Societat Rectora de la Borsa de Valors de Barcelona, SAU

Any XCIX - núm. 123, dimecres 26 de juny de 2013

Seu social

Edifici Passeig de Gràcia, 19 08007 BARCELONA

Parquet electrònic

Centraleta/informació telèfon 93 401 35 55 | fax 93 401 36 50

BUTLLETÍ DE COTITZACIÓ

Editat pel Consell d’Administració President: Joan Hortalà i Arau

Dipòsit Legal : B.5.518-1958

Volum efectiu negociat per sectors

BCN Global-100

(Base 1-1-1986 = 100)

Volumen efectivo negociado por sectores CLASSE DE VALOR

D’AVUI

ANUAL

0,00 119.710.383,79 0,00 119.710.383,79

EFECTIU (EUR) 2.501.553,71 22.781.040.766,32 1.244.909,25 22.784.787.229,28

316.162,96 0,00 0,00 0,00 316.162,96

894.089.585,87 0,00 520.499.401,73 161.055,21 1.414.750.042,81

Elèctriques Bancs Caixes d’Estalvis Químiques Ciments, construcció Immobiliàries Metal·lúrgia Alimentació, agrícoles i forestals Tèxtils i papereres Comerç i finances Serveis i diversos Societats d’Inversió Mobiliària Total Accions

20.948.701,60 112.792.112,86 0,00 21.285.436,39 12.881.422,86 170.220,49 4.311.526,04 4.749.401,63 19.402.845,04 3.979.564,79 147.477.038,18 50,24 347.998.320,12

4.023.644.964,54 29.597.595.309,82 0,00 3.569.818.059,14 2.607.888.949,63 80.661.075,83 622.383.200,39 539.889.425,38 5.098.275.076,13 893.969.070,55 14.304.857.676,80 54.685,81 61.339.037.494,02

Total Total Total Total Total

483.068,23 886.357,04 587.703,26 0,00 469.981.995,40

49.852.879,83 96.821.906,15 2.677.733.467,31 209.328,35 88.363.192.347,75

Deute de l’Estat Deute Públic de Catalunya Altres Total Efectes Públics

EFECTIU (EUR)

Bons Bancaris Aigua, gas i electricitat Fons de Titulització d’actius Altres Total Obligacions

Fons Cotitzats Warrants Drets Segon Mercat General

Índexs Índices BCN Global-100 (1-1-1963=100) BCN MID 50 (1-1-1994=4.000) BCN PROFIT-30 (1-1-2001=10.000) BCN PER-30 (1-1-2001=10.000) BCN ROE-30 (1-1-2001=10.000) BCN INDEXCAT (1-1-2001=10.000) IBEX 35 (1-1-1990=3.000) IBEX 35 Dividendos (1-1-1990=3.000) IBEX 35 Dividendos Netos(1-1-1990=3.000) IBEX 35 Capped Net Return(1-1-1990=3.000) IBEX 35 Inverso (1-1-2004=10.000) IBEX Medium Cap (1-1-1990=3.000) IBEX Small Cap (1-1-1990=3.000) IBEX Top Dividendo (31-12-1999=1.000) FTSE4Good IBEX (31-12-2002=5.000) IBEX 35 Doble Inverso (1-1-2004=15.000) IBEX 35 Triple Inverso (1-1-2004=15.000) IBEX 35 Doble Apalancado(1-1-2004=10.000) IBEX 35 Doble Apalancado Bruto(1-1-2004=10.000) IBEX 35 Doble Apalancado Neto(1-1-2004=10.000) IBEX 35 Triple Apalancado(1-1-2004=10.000) IBEX 35 Triple Apalancado Neto(30-12-2010=10.000) IBEX 35 X5 Apalancado Neto(30-12-2010=10.000) IBEX 35 Inverso X5(30-12-2010=10.000) IBEX 35 Impacto Dividendo FTSE Latibex All Share (1-12-1999=1.000) FTSE Latibex Top (30-12-2002=1.000) FTSE Latibex Brasil (30-12-2003=3.000)

PRECED.

D’AVUI

DIF.%

1.545,37 11.652,75 10.255,36 16.091,73 15.141,37 11.643,37 7.607,70 16.800,90 14.980,70 14.979,50 5.085,70 9.604,10 3.489,80 1.968,60 7.117,30 1.829,20 355,40 4.499,70 11.002,50 10.383,50 1.162,70 6.239,40 2.704,50 2.263,30 203,80 1.994,60 3.579,80 7.774,50

1.591,37 11.747,78 10.538,53 16.560,61 15.523,32 11.949,49 7.823,00 17.276,30 15.404,70 15.400,80 4.941,80 9.841,60 3.510,20 2.018,20 7.315,80 1.725,70 325,20 4.754,30 11.624,90 10.971,00 1.261,40 6.768,90 3.087,00 1.943,00 203,80 2.057,30 3.700,50 8.045,30

+2,98 +0,82 +2,76 +2,91 +2,52 +2,63 +2,83 +2,83 +2,83 +2,81 -2,83 +2,47 +0,58 +2,52 +2,79 -5,66 -8,50 +5,66 +5,66 +5,66 +8,49 +8,49 +14,14 -14,15 = +3,14 +3,37 +3,48

BCN MID 50

(Base 1-1-1994 = 4.000)

IBEX 35

(Base 1-1-1990 = 3.000)

Índex BCN Global-100 i Sectorials Índice BCN Global-100 y Sectoriales BASE 1-1-1986=100 BCN Global-100 Elèctriques Bancs Químiques Ciments, construcció i immobiliàries Metal·lúrgia Alimentació, agrícoles i forestals Tèxtils i papereres Comerç i finances Serveis i diversos

PRECED. 601,27 677,72 860,72 726,20 906,05 217,11 734,93 864,11 345,04 1.565,08

BASE 1-1-2013=100

D’AVUI PRECED. 619,17 93,33 699,55 891,97 741,42 928,99 223,23 742,86 880,23 353,56 1.605,59

98,22 84,96 105,55 101,32 108,79 90,72 89,48 113,71 99,86

D’AVUI DIF.% 96,11 +2,98 101,39 88,05 107,76 103,88 111,86 91,70 91,15 116,52 102,45

+3,22 +3,63 +2,10 +2,53 +2,82 +1,08 +1,87 +2,47 +2,59

dimecres 26 de juny de 2013

Borsa de Barcelona

Índexs de cistelles de valors Índices de cestas de valores Composició dels índexs i de les seves corresponents cistelles de valors durant el primer semestre de 2013 Composición de los índices y de sus correspondientes cestas de valores durante el primer semestre de 2013 BCN TOP-EURO SAN Banco Santander IBE Iberdrola BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria TEF Telefónica SAB Banco de Sabadell CABK CaixaBank REP Repsol MAP Mapfre BCN TOP-5 SAN IBE BBVA TEF ITX

Nº ACCS. 210 125 111 92 60 35 26 25

ABE FER AMS GAS ITX MTS ACS REE

Abertis Infraestructuras Ferrovial Amadeus Gas Natural SDG Inditex Arcelor Mittal ACS Actividades de Construcciones Red Eléctrica Corporación

Nº ACCS. 13 GRF 12 ELE 9 8 8 6 5 3

Nº ACCS. Grifols Endesa

3 2

Nº ACCS. 290 173 154 125 11

BCN-5 CONSTRUCCIÓ Nº ACCS. FER Ferrovial 211 ACS ACS Actividades de Construcciones 91 FCC Fomento Construcciones y Contratas 37 OHL Obrascón Huarte Lain 30 ANA Acciona 16

BCN-5 MITJANS COMUNICACIÓ I PUBLICITAT PRS Promotora de Informaciones VER Vértice Trescientos Sesenta Grados TL5 Mediaset España Comunicación A3M Antena 3 VOC Vocento

Nº ACCS. 1.561 1.012 589 518 510

Ebro Foods Viscofán Pescanova Campofrío Barón de Ley

Nº ACCS. 200 55 25 24 4

BCN-5 ENERGIA IBE REP GAS ENG REE

Nº ACCS. 620 128 40 23 14

BCN-5 SERVEIS TEF MAP ABE PSG BME

Telefónica Mapfre Abertis Prosegur Bolsas y Mercados

Nº ACCS. 294 262 138 79 18

BCN-5 BANCS SAN Banco Santander POP Banco Popular BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAB Banco de Sabadell CABK Caixabank

Nº ACCS. 492 95 307 167 97

BCN-5 IMMOBILIÀRIES UBS QBT REY RLIA COL

Urbas Quabit Inmobiliaria Reyal Urbis Realia Business Inmobiliaria Colonial

Nº ACCS. 23.761 14.168 8.085 3.070 1.250

BCN-5 TECNOLOGIA EZE JAZ IDR TEC AMP

Grupo Ezentis Jazztel Indra Tecnocom Amper

Nº ACCS. 704 480 316 115 49

BCN-5 COMERÇ, OCI I TURISME IAG Inter. Consolidated Airlines Group DIA Distr. Intern. de Alimentación - DIA AMS Amadeus IT Holding NHH NH Hoteles MEL Melia Hotels International

Nº ACCS. 678 248 157 55 28

BCN-5 METÀL·LIQUES MTS GAM ZOT ACX CAF

ArcelorMittal Gamesa Zardoya Otis Acerinox Auxiliar FF.CC.

Nº ACCS. 235 149 122 88 2

BCN-4 TÈXTILS SNC TVX ADZ ITX

Sniace Tavex Algodonera Adolfo Domíngez Inditex

Nº ACCS. 2.977 2.659 152 28

Banco Santander Iberdrola Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Telefónica Inditex

BCN-5 ALIMENTACIÓ EBRO VIS PVA CFG BDL

Iberdrola Repsol Gas Natural SDG Enagas Red Eléctrica Corporación

Índexs de cistelles de valors Índices de cestas de valores

(Base 1-1-2013 = 1.000) PRECEDENT

BCN Top Euro BCN Top 5 BCN-5 Alimentació BCN-5 Bancs BCN-5 Comerç, Oci i Turisme BCN-5 Construcció BCN-5 Energia BCN-5 Inmobiliàries BCN-5 Metàl·liques BCN-5 Mitjans de Comunicació i Publicitat BCN-5 Serveis BCN-5 Tecnologia BCN-4 Tèxtils

919,63 886,12 920,42 836,59 1.244,35 988,06 1.005,64 807,07 853,56 1.158,25 990,92 1.034,22 748,86

D’AVUI 945,47 913,39 931,89 865,93 1.270,20 1.005,02 1.033,37 839,60 868,37 1.206,50 1.013,94 1.043,95 706,05

DIF. % +2,81 +3,08 +1,25 +3,51 +2,08 +1,72 +2,76 +4,03 +1,74 +4,17 +2,32 +0,94 -5,72

2

dimecres 26 de juny de 2013

Borsa de Barcelona

Renda Variable - S.I.B.E.

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

MITJÀ POND.

ALTRES CANVIS

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

EFECTIU (EUR)

PETROLI I ENERGIA PETROLI REP

REPSOL

O

15,8250

16,2300

15,5700

16,1200

REP.D

CUPS. REPSOL

O

0,4160

0,4270

0,4090

0,4240

16,0482 15,570-15,575-15,580-15,585-15,590-15,595-15,60015,605-15,610-15,615-15,620-15,625-15,630-15,63515,640-15,645-15,650-15,655-15,660-15,665-15,67015,675-15,680-15,685-15,690-15,695-15,700-15,70515,710-15,715-15,720-15,725-15,730-15,735-15,74015,745-15,750-15,755-15,760-15,765-15,770-15,77515,780-15,785-15,790-15,795-15,800-15,805-15,81015,815-15,820-15,825-15,830-15,835-15,840-15,84515,850-15,855-15,860-15,865-15,870-15,875-15,88015,885-15,890-15,905-15,915-15,920-15,925-15,93015,935-15,940-15,945-15,950-15,955-15,960-15,96515,970-15,975-15,980-15,985-15,990-15,995-16,00016,005-16,010-16,015-16,020-16,025-16,030-16,03516,040-16,045-16,050-16,055-16,060-16,065-16,07016,075-16,080-16,085-16,090-16,095-16,100-16,10516,110-16,115-16,120-16,125-16,130-16,135-16,14016,145-16,150-16,155-16,160-16,165-16,170-16,17516,180-16,185-16,190-16,195-16,200-16,205-16,21016,215-16,220-16,225-16,230 0,4194 0,409-0,410-0,411-0,412-0,413-0,414-0,415-0,4160,417-0,418-0,419-0,420-0,421-0,422-0,423-0,4240,425-0,426-0,427 TOTAL SUBSECTOR

8.747.380

140.388.649,87

38.984.860 47.732.240

16.387.398,10 156.776.047,97

372.759

6.144.889,77

14.368.741

264.900.545,78

2.434.205

37.451.517,60

ELECTRICITAT I GAS ELE

ENDESA

O

16,1550

16,6250

16,1600

16,4650

ENG

ENAGAS

O

18,1400

18,7250

18,1400

18,6550

GAS

GAS NATURAL

O

15,0200

15,6100

15,0150

15,4850

16,4849 16,160-16,165-16,170-16,190-16,210-16,215-16,22016,225-16,230-16,235-16,240-16,245-16,250-16,26016,270-16,310-16,315-16,320-16,325-16,330-16,34016,360-16,365-16,370-16,375-16,380-16,385-16,39016,395-16,400-16,405-16,410-16,415-16,420-16,42516,430-16,435-16,440-16,445-16,450-16,455-16,46016,465-16,470-16,475-16,480-16,485-16,490-16,49516,500-16,505-16,510-16,515-16,520-16,525-16,53016,535-16,540-16,545-16,550-16,555-16,560-16,56516,570-16,575-16,580-16,585-16,590-16,595-16,60016,605-16,620-16,625 18,6142 18,140-18,165-18,170-18,175-18,180-18,190-18,20018,210-18,215-18,220-18,225-18,230-18,235-18,24518,250-18,255-18,260-18,270-18,275-18,280-18,29518,300-18,305-18,310-18,315-18,320-18,325-18,33018,335-18,345-18,350-18,355-18,360-18,365-18,37018,375-18,380-18,385-18,390-18,395-18,400-18,40518,410-18,415-18,420-18,425-18,430-18,435-18,44018,445-18,450-18,455-18,460-18,465-18,470-18,47518,480-18,485-18,490-18,495-18,500-18,505-18,51018,515-18,520-18,525-18,530-18,535-18,540-18,54518,550-18,555-18,560-18,565-18,570-18,575-18,58018,585-18,590-18,595-18,600-18,605-18,610-18,61518,620-18,625-18,630-18,635-18,640-18,645-18,65018,655-18,660-18,665-18,670-18,675-18,680-18,68518,690-18,695-18,700-18,705-18,710-18,715-18,72018,725 15,4091 15,015-15,020-15,035-15,040-15,050-15,055-15,06015,065-15,070-15,075-15,080-15,085-15,090-15,09515,100-15,110-15,115-15,120-15,125-15,130-15,13515,140-15,145-15,150-15,155-15,160-15,165-15,17015,175-15,180-15,185-15,190-15,195-15,200-15,20515,210-15,215-15,220-15,225-15,230-15,235-15,24015,245-15,250-15,255-15,260-15,265-15,270-15,27515,280-15,285-15,290-15,295-15,300-15,305-15,31015,315-15,320-15,325-15,330-15,335-15,340-15,34515,350-15,355-15,360-15,365-15,370-15,375-15,38015,385-15,390-15,395-15,400-15,405-15,410-15,42015,425-15,430-15,440-15,445-15,450-15,455-15,46015,465-15,470-15,475-15,480-15,485-15,490-15,49515,500-15,505-15,510-15,515-15,520-15,525-15,53015,535-15,540-15,545-15,550-15,555-15,560-15,56515,570-15,575-15,580-15,585-15,590-15,595-15,60015,605-15,610

S.I.B.E. - 1

dimecres 26 de juny de 2013

Renda Variable - S.I.B.E.

Borsa de Barcelona

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

IBE

IBERDROLA

O

3,9280

4,0890

3,9210

4,0540

REE

RED ELECTRICA

O

39,6600

41,0950

39,6950

41,0950

MITJÀ POND.

ALTRES CANVIS

4,0362 3,921-3,922-3,923-3,924-3,925-3,926-3,927-3,9283,929-3,930-3,931-3,932-3,933-3,934-3,935-3,9363,937-3,938-3,939-3,940-3,941-3,942-3,943-3,9443,945-3,946-3,947-3,948-3,949-3,950-3,951-3,9523,953-3,954-3,955-3,956-3,957-3,958-3,959-3,9603,961-3,962-3,963-3,964-3,965-3,966-3,967-3,9683,969-3,970-3,971-3,972-3,973-3,974-3,975-3,9763,977-3,978-3,979-3,980-3,981-3,982-3,983-3,9843,985-3,986-3,987-3,988-3,989-3,990-3,991-3,9923,993-3,994-3,995-3,996-3,997-3,998-3,999-4,0004,001-4,002-4,003-4,004-4,005-4,006-4,007-4,0084,009-4,010-4,011-4,012-4,013-4,014-4,015-4,0164,017-4,018-4,019-4,020-4,021-4,022-4,023-4,0244,025-4,026-4,027-4,028-4,029-4,030-4,031-4,0324,033-4,034-4,035-4,036-4,037-4,038-4,039-4,0404,041-4,042-4,043-4,044-4,045-4,046-4,047-4,0484,049-4,050-4,051-4,052-4,053-4,054-4,055-4,0564,057-4,058-4,059-4,060-4,061-4,062-4,063-4,0644,065-4,066-4,067-4,068-4,069-4,070-4,071-4,0724,073-4,074-4,075-4,076-4,077-4,078-4,079-4,0804,081-4,082-4,083-4,084-4,085-4,086-4,087-4,0884,089 40,8013 39,695-39,700-39,735-39,765-39,780-39,785-39,81039,815-39,820-39,825-39,830-39,835-39,840-39,84539,850-39,860-39,865-39,870-39,875-39,880-39,88539,890-39,895-39,900-39,905-39,910-39,915-39,92039,930-39,935-39,940-39,945-39,950-39,965-39,98039,990-39,995-40,000-40,005-40,010-40,015-40,02040,030-40,035-40,040-40,045-40,050-40,055-40,06040,065-40,070-40,080-40,085-40,090-40,095-40,10040,105-40,110-40,115-40,120-40,125-40,130-40,13540,140-40,145-40,150-40,155-40,170-40,175-40,18040,185-40,190-40,195-40,200-40,205-40,210-40,21540,220-40,225-40,230-40,235-40,240-40,245-40,25040,255-40,260-40,265-40,270-40,275-40,280-40,28540,290-40,295-40,300-40,305-40,310-40,315-40,32040,325-40,330-40,335-40,340-40,345-40,350-40,35540,360-40,365-40,370-40,375-40,380-40,385-40,39040,395-40,400-40,405-40,410-40,415-40,420-40,43040,435-40,440-40,445-40,450-40,455-40,460-40,46540,470-40,475-40,480-40,485-40,490-40,495-40,50040,505-40,510-40,515-40,520-40,525-40,530-40,53540,540-40,545-40,550-40,555-40,570-40,575-40,58040,585-40,590-40,595-40,600-40,605-40,610-40,61540,620-40,630-40,635-40,640-40,645-40,650-40,66040,665-40,670-40,675-40,680-40,685-40,690-40,69540,700-40,705-40,710-40,715-40,725-40,730-40,73540,740-40,745-40,750-40,755-40,760-40,765-40,77040,780-40,785-40,790-40,795-40,800-40,805-40,81040,815-40,820-40,825-40,830-40,835-40,840-40,84540,850-40,855-40,860-40,865-40,870-40,875-40,88040,885-40,890-40,895-40,900-40,905-40,910-40,91540,920-40,925-40,930-40,935-40,940-40,945-40,95040,955-40,960-40,965-40,970-40,975-40,980-40,98540,990-40,995-41,000-41,005-41,010-41,015-41,02041,025-41,030-41,035-41,040-41,045-41,050-41,05541,060-41,065-41,070-41,080-41,085-41,090-41,095 TOTAL SUBSECTOR

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

EFECTIU (EUR)

41.771.241

168.573.334,68

1.152.785 60.099.731

46.962.070,11 524.032.357,94

8.030 67.325 17.019 125.451 217.825 107.924.345

11.668,30 19.407,64 10.466,20 71.097,07 112.639,21 680.849.948,05

ENERGIES RENOVABLES EGPW FRS MTB SLR

ENEL GREEN POWER FERSA ENERGIAS MONTEBALITO SOLARIA

O O O O

1,5400 0,2850 0,6350 0,5750

1,5990 0,2950 0,6350 0,5900

1,4330 0,2850 0,6000 0,5600

1,5990 0,2850 0,6100 0,5650

1,4531 0,2883 0,6150 0,5667

1,433-1,435-1,460-1,476-1,592-1,599 0,285-0,290-0,295 0,600-0,605-0,610-0,625-0,630-0,635 0,560-0,565-0,570-0,575-0,580-0,585-0,590 TOTAL SUBSECTOR TOTAL SECTOR

MATERIALS BÀSICS, INDÚSTRIA I CONSTRUCCIÓ MINERALS, METALLS I TRANSFORMACIÓ PRODUCTES METÀLICS

S.I.B.E. - 2

dimecres 26 de juny de 2013

Borsa de Barcelona

Renda Variable - S.I.B.E.

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

ACX

ACERINOX

O

7,0200

7,2540

7,0100

7,1370

ACX.D

CUPS.ACERINOX

O

0,3850

0,3990

0,3860

0,3940

APAM CIE

APERAM CIE AUTOMOTIVE

O O

8,2900 5,6950

8,7140 5,8900

8,3310 5,6600

8,5600 5,8800

LGT MTS

LINGOTES ESPECIALES ARCELORMITTAL

O O

2,2800 8,6150

2,2950 8,7700

2,2950 8,6010

2,2950 8,6090

TRG

TUBOS REUNIDOS

O

1,5850

1,6300

1,5550

1,5900

TUB

TUBACEX

O

2,3000

2,3200

2,2800

2,3000

MITJÀ POND.

ALTRES CANVIS

7,1287 7,010-7,011-7,012-7,013-7,029-7,030-7,033-7,0357,036-7,037-7,038-7,039-7,040-7,041-7,043-7,0447,045-7,047-7,048-7,049-7,050-7,051-7,052-7,0537,054-7,055-7,056-7,057-7,058-7,059-7,060-7,0617,062-7,063-7,064-7,065-7,066-7,067-7,068-7,0697,070-7,072-7,073-7,074-7,075-7,076-7,077-7,0787,079-7,080-7,081-7,083-7,084-7,085-7,087-7,0887,090-7,091-7,092-7,094-7,096-7,098-7,100-7,1017,102-7,104-7,105-7,106-7,107-7,108-7,109-7,1107,111-7,112-7,113-7,114-7,115-7,116-7,117-7,1187,119-7,120-7,121-7,122-7,123-7,124-7,125-7,1267,127-7,128-7,129-7,130-7,131-7,132-7,133-7,1347,135-7,136-7,137-7,139-7,140-7,142-7,143-7,1447,146-7,147-7,148-7,149-7,150-7,151-7,152-7,1537,154-7,155-7,157-7,158-7,159-7,160-7,163-7,1647,165-7,166-7,167-7,168-7,169-7,170-7,171-7,1727,173-7,174-7,175-7,176-7,177-7,178-7,179-7,1807,181-7,182-7,183-7,184-7,185-7,186-7,187-7,1887,189-7,190-7,191-7,192-7,193-7,194-7,195-7,1967,197-7,198-7,199-7,200-7,201-7,203-7,204-7,2067,210-7,220-7,254 0,3934 0,386-0,387-0,388-0,389-0,390-0,391-0,392-0,3930,394-0,395-0,396-0,397-0,398-0,399 8,5436 8,331-8,449-8,457-8,460-8,522-8,550-8,560-8,714 5,8062 5,660-5,680-5,695-5,700-5,715-5,725-5,730-5,7405,745-5,750-5,770-5,785-5,790-5,800-5,820-5,8255,870-5,880-5,885-5,890 2,2950 2,295 8,6466 8,601-8,606-8,609-8,610-8,611-8,613-8,616-8,6188,619-8,620-8,621-8,622-8,623-8,624-8,625-8,6268,627-8,628-8,629-8,630-8,631-8,632-8,633-8,6348,635-8,636-8,637-8,638-8,639-8,640-8,641-8,6428,643-8,644-8,645-8,646-8,647-8,648-8,649-8,6508,651-8,652-8,653-8,654-8,655-8,656-8,657-8,6588,659-8,660-8,661-8,662-8,663-8,664-8,665-8,6668,667-8,668-8,669-8,670-8,671-8,672-8,673-8,6748,675-8,676-8,677-8,678-8,679-8,680-8,681-8,6828,683-8,684-8,685-8,686-8,688-8,689-8,690-8,6918,692-8,693-8,694-8,695-8,696-8,697-8,698-8,6998,700-8,701-8,702-8,703-8,704-8,705-8,706-8,7078,708-8,709-8,710-8,711-8,714-8,717-8,718-8,7208,721-8,722-8,723-8,724-8,725-8,726-8,730-8,7338,750-8,760-8,770 1,5960 1,555-1,565-1,580-1,585-1,590-1,595-1,600-1,6051,610-1,615-1,620-1,625-1,630 2,2983 2,280-2,285-2,290-2,295-2,300-2,305-2,310-2,3152,320 TOTAL SUBSECTOR

S.I.B.E. - 3

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

EFECTIU (EUR)

2.452.194

17.395.971,23

2.478.730 1.072

975.202,62 9.158,73

43.075 1.075

250.102,91 2.467,13

1.038.923

8.983.644,37

180.766

288.499,84

373.080 6.568.915

857.455,08 28.762.501,91

dimecres 26 de juny de 2013

Renda Variable - S.I.B.E.

Borsa de Barcelona

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

MITJÀ POND.

ALTRES CANVIS

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

EFECTIU (EUR)

FABRICACIÓ I MUNTATGE BENS D’EQUIP AZK CAF

AZKOYEN AUXILIAR FF.CC.

O O

ENO

ELECNOR

O

GAM

GAMESA

O

NEA ZOT

NICOLAS CORREA ZARDOYA OTIS

O O

1,2900 1,2700 1,2650 1,2650 1,2686 1,265-1,270 323,8500 327,2000 323,5500 327,0000 325,5863 323,55-323,65-323,90-323,95-324,00-324,05-324,35324,40-324,45-324,50-324,55-324,65-324,70-324,75324,80-324,85-324,90-324,95-325,00-325,25-325,35325,40-325,50-325,55-325,60-325,70-325,75-325,80325,85-325,90-326,00-326,10-326,15-326,25-326,35326,40-326,45-326,55-326,60-326,65-326,85-326,90326,95-327,00-327,05-327,10-327,15-327,20 9,9400 10,8600 9,9400 10,1600 10,1632 9,94-9,95-9,99-10,00-10,01-10,02-10,05-10,06-10,0810,09-10,10-10,11-10,12-10,14-10,15-10,16-10,1810,19-10,20-10,21-10,22-10,23-10,24-10,25-10,2610,29-10,30-10,31-10,32-10,33-10,34-10,35-10,3610,38-10,39-10,40-10,41-10,42-10,43-10,44-10,4510,46-10,47-10,49-10,50-10,51-10,52-10,60-10,6710,68-10,74-10,84-10,86 3,8050 4,0130 3,8000 4,0130 3,9545 3,800-3,801-3,805-3,809-3,810-3,820-3,824-3,8333,835-3,838-3,839-3,840-3,844-3,845-3,846-3,8473,848-3,849-3,850-3,859-3,860-3,863-3,865-3,8663,867-3,868-3,869-3,870-3,871-3,872-3,873-3,8743,875-3,877-3,878-3,879-3,880-3,885-3,889-3,8903,891-3,892-3,893-3,894-3,895-3,896-3,897-3,8983,899-3,900-3,901-3,902-3,903-3,904-3,905-3,9063,907-3,908-3,909-3,910-3,911-3,912-3,913-3,9143,915-3,916-3,917-3,918-3,919-3,920-3,921-3,9223,923-3,924-3,925-3,926-3,927-3,928-3,929-3,9303,931-3,932-3,933-3,934-3,935-3,936-3,937-3,9383,939-3,940-3,941-3,942-3,943-3,944-3,945-3,9463,947-3,948-3,949-3,950-3,951-3,952-3,953-3,9543,955-3,956-3,957-3,958-3,959-3,960-3,961-3,9643,969-3,970-3,971-3,974-3,975-3,976-3,977-3,9783,979-3,980-3,981-3,982-3,983-3,985-3,986-3,9873,989-3,990-3,991-3,992-3,993-3,994-3,995-3,9963,997-3,998-3,999-4,000-4,013 0,7200 0,6900 0,6900 0,6900 0,6900 0,690 10,3700 10,7200 10,4000 10,7200 10,6187 10,40-10,41-10,42-10,43-10,44-10,45-10,47-10,4810,49-10,50-10,51-10,52-10,53-10,54-10,55-10,5610,57-10,58-10,59-10,60-10,61-10,62-10,63-10,6410,65-10,66-10,67-10,68-10,69-10,70-10,71-10,72 TOTAL SUBSECTOR

12.461

15.808,29

7.232

2.352.124,20

62.267

632.829,38

2.633.927 8.500

10.406.359,51 5.865,00

211.152 2.935.539

2.242.156,28 15.655.142,66

940.833

18.756.873,40

211.293

8.601.405,97

CONSTRUCCIÓ ACS

ACS

O

19,8400

20,1700

19,6650

20,0050

ANA

ACCIONA

O

40,0850

41,5000

40,0350

40,7900

CLEO

CLEOP

O

1,1500

19,9379 19,665-19,670-19,675-19,680-19,685-19,690-19,69519,700-19,705-19,710-19,715-19,720-19,725-19,73019,735-19,740-19,745-19,750-19,755-19,760-19,76519,770-19,775-19,780-19,785-19,790-19,795-19,80019,805-19,810-19,815-19,820-19,825-19,830-19,83519,840-19,845-19,850-19,855-19,860-19,865-19,87019,875-19,880-19,885-19,890-19,895-19,900-19,90519,910-19,915-19,920-19,925-19,930-19,935-19,94019,950-19,960-19,975-19,985-19,990-19,995-20,00020,005-20,010-20,015-20,020-20,025-20,030-20,03520,040-20,045-20,050-20,055-20,060-20,065-20,07020,075-20,080-20,085-20,090-20,095-20,100-20,10520,110-20,115-20,120-20,125-20,130-20,135-20,14020,145-20,150-20,155-20,160-20,165-20,170 40,7084 40,035-40,070-40,075-40,085-40,100-40,105-40,11040,115-40,120-40,125-40,130-40,135-40,140-40,15040,155-40,160-40,165-40,170-40,175-40,180-40,18540,195-40,200-40,215-40,220-40,230-40,245-40,25040,265-40,285-40,300-40,305-40,310-40,320-40,33040,350-40,365-40,370-40,375-40,380-40,385-40,40040,410-40,415-40,435-40,440-40,450-40,475-40,48040,490-40,495-40,500-40,520-40,525-40,530-40,53540,540-40,550-40,555-40,560-40,575-40,580-40,58540,590-40,595-40,600-40,605-40,610-40,615-40,62040,625-40,630-40,635-40,640-40,645-40,650-40,65540,660-40,665-40,670-40,675-40,680-40,685-40,69040,695-40,700-40,710-40,715-40,720-40,730-40,75040,755-40,760-40,765-40,770-40,790-40,795-40,80040,805-40,810-40,815-40,820-40,825-40,830-40,83540,840-40,845-40,850-40,855-40,860-40,865-40,87040,875-40,880-40,885-40,890-40,895-40,900-40,90540,910-40,915-40,920-40,925-40,930-40,935-40,94040,945-40,950-40,955-40,960-40,965-40,970-40,97540,980-40,985-40,990-40,995-41,000-41,005-41,01041,015-41,020-41,025-41,030-41,035-41,040-41,04541,050-41,055-41,060-41,065-41,070-41,075-41,08041,085-41,095-41,100-41,105-41,110-41,120-41,13041,135-41,140-41,145-41,155-41,160-41,165-41,20041,230-41,240-41,390-41,400-41,470-41,500

S.I.B.E. - 4

dimecres 26 de juny de 2013

Borsa de Barcelona

Renda Variable - S.I.B.E.

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

FCC

FOMENTO CONST.CONTRATAS

O

7,0440

7,0790

6,9500

7,0360

FER

FERROVIAL

O

11,6100

11,9600

11,5600

11,9450

GSJ OHL

EMPRESARIAL SAN JOSE OBRASCON HUARTE LAIN

O O

1,1300 25,7200

1,1500 26,0750

1,1000 25,4500

1,1300 25,8900

SYV

SACYR VALLEHERMOSO

O

2,1960

2,3950

2,1720

2,3740

MITJÀ POND.

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

ALTRES CANVIS

7,0092 6,950-6,951-6,957-6,959-6,960-6,961-6,966-6,9676,968-6,969-6,970-6,971-6,972-6,973-6,974-6,9756,977-6,978-6,979-6,980-6,981-6,982-6,983-6,9846,985-6,986-6,987-6,988-6,989-6,990-6,991-6,9926,993-6,994-6,995-6,996-6,997-6,998-6,999-7,0007,001-7,002-7,003-7,004-7,005-7,006-7,007-7,0087,009-7,010-7,011-7,012-7,013-7,014-7,015-7,0167,017-7,018-7,019-7,020-7,021-7,022-7,023-7,0247,025-7,026-7,027-7,028-7,029-7,030-7,031-7,0327,033-7,034-7,035-7,036-7,039-7,040-7,041-7,0427,046-7,050-7,058-7,070-7,074-7,075-7,078-7,079 11,8612 11,560-11,565-11,570-11,575-11,580-11,585-11,59011,595-11,600-11,605-11,610-11,615-11,620-11,62511,630-11,635-11,640-11,645-11,650-11,655-11,66011,665-11,670-11,675-11,680-11,685-11,690-11,69511,700-11,705-11,710-11,715-11,720-11,725-11,73011,735-11,740-11,745-11,750-11,755-11,760-11,76511,770-11,775-11,780-11,785-11,790-11,795-11,80011,805-11,810-11,815-11,820-11,825-11,830-11,83511,840-11,845-11,850-11,855-11,860-11,865-11,87011,875-11,880-11,885-11,890-11,895-11,900-11,90511,910-11,915-11,920-11,925-11,930-11,935-11,94011,945-11,950-11,955-11,960 1,1181 1,10-1,11-1,13-1,14-1,15 25,8238 25,450-25,475-25,480-25,490-25,495-25,500-25,50525,510-25,520-25,525-25,530-25,535-25,540-25,54525,550-25,555-25,560-25,565-25,570-25,575-25,58025,585-25,590-25,595-25,600-25,605-25,610-25,61525,620-25,625-25,630-25,635-25,640-25,645-25,65025,655-25,660-25,665-25,670-25,675-25,680-25,68525,690-25,695-25,700-25,705-25,710-25,715-25,72025,725-25,730-25,735-25,740-25,745-25,750-25,76025,765-25,780-25,785-25,790-25,800-25,805-25,81025,815-25,820-25,825-25,830-25,835-25,840-25,84525,850-25,855-25,860-25,865-25,870-25,875-25,88025,885-25,890-25,895-25,900-25,905-25,910-25,91525,920-25,925-25,930-25,935-25,940-25,945-25,95025,955-25,960-25,965-25,970-25,975-25,980-25,98525,990-25,995-26,000-26,005-26,010-26,015-26,02026,025-26,030-26,035-26,040-26,045-26,050-26,06026,065-26,075 2,2948 2,172-2,173-2,174-2,175-2,176-2,177-2,178-2,1792,180-2,181-2,182-2,183-2,184-2,185-2,186-2,1872,188-2,189-2,190-2,191-2,192-2,193-2,194-2,1952,196-2,197-2,198-2,199-2,200-2,201-2,202-2,2032,204-2,205-2,206-2,207-2,208-2,209-2,210-2,2112,212-2,213-2,214-2,215-2,216-2,217-2,218-2,2192,220-2,221-2,225-2,227-2,228-2,229-2,230-2,2322,235-2,237-2,238-2,239-2,240-2,241-2,242-2,2432,244-2,245-2,246-2,247-2,248-2,249-2,250-2,2522,253-2,254-2,255-2,256-2,257-2,258-2,259-2,2602,261-2,262-2,263-2,264-2,265-2,266-2,267-2,2682,269-2,270-2,271-2,272-2,273-2,274-2,275-2,2762,277-2,278-2,279-2,280-2,281-2,282-2,283-2,2842,285-2,286-2,287-2,288-2,289-2,290-2,291-2,2922,293-2,294-2,295-2,296-2,297-2,298-2,299-2,3002,301-2,302-2,303-2,304-2,305-2,306-2,307-2,3082,309-2,310-2,311-2,312-2,313-2,314-2,315-2,3162,317-2,318-2,319-2,320-2,321-2,322-2,323-2,3242,325-2,326-2,327-2,328-2,329-2,330-2,331-2,3322,333-2,335-2,336-2,337-2,338-2,339-2,340-2,3412,342-2,343-2,344-2,345-2,346-2,347-2,348-2,3492,350-2,351-2,352-2,353-2,354-2,355-2,356-2,3572,358-2,359-2,360-2,361-2,362-2,363-2,364-2,3652,366-2,367-2,368-2,369-2,370-2,371-2,372-2,3732,374-2,375-2,376-2,377-2,378-2,379-2,380-2,3812,382-2,383-2,384-2,385-2,386-2,387-2,388-2,3892,390-2,391-2,392-2,393-2,394-2,395 TOTAL SUBSECTOR

EFECTIU (EUR)

683.684

4.792.090,15

3.259.557 4.806

38.516.198,65 5.373,46

535.126

13.816.793,84

9.444.914 15.080.213

21.685.856,92 106.174.592,39

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ CPL URA

PORTLAND VALDERRIVAS URALITA

O O

4,2000 1,4100

4,3300 1,4050

4,2100 1,3600

4,2100 1,3650

4,3050 4,21-4,31-4,32-4,33 1,3912 1,360-1,365-1,390-1,395-1,400-1,405 TOTAL SUBSECTOR

2.908 13.193 16.101

12.518,98 18.354,50 30.873,48

0,3800

0,3600

0,3750

0,3686 0,360-0,361-0,362-0,364-0,365-0,370-0,371-0,3720,373-0,375-0,378-0,379-0,380

222.847

82.147,46

222.847

82.147,46

171.629

307.509,80

INDÚSTRIA QUÍMICA ECR

ERCROS

O

0,3650

SED

SEDA DE BARCELONA

O

0,7290

TOTAL SUBSECTOR ENGINYERIA I ALTRES ABG

ABENGOA

O

1,7530

1,8100

1,7510

1,7910

1,7917 1,751-1,776-1,777-1,780-1,781-1,782-1,784-1,7851,786-1,787-1,789-1,790-1,791-1,792-1,793-1,7941,795-1,796-1,797-1,798-1,799-1,800-1,801-1,8021,806-1,808-1,810

S.I.B.E. - 5

dimecres 26 de juny de 2013

Renda Variable - S.I.B.E.

Borsa de Barcelona

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

ABG.P

ABENGOA CLASE B

O

1,5930

1,6430

1,5990

1,6300

FDR

FLUIDRA

O

2,4250

2,5900

2,4050

2,5500

GALQ INY MDF

GENERAL DE ALQUILER INYPSA DURO FELGUERA

O O O

0,3600 0,5850 4,7300

0,3600 0,5450 4,8700

0,3400 0,5450 4,7400

0,3600 0,5450 4,8700

TRE

TECNICAS REUNIDAS

O

34,9400

35,9500

34,7050

35,9000

MITJÀ POND.

ALTRES CANVIS

1,6244 1,599-1,600-1,601-1,602-1,605-1,606-1,607-1,6081,610-1,612-1,613-1,615-1,617-1,618-1,619-1,6201,621-1,622-1,623-1,624-1,625-1,626-1,627-1,6281,629-1,630-1,631-1,632-1,635-1,636-1,639-1,6401,643 2,4971 2,405-2,410-2,420-2,425-2,430-2,450-2,485-2,4902,500-2,510-2,515-2,520-2,530-2,535-2,540-2,5452,550-2,565-2,575-2,590 0,3462 0,34-0,35-0,36 0,5450 0,545 4,8362 4,74-4,75-4,76-4,77-4,78-4,79-4,80-4,81-4,82-4,834,84-4,85-4,86-4,87 35,4335 34,705-34,730-34,735-34,740-34,750-34,755-34,76034,785-34,790-34,825-34,860-34,885-34,900-34,95534,960-34,965-34,970-34,975-35,000-35,010-35,03535,075-35,080-35,100-35,150-35,160-35,170-35,17535,180-35,185-35,190-35,195-35,200-35,205-35,21035,215-35,220-35,230-35,250-35,255-35,260-35,26535,270-35,275-35,280-35,285-35,290-35,295-35,30035,305-35,310-35,315-35,320-35,330-35,335-35,34035,350-35,355-35,360-35,365-35,370-35,375-35,38035,385-35,390-35,395-35,400-35,405-35,410-35,42035,425-35,430-35,435-35,440-35,450-35,460-35,47035,475-35,485-35,490-35,495-35,500-35,505-35,53035,535-35,585-35,600-35,605-35,615-35,620-35,62535,635-35,640-35,645-35,650-35,655-35,660-35,66535,670-35,675-35,680-35,685-35,690-35,695-35,70035,705-35,710-35,715-35,720-35,725-35,730-35,73535,740-35,745-35,750-35,755-35,760-35,765-35,77035,775-35,780-35,785-35,790-35,795-35,800-35,80535,810-35,815-35,820-35,825-35,830-35,835-35,84035,845-35,850-35,855-35,865-35,870-35,875-35,88035,885-35,890-35,900-35,905-35,910-35,915-35,92035,925-35,930-35,935-35,945-35,950 TOTAL SUBSECTOR

40,8890 40,35-40,43-40,66-40,68-40,69-40,74-40,87-40,9741,00-41,04-41,15-41,26-41,31-41,33-41,37-41,3841,43-41,45-41,46-42,40 TOTAL SUBSECTOR TOTAL SECTOR

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

EFECTIU (EUR)

3.165.778

5.161.523,67

74.090 41.165 589

185.009,64 14.251,40 321,01

441.326

2.134.335,77

389.031 4.283.608

13.782.432,88 21.585.384,17

8.947 8.947 29.116.170

365.833,59 365.833,59 172.656.475,66

AEROESPACIAL EAD

EADS

O

40,5900

42,4000

40,3500

41,3800

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dimecres 26 de juny de 2013

Borsa de Barcelona

Renda Variable - S.I.B.E.

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

MITJÀ POND.

ALTRES CANVIS

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

EFECTIU (EUR)

BENS DE CONSUM ALIMENTACIÓ I BEGUDES BDL CFG CUN EBRO

BARON DE LEY CAMPOFRIO VINICOLA NORTE ESPAÑA EBRO FOODS

O O OF O

52,7000 5,2500 14,0500 15,0400

52,9500 5,2600

51,8500 5,2200

52,9500 5,2200

52,8094 51,85-51,90-52,95 5,2444 5,22-5,23-5,24-5,25-5,26

15,2550

15,0050

15,2000

NAT

NATRA

O

1,1800

1,2350

1,1550

1,2350

OLE PVA RIO VIS

DEOLEO PESCANOVA BODEGAS RIOJANAS VISCOFAN

O O O O

0,2650 5,9100 4,1900 36,9150

0,2650

0,2500

0,2600

15,1729 15,005-15,010-15,015-15,020-15,030-15,035-15,04015,045-15,050-15,060-15,065-15,070-15,080-15,09015,095-15,100-15,105-15,110-15,115-15,120-15,12515,130-15,135-15,140-15,145-15,150-15,155-15,16015,165-15,170-15,175-15,180-15,185-15,190-15,19515,200-15,205-15,210-15,215-15,220-15,225-15,23015,235-15,240-15,245-15,250-15,255 1,2092 1,155-1,160-1,170-1,175-1,180-1,185-1,190-1,1951,200-1,205-1,210-1,220-1,225-1,230-1,235 0,2568 0,250-0,255-0,260-0,265

4,1900 37,6350

4,1900 36,8300

4,1900 37,5800

4,1900 4,19 37,3773 36,830-36,835-36,840-36,845-36,850-36,855-36,86036,865-36,875-36,880-36,890-36,895-36,900-36,90536,910-36,915-36,920-36,925-36,930-36,935-36,94036,945-36,950-36,955-36,960-36,965-36,970-36,97536,980-36,985-36,990-36,995-37,000-37,005-37,01037,015-37,020-37,025-37,030-37,035-37,040-37,04537,050-37,055-37,060-37,065-37,070-37,075-37,08037,085-37,090-37,095-37,100-37,105-37,110-37,11537,120-37,125-37,130-37,135-37,140-37,150-37,16037,170-37,180-37,185-37,190-37,195-37,200-37,20537,210-37,220-37,230-37,235-37,240-37,250-37,26037,280-37,300-37,310-37,315-37,320-37,325-37,33037,335-37,340-37,345-37,350-37,355-37,360-37,36537,370-37,375-37,380-37,385-37,390-37,395-37,40037,405-37,410-37,415-37,420-37,435-37,440-37,44537,450-37,455-37,460-37,465-37,470-37,475-37,48037,485-37,490-37,495-37,500-37,505-37,510-37,51537,520-37,525-37,530-37,535-37,540-37,545-37,55037,555-37,560-37,565-37,570-37,575-37,580-37,59037,595-37,610-37,620-37,635 TOTAL SUBSECTOR

19.228 16.713

1.000.302,80 87.648,91

212.759

3.228.867,48

113.246 3.335.973

136.938,53 856.652,25

40

167,60

386.789 4.084.748

14.465.082,47 19.775.660,04

889

2.931,61

1.282.407

122.935.049,54

2.691.375 25.970 4.000.641

572.900,35 4.154,63 123.515.036,13

12.526

162.229,07

TÈXTIL, VESTIT I CALÇAT ADZ DGI ITX

ADOLFO DOMINGUEZ DOGI INDITEX

O O O

3,3700 0,6400 94,2100

3,3200

3,2300

3,3000

96,4000

94,5000

96,0000

SNC

SNIACE

O

0,3110

0,3050

0,1640

0,2070

TVX

GRUPO TAVEX

O

0,1570

0,1620

0,1550

0,1620

O

13,0500

13,1500

12,8500

12,9500

3,2976 3,23-3,30-3,32 95,8704 94,500-94,570-94,580-94,600-94,640-94,650-94,66094,670-94,680-94,690-94,700-94,710-94,730-94,74094,750-94,760-94,770-94,780-94,790-94,800-94,82094,830-94,840-94,850-94,880-94,890-94,900-94,91094,920-94,930-94,940-94,950-94,960-94,970-94,98094,990-95,000-95,010-95,020-95,030-95,040-95,05095,060-95,070-95,080-95,090-95,100-95,110-95,12095,130-95,140-95,150-95,160-95,170-95,180-95,19095,200-95,210-95,220-95,230-95,240-95,250-95,26095,270-95,280-95,290-95,300-95,310-95,320-95,33095,340-95,350-95,360-95,370-95,380-95,390-95,40095,410-95,420-95,430-95,440-95,450-95,460-95,47095,480-95,490-95,500-95,510-95,520-95,530-95,54095,550-95,560-95,570-95,580-95,590-95,600-95,61095,620-95,630-95,640-95,650-95,660-95,670-95,68095,690-95,700-95,710-95,720-95,730-95,740-95,75095,760-95,770-95,780-95,790-95,800-95,810-95,82095,830-95,840-95,850-95,860-95,870-95,880-95,89095,900-95,910-95,920-95,930-95,940-95,950-95,96095,970-95,980-95,990-96,000-96,010-96,020-96,03096,040-96,050-96,060-96,070-96,080-96,090-96,10096,110-96,120-96,130-96,140-96,150-96,160-96,17096,180-96,190-96,200-96,210-96,220-96,230-96,24096,250-96,260-96,270-96,280-96,290-96,300-96,31096,320-96,330-96,340-96,350-96,360-96,370-96,38096,390-96,400 0,2129 0,164-0,165-0,166-0,167-0,168-0,169-0,170-0,1710,172-0,174-0,175-0,176-0,177-0,178-0,179-0,1800,181-0,182-0,184-0,185-0,186-0,187-0,188-0,1890,190-0,191-0,192-0,193-0,194-0,195-0,196-0,1970,198-0,199-0,200-0,201-0,202-0,203-0,204-0,2050,206-0,207-0,208-0,209-0,210-0,211-0,212-0,2130,214-0,215-0,216-0,217-0,218-0,219-0,220-0,2210,222-0,223-0,224-0,225-0,226-0,227-0,228-0,2290,230-0,231-0,232-0,233-0,234-0,235-0,237-0,2380,240-0,243-0,244-0,245-0,247-0,252-0,253-0,2560,262-0,272-0,275-0,276-0,280-0,281-0,282-0,2840,285-0,294-0,295-0,300-0,301-0,305 0,1600 0,155-0,158-0,161-0,162 TOTAL SUBSECTOR

PAPER I ARTS GRÀFIQUES ADV

ADVEO GROUP

12,9514 12,85-12,86-12,90-12,91-12,92-12,93-12,95-12,9913,00-13,15

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Renda Variable - S.I.B.E.

Borsa de Barcelona

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

ENC

ENCE

O

2,3550

2,4300

2,3400

2,4300

IBG MCM

IBERPAPEL MIQUEL Y COSTAS

O O

13,3000 22,3000

13,5000 22,8300

13,1900 22,0600

13,3000 22,4000

PAC

EUROPAC

O

2,7500

2,8700

2,7300

2,8450

RDM RDM.Q

RENO DE MEDICI S/A RENO DE MEDICI CONV.

O OF

0,1100 0,7000

0,1110

0,1050

0,1110

MITJÀ POND.

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

ALTRES CANVIS

2,4083 2,340-2,345-2,350-2,355-2,360-2,370-2,375-2,3802,385-2,390-2,395-2,400-2,405-2,410-2,415-2,4202,425-2,430 13,4859 13,19-13,30-13,50 22,4308 22,06-22,07-22,22-22,23-22,30-22,38-22,40-22,5022,51-22,69-22,70-22,83 2,7808 2,730-2,740-2,745-2,750-2,760-2,765-2,770-2,7752,780-2,785-2,790-2,795-2,800-2,810-2,820-2,8402,845-2,860-2,870 0,1106 0,105-0,110-0,111 TOTAL SUBSECTOR

EFECTIU (EUR)

238.772 220

575.034,03 2.966,90

3.521

78.978,88

95.520 7.856

265.619,68 868,59

358.415

1.085.697,15

296.601 441 4.592

2.889.125,83 36.169,20 1.636,70

161.226

307.226,57

1.355.514

36.162.881,54

68.096 133.075

1.389.673,27 27.558,11

73.167 240.995 2.333.707

505.601,99 415.724,41 41.735.597,62

PRODUCTES FARMACÈUTICS I BIOTECNOLOGIA ALM

ALMIRALL

O

9,5000

9,8300

9,5500

9,8200

BAY BIO FAE

BAYER BIOSEARCH FAES

O O O

81,4000 0,3500 1,8400

84,4500 0,3700 1,9500

78,4000 0,3500 1,8400

81,4000 0,3700 1,9300

FAE.N GRF

FAES 04-13 GRIFOLS

O O

1,8800 25,6000

27,2050

25,5550

27,0000

GRF.P

GRIFOLS B

O

19,3200

20,8000

19,5100

20,6500

NTC PRM ROVI

NATRACEUTICAL PRIM ROVI

O O O

0,2060 5,6200 7,0100

0,2130

0,2050

0,2080

7,0400

6,8200

6,9100

ZEL

ZELTIA

O

1,7150

1,7400

1,7050

1,7200

9,7400 9,55-9,60-9,62-9,63-9,64-9,65-9,67-9,68-9,69-9,709,71-9,72-9,73-9,74-9,75-9,76-9,77-9,78-9,79-9,809,81-9,82-9,83 82,0163 78,40-81,00-81,15-81,20-81,40-84,45 0,3564 0,350-0,355-0,370 1,9056 1,840-1,845-1,850-1,855-1,860-1,865-1,870-1,8751,880-1,885-1,895-1,900-1,905-1,910-1,920-1,9251,930-1,935-1,940-1,945-1,950 26,7602 25,555-25,560-25,570-25,575-25,600-25,675-25,68025,705-25,715-25,720-25,725-25,730-25,735-25,74025,745-25,750-25,760-25,765-25,770-25,780-25,80025,805-25,810-25,815-25,820-25,830-25,835-25,84025,845-25,850-25,855-25,860-25,865-25,870-25,88025,885-25,890-25,895-25,910-25,925-25,930-25,94025,950-25,960-25,965-25,970-25,985-26,000-26,00526,010-26,015-26,020-26,025-26,030-26,035-26,04026,045-26,050-26,055-26,060-26,070-26,075-26,08526,090-26,100-26,105-26,110-26,115-26,120-26,12526,130-26,135-26,140-26,145-26,150-26,160-26,16526,170-26,175-26,190-26,195-26,200-26,205-26,21026,215-26,225-26,230-26,235-26,240-26,245-26,25026,255-26,260-26,265-26,270-26,275-26,280-26,28526,290-26,300-26,305-26,310-26,315-26,320-26,32526,330-26,335-26,340-26,345-26,350-26,355-26,36026,365-26,370-26,375-26,380-26,385-26,390-26,39526,400-26,405-26,410-26,415-26,420-26,425-26,43026,435-26,440-26,445-26,450-26,455-26,460-26,46526,470-26,475-26,480-26,485-26,490-26,495-26,50026,505-26,510-26,515-26,520-26,525-26,530-26,53526,540-26,545-26,550-26,555-26,560-26,565-26,57026,575-26,580-26,585-26,590-26,595-26,600-26,60526,610-26,615-26,620-26,630-26,635-26,640-26,64526,650-26,655-26,660-26,665-26,670-26,675-26,68026,690-26,695-26,705-26,710-26,715-26,720-26,72526,730-26,735-26,740-26,745-26,750-26,755-26,76026,765-26,770-26,775-26,780-26,785-26,790-26,79526,800-26,805-26,810-26,815-26,820-26,825-26,83026,840-26,845-26,850-26,855-26,860-26,865-26,87026,875-26,880-26,890-26,895-26,900-26,915-26,92026,925-26,930-26,935-26,940-26,945-26,950-26,95526,960-26,965-26,970-26,975-26,980-26,985-26,99026,995-27,000-27,005-27,010-27,015-27,020-27,02527,030-27,035-27,040-27,045-27,050-27,055-27,06027,065-27,070-27,075-27,080-27,085-27,090-27,09527,100-27,105-27,110-27,115-27,120-27,125-27,13027,135-27,140-27,145-27,150-27,155-27,160-27,16527,170-27,175-27,180-27,185-27,195-27,200-27,205 20,4076 19,510-19,560-19,570-19,760-19,770-19,780-19,80019,900-19,920-19,950-19,970-20,000-20,020-20,05020,080-20,100-20,130-20,295-20,300-20,370-20,38020,400-20,410-20,435-20,450-20,490-20,500-20,55020,570-20,575-20,580-20,590-20,595-20,600-20,62020,640-20,650-20,700-20,730-20,740-20,745-20,800 0,2071 0,205-0,206-0,207-0,208-0,209-0,210-0,213 6,9755 6,82-6,83-6,85-6,86-6,88-6,89-6,90-6,91-6,93-6,956,96-7,03-7,04 1,7250 1,705-1,710-1,715-1,720-1,725-1,730-1,735-1,740 TOTAL SUBSECTOR

S.I.B.E. - 8

dimecres 26 de juny de 2013

Borsa de Barcelona

Renda Variable - S.I.B.E.

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

MITJÀ POND.

ALTRES CANVIS

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

EFECTIU (EUR)

ALTRES BENS DE CONSUM IDO VID

INDO VIDRALA

O O

0,6000 26,8000

26,9500

26,7500

26,8000

26,8565 26,75-26,76-26,77-26,78-26,79-26,80-26,81-26,8226,85-26,87-26,88-26,89-26,90-26,91-26,92-26,95 TOTAL SUBSECTOR TOTAL SECTOR

6.594 6.594 10.784.105

177.091,72 177.091,72 186.289.082,66

34.613

42.289,95

SERVEIS DE CONSUM OCI, TURISME I HOSTALERIA CDR

CODERE

O

1,2000

1,3000

1,1600

1,2300

MEL

MELIA HOTELS

O

5,7050

5,8050

5,6800

5,7500

NHH

NH HOTELES

O

2,6950

2,8000

2,7300

2,8000

1,2218 1,16-1,17-1,18-1,19-1,20-1,21-1,22-1,23-1,24-1,251,26-1,27-1,30 5,7355 5,680-5,700-5,705-5,710-5,715-5,720-5,725-5,7305,735-5,740-5,745-5,750-5,755-5,760-5,765-5,7705,775-5,790-5,795-5,805 2,7787 2,730-2,735-2,740-2,745-2,750-2,755-2,760-2,7652,770-2,775-2,780-2,785-2,790-2,795-2,800 TOTAL SUBSECTOR

384.820

2.207.323,38

372.577 792.010

1.035.264,96 3.284.878,29

5,7876 5,676-5,677-5,678-5,679-5,680-5,681-5,682-5,6835,684-5,685-5,686-5,687-5,688-5,689-5,690-5,6915,692-5,693-5,694-5,695-5,696-5,697-5,700-5,7015,702-5,703-5,704-5,706-5,707-5,708-5,709-5,7105,711-5,712-5,713-5,714-5,715-5,716-5,717-5,7185,719-5,720-5,721-5,722-5,723-5,724-5,725-5,7265,727-5,728-5,729-5,730-5,731-5,732-5,733-5,7345,735-5,736-5,738-5,739-5,740-5,741-5,742-5,7435,744-5,745-5,746-5,747-5,748-5,749-5,750-5,7515,752-5,753-5,755-5,756-5,757-5,758-5,759-5,7605,761-5,762-5,763-5,764-5,765-5,766-5,767-5,7685,769-5,770-5,771-5,772-5,773-5,774-5,775-5,7765,777-5,778-5,779-5,780-5,781-5,782-5,783-5,7845,785-5,786-5,787-5,788-5,789-5,790-5,791-5,7925,793-5,794-5,795-5,796-5,797-5,798-5,799-5,8005,801-5,802-5,803-5,804-5,805-5,806-5,807-5,8085,809-5,810-5,811-5,812-5,813-5,814-5,815-5,8165,817-5,818-5,819-5,820-5,821-5,822-5,823-5,8245,825-5,826-5,827-5,828-5,829-5,830-5,831-5,8325,833-5,834-5,835-5,836-5,837-5,838-5,839-5,8405,841-5,842-5,843-5,844-5,845-5,846-5,847-5,848 0,1092 0,108-0,109-0,110-0,111 TOTAL SUBSECTOR

3.863.439 223.085 4.086.524

22.360.221,59 24.357,88 22.384.579,47

407.564 1.206.748 400

2.089.675,32 219.181,44 84,00

1.367.840 428.860 9.502 3.420.914

8.606.752,83 22.550,33 8.174,38 10.946.418,30

COMERÇ DIA

DIA

O

5,6570

5,8480

5,6760

5,7880

SPS

SERVICE POINT

O

0,1090

0,1110

0,1080

0,1110

MITJANS DE COMUNICACIÓ I PUBLICITAT A3M

ATRESMEDIA

O

5,0200

5,2000

4,9800

5,2000

PRS PRS.P TL5

PRISA PRISA CONV. MEDIASET ESPA#A COMUNIC.

O O O

0,1850 0,2100 6,0310

0,1850 0,2100 6,3920

0,1750 0,2100 6,0300

0,1850 0,2100 6,3920

VER VOC

VERTICE 360 GRADOS VOCENTO

O O

0,0540 0,8900

0,0570 0,8800

0,0500 0,8600

0,0530 0,8600

5,1504 4,98-4,99-5,00-5,01-5,02-5,03-5,04-5,05-5,06-5,075,08-5,10-5,11-5,12-5,13-5,14-5,15-5,16-5,17-5,185,19-5,20 0,1816 0,175-0,180-0,185 0,2100 0,210 6,2970 6,030-6,035-6,040-6,041-6,045-6,055-6,057-6,0706,080-6,095-6,096-6,100-6,104-6,105-6,116-6,1186,119-6,120-6,123-6,126-6,127-6,130-6,131-6,1326,133-6,134-6,135-6,137-6,139-6,140-6,141-6,1456,146-6,148-6,149-6,150-6,153-6,154-6,155-6,1566,157-6,158-6,160-6,165-6,166-6,169-6,170-6,1716,172-6,173-6,174-6,175-6,176-6,177-6,178-6,1796,180-6,181-6,182-6,183-6,184-6,185-6,186-6,1876,188-6,189-6,190-6,191-6,192-6,193-6,194-6,1956,196-6,197-6,198-6,199-6,200-6,201-6,202-6,2036,204-6,205-6,206-6,207-6,208-6,209-6,210-6,2116,212-6,213-6,214-6,215-6,216-6,217-6,218-6,2196,220-6,221-6,222-6,223-6,225-6,226-6,227-6,2286,230-6,231-6,232-6,233-6,234-6,235-6,236-6,2396,240-6,242-6,243-6,244-6,245-6,246-6,247-6,2486,249-6,250-6,251-6,255-6,256-6,257-6,258-6,2596,260-6,262-6,263-6,272-6,276-6,277-6,278-6,2796,280-6,281-6,282-6,283-6,284-6,285-6,286-6,2896,290-6,291-6,293-6,294-6,295-6,296-6,297-6,3006,305-6,308-6,309-6,310-6,317-6,319-6,320-6,3216,322-6,325-6,326-6,327-6,328-6,329-6,330-6,3316,332-6,333-6,334-6,335-6,336-6,337-6,338-6,3406,341-6,345-6,349-6,350-6,351-6,354-6,356-6,3576,361-6,362-6,363-6,364-6,365-6,366-6,367-6,3686,370-6,371-6,372-6,373-6,375-6,376-6,378-6,3796,380-6,392 0,0526 0,050-0,051-0,052-0,053-0,054-0,055-0,056-0,057 0,8603 0,860-0,880 TOTAL SUBSECTOR

TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ

S.I.B.E. - 9

dimecres 26 de juny de 2013

Renda Variable - S.I.B.E.

Borsa de Barcelona

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

IAG

INTERNAT.CO.AIRLINES

O

3,0160

3,1330

3,0020

3,1020

VLG

VUELING

O

9,2000

9,2100

9,1900

9,1900

O

12,8950

13,1650

12,8250

13,1000

MITJÀ POND.

