Societat Rectora de la Borsa de Valors de Barcelona, SAU

Any XCIX - núm. 31, dimecres 13 de febrer de 2013

Seu social

Edifici Passeig de Gràcia, 19 08007 BARCELONA

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BUTLLETÍ DE COTITZACIÓ

Editat pel Consell d’Administració President: Joan Hortalà i Arau

Dipòsit Legal : B.5.518-1958

Volum efectiu negociat per sectors

BCN Global-100

(Base 1-1-1986 = 100)

Volumen efectivo negociado por sectores CLASSE DE VALOR

D’AVUI

ANUAL

0,00 117.317.574,77 0,00 117.317.574,77

EFECTIU (EUR) 2.501.553,71 4.275.252.134,78 710.149,20 4.278.463.837,69

382.844,09 0,00 0,00 0,00 382.844,09

798.039.719,30 0,00 3.353.819,80 88.827,77 801.482.366,87

Elèctriques Bancs Caixes d’Estalvis Químiques Ciments, construcció Immobiliàries Metal·lúrgia Alimentació, agrícoles i forestals Tèxtils i papereres Comerç i finances Serveis i diversos Societats d’Inversió Mobiliària Total Accions

25.856.050,22 139.989.132,74 0,00 22.539.110,04 20.248.836,53 931.720,47 7.864.429,90 7.040.862,84 18.795.952,69 12.354.642,09 95.582.273,33 741,00 351.203.751,85

1.039.223.309,82 13.766.179.432,03 0,00 899.920.922,24 569.056.878,99 24.115.035,82 153.025.001,38 151.102.462,85 638.567.073,14 266.999.438,82 4.200.258.437,09 22.179,48 21.708.470.171,66

Total Total Total Total Total

454.137,49 1.640.551,69 0,00 0,00 470.998.859,89

19.932.633,88 25.930.367,18 1.084.721.961,88 2.828,35 27.919.004.167,51

Deute de l’Estat Deute Públic de Catalunya Altres Total Efectes Públics

EFECTIU (EUR)

Bons Bancaris Aigua, gas i electricitat Fons de Titulització d’actius Altres Total Obligacions

Fons Cotitzats Warrants Drets Segon Mercat General

Índexs Índices BCN Global-100 (1-1-1963=100) BCN MID 50 (1-1-1994=4.000) BCN PROFIT-30 (1-1-2001=10.000) BCN PER-30 (1-1-2001=10.000) BCN ROE-30 (1-1-2001=10.000) BCN INDEXCAT (1-1-2001=10.000) IBEX 35 (1-1-1990=3.000) IBEX 35 Dividendos (1-1-1990=3.000) IBEX 35 Dividendos Netos(1-1-1990=3.000) IBEX 35 Capped Net Return(1-1-1990=3.000) IBEX 35 Inverso (1-1-2004=10.000) IBEX Medium Cap (1-1-1990=3.000) IBEX Small Cap (1-1-1990=3.000) IBEX Top Dividendo (31-12-1999=1.000) FTSE4Good IBEX (31-12-2002=5.000) IBEX 35 Doble Inverso (1-1-2004=15.000) IBEX 35 Triple Inverso (1-1-2004=15.000) IBEX 35 Doble Apalancado(1-1-2004=10.000) IBEX 35 Doble Apalancado Bruto(1-1-2004=10.000) IBEX 35 Doble Apalancado Neto(1-1-2004=10.000) IBEX 35 Triple Apalancado(1-1-2004=10.000) IBEX 35 Triple Apalancado Neto(30-12-2010=10.000) IBEX 35 X5 Apalancado Neto(30-12-2010=10.000) IBEX 35 Inverso X5(30-12-2010=10.000) IBEX 35 Impacto Dividendo FTSE Latibex All Share (1-12-1999=1.000) FTSE Latibex Top (30-12-2002=1.000) FTSE Latibex Brasil (30-12-2003=3.000)

PRECED.

D’AVUI

1.694,67 12.815,15 10.662,71 16.068,72 15.205,02 12.563,24 8.234,70 17.958,40 16.055,30 16.021,00 4.836,60 9.610,50 3.911,20 2.066,40 7.667,70 1.681,00 320,40 5.373,50 12.809,50 12.154,70 1.556,60 8.101,90 4.528,10 2.061,00 101,60 2.572,70 4.507,80 10.100,30

1.706,06 12.895,04 10.792,45 16.278,15 15.359,32 12.728,22 8.306,20 18.114,20 16.194,50 16.161,40 4.794,60 9.745,70 3.908,90 2.088,70 7.768,00 1.651,80 312,10 5.466,70 13.031,40 12.365,10 1.597,10 8.312,10 4.723,90 1.971,50 101,60 2.531,50 4.472,20 10.123,00

BCN MID 50

(Base 1-1-1994 = 4.000)

IBEX 35

(Base 1-1-1990 = 3.000)

DIF.% +0,67 +0,62 +1,22 +1,30 +1,01 +1,31 +0,87 +0,87 +0,87 +0,88 -0,87 +1,41 -0,06 +1,08 +1,31 -1,74 -2,59 +1,73 +1,73 +1,73 +2,60 +2,59 +4,32 -4,34 = -1,60 -0,79 +0,22

Índex BCN Global-100 i Sectorials Índice BCN Global-100 y Sectoriales BASE 1-1-1986=100 BCN Global-100 Elèctriques Bancs Químiques Ciments, construcció i immobiliàries Metal·lúrgia Alimentació, agrícoles i forestals Tèxtils i papereres Comerç i finances Serveis i diversos

PRECED. 659,36 663,73 1.059,57 714,49 885,06 203,87 798,84 967,48 332,79 1.567,93

BASE 1-1-2013=100

D’AVUI PRECED. 663,80 102,35 668,49 1.064,30 717,26 897,14 209,56 800,19 966,16 345,48 1.582,23

96,20 104,59 103,85 98,97 102,16 98,61 100,18 109,67 100,04

D’AVUI DIF.% 103,04 +0,67 96,89 105,06 104,25 100,32 105,01 98,78 100,05 113,85 100,96

+0,72 +0,45 +0,39 +1,36 +2,79 +0,17 -0,14 +3,81 +0,91

dimecres 13 de febrer de 2013

Borsa de Barcelona

Índexs de cistelles de valors Índices de cestas de valores Composició dels índexs i de les seves corresponents cistelles de valors durant el primer semestre de 2013 Composición de los índices y de sus correspondientes cestas de valores durante el primer semestre de 2013 BCN TOP-EURO SAN Banco Santander IBE Iberdrola BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria TEF Telefónica SAB Banco de Sabadell CABK CaixaBank REP Repsol MAP Mapfre BCN TOP-5 SAN IBE BBVA TEF ITX

Nº ACCS. 210 125 111 92 60 35 26 25

ABE FER AMS GAS ITX MTS ACS REE

Abertis Infraestructuras Ferrovial Amadeus Gas Natural SDG Inditex Arcelor Mittal ACS Actividades de Construcciones Red Eléctrica Corporación

Nº ACCS. 13 GRF 12 ELE 9 8 8 6 5 3

Nº ACCS. Grifols Endesa

3 2

Nº ACCS. 290 173 154 125 11

BCN-5 CONSTRUCCIÓ Nº ACCS. FER Ferrovial 211 ACS ACS Actividades de Construcciones 91 FCC Fomento Construcciones y Contratas 37 OHL Obrascón Huarte Lain 30 ANA Acciona 16

BCN-5 MITJANS COMUNICACIÓ I PUBLICITAT PRS Promotora de Informaciones VER Vértice Trescientos Sesenta Grados TL5 Mediaset España Comunicación A3TV Antena 3 VOC Vocento

Nº ACCS. 1.561 1.012 589 518 510

Ebro Foods Viscofán Pescanova Campofrío Barón de Ley

Nº ACCS. 200 55 25 24 4

BCN-5 ENERGIA IBE REP GAS ENG REE

Nº ACCS. 620 128 40 23 14

BCN-5 SERVEIS TEF MAP ABE PSG BME

Telefónica Mapfre Abertis Prosegur Bolsas y Mercados

Nº ACCS. 294 262 138 79 18

BCN-5 BANCS SAN Banco Santander POP Banco Popular BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAB Banco de Sabadell CABK Caixabank

Nº ACCS. 492 473 307 167 97

BCN-5 IMMOBILIÀRIES UBS QBT REY RLIA COL

Urbas Quabit Inmobiliaria Reyal Urbis Realia Business Inmobiliaria Colonial

Nº ACCS. 23.761 14.168 8.085 3.070 1.250

BCN-5 TECNOLOGIA EZE JAZ IDR TEC AMP

Grupo Ezentis Jazztel Indra Tecnocom Amper

Nº ACCS. 704 480 316 115 49

BCN-5 COMERÇ, OCI I TURISME IAG Inter. Consolidated Airlines Group DIA Distr. Intern. de Alimentación - DIA AMS Amadeus IT Holding NHH NH Hoteles MEL Melia Hotels International

Nº ACCS. 678 248 157 55 28

BCN-5 METÀL·LIQUES MTS GAM ZOT ACX CAF

ArcelorMittal Gamesa Zardoya Otis Acerinox Auxiliar FF.CC.

Nº ACCS. 235 149 122 88 2

BCN-4 TÈXTILS SNC TVX ADZ ITX

Sniace Tavex Algodonera Adolfo Domíngez Inditex

Nº ACCS. 2.977 2.659 152 28

Banco Santander Iberdrola Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Telefónica Inditex

BCN-5 ALIMENTACIÓ EBRO VIS PVA CFG BDL

Iberdrola Repsol Gas Natural SDG Enagas Red Eléctrica Corporación

Índexs de cistelles de valors Índices de cestas de valores

(Base 1-1-2013 = 1.000) PRECEDENT

BCN Top Euro BCN Top 5 BCN-5 Alimentació BCN-5 Bancs BCN-5 Comerç, Oci i Turisme BCN-5 Construcció BCN-5 Energia BCN-5 Inmobiliàries BCN-5 Metàl·liques BCN-5 Mitjans de Comunicació i Publicitat BCN-5 Serveis BCN-5 Tecnologia BCN-4 Tèxtils

1.000,87 995,91 975,29 1.028,67 1.084,10 966,51 993,54 1.125,03 984,84 1.106,59 1.003,60 991,18 1.028,52

D’AVUI 1.009,28 1.001,98 972,76 1.037,78 1.098,86 989,34 1.001,50 1.024,09 994,76 1.120,41 1.018,20 1.017,00 1.027,16

DIF. % +0,84 +0,61 -0,26 +0,89 +1,36 +2,36 +0,80 -8,97 +1,01 +1,25 +1,45 +2,60 -0,13

2

dimecres 13 de febrer de 2013

Borsa de Barcelona

Renda Variable - S.I.B.E.

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

MITJÀ POND.

ALTRES CANVIS

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

EFECTIU (EUR)

PETROLI I ENERGIA PETROLI REP

REPSOL

O

15,9550

16,0800

15,9100

16,0000

16,0022 15,910-15,915-15,920-15,925-15,930-15,935-15,94015,945-15,950-15,955-15,960-15,965-15,970-15,97515,980-15,985-15,990-15,995-16,000-16,005-16,01016,015-16,020-16,025-16,030-16,035-16,040-16,04516,050-16,055-16,060-16,065-16,070-16,075-16,080 TOTAL SUBSECTOR

9.327.480 9.327.480

149.332.275,35 149.332.275,35

443.342

7.632.143,06

2.352.529

41.122.120,94

4.449.610

67.816.892,11

21.039.263

80.457.336,05

741.009 29.025.753

30.133.471,64 227.161.963,80

5.986 257.630 92.071

8.722,68 85.213,98 70.346,04

256.082 611.769 38.708.920

209.645,57 373.928,27 376.658.521,85

ELECTRICITAT I GAS ELE

ENDESA

O

17,0200

17,3600

16,9700

17,2800

ENG

ENAGAS

O

17,4050

17,5950

17,2900

17,4800

GAS

GAS NATURAL

O

14,8350

15,4550

14,7300

15,3600

IBE

IBERDROLA

O

3,8000

3,8580

3,7850

3,8310

REE

RED ELECTRICA

O

40,6900

40,8950

40,3300

40,6950

17,2272 16,970-16,980-16,995-17,000-17,005-17,010-17,01517,020-17,025-17,030-17,035-17,040-17,045-17,05017,055-17,060-17,065-17,070-17,075-17,080-17,08517,090-17,095-17,100-17,105-17,110-17,115-17,12017,125-17,130-17,135-17,140-17,145-17,150-17,15517,160-17,165-17,170-17,175-17,180-17,185-17,19017,195-17,200-17,205-17,210-17,220-17,225-17,23017,235-17,240-17,245-17,250-17,255-17,260-17,27017,275-17,280-17,285-17,290-17,295-17,300-17,30517,310-17,315-17,320-17,325-17,330-17,335-17,34017,345-17,350-17,355-17,360 17,4760 17,290-17,300-17,305-17,310-17,315-17,320-17,33017,340-17,345-17,350-17,355-17,360-17,365-17,37017,375-17,380-17,385-17,390-17,395-17,400-17,40517,410-17,415-17,420-17,425-17,430-17,435-17,44017,445-17,450-17,455-17,460-17,465-17,470-17,47517,480-17,485-17,490-17,495-17,500-17,505-17,51017,515-17,520-17,525-17,530-17,535-17,540-17,54517,550-17,555-17,560-17,565-17,570-17,575-17,58017,585-17,590-17,595 15,2473 14,730-14,835-14,840-14,890-14,915-14,920-14,94014,945-14,950-14,955-14,960-14,965-14,970-14,97514,980-14,985-14,990-14,995-15,000-15,005-15,01015,015-15,020-15,025-15,030-15,035-15,040-15,04515,050-15,055-15,060-15,065-15,070-15,075-15,08015,085-15,090-15,095-15,100-15,105-15,110-15,11515,120-15,125-15,130-15,135-15,140-15,145-15,15015,155-15,160-15,165-15,170-15,175-15,180-15,18515,190-15,195-15,200-15,205-15,210-15,215-15,22015,225-15,230-15,235-15,240-15,245-15,250-15,25515,260-15,265-15,270-15,275-15,280-15,285-15,29015,295-15,300-15,305-15,310-15,315-15,320-15,32515,330-15,335-15,340-15,345-15,350-15,355-15,36015,365-15,370-15,375-15,380-15,385-15,390-15,39515,400-15,405-15,410-15,415-15,420-15,425-15,43015,435-15,440-15,445-15,450-15,455 3,8253 3,785-3,786-3,787-3,788-3,789-3,790-3,791-3,7923,793-3,794-3,795-3,796-3,797-3,798-3,799-3,8003,801-3,802-3,803-3,804-3,805-3,806-3,807-3,8083,809-3,810-3,811-3,812-3,813-3,814-3,815-3,8163,817-3,818-3,819-3,820-3,821-3,822-3,823-3,8243,825-3,826-3,827-3,828-3,829-3,830-3,831-3,8323,833-3,834-3,835-3,836-3,837-3,838-3,839-3,8403,841-3,842-3,843-3,844-3,845-3,846-3,847-3,8483,849-3,850-3,851-3,852-3,853-3,854-3,855-3,8563,857-3,858 40,6640 40,330-40,355-40,360-40,380-40,385-40,395-40,40040,405-40,420-40,425-40,430-40,435-40,440-40,44540,450-40,455-40,460-40,465-40,470-40,475-40,48040,485-40,490-40,495-40,500-40,505-40,510-40,51540,520-40,525-40,530-40,535-40,540-40,545-40,55040,555-40,560-40,565-40,570-40,575-40,580-40,58540,590-40,595-40,600-40,605-40,610-40,615-40,62040,625-40,630-40,635-40,640-40,645-40,650-40,65540,660-40,665-40,670-40,675-40,680-40,685-40,69040,695-40,700-40,705-40,710-40,715-40,720-40,72540,730-40,735-40,740-40,745-40,750-40,755-40,76040,765-40,770-40,775-40,780-40,785-40,790-40,79540,800-40,805-40,810-40,820-40,825-40,830-40,83540,840-40,850-40,860-40,870-40,875-40,885-40,89040,895 TOTAL SUBSECTOR

ENERGIES RENOVABLES EGPW FRS MTB SLR

ENEL GREEN POWER FERSA ENERGIAS MONTEBALITO SOLARIA

O O O O

1,4340 0,3300 0,8000 0,7900

1,4810 0,3350 0,8000 0,8400

1,4420 0,3250 0,7500 0,7900

1,4770 0,3350 0,7550 0,8100

1,4572 0,3308 0,7640 0,8187

1,442-1,447-1,464-1,477-1,481 0,325-0,330-0,335 0,750-0,755-0,760-0,765-0,770-0,800 0,790-0,795-0,800-0,805-0,810-0,815-0,820-0,8250,830-0,835-0,840 TOTAL SUBSECTOR TOTAL SECTOR

MATERIALS BÀSICS, INDÚSTRIA I CONSTRUCCIÓ MINERALS, METALLS I TRANSFORMACIÓ PRODUCTES METÀLICS

S.I.B.E. - 1

dimecres 13 de febrer de 2013

Renda Variable - S.I.B.E.

Borsa de Barcelona

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

ACX

ACERINOX

O

8,1630

8,2890

8,1500

8,2200

APAM CIE LGT MTS

APERAM CIE AUTOMOTIVE LINGOTES ESPECIALES ARCELORMITTAL

O O O O

10,5000 5,0100 2,6000 12,2300

10,7450 5,0900 2,6000 12,5000

10,1500 5,0000 2,5500 12,2600

10,5350 5,0000 2,6000 12,3600

TRG TUB

TUBOS REUNIDOS TUBACEX

O O

1,7500 2,5300

1,7850 2,5600

1,7550 2,4900

1,7650 2,5550

MITJÀ POND.

ALTRES CANVIS

8,2434 8,150-8,154-8,158-8,164-8,166-8,169-8,174-8,1798,180-8,189-8,190-8,200-8,205-8,215-8,216-8,2178,218-8,219-8,220-8,224-8,225-8,226-8,228-8,2298,230-8,231-8,232-8,233-8,234-8,235-8,236-8,2378,238-8,239-8,240-8,241-8,242-8,243-8,244-8,2458,246-8,248-8,249-8,250-8,251-8,252-8,253-8,2548,255-8,256-8,258-8,259-8,260-8,261-8,262-8,2638,264-8,265-8,266-8,267-8,268-8,269-8,270-8,2718,272-8,273-8,274-8,275-8,276-8,277-8,278-8,2798,280-8,281-8,282-8,283-8,284-8,285-8,288-8,289 10,5442 10,150-10,525-10,535-10,560-10,745 5,0102 5,000-5,010-5,015-5,020-5,030-5,050-5,085-5,090 2,5931 2,550-2,580-2,595-2,600 12,3761 12,260-12,265-12,275-12,280-12,285-12,290-12,29512,300-12,305-12,310-12,315-12,320-12,325-12,33012,335-12,340-12,345-12,350-12,355-12,360-12,36512,370-12,375-12,380-12,385-12,390-12,395-12,40012,405-12,410-12,415-12,420-12,425-12,430-12,43512,440-12,445-12,450-12,455-12,460-12,465-12,47012,475-12,480-12,490-12,500 1,7749 1,755-1,765-1,770-1,775-1,785 2,5308 2,490-2,500-2,510-2,515-2,520-2,525-2,530-2,5352,540-2,545-2,550-2,555-2,560 TOTAL SUBSECTOR

S.I.B.E. - 2

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

EFECTIU (EUR)

740.554 1.613 35.048 9.567

6.104.699,95 17.007,81 175.598,35 24.807,94

575.276 203.074

7.119.667,21 360.447,41

203.213 1.768.345

514.296,89 14.316.525,56

dimecres 13 de febrer de 2013

Borsa de Barcelona

Renda Variable - S.I.B.E.

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

MITJÀ POND.

ALTRES CANVIS

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

EFECTIU (EUR)

FABRICACIÓ I MUNTATGE BENS D’EQUIP AZK CAF

AZKOYEN AUXILIAR FF.CC.

O O

ENO

ELECNOR

O

GAM

GAMESA

O

NEA

NICOLAS CORREA

O

ZOT

ZARDOYA OTIS

O

1,5000 1,5300 1,5050 1,5050 1,5086 1,505-1,530 357,3500 362,9500 350,1500 353,2500 354,8127 350,15-350,20-350,25-351,00-351,05-351,10-351,25351,35-351,50-352,00-352,05-352,10-352,15-352,20352,50-352,90-352,95-353,00-353,05-353,10-353,15353,20-353,25-353,35-353,45-353,50-353,55-353,60353,65-353,70-353,75-353,80-353,85-353,90-353,95354,00-354,05-354,10-354,15-354,25-354,30-354,35354,40-354,45-354,50-354,55-354,60-354,75-354,80354,90-355,00-355,10-355,15-355,25-355,30-355,45355,50-355,70-355,80-355,85-355,95-356,00-356,10356,20-356,30-356,40-356,45-356,50-356,55-357,00357,45-357,50-357,60-358,00-358,70-359,00-359,70359,95-360,00-360,25-360,50-360,85-362,00-362,20362,65-362,95 9,1500 9,3300 9,1100 9,2300 9,2508 9,11-9,15-9,17-9,18-9,22-9,23-9,24-9,25-9,26-9,279,28-9,29-9,30-9,32-9,33 1,9960 2,2670 2,0200 2,1710 2,1562 2,020-2,030-2,031-2,038-2,039-2,040-2,044-2,0462,047-2,048-2,049-2,050-2,051-2,052-2,053-2,0542,055-2,056-2,057-2,058-2,059-2,060-2,061-2,0652,066-2,068-2,069-2,070-2,071-2,078-2,079-2,0802,081-2,082-2,083-2,084-2,085-2,087-2,088-2,0892,090-2,091-2,093-2,094-2,095-2,096-2,097-2,0982,100-2,101-2,102-2,103-2,104-2,105-2,106-2,1072,108-2,109-2,110-2,111-2,112-2,113-2,114-2,1152,116-2,117-2,118-2,119-2,120-2,121-2,122-2,1232,124-2,125-2,126-2,127-2,128-2,129-2,130-2,1312,132-2,133-2,134-2,135-2,136-2,137-2,138-2,1392,140-2,141-2,142-2,143-2,144-2,145-2,146-2,1472,148-2,149-2,150-2,151-2,152-2,154-2,155-2,1562,157-2,158-2,159-2,160-2,161-2,162-2,163-2,1642,165-2,166-2,167-2,168-2,169-2,170-2,171-2,1722,173-2,174-2,175-2,176-2,177-2,178-2,179-2,1802,181-2,182-2,183-2,184-2,185-2,186-2,187-2,1882,189-2,190-2,191-2,192-2,193-2,194-2,195-2,1962,197-2,198-2,199-2,200-2,201-2,202-2,203-2,2042,205-2,206-2,207-2,208-2,209-2,210-2,211-2,2122,213-2,214-2,215-2,216-2,217-2,218-2,219-2,2202,221-2,222-2,223-2,224-2,225-2,226-2,227-2,2282,229-2,230-2,231-2,232-2,233-2,234-2,235-2,2362,237-2,238-2,239-2,240-2,241-2,242-2,243-2,2442,245-2,246-2,247-2,248-2,249-2,250-2,251-2,2522,253-2,254-2,255-2,256-2,257-2,258-2,259-2,2602,261-2,262-2,264-2,265-2,267 0,8300 0,8700 0,8000 0,8600 0,8285 0,800-0,805-0,810-0,815-0,825-0,835-0,850-0,8600,870 10,7000 10,8000 10,6200 10,7500 10,7421 10,62-10,64-10,65-10,66-10,67-10,68-10,69-10,7010,71-10,72-10,73-10,74-10,75-10,76-10,77-10,7810,79-10,80 TOTAL SUBSECTOR

700

1.056,00

2.904

1.030.376,00

13.906

128.640,95

8.548.104

18.428.999,90

21.596

17.891,33

158.180 8.745.390

1.699.181,17 21.306.145,35

1.391.266

24.637.360,35

CONSTRUCCIÓ ACS

ACS

O

17,3000

18,0450

17,3500

17,6750

17,7181 17,350-17,360-17,365-17,370-17,380-17,385-17,39017,395-17,400-17,405-17,410-17,415-17,420-17,42517,430-17,435-17,455-17,460-17,475-17,480-17,48517,490-17,495-17,500-17,505-17,510-17,515-17,52517,530-17,535-17,540-17,545-17,550-17,560-17,56517,570-17,575-17,580-17,585-17,590-17,595-17,60017,605-17,610-17,615-17,620-17,625-17,630-17,63517,640-17,645-17,650-17,655-17,660-17,665-17,67017,675-17,680-17,685-17,690-17,695-17,700-17,70517,710-17,715-17,720-17,725-17,730-17,735-17,74017,745-17,750-17,755-17,760-17,765-17,770-17,77517,780-17,785-17,790-17,795-17,800-17,805-17,81017,815-17,820-17,825-17,830-17,835-17,840-17,84517,850-17,855-17,860-17,865-17,870-17,875-17,88017,885-17,890-17,895-17,900-17,905-17,910-17,91517,925-17,930-17,940-17,950-17,960-17,965-17,97017,975-17,980-17,985-17,990-17,995-18,000-18,045

S.I.B.E. - 3

dimecres 13 de febrer de 2013

Renda Variable - S.I.B.E.

Borsa de Barcelona

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM 50,5900

MÍNIM 48,8300

TANCAMENT

ANA

ACCIONA

O

49,3650

49,0450

CLEO FCC

CLEOP FOMENTO CONST.CONTRATAS

O O

1,1500 9,0430

9,1800

8,7500

8,9200

FER

FERROVIAL

O

11,3200

11,8450

11,3350

11,8150

GSJ

EMPRESARIAL SAN JOSE

O

1,2900

1,3100

1,2500

1,3100

MITJÀ POND.

ALTRES CANVIS

49,5980 48,830-48,840-48,910-48,915-48,920-48,925-48,93548,940-48,945-48,950-48,955-48,965-48,970-48,97548,980-48,985-48,990-48,995-49,000-49,005-49,01049,015-49,020-49,025-49,030-49,035-49,040-49,04549,050-49,055-49,060-49,065-49,080-49,085-49,09049,095-49,100-49,105-49,110-49,115-49,120-49,12549,130-49,135-49,140-49,145-49,150-49,155-49,16049,165-49,170-49,175-49,180-49,185-49,190-49,20049,205-49,210-49,215-49,225-49,230-49,245-49,25049,255-49,260-49,265-49,270-49,275-49,280-49,28549,290-49,295-49,300-49,305-49,310-49,315-49,32049,325-49,330-49,335-49,340-49,345-49,350-49,35549,360-49,365-49,370-49,375-49,380-49,385-49,39049,395-49,400-49,405-49,410-49,415-49,420-49,42549,430-49,435-49,440-49,445-49,450-49,455-49,46049,465-49,470-49,475-49,480-49,485-49,490-49,49549,500-49,505-49,510-49,515-49,520-49,525-49,53049,535-49,540-49,545-49,550-49,555-49,560-49,56549,570-49,575-49,580-49,585-49,590-49,595-49,60049,605-49,610-49,615-49,620-49,630-49,635-49,64049,645-49,650-49,655-49,660-49,665-49,670-49,67549,680-49,685-49,690-49,695-49,700-49,705-49,71049,715-49,720-49,725-49,730-49,735-49,740-49,74549,750-49,755-49,760-49,765-49,770-49,775-49,78049,785-49,790-49,795-49,800-49,805-49,810-49,81549,820-49,825-49,830-49,835-49,840-49,845-49,85049,855-49,860-49,865-49,870-49,875-49,880-49,88549,890-49,895-49,900-49,905-49,910-49,915-49,92049,930-49,940-49,945-49,950-49,955-49,960-49,96549,970-49,975-49,980-49,990-49,995-50,000-50,01050,020-50,030-50,040-50,050-50,060-50,070-50,08050,090-50,100-50,110-50,120-50,130-50,140-50,15050,160-50,170-50,180-50,190-50,200-50,210-50,22050,230-50,240-50,250-50,260-50,270-50,280-50,29050,300-50,310-50,320-50,330-50,340-50,350-50,36050,370-50,380-50,390-50,400-50,410-50,420-50,43050,440-50,450-50,460-50,470-50,480-50,490-50,50050,510-50,530-50,540-50,580-50,590 9,0061 8,750-8,751-8,754-8,756-8,757-8,760-8,778-8,7808,785-8,789-8,799-8,800-8,801-8,805-8,807-8,8088,817-8,823-8,842-8,849-8,850-8,851-8,852-8,8538,855-8,856-8,863-8,866-8,875-8,878-8,879-8,8808,881-8,882-8,883-8,884-8,888-8,889-8,894-8,8958,896-8,897-8,900-8,901-8,902-8,904-8,905-8,9068,910-8,911-8,912-8,913-8,915-8,916-8,917-8,9188,919-8,920-8,921-8,922-8,923-8,924-8,925-8,9268,927-8,928-8,929-8,930-8,931-8,932-8,933-8,9348,935-8,936-8,937-8,938-8,939-8,940-8,941-8,9428,943-8,945-8,946-8,947-8,948-8,949-8,950-8,9518,952-8,953-8,954-8,955-8,956-8,957-8,958-8,9598,960-8,961-8,962-8,963-8,965-8,966-8,967-8,9688,969-8,970-8,971-8,974-8,975-8,977-8,978-8,9808,983-8,984-8,985-8,987-8,988-8,989-8,991-8,9928,996-8,997-8,998-8,999-9,000-9,001-9,002-9,0039,004-9,005-9,007-9,008-9,009-9,010-9,011-9,0129,013-9,014-9,015-9,018-9,019-9,020-9,021-9,0239,024-9,026-9,027-9,028-9,031-9,032-9,034-9,0359,038-9,039-9,040-9,044-9,045-9,048-9,049-9,0509,051-9,052-9,053-9,054-9,055-9,056-9,060-9,0619,065-9,066-9,067-9,068-9,069-9,070-9,071-9,0729,073-9,075-9,076-9,077-9,078-9,079-9,080-9,0819,082-9,083-9,084-9,085-9,086-9,087-9,089-9,0909,091-9,092-9,093-9,094-9,095-9,096-9,097-9,0989,099-9,100-9,101-9,102-9,103-9,104-9,105-9,1069,107-9,108-9,109-9,110-9,111-9,112-9,113-9,1149,115-9,117-9,118-9,119-9,120-9,121-9,122-9,1239,125-9,127-9,128-9,129-9,130-9,132-9,135-9,1369,137-9,138-9,139-9,140-9,141-9,142-9,145-9,1469,149-9,150-9,151-9,152-9,153-9,154-9,155-9,1569,157-9,158-9,160-9,161-9,162-9,164-9,165-9,1669,167-9,168-9,169-9,170-9,174-9,175-9,176-9,1779,178-9,179-9,180 11,6569 11,335-11,340-11,350-11,360-11,365-11,370-11,37511,380-11,385-11,390-11,395-11,400-11,405-11,41011,415-11,420-11,425-11,430-11,435-11,440-11,44511,450-11,455-11,460-11,465-11,470-11,475-11,48011,485-11,490-11,495-11,500-11,505-11,510-11,51511,520-11,525-11,530-11,535-11,540-11,545-11,55011,555-11,560-11,565-11,570-11,575-11,580-11,58511,590-11,595-11,600-11,605-11,610-11,615-11,62011,625-11,630-11,635-11,640-11,645-11,650-11,65511,660-11,665-11,670-11,675-11,680-11,685-11,69011,695-11,700-11,705-11,710-11,715-11,720-11,72511,730-11,735-11,740-11,745-11,750-11,755-11,76011,765-11,770-11,775-11,780-11,785-11,790-11,79511,800-11,805-11,810-11,815-11,820-11,825-11,83011,845 1,2909 1,25-1,26-1,27-1,29-1,30-1,31

S.I.B.E. - 4

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

EFECTIU (EUR)

348.474

17.299.711,14

861.458

7.758.410,41

3.427.518 48.656

39.942.783,44 62.809,03

dimecres 13 de febrer de 2013

Borsa de Barcelona

Renda Variable - S.I.B.E.

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

OHL

OBRASCON HUARTE LAIN

O

23,7400

24,2000

23,7500

24,0100

SYV

SACYR VALLEHERMOSO

O

1,7690

1,8150

1,7470

1,7600

MITJÀ POND.

ALTRES CANVIS

24,0206 23,750-23,755-23,765-23,775-23,780-23,790-23,79523,800-23,810-23,815-23,820-23,825-23,830-23,83523,840-23,845-23,850-23,855-23,865-23,870-23,87523,880-23,885-23,890-23,895-23,900-23,905-23,91023,915-23,920-23,925-23,930-23,935-23,940-23,94523,950-23,955-23,960-23,965-23,970-23,975-23,98023,985-23,990-23,995-24,000-24,005-24,010-24,01524,020-24,025-24,030-24,035-24,040-24,045-24,05024,055-24,060-24,065-24,070-24,075-24,080-24,08524,090-24,100-24,110-24,115-24,120-24,125-24,13024,135-24,140-24,145-24,150-24,155-24,160-24,16524,170-24,175-24,180-24,185-24,190-24,195-24,200 1,7797 1,747-1,748-1,749-1,750-1,751-1,752-1,753-1,7541,755-1,756-1,757-1,758-1,759-1,760-1,761-1,7621,763-1,764-1,765-1,766-1,767-1,768-1,769-1,7701,771-1,772-1,773-1,774-1,775-1,776-1,777-1,7781,779-1,780-1,781-1,782-1,783-1,784-1,785-1,7861,787-1,788-1,789-1,790-1,791-1,792-1,793-1,7941,795-1,796-1,797-1,798-1,799-1,800-1,801-1,8021,803-1,804-1,805-1,806-1,807-1,808-1,809-1,8101,811-1,813-1,815 TOTAL SUBSECTOR

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

EFECTIU (EUR)

351.043

8.432.278,96

5.286.294 11.714.709

9.416.269,79 107.549.623,12

94.473

515.192,40

45.629 140.102

79.572,59 594.764,99

104.817

55.420,87

148.599 253.416

200.892,86 256.313,73

478.491

1.066.242,86

1.834.816

3.551.411,53

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ CPL

PORTLAND VALDERRIVAS

O

5,4600

5,6200

5,2200

5,3100

URA

URALITA

O

1,7400

1,7650

1,7150

1,7400

5,4533 5,22-5,23-5,24-5,25-5,26-5,27-5,28-5,29-5,30-5,315,32-5,33-5,34-5,35-5,36-5,37-5,38-5,39-5,40-5,415,42-5,43-5,44-5,45-5,46-5,47-5,48-5,49-5,50-5,515,53-5,54-5,55-5,57-5,58-5,60-5,61-5,62 1,7439 1,715-1,720-1,725-1,730-1,740-1,750-1,755-1,7601,765 TOTAL SUBSECTOR

INDÚSTRIA QUÍMICA ECR

ERCROS

O

0,5210

0,5330

0,5210

0,5300

SED

SEDA DE BARCELONA

O

1,3320

1,3900

1,3300

1,3500

0,5287 0,521-0,522-0,523-0,524-0,525-0,528-0,529-0,5300,531-0,533 1,3519 1,330-1,331-1,332-1,333-1,335-1,336-1,338-1,3391,340-1,341-1,342-1,343-1,344-1,345-1,346-1,3471,348-1,349-1,350-1,351-1,354-1,355-1,356-1,3571,358-1,359-1,360-1,365-1,366-1,369-1,375-1,3781,380-1,388-1,389-1,390 TOTAL SUBSECTOR

ENGINYERIA I ALTRES ABG

ABENGOA

O

2,1960

2,2700

2,1970

2,2020

ABG.P

ABENGOA CLASE B

O

1,9070

1,9690

1,9100

1,9210

FDR

FLUIDRA

O

2,7300

2,7700

2,6950

2,7250

GALQ INY MDF TRE

GENERAL DE ALQUILER INYPSA DURO FELGUERA TECNICAS REUNIDAS

O O O O

0,4700 0,7200 5,2000 37,2000

0,4700 0,7200 5,2800 37,4900

0,4500 0,7000 5,1800 36,9050

0,4700 0,7200 5,2800 37,1350

2,2283 2,197-2,199-2,200-2,201-2,202-2,203-2,204-2,2052,206-2,207-2,208-2,210-2,211-2,212-2,213-2,2142,215-2,216-2,217-2,218-2,219-2,220-2,221-2,2222,224-2,225-2,226-2,227-2,229-2,230-2,231-2,2322,233-2,234-2,235-2,236-2,237-2,238-2,239-2,2402,241-2,242-2,244-2,246-2,247-2,248-2,250-2,2512,252-2,256-2,257-2,258-2,259-2,260-2,263-2,270 1,9356 1,910-1,911-1,912-1,913-1,915-1,916-1,919-1,9201,921-1,922-1,923-1,924-1,925-1,926-1,927-1,9281,929-1,930-1,931-1,932-1,933-1,934-1,935-1,9361,937-1,938-1,939-1,940-1,941-1,942-1,943-1,9451,946-1,947-1,948-1,950-1,951-1,952-1,953-1,9541,955-1,956-1,957-1,958-1,959-1,960-1,961-1,9621,964-1,965-1,968-1,969 2,7485 2,695-2,725-2,730-2,740-2,745-2,750-2,755-2,7602,770 0,4569 0,45-0,46-0,47 0,7111 0,700-0,710-0,720 5,2297 5,18-5,19-5,20-5,21-5,22-5,23-5,24-5,25-5,26-5,27-5,28 37,1768 36,905-36,945-36,950-36,955-36,960-36,965-36,97036,980-36,985-36,990-36,995-37,000-37,010-37,01537,020-37,025-37,030-37,035-37,040-37,045-37,05037,055-37,060-37,065-37,070-37,075-37,080-37,08537,090-37,095-37,100-37,105-37,110-37,115-37,12037,125-37,130-37,135-37,140-37,145-37,150-37,15537,160-37,165-37,170-37,175-37,180-37,185-37,19037,195-37,200-37,205-37,210-37,215-37,220-37,22537,230-37,235-37,240-37,245-37,250-37,255-37,26037,265-37,270-37,275-37,280-37,285-37,290-37,29537,300-37,305-37,310-37,315-37,320-37,325-37,33037,335-37,340-37,345-37,350-37,355-37,360-37,36537,370-37,375-37,380-37,385-37,390-37,395-37,40037,410-37,415-37,420-37,450-37,455-37,475-37,490 TOTAL SUBSECTOR

18.614 29.157 24.700 307.508

51.160,09 13.321,73 17.564,00 1.608.183,81

256.143 2.949.429

9.518.785,46 15.826.669,48

35,1602 34,75-34,88-34,89-34,90-34,98-35,00-35,04-35,1735,19-35,20-35,22-35,23-35,24-35,25-35,26-35,2735,29 TOTAL SUBSECTOR TOTAL SECTOR

5.897 5.897 25.577.288

207.339,85 207.339,85 160.057.382,08

AEROESPACIAL EAD

EADS

O

34,9800

35,2900

34,7500

35,2700

S.I.B.E. - 5

dimecres 13 de febrer de 2013

Renda Variable - S.I.B.E.

Borsa de Barcelona

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

MITJÀ POND.

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

ALTRES CANVIS

EFECTIU (EUR)

BENS DE CONSUM ALIMENTACIÓ I BEGUDES BDL CFG CUN EBRO

BARON DE LEY CAMPOFRIO VINICOLA NORTE ESPAÑA EBRO FOODS

O O OF O

52,1500 4,4800 14,6000 14,5200

52,2500 4,5200

50,5500 4,4100

51,0000 4,5000

52,1250 50,55-51,00-51,45-52,25 4,4692 4,41-4,42-4,45-4,46-4,47-4,48-4,50-4,52

14,5900

14,3850

14,5700

NAT

NATRA

O

1,3150

1,3500

1,3000

1,3450

OLE PVA

DEOLEO PESCANOVA

O O

0,2950 17,5000

0,3150 17,8400

0,2950 17,4500

0,3100 17,7800

RIO

BODEGAS RIOJANAS

O

4,8800

4,8900

4,5700

4,8800

14,5183 14,385-14,390-14,400-14,405-14,410-14,420-14,42514,430-14,435-14,440-14,445-14,450-14,455-14,46014,465-14,470-14,475-14,480-14,485-14,490-14,49514,500-14,505-14,510-14,515-14,520-14,525-14,53014,535-14,540-14,545-14,550-14,555-14,560-14,57014,575-14,580-14,585-14,590 1,3299 1,300-1,305-1,315-1,320-1,325-1,330-1,340-1,3451,350 0,3047 0,295-0,300-0,305-0,310-0,315 17,5934 17,45-17,46-17,47-17,48-17,49-17,50-17,51-17,5217,53-17,54-17,55-17,56-17,57-17,60-17,61-17,6217,63-17,64-17,65-17,66-17,67-17,68-17,69-17,7017,71-17,72-17,73-17,74-17,75-17,76-17,77-17,7817,80-17,81-17,83-17,84 4,7351 4,57-4,62-4,65-4,68-4,72-4,73-4,75-4,77-4,79-4,804,88-4,89 39,4954 39,300-39,305-39,350-39,355-39,360-39,365-39,37039,375-39,380-39,385-39,390-39,395-39,400-39,40539,410-39,415-39,420-39,425-39,430-39,435-39,44039,445-39,450-39,455-39,460-39,465-39,470-39,47539,480-39,485-39,490-39,495-39,500-39,505-39,51039,515-39,520-39,525-39,530-39,535-39,540-39,54539,550-39,555-39,560-39,565-39,570-39,575-39,58039,610-39,620-39,625-39,630-39,635-39,645-39,65039,660-39,665-39,670-39,685-39,690-39,695-39,70039,705-39,710-39,715-39,720-39,725-39,730-39,73539,740-39,745-39,750-39,765-39,770-39,775-39,78039,805-39,835-39,860-39,870-39,900-39,910-39,94039,990 TOTAL SUBSECTOR

VIS

VISCOFAN

O

39,9000

39,9900

39,3000

39,3900

6.670 10.248

347.673,50 45.800,72

335.678

4.863.319,89

29.587 3.059.693

39.349,10 932.248,25

469.673

8.225.441,20

3.232

15.303,83

149.376 4.064.157

5.899.660,59 20.368.797,08

121

535,93

725.574 56.503 59.773 841.971

76.313.027,50 36.570,75 14.299,31 76.364.433,49

4.329 311.157 6.051 980

49.619,00 717.859,34 83.988,00 23.055,82

133.399 11.844

367.542,74 1.610,60

467.760

1.243.675,50

259.279 400 55.316

2.400.928,77 28.700,00 23.242,68

237.469

539.184,79

675.092

17.536.400,60

167.165 320.377 10.450

3.396.957,02 48.549,16 53.317,50

TÈXTIL, VESTIT I CALÇAT ADZ DGI ITX

ADOLFO DOMINGUEZ DOGI INDITEX

O O O

SNC TVX

SNIACE GRUPO TAVEX

O O

4,3800 4,5700 4,3300 4,3800 4,4292 4,33-4,38-4,57 0,6400 105,5500 105,7000 104,3000 105,4000 105,1825 104,300-104,350-104,400-104,450-104,500-104,550104,600-104,650-104,700-104,750-104,800-104,850104,900-104,950-105,000-105,050-105,100-105,150105,200-105,250-105,300-105,350-105,400-105,450105,500-105,550-105,600-105,650-105,700 0,6450 0,6540 0,6400 0,6410 0,6472 0,640-0,641-0,645-0,650-0,654 0,2370 0,2430 0,2320 0,2400 0,2392 0,232-0,237-0,240-0,243 TOTAL SUBSECTOR

PAPER I ARTS GRÀFIQUES ADV ENC IBG MCM PAC

ADVEO GROUP ENCE IBERPAPEL MIQUEL Y COSTAS EUROPAC

O O O O O

11,4300 2,3350 13,9000 23,3600 2,6750

11,4800 2,3400 13,9000 23,6500 2,7900

11,4000 2,2900 13,8500 23,3000 2,6600

11,4000 2,3150 13,8500 23,6200 2,7600

RDM RDM.Q

RENO DE MEDICI S/A RENO DE MEDICI CONV.

O OF

0,1400 0,7000

0,1360

0,1330

0,1360

11,4620 2,3071 13,8800 23,5263 2,7552

11,40-11,45-11,46-11,47-11,48 2,290-2,295-2,300-2,310-2,315-2,320-2,340 13,85-13,90 23,30-23,36-23,44-23,49-23,50-23,51-23,62-23,65 2,660-2,690-2,695-2,700-2,720-2,725-2,730-2,7352,740-2,745-2,750-2,760-2,770-2,775-2,780-2,7852,790 0,1360 0,133-0,136 TOTAL SUBSECTOR

PRODUCTES FARMACÈUTICS I BIOTECNOLOGIA ALM

ALMIRALL

O

9,1000

9,4400

9,1300

9,3600

BAY BIO FAE

BAYER BIOSEARCH FAES

O O O

70,0000 0,4200 2,2600

71,7500 0,4250 2,3100

71,7500 0,4150 2,2400

70,0000 0,4200 2,2900

GRF

GRIFOLS

O

25,6800

26,2000

25,7050

26,1300

GRF.P

GRIFOLS B

O

20,0500

20,4950

19,8000

20,3250

NTC PRM

NATRACEUTICAL PRIM

O O

0,1520 5,1600

0,1540 5,1500

0,1490 5,1000

0,1500 5,1400

9,2600 9,13-9,14-9,15-9,16-9,17-9,18-9,19-9,20-9,21-9,229,23-9,24-9,25-9,26-9,27-9,28-9,29-9,30-9,31-9,329,33-9,34-9,35-9,36-9,37-9,38-9,39-9,40-9,41-9,429,43-9,44 71,7500 71,75 0,4202 0,415-0,420-0,425 2,2705 2,240-2,245-2,250-2,255-2,260-2,265-2,270-2,2752,280-2,285-2,290-2,295-2,300-2,310 25,9786 25,705-25,750-25,755-25,760-25,765-25,770-25,77525,780-25,785-25,790-25,795-25,800-25,805-25,81025,815-25,820-25,825-25,830-25,835-25,840-25,84525,850-25,855-25,860-25,865-25,870-25,875-25,88025,885-25,890-25,895-25,900-25,905-25,910-25,91525,920-25,925-25,930-25,935-25,940-25,945-25,95025,955-25,960-25,965-25,970-25,975-25,980-25,98525,990-25,995-26,000-26,005-26,010-26,015-26,02026,025-26,030-26,035-26,040-26,045-26,050-26,05526,060-26,065-26,070-26,075-26,090-26,095-26,10026,115-26,120-26,125-26,130-26,135-26,140-26,14526,150-26,165-26,170-26,185-26,195-26,200 20,2916 19,800-19,995-20,000-20,150-20,210-20,220-20,25020,255-20,260-20,280-20,295-20,300-20,305-20,31020,320-20,325-20,330-20,340-20,345-20,350-20,35520,360-20,380-20,495 0,1515 0,149-0,150-0,151-0,152-0,153-0,154 5,1022 5,10-5,12-5,14-5,15

S.I.B.E. - 6

dimecres 13 de febrer de 2013

Borsa de Barcelona

Renda Variable - S.I.B.E.

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR ROVI ZEL

ROVI ZELTIA

CANVI MC PRECEDENT O O

6,0000 1,3350

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM 6,0900 1,3500

MÍNIM 6,0000 1,3100

TANCAMENT 6,0400 1,3200

MITJÀ POND.

ALTRES CANVIS

6,0461 6,00-6,02-6,04-6,08-6,09 1,3313 1,310-1,315-1,320-1,325-1,330-1,335-1,340-1,3451,350 TOTAL SUBSECTOR

S.I.B.E. - 7

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

EFECTIU (EUR)

16.159

97.699,40

151.344 1.893.051

201.481,33 24.326.461,25

dimecres 13 de febrer de 2013

Renda Variable - S.I.B.E.

Borsa de Barcelona

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

MITJÀ POND.

ALTRES CANVIS

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

EFECTIU (EUR)

ALTRES BENS DE CONSUM IDO VID

INDO VIDRALA

O O

0,6000 24,5300

24,9000

24,2200

24,8200

24,7183 24,22-24,25-24,26-24,27-24,28-24,40-24,41-24,5024,53-24,54-24,57-24,59-24,62-24,69-24,73-24,8024,82-24,84-24,85-24,86-24,90 TOTAL SUBSECTOR TOTAL SECTOR

22.439 22.439 7.289.378

554.653,73 554.653,73 122.858.021,05

40.119

164.551,79

SERVEIS DE CONSUM OCI, TURISME I HOSTALERIA CDR

CODERE

O

4,1400

4,2200

4,0200

4,1000

MEL

MELIA HOTELS

O

6,2350

6,3800

6,1700

6,3500

NHH

NH HOTELES

O

3,1750

3,2000

3,1000

3,2000

4,1016 4,02-4,03-4,04-4,05-4,06-4,07-4,10-4,11-4,12-4,134,14-4,15-4,16-4,19-4,22 6,3442 6,170-6,245-6,250-6,265-6,270-6,280-6,285-6,2906,295-6,300-6,305-6,310-6,315-6,320-6,325-6,3306,335-6,350-6,355-6,360-6,365-6,370-6,375-6,380 3,1472 3,100-3,105-3,110-3,115-3,120-3,125-3,130-3,1353,140-3,145-3,150-3,160-3,165-3,170-3,175-3,1803,185-3,190-3,195-3,200 TOTAL SUBSECTOR

136.526

866.152,59

220.390 397.035

693.618,63 1.724.323,01

5,8158 5,660-5,662-5,663-5,664-5,665-5,666-5,667-5,6685,669-5,670-5,671-5,672-5,673-5,674-5,675-5,6765,677-5,678-5,679-5,680-5,681-5,682-5,683-5,6845,685-5,686-5,687-5,688-5,689-5,690-5,691-5,6925,693-5,694-5,695-5,696-5,697-5,698-5,699-5,7005,701-5,702-5,704-5,705-5,706-5,707-5,708-5,7095,710-5,711-5,715-5,719-5,720-5,721-5,724-5,7255,726-5,727-5,728-5,729-5,730-5,731-5,732-5,7335,734-5,735-5,737-5,738-5,739-5,740-5,741-5,7425,743-5,744-5,745-5,746-5,747-5,748-5,749-5,7505,751-5,752-5,753-5,754-5,755-5,756-5,757-5,7585,759-5,760-5,761-5,762-5,763-5,764-5,765-5,7665,767-5,768-5,769-5,770-5,771-5,772-5,773-5,7745,775-5,776-5,777-5,778-5,779-5,780-5,781-5,7825,783-5,784-5,785-5,786-5,787-5,788-5,789-5,7905,791-5,793-5,795-5,796-5,797-5,798-5,799-5,8005,802-5,803-5,804-5,805-5,806-5,807-5,808-5,8095,810-5,811-5,812-5,813-5,814-5,815-5,816-5,8175,818-5,819-5,820-5,821-5,822-5,823-5,824-5,8255,826-5,827-5,828-5,829-5,830-5,831-5,832-5,8335,834-5,835-5,836-5,837-5,838-5,839-5,840-5,8415,842-5,843-5,844-5,845-5,846-5,847-5,848-5,8495,850-5,851-5,852-5,853-5,854-5,855-5,856-5,8575,858-5,859-5,860-5,861-5,862-5,863-5,864-5,8655,866-5,867-5,868-5,869-5,870-5,871-5,872-5,8735,874-5,875-5,877-5,878-5,879 0,1364 0,136-0,138 TOTAL SUBSECTOR

4.206.788 48.756 4.255.544

24.463.061,89 6.649,09 24.469.710,98

393.745 713.334

1.796.587,45 178.754,57

2.254.566 739.068

12.272.802,37 71.569,52

17.365

20.972,33

COMERÇ DIA

DIA

O

5,6790

5,8790

5,6600

5,8650

SPS

SERVICE POINT

O

0,1360

0,1380

0,1360

0,1380

4,6500

MITJANS DE COMUNICACIÓ I PUBLICITAT A3T.N A3TV

ANTENA 3 T.V. ANTENA 3 T.V.

O O

2,6000 4,5000

4,4900

4,6300

PRS PRS.P TL5

PRISA PRISA CONV. MEDIASET ESPA#A COMUNIC.

O O O

0,2500 0,2500 5,4250

0,2550

0,2450

0,2500

5,5480

5,3010

5,4800

VER VOC

VERTICE 360 GRADOS VOCENTO

O O

0,0950 1,2300

0,0990 1,2750

0,0930 1,1650

0,0960 1,1950

4,5785 4,49-4,50-4,51-4,52-4,53-4,54-4,55-4,56-4,57-4,584,59-4,60-4,61-4,62-4,63-4,64-4,65 0,2506 0,245-0,250-0,255 5,4457 5,301-5,310-5,313-5,314-5,316-5,318-5,319-5,3205,321-5,323-5,324-5,326-5,327-5,329-5,330-5,3315,332-5,333-5,334-5,335-5,339-5,340-5,341-5,3425,343-5,345-5,346-5,348-5,349-5,350-5,351-5,3525,353-5,354-5,355-5,356-5,357-5,358-5,359-5,3605,361-5,362-5,363-5,364-5,365-5,366-5,367-5,3685,369-5,370-5,371-5,372-5,373-5,374-5,375-5,3765,377-5,378-5,379-5,380-5,381-5,382-5,383-5,3845,385-5,386-5,387-5,388-5,389-5,390-5,391-5,3925,393-5,394-5,395-5,396-5,397-5,398-5,399-5,4005,401-5,402-5,403-5,404-5,405-5,406-5,407-5,4085,409-5,410-5,411-5,412-5,413-5,414-5,415-5,4165,417-5,418-5,419-5,420-5,421-5,422-5,423-5,4245,425-5,426-5,427-5,428-5,429-5,430-5,431-5,4325,433-5,434-5,435-5,436-5,438-5,439-5,440-5,4415,442-5,444-5,445-5,447-5,448-5,449-5,450-5,4515,452-5,453-5,454-5,455-5,456-5,457-5,458-5,4595,460-5,461-5,462-5,463-5,464-5,465-5,466-5,4675,468-5,469-5,470-5,471-5,472-5,473-5,474-5,4755,476-5,477-5,478-5,479-5,480-5,481-5,482-5,4835,484-5,485-5,486-5,487-5,488-5,489-5,490-5,4915,492-5,493-5,494-5,495-5,496-5,497-5,498-5,4995,500-5,501-5,502-5,503-5,504-5,505-5,506-5,5075,508-5,509-5,510-5,511-5,512-5,513-5,514-5,5155,516-5,517-5,519-5,520-5,521-5,522-5,523-5,5245,525-5,526-5,527-5,528-5,529-5,530-5,531-5,5325,533-5,534-5,535-5,536-5,537-5,538-5,539-5,5415,542-5,543-5,544-5,545-5,546-5,547-5,548 0,0968 0,093-0,095-0,096-0,097-0,098-0,099 1,2077 1,165-1,170-1,180-1,185-1,190-1,195-1,200-1,2101,215-1,220-1,230-1,275

S.I.B.E. - 8

dimecres 13 de febrer de 2013

Borsa de Barcelona

Renda Variable - S.I.B.E.

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

MITJÀ POND.

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

ALTRES CANVIS TOTAL SUBSECTOR

EFECTIU (EUR)

4.118.078

14.340.686,24

TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ IAG

INTERNAT.CO.AIRLINES

O

2,5720

2,6140

2,5540

2,6000

VLG

VUELING

O

7,8500

7,9400

7,7500

7,8500

2,5904 2,554-2,555-2,556-2,557-2,558-2,559-2,560-2,5612,562-2,563-2,564-2,565-2,566-2,567-2,568-2,5692,570-2,571-2,572-2,573-2,574-2,575-2,576-2,5772,578-2,579-2,580-2,581-2,583-2,584-2,585-2,5862,590-2,591-2,593-2,594-2,595-2,596-2,597-2,5982,599-2,600-2,601-2,602-2,603-2,604-2,605-2,6062,607-2,608-2,609-2,610-2,611-2,614 7,8434 7,75-7,76-7,77-7,78-7,79-7,80-7,81-7,84-7,85-7,867,87-7,88-7,89-7,90-7,91-7,92-7,93-7,94 TOTAL SUBSECTOR

1.904.285

4.932.774,86

33.926 1.938.211

266.096,88 5.198.871,74

12,8887 12,670-12,675-12,680-12,690-12,695-12,700-12,70512,710-12,715-12,720-12,725-12,730-12,735-12,74012,745-12,750-12,760-12,770-12,775-12,780-12,78512,790-12,795-12,800-12,805-12,810-12,815-12,82012,825-12,830-12,835-12,840-12,845-12,850-12,85512,860-12,865-12,870-12,875-12,880-12,885-12,89012,895-12,900-12,905-12,910-12,915-12,920-12,92512,930-12,935-12,940-12,945-12,950-12,955-12,96012,965-12,970-12,975-12,980-12,985-12,990 TOTAL SUBSECTOR

1.985.498 1.985.498

25.610.078,03 25.610.078,03

AUTOPISTES I APARCAMENTS ABE

ABERTIS

O

12,7150

12,9900

12,6700

12,9300

S.I.B.E. - 9

dimecres 13 de febrer de 2013

Renda Variable - S.I.B.E.

Borsa de Barcelona

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

MITJÀ POND.

ALTRES CANVIS

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

EFECTIU (EUR)

ALTRES SERVEIS CBAV DERM FUN PSG

CLINICA BAVIERA CORP.DERMOESTETICA FUNESPAÑA PROSEGUR

O O O O

4,0000 0,3250 6,3500 4,3100

0,3250 6,4400 4,4100

0,3250 6,1000 4,3300

0,3250 6,3500 4,4100

0,3250 0,325 6,1347 6,10-6,22-6,35-6,40-6,44 4,4025 4,33-4,34-4,35-4,36-4,37-4,38-4,39-4,40-4,41 TOTAL SUBSECTOR TOTAL SECTOR

7,6857 7,572-7,578-7,579-7,580-7,581-7,582-7,583-7,5847,585-7,586-7,587-7,588-7,589-7,590-7,591-7,5927,593-7,594-7,595-7,596-7,597-7,598-7,599-7,6007,601-7,602-7,603-7,604-7,605-7,606-7,607-7,6087,609-7,610-7,611-7,612-7,613-7,614-7,615-7,6167,617-7,618-7,619-7,620-7,621-7,622-7,623-7,6247,625-7,626-7,627-7,628-7,629-7,630-7,631-7,6327,633-7,634-7,635-7,636-7,637-7,638-7,639-7,6407,641-7,642-7,643-7,644-7,645-7,646-7,647-7,6487,649-7,650-7,651-7,652-7,653-7,654-7,655-7,6567,657-7,658-7,659-7,660-7,661-7,662-7,663-7,6647,665-7,666-7,667-7,668-7,669-7,670-7,671-7,6727,673-7,674-7,675-7,676-7,677-7,678-7,679-7,6807,681-7,682-7,683-7,684-7,685-7,686-7,687-7,6887,689-7,690-7,691-7,692-7,693-7,694-7,695-7,6967,697-7,698-7,699-7,700-7,701-7,702-7,703-7,7047,705-7,706-7,707-7,708-7,709-7,710-7,711-7,7127,713-7,714-7,715-7,716-7,717-7,718-7,719-7,7207,721-7,722-7,723-7,724-7,725-7,726-7,727-7,7287,729-7,730-7,731-7,732-7,733-7,734-7,735-7,7367,737-7,738-7,739-7,740-7,741-7,742-7,743-7,7447,745-7,746-7,747-7,748-7,749-7,750-7,751-7,7527,753-7,754-7,755-7,756-7,757-7,758-7,759 0,5050 0,460-0,461-0,462-0,463-0,464-0,465-0,466-0,4670,468-0,469-0,470-0,471-0,472-0,473-0,474-0,4750,476-0,477-0,478-0,479-0,480-0,481-0,482-0,4830,484-0,485-0,486-0,487-0,489-0,490-0,491-0,4920,493-0,494-0,495-0,496-0,497-0,498-0,499-0,5000,501-0,502-0,503-0,504-0,505-0,506-0,507-0,5080,509-0,510-0,511-0,512-0,513-0,514-0,515-0,5160,517-0,518-0,519-0,520-0,521-0,522-0,523-0,5240,525-0,526-0,527-0,528-0,529-0,530-0,531-0,5320,533-0,534-0,535-0,536-0,537-0,538-0,539-0,5400,541-0,542-0,543-0,544-0,545 4,0983 4,019-4,020-4,023-4,024-4,030-4,032-4,033-4,0344,035-4,036-4,038-4,039-4,040-4,041-4,042-4,0434,044-4,045-4,046-4,047-4,048-4,049-4,050-4,0514,052-4,053-4,054-4,055-4,056-4,057-4,058-4,0594,060-4,061-4,062-4,063-4,064-4,065-4,066-4,0674,068-4,069-4,070-4,071-4,072-4,073-4,074-4,0764,078-4,079-4,080-4,083-4,084-4,085-4,086-4,0874,088-4,089-4,090-4,091-4,092-4,093-4,094-4,0954,096-4,097-4,098-4,099-4,100-4,101-4,102-4,1034,104-4,105-4,106-4,108-4,109-4,110-4,111-4,1124,113-4,114-4,115-4,116-4,117-4,118-4,119-4,1204,121-4,122-4,123-4,124-4,125-4,126-4,127-4,1284,129 3,6909 3,660-3,665-3,666-3,668-3,671-3,672-3,674-3,6753,677-3,678-3,679-3,680-3,681-3,683-3,684-3,6853,686-3,687-3,688-3,690-3,691-3,692-3,693-3,6943,695-3,696-3,697-3,698-3,699-3,700-3,701-3,7023,703-3,705-3,706-3,707-3,708-3,709-3,710-3,7113,712-3,714-3,715 0,1205 0,116-0,117-0,118-0,119-0,120-0,121-0,122-0,123 2,9499 2,909-2,910-2,911-2,912-2,913-2,914-2,915-2,9162,917-2,918-2,919-2,920-2,921-2,922-2,923-2,9242,925-2,926-2,927-2,928-2,929-2,930-2,931-2,9322,933-2,934-2,935-2,936-2,937-2,938-2,939-2,9402,941-2,942-2,943-2,944-2,945-2,946-2,947-2,9482,949-2,950-2,951-2,952-2,953-2,954-2,955-2,9562,957-2,958-2,959-2,960-2,961-2,962-2,963-2,9642,965-2,966-2,967-2,968-2,969-2,970-2,971-2,9722,973-2,974-2,975-2,978

35.524 300 236.500 272.324 12.966.690

11.545,31 1.840,40 1.041.183,71 1.054.569,42 72.398.239,42

58.445.217

449.232.189,60

19.980.092

10.093.117,54

2.851.512

11.686.293,39

239.622 1.595.258

884.425,13 192.258,88

4.054.459

11.955.450,48

70.028.762

47.278.254,63

7.771.349

13.517.525,81

SERVEIS FINANCERS I IMMOBILIÀRIES BANCS I CAIXES D’ ESTALVIS BBVA

BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

O

7,5800

7,7590

7,5720

7,6960

BKIA

BANKIA

O

0,5250

0,5450

0,4600

0,4680

BKT

BANKINTER

O

4,0000

4,1290

4,0190

4,1110

BTO

BANESTO

O

3,6850

3,7150

3,6600

3,7110

BVA CABK

VALENCIA CAIXABANK

O O

0,1230 2,9150

0,1230 2,9780

0,1160 2,9090

0,1190 2,9650

CAM POP

C.A.MEDITERRANEO POPULAR

O O

1,3400 0,6690

0,6820

0,6640

0,6800

SAB

SABADELL

O

1,7430

1,7560

1,7240

1,7380

0,6752 0,664-0,665-0,666-0,667-0,668-0,669-0,670-0,6710,672-0,673-0,674-0,675-0,676-0,677-0,678-0,6790,680-0,681-0,682 1,7394 1,724-1,726-1,727-1,728-1,729-1,730-1,731-1,7321,733-1,734-1,735-1,736-1,737-1,738-1,739-1,7401,741-1,742-1,743-1,744-1,745-1,746-1,747-1,7481,749-1,750-1,751-1,752-1,753-1,754-1,755-1,756

S.I.B.E. - 10

dimecres 13 de febrer de 2013

Borsa de Barcelona

Renda Variable - S.I.B.E.

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR SAN

SANTANDER

CANVI MC PRECEDENT O

6,0070

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM 6,0800

MÍNIM 5,9680

TANCAMENT 6,0270

MITJÀ POND.

ALTRES CANVIS

6,0277 5,968-5,969-5,970-5,971-5,972-5,973-5,974-5,9755,976-5,977-5,978-5,979-5,980-5,981-5,982-5,9835,984-5,985-5,986-5,987-5,988-5,989-5,990-5,9915,992-5,993-5,994-5,995-5,996-5,997-5,998-5,9996,000-6,001-6,002-6,003-6,004-6,005-6,006-6,0076,008-6,009-6,010-6,011-6,012-6,013-6,014-6,0156,016-6,017-6,018-6,019-6,020-6,021-6,022-6,0236,024-6,025-6,026-6,027-6,028-6,029-6,030-6,0316,032-6,033-6,034-6,035-6,036-6,037-6,038-6,0396,040-6,041-6,042-6,043-6,044-6,045-6,046-6,0476,048-6,049-6,050-6,051-6,052-6,053-6,054-6,0556,056-6,057-6,058-6,059-6,060-6,061-6,062-6,0636,064-6,065-6,066-6,067-6,068-6,069-6,070-6,0716,072-6,073-6,074-6,075-6,076-6,077-6,078-6,0796,080 TOTAL SUBSECTOR

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

EFECTIU (EUR)

56.008.288 220.974.559

337.698.414,91 882.537.930,37

75.567

1.219.623,17

14.187.603 14.263.170

33.365.653,42 34.585.276,59

ASSEGURANCES GCO

CATALANA OCCIDENTE

O

16,0800

16,2000

15,9000

16,1600

MAP

MAPFRE

O

2,2760

2,3980

2,2550

2,3940

16,1396 15,90-15,95-15,96-15,98-15,99-16,00-16,01-16,0216,03-16,05-16,06-16,07-16,08-16,09-16,10-16,1116,12-16,13-16,14-16,15-16,16-16,17-16,18-16,1916,20 2,3504 2,255-2,258-2,259-2,260-2,261-2,262-2,263-2,2642,265-2,266-2,267-2,268-2,269-2,270-2,271-2,2722,273-2,274-2,275-2,276-2,277-2,278-2,279-2,2802,281-2,282-2,283-2,284-2,285-2,286-2,287-2,2882,289-2,290-2,291-2,292-2,293-2,294-2,295-2,2962,297-2,298-2,299-2,300-2,301-2,302-2,303-2,3042,305-2,306-2,307-2,308-2,309-2,310-2,311-2,3122,313-2,314-2,315-2,316-2,317-2,318-2,319-2,3202,321-2,322-2,323-2,324-2,325-2,326-2,327-2,3282,329-2,330-2,331-2,332-2,333-2,334-2,335-2,3362,337-2,338-2,339-2,340-2,341-2,342-2,343-2,3442,345-2,346-2,347-2,348-2,349-2,350-2,351-2,3522,353-2,354-2,355-2,356-2,357-2,358-2,359-2,3602,361-2,362-2,363-2,364-2,365-2,366-2,367-2,3682,369-2,370-2,371-2,372-2,373-2,374-2,375-2,3762,377-2,378-2,379-2,380-2,381-2,382-2,383-2,3842,385-2,386-2,387-2,388-2,389-2,390-2,391-2,3922,393-2,394-2,395-2,396-2,397-2,398 TOTAL SUBSECTOR

S.I.B.E. - 11

dimecres 13 de febrer de 2013

Renda Variable - S.I.B.E.

