA ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015 Cuenta
Saldo Inicial
281037
Recuperacion cartera
2815
Mov. Débito
Mov. Crédito
Nuevo Saldo
$ 0,00
$ 6.210.000,00
$ 10.653.790,00
$ 4.443.790,00
INGRESOS RECIBIDOS PARA
$ 270.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 270.800,00
281505
Honorarios abogado
$ 270.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 270.800,00
3
PATRIMONIO
$ 39.706.762,09
$ 10.653.790,00
$ 0,00
$ 29.052.972,09
37
RESULTADO DE EJERCICIOS
$ 39.706.762,09
$ 10.653.790,00
$ 0,00
$ 29.052.972,09
3705
EXCEDENTES ACUMULADOS
$ 39.706.762,09
$ 10.653.790,00
$ 0,00
$ 29.052.972,09
370501
Ejercicio Anterior
$ 39.706.762,09
$ 10.653.790,00
$ 0,00
$ 29.052.972,09
4
INGRESOS
$ 123.601.909,00
$ 3.558.300,00
$ 28.362.088,00
$ 148.405.697,00
41
OPERACIONALES
$ 120.894.559,00
$ 3.558.300,00
$ 27.209.000,00
$ 144.545.259,00
4170
OTRAS ACTIVIDADES DE
$ 137.479.000,00
$ 74.000,00
$ 27.209.000,00
$ 164.614.000,00
417005
Cuota de administracon
$ 131.030.000,00
$ 0,00
$ 26.206.000,00
$ 157.236.000,00
417020
Sanciones y multas asamblea
$ 1.791.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.791.000,00
417025
Intereses cuota admon
$ 4.141.000,00
$ 74.000,00
$ 906.000,00
$ 4.973.000,00
417026
Intereses cuota extra
$ 517.000,00
$ 0,00
$ 97.000,00
$ 614.000,00
4175
DESCUENTOS PRONTO PAGO
($ 16.584.441,00)
$ 3.484.300,00
$ 0,00
($ 20.068.741,00)
417505
Dto cuota admon
($ 15.535.691,00)
$ 3.178.800,00
$ 0,00
($ 18.714.491,00)
417510
Dto consejeros
($ 1.048.750,00)
$ 305.500,00
$ 0,00
($ 1.354.250,00)
42
NO OPERACIONALES
$ 2.707.350,00
$ 0,00
$ 1.153.088,00
$ 3.860.438,00
4295
DIVERSOS
$ 2.707.350,00
$ 0,00
$ 1.153.088,00
$ 3.860.438,00
429504
Uso salon comunal
$ 800.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 800.000,00
429505
Uso BBQ
$ 75.000,00
$ 0,00
$ 15.000,00
$ 90.000,00
429506
Uso parq. visitantes
$ 1.072.100,00
$ 0,00
$ 170.000,00
$ 1.242.100,00
429508
Venta de Gaseosa
$ 760.000,00
$ 0,00
$ 230.000,00
$ 990.000,00
429514
Reint juzgado demanda
$ 0,00
$ 0,00
$ 738.000,00
$ 738.000,00
429581
Ajuste al peso
$ 250,00
$ 0,00
$ 88,00
$ 338,00
5
GASTOS
$ 127.042.553,33
$ 23.788.498,00
$ 4.210.000,00
$ 146.621.051,33
51
OPERACIONALES DE
$ 123.401.546,00
$ 23.202.089,00
$ 4.210.000,00
$ 142.393.635,00
5105
GASTOS DE PERSONAL
$ 10.807.435,00
$ 2.239.077,00
$ 0,00
$ 13.046.512,00
510506
Sueldos
$ 6.047.473,00
$ 1.354.900,00
$ 0,00
$ 7.402.373,00
510527
Auxilio transporte
$ 661.067,00
$ 148.000,00
$ 0,00
$ 809.067,00
510530
Cesantias
$ 625.960,00
$ 125.192,00
$ 0,00
$ 751.152,00
510533
Intereses sobre cesantias
$ 75.145,00
$ 15.029,00
$ 0,00
$ 90.174,00
510539
Vacaciones
$ 282.275,00
$ 56.455,00
$ 0,00
$ 338.730,00
510542
Prima de servicios
$ 625.960,00
$ 125.490,00
$ 0,00
$ 751.450,00
510551
DOTACION Y SUMINISTRO A
$ 430.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 430.000,00
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CONJUNTO RESIDENCIAL TORRECAMPO VI ETAPAS I Y II Software administrativo: Daytona
CONJUNTO RESIDENCIAL TORRECAMPO VI I ETAPA P. H. BALANCE DE PRUEBA ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015 Cuenta
Saldo Inicial
Mov. Débito
Mov. Crédito
Nuevo Saldo
510568
Aportes A.R.L.
$ 70.340,00
$ 14.128,00
$ 0,00
$ 84.468,00
510569
Aportes E.P.S.