ALTRES CANVIS

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

EFECTIU (EUR)

3,0861 3,002-3,012-3,013-3,015-3,016-3,017-3,018-3,0193,020-3,021-3,022-3,023-3,024-3,025-3,026-3,0273,028-3,029-3,030-3,031-3,032-3,033-3,034-3,0363,037-3,039-3,040-3,041-3,042-3,043-3,044-3,0453,046-3,047-3,048-3,049-3,050-3,052-3,053-3,0543,055-3,056-3,057-3,058-3,059-3,060-3,061-3,0623,063-3,064-3,065-3,067-3,068-3,069-3,070-3,0713,072-3,073-3,074-3,075-3,076-3,077-3,078-3,0793,080-3,081-3,082-3,083-3,084-3,085-3,086-3,0873,088-3,089-3,090-3,091-3,092-3,093-3,094-3,0953,096-3,099-3,100-3,101-3,102-3,103-3,108-3,1093,110-3,111-3,112-3,113-3,114-3,115-3,116-3,1183,119-3,120-3,121-3,122-3,123-3,124-3,125-3,1263,127-3,128-3,130-3,131-3,133 9,1990 9,19-9,20-9,21 TOTAL SUBSECTOR

3.386.868 10.521 3.397.389

10.452.286,09 96.782,64 10.549.068,73

13,0274 12,825-12,830-12,835-12,840-12,845-12,850-12,85512,860-12,865-12,870-12,875-12,880-12,885-12,89012,895-12,900-12,905-12,910-12,915-12,920-12,92512,930-12,935-12,940-12,945-12,950-12,955-12,96012,965-12,970-12,975-12,980-12,985-12,990-12,99513,000-13,005-13,010-13,015-13,020-13,025-13,03013,035-13,040-13,045-13,050-13,055-13,060-13,06513,070-13,075-13,080-13,085-13,090-13,095-13,10013,105-13,110-13,115-13,120-13,125-13,130-13,13513,140-13,145-13,150-13,155-13,160-13,165 TOTAL SUBSECTOR

2.614.836 2.614.836

34.062.557,66 34.062.557,66

AUTOPISTES I APARCAMENTS ABE

ABERTIS

S.I.B.E. - 10

dimecres 26 de juny de 2013

Borsa de Barcelona

Renda Variable - S.I.B.E.

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

MITJÀ POND.

ALTRES CANVIS

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

EFECTIU (EUR)

ALTRES SERVEIS CBAV

CLINICA BAVIERA

O

5,5100

5,6800

5,3300

5,5000

FUN PSG

FUNESPAÑA PROSEGUR

O O

5,5500 4,0400

5,6200 4,1600

5,5100 4,0500

5,6200 4,1400

5,4960 5,33-5,36-5,37-5,38-5,41-5,42-5,45-5,46-5,48-5,495,50-5,51-5,52-5,53-5,54-5,55-5,60-5,61-5,62-5,65-5,68 5,5934 5,51-5,53-5,62 4,1360 4,05-4,06-4,07-4,08-4,09-4,10-4,11-4,12-4,13-4,144,15-4,16 TOTAL SUBSECTOR TOTAL SECTOR

9.536 627

52.409,75 3.507,06

655.615 665.778 14.967.915

2.708.782,59 2.764.699,40 83.939.792,10

41.040.876

269.221.163,08

27.449.314

16.045.656,13

13.762.868

37.960.578,95

SERVEIS FINANCERS I IMMOBILIÀRIES BANCS I CAIXES D’ ESTALVIS BBVA

BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

O

6,3630

6,6500

6,3430

6,5930

BKIA

BANKIA

O

0,5540

0,6080

0,5560

0,5840

BKT

BANKINTER

O

2,6000

2,8060

2,6350

2,7900

BVA

VALENCIA

O

0,0100

6,5604 6,343-6,344-6,345-6,346-6,347-6,348-6,349-6,3506,351-6,352-6,353-6,354-6,355-6,356-6,357-6,3586,359-6,360-6,361-6,362-6,363-6,364-6,365-6,3666,367-6,368-6,369-6,370-6,371-6,372-6,373-6,3746,375-6,376-6,377-6,378-6,379-6,380-6,381-6,3826,383-6,384-6,385-6,386-6,387-6,389-6,390-6,3916,392-6,393-6,394-6,395-6,396-6,397-6,398-6,3996,400-6,401-6,402-6,403-6,404-6,405-6,406-6,4076,408-6,409-6,410-6,411-6,412-6,413-6,414-6,4156,419-6,420-6,421-6,424-6,425-6,426-6,427-6,4286,429-6,430-6,431-6,432-6,433-6,434-6,435-6,4366,437-6,438-6,439-6,440-6,441-6,442-6,443-6,4446,445-6,446-6,447-6,448-6,449-6,450-6,451-6,4526,453-6,454-6,455-6,456-6,457-6,458-6,459-6,4606,461-6,462-6,463-6,464-6,465-6,466-6,467-6,4686,469-6,470-6,471-6,472-6,473-6,474-6,475-6,4766,477-6,478-6,479-6,480-6,481-6,482-6,483-6,4846,485-6,486-6,487-6,488-6,489-6,490-6,491-6,4926,493-6,494-6,495-6,496-6,497-6,498-6,499-6,5006,501-6,502-6,503-6,504-6,505-6,506-6,507-6,5086,509-6,510-6,511-6,512-6,513-6,514-6,515-6,5166,517-6,518-6,519-6,520-6,521-6,522-6,523-6,5246,525-6,526-6,527-6,528-6,529-6,530-6,531-6,5326,533-6,534-6,535-6,536-6,537-6,538-6,539-6,5406,541-6,542-6,543-6,544-6,545-6,546-6,547-6,5486,549-6,550-6,551-6,552-6,553-6,554-6,555-6,5566,557-6,558-6,559-6,560-6,561-6,562-6,563-6,5646,565-6,566-6,567-6,568-6,569-6,570-6,571-6,5726,573-6,574-6,575-6,576-6,577-6,578-6,579-6,5806,581-6,582-6,583-6,584-6,585-6,586-6,587-6,5886,589-6,590-6,591-6,592-6,593-6,594-6,595-6,5966,597-6,598-6,599-6,600-6,601-6,602-6,603-6,6046,605-6,606-6,607-6,608-6,609-6,610-6,611-6,6126,613-6,614-6,615-6,616-6,617-6,618-6,619-6,6206,621-6,622-6,623-6,624-6,625-6,626-6,627-6,6286,629-6,630-6,631-6,632-6,633-6,634-6,635-6,6366,637-6,638-6,639-6,640-6,641-6,642-6,643-6,6446,645-6,646-6,647-6,648-6,649-6,650 0,5843 0,556-0,557-0,558-0,559-0,560-0,561-0,562-0,5630,564-0,565-0,566-0,567-0,568-0,569-0,570-0,5710,572-0,573-0,574-0,575-0,576-0,577-0,578-0,5790,580-0,581-0,582-0,583-0,584-0,585-0,586-0,5870,588-0,589-0,590-0,591-0,592-0,593-0,594-0,5950,596-0,597-0,598-0,599-0,600-0,601-0,602-0,6030,604-0,605-0,606-0,607-0,608 2,7458 2,635-2,640-2,641-2,644-2,645-2,647-2,648-2,6492,650-2,651-2,652-2,653-2,654-2,655-2,656-2,6572,658-2,659-2,660-2,661-2,662-2,663-2,664-2,6652,666-2,667-2,668-2,669-2,670-2,671-2,672-2,6732,674-2,675-2,676-2,677-2,678-2,679-2,680-2,6812,682-2,683-2,684-2,685-2,686-2,687-2,688-2,6892,690-2,691-2,692-2,693-2,694-2,695-2,696-2,6972,698-2,699-2,700-2,701-2,702-2,703-2,704-2,7052,706-2,707-2,708-2,709-2,710-2,711-2,712-2,7132,714-2,715-2,717-2,718-2,719-2,720-2,722-2,7252,726-2,727-2,728-2,729-2,730-2,734-2,735-2,7362,738-2,739-2,740-2,741-2,742-2,743-2,744-2,7452,746-2,747-2,748-2,749-2,750-2,751-2,752-2,7532,754-2,755-2,756-2,757-2,758-2,759-2,760-2,7612,762-2,763-2,764-2,765-2,766-2,767-2,768-2,7692,770-2,771-2,772-2,773-2,774-2,775-2,776-2,7772,778-2,779-2,780-2,781-2,782-2,783-2,784-2,7852,786-2,787-2,788-2,789-2,790-2,791-2,792-2,7932,794-2,795-2,796-2,797-2,798-2,799-2,800-2,8012,802-2,803-2,804-2,805-2,806

S.I.B.E. - 11

dimecres 26 de juny de 2013

Renda Variable - S.I.B.E.

Borsa de Barcelona

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM 2,4670

MÍNIM 2,3620

TANCAMENT

CABK

CAIXABANK

O

2,3800

2,4430

CAM LBK POP

C.A.MEDITERRANEO LIBERBANK POPULAR

O O O

1,3400 0,4700 2,3950

0,4760 2,4880

0,4700 2,3620

0,4760 2,4720

SAB

SABADELL

O

1,2770

1,3040

1,2700

1,2920

SAN

SANTANDER

O

4,8700

5,0880

4,8440

5,0520

MITJÀ POND.

ALTRES CANVIS

2,4385 2,362-2,363-2,364-2,365-2,366-2,367-2,368-2,3692,370-2,371-2,373-2,377-2,378-2,380-2,381-2,3822,383-2,384-2,385-2,386-2,389-2,390-2,391-2,3922,393-2,394-2,395-2,396-2,397-2,398-2,399-2,4002,401-2,402-2,405-2,406-2,407-2,408-2,409-2,4102,411-2,412-2,413-2,414-2,415-2,416-2,417-2,4182,419-2,420-2,421-2,422-2,423-2,424-2,425-2,4262,427-2,428-2,429-2,430-2,431-2,432-2,433-2,4342,435-2,436-2,437-2,438-2,439-2,440-2,441-2,4422,443-2,444-2,445-2,446-2,447-2,448-2,449-2,4502,451-2,452-2,453-2,454-2,455-2,456-2,457-2,4582,459-2,460-2,461-2,462-2,463-2,464-2,465-2,4662,467 0,4738 0,470-0,471-0,475-0,476 2,4350 2,362-2,363-2,365-2,367-2,368-2,369-2,370-2,3712,372-2,373-2,374-2,375-2,376-2,377-2,378-2,3792,380-2,381-2,382-2,383-2,384-2,385-2,386-2,3872,388-2,389-2,390-2,391-2,392-2,393-2,394-2,3952,396-2,397-2,398-2,399-2,400-2,401-2,402-2,4032,404-2,405-2,406-2,407-2,408-2,409-2,410-2,4112,412-2,413-2,414-2,415-2,416-2,417-2,418-2,4192,420-2,421-2,422-2,423-2,424-2,425-2,426-2,4272,428-2,429-2,430-2,431-2,432-2,433-2,434-2,4352,436-2,437-2,438-2,439-2,440-2,441-2,442-2,4432,444-2,445-2,446-2,447-2,448-2,449-2,450-2,4512,452-2,453-2,454-2,455-2,456-2,457-2,458-2,4592,460-2,461-2,462-2,463-2,464-2,465-2,466-2,4672,468-2,469-2,470-2,471-2,472-2,473-2,474-2,4752,476-2,477-2,478-2,479-2,480-2,481-2,482-2,4832,484-2,485-2,486-2,487-2,488 1,2897 1,270-1,271-1,272-1,273-1,274-1,275-1,276-1,2771,278-1,279-1,280-1,281-1,282-1,283-1,284-1,2851,286-1,287-1,288-1,289-1,290-1,291-1,292-1,2931,294-1,295-1,296-1,297-1,298-1,299-1,300-1,3011,302-1,303-1,304 5,0284 4,844-4,845-4,846-4,847-4,848-4,849-4,850-4,8514,852-4,853-4,854-4,855-4,856-4,857-4,858-4,8594,860-4,861-4,862-4,863-4,864-4,865-4,866-4,8674,868-4,869-4,870-4,871-4,872-4,873-4,874-4,8754,876-4,877-4,878-4,879-4,880-4,881-4,882-4,8834,884-4,885-4,886-4,887-4,888-4,889-4,890-4,8914,892-4,893-4,894-4,895-4,896-4,897-4,898-4,8994,900-4,901-4,902-4,903-4,904-4,905-4,906-4,9074,908-4,909-4,910-4,911-4,912-4,913-4,914-4,9154,916-4,917-4,918-4,919-4,920-4,921-4,922-4,9234,924-4,925-4,926-4,927-4,928-4,929-4,930-4,9314,932-4,933-4,934-4,935-4,936-4,937-4,938-4,9394,940-4,941-4,942-4,943-4,944-4,945-4,946-4,9474,948-4,949-4,950-4,951-4,952-4,953-4,954-4,9554,956-4,957-4,958-4,959-4,960-4,961-4,962-4,9634,964-4,965-4,966-4,967-4,968-4,969-4,970-4,9714,972-4,973-4,974-4,975-4,976-4,977-4,978-4,9794,980-4,981-4,982-4,983-4,984-4,985-4,986-4,9874,988-4,989-4,990-4,991-4,992-4,993-4,994-4,9954,996-4,997-4,998-4,999-5,000-5,001-5,002-5,0035,004-5,005-5,006-5,007-5,008-5,009-5,010-5,0115,012-5,013-5,014-5,015-5,016-5,017-5,018-5,0195,020-5,021-5,022-5,023-5,024-5,025-5,026-5,0275,028-5,029-5,030-5,031-5,032-5,033-5,034-5,0355,036-5,037-5,038-5,039-5,040-5,041-5,042-5,0435,044-5,045-5,046-5,047-5,048-5,049-5,050-5,0515,052-5,053-5,054-5,055-5,056-5,057-5,058-5,0595,060-5,061-5,062-5,063-5,064-5,065-5,066-5,0675,068-5,069-5,070-5,071-5,072-5,073-5,074-5,0755,076-5,077-5,078-5,079-5,080-5,081-5,082-5,0835,084-5,085-5,086-5,087-5,088 TOTAL SUBSECTOR

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

EFECTIU (EUR)

6.922.155

16.879.616,09

101.010

47.861,93

27.955.714

68.024.284,51

9.342.661

12.049.047,03

89.562.086 216.136.684

450.467.481,80 870.695.689,52

71.998

1.214.766,72

4.099.643 4.171.641

10.633.206,14 11.847.972,86

ASSEGURANCES GCO

CATALANA OCCIDENTE

O

16,4900

17,0100

16,5500

17,0100

MAP

MAPFRE

O

2,5280

2,6180

2,5190

2,5980

16,8722 16,55-16,56-16,57-16,60-16,61-16,62-16,63-16,6416,65-16,66-16,67-16,68-16,69-16,70-16,71-16,7216,73-16,74-16,75-16,76-16,77-16,79-16,80-16,8116,82-16,83-16,84-16,85-16,86-16,87-16,88-16,8916,90-16,91-16,92-16,93-16,94-16,95-16,96-16,9716,98-16,99-17,00-17,01 2,5937 2,519-2,520-2,522-2,523-2,524-2,525-2,526-2,5272,528-2,529-2,530-2,532-2,533-2,534-2,535-2,5392,540-2,541-2,543-2,544-2,546-2,547-2,548-2,5492,550-2,551-2,552-2,553-2,554-2,555-2,556-2,5572,558-2,559-2,560-2,561-2,562-2,563-2,564-2,5652,566-2,567-2,568-2,569-2,570-2,571-2,572-2,5732,574-2,575-2,576-2,577-2,578-2,579-2,580-2,5812,582-2,583-2,584-2,585-2,586-2,587-2,588-2,5892,590-2,591-2,592-2,593-2,594-2,595-2,596-2,5972,598-2,599-2,600-2,601-2,602-2,603-2,604-2,6052,606-2,607-2,608-2,609-2,610-2,611-2,612-2,6132,614-2,615-2,616-2,617-2,618 TOTAL SUBSECTOR

S.I.B.E. - 12

dimecres 26 de juny de 2013

Borsa de Barcelona

Renda Variable - S.I.B.E.

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

MITJÀ POND.

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

ALTRES CANVIS

EFECTIU (EUR)

SOCIETATS DE CARTERA I HOLDINGS ALB

CORP.FINANC.ALBA

O

33,3900

33,9700

33,2500

33,9000

DIN

DINAMIA CAPITAL

O

6,4400

6,6000

6,2700

6,3200

33,7389 33,25-33,32-33,40-33,41-33,42-33,43-33,45-33,4633,47-33,50-33,51-33,52-33,53-33,54-33,55-33,5633,57-33,59-33,60-33,65-33,66-33,67-33,69-33,7033,71-33,72-33,76-33,78-33,79-33,83-33,85-33,8633,88-33,89-33,90-33,91-33,96-33,97 6,3448 6,27-6,29-6,30-6,32-6,34-6,35-6,40-6,42-6,49-6,566,58-6,60 TOTAL SUBSECTOR

13.163

444.105,29

6.338 19.501

40.213,55 484.318,84

32 32

50,24 50,24

287.112 200

303.238,62 758,00

2.039.281

89.332,27

355.069 200

202.811,24 564,00

TOTAL SUBSECTOR

3.264.797 5.946.659

34.042,97 630.747,10

18,9746 18,830-18,840-18,845-18,850-18,855-18,860-18,86518,870-18,875-18,885-18,890-18,895-18,900-18,90518,910-18,915-18,920-18,925-18,930-18,935-18,94018,945-18,950-18,955-18,960-18,965-18,970-18,97518,980-18,985-18,990-19,000-19,050 4,6480 4,64-4,65 TOTAL SUBSECTOR

263.702 809 264.511

5.003.304,56 3.760,26 5.007.064,82

SOCIETATS D’INVERSIÓ MOBILIÀRIA CGI

GENERAL INVERSIONES

OF

1,5700

1,5700

1,5700

1,5700

1,5700 1,570 TOTAL SUBSECTOR

IMMOBILIÀRIES I ALTRES AISA COL

FERGO AISA INMOBILIARIA COLONIAL

O O

0,0170 1,0300

ISUR MTF NYE QBT REN REY RLIA

INMOBILIARIA DEL SUR MARTINSA-FADESA NYESA QUABIT INMOBILIARIA RENTA CORPORACION REYAL URBIS REALIA BUSINESS

OF O O O O O O

3,7900 7,3000 0,1700 0,0440 0,5700 0,1240 0,5400

STG TST UBS

SOTOGRANDE TESTA INMUEBLES URBAS

OF OF O

2,8100 8,0500 0,0110

1,0950

1,0200

1,0830

3,7900

3,7900

3,7900

1,0562 1,020-1,021-1,022-1,025-1,026-1,027-1,028-1,0291,030-1,031-1,032-1,035-1,036-1,040-1,043-1,0461,047-1,048-1,049-1,050-1,052-1,053-1,054-1,0551,056-1,057-1,058-1,059-1,060-1,066-1,068-1,0701,075-1,078-1,080-1,081-1,083-1,084-1,085-1,0861,090-1,093-1,094-1,095 3,7900 3,79

0,0450

0,0430

0,0450

0,0438 0,043-0,044-0,045

0,5900

0,5350

0,5850

2,8200

2,8200

2,8200

0,5712 0,535-0,540-0,545-0,550-0,555-0,560-0,565-0,5700,575-0,580-0,585-0,590 2,8200 2,82

0,0110

0,0100

0,0100

0,0104 0,010-0,011

SERVEIS D’ INVERSIÓ BME

BOLSAS MERCADOS ESPAÑOLES

O

18,8500

19,0500

18,8300

19,0500

R4

RENTA 4

O

4,6400

4,6500

4,6400

4,6500

S.I.B.E. - 13

dimecres 26 de juny de 2013

Renda Variable - S.I.B.E.

Borsa de Barcelona

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

MITJÀ POND.

ALTRES CANVIS

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

EFECTIU (EUR)

FONS COTITZATS 2INVE

LYXOR ETF IBEX35 DOBLE IN

OA

18,0700

AHJ ASI BBVAB BBVAD BBVAE BBVAI

LYXOR ETF MSCI AC ASIA LYXOR ETF CHINA ENTERPRIS ACC.FTSE LATIBEX BRASIL AFI BONOS MEDIO PLAZO ACCION DJ EUROSTOXX 50 ACCION IBEX35 ETF

OA OA OA OA OA OA

8,8700 89,9500 132,1000 12,5300 26,0100 7,6950

BBVAL BBVAM BNK BRAS BSX CEC CRB CRN CRP CSH DJE DXD3E DXDAX DXEL2 DXESC DXESX DXIBX DXLDX DXLPE DXMAS DXMBR DXMEM DXMEX DXMJP DXMLA DXMRC DXMWO DXS7R DXS7S DXSD2 DXSDX DXSL2 DXSPS DXSPX DXSSX DXSX6 DXT21 DXX25 ENER ES10 GWT HLT IBEXA

ACCION LATAM TOP ETF AFI MONETARIO EURO LYXOR ETF DJ STOXX 600 BA LYXOR ETF BRAZIL LYXOR ETF EUROSTOXX 50 LYXOR ETF EASTERN EUROPE LYXOR ETF COMMODITIES CRB LYXORETF COMMO.CRB NON-EN LYXOR ETF EURO CORP. LYXOR ETF EURO CASH LYXOR ETF DOW JONES IA DB X-TRACKERS EURO STOXX DB X-TRACKERS DAX ETF DB X-TRACKERS EURO STOXX DB X-TRACKERS EURO STOXX DB X-TRACKERS EURO STOXX DB X-TRACKERS IBEX 35 UCI DB X-TRACKERS LEVDAX DAIL DB X-TRACKERS LPX MM PRIV DB X-TRACKERS MSCI ASIA DB X-TRACKERS MSCI BRAZIL DB X-TRACKERS MSCI EMERGI DB X-TRACKERS MSCI MEXICO DB X-TRACKERS MSCI JAPAN DB X-TRACKERS MSCI EM DB X-TRACKERS MSCI RUSSIA DB X-TRACKERS MSCI WORLD DB X-TRACKERS STOXX 600 DB X-TRACKERS STOXX 600 DB X-TRACKERS SHORTDAX DB X-TRACKERS SHORTDAX DB X-TRACKERS S P 500 X2 DB X-TRACKERS S P 500 INV DB X-TRACKERS SP 500 ETF DB X-TRAC.EUROSTOXX DAILY DB X-TRACKERS STOXX 600 DB X-TRACKERS S P 500 X2 DB X-TRACKERS FTSECHINA25 LYXOR ETF NEW ENERGY LYXOR ETF MTS SPAIN GOVER LYXOR ETF MSCI EMU GROWTH LYXOR ETF STOXX EUROPE 60 LYXOR ETF IBEX35 DOB.APAL

OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA

42,1300 110,2300 16,9500 14,9900 35,9400 16,2400 20,0200 18,1600 129,2600 106,9400 114,7000 14,4700 77,1500 12,7800 30,7600 26,5400 14,8900 56,4800 29,3500 24,9700 31,6200 25,5800 3,8300 32,3000 33,9700 19,5300 27,6000 32,2800 28,3500 17,0100 42,1000 17,2400 23,5800 19,8800 27,8000 50,7400 6,8800 18,1500 13,5700 103,3200 84,1000 55,4600 10,3700

IBEXI IBOXI INR INVEX

ACCION IBEX 35 INVERSO BBVA IBOXX EURO SOV.3-5 LYXOR ETF MSCI INDIA LYXOR ETF IBEX35 INVERSO

OA OA OA OA

54,6300 115,1250 9,2500 49,8200

JPN LEM LEV LTM LYXIB

LYXOR ETF JAPAN (TOPIX) LYXOR ETF MSCI EMERGING LYXOR ETF LEVERAGED DJ 50 LYXOR ETF MSCI EM LATIN LYXOR ETF IBEX35

OA OA OA OA OA

85,0000 6,8700 12,9700 23,6000 76,8700

MAA MEU MMS MSE

LYXOR ETF EUROMTS AAA LYXOR ETF MSCI EUROPE LYXOR ETF MSCI EMU SMALL LYXOR ETF DJ EUROSTOXX 50

OA OA OA OA

MUA OIL RUSS SEL

LYXOR ETF MSCI USA REAL LYXOR ETF STOXXEUROPE 600 LYXOR ETF RUSSIA LYXOR ETF DJ STOXX SELECT

OA OA OA OA

17,8700

26,5000 8,0300

16,9100

26,0350 7,6900

17,0300

26,6150 7,9050

17,2149 16,91-16,93-16,94-16,95-16,96-16,97-17,00-17,0117,02-17,03-17,04-17,05-17,06-17,07-17,08-17,0917,10-17,11-17,12-17,13-17,14-17,15-17,17-17,1817,20-17,21-17,22-17,23-17,25-17,30-17,33-17,3417,39-17,40-17,43-17,45-17,52-17,53-17,54-17,5517,58-17,60-17,61-17,68-17,71-17,72-17,77-17,7917,87

26,3925 26,035-26,055-26,150-26,375-26,450-26,470-26,500 7,8743 7,690-7,700-7,730-7,750-7,770-7,800-7,805-7,8257,830-7,840-7,850-7,855-7,860-7,870-7,875-7,8907,905-7,910-7,925-7,930-8,030

128.151

2.206.110,91

45.526

1.201.545,54

147.317

1.160.020,61

31,5700

31,5700

31,4600

31,5700 31,57

325

10.260,25

15,2200 58,4300 29,5900

15,2200 58,4300 29,5900

15,3100 58,3900 29,6800

15,2200 15,22 58,4300 58,43 29,5900 29,59

750 44 200

11.415,00 2.570,92 5.918,00

3,9800

3,9800

4,0700

3,9800 3,98

10.600

42.188,00

32,6600

32,6600

32,9900

32,6600 32,66

99

3.233,34

41,3500

41,3500

41,3900

41,3500 41,35

74

3.059,90

23,4600

23,4600

23,5600

23,4600 23,46

35

821,10

11,0000

10,4500

10,9500

10,8297 10,45-10,52-10,58-10,59-10,65-10,67-10,68-10,7110,72-10,73-10,75-10,76-10,77-10,78-10,79-10,8010,81-10,82-10,83-10,84-10,85-10,86-10,87-10,8810,90-10,94-10,95-10,96-10,97-10,98-10,99-11,00

283.600

3.093.845,29

48,6244 48,24-48,28-48,35-48,39-48,40-48,45-48,47-48,4848,53-48,57-48,60-48,61-48,62-48,68-48,85-48,9048,94-49,00-49,02-49,30 84,3500 84,35 6,9373 6,93-6,98 13,4223 13,03-13,23-13,32-13,50-13,57-13,58-13,62

3.993 110 2.929 16.300

194.157,06 9.278,50 20.319,42 218.784,00

78,7224 76,89-77,00-77,16-77,46-77,47-78,00-78,19-78,2878,30-78,46-78,56-78,63-78,74-78,77-78,84-78,8878,90-78,94-79,00-79,07-79,09-79,10-79,22-79,2479,29-79,30-79,31-79,36-79,38

45.329

3.575.267,73

8

1.295,20

19.656

524.619,43

49,3000

48,2400

48,4000

84,3500 6,9800 13,6200

84,3500 6,9300 13,0300

85,0000 7,0500 13,5700

79,3800

76,8900

79,0700

122,4300 97,9600 158,9000 161,9000 161,9000 161,6000 161,9000 161,90 26,1400 26,7650 26,1200 26,7500 26,6900 26,120-26,135-26,245-26,400-26,680-26,745-26,75026,755-26,765 33,2400 32,3200 27,1400 12,7900

S.I.B.E. - 14

dimecres 26 de juny de 2013

Borsa de Barcelona

Renda Variable - S.I.B.E.

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR SP5 TEL UST UTI VALU WAT WLD

LYXOR ETF S&P 500 LYXOR ETF STOXXEUROPE 600 LYXOR ETF NASDAQ 100 LYXOR ETF STOXXEUROPE 600 LYXOR ETF MSCI EMU VALUE LYXOR ETF WORLD WATER LYXOR ETF MSCI WORLD

CANVI MC PRECEDENT OA 12,3600 OA 25,6000 OA 8,7500 OA 27,0100 OA 90,5500 OA 20,0200 OA 109,1200

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM 12,4600

MÍNIM 12,4600

TANCAMENT 12,5400

MITJÀ POND.

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

ALTRES CANVIS

12,4600 12,46

EFECTIU (EUR)

115

1.432,90

TOTAL SUBSECTOR TOTAL SECTOR

705.161 227.244.189

12.286.143,10 900.951.986,48

0,1163 0,114-0,115-0,116-0,117-0,118-0,120 5,9331 5,864-5,868-5,873-5,880-5,882-5,893-5,894-5,8965,899-5,900-5,901-5,902-5,907-5,908-5,910-5,9115,912-5,913-5,914-5,915-5,916-5,917-5,918-5,9195,920-5,921-5,922-5,923-5,924-5,925-5,926-5,9275,928-5,929-5,930-5,931-5,932-5,933-5,934-5,9355,936-5,937-5,938-5,939-5,940-5,941-5,942-5,9435,944-5,945-5,946-5,947-5,948-5,949-5,950-5,9515,952-5,953-5,954-5,955-5,956-5,957-5,958-5,9595,960 9,8716 9,598-9,600-9,602-9,603-9,604-9,605-9,606-9,6079,608-9,609-9,610-9,611-9,612-9,613-9,614-9,6159,616-9,617-9,618-9,619-9,620-9,621-9,622-9,6239,624-9,625-9,626-9,627-9,629-9,630-9,632-9,6339,635-9,636-9,637-9,638-9,639-9,640-9,641-9,6429,643-9,644-9,645-9,646-9,647-9,648-9,649-9,6509,651-9,652-9,653-9,654-9,655-9,656-9,657-9,6589,659-9,660-9,661-9,662-9,663-9,664-9,665-9,6679,668-9,669-9,670-9,671-9,672-9,673-9,674-9,6759,676-9,677-9,678-9,679-9,680-9,681-9,682-9,6839,684-9,685-9,686-9,687-9,688-9,689-9,690-9,6919,692-9,693-9,694-9,695-9,696-9,697-9,698-9,6999,700-9,701-9,702-9,703-9,704-9,705-9,706-9,7079,708-9,709-9,710-9,711-9,712-9,713-9,714-9,7159,716-9,717-9,718-9,719-9,720-9,721-9,722-9,7239,724-9,725-9,726-9,727-9,728-9,729-9,730-9,7319,732-9,733-9,734-9,735-9,736-9,737-9,738-9,7399,740-9,741-9,742-9,743-9,744-9,745-9,746-9,7479,748-9,749-9,750-9,755-9,758-9,759-9,760-9,7619,762-9,763-9,764-9,765-9,766-9,768-9,769-9,7709,771-9,772-9,773-9,774-9,775-9,776-9,777-9,7789,779-9,780-9,781-9,782-9,783-9,784-9,785-9,7869,787-9,788-9,789-9,790-9,791-9,792-9,793-9,7949,795-9,796-9,797-9,798-9,799-9,800-9,801-9,8029,803-9,804-9,805-9,806-9,807-9,808-9,809-9,8109,811-9,812-9,813-9,814-9,815-9,816-9,817-9,8189,819-9,820-9,821-9,822-9,823-9,824-9,825-9,8269,827-9,828-9,829-9,830-9,831-9,832-9,833-9,8349,835-9,836-9,837-9,838-9,839-9,840-9,841-9,8429,843-9,844-9,845-9,846-9,847-9,848-9,849-9,8509,851-9,852-9,853-9,854-9,855-9,856-9,857-9,8589,859-9,860-9,861-9,862-9,863-9,864-9,865-9,8669,867-9,868-9,869-9,870-9,871-9,872-9,873-9,8749,875-9,876-9,877-9,878-9,879-9,880-9,881-9,8829,883-9,884-9,885-9,886-9,887-9,888-9,889-9,8909,891-9,892-9,893-9,894-9,895-9,896-9,897-9,8989,899-9,900-9,901-9,902-9,903-9,904-9,905-9,9069,907-9,908-9,909-9,910-9,911-9,912-9,913-9,9149,915-9,916-9,917-9,918-9,919-9,920-9,921-9,9229,923-9,924-9,925-9,926-9,927-9,928-9,929-9,9309,931-9,932-9,933-9,934-9,935-9,936-9,937-9,9389,939-9,940-9,941-9,942-9,943-9,944-9,945-9,9469,947-9,948-9,949-9,950 TOTAL SUBSECTOR

1.219.487

141.872,71

1.207.655

7.159.681,70

25.370.941 27.798.083

250.464.251,71 257.765.806,12

21.935

22.948,58

2.311.359

55.285.818,85

TECNOLOGIA I TELECOMUNICACIONS TELECOMUNICACIONS I ALTRES EZE JAZ

GRUPO EZENTIS JAZZTEL

O O

0,1180 5,8810

0,1200 5,9600

0,1140 5,8640

0,1170 5,9320

TEF

TELEFONICA

O

9,6750

9,9500

9,5980

9,9470

ELECTRÒNICA I SOFTWARE AMP AMS

AMPER AMADEUS IT HOLDING

O O

1,0300 23,6400

1,0700 24,0150

1,0200 23,6600

1,0300 24,0050

1,0462 1,02-1,03-1,05-1,06-1,07 23,9238 23,660-23,670-23,685-23,690-23,695-23,700-23,70523,710-23,715-23,720-23,725-23,730-23,735-23,74023,745-23,750-23,755-23,760-23,765-23,770-23,77523,780-23,785-23,790-23,795-23,800-23,805-23,81023,815-23,820-23,825-23,830-23,835-23,840-23,84523,850-23,855-23,860-23,865-23,870-23,875-23,88023,885-23,890-23,895-23,900-23,905-23,910-23,91523,920-23,925-23,930-23,935-23,940-23,945-23,95023,955-23,960-23,965-23,970-23,975-23,980-23,98523,990-23,995-24,000-24,005-24,010-24,015

S.I.B.E. - 15

dimecres 26 de juny de 2013

Renda Variable - S.I.B.E.

Borsa de Barcelona

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

IDR

INDRA CLASE A

O

9,8810

10,0250

9,8610

9,9850

TEC

TECNOCOM

O

1,1000

1,1150

1,1000

1,1150

MITJÀ POND.

VOLUM TOTAL CONTRACTAT

ALTRES CANVIS

NOMBRE DE TÍTOLS

EFECTIU (EUR)

9,9492 9,861-9,865-9,870-9,871-9,872-9,875-9,877-9,8799,880-9,881-9,882-9,883-9,885-9,886-9,887-9,8889,889-9,890-9,891-9,892-9,893-9,894-9,895-9,8969,897-9,898-9,899-9,900-9,901-9,902-9,903-9,9049,905-9,906-9,907-9,908-9,909-9,910-9,911-9,9129,913-9,914-9,915-9,916-9,917-9,918-9,919-9,9209,921-9,922-9,923-9,924-9,925-9,926-9,927-9,9289,929-9,930-9,931-9,932-9,933-9,934-9,935-9,9369,937-9,938-9,939-9,940-9,941-9,942-9,943-9,9449,945-9,946-9,947-9,948-9,949-9,950-9,951-9,9529,953-9,954-9,955-9,956-9,957-9,958-9,959-9,9609,961-9,962-9,963-9,964-9,965-9,966-9,967-9,9689,969-9,970-9,971-9,972-9,973-9,974-9,975-9,9769,977-9,978-9,980-9,981-9,982-9,983-9,984-9,9859,987-9,988-9,989-9,990-9,991-9,992-9,993-9,9949,995-9,996-9,997-9,998-9,999-10,000-10,005-10,01010,015-10,025 1,1023 1,100-1,105-1,115 TOTAL SUBSECTOR TOTAL SECTOR

690.372 11.071 3.034.737 30.842.356

6.868.628,15 12.203,50 62.189.599,08 320.007.814,95

TOTAL CONTRACTAT

421.004.531

2.344.766.196,97

S.I.B.E. - 16

dimecres 26 de juny de 2013

Borsa de Barcelona

Renda Variable - S.I.B.E.

Fons d’Inversió Cotitzats (ETF) (Sistema d’Interconnexió Borsària) Fondos de Inversión Cotizados (ETF) (Sistema de Interconexión Bursátil)

VALOR

2INVE AHJ ASI BBVAB BBVAD BBVAE “ “ BBVAI “ “ “ BBVAL BBVAM BNK BRAS BSX CEC CRB CRN CRP CSH DJE DXD3E DXDAX DXEL2 DXESC DXESX DXIBX DXLDX DXLPE DXMAS DXMBR DXMEM DXMEX DXMJP DXMLA DXMRC DXMWO DXS7R DXS7S DXSD2 DXSDX DXSL2 DXSPS DXSPX DXSSX DXSX6 DXT21 DXX25 ENER ES10 GWT HLT IBEXA IBEXI IBOXI INR INVEX JPN LEM LEV LTM LYXIB MAA MEU MMS MSE “ MUA OIL RUSS SEL SP5 TEL UST UTI VALU WAT WLD

LYXOR ETF IBEX35 DOBLE INVERSO DIARIO, F.I. LYXOR ETF MSCI AC ASIA EX JAPAN REAL ESTATE LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE (HSCEI) ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF FI ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF, F.I. “ “ ACCION IBEX 35 ETF, F.I. “ “ “ ACCION LATAM TOP ETF FI AFI MONETARIO EURO ETF FI LYXOR ETF DJ STOXX 600 BANKS LYXOR ETF BRAZIL (BOVESPA) LYXOR ETF EUROSTOXX 50 DAILY SHORT LYXOR ETF EASTERN EUROPE LYXOR ETF COMMODITIES CRB LYXOR ETF COMMODITIES CRB NON ENERGY LYXOR ETF EURO CORPORATE BOND LYXOR ETF EURO CASH LYXOR ETF DOW JONES IA DB X-TRACKERS EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 1 DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF DB X-TRACKERS EURO STOXX 500 LEVERADGE DAILY DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 ETF 1C UCITS DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 ETF 1D UCITS DB X-TRACKERS IBEX 35 UCITS ETF DB X-TRACKERS LEVDAX DAILY UCITS ETF DB X-TRACKERS LPX MM PRIVATE EQUITY UCITS ETF DB X-TRACKERS MSCI EM ASIA INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCI DB X-TRACKERS MSCI MEXICO INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS MSCI EM LATAM INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS DB X-TRACKERS MSCI WORLD INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ET DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600 BANKS SHORT DA DB X-TRACKERS SHORTDAX X2 DAILY UCITS ETF DB X-TRACKERS SHORTDAX DAILY UCITS ETF DB X-TRACKERS S P 500 X2 LEVERAGED DAILY UCIT DB X-TRACKERS S P 500 INVERSE DAILY ETF 1C UC DB X-TRACKERS SP 500 UCITS ETF DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 SHORT DAILY UCITS DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600 ETF 1C UCITS DB X-TRACKERS S P 500 X2 INVERSE DAILY UCITS DB X-TRACKERS FTSE CHINA25 UCITS ETF LYXOR ETF NEW ENERGY LYXOR ETF MTS SPAIN GOVERNMENT BOND ALL-NATUR LYXOR ETF MSCI EMU GROWTH LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE LYXOR ETF IBEX35 DOBLE APALANCADO DIARIO, F.I ACCION IBEX 35 INVERSO ETF BBVA IBOXX EURO SOV.3-5 A¦OS SHORT INDEX ETF LYXOR ETF MSCI INDIA LYXOR ETF IBEX35 INVERSO LYXOR ETF JAPAN (TOPIX) LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS A LYXOR ETF LEVERAGED DJ EURO STOXX 50 LYXOR ETF MSCI EM LATIN AMERICA LYXOR ETF IBEX35, F.I. LYXOR ETF EUROMTS AAA GOVERNMENT BOND LYXOR ETF MSCI EUROPE LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 “ LYXOR ETF MSCI USA REAL ESTATE LYXOR ETF STOXXEUROPE 600 OIL AND GAS LYXOR ETF RUSSIA (DJ RUSINDEX TITANS 10) LYXOR ETF DJ STOXX SELECT DIVIDEND 30 LYXOR ETF S&P 500 (SICAV MULTI UNITS LUXEMBOU LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS LYXOR ETF NASDAQ 100 LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 UTILITIES LYXOR ETF MSCI EMU VALUE LYXOR ETF WORLD WATER LYXOR ETF MSCI WORLD

ESPECIALISTA SOCGE SOCGE SOCGE BBVA BBVA BBVA INTMN MRLNC BBVA INTMN MRLNC R4SV BBVA BBVA SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE BBVA BBVA SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE MRLNC SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE

CANVI PRECEDENT

VOLUM TOTAL CONTRACTAT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

MITJÀ POND.

18,0700 8,8700 89,9500 132,1000 12,5300 26,0100

17,8700

16,9100

17,0300

17,2149

26,5000

26,0350

26,6150

7,6950

8,0300

7,6900

7,9050

42,1300 110,2300 16,9500 14,9900 35,9400 16,2400 20,0200 18,1600 129,2600 106,9400 114,7000 14,4700 77,1500 12,7800 30,7600 26,5400 14,8900 56,4800 29,3500 24,9700 31,6200 25,5800 3,8300 32,3000 33,9700 19,5300 27,6000 32,2800 28,3500 17,0100 42,1000 17,2400 23,5800 19,8800 27,8000 50,7400 6,8800 18,1500 13,5700 103,3200 84,1000 55,4600 10,3700 54,6300 115,1250 9,2500 49,8200 85,0000 6,8700 12,9700 23,6000 76,8700 122,4300 97,9600 158,9000 26,1400 33,2400 32,3200 27,1400 12,7900 12,3600 25,6000 8,7500 27,0100 90,5500 20,0200 109,1200

2.206.110,91

26,3925

45.526

1.201.545,54

7,8743

7,694335

25-06-2013

147.317

1.160.020,61

41,576417 110,047151 16,956600 15,077800 35,903100 16,228800 19,989600 18,174800 129,181000 106,938300 114,713100 14,466983 77,216144 12,768066 30,750035 26,529359 14,884716 56,550453 29,315569 25,515058 33,016970 26,217099 3,971336 32,063415 35,378823 19,775793 27,594093 32,266677 28,356961 16,977588 42,075795 17,293493 23,553142 19,908782 27,800302 50,718544 6,854679 18,522094 13,572700 103,038300 84,066300 55,501500 10,383300 53,932680 114,767388 9,336900 49,787700 84,205700 6,867200 12,966000 23,650300 76,911100 122,335300 97,986400 158,968000 26,140900

25-06-2013 25-06-2013 25-06-2013 25-06-2013 25-06-2013 25-06-2013 25-06-2013 25-06-2013 25-06-2013 25-06-2013 25-06-2013 25-06-2013 25-06-2013 25-06-2013 25-06-2013 25-06-2013 25-06-2013 25-06-2013 25-06-2013 25-06-2013 25-06-2013 25-06-2013 25-06-2013 25-06-2013 25-06-2013 25-06-2013 25-06-2013 25-06-2013 25-06-2013 25-06-2013 25-06-2013 25-06-2013 25-06-2013 25-06-2013 25-06-2013 25-06-2013 25-06-2013 25-06-2013 25-06-2013 25-06-2013 25-06-2013 25-06-2013 25-06-2013 25-06-2013 25-06-2013 25-06-2013 25-06-2013 25-06-2013 25-06-2013 25-06-2013 25-06-2013 25-06-2013 25-06-2013 25-06-2013 25-06-2013 25-06-2013

325

10.260,25

750 44 200

11.415,00 2.570,92 5.918,00

10.600

42.188,00

99

3.233,34

74

3.059,90

35

821,10

283.600

3.093.845,29

3.993 110 2.929 16.300

194.157,06 9.278,50 20.319,42 218.784,00

45.329

3.575.267,73

8 19.656

1.295,20 524.619,43

115

1.432,90

705.161

12.286.143,10

31,5700

15,2200 58,4300 29,5900

15,2200 58,4300 29,5900

15,3100 58,3900 29,6800

15,2200 58,4300 29,5900

3,9800

3,9800

4,0700

3,9800

32,6600

32,6600

32,9900

32,6600

41,3500

41,3500

41,3900

41,3500

23,4600

23,4600

23,5600

23,4600

11,0000

10,4500

10,9500

10,8297

49,3000 84,3500 6,9800 13,6200

48,2400 84,3500 6,9300 13,0300

48,4000 85,0000 7,0500 13,5700

48,6244 84,3500 6,9373 13,4223

79,3800

76,8900

79,0700

78,7224

161,9000 26,7650

161,9000 26,1200

161,6000 26,7500

161,9000 26,6900

Fons Cotitzats - 1

EFECTIU (EUR)

128.151

31,4600

12,5400

Nº PARTICIPACIONS

25-06-2013 25-06-2013 25-06-2013 25-06-2013 25-06-2013 25-06-2013

31,5700

12,4600

DATA

18,049000 8,770500 90,458100 138,324350 12,546279 26,010731

31,5700

12,4600

VALOR LIQUIDATIU

12,4600

33,500700 25-06-2013 32,313400 25-06-2013 26,911800 25-06-2013 12,927700 25-06-2013 12,378400 25-06-2013 25,615100 25-06-2013 8,763200 25-06-2013 27,004400 25-06-2013 90,613500 25-06-2013 19,997200 25-06-2013 109,102800 25-06-2013 TOTAL CONTRACTAT

dimecres 26 de juny de 2013

Renda Variable - S.I.B.E.

Borsa de Barcelona

Especialistes de Fons d’Inversió Cotitzats (ETF) Especialistas de Fondos de Inversión Cotizados (ETF) CODI BBVA DTSCH INTMN MRLNC R4SV SOCGE

DADES DE CONTACTE RESPONSABLE

ESPECIALISTA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Deutsche Bank A.G., Sucursal en España Intermoney Valores, S.V., S.A. Merrill Lynch Capital Markets España, S.A., S.V. Renta 4 Sociedad de Valores, S.A. Société Générale, Sucursal en España

Mónica Monje y Carlos López Javier Polo y Miguel Rafael Bermúdez José Canto Enrique Castañeda y Nieves Pino Francisco Bonilla Adrián Juliá

Fons Cotitzats - 2

TELÈFON

91 382 62 15 91 335 56 78/80 91 432 64 50 91 514 31 68 91 384 85 00 91 589 50 11

dimecres 26 de juny de 2013

Borsa de Barcelona

Altres mercats

Operacions en el Mercat de Blocs Operaciones en el Mercado de Bloques SISTEMA DE CONTRACTACIÓ R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO

VALOR A3M ABE ABG.P ACS ACX ALM AMS BBVA BDL BKIA BKT BME CAF EBRO ENG FER GAM GAS GRF IBE IBEXA ITX JAZ LYXIB MAP MEL MTS OHL POP PSG REE REP REP.D ROVI SAN SYV TEF TL5 TRE VIS XVALO TOTAL

NOMBRE DE TÍTOLS 104.368 110.323 2.121.870 50.000 1.486.548 88.350 445.693 1.468.605 18.676 2.742.615 8.877.320 14.000 4.110 18.657 13.370.000 791.043 250.000 338.831 391.000 6.824.394 150.000 109.199 295.000 13.000 120.000 45.718 113.705 10.000 1.118.000 473.226 187.412 173.222 12.260.169 50.000 3.669.583 128.345 1.758.067 56.135 34.000 100.702 10.000 60.391.886

EFECTIU (EUR) 528.102,08 1.435.302,23 3.465.779,32 995.500,00 10.512.199,62 860.763,00 10.652.062,70 9.609.880,93 971.152,00 1.608.645,81 24.545.789,80 265.300,00 1.335.643,65 283.772,97 246.309.800,00 9.236.572,42 979.090,00 5.163.784,44 10.352.296,40 27.519.612,20 1.647.000,00 10.459.186,36 1.744.771,00 1.030.250,00 311.376,00 262.412,18 983.661,95 256.050,00 2.674.776,00 1.954.423,38 7.573.637,50 2.789.195,55 5.178.821,41 344.000,00 18.565.586,30 306.346,68 17.366.878,99 346.914,30 1.202.423,60 3.771.914,20 103.400,00 445.504.074,97

CANVIS (EUR) 5,0600 13,0100 1,6280-1,6300-1,6420 19,9100 7,0500-7,0600-7,1160-7,1355-7,1380 9,7250-9,7800 23,9000 6,5000-6,5990-6,6300 52,0000 0,5728-0,5896 2,7650 18,9500 324,7000-325,7150 15,2100 18,1900-18,2200-18,4500-18,4700-18,6000-18,6200-18,6350-18,6400 11,5850-11,6250-11,6400-11,7000-11,7950-11,8470 3,8839-3,9380 15,2400 26,2368-26,5100 4,0300-4,0320-4,0430-4,0700-4,0705 10,9800 95,5400-95,7700-96,2150 5,9120-5,9290 79,2500 2,5948 5,7398 8,6510 25,6050 2,3820-2,4070 4,1300 40,2400-40,6320-41,0350 16,0280-16,1125-16,1500 0,4210-0,4230-0,4250 6,8800 5,0011-5,0280-5,0400-5,0600-5,0630-5,0690-5,0715 2,3869 9,8040-9,8900-9,9000-9,9018-9,9120-9,9330-9,9400 6,1800 35,3231-35,4030 37,3725-37,5100-37,5400 10,3400

Altres Mercats - 1

dimecres 26 de juny de 2013

Borsa de Barcelona

Renda Variable - S.I.B.E.

Operacions Especials (RD 1.416/1991 - OM 5/12/1991) Operaciones Especiales (RD 1.416/1991 - OM 5/12/1991) SISTEMA DE CONTRACTACIÓ

VALOR

R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO

BBVA D0949 D0949 D0949 D0986 D2698 D2906 D4151 D4180 D4241 D4293 D4300 D4377 D4403 IBE IBE POP REP REP REP REP REP SAN SAN SAN SAN TEF TEF

NOMBRE DE TÍTOLS

14.703 175 6.500 6.675 7.000 21.400 6.000 1.500 1.000 14.000 14.000 2.200 5.000 4.000 8.447 287.500 33.726 171.000 57.000 85.500 57.000 57.000 13.246 8.980 250.000 70.000 3.028 180.000

MEMBRE DEL MERCAT CANVI

6,8010 0,4200 0,4300 0,4300 0,0800 0,1400 0,0400 0,1300 0,2100 0,3200 0,3300 0,1100 0,4400 0,1300 5,9190 4,2300 2,9650 15,9500 15,9500 15,9500 15,9500 15,9500 7,5490 7,7950 4,9000 4,9200 16,5100 9,7200

EFECTIU (EUR)

99.995,10 73,50 2.795,00 2.870,25 560,00 2.996,00 240,00 195,00 210,00 4.480,00 4.620,00 242,00 2.200,00 520,00 49.997,79 1.216.125,00 99.997,59 2.727.450,00 909.150,00 1.363.725,00 909.150,00 909.150,00 99.994,05 69.999,10 1.225.000,00 344.400,00 49.992,28 1.749.600,00

DATA

25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13

COMPRADOR

VENEDOR

BANESTO BOLSA (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) BANESTO BOLSA (M) SANTANDER INVESTMENT (V) BANESTO BOLSA (M) BBVA (M) SANTANDER INVESTMENT (M) BBVA (M) SANTANDER INVESTMENT (M) SANTANDER INVESTMENT (M) BANESTO BOLSA (M) BANESTO BOLSA (M) SANTANDER INVESTMENT (M) BBVA (M) BANESTO BOLSA (M) MORGAN STANLEY (M)

BANESTO BOLSA (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) BANESTO BOLSA (M) BANESTO BOLSA (M) BANESTO BOLSA (M) MERRILL LYNCH (M) CAPITAL MARKETS SANTANDER INVESTMENT (M) SANTANDER INVESTMENT (M) SANTANDER INVESTMENT (M) BANESTO BOLSA (M) BANESTO BOLSA (M) CAPITAL MARKETS SANTANDER INVESTMENT (M) BANESTO BOLSA (M) SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (M)

Op. Esp. - 1

TIPUS D’OPERACIÓ

APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA OPERACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA OPER. VINCULADA MEFF OPER. VINCULADA MEFF OPER. VINCULADA MEFF OPER. VINCULADA MEFF OPER. VINCULADA MEFF APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA OPER. VINCULADA MEFF OPER. VINCULADA MEFF APLICACIÓN AUTORIZADA OPER. VINCULADA MEFF

dimecres 26 de juny de 2013

Renda Variable - S.I.B.E.

Borsa de Barcelona

Operacions resultat de l’exercici d’opcions (d’ahir) Operaciones resultado del ejercicio de opciones (de ayer) VALOR

NOMBRE DE TÍTOLS

EFECTIU (EUR)

Op. Esp. - 2

CANVIS (EUR)

dimecres 26 de juny de 2013

Borsa de Barcelona

Latibex

Mercat de Valors Llatinoamericans Mercado de Valores Latinoamericanos CANVIS (EUR) VALOR

CODI ISIN

DURANT L’ANY MÀXIM

XALFA XAMXL XBBDC XBCH XBFR XBRK XBRPO XBRPP XBRSB XCMIG XCOP XEKT XELTB XELTO XENI XEOC XGEO XGGB XGMD XGSUR XNET XNOR

ALFA C/I S/A AMERICA MOVIL BANCO BRADESCO BANCO DE CHILE ORD. BBVA BANCO FRANCES BRASKEM BRADESPAR ORD. BRADESPAR PREF. BCO.SANTANDER RIO CEMIG PREF. COPEL PREF. GRUPO ELEKTRA ORD.

ELETROBRAS PREF. ELETROBRAS ORD. ENERSIS ENDESA CHILE CORPORACION GEO GERDAU GRUPO MODELO GRUPO INV.SURAMERICANA NET SERVIÇOS GRUPO FINANCIERO BANORTE XPBR PETROBRAS ORD. XPBRA PETROBRAS PREF. XSARE SARE HOLDING XSUZB SUZANO BAHIA XTZA TV AZTECA CPO’S XUSI USINAS SIDERURGICAS PREF. XUSIO USINAS SIDERURGICAS ORD. XVALO VALE DO RIO DOCE ORD. XVALP VALE DO RIO DOCE PREF. XVOLB VOLCAN MINERA S/B

PRECEDENT

MÍNIM

MXP000511016 MXP001691213 BRBBDCACNPR8 CLP0939W1081 ARP125991090 BRBRKMACNPA4 BRBRAPACNOR5 BRBRAPACNPR2 ARBRIO010194 BRCMIGACNPR3 BRCPLEACNPB9 MX01EL000003

2,1400 0,9520 15,4800 0,1450 1,8500 6,7730 12,4250 12,7650 1,3670 10,1200 14,2500 36,8000

10-05 04-02 06-03 21-01 14-05 02-05 07-01 03-01 03-01 11-03 22-05 09-01

1,5070 0,7100 9,3710 0,0910 1,1120 4,8000 5,9830 6,8750 0,5960 6,3200 8,3850 23,7000

21-06 21-06 24-06 17-04 27-03 02-01 24-06 24-06 05-06 24-06 24-06 24-06

1,6340 0,7280 9,6190 0,1010 1,6650 5,3250 6,4100 7,0900 1,0000 6,5600 9,3490 24,6150

25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 03-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 06-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13

BRELETACNPB7 BRELETACNOR6 CLP371861061 CLP3710M1090 MXP3142C1177 BRGGBRACNPR8 MXP4833F1044 COT13PA00011 BRNETCACNPR3 MXP370711014

5,0800 3,0200 0,3130 1,3590 1,0000 7,2930 7,2850 17,3250 11,4000 6,5000

13-03 23-01 23-01 15-04 07-01 07-01 02-04 14-03 11-06 28-03

2,8150 1,5200 0,2100 1,0000 0,2700 4,0000 6,2500 14,5000 10,2200 4,0000

24-06 24-06 20-06 21-06 30-04 24-06 01-02 01-02 06-02 21-06

2,9050 1,5950 0,2250 1,0120 0,2800 4,2100 7,0360 14,4650 10,7700 4,0450

25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 14-06-13 25-06-13

5,0050 24-06 5,3400 24-06 0,0240 27-05 00-00 0,3860 25-06 2,5800 25-06

5,1750 5,5530 0,0280 2,7690 0,3870 2,7330

25-06-13 25-06-13 25-06-13 28-08-12 25-06-13 25-06-13

BRPETRACNOR9 BRPETRACNPR6 MX01SA030007 BRSUZBACNPA3 MX01AZ060013 BRUSIMACNPA6

7,7800 07-01 7,8650 09-05 0,0900 26-02 00-00 0,6200 24-04 4,9800 02-01

BRUSIMACNOR3

5,5000 04-01

2,5900 20-06

2,7550 25-06-13

BRVALEACNOR0 BRVALEACNPA3 PEP648014202

16,4500 02-01 16,3950 04-01 0,8310 14-01

9,7950 24-06 9,3400 24-06 0,3100 05-06

10,2100 25-06-13 9,4470 25-06-13 0,3470 25-06-13

Latibex - 1

D’AVUI ALTRES CANVIS

TANCAMENT

1,7190 0,7580 10,0500 0,1020

1,680-1,700-1,719-1,720 0,750-0,758-0,760-0,770 9,780-9,826-9,945-10,050-10,065 0,101

5,5870 5,450 6,1450 6,145 7,1150 7,195-7,320 6,7100 6,540-6,646-6,710-6,735 9,8150 9,485-9,525-9,653-9,810 25,6250 24,550-24,600-25,000-25,010-25,200-25,50025,625-25,700-26,000 2,9950 2,965-2,995-3,005 1,6350 1,615-1,625-1,635-1,640-1,670 0,2330 0,235 1,0270 1,020 0,3000 0,300 4,1950 4,180 7,0580 7,000-7,040-7,058-7,100 14,4200 14,600 4,3000 4,270-4,300 5,2450 5,140-5,245-5,255-5,260 5,7250 5,585-5,623-5,646-5,725-5,740-5,790 0,0290 0,028 0,3970 0,390-0,392-0,397-0,400 2,8600 2,810-2,860-2,885-2,905 2,9050 2,905-2,935-2,945 10,1400 10,235-10,260-10,315-10,470 9,9000 9,732-9,750-9,852-9,863-9,900 0,3400 0,340 TOTAL CONTRACTAT

EFECTIU CONTRACTAT (EUR) 67.151,02 71.832,58 62.322,25 8.080,00 10.900,00 1.259,73 53.238,05 95.194,96 18.370,10 188.304,50 16.090,33 26.077,45 7.050,00 9.180,00 33.290,70 12.540,00 85.574,00 14.600,00 61.911,28 80.511,83 109.830,78 32.722,04 96.964,17 18.666,45 14.079,01 189.430,98 43.192,86 10.200,00 1.438.565,07

Borsa de Barcelona

dimecres 26 de juny de 2013

Préstec

Comunicació de préstec de valors del dia (en nombre de títols) Comunicación de préstamo de valores del día (en número de títulos)

VALOR

NOUS PRÉSTECS CONSTITUÏTS EN EL DIA IMPORT BRUT (1)

VALORS REPRESTATS EN EL DIA (2)

NET PRÉSTECS CONSTITUÏTS EN EL DIA (3)=(1)-(2)

CANCEL·LACIONS COMUNICADES (4)

DIFERÈNCIA ENTRE PRÉSTECS I CANCEL·LACIONS COMUNICADES EN EL DIA (5)=(3)-(4)

DIFERÈNCIA ACUMULADA ENTRE PRÉSTECS I CANCEL·LACIONS (6)

1NKEMIA I 199.850 A. DOMINGUEZ 226 ABENGOA 339.104 128.879 210.225 10.851.053 110.998 99.227 ABENGOA “B” 432.402 227.036 205.366 57.055.961 661.040 -455.674 ABERTIS INFR 1.058.815 287.053 771.762 47.594.186 550.602 221.160 ACC ESTX ETF 37.614 ACC IBEX ETF 787.699 ACCIONA 285.235 180.000 105.235 5.308.185 343.208 -237.973 ACERINOX 471.195 213.129 258.066 28.613.669 589.266 -331.200 ACS CONST. 480.099 77.314 402.785 30.360.454 1.051.481 -648.696 ADVEO 19.618 1.000 -1.000 ALFA 57.000 ALMIRALL 161.394 64.725 96.669 3.302.634 19.117 77.552 ALTIA CONSUL 1.400 AMADEUS IT 684.766 187.051 497.715 68.702.324 641.317 -143.602 AMERICAMOVIL 88.640 AMPER 163.651 ANGULO VERDE 26.000 APERAM 18.199 ARCEL.MITTAL 1.082 541 541 5.203.378 134.676 -134.135 ATRESMEDIA 191.688 61.000 130.688 12.701.242 59.111 71.577 AUXIL. FF.CC 211 181 30 77.201 160 -130 AZKOYEN 12.158 B. SABADELL 7.629.324 1.745.269 5.884.055 314.509.885 2.768.056 3.115.999 B. VALENCIA 223.523.713 B.BRADESCO 30.462 B.I.PREMIERE 1.820 B.PASTOR 8,2512032012CNV 61 B.POPULAR 11.520.932 4.369.939 7.150.993 42.271.789 7.409.732 -258.739 B.POPULAR 749.282.724 BANKIA 14.140.407 10.739.333 3.401.074 185.677.958 7.388.132 -3.987.058 BANKINTER 3.887.265 650.138 3.237.127 59.856.847 475.081 2.762.046 BARON DE LEY 7.845 BAYER 6.517 BBVA 53.310.784 13.153.908 40.156.876 596.635.187 89.633.708 -49.476.832 BIOSEARCH 4.843 BKT 7,0011052014CV2 549 BNPPSAN 5,86 1213CAP 22.675 BOLSAS Y MER 89.370 67.885 21.485 9.130.027 75.185 -53.700 BRASKEM 23.617 BRUNARA 7.100 C.PORTLAND V 195.910 CAIXABANK 7.039.721 3.057.303 3.982.418 87.261.462 5.443.496 -1.461.078 CAJA A.MEDIT 1.261.276 CAMPOFRIO 847.377 700 -700 CARBURES 18.900 CEMIG 18.975 CEVASA 274 CIE AUTOMOT. 608.259 600 -600 CLH S/D 2.200 CLIN BAVIERA 206.755 CODERE 1.514.387 34.120 -34.120 COR.ALBA 647 647 454.513 3.922 -3.275 CORP. GEO 3.125 CORP.DERMO 91.021 CORREA 7.000 CUNE 1.500 D. FELGUERA 103.488 29.489 73.999 7.423.954 74.452 -453 DCHOS. FAES 78.410 DEOLEO 9.802.071 107.728 -107.728 DH. ACERINOX 731.744 731.744 1.888.067 1.725.137 -993.393 DH.REPSOL 2.947.343 2.947.343 6.233.099 120.322 2.827.021 DIA 3.383.150 1.954.963 1.428.187 115.977.129 1.131.686 296.501 DINAMIA 9.500 9.500 271.787 9.500 DISTR.Y SERV 97.000 DOGI INTER. 27.600 DXDAXC 871 DXESTX5SH 1.000 DXIBX35TRN 665.160 DXSP500C 18.900 DXSP5LEV2 21 EADS NV 27.156 EBRO FOODS 187.719 16.919 170.800 4.174.751 55.790 115.010 ELECNOR 5.725 5.725 247.595 1.898 3.827 ELEKTRA 669 (1) Préstecs constituïts en la sessió. Tots els préstecs constituïts en la sessió figuren inclosos a la xifra publicada. Aquesta xifra reflecteix l’import brut dels nous préstecs constituïts. (2) Import dels préstecs constituïts en el dia sobre valors procedents alhora d’un préstec anterior. (3) Diferència entre les columnes (1) i (2): nous préstecs nets constituïts en el dia. (4) Cancel.lacions comunicades a Iberclear sobre préstecs anteriors. Es publiquen tan bon punt són comunicades, de manera que les xifres publicades no recullen les cancel.lacions que no hagin estat comunicades a Iberclear. (5) Aquesta columna recull la diferència aritmètica entre les columnes (3) i (4). Es presenta únicament a efectes informatius i la seva interpretació ha de realitzar-se considerant el què s’indica sobre el contingut de la columna (4). (6) Import acumulat històricament del contingut de la columna (5). Es presenta únicament a efectes informatius i la seva interpretació ha de realitzar-se considerant el què s’indica sobre el contingut de la columna (4)

Préstec - 1

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Préstec

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Comunicació de préstec de valors del dia (en nombre de títols) Comunicación de préstamo de valores del día (en número de títulos)

VALOR

NOUS PRÉSTECS CONSTITUÏTS EN EL DIA IMPORT BRUT (1)

VALORS REPRESTATS EN EL DIA (2)

NET PRÉSTECS CONSTITUÏTS EN EL DIA (3)=(1)-(2)