Borsa de Barcelona

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

MITJÀ POND.

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

ALTRES CANVIS

EFECTIU (EUR)

SOCIETATS DE CARTERA I HOLDINGS ALB

CORP.FINANC.ALBA

O

35,0000

35,5400

34,8700

35,5400

DIN

DINAMIA CAPITAL

O

5,0600

5,1500

5,1000

5,0600

OF

1,5900

1,5600

1,5600

1,5600

35,3119 34,87-34,91-34,94-34,95-35,00-35,01-35,02-35,0835,10-35,11-35,13-35,15-35,16-35,20-35,21-35,2335,24-35,25-35,26-35,27-35,33-35,34-35,37-35,4035,44-35,46-35,48-35,49-35,50-35,53-35,54 5,1012 5,10-5,15 TOTAL SUBSECTOR

10.399 410 10.809

367.208,25 2.091,50 369.299,75

475 475

741,00 741,00

980.522 710

1.121.615,31 3.053,00

78.018

175.665,87

12.576.445 45.574

637.038,71 31.699,96

8.821.861

1.249.611,00

758.069

663.823,45

TOTAL SUBSECTOR

48 6.228.670 29.489.917

264,96 93.608,15 3.976.380,41

21,7253 21,605-21,615-21,620-21,625-21,630-21,635-21,64021,645-21,650-21,655-21,660-21,665-21,670-21,67521,680-21,685-21,690-21,695-21,700-21,705-21,71021,715-21,720-21,725-21,730-21,735-21,740-21,74521,750-21,755-21,760-21,765-21,770-21,775-21,78021,785-21,790-21,795-21,800-21,820-21,835-21,850 4,8694 4,83-4,85-4,86-4,87 TOTAL SUBSECTOR

496.970 5.717 502.687

10.793.993,40 27.838,23 10.821.831,63

SOCIETATS D’INVERSIÓ MOBILIÀRIA CGI

GENERAL INVERSIONES

1,5600 1,560 TOTAL SUBSECTOR

IMMOBILIÀRIES I ALTRES AISA COL

FERGO AISA INMOBILIARIA COLONIAL

O O

0,0170 1,2500

ISUR MTF MVC NYE QBT REN REY

INMOBILIARIA DEL SUR MARTINSA-FADESA METROVACESA NYESA QUABIT INMOBILIARIA RENTA CORPORACION REYAL URBIS

OF O O O O O O

4,3000 7,3000 2,2500 0,1700 0,0520 0,6850 0,1630

RLIA

REALIA BUSINESS

O

STG TST UBS

SOTOGRANDE TESTA INMUEBLES URBAS

OF OF O

1,2500

1,1000

1,1060

4,3000

4,3000

4,3000

1,1439 1,100-1,101-1,102-1,104-1,105-1,106-1,107-1,1081,109-1,110-1,111-1,112-1,113-1,114-1,115-1,1161,117-1,119-1,120-1,121-1,122-1,123-1,124-1,1251,126-1,127-1,128-1,129-1,130-1,131-1,132-1,1341,135-1,136-1,137-1,139-1,140-1,141-1,143-1,1441,145-1,146-1,148-1,149-1,150-1,151-1,152-1,1531,154-1,157-1,158-1,159-1,160-1,161-1,162-1,1701,180-1,181-1,184-1,185-1,186-1,187-1,188-1,1901,191-1,192-1,193-1,195-1,200-1,201-1,202-1,2051,208-1,210-1,211-1,220-1,221-1,222-1,230-1,2311,232-1,235-1,237-1,240-1,241-1,250 4,3000 4,30

2,2600

2,2500

2,2600

2,2516 2,25-2,26

0,0520 0,7050 0,1590

0,0490 0,6850 0,1240

0,0500 0,6950 0,1330

0,9000

0,9100

0,8500

0,8500

2,7000 5,9800 0,0150

0,0507 0,049-0,050-0,051-0,052 0,6956 0,685-0,690-0,695-0,700-0,705 0,1416 0,124-0,125-0,126-0,127-0,128-0,129-0,130-0,1310,132-0,133-0,134-0,135-0,136-0,137-0,138-0,1390,140-0,141-0,142-0,143-0,144-0,145-0,146-0,1470,148-0,149-0,150-0,151-0,152-0,153-0,154-0,1550,156-0,157-0,158-0,159 0,8768 0,850-0,855-0,860-0,865-0,870-0,875-0,880-0,8850,890-0,895-0,900-0,905-0,910

5,5200 0,0160

5,5200 0,0150

5,9800 0,0150

5,5200 5,52 0,0150 0,015-0,016

SERVEIS D’ INVERSIÓ BME

BOLSAS MERCADOS ESPAÑOLES

O

21,8250

21,8500

21,6050

21,7100

R4

RENTA 4

O

4,8700

4,8700

4,8300

4,8700

S.I.B.E. - 12

dimecres 13 de febrer de 2013

Borsa de Barcelona

Renda Variable - S.I.B.E.

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

MITJÀ POND.

ALTRES CANVIS

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

EFECTIU (EUR)

FONS COTITZATS 2INVE

LYXOR ETF IBEX35 DOBLE IN

OA

AHJ ASI BBVAB BBVAD BBVAE BBVAI

LYXOR ETF MSCI AC ASIA LYXOR ETF CHINA ENTERPRIS ACC.FTSE LATIBEX BRASIL AFI BONOS MEDIO PLAZO ACCION DJ EUROSTOXX 50 ACCION IBEX35 ETF

OA OA OA OA OA OA

BBVAL BBVAM BNK BRAS BSX CEC CRB CRN CRP CSH DJE DXD3E DXDAX DXEL2 DXESC DXESX DXIBX DXLDX DXLPE DXMAS DXMBR DXMEM DXMEX DXMJP DXMLA DXMRC DXMWO DXS7R DXS7S DXSD2 DXSDX DXSL2 DXSPS DXSPX DXSSX DXSX6 DXT21 DXX25 ENER GWT HLT IBEXA

ACCION LATAM TOP ETF AFI MONETARIO EURO LYXOR ETF DJ STOXX 600 BA LYXOR ETF BRAZIL LYXOR ETF EUROSTOXX 50 LYXOR ETF EASTERN EUROPE LYXOR ETF COMMODITIES CRB LYXORETF COMMO.CRB NON-EN LYXOR ETF EURO CORP. LYXOR ETF EURO CASH LYXOR ETF DOW JONES IA DB X-TRACKERS EURO STOXX DB X-TRACKERS DAX ETF DB X-TRACKERS EURO STOXX DB X-TRACKERS EURO STOXX DB X-TRACKERS EURO STOXX DB X-TRACKERS IBEX 35 UCI DB X-TRACKERS LEVDAX DAIL DB X-TRACKERS LPX MM PRIV DB X-TRACKERS MSCI ASIA DB X-TRACKERS MSCI BRAZIL DB X-TRACKERS MSCI EMERGI DB X-TRACKERS MSCI MEXICO DB X-TRACKERS MSCI JAPAN DB X-TRACKERS MSCI EM DB X-TRACKERS MSCI RUSSIA DB X-TRACKERS MSCI WORLD DB X-TRACKERS STOXX 600 DB X-TRACKERS STOXX 600 DB X-TRACKERS SHORTDAX DB X-TRACKERS SHORTDAX DB X-TRACKERS S P 500 X2 DB X-TRACKERS S P 500 INV DB X-TRACKERS SP 500 ETF DB X-TRAC.EUROSTOXX DAILY DB X-TRACKERS STOXX 600 DB X-TRACKERS S P 500 X2 DB X-TRACKERS FTSECHINA25 LYXOR ETF NEW ENERGY LYXOR ETF MSCI EMU GROWTH LYXOR ETF STOXX EUROPE 60 LYXOR ETF IBEX35 DOB.APAL

OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA

IBEXI IBOXI INR INVEX

ACCION IBEX 35 INVERSO BBVA IBOXX EURO SOV.3-5 LYXOR ETF MSCI INDIA LYXOR ETF IBEX35 INVERSO

OA OA OA OA

JPN LEM LEV LTM LYXIB

LYXOR ETF JAPAN (TOPIX) LYXOR ETF MSCI EMERGING LYXOR ETF LEVERAGED DJ 50 LYXOR ETF MSCI EM LATIN LYXOR ETF IBEX35

OA OA OA OA OA

MAA MEU MMS MSE MUA OIL RUSS SEL SP5 TEL UST UTI VALU

LYXOR ETF EUROMTS AAA LYXOR ETF MSCI EUROPE LYXOR ETF MSCI EMU SMALL LYXOR ETF DJ EUROSTOXX 50 LYXOR ETF MSCI USA REAL LYXOR ETF STOXXEUROPE 600 LYXOR ETF RUSSIA LYXOR ETF DJ STOXX SELECT LYXOR ETF S&P 500 LYXOR ETF STOXXEUROPE 600 LYXOR ETF NASDAQ 100 LYXOR ETF STOXXEUROPE 600 LYXOR ETF MSCI EMU VALUE

OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA

16,6500

16,6700

16,2000

16,3700

16,4070 16,20-16,21-16,22-16,25-16,26-16,27-16,28-16,2916,30-16,32-16,34-16,35-16,37-16,40-16,41-16,4316,44-16,46-16,47-16,48-16,49-16,50-16,53-16,5516,56-16,60-16,62-16,63-16,66-16,67

10,0800 113,3500 113,2500 113,2500 113,8000 113,2500 113,25 132,1000 12,5300 26,4800 26,5400 26,4850 26,5600 26,5310 26,485-26,535-26,540 8,2300 8,3500 8,2200 8,3050 8,2610 8,220-8,240-8,245-8,255-8,265-8,270-8,300-8,3058,320-8,335-8,340-8,345-8,350 42,1300 110,2300 18,5700 20,5900 20,6700 20,6700 20,8300 20,6700 20,67 36,0400 36,0300 36,0300 35,9300 36,0300 36,03 18,4400 21,0300 19,5050 129,7200 129,6900 129,6900 129,8100 129,6900 129,69 106,9300 105,0000 14,6900 75,9500 13,5000 31,2800 26,9900 15,9600 16,1600 16,0900 16,1100 16,1147 16,09-16,11-16,16 55,1500 27,6000 28,5700 41,0500 30,2500 4,7400 4,7400 4,5800 4,6500 4,6746 4,58-4,65-4,73-4,74 29,0800 43,6900 23,3800 26,5500 35,4300 26,5400 26,6600 26,6600 26,6300 26,6600 26,66 18,3500 18,0000 18,0000 18,1100 18,0000 18,00 43,4900 43,3100 43,2800 43,2200 43,2974 43,28-43,31 15,3300 15,3700 15,3700 15,3500 15,3700 15,37 24,3500 18,4000 27,9100 51,0200 7,5800 7,5800 7,5400 7,5900 7,5481 7,54-7,58 22,5500 13,3000 82,5000 51,9900 12,1600 12,4900 12,1200 12,3800 12,3341 12,12-12,14-12,16-12,17-12,19-12,21-12,23-12,2412,25-12,26-12,27-12,28-12,29-12,30-12,33-12,3412,35-12,36-12,37-12,38-12,39-12,40-12,44-12,4712,48-12,49 54,6300 115,1250 10,6300 10,6000 10,6000 10,6400 10,6000 10,60 47,4600 47,4800 46,8300 47,0200 47,1012 46,83-46,85-46,89-46,90-46,93-46,94-46,97-47,0047,01-47,02-47,15-47,23-47,25-47,29-47,34-47,3747,40-47,48 76,3000 7,9300 13,7200 13,9000 13,9000 13,8000 13,9000 13,90 29,2200 82,4600 83,6300 82,4300 83,2100 83,0826 82,43-82,47-82,60-82,83-82,85-82,86-82,88-82,9082,93-82,95-83,00-83,04-83,05-83,07-83,08-83,1883,19-83,21-83,23-83,25-83,27-83,33-83,34-83,3983,40-83,48-83,50-83,63 123,0300 123,1100 123,1100 122,8600 123,1100 123,11 98,6600 162,1500 26,5550 26,7050 26,5450 26,7050 26,6504 26,545-26,575-26,645-26,700-26,705 33,2900 33,4150 31,7700 13,2900 11,4300 24,7500 8,2000 26,9250 93,0500

S.I.B.E. - 13

35.517

582.726,79

135

15.288,75

1.550

41.123,01

99.721

823.171,13

66 200

1.364,22 7.206,00

32

4.150,08

5.670

91.370,30

3.610

16.875,30

90 202 477 195

2.399,40 3.636,00 20.652,87 2.997,15

1.882

14.205,56

46.852

577.875,87

700

7.420,00

4.041

190.335,80

170

2.363,00

64.054 21

5.326.340,41 2.585,31

45.190

1.204.329,49

dimecres 13 de febrer de 2013

Renda Variable - S.I.B.E.

Borsa de Barcelona

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR WAT WLD

LYXOR ETF WORLD WATER LYXOR ETF MSCI WORLD

CANVI MC PRECEDENT OA 19,8200 OA 104,9200

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM 19,9400

MÍNIM 19,9400

TANCAMENT 19,9500

MITJÀ POND.

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

ALTRES CANVIS

19,9400 19,94 TOTAL SUBSECTOR TOTAL SECTOR

EFECTIU (EUR)

75

1.495,50

310.450 265.552.067

8.939.911,94 941.231.371,69

3.595.274

601.153,13

2.944.386

17.304.101,19

25.369.376 31.909.036

254.721.718,27 272.626.972,59

157.830

289.138,38

2.411.863

46.356.224,14

TECNOLOGIA I TELECOMUNICACIONS TELECOMUNICACIONS I ALTRES EZE

GRUPO EZENTIS

O

0,1600

0,1740

0,1600

0,1650

JAZ

JAZZTEL

O

5,7150

5,9690

5,6510

5,9350

TEF

TELEFONICA

O

9,9880

10,1250

9,9310

10,0600

0,1672 0,160-0,161-0,162-0,163-0,164-0,165-0,166-0,1670,168-0,169-0,170-0,171-0,172-0,173-0,174 5,8857 5,651-5,652-5,656-5,668-5,669-5,670-5,671-5,6735,674-5,675-5,676-5,679-5,680-5,681-5,684-5,6855,686-5,689-5,690-5,691-5,692-5,694-5,696-5,6975,698-5,699-5,700-5,701-5,702-5,703-5,704-5,7055,706-5,707-5,708-5,709-5,710-5,711-5,712-5,7135,714-5,715-5,716-5,717-5,718-5,719-5,720-5,7235,726-5,728-5,729-5,730-5,736-5,737-5,739-5,7405,741-5,742-5,743-5,745-5,748-5,750-5,756-5,7575,760-5,762-5,770-5,773-5,775-5,776-5,780-5,7905,795-5,796-5,797-5,799-5,800-5,810-5,815-5,8165,818-5,820-5,823-5,824-5,825-5,826-5,833-5,8405,847-5,848-5,849-5,850-5,851-5,852-5,855-5,8565,857-5,859-5,860-5,861-5,863-5,864-5,865-5,8665,867-5,868-5,869-5,870-5,871-5,872-5,874-5,8755,877-5,879-5,880-5,881-5,882-5,883-5,884-5,8855,887-5,888-5,889-5,890-5,891-5,892-5,893-5,8945,895-5,896-5,898-5,899-5,900-5,901-5,902-5,9035,904-5,905-5,906-5,907-5,908-5,909-5,910-5,9115,912-5,913-5,914-5,915-5,916-5,917-5,918-5,9195,920-5,921-5,922-5,923-5,924-5,925-5,926-5,9275,928-5,929-5,930-5,931-5,932-5,933-5,934-5,9355,936-5,937-5,938-5,939-5,940-5,941-5,942-5,9435,944-5,945-5,946-5,947-5,948-5,949-5,950-5,9515,952-5,953-5,954-5,955-5,957-5,959-5,960-5,9685,969 10,0418 9,931-9,932-9,933-9,934-9,935-9,936-9,937-9,9389,939-9,940-9,941-9,942-9,943-9,944-9,945-9,9469,947-9,948-9,949-9,950-9,951-9,952-9,953-9,9549,955-9,956-9,957-9,958-9,959-9,960-9,961-9,9629,963-9,964-9,965-9,966-9,967-9,968-9,969-9,9709,971-9,972-9,973-9,974-9,975-9,976-9,977-9,9789,979-9,980-9,981-9,982-9,983-9,984-9,985-9,9869,987-9,988-9,989-9,990-9,991-9,992-9,993-9,9949,995-9,996-9,997-9,998-9,999-10,000-10,005-10,01010,015-10,020-10,025-10,030-10,035-10,040-10,04510,050-10,055-10,060-10,065-10,070-10,075-10,08010,085-10,090-10,095-10,100-10,105-10,110-10,11510,120-10,125 TOTAL SUBSECTOR

ELECTRÒNICA I SOFTWARE AMP AMS

AMPER AMADEUS IT HOLDING

O O

1,8200 19,1350

1,8600 19,2550

1,7900 19,1050

1,7900 19,2550

IDR

INDRA CLASE A

O

9,0470

9,2490

9,0320

9,1930

TEC

TECNOCOM

O

1,2450

1,2950

1,2150

1,2550

1,8320 1,79-1,81-1,82-1,83-1,84-1,85-1,86 19,2224 19,105-19,110-19,115-19,120-19,125-19,130-19,13519,140-19,145-19,150-19,155-19,160-19,165-19,17019,175-19,180-19,185-19,190-19,195-19,200-19,20519,210-19,215-19,220-19,225-19,230-19,235-19,24019,245-19,255 9,1807 9,032-9,034-9,035-9,040-9,048-9,049-9,050-9,0519,052-9,057-9,060-9,061-9,062-9,066-9,068-9,0699,070-9,071-9,072-9,073-9,074-9,075-9,076-9,0789,079-9,080-9,081-9,082-9,084-9,085-9,088-9,0909,093-9,094-9,095-9,096-9,098-9,099-9,100-9,1039,104-9,105-9,107-9,108-9,109-9,111-9,113-9,1149,115-9,117-9,118-9,119-9,120-9,121-9,123-9,1249,125-9,126-9,127-9,128-9,129-9,130-9,131-9,1359,136-9,137-9,139-9,140-9,148-9,150-9,151-9,1529,154-9,155-9,157-9,160-9,163-9,165-9,166-9,1679,168-9,169-9,170-9,173-9,175-9,177-9,178-9,1799,180-9,181-9,182-9,184-9,185-9,186-9,188-9,1899,190-9,191-9,192-9,193-9,194-9,195-9,196-9,1979,198-9,199-9,200-9,201-9,202-9,203-9,204-9,2059,207-9,208-9,209-9,210-9,211-9,212-9,213-9,2149,215-9,216-9,217-9,218-9,219-9,220-9,221-9,2229,223-9,224-9,225-9,226-9,227-9,228-9,229-9,2309,231-9,232-9,233-9,234-9,235-9,236-9,237-9,2389,239-9,240-9,241-9,242-9,243-9,244-9,245-9,2469,247-9,249 1,2642 1,215-1,230-1,250-1,255-1,260-1,265-1,270-1,2751,280-1,290-1,295 TOTAL SUBSECTOR TOTAL SECTOR

1.895.732

17.390.894,13

114.586 4.580.011 36.489.047

144.862,56 64.181.119,21 336.808.091,80

TOTAL CONTRACTAT

386.839.472

2.010.221.273,46

S.I.B.E. - 14

dimecres 13 de febrer de 2013

Borsa de Barcelona

Renda Variable - S.I.B.E.

Fons d’Inversió Cotitzats (ETF) (Sistema d’Interconnexió Borsària) Fondos de Inversión Cotizados (ETF) (Sistema de Interconexión Bursátil)

VALOR

2INVE AHJ ASI BBVAB BBVAD BBVAE “ “ BBVAI “ “ “ BBVAL BBVAM BNK BRAS BSX CEC CRB CRN CRP CSH DJE DXD3E DXDAX DXEL2 DXESC DXESX DXIBX DXLDX DXLPE DXMAS DXMBR DXMEM DXMEX DXMJP DXMLA DXMRC DXMWO DXS7R DXS7S DXSD2 DXSDX DXSL2 DXSPS DXSPX DXSSX DXSX6 DXT21 DXX25 ENER GWT HLT IBEXA IBEXI IBOXI INR INVEX JPN LEM LEV LTM LYXIB MAA MEU MMS MSE “ MUA OIL RUSS SEL SP5 TEL UST UTI VALU WAT WLD

LYXOR ETF IBEX35 DOBLE INVERSO DIARIO, F.I. LYXOR ETF MSCI AC ASIA EX JAPAN REAL ESTATE LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE (HSCEI) ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF FI ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF, F.I. “ “ ACCION IBEX 35 ETF, F.I. “ “ “ ACCION LATAM TOP ETF FI AFI MONETARIO EURO ETF FI LYXOR ETF DJ STOXX 600 BANKS LYXOR ETF BRAZIL (BOVESPA) LYXOR ETF EUROSTOXX 50 DAILY SHORT LYXOR ETF EASTERN EUROPE LYXOR ETF COMMODITIES CRB LYXOR ETF COMMODITIES CRB NON ENERGY LYXOR ETF EURO CORPORATE BOND LYXOR ETF EURO CASH LYXOR ETF DOW JONES IA DB X-TRACKERS EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 1 DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF DB X-TRACKERS EURO STOXX 500 LEVERADGE DAILY DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 ETF 1C UCITS DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 ETF 1D UCITS DB X-TRACKERS IBEX 35 UCITS ETF DB X-TRACKERS LEVDAX DAILY UCITS ETF DB X-TRACKERS LPX MM PRIVATE EQUITY UCITS ETF DB X-TRACKERS MSCI EM ASIA INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCI DB X-TRACKERS MSCI MEXICO INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS MSCI EM LATAM INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS DB X-TRACKERS MSCI WORLD INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ET DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600 BANKS SHORT DA DB X-TRACKERS SHORTDAX X2 DAILY UCITS ETF DB X-TRACKERS SHORTDAX DAILY UCITS ETF DB X-TRACKERS S P 500 X2 LEVERAGED DAILY UCIT DB X-TRACKERS S P 500 INVERSE DAILY ETF 1C UC DB X-TRACKERS SP 500 UCITS ETF DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 SHORT DAILY UCITS DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600 ETF 1C UCITS DB X-TRACKERS S P 500 X2 INVERSE DAILY UCITS DB X-TRACKERS FTSE CHINA25 UCITS ETF LYXOR ETF NEW ENERGY LYXOR ETF MSCI EMU GROWTH LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE LYXOR ETF IBEX35 DOBLE APALANCADO DIARIO, F.I ACCION IBEX 35 INVERSO ETF BBVA IBOXX EURO SOV.3-5 A¦OS SHORT INDEX ETF LYXOR ETF MSCI INDIA LYXOR ETF IBEX35 INVERSO LYXOR ETF JAPAN (TOPIX) LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS A LYXOR ETF LEVERAGED DJ EURO STOXX 50 LYXOR ETF MSCI EM LATIN AMERICA LYXOR ETF IBEX35, F.I. LYXOR ETF EUROMTS AAA GOVERNMENT BOND LYXOR ETF MSCI EUROPE LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 “ LYXOR ETF MSCI USA REAL ESTATE LYXOR ETF STOXXEUROPE 600 OIL AND GAS LYXOR ETF RUSSIA (DJ RUSINDEX TITANS 10) LYXOR ETF DJ STOXX SELECT DIVIDEND 30 LYXOR ETF S&P 500 (SICAV MULTI UNITS LUXEMBOU LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS LYXOR ETF NASDAQ 100 LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 UTILITIES LYXOR ETF MSCI EMU VALUE LYXOR ETF WORLD WATER LYXOR ETF MSCI WORLD

ESPECIALISTA SOCGE SOCGE SOCGE BBVA BBVA BBVA INTMN MRLNC BBVA INTMN MRLNC R4SV BBVA BBVA SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE BBVA BBVA SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE MRLNC SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE

CANVI PRECEDENT 16,6500 10,0800 113,3500 132,1000 12,5300 26,4800

8,2300

42,1300 110,2300 18,5700 20,5900 36,0400 18,4400 21,0300 19,5050 129,7200 106,9300 105,0000 14,6900 75,9500 13,5000 31,2800 26,9900 15,9600 55,1500 27,6000 28,5700 41,0500 30,2500 4,7400 29,0800 43,6900 23,3800 26,5500 35,4300 26,5400 18,3500 43,4900 15,3300 24,3500 18,4000 27,9100 51,0200 7,5800 22,5500 13,3000 82,5000 51,9900 12,1600 54,6300 115,1250 10,6300 47,4600 76,3000 7,9300 13,7200 29,2200 82,4600 123,0300 98,6600 162,1500 26,5550 33,2900 33,4150 31,7700 13,2900 11,4300 24,7500 8,2000 26,9250 93,0500 19,8200 104,9200

VOLUM TOTAL CONTRACTAT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

MITJÀ POND.

16,6700

16,2000

16,3700

16,4070

113,2500

113,2500

113,8000

113,2500

26,5400

26,4850

26,5600

8,3500

8,2200

8,3050

582.726,79

135

15.288,75

26,5310

1.550

41.123,01

8,2610

8,234266

12-02-2013

99.721

823.171,13

41,444791 110,047151 18,577200 20,653300 35,991200 18,407800 21,045000 19,507300 129,706000 106,925300 104,997000 14,681167 75,911704 13,512433 31,291167 26,996527 15,967752 55,157084 27,682222 28,467853 41,282866 30,168782 4,697893 29,160603 43,748968 23,360154 26,554676 35,415332 26,541459 18,348920 43,507392 15,331104 24,316535 18,391480 27,893532 51,012960 7,567275 22,452527 13,367500 82,513400 52,020000 12,176900 53,932682 114,767388 10,637000 47,430000 76,500900 7,896200 13,728600 29,240000 82,493500 122,885300 98,732000 162,235000 26,568800

12-02-2013 12-02-2013 12-02-2013 12-02-2013 12-02-2013 12-02-2013 12-02-2013 12-02-2013 12-02-2013 12-02-2013 12-02-2013 12-02-2013 12-02-2013 12-02-2013 12-02-2013 12-02-2013 12-02-2013 12-02-2013 12-02-2013 12-02-2013 12-02-2013 12-02-2013 12-02-2013 12-02-2013 12-02-2013 12-02-2013 12-02-2013 12-02-2013 12-02-2013 12-02-2013 12-02-2013 12-02-2013 12-02-2013 12-02-2013 12-02-2013 12-02-2013 12-02-2013 12-02-2013 12-02-2013 12-02-2013 12-02-2013 12-02-2013 12-02-2013 12-02-2013 12-02-2013 12-02-2013 12-02-2013 12-02-2013 12-02-2013 12-02-2013 12-02-2013 12-02-2013 12-02-2013 12-02-2013 12-02-2013

66 200

1.364,22 7.206,00

32

4.150,08

5.670

91.370,30

3.610

16.875,30

90 202 477 195

2.399,40 3.636,00 20.652,87 2.997,15

1.882

14.205,56

46.852

577.875,87

700 4.041

7.420,00 190.335,80

170

2.363,00

64.054 21

5.326.340,41 2.585,31

45.190

1.204.329,49

75

1.495,50

310.450

8.939.911,94

20,6700 36,0300

129,6900

129,6900

129,8100

129,6900

16,1600

16,0900

16,1100

16,1147

4,7400

4,5800

4,6500

4,6746

26,6600 18,0000 43,3100 15,3700

26,6600 18,0000 43,2800 15,3700

26,6300 18,1100 43,2200 15,3500

26,6600 18,0000 43,2974 15,3700

7,5800

7,5400

7,5900

7,5481

12,4900

12,1200

12,3800

12,3341

10,6000 47,4800

10,6000 46,8300

10,6400 47,0200

10,6000 47,1012

13,9000

13,9000

13,8000

13,9000

83,6300 123,1100

82,4300 123,1100

83,2100 122,8600

83,0826 123,1100

26,7050

26,5450

26,7050

26,6504

Fons Cotitzats - 1

EFECTIU (EUR)

35.517

20,8300 35,9300

19,9500

Nº PARTICIPACIONS

12-02-2013 12-02-2013 12-02-2013 12-02-2013 12-02-2013 12-02-2013

20,6700 36,0300

19,9400

DATA

16,623600 10,036700 112,720200 138,262878 12,546279 26,488298

20,6700 36,0300

19,9400

VALOR LIQUIDATIU

19,9400

33,369200 12-02-2013 33,654200 12-02-2013 31,728900 12-02-2013 13,296900 12-02-2013 11,425500 12-02-2013 24,793100 12-02-2013 8,180100 12-02-2013 26,927900 12-02-2013 93,045300 12-02-2013 19,841200 12-02-2013 104,960300 12-02-2013 TOTAL CONTRACTAT

dimecres 13 de febrer de 2013

Renda Variable - S.I.B.E.

Borsa de Barcelona

Especialistes de Fons d’Inversió Cotitzats (ETF) Especialistas de Fondos de Inversión Cotizados (ETF) CODI BBVA DTSCH INTMN MRLNC R4SV SOCGE

DADES DE CONTACTE RESPONSABLE

ESPECIALISTA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Deutsche Bank A.G., Sucursal en España Intermoney Valores, S.V., S.A. Merrill Lynch Capital Markets España, S.A., S.V. Renta 4 Sociedad de Valores, S.A. Société Générale, Sucursal en España

Mónica Monje y Carlos López Javier Polo y Miguel Rafael Bermúdez José Canto Enrique Castañeda y Nieves Pino Francisco Bonilla Adrián Juliá

Fons Cotitzats - 2

TELÈFON

91 382 62 15 91 335 56 78/80 91 432 64 50 91 514 31 68 91 384 85 00 91 589 50 11

dimecres 13 de febrer de 2013

Borsa de Barcelona

Altres mercats

Operacions en el Mercat de Blocs Operaciones en el Mercado de Bloques SISTEMA DE CONTRACTACIÓ R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO

VALOR A3TV ABE ACS AMS ANA BBVA BBVAI BKIA BME CABK DIA EBRO ELE ENC ENG FER GAM GAS GRF GRF.P IBE IDR ITX JAZ LYXIB MAP POP PVA REE REP RLIA SAN SYV TEF TL5 TRE TRG TOTAL

NOMBRE DE TÍTOLS 138.255 848.567 176.017 154.457 24.707 21.883.367 34.505 1.300.000 37.250 280.473 50.000 149.676 44.178 22.000 671.659 456.842 253.000 283.614 15.000 127.924 1.722.269 666.353 36.238 705.873 21.000 1.434.091 1.100.000 383.208 291.162 4.414.780 126.924 4.978.155 600.000 1.013.051 73.748 66.294 137.000 44.721.637

EFECTIU (EUR) 626.833,18 10.956.514,30 3.105.439,88 2.963.485,26 1.241.526,75 168.227.328,57 284.424,72 660.140,00 806.455,40 822.627,31 288.160,00 2.162.879,82 755.664,70 50.745,20 11.747.151,87 5.314.001,41 542.685,00 4.296.673,20 388.125,00 2.600.694,92 6.564.144,89 6.104.392,90 3.806.926,05 4.128.913,69 1.749.300,00 3.390.016,94 739.200,00 6.704.223,96 11.840.889,85 70.718.066,75 110.423,88 30.104.428,03 1.076.280,00 10.139.264,37 396.616,74 2.460.798,86 243.175,00 378.118.618,40

CANVIS (EUR) 4,5300-4,5400 12,9000-12,9200 17,6400-17,6500 19,1800-19,2000 50,2500 7,6230-7,6400-7,6800-7,6820-7,6900-7,7090-7,7170-7,7240 8,2430 0,5078 21,6250-21,6856 2,9330 5,7632 14,4450-14,4900 17,1050 2,3066 17,4550-17,4900-17,5000 11,4900-11,6050-11,7300 2,1450 15,0184-15,0840-15,1650-15,1950-15,2750 25,8750 20,3300 3,7900-3,8100-3,8220 9,1050-9,1180-9,1560-9,1750-9,1850-9,1990-9,2140 104,8500-104,9500-105,2000-105,2500 5,7190-5,8656-5,8750-5,9015-5,9260 83,3000 2,3140-2,3950 0,6720 17,4600-17,5300 40,4600-40,5920-40,6560-40,7000-40,7450 15,9500-15,9731-16,0000-16,0200-16,0300 0,8700 6,0000-6,0100-6,0500-6,0540-6,0570-6,0650-6,0670-6,0690 1,7936-1,7940 9,9550-9,9685-9,9810-9,9920-10,0200-10,0600-10,0650 5,3780 37,1050-37,1900 1,7750

Altres Mercats - 1

dimecres 13 de febrer de 2013

Borsa de Barcelona

Renda Variable - S.I.B.E.

Operacions Especials (RD 1.416/1991 - OM 5/12/1991) Operaciones Especiales (RD 1.416/1991 - OM 5/12/1991) SISTEMA DE CONTRACTACIÓ

VALOR

R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO

ACX AMS ANA BBVA BKIA BKIA C9392 C9472 D0874 EBRO IBE SAN SAN SAN SAN TEF TEF TEF TEF TEF TEF TEF TEF U0054 U0054 U0054 U0062 U0073 U0078

NOMBRE DE TÍTOLS

82.000 18.000 1.185 530.400 54.917 3.930 10.000 925 225 353.740 17.211 19.976 4.506 82.500 39.000 4.583 611.949 5.743 510.000 202.000 170.000 68.000 71.856 800 1.000 800 300 811 1.500

MEMBRE DEL MERCAT CANVI

8,1300 19,0600 177,1500 7,3830 2,0000 2,1010 0,0500 0,0200 0,0200 14,5200 5,8100 8,7600 11,0949 5,8800 5,9600 13,0900 16,7800 18,2800 9,8400 9,8400 9,8500 9,8500 16,7000 0,5200 0,5300 0,5400 8,9500 12,3300 3,3500

EFECTIU (EUR)

666.660,00 343.080,00 209.922,75 3.915.943,20 109.834,00 8.256,93 500,00 18,50 4,50 5.136.304,80 99.995,91 174.989,76 49.993,62 485.100,00 232.440,00 59.991,47 10.268.504,22 104.982,04 5.018.400,00 1.987.680,00 1.674.500,00 669.800,00 1.199.995,20 416,00 530,00 432,00 2.685,00 9.999,63 5.025,00

DATA

12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13

COMPRADOR

VENEDOR

CAPITAL MARKETS CAPITAL MARKETS BANESTO BOLSA (M) MORGAN STANLEY (M) BANKIA BOLSA (M) BANKIA BOLSA (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) BBVA (M) BANESTO BOLSA (M) BANESTO BOLSA (M) BANESTO BOLSA (M) SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (M) SANTANDER INVESTMENT (M) BANESTO BOLSA (M) BANESTO BOLSA (M) BANESTO BOLSA (M) MORGAN STANLEY (M) DEUTSCHE BANK (M) MORGAN STANLEY (M) MORGAN STANLEY (M) BANCO DE SABADELL RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M)

SANTANDER INVESTMENT (M) SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (M) BANESTO BOLSA (M) BANESTO BOLSA (M) BANKIA BOLSA (M) BANKIA BOLSA (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) BBVA (M) BANESTO BOLSA (M) BANESTO BOLSA (M) BANESTO BOLSA (M) CREDIT SUISSE (M) MERRILL LYNCH (M) BANESTO BOLSA (M) BANESTO BOLSA (M) BANESTO BOLSA (M) BANESTO BOLSA (M) BANESTO BOLSA (M) BARCLAYS BANK (M) CAIXABANK BBVA (BI) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M)

Op. Esp. - 1

TIPUS D’OPERACIÓ

OPER. VINCULADA MEFF OPER. VINCULADA MEFF APLICACIÓN AUTORIZADA OPER. VINCULADA MEFF TOMA RAZÓN AUTORIZADA TOMA RAZÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN COMUNICADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA OPER. VINCULADA MEFF OPER. VINCULADA MEFF APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA OPER. VINCULADA MEFF OPER. VINCULADA MEFF OPER. VINCULADA MEFF OPER. VINCULADA MEFF OPERACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA

dimecres 13 de febrer de 2013

Renda Variable - S.I.B.E.

Borsa de Barcelona

Operacions resultat de l’exercici d’opcions (d’ahir) Operaciones resultado del ejercicio de opciones (de ayer) VALOR

NOMBRE DE TÍTOLS

EFECTIU (EUR)

Op. Esp. - 2

CANVIS (EUR)

dimecres 13 de febrer de 2013

Borsa de Barcelona

Latibex

Mercat de Valors Llatinoamericans Mercado de Valores Latinoamericanos CANVIS (EUR) VALOR

CODI ISIN

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

ALTRES CANVIS

XBBDC XBCH XBFR XBRK XBRPO XBRPP XBRSB XCMIG XCOP XEKT XELTB XELTO XENI XEOC XGEO XGGB

BANCO BRADESCO BANCO DE CHILE ORD. BBVA BANCO FRANCES BRASKEM BRADESPAR ORD. BRADESPAR PREF. BCO.SANTANDER RIO CEMIG PREF. COPEL PREF. GRUPO ELEKTRA ORD. ELETROBRAS PREF. ELETROBRAS ORD. ENERSIS ENDESA CHILE CORPORACION GEO GERDAU

BRBBDCACNPR8 CLP0939W1081 ARP125991090 BRBRKMACNPA4 BRBRAPACNOR5 BRBRAPACNPR2 ARBRIO010194 BRCMIGACNPR3 BRCPLEACNPB9 MX01EL000003 BRELETACNPB7 BRELETACNOR6 CLP371861061 CLP3710M1090 MXP3142C1177 BRGGBRACNPR8

14,1900 0,1450 1,7700 5,6770 12,4250 12,7650 1,3670 8,6900 12,2850 36,8000 5,0300 3,0200 0,3130 1,3400 1,0000 7,2930

09-01 21-01 23-01 13-02 07-01 03-01 03-01 21-01 04-02 09-01 23-01 23-01 23-01 12-02 07-01 07-01

13,0150 0,0920 1,7000 4,8000 10,7700 10,9850 1,0330 7,7550 10,8000 32,0350 3,6300 2,3550 0,2660 1,2030 0,7300 5,8800

06-02 03-01 29-01 02-01 15-01 29-01 02-01 09-01 09-01 04-01 09-01 02-01 07-01 10-01 13-02 31-01

13,3850 0,1270 1,8500 5,5690 11,4450 11,4500 1,2470 8,2000 11,6050 33,4950 4,4650 2,6050 0,2990 1,2940 0,7750 6,5200

08-02-13 12-02-13 29-01-13 08-02-13 08-02-13 08-02-13 10-01-13 08-02-13 08-02-13 12-02-13 08-02-13 08-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 08-02-13

XGMD XGSUR XNET XNOR

GRUPO MODELO GRUPO INV.SURAMERICANA NET SERVIÇOS GRUPO FINANCIERO BANORTE PETROBRAS ORD.

MXP4833F1044 COT13PA00011 BRNETCACNPR3 MXP370711014

6,9500 16,4850 10,2200 5,4000

04-01 10-01 06-02 17-01

6,2500 14,5000 10,2200 4,9100

01-02 01-02 06-02 02-01

6,3300 15,6250 10,2200 5,1550

12-02-13 12-02-13 06-02-13 12-02-13

BRPETRACNOR9

7,7800 07-01

5,9100 11-02

6,2050 12-02-13

PETROBRAS PREF. SARE HOLDING SUZANO BAHIA TV AZTECA CPO’S USINAS SIDERURGICAS PREF. USINAS SIDERURGICAS ORD. VALE DO RIO DOCE ORD. VALE DO RIO DOCE PREF. VOLCAN MINERA S/B

BRPETRACNPR6 MX01SA030007 BRSUZBACNPA3 MX01AZ060013 BRUSIMACNPA6

7,7350 04-01 0,0700 23-01 00-00 0,5400 10-01 4,9800 02-01

6,5200 05-02 0,0500 23-01 00-00 0,4970 02-01 3,6750 04-02

6,6100 0,0590 2,7500 0,5140 3,8650

12-02-13 12-02-13 28-08-12 12-02-13 08-02-13

0,5180 0,516-0,517 3,9050 3,895-3,905-3,945

42.287,63 18.086,28

BRUSIMACNOR3

5,5000 04-01

4,0000 05-02

4,2100 08-02-13

4,3000 4,260-4,300-4,320

13.927,92

BRVALEACNOR0 BRVALEACNPA3 PEP648014202

16,4500 02-01 16,3950 04-01 0,8310 14-01

14,3650 31-01 14,0100 30-01 0,7200 31-01

14,7500 08-02-13 14,3350 08-02-13 0,7840 12-02-13

XUSIO XVALO XVALP XVOLB

1,7300 12-02-13 0,9300 12-02-13

1,6110 1,611-1,617-1,675-1,680 0,8450 0,840-0,845-0,850-0,860-0,887-0,901-0,9100,920-0,930-0,933 13,3750 13,395-13,460-13,490-13,515 0,1280 0,128

EFECTIU CONTRACTAT (EUR)

MXP000511016 MXP001691213

XPBRA XSARE XSUZB XTZA XUSI

1,6110 13-02 0,8400 13-02

D’AVUI

XALFA ALFA C/I S/A XAMXL AMERICA MOVIL

XPBR

1,9400 23-01 0,9520 04-02

PRECEDENT

5,5560 5,677 11,4850 11,490 11,3550 11,375-11,475-11,480

76.912,45 9.344,13 17.042,35 1.160,49 53.561,96

8,2200 11,6750 33,8500 4,3000 2,5700 0,2910 1,3110 0,7600 6,5370

8,170-8,220-8,225 11,530-11,535-11,665 33,500-33,550-33,800-33,850-34,000 4,280-4,300-4,365 2,560-2,565-2,570-2,575-2,580 0,292-0,295 1,272 0,730-0,740-0,750-0,760 6,586-6,588-6,589-6,591-6,592-6,594-6,6216,647 6,3800 6,274-6,330-6,380-6,390 15,7700 15,455 5,1650 5,170

93.182,17 14.468,22 100.658,90 16.709,78 11.888,65 3.215,29 12.722,54 72.999,97 87.318,31 83.474,74 15.455,00 79.188,89

6,1800 5,960-5,980-5,985-5,990-6,000-6,020-6,0306,031-6,050 6,7700 6,706-6,715-6,745-6,750-6,760 0,0610 0,056-0,061-0,065-0,070

14,7650 14,790-14,810-14,825 14,5000 14,265-14,440 0,7690 0,778 TOTAL CONTRACTAT

Latibex - 1

68.824,96 110.931,97

258.942,44 111.549,38 38.639,15

85.355,25 28.705,00 15.638,58 1.542.192,40

Borsa de Barcelona

dimecres 13 de febrer de 2013

Préstec

Comunicació de préstec de valors del dia (en nombre de títols) Comunicación de préstamo de valores del día (en número de títulos)

VALOR

NOUS PRÉSTECS CONSTITUÏTS EN EL DIA IMPORT BRUT (1)

VALORS REPRESTATS EN EL DIA (2)

NET PRÉSTECS CONSTITUÏTS EN EL DIA (3)=(1)-(2)

CANCEL·LACIONS COMUNICADES (4)

DIFERÈNCIA ENTRE PRÉSTECS I CANCEL·LACIONS COMUNICADES EN EL DIA (5)=(3)-(4)

DIFERÈNCIA ACUMULADA ENTRE PRÉSTECS I CANCEL·LACIONS (6)

1NKEMIA I 23.350 23.350 143.399 23.350 ABENGOA 31.804 15.902 15.902 10.523.865 518 15.384 ABENGOA “B” 707.073 74.000 633.073 39.761.997 542.571 90.502 ABERTIS INFR 533.649 23.248 510.401 35.622.116 386.365 124.036 ACC ESTX ETF 37.614 ACC IBEX ETF 822.789 ACCIONA 68.818 5.066 63.752 5.079.902 45.748 18.004 ACERINOX 583.146 405.960 177.186 26.431.821 375.608 -198.422 ACS CONST. 819.281 237.406 581.875 41.978.644 2.024.335 -1.442.460 ADVEO 18.806 ALFA 57.000 ALMIRALL 178.606 58.724 119.882 2.521.916 5.510 114.372 AMADEUS IT 3.619.527 1.908.600 1.710.927 73.605.725 3.740.575 -2.029.648 AMERICAMOVIL 88.640 AMPER 192.737 4.436 -4.436 ANGULO VERDE 26.000 ANTENA3TV 311.797 137.278 174.519 12.120.710 71.661 102.858 APERAM 15.268 ARCEL.MITTAL 25.680 25.680 5.346.348 27.857 -2.177 AUXIL. FF.CC 3.145 1.591 1.554 35.807 1.554 AZKOYEN 17.104 B. SABADELL 1.105.538 264.486 841.052 219.169.464 5.012.599 -4.171.547 B. VALENCIA 7.782.751 14.708 -14.708 B.BRADESCO 58.016 B.I.PREMIERE 1.820 B.PASTOR 8,2512032012CNV 61 B.POPULAR 45.978.109 8.532.844 37.445.265 458.698.806 56.236.249 -18.790.984 BANESTO 224.290 224.290 10.641.467 167.018 57.272 BANKIA 944.894 944.894 86.298.387 3.190.170 -2.245.276 BANKINTER 3.388.436 718.580 2.669.856 63.500.967 1.049.896 1.619.960 BARON DE LEY 10.001 5.000 5.001 22.779 5.001 BAYER 7.510 68 -68 BBVA 9.053.438 5.560.502 3.492.936 781.492.493 9.844.222 -6.351.286 BIOSEARCH 4.843 BKT 7,0011052014CV2 549 BNPPSAN 5,86 1213CAP 22.675 BOLSAS Y MER 673.664 521.277 152.387 7.401.454 323.991 -171.604 BRASKEM 23.617 C.PORTLAND V 34.347 34.347 278.289 705 33.642 CAIXABANK 6.774.594 1.499.426 5.275.168 84.888.075 5.619.287 -344.119 CAJA A.MEDIT 1.263.464 CAMPOFRIO 445.244 CARBURES 15.000 CEMIG 9.636 CIE AUTOMOT. 356.427 120 -120 CLH S/D 2.200 CLIN BAVIERA 199.650 CODERE 196.540 196.540 1.981.299 10.900 185.640 COR.ALBA 9.444 3.460 5.984 457.804 1.086 4.898 CORP. GEO 3.125 CORP.DERMO 91.021 CORREA 7.000 D. FELGUERA 14.125 14.125 1.129.267 17.200 -3.075 DEOLEO 15.555.313 209.976 -209.976 DIA 2.481.555 979.467 1.502.088 109.175.689 579.329 922.759 DINAMIA 239.888 DISTR.Y SERV 97.000 DOGI INTER. 27.600 DXDAXC 871 DXESTX5SH 1.000 DXIBX35TRN 648.250 EADS NV 52.647 4.002 -4.002 EBRO FOODS 92.711 16.551 76.160 3.734.540 13.163 62.997 ELECNOR 10.271 ELEKTRA 669 ELETROBRAS 105 ENAGAS 213.456 213.456 31.179.840 1.266.885 -1.053.429 ENCE 28.990 28.990 4.404.876 1.648 27.342 ENDESA 175.578 48.297 127.281 18.345.355 60.419 66.862 ENDESA CHILE 52.682 ENEL GREEN P 752.298 ENERSIS, ORD 119.250 ERCROS 8.285 8.285 724.646 8.285 ESP. ZINC 3.000 EURONA WIREL 190.318 (1) Préstecs constituïts en la sessió. Tots els préstecs constituïts en la sessió figuren inclosos a la xifra publicada. Aquesta xifra reflecteix l’import brut dels nous préstecs constituïts. (2) Import dels préstecs constituïts en el dia sobre valors procedents alhora d’un préstec anterior. (3) Diferència entre les columnes (1) i (2): nous préstecs nets constituïts en el dia. (4) Cancel.lacions comunicades a Iberclear sobre préstecs anteriors. Es publiquen tan bon punt són comunicades, de manera que les xifres publicades no recullen les cancel.lacions que no hagin estat comunicades a Iberclear. (5) Aquesta columna recull la diferència aritmètica entre les columnes (3) i (4). Es presenta únicament a efectes informatius i la seva interpretació ha de realitzar-se considerant el què s’indica sobre el contingut de la columna (4). (6) Import acumulat històricament del contingut de la columna (5). Es presenta únicament a efectes informatius i la seva interpretació ha de realitzar-se considerant el què s’indica sobre el contingut de la columna (4)

Préstec - 1

dimecres 13 de febrer de 2013

Préstec

Borsa de Barcelona

Comunicació de préstec de valors del dia (en nombre de títols) Comunicación de préstamo de valores del día (en número de títulos)

VALOR

NOUS PRÉSTECS CONSTITUÏTS EN EL DIA IMPORT BRUT (1)

VALORS REPRESTATS EN EL DIA (2)

NET PRÉSTECS CONSTITUÏTS EN EL DIA (3)=(1)-(2)

CANCEL·LACIONS COMUNICADES (4)

DIFERÈNCIA ENTRE PRÉSTECS I CANCEL·LACIONS COMUNICADES EN EL DIA (5)=(3)-(4)

DIFERÈNCIA ACUMULADA ENTRE PRÉSTECS I CANCEL·LACIONS (6)

EUROPAC 16.431 1.521 14.910 241.980 14.910 EZENTIS 16.102.663 169.000 -169.000 F.C.R.BBVA P 496 FAES 74.820 74.820 1.294.448 5.257 69.563 FCC 3.281.477 1.974.364 1.307.113 15.274.813 75.294 1.231.819 FERGO AISA 46.303.882 FERROVIAL 1.553.645 720.332 833.313 73.699.622 279.321 553.992 FERSA 782.907 FIPONSA 33.450 FLUIDRA 3.154 3.154 50.485 3.154 FR0000120172 3.000 FUNESPA#A 84.740 G.CATALANA O 411.255 2.944 408.311 3.117.347 64.200 344.111 G.E.SAN JOSE 1.000 GAMESA 1.180.887 14.115 1.166.772 28.215.175 1.189.216 -22.444 GAS NATURAL 754.816 275.530 479.286 29.328.336 430.166 49.120 GERDAU PREF 24.792 GF BANORTE 13.820 GRAL.ALQ.MAQ 36.128 GRIFOLS 46.489 2.934 43.555 20.028.230 1.433.132 -1.389.577 GRIFOLS B 59.199 11.500 47.699 2.513.860 551 47.148 GRUPO MODELO 22.600 GRUPO TAVEX 680.738 GRUPOSUR 1.337 IBERDROLA 22.276.589 10.612.253 11.664.336 1.096.225.946 3.130.897 8.533.439 IBERPAPEL 7.595 IMAGINARIUM 95.870 INDITEX 369.504 50.425 319.079 31.777.001 176.660 142.419 INDO 8.231 INDRA A 1.961.104 1.046.321 914.783 35.616.115 376.789 537.994 INM. DEL SUR 3.684 INM.COLONIAL 46.395 32.804 13.591 5.765.887 13.591 INT.AIRL.GRP 3.047.433 125.798 2.921.635 82.534.268 1.523.399 1.398.236 INYPSA 108 JAZZTEL 179.019 55.984 123.035 19.876.637 74.779 48.256 K2 2006 7.520 LA SEDA 47.000 47.000 632.853 5.000 42.000 LABORAT.ROVI 127.277 LET S GOWEX 21.019 LINGOTES ESP 1.012 LYX IBEX ETF 2.167.272 LYXESTX5 ETF 17.745 LYXETFBRAZIL 7.800 LYXETFCHINAE 449 LYXETFCORPBO 8.854 LYXETFJAPANT 359 LYXETFMINDIA 32.128 LYXETFMSCIEM 91.560 LYXETFSMALLC 22 LYXETFSTXX60 10 -10 LYXETFWORDWA 10 LYXIBEX2INVE 15.471 LYXIBEXDLAPA 34.188 LYXIBEXINVER 144.250 MAPFRE 1.363.063 762.871 600.192 142.823.688 8.042.580 -7.442.388 MARTINSA FAD 2.371.734 MEDIASET ESP 2.235.238 1.726.125 509.113 49.892.514 1.384.040 -874.927 MELIA HOTELS 802 557 245 10.116.020 259.049 -258.804 METROVACESA 10.500.603 191.919 -191.919 MIQUEL COST. 2.738 1.030 1.708 308.127 1.000 708 NATRA 13.025 NATRACEUTICA 68.083 NEURON BIOPH 1.360 NH HOTELES 21.402 21.402 8.440.680 891.104 -869.702 NYESA VALORE 29.819.253 OBR.H.LAIN 167.345 11.336 156.009 13.423.551 31.705 124.304 PESCANOVA 7.845 1.013 6.832 685.313 11.270 -4.438 PETROBRAS OR 1.800 PETROBRAS PR 24.204 PRIM 105.515 PRISA 463.872 167.971 295.901 133.195.051 25.215 270.686 PRISA S/VOTO 24.551.633 PRISPRS 2 C0614 4.873.622 PROSEGUR 2.173.972 933.498 1.240.474 23.867.600 523.677 716.797 QUABIT INM. 3.708.385 (1) Préstecs constituïts en la sessió. Tots els préstecs constituïts en la sessió figuren inclosos a la xifra publicada. Aquesta xifra reflecteix l’import brut dels nous préstecs constituïts. (2) Import dels préstecs constituïts en el dia sobre valors procedents alhora d’un préstec anterior. (3) Diferència entre les columnes (1) i (2): nous préstecs nets constituïts en el dia. (4) Cancel.lacions comunicades a Iberclear sobre préstecs anteriors. Es publiquen tan bon punt són comunicades, de manera que les xifres publicades no recullen les cancel.lacions que no hagin estat comunicades a Iberclear. (5) Aquesta columna recull la diferència aritmètica entre les columnes (3) i (4). Es presenta únicament a efectes informatius i la seva interpretació ha de realitzar-se considerant el què s’indica sobre el contingut de la columna (4). (6) Import acumulat històricament del contingut de la columna (5). Es presenta únicament a efectes informatius i la seva interpretació ha de realitzar-se considerant el què s’indica sobre el contingut de la columna (4)

Préstec - 2

dimecres 13 de febrer de 2013

Borsa de Barcelona

Préstec

Comunicació de préstec de valors del dia (en nombre de títols) Comunicación de préstamo de valores del día (en número de títulos) NOUS PRÉSTECS CONSTITUÏTS EN EL DIA IMPORT BRUT (1)

VALOR

VALORS REPRESTATS EN EL DIA (2)

NET PRÉSTECS CONSTITUÏTS EN EL DIA (3)=(1)-(2)

CANCEL·LACIONS COMUNICADES (4)

DIFERÈNCIA ENTRE PRÉSTECS I CANCEL·LACIONS COMUNICADES EN EL DIA (5)=(3)-(4)

DIFERÈNCIA ACUMULADA ENTRE PRÉSTECS I CANCEL·LACIONS (6)

REALIA 136.444 58.757 77.687 1.133.374 12.781 64.906 RED ELE.CORP 73.132 1.601 71.531 28.915.042 744.904 -673.373 RENO MEDICI 5.000 RENTA 4 BCO. 293.907 RENTA CORP. 51.321 REPSOL 3.392.002 202.561 3.189.441 155.489.746 2.594.536 594.905 REYAL URBIS 28.852 SACYR VALLEH 923.064 364.226 558.838 26.942.241 233.110 325.728 SANTANDER 20.068.776 1.426.269 18.642.507 1.052.154.759 42.816.425 -24.173.918 SERV.POINT S 88.335 SNIACE 59.717 SOGECABLE 3.322.279 SOLARIA 3.748 3.748 364.625 7.645 -3.897 TEC.REUNIDAS 34.959 4.787 30.172 5.449.098 24.543 5.629 TECNOCOM 375.297 TELEFONICA 29.562.311 8.096.765 21.465.546 676.476.772 15.498.605 5.966.941 TESTA INMUEB 3.044 TUBACEX 48.760 6.967 41.793 2.217.342 700 41.093 TUBOS REUNID 5.000 5.000 512.752 5.000 U.EUROPEA I. 140 URALITA 512.335 URBAS 9.147.892 USIMINAS 28.674 VALE DO RIO 62.255 VALE RIO ORD 4.396 VERTICE 360 175.476 VIDRALA 4.128 4.128 132.745 4.319 -191 VISCOFAN 83.318 32.067 51.251 1.822.234 8.482 42.769 VOCENTO 79.092 VOLCAN 36.123 VUELING 118.440 118.440 3.387.938 8.640 109.800 ZARDOYA OTIS 69.592 13.602 55.990 8.837.821 20.030 35.960 ZELTIA 11.375 11.375 7.069.496 1.972 9.403 ZINKIA 1.000 (1) Préstecs constituïts en la sessió. Tots els préstecs constituïts en la sessió figuren inclosos a la xifra publicada. Aquesta xifra reflecteix l’import brut dels nous préstecs constituïts. (2) Import dels préstecs constituïts en el dia sobre valors procedents alhora d’un préstec anterior. (3) Diferència entre les columnes (1) i (2): nous préstecs nets constituïts en el dia. (4) Cancel.lacions comunicades a Iberclear sobre préstecs anteriors. Es publiquen tan bon punt són comunicades, de manera que les xifres publicades no recullen les cancel.lacions que no hagin estat comunicades a Iberclear. (5) Aquesta columna recull la diferència aritmètica entre les columnes (3) i (4). Es presenta únicament a efectes informatius i la seva interpretació ha de realitzar-se considerant el què s’indica sobre el contingut de la columna (4). (6) Import acumulat històricament del contingut de la columna (5). Es presenta únicament a efectes informatius i la seva interpretació ha de realitzar-se considerant el què s’indica sobre el contingut de la columna (4)

Cost del préstec de títols en vendes a crèdit (%) Coste del préstamo de títulos en ventas a crédito (%) ABE

ABGP

ACS

ACX

AMS

ANA

BBVA

BKT

BME

CABK

DIA

ELE

ENG

FCC

FER

GAS

GRF

IAG

IBE

IDR

ITX

MAP

MTS

OHL

POP

REE

REP

SAB

SAN

SYV

TEF

TL5

TRE

VIS

RBC Investor Services España, S.A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Banco Mediolanum, S.A.

0

0

0

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0

0

0

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0

0

0

0

0

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0

0

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0

0

0

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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ENTITATS

VALOR

Préstec - 3

dimecres 13 de febrer de 2013

Borsa de Barcelona

Crèdit

Mercat en règim de crèdit del dia Mercado en régimen de crédito del día VALOR ABE ABG.P ACS ACX AMS ANA BBVA BKT BME CABK DIA ELE ENG FCC FER GAM GAS GRF IAG IBE IDR ITX MAP MTS OHL POP REE REP SAB SAN SYV TEF TL5 TRE VIS TOTAL

Nº OPER.

1

1

2

4

CONTRACTACIÓ COMPRES TÍTOLS EFECTIU (EUR) Nº OPER.

5.000

2.000

9.125

16.125

14.600,00

4.788,00

15.969,00

35.357,00

VENDES TÍTOLS EFECTIU (EUR)

Nº OPER.

1 2 1

5.200 1.350 1.250

10.041,20 23.919,00 10.337,50

6 5 4

32

139.608

1.074.286,96

3 1

3 3 1

25.800 7.400 1.170

76.338,34 42.479,20 20.007,00

6

8.250

96.736,53

5

5.280

79.833,68

2 1

15.342 3.400

39.831,88 13.025,40

2 2 2 4 2

195 13.049 1.710 2.770 37.000

20.486,50 29.791,58 21.165,30 66.104,60 24.948,00

1 1 11

630 2.500 51.200

10.042,20 4.335,00 308.860,48

3

9.158

92.346,85

1 1 87

300 600 333.162

11.205,00 23.634,00 2.099.756,20

3 3 2 2 6 2 1 2 1 8 3 1 5 2 15 5 3 18 4 7 1 1 114

SALDO D’OPERACIONS VIVES COMPRES VENDES TÍTOLS EFECTIU (EUR) Nº OPER. TÍTOLS EFECTIU (EUR) 5 16.000 196.300,00 85.450 176.536,65 2 10.700 20.067,70 35.075 637.921,00 10 8.678 149.303,06 2.300 18.951,50 1 1.250 10.337,50 5 2.300 43.919,25 4.000 209.975,00 6 1.830 88.639,55 1.500 10.680,00 93 405.274 3.016.595,49 1 770 3.002,23 4 3.290 69.714,05 11.000 31.661,00 6 44.300 129.817,00 7.150 38.439,50 12 35.218 198.237,80 500 8.719,00 4 2.920 49.417,50 380 6.428,00 3.183 30.652,77 3 4.100 36.153,80 12 12.580 146.072,75 30.500 51.431,30 1 1.250 1.980,00 300 4.354,50 8 9.280 138.303,62 360 9.044,00 8 5.900 150.082,51 3.500 9.278,50 12 68.612 171.310,20 40.500 156.598,00 10 66.561 251.408,11 1.350 12.836,50 5 8.512 78.030,80 280 29.736,00 13 1.753 183.072,05 10.200 23.510,00 11 61.464 137.362,94 5 4.010 49.863,30 3.000 66.750,00 6 3.360 79.297,60 228.500 160.306,90 19 342.966 225.646,49 7 3.610 145.203,06 7.250 120.067,50 8 15.155 244.373,08 14.125 25.184,00 11 49.200 88.768,20 123.400 777.604,80 58 400.035 2.361.796,47 266.000 478.809,00 2 2.400 3.576,20 15.350 158.206,50 9 29.158 291.663,85 2.000 10.620,00 7 15.859 83.139,88 3 923 34.304,45 150 5.979,75 1 600 23.634,00 897.303 3.270.281,67 368 1.639.818 35.357,00

Mercat en règim de crèdit (D-1) - Operacions no recollides a l’avançament Mercado en régimen de crédito (D-1) - Operaciones no recogidas en el avance VALOR ACS TOTAL

Nº OPER. 3 3

CONTRACTACIÓ COMPRES TÍTOLS EFECTIU (EUR) Nº OPER. 9.900 171.270,00 9.900 171.270,00

VENDES TÍTOLS EFECTIU (EUR)

Nº OPER.

BAIXES COMPRES TÍTOLS EFECTIU (EUR) Nº OPER.

VENDES TÍTOLS EFECTIU (EUR) 171.270,00

Crèdit - 1

dimecres 13 de febrer de 2013

Crèdit

Borsa de Barcelona

Mercat en règim de crèdit (D-2) - Operacions no recollides a l’avançament Mercado en régimen de crédito (D-2) - Operaciones no recogidas en el avance VALOR

Nº OPER.

CONTRACTACIÓ COMPRES TÍTOLS EFECTIU (EUR) Nº OPER.

VENDES TÍTOLS EFECTIU (EUR)

Nº OPER.

BAIXES COMPRES TÍTOLS EFECTIU (EUR) Nº OPER.

VENDES TÍTOLS EFECTIU (EUR)

Condicions aplicades en operacions amb crèdit al mercat Condiciones aplicadas en operaciones con crédito al mercado ENTITATS

COMPRES

VENDES

ALTRES DESPESES

GARANTIES

ENTITAT DE DIPÒSIT

RBC Dexia Investor Services España, S.A.

-Cost del préstec de diner 6,00%(*) -Comissió d’obertura 0%

-Cost del préstec de títols 0% -Comissió d’obertura 0%

-Liquidació i Cancel.lació amb lliurament de títols o efectiu: 0,1% s/efectiu, amb un mínim de 6 euros i un màxim de 150 euros. -Obertura i ampliació de línies de crèdit: 0,1% sobre l’import total de la línia otorgada i/o ampliada, amb un mínim de 30 euros.

-Inicial: 25% -Complementària: Variació de la cotització a l’alça (vendes), o a la baixa (compres), en més d’un 10%.

RBC Dexia Investor Services España, S.A.

Banco Mediolanum, S.A.

-Cost del préstec de diner 7,00%(*)

-Cost del préstec de títols 0% -Comissió d’obertura 0%

-Liquidació: corretatge +0,1% s/efectiu de compra i venda amb un mínim de 3,05 euros i un màxim de 90,5 euros. -Obertura i ampliació de línies de crèdit: 0,1% sobre l’import del crèdit concedit, amb un mínim de 60,10 euros i un màxim de 120,20 euros.

-Inicial: 25% -Complementària: Variació de la cotització a l’alça (vendes), o a la baixa (compres), en més d’un 10%.

Banco Mediolanum, S.A.

-Comissió d’obertura 0,0%

(*)Cost anual, sobre l’import resultant de la diferència entre l’efectiu de l’operació i la garantia inicial aportada.

