Societat Rectora de la Borsa de Valors de Barcelona, SAU

Any C - núm. 12, divendres 17 de gener de 2014

Seu social

Edifici Passeig de Gràcia, 19 08007 BARCELONA

Parquet electrònic

Centraleta/informació telèfon 93 401 35 55 | fax 93 401 36 50

BUTLLETÍ DE COTITZACIÓ

Editat pel Consell d’Administració President: Joan Hortalà i Arau

Dipòsit Legal : B.5.518-1958

Volum efectiu negociat per sectors

BCN Global-100

(Base 1-1-1986 = 100)

Volumen efectivo negociado por sectores CLASSE DE VALOR Deute de l’Estat Deute Públic de Catalunya Altres Total Efectes Públics

D’AVUI

ANUAL

EFECTIU (EUR)

EFECTIU (EUR)

0,00 112.771.420,88 0,00 112.771.420,88

0,00 1.210.746.900,68 14.064,17 1.210.760.964,85

122.200,77 0,00 0,00 0,00 122.200,77

1.792.149,66 0,00 0,00 0,00 1.792.149,66

Elèctriques Bancs Caixes d’Estalvis Químiques Ciments, construcció Immobiliàries Metal·lúrgia Alimentació, agrícoles i forestals Tèxtils i papereres Comerç i finances Serveis i diversos Societats d’Inversió Mobiliària Total Accions

62.119.866,26 448.153.228,57 0,00 45.569.288,24 37.953.449,27 3.355.133,05 26.451.930,18 5.332.287,90 31.087.020,14 16.855.038,27 347.198.430,27 3,32 1.024.075.675,47

1.255.329.165,89 4.152.155.342,15 0,00 529.026.292,26 368.233.104,96 37.350.198,57 186.116.987,79 49.934.291,67 347.615.073,76 162.178.390,68 2.126.543.338,25 5.917,90 9.214.488.103,88

Total Total Total Total Total

548.962,14 881.278,15 46.411.024,89 0,00 1.184.810.562,30

32.349.673,71 13.297.259,87 209.622.265,46 240,00 10.682.310.657,43

Bons Bancaris Aigua, gas i electricitat Fons de Titulització d’actius Altres Total Obligacions

Fons Cotitzats Warrants Drets Segon Mercat General

Índexs Índices BCN Global-100 (1-1-1963=100) BCN MID 50 (1-1-1994=4.000) BCN PROFIT-30 (1-1-2001=10.000) BCN PER-30 (1-1-2001=10.000) BCN ROE-30 (1-1-2001=10.000) BCN INDEXCAT (1-1-2001=10.000) IBEX 35 (1-1-1990=3.000) IBEX 35 Dividendos (1-1-1990=3.000) IBEX 35 Dividendos Netos(1-1-1990=3.000) IBEX 35 Capped Net Return(1-1-1990=3.000) IBEX 35 Inverso (1-1-2004=10.000) IBEX Medium Cap (1-1-1990=3.000) IBEX Small Cap (1-1-1990=3.000) IBEX Top Dividendo (31-12-1999=1.000) FTSE4Good IBEX (31-12-2002=5.000) IBEX 35 Doble Inverso (1-1-2004=15.000) IBEX 35 Triple Inverso (1-1-2004=15.000) IBEX 35 Doble Apalancado(1-1-2004=10.000) IBEX 35 Doble Apalancado Bruto(1-1-2004=10.000) IBEX 35 Doble Apalancado Neto(1-1-2004=10.000) IBEX 35 Triple Apalancado(1-1-2004=10.000) IBEX 35 Triple Apalancado Neto(30-12-2010=10.000) IBEX 35 X5 Apalancado Neto(30-12-2010=10.000) IBEX 35 Inverso X5(30-12-2010=10.000) IBEX 35 Impacto Dividendo FTSE Latibex All Share (1-12-1999=1.000) FTSE Latibex Top (30-12-2002=1.000) FTSE Latibex Brasil (30-12-2003=3.000)

PRECED.

D’AVUI

2.221,29 18.295,64 14.316,36 23.199,64 20.567,75 18.687,96 10.455,50 23.902,70 21.158,70 21.162,70 3.512,00 14.976,00 5.317,40 3.027,00 10.279,60 857,20 111,10 8.325,50 21.808,70 20.285,70 2.851,10 16.591,80 12.698,30 298,50 80,90 2.009,00 3.773,80 8.201,40

2.223,20 18.492,33 14.364,07 23.310,71 20.636,59 18.864,00 10.465,70 23.926,10 21.179,40 21.183,40 3.508,60 15.105,70 5.363,90 3.066,90 10.313,50 855,50 110,80 8.341,50 21.850,90 20.324,90 2.859,30 16.639,70 12.759,10 297,00 80,90 2.004,50 3.746,70 8.145,00

BCN MID 50

(Base 1-1-1994 = 4.000)

IBEX 35

(Base 1-1-1990 = 3.000)

DIF.% +0,09 +1,08 +0,33 +0,48 +0,33 +0,94 +0,10 +0,10 +0,10 +0,10 -0,10 +0,87 +0,87 +1,32 +0,33 -0,20 -0,27 +0,19 +0,19 +0,19 +0,29 +0,29 +0,48 -0,50 = -0,22 -0,72 -0,69

Índex BCN Global-100 i Sectorials Índice BCN Global-100 y Sectoriales BASE 1-1-1986=100 BCN Global-100 Elèctriques Bancs Químiques Ciments, construcció i immobiliàries Metal·lúrgia Alimentació, agrícoles i forestals Tèxtils i papereres Comerç i finances Serveis i diversos

PRECED. 864,25 872,53 1.361,12 919,50 1.373,98 381,81 863,45 1.097,37 437,45 2.063,14

BASE 1-1-2014=100

D’AVUI PRECED. 864,99 106,81 875,79 1.355,79 918,18 1.395,53 384,95 867,22 1.092,02 439,94 2.077,31

104,70 109,13 105,21 108,85 104,53 99,98 99,94 106,06 105,14

D’AVUI DIF.% 106,90 +0,09 105,09 108,70 105,06 110,56 105,39 100,41 99,45 106,66 105,86

+0,37 -0,39 -0,14 +1,57 +0,82 +0,44 -0,49 +0,57 +0,69

divendres 17 de gener de 2014

Borsa de Barcelona

Índexs de cistelles de valors Índices de cestas de valores Composició dels índexs i de les seves corresponents cistelles de valors durant el primer semestre de 2014 Composición de los índices y de sus correspondientes cestas de valores durante el primer semestre de 2014 BCN TOP-EURO SAN Banco Santander IBE Iberdrola BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria TEF Telefónica SAB Banco de Sabadell CABK CaixaBank MAP Mapfre REP Repsol BCN TOP-5 SAN IBE BBVA TEF ITX

Nº ACCS. 190 104 97 76 67 50 31 22

ABE FER AMS GAS ITX MTS ACS GRF

Abertis Infraestructuras Ferrovial Amadeus Gas Natural SDG Inditex Arcelor Mittal ACS Actividades de Construcciones Grifols

Nº ACCS. 12 REE 10 8 7 6 5 4 4

Nº ACCS. Red Eléctrica Corporación

2

Nº ACCS. 275 151 140 111 9

BCN-5 CONSTRUCCIÓ Nº ACCS. FER Ferrovial 183 ACS ACS Actividades de Construcciones 78 OHL Obrascón Huarte Lain 25 FCC Fomento Construcciones y Contratas 24 ANA Acciona 14

BCN-5 MITJANS COMUNICACIÓ I PUBLICITAT PRS Promotora de Informaciones VER Vértice Trescientos Sesenta Grados TL5 Mediaset España Comunicación A3M Atresmedia Corp. de medios de com. VOC Vocento

Nº ACCS. 1.093 459 362 199 148

Ebro Foods Natra Viscofán Bodegas Riojanas Barón de Ley

Nº ACCS. 183 64 63 6 4

BCN-5 ENERGIA IBE REP GAS ENG REE

Nº ACCS. 531 114 31 20 12

BCN-5 SERVEIS MAP TEF ABE BME GCO

Mapfre Telefónica Abertis Bolsas y Mercados Grupo Catalana Occidente

Nº ACCS. 271 258 101 12 11

BCN-5 BANCS SAN Banco Santander BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAB Banco de Sabadell CABK Caixabank POP Banco Popular

Nº ACCS. 471 224 154 115 73

BCN-5 IMMOBILIÀRIES UBS QBT RLIA COL STG

Urbas Quabit Inmobiliaria Realia Business Inmobiliaria Colonial Sotogrande

Nº ACCS. 27.315 13.921 2.841 772 77

BCN-5 TECNOLOGIA JAZ IDR EZE AMP TEC

Jazztel Indra Grupo Ezentis Amper Tecnocom

Nº ACCS. 355 230 194 64 62

BCN-5 COMERÇ, OCI I TURISME IAG Inter. Consolidated Airlines Group DIA Distr. Intern. de Alimentación - DIA AMS Amadeus IT Holding NHH NH Hoteles MEL Melia Hotels International

Nº ACCS. 392 126 99 38 21

BCN-5 METÀL·LIQUES MTS ZOT GAM ACX CAF

ArcelorMittal Zardoya Otis Gamesa Acerinox Auxiliar FF.CC.

Nº ACCS. 162 135 129 104 1

BCN-3 TÈXTILS TVX ADZ ITX

Grupo Tavex Adolfo Domíngez Inditex

Nº ACCS. 5.721 303 26

Banco Santander Iberdrola Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Telefónica Inditex

BCN-5 ALIMENTACIÓ EBRO NAT VIS RIO BDL

Iberdrola Repsol Gas Natural SDG Enagas Red Eléctrica Corporación

Índexs de cistelles de valors Índices de cestas de valores

(Base 1-1-2014 = 1.000) PRECEDENT

BCN Top Euro BCN Top 5 BCN-5 Alimentació BCN-5 Bancs BCN-5 Comerç, Oci i Turisme BCN-5 Construcció BCN-5 Energia BCN-5 Inmobiliàries BCN-5 Metàl·liques BCN-5 Mitjans de Comunicació i Publicitat BCN-5 Serveis BCN-5 Tecnologia BCN-3 Tèxtils

1.046,10 1.037,99 1.001,17 1.073,17 1.024,87 1.091,85 1.032,12 1.105,37 1.044,25 1.095,43 1.066,42 1.121,61 1.099,62

D’AVUI 1.047,35 1.038,57 1.000,45 1.070,63 1.015,02 1.112,30 1.037,63 1.092,63 1.053,26 1.119,19 1.074,56 1.124,47 1.092,04

DIF. % +0,12 +0,06 -0,07 -0,24 -0,96 +1,87 +0,53 -1,15 +0,86 +2,17 +0,76 +0,25 -0,69

2

divendres 17 de gener de 2014

Borsa de Barcelona

Renda Variable - S.I.B.E.

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

MITJÀ POND.

ALTRES CANVIS

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

EFECTIU (EUR)

PETROLI I ENERGIA PETROLI REP

REPSOL

O

19,0350

19,1000

18,8700

19,0050

19,0121 18,870-18,875-18,880-18,885-18,890-18,895-18,90018,905-18,910-18,915-18,920-18,925-18,930-18,93518,940-18,945-18,950-18,955-18,960-18,965-18,97018,975-18,980-18,985-18,990-18,995-19,000-19,00519,010-19,015-19,020-19,025-19,030-19,035-19,04019,045-19,050-19,055-19,060-19,065-19,070-19,07519,080-19,085-19,090-19,095-19,100 TOTAL SUBSECTOR