CANCEL·LACIONS COMUNICADES (4)

DIFERÈNCIA ENTRE PRÉSTECS I CANCEL·LACIONS COMUNICADES EN EL DIA (5)=(3)-(4)

DIFERÈNCIA ACUMULADA ENTRE PRÉSTECS I CANCEL·LACIONS (6)

ELETROBRAS 105 ELETROBRAS B 4.673 ENAGAS 2.557.452 55.694 2.501.758 28.733.596 3.326.963 -825.205 ENCE 22.876 22.876 6.457.123 17.553 5.323 ENDESA 160.513 24.500 136.013 18.781.291 217.698 -81.685 ENDESA CHILE 52.682 ENEL GREEN P 888.346 ENERSIS, ORD 119.250 ERCROS 809.200 7.106 -7.106 ESP. ZINC 3.000 EURONA WIREL 190.318 EUROPAC 79.238 45.746 33.492 338.475 10.483 23.009 EZENTIS 1.822.441 F.C.R.BBVA P 496 FAES 87.544 33.797 53.747 3.243.303 2.300 51.447 FAES FAR. NV 669.013 FCC 192.096 58.562 133.534 12.834.992 118.869 14.665 FERGO AISA 46.303.882 FERROVIAL 7.172.845 3.498.868 3.673.977 90.432.424 1.331.530 2.342.447 FERSA 201.613 FIPONSA 33.450 FLUIDRA 43.370 2.089 -2.089 FR0000120172 3.000 FUNESPA#A 2.333 G.CATALANA O 3.129 3.129 1.450.235 6.438 -3.309 GAMESA 307.810 59.553 248.257 23.991.326 133.447 114.810 GAS NATURAL 15.110.620 6.653.457 8.457.163 63.304.450 4.353.308 4.103.855 GERDAU PREF 59.194 GF BANORTE 13.820 GRAL.ALQ.MAQ 36.128 GRIFOLS 911.813 360.866 550.947 22.892.485 201.306 349.641 GRIFOLS B 77.247 27.961 49.286 3.133.930 5.316 43.970 GRUPO MODELO 22.600 GRUPO TAVEX 630.000 GRUPOSUR 1.737 IBERDROLA 88.664.562 20.232.745 68.431.817 490.072.672 57.152.252 11.279.565 IBERPAPEL 6.743 1.816 -1.816 IMAGINARIUM 95.870 INDITEX 1.590.774 768.304 822.470 33.164.344 699.403 123.067 INDO 8.231 INDRA A 406.424 406.424 31.647.215 396.037 10.387 INM. DEL SUR 3.684 INM.COLONIAL 5.401 5.401 630.317 5.114 287 INT.AIRL.GRP 334.842 1.570 333.272 94.852.702 1.217.616 -884.344 INYPSA 24.108 JAZZTEL 502.588 37.271 465.317 24.193.410 276.972 188.345 LA SEDA 381.957 LABORAT.ROVI 1.154 612 542 147.494 106 436 LET S GOWEX 3.000 3.000 250.629 9.965 -6.965 LIBERBANK 9.966 9.966 1.799.025 9.966 LINGOTES ESP 1.012 LYX IBEX ETF 2.450 2.450 2.467.640 2.450 LYXESTX5 ETF 17.745 LYXESTX5SH 100 LYXETFBRAZIL 7.800 LYXETFCHINAE 449 LYXETFCORPBO 8.854 LYXETFJAPANT 359 LYXETFMINDIA 32.128 LYXETFMSCIEM 91.560 LYXETFSMALLC 22 LYXETFWORDWA 10 LYXIBEX2INVE 16.066 LYXIBEXDLAPA 700 700 108.508 700 LYXIBEXINVER 145.642 MAPFRE 21.952.046 7.789.444 14.162.602 152.529.577 7.881.994 6.280.608 MARTINSA FAD 2.412.788 MEDIASET ESP 1.003.211 127.625 875.586 42.294.944 363.133 512.453 MELIA HOTELS 31.401 31.401 12.868.797 297.403 -266.002 METROVACESA 2.787.758 MIQUEL COST. 182.000 11.375 170.625 327.992 21.558 149.067 NATRA 37.899 6.796 -6.796 NATRACEUTICA 14.078 NEURON BIOPH 2.476 NH HOTELES 168.395 8.179.972 168.395 164.747 3.648 (1) Préstecs constituïts en la sessió. Tots els préstecs constituïts en la sessió figuren inclosos a la xifra publicada. Aquesta xifra reflecteix l’import brut dels nous préstecs constituïts. (2) Import dels préstecs constituïts en el dia sobre valors procedents alhora d’un préstec anterior. (3) Diferència entre les columnes (1) i (2): nous préstecs nets constituïts en el dia. (4) Cancel.lacions comunicades a Iberclear sobre préstecs anteriors. Es publiquen tan bon punt són comunicades, de manera que les xifres publicades no recullen les cancel.lacions que no hagin estat comunicades a Iberclear. (5) Aquesta columna recull la diferència aritmètica entre les columnes (3) i (4). Es presenta únicament a efectes informatius i la seva interpretació ha de realitzar-se considerant el què s’indica sobre el contingut de la columna (4). (6) Import acumulat històricament del contingut de la columna (5). Es presenta únicament a efectes informatius i la seva interpretació ha de realitzar-se considerant el què s’indica sobre el contingut de la columna (4)

Préstec - 2

Borsa de Barcelona

dimecres 26 de juny de 2013

Préstec

Comunicació de préstec de valors del dia (en nombre de títols) Comunicación de préstamo de valores del día (en número de títulos)

VALOR

NOUS PRÉSTECS CONSTITUÏTS EN EL DIA IMPORT BRUT (1)

VALORS REPRESTATS EN EL DIA (2)

NET PRÉSTECS CONSTITUÏTS EN EL DIA (3)=(1)-(2)

CANCEL·LACIONS COMUNICADES (4)

DIFERÈNCIA ENTRE PRÉSTECS I CANCEL·LACIONS COMUNICADES EN EL DIA (5)=(3)-(4)

DIFERÈNCIA ACUMULADA ENTRE PRÉSTECS I CANCEL·LACIONS (6)

NYESA VALORE 29.819.253 OBR.H.LAIN 70.372 12.197 58.175 11.716.154 257.015 -198.840 PESCANOVA 1.078.301 PETROBRAS OR 2.900 PETROBRAS PR 24.204 PRIM 108.427 PRISA 9.180 9.180 103.995.825 9.180 PRISA S/VOTO 33.470.032 PRISPRS 2 C0614 5.880.107 PROSEGUR 266.647 81.859 184.788 21.715.834 19.427 165.361 QUABIT INM. 1.036.567 REALIA 159.761 75.000 84.761 2.835.325 16.287 68.474 RED ELE.CORP 10.508.971 2.745.852 7.763.119 33.667.954 3.314.485 4.448.634 RENO MEDICI 5.000 RENTA 4 BCO. 526.664 RENTA CORP. 55.036 REPSOL 30.610.502 9.915.187 20.695.315 157.425.807 15.974.318 4.720.997 REYAL URBIS 28.852 SACYR VALLEH 4.203.222 1.478.575 2.724.647 52.211.572 1.477.883 1.246.764 SANTANDER 31.007.689 10.056.906 20.950.783 838.557.438 43.991.916 -23.041.133 SARE HOLDING 255.333 SERV.POINT S 42.835 SNIACE 62.347 SOGECABLE 3.207.906 SOLARIA 377.189 TEC.REUNIDAS 158.856 43.651 115.205 5.637.834 119.165 -3.960 TECNOCOM 370.697 TELEFONICA 21.691.269 13.570.267 8.121.002 551.880.456 7.770.388 350.614 TESTA INMUEB 3.491 TUBACEX 97.093 38.026 59.067 6.703.831 31.894 27.173 TUBOS REUNID 10.000 10.000 1.190.915 5.298 4.702 U.EUROPEA I. 140 URALITA 497.935 URBAR 3.170 URBAS 9.147.892 USIMINAS 28.674 VALE DO RIO 40.235 VALE RIO ORD 4.396 VERTICE 360 175.676 VIDRALA 116.083 VISCOFAN 191.774 52.175 139.599 3.402.853 275.523 -135.924 VOCENTO 70.429 VOLCAN 44.797 VUELING 1.639.230 ZARDOYA OTIS 455.192 174.019 281.173 10.883.003 61.693 219.480 ZELTIA 43.496 1.092 42.404 6.412.343 19.720 22.684 ZINKIA 4.100 (1) Préstecs constituïts en la sessió. Tots els préstecs constituïts en la sessió figuren inclosos a la xifra publicada. Aquesta xifra reflecteix l’import brut dels nous préstecs constituïts. (2) Import dels préstecs constituïts en el dia sobre valors procedents alhora d’un préstec anterior. (3) Diferència entre les columnes (1) i (2): nous préstecs nets constituïts en el dia. (4) Cancel.lacions comunicades a Iberclear sobre préstecs anteriors. Es publiquen tan bon punt són comunicades, de manera que les xifres publicades no recullen les cancel.lacions que no hagin estat comunicades a Iberclear. (5) Aquesta columna recull la diferència aritmètica entre les columnes (3) i (4). Es presenta únicament a efectes informatius i la seva interpretació ha de realitzar-se considerant el què s’indica sobre el contingut de la columna (4). (6) Import acumulat històricament del contingut de la columna (5). Es presenta únicament a efectes informatius i la seva interpretació ha de realitzar-se considerant el què s’indica sobre el contingut de la columna (4)

Préstec - 3

dimecres 26 de juny de 2013

Préstec

Borsa de Barcelona

Cost del préstec de títols en vendes a crèdit (%) Coste del préstamo de títulos en ventas a crédito (%) ABE

ABGP

ACS

ACX

AMS

ANA

BBVA

BKT

BME

CABK

DIA

ELE

ENG

FCC

FER

GAS

GRF

IAG

IBE

IDR

ITX

JAZ

MAP

MTS

OHL

POP

REE

REP

SAB

SAN

SYV

TEF

TL5

TRE

VIS

RBC Investor Services España, S.A.

0

0

0

0

0

0

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0

0

Banco Mediolanum, S.A.

0

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0

0

0

0

ENTITATS

VALOR

Préstec - 4

dimecres 26 de juny de 2013

Borsa de Barcelona

Crèdit

Mercat en règim de crèdit del dia Mercado en régimen de crédito del día VALOR ABE ABG.P ACS ACX AMS ANA BBVA BKT BME CABK DIA ELE ENG FCC FER GAS GRF IAG IBE IDR ITX JAZ MAP MTS OHL POP REE REP SAB SAN SYV TEF TL5 TRE VIS TOTAL

Nº OPER.

CONTRACTACIÓ COMPRES TÍTOLS EFECTIU (EUR) Nº OPER. 1

VENDES TÍTOLS EFECTIU (EUR) 500 6.505,00

Nº OPER. 3 4

1

1

2.300

3.000

14.904,00

12.162,00

2 14

450 95.116

18.243,75 621.498,11

1 1 1

2.250 700 365

5.474,25 4.062,80 6.051,70

1 1 1 2 1 3

1.522 465 300 2.725 3.890 69.439

10.693,57 5.496,30 4.644,00 73.369,87 12.000,65 277.696,00

6 1

8

1.115

107.053,70

1

4.605

12.000,63

1 1 4 15 1 19

300 3.000 2.500 214.290 10.200 5.000 2.000

12.297,41 47.640,00 3.240,00 1.080.148,87 23.238,60 49.740,00 12.746,00

420.732

2.393.841,21

1 2 2

11.500 5.000 170.000

14.807,99 24.942,00 389.850,32

1

2.000

12.784,00

1 2 1 35 3 1 1

8

193.800

469.450,31

82

6 9 2 1

1 6

4 4 20 3 11 2 2 1 127

SALDO D’OPERACIONS VIVES COMPRES TÍTOLS EFECTIU (EUR) Nº OPER. 3 6.000 11.101,00 2 34.000 674.560,00 10 1 6 4.380 207.771,10 2 26.800 182.194,50 41 5.980 14.443,48 2 3 2.500 14.957,50 8 2 3 4.100 31.151,78 3 400 5.276,00 4 8 8 1.000 3.260,00 5 21.500 87.018,00 11 4 50 4.935,00 22 2.000 11.740,00 1 8.800 24.213,40 6 19.470 193.729,25 4 2.000 51.900,00 8 52.549 160.400,28 8 5.700 97.960,50 10 212.400 323.163,90 5 110.100 607.434,30 58 182.875 419.828,88 5 36.450 385.047,50 15 4.000 24.284,00 2 500 19.080,00 5 130 5.450,25 4 743.684 3.560.900,62 279

VENDES TÍTOLS EFECTIU (EUR) 832 10.934,91 2.800 5.199,20 6.854 131.704,55 1.450 10.348,65 3.165 69.007,85 450 18.243,75 185.224 1.219.073,13 700 8.250 15.750 1.015 3.795 5.322 1.735 6.991 6.980 13.390 89.799 7.405 3.674 12.246 37.189 995 6.000

13.711,00 22.223,25 89.384,44 17.030,20 75.094,43 37.911,87 21.620,30 108.957,97 192.723,32 42.541,65 360.421,71 74.412,61 350.892,10 66.152,89 94.189,24 8.851,45 164.422,18

2.470 9.620 57.000 287.422 12.737 24.369 4.200 1.300 790 821.919

97.236,62 165.157,48 74.570,00 1.454.160,25 27.645,92 248.095,45 26.821,38 47.406,00 30.373,75 469.450,31

Mercat en règim de crèdit (D-1) - Operacions no recollides a l’avançament Mercado en régimen de crédito (D-1) - Operaciones no recogidas en el avance VALOR ACS DIA TOTAL

Nº OPER. 4 4

CONTRACTACIÓ COMPRES TÍTOLS EFECTIU (EUR) Nº OPER. 34.000 674.560,00 1 34.000 674.560,00 1

VENDES TÍTOLS EFECTIU (EUR) 1.000 1.000

5.620,00 5.620,00

Crèdit - 1

Nº OPER.

BAIXES COMPRES TÍTOLS EFECTIU (EUR) Nº OPER.

VENDES TÍTOLS EFECTIU (EUR) 674.560,00

dimecres 26 de juny de 2013

Crèdit

Borsa de Barcelona

Mercat en règim de crèdit (D-2) - Operacions no recollides a l’avançament Mercado en régimen de crédito (D-2) - Operaciones no recogidas en el avance VALOR

Nº OPER.

CONTRACTACIÓ COMPRES TÍTOLS EFECTIU (EUR) Nº OPER.

VENDES TÍTOLS EFECTIU (EUR)

Nº OPER.

BAIXES COMPRES TÍTOLS EFECTIU (EUR) Nº OPER.

VENDES TÍTOLS EFECTIU (EUR)

Condicions aplicades en operacions amb crèdit al mercat Condiciones aplicadas en operaciones con crédito al mercado ENTITATS

COMPRES

VENDES

ALTRES DESPESES

GARANTIES

ENTITAT DE DIPÒSIT

RBC Dexia Investor Services España, S.A.

-Cost del préstec de diner 6,00%(*) -Comissió d’obertura 0%

-Cost del préstec de títols 0% -Comissió d’obertura 0%

-Liquidació i Cancel.lació amb lliurament de títols o efectiu: 0,1% s/efectiu, amb un mínim de 6 euros i un màxim de 150 euros. -Obertura i ampliació de línies de crèdit: 0,1% sobre l’import total de la línia otorgada i/o ampliada, amb un mínim de 30 euros.

-Inicial: 25% -Complementària: Variació de la cotització a l’alça (vendes), o a la baixa (compres), en més d’un 10%.

RBC Dexia Investor Services España, S.A.

Banco Mediolanum, S.A.

-Cost del préstec de diner 7,00%(*)

-Cost del préstec de títols 0% -Comissió d’obertura 0%

-Liquidació: corretatge +0,1% s/efectiu de compra i venda amb un mínim de 3,05 euros i un màxim de 90,5 euros. -Obertura i ampliació de línies de crèdit: 0,1% sobre l’import del crèdit concedit, amb un mínim de 60,10 euros i un màxim de 120,20 euros.

-Inicial: 25% -Complementària: Variació de la cotització a l’alça (vendes), o a la baixa (compres), en més d’un 10%.

Banco Mediolanum, S.A.

-Comissió d’obertura 0,0%

(*)Cost anual, sobre l’import resultant de la diferència entre l’efectiu de l’operació i la garantia inicial aportada.

Crèdit - 2

dimecres 26 de juny de 2013

Borsa de Barcelona

Crèdit

Calendari del Mercat en règim de crèdit de l’any 2013 Calendario del Mercado en régimen de crédito del año 2013 PERÍODE MES

DATA INICI

DATA FINAL

GENER

01/01

31/01

FEBRER

01/02

28/02

MARÇ

01/03

31/03

ABRIL

01/04

30/04

MAIG

01/05

31/05

JUNY

01/06

30/06

JULIOL

01/07

31/07

AGOST

01/08

31/08

SETEMBRE

01/09

30/09

OCTUBRE

01/10

31/10

NOVEMBRE

01/11

30/11

DESEMBRE

01/12

31/12

PERÍODE CONTRACTACIÓ

FINAL DIFERIMENT INICIAL

FINAL PRIMERA PRÒRROGA

FINAL SEGONA PRÒRROGA

1ª QUINZENA 01/01-15/01

31/01

28/02

28/03

2ª QUINZENA 16/01-31/01

28/02

28/03

30/04

1ª QUINZENA 01/02-15/02

28/02

28/03

30/04

2ª QUINZENA 16/02-28/02

28/03

30/04

31/05

1ª QUINZENA 01/03-15/03

28/03

30/04

31/05

2ª QUINZENA 16/03-31/03

30/04

31/05

28/06

1ª QUINZENA 01/04-15/04

30/04

31/05

28/06

2ª QUINZENA 16/04-30/04

31/05

28/06

31/07

1ª QUINZENA 01/05-15/05

31/05

28/06

31/07

2ª QUINZENA 16/05-31/05

28/06

31/07

30/08

1ª QUINZENA 01/06-15/06

28/06

31/07

30/08

2ª QUINZENA 16/06-30/06

31/07

30/08

30/09

1ª QUINZENA 01/07-15/07

31/07

30/08

30/09

2ª QUINZENA 16/07-31/07

30/08

30/09

31/10

1ª QUINZENA 01/08-15/08

30/08

30/09

31/10

2ª QUINZENA 16/08-31/08

30/09

31/10

29/11

1ª QUINZENA 01/09-15/09

30/09

31/10

29/11

2ª QUINZENA 16/09-30/09

31/10

29/11

31/12

1ª QUINZENA 01/10-15/10

31/10

29/11

31/12

2ª QUINZENA 16/10-31/10

29/11

31/12

(31/01)

1ª QUINZENA 01/11-15/11

29/11

31/12

(31/01)

2ª QUINZENA 16/11-30/11

31/12

( 31/01 )

(28/02)

1ª QUINZENA 01/12-15/12

31/12

( 31/01 )

( 28/02 )

2ª QUINZENA 16/12-31/12

( 31/01 )

( 28/02 )

( 31/03 )

Les dades entre parèntesi corresponen a l’any 2014.

Crèdit - 3

Acciones CAPITAL ADMÈS VALOR

CODI ISIN

CANVIS (EUR)

ACCIONS EN CIRCULACIÓ

PRECEDENT

D’AVUI

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

DIVIDENS LÍQUIDS (EUR) EXERCICI ÚLTIM EX. CORRENT A COMPTE

COMPLEMENT.

A COMPTE

ÚLTIMA AMPLIACIÓ CAPITAL ADMÈS

PETROLI I ENERGIA

Borsa de Barcelona

Accions

PETROLI REPSOL

ES0173516115

1.282.448.428

15,8250 25-06-13 M 16,0482 \U 16,1200

18,5500 09-05

15,1350 21-02

ES0130960018 ES0130670112 ES0116870314 ES0144580Y14 ES0173093115

238.734.260 1.058.752.117 1.000.689.341 6.130.435.584 135.270.000

18,1400 16,1550 15,0200 3,9280 39,6600

20,6400 07-05 19,5250 13-03 16,6000 06-05 4,3530 28-05 44,0000 16-01

16,2400 02-01 15,8550 27-02 13,2200 15-01 3,5830 27-02 36,8000 05-04

ES0107350037 ES0107350011

125.649 502.595

60,0000 10-01

49,0500 12-02

IT0004618465 ES0136463017 ES0165386014

5.000.000.000 140.003.778 99.706.032

1,5400 25-06-13 M 1,4531 \U 1,5990 0,2850 25-06-13 M 0,2883 \U 0,2850 0,5750 25-06-13 M 0,5667 \U 0,5650

1,7200 04-06 0,4000 14-01 0,9450 22-01

1,3040 28-02 0,2700 17-04 0,5150 05-04

ES0132105018 LU0569974404 LU0323134006 ES0158480311 ES0132945017

249.304.546 78.049.730 1.560.914.610 9.600.000 132.978.782

7,0200 8,2900 8,6150 2,2800 2,3000

25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13

M 7,1287 \U 7,1370 M 8,5436 \U 8,5600 M 8,6466 \U 8,6090 M 2,2950 \U 2,2950 M 2,2983 \U 2,3000

9,0300 11-01 11,9700 02-01 13,7550 22-01 2,9300 11-01 2,6400 28-01

6,8700 24-06 8,2100 25-06 8,4200 24-06 2,1050 18-06 1,9500 25-03

ES0121975017 ES0129743318 ES0143416115 ES0184933812

3.428.075 87.000.000 253.880.717 402.154.866

323,8500 9,9400 3,8050 10,3700

25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13

M 325,5863 \U 327,0000 M 10,1632 \U 10,1600 M 3,9545 \U 4,0130 M 10,6187 \U 10,7200

379,0000 18-01 10,1700 14-01 4,1250 19-06 11,7300 10-01

261,1000 04-04 8,1000 12-04 1,6000 05-02 10,0300 05-02

ES0125220311 ES0167050915 ES0118900010 ES0122060314 ES0180918015

57.259.550 314.664.594 733.510.255 127.303.296 65.026.083

40,0850 19,8400 11,6100 7,0440 1,1300

25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13

M 40,7084 \U 40,7900 M 19,9379 \U 20,0050 M 11,8612 \U 11,9450 M 7,0092 \U 7,0360 M 1,1181 \U 1,1300

65,0000 09-01 22,6900 15-05 13,3400 16-05 11,9300 14-01 1,5500 09-01

39,5700 24-06 16,6800 06-02 10,9850 04-02 6,6200 09-04 1,0800 04-04

0,031 20-06-13

12-12

ELECTRICITAT I GAS ENAGAS ENDESA GAS NATURAL SDG IBERDROLA RED ELECTRICA CORPORACION

25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13

M 18,6142 \U 18,6550 M 16,4849 \U 16,4650 M 15,4091 \U 15,4850 M 4,0362 \U 4,0540 M 40,8013 \U 41,0950

0,338 20-12-12

03-88 05-12 01-13

0,308 08-01-13 0,534 02-01-13

AIGUA I ALTRES

58,0000 21-06-13

0,081 15-04-13 0,081 15-04-13

01-95 07-84

Accions - 1

ENERGIES RENOVABLES ENEL GREEN POWER FERSA ENERGIAS RENOVABLES SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE

0,016 20-05-13

06-10 06-08

MATERIALS BÀSICS, INDÚSTRIA I CONSTRUCCIÓ

dimecres 26 de juny de 2013

AIGÜES DE SABADELL, CIA. SERIE A AIGÜES DE SABADELL, CIA. SERIE B

MINERALS, METALLS I TRANSFORMACIÓ PRODUCTES METÀLICS ACERINOX APERAM ARCELORMITTAL LINGOTES ESPECIALES TUBACEX

03-01

0,200 19-11-12 0,200 19-11-12

06-09 06-98 07-98

0,018 15-04-13

FABRICACIÓ I MUNTATGE BENS D’EQUIP CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR FF.CC.”CAF” ELECNOR GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA ZARDOYA OTIS

0,043 16-01-13

0,167 12-06-13

0,276 10-12-12

0,079 10-04-13

05-90 12-91 07-12 02-13

CONSTRUCCIÓ

(1) Agrupació (1 x 100), (2) Agrupació (1 x 5)

0,712 21-01-13 0,790 13-12-12

0,197 23-05-13

04-97 07-12 11-09 09-02 06-09

Accions

ACCIONA ACS, ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS FERROVIAL FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE

Acciones CAPITAL ADMÈS VALOR OBRASCON HUARTE LAIN SACYR VALLEHERMOSO

CODI ISIN

ACCIONS EN CIRCULACIÓ

CANVIS (EUR) PRECEDENT

ES0142090317 ES0182870214

99.740.942 443.728.374

ES0117360117

66.115.670

ES0125140A14 ES0175290008

103.677.655 36.268.734

ES0105200416 ES0105200002 ES0162600417 ES0137650018 ES0141571119 ES0152768612 ES0178165017

84.694.463 453.368.227 160.000.000 112.629.070 45.724.133 28.500.000 55.896.000

1,7530 1,5930 4,7300 2,4250 0,3600 0,5850 34,9400

NL0000235190

831.126.149

ES0114297015 ES0121501318 ES0125690513 ES0110047919 ES0112501012 ES0184262212

D’AVUI

25,7200 25-06-13 M 25,8238 \U 25,8900 2,1960 25-06-13 M 2,2948 \U 2,3740

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

30,2400 15-05 2,4290 18-06

21,5100 05-02 1,3030 08-04

7,6500 25-06-13

7,8200 12-02

6,9500 11-06

0,3650 25-06-13 M 0,3686 \U 0,3750 0,7290 17-06-13  C.S.17-06-13

0,5700 25-01 1,6500 24-01

0,3530 24-06 0,5150 04-04

M 1,7917 \U 1,7910 M 1,6244 \U 1,6300 M 4,8362 \U 4,8700 M 2,4971 \U 2,5500 M 0,3462 \U 0,3600 M 0,5450 \U 0,5450 M 35,4335 \U 35,9000

2,7650 09-01 2,6900 08-01 5,5300 25-01 2,9300 22-02 0,5400 24-01 0,8000 08-01 39,6100 25-02

1,6800 21-06 1,5440 20-06 4,7000 24-06 2,2000 03-01 0,2900 08-04 0,5050 30-04 34,6100 24-06

40,5900 25-06-13 M 40,8890 \U 41,3800

44,7000 30-05

29,8000 02-01

5.038.087 102.220.823 259.981.272 1.045.624.179 153.865.392 46.603.682

52,7000 5,2500 4,9500 0,2650 15,0400 36,9150

25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13

M 52,8094 \U 52,9500 M 5,2444 \U 5,2200 M 5,0000\U 5,0000\P 5,0000 M 0,2568 \U 0,2600 M 15,1729 \U 15,2000 M 37,3773 \U 37,5800

56,0000 22-05 5,8800 30-05 5,8500 08-03 0,3450 09-01 15,8500 04-04 43,0000 02-01

44,7400 08-01 4,4000 04-03 4,9500 25-06 0,2500 20-03 13,9900 18-01 35,6500 11-06

ES0106000013 ES0126962010 ES0148396015 ES0165380017

9.276.108 65.737.658 623.330.400 77.992.167

3,3700 0,6400 94,2100 0,3110

25-06-13 26-05-09 25-06-13 25-06-13

M 3,2976 \U 3,3000  C.S.27-05-09 M 95,8704 \U 96,0000 M 0,2129 \U 0,2070

4,8500 28-01

3,2300 25-06

110,7000 02-01 0,7640 16-01

90,1300 24-06 0,3110 25-06

ES0130625512 ES0164180012 ES0168561019 IT0001178240 IT0001178299

250.272.500 12.450.000 86.560.124 585.404 269.129.033

2,3550 25-06-13 M 2,4083 \U 2,4300 22,3000 25-06-13 M 22,4308 \U 22,4000 2,7500 25-06-13 M 2,7808 \U 2,8450  C.S.21-03-07 0,1100 25-06-13 M 0,1106 \U 0,1110

2,6550 29-05 23,8700 30-01 3,1200 10-06

1,8900 22-04 20,0500 02-01 2,0700 02-01

0,1710 18-01

0,1010 28-03

DIVIDENS LÍQUIDS (EUR) EXERCICI ÚLTIM EX. CORRENT A COMPTE

COMPLEMENT.

A COMPTE

0,515 03-06-13

ÚLTIMA AMPLIACIÓ CAPITAL ADMÈS

Accions

Accions

11-09 06-12

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ CEMENTOS MOLINS

0,118 08-01-13

0,015 26-06-13

0,055 26-06-13

01-88

INDÚSTRIA QUÍMICA ERCROS LA SEDA DE BARCELONA

06-13 08-10

ENGINYERIA I ALTRES

25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13

0,237 15-03-13

0,056 09-04-13 0,056 09-04-13 0,079 14-06-13

07-00 04-13 09-10 03-06 03-10 07-09

0,402 31-05-13

05-12

0,555 04-06-13

07-99 12-08 09-12 04-13 01-03 09-98

0,526 17-01-13

AEROESPACIAL EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE SPACE “EADS”

BENS DE CONSUM ALIMENTACIÓ I BEGUDES BARON DE LEY CAMPOFRIO FOOD GROUP DAMM DEOLEO EBRO FOODS VISCOFAN

0,071 15-04-13 0,371 10-05-13 0,320 20-12-12

dimecres 26 de juny de 2013

Accions - 2

ABENGOA ABENGOA CLASE B DURO FELGUERA FLUIDRA GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA INYPSA INFORMES Y PROYECTOS TECNICAS REUNIDAS

TÈXTIL, VESTIT I CALÇAT ADOLFO DOMINGUEZ DOGI INTERNATIONAL FABRICS INDITEX SNIACE

01-13 07-08 01-01 04-07

0,869 02-05-13

ENCE ENERGIA Y CELULOSA MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL PAPELES Y CARTONES DE EUROPA “EUROPAC” RENO DE MEDICI, AHORRO CONVERTIBLE RENO DE MEDICI, SERIE A

(1) Agrupació (1 x 100), (2) Agrupació (1 x 5)

0,310 16-04-13

0,055 03-04-13

03-10 10-11 12-10 05-03

Borsa de Barcelona

PAPER I ARTS GRÀFIQUES

Acciones CAPITAL ADMÈS VALOR

CODI ISIN

ACCIONS EN CIRCULACIÓ

CANVIS (EUR) PRECEDENT

D’AVUI

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

DIVIDENS LÍQUIDS (EUR) EXERCICI ÚLTIM EX. CORRENT A COMPTE

COMPLEMENT.

A COMPTE

ÚLTIMA AMPLIACIÓ CAPITAL ADMÈS

PRODUCTES FARMACÈUTICS I BIOTECNOLOGIA ALMIRALL BAYER A.G. BIOSEARCH FAES FARMA FAES FARMA GRIFOLS GRIFOLS SERIE B LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI NATRACEUTICAL ZELTIA

ES0157097017 DE000BAY0017 ES0172233118 ES0134950F36 ES0134950049 ES0171996012 ES0171996004 ES0157261019 ES0165359011 ES0184940817

172.951.120 639.060.790 57.699.522 208.976.993 8.359.079 213.064.899 130.712.555 50.000.000 328.713.946 222.204.887

9,5000 81,4000 0,3500 1,8400 1,8800 25,6000 19,3200 7,0100 0,2060 1,7150

25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13

M 9,7400 \U 9,8200 M 82,0163 \U 81,4000 M 0,3564 \U 0,3700 M 1,9056 \U 1,9300  \ M 26,7602 \U 27,0000 M 20,4076 \U 20,6500 M 6,9755 \U 6,9100 M 0,2071 \U 0,2080 M 1,7250 \U 1,7200

10,8200 16-04 88,5000 09-04 0,4800 28-01 2,7000 14-01 2,2000 30-05 32,0400 02-05 24,5000 02-05 7,5000 06-05 0,2800 16-05 1,8450 29-05

7,4200 03-01 67,5500 18-02 0,3000 22-04 1,6750 02-01 1,7750 12-06 23,5100 18-01 18,0450 16-01 5,2000 03-01 0,1250 08-04 1,2350 02-01

05-13

ES0148224118

22.260.000

ES0119256115 ES0176252718 ES0161560018

55.036.470 184.776.777 246.617.430

1,2000 25-06-13 M 1,2218 \U 1,2300 5,7050 25-06-13 M 5,7355 \U 5,7500 2,6950 25-06-13 M 2,7787 \U 2,8000

4,3500 11-02 6,5850 09-01 3,4150 28-02

1,0300 21-05 5,1800 28-03 2,2000 26-03

10-07 12-00 06-09

ES0126775032 ES0143421G11

679.336.000 176.509.910

5,6570 25-06-13 M 5,7876 \U 5,7880 0,1090 25-06-13 M 0,1092 \U 0,1110

6,3650 28-05 0,1630 11-01

4,8610 02-01 0,1040 05-04

07-11

ES0109427734 ES0152503035 ES0171743117 ES0171743042 ES0183304312 ES0114820113

224.551.504 406.861.426 673.362.582 321.955.860 309.872.192 124.970.306

5,0200 6,0310 0,1850 0,2100 0,0540 0,8900

M 5,1504 \U 5,2000 M 6,2970 \U 6,3920 M 0,1816 \U 0,1850 M 0,2100 \U 0,2100 M 0,0526 \U 0,0530 M 0,8603 \U 0,8600

5,4200 07-06 6,7100 21-05 0,3450 09-01 0,2700 08-02 0,1190 17-01 1,3900 25-01

3,8600 06-02 4,9660 05-02 0,1400 23-05 0,1400 30-05 0,0500 24-06 0,8200 21-05

ES0177542018 ES0110480136 ES0110480219 ES0184591032

1.855.369.557 90.000 1.689.049 29.904.518

3,0160 25-06-13 M 3,0861 \U 3,1020

3,3700 07-05

2,2820 02-01

23,5000 20-06-13 9,2000 25-06-13 M 9,1990 \U 9,1900

26,5000 24-05 9,3400 27-03

22,5000 03-01 7,2400 02-01

ES0111845014

814.789.155

12,8950 25-06-13 M 13,0274 \U 13,1000

14,8500 13-05

12,0450 05-02

1,105 29-04-13

0,007 29-05-13 0,029 06-06-13

Borsa de Barcelona

Accions

0,158 05-06-13 0,158 05-06-13

12-02 12-12 04-13 05-06 04-13 11-07 10-06 12-07

ALTRES BENS DE CONSUM INDO INTERNACIONAL

0,6050 17-06-10  C.S.18-06-10

07-08

Accions - 3

OCI, TURISME I HOSTALERIA CODERE MELIA HOTELS INTERNATIONAL NH HOTELES COMERÇ DISTRIBUIDORA INTERN.ALIMENTACION “DIA” SERVICE POINT SOLUTIONS

dimecres 26 de juny de 2013

SERVEIS DE CONSUM

MITJANS DE COMUNICACIÓ I PUBLICITAT ATRESMEDIA MEDIASET ESPA#A COMUNICACION PROMOTORA DE INFORMACIONES PROMOTORA DE INFORMACIONES CLASE B VERTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS VOCENTO

25-06-13 25-06-13 25-06-13 14-06-13 25-06-13 25-06-13

0,086 20-12-12

11-11 12-10 05-13 05-12 12-10

TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP LOGISTICA DE HIDROCARBUROS, CÍA.”CLH” LOGISTICA DE HIDROCARBUROS, CÍA.”CLH” VUELING AIRLINES

1,295 20-12-12 1,295 20-12-12

0,369 12-06-13 0,369 12-06-13

01-11 09-92 09-92 07-09

0,260 08-11-12

0,260 03-04-13

06-12

AUTOPISTES I APARCAMENTS

(1) Agrupació (1 x 100), (2) Agrupació (1 x 5)

Accions

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS

Acciones CAPITAL ADMÈS VALOR

CODI ISIN

ACCIONS EN CIRCULACIÓ

CANVIS (EUR) PRECEDENT

D’AVUI

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

DIVIDENS LÍQUIDS (EUR) EXERCICI ÚLTIM EX. CORRENT A COMPTE

COMPLEMENT.

A COMPTE

ÚLTIMA AMPLIACIÓ CAPITAL ADMÈS

Accions

Accions

ALTRES SERVEIS CLINICA BAVIERA FUNESPA¥A INVERFIATC PROSEGUR, CÍA. DE SEGURIDAD

ES0119037010 ES0140441017 ES0143419317 ES0175438003

16.307.580 18.396.898 45.092.100 617.124.640

5,5100 5,5500 0,2300 4,0400

25-06-13 M 5,4960 \U 5,5000 25-06-13 M 5,5934 \U 5,6200 21-06-13 25-06-13 M 4,1360 \U 4,1400

5,9700 19-06 6,6800 04-01 0,3200 21-01 4,7600 03-01

3,6200 20-03 5,3400 09-04 0,2000 28-05 3,9100 25-06

ES0113307021 ES0113679I37 ES0113211835 ES0114400007 ES0140609019 ES0168675009 ES0113790226 ES0113860A34 ES0113900J37 ES0113980F34

11.517.328.544 877.175.614 5.532.243.259 50.000.000 4.644.197.437 1.411.927.674 1.713.471.034 2.959.555.017 10.809.600.581 459.904.528.772

0,5540 2,6000 6,3630 1,3400 2,3800 0,4700 2,3950 1,2770 4,8700 0,0100

25-06-13 25-06-13 25-06-13 08-12-11 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13

69,0000 11-01 4,7630 12-03 7,8570 28-01

0,4750 28-05 2,2440 05-04 6,1850 24-06

3,2150 09-01 0,6300 16-05 3,9300 10-01 2,1600 24-01 6,6780 14-01 0,1600 08-01

2,3410 24-06 0,4500 20-05 2,3410 25-06 1,2710 24-06 4,7910 24-06 0,0100 01-03

ES0116920333 ES0124244E34

120.000.000 3.079.553.273

16,4900 25-06-13 M 16,8722 \U 17,0100 2,5280 25-06-13 M 2,5937 \U 2,5980

18,4800 10-05 2,9430 09-05

13,9000 02-01 2,1010 06-02

ES0162292017 ES0117160111 ES0126501131 ES0155151014 ES0164228019 ES0181222011 ES0181480114

20.730.157 58.300.000 16.279.200 7.554.378 2.850.000 130.000 25.914.598

2,0200 33,3900 6,4400 0,3100 4,8000 36,0000 6,7000

2,0800 01-02 38,9800 21-05 6,8800 14-06 0,3100 11-04

1,7000 12-03 32,0000 21-02 4,8700 05-02 0,2800 25-01

7,3900 03-01

6,7000 03-01

ES0138436011 ES0152960011 ES0132955016 ES0106585013 ES0139140042 ES0161376019 ES0150480111 ES0173908015 ES0173365018 ES0122761010 ES0138109014

121.514.413 4.446.795 1.162.690 774.280.952 225.918.690 93.191.822 162.329.555 277.376.322 27.276.575 292.206.704 44.912.588

3,5700 7,1500 153,7000 0,0170 1,0300 7,3000 0,1700 0,5400 0,5700 0,1240 2,8100

3,5700 12-04 8,8200 13-02 155,0000 14-01

3,5700 12-04 7,1500 05-03 140,0000 04-04

1,6290 08-01

0,7500 05-04

1,1450 24-01 0,8300 30-01 0,2000 23-01 3,2000 28-02

0,4000 19-04 0,5300 18-03 0,0830 04-01 2,2700 07-01

0,079 14-05-13

08-06 11-12 07-07 11-01

SERVEIS FINANCERS I IMMOBILIÀRIES BANCS I CAIXES D’ ESTALVIS

M 0,5843 \U 0,5840 M 2,7458 \U 2,7900 M 6,5604 \U 6,5930  C.S.09-12-11 M 2,4385 \U 2,4430 M 0,4738 \U 0,4760 M 2,4350 \U 2,4720 M 1,2897 \U 1,2920 M 5,0284 \U 5,0520  \

0,065 05-01-13 0,158 10-01-13

0,021 06-04-13

0,007 05-04-13

04-13 05-13 04-13 07-08 04-13 04-13 10-12 04-13 03-13

ASSEGURANCES GRUPO CATALANA OCCIDENTE MAPFRE

0,260 14-02-13 0,031 12-12-12

0,188 09-05-13

0,395 30-10-12

0,395 17-06-13

06-98 06-11

SOCIETATS DE CARTERA I HOLDINGS CARTERA INDUSTRIAL REA CORPORACION FINANCIERA ALBA DINAMIA CAPITAL PRIVADO, S.C.R. INVERPYME S.C.R. MOBILIARIA MONESA UNION CATALANA DE VALORES “UNCAVASA” UNION EUROPEA DE INVERSIONES

13-03-13 25-06-13 M 33,7389 \U 33,9000 25-06-13 M 6,3448 \U 6,3200 06-05-13 C.S.08-05-13 02-07-09 08-10-08 01-02-13

3,468 14-03-13

dimecres 26 de juny de 2013

Accions - 4

BANKIA (1) BANKINTER BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA C.A.DEL MEDITERRANEO CAIXABANK LIBERBANK POPULAR ESPA#OL (2) SABADELL SANTANDER VALENCIA

10-11 01-90 10-11 11-00 12-02 12-81 08-06

IMMOBILIÀRIES I ALTRES

(1) Agrupació (1 x 100), (2) Agrupació (1 x 5)

12-04-13 05-03-13 30-05-13 20-04-12 25-06-13 14-07-08 29-09-11 25-06-13 18-03-13 18-02-13 25-06-13

 C.S.23-04-12 M 1,0562 \U 1,0830  C.S.15-07-08  C.S.03-10-11 M 0,5712 \U 0,5850  C.S.19-03-13  C.S.19-02-13 M 2,8200 \U 2,8200

1,027 15-05-13

06-11 08-93 11-05 03-11 12-12 12-07 04-11 06-00 12-09 06-06 09-09

Borsa de Barcelona

ALZA REAL ESTATE AYCO GRUPO INMOBILIARIO ESPA¥OLA VIVIENDAS EN ALQUILER “CEVASA” FERGO AISA INMOBILIARIA COLONIAL MARTINSA-FADESA NYESA VALORES CORPORACION REALIA BUSINESS RENTA CORPORACION REAL ESTATE REYAL URBIS SOTOGRANDE

Acciones CAPITAL ADMÈS VALOR TESTA INMUEBLES EN RENTA URBAS GRUPO FINANCIERO

CODI ISIN

ACCIONS EN CIRCULACIÓ

CANVIS (EUR) PRECEDENT

D’AVUI

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

DIVIDENS LÍQUIDS (EUR) EXERCICI ÚLTIM EX. CORRENT A COMPTE

ES0170885018 ES0182280018

115.475.788 941.525.515

8,0500 25-06-13  \ 0,0110 25-06-13 M 0,0104 \U 0,0100

8,0500 13-05 0,0180 10-01

5,2700 02-01 0,0100 31-05

0,171 08-11-12

ES0115056139 ES0173358039

83.615.558 40.693.203

18,8500 25-06-13 M 18,9746 \U 19,0500 4,6400 25-06-13 M 4,6480 \U 4,6500

21,9400 11-01 5,0000 02-01

18,3750 03-01 4,4000 29-04

1,083 27-12-12 0,059 13-11-12

ES0105321030 ES0105322004 ES0105305009 ES0105336038 ES0105304002 ES0106061007 ES0106078001 ES0142446006 LU0274211480 LU0380865021 LU0274211217 LU0292106753 LU0411077828 LU0292095535 LU0292109856 LU0592216393 LU0411075376 LU0322250712 LU0292109344 LU0292107991 LU0292108619 LU0292107645 LU0274209740 LU0476289466 LU0322252502 LU0274208692 LU0322251520 LU0411078636 LU0411078552 LU0292106241 LU0411075020 LU0490618542 LU0322249037 LU0292103651 LU0328475792 FR0010408799 FR0010204081 FR0010346205 FR0010270033 FR0007054358 FR0010345371 FR0010378604

4.230.000 4.768 5.264 19.100.000 41.212 202.077 11.964 41.464 88.268.488 26.520.912 50.768.321 5.722.804 650.000 4.282.183 9.224.247 2.660.000 700.000 3.264.978 5.423.003 38.510.583 8.343.829 93.174.771 11.273.884 17.165.000 14.619.195 69.278.979 6.640.673 2.655.000 1.500.000 10.357.033 3.370.000 28.546.000 2.745.013 4.278.128 7.113.634 20.717.009 7.564.639 9.060.001 22.810.001 147.897.922 24.763.019 6.057.511

29,0400 28-05

25,5800 24-06

0,876 11-02-13

8,9450 28-01

7,6000 24-06

0,420 11-02-13

83,6400 20-05 34,0000 20-05 29,1000 15-05 28,4600 07-02 15,7100 20-05 15,8700 22-05 24,2800 03-01 16,9500 25-01 65,6600 30-05 31,9800 17-05 44,0800 11-03 30,3400 21-05 44,9800 08-01 31,9300 03-01 37,3000 22-05 5,0500 28-03 24,0000 25-01 30,2800 22-05 26,2200 07-01 8,5700 02-01 19,4000 28-05 44,3800 19-04 19,0800 18-04 21,3600 22-05 28,3900 25-03 35,8000 09-05 55,2200 27-05 22,5100 04-01 120,4000 03-01 20,2000 04-01 21,6050 25-03 29,0500 22-05 19,4900 22-05 13,9100 28-05

75,0800 21-02 30,2800 17-04 26,1300 17-04 25,3800 17-05 12,4200 24-06 14,2700 24-06 19,5600 18-06 14,8900 25-06 51,8000 19-04 26,1900 03-01 35,2500 17-06 25,5000 20-06 37,4700 12-06 27,4000 12-06 28,0400 28-01 3,8300 21-06 23,0600 18-03 26,2900 30-01 22,1300 18-06 6,2700 22-05 14,1700 02-01 38,7100 22-05 14,4200 22-05 17,9500 16-01 25,4500 23-05 32,0500 17-04 50,6800 17-04 14,7400 24-06 89,4500 24-06 18,0600 24-06 19,8400 24-06 25,6700 17-04 16,6500 18-04 12,9600 21-06

COMPLEMENT.

A COMPTE

ÚLTIMA AMPLIACIÓ CAPITAL ADMÈS

02-01 01-13

Borsa de Barcelona

Accions

SERVEIS D’INVERSIÓ BOLSAS Y MERCADOS ESPA¥OLES RENTA 4 BANCO

0,474 10-05-13

09-03 11-07

FONS COTITZATS

25-06-13 31-01-12 31-01-12 25-06-13 21-12-11 18-12-12 14-12-11 17-10-11 25-06-13 24-06-13 14-06-13 25-06-13 24-06-13 24-06-13 18-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 17-06-13 20-06-13 17-06-13 17-06-13 19-06-13 21-06-13 18-03-13 21-06-13 25-06-13 20-06-13 31-05-13 24-06-13 25-06-13 25-06-13 20-06-13 23-05-13 21-06-13 24-06-13 25-06-13 24-06-13 24-06-13 25-06-13 25-06-13 21-06-13

M 26,3925 \U 26,6150  C.S.01-02-12  C.S.01-02-12 M 7,8743 \U 7,9050  C.S.22-12-11  C.S.19-12-12  C.S.15-12-11  C.S.12-12-11  \ M 31,5700 \U 31,4600  \  \  \  \  \ M 15,2200 \U 15,3100 M 58,4300 \U 58,3900 M 29,5900 \U 29,6800  \  \  \  \  \ M 3,9800 \U 4,0700  \  \ M 23,4600 \U 23,5600  \  \ M 41,3500 \U 41,3900  \  \  \ M 32,6600 \U 32,9900  \  \  \  \  \ M 26,6900 \U 26,7500  \  \

06-07 06-07

0,766 12-12-12 0,687 12-12-12

Accions

(1) Agrupació (1 x 100), (2) Agrupació (1 x 5)

26,0100 132,1000 54,6300 7,6950 42,1300 12,5300 110,2300 113,9750 77,1500 30,3800 27,7900 27,8000 12,4600 14,2700 19,5600 14,8900 56,4800 29,3500 35,4500 25,5000 37,6800 27,7200 33,0400 3,8300 23,0600 27,4600 23,5800 6,7000 19,0000 42,7300 17,0100 19,8800 28,0000 35,7900 50,7700 14,7400 89,9500 18,0600 19,8400 26,1400 16,9500 12,9600

dimecres 26 de juny de 2013

Accions - 5

ACCION DJ EUROSTOXX 50 ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF ACCION IBEX 35 INVERSO ETF ACCION IBEX35 ETF ACCION LATAM TOP ETF FI (EN LIQUIDACIÓN) AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF AFI MONETARIO EURO ETF BBVA IBOXX EURO SOV.3-5 A¦OS SHORT INDEX ETF DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 ETF 1C UCITS DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 ETF 1D UCITS DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 SHORT DAILY DB X-TRACKERS EURO STOXX 500 LEVER.DAILY DB X-TRACKERS EURO STOXX SELECT DIVID.30 DB X-TRACKERS FTSE CHINA25 UCITS ETF DB X-TRACKERS IBEX 35 UCITS ETF DB X-TRACKERS LEVDAX DAILY UCITS ETF DB X-TRACKERS LPX MM PRIVATE EQUITY UCITS DB X-TRACKERS MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS MSCI EM ASIA INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS MSCI EM LATAM INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS MSCI EMERG.MARKETS INDEX DB X-TRACKERS MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS MSCI MEXICO INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS MSCI RUSSIA CAPPED INDEX DB X-TRACKERS MSCI WORLD INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS S P 500 INVERSE DAILY ETF 1C UC DB X-TRACKERS S P 500 X2 INVERSE DAILY UCITS DB X-TRACKERS S P 500 X2 LEVERAGED DAILY DB X-TRACKERS SHORTDAX DAILY UCITS ETF DB X-TRACKERS SHORTDAX X2 DAILY UCITS ETF DB X-TRACKERS SP 500 UCITS ETF DB X-TRACKERS STOXX EURO.600 BANKS SH.DAILY DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600 ETF 1C UCITS LYXOR ETF BRAZIL (BOVESPA) LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE (HSCEI) LYXOR ETF COMMO.CRB NON-ENERGY LYXOR ETF COMMODITIES CRB LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 LYXOR ETF DJ STOXX 600 BANKS LYXOR ETF DJ STOXX SELECT DIVIDEND 30

Acciones CAPITAL ADMÈS VALOR ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF

DOW JONES IA EASTERN EUROPE EURO CASH EURO CORPORATE BOND EUROMTS AAA GOVERNMENT BOND EUROSTOXX 50 DAILY SHORT IBEX35 IBEX35 DOBLE APALANCADO DIARIO IBEX35 DOBLE INVERSO DIARIO IBEX35 INVERSO JAPAN (TOPIX) LEVERAGED DJ EURO STOXX 50 MSCI AC ASIA EX JAPAN REAL ESTATE MSCI EM LATIN AMERICA MSCI EMERGING MARKETS A MSCI EMU GROWTH MSCI EMU SMALL CAP MSCI EMU VALUE MSCI EUROPE MSCI INDIA MSCI USA REAL ESTATE MSCI WORLD MTS SPAIN GOVERNMENT BOND NASDAQ 100 NEW ENERGY RUSSIA (DJ RUSINDEX TITANS 10) S&P 500 (SICAV MULTI U.LUXEMB.) STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICASTOXX EUROPE 600 UTILITIES STOXXEUROPE 600 OIL Y GAS WORLD WATER

ACCIONS EN CIRCULACIÓ

FR0007056841 FR0010204073 FR0010510800 FR0010737544 FR0010820258 FR0010424135 FR0010251744 FR0011042753 FR0011036268 FR0010762492 FR0010245514 FR0010468983 FR0010833541 FR0010410266 FR0010429068 FR0010168765 FR0010168773 FR0010168781 FR0010261198 FR0010361683 FR0010833566 FR0010315770 FR0011384148 FR0007063177 FR0010524777 FR0010326140 LU0496786574 FR0010344879 FR0010344812 FR0010344853 FR0010344960 FR0010527275

4.201.027 16.464.952 7.296.000 4.310.000 879.990 837.883 2.558.191 1.497.000 570.000 360.000 4.612.818 11.130.504 1.116.000 8.452.063 147.381.125 187.078 670.110 2.625.770 5.623.672 83.802.383 1.218.700 5.917.685 500.000 25.811.490 3.451.110 15.774.017 9.526.000 3.733.989 4.058.940 3.314.720 3.648.661 3.792.247

GB00B5TMSP21 ES0178430E18

252.467.058 4.551.024.586

ES0109067019 ES0109260531 ES0118594417 ES0147582B12

447.581.950 38.285.608 164.132.539 75.025.241

PRECEDENT

113,8000 17,6600 106,9300 129,2600 124,5200 35,4200 76,8700 10,3700 18,0700 49,8200 86,6500 12,9700 10,0000 23,2800 6,7000 84,1000 173,5000 96,2000 99,3100 9,4200 34,2400 107,4900 104,3000 8,7500 14,3400 27,1400 12,2500 55,4600 25,6000 27,0100 32,0650 20,0200

21-06-13 21-05-13 03-04-13 25-06-13 17-06-13 20-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 19-06-13 25-06-13 04-06-13 21-06-13 24-06-13 25-06-13 28-05-13 17-06-13 20-06-13 21-06-13 18-06-13 24-06-13 20-06-13 25-06-13 18-06-13 25-06-13 21-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 24-06-13 25-06-13

D’AVUI

 \  \  \  \  \  \ M 78,7224 \U 79,0700 M 10,8297 \U 10,9500 M 17,2149 \U 17,0300 M 48,6244 \U 48,4000 M 84,3500 \U 85,0000 M 13,4223 \U 13,5700  \  \ M 6,9373 \U 7,0500  \ M 161,9000 \U 161,6000  \  \  \  \  \  \  \  \  \ M 12,4600 \U 12,5400  \  \  \  \  \

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

122,1000 22-05 19,8900 03-01 106,9300 06-02 133,8100 09-05 126,5400 06-05 37,0200 21-02 89,9800 22-01 13,8400 28-01 18,5000 24-06 50,4200 24-06 97,5500 22-05 16,2800 28-05 10,9400 21-05 30,6000 11-03 8,3700 03-01 92,5500 28-05 173,9500 20-05 96,6000 03-05 106,5500 14-05 11,3000 16-05 39,5200 22-05 118,3800 16-05 108,4500 08-05 9,4500 22-05 15,9300 21-05 33,2100 03-01 13,1100 16-05 62,0000 22-05 28,1700 17-05 29,7850 03-05 35,4000 29-05 22,6600 22-05

101,5000 15-01 17,5800 21-05 106,9200 13-03 129,1100 24-06 122,8600 13-02 32,8200 17-05 75,3200 05-04 10,1300 24-06 14,1600 10-05 43,9500 28-05 73,8000 28-01 12,5500 24-06 9,7800 18-03 23,2800 21-06 6,6900 24-06 81,0500 11-01 155,6500 08-04 90,8500 28-02 97,8300 04-02 9,2300 20-06 32,7100 30-01 105,7400 27-02 102,4400 19-03 8,0500 29-01 12,5200 02-01 26,7500 25-06 11,0500 02-01 51,5200 11-01 23,6000 21-02 26,9000 19-02 31,9700 24-06 19,0600 16-01

6,1180 18-06 11,6250 25-03

5,0510 01-02 9,4660 21-02

24,9350 18-06 2,0200 29-01 11,0150 05-06 1,4500 21-01

18,0700 14-01 1,0200 24-06 8,8220 05-02 1,0000 04-04

DIVIDENS LÍQUIDS (EUR) EXERCICI ÚLTIM EX. CORRENT A COMPTE

COMPLEMENT.

A COMPTE

ÚLTIMA AMPLIACIÓ CAPITAL ADMÈS

1,493 12-12-12

3,428 12-12-12

1,279 12-12-12 0,197 12-12-12 1,335 11-07-12 2,836 11-07-12 3,144 12-12-12 2,449 12-12-12

dimecres 26 de juny de 2013

Accions - 6

LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR

CODI ISIN

CANVIS (EUR)

Accions

Accions

0,624 12-12-12 1,706 12-12-12 0,055 12-12-12 0,284 12-12-12 0,134 12-12-12

0,395 12-12-12

TECNOLOGIA I TELECOMUNICACIONS TELECOMUNICACIONS I ALTRES JAZZTEL PLC TELEFONICA

5,8810 25-06-13 M 5,9331 \U 5,9320 9,6750 25-06-13 M 9,8716 \U 9,9470

04-12 05-12

ELECTRÒNICA I SOFTWARE

(1) Agrupació (1 x 100), (2) Agrupació (1 x 5)

23,6400 1,0300 9,8810 1,1000

25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13

M 23,9238 \U 24,0050 M 1,0462 \U 1,0300 M 9,9492 \U 9,9850 M 1,1023 \U 1,1150

0,197 30-01-13

04-10 01-13 01-07 07-09

Borsa de Barcelona

AMADEUS IT HOLDING AMPER INDRA SISTEMAS, CLASE A TECNOCOM, TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA

Acciones VALOR

CODI ISIN

VALOR TEÒRIC ACCIÓ

CANVIS (EUR) PRECEDENT

D’AVUI

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

DIVIDENS LÍQUIDS (EUR) EXERCICI ÚLTIM EX. CORRENT A COMPTE

COMPLEMENT.

A COMPTE

ÚLTIMA AMPLIACIÓ CAPITAL ADMÈS

SOCIETATS D’INVERSIÓ DE CAPITAL VARIABLE (SICAV) GENERAL DE INVERSIONES, CÍA.

ES0141960635

1,5829

1,5700 19-06-13 M 1,5700 \U 1,5700

1,5900 03-01

1,5400 08-04

Borsa de Barcelona

Accions

03-00

dimecres 26 de juny de 2013

SICAV - 1

Accions

dimecres 26 de juny de 2013

Borsa de Barcelona

Altres informacions

Segon mercat per a petites i mitjanes empreses Segundo mercado para pequeñas y medianas empresas CAPITAL ADMÈS VALOR

CODI ISIN

CANVIS (EUR)

ACCIONS EN CIRCULACIÓ

PRECEDENT

D’AVUI

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

DIVIDENS LÍQUIDS (EUR) ÚLT. EXERCICI ÚLTIM EX. CORRENT AMP. CAP. A COMPTE COMPLEMENT. A COMPTE ADM.

BORSA BARCELONA 21/04/1982 PLARREGA INVEST 2000

ES0168626010

830.000

ES0109196313 ES0126251018 ES0127232017 ES0154936134 ES0179598000

5.591.148 1.788.176 12.018.288 5.022.240 300.000

6,0100 07-05-09 C.S.10-05-11

11-99

REAL DECRETO 710/1986 AMCI HABITAT DESARROLLOS ESP.SIST.ANCLAJE ECOLUMBER INVEST INMOFIBAN TR HOTEL JARDIN DEL MAR

5,0000 12,5000 1,2500 2,3000 1,1300

07-01-10 C.S.19-04-10 17-05-13 18-02-13 15-01-13 05-02-13

12,5000 24-01 1,2500 18-02 2,3000 15-01 1,1300 05-02

03-07 06-10

12,5000 24-01 1,2500 18-02 2,1100 15-01 1,1300 05-02

10-10 06-11

Drets de suscripció Derechos de suscripción VALOR

BENEFICIS A PARTIR DE

ACERINOX  REPSOL 

PROPOR- CONCEPTE CIÓ 1 X 18 1 X 38

PREU EMISSIÓ

LIB LIB

CANVIS (EUR) PRECEDENT 0,3850 25-06-13 0,4160 25-06-13

D’AVUI

CUPONS NEGOCIATS

M 0,3934 U 0,3940 M 0,4194 U 0,4240

113.437 1.302.944

CUPONS NEGOCIATS FINS AVUI 1.250.309 17.862.660

DURANT L’ANY (EUR)

TERMINI SUBSCR.

MÀXIM

MÍNIM

0,4210 19-06 0,4480 20-06

0,3780 24-06 18-06-13 02-07-13 0,4090 26-06 20-06-13 04-07-13

DEL

AL

 Vegeu Canvis a la Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària.