Crèdit - 2

dimecres 13 de febrer de 2013

Borsa de Barcelona

Crèdit

Calendari del Mercat en règim de crèdit de l’any 2012 Calendario del Mercado en régimen de crédito del año 2012 PERÍODE MES

DATA INICI

DATA FINAL

GENER

01/01

31/01

FEBRER

01/02

28/02

MARÇ

01/03

31/03

ABRIL

01/04

30/04

MAIG

01/05

31/05

JUNY

01/06

30/06

JULIOL

01/07

31/07

AGOST

01/08

31/08

SETEMBRE

01/09

30/09

OCTUBRE

01/10

31/10

NOVEMBRE

01/11

30/11

DESEMBRE

01/12

31/12

PERÍODE CONTRACTACIÓ

FINAL DIFERIMENT INICIAL

FINAL PRIMERA PRÒRROGA

FINAL SEGONA PRÒRROGA

1ª QUINZENA 01/01-15/01

31/01

28/02

28/03

2ª QUINZENA 16/01-31/01

28/02

28/03

30/04

1ª QUINZENA 01/02-15/02

28/02

28/03

30/04

2ª QUINZENA 16/02-28/02

28/03

30/04

31/05

1ª QUINZENA 01/03-15/03

28/03

30/04

31/05

2ª QUINZENA 16/03-31/03

30/04

31/05

28/06

1ª QUINZENA 01/04-15/04

30/04

31/05

28/06

2ª QUINZENA 16/04-30/04

31/05

28/06

31/07

1ª QUINZENA 01/05-15/05

31/05

28/06

31/07

2ª QUINZENA 16/05-31/05

28/06

31/07

30/08

1ª QUINZENA 01/06-15/06

28/06

31/07

30/08

2ª QUINZENA 16/06-30/06

31/07

30/08

30/09

1ª QUINZENA 01/07-15/07

31/07

30/08

30/09

2ª QUINZENA 16/07-31/07

30/08

30/09

31/10

1ª QUINZENA 01/08-15/08

30/08

30/09

31/10

2ª QUINZENA 16/08-31/08

30/09

31/10

29/11

1ª QUINZENA 01/09-15/09

30/09

31/10

29/11

2ª QUINZENA 16/09-30/09

31/10

29/11

31/12

1ª QUINZENA 01/10-15/10

31/10

29/11

31/12

2ª QUINZENA 16/10-31/10

29/11

31/12

(31/01)

1ª QUINZENA 01/11-15/11

29/11

31/12

(31/01)

2ª QUINZENA 16/11-30/11

31/12

( 31/01 )

(28/02)

1ª QUINZENA 01/12-15/12

31/12

( 31/01 )

( 28/02 )

2ª QUINZENA 16/12-31/12

( 31/01 )

( 28/02 )

( 31/03 )

Les dades entre parèntesi corresponen a l’any 2014.

Crèdit - 3

Acciones CAPITAL ADMÈS VALOR

CODI ISIN

CANVIS (EUR)

ACCIONS EN CIRCULACIÓ

PRECEDENT

D’AVUI

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

DIVIDENS LÍQUIDS (EUR) EXERCICI ÚLTIM EX. CORRENT A COMPTE

COMPLEMENT.

A COMPTE

ÚLTIMA AMPLIACIÓ CAPITAL ADMÈS

PETROLI I ENERGIA

Borsa de Barcelona

Accions

PETROLI REPSOL

ES0173516115

1.282.448.428

15,9550 12-02-13 M 16,0022 \U 16,0000

17,5650 28-01

15,5100 05-02

ES0130960018 ES0130670112 ES0116870314 ES0144580Y14 ES0173093115

238.734.260 1.058.752.117 1.000.689.341 6.281.184.000 135.270.000

17,4050 17,0200 14,8350 3,8000 40,6900

18,1650 28-01 17,8750 09-01 15,0800 30-01 4,2910 02-01 44,0000 16-01

16,2400 02-01 16,0000 05-02 13,2200 15-01 3,6660 05-02 37,3400 02-01

ES0107350037 ES0107350011

125.649 502.595

60,0000 10-01

49,0500 12-02

IT0004618465 ES0136463017 ES0165386014

5.000.000.000 140.003.778 99.706.032

1,5980 22-01 0,4000 14-01 0,9450 22-01

1,3810 02-01 0,3250 05-02 0,7100 02-01

ES0132105018 LU0569974404 LU0323134006 ES0158480311 ES0132945017

249.304.546 78.049.730 1.560.914.610 9.600.000 132.978.782

8,1630 10,5000 12,2300 2,6000 2,5300

12-02-13 12-02-13 12-02-13 11-02-13 12-02-13

M 8,2434 \U 8,2200 M 10,5442 \U 10,5350 M 12,3761 \U 12,3600 M 2,5931 \U 2,6000 M 2,5308 \U 2,5550

9,0300 11-01 11,9700 02-01 13,7550 22-01 2,9300 11-01 2,6400 28-01

7,9000 05-02 10,1100 11-02 12,0500 12-02 2,3650 02-01 2,0150 02-01

ES0121975017 ES0129743318 ES0143416115 ES0184933812

3.428.075 87.000.000 253.880.717 385.241.499

357,3500 9,1500 1,9960 10,7000

12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13

M 354,8127 \U 353,2500 M 9,2508 \U 9,2300 M 2,1562 \U 2,1710 M 10,7421 \U 10,7500

379,0000 18-01 10,1700 14-01 2,0970 11-01 11,7300 10-01

347,5000 04-02 8,8600 04-02 1,6000 05-02 10,0300 05-02

ES0125220311 ES0167050915 ES0118900010 ES0122060314 ES0180918015

57.259.550 314.664.594 733.510.255 127.303.296 65.026.083

49,3650 17,3000 11,3200 9,0430 1,2900

12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13

M 49,5980 \U 49,0450 M 17,7181 \U 17,6750 M 11,6569 \U 11,8150 M 9,0061 \U 8,9200 M 1,2909 \U 1,3100

65,0000 09-01 20,0000 04-01 12,1950 14-01 11,9300 14-01 1,5500 09-01

46,5100 05-02 16,6800 06-02 10,9850 04-02 8,3000 05-02 1,1100 02-01

12-12

ELECTRICITAT I GAS ENAGAS ENDESA GAS NATURAL SDG IBERDROLA RED ELECTRICA CORPORACION

12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13

M 17,4760 \U 17,4800 M 17,2272 \U 17,2800 M 15,2473 \U 15,3600 M 3,8253 \U 3,8310 M 40,6640 \U 40,6950

0,338 20-12-12 0,308 08-01-13 0,534 02-01-13

03-88 05-12 01-13

AIGUA I ALTRES

54,5000 12-02-13

01-95 07-84

Accions - 1

ENERGIES RENOVABLES ENEL GREEN POWER FERSA ENERGIAS RENOVABLES SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE

1,4340 12-02-13 M 1,4572 \U 1,4770 0,3300 12-02-13 M 0,3308 \U 0,3350 0,7900 12-02-13 M 0,8187 \U 0,8100

06-10 06-08

MATERIALS BÀSICS, INDÚSTRIA I CONSTRUCCIÓ MINERALS, METALLS I TRANSFORMACIÓ PRODUCTES METÀLICS ACERINOX APERAM ARCELORMITTAL LINGOTES ESPECIALES TUBACEX

0,200 19-11-12 0,200 19-11-12

dimecres 13 de febrer de 2013

AIGÜES DE SABADELL, CIA. SERIE A AIGÜES DE SABADELL, CIA. SERIE B

03-01 06-09 06-98 07-98

FABRICACIÓ I MUNTATGE BENS D’EQUIP CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR FF.CC.”CAF” ELECNOR GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA ZARDOYA OTIS

0,043 16-01-13 0,276 10-12-12

05-90 12-91 07-12 06-12

CONSTRUCCIÓ

0,712 21-01-13 0,790 13-12-12

04-97 07-12 11-09 09-02 06-09

Accions

ACCIONA ACS, ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS FERROVIAL FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE

Acciones CAPITAL ADMÈS VALOR OBRASCON HUARTE LAIN SACYR VALLEHERMOSO

CODI ISIN

ACCIONS EN CIRCULACIÓ

CANVIS (EUR) PRECEDENT

ES0142090317 ES0182870214

99.740.942 443.728.374

ES0117360117

66.115.670

ES0125140A14 ES0175290008

102.685.105 36.268.734

ES0105200416 ES0105200002 ES0162600417 ES0137650018 ES0141571119 ES0152768612 ES0178165017

84.982.255 453.080.435 160.000.000 112.629.070 45.724.133 28.500.000 55.896.000

2,1960 1,9070 5,2000 2,7300 0,4700 0,7200 37,2000

NL0000235190

825.428.932

ES0114297015 ES0121501318 ES0125690513 ES0110047919 ES0112501012 ES0184262212

D’AVUI

23,7400 12-02-13 M 24,0206 \U 24,0100 1,7690 12-02-13 M 1,7797 \U 1,7600

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

DIVIDENS LÍQUIDS (EUR) EXERCICI ÚLTIM EX. CORRENT A COMPTE

COMPLEMENT.

A COMPTE

ÚLTIMA AMPLIACIÓ CAPITAL ADMÈS

24,6900 28-01 1,9490 28-01

21,5100 05-02 1,5500 01-02

7,8200 12-02

7,0000 14-01

0,5700 25-01 1,6500 24-01

0,4010 02-01 0,9210 02-01

01-13 08-10

M 2,2283 \U 2,2020 M 1,9356 \U 1,9210 M 5,2297 \U 5,2800 M 2,7485 \U 2,7250 M 0,4569 \U 0,4700 M 0,7111 \U 0,7200 M 37,1768 \U 37,1350

2,7650 09-01 2,6900 08-01 5,5300 25-01 2,8000 10-01 0,5400 24-01 0,8000 08-01 39,1700 29-01

2,0100 04-02 1,8200 05-02 4,8500 02-01 2,2000 03-01 0,3800 02-01 0,6300 03-01 35,3900 01-02

07-00 01-13 09-10 03-06 03-10 07-09

34,9800 12-02-13 M 35,1602 \U 35,2700

36,0000 28-01

29,8000 02-01

05-12

5.038.087 102.220.823 259.981.272 1.023.384.179 153.865.392 46.603.682

52,1500 4,4800 5,6200 0,2950 14,5200 39,9000

12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13

M 52,1250 \U 51,0000 M 4,4692 \U 4,5000 M 5,5000\U 5,5000\P 5,5000 M 0,3047 \U 0,3100 M 14,5183 \U 14,5700 M 39,4954 \U 39,3900

52,4000 11-02 5,5000 09-01 5,8000 01-02 0,3450 09-01 15,2500 02-01 43,0000 02-01

44,7400 08-01 4,4400 12-02 5,4900 11-01 0,2750 02-01 13,9900 18-01 37,6500 06-02

07-99 12-08 09-12 12-10 01-03 09-98

ES0106000013 ES0126962010 ES0148396015 ES0165380017

9.276.108 65.737.658 623.330.400 77.992.167

4,3800 0,6400 105,5500 0,6450

12-02-13 26-05-09 12-02-13 12-02-13

M 4,4292 \U 4,3800  C.S.27-05-09 M 105,1825 \U 105,4000 M 0,6472 \U 0,6410

4,8500 28-01

3,8000 02-01

110,7000 02-01 0,7640 16-01

99,6500 04-02 0,6290 01-02

ES0130625512 ES0164180012 ES0168561019 IT0001178240 IT0001178299

250.272.500 12.450.000 86.560.124 585.404 269.129.033

2,4300 21-01 23,8700 30-01 2,7450 08-02

2,1400 02-01 20,0500 02-01 2,0700 02-01

0,1710 18-01

0,1330 06-02

Accions

Accions

11-09 06-12

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ CEMENTOS MOLINS

7,7500 12-02-13

M 7,7500\U 7,7500\P 7,7500

0,118 08-01-13

01-88

INDÚSTRIA QUÍMICA ERCROS LA SEDA DE BARCELONA

0,5210 12-02-13 M 0,5287 \U 0,5300 1,3320 12-02-13 M 1,3519 \U 1,3500

ENGINYERIA I ALTRES

12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 11-02-13 12-02-13

0,158 17-12-12

0,526 17-01-13

AEROESPACIAL EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE SPACE “EADS”

BENS DE CONSUM ALIMENTACIÓ I BEGUDES BARON DE LEY CAMPOFRIO FOOD GROUP DAMM DEOLEO EBRO FOODS VISCOFAN

0,047 15-01-13 0,244 10-01-13 0,320 20-12-12

dimecres 13 de febrer de 2013

Accions - 2

ABENGOA ABENGOA CLASE B DURO FELGUERA FLUIDRA GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA INYPSA INFORMES Y PROYECTOS TECNICAS REUNIDAS

TÈXTIL, VESTIT I CALÇAT ADOLFO DOMINGUEZ DOGI INTERNATIONAL FABRICS INDITEX SNIACE

01-13 07-08 01-01 04-07

ENCE ENERGIA Y CELULOSA MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL PAPELES Y CARTONES DE EUROPA “EUROPAC” RENO DE MEDICI, AHORRO CONVERTIBLE RENO DE MEDICI, SERIE A

2,3350 12-02-13 M 2,3071 \U 2,3150 23,3600 12-02-13 M 23,5263 \U 23,6200 2,6750 12-02-13 M 2,7552 \U 2,7600  C.S.21-03-07 0,1400 12-02-13 M 0,1360 \U 0,1360

0,207 18-12-12

03-10 10-11 12-10 05-03

Borsa de Barcelona

PAPER I ARTS GRÀFIQUES

Acciones CAPITAL ADMÈS VALOR

CODI ISIN

ACCIONS EN CIRCULACIÓ

CANVIS (EUR) PRECEDENT

D’AVUI

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

DIVIDENS LÍQUIDS (EUR) EXERCICI ÚLTIM EX. CORRENT A COMPTE

COMPLEMENT.

A COMPTE

ÚLTIMA AMPLIACIÓ CAPITAL ADMÈS

PRODUCTES FARMACÈUTICS I BIOTECNOLOGIA ALMIRALL BAYER A.G. BIOSEARCH FAES FARMA GRIFOLS GRIFOLS SERIE B LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI NATRACEUTICAL ZELTIA

ES0157097017 DE000BAY0017 ES0172233118 ES0134950F36 ES0171996012 ES0171996004 ES0157261019 ES0165359011 ES0184940817

170.522.827 639.060.790 57.699.522 208.976.993 213.064.899 129.827.558 50.000.000 328.713.946 222.204.887

9,1000 70,0000 0,4200 2,2600 25,6800 20,0500 6,0000 0,1520 1,3350

12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13

M 9,2600 \U 9,3600 M 71,7500 \U 70,0000 M 0,4202 \U 0,4200 M 2,2705 \U 2,2900 M 25,9786 \U 26,1300 M 20,2916 \U 20,3250 M 6,0461 \U 6,0400 M 0,1515 \U 0,1500 M 1,3313 \U 1,3200

9,4000 30-01 76,8000 25-01 0,4800 28-01 2,7000 14-01 26,9000 02-01 20,1400 12-02 6,0900 12-02 0,1740 25-01 1,4650 14-01

7,4200 03-01 68,6500 07-02 0,3700 02-01 1,6750 02-01 23,5100 18-01 18,0450 16-01 5,2000 03-01 0,1290 02-01 1,2350 02-01

ES0148224118

22.260.000

ES0119256115 ES0176252718 ES0161560018

55.036.470 184.776.777 246.617.430

4,1400 12-02-13 M 4,1016 \U 4,1000 6,2350 12-02-13 M 6,3442 \U 6,3500 3,1750 12-02-13 M 3,1472 \U 3,2000

4,3500 11-02 6,5850 09-01 3,3000 18-01

3,6500 03-01 5,7500 02-01 2,6300 02-01

10-07 12-00 06-09

ES0126775032 ES0143421G11

679.336.000 176.509.910

5,6790 12-02-13 M 5,8158 \U 5,8650 0,1360 12-02-13 M 0,1364 \U 0,1380

5,6900 30-01 0,1630 11-01

4,8610 02-01 0,1190 03-01

07-11

ES0109427007 ES0109427734 ES0152503035 ES0171743117 ES0171743042 ES0183304312 ES0114820113

13.438.704 211.112.800 406.861.426 652.938.956 338.695.621 309.872.192 124.970.306

4,5000 5,4250 0,2500 0,2500 0,0950 1,2300

 \ M 4,5785 \U 4,6300 M 5,4457 \U 5,4800 M 0,2506 \U 0,2500  \ M 0,0968 \U 0,0960 M 1,2077 \U 1,1950

5,0000 28-01 5,9750 09-01 0,3450 09-01 0,2700 08-02 0,1190 17-01 1,3900 25-01

3,8600 06-02 4,9660 05-02 0,2350 02-01 0,2200 04-01 0,0870 02-01 0,9800 03-01

ES0177542018 ES0110480136 ES0110480219 ES0184591032

1.855.369.557 90.000 1.689.049 29.904.518

2,5720 12-02-13 M 2,5904 \U 2,6000

2,6770 25-01

2,2820 02-01

23,1000 11-02-13 7,8500 12-02-13 M 7,8434 \U 7,8500

25,0000 31-01 8,1000 01-02

22,5000 03-01 7,2400 02-01

ES0111845014

814.789.155

12,7150 12-02-13 M 12,8887 \U 12,9300

13,0950 30-01

12,0450 05-02

Borsa de Barcelona

Accions

05-12 12-02 12-12 05-06 01-13 11-07 10-06 12-07

ALTRES BENS DE CONSUM INDO INTERNACIONAL

0,6050 17-06-10  C.S.18-06-10

07-08

Accions - 3

OCI, TURISME I HOSTALERIA CODERE MELIA HOTELS INTERNATIONAL NH HOTELES COMERÇ DISTRIBUIDORA INTERN.ALIMENTACION “DIA” SERVICE POINT SOLUTIONS

dimecres 13 de febrer de 2013

SERVEIS DE CONSUM

MITJANS DE COMUNICACIÓ I PUBLICITAT ANTENA 3 DE TELEVISION ANTENA 3 DE TELEVISION MEDIASET ESPA#A COMUNICACION PROMOTORA DE INFORMACIONES PROMOTORA DE INFORMACIONES CLASE B VERTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS VOCENTO

12-02-13 12-02-13 12-02-13 11-02-13 12-02-13 12-02-13

0,086 20-12-12

10-12 04-98 12-10 01-13 05-12 12-10

TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP LOGISTICA DE HIDROCARBUROS, CÍA.”CLH” LOGISTICA DE HIDROCARBUROS, CÍA.”CLH” VUELING AIRLINES

1,295 20-12-12 1,295 20-12-12

01-11 09-92 09-92 07-09

0,260 08-11-12

06-12

AUTOPISTES I APARCAMENTS

Accions

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS

Acciones CAPITAL ADMÈS VALOR

CODI ISIN

ACCIONS EN CIRCULACIÓ

CANVIS (EUR) PRECEDENT

D’AVUI

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

DIVIDENS LÍQUIDS (EUR) EXERCICI ÚLTIM EX. CORRENT A COMPTE

COMPLEMENT.

A COMPTE

ÚLTIMA AMPLIACIÓ CAPITAL ADMÈS

Accions

Accions

ALTRES SERVEIS CLINICA BAVIERA CORPORACION DERMOESTETICA FUNESPA¥A INVERFIATC PROSEGUR, CÍA. DE SEGURIDAD

ES0119037010 ES0124204019 ES0140441017 ES0143419317 ES0175438003

16.307.580 20.169.774 18.396.898 45.092.100 617.124.640

4,0000 0,3250 6,3500 0,3100 4,3100

11-02-13 12-02-13 07-02-13 08-02-13 12-02-13

 \ M 0,3250 \U 0,3250 M 6,1347 \U 6,3500

4,2700 09-01 0,3400 14-01 6,6800 04-01 0,3200 21-01 4,7600 03-01

3,7300 02-01 0,3150 02-01 6,0100 04-02 0,3000 07-01 4,2800 05-02

ES0113307039 ES0113679I37 ES0113211835 ES0114400007 ES0140609019 ES0113440038 ES0113790531 ES0113860A34 ES0113900J37 ES0113980F34

1.993.963.354 563.806.141 5.448.849.545 50.000.000 4.489.748.634 687.386.798 8.408.550.227 2.959.555.017 10.538.683.145 5.492.528.772

0,5250 4,0000 7,5800 1,3400 2,9150 3,6850 0,6690 1,7430 6,0070 0,1230

12-02-13 12-02-13 12-02-13 08-12-11 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13

M 0,5050 \U 0,4680 M 4,0983 \U 4,1110 M 7,6857 \U 7,6960  C.S.09-12-11 M 2,9499 \U 2,9650 M 3,6909 \U 3,7110 M 0,6752 \U 0,6800 M 1,7394 \U 1,7380 M 6,0277 \U 6,0270 M 0,1205 \U 0,1190

0,6900 11-01 4,4700 11-01 7,8570 28-01

0,3400 02-01 3,2600 02-01 6,9670 04-02

3,2150 09-01 3,9900 14-01 0,7860 10-01 2,1600 24-01 6,6780 14-01 0,1600 08-01

2,6580 02-01 3,5000 05-02 0,6020 02-01 1,7000 12-02 5,6720 05-02 0,0670 02-01

ES0116920333 ES0124244E34

120.000.000 3.079.553.273

16,0800 12-02-13 M 16,1396 \U 16,1600 2,2760 12-02-13 M 2,3504 \U 2,3940

16,4900 25-01 2,5880 11-01

13,9000 02-01 2,1010 06-02

ES0162292017 ES0117160111 ES0126501131 ES0155151014 ES0164228019 ES0181222011 ES0181480114

20.730.157 58.300.000 16.279.200 7.554.378 2.850.000 130.000 25.914.598

2,0800 35,0000 5,0600 0,2800 4,8000 36,0000 6,7000

2,0800 01-02 36,2000 14-01 5,4700 04-02 0,2900 12-02

2,0800 01-02 33,5100 31-01 4,8700 05-02 0,2800 25-01

7,3900 03-01

6,7000 03-01

ES0138436011 ES0152960011 ES0132955016 ES0106585013 ES0139140042 ES0161376019 ES0154220414 ES0150480111 ES0173908015 ES0173365018

121.514.413 4.446.795 1.210.690 774.280.952 225.918.690 93.191.822 988.160.679 162.329.555 277.376.322 27.276.575

3,2200 9,8000 155,0000 0,0170 1,2500 7,3000 2,2500 0,1700 0,9000 0,6850

M 4,4025 \U 4,4100

08-06 11-12 07-07 11-01

SERVEIS FINANCERS I IMMOBILIÀRIES BANCS I CAIXES D’ ESTALVIS

0,065 05-01-13 0,158 10-01-13

03-12 11-12 10-12 07-08 01-13 11-02 11-12 10-12 01-13 05-12

ASSEGURANCES GRUPO CATALANA OCCIDENTE MAPFRE

0,173 11-10-12 0,031 12-12-12

06-98 06-11

dimecres 13 de febrer de 2013

Accions - 4

BANKIA BANKINTER BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA C.A.DEL MEDITERRANEO CAIXABANK ESPA¥OL DE CREDITO “BANESTO” POPULAR ESPA¥OL SABADELL SANTANDER VALENCIA

SOCIETATS DE CARTERA I HOLDINGS CARTERA INDUSTRIAL REA CORPORACION FINANCIERA ALBA DINAMIA CAPITAL PRIVADO, S.C.R. INVERPYME S.C.R. MOBILIARIA MONESA UNION CATALANA DE VALORES “UNCAVASA” UNION EUROPEA DE INVERSIONES

01-02-13 12-02-13 M 35,3119 \U 35,5400 12-02-13 M 5,1012 \U 5,0600 12-02-13 02-07-09 08-10-08 01-02-13

0,395 30-10-12

2,125 22-11-12

10-11 01-90 10-11 11-00 12-02 12-81 08-06

IMMOBILIÀRIES I ALTRES

24-05-12 02-03-12 12-02-13 20-04-12 12-02-13 14-07-08 12-02-13 29-09-11 12-02-13 12-02-13

M 8,8200\U 8,8200\P 8,8200  C.S.23-04-12 M 1,1439 \U 1,1060  C.S.15-07-08 M 2,2516 \U 2,2600  C.S.03-10-11 M 0,8768 \U 0,8500 M 0,6956 \U 0,6950

155,0000 14-01

155,0000 14-01

1,6290 08-01

1,1850 06-02

2,2600 23-01

2,2000 02-01

1,1450 24-01 0,8300 30-01

0,7400 02-01 0,6050 04-01

06-11 08-93 11-05 03-11 12-12 12-07 07-11 04-11 06-00 12-09

Borsa de Barcelona

ALZA REAL ESTATE AYCO GRUPO INMOBILIARIO ESPA¥OLA VIVIENDAS EN ALQUILER “CEVASA” FERGO AISA INMOBILIARIA COLONIAL MARTINSA-FADESA METROVACESA NYESA VALORES CORPORACION REALIA BUSINESS RENTA CORPORACION REAL ESTATE

Acciones CAPITAL ADMÈS VALOR REYAL URBIS SOTOGRANDE TESTA INMUEBLES EN RENTA URBAS GRUPO FINANCIERO

CODI ISIN

ACCIONS EN CIRCULACIÓ

ES0122761010 ES0138109014 ES0170885018 ES0182280018

292.206.704 44.912.588 115.475.788 858.768.262

ES0115056139 ES0173358039

83.615.558 40.693.203

ES0105321030 ES0105322004 ES0105305009 ES0105336038 ES0105304002 ES0106061007 ES0106078001 ES0142446006 LU0274211480 LU0380865021 LU0274211217 LU0292106753 LU0411077828 LU0292095535 LU0292109856 LU0592216393 LU0411075376 LU0322250712 LU0292109344 LU0292107991 LU0292108619 LU0292107645 LU0274209740 LU0476289466 LU0322252502 LU0274208692 LU0322251520 LU0411078636 LU0411078552 LU0292106241 LU0411075020 LU0490618542 LU0322249037 LU0292103651 LU0328475792 FR0010408799 FR0010204081 FR0010346205 FR0010270033 FR0007054358

4.200.000 4.768 5.264 17.400.000 41.212 202.077 11.964 41.464 90.658.488 25.685.912 48.968.321 6.262.804 420.000 4.392.183 8.660.247 1.650.000 650.000 3.644.978 4.803.003 30.310.583 8.353.829 94.714.771 8.133.884 7.985.000 11.779.195 72.778.979 7.490.673 2.605.000 1.250.000 12.482.033 3.750.000 28.396.000 3.005.013 4.118.128 7.783.634 22.711.009 7.884.139 7.560.001 23.210.001 152.302.922

CANVIS (EUR) PRECEDENT

0,1630 2,7000 5,9800 0,0150

12-02-13 30-01-13 12-02-13 12-02-13

D’AVUI

M 0,1416 \U 0,1330  \ M 5,5200 \U 5,9800 M 0,0150 \U 0,0150

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

DIVIDENS LÍQUIDS (EUR) EXERCICI ÚLTIM EX. CORRENT A COMPTE

0,2000 23-01 2,7000 30-01 5,9900 11-01 0,0180 10-01

0,0830 04-01 2,2700 07-01 5,2700 02-01 0,0130 02-01

21,9400 11-01 5,0000 02-01

18,3750 03-01 4,6800 17-01

1,083 27-12-12 0,059 13-11-12

27,7500 29-01

26,2000 07-02

0,876 11-02-13

8,9450 28-01

8,0700 12-02

0,420 11-02-13

77,9000 25-01 32,1700 21-01 27,7500 31-01 28,4600 07-02 14,5800 29-01 15,1900 21-01 24,2800 03-01 16,9500 25-01 55,2300 05-02 27,1900 30-01 43,0000 08-01 30,0800 07-01 44,9800 08-01 31,9300 03-01 29,1400 12-02 4,8600 09-01 24,0000 25-01 26,6400 11-02 26,2200 07-01 8,5700 02-01 15,3800 12-02 43,9900 06-02 18,8200 06-02 18,3600 07-02 27,2700 08-02 35,5100 29-01 51,1900 01-02 22,5100 04-01 120,4000 03-01 20,2000 04-01 21,2800 08-01 27,5850 29-01

75,1000 06-02 30,8800 08-02 27,3600 08-01 27,2100 24-01 13,0000 07-02 14,5500 04-02 23,0300 04-02 15,3600 04-02 55,1500 05-02 26,1900 03-01 41,0400 12-02 28,3200 06-02 44,0900 28-01 30,1800 01-02 28,0400 28-01 4,7400 12-02 23,7000 04-02 26,2900 30-01 24,0700 01-02 7,5500 01-02 14,1700 02-01 42,3700 28-01 17,5100 25-01 17,9500 16-01 26,9600 08-02 33,3500 03-01 51,0000 04-01 20,5900 12-02 112,0500 07-02 19,4900 12-02 20,8300 11-01 26,0400 07-02

0,766 12-12-12

0,171 08-11-12

COMPLEMENT.

A COMPTE

ÚLTIMA AMPLIACIÓ CAPITAL ADMÈS

06-06 09-09 02-01 11-11

Borsa de Barcelona

Accions

SERVEIS D’INVERSIÓ BOLSAS Y MERCADOS ESPA¥OLES RENTA 4 BANCO

21,8250 12-02-13 M 21,7253 \U 21,7100 4,8700 12-02-13 M 4,8694 \U 4,8700

09-03 11-07

FONS COTITZATS

11-02-13 31-01-12 31-01-12 12-02-13 21-12-11 18-12-12 14-12-11 17-10-11 12-02-13 08-02-13 31-01-13 07-02-13 07-02-13 04-02-13 04-02-13 12-02-13 05-02-13 30-01-13 12-02-13 06-02-13 28-01-13 01-02-13 12-02-13 12-02-13 04-02-13 11-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 06-02-13 06-02-13 07-02-13 08-02-13 11-02-13 01-02-13 12-02-13 08-02-13 12-02-13 30-01-13 12-02-13

M 26,5310 \U 26,5600  C.S.01-02-12  C.S.01-02-12 M 8,2610 \U 8,3050  C.S.22-12-11  C.S.19-12-12  C.S.15-12-11  C.S.12-12-11  \  \  \  \  \  \  \ M 16,1147 \U 16,1100  \  \  \  \  \  \  \ M 4,6746 \U 4,6500  \  \  \ M 7,5481 \U 7,5900 M 15,3700 \U 15,3500 M 43,2974 \U 43,2200 M 18,0000 \U 18,1100  \ M 26,6600 \U 26,6300  \  \ M 20,6700 \U 20,8300 M 113,2500 \U 113,8000  \  \ M 26,6504 \U 26,7050

06-07 06-07

Accions

26,2300 132,1000 54,6300 8,2300 42,1300 12,5300 110,2300 113,9750 75,9500 31,0600 27,5400 28,4600 13,0000 14,5500 23,0300 15,9600 55,2300 26,9700 41,0500 28,3200 44,0900 30,1800 29,0800 4,7400 23,7000 26,5800 24,3500 7,5800 15,3300 43,9900 18,7600 18,2600 26,9600 34,6800 51,1900 20,5900 113,6500 19,5050 21,1050 26,5550

dimecres 13 de febrer de 2013

Accions - 5

ACCION DJ EUROSTOXX 50 ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF ACCION IBEX 35 INVERSO ETF ACCION IBEX35 ETF ACCION LATAM TOP ETF FI (EN LIQUIDACIÓN) AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF AFI MONETARIO EURO ETF BBVA IBOXX EURO SOV.3-5 A¦OS SHORT INDEX ETF DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 ETF 1C UCITS DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 ETF 1D UCITS DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 SHORT DAILY DB X-TRACKERS EURO STOXX 500 LEVER.DAILY DB X-TRACKERS EURO STOXX SELECT DIVID.30 DB X-TRACKERS FTSE CHINA25 UCITS ETF DB X-TRACKERS IBEX 35 UCITS ETF DB X-TRACKERS LEVDAX DAILY UCITS ETF DB X-TRACKERS LPX MM PRIVATE EQUITY UCITS DB X-TRACKERS MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS MSCI EM ASIA INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS MSCI EM LATAM INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS MSCI EMERG.MARKETS INDEX DB X-TRACKERS MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS MSCI MEXICO INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS MSCI RUSSIA CAPPED INDEX DB X-TRACKERS MSCI WORLD INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS S P 500 INVERSE DAILY ETF 1C UC DB X-TRACKERS S P 500 X2 INVERSE DAILY UCITS DB X-TRACKERS S P 500 X2 LEVERAGED DAILY DB X-TRACKERS SHORTDAX DAILY UCITS ETF DB X-TRACKERS SHORTDAX X2 DAILY UCITS ETF DB X-TRACKERS SP 500 UCITS ETF DB X-TRACKERS STOXX EURO.600 BANKS SH.DAILY DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600 ETF 1C UCITS LYXOR ETF BRAZIL (BOVESPA) LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE (HSCEI) LYXOR ETF COMMO.CRB NON-ENERGY LYXOR ETF COMMODITIES CRB LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50

Acciones CAPITAL ADMÈS VALOR ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF

DJ STOXX 600 BANKS DJ STOXX SELECT DIVIDEND 30 DOW JONES IA EASTERN EUROPE EURO CASH EURO CORPORATE BOND EUROMTS AAA GOVERNMENT BOND EUROSTOXX 50 DAILY SHORT IBEX35 IBEX35 DOBLE APALANCADO DIARIO IBEX35 DOBLE INVERSO DIARIO IBEX35 INVERSO JAPAN (TOPIX) LEVERAGED DJ EURO STOXX 50 MSCI AC ASIA EX JAPAN REAL ESTATE MSCI EM LATIN AMERICA MSCI EMERGING MARKETS A MSCI EMU GROWTH MSCI EMU SMALL CAP MSCI EMU VALUE MSCI EUROPE MSCI INDIA MSCI USA REAL ESTATE MSCI WORLD NASDAQ 100 NEW ENERGY RUSSIA (DJ RUSINDEX TITANS 10) S&P 500 (SICAV MULTI U.LUXEMB.) STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICASTOXX EUROPE 600 UTILITIES STOXXEUROPE 600 OIL Y GAS WORLD WATER

ACCIONS EN CIRCULACIÓ

FR0010345371 FR0010378604 FR0007056841 FR0010204073 FR0010510800 FR0010737544 FR0010820258 FR0010424135 FR0010251744 FR0011042753 FR0011036268 FR0010762492 FR0010245514 FR0010468983 FR0010833541 FR0010410266 FR0010429068 FR0010168765 FR0010168773 FR0010168781 FR0010261198 FR0010361683 FR0010833566 FR0010315770 FR0007063177 FR0010524777 FR0010326140 LU0496786574 FR0010344879 FR0010344812 FR0010344853 FR0010344960 FR0010527275

26.398.519 7.097.511 4.452.598 21.850.525 10.380.000 4.355.000 3.129.990 1.050.726 1.558.191 747.000 350.000 358.000 4.892.509 12.715.504 540.000 5.991.563 124.966.125 212.078 453.910 939.770 6.572.172 81.339.888 438.000 6.491.685 28.936.490 3.560.110 22.179.017 6.913.000 2.791.289 3.786.440 2.284.720 4.572.661 2.787.081

GB00B5TMSP21 ES0178430E18

249.926.511 4.551.024.586

ES0109067019 ES0109260531 ES0118594417 ES0147582B12

447.581.950 32.403.256 164.132.539 75.025.241

PRECEDENT

18,5700 13,2800 105,4500 18,6900 106,9300 129,8500 123,0300 36,7700 82,4600 12,1600 16,6500 47,4600 76,1500 13,7200 10,1200 29,2100 7,9400 81,9500 159,8500 93,0500 98,1200 10,6300 32,7100 100,8100 8,2500 13,1100 31,7200 11,2500 52,3000 25,3000 26,4800 33,7500 19,8200

12-02-13 11-02-13 08-02-13 08-02-13 06-02-13 08-02-13 06-02-13 07-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 07-02-13 12-02-13 08-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 07-02-13 12-02-13 05-02-13 12-02-13 30-01-13 14-12-12 11-02-13 29-01-13 07-02-13 05-02-13 06-02-13 24-01-13 02-08-12 28-12-12 12-02-13

D’AVUI

 \  \  \  \  \ M 129,6900 \U 129,8100 M 123,1100 \U 122,8600 M 36,0300 \U 35,9300 M 83,0826 \U 83,2100 M 12,3341 \U 12,3800 M 16,4070 \U 16,3700 M 47,1012 \U 47,0200  \ M 13,9000 \U 13,8000  \  \  \  \  \  \  \ M 10,6000 \U 10,6400  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \ M 19,9400 \U 19,9500

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

18,7000 28-01 13,7700 04-01 105,5000 08-02 19,8900 03-01 106,9300 06-02 131,4200 09-01 124,0500 24-01 36,7700 07-02 89,9800 22-01 13,8400 28-01 18,1500 05-02 49,5000 05-02 77,0500 04-01 14,8300 29-01 10,4400 24-01 30,2800 03-01 8,3700 03-01 82,3500 11-02 163,0000 30-01 95,9000 22-01 100,3300 28-01 11,1400 21-01 33,3000 30-01

17,5300 02-01 13,2000 06-02 101,5000 15-01 18,3300 05-02 106,9300 06-02 129,2100 30-01 122,9800 06-02 34,9800 30-01 79,2400 04-02 11,2500 04-02 14,9300 28-01 44,9600 25-01 73,8000 28-01 13,0000 05-02 10,0100 08-02 29,2100 11-02 7,8300 06-02 81,0500 11-01 158,0000 05-02 92,5500 12-02 97,8300 04-02 10,5000 06-02 32,7100 30-01

8,3000 07-01 13,3600 24-01 33,2100 03-01 11,3600 24-01 52,9300 06-02 25,8600 09-01

8,0500 29-01 12,5200 02-01 31,2600 07-02 11,0500 02-01 51,5200 11-01 24,3700 02-01

19,8800 12-02

19,0600 16-01

5,8900 11-01 11,1000 14-01

5,0510 01-02 9,8100 12-02

19,3700 08-02 2,0200 29-01 10,8500 07-01 1,4500 21-01

18,0700 14-01 1,6000 02-01 8,8220 05-02 1,0400 02-01

DIVIDENS LÍQUIDS (EUR) EXERCICI ÚLTIM EX. CORRENT A COMPTE

COMPLEMENT.

A COMPTE

ÚLTIMA AMPLIACIÓ CAPITAL ADMÈS

0,687 12-12-12 1,493 12-12-12

3,428 12-12-12

1,279 12-12-12 0,197 12-12-12 1,335 11-07-12 2,836 11-07-12 3,144 12-12-12 2,449 12-12-12

dimecres 13 de febrer de 2013

Accions - 6

LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR

CODI ISIN

CANVIS (EUR)

Accions

Accions

0,624 12-12-12 1,706 12-12-12 0,055 12-12-12 0,284 12-12-12 0,134 12-12-12

0,395 12-12-12

TECNOLOGIA I TELECOMUNICACIONS TELECOMUNICACIONS I ALTRES JAZZTEL PLC TELEFONICA

5,7150 12-02-13 M 5,8857 \U 5,9350 9,9880 12-02-13 M 10,0418 \U 10,0600

04-12 05-12

ELECTRÒNICA I SOFTWARE

19,1350 1,8200 9,0470 1,2450

12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13

M 19,2224 \U 19,2550 M 1,8320 \U 1,7900 M 9,1807 \U 9,1930 M 1,2642 \U 1,2550

0,197 30-01-13

04-10 11-10 01-07 07-09

Borsa de Barcelona

AMADEUS IT HOLDING AMPER INDRA SISTEMAS, CLASE A TECNOCOM, TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA

Acciones VALOR

CODI ISIN

VALOR TEÒRIC ACCIÓ

CANVIS (EUR) PRECEDENT

D’AVUI

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

DIVIDENS LÍQUIDS (EUR) EXERCICI ÚLTIM EX. CORRENT A COMPTE

COMPLEMENT.

A COMPTE

ÚLTIMA AMPLIACIÓ CAPITAL ADMÈS

SOCIETATS D’INVERSIÓ DE CAPITAL VARIABLE (SICAV) GENERAL DE INVERSIONES, CÍA.

ES0141960635

1,5581

1,5900 11-02-13 M 1,5600 \U 1,5600

1,5900 03-01

1,5600 08-02

Borsa de Barcelona

Accions

03-00

dimecres 13 de febrer de 2013

SICAV - 1

Accions

dimecres 13 de febrer de 2013

Borsa de Barcelona

Altres informacions

Segon mercat per a petites i mitjanes empreses Segundo mercado para pequeñas y medianas empresas CAPITAL ADMÈS VALOR

CODI ISIN

CANVIS (EUR)

ACCIONS EN CIRCULACIÓ

PRECEDENT

D’AVUI

DIVIDENS LÍQUIDS (EUR) ÚLT. EXERCICI ÚLTIM EX. CORRENT AMP. CAP. A COMPTE COMPLEMENT. A COMPTE ADM.

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

BORSA BARCELONA 21/04/1982 PLARREGA INVEST 2000

ES0168626010

830.000

ES0109196313 ES0126251018 ES0127232017 ES0154936134 ES0179598000

5.591.148 1.788.176 12.018.288 5.022.240 300.000

6,0100 07-05-09 C.S.10-05-11

11-99

REAL DECRETO 710/1986 AMCI HABITAT DESARROLLOS ESP.SIST.ANCLAJE ECOLUMBER INVEST INMOFIBAN TR HOTEL JARDIN DEL MAR

5,0000 12,5000 1,2500 2,3000 1,1300

07-01-10 C.S.19-04-10 25-01-13 08-04-11 15-01-13 05-02-13

12,5000 24-01

12,5000 24-01

03-07 06-10

2,3000 15-01 1,1300 05-02

2,1100 15-01 1,1300 05-02

10-10 06-11

Drets de suscripció Derechos de suscripción VALOR

BENEFICIS A PARTIR DE

PROPORCIÓ

CONCEPTE

PREU EMISSIÓ

CANVIS (EUR) PRECEDENT

D’AVUI

CUPONS NEGOCIATS

DURANT L’ANY (EUR) TERMINI SUBSCR. CUPONS NEGOCIATS FINS AVUI MÀXIM MÍNIM DEL AL

 Vegeu Canvis a la Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària.

Posicions vinculants Posiciones vinculantes SISTEMA DE CONTRACTACIÓ

VALOR

POSICIÓ

SITUACIÓ

NOMBRE DE TÍTOLS

Altres Informacions - 1

CANVIS (EUR)

EFECTIU (EUR)

DATA

dimecres 13 de febrer de 2013

Borsa de Barcelona

Dividends

Pagament de dividends actius Pago de dividendos activos VALOR VIDRALA GRUPO CATALANA OCCIDENTE IBERPAPEL GESTION

CODI ISIN

CONCEPTE

ES0183746314 ES0116920333 ES0147561015

A cuenta 2012 3º A cuenta 2012 A cuenta 2012

BRUT

IMPORT (EUR)

0,4172 0,1101 0,2500

LÍQUID

DATA DE PAGAMENT

0,329588 0,086979 0,197500

14-02-13 14-02-13 18-02-13

Operacions no recollides a l’avançament de la sessió anterior Operaciones no recogidas en el avance de la sesión anterior SISTEMA DE CONTRACTACIÓ

VALOR

NOMBRE DE TÍTOLS

CANVI

EFECTIU (EUR)

DATA

TIPUS D’OPERACIÓ

Transmissió per títol distint de compravenda de valors admesos a negociació Transmisión por título distinto de compraventa de valores admitidos a negociación VALOR

NOMBRE DE TÍTOLS

DATA

CONCEPTE

Dividends - 1

CONTRAPRESTACIÓ

dimecres 13 de febrer de 2013

Borsa de Barcelona

Renda Fixa

Sistema Borsari Electrònic Sistema Bursátil Electrónico VALOR

CANVI PRECEDENT

MÀXIM

CANVIS D’AVUI EN PERCENTATGE TANCAMITJÀ ALTRES CANVIS MENT

MÍNIM

VOLUM CONTRACTAT (EUR) CUPÓ CORREGUT

NOMINAL

TIR

EFECTIU(*)

NEGOCIACIÓ AMB CUPÓ () BBVA 6,50/11 300613 BCIV/7,80BSUCONV 20141217

98,500 97,500

98,500 98,000

98,500 97,400

98,500 97,940

BCIV/9,00BSUCONV 20141217

99,200

99,450

98,600

99,264

CABK/6,50 20130630

83,000

83,300

81,000

81,652

CABK/7,00 20131210

61,550

61,550

60,100

60,500

POP.CAP./VAR 20131023 POPULAR 7,00/20151125 POPULAR/6,75 20180404 SAB/7,75 BOCONV 20131111 SAB/VAR OB 20130721

19,000 27,000 82,500 54,020 54,448

19,950 28,000 82,500 48,000 54,000

18,550 28,000 82,500 48,000 54,000

19,086 28,000 82,500 48,000 54,000

2,000

1,250

1,250

1,250

98,500 98,500 98,000 97,400-97,500-97,750-98,00097,600-98,000 99,315 99,339-99,180-99,355-99,35999,362-99,400-99,450-99,10098,600-99,000-99,350-99,38299,274-99,276-99,200-99,28399,315 83,300 81,610-81,100-81,600-82,40082,500-82,830-81,150-82,56081,201-81,200-81,160-81,00082,000-81,390-82,700-82,99983,300 61,550 60,100-60,150-60,220-60,20060,201-60,500-60,580-60,60061,000-61,550 19,950 18,700-18,600-18,550-19,950 28,000 28,000 82,500 82,500 48,000 48,000 54,000 54,000 TOTAL CONTRACTAT TOTAL GENERAL

54.900,00 1.503.600,00

54.076,50 1.472.627,50

501.000,00

497.316,02

292.700,00

238.996,55

25.950,00

15.699,94

75.000,00 26.000,00 3.000,00 345,00 3.000,00 2.485.495,00 2.485.495,00

14.314,50 7.280,00 2.475,00 165,60 1.620,00 2.304.571,61 2.304.571,61

1.000,00 1.000,00

991,65 991,65

DEUTE ANOTAT () LT 181013 MCO

1,250 1,250

TOTAL GENERAL

(*) Incloent cupó corregut, que no es té en compte en els canvis de Negociació ex-cupó. Per a les Lletres del Tresor, els canvis corresponen a les rendibilitats.

Especialistes de Warrants, Certificats i altres Productes (Sistema d’Interconnexió Borsària) Especialistas de Warrants, Certificados y otros Productos (Sistema de Interconexión Bursátil) EMISSORA Warrants

ESPECIALISTA

RESPONSABLE

DADES DE CONTACTE TELÈFON

Banco Santander, S.A. Banesto Banco de Emisiones, S.A. Bankinter, S.A. BBVA Banco de Financiación, S.A. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. CaixaBank Commerzbank AG Société Générale Acceptance, N.V.

Santander Investment Bolsa S.V. S.A. Banesto Bolsa, S.V. S.A. Mercavalor, S.V. S.A. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Cortal Consors Sucursal en España, S.A. CaixaBank Renta 4, S.V. S.A. Société Générale, Sucursal en España

Rodrigo Manero Ignacio Marquez Gemma Toran Marta Ruiz Fermín López Gonzalo Marín Israel Pozaz Adrian Julia

91 91 91 91 91 93 91 91

Deutsche Bank Société Générale Effekten GMBH

Deutsche Securities, S.V.B. Société Générale, Sucursal en España

Valery Ramírez Adrian Julia

91 782 84 53 91 589 50 90

91 782 84 63 91 589 37 61

Barclays Bank PLC (Emissions 45535, 45536 i 45537)

Renta 4, S.V. S.A.

Israel Pozas

91 384 85 00

91 384 85 08

Certificats

Bons Estructurats

R. Fixa - 1

289 338 339 374 436 404 384 589

33 90 75 60 56 68 85 50

33 30 00 00 55 60 00 90

FAX 91 91 91 91 91 93 91 91

289 338 339 374 436 404 384 589

33 90 75 46 56 64 85 37

33 24 00 65 17 03 08 61

1,25

dimecres 13 de febrer de 2013

Borsa de Barcelona

D.P.C.

Altres valors de Renda Fixa ( ) Otros valores de Renta Fija CANVI PRECEDENT

VALOR

MÀXIM

MÍNIM

CANVIS D’AVUI EN PERCENTATGE TANCAMITJÀ ALTRES CANVIS MENT

VOLUM CONTRACTAT (EUR) CUPÓ CORREGUT

NOMINAL

CUPÓ CORREGUT 0,1973 3,8130 1,2226

NOMINAL

EFECTIU(*)

TIR

Mercat de Deute Públic de Catalunya Mercado de Deuda Pública de Catalunya VALOR

ISIN

DG4,50 13-04 C DG4,75 13-04 C DG5,25 13-11 C

ES00000950R1 ES00000950N0 ES00000950Q3

  

DG5,375 13-04 C DG5,75 15-06 C

ES00000950L4 ES00000950F6

 

DG4,50 13-04 M0 DG4,75 13-04 M0 DG5,25 13-11 M0

ES00000950R1 ES00000950N0 ES00000950Q3

  

DG5,375 13-04 M DG5,75 15-06 M DG5,75 15-06 M0

ES00000950L4 ES00000950F6 ES00000950F6

  

CANVIS D’AVUI EN PERCENTATGE CANVI PRECETANCAMÀXIM MÍNIM MITJÀ ALTRES CANVIS DENT MENT 100,0000 100,0000 99,8500 99,9739 99,8500 100,0000-99,8500 99,6200 99,8000 99,7000 99,7833 99,8000 99,8000-99,7000-99,8000 100,6000 101,0000 100,6100 100,8854 101,0000 101,0000-100,6300-100,6100101,0000 100,1500 100,0205 100,0205 100,0205 100,0205 100,0205 106,2207 106,1700 105,4306 105,9243 106,1544 105,4462-105,4306-106,1700106,1544 100,0000 100,0000 99,8500 99,9739 99,8500 100,0000-99,8500 99,6200 99,8000 99,7000 99,7833 99,8000 99,8000-99,7000-99,8000 100,6000 101,0000 100,6100 100,8854 101,0000 101,0000-100,6300-100,6100101,0000 100,1500 100,0205 100,0205 100,0205 100,0205 100,0205 106,2363 106,1700 105,4462 105,9321 106,1700 105,4462-106,1700 106,2207 106,1544 105,4306 105,9165 106,1544 105,4306-106,1544

VOLUM CONTRACTAT (EUR) 23.000,00 30.000,00 131.000,00

EFECTIU(*) 23.039,39 31.078,90 133.761,50

4,6387 1.500.000,00 1.569.888,70 3,6784 104.700.000,00 115.559.806,28 0,1973 3,8130 1,2226

23.000,00 30.000,00 131.000,00

23.039,39 31.078,90 133.761,50

4,64 5,78 4,03

4,6387 3,6705 3,6863

1.500.000,00 7.150.000,00 7.150.000,00

1.569.888,70 7.836.589,25 7.836.599,98

5,10 3,10 3,10

Operacions amb pacte de recompra sobre Deute Públic de Catalunya Operaciones con pacto de recompra sobre Deute Públic de Catalunya TERMINIS DIA A DIA 2 A 5 DIES UNA SETMANA QUINZE DIES UN MES

EFECTIU (EUR) 99.886.617,05

MITJÀ 0,0300

TIPUS MÀXIM 0,0300

MÍNIM 0,0300

TERMINIS DOS MESOS TRES MESOS 3 A 6 MESOS 6 A 12 MESOS TOTAL

EFECTIU (EUR)

MITJÀ

TIPUS MÀXIM

MÍNIM

99.886.617,05

(*) Incloent cupó corregut, que no es té en compte en els canvis de Negociació ex-cupó. Deute Anotat i Mercat del Deute Públic de Catalunya. Mercat/data valor: M = D; MO = D + 1; M1 = D + 2; M2 = D + 3; M3 = D + 4; M4 = D +5; éssent D el dia de contractació. C = Consolidat. Operacions a termini: PO = 1 setmana (1-8 dies); P1 = 1 mes (9-33 dies); P2 = 2 mesos (34-64 dies); P3 = 3 mesos (65-94 dies); P4 = més de 3 mesos.

D.P.Catalunya - 1

TIR

dimecres 13 de febrer de 2013

Borsa de Barcelona

Efectes Públics

Efectes Públics Efectos Públicos

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

BRUT

LÍQUID CORRENT

ÚLTIM

PRECEDENT

PER

TOTAL EN CIRCULACIÓ

AMORT. PRÒX.

VOLUM UNITARI CONTRACT.

CODI ISIN

CUPONS S/VOLUM UNITARI (EUR)

CANVIS (EN %) / TIR

PER

GAR.

COND. ESP.

INTERÈS %

SER.

DATA EMISS.

VALOR

VALORS ADMESOS (EUR)

F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

01-14 10-14 04-13 04-15 03-15 10-13 04-16 04-21 04-14 10-16 07-15 10-15 01-18 09-17 03-15 04-13 04-14 04-15 04-16 04-17 04-18 04-19 04-20 04-21 07-13 07-14 07-15 08-16 07-17 07-18 07-19 07-20 07-21 08-22 07-23 07-24 07-25 07-26 07-27 07-28 07-29 07-30 07-31 07-32 07-33 07-34 07-35 07-36 07-37 07-38 07-39 07-40 07-41 01-14 01-15 01-16 01-17 01-18 01-19 01-20 01-21 01-22 01-23 01-24 01-25 01-26 01-27 01-28 01-29 01-30 01-31 01-32 01-33 01-34

01-14 10-14 04-13 04-15 03-15 10-13 04-16 04-21 04-14 10-16 07-15 10-15 01-18 09-17 03-15 04-13 04-14 04-15 04-16 04-17 04-18 04-19 04-20 04-21 07-13 07-14 07-15 08-16 07-17 07-18 07-19 07-20 07-21 08-22 07-23 07-24 07-25 07-26 07-27 07-28 07-29 07-30 07-31 07-32 07-33 07-34 07-35 07-36 07-37 07-38 07-39 07-40 07-41 01-14 01-15 01-16 01-17 01-18 01-19 01-20 01-21 01-22 01-23 01-24 01-25 01-26 01-27 01-28 01-29 01-30 01-31 01-32 01-33 01-34

DEUTE ANOTAT BONS I OBLIGACIONS DE L’ESTAT DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA

DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL

ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO,

BONOS BONOS BONOS BONOS BONOS BONOS BONOS BONOS BONOS BONOS BONOS BONOS BONOS BONOS BONOS CUPON CUPON CUPON CUPON CUPON CUPON CUPON CUPON CUPON CUPON CUPON CUPON CUPON CUPON CUPON CUPON CUPON CUPON CUPON CUPON CUPON CUPON CUPON CUPON CUPON CUPON CUPON CUPON CUPON CUPON CUPON CUPON CUPON CUPON CUPON CUPON CUPON CUPON CUPON CUPON CUPON CUPON CUPON CUPON CUPON CUPON CUPON CUPON CUPON CUPON CUPON CUPON CUPON CUPON CUPON CUPON CUPON CUPON CUPON

SEGREGABLES SEGREGABLES SEGREGABLES SEGREGABLES SEGREGABLES SEGREGABLES SEGREGABLES SEGREGABLES SEGREGABLES SEGREGABLES SEGREGABLES SEGREGABLES SEGREGABLES SEGREGABLES SEGREGABLES SEGREGADO 30-04-13 SEGREGADO 30-04-14 SEGREGADO 30-04-15 SEGREGADO 30-04-16 SEGREGADO 30-04-17 SEGREGADO 30-04-18 SEGREGADO 30-04-19 SEGREGADO 30-04-20 SEGREGADO 30-04-21 SEGREGADO 30-07-13 SEGREGADO 30-07-14 SEGREGADO 30-07-15 SEGREGADO 30-07-16 SEGREGADO 30-07-17 SEGREGADO 30-07-18 SEGREGADO 30-07-19 SEGREGADO 30-07-20 SEGREGADO 30-07-21 SEGREGADO 30-07-22 SEGREGADO 30-07-23 SEGREGADO 30-07-24 SEGREGADO 30-07-25 SEGREGADO 30-07-26 SEGREGADO 30-07-27 SEGREGADO 30-07-28 SEGREGADO 30-07-29 SEGREGADO 30-07-30 SEGREGADO 30-07-31 SEGREGADO 30-07-32 SEGREGADO 30-07-33 SEGREGADO 30-07-34 SEGREGADO 30-07-35 SEGREGADO 30-07-36 SEGREGADO 30-07-37 SEGREGADO 30-07-38 SEGREGADO 30-07-39 SEGREGADO 30-07-40 SEGREGADO 30-07-41 SEGREGADO 31-01-14 SEGREGADO 31-01-15 SEGREGADO 31-01-16 SEGREGADO 31-01-17 SEGREGADO 31-01-18 SEGREGADO 31-01-19 SEGREGADO 31-01-20 SEGREGADO 31-01-21 SEGREGADO 31-01-22 SEGREGADO 31-01-23 SEGREGADO 31-01-24 SEGREGADO 31-01-25 SEGREGADO 31-01-26 SEGREGADO 31-01-27 SEGREGADO 31-01-28 SEGREGADO 31-01-29 SEGREGADO 31-01-30 SEGREGADO 31-01-31 SEGREGADO 31-01-32 SEGREGADO 31-01-33 SEGREGADO 31-01-34

10-08 07-09 10-09 03-10 03-10 06-10 11-10 01-11 04-11 09-11 01-12 09-12 11-12 11-12 01-13 07-10 07-10 07-10 07-10 07-10 07-10 07-10 07-10 09-11 12-99 12-99 11-01 11-01 11-01 11-01 11-01 11-01 11-01 11-01 11-01 11-01 11-01 11-01 11-01 11-01 11-01 11-01 11-01 11-01 12-07 12-07 12-07 12-07 12-07 12-07 12-07 12-07 08-10 05-98 05-98 05-98 05-98 05-98 05-98 05-98 05-98 05-98 05-98 05-98 05-98 05-98 05-98 05-98 05-98 04-05 04-05 04-05 04-05 04-05

4,2500 3,3000 2,3000 3,0000 0,6592 2,5000 3,2500 5,5000 3,4000 4,2500 4,0000 3,7500 4,5000 4,7500 2,7500

ES00000121H0 ES00000121P3 ES00000121T5 ES00000122F2 IV ES00000122G0 ES00000122R7 ES00000122X5 ES00000123B9 ES00000123D5 ES00000123J2 ES00000123L8 ES00000123P9 ES00000123Q7 ES00000123R5 ES00000123T1 ES00000122J4 ES00000122K2 ES00000122L0 ES00000122M8 ES00000122N6 ES00000122O4 ES00000122P1 ES00000122Q9 ES00000123G8 ES0000012346 ES0000012353 ES0000012601 ES0000012619 ES0000012627 ES0000012635 ES0000012643 ES0000012650 ES0000012668 ES0000012676 ES0000012684 ES0000012692 ES0000012700 ES0000012718 ES0000012726 ES0000012734 ES0000012742 ES0000012759 ES0000012767 ES0000012775 ES00000120P5 ES00000120Q3 ES00000120R1 ES00000120S9 ES00000120T7 ES00000120U5 ES00000120V3 ES00000120W1 ES00000122W7 ES0000011884 ES0000011892 ES0000011900 ES0000011918 ES0000011926 ES0000011934 ES0000011942 ES0000011959 ES0000011967 ES0000011975 ES0000011983 ES0000011991 ES0000012007 ES0000012023 ES0000012031 ES0000012049 ES0000012940 ES0000012957 ES0000012965 ES0000012973 ES0000012981

 Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació amb cupó.  Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació ex-cupó i deute anotat.  Vegeu canvis a Altres valors de Renda Fixa.

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

13.523.440.000,00  21.462.380.000,00  14.927.540.000,00  20.602.370.000,00  1.500.000.000,00  16.186.310.000,00  20.192.890.000,00  21.862.820.000,00  15.422.220.000,00  21.147.720.000,00  20.150.470.000,00  14.794.220.000,00  6.980.940.000,00  3.902.350.000,00  4.036.970.000,00  54.190.000,00  53.130.000,00  53.130.000,00  42.040.000,00  13.140.000,00  13.140.000,00  13.140.000,00  13.140.000,00  5.590.000,00  598.670.000,00  595.480.000,00  553.890.000,00  482.240.000,00  482.240.000,00  447.630.000,00  446.150.000,00  439.230.000,00  439.230.000,00  439.230.000,00  439.230.000,00  439.230.000,00  439.230.000,00  434.860.000,00  235.180.000,00  235.180.000,00  235.180.000,00  235.180.000,00  23.518.000,00  235.180.000,00  277.150.000,00  277.150.000,00  277.150.000,00  277.150.000,00  277.150.000,00  277.150.000,00  277.150.000,00  277.150.000,00  172.200.000,00  440.690.000,00  411.220.000,00  374.370.000,00  350.380.000,00  323.890.000,00  323.890.000,00  323.890.000,00  323.890.000,00  323.890.000,00  321.700.000,00  321.700.000,00  318.950.000,00  318.950.000,00  318.950.000,00  318.950.000,00  318.950.000,00  108.990.000,00  108.990.000,00  108.990.000,00  108.990.000,00  108.990.000,00 

101,000 100,750 100,300 100,000

07-12-12 30-01-13 100,850 29-01 100,500 10-01 05-02-13 100,300 05-02 100,300 05-02 30-01-13 100,000 30-01 99,500 10-01

99,350 100,250 102,900 100,500 100,650 101,500 101,300

23-11-12 28-01-13 07-02-13 10-01-13 02-01-13 29-01-13 07-01-13

100,250 28-01 104,500 28-01 100,500 10-01 100,650 02-01 102,300 14-01 101,300 07-01

98,500 10-01 102,150 10-01 100,180 02-01 100,650 02-01 101,500 29-01 101,300 07-01

A A A A T A A A A A A A A A A

42,50 33,00 23,00 30,00 1,64 25,00 32,50 55,00 34,00 42,50 40,00 37,50 45,00 39,69 5,65

33,57 26,07 18,17 23,70 1,29 19,75 25,67 43,45 26,86 33,57 31,60 29,62 35,55 31,35 4,46

 Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya.  Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya. (*) Emisora denominada Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

Ef. Públics - 1

31-01-14 31-10-13 30-04-13 30-04-13 17-03-13 31-10-13 30-04-13 30-04-13 30-04-13 31-10-13 30-07-13 31-10-13 31-01-14 30-09-13 31-03-13

dimecres 13 de febrer de 2013

Efectes Públics

Borsa de Barcelona

Efectes Públics Efectos Públicos

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

108.990.000,00  116.630.000,00  116.630.000,00  82.360.000,00  80.090.000,00  68.940.000,00  43.960.000,00  43.910.000,00  43.910.000,00  43.910.000,00  33.090.000,00  14.232.880.000,00  15.519.580.000,00  20.082.730.000,00  20.593.340.000,00  10.600.580.000,00  16.617.390.000,00  15.009.400.000,00  17.818.000.000,00  18.263.220.000,00  7.459.020.000,00  19.397.890.000,00  14.166.050.000,00  17.628.020.000,00  7.227.820.000,00  18.807.580.000,00  7.000.000,00  11.983.920.000,00  19.167.580.000,00  14.780.330.000,00  20.138.280.000,00  13.330.370.000,00  1.799.300.000,00  242.000.000,00  12.000.000,00  600.000,00  45.000.000,00  24.000.000,00  49.100.000,00  8.700.000,00  149.500.000,00  491.900.000,00  5.500.000,00  628.600.000,00  8.000.000,00  34.000.000,00  3.000.000,00  1.000.000,00  2.556.800.000,00  15.000.000,00  16.500.000,00  499.600.000,00  366.000.000,00  242.000.000,00  2.000.000,00  3.289.000.000,00  2.595.000.000,00  10.000.000,00  30.000.000,00  1.200.000,00  10.000.000,00  100.000.000,00 

ES0L01304192 ES0L01307195 ES0L01312138 ES0L01302154 ES0L01303152 ES0L01404166 ES0L01305173 ES0L01310181 ES0L01406203 ES0L01309209 ES0L01402210 ES0L01306213 ES0L01311221 ES0L01308235 ES0L01401246

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

7.983.010.000,00  4.400.940.000,00  4.499.080.000,00  9.785.470.000,00  10.720.970.000,00  2.608.290.000,00  5.269.560.000,00  5.968.670.000,00  4.332.460.000,00  3.557.000.000,00  2.188.660.000,00  6.160.820.000,00  5.130.030.000,00  7.611.620.000,00  3.245.520.000,00 

PRECEDENT

102,000 103,200 97,150 88,250 89,100 96,450 77,250 100,250 100,000 77,000 95,000 91,500 100,500 103,200 105,250

10-01-13 07-02-13 10-12-12 27-07-12 18-08-11 25-10-12 25-07-12 07-01-13 28-01-13 15-10-12 07-01-13 07-01-13 14-01-13 14-01-13 28-01-13

96,000 106,800 100,500 103,300 78,700

11-12-12 08-02-13 25-10-12 11-02-13 05-02-13

0,750 2,000 2,900 1,000 0,650 2,500 0,850 2,000 2,500 2,700 2,250 0,850 2,100 2,000 2,250

07-02-13 24-01-13 02-01-13 28-01-13 06-02-13 17-01-13 07-02-13 11-01-13 29-01-13 22-11-12 10-01-13 01-02-13 16-01-13 23-01-13 24-01-13

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

102,000 10-01 102,000 10-01 A 103,200 07-02 102,650 22-01 A A A A A A 100,250 07-01 100,250 07-01 A 100,000 28-01 97,130 02-01 A A 95,000 07-01 95,000 07-01 A 91,500 07-01 91,500 07-01 A 100,500 14-01 99,500 07-01 A 103,200 14-01 103,200 14-01 A 105,250 28-01 104,250 07-01 A A A 106,800 08-02 105,500 10-01 A A 103,300 11-02 103,300 11-02 A 78,700 05-02 77,500 22-01 A

BRUT

60,00 47,50 31,50 38,00 49,00 41,00 48,00 46,00 43,00 47,00 40,00 46,50 48,50 59,00 58,50 54,00 57,50 55,00 42,00 44,00 42,00

LÍQUID CORRENT

47,40 37,52 24,88 30,02 38,71 32,39 37,92 36,34 33,97 37,13 31,60 36,73 38,31 46,61 46,21 42,66 45,42 43,45 33,18 34,76 33,18

31-01-14 30-07-13 31-01-14 31-01-14 30-07-13 30-07-13 31-01-14 30-07-13 31-10-13 30-07-13 30-04-13 30-07-13 31-10-13 30-07-13 31-01-14 31-01-14 30-07-13 30-07-13 30-07-13 31-01-14 31-01-14

ÚLTIM

ES0000012999 ES00000120A7 ES00000120B5 ES00000121W9 ES00000121X7 ES00000121Y5 ES00000121Z2 ES00000122A3 ES00000122B1 ES00000122C9 ES00000123A1 ES0000011868 ES0000012098 ES00000120G4 ES00000120J8 ES00000120N0 ES00000121A5 ES00000121G2 ES00000121L2 ES00000121O6 ES00000121S7 ES00000122D7 ES00000122E5 ES00000122T3 ES00000123C7 ES00000123K0 ES00000123U9 ES0000012411 ES0000012783 ES0000012866 ES0000012916 ES0000012932 ES00000120O8 ES00000120M2 ES00000122H8 ES00000123H6 ES00000122S5 ES00000123E3 ES00000122I6 ES00000123F0 ES0000012874 ES0000012304 ES00000123O2 ES0000012817 ES00000121F4 ES00000121R9 ES00000122U1 ES00000123I4 ES0000012593 ES00000122V9 ES00000123N4 ES00000121J6 ES00000120C3 ES00000120I0 ES00000121K4 ES0000011876 ES00000120D1 ES00000122Y3 ES00000121U3 ES00000123M6 ES00000121V1 ES00000122Z0

TOTAL EN CIRCULACIÓ

PER

VOLUM UNITARI CONTRACT.

