Societat Rectora de la Borsa de Valors de Barcelona, SAU

Any XCIX - núm. 92, dimarts 14 de maig de 2013

Seu social

Edifici Passeig de Gràcia, 19 08007 BARCELONA

Parquet electrònic

Centraleta/informació telèfon 93 401 35 55 | fax 93 401 36 50

BUTLLETÍ DE COTITZACIÓ

Editat pel Consell d’Administració President: Joan Hortalà i Arau

Dipòsit Legal : B.5.518-1958

Volum efectiu negociat per sectors

BCN Global-100

(Base 1-1-1986 = 100)

Volumen efectivo negociado por sectores CLASSE DE VALOR

D’AVUI

ANUAL

0,00 124.420.054,82 2.000,30 124.422.055,12

EFECTIU (EUR) 2.501.553,71 18.694.761.863,77 1.047.850,17 18.698.311.267,65

461.272,81 0,00 0,00 0,00 461.272,81

882.417.639,06 0,00 223.098.839,62 161.055,21 1.105.677.533,89

Elèctriques Bancs Caixes d’Estalvis Químiques Ciments, construcció Immobiliàries Metal·lúrgia Alimentació, agrícoles i forestals Tèxtils i papereres Comerç i finances Serveis i diversos Societats d’Inversió Mobiliària Total Accions

16.726.937,49 96.386.526,02 0,00 11.799.830,74 80.695.929,16 366.152,23 9.578.178,16 1.019.366,22 8.109.112,30 1.851.024,76 112.997.510,27 0,00 339.530.567,35

2.767.356.329,55 25.043.971.773,40 0,00 2.845.830.468,38 1.610.303.657,46 47.497.294,00 507.866.980,59 347.236.757,20 4.498.927.443,56 710.303.753,79 11.490.899.862,62 43.023,85 49.870.237.344,40

Total Total Total Total Total

118.905,34 445.895,36 59,56 0,00 464.978.755,54

34.467.731,76 70.123.404,78 2.665.621.617,22 3.078,35 72.444.441.978,05

Deute de l’Estat Deute Públic de Catalunya Altres Total Efectes Públics

EFECTIU (EUR)

Bons Bancaris Aigua, gas i electricitat Fons de Titulització d’actius Altres Total Obligacions

Fons Cotitzats Warrants Drets Segon Mercat General

Índexs Índices BCN Global-100 (1-1-1963=100) BCN MID 50 (1-1-1994=4.000) BCN PROFIT-30 (1-1-2001=10.000) BCN PER-30 (1-1-2001=10.000) BCN ROE-30 (1-1-2001=10.000) BCN INDEXCAT (1-1-2001=10.000) IBEX 35 (1-1-1990=3.000) IBEX 35 Dividendos (1-1-1990=3.000) IBEX 35 Dividendos Netos(1-1-1990=3.000) IBEX 35 Capped Net Return(1-1-1990=3.000) IBEX 35 Inverso (1-1-2004=10.000) IBEX Medium Cap (1-1-1990=3.000) IBEX Small Cap (1-1-1990=3.000) IBEX Top Dividendo (31-12-1999=1.000) FTSE4Good IBEX (31-12-2002=5.000) IBEX 35 Doble Inverso (1-1-2004=15.000) IBEX 35 Triple Inverso (1-1-2004=15.000) IBEX 35 Doble Apalancado(1-1-2004=10.000) IBEX 35 Doble Apalancado Bruto(1-1-2004=10.000) IBEX 35 Doble Apalancado Neto(1-1-2004=10.000) IBEX 35 Triple Apalancado(1-1-2004=10.000) IBEX 35 Triple Apalancado Neto(30-12-2010=10.000) IBEX 35 X5 Apalancado Neto(30-12-2010=10.000) IBEX 35 Inverso X5(30-12-2010=10.000) IBEX 35 Impacto Dividendo FTSE Latibex All Share (1-12-1999=1.000) FTSE Latibex Top (30-12-2002=1.000) FTSE Latibex Brasil (30-12-2003=3.000)

PRECED.

D’AVUI

1.730,00 12.149,58 11.352,94 17.406,56 16.332,33 12.974,33 8.457,80 18.624,90 16.617,20 16.617,20 4.606,70 9.869,80 3.614,90 2.158,10 7.883,60 1.506,70 267,20 5.589,80 13.588,90 12.840,60 1.621,20 8.637,50 4.752,30 1.432,40 180,30 2.528,60 4.488,60 9.877,90

1.728,96 12.248,11 11.383,00 17.436,77 16.387,62 12.972,57 8.474,60 18.661,90 16.650,20 16.653,20 4.597,50 9.920,90 3.662,90 2.157,60 7.887,40 1.500,70 265,60 5.611,90 13.642,60 12.891,30 1.630,80 8.688,50 4.799,00 1.418,10 180,30 2.528,80 4.503,40 9.955,90

BCN MID 50

(Base 1-1-1994 = 4.000)

IBEX 35

(Base 1-1-1990 = 3.000)

DIF.% -0,06 +0,81 +0,26 +0,17 +0,34 -0,01 +0,20 +0,20 +0,20 +0,22 -0,20 +0,52 +1,33 -0,02 +0,05 -0,40 -0,60 +0,40 +0,40 +0,39 +0,59 +0,59 +0,98 -1,00 = +0,01 +0,33 +0,79

Índex BCN Global-100 i Sectorials Índice BCN Global-100 y Sectoriales BASE 1-1-1986=100 BCN Global-100 Elèctriques Bancs Químiques Ciments, construcció i immobiliàries Metal·lúrgia Alimentació, agrícoles i forestals Tèxtils i papereres Comerç i finances Serveis i diversos

PRECED. 673,11 722,28 995,76 806,12 977,16 211,46 763,86 947,14 374,16 1.736,56

BASE 1-1-2013=100

D’AVUI PRECED. 672,71 104,48 723,19 987,66 813,77 982,20 211,09 765,42 956,15 377,84 1.743,21

104,68 98,29 117,17 109,27 105,96 94,29 98,08 123,31 110,80

D’AVUI DIF.% 104,42 -0,06 104,81 97,49 118,28 109,83 105,78 94,49 99,01 124,52 111,23

+0,13 -0,81 +0,95 +0,52 -0,17 +0,20 +0,95 +0,98 +0,38

dimarts 14 de maig de 2013

Borsa de Barcelona

Índexs de cistelles de valors Índices de cestas de valores Composició dels índexs i de les seves corresponents cistelles de valors durant el primer semestre de 2013 Composición de los índices y de sus correspondientes cestas de valores durante el primer semestre de 2013 BCN TOP-EURO SAN Banco Santander IBE Iberdrola BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria TEF Telefónica SAB Banco de Sabadell CABK CaixaBank REP Repsol MAP Mapfre BCN TOP-5 SAN IBE BBVA TEF ITX

Nº ACCS. 210 125 111 92 60 35 26 25

ABE FER AMS GAS ITX MTS ACS REE

Abertis Infraestructuras Ferrovial Amadeus Gas Natural SDG Inditex Arcelor Mittal ACS Actividades de Construcciones Red Eléctrica Corporación

Nº ACCS. 13 GRF 12 ELE 9 8 8 6 5 3

Nº ACCS. Grifols Endesa

3 2

Nº ACCS. 290 173 154 125 11

BCN-5 CONSTRUCCIÓ Nº ACCS. FER Ferrovial 211 ACS ACS Actividades de Construcciones 91 FCC Fomento Construcciones y Contratas 37 OHL Obrascón Huarte Lain 30 ANA Acciona 16

BCN-5 MITJANS COMUNICACIÓ I PUBLICITAT PRS Promotora de Informaciones VER Vértice Trescientos Sesenta Grados TL5 Mediaset España Comunicación A3M Antena 3 VOC Vocento

Nº ACCS. 1.561 1.012 589 518 510

Ebro Foods Viscofán Pescanova Campofrío Barón de Ley

Nº ACCS. 200 55 25 24 4

BCN-5 ENERGIA IBE REP GAS ENG REE

Nº ACCS. 620 128 40 23 14

BCN-5 SERVEIS TEF MAP ABE PSG BME

Telefónica Mapfre Abertis Prosegur Bolsas y Mercados

Nº ACCS. 294 262 138 79 18

BCN-5 BANCS SAN Banco Santander POP Banco Popular BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAB Banco de Sabadell CABK Caixabank

Nº ACCS. 492 473 307 167 97

BCN-5 IMMOBILIÀRIES UBS QBT REY RLIA COL

Urbas Quabit Inmobiliaria Reyal Urbis Realia Business Inmobiliaria Colonial

Nº ACCS. 23.761 14.168 8.085 3.070 1.250

BCN-5 TECNOLOGIA EZE JAZ IDR TEC AMP

Grupo Ezentis Jazztel Indra Tecnocom Amper

Nº ACCS. 704 480 316 115 49

BCN-5 COMERÇ, OCI I TURISME IAG Inter. Consolidated Airlines Group DIA Distr. Intern. de Alimentación - DIA AMS Amadeus IT Holding NHH NH Hoteles MEL Melia Hotels International

Nº ACCS. 678 248 157 55 28

BCN-5 METÀL·LIQUES MTS GAM ZOT ACX CAF

ArcelorMittal Gamesa Zardoya Otis Acerinox Auxiliar FF.CC.

Nº ACCS. 235 149 122 88 2

BCN-4 TÈXTILS SNC TVX ADZ ITX

Sniace Tavex Algodonera Adolfo Domíngez Inditex

Nº ACCS. 2.977 2.659 152 28

Banco Santander Iberdrola Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Telefónica Inditex

BCN-5 ALIMENTACIÓ EBRO VIS PVA CFG BDL

Iberdrola Repsol Gas Natural SDG Enagas Red Eléctrica Corporación

Índexs de cistelles de valors Índices de cestas de valores

(Base 1-1-2013 = 1.000) PRECEDENT

BCN Top Euro BCN Top 5 BCN-5 Alimentació BCN-5 Bancs BCN-5 Comerç, Oci i Turisme BCN-5 Construcció BCN-5 Energia BCN-5 Inmobiliàries BCN-5 Metàl·liques BCN-5 Mitjans de Comunicació i Publicitat BCN-5 Serveis BCN-5 Tecnologia BCN-4 Tèxtils

1.024,03 989,37 952,93 951,40 1.279,54 1.126,78 1.102,34 889,75 913,12 1.180,36 1.109,68 1.052,89 889,40

D’AVUI 1.026,49 990,94 957,09 948,54 1.282,16 1.127,32 1.105,14 912,87 912,64 1.179,37 1.115,18 1.057,38 891,11

DIF. % +0,24 +0,16 +0,44 -0,30 +0,20 +0,05 +0,25 +2,60 -0,05 -0,08 +0,50 +0,43 +0,19

2

dimarts 14 de maig de 2013

Borsa de Barcelona

Renda Variable - S.I.B.E.

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

MITJÀ POND.

ALTRES CANVIS

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

EFECTIU (EUR)

PETROLI I ENERGIA PETROLI REP

REPSOL

O

18,0650

18,2800

17,8450

18,2300

18,1524 17,845-17,850-17,855-17,860-17,865-17,870-17,87517,880-17,885-17,890-17,895-17,900-17,905-17,91017,915-17,920-17,925-17,930-17,935-17,940-17,94517,950-17,955-17,960-17,965-17,970-17,975-17,98017,985-17,990-17,995-18,000-18,005-18,010-18,01518,020-18,025-18,030-18,035-18,040-18,045-18,05018,055-18,060-18,065-18,070-18,075-18,080-18,08518,090-18,095-18,100-18,105-18,110-18,115-18,12018,125-18,130-18,135-18,140-18,145-18,150-18,15518,160-18,165-18,170-18,175-18,180-18,185-18,19018,195-18,200-18,205-18,210-18,215-18,220-18,22518,230-18,235-18,240-18,245-18,250-18,255-18,26018,265-18,270-18,275-18,280 TOTAL SUBSECTOR

5.522.575 5.522.575

100.246.225,95 100.246.225,95

337.593

5.949.611,76

9.514.409

190.630.261,91

1.752.915

28.492.574,30

26.994.767

112.946.784,03

ELECTRICITAT I GAS ELE

ENDESA

O

17,6200

17,7750

17,3650

17,6350

ENG

ENAGAS

O

20,3200

20,2900

19,8350

20,0550

GAS

GAS NATURAL

O

16,3600

16,5350

16,0700

16,2900

IBE

IBERDROLA

O

4,2090

4,2170

4,1320

4,2110

17,6212 17,365-17,375-17,380-17,385-17,390-17,395-17,40017,405-17,410-17,420-17,425-17,430-17,435-17,44017,445-17,450-17,455-17,460-17,465-17,470-17,47517,480-17,485-17,490-17,495-17,500-17,505-17,51017,515-17,520-17,525-17,530-17,535-17,540-17,54517,550-17,555-17,560-17,565-17,570-17,575-17,58017,585-17,590-17,595-17,600-17,605-17,610-17,61517,620-17,630-17,635-17,645-17,650-17,655-17,66017,665-17,670-17,675-17,680-17,685-17,690-17,69517,700-17,705-17,710-17,715-17,720-17,725-17,73017,735-17,740-17,745-17,750-17,755-17,760-17,77017,775 20,0116 19,835-19,840-19,845-19,850-19,855-19,860-19,86519,870-19,875-19,880-19,885-19,890-19,895-19,90019,905-19,910-19,915-19,920-19,925-19,930-19,93519,940-19,945-19,950-19,955-19,960-19,965-19,97019,975-19,980-19,985-19,990-19,995-20,000-20,00520,010-20,015-20,020-20,025-20,030-20,035-20,04020,045-20,050-20,055-20,060-20,065-20,070-20,07520,080-20,085-20,090-20,095-20,100-20,105-20,11020,115-20,120-20,125-20,130-20,135-20,145-20,15020,155-20,160-20,165-20,170-20,175-20,180-20,19020,195-20,200-20,205-20,210-20,230-20,235-20,290 16,2599 16,070-16,075-16,080-16,085-16,090-16,095-16,10016,105-16,110-16,115-16,120-16,125-16,130-16,13516,140-16,145-16,150-16,155-16,160-16,165-16,17016,175-16,180-16,185-16,190-16,195-16,200-16,20516,210-16,215-16,220-16,225-16,230-16,235-16,24016,245-16,250-16,255-16,260-16,265-16,270-16,27516,280-16,285-16,290-16,295-16,300-16,305-16,31016,315-16,320-16,325-16,330-16,335-16,340-16,34516,350-16,355-16,360-16,365-16,370-16,375-16,38016,385-16,390-16,395-16,400-16,405-16,410-16,41516,420-16,430-16,435-16,445-16,450-16,455-16,46016,465-16,470-16,480-16,485-16,490-16,500-16,50516,510-16,515-16,520-16,525-16,535 4,1849 4,132-4,133-4,134-4,135-4,136-4,137-4,138-4,1394,140-4,141-4,142-4,143-4,144-4,145-4,146-4,1474,148-4,149-4,150-4,151-4,152-4,153-4,154-4,1554,156-4,157-4,158-4,159-4,160-4,161-4,162-4,1634,164-4,165-4,166-4,167-4,168-4,169-4,170-4,1714,172-4,173-4,174-4,175-4,176-4,177-4,178-4,1794,180-4,181-4,182-4,183-4,184-4,185-4,186-4,1874,188-4,189-4,190-4,191-4,192-4,193-4,194-4,1954,196-4,197-4,198-4,199-4,200-4,201-4,202-4,2034,204-4,205-4,206-4,207-4,208-4,209-4,210-4,2114,212-4,213-4,214-4,215-4,216-4,217

S.I.B.E. - 1

dimarts 14 de maig de 2013

Renda Variable - S.I.B.E.

Borsa de Barcelona

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR REE

RED ELECTRICA

CANVI MC PRECEDENT O

40,7750

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM 41,2200

MÍNIM 40,3000

TANCAMENT 41,0100

MITJÀ POND.

ALTRES CANVIS

40,8074 40,300-40,310-40,320-40,325-40,330-40,335-40,34040,345-40,350-40,355-40,360-40,365-40,370-40,37540,380-40,385-40,390-40,395-40,400-40,405-40,41040,415-40,420-40,425-40,430-40,435-40,440-40,44540,450-40,455-40,460-40,465-40,470-40,475-40,48040,485-40,490-40,495-40,500-40,505-40,510-40,51540,520-40,525-40,530-40,540-40,545-40,550-40,55540,560-40,565-40,570-40,575-40,585-40,590-40,60040,605-40,610-40,615-40,620-40,625-40,630-40,63540,645-40,650-40,665-40,670-40,675-40,680-40,68540,690-40,695-40,700-40,705-40,710-40,715-40,72040,725-40,730-40,735-40,740-40,745-40,750-40,75540,760-40,765-40,770-40,775-40,780-40,785-40,79040,795-40,800-40,805-40,810-40,815-40,820-40,82540,830-40,835-40,840-40,845-40,850-40,855-40,86040,865-40,870-40,875-40,880-40,885-40,890-40,89540,900-40,905-40,910-40,915-40,920-40,925-40,93040,935-40,940-40,945-40,950-40,955-40,960-40,96540,970-40,975-40,980-40,985-40,990-40,995-41,00041,005-41,010-41,020-41,025-41,030-41,035-41,04041,045-41,050-41,055-41,060-41,065-41,070-41,07541,080-41,085-41,090-41,095-41,100-41,105-41,11041,115-41,120-41,125-41,130-41,135-41,140-41,14541,150-41,155-41,165-41,170-41,175-41,180-41,18541,200-41,205-41,210-41,215-41,220 TOTAL SUBSECTOR

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

EFECTIU (EUR)

885.290 39.484.974

36.113.129,89 374.132.361,89

9.204 190.622

15.154,67 57.788,68

155.086

110.132,91

382.975 737.887 45.362.461

249.492,55 432.568,81 474.561.664,10

1.425.771 536

11.435.997,49 5.205,77

44.594 4.402

249.848,05 10.589,24

1.143.582

11.171.664,80

ENERGIES RENOVABLES EGPW

ENEL GREEN POWER

O

1,6200

1,6700

1,6280

1,6700

FRS MTB

FERSA ENERGIAS MONTEBALITO

O O

0,3000 0,6700

0,3100 0,7400

0,3000 0,6600

0,3000 0,7000

SLR

SOLARIA

O

0,6050

0,6950

0,6000

0,6600

1,6465 1,628-1,636-1,637-1,650-1,651-1,655-1,660-1,6641,666-1,670 0,3032 0,300-0,305-0,310 0,7101 0,660-0,665-0,690-0,695-0,700-0,705-0,710-0,7300,735-0,740 0,6515 0,600-0,605-0,610-0,615-0,620-0,625-0,630-0,6350,640-0,645-0,650-0,655-0,660-0,665-0,670-0,6750,680-0,690-0,695 TOTAL SUBSECTOR TOTAL SECTOR

MATERIALS BÀSICS, INDÚSTRIA I CONSTRUCCIÓ ACX

MINERALS, METALLS I TRANSFORMACIÓ PRODUCTES METÀLICS ACERINOX

O

8,1200

8,1700

7,9900

8,0300

APAM CIE

APERAM CIE AUTOMOTIVE

O O

9,9940 5,5250

9,8010 5,7000

9,4320 5,5350

9,6450 5,5950

LGT MTS

LINGOTES ESPECIALES ARCELORMITTAL

O O

2,4200 9,9620

2,4200 10,0100

2,4000 9,6200

2,4000 9,7940

8,0178 7,990-7,991-7,992-7,993-7,994-7,995-7,996-7,9977,998-7,999-8,000-8,001-8,002-8,003-8,004-8,0058,006-8,007-8,008-8,010-8,011-8,012-8,013-8,0148,015-8,016-8,017-8,018-8,019-8,020-8,021-8,0228,023-8,024-8,025-8,026-8,027-8,028-8,029-8,0308,031-8,032-8,033-8,034-8,035-8,036-8,037-8,0388,039-8,040-8,041-8,042-8,043-8,045-8,046-8,0498,050-8,051-8,052-8,054-8,055-8,057-8,058-8,0598,060-8,061-8,062-8,063-8,066-8,067-8,068-8,0698,070-8,072-8,077-8,079-8,100-8,103-8,105-8,1108,112-8,117-8,122-8,125-8,145-8,148-8,170 9,7122 9,432-9,557-9,585-9,587-9,624-9,645-9,800-9,801 5,6027 5,535-5,545-5,550-5,555-5,570-5,575-5,580-5,5855,590-5,595-5,610-5,615-5,620-5,625-5,630-5,6455,650-5,660-5,670-5,675-5,680-5,690-5,695-5,700 2,4056 2,400-2,420 9,7690 9,620-9,625-9,627-9,634-9,640-9,643-9,650-9,6519,652-9,655-9,660-9,662-9,664-9,665-9,668-9,6709,671-9,672-9,673-9,674-9,675-9,677-9,678-9,6799,680-9,681-9,682-9,683-9,684-9,685-9,686-9,6879,688-9,689-9,690-9,691-9,692-9,693-9,694-9,6959,696-9,697-9,698-9,699-9,700-9,701-9,702-9,7039,704-9,705-9,706-9,707-9,708-9,709-9,710-9,7119,712-9,713-9,714-9,715-9,716-9,720-9,721-9,7229,723-9,724-9,725-9,726-9,727-9,728-9,729-9,7309,731-9,732-9,733-9,734-9,735-9,736-9,737-9,7389,739-9,740-9,741-9,742-9,743-9,744-9,745-9,7469,747-9,748-9,749-9,750-9,751-9,752-9,753-9,7549,755-9,756-9,757-9,758-9,759-9,760-9,761-9,7629,763-9,764-9,765-9,766-9,767-9,768-9,769-9,7709,771-9,772-9,773-9,774-9,775-9,776-9,777-9,7789,779-9,780-9,781-9,782-9,783-9,784-9,785-9,7869,787-9,788-9,789-9,790-9,791-9,792-9,793-9,7949,795-9,796-9,797-9,798-9,799-9,800-9,801-9,8029,803-9,804-9,805-9,806-9,807-9,808-9,809-9,8109,811-9,812-9,813-9,814-9,815-9,816-9,817-9,8189,819-9,820-9,821-9,822-9,823-9,825-9,826-9,8289,829-9,830-9,831-9,832-9,833-9,835-9,836-9,8379,839-9,840-9,841-9,842-9,843-9,844-9,850-9,8519,852-9,857-9,858-9,859-9,860-9,861-9,865-9,8669,867-9,868-9,869-9,870-9,871-9,872-9,873-9,8749,875-9,876-9,878-9,879-9,880-9,881-9,883-9,8859,887-9,888-9,889-9,890-9,892-9,893-9,894-9,8959,896-9,897-9,898-9,899-9,900-9,902-9,903-9,9049,905-9,906-9,907-9,908-9,909-9,910-9,911-9,9159,918-9,920-9,926-9,927-9,928-9,929-9,930-9,9399,950-9,951-9,954-9,955-9,970-9,985-9,990-10,010

S.I.B.E. - 2

dimarts 14 de maig de 2013

Borsa de Barcelona

Renda Variable - S.I.B.E.

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

TRG

TUBOS REUNIDOS

O

1,7250

1,7300

1,6800

1,6850

TUB

TUBACEX

O

2,5200

2,5300

2,4750

2,5200

MITJÀ POND.

ALTRES CANVIS

1,6905 1,680-1,685-1,690-1,695-1,700-1,705-1,710-1,7151,720-1,725-1,730 2,4984 2,475-2,480-2,485-2,490-2,495-2,500-2,505-2,5102,515-2,520-2,525-2,530 TOTAL SUBSECTOR

S.I.B.E. - 3

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

EFECTIU (EUR)

210.907

356.587,01

196.567 3.026.359

491.103,17 23.720.995,53

dimarts 14 de maig de 2013

Renda Variable - S.I.B.E.

Borsa de Barcelona

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

MITJÀ POND.

ALTRES CANVIS

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

EFECTIU (EUR)

FABRICACIÓ I MUNTATGE BENS D’EQUIP AZK CAF

AZKOYEN AUXILIAR FF.CC.

O O

ENO GAM

ELECNOR GAMESA

O O

NEA ZOT

NICOLAS CORREA ZARDOYA OTIS

O O

1,4700 1,4900 1,4800 1,4900 1,4899 1,480-1,490 305,3500 315,4000 304,1000 315,4000 310,7703 304,10-304,65-304,95-305,00-305,40-305,50-305,70305,80-306,00-306,40-306,80-307,00-307,10-307,15307,50-307,55-307,90-308,00-308,25-308,30-308,50308,95-309,00-309,35-309,40-309,50-309,60-309,70309,75-309,80-309,85-309,90-309,95-310,00-310,05310,25-310,45-310,50-310,55-310,65-310,70-310,75310,80-310,85-310,90-310,95-311,00-311,30-311,40311,50-311,55-311,65-311,80-311,95-312,00-312,10312,30-315,40 8,5500 8,6000 8,4800 8,5000 8,5493 8,48-8,50-8,52-8,53-8,55-8,57-8,58-8,59-8,60 3,0640 3,1070 3,0010 3,0970 3,0686 3,001-3,003-3,004-3,005-3,006-3,007-3,008-3,0093,010-3,011-3,012-3,013-3,014-3,015-3,017-3,0183,019-3,020-3,021-3,022-3,023-3,024-3,025-3,0263,027-3,028-3,029-3,030-3,031-3,032-3,035-3,0363,037-3,038-3,039-3,040-3,041-3,042-3,043-3,0443,045-3,046-3,047-3,048-3,049-3,050-3,051-3,0523,054-3,055-3,056-3,059-3,060-3,061-3,062-3,0633,064-3,065-3,068-3,069-3,070-3,071-3,072-3,0733,074-3,075-3,076-3,077-3,078-3,079-3,080-3,0813,084-3,085-3,086-3,087-3,088-3,089-3,090-3,0913,092-3,093-3,094-3,095-3,096-3,097-3,098-3,0993,100-3,101-3,102-3,103-3,104-3,105-3,106-3,107 0,6900 0,6550 0,6550 0,6900 0,6550 0,655 11,1200 11,3400 11,0800 11,2800 11,1643 11,08-11,09-11,10-11,11-11,12-11,13-11,14-11,1511,16-11,18-11,19-11,20-11,21-11,22-11,23-11,2411,25-11,26-11,27-11,28-11,29-11,30-11,31-11,34 TOTAL SUBSECTOR

26.170

38.991,40

7.993 11.750

2.481.770,85 100.454,05

1.592.221 258

4.885.931,86 168,99

317.407 1.955.799

3.543.620,41 11.050.937,56

509.735

11.417.180,52

346.474

16.573.939,68

CONSTRUCCIÓ ACS

ACS

O

22,3000

22,5500

22,1500

22,4600

ANA

ACCIONA

O

48,6800

49,1950

47,2200

48,0550

CLEO

CLEOP

O

1,1500

22,3983 22,150-22,155-22,160-22,165-22,170-22,175-22,18022,185-22,190-22,195-22,200-22,205-22,210-22,21522,220-22,225-22,230-22,235-22,240-22,245-22,25022,255-22,260-22,265-22,270-22,275-22,280-22,28522,290-22,295-22,300-22,305-22,310-22,315-22,32022,325-22,330-22,335-22,340-22,345-22,350-22,35522,360-22,365-22,370-22,375-22,380-22,385-22,39022,395-22,400-22,405-22,410-22,415-22,420-22,42522,430-22,435-22,440-22,445-22,450-22,455-22,46022,465-22,470-22,475-22,480-22,485-22,490-22,49522,500-22,505-22,510-22,515-22,520-22,530-22,53522,545-22,550 47,8467 47,220-47,230-47,235-47,240-47,245-47,250-47,25547,260-47,265-47,270-47,275-47,280-47,285-47,29047,295-47,300-47,305-47,310-47,315-47,320-47,32547,330-47,335-47,340-47,345-47,350-47,355-47,36047,365-47,370-47,375-47,380-47,385-47,390-47,39547,400-47,405-47,410-47,415-47,420-47,425-47,43047,435-47,440-47,445-47,450-47,455-47,460-47,46547,470-47,475-47,480-47,485-47,490-47,495-47,50047,505-47,510-47,515-47,520-47,525-47,530-47,53547,540-47,545-47,550-47,555-47,560-47,565-47,57047,575-47,580-47,585-47,590-47,595-47,600-47,60547,610-47,615-47,620-47,625-47,630-47,635-47,64047,645-47,650-47,655-47,660-47,665-47,670-47,67547,680-47,685-47,690-47,695-47,700-47,705-47,71047,715-47,720-47,725-47,735-47,740-47,745-47,75047,755-47,760-47,765-47,770-47,775-47,780-47,78547,790-47,795-47,800-47,805-47,810-47,815-47,82047,825-47,830-47,835-47,840-47,845-47,850-47,85547,860-47,865-47,870-47,875-47,880-47,885-47,89047,895-47,900-47,905-47,910-47,915-47,920-47,92547,930-47,935-47,940-47,945-47,950-47,955-47,96047,965-47,970-47,975-47,980-47,985-47,990-48,00048,005-48,010-48,020-48,025-48,030-48,035-48,04048,045-48,050-48,055-48,060-48,065-48,070-48,07548,080-48,085-48,090-48,095-48,100-48,105-48,11048,115-48,120-48,125-48,130-48,135-48,140-48,14548,150-48,155-48,160-48,165-48,170-48,175-48,18048,185-48,190-48,195-48,200-48,210-48,215-48,22048,225-48,230-48,235-48,240-48,245-48,250-48,25548,260-48,265-48,270-48,275-48,280-48,285-48,29048,295-48,300-48,310-48,315-48,325-48,335-48,35048,360-48,365-48,375-48,380-48,385-48,390-48,40048,410-48,420-48,425-48,430-48,450-48,455-48,46048,465-48,475-48,480-48,485-48,490-48,500-48,50548,510-48,515-48,525-48,530-48,545-48,550-48,60048,605-48,640-48,670-48,680-48,685-48,700-48,72048,725-48,730-48,735-48,750-48,780-48,795-48,82048,825-48,850-48,870-48,925-48,930-48,980-48,99049,000-49,010-49,030-49,035-49,050-49,155-49,19049,195

S.I.B.E. - 4

dimarts 14 de maig de 2013

Borsa de Barcelona

Renda Variable - S.I.B.E.

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

FCC

FOMENTO CONST.CONTRATAS

O

8,0400

8,1010

7,8080

7,8100

FER

FERROVIAL

O

13,1500

13,2750

13,1000

13,1500

GSJ OHL

EMPRESARIAL SAN JOSE OBRASCON HUARTE LAIN

O O

1,2100 29,3600

1,2200 29,7000

1,1700 29,2950

1,2100 29,6000

SYV

SACYR VALLEHERMOSO

O

1,6130

1,7000

1,6050

1,6970

MITJÀ POND.

ALTRES CANVIS

7,8808 7,808-7,809-7,810-7,812-7,818-7,819-7,820-7,8217,823-7,826-7,840-7,843-7,844-7,845-7,850-7,8517,852-7,853-7,854-7,855-7,856-7,857-7,858-7,8597,860-7,861-7,862-7,863-7,864-7,865-7,866-7,8677,868-7,869-7,870-7,871-7,872-7,873-7,874-7,8757,876-7,877-7,878-7,879-7,880-7,881-7,882-7,8837,884-7,885-7,886-7,887-7,888-7,889-7,890-7,8917,892-7,893-7,894-7,895-7,896-7,897-7,898-7,8997,900-7,901-7,902-7,903-7,904-7,905-7,906-7,9077,908-7,909-7,910-7,911-7,912-7,913-7,914-7,9157,916-7,917-7,918-7,919-7,920-7,921-7,922-7,9237,924-7,927-7,929-7,930-7,932-7,935-7,937-7,9387,939-7,940-7,941-7,944-7,945-7,946-7,947-7,9487,949-7,950-7,951-7,952-7,953-7,955-7,960-7,9617,965-7,971-7,972-7,973-7,974-7,977-7,980-7,9838,000-8,001-8,002-8,003-8,005-8,008-8,009-8,0108,011-8,015-8,016-8,017-8,018-8,024-8,025-8,0388,040-8,044-8,053-8,060-8,090-8,100-8,101 13,1671 13,100-13,105-13,110-13,115-13,120-13,125-13,13013,135-13,140-13,145-13,150-13,155-13,160-13,16513,170-13,175-13,180-13,185-13,190-13,195-13,20013,205-13,215-13,225-13,230-13,235-13,240-13,24513,250-13,255-13,260-13,265-13,275 1,1837 1,17-1,18-1,20-1,21-1,22 29,5688 29,295-29,300-29,305-29,310-29,320-29,325-29,33029,340-29,350-29,355-29,360-29,365-29,370-29,37529,380-29,385-29,390-29,395-29,400-29,405-29,41029,415-29,420-29,425-29,430-29,440-29,450-29,45529,460-29,465-29,470-29,475-29,480-29,485-29,49029,495-29,500-29,505-29,510-29,515-29,520-29,52529,530-29,535-29,540-29,545-29,550-29,555-29,56029,565-29,570-29,575-29,580-29,585-29,590-29,59529,600-29,605-29,610-29,615-29,620-29,625-29,63029,635-29,640-29,645-29,650-29,655-29,660-29,66529,670-29,675-29,680-29,700 1,6654 1,605-1,606-1,607-1,608-1,609-1,610-1,611-1,6121,613-1,614-1,615-1,616-1,617-1,618-1,619-1,6201,621-1,622-1,623-1,624-1,625-1,626-1,627-1,6281,629-1,630-1,631-1,632-1,633-1,634-1,635-1,6361,637-1,638-1,639-1,640-1,641-1,642-1,643-1,6441,645-1,646-1,647-1,648-1,649-1,650-1,651-1,6521,653-1,654-1,655-1,656-1,657-1,658-1,659-1,6601,661-1,662-1,663-1,664-1,665-1,666-1,667-1,6681,669-1,670-1,672-1,673-1,674-1,675-1,676-1,6771,678-1,679-1,680-1,681-1,682-1,683-1,684-1,6851,686-1,687-1,688-1,689-1,690-1,691-1,692-1,6931,694-1,695-1,696-1,697-1,698-1,699-1,700 TOTAL SUBSECTOR

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

EFECTIU (EUR)

534.250

4.210.318,68

10.501.093 9.471

138.069.492,47 11.210,98

850.394

25.151.131,90

4.014.095 16.765.512

6.684.877,52 202.118.151,75

53.989

230.108,64

127.868 181.857

182.418,28 412.526,92

698.129

294.161,72

324.850 1.022.979

267.204,37 561.366,09

284.314

573.392,81

1.268.547 10.023 15.012

2.373.299,37 24.148,70 4.886,40

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ CPL

PORTLAND VALDERRIVAS

O

4,2200

4,4000

4,2400

4,2500

URA

URALITA

O

1,3900

1,4900

1,3800

1,4050

4,2621 4,24-4,25-4,26-4,27-4,28-4,29-4,30-4,31-4,32-4,364,37-4,38-4,40 1,4266 1,380-1,385-1,390-1,395-1,400-1,405-1,410-1,4151,420-1,425-1,430-1,435-1,440-1,450-1,460-1,4701,475-1,490 TOTAL SUBSECTOR

INDÚSTRIA QUÍMICA ECR

ERCROS

O

0,4310

0,4590

0,4100

0,4150

SED

SEDA DE BARCELONA

O

0,7620

0,8670

0,7600

0,8200

0,4214 0,410-0,411-0,412-0,413-0,414-0,415-0,416-0,4170,418-0,419-0,420-0,421-0,422-0,423-0,427-0,4280,429-0,430-0,431-0,432-0,433-0,435-0,437-0,4390,440-0,459 0,8225 0,760-0,761-0,762-0,784-0,785-0,786-0,787-0,7880,789-0,790-0,798-0,800-0,801-0,802-0,803-0,8040,805-0,806-0,807-0,808-0,810-0,811-0,815-0,8160,817-0,818-0,819-0,820-0,823-0,825-0,828-0,8290,830-0,831-0,833-0,835-0,836-0,837-0,839-0,8400,841-0,847-0,849-0,850-0,852-0,854-0,855-0,8560,857-0,860-0,862-0,863-0,865-0,867 TOTAL SUBSECTOR

ENGINYERIA I ALTRES ABG

ABENGOA

O

2,0300

2,0730

1,9600

2,0260

ABG.P

ABENGOA CLASE B

O

1,9010

1,9020

1,8200

1,8820

FDR GALQ

FLUIDRA GENERAL DE ALQUILER

O O

2,3800 0,3400

2,4550 0,3400

2,3800 0,3200

2,4550 0,3400

2,0168 1,960-1,970-1,971-1,980-1,982-1,987-1,988-1,9891,990-1,993-1,994-1,995-1,997-1,998-1,999-2,0002,001-2,004-2,005-2,006-2,007-2,008-2,009-2,0102,011-2,013-2,016-2,019-2,020-2,025-2,026-2,0292,030-2,031-2,032-2,033-2,035-2,038-2,039-2,0402,051-2,052-2,053-2,054-2,055-2,056-2,057-2,0582,059-2,060-2,061-2,073 1,8709 1,820-1,821-1,822-1,824-1,825-1,828-1,829-1,8301,831-1,832-1,833-1,834-1,835-1,836-1,837-1,8391,840-1,841-1,842-1,845-1,847-1,850-1,852-1,8531,854-1,855-1,857-1,858-1,859-1,860-1,861-1,8621,863-1,864-1,865-1,866-1,867-1,868-1,869-1,8701,871-1,872-1,873-1,874-1,875-1,876-1,877-1,8791,880-1,881-1,882-1,883-1,884-1,885-1,887-1,8881,889-1,890-1,891-1,892-1,893-1,894-1,900-1,9011,902 2,4093 2,380-2,390-2,400-2,410-2,415-2,435-2,445-2,455 0,3255 0,32-0,33-0,34

S.I.B.E. - 5

dimarts 14 de maig de 2013

Renda Variable - S.I.B.E.

Borsa de Barcelona

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR INY MDF TRE

INYPSA DURO FELGUERA TECNICAS REUNIDAS

CANVI MC PRECEDENT O O O

0,6400 5,3600 38,0000

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM 5,3800 38,4900

MÍNIM 5,3400 37,6150

TANCAMENT 5,3800 38,3900

MITJÀ POND.

ALTRES CANVIS

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

EFECTIU (EUR)

5,3631 5,34-5,35-5,36-5,37-5,38 38,2286 37,615-37,650-37,660-37,675-37,680-37,685-37,70537,715-37,720-37,725-37,730-37,740-37,745-37,75037,755-37,760-37,765-37,770-37,775-37,780-37,78537,790-37,795-37,800-37,805-37,810-37,815-37,82037,825-37,830-37,835-37,840-37,845-37,850-37,85537,860-37,865-37,870-37,875-37,880-37,885-37,89537,900-37,905-37,910-37,920-37,925-37,930-37,93537,945-37,950-37,955-37,960-37,970-37,990-37,99538,000-38,010-38,025-38,035-38,040-38,045-38,05038,055-38,060-38,070-38,075-38,080-38,085-38,09038,095-38,100-38,110-38,115-38,120-38,125-38,13038,135-38,140-38,145-38,150-38,155-38,160-38,16538,170-38,175-38,180-38,185-38,190-38,195-38,20038,205-38,210-38,215-38,220-38,225-38,230-38,23538,240-38,245-38,250-38,255-38,260-38,265-38,27038,275-38,280-38,285-38,290-38,295-38,300-38,30538,310-38,315-38,320-38,325-38,330-38,335-38,34038,345-38,350-38,355-38,360-38,365-38,370-38,37538,385-38,390-38,395-38,400-38,405-38,410-38,41538,420-38,425-38,430-38,435-38,440-38,445-38,45038,465-38,480-38,485-38,490 TOTAL SUBSECTOR

283.702

1.521.519,27

294.368 2.155.966

11.252.926,45 15.750.173,00

42,1585 41,35-41,50-41,62-41,80-41,82-41,84-41,88-41,9041,91-41,93-41,94-41,95-41,97-41,98-41,99-42,0042,01-42,07-42,08-42,10-42,22-42,35-42,36-42,4042,43-42,44-42,45-42,48-42,49-42,50 TOTAL SUBSECTOR TOTAL SECTOR

13.394 13.394 25.121.866

564.670,31 564.670,31 254.178.821,16

AEROESPACIAL EAD

EADS

O

41,3400

42,5000

41,3500

42,4900

S.I.B.E. - 6

dimarts 14 de maig de 2013

Borsa de Barcelona

Renda Variable - S.I.B.E.

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

MITJÀ POND.

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

ALTRES CANVIS

EFECTIU (EUR)

BENS DE CONSUM ALIMENTACIÓ I BEGUDES BDL

BARON DE LEY

O

49,8000

54,3000

47,5000

53,5000

CFG

CAMPOFRIO

O

4,8600

4,8900

4,6800

4,8800

CUN EBRO

VINICOLA NORTE ESPAÑA EBRO FOODS

OF O

14,0500 15,2500

15,3300

15,1800

15,2900

NAT OLE PVA RIO VIS

NATRA DEOLEO PESCANOVA BODEGAS RIOJANAS VISCOFAN

O O O O O

1,2500 0,2700 5,9100 4,2700 40,0800

1,2550 0,2700

1,2350 0,2650

1,2550 0,2700

4,3000 40,3500

4,1800 39,7000

4,2800 40,1100

51,7527 47,50-48,45-48,46-48,49-49,90-50,50-50,85-51,0051,95-52,00-52,40-52,45-52,70-53,00-53,05-53,5053,55-53,65-53,70-54,30 4,7656 4,68-4,72-4,73-4,74-4,75-4,76-4,77-4,78-4,79-4,804,83-4,85-4,86-4,88-4,89 15,2613 15,180-15,185-15,190-15,195-15,200-15,205-15,21015,215-15,220-15,225-15,230-15,235-15,240-15,24515,250-15,255-15,260-15,265-15,270-15,275-15,28015,285-15,290-15,295-15,300-15,305-15,310-15,31515,320-15,325-15,330 1,2498 1,235-1,250-1,255 0,2681 0,265-0,270 4,2863 4,18-4,28-4,30 40,0430 39,700-39,705-39,710-39,720-39,725-39,730-39,73539,740-39,745-39,750-39,755-39,760-39,765-39,77039,775-39,780-39,785-39,790-39,795-39,800-39,81039,815-39,820-39,825-39,830-39,835-39,840-39,84539,850-39,855-39,865-39,870-39,880-39,885-39,89039,895-39,900-39,905-39,910-39,915-39,920-39,92539,930-39,935-39,940-39,945-39,950-39,960-39,96539,975-39,980-39,985-40,000-40,005-40,010-40,01540,020-40,025-40,030-40,035-40,040-40,045-40,05040,055-40,060-40,065-40,070-40,075-40,080-40,08540,090-40,095-40,100-40,105-40,110-40,115-40,12040,130-40,140-40,145-40,150-40,155-40,160-40,16540,170-40,180-40,185-40,190-40,195-40,200-40,20540,210-40,225-40,230-40,250-40,255-40,265-40,27040,275-40,280-40,290-40,295-40,300-40,305-40,31040,315-40,320-40,325-40,330-40,335-40,340-40,34540,350 TOTAL SUBSECTOR

14.268

737.946,91

34.048

162.260,79

274.274 4.771 198.093

4.185.340,12 5.962,63 53.106,58

501

2.147,42

170.290 696.245

6.821.122,05 11.967.886,50

1.424

5.554,36

737.131

76.617.352,75

285.941 22.768 1.047.264

135.702,37 4.052,70 76.762.662,18

7.477 503.559 3.773

88.398,46 1.199.553,92 55.127,99

1.798

40.350,00

55.204 35.935

151.750,42 4.314,60

607.746

1.539.495,39

294.113 461 308.144 66.277

2.978.098,99 38.456,70 120.822,70 147.077,30

TÈXTIL, VESTIT I CALÇAT ADZ DGI ITX

ADOLFO DOMINGUEZ DOGI INDITEX

O O O

SNC

SNIACE

O

TVX

GRUPO TAVEX

O

3,9200 3,9300 3,8100 3,9300 3,9005 3,81-3,85-3,93 0,6400 103,3500 104,5000 102,0000 104,3500 103,9997 102,000-102,050-102,100-102,150-102,200-102,250102,300-102,350-102,400-102,450-102,500-102,550102,600-102,650-102,700-102,750-102,800-102,850102,900-102,950-103,000-103,050-103,100-103,150103,200-103,250-103,300-103,350-103,400-103,450103,500-103,550-103,600-103,650-103,700-103,750103,800-103,850-103,900-103,950-104,000-104,050104,100-104,150-104,200-104,250-104,300-104,350104,400-104,450-104,500 0,4570 0,4950 0,4550 0,4550 0,4746 0,455-0,457-0,458-0,460-0,461-0,464-0,465-0,4670,468-0,469-0,470-0,471-0,472-0,473-0,475-0,4760,477-0,478-0,479-0,480-0,481-0,482-0,483-0,4850,490-0,491-0,492-0,495 0,1830 0,1780 0,1780 0,1780 0,1780 0,178 TOTAL SUBSECTOR

PAPER I ARTS GRÀFIQUES ADV

ADVEO GROUP

O

11,9800

12,0000

11,5700

11,9900

ENC IBG MCM

ENCE IBERPAPEL MIQUEL Y COSTAS

O O O

2,3750 14,4600 22,7000

2,3950 14,6300 22,7000

2,3700 14,3700 22,3000

2,3700 14,6300 22,4000

PAC

EUROPAC

O

2,7400

2,7900

2,7100

2,7750

RDM RDM.Q

RENO DE MEDICI S/A RENO DE MEDICI CONV.

O OF

0,1270 0,7000

0,1240

0,1180

0,1240

11,8227 11,57-11,59-11,70-11,71-11,72-11,75-11,76-11,7911,86-11,89-11,90-11,91-11,93-11,98-11,99-12,00 2,3817 2,370-2,375-2,380-2,385-2,390-2,395 14,6112 14,37-14,59-14,60-14,63 22,4416 22,30-22,31-22,32-22,33-22,39-22,40-22,57-22,5822,61-22,67-22,70 2,7489 2,710-2,720-2,725-2,730-2,740-2,750-2,755-2,7602,765-2,770-2,775-2,780-2,785-2,790 0,1201 0,118-0,120-0,122-0,123-0,124 TOTAL SUBSECTOR

PRODUCTES FARMACÈUTICS I BIOTECNOLOGIA ALM

ALMIRALL

O

10,3300

10,3500

9,9600

10,0000

BAY BIO FAE

BAYER BIOSEARCH FAES

O O O

81,6500 0,3800 2,2150

84,2000 0,4000 2,2400

83,0000 0,3850 2,2050

81,6500 0,3950 2,2200

10,1257 9,96-9,97-9,99-10,00-10,01-10,02-10,03-10,04-10,0510,06-10,07-10,08-10,09-10,10-10,11-10,12-10,1310,14-10,15-10,16-10,17-10,18-10,19-10,20-10,2110,22-10,23-10,24-10,25-10,26-10,27-10,28-10,2910,30-10,31-10,32-10,33-10,35 83,4202 83,00-83,05-83,75-84,10-84,20 0,3921 0,385-0,390-0,395-0,400 2,2191 2,205-2,210-2,215-2,220-2,225-2,230-2,235-2,240

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Renda Variable - S.I.B.E.

Borsa de Barcelona

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

GRF

GRIFOLS

O

28,2750

29,0300

28,4200

28,8300

GRF.P

GRIFOLS B

O

20,7500

21,4700

21,1100

21,3600

NTC

NATRACEUTICAL

O

0,1840

0,1920

0,1780

0,1860

PRM ROVI ZEL

PRIM ROVI ZELTIA

O O O

5,1200 6,8700 1,5000

5,1200 6,9000 1,5000

5,1000 6,7900 1,4700

5,1000 6,8200 1,4700

MITJÀ POND.

ALTRES CANVIS

28,7947 28,420-28,450-28,455-28,460-28,465-28,470-28,47528,480-28,485-28,490-28,495-28,500-28,505-28,51028,515-28,520-28,525-28,530-28,535-28,540-28,54528,550-28,555-28,560-28,565-28,570-28,575-28,58028,585-28,590-28,595-28,600-28,605-28,610-28,61528,620-28,625-28,630-28,635-28,640-28,645-28,65028,655-28,660-28,665-28,670-28,675-28,680-28,68528,690-28,695-28,700-28,705-28,710-28,715-28,72028,725-28,730-28,735-28,740-28,745-28,750-28,75528,760-28,765-28,770-28,775-28,780-28,785-28,79028,795-28,800-28,805-28,810-28,815-28,820-28,82528,830-28,835-28,840-28,845-28,850-28,855-28,86028,865-28,870-28,875-28,880-28,885-28,890-28,89528,900-28,905-28,910-28,915-28,920-28,925-28,93028,935-28,940-28,945-28,950-28,955-28,960-28,96528,970-28,975-28,980-28,985-28,990-28,995-29,00029,005-29,010-29,015-29,020-29,025-29,030 21,3043 21,110-21,200-21,210-21,220-21,225-21,230-21,24521,250-21,255-21,260-21,270-21,290-21,295-21,30021,310-21,340-21,350-21,360-21,365-21,375-21,38021,400-21,405-21,410-21,420-21,430-21,470 0,1864 0,178-0,179-0,180-0,181-0,182-0,183-0,184-0,1850,186-0,187-0,188-0,189-0,190-0,191-0,192 5,1006 5,10-5,12 6,8577 6,79-6,80-6,81-6,82-6,83-6,85-6,87-6,90 1,4814 1,470-1,475-1,480-1,485-1,490-1,495-1,500 TOTAL SUBSECTOR

S.I.B.E. - 8

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

EFECTIU (EUR)

1.172.015

33.758.883,93

34.081

726.071,91

1.278.785 5.450 6.930 153.040 3.319.296

238.414,17 27.798,00 47.524,15 226.717,17 38.309.865,02

dimarts 14 de maig de 2013

Borsa de Barcelona

Renda Variable - S.I.B.E.

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

MITJÀ POND.

ALTRES CANVIS

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

EFECTIU (EUR)

ALTRES BENS DE CONSUM IDO VID

INDO VIDRALA

O O

0,6000 26,6500

26,7000

26,5000

26,6000

26,6880 26,50-26,60-26,64-26,65-26,68-26,69-26,70 TOTAL SUBSECTOR TOTAL SECTOR

2,0441 2,00-2,01-2,02-2,03-2,04-2,05-2,06-2,07-2,08-2,092,10-2,11 5,5907 5,555-5,560-5,565-5,570-5,575-5,580-5,585-5,5905,595-5,600-5,605-5,610-5,615-5,620-5,625-5,6305,645-5,650 2,6913 2,620-2,645-2,650-2,655-2,660-2,665-2,670-2,6802,685-2,690-2,695-2,700-2,705-2,710-2,715-2,7202,725-2,730 TOTAL SUBSECTOR

6,1331 6,056-6,060-6,061-6,064-6,065-6,066-6,067-6,0686,069-6,070-6,071-6,072-6,073-6,075-6,076-6,0776,078-6,080-6,081-6,082-6,083-6,085-6,086-6,0886,089-6,090-6,091-6,092-6,093-6,094-6,095-6,0966,097-6,098-6,099-6,100-6,101-6,102-6,103-6,1046,105-6,106-6,107-6,108-6,109-6,110-6,111-6,1126,114-6,115-6,116-6,117-6,118-6,119-6,120-6,1216,122-6,123-6,124-6,125-6,127-6,128-6,129-6,1306,131-6,132-6,133-6,134-6,135-6,136-6,137-6,1386,139-6,140-6,141-6,142-6,143-6,144-6,145-6,1466,147-6,148-6,149-6,150-6,151-6,152-6,153-6,1546,155-6,156-6,157-6,158-6,159-6,160-6,161-6,1626,163-6,164-6,165-6,166-6,169-6,170-6,172-6,1736,174-6,175-6,178-6,179-6,180-6,181-6,182-6,1836,184-6,185-6,186-6,187-6,188-6,189-6,190-6,1916,192-6,193-6,194-6,195-6,196-6,197-6,199-6,200 0,1127 0,110-0,111-0,112-0,113-0,114 TOTAL SUBSECTOR

20.556 20.556 5.691.107

545.741,12 545.741,12 129.125.650,21

333.762

682.252,97

12.204.728

67.223.881,02

194.356 12.732.846

523.073,15 68.429.207,14

2.157.641 31.768 2.189.409

13.235.009,36 3.579,60 13.238.588,96

128.207 1.025.274

610.889,23 215.249,98

1.375.459 133.069 14.109 2.676.118

8.722.221,80 10.107,90 12.487,98 9.570.956,89

SERVEIS DE CONSUM OCI, TURISME I HOSTALERIA CDR

CODERE

O

2,2000

2,1100

2,0000

2,0500

MEL

MELIA HOTELS

O

5,8000

5,6500

5,5550

5,6200

NHH

NH HOTELES

O

2,7300

2,7300

2,6200

2,6600

COMERÇ DIA

DIA

O

6,1390

6,2000

6,0560

6,1400

SPS

SERVICE POINT

O

0,1150

0,1140

0,1100

0,1130

MITJANS DE COMUNICACIÓ I PUBLICITAT A3M

ANTENA 3 T.V.

O

4,7600

4,8100

4,7000

4,7900

PRS PRS.P TL5

PRISA PRISA CONV. MEDIASET ESPA#A COMUNIC.

O O O

0,2150 0,2200 6,3590

0,2150

0,2050

0,2100

6,4000

6,2600

6,3470

VER VOC

VERTICE 360 GRADOS VOCENTO

O O

0,0760 0,9000

0,0780 0,8950

0,0750 0,8850

0,0770 0,8850

4,7649 4,70-4,71-4,72-4,73-4,74-4,75-4,76-4,77-4,78-4,794,80-4,81 0,2099 0,205-0,210-0,215 6,3413 6,260-6,261-6,263-6,265-6,267-6,268-6,269-6,2706,273-6,275-6,278-6,279-6,280-6,281-6,282-6,2836,285-6,286-6,289-6,290-6,295-6,298-6,299-6,3006,305-6,306-6,307-6,308-6,309-6,310-6,312-6,3136,314-6,318-6,319-6,320-6,321-6,322-6,323-6,3246,325-6,326-6,327-6,328-6,329-6,330-6,331-6,3326,333-6,334-6,335-6,336-6,337-6,338-6,339-6,3406,341-6,342-6,343-6,344-6,345-6,346-6,347-6,3486,349-6,350-6,351-6,352-6,353-6,354-6,355-6,3566,357-6,358-6,359-6,360-6,361-6,362-6,363-6,3646,365-6,366-6,367-6,369-6,370-6,371-6,372-6,3736,374-6,375-6,376-6,377-6,378-6,380-6,381-6,3826,383-6,384-6,386-6,388-6,389-6,390-6,392-6,400 0,0760 0,075-0,076-0,077-0,078 0,8851 0,885-0,890-0,895 TOTAL SUBSECTOR

TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ IAG

INTERNAT.CO.AIRLINES

O

3,2000

3,2000

3,1110

3,2000

VLG

VUELING

O

8,8000

9,0000

8,8000

8,8100

3,1699 3,111-3,112-3,113-3,114-3,115-3,116-3,117-3,1183,119-3,120-3,121-3,122-3,123-3,124-3,125-3,1263,127-3,128-3,129-3,130-3,131-3,132-3,133-3,1343,135-3,136-3,137-3,138-3,139-3,140-3,141-3,1423,143-3,144-3,145-3,146-3,147-3,148-3,149-3,1503,151-3,152-3,153-3,155-3,156-3,157-3,158-3,1593,160-3,161-3,162-3,163-3,164-3,165-3,166-3,1673,168-3,169-3,170-3,171-3,172-3,173-3,174-3,1753,176-3,177-3,178-3,179-3,180-3,182-3,184-3,200 8,8764 8,80-8,81-8,82-8,83-8,84-8,85-8,86-8,87-8,89-8,908,91-8,92-8,93-8,94-8,95-8,96-8,97-8,98-8,99-9,00 TOTAL SUBSECTOR

4.868.858

15.431.644,67

18.588 4.887.446

164.994,65 15.596.639,32

14,5195 14,375-14,380-14,385-14,390-14,395-14,400-14,40514,410-14,415-14,420-14,425-14,430-14,435-14,44014,445-14,450-14,455-14,460-14,465-14,470-14,47514,480-14,485-14,490-14,495-14,500-14,505-14,51014,515-14,520-14,525-14,530-14,535-14,540-14,54514,550-14,555-14,560-14,565-14,570-14,575-14,58014,585-14,600-14,605-14,630-14,635-14,640-14,64514,650-14,655-14,660-14,665-14,675-14,680-14,69014,700-14,705-14,710 TOTAL SUBSECTOR

1.523.342 1.523.342

22.114.317,91 22.114.317,91

AUTOPISTES I APARCAMENTS ABE

ABERTIS

O

14,6300

14,7100

14,3750

14,5500

S.I.B.E. - 9

dimarts 14 de maig de 2013

Renda Variable - S.I.B.E.

Borsa de Barcelona

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

MITJÀ POND.

ALTRES CANVIS

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

EFECTIU (EUR)

ALTRES SERVEIS CBAV

CLINICA BAVIERA

O

4,2600

DERM FUN PSG

CORP.DERMOESTETICA FUNESPAÑA PROSEGUR

O O O

0,3250 5,9200 4,1900

4,6500

4,3100

4,2600

4,1900

4,4800

4,2600

4,3647 4,26-4,29-4,30-4,34-4,35-4,36-4,37-4,39-4,40-4,414,42-4,43-4,45-4,48-4,49-4,53-4,65 4,2489 4,19-4,20-4,21-4,22-4,23-4,24-4,25-4,26-4,27-4,284,29-4,30-4,31 TOTAL SUBSECTOR TOTAL SECTOR

14.359

62.672,01

2.016.003 2.030.362 26.025.164

8.594.803,00 8.657.475,01 137.544.513,22

26.515.519 477.729

195.337.306,33 4.777,29

501.554

2.223.585,38

2.412.793 355.925

6.678.455,63 3.559,25

5.159.768

14.156.260,59

70.886.847

40.635.166,36

7.897.717

12.053.236,28

SERVEIS FINANCERS I IMMOBILIÀRIES BANCS I CAIXES D’ ESTALVIS BBVA

BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

O

7,3860

7,4450

7,2770

7,3920

BKI.D BKIA

CUPS. BANKIA BANKIA

O O

0,0300 5,0200

0,0100 4,8800

0,0100 4,0100

0,0100 4,1650

BKT

BANKINTER

O

2,7600

2,8100

2,7310

2,7710

BVA CABK

VALENCIA CAIXABANK

O O

0,0100 2,7510

0,0100 2,7660

0,0100 2,7100

0,0100 2,7500

CAM POP

C.A.MEDITERRANEO POPULAR

O O

1,3400 0,5760

0,5800

0,5670

0,5780

SAB

SABADELL

O

1,5290

1,5360

1,5090

1,5280

7,3724 7,277-7,278-7,280-7,281-7,282-7,283-7,284-7,2857,286-7,287-7,288-7,289-7,290-7,291-7,292-7,2937,294-7,295-7,296-7,297-7,298-7,299-7,300-7,3017,302-7,303-7,304-7,305-7,306-7,307-7,308-7,3097,310-7,311-7,312-7,313-7,314-7,315-7,316-7,3177,318-7,319-7,320-7,321-7,322-7,323-7,324-7,3257,326-7,327-7,328-7,329-7,330-7,331-7,332-7,3337,334-7,335-7,336-7,337-7,338-7,339-7,340-7,3417,342-7,343-7,344-7,345-7,346-7,347-7,348-7,3497,350-7,351-7,352-7,353-7,354-7,355-7,356-7,3577,358-7,359-7,360-7,361-7,362-7,363-7,364-7,3657,366-7,367-7,368-7,369-7,370-7,371-7,372-7,3737,374-7,375-7,376-7,377-7,378-7,379-7,380-7,3817,382-7,383-7,384-7,385-7,386-7,387-7,388-7,3897,390-7,391-7,392-7,393-7,394-7,395-7,396-7,3977,398-7,399-7,400-7,401-7,402-7,403-7,404-7,4057,406-7,407-7,408-7,409-7,410-7,411-7,412-7,4137,414-7,415-7,416-7,417-7,418-7,419-7,420-7,4217,422-7,423-7,424-7,425-7,426-7,427-7,428-7,4297,430-7,431-7,432-7,433-7,434-7,435-7,437-7,4407,444-7,445 0,0100 0,010 4,4334 4,010-4,030-4,040-4,050-4,060-4,070-4,080-4,0904,100-4,108-4,110-4,120-4,121-4,122-4,130-4,1454,150-4,151-4,152-4,153-4,154-4,155-4,160-4,1614,164-4,165-4,170-4,179-4,180-4,190-4,194-4,1954,199-4,200-4,201-4,210-4,220-4,225-4,230-4,2504,260-4,280-4,281-4,300-4,301-4,303-4,305-4,3064,310-4,320-4,321-4,325-4,330-4,331-4,340-4,3414,342-4,345-4,349-4,350-4,351-4,355-4,359-4,3604,365-4,366-4,367-4,368-4,369-4,370-4,371-4,3734,374-4,375-4,380-4,390-4,392-4,399-4,400-4,4014,402-4,403-4,404-4,406-4,409-4,410-4,420-4,4214,430-4,440-4,448-4,449-4,450-4,451-4,452-4,4584,459-4,460-4,473-4,480-4,489-4,490-4,491-4,5004,501-4,502-4,503-4,504-4,505-4,506-4,510-4,5114,515-4,520-4,521-4,522-4,530-4,533-4,540-4,5414,546-4,548-4,549-4,550-4,551-4,552-4,553-4,5544,555-4,556-4,557-4,560-4,570-4,571-4,579-4,5804,589-4,590-4,592-4,595-4,598-4,600-4,601-4,6104,617-4,618-4,619-4,620-4,621-4,622-4,623-4,6254,626-4,627-4,628-4,630-4,631-4,632-4,633-4,6344,636-4,637-4,638-4,640-4,641-4,642-4,644-4,6454,650-4,660-4,662-4,665-4,666-4,670-4,673-4,6744,675-4,679-4,680-4,681-4,685-4,688-4,689-4,6904,691-4,695-4,699-4,700-4,750-4,751-4,760-4,8694,880 2,7680 2,731-2,732-2,734-2,735-2,736-2,737-2,738-2,7392,740-2,741-2,742-2,743-2,744-2,745-2,746-2,7472,748-2,749-2,750-2,751-2,752-2,753-2,754-2,7552,756-2,757-2,758-2,759-2,760-2,761-2,762-2,7632,764-2,765-2,766-2,767-2,768-2,769-2,770-2,7712,772-2,773-2,774-2,775-2,776-2,777-2,778-2,7792,780-2,781-2,782-2,783-2,784-2,785-2,786-2,7872,788-2,789-2,790-2,791-2,792-2,793-2,794-2,7952,796-2,797-2,798-2,799-2,800-2,801-2,802-2,8032,804-2,805-2,806-2,808-2,810 0,0100 0,010 2,7435 2,710-2,711-2,712-2,713-2,714-2,715-2,716-2,7172,718-2,719-2,720-2,721-2,722-2,723-2,724-2,7252,726-2,727-2,728-2,729-2,730-2,731-2,732-2,7332,734-2,735-2,736-2,737-2,738-2,739-2,740-2,7412,742-2,743-2,744-2,745-2,746-2,747-2,748-2,7492,750-2,751-2,752-2,753-2,754-2,755-2,756-2,7572,758-2,759-2,760-2,761-2,762-2,763-2,764-2,7652,766 0,5733 0,567-0,568-0,569-0,570-0,571-0,572-0,573-0,5740,575-0,576-0,577-0,578-0,579-0,580 1,5262 1,509-1,510-1,511-1,512-1,513-1,514-1,515-1,5161,517-1,518-1,519-1,520-1,521-1,522-1,523-1,5241,525-1,526-1,527-1,528-1,529-1,530-1,531-1,5321,533-1,534-1,535-1,536

S.I.B.E. - 10

dimarts 14 de maig de 2013

Borsa de Barcelona

Renda Variable - S.I.B.E.