Posicions vinculants Posiciones vinculantes SISTEMA DE CONTRACTACIÓ

VALOR

POSICIÓ

SITUACIÓ

NOMBRE DE TÍTOLS

Altres Informacions - 1

CANVIS (EUR)

EFECTIU (EUR)

DATA

dimecres 26 de juny de 2013

Borsa de Barcelona

Dividends

Pagament de dividends actius Pago de dividendos activos VALOR

CODI ISIN

CONCEPTE

BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES (BME) MAPFRE GAS NATURAL SDG RED ELÉCTRICA CORPORACIÓN TUBACEX ACCIONA ENAGÁS CIE AUTOMOTIVE LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI IBERDROLA TESTA INMUEBLES EN RENTA ACERINOX (1) ADVEO GROUP INTERNATIONAL DAMM BANKINTER CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES “CAF” COMPANYIA D’AIGÜES DE SABADELL COMPANYIA D’AIGÜES DE SABADELL REPSOL (2) ZARDOYA OTIS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA BODEGAS RIOJANAS ARCELORMITTAL (3) VIDRALA AMADEUS IT HOLDING MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL EBRO FOODS ADVEO GROUP INTERNATIONAL ADVEO GROUP INTERNATIONAL

ES0115056139 ES0124244E34 ES0116870314 ES0173093115 ES0132945017 ES0125220311 ES0130960018 ES0105630315 ES0157261019 ES0144580Y14 ES0170885018 ES0132105018 ES0182045312 ES0125690513 ES0113679I37 ES0121975017 ES0107350011 ES0107350037 ES0173516115 ES0184933812 ES0113211835 ES0115002018 LU0323134006 ES0183746314 ES0109067019 ES0176252718 ES0112501012 ES0182045312 ES0182045312

Extraordinario Complementario 2012 Complementario 2012 Complementario 2012 Complementario 2012 Complementario 2012 Complementario 2012 Complementario 2012 Único 2012 Único 2012 Complementario 2012 Por venta dchos.ampliación jun.2013 Reservas de libre disposición Complementario 2012 A cuenta 2013 Único 2012 Complementario 2012 Complementario 2012 Por venta dchos.ampliación jun.2013 Prima de emisión de acciones A cuenta 2013 Único 2012 Trimestral Complementario 2012 Complementario 2012 Único 2012 Complementario 2012 Reservas de libre disposición Reservas de libre disposición

BRUT

IMPORT (EUR)

0,1420 0,0700 0,5030 1,6887 0,0043046709 1,7537501013 0,6847683 0,0900 0,1366 0,0300 0,2170 0,4330 0,1400 0,0600 0,0184252 10,5000 0,1602 0,1602 0,4450 0,0800 0,1000 0,1000 0,12935623 0,1520 0,2500 0,0400 0,1600 0,1400 0,1500

LÍQUID

DATA DE PAGAMENT

0,11218 0,0553 0,39737 1,334073 0,00340069 1,38546258 0,540966957 0,0711 0,107914 0,0237 0,17143 0,34207 0,1106 0,0474 0,01455591 8,2950 0,126558 0,126558 0,35155 0,0800 0,0790 0,0790 0,1021914217 0,12008 0,1975 0,0316 0,1264 0,1106 0,1185

27-06-13 28-06-13 01-07-13 01-07-13 01-07-13 01-07-13 03-07-13 03-07-13 03-07-13 03-07-13 04-07-13 05-07-13 05-07-13 05-07-13 06-07-13 08-07-13 08-07-13 08-07-13 09-07-13 10-07-13 10-07-13 12-07-13 15-07-13 15-07-13 30-07-13 08-08-13 10-09-13 23-09-13 23-12-13

(1) DRET ACCIONISTES 17-6-2013 (2) DRET ACCIONISTES 19-6-2013 (3) DRET ACCIONISTES 9-5-2013 BRUT EN ORIGEN: 0,1521838 €

Operacions no recollides a l’avançament de la sessió anterior Operaciones no recogidas en el avance de la sesión anterior SISTEMA DE CONTRACTACIÓ

VALOR

NOMBRE DE TÍTOLS

CANVI

EFECTIU (EUR)

DATA

TIPUS D’OPERACIÓ

Transmissió per títol distint de compravenda de valors admesos a negociació Transmisión por título distinto de compraventa de valores admitidos a negociación VALOR

NOMBRE DE TÍTOLS

DATA

CONCEPTE

Dividends - 1

CONTRAPRESTACIÓ

dimecres 26 de juny de 2013

Borsa de Barcelona

Renda Fixa

Sistema Borsari Electrònic Sistema Bursátil Electrónico VALOR

CANVI PRECEDENT

MÀXIM

CANVIS D’AVUI EN PERCENTATGE TANCAMITJÀ ALTRES CANVIS MENT

MÍNIM

VOLUM CONTRACTAT (EUR) CUPÓ CORREGUT

NOMINAL

TIR

EFECTIU(*)

NEGOCIACIÓ AMB CUPÓ () BBVA 6,50/11 300613

99,000

100,000

99,000

99,546

BCIV/9,00BSUCONV 20141217

91,750

95,000

91,751

93,662

CABK/6,50 20130630

67,400

68,580

66,500

67,608

CABK/7,00 20150630

53,100

55,070

53,100

54,071

99,750 99,100-99,200-99,500-99,40099,990-100,000-99,000-99,75099,760-99,750 95,000 91,751-92,500-92,000-92,90093,000-93,050-93,010-93,10093,120-93,510-93,500-93,90093,750-93,530-94,450-93,60093,610-93,620-93,660-93,65094,000- 91,751-92,500-92,00092,900-93,000-93,050-93,01093,100-93,120-93,510-93,50093,900-93,750-93,530-94,45093,600-93,610-93,620-93,66093,650-94,00068,090 67,000-66,500-67,500-67,57068,000-68,580-67,900-68,09067,600-67,420-67,340-67,44067,530-67,550-67,690-67,77067,800-67,970-68,090 55,070 54,000-53,840-53,100-53,50055,070 TOTAL CONTRACTAT TOTAL GENERAL

335.500,00

333.977,40

858.900,00

804.470,86

335.800,00

227.029,51

77.450,00

41.878,25

1.607.650,00 1.607.650,00

1.407.356,02 1.407.356,02

7.000,00 12.000,00 77.000,00 4.000,00 12.000,00 34.000,00 6.000,00 192.000,00 55.000,00 256.000,00 12.000,00 305.000,00 30.000,00 30.000,00 1.032.000,00

7.046,03 12.446,64 81.761,88 3.987,40 11.798,06 33.685,90 5.954,95 193.686,85 56.162,23 246.841,07 13.475,16 300.362,33 33.006,04 33.699,37 1.033.913,91

DEUTE ANOTAT () BAL 5,500/12 140214 MCO BO 3,30/09 311014 MCO BON 4,00/12 300715 MCO LT 181013 MCO LT 200614 MCO LT 210214 MCO LT 240114 MCO OBL 4,80/08 310124 MCO OBLIG 3,15/05 310116 MCO OBLIG 4,40/13 311023 MCO OBLIG 5,50/02 300717 MCO OBLIG.4,00/10 300420 MCO OBLIG.5,85/11 310122 MCO OBLIG.5,90/11 300726 MCO

100,000 102,085 103,060 0,870 1,750 1,205 1,100 98,035 101,380 94,630 108,645 98,850 110,335 109,175

100,000 101,525 102,580 1,030 1,750 1,430 1,315 98,915 100,810 96,230 107,230 97,800 107,600 106,900

100,000 101,525 102,500 1,030 1,750 1,430 1,315 98,885 100,810 95,630 107,230 97,800 107,600 106,900

100,000 101,525 102,502 1,030 1,750 1,430 1,315 98,892 100,810 95,928 107,230 97,800 107,600 106,900

100,000 101,525 102,580 1,030 1,750 1,430 1,315 98,915 100,810 96,230 107,230 97,800 107,600 106,900

100,000 101,525 102,500-102,580 1,030 1,750 1,430 1,315 98,885-98,915 100,810 95,630-95,850-96,140-96,230 107,230 97,800 107,600 106,900 TOTAL GENERAL

0,657 2,196 3,682

1,985 1,303 0,494 5,063 0,679 2,420 5,431

(*) Incloent cupó corregut, que no es té en compte en els canvis de Negociació ex-cupó. Per a les Lletres del Tresor, els canvis corresponen a les rendibilitats.

Especialistes de Warrants, Certificats i altres Productes (Sistema d’Interconnexió Borsària) Especialistas de Warrants, Certificados y otros Productos (Sistema de Interconexión Bursátil) EMISSORA Warrants

ESPECIALISTA

RESPONSABLE

DADES DE CONTACTE TELÈFON

Banco Santander, S.A. Banesto Banco de Emisiones, S.A. Bankinter, S.A. BBVA Banco de Financiación, S.A. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. CaixaBank Commerzbank AG Société Générale Acceptance, N.V.

Santander Investment Bolsa S.V. S.A. Banesto Bolsa, S.V. S.A. Mercavalor, S.V. S.A. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Cortal Consors Sucursal en España, S.A. CaixaBank Renta 4, S.V. S.A. Société Générale, Sucursal en España

Rodrigo Manero Ignacio Marquez Gemma Toran Marta Ruiz Fermín López Gonzalo Marín Israel Pozaz Adrian Julia

91 91 91 91 91 93 91 91

Deutsche Bank Société Générale Effekten GMBH

Deutsche Securities, S.V.B. Société Générale, Sucursal en España

Valery Ramírez Adrian Julia

91 782 84 53 91 589 50 90

91 782 84 63 91 589 37 61

Barclays Bank PLC (Emissions 45535, 45536 i 45537)

Renta 4, S.V. S.A.

Israel Pozas

91 384 85 00

91 384 85 08

Certificats

Bons Estructurats

R. Fixa - 1

289 338 339 374 436 404 384 589

33 90 75 60 56 68 85 50

33 30 00 00 55 60 00 90

FAX 91 91 91 91 91 93 91 91

289 338 339 374 436 404 384 589

33 90 75 46 56 64 85 37

33 24 00 65 17 03 08 61

5,56 2,12 2,70 1,03 1,75 1,43 1,31 4,92 2,81 4,87 3,56 4,37 4,74 5,15

dimecres 26 de juny de 2013

Borsa de Barcelona

D.P.C.

Altres valors de Renda Fixa ( ) Otros valores de Renta Fija CANVI PRECEDENT

VALOR

MÀXIM

MÍNIM

CANVIS D’AVUI EN PERCENTATGE TANCAMITJÀ ALTRES CANVIS MENT

VOLUM CONTRACTAT (EUR) CUPÓ CORREGUT

NOMINAL

EFECTIU(*)

TIR

Mercat de Deute Públic de Catalunya Mercado de Deuda Pública de Catalunya VALOR

ISIN

DG3,875 15-09 C DG4,95 20-02 C DG5,00 14-04 C DG5,25 13-11 C DG5,75 15-06 C

ES0000095861 ES00000950E9 ES00000950S9 ES00000950Q3 ES00000950F6

    

PG ICF 131231 C PG ICF 140630 C DG3,875 15-09 M DG4,95 20-02 M DG5,00 14-04 M0 DG5,25 13-11 M0 DG5,75 15-06 M DG5,75 15-06 M0 PG ICF 131231 M PG ICF 140630 M

ES0555281072 ES0555281080 ES0000095861 ES00000950E9 ES00000950S9 ES00000950Q3 ES00000950F6 ES00000950F6 ES0555281072 ES0555281080

         

CANVIS D’AVUI EN PERCENTATGE VOLUM CONTRACTAT (EUR) CANVI PRECETIR TANCACUPÓ MÀXIM MÍNIM MITJÀ ALTRES CANVIS NOMINAL EFECTIU(*) DENT MENT CORREGUT 99,0260 99,3694 99,3694 99,3694 99,3694 99,3694 3,0150 250.000,00 255.961,13 90,0000 98,1692 88,4864 93,5474 93,9860 88,4864-93,9860-98,1692-93,9860 1,8308 1.650.000,00 1.643.067,26 100,0000 100,2500 100,2500 100,2500 100,2500 100,2500 0,8084 19.000,00 19.201,11 100,5000 100,5000 100,5000 100,5000 100,5000 100,5000 3,1356 45.000,00 46.636,03 106,5497 105,3019 105,2457 105,2734 105,2869 105,2607-105,2457-105,30190,0236 103.600.000,00 110.378.716,17 105,2869 98,3536 98,3536 98,3536 98,3536 98,3536 1.500.000,00 1.475.303,81 96,5819 96,5819 96,5819 96,5819 96,5819 6.100.000,00 5.891.498,28 99,0260 99,3694 99,3694 99,3694 99,3694 99,3694 3,0150 250.000,00 255.961,13 4,17 90,0000 98,1692 88,4864 93,5474 93,9860 88,4864-93,9860-98,1692-93,9860 1,8308 1.650.000,00 1.643.067,26 6,16 100,0000 100,2500 100,2500 100,2500 100,2500 100,2500 0,8084 19.000,00 19.201,11 4,78 100,5000 100,5000 100,5000 100,5000 100,5000 100,5000 3,1356 45.000,00 46.636,03 3,91 106,5648 105,3019 105,2607 105,2809 105,3019 105,2607-105,3019 0,0157 5.000.000,00 5.264.833,36 2,99 106,5497 105,2869 105,2457 105,2659 105,2869 105,2457-105,2869 0,0315 5.000.000,00 5.264.869,42 2,99 98,3536 98,3536 98,3536 98,3536 98,3536 1.500.000,00 1.475.303,81 3,25 96,5819 96,5819 96,5819 96,5819 96,5819 6.100.000,00 5.891.498,28 3,50

Operacions amb pacte de recompra sobre Deute Públic de Catalunya Operaciones con pacto de recompra sobre Deute Públic de Catalunya TERMINIS DIA A DIA 2 A 5 DIES UNA SETMANA QUINZE DIES UN MES

EFECTIU (EUR) 99.849.013,39

MITJÀ 0,2028

TIPUS MÀXIM 0,2028

MÍNIM 0,2028

TERMINIS DOS MESOS TRES MESOS 3 A 6 MESOS 6 A 12 MESOS TOTAL

EFECTIU (EUR)

MITJÀ

TIPUS MÀXIM

MÍNIM

99.849.013,39

(*) Incloent cupó corregut, que no es té en compte en els canvis de Negociació ex-cupó. Deute Anotat i Mercat del Deute Públic de Catalunya. Mercat/data valor: M = D; MO = D + 1; M1 = D + 2; M2 = D + 3; M3 = D + 4; M4 = D +5; éssent D el dia de contractació. C = Consolidat. Operacions a termini: PO = 1 setmana (1-8 dies); P1 = 1 mes (9-33 dies); P2 = 2 mesos (34-64 dies); P3 = 3 mesos (65-94 dies); P4 = més de 3 mesos.

D.P.Catalunya - 1

dimecres 26 de juny de 2013

Borsa de Barcelona

Efectes Públics

Efectes Públics Efectos Públicos

ES0201001130 ES0201001148 ES0201001155 ES0201001163 ES0201001171 ES0000107062 ES0000107070 ES0000107088 ES0000107096 ES0000107211 ES0000107229 ES0000107237 ES0000107104 ES0000107112 ES0000107120 ES0000107138 ES0000107146 ES0000107302 ES0000107310 ES0000107328 ES0000107336 ES0000107377 ES0000107385 ES0000107393 ES0000107245 ES0000107252 ES0000107260 ES0000107278 ES0000107286 ES0000107344 ES0000107351 ES0000107195 ES0000107294 ES0000107161 ES0000107401 ES0000107419 ES0000093346 ES0000093353 ES0000093379 ES0000093387 ES0000093403 ES0000093270 ES0000093296 ES0000093361 ES0000093148 ES0000093171 ES0000093247 ES0000093254 ES0001351230 ES0001351321 ES0001351370 ES0001351149 ES0001351156 ES0001351164 ES0001351172 ES0001351180 ES0001351255 ES0001351263 ES0001351271 ES0001351289 ES0001351297 ES0001351305 ES0001351313 ES0001351339 ES0001351347 ES0001351354 ES0001351362 ES0000103004 ES0000103012 ES0000103020 ES0000103038 ES0000099053 ES0000099079 ES0000099087

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 50.000,00 1.000,00 100.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100.000,00 1.000,00 1.000,00

200.000.000,00  300.000.000,00  200.000.000,00  200.000.000,00  110.000.000,00  144.650.000,00  263.110.000,00  71.000.000,00  119.740.000,00  33.000.000,00  25.000.000,00  25.000.000,00  55.000.000,00  55.000.000,00  60.000.000,00  115.000.000,00  50.000.000,00  5.000.000,00  1.000.000,00  1.000.000,00  1.000.000,00  145.000.000,00  55.000.000,00  38.780.000,00  139.000.000,00  20.000.000,00  27.000.000,00  15.000.000,00  30.000.000,00  37.000.000,00  150.000.000,00  54.000.000,00  30.000.000,00  39.500.000,00  401.000.000,00  156.288.000,00  45.670.000,00  31.950.000,00  200.000.000,00  16.900.000,00  51.305.000,00  65.562.000,00  75.000.000,00  620.000.000,00  64.992.000,00  60.000.000,00  50.000.000,00  26.190.000,00  63.000.000,00  200.000.000,00  35.500.000,00  102.890.000,00  76.430.000,00  168.000.000,00  196.600.000,00  150.200.000,00  17.300.000,00  70.000.000,00  60.000.000,00  36.000.000,00  40.000.000,00  50.000.000,00  53.000.000,00  275.000.000,00  275.000.000,00  50.000.000,00  70.000.000,00  3.000.000,00  21.000.000,00  10.000.000,00  60.000.000,00  5.000.000,00  40.000.000,00  21.000.000,00 

PRECEDENT

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

BRUT

LÍQUID CORRENT

4.350,00 4.550,00 4.650,00 213,80 507,80 60,00 61,50 54,50 57,50 50,00 4,25 4,25 39,29 46,45 44,70 48,15 45,00 3.081,00 2.665,00 2.801,00 3.011,00 28,50 55,00 50,50 59,00 3.312,50 47,00 50,00 47,50 75,00 48,75 8,42 1.945,90 5,89 82,50 32,87 10,00 10,00 20,00 20,00 20,00 39,00 42,00 49,29 57,50 60,50 41,50 44,50 240,30 2.750,00 47,00 51,50 45,50 38,50 38,50 46,50 3.300,00 1.700,00 47,50 6.153,00 72,00 44,50 45,00 62,70 65,05 17,54 44,00 43,67 45,00 43,10 32,50 6.612,00 50,83 77,50

3.436,50 3.594,50 3.673,50 168,90 401,16 47,40 48,58 43,05 45,42 39,50 3,35 3,35 31,03 36,69 35,31 38,03 35,55 2.433,99 2.105,35 2.212,79 2.378,69 22,51 43,45 39,89 46,61 2.616,87 37,13 39,50 37,52 59,25 38,51 6,65 1.537,26 4,65 65,17 25,97 7,90 7,90 15,80 15,80 15,80 30,81 33,18 38,93 45,42 47,79 32,78 35,15 189,83 2.172,50 37,13 40,68 35,94 30,41 30,41 36,73 2.607,00 1.343,00 37,52 4.860,87 56,88 35,15 35,55 49,53 51,39 13,86 34,76 34,49 35,55 34,04 25,67 5.223,48 40,15 61,22

ÚLTIM

TOTAL EN CIRCULACIÓ

PER

VOLUM UNITARI CONTRACT.

AMORT. PRÒX.

CODI ISIN

CUPONS S/VOLUM UNITARI (EUR)

CANVIS (EN %) / TIR

PER

GAR.

COND. ESP.

INTERÈS %

SER.

DATA EMISS.

VALOR

VALORS ADMESOS (EUR)

F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

06-21 06-36 01-17 10-22 12-18 07-14 07-15 10-16 04-17 10-20 10-20 11-20 12-35 07-36 07-21 10-22 11-13 01-16 12-14 12-15 12-16 05-14 12-14 03-14 02-16 02-23 03-14 10-14 03-14 03-27 03-15 01-25 06-14 12-16 01-27 04-18 12-13 10-13 11-16 12-16 12-17 11-35 10-36 03-20 10-29 10-15 11-14 11-19 11-17 12-14 06-22 12-17 12-13 12-14 11-16 11-22 02-23 03-23 05-16 09-16 11-26 07-15 10-14 02-18 03-19 12-16 05-20 01-18 12-17 06-18 06-16 05-16 01-14 02-25

06-21 06-36 01-17 10-22 12-18 07-14 07-15 10-16 04-17 10-20 10-20 11-20 12-35 07-36 07-21 10-22 11-13 01-16 12-14 12-15 12-16 05-14 12-14 03-14 02-16 02-23 03-14 10-14 03-14 03-27 03-15 01-25 06-14 12-16 01-27 04-18 12-13 10-13 11-16 12-16 12-17 11-35 10-36 03-20 10-29 10-15 11-14 11-19 11-17 12-14 06-22 12-17 12-13 12-14 11-16 11-22 02-23 03-23 05-16 09-16 11-26 07-15 10-14 02-18 03-19 12-16 05-20 01-18 12-17 06-18 06-16 05-16 01-14 02-25

DEUTE ANOTAT DEUTE ANOTAT AYUNTAMIENTO DE MADRID, OBLIGACIONES AYUNTAMIENTO DE MADRID, OBLIGACIONES AYUNTAMIENTO DE MADRID, OBLIGACIONES AYUNTAMIENTO DE MADRID, OBLIGACIONES AYUNTAMIENTO DE MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES C.AUTONOMA ARAGÓN, OBLIGACIONES C.AUTONOMA ARAGÓN, OBLIGACIONES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIGACIONES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIGACIONES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIGACIONES C.AUTONOMA CANARIAS, BONOS C.AUTONOMA CANARIAS, BONOS C.AUTONOMA CANARIAS, BONOS C.AUTONOMA CANARIAS, BONOS C.AUTONOMA CANARIAS, BONOS C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG. C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG. C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, BONOS SEGREG. C.AUTÓNOMA CASTILLA Y LEON, BONOS SEGREG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. C.AUTÓNOMA CASTILLA Y LEON, OBLIGACIONES C.AUTÓNOMA CASTILLA Y LEON, OBLIGACIONES C.AUTÓNOMA CASTILLA Y LEON, OBLIGACIONES C.AUTÓNOMA CASTILLA Y LEON, OBLIGACIONES C.AUTONOMA DE LA RIOJA, BONOS C.AUTONOMA DE LA RIOJA, BONOS C.AUTONOMA DE LA RIOJA, BONOS C.AUTONOMA DE LA RIOJA, BONOS C.AUTONOMA EXTREMADURA, BONOS C.AUTONOMA EXTREMADURA, BONOS C.AUTONOMA EXTREMADURA, BONOS

06-06 06-06 10-07 10-07 12-08 11-99 07-00 10-01 04-02 10-10 10-10 11-10 01-06 07-06 07-06 01-07 11-08 11-11 12-11 12-11 12-11 11-12 12-12 12-12 02-11 02-11 03-11 03-11 03-11 03-12 03-12 01-10 06-11 12-08 01-13 05-13 12-08 10-08 11-11 12-11 12-12 11-05 10-06 03-10 08-99 10-00 11-04 11-04 11-09 12-12 06-13 12-02 12-03 12-04 11-06 11-07 02-11 03-11 05-11 06-11 11-11 03-12 03-12 01-13 01-13 06-13 05-13 03-13 03-13 04-13 06-13 05-11 12-12 02-13

4,3500 4,5500 4,6500 0,4277 5,0780 6,0000 6,1500 5,4500 5,7500 5,0000 5,1000 5,1000 3,9295 4,6455 4,4700 4,8150 4,5000 6,1620 5,3300 5,6020 6,0220 5,7000 5,5000 5,0500 5,9000 6,6250 4,7000 5,0000 4,7500 7,5000 4,8750 1,6846 3,8918 1,1799 8,2500 3,7500 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 2,0000 3,9000 4,2000 4,9290 5,7500 6,0500 4,1500 4,4500 0,9613 5,5000 4,7000 5,1500 4,5500 3,8500 3,8500 4,6500 6,6000 3,4000 4,7500 6,1530 7,2000 4,4500 4,5000 6,2700 6,5050 3,5000 4,4000 4,3670 4,5000 4,3100 3,2500 6,6120 5,0000 7,7500

IV IV IV

IV

IV

 Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació amb cupó.  Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació ex-cupó i deute anotat.  Vegeu canvis a Altres valors de Renda Fixa.

A A A S A A A A A A M M A A A A A A A A A S A A A A A A A A A S S S A A A A A A A A A A A A A A S A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

 Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya.  Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya. (*) Emisora denominada Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

Ef. Públics - 1

16-06-14 16-06-14 10-01-14 10-10-13 02-12-13 30-07-13 19-07-13 31-10-13 19-04-14 04-10-13 04-07-13 15-07-13 29-12-13 11-07-13 12-07-13 10-10-13 06-11-13 29-01-14 29-12-13 29-12-13 29-12-13 29-11-13 17-12-13 27-03-14 11-02-14 21-02-14 03-03-14 28-10-13 15-03-14 01-03-14 26-03-14 28-07-13 28-06-13 15-12-13 17-01-14 01-04-14 04-12-13 24-10-13 10-11-13 23-12-13 03-12-13 30-11-13 25-10-13 09-03-14 15-10-13 20-10-13 17-11-13 17-11-13 20-11-13 17-12-13 20-06-14 05-12-13 03-12-13 03-12-13 15-11-13 08-11-13 24-02-14 22-03-14 16-05-14 15-09-13 11-11-13 30-07-13 31-10-13 19-02-14 01-03-14 05-12-13 22-05-14 25-01-14 01-12-14 15-06-14 03-06-14 27-05-14 03-01-14 11-02-14

dimecres 26 de juny de 2013

Efectes Públics

Borsa de Barcelona

Efectes Públics Efectos Públicos

 Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació amb cupó.  Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació ex-cupó i deute anotat.  Vegeu canvis a Altres valors de Renda Fixa.

PRECEDENT

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

BRUT

LÍQUID CORRENT

ÚLTIM

ES0000099095 1.000,00 IV ES0000099103 1.000,00 IV ES0000099038 50.000,00 ES0000099046 1.000,00 ES0000099061 100.000,00 ES0001348053 1.000,00 ES0001348061 1.000,00 ES0001348079 1.000,00 ES0001348087 1.000,00 ES0001348095 1.000,00 ES0001348103 1.000,00 ES0001348111 1.000,00 ES0001348145 1.000,00 IV ES0001348152 50.000,00 ES0001348178 50.000,00 ES0001348186 100.000,00 ES0001348202 50.000,00 ES0001348236 1.000,00 ES0000101313 1.000,00 ES0000101339 1.000,00 ES0000101388 1.000,00 ES0000101438 1.000,00 ES0000101446 1.000,00 ES0000101487 1.000,00 ES0000101495 1.000,00 ES0000101503 1.000,00 ES0000101511 1.000,00 IV ES0000101529 1.000,00 ES0000101537 1.000,00 ES0000101545 1.000,00 ES0000101552 1.000,00 ES0000101222 1.000,00 ES0000101230 1.000,00 ES0000101248 1.000,00 ES0000101255 1.000,00 ES0000101263 1.000,00 IV ES0000101271 1.000,00 ES0000101289 1.000,00 ES0000101297 1.000,00 ES0000101396 1.000,00 ES0000101404 1.000,00 IV ES0000101412 50.000,00 IV ES0000101420 1.000,00 IV ES0000101453 1.000,00 ES0000101461 1.000,00 ES0000101560 1.000,00 ES0000101578 1.000,00 ES0000102204 1.000,00 ES0000102220 1.000,00 ES0000102238 1.000,00 ES0000102105 1.000,00 ES0000102139 1.000,00 ES0000102154 50.000,00 ES0000102196 1.000,00 ES0000102162 100.000,00 ES0000102170 100.000,00 ES0001353277 1.000,00 ES0001353285 1.000,00 ES0001353293 1.000,00 ES0001353319 1.000,00 ES0001353327 1.000,00 ES0001353335 1.000,00 ES0001353178 1.000,00 ES0001353202 1.000,00 ES0001353210 1.000,00 ES0001353228 1.000,00 ES0001353236 1.000,00 ES0001353244 1.000,00 ES0001353251 1.000,00 ES0001353269 1.000,00 ES0001353301 1.000,00 ES0001353343 1.000,00 IV ES0302762002 1.000,00 IV ES0302762010 1.000,00 IV ES0302762028 1.000,00 IV ES0302762036 1.000,00 IV ES0302762044 1.000,00 IV ES0302762051 1.000,00 ES0302761004 50.000,00

TOTAL EN CIRCULACIÓ

PER

VOLUM UNITARI CONTRACT.

AMORT. PRÒX.

CODI ISIN

CUPONS S/VOLUM UNITARI (EUR)

CANVIS (EN %) / TIR

PER

GAR.

6,1250 0,9658 5,6500 6,5000 6,2500 3,8690 4,0630 3,6370 3,8980 3,6090 4,7960 2,9070 3,0510 1,7364 3,6880 4,6500 6,1500 5,5000 4,9900 4,3050 4,6220 5,6500 6,2130 4,2500 5,5000 4,7500 4,7500 3,6460 2,9000 5,7500 5,5000 4,4900 4,2000 3,1600 4,1100 4,3000 0,4277 0,3197 1,2734 4,6880 3,8750 5,0000 2,9322 3,5621 7,5500 2,1000 5,1250 5,5000 5,5000 5,9000 6,0000 4,6950 4,7250 5,5000 6,8700 6,8800 5,5290 5,2500 5,8000 3,6500 4,2000 4,9290 5,8500 3,9500 3,6000 4,0000 4,8750 4,2000 3,8750 4,3000 4,7500 4,0750 5,3053 5,3053 5,3053 5,3053 5,3053 5,3053 3,0000

COND. ESP.

INTERÈS %

02-13 06-13 05-11 05-11 03-12 11-05 11-05 07-09 07-09 03-10 03-10 03-10 05-10 04-10 09-10 12-10 05-11 02-12 06-08 03-09 06-09 03-11 06-11 11-11 02-12 03-12 11-12 10-12 11-12 02-13 04-13 11-03 09-04 09-05 06-06 09-06 10-06 11-06 06-07 03-10 10-10 11-10 12-10 06-11 07-11 05-13 05-13 12-11 05-12 07-12 09-00 03-10 11-10 12-11 07-11 10-11 02-11 03-11 06-11 02-12 01-13 02-13 11-00 11-04 04-05 11-06 10-08 09-09 02-10 02-10 09-11 06-13 12-12 12-12 12-12 12-12 12-12 12-12 11-09

SER.

C.AUTONOMA EXTREMADURA, BONOS C.AUTONOMA EXTREMADURA, BONOS C.AUTONOMA EXTREMADURA, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA EXTREMADURA, OBLIGACIONES C.AUTONOMA EXTREMADURA, OBLIGACIONES C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MURCIA, BONOS SEGREGABLES C.AUTONOMA MURCIA, BONOS SEGREGABLES C.AUTONOMA MURCIA, BONOS SEGREGABLES C.AUTONOMA MURCIA, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA MURCIA, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA MURCIA, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA MURCIA, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA MURCIA, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MURCIA, OBLIGACIONES C.FORAL NAVARRA, BONOS C.FORAL NAVARRA, BONOS C.FORAL NAVARRA, BONOS C.FORAL NAVARRA, BONOS C.FORAL NAVARRA, BONOS C.FORAL NAVARRA, BONOS C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS FONDO REESTRUC.ORDENADA BANCARIA, BONOS

DATA EMISS.

VALOR

VALORS ADMESOS (EUR)

20.000.000,00  A 61,25 48,38 12-02-14 F 02-18 02-18 13.000.000,00  S 4,82 3,81 10-12-13 F 06-24 06-24 25.000.000,00  A 2.825,00 2.231,75 27-05-14 F 05-23 05-23 11.000.000,00  A 65,00 51,35 27-05-14 F 05-19 05-19 25.000.000,00  A 6.250,00 4.937,50 22-03-14 F 03-31 03-31 150.000.000,00  A 38,69 30,56 23-11-13 F 11-20 11-20 170.000.000,00  A 40,63 32,09 23-11-13 F 11-35 11-35 110.000.000,00  A 36,37 28,73 22-07-13 F 07-13 07-13 94.645.000,00  A 38,98 30,79 22-07-13 F 07-14 07-14 210.000.000,00  A 36,09 28,51 04-03-14 F 03-15 03-15 300.000.000,00  A 47,96 37,88 04-03-14 F 03-20 03-20 50.000.000,00  A 29,07 22,96 31-07-13 F 07-13 07-13 40.000.000,00  A 30,51 24,10 07-02-14 F 02-14 02-14 25.000.000,00  S 434,10 342,93 30-07-13 F 07-13 07-13 35.000.000,00  A 1.844,00 1.456,76 30-10-13 F 10-13 10-13 25.000.000,00  A 4.650,00 3.673,50 22-12-13 F 01-17 01-17 30.000.000,00  A 3.075,00 2.429,25 25-05-14 F 05-23 05-23 200.000.000,00  100,000 19-06-13 101,510 02-05 98,000 17-01 T 13,75 10,86 14-08-13 F 02-14 02-14 497.560.000,00  A 49,90 39,42 17-06-14 F 06-18 06-18 1.163.450.000,00  A 43,05 34,00 06-03-14 F 03-14 03-14 669.820.000,00  A 46,22 36,51 23-06-14 F 06-15 06-15 91.000.000,00  A 56,50 44,63 11-03-14 F 03-16 03-16 649.940.000,00  A 62,13 49,08 21-06-14 F 06-16 06-16 150.310.000,00  A 42,50 33,57 14-11-13 F 11-13 11-13 871.200.000,00  A 55,00 43,45 14-02-14 F 02-17 02-17 715.000.000,00  101,500 30-01-13 101,520 25-01 101,500 30-01 A 47,50 37,52 26-03-14 F 03-15 03-15 72.000.000,00  A 47,50 37,52 28-11-13 F 11-14 11-14 90.000.000,00  S 18,23 14,40 30-10-13 F 10-16 10-16 80.000.000,00  A 29,00 22,91 29-11-13 F 11-13 11-13 1.000.000.000,00  A 57,50 45,42 01-02-14 F 02-18 02-18 65.000.000,00  A 55,00 43,45 30-04-14 F 04-24 04-24 249.050.000,00  A 44,90 35,47 06-11-13 F 11-13 11-13 1.214.600.000,00  A 42,00 33,18 24-09-13 F 09-14 09-14 228.000.000,00  A 31,60 24,96 21-09-13 F 09-15 09-15 314.000.000,00  A 41,10 32,46 23-06-14 F 06-16 06-16 1.957.130.000,00  A 43,00 33,97 15-09-13 F 09-26 09-26 50.000.000,00  S 2,13 1,68 10-10-13 F 10-16 10-16 179.000.000,00  S 1,59 1,25 29-11-13 F 11-21 11-21 300.000.000,00  A 12,73 10,05 28-06-13 F 06-17 06-17 1.469.380.000,00  A 46,88 37,03 12-03-14 F 03-20 03-20 500.000.000,00  A 38,75 30,61 18-10-13 F 10-13 10-13 25.000.000,00  A 2.500,00 1.975,00 29-11-13 F 11-20 11-20 90.000.000,00  T 7,33 5,79 10-09-13 F 12-14 12-14 300.000.000,00  T 8,90 7,03 29-06-13 F 06-15 06-15 54.000.000,00  A 75,50 59,64 21-07-13 F 07-26 07-26 13.000.000,00  S 10,50 8,29 20-11-13 F 05-24 05-24 21.000.000,00  A 51,25 40,48 31-05-14 F 05-23 05-23 27.000.000,00  A 55,00 43,45 29-12-13 F 12-13 12-13 53.007.000,00  100,000 12-06-13 101,400 05-06 99,750 17-04 T 13,75 10,86 09-08-13 F 05-14 05-14 21.000.000,00  A 59,00 46,61 11-07-13 F 07-14 07-14 91.876.000,00  A 60,00 47,40 29-09-13 F 09-15 09-15 251.600.000,00  A 46,95 37,09 30-03-14 F 03-20 03-20 50.000.000,00  A 2.362,50 1.866,37 05-11-13 F 11-18 11-18 67.188.000,00  A 55,00 43,45 21-12-13 F 12-13 12-13 25.000.000,00  A 6.870,00 5.427,30 29-07-13 F 07-31 07-31 20.000.000,00  A 6.880,00 5.435,20 13-10-13 F 10-31 10-31 A 55,29 43,68 24-02-15 F 02-16 02-16 204.000.000,00  35.000.000,00  A 52,50 41,47 04-03-14 F 03-16 03-16 180.000.000,00  A 58,00 45,82 09-06-14 F 06-18 06-18 30.000.000,00  A 36,50 28,83 10-02-14 F 02-15 02-15 50.000.000,00  A 17,49 13,81 30-06-14 F 06-16 06-16 20.000.000,00  A 49,29 38,93 05-02-14 F 02-19 02-19 82.000.000,00  A 58,50 46,21 16-11-13 F 11-15 11-15 115.000.000,00  A 39,50 31,20 04-11-13 F 11-14 11-14 138.200.000,00  A 36,00 28,44 28-04-14 F 04-15 04-15 156.190.000,00  A 40,00 31,60 23-11-13 F 11-21 11-21 60.000.000,00  A 48,75 38,51 31-10-13 F 10-18 10-18 95.380.000,00  A 42,00 33,18 30-09-13 F 09-19 09-19 293.000.000,00  A 38,75 30,61 17-02-14 F 02-17 02-17 219.000.000,00  A 43,00 33,97 17-02-14 F 02-20 02-20 81.500.000,00  A 47,50 37,52 29-09-13 F 09-14 09-14 40.000.000,00  A 40,75 32,19 20-06-14 F 06-19 06-19 2.579.070.000,00  T 13,26 10,47 28-08-13 F 11-14 11-14 2.579.070.000,00  T 13,26 10,47 28-08-13 F 05-15 05-15 2.579.070.000,00  T 13,26 10,47 28-08-13 F 11-15 11-15 2.579.070.000,00  T 13,26 10,47 28-08-13 F 05-16 05-16 2.579.070.000,00  T 13,26 10,47 28-08-13 F 11-16 11-16 2.579.070.000,00  T 13,26 10,47 28-08-13 F 05-17 05-17 3.290.000.000,00  A 1.500,00 1.185,00 19-11-13 F 11-14 11-14

 Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya.  Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya. (*) Emisora denominada Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

Ef. Públics - 2

dimecres 26 de juny de 2013

Borsa de Barcelona

Efectes Públics

Efectes Públics Efectos Públicos

IV

IV

IV IV IV IV

100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 150.253,03 150.253,03 150.253,03 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 100.000,00 50.000,00

 Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació amb cupó.  Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació ex-cupó i deute anotat.  Vegeu canvis a Altres valors de Renda Fixa.

3.000.000.000,00  2.505.000.000,00  2.150.000.000,00  90.151.815,63  15.000.000,00  6.000.000,00  50.000.000,00  18.500.000,00  40.000.000,00  337.000.000,00  100.000.000,00  200.000.000,00  25.000.000,00  25.000.000,00  25.000.000,00  140.000.000,00  50.000.000,00  20.000.000,00  85.000.000,00  15.000.000,00  27.000.000,00  17.702.000,00  150.000.000,00  165.000.000,00  50.000.000,00  35.000.000,00  50.000.000,00  75.000.000,00  20.000.000,00  100.000.000,00  144.782.000,00  622.250.000,00  100.000.000,00  350.000.000,00  213.000.000,00  100.000.000,00  100.000.000,00  1.016.000.000,00  1.068.000.000,00  13.500.000,00  20.000.000,00  90.151.815,66  180.151.815,66  11.000.000,00  10.800.000,00  10.000.000,00  1.000.000,00  11.900.000,00  18.575.000,00  7.800.000,00  800.000,00  9.000.000,00  17.300.000,00  750.000,00  10.000.000,00  20.970.000,00  9.000.000,00  90.151.818,00  48.080.969,60  18.030.363,60  200.000.000,00  228.000.000,00  462.000.000,00  74.000.000,00  300.000.000,00  154.190.000,00  183.311.573,57  200.000.000,00  568.100.000,00  200.000.000,00  350.000.000,00  280.000.000,00  553.000.000,00  75.000.000,00  85.000.000,00  50.000.000,00  70.000.000,00  43.000.000,00  80.000.000,00 

PRECEDENT

100,000 24-06-13

157,229 17-12-03 157,993 20-06-02 178,500 14-07-03

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

BRUT

LÍQUID CORRENT

A 4.500,00 3.555,00 03-02-14 F A 5.500,00 4.345,00 12-07-13 F A 4.400,00 3.476,00 21-10-13 F A 67,50 53,32 28-12-13 F F F F F A 56,02 44,25 17-04-14 F A 43,00 33,97 07-05-14 F S 2,28 1,80 05-12-13 F A 38,75 30,61 31-01-14 F A 2.650,00 2.093,50 05-07-13 F A 1.928,00 1.523,12 07-02-14 F A 1.976,50 1.561,43 30-06-13 F A 2.975,00 2.350,25 09-09-13 F A 45,88 36,24 24-09-13 F A 2.000,00 1.580,00 15-11-13 F A 3.000,00 2.370,00 15-01-14 F M 483,30 381,80 30-06-13 F M 250,00 197,50 30-06-13 F A 77,05 60,86 15-02-14 F A 46,25 36,53 30-11-13 F A 51,25 40,48 08-07-13 F A 40,50 31,99 30-07-13 F A 32,00 25,28 21-01-14 F A 31,50 24,88 20-01-14 F A 41,25 32,58 20-01-14 F A 40,00 31,60 15-11-13 F S 26,63 21,03 09-09-13 F 13,75 10,86 21-09-13 F 101,426 25-03 99,500 30-01 T A 43,00 33,97 10-10-13 F A 51,50 40,68 24-05-14 F A 40,00 31,60 03-11-13 F A 35,00 27,65 15-02-14 F A 42,50 33,57 31-10-13 F A 50,00 39,50 13-07-13 F A 47,50 37,52 24-01-14 F A 48,50 38,31 17-03-14 F A 75,00 59,25 30-11-13 F A 66,00 52,14 29-11-13 F A 69,00 54,51 16-06-14 F A 57,00 45,03 20-07-13 F F F F F F F F F F F F F F F A 14.875,04 11.751,28 19-12-13 F A 15.776,56 12.463,48 19-10-13 F A 15.851,69 12.522,83 19-12-13 F S 148,55 117,35 25-11-13 F A 2.050,00 1.619,50 12-06-14 F S 1.425,00 1.125,75 27-11-13 F A 69,64 55,01 28-12-13 F A 71,89 56,79 03-04-14 F A 62,80 49,61 15-12-13 F A 54,00 42,66 20-07-13 F A 38,00 30,02 01-07-13 F A 37,00 29,23 11-04-14 F A 40,25 31,79 28-11-13 F A 20,77 16,40 02-11-13 F A 2.102,50 1.660,97 30-11-13 F A 2.402,50 1.897,97 26-03-14 F A 5.350,00 4.226,50 22-11-13 F T 7,16 5,65 24-08-13 F A 53,57 42,32 24-11-13 F T 285,75 225,74 01-07-13 F A 6.391,00 5.048,89 15-04-14 F A 2.250,00 1.777,50 28-04-14 F

 Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya.  Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya. (*) Emisora denominada Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

Ef. Públics - 3

ÚLTIM

9,9000 10,5000 10,5500 0,5942 4,1000 5,7000 6,9640 6,1310 6,2800 5,4000 3,8000 3,7000 4,0250 2,0770 4,2050 4,8050 5,3500 2,8677 5,3570 2,2860 6,3910 4,5000

IV

ES0302761012 ES0302761020 ES0302761038 ES0200130369 ES05001305F1 ES05001305I5 ES05001305J3 ES05001305K1 ES0001350265 ES0001351222 ES0001350117 ES0001350125 ES0001350141 ES0001350158 ES0001350166 ES0001350174 ES0001350182 ES0001350190 ES0001350208 ES0001350216 ES0001350224 ES0001350257 ES0001350133 ES0000090607 ES0000090672 ES0000090680 ES0000090698 ES0000090706 ES0000090722 ES0000090763 ES0000090789 ES0000090433 ES0000090466 ES0000090482 ES0000090524 ES0000090540 ES0000090573 ES0000090581 ES0000090714 ES0000090748 ES0000090730 ES0000090243 ES0000090284 ES05000905K9 ES05000905L7 ES05000905M5 ES05000905N3 ES05000905O1 ES05000905P8 ES05000905R4 ES05000905S2 ES05000905T0 ES05000905U8 ES05000905V6 ES05000905Z7 ES05000906A8 ES05000906B6 ES0200190405 ES0200190421 ES0200190439 ES0001352279 ES0001352287 ES0001352444 ES0001352451 ES0001352477 ES0001352139 ES0001352147 ES0001352204 ES0001352238 ES0001352246 ES0001352253 ES0001352295 ES0001352303 ES0001352311 ES0001352329 ES0001352337 ES0001352345 ES0001352352 ES0001352360

TOTAL EN CIRCULACIÓ

PER

5,6020 4,3000 0,4570 3,8750 5,3000 3,8560 3,9530 5,9500 4,5880 4,0000 6,0000 5,8000 6,0000 7,7050 4,6250 5,1250 4,0500 3,2000 3,1500 4,1250 4,0000 5,3265 5,5000 4,3000 5,1500 4,0000 3,5000 4,2500 5,0000 4,7500 4,8500 7,5000 6,6000 6,9000 5,7000

VOLUM UNITARI CONTRACT.

AMORT. PRÒX.

4,5000 5,5000 4,4000 6,7500

CODI ISIN

CUPONS S/VOLUM UNITARI (EUR)

CANVIS (EN %) / TIR

PER

GAR.

COND. ESP.

INTERÈS %

02-11 07-11 10-11 07-97 12-12 12-12 01-13 01-13 04-12 05-09 12-03 01-06 07-10 09-10 09-10 09-10 09-10 11-10 11-10 12-10 01-11 04-11 11-07 07-08 07-09 09-09 12-09 12-09 11-10 09-11 03-12 10-03 05-04 11-04 02-06 10-06 07-07 10-07 03-10 05-11 11-10 06-97 07-98 12-12 01-13 05-13 03-13 04-13 05-13 04-13 05-13 03-13 04-13 05-13 03-13 04-13 05-13 07-94 10-94 12-94 11-08 06-09 11-12 12-12 01-13 12-97 07-98 07-03 04-05 11-05 11-06 11-09 03-10 11-10 11-10 11-10 04-11 04-11 04-11

SER.

FONDO REESTRUC.ORDENADA BANCARIA, BONOS FONDO REESTRUC.ORDENADA BANCARIA, BONOS FONDO REESTRUC.ORDENADA BANCARIA, BONOS INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL, OBLIGACIONES INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL, PAGARES INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL, PAGARÉS INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL, PAGARÉS INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL, PAGARÉS JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, BONOS JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, BONOS SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIGACIONES JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES, JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIGACIONES JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIGACIONES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES RENFE, OBLIGACIONES RENFE, OBLIGACIONES RENFE, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, BONOS XUNTA DE GALICIA, BONOS XUNTA DE GALICIA, BONOS XUNTA DE GALICIA, BONOS XUNTA DE GALICIA, BONOS XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES

DATA EMISS.

VALOR

VALORS ADMESOS (EUR)

02-14 07-16 10-13 12-26 12-13 12-13 07-13 01-14 04-15 05-14 12-23 01-36 07-25 02-14 06-14 09-30 09-17 11-13 01-21 01-21 01-21 02-33 11-22 07-13 07-14 01-14 01-15 01-20 11-13 09-14 03-14 10-13 05-34 11-14 02-16 10-36 07-22 01-18 03-20 11-30 11-30 06-17 07-28 06-13 07-13 08-13 09-13 10-13 11-13 01-14 02-14 03-14 04-14 05-14 09-14 10-14 11-14 12-24 10-24 12-24 11-13 06-14 05-14 12-17 04-18 12-17 07-18 07-13 04-15 11-35 11-16 11-19 03-20 11-28 11-17 11-17 04-16 04-16 04-14

02-14 07-16 10-13 12-26 12-13 12-13 07-13 01-14 04-15 05-14 12-23 01-36 07-25 02-14 06-14 09-30 09-17 11-13 01-21 01-21 01-21 02-33 11-22 07-13 07-14 01-14 01-15 01-20 11-13 09-14 03-14 10-13 05-34 11-14 02-16 10-36 07-22 01-18 03-20 11-30 11-30 06-17 07-28 06-13 07-13 08-13 09-13 10-13 11-13 01-14 02-14 03-14 04-14 05-14 09-14 10-14 11-14 12-24 10-24 12-24 11-13 06-14 05-14 12-17 04-18 12-17 07-18 07-13 04-15 11-35 11-16 11-19 03-20 11-28 11-17 11-17 04-16 04-16 04-14

dimecres 26 de juny de 2013

Efectes Públics

Borsa de Barcelona

Efectes Públics Efectos Públicos

05-13 12-03 07-07 07-07 04-08 06-09 09-09 09-09 10-09 10-09 10-09 04-13 04-13 04-13 04-13 04-13 05-13 06-13 06-13 06-13 06-13 06-13

0,2500 0,4280 0,2600 0,2700 4,5000 4,2500 4,5400 1,4090 4,1000 2,6080 1,8010

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

BRUT

LÍQUID CORRENT

ÚLTIM

3,7500 3,9360 4,7130 5,2500 5,0000 2,7130 2,9700 1,6210 4,9500 5,7500 10,9000 5,3250 5,2500 0,3650 0,3350 0,3350 0,4470 0,4670 0,4120 4,3500 4,6900 3,8750 4,2200 4,3000 4,7500 2,5500 2,5500 2,5500

PRECEDENT

PER

08-10 09-10 03-11 11-11 05-12 09-12 05-13 09-09 02-10 06-10 11-95 10-98 10-98 07-99 07-00 07-01 10-02 10-02 06-03 02-04 10-04 03-05 04-05 07-06 06-08 02-09 02-09 02-09

ES0001352378 50.000,00 IV ES0001352386 1.000,00 ES0001352394 1.000,00 ES0001352402 50.000,00 ES0001352410 1.000,00 ES0001352428 1.000,00 ES0001352436 50.000,00 ES0001352469 1.000,00 ES0001352485 1.000,00 ES0001352493 1.000,00 ES0001352501 1.000,00

TOTAL EN CIRCULACIÓ

AMORT. PRÒX.

6,2200 3,6850 5,0000 6,7200 5,0000 5,5000 4,9100 5,7630 4,0000 4,8750 3,8900

VOLUM UNITARI CONTRACT.

CODI ISIN

CUPONS S/VOLUM UNITARI (EUR)

CANVIS (EN %) / TIR

PER

06-11 06-11 12-11 11-11 12-11 12-11 03-12 01-13 03-13 03-13 05-13

GAR.

OBLIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES

COND. ESP.

GALICIA, GALICIA, GALICIA, GALICIA, GALICIA, GALICIA, GALICIA, GALICIA, GALICIA, GALICIA, GALICIA,

INTERÈS %

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

SER.

XUNTA XUNTA XUNTA XUNTA XUNTA XUNTA XUNTA XUNTA XUNTA XUNTA XUNTA

DATA EMISS.

VALOR

VALORS ADMESOS (EUR)

S 1.555,00 1.228,45 20-12-13 F 11-14 11-14 T 9,21 7,27 29-06-13 F 06-15 06-15 A 50,00 39,50 12-12-13 F 12-14 12-14 A 3.360,00 2.654,40 24-11-13 F 11-13 11-13 A 50,00 39,50 28-06-13 F 06-13 06-13 A 55,00 43,45 29-12-13 F 12-14 12-14 A 2.455,00 1.939,45 09-03-14 F 03-15 03-15 A 67,57 53,38 03-04-14 F 04-17 04-17 A 68,71 54,28 01-12-14 F 12-16 12-16 A 62,50 49,38 01-07-13 F 07-19 07-19 A 38,90 30,73 10-05-14 F 05-16 05-16

140.150.000,00  150.000.000,00  291.800.000,00  25.000.000,00  41.800.000,00  20.000.000,00  115.000.000,00  530.000.000,00  31.100.000,00  25.000.000,00  100.000.000,00 

DEUTE PÚBLIC DE CATALUNYA GENERALITAT DE CATALUNYA D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA,

BONOS BONOS BONOS BONOS BONOS BONOS BONOS OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG.

1.000,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100.000,00 100.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 150.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

25.000.000,00 58.000.000,00 400.000.000,00 1.581.463.000,00 781.539.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 80.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 36.060.726,26 90.740.807,52 27.045.544,70 129.900.000,00 260.000.000,00 200.000.000,00 140.000.000,00 60.000.000,00 250.000.000,00 492.340.000,00 500.000.000,00 1.074.780.000,00 1.120.000.000,00 934.125.000,00 1.269.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

                           

100,000 99,326 100,950 100,500 100,000

03-08-10 01-12-10 21-05-13 100,950 21-05 100,097 21-05 25-06-13 102,350 23-04 98,087 03-04 25-06-13 103,000 03-06 97,800 03-01

101,290 90,000 106,549 138,107 96,814 91,494 94,312 99,868 82,301 97,739

14-09-09 25-06-13 98,643 22-05 87,659 19-06 25-06-13 108,477 14-05 97,484 18-01 21-08-09 01-04-11 27-12-00 13-03-13 94,312 13-03 90,250 21-01 26-09-00 17-02-11 18-02-10

83,854 100,338 85,048 99,026 62,510 100,292 97,487 100,000 100,000 100,000

15-03-10 19-06-13 16-09-11 25-06-13 19-06-13 14-06-13 25-06-13 17-02-09 17-02-09 17-02-09

ES0355281090 100.000,00 IV ES0255281059 100.000,00 IV ES0255281067 100.000,00 IV ES0255281075 100.000,00 ES0255281083 100.000,00 ES0255281091 100.000,00 ES0255281109 50.000,00 IV ES0255281117 50.000,00 ES0255281125 100.000,00 IV ES0255281133 1.000,00 IV ES0255281141 1.000,00 ES0555281007 100.000,00 ES0555281015 100.000,00 ES0555281023 100.000,00 ES0555281031 100.000,00 ES0555281049 100.000,00 ES0555281056 100.000,00 ES0555281064 100.000,00 ES0555281072 100.000,00 ES0555281080 100.000,00 ES0555281098 100.000,00 ES0555281106 100.000,00

10.000.000,00 123.500.000,00 100.000.000,00 300.000.000,00 136.000.000,00 12.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 100.000.000,00 1.000.000,00 2.700.000,00 7.100.000,00 4.600.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 10.300.000,00 1.900.000,00 6.300.000,00 200.000,00 200.000,00

                     

75,290 93,313 71,500 82,198 101,320 100,000

IV

IV IV

IV IV IV IV IV IV

ES00000950G4 ES00000950I0 ES00000950K6 ES00000950Q3 ES00000950S9 ES00000950T7 ES00000950V3 ES00000950C3 ES00000950E9 ES00000950F6 ES0000095267 ES0000095606 ES0000095614 ES0000095697 ES0000095739 ES0000095747 ES0000095788 ES0000095796 ES0000095812 ES0000095838 ES0000095853 ES0000095861 ES0000095879 ES0000095895 ES0000095929 ES0000095978 ES0000095986 ES0000095994

101,600 19-04 97,485 12-02 99,997 14-05 68,000 20-05 101,000 28-05 100,420 27-05

91,275 09-01 61,885 10-04 90,340 10-01 86,090 15-01

A A T A T T A S A A A A A S S S S S S A A A A A A A A A

37,50 29,62 16-09-13 F 09-13 09-13 1.968,00 1.554,72 31-10-13 F 10-13 10-13 12,31 9,72 30-06-13 F 03-15 03-15 52,50 41,47 21-11-13 F 11-13 11-13 12,47 9,85 29-07-13 F 04-14 04-14 693,32 547,72 28-06-13 F 03-14 03-14 1.262,25 997,17 03-10-13 F 10-13 10-13 8,29 6,55 08-09-13 F 09-24 09-24 49,50 39,10 11-02-14 F 02-20 02-20 2.875,00 2.271,25 25-06-14 F 06-15 06-15 16.350,00 12.916,50 16-11-13 F 11-15 11-15 53,25 42,06 05-10-13 F 10-28 10-28 52,50 41,47 05-10-13 F 10-23 10-23 1,84 1,45 04-07-13 F 07-14 07-14 1,68 1,32 13-07-13 F 07-15 07-15 1,68 1,32 13-07-13 F 07-16 07-16 2,27 1,79 17-10-13 F 10-17 10-17 2,37 1,87 17-10-13 F 10-22 10-22 2,09 1,65 13-12-13 F 06-18 06-18 43,50 34,36 16-07-13 F 07-14 07-14 46,90 37,05 28-10-13 F 10-34 10-34 38,75 30,61 15-09-13 F 09-15 09-15 42,20 33,33 26-04-14 F 04-35 04-35 43,00 33,97 15-11-13 F 11-16 11-16 47,50 37,52 04-06-14 F 06-18 06-18 25,50 20,14 17-02-14 F 02-26 02-26 25,50 20,14 17-02-14 F 02-27 02-27 25,50 20,14 17-02-14 F 02-28 02-28

INSTITUT CATALÀ DE FINANCES INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT

CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES,

BONOS OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. PAGARES PAGARES PAGARES PAGARES PAGARES PAGARES PAGARES PAGARES PAGARES PAGARES PAGARES

08-05-13 75,290 08-05 75,290 08-05 S S 13-12-12 29-05-13 71,500 29-05 65,099 15-01 T T 01-04-11 A 30-10-09 15-06-09 A A T A 100,000 30-10-09 T 99,049 23-09-11 T

127,78 217,57 65,72 68,25 4.500,00 4.250,00 2.270,00 176,13 4.100,00 6,59 4,55

100,94 171,88 51,91 53,91 3.555,00 3.357,50 1.793,30 139,14 3.239,00 5,20 3,59

08-11-13 04-12-13 05-07-13 05-07-13 23-04-14 15-06-14 18-09-13 18-09-13 30-10-13 22-07-13 28-07-13

98,190 14-05-13 98,190 14-05 98,124 07-05 96,521 14-05-13 96,521 14-05 96,219 07-05

99,124 18-06-13 99,124 18-06 99,124 18-06

F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

05-18 12-13 07-17 07-22 04-15 06-24 09-19 09-24 10-15 10-29 10-19 07-13 08-13 11-13 05-14 11-14 04-15 09-13 12-13 06-14 12-14 05-15

05-18 12-13 07-17 07-22 04-15 06-24 09-19 09-24 10-15 10-29 10-19 07-13 08-13 11-13 05-14 11-14 04-15 09-13 12-13 06-14 12-14 05-15

VALORS ESPANYOLS AMB GARANTIA DE L’ESTAT CAJA DE EMISIONES, CEDULAS

06-55 1 5,0000

ES0015440011

3,01

01-28 A 4,0000 06-46 4,0000 01-28 B 4,0000 01-28 C 4,0000

ES0002750000 ES0002750018 ES0002750059 ES0002750067

3,01 6,01 30,05 150,25

13.812,89  74,000 09-02-12

T

0,03

0,02 01-07-13 A 01-14 04-20

S T S S

0,06 0,06 0,60 3,00

0,06 0,06 0,60 3,00

VALORS ESTRANGERS AMB GARANTIA DE L’ESTAT EMPRESTITO EMPRESTITO EMPRESTITO EMPRESTITO

DEL DEL DEL DEL

MAJZEN, MAJZEN, MAZJEN, MAZJEN,

CONVERTIDO CONVERTIDO CONVERTIDO CONVERTIDO

 Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació amb cupó.  Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació ex-cupó i deute anotat.  Vegeu canvis a Altres valors de Renda Fixa.

29.221,08 837.914,20 57.846,25 30.350,50

   

70,000 88,000 61,000 75,000

30-12-08 15-04-10 20-03-09 15-04-10

 Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya.  Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya. (*) Emisora denominada Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

Ef. Públics - 4

01-07-13 01-07-13 01-07-13 01-07-13

S T S S

07-13 07-13 07-13 07-13

07-22 01-31 07-22 07-22

dimecres 26 de juny de 2013

Borsa de Barcelona

Obligacions

Obligacions Obligaciones

PRECEDENT

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

BRUT

LÍQUID CORRENT

ÚLTIM

TOTAL EN CIRCULACIÓ

PER

VOLUM UNITARI CONTRACT.

AMORT. PRÒX.

CODI ISIN

CUPONS S/VOLUM UNITARI (EUR)

CANVIS (EN %) / TIR

PER

GAR.

COND. ESP.

INTERÈS %

SER.

DATA EMISS.

VALOR

VALORS ADMESOS (EUR)

SERVEIS DE CONSUM AUTOPISTES I APARCAMENTS

SERVEIS FINANCERS I IMMOBILIÀRIES BANCS I CAIXES D’ ESTALVIS BANCA CIVICA, OBLIGACIONES CAIXABANK, OBLIGACIONES CAIXABANK, OBLIGACIONES CAJA DE AHORROS DE TARRASA,OBLIG.(1) PASTOR, OBLIGACIONES RENTA 4, OBLIGACIONES ROYAL BANK OF SCOTLAND, BONOS ROYAL BANK OF SCOTLAND, BONOS ROYAL BANK OF SCOTLAND, BONOS ROYAL BANK OF SCOTLAND, BONOS SABADELL, OBLIGACIONES SABADELL, OBLIGACIONES SABADELL, OBLIGACIONES SABADELL, OBLIGACIONES

06-12 9,0000 SUB C 06-11 7,0000 SUB C 02-12 7,0000 SUB C 12-88 1 4,7500 SUB IV 04-11 8,2500 SUB C 04-11 5,0000 C 04-10 4,1000 04-10 0,8110 IV 04-10 3,9210 IV 04-10 5,0000 IV 07-09 4,7080 SUB CIV 11-10 7,7500 SUB C 02-13 5,2080 SUB CIV 02-13 10,2000 SUB C

ES0348873037 ES0340609017 ES0340609066 ES0214974018 ES0313770119 ES0373358003 NL0009360494 NL0009360502 NL0009360510 NL0009360528 ES0313860241 ES0313860290 ES0313860449 ES0313860456

100,00 295.025.000,00  91,750 25-06-13 100,500 06-03 91,200 25-06 50,00 748.324.400,00  53,100 25-06-13 64,510 25-02 51,700 24-06 100,00 1.438.278.800,00  67,400 25-06-13 87,000 29-01 66,120 25-06 601,01 368.419,13  95,000 22-10-12 100,00 251.810.500,00  94,104 16-02-12 1.000,00 12.945.000,00  99,130 17-06-13 101,000 19-03 99,000 11-01 1.000,00 50.000.000,00  100,000 11-07-12 1.000,00 50.000.000,00  99,800 03-09-10 1.000,00 50.000.000,00  103,000 11-07-12 1.000,00 50.000.000,00  100,250 17-05-10 1.000,00 24.899.000,00  32,259 21-06-13 55,060 09-01 32,259 21-06 5,00 48.865.325,00  32,777 25-06-13 58,000 24-01 32,777 25-06 1.000,00 468.981.000,00  38,480 24-06-13 50,800 22-03 38,330 29-05 3,92 310.334.259,76  56,000 20-06-13 61,000 09-05 50,040 22-03

T T T T T S S T A A T T T T

2,25 0,87 1,75 7,13 2,06 25,00 20,50 2,02 39,21 50,00 11,77 0,09 13,02 0,09

A

5,74

T T T T T 28-02-12 T T T 17-09-07 T T T T 03-10-08 T T T T T T 22-07-11 T T T T T T T T 15-12-05 T T 19-01-12 T 31-08-12 25-04-13 80,015 04-02 72,995 25-04 T T T T T 18-09-12 T 11-12-09 T T 09-11-09 T 20-05-11 T 19-12-08 T T T 24-02-12 T 11-07-12 T 04-08-11 T 19-12-08 T 04-06-13 99,960 04-06 99,584 05-02 M M T 24-10-06

10,73 141,05 267,44 22,66 22,66 229,74 498,08 16,56 117,56 207,00 743,67 1.075,89 32,30 91,03 160,75 636,10 893,87 77,11 179,47 293,22 1.064,19 147,97 10,03 372,86 500,63 1.075,63 1,01 103,67 121,02 229,52 7,57 104,52 130,08 219,52 1.203,41 28,22 181,19 245,08 372,86 1.203,41 26,96 26,96 179,73 205,00 356,67 685,28 10,40 4,23 27,81

1,77 0,68 1,38 5,63 1,62 19,75 16,19 1,59 30,97 39,50 9,29 0,07 10,28 0,07

30-06-13 30-06-13 30-06-13 16-07-13 14-07-13 05-10-13 27-10-13 27-07-13 27-04-14 27-04-14 21-07-13 11-08-13 21-07-13 11-08-13

F F F F F F F F F F F F F F

12-14 06-13 12-13 06-15 06-13 12-15 04-14 04-14 04-17 04-15 04-20 04-20 07-13 11-13 07-15 11-15

04-14 04-14 04-17 04-15 04-20 04-20 07-13 11-13 07-15 11-15

IMMOBILIÀRIES I ALTRES INMOBILIARIA COLONIAL

12-08

4,5430

CIV ES0239140009

02-08 02-08 02-08 08-08 08-08 08-08 08-08 11-05 11-05 11-05 11-05 11-05 07-06 07-06 07-06 07-06 07-06 11-07 11-07 11-07 11-07 07-08 07-08 07-08 07-08 07-08 12-05 12-05 12-05 12-05 10-06 10-06 10-06 10-06 10-06 12-07 12-07 12-07 12-07 12-07 08-08 08-08 08-08 08-08 08-08 08-08 12-09 12-09 10-06

0,3080 0,5580 1,0580 0,5490 0,5490 0,8990 1,9490 0,2400 0,4600 0,8100 2,9100 4,2100 0,2470 0,4570 0,8070 2,9070 4,2070 0,3100 0,7100 1,1600 4,2100 0,5790 0,5590 1,4590 1,9590 4,2090 0,2480 0,4780 0,5580 0,9080 0,2540 0,4090 0,5090 0,8590 4,7090 0,3690 0,7090 0,9590 1,4590 4,7090 0,6110 0,6110 0,7110 0,8110 1,4110 2,7110 1,0220 0,4220 0,2560

IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV

126,51

1.920.927,84  72,000 13-01-12

4,53 30-12-13 F 03-14 03-14

FONS DE TITULITZACIÓ D’ACTIUS BBVA-7 FTGENCAT A2 (G),BONOS BBVA-7 FTGENCAT B,BONOS BBVA-7 FTGENCAT C,BONOS CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA A1,BONOS CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA A2 (CA),BONOS(2) CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA B,BONOS CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA C,BONOS FONCAIXA FTGENCAT 3 A(G), BONOS (2) FONCAIXA FTGENCAT 3 B, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 3 C, BONOS, FONCAIXA FTGENCAT 3 D, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 3 E, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 4 A(G), BONOS (2) FONCAIXA FTGENCAT 4 B, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 4 C, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 4 D, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 4 E, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 5 A(G), BONOS (2) FONCAIXA FTGENCAT 5 B, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 5 C, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 5 D, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 6 A(G), BONOS (2) FONCAIXA FTGENCAT 6 A(S), BONOS FONCAIXA FTGENCAT 6 B, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 6 C, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 6 D, BONOS GAT FTGENCAT 2005 A2(G),BONOS (2) GAT FTGENCAT 2005 B,BONOS GAT FTGENCAT 2005 C,BONOS GAT FTGENCAT 2005 D,BONOS GAT FTGENCAT 2006 A2(G),BONOS (2) GAT FTGENCAT 2006 B,BONOS GAT FTGENCAT 2006 C,BONOS GAT FTGENCAT 2006 D,BONOS GAT FTGENCAT 2006 E,BONOS GAT FTGENCAT 2007 A2(G) GAT FTGENCAT 2007 B,BONOS GAT FTGENCAT 2007 C,BONOS GAT FTGENCAT 2007 D,BONOS GAT FTGENCAT 2007 E,BONOS GAT FTGENCAT 2008 A1,BONOS GAT FTGENCAT 2008 A2 (G),BONOS (2) GAT FTGENCAT 2008 B,BONOS GAT FTGENCAT 2008 C,BONOS GAT FTGENCAT 2008 D,BONOS GAT FTGENCAT 2008 E,BONOS GAT FTGENCAT 2009 A1 (G), BONOS (2) GAT FTGENCAT 2009 A2, BONOS GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 1 A(G),BONOS (2)

ES0370461016 ES0370461024 ES0370461032 ES0318559004 ES0318559012 ES0318559020 ES0318559038 ES0337937017 ES0337937025 ES0337937033 ES0337937041 ES0337937058 ES0338013016 ES0338013024 ES0338013032 ES0338013040 ES0338013057 ES0337782017 ES0337782025 ES0337782033 ES0337782041 ES0337773016 ES0337773008 ES0337773024 ES0337773032 ES0337773040 ES0341096016 ES0341096024 ES0341096032 ES0341096040 ES0341097014 ES0341097022 ES0341097030 ES0341097048 ES0341097055 ES0341081018 ES0341081026 ES0341081034 ES0341081042 ES0341081059 ES0341071001 ES0341071019 ES0341071027 ES0341071035 ES0341071043 ES0341071050 ES0341064006 ES0341064014 ES0341098012

 Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació amb cupó.  Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació ex-cupó i deute anotat.  Vegeu canvis a Altres valors de Renda Fixa.