AMORT. PRÒX.

6,0000 4,7500 3,1500 3,8000 4,9000 4,1000 4,8000 4,6000 4,3000 4,7000 4,0000 4,6500 4,8500 5,9000 5,8500 5,4000 5,7500 5,5000 4,2000 4,4000 4,2000

CODI ISIN

CUPONS S/VOLUM UNITARI (EUR)

CANVIS (EN %) / TIR

PER

04-05 04-05 04-05 11-10 11-10 11-10 11-10 11-10 11-10 11-10 01-11 01-98 12-98 09-05 10-06 06-07 02-08 09-08 02-09 06-09 09-09 01-10 02-10 07-10 03-11 11-11 01-13 01-01 03-02 04-03 06-04 01-05 12-07 05-07 02-11 05-12 12-10 05-11 07-10 09-11 08-03 12-99 09-12 07-02 01-09 01-10 08-10 12-11 11-01 08-10 03-12 12-09 03-05 10-06 08-09 05-98 04-05 01-11 02-11 04-12 11-10 01-11

GAR.

CUPON SEGREGADO 31-01-35 CUPON SEGREGADO 31-01-36 CUPON SEGREGADO 31-01-37 CUPON SEGREGADO 31-10-13 CUPON SEGREGADO 31-10-14 CUPON SEGREGADO 31-10-15 CUPON SEGREGADO 31-10-16 CUPON SEGREGADO 31-10-17 CUPON SEGREGADO 31-10-18 CUPON SEGREGADO 31-10-19 CUPON SEGREGADO 31-10-20 OBLIG.SEGREGABLES OBLIG.SEGREGABLES OBLIG.SEGREGABLES OBLIG.SEGREGABLES OBLIG.SEGREGABLES OBLIG.SEGREGABLES OBLIG.SEGREGABLES OBLIG.SEGREGABLES OBLIG.SEGREGABLES OBLIG.SEGREGABLES OBLIG.SEGREGABLES OBLIG.SEGREGABLES OBLIG.SEGREGABLES OBLIG.SEGREGABLES OBLIG.SEGREGABLES OBLIG.SEGREGABLES OBLIG.SEGREGABLES OBLIG.SEGREGABLES OBLIG.SEGREGABLES OBLIG.SEGREGABLES OBLIG.SEGREGABLES PRI.SEGREGADO 03-12-07 PRI.SEGREGADO 10-05-07 PRI.SEGREGADO 30-04-13 PRI.SEGREGADO 30-04-14 PRI.SEGREGADO 30-04-15 PRI.SEGREGADO 30-04-16 PRI.SEGREGADO 30-04-20 PRI.SEGREGADO 30-04-21 PRI.SEGREGADO 30-07-13 PRI.SEGREGADO 30-07-14 PRI.SEGREGADO 30-07-15 PRI.SEGREGADO 30-07-17 PRI.SEGREGADO 30-07-18 PRI.SEGREGADO 30-07-19 PRI.SEGREGADO 30-07-25 PRI.SEGREGADO 30-07-26 PRI.SEGREGADO 30-07-32 PRI.SEGREGADO 30-07-41 PRI.SEGREGADO 31-01-13 PRI.SEGREGADO 31-01-14 PRI.SEGREGADO 31-01-15 PRI.SEGREGADO 31-01-16 PRI.SEGREGADO 31-01-24 PRI.SEGREGADO 31-01-29 PRI.SEGREGADO 31-01-37 PRI.SEGREGADO 31-10-13 PRI.SEGREGADO 31-10-14 PRI.SEGREGADO 31-10-16 PRI.SEGREGADO 31-10-19 PRI.SEGREGADO 31-10-20

COND. ESP.

ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO, ESTADO,

INTERÈS %

DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL

SER.

DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA

DATA EMISS.

VALOR

VALORS ADMESOS (EUR)

F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

01-35 01-36 01-37 10-13 10-14 10-15 10-16 10-17 10-18 10-19 11-20 01-29 07-14 01-16 01-17 07-40 07-18 01-24 07-19 10-19 07-41 04-20 07-25 10-20 07-26 01-22 01-23 07-32 07-17 07-13 01-15 01-37 07-40 01-17 04-13 04-14 04-15 04-16 04-20 04-21 07-13 07-14 07-15 07-17 07-18 07-19 07-25 07-26 07-32 07-41 01-22 01-14 01-15 01-16 01-24 01-29 01-37 10-13 10-14 10-16 10-19 10-20

01-35 01-36 01-37 10-13 10-14 10-15 10-16 10-17 10-18 10-19 10-20 01-29 07-14 01-16 01-17 07-40 07-18 01-24 07-19 10-19 07-41 04-20 07-25 10-20 07-26 01-22 01-23 07-32 07-17 07-13 01-15 01-37 07-40 01-17 04-13 04-14 04-15 04-16 04-20 04-21 07-13 07-14 07-15 07-17 07-18 07-19 07-25 07-26 07-32 07-41 01-22 01-14 01-15 01-16 01-24 01-29 01-37 10-13 10-14 10-16 10-19 10-20

F F F F F F F F F F F F F F F

04-13 07-13 12-13 02-13 03-13 04-14 05-13 10-13 06-14 09-13 02-14 06-13 11-13 08-13 01-14

04-13 07-13 12-13 02-13 03-13 04-14 05-13 10-13 06-14 09-13 02-14 06-13 11-13 08-13 01-14

LLETRES DEL TRESOR LETRAS LETRAS LETRAS LETRAS LETRAS LETRAS LETRAS LETRAS LETRAS LETRAS LETRAS LETRAS LETRAS LETRAS LETRAS

DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL

TESORO, TESORO, TESORO, TESORO, TESORO, TESORO, TESORO, TESORO, TESORO, TESORO, TESORO, TESORO, TESORO, TESORO, TESORO,

VTO.130419 VTO.130719 VTO.131213 VTO.150213 VTO.150313 VTO.160414 VTO.170513 VTO.181013 VTO.200614 VTO.200913 VTO.210214 VTO.210613 VTO.221113 VTO.230813 VTO.240114

10-11 07-12 06-12 08-11 03-12 10-12 05-12 04-12 12-12 09-12 08-12 12-11 11-12 02-12 01-13

 Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació amb cupó.  Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació ex-cupó i deute anotat.  Vegeu canvis a Altres valors de Renda Fixa.

2,000 17-01 2,000 24-01 2,900 02-01 2,150 02-01 1,250 30-01 2,500 17-01 2,000 24-01 2,000 11-01 2,500 29-01

0,750 07-02 2,000 24-01 2,900 02-01 1,000 18-01 0,650 06-02 2,500 17-01 0,850 07-02 2,000 11-01 2,500 29-01

2,250 08-01 2,000 02-01 2,100 16-01 2,000 15-01 2,250 24-01

2,250 08-01 0,850 01-02 2,100 16-01 2,000 15-01 2,250 24-01

 Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya.  Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya. (*) Emisora denominada Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

Ef. Públics - 2

dimecres 13 de febrer de 2013

Borsa de Barcelona

Efectes Públics

Efectes Públics Efectos Públicos

ES0201001130 ES0201001148 ES0201001155 ES0201001163 ES0201001171 ES0000107401 ES0000107062 ES0000107070 ES0000107088 ES0000107096 ES0000107211 ES0000107229 ES0000107237 ES0000107104 ES0000107112 ES0000107120 ES0000107138 ES0000107146 ES0000107302 ES0000107310 ES0000107328 ES0000107336 ES0000107377 ES0000107385 ES0000107393 ES0000107245 ES0000107252 ES0000107260 ES0000107278 ES0000107286 ES0000107344 ES0000107351 ES0000107369 ES0000107195 ES0000107294 ES0000107161 ES0000093346 ES0000093353 ES0000093379 ES0000093387 ES0000093395 ES0000093403 ES0000093270 ES0000093296 ES0000093361 ES0000093148 ES0000093171 ES0000093247 ES0000093254 ES0001351230 ES0001351321 ES0001351149 ES0001351156 ES0001351164 ES0001351172 ES0001351180 ES0001351255 ES0001351263 ES0001351271 ES0001351289 ES0001351297 ES0001351305 ES0001351313 ES0001351339 ES0001351347 ES0000099053 ES0000099079 ES0000099087 ES0000099095 ES0000099038 ES0000099046 ES0000099061 ES0001348053 ES0001348061 ES0001348079 ES0001348087 ES0001348095

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 50.000,00 1.000,00 100.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 1.000,00 100.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

200.000.000,00  300.000.000,00  200.000.000,00  200.000.000,00  110.000.000,00  401.000.000,00  144.650.000,00  263.110.000,00  71.000.000,00  119.740.000,00  33.000.000,00  25.000.000,00  25.000.000,00  55.000.000,00  55.000.000,00  60.000.000,00  115.000.000,00  50.000.000,00  5.000.000,00  1.000.000,00  1.000.000,00  1.000.000,00  145.000.000,00  55.000.000,00  38.780.000,00  139.000.000,00  20.000.000,00  27.000.000,00  15.000.000,00  30.000.000,00  37.000.000,00  150.000.000,00  17.500.000,00  54.000.000,00  30.000.000,00  39.500.000,00  45.670.000,00  31.950.000,00  200.000.000,00  16.900.000,00  55.000.000,00  51.305.000,00  65.562.000,00  75.000.000,00  620.000.000,00  64.992.000,00  60.000.000,00  50.000.000,00  26.190.000,00  63.000.000,00  200.000.000,00  102.890.000,00  76.430.000,00  168.000.000,00  196.600.000,00  135.000.000,00  17.300.000,00  70.000.000,00  60.000.000,00  36.000.000,00  40.000.000,00  50.000.000,00  53.000.000,00  275.000.000,00  275.000.000,00  5.000.000,00  40.000.000,00  21.000.000,00  20.000.000,00  25.000.000,00  11.000.000,00  25.000.000,00  150.000.000,00  170.000.000,00  110.000.000,00  94.645.000,00  210.000.000,00 

PRECEDENT

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

BRUT

LÍQUID CORRENT

A A A S A A A A A A A M M A A A A A A A A A S A A A A A A A A A

4.350,00 4.550,00 4.650,00 542,30 507,80 82,50 60,00 61,50 54,50 57,50 50,00 4,25 4,25 39,29 46,45 44,70 48,15 45,00 3.081,00 2.665,00 2.801,00 3.011,00 28,50 55,00 50,50 59,00 3.312,50 47,00 50,00 47,50 75,00 48,75

3.436,50 3.594,50 3.673,50 428,41 401,16 65,17 47,40 48,58 43,05 45,42 39,50 3,35 3,35 31,03 36,69 35,31 38,03 35,55 2.433,99 2.105,35 2.212,79 2.378,69 22,51 43,45 39,89 46,61 2.616,87 37,13 39,50 37,52 59,25 38,51

16-06-13 16-06-13 10-01-14 10-04-13 02-12-13 17-01-14 30-07-13 19-07-13 31-10-13 19-04-13 04-10-13 04-03-13 15-02-13 29-12-13 11-07-13 12-07-13 10-10-13 06-11-13 29-01-14 29-12-13 29-12-13 29-12-13 29-05-13 17-12-13 27-03-13 11-02-14 21-02-13 03-03-13 28-10-13 15-03-13 01-03-13 26-03-13

S S S A A A A A A A A A A A A A S A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

8,42 1.945,90 9,09 10,00 10,00 20,00 20,00 49,50 20,00 39,00 42,00 49,29 57,50 60,50 41,50 44,50 400,30 2.750,00 51,50 45,50 38,50 38,50 46,50 3.300,00 1.700,00 47,50 6.153,00 72,00 44,50 45,00 62,70 65,05 6.612,00 50,83 77,50 61,25 3.025,00 65,00 6.250,00 38,69 40,63 36,37 38,98 36,09

6,65 1.537,26 7,18 7,90 7,90 15,80 15,80 39,10 15,80 30,81 33,18 38,93 45,42 47,79 32,78 35,15 316,23 2.172,50 40,68 35,94 30,41 30,41 36,73 2.607,00 1.343,00 37,52 4.860,87 56,88 35,15 35,55 49,53 51,39 5.223,48 40,15 61,22 48,38 2.389,75 51,35 4.937,50 30,56 32,09 28,73 30,79 28,51

28-07-13 28-06-13 15-06-13 04-12-13 24-10-13 10-11-13 23-12-13 30-04-13 03-12-13 30-11-13 25-10-13 09-03-13 15-10-13 20-10-13 17-11-13 17-11-13 20-05-13 17-12-13 05-12-13 03-12-13 03-12-13 15-11-13 08-11-13 24-02-13 22-03-13 16-05-13 15-09-13 11-11-13 30-07-13 31-10-13 19-02-14 01-03-14 27-05-13 03-01-14 11-02-14 12-02-14 27-05-13 27-05-13 22-03-13 23-11-13 23-11-13 22-07-13 22-07-13 04-03-13

ÚLTIM

TOTAL EN CIRCULACIÓ

PER

VOLUM UNITARI CONTRACT.

AMORT. PRÒX.

CODI ISIN

CUPONS S/VOLUM UNITARI (EUR)

CANVIS (EN %) / TIR

PER

GAR.

COND. ESP.

INTERÈS %

SER.

DATA EMISS.

VALOR

VALORS ADMESOS (EUR)

F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

06-21 06-36 01-17 10-22 12-18 01-27 07-14 07-15 10-16 04-17 10-20 10-20 11-20 12-35 07-36 07-21 10-22 11-13 01-16 12-14 12-15 12-16 05-14 12-14 03-14 02-16 02-23 03-14 10-14 03-14 03-27 03-15 06-13 01-25 06-14 12-16 12-13 10-13 11-16 12-16 04-13 12-17 11-35 10-36 03-20 10-29 10-15 11-14 11-19 11-17 12-14 12-17 12-13 12-14 11-16 11-22 02-23 03-23 05-16 09-16 11-26 07-15 10-14 02-18 03-19 05-16 01-14 02-25 02-18 05-23 05-19 03-31 11-20 11-35 07-13 07-14 03-15

06-21 06-36 01-17 10-22 12-18 01-27 07-14 07-15 10-16 04-17 10-20 10-20 11-20 12-35 07-36 07-21 10-22 11-13 01-16 12-14 12-15 12-16 05-14 12-14 03-14 02-16 02-23 03-14 10-14 03-14 03-27 03-15 06-13 01-25 06-14 12-16 12-13 10-13 11-16 12-16 04-13 12-17 11-35 10-36 03-20 10-29 10-15 11-14 11-19 11-17 12-14 12-17 12-13 12-14 11-16 11-22 02-23 03-23 05-16 09-16 11-26 07-15 10-14 02-18 03-19 05-16 01-14 02-25 02-18 05-23 05-19 03-31 11-20 11-35 07-13 07-14 03-15

ALTRE DEUTE AYUNTAMIENTO DE MADRID, OBLIGACIONES AYUNTAMIENTO DE MADRID, OBLIGACIONES AYUNTAMIENTO DE MADRID, OBLIGACIONES AYUNTAMIENTO DE MADRID, OBLIGACIONES AYUNTAMIENTO DE MADRID, OBLIGACIONES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG. C.AUTONOMA ARAGON, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES C.AUTONOMA ARAGÓN, OBLIGACIONES C.AUTONOMA ARAGÓN, OBLIGACIONES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIGACIONES C.AUTONOMA CANARIAS, BONOS C.AUTONOMA CANARIAS, BONOS C.AUTONOMA CANARIAS, BONOS C.AUTONOMA CANARIAS, BONOS C.AUTONOMA CANARIAS, BONOS C.AUTONOMA CANARIAS, BONOS C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG. C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG. C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, BONOS SEGREG. C.AUTÓNOMA CASTILLA Y LEON, BONOS SEGREG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. C.AUTÓNOMA CASTILLA Y LEON, OBLIGACIONES C.AUTÓNOMA CASTILLA Y LEON, OBLIGACIONES C.AUTONOMA EXTREMADURA, BONOS C.AUTONOMA EXTREMADURA, BONOS C.AUTONOMA EXTREMADURA, BONOS C.AUTONOMA EXTREMADURA, BONOS C.AUTONOMA EXTREMADURA, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA EXTREMADURA, OBLIGACIONES C.AUTONOMA EXTREMADURA, OBLIGACIONES C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG.

06-06 06-06 10-07 10-07 12-08 01-13 11-99 07-00 10-01 04-02 10-10 10-10 11-10 01-06 07-06 07-06 01-07 11-08 11-11 12-11 12-11 12-11 11-12 12-12 12-12 02-11 02-11 03-11 03-11 03-11 03-12 03-12 06-12 01-10 06-11 12-08 12-08 10-08 11-11 12-11 04-12 12-12 11-05 10-06 03-10 08-99 10-00 11-04 11-04 11-09 12-12 12-02 12-03 12-04 11-06 11-07 02-11 03-11 05-11 06-11 11-11 03-12 03-12 01-13 01-13 05-11 12-12 02-13 02-13 05-11 05-11 03-12 11-05 11-05 07-09 07-09 03-10

4,3500 4,5500 4,6500 1,0847 5,0780 8,2500 6,0000 6,1500 5,4500 5,7500 5,0000 5,1000 5,1000 3,9295 4,6455 4,4700 4,8150 4,5000 6,1620 5,3300 5,6020 6,0220 5,7000 5,5000 5,0500 5,9000 6,6250 4,7000 5,0000 4,7500 7,5000 4,8750 1,6846 3,8918 1,8188 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 4,9500 2,0000 3,9000 4,2000 4,9290 5,7500 6,0500 4,1500 4,4500 1,6012 5,5000 5,1500 4,5500 3,8500 3,8500 4,6500 6,6000 3,4000 4,7500 6,1530 7,2000 4,4500 4,5000 6,2700 6,5050 6,6120 5,0000 7,7500 6,1250 6,0500 6,5000 6,2500 3,8690 4,0630 3,6370 3,8980 3,6090

IV IV IV

IV

IV

IV

 Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació amb cupó.  Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació ex-cupó i deute anotat.  Vegeu canvis a Altres valors de Renda Fixa.

 Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya.  Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya. (*) Emisora denominada Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

Ef. Públics - 3

dimecres 13 de febrer de 2013

Efectes Públics

Borsa de Barcelona

Efectes Públics Efectos Públicos

IV

IV

IV IV IV

IV IV IV IV IV IV

1.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 1.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 1.000,00 100.000,00 100.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.000,00 1.000,00

 Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació amb cupó.  Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació ex-cupó i deute anotat.  Vegeu canvis a Altres valors de Renda Fixa.

300.000.000,00  50.000.000,00  25.000.000,00  25.000.000,00  40.000.000,00  25.000.000,00  35.000.000,00  25.000.000,00  30.000.000,00  30.000.000,00  200.000.000,00  75.000.000,00  267.300.000,00  1.163.450.000,00  625.000.000,00  669.820.000,00  91.000.000,00  649.940.000,00  150.310.000,00  385.200.000,00  715.000.000,00  72.000.000,00  90.000.000,00  80.000.000,00  1.000.000.000,00  249.050.000,00  1.214.600.000,00  228.000.000,00  314.000.000,00  1.957.130.000,00  50.000.000,00  179.000.000,00  300.000.000,00  885.000.000,00  500.000.000,00  25.000.000,00  90.000.000,00  300.000.000,00  54.000.000,00  27.000.000,00  116.993.000,00  53.007.000,00  21.000.000,00  91.876.000,00  251.600.000,00  150.000.000,00  50.000.000,00  67.188.000,00  25.000.000,00  20.000.000,00  28.300.000,00  204.000.000,00  35.000.000,00  180.000.000,00  30.000.000,00  50.000.000,00  20.000.000,00  90.151.815,66  82.000.000,00  115.000.000,00  138.200.000,00  145.950.000,00  60.000.000,00  75.000.000,00  293.000.000,00  184.000.000,00  81.500.000,00  444.798.000,00  444.798.000,00  444.798.000,00  444.798.000,00  444.798.000,00  444.798.000,00  3.290.000.000,00  3.000.000.000,00  2.505.000.000,00  2.150.000.000,00  90.151.815,63  45.075.907,81 

DURANT L’ANY

BRUT

LÍQUID CORRENT

A A T A A S A A A S 98,600 11-02-13 100,000 17-01 98,000 17-01 T

47,96 29,07 3,09 1.434,50 30,51 434,10 1.844,00 4.650,00 3.075,00 29,38 13,75

37,88 22,96 2,44 1.133,25 24,10 342,93 1.456,76 3.673,50 2.429,25 23,21 10,86

04-03-13 31-07-13 15-04-13 31-05-13 07-02-14 30-07-13 30-10-13 22-12-13 25-05-13 28-02-13 14-02-13

A A A A A A A A 101,500 30-01-13 101,520 25-01 101,500 30-01 A A S A A A A A A A S S A A A A T T A A 97,800 07-02-13 99,000 18-01 97,800 11-01 A T 98,000 12-12-12 A A A T A A A A

49,90 43,05 40,51 46,22 56,50 62,13 42,50 55,00 47,50 47,50 18,23 29,00 57,50 44,90 42,00 31,60 41,10 43,00 5,42 4,73 12,73 46,88 38,75 2.500,00 7,49 9,71 75,50 55,00 50,00 13,75 59,00 60,00 46,95 2,87 2.362,50 55,00 6.870,00 6.880,00

39,42 34,00 32,00 36,51 44,63 49,08 33,57 43,45 37,52 37,52 14,40 22,91 45,42 35,47 33,18 24,96 32,46 33,97 4,28 3,73 10,05 37,03 30,61 1.975,00 5,91 7,67 59,64 43,45 39,50 10,86 46,61 47,40 37,09 2,26 1.866,37 43,45 5.427,30 5.435,20

17-06-13 06-03-13 12-06-13 23-06-13 11-03-13 21-06-13 14-11-13 14-02-13 26-03-13 28-11-13 30-04-13 29-11-13 01-02-14 06-11-13 24-09-13 21-09-13 23-06-13 15-09-13 10-04-13 29-05-13 28-06-13 12-03-13 18-10-13 29-11-13 10-03-13 29-03-13 21-07-13 29-12-13 09-05-13 09-05-13 11-07-13 29-09-13 30-03-13 29-03-13 05-11-13 21-12-13 29-07-13 13-10-13

A A A A A A A A A A A A A A A A T T T T T T A A A A A A

55,29 52,50 58,00 36,50 17,49 49,29 54,50 58,50 39,50 36,00 40,00 48,75 42,00 38,75 43,00 47,50 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 1.500,00 4.500,00 5.500,00 4.400,00 67,50 81,99

43,68 41,47 45,82 28,83 13,81 38,93 43,05 46,21 31,20 28,44 31,60 38,51 33,18 30,61 33,97 37,52 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 1.185,00 3.555,00 4.345,00 3.476,00 53,32 64,77

24-02-15 04-03-13 09-06-13 10-02-14 30-06-14 05-02-14 14-05-13 16-11-13 04-11-13 28-04-13 23-11-13 31-10-13 30-09-13 17-02-13 17-02-13 29-09-13 28-02-13 28-02-13 28-02-13 28-02-13 28-02-13 28-02-13 19-11-13 03-02-14 12-07-13 21-10-13 28-12-13 20-03-13

PRECEDENT

MÀXIM

MÍNIM

 Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya.  Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya. (*) Emisora denominada Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

Ef. Públics - 4

ÚLTIM

IV

ES0001348103 ES0001348111 ES0001348129 ES0001348137 ES0001348145 ES0001348152 ES0001348178 ES0001348186 ES0001348202 ES0001348210 ES0001348236 ES0001348228 ES0000101313 ES0000101339 ES0000101362 ES0000101388 ES0000101438 ES0000101446 ES0000101487 ES0000101495 ES0000101503 ES0000101511 ES0000101529 ES0000101537 ES0000101545 ES0000101222 ES0000101230 ES0000101248 ES0000101255 ES0000101263 ES0000101271 ES0000101289 ES0000101297 ES0000101396 ES0000101404 ES0000101412 ES0000101420 ES0000101453 ES0000101461 ES0000102204 ES0000102212 ES0000102220 ES0000102238 ES0000102105 ES0000102139 ES0000102147 ES0000102154 ES0000102196 ES0000102162 ES0000102170 ES0500102019 ES0001353277 ES0001353285 ES0001353293 ES0001353319 ES0001353327 ES0001353335 ES0001353137 ES0001353178 ES0001353202 ES0001353210 ES0001353228 ES0001353236 ES0001353244 ES0001353251 ES0001353269 ES0001353301 ES0302762002 ES0302762010 ES0302762028 ES0302762036 ES0302762044 ES0302762051 ES0302761004 ES0302761012 ES0302761020 ES0302761038 ES0200130369 ES0200130401

TOTAL EN CIRCULACIÓ

PER

IV

VOLUM UNITARI CONTRACT.

AMORT. PRÒX.

5,5290 5,2500 5,8000 3,6500 4,2000 4,9290 5,4500 5,8500 3,9500 3,6000 4,0000 4,8750 4,2000 3,8750 4,3000 4,7500 5,1630 5,1630 5,1630 5,1630 5,1630 5,1630 3,0000 4,5000 5,5000 4,4000 6,7500 8,1993

IV

CODI ISIN

CUPONS S/VOLUM UNITARI (EUR)

CANVIS (EN %) / TIR

PER

4,9900 4,3050 4,0510 4,6220 5,6500 6,2130 4,2500 5,5000 4,7500 4,7500 3,6460 2,9000 5,7500 4,4900 4,2000 3,1600 4,1100 4,3000 1,0847 0,9465 1,2734 4,6880 3,8750 5,0000 2,9989 3,8874 7,5500 5,5000 5,0000 5,5000 5,9000 6,0000 4,6950 1,1509 4,7250 5,5000 6,8700 6,8800

GAR.

4,7960 2,9070 1,2379 2,8690 3,0510 1,7364 3,6880 4,6500 6,1500 5,8777 5,5000

COND. ESP.

03-10 03-10 04-10 04-10 05-10 04-10 09-10 12-10 05-11 11-11 02-12 02-12 06-08 03-09 06-09 06-09 03-11 06-11 11-11 02-12 03-12 11-12 10-12 11-12 02-13 11-03 09-04 09-05 06-06 09-06 10-06 11-06 06-07 03-10 10-10 11-10 12-10 06-11 07-11 12-11 05-12 05-12 07-12 09-00 03-10 03-10 11-10 12-11 07-11 10-11 03-12 02-11 03-11 06-11 02-12 01-13 02-13 05-98 11-00 11-04 04-05 11-06 10-08 09-09 02-10 02-10 09-11 12-12 12-12 12-12 12-12 12-12 12-12 11-09 02-11 07-11 10-11 07-97 03-98 64

INTERÈS %

SER.

C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. (CUPÓN 0) C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MURCIA, BONOS SEGREGABLES C.AUTONOMA MURCIA, BONOS SEGREGABLES C.AUTONOMA MURCIA, BONOS SEGREGABLES C.AUTONOMA MURCIA, BONOS SEGREGABLES C.AUTONOMA MURCIA, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA MURCIA, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA MURCIA, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA MURCIA, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA MURCIA, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA MURCIA, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MURCIA, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MURCIA, PAGARES C.FORAL NAVARRA, BONOS C.FORAL NAVARRA, BONOS C.FORAL NAVARRA, BONOS C.FORAL NAVARRA, BONOS C.FORAL NAVARRA, BONOS C.FORAL NAVARRA, BONOS C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS FONDO REESTRUC.ORDENADA BANCARIA, BONOS FONDO REESTRUC.ORDENADA BANCARIA, BONOS FONDO REESTRUC.ORDENADA BANCARIA, BONOS FONDO REESTRUC.ORDENADA BANCARIA, BONOS INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL, OBLIGACIONES INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL, OBLIGACIONES

DATA EMISS.

VALOR

VALORS ADMESOS (EUR)

F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

03-20 07-13 04-13 05-13 02-14 07-13 10-13 01-17 05-23 02-13 02-14 02-13 06-18 03-14 06-13 06-15 03-16 06-16 11-13 02-17 03-15 11-14 10-16 11-13 02-18 11-13 09-14 09-15 06-16 09-26 10-16 11-21 06-17 03-20 10-13 11-20 12-14 06-15 07-26 12-13 05-13 05-14 07-14 09-15 03-20 03-13 11-18 12-13 07-31 10-31 03-13 02-16 03-16 06-18 02-15 06-16 02-19 05-13 11-15 11-14 04-15 11-21 10-18 09-19 02-17 02-20 09-14 11-14 05-15 11-15 05-16 11-16 05-17 11-14 02-14 07-16 10-13 12-26 03-13

03-20 07-13 04-13 05-13 02-14 07-13 10-13 01-17 05-23 02-13 02-14 02-13 06-18 03-14 06-13 06-15 03-16 06-16 11-13 02-17 03-15 11-14 10-16 11-13 02-18 11-13 09-14 09-15 06-16 09-26 10-16 11-21 06-17 03-20 10-13 11-20 12-14 06-15 07-26 12-13 05-13 05-14 07-14 09-15 03-20 03-13 11-18 12-13 07-31 10-31 03-13 02-16 03-16 06-18 02-15 06-16 02-19 05-13 11-15 11-14 04-15 11-21 10-18 09-19 02-17 02-20 09-14 11-14 05-15 11-15 05-16 11-16 05-17 11-14 02-14 07-16 10-13 12-26 03-13

dimecres 13 de febrer de 2013

Borsa de Barcelona

Efectes Públics

Efectes Públics Efectos Públicos

IV IV IV IV

IV

 Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació amb cupó.  Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació ex-cupó i deute anotat.  Vegeu canvis a Altres valors de Renda Fixa.

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

BRUT

LÍQUID CORRENT

ÚLTIM

IV

PRECEDENT

PER

IV

ES05001305E4 ES05001305F1 ES05001305G9 ES05001305I5 ES05001305J3 ES05001305K1 ES0001350265 ES0001351222 ES0001350117 ES0001350125 ES0001350141 ES0001350158 ES0001350166 ES0001350174 ES0001350182 ES0001350190 ES0001350208 ES0001350216 ES0001350224 ES0001350257 ES0001350133 ES0000090607 ES0000090672 ES0000090680 ES0000090698 ES0000090706 ES0000090722 ES0000090763 ES0000090771 ES0000090789 ES0000090433 ES0000090466 ES0000090482 ES0000090524 ES0000090540 ES0000090573 ES0000090581 ES0000090714 ES0000090748 ES0000090730 ES0000090243 ES0000090284 ES05000905G7 ES05000905H5 ES05000905I3 ES05000905J1 ES05000905K9 ES05000905L7 ES0200190405 ES0200190421 ES0200190439 ES0001352279 ES0001352287 ES0001352444 ES0001352451 ES0001352477 ES0001352139 ES0001352147 ES0001352204 ES0001352238 ES0001352246 ES0001352253 ES0001352295 ES0001352303 ES0001352311 ES0001352329 ES0001352337 ES0001352345 ES0001352352 ES0001352360 ES0001352378 ES0001352386 ES0001352394 ES0001352402 ES0001352410 ES0001352428 ES0001352436 ES0001352469

TOTAL EN CIRCULACIÓ

AMORT. PRÒX.

IV

VOLUM UNITARI CONTRACT.

CODI ISIN

CUPONS S/VOLUM UNITARI (EUR)

CANVIS (EN %) / TIR

PER

9,9000 10,5000 10,5500 1,2307 4,1000 5,7000 6,9640 6,1310 6,2800 5,4000 3,8000 3,7000 4,0250 2,0770 4,2050 4,8050 5,3500 3,0564 5,3570 2,3725 5,9140 4,0000 6,2200 3,7623 5,0000 6,7200 5,0000 5,5000 4,9100 5,7630

GAR.

5,6020 4,3000 1,0705 3,8750 5,3000 3,8560 3,9530 5,9500 4,5880 4,0000 6,0000 5,8000 6,0000 7,7050 4,6250 5,1250 4,0500 3,2000 3,1500 4,1250 4,0000 6,1368 5,0000 5,5000 4,3000 5,1500 4,0000 3,5000 4,2500 5,0000 4,7500 4,8500 7,5000 6,6000 6,9000 5,7000

COND. ESP.

INTERÈS %

11-12 12-12 12-12 12-12 01-13 01-13 04-12 05-09 12-03 01-06 07-10 09-10 09-10 09-10 09-10 11-10 11-10 12-10 01-11 04-11 11-07 07-08 07-09 09-09 12-09 12-09 11-10 09-11 03-12 03-12 10-03 05-04 11-04 02-06 10-06 07-07 10-07 03-10 05-11 11-10 06-97 07-98 11-12 12-12 01-13 11-12 12-12 01-13 07-94 10-94 12-94 11-08 06-09 11-12 12-12 01-13 12-97 07-98 07-03 04-05 11-05 11-06 11-09 03-10 11-10 11-10 11-10 04-11 04-11 04-11 06-11 06-11 12-11 11-11 12-11 12-11 03-12 01-13

SER.

INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL, PAGARES INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL, PAGARES INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL, PAGARES INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL, PAGARÉS INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL, PAGARÉS INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL, PAGARÉS JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, BONOS JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, BONOS SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIGACIONES JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES, JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIGACIONES JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIGACIONES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES RENFE, OBLIGACIONES RENFE, OBLIGACIONES RENFE, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, BONOS XUNTA DE GALICIA, BONOS XUNTA DE GALICIA, BONOS XUNTA DE GALICIA, BONOS XUNTA DE GALICIA, BONOS XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES

DATA EMISS.

VALOR

VALORS ADMESOS (EUR)

100.000,00 9.000.000,00  F 06-13 06-13 100.000,00 15.000.000,00  F 12-13 12-13 100.000,00 2.000.000,00  F 06-13 06-13 100.000,00 6.000.000,00  F 12-13 12-13 100.000,00 50.000.000,00  F 07-13 07-13 100.000,00 18.500.000,00  F 01-14 01-14 1.000,00 40.000.000,00  A 56,02 44,25 17-04-13 F 04-15 04-15 1.000,00 337.000.000,00  A 43,00 33,97 07-05-13 F 05-14 05-14 1.000,00 100.000.000,00  S 5,35 4,22 05-06-13 F 12-23 12-23 1.000,00 200.000.000,00  A 38,75 30,61 31-01-14 F 01-36 01-36 50.000,00 25.000.000,00  A 2.650,00 2.093,50 05-07-13 F 07-25 07-25 50.000,00 25.000.000,00  A 1.928,00 1.523,12 07-02-14 F 02-14 02-14 50.000,00 25.000.000,00  A 1.976,50 1.561,43 30-06-13 F 06-14 06-14 50.000,00 140.000.000,00  A 2.975,00 2.350,25 09-09-13 F 09-30 09-30 1.000,00 50.000.000,00  A 45,88 36,24 24-09-13 F 09-17 09-17 50.000,00 20.000.000,00  A 2.000,00 1.580,00 15-11-13 F 11-13 11-13 50.000,00 85.000.000,00  A 3.000,00 2.370,00 15-01-14 F 01-21 01-21 100.000,00 15.000.000,00  M 483,30 381,80 28-02-13 F 01-21 01-21 50.000,00 27.000.000,00  M 250,00 197,50 28-02-13 F 01-21 01-21 1.000,00 17.702.000,00  A 77,05 60,86 15-02-13 F 02-33 02-33 1.000,00 150.000.000,00  A 46,25 36,53 30-11-13 F 11-22 11-22 1.000,00 165.000.000,00  A 51,25 40,48 08-07-13 F 07-13 07-13 1.000,00 50.000.000,00  A 40,50 31,99 30-07-13 F 07-14 07-14 1.000,00 35.000.000,00  A 32,00 25,28 21-01-14 F 01-14 01-14 1.000,00 50.000.000,00  A 31,50 24,88 20-01-14 F 01-15 01-15 1.000,00 75.000.000,00  A 41,25 32,58 20-01-14 F 01-20 01-20 1.000,00 20.000.000,00  A 40,00 31,60 15-11-13 F 11-13 11-13 1.000,00 100.000.000,00  S 30,68 24,23 09-03-13 F 09-14 09-14 1.000,00 369.241.000,00  99,760 07-02-13 99,760 07-02 95,000 23-01 A 50,00 39,50 21-03-13 F 03-13 03-13 1.000,00 144.782.000,00  100,000 07-02-13 100,150 04-02 99,500 30-01 T 13,75 10,86 21-03-13 F 03-14 03-14 1.000,00 622.250.000,00  A 43,00 33,97 10-10-13 F 10-13 10-13 1.000,00 100.000.000,00  A 51,50 40,68 24-05-13 F 05-34 05-34 1.000,00 350.000.000,00  A 40,00 31,60 03-11-13 F 11-14 11-14 1.000,00 213.000.000,00  A 35,00 27,65 15-02-13 F 02-16 02-16 1.000,00 100.000.000,00  A 42,50 33,57 31-10-13 F 10-36 10-36 1.000,00 100.000.000,00  A 50,00 39,50 13-07-13 F 07-22 07-22 1.000,00 1.016.000.000,00  A 47,50 37,52 24-01-14 F 01-18 01-18 1.000,00 1.068.000.000,00  A 48,50 38,31 17-03-13 F 03-20 03-20 1.000,00 13.500.000,00  A 75,00 59,25 30-11-13 F 11-30 11-30 1.000,00 20.000.000,00  A 66,00 52,14 29-11-13 F 11-30 11-30 1.000,00 90.151.815,66  A 69,00 54,51 16-06-13 F 06-17 06-17 1.000,00 180.151.815,66  A 57,00 45,03 20-07-13 F 07-28 07-28 1.000,00 11.000.000,00  F 02-13 02-13 1.000,00 11.000.000,00  F 03-13 03-13 1.000,00 12.000.000,00  F 04-13 04-13 1.000,00 5.000.000,00  F 05-13 05-13 1.000,00 5.000.000,00  F 06-13 06-13 1.000,00 5.000.000,00  F 07-13 07-13 150.253,03 90.151.818,00  157,229 17-12-03 A 14.875,04 11.751,28 19-12-13 F 12-24 12-24 150.253,03 48.080.969,60  157,993 20-06-02 A 15.776,56 12.463,48 19-10-13 F 10-24 10-24 150.253,03 18.030.363,60  178,500 14-07-03 A 15.851,69 12.522,83 19-12-13 F 12-24 12-24 50.000,00 200.000.000,00  S 307,65 243,04 25-05-13 F 11-13 11-13 50.000,00 228.000.000,00  A 2.050,00 1.619,50 12-06-13 F 06-14 06-14 50.000,00 462.000.000,00  S 1.425,00 1.125,75 27-05-13 F 05-14 05-14 1.000,00 74.000.000,00  A 69,64 55,01 28-12-13 F 12-17 12-17 1.000,00 300.000.000,00  A 71,89 56,79 03-04-14 F 04-18 04-18 A 62,80 49,61 15-12-13 F 12-17 12-17 1.000,00 139.190.000,00  1.000,00 183.311.573,57  A 54,00 42,66 20-07-13 F 07-18 07-18 1.000,00 200.000.000,00  A 38,00 30,02 01-07-13 F 07-13 07-13 1.000,00 568.100.000,00  A 37,00 29,23 11-04-13 F 04-15 04-15 1.000,00 200.000.000,00  A 40,25 31,79 28-11-13 F 11-35 11-35 1.000,00 350.000.000,00  A 20,77 16,40 02-11-13 F 11-16 11-16 50.000,00 280.000.000,00  A 2.102,50 1.660,97 30-11-13 F 11-19 11-19 50.000,00 553.000.000,00  A 2.402,50 1.897,97 26-03-13 F 03-20 03-20 100.000,00 75.000.000,00  A 5.350,00 4.226,50 22-11-13 F 11-28 11-28 1.000,00 85.000.000,00  T 7,64 6,03 24-02-13 F 11-17 11-17 1.000,00 50.000.000,00  A 53,57 42,32 24-11-13 F 11-17 11-17 50.000,00 70.000.000,00  T 296,55 234,27 01-04-13 F 04-16 04-16 100.000,00 43.000.000,00  A 5.914,00 4.672,06 15-04-13 F 04-16 04-16 50.000,00 80.000.000,00  A 2.000,00 1.580,00 28-04-13 F 04-14 04-14 50.000,00 140.150.000,00  S 1.555,00 1.228,45 20-06-13 F 11-14 11-14 1.000,00 150.000.000,00  T 9,40 7,42 29-03-13 F 06-15 06-15 1.000,00 291.800.000,00  A 50,00 39,50 12-12-13 F 12-14 12-14 50.000,00 25.000.000,00  A 3.360,00 2.654,40 24-11-13 F 11-13 11-13 1.000,00 41.800.000,00  A 50,00 39,50 28-06-13 F 06-13 06-13 1.000,00 20.000.000,00  A 55,00 43,45 29-12-13 F 12-14 12-14 50.000,00 115.000.000,00  A 2.455,00 1.939,45 09-03-13 F 03-15 03-15 1.000,00 500.000.000,00  A 67,57 53,38 03-04-14 F 04-17 04-17

 Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya.  Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya. (*) Emisora denominada Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

Ef. Públics - 5

dimecres 13 de febrer de 2013

Efectes Públics

Borsa de Barcelona

Efectes Públics Efectos Públicos CUPONS S/VOLUM UNITARI (EUR)

CANVIS (EN %) / TIR

25.000.000,00 58.000.000,00 400.000.000,00 586.993.000,00 960.000.000,00 1.581.463.000,00 1.531.125.000,00 781.539.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.342.000.000,00 80.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 36.060.726,26 90.740.807,52 27.045.544,70 129.900.000,00 260.000.000,00 200.000.000,00 140.000.000,00 60.000.000,00 250.000.000,00 492.340.000,00 500.000.000,00 1.074.780.000,00 1.120.000.000,00 934.125.000,00 1.269.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

                               

100,000 99,326 97,396 100,150 99,620 100,600 100,000 101,400

03-08-10 01-12-10 29-03-12 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 11-02-13

99,880 101,290 97,660 106,220 138,107 96,814 91,494 92,000 99,868 82,301 97,739

12-02-13 100,288 25-01 99,233 16-01 14-09-09 02-08-12 12-02-13 107,406 25-01 97,484 18-01 21-08-09 01-04-11 27-12-00 21-01-13 92,000 21-01 90,250 21-01 26-09-00 17-02-11 18-02-10

83,854 99,465 85,048 94,289 79,156 92,882 90,180 100,000 100,000 100,000

15-03-10 12-02-13 16-09-11 07-02-13 16-09-11 07-02-13 22-01-13 17-02-09 17-02-09 17-02-09

ES0255281042 ES0255281059 ES0255281067 ES0255281075 ES0255281083 ES0255281091 ES0255281109 IV ES0255281117 ES0255281125 IV ES0255281133 IV ES0255281141

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 1.000,00 1.000,00

150.000.000,00 123.500.000,00 100.000.000,00 300.000.000,00 136.000.000,00 12.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 100.000.000,00

          

97,063 93,313 65,099 82,198 101,320 100,000

14-12-12 13-12-12 15-01-13 65,099 15-01 65,099 15-01 01-04-11 30-10-09 15-06-09

06-55 1 5,0000

ES0015440011

3,01

01-28 A 4,0000 06-46 4,0000 01-28 B 4,0000 01-28 C 4,0000

ES0002750000 ES0002750018 ES0002750059 ES0002750067

3,01 6,01 30,05 150,25

MÍNIM

BRUT

LÍQUID CORRENT

ÚLTIM

1.000,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100.000,00 100.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 150.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

DURANT L’ANY MÀXIM

PER

ES00000950G4 ES00000950I0 ES00000950K6 ES00000950L4 ES00000950N0 ES00000950Q3 ES00000950R1 ES00000950S9 ES00000950T7 ES00000950U5 ES0000095903 ES00000950C3 ES00000950E9 ES00000950F6 ES0000095267 ES0000095606 ES0000095614 ES0000095697 ES0000095739 ES0000095747 ES0000095788 ES0000095796 ES0000095812 ES0000095838 ES0000095853 ES0000095861 ES0000095879 ES0000095895 ES0000095929 ES0000095978 ES0000095986 ES0000095994

PRECEDENT

AMORT. PRÒX.

TOTAL EN CIRCULACIÓ

GAR.

VOLUM UNITARI CONTRACT.

SER.

CODI ISIN

PER

COND. ESP.

INTERÈS %

DATA EMISS.

VALOR

VALORS ADMESOS (EUR)

DEUTE PÚBLIC DE CATALUNYA GENERALITAT DE CATALUNYA D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA,

BONOS BONOS BONOS BONOS BONOS BONOS BONOS BONOS BONOS BONOS BONOS OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG.

08-10 09-10 03-11 04-11 04-11 11-11 05-12 05-12 09-12 09-12 04-07 09-09 02-10 06-10 11-95 10-98 10-98 07-99 07-00 07-01 10-02 10-02 06-03 02-04 10-04 03-05 04-05 07-06 06-08 02-09 02-09 02-09

3,7500 3,9360 4,6850 5,3750 4,7500 5,2500 4,5000 5,0000 2,7220 1,7320 4,1250 1,8180 4,9500 5,7500 10,9000 5,3250 5,2500 0,3650 0,3350 0,3350 0,5340 0,5540 0,4160 4,3500 4,6900 3,8750 4,2200 4,3000 4,7500 2,5500 2,5500 2,5500

05-03 12-03 07-07 07-07 04-08 06-09 09-09 09-09 10-09 10-09 10-09

0,5100 0,4740 0,2390 0,2490 4,5000 4,2500 4,5400 1,3840 4,1000 2,6090 1,8060

IV

IV IV IV

IV IV IV IV IV IV

100,200 22-01 100,570 06-02 102,000 23-01 100,295 10-01 102,000 04-02

99,400 08-01 98,573 03-01 98,785 03-01 98,800 08-01 97,800 03-01

99,465 12-02 97,485 12-02 96,000 05-02 91,275 09-01 99,045 04-02 90,340 10-01 96,980 22-01 86,090 15-01

A 37,50 29,62 16-09-13 F 09-13 09-13 A 1.968,00 1.554,72 31-10-13 F 10-13 10-13 T 11,71 9,25 30-03-13 F 03-15 03-15 A 53,75 42,46 04-04-13 F 04-13 04-13 A 47,50 37,52 27-04-13 F 04-13 04-13 A 52,50 41,47 21-11-13 F 11-13 11-13 T 11,10 8,76 29-04-13 F 04-13 04-13 T 12,33 9,74 29-04-13 F 04-14 04-14 T 680,50 537,59 28-03-13 F 03-14 03-14 T 428,19 338,27 03-05-13 F 05-13 05-13 A 41,25 32,58 23-04-13 F 04-13 04-13 S 9,14 7,22 08-03-13 F 09-24 09-24 A 49,50 39,10 11-02-14 F 02-20 02-20 A 2.875,00 2.271,25 25-06-13 F 06-15 06-15 A 16.350,00 12.916,50 16-11-13 F 11-15 11-15 A 53,25 42,06 05-10-13 F 10-28 10-28 A 52,50 41,47 05-10-13 F 10-23 10-23 S 1,84 1,45 04-07-13 F 07-14 07-14 S 1,68 1,32 13-07-13 F 07-15 07-15 S 1,68 1,32 13-07-13 F 07-16 07-16 S 2,70 2,13 17-04-13 F 10-17 10-17 S 2,80 2,21 17-04-13 F 10-22 10-22 S 2,10 1,66 13-06-13 F 06-18 06-18 A 43,50 34,36 16-07-13 F 07-14 07-14 A 46,90 37,05 28-10-13 F 10-34 10-34 A 38,75 30,61 15-09-13 F 09-15 09-15 A 42,20 33,33 26-04-13 F 04-35 04-35 A 43,00 33,97 15-11-13 F 11-16 11-16 A 47,50 37,52 04-06-13 F 06-18 06-18 A 25,50 20,14 17-02-13 F 02-26 02-26 A 25,50 20,14 17-02-13 F 02-27 02-27 A 25,50 20,14 17-02-13 F 02-28 02-28

INSTITUT CATALÀ DE FINANCES INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT

CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES,

OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG.

IV IV IV IV

100,000 30-10-09 99,049 23-09-11

S S T T A A A T A T T

256,42 239,63 59,75 62,25 4.500,00 4.250,00 2.270,00 173,00 4.100,00 6,52 4,52

202,57 189,30 47,20 49,17 3.555,00 3.357,50 1.793,30 136,67 3.239,00 5,15 3,57

19-05-13 04-06-13 05-04-13 05-04-13 23-04-13 15-06-13 18-09-13 18-03-13 30-10-13 22-04-13 28-04-13

F F F F F F F F F F F

05-13 12-13 07-17 07-22 04-15 06-24 09-19 09-24 10-15 10-29 10-19

05-13 12-13 07-17 07-22 04-15 06-24 09-19 09-24 10-15 10-29 10-19

T

0,03

0,02 01-04-13 A 01-14 04-20

S T S S

0,06 0,06 0,60 3,00

0,06 0,06 0,60 3,00

AJUNTAMENTS I DIPUTACIONS VALORS ESPANYOLS AMB GARANTIA DE L’ESTAT CAJA DE EMISIONES, CEDULAS

16.037,28  74,000 09-02-12

VALORS ESTRANGERS AMB GARANTIA DE L’ESTAT EMPRESTITO EMPRESTITO EMPRESTITO EMPRESTITO

DEL DEL DEL DEL

MAJZEN, MAJZEN, MAZJEN, MAZJEN,

CONVERTIDO CONVERTIDO CONVERTIDO CONVERTIDO

 Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació amb cupó.  Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació ex-cupó i deute anotat.  Vegeu canvis a Altres valors de Renda Fixa.

29.221,08 845.877,45 57.846,25 30.350,50

   

70,000 88,000 61,000 75,000

30-12-08 15-04-10 20-03-09 15-04-10

 Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya.  Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya. (*) Emisora denominada Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

Ef. Públics - 6

01-07-13 01-04-13 01-07-13 01-07-13

S T S S

07-13 04-13 07-13 07-13

07-22 01-31 07-22 07-22

dimecres 13 de febrer de 2013

Borsa de Barcelona

Obligacions

Obligacions Obligaciones

PRECEDENT

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

BRUT

LÍQUID CORRENT

ÚLTIM

TOTAL EN CIRCULACIÓ

PER

VOLUM UNITARI CONTRACT.

AMORT. PRÒX.

CODI ISIN

CUPONS S/VOLUM UNITARI (EUR)

CANVIS (EN %) / TIR

PER

GAR.

COND. ESP.

INTERÈS %

SER.

DATA EMISS.

VALOR

VALORS ADMESOS (EUR)

PETROLI I ENERGIA ELECTRICITAT I GAS

BENS DE CONSUM TÈXTIL, VESTIT I CALÇAT

SERVEIS DE CONSUM OCI, TURISME I HOSTALERIA AUTOPISTES I APARCAMENTS AUTOPISTAS DEL ATLANTICO “AUDASA”

06-03

3,8300 SIM

ES0211839123

500,00

193.000.000,00  99,100 12-02-13 99,900 09-01 98,510 02-01 A

19,15

18,92 26-06-13 F 06-13 06-13

T T T T T T 99,000 11-01 S S T A A 51,500 28-01 T 51,000 02-01 T T T

1,95 2,25 0,87 1,75 7,13 2,06 25,00 20,50 2,00 56,74 50,00 11,76 0,09 10,55 0,10

1,54 1,77 0,68 1,38 5,63 1,62 19,75 16,19 1,58 44,82 39,50 9,29 0,07 8,33 0,07

A

5,74

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

12,67 138,50 263,50 29,60 29,60 227,44 495,78 16,34 108,50 196,00 721,00 1.046,00 33,67 90,43 159,38 629,54 884,47 73,00 2,51 173,00 285,50 1.048,00 138,25 18,03 358,25 483,25 1.045,75 1,62 101,67 118,83

SERVEIS FINANCERS I IMMOBILIÀRIES BANCS I CAIXES D’ ESTALVIS BANCA CIVICA, OBLIGACIONES BANCA CIVICA, OBLIGACIONES CAIXABANK, OBLIGACIONES CAIXABANK, OBLIGACIONES CAJA DE AHORROS DE TARRASA (1) PASTOR, OBLIGACIONES RENTA 4, OBLIGACIONES ROYAL BANK OF SCOTLAND, BONOS ROYAL BANK OF SCOTLAND, BONOS ROYAL BANK OF SCOTLAND, BONOS ROYAL BANK OF SCOTLAND, BONOS SABADELL, OBLIGACIONES SABADELL, OBLIGACIONES SABADELL, OBLIGACIONES SABADELL, OBLIGACIONES

06-12 7,8000 SUB C 06-12 9,0000 SUB C 06-11 7,0000 SUB C 02-12 7,0000 SUB C 12-88 1 4,7500 SUB IV 04-11 8,2500 SUB C 04-11 5,0000 C 04-10 4,1000 04-10 0,8010 IV 04-10 5,6740 IV 04-10 5,0000 IV 07-09 4,7050 SUB CIV 11-10 7,7500 SUB C 02-13 5,2040 IV 02-13 10,2000

ES0348873029 ES0348873037 ES0340609017 ES0340609066 ES0214974018 ES0313770119 ES0373358003 NL0009360494 NL0009360502 NL0009360510 NL0009360528 ES0313860241 ES0313860290 ES0313860449 ES0313860456

100,00 307.153.000,00  97,500 12-02-13 98,000 22-01 100,00 295.025.000,00  99,200 12-02-13 99,990 30-01 50,00 750.000.000,00  61,550 12-02-13 63,430 30-01 100,00 1.440.008.200,00  83,000 12-02-13 87,000 29-01 601,01 15.025.250,00  95,000 22-10-12 100,00 251.810.500,00  94,104 16-02-12 1.000,00 12.945.000,00  99,750 08-02-13 100,000 08-01 1.000,00 50.000.000,00  100,000 11-07-12 1.000,00 50.000.000,00  99,800 03-09-10 1.000,00 50.000.000,00  103,000 11-07-12 1.000,00 50.000.000,00  100,250 17-05-10 1.000,00 24.899.000,00  54,448 30-01-13 55,060 09-01 5,00 48.865.325,00  54,020 06-02-13 58,000 24-01 1.000,00 468.981.000,00  3,92 310.334.259,76 

91,100 02-01 95,000 04-02 51,800 02-01 70,000 02-01

30-03-13 30-03-13 30-03-13 30-03-13 16-04-13 14-04-13 05-04-13 27-04-13 27-04-13 27-04-13 27-04-13 21-04-13 11-05-13 21-04-13 11-05-13

F F F F F F F F F F F F F F F

12-14 12-14 12-13 06-13

12-14 12-14 12-13 12-15

04-14 04-14 04-17 04-15 04-20 04-20 07-13 11-13 07-15 11-15

04-14 04-14 04-17 04-15 04-20 04-20 07-13 11-13 07-15 11-15

IMMOBILIÀRIES I ALTRES INMOBILIARIA COLONIAL

12-08

4,5430

CIV ES0239140009

02-08 02-08 02-08 08-08 08-08 08-08 08-08 11-05 11-05 11-05 11-05 11-05 07-06 07-06 07-06 07-06 07-06 11-07 11-07 11-07 11-07 11-07 07-08 07-08 07-08 07-08 07-08 12-05 12-05 12-05

0,3040 0,5540 1,0540 0,5400 0,5400 0,8900 1,9400 0,2140 0,4340 0,7840 2,8840 4,1840 0,2490 0,4590 0,8090 2,9090 4,2090 0,2920 0,3920 0,6920 1,1420 4,1920 0,5530 0,5330 1,4330 1,9330 4,1830 0,2440 0,4740 0,5540

IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV

126,51

1.920.927,84  72,000 13-01-12

4,53 30-12-13 F 03-14 03-14

TECNOLOGIA I TELECOMUNICACIONS TELECOMUNICACIONS I ALTRES

FONS DE TITULITZACIÓ D’ACTIUS BBVA-7 FTGENCAT A2 (G),BONOS BBVA-7 FTGENCAT B,BONOS BBVA-7 FTGENCAT C,BONOS CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA A1,BONOS CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA A2 (CA),BONOS(2) CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA B,BONOS CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA C,BONOS FONCAIXA FTGENCAT 3 A(G), BONOS (2) FONCAIXA FTGENCAT 3 B, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 3 C, BONOS, FONCAIXA FTGENCAT 3 D, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 3 E, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 4 A(G), BONOS (2) FONCAIXA FTGENCAT 4 B, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 4 C, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 4 D, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 4 E, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 5 A(G), BONOS (2) FONCAIXA FTGENCAT 5 A(S), BONOS FONCAIXA FTGENCAT 5 B, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 5 C, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 5 D, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 6 A(G), BONOS (2) FONCAIXA FTGENCAT 6 A(S), BONOS FONCAIXA FTGENCAT 6 B, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 6 C, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 6 D, BONOS GAT FTGENCAT 2005 A2(G),BONOS (2) GAT FTGENCAT 2005 B,BONOS GAT FTGENCAT 2005 C,BONOS

ES0370461016 ES0370461024 ES0370461032 ES0318559004 ES0318559012 ES0318559020 ES0318559038 ES0337937017 ES0337937025 ES0337937033 ES0337937041 ES0337937058 ES0338013016 ES0338013024 ES0338013032 ES0338013040 ES0338013057 ES0337782017 ES0337782009 ES0337782025 ES0337782033 ES0337782041 ES0337773016 ES0337773008 ES0337773024 ES0337773032 ES0337773040 ES0341096016 ES0341096024 ES0341096032

 Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació amb cupó.  Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació ex-cupó i deute anotat.  Vegeu canvis a Altres valors de Renda Fixa.

16.672,72 100.000,00 100.000,00 21.449,88 21.449,88 100.000,00 100.000,00 30.533,66 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 54.081,46 78.802,20 78.802,20 86.564,66 84.054,88 100.000,00 2.559,58 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 13.528,03 100.000,00 100.000,00 100.000,00 2.650,84 85.797,58 85.797,58

18.723.464,56  11.900.000,00  13.800.000,00  44.272.552,32  49.141.675,08  92,988 92.900.000,00  41.600.000,00  137.187.734,38  99,745 10.700.000,00  7.800.000,00  6.500.000,00  6.500.000,00  176.305.559,60  97,211 7.565.011,20  5.673.758,40  5.193.879,60  5.043.292,80  449.400.000,00  69,797 13.133.204,98  21.000.000,00  16.500.000,00  26.500.000,00  291.200.000,00  59.022.794,89  15.000.000,00  7.500.000,00  18.800.000,00  12.824.763,92  100,000 9.008.745,90  81,250 15.357.766,82  81,000

28-02-12

17-09-07

03-10-08

22-07-11

15-12-05 19-01-12 31-08-12

(1) Prèvia autorització del Banco de España. (2) Amb aval de la Generalitat de Catalunya.

Obligacions - 1

10,00 109,41 208,16 23,38 23,38 179,67 391,66 12,90 85,71 154,84 569,59 826,34 26,59 71,43 125,91 497,33 698,73 57,67 1,98 136,67 225,54 827,92 109,21 14,24 283,01 381,76 826,14 1,27 80,31 93,87

21-04-13 21-04-13 21-04-13 25-02-13 25-02-13 25-02-13 25-02-13 20-03-13 20-03-13 20-03-13 20-03-13 20-03-13 25-04-13 25-04-13 25-04-13 25-04-13 25-04-13 10-04-13 10-04-13 10-04-13 10-04-13 10-04-13 17-03-13 17-03-13 17-03-13 17-03-13 17-03-13 20-04-13 20-04-13 20-04-13

T F F T T F F T F F F F T T T T F F T F F F T F F F F T T T

04-13 07-40 07-40 11-49 11-49 11-49 11-49 03-13 09-38 09-38 09-38 09-38 04-13 04-13 04-13 04-13 03-49 04-53 04-13 04-53 04-53 04-53 08-51 08-51 08-51 08-51 08-51 04-13 04-13 04-13

07-40 07-40 07-40 11-49 11-49 11-49 11-49 09-38 09-38 09-38 09-38 09-38 03-49 03-49 03-49 03-49 03-49 04-53 04-53 04-53 04-53 04-53 08-51 08-51 08-51 08-51 08-51 02-40 02-40 02-40

dimecres 13 de febrer de 2013

Obligacions

Borsa de Barcelona

Obligacions Obligaciones

TOTAL EN CIRCULACIÓ

ES0341096040 ES0341097014 ES0341097022 ES0341097030 ES0341097048 ES0341097055 ES0341081018 ES0341081026 ES0341081034 ES0341081042 ES0341081059 ES0341071001 ES0341071019 ES0341071027 ES0341071035 ES0341071043 ES0341071050 ES0341064006 ES0341064014 ES0341098012 ES0341098020 ES0341098038 ES0341098046 ES0341072017 ES0341072025 ES0341072033 ES0341072041 ES0341082016 ES0341082008 ES0341082024 ES0341082032 ES0341082040 ES0341152017 ES0341152025 ES0341152033 ES0347842017 ES0347842025 ES0347842033 ES0347568018 ES0347568026 ES0347568034 ES0347554018 ES0347554026 ES0347554034 ES0347863005 ES0347863039 ES0347863047 ES0347863054

100.000,00 15.197,40 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 35.097,89 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 19.757,67 19.757,67 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 18.269,51 19.215,28 49.820,56 97.935,77 97.852,77 90.070,47 51.652,30 100.000,00 100.000,00 100.000,00 37.728,32 37.728,32 100.000,00 100.000,00 100.000,00 20.888,39 100.000,00 100.000,00 51.162,22 100.000,00 100.000,00 40.100,38 100.000,00 100.000,00 40.078,98 100.000,00 100.000,00 28.082,10 56.969,96 91.592,65 91.592,65

24.500.000,00  80,015 36.336.983,40  5.100.000,00  12.300.000,00  13.200.000,00  53,028 9.500.000,00  98.554.875,12  99,773 11.600.000,00  71,058 33.800.000,00  43,304 22.100.000,00  45,445 18.800.000,00  69.092.571,99  62.137.872,15  71,204 44.500.000,00  61,406 40.500.000,00  39,498 20.300.000,00  43,800 40.500.000,00  52.031.564,48  99,584 13.681.279,36  81.207.512,80  99,950 11.458.485,09  70,390 11.546.626,86  64,750 4.053.171,15  40.082.184,80  100,000 48.000.000,00  24.000.000,00  38.000.000,00  35.162.794,24  39.350.637,76  25.700.000,00  62,450 16.800.000,00  44,758 13.800.000,00  72.190.275,84  87,992 19.800.000,00  5.700.000,00  139.007.751,74  99,896 19.800.000,00  5.700.000,00  63.077.897,74  88,495 13.900.000,00  9.800.000,00  77.793.300,18  39.300.000,00  31.600.000,00  16.849.260,00  99,950 17.090.988,00  87,685 9.159.265,00  59,232 1.831.853,00  81,407

 Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació amb cupó.  Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació ex-cupó i deute anotat.  Vegeu canvis a Altres valors de Renda Fixa.

PRECEDENT

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

04-02-13 80,015 04-02 80,015 04-02 T T T T T 18-09-12 T T 11-12-09 T 09-11-09 20-05-11 T T 19-12-08 T T T 24-02-12 T 11-07-12 T 04-08-11 T 19-12-08 T 05-02-13 99,584 05-02 99,584 05-02 M M T 24-10-06 24-04-09 T T 24-04-09 T T 21-11-12 T T T T T T 27-12-12 T 13-05-11 T T 25-05-12 T T T 11-12-09 T T T 30-11-11 T T T T T T 01-12-05 T 03-08-12 T 03-08-12 T 15-06-09

(1) Prèvia autorització del Banco de España. (2) Amb aval de la Generalitat de Catalunya.

Obligacions - 2

BRUT 226,00 8,66 95,75 120,75 208,25 1.170,75 30,10 170,75 233,25 358,25 1.170,75 29,39 29,39 173,75 198,75 348,75 673,75 15,92 6,82 32,51 137,35 198,40 497,86 88,33 358,50 483,50 1.046,00 52,07 56,78 200,50 363,00 925,50 11,70 151,00 241,00 32,49 152,25 227,25 39,00 358,50 671,00 70,24 362,75 487,75 18,18 86,74 185,25 792,05

LÍQUID CORRENT 178,54 6,84 75,64 95,39 164,51 924,89 23,77 134,89 184,26 283,01 924,89 23,21 23,21 137,26 157,01 275,51 532,26 12,57 5,38 25,68 108,50 156,73 393,30 69,78 283,21 381,96 826,34 41,13 44,85 158,39 286,77 731,14 9,24 119,29 190,39 25,66 120,27 179,52 30,81 283,21 530,09 55,49 286,57 385,32 14,36 68,52 146,34 625,71

20-04-13 15-03-13 15-03-13 15-03-13 15-03-13 15-03-13 15-03-13 15-03-13 15-03-13 15-03-13 15-03-13 15-04-13 15-04-13 15-04-13 15-04-13 15-04-13 15-04-13 20-02-13 20-02-13 26-04-13 26-04-13 26-04-13 26-04-13 18-03-13 18-03-13 18-03-13 18-03-13 17-04-13 17-04-13 17-04-13 17-04-13 17-04-13 19-03-13 19-03-13 19-03-13 24-04-13 24-04-13 24-04-13 18-03-13 18-03-13 18-03-13 18-04-13 18-04-13 18-04-13 24-04-13 24-04-13 24-04-13 24-04-13

ÚLTIM

VOLUM UNITARI CONTRACT.