7.645.503 7.645.503

145.371.340,10 145.371.340,10

414.620

9.357.032,03

1.843.205

38.008.516,67

7.214.332

137.859.064,10

37.497.834 227.915.268

176.173.475,47 29.674.296,28

711.338 275.596.597

38.405.979,55 429.478.364,10

ELECTRICITAT I GAS ELE

ENDESA

O

22,4600

22,6700

22,4000

22,6500

ENG

ENAGAS

O

20,3050

20,7750

20,3150

20,7750

GAS

GAS NATURAL

O

18,6900

19,2250

18,7600

19,2250

IBE

IBERDROLA

O

4,6850

4,7140

4,6730

4,6960

IBE.D REE

CUPS. IBERDROLA RED ELECTRICA

O O

0,1300 53,6300

0,1310 54,2900

0,1290 53,5300

0,1310 54,0600

22,5714 22,400-22,420-22,425-22,430-22,435-22,440-22,44522,450-22,455-22,460-22,465-22,470-22,475-22,48022,485-22,490-22,495-22,500-22,505-22,510-22,51522,520-22,525-22,530-22,535-22,540-22,545-22,55022,555-22,560-22,565-22,570-22,575-22,580-22,58522,590-22,595-22,600-22,605-22,610-22,615-22,62022,625-22,630-22,635-22,640-22,645-22,650-22,65522,660-22,665-22,670 20,6370 20,315-20,325-20,330-20,335-20,340-20,345-20,35020,355-20,360-20,365-20,370-20,375-20,380-20,38520,390-20,395-20,400-20,405-20,410-20,415-20,42020,425-20,430-20,435-20,440-20,445-20,450-20,45520,460-20,465-20,470-20,475-20,480-20,485-20,49020,495-20,500-20,505-20,510-20,515-20,520-20,52520,530-20,535-20,540-20,545-20,550-20,555-20,56020,565-20,570-20,575-20,580-20,585-20,590-20,59520,600-20,605-20,610-20,615-20,620-20,625-20,63020,635-20,640-20,645-20,650-20,655-20,660-20,66520,670-20,675-20,680-20,685-20,690-20,695-20,70020,705-20,710-20,715-20,720-20,725-20,730-20,73520,740-20,745-20,750-20,755-20,760-20,765-20,77020,775 19,0919 18,760-18,770-18,775-18,780-18,785-18,790-18,79518,800-18,805-18,810-18,820-18,825-18,830-18,83518,840-18,845-18,850-18,855-18,860-18,865-18,87018,875-18,880-18,885-18,890-18,895-18,900-18,90518,910-18,915-18,920-18,925-18,930-18,935-18,94018,945-18,950-18,955-18,960-18,965-18,970-18,97518,980-18,985-18,990-18,995-19,000-19,005-19,01019,015-19,020-19,025-19,030-19,035-19,040-19,04519,050-19,055-19,060-19,065-19,070-19,075-19,08019,085-19,090-19,095-19,100-19,105-19,110-19,11519,120-19,125-19,130-19,135-19,140-19,145-19,15019,155-19,160-19,165-19,170-19,175-19,180-19,18519,190-19,195-19,200-19,205-19,210-19,215-19,22019,225 4,6964 4,673-4,674-4,675-4,676-4,677-4,678-4,679-4,6804,681-4,682-4,683-4,684-4,685-4,686-4,687-4,6884,689-4,690-4,691-4,692-4,693-4,694-4,695-4,6964,697-4,698-4,699-4,700-4,701-4,702-4,703-4,7044,705-4,706-4,707-4,708-4,709-4,710-4,711-4,7124,713-4,714 0,1300 0,129-0,130-0,131 53,9899 53,530-53,540-53,550-53,560-53,570-53,580-53,59053,600-53,610-53,620-53,630-53,640-53,650-53,66053,670-53,680-53,690-53,700-53,710-53,720-53,73053,740-53,750-53,760-53,770-53,780-53,790-53,80053,810-53,820-53,830-53,840-53,850-53,860-53,87053,880-53,890-53,900-53,910-53,920-53,930-53,94053,950-53,960-53,970-53,980-53,990-54,000-54,01054,020-54,030-54,040-54,050-54,060-54,070-54,08054,090-54,100-54,110-54,120-54,130-54,140-54,15054,160-54,170-54,180-54,190-54,200-54,210-54,22054,230-54,240-54,250-54,260-54,270-54,280-54,290 TOTAL SUBSECTOR

ENERGIES RENOVABLES EGPW

ENEL GREEN POWER

O

1,9090

1,9500

1,9050

1,9490

FRS

FERSA ENERGIAS

O

0,5100

0,5550

0,5150

0,5250

MTB

MONTEBALITO

O

1,2300

1,3350

1,2500

1,2700

SLR

SOLARIA

O

0,9950

1,1800

1,0200

1,1650

1,9290 1,905-1,907-1,911-1,912-1,913-1,914-1,917-1,9261,929-1,930-1,935-1,938-1,939-1,945-1,949-1,950 0,5347 0,515-0,520-0,525-0,530-0,535-0,540-0,545-0,5500,555 1,2901 1,250-1,255-1,260-1,265-1,270-1,275-1,280-1,2851,290-1,295-1,300-1,305-1,310-1,315-1,320-1,3251,335 1,1036 1,020-1,025-1,030-1,035-1,040-1,045-1,050-1,0551,060-1,065-1,070-1,075-1,080-1,085-1,090-1,0951,100-1,105-1,110-1,115-1,120-1,125-1,130-1,1351,140-1,145-1,150-1,155-1,160-1,165-1,170-1,1751,180 TOTAL SUBSECTOR TOTAL SECTOR

MATERIALS BÀSICS, INDÚSTRIA I CONSTRUCCIÓ MINERALS, METALLS I TRANSFORMACIÓ PRODUCTES METÀLICS

S.I.B.E. - 1

45.798

88.346,53

4.458.260

2.383.688,27

407.836

526.131,90

3.716.454 8.628.348 291.870.448

4.101.579,94 7.099.746,64 581.949.450,84

divendres 17 de gener de 2014

Renda Variable - S.I.B.E.

Borsa de Barcelona

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

ACX

ACERINOX

O

9,6520

9,9400

9,6350

9,9210

APAM

APERAM

O

13,2500

13,4950

13,0000

13,4350

CIE

CIE AUTOMOTIVE

O

7,8950

7,9350

7,8000

7,8750

LGT

LINGOTES ESPECIALES

O

3,5500

3,6200

3,4250

3,6000

MTS

ARCELORMITTAL

O

12,9900

13,4000

13,0000

13,0600

TRG TUB

TUBOS REUNIDOS TUBACEX

O O

1,8600 3,0000

1,8800 3,0150

1,8500 2,9700

1,8650 2,9900

MITJÀ POND.

ALTRES CANVIS

9,8615 9,635-9,646-9,647-9,648-9,649-9,650-9,651-9,6539,656-9,657-9,658-9,659-9,660-9,661-9,662-9,6639,664-9,665-9,666-9,670-9,671-9,678-9,679-9,6829,683-9,685-9,686-9,687-9,688-9,689-9,690-9,6919,692-9,694-9,695-9,696-9,697-9,698-9,699-9,7009,701-9,702-9,703-9,704-9,705-9,706-9,709-9,7109,714-9,716-9,717-9,718-9,719-9,720-9,722-9,7249,725-9,726-9,728-9,729-9,730-9,731-9,732-9,7339,734-9,735-9,738-9,739-9,740-9,741-9,743-9,7449,745-9,747-9,748-9,749-9,750-9,755-9,756-9,7589,760-9,764-9,765-9,766-9,769-9,779-9,780-9,7839,784-9,785-9,786-9,790-9,795-9,796-9,797-9,7999,800-9,801-9,802-9,804-9,808-9,810-9,816-9,8199,820-9,821-9,822-9,823-9,824-9,825-9,826-9,8279,828-9,829-9,830-9,831-9,832-9,833-9,834-9,8359,836-9,837-9,838-9,839-9,840-9,842-9,843-9,8449,845-9,846-9,849-9,850-9,851-9,852-9,853-9,8549,855-9,856-9,857-9,858-9,859-9,860-9,861-9,8629,864-9,865-9,867-9,868-9,869-9,870-9,871-9,8729,874-9,875-9,876-9,877-9,878-9,879-9,880-9,8819,882-9,883-9,884-9,885-9,886-9,887-9,888-9,8899,890-9,891-9,892-9,893-9,894-9,895-9,896-9,8979,898-9,899-9,900-9,901-9,902-9,903-9,904-9,9059,906-9,907-9,908-9,909-9,910-9,911-9,913-9,9149,915-9,916-9,917-9,918-9,919-9,920-9,921-9,9239,925-9,926-9,927-9,928-9,929-9,930-9,932-9,9359,940 13,4165 13,000-13,240-13,250-13,305-13,330-13,340-13,34513,350-13,380-13,400-13,420-13,425-13,435-13,495 7,8616 7,800-7,805-7,810-7,815-7,820-7,825-7,830-7,8357,840-7,845-7,850-7,860-7,865-7,870-7,875-7,8807,885-7,890-7,895-7,900-7,905-7,915-7,930-7,935 3,5555 3,425-3,500-3,510-3,535-3,550-3,555-3,580-3,5903,600-3,610-3,620 13,1877 13,000-13,005-13,010-13,015-13,020-13,025-13,03013,035-13,040-13,045-13,050-13,055-13,060-13,06513,070-13,075-13,080-13,085-13,090-13,095-13,10013,105-13,110-13,115-13,120-13,125-13,130-13,13513,140-13,145-13,150-13,155-13,160-13,165-13,17013,175-13,180-13,185-13,190-13,195-13,200-13,20513,210-13,215-13,220-13,225-13,230-13,235-13,24013,245-13,250-13,255-13,260-13,265-13,270-13,27513,280-13,285-13,290-13,295-13,300-13,305-13,31013,315-13,320-13,325-13,330-13,335-13,340-13,34513,350-13,355-13,360-13,365-13,370-13,375-13,38013,385-13,390-13,395-13,400 1,8701 1,850-1,855-1,860-1,865-1,870-1,875-1,880 2,9900 2,970-2,975-2,980-2,985-2,990-2,995-3,000-3,0053,010-3,015 TOTAL SUBSECTOR

S.I.B.E. - 2

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

EFECTIU (EUR)

2.370.037

23.341.159,83

819

10.988,10

346.298

2.723.829,31

22.659

80.563,19

3.776.333 244.700

49.830.888,14 457.606,96

517.691 7.278.537

1.548.222,02 77.993.257,55

divendres 17 de gener de 2014

Borsa de Barcelona

Renda Variable - S.I.B.E.

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

MITJÀ POND.

ALTRES CANVIS

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

EFECTIU (EUR)

FABRICACIÓ I MUNTATGE BENS D’EQUIP AZK CAF

AZKOYEN AUXILIAR FF.CC.

O O

ENO

ELECNOR

O

GAM

GAMESA

O

NEA

NICOLAS CORREA

O

ZOT

ZARDOYA OTIS

O

2,4400 2,4950 2,4300 2,4900 2,4688 2,430-2,445-2,450-2,475-2,480-2,485-2,490-2,495 385,9500 389,5000 384,5000 386,4500 387,2147 384,50-384,60-384,65-385,00-385,05-385,20-385,60386,00-386,05-386,10-386,15-386,20-386,40-386,45386,65-386,80-386,95-387,00-387,05-387,15-387,20387,25-387,30-387,35-387,40-387,45-387,50-387,55387,60-387,65-387,80-387,90-387,95-388,00-388,05388,10-388,20-388,25-388,30-388,35-388,45-388,50388,55-388,60-388,80-388,95-389,00-389,05-389,20389,30-389,35-389,40-389,45-389,50 11,0600 11,2000 11,0500 11,0600 11,1134 11,05-11,06-11,07-11,08-11,09-11,10-11,12-11,1411,15-11,16-11,18-11,19-11,20 8,5600 8,7040 8,4950 8,5900 8,5933 8,495-8,496-8,500-8,501-8,502-8,503-8,505-8,5088,509-8,510-8,511-8,513-8,514-8,515-8,516-8,5178,518-8,520-8,521-8,523-8,524-8,525-8,526-8,5278,528-8,529-8,530-8,531-8,532-8,533-8,534-8,5358,538-8,539-8,540-8,541-8,542-8,545-8,547-8,5488,549-8,550-8,552-8,554-8,555-8,558-8,559-8,5608,561-8,562-8,563-8,564-8,565-8,566-8,567-8,5688,569-8,570-8,571-8,572-8,573-8,574-8,575-8,5768,577-8,578-8,579-8,580-8,581-8,582-8,583-8,5848,585-8,586-8,587-8,588-8,589-8,590-8,591-8,5928,593-8,594-8,595-8,596-8,597-8,598-8,599-8,6008,601-8,602-8,603-8,604-8,605-8,606-8,607-8,6088,609-8,610-8,611-8,612-8,613-8,614-8,615-8,6168,617-8,618-8,619-8,620-8,621-8,622-8,623-8,6248,625-8,626-8,628-8,629-8,630-8,631-8,633-8,6348,635-8,636-8,639-8,640-8,641-8,645-8,646-8,6488,650-8,652-8,653-8,654-8,655-8,657-8,658-8,6608,661-8,662-8,667-8,668-8,669-8,670-8,672-8,6788,681-8,682-8,684-8,685-8,687-8,688-8,689-8,6908,694-8,695-8,696-8,697-8,698-8,699-8,700-8,7018,704 1,4200 1,6000 1,4500 1,5400 1,5394 1,450-1,455-1,460-1,465-1,475-1,480-1,485-1,4901,495-1,500-1,505-1,510-1,515-1,520-1,525-1,5301,535-1,540-1,545-1,550-1,555-1,560-1,565-1,5701,575-1,580-1,585-1,590-1,595-1,600 13,8600 13,9500 13,8500 13,9500 13,9357 13,85-13,86-13,88-13,89-13,90-13,91-13,92-13,9313,94-13,95 TOTAL SUBSECTOR

37.542

92.683,60

3.032

1.174.035,00

18.496

205.553,68

2.646.220

22.739.858,06

574.764

884.763,62

311.527 3.591.581

4.341.352,87 29.438.246,83

1.234.605

34.589.416,34

CONSTRUCCIÓ ACS

ACS

O

27,7800

28,2400

27,4500

28,0300

27,9965 27,450-27,460-27,465-27,470-27,480-27,485-27,49027,495-27,500-27,505-27,510-27,515-27,520-27,52527,530-27,535-27,540-27,545-27,550-27,555-27,56027,565-27,570-27,575-27,580-27,585-27,590-27,59527,600-27,605-27,610-27,615-27,620-27,625-27,63027,635-27,640-27,645-27,650-27,655-27,660-27,66527,670-27,675-27,680-27,685-27,690-27,695-27,70027,705-27,710-27,715-27,720-27,725-27,730-27,73527,740-27,745-27,750-27,760-27,765-27,770-27,77527,780-27,785-27,790-27,795-27,800-27,805-27,81027,815-27,820-27,825-27,830-27,835-27,840-27,84527,850-27,855-27,860-27,865-27,870-27,875-27,88027,885-27,890-27,895-27,900-27,905-27,910-27,91527,920-27,925-27,930-27,935-27,940-27,950-27,95527,960-27,965-27,970-27,975-27,980-27,985-27,99028,000-28,005-28,010-28,015-28,020-28,025-28,03028,035-28,040-28,045-28,050-28,055-28,060-28,06528,070-28,075-28,080-28,085-28,090-28,095-28,10028,105-28,110-28,115-28,120-28,125-28,130-28,13528,140-28,145-28,150-28,155-28,160-28,165-28,17028,175-28,180-28,185-28,190-28,195-28,200-28,20528,210-28,215-28,220-28,225-28,230-28,235-28,240

S.I.B.E. - 3

divendres 17 de gener de 2014

Renda Variable - S.I.B.E.