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR SAN

SANTANDER

CANVI MC PRECEDENT O

5,3800

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM 5,4100

MÍNIM 5,2820

TANCAMENT 5,3400

MITJÀ POND.

ALTRES CANVIS

5,3326 5,282-5,283-5,284-5,285-5,286-5,287-5,288-5,2895,290-5,291-5,292-5,293-5,294-5,295-5,296-5,2975,298-5,299-5,300-5,301-5,302-5,303-5,304-5,3055,306-5,307-5,308-5,309-5,310-5,311-5,312-5,3135,314-5,315-5,316-5,317-5,318-5,319-5,320-5,3215,322-5,323-5,324-5,325-5,326-5,327-5,328-5,3295,330-5,331-5,332-5,333-5,334-5,335-5,336-5,3375,338-5,339-5,340-5,341-5,342-5,343-5,344-5,3455,346-5,347-5,348-5,349-5,350-5,351-5,352-5,3535,354-5,355-5,356-5,357-5,358-5,359-5,360-5,3615,362-5,363-5,364-5,365-5,366-5,367-5,368-5,3695,370-5,371-5,372-5,373-5,374-5,375-5,376-5,3775,378-5,379-5,380-5,381-5,382-5,383-5,384-5,3855,386-5,387-5,388-5,390-5,391-5,392-5,393-5,3945,395-5,396-5,397-5,398-5,399-5,400-5,401-5,4025,403-5,404-5,405-5,406-5,407-5,408-5,409-5,410 TOTAL SUBSECTOR

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

EFECTIU (EUR)

84.793.900 199.001.752

452.065.413,18 723.157.760,29

31.828

563.862,25

4.647.034 4.678.862

12.946.138,52 13.510.000,77

ASSEGURANCES GCO

CATALANA OCCIDENTE

O

17,4500

17,9400

17,2500

17,8500

MAP

MAPFRE

O

2,7430

2,8280

2,7250

2,8080

17,7159 17,25-17,28-17,31-17,32-17,33-17,34-17,35-17,3617,37-17,38-17,39-17,40-17,41-17,42-17,43-17,4417,46-17,47-17,48-17,49-17,50-17,51-17,54-17,5517,56-17,57-17,59-17,60-17,67-17,70-17,73-17,7417,75-17,76-17,77-17,78-17,79-17,81-17,82-17,8317,84-17,85-17,86-17,87-17,88-17,89-17,90-17,9217,93-17,94 2,7872 2,725-2,726-2,727-2,728-2,729-2,730-2,731-2,7322,733-2,735-2,736-2,737-2,738-2,739-2,740-2,7412,742-2,743-2,744-2,745-2,746-2,747-2,748-2,7492,750-2,751-2,752-2,753-2,754-2,755-2,756-2,7572,758-2,759-2,760-2,761-2,762-2,763-2,764-2,7652,766-2,767-2,768-2,770-2,771-2,772-2,773-2,7742,775-2,776-2,777-2,778-2,779-2,780-2,781-2,7822,783-2,784-2,785-2,786-2,787-2,788-2,789-2,7902,791-2,792-2,793-2,794-2,795-2,796-2,797-2,7982,799-2,800-2,801-2,802-2,803-2,804-2,805-2,8062,807-2,808-2,809-2,810-2,811-2,812-2,814-2,8152,816-2,817-2,818-2,819-2,820-2,821-2,822-2,8232,824-2,825-2,826-2,827-2,828 TOTAL SUBSECTOR

S.I.B.E. - 11

dimarts 14 de maig de 2013

Renda Variable - S.I.B.E.

Borsa de Barcelona

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

MITJÀ POND.

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

ALTRES CANVIS

EFECTIU (EUR)

SOCIETATS DE CARTERA I HOLDINGS ALB

CORP.FINANC.ALBA

O

38,0000

38,2700

37,4100

38,0500

DIN

DINAMIA CAPITAL

O

5,8000

6,1500

5,9000

6,1000

OF

1,5700

37,9597 37,41-37,57-37,58-37,63-37,64-37,65-37,66-37,7037,72-37,73-37,74-37,75-37,80-37,81-37,84-37,8837,89-37,92-37,95-37,96-37,97-37,98-37,99-38,0038,03-38,05-38,10-38,27 6,0228 5,90-5,95-5,98-6,00-6,01-6,03-6,06-6,08-6,10-6,14-6,15 TOTAL SUBSECTOR

13.180 7.032 20.212

499.912,99 42.352,32 542.265,31

198.234 152

192.997,91 608,00

SOCIETATS D’INVERSIÓ MOBILIÀRIA CGI

GENERAL INVERSIONES

TOTAL SUBSECTOR IMMOBILIÀRIES I ALTRES AISA COL

FERGO AISA INMOBILIARIA COLONIAL

O O

0,0170 0,9820

ISUR MTF MVC NYE QBT REN REY RLIA

INMOBILIARIA DEL SUR MARTINSA-FADESA METROVACESA NYESA QUABIT INMOBILIARIA RENTA CORPORACION REYAL URBIS REALIA BUSINESS

OF O O O O O O O

4,1500 7,3000 2,2600 0,1700 0,0490 0,5700 0,1240 0,6900

STG TST UBS

SOTOGRANDE TESTA INMUEBLES URBAS

OF OF O

2,6900 8,0500 0,0120

1,0170

0,9250

1,0010

4,0000

4,0000

4,1500

0,9736 0,925-0,937-0,940-0,941-0,943-0,944-0,947-0,9480,950-0,951-0,955-0,956-0,957-0,958-0,964-0,9650,966-0,968-0,969-0,970-0,988-0,989-0,990-0,9920,995-0,996-1,000-1,001-1,002-1,004-1,009-1,0101,011-1,016-1,017 4,0000 4,00

0,0500

0,0480

0,0500

0,0492 0,048-0,049-0,050

2.747.014

135.079,04

0,7700

0,6800

0,7150

0,7402 0,680-0,685-0,690-0,695-0,700-0,705-0,710-0,7150,720-0,725-0,730-0,735-0,740-0,745-0,750-0,7550,760-0,765-0,770

1.014.184

750.707,86

TOTAL SUBSECTOR

5.548.491 9.508.075

69.408,80 1.148.801,61

19,8928 19,780-19,785-19,790-19,795-19,800-19,805-19,81019,815-19,820-19,825-19,830-19,835-19,840-19,84519,850-19,855-19,860-19,865-19,870-19,875-19,88019,885-19,890-19,895-19,900-19,905-19,910-19,91519,920-19,925-19,930-19,940-19,945-19,950-19,95519,960-19,965-19,970-19,975-19,980-19,985-19,99520,000-20,005-20,010-20,015-20,020-20,045-20,05020,055-20,060-20,065-20,070-20,075-20,080-20,090 4,5595 4,52-4,53-4,54-4,55-4,56-4,57 TOTAL SUBSECTOR

331.468 2.902 334.370

6.593.917,37 13.231,60 6.607.148,97

0,0130

0,0120

0,0130

0,0125 0,012-0,013

SERVEIS D’ INVERSIÓ BME

BOLSAS MERCADOS ESPAÑOLES

O

19,7800

20,0900

19,7800

19,8300

R4

RENTA 4

O

4,5600

4,5700

4,5200

4,5700

S.I.B.E. - 12

dimarts 14 de maig de 2013

Borsa de Barcelona

Renda Variable - S.I.B.E.

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

MITJÀ POND.

ALTRES CANVIS

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

EFECTIU (EUR)

FONS COTITZATS 2INVE

LYXOR ETF IBEX35 DOBLE IN

OA

AHJ ASI BBVAB BBVAD BBVAE BBVAI

LYXOR ETF MSCI AC ASIA LYXOR ETF CHINA ENTERPRIS ACC.FTSE LATIBEX BRASIL AFI BONOS MEDIO PLAZO ACCION DJ EUROSTOXX 50 ACCION IBEX35 ETF

OA OA OA OA OA OA

BBVAL BBVAM BNK BRAS BSX CEC CRB CRN CRP CSH DJE DXD3E DXDAX DXEL2 DXESC DXESX DXIBX DXLDX DXLPE DXMAS DXMBR DXMEM DXMEX DXMJP DXMLA DXMRC DXMWO DXS7R DXS7S DXSD2 DXSDX DXSL2 DXSPS DXSPX DXSSX DXSX6 DXT21 DXX25 ENER ES10 GWT HLT IBEXA

ACCION LATAM TOP ETF AFI MONETARIO EURO LYXOR ETF DJ STOXX 600 BA LYXOR ETF BRAZIL LYXOR ETF EUROSTOXX 50 LYXOR ETF EASTERN EUROPE LYXOR ETF COMMODITIES CRB LYXORETF COMMO.CRB NON-EN LYXOR ETF EURO CORP. LYXOR ETF EURO CASH LYXOR ETF DOW JONES IA DB X-TRACKERS EURO STOXX DB X-TRACKERS DAX ETF DB X-TRACKERS EURO STOXX DB X-TRACKERS EURO STOXX DB X-TRACKERS EURO STOXX DB X-TRACKERS IBEX 35 UCI DB X-TRACKERS LEVDAX DAIL DB X-TRACKERS LPX MM PRIV DB X-TRACKERS MSCI ASIA DB X-TRACKERS MSCI BRAZIL DB X-TRACKERS MSCI EMERGI DB X-TRACKERS MSCI MEXICO DB X-TRACKERS MSCI JAPAN DB X-TRACKERS MSCI EM DB X-TRACKERS MSCI RUSSIA DB X-TRACKERS MSCI WORLD DB X-TRACKERS STOXX 600 DB X-TRACKERS STOXX 600 DB X-TRACKERS SHORTDAX DB X-TRACKERS SHORTDAX DB X-TRACKERS S P 500 X2 DB X-TRACKERS S P 500 INV DB X-TRACKERS SP 500 ETF DB X-TRAC.EUROSTOXX DAILY DB X-TRACKERS STOXX 600 DB X-TRACKERS S P 500 X2 DB X-TRACKERS FTSECHINA25 LYXOR ETF NEW ENERGY LYXOR ETF MTS SPAIN GOVER LYXOR ETF MSCI EMU GROWTH LYXOR ETF STOXX EUROPE 60 LYXOR ETF IBEX35 DOB.APAL

OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA

IBEXI IBOXI INR INVEX

ACCION IBEX 35 INVERSO BBVA IBOXX EURO SOV.3-5 LYXOR ETF MSCI INDIA LYXOR ETF IBEX35 INVERSO

OA OA OA OA

JPN LEM LEV LTM LYXIB

LYXOR ETF JAPAN (TOPIX) LYXOR ETF MSCI EMERGING LYXOR ETF LEVERAGED DJ 50 LYXOR ETF MSCI EM LATIN LYXOR ETF IBEX35

OA OA OA OA OA

MAA MEU MMS MSE MUA OIL RUSS SEL SP5 TEL UST UTI VALU WAT WLD

LYXOR ETF EUROMTS AAA LYXOR ETF MSCI EUROPE LYXOR ETF MSCI EMU SMALL LYXOR ETF DJ EUROSTOXX 50 LYXOR ETF MSCI USA REAL LYXOR ETF STOXXEUROPE 600 LYXOR ETF RUSSIA LYXOR ETF DJ STOXX SELECT LYXOR ETF S&P 500 LYXOR ETF STOXXEUROPE 600 LYXOR ETF NASDAQ 100 LYXOR ETF STOXXEUROPE 600 LYXOR ETF MSCI EMU VALUE LYXOR ETF WORLD WATER LYXOR ETF MSCI WORLD

OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA

14,8600

15,1800

14,7500

14,8100

14,9743 14,75-14,80-14,81-14,82-14,83-14,84-14,85-14,8714,90-14,93-14,94-14,95-14,96-14,97-14,98-14,9915,00-15,01-15,02-15,03-15,04-15,05-15,09-15,1015,11-15,12-15,13-15,14-15,15-15,18 10,8000 10,6900 10,6900 10,8100 10,6900 10,69 110,8500 110,8500 110,8500 110,9500 110,8500 110,85 132,1000 12,5300 28,2000 28,1700 28,0800 28,4050 28,1682 28,080-28,170 8,5350 8,5700 8,4450 8,5550 8,4696 8,445-8,450-8,455-8,485-8,500-8,535-8,540-8,5558,565-8,570 42,1300 110,2300 18,6400 19,4300 19,2400 19,2400 19,6400 19,2400 19,24 33,3900 17,4800 20,9250 19,2700 133,3200 133,3200 133,3200 133,2900 133,3200 133,32 106,9400 117,8500 117,5500 117,5500 118,5000 117,5500 117,55 15,6600 15,6700 15,6700 15,6700 15,6700 15,67 81,8400 15,0900 33,3000 28,7300 16,5100 16,4500 16,3600 16,5500 16,3623 16,36-16,45 63,8500 31,2600 31,1900 31,1900 31,5200 31,1900 31,19 29,6200 41,7200 30,9100 31,0400 31,0400 31,1700 31,0400 31,04 4,8100 35,5300 43,6800 22,7200 29,3900 29,4200 29,4200 29,6000 29,4200 29,42 35,4700 35,1900 35,1900 35,6400 35,1900 35,19 26,0600 15,3400 39,9300 40,1100 40,1100 39,6400 40,1100 40,11 18,4200 23,2400 20,5800 25,8500 25,9000 25,9000 25,6500 25,9000 25,90 54,8700 6,6500 22,1300 15,3300 107,3500 90,3000 89,8000 89,8000 90,9500 89,8000 89,80 60,2700 12,8600 12,9400 12,6000 12,9000 12,7683 12,60-12,61-12,62-12,65-12,70-12,71-12,75-12,7712,80-12,81-12,83-12,84-12,85-12,87-12,89-12,9012,94 54,6300 115,1250 10,8800 10,8900 10,8900 10,9700 10,8900 10,89 45,1200 45,5900 44,9800 45,0400 45,4010 44,98-45,04-45,08-45,10-45,11-45,21-45,31-45,3245,35-45,36-45,39-45,40-45,49-45,56-45,59 93,4000 93,6000 93,3000 94,1500 93,4000 93,30-93,55-93,60 8,1500 8,1000 15,3500 15,5000 15,3900 15,5600 15,3973 15,39-15,41-15,50 29,2900 85,3900 85,5600 84,4600 85,5100 85,0003 84,46-84,55-84,60-84,75-85,13-85,20-85,30-85,3385,34-85,41-85,42-85,51-85,56 125,5500 106,0600 106,0400 106,0400 106,5500 106,0400 106,04 170,4500 28,3100 28,4750 28,2500 28,5150 28,4021 28,250-28,370-28,475 38,1700 34,9650 30,7000 13,8600 12,7900 12,8700 12,7900 12,9100 12,8553 12,79-12,87 27,4200 27,2500 27,0350 27,5050 27,1246 27,035-27,250 9,2000 9,2000 9,2000 9,2500 9,2000 9,20 29,7600 97,7500 21,6800 116,1800 TOTAL SUBSECTOR

S.I.B.E. - 13

78.690 190 45

1.178.326,93 2.031,10 4.988,25

20.400

574.632,00

15.951

135.098,60

10

192,40

20

2.666,40

170 50

19.983,50 783,50

123.962

2.028.041,72

44

1.372,36

30

931,20

237 660

6.972,54 23.225,40

351

14.078,61

100

2.590,00

30

2.694,00

50.152

640.357,50

182

1.981,98

7.630 85 20.000 3.977

346.409,76 7.939,00 162.000,00 61.235,07

18.373

1.561.710,86

66

6.998,64

2.060

58.508,31

191 360 229

2.455,37 9.764,85 2.106,80

344.245

6.860.076,65

dimarts 14 de maig de 2013

Renda Variable - S.I.B.E.

Borsa de Barcelona

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

MITJÀ POND.

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

ALTRES CANVIS

EFECTIU (EUR)

TOTAL SECTOR

213.887.516

751.826.053,60

0,1341 0,132-0,133-0,134-0,135-0,136 5,6653 5,622-5,624-5,625-5,626-5,629-5,630-5,631-5,6325,633-5,634-5,635-5,636-5,637-5,638-5,639-5,6405,641-5,642-5,643-5,644-5,645-5,646-5,647-5,6485,650-5,651-5,653-5,654-5,655-5,656-5,657-5,6585,659-5,660-5,663-5,664-5,665-5,666-5,667-5,6685,669-5,670-5,672-5,673-5,674-5,675-5,676-5,6775,678-5,679-5,680-5,681-5,682-5,683-5,684-5,6855,686-5,687-5,688-5,689-5,690-5,691-5,700 11,0270 10,895-10,900-10,905-10,910-10,915-10,920-10,92510,930-10,935-10,940-10,945-10,950-10,955-10,96010,965-10,970-10,975-10,980-10,985-10,990-10,99511,000-11,005-11,010-11,015-11,020-11,025-11,03011,035-11,040-11,045-11,050-11,055-11,060-11,06511,070-11,075-11,080-11,085-11,090-11,095-11,100 TOTAL SUBSECTOR

1.120.986

150.367,21

878.046

4.974.365,10

23.756.173 25.755.205

261.290.500,61 266.415.232,92

18.201

25.289,47

TECNOLOGIA I TELECOMUNICACIONS TELECOMUNICACIONS I ALTRES EZE JAZ

GRUPO EZENTIS JAZZTEL

O O

0,1320 5,6750

0,1360 5,7000

0,1320 5,6220

0,1330 5,6900

TEF

TELEFONICA

O

10,9950

11,1000

10,8950

11,0650

ELECTRÒNICA I SOFTWARE AMP AMS

AMPER AMADEUS IT HOLDING

O O

1,3700 23,4000

1,4000 23,6700

1,3600 23,4400

1,4000 23,5550

IDR

INDRA CLASE A

O

10,4700

10,5800

10,4000

10,5200

TEC

TECNOCOM

O

1,0850

1,1000

1,0550

1,1000

1,3895 1,36-1,37-1,38-1,39-1,40 23,5473 23,440-23,450-23,455-23,460-23,465-23,470-23,47523,480-23,485-23,490-23,495-23,500-23,505-23,51023,515-23,520-23,525-23,530-23,535-23,540-23,54523,550-23,555-23,560-23,565-23,570-23,575-23,58023,585-23,590-23,595-23,600-23,605-23,610-23,61523,620-23,625-23,630-23,635-23,640-23,645-23,65023,655-23,660-23,665-23,670 10,5067 10,400-10,405-10,410-10,415-10,420-10,425-10,43010,435-10,440-10,445-10,450-10,455-10,460-10,46510,470-10,475-10,480-10,485-10,490-10,495-10,50010,505-10,510-10,515-10,520-10,525-10,530-10,53510,540-10,545-10,550-10,555-10,560-10,565-10,57010,575-10,580 1,0916 1,055-1,060-1,090-1,095-1,100 TOTAL SUBSECTOR TOTAL SECTOR

1.708.448

40.238.372,07

453.882 9.580 2.190.111 27.959.675

4.768.790,38 10.457,25 45.042.909,17 311.520.814,10

TOTAL CONTRACTAT

344.430.764

2.059.007.008,94

S.I.B.E. - 14

dimarts 14 de maig de 2013

Borsa de Barcelona

Renda Variable - S.I.B.E.

Fons d’Inversió Cotitzats (ETF) (Sistema d’Interconnexió Borsària) Fondos de Inversión Cotizados (ETF) (Sistema de Interconexión Bursátil)

VALOR

2INVE AHJ ASI BBVAB BBVAD BBVAE “ “ BBVAI “ “ “ BBVAL BBVAM BNK BRAS BSX CEC CRB CRN CRP CSH DJE DXD3E DXDAX DXEL2 DXESC DXESX DXIBX DXLDX DXLPE DXMAS DXMBR DXMEM DXMEX DXMJP DXMLA DXMRC DXMWO DXS7R DXS7S DXSD2 DXSDX DXSL2 DXSPS DXSPX DXSSX DXSX6 DXT21 DXX25 ENER ES10 GWT HLT IBEXA IBEXI IBOXI INR INVEX JPN LEM LEV LTM LYXIB MAA MEU MMS MSE “ MUA OIL RUSS SEL SP5 TEL UST UTI VALU WAT WLD

LYXOR ETF IBEX35 DOBLE INVERSO DIARIO, F.I. LYXOR ETF MSCI AC ASIA EX JAPAN REAL ESTATE LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE (HSCEI) ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF FI ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF, F.I. “ “ ACCION IBEX 35 ETF, F.I. “ “ “ ACCION LATAM TOP ETF FI AFI MONETARIO EURO ETF FI LYXOR ETF DJ STOXX 600 BANKS LYXOR ETF BRAZIL (BOVESPA) LYXOR ETF EUROSTOXX 50 DAILY SHORT LYXOR ETF EASTERN EUROPE LYXOR ETF COMMODITIES CRB LYXOR ETF COMMODITIES CRB NON ENERGY LYXOR ETF EURO CORPORATE BOND LYXOR ETF EURO CASH LYXOR ETF DOW JONES IA DB X-TRACKERS EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 1 DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF DB X-TRACKERS EURO STOXX 500 LEVERADGE DAILY DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 ETF 1C UCITS DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 ETF 1D UCITS DB X-TRACKERS IBEX 35 UCITS ETF DB X-TRACKERS LEVDAX DAILY UCITS ETF DB X-TRACKERS LPX MM PRIVATE EQUITY UCITS ETF DB X-TRACKERS MSCI EM ASIA INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCI DB X-TRACKERS MSCI MEXICO INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS MSCI EM LATAM INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS DB X-TRACKERS MSCI WORLD INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ET DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600 BANKS SHORT DA DB X-TRACKERS SHORTDAX X2 DAILY UCITS ETF DB X-TRACKERS SHORTDAX DAILY UCITS ETF DB X-TRACKERS S P 500 X2 LEVERAGED DAILY UCIT DB X-TRACKERS S P 500 INVERSE DAILY ETF 1C UC DB X-TRACKERS SP 500 UCITS ETF DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 SHORT DAILY UCITS DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600 ETF 1C UCITS DB X-TRACKERS S P 500 X2 INVERSE DAILY UCITS DB X-TRACKERS FTSE CHINA25 UCITS ETF LYXOR ETF NEW ENERGY LYXOR ETF MTS SPAIN GOVERNMENT BOND ALL-NATUR LYXOR ETF MSCI EMU GROWTH LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE LYXOR ETF IBEX35 DOBLE APALANCADO DIARIO, F.I ACCION IBEX 35 INVERSO ETF BBVA IBOXX EURO SOV.3-5 A¦OS SHORT INDEX ETF LYXOR ETF MSCI INDIA LYXOR ETF IBEX35 INVERSO LYXOR ETF JAPAN (TOPIX) LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS A LYXOR ETF LEVERAGED DJ EURO STOXX 50 LYXOR ETF MSCI EM LATIN AMERICA LYXOR ETF IBEX35, F.I. LYXOR ETF EUROMTS AAA GOVERNMENT BOND LYXOR ETF MSCI EUROPE LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 “ LYXOR ETF MSCI USA REAL ESTATE LYXOR ETF STOXXEUROPE 600 OIL AND GAS LYXOR ETF RUSSIA (DJ RUSINDEX TITANS 10) LYXOR ETF DJ STOXX SELECT DIVIDEND 30 LYXOR ETF S&P 500 (SICAV MULTI UNITS LUXEMBOU LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS LYXOR ETF NASDAQ 100 LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 UTILITIES LYXOR ETF MSCI EMU VALUE LYXOR ETF WORLD WATER LYXOR ETF MSCI WORLD

ESPECIALISTA SOCGE SOCGE SOCGE BBVA BBVA BBVA INTMN MRLNC BBVA INTMN MRLNC R4SV BBVA BBVA SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE BBVA BBVA SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE MRLNC SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE

CANVI PRECEDENT

VOLUM TOTAL CONTRACTAT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

MITJÀ POND.

14,8600 10,8000 110,8500 132,1000 12,5300 28,2000

15,1800 10,6900 110,8500

14,7500 10,6900 110,8500

14,8100 10,8100 110,9500

14,9743 10,6900 110,8500

28,1700

28,0800

28,4050

8,5350

8,5700

8,4450

8,5550

42,1300 110,2300 18,6400 19,4300 33,3900 17,4800 20,9250 19,2700 133,3200 106,9400 117,8500 15,6600 81,8400 15,0900 33,3000 28,7300 16,5100 63,8500 31,2600 29,6200 41,7200 30,9100 4,8100 35,5300 43,6800 22,7200 29,3900 35,4700 26,0600 15,3400 39,9300 18,4200 23,2400 20,5800 25,8500 54,8700 6,6500 22,1300 15,3300 107,3500 90,3000 60,2700 12,8600 54,6300 115,1250 10,8800 45,1200 93,4000 8,1000 15,3500 29,2900 85,3900 125,5500 106,0600 170,4500 28,3100 38,1700 34,9650 30,7000 13,8600 12,7900 27,4200 9,2000 29,7600 97,7500 21,6800 116,1800

1.178.326,93 2.031,10 4.988,25

28,1682

20.400

574.632,00

8,4696

8,534401

13-05-2013

15.951

135.098,60

41,444791 110,047151 18,651500 19,432500 33,351700 17,534400 20,927600 19,266200 132,998000 106,936000 117,850700 15,648636 81,888600 15,104396 33,316044 28,743811 16,515082 63,875993 31,215363 29,579025 41,672359 30,894515 4,786963 35,400877 43,642584 22,624658 29,387180 35,523218 26,008577 15,326511 39,899729 18,435646 23,198814 20,591082 25,830075 54,910826 6,619552 22,139292 15,314200 107,073700 90,275900 60,396600 12,852600 53,932680 114,767388 10,896600 45,123300 93,039300 8,091800 15,347800 29,179800 85,342200 125,498400 106,172700 170,343400 28,311400

13-05-2013 13-05-2013 13-05-2013 13-05-2013 13-05-2013 13-05-2013 13-05-2013 13-05-2013 13-05-2013 13-05-2013 13-05-2013 13-05-2013 13-05-2013 13-05-2013 13-05-2013 13-05-2013 13-05-2013 13-05-2013 13-05-2013 13-05-2013 13-05-2013 13-05-2013 13-05-2013 13-05-2013 13-05-2013 13-05-2013 13-05-2013 13-05-2013 13-05-2013 13-05-2013 13-05-2013 13-05-2013 13-05-2013 13-05-2013 13-05-2013 13-05-2013 13-05-2013 13-05-2013 13-05-2013 13-05-2013 13-05-2013 13-05-2013 13-05-2013 13-05-2013 13-05-2013 13-05-2013 13-05-2013 13-05-2013 13-05-2013 13-05-2013 13-05-2013 13-05-2013 13-05-2013 13-05-2013 13-05-2013 13-05-2013

10

192,40

20

2.666,40

170 50

19.983,50 783,50

123.962

2.028.041,72

44

1.372,36

30

931,20

237 660

6.972,54 23.225,40

351

14.078,61

100

2.590,00

30

2.694,00

50.152

640.357,50

182 7.630 85 20.000 3.977

1.981,98 346.409,76 7.939,00 162.000,00 61.235,07

18.373

1.561.710,86

66

6.998,64

2.060

58.508,31

191 360 229

2.455,37 9.764,85 2.106,80

344.245

6.860.076,65

19,2400

133,3200

133,3200

133,2900

133,3200

117,5500 15,6700

117,5500 15,6700

118,5000 15,6700

117,5500 15,6700

16,4500

16,3600

16,5500

16,3623

31,1900

31,1900

31,5200

31,1900

31,0400

31,0400

31,1700

31,0400

29,4200 35,1900

29,4200 35,1900

29,6000 35,6400

29,4200 35,1900

40,1100

40,1100

39,6400

40,1100

25,9000

25,9000

25,6500

25,9000

89,8000

89,8000

90,9500

89,8000

12,9400

12,6000

12,9000

12,7683

10,8900 45,5900 93,6000

10,8900 44,9800 93,3000

10,8900 45,4010 93,4000

15,5000

15,3900

10,9700 45,0400 94,1500 8,1500 15,5600

85,5600

84,4600

85,5100

85,0003

106,0400

106,0400

106,5500

106,0400

28,4750

28,2500

28,5150

28,4021

Fons Cotitzats - 1

EFECTIU (EUR)

78.690 190 45

19,6400

12,9100 27,5050 9,2500

Nº PARTICIPACIONS

13-05-2013 13-05-2013 13-05-2013 13-05-2013 13-05-2013 13-05-2013

19,2400

12,7900 27,0350 9,2000

DATA

14,865700 10,769900 111,080600 138,324350 12,546279 28,199895

19,2400

12,8700 27,2500 9,2000

VALOR LIQUIDATIU

15,3973

12,8553 27,1246 9,2000

38,273800 13-05-2013 34,983900 13-05-2013 30,681900 13-05-2013 13,875800 13-05-2013 12,797900 13-05-2013 27,448600 13-05-2013 9,173900 13-05-2013 29,785300 13-05-2013 97,757000 13-05-2013 21,662300 13-05-2013 116,175000 13-05-2013 TOTAL CONTRACTAT

dimarts 14 de maig de 2013

Renda Variable - S.I.B.E.

Borsa de Barcelona

Especialistes de Fons d’Inversió Cotitzats (ETF) Especialistas de Fondos de Inversión Cotizados (ETF) CODI BBVA DTSCH INTMN MRLNC R4SV SOCGE

DADES DE CONTACTE RESPONSABLE

ESPECIALISTA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Deutsche Bank A.G., Sucursal en España Intermoney Valores, S.V., S.A. Merrill Lynch Capital Markets España, S.A., S.V. Renta 4 Sociedad de Valores, S.A. Société Générale, Sucursal en España

Mónica Monje y Carlos López Javier Polo y Miguel Rafael Bermúdez José Canto Enrique Castañeda y Nieves Pino Francisco Bonilla Adrián Juliá

Fons Cotitzats - 2

TELÈFON

91 382 62 15 91 335 56 78/80 91 432 64 50 91 514 31 68 91 384 85 00 91 589 50 11

dimarts 14 de maig de 2013

Borsa de Barcelona

Altres mercats

Operacions en el Mercat de Blocs Operaciones en el Mercado de Bloques SISTEMA DE CONTRACTACIÓ R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO

VALOR ABE ACX ALB AMS ANA BBVA BDL BKT BME CABK CAF DIA DXIBX EBRO ELE ENC ENG FER GAS GRF IAG IBE ITX LEM MAP MEL OHL POP PSG REE REP SAN TEF TRE TRG VID VIS TOTAL

NOMBRE DE TÍTOLS 88.000 261.507 6.628 123.683 37.821 5.690.501 9.675 175.680 13.000 92.978 2.408 40.500 114.000 30.000 15.335 99.127 8.196.787 6.482.307 242.845 234.367 995.950 1.878.101 40.027 20.000 232.000 11.250.139 114.000 2.885.000 1.807.148 126.420 517.895 9.897.521 8.931.426 40.000 36.674 15.200 15.451 60.760.101

EFECTIU (EUR) 1.273.884,00 2.101.124,17 251.201,20 2.921.392,46 1.805.911,86 41.806.985,84 500.246,84 486.106,56 258.700,00 255.689,50 746.118,80 250.290,00 1.865.040,00 457.395,00 271.046,12 236.308,86 164.262.556,04 85.153.555,16 3.938.945,90 6.759.579,28 3.154.808,79 7.837.153,67 4.118.727,55 162.000,00 640.505,60 61.887.064,08 3.376.822,50 1.650.275,00 7.707.406,24 5.145.636,15 9.399.097,11 52.676.620,66 97.817.476,86 1.528.800,00 62.052,41 402.800,00 620.898,44 573.790.222,65

CANVIS (EUR) 14,4630-14,5086 8,0094-8,0755 37,9000 23,6200 47,6600-48,2500 7,3200-7,3400-7,3910-7,4100-7,4200 51,7051 2,7670 19,9000 2,7500 309,8500 6,1800 16,3600 15,2465 17,6750 2,3839 20,0000-20,0400 13,1300-13,1350-13,1400-13,1500-13,2250 16,2200 28,8400-28,8900 3,1361-3,1710 4,1460-4,1930-4,1936-4,1956-4,2010 102,7000-104,3500 8,1000 2,7608 5,5000-5,5750-5,5756 29,5635-29,6300 0,5707-0,5750 4,2307-4,2550-4,3000 40,4800-40,7750-40,9496 18,0000-18,0549-18,0950-18,2150-18,2400-18,2500-18,2700 5,3060-5,3061-5,3200-5,3290-5,3300-5,3390 10,9400-10,9500-10,9600-11,0600-11,0700-11,0900 38,2200 1,6920 26,5000 40,1850

Altres Mercats - 1

dimarts 14 de maig de 2013

Borsa de Barcelona

Renda Variable - S.I.B.E.

Operacions Especials (RD 1.416/1991 - OM 5/12/1991) Operaciones Especiales (RD 1.416/1991 - OM 5/12/1991) SISTEMA DE CONTRACTACIÓ

VALOR

R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO

BBVA BBVA BBVA C9144 C9405 D0873 D2674 D2674 D2675 EBRO FCC FER ITX SAN SAN SAN U0052

NOMBRE DE TÍTOLS

5.200 269.724 248.965 35.000 1.600 3.500 5.000 6.300 7.500 54.000 3.281 16.833 335.586 6.239 290.000 120.000 1.450

MEMBRE DEL MERCAT CANVI

7,3500 7,4000 14,5000 0,0100 0,9300 0,0500 0,2700 0,2700 0,4100 15,2772 21,3300 8,7300 103,3500 8,0140 5,3700 5,4200 5,9400

EFECTIU (EUR)

38.220,00 1.995.957,60 3.609.992,50 350,00 1.488,00 175,00 1.350,00 1.701,00 3.075,00 824.968,80 69.983,73 146.952,09 34.682.813,10 49.999,35 1.557.300,00 650.400,00 8.613,00

DATA

13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13

COMPRADOR

VENEDOR

MORGAN STANLEY (M) SANTANDER INVESTMENT (M) POPULAR BOLSA (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) BBVA (BI) BANESTO BOLSA (M) BANKIA BOLSA (M) BBVA (M) BANESTO BOLSA (M) AHORRO CORPORACIÓN (M) CAPITAL MARKETS RENTA 4 (M)

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (M) AHORRO CORPORACIÓN (M) BBVA (BI) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) BBVA (BI) BANESTO BOLSA (M) BANKIA BOLSA (M) BBVA (M) BANESTO BOLSA (M) MORGAN STANLEY (M) CAIXABANK RENTA 4 (M)

Op. Esp. - 1

TIPUS D’OPERACIÓ

OPER. VINCULADA MEFF OPER. VINCULADA MEFF OPERACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN COMUNICADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN COMUNICADA APLICACIÓN AUTORIZADA OPER. VINCULADA MEFF OPER. VINCULADA MEFF APLICACIÓN AUTORIZADA

dimarts 14 de maig de 2013

Renda Variable - S.I.B.E.

Borsa de Barcelona

Operacions resultat de l’exercici d’opcions (d’ahir) Operaciones resultado del ejercicio de opciones (de ayer) VALOR

NOMBRE DE TÍTOLS

EFECTIU (EUR)

Op. Esp. - 2

CANVIS (EUR)

dimarts 14 de maig de 2013

Borsa de Barcelona

Latibex

Mercat de Valors Llatinoamericans Mercado de Valores Latinoamericanos CANVIS (EUR) VALOR

CODI ISIN

DURANT L’ANY MÀXIM

XALFA XAMXL XBBDC XBCH XBFR XBRK XBRPO XBRPP XBRSB XCMIG XCOP XEKT XELTB XELTO XENI XEOC XGEO XGGB XGMD XGSUR XNET XNOR

ALFA C/I S/A AMERICA MOVIL BANCO BRADESCO BANCO DE CHILE ORD. BBVA BANCO FRANCES BRASKEM BRADESPAR ORD. BRADESPAR PREF. BCO.SANTANDER RIO CEMIG PREF. COPEL PREF. GRUPO ELEKTRA ORD.

ELETROBRAS PREF. ELETROBRAS ORD. ENERSIS ENDESA CHILE CORPORACION GEO GERDAU GRUPO MODELO GRUPO INV.SURAMERICANA NET SERVIÇOS GRUPO FINANCIERO BANORTE XPBR PETROBRAS ORD. XPBRA PETROBRAS PREF. XSARE SARE HOLDING XSUZB SUZANO BAHIA XTZA TV AZTECA CPO’S XUSI USINAS SIDERURGICAS PREF. XUSIO USINAS SIDERURGICAS ORD. XVALO VALE DO RIO DOCE ORD. XVALP VALE DO RIO DOCE PREF. XVOLB VOLCAN MINERA S/B

PRECEDENT

MÍNIM

D’AVUI TANCAMENT

MXP000511016 MXP001691213 BRBBDCACNPR8 CLP0939W1081 ARP125991090 BRBRKMACNPA4 BRBRAPACNOR5 BRBRAPACNPR2 ARBRIO010194 BRCMIGACNPR3 BRCPLEACNPB9 MX01EL000003

2,1400 0,9520 15,4800 0,1450 1,8500 6,7730 12,4250 12,7650 1,3670 10,1200 13,9800 36,8000

10-05 04-02 06-03 21-01 14-05 02-05 07-01 03-01 03-01 11-03 02-05 09-01

1,6100 0,7130 11,9550 0,0910 1,1120 4,8000 8,3400 9,0000 1,0330 7,7550 10,7700 30,1000

18-02 19-03 19-04 17-04 27-03 02-01 13-05 22-04 02-01 09-01 25-03 27-02

1,8600 0,8170 12,6550 0,1120 1,9990 6,2000 8,5750 9,4050 1,2160 8,2850 13,6500 35,1500

13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 17-04-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 10-01-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13

1,8550 0,8120 12,8200 0,1130 1,8500 6,2510 8,5000 9,4050 1,1500 8,3100 13,7150 35,0650

BRELETACNPB7 BRELETACNOR6 CLP371861061 CLP3710M1090 MXP3142C1177 BRGGBRACNPR8 MXP4833F1044 COT13PA00011 BRNETCACNPR3 MXP370711014

5,0800 3,0200 0,3130 1,3590 1,0000 7,2930 7,2850 17,3250 11,2400 6,5000

13-03 23-01 23-01 15-04 07-01 07-01 02-04 14-03 16-04 28-03

3,0550 1,8200 0,2660 1,2030 0,2700 5,3000 6,2500 14,5000 10,2200 4,9100

07-05 14-05 07-01 10-01 30-04 14-05 01-02 01-02 06-02 02-01

3,1150 1,8500 0,2810 1,2650 0,3500 5,3490 7,0220 16,5100 11,2400 5,7000

13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 16-04-13 13-05-13

3,2450 1,8300 0,2800 1,2340 0,3550 5,3170 7,0130 16,5500

5,5300 06-03 6,3200 28-02 0,0270 16-04 00-00 0,4970 02-01 3,3150 13-05

7,2750 7,5200 0,0330 2,7690 0,5460 3,3050

13-05-13 13-05-13 13-05-13 28-08-12 13-05-13 13-05-13

BRPETRACNOR9 BRPETRACNPR6 MX01SA030007 BRSUZBACNPA3 MX01AZ060013 BRUSIMACNPA6

7,7800 07-01 7,8650 09-05 0,0900 26-02 00-00 0,6200 24-04 4,9800 02-01

BRUSIMACNOR3

5,5000 04-01

3,3800 14-05

3,3850 13-05-13

BRVALEACNOR0 BRVALEACNPA3 PEP648014202

16,4500 02-01 16,3950 04-01 0,8310 14-01

12,0750 19-04 11,9400 17-04 0,3930 09-05

13,0200 13-05-13 12,3650 13-05-13 0,4400 13-05-13

Latibex - 1

ALTRES CANVIS 1,855 0,815 12,635-12,675-12,735-12,820-13,000 0,111-0,113-0,114 1,850 6,200 8,500 9,385-9,405-9,410-9,500 1,150 8,210-8,290-8,295 13,525-13,570-13,710 34,610-34,620-34,640-34,700-34,760-34,82035,065-35,870 3,170-3,185-3,200 1,820-1,830-1,835-1,840 0,284 1,260 0,355 5,300 6,980-7,013-7,030 16,550

5,8500 5,500-5,700-5,750-5,840

EFECTIU CONTRACTAT (EUR) 78.165,99 80.997,15 57.209,35 15.800,78 92,50 11.160,00 1.479,00 52.987,90 143,75 93.589,31 13.999,68 178.659,58 16.812,98 9.103,29 8.520,00 10.080,00 43.142,45 10.600,00 100.162,80 16.550,00 94.212,25

7,2150 7,145-7,180-7,215-7,220-7,225 7,5300 7,470-7,480-7,510 0,0340 0,034-0,035

141.790,50 84.949,46 37.292,23

0,5060 0,501-0,502-0,506-0,510 3,3300 3,320-3,330-3,335-3,350

103.174,12 17.702,14

3,4000 3,380-3,400-3,430 12,9050 12,885-12,890-12,905-12,970-12,980-13,055 12,4250 12,365-12,425-12,450 0,4440 0,444-0,450-0,454-0,466-0,480 TOTAL CONTRACTAT

14.807,87 101.995,49 14.069,82 26.546,40 1.435.796,79

Borsa de Barcelona

dimarts 14 de maig de 2013

Préstec

Comunicació de préstec de valors del dia (en nombre de títols) Comunicación de préstamo de valores del día (en número de títulos)

VALOR

NOUS PRÉSTECS CONSTITUÏTS EN EL DIA IMPORT BRUT (1)

VALORS REPRESTATS EN EL DIA (2)

NET PRÉSTECS CONSTITUÏTS EN EL DIA (3)=(1)-(2)

CANCEL·LACIONS COMUNICADES (4)

DIFERÈNCIA ENTRE PRÉSTECS I CANCEL·LACIONS COMUNICADES EN EL DIA (5)=(3)-(4)

DIFERÈNCIA ACUMULADA ENTRE PRÉSTECS I CANCEL·LACIONS (6)

1NKEMIA I 199.850 A. DOMINGUEZ 226 ABENGOA 1.027 1.027 9.728.855 156.000 -154.973 ABENGOA “B” 1.699.368 1.036.837 662.531 51.241.549 176.245 486.286 ABERTIS INFR 891.394 146.098 745.296 51.191.942 1.511.784 -766.488 ACC ESTX ETF 37.614 ACC IBEX ETF 774.989 400 -400 ACCIONA 49.261 11.244 38.017 4.534.410 64.447 -26.430 ACERINOX 78.924 271 78.653 28.542.408 69.104 9.549 ACS CONST. 180.752 14.623 166.129 28.466.488 97.147 68.982 ADVEO 19.996 ALFA 57.000 ALMIRALL 8.063 8.063 2.779.655 15.042 -6.979 ALTIA CONSUL 1.400 AMADEUS IT 1.851.437 449.104 1.402.333 71.244.062 1.074.996 327.337 AMERICAMOVIL 88.640 AMPER 196.966 ANGULO VERDE 26.000 ANTENA3TV 43.000 37 42.963 12.815.395 19.022 23.941 APERAM 21.835 ARCEL.MITTAL 2.090 300 1.790 4.133.899 27.041 -25.251 AUXIL. FF.CC 103 2 101 104.452 252 -151 AZKOYEN 20.000 B. SABADELL 7.554.262 358.281 7.195.981 288.782.103 4.188.505 3.007.476 B. VALENCIA 159.340.425 1.900 -1.900 B.BRADESCO 3.487 3.487 85.196 3.487 B.I.PREMIERE 1.820 B.PASTOR 8,2512032012CNV 61 B.POPULAR 40.582.580 7.908.827 32.673.753 637.791.766 23.197.089 9.476.664 BANESTO 5.144.435 BANKIA 56.019 16.038 39.981 1.141.374 32.957 7.024 BANKINTER 2.730.354 14.009 2.716.345 54.480.735 2.522.427 193.918 BARON DE LEY 14.546 BAYER 6.958 BBVA 22.095.641 4.817.316 17.278.325 481.172.336 10.047.482 7.230.843 BIOSEARCH 4.843 BKT 7,0011052014CV2 549 BNPPSAN 5,86 1213CAP 22.675 BOLSAS Y MER 251.760 138.159 113.601 8.902.195 124.968 -11.367 BRASKEM 23.617 C.PORTLAND V 318.057 4.401 -4.401 CAIXABANK 5.225.817 1.864.099 3.361.718 100.427.153 1.500.190 1.861.528 CAJA A.MEDIT 1.265.664 CAMPOFRIO 512.777 CARBURES 15.000 CEMIG 18.975 CEVASA 37 CIE AUTOMOT. 409.326 CLH S/D 2.200 CLIN BAVIERA 199.650 CODERE 2.484 2.484 1.730.377 2.484 COR.ALBA 1.003 1.003 460.977 1.680 -677 CORP. GEO 3.125 CORP.DERMO 91.021 CORREA 7.000 D. FELGUERA 4.595.855 DCHOS. FAES 287.626 -287.626 DEOLEO 412.232 139.064 273.168 10.423.193 25 273.143 DHS.BANKIA 263.732 263.732 567.949 6.410 257.322 DIA 3.926.881 1.659.441 2.267.440 111.485.521 367.160 1.900.280 DINAMIA 239.802 DISTR.Y SERV 97.000 DOGI INTER. 27.600 DXDAXC 871 DXESTX5SH 1.000 DXIBX35TRN 689.538 DXSP500C 18.900 EADS NV 19.394 EBRO FOODS 737.770 168.965 568.805 7.770.822 2.186.009 -1.617.204 ELECNOR 38.950 ELEKTRA 669 ELETROBRAS 105 ELETROBRAS B 4.673 ENAGAS 388.666 9.928 378.738 38.594.786 709.634 -330.896 ENCE 5.670 2.835 5.922.811 2.835 2.835 (1) Préstecs constituïts en la sessió. Tots els préstecs constituïts en la sessió figuren inclosos a la xifra publicada. Aquesta xifra reflecteix l’import brut dels nous préstecs constituïts. (2) Import dels préstecs constituïts en el dia sobre valors procedents alhora d’un préstec anterior. (3) Diferència entre les columnes (1) i (2): nous préstecs nets constituïts en el dia. (4) Cancel.lacions comunicades a Iberclear sobre préstecs anteriors. Es publiquen tan bon punt són comunicades, de manera que les xifres publicades no recullen les cancel.lacions que no hagin estat comunicades a Iberclear. (5) Aquesta columna recull la diferència aritmètica entre les columnes (3) i (4). Es presenta únicament a efectes informatius i la seva interpretació ha de realitzar-se considerant el què s’indica sobre el contingut de la columna (4). (6) Import acumulat històricament del contingut de la columna (5). Es presenta únicament a efectes informatius i la seva interpretació ha de realitzar-se considerant el què s’indica sobre el contingut de la columna (4)

Préstec - 1

dimarts 14 de maig de 2013

Préstec

Borsa de Barcelona

Comunicació de préstec de valors del dia (en nombre de títols) Comunicación de préstamo de valores del día (en número de títulos)

VALOR

NOUS PRÉSTECS CONSTITUÏTS EN EL DIA IMPORT BRUT (1)

VALORS REPRESTATS EN EL DIA (2)

NET PRÉSTECS CONSTITUÏTS EN EL DIA (3)=(1)-(2)

CANCEL·LACIONS COMUNICADES (4)

DIFERÈNCIA ENTRE PRÉSTECS I CANCEL·LACIONS COMUNICADES EN EL DIA (5)=(3)-(4)

DIFERÈNCIA ACUMULADA ENTRE PRÉSTECS I CANCEL·LACIONS (6)

ENDESA 344.678 19.243 325.435 19.324.443 36.634 288.801 ENDESA CHILE 52.682 ENEL GREEN P 470.874 ENERSIS, ORD 119.250 ERCROS 831.250 ESP. ZINC 3.000 EURONA WIREL 190.318 EUROPAC 278.451 109 -109 EZENTIS 2.427.202 F.C.R.BBVA P 496 FAES 5.222 5.222 3.035.637 605 4.617 FCC 103.048 21.951 81.097 16.265.842 611.147 -530.050 FERGO AISA 46.303.882 FERROVIAL 2.686.920 606.566 2.080.354 79.554.346 6.256.452 -4.176.098 FERSA 370.379 FIPONSA 33.450 FLUIDRA 50.468 FR0000120172 3.000 FUNESPA#A 84.740 G.CATALANA O 37.024 37.024 1.492.166 10.974 26.050 G.E.SAN JOSE 1.000 GAMESA 336.737 76.779 259.958 24.898.583 757.828 -497.870 GAS NATURAL 425.422 105.479 319.943 34.464.728 876.474 -556.531 GERDAU PREF 57.988 GF BANORTE 13.820 GRAL.ALQ.MAQ 36.128 GRIFOLS 1.626.836 614.337 1.012.499 19.804.070 1.708.626 -696.127 GRIFOLS B 10.000 10.000 2.597.628 67.660 -57.660 GRUPO MODELO 22.600 GRUPO TAVEX 630.000 GRUPOSUR 1.337 IBERDROLA 8.554.162 96.669 8.457.493 413.487.018 6.043.947 2.413.546 IBERPAPEL 7.743 IMAGINARIUM 95.870 INDITEX 5.768.964 744.882 5.024.082 36.327.155 8.012.749 -2.988.667 INDO 8.231 INDRA A 98.503 23.827 74.676 35.402.605 136.655 -61.979 INM. DEL SUR 3.684 INM.COLONIAL 40.003 20.000 20.003 6.955.281 5.363 14.640 INT.AIRL.GRP 98.818 2.994 95.824 93.208.872 159.791 -63.967 INYPSA 24.108 JAZZTEL 414.091 178.697 235.394 25.111.495 33.762 201.632 LA SEDA 469.034 LABORAT.ROVI 154.269 LET S GOWEX 106.970 LINGOTES ESP 1.012 LYX IBEX ETF 475.000 475.000 2.827.711 475.000 LYXESTX5 ETF 17.745 LYXETFBRAZIL 7.800 LYXETFCHINAE 449 LYXETFCORPBO 8.854 LYXETFJAPANT 359 LYXETFMINDIA 32.128 LYXETFMSCIEM 91.560 LYXETFSMALLC 22 LYXETFWORDWA 10 LYXIBEX2INVE 14.921 LYXIBEXDLAPA 46.258 LYXIBEXINVER 145.057 MAPFRE 479.921 430 479.491 142.193.980 968.136 -488.645 MARTINSA FAD 2.412.788 MEDIASET ESP 528.070 343.162 184.908 45.731.844 894.126 -709.218 MELIA HOTELS 16.301.646 42.809 -42.809 METROVACESA 2.787.758 MIQUEL COST. 9.112 526 8.586 300.077 8.586 NATRA 29.525 NATRACEUTICA 49.778 NEURON BIOPH 2.476 NH HOTELES 8.109.994 1.822 -1.822 NYESA VALORE 29.819.253 OBR.H.LAIN 59.455 15.000 44.455 13.777.209 210.953 -166.498 PESCANOVA 1.039.340 PETROBRAS OR 1.800 PETROBRAS PR 24.204 PRIM 105.515 (1) Préstecs constituïts en la sessió. Tots els préstecs constituïts en la sessió figuren inclosos a la xifra publicada. Aquesta xifra reflecteix l’import brut dels nous préstecs constituïts. (2) Import dels préstecs constituïts en el dia sobre valors procedents alhora d’un préstec anterior. (3) Diferència entre les columnes (1) i (2): nous préstecs nets constituïts en el dia. (4) Cancel.lacions comunicades a Iberclear sobre préstecs anteriors. Es publiquen tan bon punt són comunicades, de manera que les xifres publicades no recullen les cancel.lacions que no hagin estat comunicades a Iberclear. (5) Aquesta columna recull la diferència aritmètica entre les columnes (3) i (4). Es presenta únicament a efectes informatius i la seva interpretació ha de realitzar-se considerant el què s’indica sobre el contingut de la columna (4). (6) Import acumulat històricament del contingut de la columna (5). Es presenta únicament a efectes informatius i la seva interpretació ha de realitzar-se considerant el què s’indica sobre el contingut de la columna (4)

Préstec - 2

Borsa de Barcelona

dimarts 14 de maig de 2013

Préstec

Comunicació de préstec de valors del dia (en nombre de títols) Comunicación de préstamo de valores del día (en número de títulos)

VALOR

NOUS PRÉSTECS CONSTITUÏTS EN EL DIA IMPORT BRUT (1)

VALORS REPRESTATS EN EL DIA (2)

NET PRÉSTECS CONSTITUÏTS EN EL DIA (3)=(1)-(2)

CANCEL·LACIONS COMUNICADES (4)

DIFERÈNCIA ENTRE PRÉSTECS I CANCEL·LACIONS COMUNICADES EN EL DIA (5)=(3)-(4)

DIFERÈNCIA ACUMULADA ENTRE PRÉSTECS I CANCEL·LACIONS (6)

PRISA 41 41 111.029.574 7.303 -7.262 PRISA S/VOTO 25.152.844 PRISPRS 2 C0614 4.873.622 PROSEGUR 442.211 244.257 197.954 19.320.187 1.864.169 -1.666.215 QUABIT INM. 3.505.385 REALIA 102.162 102.162 2.015.077 106.511 -4.349 RED ELE.CORP 1.439.709 166.875 1.272.834 28.180.341 104.055 1.168.779 RENO MEDICI 5.000 RENTA 4 BCO. 526.416 RENTA CORP. 55.326 REPSOL 3.223.963 234.469 2.989.494 159.089.228 1.536.231 1.453.263 REYAL URBIS 28.852 SACYR VALLEH 858.125 157.068 701.057 21.635.225 85.062 615.995 SANTANDER 33.032.139 12.504.261 20.527.878 775.023.342 15.859.997 4.667.881 SARE HOLDING 255.333 SERV.POINT S 42.835 SNIACE 83.248 SOGECABLE 3.322.279 SOLARIA 379.272 TEC.REUNIDAS 87.966 22.676 65.290 5.584.438 185.091 -119.801 TECNOCOM 370.697 TELEFONICA 9.400.606 1.526.057 7.874.549 400.665.966 8.344.243 -469.694 TESTA INMUEB 3.491 TUBACEX 676 676 6.710.080 388.042 -388.042 TUBOS REUNID 649.253 5.625 -5.625 U.EUROPEA I. 140 URALITA 521.958 URBAR 3.170 URBAS 9.147.892 USIMINAS 28.674 VALE DO RIO 47.159 VALE RIO ORD 4.396 VERTICE 360 175.676 VIDRALA 109.261 VISCOFAN 7.149 1.898 5.251 1.805.933 7.312 -2.061 VOCENTO 70.429 VOLCAN 44.797 VUELING 2.844 959 1.885 1.509.291 1.885 ZARDOYA OTIS 263.229 7.619 255.610 9.867.867 137.352 118.258 ZELTIA 1.332 666 666 6.600.867 123.004 -122.338 ZINKIA 1.000 (1) Préstecs constituïts en la sessió. Tots els préstecs constituïts en la sessió figuren inclosos a la xifra publicada. Aquesta xifra reflecteix l’import brut dels nous préstecs constituïts. (2) Import dels préstecs constituïts en el dia sobre valors procedents alhora d’un préstec anterior. (3) Diferència entre les columnes (1) i (2): nous préstecs nets constituïts en el dia. (4) Cancel.lacions comunicades a Iberclear sobre préstecs anteriors. Es publiquen tan bon punt són comunicades, de manera que les xifres publicades no recullen les cancel.lacions que no hagin estat comunicades a Iberclear. (5) Aquesta columna recull la diferència aritmètica entre les columnes (3) i (4). Es presenta únicament a efectes informatius i la seva interpretació ha de realitzar-se considerant el què s’indica sobre el contingut de la columna (4). (6) Import acumulat històricament del contingut de la columna (5). Es presenta únicament a efectes informatius i la seva interpretació ha de realitzar-se considerant el què s’indica sobre el contingut de la columna (4)

Préstec - 3

dimarts 14 de maig de 2013

Préstec

Borsa de Barcelona

Cost del préstec de títols en vendes a crèdit (%) Coste del préstamo de títulos en ventas a crédito (%) ABE

ABGP

ACS

ACX

AMS

ANA

BBVA

BKT

BME

CABK

DIA

ELE

ENG

FCC

FER

GAS

GRF

IAG

IBE

IDR

ITX

JAZ

MAP

MTS

OHL

POP

REE

REP

SAB

SAN

SYV

TEF

TL5

TRE

VIS

RBC Investor Services España, S.A.

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Banco Mediolanum, S.A.

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ENTITATS

VALOR

Préstec - 4

dimarts 14 de maig de 2013

Borsa de Barcelona

Crèdit

Mercat en règim de crèdit del dia Mercado en régimen de crédito del día VALOR ABE ABG.P ACS ACX AMS ANA BBVA BKT BME CABK DIA ELE ENG FCC FER GAS GRF IAG IBE IDR ITX JAZ MAP MTS OHL POP REE REP SAB SAN SYV TEF TL5 TRE VIS TOTAL

Nº OPER.

CONTRACTACIÓ COMPRES TÍTOLS EFECTIU (EUR) Nº OPER.

VENDES TÍTOLS EFECTIU (EUR)

1

872

19.471,76

1

2.000

47.120,00

9 1

40.700 1.500

301.507,65 4.107,00

1

1.000

17.598,16

1

1.000

13.140,00

1 3

7.630 5.926

24.187,10 24.692,65

8

1.999

208.261,60

3 2 2 2

23.000 1.490 1.278 17.500

64.264,00 14.496,89 37.755,00 10.040,00

6.560 14.649 3.100 16.100 470 270

10.017,12 77.899,46 5.146,00 178.108,00 2.976,51 10.349,10

147.044

1.071.138,00

Nº OPER. 3 3 6 1 3 1

1

16.491

25.016,84

2

500

19.080,00

1 5 1 2 1 1

3

16.991

44.096,84

46

2 1 2 1 3 1 3 1 2 10 4 23 5 16 12 4 1 2 1 111

SALDO D’OPERACIONS VIVES COMPRES VENDES TÍTOLS EFECTIU (EUR) Nº OPER. TÍTOLS EFECTIU (EUR) 8 23.460 342.016,15 7.000 13.234,00 4 18.745 34.847,02 37.954 845.936,18 13 8.896 167.848,23 3 4.998 40.748,12 8 5.900 131.357,25 7.260 360.296,20 5 2.240 106.908,25 4.000 29.496,00 77 329.657 2.316.545,64 7.960 19.243,00 2 5.500 14.500,20 1 500 10.230,00 6 80.000 222.353,00 300 1.780,20 13 26.138 152.249,93 1 1.000 17.598,10 11 9.754 191.806,99 22.500 185.427,10 3 3.322 24.728,82 400 5.276,00 11 33.205 426.152,10 450 7.177,50 10 10.316 160.586,17 18 10.639 302.919,54 1.000 3.260,00 13 55.845 173.179,75 6.000 23.700,00 32 125.620 500.966,47 450 4.267,04 6 6.050 60.191,26 110 11.576,00 50 13.427 1.335.348,69 2.000 11.740,00 2.800 7.514,40 24 191.366 506.235,62 13.100 136.971,20 8 6.740 65.760,24 5.000 128.980,00 19 13.160 367.242,57 276.415 172.803,63 8 237.800 140.849,20 3 1.270 49.075,48 26 49.148 871.010,36 187.391 297.371,35 14 103.660 154.961,02 103.700 582.229,90 60 406.643 2.214.585,98 209.926 318.039,68 4 13.540 21.082,10 5.000 54.280,00 37 115.932 1.232.817,34 2.000 11.500,00 9 16.824 96.732,78 500 19.080,00 2 570 21.402,60 130 5.450,25 2 285 11.284,50 903.346 3.256.629,63 511 1.932.150 44.096,84

Mercat en règim de crèdit (D-1) - Operacions no recollides a l’avançament Mercado en régimen de crédito (D-1) - Operaciones no recogidas en el avance VALOR ACS TOTAL

Nº OPER. 4 4

CONTRACTACIÓ COMPRES TÍTOLS EFECTIU (EUR) Nº OPER. 37.954 845.936,42 37.954 845.936,42

VENDES TÍTOLS EFECTIU (EUR)

Nº OPER.

BAIXES COMPRES TÍTOLS EFECTIU (EUR) Nº OPER.

VENDES TÍTOLS EFECTIU (EUR) 845.936,42

Crèdit - 1

dimarts 14 de maig de 2013

Crèdit

Borsa de Barcelona

Mercat en règim de crèdit (D-2) - Operacions no recollides a l’avançament Mercado en régimen de crédito (D-2) - Operaciones no recogidas en el avance VALOR

Nº OPER.

CONTRACTACIÓ COMPRES TÍTOLS EFECTIU (EUR) Nº OPER.

VENDES TÍTOLS EFECTIU (EUR)

Nº OPER.

BAIXES COMPRES TÍTOLS EFECTIU (EUR) Nº OPER.

VENDES TÍTOLS EFECTIU (EUR)

Condicions aplicades en operacions amb crèdit al mercat Condiciones aplicadas en operaciones con crédito al mercado ENTITATS

COMPRES

VENDES

ALTRES DESPESES

GARANTIES

ENTITAT DE DIPÒSIT

RBC Dexia Investor Services España, S.A.

-Cost del préstec de diner 6,00%(*) -Comissió d’obertura 0%

-Cost del préstec de títols 0% -Comissió d’obertura 0%

-Liquidació i Cancel.lació amb lliurament de títols o efectiu: 0,1% s/efectiu, amb un mínim de 6 euros i un màxim de 150 euros. -Obertura i ampliació de línies de crèdit: 0,1% sobre l’import total de la línia otorgada i/o ampliada, amb un mínim de 30 euros.

-Inicial: 25% -Complementària: Variació de la cotització a l’alça (vendes), o a la baixa (compres), en més d’un 10%.

RBC Dexia Investor Services España, S.A.

Banco Mediolanum, S.A.

-Cost del préstec de diner 7,00%(*)

-Cost del préstec de títols 0% -Comissió d’obertura 0%

-Liquidació: corretatge +0,1% s/efectiu de compra i venda amb un mínim de 3,05 euros i un màxim de 90,5 euros. -Obertura i ampliació de línies de crèdit: 0,1% sobre l’import del crèdit concedit, amb un mínim de 60,10 euros i un màxim de 120,20 euros.

-Inicial: 25% -Complementària: Variació de la cotització a l’alça (vendes), o a la baixa (compres), en més d’un 10%.

Banco Mediolanum, S.A.

-Comissió d’obertura 0,0%

(*)Cost anual, sobre l’import resultant de la diferència entre l’efectiu de l’operació i la garantia inicial aportada.