PER

CODI ISIN

AMORT. PRÒX.

IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV

CUPONS S/VOLUM UNITARI (EUR)

CANVIS (EN %) / TIR

PER

GAR.

0,9040 0,2280 0,3830 0,4830 0,8330 4,6830 0,3430 0,6830 0,9330 1,4330 4,6830 0,5950 0,5950 0,6950 0,7950 1,3950 2,6950 1,0120 0,4120 0,2610 0,5610 0,8110 2,2110 0,6840 1,4340 1,9340 4,1840 0,5520 0,6020 0,8020 1,4520 3,7020 0,2240 0,6040 0,9640 0,2540 0,6090 0,9090 0,3890 1,4340 2,6840 0,7010 1,4510 1,9510 0,2590 0,6090 0,8090 3,4590

COND. ESP.

INTERÈS %

12-05 10-06 10-06 10-06 10-06 10-06 12-07 12-07 12-07 12-07 12-07 08-08 08-08 08-08 08-08 08-08 08-08 12-09 12-09 10-06 10-06 10-06 10-06 12-08 12-08 12-08 12-08 07-08 07-08 07-08 07-08 07-08 12-05 12-05 12-05 07-06 07-06 07-06 12-07 12-07 12-07 11-08 11-08 11-08 12-05 12-05 12-05 12-05

SER.

GAT FTGENCAT 2005 D,BONOS GAT FTGENCAT 2006 A2(G),BONOS (2) GAT FTGENCAT 2006 B,BONOS GAT FTGENCAT 2006 C,BONOS GAT FTGENCAT 2006 D,BONOS GAT FTGENCAT 2006 E,BONOS GAT FTGENCAT 2007 A2(G) GAT FTGENCAT 2007 B,BONOS GAT FTGENCAT 2007 C,BONOS GAT FTGENCAT 2007 D,BONOS GAT FTGENCAT 2007 E,BONOS GAT FTGENCAT 2008 A1,BONOS GAT FTGENCAT 2008 A2 (G),BONOS (2) GAT FTGENCAT 2008 B,BONOS GAT FTGENCAT 2008 C,BONOS GAT FTGENCAT 2008 D,BONOS GAT FTGENCAT 2008 E,BONOS GAT FTGENCAT 2009 A1 (G), BONOS (2) GAT FTGENCAT 2009 A2, BONOS GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 1 A(G),BONOS (2) GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 1 B,BONOS GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 1 C,BONOS GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 1 D,BONOS GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 2 AG,BONOS (2) GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 2 B,BONOS GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 2 C,BONOS GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 2 D,BONOS GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1 AG,BONOS (2) GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1 AS,BONOS GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1 B,BONOS, GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1 C,BONOS, GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1 D,BONOS, GC FTGENCAT SABADELL 1 A(G),BONOS (2) GC FTGENCAT SABADELL 1 B,BONOS GC FTGENCAT SABADELL 1 C,BONOS IM FTGENCAT SABADELL 2 A(G),BONOS (2) IM FTGENCAT SABADELL 2 B, BONOS IM FTGENCAT SABADELL 2 C, BONOS IM FTGENCAT SABADELL 3 A2(G),BONOS (2) IM FTGENCAT SABADELL 3 B,BONOS IM FTGENCAT SABADELL 3 C,BONOS IM FTGENCAT SABADELL 4 A2(G),BONOS (2) IM FTGENCAT SABADELL 4 B,BONOS IM FTGENCAT SABADELL 4 C,BONOS IM TERRASSA 1 FTGENCAT A(G),BONOS (2) IM TERRASSA 1 FTGENCAT C,BONOS IM TERRASSA 1 FTGENCAT D,BONOS IM TERRASSA 1 FTGENCAT E,BONOS

DATA EMISS.

VALOR

VALORS ADMESOS (EUR)

F T F F F F F F F F F T T F F F F M M T F F F F F F F T T F F F T F F F F F F F F F F F T T T T

02-40 03-13 06-39 06-39 06-39 06-39 12-49 12-49 12-49 12-49 12-49 04-51 04-51 04-51 04-51 04-51 04-51 02-13 02-13 10-40 10-40 10-40 10-40 05-44 05-44 05-44 05-44 04-13 04-13 06-63 06-63 06-63 11-23 11-23 11-23 11-28 11-28 11-28 06-40 06-40 06-40 10-44 10-44 10-44 04-13 04-13 04-13 04-13

02-40 06-39 06-39 06-39 06-39 06-39 12-49 12-49 12-49 12-49 12-49 04-51 04-51 04-51 04-51 04-51 04-51 01-47 01-47 10-40 10-40 10-40 10-40 05-44 05-44 05-44 05-44 06-63 06-63 06-63 06-63 06-63 11-23 11-23 11-23 11-28 11-28 11-28 06-40 06-40 06-40 10-44 10-44 10-44 04-50 04-50 04-50 04-50

Borsa de Barcelona

dimecres 13 de febrer de 2013

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS

DIPOSITARI

VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

FONS D’INVERSIÓ ABANTE ASESORES GESTION,S.G.I.I.C., S.A. ABANTE ASESORES GLOBAL ABANTE BOLSA ABANTE BOLSA ABSOLUTA A ABANTE BOLSA ABSOLUTA I ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A ABANTE PATRIMONIO GLOBAL I ABANTE RENTA ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA A ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA I ABANTE SELECCIÓN ABANTE TESORERÍA ABANTE VALOR GESTIOHNA BOLSA DINAMICA GESTIOHNA DINERO GESTIOHNA MODERADO KALAHARI MARAL MACRO OKAVANGO DELTA A OKAVANGO DELTA I

BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A.

11,9106 9,1806 12,4662 11,1781 13,7259 11,5135 11,7318 10,9247 10,2921 10,8438 12,1641 11,8131 10,1732 9,9914 10,0973 10,1365 10,6271 9,0711 10,3770

BANKINTER, S.A.

5,6875

11,8965 9,1525 12,4549 11,1675 13,6981 11,4921 11,7309 10,9199 10,2867 10,8279 12,1640 11,8042 10,1551 9,9655 10,0959 10,2291 10,6144 9,2423 10,5566

11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 12-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13

59.511.345 18.064.314 33.140.988 40.623.861 5.403.980 12.478.211 41.609.478 3.154.710 8.803.072 42.569.917 40.388.713 30.332.070 9.944.934 6.443.783 6.129.785 15.321.725 97.802.668 39.598.564 17.633.842

103 387 386 534 120 252 534 45 188 636 227 469 209 272 117 266 957 526 317

5,6932 12-02-13

9.043.730

107

ACACIA INVERSION, SGIIC S.A. ACACIA RENTA DINAMICA AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, SGIIC, S.A. AH. CORPORACION EUROSTOXX GARANTIZADO 100 AHORRO CORPORACION AUSTRALASIA AHORRO CORPORACIÓN BONOS FINANCIEROS AHORRO CORPORACION CAPITAL 1 AHORRO CORPORACION CUENTA FONDTESORO CP AHORRO CORPORACION DEUDA FONDTESORO LP AHORRO CORPORACIÓN DINÁMICO AHORRO CORPORACIÓN DÓLAR AHORRO CORPORACIÓN EURIBOR MÁS 50 GARANTIZADO 2 AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 75 GARANTIZADO AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50 ÍNDICE AHORRO CORPORACION EUROMIX AHORRO CORPORACIÓN FONDANDALUCÍA MIXTO AHORRO CORPORACIÓN FONDEPÓSITO AHORRO CORPORACIÓN FONDTESORO LP AHORRO CORPORACION FONDTESORO PLUS AHORRO CORPORACIÓN GESTION GLOBAL CONSERVADOR VAR. 3 AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL MODERADO VAR7 AHORRO CORPORACIÓN GESTION GLOBAL RENTA FIJA AHORRO CORPORACIÓN IBEROAMÉRICA AHORRO CORPORACION IBEX-35 ÍNDICE AHORRO CORPORACIÓN INVERSIÓN SELECTIVA AHORRO CORPORACIÓN INVERSIÓN SELECTIVA MODERADO AHORRO CORPORACIÓN MONETARIO AHORRO CORPORACION PLAZO GARANTIZADO AHORRO CORPORACION PLAZO RENTAS 3 AHORRO CORPORACIÓN RENTA FIJA EURO 1 AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO 2 AHORRO CORPORACION RENTA FIJA FLEXIBLE AHORRO CORPORACION S.& POOR´S 500 ÍNDICE AHORROFONDO AHORROFONDO 20 BMN INTERES GARANTIZADO 8 CAI BOLSA 10 CAI GARANTIZADO 7 CAI RENDIMIENTO CAI RENDIMIENTO II CAIXA GALICIA 5 MÁS CAIXA GALICIA EURIBOR GARANTIZADO CAIXA GALICIA EUROBOLSA CAIXA GALICIA GARANTÍA 5 ESTRELLAS CAIXA GALICIA GARANTIA CUATRO CAIXA GALICIA INVERSIONES CAIXA GALICIA MIX CAIXA GALICIA MIX 25 CAIXA GALICIA RF 2 CAIXA GALICIA RF 3 AÑO 2013 CAIXA GALICIA SELECCIÓN GARANTIZADO CAIXABANK ANIVERSARIO CAIXABANK 3 POR 3 GARANTIZADO CAIXABANK BOLSA CAIXABANK BOLSA I CAIXABANK EURIBOR GARANTIA II CAIXABANK FONDEPOSITO CAIXABANK GARANTIA 3 MAS BOLSA CAIXABANK GESTION CONSERVADOR VAR 3

CECABANK, S.A. CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A.

Fons - 1

9,9706 3,7167 11,4518 8,4344 1.400,0357 13,9492 11,0166 9,3514 7,0515 6,7387 12,8376 5,4406 10,8825 11,6896 10,8136 8,3085 11,4035 11,4504 11,1693 14,8929 17,6652 17,2198 10,7240 10,8593 11,9363 11,2822 2.067,8524 2.004,4599 1.464,3988 6,4435 43,3204 7,2906 12,4435 4,2442 12,6114 11,3147 11,7510 10,7354 11,4248 3,6482 10,0139 12,2599 12,8703 517,9122 6,3781 11,5735 12,1035 10,7317 13,2031 12,4177 11,0525 160,8712 10,2897 11,7513 12,3797 12,1606

9,9705 3,7229 11,4565 8,4361 1.400,7205 13,9628 11,0189 9,3158 7,0515 6,7406 12,9615 5,4657 10,9182 11,6908 10,9773 8,3387 11,3995 11,4437 11,1622 14,8675 17,9846 17,2972 10,7660 10,8597 11,9399 11,2836 2.067,8021 2.004,4038 1.464,9634 6,4567 43,7337 7,3249 12,4435 4,2842 12,6107 11,3146 11,7531 10,7350 11,4285 3,6743 10,0158 12,2591 12,8741 522,2294 6,4089 11,5736 12,1033 10,7356 13,2028 12,4171 11,2597 163,9011 10,2895 11,7516 12,4056 12,1568

12-02-13 14-07-11 12-02-13 12-02-13 12-02-13 13-07-11 14-05-12 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 04-09-12 04-09-12 13-07-11 11-02-13 11-02-13 11-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 11-02-13

1.688.070 120 8.781.202 1.522 23.845.418 543 13.384.907 730 86.380.918 7.659 42.516.882 2.856 111.382 86 3.088.948 82 54.202.105 2.424 11.437.639 848 10.691.686 783 6.409.129 719 6.001.455 105 530.344.720 21.751 39.423.760 2.677 5.830.908 390 46.881.173 1.570 5.862.214 182 10.476.144 285 12.513.293 1.254 19.154.363 1.279 25.842.219 2.950 16.142.848 1.062 62.433.137 1.759 61.083.244 1.047 18.234.901 1.362 3.041.711 206 2.612.488 141 10.884.400 1.225 6.091.773 504 60.496.091 4.708 11.914.025 1.031 6.308.404 366 3.113.923 724 21.134.812 1.132 1.146.758 71 25.092.056 1.086 10.146.518 339 175.607.480 5.160 5.667.229 761 20.602.247 1.222 120.799.969 3.648 9.019.370 637 9.480.076 758 5.352.289 453 17.877.672 1.703 5.609.168 465 19.829.683 840 11.637.364 679 25.390.928 1.232 3.892.557 339 3.048.811 826 48.460.614 1.657 23.846.056 1.056 6.910.720 615 32.741.953 832

Fons d’Inversió

dimecres 13 de febrer de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)

CAIXABANK GESTION DINAMICO VAR 9 CAIXABANK GESTION MODERADO VAR 6 CAIXABANK PLUSMARCA ACTIVA CAIXABANK PREMIUM RENDIMIENTO V CAIXABANK RENTA FIJA GARANTIZADO CAIXABANK RENTA FIJA EURO CAIXABANK SOLUCIÓN CAIXABANK TIPO GARANTIZADO II CAIXANOVA A AHORRO CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II CAIXANOVA GARANTIZADO PRIVILEGE CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FIJA CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS CAIXANOVA GTZDO GLOBAL III CAJA BURGOS RENTA CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS CAJA MURCIA GARANTIZADO CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2 CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3 CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 3 CAJABURGOS GARANTIZADO IBEX CAJABURGOS MIXTO I CAJABURGOS RENTA 2 CAJACANARIAS EUROPA GARANTIZADO 3 CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO III CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIONES CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO II CAJARIOJA GARANTIZADO 4 CAJARIOJA GARANTIZADO II CAJASOL AHORRO 11-2011 CAJASOL FONDOSUR CCM FONDEPÓSITO CCM TRIPLE 10 FONDAVILA GARANTÍA 3 FONDESPAÑA I FONDESPAÑA II FONDICAJA FONDO 3 DEPOSITO FONDO 3 PATRIMONIO FONDO 3 RENTA FIJA FONDO CAJA MURCIA INTERÉS GARANTIZADO FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO II FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO III FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO IV FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO V FONDO CAJA MURCIA INTERÉS GARANTIZADO VI FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VII FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VIII FONDO CONFIANZA GARANTIZADO FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO II FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VI FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VII FONDO GAR. CONFIANZA VI CAJA MURCIA FONDO GARANTIZADO CONFIANZA IX CAJA MURCIA FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V CAJA MURCIA FONDOCAJA DEPÓSITO FONDOCAJA GARANTIZADO ELECCION FONDOCAJA GARANTIZADO PREMIER FONGENERAL RENTA FIJA FONSNOSTRO FONSNOSTRO II INVERCAJA 3 NOVACAIXAGALICIA FONDEPÓSITO NOVAGALICIA GARANTÍA 1 NOVAGALICIA GARANTÍA 3 NOVAGALICIA GARANTÍA DOS NOVAGALICIA GARANTIZADO COMBINADO EURIBOR NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM I NOVAGALICIA GESTION CONSERVADOR RENTA FIJA21 SELECTIVA ESPAÑA SELECTIVA EUROPA

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS

CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y SEVI MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y SEVI BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CECABANK, S.A. CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA CECABANK, S.A. CECABANK, S.A.

PRECEDENT

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

11,6276 11,6485 11,7283 12,2235 10,2954 1.099,4880 11,9533 11,8423 11,2529 11,0247 10,3859 13,2435 10,0619 12,6626 10,3160 11,5049 11,8624 7,1188 13,9350 10,7949 11,6995 10,4291 13,7746 11,0247 1.150,4221 12,7441 12,9820 12,3638 12,9352 11,0605 11,5910 12,2780 122,9380 13,7349 10,0114 6,4413 13,0248 1.021,8432 20,5931 11,5816 5,4721 1.000,3124 12,5241 12,3907 10,6084 10,8471 10,3786 12,3945 10,3038 11,6636 11,6577 12,7093 12,0709 12,7696 11,7632 11,8771 10,1726 13,1610 1.080,5049 10,9899 10,6280 950,1119 18,7165 19,0991 12,5541 11,2311 12,5684 12,3290 12,4656 10,5733 12,0975 11,1747 3.219,2951 18,9838 6,3335

11,6184 11,6406 11,7282 12,2279 10,2955 1.099,8798 11,9566 11,8455 11,2538 11,0247 10,3857 13,2434 10,0619 12,6623 10,3158 11,5088 11,8634 7,1514 13,9346 10,7948 11,6999 10,4290 13,7741 10,9970 1.150,5841 12,7438 12,9871 12,3703 12,9374 11,0597 11,5221 12,2777 122,5115 13,7361 10,0118 6,2022 13,0241 1.021,8337 20,5921 11,5824 5,4969 1.000,6298 12,5239 12,3935 10,6081 10,8487 10,3798 12,3989 10,3076 11,6671 11,6609 12,7042 12,0766 12,7672 11,7631 11,9100 10,1733 13,1610 1.080,5584 10,9909 10,6300 950,0764 18,7261 19,3629 12,5541 11,2321 12,5812 12,3291 12,4757 10,5783 12,0975 11,1702 3.219,2130 19,3431 6,3776

11-02-13 11-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 26-06-11 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 14-05-12 26-06-11 26-06-11 14-05-12 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 14-05-12 26-06-11 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 15-03-11 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 29-08-12 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 11-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13

3.016.221 8.242.144 12.832.325 199.631.133 8.119.681 3.413.492 30.490.977 42.431.235 9.907.052 1.310.836 12.852.046 1.940.558 8.746.756 452.203 8.857.884 7.387.857 50.858.052 4.001.024 269.662 10.518.812 4.083.942 1.539.865 587.868 3.604.665 11.064.312 514.379 19.014.679 26.478.988 6.669.195 3.805.994 8.993.271 478.039 7.799.767 36.847.534 22.155.049 6.274.312 2.009.704 1.700.847 1.598.216 111.550.064 13.240.952 11.443.515 5.207.727 20.604.466 4.888.886 4.919.121 19.991.166 17.338.991 14.554.142 12.667.793 7.436.317 21.862 23.442.628 17.937.253 922.513 4.394.598 13.476.696 2.924.722 3.324.765 2.488.559 7.895.704 2.616.092 6.517.859 12.975.263 7.222.058 32.349.773 30.342.006 23.870.494 43.971.340 13.089.260 8.007.955 15.808.185 4.162.400 50.164.456 16.393.726

90 176 419 7.713 288 145 660 1.982 852 84 648 110 557 30 527 327 2.179 193 19 380 114 58 16 225 450 39 1.075 2.224 575 136 268 36 870 690 1.100 208 170 103 181 6.652 1.284 1.088 263 813 250 203 728 474 795 502 485 1 1.011 730 72 244 746 173 199 149 605 177 502 751 637 604 1.316 782 1.320 476 124 1.279 393 4.551 2.385

108,2475 81,4246 109,4453 941,4773 109,1165 1.793,4567 207,8288 237,7977

108,4465 81,4219 109,4671 941,5283 108,8049 1.793,5162 207,0746 241,7443

12-02-13 22-11-11 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 11-02-13 12-02-13

12.045.638 508 357.456 33 22.501.051 1.877 284.388.717 33.168 9.696.562 312 247.382.511 19.428 37.249.966 2.517 72.406.087 4.773

ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BIENVENIDOS A POPULAR EUROVALOR AFRICA Y ORIENTE MEDIO EUROVALOR AHORRO ACTIVO EUROVALOR AHORRO CORTO PLAZO EUROVALOR AHORRO DÓLAR EUROVALOR AHORRO EURO EUROVALOR ASIA EUROVALOR BOLSA

BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR

Fons - 2

ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

Borsa de Barcelona

dimecres 13 de febrer de 2013

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA EUROVALOR BOLSA EUROPEA EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS EUROVALOR BONOS EMERGENTES EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO EUROVALOR CONSERVACION DINAMICO EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO PLUS EUROVALOR CONSOLIDADO 5 EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPA AAA EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN EUROVALOR ESTADOS UNIDOS EUROVALOR EUROPA EUROVALOR EUROPA DEL ESTE EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS PLUS EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL EUROVALOR GARANTIZADO BRIC EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELECCION EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR EUROVALOR GARANTIZADO EMERGENTES EUROVALOR GARANTIZADO EUROCONSOLIDACION EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCION EUROPA EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUXE EUROVALOR GARANTIZADO EXTRASELECCION EUROVALOR GARANTIZADO GLOBAL EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GLOBALES EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESION EUROPA EUROVALOR GARANTIZADO RECURSOS NATURALES EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA II EUROVALOR GESTION AUDAZ EUROVALOR GESTION DEFENSIVA 15 EUROVALOR GESTION EQUILIBRADA 50 EUROVALOR GESTION MODERADA 30 EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES EUROVALOR IBEROAMÉRICA EUROVALOR JAPÓN EUROVALOR MAS POPULAR EUROVALOR MIXTO-15 EUROVALOR MIXTO-30 EUROVALOR MIXTO-50 EUROVALOR MIXTO-70 EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN FI I EUROVALOR RECURSOS NATURALES EUROVALOR RENTA FIJA EUROVALOR RENTA FIJA CORTO EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIONAL EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL EUROVALOR SECTOR INMOBILIARIO EUROVALOR SELECCIÓN FLEXIBLE EUROVALOR-PATRIMONIO FIMAP POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION POPULAR SELECCIÓN POPULAR SELECCION A

PRECEDENT

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.

256,5437 50,1200 157,6224 115,9502 111,7656 124,0213 119,1029 75,3743 74,2250 104,9112 102,4643 125,2138 90,4903 105,4191 268,8381 111,1194 105,4590 105,9902 103,7729 101,6547 103,8485 128,1850 101,2909 102,2248 103,5761 140,1063 81,0806 111,4500 117,5050 112,7474 115,0630 113,6672 106,7754 105,5878 104,7636 112,1289 112,6838 345,7663 49,4980 105,5891 85,8936 80,0681 73,3324 2,8946 89,2673 90,0813 83,2212 6,7917 88,9155 95,6690 105,3646 118,2461 92,1850 110,8018 84,6323 10,7330 95,7057 103,9225 100,8869

ÚLTIM

260,9731 50,5698 157,6206 115,9550 111,5922 124,2308 119,1121 75,3816 74,2267 104,9000 103,0557 125,2223 90,2104 105,2597 269,3475 111,1268 105,5128 106,0655 103,8265 101,8673 103,9640 128,2898 101,3427 102,2266 103,9426 140,6692 81,2278 111,5174 117,9666 113,4525 115,2300 113,8918 106,5036 105,5874 104,6868 112,0900 112,5528 344,3158 49,4825 105,6366 86,1347 80,4903 73,9591 2,9113 89,2736 90,0887 83,3416 6,7924 88,9334 95,5684 105,4853 117,9610 92,6713 110,7088 84,6541 10,7518 95,6761 103,9217 100,8769

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

12-02-13 37.499.834 1.450 12-02-13 29.050.346 2.930 11-02-13 27.422.389 1.623 11-02-13 16.569.707 388 11-02-13 6.011.150 155 12-02-13 7.680.229 366 11-02-13 215.532.834 15.684 11-02-13 26.608.496 1.532 12-02-13 179.711.033 9.835 12-02-13 25.867.970 417 12-02-13 31.468.855 2.155 12-02-13 492.339.712 2.032 11-02-13 27.767.293 2.345 11-02-13 10.912.794 1.403 11-02-13 38.005.545 3.070 12-02-13 336.019.805 10.656 12-02-13 51.056.922 2.693 12-02-13 160.924.706 8.655 12-02-13 102.848.850 6.664 12-02-13 63.925.550 4.217 12-02-13 136.566.776 8.654 12-02-13 43.220.048 3.291 12-02-13 53.203.954 3.398 12-02-13 94.674.696 6.121 12-02-13 37.681.498 3.002 12-02-13 73.943.953 5.587 12-02-13 133.611.274 7.575 12-02-13 68.877.135 4.411 12-02-13 61.259.684 4.412 12-02-13 39.758.614 3.151 12-02-13 95.239.326 6.592 12-02-13 11.930.730 298 11-02-13 8.282.931 593 11-02-13 21.141.662 2.054 11-02-13 16.385.260 955 11-02-13 17.072.633 1.165 11-02-13 6.430.765 1.144 11-02-13 28.545.896 1.745 08-02-13 4.595.907 555 12-02-13 27.392.881 1.778 12-02-13 17.499.060 1.087 12-02-13 33.584.324 1.670 12-02-13 24.166.151 1.410 12-02-13 52.552.425 5.992 12-02-13 1.259.217.665 12.064 12-02-13 95.689.135 17 12-02-13 5.046.545 322 12-02-13 52.922.886 4.171 12-02-13 34.484.582 2.066 12-02-13 6.359.678 570 11-02-13 7.001.252 204 11-02-13 13.481.801 1.551 12-02-13 4.070.703 445 11-02-13 12.686.559 988 12-02-13 39.808.118 684 12-02-13 21.425.009 105 11-02-13 7.390.890 1.014 11-02-13 32.467.995 1 11-02-13 1.114.384 705

ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. ALPHA PLUS DIVERSIFICACION FI B ALPHA PLUS GESTIÓN FLEXIBLE ALPHA PLUS RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO ALPHA PLUS RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO A ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA ETCHEVERRIA GALLAECIA

SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER

INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

10,2785 10,2825 11,5139 11,5658 10,6952 10,6394 57,3815

10,3116 10,3157 11,5167 11,5687 10,6959 10,6401 57,4988

12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13

20.180 4.348.478 1.762.243 3.024.898 10.614.343 1.279.836 3.250.173

1 109 13 120 95 8 99

0,9015 12-02-13 0,9560 12-02-13

27.228.265 5.503.962

249 141

AMISTRA, SGIIC, S.A. AMISTRA GLOBAL FI AMISTRA PATRIMONIAL

RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A.

0,9040 0,9541

AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. AMUNDI CORTO PLAZO AMUNDI CORTO PLAZO FI P AMUNDI ESTRATEGIA BONOS AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO BEST MANAGER SELECTION ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR ING DIRECT FONDO NARANJA DINÁMICO ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR´S 500

CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT

AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A.

Fons - 3

ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA

12.362,0492 12.362,0542 12-02-13 10,0281 10,0280 12-02-13 645,3168 645,3502 11-02-13 910,9230 910,7567 11-02-13 189,1952 189,8685 12-02-13 568,3161 567,2108 11-02-13 11,4545 11,4556 12-02-13 11,2174 11,2312 12-02-13 11,1768 11,1783 12-02-13 6,3179 6,3262 31-01-12

15.778.425 162 822.214 79 14.153.185 231 13.279.638 278 78.480.512 730 15.418.645 393 182.487.444 10.184 21.113.223 2.451 121.847.058 10.000 52.785.769 6.789

Fons d’Inversió

dimecres 13 de febrer de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS RURAL CASTILLA LA MANCHA

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN ESPAÑA

PRECEDENT 80,3939

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

80,4077 11-02-13

25.100.665

776

19,5440 12-02-13 6,9660 12-02-13

20.818.392 4.468.700

938 344

ARQUIGEST,S.A., S.G.I.I.C. ARQUIUNO FAV-ARQUITECTOS

CAJA DE ARQUITECTOS, S.C.C. CAJA DE ARQUITECTOS, S.C.C.

19,4987 6,9649

ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS FONDOS, S.G.I.I.C. A&G MULTISELECTION FUND A&G TESORERIA BOND MANAGERS FUND BSG PROMETEO DAEDALUS CRECIMIENTO DAEDALUS OPORTUNIDAD EQUITY MANAGERS FUNDS

SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER

INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

6,4208 5,4584 5,7336 5,0332 3,8921 3,4007 5,9100

6,4152 5,4591 5,7343 5,0503 3,8902 3,3996 5,9106

12-07-11 12-02-13 12-07-11 12-02-13 30-01-13 30-01-13 01-02-13

4.006.691 23.797.558 3.546.778 2.578.517 4.445.780 5.995.017 25.026.149

59 243 39 159 78 98 106

ATL 12 CAPITAL GESTION ATL CAPITAL BEST MANAGERS ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO ATL CAPITAL CARTERA TACTICA ATL CAPITAL LIQUIDEZ ATL CAPITAL QUANT 25 ATL CAPITAL QUANT 5 ATL CAPITAL RENTA FIJA ATLAS CAPITAL CARTERA DINAMICA

BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

10,6594 9,6157 10,9556 7,9972 11,7614 10,4866 10,3670 11,5732 8,7627

10,6408 9,7109 10,9441 7,9916 11,7623 10,6629 10,3829 11,5657 8,8495

11-02-13 12-02-13 11-02-13 11-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 11-02-13 12-02-13

14.651.410 9.560.043 14.822.316 3.606.579 27.995.198 5.348.798 12.819.504 10.833.089 8.488.330

227 247 243 125 339 174 204 225 17

CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

13,4135 13,5874 18,6100 17,0295 7,6238 12,0194 9,9685 10,1799 14,9556 15,2329 10,5396

13,4147 13,5889 18,8146 17,2184 7,6663 12,0915 10,0217 10,2347 14,9637 15,2415 10,5227

12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 11-02-13

15.388.507 519.948.151 114.056.079 8.325.834 43.424.518 9.833.887 2.871.222 49.283.666 17.822.154 48.108.480 39.613.266

334 44 471 178 193 136 104 18 271 28 123

6,9512 4,4359 8,0300 4,7486 5,8897 6,3719 6,5206 770,9724 11,3522 11,1308 10,4036

6,9523 4,4435 8,0382 4,8047 5,8896 6,3439 6,5204 770,4838 11,3838 11,1702 10,4194

12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 11-02-13 08-02-13 11-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13

44.560.170 7.176.351 36.289.346 8.612.147 2.693.933 7.534.086 7.885.227 15.671.609 8.663.829 6.957.929 7.448.250

919 405 1.254 137 110 129 134 137 164 152 146

10,5191 11,9224 899,6516 838,0584 806,5643 12,6986 10,4060 10,5837 830,8092 10,2940 455,9508 10,0766 10,1150 684,2676 712,4021 17,3172 863,3265 10,5241 4,8092 12,0043 12,3474 12,4019 12,0108 11,6286 10,6397 10,7039 391,0812 10,7066 1.403,8038 10,5047 12,4900 10,4194

10,5293 11,9351 899,4929 838,0833 806,5709 12,6984 10,4066 10,4857 831,0903 10,2991 454,3067 10,0785 10,1150 685,8819 715,7856 17,4507 863,4376 10,5252 4,8319 12,0172 12,3550 12,4096 12,0112 11,6298 10,6397 10,7040 391,0884 10,7083 1.403,9465 10,5149 12,4809 10,4186

11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 10-02-13 10-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 10-02-13 10-02-13 10-02-13 11-02-13 11-02-13 10-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13

AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. AVIVA AVIVA AVIVA AVIVA AVIVA AVIVA AVIVA AVIVA AVIVA AVIVA AVIVA

CORTO PLAZO CP FI A ESPABOLSA ESPABOLSA 2 EUROBOLSA EUROBOLSA 2 FONVALOR EURO FONVALOR EURO FI A RENTA FIJA RENTA FIJA FI A RENTA VARIABLE ZONA NO EURO

B. MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A. BANCO MADRID PREMIUM AHORRO BANCO MADRID PREMIUM MUNDIAL BANCO MADRID PREMIUM RENTA FIJA GLOBAL FLEXIBLE PREMIUM GLOBAL 3 PREMIUM JB BOLSA EURO PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL PREMIUM JB CONSERVADOR PREMIUM PLAN RENTABILIDAD PREMIUM PLAN RENTABILIDAD II PREMIUM PLAN RENTABILIDAD III

BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

MADRID, MADRID, MADRID, MADRID, MADRID, MADRID, MADRID, MADRID, MADRID, MADRID, MADRID,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA BANCA CIVICA RENTA FIJA 2014 B CAN SOLIDO GARANTIZADO III FONCAIXA AHORRO 31 FONCAIXA AHORRO 1 FONCAIXA AVANZA FONCAIXA CONFIANZA FONCAIXA MONETARIO FONCAIXA ACCIONES FONCAIXA BEST OPPORTUNITIES FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3 FONCAIXA EUROPA FONCAIXA GARANTIZADO ACCIONES I FONCAIXA GARANTIZADO EUROSTOX X II FONCAIXA GESTION 15 FONCAIXA GESTION 30 FONCAIXA GESTION 50 FONCAIXA IMPULSO FONCAIXA PATRIMONIOS FIJO & FLEXIBLE FONCAIXA PATRIMONIOS GESTION ACTIVA FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II A FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II B FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO III FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO IV FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VI A FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VI B FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VII FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACION FONCAIXA PROGRESO FONCAIXA RENTA FIJA 2014 A FONCAIXA RENTA FIJA 2015 A FONCAIXA TIPO GARANTIZADO III

CECABANK, S.A. CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A.

Fons - 4

44.240.811 466 10.323.067 209 64.733.448 2.112 134.450.611 4.547 29.461.578 123 81.470.822 3.195 89.466.053 9.621 23.163.431 1.278 6.503.002 243 62.641.763 1.322 7.040.887 625 65.562.103 2.696 43.362.552 1.429 18.810.267 1.175 10.549.099 498 15.411.730 957 144.387.585 20.079 10.743.334 89 20.990.958 633 43.726.327 167 134.011.041 4.204 21.103.582 23 134.271.365 3.479 107.724.501 3.811 31.771.238 2.436 163.907.979 2.509 133.892.970 5.541 22.779.808 175 128.334.005 6.896 58.458.922 3.975 30.770.230 1.520 163.060.889 4.393

Borsa de Barcelona

dimecres 13 de febrer de 2013

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS FONCAIXA TIPO GARANTIZADO IV FONCAIXA TIPO GARANTIZADO V

DIPOSITARI CECABANK, S.A. CECABANK, S.A.

VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT 10,4397 10,4569

ÚLTIM

DATA

110,1238 107,4345 7,0514 10,1478 1.479,6021 108,0029 117,3103 106,3248 1,1605 114,4369 114,9005 99,4840 13,4161 107,2330 1.309,5328 140,1110 88,3418 808,8527 91,5905 61,6241 105,5497 98,3232 3,2131 154,2581 10,8750 9,1625 112,8446 11,8851 95,6752 123,4246 1.445,8863 160,8410 111,4527 111,5252 105,5228 108,1931 105,4010 118,1675 8,2052 7,2026 52,6742 112,8523 1.572,4414 2,2523 6,7409 1.747,9300 1.398,5206 140,0293 15,0017 115,6212 107,7260 129,4026 100,7397 115,9646 116,1467 5,7808 79,7426 3,9743 14,7438 141,2210 8,4998 11,9545 119,4991 6,9757 8,2938 105,3946 98,4898 117,9916 10,0845 124,8272 125,3592 110,5787 92,9770 114,4194 120,6886 216,0153 116,7172 95,8595 98,5702 131,5131 86,1556

12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 03-11-11 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 07-02-13 12-02-13 12-02-13 07-02-13 07-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 07-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 07-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 09-06-11 09-06-11 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 07-02-13 12-02-13 07-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 07-02-13 07-02-13 07-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 07-02-13 07-02-13 07-02-13 12-02-13 12-02-13

10,4391 11-02-13 10,4584 11-02-13

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR) 58.780.309 15.850.314

1.388 438

BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. ALTAE EURIBOR MAS GARANTIZADO ALTAE EUROPA ARCALIA COYUNTURA ARCALIA GLOBAL BANCAJA ENERGIA Y COMUNICACIONES BANCAJA GARANTIZADO 11 BANCAJA GARANTIZADO 12 BANCAJA GARANTIZADO 13 BANCAJA GARANTIZADO 14 BANCAJA GARANTIZADO 15 BANCAJA GARANTIZADO 18 BANCAJA GARANTIZADO 19 BANCOFAR FUTURO BANKIA 2015 GARANTIZADO BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX50 2016 BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500 BANKIA BANCA PRIVADA MONETARIO BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE EUROPA BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2 BANKIA BOLSA CARTERA EURO BANKIA BOLSA JAPONESA BANKIA BOLSA LATINOAMÉRICANA BANKIA BONOS DURACIÓN FLEXIBLE BANKIA BONOS INTERNACIONAL BANKIA DEUDA CORTO PLAZO BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA BANKIA EVOLUCION VAR 20 BANKIA EVOLUCION VAR 3 BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 2016 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6 BANKIA GESTIÓN ALTERNATIVA BANKIA INDICE EUROSTOXX BANKIA INDICE IBEX BANKIA MONETARIO RENTA FIJA BANKIA MULTISECTORIAL BANKIA PRO UNICEF BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO I BANKIA RENTA FIJA DURACIÓN ACTIVA BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO CORTO PLAZO BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEDIO PLAZO CAJA MADRID 1 EURO STOXX CAJA MADRID 1 IBEX CAJA MADRID 2 EURO STOXX CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS CAJA MADRID AVANZA RENTAS I CAJA MADRID AVANZA RENTAS II CAJA MADRID BOLSA EUROPEA CAJA MADRID BOLSA GLOBAL CAJA MADRID BOLSA USA CAJA MADRID BOLSA VALOR EUROPEA CAJA MADRID BRICT CAJA MADRID CESTA INDICES GARANTIZADO CAJA MADRID EMERGENTES GLOBAL CAJA MADRID EMPRESAS CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZADO CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPALES GARANTIZADO CAJA MADRID EVOLUCION VAR 10 CAJA MADRID EVOLUCION VAR 15 CAJA MADRID EVOLUCION VAR 6 CAJA MADRID FLEXIBLE 0-2 CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014 CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015 CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014 CAJA MADRID HORIZONTE CAJA MADRID PYMES CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS CAJA MADRID SMALL CAPS ESPAÑA CAJA MADRID SOY ASI CAUTO CAJA MADRID SOY ASI DINAMICO CAJA MADRID SOY ASI FLEXIBLE CLASS CAJA MADRID BONOS CMB CORTO PLAZO

BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA,

Fons - 5

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

110,0128 107,4217 7,0482 10,0700 1.452,6981 108,0574 117,3360 106,2068 1,1583 114,2949 114,8597 99,4683 13,3638 107,0572 1.309,5003 139,8430 88,1632 808,7655 90,1561 61,1778 105,2585 98,0439 3,1643 154,2778 10,8757 9,1105 112,8458 11,6701 95,6503 123,3993 1.445,5194 160,6397 111,3202 111,8149 105,2303 107,8212 105,0235 117,6543 8,2052 7,2036 52,1904 110,9361 1.572,1403 2,2414 6,7357 1.747,7242 1.389,0151 140,0104 14,9692 115,4523 107,7034 129,2194 100,5661 115,9627 116,1448 5,7241 79,2138 3,9768 14,6988 140,8397 8,4982 11,8714 119,4852 6,9639 8,2832 105,3404 98,4539 117,9918 10,0848 124,8125 125,2772 110,5023 92,7462 114,4145 120,6896 214,3972 116,6439 95,5528 98,4299 130,5507 86,1523

30.196.863 152 11.106.540 189 315.319 101 9.958.845 147 8.025.384 955 12.181.140 1.183 21.049.655 2.604 13.671.956 2.331 11.958.385 1.383 8.831.131 467 11.662.208 1.161 14.257.140 1.513 25.130.100 1.659 12.991.902 409 63.730.493 486 5.073.050 134 15.743.255 350 15.071.063 373 2.560.023 105 6.380.297 165 24.366.061 230 2.886.472 78 3.648.360 813 4.635.364 450 34.970.105 1.823 20.742.208 528 5.103.223 112 16.062.435 1.346 10.689.541 427 88.308.270 4.906 76.716.516 4.695 65.621.829 98 18.680.023 2.003 513.698.502 14.325 289.787.737 9.950 204.064.410 8.204 95.740.593 6.755 198.001.837 10.964 129.605.099 8.191 5.122.692 531 3.203.867 259 10.188.860 372 6.625.956 545 13.751.687 1.954 742.086 131 224.840.336 18.508 3.021.994 138 117.899.666 3.766 37.421.108 1.336 40.538.780 2.182 35.978.285 2.148 18.324.396 1.025 30.748.633 1.715 91.094.277 2.993 75.864.855 2.814 25.337.551 2.108 9.721.055 1.155 18.595.004 1.502 17.303.950 1.858 20.087.774 2.107 104.307.961 5.594 33.004.000 2.643 45.617.443 224 93.996.376 4.690 127.625.229 6.124 23.188.425 1.932 8.138.987 778 61.554.918 5.212 221.283.795 5.401 80.792.396 2.540 118.791.306 4.686 110.903.511 3.229 118.422.065 5.951 17.812.840 346 10.862.818 689 5.915.838 704 18.590.937 1.333 5.021.102 562 10.863.223 853 2.100.006 89 11.003.566 1.097

Fons d’Inversió

dimecres 13 de febrer de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS FONDACOFAR FONDLIBRETA III 2014 FONDO GARANTIZADO 21 GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES 1 GESMADRID BOLSA EUROPEA 8 LIBERTY EURO RENTA LIBERTY EURO STOCK MARKET LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX MADRID BOLSA MADRID DEUDA ELECCION MADRID DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO MADRID DEUDA PUBLICA EURO MADRID DÓLAR MADRID FOND ORO MADRID PREMIERE MADRID SECTOR FINANCIERO GLOBAL PLATINUM RENTA FIJA 2011 PLUSMADRID PLUSMADRID 15 PLUSMADRID 75 PLUSMADRID AHORRO

DIPOSITARI BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT 13,0726 108,2835 117,9074 11,1646 101,3092 12,8767 7,7468 12,2579 10,4441 118,2842 12,4367 10,2207 7,0050 893,6741 16,0787 2,1898 128,2244 21,6538 11,0436 5,8439 9,9761

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

13,0736 108,4205 118,0530 11,1769 101,3055 12,8767 7,8241 12,4893 10,3909 118,2965 12,4383 10,2140 6,9811 893,7552 16,0787 2,2377 128,2260 21,9113 11,0604 5,8397 9,9906

12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 01-06-12 25-05-12 25-05-12 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 03-11-11 09-06-11 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13

29.704.082 1.006 340.224.205 11.544 8.160.906 242 126.234.557 7.100 350.405 28 12.014.682 102 9.322.822 54 5.329.475 56 17.130.334 2.117 4.501.620 439 43.567.448 2.168 40.480.013 2.590 8.359.162 529 92.475.008 1.269 64.183.865 4.086 818.512 115 3.204.331 56 51.863.062 2.754 43.916.441 2.752 16.279.402 1.643 52.593.097 2.806

776,8982 891,1815 794,6881 65,8230 841,6224 910,4881 1.049,3314 987,3835 62,5019 1.405,9448 716,3662 875,8085 749,2716 84,4802 857,0657 65,9677 63,8454 1.807,4028 148,8768 77,1718 907,6886 26,8535 799,0716 882,9127 61,0844 46,5227 854,8898 62,6398 921,3896 83,6087 631,8020 445,4174 437,1810 66,3411 153,4779 81,6726 63,9824 204,8814 973,9211 64,0426 82,8746 1.131,3200 64,0264 65,0509 64,9660 63,6321 762,3587 1.115,8645 63,7510 955,9952 103,9348 104,9112 1.134,5213 100,0368 655,5021 52,4536 946,8059 72,2908 65,4487 69,1620 1.822,9720 77,6615

12-02-13 12-02-13 11-02-13 03-05-12 12-02-13 12-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 11-02-13 11-02-13 12-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 12-02-13 11-02-13 11-02-13 08-02-13 12-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 11-02-13 12-02-13 12-02-13 11-02-13 12-02-13 11-02-13 11-02-13 12-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 12-02-13 11-02-13 11-02-13 12-02-13 11-02-13 11-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 18-05-12 08-05-12 14-03-12 12-02-13

19.614.440 762 45.436.831 3.831 19.856.377 631 16.110.619 71 512.406.938 11.731 48.171.841 3.375 25.558.627 937 14.257.401 555 13.404.427 427 44.851.417 1.596 80.515.039 3.897 259.465.947 9.025 339.215.537 2.426 449.278.187 2.652 53.371.930 3.117 6.449.737 242 9.574.430 329 37.223.039 1.332 18.889.602 375 6.544.884 299 145.768.721 3.139 32.409.402 2.324 7.051.742 231 3.492.019 136 776.197 48 11.867.965 89 9.374.176 365 7.497.184 257 14.838.908 493 15.391.231 515 129.740.951 5.694 45.144.223 2.396 15.367.400 1.014 3.684.569 127 9.776.710 459 26.819.281 1.210 26.789.246 300 14.376.889 995 20.532.197 629 20.639.538 519 9.784.517 817 6.823.012 363 34.261.303 821 99.420.383 2.410 30.448.741 717 43.557.438 1.083 13.346.781 460 29.433.605 786 31.835.715 483 99.152.731 3.122 44.719.571 973 41.843.813 880 29.305.965 2.236 72.718.218 1.655 48.274.691 1.199 41.170.116 1.789 10.891.875 414 1.664.737 305 6.616.714 92 6.533.742 82 21.215.473 1.174 5.155.603 84

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE BANKINTER MULTISELECCIÓN DINAMICA BANKINTER ACUERDO DE GESTIÓN CONSERVADOR EMPRESAS BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO BANKINTER BOLSA ESPAÑA BANKINTER BRIC PLUS GARANTIZADO BANKINTER BRIC PLUS II GARANTIZADO BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO BANKINTER DINERO BANKINTER DINERO 1 BANKINTER DINERO 2 BANKINTER DINERO 3 BANKINTER DINERO 4 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARANTIZADO BANKINTER FONDO MONETARIO BANKINTER FONDTESORO 40% LARGO PLAZO BANKINTER GARANTIZADO SUPERACIÓN BANKINTER GARANTIZADO SUPERACIÓN 2 BANKINTER GESTIÓN ABIERTA BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GARANTIZADO BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GARANTIZADO BANKINTER HORIZONTE 2019 BANKINTER HORIZONTE 2029 BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO BANKINTER IBEX TOP DIVIDENDO GARANTIZADO BANKINTER INCENTIVO EUROPA GARANTIZADO BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50 BANKINTER ÍNDICE JAPÓN BANKINTER INDICE JAPON GARANTIZADO CONCIERTO BANKINTER KILIMANJARO BANKINTER MIXTO RENTA FIJA BANKINTER MULTISELECCION 25 BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO BANKINTER PRIVATE EQUITY INDEX BANKINTER QUANT BANKINTER RENTA DINAMICA BANKINTER RENTA FIJA 2 GARANTIZADO BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO CONCIERTO BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARANTIZADO BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA GARANTIZADO BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTIZADO BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 GARANTIZADO BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZADO BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GARANTIZADO BANKINTER RENTA FINA 2014 II GARANTIZADO BANKINTER RENTA VARIABLE EURO BANKINTER SELECCIÓN BONOS CORPORATIVOS BANKINTER SOSTENIBILIDAD BK ACUERDO DE GESTION DINÁMICO EMPRESAS BK ACUERDO DE GESTIÓN MODERADO EMPRESAS BK BOLSA EURIBEX BK ESTRATEGIA RENTA FIJA

BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER,

Fons - 6

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

779,9435 884,5108 796,0295 65,8376 841,5506 893,9434 1.049,7069 987,6500 62,7539 1.405,8195 716,3007 875,7152 749,1923 84,4712 849,1146 66,1059 63,8744 1.807,3719 148,8970 77,2146 907,1677 26,7915 798,0055 881,7556 61,1048 46,9529 860,7047 63,0378 921,8662 83,3807 630,7739 441,3677 432,8930 66,3694 153,3658 81,3704 64,0616 203,3644 973,3882 64,0507 82,8519 1.130,5383 64,0206 65,0453 64,9611 63,6358 762,9970 1.116,6850 63,8119 954,5676 104,1081 105,0277 1.132,3831 100,0335 655,3829 52,0625 946,8687 71,9280 65,6081 69,3978 1.814,2197 77,8206

Borsa de Barcelona

dimecres 13 de febrer de 2013

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS BK EURO DIVIDENDO GARANTIZADO BK FUTURO IBEX BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO II BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO III BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO IV BK IBEX GARANTIZADO 2010 BK ÍNDICE GANADOR 6 BK ÍNDICE GANADOR 7 BK SECTOR ENERGIA BK SECTOR FINANZAS BK SECTOR TELECOMUNICACIONES BK SECTORES GARANTIZADO BK SUMA TRIMESTRAL GARANTIZADO BK TRIPLE GARANTÍA CUENTA FISCAL ORO BANKINTER FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AMERICA GARANTIZADO FONDO BANKINTER CONSOLIDACION GARANTIZADO FONDO BANKINTER ENERGIAS RENOVABLES GARANTIZADO FONDO BANKINTER EURO TELECOS GARANTIZADO FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014 GARANTIZADO FONDO BANKINTER HORIZONTE 2039 FONDO BANKINTER IBEX DEFENSA GARANTIZADO FONDO BANKINTER INFLACION NACIONAL GARANTIZADO FONDO BANKINTER MULTISECTOR GARANTIZADO FONDO BANKINTER TRIPLE INDICE GARANTIZADO

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER,

PRECEDENT

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

1.055,8582 77,0886 639,9696 773,2954 927,3696 1.342,7047 108,5973 689,5593 1.310,3509 1.098,0021 462,2255 317,8423 96,8048 74,7770 955,9862 1.302,8433 1.303,8602 73,6225 1.936,5726 59,1652 60,2189 61,2182 1.566,5754 65,5593 866,0987 93,3688

1.055,8762 78,3960 639,8513 773,3924 928,4517 1.341,8941 108,5311 689,5477 1.310,1308 1.101,5237 471,2734 317,2597 96,6262 74,7222 955,4764 1.303,0035 1.303,3010 73,6239 1.937,0614 59,1678 60,2034 61,2292 1.565,8280 65,5680 866,0986 93,3703

11-02-13 12-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 12-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13

11.746.959 97.172.201 16.595.907 15.292.339 22.829.340 20.099.765 12.877.477 16.916.344 29.266.164 6.668.916 4.484.360 4.791.367 63.485.261 49.343.167 9.953.375 36.367.990 8.821.479 19.268.385 14.573.066 9.031.569 7.911.644 14.569.914 42.581.497 46.210.085 12.718.185 9.379.104

320 1.015 524 462 799 651 421 347 825 1.077 473 755 1.556 1.061 398 2.118 156 621 567 290 237 420 1.197 978 418 416

1.129,8703 1.058,5013 850,4481 842,1816 100,6499 832,7516 990,2814 900,4287 908,8278 110,3327 1.246,1869 5,0273 14,3183 6,7163 214,0322

1.129,8720 1.050,3587 850,5047 841,9612 100,6326 832,4792 991,8237 900,4888 908,8382 110,3492 1.246,1811 5,0380 14,2991 6,7190 213,1519

11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 08-02-13 11-02-13 08-02-13 11-02-13

3.416.063 7.779.741 6.012.870 7.243.729 63.040.513 30.965.636 21.111.573 14.592.953 12.998.295 26.557.766 31.216.122 5.589.258 17.484.232 21.351.469 22.935.225

152 208 178 214 1.073 616 527 400 128 257 1.489 143 304 235 527

9,3652 6,5976 10,6976 1.740,9175 6,8918 10,1582 6,9183 10,1731 5,5594 8,5617 15,6158 9,4003 9,1047 6,6283 11,0312 10,6072 12,4720 8,9819 11,6103 11,3073 8,8227 12,5797 8,3769 12,2142 7,2900 16,3854 10,8308 8,5777 3,3634 8,6220 7,9364 10,6516 8,1021 11,3612 8,1061 10,3760 10,1633 7,0286 10,9791 7,6123

9,3718 6,6038 10,7039 1.742,6736 6,9008 10,1707 6,9358 10,1970 5,5838 8,5992 15,7025 9,4527 9,1144 6,6249 11,0162 10,5766 12,4246 8,9891 11,5754 11,2428 8,8264 12,5206 8,5156 12,4244 7,2683 16,3872 10,9221 8,6515 3,3933 8,6267 8,0125 10,6729 8,1097 11,3942 8,1300 10,4499 10,1634 7,0329 11,0181 7,6191

12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 05-12-12 05-12-12 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13

BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C. BANKOA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO BANKOA BOLSA BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZADO BANKOA GESTIÓN GLOBAL BANKOA INTERÉS GARANTIZADO BANKOA INTERÉS GARANTIZADO 2 BANKOA INTERES GARANTIZADO 3 BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADO BANKOA TESORERÍA BANKOA-AHORRO FONDO CREDIT AGRICOLE DINERKOA CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO CREDIT AGRICOLE SELECCIÓN FONDGESKOA

BANKOA, S.A. BANKOA, S.A. BANKOA, S.A. BANKOA, S.A. BANKOA, S.A. BANKOA, S.A. BANKOA, S.A. BANKOA, S.A. BANKOA, S.A. BANKOA, S.A. BANKOA, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. BILBAO PLAZA FINANCIERA DEPOSITARIA, A.V., S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. BANKOA, S.A.

BANSABADELL INVERSIÓN, S.A.U., S.G.I.I.C. BG CAPITAL ASEGURADO BG GARANTÍA FIJA 1 BG ÍNDICE GARANTIZADO FIDEFONDO INVERSABADELL 10 INVERSABADELL 10 PREMIER INVERSABADELL 25 INVERSABADELL 25 PREMIER INVERSABADELL 50 INVERSABADELL 50 PREMIER INVERSABADELL 70 INVERSABADELL 70 PREMIER SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADO SABADELL BOLSA ÍNDICE SABADELL BS AMÉRICA LATINA BOLSA SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLSA SABADELL BS BONOS EMERGENTES SABADELL BS BONOS EURO SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL SABADELL BS COMMODITIES SABADELL BS CORTO PLAZO EURO SABADELL BS DÓLAR FIJO SABADELL BS ESPAÑA BOLSA SABADELL BS ESPAÑA DIVIDENDO SABADELL BS ESTADOS UNIDOS BOLSA SABADELL BS EURO HIGH YIELD SABADELL BS EUROACCIÓN SABADELL BS EUROACCIÓN 130/30 SABADELL BS EUROPA BOLSA SABADELL BS EUROPA EMERGENTE BOLSA SABADELL BS EUROPA VALOR SABADELL BS FINANCIAL CAPITAL SABADELL BS FONDTESORO LARGO PLAZO SABADELL BS GARANTÍA 130 ANIVERSARIO SABADELL BS GARANTÍA EXTRA 1 SABADELL BS GARANTÍA EXTRA 10 SABADELL BS GARANTÍA EXTRA 11 SABADELL BS GARANTÍA EXTRA 13 SABADELL BS GARANTIA EXTRA 14 SABADELL BS GARANTÍA EXTRA 2

BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

Fons - 7

SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

13.875.521 630 30.080.116 1.089 23.952.191 1.075 16.151.641 2.821 12.165.915 913 3.049.799 106 73.836.220 3.280 4.214.922 202 23.661.699 1.152 5.613.186 325 17.775.485 1.270 3.234.842 99 20.091.896 843 6.006.614 414 17.834.341 3.214 20.191.912 3.263 7.680.522 2.154 26.629.844 2.992 15.005.445 2.271 6.397.767 382 77.292.730 2 5.317.791 280 60.886.737 4.953 38.105.628 2.552 45.610.076 4.608 19.344.175 2.372 48.833.385 6.060 4.513.402 158 34.388.818 4.464 11.818.951 2.551 29.417.745 3.184 9.452.666 378 103.217.228 14.328 189.725.021 5.254 63.903.794 3.356 26.512.028 1.148 150.792.870 5.347 71.046.220 2.971 32.946.060 1.506 68.739.542 2.658

Fons d’Inversió

dimecres 13 de febrer de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS SABADELL BS GARANTÍA EXTRA 3 SABADELL BS GARANTÍA FIJA 10 SABADELL BS GARANTIA FIJA 12 SABADELL BS GARANTÍA FIJA 14 SABADELL BS GARANTÍA FIJA 15 SABADELL BS GARANTÍA FIJA 3 SABADELL BS GARANTÍA FIJA 5 SABADELL BS GARANTÍA FIJA 6 SABADELL BS GARANTÍA FIJA 8 SABADELL BS GARANTÍA FIJA 9 SABADELL BS GARANTÍA SUPERIOR 3 SABADELL BS GARANTÍA SUPERIOR 4 SABADELL BS GARANTÍA SUPERIOR 9 SABADELL BS INTERÉS EURO 1 SABADELL BS INTERÉS EURO 3 SABADELL BS INVERSION ETICA Y SOLIDARIA SABADELL BS JAPÓN BOLSA SABADELL BS MIX 50 SABADELL BS MIX 70 SABADELL BS PROGRESIÓN SABADELL BS PROGRESIÓN EURO SABADELL BS PROGRESIÓN INSTITUCIONAL SABADELL BS QUANT V2 SABADELL BS QUANT V8 SABADELL BS RENDIMIENTO SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRESA SABADELL BS RENDIMIENTO EURO SABADELL BS RENDIMIENTO INSTITUCIONAL SABADELL BS RENDIMIENTO PYME SABADELL BS RENTA SABADELL BS RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA SABADELL BS RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO 1 SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO 2 SABADELL BS SELECCIÓN ALFA 1 SABADELL EMERGENTE SABADELL FONDEMPRESA SABADELL FONDO AHORRO SABADELL FONDO CORTO PLAZO SABADELL FONDO DEPOSITO SABADELL FONDO DEUDA PÚBLICA SABADELL FONDO EMPRESA PLUS SABADELL FONDO PATRIMONIO SABADELL FONDO PLATINUM SABADELL FONDO PLUS SABADELL FONDO PREMIER SABADELL FUTURO 8 GARANTIZADO SABADELL FUTURO 9 GARANTIZADO SABADELL FUTURO GARANTIZADO 2014-XI SABADELL FUTURO SELECCION 7 SABADELL GLOBAL SABADELL MIXTO RENTA FIJA SABADELL MIXTO RENTA VARIABLE SABADELL MUNDIAL BONOS SABADELL RENTA FIJA LARGO PLAZO URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2 URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5 URQUIJO PROGRESIÓN CARTERAS

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

PRECEDENT

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

6,3319 10,8936 10,7355 7,6070 8,0429 12,3929 8,3147 8,4674 11,0893 11,0230 6,8592 11,3368 9,7591 19,9293 18,7722 1.199,0065 1,6233 7,6823 7,4048 776,6452 7,3693 7,1170 11,1021 9,5551 11,3820 7,6032 8,8781 7,4853 7,5455 7,7177 8,2886 9,4287 12,5007 11,6662 9,9430 9,9490 8,5013 845,1194 1.155,5371 114,0835 10,5840 1,2165 1.356,9841 631,2905 1.076,5737 898,8887 9,0657 11,0003 1,0936 8,1788 5,2152 578,1780 6,7198 765,8254 25,4604 19,7584 8,8211 10,5359

6,3632 10,9125 10,7889 7,6291 8,0692 12,4046 8,3268 8,4874 11,1225 11,0538 6,8762 11,3627 9,7647 19,9366 18,7794 1.202,1720 1,6114 7,7176 7,4480 776,7136 7,3701 7,1178 11,1052 9,5616 11,3831 7,6040 8,8793 7,4861 7,5463 7,7098 8,3100 9,5103 12,5022 11,6662 9,9135 10,0730 8,5027 845,2025 1.155,6967 114,0901 10,5833 1,2166 1.357,1174 631,3638 1.076,6811 898,9815 9,0562 11,0045 1,0946 8,1706 5,2330 578,8874 6,7330 766,9713 25,5051 19,7796 8,8484 10,5369

12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 05-12-12 05-12-12 05-12-12 05-12-12 05-12-12 05-12-12 05-12-12 05-12-12 05-12-12 05-12-12 05-12-12 04-12-12 04-12-12 05-12-12 05-12-12 05-12-12 04-12-12 04-12-12 05-12-12 05-12-12 12-02-13 12-02-13 12-02-13

34.324.910 2.074 264.860.131 4.685 157.508.307 5.738 122.698.429 4.988 114.252.709 5.059 102.960.172 3.661 19.821.370 826 15.186.005 443 253.743.891 5.339 215.402.292 6.085 171.842.723 8.066 23.586.998 1.374 139.598.978 5.879 48.132.710 6.397 32.335.679 385 4.319.584 125 2.812.983 535 2 28.121.746 2 20.180.521 114.541.208 2.480 3 192.274.483 50.359.238 286 9.592.974 511 6.420.978 134 348.265.086 22.506 142.012.208 906 4 764.721.570 254.921.913 456 51.030.118 881 8.870.641 285 19.888.791 1.134 9.021.963 499 40.167.146 663 22.431.105 315 5.220.835 269 7.582.549 807 15.639.809 221 5.435.765 1.301 6 65.945.720 129.729.635 3.847 4.748.729 97 3.182.881 102 10.424.843 1.468 26.154.232 411 13.579.645 1.585 10.555.139 281 14.488.663 1.033 8.877.698 475 13.470.759 757 5.486.373 343 3.401.839 669 17.599.905 1.262 6.389.842 541 3.178.157 187 11.570.831 467 31.258.655 261 6.531.817 172 35.331.267 922

7,6053 11,6166 451,8394 4,6060 1.245,6930 7,1896 998,3374 6,4358 5,4505 7,8750 10,1234 11,2669 9.664,9983 7,6379 945,7013 8,8351 895,6017 6,6550 8,1396 6,6960 6,2638 5,9852 6,5028 8,6666 5,0165

7,6142 11,7971 455,4078 4,6074 1.245,7730 7,1900 997,6073 6,4435 5,4509 7,8955 10,1346 11,2690 9.695,9200 7,6214 945,7651 8,8323 895,8414 6,6573 8,1338 6,6974 6,2756 6,0036 6,5012 8,6647 5,0256

12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13

4.402.297 85.203.895 40.193.826 55.866.321 137.845.819 93.643.887 41.944.046 143.407.806 80.102.409 80.175.298 6.621.329 49.451.362 36.978.628 182.183.008 65.687.027 159.818.089 23.771.818 147.556.127 33.339.022 31.862.784 44.337.808 23.344.008 12.297.802 17.349.807 56.465.338

BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. 30-70 EURO INVERSIN BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCIÓN BARCLAYS BOLSA EUROPA BARCLAYS BOLSA USA BARCLAYS BONOS CONSERVADOR BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS BARCLAYS BONOS LARGO BARCLAYS DEUDA PUBLICA BARCLAYS ESPAÑA CORTO PLAZO BARCLAYS EURIBOR PLUS BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION BARCLAYS GARANTIZADO 16 BARCLAYS GARANTIZADO 8 BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ESPAÑA BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013 BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCIÓN BARCLAYS GESTION BARCLAYS GESTION 25 BARCLAYS GESTION 50 BARCLAYS GESTIÓN DINÁMICA 150 BARCLAYS GESTION DINAMICA 300 BARCLAYS GESTION TOTAL

BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS

Fons - 8

BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

100 3.183 2.435 990 5.838 1.846 505 1.349 1.093 2.194 123 1.448 1.231 5.571 2.529 4.939 1.255 4.248 1.327 913 1.952 1.333 595 582 1.469

dimecres 13 de febrer de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS BARCLAYS INTERÉS GARANTIZADO 1 BARCLAYS LIQUIDEZ BARCLAYS MULTIALFA BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIVO BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO BARCLAYS RENTA 2015 BARCLAYS RENTA FIJA 2016 BARCLAYS RENTA FIJA 2018 BARCLAYS TESORERÍA INVERTRES FONDO I MUTUALFASA 2 PATRISA SEQUEFONDO

BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS

BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT 8,1342 5,5303 6,6128 6,8810 6,0959 5,6453 5,3365 6,0000 892,0999 9,2395 7,7538 14,6224 8,0345

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

8,1402 5,5303 6,6111 6,8806 6,0961 5,6467 5,3568 6,0000 892,1126 9,2962 7,7573 14,6544 8,0427

12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13

67.457.096 104.402.071 11.026.331 4.203.286 484.604.625 75.419.387 42.350.275 2.993.100 295.743.088 11.671.774 332 9.803.975 4.467.765

1.929 149 212 132 3.379 1.374 1.036 23 4.937 118 40 112 106

19,3290 10,8967 5,1829 14,1565 4,3466 2,3356 9,6155 4,2993 8,6581 6,5384 7,5469 6,3833 815,0088 6,4530 6,4632 6,8721 7,4029 6,9292 8,0602 6,7263 6,2060 7,3084 9,2546 18,4298 8,7216 5,8754 5,8331 7,4957 8,5127 6,2843 6,8440 1.733,3065 9,5157 9,4092 1.483,9777 9,5332 2,2259 834,1814 6,0084 9,5461 15,3553 1.444,2949 6,3373 948,8383 6,1925 6,2005 6,6813 6,5941 973,9753 6,6587 6,5832 6,2640 7,0196 7,1900 6,7776 363,3651 754,5918 410,3460 6,0433 15,2735 622,5425 6,5114 5,8354 915,4559 6,5838 705,1774 6,3935 6,1431 6,3348 866,6543

09-02-13 10-02-13 10-02-13 10-02-13 10-02-13 10-02-13 10-02-13 09-02-13 09-02-13 09-02-13 10-02-13 09-02-13 10-02-13 06-02-13 10-02-13 10-02-13 10-02-13 10-02-13 10-02-13 10-02-13 10-02-13 06-02-13 06-02-13 06-02-13 10-02-13 10-02-13 09-02-13 10-02-13 10-02-13 10-02-13 10-02-13 10-02-13 03-12-12 03-12-12 03-12-12 28-11-12 10-02-13 07-01-13 10-02-13 06-02-13 10-02-13 03-12-12 10-02-13 07-01-13 10-02-13 07-01-13 10-02-13 07-01-13 03-12-12 10-02-13 07-01-13 10-02-13 10-02-13 10-02-13 10-02-13 07-01-13 07-01-13 07-01-13 07-01-13 07-01-13 07-01-13 07-01-13 07-01-13 07-01-13 07-01-13 07-01-13 07-01-13 07-01-13 07-01-13 07-01-13