Borsa de Barcelona

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM 48,1150

MÍNIM 46,7300

TANCAMENT

ANA

ACCIONA

O

47,4500

48,1150

CLEO FCC

CLEOP FOMENTO CONST.CONTRATAS

O O

1,1500 19,7500

21,3450

19,7000

21,1550

FER

FERROVIAL

O

14,7350

15,0350

14,7150

15,0000

GSJ

EMPRESARIAL SAN JOSE

O

1,2000

1,2200

1,2000

1,2100

MITJÀ POND.

ALTRES CANVIS

47,8475 46,730-46,760-46,765-46,770-46,800-46,805-46,82046,840-46,850-46,855-46,865-46,875-46,900-46,90546,910-46,915-46,920-46,925-46,930-46,935-46,94046,945-46,950-46,955-46,965-46,975-46,980-46,98546,990-47,000-47,005-47,010-47,015-47,020-47,02547,030-47,035-47,040-47,050-47,055-47,060-47,06547,080-47,090-47,095-47,100-47,105-47,110-47,12047,130-47,135-47,140-47,145-47,150-47,155-47,16047,165-47,170-47,175-47,180-47,185-47,190-47,19547,200-47,205-47,210-47,215-47,220-47,225-47,23047,235-47,240-47,245-47,250-47,255-47,260-47,26547,270-47,275-47,280-47,285-47,290-47,295-47,30047,305-47,310-47,315-47,320-47,325-47,330-47,33547,340-47,345-47,350-47,355-47,360-47,370-47,37547,385-47,390-47,395-47,400-47,405-47,410-47,41547,420-47,425-47,430-47,435-47,450-47,455-47,46047,465-47,480-47,485-47,490-47,500-47,510-47,51547,520-47,525-47,530-47,535-47,545-47,550-47,55547,560-47,570-47,585-47,590-47,600-47,605-47,61047,615-47,620-47,625-47,635-47,645-47,650-47,65547,660-47,665-47,670-47,675-47,680-47,685-47,69047,695-47,700-47,710-47,715-47,720-47,730-47,73547,740-47,745-47,750-47,755-47,760-47,765-47,78547,790-47,795-47,800-47,805-47,810-47,820-47,82547,830-47,835-47,840-47,845-47,850-47,855-47,86047,865-47,870-47,875-47,880-47,885-47,890-47,89547,900-47,905-47,910-47,915-47,920-47,925-47,93047,935-47,940-47,945-47,950-47,955-47,960-47,96547,970-47,975-47,980-47,985-47,990-47,995-48,00048,005-48,010-48,015-48,020-48,025-48,030-48,03548,040-48,045-48,115 20,6967 19,700-19,710-19,715-19,720-19,725-19,730-19,73519,740-19,745-19,750-19,760-19,765-19,770-19,77519,780-19,790-19,795-19,800-19,805-19,810-19,81519,820-19,825-19,830-19,835-19,840-19,845-19,85019,855-19,860-19,865-19,870-19,875-19,880-19,88519,890-19,895-19,900-19,905-19,910-19,915-19,92019,925-19,930-19,935-19,940-19,945-19,950-19,95519,960-19,965-19,970-19,975-19,980-19,985-19,99019,995-20,000-20,020-20,025-20,030-20,045-20,05020,065-20,070-20,080-20,090-20,100-20,105-20,11020,115-20,120-20,125-20,130-20,135-20,140-20,14520,150-20,155-20,160-20,165-20,170-20,175-20,18020,185-20,190-20,195-20,200-20,205-20,210-20,21520,230-20,235-20,240-20,245-20,250-20,270-20,27520,280-20,290-20,300-20,305-20,310-20,315-20,32020,330-20,335-20,340-20,345-20,350-20,355-20,36020,365-20,370-20,375-20,380-20,385-20,390-20,39520,400-20,405-20,410-20,415-20,425-20,430-20,43520,440-20,445-20,450-20,455-20,460-20,465-20,47020,475-20,480-20,485-20,490-20,495-20,500-20,50520,510-20,520-20,525-20,530-20,545-20,550-20,55520,560-20,565-20,570-20,575-20,580-20,585-20,59020,595-20,600-20,605-20,610-20,615-20,620-20,62520,630-20,635-20,640-20,645-20,650-20,655-20,66020,665-20,670-20,675-20,680-20,685-20,690-20,69520,700-20,705-20,710-20,715-20,720-20,725-20,73020,735-20,740-20,745-20,750-20,755-20,760-20,76520,770-20,775-20,780-20,785-20,790-20,795-20,80020,805-20,810-20,815-20,820-20,825-20,830-20,83520,840-20,845-20,850-20,855-20,860-20,865-20,87020,875-20,880-20,885-20,890-20,895-20,900-20,90520,910-20,915-20,920-20,925-20,930-20,935-20,94020,945-20,950-20,955-20,960-20,965-20,970-20,97520,980-20,985-20,990-20,995-21,000-21,005-21,01021,015-21,020-21,025-21,030-21,035-21,040-21,04521,050-21,055-21,060-21,065-21,070-21,075-21,08021,085-21,090-21,095-21,100-21,105-21,110-21,11521,120-21,125-21,130-21,135-21,140-21,145-21,15021,155-21,160-21,165-21,170-21,175-21,180-21,18521,190-21,195-21,200-21,205-21,210-21,215-21,22021,225-21,235-21,240-21,245-21,250-21,255-21,26021,265-21,270-21,275-21,280-21,285-21,290-21,29521,300-21,305-21,310-21,315-21,320-21,330-21,33521,340-21,345 14,9505 14,715-14,720-14,725-14,730-14,735-14,740-14,74514,750-14,755-14,760-14,765-14,770-14,775-14,78014,785-14,790-14,795-14,800-14,805-14,810-14,81514,820-14,825-14,835-14,840-14,845-14,850-14,85514,860-14,865-14,870-14,875-14,880-14,885-14,89014,895-14,900-14,905-14,910-14,915-14,920-14,92514,930-14,935-14,940-14,945-14,950-14,955-14,96014,965-14,970-14,975-14,980-14,985-14,990-14,99515,000-15,005-15,010-15,015-15,020-15,025-15,03015,035 1,2099 1,20-1,21-1,22

S.I.B.E. - 4

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

EFECTIU (EUR)

719.707

34.440.979,21

3.093.342

64.084.514,22

2.810.086 55.609

42.028.093,59 67.280,82

divendres 17 de gener de 2014

Borsa de Barcelona

Renda Variable - S.I.B.E.

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

OHL

OBRASCON HUARTE LAIN

O

32,2200

32,8800

32,2000

32,8800

SCYR

SACYR

O

3,7600

3,7990

3,7000

3,7770

MITJÀ POND.

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

ALTRES CANVIS

32,5030 32,200-32,205-32,210-32,215-32,220-32,225-32,23032,235-32,240-32,245-32,250-32,255-32,260-32,26532,270-32,275-32,280-32,285-32,290-32,295-32,30032,305-32,310-32,315-32,320-32,325-32,330-32,33532,340-32,345-32,350-32,355-32,360-32,365-32,37032,375-32,380-32,385-32,390-32,395-32,400-32,40532,410-32,415-32,420-32,425-32,430-32,435-32,44032,445-32,450-32,455-32,460-32,465-32,470-32,47532,480-32,485-32,490-32,495-32,500-32,505-32,51032,515-32,520-32,525-32,530-32,535-32,540-32,54532,550-32,555-32,560-32,565-32,570-32,575-32,58032,585-32,590-32,595-32,600-32,605-32,610-32,61532,620-32,625-32,630-32,635-32,640-32,645-32,65032,655-32,660-32,665-32,670-32,675-32,680-32,68532,690-32,700-32,705-32,710-32,715-32,720-32,72532,730-32,735-32,740-32,750-32,775-32,790-32,80032,805-32,810-32,815-32,820-32,825-32,830-32,83532,840-32,845-32,850-32,855-32,860-32,865-32,87032,875-32,880 3,7627 3,700-3,701-3,702-3,703-3,704-3,705-3,706-3,7073,709-3,710-3,711-3,712-3,713-3,714-3,715-3,7163,717-3,718-3,719-3,720-3,721-3,722-3,723-3,7243,725-3,726-3,727-3,728-3,729-3,730-3,731-3,7323,733-3,734-3,735-3,736-3,737-3,738-3,739-3,7403,741-3,742-3,743-3,744-3,745-3,746-3,747-3,7483,749-3,750-3,751-3,752-3,753-3,754-3,755-3,7563,757-3,758-3,759-3,760-3,761-3,762-3,763-3,7643,765-3,766-3,767-3,768-3,769-3,770-3,771-3,7723,773-3,774-3,775-3,776-3,777-3,778-3,779-3,7803,781-3,782-3,783-3,784-3,785-3,786-3,787-3,7883,789-3,790-3,791-3,792-3,794-3,795-3,797-3,7983,799 TOTAL SUBSECTOR

EFECTIU (EUR)

355.152

11.543.494,35

6.202.389 14.470.890

23.337.872,74 210.091.651,27

119.819

842.233,18

143.282 263.101

196.038,96 1.038.272,14

753.873

435.549,04

753.873

435.549,04

906.205

2.777.031,29

8.885.387

22.498.406,70

410.746 3.368.399

1.138.030,34 2.567.147,62

127.533 915.496

137.435,28 4.813.656,02

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ CPL

PORTLAND VALDERRIVAS

O

6,8100

7,1200

6,8400

7,0800

URA

URALITA

O

1,3500

1,3950

1,3000

1,3650

7,0292 6,84-6,85-6,87-6,88-6,89-6,90-6,91-6,92-6,93-6,946,95-6,96-6,97-6,98-6,99-7,00-7,01-7,02-7,03-7,047,05-7,06-7,07-7,08-7,09-7,10-7,11-7,12 1,3682 1,300-1,320-1,325-1,330-1,335-1,345-1,350-1,3551,360-1,365-1,370-1,375-1,380-1,385-1,390-1,395 TOTAL SUBSECTOR

INDÚSTRIA QUÍMICA ECR

ERCROS

O

0,5800

SED

SEDA DE BARCELONA

O

0,7290

0,5850

0,5650

0,5660

0,5777 0,565-0,566-0,567-0,568-0,569-0,570-0,571-0,5720,573-0,574-0,575-0,576-0,577-0,578-0,579-0,5800,581-0,582-0,583-0,584-0,585 TOTAL SUBSECTOR

ENGINYERIA I ALTRES ABG

ABENGOA

O

3,1300

3,1500

2,9210

3,0680

ABG.P

ABENGOA CLASE B

O

2,5500

2,6150

2,4950

2,5120

FDR

FLUIDRA

O

2,7700

2,7950

2,7550

2,7700

GALQ INY

GENERAL DE ALQUILER INYPSA

O O

0,7100 1,0500

0,8000 1,1000

0,7400 1,0600

0,7600 1,0600

MDF

DURO FELGUERA

O

5,2000

5,3000

5,2000

5,2500

3,0645 2,921-2,926-2,940-2,950-2,960-2,961-2,965-2,9752,976-2,977-2,980-2,983-2,990-2,991-2,992-2,9932,994-2,995-2,997-2,999-3,000-3,001-3,006-3,0083,009-3,010-3,011-3,012-3,015-3,016-3,017-3,0193,020-3,021-3,022-3,023-3,024-3,025-3,026-3,0273,028-3,029-3,031-3,032-3,035-3,036-3,037-3,0383,040-3,041-3,042-3,043-3,044-3,045-3,046-3,0473,048-3,049-3,050-3,051-3,052-3,053-3,054-3,0553,056-3,057-3,058-3,059-3,060-3,061-3,062-3,0633,064-3,065-3,066-3,067-3,068-3,069-3,070-3,0713,072-3,073-3,074-3,075-3,076-3,077-3,078-3,0793,080-3,081-3,082-3,083-3,084-3,085-3,086-3,0873,088-3,089-3,090-3,091-3,092-3,093-3,094-3,0953,096-3,097-3,098-3,099-3,100-3,101-3,102-3,1033,105-3,107-3,108-3,109-3,110-3,111-3,112-3,1133,115-3,116-3,117-3,118-3,120-3,121-3,122-3,1293,130-3,131-3,132-3,137-3,140-3,141-3,142-3,1443,145-3,146-3,148-3,149-3,150 2,5324 2,495-2,496-2,497-2,498-2,499-2,500-2,501-2,5022,503-2,504-2,505-2,506-2,507-2,508-2,509-2,5102,511-2,512-2,513-2,514-2,515-2,516-2,517-2,5182,519-2,520-2,521-2,522-2,523-2,524-2,525-2,5262,527-2,528-2,529-2,530-2,531-2,532-2,533-2,5342,535-2,536-2,537-2,538-2,539-2,540-2,541-2,5422,543-2,544-2,545-2,546-2,547-2,548-2,549-2,5502,551-2,552-2,553-2,554-2,555-2,556-2,557-2,5582,559-2,560-2,561-2,562-2,563-2,564-2,565-2,5662,567-2,568-2,569-2,570-2,571-2,572-2,574-2,5752,576-2,577-2,578-2,579-2,580-2,581-2,582-2,5832,584-2,585-2,586-2,587-2,588-2,589-2,590-2,5912,592-2,594-2,595-2,596-2,597-2,598-2,599-2,6002,601-2,603-2,604-2,605-2,606-2,609-2,610-2,6122,613-2,614-2,615 2,7706 2,755-2,760-2,765-2,770-2,775-2,780-2,785-2,7902,795 0,7621 0,74-0,75-0,76-0,77-0,78-0,79-0,80 1,0776 1,060-1,065-1,070-1,075-1,080-1,085-1,090-1,0951,100 5,2581 5,20-5,21-5,22-5,23-5,24-5,25-5,26-5,27-5,28-5,29-5,30

S.I.B.E. - 5

divendres 17 de gener de 2014

Renda Variable - S.I.B.E.