13.784,21 100.000,00 100.000,00 16.150,38 16.150,38 100.000,00 100.000,00 27.003,26 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 51.734,69 78.802,20 78.802,20 86.564,66 84.054,88 98.405,81 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 7.021,46 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.614,59 85.797,58 85.797,58 100.000,00 11.662,96 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 29.925,09 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 17.455,02 17.455,02 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 12.032,53 12.032,53 42.982,18

15.479.667,83  11.900.000,00  13.800.000,00  33.334.384,32  37.000.520,58  92,988 92.900.000,00  41.600.000,00  121.325.647,18  99,745 10.700.000,00  7.800.000,00  6.500.000,00  6.500.000,00  168.655.089,40  97,211 7.565.011,20  5.673.758,40  5.193.879,60  5.043.292,80  442.235.710,14  69,797 21.000.000,00  16.500.000,00  26.500.000,00  291.200.000,00  30.634.629,98  15.000.000,00  7.500.000,00  18.800.000,00  7.811.386,42  100,000 9.008.745,90  81,250 15.357.766,82  81,000 24.500.000,00  72,995 27.886.137,36  5.100.000,00  12.300.000,00  13.200.000,00  53,028 9.500.000,00  84.029.652,72  99,773 11.600.000,00  71,058 33.800.000,00  43,304 22.100.000,00  45,445 18.800.000,00  61.040.204,94  54.896.037,90  71,204 44.500.000,00  61,406 40.500.000,00  39,498 20.300.000,00  43,800 40.500.000,00  34.268.645,44  99,960 8.567.161,36  70.060.953,40  99,950

(1) Prèvia autorització del Banco de España. (2) Amb aval de la Generalitat de Catalunya.

Obligacions - 1

8,47 111,42 211,27 17,90 17,90 181,49 393,48 13,08 92,87 163,53 587,49 849,95 25,51 71,91 126,99 502,51 706,15 60,91 141,78 231,64 840,71 116,89 7,92 294,55 395,49 849,74 0,79 81,89 95,60 181,32 5,98 82,57 102,76 173,42 950,69 22,29 143,14 193,61 294,55 950,69 21,29 21,29 141,98 161,95 281,76 541,37 8,21 3,34 21,96

21-07-13 21-07-13 21-07-13 25-08-13 25-08-13 25-08-13 25-08-13 20-09-13 20-09-13 20-09-13 20-09-13 20-09-13 25-07-13 25-07-13 25-07-13 25-07-13 25-07-13 10-07-13 10-07-13 10-07-13 10-07-13 17-09-13 17-09-13 17-09-13 17-09-13 17-09-13 20-07-13 20-07-13 20-07-13 20-07-13 15-09-13 15-09-13 15-09-13 15-09-13 15-09-13 15-09-13 15-09-13 15-09-13 15-09-13 15-09-13 15-07-13 15-07-13 15-07-13 15-07-13 15-07-13 15-07-13 20-07-13 20-07-13 26-07-13

T F F T T F F T F F F F T T T T F F F F F T F F F F T T T F T F F F F F F F F F T T F F F F M M T

07-13 07-40 07-40 11-49 11-49 11-49 11-49 09-13 09-38 09-38 09-38 09-38 07-13 07-13 07-13 07-13 03-49 04-53 04-53 04-53 04-53 08-51 08-51 08-51 08-51 08-51 07-13 07-13 07-13 02-40 09-13 06-39 06-39 06-39 06-39 12-49 12-49 12-49 12-49 12-49 04-51 04-51 04-51 04-51 04-51 04-51 07-13 07-13 10-40

07-40 07-40 07-40 11-49 11-49 11-49 11-49 09-38 09-38 09-38 09-38 09-38 03-49 03-49 03-49 03-49 03-49 04-53 04-53 04-53 04-53 08-51 08-51 08-51 08-51 08-51 02-40 02-40 02-40 02-40 06-39 06-39 06-39 06-39 06-39 12-49 12-49 12-49 12-49 12-49 04-51 04-51 04-51 04-51 04-51 04-51 01-47 01-47 10-40

dimecres 26 de juny de 2013

Obligacions

Borsa de Barcelona

Obligacions Obligaciones

TOTAL EN CIRCULACIÓ

ES0341098020 ES0341098038 ES0341098046 ES0341072017 ES0341072025 ES0341072033 ES0341072041 ES0341082016 ES0341082008 ES0341082024 ES0341082032 ES0341082040 ES0341152017 ES0341152025 ES0341152033 ES0347842017 ES0347842025 ES0347842033 ES0347568018 ES0347568026 ES0347568034 ES0347863005 ES0347863039 ES0347863047 ES0347863054

97.935,77 97.852,77 90.070,47 32.421,30 100.000,00 100.000,00 100.000,00 34.731,53 34.731,53 100.000,00 100.000,00 100.000,00 15.291,65 100.000,00 100.000,00 46.647,14 100.000,00 100.000,00 29.593,49 100.000,00 100.000,00 25.788,85 49.325,79 91.592,65 91.592,65

11.458.485,09  70,390 11.546.626,86  64,750 4.053.171,15  25.158.928,80  100,000 48.000.000,00  24.000.000,00  38.000.000,00  32.369.785,96  36.224.985,79  25.700.000,00  62,450 16.800.000,00  44,758 13.800.000,00  52.847.942,40  87,992 19.800.000,00  5.700.000,00  126.740.279,38  99,896 19.800.000,00  5.700.000,00  46.550.559,77  88,495 13.900.000,00  9.800.000,00  15.473.310,00  99,950 14.797.737,00  87,685 9.159.265,00  59,232 1.831.853,00  81,407

 Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació amb cupó.  Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació ex-cupó i deute anotat.  Vegeu canvis a Altres valors de Renda Fixa.

PRECEDENT

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

24-04-09 24-04-09 21-11-12

27-12-12 13-05-11 25-05-12

11-12-09

30-11-11

01-12-05 03-08-12 03-08-12 15-06-09

(1) Prèvia autorització del Banco de España. (2) Amb aval de la Generalitat de Catalunya.

Obligacions - 2

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

BRUT 137,64 199,36 502,26 58,74 372,86 500,63 1.075,63 49,16 53,55 204,75 369,06 937,81 9,77 161,00 253,00 29,83 153,69 229,52 31,31 372,86 692,30 16,82 75,81 187,07 800,62

LÍQUID CORRENT 108,73 157,49 396,78 46,40 294,55 395,49 849,74 38,83 42,30 161,75 291,55 740,86 7,71 127,19 199,87 23,56 121,41 181,32 24,73 294,55 546,91 13,28 59,88 147,78 632,48

26-07-13 26-07-13 26-07-13 18-09-13 18-09-13 18-09-13 18-09-13 17-07-13 17-07-13 17-07-13 17-07-13 17-07-13 19-09-13 19-09-13 19-09-13 24-07-13 24-07-13 24-07-13 18-09-13 18-09-13 18-09-13 24-07-13 24-07-13 24-07-13 24-07-13

ÚLTIM

VOLUM UNITARI CONTRACT.

PER

CODI ISIN

AMORT. PRÒX.

IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV

CUPONS S/VOLUM UNITARI (EUR)

CANVIS (EN %) / TIR

PER

GAR.

0,5560 0,8060 2,2060 0,7090 1,4590 1,9590 4,2090 0,5600 0,6100 0,8100 1,4600 3,7100 0,2500 0,6300 0,9900 0,2530 0,6080 0,9080 0,4140 1,4590 2,7090 0,2580 0,6080 0,8080 3,4580

COND. ESP.

INTERÈS %

10-06 10-06 10-06 12-08 12-08 12-08 12-08 07-08 07-08 07-08 07-08 07-08 12-05 12-05 12-05 07-06 07-06 07-06 12-07 12-07 12-07 12-05 12-05 12-05 12-05

SER.

GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 1 B,BONOS GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 1 C,BONOS GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 1 D,BONOS GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 2 AG,BONOS (2) GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 2 B,BONOS GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 2 C,BONOS GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 2 D,BONOS GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1 AG,BONOS (2) GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1 AS,BONOS GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1 B,BONOS, GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1 C,BONOS, GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1 D,BONOS, GC FTGENCAT SABADELL 1 A(G),BONOS (2) GC FTGENCAT SABADELL 1 B,BONOS GC FTGENCAT SABADELL 1 C,BONOS IM FTGENCAT SABADELL 2 A(G),BONOS (2) IM FTGENCAT SABADELL 2 B, BONOS IM FTGENCAT SABADELL 2 C, BONOS IM FTGENCAT SABADELL 3 A2(G),BONOS (2) IM FTGENCAT SABADELL 3 B,BONOS IM FTGENCAT SABADELL 3 C,BONOS IM TERRASSA 1 FTGENCAT A(G),BONOS (2) IM TERRASSA 1 FTGENCAT C,BONOS IM TERRASSA 1 FTGENCAT D,BONOS IM TERRASSA 1 FTGENCAT E,BONOS

DATA EMISS.

VALOR

VALORS ADMESOS (EUR)

F F F F F F F T T F F F T F F F F F F F F T T T T

10-40 10-40 10-40 05-44 05-44 05-44 05-44 07-13 07-13 06-63 06-63 06-63 11-23 11-23 11-23 11-28 11-28 11-28 06-40 06-40 06-40 07-13 07-13 07-13 07-13

10-40 10-40 10-40 05-44 05-44 05-44 05-44 06-63 06-63 06-63 06-63 06-63 11-23 11-23 11-23 11-28 11-28 11-28 06-40 06-40 06-40 04-50 04-50 04-50 04-50

Borsa de Barcelona

dimecres 26 de juny de 2013

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS

DIPOSITARI

VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

FONS D’INVERSIÓ ABANTE ASESORES GESTION,S.G.I.I.C., S.A. ABANTE ASESORES GLOBAL ABANTE BOLSA ABANTE BOLSA ABSOLUTA A ABANTE BOLSA ABSOLUTA I ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A ABANTE PATRIMONIO GLOBAL I ABANTE RENTA ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA A ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA I ABANTE SELECCIÓN ABANTE TESORERÍA ABANTE VALOR GESTIOHNA BOLSA DINAMICA GESTIOHNA DINERO GESTIOHNA MODERADO KALAHARI MARAL MACRO OKAVANGO DELTA A OKAVANGO DELTA I

BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A.

11,9803 9,4636 12,3948 11,0951 13,7598 11,5399 11,7458 10,8970 10,2445 10,9871 12,1617 11,8477 10,2866 10,0374 10,1323 10,2871 10,6712 9,1366 10,4512

BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A.

1,0129 5,7152

11,8835 9,3426 12,3623 11,0634 13,5687 11,3896 11,7312 10,8936 10,2403 10,9154 12,1617 11,7932 10,2083 9,8947 10,0774 10,2449 10,6745 9,0322 10,3418

24-06-13 24-06-13 23-06-13 21-06-13 24-06-13 24-06-13 21-06-13 21-06-13 23-06-13 24-06-13 25-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 25-06-13 24-06-13 25-06-13 25-06-13

55.309.192 19.807.585 30.614.685 46.917.701 4.895.129 12.120.903 47.689.184 2.312.014 13.532.185 50.319.193 14.262.893 38.911.802 10.315.332 5.918.381 6.175.067 18.542.525 89.933.848 35.344.790 16.688.166

103 391 376 628 114 253 645 44 244 756 271 577 214 261 120 393 954 492 315

1,0233 25-06-13 5,7257 25-06-13

4.724.271 8.939.196

104 106

ACACIA INVERSION, SGIIC S.A. ACACIA PREMIUM ACACIA RENTA DINAMICA AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, SGIIC, S.A. AHO. CORP GEST. GLOBAL DIN VAR 9 AHORRO CORPORACION AUSTRALASIA AHORRO CORPORACIÓN BONOS FINANCIEROS AHORRO CORPORACION CAPITAL 1 AHORRO CORPORACION CUENTA FONDTESORO CP AHORRO CORPORACION DEUDA FONDTESORO LP AHORRO CORPORACIÓN DINÁMICO AHORRO CORPORACIÓN DÓLAR AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 75 GARANTIZADO AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50 ÍNDICE AHORRO CORPORACION EUROMIX AHORRO CORPORACIÓN FONDANDALUCÍA MIXTO AHORRO CORPORACIÓN FONDEPÓSITO AHORRO CORPORACIÓN FONDTESORO LP AHORRO CORPORACION FONDTESORO PLUS AHORRO CORPORACIÓN GESTION GLOBAL CONSERVADOR VAR. 3 AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL MODERADO VAR7 AHORRO CORPORACIÓN GESTION GLOBAL RENTA FIJA AHORRO CORPORACIÓN IBEROAMÉRICA AHORRO CORPORACION IBEX-35 ÍNDICE AHORRO CORPORACIÓN INVERSIÓN SELECTIVA AHORRO CORPORACIÓN INVERSIÓN SELECTIVA MODERADO AHORRO CORPORACIÓN MONETARIO AHORRO CORPORACION PLAZO GARANTIZADO AHORRO CORPORACION PLAZO RENTAS 3 AHORRO CORPORACION RENTA FIJA FLEXIBLE AHORRO CORPORACION S.& POOR´S 500 ÍNDICE AHORROFONDO AHORROFONDO 20 BMN GARANTIZADO SELECCION IX BMN INTERES GARANTIZADO 8 BMN RENTA FIJA EURO CAI BOLSA 10 CAI GARANTIZADO 7 CAI RENDIMIENTO II CAIXA GALICIA 5 MÁS CAIXA GALICIA EURIBOR GARANTIZADO CAIXA GALICIA EUROBOLSA CAIXA GALICIA GARANTÍA 5 ESTRELLAS CAIXA GALICIA INVERSIONES CAIXA GALICIA RF 3 AÑO 2013 CAIXA GALICIA SELECCIÓN GARANTIZADO CAIXABANK ANIVERSARIO CAIXABANK 3 POR 3 GARANTIZADO CAIXABANK BOLSA CAIXABANK BOLSA I CAIXABANK EURIBOR GARANTIA II CAIXABANK FONDEPOSITO CAIXABANK GARANTIA 3 MAS BOLSA CAIXABANK GESTION CONSERVADOR VAR 3 CAIXABANK GESTION MODERADO VAR 6 CAIXABANK PREMIUM RENDIMIENTO V CAIXABANK RENTA FIJA GARANTIZADO CAIXABANK RENTA FIJA EURO CAIXABANK SOLUCIÓN

CECABANK, S.A. CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A.

Fons - 1

11,6550 3,7167 11,6332 7,9586 1.402,8087 13,9492 11,0166 9,6843 6,8080 12,5517 5,3806 11,1142 11,6896 10,8136 8,3085 11,4193 11,4723 10,9984 12,1171 16,6401 16,5423 10,8096 10,8849 10,9864 11,2807 1.480,3314 6,6790 42,5027 7,3127 13,4394 12,4859 13,1610 4,0564 12,6325 12,0044 10,3441 11,4716 3,4242 9,4877 12,9668 12,0726 10,5761 13,1926 12,7810 10,4436 152,1058 11,1596 11,7893 12,2674 12,1634 11,6868 12,3074 10,3133 1.107,0534 12,0128

11,5916 3,7229 11,6385 7,9997 1.402,2325 13,9628 11,0189 9,7138 6,8074 12,7057 5,4059 11,1307 11,6908 10,9773 8,3387 11,3921 11,4157 10,9374 12,3200 16,7393 16,7603 10,8575 10,8825 10,9696 11,2806 1.473,6584 6,7444 42,6547 7,3161 13,4404 12,5103 13,1610 4,1032 12,6324 11,9977 10,2657 11,4606 3,4604 9,4838 12,9521 12,0659 10,5563 13,1925 12,7809 10,5164 153,1697 11,1594 11,7895 12,2908 12,1340 11,6317 12,3050 10,3131 1.106,4893 12,0063

24-06-13 14-07-11 25-06-13 25-06-13 25-06-13 13-07-11 14-05-12 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 04-09-12 04-09-12 13-07-11 24-06-13 24-06-13 24-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 24-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 29-08-12 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 24-06-13 24-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13

1.807.770 62 8.781.202 1.522 24.881.310 531 12.649.231 721 80.748.108 7.212 42.516.882 2.856 111.382 86 4.122.918 79 11.463.096 844 9.599.631 715 5.641.685 660 6.077.542 105 530.344.720 21.751 39.423.760 2.677 5.830.908 390 39.686.177 1.374 4.825.827 166 8.286.930 229 8.918.709 1.129 17.741.354 1.209 22.103.975 2.647 15.181.354 1.031 53.568.648 1.548 55.752.328 1.027 7.753.211 635 41.490.442 3.317 5.995.376 469 53.787.408 4.395 10.524.655 938 5.377.140 311 9.975.309 504 2.924.722 173 2.857.877 698 9.661.088 644 25.575.486 1.086 9.571.525 338 174.312.299 5.113 5.026.552 725 19.263.392 1.220 9.009.147 634 2.129.461 236 18.937.133 821 2.118.614 190 7.648.497 425 3.126.937 304 2.696.280 784 7.362.115 282 18.215.311 862 6.646.616 586 26.047.616 677 6.887.441 139 199.369.868 7.657 8.130.156 288 11.959.269 403 30.499.699 656

Fons d’Inversió

dimecres 26 de juny de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)

CAIXABANK TIPO GARANTIZADO II CAIXANOVA A AHORRO CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II CAIXANOVA GARANTIZADO PRIVILEGE CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FIJA CAIXANOVA GTZDO GLOBAL III CAJA BURGOS RENTA CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS CAJA MURCIA GARANTIZADO CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO CAJABURGOS GARANTIZADO IBEX CAJABURGOS MIXTO I CAJABURGOS RENTA 2 CAJACANARIAS EUROPA GARANTIZADO 3 CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO III CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIONES CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO II CAJARIOJA GARANTIZADO 4 CAJARIOJA GARANTIZADO II CAJASOL AHORRO 11-2011 CAJASOL FONDOSUR CCM FONDEPÓSITO CCM TRIPLE 10 FONDAVILA GARANTÍA 3 FONDESPAÑA I FONDESPAÑA II FONDO 3 DEPOSITO FONDO 3 GARANTIZADO V FONDO 3 PATRIMONIO FONDO 3 RENTA FIJA FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO II FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO III FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO IV FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO V FONDO CAJA MURCIA INTERÉS GARANTIZADO VI FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VII FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VIII FONDO CONFIANZA GARANTIZADO FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VI FONDO GAR. CONFIANZA VI CAJA MURCIA FONDO GARANTIZADO CONFIANZA IX CAJA MURCIA FONDOCAJA DEPÓSITO FONDOCAJA GARANTIZADO ELECCION FONDOCAJA GARANTIZADO PREMIER FONGENERAL RENTA FIJA FONSNOSTRO FONSNOSTRO II NOVAGALICIA FONDEPÓSITO NOVAGALICIA GARANTÍA 1 NOVAGALICIA GARANTÍA 3 NOVAGALICIA GARANTIA 4 NOVAGALICIA GARANTÍA DOS NOVAGALICIA GARANTIZADO COMBINADO EURIBOR NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM I NOVAGALICIA GESTION CONSERVADOR NOVAGALICIA MIX NOVAGALICIA MIX 25 RENTA FIJA21 SELECTIVA ESPAÑA SELECTIVA EUROPA

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS

CECABANK, S.A. CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y SEVI MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y SEVI BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA CECABANK, S.A. CECABANK, S.A.

PRECEDENT

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

11,8937 11,3613 11,2785 13,2110 11,3985 11,7633 11,5049 11,9717 7,7702 11,6136 13,7746 11,0247 1.150,4221 12,7441 13,0662 12,6109 12,7474 11,1083 11,5260 12,2780 122,9380 13,8735 9,8041 7,2064 12,9328 1.021,8432 11,6766 11,2734 5,4591 1.017,0331 12,6024 11,3272 10,8805 10,4406 12,5097 10,2950 11,7330 11,7101 12,7781 11,3775 11,2675 1.084,9928 10,9665 10,3851 947,1452 19,0379 18,5098 11,3464 12,8128 12,5015 12,4432 12,6304 10,7237 12,2667 11,1588 509,9279 6,3713 3.209,5419 17,9790 5,9217

11,8906 11,3622 11,2784 13,2109 11,3923 11,7632 11,5088 11,9727 7,7701 11,6112 13,7741 10,9970 1.150,5841 12,7438 13,0633 12,6104 12,7312 11,1081 11,5241 12,2777 122,5115 13,8743 9,8038 7,2063 12,9322 1.021,8337 11,6769 11,2939 5,4870 1.017,4042 12,5630 11,3271 10,8540 10,4223 12,5087 10,2664 11,7300 11,7056 12,7780 11,3982 11,2681 1.085,0109 10,9664 10,3718 947,1093 19,0452 18,6034 11,3468 12,8220 12,5083 12,4434 12,6282 10,7215 12,2737 11,1264 512,0036 6,3849 3.209,4714 18,1074 5,9861

25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 26-06-11 25-06-13 25-06-13 25-06-13 14-05-12 26-06-11 26-06-11 14-05-12 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 14-05-12 26-06-11 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 15-03-11 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 28-05-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 24-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13

42.418.627 1.957 9.145.086 772 1.652.147 82 973.236 52 1.568.188 105 3.463.661 219 7.387.857 327 58.484.136 2.252 2.803.297 136 4.024.142 113 587.868 16 3.604.665 225 11.064.312 450 514.379 39 17.968.645 1.026 26.679.993 2.186 6.474.694 567 629.453 28 8.900.816 260 478.039 36 7.799.767 870 37.073.184 674 21.497.886 1.094 1.101.963 34 1.914.222 163 1.700.847 103 155.752.353 10.494 49.861.159 1.730 12.903.103 1.241 11.404.487 1.057 20.684.880 801 1.853.104 96 4.905.314 201 19.924.658 717 17.231.756 473 14.401.747 788 12.556.284 495 7.374.872 474 7.435.995 317 4.167.285 239 9.900.413 506 2.206.376 155 1.973.961 140 7.642.128 597 2.356.510 162 6.320.551 481 11.815.302 711 39.002.172 744 30.054.771 1.288 55.572.863 2.845 72.057.338 2.021 43.754.807 1.315 13.037.493 473 12.139.395 150 14.342.561 1.129 8.189.776 687 5.087.476 423 3.720.870 359 42.700.913 4.429 12.638.987 2.164

109,3716 81,4246 110,1190 948,1277 111,4315 1.802,4859 192,1843 228,9558 247,0393 48,8438 157,4132 115,6286 104,5928 125,0920 119,7753 75,9011 104,4961 101,8995 126,3073 95,5793 106,9812 234,2440 112,0324

109,1089 81,4219 110,0430 948,2682 111,5268 1.801,0038 188,5679 224,9051 242,8161 48,2086 156,2550 114,9000 103,9150 124,4765 119,6818 75,8451 104,4073 100,5202 126,3298 94,4333 104,5573 232,5932 112,0510

24-06-13 22-11-11 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13

11.113.307 357.456 34.446.396 312.855.514 11.511.554 247.098.110 31.143.496 66.553.702 39.791.288 26.185.975 33.430.896 16.841.917 3.292.588 13.496.306 215.545.381 25.376.641 24.710.506 27.766.362 656.424.430 30.945.269 12.137.575 26.877.373 455.814.773

ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BIENVENIDOS A POPULAR EUROVALOR AFRICA Y ORIENTE MEDIO EUROVALOR AHORRO ACTIVO EUROVALOR AHORRO CORTO PLAZO EUROVALOR AHORRO DÓLAR EUROVALOR AHORRO EURO EUROVALOR ASIA EUROVALOR BOLSA EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA EUROVALOR BOLSA EUROPEA EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS EUROVALOR BONOS EMERGENTES EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO EUROVALOR CONSERVACION DINAMICO EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO PLUS EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPA AAA EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN EUROVALOR ESTADOS UNIDOS EUROVALOR EUROPA EUROVALOR EUROPA DEL ESTE EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS

BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR

Fons - 2

ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

476 33 1.913 36.458 1.178 19.371 2.288 4.749 1.451 2.913 1.814 403 121 525 15.077 1.481 446 2.032 2.548 2.474 1.475 2.774 14.808

Borsa de Barcelona

dimecres 26 de juny de 2013

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS PLUS EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL EUROVALOR GARANTIZADO BRIC EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELECCION EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR EUROVALOR GARANTIZADO EMERGENTES EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCION EUROPA EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUXE EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MODA EUROVALOR GARANTIZADO EXTRASELECCION EUROVALOR GARANTIZADO GLOBAL EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GLOBALES EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESION EUROPA EUROVALOR GARANTIZADO RECURSOS NATURALES EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA II EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZACIÓN MÁXIMA EUROVALOR GESTION AUDAZ EUROVALOR GESTION DEFENSIVA 15 EUROVALOR GESTION EQUILIBRADA 50 EUROVALOR GESTION MODERADA 30 EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES EUROVALOR IBEROAMÉRICA EUROVALOR JAPÓN EUROVALOR MAS POPULAR EUROVALOR MIXTO-15 EUROVALOR MIXTO-30 EUROVALOR MIXTO-50 EUROVALOR MIXTO-70 EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN FI I EUROVALOR RECURSOS NATURALES EUROVALOR RENTA FIJA EUROVALOR RENTA FIJA CORTO EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIONAL EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL EUROVALOR SECTOR INMOBILIARIO EUROVALOR SELECCIÓN FLEXIBLE EUROVALOR-PATRIMONIO FIMAP POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION POPULAR SELECCIÓN POPULAR SELECCION A

PRECEDENT

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.

106,0146 107,2271 103,9946 102,7246 105,0128 129,6502 101,2818 104,6394 144,2745 102,4249 81,9058 112,4924 119,8449 114,0007 115,9953 115,2996 71,7385 109,8949 105,9795 106,1275 113,1002 114,5479 284,6659 54,3896 106,5108 85,8740 79,3481 71,9531 2,8685 90,0657 91,0327 71,9313 6,8257 89,5431 95,6967 107,5968 105,6676 91,6292 111,4995 85,1914 10,8187 95,3809 104,6507 101,1806

ÚLTIM

105,9227 107,0831 103,8975 102,4818 104,7062 129,7819 101,1729 104,0295 143,5031 101,6367 81,6953 112,4053 119,2646 112,9218 115,7527 114,9479 71,2585 108,0957 105,5759 104,9605 112,3548 113,6920 281,1755 53,6623 106,4494 85,4844 78,8376 71,2619 2,8393 90,0823 91,0529 70,1876 6,8005 89,3655 95,6534 106,6829 103,7671 89,9755 110,5607 85,0669 10,8186 95,1510 103,9556 100,4993

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

24-06-13 50.585.547 2.664 24-06-13 154.423.739 8.233 24-06-13 95.626.905 6.164 24-06-13 63.795.106 4.187 24-06-13 127.535.376 8.061 24-06-13 43.218.054 3.084 24-06-13 48.797.521 3.131 24-06-13 36.794.233 2.929 24-06-13 74.478.665 5.455 24-06-13 66.190.868 5.070 24-06-13 132.882.263 7.531 24-06-13 67.113.379 4.278 24-06-13 61.043.159 4.379 24-06-13 38.919.487 3.117 24-06-13 94.511.911 6.523 24-06-13 11.999.302 292 24-06-13 71.615.681 4.509 24-06-13 15.938.007 872 24-06-13 29.143.085 2.329 24-06-13 20.402.964 1.083 24-06-13 22.832.256 1.253 24-06-13 11.031.518 1.161 24-06-13 20.780.664 1.636 24-06-13 8.076.628 1.022 24-06-13 27.113.005 1.764 24-06-13 28.290.573 1.541 24-06-13 32.201.213 1.640 24-06-13 23.016.056 1.385 24-06-13 51.284.448 5.957 24-06-13 1.519.356.322 13.706 24-06-13 127.559.233 30 24-06-13 3.603.624 290 24-06-13 55.995.539 4.306 24-06-13 38.790.517 2.324 24-06-13 5.870.504 544 24-06-13 6.181.586 190 24-06-13 10.275.261 1.454 24-06-13 4.270.078 466 24-06-13 16.313.079 1.055 24-06-13 47.075.889 812 25-06-13 21.558.090 102 24-06-13 6.856.146 962 24-06-13 32.312.200 1 24-06-13 1.039.318 665

ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. ALPHA PLUS DIVERSIFICACION FI B ALPHA PLUS GESTIÓN FLEXIBLE ALPHA PLUS RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO ALPHA PLUS RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO A ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA ETCHEVERRIA GALLAECIA HIGH RATE

SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA

9,8566 9,8714 11,7429 11,8087 10,7481 10,6835 56,4524 15,1755

RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A.

0,9171 0,9996

9,8612 9,8761 11,7627 11,8288 10,7411 10,6765 56,3832 15,1788

25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13

123.507 4.003.042 2.744.002 4.235.112 8.315.840 1.706.226 3.196.517 17.932.935

2 111 39 129 94 9 97 100

0,9177 25-06-13 1,0001 25-06-13

25.496.704 7.364.474

242 144

AMISTRA, SGIIC, S.A. AMISTRA GLOBAL FI AMISTRA PATRIMONIAL AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. AMUNDI CORTO PLAZO AMUNDI CORTO PLAZO FI P AMUNDI ESTRATEGIA BONOS AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO BEST MANAGER SELECTION ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR ING DIRECT FONDO NARANJA DINÁMICO ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR´S 500 RURAL CASTILLA LA MANCHA

CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT

AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN

ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA

ESPAÑA

12.375,4971 12.376,1314 25-06-13 10,0282 10,0283 25-06-13 648,9712 647,6637 24-06-13 912,3434 906,3455 24-06-13 192,1435 192,2145 25-06-13 568,9972 565,1219 24-06-13 11,4748 11,4761 25-06-13 11,1710 11,1839 25-06-13 11,1952 11,1962 25-06-13 7,6508 7,6959 25-06-13 80,9789 80,9895 24-06-13

13.472.060 153 598.438 78 19.178.145 261 13.131.204 278 99.523.463 1.317 20.339.506 463 185.446.110 10.338 26.955.260 3.023 126.747.752 10.381 69.536.718 7.425 33.631.050 1.005

ARQUIGEST,S.A., S.G.I.I.C. ARQUIUNO ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FAV-ARQUITECTOS

CAJA DE ARQUITECTOS, S.C.C. CAJA DE ARQUITECTOS, S.C.C. CAJA DE ARQUITECTOS, S.C.C.

19,6405 9,6297 6,9850

19,5563 25-06-13 9,6012 25-06-13 6,9803 25-06-13

22.097.290 528.694 4.546.870

985 26 347

4.006.691 25.765.165 3.546.778 3.102.158 4.445.780 5.995.017

59 246 39 160 78 98

ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS FONDOS, S.G.I.I.C. A&G MULTISELECTION FUND A&G TESORERIA BOND MANAGERS FUND BSG PROMETEO DAEDALUS CRECIMIENTO DAEDALUS OPORTUNIDAD

SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER

Fons - 3

INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

6,4208 5,4921 5,7336 5,0174 3,8921 3,4007

6,4152 5,4917 5,7343 5,0307 3,8902 3,3996

12-07-11 25-06-13 12-07-11 25-06-13 30-01-13 30-01-13

Fons d’Inversió

dimecres 26 de juny de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS EQUITY MANAGERS FUNDS

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI SANTANDER INVESTMENT S.A.

PRECEDENT 6,3622

ÚLTIM

DATA

6,2701 17-06-13

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR) 26.548.003

106

ATL 12 CAPITAL GESTION ATL CAPITAL BEST MANAGERS ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO ATL CAPITAL CARTERA TACTICA ATL CAPITAL LIQUIDEZ ATL CAPITAL QUANT 25 ATL CAPITAL QUANT 5 ATL CAPITAL RENTA FIJA ATLAS CAPITAL CARTERA DINAMICA

BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

10,6698 9,0935 10,9576 7,9466 11,8496 10,3966 10,3429 11,7156 8,3049

10,5742 9,1739 10,8990 7,8775 11,8497 10,5032 10,3653 11,6492 8,3784

24-06-13 25-06-13 24-06-13 24-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 24-06-13 25-06-13

16.329.114 8.503.467 19.052.182 3.820.654 33.262.064 7.908.073 22.562.118 15.850.937 7.847.370

259 233 282 131 380 223 318 271 16

CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

13,5430 13,7432 18,2392 16,7843 7,6730 12,0892 10,0836 10,3502 15,1830 15,5012 10,7733

13,5436 13,7439 18,3970 16,9320 7,7661 12,2417 10,1148 10,3826 15,1856 15,5041 10,6319

25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 24-06-13

50.075.330 421.089.271 105.639.601 7.394.156 42.970.431 9.871.645 3.625.546 43.957.814 20.825.153 44.238.322 72.403.045

625 55 593 188 194 135 103 17 275 21 122

8,3085 6,9979 4,3093 4,7545 6,2900 6,3544 775,1975 11,5973 11,3387 10,6327 9,8504 5,8596

8,3337 6,9973 4,3345 4,7890 6,1857 6,3542 771,1837 11,5971 11,3365 10,6278 9,8371 5,8593

25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 24-06-13 21-06-13 24-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13

68.248.566 69.353.786 8.250.370 8.978.047 7.400.528 7.837.924 16.716.553 8.660.826 6.570.582 7.407.916 8.934.505 2.654.278

1.681 1.340 629 138 133 142 145 159 149 144 191 104

111,3154 107,3585 7,1687

111,3116 107,3578 7,1489 0,0010 9,8127 0,0001 1.479,6021 0,0000 107,3674 116,0282 105,9129 1,1743 116,2400 114,6914 100,2147 0,0000 0,0079 13,2362 107,4696 1.315,5829 139,6689 100,8179 92,3522 809,4217 87,1726 60,2802 108,6653 102,0814 3,5076 126,0416 0,0165 0,0109 0,0000 10,9185 8,9194 112,6558 10,7801 99,4080 90,0356 122,3409 100,3941 1.451,9169 161,3907 0,0136

25-06-13 25-06-13 31-05-13 23-02-12 25-06-13 23-02-12 03-11-11 23-02-12 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 11-06-13 25-06-13 23-02-12 23-02-12 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 07-03-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 31-05-13 25-06-13 25-06-13 23-02-12 23-02-12 23-02-12 25-06-13 24-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 24-06-13 24-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 23-02-12

28.383.750 2.525.219 272.971

143 54 86

9.631.965

135

8.025.384

955

9.389.872 19.936.431 12.803.412 11.794.605 5.368.580 4.005.882 13.770.157

1.030 2.471 2.176 1.340 403 388 1.421

23.363.956 12.127.046 58.813.581 5.015.078 18.170.130 14.819.783 13.917.443 3.494.145 6.350.973 24.236.974 2.397.507 5.937.086 3.205.999

1.546 392 443 131 112 318 366 151 153 223 66 902 390

34.572.531 17.754.960 3.025.669 13.571.480 51.193.211 15.286.409 139.120.894 23.587.238 73.390.891 66.634.426

1.774 446 79 1.261 4.877 1.000 9.644 220 4.363 102

AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. AVIVA AVIVA AVIVA AVIVA AVIVA AVIVA AVIVA AVIVA AVIVA AVIVA AVIVA

CORTO PLAZO CP FI A ESPABOLSA ESPABOLSA 2 EUROBOLSA EUROBOLSA 2 FONVALOR EURO FONVALOR EURO FI A RENTA FIJA RENTA FIJA FI A RENTA VARIABLE ZONA NO EURO

B. MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A. BANCO MADRID RENTA FIJA BANCO MADRID AHORRO BANCO MADRID MUNDIAL ESPAÑA FLEXIBLE PREMIUM JB BOLSA EURO PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL PREMIUM JB CONSERVADOR PREMIUM PLAN RENTABILIDAD PREMIUM PLAN RENTABILIDAD II PREMIUM PLAN RENTABILIDAD III PREMIUM PLAN RETABILIDAD IV WORLD SOLIDARITY FUND.

BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

MADRID, MADRID, MADRID, MADRID, MADRID, MADRID, MADRID, MADRID, MADRID, MADRID, MADRID, MADRID,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. ALTAE EURIBOR MAS GARANTIZADO ALTAE EUROPA ARCALIA COYUNTURA ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA ARCALIA GLOBAL ARCALIA SELECCIÓN BANCAJA ENERGIA Y COMUNICACIONES BANCAJA GARANTIZADO 10 BANCAJA GARANTIZADO 11 BANCAJA GARANTIZADO 12 BANCAJA GARANTIZADO 13 BANCAJA GARANTIZADO 14 BANCAJA GARANTIZADO 15 BANCAJA GARANTIZADO 18 BANCAJA GARANTIZADO 19 BANCAJA INTERES III BANCAJA RENTA VARIABLE BANCOFAR FUTURO BANKIA 2015 GARANTIZADO BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX50 2016 BANKIA BANCA PRIVADA FONDEPOSITOS BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500 BANKIA BANCA PRIVADA MONETARIO BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE EUROPA BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2 BANKIA BOLSA CARTERA EURO BANKIA BOLSA JAPONESA BANKIA BOLSA LATINOAMÉRICANA BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II) BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II) BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL BANKIA BONOS DURACIÓN FLEXIBLE BANKIA BONOS INTERNACIONAL BANKIA DEUDA CORTO PLAZO BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I BANKIA EVOLUCION VAR 20 BANKIA EVOLUCION VAR 3 BANKIA FONDEPOSITOS BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO BANKIA FONDUXO

BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA,

Fons - 4

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

9,7313 1.452,6981 107,5221 116,5676 106,5875 1,1757 116,3150 114,6930 100,2056

13,1719 107,5192 1.315,7248 140,3014 100,8110 91,4161 809,4498 86,5916 59,5358 108,7205 103,3313 3,5323 123,7842

10,9121 8,9787 112,6490 10,7238 99,4945 91,1296 122,8549 100,3891 1.452,3639 161,3823

Borsa de Barcelona

dimecres 26 de juny de 2013

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1 BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 2016 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9 BANKIA GESTIÓN ALTERNATIVA BANKIA INDICE EUROSTOXX BANKIA INDICE IBEX BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I) BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II) BANKIA MULTISECTORIAL BANKIA RENTA FIJA DURACIÓN ACTIVA BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO CORTO PLAZO BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO FONDEPOSITOS BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEDIO PLAZO CAJA MADRID 1 EURO STOXX CAJA MADRID 1 IBEX CAJA MADRID 2 EURO STOXX CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS CAJA MADRID AVANZA RENTAS I CAJA MADRID AVANZA RENTAS II CAJA MADRID BOLSA EUROPEA CAJA MADRID BOLSA GLOBAL CAJA MADRID BOLSA USA CAJA MADRID BOLSA VALOR EUROPEA CAJA MADRID BRICT CAJA MADRID CESTA INDICES GARANTIZADO CAJA MADRID EMERGENTES GLOBAL CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZADO CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPALES GARANTIZADO CAJA MADRID EVOLUCION VAR 10 CAJA MADRID EVOLUCION VAR 15 CAJA MADRID EVOLUCION VAR 6 CAJA MADRID FLEXIBLE 0-2 CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014 CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015 CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014 CAJA MADRID HORIZONTE CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS CAJA MADRID SMALL CAPS ESPAÑA CAJA MADRID SOY ASI CAUTO CAJA MADRID SOY ASI DINAMICO CAJA MADRID SOY ASI FLEXIBLE CLASS CAJA MADRID BONOS FONDLIBRETA III 2014 FONDO GARANTIZADO 21 FONMIX LAIETANA FONMIX LAIETANA 4 FONMIX LAIETANA 5 FONMIX LAIETANA TRES FONVALCEM GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES 1 GESMADRID BOLSA EUROPEA 8 INVERCLASIC LIBERTY EURO RENTA LIBERTY EURO STOCK MARKET LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX MADRID BOLSA MADRID DEUDA ELECCION MADRID DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO MADRID DEUDA PUBLICA EURO MADRID DÓLAR MADRID PREMIERE MADRID SECTOR FINANCIERO GLOBAL PLATINUM RENTA FIJA 2011 PLUSMADRID PLUSMADRID 15 PLUSMADRID 75 PLUSMADRID AHORRO

DIPOSITARI BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT 98,7636 111,1839 114,7578 100,1241 108,8222 110,1429 106,2495 119,5416 8,3999 100,9787 99,6968 7,3822 51,5653 104,1527

ÚLTIM

DATA

12,8489 7,4974 11,5007 10,4441 118,2842 12,4367 10,2182 7,1235 16,1815 2,1898 128,2244 20,7310 11,0569 5,7195 9,9288

98,6548 110,2842 114,8849 100,1275 108,7657 110,1239 106,2710 119,5669 8,3996 100,9409 99,6571 7,3438 52,1704 104,6981 0,0011 0,0010 2,3145 1.421,9131 140,9381 100,3569 15,1008 115,4058 108,7579 129,1309 101,2234 115,9646 116,1467 5,6166 79,8225 4,1803 14,4289 119,2876 8,4476 10,4885 7,0141 8,3058 100,7535 96,9641 117,3117 10,1278 126,3010 127,3342 112,2401 94,5356 120,5540 212,9629 117,4389 97,6933 99,3267 136,3565 110,6937 119,9687 0,0000 14,0121 13,7059 14,6007 0,0182 11,2542 100,7620 0,0008 12,8535 7,5891 11,5795 10,3909 118,2965 12,4383 10,2275 7,1407 16,1890 2,2377 128,2260 20,8043 11,0865 5,7689 9,9620

25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 11-06-13 25-06-13 25-06-13 23-02-12 23-02-12 24-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 09-06-11 09-06-11 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 24-06-13 25-06-13 24-06-13 25-06-13 25-06-13 24-06-13 18-06-13 11-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 11-06-13 25-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 23-02-12 25-06-13 25-06-13 25-06-13 22-02-12 25-06-13 11-06-13 23-02-12 25-06-13 25-06-13 25-06-13 01-06-12 25-05-12 25-05-12 25-06-13 25-06-13 25-06-13 03-11-11 09-06-11 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13

803,7965 874,0213 793,2375 65,8376 848,1759 850,5009 1.058,9561 973,7701

807,9380 879,3112 784,3631 65,8230 848,2029 858,0879 1.056,6484 971,6476

25-06-13 25-06-13 24-06-13 03-05-12 25-06-13 25-06-13 24-06-13 24-06-13

2,3461 1.423,3877 140,9510 100,3510 15,0964 115,7499 108,7395 129,5197 101,2817 115,9627 116,1448 5,5484 79,0106 4,1334 14,2860 121,6555 8,4455 10,6604 7,0119 8,3137 101,6323 96,9641 117,8595 10,1314 126,3283 127,3171 112,2569 94,4691 120,5583 210,5126 117,8221 98,6760 100,0305 134,9029 110,7287 120,0329 14,0087 13,7146 14,6132 11,2588 100,7880

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR) 19.031.880 2.005 15.223.272 1.684 493.679.085 13.759 456.793.328 17.248 268.997.926 9.306 181.830.016 7.587 86.282.783 6.092 181.758.358 9.845 116.938.021 7.281 303.305.747 14.592 197.148.324 8.953 4.656.330 477 3.096.360 246 11.377.030 411

13.729.077 1.835 2.185.517 128 109.793.984 3.662 49.754.460 3.230 37.261.367 1.287 35.787.658 1.960 34.781.546 2.057 16.538.418 940 24.292.884 1.366 91.094.277 2.993 75.864.855 2.814 25.063.838 2.109 8.766.292 1.089 17.308.885 1.370 15.691.810 1.743 14.140.818 1.812 97.943.747 5.306 25.429.892 2.397 81.567.407 4.148 108.144.523 5.297 18.953.739 1.672 6.365.890 653 50.091.616 4.353 214.536.774 5.081 78.435.203 2.476 114.928.874 4.538 108.377.932 3.155 110.802.890 5.613 6.100.047 432 5.874.474 684 16.545.075 1.197 4.630.806 493 9.758.140 729 3.088.025 132 329.689.882 11.221 7.917.874 231 11.679.176 14.442.188 14.006.367

155 242 238

110.139.511 289.188

6.082 21

11.433.479 8.733.008 4.852.175 17.130.334 4.501.620 43.567.448 37.360.534 7.951.821 59.777.881 818.512 3.204.331 45.941.237 40.001.065 14.992.139 48.243.916

102 88 89 2.117 439 2.168 2.406 472 3.767 115 56 2.597 2.538 1.526 2.615

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER

EE.UU. NASDAQ 100 MIXTO FLEXIBLE MULTISELECCIÓN DINAMICA ACUERDO DE GESTIÓN CONSERVADOR EMPRESAS AHORRO ACTIVOS EURO BOLSA ESPAÑA BRIC PLUS GARANTIZADO BRIC PLUS II GARANTIZADO

BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER,

Fons - 5

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

15.060.324 680 43.776.859 2.428 21.903.966 697 16.110.619 71 935.711.256 17.440 60.434.243 3.724 24.324.489 921 13.107.172 535

Fons d’Inversió

dimecres 26 de juny de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO BANKINTER DINERO BANKINTER DINERO 1 BANKINTER DINERO 2 BANKINTER DINERO 3 BANKINTER DINERO 4 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARANTIZADO BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANTIZADO BANKINTER FONDO MONETARIO BANKINTER FONDTESORO 40% LARGO PLAZO BANKINTER GARANTIZADO SUPERACIÓN BANKINTER GARANTIZADO SUPERACIÓN 2 BANKINTER GESTIÓN ABIERTA BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GARANTIZADO BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GARANTIZADO BANKINTER HORIZONTE 2019 BANKINTER HORIZONTE 2029 BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO BANKINTER IBEX TOP DIVIDENDO GARANTIZADO BANKINTER INCENTIVO EUROPA GARANTIZADO BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARANTIZADO BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50 BANKINTER ÍNDICE JAPÓN BANKINTER INDICE JAPON GARANTIZADO CONCIERTO BANKINTER KILIMANJARO BANKINTER MIXTO RENTA FIJA BANKINTER MULTISELECCION 25 BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO BANKINTER PRIVATE EQUITY INDEX BANKINTER QUANT BANKINTER RENTA DINAMICA BANKINTER RENTA FIJA 2 GARANTIZADO BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO CONCIERTO BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARANTIZADO BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA GARANTIZADO BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018 BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTIZADO BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 GARANTIZADO BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZADO BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GARANTIZADO BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GARANTIZADO BANKINTER RENTA FINA 2014 II GARANTIZADO BANKINTER RENTA VARIABLE EURO BANKINTER SELECCIÓN BONOS CORPORATIVOS BANKINTER SOSTENIBILIDAD BK ACUERDO DE GESTION DINÁMICO EMPRESAS BK ACUERDO DE GESTIÓN MODERADO EMPRESAS BK BOLSA EURIBEX BK ESTRATEGIA RENTA FIJA BK EURO DIVIDENDO GARANTIZADO BK FUTURO IBEX BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO II BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO III BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO IV BK IBEX GARANTIZADO 2010 BK ÍNDICE GANADOR 6 BK ÍNDICE GANADOR 7 BK SECTOR ENERGIA BK SECTOR FINANZAS BK SECTOR TELECOMUNICACIONES BK SECTORES GARANTIZADO BK SUMA TRIMESTRAL GARANTIZADO BK TRIPLE GARANTÍA CUENTA FISCAL ORO BANKINTER FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AMERICA GARANTIZADO FONDO BANKINTER ENERGIAS RENOVABLES GARANTIZADO FONDO BANKINTER EURO TELECOS GARANTIZADO FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014 GARANTIZADO FONDO BANKINTER HORIZONTE 2039 FONDO BANKINTER IBEX DEFENSA GARANTIZADO FONDO BANKINTER INFLACION NACIONAL GARANTIZADO FONDO BANKINTER MULTISECTOR GARANTIZADO

DIPOSITARI BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER,

Fons - 6

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT 60,7199 1.413,0372 720,4598 881,5372 754,3594 85,1089 847,1823 66,7855 64,2171 75,1076 1.805,6243 150,3754 77,7796 912,4459 26,9466 807,8352 892,8186 49,8100 47,1074 837,8985 61,8565 929,1432 81,8482 658,6973 98,4899 433,7581 483,4895 73,5600 148,7292 81,3150 63,6163 206,2685 987,2089 65,0296 83,1886 1.187,5931 64,3051 65,5063 65,7503 64,3002 779,5237 1.133,2368

65,0535 99,6901 965,1116 106,7495 107,5423 1.150,9102 101,5977 102,1651 103,0872 664,8004 53,0503 947,2848 70,7602 65,6081 69,3978 1.814,2197 78,4402 1.060,6954 73,1503 649,8256 786,6219 937,9604 1.383,2338 114,5380 693,6737 1.326,0445 1.023,3133 455,4069 319,0145 99,8118 75,8765 957,0046 1.307,1569 1.306,0361 1.928,1721 59,1000 60,6759 61,2813 1.584,9129 65,7659 867,7266

ÚLTIM

59,9875 1.412,9369 720,4114 881,5086 754,3282 85,1056 854,0053 66,2620 63,8216 75,1127 1.805,7098 150,0119 77,5777 912,1272 26,9160 800,1527 884,3331 50,6250 46,5432 829,0193 61,0473 926,7613 81,0018 665,0400 97,4400 438,7869 480,5610 72,8104 149,3627 81,6641 63,2223 209,7543 984,7028 64,8930 83,4354 1.182,5726 64,2662 65,4632 65,6723 64,1608 775,1924 1.128,9739 100,0067 64,7585 98,9151 965,1250 106,2223 107,0238 1.151,7980 100,9063 101,6668 102,5814 663,4126 53,6790 947,2163 71,5431 65,4487 69,1620 1.822,9720 78,4588 1.059,1717 73,5220 647,2929 784,8771 935,5786 1.374,1432 113,9533 692,0772 1.322,9709 1.029,8936 461,3351 322,5521 99,5109 75,5905 955,2433 1.306,8645 1.302,5273 1.928,7410 59,0879 60,5430 61,2853 1.579,3479 65,7581 866,8182

DATA

24-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 25-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 25-06-13 24-06-13 24-06-13 25-06-13 25-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 25-06-13 24-06-13 25-06-13 25-06-13 24-06-13 25-06-13 25-06-13 24-06-13 25-06-13 24-06-13 24-06-13 25-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 25-06-13 24-06-13 24-06-13 25-06-13 24-06-13 24-06-13 25-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 18-05-12 08-05-12 14-03-12 25-06-13 24-06-13 25-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 25-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR) 12.195.979 43.876.612 87.285.871 300.363.647 522.753.916 669.375.920 49.317.086 6.471.963 9.171.273 14.770.711 31.778.430 18.799.758 6.345.927 146.190.047 83.277.946 6.919.371 3.310.299 589.169 2.956.016 8.511.807 7.159.520 14.014.058 14.411.317 134.357.747 9.090.641 33.974.690 31.274.464 3.513.149 7.932.162 36.145.059 33.108.084 15.086.192 20.263.681 20.713.732 7.106.572 11.040.327 34.319.628 98.955.892 30.625.945 43.261.804 13.146.739 29.624.099 758.554 27.071.800 57.767.998 132.207.861 45.632.115 42.683.210 42.720.471 62.955.273 50.418.115 74.367.406 48.618.524 40.306.641 10.579.398 1.427.513 6.616.714 6.533.742 21.215.473 5.093.106 10.449.782 89.130.353 15.313.581 14.499.532 22.210.171 19.230.213 13.110.129 16.472.517 29.519.642 5.126.494 9.397.031 9.383.022 65.142.258 49.448.319 9.174.881 35.780.042 5.140.032 13.776.868 8.972.173 7.400.791 14.477.193 39.192.199 46.025.876 11.706.986

406 1.597 4.485 9.505 3.369 2.726 2.953 242 319 448 1.237 368 284 3.144 3.729 222 128 36 86 356 252 463 499 6.025 309 2.125 2.599 119 376 3.244 510 1.063 626 515 702 455 818 2.397 712 1.077 458 782 4 421 1.315 3.687 972 882 3.298 1.625 1.217 1.655 1.192 1.692 397 291 92 82 1.174 91 304 940 496 447 782 623 419 340 823 965 427 672 1.548 1.058 374 2.050 148 544 290 224 415 1.146 984 393

Borsa de Barcelona

dimecres 26 de juny de 2013

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS FONDO BANKINTER TRIPLE INDICE GARANTIZADO

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

PRECEDENT

BANKINTER, S.A.

ÚLTIM

DATA

1.011,5559 853,3950 836,5619 101,9115 845,2480 1.006,1757 901,0432 911,7670 110,9211 1.137,0280 1.249,2418 5,1258 14,2932 6,6398 208,0933

1.018,3886 853,7580 836,3582 101,8616 845,5045 1.007,7083 901,0468 911,5098 110,9063 1.136,7537 1.248,9618 5,0155 14,2820 6,6088 208,3702

25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 24-06-13 25-06-13 24-06-13 25-06-13

1.748,5173 6,9474 10,2785 6,9719 10,2922 5,5708 8,5997 15,5559 9,3933 10,8503 9,5233 8,6963 9,0395 11,9501 9,0855 11,6620 9,5247 9,3640 10,0745 8,9354 12,6315 9,2991 8,6316 11,9594 7,6754 16,5145 3,3286 6,9989 7,9210 10,8592 116,3873 10,7160 8,1439 11,2246 9,2377 11,0820 1,1441 11,5534 8,1633 10,3844 10,1656 9,7885 7,0614 11,1346 8,2529 7,6741 6,3666 6,6716 11,0515 10,9991 7,7356 8,2237 12,5320 8,4128 8,6014 11,3259 11,2092 6,9098 11,4752 9,7844 10,7409 20,0824 18,9595 1.208,6464 1,8107

1.744,3552 6,9395 10,2663 6,9590 10,2792 5,5567 8,5786 15,5052 9,3636 10,8007 9,5116 8,7420 8,8962 11,8120 9,0253 11,6416 9,5078 9,3617 9,9712 8,9265 12,6162 9,2166 8,5001 11,8813 7,6594 16,3698 3,3149 6,9780 7,8937 10,7718 116,3965 10,6888 8,1248 11,2092 9,2298 11,0834 1,1426 11,5099 8,1322 10,3379 10,1641 9,7062 7,0548 11,0788 8,2529 7,6585 6,3453 6,6579 11,0219 10,9290 7,7068 8,1790 12,5065 8,3891 8,5690 11,2864 11,1727 6,8857 11,4312 9,7748 10,7314 20,0607 18,9403 1.205,9239 1,7910

25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 11-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13

93,7945

93,6595 24-06-13

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR) 8.771.371

397

7.647.705 6.026.059 7.007.415 50.888.580 31.417.380 16.422.669 5.579.617 16.041.762 25.449.395 10.022.892 27.840.085 7.799.076 20.584.268 29.084.552 21.627.865

210 176 208 939 617 450 173 133 250 197 1.473 178 317 327 508

BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C. BANKOA BOLSA BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZADO BANKOA GESTIÓN GLOBAL BANKOA INTERÉS GARANTIZADO BANKOA INTERÉS GARANTIZADO 2 BANKOA INTERES GARANTIZADO 3 BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADO BANKOA TESORERÍA BANKOA-AHORRO FONDO CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2017 CREDIT AGRICOLE DINERKOA CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO CREDIT AGRICOLE SELECCIÓN FONDGESKOA

BANKOA, S.A. BANKOA, S.A. BANKOA, S.A. BANKOA, S.A. BANKOA, S.A. BANKOA, S.A. BANKOA, S.A. BANKOA, S.A. BANKOA, S.A. BANKOA, S.A. BANKOA, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. BILBAO PLAZA FINANCIERA DEPOSITARIA, A.V., S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. BANKOA, S.A.