46.101.306 3.502 29.298.048 1.576 68.180.650 5.761 31.519.559 1.261 75.966.525 3.426 19.607.147 6.035 288.489.251 9.478 20.204.911 2.768 9.615.257 616 66.209.448 6.057 140.946.982 6.920 6.905.951 107 61.089.490 2.996 132.396.031 3.288 61.067.862 3.150 32.639.705 1.807 48.520.737 2.531 17.455.275 1.104 15.532.842 864 27.167.027 1.416 56.987.710 2.566 5.914.386 414 69.019.011 3.211 49.968.000 2.311 3.157.358 164 3.753.840 129 5.859.141 483 35.171.436 821 130.969.372 1.770 107.068.798 5.506 5.000.285 301 197.849.595 11.790 9.092.375 178 22.865.205 208 70.281.223 950 87.237.549 222 17.385.631 2.955 112.650.714 5.584 96.762.297 6.061 27.880.230 3.564 13.875.707 601 20.332.628 631 82.220.987 3.944 50.482.216 1.791 147.446.870 6.525 34.891.909 1.682 60.536.675 1.825 10.881.684 445 5.603.324 152 54.422.963 1.686 32.755.499 749 191.750.569 1.906 151.609.207 3.189 122.724.597 5.242 209.638.286 6.818 4.511.115 541 6.797.828 577 161.786.294 3.619 34.953.917 1.263 31.178.793 1.663 672.510 56 27.004.857 800 18.183.895 429 56.754.183 1.475 30.238.639 851 27.579.496 746 61.554.164 1.567 73.343.067 1.587 12.321.762 439 69.685.198 1.918

BBK GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. BASKEFOND BASKEPLUS BBK 0/100 CARTERAS BBK BOLSA BBK BOLSA EURO BBK BOLSA JAPÓN BBK BONO BBK CAPITAL PARTNERS BBK CRECIMIENTO DINAMICO BBK DINAMICO BBK DIVIDENDO BBK EMPRESAS DINAMICO BBK FONDINERO BBK FONDO INTERNACIONAL BBK GARANTIZADO BOLSA 5 BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2 BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA BBK GARANTIZADO INFLACIÓN BBK GARANTIZADO INFLACIÓN 2 BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10/14 BBK GESTIÓN ACTIVA INVERSIÓN BBK GESTIÓN ACTIVA PATRIMONIO BBK GESTIÓN ACTIVA RENDIMIENTO BBK MIXTO BBK OPVS BBK REAL ESTATE MUNDIAL BBK RENTA FIJA 2014 BBK RENTA FIJA 3 MESES BBK RF OPORTUNIDAD CARTERAS BBK SOLIDARIA BIZKAIFONDO DINERO ACTIVO I DINERO ACTIVO II DINERO ACTIVO IV FONALAVA KUTKABANK BOLSA EEUU KUTXAAHORRO KUTXABANK BOLSA EEUU KUTXABANK BOLSA EMERGENTES KUTXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO KUTXABANK GARANTIZADI VI KUTXABANK GARANTIZADO I KUTXABANK GARANTIZADO II KUTXABANK GARANTIZADO IV KUTXABANK GARANTIZADO V KUTXABANK HORIZONTE 2015 I KUTXABANK HORIZONTE 2015 II KUTXABANK HORIZONTE 2015 III KUTXABANK HORIZONTE 2017 I KUTXABANK HORIZONTE 2017 II KUTXABANK RENTA FIJA 2015 PLUS KUTXABANK RENTA FIJA ABRIL 2015 (2) KUTXABANK RF ABRIL 2015 KUTXABANK RF ENERO 2017 KUTXACRECIMIENTO KUTXAEMERGENTE KUTXAESTRUCTURADO 2 KUTXAESTRUCTURADO 3 KUTXAFOND KUTXAGARANTIZADO 7 KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014 KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015 KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015 KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2014 KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015 KUTXAGARANTIZADO-8 KUTXAGARANTIZADO-9 KUTXAINDEX 10 KUTXAINDEX 6

CAJA CAJA CAJA CAJA

CAJA

CAJA

BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURDE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURDE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURDE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURBILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURBILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA KUTXABANK, S.A. BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA KUTXABANK, S.A. BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURBILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA KUTXABANK, S.A. BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S

Fons - 9

19,3222 10,8475 5,1805 13,9909 4,3314 2,3716 9,6014 4,2567 8,6570 6,5376 7,5182 6,3823 814,8894 6,4474 6,4622 6,8713 7,4013 6,9246 8,0475 6,7156 6,2001 7,2886 9,2488 18,4022 8,6826 5,8700 5,8056 7,4847 8,5109 6,2824 6,8230 1.733,0420 9,5150 9,4001 1.483,0199 9,5271 2,2001 834,0258 5,9977 9,5972 15,2979 1.447,7782 6,3270 949,7730 6,1789 6,2098 6,6747 6,5951 972,8190 6,6249 6,5980 6,2640 7,0196 7,1769 6,7466 362,9937 762,9157 410,1170 6,0539 15,2992 622,5486 6,4942 5,8411 914,1672 6,5689 705,9616 6,3913 6,1387 6,3352 865,2586

dimecres 13 de febrer de 2013

Fons d’Inversió

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)

KUTXAINDEX 8 KUTXAINVER KUTXAINVER 2 KUTXAMIXTO 85/15 KUTXAOPPORTUNITIES KUTXAPLUS KUTXAPREMIER KUTXAPREMIER 2 KUTXARENDIMIENTO KUTXARENT KUTXAVALOR KUTXAVALOREEUU KUTXAVALOREUROPA KUTXAVALORINTER KUTXAVALORJAPÓN MULTIFONDOS VITAL NOVOCAJAS VITAL BOLSA ÍNDICE VITAL DEUDA I VITAL EURO BOLSA GARANTIZADO II VITAL G1 VITAL G3 VITAL IBEX INDICE VITAL MIXTO VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II VITALDINERO

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS

CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURDE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURDE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURDE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURDE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURDE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURDE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURDE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURDE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURDE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURDE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AUR-

PRECEDENT

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

698,9715 1.426,8608 869,7360 6,4359 410,8647 1.336,0428 662,4511 6,6821 585,9800 1.643,1996 1.139,4179 254,5321 380,7901 429,1518 219,4295 821,9185 22,1072 713,5952 1.205,6055 1.162,2122 10,1448 11,1766 1.105,9308 654,6327 1.168,5044 927,8744

698,9692 1.428,1554 870,8478 6,4304 410,2967 1.336,0782 662,4815 6,6826 583,6631 1.643,2826 1.136,1769 253,2919 379,0039 426,6646 217,9722 824,2594 22,1494 715,3379 1.208,0996 1.162,2136 10,1551 11,1851 1.099,1100 655,1628 1.168,5040 927,9274

07-01-13 07-01-13 07-01-13 07-01-13 07-01-13 07-01-13 07-01-13 07-01-13 07-01-13 07-01-13 07-01-13 07-01-13 07-01-13 07-01-13 06-01-13 30-11-12 28-11-12 03-12-12 28-11-12 28-11-12 03-12-12 03-12-12 03-12-12 28-11-12 28-11-12 03-12-12

1.574.821 53.735.867 51.829.939 4.159.578 3.959.031 41.890.583 193.102.758 30.020.228 2.525.924 150.384.166 21.596.303 11.521.197 27.515.786 10.712.703 3.368.234 28.335.572 8.711.504 9.006.391 20.837.827 10.276.265 92.614.456 29.655.498 3.995.749 6.639.062 4.192.815 114.409.793

52 1.428 978 116 132 1.738 1.235 125 222 7.512 1.422 540 2.726 805 319 396 435 339 165 181 1.682 631 251 429 69 6.196

10,4749 12,0932 10,0557 12,1866 12,0123 12,0201 2.143,0732 892,6521 12,3868 7,6120 8,8545 20,1144 18,9685 9,4117 10,7876 10,9860 6,2928 67,3256 278,7472 16,3124 6,2912 4,7684 6,3014 3,5617 1.412,2505 10,0566 1.124,6224 7,8867 11,1919 10,0591 10,2955 1.539,2616 1.197,9723 10,3004 11,4157 11,3218 7.407,2256 1.012,1926 10,4334 12,1359 17,2225 10,5690 15,7520 63,2724 1.796,6839 188,7022 10,3017 15,2020 14,5110 14,5322 11,4636 3,2283 10,7882 10,3575 11,0579 761,3761 1.063,6577

10,4820 12,0955 10,0583 12,1905 12,1069 12,0212 2.143,0373 892,6658 12,3867 7,6124 8,8732 20,4908 18,9281 9,3852 10,8119 10,9652 6,3609 67,9678 284,8396 16,6249 6,3536 4,7796 6,3149 3,6241 1.407,4885 10,0903 1.145,9442 7,8640 11,1730 10,0825 10,3144 1.540,9874 1.198,1824 10,3008 11,4221 11,3404 7.407,3350 1.012,1893 10,4378 12,1350 17,2241 10,5693 15,7581 63,0937 1.798,1606 188,8099 10,3369 15,2493 14,4965 14,5437 11,5133 3,2315 10,8047 10,3881 11,0629 762,3420 1.064,5846

12-02-13 6.252.100 152 12-02-13 9.589.169 468 12-02-13 76.361.524 3.860 12-02-13 91.426.589 5.030 12-02-13 78.812.174 4.267 12-02-13 162.020.062 1.042 12-02-13 1.561.463.018 76.386 12-02-13 620.638.735 8.541 12-02-13 430.355.164 1.317 12-02-13 151.793.179 197 12-02-13 10.623.424 287 12-02-13 90.416.560 6.941 12-02-13 24.559.079 1.931 12-02-13 40.569.523 2.927 12-02-13 24.794.537 5.799 12-02-13 50.917.574 4.768 12-02-13 206.414.348 15.241 12-02-13 183.380.333 18.210 12-02-13 9.622.502 1.132 12-02-13 76.036.609 3.098 12-02-13 45.324.324 1.438 09-06-11 2.280.632 106 12-02-13 10.436.697 501 12-02-13 14.161.048 3.450 12-02-13 58.264.104 3.577 12-02-13 22.445.281 1.168 12-02-13 12.760.626 175 12-02-13 111.410.028 38.059 12-02-13 108.680.045 4.975 12-02-13 73.335.698 4.032 12-02-13 20.761.889 414 12-02-13 150.414.107 5.750 12-02-13 274.127.087 10.259 12-02-13 48.951.319 1.251 12-02-13 75.311.881 899 12-02-13 32.515.472 1.392 12-02-13 238.960.457 13.329 12-02-13 109.496.474 991 12-02-13 121.105.027 8.915 12-02-13 145.559.208 1.701 12-02-13 175.317.445 9.871 12-02-13 20.970.491 196 12-02-13 55.783.779 1.777 12-02-13 65.396.401 8.739 12-02-13 143.547.318 786 12-02-13 79.011.299 10.071 12-02-13 52.374.666 137 12-02-13 46.984.722 123 12-02-13 21.084.889 897 12-02-13 112.083.435 4.441 12-02-13 27.976.870 1.201 12-02-13 30.235.446 1.375 12-02-13 18.358.912 95 12-02-13 14.587.304 146 12-02-13 6.776.754 106 12-02-13 115.029.869 7.239 12-02-13 90.174.504 4.771

BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC A.S.C. GLOBAL BBVA 100 IBEX II BBVA 4X3 BBVA 75 IBEX BBVA ACUMULACION EUROPA BBVA AHORRO BBVA AHORRO CORTO PLAZO BBVA AHORRO CORTO PLAZO II BBVA AHORRO CORTO PLAZO III BBVA AHORRO EMPRESAS BBVA AUTOCANJEABLE DOBLE OPORTUNIDAD BP BBVA BOLSA BBVA BOLSA ASIA MF BBVA BOLSA CHINA BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE BBVA BOLSA EMERGENTES MF BBVA BOLSA EURO FIM BBVA BOLSA EUROPA BBVA BOLSA FINANZAS BBVA BOLSA INDICE BBVA BOLSA INDICE EURO BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO) BBVA BOLSA INTERNACIONAL (CUBIERTO) MF BBVA BOLSA JAPÓN BBVA BOLSA LATAM BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO BBVA BOLSA PLUS BBVA BOLSA TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES BBVA BOLSA USA BBVA BOLSA USA (CUBIERTO) BBVA BOLSA USA BP (CUBIERTO) BBVA BONO 2010 C BBVA BONO 2011 BBVA BONO CASH BBVA BONOS 2014 BBVA BONOS 2015 BBVA BONOS AHORRO PLUS BBVA BONOS AHORRO PLUS II BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTES BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO BBVA BONOS CORTO PLAZO BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO BBVA BONOS DURACIÓN BBVA BONOS DURACIÓN FLEXIBLE BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO BBVA BONOS EUSKOFONDO BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS I I BBVA BONOS PATRIMONIO BBVA BONOS PATRIMONIO II BBVA BONOS VALOR RELATIVO BBVA CESTA GLOBAL BBVA CESTA GLOBAL II

BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO

Fons - 10

BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

Borsa de Barcelona

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Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA

CONSOLIDA GARANTIZADO CRECIMIENTO EUROPA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO II DESTACADOS BP DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO ELECCION OPTIMA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA GARANTIZADO II ELITE PROTEGIDO ESTRUCTURADO FINANZAS BP EUROPA MÁXIMO EUROPA MÁXIMO II EUROPA OBJETIVO 125 EUROPA ÓPTIMO EXTRA 10 EXTRA TESORERÍA FOND-PLAZO 2016 D FON-PLAZO 2011 B FON-PLAZO 2011 C FON-PLAZO 2013 FON-PLAZO 2013 B FON-PLAZO 2013 C FON-PLAZO 2013 D FON-PLAZO 2013 E FON-PLAZO 2013 F FON-PLAZO 2014 FON-PLAZO 2014 C FON-PLAZO 2014 E FONPLAZO 2014 G FON-PLAZO 2014 J FON-PLAZO 2015 FON-PLAZO 2015 B FON-PLAZO 2016 FON-PLAZO 2016 E GARANTIZADO TOP DIVIDENDO 100 GESTIÓN CONSERVADORA GESTIÓN DECIDIDA GESTIÓN MODERADA GESTIÓN PROTECCIÓN 2020 GESTIÓN PROYECTO 2015 GLOBAL AUTOCANCELABLE BP ÍNDICE JAPÓN PLUS ÍNDICES 120 INFLACIÓN INFLACION II INTERÉS FLOTANTE INVERSION EUROPA INVERSION EUROPA II MULTIACTIVO CONSERVADOR MULTIACTIVO DECIDIDO MULTIACTIVO MODERADO MULTIFONDO AHORRO MUNDIBOLSA GARANTIZADO 4 OPCIÓN 10X3 BP OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GARANTIZADO OPORTUNIDAD GEOGRÁFICA GARANTIZADO II PLAN RENTA PLAN RENTAS 2007 E PLAN RENTAS 2010 B PLAN RENTAS 2010 C PLAN RENTAS 2010 D PLAN RENTAS 2010 F PLAN RENTAS 2010 G PLAN RENTAS 2010 K PLAN RENTAS 2010 M PLAN RENTAS 2011 B PLAN RENTAS 2011 C PLAN RENTAS 2011 E PLAN RENTAS 2011 F PLAN RENTAS 2012 E PLAN RENTAS 2013 PLAN RENTAS 2013 B PLAN RENTAS 2013 C PLAN RENTAS 2013 D PLAN RENTAS 2013 E PLAN RENTAS 2013 F PLAN RENTAS 2013 G PLAN RENTAS 2014 J PLAN RENTAS 2014 M PLAN RENTAS 2015 B PLAN RENTAS 2015, FI PLAN RENTAS 2016 PLAN RENTAS 2016 E RENTABILIDAD 2013 REVALORIZACION EUROPA II

DIPOSITARI BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.

Fons - 11

VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT 8,7511 11,0156 10,3847 10,6138 9,6950 1.463,9598 16,4252 9,4292 10,0357 6,9127 11,0869 12,5114 10,6066 11,2132 11,4621 9,1244 10,5555 11,3219 12,2287 11,1433 11,5515 11,3916 10,6228 1.009,1698 10,5475 10,7007 10,6083 10,7495 10,6301 10,4466 10,6305 10,6857 11,5809 11,6793 6,6672 10,2238 5,5950 5,0077 10,0248 702,5790 8,4955 3,1911 10,0738 10,7978 10,9247 9,8680 9,9652 10,5993 10,7581 636,7143 10,6240 11,0256 9,1921 8,6471 7,8480 10,7078 1.249,1091 11,6348 11,8818 11,9433 11,7669 11,9173 11,8702 8,5228 9,8471 914,6913 11,8865 11,9645 11,8736 12,8271 11,9881 11,9977 111,1818 12,1855 11,8459 12,9556 12,2388 11,9053 10,0731 1.173,8256 10,3690 11,9934 11,3705 10,5284 11,2775

ÚLTIM

8,7762 10,9891 10,4200 10,6138 9,6967 1.463,9938 16,4611 9,4848 10,0360 6,9960 11,0857 12,5258 10,6143 11,2245 11,4701 9,1250 10,5906 11,3219 12,2394 11,1436 11,5546 11,3940 10,6219 1.009,0054 10,5488 10,6984 10,6193 10,7488 10,6371 10,4609 10,6585 10,7051 11,5963 11,6793 6,6950 10,2532 5,6370 5,0325 10,1013 703,8997 8,5033 3,2454 10,0739 10,7964 10,9297 9,8395 9,9671 10,5975 10,7676 639,6235 10,6560 11,0254 9,2050 8,6804 7,8484 10,7098 1.250,6982 11,6495 11,8776 11,9405 11,7666 11,9120 11,8742 8,5240 9,8505 914,8775 11,8925 11,9667 11,8794 12,8594 11,9889 11,9994 111,2020 12,1878 11,8462 12,9517 12,2354 11,9189 10,0781 1.176,5000 10,3905 12,0255 11,3705 10,5312 11,3026

DATA

12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 22-09-11 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 24-03-11 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 07-07-11 12-02-13 12-02-13 15-12-11 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR) 94.680.013 57.600.186 100.410.891 43.699.390 13.640.294 263.296.185 63.008.467 127.885.990 5.254.358 31.701.356 66.547.575 160.126.829 33.189.719 68.273.990 40.120.726 698.565.664 146.177.513 104.078.836 219.991.218 96.777.532 132.184.422 68.188.217 37.544.198 115.067.716 8.126.051 64.695.540 13.508.868 66.054.759 9.282.741 131.610.669 246.300.515 68.064.227 103.912.050 188.084.507 30.484.198 214.696.589 83.622.240 89.854.533 23.397.630 17.493.592 25.799.221 10.459.284 7.030.665 34.831.144 24.663.048 16.297.222 41.420.867 47.486.208 106.426.579 12.870.240 6.047.114 33.823.438 119.278.922 8.185.207 106.958.797 24.343.619 32.714.001 57.173.336 80.505.510 56.811.767 28.746.502 42.139.404 23.863.875 18.178.456 35.763.388 51.953.730 31.039.416 64.235.908 60.356.272 163.969.239 117.121.191 177.374.144 67.285.155 20.991.029 160.578.408 65.336.979 17.131.609 35.222.041 44.958.861 109.977.933 18.681.928 156.484.978 80.561.772 17.399.968 17.762.471

5.450 2.595 4.418 2.381 244 12.351 2.757 5.765 178 908 3.354 8.504 1.839 3.711 2.117 905 4.900 3.634 6.816 3.500 4.640 2.487 2.487 4.152 426 1.349 449 2.301 409 3.745 7.896 1.775 4.443 6.243 1.707 21.783 14.621 12.361 336 996 742 1.111 322 1.209 893 333 1.709 2.271 5.754 1.697 388 248 5.266 226 5.963 1.433 1.092 2.345 3.735 2.363 1.235 1.471 1.004 1.089 1.206 2.105 978 1.996 2.390 5.312 5.009 8.046 1.797 926 6.723 2.592 635 1.231 1.644 3.236 577 4.459 2.973 690 902

Fons d’Inversió

dimecres 13 de febrer de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)

BBVA SELECCION BOLSA BBVA SELECCION BOLSA II BBVA SELECCIÓN CONSUMO BP BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP BBVA SOLIDARIDAD BBVA SOLIDEZ III BP BBVA SOLIDEZ IV BBVA SOLIDEZ IX BP BBVA SOLIDEZ V BBVA SOLIDEZ VI BBVA SOLIDEZ VII BBVA SOLIDEZ VIII BP BBVA SOLIDEZ X BP BBVA SOLIDEZ XI BP BBVA SOLIDEZ XII BP BBVA SOLIDEZ XIV BP BBVA SOLIDEZ XV BP BBVA SOLIDEZ XVI BP BBVA SOLIDEZ XVII BP BBVA SOLIDEZ XVIII BP BBVA TOP 4 GARANTIZADO BBVA TOP 4 GARANTIZADO II BBVA TOP 5 GARANTIZADO BBVA TOP 5 GARANTIZADO II BBVA TOP 5 GARANTIZADO III BBVA TOP 5 GARANTIZADO IV BBVA TOP 5 GARANTIZADO V FONDO DE PERMANENCIA FONDO LIQUIDEZ HERCULES CORTO PLAZO PLUS LEASETEN RENTA FIJA CORTO METROPOLIS RENTA MULTIACTIVO GLOBAL QUALITY BRIC QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP QUALITY CARTERA DECIDIDA BP QUALITY CARTERA MODERADA BP QUALITY COMMODITIES QUALITY MEJORES IDEAS QUALITY SELECCION EMERGENTES UNNIM DINER UNNIM EUROFONS BORSA UNNIM FONDIPÒSIT UNNIM GARANTIT 10 UNNIM GARANTIT 11 UNNIM GARANTIT 12 UNNIM GARANTIT 4 UNNIM GARANTIT 5 UNNIM GARANTIT 6 UNNIM GARANTIT 7 UNNIM GARANTIT 8 UNNIM GARANTIT 9 UNNIM PLATINUM 10 UNNIM SELECCIÓ

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO

BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

PRECEDENT 11,3183 11,3511 9,0728 9,5858 846,1445 10,8164 10,8635 10,7703 10,7718 10,6920 10,6199 10,6906 10,9031 10,8819 10,8466 10,7632 10,4081 10,3494 11,4586 10,9575 9,8453 12,7022 10,1360 941,8377 11,8792 10,1363 10,1744 14,2606 10,8183 11,2093 8,0051 13,3518 691,5160 10,3461 11,0348 9,4457 11,0254 10,0015 6,6059 10,5309 12,0931 12,4617 12,8403 10,5952 10,2622 10,0017 11,2995 11,2673 11,7226 10,9082 10,2372 10,4811 11,8895 10,6884

ÚLTIM

11,4108 11,3806 9,0758 9,5859 848,7745 10,8189 10,8638 10,7708 10,7722 10,6921 10,6229 10,7035 10,9138 10,8948 10,8606 10,7773 10,4271 10,3747 11,4859 10,9883 9,8685 12,7309 10,1363 941,8646 11,8793 10,1365 10,1745 14,2675 10,8189 11,2092 8,0102 13,4013 691,5100 10,3162 11,0405 9,4828 11,0530 9,9274 6,5996 10,4930 12,0782 12,4707 12,8452 10,5606 10,2224 10,0017 11,2918 11,2582 11,6922 10,7681 10,1954 10,4339 11,8726 10,6788

DATA

12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 22-09-11 22-09-11 22-09-11 15-12-11 15-12-11 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 05-12-12 05-12-12 05-12-12 05-12-12 05-12-12 12-02-13 05-12-12 05-12-12 05-12-12 05-12-12 05-12-12 05-12-12 05-12-12 05-12-12

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR) 27.954.736 1.562 49.525.294 3.141 20.841.828 631 34.033.830 812 8.932.925 326 265.918.472 1.935 496.454.424 13.199 277.327.462 1.915 864.670.347 16.738 347.655.697 4.892 239.445.448 4.234 75.666.942 610 115.596.089 1.016 115.729.017 1.003 128.257.110 1.136 192.893.909 1.370 244.786.480 3.001 90.970.440 621 431.254.906 3.447 216.781.638 1.945 29.466.681 1.858 171.295.181 8.893 15.877.964 813 9.127.511 531 20.524.042 1.160 12.150.428 530 23.977.740 1.443 6.798.835 133 5.504.898 213 10.128.942 101 23.141.310 98 11.530.559 116 22.944.294 96 23.377.563 659 444.153.747 3.683 57.706.865 749 187.392.711 2.069 4.430.068 163 101.337.971 8.206 12.300.050 339 3.085 539 1.896 722 551 1 8.273.832 497 415 416 347 1.046 1.507 426 1.006

BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A. FONQUIVIR OPEN FUND

BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.

30,4855 13,2303

30,5105 12-02-13 13,2419 12-02-13

3.116.954 4.369.046

102 46

1.492,7109

1.506,3560 12-02-13

19.754.973

303

BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A. BELGRAVIA EPSILON

SANTANDER INVESTMENT S.A.

BESTINVER GESTION,S.A., S.G.I.I.C. BESTINFOND BESTINVER BOLSA BESTINVER INTERNACIONAL BESTINVER MIXTO BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL BESTINVER RENTA BESTIVER GRANDES COMPAÑIAS BESTVALUE

SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER

INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

118,3082 40,7783 24,6705 22,2834 6,7075 11,5919 116,1099 107,9753

119,2349 40,9879 24,8824 22,3743 6,7527 11,6120 117,1741 108,9342

VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES

10,0419 7,7559 3,5861 5,2379 5,0735 11,1468 10,4776 9,9544 11,1612 11,8503 11,6891 13,4377

10,0256 7,8490 3,5980 5,2029 5,0717 11,1488 10,4804 10,0294 11,1616 11,8508 11,6933 13,4385

12-02-13 1.195.229.733 13.149 12-02-13 295.309.506 4.601 12-02-13 1.355.251.294 11.689 12-02-13 48.669.841 1.461 12-02-13 73.470.198 1.685 12-02-13 152.091.774 1.665 12-02-13 11.495.495 110 12-02-13 335.899.330 588

BMN GESTIÓN DE ACTIVOS SGIIC, S.A. BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN

BOLSA EMERGENTE BOLSA ESPAÑOLA BOLSA EUROPEA BOLSA JAPON BOLSA USA DINAMICO VAR 2 DINAMICO VAR 4 ETICO Y SOLIDARIO FONDEPOSITO GARANTIZADO SELECCION I GARANTIZADO SELECCION II GARANTIZADO SELECCION III

ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD

Fons - 12

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

12-02-13 12-02-13 12-02-13 13-02-13 12-02-13 06-02-13 06-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13

4.004.904 8.124.918 16.601.260 1.417.604 5.214.011 4.038.947 1.878.261 128.259 12.542.558 7.424.575 8.594.627 7.533.472

441 345 456 158 151 347 158 85 162 350 411 326

Borsa de Barcelona

dimecres 13 de febrer de 2013

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)

BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN

GARANTIZADO SELECCION GARANTIZADO SELECCION GARANTIZADO SELECCION GARANTIZADO SELECCION GARANTIZADO SELECCION INTERES GARANTIZADO 1 INTERES GARANTIZADO 2 INTERES GARANTIZADO 3 INTERES GARANTIZADO 4 INTERES GARANTIZADO 5 INTERES GARANTIZADO 6 MONETARIO MULTIFONDOS 20 MULTIFONDOS 50 MULTIFONDOS 70 RENTAS RF CORPORATIVA RF CORTO PLAZO RF DOLAR

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS IV V VI VII VIII

ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

PRECEDENT

VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES

16,5522 13,1113 10,1359 16,0208 10,2044 13,5581 13,2442 12,8849 10,4325 12,4669 10,4696 11,1895 11,7344 12,2122 12,4647 8,4233 9,4567 9,5085 8,5260

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

16,6148 13,1259 10,2085 16,0490 10,2044 13,5583 13,2451 12,8819 10,4361 12,4715 10,4815 11,1898 11,7465 12,2479 12,5130 8,4234 9,4602 9,5089 8,4953

12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13

16.443.369 6.475.444 3.514.390 5.099.778 3.090.688 14.749.651 16.790.756 11.278.173 14.119.398 26.449.115 17.880.090 3.364.996 11.969.631 2.030.449 3.756.697 7.804.090 10.481.265 26.500.130 2.924.501

759 300 230 124 236 343 451 364 173 856 461 97 1.027 179 393 705 449 3.112 107

921,9206 14,7224 5,0119 888,7674 10,1723 8,8494 13,9215 8,8111 11,6843 8,9975 9,8711 12,1863 8,9503 11,1352 9,7206 4,9489 906,1155

949,5886 14,9184 5,0082 888,7567 10,1609 8,8061 13,8734 8,8328 11,6667 8,9853 9,8596 12,1598 8,9273 11,1117 9,7034 4,9396 926,8751

31-12-09 12-02-13 11-02-13 12-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 12-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 31-12-09

37.801.318 16.311.618 14.350.582 71.998.201 29.614.323 14.646.913 37.971.953 50.510.875 6.751.161 53.931.221 41.960.406 4.035.093 15.404.560 4.544.863 15.204.933 8.402.173 38.830.173

2 596 175 1.239 903 852 889 139 108 108 102 103 229 110 102 105 310

RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A.

9,9660 76,3200 13,2025 107,4431 12,7854 11,1807 68,2630 11,2335 13,8590

9,9263 76,7202 13,1955 107,1541 12,7796 11,2005 68,5401 11,2338 13,8586

12-02-13 12-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 08-02-13 12-02-13 12-02-13 08-02-13

6.250.428 21.716.947 5.666.348 40.552.474 3.697.742 10.161.969 13.892.223 2.758.058 9.565.000

531 915 140 108 102 189 107 155 195

CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A. CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A. CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A. CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT

66,4917 52,4311 58,1630 85,4280 71,0509 78,1599 116,3904 108,7771 67,1419 80,2936 68,4348 65,2965 61,1645 73,7381 71,9372 66,1382 120,0474 66,0774 79,0109 76,9140 34,5472 64,9276 71,7782 61,2462 17,9247 64,3487 89,6032 41,2483 39,4294 68,4332 96,9943 57,8153 89,6972 73,9113

66,4450 52,5375 58,1754 85,3277 71,0579 78,1596 117,8700 108,6350 67,1544 80,3289 68,4056 65,4794 61,1405 73,6178 71,8513 66,0901 120,0468 66,1524 79,0087 76,7988 34,8451 64,8562 71,7693 61,2749 18,0016 64,3690 89,6109 41,2937 39,8027 68,5496 97,0674 57,7551 90,0123 73,9425

11-02-13 08-02-13 11-02-13 12-02-13 11-02-13 12-02-13 08-02-13 11-02-13 12-02-13 12-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 12-02-13 12-02-13 11-02-13 11-02-13 12-02-13 11-02-13 11-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 08-02-13 11-02-13 07-02-13 12-02-13 12-02-13

13.134.723 2.699.893 37.418.534 3.892.935 22.483.646 3.212.626 8.260.862 5.412.854 83.907.099 225.826.942 37.675.319 43.826.056 41.502.822 24.515.634 27.369.479 63.505.754 2.016.768 6.235.365 48.013.193 56.188.767 1.644.159 8.936.375 42.834.013 3.450.550 5.403.327 11.436.167 101.209.627 3.838.846 8.801.791 13.318.133 75.337.025 12.830.433 122.288.408 131.282.171

388 97 2.494 135 1.132 250 806 330 178 8.691 1.789 1.991 2.298 1.308 1.646 2.950 144 212 2.527 2.863 151 480 2.456 66 240 741 1.614 140 633 724 3.235 742 1.032 5.820

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP

PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS

ALTERNATIVO DIVERSIFICADO IICIICIL BOLSA ESPAÑOLA BOLSA INTERNACIONAL CASH CONSERVADOR DINAMICO EQUILIBRADO EURO GESTIÓN ACTIVA GLOBAL ASSET ALLOCATION GLOBAL DINVER GLOBAL INVESTMENT INSTITUCIONES MANAGEMENT FUND MIXTO MODERADO SELECCIÓN SELECCION HEDGE IICIICIL

BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP

PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS

SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES

SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES,

SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL

EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN

ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA

BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT SGIIC SA ALFA OMEGA BPA FONDO IBÉRICO ACCIONES BPA GLOBAL FONDOS BPERE FONDO IBÉRICO ADAGIO CREACIÓN DE CULTURA EN ESPAÑOL HARMATAN GLOBAL INTERDIN PENTATHLON INTERDIN TESORERÍA PRIVADO DINÁMICA CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C. FONDESPAÑA ALTERNATIVO CORTO PLAZO FONDESPAÑA AUDAZ FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO FONDESPAÑA DIVISA FONDESPAÑA DÓLAR GARANTIZADO FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 3 FONDESPAÑA EMERGENTES FONDESPAÑA EMPRENDEDOR PLUS FONDESPAÑA FONDTESORO CORTO PLAZO FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3 FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 4 FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO FONDESPAÑA GESTIÓN ACTIVA GARANTIZADO 2 FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 3 FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 4 FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 5 FONDESPAÑA GESTIÓN INTERNACIONAL FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8 FONDESPAÑA INTERNACIONAL II FONDESPAÑA JAPÓN FONDESPAÑA MODERADO PLUS FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO FONDESPAÑA PREMIER FONDESPAÑA PREMIER GLOBAL FONDESPAÑA RENTA FIJA ESTATAL FONDESPAÑA TESORERÍA FONDESPAÑA USA FONDESPAÑA VALORES FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR FONDESPAÑA-DUERO DÓLAR GARANTIZADO FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO LARGO PLAZO FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 3

Fons - 13

Fons d’Inversió

dimecres 13 de febrer de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)

FONDESPAÑA-DUERO FONDESPAÑA-DUERO FONDESPAÑA-DUERO FONDESPAÑA-DUERO FONDESPAÑA-DUERO FONDO 111

GARANTIZADO RENTA FIJA 41 GARATIZADO RENTA FIJA 6 MODERADO RENTA FIJA LARGO PLAZO RENTA VARIABLE MIXTA

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA

ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA

DE DE DE DE DE DE

INVERSIONES, INVERSIONES, INVERSIONES, INVERSIONES, INVERSIONES, INVERSIONES,

CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA

DE DE DE DE DE DE

AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS

Y Y Y Y Y Y

MONT MONT MONT MONT MONT MONT

PRECEDENT

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

84,6159 71,0869 65,7909 98,2165 56,5125 1.150,3578

84,6580 71,1306 65,8739 98,3807 56,9005 1.150,4399

12-02-13 12-02-13 08-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13

51.028.328 2.765 49.523.216 2.730 7.677.209 468 36.197.486 1.392 6.544.301 596 175.772.188 11.572

6,5358 6,5181 7,0147 10,4791 6,5551 6,7584 7,9652 4,6921 5,9419 10,7282 894,4178 6,5878 99,9155 4,6662 6,5410 6,7378 689,1620 11,1303 10,9783

6,5411 6,5235 7,0279 10,4956 6,5552 6,7779 7,9931 4,7126 6,0096 10,8418 894,9097 6,5925 100,0681 4,7064 6,5720 6,7827 689,7214 11,1502 11,0037

11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13

12.274.531 14.593.906 37.767.626 31.511.182 19.029.471 52.435.251 5.180.621 8.057.886 12.080.686 16.740.590 7.898.866 20.200.692 5.131.135 12.100.795 8.089.106 7.029.744 8.636.492 15.095.405 20.491.682

559 586 1.396 1.039 797 1.857 248 747 931 1.314 407 1.148 122 927 596 626 160 1.123 1.431

10,8655 6,9118 16,2013 10,0298 8,2078 8,9252 10,1692 7,3095 7,0158 4,4883 5,8248 6,5802 5,5718 6,9363 10,3744 1.166,6462 9,9465 12,9472 8,4620 14,2029 9,2119 9,1647 7,1016 7,7696 10,7733 10,0408 8,6252 6,2420 6,2712 6,2825 6,5568

10,8660 6,9119 16,0329 10,0238 8,2016 8,9201 10,1631 7,3049 7,0113 4,4990 5,8265 6,5737 5,5597 6,9375 10,3536 1.166,6566 9,9372 12,8985 8,4596 14,1900 9,2078 9,1613 7,1001 7,7488 10,7735 10,0420 8,6198 6,2377 6,2640 6,2801 6,5531

11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13

19.725.513 10.640.580 15.410.625 5.966.537 8.675.350 12.316.101 162.304.457 74.350.548 16.070.343 3.926.920 7.519.964 10.307.891 16.475.531 26.497.638 5.604.110 36.870.961 10.079.935 17.664.443 3.200.618 34.113.008 66.592.866 36.173.734 37.087.823 5.361.472 54.598.238 26.233.600 46.350.049 43.611.380 4.634.451 19.698.983 314.327.560

2.022 408 1.616 590 712 1.021 7.275 2.783 1.119 507 885 1.032 1.955 687 881 3.214 1.356 1.634 242 1.248 3.085 1.602 1.851 239 2.250 1.344 2.673 1.999 198 795 449

10.762,3041 10.762,7607 12-02-13 1.110,9157 1.109,8829 11-02-13 1.117,8325 1.116,2653 11-02-13

30.735.277 7.030.959 16.609.290

318 219 451

146.345.205 106.321.082

1.196 711

33.598.609 31.670.907 61.660.186 82.590.204 30.212.523 1.373.031 13.548.965 14.967.944 13.527.587 22.280.415 44.280.349 50.600.971 65.600.841 71.296.412

2.620 2.670 4.430 2.708 2.600 72 1.387 1.840 1.535 1.109 3.224 2.050 5.166 5.728

CAJA INGENIEROS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS FONENGIN ISR

2013 2E GARANTIZADO 2013 GARANTIZADO 2015 2E GARANTIZADO 2015 GARANTIZADO 2016 GARANTIZADO 2017 GARANTIZADO AMÉRICA GARANTIZADO BOLSA EURO PLUS BOLSA USA EMERGENTES FONDTESORO CORTO PLAZO GESTIÓN ALTERNATIVA GESTION DINAMICA GLOBAL IBERIAN EQUITY MULTIFONDO PREMIER RENTA

CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT

DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS

ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

CAJA LABORAL GESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C. CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA

LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL

AHORRO AHORRO 2 BOLSA BOLSA GARANTIZADO III BOLSA GARANTIZADO IX BOLSA GARANTIZADO VI BOLSA GARANTIZADO VII BOLSA GARANTIZADO VIII BOLSA GARANTIZADO XV BOLSA JAPÓN BOLSA UNIVERSAL BOLSA USA BOLSAS EUROPEAS CONFIANZA CRECIMIENTO DINERO MERCADOS EMERGENTES PATRIMONIO RENDIMIENTO RENTA RENTA ASEGURADA I RENTA ASEGURADA II RENTA ASEGURADA III RENTA FIJA A LARGO RENTA FIJA GARANTIZADO III RENTA FIJA GARANTIZADO V RENTA FIJA GARANTIZADO VI SELEK BASE SELEX EXTRAPLUS SELEX PLUS TESORERÍA

CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA

LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL

POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR,

COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO

CAJAMAR GESTION SGIIC, S.A. CAJAMAR FONDEPÓSITO CAJAMAR MULTIGESTIÓN CONSERVADOR CAJAMAR MULTIGESTIÓN MODERADO

BANCO INVERSIS, S.A. BANCO INVERSIS, S.A. BANCO INVERSIS, S.A.

CARTESIO INVERSIONES, SGGIC, S.A. CARTESIO X CARTESIO Y

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA

1.528,9163 1.582,9346

1.530,2581 12-02-13 1.590,1743 12-02-13

CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC S.A. CAIXA CATALUNYA BORSA 12 CAIXA CATALUNYA BORSA 14 CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARANTIT CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C CAIXA CATALUNYA PREVISIO CX BORSA DIVIDENDS CX BORSA EMERGENT CX BORSA ESPANYA CX BORSA EUROPA CX CREIXEMENT CX DINAMIC 100 CX DINAMIC 30 CX DINER CX FONDIPÒSIT

CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA

Fons - 14

BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

8,2326 6,1703 6,7884 7,4388 22,2889 6,3707 8,1592 38,3546 7,6759 42,9747 50,0748 31,8277 7,4979 6,5881

8,2328 6,1701 6,7955 7,4389 22,3300 6,3784 8,1445 39,0581 7,7325 42,8793 50,1007 31,8055 7,4976 6,5886

12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 12-02-13 12-02-13

Borsa de Barcelona

dimecres 13 de febrer de 2013

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS CX FONDTRESOR LLARG TERMINI CX GARANTIT 1 CX GARANTIT 2 CX GARANTIT 3 CX GARANTIT 4 CX GARANTIT 5 CX GARANTIT 6 CX GARANTIT 7 CX GARANTIT 8 CX INVERMIXT EUROPA CX INVERMIXT EUROPA PLUS CX LIQUIDITAT CX MONETARI OCDE CX MUNDIBORSA CX PATRIMONI CX PATRIMONI PLUS CX RENDA FIXA INTERNACIONAL MANRESA GARANTIT 10 MANRESA GARANTIT 11 MANRESA GARANTIT 13 MANRESA GARANTIT 9 MANRESA GARANTIT V MANRESA GARANTIT VI MANRESA GARANTIT VIII

CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA

BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC,

PRECEDENT

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

10,6572 11,4630 37,6642 8,2648 6,3051 6,4215 6,3016 6,3494 6,1742 16,5960 11,2650 1.762,2939 7,3490 24,7326 7,0333 125,4508 10,5865 34,7638 36,2100 32,3708 32,9269 34,5235 36,4820 32,8196

10,7164 11,4651 37,6816 8,2802 6,3077 6,4303 6,3217 6,3573 6,1906 16,6205 11,2626 1.762,2957 7,3578 24,8026 7,0351 125,4778 10,5617 34,8045 36,2678 32,3726 32,9272 34,5908 36,4828 32,8364

12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 11-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 11-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13

4.364.187 25.377.072 208.522.514 27.682.089 13.326.830 24.611.231 10.262.070 47.295.662 7.761.864 13.719.074 42.280.395 23.437.680 17.095.574 19.038.173 13.631.768 10.869.208 9.482.831 30.117.810 63.272.007 55.199.561 2.517.643 3.982.226 46.424.371 86.260.798

556 1.475 7.447 834 134 167 118 460 109 2.233 315 3.708 252 2.452 1.496 129 712 686 1.674 2.446 172 111 650 2.106

4,9665 5,1050 4,4066 2,6447 7,9343 1,0411 1,0479 18,5478

4,9579 5,1005 4,3936 2,6037 7,9346 1,0415 1,0483 18,5557

04-05-12 04-05-12 04-05-12 04-05-12 04-05-12 04-05-12 12-02-13 04-05-12

8.009.745 4.385.166 4.596.265 3.840.674 63.289.834 9.151.854 3.797.179 21.613.966

173 110 116 173 995 139 106 436

CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO

985,7147 7,9010 5,6065 11,9386 12,0032 10,8606 7,7385 10,6325 10,8231 10,5762 9,5137 9,0771

985,7147 7,9010 5,6065 11,9386 12,0032 10,8606 7,7385 10,6325 10,8231 10,5762 9,5137 9,0771

11-02-13 11-02-13 08-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13

25.631.547 2.770.461 4.001.459 11.208.486 21.891.722 9.799.686 2.461.804 21.789.430 24.012.178 29.703.427 15.184.728 12.815.710

1.181 396 348 678 1.098 567 90 622 853 924 714 575

BILBAO PLAZA FINANCIERA DEPOSITARIA, A.V., S.A.

10,1142

10,1142 07-06-11

34.048

1

CONSULNOR GESTION,S.A., S.G.I.I.C. CONSULNOR CONSULNOR CONSULNOR CONSULNOR CONSULNOR CONSULNOR CONSULNOR FONCONSUL

AHORRO CONSERVADOR CRECIMIENTO DIVIDENDOS RENTA FIJA CORTO PLAZO RENTA FIJA DOS AÑOS RENTA FIJA FEBRERO 2014

BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

CREDIGES,S.A., S.G.I.I.C. IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK

AHORRO FONDBOLSA FONDO MULTIPLE FONRENTA MULTIPROTECCIÓN 5 GARANTIZADO MULTIVALOR 9 GARANTIZADO PREMIUM GESTIÓN ACTIVA RENDIMIENTO 10 RENDIMIENTO SEGURO RENDIMIENTO SEGURO II RENTA FIJA GARANTIZADO VI TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO

CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA

LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL

POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR,

COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

CREDIT AGRICOLE MERCAGESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C. CREDIT AGRICOLE MERCATRADING CREDIT SUISSE GESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C. CREDIT SUISSE BOLSA CREDIT SUISSE EQUITY YIELD CREDIT SUISSE MONETARIO CREDIT SUISSE SIGMA CS CORTO PLAZO CS DIRECTOR BALANCED CS DIRECTOR BOND FOCUS CS DIRECTOR GROWTH CS ESTRATEGIA GLOBAL CS EUROCEANICO GLOBAL CS EUROPEAN SELECT DIVIDEND CS GLOBAL AFI CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA CS RENTA FIJA 0-5 CS RV INTERNACIONAL EUROVALENCIA VCG GLOBAL VARIABLE PATRIBOND PATRIVAL SELECCIÓN GLOBAL INVERSIONES 2004

CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA SANTANDER INVESTMENT S.A. CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA

131,5080 6,7347 12,5974 631,8305 1.028,7778 12,5867 8,2144 18,3488 6,4604 12,1923 6,4060 4,8753 10,7585 768,6014 10,1861 5,8888 10,3735 14,2433 8,7989 8,8512

133,2607 6,7502 12,5981 632,4970 1.028,8525 12,5540 8,2172 18,2871 6,4392 12,1796 6,5182 4,8625 10,7392 769,5742 10,2037 5,8904 10,3918 14,2518 8,8075 8,8460

12-02-13 12-02-13 12-02-13 21-09-12 12-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 26-09-11 12-02-13 11-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13

16.196.695 13.402.653 188.484.931 7.449.653 92.426.809 10.866.180 9.524.840 9.180.428 6.483.981 8.275.059 2.516.513 2.451.691 6.380.055 30.247.501 2.205.868 5.675.741 14.420.971 50.067.071 36.872.047 2.650.140

274 140 514 102 549 191 204 213 110 197 92 114 109 137 31 100 108 196 165 84

10,0440 10,5501 10,6517 10,2618 11,8940 13,7246

10,0730 10,6228 10,7071 10,3306 11,8977 13,7630

12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13

3.769.787 4.642.746 9.681.018 6.160.699 18.851.615 8.841.025

149 122 279 191 224 137

22,5261 6,9394

22,8806 12-02-13 7,0040 12-02-13

30.960.366 5.647.469

888 349

DUX INVERSORES,SGIIC,S.A. ABANDO EQUITIES DUX INTERNATIONAL STRATEGY DUX MIXTO VARIABLE DUX RENTA VARIABLE EUROPEA DUX RENTINVER RENTA FIJA SELECTOR GLOBAL

BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

DWS INVESTMENTS (SPAIN), S.G.I.I.C. DWS ACCIONES DWS AGRIX GARANTIZADO

DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA

Fons - 15

Fons d’Inversió

dimecres 13 de febrer de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)

DWS DWS DWS DWS DWS DWS DWS DWS DWS DWS DWS DWS DWS DWS

AHORRO AHORRO PATRIMONIAL CRECIMIENTO DOBLE OPORTUNIDAD GARANTIZADO EUROPA BOLSA FONCREATIVO FONDEPOSITO PLUS MIXTA RENTA RENTA FIJA EURO SELECCIÓN ALTERNATIVA TRIPLE INDICE GARANTIZADO VAR 2 VAR 4

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE

BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK,

SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD

ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA

ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA

PRECEDENT

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

1.333,7216 879,9762 8,9508 7,2999 7,3209 8,8776 7,8988 22,7387 9,5560 13,9737 7,1557 7,5852 8,3302 8,1731

1.333,7637 880,0153 8,9797 7,2998 7,3688 8,8913 7,8991 22,9214 9,5605 13,9832 7,1570 7,5844 8,3293 8,1715

12-02-13 12-02-13 12-02-13 08-08-11 05-06-12 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 05-06-12 05-06-12

138.662.198 15.409 22.320.573 239 23.325.974 193 4.384.658 380 7.870.911 1.440 6.838.796 122 536.089.031 9.025 28.415.340 2.050 9.025.080 94 12.297.422 682 22.908.915 304 7.514.130 503 8.092.271 814 9.391.371 619

RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. BANKINTER, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. UBS BANK, S.A.

1,2037 10,4383 14,0721 23,7727 37,7817 0,8829

1,2072 10,4374 14,0682 23,7649 38,3362 0,8954

12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13

14.963.278 30.026.125 11.163.063 64.822.363 46.058.816 8.693.890

371 431 118 613 522 171

SANTANDER INVESTMENT S.A.

211,6322

212,2474 12-02-13

10.612.031

226

EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. EDM CARTERA EDM RENTA EDM VALORES UNO EDM-AHORRO EDM-INVERSION RADAR INVERSION EGERIA ACTIVOS, ,S.A., S.G.I.I.C. EGERIA COYUNTURA ESPIRITO SANTO GESTIÓN, S.G.I.I.C. ARTE FINANCIERO CARTERA UNIVERSAL ES ETICO Y SOLIDARIO ESAF CAPITAL PLUS ESAF FONDEPOSITO 2013 ESAF FONDEPOSITO V ESAF FONDTESORO LARGO PLAZO ESAF GARANTIZADO EUROPA ESAF PATRIMONIO ESAF RENTAS 2014 ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II ESPIRITO SANTO BOLSA USA SELECCION ESPIRITO SANTO CARTERA ACTIVA ESPIRITO SANTO DOBLE ÍNDICE ESPIRITO SANTO ESPAÑA 30 ESPIRITO SANTO EUROBOLSA SELECCIÓN ESPIRITO SANTO FONDEPOSITO II ESPIRITO SANTO GARANTIA BOLSA ESPIRITO SANTO GARANTIZADO TRIPLE INTERÉS II ESPIRITO SANTO GESTIÓN DINÁMICA ESPIRITO SANTO PHARMAFUND ESPIRITO SANTO PROTECCION BOLSA ESPIRITO SANTO RENTA DINAMICA ESPIRITO SANTO VALOR EUROPA FONDIBAS FONDIBAS MIXTO FONDO MAXI DIVIDENDO FONGARANTIA EUROPA FORTUNITY VALORES REALES GESCAFONDO GESDIVISA GESRIOJA GLOBAL BEST SELECTION MANDATO BALANCED MANDATO GROWTH MANDATO INCOME MULTIGESTORES NR FONDO 1

BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA

6,6177 5,4200 9,9880 1.713,7205 10,6613 1.090,2233 16,7210 10,1573 838,1019 11,1307 12,5207 8,5354 11,4893 6,7128 10,5148 59,8475 10,6598 7,9018 15,1710 6,0612 12,3220 11,4982 10,1768 5,3485 10,2596 6,4615 3,8838 8.665,7959 9,5158 12,5147 17,9495 6,0774 11,2285 10,2312 10,1896 10,0830 1.307,0752 81,8845

6,5841 5,4328 9,9721 1.715,1512 10,6619 1.090,2327 16,7662 10,2175 838,1446 11,1325 12,5518 8,5200 11,5080 6,8424 10,4539 60,2783 10,6603 7,9021 15,2702 6,0649 12,3295 11,5045 10,2033 5,4075 10,2703 6,4628 3,8595 8.666,0911 9,5304 12,5985 17,9480 6,0804 11,2090 10,2115 10,0514 10,0732 1.314,3491 82,0004

12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 06-07-11 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 05-07-11 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 05-07-11 06-07-11 05-07-11 12-02-13 12-02-13

5.545.915 3.670.827 3.988.230 179.272.340 47.931.603 70.889.290 50.982.422 5.738.891 74.205.853 21.969.124 22.988.202 9.455.351 10.256.941 5.976.734 22.509.244 8.600.502 51.266.872 3.419.251 5.021.931 12.672.594 3.798.488 36.605.982 25.026.389 7.881.398 9.316.299 3.561.921 8.840.913 16.735.484 402.063 13.438.183 66.904.914 3.185.584 17.624.322 1.050.609 319.543 2.080.513 5.525.665 9.984.335

112 103 105 7.274 1.908 1.653 1.321 227 2.313 1.594 553 775 814 386 1.043 483 1.649 192 219 952 132 703 1.349 509 191 103 585 886 13 136 176 106 110 19 9 32 112 103

11,1481 13,6985 9,1648 12,8880 8,2365

11,2039 13,8829 9,1691 12,9636 8,3033

12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13

3.501.228 99.093 995.436 3.022.651 7.003.336

101 103 117 101 102

8,3727 4,7856 7,2995 8,2936 7,2367

8,3797 4,7859 7,2987 8,3037 7,2362

12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13

55.172.618 15.777.013 47.879.936 47.893.605 2.984.626

274 299 125 587 75

852,1458 15,0833 5,4161 9,0673

852,2087 15,1147 5,4069 9,0651

22-08-11 12-02-13 11-02-13 22-08-11

12.825.414 32.976.272 8.238.270 1.998.058

329 100 182 97

EUROAGENTES GESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C. EUROAGENTES EUROAGENTES EUROAGENTES EUROAGENTES EUROAGENTES

BOLSA PLUS PREVISION RENTA UNIVERSAL

BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA

FONDITEL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. FONDITEL ALBATROS FONDITEL DINERO FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL FONDITEL VELOCIRAPTOR LEALTAD MUNDIAL

RBC RBC RBC RBC RBC

INVESTOR INVESTOR INVESTOR INVESTOR INVESTOR

SERVICES SERVICES SERVICES SERVICES SERVICES

ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

FORTIS GESBETA, S.A., S.G.I.I.C. BETA ACTIVOS MONETARIO BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO COMPROMISO FONDO ETICO FONGAUDI

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA

Fons - 16

Borsa de Barcelona

dimecres 13 de febrer de 2013

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)

SEGUNDA GENERACION RENTA

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA

PRECEDENT 7,7556

ÚLTIM

DATA

7,7586 11-02-13

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR) 28.841.220

129

G.I.I.C. FINECO,S.A., S.G.I.I.C. FON FINECO AHORRO FON FINECO BEST FON FINECO DEUDA SUBORDINADA FON FINECO DINERO FON FINECO EUROLÍDER FON FINECO EXCEL FON FINECO GESTION FON FINECO GESTIÓN II FON FINECO INFLACION FON FINECO INTERES A FON FINECO INTERES I FON FINECO OPTIMUM FON FINECO RENTA FIJA FON FINECO RENTA FIJA FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL A FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL I FON FINECO TOP RENTA FIJA 1 FON FINECO TOP RENTA FIJA A FON FINECO VALOR FON-FINECO I FONPREMIUM RF MILLENIUM FUND MILLENIUM FUND II MULTIFONDO AMÉRICA MULTIFONDO EUROPA

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SANTANDER INVESTMENT S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SANTANDER INVESTMENT S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A.

EN ESPAÑA

16,8637 6,3986 9,1448 953,5262 9,8823 7,1716 17,2838 7,0597 11,2325 10,1528 10,2416 9,2800 11,8131 11,7567 10,8784 8,0073 8,0098 10,8210 10,7406 8,0959 11,5867 12,7454 8,9377 15,7721 11,3908 12,6283

16,8507 6,3946 9,1512 953,5421 9,7916 7,1404 17,2780 7,0595 11,2165 10,1227 10,2115 9,2800 11,8134 11,7566 10,8503 8,0132 8,0158 10,8228 10,7422 8,0722 11,5573 12,7356 8,8892 15,7622 11,4607 12,6914

11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 12-01-11 11-02-13 11-02-13 11-02-13 08-02-13 08-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 08-02-13 11-02-13

4.678.533 19.403.924 9.092.871 38.498.019 27.238.032 49.528.384 67.172.414 35.584.867 54.788.177 8.825.306 30.818.179 9.501 9.756.067 9.343.535 3.754.367 9.546.959 143.581.460 73.429.173 23.653.292 13.374.781 21.105.092 7.192.267 38.458.474 100.104.169 17.498.649 15.348.413

194 117 143 1.139 361 457 592 327 382 155 81 1 27 302 96 150 379 193 358 313 431 123 339 345 254 234

1.723,2050 22,8251 9,6441 9,5775 9,3581 9,2874 15,2239 15,0742 11,8389 11,9690 6,4021 6,3041 9,6799 2.592,6764 13,6168 13,4755 1.053,7536 24,6017 24,2995 6,1506

1.723,5842 22,8417 9,6443 9,5777 9,3533 9,2825 15,2609 15,1108 12,0249 12,1572 6,4308 6,3323 9,6741 2.592,6091 13,6068 13,4655 1.053,8467 24,6075 24,3051 6,1721

12-02-13 08-02-13 12-02-13 12-02-13 11-02-13 11-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 11-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13

18.406.557 1.256.014 1.474.141 7.788.314 2.327.936 4.899.081 189.113 9.884.273 7.070.419 343.943 125.460 3.577.719 4.475.456 54.478.447 1.751.944 8.676.990 42.045.317 105.699 3.698.297 2.255.324

1.347 111 56 1.236 18 208 18 1.134 806 58 40 489 104 3.996 139 4.647 701 10 363 103

BANCO INVERSIS, S.A. BANCO INVERSIS, S.A. BANCO INVERSIS, S.A. BANCO INVERSIS, S.A. SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA

10,0001 11,9095 8,9026 15,5461 27,8238

10,0145 11,9407 8,8999 15,5507 27,8678

12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13

7.970.676 16.400.259 13.761.849 24.870.907 17.079.373

112 99 106 153 119

CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA

157,0721 61,9454 98,4811

157,3233 12-02-13 61,7662 11-02-13 99,2641 12-02-13

11.284.399 20.320.947 23.153.092

161 159 162

BANCO INVERSIS, S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. BANCO INVERSIS, S.A. BANCO INVERSIS, S.A. BANCO INVERSIS, S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. BANCO INVERSIS, S.A.

83,6459 678,4368 15,7443 82,7755 18,7718 18,8074 23,9219 27,6484 10,0270

83,6522 678,5187 15,9301 82,7811 18,8814 18,9174 23,9777 27,9572 10,0382

12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 08-02-13

12.734.219 115.282.507 7.717.518 68.074.175 6.895.047 19.120.624 36.839.507 7.844.777 13.042.404

5 1.914 499 1.977 197 103 989 351 455

BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

10,2792 892,8502 402,3499 665,9594 609,4217 727,9679 653,3840 613,0068 490,3780

10,2811 885,4718 405,6863 665,8887 609,4588 729,5577 653,4065 612,4164 490,4301

14-07-11 04-02-13 12-02-13 12-02-13 11-02-13 12-02-13 12-02-13 04-02-13 12-02-13

2.405.999 3.208.621 82.123.167 7.587.945 67.689.178 198.104.541 3.162.478 3.378.066

139 155 347 2.488 107 3.519 6.561 194 331

EN ESPAÑA EN ESPAÑA

EN ESPAÑA

EN EN EN EN EN EN EN

ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA

EN ESPAÑA EN ESPAÑA

GES FIBANC,S.A., S.G.I.I.C. MEDCORRENT MEDIFOND PLUS MEDIOLANUM ACTIVO (PARTICIPACIONES CLASE L) MEDIOLANUM ACTIVO (PARTICIPACIONES CLASE S) MEDIOLANUM ALPHA PLUS (PARTICIPACIONES CLASE L) MEDIOLANUM ALPHA PLUS (PARTICIPACIONES CLASE S) MEDIOLANUM CRECIMIENTO (PARTICIPACIONES CLASE L) MEDIOLANUM CRECIMIENTO (PARTICIPACIONES CLASE S) MEDIOLANUM ESPAÑA R. V. (CLASE S) MEDIOLANUM ESPAÑA R.V. (PARTICIPACIONES CLASE L) MEDIOLANUM EUROPA R.V. (PARTICIPACIONES CLASE L) MEDIOLANUM EUROPA R.V. (PARTICIPACIONES CLASE S) MEDIOLANUM EXCELLENT MEDIOLANUM FONDCUENTA MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES (PARTICIPACIONES CLASE L) MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES (PARTICIPACIONES CLASE S) MEDIOLANUM PREMIER MEDIOLANUM RENTA (PARTICIPACIONES CLASE L) MEDIOLANUM RENTA (PARTICIPACIONES CLASE S) MEDIVALOR EUROPEO

BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO MEDIOLANUM, S.A. BANCO MEDIOLANUM, S.A. BANCO MEDIOLANUM, S.A. BANCO MEDIOLANUM, S.A. BANCO MEDIOLANUM, S.A. BANCO MEDIOLANUM, S.A. BANCO MEDIOLANUM, S.A. BANCO MEDIOLANUM, S.A. BANCO MEDIOLANUM, S.A. BANCO MEDIOLANUM, S.A. BANCO MEDIOLANUM, S.A. BANCO MEDIOLANUM, S.A. BANCO MEDIOLANUM, S.A. BANCO MEDIOLANUM, S.A. BANCO MEDIOLANUM, S.A. BANCO MEDIOLANUM, S.A. BANCO MEDIOLANUM, S.A. BANCO MEDIOLANUM, S.A.

GESALCALA,S.A., S.G.I.I.C. ALCALA AHORRO ALCALA BOLSA MIXTO ALCALA GLOBAL ALCALA UNO FONALCALA GESBUSA,S.A., S.G.I.I.C. FONBUSA FONBUSA FONDOS FONBUSA MIXTO GESCONSULT,S.A., S.G.I.I.C. GESCONSULT GESCONSULT GESCONSULT GESCONSULT GESCONSULT GESCONSULT GESCONSULT GESCONSULT GESCONSULT

CONSERVADOR B CORTO PLAZO CRECIMIENTO IDEON RENTA PLUS LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE B RENTA FIJA FLEXIBLE RENTA VARIABLE TALENTO

GESCOOPERATIVO,S.A., S.G.I.I.C. CREVAL CAPITAL FONDTURIA GESCOOPERATIVO GESCOOPERATIVO GESCOOPERATIVO GESCOOPERATIVO GESCOOPERATIVO GESCOOPERATIVO GESCOOPERATIVO

DEPOSITO ALTERNATIVO DEUDA SOBERANA EURO DINAMICO DIVIDENDO EURO FONDEPOSITO MULTIESTRATEGIAS ALTERN. RENTA FIJA PRIVADA

COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO

Fons - 17

ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL

Fons d’Inversió

dimecres 13 de febrer de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)

RENDICOOP RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA RURAL 2013 GARANTIA RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA RURAL AHORRO PLUS RURAL BOLSA 2013 GARANTIA RURAL BOLSA GARANTÍA 4 PLUS RURAL BONOS 2 AÑOS RURAL CESTA CONSERVADORA 20 RURAL CESTA DE ÍNDICES GARANTIZADO RURAL CESTA DECIDIDA 60 RURAL CESTA DEFENSIVA 10 RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE RURAL EURO RENTA VARIABLE RURAL EUROPA DOBLE OPORTUNIDAD RURAL EUROPA GARANTIA 2010 RURAL EXTRA IBEX GARANTIA RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015 RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA RURAL GARANTIZADO ENERGÍAS RENOVABLES RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2010 RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV RURAL GARANTIZADO TECNOLOGIA RURAL IBEX GARANTIA 2016 RURAL INFLACION GARANTIZADO RURAL MIXTO 25 RURAL MIXTO 50 RURAL MIXTO 75 RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25 RURAL MULTIFONDO 75 RURAL RENDIMIENTO RURAL RENTA FIJA 3 RURAL RENTA FIJA 5 RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE RURAL VALOR RURAL VALOR IV RURALRENTA FONDVALENCIA

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS

BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO, RURALCAJA, S. COOP. D

PRECEDENT

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

1.257,8199 639,9160 814,0724 684,5475 7.176,0076 646,1155 628,3569 1.106,7288 710,1291 721,2511 756,3771 644,1770 687,0845 444,1581 777,8068 885,6164 736,7206 697,1766 599,0936 612,9031 921,1936 322,1057 1.176,1605 926,8478 1.011,7192 724,4690 819,3992 967,6598 777,3776 1.230,7119 684,2399 782,5753 693,5920 8.314,6587 1.188,8031 784,3060 543,9034 475,0418 408,4688 212,1188 1.138,4679 864,9223 2.567,3848

1.257,8568 641,2274 814,1878 686,2060 7.177,1023 645,9280 628,3569 1.107,6981 712,0103 722,8309 758,7586 645,0454 683,9250 448,4255 778,8187 885,6159 737,0065 697,6873 600,6727 613,0549 921,1695 322,4674 1.176,1606 929,4752 1.015,7403 725,1089 821,6929 969,6304 779,2879 1.239,7406 693,0115 782,4190 692,1312 8.314,5311 1.190,9851 786,6542 542,0983 483,5556 406,9453 209,9576 1.140,6183 865,3941 2.566,8417

12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 17-12-12 12-02-13 11-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 11-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13

39.109.336 85.408.348 135.098.007 44.262.190 17.685.387 39.191.134 18.827.048 19.476.275 12.840.115 20.350.257 2.171.549 3.037.893 6.830.682 15.903.740 119.041.453 38.421.801 145.155.009 82.278.292 55.681.534 18.992.996 35.653.181 8.247.838 30.721.444 101.763.690 29.579.625 168.525.474 16.109.502 39.993.499 30.488.708 9.966.183 6.908.907 5.454.039 7.576.298 24.003.694 34.589.870 4.817.186 3.418.101 25.772.446 4.451.512 4.473.263 44.037.542 51.089.185 3.730.284

3.887 4.726 4.881 2.189 188 2.242 1.176 639 885 1.494 291 240 608 1.179 5.661 2.091 5.951 3.341 2.651 1.314 2.240 338 1.311 4.158 1.379 6.660 772 1.917 1.270 480 515 139 524 1.146 1.356 203 142 1.774 139 481 2.553 2.272 222

7,7487 313,0627 1.210,4615 332,9013 12,8787 288,5082 379,3992 354,8681 454,1678 338,7093 9,3526 640,2430 346,0985 8,5709 373,8119 456,4851 447,1690 7,3762

7,7930 313,0626 1.210,5421 333,2089 12,9232 293,7149 379,3518 354,9296 453,5235 338,7081 9,3532 639,4878 345,6373 8,6513 374,1652 456,4971 447,1542 7,4733

08-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 12-02-13 12-02-13 11-02-13 11-02-13 12-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 12-02-13

5.618.420 15.707.369 116.423.723 9.990.467 31.225.658 24.587.818 31.359.420 23.705.468 12.063.253 3.389.898 15.938.209 8.971.672 76.612.689 4.035.183 33.236.137 43.605.722 31.876.730 3.527.698

468 874 5.567 221 1.904 1.829 2.123 1.367 676 150 736 548 3.959 342 1.685 2.125 1.775 518

3,6300 8,8575 4,5529 10,3585

3,6744 8,8989 4,5414 10,3986

12-02-13 12-02-13 11-02-13 12-02-13

3.547.238 4.547.174 3.448.575 3.424.562

110 129 117 104

10,3707 21,2300 8,5680 13,8352 11,6644 19,3476 9,9710 14,6285 11,9756 82,5743 9,8235 20,7245 13,6225

10,3959 21,6236 8,5341 13,9080 11,6647 19,4007 9,9703 14,7831 11,9774 82,5690 9,8343 20,7785 13,6807

12-02-13 12-02-13 11-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13

3.246.163 12.898.979 9.844.395 16.737.242 16.630.819 7.116.593 299.111 3.524.470 91.169.775 4.551.466 3.110.770 3.058.402 18.370.089

101 1.329 679 1.381 1.912 100 1 125 104 135 102 134 304

GESDUERO,S.A., S.G.I.I.C. DREAM TEAM FONDO FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO I/2017 FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA FIJA FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXTA FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1 FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4 FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6 FONDUERO DEPOSITO FONDUERO EMERGENTES FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO FONDUERO EUROPA FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO FONDUERO GARANTIZADO FONDUERO ÍNDICE FONDUERO SECTORIAL

CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA

GESINTER,S.A., S.G.I.I.C. INTERVALOR INTERVALOR INTERVALOR INTERVALOR

ACCIONES INTERNACIONAL BOLSA FONDOS RENTA

SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER

INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT

S.A. S.A. S.A. S.A.