Borsa de Barcelona

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR TRE

TECNICAS REUNIDAS

CANVI MC PRECEDENT O

40,9300

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM 41,0400

MÍNIM 40,6300

TANCAMENT 40,7950

MITJÀ POND.

ALTRES CANVIS

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

EFECTIU (EUR)

40,8179 40,630-40,635-40,640-40,645-40,650-40,655-40,66040,665-40,670-40,675-40,680-40,685-40,690-40,69540,700-40,705-40,710-40,715-40,720-40,725-40,73040,735-40,740-40,745-40,750-40,755-40,760-40,76540,770-40,775-40,780-40,785-40,790-40,795-40,80040,805-40,810-40,815-40,820-40,825-40,830-40,83540,840-40,845-40,850-40,855-40,860-40,865-40,87040,875-40,880-40,885-40,890-40,895-40,900-40,90540,910-40,915-40,920-40,925-40,930-40,935-40,94040,945-40,950-40,955-40,960-40,965-40,970-40,97540,980-40,985-40,990-40,995-41,000-41,010-41,02041,025-41,035-41,040 TOTAL SUBSECTOR

223.284 14.837.050

9.113.984,67 43.045.691,92

57,0129 56,80-56,85-56,90-56,95-57,00-57,05-57,10 TOTAL SUBSECTOR TOTAL SECTOR

6.062 6.062 41.201.094

345.612,35 345.612,35 362.388.281,10

AEROESPACIAL AIR

EADS

O

56,8000

57,1000

56,8000

57,0500

S.I.B.E. - 6

divendres 17 de gener de 2014

Borsa de Barcelona

Renda Variable - S.I.B.E.

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

MITJÀ POND.

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

ALTRES CANVIS

EFECTIU (EUR)

BENS DE CONSUM ALIMENTACIÓ I BEGUDES BDL

BARON DE LEY

O

62,0000

62,0000

61,2000

62,0000

CFG CUN EBRO

CAMPOFRIO VINICOLA NORTE ESPAÑA EBRO FOODS

O OF O

6,9100 15,0000 16,9450

6,9300 16,1000 17,0750

6,9000 16,1000 16,8450

6,9300 16,1000 17,0050

NAT

NATRA

O

2,3050

2,3500

2,2750

2,3450

OLE PVA RIO VIS

DEOLEO PESCANOVA BODEGAS RIOJANAS VISCOFAN

O O O O

0,4750 5,9100 5,6100 41,4150

0,5050

0,4800

0,5050

5,7000 41,6850

5,4500 40,8550

5,5100 41,1400

61,9340 61,20-61,30-61,40-61,60-61,65-61,70-61,90-61,9562,00 6,9106 6,90-6,91-6,92-6,93 16,1000 16,10 16,9639 16,845-16,850-16,855-16,860-16,865-16,870-16,87516,880-16,885-16,890-16,895-16,900-16,905-16,91016,915-16,920-16,925-16,930-16,935-16,940-16,94516,950-16,955-16,960-16,965-16,970-16,975-16,98016,985-16,990-16,995-17,000-17,005-17,010-17,01517,020-17,025-17,030-17,035-17,040-17,045-17,05017,055-17,060-17,065-17,070-17,075 2,3150 2,275-2,280-2,285-2,290-2,295-2,300-2,305-2,3102,315-2,320-2,325-2,330-2,335-2,340-2,345-2,350 0,4919 0,480-0,485-0,490-0,495-0,500-0,505 5,6062 5,45-5,50-5,51-5,53-5,60-5,61-5,64-5,65-5,67-5,70 41,1462 40,855-40,860-40,865-40,870-40,875-40,880-40,88540,890-40,895-40,900-40,905-40,910-40,915-40,92040,925-40,930-40,935-40,940-40,945-40,950-40,95540,960-40,965-40,970-40,975-40,980-40,985-40,99040,995-41,000-41,005-41,010-41,015-41,020-41,02541,030-41,035-41,040-41,045-41,050-41,055-41,06041,065-41,070-41,075-41,080-41,085-41,090-41,09541,100-41,105-41,110-41,115-41,120-41,125-41,13041,135-41,140-41,145-41,150-41,155-41,160-41,16541,170-41,175-41,180-41,185-41,190-41,195-41,20041,205-41,210-41,215-41,220-41,225-41,230-41,23541,240-41,245-41,250-41,255-41,260-41,265-41,27041,280-41,285-41,290-41,295-41,300-41,305-41,31041,315-41,320-41,325-41,330-41,335-41,340-41,34541,350-41,355-41,360-41,365-41,370-41,375-41,38041,385-41,390-41,395-41,400-41,405-41,410-41,41541,420-41,425-41,430-41,435-41,440-41,445-41,45041,455-41,460-41,465-41,475-41,480-41,485-41,49041,495-41,500-41,505-41,510-41,515-41,520-41,52541,530-41,535-41,540-41,545-41,550-41,555-41,57041,575-41,580-41,590-41,605-41,640-41,665-41,67041,675-41,680-41,685 TOTAL SUBSECTOR

4.355 380.626 340

269.722,65 2.630.826,94 5.474,00

400.826

6.799.582,00

122.086 10.578.530

282.633,94 5.203.513,06

5.335

29.908,93

329.484 11.821.582

13.560.456,96 28.782.118,48

21.471

139.809,89

917.343

109.594.702,85

585.288 1.524.102

168.404,40 109.902.917,14

23.152

386.256,72

902.283 1.264

2.747.387,40 20.509,23

41.739 30.643

1.248.588,59 125.352,05

1.107.591

362.668,55

2.106.672

4.890.762,54

184.482

2.341.135,11

678

68.702,10

1.858.495

1.523.976,69

206.369

591.290,37

TÈXTIL, VESTIT I CALÇAT ADZ

ADOLFO DOMINGUEZ

O

DGI ITX

DOGI INDITEX

O O

SNC TVX

SNIACE GRUPO TAVEX

O O

6,4600

6,6000 6,4100 6,4900 6,5116 6,41-6,42-6,45-6,46-6,47-6,49-6,50-6,52-6,54-6,556,56-6,57-6,60 0,6400 119,5000 120,2000 118,7000 118,9000 119,3528 118,700-118,750-118,800-118,850-118,900-118,950119,000-119,050-119,100-119,150-119,200-119,250119,300-119,350-119,400-119,450-119,500-119,550119,600-119,650-119,700-119,750-119,800-119,850119,900-119,950-120,000-120,050-120,100-120,150120,200 0,1960 0,2960 0,2980 0,2780 0,2890 0,2877 0,278-0,279-0,280-0,281-0,283-0,285-0,286-0,2870,288-0,289-0,290-0,291-0,292-0,293-0,296-0,2970,298 TOTAL SUBSECTOR

PAPER I ARTS GRÀFIQUES ADV

ADVEO GROUP

O

16,7700

16,7600

16,5200

16,6500

ENC

ENCE

O

3,0100

3,0850

2,9950

3,0400

IBG MCM

IBERPAPEL MIQUEL Y COSTAS

O O

16,5500 29,8500

16,4500 30,1000

16,0500 29,8400

16,1500 30,0000

PAC RDM

EUROPAC RENO DE MEDICI S/A

O O

4,1000 0,3320

4,1200 0,3370

4,0750 0,3210

4,0800 0,3230

RDM.Q

RENO DE MEDICI CONV.

OF

0,7000

16,6835 16,52-16,60-16,61-16,65-16,66-16,67-16,69-16,7016,71-16,74-16,75-16,76 3,0449 2,995-3,010-3,015-3,020-3,025-3,030-3,035-3,0403,045-3,050-3,055-3,060-3,065-3,070-3,075-3,0803,085 16,2257 16,05-16,07-16,08-16,15-16,25-16,43-16,45 29,9154 29,84-29,85-29,86-29,87-29,88-29,90-29,91-29,9229,94-29,95-29,96-29,99-30,00-30,04-30,05-30,10 4,0907 4,075-4,080-4,085-4,090-4,095-4,100-4,110-4,120 0,3274 0,321-0,322-0,323-0,324-0,325-0,326-0,327-0,3280,329-0,330-0,331-0,333-0,334-0,335-0,336-0,337 TOTAL SUBSECTOR

PRODUCTES FARMACÈUTICS I BIOTECNOLOGIA ALM

ALMIRALL

O

BAY

BAYER

O

BIO

BIOSEARCH

O

FAE

FAES

O

12,6500

12,7900

12,6000

12,6800

12,6919 12,60-12,61-12,62-12,63-12,64-12,65-12,66-12,6712,68-12,69-12,70-12,71-12,72-12,73-12,74-12,7512,76-12,77-12,78-12,79 101,9000 103,0000 100,3000 101,1000 101,3305 100,30-100,65-100,95-101,00-101,10-101,35-101,45102,20-103,00 0,8100 0,8450 0,7900 0,8050 0,8200 0,790-0,795-0,800-0,805-0,810-0,815-0,820-0,8250,830-0,835-0,840-0,845 2,8650 2,8900 2,8450 2,8750 2,8652 2,845-2,850-2,855-2,860-2,865-2,870-2,875-2,8802,885-2,890

S.I.B.E. - 7

divendres 17 de gener de 2014

Renda Variable - S.I.B.E.

Borsa de Barcelona

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

GRF

GRIFOLS

O

38,3500

38,5800

38,1600

38,2000

GRF.P

GRIFOLS B

O

29,2400

29,5000

28,6400

28,8200

NTC PRM ROVI ZEL

NATRACEUTICAL PRIM ROVI ZELTIA

O O O O

0,2980 5,7600 9,8600 2,9100

0,3030 5,7600 9,9500 3,0000

0,2970 5,6300 9,8600 2,9100

0,2970 5,6300 9,9400 2,9900

MITJÀ POND.

ALTRES CANVIS

38,2908 38,160-38,165-38,170-38,175-38,190-38,200-38,20538,210-38,215-38,220-38,225-38,230-38,235-38,24038,245-38,250-38,255-38,260-38,265-38,270-38,27538,280-38,285-38,290-38,295-38,300-38,305-38,31038,315-38,320-38,325-38,330-38,335-38,340-38,34538,350-38,355-38,360-38,365-38,370-38,375-38,38038,385-38,390-38,395-38,400-38,405-38,410-38,41538,420-38,425-38,430-38,435-38,440-38,445-38,45038,455-38,460-38,465-38,470-38,475-38,480-38,48538,490-38,495-38,500-38,505-38,510-38,515-38,52038,525-38,530-38,535-38,540-38,545-38,550-38,55538,560-38,565-38,570-38,575-38,580 29,1518 28,640-28,645-28,650-28,655-28,660-28,680-28,68528,690-28,715-28,720-28,730-28,735-28,755-28,76028,765-28,770-28,775-28,780-28,790-28,795-28,80028,810-28,820-28,835-28,845-28,855-28,900-29,00029,010-29,030-29,100-29,105-29,120-29,130-29,13529,150-29,160-29,165-29,185-29,190-29,195-29,20029,210-29,215-29,225-29,230-29,240-29,245-29,25029,260-29,275-29,285-29,290-29,295-29,300-29,31029,315-29,320-29,335-29,340-29,350-29,355-29,36029,370-29,375-29,380-29,390-29,395-29,400-29,40529,410-29,415-29,420-29,425-29,430-29,445-29,45029,465-29,470-29,490-29,500 0,2996 0,297-0,298-0,299-0,300-0,301-0,302-0,303 5,6834 5,63-5,67-5,70-5,72-5,76 9,8958 9,86-9,87-9,88-9,90-9,91-9,92-9,94-9,95 2,9709 2,910-2,915-2,920-2,925-2,930-2,935-2,940-2,9452,950-2,955-2,960-2,965-2,970-2,975-2,980-2,9852,990-2,995-3,000 TOTAL SUBSECTOR

S.I.B.E. - 8

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

EFECTIU (EUR)

872.520

33.402.288,35

89.339 1.769.625 4.448 11.815

2.604.388,57 530.140,63 25.279,82 116.919,03

717.766 5.715.537

2.132.394,12 43.336.514,79

divendres 17 de gener de 2014

Borsa de Barcelona

Renda Variable - S.I.B.E.

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

MITJÀ POND.