BANSABADELL INVERSIÓN, S.A.U., S.G.I.I.C. FIDEFONDO INVERSABADELL 10 INVERSABADELL 10 PREMIER INVERSABADELL 25 INVERSABADELL 25 PREMIER INVERSABADELL 50 INVERSABADELL 50 PREMIER INVERSABADELL 70 INVERSABADELL 70 PREMIER SABADELL EUROACCIÓN SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADO SABADELL AMÉRICA LATINA BOLSA SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA SABADELL BONOS EMERGENTES SABADELL BONOS EURO SABADELL BONOS INTERNACIONAL SABADELL BS QUANT V8 SABADELL CAPITAL ASEGURADO SABADELL COMMODITIES SABADELL CORTO PLAZO EURO SABADELL DÓLAR FIJO SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE SABADELL ESPAÑA BOLSA SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA SABADELL EURO YIELD SABADELL EUROPA BOLSA SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA SABADELL EUROPA VALOR SABADELL FINANCIAL CAPITAL SABADELL FONDO DEPOSITO SABADELL FONDO DEUDA PÚBLICA SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO SABADELL FUTURO 8 GARANTIZADO SABADELL FUTURO 9 GARANTIZADO SABADELL FUTURO GARANTIZADO 2014-XI SABADELL GARANTÍA 130 ANIVERSARIO SABADELL GARANTÍA EXTRA 1 SABADELL GARANTÍA EXTRA 10 SABADELL GARANTÍA EXTRA 11 SABADELL GARANTÍA EXTRA 12 SABADELL GARANTÍA EXTRA 13 SABADELL GARANTIA EXTRA 14 SABADELL GARANTIA EXTRA 17 SABADELL GARANTÍA EXTRA 2 SABADELL GARANTÍA EXTRA 3 SABADELL GARANTÍA FIJA 1 SABADELL GARANTÍA FIJA 10 SABADELL GARANTIA FIJA 12 SABADELL GARANTÍA FIJA 14 SABADELL GARANTÍA FIJA 15 SABADELL GARANTÍA FIJA 3 SABADELL GARANTÍA FIJA 5 SABADELL GARANTÍA FIJA 6 SABADELL GARANTÍA FIJA 8 SABADELL GARANTÍA FIJA 9 SABADELL GARANTÍA SUPERIOR 3 SABADELL GARANTÍA SUPERIOR 4 SABADELL GARANTÍA SUPERIOR 9 SABADELL ÍNDICE GARANTIZADO SABADELL INTERÉS EURO 1 SABADELL INTERÉS EURO 3 SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA SABADELL JAPÓN BOLSA

BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

Fons - 7

SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

15.991.762 2.811 21.957.476 1.243 3.403.285 107 75.329.768 3.353 5.431.079 199 25.585.644 1.269 5.429.425 318 18.253.188 1.282 3.093.453 96 53.883.087 6.973 20.967.525 809 10.921.096 1.412 13.170.914 3.020 4.190.209 389 25.479.677 3.269 11.690.017 658 6.331.382 126 13.860.564 637 4.372.264 326 2 96.783.026 5.643.420 283 5.303.191 682 57.827.208 3.107 35.619.224 2.488 47.932.742 5.007 19.177.201 2.528 44.065.361 4.982 5.679.643 2.369 31.231.776 3.468 8.291.582 341 116.443.994 3.306 3.851.283 96 111.074.869 13.615 3.121.741 102 14.759.117 1.006 8.935.931 449 14.061.508 731 189.628.197 5.219 61.287.797 3.328 26.227.906 1.139 147.541.529 5.336 174.832.384 8.922 71.268.039 2.955 33.127.783 1.506 3.899.781 248 69.094.568 2.640 31.948.627 2.074 30.326.471 1.091 259.443.974 4.596 157.451.417 5.671 122.314.939 4.927 113.684.694 5.007 102.651.539 3.622 19.969.793 825 12.446.426 427 242.764.998 5.247 211.418.015 5.967 163.927.291 7.701 20.486.637 1.281 137.682.936 5.831 22.955.872 1.074 61.081.375 6.774 39.705.010 454 19.014.887 364 8.558.604 2.629

Fons d’Inversió

dimecres 26 de juny de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)

SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL

MIX 50 MIX 70 MIXTO RENTA FIJA MIXTO RENTA VARIABLE PROGRESIÓN PROGRESIÓN CARTERAS PROGRESIÓN EURO PROGRESIÓN INSTITUCIONAL QUANT V2 RENDIMIENTO RENDIMIENTO CARTERAS RENDIMIENTO EMPRESA RENDIMIENTO EURO RENDIMIENTO INSTITUCIONAL RENDIMIENTO PYME RENTA RENTA FIJA LARGO PLAZO RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA RENTABILIDAD COMUNIDADES AUTONOMAS RENTABILIDAD OBJETIVO 1 RENTABILIDAD OBJETIVO 2 SELECCIÓN ALFA 1 URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2 URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS

BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

PRECEDENT 7,7519 7,4303 598,1923 7,0025 777,6968 10,5610 7,4004 7,1379 11,1801 11,4750 10,0015 7,6787 8,9893 7,5664 7,6151 7,7718 25,7325 8,3645 9,4323 9,9455 12,6178 11,6693 9,9994 19,9687 8,8996

ÚLTIM

7,7332 7,4068 597,3222 6,9851 777,6887 10,5612 7,4010 7,1381 11,1731 11,4697 9,9976 7,6756 8,9861 7,5635 7,6119 7,8035 25,5714 8,3461 9,3929 9,9442 12,6159 11,5850 9,9332 19,9212 8,8745

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

25-06-13 29.852.218 2 2 25-06-13 20.488.924 25-06-13 15.079.457 1.092 25-06-13 5.856.461 475 25-06-13 112.668.115 2.307 25-06-13 38.951.533 1.205 25-06-13 187.100.748 3 25-06-13 43.217.925 266 25-06-13 9.059.891 485 25-06-13 423.369.938 26.031 25-06-13 60.165.625 3.109 25-06-13 228.021.274 1.740 5 25-06-13 1.066.446.383 25-06-13 314.204.570 532 25-06-13 84.778.098 1.372 25-06-13 8.004.156 256 25-06-13 10.642.034 425 25-06-13 19.452.763 1.107 25-06-13 8.716.052 486 1 25-06-13 298.328 25-06-13 36.574.724 638 25-06-13 20.820.329 293 25-06-13 6.733.840 336 25-06-13 34.789.873 291 25-06-13 6.746.729 177

BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. 30-70 EURO INVERSIN BARCLAYS BOLSA ESPAÑA 2017 BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCIÓN BARCLAYS BOLSA EUROPA BARCLAYS BOLSA USA BARCLAYS BONOS CONSERVADOR BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS BARCLAYS BONOS LARGO BARCLAYS DEUDA PUBLICA BARCLAYS ESPAÑA CORTO PLAZO BARCLAYS EURIBOR PLUS BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION BARCLAYS GARANTIZADO 16 BARCLAYS GARANTIZADO 8 BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ESPAÑA BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013 BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCIÓN BARCLAYS GESTION BARCLAYS GESTION 25 BARCLAYS GESTION 50 BARCLAYS GESTIÓN DINÁMICA 150 BARCLAYS GESTION DINAMICA 300 BARCLAYS GESTION TOTAL BARCLAYS INTERÉS GARANTIZADO 1 BARCLAYS LIQUIDEZ BARCLAYS MULTIALFA BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIVO BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO BARCLAYS RENTA 2015 BARCLAYS RENTA FIJA 2016 BARCLAYS RENTA FIJA 2018 BARCLAYS TESORERÍA INVERTRES FONDO I MUTUALFASA 2 (EN LIQUIDACION) PATRISA SEQUEFONDO

BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS

BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

7,6835 5,7500 11,1494 435,9471 4,7939 1.249,3129 7,1814 992,3376 6,4935 5,4868 7,9935 10,0928 11,3998 9.736,2339 7,6773 958,8391 8,8029 895,9708 6,6998 8,0530 6,7144 6,2382 5,9496 6,4292 8,5261 4,8793 8,1750 5,5428 6,5188 6,8332 6,1014 5,7487 5,4386 6,0543 892,5338 8,8636 7,7590 14,8653 8,1112

7,6880 5,7304 11,2373 442,3296 4,8212 1.249,0527 7,1766 992,7826 6,4920 5,4851 7,9946 10,1051 11,3994 9.734,7296 7,6742 958,3522 8,7963 895,9598 6,7045 8,0808 6,7127 6,2538 5,9756 6,4115 8,5058 4,9193 8,1727 5,5427 6,5132 6,8157 6,1012 5,7583 5,4388 6,0564 892,4885 8,9102 7,7590 14,9534 8,1162

25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13

4.354.725 21.145.008 88.894.871 37.534.061 53.687.449 132.102.380 87.849.100 39.553.911 157.707.104 174.363.499 76.441.096 6.470.832 48.859.487 36.741.931 124.796.540 63.097.447 157.152.582 23.708.219 147.241.419 28.821.134 35.548.376 42.206.610 22.445.618 10.929.927 13.851.223 55.857.932 66.946.637 97.503.863 6.095.841 3.654.792 399.925.739 62.605.509 35.981.467 55.108.101 259.332.870 11.179.134 123 9.963.461 4.514.578

116 948 3.302 2.327 953 5.450 1.772 518 1.698 2.782 2.092 123 1.424 1.217 4.001 2.397 4.884 1.253 4.210 1.164 974 1.874 1.284 535 508 1.484 1.910 146 185 115 2.981 1.160 902 1.832 4.349 115 15 113 111

10,4744 12,0844 9,8551 10,0576 12,1898 12,1621 12,0688 2.144,4194 894,7286 12,4263 7,6377 10,7588 8,7429 19,1697 17,6895 8,8651 11,0698

10,4494 12,0802 9,7917 10,0579 12,1886 12,0899 12,0699 2.143,7992 894,4574 12,4222 7,6359 10,6472 8,6943 18,7575 17,3335 8,5835 10,9402

24-06-13 6.102.704 148 24-06-13 9.565.979 465 24-06-13 18.569.272 419 24-06-13 76.146.418 3.848 24-06-13 91.101.510 5.037 24-06-13 75.926.630 4.094 24-06-13 157.709.879 1.015 24-06-13 1.550.999.084 73.273 24-06-13 637.050.358 8.767 24-06-13 466.258.571 1.371 24-06-13 170.487.409 193 24-06-13 33.877.494 1.223 24-06-13 10.404.008 293 24-06-13 83.118.443 6.901 24-06-13 21.329.087 1.832 24-06-13 36.434.288 2.769 24-06-13 25.318.725 5.670

BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC A.S.C. GLOBAL BBVA 100 IBEX II BBVA 100X95 EXPOSICIÓN EUROPA BBVA 4X3 BBVA 75 IBEX BBVA ACUMULACION EUROPA BBVA AHORRO BBVA AHORRO CORTO PLAZO BBVA AHORRO CORTO PLAZO II BBVA AHORRO CORTO PLAZO III BBVA AHORRO EMPRESAS BBVA AHORRO GARANTIA BBVA AUTOCANJEABLE DOBLE OPORTUNIDAD BP BBVA BOLSA BBVA BOLSA ASIA MF BBVA BOLSA CHINA BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE

BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO

Fons - 8

BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

Borsa de Barcelona

dimecres 26 de juny de 2013

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)

BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA

BOLSA EMERGENTES MF BOLSA EURO FIM BOLSA EUROPA BOLSA FINANZAS BOLSA INDICE BOLSA INDICE EURO BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO) BOLSA INTERNACIONAL (CUBIERTO) MF BOLSA JAPÓN BOLSA LATAM BOLSA PLAN DIVIDENDO BOLSA PLUS BOLSA TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES BOLSA USA BOLSA USA (CUBIERTO) BOLSA USA BP (CUBIERTO) BONO 2010 C BONO 2011 BONO CASH BONOS 2014 BONOS 2015 BONOS 2018 BONOS 2021 BONOS AHORRO PLUS BONOS AHORRO PLUS II BONOS CORPORATIVOS FLOTANTES BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO BONOS CORTO PLAZO BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS BONOS CORTO PLAZO PLUS BONOS DOLAR CORTO PLAZO BONOS DURACIÓN BONOS DURACIÓN FLEXIBLE BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO BONOS EUSKOFONDO BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS I I BONOS PATRIMONIO BONOS PATRIMONIO II BONOS PATRIMONIO IV BONOS PATRIMONIO VI BONOS PATRIMONIO VII BONOS PLAZO I BONOS VALOR RELATIVO CESTA GLOBAL CESTA GLOBAL II CONSOLIDA GARANTIZADO CRECIMIENTO EUROPA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO II DESTACADOS BP DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO DOBLE BENEFICIO ELECCION OPTIMA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA GARANTIZADO II ELITE PROTEGIDO EUROPA MÁXIMO EUROPA MÁXIMO II EUROPA OBJETIVO 125 EUROPA ÓPTIMO EXTRA 10 FOND-PLAZO 2016 D FON-PLAZO 2011 B FON-PLAZO 2011 C FON-PLAZO 2013 C FON-PLAZO 2013 D FON-PLAZO 2013 E FON-PLAZO 2013 F FON-PLAZO 2014 FON-PLAZO 2014 C FON-PLAZO 2014 E FONPLAZO 2014 G FON-PLAZO 2014 J FON-PLAZO 2015 FON-PLAZO 2015 B FON-PLAZO 2016 FON-PLAZO 2016 B FON-PLAZO 2016 C FON-PLAZO 2016 E FON-PLAZO 2017 FON-PLAZO 2017 B FON-PLAZO 2018 GARANTIZADO TOP DIVIDENDO 100 GESTIÓN CONSERVADORA

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO

Fons - 9

BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

PRECEDENT 9,7701 6,1835 66,1571 259,0953 15,6763 6,2241 4,7684 6,3466 4,1215 1.193,9874 9,7288 1.084,2581 8,1442 11,9143 10,4881 10,7872 1.558,4242 1.207,4640 10,3059 11,5441 11,4522 11,7709 9,9690 7.411,9574 1.014,6123 10,5089 12,1631 17,2072 10,5928 15,8264 64,4840 1.812,5554 190,7334 10,5362 15,3140 14,6379 14,5989 3,2521 10,9248 10,5720 10,1228 10,7659 10,0027 10,0023 11,1363 774,8099 1.076,9743 8,8539 11,1018 10,5539 10,6128 9,7080 1.466,0737 6,9208 16,5321 9,4996 10,0357 11,1256 12,6607 10,7104 11,3471 11,5675 10,7670 11,3219 12,3634 11,4067 10,6509 1.013,8350 10,6196 10,7715 10,7326 10,8197 10,7260 10,5978 10,8396 10,8402 11,7047 11,0926 10,5408 12,0699 10,0984 11,0630 11,5851 6,7130 10,2094

ÚLTIM

9,6084 6,0970 65,2374 255,1970 15,3689 6,1372 4,7796 6,2673 4,0730 1.193,2155 9,5929 1.061,0699 8,0522 11,7942 10,3688 10,6553 1.555,1802 1.206,3281 10,3020 11,5293 11,4186 11,6899 9,8702 7.409,7544 1.014,3111 10,4825 12,0820 17,1953 10,5874 15,8015 64,6127 1.805,2745 190,7588 10,4797 15,2819 14,5742 14,5696 3,2396 10,8941 10,5264 10,0645 10,6805 10,0029 10,0024 11,1290 773,0341 1.075,5947 8,8194 11,0567 10,4517 10,5095 9,7054 1.465,4112 6,9209 16,4447 9,4190 10,0360 11,1218 12,6338 10,6843 11,3193 11,5232 10,7151 11,3219 12,3403 11,4082 10,6479 1.013,3714 10,6141 10,7627 10,7117 10,8129 10,7145 10,5783 10,7908 10,7998 11,6643 11,0441 10,4952 12,0079 10,0267 10,9806 11,5856 6,6845 10,1607

DATA

24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 09-06-11 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 22-09-11 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-03-11 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR) 40.508.507 176.359.408 182.908.850 8.553.526 72.451.688 43.238.139 2.280.632 17.313.081 15.861.325 47.513.609 22.613.251 12.131.500 109.388.940 102.861.063 81.199.296 18.312.862 150.744.197 258.965.293 65.434.926 72.675.945 65.662.793 74.158.385 39.239.377 222.225.994 109.860.317 90.661.421 125.670.469 179.033.874 22.136.525 74.849.537 72.127.908 143.854.902 76.702.218 62.252.472 48.168.083 26.142.796 111.064.938 36.020.815 18.006.486 12.959.034 42.691.349 157.078.734 57.746.861 4.786.528 6.345.307 110.414.473 86.481.943 94.938.356 56.625.019 100.063.617 43.173.788 13.654.902 272.610.192 11.681.271 62.518.515 127.044.885 5.254.358 66.252.547 160.890.819 33.351.061 65.474.206 37.510.157 147.543.160 104.078.836 217.706.654 67.629.343 37.152.685 114.302.635 8.055.323 62.972.315 13.377.662 62.780.129 9.155.515 115.656.273 243.411.958 65.631.464 102.412.150 46.694.620 28.779.448 174.063.970 178.732.725 230.938.467 99.681.952 29.133.944 206.019.331

4.421 14.355 18.182 1.116 3.083 1.416 106 599 3.387 3.379 1.127 179 36.750 5.034 4.273 404 5.719 9.822 1.327 878 2.132 2.139 1.582 12.597 975 1.237 1.543 9.545 178 1.927 7.992 892 9.241 356 130 948 4.352 1.609 90 129 329 1.924 742 249 100 6.933 4.569 5.476 2.597 4.400 2.372 247 12.280 363 2.753 5.793 178 3.371 8.501 1.838 3.548 2.012 4.882 3.634 6.742 2.454 2.464 4.143 422 1.308 443 2.196 402 3.574 7.748 1.715 4.381 2.069 805 6.185 3.309 4.818 3.475 1.634 21.021

Fons d’Inversió

dimecres 26 de juny de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS BBVA GESTIÓN DECIDIDA BBVA GESTIÓN MODERADA BBVA GESTIÓN PROTECCIÓN 2020 BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP BBVA ÍNDICE JAPÓN PLUS BBVA ÍNDICES 120 BBVA INFLACIÓN BBVA INFLACION II BBVA INTERÉS FLOTANTE BBVA INVERSION EUROPA BBVA INVERSION EUROPA II BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO BBVA MULTIACTIVO MODERADO BBVA MULTIFONDO AHORRO BBVA MUNDIBOLSA GARANTIZADO 4 BBVA OPCIÓN 10X3 BP BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIZADO BBVA PLAN RENTA BBVA PLAN RENTAS 2007 E BBVA PLAN RENTAS 2010 B BBVA PLAN RENTAS 2010 C BBVA PLAN RENTAS 2010 D BBVA PLAN RENTAS 2010 F BBVA PLAN RENTAS 2010 G BBVA PLAN RENTAS 2010 K BBVA PLAN RENTAS 2010 M BBVA PLAN RENTAS 2011 B BBVA PLAN RENTAS 2011 C BBVA PLAN RENTAS 2011 E BBVA PLAN RENTAS 2011 F BBVA PLAN RENTAS 2012 E BBVA PLAN RENTAS 2013 B BBVA PLAN RENTAS 2013 C BBVA PLAN RENTAS 2013 D BBVA PLAN RENTAS 2013 E BBVA PLAN RENTAS 2013 F BBVA PLAN RENTAS 2013 G BBVA PLAN RENTAS 2014 J BBVA PLAN RENTAS 2014 M BBVA PLAN RENTAS 2015 B BBVA PLAN RENTAS 2015, FI BBVA PLAN RENTAS 2016 BBVA PLAN RENTAS 2016 C BBVA PLAN RENTAS 2016 E BBVA PLAN RENTAS 2017 BBVA PLAN RENTAS 2017 B BBVA RENTABILIDAD 2013 BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE BBVA REVALORIZACION EUROPA II BBVA SELECCION BOLSA BBVA SELECCION BOLSA II BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP BBVA SELECCIÓN ENERGIA BBVA SOLIDARIDAD BBVA SOLIDEZ IV BBVA SOLIDEZ IX BP BBVA SOLIDEZ V BBVA SOLIDEZ VI BBVA SOLIDEZ VII BBVA SOLIDEZ VIII BP BBVA SOLIDEZ X BP BBVA SOLIDEZ XI BP BBVA SOLIDEZ XII BP BBVA SOLIDEZ XIV BP BBVA SOLIDEZ XV BP BBVA SOLIDEZ XVI BP BBVA SOLIDEZ XVII BP BBVA SOLIDEZ XVIII BP BBVA TOP 4 GARANTIZADO BBVA TOP 4 GARANTIZADO II BBVA TOP 5 GARANTIZADO BBVA TOP 5 GARANTIZADO II BBVA TOP 5 GARANTIZADO III BBVA TOP 5 GARANTIZADO IV BBVA TOP 5 GARANTIZADO V FONDO DE PERMANENCIA FONDO LIQUIDEZ HERCULES PATRIMONIO LEASETEN RENTA FIJA CORTO METROPOLIS RENTA MULTIACTIVO GLOBAL QUALITY BRIC

DIPOSITARI BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.

Fons - 10

VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT 5,5448 5,0070 10,4095 8,6029 3,6998 10,0738 10,8847 10,9191 9,8680 10,0485 10,6966 10,6772 648,9849 10,6878 11,0208 9,2927 8,7547 10,0007 1.265,5027 11,7805 11,9574 12,0219 11,8799 11,9898 11,9522 8,5997 9,9169 919,5017 11,9505 12,0706 11,9714 13,0205 12,0280 111,4998 12,2107 11,8833 13,0109 12,2947 12,0172 10,1546 1.193,1103 10,5313 12,1816 10,4614 11,7093 10,1572 11,8772 10,5274 9,7681 7,5826 9,1423 11,3595 11,5148 11,5693 9,3428 9,0791 846,1336 10,9438 10,8166 10,8429 10,7650 10,7568 10,8222 11,0458 11,0163 11,0113 10,8985 10,6057 10,5628 11,6427 11,1248 9,9775 12,8099 10,1360 941,8377 11,8792 10,1363 10,1744 14,3337 10,8426 11,2168 8,1875 13,7397 690,9672 8,9572

ÚLTIM

5,4816 4,9635 10,2932 8,5977 3,6457 10,0739 10,8762 10,9256 9,8395 10,0441 10,6923 10,6652 641,8727 10,6216 11,0201 9,2493 8,7302 10,0009 1.262,9508 11,7535 11,9511 12,0096 11,8676 11,9806 11,9433 8,5912 9,9095 918,8603 11,9380 12,0606 11,9572 12,9678 12,0288 111,4781 12,2118 11,8814 13,0052 12,2885 11,9932 10,1429 1.188,4853 10,4959 12,1278 10,4202 11,6494 10,0877 11,7921 10,5276 9,6711 7,5286 9,1424 11,3392 11,3954 11,4958 9,3040 9,0793 842,2294 10,9448 10,8138 10,8418 10,7622 10,7518 10,7971 11,0239 10,9895 10,9874 10,8690 10,5594 10,5205 11,5955 11,0757 9,9388 12,7520 10,1363 941,8646 11,8793 10,1365 10,1745 14,2934 10,8391 11,2170 8,1865 13,6753 690,9450 8,7858

DATA

24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 07-07-11 24-06-13 24-06-13 15-12-11 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 22-09-11 22-09-11 22-09-11 15-12-11 15-12-11 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR) 78.579.613 85.748.252 23.966.449 23.339.470 17.419.260 7.030.665 34.780.490 24.548.873 16.297.222 41.647.633 45.092.084 127.307.779 15.558.804 23.843.532 46.430.790 119.284.303 8.252.250 21.096.608 32.283.914 55.667.833 78.600.863 55.438.532 27.825.965 41.350.963 23.251.224 17.877.195 35.143.873 50.515.971 29.932.742 62.873.160 59.331.894 160.996.261 171.678.512 64.818.174 20.517.743 155.172.475 63.392.399 16.837.628 34.117.039 44.121.095 108.071.317 17.800.376 153.060.845 24.044.527 78.706.260 45.471.620 84.326.236 16.732.044 12.185.604 140.796.199 539.680.887 17.823.891 28.011.929 49.822.308 14.895.769 9.612.288 8.727.880 487.950.863 236.688.226 805.104.260 324.694.475 233.445.382 72.141.484 113.058.961 116.046.237 113.693.286 192.769.093 237.467.447 88.535.122 403.439.671 217.021.971 29.649.935 171.065.863 15.877.964 9.127.511 20.524.042 12.150.428 23.977.740 6.814.434 5.105.701 10.135.915 21.949.570 11.320.757 4.427.616 15.583.025

13.690 11.786 333 722 1.442 322 1.215 892 333 1.714 2.155 5.850 1.962 1.433 236 5.299 228 738 1.072 2.307 3.638 2.319 1.228 1.455 997 1.066 1.198 2.076 959 1.985 2.351 5.245 7.846 1.766 913 6.599 2.521 623 1.198 1.617 3.179 566 4.381 595 2.907 820 3.453 670 237 6.710 752 900 1.566 3.152 376 300 322 13.012 1.653 15.869 4.649 4.167 589 990 1.001 1.046 1.365 2.928 609 3.314 1.937 1.852 8.947 813 531 1.160 530 1.443 132 202 100 98 115 106 521

Borsa de Barcelona

dimecres 26 de juny de 2013

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP QUALITY CARTERA DECIDIDA BP QUALITY CARTERA MODERADA BP QUALITY COMMODITIES QUALITY MEJORES IDEAS QUALITY SELECCION EMERGENTES QUALITY VALOR UNNIM DINER UNNIM EUROFONS BORSA UNNIM FONDIPÒSIT UNNIM GARANTIT 10 UNNIM GARANTIT 11 UNNIM GARANTIT 12 UNNIM GARANTIT 13 UNNIM GARANTIT 4 UNNIM GARANTIT 5 UNNIM GARANTIT 6 UNNIM GARANTIT 7 UNNIM GARANTIT 8 UNNIM GARANTIT 9 UNNIM PLATINUM 10 UNNIM SELECCIÓ

BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO

BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA,

PRECEDENT

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

10,9433 9,6217 11,0706 8,5660 6,7156 9,8784 700,8365 12,1711 12,7528 12,9284 10,8260 10,5729 10,3534 10,1641 11,3440 11,3541 11,9982 11,1742 10,7245 10,8734 11,9497 10,7216

ÚLTIM

10,9295 9,5150 11,0003 8,4417 6,6474 9,7765 696,9671 12,1675 12,4951 12,9285 10,7857 10,5271 10,3002 10,0917 11,3412 11,3482 11,9445 11,1589 10,6936 10,8272 11,9221 10,6737

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13

485.834.551 93.498.278 350.292.564 3.323.467 107.960.600 11.028.064 40.377.191 16.566.929 11.196.493 50.164.179 13.702.340 6.243.977 8.495.296 10.514.754 25.754.223 29.435.987 17.847.908 15.543.089 35.918.308 55.619.363 6.006.051 14.352.741

4.329 1.558 4.418 152 8.237 307 1.158 2.874 924 2.103 714 540 589 623 498 416 413 347 1.035 1.495 439 1.217

30,0713 13,3708

29,6433 24-06-13 13,3660 24-06-13

2.747.749 94.342

101 42

1.428,4003

1.441,4617 25-06-13

18.618.656

285

BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A. FONQUIVIR OPEN FUND

BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.

BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A. BELGRAVIA EPSILON

SANTANDER INVESTMENT S.A.

BESTINVER GESTION,S.A., S.G.I.I.C. BESTINFOND BESTINVER BOLSA BESTINVER INTERNACIONAL BESTINVER MIXTO BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL BESTINVER RENTA BESTIVER GRANDES COMPAÑIAS BESTVALUE

SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER

INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

123,2671 38,5820 26,3855 21,3211 7,0685 11,6565 122,6140 112,5168

124,3916 39,2452 26,5760 21,6039 7,1079 11,6657 123,8946 113,5539

25-06-13 1.297.590.731 13.149 25-06-13 292.386.653 4.601 25-06-13 1.470.305.580 11.689 25-06-13 44.388.433 1.461 25-06-13 82.167.822 1.685 25-06-13 163.538.899 1.665 25-06-13 22.256.143 110 25-06-13 344.861.409 588

VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES

8,8693 7,9245 3,6255 5,7487 5,5048 9,8385 9,7543 11,1214 10,4337 9,8140 11,2214 11,6388 12,1408 13,4542 17,0663 13,2439 10,4075 16,1877 13,7236 13,2609 12,9781 10,6118 12,7081 10,5103 11,1888 11,7781 12,2873 12,5526 8,4369 9,5828 9,5033 8,4995

8,5223 7,7528 3,5528 5,7628 5,4619 9,8318 9,7436 11,1087 10,4215 9,6289 11,2217 11,4183 12,1408 13,4534 17,0056 13,2246 10,3145 16,0515 13,5759 13,2609 12,9749 10,6082 12,6839 10,4843 11,1878 11,7038 12,1044 12,3188 8,4370 9,5510 9,5026 8,6274

20-06-13 20-06-13 20-06-13 21-06-13 20-06-13 19-06-13 19-06-13 19-06-13 19-06-13 20-06-13 20-06-13 20-06-13 20-06-13 20-06-13 20-06-13 20-06-13 20-06-13 20-06-13 20-06-13 04-06-13 20-06-13 20-06-13 20-06-13 20-06-13 20-06-13 20-06-13 20-06-13 20-06-13 20-06-13 20-06-13 20-06-13 20-06-13

2.983.151 10.518.365 17.454.282 1.564.091 6.422.385 3.712.025 1.245.588 3.263.763 1.677.248 90.105 12.229.587 9.145.173 6.261.658 7.359.389 16.267.130 6.452.680 3.406.801 5.005.136 10.138.751 6.781.644 11.052.649 13.926.577 25.765.734 17.567.649 2.636.860 10.010.780 1.842.599 3.588.606 7.091.099 8.533.521 22.110.713 2.445.290

389 700 771 153 254 22 23 295 136 77 159 341 282 321 735 295 218 231 296 203 354 168 826 449 107 911 162 369 627 406 2.765 89

921,9206 14,3010 5,0512 8,8743 13,8085 10,0431 888,4946 8,9358 11,5896 9,1339

949,5886 14,2083 5,0391 8,7453 13,6541 9,9760 888,3986 8,9011 11,5098 9,0579

31-12-09 25-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 25-06-13 25-06-13 24-06-13 24-06-13

37.801.318 17.417.685 14.390.911 13.941.317 38.898.504 32.214.107 65.554.094 49.637.424 5.544.123 51.960.352

2 592 165 798 901 895 1.144 142 107 108

BMN GESTIÓN DE ACTIVOS SGIIC, S.A. BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN

BOLSA EMERGENTE BOLSA ESPAÑOLA BOLSA EUROPEA BOLSA JAPON BOLSA USA CARTERA FLEXIBLE 20 CARTERA FLEXIBLE 50 DINAMICO VAR 2 DINAMICO VAR 4 ETICO Y SOLIDARIO FONDEPOSITO GARANTIZADO SELECCION GARANTIZADO SELECCION GARANTIZADO SELECCION GARANTIZADO SELECCION GARANTIZADO SELECCION GARANTIZADO SELECCION GARANTIZADO SELECCION INTERES GARANTIZADO 1 INTERES GARANTIZADO 2 INTERES GARANTIZADO 3 INTERES GARANTIZADO 4 INTERES GARANTIZADO 5 INTERES GARANTIZADO 6 MONETARIO MULTIFONDOS 20 MULTIFONDOS 50 MULTIFONDOS 70 RENTAS RF CORPORATIVA RF CORTO PLAZO RF DOLAR

ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA,

I II III IV V VI VII

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP

PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS

ALTERNATIVO DIVERSIFICADO IICIICIL BOLSA ESPAÑOLA BOLSA INTERNACIONAL CAAP DINAMICO CAAP EQUILIBRADO CAAP MODERADO CASH EURO GESTIÓN ACTIVA GLOBAL ASSET ALLOCATION

BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP

PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS

SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES

SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES,

Fons - 11

SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL

EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN

ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA

Fons d’Inversió

dimecres 26 de juny de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)

BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP

PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS

GLOBAL DINVER GLOBAL INVESTMENT INSTITUCIONES MANAGEMENT FUND MIXTO MODERADO SELECCIÓN SELECCION HEDGE IICIICIL

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP

PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS

SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES

SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES,

SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL

EN EN EN EN EN EN EN

ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA

PRECEDENT 9,9526 12,0318 8,8170 11,0419 9,6102 4,8905 906,1155

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

9,8692 11,9417 8,7377 10,9736 9,5404 4,8549 926,8751

24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 31-12-09

36.816.806 3.196.472 16.642.020 4.711.385 16.601.246 8.258.116 38.830.173

103 106 219 109 102 105 310

9,7369 76,5699 12,7972 105,5318 12,5438 11,2063 69,6476 11,2761 14,0025

9,7357 76,9453 12,7753 104,7428 12,5188 11,1792 69,7327 11,2761 13,9353

25-06-13 25-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 21-06-13 25-06-13 25-06-13 21-06-13

5.927.308 38.021.059 4.546.185 36.602.053 3.622.277 14.311.361 13.987.005 348.274 10.093.071

739 1.633 125 106 102 247 109 62 203

59,2925 85,7250 71,8674 78,1440 81,5859 69,3958 66,5524 62,7524 79,6329 72,4256 67,0156 120,0114 78,6904 72,1368 61,5823 64,5845 89,6610 51,5884 66,6569 108,4286 68,7742 98,6559 105,3410 57,3983 67,0773 90,7505 75,3065 85,9939 78,9749 71,5378 65,7061 99,1461 55,5875 1.148,6422

59,2809 85,7257 71,7164 78,1437 81,4683 69,3626 66,4048 62,4960 78,9565 72,1205 66,8086 120,0105 78,2410 72,1328 61,5770 64,5680 89,6253 51,2934 66,5245 108,0331 68,7196 98,5593 103,7929 57,1770 67,0578 90,7991 75,2130 85,8561 78,9550 71,4078 65,6255 99,1408 56,0117 1.148,1642

21-06-13 25-06-13 24-06-13 20-05-13 25-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 20-05-13 24-06-13 24-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 24-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13

6,5914 7,2006 10,6914 100,3556 6,8359 6,5291 7,0081 8,3771 4,6359 6,4591 9,9734 896,6726 6,4409 96,5552 4,7920 6,0924 6,8597 690,1423 11,1083 11,1450

6,5893 7,1817 10,6620 99,8547 6,8042 6,5292 6,9730 8,3302 4,5605 6,3668 9,7893 895,6588 6,4137 96,0750 4,7266 5,9838 6,7500 689,7677 10,9703 11,0835

24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13

12.034.775 38.253.508 31.346.660 44.458.373 30.788.793 12.817.147 53.828.591 5.382.941 8.058.125 13.324.603 18.573.735 8.347.919 20.757.256 4.209.521 13.207.310 7.983.902 7.285.100 8.486.748 15.144.166 26.352.452

548 1.386 1.023 1.675 1.188 549 2.018 246 739 895 1.749 384 1.126 98 1.008 656 641 152 1.119 1.891

10,8694 6,9133 15,1189 9,9253 8,1664 8,7599

10,8682 6,9133 15,2072 9,9532 8,1884 8,7654

25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13

17.943.678 9.677.268 14.061.848 5.900.527 8.661.458 12.007.793

1.908 359 1.717 588 712 1.013

BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT SGIIC SA ALFA OMEGA BANCO MADRID IBERICO ACCIONES BPA GLOBAL FONDOS BPERE FONDO IBÉRICO ADAGIO CREACIÓN DE CULTURA EN ESPAÑOL HARMATAN CARTERA CONSERVADORA INTERDIN PENTATHLON INTERDIN TESORERÍA PRIVADO DINÁMICA

RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A.

CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C. FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO FONDESPAÑA DIVISA FONDESPAÑA DÓLAR GARANTIZADO FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 3 FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3 FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 4 FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO FONDESPAÑA GESTIÓN ACTIVA GARANTIZADO 2 FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 3 FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 4 FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 5 FONDESPAÑA INTERNACIONAL II FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO FONDESPAÑA PREMIER FONDESPAÑA RENTA FIJA ESTATAL FONDESPAÑA TESORERÍA FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO CORTO PLAZO FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO PLUS FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR FONDESPAÑA-DUERO DÓLAR GARANTIZADO FONDESPAÑA-DUERO EMERGENTES FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO CORTO PLAZO FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO LARGO PLAZO FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 3 FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 41 FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017 FONDESPAÑA-DUERO GARATIZADO RENTA FIJA 6 FONDESPAÑA-DUERO MODERADO FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA LARGO PLAZO FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE MIXTA FONDO 111

BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A. CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A. CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A. CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT

35.632.180 2.334 11.180.805 583 22.579.716 1.135 2.545.462 205 228.206.640 8.680 37.911.339 1.781 44.180.170 1.984 40.573.451 2.171 24.585.791 1.217 27.370.541 1.650 63.837.428 2.965 1.830.643 136 53.594.978 2.668 36.569.810 2.139 423.529 12 10.226.038 675 91.390.598 1.493 2.084.615 274 11.377.557 364 11.891.478 659 13.672.787 739 76.063.245 3.224 12.153.228 1.162 9.638.583 692 83.598.606 163 122.736.429 1.011 125.985.745 5.465 48.398.186 2.544 68.323.544 3.191 49.238.934 2.701 7.498.187 452 34.710.815 1.324 5.886.493 566 159.989.781 10.654

CAJA INGENIEROS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS FONENGIN ISR

2013 2E GARANTIZADO 2015 2E GARANTIZADO 2015 GARANTIZADO 2016 2E GARANTIZADO 2016 GARANTIZADO 2017 2E GARANTIZADO 2017 GARANTIZADO AMÉRICA GARANTIZADO BOLSA EURO PLUS BOLSA USA EMERGENTES FONDTESORO CORTO PLAZO GESTIÓN ALTERNATIVA GESTION DINAMICA GLOBAL IBERIAN EQUITY MULTIFONDO PREMIER RENTA

CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT

DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS

ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

CAJA LABORAL GESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C. CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA

LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL

AHORRO AHORRO 2 BOLSA BOLSA GARANTIZADO III BOLSA GARANTIZADO IX BOLSA GARANTIZADO VI

CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA

LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL

POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR,

Fons - 12

COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA

DE DE DE DE DE DE

CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO

dimecres 26 de juny de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)

CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA

LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL

BOLSA GARANTIZADO VII BOLSA GARANTIZADO VIII BOLSA GARANTIZADO XV BOLSA JAPÓN BOLSA UNIVERSAL BOLSA USA BOLSAS EUROPEAS CRECIMIENTO DINERO MERCADOS EMERGENTES PATRIMONIO RENDIMIENTO RENTA RENTA ASEGURADA I RENTA ASEGURADA II RENTA ASEGURADA III RENTA FIJA A LARGO RENTA FIJA GARANTIZADO RENTA FIJA GARANTIZADO RENTA FIJA GARANTIZADO RENTA FIJA GARANTIZADO RENTA FIJA GARANTIZADO SELEK BASE SELEX EXTRAPLUS SELEX PLUS TESORERÍA

III V VI VII VIII

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA

LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL

POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR,

COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO

PRECEDENT 10,2665 7,3734 6,9687 4,9855 5,7811 6,7452 5,5854 10,1434 1.167,0306 8,4653 12,7340 8,4546 14,3316 9,2899 9,2405 7,1692 7,9410 10,8099 10,0649 8,7107 5,9459 6,9501 6,2210 6,1444 6,2318 6,7041

ÚLTIM

10,2681 7,3726 6,9965 4,9495 5,7973 6,7953 5,6380 10,2359 1.167,0335 8,4916 12,7630 8,4564 14,3307 9,2879 9,2354 7,1662 7,9511 10,8119 10,0599 8,7108 5,9468 6,9501 6,2197 6,1542 6,2364 6,7006

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13

162.220.487 73.016.530 15.860.712 4.628.688 7.294.486 9.234.768 16.206.293 4.963.165 35.900.781 7.460.090 16.744.710 2.683.819 34.413.337 66.454.530 36.396.670 37.286.023 3.209.941 96.545.495 26.108.778 46.619.682 39.045.801 22.434.966 80.742.777 7.082.229 30.488.933 52.635.339

7.201 2.730 1.114 557 888 970 1.916 834 2.995 1.269 1.559 208 1.243 3.071 1.594 1.836 103 4.356 1.338 2.658 1.968 834 3.490 261 1.255 413

10.849,4629 10.850,0409 25-06-13 1.114,6787 1.105,7125 24-06-13 1.105,0239 1.097,3709 24-06-13

29.271.512 18.281.290 7.831.157

334 457 218

CAJAMAR GESTION SGIIC, S.A. CAJAMAR FONDEPÓSITO CAJAMAR MODERADO CAJAMAR PATRIMONIO

BANCO INVERSIS, S.A. BANCO INVERSIS, S.A. BANCO INVERSIS, S.A.

CARTESIO INVERSIONES, SGGIC, S.A. CARTESIO X CARTESIO Y

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA

1.544,7953 1.594,2085

1.547,0543 25-06-13 1.607,0963 25-06-13

164.723.774 95.188.367

1.376 757

8,2997 6,2295 6,8019 7,4751 23,1172 6,6013 7,1750 35,6513 7,4195 43,0998 49,1815 31,3319 7,5060 32,4996 32,8874 6,6276 10,9423 11,5105 37,9363 8,3634 6,3589 6,5220 6,4012 6,4334 6,2792 11,2190 1.765,3245 16,4862 7,3476 24,8392 7,0732 126,4468 10,3363 35,3553 36,9037 35,4231 36,6435 33,0865

8,2984 6,2249 6,7980 7,4750 23,1249 6,5212 7,1072 35,8938 7,3909 42,7729 48,5659 31,0804 7,5055 32,5002 32,9271 6,6276 10,9494 11,5070 37,9147 8,3598 6,3584 6,5045 6,4039 6,4278 6,2787 11,1832 1.763,7561 16,4257 7,3528 24,7229 7,0647 126,3156 10,3702 35,3966 36,8979 35,3928 36,6340 33,0790

25-06-13 25-06-13 24-06-13 25-06-13 25-06-13 24-06-13 24-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 24-06-13 24-06-13 25-06-13 24-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 24-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 25-06-13 24-06-13 25-06-13

33.283.854 31.418.664 59.991.264 82.105.528 27.984.475 3.547.339 9.805.025 13.832.382 11.251.457 21.165.661 38.545.164 44.624.598 54.315.908 10.696.535 18.927.803 70.208.848 4.791.172 25.036.540 206.821.879 27.860.896 13.319.583 21.853.752 10.064.746 47.685.964 7.514.458 38.188.637 23.347.984 12.158.964 17.139.735 17.528.328 13.153.429 12.244.413 6.213.914 30.267.436 63.742.578 4.062.397 46.331.170 86.567.043

2.591 2.622 4.325 2.692 2.526 240 1.240 1.779 1.456 1.124 3.013 1.891 4.582 688 597 5.160 544 1.459 7.368 828 133 159 118 457 106 291 3.387 2.014 273 2.312 1.438 147 677 684 1.664 108 649 2.099

5,1752 5,2770 4,6138 3,0311 1,0640 8,0532 1,0568 1,0555

5,1497 5,2542 4,5792 3,0239 1,0640 8,0544 1,0572 1,0554

24-06-13 24-06-13 24-06-13 10-06-13 25-06-13 10-06-13 25-06-13 14-06-13

11.184.408 5.381.910 10.692.643 2.501.529 84.999 69.616.893 832.642 601.828

191 109 134 96 1 996 10 14

CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC S.A. CAIXA CATALUNYA BORSA 12 CAIXA CATALUNYA BORSA 14 CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARANTIT CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C CAIXA CATALUNYA PREVISIO CX BORSA DIVIDENDS CX BORSA EMERGENT CX BORSA ESPANYA CX BORSA EUROPA CX CREIXEMENT CX DINAMIC 100 CX DINAMIC 30 CX DINER CX EVOLUCIO FEBRER 2017 CX EVOLUCIO MARÇ 2017 CX FONDIPÒSIT CX FONDTRESOR LLARG TERMINI CX GARANTIT 1 CX GARANTIT 2 CX GARANTIT 3 CX GARANTIT 4 CX GARANTIT 5 CX GARANTIT 6 CX GARANTIT 7 CX GARANTIT 8 CX INVERMIXT INTERNACIONAL PLUS CX LIQUIDITAT CX MIXT INTERMNACIONAL CX MONETARI OCDE CX MUNDIBORSA CX PATRIMONI CX PATRIMONI PLUS CX RENDA FIXA INTERNACIONAL MANRESA GARANTIT 10 MANRESA GARANTIT 11 MANRESA GARANTIT V MANRESA GARANTIT VI MANRESA GARANTIT VIII

CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA

BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

CONSULNOR GESTION,S.A., S.G.I.I.C. CONSULNOR CONSULNOR CONSULNOR CONSULNOR CONSULNOR CONSULNOR CONSULNOR CONSULNOR

AHORRO CONSERVADOR CRECIMIENTO DIVIDENDOS RENTA FIJA 12 MESES (EN LIQUIDACIÓN) RENTA FIJA CORTO PLAZO RENTA FIJA DOS AÑOS RENTA FIJA FEBRERO 2014

BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER,

Fons - 13

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

Fons d’Inversió

dimecres 26 de juny de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS FONCONSUL

PRECEDENT

BANKINTER, S.A.

19,2363

ÚLTIM

DATA

19,2375 10-06-13

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR) 19.947.262

364

CREDIGES,S.A., S.G.I.I.C. IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK

AHORRO FONDBOLSA FONDO MULTIPLE FONRENTA MULTIPROTECCIÓN 5 GARANTIZADO MULTIVALOR 9 GARANTIZADO PREMIUM GESTIÓN ACTIVA RENDIMIENTO 10 RENDIMIENTO SEGURO RENDIMIENTO SEGURO II RENTA FIJA GARANTIZADO VI TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO

CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA

LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL

POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR,

COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO

990,4260 7,8597 5,0218 11,9593 12,0374 11,0525 7,5984 10,7861 10,8962 10,8707 9,6861 9,6272

990,4260 7,8597 5,0218 11,9593 12,0374 11,0525 7,5984 10,7861 10,8962 10,8707 9,6861 9,6272

25-06-13 25-06-13 24-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13

27.910.487 2.801.321 4.033.911 11.056.192 18.744.332 99.115.909 2.349.233 22.081.810 23.035.155 28.896.090 15.422.923 13.210.640

1.141 379 340 659 957 566 88 621 814 894 714 555

BANKOA, S.A. BILBAO PLAZA FINANCIERA DEPOSITARIA, A.V., S.A.

100,0055 10,1142

100,0060 25-06-13 10,1142 07-06-11

6.059.927 34.048

143 1

CREDIT AGRICOLE MERCAGESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C. CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2017 II CREDIT AGRICOLE MERCATRADING CREDIT SUISSE GESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C. CREDIT SUISSE BOLSA CREDIT SUISSE EQUITY YIELD CREDIT SUISSE MONETARIO CS CORTO PLAZO CS DIRECTOR BALANCED CS DIRECTOR BOND FOCUS CS DIRECTOR GROWTH CS ESTRATEGIA GLOBAL CS EUROCEANICO GLOBAL CS EUROPEAN SELECT DIVIDEND CS GLOBAL AFI CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA CS RENTA FIJA 0-5 CS RV INTERNACIONAL EUROVALENCIA VCG GLOBAL VARIABLE PATRIBOND PATRIVAL

CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA SANTANDER INVESTMENT S.A. CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA

127,2144 6,5856 12,6577 1.040,4732 12,3671 8,1165 18,4496 6,2843 11,9740 6,4060 4,6697 10,5963 776,9008 9,6303 5,7697 9,8450 14,0737 8,6874

128,4379 6,6257 12,6562 1.040,5095 12,2172 8,0832 18,1770 6,2120 11,9037 6,5182 4,6931 10,4946 776,8542 9,7144 5,8052 9,9313 14,1454 8,7395

25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 26-09-11 25-06-13 24-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13

19.255.127 12.749.968 252.115.197 89.437.155 10.776.281 9.850.706 9.036.511 5.989.092 8.535.585 2.516.513 2.172.281 12.060.649 39.631.727 2.484.027 5.603.790 4.134.043 49.460.143 35.373.838

346 137 629 566 188 206 210 119 201 92 119 182 201 81 101 68 199 163

10,2906 10,7280 10,6941 9,8229 11,9903 14,3283

10,3395 10,7883 10,7438 9,8871 11,9878 14,4341

25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13

4.315.082 5.413.413 9.549.026 5.977.324 18.381.879 10.170.717

152 124 278 192 221 143

21,2980 7,2612 1.338,2417 884,3941 8,8459 7,2999 7,3209 8,8451 7,9304 23,4448 9,3919 14,6270 7,1352 7,5660 8,3302 8,1731

21,5124 7,2609 1.338,2348 884,3977 8,8993 7,2998 7,3688 8,8654 7,9303 23,5682 9,3933 14,6292 7,1403 7,5657 8,3293 8,1715

25-06-13 18-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 08-08-11 05-06-12 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 05-06-12 05-06-12

RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. BANKINTER, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. UBS BANK, S.A.

1,2010 10,4605 9,3793 14,1481 23,9795 40,0834 0,9290

1,2112 10,4617 9,4901 14,1200 23,9834 40,3293 0,9346

25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13

15.668.598 34.657.788 8.313.577 11.337.267 75.010.838 60.443.451 10.848.866

396 560 28 116 697 688 210

SANTANDER INVESTMENT S.A.

203,1373

205,0475 25-06-13

10.244.743

227

5.519.958 3.642.090 3.496.091 174.562.613 47.139.787 70.981.274

111 102 104 6.808 1.858 1.581

DUX INVERSORES,SGIIC,S.A. ABANDO EQUITIES DUX INTERNATIONAL STRATEGY DUX MIXTO VARIABLE DUX RENTA VARIABLE EUROPEA DUX RENTINVER RENTA FIJA SELECTOR GLOBAL

BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

DWS INVESTMENTS (SPAIN), S.G.I.I.C. DWS DWS DWS DWS DWS DWS DWS DWS DWS DWS DWS DWS DWS DWS DWS DWS

ACCIONES AGRIX GARANTIZADO AHORRO AHORRO PATRIMONIAL CRECIMIENTO DOBLE OPORTUNIDAD GARANTIZADO EUROPA BOLSA FONCREATIVO FONDEPOSITO PLUS MIXTA RENTA RENTA FIJA EURO SELECCIÓN ALTERNATIVA TRIPLE INDICE GARANTIZADO VAR 2 VAR 4

DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE

BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK,

SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD

ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA

ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA

28.524.611 888 3.134.090 349 127.000.491 15.409 25.082.462 239 27.189.708 193 4.384.658 380 7.870.911 1.440 6.844.007 122 586.206.747 9.026 27.997.528 2.051 8.440.678 94 14.167.681 682 22.081.564 304 7.269.945 503 8.092.271 814 9.391.371 619

EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. EDM CARTERA EDM RENTA EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL EDM VALORES UNO EDM-AHORRO EDM-INVERSION RADAR INVERSION EGERIA ACTIVOS, ,S.A., S.G.I.I.C. EGERIA COYUNTURA ESPIRITO SANTO GESTIÓN, S.G.I.I.C. ARTE FINANCIERO CARTERA UNIVERSAL ES ETICO Y SOLIDARIO ESAF CAPITAL PLUS ESAF FONDEPOSITO 2013 ESAF FONDEPOSITO V

BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

ESPIRITO ESPIRITO ESPIRITO ESPIRITO ESPIRITO ESPIRITO

SANTO, SANTO, SANTO, SANTO, SANTO, SANTO,

Fons - 14

S.A., S.A., S.A., S.A., S.A., S.A.,

SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL

EN EN EN EN EN EN

ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA

6,5907 5,3763 10,0117 1.730,4094 10,7433 1.106,5234

6,5947 5,3902 9,9575 1.730,1102 10,7443 1.106,6038

25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13

Borsa de Barcelona

dimecres 26 de juny de 2013

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)

ESAF FONDTESORO LARGO PLAZO ESAF GARANTIZADO EUROPA ESAF GARANTIZADO EUROPA 100 ESAF PATRIMONIO ESAF RENTAS 2014 ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II ESPIRITO SANTO BOLSA USA SELECCION ESPIRITO SANTO CARTERA ACTIVA ESPIRITO SANTO DOBLE ÍNDICE ESPIRITO SANTO ESPAÑA 30 ESPIRITO SANTO EUROBOLSA SELECCIÓN ESPIRITO SANTO FONDEPOSITO II ESPIRITO SANTO GARANTIZADO TRIPLE INTERÉS II ESPIRITO SANTO GESTIÓN DINÁMICA ESPIRITO SANTO PHARMAFUND ESPIRITO SANTO PROTECCION BOLSA ESPIRITO SANTO RENTA DINAMICA ESPIRITO SANTO VALOR EUROPA FONDIBAS FONDIBAS MIXTO FONDO MAXI DIVIDENDO FONGARANTIA EUROPA FORTUNITY VALORES REALES GESCAFONDO GESDIVISA GESRIOJA GLOBAL BEST SELECTION INTERGESTION MIXTA MANDATO BALANCED MANDATO GROWTH MANDATO INCOME NR FONDO 1

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA

PRECEDENT 16,9548 10,0755 7,7672 838,2726 11,3652 12,6668 8,8212 11,2112 6,5195 10,5148 56,9300 10,7538 14,1111 6,0612 12,8949 11,6895 9,8522 5,1922 10,1776 6,4129 3,5065 8.900,6392 7,8584 12,3309 17,3124 5,8260 11,0295 1.281,5257 10,2312 10,1896 10,0830 81,0815

ÚLTIM

16,9643 10,0961 7,7810 837,9150 11,3699 12,6699 8,9110 11,2453 6,5576 10,4539 57,7100 10,7543 14,2826 6,0649 12,9611 11,6910 9,9041 5,2620 10,1953 6,4367 3,5540 8.896,7605 7,8577 12,3663 17,3750 5,8353 10,9963 1.288,7454 10,2115 10,0514 10,0732 81,2142

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 06-07-11 25-06-13 25-06-13 25-06-13 05-07-11 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 05-07-11 06-07-11 05-07-11 25-06-13

51.309.055 5.665.656 12.017.785 68.194.496 21.963.293 23.106.735 9.142.293 9.473.458 5.563.312 22.509.244 7.738.204 47.793.183 4.235.793 12.672.594 4.368.450 29.661.548 22.577.198 9.328.028 9.202.698 3.885.573 8.135.189 10.666.330 146.840 12.163.087 64.563.241 3.019.937 17.386.676 5.234.618 1.050.609 319.543 2.080.513 9.888.611

1.251 226 353 2.034 1.532 559 749 774 378 1.043 460 1.210 191 952 138 572 1.269 519 188 104 584 630 5 132 176 102 109 113 19 9 32 103

10,8123 25-06-13 12,7045 25-06-13 8,0806 25-06-13

3.291.977 2.943.179 7.779.331

100 101 214

EUROAGENTES GESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C. EUROAGENTES BOLSA EUROAGENTES RENTA EUROAGENTES UNIVERSAL

BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA

10,7928 12,6760 8,0597

FONDITEL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. FONDITEL ALBATROS FONDITEL DINERO FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL FONDITEL VELOCIRAPTOR LEALTAD MUNDIAL

RBC RBC RBC RBC RBC

INVESTOR INVESTOR INVESTOR INVESTOR INVESTOR

SERVICES SERVICES SERVICES SERVICES SERVICES

ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

8,1012 4,7858 7,1129 8,0757 7,1973

8,1488 4,7852 7,1358 8,1322 7,1969

25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13

54.021.672 14.675.823 44.737.660 45.909.801 2.968.451

266 310 117 557 75

852,1458 15,3907 5,4435 9,0673 7,7120

852,2087 15,3234 5,4119 9,0651 7,6636

22-08-11 25-06-13 24-06-13 22-08-11 24-06-13

12.825.414 33.262.496 8.116.968 1.998.058 28.316.350

329 103 179 97 118

16,1810 6,4180 9,3098 954,2767 9,6848 6,9563 17,2072 7,1123 11,0533 10,6332 10,7382 9,2800 11,8127 11,7367 10,7370 7,9812 7,9882 10,9302 10,8369 7,9471 10,1676 10,1759 11,3524 12,6635 8,5495 15,5382 11,9117 12,5378

16,2305 6,4338 9,3102 954,2827 9,8021 7,0440 17,2744 7,1152 11,0719 10,6471 10,7524 9,2800 11,8112 11,7350 10,8080 7,9436 7,9506 10,9296 10,8363 8,0231 10,1700 10,1819 11,4387 12,6687 8,6911 15,5585 11,7700 12,7018

25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 12-01-11 25-06-13 25-06-13 25-06-13 24-06-13 24-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 24-06-13 25-06-13

4.246.036 17.894.213 8.669.644 40.159.947 20.784.707 48.379.192 80.009.316 34.170.757 51.579.311 11.848.946 35.404.860 9.501 5.201.751 6.449.261 3.232.806 22.825.012 197.414.145 71.859.793 27.613.570 16.421.534 12.198.817 18.986.318 23.656.646 5.511.445 37.553.475 80.118.171 19.928.766 21.993.537

183 115 137 1.200 321 448 731 328 395 203 95 1 14 253 107 328 451 194 425 355 104 109 458 110 338 335 301 305

1.735,8237 25-06-13 22,9026 21-06-13

12.596.433 677.780

874 70

FORTIS GESBETA, S.A., S.G.I.I.C. BETA ACTIVOS MONETARIO BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO COMPROMISO FONDO ETICO FONGAUDI SEGUNDA GENERACION RENTA

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN

ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA

G.I.I.C. FINECO,S.A., S.G.I.I.C. FON FINECO AHORRO FON FINECO BEST FON FINECO DEUDA SUBORDINADA FON FINECO DINERO FON FINECO EUROLÍDER FON FINECO EXCEL FON FINECO GESTION FON FINECO GESTIÓN II FON FINECO INFLACION FON FINECO INTERES A FON FINECO INTERES I FON FINECO OPTIMUM FON FINECO RENTA FIJA FON FINECO RENTA FIJA FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL A FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL I FON FINECO TOP RENTA FIJA 1 FON FINECO TOP RENTA FIJA A FON FINECO VALOR FONALAVA II RF 2016 FONALAVA RF 2016 FON-FINECO I FONPREMIUM RF MILLENIUM FUND MILLENIUM FUND II MULTIFONDO AMÉRICA MULTIFONDO EUROPA

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SANTANDER INVESTMENT S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SANTANDER INVESTMENT S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A.

EN ESPAÑA EN ESPAÑA EN ESPAÑA

EN ESPAÑA

EN EN EN EN EN EN EN

ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA

EN EN EN EN

ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA

GES FIBANC,S.A., S.G.I.I.C. MEDCORRENT MEDIFOND PLUS

BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.

Fons - 15

1.735,9637 22,9665

Fons d’Inversió

dimecres 26 de juny de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)

MEDIOLANUM ACTIVO (PARTICIPACIONES CLASE L) MEDIOLANUM ACTIVO (PARTICIPACIONES CLASE S) MEDIOLANUM ALPHA PLUS (PARTICIPACIONES CLASE L) MEDIOLANUM ALPHA PLUS (PARTICIPACIONES CLASE S) MEDIOLANUM CRECIMIENTO (PARTICIPACIONES CLASE L) MEDIOLANUM CRECIMIENTO (PARTICIPACIONES CLASE S) MEDIOLANUM ESPAÑA R. V. (CLASE S) MEDIOLANUM ESPAÑA R.V. (PARTICIPACIONES CLASE L) MEDIOLANUM EUROPA R.V. (PARTICIPACIONES CLASE L) MEDIOLANUM EUROPA R.V. (PARTICIPACIONES CLASE S) MEDIOLANUM EXCELLENT MEDIOLANUM FONDCUENTA MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES (PARTICIPACIONES CLASE L) MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES (PARTICIPACIONES CLASE S) MEDIOLANUM PREMIER MEDIOLANUM RENTA (PARTICIPACIONES CLASE L) MEDIOLANUM RENTA (PARTICIPACIONES CLASE S) MEDIVALOR EUROPEO

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS

BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

MEDIOLANUM, MEDIOLANUM, MEDIOLANUM, MEDIOLANUM, MEDIOLANUM, MEDIOLANUM, MEDIOLANUM, MEDIOLANUM, MEDIOLANUM, MEDIOLANUM, MEDIOLANUM, MEDIOLANUM, MEDIOLANUM, MEDIOLANUM, MEDIOLANUM, MEDIOLANUM, MEDIOLANUM, MEDIOLANUM,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

PRECEDENT

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

9,8078 9,7348 9,3592 9,2833 15,2525 15,0731 11,2845 11,4271 6,3940 6,2858 9,5756 2.601,8049 13,0003 12,8456 1.061,6997 25,2695 24,9453 6,1578

9,8035 9,7305 9,3122 9,2366 15,3728 15,1917 11,3869 11,5309 6,4852 6,3754 9,5128 2.601,6512 13,0248 12,8696 1.060,9655 25,2571 24,9329 6,2356

25-06-13 25-06-13 24-06-13 24-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 24-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13

1.805.739 11.108.607 2.200.871 4.656.364 318.128 9.633.896 6.742.744 654.203 664.083 3.723.204 4.400.815 57.209.925 2.499.635 8.870.035 42.288.723 376.426 4.258.495 2.006.088

87 1.548 14 197 31 1.116 830 99 83 513 103 3.992 189 4.679 805 28 419 75

BANCO INVERSIS, S.A. BANCO INVERSIS, S.A. BANCO INVERSIS, S.A. BANCO INVERSIS, S.A. SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A.

10,0502 11,9319 9,0095 15,5962 27,6477 18,2321 1.355,9823 7,7313 10,5864 6,0603 5,7443

10,0614 11,9558 9,0374 15,5959 27,7430 18,3943 1.353,9380 7,7710 10,5702 6,0542 5,7432

25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13

7.695.444 16.404.978 12.046.300 23.488.528 16.499.082 15.612.899 8.778.005 2.855.545 25.016.505 3.849.564 478.204

103 99 101 150 111 218 484 128 114 201 85

CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA

159,5175 61,5142 99,7668

159,5992 25-06-13 60,7898 24-06-13 100,0750 25-06-13

12.428.313 19.956.465 23.307.020

168 157 165

BANCO INVERSIS, S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. BANCO INVERSIS, S.A. BANCO INVERSIS, S.A. BANCO INVERSIS, S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. BANCO INVERSIS, S.A.

84,3474 684,6145 15,5089 83,3786 18,3902 18,4577 23,9707 26,7942 10,0408

84,3530 684,7069 15,2829 83,3834 18,2571 18,3249 23,8155 27,0532 10,0023

25-06-13 25-06-13 24-06-13 25-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 25-06-13 21-06-13

12.057.310 107.546.138 7.874.785 61.576.573 6.713.807 18.583.231 53.891.128 7.282.424 22.331.395

6 2.033 493 1.813 191 103 1.193 333 773

10,2792 665,9557 607,3999 737,1268 655,6024 616,4422 494,2226 389,6905 1.258,5695 648,7830 815,3867 1.170,4352 693,7360 638,0848 7.205,3904 613,7669 1.112,4976 701,3498 730,4705 756,3771 622,3035 443,2746 786,7455 890,0039 739,8850 709,2173 608,9751 616,6487 924,9697 327,1678 1.179,2073 940,4575 1.033,3280 743,1836 831,1043 983,4301

10,2811 665,7997 606,1202 736,7691 655,3859 616,1514 494,4301 393,5910 1.258,3334 648,7773 815,1043 1.170,4400 693,9974 637,8877 7.204,2357 615,6365 1.112,6801 701,2768 730,2389 758,7586 610,6302 448,9983 786,7772 890,0398 739,5733 709,2668 609,4232 616,4396 924,9569 327,2543 1.179,3540 940,9121 1.035,2937 742,5012 831,5402 982,9558

14-07-11 25-06-13 24-06-13 25-06-13 25-06-13 03-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 17-12-12 24-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13

107.719.141 7.560.419 67.533.599 197.950.188 3.167.284 3.202.558 6.410.910 37.626.682 85.552.936 134.741.426 36.095.843 44.370.076 61.884.896 15.667.491 17.455.324 42.016.032 12.742.117 20.275.626 2.171.549 5.916.882 15.395.672 119.190.762 38.395.120 144.481.071 83.223.092 56.074.376 18.969.461 35.494.372 8.240.062 61.814.259 102.263.248 29.385.808 170.702.163 16.142.590 40.187.615

139 2.806 107 3.470 6.473 187 273 616 3.734 4.667 4.861 1.836 2.160 2.959 179 1.117 1.351 896 1.485 291 571 1.118 5.599 2.088 5.917 3.315 2.601 1.299 2.217 335 2.886 4.141 1.351 6.614 762 1.894

GESALCALA,S.A., S.G.I.I.C. ALCALA AHORRO ALCALA BOLSA MIXTO ALCALA GLOBAL ALCALA UNO FONALCALA RIVA Y GARCIA ACCIONES I RIVA Y GARCIA AHORRO RIVA Y GARCIA GLOBAL RIVA Y GARCIA RENTA FIJA INSTITUCIONAL RIVA Y GARCIA SELECCIÓN CONSERVADORA RIVA Y GARCIA SELECCIÓN MODERADA GESBUSA,S.A., S.G.I.I.C. FONBUSA FONBUSA FONDOS FONBUSA MIXTO GESCONSULT,S.A., S.G.I.I.C. GESCONSULT GESCONSULT GESCONSULT GESCONSULT GESCONSULT GESCONSULT GESCONSULT GESCONSULT GESCONSULT

CONSERVADOR B CORTO PLAZO CRECIMIENTO IDEON RENTA PLUS LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE B RENTA FIJA FLEXIBLE RENTA VARIABLE TALENTO

GESCOOPERATIVO,S.A., S.G.I.I.C. CREVAL CAPITAL GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO GESCOOPERATIVO DINAMICO GESCOOPERATIVO DIVIDENDO EURO GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO GESCOOPERATIVO MULTIESTRATEGIAS ALTERN. GESCOOPERATIVO RENTA FIJA PRIVADA GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO RENDICOOP RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA RURAL 2013 GARANTIA RURAL 2017 GARANTIA RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA RURAL AHORRO PLUS RURAL BOLSA GARANTÍA 4 PLUS RURAL BONOS 2 AÑOS RURAL CESTA CONSERVADORA 20 RURAL CESTA DE ÍNDICES GARANTIZADO RURAL CESTA DECIDIDA 60 RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE RURAL EURO RENTA VARIABLE RURAL EUROPA DOBLE OPORTUNIDAD RURAL EUROPA GARANTIA 2010 RURAL EXTRA IBEX GARANTIA RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015 RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA RURAL GARANTIZADO ENERGÍAS RENOVABLES RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2010 RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV RURAL GARANTIZADO TECNOLOGIA RURAL IBEX GARANTIA 2016 RURAL INFLACION GARANTIZADO

BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO

Fons - 16

ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL

Borsa de Barcelona

dimecres 26 de juny de 2013

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)

RURAL MIXTO 25 RURAL MIXTO 50 RURAL MIXTO 75 RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25 RURAL MULTIFONDO 75 RURAL RENDIMIENTO RURAL RENTA FIJA 3 RURAL RENTA FIJA 5 RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE RURAL VALOR IV RURALRENTA FONDVALENCIA

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS

BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO, RURALCAJA, S. COOP. D

PRECEDENT

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

772,3815 1.199,8598 650,0463 782,8251 698,7425 8.321,2147 1.201,7252 799,5939 546,4133 444,5141 417,7087 220,1031 870,3135 2.565,7777

771,4451 1.199,1863 651,2878 784,5303 690,4158 8.318,8351 1.202,1736 799,8809 547,5487 445,9258 423,3588 222,3030 870,0783 2.565,2751

25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 24-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13

28.721.601 9.023.087 5.308.458 5.798.194 8.734.980 22.846.475 33.528.102 5.558.414 2.928.174 28.270.919 5.838.533 4.300.466 50.978.899 3.564.078

1.208 474 510 153 556 1.099 1.523 248 147 2.009 297 361 2.264 206

315,3995 9,3939 8,8776 1.212,0388 339,4067 12,8649 274,8160 8,2107 382,6194 352,9493 456,8050 338,6626 347,1224 375,3704 454,7593 453,5493

312,4016 9,3930 8,8882 1.211,6362 338,8241 12,8988 276,4254 8,3234 381,9771 353,0016 455,1052 338,6612 343,5015 375,5366 454,7609 453,0431

24-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 20-05-13 24-06-13 24-06-13 25-06-13 24-06-13

47.238.320 23.154.549 14.110.243 114.999.105 9.996.950 28.279.572 22.700.605 13.824.129 31.285.725 23.277.795 12.025.467 2.616.816 71.792.023 33.274.539 5.175.924 32.025.641

2.602 807 846 5.381 215 1.792 1.734 1.338 2.094 1.365 681 116 3.742 1.692 346 1.759

3,3335 8,7852 4,4025 10,2128

3,3787 8,8432 4,3409 10,2375

25-06-13 25-06-13 24-06-13 25-06-13

3.126.217 4.626.481 3.216.061 3.499.906

110 131 116 107

10,4249 20,1728 8,3215 12,9316 11,6090 18,3789 9,6760 14,2320 12,0996 82,6254 9,2941 20,1153 9,8961 12,6979 9,4471 102,0070 110,8970

10,4889 20,2978 8,4209 13,0399 11,6102 18,5313 9,7258 14,4339 12,1031 82,6263 9,2900 20,1840 9,8984 12,8185 9,4919 102,0206 110,8880

25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13

3.145.236 12.339.960 10.458.528 14.894.050 14.462.963 6.374.264 1.001.228 3.685.750 79.178.026 3.838.606 2.925.781 2.791.313 4.356.782 16.601.132 379.736 7.232.148 26.622.407

98 1.321 689 1.303 1.864 102 120 122 110 129 101 119 387 282 3 103 104

3,6402 25-06-13 4,8556 25-06-13

448.072.262 27.570.429

390 182

25-06-13 25-06-13 03-10-11 05-10-11 25-06-13 26-10-11 25-06-13 24-10-11 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 06-08-12 25-06-13 25-06-13 25-06-13 06-08-12 25-06-13

3.303.738 76.146.713 25.050.551 6.520.765 18.285.583 36.374.747 6.558.415 107.912.751 17.988.346 3.162.210 17.091.748 9.797.471 79.674.980 16.658.991 6.198.072 4.099.725 64.387.689 10.220.790 57.535.973

266 4.290 1.458 457 984 1.471 103 6.012 885 260 964 582 2.991 831 413 279 3.154 278 1.463

1.773,8125 25-06-13

203.273.371

363

GESDUERO,S.A., S.G.I.I.C. FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO I/2017 FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO FONDESPAÑA-DUERO GLOBAL MACRO FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA FIJA FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXTA FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE EUROPA FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1 FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4 FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6 FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO FONDUERO GARANTIZADO FONDUERO ÍNDICE

CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA

GESINTER,S.A., S.G.I.I.C. INTERVALOR INTERVALOR INTERVALOR INTERVALOR

ACCIONES INTERNACIONAL BOLSA FONDOS RENTA

SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER

INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT

S.A. S.A. S.A. S.A.