GESIURIS ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. ANNUALCYCLES STRATEGIES CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP GESIURIS BALANCED EURO GESIURIS EQUITY STRATEGIES GESIURIS EUROPEAN EQUITIES GESIURIS FIXED INCOME GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM GESIURIS GLOBAL ESTRATEGY GESIURIS IURISFOND GESIURIS PATRIMONIAL

RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. CAIXA DELS ADVOCATS, CAJA DE LOS ABOGADOS, S.COOP. CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE, SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A.

Fons - 18

Borsa de Barcelona

dimecres 13 de febrer de 2013

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS PRIVARY F1 DISCRECIONAL PRIVARY F2 DISCRECIONAL

RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A.

PRECEDENT 103,0782 111,9190

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

103,5367 12-02-13 112,1698 12-02-13

6.986.628 26.186.516

100 101

3,6319 12-02-13 4,8188 12-02-13

472.970.014 19.615.964

398 183

12-02-13 03-10-11 05-10-11 12-02-13 26-10-11 12-02-13 24-10-11 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 06-08-12 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 06-08-12 12-02-13

105.565.625 25.050.551 6.520.765 24.210.187 36.374.747 6.613.734 107.912.751 19.061.109 4.393.058 17.235.144 23.135.438 79.566.013 16.658.991 17.177.099 44.941.644 30.354.788 66.072.412 10.220.790 73.090.118

5.955 1.458 457 1.209 1.471 103 6.012 1.038 331 977 1.256 3.016 831 976 2.251 1.658 3.189 278 1.955

1.745,6382 896,8860 1.603,4355

1.750,2513 12-02-13 902,2294 12-02-13 1.603,5754 12-02-13

194.239.149 7.889.907 61.627.236

345 146 326

3,5623 51,3469 2.664,9632 1.211,9263 730,9119 8,7583 1.641,7381 8,2982 12,6935

3,5961 51,9632 2.707,5053 1.212,1327 731,8861 8,7571 1.644,5025 8,3094 12,7138

12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 11-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13

2.587.757 3.487.584 3.503.177 89.168.742 5.000.438 9.802.802 25.798.864 21.877.191 11.173.304

182 149 135 1.093 140 214 437 311 314

7,7741 171,8901 47,6657 73,6160 11,3801 75,7178 16,6367 6,5578 17,7526 1.747,2319 12,6317 16,3029 9,4118 8,3200 5,4453 6,7713 9,0731 181,2122 3,3247 8,0740 1.358,1858 5,6896 45,2796 12,3845 12,5369 10,6733 21,2441 123,2903 6,6545 7,7741 7,8865 12,3537 10,1640 10,1849 8,9290 10,6238 11,2551 11,4873

7,7865 171,6271 48,0711 73,6467 11,4312 76,0177 16,7353 6,5504 17,8171 1.747,1554 12,6334 16,3977 9,4426 8,3312 5,4699 6,8894 9,0733 181,0704 3,3532 8,0661 1.358,1986 5,7104 45,6165 12,4538 12,6075 10,6639 21,2525 123,4294 6,6349 7,8133 7,9265 12,3977 10,1648 10,1858 8,9675 10,6219 11,2534 11,4853

12-02-13 11-02-13 12-02-13 11-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 11-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 11-02-13 12-02-13 11-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 11-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13

2.425.462 187 3.283.451 144 5.952.314 273 3.855.314 131 14.661.789 271 2.429.846 128 2.318.403 91 4.056.489 102 9.179.970 141 3.089.931 375 3.251.116 107 15.110.224 493 5.866.973 155 10.208.197 105 2.961.529 102 4.057.401 328 77.420.104 15.655 17.119.350 1.003 14.560.076 1.047 9.700.399 667 7.111.742 452 4.755.261 404 4.071.183 245 3.813.026 276 2.429.638 2 23.666.906 685 9.585.623 277 14.093.387 462 12.124.530 835 9.439.792 799 5 4.524.426 17.475.599 98 17.015.056 559 2.669.360 10 5.507.850 140 1 57.778 1 66.584 1 57.878

GESNORTE ,S.A., S.G.I.I.C. FONDONORTE FONDONORTE EUROBOLSA

DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA

3,6236 4,7773

GESPASTOR,S.A., S.G.I.I.C. FONPASTOR 10 FONPASTOR 25 FONPASTOR 50 FONPASTOR 70 FONPASTOR DEUDA PUBLICA FONPASTOR GESTION FLEXIBLE FONPASTOR RENTA FIJA CORTO FONPASTOR RENTA FIJA LARGO FONPASTOR RENTA VARIABLE GARANTIZADO PROTECCION II PASTOR GARANTIZADO 5 ESTRELLAS PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 3 PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 4 PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 2 PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 3 PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 4 PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL PASTOR GARANTIZADO RENTABILIDAD SEGURA 2 PASTOR GTZDO RENTABILIDAD SEGURA

BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

26,5487 78,9591 70,9160 176,6640 886,7078 9,9500 7,0524 94,3889 80,4441 7,3280 871,9759 895,7798 7,4057 7,4606 8,4536 987,6872 4,5890 6,7308 7,1636

26,5754 78,5896 72,0667 177,7667 886,7180 9,9454 7,0548 94,5050 81,9177 7,3439 871,8180 898,2559 7,4063 7,4607 8,4538 987,6564 4,5849 6,7324 7,1685

GESPROFIT,S.A., S.G.I.I.C. FONPROFIT PROFIT BOLSA PROFIT DINERO

RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A.

GESTIFONSA,S.A., S.G.I.I.C. CAMINOS BOLSA EURO CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES CARTERA VARIABLE DINERCAM DINFONDO DINVALOR GLOBAL FONCAM FONDO SENIORS R.V.30 FOND

BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

CAMINOS, CAMINOS, CAMINOS, CAMINOS, CAMINOS, CAMINOS, CAMINOS, CAMINOS, CAMINOS,

S.A S.A S.A S.A S.A S.A S.A S.A S.A

GVC GAESCO GESTIÓN SGIIC,S.A. BONA-RENDA CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO CAHISPA EUROPA CAHISPA MULTIFONDO CAHISPA RENTA CAHISPA SMALL CAPS CATALUNYA FONS COMPOSITUM GESTION FINANCIALFOND FONCUENTA FONDGUISSONA FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA FONRADAR INTERNACIONAL FONSGLOBAL RENTA FONSVILA-REAL GVC GAESCO BOLSALÍDER GVC GAESCO CONSTANTFONS GVC GAESCO EMERGENTFOND GVC GAESCO EUROPA GVC GAESCO FONDO DE FONDOS GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO GVC GAESCO JAPÓN GVC GAESCO MULTINACIONAL GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS RV CLASE A GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS RV CLASE I GVC GAESCO PATRIMONIALISTA GVC GAESCO RENTA FIJA GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO GVC GAESCO T.F.T. GVCGAESCO SMALL CAPS CLASE A GVCGAESCO SMALL CAPS CLASE I IM 93 RENTA MODERADO RENTA FIJA CLASE A MODERADO RENTA FIJA CLASE B NOVAFONDISA P&G MASTER RENTA FIJA P&G MASTER RENTA MIXTA P&G MASTER RENTA VARIABLE

BNP BNP BNP BNP BNP

BNP

BNP

BNP BNP

ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA CAIXA D’ESTALVIS DEL PENEDES SANTANDER INVESTMENT S.A. PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. CAJA RURAL DE GUISSONA, S.C.C. CAJA RURAL DE GUISSONA, S.C.C. SANTANDER INVESTMENT S.A. CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA SANTANDER INVESTMENT S.A. CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA SANTANDER INVESTMENT S.A. CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA SANTANDER INVESTMENT S.A. CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA SANTANDER INVESTMENT S.A. BANCO DE SABADELL, S.A. BANCO DE SABADELL, S.A. CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA BANCO INVERSIS, S.A. BANCO INVERSIS, S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A.

IBERCAJA GESTION,S.A., S.G.I.I.C.

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Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA

AHORRO AHORRO DINAMICO AHORRO DINAMICO FI B ALPHA ALPHA FI B BOLSA BOLSA EUROPA BOLSA EUROPA BOLSA EUROPA FI B BOLSA FI B BOLSA GARANTIZADO BOLSA INTERNACIONAL BOLSA USA BOLSA USA FI B BP ACCIONES EUROPA BP DIGITAL BP HIGH YIELD 2015 BP HIGH YIELD 2015-2 A BP HIGH YIELD 2015-2 B BP RENTA FIJA BP RENTA FIJA FI B BP SELECCION GLB FI B BP SELECCION GLOBAL CAPITAL CAPITAL EUROPA CONSERVADOR CONSERVADOR 1 CONSERVADOR 2 CONSERVADOR FI C CRECIMIENTO DINAMICO CRECIMIENTO DINAMICO FI B DIN DIVIDENDO DIVIDENDO FI B DOLAR DOLAR FI B EMERGENTES EMERGENTES FI B FINANCIERO FINANCIERO B FONDTESORO CORTO PLAZO FUTURO FUTURO FI B GESTION GARANTIZADO 3 GESTIÓN GARANTIZADO 4 GESTION GARANTIZADO 5 GESTION GARANTIZADO 6 GESTION GTZDO 8 FI HIGH YIELD HIGH YIELD FI B HORIZONTE INDEX 4 INTERNACIONAL INTERNACIONAL FI B JAPON JAPÓN LATINOAMÉRICA LATINOAMERICA FI B MIXTO FLEXIBLE 15 NUEVAS OPORTUNIDADES NUEVAS OPORTUNIDADES B OBJETIVO 2015 OBJETIVO 2016 OPORTUNIDAD RENTA FIJA OPORTUNIDAD RF FI B PATRIMONIO PATRIMONIO DINAMICO PETROQUIMICO PETROQUIMICO B PLUS PLUS C PLUS D PREMIER RENTA RENTA EUROPA RENTA FIJA 2013 RENTA FIJA 2014 RENTA FIJA 2014-3 RENTA FIJA 2015 RENTA FIJA 2016 RENTA INTERNACIONAL RENTA PLUS RF 1 AÑO - 1 RF 1 AÑO - 2 RF 1 AÑO - 3

CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA IBERCAJA BANCO, S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA IBERCAJA BANCO, S.A. CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA IBERCAJA BANCO, S.A. CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA IBERCAJA BANCO, S.A. CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA IBERCAJA BANCO, S.A. CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA IBERCAJA BANCO, S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA IBERCAJA BANCO, S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA

Fons - 20

VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT 18,9455 7,3864 7,2889 6,9733 6,9691 17,2705 5,4964 5,4947 6,4289 17,2417 6,0980 6,7364 6,6179 6,9458 5,7232 6,4383 6,6628 6,1585 6,1627 6,8119 6,7914 6,1636 6,1656 18,9485 8,4279 6,8234 6,6927 6,3141 6,6626 7,0349 7,2285 1.817,6322 4,7438 4,7409 5,9260 6,1914 12,1949 12,2466 3,3428 4,2453 1.310,0398 11,4874 11,8681 6,0654 6,0899 6,8038 6,0289 6,0448 6,5687 6,5672 9,3745 8,4884 8,6871 8,9632 3,3805 3,3735 12,9582 13,4215 6,4173 7,5451 7,6701 9,9229 6,6361 6,7773 6,7804 11,4879 7,2813 10,8179 10,8867 8,5242 8,4951 8,4717 6,9862 17,1775 7,1997 6,5395 6,5921 6,4801 6,4272 6,4664 6,0851 7,6804 6,7219 6,8045 6,9721

ÚLTIM

18,9589 7,3879 7,2889 6,9914 6,9871 17,5774 5,5417 5,5400 6,4249 17,5480 6,1115 6,7456 6,5923 6,9176 5,7286 6,4343 6,6707 6,1623 6,1665 6,8130 6,7925 6,1641 6,1662 19,2018 8,4709 6,8246 6,6940 6,3148 6,6638 7,0369 7,2305 1.818,0481 4,7628 4,7599 5,9046 6,1691 12,1320 12,1834 3,4049 4,3239 1.310,1563 11,5034 11,8847 6,0654 6,0898 6,8076 6,0345 6,0681 6,5700 6,5685 9,3936 8,4882 8,6681 8,9487 3,4225 3,4153 13,0050 13,4678 6,4223 7,5863 7,7070 9,9439 6,6555 6,7928 6,7959 11,4864 7,2837 10,8594 10,9284 8,5275 8,4983 8,4748 6,9841 17,2681 7,2205 6,5394 6,5978 6,4867 6,4330 6,4787 6,0732 7,7133 6,7221 6,8044 6,9721

DATA

12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 11-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 11-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 08-02-13 08-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 27-05-11 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 11-02-13 11-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 08-02-13 08-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR) 134.842.569 6.631 424.907.886 18.702 6 1 139.827.996 9.017 13.119.810 3.876 61.911.518 5.857 9.443.635 3.876 49.633.120 3.717 6.289.589 3.867 6.195.892 3.867 22.752.456 2.135 9.487.280 1.097 17.648.746 1.052 7 1 7.232.304 518 30.548.998 1.423 15.550.540 936 17.911.226 1.086 3.885.762 3.859 75.805.136 1.307 59.270.255 3.529 23.175.238 3.852 84.281.478 1.601 40.491.138 3.718 13.622.667 1.253 43.879 12 8.432.113 23 8.739.109 116 13.965.499 187 105.438.549 4.749 2 1.024 831.411.678 37.059 26.773.826 2.025 8.136.105 1.576 23.522.530 1.680 6.438.756 3.864 38.092.229 3.361 2.044.968 1.556 10.230.813 1.699 9 1 146.513.111 7.926 59.197.628 4.200 12.969 9 18.002.910 1.343 24.766.727 1.881 40.207.982 3.125 42.270.092 3.425 14.300.357 927 46.039.604 2.029 31.204 20 31.595.847 1.404 45.367.262 3.498 8.152.001 555 6 1 2 1.040 11.231.396 1.127 6.197.991 661 6 1 49.760.731 2.527 8.700.074 943 6 1 39.511.286 2.801 19.298.095 877 40.587.484 1.432 19.015.051 2.319 47.630.293 2.676 237.511.718 9.869 11.125.486 1.311 456.800 393 163.384.192 1.317 30.111.346 129 20.543.057 245 22.859.133 953 44.408.739 4.026 29.401.425 2.743 34.108.788 1.083 101.727.546 4.946 38.999.892 1.123 48.414.972 2.302 24.217.676 870 4.263.724 372 12.921.797 1.375 37.591.569 1.285 36.190.152 1.082 188.370.107 5.919

Borsa de Barcelona

dimecres 13 de febrer de 2013

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA

RF 1 AÑO - 4 RF 1 AÑO - 5 RF 2015-2 SANIDAD SANIDAD B SECTOR INMOB. FI B SECTOR INMOBILIARIO SELECCIÓN BOLSA SELECCIÓN CAPITAL SELECCIÓN RENTA FIJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL SMALL CAPS TECNOLOGICO TECNOLOGICO B UTILITIES UTILITIES B

CAJA CAJA CAJA CAJA

DE DE DE DE

AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA IBERCAJA BANCO, S.A. CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA IBERCAJA BANCO, S.A. CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA IBERCAJA BANCO, S.A.

VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT 6,8947 6,5023 7,2196 6,0434 6,1996 14,8302 14,1860 7,6419 7,4969 11,1917 7,7872 8,4459 1,6821 1,7043 9,8190 9,9788

ÚLTIM

6,8953 6,5043 7,2331 6,0522 6,2084 14,9482 14,3069 7,6829 7,5272 11,1986 7,8001 8,5128 1,6793 1,7013 9,8445 10,0059

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13

147.614.878 47.212.676 44.877.485 7.483.045 7 6 5.414.224 4.150.046 3.258.549 34.474.540 13.649.796 6.918.988 4.641.590 6 16.084.258 11

4.659 1.599 1.257 910 1 1 567 413 266 1.668 1.185 825 1.180 1 2.385 1

1.175,9961 12-02-13 132,0235 12-02-13 97,2965 12-02-13

63.058.139 5.809.286 3.146.658

1.871 119 104

INTERMONEY GESTION SGIIC, S.A. CAJAMAR CORTO PLAZO INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO INTERMONEY VARIABLE EURO

BANCO INVERSIS, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A.

1.175,9268 131,9975 96,4635

INVERCAIXA GESTION, S.G.I.I.C.,S.A. ALBUS EUROPA INNOVACIÓN FONCAIXA 1 RENTA FIJA CORTO DÓLAR FONCAIXA 75 GLOBAL FONCAIXA 93 FONDOS BOLSAS MUNDIALES FONCAIXA AHORRO ESTANDAR FONCAIXA AHORRO PLUS FONCAIXA AHORRO PREMIUM FONCAIXA ASEGURADO FONCAIXA BIENVENIDA FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA CLASE PLUS FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA CLASE PREMIUM FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150 FONCAIXA BOLSA EURO FONCAIXA BOLSA EURO 1 FONCAIXA BOLSA GESTIÓN ESPAÑA FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA CLASE PLUS FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA CLASE PREMIUM FONCAIXA BOLSA GESTION EURO CLASE ESTANDAR FONCAIXA BOLSA GESTION EURO CLASE PLUS FONCAIXA BOLSA GESTION EURO CLASE PREMIUM FONCAIXA BOLSA GESTIÓN EUROPA FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA CLASE PLUS FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA CLASE PREMIUM FONCAIXA BOLSA ÍNDICE ESPAÑA FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN ASIA FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA CLASE PLUS FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA CLASE PREMIUM FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN EMERGENTES FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGENTES CLASE PLUS FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGENTES CLASE PREMIUM FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN EUROPA FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA CLASE PLUS FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA CLASE PREMIUM FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL CLASE PLUS FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL CLASE PREMIUM FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN JAPÓN CLASE ESTANDAR FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON CLASE PLUS FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON CLASE PREMIUM FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN USA FONCAIXA BOLSA SELECCION USA CLASE PLUS FONCAIXA BOLSA SELECCION USA CLASE PREMIUM FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO CLASE PLUS FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO CLASE PREMIUM FONCAIXA BOLSA USA FONCAIXA BOLSA USA 1 FONCAIXA BROKERFOND FONCAIXA CARTERA BOLSA FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO FONCAIXA CARTERA BOLSA ÍNDICE ESPAÑA FONCAIXA CARTERA BOLSA USA FONCAIXA CARTERA GLOBAL FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURACIÓN FONCAIXA CÉDULAS FONCAIXA COMUNICACIONES FONCAIXA CRECIMIENTO CLASE ESTANDAR FONCAIXA CRECIMIENTO CLASE PLUS FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA FONCAIXA DEUDA PUBLICA INTERNACIONAL FONCAIXA DEUDA PÚBLICA OCTUBRE 2013

CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK,

Fons - 21

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

6,9333 12,0044 0,3602 6,1793 7,2600 29,4579 29,4699 29,5973 6,5767 6,3471 4,7669 6,8892 6,9362 4,1201 23,1674 11,3221 29,2132 6,7621 6,8038 15,9690 9,2649 10,9939 5,0739 5,1685 5,2179 6,0768 8,0590 8,1910 9,1832 7,5543 10,2660 11,8768 9,0934 9,1282 9,2163 7,3612 7,3684 3,9908 4,0579 4,3396 7,6005 7,7139 7,7543 8,7946 7,3318 7,7190 6,7198 9,3416 15,5224 4,9885 7,6772 8,0041 7,8520 7,4173 7,3329 6,7069 7,2753 11,2795 11,2218 6,1155 21,7360 7,0322

6,9866 11,9724 0,3590 6,1823 7,3054 29,4606 29,4732 29,6011 6,5728 6,3445 4,7414 6,8528 6,8998 4,0516 23,1007 11,2903 28,9074 6,6917 6,7333 15,9178 9,2358 10,9795 5,0471 5,1415 5,1908 6,0069 8,1027 8,2355 9,2334 7,5836 10,3060 11,9234 9,1380 9,1731 9,2619 7,4074 7,4148 3,9834 4,0505 4,3318 7,6550 7,7694 7,8102 8,7869 7,3258 7,7130 6,6995 9,3139 15,5282 4,9956 7,6551 7,9189 7,8283 7,4203 7,3259 6,7065 7,2330 11,3059 11,2481 6,1060 21,6380 7,0352

08-02-13 299.883.291 225 11-02-13 17.985.464 633 11-02-13 36.428.765 1.790 08-02-13 20.887.452 1.674 08-02-13 34.231.970 4.924 11-02-13 286.244.871 10.920 11-02-13 27.484.519 286 11-02-13 46.786.168 254 11-02-13 383.937.625 10.805 11-02-13 1.491.318.797 57.578 11-02-13 58.704.271 10.526 11-02-13 8.292.930 78 4 11-02-13 4.498.748 11-02-13 14.271.980 1.042 11-02-13 162.579.190 18.354 11-02-13 163.101.521 2 11-02-13 42.376.942 3.918 11-02-13 7.506.345 87 11-02-13 3.555.111 6 11-02-13 23.306.619 1.430 11-02-13 2.687.572 22 11-02-13 2.196 1 11-02-13 15.936.718 1.775 11-02-13 2.831.454 32 11-02-13 5.924.816 3 11-02-13 20.538.362 1.783 08-02-13 25.134.033 2.644 08-02-13 6.015.353 69 08-02-13 454.496 2 08-02-13 72.526.713 5.699 08-02-13 12.204.679 144 08-02-13 752.683 3 08-02-13 80.143.780 5.342 08-02-13 15.676.056 163 08-02-13 7.238.824 12 08-02-13 7.654.243 78 08-02-13 3.414.601 8 08-02-13 12.907.360 3.592 8 08-02-13 642.820 2 08-02-13 752.864 08-02-13 21.545.125 1.256 08-02-13 8.910.378 90 08-02-13 431.125 2 11-02-13 17.557.839 2.370 11-02-13 1.754.104 21 11-02-13 2.245.512 2 11-02-13 18.806.934 1.310 2 11-02-13 54.065.664 11-02-13 25.897.473 1.245 08-02-13 94.445.884 5.950 11-02-13 7.064.149 5.943 11-02-13 4.372.096 5.946 11-02-13 37.291.005 5.955 08-02-13 94.336.353 5.952 11-02-13 83.475.771 5.952 11-02-13 30.053.319 107 11-02-13 5.970.691 1.590 08-02-13 172.218.617 1.318 08-02-13 156.010.102 6.535 11-02-13 32.010.598 143 11-02-13 9.812.783 657 11-02-13 11.817.705 390

Fons d’Inversió

dimecres 13 de febrer de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA

DP ESPAÑA 2014 DP ESPAÑA 2014 CLASE EXTRA DP ESPAÑA MAYO 2016 CLASE ESTANDAR DP ESPAÑA MAYO 2016 CLASE EXTRA EQUILIBRIO CLASE ESTANDAR EQUILIBRIO CLASE PLUS EQUILIBRIO CLASE PREMIUM ESTABILIDAD ESTABILIDAD 2 ESTABILIDAD 2 CLASE ESTANDAR ESTABILIDAD PLUS EUROVALOR FONDÓLAR FONDTESORO LARGO PLAZO FONSTRESOR CATALUNYA GARANTIA EUROACCIONES GARANTIA EUROBOLSA 2 GARANTÍA EUROBOLSA 3 GARANTÍA EUROBOLSA 4 GARANTIA EUROBOLSA 5 GARANTÍA EUROBOLSA 6 GARANTÍA EUROPA PROTECCIÓN 10 GARANTÍA EUROPA PROTECCION 11 GARANTÍA EUROPA PROTECCION 12 GARANTIA EUROPA PROTECCIÓN 13 GARANTÍA IBEX PROTECCION GARANTÍA IBEX PROTECCIÓN II GARANTÍA PROTECCIÓN EMERGENTES GARANTÍA RENTA FIJA 18 GARANTIA RENTA FIJA 19 GARANTIA RENTA FIJA 20 GARANTIA RENTA FIJA 2017 GARANTIA RENTA FIJA 21 GARANTÍA RENTA FIJA 22 GARANTÍA RENTA FIJA 23 GARANTIA RENTA FIJA 24 GARANTIA RENTA FIJA 25 GESTION DE CARTERA MODERADA GESTIÓN ESTRELLA E2 GLOBAL INVEST GRANDES EMPRESAS IBERBOLSA ITER MONETARIO LIQUIDEZ MONETARIO LIQUIDEZ CLASE PLUS MONETARIO LIQUIDEZ CLASE PREMIUM MONETARIO RENDIMIENTO CL CARTERA PREM MONETARIO RENDIMIENTO CLASE CARTERA PREMIUM MONETARIO RENDIMIENTO CLASE ESTANDAR MONETARIO RENDIMIENTO CLASE PLUS MONETARIO RENDIMIENTO CLASE PREMIUM MONETARIO RENTAS MULTI TOP FUNDS MULTIFIX 25 RV MULTISALUD OBJETIVO ABRIL 2014 CLASE ESTANDAR OBJETIVO ABRIL 2014 CLASE EXTRA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2 OBJETIVO ENERO 2013 OBJETIVO ENERO 2013 CLASE EXTRA OBJETIVO IBEX OBJETIVO OCTUBRE 2014 OBJETIVO RENTAS EST OBJETIVO RENTAS EXTRA OBJETIVO RENTAS PLUS OPORTUNIDAD CLASE ESTANDAR OPORTUNIDAD CLASE PLUS OPORTUNITATS PARTICIPACIONES PREFERENTES PRIVADA ÓPTIMO RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA RENTA FIJA CORPORATIVA RENTA FIJA CORTO DÓLAR RENTA FIJA FLEXIBLE RENTA FIJA SELECCIÓN EMERGENTES RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES CLASE PLUS RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES CLASE PREMIUM RENTA FIJA SELECCIÓN HIGH YIELD RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD CLASE PLUS RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD CLASE PREMIUM RENTAS 2017 RENTAS TRIMESTRALES 2 CLASE ESTANDAR RENTAS TRIMESTRALES 2 CLASE PLUS RENTAS TRIMESTRALES CLASE ESTANDAR

DIPOSITARI CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK,

Fons - 22

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT 9,8687 9,8307 9,3198 9,2509 14,5424 14,6796 14,7302 6,4699 6,5340 6,5057 6,5573 4,7857 4,0309 7,5331 8,2927 6,6170 5,9534 6,1558 6,6065 6,9498 6,1686 6,4153 6,3564 6,3132 11,0387 10,9721 6,2181 6,5848 6,9425 6,9735 6,5558 6,9445 6,3930 7,6077 6,6930 6,3707 6,6975 7,9998 5,9924 7,6868 5,7234 14,6846 6,4401 6,4105 6,3768 6,3937 7,8026 7,7626 7,7387 7,7625 7,7833 600,9272 8,6963 16,4163 9,3218 6,2394 6,2531 5,9998 7,1122 6,1820 6,2006 6,6373 6,6074 10,3262 10,3361 10,3311 10,4410 10,5393 4,8855 6,9262 9,8099 8,6576 6,8776 6,4421 8,2813 9,6157 7,1735 7,2089 8,4629 7,2396 7,2889 5,9971 6,4423 6,4478 6,3417

ÚLTIM

9,8707 9,8330 9,3110 9,2424 14,5533 14,6908 14,7416 6,4701 6,5347 6,5062 6,5580 4,7726 4,0174 7,5211 8,2908 6,6173 5,9472 6,1479 6,5957 6,9393 6,1581 6,4143 6,3545 6,3111 11,0336 10,9731 6,2182 6,5805 6,9425 6,9750 6,5603 6,9445 6,3959 7,6091 6,6953 6,3718 6,6986 8,0052 5,9969 7,7358 5,7233 14,5833 6,4510 6,4105 6,3766 6,3935 7,8036 7,7634 7,7393 7,7633 7,7842 601,0064 8,7526 16,4401 9,1876 6,2400 6,2538 5,9726 7,1122 6,1821 6,2006 6,6044 6,6063 10,3213 10,3316 10,3264 10,4768 10,5754 4,8846 6,9392 9,8099 8,6563 6,8803 6,4209 8,2802 9,6252 7,1807 7,2162 8,4687 7,2447 7,2941 5,9971 6,4386 6,4442 6,3380

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

11-02-13 41.456.620 2.196 11-02-13 13.305.172 41 11-02-13 86.050.688 3.179 11-02-13 106.188.997 333 08-02-13 143.963.898 7.592 08-02-13 180.719.758 1.949 08-02-13 53.240.198 304 11-02-13 2.366.636.664 89.457 11-02-13 198.495.435 634 11-02-13 270.060.253 13.810 11-02-13 509.268.360 1.246 11-02-13 8.818.260 1.784 11-02-13 1.414.701 78 11-02-13 32.113.542 2.003 11-02-13 13.864.658 940 11-02-13 123.630.873 6.297 11-02-13 8.908.158 267 11-02-13 36.585.720 2.103 11-02-13 78.814.690 4.430 11-02-13 71.705.477 4.733 11-02-13 26.556.889 1.410 11-02-13 103.715.735 5.584 11-02-13 200.011.429 10.045 11-02-13 92.492.173 4.499 11-02-13 11.286.666 757 11-02-13 182.173.600 9.223 11-02-13 134.409.536 7.842 11-02-13 29.560.335 2.076 11-02-13 50.720.369 2.390 11-02-13 262.784.065 7.736 11-02-13 207.408.470 8.521 11-02-13 152.000.914 8.989 11-02-13 145.800.909 5.902 11-02-13 245.544.049 9.667 11-02-13 334.644.836 4.573 11-02-13 60.166.741 3.124 11-02-13 1.048.225.614 10.032 08-02-13 14.066.573 1.422 08-02-13 3.309.200 239 08-02-13 5.926.778 136 11-02-13 1.605.886 32 11-02-13 7.632.506 1.046 08-02-13 143.814.446 476 11-02-13 22.403.515 111 11-02-13 37.396.331 916 11-02-13 14.160.192 86 11-02-13 13.914.448 131 11-02-13 62.225.828 5.833 11-02-13 584.835.565 25.979 11-02-13 131.054.519 1.148 11-02-13 259.794.324 1.028 11-02-13 59.926.914 6.986 08-02-13 4.983.977 942 08-02-13 28.244.857 1.792 11-02-13 18.565.286 2.088 11-02-13 4.710.178 334 11-02-13 4.901.692 16 11-02-13 39.671.734 1.260 11-02-13 7.857.521 484 11-02-13 37.274.493 1.769 11-02-13 35.145.149 98 11-02-13 6.947.608 417 11-02-13 179.072.824 7.861 11-02-13 8.215.742 485 11-02-13 29.411.771 88 11-02-13 12.835.730 172 08-02-13 3.011.233 216 08-02-13 20.471.753 344 11-02-13 1.948.923 158 11-02-13 3.338.469 189 11-02-13 8.063.591 302 11-02-13 21.857.702 860 11-02-13 112.880.858 7.397 11-02-13 35.059.242 1 11-02-13 359.534.128 7.916 08-02-13 30.929.455 3.266 08-02-13 12.458.830 144 08-02-13 1.107.066 4 08-02-13 26.890.472 2.220 08-02-13 8.003.568 90 08-02-13 2.359.045 7 11-02-13 152.480.402 4.759 11-02-13 7.345.883 444 11-02-13 12.961.485 125 11-02-13 4.973.417 398

Borsa de Barcelona

dimecres 13 de febrer de 2013

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES CLASE PLUS FONCAIXA RF CORTO PLAZO FONCAIXA RF PRIVADA DICIEMBRE 2012 FONCAIXA SELECCIÓN OPORTUNIDAD FONCAIXA SELECCIÓN RETORNO ABSOLUTO PLUS FONCAIXA SWISS FONCAIXA TOP CLASS 75 RV MICROBANK FONDO ÉTICO MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO VIDERE VIDERE CLASE PLATINUM

CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK,

PRECEDENT

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

6,3511 2.193,3653 6,7392 20,6199 6,2946 31,2904 12,0196 6,6682 6,3523 6,1857 6,2014

6,3475 2.193,6989 6,7392 20,6617 6,2939 30,9380 12,0575 6,6458 6,3119 6,1857 6,2014

11-02-13 11-02-13 11-02-13 08-02-13 08-02-13 11-02-13 08-02-13 11-02-13 11-02-13 08-02-13 08-02-13

10.774.496 65.594.938 3.875.971 33.792.501 10.623.733 86.970.199 48.480.616 5.015.858 26.627.739 1.244.082 1.992

75 3.232 172 974 370 4.195 3.579 936 3.364 11 1

13,5135 8,5051 131,1050 10,8299 10,5290 231,3723 114,0638 12,4818

13,5446 8,5497 131,0938 10,8308 10,5358 231,5618 115,8276 12,4911

12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 11-02-13 12-02-13 12-02-13

2.978.191 4.595.843 18.442.480 7.184.862 3.201.633 9.857.223 20.954.881 209.231.985

105 108 105 154 102 352 208 193

10,0478 4,9599 1,0647 1,0354 1,0193 465,7378 11,1384 10,8419 5,0234 13,5440 9,5283 10,1547 154,1725 10,3934 7,4342

10,0612 4,9707 1,0697 1,0371 1,0220 469,3122 11,1598 10,8502 5,0626 13,5388 9,5243 10,1779 155,4468 10,3977 7,4565

08-02-13 08-02-13 08-02-13 08-02-13 08-02-13 08-02-13 08-02-13 08-02-13 08-02-13 11-02-13 11-02-13 08-02-13 08-02-13 08-02-13 08-02-13

11.676.705 13.592.171 70.659.657 12.542.507 11.873.808 6.184.149 7.135.414 2.824.188 3.139.246 10.614.547 2.768.906 3.397.351 7.029.434 3.984.139 5.344.218

224 217 1.814 372 387 801 299 125 359 215 230 205 132 146 155

10,1471 12-02-13

34.175.754

146

INVERSEGUROS GESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C. AEGON INVERSION MF AEGON INVERSION MV NUCLEFON SEGURFONDO CORTO PLAZO SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE SEGURFONDO GESTION DINAMICA SEGURFONDO RENTA VARIABLE SEGURFONDO USA

INVERSEGUROS, INVERSEGUROS, INVERSEGUROS, INVERSEGUROS, INVERSEGUROS, INVERSEGUROS, INVERSEGUROS, INVERSEGUROS,

SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD

DE DE DE DE DE DE DE DE

VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES

Y Y Y Y Y Y Y Y

BOLSA, BOLSA, BOLSA, BOLSA, BOLSA, BOLSA, BOLSA, BOLSA,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC ANNAPURNA AVANCE GLOBAL BEST CARMIGNAC BEST JP MORGAN AM BEST MORGAN STANLEY EJECUTIVOS EUROFOND FONCESS FLEXIBLE FONCESS PATRIMONIO FONDINAMICO FONGRUM FONGRUM RENTA FIJA MIXTA LAGUNA NEGRA RENTABILIDAD ABSOLUTA OPORTUNIDADES GLOBALES TREA GLOBAL BOND TREA SELECCION

BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A. JPMORGAN RV CRECIMIENTO

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA

10,1649

LIBERBANK GESION ASTURFONDO AHORRO ASTURFONDO DINERO ASTURFONDO GLOBAL ASTURFONDO MIX-RENTA FIJA ASTURFONDO MIX-RENTA VARIABLE ASTURFONDO PLATINUM ASTURFONDO RENTA VARIABLE ESPAÑA ASTURFONDO RENTA VARIABLE EURO ASTURFONDO RENTAS CAJASTUR ACCIONES EUROPA GARANTIZADO CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO II CAJASTUR CARTERA CONSERVADORA CAJASTUR CARTERA MODERADA CAJASTUR CARTERA RENDIMIENTO CAJASTUR CONSOLIDACION GARANTIZADO CAJASTUR EURODOLAR GARANTIZADO CAJASTUR PODIUM GARANTIZADO CAJASTUR RENDIMIENTO GARANTIZADO CAJASTUR RENTA FIJA CAJASTUR RENTA FIJA II CAJASTUR SECTORIAL GARANTIZADO CAJASTUR SELECCION MUNDIAL GARANTIZADO CCM RENTA 2014 GARANTIZADO CCM RENTA PROGRESIVO LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7

LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

9,0901 840,0749 7,5779 8,6534 7,0599 7,2439 8,3582 5,2547 9,1814 7,5121 6,8675 6,7194 6,1580 5,6181 7,9131 7,6416 7,7533 7,6224 9,5561 6,4922 8,3408 6,0040 8,6147 6,5098 6,3123 6,4408

9,0944 840,2164 7,5972 8,6796 7,1052 7,2464 8,5094 5,3023 9,1843 7,5157 6,8773 6,7155 6,1423 5,5949 7,9131 7,6421 7,7533 7,6288 9,5618 6,4923 8,3070 6,0074 8,6217 6,5112 6,3260 6,4387

12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13

63.656.601 138.733.733 63.769.757 16.851.039 12.565.107 13.997.540 11.625.464 11.616.627 53.616.203 27.573.731 24.671.960 26.179.654 3.621.930 3.308.315 6.619.497 33.713.064 21.983.429 45.474.752 10.476.761 4.311.929 61.321.137 23.446.136 63.327.011 51.434.697 44.769.514 49.965.158

2.579 9.541 2.373 1.097 686 106 830 850 748 1.469 1.523 1.414 390 145 384 1.703 1.172 2.211 217 121 2.815 911 1.892 146 2.953 2.442

21,7957 16,2120 880,3443 1.592,1111

22,1426 16,2495 880,6655 1.595,4750

12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13

35.787.013 18.002.678 35.902.588 7.062.629

1.089 580 711 246

23,4516 6,5415 6,1563 6,1262 1.504,6695 12,5516 47,0501 12,9224

23,6347 6,5389 6,1230 6,1305 1.504,7907 12,6329 47,3473 12,9251

12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13

176.705.776 63.134.524 28.411.762 100.119.489 63.863.716 96.397.867 28.959.246 19.910.076

6.579 1.903 617 8.392 7.421 428 3.091 1.123

LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA,S.A., S.G.I.I.C. LLOYDS LLOYDS LLOYDS LLOYDS

BOLSA FONDO 1 PREMIUM C.P RENTA FIJA MIXTA

LLOYDS LLOYDS LLOYDS LLOYDS

BANK BANK BANK BANK

INTERNATIONAL, INTERNATIONAL, INTERNATIONAL, INTERNATIONAL,

S.A. S.A. S.A. S.A.

MAPFRE INVERSIÓN DOS,S.A., S.G.I.I.C. FONDMAPFRE FONDMAPFRE FONDMAPFRE FONDMAPFRE FONDMAPFRE FONDMAPFRE FONDMAPFRE FONDMAPFRE

BOLSA BOLSA AMÉRICA BOLSA ASIA BOLSA GVIII CORTO PLAZO DIVERSIFICACION DIVIDENDO ESTABILIDAD

MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE

INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION,

SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD

Fons - 23

DE DE DE DE DE DE DE DE

VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

Fons d’Inversió

dimecres 13 de febrer de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35 FONDMAPFRE GARANTIZADO 004 FONDMAPFRE GARANTIZADO 607 FONDMAPFRE GARANTIZADO 611 FONDMAPFRE GARANTIZADO 703 FONDMAPFRE GARANTIZADO 707 FONDMAPFRE GARANTIZADO 711 FONDMAPFRE GARANTIZADO 904 FONDMAPFRE GARANTIZADO 907 FONDMAPFRE GARANTIZADO 911 FONDMAPFRE MULTISELECCIÓN FONDMAPFRE RENDIMIENTO I FONDMAPFRE RENTA FONDMAPFRE RENTA LARGO FONDMAPFRE RENTA MIXTO FONDMAPFRE RENTADOLAR MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO MAPFRE PUENTE GARANTIA 5 MAPFRE PUENTE GARANTIA 3

MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE

INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION,

SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

PRECEDENT

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

16,0126 8,7210 11,4373 7,3497 6,9602 2,0670 1.287,0541 7,8892 14,5310 7,1883 5,7984 7,7378 17,6174 10,5583 8,5307 6,8591 14,9806 7,9349 7,5568

16,2816 8,7240 11,4589 7,3588 6,9519 2,0793 1.290,0984 7,8902 14,5321 7,1886 5,7880 7,7379 17,6616 10,6068 8,5700 6,8351 14,9994 7,9658 7,5788

12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13

9.952.828 671 71.811.065 6.484 57.393.293 5.484 40.773.016 3.993 54.580.954 4.860 47.877.035 4.047 68.533.935 4.281 93.089.140 8.182 76.953.043 6.158 92.637.932 7.631 25.930.490 1.676 50.636.314 3.325 58.850.075 3.468 34.999.635 2.189 59.771.694 5.964 17.157.442 608 196.987.222 25.216 52.964.042 3.892 43.135.433 4.067

26,1428 99,4618 12,4944 97,3066 1.009,2183 9,1632 744,2442 10,9737 623,0318 1.170,7692 12,2939 9,0877 10,9631 10,1672 884,2665 10,8525 10,7075 11,7542 11,7859 841,3860 13,6899 12,3348

26,1959 99,7257 12,4932 97,3192 1.010,7182 9,1909 744,2456 10,9975 622,8434 1.171,0276 12,2933 9,0823 10,9640 10,1682 884,4130 10,8708 10,7482 11,7498 11,8066 850,7982 13,7098 12,3357

12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13

43.023.200 2.932 18.985.234 1.135 14.364.106 830 101.235.060 12.594 22.063.631 1.146 10.087.159 2.126 14.523.005 629 31.173.748 1.220 30.411.714 2.660 13.354.308 556 13.142.229 637 15.383.330 2.370 47.581.390 2.142 66.088.703 163 217.332.858 854 10.499.085 483 29.402.257 841 24.909.877 2.403 23.819.058 1.265 12.684.537 2.404 37.166.815 1.105 30.061.908 256

MARCH GESTION DE FONDOS, S.A. FONMARCH MARCH BOLSA MIXTO MARCH BOLSAS INTERNACIONALES GARANTIZADO MARCH DINERO MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO MARCH EUROPA BOLSA MARCH EUROTOP GARANTIZADO MARCH FUTURO GARANTIZADO MARCH GLOBAL MARCH IBEX GARANTIZADO MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO MARCH NEW EMERGING WORLD MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO MARCH PATRIMONIO RENTA 2 MARCH PREMIER TESORERÍA MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO MARCH RENTA FIJA PRIVADA MARCH USA GARANTIZADO MARCH VALORES MARCH VINI CATENA NMAS 1 TESORERÍA

BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA

MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

MDEF GESTEFIN,S.A., S.G.I.I.C. FONMASTER 1

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA

15,9315

15,9505 11-02-13

4.494.367

101

12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13

12.644.416 8.693.059 5.697.102 41.562.427 29.452.835 5.960.440 36.884.095 35.031.227

105 344 151 958 480 196 510 672

MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C. FONTALENTO MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO MERCH-EUROUNION MERCHFONDO MERCH-FONTEMAR MERCH-OPORTUNIDADES MERCHRENTA MERCH-UNIVERSAL

BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP

PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS

SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES

SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES,

SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL

EN EN EN EN EN EN EN EN

ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA

6,7546 1.502,3525 12,3428 39,2275 22,7821 8,2715 23,0957 35,3816

6,7470 1.502,3557 12,3260 39,3501 22,7361 8,2371 23,0865 35,2860

METAGESTION,S.A., S.G.I.I.C. METAVALOR METAVALOR GLOBAL METAVALOR INTERNACIONAL

BANCO INVERSIS, S.A. BANCO INVERSIS, S.A. BANCO INVERSIS, S.A.

294,5785 61,9701 36,1297

296,7150 08-02-13 62,2984 08-02-13 36,6238 08-02-13

10.382.086 24.365.863 3.597.372

1.120 1.355 98

RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A.

12,1208 6,6004 9,2913

12,1215 12-02-13 6,5986 11-02-13 9,3211 12-02-13

33.425.698 3.130.693 20.145.641

733 16 269

56.245.434 574.511.397 31.038 112.067.495 2.223 49.294.269 105.500.836 123.373.675 49.854.257 50.343.789 76.015.341 265.678.441 73.230 180.007 119.095.838 46.594.785 20.299

2.910 1.512 4 1.177 2 849 209 261 135 118 132 1.142 7 20 798 536 7

MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A. MIRABAUD FUNDS SHORT TERM V&V GESTION ACTIVA VENTURE GLOBAL MUTUACTIVOS,S.A., S.G.I.I.C. IBERCAJA RF 2014 - 2 MUTUAFONDO MUTUAFONDO BOLSA MUTUAFONDO BOLSA MUTUAFONDO BOLSAS EMERG. FI D MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS MUTUAFONDO BONOS TIER 1 MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS MUTUAFONDO CEDULAS MUTUAFONDO CORTO PLAZO MUTUAFONDO CP FI D MUTUAFONDO DINERO D MUTUAFONDO DINERO FI A MUTUAFONDO ESPAÑA FI A MUTUAFONDO ESPAÑA FI D

BNP BNP BNP BNP BNP

PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS

BNP PARIBAS

SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A.

Fons - 24

EN EN EN EN EN

ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA

EN ESPAÑA

6,4939 30,3062 102,9693 105,0547 312,3449 314,4664 117,8813 113,8356 117,5231 118,0664 114,5017 130,3249 127,3194 105,5118 105,7983 142,4686 140,5941

6,4999 30,3127 103,7056 105,8088 311,3712 313,5110 118,0361 113,8659 117,8321 118,5376 114,5065 130,3502 127,3433 105,5146 105,8019 144,1471 142,3976

12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 11-02-13 11-02-13 17-10-12 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13

Borsa de Barcelona

dimecres 13 de febrer de 2013

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS MUTUAFONDO FI D MUTUAFONDO FONDOS MUTUAFONDO FONDOS MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO MUTUAFONDO HIGH YIELD MUTUAFONDO HIGH YIELD FI D MUTUAFONDO INVERS. & COOPERACION MUTUAFONDO LP MUTUAFONDO LP FI D MUTUAFONDO MULTIMIX MUTUAFONDO TECNOLOGICO MUTUAFONDO TECNOLOGICO MUTUAFONDO VALORES MUTUAFONDO VALORES MUTUAVALOR CÉDULAS II

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA

PRECEDENT 29,0102 104,2303 104,6579 144,8522 127,1460 153,0859 149,4125 24,1731 24,4071 106,3494 147,6606 148,1330 5,9730 61,0971 60,8288 178,9037 181,4163 111,2312

ÚLTIM

29,0167 103,7208 104,1976 144,7232 126,9042 153,2624 149,5700 24,1669 24,3993 106,3091 147,6801 148,1516 5,9788 60,8292 60,5886 180,2875 182,7117 111,2599

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

12-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 12-02-13 12-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13

730.805 1.095 15.620.464 145.104.154 61.979.973 103.519.097 81.602.783 167.562.120 1.100.255 10.007.075 163.185.505 42.550 13.617.799 185.698 17.852.772 14.305 39.413.628 41.277.577

19 2 416 987 322 1 985 1.071 9 138 880 6 101 9 733 3 776 236

10,3291 13-05-11

746

100

NMAS1 SYZ, SGIIC, S.A NMAS1 GESTION BOLSA EUROPEA

SANTANDER INVESTMENT S.A.

10,3291

NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A. FOMODI FONDO VALENCIA FONDO VALENCIA FONDO VALENCIA FONDO VALENCIA FONDO VALENCIA FONDO VALENCIA FONDO VALENCIA FONDO VALENCIA FONDO VALENCIA FONDO VALENCIA FONDO VALENCIA FONDO VALENCIA FONDO VALENCIA FONDO VALENCIA FONDO VALENCIA FONDO VALENCIA

EUROPA FONDO DE FONDOS 60 GARANTIZADO ELECCIÓN ÓPTIMA 4 GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 6 GARANTIZADO ELECCIÓN ÓPTIMA 7 GARANTIZADO ELECCIÓN ÓPTIMA 8 GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 9 GARANTIZADO MIXTO 7 GARANTIZADO RENTA FIJA 1 GARANTIZADO RENTA FIJA 2 GARANTIZADO RENTA FIJA 5 INTERES III INTERNACIONAL LIQUIDEZ DEUDA PÚBLICA RENTA FIJA RENTA FIJA MIXTA

BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

VALENCIA, VALENCIA, VALENCIA, VALENCIA, VALENCIA, VALENCIA, VALENCIA, VALENCIA, VALENCIA, VALENCIA, VALENCIA, VALENCIA, VALENCIA, VALENCIA, VALENCIA, VALENCIA, VALENCIA,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

1.480,9455 817,5313 1.072,5742 145,7348 110,8913 111,0938 132,5825 108,5408 143,5068 108,8221 141,8306 121,9436 895,4354 404,8367 105,2422 10,2654 12,5450

1.480,5492 824,7927 1.076,6785 146,0019 110,8469 111,1437 132,6516 108,8507 143,5057 108,9794 142,0411 122,1955 895,5135 405,6498 105,2570 10,2670 12,5746

12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13

1.643.498 15.170.478 12.955.677 5.347.844 5.201.574 8.374.789 7.302.530 6.883.528 11.509.313 8.275.809 11.580.461 16.177.826 23.449.913 3.961.486 3.403.180 4.618.184 11.685.825

207 707 830 545 363 620 601 534 950 351 692 965 1.666 1.047 547 694 378

13,4511 7,1300 111,9733 18,8673 8,3771 6,1521 14,4886 4,2927 10,0138 1.224,2395 3,1490 5,2418 9,1152 5,4705 9,0025 1.598,7526 6,7711 49,6435

13,4611 7,1395 112,0418 18,9136 8,3778 6,1548 14,7194 4,3169 10,0220 1.224,3620 3,1468 5,2406 9,0683 5,4952 9,0895 1.599,7431 6,9048 49,5914

12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 04-02-13 12-02-13 04-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13

1.185.845 4.821.568 121.144.691 3.250.461 111.130.186 24.046.491 7.492.842 5.029.025 5.512.865 16.325.643 13.090.250 23.568.583 5.214.218 65.424.377 23.352.350 40.255.938 4.015.625 3.718.117

76 417 878 99 1.411 342 487 426 182 873 754 669 122 980 290 1.145 125 102

EN ESPAÑA EN ESPAÑA EN ESPAÑA

11,6359 9,6011 6,6401 6,6046 16,9848 9,0722 3,9193 17,0597 11,2685

11,6391 9,6474 6,7639 6,6610 16,7281 9,0432 3,9185 17,0692 11,2688

12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 11-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13

45.299.239 7.453.821 3.613.806 6.425.678 9.480.234 5.520.605 50.065 44.916.416 6.848.746

312 100 113 129 293 188 100 380 110

RENTA 4 BANCO, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A.

13,3063 11,5470 234,4347 8,4681 8,9775 12,0691 8,1975 5,1991 10,6236 18,9597 8,3405 8,1345

13,3259 11,6226 235,4122 8,5036 9,0927 12,0720 8,1897 5,2025 10,6178 19,2736 8,3802 8,1414

12-02-13 12-02-13 12-02-13 11-09-12 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13

POPULAR GESTION PRIVADA AD FONDOSPORT BIOGEN INVESTIGACION EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO FONEMPORIUM PBP AHORRO CORTO PLAZO PBP ALTO RENDIMIENTO SELECCION PBP BOLSA ESPAÑA PBP BOLSA EUROPA PBP BRIC DINAMICO PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO PBP DIVERSIFICACION GLOBAL PBP ESTRATEGIAS PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL PBP GESTION FLEXIBLE PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD PBP RENTA FIJA FLEXIBLE PBP SUMMUM II WM MERCADOS GLOBALES

RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A.

PRIVAT BANK PATRIMONIO, S.A. SGIIC PRIVAT PRIVAT PRIVAT PRIVAT PRIVAT PRIVAT PRIVAT PRIVAT PRIVAT

AHORRO CORTO PLAZO BCN MIXTO BOLSA ESPAÑOLA BOLSA EUROPEA FLEXIBLE GLOBAL FONDOS GLOBAL FONSELECCIÓN RENTA FIJA SALUD

SANTANDER INVESTMENT S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL

EN ESPAÑA

RENTA 4 GESTORA, S.A., S.G.I.I.C. ALHAMBRA ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES FONDCOYUNTURA FONDEMAR DE INVERSIONES GLOBAL ALLOCATION ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA R4 CTA TRADING RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES RENTA 4 ASIA RENTA 4 BOLSA RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENDO RENTA 4 DELTA

Fons - 25

10.464.135 1.065 21.260.995 172 16.294.875 134 6.684.243 106 11.110.559 268 248.784.510 13.185 22.284.753 168 4.889.395 105 4.452.862 720 17.337.609 1.390 9.510.719 252 3.966.493 134

Fons d’Inversió

dimecres 13 de febrer de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)

RENTA RENTA RENTA RENTA RENTA RENTA RENTA RENTA RENTA RENTA

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS EUROBOLSA EUROPA ESTE FONDTESORO CORTO PLAZO GLOBAL JAPÓN LATINOAMÉRICA PEGASU RENTA FIJA EURO TOTAL OPPORTUNITY USA

RENTA RENTA RENTA RENTA RENTA RENTA RENTA RENTA RENTA RENTA

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

BANCO, BANCO, BANCO, BANCO, BANCO, BANCO, BANCO, BANCO, BANCO, BANCO,

PRECEDENT

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

458,8727 19,1515 88,3989 8,6530 3,8943 26,8713 13,9612 10,2383 4,1076 2,3429

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

462,4876 19,1513 88,4577 8,6919 3,9428 26,8325 13,9568 9,8391 4,0966 2,3389

12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13

6.440.857 3.904.791 7.566.698 3.112.164 3.533.770 7.786.815 163.723.911 8.139.219 3.189.205 8.809.095

877 732 521 130 652 966 6.567 560 105 1.196

15,6948 18,3697 1.353,1756 7,7011 10,5167 6,1179 5,8247

15,7331 18,4810 1.353,7067 7,7077 10,5225 6,1183 5,8277

12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13

23.874.001 17.639.742 9.294.805 2.919.580 24.933.408 3.948.459 485.278

101 236 497 142 93 215 91

174,6469 10,0850 111,3038 17,0769 111,7213 8,7351 79,4750 15,9467 99,7464 5,4266 58,0915 8,9765 118,5563 123,2651 8,3246 12,9479 911,6123 125,4038 110,2603 110,6770 9,4486 14,7555 115,2324 105,3583 133,7124 11,9319 65,6967 9,9467 7,7848 11,3255 7,4339 101,9137 74,1245 113,0106 111,3331 6,9102 7,7685 61,2129 123,6805 88,1985 13,6350 167,2925 7,8327 913,0613 11,8327 101,6076 99,8682 246,4418 108,6583 99,0841 9,2051 94,9595 2.128,2236 2.101,3870 149,1405 90,7099 55,3151 728,2471 9,3247 7,6211 111,8511 9,0158 17,3387 11,9902

175,6402 10,0849 111,3044 17,0827 111,6968 8,7351 79,5843 16,0249 99,7435 5,4878 58,2764 9,0155 118,5459 123,3083 8,3251 12,9507 911,8001 125,4134 110,8585 110,8311 9,4755 14,8190 116,0669 105,3565 133,7111 11,9453 65,6968 9,9627 7,7871 11,3289 7,4357 101,9414 74,1418 113,0278 111,3486 6,9417 7,7955 61,4005 123,8119 89,1503 13,6607 170,0351 7,8427 913,1514 11,8775 101,7311 100,4178 247,4003 109,2838 99,3364 9,2234 95,3484 2.128,5380 2.101,6744 149,7429 90,7322 55,5626 735,3778 9,3255 7,6248 111,8640 9,0174 17,6048 12,1326

12-02-13 14-07-11 14-07-11 12-02-13 12-02-13 14-07-11 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 08-02-13 12-02-13 08-02-13 08-02-13 15-09-11 15-09-11 15-09-11 12-02-13 12-02-13 08-02-13 08-02-13 08-02-13 08-02-13 08-02-13 08-02-13 08-02-13 14-07-11 12-02-13 08-02-13 08-02-13 08-02-13 08-02-13 08-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 08-02-13 08-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 08-02-13 08-02-13 08-02-13 08-02-13 08-02-13 08-02-13 08-02-13 08-02-13 08-02-13 08-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 08-02-13 08-02-13 08-02-13 12-02-13 08-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 08-02-13

12.461.135 13.541.893 748.906 398.003.279 290.087.783 8.151.276 58.787.289 10.256.025 1.492.899 26.383.327 59.602.730 29.264.839 11.232.966 37.171.279 263.949.851 89.092.709 382.471.398 456.627.578 9.001.540 51.824.505 31.847.573 52.411.338 6.110.348 3.324.496 18.232.103 59.663.733 11.623.209 39.582.751 32.045.002 29.657.978 26.024.899 19.855.844 41.678.347 35.609.208 27.363.492 33.939.923 159.572.374 37.395.409 45.708.179 16.198.019 22.270.799 37.614.283 121.594.889 12.611.688 10.416.088 225.161.753 11.848.002 34.054.251 129.765.326 74.142.017 220.964.425 44.520.997 81.487.433 286.968.842 49.182.418 5.192.550 5.971.623 4.603.220 283.005.961 19.736.064 115.533.598 95.845.319 145.494.867 64.456.532

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A. HIGH RATE RIVA Y GARCIA RIVA Y GARCIA RIVA Y GARCIA RIVA Y GARCIA RIVA Y GARCIA RIVA Y GARCIA

ACCIONES I AHORRO GLOBAL RENTA FIJA INSTITUCIONAL SELECCIÓN CONSERVADORA SELECCIÓN MODERADA

BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP

PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS

SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES

SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES,

SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL

EN EN EN EN EN EN EN

ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA

SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ALTAIR INVERSIONES BANESTO 100 POR CIEN CAPITAL MEJOR OPCION BANESTO 95 POR CIENTO CAPITAL MEJOR OPCION BANESTO AHORRO BANESTO AHORRO ACTIVO BANESTO BOLSA 30 BANESTO BOLSA 30 2 BANESTO BOLSA INTERNACIONAL BANESTO BOLSA TOP BANESTO BOLSAS EUROPEAS BANESTO DECIDIDO ACTIVO BANESTO DIVIDENDO EUROPA BANESTO DOLAR 95 BANESTO DOLAR 95 II BANESTO ESPECIAL AHORRO BANESTO ESPECIAL EMPRESAS BANESTO EXTRA-AHORRO BANESTO FONDEPOSITOS BANESTO FONDORED GLOBAL AMBICIOSO BANESTO G EUROSTOXX 50 BANESTO G INDICES BANESTO G MERCADOS BANESTO G MERCADOS II BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP 2 BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2 BANESTO GARANTIZADO OCASION BANESTO GARANTIZADO OCASION 2 BANESTO GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES 2010 A BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA 2 BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBEX BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IBEX 2 BANESTO GARANTIZADO TRIPLE RENDIMIENTO BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA BANESTO MIXTO RENTA FIJA 72-25 BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10 BANESTO MODERADO ACTIVO BANESTO PROTECCION BOLSA 2 BANESTO R.V.MIXTA 50/50 BANESTO RENTA FIJA BONOS BANESTO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA BANESTO SELECCION CONSERVADOR BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZADO BANIF BOLSA GARANTIZADO BANIF CARTERA CONSERVADORA BANIF CARTERA AGRESIVA BANIF CARTERA DINAMICA BANIF CARTERA EMERGENTE BANIF CARTERA EQUILIBRADA BANIF CARTERA MODERADA BANIF CARTERA SELECCION BANIF CORTO PLAZO BANIF CORTO PLAZO BANIF DIVIDENDO EUROPA BANIF ENERGIA RENOVABLE ESTRUCTURADO BANIF ESTRUCTURADO BANIF EUROPA GARANTIZADO BANIF FONDEPOSITOS BANIF GLOBAL 3-98 BANIF MONETARIO BANIF RF CORTO PLAZO BANIF RV ESPAÑA BANIF SELECCIÓN I

SANTANDER INVESTMENT S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A.

Fons - 26

Borsa de Barcelona

dimecres 13 de febrer de 2013

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS BANIF TESORERÍA FONDTESORO CP CITIFONDO AGIL CITIFONDO BOND CITIFONDO PREMIUM CITIFONDO RENTA VARIABLE EXTRAFONDO BANESTO FONCANARIAS INTERNACIONAL FONDANETO FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR 2 FONDO ANTICIPACION MODERADO FONDO ANTICIPACION MODERADO 2 FONDO ARTAC FONDO DEPOSITOS PLUS FONDO JALÓN FONDO SANTANDER 150 ANIVERSARIO FONDO SUPERSELECCION ACCIONES FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 2 FONDO URBION FONTIBREFONDO INVERACTIVO CONFIANZA INVERBANSER LAREDO FONDO LEASETEN III OPENBANK CORTO PLAZO OPENBANK EURO ÍNDICE 50 OPENBANK IBEX 35 SANTANDER 100 POR 100 SANTANDER 100 POR 100 10 SANTANDER 100 POR 100 2 SANTANDER 100 POR 100 3 SANTANDER 100 POR 100 4 SANTANDER 100 POR 100 5 SANTANDER 100 POR 100 6 SANTANDER 100 POR 100 7 SANTANDER 100 POR 100 8 SANTANDER 100 POR 100 9 SANTANDER 104 USA SANTANDER 104 USA 2 SANTANDER 105 EUROPA SANTANDER 105 EUROPA 2 SANTANDER 105 EUROPA 3 SANTANDER 95 ESPAÑA SANTANDER 95 EUROPA SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS SANTANDER ACCIONES EURO SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE SANTANDER AHORRO ACTIVO A SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 2 B SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 3 SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 3 A SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 4 SANTANDER AHORRO GARANTIZADO B SANTANDER AHORRRO GARANTIZADO 2 A SANTANDER BENEFICIO EUROPA SANTANDER BOLSAS GANADORAS SANTANDER BOLSAS MUNDIALES SANTANDER BRICT SANTANDER CLASS DOLAR SANTANDER CLIQUET EUROPA SANTANDER CORTO PLAZO DÓLAR SANTANDER CORTO PLAZO PLUS SANTANDER DEPOSITOS PLUS A SANTANDER DEPOSITOS PLUS C SANTANDER DEPOSITOS PLUS FI B SANTANDER DIVIDENDO EUROPA SANTANDER EMERGENTES EUROPA SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO SANTANDER EUROÍNDICE SANTANDER EUROPA 90 SANTANDER FONDTESORO CORTO PLAZO SANTANDER FOREX SANTANDER GARANTÍA ACTIVA CONSERV. 3 SANTANDER GARANTÍA ACTIVA CONSERVADOR SANTANDER GARANTÍA ACTIVA MODERADO SANTANDER GARANTÍA ACTIVA MODERADO 2 SANTANDER GARANTÍA ACTIVA MODERADO 3 SANTANDER GARANTIZADO BANCOS EUROPEOS SANTANDER GARANTIZADO GRANDES COMPAÑIAS SANTANDER GESTION GLOBAL SANTANDER ÍNDICE ESPAÑA SANTANDER INFLACION ESPAÑA SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO

DIPOSITARI SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BANCA DE NEGOCIOS, PROBANCA, SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A.