ALTRES CANVIS

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

EFECTIU (EUR)

ALTRES BENS DE CONSUM IDO VID

INDO VIDRALA

O O

0,6000 36,6300

37,4000

36,6300

37,2200

37,0120 36,63-36,68-36,80-36,90-36,93-36,97-37,00-37,0537,19-37,21-37,22-37,40 TOTAL SUBSECTOR TOTAL SECTOR

4.615 4.615 21.172.508

170.810,25 170.810,25 187.083.123,20

174.420

164.833,85

SERVEIS DE CONSUM OCI, TURISME I HOSTALERIA CDR MEL

CODERE MELIA HOTELS

O O

0,9700 9,9150

0,9800 9,9500

0,9300 9,8100

0,9500 9,9200

NHH

NH HOTELES

O

4,9400

5,0400

4,8550

4,9850

0,9450 0,93-0,94-0,95-0,96-0,98 9,9080 9,810-9,815-9,850-9,855-9,860-9,865-9,870-9,8759,880-9,885-9,890-9,895-9,900-9,905-9,910-9,9159,920-9,925-9,930-9,935-9,940-9,945-9,950 4,9775 4,855-4,860-4,865-4,870-4,875-4,880-4,885-4,8904,900-4,905-4,910-4,915-4,920-4,925-4,930-4,9354,940-4,945-4,950-4,955-4,960-4,965-4,970-4,9754,980-4,985-4,990-4,995-5,000-5,005-5,010-5,0155,020-5,025-5,030-5,035-5,040 TOTAL SUBSECTOR

1.227.672

12.173.169,48

3.781.836 5.183.928

18.813.139,11 31.151.142,44

6,6612 6,600-6,601-6,603-6,604-6,605-6,606-6,607-6,6096,610-6,611-6,612-6,613-6,614-6,615-6,616-6,6176,618-6,619-6,620-6,621-6,622-6,623-6,624-6,6256,626-6,627-6,628-6,629-6,630-6,631-6,632-6,6336,634-6,635-6,636-6,637-6,638-6,639-6,640-6,6416,642-6,643-6,644-6,645-6,646-6,647-6,648-6,6496,650-6,651-6,652-6,653-6,654-6,655-6,656-6,6576,658-6,659-6,660-6,661-6,662-6,663-6,664-6,6656,666-6,667-6,668-6,669-6,670-6,671-6,672-6,6736,678 0,0941 0,092-0,093-0,094-0,095-0,096 TOTAL SUBSECTOR

2.440.443 6.693.937 9.134.380

16.227.696,62 629.574,85 16.857.271,47

722.985

9.994.724,14

3.322.025 29.740

1.364.257,84 16.881,34

COMERÇ DIA

DIA

O

6,6120

6,6780

6,6000

6,6780

SPS

SERVICE POINT

O

0,0960

0,0960

0,0920

0,0940

MITJANS DE COMUNICACIÓ I PUBLICITAT A3M

ATRESMEDIA

O

13,3500

14,0300

13,3200

13,9400

PRS

PRISA

O

0,4080

0,4180

0,4000

0,4120

PRS.P TL5

PRISA CONV. MEDIASET ESPA#A COMUNIC.

O O

0,5750 9,1620

0,5790 9,2600

0,5420 9,0970

0,5700 9,2090

VER VOC

VERTICE 360 GRADOS VOCENTO

O O

0,0580 1,6750

0,0610 1,7700

0,0580 1,6550

0,0590 1,7150

13,8242 13,32-13,35-13,37-13,38-13,39-13,40-13,41-13,4213,43-13,44-13,45-13,46-13,47-13,48-13,49-13,5013,51-13,52-13,53-13,54-13,55-13,56-13,57-13,5813,59-13,60-13,61-13,63-13,64-13,65-13,66-13,6713,68-13,69-13,70-13,71-13,72-13,73-13,74-13,7513,76-13,77-13,78-13,79-13,80-13,81-13,82-13,8313,84-13,85-13,86-13,87-13,88-13,89-13,90-13,9113,92-13,93-13,94-13,95-13,96-13,97-13,98-13,9914,00-14,01-14,02-14,03 0,4107 0,400-0,401-0,402-0,403-0,404-0,405-0,406-0,4080,409-0,410-0,411-0,412-0,413-0,414-0,415-0,4160,417-0,418 0,5676 0,542-0,569-0,570-0,579 9,2002 9,097-9,098-9,099-9,100-9,101-9,102-9,103-9,1049,105-9,107-9,110-9,111-9,112-9,114-9,115-9,1169,117-9,118-9,119-9,120-9,121-9,122-9,123-9,1249,125-9,126-9,127-9,128-9,129-9,130-9,131-9,1339,137-9,138-9,139-9,141-9,142-9,143-9,144-9,1469,147-9,149-9,150-9,151-9,152-9,155-9,156-9,1579,158-9,159-9,160-9,161-9,162-9,163-9,164-9,1659,166-9,167-9,168-9,169-9,170-9,171-9,172-9,1739,174-9,175-9,176-9,177-9,178-9,179-9,180-9,1819,182-9,183-9,184-9,185-9,186-9,187-9,188-9,1899,190-9,191-9,192-9,193-9,194-9,195-9,196-9,1979,198-9,199-9,200-9,201-9,202-9,203-9,204-9,2059,206-9,207-9,208-9,209-9,210-9,211-9,212-9,2139,214-9,215-9,216-9,217-9,218-9,219-9,220-9,2219,222-9,223-9,224-9,225-9,226-9,227-9,228-9,2299,230-9,231-9,232-9,233-9,234-9,235-9,236-9,2409,241-9,242-9,243-9,244-9,245-9,247-9,248-9,2499,250-9,259-9,260 0,0596 0,058-0,059-0,060-0,061 1,7036 1,655-1,660-1,670-1,675-1,680-1,690-1,695-1,7001,705-1,710-1,715-1,720-1,730-1,740-1,750-1,770 TOTAL SUBSECTOR

1.133.628 4.154.369

10.429.621,07 247.435,36

120.131 9.482.878

204.658,41 22.257.578,16

5,1876 5,146-5,147-5,148-5,150-5,151-5,152-5,153-5,1545,155-5,156-5,157-5,158-5,159-5,160-5,161-5,1625,163-5,164-5,165-5,166-5,167-5,168-5,169-5,1705,171-5,172-5,173-5,174-5,175-5,176-5,177-5,1785,179-5,180-5,181-5,182-5,183-5,184-5,185-5,1865,187-5,188-5,189-5,190-5,191-5,192-5,193-5,1945,195-5,196-5,197-5,198-5,199-5,200-5,201-5,2025,203-5,204-5,205-5,206-5,207-5,208-5,209-5,2105,211-5,212-5,213-5,214-5,215-5,216-5,217-5,2195,220-5,221-5,222-5,223-5,224-5,225-5,226-5,231 TOTAL SUBSECTOR

2.433.906 2.433.906

12.625.917,62 12.625.917,62

TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ IAG

INTERNAT.CO.AIRLINES

O

5,2290

5,2310

5,1460

5,1950

AUTOPISTES I APARCAMENTS

S.I.B.E. - 9

divendres 17 de gener de 2014

Renda Variable - S.I.B.E.

Borsa de Barcelona

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR ABE

ABERTIS

CANVI MC PRECEDENT O

17,1200

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM 17,6100

MÍNIM 16,9500

TANCAMENT 17,3850

MITJÀ POND.

ALTRES CANVIS

17,3517 16,950-16,960-16,965-16,970-16,975-16,980-16,98516,990-16,995-17,000-17,005-17,010-17,015-17,02017,025-17,030-17,035-17,040-17,045-17,050-17,05517,060-17,065-17,070-17,075-17,080-17,085-17,09017,095-17,100-17,105-17,110-17,115-17,120-17,12517,130-17,135-17,140-17,145-17,150-17,155-17,16017,165-17,170-17,175-17,180-17,185-17,190-17,19517,200-17,205-17,210-17,215-17,220-17,225-17,23017,235-17,240-17,245-17,250-17,255-17,260-17,26517,270-17,275-17,280-17,285-17,290-17,295-17,30017,305-17,310-17,315-17,320-17,325-17,330-17,33517,340-17,345-17,350-17,355-17,360-17,365-17,37017,375-17,380-17,385-17,390-17,395-17,400-17,40517,410-17,415-17,420-17,425-17,430-17,435-17,44017,445-17,450-17,455-17,460-17,465-17,470-17,47517,480-17,485-17,490-17,495-17,500-17,505-17,51017,515-17,520-17,525-17,530-17,535-17,540-17,54517,550-17,555-17,560-17,565-17,570-17,575-17,58017,585-17,590-17,595-17,600-17,605-17,610 TOTAL SUBSECTOR

S.I.B.E. - 10

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

2.162.686 2.162.686

EFECTIU (EUR)

37.526.782,56 37.526.782,56

divendres 17 de gener de 2014

Borsa de Barcelona

Renda Variable - S.I.B.E.

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

MITJÀ POND.

ALTRES CANVIS

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

EFECTIU (EUR)

ALTRES SERVEIS CBAV

CLINICA BAVIERA

O

9,8900

10,0900

9,8000

9,8500

FUN PSG

FUNESPAÑA PROSEGUR

O O

6,3200 5,0600

6,3200 5,0700

6,3100 5,0000

6,3200 5,0100

9,9730 9,80-9,81-9,82-9,83-9,85-9,88-9,89-9,90-9,92-10,0010,01-10,03-10,09 6,3158 6,31-6,32 5,0203 5,00-5,01-5,02-5,03-5,04-5,05-5,06-5,07 TOTAL SUBSECTOR TOTAL SECTOR

27.978 474 866.828 895.280 29.293.058

279.025,80 2.993,68 4.364.839,40 4.646.858,88 125.065.551,13

50.733.073

491.471.881,07

54.226.085

73.058.035,02

3.970.955

22.317.567,89

13.745.586

60.463.339,38

1.739.209

1.480.750,89

SERVEIS FINANCERS I IMMOBILIÀRIES BANCS I CAIXES D’ ESTALVIS BBVA

BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

O

9,6760

9,7780

9,5490

9,7100

BKIA

BANKIA

O

1,3490

1,3660

1,3240

1,3500

BKT

BANKINTER

O

5,6380

5,6810

5,5450

5,6070

CABK

CAIXABANK

O

4,3900

4,4230

4,3630

4,4000

CAM LBK

C.A.MEDITERRANEO LIBERBANK

O O

1,3400 0,8440

0,8600

0,8380

0,8600

9,6813 9,549-9,550-9,551-9,552-9,553-9,554-9,555-9,5569,557-9,558-9,559-9,560-9,561-9,562-9,563-9,5649,565-9,566-9,567-9,568-9,569-9,570-9,571-9,5729,573-9,574-9,575-9,576-9,577-9,578-9,579-9,5809,581-9,582-9,583-9,584-9,585-9,586-9,587-9,5889,589-9,590-9,591-9,592-9,593-9,594-9,595-9,5969,597-9,598-9,599-9,600-9,601-9,602-9,603-9,6049,605-9,606-9,607-9,608-9,609-9,610-9,611-9,6129,613-9,614-9,615-9,616-9,617-9,618-9,619-9,6209,621-9,622-9,623-9,624-9,625-9,626-9,627-9,6289,629-9,630-9,631-9,632-9,633-9,634-9,635-9,6369,637-9,638-9,639-9,640-9,641-9,642-9,643-9,6449,645-9,646-9,647-9,648-9,649-9,650-9,651-9,6529,653-9,654-9,655-9,656-9,657-9,658-9,659-9,6609,661-9,662-9,663-9,664-9,665-9,666-9,667-9,6689,669-9,670-9,671-9,672-9,673-9,674-9,675-9,6769,677-9,678-9,679-9,680-9,681-9,682-9,683-9,6849,685-9,686-9,687-9,688-9,689-9,690-9,691-9,6929,693-9,694-9,695-9,696-9,697-9,698-9,699-9,7009,701-9,702-9,703-9,704-9,705-9,706-9,707-9,7089,709-9,710-9,711-9,712-9,713-9,714-9,715-9,7169,717-9,718-9,719-9,720-9,721-9,722-9,723-9,7249,725-9,726-9,727-9,728-9,729-9,730-9,731-9,7329,733-9,734-9,735-9,736-9,737-9,738-9,739-9,7409,741-9,742-9,743-9,744-9,745-9,746-9,747-9,7489,749-9,750-9,751-9,752-9,753-9,754-9,755-9,7569,757-9,758-9,759-9,760-9,762-9,763-9,764-9,7659,766-9,767-9,768-9,769-9,770-9,771-9,772-9,7739,775-9,776-9,777-9,778 1,3471 1,324-1,325-1,326-1,327-1,328-1,329-1,330-1,3311,332-1,333-1,334-1,335-1,336-1,337-1,338-1,3391,340-1,341-1,342-1,343-1,344-1,345-1,346-1,3471,348-1,349-1,350-1,351-1,352-1,353-1,354-1,3551,356-1,357-1,358-1,359-1,360-1,361-1,362-1,3631,364-1,365-1,366 5,6172 5,545-5,550-5,551-5,552-5,553-5,554-5,555-5,5575,558-5,559-5,560-5,561-5,562-5,563-5,564-5,5655,566-5,567-5,568-5,570-5,571-5,572-5,573-5,5745,575-5,576-5,577-5,578-5,579-5,580-5,581-5,5825,583-5,584-5,585-5,586-5,587-5,588-5,589-5,5905,591-5,592-5,593-5,594-5,595-5,596-5,597-5,5985,599-5,600-5,601-5,602-5,603-5,604-5,605-5,6065,607-5,608-5,609-5,610-5,611-5,612-5,613-5,6145,615-5,616-5,617-5,618-5,619-5,620-5,621-5,6225,623-5,624-5,625-5,626-5,627-5,628-5,629-5,6305,631-5,632-5,633-5,634-5,635-5,636-5,637-5,6385,639-5,640-5,641-5,642-5,643-5,644-5,645-5,6465,647-5,648-5,649-5,650-5,651-5,652-5,653-5,6545,655-5,656-5,657-5,658-5,659-5,660-5,661-5,6625,663-5,664-5,665-5,666-5,667-5,668-5,669-5,6705,671-5,672-5,673-5,674-5,675-5,676-5,677-5,6795,680-5,681 4,3969 4,363-4,364-4,365-4,366-4,367-4,368-4,369-4,3704,371-4,372-4,373-4,374-4,375-4,376-4,377-4,3784,379-4,380-4,381-4,382-4,383-4,384-4,385-4,3864,387-4,388-4,389-4,390-4,391-4,392-4,393-4,3944,395-4,396-4,397-4,398-4,399-4,400-4,401-4,4024,403-4,404-4,405-4,406-4,407-4,408-4,409-4,4104,411-4,412-4,413-4,414-4,415-4,416-4,417-4,4184,419-4,420-4,421-4,422-4,423 0,8514 0,838-0,840-0,841-0,842-0,843-0,845-0,846-0,8470,848-0,849-0,850-0,851-0,852-0,853-0,854-0,8580,859-0,860

S.I.B.E. - 11

divendres 17 de gener de 2014

Renda Variable - S.I.B.E.