Crèdit - 2

dimarts 14 de maig de 2013

Borsa de Barcelona

Crèdit

Calendari del Mercat en règim de crèdit de l’any 2012 Calendario del Mercado en régimen de crédito del año 2012 PERÍODE MES

DATA INICI

DATA FINAL

GENER

01/01

31/01

FEBRER

01/02

28/02

MARÇ

01/03

31/03

ABRIL

01/04

30/04

MAIG

01/05

31/05

JUNY

01/06

30/06

JULIOL

01/07

31/07

AGOST

01/08

31/08

SETEMBRE

01/09

30/09

OCTUBRE

01/10

31/10

NOVEMBRE

01/11

30/11

DESEMBRE

01/12

31/12

PERÍODE CONTRACTACIÓ

FINAL DIFERIMENT INICIAL

FINAL PRIMERA PRÒRROGA

FINAL SEGONA PRÒRROGA

1ª QUINZENA 01/01-15/01

31/01

28/02

28/03

2ª QUINZENA 16/01-31/01

28/02

28/03

30/04

1ª QUINZENA 01/02-15/02

28/02

28/03

30/04

2ª QUINZENA 16/02-28/02

28/03

30/04

31/05

1ª QUINZENA 01/03-15/03

28/03

30/04

31/05

2ª QUINZENA 16/03-31/03

30/04

31/05

28/06

1ª QUINZENA 01/04-15/04

30/04

31/05

28/06

2ª QUINZENA 16/04-30/04

31/05

28/06

31/07

1ª QUINZENA 01/05-15/05

31/05

28/06

31/07

2ª QUINZENA 16/05-31/05

28/06

31/07

30/08

1ª QUINZENA 01/06-15/06

28/06

31/07

30/08

2ª QUINZENA 16/06-30/06

31/07

30/08

30/09

1ª QUINZENA 01/07-15/07

31/07

30/08

30/09

2ª QUINZENA 16/07-31/07

30/08

30/09

31/10

1ª QUINZENA 01/08-15/08

30/08

30/09

31/10

2ª QUINZENA 16/08-31/08

30/09

31/10

29/11

1ª QUINZENA 01/09-15/09

30/09

31/10

29/11

2ª QUINZENA 16/09-30/09

31/10

29/11

31/12

1ª QUINZENA 01/10-15/10

31/10

29/11

31/12

2ª QUINZENA 16/10-31/10

29/11

31/12

(31/01)

1ª QUINZENA 01/11-15/11

29/11

31/12

(31/01)

2ª QUINZENA 16/11-30/11

31/12

( 31/01 )

(28/02)

1ª QUINZENA 01/12-15/12

31/12

( 31/01 )

( 28/02 )

2ª QUINZENA 16/12-31/12

( 31/01 )

( 28/02 )

( 31/03 )

Les dades entre parèntesi corresponen a l’any 2014.

Crèdit - 3

Acciones CAPITAL ADMÈS VALOR

CODI ISIN

CANVIS (EUR)

ACCIONS EN CIRCULACIÓ

PRECEDENT

D’AVUI

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

DIVIDENS LÍQUIDS (EUR) EXERCICI ÚLTIM EX. CORRENT A COMPTE

COMPLEMENT.

A COMPTE

ÚLTIMA AMPLIACIÓ CAPITAL ADMÈS

PETROLI I ENERGIA

Borsa de Barcelona

Accions

PETROLI REPSOL

ES0173516115

1.282.448.428

18,0650 13-05-13 M 18,1524 \U 18,2300

18,5500 09-05

15,1350 21-02

ES0130960018 ES0130670112 ES0116870314 ES0144580Y14 ES0173093115

238.734.260 1.058.752.117 1.000.689.341 6.281.184.000 135.270.000

20,3200 17,6200 16,3600 4,2090 40,7750

20,6400 07-05 19,5250 13-03 16,6000 06-05 4,2930 10-05 44,0000 16-01

16,2400 02-01 15,8550 27-02 13,2200 15-01 3,5830 27-02 36,8000 05-04

ES0107350037 ES0107350011

125.649 502.595

60,0000 10-01

49,0500 12-02

IT0004618465 ES0136463017 ES0165386014

5.000.000.000 140.003.778 99.706.032

1,6200 13-05-13 M 1,6465 \U 1,6700 0,3000 13-05-13 M 0,3032 \U 0,3000 0,6050 13-05-13 M 0,6515 \U 0,6600

1,6950 07-05 0,4000 14-01 0,9450 22-01

1,3040 28-02 0,2700 17-04 0,5150 05-04

ES0132105018 LU0569974404 LU0323134006 ES0158480311 ES0132945017

249.304.546 78.049.730 1.560.914.610 9.600.000 132.978.782

8,1200 9,9940 9,9620 2,4200 2,5200

13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13

M 8,0178 \U 8,0300 M 9,7122 \U 9,6450 M 9,7690 \U 9,7940 M 2,4056 \U 2,4000 M 2,4984 \U 2,5200

9,0300 11-01 11,9700 02-01 13,7550 22-01 2,9300 11-01 2,6400 28-01

7,5130 17-04 8,3520 19-04 8,5280 18-04 2,3650 02-01 1,9500 25-03

ES0121975017 ES0129743318 ES0143416115 ES0184933812

3.428.075 87.000.000 253.880.717 402.154.866

305,3500 8,5500 3,0640 11,1200

13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13

M 310,7703 \U 315,4000 M 8,5493 \U 8,5000 M 3,0686 \U 3,0970 M 11,1643 \U 11,2800

379,0000 18-01 10,1700 14-01 3,0760 30-04 11,7300 10-01

261,1000 04-04 8,1000 12-04 1,6000 05-02 10,0300 05-02

ES0125220311 ES0167050915 ES0118900010 ES0122060314 ES0180918015

57.259.550 314.664.594 733.510.255 127.303.296 65.026.083

48,6800 22,3000 13,1500 8,0400 1,2100

13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13

M 47,8467 \U 48,0550 M 22,3983 \U 22,4600 M 13,1671 \U 13,1500 M 7,8808 \U 7,8100 M 1,1837 \U 1,2100

65,0000 09-01 22,5150 10-05 13,2850 10-05 11,9300 14-01 1,5500 09-01

42,3900 28-03 16,6800 06-02 10,9850 04-02 6,6200 09-04 1,0800 04-04

12-12

ELECTRICITAT I GAS ENAGAS ENDESA GAS NATURAL SDG IBERDROLA RED ELECTRICA CORPORACION

13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13

M 20,0116 \U 20,0550 M 17,6212 \U 17,6350 M 16,2599 \U 16,2900 M 4,1849 \U 4,2110 M 40,8074 \U 41,0100

0,338 20-12-12

03-88 05-12 01-13

0,308 08-01-13 0,534 02-01-13

AIGUA I ALTRES

54,2000 13-05-13

0,081 15-04-13 0,081 15-04-13

01-95 07-84

Accions - 1

ENERGIES RENOVABLES ENEL GREEN POWER FERSA ENERGIAS RENOVABLES SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE

06-10 06-08

MATERIALS BÀSICS, INDÚSTRIA I CONSTRUCCIÓ

dimarts 14 de maig de 2013

AIGÜES DE SABADELL, CIA. SERIE A AIGÜES DE SABADELL, CIA. SERIE B

MINERALS, METALLS I TRANSFORMACIÓ PRODUCTES METÀLICS ACERINOX APERAM ARCELORMITTAL LINGOTES ESPECIALES TUBACEX

03-01

0,200 19-11-12 0,200 19-11-12

06-09 06-98 07-98

0,018 15-04-13

FABRICACIÓ I MUNTATGE BENS D’EQUIP CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR FF.CC.”CAF” ELECNOR GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA ZARDOYA OTIS

0,043 16-01-13 0,276 10-12-12

0,079 10-04-13

05-90 12-91 07-12 02-13

CONSTRUCCIÓ

Agrupació (1 x 100)

0,712 21-01-13 0,790 13-12-12

04-97 07-12 11-09 09-02 06-09

Accions

ACCIONA ACS, ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS FERROVIAL FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE

Acciones CAPITAL ADMÈS VALOR OBRASCON HUARTE LAIN SACYR VALLEHERMOSO

CODI ISIN

ACCIONS EN CIRCULACIÓ

CANVIS (EUR) PRECEDENT

ES0142090317 ES0182870214

99.740.942 443.728.374

ES0117360117

66.115.670

ES0125140A14 ES0175290008

102.685.105 36.268.734

ES0105200416 ES0105200002 ES0162600417 ES0137650018 ES0141571119 ES0152768612 ES0178165017

84.694.463 453.368.227 160.000.000 112.629.070 45.724.133 28.500.000 55.896.000

2,0300 1,9010 5,3600 2,3800 0,3400 0,6400 38,0000

NL0000235190

825.428.932

ES0114297015 ES0121501318 ES0125690513 ES0110047919 ES0112501012 ES0184262212

D’AVUI

29,3600 13-05-13 M 29,5688 \U 29,6000 1,6130 13-05-13 M 1,6654 \U 1,6970

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

DIVIDENS LÍQUIDS (EUR) EXERCICI ÚLTIM EX. CORRENT A COMPTE

COMPLEMENT.

A COMPTE

ÚLTIMA AMPLIACIÓ CAPITAL ADMÈS

30,0550 08-05 1,9490 28-01

21,5100 05-02 1,3030 08-04

7,8200 12-02

7,0000 14-01

0,5700 25-01 1,6500 24-01

0,4000 28-03 0,5150 04-04

M 2,0168 \U 2,0260 M 1,8709 \U 1,8820 M 5,3631 \U 5,3800 M 2,4093 \U 2,4550 M 0,3255 \U 0,3400  \ M 38,2286 \U 38,3900

2,7650 09-01 2,6900 08-01 5,5300 25-01 2,9300 22-02 0,5400 24-01 0,8000 08-01 39,6100 25-02

1,9030 18-04 1,6800 17-04 4,8500 02-01 2,2000 03-01 0,2900 08-04 0,5050 30-04 35,3900 01-02

41,3400 13-05-13 M 42,1585 \U 42,4900

42,7000 19-03

29,8000 02-01

05-12

5.038.087 102.220.823 259.981.272 1.045.624.179 153.865.392 46.603.682

49,8000 4,8600 5,3500 0,2700 15,2500 40,0800

09-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13

M 51,7527 \U 53,5000 M 4,7656 \U 4,8800 M 5,3123\U 5,3000\P 5,3500-5,3000 M 0,2681 \U 0,2700 M 15,2613 \U 15,2900 M 40,0430 \U 40,1100

52,4000 11-02 5,5000 09-01 5,8500 08-03 0,3450 09-01 15,8500 04-04 43,0000 02-01

44,7400 08-01 4,4000 04-03 5,3100 10-05 0,2500 20-03 13,9900 18-01 37,6500 06-02

07-99 12-08 09-12 04-13 01-03 09-98

ES0106000013 ES0126962010 ES0148396015 ES0165380017

9.276.108 65.737.658 623.330.400 77.992.167

3,9200 0,6400 103,3500 0,4570

13-05-13 26-05-09 13-05-13 13-05-13

M 3,9005 \U 3,9300  C.S.27-05-09 M 103,9997 \U 104,3500 M 0,4746 \U 0,4550

4,8500 28-01

3,6100 18-04

110,7000 02-01 0,7640 16-01

92,5800 19-04 0,3310 08-04

ES0130625512 ES0164180012 ES0168561019 IT0001178240 IT0001178299

250.272.500 12.450.000 86.560.124 585.404 269.129.033

2,4300 21-01 23,8700 30-01 2,8800 25-02

1,8900 22-04 20,0500 02-01 2,0700 02-01

0,1710 18-01

0,1010 28-03

Accions

Accions

11-09 06-12

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ CEMENTOS MOLINS

7,7300 10-05-13

M 7,7300\U 7,7300\P 7,7300

0,118 08-01-13

01-88

INDÚSTRIA QUÍMICA ERCROS LA SEDA DE BARCELONA

0,4310 13-05-13 M 0,4214 \U 0,4150 0,7620 13-05-13 M 0,8225 \U 0,8200

01-13 08-10

ENGINYERIA I ALTRES

13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13

0,237 15-03-13

0,056 09-04-13 0,056 09-04-13

0,526 17-01-13

07-00 04-13 09-10 03-06 03-10 07-09

AEROESPACIAL EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE SPACE “EADS”

BENS DE CONSUM ALIMENTACIÓ I BEGUDES BARON DE LEY CAMPOFRIO FOOD GROUP DAMM DEOLEO EBRO FOODS VISCOFAN

0,071 15-04-13 0,371 10-05-13 0,320 20-12-12

dimarts 14 de maig de 2013

Accions - 2

ABENGOA ABENGOA CLASE B DURO FELGUERA FLUIDRA GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA INYPSA INFORMES Y PROYECTOS TECNICAS REUNIDAS

TÈXTIL, VESTIT I CALÇAT ADOLFO DOMINGUEZ DOGI INTERNATIONAL FABRICS INDITEX SNIACE

01-13 07-08 01-01 04-07

0,869 02-05-13

ENCE ENERGIA Y CELULOSA MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL PAPELES Y CARTONES DE EUROPA “EUROPAC” RENO DE MEDICI, AHORRO CONVERTIBLE RENO DE MEDICI, SERIE A

Agrupació (1 x 100)

2,3750 13-05-13 M 2,3817 \U 2,3700 22,7000 13-05-13 M 22,4416 \U 22,4000 2,7400 13-05-13 M 2,7489 \U 2,7750  C.S.21-03-07 0,1270 13-05-13 M 0,1201 \U 0,1240

0,310 16-04-13

0,055 03-04-13

03-10 10-11 12-10 05-03

Borsa de Barcelona

PAPER I ARTS GRÀFIQUES

Acciones CAPITAL ADMÈS VALOR

CODI ISIN

ACCIONS EN CIRCULACIÓ

CANVIS (EUR) PRECEDENT

D’AVUI

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

DIVIDENS LÍQUIDS (EUR) EXERCICI ÚLTIM EX. CORRENT A COMPTE

COMPLEMENT.

A COMPTE

ÚLTIMA AMPLIACIÓ CAPITAL ADMÈS

PRODUCTES FARMACÈUTICS I BIOTECNOLOGIA ALMIRALL BAYER A.G. BIOSEARCH FAES FARMA GRIFOLS GRIFOLS SERIE B LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI NATRACEUTICAL ZELTIA

ES0157097017 DE000BAY0017 ES0172233118 ES0134950F36 ES0171996012 ES0171996004 ES0157261019 ES0165359011 ES0184940817

170.522.827 639.060.790 57.699.522 208.976.993 213.064.899 130.712.555 50.000.000 328.713.946 222.204.887

10,3300 81,6500 0,3800 2,2150 28,2750 20,7500 6,8700 0,1840 1,5000

13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13

M 10,1257 \U 10,0000 M 83,4202 \U 81,6500 M 0,3921 \U 0,3950 M 2,2191 \U 2,2200 M 28,7947 \U 28,8300 M 21,3043 \U 21,3600 M 6,8577 \U 6,8200 M 0,1864 \U 0,1860 M 1,4814 \U 1,4700

10,8200 16-04 88,5000 09-04 0,4800 28-01 2,7000 14-01 32,0400 02-05 24,5000 02-05 7,5000 06-05 0,1880 08-05 1,5700 24-04

7,4200 03-01 67,5500 18-02 0,3000 22-04 1,6750 02-01 23,5100 18-01 18,0450 16-01 5,2000 03-01 0,1250 08-04 1,2350 02-01

ES0148224118

22.260.000

ES0119256115 ES0176252718 ES0161560018

55.036.470 184.776.777 246.617.430

2,2000 13-05-13 M 2,0441 \U 2,0500 5,8000 13-05-13 M 5,5907 \U 5,6200 2,7300 13-05-13 M 2,6913 \U 2,6600

4,3500 11-02 6,5850 09-01 3,4150 28-02

1,7400 22-04 5,1800 28-03 2,2000 26-03

10-07 12-00 06-09

ES0126775032 ES0143421G11

679.336.000 176.509.910

6,1390 13-05-13 M 6,1331 \U 6,1400 0,1150 13-05-13 M 0,1127 \U 0,1130

6,3430 10-05 0,1630 11-01

4,8610 02-01 0,1040 05-04

07-11

ES0109427734 ES0152503035 ES0171743117 ES0171743042 ES0183304312 ES0114820113

224.551.504 406.861.426 669.605.806 324.966.396 309.872.192 124.970.306

4,7600 6,3590 0,2150 0,2200 0,0760 0,9000

M 4,7649 \U 4,7900 M 6,3413 \U 6,3470 M 0,2099 \U 0,2100  \ M 0,0760 \U 0,0770 M 0,8851 \U 0,8850

5,0000 28-01 6,4700 07-05 0,3450 09-01 0,2700 08-02 0,1190 17-01 1,3900 25-01

3,8600 06-02 4,9660 05-02 0,2000 03-04 0,2200 04-01 0,0720 19-04 0,8600 03-05

ES0177542018 ES0110480136 ES0110480219 ES0184591032

1.855.369.557 90.000 1.689.049 29.904.518

3,2000 13-05-13 M 3,1699 \U 3,2000

3,3700 07-05

2,2820 02-01

23,5000 08-05-13 8,8000 13-05-13 M 8,8764 \U 8,8100

25,0000 31-01 9,3400 27-03

22,5000 03-01 7,2400 02-01

ES0111845014

814.789.155

14,6300 13-05-13 M 14,5195 \U 14,5500

14,8500 13-05

12,0450 05-02

1,105 29-04-13

Borsa de Barcelona

Accions

05-12 12-02 12-12 05-06 04-13 11-07 10-06 12-07

ALTRES BENS DE CONSUM INDO INTERNACIONAL

0,6050 17-06-10  C.S.18-06-10

07-08

Accions - 3

OCI, TURISME I HOSTALERIA CODERE MELIA HOTELS INTERNATIONAL NH HOTELES COMERÇ DISTRIBUIDORA INTERN.ALIMENTACION “DIA” SERVICE POINT SOLUTIONS

dimarts 14 de maig de 2013

SERVEIS DE CONSUM

MITJANS DE COMUNICACIÓ I PUBLICITAT ANTENA 3 DE TELEVISION MEDIASET ESPA#A COMUNICACION PROMOTORA DE INFORMACIONES PROMOTORA DE INFORMACIONES CLASE B VERTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS VOCENTO

13-05-13 13-05-13 13-05-13 07-05-13 13-05-13 13-05-13

0,086 20-12-12

11-11 12-10 04-13 05-12 12-10

TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP LOGISTICA DE HIDROCARBUROS, CÍA.”CLH” LOGISTICA DE HIDROCARBUROS, CÍA.”CLH” VUELING AIRLINES

01-11 09-92 09-92 07-09

1,295 20-12-12 1,295 20-12-12

AUTOPISTES I APARCAMENTS ABERTIS INFRAESTRUCTURAS

0,260 03-04-13

06-12

Accions

Agrupació (1 x 100)

0,260 08-11-12

Acciones CAPITAL ADMÈS VALOR

CODI ISIN

ACCIONS EN CIRCULACIÓ

CANVIS (EUR) PRECEDENT

D’AVUI

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

DIVIDENS LÍQUIDS (EUR) EXERCICI ÚLTIM EX. CORRENT A COMPTE

COMPLEMENT.

A COMPTE

ÚLTIMA AMPLIACIÓ CAPITAL ADMÈS

Accions

Accions

ALTRES SERVEIS CLINICA BAVIERA CORPORACION DERMOESTETICA FUNESPA¥A INVERFIATC PROSEGUR, CÍA. DE SEGURIDAD

ES0119037010 ES0124204019 ES0140441017 ES0143419317 ES0175438003

16.307.580 20.169.774 18.396.898 45.092.100 617.124.640

4,2600 0,3250 5,9200 0,2500 4,1900

13-05-13 13-05-13 13-05-13 09-05-13 13-05-13

M 4,3647 \U 4,4800  \  \

4,2700 09-01 0,3400 14-01 6,6800 04-01 0,3200 21-01 4,7600 03-01

3,6200 20-03 0,3150 02-01 5,3400 09-04 0,2300 12-03 4,0900 18-04

ES0113307021 ES0113679I37 ES0113211835 ES0114400007 ES0140609019 ES0113790531 ES0113860A34 ES0113900J37 ES0113980F34

19.939.633 877.029.439 5.532.243.259 50.000.000 4.644.197.437 8.567.355.173 2.959.555.017 10.809.600.581 459.904.528.772

5,0200 2,7600 7,3860 1,3400 2,7510 0,5760 1,5290 5,3800 0,0100

13-05-13 13-05-13 13-05-13 08-12-11 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13

M 4,4334 \U 4,1650 M 2,7680 \U 2,7710 M 7,3724 \U 7,3920  C.S.09-12-11 M 2,7435 \U 2,7500 M 0,5733 \U 0,5780 M 1,5262 \U 1,5280 M 5,3326 \U 5,3400 M 0,0100 \U 0,0100

69,0000 11-01 4,7630 12-03 7,8570 28-01

1,6100 30-04 2,2440 05-04 6,4950 08-04

3,2150 09-01 0,7860 10-01 2,1600 24-01 6,6780 14-01 0,1600 08-01

2,5170 27-03 0,5550 18-04 1,3800 05-04 5,1030 18-04 0,0100 01-03

ES0116920333 ES0124244E34

120.000.000 3.079.553.273

17,4500 13-05-13 M 17,7159 \U 17,8500 2,7430 13-05-13 M 2,7872 \U 2,8080

18,4800 10-05 2,9430 09-05

13,9000 02-01 2,1010 06-02

ES0162292017 ES0117160111 ES0126501131 ES0155151014 ES0164228019 ES0181222011 ES0181480114

20.730.157 58.300.000 16.279.200 7.554.378 2.850.000 130.000 25.914.598

2,0200 38,0000 5,8000 0,3100 4,8000 36,0000 6,7000

2,0800 01-02 38,8900 08-05 5,9900 13-05 0,3100 11-04

1,7000 12-03 32,0000 21-02 4,8700 05-02 0,2800 25-01

7,3900 03-01

6,7000 03-01

ES0138436011 ES0152960011 ES0132955016 ES0106585013 ES0139140042 ES0161376019 ES0154220414 ES0150480111 ES0173908015 ES0173365018 ES0122761010

121.514.413 4.446.795 1.162.690 774.280.952 225.918.690 93.191.822 988.160.679 162.329.555 277.376.322 27.276.575 292.206.704

3,5700 7,1500 155,0000 0,0170 0,9820 7,3000 2,2600 0,1700 0,6900 0,5700 0,1240

3,5700 12-04 8,8200 13-02 155,0000 14-01

3,5700 12-04 7,1500 05-03 140,0000 04-04

1,6290 08-01

0,7500 05-04

2,2800 19-04

2,2000 02-01

1,1450 24-01 0,8300 30-01 0,2000 23-01

0,4000 19-04 0,5300 18-03 0,0830 04-01

M 4,2489 \U 4,2600

08-06 11-12 07-07 11-01

SERVEIS FINANCERS I IMMOBILIÀRIES BANCS I CAIXES D’ ESTALVIS

0,065 05-01-13 0,158 10-01-13

0,021 06-04-13

0,007 05-04-13

03-12 04-13 04-13 07-08 04-13 04-13 10-12 04-13 03-13

ASSEGURANCES GRUPO CATALANA OCCIDENTE MAPFRE

0,260 14-02-13 0,031 12-12-12

0,188 09-05-13

06-98 06-11

SOCIETATS DE CARTERA I HOLDINGS CARTERA INDUSTRIAL REA CORPORACION FINANCIERA ALBA DINAMIA CAPITAL PRIVADO, S.C.R. INVERPYME S.C.R. MOBILIARIA MONESA UNION CATALANA DE VALORES “UNCAVASA” UNION EUROPEA DE INVERSIONES

13-03-13 13-05-13 M 37,9597 \U 38,0500 13-05-13 M 6,0228 \U 6,1000 06-05-13 C.S.08-05-13 02-07-09 08-10-08 01-02-13

0,395 30-10-12

3,468 14-03-13

dimarts 14 de maig de 2013

Accions - 4

BANKIA (1) BANKINTER BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA C.A.DEL MEDITERRANEO CAIXABANK POPULAR ESPA¥OL SABADELL SANTANDER VALENCIA

10-11 01-90 10-11 11-00 12-02 12-81 08-06

IMMOBILIÀRIES I ALTRES

Agrupació (1 x 100)

12-04-13 05-03-13 16-04-13 20-04-12 13-05-13 14-07-08 13-05-13 29-09-11 13-05-13 18-03-13 18-02-13

 C.S.23-04-12 M 0,9736 \U 1,0010  C.S.15-07-08  C.S.14-05-13  C.S.03-10-11 M 0,7402 \U 0,7150  C.S.19-03-13  C.S.19-02-13

06-11 08-93 11-05 03-11 12-12 12-07 07-11 04-11 06-00 12-09 06-06

Borsa de Barcelona

ALZA REAL ESTATE AYCO GRUPO INMOBILIARIO ESPA¥OLA VIVIENDAS EN ALQUILER “CEVASA” FERGO AISA INMOBILIARIA COLONIAL MARTINSA-FADESA METROVACESA NYESA VALORES CORPORACION REALIA BUSINESS RENTA CORPORACION REAL ESTATE REYAL URBIS

Acciones CAPITAL ADMÈS VALOR SOTOGRANDE TESTA INMUEBLES EN RENTA URBAS GRUPO FINANCIERO

CODI ISIN

ACCIONS EN CIRCULACIÓ

CANVIS (EUR) PRECEDENT

D’AVUI

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

DIVIDENS LÍQUIDS (EUR) EXERCICI ÚLTIM EX. CORRENT A COMPTE

ES0138109014 ES0170885018 ES0182280018

44.912.588 115.475.788 858.768.262

2,6900 13-05-13  \ 8,0500 13-05-13  \ 0,0120 13-05-13 M 0,0125 \U 0,0130

3,2000 28-02 8,0500 13-05 0,0180 10-01

2,2700 07-01 5,2700 02-01 0,0120 09-04

0,171 08-11-12

ES0115056139 ES0173358039

83.615.558 40.693.203

19,7800 13-05-13 M 19,8928 \U 19,8300 4,5600 13-05-13 M 4,5595 \U 4,5700

21,9400 11-01 5,0000 02-01

18,3750 03-01 4,4000 29-04

1,083 27-12-12 0,059 13-11-12

ES0105321030 ES0105322004 ES0105305009 ES0105336038 ES0105304002 ES0106061007 ES0106078001 ES0142446006 LU0274211480 LU0380865021 LU0274211217 LU0292106753 LU0411077828 LU0292095535 LU0292109856 LU0592216393 LU0411075376 LU0322250712 LU0292109344 LU0292107991 LU0292108619 LU0292107645 LU0274209740 LU0476289466 LU0322252502 LU0274208692 LU0322251520 LU0411078636 LU0411078552 LU0292106241 LU0411075020 LU0490618542 LU0322249037 LU0292103651 LU0328475792 FR0010408799 FR0010204081 FR0010346205 FR0010270033 FR0007054358 FR0010345371

4.080.000 4.768 5.264 18.500.000 41.212 202.077 11.964 41.464 88.268.488 26.520.912 50.768.321 5.722.804 650.000 4.282.183 9.224.247 2.660.000 700.000 3.264.978 5.423.003 38.510.583 8.343.829 93.174.771 11.273.884 17.165.000 14.619.195 69.278.979 6.640.673 2.655.000 1.500.000 10.357.033 3.370.000 28.546.000 2.745.013 4.278.128 7.113.634 23.396.009 8.987.139 8.310.001 22.160.001 151.275.922 27.761.019

28,4100 10-05

25,6000 17-04

0,876 11-02-13

8,9450 28-01

7,7400 05-04

0,420 11-02-13

81,6300 08-05 33,6000 10-05 28,5400 07-05 28,4600 07-02 14,5800 29-01 15,5900 03-05 24,2800 03-01 16,9500 25-01 63,4400 08-05 31,3700 10-05 44,0800 11-03 30,0800 07-01 44,9800 08-01 31,9300 03-01 34,5800 02-05 5,0500 28-03 24,0000 25-01 29,3900 13-05 26,2200 07-01 8,5700 02-01 18,4200 13-05 44,3800 19-04 19,0800 18-04 20,6100 10-05 28,3900 25-03 35,8000 09-05 54,5200 07-05 22,5100 04-01 120,4000 03-01 20,2000 04-01 21,6050 25-03 28,4750 10-05 18,8800 09-05

75,0800 21-02 30,2800 17-04 26,1300 17-04 26,1400 03-05 12,5300 17-04 14,5000 01-03 22,1900 08-05 15,0800 05-04 51,8000 19-04 26,1900 03-01 40,6100 30-04 28,0500 10-04 42,0700 18-04 29,9000 10-04 28,0400 28-01 4,5800 13-02 23,0600 18-03 26,2900 30-01 22,9400 08-05 6,5700 08-05 14,1700 02-01 39,9100 10-05 15,4700 08-05 17,9500 16-01 26,0600 13-05 32,0500 17-04 50,6800 17-04 19,0100 22-04 102,5500 15-04 18,7700 16-04 20,1900 16-04 25,6700 17-04 16,6500 18-04

COMPLEMENT.

A COMPTE

ÚLTIMA AMPLIACIÓ CAPITAL ADMÈS

09-09 02-01 11-11

Borsa de Barcelona

Accions

SERVEIS D’INVERSIÓ BOLSAS Y MERCADOS ESPA¥OLES RENTA 4 BANCO

0,474 10-05-13

09-03 11-07

FONS COTITZATS

13-05-13 31-01-12 31-01-12 13-05-13 21-12-11 18-12-12 14-12-11 17-10-11 08-05-13 10-05-13 07-05-13 03-05-13 23-04-13 03-05-13 08-05-13 13-05-13 08-05-13 10-05-13 09-05-13 08-05-13 22-04-13 29-04-13 02-05-13 10-05-13 18-03-13 13-05-13 10-05-13 13-05-13 13-05-13 10-05-13 08-05-13 10-05-13 13-05-13 09-05-13 07-05-13 30-04-13 09-05-13 08-05-13 09-05-13 13-05-13 13-05-13

M 28,1682 \U 28,4050  C.S.01-02-12  C.S.01-02-12 M 8,4696 \U 8,5550  C.S.22-12-11  C.S.19-12-12  C.S.15-12-11  C.S.12-12-11  \  \  \ M 25,9000 \U 25,6500  \ M 15,6700 \U 15,6700  \ M 16,3623 \U 16,5500  \ M 31,1900 \U 31,5200  \  \  \ M 31,0400 \U 31,1700  \  \  \ M 29,4200 \U 29,6000  \  \  \ M 40,1100 \U 39,6400  \  \  \ M 35,1900 \U 35,6400  \ M 19,2400 \U 19,6400 M 110,8500 \U 110,9500  \  \ M 28,4021 \U 28,5150  \

06-07 06-07

0,766 12-12-12

Accions

Agrupació (1 x 100)

28,2000 132,1000 54,6300 8,5350 42,1300 12,5300 110,2300 113,9750 81,6300 33,4000 28,5400 26,1400 13,6400 15,5900 22,1900 16,5100 63,4400 31,2600 42,6200 29,7800 42,6700 30,1400 34,5800 4,8100 23,0600 29,3900 23,3200 6,6500 18,4200 39,9100 15,4700 20,6100 26,0600 35,8000 54,3400 19,6000 111,5500 19,0200 20,8900 28,3100 18,6400

dimarts 14 de maig de 2013

Accions - 5

ACCION DJ EUROSTOXX 50 ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF ACCION IBEX 35 INVERSO ETF ACCION IBEX35 ETF ACCION LATAM TOP ETF FI (EN LIQUIDACIÓN) AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF AFI MONETARIO EURO ETF BBVA IBOXX EURO SOV.3-5 A¦OS SHORT INDEX ETF DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 ETF 1C UCITS DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 ETF 1D UCITS DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 SHORT DAILY DB X-TRACKERS EURO STOXX 500 LEVER.DAILY DB X-TRACKERS EURO STOXX SELECT DIVID.30 DB X-TRACKERS FTSE CHINA25 UCITS ETF DB X-TRACKERS IBEX 35 UCITS ETF DB X-TRACKERS LEVDAX DAILY UCITS ETF DB X-TRACKERS LPX MM PRIVATE EQUITY UCITS DB X-TRACKERS MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS MSCI EM ASIA INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS MSCI EM LATAM INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS MSCI EMERG.MARKETS INDEX DB X-TRACKERS MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS MSCI MEXICO INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS MSCI RUSSIA CAPPED INDEX DB X-TRACKERS MSCI WORLD INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS S P 500 INVERSE DAILY ETF 1C UC DB X-TRACKERS S P 500 X2 INVERSE DAILY UCITS DB X-TRACKERS S P 500 X2 LEVERAGED DAILY DB X-TRACKERS SHORTDAX DAILY UCITS ETF DB X-TRACKERS SHORTDAX X2 DAILY UCITS ETF DB X-TRACKERS SP 500 UCITS ETF DB X-TRACKERS STOXX EURO.600 BANKS SH.DAILY DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600 ETF 1C UCITS LYXOR ETF BRAZIL (BOVESPA) LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE (HSCEI) LYXOR ETF COMMO.CRB NON-ENERGY LYXOR ETF COMMODITIES CRB LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 LYXOR ETF DJ STOXX 600 BANKS

Acciones CAPITAL ADMÈS VALOR ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF

DJ STOXX SELECT DIVIDEND 30 DOW JONES IA EASTERN EUROPE EURO CASH EURO CORPORATE BOND EUROMTS AAA GOVERNMENT BOND EUROSTOXX 50 DAILY SHORT IBEX35 IBEX35 DOBLE APALANCADO DIARIO IBEX35 DOBLE INVERSO DIARIO IBEX35 INVERSO JAPAN (TOPIX) LEVERAGED DJ EURO STOXX 50 MSCI AC ASIA EX JAPAN REAL ESTATE MSCI EM LATIN AMERICA MSCI EMERGING MARKETS A MSCI EMU GROWTH MSCI EMU SMALL CAP MSCI EMU VALUE MSCI EUROPE MSCI INDIA MSCI USA REAL ESTATE MSCI WORLD MTS SPAIN GOVERNMENT BOND NASDAQ 100 NEW ENERGY RUSSIA (DJ RUSINDEX TITANS 10) S&P 500 (SICAV MULTI U.LUXEMB.) STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICASTOXX EUROPE 600 UTILITIES STOXXEUROPE 600 OIL Y GAS WORLD WATER

ACCIONS EN CIRCULACIÓ

FR0010378604 FR0007056841 FR0010204073 FR0010510800 FR0010737544 FR0010820258 FR0010424135 FR0010251744 FR0011042753 FR0011036268 FR0010762492 FR0010245514 FR0010468983 FR0010833541 FR0010410266 FR0010429068 FR0010168765 FR0010168773 FR0010168781 FR0010261198 FR0010361683 FR0010833566 FR0010315770 FR0011384148 FR0007063177 FR0010524777 FR0010326140 LU0496786574 FR0010344879 FR0010344812 FR0010344853 FR0010344960 FR0010527275

6.302.511 4.112.027 22.514.952 11.210.000 4.955.000 2.529.990 1.017.883 1.995.191 932.000 372.000 373.000 4.718.318 14.050.504 1.241.000 7.642.063 127.241.125 167.078 852.910 2.030.270 6.455.672 85.957.383 1.156.200 5.901.685 500.000 27.041.490 3.401.110 20.484.017 9.526.000 2.446.789 3.594.940 1.894.720 3.903.661 2.871.247

GB00B5TMSP21 ES0178430E18

249.926.511 4.551.024.586

ES0109067019 ES0109260531 ES0118594417 ES0147582B12

447.581.950 32.403.256 164.132.539 75.025.241

PRECEDENT

D’AVUI

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

13,8800 29-04 116,8500 09-05 19,8900 03-01 106,9300 06-02 133,8100 09-05 126,5400 06-05 37,0200 21-02 89,9800 22-01 13,8400 28-01 18,4800 05-04 50,1500 05-04 93,6500 13-05 15,5900 10-05 10,8700 10-05 30,6000 11-03 8,3700 03-01 89,1000 07-05 170,0500 09-05 96,6000 03-05 103,1900 30-04 11,1400 21-01 37,6400 09-05 116,1800 13-05 108,4500 08-05 9,2000 10-05 15,2600 07-05 33,2100 03-01 12,8000 10-05 60,6900 13-05 27,2200 08-05 29,7850 03-05 34,8900 06-05 21,5700 08-05

13,2000 06-02 101,5000 15-01 17,6500 09-05 106,9200 13-03 129,2100 30-01 122,8600 13-02 33,5400 07-05 75,3200 05-04 10,6000 05-04 14,1600 10-05 44,1000 10-05 73,8000 28-01 12,7100 17-04 9,7800 18-03 28,2600 18-04 7,6500 17-04 81,0500 11-01 155,6500 08-04 90,8500 28-02 97,8300 04-02 9,9800 12-04 32,7100 30-01 105,7400 27-02 102,4400 19-03 8,0500 29-01 12,5200 02-01 28,7700 15-04 11,0500 02-01 51,5200 11-01 23,6000 21-02 26,9000 19-02 32,3650 19-04 19,0600 16-01

5,6750 13-05-13 M 5,6653 \U 5,6900 10,9950 13-05-13 M 11,0270 \U 11,0650

6,1060 11-04 11,6250 25-03

5,0510 01-02 9,4660 21-02

23,4000 1,3700 10,4700 1,0850

23,5500 10-05 2,0200 29-01 10,8500 07-01 1,4500 21-01

18,0700 14-01 1,2500 22-04 8,8220 05-02 1,0000 04-04

13,7400 116,8500 17,6500 106,9300 133,3200 126,4700 33,6700 85,3900 12,8600 14,8600 45,1200 93,4000 15,3500 10,8600 29,4800 8,1500 89,1000 169,7500 96,6000 103,1900 11,0300 37,6400 116,1800 108,4100 9,2000 15,0900 30,2200 12,7900 60,2700 27,1200 29,6150 34,6550 21,5300

30-04-13 09-05-13 09-05-13 03-04-13 13-05-13 06-05-13 07-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 07-05-13 09-05-13 03-05-13 30-04-13 10-05-13 09-05-13 13-05-13 08-05-13 13-05-13 07-05-13 03-05-13 13-05-13 13-05-13 08-05-13 09-05-13 06-05-13 08-05-13

 \ M 117,5500 \U 118,5000  \  \ M 133,3200 \U 133,2900  \  \ M 85,0003 \U 85,5100 M 12,7683 \U 12,9000 M 14,9743 \U 14,8100 M 45,4010 \U 45,0400 M 93,4000 \U 94,1500 M 15,3973 \U 15,5600 M 10,6900 \U 10,8100  \  \U 8,1500 M 89,8000 \U 90,9500  \  \ M 106,0400 \U 106,5500 M 10,8900 \U 10,9700  \  \  \ M 9,2000 \U 9,2500  \  \ M 12,8553 \U 12,9100  \ M 27,1246 \U 27,5050  \  \  \

DIVIDENS LÍQUIDS (EUR) EXERCICI ÚLTIM EX. CORRENT A COMPTE

COMPLEMENT.

A COMPTE

ÚLTIMA AMPLIACIÓ CAPITAL ADMÈS

0,687 12-12-12 1,493 12-12-12

3,428 12-12-12

1,279 12-12-12 0,197 12-12-12 1,335 11-07-12 2,836 11-07-12 3,144 12-12-12 2,449 12-12-12

dimarts 14 de maig de 2013

Accions - 6

LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR

CODI ISIN

CANVIS (EUR)

Accions

Accions

0,624 12-12-12 1,706 12-12-12 0,055 12-12-12 0,284 12-12-12 0,134 12-12-12

0,395 12-12-12

TECNOLOGIA I TELECOMUNICACIONS TELECOMUNICACIONS I ALTRES JAZZTEL PLC TELEFONICA

04-12 05-12

ELECTRÒNICA I SOFTWARE

Agrupació (1 x 100)

13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13

M 23,5473 \U 23,5550 M 1,3895 \U 1,4000 M 10,5067 \U 10,5200 M 1,0916 \U 1,1000

0,197 30-01-13

04-10 11-10 01-07 07-09

Borsa de Barcelona

AMADEUS IT HOLDING AMPER INDRA SISTEMAS, CLASE A TECNOCOM, TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA

Acciones VALOR

CODI ISIN

VALOR TEÒRIC ACCIÓ

CANVIS (EUR) PRECEDENT

D’AVUI

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

DIVIDENS LÍQUIDS (EUR) EXERCICI ÚLTIM EX. CORRENT A COMPTE

COMPLEMENT.

A COMPTE

ÚLTIMA AMPLIACIÓ CAPITAL ADMÈS

SOCIETATS D’INVERSIÓ DE CAPITAL VARIABLE (SICAV) GENERAL DE INVERSIONES, CÍA.

ES0141960635

1,5829

1,5700 13-05-13  \

1,5900 03-01

1,5400 08-04

Borsa de Barcelona

Accions

03-00

dimarts 14 de maig de 2013

SICAV - 1

Accions

dimarts 14 de maig de 2013

Borsa de Barcelona

Altres informacions

Segon mercat per a petites i mitjanes empreses Segundo mercado para pequeñas y medianas empresas CAPITAL ADMÈS VALOR

CODI ISIN

CANVIS (EUR)

ACCIONS EN CIRCULACIÓ

PRECEDENT

D’AVUI

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

DIVIDENS LÍQUIDS (EUR) ÚLT. EXERCICI ÚLTIM EX. CORRENT AMP. CAP. A COMPTE COMPLEMENT. A COMPTE ADM.

BORSA BARCELONA 21/04/1982 PLARREGA INVEST 2000

ES0168626010

830.000

ES0109196313 ES0126251018 ES0127232017 ES0154936134 ES0179598000

5.591.148 1.788.176 12.018.288 5.022.240 300.000

6,0100 07-05-09 C.S.10-05-11

11-99

REAL DECRETO 710/1986 AMCI HABITAT DESARROLLOS ESP.SIST.ANCLAJE ECOLUMBER INVEST INMOFIBAN TR HOTEL JARDIN DEL MAR

5,0000 12,5000 1,2500 2,3000 1,1300

07-01-10 C.S.19-04-10 25-01-13 18-02-13 15-01-13 05-02-13

12,5000 24-01 1,2500 18-02 2,3000 15-01 1,1300 05-02

03-07 06-10

12,5000 24-01 1,2500 18-02 2,1100 15-01 1,1300 05-02

10-10 06-11

Drets de suscripció Derechos de suscripción VALOR

BENEFICIS A PARTIR DE

BANKIA 

PROPOR- CONCEPTE CIÓ 397 X 1

PAR+PRIMA

PREU EMISSIÓ 1,35

CANVIS (EUR) PRECEDENT 0,0300 13-05-13

D’AVUI

CUPONS NEGOCIATS

M 0,0100 U 0,0100

5.956

CUPONS NEGOCIATS FINS AVUI 5.939.874

DURANT L’ANY (EUR)

TERMINI SUBSCR.

MÀXIM

MÍNIM

1,5000 30-04

0,0100 14-05 30-04-13 14-05-13

DEL

AL

 Vegeu Canvis a la Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària.

Posicions vinculants Posiciones vinculantes SISTEMA DE CONTRACTACIÓ

VALOR

POSICIÓ

SITUACIÓ

NOMBRE DE TÍTOLS

Altres Informacions - 1

CANVIS (EUR)

EFECTIU (EUR)

DATA

dimarts 14 de maig de 2013

Borsa de Barcelona

Dividends

Pagament de dividends actius Pago de dividendos activos VALOR CLÍNICA BAVIERA CÍA. ESPAÑOLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER “CEVASA” FERROVIAL ENEL GREEN POWER (1) VISCOFAN GAS NATURAL SDG RED ELÉCTRICA CORPORACIÓN ENAGÁS CIE AUTOMOTIVE

CODI ISIN

CONCEPTE

ES0119037010 ES0132955016 ES0118900010 IT0004618465 ES0184262212 ES0116870314 ES0173093115 ES0130960018 ES0105630315

Único 2012 Reservas de libre disposición Reservas de libre disposición Único 2012 Complementario 2012 Complementario 2012 Complementario 2012 Complementario 2012 Complementario 2012

BRUT

IMPORT (EUR)

0,1000 1,3000 0,2500 0,02072 0,6940 0,5030 1,6887 0,6847683 0,0900

LÍQUID

DATA DE PAGAMENT

0,0790 1,0270 0,1975 0,0163688 0,54826 0,39737 1,334073 0,540966957 0,0711

14-05-13 15-05-13 23-05-13 23-05-13 04-06-13 01-07-13 01-07-13 03-07-13 03-07-13

(1) DRET ACCIONISTES 17-5-2013

Operacions no recollides a l’avançament de la sessió anterior Operaciones no recogidas en el avance de la sesión anterior SISTEMA DE CONTRACTACIÓ

VALOR

NOMBRE DE TÍTOLS

CANVI

EFECTIU (EUR)

DATA

TIPUS D’OPERACIÓ

Transmissió per títol distint de compravenda de valors admesos a negociació Transmisión por título distinto de compraventa de valores admitidos a negociación VALOR

NOMBRE DE TÍTOLS

DATA

CONCEPTE

Dividends - 1

CONTRAPRESTACIÓ

dimarts 14 de maig de 2013

Borsa de Barcelona

Renda Fixa

Sistema Borsari Electrònic Sistema Bursátil Electrónico VALOR

CANVI PRECEDENT

MÀXIM

CANVIS D’AVUI EN PERCENTATGE TANCAMITJÀ ALTRES CANVIS MENT

MÍNIM

VOLUM CONTRACTAT (EUR) CUPÓ CORREGUT

NOMINAL

TIR

EFECTIU(*)

NEGOCIACIÓ AMB CUPÓ () BBVA 6,50/11 300613 BCIV/9,00BSUCONV 20141217

98,511 99,115

98,711 99,200

98,700 99,068

98,704 99,114

BKT 7,00 11/05/2014 CV2 CABK/6,50 20130630

75,130 76,500

75,000 80,000

75,000 75,900

75,000 77,152

CABK/7,00 20150630 POPULAR 7,00/20151125 SAB/7,75 BOCONV 20131111

57,200 29,000 39,000

58,000 28,000 39,000

57,500 28,000 39,000

57,916 28,000 39,000

101,510 103,045 104,255 102,865 100,400 109,595 93,180

100,000 102,845 103,850 102,680 98,000 108,805 90,820

100,000 102,835 103,850 102,680 98,000 108,730 90,820

100,000 102,840 103,850 102,680 98,000 108,733 90,820

98,710 98,711-98,710-98,700-98,710 99,100 99,102-99,110-99,200-99,06899,100 75,000 75,000 76,530 76,510-77,000-77,500-77,61076,500-78,000-78,200-78,91079,000-79,989-80,000-77,80077,950-77,020-76,910-76,50176,000-76,670-75,900-76,75076,310- 76,510-77,000-77,50077,610-76,500-78,000-78,20078,910-79,000-79,989-80,00077,800-77,950-77,020-76,91076,501-76,000-76,670-75,90076,750-76,31057,510 57,500-58,000-57,810-57,510 28,000 28,000 39,000 39,000 TOTAL CONTRACTAT TOTAL GENERAL

95.500,00 45.000,00

94.262,92 44.601,42

500,00 721.000,00

375,00 556.272,24

66.250,00 10.000,00 1.385,00 939.635,00 939.635,00

38.369,68 2.800,00 540,15 737.221,41 737.221,41

2.000,00 600.000,00 20.000,00 18.000,00 22.000,00 47.000,00 6.000,00 715.000,00

2.000,30 627.780,82 21.176,85 18.509,65 22.384,37 51.855,57 5.522,38 749.229,94

DEUTE ANOTAT () BAL 5,500/12 140214 MCO BO 3,30/09 311014 MCO BON 3,75/12 311015 MCO BONOS 3,25/10 300416 MCO OB 4,70/09 300741 MCO OBL 5,40/13 310123 MCO OBLIG 4,20/05 310137 MCO

100,000 102,845 103,850 102,680 98,000 108,730 90,820

100,000 102,835-102,845 103,850 102,680 98,000 108,805-108,730 90,820

TOTAL GENERAL

0,014 1,790 2,034 0,151 3,747 1,597 1,219

(*) Incloent cupó corregut, que no es té en compte en els canvis de Negociació ex-cupó. Per a les Lletres del Tresor, els canvis corresponen a les rendibilitats.

Especialistes de Warrants, Certificats i altres Productes (Sistema d’Interconnexió Borsària) Especialistas de Warrants, Certificados y otros Productos (Sistema de Interconexión Bursátil) EMISSORA Warrants

ESPECIALISTA

RESPONSABLE

DADES DE CONTACTE TELÈFON

Banco Santander, S.A. Banesto Banco de Emisiones, S.A. Bankinter, S.A. BBVA Banco de Financiación, S.A. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. CaixaBank Commerzbank AG Société Générale Acceptance, N.V.

Santander Investment Bolsa S.V. S.A. Banesto Bolsa, S.V. S.A. Mercavalor, S.V. S.A. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Cortal Consors Sucursal en España, S.A. CaixaBank Renta 4, S.V. S.A. Société Générale, Sucursal en España

Rodrigo Manero Ignacio Marquez Gemma Toran Marta Ruiz Fermín López Gonzalo Marín Israel Pozaz Adrian Julia

91 91 91 91 91 93 91 91

Deutsche Bank Société Générale Effekten GMBH

Deutsche Securities, S.V.B. Société Générale, Sucursal en España

Valery Ramírez Adrian Julia

91 782 84 53 91 589 50 90

91 782 84 63 91 589 37 61

Barclays Bank PLC (Emissions 45535, 45536 i 45537)

Renta 4, S.V. S.A.

Israel Pozas

91 384 85 00

91 384 85 08

Certificats

Bons Estructurats

R. Fixa - 1

289 338 339 374 436 404 384 589

33 90 75 60 56 68 85 50

33 30 00 00 55 60 00 90

FAX 91 91 91 91 91 93 91 91

289 338 339 374 436 404 384 589

33 90 75 46 56 64 85 37

33 24 00 65 17 03 08 61

5,56 1,31 2,12 2,29 4,82 4,27 4,85

dimarts 14 de maig de 2013

Borsa de Barcelona

D.P.C.

Altres valors de Renda Fixa ( ) Otros valores de Renta Fija CANVI PRECEDENT

VALOR

MÀXIM

MÍNIM

CANVIS D’AVUI EN PERCENTATGE TANCAMITJÀ ALTRES CANVIS MENT

VOLUM CONTRACTAT (EUR) CUPÓ CORREGUT

NOMINAL

CUPÓ CORREGUT 2,5585 3,5991 0,2064

NOMINAL

EFECTIU(*)

TIR

Mercat de Deute Públic de Catalunya Mercado de Deuda Pública de Catalunya VALOR

ISIN

DG3,875 15-09 C DG4,35 14-07 C DG5,00 14-04 C

ES0000095861 ES0000095838 ES00000950S9

  

DG5,25 13-11 C DG5,75 15-06 C

ES00000950Q3 ES00000950F6

 

PG ICF 131129 C PG ICF 140530 C DG3,875 15-09 M DG4,35 14-07 M DG5,00 14-04 M DG5,00 14-04 M0 DG5,25 13-11 M0 DG5,75 15-06 M DG5,75 15-06 M0 PG ICF 131129 M PG ICF 140530 M

ES0555281023 ES0555281031 ES0000095861 ES0000095838 ES00000950S9 ES00000950S9 ES00000950Q3 ES00000950F6 ES00000950F6 ES0555281023 ES0555281031

          

CANVIS D’AVUI EN PERCENTATGE CANVI PRECETANCAMÀXIM MÍNIM MITJÀ ALTRES CANVIS DENT MENT 99,7500 99,9970 99,8000 99,9060 99,9210 99,8000-99,9970-99,9210 100,3570 100,8970 100,8970 100,8970 100,8970 100,8970 101,9000 102,0000 101,3989 101,5319 101,6023 102,0000-101,3989-101,9000101,8500-101,6023 101,0000 101,0000 101,0000 101,0000 101,0000 101,0000 108,0347 108,4778 107,0656 108,1521 108,4625 107,0810-107,0656-108,4778108,4625 98,1240 98,1906 98,1906 98,1906 98,1906 98,1906 96,2195 96,5214 96,5214 96,5214 96,5214 96,5214 99,7500 99,9970 99,8000 99,9060 99,9210 99,8000-99,9970-99,9210 100,3570 100,8970 100,8970 100,8970 100,8970 100,8970 100,5903 101,6023 101,3989 101,5006 101,6023 101,3989-101,6023 101,9000 102,0000 101,8500 101,9638 101,8500 102,0000-101,9000-101,8500 101,0000 101,0000 101,0000 101,0000 101,0000 101,0000 108,0501 108,4778 107,0810 108,1598 108,4778 107,0810-108,4778 108,0347 108,4625 107,0656 108,1444 108,4625 107,0656-108,4625 98,1240 98,1906 98,1906 98,1906 98,1906 98,1906 96,2195 96,5214 96,5214 96,5214 96,5214 96,5214

VOLUM CONTRACTAT (EUR) 39.000,00 160.000,00 858.000,00

EFECTIU(*) 39.961,17 167.193,88 872.914,53

2,5171 35.000,00 36.230,99 5,0962 108.000.000,00 122.716.280,06

2,5585 3,5991 0,2054 0,2192 2,5171 5,0883 5,1041

500.000,00 100.000,00 39.000,00 160.000,00 800.000,00 58.000,00 35.000,00 10.100.000,00 10.100.000,00 500.000,00 100.000,00

490.952,75 96.521,44 39.961,17 167.193,88 813.648,36 59.266,17 36.230,99 11.438.058,84 11.438.096,44 490.952,75 96.521,44

Operacions amb pacte de recompra sobre Deute Públic de Catalunya Operaciones con pacto de recompra sobre Deute Públic de Catalunya TERMINIS DIA A DIA 2 A 5 DIES UNA SETMANA QUINZE DIES UN MES

EFECTIU (EUR) 99.840.124,78

MITJÀ 0,0810

TIPUS MÀXIM 0,0810

MÍNIM 0,0810

TERMINIS DOS MESOS TRES MESOS 3 A 6 MESOS 6 A 12 MESOS TOTAL

EFECTIU (EUR)

MITJÀ

TIPUS MÀXIM

MÍNIM

99.840.124,78

(*) Incloent cupó corregut, que no es té en compte en els canvis de Negociació ex-cupó. Deute Anotat i Mercat del Deute Públic de Catalunya. Mercat/data valor: M = D; MO = D + 1; M1 = D + 2; M2 = D + 3; M3 = D + 4; M4 = D +5; éssent D el dia de contractació. C = Consolidat. Operacions a termini: PO = 1 setmana (1-8 dies); P1 = 1 mes (9-33 dies); P2 = 2 mesos (34-64 dies); P3 = 3 mesos (65-94 dies); P4 = més de 3 mesos.

D.P.Catalunya - 1

TIR

3,91 3,55 3,45 2,94 3,24 1,78 1,78 3,38 3,45

dimarts 14 de maig de 2013

Borsa de Barcelona

Efectes Públics

Efectes Públics Efectos Públicos

ES0201001130 ES0201001148 ES0201001155 ES0201001163 ES0201001171 ES0000107062 ES0000107070 ES0000107088 ES0000107096 ES0000107211 ES0000107229 ES0000107237 ES0000107104 ES0000107112 ES0000107120 ES0000107138 ES0000107146 ES0000107302 ES0000107310 ES0000107328 ES0000107336 ES0000107377 ES0000107385 ES0000107393 ES0000107245 ES0000107252 ES0000107260 ES0000107278 ES0000107286 ES0000107344 ES0000107351 ES0000107369 ES0000107195 ES0000107294 ES0000107161 ES0000107401 ES0000093346 ES0000093353 ES0000093379 ES0000093387 ES0000093403 ES0000093270 ES0000093296 ES0000093361 ES0000093148 ES0000093171 ES0000093247 ES0000093254 ES0001351230 ES0001351321 ES0001351149 ES0001351156 ES0001351164 ES0001351172 ES0001351180 ES0001351255 ES0001351263 ES0001351271 ES0001351289 ES0001351297 ES0001351305 ES0001351313 ES0001351339 ES0001351347 ES0000103004 ES0000103012 ES0000103020 ES0000099053 ES0000099079 ES0000099087 ES0000099095 ES0000099038 ES0000099046 ES0000099061

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 50.000,00 1.000,00 100.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 1.000,00 100.000,00

200.000.000,00  300.000.000,00  200.000.000,00  200.000.000,00  110.000.000,00  144.650.000,00  263.110.000,00  71.000.000,00  119.740.000,00  33.000.000,00  25.000.000,00  25.000.000,00  55.000.000,00  55.000.000,00  60.000.000,00  115.000.000,00  50.000.000,00  5.000.000,00  1.000.000,00  1.000.000,00  1.000.000,00  145.000.000,00  55.000.000,00  38.780.000,00  139.000.000,00  20.000.000,00  27.000.000,00  15.000.000,00  30.000.000,00  37.000.000,00  150.000.000,00  17.500.000,00  54.000.000,00  30.000.000,00  39.500.000,00  401.000.000,00  45.670.000,00  31.950.000,00  200.000.000,00  16.900.000,00  51.305.000,00  65.562.000,00  75.000.000,00  620.000.000,00  64.992.000,00  60.000.000,00  50.000.000,00  26.190.000,00  63.000.000,00  200.000.000,00  102.890.000,00  76.430.000,00  168.000.000,00  196.600.000,00  135.000.000,00  17.300.000,00  70.000.000,00  60.000.000,00  36.000.000,00  40.000.000,00  50.000.000,00  53.000.000,00  275.000.000,00  275.000.000,00  3.000.000,00  21.000.000,00  10.000.000,00  5.000.000,00  40.000.000,00  21.000.000,00  20.000.000,00  25.000.000,00  11.000.000,00  25.000.000,00 

PRECEDENT

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

BRUT

LÍQUID CORRENT

A A A S A A A A A A M M A A A A A A A A A S A A A A A A A A A

4.350,00 4.550,00 4.650,00 213,80 507,80 60,00 61,50 54,50 57,50 50,00 4,25 4,25 39,29 46,45 44,70 48,15 45,00 3.081,00 2.665,00 2.801,00 3.011,00 28,50 55,00 50,50 59,00 3.312,50 47,00 50,00 47,50 75,00 48,75

3.436,50 3.594,50 3.673,50 168,90 401,16 47,40 48,58 43,05 45,42 39,50 3,35 3,35 31,03 36,69 35,31 38,03 35,55 2.433,99 2.105,35 2.212,79 2.378,69 22,51 43,45 39,89 46,61 2.616,87 37,13 39,50 37,52 59,25 38,51

16-06-13 16-06-13 10-01-14 10-10-13 02-12-13 30-07-13 19-07-13 31-10-13 19-04-14 04-10-13 04-06-13 15-05-13 29-12-13 11-07-13 12-07-13 10-10-13 06-11-13 29-01-14 29-12-13 29-12-13 29-12-13 29-05-13 17-12-13 27-03-14 11-02-14 21-02-14 03-03-14 28-10-13 15-03-14 01-03-14 26-03-14

S S S A A A A A A A A A A A A A S A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

8,42 1.945,90 9,09 82,50 10,00 10,00 20,00 20,00 20,00 39,00 42,00 49,29 57,50 60,50 41,50 44,50 400,30 2.750,00 51,50 45,50 38,50 38,50 46,50 3.300,00 1.700,00 47,50 6.153,00 72,00 44,50 45,00 62,70 65,05 43,67 45,00 5,50 6.612,00 50,83 77,50 61,25 3.025,00 65,00 6.250,00

6,65 1.537,26 7,18 65,17 7,90 7,90 15,80 15,80 15,80 30,81 33,18 38,93 45,42 47,79 32,78 35,15 316,23 2.172,50 40,68 35,94 30,41 30,41 36,73 2.607,00 1.343,00 37,52 4.860,87 56,88 35,15 35,55 49,53 51,39 34,49 35,55 4,35 5.223,48 40,15 61,22 48,38 2.389,75 51,35 4.937,50

28-07-13 28-06-13 15-06-13 17-01-14 04-12-13 24-10-13 10-11-13 23-12-13 03-12-13 30-11-13 25-10-13 09-03-14 15-10-13 20-10-13 17-11-13 17-11-13 20-05-13 17-12-13 05-12-13 03-12-13 03-12-13 15-11-13 08-11-13 24-02-14 22-03-14 16-05-13 15-09-13 11-11-13 30-07-13 31-10-13 19-02-14 01-03-14 25-01-14 01-12-14 15-06-13 27-05-13 03-01-14 11-02-14 12-02-14 27-05-13 27-05-13 22-03-14

ÚLTIM

TOTAL EN CIRCULACIÓ

PER

VOLUM UNITARI CONTRACT.

AMORT. PRÒX.

CODI ISIN

CUPONS S/VOLUM UNITARI (EUR)

CANVIS (EN %) / TIR

PER

GAR.

COND. ESP.

INTERÈS %

SER.

DATA EMISS.

VALOR

VALORS ADMESOS (EUR)

F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

06-21 06-36 01-17 10-22 12-18 07-14 07-15 10-16 04-17 10-20 10-20 11-20 12-35 07-36 07-21 10-22 11-13 01-16 12-14 12-15 12-16 05-14 12-14 03-14 02-16 02-23 03-14 10-14 03-14 03-27 03-15 06-13 01-25 06-14 12-16 01-27 12-13 10-13 11-16 12-16 12-17 11-35 10-36 03-20 10-29 10-15 11-14 11-19 11-17 12-14 12-17 12-13 12-14 11-16 11-22 02-23 03-23 05-16 09-16 11-26 07-15 10-14 02-18 03-19 01-18 12-17 06-18 05-16 01-14 02-25 02-18 05-23 05-19 03-31

06-21 06-36 01-17 10-22 12-18 07-14 07-15 10-16 04-17 10-20 10-20 11-20 12-35 07-36 07-21 10-22 11-13 01-16 12-14 12-15 12-16 05-14 12-14 03-14 02-16 02-23 03-14 10-14 03-14 03-27 03-15 06-13 01-25 06-14 12-16 01-27 12-13 10-13 11-16 12-16 12-17 11-35 10-36 03-20 10-29 10-15 11-14 11-19 11-17 12-14 12-17 12-13 12-14 11-16 11-22 02-23 03-23 05-16 09-16 11-26 07-15 10-14 02-18 03-19 01-18 12-17 06-18 05-16 01-14 02-25 02-18 05-23 05-19 03-31

DEUTE ANOTAT DEUTE ANOTAT AYUNTAMIENTO DE MADRID, OBLIGACIONES AYUNTAMIENTO DE MADRID, OBLIGACIONES AYUNTAMIENTO DE MADRID, OBLIGACIONES AYUNTAMIENTO DE MADRID, OBLIGACIONES AYUNTAMIENTO DE MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES C.AUTONOMA ARAGÓN, OBLIGACIONES C.AUTONOMA ARAGÓN, OBLIGACIONES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIGACIONES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIGACIONES C.AUTONOMA CANARIAS, BONOS C.AUTONOMA CANARIAS, BONOS C.AUTONOMA CANARIAS, BONOS C.AUTONOMA CANARIAS, BONOS C.AUTONOMA CANARIAS, BONOS C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG. C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG. C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, BONOS SEGREG. C.AUTÓNOMA CASTILLA Y LEON, BONOS SEGREG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. C.AUTÓNOMA CASTILLA Y LEON, OBLIGACIONES C.AUTÓNOMA CASTILLA Y LEON, OBLIGACIONES C.AUTONOMA DE LA RIOJA, BONOS C.AUTONOMA DE LA RIOJA, BONOS C.AUTONOMA DE LA RIOJA, BONOS C.AUTONOMA EXTREMADURA, BONOS C.AUTONOMA EXTREMADURA, BONOS C.AUTONOMA EXTREMADURA, BONOS C.AUTONOMA EXTREMADURA, BONOS C.AUTONOMA EXTREMADURA, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA EXTREMADURA, OBLIGACIONES C.AUTONOMA EXTREMADURA, OBLIGACIONES

06-06 06-06 10-07 10-07 12-08 11-99 07-00 10-01 04-02 10-10 10-10 11-10 01-06 07-06 07-06 01-07 11-08 11-11 12-11 12-11 12-11 11-12 12-12 12-12 02-11 02-11 03-11 03-11 03-11 03-12 03-12 06-12 01-10 06-11 12-08 01-13 12-08 10-08 11-11 12-11 12-12 11-05 10-06 03-10 08-99 10-00 11-04 11-04 11-09 12-12 12-02 12-03 12-04 11-06 11-07 02-11 03-11 05-11 06-11 11-11 03-12 03-12 01-13 01-13 03-13 03-13 04-13 05-11 12-12 02-13 02-13 05-11 05-11 03-12

4,3500 4,5500 4,6500 0,4277 5,0780 6,0000 6,1500 5,4500 5,7500 5,0000 5,1000 5,1000 3,9295 4,6455 4,4700 4,8150 4,5000 6,1620 5,3300 5,6020 6,0220 5,7000 5,5000 5,0500 5,9000 6,6250 4,7000 5,0000 4,7500 7,5000 4,8750 1,6846 3,8918 1,8188 8,2500 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 2,0000 3,9000 4,2000 4,9290 5,7500 6,0500 4,1500 4,4500 1,6012 5,5000 5,1500 4,5500 3,8500 3,8500 4,6500 6,6000 3,4000 4,7500 6,1530 7,2000 4,4500 4,5000 6,2700 6,5050 4,3670 4,5000 4,3100 6,6120 5,0000 7,7500 6,1250 6,0500 6,5000 6,2500

IV IV IV

IV

IV

IV

 Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació amb cupó.  Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació ex-cupó i deute anotat.  Vegeu canvis a Altres valors de Renda Fixa.

 Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya.  Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya. (*) Emisora denominada Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

Ef. Públics - 1

dimarts 14 de maig de 2013

Efectes Públics

Borsa de Barcelona

Efectes Públics Efectos Públicos

IV IV IV

IV IV IV IV IV IV

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 1.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 1.000,00 100.000,00 100.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.000,00 100.000,00 100.000,00

 Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació amb cupó.  Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació ex-cupó i deute anotat.  Vegeu canvis a Altres valors de Renda Fixa.

PRECEDENT

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

BRUT

LÍQUID CORRENT

ÚLTIM

IV

ES0001348053 ES0001348061 ES0001348079 ES0001348087 ES0001348095 ES0001348103 ES0001348111 ES0001348137 ES0001348145 ES0001348152 ES0001348178 ES0001348186 ES0001348202 ES0001348236 ES0000101313 ES0000101339 ES0000101362 ES0000101388 ES0000101438 ES0000101446 ES0000101487 ES0000101495 ES0000101503 ES0000101511 ES0000101529 ES0000101537 ES0000101545 ES0000101552 ES0000101222 ES0000101230 ES0000101248 ES0000101255 ES0000101263 ES0000101271 ES0000101289 ES0000101297 ES0000101396 ES0000101404 ES0000101412 ES0000101420 ES0000101453 ES0000101461 ES0000102204 ES0000102220 ES0000102238 ES0000102105 ES0000102139 ES0000102154 ES0000102196 ES0000102162 ES0000102170 ES0001353277 ES0001353285 ES0001353293 ES0001353319 ES0001353327 ES0001353335 ES0001353178 ES0001353202 ES0001353210 ES0001353228 ES0001353236 ES0001353244 ES0001353251 ES0001353269 ES0001353301 ES0302762002 ES0302762010 ES0302762028 ES0302762036 ES0302762044 ES0302762051 ES0302761004 ES0302761012 ES0302761020 ES0302761038 ES0200130369 ES05001305E4 ES05001305F1

TOTAL EN CIRCULACIÓ

PER

IV

VOLUM UNITARI CONTRACT.

AMORT. PRÒX.

IV

CODI ISIN

CUPONS S/VOLUM UNITARI (EUR)

CANVIS (EN %) / TIR

PER

GAR.

3,8690 4,0630 3,6370 3,8980 3,6090 4,7960 2,9070 2,8690 3,0510 1,7364 3,6880 4,6500 6,1500 5,5000 4,9900 4,3050 4,0510 4,6220 5,6500 6,2130 4,2500 5,5000 4,7500 4,7500 3,6460 2,9000 5,7500 5,5000 4,4900 4,2000 3,1600 4,1100 4,3000 0,4277 0,9465 1,2734 4,6880 3,8750 5,0000 2,9221 3,5621 7,5500 5,5000 5,5000 5,9000 6,0000 4,6950 4,7250 5,5000 6,8700 6,8800 5,5290 5,2500 5,8000 3,6500 4,2000 4,9290 5,8500 3,9500 3,6000 4,0000 4,8750 4,2000 3,8750 4,3000 4,7500 5,1630 5,1630 5,1630 5,1630 5,1630 5,1630 3,0000 4,5000 5,5000 4,4000 6,7500

COND. ESP.

INTERÈS %

11-05 11-05 07-09 07-09 03-10 03-10 03-10 04-10 05-10 04-10 09-10 12-10 05-11 02-12 06-08 03-09 06-09 06-09 03-11 06-11 11-11 02-12 03-12 11-12 10-12 11-12 02-13 04-13 11-03 09-04 09-05 06-06 09-06 10-06 11-06 06-07 03-10 10-10 11-10 12-10 06-11 07-11 12-11 05-12 07-12 09-00 03-10 11-10 12-11 07-11 10-11 02-11 03-11 06-11 02-12 01-13 02-13 11-00 11-04 04-05 11-06 10-08 09-09 02-10 02-10 09-11 12-12 12-12 12-12 12-12 12-12 12-12 11-09 02-11 07-11 10-11 07-97 11-12 12-12

SER.

C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MURCIA, BONOS SEGREGABLES C.AUTONOMA MURCIA, BONOS SEGREGABLES C.AUTONOMA MURCIA, BONOS SEGREGABLES C.AUTONOMA MURCIA, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA MURCIA, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA MURCIA, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA MURCIA, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA MURCIA, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MURCIA, OBLIGACIONES C.FORAL NAVARRA, BONOS C.FORAL NAVARRA, BONOS C.FORAL NAVARRA, BONOS C.FORAL NAVARRA, BONOS C.FORAL NAVARRA, BONOS C.FORAL NAVARRA, BONOS C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS FONDO REESTRUC.ORDENADA BANCARIA, BONOS FONDO REESTRUC.ORDENADA BANCARIA, BONOS FONDO REESTRUC.ORDENADA BANCARIA, BONOS FONDO REESTRUC.ORDENADA BANCARIA, BONOS INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL, OBLIGACIONES INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL, PAGARES INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL, PAGARES

DATA EMISS.

VALOR

VALORS ADMESOS (EUR)

150.000.000,00  A 38,69 30,56 23-11-13 F 11-20 11-20 170.000.000,00  A 40,63 32,09 23-11-13 F 11-35 11-35 110.000.000,00  A 36,37 28,73 22-07-13 F 07-13 07-13 94.645.000,00  A 38,98 30,79 22-07-13 F 07-14 07-14 210.000.000,00  A 36,09 28,51 04-03-14 F 03-15 03-15 300.000.000,00  A 47,96 37,88 04-03-14 F 03-20 03-20 50.000.000,00  A 29,07 22,96 31-07-13 F 07-13 07-13 25.000.000,00  A 1.434,50 1.133,25 31-05-13 F 05-13 05-13 40.000.000,00  A 30,51 24,10 07-02-14 F 02-14 02-14 25.000.000,00  S 434,10 342,93 30-07-13 F 07-13 07-13 35.000.000,00  A 1.844,00 1.456,76 30-10-13 F 10-13 10-13 25.000.000,00  A 4.650,00 3.673,50 22-12-13 F 01-17 01-17 30.000.000,00  A 3.075,00 2.429,25 25-05-13 F 05-23 05-23 200.000.000,00  101,510 02-05-13 101,510 02-05 98,000 17-01 T 13,75 10,86 14-08-13 F 02-14 02-14 400.560.000,00  A 49,90 39,42 17-06-13 F 06-18 06-18 1.163.450.000,00  A 43,05 34,00 06-03-14 F 03-14 03-14 625.000.000,00  A 40,51 32,00 12-06-13 F 06-13 06-13 669.820.000,00  A 46,22 36,51 23-06-13 F 06-15 06-15 91.000.000,00  A 56,50 44,63 11-03-14 F 03-16 03-16 649.940.000,00  A 62,13 49,08 21-06-13 F 06-16 06-16 150.310.000,00  A 42,50 33,57 14-11-13 F 11-13 11-13 871.200.000,00  A 55,00 43,45 14-02-14 F 02-17 02-17 715.000.000,00  101,500 30-01-13 101,520 25-01 101,500 30-01 A 47,50 37,52 26-03-14 F 03-15 03-15 72.000.000,00  A 47,50 37,52 28-11-13 F 11-14 11-14 90.000.000,00  S 18,23 14,40 30-10-13 F 10-16 10-16 80.000.000,00  A 29,00 22,91 29-11-13 F 11-13 11-13 1.000.000.000,00  A 57,50 45,42 01-02-14 F 02-18 02-18 65.000.000,00  A 55,00 43,45 30-04-14 F 04-24 04-24 249.050.000,00  A 44,90 35,47 06-11-13 F 11-13 11-13 1.214.600.000,00  A 42,00 33,18 24-09-13 F 09-14 09-14 228.000.000,00  A 31,60 24,96 21-09-13 F 09-15 09-15 314.000.000,00  A 41,10 32,46 23-06-13 F 06-16 06-16 1.957.130.000,00  A 43,00 33,97 15-09-13 F 09-26 09-26 50.000.000,00  S 2,13 1,68 10-10-13 F 10-16 10-16 179.000.000,00  S 4,73 3,73 29-05-13 F 11-21 11-21 300.000.000,00  A 12,73 10,05 28-06-13 F 06-17 06-17 1.297.600.000,00  A 46,88 37,03 12-03-14 F 03-20 03-20 500.000.000,00  A 38,75 30,61 18-10-13 F 10-13 10-13 25.000.000,00  A 2.500,00 1.975,00 29-11-13 F 11-20 11-20 90.000.000,00  T 7,30 5,76 10-06-13 F 12-14 12-14 300.000.000,00  T 8,90 7,03 29-06-13 F 06-15 06-15 54.000.000,00  A 75,50 59,64 21-07-13 F 07-26 07-26 27.000.000,00  A 55,00 43,45 29-12-13 F 12-13 12-13 53.007.000,00  101,000 13-05-13 101,000 08-05 99,750 17-04 T 13,75 10,86 09-08-13 F 05-14 05-14 21.000.000,00  A 59,00 46,61 11-07-13 F 07-14 07-14 91.876.000,00  A 60,00 47,40 29-09-13 F 09-15 09-15 251.600.000,00  A 46,95 37,09 30-03-14 F 03-20 03-20 50.000.000,00  A 2.362,50 1.866,37 05-11-13 F 11-18 11-18 67.188.000,00  A 55,00 43,45 21-12-13 F 12-13 12-13 25.000.000,00  A 6.870,00 5.427,30 29-07-13 F 07-31 07-31 20.000.000,00  A 6.880,00 5.435,20 13-10-13 F 10-31 10-31 204.000.000,00  A 55,29 43,68 24-02-15 F 02-16 02-16 35.000.000,00  A 52,50 41,47 04-03-14 F 03-16 03-16 180.000.000,00  A 58,00 45,82 09-06-13 F 06-18 06-18 30.000.000,00  A 36,50 28,83 10-02-14 F 02-15 02-15 50.000.000,00  A 17,49 13,81 30-06-14 F 06-16 06-16 A 49,29 38,93 05-02-14 F 02-19 02-19 20.000.000,00  82.000.000,00  A 58,50 46,21 16-11-13 F 11-15 11-15 115.000.000,00  A 39,50 31,20 04-11-13 F 11-14 11-14 138.200.000,00  A 36,00 28,44 28-04-14 F 04-15 04-15 156.190.000,00  A 40,00 31,60 23-11-13 F 11-21 11-21 60.000.000,00  A 48,75 38,51 31-10-13 F 10-18 10-18 95.380.000,00  A 42,00 33,18 30-09-13 F 09-19 09-19 293.000.000,00  A 38,75 30,61 17-02-14 F 02-17 02-17 219.000.000,00  A 43,00 33,97 17-02-14 F 02-20 02-20 81.500.000,00  A 47,50 37,52 29-09-13 F 09-14 09-14 444.798.000,00  T 12,90 10,19 28-05-13 F 11-14 11-14 444.798.000,00  T 12,90 10,19 28-05-13 F 05-15 05-15 444.798.000,00  T 12,90 10,19 28-05-13 F 11-15 11-15 444.798.000,00  T 12,90 10,19 28-05-13 F 05-16 05-16 444.798.000,00  T 12,90 10,19 28-05-13 F 11-16 11-16 444.798.000,00  T 12,90 10,19 28-05-13 F 05-17 05-17 3.290.000.000,00  A 1.500,00 1.185,00 19-11-13 F 11-14 11-14 3.000.000.000,00  A 4.500,00 3.555,00 03-02-14 F 02-14 02-14 2.505.000.000,00  A 5.500,00 4.345,00 12-07-13 F 07-16 07-16 2.150.000.000,00  A 4.400,00 3.476,00 21-10-13 F 10-13 10-13 90.151.815,63  A 67,50 53,32 28-12-13 F 12-26 12-26 9.000.000,00  F 06-13 06-13 15.000.000,00  F 12-13 12-13

 Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya.  Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya. (*) Emisora denominada Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

Ef. Públics - 2

dimarts 14 de maig de 2013

Borsa de Barcelona

Efectes Públics

Efectes Públics Efectos Públicos

IV IV IV IV

IV

 Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació amb cupó.  Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació ex-cupó i deute anotat.  Vegeu canvis a Altres valors de Renda Fixa.

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

100.000,00 2.000.000,00  100.000,00 6.000.000,00  100.000,00 50.000.000,00  100.000,00 18.500.000,00  1.000,00 40.000.000,00  1.000,00 337.000.000,00  1.000,00 100.000.000,00  1.000,00 200.000.000,00  50.000,00 25.000.000,00  50.000,00 25.000.000,00  50.000,00 25.000.000,00  50.000,00 140.000.000,00  1.000,00 50.000.000,00  50.000,00 20.000.000,00  50.000,00 85.000.000,00  100.000,00 15.000.000,00  50.000,00 27.000.000,00  1.000,00 17.702.000,00  1.000,00 150.000.000,00  1.000,00 165.000.000,00  1.000,00 50.000.000,00  1.000,00 35.000.000,00  1.000,00 50.000.000,00  1.000,00 75.000.000,00  1.000,00 20.000.000,00  1.000,00 100.000.000,00  1.000,00 144.782.000,00  100,000 10-05-13 101,426 25-03 99,500 30-01 1.000,00 622.250.000,00  1.000,00 100.000.000,00  1.000,00 350.000.000,00  1.000,00 213.000.000,00  1.000,00 100.000.000,00  1.000,00 100.000.000,00  1.000,00 1.016.000.000,00  1.000,00 1.068.000.000,00  1.000,00 13.500.000,00  1.000,00 20.000.000,00  1.000,00 90.151.815,66  1.000,00 180.151.815,66  1.000,00 5.000.000,00  1.000,00 11.000.000,00  1.000,00 10.800.000,00  1.000,00 1.000.000,00  1.000,00 11.900.000,00  1.000,00 7.800.000,00  1.000,00 9.000.000,00  1.000,00 17.300.000,00  1.000,00 10.000.000,00  1.000,00 20.970.000,00  150.253,03 90.151.818,00  157,229 17-12-03 150.253,03 48.080.969,60  157,993 20-06-02 150.253,03 18.030.363,60  178,500 14-07-03 50.000,00 200.000.000,00  50.000,00 228.000.000,00  50.000,00 462.000.000,00  1.000,00 74.000.000,00  1.000,00 300.000.000,00  1.000,00 154.190.000,00  1.000,00 183.311.573,57  1.000,00 200.000.000,00  1.000,00 568.100.000,00  1.000,00 200.000.000,00  1.000,00 350.000.000,00  50.000,00 280.000.000,00  50.000,00 553.000.000,00  100.000,00 75.000.000,00  1.000,00 85.000.000,00  1.000,00 50.000.000,00  50.000,00 70.000.000,00  100.000,00 43.000.000,00  50.000,00 80.000.000,00  50.000,00 140.150.000,00  1.000,00 150.000.000,00  1.000,00 291.800.000,00  50.000,00 25.000.000,00  1.000,00 41.800.000,00  1.000,00 20.000.000,00  50.000,00 115.000.000,00  1.000,00 530.000.000,00 

BRUT

LÍQUID CORRENT

A A S A A A A A A A A M M A A A A A A A A S T A A A A A A A A A A A A

56,02 43,00 5,35 38,75 2.650,00 1.928,00 1.976,50 2.975,00 45,88 2.000,00 3.000,00 483,30 250,00 77,05 46,25 51,25 40,50 32,00 31,50 41,25 40,00 26,63 13,75 43,00 51,50 40,00 35,00 42,50 50,00 47,50 48,50 75,00 66,00 69,00 57,00

44,25 33,97 4,22 30,61 2.093,50 1.523,12 1.561,43 2.350,25 36,24 1.580,00 2.370,00 381,80 197,50 60,86 36,53 40,48 31,99 25,28 24,88 32,58 31,60 21,03 10,86 33,97 40,68 31,60 27,65 33,57 39,50 37,52 38,31 59,25 52,14 54,51 45,03

17-04-14 07-05-14 05-06-13 31-01-14 05-07-13 07-02-14 30-06-13 09-09-13 24-09-13 15-11-13 15-01-14 30-05-13 31-05-13 15-02-14 30-11-13 08-07-13 30-07-13 21-01-14 20-01-14 20-01-14 15-11-13 09-09-13 21-06-13 10-10-13 24-05-13 03-11-13 15-02-14 31-10-13 13-07-13 24-01-14 17-03-14 30-11-13 29-11-13 16-06-13 20-07-13

A A A S A S A A A A A A A A A A A T A T A A S T A A A A A A

14.875,04 15.776,56 15.851,69 307,65 2.050,00 1.425,00 69,64 71,89 62,80 54,00 38,00 37,00 40,25 20,77 2.102,50 2.402,50 5.350,00 7,33 53,57 285,75 6.391,00 2.250,00 1.555,00 9,21 50,00 3.360,00 50,00 55,00 2.455,00 67,57

11.751,28 12.463,48 12.522,83 243,04 1.619,50 1.125,75 55,01 56,79 49,61 42,66 30,02 29,23 31,79 16,40 1.660,97 1.897,97 4.226,50 5,79 42,32 225,74 5.048,89 1.777,50 1.228,45 7,27 39,50 2.654,40 39,50 43,45 1.939,45 53,38

19-12-13 19-10-13 19-12-13 25-05-13 12-06-13 27-05-13 28-12-13 03-04-14 15-12-13 20-07-13 01-07-13 11-04-14 28-11-13 02-11-13 30-11-13 26-03-14 22-11-13 24-05-13 24-11-13 01-07-13 15-04-14 28-04-14 20-06-13 29-06-13 12-12-13 24-11-13 28-06-13 29-12-13 09-03-14 03-04-14

 Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya.  Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya. (*) Emisora denominada Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

Ef. Públics - 3

ÚLTIM

IV

PRECEDENT

PER

IV

ES05001305G9 ES05001305I5 ES05001305J3 ES05001305K1 ES0001350265 ES0001351222 ES0001350117 ES0001350125 ES0001350141 ES0001350158 ES0001350166 ES0001350174 ES0001350182 ES0001350190 ES0001350208 ES0001350216 ES0001350224 ES0001350257 ES0001350133 ES0000090607 ES0000090672 ES0000090680 ES0000090698 ES0000090706 ES0000090722 ES0000090763 ES0000090789 ES0000090433 ES0000090466 ES0000090482 ES0000090524 ES0000090540 ES0000090573 ES0000090581 ES0000090714 ES0000090748 ES0000090730 ES0000090243 ES0000090284 ES05000905J1 ES05000905K9 ES05000905L7 ES05000905N3 ES05000905O1 ES05000905R4 ES05000905T0 ES05000905U8 ES05000905Z7 ES05000906A8 ES0200190405 ES0200190421 ES0200190439 ES0001352279 ES0001352287 ES0001352444 ES0001352451 ES0001352477 ES0001352139 ES0001352147 ES0001352204 ES0001352238 ES0001352246 ES0001352253 ES0001352295 ES0001352303 ES0001352311 ES0001352329 ES0001352337 ES0001352345 ES0001352352 ES0001352360 ES0001352378 ES0001352386 ES0001352394 ES0001352402 ES0001352410 ES0001352428 ES0001352436 ES0001352469

TOTAL EN CIRCULACIÓ

AMORT. PRÒX.

IV

VOLUM UNITARI CONTRACT.

CODI ISIN

CUPONS S/VOLUM UNITARI (EUR)

CANVIS (EN %) / TIR

PER

9,9000 10,5000 10,5500 1,2307 4,1000 5,7000 6,9640 6,1310 6,2800 5,4000 3,8000 3,7000 4,0250 2,0770 4,2050 4,8050 5,3500 2,9337 5,3570 2,2860 6,3910 4,5000 6,2200 3,6850 5,0000 6,7200 5,0000 5,5000 4,9100 5,7630

GAR.

5,6020 4,3000 1,0705 3,8750 5,3000 3,8560 3,9530 5,9500 4,5880 4,0000 6,0000 5,8000 6,0000 7,7050 4,6250 5,1250 4,0500 3,2000 3,1500 4,1250 4,0000 5,3265 5,5000 4,3000 5,1500 4,0000 3,5000 4,2500 5,0000 4,7500 4,8500 7,5000 6,6000 6,9000 5,7000

COND. ESP.

INTERÈS %

12-12 12-12 01-13 01-13 04-12 05-09 12-03 01-06 07-10 09-10 09-10 09-10 09-10 11-10 11-10 12-10 01-11 04-11 11-07 07-08 07-09 09-09 12-09 12-09 11-10 09-11 03-12 10-03 05-04 11-04 02-06 10-06 07-07 10-07 03-10 05-11 11-10 06-97 07-98 11-12 12-12 01-13 03-13 04-13 04-13 03-13 04-13 03-13 04-13 07-94 10-94 12-94 11-08 06-09 11-12 12-12 01-13 12-97 07-98 07-03 04-05 11-05 11-06 11-09 03-10 11-10 11-10 11-10 04-11 04-11 04-11 06-11 06-11 12-11 11-11 12-11 12-11 03-12 01-13

SER.

INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL, PAGARES INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL, PAGARÉS INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL, PAGARÉS INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL, PAGARÉS JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, BONOS JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, BONOS SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIGACIONES JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES, JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIGACIONES JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIGACIONES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES RENFE, OBLIGACIONES RENFE, OBLIGACIONES RENFE, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, BONOS XUNTA DE GALICIA, BONOS XUNTA DE GALICIA, BONOS XUNTA DE GALICIA, BONOS XUNTA DE GALICIA, BONOS XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES

DATA EMISS.

VALOR

VALORS ADMESOS (EUR)

F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

06-13 12-13 07-13 01-14 04-15 05-14 12-23 01-36 07-25 02-14 06-14 09-30 09-17 11-13 01-21 01-21 01-21 02-33 11-22 07-13 07-14 01-14 01-15 01-20 11-13 09-14 03-14 10-13 05-34 11-14 02-16 10-36 07-22 01-18 03-20 11-30 11-30 06-17 07-28 05-13 06-13 07-13 09-13 10-13 01-14 03-14 04-14 09-14 10-14 12-24 10-24 12-24 11-13 06-14 05-14 12-17 04-18 12-17 07-18 07-13 04-15 11-35 11-16 11-19 03-20 11-28 11-17 11-17 04-16 04-16 04-14 11-14 06-15 12-14 11-13 06-13 12-14 03-15 04-17

06-13 12-13 07-13 01-14 04-15 05-14 12-23 01-36 07-25 02-14 06-14 09-30 09-17 11-13 01-21 01-21 01-21 02-33 11-22 07-13 07-14 01-14 01-15 01-20 11-13 09-14 03-14 10-13 05-34 11-14 02-16 10-36 07-22 01-18 03-20 11-30 11-30 06-17 07-28 05-13 06-13 07-13 09-13 10-13 01-14 03-14 04-14 09-14 10-14 12-24 10-24 12-24 11-13 06-14 05-14 12-17 04-18 12-17 07-18 07-13 04-15 11-35 11-16 11-19 03-20 11-28 11-17 11-17 04-16 04-16 04-14 11-14 06-15 12-14 11-13 06-13 12-14 03-15 04-17

dimarts 14 de maig de 2013

Efectes Públics

Borsa de Barcelona

Efectes Públics Efectos Públicos

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

A A A

03-13 03-13 05-13

4,0000 4,8750 3,8900

ES0001352485 ES0001352493 ES0001352501

1.000,00 1.000,00 1.000,00

31.100.000,00  25.000.000,00  100.000.000,00 

08-10 09-10 03-11 11-11 05-12 09-12 05-13 09-09 02-10 06-10 11-95 10-98 10-98 07-99 07-00 07-01 10-02 10-02 06-03 02-04 10-04 03-05 04-05 07-06 06-08 02-09 02-09 02-09

3,7500 3,9360 4,7130 5,2500 5,0000 2,7130 2,9700 1,6210 4,9500 5,7500 10,9000 5,3250 5,2500 0,3650 0,3350 0,3350 0,4470 0,4670 0,4160 4,3500 4,6900 3,8750 4,2200 4,3000 4,7500 2,5500 2,5500 2,5500

ES00000950G4 ES00000950I0 ES00000950K6 ES00000950Q3 ES00000950S9 ES00000950T7 ES00000950V3 ES00000950C3 ES00000950E9 ES00000950F6 ES0000095267 ES0000095606 ES0000095614 ES0000095697 ES0000095739 ES0000095747 ES0000095788 ES0000095796 ES0000095812 ES0000095838 ES0000095853 ES0000095861 ES0000095879 ES0000095895 ES0000095929 ES0000095978 ES0000095986 ES0000095994

1.000,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100.000,00 100.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 150.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

25.000.000,00 58.000.000,00 400.000.000,00 1.581.463.000,00 781.539.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 80.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 36.060.726,26 90.740.807,52 27.045.544,70 129.900.000,00 260.000.000,00 200.000.000,00 140.000.000,00 60.000.000,00 250.000.000,00 492.340.000,00 500.000.000,00 1.074.780.000,00 1.120.000.000,00 934.125.000,00 1.269.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

                           

100,000 99,326 100,336 101,000 101,900

03-08-10 01-12-10 13-03-13 100,437 13-03 100,336 13-03 13-05-13 102,350 23-04 98,087 03-04 13-05-13 102,588 07-03 97,800 03-01

101,290 94,400 108,034 138,107 96,814 91,494 94,312 99,868 82,301 97,739

14-09-09 13-05-13 98,000 03-05 88,250 11-03 13-05-13 108,096 10-05 97,484 18-01 21-08-09 01-04-11 27-12-00 13-03-13 94,312 13-03 90,250 21-01 26-09-00 17-02-11 18-02-10

83,854 100,357 85,048 99,750 67,000 100,464 100,261 100,000 100,000 100,000

15-03-10 07-05-13 16-09-11 06-05-13 10-05-13 13-05-13 13-05-13 17-02-09 17-02-09 17-02-09

05-13 05-03 12-03 07-07 07-07 04-08 06-09 09-09 09-09 10-09 10-09 10-09 04-13 04-13 04-13 04-13 04-13 05-13

0,2500 0,5100 0,4740 0,2600 0,2700 4,5000 4,2500 4,5400 1,4040 4,1000 2,6080 1,8010

ES0355281090 ES0255281042 ES0255281059 ES0255281067 ES0255281075 ES0255281083 ES0255281091 ES0255281109 IV ES0255281117 ES0255281125 IV ES0255281133 IV ES0255281141 ES0555281007 ES0555281015 ES0555281023 ES0555281031 ES0555281049 ES0555281056

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 1.000,00 1.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

10.000.000,00 150.000.000,00 123.500.000,00 100.000.000,00 300.000.000,00 136.000.000,00 12.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 100.000.000,00 1.000.000,00 1.600.000,00 6.200.000,00 4.600.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

                 

75,290 97,063 93,313 65,099 82,198 101,320 100,000

06-55 1 5,0000

ES0015440011

3,01

01-28 A 4,0000 06-46 4,0000 01-28 B 4,0000 01-28 C 4,0000

ES0002750000 ES0002750018 ES0002750059 ES0002750067

3,01 6,01 30,05 150,25

BRUT 68,71 62,50 38,90

LÍQUID CORRENT

ÚLTIM

PRECEDENT

PER

TOTAL EN CIRCULACIÓ

AMORT. PRÒX.

VOLUM UNITARI CONTRACT.

CODI ISIN

CUPONS S/VOLUM UNITARI (EUR)

CANVIS (EN %) / TIR

PER

GAR.

COND. ESP.

INTERÈS %

SER.

XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES

DATA EMISS.

VALOR

VALORS ADMESOS (EUR)

54,28 01-12-14 F 12-16 12-16 49,38 01-07-13 F 07-19 07-19 30,73 10-05-14 F 05-16 05-16

DEUTE PÚBLIC DE CATALUNYA GENERALITAT DE CATALUNYA D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA,

BONOS BONOS BONOS BONOS BONOS BONOS BONOS OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG.

IV

IV IV

IV IV IV IV IV IV

101,600 19-04 97,485 12-02 99,750 26-04 67,000 04-03 100,464 13-05 100,261 13-05

91,275 09-01 61,885 10-04 90,340 10-01 86,090 15-01

A A T A T T A S A A A A A S S S S S S A A A A A A A A A

37,50 29,62 16-09-13 F 09-13 09-13 1.968,00 1.554,72 31-10-13 F 10-13 10-13 12,31 9,72 30-06-13 F 03-15 03-15 52,50 41,47 21-11-13 F 11-13 11-13 12,47 9,85 29-07-13 F 04-14 04-14 693,32 547,72 28-06-13 F 03-14 03-14 1.262,25 997,17 03-10-13 F 10-13 10-13 8,29 6,55 08-09-13 F 09-24 09-24 49,50 39,10 11-02-14 F 02-20 02-20 2.875,00 2.271,25 25-06-13 F 06-15 06-15 16.350,00 12.916,50 16-11-13 F 11-15 11-15 53,25 42,06 05-10-13 F 10-28 10-28 52,50 41,47 05-10-13 F 10-23 10-23 1,84 1,45 04-07-13 F 07-14 07-14 1,68 1,32 13-07-13 F 07-15 07-15 1,68 1,32 13-07-13 F 07-16 07-16 2,27 1,79 17-10-13 F 10-17 10-17 2,37 1,87 17-10-13 F 10-22 10-22 2,10 1,66 13-06-13 F 06-18 06-18 43,50 34,36 16-07-13 F 07-14 07-14 46,90 37,05 28-10-13 F 10-34 10-34 38,75 30,61 15-09-13 F 09-15 09-15 42,20 33,33 26-04-14 F 04-35 04-35 43,00 33,97 15-11-13 F 11-16 11-16 47,50 37,52 04-06-13 F 06-18 06-18 25,50 20,14 17-02-14 F 02-26 02-26 25,50 20,14 17-02-14 F 02-27 02-27 25,50 20,14 17-02-14 F 02-28 02-28

INSTITUT CATALÀ DE FINANCES INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT

CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES,

BONOS OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. PAGARES PAGARES PAGARES PAGARES PAGARES PAGARES

IV IV IV IV

08-05-13 75,290 08-05 75,290 08-05 S 14-12-12 S S 13-12-12 15-01-13 65,099 15-01 65,099 15-01 T 01-04-11 T A 30-10-09 A 15-06-09 A T A 100,000 30-10-09 99,049 23-09-11 T T

127,78 256,42 239,63 65,72 68,25 4.500,00 4.250,00 2.270,00 175,50 4.100,00 6,59 4,55

100,94 202,57 189,30 51,91 53,91 3.555,00 3.357,50 1.793,30 138,64 3.239,00 5,20 3,59

08-11-13 19-05-13 04-06-13 05-07-13 05-07-13 23-04-14 15-06-13 18-09-13 18-06-13 30-10-13 22-07-13 28-07-13

98,124 07-05-13 98,124 07-05 98,124 07-05 96,219 07-05-13 96,219 07-05 96,219 07-05

F F F F F F F F F F F F F F F F F F

05-18 05-13 12-13 07-17 07-22 04-15 06-24 09-19 09-24 10-15 10-29 10-19 07-13 08-13 11-13 05-14 11-14 04-15

05-18 05-13 12-13 07-17 07-22 04-15 06-24 09-19 09-24 10-15 10-29 10-19 07-13 08-13 11-13 05-14 11-14 04-15

VALORS ESPANYOLS AMB GARANTIA DE L’ESTAT CAJA DE EMISIONES, CEDULAS

13.812,89  74,000 09-02-12

T

0,03

0,02 01-07-13 A 01-14 04-20

S T S S

0,06 0,06 0,60 3,00

0,06 0,06 0,60 3,00

VALORS ESTRANGERS AMB GARANTIA DE L’ESTAT EMPRESTITO EMPRESTITO EMPRESTITO EMPRESTITO

DEL DEL DEL DEL

MAJZEN, MAJZEN, MAZJEN, MAZJEN,

CONVERTIDO CONVERTIDO CONVERTIDO CONVERTIDO

 Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació amb cupó.  Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació ex-cupó i deute anotat.  Vegeu canvis a Altres valors de Renda Fixa.

29.221,08 837.914,20 57.846,25 30.350,50

   

70,000 88,000 61,000 75,000

30-12-08 15-04-10 20-03-09 15-04-10

 Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya.  Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya. (*) Emisora denominada Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

Ef. Públics - 4

01-07-13 01-07-13 01-07-13 01-07-13

S T S S

07-13 07-13 07-13 07-13

07-22 01-31 07-22 07-22

dimarts 14 de maig de 2013

Borsa de Barcelona

Obligacions

Obligacions Obligaciones

PRECEDENT

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

BRUT

LÍQUID CORRENT

ÚLTIM

TOTAL EN CIRCULACIÓ

PER

VOLUM UNITARI CONTRACT.

AMORT. PRÒX.

CODI ISIN

CUPONS S/VOLUM UNITARI (EUR)

CANVIS (EN %) / TIR

PER

GAR.

COND. ESP.

INTERÈS %

SER.

DATA EMISS.

VALOR

VALORS ADMESOS (EUR)

SERVEIS DE CONSUM AUTOPISTES I APARCAMENTS AUTOPISTAS DEL ATLANTICO “AUDASA”

06-03

3,8300 SIM

ES0211839123

500,00

193.000.000,00  99,401 09-05-13 99,900 09-01 98,510 02-01 A

19,15

18,92 26-06-13 F 06-13 06-13

100,00 295.025.000,00  99,115 13-05-13 100,500 06-03 95,000 04-02 T 50,00 748.324.400,00  57,200 13-05-13 64,510 25-02 51,800 02-01 T 100,00 1.438.278.800,00  76,500 13-05-13 87,000 29-01 70,000 02-01 T 601,01 15.025.250,00  95,000 22-10-12 T 100,00 251.810.500,00  94,104 16-02-12 T 1.000,00 12.945.000,00  100,000 10-05-13 101,000 19-03 99,000 11-01 S 1.000,00 50.000.000,00  100,000 11-07-12 S 1.000,00 50.000.000,00  99,800 03-09-10 T 1.000,00 50.000.000,00  103,000 11-07-12 A 1.000,00 50.000.000,00  100,250 17-05-10 A 1.000,00 24.899.000,00  39,313 09-05-13 55,060 09-01 34,551 27-03 T 5,00 48.865.325,00  39,000 13-05-13 58,000 24-01 36,000 17-04 T 1.000,00 468.981.000,00  42,000 09-05-13 50,800 22-03 39,500 09-05 T 3,92 310.334.259,76  61,000 09-05-13 61,000 09-05 50,040 22-03 T

2,25 0,87 1,75 7,13 2,06 25,00 20,50 2,02 39,21 50,00 11,77 0,09 13,02 0,09

1,77 0,68 1,38 5,63 1,62 19,75 16,19 1,59 30,97 39,50 9,29 0,07 10,28 0,07

SERVEIS FINANCERS I IMMOBILIÀRIES BANCS I CAIXES D’ ESTALVIS BANCA CIVICA, OBLIGACIONES CAIXABANK, OBLIGACIONES CAIXABANK, OBLIGACIONES CAJA DE AHORROS DE TARRASA (1) PASTOR, OBLIGACIONES RENTA 4, OBLIGACIONES ROYAL BANK OF SCOTLAND, BONOS ROYAL BANK OF SCOTLAND, BONOS ROYAL BANK OF SCOTLAND, BONOS ROYAL BANK OF SCOTLAND, BONOS SABADELL, OBLIGACIONES SABADELL, OBLIGACIONES SABADELL, OBLIGACIONES SABADELL, OBLIGACIONES

06-12 9,0000 SUB C 06-11 7,0000 SUB C 02-12 7,0000 SUB C 12-88 1 4,7500 SUB IV 04-11 8,2500 SUB C 04-11 5,0000 C 04-10 4,1000 04-10 0,8110 IV 04-10 3,9210 IV 04-10 5,0000 IV 07-09 4,7080 SUB CIV 11-10 7,7500 SUB C 02-13 5,2080 SUB CIV 02-13 10,2000 SUB C

ES0348873037 ES0340609017 ES0340609066 ES0214974018 ES0313770119 ES0373358003 NL0009360494 NL0009360502 NL0009360510 NL0009360528 ES0313860241 ES0313860290 ES0313860449 ES0313860456

30-06-13 30-06-13 30-06-13 16-07-13 14-07-13 05-10-13 27-10-13 27-07-13 27-04-14 27-04-14 21-07-13 11-08-13 21-07-13 11-08-13

F F F F F F F F F F F F F F

12-14 12-14 12-13 06-15 06-13 12-15 04-14 04-14 04-17 04-15 04-20 04-20 07-13 11-13 07-15 11-15

04-14 04-14 04-17 04-15 04-20 04-20 07-13 11-13 07-15 11-15

IMMOBILIÀRIES I ALTRES INMOBILIARIA COLONIAL

12-08

4,5430

CIV ES0239140009

02-08 02-08 02-08 08-08 08-08 08-08 08-08 11-05 11-05 11-05 11-05 11-05 07-06 07-06 07-06 07-06 07-06 11-07 11-07 11-07 11-07 07-08 07-08 07-08 07-08 07-08 12-05 12-05 12-05 12-05 10-06 10-06 10-06 10-06 10-06 12-07 12-07 12-07 12-07 12-07 08-08 08-08 08-08 08-08 08-08 08-08 12-09 12-09

0,3080 0,5580 1,0580 0,5700 0,5700 0,9200 1,9700 0,2340 0,4540 0,8040 2,9040 4,2040 0,2470 0,4570 0,8070 2,9070 4,2070 0,3100 0,7100 1,1600 4,2100 0,5740 0,5540 1,4540 1,9540 4,2040 0,2480 0,4780 0,5580 0,9080 0,2480 0,4030 0,5030 0,8530 4,7030 0,3630 0,7030 0,9530 1,4530 4,7030 0,6110 0,6110 0,7110 0,8110 1,4110 2,7110 1,0180 0,4180

IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV

126,51

1.920.927,84  72,000 13-01-12

A

5,74

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 80,015 04-02 72,995 25-04 T T T T T T T T T T T T T T T T T 99,584 05-02 99,584 05-02 M M

10,73 141,05 267,44 25,89 25,89 227,44 487,03 17,21 116,02 205,47 742,13 1.074,36 32,30 91,03 160,75 636,10 893,87 77,11 179,47 293,22 1.064,19 141,32 18,43 366,21 493,99 1.068,99 1,01 103,67 121,02 229,52 8,28 102,99 128,54 217,99 1.201,88 29,71 179,66 243,54 371,32 1.201,88 26,96 26,96 179,73 205,00 356,67 685,28 11,14 4,57

4,53 30-12-13 F 03-14 03-14

FONS DE TITULITZACIÓ D’ACTIUS BBVA-7 FTGENCAT A2 (G),BONOS BBVA-7 FTGENCAT B,BONOS BBVA-7 FTGENCAT C,BONOS CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA A1,BONOS CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA A2 (CA),BONOS(2) CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA B,BONOS CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA C,BONOS FONCAIXA FTGENCAT 3 A(G), BONOS (2) FONCAIXA FTGENCAT 3 B, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 3 C, BONOS, FONCAIXA FTGENCAT 3 D, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 3 E, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 4 A(G), BONOS (2) FONCAIXA FTGENCAT 4 B, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 4 C, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 4 D, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 4 E, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 5 A(G), BONOS (2) FONCAIXA FTGENCAT 5 B, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 5 C, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 5 D, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 6 A(G), BONOS (2) FONCAIXA FTGENCAT 6 A(S), BONOS FONCAIXA FTGENCAT 6 B, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 6 C, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 6 D, BONOS GAT FTGENCAT 2005 A2(G),BONOS (2) GAT FTGENCAT 2005 B,BONOS GAT FTGENCAT 2005 C,BONOS GAT FTGENCAT 2005 D,BONOS GAT FTGENCAT 2006 A2(G),BONOS (2) GAT FTGENCAT 2006 B,BONOS GAT FTGENCAT 2006 C,BONOS GAT FTGENCAT 2006 D,BONOS GAT FTGENCAT 2006 E,BONOS GAT FTGENCAT 2007 A2(G) GAT FTGENCAT 2007 B,BONOS GAT FTGENCAT 2007 C,BONOS GAT FTGENCAT 2007 D,BONOS GAT FTGENCAT 2007 E,BONOS GAT FTGENCAT 2008 A1,BONOS GAT FTGENCAT 2008 A2 (G),BONOS (2) GAT FTGENCAT 2008 B,BONOS GAT FTGENCAT 2008 C,BONOS GAT FTGENCAT 2008 D,BONOS GAT FTGENCAT 2008 E,BONOS GAT FTGENCAT 2009 A1 (G), BONOS (2) GAT FTGENCAT 2009 A2, BONOS

ES0370461016 ES0370461024 ES0370461032 ES0318559004 ES0318559012 ES0318559020 ES0318559038 ES0337937017 ES0337937025 ES0337937033 ES0337937041 ES0337937058 ES0338013016 ES0338013024 ES0338013032 ES0338013040 ES0338013057 ES0337782017 ES0337782025 ES0337782033 ES0337782041 ES0337773016 ES0337773008 ES0337773024 ES0337773032 ES0337773040 ES0341096016 ES0341096024 ES0341096032 ES0341096040 ES0341097014 ES0341097022 ES0341097030 ES0341097048 ES0341097055 ES0341081018 ES0341081026 ES0341081034 ES0341081042 ES0341081059 ES0341071001 ES0341071019 ES0341071027 ES0341071035 ES0341071043 ES0341071050 ES0341064006 ES0341064014

 Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació amb cupó.  Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació ex-cupó i deute anotat.  Vegeu canvis a Altres valors de Renda Fixa.

13.784,21 100.000,00 100.000,00 18.372,98 18.372,98 100.000,00 100.000,00 28.784,46 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 51.734,69 78.802,20 78.802,20 86.564,66 84.054,88 98.405,81 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 10.393,71 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.614,59 85.797,58 85.797,58 100.000,00 13.066,10 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 32.027,17 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 17.455,02 17.455,02 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 13.133,53 13.133,53

15.479.667,83  11.900.000,00  13.800.000,00  37.921.830,72  42.092.497,18  92,988 92.900.000,00  41.600.000,00  129.328.578,78  99,745 10.700.000,00  7.800.000,00  6.500.000,00  6.500.000,00  168.655.089,40  97,211 7.565.011,20  5.673.758,40  5.193.879,60  5.043.292,80  442.235.710,14  69,797 21.000.000,00  16.500.000,00  26.500.000,00  291.200.000,00  45.347.756,73  15.000.000,00  7.500.000,00  18.800.000,00  7.811.386,42  100,000 9.008.745,90  81,250 15.357.766,82  81,000 24.500.000,00  72,995 31.241.045,10  5.100.000,00  12.300.000,00  13.200.000,00  53,028 9.500.000,00  89.932.293,36  99,773 11.600.000,00  71,058 33.800.000,00  43,304 22.100.000,00  45,445 18.800.000,00  61.040.204,94  54.896.037,90  71,204 44.500.000,00  61,406 40.500.000,00  39,498 20.300.000,00  43,800 40.500.000,00  37.404.293,44  99,584 9.351.073,36 

28-02-12

17-09-07

03-10-08

22-07-11

15-12-05 19-01-12 31-08-12 25-04-13

18-09-12 11-12-09 09-11-09 20-05-11 19-12-08

24-02-12 11-07-12 04-08-11 19-12-08 05-02-13

(1) Prèvia autorització del Banco de España. (2) Amb aval de la Generalitat de Catalunya.

Obligacions - 1

8,47 111,42 211,27 20,45 20,45 179,67 384,75 13,59 91,65 162,32 586,28 848,74 25,51 71,91 126,99 502,51 706,15 60,91 141,78 231,64 840,71 111,64 14,55 289,30 390,25 844,50 0,79 81,89 95,60 181,32 6,54 81,36 101,54 172,21 949,48 23,47 141,93 192,39 293,34 949,48 21,29 21,29 141,98 161,95 281,76 541,37 8,80 3,61

21-07-13 21-07-13 21-07-13 25-05-13 25-05-13 25-05-13 25-05-13 20-06-13 20-06-13 20-06-13 20-06-13 20-06-13 25-07-13 25-07-13 25-07-13 25-07-13 25-07-13 10-07-13 10-07-13 10-07-13 10-07-13 17-06-13 17-06-13 17-06-13 17-06-13 17-06-13 20-07-13 20-07-13 20-07-13 20-07-13 15-06-13 15-06-13 15-06-13 15-06-13 15-06-13 15-06-13 15-06-13 15-06-13 15-06-13 15-06-13 15-07-13 15-07-13 15-07-13 15-07-13 15-07-13 15-07-13 20-05-13 20-05-13

T F F T T F F T F F F F T T T T F F F F F T F F F F T T T F T F F F F F F F F F T T F F F F M M

07-13 07-40 07-40 11-49 11-49 11-49 11-49 06-13 09-38 09-38 09-38 09-38 07-13 07-13 07-13 07-13 03-49 04-53 04-53 04-53 04-53 08-51 08-51 08-51 08-51 08-51 07-13 07-13 07-13 02-40 06-13 06-39 06-39 06-39 06-39 12-49 12-49 12-49 12-49 12-49 04-51 04-51 04-51 04-51 04-51 04-51 05-13 05-13

07-40 07-40 07-40 11-49 11-49 11-49 11-49 09-38 09-38 09-38 09-38 09-38 03-49 03-49 03-49 03-49 03-49 04-53 04-53 04-53 04-53 08-51 08-51 08-51 08-51 08-51 02-40 02-40 02-40 02-40 06-39 06-39 06-39 06-39 06-39 12-49 12-49 12-49 12-49 12-49 04-51 04-51 04-51 04-51 04-51 04-51 01-47 01-47

dimarts 14 de maig de 2013

Obligacions

Borsa de Barcelona

Obligacions Obligaciones

TOTAL EN CIRCULACIÓ

ES0341098012 ES0341098020 ES0341098038 ES0341098046 ES0341072017 ES0341072025 ES0341072033 ES0341072041 ES0341082016 ES0341082008 ES0341082024 ES0341082032 ES0341082040 ES0341152017 ES0341152025 ES0341152033 ES0347842017 ES0347842025 ES0347842033 ES0347568018 ES0347568026 ES0347568034 ES0347863005 ES0347863039 ES0347863047 ES0347863054

42.982,18 97.935,77 97.852,77 90.070,47 45.907,94 100.000,00 100.000,00 100.000,00 34.731,53 34.731,53 100.000,00 100.000,00 100.000,00 17.589,71 100.000,00 100.000,00 46.647,14 100.000,00 100.000,00 34.118,37 100.000,00 100.000,00 25.788,85 49.325,79 91.592,65 91.592,65

70.060.953,40  99,950 11.458.485,09  70,390 11.546.626,86  64,750 4.053.171,15  35.624.561,44  100,000 48.000.000,00  24.000.000,00  38.000.000,00  32.369.785,96  36.224.985,79  25.700.000,00  62,450 16.800.000,00  44,758 13.800.000,00  60.790.037,76  87,992 19.800.000,00  5.700.000,00  126.740.279,38  99,896 19.800.000,00  5.700.000,00  53.668.196,01  88,495 13.900.000,00  9.800.000,00  15.473.310,00  99,950 14.797.737,00  87,685 9.159.265,00  59,232 1.831.853,00  81,407

 Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació amb cupó.  Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació ex-cupó i deute anotat.  Vegeu canvis a Altres valors de Renda Fixa.

PRECEDENT

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

24-10-06 24-04-09 24-04-09 21-11-12

27-12-12 13-05-11 25-05-12

11-12-09

30-11-11

01-12-05 03-08-12 03-08-12 15-06-09

(1) Prèvia autorització del Banco de España. (2) Amb aval de la Generalitat de Catalunya.

Obligacions - 2

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

BRUT 27,81 137,64 199,36 502,26 89,31 362,48 488,87 1.057,62 49,16 53,55 204,75 369,06 937,81 10,97 159,47 251,47 29,83 153,69 229,52 39,43 362,48 678,46 16,82 75,81 187,07 800,62

LÍQUID CORRENT 21,96 108,73 157,49 396,78 70,55 286,35 386,20 835,51 38,83 42,30 161,75 291,55 740,86 8,66 125,98 198,66 23,56 121,41 181,32 31,14 286,35 535,98 13,28 59,88 147,78 632,48

26-07-13 26-07-13 26-07-13 26-07-13 18-06-13 18-06-13 18-06-13 18-06-13 17-07-13 17-07-13 17-07-13 17-07-13 17-07-13 19-06-13 19-06-13 19-06-13 24-07-13 24-07-13 24-07-13 18-06-13 18-06-13 18-06-13 24-07-13 24-07-13 24-07-13 24-07-13

ÚLTIM

VOLUM UNITARI CONTRACT.

PER

CODI ISIN

AMORT. PRÒX.

IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV

CUPONS S/VOLUM UNITARI (EUR)

CANVIS (EN %) / TIR

PER

GAR.

0,2560 0,5560 0,8060 2,2060 0,7040 1,4540 1,9540 4,2040 0,5600 0,6100 0,8100 1,4600 3,7100 0,2440 0,6240 0,9840 0,2530 0,6080 0,9080 0,4090 1,4540 2,7040 0,2580 0,6080 0,8080 3,4580

COND. ESP.

INTERÈS %

10-06 10-06 10-06 10-06 12-08 12-08 12-08 12-08 07-08 07-08 07-08 07-08 07-08 12-05 12-05 12-05 07-06 07-06 07-06 12-07 12-07 12-07 12-05 12-05 12-05 12-05

SER.

GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 1 A(G),BONOS (2) GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 1 B,BONOS GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 1 C,BONOS GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 1 D,BONOS GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 2 AG,BONOS (2) GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 2 B,BONOS GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 2 C,BONOS GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 2 D,BONOS GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1 AG,BONOS (2) GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1 AS,BONOS GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1 B,BONOS, GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1 C,BONOS, GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1 D,BONOS, GC FTGENCAT SABADELL 1 A(G),BONOS (2) GC FTGENCAT SABADELL 1 B,BONOS GC FTGENCAT SABADELL 1 C,BONOS IM FTGENCAT SABADELL 2 A(G),BONOS (2) IM FTGENCAT SABADELL 2 B, BONOS IM FTGENCAT SABADELL 2 C, BONOS IM FTGENCAT SABADELL 3 A2(G),BONOS (2) IM FTGENCAT SABADELL 3 B,BONOS IM FTGENCAT SABADELL 3 C,BONOS IM TERRASSA 1 FTGENCAT A(G),BONOS (2) IM TERRASSA 1 FTGENCAT C,BONOS IM TERRASSA 1 FTGENCAT D,BONOS IM TERRASSA 1 FTGENCAT E,BONOS

DATA EMISS.

VALOR

VALORS ADMESOS (EUR)

T F F F F F F F T T F F F T F F F F F F F F T T T T

10-40 10-40 10-40 10-40 05-44 05-44 05-44 05-44 07-13 07-13 06-63 06-63 06-63 11-23 11-23 11-23 11-28 11-28 11-28 06-40 06-40 06-40 07-13 07-13 07-13 07-13

10-40 10-40 10-40 10-40 05-44 05-44 05-44 05-44 06-63 06-63 06-63 06-63 06-63 11-23 11-23 11-23 11-28 11-28 11-28 06-40 06-40 06-40 04-50 04-50 04-50 04-50

Borsa de Barcelona

dimarts 14 de maig de 2013

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS

DIPOSITARI

VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

FONS D’INVERSIÓ ABANTE ASESORES GESTION,S.G.I.I.C., S.A. ABANTE ASESORES GLOBAL ABANTE BOLSA ABANTE BOLSA ABSOLUTA A ABANTE BOLSA ABSOLUTA I ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A ABANTE PATRIMONIO GLOBAL I ABANTE RENTA ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA A ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA I ABANTE SELECCIÓN ABANTE TESORERÍA ABANTE VALOR GESTIOHNA BOLSA DINAMICA GESTIOHNA DINERO GESTIOHNA MODERADO KALAHARI MARAL MACRO OKAVANGO DELTA A OKAVANGO DELTA I

BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A.

12,3979 9,8475 12,6859 11,3623 14,1738 11,8581 11,8628 10,9897 10,3429 11,2412 12,1631 12,0295 10,5692 10,2927 10,2059 10,5436 10,5867 9,5415 10,8735

BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A.

1,0894 5,7412

12,4523 9,9115 12,7258 11,3979 14,2431 11,9113 11,8736 11,0117 10,3635 11,2798 12,1630 12,0511 10,6170 10,3131 10,2152 10,4616 10,5909 9,4078 10,7337

10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 13-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13

62.084.055 22.511.665 32.723.836 45.180.691 5.322.279 13.689.610 46.356.398 2.712.982 12.354.278 48.488.286 18.553.771 37.602.896 10.529.012 6.642.748 6.121.099 18.285.430 93.407.784 37.399.056 17.742.839

103 411 377 607 115 266 598 45 220 695 286 529 213 274 117 329 970 507 330

1,0868 13-05-13 5,7411 13-05-13

5.035.761 9.134.968

105 107

ACACIA INVERSION, SGIIC S.A. ACACIA PREMIUM ACACIA RENTA DINAMICA AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, SGIIC, S.A. AH. CORPORACION EUROSTOXX GARANTIZADO 100 AHO. CORP GEST. GLOBAL DIN VAR 9 AHORRO CORPORACION AUSTRALASIA AHORRO CORPORACIÓN BONOS FINANCIEROS AHORRO CORPORACION CAPITAL 1 AHORRO CORPORACION CUENTA FONDTESORO CP AHORRO CORPORACION DEUDA FONDTESORO LP AHORRO CORPORACIÓN DINÁMICO AHORRO CORPORACIÓN DÓLAR AHORRO CORPORACIÓN EURIBOR MÁS 50 GARANTIZADO 2 AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 75 GARANTIZADO AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50 ÍNDICE AHORRO CORPORACION EUROMIX AHORRO CORPORACIÓN FONDANDALUCÍA MIXTO AHORRO CORPORACIÓN FONDEPÓSITO AHORRO CORPORACIÓN FONDTESORO LP AHORRO CORPORACION FONDTESORO PLUS AHORRO CORPORACIÓN GESTION GLOBAL CONSERVADOR VAR. 3 AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL MODERADO VAR7 AHORRO CORPORACIÓN GESTION GLOBAL RENTA FIJA AHORRO CORPORACIÓN IBEROAMÉRICA AHORRO CORPORACION IBEX-35 ÍNDICE AHORRO CORPORACIÓN INVERSIÓN SELECTIVA AHORRO CORPORACIÓN INVERSIÓN SELECTIVA MODERADO AHORRO CORPORACIÓN MONETARIO AHORRO CORPORACION PLAZO GARANTIZADO AHORRO CORPORACION PLAZO RENTAS 3 AHORRO CORPORACIÓN RENTA FIJA EURO 1 AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO 2 AHORRO CORPORACION RENTA FIJA FLEXIBLE AHORRO CORPORACION S.& POOR´S 500 ÍNDICE AHORROFONDO AHORROFONDO 20 BMN GARANTIZADO SELECCION IX BMN INTERES GARANTIZADO 8 BMN RENTA FIJA EURO CAI BOLSA 10 CAI GARANTIZADO 7 CAI RENDIMIENTO II CAIXA GALICIA 5 MÁS CAIXA GALICIA EURIBOR GARANTIZADO CAIXA GALICIA EUROBOLSA CAIXA GALICIA GARANTÍA 5 ESTRELLAS CAIXA GALICIA GARANTIA CUATRO CAIXA GALICIA INVERSIONES CAIXA GALICIA RF 3 AÑO 2013 CAIXA GALICIA SELECCIÓN GARANTIZADO CAIXABANK ANIVERSARIO CAIXABANK 3 POR 3 GARANTIZADO CAIXABANK BOLSA CAIXABANK BOLSA I CAIXABANK EURIBOR GARANTIA II CAIXABANK FONDEPOSITO CAIXABANK GARANTIA 3 MAS BOLSA CAIXABANK GESTION CONSERVADOR VAR 3

CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A.

Fons - 1

9,9724 11,9300 3,7167 11,9614 8,4506 1.408,7331 13,9492 11,0166 9,9110 8,7762 6,8093 13,8107 5,6671 11,4591 11,6896 10,8136 8,3085 11,5944 11,7277 11,3776 15,0159 18,7778 18,2846 11,4126 10,8922 12,0428 11,2891 2.065,4317 2.001,7482 1.513,5188 6,9371 45,4934 7,5808 13,6306 12,8101 13,1610 4,5102 12,6391 12,0106 10,6266 11,5328 3,8461 9,9889 12,4338 12,9616 12,1254 10,8228 13,1943 12,4345 11,7020 170,4309 11,1640 11,7797 12,6247 12,3465

9,9698 11,9509 3,7229 11,9592 8,4515 1.408,3390 13,9628 11,0189 9,9160 8,7741 6,8122 13,7750 5,6518 11,4229 11,6908 10,9773 8,3387 11,5989 11,7416 11,3752 14,9385 18,6014 18,3064 11,3810 10,8921 12,0424 11,2890 2.064,9138 2.001,2672 1.512,5224 6,9421 45,2664 7,5685 13,6302 12,7963 13,1610 4,4895 12,6404 12,0264 10,6400 11,5362 3,8269 9,9987 12,4341 12,9650 12,1191 10,8228 13,1941 12,4351 11,5927 168,8471 11,1638 11,7799 12,6157 12,3516

13-05-13 12-05-13 14-07-11 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-07-11 14-05-12 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 04-09-12 04-09-12 13-07-11 12-05-13 12-05-13 12-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 29-08-12 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 12-05-13

1.221.935 101 1.924.430 65 8.781.202 1.522 30.327.387 550 13.372.629 721 82.633.105 7.324 42.516.882 2.856 111.382 86 3.257.031 79 17.173.698 1.026 11.482.636 847 10.442.158 709 6.184.258 679 6.288.720 109 530.344.720 21.751 39.423.760 2.677 5.830.908 390 42.113.480 1.421 4.988.868 164 9.147.655 244 11.390.306 1.174 18.855.720 1.208 24.841.059 2.699 16.224.725 1.035 55.220.627 1.611 61.320.139 1.030 18.058.086 1.331 2.377.735 175 2.492.002 132 10.779.881 1.179 6.135.237 476 57.965.594 4.465 11.346.266 961 3.419.741 202 10.235.325 507 2.924.722 173 3.164.081 707 21.159.497 1.136 25.650.432 1.087 9.986.043 339 175.708.325 5.119 5.669.490 737 20.358.138 1.221 86.483.173 2.477 9.026.411 634 2.395.102 255 19.632.250 825 2.875.384 229 24.896.846 1.199 3.494.711 310 2.989.597 790 9.526.686 358 18.974.484 898 6.916.234 598 26.973.674 689

Fons d’Inversió

dimarts 14 de maig de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)

CAIXABANK GESTION MODERADO VAR 6 CAIXABANK PREMIUM RENDIMIENTO V CAIXABANK RENTA FIJA GARANTIZADO CAIXABANK RENTA FIJA EURO CAIXABANK SOLUCIÓN CAIXABANK TIPO GARANTIZADO II CAIXANOVA A AHORRO CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II CAIXANOVA GARANTIZADO PRIVILEGE CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FIJA CAIXANOVA GTZDO GLOBAL III CAJA BURGOS RENTA CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS CAJA MURCIA GARANTIZADO CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2 CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3 CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 3 CAJABURGOS GARANTIZADO IBEX CAJABURGOS MIXTO I CAJABURGOS RENTA 2 CAJACANARIAS EUROPA GARANTIZADO 3 CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO III CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIONES CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO II CAJARIOJA GARANTIZADO 4 CAJARIOJA GARANTIZADO II CAJASOL AHORRO 11-2011 CAJASOL FONDOSUR CCM FONDEPÓSITO CCM TRIPLE 10 FONDAVILA GARANTÍA 3 FONDESPAÑA I FONDESPAÑA II FONDICAJA FONDO 3 DEPOSITO FONDO 3 GARANTIZADO V FONDO 3 PATRIMONIO FONDO 3 RENTA FIJA FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO II FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO III FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO IV FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO V FONDO CAJA MURCIA INTERÉS GARANTIZADO VI FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VII FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VIII FONDO CONFIANZA GARANTIZADO FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO II FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VI FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VII FONDO GAR. CONFIANZA VI CAJA MURCIA FONDO GARANTIZADO CONFIANZA IX CAJA MURCIA FONDOCAJA DEPÓSITO FONDOCAJA GARANTIZADO ELECCION FONDOCAJA GARANTIZADO PREMIER FONGENERAL RENTA FIJA FONSNOSTRO FONSNOSTRO II INVERCAJA 3 NOVAGALICIA FONDEPÓSITO NOVAGALICIA GARANTÍA 1 NOVAGALICIA GARANTÍA 3 NOVAGALICIA GARANTÍA DOS NOVAGALICIA GARANTIZADO COMBINADO EURIBOR NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM I NOVAGALICIA GESTION CONSERVADOR NOVAGALICIA MIX NOVAGALICIA MIX 25 RENTA FIJA21 SELECTIVA ESPAÑA SELECTIVA EUROPA

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS

CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y SEVI MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y SEVI BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CECABANK, S.A. CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA CECABANK, S.A. CECABANK, S.A.