Fons - 27

VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT 1.287,3320 13,8546 1.014,0067 1.175,2215 31,7278 10,3651 32,9568 7,1272 107,3523 109,0129 116,5573 100,3334 80,0349 7,9858 11,7761 101,9842 111,9596 114,4076 86,5225 13,0597 14,0381 25,8212 14,0438 8,8496 0,1738 108,3868 72,9201 90,5941 109,5619 113,3625 111,3498 108,8843 107,9937 108,4769 108,1415 106,5655 106,4860 138,0366 135,4943 740,8661 109,1568 112,7122 95,0759 111,9744 14,2771 13,7747 2,4581 27,6057 5,3242 116,2333 105,7735 105,2283 104,8359 104,3999 104,7912 105,1300 113,3983 1.329,4850 741,0950 185,2976 116,5835 1.410,6947 56,4510 5,6374 72,1757 73,2347 72,7398 6,3104 151,9059 67,7481 7,1789 90,5556 1.404,8539 86,4949 99,9797 100,4928 99,6580 99,7665 100,0343 65,3106 97,0141 119,3634 15,9229 107,9833 105,6587

ÚLTIM

1.287,4640 13,9716 1.018,7839 1.175,2653 32,2287 10,3658 30,2745 7,1370 107,3475 109,0083 116,5571 100,3324 80,1332 7,9864 11,7789 102,0124 112,1167 114,5404 86,8174 13,1450 14,0673 26,0262 14,1072 8,8432 0,1738 109,3795 74,3143 90,7367 109,7326 113,5510 111,5914 108,9966 108,0384 108,5876 108,2843 106,7422 106,6593 138,1640 135,6703 742,3384 109,3600 112,9386 95,2052 112,5926 14,4937 13,9832 2,4861 27,8481 5,4003 116,2713 105,7734 105,2282 104,8358 104,3879 104,7797 105,1299 114,3263 1.328,7600 741,3306 186,1067 117,0455 1.412,4624 56,2114 5,6410 72,1806 73,2405 72,7452 6,3376 150,9678 67,7778 7,2243 90,5543 1.405,0704 86,5216 99,9796 100,4955 99,7203 99,8181 100,1153 65,8661 97,0143 119,8896 16,2184 108,1502 105,6733

DATA

12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 08-02-13 12-02-13 12-02-13 08-02-13 08-02-13 08-02-13 08-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 08-02-13 08-02-13 08-02-13 12-02-13 08-02-13 08-02-13 12-02-13 08-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 08-02-13 08-02-13 08-02-13 08-02-13 08-02-13 08-02-13 08-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 08-02-13 12-02-13 08-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 08-02-13 08-02-13 08-02-13 08-02-13 08-02-13 12-02-13 12-07-12 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 08-02-13 12-02-13 08-02-13 12-02-13 12-02-13 10-05-12 15-12-11 08-02-13 08-02-13 08-02-13 08-02-13 14-07-11 12-02-13 12-02-13 08-02-13 12-02-13

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR) 155.068.597 11.393.909 31.250.331 41.925.540 9.197.249 28.231.284 290 14.731.938 3.833.675 2.587.298 103.605.656 2.510.051 33.983.981 20.564.814 36.425.836 34.820.593 156.817.415 89.334.507 20.983.798 5.412.153 39.557.450 62.533.318 5.700.619 44.748.471 59.329.238 5.049.328 16.075.457 23.562.872 45.886.544 61.332.925 73.042.312 130.922.875 402.412.398 184.559.760 475.589.705 397.431.048 357.867.190 91.465.300 108.260.347 33.231.944 44.297.964 72.802.076 14.417.789 21.273.504 50.975.457 73.852.210 247.241.759 82.318.657 10.942.022 55.020.242 19.430.032 37.273.197 123.830.653 59.820.751 22.665.515 84.128.535 16.778.475 35.334.997 44.917.151 54.283.657 24.619.634 75.967.344 22.781.312 19.422.940 25.654.154 544.983.919 84.113.770 200.951.570 33.595.887 58.163.044 42.887.527 2.470.366 487.385.942 19.308.537 3.501.766 14.003.628 25.914.368 28.908.162 5.026.317 84.774.599 34.771.659 48.752.647 32.925.138 2.740.882 82.826.849

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fons d’Inversió

dimecres 13 de febrer de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS SANTANDER LIQUIDEZ ACTIVA PLUS SANTANDER MEMORIA SANTANDER MEMORIA 2 SANTANDER MEMORIA 3 SANTANDER MEMORIA 5 SANTANDER MIXTO ACCIONES SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25 SANTANDER POSITIVO SANTANDER PREMIER CANCELABLE SANTANDER PREMIER CANCELABLE 2 SANTANDER PREMIER CANCELABLE AGUA SANTANDER RENDIMIENTO SANTANDER RENDIMIENTO FI B SANTANDER RENTA FIJA SANTANDER RENTA FIJA SANTANDER RENTA FIJA 2016 SANTANDER RENTA FIJA 2017 SANTANDER RENTA FIJA CONVERTIBLES SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO 2 SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES PLUS SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZO SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA SANTANDER RF LARGO PLAZO SANTANDER RV ESPAÑA REPARTO SANTANDER RV ESPAÑA REPARTO SANTANDER SELECCIÓN RENTA VARIABLE JAPÓN SANTANDER SELECCION RV ASIA SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA SANTANDER SELECT DECIDIDO S SANTANDER SELECT MODERADO S SANTANDER SELECT PRUDENTE S SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA SANTANDER SMALL CAPS EUROPA SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA SANTANDER TESORERO SANTANDER TESORERO C SANTANDER TESORERO B SCH MIXTO RENTA FIJA 90/10

SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER

INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT

PRECEDENT

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

119,3120 136,1362 131,2998 125,6355 42,9103 34,2120 13,8920 115,8722 91,5991 92,5217 87,3398 87,4663 86,3706 843,2395 862,5899 121,5983 111,6623 857,0133 6,8729 91,8656 150,1522 123,7350 93,4301 123,7741 67,1379 121,7774 7,3619 7,1192 24,9370 216,1824 36,7972 103,3646 104,0659 105,4693 113,7811 85,6744 66,5104 117,3816 116,3175 115,3021 12,5839

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

119,3537 136,6579 131,5113 125,9719 43,0659 34,4357 13,9415 116,3588 91,5993 92,5219 87,3400 87,4808 86,3841 844,7016 864,1021 121,9973 112,0317 858,1525 6,8725 91,8864 150,3919 124,0511 93,4276 124,0931 67,3408 122,0869 7,4802 7,2335 24,9661 217,9449 37,0987 103,9216 104,3914 105,5887 115,0961 86,1645 66,8078 117,4006 116,3355 115,3191 12,6158

08-02-13 08-02-13 08-02-13 08-02-13 08-02-13 12-02-13 12-02-13 08-02-13 14-07-11 14-07-11 15-12-11 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 08-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 08-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 08-02-13 08-02-13 08-02-13 08-02-13 08-02-13 08-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13

22.077.820 167.247.080 88.373.334 54.763.916 139.530.601 112.581.420 183.081.618 219.241.192 2.337.153 1.653.255 1.535.780 403.435.415 939.209.401 28.728.523 112.741.872 124.593.500 83.263.712 117.034.084 44.766.582 96.535.910 85.037.823 13.668.963 296.073.926 17.630.125 266.382.798 17.567.644 1.518.849 32.871.702 10.514.318 36.471.534 180.791.470 61.599.652 293.551.553 563.646.870 27.947.267 89.601.020 10.111.172 376.714.754 65.915.806 54.876.509 333.963.642

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

SEGUROS BILBAO FONDOS,S.A., S.G.I.I.C. FONBILBAO ACCIONES FONBILBAO CORTO PLAZO FONBILBAO EUROBOLSA FONBILBAO GLOBAL 50 FONBILBAO INTERNACIONAL FONBILBAO MIXTO FONBILBAO RENTA FIJA SANTANDER TESORERO

BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A.

46,1371 22,0793 4,9256 6,3421 6,0302 9,1345 8,0252 114,0736

45,7532 22,0834 4,9105 6,3302 6,0091 9,1092 8,0257 114,0895

11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 12-02-13

142.739.907 11.740.448 40.140.008 11.935.772 31.948.066 4.948.505 8.168.385 158.978.924

666 387 237 193 195 154 339 100

RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A.

61,0458 11,0260 644,2526

61,3573 08-02-13 11,0151 11-02-13 646,4321 08-02-13

4.571.788 20.346.206 8.969.883

167 112 235

UBS BANK, S.A. UBS BANK, S.A. UBS BANK, S.A. UBS BANK, S.A. UBS BANK, S.A. UBS BANK, S.A. UBS BANK, S.A. UBS BANK, S.A. UBS BANK, S.A. UBS BANK, S.A. UBS BANK, S.A. UBS BANK, S.A. UBS BANK, S.A. UBS BANK, S.A. UBS BANK, S.A. UBS BANK, S.A.

5,4292 8,1564 5,3043 6,1291 13,1655 10,1589 5,4628 6,1842 9,0282 5,0928 10,5774 10,8332 26,7654 27,1396 5,6907 5,6811

5,4321 8,1502 5,3196 6,1266 13,1695 10,1096 5,4652 6,1844 9,1255 5,0925 10,5614 10,8183 26,7546 27,1289 5,6921 5,6791

12-02-13 11-02-13 12-02-13 11-02-13 12-02-13 11-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 29-08-12 11-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 12-02-13 11-02-13

4.662.778 27.609.624 5.248.124 108.511.030 28.622.043 3.559.724 148.753.421 118.627.482 17.261.483 3.308.299 1.227.419 9.617.798 7.773.646 56.412.848 15.820.563 84.751.860

56 110 137 101 100 98 984 1.040 432 170 10 89 73 157 150 630

9,5302 10,5309 8,0388 7,9935 9,6722 9,0923 9,6205 9,9224 6,3435

9,5324 10,5311 8,0423 8,0296 9,6827 9,0924 9,6385 9,9212 6,3423

12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13

40.889.348 144.371.034 69.216.196 34.253.877 20.233.039 101.127.162 79.222.022 59.567.339 26.693.361

2.010 5.282 3.236 1.211 914 4.296 3.014 1.565 1.656

TRESSIS GESTION, SGIIC, S.A. BOREAS CARTERA ACTIVA BYP EUROPA MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA UBS GESTION, S.G.I.I.C, S.A. ABACO GLOBAL DALMATIAN IGVF RFMI MULTIGESTION TARFONDO TEBAS INVESTMENT UBS BONOS GESTION ACTIVA UBS DINERO UBS ESPAÑA GESTIÓN ACTIVA UBS EUROGOBIERNOS CORTO PLAZO UBS GLOBAL GESTION ACTIVA UBS GLOBAL GESTION ACTIVA UBS MIXTO GTION ACTIVA UBS MIXTO GTION ACTIVA FI I UBS RENTA GESTION ACTIVA UBS RETORNO ACTIVO UNIGEST, S.A., S.G.I.I.C. UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND

2014-III 2008-V 2010-VI 2010-XII 2011 2011-VI 2012-IV 2013-IV 2013-IX

MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE

DE DE DE DE DE DE DE DE DE

PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD

Y Y Y Y Y Y Y Y Y

C. C. C. C. C. C. C. C. C.

DE DE DE DE DE DE DE DE DE

AH. AH. AH. AH. AH. AH. AH. AH. AH.

DE DE DE DE DE DE DE DE DE

Fons - 28

RONDA RONDA RONDA RONDA RONDA RONDA RONDA RONDA RONDA

CADIZ, CADIZ, CADIZ, CADIZ, CADIZ, CADIZ, CADIZ, CADIZ, CADIZ,

ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA,

MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA,

Borsa de Barcelona

dimecres 13 de febrer de 2013

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)

UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND

2013-VII 2013-XII 2014-I 2014-II 2014-IV CRECIENTE 2014-V 2014-VII 2015-VI 2016-III 2016-VI 2017-I 4X4 GARANTIZADO BOLSA 60 BOLSA GARANTIZADO 2016 I BOLSA GLOBAL BOLSA PATRIMONIO II DINERO ESTRELLA EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO EUROBOLSA FONDANDALUCIA GARANTIZADO 2014 GARANTIZADO MAS 3 GARANTIZADO MAS 3 II INTERÉS ANUAL NOVIEMBRE 2013I RENTA FIJA GLOBAL RENTA VARIABLE I TESORERÍA TRANQUILIDAD

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE

DE DE DE DE DE DE DE DE

PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD

Y Y Y Y Y Y Y Y

C. C. C. C. C. C. C. C.

DATA

12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 12-02-13 11-02-13 12-02-13 11-05-11 12-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13 11-02-13 12-02-13 11-02-13 12-02-13 12-02-13 12-02-13

23.417.903 74.336.531 105.148.120 38.092.511 72.573.905 24.670.839 139.014.716 19.150.812 15.134.303 50.088.022 34.230.173 18.566.098 19.047.207 11.544.535 6.804.355 4.789.828 130.740.951 22.843.927 22.532.645 2.794.007 40.498.379 97.885.452 41.826.816 31.035.113 12.087.710 74.081.935 8.066.404 3.315.664 13.532.993 80.384.854

1.312 3.852 5.300 1.998 2.377 923 4.739 1.092 810 1.558 1.523 113 1.215 940 266 237 7.144 1.146 901 158 1.827 3.828 1.561 1.257 1.084 3.271 358 261 119 2.994

10,4245 5,3334 9,4991 6,8035 8,6753 8,4603 11,0330

10,4113 5,4160 9,4709 6,7825 8,6631 8,4606 11,0332

11-02-13 12-02-13 11-02-13 11-02-13 11-02-13 12-02-13 12-02-13

32.608.896 6.256.601 27.241.088 4.282.858 11.286.427 3.807.126 3.642.227

171 155 156 119 136 126 134

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS

98,1341

98,0915 31-12-12

116.504.496

414

BANCO DE SABADELL, S.A.

118,9587

118,8863 31-01-13

5,7544

5,6568 31-01-13

103.561.942

4.401

INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, S.A.

134,8671

133,8901 31-01-13

416.084.750

478

CAJA DE AHORROS DE MURCIA

11,2041

11,2257 12-02-13

8.424.734

22

BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.

11,1528

11,1527 03-12-12

22.605.496

2

SANTANDER INVESTMENT S.A.

114,0525

120,7313 31-01-13

197.922.493

653

BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL

504,7693

504,7455 10-12-12

1.326.761

9

7,0225

6,9666 11-02-13

8.028.233

85

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA

898,4059

908,2905 30-11-12

50.646.949

119

BANCA MARCH, S.A.

362,4798

363,2366 23-09-11

1.378.776

12

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA

90,8573

90,9111 12-02-13

25.594.437

25

BANCO DE VALENCIA, S.A.

114,2824

114,2844 08-10-12

74.856

1

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.

MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE

DE DE DE DE DE DE

PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD

Y Y Y Y Y Y

C. C. C. C. C. C.

MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA,

ÚLTIM

6,3052 7,6537 7,1028 6,3364 7,3220 8,8689 7,6354 6,3996 6,3413 10,2094 7,6680 6,2965 6,4351 6,2261 4,8335 6,0502 1.250,7879 7,4298 6,8132 3,5373 10,1331 8,0094 6,5134 6,5744 7,6268 7,1339 8,1597 4,2091 7,1866 7,9836

MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE

ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA,

PRECEDENT

6,3058 7,6533 7,1027 6,3339 7,3179 8,8638 7,6301 6,3882 6,3303 10,1822 7,6680 6,2763 6,4340 6,2324 4,8573 6,0493 1.250,6572 7,4277 6,8038 3,5306 10,1345 8,0012 6,5090 6,5571 7,6508 7,1326 8,1655 4,1236 7,1860 7,9833

MONTE DE PIEDAD Y C.

DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, UNICAJA BANCO S.A. DE AH. DE RONDA CADIZ, UNICAJA BANCO S.A. DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, UNICAJA BANCO S.A. DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ,

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

ALMERIA, MALAGA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA,

MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA,

ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA,

MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA,

WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A. WELZIA WELZIA WELZIA WELZIA WELZIA WELZIA WELZIA

AHORRO 5 BANKS CRECIMIENTO 15 DINAMICO 20 FLEXIBLE 10 ROCKLEDGE MULTISECTORIAL TESORERIA

UBS UBS UBS UBS UBS UBS UBS

BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

IMMOBILIÀRIA AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, SGIIC, S.A. AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INM. BANSABADELL INVERSIÓN, S.A.U., S.G.I.I.C. SABADELL BS INMOBILIARIO

979.657.635 17.177

CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC S.A. CX PROPIETAT

CATALUNYA BANC, S.A.

INVERSEGUROS GESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C. SEGURFONDO INVERSIÓN

FONS LLIURES AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, SGIIC, S.A. CAJA MURCIA SELECCIÓN DINÁMICA BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC BBVA CODESPA MICROFINANZAS BESTINVER GESTION,S.A., S.G.I.I.C. BESTINVER HEDGE VALUE FUND GESCOOPERATIVO,S.A., S.G.I.I.C. GESCOOPERATIVO ALPHA MULTIGESTION INVERCAIXA GESTION, S.G.I.I.C.,S.A. FONCAIXA IDEAS

CECABANK, S.A.

JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A. JPMORGAN GLOBAL ALTERNATIVE IICIICIL MARCH GESTION DE FONDOS, S.A. MARCH CARTERA ACTIVA MUTUACTIVOS,S.A., S.G.I.I.C. MUTUAFONDO ARGALI NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CAPITRADE SYSTEMATIC GLOBAL FUTURES SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

Fons - 29

Fons d’Inversió

dimecres 13 de febrer de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS FONDO GRE

DIPOSITARI SANTANDER INVESTMENT S.A.

VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT

103,7256

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

103,7173 31-01-10

31.773.737

100

SIITNEDIF, SGIIC, S.A. SIITNEDIF TORDESILLAS

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA

10,7342

11,0457 31-01-13

50.749.059

34

SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA

11,4212 9,1858 10,4545

11,4026 11-02-13 9,1763 11-02-13 10,4484 11-02-13

4.552.256 4.874.100 5.177.328

29 33 14

UBS BANK, S.A. UBS BANK, S.A.

10,8757 10,8802

10,9589 31-12-12 10,9635 31-12-12

6.897.514 9.613.539

18 10

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS

12,6680

12,6915 30-11-12

4.606.779

16

BANCO DE SABADELL, S.A.

10,8414

10,9399 31-12-12

5.095.046

107

CECABANK, S.A. CECABANK, S.A.

7,3818 25,1783

7,3898 30-11-12 25,7860 30-11-12

1.117.214 1.414.318

1 780

BANCA MARCH, S.A.

10,3081

10,3091 12-02-13

161.460.195

367

BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.

10,8581 8,9059

11,1611 30-11-12 9,0192 30-11-12

21.949.540 28.416.145

30 48

TRESSIS GESTION, SGIIC, S.A. VALORICA ALFA VALORICA GLOBAL VALORICA MACRO UBS GESTION, S.G.I.I.C, S.A. ARCANO EUROPEAN INCOME FUND A1 ARCANO EUROPEAN INCOME FUND D1

FONS DE FONS LLIURES AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, SGIIC, S.A. AHORRO CORPORACIÓN ALPHA MULTIESTRATEGIA BANSABADELL INVERSIÓN, S.A.U., S.G.I.I.C. SABADELL BS SELECCIÓN HEDGE TOP INVERCAIXA GESTION, S.G.I.I.C.,S.A. FONCAIXA GESTIÓN ALTERNATIVA V6 FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA HEDGE MARCH GESTION DE FONDOS, S.A. MARCH PATRIMONIO RENTA OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. ALPHAVILLE LAREDO INVERSION LIBRE FIL

Fons - 30

dimecres 13 de febrer de 2013

Borsa de Barcelona

Avançament volum

Avançament volum negociat d’avui Avance volumen negociado de hoy VALOR

EFECTIU

Efectes Públics DG4,50 13-04 DG4,75 13-04 DG5,25 13-11 DG5,375 13-04 DG5,75 15-06

23.039,39 31.078,90 133.761,50 1.569.888,70 115.559.806,28

Obligacions BCIV/7,80BSUCONV 20141217 BCIV/9,00BSUCONV 20141217 CABK/6,50 20130630 CABK/7,00 20131210 SAB/7,75 BOCONV 20131111

219.988,10 16.946,10 134.319,41 11.424,88 165,60

Accions ABENGOA ABENGOA CLASE B ABERTIS ACCIONA ACERINOX ACS ADOLFO DOMINGUEZ ALMIRALL AMADEUS IT HOLDING AMPER ANTENA 3 T.V. ARCELORMITTAL AUXILIAR FF.CC. BANESTO BANKIA BANKINTER BARON DE LEY BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA BIOSEARCH BOLSAS MERCADOS ESPA¥OLES CAIXABANK CAMPOFRIO CATALANA OCCIDENTE CEMENTOS MOLINS CODERE DAMM DEOLEO DIA DURO FELGUERA EADS EBRO FOODS ELECNOR EMPRESARIAL SAN JOSE ENAGAS ENCE ENDESA ERCROS EUROPAC FAES FERROVIAL FERSA ENERGIAS FLUIDRA FOMENTO CONST.CONTRATAS FUNESPA¥A GAMESA GAS NATURAL GENERAL DE ALQUILER GENERAL INVERSIONES GRIFOLS GRIFOLS B IBERDROLA INDITEX INDRA CLASE A INMOBILIARIA COLONIAL INTERNAT.CO.AIRLINES JAZZTEL MAPFRE MEDIASET ESPA#A COMUNIC. MELIA HOTELS METROVACESA MIQUEL Y COSTAS NATRACEUTICAL NH HOTELES OBRASCON HUARTE LAIN POPULAR PRISA PROSEGUR REALIA BUSINESS RED ELECTRICA RENO DE MEDICI S/A RENTA CORPORACION

318.194,65 935.826,82 4.839.167,35 4.962.570,23 830.247,77 3.184.063,92 535,93 159.655,83 8.804.156,54 94.237,77 682.861,94 2.223.913,60 157.713,60 62.487,63 1.831.244,70 1.808.042,51 522,50 36.003.309,31 4.250,01 1.504.932,07 4.387.980,36 6.539,62 128.724,04 25.575,00 7.029,03 37.185,50 230.480,38 4.426.585,28 86.573,06 351,70 1.988.084,70 24.228,50 635,00 3.846.325,02 130.080,91 2.374.602,63 3.128,44 16.820,83 269.017,37 6.248.410,78 8.102,57 3.157,36 1.618.965,55 1.683,50 4.378.972,07 20.013.531,04 2.806,00 741,00 3.303.582,39 2.630.091,18 19.421.076,17 18.595.769,50 1.520.415,26 208.847,05 1.902.995,72 3.198.235,85 7.799.332,77 3.435.096,63 31.160,48 28.333,62 4.183,42 25.740,51 172.154,05 1.648.951,31 15.641.530,68 21.242,56 608.089,78 107.273,69 4.060.371,42 8,11 7.585,01

REPSOL REYAL URBIS ROVI SABADELL SACYR VALLEHERMOSO SANTANDER SEDA DE BARCELONA SNIACE SOLARIA TECNICAS REUNIDAS TECNOCOM TELEFONICA TUBACEX URBAS VALENCIA VERTICE 360 GRADOS VISCOFAN VOCENTO VUELING ZARDOYA OTIS ZELTIA

VALOR

EFECTIU

15.995.218,58 313.114,74 9.039,80 4.772.436,98 2.450.783,14 75.423.484,93 82.737,00 4.400,50 84.775,81 1.834.819,00 3.731,46 41.204.045,13 70.761,70 26.140,08 58.615,64 47.883,62 1.253.641,83 5.487,59 29.140,87 120.691,03 56.648,93

Altres Valors del Sistema d’Interconnexió Borsària ADVEO GROUP CIE AUTOMOTIVE GRUPO EZENTIS GRUPO TAVEX IBERPAPEL MONTEBALITO NATRA NICOLAS CORREA PESCANOVA PORTLAND VALDERRIVAS QUABIT INMOBILIARIA TUBOS REUNIDOS URALITA VIDRALA

25.249,18 17.900,00 180.170,06 11.979,31 6.925,00 8.249,71 15.332,41 1.298,43 3.509.075,90 86.515,31 240.426,28 38.351,50 22.366,29 145.995,03

Fons Cotitzats ACCION IBEX35 ETF LYXOR ETF DJ EUROSTOXX 50 LYXOR ETF IBEX35 DOBLE IN LYXOR ETF IBEX35 INVERSO

46.988,89 400.298,60 4.492,50 2.357,50

Warrants BNPPAAPL 700 C0313 BNPPACS 22 C0313 BNPPBAC 11 C0613 BNPPBASF 60 P0613 BNPPBASF 70 C0613 BNPPBBVA 6,5 C0313TUR BNPPBBVA 7,25 C0313 BNPPBBVA 8 C0613 BNPPBBVA 8 P0313TUR BNPPBKT 4,2 C0313 BNPPBMW 80 C0613 BNPPBNP 42 C0313 BNPPDAX 7200 C0313 BNPPDAX 7800 C0313 BNPPDEUSD1,42 P0613TUR BNPPDIA 4,8 C0613 BNPPFB 30 C0613 BNPPFB 45 C0313USD BNPPFCC 12 C0613 BNPPFER 12 C0613 BNPPGAM 1,8 P0313 BNPPGAM 2 C0313 BNPPGAM 2,2 C0613 BNPPGAM 2,4 C0313 BNPPGAM 2,6 C0613 BNPPGAS 15 C0313 BNPPGRF 26,99C0313 BNPPIBE 4,2 C0613 BNPPIBX357400 C0313TUR BNPPIBX357650 C0313PRO BNPPIBX357750 P0313 BNPPIBX357850 C0313PRO BNPPIBX358000 C0613 BNPPIBX358000 C1213 BNPPIBX358000 P0613 BNPPIBX358250 C0313 BNPPIBX358420 0314CAP BNPPIBX358750 C0313 BNPPIBX358800 P0313TUR BNPPITX 104,7C0313 BNPPITX 109,7C0613 BNPPITX 114,7C0313

10,00 500,00 1.122,00 1.200,00 11.040,00 5.342,54 2.610,00 2.688,00 120,00 204,00 2.450,00 5.920,00 1.925,00 2.250,00 2.200,00 3.300,00 1.200,00 2.000,00 600,00 3.630,00 1.000,00 3.240,00 704,00 1.050,00 6.600,00 9.600,00 235,00 914,20 2.600,00 4.349,26 860,00 2.856,00 2.061,50 1.208,52 600,00 7.060,00 8.150,00 4.700,00 30.987,50 1.170,00 3.430,00 120,00

Avanç - 1

VALOR

BNPPITX 114,7P0313TUR BNPPJAZ 5 C0313 BNPPJAZ 5,5 C0313 BNPPJAZ 5,55 1213CAP BNPPJAZ 6 C0313 BNPPMAP 2,4 C0313 BNPPMTS 13 C0313 BNPPN225 9500 P0613 BNPPSAN 5 C0313TUR BNPPSAN 6 C0313 BNPPSAN 7,5 P0313TUR BNPPSYV 2 C0613 BNPPTEF 11,5 C0613 BNPPTEF 9,5 C0313TUR BNPPTL5 4,8 C0313 BNPPTL5 5,1 C0613 BNPPTL5 6 C0313 BNPPZEL 2 C0613 BSANLVMH 170 C0913 BVAFACS 15 C0313 BVAFBAYG 68 P0613EUR BVAFBBVA 7 P613 CAIXIBX358000 P613 COMMA3TV 5 C0613 COMMAAPL 500 C0613USD COMMAAPL 650 P0313USD COMMACS 18 P0613 COMMANA 40 P0313 COMMANA 45 C0313 COMMANA 50 C0613 COMMBAC 10 C0313USD COMMBBVA 6,5 C0913 COMMBBVA 7 C0613 COMMBBVA 7 P0313 COMMBBVA 7,5 C0313 COMMBKT 3,5 C0613 COMMBNP 40 C0313 COMMCABK 2,75 C0613 COMMCABK 3 C0313 COMMCITI 42 C0613USD COMMDAX 6000 P0313 COMMFCC 11 C0313 COMMFCC 12,5 C0613 COMMGAM 2 C0313 COMMGAM 2 C0613 COMMGAM 2,25 C0313 COMMGAS 15 C0613 COMMIBE 4 C0613 COMMIBE 4,5 C0613 COMMIBX357250 C0213 COMMIBX357500 P0213 COMMIBX357500 P0313 COMMIBX357500 P0613 COMMIBX357750 C0213 COMMIBX357750 C0313 COMMIBX358000 C0213 COMMIBX358000 P0213 COMMIBX358000 P0513 COMMIBX358250 C0213 COMMIBX358250 C0313 COMMIBX358250 P0213 COMMIBX358500 C0213 COMMIBX358500 C0313 COMMIBX358500 C0413 COMMIBX358500 P0213 COMMIBX358500 P0313 COMMIBX358500 P0613 COMMIBX358750 C0913 COMMITX 104,7C0313 COMMJAZ 5,75 C0313 COMMMAP 2,5 C0613 COMMNDX1 2600 P0613USD COMMNDX1 2700 C0313USD COMMPLATA30 C0313USD COMMPOP 0,6 C0313 COMMPOP 1,63 C0313 COMMSAB 2,5 C0613 COMMSAN 5 C0313 COMMSAN 5,5 C0213 COMMSAN 6 C0413 COMMSAN 6 C1213 COMMSAN 6 P0213 COMMSAN 6 P0613 COMMSPX 1400 P0613USD COMMSYV 1,5 C0313 COMMSYV 1,75 C0313 COMMSYV 2 C0613

EFECTIU

3.060,00 9.635,00 5.270,00 8.040,00 698,60 5.797,66 240,00 1.100,00 3.380,00 6.600,00 1.460,00 5.062,50 7.571,44 97,50 31.080,00 8.880,00 300,00 600,00 29.988,00 1,38 1.850,00 800,00 0,44 5.666,61 24.579,42 404.000,00 204,00 500,00 4.520,00 11.506,00 3.145,00 740,00 164.000,00 200,00 3.450,00 800,00 38.700,00 334,23 900,00 4.290,00 14,00 500,00 2.499,90 440,00 31.500,00 5.164,60 487,50 920,00 2.812,50 2.071,00 170,00 499,50 281,75 46.440,00 3.245,88 365.357,23 50,10 10.050,00 82.765,98 3.400,00 5.881,80 400,00 1.099,88 1.000,00 3.940,00 13.600,00 1.366,52 262,50 5.250,00 500,00 237,50 540,00 2.100,00 4.254,00 125,00 1.500,00 460,00 236,50 1.160,00 190,00 10.295,00 950,00 130,00 2.750,00 308,70 570,00 2.600,00

dimecres 13 de febrer de 2013

Avançament volum

Borsa de Barcelona

Avançament volum negociat d’avui Avance volumen negociado de hoy VALOR

COMMTEF 10 C0213 COMMTEF 10 C0313 COMMTEF 10 C1213 COMMTEF 10 P0313 COMMTEF 10,5 C0613 COMMTEF 11 C0613 COMMTEF 14 C1213 COMMTEF 9 C0613 COMMTL5 6,5 C0613 COMMTRE 40 C0313 SGENAAPL 550 C0313USD SGENBBVA 6,5 P0413EUR SGENBBVA 7 C0213EUR SGENDEUSD1,3 P0313 SGENGAM 1,75 C0613 SGENGRF 30 C0613EUR SGENIBX357000 P1213EUR SGENIBX357750 C0313TUR SGENIBX358000 P0613EUR SGENIBX358250 C0213EUR SGENIBX358250 P0213EUR SGENIBX358250 P0413EUR SGENIBX358750 P0213EUR SGENIBX358750 P0313TUR SGENMTS 11 C0613 SGENREP 15 C0313EUR SGENSAN 5,5 C0313EUR SGENSAN 5,5 C0413EUR SGENTEF 10 P0613EUR

EFECTIU

8.134,00 17.100,00 5.100,00 160,00 2.499,86 2.708,29 1.200,00 6.392,00 9.240,00 2.580,00 290,00 186,00 2.310,00 10,00 590,00 100,00 2.300,00 513,00 599,72 2.000,00 128,00 1.980,00 2.040,00 1.999,71 645,00 2.320,00 3.060,00 973,47 160,00

VALOR

Avanç - 2

EFECTIU

VALOR

EFECTIU

dimecres 13 de febrer de 2013

Borsa de Barcelona

Anuncis

Anuncis Anuncios WARRANTS

BNP PARIBAS Arbitrage Issuance B.V. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (BNP Paribas) procede a dar publicidad a sus emisiones de Warrants correspondientes a las Condiciones Finales de fecha 8 de febrero de 2013, que se complementan con el Folleto Base de Emisión de Warrants y Certificados, aprobado y registrado con fecha 1 de Junio de 2012 por la Authority for the Financial Markets (“AFM”) de los Paises Bajos, elaborado de acuerdo con la Directiva de Folletos 2003/71/EC del Parlamento Europeo y del Consejo y remitido por la AFM a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”) junto con la notificación de su aprobación, con el objeto de que los valores a los que se refieren puedan ser objeto de una oferta pública de venta en España y puedan ser admitidos a negociación en un mercado regulado con sede en España, de conformidad con los artículos 17 y 18 de la mencionada Directiva. El Folleto Base se complementa con los siguientes Suplementos: -

el Primer Suplemento al Folleto Base de fecha 9 de agosto de 2012 el Segundo Suplemento al Folleto Base de fecha 12 de septiembre de 2012 el Tercer Suplemento al Folleto Base de fecha 23 de noviembre de 2012

Estas Condiciones Finales, el Folleto Base y su Resumen están a disposición, gratuitamente, de cualquier inversor que lo solicite tanto en la CNMV, en las oficinas de la Entidad Agente (dirección: Ribera del Loira, 28 – 3º planta – 28042 Madrid) como en las oficinas de BNP Paribas (dirección: Ribera del Loira, 28 – 4º planta - 28042 Madrid). Las características de la emisión son: Códigos de contratacion: del U0089 al U0102, ambos inclusive. Activo subyacente

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

Gamesa Corporación Tecnológica SA

Gamesa Corporación Tecnológica SA

Grifols SA

Grifols SA

Iberdrola SA

Industria de Diseño Textil SA (Inditex SA)

Repsol YPF

Banco Santander SA

Banco Santander SA

Tamaño Ratio Estilo emisión

1,000,000

1,000,000

2,000,000

2,000,000

150,000

150,000

1,000,000

50,000

300,000

1,000,000

1,000,000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Tipo

Nivel de bonus (para los bonus/bonus cap)

Nivel de barrera Fecha de ejer- Precio de (para los bonus/bonus cap) cicio / fecha emisión de vencimiento (dd/mm/aa)

ISIN

E

El precio más cercano redondeado a 2 decimales, igual o inferior al Bonus Cap EUR 118% del precio oficial de cierre del Subyacente en la Fecha de Strike, expresado en EUR

El precio más cercano redondeado a 2 decimales, igual o superior al 80% del precio oficial de cierre del Subyacente en la Fecha de Strike, expresado en EUR

20/12/13

EUR 7.13

NL0010338430

E

El precio más cercano redondeado a 2 decimales, igual o inferior al Bonus Cap EUR 113% del precio oficial de cierre del Subyacente en la Fecha de Strike, expresado en EUR

El precio más cercano redondeado a 2 decimales, igual o superior al 60% del precio oficial de cierre del Subyacente en la Fecha de Strike, expresado en EUR

20/06/14

EUR 7.13

NL0010338448

E

El precio más cercano redondeado a 2 decimales, igual o inferior al Bonus Cap EUR 125% del precio oficial de cierre del Subyacente en la Fecha de Strike, expresado en EUR

El precio más cercano redondeado a 2 decimales, igual o superior al 70% del precio oficial de cierre del Subyacente en la Fecha de Strike, expresado en EUR

20/12/13

EUR 1.66

NL0010338455

E

El precio más cercano redondeado a 2 decimales, igual o inferior al Bonus Cap EUR 128% del precio oficial de cierre del Subyacente en la Fecha de Strike, expresado en EUR

El precio más cercano redondeado a 2 decimales, igual o superior al 60% del precio oficial de cierre del Subyacente en la Fecha de Strike, expresado en EUR

20/06/14

EUR 1.66

NL0010338463

E

El precio más cercano redondeado a 2 decimales, igual o inferior al Bonus Cap EUR 108% del precio oficial de cierre del Subyacente en la Fecha de Strike, expresado en EUR

El precio más cercano redondeado a 2 decimales, igual o superior al 80% del precio oficial de cierre del Subyacente en la Fecha de Strike, expresado en EUR

21/03/14

EUR 24.65 NL0010338471

E

El precio más cercano redondeado a 2 decimales, igual o inferior al Bonus Cap EUR 113% del precio oficial de cierre del Subyacente en la Fecha de Strike, expresado en EUR

El precio más cercano redondeado a 2 decimales, igual o superior al 75% del precio oficial de cierre del Subyacente en la Fecha de Strike, expresado en EUR

20/03/15

EUR 24.65 NL0010338489

E

El precio más cercano redondeado a 2 decimales, igual o inferior al Bonus Cap EUR 110% del precio oficial de cierre del Subyacente en la Fecha de Strike, expresado en EUR

El precio más cercano redondeado a 2 decimales, igual o superior al 75% del precio oficial de cierre del Subyacente en la Fecha de Strike, expresado en EUR

20/12/13

EUR 3.77

E

El precio más cercano redondeado a 2 decimales, igual o inferior al Bonus Cap EUR 110% del precio oficial de cierre del Subyacente en la Fecha de Strike, expresado en EUR

El precio más cercano redondeado a 2 decimales, igual o superior al 78% del precio oficial de cierre del Subyacente en la Fecha de Strike, expresado en EUR

20/12/13

EUR 102.5 NL0010338505

E

El precio más cercano redondeado a 2 decimales, igual o inferior al Bonus Cap EUR 110% del precio oficial de cierre del Subyacente en la Fecha de Strike, expresado en EUR

El precio más cercano redondeado a 2 decimales, igual o superior al 75% del precio oficial de cierre del Subyacente en la Fecha de Strike, expresado en EUR

20/12/13

EUR 15.96 NL0010338513

E

El precio más cercano redondeado a 2 decimales, igual o inferior al Bonus Cap EUR 117% del precio oficial de cierre del Subyacente en la Fecha de Strike, expresado en EUR

El precio más cercano redondeado a 2 decimales, igual o superior al 80% del precio oficial de cierre del Subyacente en la Fecha de Strike, expresado en EUR

20/12/13

EUR 5.88

NL0010338521

E

El precio más cercano redondeado a 2 decimales, igual o inferior al Bonus Cap EUR 112% del precio oficial de cierre del Subyacente en la Fecha de Strike, expresado en EUR

El precio más cercano redondeado a 2 decimales, igual o superior al 60% del precio oficial de cierre del Subyacente en la Fecha de Strike, expresado en EUR

20/06/14

EUR 5.88

NL0010338539

Anuncis - 1

NL0010338497

dimecres 13 de febrer de 2013

Anuncis

Borsa de Barcelona

Anuncis Anuncios

Telefónica SA

750,000

Arcelor Mittal

300,000

Arcelor Mittal

Códigos de contratacion:

300,000

1

1

1

E

Bonus Cap

El precio más cercano redondeado a 2 decimales, igual o inferior al EUR 109% del precio oficial de cierre del Subyacente en la Fecha de Strike, expresado en EUR

El precio más cercano redondeado a 2 decimales, igual o superior al 81% del precio oficial de cierre del Subyacente en la Fecha de Strike, expresado en EUR

20/12/13

EUR 10.15 NL0010338547

E

Bonus Cap

El precio más cercano redondeado a 2 decimales, igual o inferior al EUR 118% del precio oficial de cierre del Subyacente en la Fecha de Strike, expresado en EUR

El precio más cercano redondeado a 2 decimales, igual o superior al 80% del precio oficial de cierre del Subyacente en la Fecha de Strike, expresado en EUR

20/12/13

EUR 12.4

NL0010338554

Bonus Cap

El precio más cercano redondeado a 2 decimales, igual o inferior al EUR 113% del precio oficial de cierre del Subyacente en la Fecha de Strike, expresado en EUR

El precio más cercano redondeado a 2 decimales, igual o superior al 60% del precio oficial de cierre del Subyacente en la Fecha de Strike, expresado en EUR

20/06/14

EUR 12.4

NL0010338562

E

Turbo warrants del 55586 al 55609, ambos inclusive. Warrants del P0215 al P0223, ambos inclusive.

Activo subyacente

Tamaño emisión

Ratio

Estilo

Tipo

Precio de ejercicio (“strike")

IBEX 35® Index

750,000

0.001

E

Turbo Pro Call

EUR 7550

7550

7850

8050

21/06/13

EUR 0.48

NL0010338570

IBEX 35® Index

750,000

0.001

E

Turbo Pro Call

EUR 7750

7750

8050

8250

21/06/13

EUR 0.28

NL0010338588

IBEX 35® Index

750,000

0.001

E

Turbo Pro Call

EUR 7950

7950

8250

8450

21/06/13

EUR 0.11

NL0010338596

IBEX 35® Index

750,000

0.001

E

Turbo Pro Call

EUR 8150

8150

8450

8650

21/06/13

EUR 0.11

NL0010338604

IBEX 35® Index

750,000

0.001

E

Turbo Pro Call

EUR 8350

8350

8650

8850

21/06/13

EUR 0.11

NL0010338612

IBEX 35® Index

750,000

0.001

E

Turbo Pro Put

EUR 8150

8150

7650

7850

21/06/13

EUR 0.34

NL0010338620

IBEX 35® Index

750,000

0.001

E

Turbo Pro Put

EUR 8350

8350

7850

8050

21/06/13

EUR 0.54

NL0010338638

IBEX 35® Index

750,000

0.001

E

Turbo Pro Put

EUR 8550

8550

8050

8250

21/06/13

EUR 0.74

NL0010338646

IBEX 35® Index

750,000

0.001

E

Turbo Pro Put

EUR 8750

8750

8250

8450

21/06/13

EUR 0.94

NL0010338653

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

750,000

0.5

E

Turbo Put

EUR 7.5

7.5

21/06/13

EUR 0.38

NL0010338661

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

750,000

0.5

E

Turbo Put

EUR 8.5

8.5

21/06/13

EUR 0.88

NL0010338679

Industria de Diseño Textil SA (Inditex SA)

400,000

0.05

E

Turbo Call

EUR 100

100

21/06/13

EUR 0.16

NL0010338687

Industria de Diseño Textil SA (Inditex SA)

400,000

0.05

E

Turbo Call

EUR 105

105

21/06/13

EUR 0.11

NL0010338695

Industria de Diseño Textil SA (Inditex SA)

400,000

0.05

E

Turbo Put

EUR 110

110

21/06/13

EUR 0.57

NL0010338703

Telefónica SA

750,000

0.25

E

Turbo Call

EUR 10.5

10.5

21/06/13

EUR 0.11

NL0010338711

Telefónica SA

750,000

0.25

E

Turbo Put

EUR 11

11

21/06/13

EUR 0.34

NL0010338729

Tipo de Cambio EUR/USD (expresado en número de 500,000 dólares USA por 1 EURO)

10

E

Turbo Call

USD 1.3

1.3

21/06/13

EUR 0.41

NL0010338737

Tipo de Cambio EUR/USD (expresado en número de 500,000 dólares USA por 1 EURO)

10

E

Turbo Call

USD 1.34

1.34

21/06/13

EUR 0.11

NL0010338745

Tipo de Cambio EUR/USD (expresado en número de 500,000 dólares USA por 1 EURO)

10

E

Turbo Put

USD 1.4

1.4

21/06/13

EUR 0.39

NL0010338752

Futuro sobre Petróleo Brent (ICE) Junio/2013

500,000

0.1

E

Turbo Call

USD 90

90

30/04/13

EUR 1.79

NL0010338760

Futuro sobre Petróleo Brent (ICE) Junio/2013

500,000

0.1

E

Turbo Call

USD 95

95

30/04/13

EUR 1.42

NL0010338778

Futuro sobre Petróleo Brent (ICE) Junio/2013

500,000

0.1

E

Turbo Call

USD 100

100

30/04/13

EUR 1.05

NL0010338786

Futuro sobre Petróleo Brent (ICE) Junio/2013

500,000

0.1

E

Turbo Call

USD 105

105

30/04/13

EUR 0.68

NL0010338794

Futuro sobre Petróleo Brent (ICE) Junio/2013

500,000

0.1

E

Turbo Call

USD 110

110

30/04/13

EUR 0.31

NL0010338802

Futuro sobre Petróleo Brent (ICE) Junio/2013

500,000

0.1

E

Turbo Call

USD 115

115

30/04/13

EUR 0.08

NL0010338810

Barrera Barrera Barrera Fecha de ejer- Precio de knock-out knockknock-in 2 cicio / fecha emisión (Para los in 1 (para los (para los de vencimiento turbo y turbo pro) turbo pro) (dd/mm/aa) turbo pro)

Anuncis - 2

ISIN

dimecres 13 de febrer de 2013

Borsa de Barcelona

Anuncis

Anuncis Anuncios

Futuro sobre Petróleo Brent (ICE) Junio/2013

500,000

0.1

E

Turbo Put

USD 105

105

30/04/13

EUR 0.08

NL0010338828

Futuro sobre Petróleo Brent (ICE) Junio/2013

500,000

0.1

E

Turbo Put

USD 110

110

30/04/13

EUR 0.08

NL0010338836

Futuro sobre Petróleo Brent (ICE) Junio/2013

500,000

0.1

E

Turbo Put

USD 115

115

30/04/13

EUR 0.22

NL0010338844

Futuro sobre Petróleo Brent (ICE) Junio/2013

500,000

0.1

E

Turbo Put

USD 120

120

30/04/13

EUR 0.59

NL0010338851

Futuro sobre Petróleo Brent (ICE) Junio/2013

500,000

0.1

E

Turbo Put

USD 125

125

30/04/13

EUR 0.96

NL0010338869

Futuro sobre Petróleo Brent (ICE) Junio/2013

500,000

0.1

E

Turbo Put

USD 130

130

30/04/13

EUR 1.33

NL0010338877

PLATA (1 onza troy)

500,000

0.1

E

Turbo Call

USD 30

30

21/06/13

EUR 0.21

NL0010338885

ORO (1 onza troy)

500,000

0.01

E

Turbo Call

USD 1550

1550

21/06/13

EUR 1

NL0010338893

donde: Ratio: unidades del Activo Subyacente representados por cada warrant. Estilo:

E→ Europeo

Fecha de Strike:

3 días hábiles anteriores a la Fecha de Admisión a Cotización en Bolsa.

Emisor:

BNP PARIBAS Arbitrage Issuance B.V.

Garante:

BNP Paribas S.A.

Modalidad:

Estilo Europeo (ejercicio automático en la Fecha de Ejercicio)

Fecha de Emisión:

8 de febrero de 2013

Fecha de Liquidación:

Tercer día hábil posterior a la Fecha de Ejercicio arriba indicada.

Precio de Emisión:

Ver tabla anterior

Importe de Liquidación en Efectivo =

Cantidad expresada en Euros a pagarse por Warrant en la Fecha de Liquidación, calculada con 4 decimales y redondeada a 2 decimales:

A.- En el caso de Turbo Warrants: Si un Evento Knock-Out no ha ocurrido entre la Fecha de Admisión a Cotización y la Fecha de Ejercicio (ambas incluidas) y los Warrants no han expirado, entonces cada Warrant dará derecho a su Titular a recibir del Emisor, o en su caso, del Garante, en la Fecha de Liquidación, el Importe de Liquidación en Efectivo, aplicando las siguientes fórmulas: Para los Turbo CALL: Importe de liquidación en efectivo = max (Precio de liquidación - Precio de ejercicio ; o) x

Ratio Tipo de cambio aplicable

Para los Turbo PUT: Importe de liquidación en efectivo = max (Precio de ejercicio - Precio de liquidación ; o) x

Ratio Tipo de cambio aplicable

Un Evento Knock-Out ocurre si el nivel de referencia del Activo Subyacente en algún momento entre la Fecha de Admisión a Cotización y la Fecha de Ejercicio (ambas incluidas) es: “menor o igual que” la Barrera Knock-Out, en el caso de los Turbo CALL “mayor o igual que” la Barrera Knock-Out, en el caso de los Turbo PUT En el caso de un Evento Knock-Out, los Warrants expirarán automáticamente sin valor en su totalidad, y no en parte, por lo que los Warrants serán excluidos de cotización y ningún Importe de Liquidación en Efectivo será pagado en la Fecha de Liquidación. B.- En el caso de Turbo Pro Warrants: (i) Si un Evento Knock-in no ha ocurrido, entonces ningún Importe de Liquidación en Efectivo será pagado en la Fecha de Liquidación. (ii) Si un Evento Knock-in ha ocurrido, entonces, en el caso de un Evento Knock-Out, los Warrants expirarán automáticamente sin valor en su totalidad, y no en parte, por lo que los Warrants serán excluidos de cotización y ningún Importe de Liquidación en Efectivo será pagado en la Fecha de Liquidación. (iii) Si un Evento Knock-in ha ocurrido, y si un Evento Knock-out no ha ocurrido, entonces, el titular de los Warrants recibirá del Emisor, o en su caso del Garante, en la Fecha de Liquidación, respecto a cada Warrant debidamente ejercitado, un Importe de Liquidación en Efectivo (que no será inferior a cero) igual a: Para los Turbo Pro CALL: Importe de liquidación en efectivo = max (Precio de liquidación - Precio de ejercicio ; o) x

Ratio Tipo de cambio aplicable

Para los Turbo Pro PUT: Importe de liquidación en efectivo = max (Precio de ejercicio - Precio de liquidación ; o) x

Ratio Tipo de cambio aplicable

Un Evento Knock-In ocurre si el nivel de referencia del Activo Subyacente en algún momento entre la Fecha de Admisión a Cotización y el día de negociación inmediatamente anterior a la Fecha de Ejercicio (ambas incluidas) es simultáneamente “mayor o igual que” la Barrera Knock-In 1, y “menor o igual que” la Barrera Knock-In 2. Un Evento Knock-Out ocurre si el nivel de referencia del Activo Subyacente en algún momento entre el instante en el que se produce el Evento Knock-In y la Fecha de Ejercicio (la última fecha incluida) es: (a) (b)

“menor o igual que” la Barrera Knock-Out, en el caso de los Turbo Pro CALL “mayor o igual que” la Barrera Knock-Out, en el caso de los Turbo Pro PUT

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dimecres 13 de febrer de 2013

Anuncis

Borsa de Barcelona

Anuncis Anuncios En el caso de un Evento Knock-Out, los Warrants expirarán automáticamente sin valor en su totalidad, y no en parte, por lo que los Warrants serán excluidos de cotización y ningún Importe de Liquidación en Efectivo será pagado en la Fecha de Liquidación. C.- En el caso de Warrants Bonus Cap: Cada Warrant dará derecho a su Titular a recibir del Emisor, o en su caso, del Garante, en la Fecha de Liquidación, un Importe de Liquidación en Efectivo igual a: (i) Si un Evento Knock-Out no ha ocurrido, entonces, Importe de liquidación en efectivo = Nivel de Bonus x

Ratio Tipo de cambio aplicable

(ii) En otro caso, Importe de liquidación en efectivo = Min (Precio de liquidación ; Nivel de bonus) x

Ratio Tipo de cambio aplicable

Un Evento Knock-Out ocurre si el precio del Activo Subyacente en algún momento entre la Fecha de Admisión a Cotización y la Fecha de Ejercicio (ambas incluidas) es “menor o igual que” el Nivel de Barrera donde: Precio de Liquidación =

Referencia del Activo Subyacente en la Fecha de Ejercicio:

A.- Si el Activo Subyacente es un Índice, entonces el Precio de Liquidación será el Nivel Oficial de Cierre del Activo Subyacente en la Fecha de Ejercicio calculado por el Sponsor del Índice (expresado en la misma divisa/base en la cual viene expresado el Precio de Ejercicio o Strike), excepto en los siguientes casos: Para el IBEX-35® Index: El Precio de Liquidación será la referencia que se toma para la liquidación de los contratos de futuros relevantes, si la Fecha de Ejercicio coincide con la fecha de vencimiento de los contratos de futuros sobre dicho Índice Subyacente. B.- Si el Activo Subyacente es una Acción, entonces el Precio de Liquidación (expresado en la misma divisa en la cual viene expresado el Precio de Ejercicio o Strike) será el Precio Oficial de Cierre del Activo Subyacente en la Fecha de Ejercicio. C.- Si el Activo Subyacente es una Divisa, entonces el Precio de Liquidación será el Tipo de Cambio al contado correspondiente contra el EURO publicado por el Banco Central Europeo en la Fecha de Ejercicio, y difundido en los siguientes medios: Reuters: Bloomberg: Web site:

ECB37

ECB 3 http://www.ecb.int

D.- Si el Activo Subyacente es una Materia Prima, entonces el Precio de Liquidación será: Respecto a los Contratos de Futuros sobre Petróleo Brent: “BRENT-ICE”, que significa el precio de liquidación diario para el contrato de futuro correspondiente por barril de crudo ligero Brent en el mercado ICE de Futuros Europa, denominado en USD por barril y publicado por el ICE en dicha Fecha de Ejercicio. USD significa Dólares de los EE.UU. Respecto a la PLATA: “SILVER-FIX”, que significa el precio de fixing de la tarde en dicha Fecha de Ejercicio por onza troy de Plata entregable en Londres por un miembro del London Bullion Market Association (LBMA) autorizado para realizar tal entrega, denominado en centavos de Dólar (USc) por onza troy (y dividido entre 100 para su conversion a Dólares de los EE.UU. (USD)), determinado por el London Silver Market y publicado en la página Reuters “XAGFIX=” en esa Fecha de Ejercicio. USD significa Dólares de los EE.UU. USc significa centavos de Dólar de los EE.UU. Respecto al ORO: “GOLD-PM. FIX”, que significa el precio de fixing de la tarde en dicha Fecha de Ejercicio por onza troy de Oro entregable en Londres por un miembro del London Bullion Market Association (LBMA) autorizado para realizar tal entrega, denominado en USD por onza troy, determinado por el London Gold Market Fixing Ltd y publicado en la página Reuters “XAUFIXPM=” en esa Fecha de Ejercicio. USD significa Dólares de los EE.UU. Ratio =

Número de subyacentes representados por cada warrant.

Tipo de Cambio Aplicable =

El tipo de cambio aplicable para la conversión de cualquier importe expresado en la divisa en la que se define el Precio de Ejercicio -si es distinta del EURO- en EUROS es el tipo de cambio oficial correspondiente publicado por el Banco Central Europeo en la Fecha de Ejercicio referido a la Fecha de Ejercicio. Si el Precio de Ejercicio viene expresado en EUROS, entonces el Tipo de Cambio Aplicable será 1. Los tipos de cambio oficiales publicados por el Banco Central Europeo se cotizan contra el EURO, y se publican en los siguientes medios: Reuters “ECB37”, Bloomberg: ECB 3 y Página web: http://www.ecb.int Para evitar malentendidos, “GBp” significa Peniques de Gran Bretaña, y “GBP” significa Libras Esterlinas de Gran Bretaña (1 GBP = 100 GBp).

Periodo de suscripción:

De 8:00 a 8:30 de la mañana del 8 de febrero de 2013

Cotización:

Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona.

Agente de Cálculo:

BNP Paribas Arbitrage SNC, con domicilio en 160-162 Boulevard MacDonald - 75019

Paris, Francia.

Agente de Pagos:

BNP Paribas Securities Services, Sucursal en España; Ribera del Loira, 28 – 3ª planta -

28042 Madrid.

Otros datos específicos:

Se prevé que las correspondientes emisiones sean totalmente suscritas en el Mercado Primario por BNP Paribas Arbitrage SNC, con domicilio en 160-162 Boulevard MacDonald - 75019 Paris, Francia.

Ejercicio de los Warrants:

Automático en la Fecha de Ejercicio, y sin que el Titular del Warrant tenga que entregar una Notificación de Ejercicio o realizar cualquier otra acción.

ADVERTENCIA: La inversión en Warrants requiere un juicio fundado sobre su riesgo. El inversor podría llegar a perder parte o la totalidad de la inversión efectuada.

En Madrid, a 13 de febrero de 2013

El Emisor: BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.

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Borsa de Barcelona

dimecres 13 de febrer de 2013

Anuncis Anuncios LA SEDA DE BARCELONA S.A.

NYESA VALORES CORPORCACIÓN S.A.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, se informa que la Audiencia Provincial de Barcelona ha dictado sentencia desestimando el recurso de apelación interpuesto por La Seda de Barcelona, S.A. respecto de la sentencia dictada en los autos de procedimiento ordinario, número 336/2010, por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de El Prat de Llobregat en fecha 28 de abril de 2011.

En fecha de ayer se recibió notificación del Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Zaragoza, que se adjunta, en el que se acuerda la liquidación de los concursos de las sociedades Nyesa Costa, S.L., Residencial Vilalba Golf, S.L., Raurich Condal, S.L. y Promociones Industriales y Financieras, S.A.U. cuya solicitud se realizó al amparo de lo previsto en el artículo 142 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Hecho relevante

El fallo de la sentencia ratificada, en síntesis, es el siguiente: 1. Se declara que La Seda de Barcelona, S.A. incurrió en incumplimiento de un contrato de compraventa de mercancías originalmente suscrito en fecha 18 de febrero de 2009 con Mediterranean Metal Trading, S.A. 2. Se condena a La Seda de Barcelona, S.A. a pagar a Convergent Energies Consulting, S.A. la cláusula penal prevista en dicho contrato en la cantidad de 1.452.000 euros, más los intereses legales y costas.

Hecho relevante

Como consecuencia de lo anterior, se declaran disueltas las mercantiles Nyesa Costa, S.L., Residencial Vilalba Golf, S.L., Raurich Condal, S.L. y Promociones Industriales y Financieras, S.A.U. cesando en su función sus administradores, que Son sustituidos por la administración concursal. Zaragoza, 13 de febrero de 2013 NYESA VALORES CORPORACIÓN

La sentencia ha adquirido firmeza con fecha 11 de febrero de 2013. Pendiente de la liquidación final de tales intereses y costas, el total aproximado de los pagos que vendrá obligada a satisfacer La Seda de Barcelona, S.A. asciende a 1,7 millones de euros, de los cuales 1,5 millones de euros se encuentran provisionados. El Prat de Llobregat, 12 de febrero de 2013.

SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA, S.A.U.

Extracto de Hechos Relevantes cuyo texto completo se encuentra a disposición del público en la web www. borsabcn.es

El Secretario del Consejo de Administración Abertis Infraestructuras S.A. Publicación de los resultados correspondientes al ejercicio 2012 el próximo martes 19 de febrero antes de la apertura de mercado.

DEOLEO, S.A

Bankoa, S.A. Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2012.

Hecho relevante

Barclays Bank Plc Información financiera anual correspondiente al año 2012.

Como continuación al hecho relevante remitido el 25 de enero de 2013, con número de registro 181.505, Deoleo, S.A. comunica que, con fecha 12 de febrero de 2013, ha quedado inscrita en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”) la Nota sobre Acciones relativa a la Oferta Pública de Compra de Participaciones Preferentes de Deoleo Preferentes, S.A. y Suscripción de Acciones de Nueva Emisión de Deoleo, S.A. (la “Oferta”).

Cementos Portland Valderrivas S.A. Negociaciones a día de hoy para el intercambio de sus activos de Cementos Lemona, S.A. y otros activos situados en el Reino Unido, sin que exista ningún compromiso en firme.

El calendario previsto de la Oferta es como sigue: •

13 de febrero de 2013: inicio del periodo de aceptación de la Oferta.

•

12 de marzo de 2013: finalización del periodo de aceptación de la Oferta.

•

26, 27 y 28 de febrero de 2013 y 1, 4, 5, 6, 7, 8 y 11 de marzo de 2013: fechas de referencia para la determinación del Precio de las Nuevas Acciones.

•

13 de marzo de 2013: fecha de determinación del Precio de las Nuevas Acciones.

•

19 de marzo de 2013 (“Fecha de Operación”): Compra de las Participaciones Preferentes. Suscripción y desembolso de las Nuevas Acciones. Otorgamiento de la escritura de emisión.

•

20/21 de marzo de 2013: Inscripción de la escritura de emisión en el Registro Mercantil. Alta de las Nuevas Acciones en el registro de anotaciones en cuenta de Iberclear (“Fecha de Entrega”).

•

26 de marzo de 2013: fecha prevista de verificación de los requisitos para la admisión a negociación de las Nuevas Acciones por la CNMV.

•

27 de marzo de 2013: fecha prevista de admisión a negociación de las Nuevas Acciones.

Compañía Vinícola del Norte de España S.A. Nombramiento de un nuevo Presidente del Comité de Auditoría y cumplimiento con el informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. Ultimado el proceso de saneamiento de activos del balance derivado del Plan de Negocio 2013-2015 y de otras situaciones de mercado y aspectos regulatorios puestos de manifiesto en el ejercicio y avance de los resultados del 2012, dentro del proceso de formulación de las cuentas anuales e informe de gestión. Como consecuencia de ello, la Sociedad presenta unas pérdidas netas estimadas de 640 millones de euros en el 2012, siendo el Ebit del Grupo antes de extraordinarios de 7 millones de euros. General de Alquiler de Maquinaria S.A. Anuncio de la Oferta Propuesta de Recompra en Efectivo realizada por la Sociedad, de un 60 por ciento de los Bonos Convertibles Senior No Garantizados con Interés Variable y vencimiento en 2016 en circulación (con Código ISIN XS0312109258 y Common Code 031210925), según lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, y de conformidad con lo previsto en el apartado “Oferta Propuesta” de la convocatoria de la Asamblea de Bonistas. Reno de Medici, S.p.A. Informe trimestral a 31 de diciembre de 2012. 13 de febrero de 2013

La Nota de Valores, su resumen y el Documento de Registro están disponibles en la página web de la CNMV (www.cnmv.es) y en la página web de Deoleo (www.deoleo.eu) y contienen la descripción completa de los términos, condiciones y procedimientos de la Oferta. En Rivas-Vaciamadrid, a 12 de febrero de 2013.

El Consejero Delegado

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Fets rellevants que afecten a l’IBEX 35

Abreviatures i signes

Hechos relevantes que afectan al IBEX 35

Abreviaturas y signos

DATA

VALOR

FET RELLEVANT

= Valors en “Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària”  = Valors en el “Sistema Borsari Electrònic” (negociació amb cupó)  = Valors en el “Sistema Borsari Electrònic” (negociació ex-cupó i deute anotat)  = Valors en “Mercat del Deute Públic de Catalunya”  = Valors en “Mercat del Deute Públic de Catalunya” amb negociació al “Sistema Borsari Electrònic“  = “Altres valors de Renda Fixa” = Anual A = Convertible C  = Cotització Suspesa EUR = Informació en euros = Interès variable Iv = Canvi mitjà M = Altres Canvis del dia P = Prima amb el cupó PC = Preu exercici PE SUB = Obligacions subordinades = Últim canvi U VTA = Valor teòric acció = Contractació General O = Contractació Fixing OF OA = Fons Cotitzats (ETF’S) 

Índice medio 13/02/13 IBEX 35

8.280,90

Hechos relevantes que afectan al cálculo del índice IBEX 35® REUNIÓN COMITÉ ASESOR TÉCNICO ÍNDICES IBEX® SEGUIMIENTO TRIM.

07/03/13

Pago de dividendo de los valores componentes del índice IBEX 35® 10/05/13 ARCELOR MITTAL

PAGO DIV. A CTA.13: 0,20 $ (BR. EN LUXEMBURGO, SUJ. A RETEN. EN ORIGEN)

Otros hechos relevantes públicos que afectan al índice IBEX 35® 18/02/13 CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II, F.I. 22/02/13 DEPÓSITO DOBLE OCASIÓN 12/35 22/02/13 DEPÓSITO DOBLE OCASIÓN 6/35

REFERENCIA FINAL PARCIAL (IBEX® CIERRE) REFERENCIA FINAL PARCIAL (IBEX® CIERRE) REFERENCIA FINAL PARCIAL (IBEX® CIERRE)

Membres de la Borsa de Valors de Barcelona Miembros de la Bolsa de Valores de Barcelona NOM

DOMICILI

POBLACIÓ

TELÈFONS DESPATX

Av. Meridiana, 27 - pl.3 Av. Diagonal, 453 bis - pl. 6 Av. Diagonal, 640 - 1r. D Av. Diagonal, 468 - 3r. C Gran Via de les Corts Catalanes, 583 Serrano, 39 Doctor Val-Carreres, 12 Av. Josep Tarradellas, 8 i 10 - 5è 1ª Dr. Ferran, 3-5 Pº de la Castellana, 93 - pl. 11 Pedro Muñoz Seca, 4 Rambla Volart, 96 - entresòl C. Velázquez, 64-66, 7º Izq. Plaça Francesc Macià, 7 1ª pl. Passeig de Gràcia, 77 - 5è Passeig de Gràcia, 5

08018 08036 08017 08006 08011 28001 50004 08029 08034 28046 28001 08041 28001 08029 08008 08007

-

93 390 49 00 93 270 25 35 93 366 24 00 93 445 68 70 93 214 45 43 91 436 78 00 976 718 999 93 410 76 15 93 366 27 27 91 555 94 33 91 426 38 20 93 456 57 61 91 770 98 70 93 556 98 00 93 304 19 00 93 401 11 00

Passeig de Gràcia, 7 - 4º B Pl. Catalunya, 5 Av. Diagonal, 668-670 Príncipe de Vergara, 125 Serrano, 88 Av. Diagonal, 640 Av. Diagonal, 621-629 torre 2 - pl.7 Triana, 20 Cl. Ribera Del Loira, 28 - 4ª pl.

08007 08002 08034 28002 28006 08017 08028 35002 28042

-

TELF. PARQUET ELECTRÒNIC

SOCIETATS DE VALORS ACA, S.A., S.V. AGENTES DE BOLSA ASOCIADOS S.V., S.A. AHORRO CORPORACIÓN FINANCIERA, S.V., S.A. AURIGA GLOBAL INVESTORS, S.V., S.A. BANESTO BOLSA, S.A., S.V. BANKIA BOLSA, S.V., S.A. CAJA 3 BOLSA, S.V., S.A. CM CAPITAL MARKETS BOLSA, S.V., S.A. GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A. INTERDÍN BOLSA, S.V., S.A. INVERSEGUROS S.V., S.A.U. LINK SECURITIES S.V., S.A. MERCAVALOR S.V., S.A. MIRABAUD FINANZAS, S.V., S.A. RENTA 4, S.A., S.V. SANTANDER INVESTMENT BOLSA, S.V., S.A.

Barcelona Barcelona Barcelona Barcelona Barcelona Madrid Zaragoza Barcelona Barcelona Madrid Madrid Barcelona Madrid Barcelona Barcelona Barcelona

93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93

401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401

35 35 35 35 35 35 35 35 36 35 35 36 35 37 36 35

55 23 35 55 55 55 55 20 00 55 55 87 55 52 44 51

93 93 93 93 93 93 93 93 93

401 401 401 401 401 401 401 401 401

35 35 36 35 35 35 35 35 35

55 45 66 55 55 55 55 55 55

Passeig de Gràcia, 56 - 7è A

Barcelona 93 521 55 00 Barcelona 93 404 38 00 Barcelona 93 253 54 00 Madrid 91 782 90 00 Madrid 91 400 54 00 Barcelona 93 238 48 50 Barcelona 93 404 60 00 Las Palmas de G.C. 928 381 298 Madrid 91 209 50 50 +44(20)75458000 EC2N 2DB - Londres 08007 - Barcelona 93 272 27 50

Av. Diagonal, 640 - 6ª pl. Rambla Catalunya, 98 - 8è 2ª

08017 - Barcelona 08008 - Barcelona

93 401 36 48 93 401 37 87

ENTITATS DE CRÈDIT BANCO ALCALÁ, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA Y ARGENTARIA, S.A. BANCO MEDIOLANUM, S.A. BANCO DE SABADELL, S.A. BANCO ESPÍRITO SANTO DE INVESTIMENTO, S.A. SUC.ESPAÑA BANCO INVERSIS, S.A. CAIXABANK, S.A. CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS CORTAL CONSORS SUCURSAL ESPAÑA DEUTSCHE BANK A.G., SUCURSAL EN LONDRES SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, SUCURSAL EN ESPAÑA

Winchester House, 1 Great Winchester Street

93 401 35 55

AGÈNCIES DE VALORS EURODEAL A.V., S.A. GESTIÓN DE PATRIMONIOS MOBILIARIOS A.V., S.A.

93 228 78 00 93 242 78 62