GESIURIS ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. ANNUALCYCLES STRATEGIES CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP GESIURIS BALANCED EURO GESIURIS EQUITY STRATEGIES GESIURIS EUROPEAN EQUITIES GESIURIS FIXED INCOME GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM GESIURIS GLOBAL ESTRATEGY GESIURIS IURISFOND GESIURIS MIXED CONSERVATIVE GESIURIS PATRIMONIAL PANDA AGRICULTURE & WATER FUND PRIVARY F1 DISCRECIONAL PRIVARY F2 DISCRECIONAL

RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. CAIXA DELS ADVOCATS, CAJA DE LOS ABOGADOS, S.COOP. CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE, SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A.

GESNORTE ,S.A., S.G.I.I.C. FONDONORTE FONDONORTE EUROBOLSA

DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA

3,6306 4,7999

GESPASTOR,S.A., S.G.I.I.C. ESAF RENDIMIENTO 2015 FONPASTOR 10 FONPASTOR 25 FONPASTOR 50 FONPASTOR 70 FONPASTOR DEUDA PUBLICA FONPASTOR GESTION FLEXIBLE FONPASTOR RENTA FIJA CORTO FONPASTOR RENTA FIJA LARGO FONPASTOR RENTA VARIABLE GARANTIZADO PROTECCION II PASTOR GARANTIZADO 5 ESTRELLAS PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 3 PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 4 PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 3 PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 4 PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL PASTOR GARANTIZADO RENTABILIDAD SEGURA 2 PASTOR GTZDO RENTABILIDAD SEGURA

BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

7,4782 26,7253 78,9591 70,9160 174,8795 886,7078 9,8495 7,0524 94,8074 75,8247 7,4315 873,5077 905,8789 7,4057 8,5294 989,1844 4,5217 6,7308 7,2403

7,4841 26,7517 78,5896 72,0667 175,7054 886,7180 9,8465 7,0548 94,8009 76,4238 7,4359 873,5281 906,3090 7,4063 8,5295 989,2069 4,5197 6,7324 7,2404

GESPROFIT,S.A., S.G.I.I.C. FONPROFIT

RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A.

Fons - 17

1.770,2750

Fons d’Inversió

dimecres 26 de juny de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS

914,2634 1.614,5540

ÚLTIM

918,7445 25-06-13 1.614,6305 25-06-13

DATA

8.318.394 66.163.999

155 325

3,4606 49,3725 2.495,1311 1.224,4437 740,2422 8,4997 1.673,4017 8,4062 12,8730

3,5052 49,8769 2.509,5425 1.224,4889 740,7698 8,4697 1.673,8163 8,4078 12,8902

25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 24-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13

3.738.765 4.036.240 3.842.893 97.335.065 6.968.548 11.115.310 30.829.549 21.912.476 11.851.855

194 167 139 1.270 187 239 508 316 328

ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA CAIXA D’ESTALVIS DEL PENEDES SANTANDER INVESTMENT S.A. PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. CAJA RURAL DE GUISSONA, S.C.C. CAJA RURAL DE GUISSONA, S.C.C. SANTANDER INVESTMENT S.A. CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA SANTANDER INVESTMENT S.A. CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA SANTANDER INVESTMENT S.A. CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA SANTANDER INVESTMENT S.A. CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA BANCO DE SABADELL, S.A. BANCO DE SABADELL, S.A. CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA SANTANDER INVESTMENT S.A. BANCO DE SABADELL, S.A. BANCO DE SABADELL, S.A. CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA BANCO INVERSIS, S.A. BANCO INVERSIS, S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A.

7,3330 156,4547 45,1020 74,0806 11,2241 75,9113 16,1198 6,5302 17,5943 1.747,4114 12,6832 16,2326 9,4612 8,3663 5,4970 6,6250 9,0979 162,2480 3,1856 8,2248 1.360,2598 6,5086 44,7141 11,9433 12,1586 10,6846 21,4156 99,1761 99,1874 125,1784 6,8107 7,6850 7,8370 12,7659 10,2563 10,2884 8,5531 10,4114 11,3128 11,4430

7,2878 154,0853 44,9005 72,9949 11,2233 75,1867 16,1372 6,4478 17,4641 1.747,2819 12,6777 16,1680 9,4175 8,3440 5,4535 6,5634 9,0984 159,6876 3,1754 8,0820 1.360,3073 6,4686 44,4142 11,8453 12,0608 10,6246 21,4031 99,1266 99,1378 124,3821 6,7722 7,6058 7,7576 12,7629 10,2581 10,2905 8,5121 10,4057 11,3076 11,4371

25-06-13 24-06-13 25-06-13 24-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 24-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 24-06-13 25-06-13 24-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 24-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13

2.054.644 174 2.624.640 120 5.090.064 241 3.578.078 110 13.827.273 238 2.306.531 113 1.410.075 87 3.910.057 99 9.088.908 138 2.762.702 361 3.584.149 110 15.456.152 518 5.553.786 145 10.455.579 98 2.661.777 96 3.864.611 347 89.480.405 15.798 14.925.825 997 13.871.735 1.062 12.482.641 753 7.169.082 458 7.529.598 508 4.562.266 264 5.002.216 375 2 2.324.292 28.098.489 831 11.028.264 312 904.247 43 24.024 6 24.055.835 716 13.560.325 894 12.550.707 939 4.829.384 3 16.688.855 93 25.170.874 829 2.903.815 11 5.095.194 130 1 56.602 1 66.905 1 57.635

CECABANK, S.A. CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A.

19,0232 7,4048 7,2769 6,3182 6,3139 16,1773 5,3703 5,3691 6,2551 16,1491 6,1483 6,8415 6,9310 7,2945 5,7636 6,2653 6,8062 6,2987 6,3025 6,8800 6,8589 6,1029 6,1054 18,1504 8,2860 5,8895 6,8452 6,7207

19,0215 7,4047 7,2769 6,4277 6,4233 16,2917 5,4276 5,4264 6,1992 16,2633 6,1457 6,9219 7,0070 7,3794 5,7622 6,2093 6,8043 6,2952 6,2990 6,8788 6,8576 6,0902 6,0928 18,2554 8,3508 5,8853 6,8425 6,7182

25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 24-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 24-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 21-06-13 21-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13

136.280.491 6.612 407.155.100 17.953 6 1 117.328.884 8.369 18.362.519 6.074 60.992.224 5.720 11.830.033 6.074 53.931.232 4.241 14.109.120 6.067 7.666.150 6.068 22.375.539 2.099 10.689.935 1.155 20.644.211 1.097 8 1 7.241.003 518 36.086.065 1.784 15.732.482 934 23.213.500 1.196 4.980.326 5.610 117.303.458 2.039 97.451.058 5.674 35.851.761 6.033 94.838.146 1.988 36.817.905 3.576 14.041.510 1.315 9.733.706 703 27.412 9 9.093.825 27

PROFIT BOLSA PROFIT DINERO

RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A.

PRECEDENT

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

GESTIFONSA,S.A., S.G.I.I.C. CAMINOS BOLSA EURO CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES CARTERA VARIABLE DINERCAM DINFONDO DINVALOR GLOBAL FONCAM FONDO SENIORS R.V.30 FOND

BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

CAMINOS, CAMINOS, CAMINOS, CAMINOS, CAMINOS, CAMINOS, CAMINOS, CAMINOS, CAMINOS,

S.A S.A S.A S.A S.A S.A S.A S.A S.A

GVC GAESCO GESTIÓN SGIIC,S.A. BONA-RENDA CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO CAHISPA EUROPA CAHISPA MULTIFONDO CAHISPA RENTA CAHISPA SMALL CAPS CATALUNYA FONS COMPOSITUM GESTION FINANCIALFOND FONCUENTA FONDGUISSONA FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA FONRADAR INTERNACIONAL FONSGLOBAL RENTA FONSVILA-REAL GVC GAESCO BOLSALÍDER GVC GAESCO CONSTANTFONS GVC GAESCO EMERGENTFOND GVC GAESCO EUROPA GVC GAESCO FONDO DE FONDOS GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO GVC GAESCO JAPÓN GVC GAESCO MULTINACIONAL GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS RV CLASE A GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS RV CLASE I GVC GAESCO PATRIMONIALISTA GVC GAESCO RENTA FIJA GVC GAESCO RENTA VALOR A GVC GAESCO RENTA VALOR B GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO GVC GAESCO T.F.T. GVCGAESCO SMALL CAPS CLASE A GVCGAESCO SMALL CAPS CLASE I IM 93 RENTA MODERADO RENTA FIJA CLASE A MODERADO RENTA FIJA CLASE B NOVAFONDISA P&G MASTER RENTA FIJA P&G MASTER RENTA MIXTA P&G MASTER RENTA VARIABLE

BNP BNP BNP BNP BNP

BNP

BNP

BNP BNP

IBERCAJA GESTION,S.A., S.G.I.I.C. IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA

AHORRO AHORRO DINAMICO AHORRO DINAMICO FI B ALPHA ALPHA FI B BOLSA BOLSA EUROPA BOLSA EUROPA BOLSA EUROPA FI B BOLSA FI B BOLSA GARANTIZADO BOLSA INTERNACIONAL BOLSA USA BOLSA USA FI B BP ACCIONES EUROPA BP GLOBAL BONDS BP HIGH YIELD 2015 BP HIGH YIELD 2015-2 A BP HIGH YIELD 2015-2 B BP RENTA FIJA BP RENTA FIJA FI B BP SELECCION GLB FI B BP SELECCION GLOBAL CAPITAL CAPITAL EUROPA COMUNIDADES AUTONOMAS 2017 CONSERVADOR CONSERVADOR 1

Fons - 18

Borsa de Barcelona

dimecres 26 de juny de 2013

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA

CONSERVADOR 2 CONSERVADOR FI C CRECIMIENTO DINAMICO CRECIMIENTO DINAMICO FI B DIN DIVIDENDO DIVIDENDO FI B DOLAR DOLAR FI B EMERGENTES EMERGENTES FI B EUROPA GARANTIZADO FINANCIERO A FINANCIERO B FONDTESORO CORTO PLAZO FUTURO FUTURO FI B GESTION GARANTIZADO 3 GESTIÓN GARANTIZADO 4 GESTION GARANTIZADO 5 GESTION GARANTIZADO 6 GESTION GARANTIZADO 7 GESTION GTZDO 8 FI HIGH YIELD HIGH YIELD FI B HORIZONTE INDEX 4 INTERNACIONAL INTERNACIONAL FI B JAPON JAPÓN LATINOAMÉRICA LATINOAMERICA FI B MIXTO FLEXIBLE 15 NUEVAS OPORTUNIDADES NUEVAS OPORTUNIDADES B OBJETIVO 2015 OBJETIVO 2016 OPORTUNIDAD RENTA FIJA OPORTUNIDAD RF FI B PATRIMONIO DINAMICO PETROQUIMICO PETROQUIMICO B PLUS PLUS C PLUS D PREMIER RENTA RENTA EUROPA RENTA FIJA 2014 - 2 RENTA FIJA 2013 RENTA FIJA 2014 RENTA FIJA 2014-3 RENTA FIJA 2015 RENTA FIJA 2016 RENTA FIJA 2016-2 RENTA INTERNACIONAL RENTA PLUS RF 1 AÑO - 1 RF 1 AÑO - 2 RF 1 AÑO - 3 RF 1 AÑO - 4 RF 1 AÑO - 5 RF 2015-2 SANIDAD SANIDAD B SECTOR INMOB. FI B SECTOR INMOBILIARIO SELECCIÓN BOLSA SELECCIÓN CAPITAL SELECCIÓN RENTA FIJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL SMALL CAPS TECNOLOGICO TECNOLOGICO B UTILITIES UTILITIES B

DIPOSITARI CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A.

VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT

ÚLTIM

DATA

27-05-11 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 24-06-13 24-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

6,3141 6,6845 7,0509 7,2466 1.827,9317 4,7210 4,7177 6,0511 6,3242 10,9707 11,0164 5,8660 3,2071 4,0784 1.310,5382 11,5954 11,9789 5,8977 6,0863 6,8241 6,0745 11,4858 6,1704 6,5191 6,5185 9,4571 8,4829 8,7596 9,0648 3,8200 3,8134 10,6610 11,1769 6,4583 7,4459 7,6209 10,0343 6,7278 6,8452 6,8479 7,3103 10,6300 10,6968 8,5960 8,5574 8,5260 6,9928 16,9012 7,1811 6,5897 6,5675 6,7062 6,5730 6,5480 6,6062 5,9465 6,1417 7,5113 6,7626 6,7999 6,9854 6,9393 6,5549 7,3256 6,5400 6,7583 15,0899 14,2464 7,5678 7,4959 11,2702 7,8365 8,0284 1,7275 1,7604 9,6178 9,8701

6,3148 6,6819 7,0519 7,2477 1.827,5851 4,7658 4,7625 6,0690 6,3429 10,7726 10,8175 5,7723 3,2450 4,1266 1.309,9077 11,6016 11,9853 5,9093 6,0860 6,8245 6,0726 11,4957 6,1745 6,5260 6,5254 9,4630 8,4826 8,7818 9,0938 3,7917 3,7851 10,4959 11,0149 6,4623 7,5333 7,7070 10,0278 6,7279 6,8481 6,8507 7,3090 10,7215 10,7889 8,5939 8,5552 8,5238 6,9973 16,9299 7,2048 6,5888 6,5675 6,7069 6,5727 6,5529 6,6070 5,9465 6,1722 7,5517 6,7615 6,7975 6,9848 6,9383 6,5539 7,3277 6,5911 6,8115 15,3261 14,4708 7,6439 7,5518 11,2771 7,8641 8,1475 1,7473 1,7811 9,6723 9,9244

8.739.109 116 16.030.707 241 103.904.448 4.773 1.026 2 963.018.095 40.347 31.581.863 2.424 10.631.881 2.160 16.384.622 750 9 10.007 36.847.103 3.569 8.958.203 6.051 24.942.700 1.354 15.998.795 2.750 423.908 451 149.696.829 7.881 65.336.721 4.270 12.538 8 48.128.739 2.967 24.716.961 1.891 38.781.630 3.034 41.413.846 3.372 46.900.220 2.658 14.168.469 909 47.406.480 2.182 18.210 16 33.469.256 1.447 45.186.703 3.502 7.664.608 512 6 1 2 1.152 13.855.321 1.226 3.992.733 550 5 1 65.136.813 3.193 7.946.234 881 6 1 39.420.808 2.803 19.485.262 878 113.144.111 3.775 31.879.608 3.931 248.718.484 10.095 9.914.148 1.092 528.314 451 184.006.991 1.490 38.602.015 169 25.246.044 300 22.770.612 900 41.550.590 3.876 28.486.642 2.655 56.615.317 2.906 34.126.711 1.086 102.345.978 4.936 39.425.949 1.128 48.057.718 2.253 29.591.015 1.065 8.002.514 360 4.287.732 375 12.289.921 1.328 29.637.583 1.028 22.954.715 731 162.294.326 5.026 147.529.988 4.649 45.079.069 1.546 45.295.847 1.267 12.085.982 1.146 8 1 6 1 8.634.223 812 4.093.950 424 3.500.300 287 48.385.411 2.245 14.521.282 1.246 6.198.855 768 4.834.429 1.140 6 1 13.492.856 2.165 1 11

1.185,0826 132,4499 95,6517

1.185,0851 25-06-13 132,4177 25-06-13 95,1671 25-06-13

62.731.132 5.679.267 3.067.820

1.881 116 104

417,0690

412,9951 24-06-13

3.638.593

944

INTERMONEY GESTION SGIIC, S.A. CAJAMAR CORTO PLAZO INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO INTERMONEY VARIABLE EURO

BANCO INVERSIS, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A.

INVERCAIXA GESTION, S.G.I.I.C.,S.A. FONCAIXA USA

CECABANK, S.A.

Fons - 19

Fons d’Inversió

dimecres 26 de juny de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS ALBUS EXTRA ALBUS PLATINUM EUROPA INNOVACIÓN FONCAIXA AHORRO 31 FONCAIXA AHORRO 1 FONCAIXA AVANZA FONCAIXA BOLSA EUROPA FONCAIXA CONFIANZA FONCAIXA MONETARIO FONCAIXA 75 GLOBAL FONCAIXA 93 FONDOS BOLSAS MUNDIALES FONCAIXA ACCIONES FONCAIXA AHORRO ESTANDAR FONCAIXA AHORRO PLUS FONCAIXA AHORRO PREMIUM FONCAIXA ASEGURADO FONCAIXA BEST OPPORTUNITIES FONCAIXA BIENVENIDA FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA CLASE PLUS FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA CLASE PREMIUM FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150 FONCAIXA BOLSA EURO FONCAIXA BOLSA EURO 1 FONCAIXA BOLSA GESTIÓN ESPAÑA FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA CLASE PLUS FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA CLASE PREMIUM FONCAIXA BOLSA GESTION EURO CLASE ESTANDAR FONCAIXA BOLSA GESTION EURO CLASE PLUS FONCAIXA BOLSA GESTION EURO CLASE PREMIUM FONCAIXA BOLSA GESTIÓN EUROPA FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA CLASE PLUS FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA CLASE PREMIUM FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA EST FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA PLUS FONCAIXA BOLSA ÍNDICE ESPAÑA FONCAIXA BOLSA ÍNDICE ESPAÑA INST. FONCAIXA BOLSA INDICE EURO FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN ASIA FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA CLASE PLUS FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA CLASE PREMIUM FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN EMERGENTES FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGENTES CLASE PLUS FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGENTES CLASE PREMIUM FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN EUROPA FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA CLASE PLUS FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA CLASE PREMIUM FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL CLASE PLUS FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL CLASE PREMIUM FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN JAPÓN CLASE ESTANDAR FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON CLASE PLUS FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON CLASE PREMIUM FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN USA FONCAIXA BOLSA SELECCION USA CLASE PLUS FONCAIXA BOLSA SELECCION USA CLASE PREMIUM FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO CLASE PLUS FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO CLASE PREMIUM FONCAIXA BOLSA USA FONCAIXA BOLSA USA 1 FONCAIXA CARTERA BOLSA FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO FONCAIXA CARTERA BOLSA ÍNDICE ESPAÑA FONCAIXA CARTERA BOLSA USA FONCAIXA CARTERA GLOBAL FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURACIÓN FONCAIXA CÉDULAS FONCAIXA COMUNICACIONES FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3 FONCAIXA CRECIMIENTO CLASE ESTANDAR FONCAIXA CRECIMIENTO CLASE PLUS FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA FONCAIXA DEUDA PUBLICA INTERNACIONAL FONCAIXA DEUDA PÚBLICA OCTUBRE 2013 FONCAIXA DP ESPAÑA 2014 FONCAIXA DP ESPAÑA 2014 CLASE EXTRA FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016 CLASE ESTANDAR FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016 CLASE EXTRA FONCAIXA DP JULIO 2018 ESTANDAR FONCAIXA DP JULIO 2018 EXTRA FONCAIXA EQUILIBRIO CLASE ESTANDAR FONCAIXA EQUILIBRIO CLASE PLUS FONCAIXA EQUILIBRIO CLASE PREMIUM FONCAIXA ESTABILIDAD FONCAIXA ESTABILIDAD 2

DIPOSITARI CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK,

Fons - 20

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT 6,4068 7,1014 12,5054 917,6723 840,7849 807,2574 808,7418 12,6711 10,4160 6,0722 7,4844 10,2383 29,5621 29,6007 29,7502 6,6666 831,5738 6,4380 4,8818 7,0743 7,1341 3,7798 22,8554 11,2538 27,7889 6,4500 6,5004 15,7681 9,1733 10,9005 4,9203 5,0256 5,0821 31,0763 6,0921 5,7542 5,5861 5,6782 7,5012 7,6449 8,5959 6,7314 9,1727 10,6429 9,3875 9,4492 9,5683 7,6093 7,6387 4,3523 4,4375 4,7593 8,0935 8,2366 8,3107 9,0811 7,5914 8,0054 7,1643 10,0651 5,2147 7,5748 7,5784 8,3717 7,4609 7,4263 6,8078 7,2577 10,1890 11,5251 11,4537 6,2416 21,2738 7,0755 9,9548 9,9242 9,4751 9,4159 8,7917 8,7990 14,6494 14,8172 14,8792 6,5100 6,6067

ÚLTIM

6,3502 7,0389 12,5054 915,0807 840,7243 807,2406 797,3756 12,6702 10,4144 6,0488 7,4620 10,0272 29,4888 29,5279 29,6776 6,6464 830,0698 6,4158 4,8152 6,9783 7,0376 3,6639 22,5384 11,0931 27,2672 6,3293 6,3790 15,5587 9,0520 10,7567 4,8346 4,9384 4,9940 30,5078 5,9809 5,6409 5,4767 5,6015 7,4712 7,6145 8,5620 6,7147 9,1502 10,6170 9,3107 9,3721 9,4905 7,5867 7,6162 4,4200 4,5066 4,8335 8,1096 8,2531 8,3276 8,8783 7,4223 7,8274 7,0947 9,9654 5,2018 7,4697 7,4200 8,2913 7,4510 7,3798 6,7937 7,1796 10,1618 11,5009 11,4296 6,2018 21,2182 7,0731 9,9421 9,9118 9,4272 9,3685 8,7201 8,7274 14,6275 14,7952 14,8572 6,5065 6,5973

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

24-06-13 122.978.856 527 24-06-13 311.415.199 226 24-06-13 6.158.589 280 24-06-13 54.264.850 1.844 24-06-13 105.547.792 3.643 24-06-13 20.349.610 94 24-06-13 10.749.646 642 24-06-13 49.095.452 2.162 24-06-13 132.246.583 13.940 21-06-13 17.939.767 1.544 21-06-13 35.919.385 4.940 24-06-13 22.160.853 1.357 24-06-13 315.425.422 12.595 24-06-13 55.255.549 607 24-06-13 54.540.951 254 24-06-13 368.636.944 10.493 21-06-13 5.520.096 255 24-06-13 1.483.470.396 56.908 24-06-13 60.445.006 10.549 24-06-13 10.614.270 109 6 24-06-13 5.246.535 24-06-13 15.722.480 1.180 24-06-13 150.480.639 17.699 24-06-13 153.066.654 2 24-06-13 39.149.140 3.865 24-06-13 8.541.381 103 24-06-13 4.907.185 9 24-06-13 21.349.186 1.342 24-06-13 2.479.647 23 24-06-13 1.095.225 2 24-06-13 14.451.701 1.699 24-06-13 3.057.925 36 24-06-13 5.164.630 4 24-06-13 98.155.652 5.365 24-06-13 37.235.912 440 24-06-13 19.226.466 1.764 24-06-13 36.329.397 1 1 24-06-13 12.904.681 21-06-13 19.256.249 2.401 21-06-13 4.145.112 54 21-06-13 421.447 2 21-06-13 52.516.302 5.165 21-06-13 9.319.768 129 21-06-13 1.112.366 4 21-06-13 81.266.187 5.413 21-06-13 19.273.770 215 21-06-13 8.201.761 14 21-06-13 9.539.748 99 8 21-06-13 4.121.183 21-06-13 15.917.979 3.677 21-06-13 1.548.651 18 21-06-13 730.920 2 21-06-13 21.540.784 1.302 21-06-13 9.137.624 90 21-06-13 2.968 1 24-06-13 16.832.256 2.313 24-06-13 1.977.798 23 24-06-13 2.278.812 2 24-06-13 20.306.597 1.344 2 24-06-13 49.076.843 21-06-13 108.410.400 6.931 24-06-13 9.206.370 6.932 24-06-13 4.514.664 6.934 24-06-13 30.687.966 6.944 21-06-13 105.191.560 6.933 24-06-13 93.478.260 6.941 24-06-13 29.939.104 106 24-06-13 5.210.662 1.493 21-06-13 80.684.623 2.062 21-06-13 224.598.767 1.778 21-06-13 181.072.391 7.935 24-06-13 36.579.324 395 24-06-13 7.782.980 546 24-06-13 11.016.322 383 24-06-13 54.537.033 3.026 24-06-13 16.786.196 54 24-06-13 99.389.568 4.031 24-06-13 98.085.396 291 24-06-13 22.382.408 1.242 24-06-13 11.416.755 41 21-06-13 216.229.208 11.673 21-06-13 259.295.971 2.862 21-06-13 66.749.369 320 24-06-13 2.211.528.078 86.317 24-06-13 177.135.463 591

Borsa de Barcelona

dimecres 26 de juny de 2013

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA

ESTABILIDAD 2 CLASE ESTANDAR ESTABILIDAD PLUS EUROPA EUROVALOR FONDO DE FONDOS MIXTO FONDTESORO LARGO PLAZO FONDTESORO LARGO PLAZO ESTANDAR FONSTRESOR CATALUNYA GARANTÍA ENERO 2018 GARANTIA EUROACCIONES GARANTIA EUROBOLSA 2 GARANTÍA EUROBOLSA 3 GARANTÍA EUROBOLSA 4 GARANTIA EUROBOLSA 5 GARANTÍA EUROBOLSA 6 GARANTÍA EUROPA PROTECCIÓN 10 GARANTÍA EUROPA PROTECCION 11 GARANTÍA EUROPA PROTECCION 12 GARANTIA EUROPA PROTECCIÓN 13 GARANTÍA IBEX PROTECCION GARANTÍA IBEX PROTECCIÓN II GARANTÍA PROTECCIÓN EMERGENTES GARANTIA RENTA FIJA 19 GARANTIA RENTA FIJA 20 GARANTIA RENTA FIJA 2017 ESTANDAR GARANTIA RENTA FIJA 2017 EXTRA GARANTIA RENTA FIJA 2017 PLUS GARANTIA RENTA FIJA 21 GARANTÍA RENTA FIJA 22 GARANTÍA RENTA FIJA 23 GARANTIA RENTA FIJA 24 GARANTIA RENTA FIJA 25 GARANTIZADO ACCIONES I GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 6 GARANTIZADO ELECCIÓN ÓPTIMA 7 GARANTIZADO ELECCIÓN ÓPTIMA 8 GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 9 GARANTIZADO RENTA FIJA GARANTIZADO RENTA FIJA 2 GARANTIZADO RENTA FIJA 3 GARANTIZADO RENTA FIJA 4 GESTION 15 GESTION 30 GESTION 50 GESTION DE CARTERA MODERADA GLOBAL INVEST HORIZONTE ENERO 2018 ESTÁNDAR HORIZONTE ENERO 2018 EXTRA HORIZONTE ENERO 2018 II ESTANDAR IBERBOLSA IMPULSO INTERES III ITER EXTRA ITER PLATINUM LIQUIDEZ DEUDA PÚBLICA MONETARIO LIQUIDEZ MONETARIO LIQUIDEZ CLASE PLUS MONETARIO LIQUIDEZ CLASE PREMIUM MONETARIO RENDIMIENTO CL CARTERA PREM MONETARIO RENDIMIENTO CARTERA MONETARIO RENDIMIENTO CLASE ESTANDAR MONETARIO RENDIMIENTO CLASE PLUS MONETARIO RENDIMIENTO CLASE PREMIUM MONETARIO RENDIMIENTO PLATINUM MONETARIO RENTAS MULTI TOP FUNDS MULTIFIX 25 RV MULTISALUD OBJETIVO ABRIL 2014 CLASE ESTANDAR OBJETIVO ABRIL 2014 CLASE EXTRA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2 OBJETIVO IBEX OBJETIVO OCTUBRE 2014 OBJETIVO RENTAS 2 ESTANDAR OBJETIVO RENTAS 2 EXTRA OBJETIVO RENTAS 2 PLUS OBJETIVO RENTAS EST OBJETIVO RENTAS EXTRA OBJETIVO RENTAS PLUS OPORTUNIDAD CLASE ESTANDAR OPORTUNIDAD CLASE PLUS PATRIMONIOS FIJO & FLEXIBLE PATRIMONIOS GESTION ACTIVA PREMIUM RENDIMIENTO A

DIPOSITARI CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA

Fons - 21

VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT 6,5722 6,6046 454,0980 4,7400 1.080,6231 7,7063 7,6537 8,5648 145,9384 6,6331 5,9904 6,1856 6,6242 7,0095 6,2323 6,4603 6,3874 6,3630 11,1209 10,9917 6,2697 6,6355 7,0030 6,6303 7,0842 6,1307 6,1257 6,4324 7,6567 6,7203 6,3935 6,7365 10,0960 110,5503 110,4883 132,4459 109,8454 111,8437 144,0174 147,8478 124,5330 687,0890 714,8165 17,3397 8,0849 8,0142 6,2193 6,2394 10,4848 14,4566 865,9513 900,4866 6,5366 6,4391 105,3366 6,4112 6,3660 6,3886 7,8367 7,7825 7,7501 7,7824 7,8105 7,8365 600,7050 8,9881 16,5996 9,7889 6,2780 6,2975 5,9673 6,9614 6,5618 6,6889 10,2733 10,2959 10,2846 10,4881 10,5172 10,5027 10,7616 10,8709 10,6522 5,1015 12,2183

ÚLTIM

6,5627 6,6010 448,3406 4,6849 1.072,3355 7,6577 7,6050 8,5370 144,7575 6,6299 5,9550 6,1449 6,5727 6,9513 6,1854 6,4477 6,3727 6,3449 11,0886 10,9918 6,2639 6,6115 7,0031 6,6317 7,0404 6,0930 6,0879 6,4299 7,6552 6,7192 6,3912 6,7342 10,0958 110,5261 110,3944 132,3550 109,6321 111,6453 143,6831 147,3865 124,0316 685,7514 711,9224 17,2282 8,0719 7,9802 6,1693 6,1895 10,4848 14,1831 865,5217 900,2719 6,5062 6,4093 105,3110 6,4111 6,3656 6,3883 7,8327 7,7783 7,7458 7,7782 7,8065 7,8326 600,5983 8,9608 16,5331 9,7016 6,2726 6,2922 5,9045 6,8953 6,4998 6,6726 10,2167 10,2396 10,2281 10,4391 10,4685 10,4538 10,6270 10,7351 10,6441 5,1018 12,1833

DATA

24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 21-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 21-06-13 21-06-13 21-06-13 21-06-13 21-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 21-06-13 21-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 21-06-13 24-06-13

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR) 260.740.045 429.148.344 6.292.745 7.084.675 11.162.752 34.870.218 28.029.351 19.748.689 12.035.948 117.103.073 8.556.993 35.654.005 77.568.798 69.418.058 26.017.776 98.723.030 186.736.237 88.844.062 10.678.766 66.494.238 128.328.396 28.190.290 130.908.900 203.392.260 150.765.139 247.463.285 101.969.107 143.696.982 239.916.662 314.389.868 59.092.476 999.990.125 64.849.472 5.062.480 7.096.767 6.993.898 6.730.363 7.675.987 11.397.115 5.257.630 15.571.844 18.002.275 10.131.488 14.711.200 15.606.842 6.578.863 294.276.908 203.753.536 6.219.447 7.250.139 162.781.582 19.209.726 234.929.048 50.397.920 2.643.800 26.224.539 33.625.669 9.393.824 16.842.449 77.545.918 596.527.181 184.482.549 270.581.624 410.081.172 62.155.647 5.240.958 27.445.534 48.919.404 4.672.220 4.931.784 38.207.130 58.661.550 6.788.597 176.652.722 5.074.147 17.663.030 8.038.384 8.229.881 29.458.617 12.846.656 10.444.790 30.928.992 10.660.071 19.445.146 10.523.589

13.405 1.053 614 1.666 716 1.945 1.461 1.346 987 6.102 255 2.067 4.347 4.610 1.363 5.303 9.523 4.347 717 3.891 7.511 1.985 4.597 8.297 8.932 807 1.397 5.791 9.493 4.472 3.084 9.859 2.695 344 543 570 504 304 652 511 894 1.150 492 922 1.497 132 13.674 756 202 1.006 16.966 1.534 866 32 504 103 818 71 139 6.825 26.149 1.620 1.021 276 6.785 964 1.760 3.936 330 16 1.224 3.196 410 7.731 336 74 114 478 88 171 792 415 87 627 207

Fons d’Inversió

dimecres 26 de juny de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO B FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II A FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II B FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO III FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO IV FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VI A FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VI B FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VII FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACION FONCAIXA PROGRESO FONCAIXA RENTA FIJA FONCAIXA RENTA FIJA 2014 A FONCAIXA RENTA FIJA 2014 B FONCAIXA RENTA FIJA 2015 A FONCAIXA RENTA FIJA 2015 B FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA ESTANDAR FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA PREMIUM FONCAIXA RENTA FIJA DÓLAR FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE ESTANDAR FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE PLUS FONCAIXA RENTA FIJA MIXTA FONCAIXA RENTA FIJA SELECCIÓN EMERGENTES FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES CLASE PLUS FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES CLASE PREMIUM FONCAIXA RENTA FIJA SELECCIÓN HIGH YIELD FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD CLASE PLUS FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD CLASE PREMIUM FONCAIXA RENTAS 2017 FONCAIXA RENTAS 2018 EXTRA FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2 CLASE ESTANDAR FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2 CLASE PLUS FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES CLASE ESTANDAR FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES CLASE PLUS FONCAIXA RF CORTO PLAZO FONCAIXA SELECCIÓN OPORTUNIDAD FONCAIXA SELECCIÓN RETORNO ABSOLUTO PLUS FONCAIXA SELECCIÓN RETORNO ABSOLUTO PLUS FI PLUS FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS ESTANDAR FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS PLUS FONCAIXA TIPO GARANTIZADO III FONCAIXA TIPO GARANTIZADO V FONCAIXA TOP CLASS 75 RV FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 2 FONCAXIA RENTAS 2018 ESTANDAR MICROBANK FONDO ÉTICO MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO VIDERE VIDERE CLASE PLATINUM

CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK,

PRECEDENT

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

12,3153 12,4617 12,5278 12,1237 11,7939 10,7053 10,7893 396,9855 10,9910 1.407,8286 10,4038 10,7010 10,7278 12,6382 12,6607 8,6012 6,9198 6,9278 0,3660 6,3328 8,3268 12,8688 8,8989 6,6509 6,6958 8,5060 7,2896 7,3525 6,0783 5,9974 6,5099 6,5213 6,4172 6,4325 2.203,1782 21,2292 5,9807 6,3881 6,2223 6,2463 10,4305 10,6235 12,4058 5,8117 5,9970 5,9974 6,6535 6,5278 6,1361 6,1559

12,2803 12,4530 12,5193 12,1079 11,7748 10,7026 10,7870 396,2183 10,9504 1.407,0733 10,3329 10,6915 10,7184 12,5875 12,6102 8,5556 6,8745 6,8827 0,3666 6,2969 8,2798 12,8204 8,8522 6,6161 6,6609 8,4812 7,2684 7,3313 6,0401 5,9974 6,4874 6,4990 6,3914 6,4067 2.202,3052 21,2343 5,9797 6,3871 6,2025 6,2266 10,4306 10,6122 12,3862 5,7447 5,9971 5,9974 6,5994 6,4744 6,1359 6,1557

24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 21-06-13 21-06-13 21-06-13 21-06-13 21-06-13 21-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 21-06-13 21-06-13 21-06-13 21-06-13 21-06-13 24-06-13 24-06-13 21-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 21-06-13 21-06-13

44.365.082 168 128.719.565 4.115 19.833.531 23 134.744.858 3.501 108.260.007 3.798 31.417.365 2.389 162.114.806 2.490 134.071.053 5.452 23.280.619 176 138.815.016 7.045 2.481.913 668 54.687.898 3.645 38.457.611 436 30.307.267 1.491 81.347.504 639 18.373.158 798 61.474.627 7.437 70.219.047 1.148 36.638.555 1.820 61.721.830 3.328 448.691.175 8.326 6.651.659 345 15.138.248 2.831 5.127.599 66 678.475 3 24.434.564 2.170 8.441.938 97 1.252.193 4 557.792.329 16.329 75.519.387 306 7.246.209 437 12.815.774 124 4.872.440 387 10.793.747 75 61.646.019 3.078 34.935.766 1.048 1.549.367 99 20.569.955 450 19.367.372 1.326 32.695.833 395 13.179.746 506 16.061.499 435 49.040.593 3.499 18.575.408 1.228 3.188.104 144 154.301.520 7.473 6.109.067 991 26.434.106 3.258 7 515.756 1 1.977

13,3918 8,3329 131,6490 10,8913 10,7258 231,6151 10,3395 109,4704 12,9608

13,4214 8,3724 131,6294 10,8909 10,7646 231,1981 10,3391 110,0695 13,0640

25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 24-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13

2.892.330 4.337.293 18.416.875 7.139.381 7.699.504 9.842.676 29.557.573 18.653.696 225.881.802

105 107 104 151 105 322 113 208 190

10,2475 4,8206 1,0210 1,0341 1,0453 475,9386 11,0026 5,0083 13,5557 9,6018 9,9728 9,9686 9,9658 9,9614 10,3852 153,1251 10,4460 7,1520

10,2264 4,8212 1,0200 1,0292 1,0436 473,5022 10,9616 4,9629 13,4595 9,5521 9,9716 9,9683 9,9654 9,9606 10,3670 152,5019 10,4405 7,1352

21-06-13 21-06-13 21-06-13 21-06-13 21-06-13 21-06-13 21-06-13 21-06-13 24-06-13 24-06-13 21-06-13 21-06-13 21-06-13 21-06-13 21-06-13 21-06-13 21-06-13 21-06-13

12.572.743 14.866.851 67.043.761 20.753.914 15.688.076 7.718.671 9.876.717 2.054.591 10.937.619 3.018.254 287.220 1.525.142 2.404.825 499.227 3.612.865 6.902.891 4.440.144 4.834.799

251 216 1.940 650 550 856 417 318 212 231 4 29 31 13 198 132 154 156

10,4847 25-06-13

37.027.006

146

INVERSEGUROS GESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C. AEGON INVERSION MF AEGON INVERSION MV NUCLEFON SEGURFONDO CORTO PLAZO SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE SEGURFONDO GESTION DINAMICA SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE SEGURFONDO RENTA VARIABLE SEGURFONDO USA

INVERSEGUROS, INVERSEGUROS, INVERSEGUROS, INVERSEGUROS, INVERSEGUROS, INVERSEGUROS, INVERSEGUROS, INVERSEGUROS, INVERSEGUROS,

SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD

DE DE DE DE DE DE DE DE DE

VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES

Y Y Y Y Y Y Y Y Y

BOLSA, BOLSA, BOLSA, BOLSA, BOLSA, BOLSA, BOLSA, BOLSA, BOLSA,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC ANNAPURNA AVANCE GLOBAL BEST CARMIGNAC BEST JP MORGAN AM BEST MORGAN STANLEY EJECUTIVOS EUROFOND FONCESS FLEXIBLE FONDINAMICO FONGRUM FONGRUM RENTA FIJA MIXTA GESTION MULTIPERFIL DINAMICO GESTIÓN MULTIPERFIL EQUILIBRADO GESTION MULTIPERFIL INVERSION GESTION MULTIPERFIL MODERADO LAGUNA NEGRA OPORTUNIDADES GLOBALES TREA GLOBAL BOND TREA SELECCION

BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A. JPMORGAN RV CRECIMIENTO

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA

Fons - 22

10,3811

dimecres 26 de juny de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS

VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT

ÚLTIM

DATA

11,2449 4,3035 8,6338 6,3855 815,2134 6,4708 6,4541 6,8870 7,4275 6,9216 7,9748 6,6454 6,2736 8,9048 5,8322 5,9409 7,5828 8,5374 1.735,3232 9,5376 9,6976 1.497,6189 1.029,9715 9,6271 13,3714 2,6595 2,2764 9,7149 7,3184 838,0356 5,2536 1.238,1965 6,2759 8,3428 4,2131 6,8428 15,6527 1.458,0587 6,3866 960,9088 1.042,4045 6,1778 6,1670 7,4015 9,2902 18,5192 6,7455 6,6973 998,0978 6,7418 6,6912 6,6907 6,5311 1.087,2581 6,4537 7,1999 19,2550 1.174,9786 7,3220 6,3028 6,8637 5,9946 1.182,2474 376,6648 682,7165 413,1704 5,3868 15,7163 621,6187 6,6289 6,0036 943,0191 6,7187 727,7179 6,4010 6,2697 6,3505 878,9115 698,6933 1.441,7454 874,9297 6,5758

07-06-13 24-06-13 21-06-13 21-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 07-06-13 31-05-13 14-06-13 24-06-13 24-06-13 21-06-13 21-06-13 07-06-13 24-06-13 24-06-13 21-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 21-06-13 24-06-13 21-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 21-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 21-06-13 21-06-13 21-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 21-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 21-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 07-06-13 24-06-13 24-06-13 07-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 21-06-13 21-06-13 31-05-13

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

KUTXABANK GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BASKEPLUS BBK CAPITAL PARTNERS BBK CRECIMIENTO DINAMICO BBK EMPRESAS DINAMICO BBK FONDINERO BBK FONDO INTERNACIONAL BBK GARANTIZADO BOLSA 5 BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2 BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA BBK GARANTIZADO INFLACIÓN BBK GARANTIZADO INFLACIÓN 2 BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10/14 BBK MIXTO BBK OPVS BBK REAL ESTATE MUNDIAL BBK RENTA FIJA 2014 BBK RENTA FIJA 3 MESES BIZKAIFONDO DINERO ACTIVO I DINERO ACTIVO II DINERO ACTIVO IV DINERO ACTIVO V FONALAVA KUTKABANK BOLSA KUTKABANK BOLSA JAPÓN KUTKABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA KUTKABANK BONO KUTKABANK DIVIDENDO KUTXAAHORRO KUTXABANK 0/100 CARTERA KUTXABANK BASKEFOND KUTXABANK BOLSA EEUU KUTXABANK BOLSA EMERGENTES KUTXABANK BOLSA EUROZONA KUTXABANK FONDO SOLIDARIO KUTXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO KUTXABANK GARANTIZADI VI KUTXABANK GARANTIZADO I KUTXABANK GARANTIZADO II KUTXABANK GARANTIZADO III KUTXABANK GARANTIZADO IV KUTXABANK GARANTIZADO V KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION KUTXABANK GESTIÓN ACTIVA PATRIMONIO KUTXABANK GESTIÓN ACTIVA RENDIMIENTO KUTXABANK HORIZONTE 2015 I KUTXABANK HORIZONTE 2015 II KUTXABANK HORIZONTE 2015 III KUTXABANK HORIZONTE 2017 I KUTXABANK HORIZONTE 2017 II KUTXABANK HORIZONTE 2017 III KUTXABANK MULTIESTRATEGIA KUTXABANK RENTA FIJA 2015 CAJASUR KUTXABANK RENTA FIJA 2015 PLUS KUTXABANK RENTA FIJA ABRIL 2015 (2) KUTXABANK RENTA GLOBAL KUTXABANK RF 2016 CAJASUR KUTXABANK RF ABRIL 2015 KUTXABANK RF CARTERAS KUTXABANK RF ENERO 2017 KUTXABANK RF FEBRERO 2017 KUTXABANK RF OCTBRE 2016 KUTXACRECIMIENTO KUTXAEMERGENTE KUTXAESTRUCTURADO 2 KUTXAESTRUCTURADO 3 KUTXAFOND KUTXAGARANTIZADO 7 KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014 KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015 KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015 KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2014 KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015 KUTXAGARANTIZADO-8 KUTXAGARANTIZADO-9 KUTXAINDEX 10 KUTXAINDEX 6 KUTXAINDEX 8 KUTXAINVER KUTXAINVER 2 KUTXAMIXTO 85/15

CAJA CAJA CAJA CAJA

CAJA

CAJA

CAJA

CAJA

CAJA

BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURDE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURDE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURKUTXABANK, S.A. DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURBILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURBILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURBILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA KUTXABANK, S.A. KUTXABANK, S.A. BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA KUTXABANK, S.A. BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA KUTXABANK, S.A. KUTXABANK, S.A. BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURBILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA KUTXABANK, S.A. KUTXABANK, S.A. BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA KUTXABANK, S.A. KUTXABANK, S.A. BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURBILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA KUTXABANK, S.A. DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURCAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S

Fons - 23

11,1820 4,3651 8,6394 6,3861 815,5454 6,5800 6,4540 6,8870 7,4258 6,9308 8,0003 6,6665 6,2848 8,8679 5,8323 5,8712 7,5947 8,5403 1.735,7813 9,5406 9,6377 1.497,6119 1.030,0425 9,6304 13,6077 2,7041 2,2931 9,7705 7,4145 838,3917 5,2351 1.240,5896 6,3371 8,5392 4,2695 6,8799 15,8418 1.465,0845 6,4026 963,2953 1.045,0116 6,2091 6,1964 7,4307 9,3023 18,5739 6,7566 6,7081 999,6664 6,7792 6,7297 6,7285 6,5334 1.091,0074 6,4788 7,2215 19,2900 1.179,7721 7,3464 6,3058 6,8982 5,9946 1.188,0514 379,1199 683,4083 413,1858 5,5241 15,6127 621,6319 6,6352 6,0245 944,3465 6,7310 730,6379 6,4009 6,2722 6,3507 879,1674 698,6942 1.451,9289 877,0798 6,5788

24.513.109 1.385 23.481.777 4.434 8.541.953 557 6.615.382 96 72.954.499 3.287 142.792.586 5.687 4.650.544 305 3.197.895 230 47.711.405 2.500 17.049.025 1.104 15.368.180 862 26.840.449 1.413 57.607.792 2.564 2.222.572 155 251.009 103 5.529.357 133 35.420.011 826 145.253.458 2.049 218.898.209 12.073 5.503.153 129 7.996.106 121 2.450.827 73 5.301.270 47 105.377.054 1.301 32.986.705 1.281 27.371.031 8.321 21.055.642 4.497 378.115.918 12.602 152.355.133 9.009 132.942.390 5.979 95.054.228 7.978 26.261.003 217 97.027.230 8.284 36.267.980 9.081 96.653.412 6.274 5.568.070 306 13.624.226 611 20.321.837 625 79.804.790 3.840 48.345.183 1.719 60.543.769 1.513 147.013.303 6.494 33.706.033 1.656 7.445.350 577 109.131.881 5.069 124.929.300 6.101 60.828.908 1.821 10.278.033 427 5.483.162 146 54.931.934 1.666 31.483.465 737 10.030.123 119 67.249.102 7.927 51.202.997 2.722 202.079.399 3.367 154.923.009 5.250 61.297.727 4.974 60.044.808 2.787 124.475.921 5.218 113.658.185 7.657 211.398.638 6.765 179.679.945 5.685 220.441.393 6.331 4.281.761 500 5.731.859 481 162.506.709 3.630 30.517.142 1.243 30.239.714 1.582 575.079 48 24.975.612 772 17.874.263 418 56.166.590 1.423 30.851.808 851 28.335.243 750 5.535.500 326 61.368.314 1.416 12.349.190 439 67.692.522 1.859 1.180.260 42 58.806.515 1.584 108.752.367 8.734 4.001.499 109

dimecres 26 de juny de 2013

Fons d’Inversió

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)

KUTXAOPPORTUNITIES KUTXAPLUS KUTXAPREMIER KUTXAPREMIER 2 KUTXARENDIMIENTO KUTXARENT KUTXAVALOR KUTXAVALOREEUU KUTXAVALOREUROPA KUTXAVALORINTER KUTXAVALORJAPÓN MULTIFONDOS VITAL NOVOCAJAS VITAL BOLSA ÍNDICE VITAL G1 VITAL G15 VITAL G3 VITAL IBEX INDICE VITAL MIXTO VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO III VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV VITALDINERO

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS

CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURDE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURDE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURDE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURKUTXABANK, S.A. DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURDE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURDE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURKUTXABANK, S.A. DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURDE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AUR-

PRECEDENT

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

453,9813 1.340,7446 666,4439 6,7363 559,3712 1.648,9260 1.077,2150 271,4425 364,3772 470,8615 240,8003 850,2096 22,6448 718,4577 10,5610 1.168,5328 11,3309 1.092,3059 671,4312 1.100,0343 1.105,8087 930,7405

451,6662 1.340,3921 666,2473 6,7345 551,6319 1.648,3680 1.058,4261 268,9879 359,9965 468,3056 238,2924 848,2665 22,5279 708,5394 10,5619 1.168,5762 11,3309 1.071,0387 675,0424 1.099,5905 1.103,0015 930,4598

31-05-13 24-06-13 21-06-13 21-06-13 24-06-13 21-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 31-05-13 24-06-13 31-05-13 21-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 07-06-13 24-06-13 24-06-13 21-06-13

4.535.152 49.470.538 200.498.183 35.582.357 2.701.809 166.897.095 19.296.189 10.130.108 24.232.910 10.738.951 3.280.876 17.347.945 10.530.822 7.540.604 96.256.848 75.417.838 2.407.514 4.608.198 6.929.414 21.570.706 39.672.689 133.308.045

141 2.115 1.325 150 203 7.720 1.374 481 2.562 743 298 489 480 320 1.687 1.144 81 316 430 438 793 6.444

9,1476 843,5873 7,3165 8,5834 6,8835 7,2991 7,6995 5,0406 9,2390 7,5213 6,9663 6,6542 6,0478 5,5035 7,7985 7,7495 7,6660 9,8136 6,5027 8,2253 6,0223 8,6842 6,5531 6,4425 7,7428 6,4661

9,1395 843,3462 7,3573 8,6133 6,9492 7,2970 7,7667 5,1101 9,2367 7,5203 6,9742 6,6248 5,9897 5,4218 7,7994 7,7532 7,6618 9,8102 6,4995 8,2444 6,0225 8,6846 6,5529 6,4538 7,7307 6,4649

25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13

58.211.519 138.243.321 57.826.765 16.041.117 11.373.478 18.654.044 10.453.479 11.060.649 52.000.687 26.020.038 23.849.036 24.120.240 3.216.812 3.228.913 32.948.660 49.153.738 40.931.300 10.437.584 4.072.305 58.047.023 22.012.552 60.719.300 49.441.168 43.756.546 18.338.603 46.425.954

2.452 8.999 2.188 1.031 624 108 807 804 722 1.385 1.467 1.328 351 138 1.616 2.740 1.974 207 117 2.695 853 1.866 145 2.825 947 2.239

20,5776 16,4640 881,5917 1.572,6877

20,7329 16,4694 881,3775 1.579,2020

25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13

32.750.025 18.297.313 32.805.052 6.634.772

1.075 630 676 224

23,1767 6,9141 6,2394 6,1757 1.506,2551 12,4942 46,1650 12,9362 15,5453 8,7892 11,5559 7,3781 6,8437 2,0324 1.301,5332 7,8855 14,5207 7,2579 5,9301 7,9052 17,8146 10,7706 8,5884 6,9822 15,1121 8,0406

23,3158 6,9492 6,2785 6,1761 1.505,7890 12,5766 46,7437 12,9357 15,6332 8,7895 11,5552 7,3904 6,7647 2,0315 1.301,8446 7,8855 14,5183 7,2561 5,9448 7,9073 17,8189 10,7795 8,6125 6,9581 15,1116 8,0423

25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13

LIBERBANK GESION ASTURFONDO AHORRO ASTURFONDO DINERO ASTURFONDO GLOBAL ASTURFONDO MIX-RENTA FIJA ASTURFONDO MIX-RENTA VARIABLE ASTURFONDO PLATINUM ASTURFONDO RENTA VARIABLE ESPAÑA ASTURFONDO RENTA VARIABLE EURO ASTURFONDO RENTAS CAJASTUR ACCIONES EUROPA GARANTIZADO CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO II CAJASTUR CARTERA CONSERVADORA CAJASTUR CARTERA MODERADA CAJASTUR CARTERA RENDIMIENTO CAJASTUR EURODOLAR GARANTIZADO CAJASTUR PODIUM GARANTIZADO CAJASTUR RENDIMIENTO GARANTIZADO CAJASTUR RENTA FIJA CAJASTUR RENTA FIJA II CAJASTUR SECTORIAL GARANTIZADO CAJASTUR SELECCION MUNDIAL GARANTIZADO CCM RENTA 2014 GARANTIZADO CCM RENTA PROGRESIVO LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7

LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA,S.A., S.G.I.I.C. LLOYDS LLOYDS LLOYDS LLOYDS

BOLSA FONDO 1 PREMIUM C.P RENTA FIJA MIXTA

LLOYDS LLOYDS LLOYDS LLOYDS

BANK BANK BANK BANK

INTERNATIONAL, INTERNATIONAL, INTERNATIONAL, INTERNATIONAL,

S.A. S.A. S.A. S.A.

MAPFRE INVERSIÓN DOS,S.A., S.G.I.I.C. FONDMAPFRE BOLSA FONDMAPFRE BOLSA AMÉRICA FONDMAPFRE BOLSA ASIA FONDMAPFRE BOLSA GVIII FONDMAPFRE CORTO PLAZO FONDMAPFRE DIVERSIFICACION FONDMAPFRE DIVIDENDO FONDMAPFRE ESTABILIDAD FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35 FONDMAPFRE GARANTIZADO 004 FONDMAPFRE GARANTIZADO 607 FONDMAPFRE GARANTIZADO 611 FONDMAPFRE GARANTIZADO 703 FONDMAPFRE GARANTIZADO 707 FONDMAPFRE GARANTIZADO 711 FONDMAPFRE GARANTIZADO 904 FONDMAPFRE GARANTIZADO 907 FONDMAPFRE GARANTIZADO 911 FONDMAPFRE MULTISELECCIÓN FONDMAPFRE RENDIMIENTO I FONDMAPFRE RENTA FONDMAPFRE RENTA LARGO FONDMAPFRE RENTA MIXTO FONDMAPFRE RENTADOLAR MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO MAPFRE PUENTE GARANTIA 5

MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE

INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION,

SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD

Fons - 24

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

172.868.535 6.452 71.021.421 1.940 30.624.219 696 95.259.286 8.118 73.028.971 7.598 93.816.098 447 28.044.223 2.976 17.916.712 1.073 11.210.697 817 70.361.545 6.290 57.529.802 5.440 38.151.384 3.759 52.639.974 4.813 45.997.387 3.982 65.963.364 4.145 6.938.800 861 73.558.411 6.011 92.935.219 7.568 29.517.186 1.773 52.514.533 3.322 75.024.533 3.672 50.572.382 2.469 63.151.706 5.974 16.298.121 549 209.486.250 26.599 52.797.227 3.851

Borsa de Barcelona

dimecres 26 de juny de 2013

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS MAPFRE PUENTE GARANTIA 3

MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.

PRECEDENT 7,6196

ÚLTIM

DATA

26,2866 97,4871 12,5338 1.016,2518 8,7510 721,3532 11,0929 604,7807 1.168,5997 7,9769 10,2838 10,8899 10,2838 888,0490 10,9349 10,8636 97,6299 11,7252 12,3526 11,8981 827,3527 13,7079 12,4340

25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 24-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13

7,6308 25-06-13

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR) 42.628.048

3.988

MARCH GESTION DE FONDOS, S.A. FONMARCH MARCH BOLSA MIXTO MARCH BOLSAS INTERNACIONALES GARANTIZADO MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO MARCH EUROPA BOLSA MARCH EUROTOP GARANTIZADO MARCH FUTURO GARANTIZADO MARCH GLOBAL MARCH IBEX GARANTIZADO MARCH NEW EMERGING WORLD MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO MARCH PATRIMONIO RENTA 2 MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO MARCH RENTA FIJA PRIVADA MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO MARCH USA GARANTIZADO MARCH VALORES MARCH VINI CATENA NMAS 1 TESORERÍA

BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA

MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

26,2813 96,8593 12,5509 1.020,3163 8,6549 723,4943 11,0953 600,6248 1.168,6411 7,8993 10,2832 10,9055 10,2837 888,1605 10,9379 10,8702 97,6415 11,7282 12,3525 11,9046 818,8618 13,6180 12,4327

93.354.458 3.784 18.045.931 1.084 14.222.464 820 21.840.962 1.129 15.050.723 2.373 14.398.382 648 31.302.091 1.214 32.052.566 2.705 13.129.142 548 15.062.248 2.424 45.707.427 339 49.160.093 2.205 64.027.120 149 369.467.269 1.888 10.432.486 482 29.641.222 837 97.925.409 12.577 25.121.201 2.440 12.056.609 576 23.880.256 1.255 15.558.480 2.524 50.041.220 1.373 47.894.711 300

MDEF GESTEFIN,S.A., S.G.I.I.C. FONMASTER 1

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA

15,6669

15,5859 24-06-13

4.192.105

101

25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13

24.124 7.096.995 5.357.551 45.864.816 27.375.700 5.680.605 33.746.496 36.612.642

105 333 138 1.023 455 191 479 694

MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C. FONTALENTO MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO MERCH-EUROUNION MERCHFONDO MERCH-FONTEMAR MERCH-OPORTUNIDADES MERCHRENTA MERCH-UNIVERSAL

BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP

PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS

SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES

SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES,

SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL

EN EN EN EN EN EN EN EN

ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA

7,1065 1.502,8908 12,4530 41,6861 22,8648 8,3967 23,2064 36,2351

7,0662 1.502,8942 12,4076 41,4158 22,8358 8,3593 23,2229 36,0964

METAGESTION,S.A., S.G.I.I.C. METAVALOR METAVALOR GLOBAL METAVALOR INTERNACIONAL

BANCO INVERSIS, S.A. BANCO INVERSIS, S.A. BANCO INVERSIS, S.A.

283,9253 61,5725 36,4664

286,0154 25-06-13 61,8998 25-06-13 36,6630 25-06-13

8.961.932 31.423.260 3.591.585

1.063 1.724 103

RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A.

12,2166 6,5545 9,1792

12,2172 26-06-13 6,5361 24-06-13 9,2311 25-06-13

44.845.629 3.023.194 19.667.175

754 116 261

576.017.149 166.380 120.868.053 1.976 26.241.376 34.059.112 63.972.039 55.828.685 124.102.908 50.681.713 51.670.552 77.474.238 279.200.753 30.686 75.498 64.162.335 82.794.621 378.730 992.612 1.096 17.298.181 159.310.044 55.034.581 102.191.926 98.218.775 164.140.023 1.085.309 10.981.680 159.487.311 53.898 13.635.440 264.280 18.598.237 3.562

1.645 5 1.181 2 756 73 99 133 241 135 116 132 1.145 6 13 761 584 8 25 2 813 983 332 1 993 1.122 9 133 913 5 100 9 779 3

MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A. MIRABAUD FUNDS SHORT TERM V&V GESTION ACTIVA VENTURE GLOBAL MUTUACTIVOS,S.A., S.G.I.I.C. MUTUAFONDO MUTUAFONDO MUTUAFONDO MUTUAFONDO MUTUAFONDO MUTUAFONDO MUTUAFONDO MUTUAFONDO MUTUAFONDO MUTUAFONDO MUTUAFONDO MUTUAFONDO MUTUAFONDO MUTUAFONDO MUTUAFONDO MUTUAFONDO MUTUAFONDO MUTUAFONDO MUTUAFONDO MUTUAFONDO MUTUAFONDO MUTUAFONDO MUTUAFONDO MUTUAFONDO MUTUAFONDO MUTUAFONDO MUTUAFONDO MUTUAFONDO MUTUAFONDO MUTUAFONDO MUTUAFONDO MUTUAFONDO MUTUAFONDO MUTUAFONDO

BOLSA BOLSA BOLSAS EMERG. FI D BOLSAS EMERGENTES BONOS CONVERTIBLES A BONOS CORPORATIVOS BONOS CORPORATIVOS II BONOS FINANCIEROS BONOS TIER 1 BONOS TIER 1 SEGUROS CEDULAS CORTO PLAZO CP FI D DINERO D DINERO FI A ESPAÑA FI A ESPAÑA FI D FI D FONDOS FONDOS GESTION OPTIMA CONSERVADOR GESTION OPTIMA DINAMICO GESTION OPTIMA MODERADO GESTION OPTIMA MODERADO HIGH YIELD HIGH YIELD FI D INVERS. & COOPERACION LP LP FI D MULTIMIX TECNOLOGICO TECNOLOGICO VALORES

BNP PARIBAS BNP PARIBAS BNP BNP BNP BNP

PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS

BNP PARIBAS

SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BNP PARIBAS ESPAÑA, S.A. SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A.

Fons - 25

EN ESPAÑA EN ESPAÑA EN EN EN EN

ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA

EN ESPAÑA

30,6020 98,9242 101,2447 282,1069 285,0286 110,6501 119,6690 103,9541 115,1770 119,6552 121,7141 116,6531 131,2920 128,1463 105,6619 106,0453 139,6277 136,9748 29,2725 105,7095 106,4179 145,5990 127,3226 152,7954 148,6369 24,3131 24,4836 107,0241 149,0090 149,2604 6,0241 61,7589 61,6478 181,2325

30,6087 100,0061 102,3549 276,8677 279,7570 110,6420 119,5870 103,9552 115,1415 119,6768 121,6815 116,7041 131,3030 128,1561 105,6436 106,0277 141,0451 138,4900 29,2793 103,7994 104,6631 145,1636 125,5331 151,5655 147,4296 24,1192 24,2814 106,8252 149,1340 149,3950 6,0009 60,9896 60,9479 184,1491

25-06-13 25-06-13 25-06-13 24-06-13 24-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 25-06-13 25-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 25-06-13

Fons d’Inversió

dimecres 26 de juny de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS MUTUAFONDO VALORES MUTUAVALOR CÉDULAS II POLAR RENTA FIJA

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI SANTANDER INVESTMENT S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA

PRECEDENT 184,2323 113,1658 109,1692

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

186,9800 25-06-13 113,1847 25-06-13 109,2186 25-06-13

52.432.786 41.627.883 22.240.719

800 232 190

10,3291

10,3291 13-05-11

746

100

BANCO DE VALENCIA, S.A.

1.467,5492

1.467,2782 25-06-13

425.125

168

RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A.