PRECEDENT

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

11,9419 12,3213 10,3232 1.114,1387 12,0273 11,9199 11,3313 11,2810 13,2354 11,4459 10,4263 11,5049 11,9409 7,4750 13,8841 10,6670 11,7367 10,4264 13,7746 11,0247 1.150,4221 12,7441 13,1204 12,6659 13,1278 11,1145 11,5409 12,2780 122,9380 13,8351 10,0739 6,1982 12,9630 1.021,8432 20,5230 11,6522 11,3563 5,8197 1.033,4657 12,6182 11,3284 10,9062 10,4428 12,5344 10,3124 11,7578 11,7422 12,6798 12,6006 12,7848 11,7430 12,0594 10,1946 1.084,2464 10,9789 10,6541 948,1089 19,4212 20,1699 12,5580 11,3147 12,9503 12,7291 12,7055 10,7821 12,4864 11,3683 544,0217 6,6648 3.212,8265 20,1380 6,6750

11,9583 12,3221 10,3230 1.113,6696 12,0206 11,9203 11,3326 11,2811 13,2353 11,4458 10,4269 11,5088 11,9423 7,4805 13,8835 10,6627 11,7375 10,4246 13,7741 10,9970 1.150,5841 12,7438 13,1190 12,6803 13,1283 11,1144 11,5393 12,2777 122,5115 13,8365 10,0747 6,1982 12,9623 1.021,8337 20,5178 11,6534 11,3686 5,8023 1.032,6997 12,6187 11,3283 10,9055 10,4441 12,5348 10,3089 11,7573 11,7413 12,6798 12,5956 12,7858 11,7427 12,0602 10,1951 1.084,2858 10,9790 10,6518 948,0993 19,4106 20,0288 12,5552 11,3158 12,9431 12,7175 12,7098 10,7857 12,4750 11,3726 541,8283 6,6491 3.212,7946 19,9497 6,6394

12-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 26-06-11 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 14-05-12 26-06-11 26-06-11 14-05-12 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 14-05-12 26-06-11 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 15-03-11 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 12-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13

7.158.077 200.216.980 8.141.388 12.558.165 30.636.366 42.562.646 9.297.872 1.754.439 1.189.701 1.720.289 8.948.214 7.387.857 55.008.937 4.182.843 217.683 586.322 4.097.055 768.697 587.868 3.604.665 11.064.312 514.379 19.011.745 26.949.381 6.688.829 3.791.404 8.941.835 478.039 7.799.767 37.173.653 22.166.540 6.270.285 1.918.678 1.700.847 1.185.475 141.455.740 50.210.353 13.798.734 11.712.468 20.801.908 2.045.958 4.936.680 20.010.530 17.301.127 14.484.026 12.604.973 7.441.025 600 1.723.346 17.816.991 399.479 4.424.064 13.428.126 2.386.038 2.459.351 7.860.069 2.427.673 6.537.349 13.061.037 5.970.061 33.435.266 30.516.681 57.350.137 44.422.023 13.285.043 12.344.053 15.005.719 8.889.589 5.390.629 3.962.093 48.571.208 15.532.115

142 7.664 288 409 657 1.958 797 87 55 115 527 327 2.256 193 13 28 114 30 16 225 450 39 1.064 2.203 568 132 262 36 870 674 1.095 208 163 103 157 8.902 1.731 1.261 1.070 804 105 202 721 474 791 498 479 1 93 722 36 241 742 159 144 600 166 484 723 547 643 1.294 2.871 1.318 474 151 1.154 710 433 371 4.439 2.214

110,6722 81,4246 110,2777 945,9616 111,7087 1.806,6188 216,1139 251,3996 272,0813 52,9893 163,5503

110,6331 81,4219 110,2796 946,0130 112,9245 1.806,6064 218,5190 250,8030 271,4294 53,1139 163,5676

10-05-13 22-11-11 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13

11.292.292 476 357.456 33 31.086.641 1.856 304.103.696 35.455 11.117.346 1.178 249.322.531 19.383 39.088.801 2.518 74.929.353 4.761 43.437.501 1.457 28.680.380 2.930 36.517.651 1.836

ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BIENVENIDOS A POPULAR EUROVALOR AFRICA Y ORIENTE MEDIO EUROVALOR AHORRO ACTIVO EUROVALOR AHORRO CORTO PLAZO EUROVALOR AHORRO DÓLAR EUROVALOR AHORRO EURO EUROVALOR ASIA EUROVALOR BOLSA EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA EUROVALOR BOLSA EUROPEA EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO

BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR

Fons - 2

ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

Borsa de Barcelona

dimarts 14 de maig de 2013

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS EUROVALOR BONOS EMERGENTES EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO EUROVALOR CONSERVACION DINAMICO EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO PLUS EUROVALOR CONSOLIDADO 5 EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPA AAA EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN EUROVALOR ESTADOS UNIDOS EUROVALOR EUROPA EUROVALOR EUROPA DEL ESTE EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS PLUS EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL EUROVALOR GARANTIZADO BRIC EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELECCION EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR EUROVALOR GARANTIZADO EMERGENTES EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCION EUROPA EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUXE EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MODA EUROVALOR GARANTIZADO EXTRASELECCION EUROVALOR GARANTIZADO GLOBAL EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GLOBALES EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESION EUROPA EUROVALOR GARANTIZADO RECURSOS NATURALES EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA II EUROVALOR GESTION AUDAZ EUROVALOR GESTION DEFENSIVA 15 EUROVALOR GESTION EQUILIBRADA 50 EUROVALOR GESTION MODERADA 30 EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES EUROVALOR IBEROAMÉRICA EUROVALOR JAPÓN EUROVALOR MAS POPULAR EUROVALOR MIXTO-15 EUROVALOR MIXTO-30 EUROVALOR MIXTO-50 EUROVALOR MIXTO-70 EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN FI I EUROVALOR RECURSOS NATURALES EUROVALOR RENTA FIJA EUROVALOR RENTA FIJA CORTO EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIONAL EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL EUROVALOR SECTOR INMOBILIARIO EUROVALOR SELECCIÓN FLEXIBLE EUROVALOR-PATRIMONIO FIMAP POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION POPULAR SELECCIÓN POPULAR SELECCION A

PRECEDENT

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.

119,0890 113,9375 127,8135 120,0894 76,0720 74,2930 105,0470 108,8230 125,9651 97,1011 111,7744 266,9637 111,7510 106,3770 107,8508 104,4343 104,1797 105,8931 130,9044 101,6845 108,2740 148,3090 106,1990 83,3827 112,5849 123,7649 119,3213 117,1056 116,7608 114,1735 107,0032 108,8148 115,1236 117,1076 350,9760 57,8322 106,8819 87,9049 82,3283 76,0081 3,0317 89,8122 90,7283 80,1075 6,9381 90,2088 96,9545 105,7877 122,7228 98,0011 114,4889 85,5733 10,9840 96,5943 106,5646 103,1702

ÚLTIM

118,9490 114,3622 127,5775 120,1013 76,0812 74,2932 105,0052 109,2159 125,9736 98,7880 112,5843 266,8437 111,7574 106,3523 107,8133 104,4025 104,1298 105,7345 131,3966 101,6600 108,3737 148,3884 106,6451 83,2683 112,5380 123,8147 119,3316 117,0855 116,6566 115,5643 107,1944 109,5079 115,4475 117,6500 352,6945 58,0156 106,8437 87,8420 82,2288 75,8562 3,0385 89,8183 90,7357 80,0268 6,9263 90,1576 97,4650 106,2380 123,3095 98,3809 114,9651 85,5778 10,9706 96,5639 106,7679 103,3607

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

10-05-13 18.691.913 408 10-05-13 4.715.122 145 10-05-13 13.135.318 504 10-05-13 215.998.446 15.247 10-05-13 24.593.627 1.480 10-05-13 122.189.801 6.818 10-05-13 26.472.765 445 10-05-13 31.226.477 2.054 10-05-13 586.763.658 2.363 10-05-13 31.607.037 2.444 10-05-13 12.812.467 1.471 10-05-13 32.622.474 2.864 10-05-13 416.179.145 13.430 10-05-13 51.130.136 2.674 10-05-13 162.564.755 8.614 10-05-13 102.962.922 6.632 10-05-13 65.023.239 4.198 10-05-13 128.984.069 8.052 10-05-13 43.974.304 3.095 10-05-13 49.110.201 3.136 10-05-13 38.863.401 2.955 10-05-13 77.401.862 5.506 10-05-13 69.778.860 5.099 10-05-13 135.811.964 7.537 10-05-13 67.357.183 4.288 10-05-13 63.634.405 4.384 10-05-13 41.523.008 3.125 10-05-13 95.823.601 6.539 10-05-13 12.188.802 295 10-05-13 15.354.498 812 10-05-13 28.244.836 2.270 10-05-13 19.300.451 1.028 10-05-13 20.826.623 1.208 10-05-13 9.536.163 1.166 10-05-13 27.443.697 1.709 10-05-13 8.319.109 663 10-05-13 27.479.397 1.776 10-05-13 25.638.477 1.410 10-05-13 33.559.338 1.648 10-05-13 24.312.090 1.398 10-05-13 54.406.850 5.964 10-05-13 1.422.206.166 13.170 10-05-13 127.201.841 38 10-05-13 4.163.561 290 10-05-13 56.689.374 4.268 10-05-13 38.055.212 2.216 10-05-13 6.107.617 550 10-05-13 6.723.975 198 10-05-13 13.099.976 1.495 10-05-13 4.365.702 459 10-05-13 14.687.273 1.022 10-05-13 46.944.426 787 13-05-13 21.861.035 102 10-05-13 7.184.680 980 1 10-05-13 33.136.039 10-05-13 1.134.939 678

ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. ALPHA PLUS DIVERSIFICACION FI B ALPHA PLUS GESTIÓN FLEXIBLE ALPHA PLUS RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO ALPHA PLUS RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO A ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA ETCHEVERRIA GALLAECIA HIGH RATE

SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA

10,6053 10,6173 12,0381 12,1011 10,7247 10,6633 58,9298 16,1202

RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A.

0,8968 0,9960

10,5550 10,5671 12,0329 12,0962 10,7328 10,6712 58,7379 16,0847

13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13

132.196 4.423.053 2.993.980 4.189.169 8.409.273 1.705.369 3.330.012 19.028.824

2 110 37 125 95 8 97 98

0,8997 13-05-13 0,9994 13-05-13

26.193.544 6.091.370

243 141

AMISTRA, SGIIC, S.A. AMISTRA GLOBAL FI AMISTRA PATRIMONIAL AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. AMUNDI CORTO PLAZO AMUNDI CORTO PLAZO FI P AMUNDI ESTRATEGIA BONOS AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO BEST MANAGER SELECTION ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR ING DIRECT FONDO NARANJA DINÁMICO ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR´S 500 RURAL CASTILLA LA MANCHA

CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT

AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN

Fons - 3

ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA

ESPAÑA

12.369,3386 12.369,5983 13-05-13 10,0264 10,0264 13-05-13 653,9572 654,5166 10-05-13 935,5076 937,5802 10-05-13 197,3933 196,9502 13-05-13 593,7398 596,9425 10-05-13 11,5618 11,5666 13-05-13 11,5756 11,5788 13-05-13 11,4214 11,4243 13-05-13 8,0001 8,0099 13-05-13 80,8007 80,8047 10-05-13

13.512.255 163 687.078 80 18.137.278 258 14.022.946 280 104.092.603 1.310 19.286.085 442 186.248.900 10.316 26.280.156 2.812 126.982.262 10.222 71.824.002 7.207 34.003.590 1.022

Fons d’Inversió

dimarts 14 de maig de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

PRECEDENT

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

ARQUIGEST,S.A., S.G.I.I.C. ARQUIUNO FAV-ARQUITECTOS

CAJA DE ARQUITECTOS, S.C.C. CAJA DE ARQUITECTOS, S.C.C.

20,2647 7,0050

20,2260 13-05-13 7,0042 13-05-13

22.131.530 4.398.462

964 342

ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS FONDOS, S.G.I.I.C. A&G MULTISELECTION FUND A&G TESORERIA BOND MANAGERS FUND BSG PROMETEO DAEDALUS CRECIMIENTO DAEDALUS OPORTUNIDAD EQUITY MANAGERS FUNDS

SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER

INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

6,4208 5,4856 5,7336 5,1753 3,8921 3,4007 6,0780

6,4152 5,4865 5,7343 5,1667 3,8902 3,3996 6,2509

12-07-11 13-05-13 12-07-11 13-05-13 30-01-13 30-01-13 03-05-13

4.006.691 27.801.090 3.546.778 3.128.965 4.445.780 5.995.017 26.466.908

59 253 39 160 78 98 106

ATL 12 CAPITAL GESTION ATL CAPITAL BEST MANAGERS ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO ATL CAPITAL CARTERA TACTICA ATL CAPITAL LIQUIDEZ ATL CAPITAL QUANT 25 ATL CAPITAL QUANT 5 ATL CAPITAL RENTA FIJA ATLAS CAPITAL CARTERA DINAMICA

BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

10,9862 9,8346 11,2520 8,2749 11,8222 11,2252 10,5500 12,0182 8,9751

11,0268 9,7794 11,2650 8,2942 11,8242 11,1675 10,5438 12,0093 8,9252

10-05-13 13-05-13 10-05-13 10-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 10-05-13 13-05-13

16.535.404 9.307.428 18.170.412 3.855.036 30.911.313 7.605.852 21.397.393 15.868.617 8.524.482

242 236 269 129 352 215 292 269 17

CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

13,5059 13,6970 19,6819 18,0838 8,2316 13,0024 10,6837 10,9468 15,5308 15,8433 11,2227

13,5091 13,7011 19,6021 18,0150 8,2621 13,0468 10,6575 10,9216 15,5095 15,8228 11,2808

13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 10-05-13

35.284.369 458.994.576 112.052.140 8.294.712 45.783.804 10.541.914 3.017.263 46.294.707 20.874.139 52.941.651 77.115.134

497 45 581 186 194 136 103 18 283 24 123

8,5166 7,0047 4,6052 5,0038 6,6513 6,7640 789,9690 11,9078 11,6902 10,7926 10,1773 5,8764

8,5040 7,0057 4,6050 4,9751 6,6898 6,7924 790,1610 11,9023 11,6735 10,7900 10,1639 5,8756

13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 10-05-13 09-05-13 10-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13

60.243.239 61.145.287 9.026.114 9.286.502 7.978.771 8.330.749 16.837.862 8.922.858 7.030.950 7.702.367 9.231.243 2.667.056

1.552 1.233 564 138 131 138 143 160 150 145 191 105

112,5115 107,4176 7,2020

112,4901 107,4114 7,2005 0,0010 10,4231 0,0001 1.479,6021 0,0000 109,9354 121,1336 110,5639 1,1832 116,9086 114,7513 101,8164 0,0000 0,0079 13,7167 108,9578 1.317,2725 148,4970 100,5208 94,9872 809,4217 95,9771 65,5490 111,2371 102,5619 4,0204 153,6822 0,0165 0,0109

13-05-13 13-05-13 13-05-13 23-02-12 13-05-13 23-02-12 03-11-11 23-02-12 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 23-02-12 23-02-12 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 07-03-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 23-02-12 23-02-12

29.959.946 10.899.552 309.111

143 187 91

10.231.153

143

8.025.384

955

9.722.712 21.178.834 13.696.231 12.021.050 8.978.448 4.323.033 14.158.140

1.040 2.516 2.227 1.353 459 429 1.453

24.773.071 12.707.446 59.134.003 5.369.400 18.116.588 15.783.753 13.917.443 4.014.281 6.615.025 25.333.056 2.509.943 7.081.226 4.126.387

1.588 400 455 133 113 331 366 161 160 227 73 903 409

AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. AVIVA AVIVA AVIVA AVIVA AVIVA AVIVA AVIVA AVIVA AVIVA AVIVA AVIVA

CORTO PLAZO CP FI A ESPABOLSA ESPABOLSA 2 EUROBOLSA EUROBOLSA 2 FONVALOR EURO FONVALOR EURO FI A RENTA FIJA RENTA FIJA FI A RENTA VARIABLE ZONA NO EURO

B. MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A. BANCO MADRID RENTA FIJA BANCO MADRID AHORRO BANCO MADRID MUNDIAL ESPAÑA FLEXIBLE PREMIUM JB BOLSA EURO PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL PREMIUM JB CONSERVADOR PREMIUM PLAN RENTABILIDAD PREMIUM PLAN RENTABILIDAD II PREMIUM PLAN RENTABILIDAD III PREMIUM PLAN RETABILIDAD IV WORLD SOLIDARITY FUND.

BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

MADRID, MADRID, MADRID, MADRID, MADRID, MADRID, MADRID, MADRID, MADRID, MADRID, MADRID, MADRID,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. ALTAE EURIBOR MAS GARANTIZADO ALTAE EUROPA ARCALIA COYUNTURA ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA ARCALIA GLOBAL ARCALIA SELECCIÓN BANCAJA ENERGIA Y COMUNICACIONES BANCAJA GARANTIZADO 10 BANCAJA GARANTIZADO 11 BANCAJA GARANTIZADO 12 BANCAJA GARANTIZADO 13 BANCAJA GARANTIZADO 14 BANCAJA GARANTIZADO 15 BANCAJA GARANTIZADO 18 BANCAJA GARANTIZADO 19 BANCAJA INTERES III BANCAJA RENTA VARIABLE BANCOFAR FUTURO BANKIA 2015 GARANTIZADO BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX50 2016 BANKIA BANCA PRIVADA FONDEPOSITOS BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500 BANKIA BANCA PRIVADA MONETARIO BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE EUROPA BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2 BANKIA BOLSA CARTERA EURO BANKIA BOLSA JAPONESA BANKIA BOLSA LATINOAMÉRICANA BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II) BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II)

BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA,

Fons - 4

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

10,4757 1.452,6981 109,7891 121,0252 110,3987 1,1833 116,8735 114,7622 101,7283

13,7314 109,0888 1.316,5289 148,0795 100,5001 94,9127 809,4498 96,9066 65,8977 111,4096 103,1056 3,9465 154,3010

Borsa de Barcelona

dimarts 14 de maig de 2013

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL BANKIA BONOS DURACIÓN FLEXIBLE BANKIA BONOS INTERNACIONAL BANKIA DEUDA CORTO PLAZO BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I BANKIA EVOLUCION VAR 20 BANKIA EVOLUCION VAR 3 BANKIA FONDEPOSITOS BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO BANKIA FONDUXO BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1 BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 2016 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9 BANKIA GESTIÓN ALTERNATIVA BANKIA INDICE EUROSTOXX BANKIA INDICE IBEX BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I) BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II) BANKIA MULTISECTORIAL BANKIA RENTA FIJA DURACIÓN ACTIVA BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO CORTO PLAZO BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO FONDEPOSITOS BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEDIO PLAZO CAJA MADRID 1 EURO STOXX CAJA MADRID 1 IBEX CAJA MADRID 2 EURO STOXX CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS CAJA MADRID AVANZA RENTAS I CAJA MADRID AVANZA RENTAS II CAJA MADRID BOLSA EUROPEA CAJA MADRID BOLSA GLOBAL CAJA MADRID BOLSA USA CAJA MADRID BOLSA VALOR EUROPEA CAJA MADRID BRICT CAJA MADRID CESTA INDICES GARANTIZADO CAJA MADRID EMERGENTES GLOBAL CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZADO CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPALES GARANTIZADO CAJA MADRID EVOLUCION VAR 10 CAJA MADRID EVOLUCION VAR 15 CAJA MADRID EVOLUCION VAR 6 CAJA MADRID FLEXIBLE 0-2 CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014 CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015 CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014 CAJA MADRID HORIZONTE CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS CAJA MADRID SMALL CAPS ESPAÑA CAJA MADRID SOY ASI CAUTO CAJA MADRID SOY ASI DINAMICO CAJA MADRID SOY ASI FLEXIBLE CLASS CAJA MADRID BONOS FONDLIBRETA III 2014 FONDO GARANTIZADO 21 FONMIX LAIETANA FONMIX LAIETANA 4 FONMIX LAIETANA 5 FONMIX LAIETANA TRES FONVALCEM GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES 1 GESMADRID BOLSA EUROPEA 8 INVERCLASIC LIBERTY EURO RENTA LIBERTY EURO STOCK MARKET LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX MADRID BOLSA MADRID DEUDA ELECCION MADRID DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO MADRID DEUDA PUBLICA EURO MADRID DÓLAR MADRID PREMIERE MADRID SECTOR FINANCIERO GLOBAL PLATINUM RENTA FIJA 2011 PLUSMADRID PLUSMADRID 15

DIPOSITARI BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA,

Fons - 5

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT 11,1125 9,4375 112,7640 12,2576 102,7639 98,4711 125,2388 100,1515 1.454,9365 163,6388 100,0000 119,5495 117,1646 100,0001 111,4865 113,1305 109,0806 123,2431 8,6671 103,3990 100,0616 7,3867 56,7139 117,6530

2,4891 1.439,3302 140,8231 100,0856 15,3672 118,8140 109,3637 132,9485 103,4482 115,9627 116,1448 6,1043 85,3890 4,3206 15,5572 142,4162 8,5592 12,5073 7,1159 8,5002 107,7203 101,4614 119,4755 10,2485 126,6559 128,3956 112,9410 96,9848 120,5921 222,0049 118,8410 101,5134 101,9656 142,1273 111,6834 120,7161 14,1288 13,7881 14,7303 11,3671 100,9460 13,0144 8,2634 13,0142 10,4441 118,2842 12,4367 10,5119 7,2192 16,4545 2,1898 128,2244 22,4547 11,3309

ÚLTIM

0,0000 11,1221 9,4726 112,7754 12,1171 102,7226 98,8367 125,2630 100,1717 1.455,0433 163,4619 0,0136 100,0000 119,8996 117,1724 100,0002 111,3183 112,8896 108,8404 122,9540 8,6443 103,2517 100,0673 7,3734 56,5971 116,6019 0,0011 0,0010 2,5190 1.431,3654 140,8342 100,1033 15,3306 119,0721 109,4055 133,2403 103,4792 115,9646 116,1467 6,0771 85,6364 4,3344 15,4843 143,1336 8,5447 12,5692 7,1094 8,5002 107,9596 101,8309 119,5447 10,2507 126,6469 128,4390 113,0365 96,7714 120,5886 220,8329 118,8822 102,2170 102,2176 141,3905 111,6289 120,7526 0,0000 14,1446 13,8022 14,7341 0,0182 11,3665 100,9332 0,0008 13,0153 8,2404 12,8834 10,3909 118,2965 12,4383 10,5217 7,2225 16,4663 2,2377 128,2260 22,2973 11,3275

DATA

23-02-12 13-05-13 10-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 10-05-13 10-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 23-02-12 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 10-05-13 13-05-13 13-05-13 23-02-12 23-02-12 10-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 09-06-11 09-06-11 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 10-05-13 13-05-13 10-05-13 13-05-13 13-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 23-02-12 13-05-13 13-05-13 13-05-13 22-02-12 13-05-13 13-05-13 23-02-12 13-05-13 13-05-13 13-05-13 01-06-12 25-05-12 25-05-12 13-05-13 13-05-13 13-05-13 03-11-11 09-06-11 13-05-13 13-05-13

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR) 35.645.243 19.531.820 3.449.511 15.958.040 53.628.345 10.263.669 80.034.977 17.957.783 75.075.917 66.702.637

1.803 465 87 1.291 4.979 392 4.469 178 4.484 98

19.442.728 2.042 17.491.469 1.754 516.924.277 13.984 300.001 1 291.109.448 9.563 198.872.444 7.830 91.640.296 6.293 192.514.728 10.161 129.736.895 7.729 311.847.158 14.693 195.687.514 8.674 4.836.857 495 3.301.491 253 11.548.783 386

14.947.967 1.869 2.649.703 129 110.914.646 3.714 50.275.695 3.307 39.237.166 1.319 41.079.287 2.139 35.334.470 2.089 18.654.577 1.009 26.777.911 1.474 91.094.277 2.993 75.864.855 2.814 24.320.907 1.979 9.490.498 1.112 18.867.773 1.411 17.057.152 1.775 18.305.606 1.924 99.466.331 5.318 32.018.184 2.494 88.852.052 4.397 116.749.425 5.540 21.470.854 1.760 7.116.914 698 53.970.614 4.571 219.928.577 5.174 80.149.736 2.500 118.175.752 4.601 111.032.401 3.186 117.385.101 5.749 6.936.521 450 6.076.913 687 17.267.819 1.232 5.130.123 509 10.418.459 775 3.084.441 129 339.868.443 11.339 8.140.640 236 11.846.969 14.543.655 14.328.946

156 242 245

118.422.051 301.279

6.469 23

11.698.252 9.516.033 5.425.994 17.130.334 4.501.620 43.567.448 39.733.197 8.092.803 62.713.594 818.512 3.204.331 50.425.700 42.272.969

102 51 54 2.117 439 2.168 2.460 484 3.905 115 56 2.651 2.598

Fons d’Inversió

dimarts 14 de maig de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS PLUSMADRID 75 PLUSMADRID AHORRO

DIPOSITARI BANKIA, S.A. BANKIA, S.A.

VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT 6,1227 10,2208

ÚLTIM

DATA

842,3033 927,0563 835,7347 65,8230 846,6425 940,4284 1.067,6867 997,3109 64,6658 1.412,4847 720,0140 880,7973 753,7790 85,0228 921,6084 69,8441 67,4273 1.807,1200 151,5573 78,6245 912,7493 27,3570 847,5645 936,8827 59,4829 43,2027 897,3348 66,1207 938,8117 87,1418 683,8733 103,9983 475,1622 552,9229 77,8717 153,9760 84,4090 66,3091 219,8913 996,3524 65,4816 84,5937 1.163,3069 64,4623 65,6551 66,0949 64,8020 792,5616 1.153,4784 66,1906 100,0369 975,9325 109,4293 109,8755 1.177,8425 104,6345 104,6977 105,6578 669,4409 56,7219 948,1636 76,6620 65,4487 69,1620 1.822,9720 77,9410 1.068,2338 81,6119 658,3937 792,9407 951,6258 1.406,1415 119,5771 714,0168 1.336,2967 1.108,6251 491,6603 342,5964 102,3197 77,2349 964,3683

13-05-13 13-05-13 10-05-13 03-05-12 13-05-13 13-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 10-05-13 10-05-13 13-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 13-05-13 10-05-13 10-05-13 13-05-13 13-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 13-05-13 10-05-13 13-05-13 13-05-13 10-05-13 13-05-13 13-05-13 10-05-13 13-05-13 10-05-13 10-05-13 13-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 13-05-13 10-05-13 10-05-13 13-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 18-05-12 08-05-12 14-03-12 13-05-13 10-05-13 13-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13

6,1130 13-05-13 10,2134 13-05-13

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR) 16.238.550 50.479.701

1.566 2.672

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE BANKINTER MULTISELECCIÓN DINAMICA BANKINTER ACUERDO DE GESTIÓN CONSERVADOR EMPRESAS BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO BANKINTER BOLSA ESPAÑA BANKINTER BRIC PLUS GARANTIZADO BANKINTER BRIC PLUS II GARANTIZADO BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO BANKINTER DINERO BANKINTER DINERO 1 BANKINTER DINERO 2 BANKINTER DINERO 3 BANKINTER DINERO 4 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARANTIZADO BANKINTER FONDO MONETARIO BANKINTER FONDTESORO 40% LARGO PLAZO BANKINTER GARANTIZADO SUPERACIÓN BANKINTER GARANTIZADO SUPERACIÓN 2 BANKINTER GESTIÓN ABIERTA BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GARANTIZADO BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GARANTIZADO BANKINTER HORIZONTE 2019 BANKINTER HORIZONTE 2029 BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO BANKINTER IBEX TOP DIVIDENDO GARANTIZADO BANKINTER INCENTIVO EUROPA GARANTIZADO BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARANTIZADO BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50 BANKINTER ÍNDICE JAPÓN BANKINTER INDICE JAPON GARANTIZADO CONCIERTO BANKINTER KILIMANJARO BANKINTER MIXTO RENTA FIJA BANKINTER MULTISELECCION 25 BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO BANKINTER PRIVATE EQUITY INDEX BANKINTER QUANT BANKINTER RENTA DINAMICA BANKINTER RENTA FIJA 2 GARANTIZADO BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO CONCIERTO BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARANTIZADO BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA GARANTIZADO BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTIZADO BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 GARANTIZADO BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZADO BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GARANTIZADO BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GARANTIZADO BANKINTER RENTA FINA 2014 II GARANTIZADO BANKINTER RENTA VARIABLE EURO BANKINTER SELECCIÓN BONOS CORPORATIVOS BANKINTER SOSTENIBILIDAD BK ACUERDO DE GESTION DINÁMICO EMPRESAS BK ACUERDO DE GESTIÓN MODERADO EMPRESAS BK BOLSA EURIBEX BK ESTRATEGIA RENTA FIJA BK EURO DIVIDENDO GARANTIZADO BK FUTURO IBEX BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO II BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO III BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO IV BK IBEX GARANTIZADO 2010 BK ÍNDICE GANADOR 6 BK ÍNDICE GANADOR 7 BK SECTOR ENERGIA BK SECTOR FINANZAS BK SECTOR TELECOMUNICACIONES BK SECTORES GARANTIZADO BK SUMA TRIMESTRAL GARANTIZADO BK TRIPLE GARANTÍA

BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER,

Fons - 6

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

840,8334 930,0867 829,7799 65,8376 846,5110 950,6615 1.067,9932 999,6099 64,3047 1.412,3246 719,9197 880,6610 753,6647 85,0084 927,4420 69,7681 67,2671 1.806,8885 151,6417 78,6421 913,3129 27,3686 844,9466 933,9743 60,2008 43,1223 899,5560 66,2392 939,0095 87,3147 683,3789 104,1305 476,0273 542,1153 76,7029 154,3064 84,5458 66,0002 221,2914 996,5565 65,5026 84,6199 1.162,6424 64,4748 65,6739 66,0731 64,8220 793,0904 1.154,0513 66,2443 100,0354 976,4628 109,4587 109,9813 1.179,8301 104,6927 104,7254 105,6859 669,6842 56,9441 948,0181 77,1508 65,6081 69,3978 1.814,2197 77,9247 1.068,4759 82,3164 658,2862 793,1864 952,0720 1.406,5555 119,2291 713,9170 1.336,8709 1.108,3875 496,1428 342,7024 102,4039 77,2734 964,2336

16.037.532 709 42.496.660 2.422 22.277.843 678 16.110.619 71 770.450.586 15.618 61.478.611 3.674 25.248.425 927 13.717.978 543 13.220.879 408 43.724.657 1.582 88.177.801 4.487 285.043.345 9.230 454.630.121 3.110 616.690.719 2.701 53.821.563 2.985 6.821.832 242 9.989.388 328 34.324.693 1.265 19.003.600 370 6.518.377 291 146.393.409 3.147 58.663.340 3.552 7.414.100 224 3.678.096 133 684.385 38 12.053.709 95 9.620.739 365 7.770.725 254 14.455.390 473 15.745.641 505 142.355.468 6.020 9.816.233 311 38.708.366 2.144 38.123.292 1.827 4.178.908 123 8.866.459 413 38.618.437 3.263 32.900.522 459 15.541.310 1.073 20.655.206 626 20.901.609 515 7.463.428 722 8.108.027 399 34.483.169 820 99.707.256 2.402 30.885.907 714 43.708.788 1.077 13.768.140 459 30.294.256 782 33.051.346 482 26.643.686 528 117.332.370 3.374 47.042.683 973 43.823.826 883 33.409.618 2.950 68.217.719 1.663 51.957.682 1.218 76.718.920 1.658 49.068.750 1.194 43.443.888 1.709 10.828.219 405 1.532.843 297 6.616.714 92 6.533.742 82 21.215.473 1.174 5.174.070 91 10.659.955 310 99.762.430 925 15.644.071 502 14.812.744 449 23.173.431 788 20.085.188 634 13.843.635 420 17.155.136 343 29.825.578 825 5.851.649 994 4.745.440 432 4.712.039 693 67.059.146 1.552 50.534.853 1.059 9.399.183 379

Borsa de Barcelona

dimarts 14 de maig de 2013

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS CUENTA FISCAL ORO BANKINTER FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AMERICA GARANTIZADO FONDO BANKINTER CONSOLIDACION GARANTIZADO FONDO BANKINTER ENERGIAS RENOVABLES GARANTIZADO FONDO BANKINTER EURO TELECOS GARANTIZADO FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014 GARANTIZADO FONDO BANKINTER HORIZONTE 2039 FONDO BANKINTER IBEX DEFENSA GARANTIZADO FONDO BANKINTER INFLACION NACIONAL GARANTIZADO FONDO BANKINTER MULTISECTOR GARANTIZADO FONDO BANKINTER TRIPLE INDICE GARANTIZADO

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER,

PRECEDENT

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

1.308,3945 1.353,5827 74,2396 1.990,9610 59,2300 61,1699 61,3063 1.604,9216 65,8519 872,5486 94,4845

1.308,4501 1.347,4821 74,2421 1.982,4516 59,2155 61,1448 61,3054 1.604,2536 65,8438 872,3550 94,4631

13-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13

36.543.596 5.761.501 19.350.609 14.328.164 9.000.517 7.861.030 14.506.519 43.523.912 46.103.525 12.148.543 8.948.529

2.075 154 619 546 289 228 416 1.193 982 401 401

1.113,2710 858,0267 863,2637 102,3281 849,5691 1.017,0496 901,0185 912,7383 111,0567 1.177,8653 1.250,4779 5,3579 14,8179 6,8238 221,9435

1.106,1122 857,8280 861,8117 102,3775 849,9813 1.018,0073 901,0064 912,7780 111,0741 1.174,2246 1.250,5449 5,3930 14,8022 6,8401 221,2046

13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 10-05-13 13-05-13 10-05-13 13-05-13

8.189.509 6.056.333 7.343.235 51.160.922 31.583.730 16.636.420 14.560.466 15.230.810 25.844.442 10.394.650 29.375.556 7.964.167 21.345.600 27.058.691 23.062.644

208 177 210 939 617 451 398 134 254 198 1.517 171 313 297 513

9,4259 6,7090 10,7715 1.766,2164 7,0119 10,3727 7,0969 10,4546 5,7544 8,8773 16,2766 9,8190 11,4029 9,5559 10,8794 10,6804 7,4154 13,0146 9,2898 11,9140 17,0385 9,0038 9,5233 10,8083 8,9743 13,1401 10,4893 8,9590 13,0438 7,9643 3,5795 8,2283 8,3683 11,0407 8,6387 1.178,4650 116,1995 10,8213 1,2369 642,0816 912,3514 8,2260 11,2858 9,2545 11,0928 1,1472 8,2546 11,7742 8,3223 10,8016 10,1763 10,1617 7,0804 11,4698 7,7240

9,4264 6,7055 10,7652 1.764,8072 7,0092 10,3701 7,0903 10,4470 5,7447 8,8629 16,2387 9,7968 11,3627 9,5672 10,8124 10,5787 7,3425 12,9934 9,2886 11,9092 17,0447 8,9702 9,5123 10,8175 8,9748 13,1437 10,3741 8,8676 12,9121 7,9725 3,5663 8,2072 8,3365 11,0215 8,6393 1.178,6072 116,2124 10,8135 1,2370 642,1351 912,3925 8,2201 11,2867 9,2498 11,0937 1,1484 8,2540 11,7501 8,3263 10,7748 10,1734 10,1448 7,0752 11,4333 7,7192

13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13

BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C. BANKOA BOLSA BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZADO BANKOA GESTIÓN GLOBAL BANKOA INTERÉS GARANTIZADO BANKOA INTERÉS GARANTIZADO 2 BANKOA INTERES GARANTIZADO 3 BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADO BANKOA TESORERÍA BANKOA-AHORRO FONDO CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2017 CREDIT AGRICOLE DINERKOA CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO CREDIT AGRICOLE SELECCIÓN FONDGESKOA

BANKOA, S.A. BANKOA, S.A. BANKOA, S.A. BANKOA, S.A. BANKOA, S.A. BANKOA, S.A. BANKOA, S.A. BANKOA, S.A. BANKOA, S.A. BANKOA, S.A. BANKOA, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. BILBAO PLAZA FINANCIERA DEPOSITARIA, A.V., S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. BANKOA, S.A.

BANSABADELL INVERSIÓN, S.A.U., S.G.I.I.C. BG CAPITAL ASEGURADO BG GARANTÍA FIJA 1 BG ÍNDICE GARANTIZADO FIDEFONDO INVERSABADELL 10 INVERSABADELL 10 PREMIER INVERSABADELL 25 INVERSABADELL 25 PREMIER INVERSABADELL 50 INVERSABADELL 50 PREMIER INVERSABADELL 70 INVERSABADELL 70 PREMIER SABADELL EUROACCIÓN SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADO SABADELL AMÉRICA LATINA BOLSA SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA SABADELL BOLSA ÍNDICE SABADELL BONOS EMERGENTES SABADELL BONOS EURO SABADELL BONOS INTERNACIONAL SABADELL BS EURO HIGH YIELD SABADELL BS EUROACCIÓN 130/30 SABADELL BS QUANT V8 SABADELL COMMODITIES SABADELL CORTO PLAZO EURO SABADELL DÓLAR FIJO SABADELL EMERGENTE SABADELL ESPAÑA BOLSA SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA SABADELL EUROPA BOLSA SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA SABADELL EUROPA VALOR SABADELL FINANCIAL CAPITAL SABADELL FONDEMPRESA SABADELL FONDO CORTO PLAZO SABADELL FONDO DEPOSITO SABADELL FONDO DEUDA PÚBLICA SABADELL FONDO EMPRESA PLUS SABADELL FONDO PLATINUM SABADELL FONDO PREMIER SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO SABADELL FUTURO 8 GARANTIZADO SABADELL FUTURO 9 GARANTIZADO SABADELL FUTURO GARANTIZADO 2014-XI SABADELL FUTURO SELECCION 7 SABADELL GARANTÍA 130 ANIVERSARIO SABADELL GARANTÍA EXTRA 1 SABADELL GARANTÍA EXTRA 10 SABADELL GARANTÍA EXTRA 11 SABADELL GARANTÍA EXTRA 12 SABADELL GARANTÍA EXTRA 13 SABADELL GARANTIA EXTRA 14 SABADELL GARANTÍA EXTRA 2

BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

Fons - 7

SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

13.956.450 637 30.543.338 1.074 23.028.245 1.078 16.234.446 2.813 19.329.142 1.133 3.241.987 107 75.955.969 3.299 4.880.114 199 25.487.416 1.224 5.604.347 318 19.182.835 1.281 3.424.716 97 48.050.112 6.102 21.090.240 812 16.081.727 3.147 16.617.029 2.968 6.303.059 382 6.912.812 2.216 25.925.694 3.086 14.940.891 2.319 20.456.866 2.496 4.638.392 153 6.337.402 128 5.008.551 339 2 93.357.928 5.889.130 284 6.381.272 704 67.808.637 5.263 38.933.501 2.494 48.290.601 4.814 39.933.404 4.745 7.570.434 2.328 28.731.289 3.298 9.814.644 349 14.325.300 200 33.022.420 3 116.733.104 3.347 4.779.534 104 3.183.625 88 21.918.956 363 9.271.722 250 112.055.466 14.010 3.143.331 104 14.791.110 1.010 8.944.257 453 14.133.713 728 5.542.428 321 193.584.717 5.227 62.750.769 3.338 27.336.301 1.140 147.676.583 5.329 187.706.145 8.951 71.473.648 2.958 34.187.850 1.507 69.642.600 2.640

Fons d’Inversió

dimarts 14 de maig de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL

GARANTÍA EXTRA 3 GARANTÍA FIJA 10 GARANTIA FIJA 12 GARANTÍA FIJA 14 GARANTÍA FIJA 15 GARANTÍA FIJA 3 GARANTÍA FIJA 5 GARANTÍA FIJA 6 GARANTÍA FIJA 8 GARANTÍA FIJA 9 GARANTÍA SUPERIOR 3 GARANTÍA SUPERIOR 4 GARANTÍA SUPERIOR 9 GLOBAL INTERÉS EURO 1 INTERÉS EURO 3 INVERSION ETICA Y SOLIDARIA JAPÓN BOLSA MIX 50 MIX 70 MIXTO RENTA FIJA MIXTO RENTA VARIABLE MUNDIAL BONOS PROGRESIÓN PROGRESIÓN CARTERAS PROGRESIÓN EURO PROGRESIÓN INSTITUCIONAL QUANT V2 RENDIMIENTO RENDIMIENTO CARTERAS RENDIMIENTO EMPRESA RENDIMIENTO EURO RENDIMIENTO INSTITUCIONAL RENDIMIENTO PYME RENTA RENTA FIJA LARGO PLAZO RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA RENTABILIDAD COMUNIDADES AUTONOMAS RENTABILIDAD OBJETIVO 1 RENTABILIDAD OBJETIVO 2 SELECCIÓN ALFA 1 URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2 URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

PRECEDENT

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

6,5318 11,1525 11,3047 7,8833 8,4177 12,6021 8,4753 8,6643 11,5097 11,4072 7,0226 11,5754 9,8165 5,9819 20,1945 19,0513 1.231,9791 1,9259 8,0016 7,7699 608,8647 7,2380 755,2997 777,6046 10,5562 7,3928 7,1334 11,1711 11,4713 9,9922 7,6719 8,9750 7,5575 7,6101 7,8292 26,3118 8,4932 9,8509 9,9598 12,6258 11,9663 10,1875 20,3687 9,2157

6,5160 11,1419 11,2873 7,8672 8,3995 12,5956 8,4679 8,6686 11,4952 11,3863 7,0078 11,5781 9,8090 5,9935 20,1935 19,0513 1.230,6430 1,9633 7,9890 7,7524 608,3192 7,2259 755,0019 777,5838 10,5562 7,3931 7,1335 11,1672 11,4717 9,9925 7,6725 8,9761 7,5582 7,6105 7,8207 26,3061 8,4810 9,7988 9,9587 12,6292 11,9652 10,1979 20,3552 9,1999

13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13

32.808.071 2.073 262.267.691 4.612 164.784.416 5.681 124.860.792 4.940 116.750.299 5.024 103.383.132 3.629 20.157.298 824 15.510.271 430 247.255.700 5.269 215.458.751 5.994 175.132.631 8.026 21.912.225 1.282 138.164.047 5.840 4.073.042 621 58.924.231 6.645 38.206.819 444 19.810.900 367 7.496.293 2.290 29.925.986 2 2 21.766.183 15.661.006 1.102 6.153.635 483 2.776.329 168 110.304.428 2.346 31.207.796 1.052 3 175.006.202 40.677.169 269 9.325.820 495 434.670.294 27.109 501.775 2 178.913.083 1.071 5 944.684.415 298.965.835 515 70.194.209 1.083 8.131.174 264 11.047.500 429 19.703.888 1.108 9.104.138 486 1 298.764 38.657.881 643 21.817.945 298 5.898.143 298 35.049.072 281 7.207.288 176

7,8184 6,0004 12,3706 483,0179 4,9676 1.252,3764 7,3030 1.015,2071 6,5788 5,5015 8,1552 10,3678 11,4234 9.970,0092 7,6900 966,4324 8,9656 897,6751 6,7440 8,2233 6,7768 6,4414 6,2982 6,5469 8,7252 5,3299 8,2035 5,5400 6,6423 6,9375 6,1009 5,8575 5,5843 6,2851 892,9725 9,6546 7,7578 15,7764

7,8139 6,0004 12,2409 481,5603 4,9668 1.252,2919 7,3072 1.016,3465 6,5733 5,5011 8,1450 10,3631 11,4249 9.954,7876 7,6892 965,5494 8,9732 897,5510 6,7425 8,2322 6,7774 6,4373 6,2867 6,5400 8,7087 5,3173 8,1997 5,5403 6,6276 6,9311 6,1012 5,8638 5,5708 6,2634 892,9644 9,6154 7,7578 15,7421

13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13

4.463.563 14.994.781 96.251.177 40.942.249 57.744.253 133.785.036 90.794.076 41.498.574 156.276.598 152.052.707 78.112.400 6.804.836 49.248.391 37.648.423 125.545.127 66.494.072 160.955.591 23.750.523 148.512.346 29.547.864 34.568.900 44.037.510 23.761.664 11.491.334 15.383.397 60.143.886 67.302.022 98.326.141 6.588.692 3.812.257 417.138.754 78.071.681 43.847.048 53.816.971 256.840.328 12.046.355 123 10.478.478

BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. 30-70 EURO INVERSIN BARCLAYS BOLSA ESPAÑA 2017 BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCIÓN BARCLAYS BOLSA EUROPA BARCLAYS BOLSA USA BARCLAYS BONOS CONSERVADOR BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS BARCLAYS BONOS LARGO BARCLAYS DEUDA PUBLICA BARCLAYS ESPAÑA CORTO PLAZO BARCLAYS EURIBOR PLUS BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION BARCLAYS GARANTIZADO 16 BARCLAYS GARANTIZADO 8 BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ESPAÑA BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013 BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCIÓN BARCLAYS GESTION BARCLAYS GESTION 25 BARCLAYS GESTION 50 BARCLAYS GESTIÓN DINÁMICA 150 BARCLAYS GESTION DINAMICA 300 BARCLAYS GESTION TOTAL BARCLAYS INTERÉS GARANTIZADO 1 BARCLAYS LIQUIDEZ BARCLAYS MULTIALFA BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIVO BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO BARCLAYS RENTA 2015 BARCLAYS RENTA FIJA 2016 BARCLAYS RENTA FIJA 2018 BARCLAYS TESORERÍA INVERTRES FONDO I MUTUALFASA 2 (EN LIQUIDACION) PATRISA

BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS

Fons - 8

BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

118 605 3.281 2.347 961 5.576 1.802 524 1.619 2.341 2.098 127 1.431 1.220 4.013 2.528 4.905 1.253 4.227 1.175 944 1.899 1.298 557 533 1.471 1.918 145 194 120 3.060 1.373 1.029 1.713 4.457 115 15 112

Borsa de Barcelona

dimarts 14 de maig de 2013

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)

SEQUEFONDO

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS

PRECEDENT

BARCLAYS BANK, S.A.

8,2612

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

ÚLTIM

DATA

10,6052 12,1098 10,0689 12,2096 12,8819 12,0602 2.146,5403 895,2192 12,4320 7,6394 11,2843 9,1491 21,3901 20,1467 9,9381 11,8640 11,3975 6,7950 72,8891 287,9404 17,3654 6,7665 4,7796 6,6549 4,4266 1.494,3373 10,4958 1.199,7082 8,6381 12,4490 10,8399 11,0641 1.570,7867 1.212,7618 10,3188 11,5983 11,5842 12,1107 7.428,7783 1.014,8258 10,6002 12,4721 17,2509 10,6044 15,9147 65,4279 1.839,7337 190,7044 10,7752 15,5489 15,2164 14,7274 3,2952 11,0369 10,7879 10,3893 10,8668 11,1427 783,6074 1.082,7253 9,0406 11,5897 11,0371 11,1412 9,7250 1.468,6142 17,0326 9,9625 10,0360 6,9224 11,1399 12,7955 10,8338 11,4932 11,8228 11,0129 11,3219 12,4557 11,5734 11,4148 10,6618 1.015,2202

10-05-13 6.194.965 149 10-05-13 9.594.563 466 10-05-13 76.288.405 3.850 10-05-13 91.382.181 5.019 10-05-13 84.246.337 4.288 10-05-13 151.204.421 994 10-05-13 1.546.924.239 73.846 10-05-13 607.823.661 8.498 10-05-13 446.056.004 1.333 10-05-13 150.428.541 190 10-05-13 19.297.682 524 10-05-13 10.948.218 292 10-05-13 95.452.978 6.915 10-05-13 25.462.354 1.886 10-05-13 44.408.905 2.870 10-05-13 27.472.673 5.711 10-05-13 49.888.465 4.529 10-05-13 206.315.117 14.571 10-05-13 197.162.857 18.078 10-05-13 9.657.451 1.116 10-05-13 80.649.899 3.068 10-05-13 48.675.614 1.426 09-06-11 2.280.632 106 10-05-13 16.567.091 573 10-05-13 17.972.550 3.424 10-05-13 60.540.764 3.488 10-05-13 24.040.134 1.135 10-05-13 13.848.382 185 10-05-13 118.737.998 37.147 10-05-13 110.917.686 4.957 10-05-13 82.548.160 4.164 10-05-13 20.611.810 411 10-05-13 152.663.040 5.721 10-05-13 261.610.526 9.837 10-05-13 64.130.701 1.270 10-05-13 73.976.894 883 10-05-13 49.677.407 1.766 10-05-13 67.025.119 1.840 10-05-13 223.965.254 12.774 10-05-13 108.709.783 965 10-05-13 90.664.905 1.228 10-05-13 140.403.572 1.584 10-05-13 170.098.052 9.621 10-05-13 21.140.675 180 10-05-13 64.012.780 1.835 10-05-13 64.201.772 8.161 10-05-13 148.874.671 870 10-05-13 77.113.298 9.468 10-05-13 62.684.925 305 10-05-13 49.433.269 133 10-05-13 24.162.545 915 10-05-13 112.666.971 4.378 10-05-13 33.992.874 1.487 10-05-13 18.436.381 91 10-05-13 15.080.832 145 10-05-13 44.494.765 335 10-05-13 108.494.904 1.079 10-05-13 6.266.358 101 10-05-13 112.198.173 6.948 10-05-13 87.348.154 4.580 10-05-13 97.417.284 5.463 10-05-13 60.106.764 2.590 10-05-13 105.978.925 4.412 10-05-13 45.907.127 2.381 10-05-13 13.682.509 247 10-05-13 263.922.407 12.164 10-05-13 64.957.346 2.734 10-05-13 134.621.070 5.779 22-09-11 5.254.358 178 10-05-13 31.578.574 911 10-05-13 66.483.283 3.380 10-05-13 163.080.008 8.498 10-05-13 33.825.930 1.838 10-05-13 66.757.050 3.548 10-05-13 38.593.681 2.000 10-05-13 151.763.578 4.884 24-03-11 104.078.836 3.634 10-05-13 220.264.653 6.743 10-05-13 131.570.625 4.630 10-05-13 67.938.361 2.461 10-05-13 37.333.693 2.470 10-05-13 115.042.420 4.151

8,2563 13-05-13

4.586.492

113

BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC A.S.C. GLOBAL BBVA 100 IBEX II BBVA 4X3 BBVA 75 IBEX BBVA ACUMULACION EUROPA BBVA AHORRO BBVA AHORRO CORTO PLAZO BBVA AHORRO CORTO PLAZO II BBVA AHORRO CORTO PLAZO III BBVA AHORRO EMPRESAS BBVA AHORRO GARANTIA BBVA AUTOCANJEABLE DOBLE OPORTUNIDAD BP BBVA BOLSA BBVA BOLSA ASIA MF BBVA BOLSA CHINA BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE BBVA BOLSA EMERGENTES MF BBVA BOLSA EURO FIM BBVA BOLSA EUROPA BBVA BOLSA FINANZAS BBVA BOLSA INDICE BBVA BOLSA INDICE EURO BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO) BBVA BOLSA INTERNACIONAL (CUBIERTO) MF BBVA BOLSA JAPÓN BBVA BOLSA LATAM BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO BBVA BOLSA PLUS BBVA BOLSA TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES BBVA BOLSA USA BBVA BOLSA USA (CUBIERTO) BBVA BOLSA USA BP (CUBIERTO) BBVA BONO 2010 C BBVA BONO 2011 BBVA BONO CASH BBVA BONOS 2014 BBVA BONOS 2015 BBVA BONOS 2018 BBVA BONOS AHORRO PLUS BBVA BONOS AHORRO PLUS II BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTES BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO BBVA BONOS CORTO PLAZO BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO BBVA BONOS DURACIÓN BBVA BONOS DURACIÓN FLEXIBLE BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO BBVA BONOS EUSKOFONDO BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS I I BBVA BONOS PATRIMONIO BBVA BONOS PATRIMONIO II BBVA BONOS PATRIMONIO IV BBVA BONOS PATRIMONIO VI BBVA BONOS VALOR RELATIVO BBVA CESTA GLOBAL BBVA CESTA GLOBAL II BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO BBVA CRECIMIENTO EUROPA BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO II BBVA DESTACADOS BP BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO II BBVA ELITE PROTEGIDO BBVA ESTRUCTURADO FINANZAS BP BBVA EUROPA MÁXIMO BBVA EUROPA MÁXIMO II BBVA EUROPA OBJETIVO 125 BBVA EUROPA ÓPTIMO BBVA EXTRA 10 BBVA FOND-PLAZO 2016 D BBVA FON-PLAZO 2011 B BBVA FON-PLAZO 2011 C BBVA FON-PLAZO 2013 B BBVA FON-PLAZO 2013 C BBVA FON-PLAZO 2013 D BBVA FON-PLAZO 2013 E

BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO

Fons - 9

BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

10,6055 12,1105 10,0693 12,2104 12,8750 12,0599 2.146,8578 895,3439 12,4340 7,6395 11,2967 9,1384 21,5169 20,0238 9,8112 11,7664 11,3537 6,7807 72,5440 287,0221 17,4137 6,7382 4,7684 6,5883 4,3593 1.497,5193 10,4819 1.206,7178 8,5109 12,2669 10,7114 11,0194 1.571,1270 1.213,1775 10,3200 11,6029 11,5896 12,1222 7.430,5837 1.014,8998 10,5991 12,5103 17,2539 10,6047 15,9143 64,6667 1.840,0791 190,3217 10,7829 15,5625 15,2195 14,7158 3,2952 11,0404 10,7936 10,3987 10,8669 11,1234 783,9662 1.083,2470 9,0329 11,6282 11,0365 11,1444 9,7247 1.468,7388 17,0199 9,9301 10,0357 6,9227 11,1444 12,7841 10,8410 11,5018 11,8154 11,0213 11,3219 12,4645 11,5736 11,4149 10,6626 1.015,6528

Fons d’Inversió

dimarts 14 de maig de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA

FON-PLAZO 2013 F FON-PLAZO 2014 FON-PLAZO 2014 C FON-PLAZO 2014 E FONPLAZO 2014 G FON-PLAZO 2014 J FON-PLAZO 2015 FON-PLAZO 2015 B FON-PLAZO 2016 FON-PLAZO 2016 E FON-PLAZO 2017 FON-PLAZO 2017 B GARANTIZADO TOP DIVIDENDO 100 GESTIÓN CONSERVADORA GESTIÓN DECIDIDA GESTIÓN MODERADA GESTIÓN PROTECCIÓN 2020 GESTIÓN PROYECTO 2015 GLOBAL AUTOCANCELABLE BP ÍNDICE JAPÓN PLUS ÍNDICES 120 INFLACIÓN INFLACION II INTERÉS FLOTANTE INVERSION EUROPA INVERSION EUROPA II MULTIACTIVO CONSERVADOR MULTIACTIVO DECIDIDO MULTIACTIVO MODERADO MULTIFONDO AHORRO MUNDIBOLSA GARANTIZADO 4 OPCIÓN 10X3 BP OPORTUNIDAD GEOGRÁFICA GARANTIZADO II PLAN RENTA PLAN RENTAS 2007 E PLAN RENTAS 2010 B PLAN RENTAS 2010 C PLAN RENTAS 2010 D PLAN RENTAS 2010 F PLAN RENTAS 2010 G PLAN RENTAS 2010 K PLAN RENTAS 2010 M PLAN RENTAS 2011 B PLAN RENTAS 2011 C PLAN RENTAS 2011 E PLAN RENTAS 2011 F PLAN RENTAS 2012 E PLAN RENTAS 2013 B PLAN RENTAS 2013 C PLAN RENTAS 2013 D PLAN RENTAS 2013 E PLAN RENTAS 2013 F PLAN RENTAS 2013 G PLAN RENTAS 2014 J PLAN RENTAS 2014 M PLAN RENTAS 2015 B PLAN RENTAS 2015, FI PLAN RENTAS 2016 PLAN RENTAS 2016 E PLAN RENTAS 2017 B RENTABILIDAD 2013 RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II RENTABILIDAD RENOVABLE REVALORIZACION EUROPA II SELECCION BOLSA SELECCION BOLSA II SELECCIÓN CONSUMO BP SELECCION EMPRESAS PLUS BP SOLIDARIDAD SOLIDEZ IV SOLIDEZ IX BP SOLIDEZ V SOLIDEZ VI SOLIDEZ VII SOLIDEZ VIII BP SOLIDEZ X BP SOLIDEZ XI BP SOLIDEZ XII BP SOLIDEZ XIV BP SOLIDEZ XV BP SOLIDEZ XVI BP SOLIDEZ XVII BP SOLIDEZ XVIII BP TOP 4 GARANTIZADO TOP 4 GARANTIZADO II

DIPOSITARI BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.

Fons - 10

VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT 10,6471 10,8141 10,8193 10,8610 10,7855 10,6705 11,0279 11,0259 11,8820 12,3920 10,4188 11,1410 6,8856 10,4766 5,9129 5,2234 10,9179 710,6855 8,6449 4,0146 10,0738 10,9305 10,8751 9,8680 10,0678 10,7104 10,7373 669,3854 10,8788 11,0260 9,5119 9,0498 10,7238 1.273,8742 11,8759 11,9926 12,0812 11,9397 12,0419 12,0068 8,6439 9,9616 923,0273 12,0079 12,1105 12,0359 13,2763 12,0285 111,6066 12,2203 11,8964 13,0318 12,3180 12,1172 10,2166 1.213,8940 10,6815 12,4322 12,0025 11,9877 10,5423 7,8538 9,1385 11,9328 12,0500 11,8262 9,0746 9,8064 865,4380 10,9174 10,8241 10,8490 10,7804 10,7670 10,9082 11,1290 11,1236 11,0803 11,0074 10,7918 10,7452 11,8567 11,3579 10,1859 13,1199

ÚLTIM

10,6364 10,8106 10,8156 10,8574 10,7827 10,6636 11,0225 11,0188 11,8689 12,3800 10,4084 11,1409 6,8963 10,4868 5,9273 5,2277 10,9212 712,0971 8,6652 4,1320 10,0739 10,9275 10,8770 9,8395 10,0669 10,7096 10,7717 674,4673 10,9208 11,0266 9,5192 8,9930 10,7237 1.273,1973 11,8686 11,9850 12,0769 11,9347 12,0365 12,0031 8,6408 9,9586 922,7907 12,0020 12,0946 12,0320 13,2678 12,0284 111,6029 12,2204 11,8964 13,0300 12,3130 12,1121 10,2135 1.213,2274 10,6723 12,4228 11,9910 11,9876 10,5419 7,8537 9,1385 11,9087 12,0299 11,8234 9,0742 9,7910 866,2297 10,9181 10,8236 10,8482 10,7796 10,7604 10,9038 11,1267 11,1220 11,0731 11,0045 10,7842 10,7358 11,8472 11,3495 10,1741 13,1280

DATA

10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 07-07-11 10-05-13 10-05-13 15-12-11 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR) 8.092.097 63.447.208 13.737.757 63.128.652 9.371.554 117.069.248 249.370.051 67.241.710 105.997.707 180.042.790 185.801.349 236.105.558 31.476.424 214.459.976 86.345.083 91.086.450 25.338.526 32.108.839 23.535.867 19.654.768 7.030.665 35.097.366 24.519.333 16.297.222 41.761.763 45.189.986 117.042.003 14.835.255 15.562.987 40.897.691 123.061.233 8.505.689 14.113.765 32.574.147 56.943.577 79.313.155 56.218.797 28.229.927 41.795.459 23.701.601 18.043.744 35.653.167 51.401.496 30.534.452 63.395.183 60.032.548 165.637.213 174.518.516 65.211.374 20.696.220 156.844.524 63.945.856 16.958.887 34.941.587 44.805.508 111.464.597 18.827.551 158.772.132 82.259.734 88.732.747 17.071.873 80.227.222 568.000.497 18.728.339 29.617.595 51.361.893 20.725.712 15.675.459 9.006.304 491.034.721 237.386.741 818.999.664 326.189.689 233.851.986 76.610.955 117.762.226 118.077.925 114.960.637 195.693.176 243.588.332 90.402.560 443.460.393 222.851.999 30.369.310 176.361.334

424 1.313 447 2.199 407 3.585 7.765 1.720 4.438 6.198 3.314 4.855 1.714 21.238 13.964 11.944 331 1.087 713 1.414 322 1.219 895 333 1.707 2.156 5.709 1.810 825 234 5.268 228 874 1.072 2.328 3.649 2.322 1.225 1.459 999 1.074 1.205 2.087 962 1.987 2.363 5.271 7.932 1.771 913 6.631 2.534 625 1.210 1.623 3.204 569 4.411 2.911 3.566 680 4.349 783 902 1.565 3.160 638 376 320 13.106 1.649 16.018 4.651 4.153 614 1.014 1.003 1.043 1.368 2.929 608 3.474 1.940 1.851 8.917

Borsa de Barcelona

dimarts 14 de maig de 2013

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)

BBVA TOP 5 GARANTIZADO BBVA TOP 5 GARANTIZADO II BBVA TOP 5 GARANTIZADO III BBVA TOP 5 GARANTIZADO IV BBVA TOP 5 GARANTIZADO V FONDO DE PERMANENCIA FONDO LIQUIDEZ HERCULES CORTO PLAZO PLUS LEASETEN RENTA FIJA CORTO METROPOLIS RENTA MULTIACTIVO GLOBAL QUALITY BRIC QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP QUALITY CARTERA DECIDIDA BP QUALITY CARTERA MODERADA BP QUALITY COMMODITIES QUALITY MEJORES IDEAS QUALITY SELECCION EMERGENTES UNNIM DINER UNNIM EUROFONS BORSA UNNIM FONDIPÒSIT UNNIM GARANTIT 10 UNNIM GARANTIT 11 UNNIM GARANTIT 12 UNNIM GARANTIT 4 UNNIM GARANTIT 5 UNNIM GARANTIT 6 UNNIM GARANTIT 7 UNNIM GARANTIT 8 UNNIM GARANTIT 9 UNNIM PLATINUM 10 UNNIM SELECCIÓ

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO

BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

PRECEDENT 10,1360 941,8377 11,8792 10,1363 10,1744 14,5045 10,8503 11,2142 8,1162 14,0361 691,2219 10,4240 11,0096 9,9312 11,2689 9,3070 6,9836 10,7228 12,1785 13,6273 12,9200 11,0243 10,8041 10,6315 11,3624 11,3859 12,2515 11,2275 10,8385 11,0873 12,0553 10,9646

ÚLTIM

10,1363 941,8646 11,8793 10,1365 10,1745 14,4904 10,8500 11,2143 8,1202 14,0290 691,2083 10,4856 11,0395 9,9985 11,3153 9,3753 7,0557 10,7229 12,1777 13,6786 12,9203 11,0192 10,7979 10,6211 11,3606 11,3842 12,2283 11,2247 10,8324 11,0745 12,0487 10,9681

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

22-09-11 22-09-11 22-09-11 15-12-11 15-12-11 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13

15.877.964 9.127.511 20.524.042 12.150.428 23.977.740 6.908.317 5.161.398 10.133.449 22.485.715 12.115.398 23.015.113 20.450.556 465.617.152 84.180.303 292.220.154 3.856.736 111.109.608 13.720.193 16.466.972 12.328.066 50.970.821 14.013.538 6.423.678 8.774.554 25.905.099 29.542.933 18.389.853 15.634.778 36.701.653 57.021.561 7.931.933 14.869.065

813 531 1.160 530 1.443 132 209 100 98 115 102 576 4.094 1.233 3.392 154 8.210 336 7 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4

31,9734 13,4331

32,1188 10-05-13 13,4402 10-05-13

3.064.326 4.438.212

101 43

1.524,6913

1.522,9612 13-05-13

19.831.250

291

BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A. FONQUIVIR OPEN FUND

BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.

BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A. BELGRAVIA EPSILON

SANTANDER INVESTMENT S.A.