Borsa de Barcelona

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

POP

POPULAR

O

5,3880

5,4470

5,1640

5,2260

SAB

SABADELL

O

2,1300

2,1440

2,0910

2,1070

SAN

SANTANDER

O

6,7310

6,7780

6,6810

6,7120

SAN.D

CUPS. BANCO SANTANDER

O

0,1560

0,1580

0,1550

0,1560

MITJÀ POND.

ALTRES CANVIS

5,2845 5,164-5,165-5,166-5,168-5,170-5,171-5,172-5,1735,174-5,175-5,176-5,177-5,178-5,179-5,180-5,1815,182-5,183-5,184-5,185-5,186-5,187-5,188-5,1895,190-5,191-5,192-5,193-5,194-5,195-5,196-5,1975,198-5,199-5,200-5,201-5,202-5,203-5,204-5,2055,206-5,207-5,208-5,209-5,210-5,211-5,212-5,2135,214-5,215-5,216-5,217-5,218-5,219-5,220-5,2215,222-5,223-5,224-5,225-5,226-5,227-5,228-5,2295,230-5,231-5,232-5,233-5,234-5,235-5,236-5,2375,238-5,239-5,240-5,241-5,242-5,243-5,244-5,2455,246-5,247-5,248-5,249-5,250-5,251-5,252-5,2535,254-5,255-5,256-5,257-5,258-5,259-5,260-5,2615,262-5,263-5,264-5,265-5,266-5,267-5,268-5,2695,270-5,271-5,272-5,273-5,274-5,275-5,276-5,2775,278-5,279-5,280-5,281-5,282-5,283-5,284-5,2855,286-5,287-5,288-5,289-5,290-5,291-5,292-5,2935,294-5,295-5,296-5,297-5,300-5,301-5,302-5,3035,304-5,305-5,306-5,307-5,308-5,309-5,310-5,3115,312-5,313-5,314-5,315-5,316-5,317-5,318-5,3195,320-5,321-5,322-5,323-5,324-5,325-5,326-5,3275,328-5,329-5,330-5,331-5,332-5,333-5,334-5,3355,336-5,337-5,338-5,339-5,340-5,341-5,342-5,3435,344-5,345-5,346-5,347-5,348-5,349-5,350-5,3515,352-5,353-5,354-5,355-5,356-5,357-5,358-5,3595,360-5,361-5,362-5,363-5,364-5,365-5,366-5,3675,368-5,369-5,370-5,371-5,372-5,373-5,374-5,3755,376-5,377-5,378-5,379-5,380-5,381-5,382-5,3835,384-5,385-5,386-5,387-5,388-5,389-5,390-5,3915,392-5,393-5,394-5,396-5,398-5,399-5,400-5,4015,402-5,403-5,404-5,405-5,406-5,407-5,408-5,4095,410-5,411-5,412-5,413-5,414-5,415-5,416-5,4175,418-5,419-5,420-5,421-5,422-5,423-5,425-5,4265,427-5,428-5,429-5,430-5,431-5,432-5,433-5,4345,435-5,436-5,437-5,438-5,439-5,440-5,441-5,4425,443-5,444-5,445-5,446-5,447 2,1153 2,091-2,092-2,093-2,094-2,095-2,096-2,097-2,0982,099-2,100-2,101-2,102-2,103-2,104-2,105-2,1062,107-2,108-2,109-2,110-2,111-2,112-2,113-2,1142,115-2,116-2,117-2,118-2,119-2,120-2,121-2,1222,123-2,124-2,125-2,126-2,127-2,128-2,129-2,1302,131-2,132-2,133-2,134-2,135-2,136-2,137-2,1382,139-2,140-2,141-2,142-2,143-2,144 6,7194 6,681-6,682-6,683-6,684-6,685-6,686-6,687-6,6886,689-6,690-6,691-6,692-6,693-6,694-6,695-6,6966,697-6,698-6,699-6,700-6,701-6,702-6,703-6,7046,705-6,706-6,707-6,708-6,709-6,710-6,711-6,7126,713-6,714-6,715-6,716-6,717-6,718-6,719-6,7206,721-6,722-6,723-6,724-6,725-6,726-6,727-6,7286,729-6,730-6,731-6,732-6,733-6,734-6,735-6,7366,737-6,738-6,739-6,740-6,741-6,742-6,743-6,7446,745-6,746-6,747-6,748-6,749-6,750-6,751-6,7526,753-6,754-6,755-6,756-6,757-6,758-6,759-6,7606,761-6,762-6,763-6,764-6,765-6,766-6,767-6,7686,769-6,770-6,771-6,772-6,773-6,774-6,775-6,7766,777-6,778 0,1561 0,155-0,156-0,157-0,158 TOTAL SUBSECTOR

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

EFECTIU (EUR)

23.640.966

124.804.638,18

26.012.230

55.011.185,04

126.194.855 588.084.496 888.347.455

849.010.782,89 91.798.567,24 1.769.416.747,60

265.571

7.739.454,04

9.499.488 9.765.059

32.737.817,59 40.477.271,63

ASSEGURANCES GCO

CATALANA OCCIDENTE

O

29,0200

29,2900

28,9200

29,1300

MAP

MAPFRE

O

3,4470

3,4630

3,3870

3,4570

29,1407 28,92-29,00-29,01-29,02-29,03-29,04-29,05-29,0629,07-29,08-29,09-29,10-29,11-29,12-29,13-29,1429,15-29,16-29,17-29,18-29,19-29,20-29,21-29,2229,23-29,24-29,25-29,27-29,28-29,29 3,4466 3,387-3,389-3,390-3,392-3,393-3,394-3,395-3,3963,397-3,398-3,399-3,400-3,401-3,402-3,403-3,4043,405-3,406-3,407-3,408-3,410-3,411-3,412-3,4133,414-3,415-3,416-3,417-3,418-3,419-3,420-3,4213,422-3,423-3,424-3,425-3,426-3,427-3,428-3,4293,430-3,431-3,432-3,433-3,434-3,435-3,436-3,4373,438-3,439-3,440-3,441-3,442-3,443-3,444-3,4453,446-3,447-3,448-3,449-3,450-3,451-3,452-3,4533,454-3,455-3,456-3,457-3,458-3,459-3,460-3,4613,462-3,463 TOTAL SUBSECTOR

S.I.B.E. - 12

divendres 17 de gener de 2014

Borsa de Barcelona

Renda Variable - S.I.B.E.

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

MITJÀ POND.

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

ALTRES CANVIS

EFECTIU (EUR)

SOCIETATS DE CARTERA I HOLDINGS ALB

CORP.FINANC.ALBA

O

44,3500

44,2700

43,4200

43,7100

DIN

DINAMIA CAPITAL

O

7,4300

7,4300

7,3800

7,4300

OF

1,6600

1,6600

1,6600

1,6600

43,7124 43,42-43,45-43,49-43,50-43,51-43,52-43,53-43,5443,55-43,57-43,59-43,62-43,63-43,64-43,65-43,6643,67-43,68-43,69-43,70-43,71-43,72-43,74-43,7743,80-43,82-43,83-43,85-43,87-43,90-43,95-43,9743,98-43,99-44,00-44,01-44,03-44,06-44,07-44,27 7,3862 7,38-7,39-7,40-7,42-7,43 TOTAL SUBSECTOR

7.735 4.315 12.050

338.115,70 31.871,27 369.986,97

940 940

1.560,40 1.560,40

1,3074 1,250-1,251-1,252-1,253-1,254-1,255-1,256-1,2571,258-1,259-1,260-1,261-1,262-1,263-1,264-1,2651,266-1,267-1,268-1,269-1,270-1,271-1,272-1,2731,274-1,275-1,276-1,277-1,278-1,279-1,280-1,2811,282-1,283-1,284-1,285-1,286-1,287-1,288-1,2891,290-1,291-1,292-1,293-1,294-1,295-1,296-1,2971,298-1,299-1,300-1,301-1,302-1,303-1,304-1,3051,306-1,307-1,308-1,309-1,310-1,311-1,312-1,3131,314-1,315-1,316-1,317-1,318-1,319-1,320-1,3211,322-1,323-1,324-1,325-1,326-1,327-1,328-1,3291,330-1,331-1,332-1,333-1,334-1,335-1,336-1,3371,338-1,339-1,340-1,341-1,342-1,343-1,344-1,3451,346-1,347-1,348-1,349-1,350-1,351-1,352-1,3531,354-1,355-1,356-1,357-1,358-1,359-1,360-1,3631,364-1,365-1,370

7.559.611

9.883.683,28

6.596.075

791.558,19

0,870-0,875-0,880-0,885-0,890-0,895-0,900-0,905 2,82 7,23-7,36 0,028-0,029-0,030 TOTAL SUBSECTOR

1.279.684 6.095 2.497 13.042.024 28.485.986

1.139.104,12 17.187,90 18.313,31 380.823,25 12.230.670,05

30,3035 29,760-29,770-29,800-29,815-29,820-29,830-29,83529,840-29,850-29,855-29,860-29,865-29,870-29,87529,880-29,885-29,890-29,895-29,900-29,905-29,91029,915-29,920-29,925-29,930-29,935-29,940-29,94529,950-29,955-29,960-29,965-29,970-29,975-29,98029,985-29,990-29,995-30,000-30,005-30,010-30,01530,020-30,025-30,030-30,035-30,040-30,045-30,05030,055-30,060-30,065-30,080-30,085-30,090-30,09530,100-30,105-30,110-30,115-30,120-30,125-30,13030,135-30,140-30,145-30,150-30,155-30,160-30,16530,170-30,175-30,180-30,185-30,190-30,195-30,20030,205-30,210-30,220-30,225-30,230-30,235-30,24030,245-30,250-30,255-30,260-30,265-30,270-30,27530,280-30,285-30,290-30,295-30,300-30,305-30,31030,315-30,320-30,325-30,330-30,335-30,340-30,34530,350-30,355-30,360-30,365-30,370-30,375-30,38030,385-30,390-30,395-30,400-30,405-30,410-30,41530,420-30,425-30,430-30,435-30,440-30,445-30,45030,455-30,460-30,465-30,470-30,475-30,480-30,48530,490-30,495-30,500-30,505-30,510-30,515-30,52030,525-30,530-30,535-30,540-30,545-30,550-30,55530,560-30,565-30,570-30,575-30,580-30,585-30,59030,595-30,600-30,605-30,610-30,615-30,620-30,62530,630-30,635-30,640-30,645-30,650-30,655-30,66030,665-30,670-30,675-30,680-30,685-30,690-30,69530,700-30,705-30,710-30,715-30,720-30,725-30,73030,740-30,745-30,750-30,755-30,760-30,765-30,77030,775-30,780-30,785-30,790-30,795-30,800-30,80530,810-30,815-30,820-30,825-30,830-30,835-30,84030,845-30,850-30,855-30,860-30,865-30,870-30,87530,880-30,885-30,890-30,895-30,900-30,905-30,91030,915-30,920-30,925-30,930-30,935-30,940-30,94530,950-30,955-30,960-30,965-30,970-30,975-30,98030,985-30,990-30,995-31,000-31,005-31,010-31,01531,020-31,025-31,030-31,035-31,040 5,8406 5,80-5,81-5,82-5,83-5,84-5,85 TOTAL SUBSECTOR

5.729.161 9.561 5.738.722

170.668.098,56 55.841,50 170.723.940,06

SOCIETATS D’INVERSIÓ MOBILIÀRIA CGI

GENERAL INVERSIONES

1,6600 1,660 TOTAL SUBSECTOR

IMMOBILIÀRIES I ALTRES AISA COL

FERGO AISA INMOBILIARIA COLONIAL

O O

0,0170 1,4000

ISUR MTF NYE QBT REN REY RLIA STG TST UBS

INMOBILIARIA DEL SUR MARTINSA-FADESA NYESA QUABIT INMOBILIARIA RENTA CORPORACION REYAL URBIS REALIA BUSINESS SOTOGRANDE TESTA INMUEBLES URBAS

OF O O O O O O OF OF O

14,5000 7,3000 0,1700 0,1210 0,5700 0,1240 0,9000 2,7500 7,5200 0,0280

0,1210

0,1190

0,1200

0,1200 0,119-0,120-0,121

0,9050 2,8200 7,3600 0,0300

0,8700 2,8200 7,2300 0,0280

0,8950 2,8200 7,3600 0,0290

0,8901 2,8200 7,3341 0,0292

1,3700

1,2500

1,3000

SERVEIS D’ INVERSIÓ BME

BOLSAS MERCADOS ESPAÑOLES

O

30,7500

31,0400

29,7600

30,8600

R4

RENTA 4

O

5,8400

5,8500

5,8000

5,8500

S.I.B.E. - 13

divendres 17 de gener de 2014

Renda Variable - S.I.B.E.