$ 572.840,00
$ 115.248,00
$ 0,00
$ 688.088,00
510570
Aportes pension
$ 809.020,00
$ 162.704,00
$ 0,00
$ 971.724,00
510572
Aportes CCF
$ 270.000,00
$ 54.200,00
$ 0,00
$ 324.200,00
510575
Aportes ICBF
$ 202.355,00
$ 40.631,00
$ 0,00
$ 242.986,00
510578
Aportes SENA
$ 135.000,00
$ 27.100,00
$ 0,00
$ 162.100,00
5110
HONORARIOS
$ 5.532.992,00
$ 822.100,00
$ 0,00
$ 6.355.092,00
511010
Revisor fiscal
$ 2.228.500,00
$ 453.700,00
$ 0,00
$ 2.682.200,00
511025
Asesoria juridica
$ 1.494.892,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.494.892,00
511030
Contador
$ 1.809.600,00
$ 368.400,00
$ 0,00
$ 2.178.000,00
5130
SEGUROS
$ 7.060.170,00
$ 1.412.034,00
$ 0,00
$ 8.472.204,00
513095
Otros
$ 7.060.170,00
$ 1.412.034,00
$ 0,00
$ 8.472.204,00
51309501
Poliza areas comunes
$ 7.060.170,00
$ 1.412.034,00
$ 0,00
$ 8.472.204,00
5135
SERVICIOS
$ 84.846.648,00
$ 16.681.618,00
$ 0,00
$ 101.528.266,00
513501
Administracion
$ 7.163.100,00
$ 1.458.300,00
$ 0,00
$ 8.621.400,00
513505
Vigilancia
$ 67.205.500,00
$ 13.441.100,00
$ 0,00
$ 80.646.600,00
513510
Temporales
$ 2.099.056,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.099.056,00
513525
Acueducto y alcantarillado
$ 352.320,00
$ 195.420,00
$ 0,00
$ 547.740,00
513530
Energia electrica
$ 6.656.190,00
$ 1.338.300,00
$ 0,00
$ 7.994.490,00
513535
Telefono
$ 859.503,00
$ 171.550,00
$ 0,00
$ 1.031.053,00
513536
Internet
$ 384.979,00
$ 76.948,00
$ 0,00
$ 461.927,00
513537
Domision pagina web
$ 126.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.000,00
5145
MTO Y REPARACIONES
$ 2.582.400,00
$ 373.000,00
$ 0,00
$ 2.955.400,00
514505
Mtto Jardines
$ 693.700,00
$ 248.000,00
$ 0,00
$ 941.700,00
514506
Recarga Extintores
$ 400.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 400.200,00
514507
Fumigacion areas comunes
$ 208.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 208.500,00
514508
Mto puertas
$ 55.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.000,00
514515
Mto motobombas
$ 1.095.000,00
$ 125.000,00
$ 0,00
$ 1.220.000,00
514520
Equipo oficina y CCTV
$ 130.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130.000,00
5150
ADECUACION E INST.
$ 7.417.401,00
$ 1.021.000,00
$ 4.210.000,00
$ 4.228.401,00
515005
Instalaciones electricas
$ 962.000,00
$ 121.000,00
$ 0,00
$ 1.083.000,00
515015
Reparaciones locativas
$ 6.455.401,00
$ 900.000,00
$ 4.210.000,00
$ 3.145.401,00
5195
DIVERSOS
$ 5.154.500,00
$ 653.260,00
$ 0,00
$ 5.807.760,00
519525
Elementos aseo y cafeteria
$ 1.566.270,00
$ 378.660,00
$ 0,00
$ 1.944.930,00
519530
Utiles, papeleria y fotocopi
$ 240.560,00
$ 37.600,00
$ 0,00
$ 278.160,00
Página No: 4
Fecha de Elaboración : 15/07/2015
CONJUNTO RESIDENCIAL TORRECAMPO VI ETAPAS I Y II Software administrativo: Daytona
CONJUNTO RESIDENCIAL TORRECAMPO VI I ETAPA P. H. BALANCE DE PRUEBA ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015 Cuenta
Saldo Inicial
519545
Transportes
519580
Mov. Débito
Mov. Crédito
Nuevo Saldo
$ 100.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000,00
Gastos asamblea
$ 2.062.670,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.062.670,00
519599
Fondo imprevistos
$ 1.185.000,00
$ 237.000,00
$ 0,00
$ 1.422.000,00
53
NO OPERACIONALES
$ 3.641.007,33
$ 586.409,00
$ 0,00
$ 4.227.416,33
5305
FINANCIEROS
$ 2.792.857,33
$ 426.934,00
$ 0,00
$ 3.219.791,33
530505
Gastos bancarios
$ 1.958.848,33
$ 295.732,00
$ 0,00
$ 2.254.580,33
530520
Intereses poliza
$ 834.009,00
$ 131.202,00
$ 0,00
$ 965.211,00
5315
GASTOS EXTRAORDINARIOS
$ 847.880,00
$ 159.425,00
$ 0,00
$ 1.007.305,00
531515
Costos y gtos ejercicios ant
$ 847.880,00
$ 159.425,00
$ 0,00
$ 1.007.305,00
5395
GASTOS DIVERSOS
$ 270,00
$ 50,00
$ 0,00
$ 320,00
539581
AJUSTE AL PESO
$ 270,00
$ 50,00
$ 0,00
$ 320,00
TOTAL DEBITOS :
$239.570.132,68
$80.888.842,44
$68.113.430,00
$252.345.545,12
TOTAL CREDITOS
$239.570.132,68
$49.236.307,00
$62.011.719,44
$252.345.545,12
Página No: 5
Fecha de Elaboración : 15/07/2015
CONJUNTO RESIDENCIAL TORRECAMPO VI ETAPAS I Y II Software administrativo: Daytona