BESTINVER GESTION,S.A., S.G.I.I.C. BESTINFOND BESTINVER BOLSA BESTINVER INTERNACIONAL BESTINVER MIXTO BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL BESTINVER RENTA BESTIVER GRANDES COMPAÑIAS BESTVALUE

SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER

INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

128,9186 42,2229 27,2900 22,8980 7,2563 11,7082 130,2738 117,7282

128,5143 41,8351 27,2476 22,7280 7,2473 11,7029 129,9827 117,3619

VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES

10,2660 8,1367 3,7112 6,2125 5,6146 10,0665 10,0845 11,2515 10,5893 10,2124 11,2030 11,9113 12,0036 13,4694 17,2684 13,3042 10,6577 16,4971 13,9649 13,2604 12,9709 10,6103 12,7684 10,5174 11,1921 11,9049 12,6200 12,9935 8,4325 9,6558 9,5102 8,6865

10,1862 8,0826 3,7086 6,3309 5,6824 10,1026 10,0970 11,2589 10,6086 10,1195 11,2050 11,9113 12,0186 13,4694 17,2490 13,2992 10,6440 16,4887 13,9093 13,2605 12,9730 10,6141 12,7599 10,5166 11,1922 11,8973 12,6112 12,9894 8,4330 9,6486 9,5096 8,7980

13-05-13 1.323.040.404 13.149 13-05-13 308.400.617 4.601 13-05-13 1.504.685.215 11.689 13-05-13 46.984.899 1.461 13-05-13 80.585.897 1.685 13-05-13 156.953.257 1.665 13-05-13 18.243.725 110 13-05-13 357.648.366 588

BMN GESTIÓN DE ACTIVOS SGIIC, S.A. BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN

BOLSA EMERGENTE BOLSA ESPAÑOLA BOLSA EUROPEA BOLSA JAPON BOLSA USA CARTERA FLEXIBLE 20 CARTERA FLEXIBLE 50 DINAMICO VAR 2 DINAMICO VAR 4 ETICO Y SOLIDARIO FONDEPOSITO GARANTIZADO SELECCION GARANTIZADO SELECCION GARANTIZADO SELECCION GARANTIZADO SELECCION GARANTIZADO SELECCION GARANTIZADO SELECCION GARANTIZADO SELECCION INTERES GARANTIZADO 1 INTERES GARANTIZADO 2 INTERES GARANTIZADO 3 INTERES GARANTIZADO 4 INTERES GARANTIZADO 5 INTERES GARANTIZADO 6 MONETARIO MULTIFONDOS 20 MULTIFONDOS 50 MULTIFONDOS 70 RENTAS RF CORPORATIVA RF CORTO PLAZO RF DOLAR

I II III IV V VI VII

ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

Fons - 11

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

13-05-13 13-05-13 13-05-13 14-05-13 13-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13

3.797.542 8.441.052 16.558.865 1.733.645 6.183.900 2.733.503 904.810 3.446.462 1.743.094 104.311 11.499.332 3.800.743 8.735.800 7.407.922 16.590.927 6.498.404 3.536.986 5.160.423 10.502.446 8.339.071 11.126.806 14.288.085 26.284.580 17.763.572 2.648.118 10.592.598 1.931.560 3.787.192 7.312.986 8.825.293 23.044.462 2.599.285

413 393 533 155 157 9 12 305 139 81 158 188 407 323 740 296 233 220 300 235 355 171 833 452 99 940 165 371 652 419 2.856 96

Fons d’Inversió

dimarts 14 de maig de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)

BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP

PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS

ALTERNATIVO DIVERSIFICADO IICIICIL BOLSA ESPAÑOLA BOLSA INTERNACIONAL CAAP DINAMICO CAAP EQUILIBRADO CAAP MODERADO CASH EURO GESTIÓN ACTIVA GLOBAL ASSET ALLOCATION GLOBAL DINVER GLOBAL INVESTMENT INSTITUCIONES MANAGEMENT FUND MIXTO MODERADO SELECCIÓN SELECCION HEDGE IICIICIL

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP

PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS

SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES

SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES,

SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL

EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN

ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA

PRECEDENT 921,9206 15,4073 5,1543 9,4456 14,5764 10,4345 889,0742 9,1060 11,9987 9,4098 10,2826 12,4907 9,2766 11,5298 10,0598 5,0679 906,1155

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

949,5886 15,3110 5,1620 9,4720 14,6115 10,4415 889,0872 9,0881 12,0064 9,4534 10,3168 12,5024 9,2907 11,5564 10,0617 5,0722 926,8751

31-12-09 13-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 13-05-13 13-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 31-12-09

37.801.318 18.346.265 14.753.638 15.298.305 40.252.041 29.205.391 67.498.581 50.806.470 6.418.325 54.593.910 43.909.269 4.148.780 17.699.994 4.915.206 17.540.051 8.627.722 38.830.173

2 597 171 811 883 856 1.169 142 107 108 103 102 218 109 102 105 310

9,7178 80,4045 13,1981 109,8968 12,9099 11,5947 74,7865 11,2668 14,1695

9,7279 80,3625 13,2372 110,2973 12,9533 11,6039 74,8497 11,2672 14,1723

13-05-13 13-05-13 12-05-13 10-05-13 12-05-13 09-05-13 13-05-13 13-05-13 09-05-13

7.095.345 32.848.390 4.922.195 39.368.232 3.748.007 13.108.171 15.088.298 2.119.352 10.858.996

698 1.499 127 105 102 221 110 143 208

59,6765 86,4989 72,4337 78,1454 121,9793 82,5510 69,8745 67,0726 64,2049 81,3639 74,1347 67,8902 120,0145 66,2692 81,0874 42,2261 65,8579 72,1472 61,8104 65,0252 89,9696 44,3100 41,8421 53,3805 67,3127 109,8609 69,1260 100,4660 58,8833 67,4707 93,3536 75,9634 87,1669 78,9893 73,8814 66,1144 100,8564 59,0332 1.153,4395

59,6262 86,4777 72,4091 78,1450 122,0394 82,5059 69,8610 67,0413 64,2570 81,4091 74,1225 67,8322 120,0134 66,2578 81,2853 42,9405 65,9473 72,1424 61,8222 64,9927 89,9462 44,3342 41,7585 53,4491 67,3306 110,0788 69,1560 100,8815 58,9321 67,4464 93,1163 75,9333 87,1148 78,9900 73,8188 66,1758 100,7407 58,9364 1.153,1070

10-05-13 13-05-13 10-05-13 13-05-13 10-05-13 13-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 13-05-13 13-05-13 10-05-13 13-05-13 10-05-13 10-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 10-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13

6,6006 6,5288 7,3093 10,8390 99,9836 6,9726 7,1782 8,5237 5,0189 6,5598 11,4020 901,7377 6,6149 99,6221

6,5994 6,5287 7,3053 10,8293 99,9844 6,9604 7,1665 8,5253 5,0259 6,6459 11,4276 901,2782 6,6091 99,5955

10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13

BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT SGIIC SA ALFA OMEGA BANCO MADRID IBERICO ACCIONES BPA GLOBAL FONDOS BPERE FONDO IBÉRICO ADAGIO CREACIÓN DE CULTURA EN ESPAÑOL HARMATAN CARTERA CONSERVADORA INTERDIN PENTATHLON INTERDIN TESORERÍA PRIVADO DINÁMICA

RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A.

CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C. FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO FONDESPAÑA DIVISA FONDESPAÑA DÓLAR GARANTIZADO FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 3 FONDESPAÑA EMERGENTES FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3 FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 4 FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO FONDESPAÑA GESTIÓN ACTIVA GARANTIZADO 2 FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 3 FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 4 FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 5 FONDESPAÑA GESTIÓN INTERNACIONAL FONDESPAÑA INTERNACIONAL II FONDESPAÑA JAPÓN FONDESPAÑA MODERADO PLUS FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO FONDESPAÑA PREMIER FONDESPAÑA RENTA FIJA ESTATAL FONDESPAÑA TESORERÍA FONDESPAÑA USA FONDESPAÑA VALORES FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO CORTO PLAZO FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO PLUS FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR FONDESPAÑA-DUERO DÓLAR GARANTIZADO FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO CORTO PLAZO FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO LARGO PLAZO FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 3 FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 41 FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017 FONDESPAÑA-DUERO GARATIZADO RENTA FIJA 6 FONDESPAÑA-DUERO MODERADO FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA LARGO PLAZO FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE MIXTA FONDO 111

BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A. CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A. CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A. CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT

35.922.204 2.333 4.595.617 143 22.832.057 1.134 2.606.310 206 7.844.633 749 231.531.119 8.685 38.344.753 1.786 44.705.501 1.987 41.923.465 2.171 25.369.559 1.215 28.178.504 1.650 64.977.072 2.963 1.830.687 136 5.386.379 188 55.775.889 2.670 2.137.941 167 7.864.188 402 39.359.024 2.284 2.667.085 50 10.660.601 696 94.170.227 1.546 3.744.841 138 8.567.343 598 2.310.595 282 11.944.395 370 4.692.258 283 13.530.441 712 78.055.059 3.223 10.046.901 697 84.128.383 170 126.352.280 1.013 127.543.601 5.492 52.367.214 2.759 59.824.514 2.820 51.204.009 2.712 7.818.036 453 34.074.553 1.356 6.372.772 578 167.768.731 11.027

CAJA INGENIEROS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA

INGENIEROS INGENIEROS INGENIEROS INGENIEROS INGENIEROS INGENIEROS INGENIEROS INGENIEROS INGENIEROS INGENIEROS INGENIEROS INGENIEROS INGENIEROS INGENIEROS

2013 2E GARANTIZADO 2013 GARANTIZADO 2015 2E GARANTIZADO 2015 GARANTIZADO 2016 2E GARANTIZADO 2016 GARANTIZADO 2017 GARANTIZADO AMÉRICA GARANTIZADO BOLSA EURO PLUS BOLSA USA EMERGENTES FONDTESORO CORTO PLAZO GESTIÓN ALTERNATIVA GESTION DINAMICA

CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT

DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS

ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA

Fons - 12

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

12.311.882 9.255.230 38.965.518 32.018.284 33.895.288 31.573.183 55.358.909 5.508.975 8.881.808 13.844.258 21.683.003 8.286.265 21.786.816 4.392.421

556 375 1.390 1.029 1.354 1.191 1.853 246 738 892 1.699 384 1.158 101

dimarts 14 de maig de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)

CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS FONENGIN ISR

GLOBAL IBERIAN EQUITY MULTIFONDO PREMIER RENTA

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA

DE DE DE DE DE DE

CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT

DELS DELS DELS DELS DELS DELS

ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA

DE DE DE DE DE DE

CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO

DE DE DE DE DE DE

PRECEDENT 5,0579 6,7645 7,2555 691,6429 11,7049 11,3960

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

5,0883 6,7503 7,3301 691,5319 11,7394 11,4076

10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13

14.498.920 8.753.108 7.651.211 8.687.509 15.963.219 26.321.785

961 642 627 158 1.097 1.808

10,9133 6,9128 16,7588 10,2349 8,4638 8,9665 10,4479 7,4652 7,2849 5,6239 6,1461 7,0113 5,9990 6,9518 10,8913 1.166,9115 9,8642 13,2933 8,5325 14,5809 9,4588 9,3309 7,2312 8,2332 11,0279 10,0826 8,8765 5,9992 6,3853 6,5730 6,5554 6,7714

13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13

18.861.231 10.231.461 14.686.377 6.075.229 8.952.695 12.326.142 165.720.416 75.536.567 16.523.867 5.124.437 7.686.779 9.613.866 17.338.250 26.505.536 5.278.490 35.595.194 8.991.394 17.747.016 2.921.135 35.014.681 67.917.468 36.789.192 37.630.316 6.180.997 98.646.869 26.205.535 47.516.741 22.674.781 67.195.496 7.214.196 27.072.255 53.795.531

1.944 366 1.677 590 712 1.019 7.231 2.760 1.116 527 875 981 1.926 684 844 3.046 1.292 1.595 220 1.243 3.076 1.597 1.840 139 4.366 1.343 2.659 1.032 2.830 246 1.062 423

10.821,0055 10.822,9696 13-05-13 1.163,6419 1.164,1658 10-05-13 1.145,8309 1.146,2838 10-05-13

29.001.215 17.277.855 7.359.353

330 442 221

164.385.064 114.801.528

1.331 742

4.029.550 5.075.431 8.850.589 10.996.711 1.224.136 488.509 1.430.463 391.208 1.581.639 511.985 815.455 1.475.541 7.457.825 180.312 10.401.425 431.410 2.189.722 5.489.137 3.337.770 2.094.791 3.359.785 1.620.541 7.431.333 1.246.809 3.605.003 12.851 765.013 2.755.920 756.507 1.956.813 88.906 866.582 858.033 1.739.144

2.600 2.634 4.402 2.695 2.544 156 1.278 1.799 1.480 1.127 3.046 1.911 4.696 129 5.293 537 1.457 7.388 827 134 158 118 459 108 299 3.437 2.044 248 2.344 1.445 130 685 686 1.667

CAJA LABORAL GESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C. CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA

LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL

AHORRO AHORRO 2 BOLSA BOLSA GARANTIZADO III BOLSA GARANTIZADO IX BOLSA GARANTIZADO VI BOLSA GARANTIZADO VII BOLSA GARANTIZADO VIII BOLSA GARANTIZADO XV BOLSA JAPÓN BOLSA UNIVERSAL BOLSA USA BOLSAS EUROPEAS CONFIANZA CRECIMIENTO DINERO MERCADOS EMERGENTES PATRIMONIO RENDIMIENTO RENTA RENTA ASEGURADA I RENTA ASEGURADA II RENTA ASEGURADA III RENTA FIJA A LARGO RENTA FIJA GARANTIZADO RENTA FIJA GARANTIZADO RENTA FIJA GARANTIZADO RENTA FIJA GARANTIZADO SELEK BASE SELEX EXTRAPLUS SELEX PLUS TESORERÍA

III V VI VII

CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA

LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL

POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR,

COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO

10,9149 6,9128 16,9012 10,2318 8,4744 8,9950 10,4616 7,4709 7,2834 5,5507 6,1441 7,0039 6,0151 6,9505 10,9208 1.166,9034 9,9383 13,3377 8,5359 14,6007 9,4683 9,3352 7,2349 8,2573 11,0385 10,0816 8,8885 5,9991 6,3873 6,5742 6,5598 6,7619

CAJAMAR GESTION SGIIC, S.A. CAJAMAR FONDEPÓSITO CAJAMAR MODERADO CAJAMAR PATRIMONIO

BANCO INVERSIS, S.A. BANCO INVERSIS, S.A. BANCO INVERSIS, S.A.

CARTESIO INVERSIONES, SGGIC, S.A. CARTESIO X CARTESIO Y

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA

1.580,8641 1.665,6400

1.580,2947 13-05-13 1.663,5250 13-05-13

8,3135 6,2136 6,8159 7,4694 23,1360 6,9630 8,5694 40,0589 8,0204 45,9023 52,0329 32,5188 7,5066 32,9414 6,6182 11,3422 11,5458 38,0462 8,4285 6,3761 6,5637 6,5368 6,4601 6,4217 11,4785 1.769,6408 16,8867 7,3627 26,4407 7,1658 128,0741 10,8087 35,3904 37,1589

8,3124 6,2123 6,8163 7,4700 23,1630 6,9562 8,5505 39,6524 8,0495 45,8988 52,1378 32,5043 7,5069 32,9414 6,6186 11,2878 11,5443 38,0395 8,4276 6,3762 6,5650 6,5257 6,4571 6,4056 11,4953 1.769,4833 16,9136 7,3623 26,5774 7,1621 128,0230 10,8668 35,3969 37,1397

CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC S.A. CAIXA CATALUNYA BORSA 12 CAIXA CATALUNYA BORSA 14 CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARANTIT CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C CAIXA CATALUNYA PREVISIO CX BORSA DIVIDENDS CX BORSA EMERGENT CX BORSA ESPANYA CX BORSA EUROPA CX CREIXEMENT CX DINAMIC 100 CX DINAMIC 30 CX DINER CX EVOLUCIO MARÇ 2017 CX FONDIPÒSIT CX FONDTRESOR LLARG TERMINI CX GARANTIT 1 CX GARANTIT 2 CX GARANTIT 3 CX GARANTIT 4 CX GARANTIT 5 CX GARANTIT 6 CX GARANTIT 7 CX GARANTIT 8 CX INVERMIXT INTERNACIONAL PLUS CX LIQUIDITAT CX MIXT INTERMNACIONAL CX MONETARI OCDE CX MUNDIBORSA CX PATRIMONI CX PATRIMONI PLUS CX RENDA FIXA INTERNACIONAL MANRESA GARANTIT 10 MANRESA GARANTIT 11

CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA

Fons - 13

BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

13-05-13 13-05-13 12-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 12-05-13 13-05-13 13-05-13 12-05-13 10-05-13 10-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 10-05-13 13-05-13 10-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 10-05-13 13-05-13 13-05-13

Fons d’Inversió

dimarts 14 de maig de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)

MANRESA MANRESA MANRESA MANRESA

GARANTIT GARANTIT GARANTIT GARANTIT

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS 13 V VI VIII

CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA

BANC, BANC, BANC, BANC,

PRECEDENT

S.A. S.A. S.A. S.A.

32,4576 35,8350 36,6331 33,1824

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

32,4586 35,8134 36,6393 33,1843

13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13

1.702.339 114.792 1.265.971 2.619.861

2.451 108 648 2.103

5,2946 5,3787 4,7744 3,0510 8,0555 1,0579 1,0552 19,3528

5,2924 5,3772 4,7728 3,0472 8,0556 1,0579 1,0553 19,3487

10-05-13 10-05-13 10-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13

10.896.921 6.553.302 11.024.581 2.745.603 62.695.985 8.998.436 3.822.544 20.361.753

195 129 141 102 1.009 173 106 368

CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO

987,9272 7,8712 5,7668 11,9513 12,0387 11,0217 7,6730 10,7934 10,8963 10,8575 9,6955 9,4195

987,9272 7,8712 5,7668 11,9513 12,0387 11,0217 7,6730 10,7934 10,8963 10,8575 9,6955 9,4195

10-05-13 10-05-13 09-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13

25.300.593 2.755.779 4.048.452 11.102.062 18.813.401 9.912.111 2.388.040 22.097.629 24.142.637 30.482.802 15.440.473 13.297.352

1.151 390 341 672 959 567 89 621 852 926 715 575

BILBAO PLAZA FINANCIERA DEPOSITARIA, A.V., S.A.

10,1142

10,1142 07-06-11

34.048

1

CONSULNOR GESTION,S.A., S.G.I.I.C. CONSULNOR CONSULNOR CONSULNOR CONSULNOR CONSULNOR CONSULNOR CONSULNOR FONCONSUL

AHORRO CONSERVADOR CRECIMIENTO DIVIDENDOS RENTA FIJA CORTO PLAZO RENTA FIJA DOS AÑOS RENTA FIJA FEBRERO 2014

BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

CREDIGES,S.A., S.G.I.I.C. IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK

AHORRO FONDBOLSA FONDO MULTIPLE FONRENTA MULTIPROTECCIÓN 5 GARANTIZADO MULTIVALOR 9 GARANTIZADO PREMIUM GESTIÓN ACTIVA RENDIMIENTO 10 RENDIMIENTO SEGURO RENDIMIENTO SEGURO II RENTA FIJA GARANTIZADO VI TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO

CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA

LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL

POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR,

COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

CREDIT AGRICOLE MERCAGESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C. CREDIT AGRICOLE MERCATRADING CREDIT SUISSE GESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C. CREDIT SUISSE BOLSA CREDIT SUISSE EQUITY YIELD CREDIT SUISSE MONETARIO CREDIT SUISSE SIGMA CS CORTO PLAZO CS DIRECTOR BALANCED CS DIRECTOR BOND FOCUS CS DIRECTOR GROWTH CS ESTRATEGIA GLOBAL CS EUROCEANICO GLOBAL CS EUROPEAN SELECT DIVIDEND CS GLOBAL AFI CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA CS RENTA FIJA 0-5 CS RV INTERNACIONAL EUROVALENCIA VCG GLOBAL VARIABLE PATRIBOND PATRIVAL

CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA SANTANDER INVESTMENT S.A. CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA

139,6161 6,9343 12,6474 650,3798 1.037,5157 13,1559 8,4022 19,5857 6,5863 12,5611 6,4060 4,9160 11,0662 787,4832 10,5294 6,0926 10,7503 14,9892 9,3165

138,2884 6,9222 12,6489 650,7862 1.037,6847 13,2280 8,4020 19,7154 6,6057 12,6121 6,5182 4,9020 11,0987 786,7387 10,5026 6,0866 10,7240 14,9990 9,3234

13-05-13 13-05-13 13-05-13 10-05-13 13-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 26-09-11 13-05-13 10-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13

16.417.202 13.108.923 243.041.178 6.926.387 90.770.640 11.893.490 9.985.226 9.809.842 7.543.811 8.703.188 2.516.513 2.932.295 6.420.370 46.081.322 3.315.405 5.873.120 12.874.158 52.151.345 37.886.589

303 138 562 95 541 193 205 210 119 200 92 122 109 189 87 101 97 196 164

10,6595 11,7199 11,4378 10,9227 12,1130 15,3585

10,6545 11,7165 11,4046 10,8522 12,1037 15,3336

13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13

4.179.034 5.143.150 9.988.187 6.332.739 18.627.383 9.930.277

150 122 278 192 223 140

23,6789 7,2704 1.337,2312 883,1962 9,3684 7,2999 7,3209 9,1027 7,9224 23,5424 9,7878 14,1124 7,2905 7,5667 8,3302 8,1731

23,4067 7,2697 1.337,3102 883,2966 9,3526 7,2998 7,3688 9,0970 7,9230 23,4055 9,7805 14,1031 7,2886 7,5667 8,3293 8,1715

13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 08-08-11 05-06-12 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 05-06-12 05-06-12

1,2704 10,4657 14,4550 24,2659 42,0383

1,2687 10,4679 14,4588 24,2732 41,7493

13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13

DUX INVERSORES,SGIIC,S.A. ABANDO EQUITIES DUX INTERNATIONAL STRATEGY DUX MIXTO VARIABLE DUX RENTA VARIABLE EUROPEA DUX RENTINVER RENTA FIJA SELECTOR GLOBAL

BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

DWS INVESTMENTS (SPAIN), S.G.I.I.C. DWS DWS DWS DWS DWS DWS DWS DWS DWS DWS DWS DWS DWS DWS DWS DWS

ACCIONES AGRIX GARANTIZADO AHORRO AHORRO PATRIMONIAL CRECIMIENTO DOBLE OPORTUNIDAD GARANTIZADO EUROPA BOLSA FONCREATIVO FONDEPOSITO PLUS MIXTA RENTA RENTA FIJA EURO SELECCIÓN ALTERNATIVA TRIPLE INDICE GARANTIZADO VAR 2 VAR 4

DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE

BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK,

SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD

ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA

ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA

30.992.302 888 3.611.970 349 130.616.177 15.409 22.596.638 239 26.932.533 193 4.384.658 380 7.870.911 1.440 7.030.730 122 555.136.923 9.026 28.915.214 2.050 9.040.459 94 11.903.857 682 22.854.896 304 7.300.580 503 8.092.271 814 9.391.371 619

EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. EDM CARTERA EDM RENTA EDM VALORES UNO EDM-AHORRO EDM-INVERSION

RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. BANKINTER, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A.

Fons - 14

15.954.545 28.006.935 11.636.515 66.503.874 57.800.589

386 448 118 656 597

Borsa de Barcelona

dimarts 14 de maig de 2013

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS RADAR INVERSION

PRECEDENT

UBS BANK, S.A.

0,9814

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

0,9755 13-05-13

10.387.248

196

217,3407 13-05-13

10.827.887

227

13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 06-07-11 13-05-13 13-05-13 13-05-13 05-07-11 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 05-07-11 06-07-11 05-07-11 13-05-13

5.626.224 3.768.026 3.615.794 179.149.870 47.522.291 70.829.584 52.562.530 5.961.553 12.729.157 65.859.077 22.159.990 23.593.889 9.538.174 10.094.930 6.100.238 22.509.244 7.805.254 47.749.658 4.633.130 12.672.594 4.602.761 37.338.438 24.269.442 9.599.341 9.361.328 4.014.492 9.425.404 10.621.746 206.477 13.469.971 67.980.364 3.237.232 18.106.232 5.492.060 1.050.609 319.543 2.080.513 10.145.891

111 102 104 6.943 1.864 1.592 1.268 226 353 2.050 1.545 552 753 791 381 1.043 468 1.206 194 952 137 704 1.289 511 189 104 584 626 6 133 178 102 109 113 19 9 32 103

11,1349 13-05-13 13,0545 13-05-13 8,3605 13-05-13

3.479.685 3.024.607 8.048.812

101 101 214

EGERIA ACTIVOS, ,S.A., S.G.I.I.C. EGERIA COYUNTURA

SANTANDER INVESTMENT S.A.

218,2749

ESPIRITO SANTO GESTIÓN, S.G.I.I.C. ARTE FINANCIERO CARTERA UNIVERSAL ES ETICO Y SOLIDARIO ESAF CAPITAL PLUS ESAF FONDEPOSITO 2013 ESAF FONDEPOSITO V ESAF FONDTESORO LARGO PLAZO ESAF GARANTIZADO EUROPA ESAF GARANTIZADO EUROPA 100 ESAF PATRIMONIO ESAF RENTAS 2014 ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II ESPIRITO SANTO BOLSA USA SELECCION ESPIRITO SANTO CARTERA ACTIVA ESPIRITO SANTO DOBLE ÍNDICE ESPIRITO SANTO ESPAÑA 30 ESPIRITO SANTO EUROBOLSA SELECCIÓN ESPIRITO SANTO FONDEPOSITO II ESPIRITO SANTO GARANTIZADO TRIPLE INTERÉS II ESPIRITO SANTO GESTIÓN DINÁMICA ESPIRITO SANTO PHARMAFUND ESPIRITO SANTO PROTECCION BOLSA ESPIRITO SANTO RENTA DINAMICA ESPIRITO SANTO VALOR EUROPA FONDIBAS FONDIBAS MIXTO FONDO MAXI DIVIDENDO FONGARANTIA EUROPA FORTUNITY VALORES REALES GESCAFONDO GESDIVISA GESRIOJA GLOBAL BEST SELECTION INTERGESTION MIXTA MANDATO BALANCED MANDATO GROWTH MANDATO INCOME NR FONDO 1

BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA

6,7074 5,5875 10,3068 1.750,0461 10,7173 1.102,0428 17,3823 10,6502 8,2819 840,4325 11,3989 12,9357 9,1979 11,8032 7,1555 10,5148 62,0887 10,7181 15,7497 6,0612 13,6683 11,7851 10,5389 5,6281 10,4550 6,6594 4,1273 8.848,4685 7,8814 13,0507 18,2454 6,2719 11,4876 1.344,5666 10,2312 10,1896 10,0830 83,4276

6,7096 5,5766 10,2984 1.749,9675 10,7190 1.102,3820 17,3380 10,6234 8,2416 840,2749 11,4166 12,9153 9,2065 11,7974 7,1545 10,4539 61,9142 10,7207 15,5412 6,0649 13,7191 11,7888 10,5196 5,6033 10,4284 6,6502 4,1153 8.845,9662 7,8801 13,0196 18,2036 6,2552 11,5114 1.343,1747 10,2115 10,0514 10,0732 83,3272

EUROAGENTES GESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C. EUROAGENTES BOLSA EUROAGENTES RENTA EUROAGENTES UNIVERSAL

BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA

11,2729 13,1535 8,3925

FONDITEL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. FONDITEL ALBATROS FONDITEL DINERO FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL FONDITEL VELOCIRAPTOR LEALTAD MUNDIAL

RBC RBC RBC RBC RBC

INVESTOR INVESTOR INVESTOR INVESTOR INVESTOR

SERVICES SERVICES SERVICES SERVICES SERVICES

ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

8,6410 4,7886 7,4797 8,6172 7,2114

8,6337 4,7886 7,4749 8,6096 7,2108

13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13

57.211.154 15.042.192 48.980.030 48.974.430 2.974.152

269 366 119 567 75

852,1458 15,6825 5,6210 9,0673 7,9187

852,2087 15,6582 5,6204 9,0651 7,9224

22-08-11 13-05-13 10-05-13 22-08-11 10-05-13

12.825.414 34.000.291 8.353.150 1.998.058 29.291.831

329 104 179 97 119

16,6652 6,6246 9,3163 954,1119 10,3423 7,8958 17,4846 7,1517 11,3660 11,0994 11,2049 9,2800 11,8174 11,7479 11,4118 8,2093 8,2150 10,9910 10,9012 8,6304

16,6447 6,6146 9,3154 954,1115 10,3700 7,9440 17,4830 7,1502 11,3488 11,0504 11,1557 9,2800 11,8175 11,7475 11,3861 8,1876 8,1932 10,9924 10,9024 8,6014

13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 10-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 12-01-11 13-05-13 13-05-13 13-05-13 10-05-13 10-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13

4.590.753 18.468.181 9.256.047 37.231.055 25.687.823 54.733.792 77.434.671 34.754.668 52.663.857 12.287.156 36.602.242 9.501 5.204.544 7.567.926 3.432.762 20.989.195 191.956.082 72.990.951 26.389.086 16.306.583

188 115 143 1.078 340 452 688 331 394 202 95 1 14 268 107 298 429 196 411 343

FORTIS GESBETA, S.A., S.G.I.I.C. BETA ACTIVOS MONETARIO BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO COMPROMISO FONDO ETICO FONGAUDI SEGUNDA GENERACION RENTA

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN

ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA

G.I.I.C. FINECO,S.A., S.G.I.I.C. FON FON FON FON FON FON FON FON FON FON FON FON FON FON FON FON FON FON FON FON

FINECO FINECO FINECO FINECO FINECO FINECO FINECO FINECO FINECO FINECO FINECO FINECO FINECO FINECO FINECO FINECO FINECO FINECO FINECO FINECO

AHORRO BEST DEUDA SUBORDINADA DINERO EUROLÍDER EXCEL GESTION GESTIÓN II INFLACION INTERES A INTERES I OPTIMUM RENTA FIJA RENTA FIJA RENTA FIJA INTERNACIONAL RENTA FIJA INTERNACIONAL A RENTA FIJA INTERNACIONAL I TOP RENTA FIJA 1 TOP RENTA FIJA A VALOR

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SANTANDER INVESTMENT S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SANTANDER INVESTMENT S.A.

Fons - 15

EN ESPAÑA EN ESPAÑA EN ESPAÑA

EN ESPAÑA

EN EN EN EN EN EN EN

ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA

Fons d’Inversió

dimarts 14 de maig de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS FONALAVA RF 2016 FON-FINECO I FONPREMIUM RF MILLENIUM FUND MILLENIUM FUND II MULTIFONDO AMÉRICA MULTIFONDO EUROPA

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A.

VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT 10,3598 12,1447 12,9345 10,0075 15,9670 12,1722 13,6613

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

10,3451 12,1119 12,9582 9,9720 15,9226 12,2393 13,7099

13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13

19.290.729 24.286.403 5.654.114 43.106.031 83.100.142 20.718.059 21.292.550

109 452 110 337 337 295 280

GES FIBANC,S.A., S.G.I.I.C. MEDCORRENT MEDIFOND PLUS MEDIOLANUM ACTIVO (PARTICIPACIONES CLASE L) MEDIOLANUM ACTIVO (PARTICIPACIONES CLASE S) MEDIOLANUM ALPHA PLUS (PARTICIPACIONES CLASE L) MEDIOLANUM ALPHA PLUS (PARTICIPACIONES CLASE S) MEDIOLANUM CRECIMIENTO (PARTICIPACIONES CLASE L) MEDIOLANUM CRECIMIENTO (PARTICIPACIONES CLASE S) MEDIOLANUM ESPAÑA R. V. (CLASE S) MEDIOLANUM ESPAÑA R.V. (PARTICIPACIONES CLASE L) MEDIOLANUM EUROPA R.V. (PARTICIPACIONES CLASE L) MEDIOLANUM EUROPA R.V. (PARTICIPACIONES CLASE S) MEDIOLANUM EXCELLENT MEDIOLANUM FONDCUENTA MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES (PARTICIPACIONES CLASE L) MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES (PARTICIPACIONES CLASE S) MEDIOLANUM PREMIER MEDIOLANUM RENTA (PARTICIPACIONES CLASE L) MEDIOLANUM RENTA (PARTICIPACIONES CLASE S) MEDIVALOR EUROPEO

BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO MEDIOLANUM, S.A. BANCO MEDIOLANUM, S.A. BANCO MEDIOLANUM, S.A. BANCO MEDIOLANUM, S.A. BANCO MEDIOLANUM, S.A. BANCO MEDIOLANUM, S.A. BANCO MEDIOLANUM, S.A. BANCO MEDIOLANUM, S.A. BANCO MEDIOLANUM, S.A. BANCO MEDIOLANUM, S.A. BANCO MEDIOLANUM, S.A. BANCO MEDIOLANUM, S.A. BANCO MEDIOLANUM, S.A. BANCO MEDIOLANUM, S.A. BANCO MEDIOLANUM, S.A. BANCO MEDIOLANUM, S.A. BANCO MEDIOLANUM, S.A. BANCO MEDIOLANUM, S.A.

1.735,4823 23,3019 9,9066 9,8347 9,4561 9,4003 16,1302 15,9525 12,5975 12,7495 6,9562 6,8424 9,8967 2.601,0838 13,6844 13,5281 1.062,2968 25,8951 25,5679 6,6399

1.735,8546 23,1207 9,9053 9,8332 9,4648 9,4098 16,1015 15,9232 12,4842 12,6353 6,9385 6,8247 9,9175 2.601,5276 13,6716 13,5150 1.061,7876 25,8702 25,5430 6,6232

13-05-13 10-05-13 13-05-13 13-05-13 10-05-13 10-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 10-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13

13.265.443 855.657 1.777.563 9.422.484 2.222.489 4.768.223 253.346 10.156.924 7.304.271 606.046 505.457 3.771.148 4.588.072 56.017.264 2.497.383 9.139.932 42.093.261 222.789 4.241.052 2.129.433

907 79 77 1.402 14 198 28 1.116 816 89 71 500 103 3.997 187 4.671 757 22 409 77

BANCO INVERSIS, S.A. BANCO INVERSIS, S.A. BANCO INVERSIS, S.A. BANCO INVERSIS, S.A. SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A.

10,2966 12,4469 9,3400 15,6925 28,9412 19,1170 1.379,4575 8,0958 10,7511 6,2490 6,0292

10,2879 12,4277 9,3365 15,6858 28,8967 19,0442 1.379,1401 8,0810 10,7477 6,2488 6,0292

13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13

7.947.503 17.058.286 14.256.625 23.486.477 17.403.717 17.168.043 9.340.082 3.048.831 25.451.598 3.986.634 502.050

109 101 101 153 113 221 487 133 91 205 89

CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA

163,0615 64,9590 105,2925

162,8681 13-05-13 65,3916 12-05-13 104,8593 13-05-13

12.591.482 21.378.120 24.276.482

166 158 161

BANCO INVERSIS, S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. BANCO INVERSIS, S.A. BANCO INVERSIS, S.A. BANCO INVERSIS, S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. BANCO INVERSIS, S.A.

84,1220 683,5633 16,7239 83,1864 19,2612 19,3206 24,7112 28,8260 10,3009

84,1364 683,7013 16,6531 83,1987 19,2754 19,3351 24,6601 28,5889 10,3138

13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 10-05-13 10-05-13 13-05-13 13-05-13 09-05-13

12.692.918 102.980.341 8.651.744 63.601.297 7.046.735 19.557.308 50.401.406 7.780.652 19.167.340

5 1.888 499 1.848 190 103 1.042 340 679

10,2792 667,4401 613,0716 744,9876 655,9592 611,8104 505,1379 415,9893 1.259,9329 657,3817 817,6796 707,8153 645,8366 7.211,0213 648,7445 1.126,7348 713,5622 737,7416 756,3771 718,6895 482,7917 794,4396 887,1205 741,2900 717,6924

10,2811 667,3088 613,5615 744,5266 655,9043 614,8626 505,2669 414,8860 1.259,9637 656,8454 817,3655 706,7806 645,8368 7.210,7268 647,1166 1.126,1733 712,6403 737,3747 758,7586 717,5196 481,4245 793,7660 887,2483 740,9475 717,0642

14-07-11 13-05-13 12-05-13 13-05-13 13-05-13 06-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 17-12-12 12-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13

106.709.671 7.646.106 68.572.620 195.808.721 3.147.094 3.046.323 6.162.952 37.595.882 86.832.144 135.316.888 45.294.485 46.863.541 16.118.949 18.504.149 37.215.292 13.025.345 20.496.362 2.171.549 7.033.341 16.296.075 120.486.636 38.353.012 145.200.801 84.243.532

139 3.096 106 3.484 6.334 188 260 578 3.780 4.684 4.866 2.168 2.258 181 1.129 1.187 914 1.486 291 589 1.102 5.615 2.087 5.931 3.321

GESALCALA,S.A., S.G.I.I.C. ALCALA AHORRO ALCALA BOLSA MIXTO ALCALA GLOBAL ALCALA UNO FONALCALA RIVA Y GARCIA ACCIONES I RIVA Y GARCIA AHORRO RIVA Y GARCIA GLOBAL RIVA Y GARCIA RENTA FIJA INSTITUCIONAL RIVA Y GARCIA SELECCIÓN CONSERVADORA RIVA Y GARCIA SELECCIÓN MODERADA GESBUSA,S.A., S.G.I.I.C. FONBUSA FONBUSA FONDOS FONBUSA MIXTO GESCONSULT,S.A., S.G.I.I.C. GESCONSULT GESCONSULT GESCONSULT GESCONSULT GESCONSULT GESCONSULT GESCONSULT GESCONSULT GESCONSULT

CONSERVADOR B CORTO PLAZO CRECIMIENTO IDEON RENTA PLUS LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE B RENTA FIJA FLEXIBLE RENTA VARIABLE TALENTO

GESCOOPERATIVO,S.A., S.G.I.I.C. CREVAL CAPITAL GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO GESCOOPERATIVO DINAMICO GESCOOPERATIVO DIVIDENDO EURO GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO GESCOOPERATIVO MULTIESTRATEGIAS ALTERN. GESCOOPERATIVO RENTA FIJA PRIVADA GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO RENDICOOP RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA RURAL 2013 GARANTIA RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA RURAL AHORRO PLUS RURAL BOLSA GARANTÍA 4 PLUS RURAL BONOS 2 AÑOS RURAL CESTA CONSERVADORA 20 RURAL CESTA DE ÍNDICES GARANTIZADO RURAL CESTA DECIDIDA 60 RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE RURAL EURO RENTA VARIABLE RURAL EUROPA DOBLE OPORTUNIDAD RURAL EUROPA GARANTIA 2010 RURAL EXTRA IBEX GARANTIA RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015

BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO

Fons - 16

ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL

Borsa de Barcelona

dimarts 14 de maig de 2013

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)

RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA RURAL GARANTIZADO ENERGÍAS RENOVABLES RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2010 RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV RURAL GARANTIZADO TECNOLOGIA RURAL IBEX GARANTIA 2016 RURAL INFLACION GARANTIZADO RURAL MIXTO 25 RURAL MIXTO 50 RURAL MIXTO 75 RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25 RURAL MULTIFONDO 75 RURAL RENDIMIENTO RURAL RENTA FIJA 3 RURAL RENTA FIJA 5 RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE RURAL VALOR RURAL VALOR IV RURALRENTA FONDVALENCIA

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS

BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO, RURALCAJA, S. COOP. D

PRECEDENT

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

621,9296 617,8119 923,4675 329,3720 1.205,2766 959,4446 1.058,7860 745,1684 848,3437 991,8141 785,2934 1.260,0855 704,4458 802,9143 729,1801 8.332,5214 1.234,7894 830,3748 551,1697 494,4666 445,2012 232,6749 1.165,4193 873,9427 2.571,9515

620,7568 617,7265 923,7080 329,3238 1.203,5017 958,0876 1.056,8701 745,5620 847,1208 991,8966 784,2262 1.255,5720 699,8502 802,8426 731,9347 8.332,7891 1.232,9863 828,7700 550,9408 490,0681 445,6122 232,7809 1.164,0925 873,7986 2.571,2678

13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 12-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13

57.266.425 19.034.960 35.546.586 8.352.956 63.196.911 104.415.544 30.606.564 172.127.798 16.467.273 40.626.503 29.539.796 9.317.513 5.738.493 5.858.453 8.617.085 23.124.992 33.524.825 5.482.834 3.261.706 25.867.865 5.128.966 4.981.475 44.567.955 51.345.940 3.563.732

2.622 1.305 2.234 336 2.895 4.140 1.364 6.633 765 1.899 1.220 473 510 148 549 1.114 1.440 231 135 1.585 247 415 2.540 2.269 205

8,4553 333,7863 9,3848 1.213,9778 346,6958 13,2962 307,2903 385,4225 356,0341 467,5125 338,6686 655,8380 368,6428 9,0736 373,2336 454,7344 454,7841 7,5945

8,5267 334,9137 9,3856 1.213,9135 346,3429 13,2761 304,5048 385,4910 354,8928 467,8372 338,6666 654,4719 369,8483 9,0554 372,3233 454,7379 456,3457 7,5579

10-05-13 10-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 13-05-13 10-05-13 10-05-13 13-05-13 10-05-13 13-05-13 10-05-13 13-05-13

6.523.318 50.751.027 20.362.246 116.037.428 10.243.258 29.758.041 25.173.358 31.716.204 23.456.284 12.398.904 2.616.857 8.032.267 77.481.820 4.059.409 33.042.218 9.965.273 32.371.915 3.324.581

452 2.606 759 5.480 215 1.824 1.768 2.105 1.364 680 116 483 3.750 329 1.693 535 1.763 490

3,7106 9,1658 4,6486 10,4877

3,6793 9,1551 4,6617 10,4634

13-05-13 13-05-13 10-05-13 13-05-13

3.561.351 4.817.852 3.489.297 3.723.069

111 130 116 107

10,8427 22,5636 9,1982 14,0891 11,6669 19,9770 10,0912 15,8457 12,0784 82,7282 9,4712 20,8710 10,0223 13,9267 9,9555 103,7038 112,4007

10,8153 22,3489 9,1835 14,0559 11,6695 19,8915 10,0697 15,8100 12,0824 82,7509 9,4644 20,8684 10,0200 13,9027 9,9536 103,6938 112,3931

13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13

3.306.677 13.617.195 11.552.760 16.258.354 15.781.637 6.859.496 986.677 3.847.704 81.851.350 4.029.583 2.980.698 2.928.683 3.194.958 18.532.624 397.491 7.468.964 27.230.849

100 1.314 684 1.311 1.869 102 119 122 109 129 100 118 262 285 2 103 104

3,7539 12-05-13 5,1708 12-05-13

482.204.209 25.290.303

391 182

3.373.704 87.552.529 25.050.551 6.520.765 21.009.130 36.374.747 6.734.609 107.912.751 18.546.183

264 4.870 1.458 457 1.033 1.471 103 6.012 919

GESDUERO,S.A., S.G.I.I.C. DREAM TEAM FONDO FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO I/2017 FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA FIJA FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXTA FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1 FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4 FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6 FONDUERO EMERGENTES FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO FONDUERO EUROPA FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO FONDUERO GARANTIZADO FONDUERO ÍNDICE FONDUERO SECTORIAL

CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA

GESINTER,S.A., S.G.I.I.C. INTERVALOR INTERVALOR INTERVALOR INTERVALOR

ACCIONES INTERNACIONAL BOLSA FONDOS RENTA

SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER

INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT

S.A. S.A. S.A. S.A.

GESIURIS ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. ANNUALCYCLES STRATEGIES CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP GESIURIS BALANCED EURO GESIURIS EQUITY STRATEGIES GESIURIS EUROPEAN EQUITIES GESIURIS FIXED INCOME GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM GESIURIS GLOBAL ESTRATEGY GESIURIS IURISFOND GESIURIS MIXED CONSERVATIVE GESIURIS PATRIMONIAL PANDA AGRICULTURE & WATER FUND PRIVARY F1 DISCRECIONAL PRIVARY F2 DISCRECIONAL

RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. CAIXA DELS ADVOCATS, CAJA DE LOS ABOGADOS, S.COOP. CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE, SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A.

GESNORTE ,S.A., S.G.I.I.C. FONDONORTE FONDONORTE EUROBOLSA

DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA

3,7520 5,1468

GESPASTOR,S.A., S.G.I.I.C. ESAF RENDIMIENTO 2015 FONPASTOR 10 FONPASTOR 25 FONPASTOR 50 FONPASTOR 70 FONPASTOR DEUDA PUBLICA FONPASTOR GESTION FLEXIBLE FONPASTOR RENTA FIJA CORTO FONPASTOR RENTA FIJA LARGO

BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR,

Fons - 17

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

7,5904 27,0970 78,9591 70,9160 185,0575 886,7078 10,1213 7,0524 97,7813

7,5866 27,0887 78,5896 72,0667 184,5752 886,7180 10,1327 7,0548 97,7113

13-05-13 13-05-13 03-10-11 05-10-11 13-05-13 26-10-11 13-05-13 24-10-11 13-05-13

Fons d’Inversió

dimarts 14 de maig de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS FONPASTOR RENTA VARIABLE GARANTIZADO PROTECCION II PASTOR GARANTIZADO 5 ESTRELLAS PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 3 PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 4 PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 3 PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 4 PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL PASTOR GARANTIZADO RENTABILIDAD SEGURA 2 PASTOR GTZDO RENTABILIDAD SEGURA

BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

PRECEDENT 85,5378 7,5700 872,6554 925,3344 7,4057 8,5222 988,2481 4,5893 6,7308 7,2788

ÚLTIM

84,6959 7,5638 872,7200 923,6976 7,4063 8,5228 988,2168 4,5894 6,7324 7,2803

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 06-08-12 13-05-13 13-05-13 13-05-13 06-08-12 13-05-13

3.773.158 17.499.979 23.010.076 81.352.855 16.658.991 8.435.085 7.408.388 65.606.781 10.220.790 57.990.288

274 966 1.241 2.993 831 522 458 3.158 278 1.468

1.812,8245 963,4424 1.612,5674

1.814,0086 13-05-13 965,1778 13-05-13 1.612,9143 13-05-13

203.858.356 8.628.350 66.952.668

355 153 325

3,8061 54,1785 2.786,6233 1.224,3611 759,0104 8,9504 1.705,8396 8,5556 13,2373

3,7943 53,7305 2.759,0490 1.224,5462 758,4421 8,9364 1.704,8976 8,5522 13,2235

13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 10-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13

4.197.190 4.184.501 3.773.223 91.427.606 6.411.414 11.942.288 30.579.322 22.348.006 11.949.291

189 162 140 1.214 169 246 504 320 320

ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA CAIXA D’ESTALVIS DEL PENEDES SANTANDER INVESTMENT S.A. PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. CAJA RURAL DE GUISSONA, S.C.C. CAJA RURAL DE GUISSONA, S.C.C. SANTANDER INVESTMENT S.A. CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA SANTANDER INVESTMENT S.A. CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA SANTANDER INVESTMENT S.A. CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA SANTANDER INVESTMENT S.A. CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA SANTANDER INVESTMENT S.A. BANCO DE SABADELL, S.A. BANCO DE SABADELL, S.A. CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA BANCO INVERSIS, S.A. BANCO INVERSIS, S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A.

7,8289 178,5815 49,9948 80,2510 11,4089 78,1501 16,9831 6,7603 18,2357 1.748,3966 12,6883 17,3011 9,8617 8,6436 5,8003 7,2465 9,0902 187,8700 3,5233 8,7858 1.359,5908 7,3508 49,1096 13,4768 13,6886 11,0379 21,5086 128,7301 7,2131 7,9588 8,1023 12,8249 10,2278 10,2562 9,1207 10,4986 11,3923 11,5344

7,8298 178,1809 49,9383 80,5062 11,4744 78,0334 16,8466 6,7665 18,2218 1.748,6165 12,6872 17,3021 9,8426 8,6353 5,7798 7,1535 9,0906 187,4453 3,5145 8,8314 1.359,6268 7,4582 49,3334 13,5356 13,7497 11,0534 21,5027 130,0075 7,2192 7,9501 8,0945 12,8193 10,2301 10,2588 9,0894 10,4929 11,3871 11,5285

13-05-13 11-05-13 13-05-13 11-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 11-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 11-05-13 13-05-13 11-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 11-05-13 13-05-13 12-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13

2.344.893 183 3.081.498 126 5.889.524 252 3.947.729 113 14.241.962 248 2.407.920 117 2.353.350 93 4.110.359 99 9.496.208 139 3.019.385 363 3.406.553 110 16.601.789 508 5.941.216 149 10.548.052 104 2.922.809 101 4.210.015 341 86.465.033 15.767 18.421.795 1.026 15.365.967 1.068 13.322.086 728 7.357.427 450 7.718.923 474 4.983.233 257 5.251.362 353 2.649.758 2 29.118.475 796 10.737.389 314 24.003.240 642 13.416.238 859 12.721.604 901 5.487.414 3 17.354.146 94 22.308.146 744 2.894.854 11 5.560.802 137 1 57.077 1 67.375 1 58.096

CECABANK, S.A. CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A.

19,2101 7,4423 7,3009 6,8262 6,8217 18,1388 5,8923 5,8908 6,6340 18,1076 6,2286 7,3117 7,2274 7,6056 5,8118 6,6440 6,8924

19,2036 7,4423 7,3009 6,7935 6,7891 17,9533 5,8667 5,8652 6,6304 17,9224 6,2194 7,3052 7,2280 7,6056 5,8088 6,6403 6,8909

13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 10-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 10-05-13 13-05-13

136.942.121 6.630 413.791.037 18.134 6 1 126.306.220 8.549 17.576.827 5.534 61.884.722 5.123 11.675.234 5.499 55.279.310 3.838 13.588.757 5.409 7.644.100 5.526 23.144.387 2.139 10.961.381 1.137 20.797.040 1.098 8 1 7.299.599 517 37.216.032 1.674 16.016.208 937

GESPROFIT,S.A., S.G.I.I.C. FONPROFIT PROFIT BOLSA PROFIT DINERO

RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A.

GESTIFONSA,S.A., S.G.I.I.C. CAMINOS BOLSA EURO CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES CARTERA VARIABLE DINERCAM DINFONDO DINVALOR GLOBAL FONCAM FONDO SENIORS R.V.30 FOND

BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

CAMINOS, CAMINOS, CAMINOS, CAMINOS, CAMINOS, CAMINOS, CAMINOS, CAMINOS, CAMINOS,

S.A S.A S.A S.A S.A S.A S.A S.A S.A

GVC GAESCO GESTIÓN SGIIC,S.A. BONA-RENDA CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO CAHISPA EUROPA CAHISPA MULTIFONDO CAHISPA RENTA CAHISPA SMALL CAPS CATALUNYA FONS COMPOSITUM GESTION FINANCIALFOND FONCUENTA FONDGUISSONA FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA FONRADAR INTERNACIONAL FONSGLOBAL RENTA FONSVILA-REAL GVC GAESCO BOLSALÍDER GVC GAESCO CONSTANTFONS GVC GAESCO EMERGENTFOND GVC GAESCO EUROPA GVC GAESCO FONDO DE FONDOS GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO GVC GAESCO JAPÓN GVC GAESCO MULTINACIONAL GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS RV CLASE A GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS RV CLASE I GVC GAESCO PATRIMONIALISTA GVC GAESCO RENTA FIJA GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO GVC GAESCO T.F.T. GVCGAESCO SMALL CAPS CLASE A GVCGAESCO SMALL CAPS CLASE I IM 93 RENTA MODERADO RENTA FIJA CLASE A MODERADO RENTA FIJA CLASE B NOVAFONDISA P&G MASTER RENTA FIJA P&G MASTER RENTA MIXTA P&G MASTER RENTA VARIABLE

BNP BNP BNP BNP BNP

BNP

BNP

BNP BNP

IBERCAJA GESTION,S.A., S.G.I.I.C. IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA

AHORRO AHORRO DINAMICO AHORRO DINAMICO FI B ALPHA ALPHA FI B BOLSA BOLSA EUROPA BOLSA EUROPA BOLSA EUROPA FI B BOLSA FI B BOLSA GARANTIZADO BOLSA INTERNACIONAL BOLSA USA BOLSA USA FI B BP ACCIONES EUROPA BP GLOBAL BONDS BP HIGH YIELD 2015

Fons - 18

Borsa de Barcelona

dimarts 14 de maig de 2013

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA

BP HIGH YIELD 2015-2 A BP HIGH YIELD 2015-2 B BP RENTA FIJA BP RENTA FIJA FI B BP SELECCION GLB FI B BP SELECCION GLOBAL CAPITAL CAPITAL EUROPA COMUNIDADES AUTONOMAS 2017 CONSERVADOR CONSERVADOR 1 CONSERVADOR 2 CONSERVADOR FI C CRECIMIENTO DINAMICO CRECIMIENTO DINAMICO FI B DIN DIVIDENDO DIVIDENDO FI B DOLAR DOLAR FI B EMERGENTES EMERGENTES FI B EUROPA GARANTIZADO FINANCIERO A FINANCIERO B FONDTESORO CORTO PLAZO FUTURO FUTURO FI B GESTION GARANTIZADO 3 GESTIÓN GARANTIZADO 4 GESTION GARANTIZADO 5 GESTION GARANTIZADO 6 GESTION GARANTIZADO 7 GESTION GTZDO 8 FI HIGH YIELD HIGH YIELD FI B HORIZONTE INDEX 4 INTERNACIONAL INTERNACIONAL FI B JAPON JAPÓN LATINOAMÉRICA LATINOAMERICA FI B MIXTO FLEXIBLE 15 NUEVAS OPORTUNIDADES NUEVAS OPORTUNIDADES B OBJETIVO 2015 OBJETIVO 2016 OPORTUNIDAD RENTA FIJA OPORTUNIDAD RF FI B PATRIMONIO DINAMICO PETROQUIMICO PETROQUIMICO B PLUS PLUS C PLUS D PREMIER RENTA RENTA EUROPA RENTA FIJA 2014 - 2 RENTA FIJA 2013 RENTA FIJA 2014 RENTA FIJA 2014-3 RENTA FIJA 2015 RENTA FIJA 2016 RENTA FIJA 2016-2 RENTA INTERNACIONAL RENTA PLUS RF 1 AÑO - 1 RF 1 AÑO - 2 RF 1 AÑO - 3 RF 1 AÑO - 4 RF 1 AÑO - 5 RF 2015-2 SANIDAD SANIDAD B SECTOR INMOB. FI B SECTOR INMOBILIARIO SELECCIÓN BOLSA SELECCIÓN CAPITAL SELECCIÓN RENTA FIJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL SMALL CAPS TECNOLOGICO

DIPOSITARI CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A.

Fons - 19

VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT 6,3596 6,3637 6,8820 6,8610 6,2578 6,2602 19,7702 8,8437 6,0013 6,8553 6,7284 6,3141 6,6941 7,1058 7,3022 1.833,5941 5,1262 5,1226 6,1117 6,3877 12,5868 12,6396 6,0027 3,5226 4,4798 1.314,5285 11,7958 12,1862 6,2442 6,0951 6,8511 6,1228 11,5545 6,3965 6,8029 6,8011 9,7083 8,4953 8,8810 9,1953 4,2111 4,2033 13,1511 13,7455 6,5236 8,1812 8,3349 10,2033 6,9207 6,9758 6,9786 7,3475 11,4687 11,5411 8,6212 8,5856 8,5568 7,1345 17,5696 7,4595 6,6365 6,5631 6,7446 6,6225 6,6133 6,7277 6,0512 6,3804 7,9651 6,7631 6,8212 6,9909 6,9382 6,5574 7,4417 6,9125 7,1220 16,5541 15,7280 8,1668 7,9396 11,4524 8,0774 8,4860 1,8077

ÚLTIM

6,3588 6,3628 6,8818 6,8608 6,2589 6,2612 19,6356 8,8234 5,9952 6,8545 6,7278 6,3148 6,6934 7,1056 7,3021 1.833,5881 5,1339 5,1303 6,1179 6,3942 12,5886 12,6413 6,0027 3,4913 4,4400 1.314,4814 11,7878 12,1779 6,2249 6,0935 6,8466 6,1194 11,5586 6,3900 6,7976 6,7958 9,6976 8,4932 8,8813 9,1953 4,2605 4,2526 13,0764 13,6761 6,5220 8,1370 8,2857 10,1923 6,8997 6,9651 6,9680 7,3460 11,4429 11,5151 8,6217 8,5859 8,5569 7,1404 17,5168 7,4473 6,6386 6,5641 6,7473 6,6238 6,6122 6,7211 6,0490 6,3776 7,9433 6,7639 6,8205 6,9916 6,9391 6,5590 7,4373 6,9317 7,1397 16,5777 15,7493 8,1778 7,9476 11,4491 8,0823 8,4594 1,8046

DATA

13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 10-05-13 10-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 27-05-11 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 10-05-13 10-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 10-05-13 10-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 10-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR) 23.457.142 1.196 4.495.592 5.076 97.755.060 1.796 89.677.955 5.192 33.307.329 5.409 95.376.421 1.873 40.158.882 3.611 14.354.186 1.277 6.686.489 327 43.213 11 8.761.537 25 8.739.109 116 16.590.294 242 104.488.255 4.734 1.034 2 948.273.565 39.894 31.897.435 2.241 10.572.598 2.001 17.640.056 763 10.115 10 40.534.013 3.560 9.506.934 5.488 9.638.990 375 13.470.288 2.277 440.376 439 151.209.318 7.915 64.074.329 4.246 12.739 8 50.801.892 2.973 24.757.516 1.884 39.031.781 3.039 41.840.705 3.373 47.822.426 2.688 14.719.996 911 48.617.036 2.125 31.683 19 34.416.181 1.444 45.277.797 3.499 7.911.442 523 6 1 2 1.294 16.056.855 1.226 5.579.279 605 6 1 59.366.554 2.891 8.771.802 906 7 1 40.290.415 2.811 19.994.426 877 100.197.825 3.285 28.776.018 3.546 248.437.027 10.038 10.288.072 1.017 546.684 443 193.973.465 1.459 37.449.646 158 24.952.626 289 23.849.156 923 43.357.412 3.906 29.327.323 2.653 57.130.167 2.903 34.123.988 1.086 103.266.046 4.945 39.745.093 1.124 48.548.971 2.256 30.159.813 1.068 5.515.208 258 4.419.796 379 12.954.874 1.334 29.751.040 1.029 29.926.383 930 187.158.728 5.919 148.047.947 4.661 45.270.016 1.546 46.046.130 1.270 12.084.795 1.111 8 1 7 1 7.940.732 715 4.402.728 424 3.543.978 277 42.965.757 1.965 14.837.920 1.233 6.685.193 785 5.111.976 1.151

Fons d’Inversió

dimarts 14 de maig de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS IBERCAJA TECNOLOGICO B IBERCAJA UTILITIES IBERCAJA UTILITIES B

DIPOSITARI CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A.

VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT 1,8372 10,5920 10,8300

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

1,8343 13-05-13 10,5864 13-05-13 10,8300 13-05-13

6 15.239.997 12

1 2.213 1

1.182,6419 13-05-13 132,7314 13-05-13 103,3215 13-05-13

63.139.527 5.710.567 3.330.475

1.887 117 102

INTERMONEY GESTION SGIIC, S.A. CAJAMAR CORTO PLAZO INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO INTERMONEY VARIABLE EURO

BANCO INVERSIS, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A.