Borsa de Barcelona

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

MITJÀ POND.

ALTRES CANVIS

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

EFECTIU (EUR)

FONS COTITZATS 2INVE

LYXOR ETF IBEX35 DOBLE IN

OA

8,4100

AHJ ASI BBVAB BBVAD BBVAE BBVAI

LYXOR ETF MSCI AC ASIA LYXOR ETF CHINA ENTERPRIS ACC.FTSE LATIBEX BRASIL AFI BONOS MEDIO PLAZO ACCION DJ EUROSTOXX 50 ACCION IBEX35 ETF

OA OA OA OA OA OA

8,0900 99,4000 132,1000 12,5300 31,7100 10,6450

8,5000

BBVAL BNK BRAS BSX CEC CRB CRN CRP CSH DJE DXD3E DXDAX DXEL2 DXESC DXESX DXIBX

ACCION LATAM TOP ETF LYXOR ETF DJ STOXX 600 BA LYXOR ETF BRAZIL LYXOR ETF EUROSTOXX 50 LYXOR ETF EASTERN EUROPE LYXOR ETF COMMODITIES CRB LYXORETF COMMO.CRB NON-EN LYXOR ETF EURO CORP. LYXOR ETF EURO CASH LYXOR ETF DOW JONES IA DB X-TRACKERS EURO STOXX DB X-TRACKERS DAX ETF DB X-TRACKERS EURO STOXX DB X-TRACKERS EURO STOXX DB X-TRACKERS EURO STOXX DB X-TRACKERS IBEX 35 UCI

OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA

DXLDX DXLPE DXMAS DXMBR DXMEM DXMEX DXMJP DXMLA DXMRC DXMWO DXS7R DXS7S DXSD2 DXSDX DXSL2 DXSPS DXSPX DXSSX DXSX6 DXT21 DXX25 ENER ES10 GWT HLT IBEXA

DB X-TRACKERS LEVDAX DAIL DB X-TRACKERS LPX MM PRIV DB X-TRACKERS MSCI ASIA DB X-TRACKERS MSCI BRAZIL DB X-TRACKERS MSCI EMERGI DB X-TRACKERS MSCI MEXICO DB X-TRACKERS MSCI JAPAN DB X-TRACKERS MSCI EM DB X-TRACKERS MSCI RUSSIA DB X-TRACKERS MSCI WORLD DB X-TRACKERS STOXX 600 DB X-TRACKERS STOXX 600 DB X-TRACKERS SHORTDAX DB X-TRACKERS SHORTDAX DB X-TRACKERS S P 500 X2 DB X-TRACKERS S P 500 INV DB X-TRACKERS SP 500 ETF DB X-TRAC.EUROSTOXX DAILY DB X-TRACKERS STOXX 600 DB X-TRACKERS S P 500 X2 DB X-TRACKERS FTSECHINA25 LYXOR ETF NEW ENERGY LYXOR ETF MTS SPAIN GOVER LYXOR ETF MSCI EMU GROWTH LYXOR ETF STOXX EUROPE 60 LYXOR ETF IBEX35 DOB.APAL

OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA

IBEXI INR INVEX JPN LEM LEV LTM LYXIB

ACCION IBEX 35 INVERSO LYXOR ETF MSCI INDIA LYXOR ETF IBEX35 INVERSO LYXOR ETF JAPAN (TOPIX) LYXOR ETF MSCI EMERGING LYXOR ETF LEVERAGED DJ 50 LYXOR ETF MSCI EM LATIN LYXOR ETF IBEX35

OA OA OA OA OA OA OA OA

MAA MEU MMS MSE MUA OIL RUSS SEL SP5 TEL UST

LYXOR ETF EUROMTS AAA LYXOR ETF MSCI EUROPE LYXOR ETF MSCI EMU SMALL LYXOR ETF DJ EUROSTOXX 50 LYXOR ETF MSCI USA REAL LYXOR ETF STOXXEUROPE 600 LYXOR ETF RUSSIA LYXOR ETF DJ STOXX SELECT LYXOR ETF S&P 500 LYXOR ETF STOXXEUROPE 600 LYXOR ETF NASDAQ 100

OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA

42,1300 22,1700 22,3000 22,0800 22,1900 22,1597 22,08-22,15-22,19-22,26-22,30 14,3100 28,3000 18,5000 18,2900 18,2900 18,3000 18,2900 18,29 19,2100 17,1900 133,5400 133,5000 133,4300 133,6500 133,4418 133,43-133,50 106,9600 121,7500 17,3300 95,9900 96,1000 96,1000 96,2700 96,1000 96,10 19,5900 38,4500 38,5900 38,5900 38,4900 38,5900 38,59 32,1100 21,0300 21,1700 20,9800 21,0700 21,1035 20,98-21,03-21,05-21,06-21,07-21,08-21,09-21,1021,11-21,12-21,13-21,14-21,15-21,17 86,3400 86,4400 86,4400 86,8400 86,4400 86,44 35,6000 27,7700 31,8800 27,8000 28,0000 28,0000 27,8200 28,0000 28,00 4,3000 34,5800 34,7300 34,7300 34,9800 34,7300 34,73 34,7800 21,4200 31,3400 42,1600 21,1300 10,5800 33,3600 22,5400 19,0900 22,3700 21,8800 61,0900 61,5100 61,5100 61,4400 61,5100 61,51 4,6600 20,7400 16,2800 115,5200 96,7000 63,5100 64,1600 63,5000 63,7800 63,5707 63,50-63,78-64,16 20,2500 20,4300 19,9800 20,3100 20,2685 19,98-20,00-20,04-20,05-20,09-20,10-20,11-20,1220,15-20,19-20,20-20,21-20,22-20,25-20,26-20,2720,28-20,29-20,30-20,31-20,32-20,33-20,34-20,3520,36-20,37-20,38-20,39-20,40-20,43 54,6300 9,9300 9,8100 9,8100 9,8100 9,8100 9,81 34,2600 34,3000 34,1800 34,2300 34,2860 34,18-34,23-34,28-34,29-34,30 89,2000 89,5500 89,5500 90,5500 89,5500 89,55 7,2900 7,2800 7,0700 7,2900 7,1050 7,07-7,28 19,9000 19,9700 19,8800 19,9500 19,9231 19,88-19,90-19,93-19,95-19,97 23,2900 104,0000 104,5000 103,0600 104,0700 104,0891 103,06-103,46-103,50-103,51-103,52-103,53-103,55103,62-103,64-103,65-103,67-103,68-103,77-103,79103,81-103,82-103,85-103,89-103,90-103,91-103,92103,93-103,95-103,96-103,97-103,99-104,00-104,01104,03-104,04-104,05-104,06-104,07-104,08-104,09104,10-104,11-104,12-104,13-104,14-104,15-104,16104,17-104,18-104,21-104,22-104,23-104,24-104,25104,26-104,27-104,28-104,29-104,30-104,31-104,32104,33-104,34-104,35-104,37-104,38-104,39-104,40104,41-104,43-104,44-104,45-104,48-104,49-104,50 123,9800 114,0400 207,9500 31,5250 31,5800 31,4800 31,5650 31,5018 31,480-31,510-31,565-31,580 31,9600 36,8350 29,2800 29,3500 29,2800 29,3500 29,3300 29,28-29,31-29,35 14,9300 14,9700 14,8700 14,9900 14,8925 14,87-14,94-14,97 13,7600 13,8000 13,7900 13,8100 13,7909 13,79-13,80 34,3550 10,6000 10,6500 10,5500 10,6000 10,5765 10,55-10,60-10,65

31,8600 10,6900

8,3400

31,7500 10,5700

8,4000

31,7550 10,6500

8,4129 8,34-8,35-8,36-8,37-8,38-8,39-8,40-8,41-8,42-8,438,45-8,46-8,47-8,48-8,49-8,50

31,7715 31,750-31,755-31,770-31,850-31,860 10,6468 10,570-10,600-10,625-10,630-10,635-10,640-10,64510,650-10,655-10,660-10,665-10,670-10,675-10,68010,690

S.I.B.E. - 14

43.137

362.905,48

3.020

95.950,02

460.212

4.908.676,04

720

15.955,00

115

2.103,35

321

42.834,81

110

10.571,00

446

17.211,14

256.991 49

5.414.608,98 4.235,56

150

4.200,00

300

10.419,00

225

13.839,75

112

7.119,92

37.215

754.293,12

600 733 25 48 1.340

5.886,00 25.131,64 2.238,75 341,04 26.696,95

246.848

25.699.373,27

769

24.224,87

8.001 1.856 470

234.669,28 27.640,50 6.481,70

2.020

21.364,50

divendres 17 de gener de 2014

Borsa de Barcelona

Renda Variable - S.I.B.E.

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR UTI VALU WAT WLD

LYXOR ETF STOXXEUROPE 600 LYXOR ETF MSCI EMU VALUE LYXOR ETF WORLD WATER LYXOR ETF MSCI WORLD

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

MITJÀ POND.

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

ALTRES CANVIS

EFECTIU (EUR)

OA 31,6950 OA 114,0500 OA 23,0400 OA 121,6300 TOTAL SUBSECTOR TOTAL SECTOR

1.065.833 933.416.045

37.738.971,67 2.030.959.148,38

503.149

823.129,55

1.806.068

15.659.038,12

21.678.651 23.987.868

270.777.606,79 287.259.774,46

2.016.709

2.340.920,50

2.974.442

89.262.015,70

1.547.999

21.529.059,70

91.791 6.630.941 30.618.809

121.479,31 113.253.475,21 400.513.249,67

TOTAL CONTRACTAT 1.347.571.962

3.687.958.804,32

TECNOLOGIA I TELECOMUNICACIONS TELECOMUNICACIONS I ALTRES EZE

GRUPO EZENTIS

O

1,6270

1,6500

1,6220

1,6400

JAZ

JAZZTEL

O

8,5920

8,7200

8,5910

8,6700

TEF

TELEFONICA

O

12,4150

12,5400

12,3800

12,4850

1,6360 1,622-1,625-1,626-1,627-1,629-1,630-1,631-1,6321,633-1,634-1,635-1,636-1,637-1,638-1,639-1,6401,643-1,644-1,645-1,648-1,649-1,650 8,6700 8,591-8,592-8,593-8,594-8,595-8,596-8,597-8,5998,600-8,601-8,602-8,603-8,604-8,605-8,606-8,6078,608-8,609-8,610-8,611-8,612-8,613-8,614-8,6158,616-8,617-8,618-8,619-8,620-8,621-8,622-8,6238,624-8,625-8,626-8,627-8,628-8,629-8,630-8,6318,632-8,633-8,634-8,635-8,636-8,637-8,638-8,6398,640-8,641-8,642-8,643-8,644-8,645-8,646-8,6478,648-8,649-8,650-8,651-8,652-8,653-8,654-8,6558,656-8,657-8,658-8,659-8,660-8,661-8,662-8,6638,664-8,665-8,666-8,667-8,668-8,669-8,670-8,6718,672-8,673-8,674-8,675-8,676-8,677-8,678-8,6798,680-8,681-8,682-8,683-8,684-8,685-8,686-8,6878,688-8,689-8,690-8,691-8,692-8,693-8,694-8,6958,696-8,697-8,698-8,699-8,700-8,701-8,702-8,7038,704-8,705-8,706-8,707-8,708-8,709-8,710-8,7118,712-8,713-8,714-8,715-8,716-8,717-8,718-8,7198,720 12,4859 12,380-12,385-12,390-12,395-12,400-12,405-12,41012,415-12,420-12,425-12,430-12,435-12,440-12,44512,450-12,455-12,460-12,465-12,470-12,475-12,48012,485-12,490-12,495-12,500-12,505-12,510-12,51512,520-12,525-12,530-12,535-12,540 TOTAL SUBSECTOR

ELECTRÒNICA I SOFTWARE AMP

AMPER

O

1,1000

1,2200

1,0800

1,2200

AMS

AMADEUS IT HOLDING

O

30,5900

30,2900

29,6200

30,0100

IDR

INDRA CLASE A

O

13,9550

13,9800

13,8000

13,8650

TEC

TECNOCOM

O

1,3300

1,3600

1,2950

1,3300

1,1608 1,08-1,09-1,10-1,11-1,12-1,13-1,14-1,15-1,16-1,171,18-1,19-1,20-1,21-1,22 30,0022 29,620-29,650-29,655-29,660-29,665-29,685-29,69029,695-29,700-29,705-29,710-29,715-29,720-29,72529,730-29,735-29,740-29,745-29,750-29,755-29,76029,765-29,770-29,775-29,780-29,785-29,790-29,79529,800-29,805-29,810-29,815-29,820-29,825-29,83029,835-29,840-29,845-29,850-29,855-29,860-29,86529,870-29,875-29,880-29,885-29,890-29,895-29,90029,905-29,910-29,915-29,920-29,925-29,930-29,93529,940-29,945-29,950-29,955-29,960-29,965-29,97029,975-29,980-29,985-29,990-29,995-30,000-30,00530,010-30,015-30,020-30,025-30,030-30,035-30,04030,045-30,050-30,055-30,060-30,065-30,070-30,07530,080-30,085-30,090-30,095-30,100-30,105-30,11030,115-30,120-30,125-30,130-30,135-30,140-30,14530,150-30,155-30,160-30,165-30,170-30,175-30,18030,185-30,190-30,195-30,200-30,205-30,210-30,21530,220-30,225-30,230-30,235-30,240-30,245-30,25030,255-30,260-30,265-30,270-30,280-30,285-30,290 13,8899 13,800-13,805-13,810-13,815-13,820-13,825-13,83013,835-13,840-13,845-13,850-13,855-13,860-13,86513,870-13,875-13,880-13,885-13,890-13,895-13,90013,905-13,910-13,915-13,920-13,925-13,930-13,93513,940-13,945-13,950-13,955-13,960-13,965-13,97013,975-13,980 1,3234 1,295-1,300-1,305-1,310-1,315-1,320-1,325-1,3301,335-1,345-1,350-1,360 TOTAL SUBSECTOR TOTAL SECTOR

S.I.B.E. - 15

divendres 17 de gener de 2014

Borsa de Barcelona

Renda Variable - S.I.B.E.