13,4865 7,8180 113,1213 18,8468 8,4169 6,1404 13,6420 4,0459 9,8718 1.223,5199 3,0982 5,2516 9,0400 5,3517 8,9274 1.605,8797 6,4642 49,0121

13,4825 7,8735 113,0360 18,8870 8,4151 6,1411 13,7578 4,1052 9,8914 1.223,0859 3,0752 5,2591 8,9556 5,3918 9,0322 1.606,0133 6,4923 49,1674

25-06-13 25-06-13 24-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 24-06-13 25-06-13 24-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13

3.100.670 6.740.423 119.303.611 6.695.284 135.087.073 23.910.308 7.056.323 4.010.447 4.596.739 21.256.010 14.486.968 24.401.514 25.713.984 62.755.455 19.300.925 44.759.593 3.453.914 5.241.986

104 437 855 150 1.404 337 469 408 171 865 827 752 459 948 238 1.160 117 100

EN ESPAÑA EN ESPAÑA EN ESPAÑA

11,7346 9,4893 6,4111 6,6741 17,3875 9,2900 3,8098 17,0152 12,4250

11,7312 9,1826 6,4394 6,5675 17,3800 9,1521 3,8090 16,8831 12,4786

25-06-13 24-06-13 25-06-13 25-06-13 19-06-13 24-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13

59.029.491 5.831.065 3.430.463 6.391.609 10.228.251 7.995.598 48.665 45.521.595 9.480.681

361 100 109 128 246 224 100 393 129

RENTA 4 BANCO, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A.

13,1802 11,4775 231,9341 8,5036 8,8543 12,1462 8,0173 11,2074 5,1733 9,3341 8,7970 18,5790 8,0631 8,2006 439,0216 16,0120 88,7591 8,6122 4,3798 20,4082 11,1721 11,3657 13,9946 9,9158 9,8228 10,5919 11,0998 3,7923 2,5092 10,8439 10,4175 11,6496

13,2167 11,5651 232,5522 0,0000 8,8800 12,1472 8,0265 11,2753 5,1866 9,5160 8,8041 18,7114 8,1572 8,2168 445,3221 16,1259 88,7104 8,6230 4,3256 21,0329 11,1731 11,4737 14,0109 9,9142 9,8230 10,6174 11,1054 3,8188 2,5461 11,0019 10,3888 11,7712

25-06-13 25-06-13 25-06-13 06-05-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13

9.789.739 23.543.348 14.008.445

1.015 174 121

11.733.668 252 383.963.492 19.020 15.475.006 159 4.431.468 283 4.720.320 103 3.752.705 715 4.389.126 108 18.353.516 1.448 9.101.116 287 3.653.036 134 6.743.686 902 2.749.904 653 9.929.856 533 3.087.576 131 4.836.021 792 4.672.713 838 291.771.445 8.061 16.651.096 1.160 187.612.032 7.464 3.034.225 53 7.714.375 526 8.292.940 422 15.030.506 682 2.825.625 113 9.528.130 1.264 12.732.214 1.877 3.613.017 225 4.058.843 230

SANTANDER INVESTMENT S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.

174,9345 10,0850 111,3038 111,7937 8,7351 16,0874 56,1345 118,0860 8,3246

176,4215 10,0849 111,3044 111,7245 8,7351 16,2224 56,1650 118,0783 8,3251

25-06-13 14-07-11 14-07-11 25-06-13 14-07-11 25-06-13 21-06-13 21-06-13 15-09-11

15.426.668 13.541.893 748.906 274.143.605 8.151.276 10.559.595 50.566.212 10.573.104 263.949.851

NMAS1 SYZ, SGIIC, S.A NMAS1 GESTION BOLSA EUROPEA

SANTANDER INVESTMENT S.A.

NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A. FOMODI POPULAR GESTION PRIVADA AD FONDOSPORT BIOGEN INVESTIGACION EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO FONEMPORIUM PBP AHORRO CORTO PLAZO PBP ALTO RENDIMIENTO SELECCION PBP BOLSA ESPAÑA PBP BOLSA EUROPA PBP BRIC DINAMICO PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO PBP DIVERSIFICACION GLOBAL PBP ESTRATEGIAS PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL PBP GESTION FLEXIBLE PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD PBP RENTA FIJA FLEXIBLE PBP SUMMUM II WM MERCADOS GLOBALES PRIVAT BANK PATRIMONIO, S.A. SGIIC PRIVAT PRIVAT PRIVAT PRIVAT PRIVAT PRIVAT PRIVAT PRIVAT PRIVAT

AHORRO CORTO PLAZO BCN MIXTO BOLSA ESPAÑOLA BOLSA EUROPEA FLEXIBLE GLOBAL FONDOS GLOBAL FONSELECCIÓN RENTA FIJA SALUD

SANTANDER INVESTMENT S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL

EN ESPAÑA

RENTA 4 GESTORA, S.A., S.G.I.I.C. ALHAMBRA ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES FONDCOYUNTURA FONDEMAR DE INVERSIONES GLOBAL ALLOCATION ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA R4 CTA TRADING RENTA 4 ACCURATE GLOBAL EQUITY RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES RENTA 4 ASIA RENTA 4 ATALAYA RENTA 4 BOLSA RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENDO RENTA 4 DELTA RENTA 4 EUROBOLSA RENTA 4 EUROPA ESTE RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO RENTA 4 GLOBAL RENTA 4 JAPÓN RENTA 4 LATINOAMÉRICA RENTA 4 MONETARIO RENTA 4 NEXUS RENTA 4 PEGASU RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO RENTA 4 RENTA FIJA EURO RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL RENTA 4 RETORNO DINAMICO RENTA 4 TOTAL OPPORTUNITY RENTA 4 USA RENTA 4 VALOR RENTA 4 VALOR RELATIVO RENTA 4 WERTEFINDER SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ALTAIR INVERSIONES BANESTO 100 POR CIEN CAPITAL MEJOR OPCION BANESTO 95 POR CIENTO CAPITAL MEJOR OPCION BANESTO AHORRO ACTIVO BANESTO BOLSA 30 BANESTO BOLSA INTERNACIONAL BANESTO DECIDIDO ACTIVO BANESTO DOLAR 95 BANESTO ESPECIAL AHORRO

Fons - 26

100 100 100 100 100 100 100 100 100

Borsa de Barcelona

dimecres 26 de juny de 2013

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS BANESTO ESPECIAL EMPRESAS BANESTO EXTRA-AHORRO BANESTO FONDORED GLOBAL AMBICIOSO BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADO BANESTO G EUROSTOXX 50 BANESTO G INDICES BANESTO G MERCADOS BANESTO G MERCADOS II BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2 BANESTO GARANTIZADO OCASION 2 BANESTO GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES 2015 BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA 2 BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBEX BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IBEX 2 BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL 2 BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA BANESTO MIXTO RENTA FIJA 72-25 BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10 BANESTO MODERADO ACTIVO BANESTO PROTECCION BOLSA 2 BANESTO R.V.MIXTA 50/50 BANESTO RENTA FIJA BONOS BANESTO SELECCION CONSERVADOR BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZADO BANIF BOLSA GARANTIZADO BANIF CARTERA CONSERVADORA BANIF CARTERA AGRESIVA BANIF CARTERA DINAMICA BANIF CARTERA EMERGENTE BANIF CARTERA EQUILIBRADA BANIF CARTERA MODERADA BANIF CARTERA SELECCION BANIF ENERGIA RENOVABLE ESTRUCTURADO BANIF ESTRUCTURADO BANIF EUROPA GARANTIZADO BANIF GLOBAL 3-98 BANIF MONETARIO BANIF RF CORTO PLAZO BANIF SELECCIÓN I BANIF TESORERÍA FONDTESORO CP CITIFONDO AGIL CITIFONDO BOND CITIFONDO PREMIUM EXTRAFONDO DINAMICO FONCANARIAS INTERNACIONAL (EN LIQUIDACIÓN) FONDANETO FONDO ARTAC FONDO JALÓN FONDO SANTANDER 150 ANIVERSARIO FONDO SUPERSELECCION ACCIONES FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 2 FONDO URBION FONTIBREFONDO INVERACTIVO CONFIANZA INVERBANSER LAREDO FONDO LEASETEN III OPENBANK CORTO PLAZO OPENBANK EURO ÍNDICE 50 OPENBANK IBEX 35 SANTANDER 100 POR 100 SANTANDER 100 POR 100 10 SANTANDER 100 POR 100 2 SANTANDER 100 POR 100 3 SANTANDER 100 POR 100 4 SANTANDER 100 POR 100 5 SANTANDER 100 POR 100 6 SANTANDER 100 POR 100 7 SANTANDER 100 POR 100 8 SANTANDER 100 POR 100 9 SANTANDER 104 USA SANTANDER 104 USA 2 SANTANDER 105 EUROPA SANTANDER 105 EUROPA 2 SANTANDER 105 EUROPA 3 SANTANDER 95 ESPAÑA SANTANDER 95 EUROPA SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS SANTANDER ACCIONES EURO SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS

DIPOSITARI BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A.

Fons - 27

VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT 12,9479 911,6123 108,9858 12,0406 111,6312 9,6093 15,1418 119,0826 80,1488 133,2492 65,6967 10,0271 7,8076 11,3724 7,4562 102,2001 74,4473 124,1541 113,4526 111,6019 6,7788 7,7158 60,5391 125,0690 83,9050 14,0310 7,7028 912,2980 12,4648 100,9984 97,3343 241,0630 95,6382 97,3504 9,0893 92,7626 90,9637 55,0368 761,6930 7,8183 112,3616 9,1104 11,7414 1.290,1714 13,8967 1.043,0182 1.177,7641 10,3969 57,9784 7,1749 80,9210 11,9432 102,6198 113,4886 115,9833 88,1977 13,3492 14,3622 25,4110 14,1490 9,1119 0,1748 104,9814 68,6130 90,9951 110,5398 114,3098 112,9165 109,7273 108,7980 109,2106 109,3394 107,7850 107,4616 140,0966 138,5209 752,0653 110,6675 114,1181 95,3761 114,0421 13,7380 13,2084 2,4624 22,2281

ÚLTIM

12,9507 911,8001 108,7169 12,0332 111,5306 9,5885 15,1076 118,2845 80,1227 133,2395 65,6968 10,0287 7,8065 11,3700 7,4540 102,1908 74,4364 124,1305 113,4357 111,5840 6,7632 7,7136 60,2511 125,0694 84,0196 13,9376 7,6796 912,1008 12,3867 100,7552 96,6841 239,8811 95,4470 97,0765 9,0676 92,3514 90,9441 54,6591 761,6868 7,8110 112,3422 9,1087 11,6274 1.289,9519 13,9612 1.044,0183 1.177,1613 10,3935 57,9753 7,1842 81,0919 11,9387 102,6046 113,4441 115,8996 88,2571 13,2983 14,3210 25,6103 14,1066 9,1082 0,1748 106,2780 69,0971 90,9719 110,5120 114,3253 112,9002 109,6858 108,8202 109,1819 109,3059 107,8035 107,4764 140,0371 138,3288 751,1452 110,5091 113,8431 95,3199 113,2890 13,8979 13,3619 2,4933 22,5367

DATA

15-09-11 15-09-11 25-06-13 21-06-13 21-06-13 21-06-13 21-06-13 21-06-13 25-06-13 21-06-13 14-07-11 25-06-13 21-06-13 21-06-13 21-06-13 21-06-13 21-06-13 21-06-13 13-06-13 13-06-13 25-06-13 25-06-13 21-06-13 21-06-13 25-06-13 06-06-13 21-06-13 21-06-13 21-06-13 21-06-13 21-06-13 21-06-13 21-06-13 21-06-13 21-06-13 21-06-13 21-06-13 21-06-13 13-06-13 21-06-13 13-06-13 25-06-13 21-06-13 13-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 21-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 21-06-13 21-06-13 21-06-13 25-06-13 21-06-13 21-06-13 25-06-13 21-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 21-06-13 21-06-13 21-06-13 21-06-13 21-06-13 21-06-13 21-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR) 89.092.709 382.471.398 7.219.178 58.173.945 49.491.809 30.438.003 51.267.022 6.179.727 56.495.939 17.096.923 11.623.209 37.709.516 30.746.107 28.437.570 24.116.493 18.528.964 40.103.604 35.219.094 36.748.293 32.392.693 31.770.551 150.975.539 40.104.253 43.310.292 14.480.453 28.259.608 119.846.054 12.569.322 10.404.033 283.685.528 11.360.251 30.583.034 103.632.795 82.537.383 245.556.802 44.672.227 4.500.238 5.830.429 1.482.046 25.369.349 110.495.619 97.727.281 60.534.298 140.426.144 10.842.173 32.108.470 38.234.283 28.257.050 556 14.678.305 34.421.172 31.209.872 33.058.550 152.507.106 87.375.229 21.331.760 5.848.359 41.982.193 61.571.956 5.371.766 40.883.276 60.592.802 4.821.949 15.110.022 22.284.811 44.690.990 58.347.026 69.541.189 124.695.744 380.260.295 173.316.551 447.992.574 375.500.229 340.380.965 90.139.910 105.060.434 32.636.759 42.800.144 70.682.427 13.601.395 20.305.728 89.643.484 162.856.802 245.535.661 58.570.189

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fons d’Inversió

dimecres 26 de juny de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS SANTANDER AHORRO ACTIVO A SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 4 SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6 SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6 A SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7 B SANTANDER AHORRO GARANTIZADO B SANTANDER AHORRRO GARANTIZADO 2 A SANTANDER BOLSAS GANADORAS SANTANDER BOLSAS MUNDIALES SANTANDER BRICT SANTANDER CLASS DOLAR SANTANDER CLIQUET EUROPA SANTANDER CORTO PLAZO DÓLAR SANTANDER CORTO PLAZO PLUS SANTANDER DIVIDENDO EUROPA SANTANDER EMERGENTES EUROPA SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO SANTANDER EUROÍNDICE SANTANDER FONDEPOSITOS PLUS A SANTANDER FONDEPOSITOS PLUS C SANTANDER FONDEPOSITOS PLUS FI B SANTANDER FONDTESORO CORTO PLAZO SANTANDER FOREX SANTANDER GARANTÍA ACTIVA CONSERV. 3 SANTANDER GARANTÍA ACTIVA CONSERVADOR SANTANDER GARANTÍA ACTIVA MODERADO SANTANDER GARANTÍA ACTIVA MODERADO 2 SANTANDER GARANTÍA ACTIVA MODERADO 3 SANTANDER GARANTIZADO BANCOS EUROPEOS SANTANDER GARANTIZADO GRANDES COMPAÑIAS SANTANDER GESTION GLOBAL SANTANDER ÍNDICE ESPAÑA SANTANDER INFLACION ESPAÑA SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO SANTANDER LIQUIDEZ ACTIVA PLUS SANTANDER MEMORIA SANTANDER MEMORIA 2 SANTANDER MEMORIA 3 SANTANDER MEMORIA 5 SANTANDER MIXTO ACCIONES SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25 SANTANDER POSITIVO SANTANDER PREMIER CANCELABLE SANTANDER PREMIER CANCELABLE 2 SANTANDER PREMIER CANCELABLE AGUA SANTANDER RENDIMIENTO SANTANDER RENDIMIENTO FI B SANTANDER RENTA FIJA SANTANDER RENTA FIJA SANTANDER RENTA FIJA 2016 SANTANDER RENTA FIJA 2017 SANTANDER RENTA FIJA CONVERTIBLES SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO 2 SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES PLUS SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZO SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA SANTANDER RF LARGO PLAZO SANTANDER RV ESPAÑA BOLSA SANTANDER SELECCIÓN RENTA VARIABLE JAPÓN SANTANDER SELECCION RV ASIA SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA SANTANDER SELECT DECIDIDO S SANTANDER SELECT MODERADO S SANTANDER SELECT PRUDENTE S SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA SANTANDER SMALL CAPS EUROPA SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA SANTANDER TESORERO SANTANDER TESORERO C SANTANDER TESORERO B SCH MIXTO RENTA FIJA 90/10

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER

INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

PRECEDENT

ÚLTIM

116,2135 104,3696 105,9983 105,5182 106,7082 104,8130 105,9745 1.332,1896 745,4666 159,0849 118,0233 1.435,2468 57,6191 5,6374 6,4598 129,6938 67,7925 7,1136 72,5714 73,7578 73,2055 1.408,9449 87,8277 99,9797 100,4928 99,7587 99,8990 100,1562 65,2340 97,0141 117,0659 16,0739 108,9588 105,9560 119,6399 135,0004 131,5927 127,3801 43,8559 34,0927 13,7301 117,0488 91,5991 92,5217 87,3398 88,0640 86,8351 850,2533 871,7218 123,3426 113,2457 851,5350 6,9462 92,7403 138,7694 129,0136 93,6806 125,0519 65,1946 126,8080 160,2754 26,7325 200,0609 39,3070 103,9517 103,6002 104,0299 110,7430 85,7793 67,1013 117,7489 116,5757 115,4524 12,5387

115,9203 104,3695 105,9795 105,4986 106,6906 104,8129 105,9562 1.332,1012 745,3440 158,9838 117,3957 1.433,7304 57,6244 5,6410 6,5331 130,6150 67,5661 7,2044 72,5678 73,7550 73,2024 1.408,7660 87,7393 99,9796 100,4955 99,7137 99,8664 100,1204 64,7550 97,0143 117,0099 15,9675 108,9309 105,9213 119,3407 134,8318 131,3837 127,1944 43,7740 34,2226 13,7433 116,8702 91,5993 92,5219 87,3400 88,0511 86,8214 850,7812 872,2731 123,3787 113,2486 854,0133 6,9423 92,7170 138,5185 127,7760 93,7431 125,1874 65,2627 125,5898 160,9829 27,1131 199,9481 39,3400 103,3982 103,1605 103,7641 112,4272 87,0314 67,9606 117,6909 116,5174 115,3938 12,5444

44,6487 22,1465 4,8133 6,3603 6,0530 8,9857 8,0162 114,0973

44,9581 22,1418 4,8661 6,3953 6,1194 9,0055 8,0151 114,0386

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

21-06-13 54.488.094 13-06-13 34.769.727 25-06-13 21.225.051 25-06-13 84.558.277 25-06-13 11.976.560 13-06-13 9.306.425 25-06-13 56.566.470 21-06-13 34.485.664 21-06-13 43.174.589 21-06-13 39.649.370 21-06-13 23.760.029 21-06-13 74.364.077 25-06-13 22.348.414 12-07-12 19.422.940 25-06-13 256.564.392 25-06-13 22.275.769 21-06-13 57.559.872 25-06-13 41.136.393 25-06-13 103.420.614 25-06-13 1.472.541.467 25-06-13 313.978.426 13-06-13 493.259.483 06-06-13 16.834.096 10-05-12 3.501.766 15-12-11 14.003.628 21-06-13 23.585.087 21-06-13 27.385.848 21-06-13 4.747.513 21-06-13 80.276.657 14-07-11 34.771.659 25-06-13 46.528.992 13-06-13 29.653.419 21-06-13 2.405.006 25-06-13 242.427.740 21-06-13 14.100.255 21-06-13 157.616.735 21-06-13 85.558.136 21-06-13 53.107.303 21-06-13 137.573.673 25-06-13 108.779.421 25-06-13 176.814.826 21-06-13 211.826.321 14-07-11 2.337.153 14-07-11 1.653.255 15-12-11 1.535.780 25-06-13 648.305.651 25-06-13 1.628.104.959 25-06-13 68.707.585 25-06-13 152.035.289 25-06-13 112.350.628 25-06-13 89.768.718 25-06-13 119.982.892 25-06-13 45.116.892 25-06-13 96.127.786 25-06-13 45.591.485 06-06-13 25.446.908 25-06-13 276.489.195 25-06-13 24.806.525 21-06-13 156.881.884 06-06-13 35.178.126 25-06-13 32.505.776 21-06-13 13.630.167 21-06-13 30.955.975 21-06-13 182.351.277 21-06-13 79.705.962 21-06-13 374.709.326 21-06-13 689.143.453 25-06-13 40.830.476 25-06-13 99.532.038 25-06-13 11.972.957 25-06-13 534.026.425 25-06-13 72.235.875 25-06-13 236.489.344 25-06-13 328.158.166

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13

654 372 232 193 199 148 342 100

SEGUROS BILBAO FONDOS,S.A., S.G.I.I.C. FONBILBAO ACCIONES FONBILBAO CORTO PLAZO FONBILBAO EUROBOLSA FONBILBAO GLOBAL 50 FONBILBAO INTERNACIONAL FONBILBAO MIXTO FONBILBAO RENTA FIJA SANTANDER TESORERO

BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A.

Fons - 28

139.081.945 8.664.447 39.630.796 9.812.203 32.411.338 4.749.573 7.755.176 660.726.918

Borsa de Barcelona

dimecres 26 de juny de 2013

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS

VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

TRESSIS GESTION, SGIIC, S.A. BOREAS CARTERA ACTIVA BYP EUROPA MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA

RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A.

61,6757 10,8823 645,8987

61,4090 21-06-13 10,7884 24-06-13 643,5859 21-06-13

5.379.807 22.981.121 13.360.306

192 148 351

UBS GESTION, S.G.I.I.C, S.A. ABACO GLOBAL DALMATIAN IGVF RFMI MULTIGESTION TARFONDO TEBAS INVESTMENT UBS BONOS GESTION ACTIVA UBS CORTO PLAZO EURO UBS DINERO UBS ESPAÑA GESTIÓN ACTIVA UBS GLOBAL GESTION ACTIVA UBS GLOBAL GESTION ACTIVA UBS MIXTO GTION ACTIVA UBS MIXTO GTION ACTIVA FI I UBS RENTA GESTION ACTIVA UBS RETORNO ACTIVO

UBS UBS UBS UBS UBS UBS UBS UBS UBS UBS UBS UBS UBS UBS UBS UBS

BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

5,6130 8,0530 5,1896 6,0932 13,2005 10,0525 5,4826 5,0518 6,1897 8,4514 10,3167 10,5981 26,4085 26,8246 5,7419 5,6573

5,6327 8,0091 5,2383 6,0712 13,1858 9,8815 5,4816 5,0510 6,1893 8,5358 10,1722 10,4503 26,2248 26,6389 5,7383 5,6308

25-06-13 24-06-13 25-06-13 24-06-13 25-06-13 24-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 25-06-13 24-06-13

6.707.807 26.412.874 5.174.056 107.649.922 28.648.974 3.381.090 120.814.178 16.694.764 128.016.263 18.308.268 1.108.565 9.290.364 10.619.666 56.418.545 10.705.678 109.163.254

106 114 138 102 98 96 1.104 173 1.183 605 13 87 101 152 115 784

9,6053 10,6242 8,1689 8,1414 9,7979 9,0992 9,7833 6,4045 6,3128 7,7233 7,2300 6,3724 7,4220 8,9559 7,6850 6,4864 6,4309 6,0409 9,9687 10,3701 7,8115 6,1019 6,4186 6,4607 6,2011 7,4744 4,9037 1.259,6784 6,9142 3,5306 10,3357 8,0743 6,6923 6,6567 7,4872 7,1494 7,9689 3,9264 7,2431 8,1574

9,5989 10,6223 8,1610 8,1379 9,8013 9,0992 9,7833 6,4037 6,3133 7,7206 7,2302 6,3682 7,4222 8,9506 7,6791 6,4846 6,4304 6,0414 9,9687 10,3664 7,8195 6,1075 6,4163 6,4591 6,1596 7,4744 4,8332 6,0016 1.259,7134 6,9106 3,5373 10,3305 8,0738 6,6986 6,6589 7,4476 7,1474 7,9424 3,9527 7,2433 8,1574

25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 24-06-13 25-06-13 24-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 11-05-11 25-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13 24-06-13 25-06-13 24-06-13 25-06-13 25-06-13 25-06-13

40.315.240 143.438.272 68.305.683 33.867.118 19.960.006 99.587.066 78.335.283 26.460.193 23.065.201 73.008.586 104.938.544 37.476.034 70.320.765 24.482.279 136.975.173 19.062.855 14.653.524 30.411.414 58.843.810 50.102.749 57.808.420 30.000.830 18.907.549 18.659.169 11.189.922 27.795.947 6.948.162 342.085 140.686.917 22.536.345 2.794.007 40.403.612 97.006.653 42.180.042 30.806.990 11.468.011 72.749.821 8.042.416 3.134.505 27.205.771 80.174.008

1.952 5.226 3.161 1.176 906 4.234 2.958 1.627 1.309 3.750 5.225 1.959 2.329 910 4.675 1.072 772 1.609 1.969 1.529 2.385 1.314 113 1.185 905 1.392 273 4 7.603 897 158 1.784 3.759 1.527 1.232 1.048 3.209 414 261 159 2.953

10,7183 5,0143 9,8736 6,9798 9,1103 8,6386 11,0475

10,7186 5,0903 9,7620 6,8819 9,1090 8,7327 11,0469

24-06-13 25-06-13 24-06-13 24-06-13 24-06-13 25-06-13 25-06-13

36.595.353 6.077.719 28.184.440 4.747.800 13.209.951 4.352.881 4.182.776

184 159 158 125 139 125 137

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS

94,8915

94,4220 31-05-13

111.182.073

318

BANCO DE SABADELL, S.A.

118,8644

118,4210 30-04-13

UNIGEST, S.A., S.G.I.I.C. UNIFOND 2014-III UNIFOND 2008-V UNIFOND 2010-VI UNIFOND 2010-XII UNIFOND 2011 UNIFOND 2011-VI UNIFOND 2012-IV UNIFOND 2013-IX UNIFOND 2013-VII UNIFOND 2013-XII UNIFOND 2014-I UNIFOND 2014-II UNIFOND 2014-IV CRECIENTE UNIFOND 2014-V UNIFOND 2014-VII UNIFOND 2015-VI UNIFOND 2016-III UNIFOND 2016-IV UNIFOND 2016-V UNIFOND 2016-VI UNIFOND 2017-I UNIFOND 2018-IX UNIFOND 4X4 GARANTIZADO UNIFOND BOLSA 60 UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 I UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016-IX UNIFOND BOLSA GLOBAL UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZADO UNIFOND DINERO UNIFOND EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO UNIFOND EUROBOLSA UNIFOND FONDANDALUCIA UNIFOND GARANTIZADO 2014 UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II UNIFOND INTERÉS ANUAL UNIFOND NOVIEMBRE 2013I UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL UNIFOND RENTA VARIABLE I UNIFOND TESORERÍA UNIFOND TRANQUILIDAD

MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.

DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, UNICAJA BANCO S.A. UNICAJA BANCO S.A. MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, UNICAJA BANCO S.A. MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, UNICAJA BANCO S.A. MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, UNICAJA BANCO S.A. MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA,

WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A. WELZIA WELZIA WELZIA WELZIA WELZIA WELZIA WELZIA

AHORRO 5 BANKS CRECIMIENTO 15 DINAMICO 20 FLEXIBLE 10 ROCKLEDGE MULTISECTORIAL TESORERIA

UBS UBS UBS UBS UBS UBS UBS

BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

IMMOBILIÀRIA AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, SGIIC, S.A. AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INM. BANSABADELL INVERSIÓN, S.A.U., S.G.I.I.C. SABADELL BS INMOBILIARIO

Fons - 29

969.649.734 15.933

Fons d’Inversió

dimecres 26 de juny de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS

DIPOSITARI

VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC S.A. CX PROPIETAT

CATALUNYA BANC, S.A.

5,4725

5,4129 31-05-13

98.847.759

3.337

INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, S.A.

130,1436

130,1436 13-06-13

404.442.038

478

CAJA DE AHORROS DE MURCIA

11,4341

11,5256 25-06-13

5.081.541

19

BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.

11,1528

11,1527 03-12-12

22.605.496

2

SANTANDER INVESTMENT S.A.

130,7730

135,1551 31-05-13

220.547.655

653

BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL

504,7693

504,7455 10-12-12

1.326.761

9

6,6296

6,4721 24-06-13

7.458.924

84

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA

930,0717

936,9818 28-03-13

47.678.450

116

BANCA MARCH, S.A.

362,4798

363,2366 23-09-11

1.378.776

12

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA

89,9489

90,0996 25-06-13

44.493.403

34

BANCO DE VALENCIA, S.A.

114,2824

114,2844 08-10-12

74.856

1

6.167,7241 101,2874

6.445,8704 25-06-13 101,2975 25-06-13

2.801.762 1.351.258

3 6

SANTANDER INVESTMENT S.A.

103,7256

103,7173 31-01-10

31.773.737

100

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA

11,2707

11,3359 31-05-13

52.653.801

33

SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA

11,2981 9,3467 9,9652

11,1965 24-06-13 9,2584 24-06-13 9,9628 24-06-13

4.179.326 5.621.074 4.751.740

23 33 23

UBS BANK, S.A. UBS BANK, S.A.

11,2067 11,2114

11,1233 17-06-13 11,1280 17-06-13

8.158.130 11.935.568

21 13

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS

12,8573

12,8918 30-04-13

4.679.491

16

BANCO DE SABADELL, S.A.

11,1553

11,2984 31-03-13

5.257.915

106

CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A.

7,4717 25,5766 5,8507

7,9715 28-03-13 26,5981 28-03-13 5,8125 21-06-13

541.716 934.349 631.385

1 785 51

BANCO INVERSIS, S.A.

9,9707

9,9692 21-06-13

224.319

2

BANCA MARCH, S.A.

10,4257

10,4259 25-06-13

136.733.713

322

BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.

11,8073 9,3244

11,9803 30-04-13 9,3917 30-04-13

27.776.413 32.688.005

40 48

INVERSEGUROS GESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C. SEGURFONDO INVERSIÓN

FONS LLIURES AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, SGIIC, S.A. CAJA MURCIA SELECCIÓN DINÁMICA BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC BBVA CODESPA MICROFINANZAS BESTINVER GESTION,S.A., S.G.I.I.C. BESTINVER HEDGE VALUE FUND GESCOOPERATIVO,S.A., S.G.I.I.C. GESCOOPERATIVO ALPHA MULTIGESTION INVERCAIXA GESTION, S.G.I.I.C.,S.A. FONCAIXA IDEAS

CECABANK, S.A.

JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A. JPMORGAN GLOBAL ALTERNATIVE IICIICIL MARCH GESTION DE FONDOS, S.A. MARCH CARTERA ACTIVA MUTUACTIVOS,S.A., S.G.I.I.C. MUTUAFONDO ARGALI NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CAPITRADE SYSTEMATIC GLOBAL FUTURES RENTA 4 GESTORA, S.A., S.G.I.I.C. PENINSULA CAPITAL TRUEALPHA GLOBAL CURRENCY

RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A.

SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC FONDO GRE SIITNEDIF, SGIIC, S.A. SIITNEDIF TORDESILLAS TRESSIS GESTION, SGIIC, S.A. VALORICA ALFA VALORICA GLOBAL VALORICA MACRO UBS GESTION, S.G.I.I.C, S.A. ARCANO EUROPEAN INCOME FUND A1 ARCANO EUROPEAN INCOME FUND D1

FONS DE FONS LLIURES AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, SGIIC, S.A. AHORRO CORPORACIÓN ALPHA MULTIESTRATEGIA BANSABADELL INVERSIÓN, S.A.U., S.G.I.I.C. SABADELL BS SELECCIÓN HEDGE TOP INVERCAIXA GESTION, S.G.I.I.C.,S.A. FONCAIXA GESTIÓN ALTERNATIVA V6 FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA HEDGE MICROBANK FONDO ECOLOGICO INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC GESTION MULTIPERFIL AGRESIVO MARCH GESTION DE FONDOS, S.A. MARCH PATRIMONIO RENTA OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. ALPHAVILLE LAREDO INVERSION LIBRE FIL

Fons - 30

dimecres 26 de juny de 2013

Borsa de Barcelona

Avançament volum

Avançament volum negociat d’avui Avance volumen negociado de hoy VALOR

EFECTIU

Efectes Públics DG3,875 15-09 DG4,95 20-02 DG5,00 14-04 DG5,25 13-11 DG5,75 15-06 PG ICF 131231 PG ICF 140630

255.961,13 1.643.067,26 19.201,11 46.636,03 110.378.716,17 1.475.303,81 5.891.498,28

Obligacions BCIV/9,00BSUCONV 20141217 CABK/6,50 20130630 CABK/7,00 20150630

153.612,31 96.664,90 41.878,25

Accions ABENGOA ABENGOA CLASE B ABERTIS ACCIONA ACERINOX ACS ADOLFO DOMINGUEZ ALMIRALL AMADEUS IT HOLDING AMPER APERAM ARCELORMITTAL ATRESMEDIA AUXILIAR FF.CC. BANKIA BANKINTER BARON DE LEY BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA BIOSEARCH BOLSAS MERCADOS ESPA¥OLES CAIXABANK CAMPOFRIO CATALANA OCCIDENTE CLINICA BAVIERA CODERE CORP.FINANC.ALBA DAMM DEOLEO DIA DINAMIA CAPITAL DURO FELGUERA EADS EBRO FOODS ELECNOR EMPRESARIAL SAN JOSE ENAGAS ENCE ENDESA ERCROS EUROPAC FAES FERROVIAL FERSA ENERGIAS FLUIDRA FOMENTO CONST.CONTRATAS FUNESPA¥A GAMESA GAS NATURAL GENERAL DE ALQUILER GENERAL INVERSIONES GRIFOLS GRIFOLS B IBERDROLA INDITEX INDRA CLASE A INMOBILIARIA COLONIAL INTERNAT.CO.AIRLINES INYPSA JAZZTEL LINGOTES ESPECIALES MAPFRE MEDIASET ESPA#A COMUNIC. MELIA HOTELS MIQUEL Y COSTAS NATRACEUTICAL NH HOTELES OBRASCON HUARTE LAIN POPULAR PRISA PROSEGUR REALIA BUSINESS

72.460,81 181.266,72 5.023.427,98 822.429,13 415.590,33 828.139,31 12,92 56.772,81 15.266.343,24 4.164,00 2.525,20 1.451.132,80 45.391,74 168.291,10 4.184.944,40 1.375.994,12 829,80 33.362.221,95 222,00 355.631,74 2.827.810,06 4.459,83 220.091,09 24.460,23 3.620,00 8.124,26 49.230,00 91.829,84 2.470.922,83 22.445,05 45.904,12 147.454,97 725.036,86 230.629,72 2.650,90 81.286.153,36 46.004,01 527.329,38 5.510,03 92.326,53 23.249,27 5.189.682,16 13.455,14 18.495,00 952.070,30 837,56 1.561.011,50 5.589.139,29 4.235,04 50,24 6.143.492,56 17.019,30 16.042.137,32 19.113.732,14 896.832,61 91.287,47 822.697,97 321,01 329.710,26 803,25 1.256.465,22 474.462,72 77.057,65 719,88 13.258,93 76.005,91 1.455.478,12 13.197.107,01 15.522,51 25.316,90 36.903,42

RED ELECTRICA RENO DE MEDICI S/A REPSOL ROVI SABADELL SACYR VALLEHERMOSO SANTANDER SERVICE POINT SNIACE SOLARIA TECNICAS REUNIDAS TECNOCOM TELEFONICA TUBACEX URBAS VERTICE 360 GRADOS VISCOFAN ZARDOYA OTIS ZELTIA

VALOR

EFECTIU

4.379.234,90 803,17 14.858.816,27 93.278,39 2.055.499,07 3.626.811,43 55.788.536,25 1.516,34 96.618,84 9.509,00 825.153,26 2.298,40 35.948.640,22 95.129,10 11.029,51 6.713,89 3.858.959,56 175.329,93 73.816,83

Altres Valors del Sistema d’Interconnexió Borsària ADVEO GROUP AZKOYEN BBVA 6,50/11 300613 CIE AUTOMOTIVE GRUPO EZENTIS GRUPO TAVEX IBERPAPEL MONTEBALITO NATRA PORTLAND VALDERRIVAS QUABIT INMOBILIARIA TUBOS REUNIDOS URALITA VIDRALA

51.143,40 4.727,54 24.007,50 50.259,71 23.531,92 1.352,25 131,90 5.329,98 19.055,74 1.028,64 31.000,09 8.640,89 3.132,87 2.948,00

Fons Cotitzats ACCION DJ EUROSTOXX 50 ACCION IBEX35 ETF LYXOR ETF DJ EUROSTOXX 50 LYXOR ETF IBEX35 LYXOR ETF IBEX35 DOB.APAL LYXOR ETF IBEX35 DOBLE IN LYXOR ETF IBEX35 INVERSO

52.300,00 170.101,13 10.186,80 229.297,97 2.996,97 16.247,36 1.938,00

Drets CUPS. REPSOL CUPS.ACERINOX

542.848,26 44.855,00

Warrants BNPPAAPL 430 P0913USD BNPPAXA 16 C0913 BNPPBBRY 14,5 C0913USD BNPPBBVA 5,75 C1213TUR BNPPBBVA 6,5 P0913 BNPPBBVA 8,84 1213CAP BNPPBKT 2,86 1213CAP BNPPDAX 7800 C0913 BNPPDAX 7800 P0913 BNPPDAX 8600 C0913 BNPPDEJPY124 C1213TUR BNPPDEUSD1,28 C1213TUR BNPPDEUSD1,3 P1213USD BNPPESTX52500 P1213 BNPPESTX52600 P0913 BNPPFCC 7,75 C1213 BNPPFER 12 C1213 BNPPGAM 3,4 C1213 BNPPIBX357100 C0913TUR BNPPIBX357400 P1013 BNPPIBX357500 C0913TUR BNPPIBX357750 P0913 BNPPIBX357800 P0713 BNPPIBX357850 P0913PRO BNPPIBX358000 C1213 BNPPIBX358050 P0913PRO BNPPIBX358200 C0713 BNPPIBX358250 C0913 BNPPIBX358450 P0913PRO BNPPIBX358700 P0913TUR BNPPIBX358860 1213CAP BNPPJAZ 6 C1213 BNPPMTS 13,5 C1213 BNPPN225 12500P1213JPY BNPPORO 1450 C0913USD BNPPPLATA18 C1213TUR BNPPPLATA32 C1213USD

1.600,00 960,00 4.070,00 40.000,00 12.500,00 20.765,00 10.336,00 606,00 5.400,00 1.800,00 1.872,00 2.430,00 5.248,00 4.198,42 7.366,21 850,00 4.590,00 26.100,00 88.827,50 7.200,00 44.185,57 2.250,00 3.750,00 1.806,32 54.112,68 1.800,00 5.420,00 2.995,00 94,05 12.560,00 5.222,75 7.800,00 450,00 9.875,00 1.000,00 300,00 90,00

Avanç - 1

VALOR

BNPPPOP 3,45 1213CAP BNPPPOP 3,55 0614CAP BNPPREP 15 P1213 BNPPREP 16 C0913 BNPPSAN 4,75 C1213TUR BNPPSAN 5,5 C0913 BNPPSAN 6.87 0914CAP BNPPSPX 1550 C1213USD BNPPTEF 9,5 C1213TUR BNPPZEL 1,7 C1213 BVAFFCC 8 C1213 CAIXIBX357500 P0913 CAIXIBX358000 P0913 CAIXIBX358500 C0713 CAIXREP 18 C913 CAIXSAN 5 P0913 CAIXSAN 5 P713 CAIXTEF 10,5 P0813 COMMAAPL 400 C0913USD COMMAMZN 275 C0913USD COMMANA 45 C0913 COMMBBVA 6 P0713 COMMBBVA 6,5 C0713 COMMBBVA 6,5 P0713 COMMBBVA 7 C0713 COMMBBVA 7 C0813 COMMBKT 2,58 C0913 COMMBKT 3,23 C0913 COMMDAX 7000 C0913 COMMDAX 7500 C0913 COMMDIA 6 C0913 COMMESTX52700 C0913 COMMGAM 3,5 C0913 COMMGRF 28 C0913 COMMIBE 3,5 C0913 COMMIBE 4 C0913 COMMIBX357000 C1213 COMMIBX357500 C0913 COMMIBX357500 C1213 COMMIBX357500 P0913 COMMIBX357750 C0713 COMMIBX358000 C0713 COMMIBX358000 C0813 COMMIBX358000 C0913 COMMIBX358000 P0713 COMMIBX358250 C0913 COMMIBX358250 C1213 COMMIBX358750 C1213 COMMITX 100 C0713 COMMITX 94,81C0913 COMMNHH 3,5 C1213 COMMPLATA20 C1213USD COMMPLATA30 C0913USD COMMREP 16 C0913 COMMREP 17 C0913 COMMSAN 4 C1214 COMMSAN 4,5 C1213 COMMSAN 4,5 P0713 COMMSAN 5 C1214 COMMSAN 5 P0713 COMMSPX 1550 C0913USD COMMSPX 1600 C1213USD COMMSYV 2 C0913 COMMTEF 10 C0713 COMMTEF 10 C0913 COMMTEF 10,5 C0713 COMMTEF 9,5 P0713 SGENACS 21 C0913 SGENBBVA 6 C0913 SGENBKT 3,5 C1213 SGENGAM 3,5 C1213 SGENIBX357500 C0913TUR SGENIBX358500 P1213 SGENIBX358750 P0913TUR SGENORO 1300 C0913USD

EFECTIU

1.960,00 10.000,80 3.080,00 8.000,00 2.083,29 8.900,00 5.100,00 2.657,76 4.160,00 1.178,00 1.450,00 699,72 2.970,00 110,00 1.600,00 1.200,00 6.000,00 2.100,00 1.550,00 945,00 4.040,00 250,00 1.080,00 1.100,00 1.080,00 3.760,00 2.912,80 700,00 2.080,00 1.220,00 10.000,00 580,00 24.800,00 1.920,00 285,00 4.200,00 110.427,50 8.470,00 26.040,00 8.615,00 2.360,00 6.842,50 4.686,00 4.426,15 1.365,00 6.400,00 14.000,00 1.600,00 7.258,93 40.590,00 575,00 380,00 200,00 13.500,00 260,00 2.650,00 3.382,10 150,00 18.200,00 4.575,00 3.050,00 2.407,79 7.428,20 16.430,00 580,00 3.075,00 1.485,00 400,00 2.025,00 7.000,00 4.350,00 2.000,00 3.250,00 540,00 19.200,00

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Anuncis Anuncios URBAS GRUPO FINANCIERO, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración, en reunión celebrada el 19 de junio de 2013, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Urbas Grupo Financiero, S.A., para su celebración en el Hotel Auditórium, sito en Madrid, Avenida de Aragón, 400, a las 13:00 horas del 25 de julio de 2013 en primera convocatoria y, si procede, en segunda convocatoria el día 26 de julio de 2013 en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria) e Informe de Gestión de Urbas Grupo Financiero, S.A. y de su Grupo Consolidado, así como de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012. Segundo.- Aprobación con carácter consultivo del Informe sobre la política retributiva del Consejo de Administración elaborado por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, de conformidad con lo establecido en el art. 61.ter de la Ley de Mercado de Valores. Tercero.- Reelección, en su caso, como Auditores de Cuentas de la firma Deloitte, S.L. para ejercer la auditoria de las cuentas anuales de la compañía correspondientes al ejercicio 2013, así como de las cuentas consolidadas de la compañía correspondientes al mencionado ejercicio. Cuarto.- Ampliar, si procede, el capital social de la Compañía hasta la cifra máxima de 11.070.273,54 euros mediante compensación de créditos que cumplan los requisitos previstos en el art. 301.1 de la Ley de Sociedades de Capital, con estricta sujeción a las condiciones aprobadas, delegándose en el Consejo de Administración la facultad de ejecución del aumento de capital acordado durante un periodo máximo de doce meses a partir de la fecha de aprobación, determinando para ello la fecha de efectiva ampliación por compensación en una o varias fechas, mediante el otorgamiento de las oportunas escritura publicas de ampliación de capital. En cumplimiento del artículo 301.3 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los accionistas el informe emitido por los administradores así como el informe emitido por el auditor de cuentas de la sociedad. Quinto.- Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, delegando en él para proceder a la adquisición derivativa, bien directamente, bien a través de una o más de sus sociedades filiales o participadas, dentro de los límites, requisitos y supuestos legalmente previstos a un precio no inferior al diez por ciento de su valor nominal ni superior al valor de cotización de las acciones en el momento de la adquisición. La presente autorización tendrá una duración de 18 meses contados a partir de la fecha de la presente Junta General y queda supeditada al cumplimiento de todos los demás requisitos legales aplicables. Sexto.- Información a los accionistas sobre posible aportación de activos a una sociedad en proceso de transformación a S.O.C.I.M.I., donde Urbas Grupo Financiero, S.A., se encargaría de la gestión. Séptimo.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para la formalización, subsanación, inscripción, interpretación, desarrollo, protocolización y ejecución de los acuerdos que resulten de los puntos anteriores. Octavo.- Ruegos y preguntas. Noveno.- Lectura y aprobación del acta de la Junta. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el 5% del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de Junta General incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada. El ejercicio de este derecho deberá efectuarse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la junta. La falta de publicación en plazo del complemento será causa de nulidad de la junta. Igualmente podrán presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la junta convocada. La sociedad asegurará la difusión de estas propuestas de acuerdo y de la documentación que en su caso se adjunte, entre el resto de los accionistas, de conformidad con la legislación vigente. A estos efectos, los accionistas deberán indicar el número de acciones de las que son titulares o que representan. Los ac-

cionistas que deseen ejercer este derecho, deberán remitir dicho complemento mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio de la sociedad (calle Velázquez, 94, 1.º (28006) de Madrid; a la atención del Secretario del Consejo de Administración) dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, y artículo 9 del Reglamento de la Junta, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma, la documentación, informes o aclaraciones que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. También podrán los accionistas solicitar información, aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y al informe del auditor, desde la celebración de la última Junta General, esto es, desde el 13 de diciembre de 2012. El Consejo de Administración deberá proporcionar la información solicitada a los accionistas, salvo que a juicio del Presidente implicase un perjuicio para los intereses sociales. Esta excepción no procederá cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, el veinticinco por ciento del capital social. En el caso de que no pueda proporcionarse la información solicitada en la propia Junta General y no proceda su denegación, los administradores estarán obligados a facilitar esa información por escrito en un plazo de siete días desde la terminación de la junta. Asimismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita la documentación relativa a los puntos del orden del día que se van a someter a su consideración. Además, los documentos citados anteriormente serán accesible por vía telemática a través de la página web de la sociedad (www.grupourbas.com), así como solicitar a ésta la entrega o envío gratuito e inmediato de todos estos documentos e informaciones en los casos y términos establecidos legalmente, y especialmente en lo relativo a los puntos del orden del día 1, 2 y 4. Podrán asistir a la Junta General los accionistas titulares de un mínimo de 50 acciones de la compañía siempre que las tengan inscritas en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación al de la celebración de la Junta General, lo que podrán acreditar mediante la oportuna tarjeta de asistencia o certificado expedido por alguna de las entidades autorizadas legalmente para ello. También podrán conferir su representación a otro accionista con derecho de asistencia. Los accionistas que no posean acciones suficientes para asistir a la Junta General, podrán agruparlas con las de otros accionistas que se encuentren en el mismo caso hasta alcanzar el mínimo exigido, nombrando a un representante. La agrupación deberá acreditarse mediante escrito firmado por todos los accionistas agrupados, con carácter especial para cada Junta, designando a la persona que les represente y mediante la exhibición de las tarjetas de asistencia y delegación a que se refiere el párrafo siguiente, cumplimentadas, a efectos de conferir la representación. Igualmente podrán hacer uso de su derecho a participar en la junta general y el voto de las propuestas sobre puntos comprendidos en el orden del día de la junta general ejercitándose directamente por el accionista mediante correspondencia postal, electrónica o cualquier otro medio de comunicación a distancia. Los accionistas que no asistan a esta Junta General de Accionistas podrán hacerse representar por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos Sociales y por la legislación vigente. El derecho de voto, así como cualquier otro que pueda corresponder a los accionistas, se ejercitará de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y, en su defecto, en la Ley de Sociedades de Capital. Para su validez, la representación conferida mediante cualquier medio a distancia admitido habrá de recibirse mediante correo postal por la Sociedad con una antelación de al menos dos días a la fecha de celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir, antes de las 24 horas del día 23 de julio de 2013. En caso contrario, la representación se tendrá por no conferida y el voto por no emitido. La sociedad ha puesto a disposición de los accionistas en la página web de la sociedad (www.grupourbas.com) los formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a distancia, así como las instrucciones precisas para su correcta cumplimentación y remisión a la sociedad. En cumplimiento del art. 194 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que para aprobar válidamente los acuerdos incluidos en el punto 4, será necesaria la concurrencia de accionistas presentes o representados que posean, al menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho de voto, y en segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del veinticinco por ciento de dicho capital. De conformidad con el artículo 514 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital la sociedad garantizará la igualdad de trato de todos los accionistas que se hallen en la misma posición, en lo que se refiere a la información, la participación y el ejercicio del derecho de voto en la junta general. Igualmente, y en cumplimiento del artículo 528.2 de la Ley de Sociedades de Capital en la página web de la sociedad (www.

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grupourbas.com), se ha habilitado un Foro Electrónico de Accionistas, con el fin de facilitar su comunicación con carácter previo a la celebración de la Junta General. La Sociedad abonará una prima de asistencia de 0,0025 euros brutos por cada 50 acciones de su propiedad a los accionistas presentes o representados en la Junta General que hayan acreditado debidamente su asistencia o representación. Se hace constar que previsiblemente la Junta General tendrá lugar en segunda convocatoria. Igualmente se sugiere a los señores accionistas que por razones operativas concurran con la suficiente antelación para no ocasionar retrasos en la celebración de la Junta General. Madrid, 19 de junio de 2013. El Secretario no Consejero del Consejo de Administración de Urbas Grupo Financiero S.A.

SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA, S.A.U.

Admisión a negociación de pagarés del Institut Català de Finances De conformidad con las disposiciones legales vigentes, a solicitud de la emisora, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 32 de la Ley del Mercado de Valores y en la Norma 1ª de las “Normas del Mercado de la Deuda Pública de Catalunya de la Bolsa de Valores de Barcelona”, en uso de los poderes que me fueron conferidos por el Consejo de Administración de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona, S.A.U. en reunión de 22 de noviembre de 1999, acuerdo con efectos al día de hoy: Primero.- Declarar negociables, admitir a contratación pública e incluir en las cotizaciones de la Bolsa de Valores de Barcelona con el carácter de efectos públicos los pagarés de 100.000 euros de valor nominal cada uno, representados mediante anotaciones en cuenta, emitidos el 26 de junio de 2013 por el INSTITUT CATALÀ DE FINANCES con cargo al “Primer Programa d’Emissio de Pagarès març de 2013” acordado por su Junta de Govern el 24 de enero de 2013 y autorizado por acuerdo de Govern de la Generalitat de Catalunya de 12 de marzo de 2013, que se detallan a continuación y contratarán en el Mercado de la Deuda Pública de Catalunya: 15 pagarés código ES0555281072 vencimiento 31 de diciembre de 2013 61 pagarés código ES0555281080 vencimiento 30 de junio de 2014 Segundo.- Aprobar la realización de operaciones de compraventa simple al contado sobre los mencionados pagarés admitidos a cotización, de acuerdo con la Resolución de 14 de marzo de 2013 de la Direcció General de Política Financiera, Assegurances y Tresor de la Generalitat de Catalunya. Lo que se publica para general conocimiento. Barcelona, 26 de junio de 2013. Mª. del Carmen Carreras Directora de Área de la Secretaría del Consejo

FIDENTIIS EQUITIES S.V., S.A.

Venta de participación en MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. Ponemos en su conocimiento que Banco Mare Nostrum, S.A. (“BMN”) ha otorgado un mandato a favor de Ahorro Corporación Financiera, S.V., S.A., Arcano Valores A.V., S.A.U. y Fidentiis, para la venta de hasta un máximo de 2.283.912 acciones de Miquel y Costas, representativas de un 18,34% de su capital social. En el supuesto en el que la totalidad de las acciones no sean colocadas, BMN podrá optar por vender un número menor de acciones o cancelar la operación. Dicha venta se realizará a través de la modalidad de colocación acelerada o Accelerated BookBuilding entre inversores institucionales. El resultado de la colocación será debidamente comunicado a esta Comisión Nacional del Mercado de Valores y hecho público al mercado una vez haya concluido el proceso de colocación. Madrid, 26 de junio de 2013

dimecres 26 de juny de 2013

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Dividend complementari exercici 2012 A partir del proper 5 de juliol es distribuiran 6 cèntims d’euro bruts per acció en concepte de dividend complementari amb càrrec als beneficis de l’exercici 2012, import que es farà efectiu a través de les entitats adherides al Servei de Compensació i Liquidació de la Borsa de Valors de Barcelona. Barcelona, 26 de juny de 2013. El President del Consell d’Administració

S.A. DAMM

Hecho relevante La Junta General de Accionistas de la Sociedad, celebrada el día 14 de junio de 2013, adoptó, entre otros, el acuerdo de: -

Aumentar el capital social íntegramente con cargo a reservas mediante la emisión de hasta 7.428.036 nuevas acciones totalmente liberadas de 0,20 euros de valor nominal cada una, que serán asignadas gratuitamente a los accionistas a razón de una nueva acción por cada treinta y cinco acciones que posean el día 7 de julio de 2013. Los derechos de asignación gratuita de las nuevas acciones serán transmisibles y podrán negociarse en el periodo comprendido entre los días 8 y 22 de julio de 2013, ambos inclusive. En caso de suscripción incompleta del aumento del capital social en razón de la posible existencia de picos y restos que impidan la completa adjudicación de las nuevas acciones, éste se aumentará en la cuantía correspondiente al valor nominal de las nuevas acciones efectivamente asignadas. Desde el mismo momento de su emisión, las nuevas acciones tendrán los mismos derechos políticos y económicos que las que ya se hallan en circulación. Delegar en el Consejo de Administración las facultades de dar nueva redacción al artículo 5º de los estatutos sociales, de solicitar el alta de las nuevas acciones en el registro contable de anotaciones en cuenta y la admisión de las mismas a negociación en la Bolsa de Valores de Barcelona, de fijar las condiciones del aumento de capital en todo lo no previsto en este acuerdo y de delegar las anteriores facultades.

SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA, S.A.U.

Extracto de Hechos Relevantes cuyo texto completo se encuentra a disposición del público en la web www. borsabcn.es Abertis Infraestructuras S.A. Situación de tarifas de peaje en el Estado de Sao Paulo. Almirall S.A. Cobro de 15 millones de dólares (€11,5 millones) de Forest Laboratories vinculados al desarrollo de la Fase III de la combinación de bromuro de aclidinio con formoterol. Dicho cobro ha tenido lugar en el contexto del vigente acuerdo de co-desarrollo y comercialización con dicha compañía norteamericana y se contabilizará en el presente trimestre. Caixabank S.A. Cierre de la colocación de 423.369.822 acciones de Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V. (“GFI”), representativas aproximadamente del 6,4% de su capital social por un precio por acción de 26 pesos (precio total 11.008 millones de pesos; 654 millones de euros). Tras la colocación, CaixaBank mantiene una participación en GFI de aproximadamente un 9,9% de su capital social. Dicha participación podría disminuir hasta el 9,01% en caso de que los bancos colocadores ejerciten en el plazo de un mes la opción de compra objeto del green shoe. Cementos Portland Valderrivas S.A. Dimisión de un miembro del Consejo. Companyia d’Aigües de Sabadell S.A. Acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas celebrada el 25 de junio de 2013. Reyal Urbis S.A. Acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 26 de junio de 2013. Société Générale Precios de Referencia e Importes de Liquidación unitarios de las emisiones de Warrants realizadas por SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sobre activos extranjeros, con fechas de emisión 05 de diciembre de 2012, 09 de enero de 2013, 18 de enero de 2013, 15 de febrero de 2013, 15 de marzo de 2013 y 12 de abril de 2013, y fecha de vencimiento 21 de junio de 2013. 26 de junio de 2013

26 de junio de 2013

El Consejero Secretario

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI, S.A. Pago del dividendo con cargo al ejercicio 2012

Se pone en conocimiento de los accionistas de Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A., que la Junta General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria de esta Sociedad, celebrada el 12 de junio de 2013, ha aprobado la distribución de un dividendo con cargo al resultado individual positivo del ejercicio 2012 según el siguiente detalle: • • •

Importe bruto Retención Importe neto

0,136600 euros/acción 0,028686 euros/acción 0,107914 euros/acción

Acciones (Código ISIN: ES0157261019) El pago se hará efectivo el próximo día 3 de julio de 2013, a través de IBERCLEAR, Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A., actuando como Agente de Pagos la entidad Banco Santander, S.A. (0049). Madrid, 26 de junio de 2013 El Director-Financiero

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Borsa de Barcelona

Fets rellevants que afecten a l’IBEX 35

Abreviatures i signes

Hechos relevantes que afectan al IBEX 35

Abreviaturas y signos

DATA

VALOR

FET RELLEVANT

= Valors en “Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària”  = Valors en el “Sistema Borsari Electrònic” (negociació amb cupó)  = Valors en el “Sistema Borsari Electrònic” (negociació ex-cupó i deute anotat)  = Valors en “Mercat del Deute Públic de Catalunya”  = Valors en “Mercat del Deute Públic de Catalunya” amb negociació al “Sistema Borsari Electrònic“  = “Altres valors de Renda Fixa” = Anual A = Convertible C  = Cotització Suspesa EUR = Informació en euros = Interès variable Iv = Canvi mitjà M = Altres Canvis del dia P = Prima amb el cupó PC = Preu exercici PE SUB = Obligacions subordinades = Últim canvi U VTA = Valor teòric acció = Contractació General O = Contractació Fixing OF OA = Fons Cotitzats (ETF’S) 

Índice medio 26/06/13

IBEX 35®

7.765,40

Hechos relevantes que afectan al cálculo del índice IBEX 35® 27/06/13 27/06/13 01/07/13 01/07/13 01/07/13 01/07/13 01/07/13

BOLSAS Y MERCADOS BOLSAS Y MERCADOS ABENGOA B ACERINOX EBRO FOODS MEDIASET ESP SACYR VALLEHERMOSO

AJUSTE POR DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES: 0,23 € POR ACCIÓN AJUSTE POR DIVIDENDO EXTRAORDINARIO: 0.142 € BRUTOS AJUSTE REDEF. IBEX® 35 (EXCLUSIÓN) AJUSTE POR CAPITAL FLOTANTE AJUSTE REDEF IBEX® 35 (INCLUSIÓN) AJUSTE POR CAPITAL FLOTANTE AJUSTE POR CAPITAL FLOTANTE

Pago de dividendo de los valores componentes del índice IBEX 35® 28/06/13 01/07/13 01/07/13 01/07/13 03/07/13 03/07/13

MAPFRE ACCIONA GAS NATURAL RED ELÉCTRICA ENAGAS IBERDROLA

PAGO DE DIVIDENDO COMPL. 12: 0,07€ BRUTOS PAGO DE DIVIDENDO COMPL. 12: 1,75€ BRUTOS PAGO DE DIVIDENDO COMPL. 12: 0,503€ BRUTOS PAGO DE DIVIDENDO COMPL. 12: 1,6887€ BRUTOS PAGO DE DIVIDENDO COMPL. 12: 0,685€ BRUTOS PAGO DE DIVIDENDO COMPL. 12: 0,03€ BRUTOS

Otros hechos relevantes públicos que afectan al índice IBEX 35®

Membres de la Borsa de Valors de Barcelona Miembros de la Bolsa de Valores de Barcelona NOM

DOMICILI

POBLACIÓ

TELÈFONS DESPATX

TELF. PARQUET ELECTRÒNIC

Av. Meridiana, 27 - pl.3 Av. Diagonal, 453 bis - pl. 6 Av. Diagonal, 640 - 1r. D Av. Diagonal, 468 - 3r. C Gran Via de les Corts Catalanes, 583 Serrano, 39 Doctor Val-Carreres, 12 Av. Josep Tarradellas, 8 i 10 - 5è 1ª Dr. Ferran, 3-5 Pº de la Castellana, 93 - pl. 11 Pedro Muñoz Seca, 4 Rambla Volart, 96 - entresòl C. Velázquez, 64-66, 7º Izq. Plaça Francesc Macià, 7 1ª pl. Passeig de Gràcia, 77 - principal Passeig de Gràcia, 5

08018 08036 08017 08006 08011 28001 50004 08029 08034 28046 28001 08041 28001 08029 08008 08007

-

93 390 49 00 93 270 25 35 93 366 24 00 93 441 37 73 93 214 45 43 91 436 78 00 976 718 999 93 176 94 22 93 366 27 27 91 555 94 33 91 426 38 20 93 401 37 41 91 770 98 70 93 556 98 00 93 304 19 00 93 520 03 50

93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93

401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401

35 35 35 35 35 35 35 35 36 35 35 36 35 37 36 35

55 23 35 55 55 55 55 20 00 55 55 87 55 52 44 51

Passeig de Gràcia, 7 - 4º B Pl. Catalunya, 5 Príncipe de Vergara, 125 Serrano, 88 Av. Diagonal, 640 Av. Diagonal, 668-670 Av. Diagonal, 621-629 torre 2 - pl.7 C. Ribera del Loira, 28 - 4ª pl.

08007 08002 28002 28006 08017 08034 08028 28042

-

93 93 91 91 93 93 93 91

93 93 93 93 93 93 93 93

401 401 401 401 401 401 401 401

35 35 35 35 35 36 35 35

55 45 55 55 55 66 55 55

SOCIETATS DE VALORS ACA, S.A., S.V. AGENTES DE BOLSA ASOCIADOS S.V., S.A. AHORRO CORPORACIÓN FINANCIERA, S.V., S.A. AURIGA GLOBAL INVESTORS, S.V., S.A. BANESTO BOLSA, S.A., S.V. BANKIA BOLSA, S.V., S.A. CAJA 3 BOLSA, S.V., S.A. CM CAPITAL MARKETS BOLSA, S.V., S.A. GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A. INTERDÍN BOLSA, S.V., S.A. INVERSEGUROS S.V., S.A.U. LINK SECURITIES S.V., S.A. MERCAVALOR S.V., S.A. MIRABAUD FINANZAS, S.V., S.A. RENTA 4, S.A., S.V. SANTANDER INVESTMENT BOLSA, S.V., S.A.

Barcelona Barcelona Barcelona Barcelona Barcelona Madrid Zaragoza Barcelona Barcelona Madrid Madrid Barcelona Madrid Barcelona Barcelona Barcelona

ENTITATS DE CRÈDIT BANCO ALCALÁ, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BANCO DE SABADELL, S.A. BANCO ESPÍRITO SANTO DE INVESTIMENTO, S.A. SUC.ESPAÑA BANCO INVERSIS, S.A. BANCO MEDIOLANUM, S.A. CAIXABANK, S.A. CORTAL CONSORS SUCURSAL ESPAÑA DEUTSCHE BANK A.G., SUCURSAL EN LONDRES SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, SUCURSAL EN ESPAÑA

Passeig de Gràcia, 56 - 7è A

Barcelona Barcelona Madrid Madrid Barcelona Barcelona Barcelona Madrid EC2N 2DB - Londres 08007 - Barcelona

Av. Diagonal, 640 - 6ª pl. A Rambla Catalunya, 98 - 8è 2ª

08017 - Barcelona 08008 - Barcelona

Winchester House, 1 Great Winchester Street

521 404 782 400 238 253 404 209

55 38 90 54 48 54 60 50

00 00 00 00 50 00 00 50

+44(20)75458000

93 272 27 50

93 401 35 55

93 228 78 00 93 242 78 62

93 401 36 48 93 401 37 87

AGÈNCIES DE VALORS EURODEAL A.V., S.A. GESTIÓN DE PATRIMONIOS MOBILIARIOS A.V., S.A.