1.182,4504 132,7393 103,5282

INVERCAIXA GESTION, S.G.I.I.C.,S.A. ALBUS EXTRA ALBUS PLATINUM EUROPA INNOVACIÓN FONCAIXA AHORRO 31 FONCAIXA AHORRO 1 FONCAIXA AVANZA FONCAIXA CONFIANZA FONCAIXA MONETARIO FONCAIXA 75 GLOBAL FONCAIXA 93 FONDOS BOLSAS MUNDIALES FONCAIXA ACCIONES FONCAIXA AHORRO ESTANDAR FONCAIXA AHORRO PLUS FONCAIXA AHORRO PREMIUM FONCAIXA ASEGURADO FONCAIXA BEST OPPORTUNITIES FONCAIXA BIENVENIDA FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA CLASE PLUS FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA CLASE PREMIUM FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150 FONCAIXA BOLSA EURO FONCAIXA BOLSA EURO 1 FONCAIXA BOLSA GESTIÓN ESPAÑA FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA CLASE PLUS FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA CLASE PREMIUM FONCAIXA BOLSA GESTION EURO CLASE ESTANDAR FONCAIXA BOLSA GESTION EURO CLASE PLUS FONCAIXA BOLSA GESTION EURO CLASE PREMIUM FONCAIXA BOLSA GESTIÓN EUROPA FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA CLASE PLUS FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA CLASE PREMIUM FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA EST FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA PLUS FONCAIXA BOLSA ÍNDICE ESPAÑA FONCAIXA BOLSA INDICE EURO FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN ASIA FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA CLASE PLUS FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA CLASE PREMIUM FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN EMERGENTES FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGENTES CLASE PLUS FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGENTES CLASE PREMIUM FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN EUROPA FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA CLASE PLUS FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA CLASE PREMIUM FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL CLASE PLUS FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL CLASE PREMIUM FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN JAPÓN CLASE ESTANDAR FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON CLASE PLUS FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON CLASE PREMIUM FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN USA FONCAIXA BOLSA SELECCION USA CLASE PLUS FONCAIXA BOLSA SELECCION USA CLASE PREMIUM FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO CLASE PLUS FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO CLASE PREMIUM FONCAIXA BOLSA USA FONCAIXA BOLSA USA 1 FONCAIXA CARTERA BOLSA FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO FONCAIXA CARTERA BOLSA ÍNDICE ESPAÑA FONCAIXA CARTERA BOLSA USA FONCAIXA CARTERA GLOBAL FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURACIÓN FONCAIXA CÉDULAS FONCAIXA COMUNICACIONES FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3 FONCAIXA CRECIMIENTO CLASE ESTANDAR FONCAIXA CRECIMIENTO CLASE PLUS FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA FONCAIXA DEUDA PUBLICA INTERNACIONAL FONCAIXA DEUDA PÚBLICA OCTUBRE 2013 FONCAIXA DP ESPAÑA 2014 FONCAIXA DP ESPAÑA 2014 CLASE EXTRA FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016 CLASE ESTANDAR

CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK,

Fons - 20

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

6,5600 7,2686 12,5060 927,8291 840,5971 807,7963 12,6852 10,4260 6,2914 7,7894 11,0860 29,8143 29,8441 29,9875 6,7349 847,9028 6,5163 5,1321 7,4302 7,4890 4,4096 24,6052 12,1187 30,3255 7,0323 7,0833 16,7412 9,7304 11,5565 5,2802 5,3884 5,4458 33,2278 6,5099 6,3882 6,1115 8,3729 8,5254 9,5766 7,7671 10,5743 12,2571 9,6815 9,7361 9,8492 7,9121 7,9350 4,5978 4,6836 5,0183 8,2187 8,3563 8,4161 9,3623 7,8193 8,2411 7,3436 10,2986 5,3708 8,1539 8,3870 8,5778 7,5883 7,5788 6,8756 7,5480 10,4486 11,8140 11,7452 6,4083 21,9502 7,0819 10,0236 9,9908 9,6660

6,5689 7,2784 12,5060 928,1753 840,5922 807,7905 12,6849 10,4245 6,2938 7,8229 11,1461 29,8197 29,8498 29,9934 6,7330 848,2659 6,5155 5,1763 7,4944 7,5538 4,4600 24,7799 12,2088 30,4283 7,0562 7,1076 16,8891 9,8166 11,6589 5,3222 5,4313 5,4893 33,6198 6,5868 6,4306 6,1514 8,4123 8,5658 9,6221 7,8048 10,6258 12,3171 9,7387 9,7939 9,9078 7,9464 7,9695 4,6677 4,7549 5,0948 8,2457 8,3839 8,4441 9,4977 7,9325 8,3606 7,3241 10,2708 5,3982 8,2119 8,4574 8,5551 7,5876 7,5831 6,8796 7,5629 10,4532 11,8436 11,7745 6,4082 21,8784 7,0805 10,0215 9,9887 9,6637

07-05-13 116.089.565 478 07-05-13 320.332.313 227 08-05-13 8.583.622 362 08-05-13 59.371.800 1.930 08-05-13 124.324.634 4.268 08-05-13 23.841.610 103 08-05-13 54.978.580 2.391 08-05-13 124.659.120 14.005 07-05-13 19.318.777 1.579 07-05-13 36.949.421 4.895 08-05-13 24.595.045 1.303 08-05-13 294.903.933 11.478 08-05-13 40.988.884 418 08-05-13 46.638.836 245 08-05-13 385.267.378 10.655 07-05-13 5.785.576 258 08-05-13 1.513.688.829 57.087 08-05-13 63.904.118 10.501 08-05-13 10.778.814 96 6 08-05-13 5.631.367 08-05-13 17.088.038 1.086 08-05-13 167.663.271 17.894 08-05-13 169.194.870 2 08-05-13 43.808.168 3.904 08-05-13 8.801.961 98 08-05-13 4.915.264 9 08-05-13 23.549.534 1.361 08-05-13 2.700.607 21 08-05-13 2.332 1 08-05-13 16.432.460 1.727 08-05-13 3.325.375 35 08-05-13 3.039.471 3 08-05-13 109.516.282 5.166 08-05-13 41.655.122 409 08-05-13 21.478.925 1.753 08-05-13 8.575.347 2 07-05-13 24.220.928 2.522 07-05-13 5.774.260 68 07-05-13 473.631 2 07-05-13 68.163.453 5.387 07-05-13 12.325.131 147 07-05-13 1.290.485 4 07-05-13 85.729.867 5.428 07-05-13 19.318.780 201 07-05-13 8.562.429 14 07-05-13 9.565.566 92 07-05-13 4.678.241 9 07-05-13 16.260.704 3.632 07-05-13 1.330.836 14 2 07-05-13 810.065 07-05-13 21.583.316 1.252 07-05-13 9.370.820 91 07-05-13 466.116 2 08-05-13 17.675.981 2.287 08-05-13 1.870.114 19 08-05-13 2.434.041 2 08-05-13 20.462.454 1.337 2 08-05-13 52.163.379 07-05-13 108.000.685 6.490 08-05-13 7.983.632 6.497 08-05-13 4.941.278 6.500 08-05-13 33.638.951 6.510 07-05-13 102.313.779 6.493 08-05-13 91.935.456 6.507 08-05-13 30.317.525 106 08-05-13 5.674.540 1.511 07-05-13 78.722.343 1.941 07-05-13 213.455.510 1.570 07-05-13 172.861.028 7.165 08-05-13 38.251.472 306 08-05-13 8.470.100 587 08-05-13 11.386.642 385 08-05-13 50.100.605 2.741 08-05-13 15.579.475 46 08-05-13 99.101.206 3.781

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Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA

DP ESPAÑA MAYO 2016 CLASE EXTRA DP JULIO 2018 ESTANDAR DP JULIO 2018 EXTRA EQUILIBRIO CLASE ESTANDAR EQUILIBRIO CLASE PLUS EQUILIBRIO CLASE PREMIUM ESTABILIDAD ESTABILIDAD 2 ESTABILIDAD 2 CLASE ESTANDAR ESTABILIDAD PLUS EUROPA EUROVALOR FONDTESORO LARGO PLAZO FONDTESORO LARGO PLAZO ESTANDAR FONSTRESOR CATALUNYA GARANTIA EUROACCIONES GARANTIA EUROBOLSA 2 GARANTÍA EUROBOLSA 3 GARANTÍA EUROBOLSA 4 GARANTIA EUROBOLSA 5 GARANTÍA EUROBOLSA 6 GARANTÍA EUROPA PROTECCIÓN 10 GARANTÍA EUROPA PROTECCION 11 GARANTÍA EUROPA PROTECCION 12 GARANTIA EUROPA PROTECCIÓN 13 GARANTÍA IBEX PROTECCION GARANTÍA IBEX PROTECCIÓN II GARANTÍA PROTECCIÓN EMERGENTES GARANTÍA RENTA FIJA 18 GARANTIA RENTA FIJA 19 GARANTIA RENTA FIJA 20 GARANTIA RENTA FIJA 2017 ESTANDAR GARANTIA RENTA FIJA 2017 EXTRA GARANTIA RENTA FIJA 2017 PLUS GARANTIA RENTA FIJA 21 GARANTÍA RENTA FIJA 22 GARANTÍA RENTA FIJA 23 GARANTIA RENTA FIJA 24 GARANTIA RENTA FIJA 25 GARANTIZADO ACCIONES I GESTION 15 GESTION 30 GESTION 50 GESTION DE CARTERA MODERADA GLOBAL INVEST HORIZONTE ENERO 2018 HORIZONTE ENERO 2018 EXTRA IBERBOLSA IMPULSO ITER EXTRA ITER PLATINUM MONETARIO LIQUIDEZ MONETARIO LIQUIDEZ CLASE PLUS MONETARIO LIQUIDEZ CLASE PREMIUM MONETARIO RENDIMIENTO CL CARTERA PREM MONETARIO RENDIMIENTO CARTERA MONETARIO RENDIMIENTO CLASE ESTANDAR MONETARIO RENDIMIENTO CLASE PLUS MONETARIO RENDIMIENTO CLASE PREMIUM MONETARIO RENDIMIENTO PLATINUM MONETARIO RENTAS MULTI TOP FUNDS MULTIFIX 25 RV MULTISALUD OBJETIVO ABRIL 2014 CLASE ESTANDAR OBJETIVO ABRIL 2014 CLASE EXTRA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2 OBJETIVO IBEX OBJETIVO OCTUBRE 2014 OBJETIVO RENTAS 2 ESTANDAR OBJETIVO RENTAS 2 EXTRA OBJETIVO RENTAS 2 PLUS OBJETIVO RENTAS EST OBJETIVO RENTAS EXTRA OBJETIVO RENTAS PLUS OPORTUNIDAD CLASE ESTANDAR OPORTUNIDAD CLASE PLUS PATRIMONIOS FIJO & FLEXIBLE PATRIMONIOS GESTION ACTIVA PREMIUM RENDIMIENTO A PREMIUM RENDIMIENTO B PREMIUM RENDIMIENTO II A PREMIUM RENDIMIENTO II B PREMIUM RENDIMIENTO III

DIPOSITARI CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A.

Fons - 21

VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT 9,6023 9,1061 9,1118 14,8770 15,0373 15,0964 6,5299 6,6273 6,5947 6,6233 479,0914 5,0077 7,9005 7,8530 8,6766 6,6466 6,1379 6,3664 6,8648 7,2575 6,4422 6,5278 6,4699 6,4506 11,2551 10,9917 6,2888 6,7251 6,9426 7,0019 6,6226 7,2643 6,2827 6,2795 6,4412 7,6592 6,7256 6,4087 6,7410 10,1071 694,6554 729,8837 17,9309 8,2173 8,2386 6,1834 6,2020 15,3477 867,7251 6,6344 6,5338 6,4109 6,3696 6,3902 7,8456 7,7962 7,7666 7,7961 7,8218 7,7130 601,1906 9,3496 16,7790 10,0838 6,3046 6,3223 6,2939 7,3430 6,9187 6,7438 10,5105 10,5272 10,5189 10,6807 10,7038 10,6923 11,0963 11,2061 10,6947 5,1889 12,2976 12,3907 12,5071 12,5696 12,1933

ÚLTIM

9,6000 9,1101 9,1159 14,8911 15,0517 15,1110 6,5284 6,6270 6,5944 6,6218 483,0065 5,0490 7,9005 7,8528 8,6789 6,6448 6,1470 6,3797 6,8826 7,2737 6,4562 6,5317 6,4730 6,4537 11,2600 10,9917 6,2872 6,7235 6,9426 7,0016 6,6212 7,2630 6,2817 6,2784 6,4395 7,6579 6,7239 6,4063 6,7397 10,1040 695,1198 730,8764 17,9738 8,2270 8,2680 6,1835 6,2020 15,4329 867,5962 6,6391 6,5385 6,4109 6,3695 6,3902 7,8446 7,7950 7,7654 7,7949 7,8206 7,7160 601,1181 9,3930 16,7920 10,1239 6,3021 6,3198 6,3013 7,3482 6,9274 6,7423 10,5082 10,5250 10,5166 10,6790 10,7022 10,6906 11,1418 11,2522 10,6920 5,2128 12,3149 12,4083 12,5061 12,5687 12,1921

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

08-05-13 102.452.425 304 08-05-13 4.653.784 225 7 08-05-13 1.838.387 07-05-13 174.621.732 9.276 07-05-13 217.438.042 2.322 07-05-13 58.680.671 310 08-05-13 2.302.212.194 87.715 08-05-13 192.945.897 623 08-05-13 268.344.228 13.640 08-05-13 468.322.749 1.117 08-05-13 6.928.800 600 08-05-13 8.329.540 1.691 08-05-13 36.729.155 1.969 08-05-13 28.199.197 1.403 08-05-13 18.170.904 1.162 08-05-13 119.925.106 6.198 08-05-13 8.848.206 256 08-05-13 37.060.008 2.068 08-05-13 81.361.272 4.350 08-05-13 73.983.505 4.673 08-05-13 27.355.958 1.378 08-05-13 100.804.361 5.336 08-05-13 192.010.485 9.586 08-05-13 91.593.822 4.370 08-05-13 11.005.508 721 08-05-13 88.222.733 4.844 08-05-13 130.827.341 7.585 08-05-13 29.294.685 2.016 08-05-13 29.627.436 1.618 08-05-13 251.989.662 7.558 08-05-13 203.328.527 8.303 08-05-13 155.712.926 8.935 08-05-13 255.194.384 805 08-05-13 105.224.863 1.395 08-05-13 144.088.078 5.791 08-05-13 240.157.500 9.483 08-05-13 335.528.031 4.584 08-05-13 59.265.887 3.075 08-05-13 1.001.281.501 9.854 08-05-13 65.042.282 2.695 07-05-13 18.471.341 1.141 07-05-13 10.209.954 485 07-05-13 15.522.868 924 07-05-13 15.357.135 1.472 07-05-13 6.780.804 134 08-05-13 258.583.450 11.878 08-05-13 178.253.104 679 08-05-13 8.025.054 1.020 08-05-13 163.218.692 17.515 07-05-13 209.475.101 723 07-05-13 36.678.191 22 08-05-13 14.552.319 105 08-05-13 35.365.630 836 08-05-13 10.399.969 80 08-05-13 16.205.451 133 08-05-13 72.661.268 6.389 08-05-13 578.943.958 25.663 08-05-13 148.023.857 1.342 08-05-13 254.803.643 1.013 02-10-12 413.074.934 285 08-05-13 60.265.121 6.829 07-05-13 5.537.007 952 07-05-13 28.038.938 1.754 08-05-13 48.097.320 3.651 08-05-13 4.695.665 331 08-05-13 4.953.404 16 08-05-13 41.032.624 1.228 08-05-13 62.703.684 3.192 08-05-13 7.258.272 414 08-05-13 178.816.903 7.759 08-05-13 5.220.809 337 08-05-13 18.155.378 74 08-05-13 8.265.084 114 08-05-13 8.425.485 478 08-05-13 30.116.227 88 08-05-13 13.151.675 171 07-05-13 7.044.973 525 07-05-13 25.671.313 389 08-05-13 10.810.782 88 07-05-13 20.262.284 622 08-05-13 10.637.312 207 08-05-13 44.827.364 166 08-05-13 130.805.417 4.157 08-05-13 20.712.355 23 08-05-13 135.847.880 3.493

Fons d’Inversió

dimarts 14 de maig de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO IV FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VI A FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VI B FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VII FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACION FONCAIXA PROGRESO FONCAIXA RENTA FIJA 2014 A FONCAIXA RENTA FIJA 2014 B FONCAIXA RENTA FIJA 2015 A FONCAIXA RENTA FIJA 2015 B FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA FONCAIXA RENTA FIJA DÓLAR FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE ESTANDAR FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE PLUS FONCAIXA RENTA FIJA SELECCIÓN EMERGENTES FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES CLASE PLUS FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES CLASE PREMIUM FONCAIXA RENTA FIJA SELECCIÓN HIGH YIELD FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD CLASE PLUS FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD CLASE PREMIUM FONCAIXA RENTAS 2017 FONCAIXA RENTAS 2018 EXTRA FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2 CLASE ESTANDAR FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2 CLASE PLUS FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES CLASE ESTANDAR FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES CLASE PLUS FONCAIXA RF CORTO PLAZO FONCAIXA RF PRIVADA DICIEMBRE 2012 FONCAIXA SELECCIÓN OPORTUNIDAD FONCAIXA SELECCIÓN RETORNO ABSOLUTO FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS ESTANDAR FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS PLUS FONCAIXA TIPO GARANTIZADO III FONCAIXA TIPO GARANTIZADO IV FONCAIXA TIPO GARANTIZADO V FONCAIXA TOP CLASS 75 RV FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA FONCAXIA RENTAS 2018 ESTANDAR MICROBANK FONDO ÉTICO MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO VIDERE VIDERE CLASE PLATINUM

CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK,

PRECEDENT

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

11,8710 10,7279 10,8046 399,5150 11,0733 1.411,1215 10,7285 10,7524 12,8192 12,8393 8,8081 7,0884 0,3676 6,4904 8,5303 9,7652 7,2938 7,3387 8,7776 7,5178 7,5780 6,2477 5,9973 6,5924 6,6020 6,5085 6,5220 2.205,1556 6,7373 21,8259 6,3886 6,5889 6,6083 10,4301 10,4850 10,6601 12,7182 5,9974 5,9973 6,8822 6,7279 6,1571 6,1755

11,8717 10,7261 10,8028 399,5387 11,0860 1.410,9304 10,7294 10,7533 12,8180 12,8382 8,8170 7,0986 0,3649 6,4938 8,5348 9,7639 7,2929 7,3378 8,7855 7,5247 7,5850 6,2448 5,9972 6,5913 6,6009 6,5077 6,5213 2.204,8005 6,7373 21,9032 6,3934 6,6156 6,6352 10,4301 10,4850 10,6601 12,7636 5,9974 5,9972 6,9090 6,7864 6,1570 6,1754

08-05-13 08-05-13 08-05-13 08-05-13 08-05-13 08-05-13 08-05-13 08-05-13 08-05-13 08-05-13 08-05-13 08-05-13 08-05-13 08-05-13 08-05-13 07-05-13 07-05-13 07-05-13 07-05-13 07-05-13 07-05-13 08-05-13 08-05-13 08-05-13 08-05-13 08-05-13 08-05-13 08-05-13 08-05-13 07-05-13 07-05-13 07-05-13 07-05-13 08-05-13 08-05-13 08-05-13 07-05-13 08-05-13 08-05-13 08-05-13 08-05-13 07-05-13 07-05-13

109.285.683 3.807 31.617.145 2.401 163.947.755 2.501 135.635.808 5.471 23.568.995 174 135.608.760 7.007 55.321.409 3.711 39.031.214 439 30.983.182 1.499 82.885.221 639 19.394.568 816 64.703.047 7.442 36.556.631 1.803 36.017.180 2.013 432.395.654 8.139 21.606.753 3.030 8.862.705 104 3 753.628 27.379.230 2.213 9.819.533 110 2.489.425 7 577.278.901 16.356 1 149.932 7.399.859 439 13.032.398 124 4.967.093 387 10.986.684 75 62.467.517 3.124 2.741.194 119 35.481.851 1.011 13.788.770 399 12.363.697 788 25.898.503 278 17.921.213 643 9.506.048 294 16.134.069 435 50.502.829 3.514 8.114.083 536 1 149.932 5.652.058 964 27.801.982 3.269 517.527 7 1 1.983

13,7764 8,8378 132,1326 10,8853 10,9071 234,1799 10,3956 120,9529 13,3445

13,7635 8,8157 132,1567 10,8867 10,9075 234,6542 10,4003 120,0754 13,3439

13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 12-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13

3.002.928 4.620.911 18.490.657 7.109.183 3.824.823 9.989.418 27.630.018 21.723.372 226.576.313

105 108 105 154 102 352 119 208 193

10,5313 5,0141 1,0792 1,0819 1,0722 494,6790 11,4533 5,2271 14,0514 9,8982 10,4346 161,7570 10,5145 7,3958

10,5255 5,0240 1,0790 1,0810 1,0727 495,9269 11,4654 5,2281 14,0946 9,8885 10,4516 161,7018 10,5198 7,3938

09-05-13 09-05-13 09-05-13 09-05-13 09-05-13 09-05-13 09-05-13 09-05-13 10-05-13 10-05-13 09-05-13 09-05-13 09-05-13 09-05-13

12.939.039 14.499.055 71.587.365 18.778.639 13.960.950 7.879.912 10.209.834 2.364.639 11.370.031 3.027.649 3.661.091 7.311.991 4.241.346 5.027.688

251 214 1.913 546 452 848 410 339 215 229 203 131 150 157

11,1231 13-05-13

37.980.893

146

25.997.720 18.293.676 8.924.843 6.663.539 66.633.651 142.871.833 23.242.270 13.669.280 47.591.709 17.263.613

1.447 3.624 574 102 3.112 4.144 1.503 1.009 2.506 1.090

INVERSEGUROS GESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C. AEGON INVERSION MF AEGON INVERSION MV NUCLEFON SEGURFONDO CORTO PLAZO SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE SEGURFONDO GESTION DINAMICA SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE SEGURFONDO RENTA VARIABLE SEGURFONDO USA

INVERSEGUROS, INVERSEGUROS, INVERSEGUROS, INVERSEGUROS, INVERSEGUROS, INVERSEGUROS, INVERSEGUROS, INVERSEGUROS, INVERSEGUROS,

SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD

DE DE DE DE DE DE DE DE DE

VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES

Y Y Y Y Y Y Y Y Y

BOLSA, BOLSA, BOLSA, BOLSA, BOLSA, BOLSA, BOLSA, BOLSA, BOLSA,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC ANNAPURNA AVANCE GLOBAL BEST CARMIGNAC BEST JP MORGAN AM BEST MORGAN STANLEY EJECUTIVOS EUROFOND FONCESS FLEXIBLE FONDINAMICO FONGRUM FONGRUM RENTA FIJA MIXTA LAGUNA NEGRA OPORTUNIDADES GLOBALES TREA GLOBAL BOND TREA SELECCION

BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A. JPMORGAN RV CRECIMIENTO

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA

11,1452

KUTXABANK GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BASKEPLUS BBK CAPITAL PARTNERS BBK CRECIMIENTO DINAMICO BBK EMPRESAS DINAMICO BBK FONDINERO BBK FONDO INTERNACIONAL BBK GARANTIZADO BOLSA 5 BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2 BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA

BILBAO BILBAO BILBAO BILBAO BILBAO BILBAO BILBAO BILBAO BILBAO BILBAO

BIZKAIA BIZKAIA BIZKAIA BIZKAIA BIZKAIA BIZKAIA BIZKAIA BIZKAIA BIZKAIA BIZKAIA

KUTXA, KUTXA, KUTXA, KUTXA, KUTXA, KUTXA, KUTXA, KUTXA, KUTXA, KUTXA,

Fons - 22

AURREZKI AURREZKI AURREZKI AURREZKI AURREZKI AURREZKI AURREZKI AURREZKI AURREZKI AURREZKI

ETA ETA ETA ETA ETA ETA ETA ETA ETA ETA

BAHITETXEA BAHITETXEA BAHITETXEA BAHITETXEA BAHITETXEA BAHITETXEA BAHITETXEA BAHITETXEA BAHITETXEA BAHITETXEA

11,4526 4,5593 8,6927 6,4078 816,7382 6,9482 6,4535 6,8866 7,4091 7,0029

11,4340 4,6246 8,7083 6,4124 816,5993 7,0086 6,4535 6,8866 7,4088 7,0087

10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13

dimarts 14 de maig de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS BBK GARANTIZADO INFLACIÓN BBK GARANTIZADO INFLACIÓN 2 BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10/14 BBK GESTIÓN ACTIVA PATRIMONIO BBK GESTIÓN ACTIVA RENDIMIENTO BBK MIXTO BBK OPVS BBK REAL ESTATE MUNDIAL BBK RENTA FIJA 2014 BBK RENTA FIJA 3 MESES BIZKAIFONDO DINERO ACTIVO I DINERO ACTIVO II DINERO ACTIVO IV DINERO ACTIVO V FONALAVA KUTKABANK BOLSA KUTKABANK BOLSA JAPÓN KUTKABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA KUTKABANK BONO KUTKABANK DIVIDENDO KUTXAAHORRO KUTXABANK 0/100 CARTERA KUTXABANK BASKEFOND KUTXABANK BOLSA EEUU KUTXABANK BOLSA EMERGENTES KUTXABANK BOLSA EUROZONA KUTXABANK FONDO SOLIDARIO KUTXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO KUTXABANK GARANTIZADI VI KUTXABANK GARANTIZADO I KUTXABANK GARANTIZADO II KUTXABANK GARANTIZADO III KUTXABANK GARANTIZADO IV KUTXABANK GARANTIZADO V KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION KUTXABANK HORIZONTE 2015 I KUTXABANK HORIZONTE 2015 II KUTXABANK HORIZONTE 2015 III KUTXABANK HORIZONTE 2017 I KUTXABANK HORIZONTE 2017 II KUTXABANK HORIZONTE 2017 III KUTXABANK MULTIESTRATEGIA KUTXABANK RENTA FIJA 2015 CAJASUR KUTXABANK RENTA FIJA 2015 PLUS KUTXABANK RENTA FIJA ABRIL 2015 (2) KUTXABANK RENTA GLOBAL KUTXABANK RF 2016 CAJASUR KUTXABANK RF ABRIL 2015 KUTXABANK RF CARTERAS KUTXABANK RF ENERO 2017 KUTXABANK RF OCTBRE 2016 KUTXACRECIMIENTO KUTXAEMERGENTE KUTXAESTRUCTURADO 2 KUTXAESTRUCTURADO 3 KUTXAFOND KUTXAGARANTIZADO 7 KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014 KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015 KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015 KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2014 KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015 KUTXAGARANTIZADO-8 KUTXAGARANTIZADO-9 KUTXAINDEX 10 KUTXAINDEX 6 KUTXAINDEX 8 KUTXAINVER KUTXAINVER 2 KUTXAMIXTO 85/15 KUTXAOPPORTUNITIES KUTXAPLUS KUTXAPREMIER KUTXAPREMIER 2 KUTXARENDIMIENTO KUTXARENT KUTXAVALOR KUTXAVALOREEUU KUTXAVALOREUROPA KUTXAVALORINTER KUTXAVALORJAPÓN MULTIFONDOS VITAL NOVOCAJAS VITAL BOLSA ÍNDICE

CAJA CAJA CAJA CAJA

CAJA

CAJA

CAJA

CAJA

CAJA

CAJA CAJA CAJA

BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURDE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURDE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURKUTXABANK, S.A. DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURBILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURBILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURBILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA KUTXABANK, S.A. KUTXABANK, S.A. BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA KUTXABANK, S.A. BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURBILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA KUTXABANK, S.A. KUTXABANK, S.A. BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA KUTXABANK, S.A. KUTXABANK, S.A. BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURBILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURCAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURDE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURDE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AUR-

Fons - 23

VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT 8,0766 6,7415 6,3230 9,4830 19,1355 9,0540 5,8430 6,4122 7,6459 8,5464 1.737,7868 9,5546 9,7447 1.497,5848 1.030,6906 9,6355 14,9798 2,9046 2,3644 9,8273 7,9967 839,3370 5,1909 1.245,7376 6,4759 9,9456 4,5972 7,0482 16,0868 1.500,5305 6,4642 972,3590 1.055,1551 6,3677 6,3441 7,7581 6,7904 6,7423 1.004,7549 6,9959 6,9493 6,9454 6,5572 1.097,7080 6,5913 7,3145 19,6721 1.206,2162 7,4107 6,3147 7,0838 1.217,7367 390,2957 743,2849 413,7528 6,2795 15,8656 621,8735 6,6694 6,1060 951,4535 6,7730 742,3681 6,4004 6,3046 6,3789 882,4660 698,7659 1.468,3955 900,2686 6,5811 449,7569 1.341,9424 666,7871 6,7355 605,3564 1.650,2469 1.183,8569 277,7848 394,3974 470,0582 255,2431 852,9146 22,7954 778,4078

ÚLTIM

8,0723 6,7364 6,3227 9,4940 19,2379 9,0275 5,8423 6,4098 7,6415 8,5460 1.737,6212 9,5535 9,7497 1.497,5832 1.030,6488 9,6354 14,8861 2,9701 2,3762 9,8152 8,0079 839,1668 5,1899 1.245,5475 6,4943 9,9925 4,6067 7,0402 16,0351 1.501,5500 6,4623 972,0717 1.054,8299 6,3720 6,3485 7,8267 6,7918 6,7434 1.004,9305 6,9717 6,9238 6,9205 6,5625 1.096,8576 6,5824 7,3052 19,6777 1.203,7335 7,4034 6,3141 7,0649 1.215,2627 392,3211 743,1778 413,7101 6,2686 15,8511 621,8607 6,6642 6,0987 951,6616 6,7705 741,5438 6,4004 6,3026 6,3777 882,3436 698,7603 1.465,1570 897,8115 6,5936 454,0664 1.341,6088 666,7280 6,7342 606,1723 1.649,8217 1.176,5142 281,4831 395,2373 472,2743 257,7016 854,3977 22,7756 780,5768

DATA

10-05-13 10-05-13 10-05-13 09-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 09-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR) 15.556.125 861 27.207.869 1.413 58.058.488 2.563 80.256.645 3.847 54.218.511 2.458 3.155.158 158 3.668.620 111 6.004.345 139 35.836.992 826 142.681.732 2.015 226.876.184 12.352 5.431.692 133 8.241.590 125 3.814.545 110 35.074.420 154 83.198.543 515 35.871.450 1.260 26.124.129 7.290 19.894.624 3.798 350.409.873 11.278 158.015.557 8.034 135.846.725 6.084 82.179.509 6.959 24.053.697 185 104.988.983 7.257 28.701.387 4.273 84.222.513 4.250 5.274.990 301 14.961.172 632 20.928.001 625 80.759.641 3.853 48.950.478 1.721 61.285.408 1.498 151.672.374 6.513 34.778.187 1.660 7.135.896 496 61.279.813 1.823 10.358.797 427 5.520.698 146 56.885.386 1.673 32.592.325 737 10.374.679 117 63.385.570 7.062 51.772.105 2.727 206.971.039 3.380 157.297.494 5.244 55.983.106 4.322 61.759.252 2.800 126.245.222 5.230 122.605.093 6.672 218.081.812 6.788 227.009.053 6.347 4.740.610 524 6.529.350 508 162.918.390 3.620 35.512.880 1.241 31.164.178 1.606 637.715 51 27.417.236 797 19.004.154 432 56.691.417 1.423 31.089.267 851 28.894.620 751 16.986.141 761 75.163.496 1.587 12.402.062 439 67.970.913 1.859 1.344.395 47 62.279.951 1.664 81.199.507 7.804 4.313.585 116 4.580.894 146 51.218.581 2.127 211.444.829 1.368 30.925.072 129 4.252.167 217 170.158.216 7.854 22.375.418 1.404 10.983.792 518 27.434.626 2.644 11.286.443 755 3.637.968 306 34.964.706 507 10.840.671 486 8.704.630 330

Fons d’Inversió

dimarts 14 de maig de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)

VITAL G1 VITAL G15 VITAL G3 VITAL IBEX INDICE VITAL MIXTO VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO III VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV VITALDINERO

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS

CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA KUTXABANK, S.A. CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA KUTXABANK, S.A. CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA

ETA GASTEIZKO AURETA GASTEIZKO AURETA GASTEIZKO AURETA GASTEIZKO AURETA GASTEIZKO AURETA GASTEIZKO AUR-

PRECEDENT

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

10,5571 1.167,0055 11,3323 1.217,1133 680,4454 1.103,3011 1.117,0250 932,3943

10,5559 1.167,0396 11,3322 1.209,3232 680,5096 1.102,8767 1.116,0520 932,2865

10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13

96.223.040 75.318.667 2.711.989 5.288.661 7.262.503 21.635.171 40.162.176 138.204.913

1.686 1.141 93 314 436 438 794 6.638

9,3087 844,1159 7,6690 8,9334 7,4189 7,3121 8,7096 5,5573 9,2553 7,5522 7,1483 6,8350 6,3716 5,8960 7,8927 7,9527 7,7223 9,8735 6,5128 8,5414 6,0437 8,7290 6,5505 6,6127 7,9141 6,5534

9,3031 844,1564 7,6609 8,9195 7,4014 7,3128 8,6226 5,5412 9,2558 7,5511 7,1460 6,8377 6,3808 5,9071 7,8878 7,9433 7,7171 9,8810 6,5138 8,5219 6,0426 8,7275 6,5533 6,6057 7,9141 6,5471

13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13

62.670.552 136.195.690 61.159.016 16.783.356 12.469.351 15.023.364 11.360.670 12.085.766 53.438.337 26.157.512 24.482.441 25.319.822 3.560.977 3.487.816 33.354.686 50.380.982 43.752.378 10.521.988 4.081.233 60.151.304 22.096.778 63.569.170 49.576.405 44.955.015 15.507.841 47.060.025

2.503 9.135 2.232 1.045 634 107 803 815 741 1.390 1.469 1.351 362 140 1.620 2.738 2.101 209 117 2.701 856 1.872 146 2.832 747 2.242

22,9098 16,8725 886,4990 1.649,2428

22,7330 16,8469 886,3750 1.643,3361

13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13

36.500.189 18.518.364 34.721.848 6.990.865

1.090 612 702 233

25,0640 7,1893 6,9156 6,2203 1.509,2295 13,4513 50,6714 13,0302 17,2862 8,8177 11,6717 7,4232 7,1502 2,1549 1.329,7963 7,8860 14,5413 7,2676 6,3188 8,1856 18,2612 11,2342 8,9854 7,0549 15,2950 8,2960 7,8214

24,9734 7,1971 6,9529 6,2187 1.509,1954 13,4102 50,5245 13,0274 17,1819 8,8203 11,6671 7,4146 7,1347 2,1443 1.328,1821 7,8860 14,5388 7,2682 6,3315 8,1648 18,2301 11,1976 8,9636 7,0626 15,2814 8,2805 7,8246

13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13

26,7915 103,2513 12,6230 1.059,4349 9,5047 766,5781 11,2693 646,5821 1.170,3373 9,3753 10,2653 11,1081

26,7566 103,1771 12,6270 1.060,2620 9,5002 767,4807 11,2587 645,8617 1.170,3315 9,3315 10,2672 11,1040

13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13

LIBERBANK GESION ASTURFONDO AHORRO ASTURFONDO DINERO ASTURFONDO GLOBAL ASTURFONDO MIX-RENTA FIJA ASTURFONDO MIX-RENTA VARIABLE ASTURFONDO PLATINUM ASTURFONDO RENTA VARIABLE ESPAÑA ASTURFONDO RENTA VARIABLE EURO ASTURFONDO RENTAS CAJASTUR ACCIONES EUROPA GARANTIZADO CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO II CAJASTUR CARTERA CONSERVADORA CAJASTUR CARTERA MODERADA CAJASTUR CARTERA RENDIMIENTO CAJASTUR EURODOLAR GARANTIZADO CAJASTUR PODIUM GARANTIZADO CAJASTUR RENDIMIENTO GARANTIZADO CAJASTUR RENTA FIJA CAJASTUR RENTA FIJA II CAJASTUR SECTORIAL GARANTIZADO CAJASTUR SELECCION MUNDIAL GARANTIZADO CCM RENTA 2014 GARANTIZADO CCM RENTA PROGRESIVO LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7

LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA,S.A., S.G.I.I.C. LLOYDS LLOYDS LLOYDS LLOYDS

BOLSA FONDO 1 PREMIUM C.P RENTA FIJA MIXTA

LLOYDS LLOYDS LLOYDS LLOYDS

BANK BANK BANK BANK

INTERNATIONAL, INTERNATIONAL, INTERNATIONAL, INTERNATIONAL,

S.A. S.A. S.A. S.A.

MAPFRE INVERSIÓN DOS,S.A., S.G.I.I.C. FONDMAPFRE BOLSA FONDMAPFRE BOLSA AMÉRICA FONDMAPFRE BOLSA ASIA FONDMAPFRE BOLSA GVIII FONDMAPFRE CORTO PLAZO FONDMAPFRE DIVERSIFICACION FONDMAPFRE DIVIDENDO FONDMAPFRE ESTABILIDAD FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35 FONDMAPFRE GARANTIZADO 004 FONDMAPFRE GARANTIZADO 607 FONDMAPFRE GARANTIZADO 611 FONDMAPFRE GARANTIZADO 703 FONDMAPFRE GARANTIZADO 707 FONDMAPFRE GARANTIZADO 711 FONDMAPFRE GARANTIZADO 904 FONDMAPFRE GARANTIZADO 907 FONDMAPFRE GARANTIZADO 911 FONDMAPFRE MULTISELECCIÓN FONDMAPFRE RENDIMIENTO I FONDMAPFRE RENTA FONDMAPFRE RENTA LARGO FONDMAPFRE RENTA MIXTO FONDMAPFRE RENTADOLAR MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO MAPFRE PUENTE GARANTIA 5 MAPFRE PUENTE GARANTIA 3

MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE

INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION,

SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

184.653.894 6.465 74.025.647 1.937 33.940.747 682 96.256.339 8.148 80.090.035 7.609 100.022.424 443 30.215.175 3.000 18.410.181 1.084 11.574.668 758 72.111.445 6.434 58.129.219 5.444 40.866.283 3.955 55.634.214 4.824 49.054.066 3.998 68.510.290 4.194 10.923.752 1.224 73.862.907 6.018 93.414.213 7.604 30.957.069 1.733 54.645.301 3.334 76.376.155 3.595 54.642.504 2.431 62.987.286 5.928 17.244.985 567 205.906.243 26.319 54.694.623 3.871 43.919.855 4.008

MARCH GESTION DE FONDOS, S.A. FONMARCH MARCH BOLSA MIXTO MARCH BOLSAS INTERNACIONALES GARANTIZADO MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO MARCH EUROPA BOLSA MARCH EUROTOP GARANTIZADO MARCH FUTURO GARANTIZADO MARCH GLOBAL MARCH IBEX GARANTIZADO MARCH NEW EMERGING WORLD MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO

BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA

MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH,

Fons - 24

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

68.727.190 19.278.813 14.435.318 22.955.914 12.804.801 15.365.313 31.827.818 33.488.034 13.238.497 16.887.628 46.305.323 48.466.388

3.348 1.095 824 1.135 2.237 650 1.218 2.673 550 2.402 255 2.176

Borsa de Barcelona

dimarts 14 de maig de 2013

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS MARCH PATRIMONIO RENTA 2 MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO MARCH RENTA FIJA PRIVADA MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO MARCH USA GARANTIZADO MARCH VALORES MARCH VINI CATENA NMAS 1 TESORERÍA

BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA

MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH,

PRECEDENT

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

10,2470 888,7580 11,0745 11,1613 97,7581 11,9743 12,3517 12,0185 890,8309 14,4100 12,4053

ÚLTIM

10,2482 888,8623 11,0645 11,1315 97,7645 11,9745 12,3518 12,0123 887,1182 14,4228 12,4075

DATA

13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR) 65.203.660 155 290.449.623 918 10.559.492 483 30.373.088 837 95.540.278 12.567 27.173.409 2.419 10.094.344 480 24.156.281 1.258 15.440.470 2.473 50.245.771 1.317 43.253.126 291

MDEF GESTEFIN,S.A., S.G.I.I.C. FONMASTER 1

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA

15,9767

15,9649 10-05-13

4.294.038

101

13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13

12.836.913 8.082.429 5.596.938 47.927.362 28.076.133 5.735.692 35.015.128 37.497.567

105 333 139 1.005 457 191 488 688

MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C. FONTALENTO MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO MERCH-EUROUNION MERCHFONDO MERCH-FONTEMAR MERCH-OPORTUNIDADES MERCHRENTA MERCH-UNIVERSAL

BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP

PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS

SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES

SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES,

SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL

EN EN EN EN EN EN EN EN

ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA

6,8523 1.502,8791 12,8785 42,7657 23,0936 8,5470 23,2897 36,9932

6,8497 1.502,8804 12,8446 43,5130 23,0842 8,5378 23,3023 36,9933

METAGESTION,S.A., S.G.I.I.C. METAVALOR METAVALOR GLOBAL METAVALOR INTERNACIONAL

BANCO INVERSIS, S.A. BANCO INVERSIS, S.A. BANCO INVERSIS, S.A.

304,7802 65,5983 39,0136

303,1061 13-05-13 65,2744 13-05-13 39,0801 13-05-13

9.803.436 28.901.416 3.766.010

1.085 1.521 101

RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A.

12,1869 6,6777 9,7054

12,1876 14-05-13 6,6779 10-05-13 9,6852 13-05-13

37.159.123 3.118.968 20.856.944

725 117 264

13-05-13 13-05-13 13-05-13 10-05-13 10-05-13 26-04-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 13-05-13 13-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13

593.976.856 32.037 132.570.227 2.302 51.825.827

1.617 4 1.183 2 855

125.319.010 51.894.243 53.355.957 78.611.384 278.191.595 9.780 80.916 59.979.969 63.644.262 297.614 745.917 1.177 22.978.867 168.058.937 74.380.202 107.808.742 105.286.655 215.394.085 1.137.514 11.876.228 172.249.836 55.253 13.877.852 282.434 20.388.479 15.269 41.625.100 42.286.950

250 136 116 132 1.105 4 15 780 573 6 21 2 807 972 336 1 991 1.155 9 133 924 5 100 9 778 3 797 235

10,3291 13-05-11

746

100

487.417 14.220.722 11.793.819 12.584.878 5.386.891 5.106.463 7.269.617 7.074.368 6.833.023 8.160.291

191 649 729 997 522 347 550 571 508 324

MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A. MIRABAUD FUNDS SHORT TERM V&V GESTION ACTIVA VENTURE GLOBAL MUTUACTIVOS,S.A., S.G.I.I.C. MUTUAFONDO MUTUAFONDO BOLSA MUTUAFONDO BOLSA MUTUAFONDO BOLSAS EMERG. FI D MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS MUTUAFONDO BONOS TIER 1 MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS MUTUAFONDO CEDULAS MUTUAFONDO CORTO PLAZO MUTUAFONDO CP FI D MUTUAFONDO DINERO D MUTUAFONDO DINERO FI A MUTUAFONDO ESPAÑA FI A MUTUAFONDO ESPAÑA FI D MUTUAFONDO FI D MUTUAFONDO FONDOS MUTUAFONDO FONDOS MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO MUTUAFONDO HIGH YIELD MUTUAFONDO HIGH YIELD FI D MUTUAFONDO INVERS. & COOPERACION MUTUAFONDO LP MUTUAFONDO LP FI D MUTUAFONDO MULTIMIX MUTUAFONDO TECNOLOGICO MUTUAFONDO TECNOLOGICO MUTUAFONDO VALORES MUTUAFONDO VALORES MUTUAVALOR CÉDULAS II

BNP BNP BNP BNP BNP

PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS

BNP PARIBAS

BNP PARIBAS

SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SECURITIES SERVICES, SUCURSAL

EN EN EN EN EN

ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA

EN ESPAÑA

EN ESPAÑA

30,9362 107,5773 109,9849 320,5036 323,4220 118,0361 115,9947 122,7590 125,7788 118,3162 131,0078 127,9086 105,6767 106,0276 149,1640 147,4062 29,6360 110,5316 110,7303 150,1246 134,8738 159,7373 155,5549 25,1279 25,4020 108,1296 152,4215 153,1141 6,1069 64,4407 64,0265 192,8758 194,8853 113,9739

30,9358 107,0461 109,4881 322,5306 325,3335 0,0012 115,9653 122,5392 125,6505 118,4170 131,0320 127,9295 105,6933 106,0464 147,8429 145,9703 29,6345 111,4208 111,5504 150,0352 135,2871 160,0871 155,8916 25,1384 25,4131 108,1307 152,4636 153,1522 6,1076 65,1793 64,7012 192,4438 194,5046 114,0317

NMAS1 SYZ, SGIIC, S.A NMAS1 GESTION BOLSA EUROPEA

SANTANDER INVESTMENT S.A.

10,3291

NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A. FOMODI FONDO VALENCIA FONDO VALENCIA FONDO VALENCIA FONDO VALENCIA FONDO VALENCIA FONDO VALENCIA FONDO VALENCIA FONDO VALENCIA FONDO VALENCIA

EUROPA FONDO DE FONDOS 60 GARANTÍA ENERO 2018 GARANTIZADO ELECCIÓN ÓPTIMA 4 GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 6 GARANTIZADO ELECCIÓN ÓPTIMA 7 GARANTIZADO ELECCIÓN ÓPTIMA 8 GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 9 GARANTIZADO RENTA FIJA 1

BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

Fons - 25

VALENCIA, VALENCIA, VALENCIA, VALENCIA, VALENCIA, VALENCIA, VALENCIA, VALENCIA, VALENCIA, VALENCIA,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

1.463,4519 871,7961 1.113,2739 150,8749 149,3449 111,1136 112,2324 133,7332 110,9597 111,2834

1.463,1453 868,5287 1.112,9461 150,6410 149,2530 111,1216 112,2036 133,7233 110,9133 111,2865

13-05-13 09-05-13 09-05-13 09-05-13 09-05-13 09-05-13 09-05-13 09-05-13 09-05-13 09-05-13

Fons d’Inversió

dimarts 14 de maig de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS FONDO FONDO FONDO FONDO FONDO FONDO FONDO

VALENCIA VALENCIA VALENCIA VALENCIA VALENCIA VALENCIA VALENCIA

GARANTIZADO RENTA FIJA 2 GARANTIZADO RENTA FIJA 5 INTERES III INTERNACIONAL LIQUIDEZ DEUDA PÚBLICA RENTA FIJA RENTA FIJA MIXTA

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

DE DE DE DE DE DE DE

VALENCIA, VALENCIA, VALENCIA, VALENCIA, VALENCIA, VALENCIA, VALENCIA,

PRECEDENT

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

145,3120 126,3468 900,2197 431,6202 105,5254 10,5575 13,0711

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

145,2594 126,3720 900,2312 436,4449 105,4977 10,6170 13,0723

09-05-13 09-05-13 09-05-13 09-05-13 09-05-13 09-05-13 09-05-13

11.546.889 16.004.177 21.164.590 3.941.842 2.594.629 4.286.320 11.473.118

656 910 1.564 962 511 670 351

13,5394 8,1854 113,1809 19,4619 8,4140 6,2880 15,2879 4,4343 10,1842 1.226,5129 3,2173 5,2638 9,4004 5,6406 9,6713 1.626,5093 7,3541 49,4194

13,5365 8,2212 113,1345 19,4432 8,4145 6,2839 15,1375 4,4190 10,1816 1.226,3272 3,2259 5,2603 9,4393 5,6317 9,6272 1.625,4496 7,2698 49,4571

13-05-13 13-05-13 10-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13

3.113.121 6.501.366 119.425.197 5.896.621 135.256.719 24.480.207 7.807.946 4.543.839 5.260.565 17.335.362 15.207.101 25.002.521 19.155.105 65.714.402 20.572.461 39.955.178 3.867.533 5.193.943

105 399 856 140 1.420 338 475 415 184 859 814 746 345 953 238 1.113 117 99

EN ESPAÑA EN ESPAÑA EN ESPAÑA

11,7706 9,9315 7,1164 7,0705 17,3731 9,7000 3,8468 17,3197 12,8971

11,7721 9,9360 7,0329 7,0410 17,3805 9,7394 3,8444 17,3247 12,9656

13-05-13 10-05-13 13-05-13 13-05-13 08-05-13 07-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13

56.161.547 6.315.765 4.011.389 7.335.283 6.415.462 6.537.828 49.116 46.856.376 9.742.550

350 100 108 137 265 201 100 400 125

RENTA 4 BANCO, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A.

13,5220 11,9793 244,7783 8,5036 9,8653 12,2109 7,9417 5,2819 11,0340 20,4552 8,6995 8,4291 482,7340 17,4674 89,1717 8,8553 4,6289 26,3022 14,1195 9,9138 4,1061 2,6232

13,5192 11,9539 244,1701 0,0000 9,7939 12,2095 7,9513 5,2832 10,9568 20,2991 8,6869 8,4209 481,3250 17,4044 89,1584 8,8329 4,6659 26,1052 14,1223 9,9136 4,1003 2,6222

13-05-13 13-05-13 13-05-13 06-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13

10.379.590 21.943.182 14.985.015

1.041 173 124

12.685.891 249 344.033.811 17.118 16.080.631 164 4.862.236 103 4.415.257 732 18.497.677 1.388 9.788.081 292 4.017.950 134 7.169.530 898 3.202.928 690 9.227.434 551 3.162.736 131 5.293.300 791 6.617.761 912 187.188.586 7.479 7.979.663 535 3.013.108 107 10.236.961 1.272

SANTANDER INVESTMENT S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A.

190,4629 10,0850 111,3038 17,1946 112,5703 8,7351 17,2791 5,8434 56,7165 118,3583 8,3246 12,9479 911,6123 125,9500 114,0477 12,1795 113,3618 9,9036 15,6301 123,4607 81,0457

190,2547 10,0849 111,3044 17,1983 112,5719 8,7351 17,2452 5,8192 56,7106 118,3494 8,3251 12,9507 911,8001 125,9636 113,8338 12,1730 113,2792 9,8963 15,6365 123,3923 81,0805

13-05-13 14-07-11 14-07-11 25-04-13 13-05-13 14-07-11 13-05-13 13-05-13 09-05-13 09-05-13 15-09-11 15-09-11 15-09-11 25-04-13 13-05-13 09-05-13 09-05-13 09-05-13 09-05-13 09-05-13 13-05-13

15.444.624 13.541.893 748.906 398.426.666 279.863.323 8.151.276 11.142.520 27.029.088 55.233.054 11.141.200 263.949.851 89.092.709 382.471.398 491.267.207 10.495.477 59.402.267 51.005.250 31.565.955 54.293.311 6.458.459 57.798.980

POPULAR GESTION PRIVADA AD FONDOSPORT BIOGEN INVESTIGACION EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO FONEMPORIUM PBP AHORRO CORTO PLAZO PBP ALTO RENDIMIENTO SELECCION PBP BOLSA ESPAÑA PBP BOLSA EUROPA PBP BRIC DINAMICO PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO PBP DIVERSIFICACION GLOBAL PBP ESTRATEGIAS PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL PBP GESTION FLEXIBLE PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD PBP RENTA FIJA FLEXIBLE PBP SUMMUM II WM MERCADOS GLOBALES

RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A.

PRIVAT BANK PATRIMONIO, S.A. SGIIC PRIVAT PRIVAT PRIVAT PRIVAT PRIVAT PRIVAT PRIVAT PRIVAT PRIVAT

AHORRO CORTO PLAZO BCN MIXTO BOLSA ESPAÑOLA BOLSA EUROPEA FLEXIBLE GLOBAL FONDOS GLOBAL FONSELECCIÓN RENTA FIJA SALUD

SANTANDER INVESTMENT S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL

EN ESPAÑA

RENTA 4 GESTORA, S.A., S.G.I.I.C. ALHAMBRA ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES FONDCOYUNTURA FONDEMAR DE INVERSIONES GLOBAL ALLOCATION ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA R4 CTA TRADING RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES RENTA 4 ASIA RENTA 4 BOLSA RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENDO RENTA 4 DELTA RENTA 4 EUROBOLSA RENTA 4 EUROPA ESTE RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO RENTA 4 GLOBAL RENTA 4 JAPÓN RENTA 4 LATINOAMÉRICA RENTA 4 PEGASU RENTA 4 RENTA FIJA EURO RENTA 4 TOTAL OPPORTUNITY RENTA 4 USA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ALTAIR INVERSIONES BANESTO 100 POR CIEN CAPITAL MEJOR OPCION BANESTO 95 POR CIENTO CAPITAL MEJOR OPCION BANESTO AHORRO BANESTO AHORRO ACTIVO BANESTO BOLSA 30 BANESTO BOLSA INTERNACIONAL BANESTO BOLSAS EUROPEAS BANESTO DECIDIDO ACTIVO BANESTO DOLAR 95 BANESTO ESPECIAL AHORRO BANESTO ESPECIAL EMPRESAS BANESTO EXTRA-AHORRO BANESTO FONDEPOSITOS BANESTO FONDORED GLOBAL AMBICIOSO BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADO BANESTO G EUROSTOXX 50 BANESTO G INDICES BANESTO G MERCADOS BANESTO G MERCADOS II BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III

Fons - 26

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Borsa de Barcelona

dimarts 14 de maig de 2013

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2 BANESTO GARANTIZADO OCASION 2 BANESTO GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES 2015 BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA 2 BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBEX BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IBEX 2 BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL 2 BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA BANESTO MIXTO RENTA FIJA 72-25 BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10 BANESTO MODERADO ACTIVO BANESTO PROTECCION BOLSA 2 BANESTO R.V.MIXTA 50/50 BANESTO RENTA FIJA BONOS BANESTO SELECCION CONSERVADOR BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZADO BANIF BOLSA GARANTIZADO BANIF CARTERA CONSERVADORA BANIF CARTERA AGRESIVA BANIF CARTERA DINAMICA BANIF CARTERA EMERGENTE BANIF CARTERA EQUILIBRADA BANIF CARTERA MODERADA BANIF CARTERA SELECCION BANIF CORTO PLAZO BANIF CORTO PLAZO BANIF ENERGIA RENOVABLE ESTRUCTURADO BANIF ESTRUCTURADO BANIF EUROPA GARANTIZADO BANIF FONDEPOSITOS BANIF GLOBAL 3-98 BANIF MONETARIO BANIF RF CORTO PLAZO BANIF SELECCIÓN I BANIF TESORERÍA FONDTESORO CP CITIFONDO AGIL CITIFONDO BOND CITIFONDO PREMIUM EXTRAFONDO BANESTO FONCANARIAS INTERNACIONAL (EN LIQUIDACIÓN) FONDANETO FONDO ARTAC FONDO DEPOSITOS PLUS FONDO JALÓN FONDO SANTANDER 150 ANIVERSARIO FONDO SUPERSELECCION ACCIONES FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 2 FONDO URBION FONTIBREFONDO INVERACTIVO CONFIANZA INVERBANSER LAREDO FONDO LEASETEN III OPENBANK CORTO PLAZO OPENBANK EURO ÍNDICE 50 OPENBANK IBEX 35 SANTANDER 100 POR 100 SANTANDER 100 POR 100 10 SANTANDER 100 POR 100 2 SANTANDER 100 POR 100 3 SANTANDER 100 POR 100 4 SANTANDER 100 POR 100 5 SANTANDER 100 POR 100 6 SANTANDER 100 POR 100 7 SANTANDER 100 POR 100 8 SANTANDER 100 POR 100 9 SANTANDER 104 USA SANTANDER 104 USA 2 SANTANDER 105 EUROPA SANTANDER 105 EUROPA 2 SANTANDER 105 EUROPA 3 SANTANDER 95 ESPAÑA SANTANDER 95 EUROPA SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS SANTANDER ACCIONES EURO SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE SANTANDER AHORRO ACTIVO A SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 4 SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6 SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6 A

DIPOSITARI SANTANDER INVESTMENT S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A.

Fons - 27

VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT 133,4376 65,6967 10,1721 7,8352 11,4593 7,4736 102,5263 74,8999 124,9480 113,5357 111,7291 7,0279 7,9039 62,5793 126,3169 90,9168 14,1209 7,9026 914,4293 12,8273 103,3044 103,1837 253,1252 111,9009 101,1490 9,3750 97,9146 2.142,2165 2.113,5512 91,2480 57,8930 762,1310 9,3679 8,0246 112,4290 9,1223 12,7037 1.291,8364 14,5996 1.085,0402 1.180,4775 10,4385 56,8208 7,4217 83,6384 8,0239 11,9248 103,3417 114,9707 117,4310 90,4969 14,0864 14,6429 27,2135 14,9075 8,9908 0,1750 114,5004 77,1872 92,1174 111,7753 115,9337 114,9731 110,4824 109,8033 110,0381 110,4785 109,3171 108,9765 140,9074 139,8699 761,8259 112,9368 116,6335 96,8987 117,9521 14,9097 14,3520 2,6749 27,7281 5,9810 118,2619 104,3941 109,6054 109,1500

ÚLTIM

133,4280 65,6968 10,1634 7,8329 11,4594 7,4724 102,4959 74,9047 124,9493 113,5434 111,7325 7,0047 7,8907 62,5896 126,2689 90,4180 14,1019 7,9028 914,8612 12,8086 103,3255 103,1346 253,0052 112,1160 101,1862 9,3787 97,8743 2.142,0838 2.113,3719 91,2248 57,9729 762,0979 9,3689 8,0228 112,4319 9,1249 12,6709 1.291,7474 14,5622 1.080,8025 1.180,3961 10,4388 56,8625 7,4086 83,5946 8,0250 11,9307 103,3479 114,8856 117,3748 90,2739 14,1067 14,6281 27,1259 14,8917 8,9915 0,1750 114,1948 76,4033 92,0416 111,7263 115,8348 114,8470 110,4268 109,8159 110,0049 110,4425 109,2451 108,8894 140,8079 139,7873 761,2905 112,8235 116,5838 96,9277 117,8359 14,8143 14,2593 2,6637 27,6045 5,9583 118,2987 104,3841 109,3889 108,9318

DATA

09-05-13 14-07-11 13-05-13 09-05-13 09-05-13 09-05-13 09-05-13 09-05-13 09-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 09-05-13 09-05-13 13-05-13 13-05-13 09-05-13 09-05-13 09-05-13 09-05-13 09-05-13 09-05-13 09-05-13 09-05-13 09-05-13 09-05-13 25-04-13 25-04-13 09-05-13 09-05-13 09-05-13 25-04-13 09-05-13 13-05-13 13-05-13 09-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 09-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 25-04-13 13-05-13 09-05-13 09-05-13 09-05-13 13-05-13 09-05-13 09-05-13 13-05-13 09-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 09-05-13 09-05-13 09-05-13 09-05-13 09-05-13 09-05-13 09-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 09-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR) 17.665.736 11.623.209 38.705.840 31.408.019 29.194.266 24.646.055 18.988.228 40.769.808 36.468.636 36.093.777 27.997.371 33.348.971 156.429.087 42.533.713 45.036.479 15.828.522 27.741.522 125.341.673 12.607.528 10.758.434 269.945.673 13.138.924 32.388.335 129.922.654 82.462.750 243.523.600 46.606.976 93.064.843 288.615.594 4.514.128 6.190.599 2.462.981 310.566.179 24.545.251 112.437.663 97.803.749 66.003.499 144.422.465 11.476.655 33.172.499 39.809.222 28.247.194 545 15.233.397 35.485.812 19.629.238 31.188.855 33.878.131 155.729.290 89.023.665 21.819.236 6.237.940 42.513.298 65.057.055 4.751.715 42.976.270 61.207.124 5.219.237 16.410.661 22.802.212 45.761.190 59.715.175 71.305.873 126.878.025 389.756.404 177.975.890 461.827.868 385.934.287 350.599.905 91.316.749 108.630.052 33.473.512 44.280.827 73.152.338 14.472.688 21.151.709 103.459.915 236.241.035 244.666.395 76.304.514 10.363.413 55.077.555 41.692.469 22.874.862 88.374.362

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fons d’Inversió

dimarts 14 de maig de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7 B SANTANDER AHORRO GARANTIZADO B SANTANDER AHORRRO GARANTIZADO 2 A SANTANDER BOLSAS GANADORAS SANTANDER BOLSAS MUNDIALES SANTANDER BRICT SANTANDER CLASS DOLAR SANTANDER CLIQUET EUROPA SANTANDER CORTO PLAZO DÓLAR SANTANDER CORTO PLAZO PLUS SANTANDER DIVIDENDO EUROPA SANTANDER EMERGENTES EUROPA SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO SANTANDER EUROÍNDICE SANTANDER FONDEPOSITOS PLUS A SANTANDER FONDEPOSITOS PLUS C SANTANDER FONDEPOSITOS PLUS FI B SANTANDER FONDTESORO CORTO PLAZO SANTANDER FOREX SANTANDER GARANTÍA ACTIVA CONSERV. 3 SANTANDER GARANTÍA ACTIVA CONSERVADOR SANTANDER GARANTÍA ACTIVA MODERADO SANTANDER GARANTÍA ACTIVA MODERADO 2 SANTANDER GARANTÍA ACTIVA MODERADO 3 SANTANDER GARANTIZADO BANCOS EUROPEOS SANTANDER GARANTIZADO GRANDES COMPAÑIAS SANTANDER GESTION GLOBAL SANTANDER ÍNDICE ESPAÑA SANTANDER INFLACION ESPAÑA SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO SANTANDER LIQUIDEZ ACTIVA PLUS SANTANDER MEMORIA SANTANDER MEMORIA 2 SANTANDER MEMORIA 3 SANTANDER MEMORIA 5 SANTANDER MIXTO ACCIONES SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25 SANTANDER POSITIVO SANTANDER PREMIER CANCELABLE SANTANDER PREMIER CANCELABLE 2 SANTANDER PREMIER CANCELABLE AGUA SANTANDER RENDIMIENTO SANTANDER RENDIMIENTO FI B SANTANDER RENTA FIJA SANTANDER RENTA FIJA SANTANDER RENTA FIJA 2016 SANTANDER RENTA FIJA 2017 SANTANDER RENTA FIJA CONVERTIBLES SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO 2 SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES PLUS SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZO SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA SANTANDER RF LARGO PLAZO SANTANDER RV ESPAÑA BOLSA SANTANDER SELECCIÓN RENTA VARIABLE JAPÓN SANTANDER SELECCION RV ASIA SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA SANTANDER SELECT DECIDIDO S SANTANDER SELECT MODERADO S SANTANDER SELECT PRUDENTE S SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA SANTANDER SMALL CAPS EUROPA SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA SANTANDER TESORERO SANTANDER TESORERO C SANTANDER TESORERO B SCH MIXTO RENTA FIJA 90/10

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER

INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

PRECEDENT

ÚLTIM

110,3698 104,8359 109,6514 1.336,2472 750,8867 185,1537 122,2036 1.451,1664 58,3211 5,6374 6,9533 145,6325 69,2594 7,8275 72,4966 73,6406 73,1077 1.410,6865 87,9462 99,9797 100,4928 100,5102 100,5657 101,0167 67,5195 97,0141 120,8620 16,9123 110,0811 106,2819 121,6340 138,8791 133,1227 128,5965 45,0330 35,8931 14,2184 121,6544 91,5991 92,5217 87,3398 88,2374 87,0542 872,7311 894,2692 126,4429 116,4915 866,2659 6,9421 92,8262 151,0037 130,1653 96,3495 128,3640 65,8390 127,9833 178,3258 29,0529 226,6246 40,1617 107,1353 106,4387 106,3918 117,7222 90,3413 72,8304 117,9985 116,8583 115,7685 12,7992

110,1453 104,8276 109,4257 1.335,8252 750,9191 185,1933 122,1018 1.450,3979 58,3002 5,6410 6,9467 145,0900 69,2843 7,7941 72,5024 73,6492 73,1150 1.410,6236 87,9628 99,9796 100,4955 100,5080 100,5640 100,9998 67,5794 97,0143 120,5388 16,7462 109,9771 106,2769 121,6746 139,0437 133,0522 128,5360 44,9665 35,8461 14,1947 121,5736 91,5993 92,5219 87,3400 88,2482 87,0617 871,5384 893,0946 126,1864 116,2810 866,0622 6,9450 92,8458 151,6622 129,8051 96,4023 128,2522 65,8202 127,6240 176,9937 28,9265 227,6442 40,3519 107,2020 106,4779 106,4019 116,7074 89,9714 72,7851 117,9995 116,8568 115,7646 12,7858

BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A.

48,8639 22,2062 5,2153 6,5958 6,4394 9,3443 8,1247 114,4522

49,2288 22,2021 5,2385 6,5975 6,4451 9,3620 8,1255 114,4455

RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA

64,6664 11,3907

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

13-05-13 12.513.119 13-05-13 14.728.737 13-05-13 58.998.197 09-05-13 35.005.209 09-05-13 44.251.855 09-05-13 50.167.612 09-05-13 24.945.288 09-05-13 75.999.798 13-05-13 22.442.780 12-07-12 19.422.940 13-05-13 277.597.833 13-05-13 27.353.663 09-05-13 58.575.141 13-05-13 45.166.551 13-05-13 44.582.777 13-05-13 1.411.273.504 13-05-13 93.397.936 13-05-13 501.534.532 13-05-13 16.984.342 10-05-12 3.501.766 15-12-11 14.003.628 09-05-13 24.333.653 09-05-13 28.132.947 09-05-13 4.857.021 09-05-13 84.557.037 14-07-11 34.771.659 13-05-13 47.909.163 13-05-13 30.454.545 09-05-13 2.497.957 13-05-13 175.946.065 09-05-13 14.165.662 09-05-13 165.243.472 09-05-13 87.648.891 09-05-13 54.447.320 09-05-13 143.021.286 13-05-13 114.785.796 13-05-13 183.232.580 09-05-13 223.082.089 14-07-11 2.337.153 14-07-11 1.653.255 15-12-11 1.535.780 13-05-13 579.692.955 13-05-13 1.699.330.622 13-05-13 36.355.398 13-05-13 116.309.367 13-05-13 120.801.265 13-05-13 89.654.101 13-05-13 120.222.754 13-05-13 44.947.205 13-05-13 98.006.035 10-05-13 77.912.323 13-05-13 22.308.445 13-05-13 291.743.614 13-05-13 20.219.443 09-05-13 214.831.349 13-05-13 33.191.840 13-05-13 39.852.481 09-05-13 14.054.842 09-05-13 37.120.574 09-05-13 191.119.134 09-05-13 73.350.571 09-05-13 333.887.206 09-05-13 613.683.836 13-05-13 40.524.379 13-05-13 100.176.643 13-05-13 12.010.671 13-05-13 394.998.018 13-05-13 68.641.667 13-05-13 60.723.044 13-05-13 329.294.089

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

08-05-13 08-05-13 08-05-13 08-05-13 08-05-13 08-05-13 08-05-13 13-05-13

152.748.502 8.727.194 42.627.926 10.253.820 34.080.899 4.983.612 8.060.477 161.421.093

659 377 235 192 198 148 345 100

64,7441 09-05-13 11,4052 10-05-13

5.482.701 23.780.670

183 135

SEGUROS BILBAO FONDOS,S.A., S.G.I.I.C. FONBILBAO ACCIONES FONBILBAO CORTO PLAZO FONBILBAO EUROBOLSA FONBILBAO GLOBAL 50 FONBILBAO INTERNACIONAL FONBILBAO MIXTO FONBILBAO RENTA FIJA SANTANDER TESORERO TRESSIS GESTION, SGIIC, S.A. BOREAS CARTERA ACTIVA BYP EUROPA

Fons - 28

Borsa de Barcelona

dimarts 14 de maig de 2013

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA

PRECEDENT

RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A.

677,5031

ÚLTIM

DATA

678,2008 09-05-13

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR) 12.460.302

314

UBS GESTION, S.G.I.I.C, S.A. ABACO GLOBAL DALMATIAN IGVF RFMI MULTIGESTION TARFONDO TEBAS INVESTMENT UBS BONOS GESTION ACTIVA UBS CORTO PLAZO EURO UBS DINERO UBS ESPAÑA GESTIÓN ACTIVA UBS GLOBAL GESTION ACTIVA UBS GLOBAL GESTION ACTIVA UBS MIXTO GTION ACTIVA UBS MIXTO GTION ACTIVA FI I UBS RENTA GESTION ACTIVA UBS RETORNO ACTIVO

UBS UBS UBS UBS UBS UBS UBS UBS UBS UBS UBS UBS UBS UBS UBS UBS

BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

5,7764 8,3136 5,5232 6,2222 13,4435 10,8777 5,5085 5,0927 6,1976 9,3111 11,1687 11,4721 27,5125 27,9521 5,7916 5,8578

5,7749 8,3104 5,5190 6,2216 13,4418 10,9149 5,5072 5,0931 6,1983 9,2205 11,1661 11,4697 27,4632 27,9009 5,7908 5,8504

13-05-13 10-05-13 13-05-13 10-05-13 13-05-13 10-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 13-05-13 10-05-13

6.618.687 27.550.120 5.445.017 110.316.825 29.205.197 3.776.088 150.453.258 7.570.879 122.745.890 19.717.828 1.216.890 10.196.615 10.503.460 59.084.948 11.924.893 105.177.978

107 115 138 104 102 96 1.116 169 1.146 559 13 87 96 152 122 728

9,6299 10,6217 8,2026 8,3802 9,9102 9,1067 9,9443 9,9658 6,4013 6,3175 7,7277 7,2473 6,3917 7,4364 9,0018 7,7373 6,5784 6,5656 6,0018 10,6081 8,0227 6,0541 6,5688 6,4699 6,4258 5,2324 1.257,9736 7,4742 6,9741 3,5306 10,3216 8,1474 6,8174 6,8012 7,7320 7,1630 8,3211 4,4177 7,2301 8,2116

9,6309 10,6235 8,2039 8,3674 9,9064 9,1063 9,9371 9,9660 6,4020 6,3173 7,7304 7,2475 6,3915 7,4362 9,0031 7,7368 6,5770 6,5612 6,0019 10,5970 8,0167 6,0542 6,5619 6,4711 6,4320 5,2734 1.258,2536 7,4742 6,9761 3,5373 10,3272 8,1435 6,8169 6,7916 7,7469 7,1639 8,3411 4,3733 7,2314 8,2149

13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 10-05-13 10-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 11-05-11 13-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13 10-05-13 13-05-13 10-05-13 13-05-13 13-05-13 13-05-13

40.718.565 144.295.063 69.089.785 35.119.930 20.278.611 100.100.462 80.208.252 48.905.152 26.558.217 23.194.031 73.612.075 105.573.425 37.843.450 70.921.593 24.711.457 138.645.477 19.446.710 15.184.234 30.421.083 51.527.224 59.346.462 29.993.841 19.348.677 18.826.378 11.754.327 7.680.127 137.391.412 21.687.920 22.815.139 2.794.007 40.559.123 98.739.849 43.157.432 31.528.156 11.976.631 73.662.018 8.338.088 3.370.304 24.024.034 81.339.806

1.980 5.248 3.184 1.188 907 4.252 2.991 1.281 1.635 1.312 3.783 5.234 1.969 2.334 913 4.696 1.076 782 1.621 1.541 2.399 1.326 113 1.188 917 274 7.465 1.077 889 158 1.792 3.799 1.535 1.235 1.061 3.228 383 256 146 2.968

10,8531 5,5115 10,3501 7,4009 9,2102 9,1822 11,0463

10,8864 5,5101 10,4273 7,4550 9,2493 9,1568 11,0463

10-05-13 13-05-13 10-05-13 10-05-13 10-05-13 13-05-13 13-05-13

36.570.009 6.574.636 30.302.936 5.146.490 13.374.748 4.143.091 3.732.969

182 161 158 127 140 127 138

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS

96,0304

94,8915 30-04-13

112.428.685

362

BANCO DE SABADELL, S.A.

118,8644

118,4210 30-04-13

5,5540

5,4725 30-04-13

20.197.980

4.400

132,4877

130,8886 30-04-13

406.757.149

478

UNIGEST, S.A., S.G.I.I.C. UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND

2014-III 2008-V 2010-VI 2010-XII 2011 2011-VI 2012-IV 2013-IV 2013-IX 2013-VII 2013-XII 2014-I 2014-II 2014-IV CRECIENTE 2014-V 2014-VII 2015-VI 2016-III 2016-IV 2016-VI 2017-I 2018-IX 4X4 GARANTIZADO BOLSA 60 BOLSA GARANTIZADO 2016 I BOLSA GLOBAL DINERO ESTRELLA EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO EUROBOLSA FONDANDALUCIA GARANTIZADO 2014 GARANTIZADO MAS 3 GARANTIZADO MAS 3 II INTERÉS ANUAL NOVIEMBRE 2013I RENTA FIJA GLOBAL RENTA VARIABLE I TESORERÍA TRANQUILIDAD

MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.

MONTE DE PIEDAD Y C. MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.

MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE

DE DE DE DE DE DE

PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD

Y Y Y Y Y Y

C. C. C. C. C. C.

DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, UNICAJA BANCO S.A. UNICAJA BANCO S.A. DE AH. DE RONDA CADIZ, UNICAJA BANCO S.A. DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, UNICAJA BANCO S.A. DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ,

ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA,

MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA,

ALMERIA, MALAGA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA,

MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA,

ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA,

MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA,

WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A. WELZIA WELZIA WELZIA WELZIA WELZIA WELZIA WELZIA

AHORRO 5 BANKS CRECIMIENTO 15 DINAMICO 20 FLEXIBLE 10 ROCKLEDGE MULTISECTORIAL TESORERIA

UBS UBS UBS UBS UBS UBS UBS

BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

IMMOBILIÀRIA AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, SGIIC, S.A. AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INM. BANSABADELL INVERSIÓN, S.A.U., S.G.I.I.C. SABADELL BS INMOBILIARIO

969.649.734 15.933

CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC S.A. CX PROPIETAT

CATALUNYA BANC, S.A.

INVERSEGUROS GESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C. SEGURFONDO INVERSIÓN

INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, S.A.

Fons - 29

Fons d’Inversió

dimarts 14 de maig de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS

DIPOSITARI

VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

FONS LLIURES AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, SGIIC, S.A. CAJA MURCIA SELECCIÓN DINÁMICA

CAJA DE AHORROS DE MURCIA

11,6079

11,6380 13-05-13

5.507.597

19

BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.

11,1528

11,1527 03-12-12

22.605.496

2

SANTANDER INVESTMENT S.A.

133,1107

130,7730 30-04-13

213.405.658

653

BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL

504,7693

504,7455 10-12-12

1.326.761

9

7,3845

7,3899 08-05-13

8.442.057

83

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA

925,8232

930,0717 28-02-13

47.453.812

118

BANCA MARCH, S.A.

362,4798

363,2366 23-09-11

1.378.776

12

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA

92,9494

92,8136 13-05-13

45.185.273

32

BANCO DE VALENCIA, S.A.

114,2824

114,2844 08-10-12

74.856

1

SANTANDER INVESTMENT S.A.

103,7256

103,7173 31-01-10

31.773.737

100

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA

10,9803

11,2707 30-04-13

52.239.998

33

SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA

11,7513 9,4544 9,9271

11,8076 10-05-13 9,5053 10-05-13 9,9462 10-05-13

4.407.428 5.619.137 4.743.812

23 33 23

UBS BANK, S.A. UBS BANK, S.A.

11,1767 11,1814

11,2452 30-04-13 11,2499 30-04-13

8.002.441 11.730.226

20 10

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS

12,8134

12,8573 31-03-13

4.666.975

16

BANCO DE SABADELL, S.A.

11,1553

11,2984 31-03-13

5.257.915

106

CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A.

7,0415 24,6326 6,0295

7,4717 28-02-13 25,5766 28-02-13 6,0581 07-05-13

655.169 898.464 406.388

1 785 24

BANCA MARCH, S.A.

10,3881

10,3901 13-05-13

139.936.346

329

BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.

11,6525 9,2626

11,8073 28-03-13 9,3244 31-03-13

27.169.243 32.246.269

30 48

BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC BBVA CODESPA MICROFINANZAS BESTINVER GESTION,S.A., S.G.I.I.C. BESTINVER HEDGE VALUE FUND GESCOOPERATIVO,S.A., S.G.I.I.C. GESCOOPERATIVO ALPHA MULTIGESTION INVERCAIXA GESTION, S.G.I.I.C.,S.A. FONCAIXA IDEAS

CECABANK, S.A.

JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A. JPMORGAN GLOBAL ALTERNATIVE IICIICIL MARCH GESTION DE FONDOS, S.A. MARCH CARTERA ACTIVA MUTUACTIVOS,S.A., S.G.I.I.C. MUTUAFONDO ARGALI NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CAPITRADE SYSTEMATIC GLOBAL FUTURES SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC FONDO GRE SIITNEDIF, SGIIC, S.A. SIITNEDIF TORDESILLAS TRESSIS GESTION, SGIIC, S.A. VALORICA ALFA VALORICA GLOBAL VALORICA MACRO UBS GESTION, S.G.I.I.C, S.A. ARCANO EUROPEAN INCOME FUND A1 ARCANO EUROPEAN INCOME FUND D1

FONS DE FONS LLIURES AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, SGIIC, S.A. AHORRO CORPORACIÓN ALPHA MULTIESTRATEGIA BANSABADELL INVERSIÓN, S.A.U., S.G.I.I.C. SABADELL BS SELECCIÓN HEDGE TOP INVERCAIXA GESTION, S.G.I.I.C.,S.A. FONCAIXA GESTIÓN ALTERNATIVA V6 FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA HEDGE MICROBANK FONDO ECOLOGICO MARCH GESTION DE FONDOS, S.A. MARCH PATRIMONIO RENTA OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. ALPHAVILLE LAREDO INVERSION LIBRE FIL

Fons - 30

dimarts 14 de maig de 2013

Borsa de Barcelona

Avançament volum

Avançament volum negociat d’avui Avance volumen negociado de hoy VALOR

EFECTIU

Efectes Públics DA BAL 5,500/12 140214 DG3,875 15-09 DG4,35 14-07 DG5,00 14-04 DG5,25 13-11 DG5,75 15-06 PG ICF 131129 PG ICF 140530

2.000,30 39.961,17 167.193,88 872.914,53 36.230,99 122.716.280,06 490.952,75 96.521,44

Obligacions BCIV/9,00BSUCONV 20141217 CABK/6,50 20130630 CABK/7,00 20150630 SAB/7,75 BOCONV 20131111

26.765,10 396.175,98 37.791,58 540,15

Accions ABENGOA ABENGOA CLASE B ABERTIS ACCIONA ACERINOX ACS ADOLFO DOMINGUEZ ALMIRALL AMADEUS IT HOLDING AMPER ANTENA 3 T.V. ARCELORMITTAL AUXILIAR FF.CC. BANKIA BANKINTER BARON DE LEY BAYER BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA BIOSEARCH BOLSAS MERCADOS ESPA¥OLES CAIXABANK CAMPOFRIO CATALANA OCCIDENTE CEMENTOS MOLINS CLINICA BAVIERA CODERE CORP.FINANC.ALBA DAMM DEOLEO DIA DINAMIA CAPITAL DURO FELGUERA EADS EBRO FOODS ELECNOR EMPRESARIAL SAN JOSE ENAGAS ENCE ENDESA ENEL GREEN POWER ERCROS EUROPAC FAES FERROVIAL FERSA ENERGIAS FLUIDRA FOMENTO CONST.CONTRATAS GAMESA GAS NATURAL GRIFOLS GRIFOLS B IBERDROLA INDITEX INDRA CLASE A INMOBILIARIA COLONIAL INTERNAT.CO.AIRLINES JAZZTEL LINGOTES ESPECIALES MAPFRE MEDIASET ESPA#A COMUNIC. MELIA HOTELS MIQUEL Y COSTAS NATRACEUTICAL NH HOTELES OBRASCON HUARTE LAIN POPULAR PRISA PROSEGUR REALIA BUSINESS

114.820,81 441.524,48 3.878.066,74 2.901.642,65 5.084.308,99 748.373,60 2.002,00 189.636,86 5.521.604,37 17.408,20 78.848,79 1.599.584,52 1.461.731,55 790.371,07 844.676,08 36.192,00 12.266,20 17.763.425,55 30.127,32 998.460,86 2.483.120,61 16.474,33 27.565,39 22.803,50 435,50 74.850,69 276.026,03 38.780,00 11.193,08 944.389,63 2.866,77 52.752,22 77.963,00 472.917,39 1.887,00 4.390,71 2.630.290,02 606.273,99 555.802,96 493,68 70.780,06 32.050,70 41.625,52 69.958.461,26 20.560,68 5.323,31 960.624,55 904.223,62 1.755.764,70 1.590.853,11 60.071,34 14.207.140,52 7.396.911,95 192.105,24 82.977,50 4.085.917,26 436.401,59 2.004,00 600.000,44 1.323.329,45 62.639.575,95 12.156,99 55.767,16 34.205,08 4.370.257,54 11.836.937,40 22.999,78 31.202,98 219.343,19

RED ELECTRICA RENO DE MEDICI S/A REPSOL ROVI SABADELL SACYR VALLEHERMOSO SANTANDER SEDA DE BARCELONA SERVICE POINT SNIACE SOLARIA TECNICAS REUNIDAS TECNOCOM TELEFONICA TUBACEX URBAS VERTICE 360 GRADOS VISCOFAN VUELING ZARDOYA OTIS ZELTIA

VALOR

EFECTIU

1.963.994,01 1.042,30 9.583.528,96 10.407,17 2.454.178,37 1.451.319,44 60.213.816,94 77.788,88 176,50 38.887,79 90.437,02 1.014.734,05 6.592,45 27.365.695,26 23.707,71 18.203,70 4.999,96 439.420,65 87.861,74 269.253,45 76.978,16

Altres Valors del Sistema d’Interconnexió Borsària ADVEO GROUP AZKOYEN CIE AUTOMOTIVE GRUPO EZENTIS MONTEBALITO NATRA PORTLAND VALDERRIVAS QUABIT INMOBILIARIA TUBOS REUNIDOS URALITA VIDRALA

19.786,58 1.999,58 20.267,15 30.098,07 37.078,84 4.388,77 201.195,24 45.627,84 131.247,59 76.860,67 3.070,50

Fons Cotitzats DB X-TRACKERS MSCI WORLD LYXOR ETF IBEX35 DOB.APAL LYXOR ETF IBEX35 INVERSO LYXOR ETF MSCI EUROPE

6.972,54 22.640,06 82.294,10 6.998,64

Drets CUPS. BANKIA

59,56

Warrants BNPPACS 20 C0913 BNPPALLIA100 C0613 BNPPAMZN 300 C0613 BNPPANA 50 C0613 BNPPBAC 14 C0913USD BNPPBBVA 8 P0613TUR BNPPBBVA 9 P0613TUR BNPPBKT 2,32 C0613 BNPPBME 19 P1213 BNPPCITI 50 C0913USD BNPPDAX 7800 C0913 BNPPDEJPY135 P1213TUR BNPPDEJPY140 P1213TUR BNPPDEUSD1,26 C0613TUR BNPPENG 19 C0613 BNPPESTX52600 P0913 BNPPFCC 8,5 P0613 BNPPFCC 9,5 C1213 BNPPGOOG 800 C0913USD BNPPGRF 28,92C0613 BNPPIBE 4,2 C1213 BNPPIBX357750 P0913 BNPPIBX358000 C0613 BNPPIBX358000 C0613TUR BNPPIBX358000 C1213 BNPPIBX358000 P0613 BNPPIBX358250 P0913 BNPPIBX358500 C0613 BNPPIBX358750 P0613PRO BNPPIBX359000 P0613TUR BNPPIBX359400 P0613TUR BNPPINTC 25 C0613 BNPPITX 85 P0913 BNPPJAZ 6,4 C0913 BNPPJPM 56 C1213USD BNPPMAP 2,4 C0913 BNPPMCD 100 C0613 BNPPMSFT 28 P0613 BNPPMSFT 32 C1213USD BNPPMTS 12,5 C0913 BNPPNIKE 60 C0613USD BNPPOHL 24 C0613

2.055,74 1.770,00 1.425,00 6.300,00 500,00 3.800,00 840,00 2.000,00 1.260,00 2.800,00 5.500,00 1.100,00 3.540,00 34.300,00 24.500,00 499,94 672,21 360,00 3.200,00 4.160,00 340,00 12.726,96 5.200,00 11.521,80 3.020,94 4.950,00 4.730,00 673,00 18.020,00 5.250,00 4.200,00 2.100,00 960,00 147,73 3.900,00 3.504,00 392,70 2.000,00 6.110,00 2.100,00 3.870,00 6.180,00

Avanç - 1

VALOR

BNPPORO 1400 C1213TUR BNPPPOP 0,65 C1213 BNPPSAN 5 C0613TUR BNPPSAN 6,85 1213CAP BNPPSPX 1450 P0613 BNPPSPX 1550 C0613 BVAFFCC 9 C1213 CAIXBBVA 7 C513 CAIXBBVA 7,5 C513 CAIXIBX358000 C0613 CAIXIBX358000 C513 CAIXIBX358500 C0613 CAIXIBX358500 C513 CAIXIBX358500 P513 CAIXIBX359000 C713 COMMAAPL 500 C0613USD COMMAAPL 500 P0613USD COMMANA 55 P0613 COMMANA 65 C0913 COMMBBVA 7,5 C0513 COMMDAX 7500 P0913 COMMGAM 3 C0613 COMMGRF 35 C1213 COMMIAG 3 C0613 COMMIBX358000 C0513 COMMIBX358250 C0513 COMMIBX358250 C1213 COMMIBX358250 P0513 COMMIBX358500 C0513 COMMIBX358500 C0613 COMMIBX358500 P0513 COMMIBX358500 P0613 COMMIBX358750 C0513 COMMIBX358750 P0513 COMMIBX359000 P0713 COMMREP 15 C0613 COMMSAN 5 P0713 COMMSAN 6 C0513 COMMSAN 6 P0913 COMMTEF 10 C1213 COMMTEF 11 C0513 COMMTEF 11 P0513 COMMTEF 11,5 P0713 SGENANA 50 C0913 SGENDAX 8000 P0913 SGENIBX357000 C1215 SGENIBX358250 C0613TUR SGENIBX359000 P0613TUR SGENMTS 9 C1213 SGENPOP 0,6 C0913

EFECTIU

330,00 200,00 1.050,00 44.480,00 3.190,00 4.440,00 185,00 9.650,00 1.500,00 510,00 480,00 2.500,00 2.000,00 748,00 3.599,89 8.000,00 7.300,00 800,00 2.000,00 1.480,00 19.999,84 5.416,58 27.160,00 990,00 1.602,00 17.262,00 2.064,00 800,00 5.165,00 1.050,00 4.197,39 8.540,75 400,00 1.916,00 1.999,98 4.950,00 9.900,00 90,00 13.920,00 0,76 1.018,15 6.020,00 630,00 350,00 8.100,00 780,00 280,00 1.920,00 1.050,00 1.400,00

dimarts 14 de maig de 2013

Borsa de Barcelona

Anuncis

Anuncis Anuncios SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA, S.A.U. Admisión a negociación warrants BNP Paribas Arbitrage Issuance, B.V.

De conformidad con las disposiciones legales vigentes y concedida la previa verificación por la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 14 de mayo de 2013, en uso de los poderes que me fueron conferidos por el Consejo de Administración en reunión de 22 de noviembre de 1999, acuerdo declarar negociables, admitir a contratación pública e incluir en las cotizaciones de la Bolsa de Valores de Barcelona, con efectos al día 16 de mayo de 2013, los warrants integrantes de la emisión 6 de mayo de 2013 de BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V. que tienen las características que se expresan a continuación y se complementan con las contenidas en el Folleto Base registrado por la AFM de los Países Bajos el 1 de junio de 2012 y en sus Condiciones Finales. Características particulares Número warrants

Subyacente

Ratio

Tipo warrant

Precio ejercicio

Barrera Knock-Out

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 750,000 750,000 750,000

IBEX 35® Index IBEX 35® Index IBEX 35® Index IBEX 35® Index IBEX 35® Index IBEX 35® Index IBEX 35® Index IBEX 35® Index IBEX 35® Index IBEX 35® Index IBEX 35® Index IBEX 35® Index IBEX 35® Index IBEX 35® Index IBEX 35® Index IBEX 35® Index IBEX 35® Index Nikkei 225 Index Nikkei 225 Index Nikkei 225 Index Nikkei 225 Index Nikkei 225 Index Nikkei 225 Index Nikkei 225 Index Nikkei 225 Index Standard & Poor´s 500 Index Euro Stoxx® Banks Index Euro Stoxx® Banks Index Euro Stoxx® Banks Index

0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.01 0.05 0.05 0.05

call call call call call call call call call put put put put put put put put call call call call call call put put put call call put

EUR 8,000 EUR 8,200 EUR 8,200 EUR 8,600 EUR 8,700 EUR 8,800 EUR 9,200 EUR 9,200 EUR 9,400 EUR 6,500 EUR 6,800 EUR 7,300 EUR 7,200 EUR 7,400 EUR 7,500 EUR 7,800 EUR 7,800 JPY 14,000 JPY 14,500 JPY 15,000 JPY 15,500 JPY 16,000 JPY 16,500 JPY 12,500 JPY 12,500 USD 1,550 EUR 110 EUR 120 EUR 100

18/10/13 19/07/13 15/11/13 18/10/13 19/07/13 15/11/13 18/10/13 19/07/13 15/11/13 20/12/13 18/10/13 19/07/13 15/11/13 18/10/13 20/12/13 19/07/13 15/11/13 13/09/13 13/12/13 13/09/13 13/12/13 13/09/13 13/12/13 13/09/13 13/12/13 20/12/13 20/09/13 20/09/13 20/09/13

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 750,000 750,000 750,000 750,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 200,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

ACS Actividades de Construcción y Servicios SA Acerinox SA Acerinox SA Acerinox SA Acciona SA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A Bankinter SA Bankinter SA Bolsas y Mercados Españoles SA Bolsas y Mercados Españoles SA Bolsas y Mercados Españoles SA Bolsas y Mercados Españoles SA Ercros SA Enagás SA Enagás SA Enagás SA Fomento de Construcciones y Contratas SA Fomento de Construcciones y Contratas SA Fomento de Construcciones y Contratas SA Fomento de Construcciones y Contratas SA Fomento de Construcciones y Contratas SA Ferrovial SA Gamesa Corporación Tecnológica SA Gamesa Corporación Tecnológica SA Gamesa Corporación Tecnológica SA Gamesa Corporación Tecnológica SA Gamesa Corporación Tecnológica SA Gamesa Corporación Tecnológica SA Gas Natural SDG SA Gas Natural SDG SA Grifols SA Grifols SA Grifols SA Grifols SA Grifols SA

0.20 0.50 0.50 0.50 0.10 0.50 0.50 0.50 0.50 1 1 0.20 0.20 0.20 0.20 2 0.50 0.50 0.50 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.50 1 1 1 1 1 1 0.50 0.50 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

put call put put put call call call put call call call call put put call call put put call call call put put put call call call call put put call put call call call put put

EUR 17 EUR 8 EUR 6.50 EUR 7 EUR 45 EUR 7 EUR 7 EUR 7.50 EUR 6.50 EUR 2.80 EUR 3 EUR 20 EUR 21 EUR 17 EUR 18 EUR 0.45 EUR 21 EUR 17.50 EUR 18 EUR 7 EUR 7.25 EUR 7.75 EUR 6 EUR 6.50 EUR 12 EUR 2.90 EUR 3 EUR 3.20 EUR 3.40 EUR 2.40 EUR 2.60 EUR 14.50 EUR 14 EUR 30 EUR 32 EUR 34 EUR 26 EUR 28

19/12/13 20/09/13 19/12/13 19/09/13 19/12/13 20/09/13 20/12/13 20/12/13 19/12/13 20/12/13 20/09/13 20/09/13 20/12/13 19/12/13 19/09/13 20/12/13 20/12/13 19/12/13 19/09/13 20/09/13 20/12/13 20/12/13 19/12/13 19/09/13 19/12/13 20/09/13 20/12/13 20/09/13 20/12/13 19/12/13 19/09/13 20/12/13 19/12/13 20/12/13 20/09/13 20/12/13 19/12/13 19/09/13

Anuncis - 1

Barrera Knock- In 1

Barrera Fecha ejercicio/ Knock-In 2 vencimiento

Precio emisión EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

ISIN

0.53 0.46 0.46 0.29 0.24 0.26 0.15 0.10 0.13 0.30 0.28 0.14 0.46 0.47 0.63 0.27 0.71 0.47 0.50 0.26 0.31 0.14 0.20 0.47 0.65 0.79 0.49 0.27 0.26

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EUR 0.41 EUR 0.25 EUR 0..25 EUR 0.26 EUR 0.61 EUR 0.26 EUR 0.33 EUR 0.23 EUR 0.38 EUR 0.24 EUR 0.12 EUR 0.21 EUR 0.22 EUR 0.33 EUR 0.33 EUR 0.11 EUR 0.26 EUR 0.77 EUR 0.63 EUR 0.15 EUR 0.17 EUR 0.14 EUR 0.25 EUR 0.26 EUR 0.57 EUR 0.31 EUR 0.36 EUR 0.20 EUR 0.23 EUR 0.32 EUR 0.33 EUR 0.60 EUR 0.74 EUR 0.41 EUR 0.21 EUR 0.18 EUR 0.36 EUR 0.43

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dimarts 14 de maig de 2013

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NL0010486007 NL0010486015 NL0010486023 NL0010486031 NL0010486049 NL0010486056 NL0010486064 NL0010486072 NL0010486080 NL0010486098 NL0010486106 NL0010486114 NL0010486122 NL0010486130 NL0010486148 NL0010486155 NL0010486163 NL0010486171 NL0010486189 NL0010486197 NL0010486205 NL0010486213 NL0010486221 NL0010486239 NL0010486247 NL0010486411 NL0010486478

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USD 130 USD 80 USD 90 USD 100 USD 24 USD 25 USD 26 USD 27 USD 28 USD 29 USD 19 USD 20 USD 21 USD 22 USD 23 USD 1,400 USD 1,450 USD 1,500 USD 1,550 USD 1,600 USD 1,200 USD 1,250 USD 1,300 USD 1,350 USD 1,400 EUR 6.75 EUR 95

6.75 95

31/10/13 31/10/13 31/10/13 31/10/13 20/09/13 20/12/13 20/09/13 20/12/13 20/09/13 20/12/13 20/12/13 20/09/13 20/12/13 20/09/13 20/12/13 20/12/13 20/09/13 20/12/13 20/09/13 20/12/13 20/12/13 20/09/13 20/12/13 20/09/13 20/12/13 20/12/13 20/12/13

turbo call

JPY 124

124

20/12/13

EUR 0.37

NL0010486643

turbo call

JPY 128

128

20/12/13

EUR 0.04

NL0010486650

turbo put turbo call turbo call turbo call turbo put

JPY 145 USD 85 USD 90 USD 95 USD 110

145 85 90 95 110

EUR 1.34 EUR 1.11 EUR 0.72 EUR 0.33 EUR 1

NL0010486718 NL0010486734 NL0010486742 NL0010486759 NL0010486809

Anuncis - 3

20/12/13 31/10/13 31/10/13 31/10/13 31/10/13

dimarts 14 de maig de 2013

Anuncis

Borsa de Barcelona

Anuncis Anuncios 500,000 500,000 500,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000

FUTURE ON BRENT CRUDE OIL (ICE) December/2013 FUTURE ON BRENT CRUDE OIL (ICE) December/2013 GOLD (1 troy ounce) IBEX 35® Index IBEX 35® Index IBEX 35® Index IBEX 35® Index IBEX 35® Index IBEX 35® Index IBEX 35® Index IBEX 35® Index IBEX 35® Index IBEX 35® Index

0.10 0.10 0.01 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010

turbo put turbo put turbo put turbo pro call turbo pro call turbo pro call turbo pro call turbo pro call turbo pro put turbo pro put turbo pro put turbo pro put turbo pro put

USD 115 USD 120 USD 1,550 EUR 8,450 EUR 8,650 EUR 8,850 EUR 9,050 EUR 9,250 EUR 7,650 EUR 7,850 EUR 8,050 EUR 8,250 EUR 8,450

115 120 1,550 8,450 8,650 8,850 9,050 9,250 7,650 7,850 8,050 8,250 8,450

8,750 8,950 9,150 9,350 9,550 7,150 7,350 7,550 7,750 7,950

8,950 9,150 9,350 9,550 9,750 7,350 7,550 7,750 7,950 8,150

31/10/13 31/10/13 20/12/13 20/09/13 20/09/13 20/09/13 20/09/13 20/09/13 20/09/13 20/09/13 20/09/13 20/09/13 20/09/13

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1.39 1.78 1.36 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.22 0.42 0.62

NL0010486817 NL0010486825 NL0010486874 NL0010486882 NL0010486890 NL0010486908 NL0010486916 NL0010486924 NL0010486932 NL0010486940 NL0010486957 NL0010486965 NL0010486973

Características comunes Estilo

Europeo.

Ejercicio de los warrants

Automático en la fecha de ejercicio.

Agente de Cálculo

BNP Paribas Arbitrage SNC.

Agente de Pagos

BNP Paribas Securities Services, Sucursal en España.

Precios e importes de liquidación

Según se detalla en las condiciones de emisión.

Garante

BNP Paribas, S.A.

Representación

Mediante anotaciones en cuenta.

Contratación

En el Sistema de Interconexión Bursátil, segmento de negociación de warrants, certificados y otros productos.

Lo que se publica para general conocimiento. Barcelona, 14 de mayo de 2013.

Mª. del Carmen Carreras Directora de Área de la Secretaria del Consejo

ERCROS S.A.

SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA, S.A.U.

Ercros y Yorkville ADvisors LLC (“Yorkville”), matriz del fondo YA Capital Dutch, B.V., han acordado efectuar ciertas modificaciones al contrato suscrito, el pasado 9 de marzo de 2012, que supuso la puesta en marcha de un proceso de sucesivas ampliaciones de capital con exclusión del derecho de suscripción preferente, por un importe máximo de 25 millones de euros, tal como se detalla en el Hecho Relevante remitido a la CNMV, el 12 de marzo de 2012, con número de referencia 160.119.

De conformidad con las disposiciones legales vigentes y concedida la previa verificación por la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 14 de mayo de 2013, en uso de los poderes que me fueron conferidos por el Consejo de Administración en reunión de 22 de noviembre de 1999, acuerdo declarar negociables, admitir a contratación pública e incluir en las cotizaciones de la Bolsa de Valores de Barcelona, con efectos al día 15 de mayo de 2013, las 82.757.253 acciones de 0,01 euros de valor nominal cada una, totalmente desembolsadas, código ES0182280059, emitidas por URBAS GRUPO FINANCIERO, S.A., mediante escritura de 4 de enero de 2013, en representación de 827.572,53 euros de su capital social, las cuales otorgan a sus titulares los mismos derechos políticos y económicos que las anteriores en circulación. Las citadas acciones fueron emitidas con exclusión del derecho de suscripción preferente para compensación de créditos; están representadas mediante anotaciones en cuenta y contratarán en el Sistema de Interconexión Bursátil.

Hecho relevante

Admisión a negociación de acciones Urbas Grupo Financiero, S.A.

Hasta la fecha, Ercros ha efectuado dos ampliaciones de capital en base al referido acuerdo. La modificación del contrato surge por el interés de ambas partes de flexibilizar las condiciones del mismo para hacer más fácil y ágil su uso. Los principales cambios acordados son:

-

Ampliar la duración del contrato en 24 meses, hasta un total de cinco años.

Lo que se publica para general conocimiento.

-

Ampliar el plazo disponible por Yorkville para liquidar el swap.

-

Fijar el importe de cada ampliación de capital en 10 veces el volumen medio diario negociado en los últimos 25 días (hasta ahora era de dos veces el volumen medio de los cinco últimos días).

-

Rebajar de 750.000 euros a 400.000 euros el importe máximo de cada ampliación, si bien se permite solapar ampliaciones de capital cuando el valor de las acciones en poder de Yorkville esté por debajo de 200.000 euros.

Barcelona, 14 de mayo de 2013. Mª. del Carmen Carreras Directora de Área de la Secretaria del Consejo

CAIXABANK S.A. Hecho relevante

-

Fijar en el 25% de cada ampliación el importe del que Ercros puede disponer de inmediato tras cada operación. El 75% restante se libera conforme se liquida el swap.

El resto de condiciones contempladas en el contrato original, incluido la prohibición de que Yorkville tenga en sus manos una participación igual o superior al 3% del capital de Ercros, se mantienen como tal estaban.

Como continuación al hecho relevante número 184803 y de conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, Caixabank, S.A. informa que el 3 de mayo de 2013 concluyó el periodo de aceptación de la Oferta de Compra de la 1ª Emisión de Bonos Necesariamente Convertibles y/o Canjeables en acciones de Banco de Valencia con Código ISIN ES0313980056. Tras los correspondientes controles de las órdenes de aceptación se comunica que han aceptado la Oferta de Compra titulares de un total de 32.566 Bonos, lo que representa un 97,70 % del total de Bonos a los que iba dirigida la Oferta de Compra.

Barcelona, 14 de mayo de 2013 Barcelona, 14 de mayo de 2013

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Borsa de Barcelona

dimarts 14 de maig de 2013

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Anuncis Anuncios INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. Hecho relevante

Como continuación de la comunicación de información relevante nº 187201 publicada en el día de hoy en relación con la emisión por la Sociedad de bonos convertibles y canjeables en acciones ordinarias de nueva emisión y/o ya en circulación de la Sociedad (los “Bonos” y la “Emisión”) con exclusión del derecho de suscripción preferente para los accionistas existentes de la Sociedad, la Sociedad, una vez finalizada la prospección de la demanda realizada en el día de hoy por Banco Santander, S.A., Barclays Bank PLC, Deutsche Bank AG, London Branch, Morgan Stanley & Co. International plc y UBS Limited como Entidades Directoras (los “Joint Lead Managers”) ha acordado fijar los siguientes términos y condiciones de los Bonos que quedaron pendientes de determinar: (a) El importe de la Emisión de los Bonos queda fijado en la cantidad nominal de 390.000.000 euros, con vencimiento a cinco (5) años desde la Fecha de Cierre (tal y como se define más adelante), es decir, el 31 de mayo de 2018. (b) Los Bonos devengarán un interés fijo del 1,75% nominal anual pagadero por semestres vencidos y en periodos de igual duración los 31 de mayo y 30 de noviembre de cada año, siendo la primera fecha de pago el 30 de noviembre 2013. (c) El precio de conversión inicial de los Bonos es de 4,2503 euros por cada acción de la Sociedad lo que representa una prima del 35% sobre la media ponderada por volumen del precio de cotización de dichas acciones en la Bolsa de Londres desde el anuncio de la Emisión esta mañana hasta la conclusión del proceso de prospección de demanda y bookbuilding y el momento de la fijación del precio. (d) La Sociedad asumirá un compromiso de lock-up de 90 días contados desde la firma del Subscription Agreement (tal y como se define a continuación), en virtud del cual se comprometerá a no llevar a cabo emisiones, ofertas o ventas de acciones y otros valores convertibles y/ o canjeables en acciones de las Sociedad, sujeto a ciertas excepciones; y (e) Se prevé que los Bonos se admitan a cotización en la Lista Oficial (Official List) de la UKLA y se negociarán en el mercado secundario no regulado Professional Securities Market (PSM) de la Bolsa de Londres. La Sociedad ha firmado en el día de hoy con los Joint Lead Managers el contrato de suscripción (Subscription Agreement) de los Bonos sujeto a ley inglesa. La suscripción y desembolso de los Bonos tendrá lugar en la fecha de cierre, que está prevista que no sea más tarde del día 31 de mayo de 2013 (la “Fecha de Cierre”), siempre y cuando se cumplan las condiciones previas previstas en el Subscription Agreement. En Londres, a 14 de mayo de 2013. El Director Financiero NOTA: La información contenida en el presente documento no constituye un folleto o un documento de registro a los efectos de lo establecido en la Directiva UE 2003/71/CE y/o el capítulo I del título III de la Ley del Mercado de Valores (Ley 24/1988, de 28 de julio) o a cualesquiera otros efectos. Los términos finales de la operación aquí descrita se incluirán en el documento final de “offering circular” que se preparará respecto de los bonos y que se pondrá a disposición de los inversores antes de la fecha de cierre. Los inversores no deberán suscribir los bonos a los que se refiere el presente documento excepto sobre la base de la información del documento de “offering circular” final. Nada del presente documento debe ser interpretado o entendido como una declaración de ninguno de los joint lead managers o una obligación de los joint lead managers a actualizar o revisar cualquiera de las declaraciones contenidas en el presente documento. Los bonos se dirigen únicamente a inversores que puedan ser considerados como “inversores cualificados” en el sentido del artículo 39 del Real Decreto 1310/2005 de 4 de noviembre o la legislación promulgada por otros estados miembros de la unión europea en consonancia con lo establecido por el artículo 2(1)(e) de la Directiva Europea de Folletos (Directiva 2003/71/CE) (“inversores cualificados”) cada persona que adquiera inicialmente cualesquiera bonos se presumirá que ha declarado, reconocido y acordado que es un “inversor cualificado” en el sentido de la legislación mencionada. El presente documento no ha de ser distribuido, directa o indirectamente, en (o dirigido a) los Estados Unidos de América (de acuerdo con las deficiones de la regulación S de la “securities act” de 1933 de los Estados Unidos de América (la “US Securities Act”). Este documento no es una oferta de venta de valores ni la solicitud de una oferta de compra de valores, ni existirá ninguna oferta de valores en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta o venta sea considerada contraria a la legislación aplicable. Los bonos no han sido (ni serán) inscritos en los Estados Unidos de América a los efectos de la US. Securities Act y no podrán ser ofertados o venidos en los Estados Unidos de América sin inscripción o la aplicación de una exención de inscripción conforme a la US Securities Act. No habrá una oferta pública de los bonos en los Estados Unidos de América ni en ninguna otra jurisdicción.

JAZZTEL P.L.C.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Acciones Ordinarias (Código ISIN GBOOB5TMSP21) El Consejo de Administración de JAZZTEL, en su reunión celebrada el 13 de mayo de 2013, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 13 de junio de 2013 a las 11.00 de la mañana (hora española), en Rafael Hoteles Madrid Norte, Parque Empresarial Omega, A-1 salida 17, Alcobendas (Madrid-España), con el propósito de debatir y, si se considerase oportuno, aprobar los acuerdos que se relacionan en el siguiente Orden del Día Acuerdos Ordinarios Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, del Informe Anual de Gobierno Corporativo y del Informe de Auditoría para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012, así como las Cuentas Consolidadas del grupo encabezado por la Sociedad. Segundo.- Aprobación del Informe sobre Remuneraciones (Directora’ Remuneration Report) que figura en la Memoria de la Sociedad. Tercero.- Reelección de D*. Elena Gil García como Consejera Independiente de la Sociedad, que se retira por rotación. Cuarto.- Reelección de D”. María Luisa Jordá Castro como Consejera Independiente de la Sociedad, que se retira por rotación. Quinto.- Reelección de D*. María Antonia Otero Quintas como Consejera Independiente de la Sociedad, que se retira por rotación. Sexto.- Reelección de D*. Mírela Pérez Sales como Consejera Independiente de la Sociedad, que se retira por rotación. Séptimo.- Reelección de O. Leopoldo Fernández Pujáis como Consejero Dominical de la Sociedad, que se retira por rotación. Octavo.- Reelección de D. José Miguel García Fernández como Consejero Ejecutivo de la Sociedad, que se retira por rotación. Noveno.- Renovación del nombramiento de Emst & Young LLP como Auditores de la Sociedad con efectos a partir de la celebración de la Junta General y hasta la finalización de la Junta General a la que se presenten las siguientes Cuentas Anuales de la Sociedad, y autorización al Consejo de Administración para fijar la remuneración de los Auditores. Décimo.- Ratificación del Plan Extraordinario de Retribución mediante entrega de Acciones 2013-2018 en los términos descritos en la Carta del Presidente. Undécimo.- Renovación de la facultad del Consejo de Administración prevista en el párrafo 2 del artículo 8 de los Estatutos Sociales (Facultades de adjudicación y venta de acciones en cartera del Consejo) hasta el 12 de junio de 2018, estableciendo como Cantidad del Articulo 551 para este período la cantidad de 64.200.000 €, pudiendo los Consejeros en virtud de esta delegación de facultades, durante dicho período, llevar a cabo ofertas y acuerdos que necesiten o puedan necesitar la asignación y emisión de valores con posterioridad a la fecha de terminación de dicho período. Esta facultad sustituye a cualesquiera otras autorizaciones anteriores concedidas con base en el Artículo 551 de la Ley de Sociedades Inglesa de 2006. Duodécimo.- Aprobación de la modificación de la cifra máxima de la remuneración ordinaria anual para el conjunto de los Consejeros, establecida en el artículo 71 de los Estatutos Sociales, de acuerdo con el detalle establecido en la Carta del Presidente.

Acuerdos Especiales Decimotercero.- Renovación de la facultad del Consejo de Administración prevista en el párrafo 3 del Artículo 8 de los Estatutos Sociales (Facultades de adjudicación y venta de acciones en cartera del Consejo) hasta el 12 de junio de 2018, estableciendo como Cantidad del Artículo 561 para este período la cantidad de 12.500.000 € (que se corresponde con menos de gn 5% del valor nominal del capital social actual de la Sociedad), pudiendo los Consejeros en virtud de esta delegación de facultades, durante dicho período, llevar a cabo ofertas y acuerdos que necesiten o puedan necesitar la asignación y emisión de valores, con posterioridad a la fecha de terminación de dicho período, con exclusión del derecho de suscripción preferente. Esta facultad sustituye a cualesquiera otras autorizaciones anteriores concedidas con base en el Artículo 561 de la Ley de Sociedades Inglesa de 2006. Decimocuarto.- Aprobación de la modificación del artículo 8 de los Estatutos de la Sociedad, cuyo texto refundido se adjunta a la Carta del Presidente, en cuanto a las facultades de adju-

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dicación y venta de acciones en cartera del Consejo. La documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas, estarán a disposición de los señores accionistas en el domicilio social de la Sociedad, asi como en las oficinas de Jazztel en España durante el horario laboral de lunes a viernes (excluidos sábados, domingos y festivos oficiales) y estarán también disponibles para examen en el lugar de reunión, desde 15 minutos antes de su celebración y hasta su conclusión. También están disponibles en la página web de la Sociedad: www.jazztel.com. Los derechos políticos correspondientes a las acciones de Jazztel, p.l.c. depositadas en España podrán ejercerse a través de la oportuna documentación que les será remitida por su Entidad Depositaría de valores así como mediante la aplicación de voto electrónico que estará disponible en la página web de Jazztel desde del día 24 de mayo hasta el día 11 de junio de 2013 a las 11.00 de la mañana (hora española). Aquellos accionistas que mantengan sus acciones depositadas en España en una Entidad Participante a IBERCLEAR deberán seguir el siguiente procedimiento para el ejercicio de sus derechos: 1. Instrucciones de voto. Los accionistas podrán ejercer su derecho de voto indicándolo en la tarjeta de asistencia, que le habrá sido enviada por su Entidad Depositaría, Banco o Caja donde el accionista tenga abierta su cuenta de valores, la cual deberán remitir debidamente cumplimentada a dicha Entidad. Posteriormente las Entidades Depositarías entregarán todas las tarjetas recibidas de sus clientes a la Entidad de Enlace (Santander Investment, S.A.), para permitir el ejercicio de sus derechos. 2. Delegación del voto v/o nombramiento de un representante. Los accionistas podrán delegar su voto en el Presidente de la Sociedad o en cualquier otra persona como su representante. Las Entidades Depositarías entregarán todas las tarjetas de delegación recibidas de sus clientes a Santander Investment, S.A., para permitir el ejercicio de sus derechos. En ambos casos podrán también dar instrucciones concretas de voto a dichos representantes. Para ello deberán indicar sus instrucciones en la tarjeta de asistencia, que le habrá sido enviada por su Entidad Depositaría, especificando en la misma el nombre completo y número de D.N.I. o pasaporte del representante, en caso de ser persona distinta del Presidente de la Sociedad, y la enviarán debidamente cumplimentada a dicha Entidad. Posteriormente las entidades Depositarías entregarán todas las tarjetas recibidas de sus clientes a la Entidad de Enlace (Santander Investment, S.A.). En el caso que no se indique el nombre del representante se entenderán conferidas al Presidente de la Sociedad. 3. Asistencia a la Junta. Los accionistas podrán asistir a la Junta General, debiendo mencionarlo en la tarjeta que le habrá sido enviada por su Entidad Depositaría, especificando en la misma su número de D.N.I. o pasaporte. En caso de asistencia de un representante de una persona jurídica deberá aplicarse lo especificado en el punto número 2, enviando la tarjeta debidamente cumplimentada a dicha Entidad, Banco o Caja donde el accionista tenga abierta su cuenta de valores. Las Entidades Depositarías entregarán todas las tarjetas de asistencia recibidas de sus clientes a Santander Investment, S.A., informando de las asistencias correspondientes. Para poder asistir a la Junta los accionistas y representantes deberán presentar previamente en el lugar de celebración de la misma, su documento de identificación (D.N.I. o pasaporte). 4. Las Entidades Depositarías deberán enviar toda la documentación mencionada, no mes tarde de las 11:00 de la mañana (hora española) del día 11 de lunlo da 2013. a: Santander Investment, S.A. Servicios a Emisores Ciudad Grupo Santander Avda. de Cantabria s/n; Edificio Encinar, planta primera 28660 Boadilla del Monte (Madrid), Atención: Dña. Matilde Parra / D. Carlos Sanz

Madrid, 14 de mayo de 2013

Servicios a Emisores Santander Investment, S.A.

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dimarts 14 de maig de 2013

Borsa de Barcelona

Anuncis Anuncios SOCIEDAD DE BOLSAS, S.A.

Instrucción Operativa nº 58/2013 Inicio de contratación de LIBERBANK, S.A. en el Sistema de Interconexión Bursátil Las 1.411.927.674 acciones que componen el capital social de LIBERBANK, S.A. con código ISIN ES0168675009, se negociarán en el Sistema de Interconexión Bursátil, modalidad de Contratación General, una vez que la Comisión Nacional del Mercado de Valores haya acordado su integración en el mismo, y tras haber sido admitidas en al menos dos Bolsas de Valores españolas. Las citadas acciones se negociarán en el Sistema de Interconexión Bursátil bajo el código (LBK) a partir del día de su admisión en Bolsa, prevista para el próximo día 16 de mayo. A partir de dicho día, la contratación del referido valor se desarrollará de acuerdo con las Normas de Funcionamiento del Sistema de Interconexión Bursátil y quedará sometida al procedimiento de Supervisión en ellas previsto. Las operaciones bursátiles especiales que pretendan realizarse sobre el citado valor deberán cumplir las normas recogidas en el Real Decreto 1416/1991 y Orden Ministerial de 5 de Diciembre de 1991. La Comisión de Contratación y Supervisión de esta Sociedad de Bolsas, a la vista de las circunstancias que concurren en el inicio de la contratación de la empresa LIBERBANK, S.A. aplicará, en el día de inicio de su contratación, las siguientes medidas recogidas en el punto 6.2.4.5.1. de las Normas de Funcionamiento del Sistema de Interconexión Bursátil: 1.- Tomar como precio de referencia para la sesión 0,40 euros. Durante la sesión de inicio de la contratación se permitirá la entrada de órdenes con precios que podrán fluctuar hasta el 50% (rango estático) con respecto al precio de referencia, y rango dinámico el 8%. El precio resultante de la subasta de apertura, se tomará como precio estático. A partir de la siguiente sesión, el rango estático será el 10%. 2.- La subasta de apertura se iniciará a partir de las 11h30 horas, finalizando a las 12h00 horas, condicionando su inicio a la admisión a negociación de las acciones de la citada entidad en al menos dos Bolsas de Valores. Si fuera necesario, se podría modificar su duración para este valor hasta el momento en que la situación del mercado lo aconseje, anunciando su ampliación y finalización con antelación suficiente.

SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA, S.A.U.

Admisión a negociación de pagarés del Institut Català de Finances De conformidad con las disposiciones legales vigentes, a solicitud de la emisora, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 32 de la Ley del Mercado de Valores y en la Norma 1ª de las “Normas del Mercado de la Deuda Pública de Catalunya de la Bolsa de Valores de Barcelona”, en uso de los poderes que me fueron conferidos por el Consejo de Administración de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona, S.A.U. en reunión de 22 de noviembre de 1999, acuerdo con efectos al día de hoy: Primero.- Declarar negociables, admitir a contratación pública e incluir en las cotizaciones de la Bolsa de Valores de Barcelona con el carácter de efectos públicos los pagarés de 100.000 euros de valor nominal cada uno, representados mediante anotaciones en cuenta, emitidos el 14 de mayo de 2013 por el INSTITUT CATALÀ DE FINANCES con cargo al “Primer Programa d’Emissio de Pagarès març de 2013” acordado por su Junta de Govern el 24 de enero de 2013 y autorizado por acuerdo de Govern de la Generalitat de Catalunya de 12 de marzo de 2013, que se detallan a continuación y contratarán en el Mercado de la Deuda Pública de Catalunya: 5 pagarés código ES0555281023 vencimiento 29 de noviembre de 2013 1 pagaré código ES0555281031 vencimiento 30 de mayo de 2014 Segundo.- Aprobar la realización de operaciones de compraventa simple al contado sobre los mencionados pagarés admitidos a cotización, de acuerdo con la Resolución de 14 de marzo de 2013 de la Direcció General de Política Financiera, Assegurances y Tresor de la Generalitat de Catalunya. Lo que se publica para general conocimiento. Barcelona, 14 de mayo de 2013.

Mª. del Carmen Carreras Directora de Área de la Secretaría del Consejo

El importe efectivo por orden para aplicaciones externas a partir del cual se solicitará la validación por un operador autorizado estará fijado en 100.000 euros. Madrid, 14 de mayo de 2013 Beatriz Alonso-Majagranzas Cenamor La Coordinadora Comisión de Contratación y Supervisión

BANCO DE SABADELL S.A. Hecho relevante

Como continuación del Hecho Relevante de 13 de mayo de 2013 (número de registro 187177), Banco Sabadell informa de que Inversiones Cotizadas del Mediterráneo, S.L., sociedad filial al 100% de Banco Sabadell, ha vendido la totalidad de su participación en Meliá Hotels International, S.A., representativa del 6,007% de su capital social, mediante una operación de colocación en bloque (ABB) entre inversores cualificados realizada ayer, día 13 de mayo de 2013, tras el cierre de mercado, a través de BNP Paribas y Fidentiis Equities SV, S.A.

Extracto de Hechos Relevantes cuyo texto completo se encuentra a disposición del público en la web www. borsabcn.es Cementos Portland Valderrivas S.A. Propuestas y documentación de la Junta General Ordinaria de Accionistas. Codere S.A. Perspectivas para el segundo trimestre de 2013. Grupo Ezentis S.A. Adjudicación a su filial en Perú, Calatel Infraestructuras y Servicios, S.A.C., de un contrato de servicios eléctricos licitado por Hidrandina, S.A., sociedad perteneciente al Grupo Distriluz, que tiene la concesión de las actividades de distribución de energía de 14 de los 24 departamentos de Perú. El contrato tiene una duración de dos años y entrará en vigor en la primera quincena del mes de junio de 2013. El importe total es de 31,9 millones de soles, que equivale a 9,5 millones de euros. Indo Internacional S.A. Propuesta de acuerdos que somete a la Junta General Ordinaria de accionistas que ha acordado convocar el próximo día 28 de junio de 2013. International Consolidated Airlines Group S.A. Acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad el 9 de mayo de 2013 de llevar a cabo una emisión de bonos convertibles y/o canjeables en acciones ordinarias de nueva emisión y/o ya existentes de la Sociedad, con exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas. El Consejo de Administración de la Sociedad aprobó la Emisión, sujeta al acuerdo sobre determinados términos y condiciones de los Bonos y la Emisión que serán fijados una vez que se complete el proceso de prospección acelerada de la demanda, al objeto de identificar inversores cualificados nacionales y/ internacionales interesados en la suscripción de los Bonos, que se prevé completar en el día de hoy. Está previsto que los fondos obtenidos con la Emisión sean utilizados para usos corporativos generales de la Sociedad, entre ellos la refinanciación de un préstamo intragrupo otorgado a la Sociedad y un préstamo concedido por Banco Santander, S.A. para financiar la reciente compra de Vueling Airlines, S.A. mediante una Oferta Pública de Adquisición (OPA). Natra S.A. Cambios en el Consejo de Administración.

3.- De acuerdo con la Circular 2/2009, cotizará con tres decimales y tipo de tick conforme a lo establecido en el Aviso 9/2009 de Sociedad de Bolsas. Si las circunstancias del mercado lo aconsejan, la Comisión de Contratación y Supervisión de la Sociedad de Bolsas, podrá proceder a aplicar las medidas necesarias para facilitar el normal funcionamiento de la oferta y la demanda.

SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA, S.A.U.

LIBERBANK S.A. Hecho relevante

Como continuación de los Hechos Relevantes publicados los días 17 y 29 de abril y 9 de mayo de de 2013, con números de registro 185292, 186099 y 186872 respectivamente, la Sociedad informa de que, tal y como se describe en el epígrafe 5.5 de la Nota sobre los Valores inscrita en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 12 de marzo de 2013, a las 8 horas de hoy ha concluido el periodo de adhesión y confirmación de órdenes del Sales Facility, sistema puesto a disposición de los titulares de acciones de Liberbank tras la recompra (voluntaria y obligatoria) de los instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada (los “Beneficiarios”) para facilitarles la venta de forma ordenada de las acciones que han recibido tras la recompra. A través del Sales Facility, inversores cualificados y minoristas presentaron órdenes de venta, al precio definitivo de 0,4 euros por acción, de 6.533.577 acciones. Un total de veintitrés inversores cualificados nacionales e internacionales confirmaron órdenes de compra por un volumen diez veces la oferta de títulos. Por tanto, al ser las órdenes confirmadas de venta de acciones menores que el importe de los mandatos de compra realizados, se ejecutará la venta de las acciones adheridas al Sales Facility por la totalidad, lo cual está previsto para el día 15 de mayo de 2013, con anterioridad a la admisión a negociación de las acciones de la Sociedad en las Bolsas de Valores. Madrid, 14 de mayo de 2013

Mediante la operación se han vendido 11.099.999 acciones del capital de Meliá Hotels International, S.A., a un precio de 5,50 euros por acción. El importe total de la venta ha ascendido a 61.049.994,50 euros, que representa un beneficio en las cuentas consolidadas de Banco Sabadell de aproximadamente 17,700.000 euros.

Telefónica S.A. Emisión de Bonos (Notes) en el euromercado con la garantía de Telefónica, S.A. por un importe de setecientos cincuenta (750) millones de euros, a través de su filial Telefónica Emisiones, S.A.U., al amparo de su Programa de emisión de deuda Guaranteed Euro Medium Term Note Programme (Programa EMTN), registrado en la Financial Services Authority (FSA) de Londres el pasado 12 de junio de 2012. Esta emisión, con vencimiento el 29 de mayo de 2019, tiene un cupón anual del 2,736% y un precio de emisión a la par (100%). El desembolso y cierre de esta emisión está previsto que se realice el 29 de mayo de 2013. Zeltia S.A. Finalización de Pharma Mar, S.A. –filial de Zeltia, S.A.- de un estudio de Fase Ib con PM01183 en combinación con doxorrubicina. Información y presentación sobre los resultados del primer trimestre de 2013 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Ahorro Familiar S.A. Barón de Ley S.A. Campofrío Food Group S.A. Cartera Industrial REA S.A. Codere S.A. Compañía de Inversiones Mobiliarias Barcino S.A. Corporación Financiera Alba S.A. Enel Green Power S.p.A. Ercros S.A. General de Alquiler de Maquinaria S.A. Inypsa, Informes y Proyectos S.A. Liwe Española S.A. Martinsa-Fadesa S.A. Montebalito S.A. Prim S.A. Técnicas Reunidas S.A. TR Hotel Jardín del Mar S.A. Tubos Reunidos S.A. Unión Catalana de Valores S.A. 14 de mayo de 2013

Sant Cugat del Vallés, 14 de mayo de 2013 La Vicesecretaria del Consejo de Administración

Anuncis - 6

Fets rellevants que afecten a l’IBEX 35

Abreviatures i signes

Hechos relevantes que afectan al IBEX 35

Abreviaturas y signos

DATA

VALOR

FET RELLEVANT

= Valors en “Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària”  = Valors en el “Sistema Borsari Electrònic” (negociació amb cupó)  = Valors en el “Sistema Borsari Electrònic” (negociació ex-cupó i deute anotat)  = Valors en “Mercat del Deute Públic de Catalunya”  = Valors en “Mercat del Deute Públic de Catalunya” amb negociació al “Sistema Borsari Electrònic“  = “Altres valors de Renda Fixa” = Anual A = Convertible C  = Cotització Suspesa EUR = Informació en euros = Interès variable Iv = Canvi mitjà M = Altres Canvis del dia P = Prima amb el cupó PC = Preu exercici PE SUB = Obligacions subordinades = Últim canvi U VTA = Valor teòric acció = Contractació General O = Contractació Fixing OF OA = Fons Cotitzats (ETF’S) 

Índice medio 14/05/13

IBEX 35

8.425,00

Hechos relevantes que afectan al cálculo del índice IBEX 35® REUNIÓN COMITÉ ASESOR TÉCNICO ÍNDICES IBEX® REV. SEMESTRAL

12/06/13

Pago de dividendo de los valores componentes del índice IBEX 35® 23/05/13 04/06/13 01/07/13 01/07/13 03/07/13

FERROVIAL VISCOFÁN GAS NATURAL RED ELÉCTRICA ENAGAS

PAGO DE DIVIDENDO CON CARGO A RESERVAS: 0,25€ BRUTOS PAGO DE DIVIDENDO COMPL. 12: 0,694€ BRUTOS PAGO DE DIVIDENDO COMPL. 12: 0,503€ BRUTOS PAGO DE DIVIDENDO COMPL. 12: 1,6887€ BRUTOS PAGO DE DIVIDENDO COMPL. 12: 0,685€ BRUTOS

Otros hechos relevantes públicos que afectan al índice IBEX 35®

Membres de la Borsa de Valors de Barcelona Miembros de la Bolsa de Valores de Barcelona NOM

DOMICILI

POBLACIÓ

TELÈFONS DESPATX

TELF. PARQUET ELECTRÒNIC

Av. Meridiana, 27 - pl.3 Av. Diagonal, 453 bis - pl. 6 Av. Diagonal, 640 - 1r. D Av. Diagonal, 468 - 3r. C Gran Via de les Corts Catalanes, 583 Serrano, 39 Doctor Val-Carreres, 12 Av. Josep Tarradellas, 8 i 10 - 5è 1ª Dr. Ferran, 3-5 Pº de la Castellana, 93 - pl. 11 Pedro Muñoz Seca, 4 Rambla Volart, 96 - entresòl C. Velázquez, 64-66, 7º Izq. Plaça Francesc Macià, 7 1ª pl. Passeig de Gràcia, 77 - principal Passeig de Gràcia, 5

08018 08036 08017 08006 08011 28001 50004 08029 08034 28046 28001 08041 28001 08029 08008 08007

-

93 390 49 00 93 270 25 35 93 366 24 00 93 441 37 73 93 214 45 43 91 436 78 00 976 718 999 93 176 94 22 93 366 27 27 91 555 94 33 91 426 38 20 93 401 37 41 91 770 98 70 93 556 98 00 93 304 19 00 93 520 03 50

93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93

401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401

35 35 35 35 35 35 35 35 36 35 35 36 35 37 36 35

55 23 35 55 55 55 55 20 00 55 55 87 55 52 44 51

Passeig de Gràcia, 7 - 4º B Pl. Catalunya, 5 Av. Diagonal, 668-670 Príncipe de Vergara, 125 Serrano, 88 Av. Diagonal, 640 Av. Diagonal, 621-629 torre 2 - pl.7 C. Ribera del Loira, 28 - 4ª pl.

08007 08002 08034 28002 28006 08017 08028 28042

-

93 93 93 91 91 93 93 91

93 93 93 93 93 93 93 93

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35 35 36 35 35 35 35 35

55 45 66 55 55 55 55 55

SOCIETATS DE VALORS ACA, S.A., S.V. AGENTES DE BOLSA ASOCIADOS S.V., S.A. AHORRO CORPORACIÓN FINANCIERA, S.V., S.A. AURIGA GLOBAL INVESTORS, S.V., S.A. BANESTO BOLSA, S.A., S.V. BANKIA BOLSA, S.V., S.A. CAJA 3 BOLSA, S.V., S.A. CM CAPITAL MARKETS BOLSA, S.V., S.A. GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A. INTERDÍN BOLSA, S.V., S.A. INVERSEGUROS S.V., S.A.U. LINK SECURITIES S.V., S.A. MERCAVALOR S.V., S.A. MIRABAUD FINANZAS, S.V., S.A. RENTA 4, S.A., S.V. SANTANDER INVESTMENT BOLSA, S.V., S.A.

Barcelona Barcelona Barcelona Barcelona Barcelona Madrid Zaragoza Barcelona Barcelona Madrid Madrid Barcelona Madrid Barcelona Barcelona Barcelona

ENTITATS DE CRÈDIT BANCO ALCALÁ, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BANCO MEDIOLANUM, S.A. BANCO DE SABADELL, S.A. BANCO ESPÍRITO SANTO DE INVESTIMENTO, S.A. SUC.ESPAÑA BANCO INVERSIS, S.A. CAIXABANK, S.A. CORTAL CONSORS SUCURSAL ESPAÑA DEUTSCHE BANK A.G., SUCURSAL EN LONDRES SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, SUCURSAL EN ESPAÑA

Passeig de Gràcia, 56 - 7è A

Barcelona Barcelona Barcelona Madrid Madrid Barcelona Barcelona Madrid EC2N 2DB - Londres 08007 - Barcelona

Av. Diagonal, 640 - 6ª pl. A Rambla Catalunya, 98 - 8è 2ª

08017 - Barcelona 08008 - Barcelona

Winchester House, 1 Great Winchester Street

521 404 253 782 400 238 404 209

55 38 54 90 54 48 60 50

00 00 00 00 00 50 00 50

+44(20)75458000

93 272 27 50

93 401 35 55

93 228 78 00 93 242 78 62

93 401 36 48 93 401 37 87

AGÈNCIES DE VALORS EURODEAL A.V., S.A. GESTIÓN DE PATRIMONIOS MOBILIARIOS A.V., S.A.