Fons d’Inversió Cotitzats (ETF) (Sistema d’Interconnexió Borsària) Fondos de Inversión Cotizados (ETF) (Sistema de Interconexión Bursátil)

VALOR

2INVE AHJ ASI BBVAB BBVAD BBVAE “ “ BBVAI “ “ “ BBVAL BNK BRAS BSX CEC CRB CRN CRP CSH DJE DXD3E DXDAX DXEL2 DXESC DXESX DXIBX DXLDX DXLPE DXMAS DXMBR DXMEM DXMEX DXMJP DXMLA DXMRC DXMWO DXS7R DXS7S DXSD2 DXSDX DXSL2 DXSPS DXSPX DXSSX DXSX6 DXT21 DXX25 ENER ES10 GWT HLT IBEXA IBEXI INR INVEX JPN LEM LEV LTM LYXIB MAA MEU MMS MSE “ MUA OIL RUSS SEL SP5 TEL UST UTI VALU WAT WLD

LYXOR ETF IBEX35 DOBLE INVERSO DIARIO, F.I. LYXOR ETF MSCI AC ASIA EX JAPAN REAL ESTATE LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE (HSCEI) ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF FI ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF, F.I. “ “ ACCION IBEX 35 ETF, F.I. “ “ “ ACCION LATAM TOP ETF FI LYXOR ETF DJ STOXX 600 BANKS LYXOR ETF BRAZIL (BOVESPA) LYXOR ETF EUROSTOXX 50 DAILY SHORT LYXOR ETF EASTERN EUROPE LYXOR ETF COMMODITIES CRB LYXOR ETF COMMODITIES CRB NON ENERGY LYXOR ETF EURO CORPORATE BOND LYXOR ETF EURO CASH LYXOR ETF DOW JONES IA DB X-TRACKERS EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 1 DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF DB X-TRACKERS EURO STOXX 500 LEVERADGE DAILY DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 ETF 1C UCITS DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 ETF 1D UCITS DB X-TRACKERS IBEX 35 UCITS ETF DB X-TRACKERS LEVDAX DAILY UCITS ETF DB X-TRACKERS LPX MM PRIVATE EQUITY UCITS ETF DB X-TRACKERS MSCI EM ASIA INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCI DB X-TRACKERS MSCI MEXICO INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS MSCI EM LATAM INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS DB X-TRACKERS MSCI WORLD INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ET DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600 BANKS SHORT DA DB X-TRACKERS SHORTDAX X2 DAILY UCITS ETF DB X-TRACKERS SHORTDAX DAILY UCITS ETF DB X-TRACKERS S P 500 X2 LEVERAGED DAILY UCIT DB X-TRACKERS S P 500 INVERSE DAILY ETF 1C UC DB X-TRACKERS SP 500 UCITS ETF DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 SHORT DAILY UCITS DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600 ETF 1C UCITS DB X-TRACKERS S P 500 X2 INVERSE DAILY UCITS DB X-TRACKERS FTSE CHINA25 UCITS ETF LYXOR ETF NEW ENERGY LYXOR ETF MTS SPAIN GOVERNMENT BOND ALL-NATUR LYXOR ETF MSCI EMU GROWTH LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE LYXOR ETF IBEX35 DOBLE APALANCADO DIARIO, F.I ACCION IBEX 35 INVERSO ETF LYXOR ETF MSCI INDIA LYXOR ETF IBEX35 INVERSO LYXOR ETF JAPAN (TOPIX) LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS A LYXOR ETF LEVERAGED DJ EURO STOXX 50 LYXOR ETF MSCI EM LATIN AMERICA LYXOR ETF IBEX35, F.I. LYXOR ETF EUROMTS AAA GOVERNMENT BOND LYXOR ETF MSCI EUROPE LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 “ LYXOR ETF MSCI USA REAL ESTATE LYXOR ETF STOXXEUROPE 600 OIL AND GAS LYXOR ETF RUSSIA (DJ RUSINDEX TITANS 10) LYXOR ETF DJ STOXX SELECT DIVIDEND 30 LYXOR ETF S&P 500 (SICAV MULTI UNITS LUXEMBOU LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS LYXOR ETF NASDAQ 100 LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 UTILITIES LYXOR ETF MSCI EMU VALUE LYXOR ETF WORLD WATER LYXOR ETF MSCI WORLD

ESPECIALISTA SOCGE SOCGE SOCGE BBVA BBVA BBVA INTMN MRLNC BBVA INTMN MRLNC R4SV BBVA SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE BBVA SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE MRLNC SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE

CANVI PRECEDENT

VOLUM TOTAL CONTRACTAT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

MITJÀ POND.

8,4100 8,0900 99,4000 132,1000 12,5300 31,7100

8,5000

8,3400

8,4000

8,4129

31,8600

31,7500

31,7550

10,6450

10,6900

10,5700

22,3000

42,1300 22,1700 14,3100 28,3000 18,5000 19,2100 17,1900 133,5400 106,9600 121,7500 17,3300 95,9900 19,5900 38,4500 32,1100 21,0300 86,3400 35,6000 27,7700 31,8800 27,8000 4,3000 34,5800 34,7800 21,4200 31,3400 42,1600 21,1300 10,5800 33,3600 22,5400 19,0900 22,3700 21,8800 61,0900 4,6600 20,7400 16,2800 115,5200 96,7000 63,5100 20,2500 54,6300 9,9300 34,2600 89,2000 7,2900 19,9000 23,2900 104,0000 123,9800 114,0400 207,9500 31,5250 31,9600 36,8350 29,2800 14,9300 13,7600 34,3550 10,6000 31,6950 114,0500 23,0400 121,6300

VALOR LIQUIDATIU

DATA

Nº PARTICIPACIONS

EFECTIU (EUR)

16-01-2014 16-01-2014 16-01-2014 16-01-2014 18-10-2013 16-01-2014

43.137

362.905,48

31,7715

8,412300 8,115300 100,052700 138,495503 12,547700 31,697175

3.020

95.950,02

10,6500

10,6468

10,647211

16-01-2014

460.212

4.908.676,04

22,0800

22,1900

22,1597

15.955,00

18,2900

18,3000

18,2900

115

2.103,35

133,5000

133,4300

133,6500

133,4418

321

42.834,81

96,1000

96,1000

96,2700

96,1000

110

10.571,00

38,5900

38,5900

38,4900

38,5900

446

17.211,14

21,1700 86,4400

20,9800 86,4400

21,0700 86,8400

21,1035 86,4400

256.991 49

5.414.608,98 4.235,56

28,0000

28,0000

27,8200

28,0000

150

4.200,00

34,7300

34,7300

34,9800

34,7300

300

10.419,00

61,5100

61,5100

61,4400

61,5100

225

13.839,75

64,1600 20,4300

63,5000 19,9800

63,7800 20,3100

63,5707 20,2685

112 37.215

7.119,92 754.293,12

9,8100 34,3000 89,5500 7,2800 19,9700

9,8100 34,1800 89,5500 7,0700 19,8800

9,8100 34,2300 90,5500 7,2900 19,9500

9,8100 34,2860 89,5500 7,1050 19,9231

600 733 25 48 1.340

5.886,00 25.131,64 2.238,75 341,04 26.696,95

104,5000

103,0600

104,0700

104,0891

246.848

25.699.373,27

31,5800

31,4800

31,5650

31,5018

16-01-2014 16-01-2014 16-01-2014 16-01-2014 16-01-2014 16-01-2014 16-01-2014 16-01-2014 16-01-2014 16-01-2014 16-01-2014 16-01-2014 16-01-2014 16-01-2014 16-01-2014 16-01-2014 16-01-2014 16-01-2014 16-01-2014 16-01-2014 16-01-2014 16-01-2014 16-01-2014 16-01-2014 16-01-2014 16-01-2014 16-01-2014 16-01-2014 16-01-2014 16-01-2014 16-01-2014 16-01-2014 16-01-2014 16-01-2014 16-01-2014 16-01-2014 16-01-2014 16-01-2014 16-01-2014 16-01-2014 16-01-2014 16-01-2014 16-01-2014 16-01-2014 16-01-2014 16-01-2014 16-01-2014 16-01-2014 16-01-2014 16-01-2014 16-01-2014 16-01-2014 16-01-2014 16-01-2014

720

18,2900

41,565230 22,162400 14,307700 28,279700 18,445500 19,169500 17,164900 133,322700 106,962900 121,920300 17,311181 95,989529 19,571195 38,413428 32,104027 21,033313 86,330342 35,751258 27,787209 31,758831 27,882866 4,279164 34,727651 34,716253 21,454406 31,366222 42,151231 21,137257 10,574536 33,364707 22,623558 19,056510 22,412864 21,881009 61,025239 4,645716 20,808440 16,322700 115,075100 96,778200 63,557900 20,260100 53,800583 9,953600 34,251700 89,849600 7,308300 19,884300 23,221700 104,000500 123,903700 114,064900 207,940800 31,511600

769

24.224,87

29,3500 14,9700 13,8000

29,2800 14,8700 13,7900

29,3500 14,9900 13,8100

29,3300 14,8925 13,7909

10,6500

10,5500

10,6000

10,5765

Fons Cotitzats - 1

32,016400 16-01-2014 36,849600 16-01-2014 29,353000 16-01-2014 8.001 14,927400 16-01-2014 1.856 13,779800 16-01-2014 470 34,376700 16-01-2014 10,604000 16-01-2014 2.020 31,698900 16-01-2014 114,054200 16-01-2014 23,039500 16-01-2014 121,855700 16-01-2014 TOTAL CONTRACTAT 1.065.833

234.669,28 27.640,50 6.481,70 21.364,50

37.738.971,67

divendres 17 de gener de 2014

Renda Variable - S.I.B.E.

Borsa de Barcelona

Especialistes de Fons d’Inversió Cotitzats (ETF) Especialistas de Fondos de Inversión Cotizados (ETF) CODI BBVA DTSCH INTMN MRLNC R4SV SOCGE

DADES DE CONTACTE RESPONSABLE

ESPECIALISTA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Deutsche Bank A.G., Sucursal en España Intermoney Valores, S.V., S.A. Merrill Lynch Capital Markets España, S.A., S.V. Renta 4 Sociedad de Valores, S.A. Société Générale, Sucursal en España

Mónica Monje y Carlos López Javier Polo y Miguel Rafael Bermúdez José Canto Enrique Castañeda y Nieves Pino Francisco Bonilla Adrián Juliá

Fons Cotitzats - 2

TELÈFON

91 382 62 15 91 335 56 78/80 91 432 64 50 91 514 31 68 91 384 85 00 91 589 50 11

divendres 17 de gener de 2014

Borsa de Barcelona

Altres mercats

Operacions en el Mercat de Blocs Operaciones en el Mercado de Bloques SISTEMA DE CONTRACTACIÓ R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO

ABE ABG.P ACS ACX ALM AMS ANA BBVA

87.000 2.354.924 342.576 975.000 57.000 348.561 33.033 24.281.721

1.510.102,50 5.960.958,58 9.615.685,21 9.584.015,00 723.148,80 10.479.728,99 1.585.333,46 235.388.298,28

R.V. R.V. R.V. R.V. R.V. R.V. R.V. R.V. R.V. R.V. R.V. R.V. R.V. R.V. R.V. R.V. R.V. R.V. R.V. R.V. R.V. R.V. R.V. R.V. R.V. R.V. R.V. R.V. R.V. R.V. R.V. R.V. R.V. R.V.

CONTINUO CONTINUO CONTINUO CONTINUO CONTINUO CONTINUO CONTINUO CONTINUO CONTINUO CONTINUO CONTINUO CONTINUO CONTINUO CONTINUO CONTINUO CONTINUO CONTINUO CONTINUO CONTINUO CONTINUO CONTINUO CONTINUO CONTINUO CONTINUO CONTINUO CONTINUO CONTINUO CONTINUO CONTINUO CONTINUO CONTINUO CONTINUO CONTINUO CONTINUO

BBVAI BKIA BKT BME CABK CFG CIE DIA DXIBX ELE ENG FCC FER GAM GAS GCO GRF IAG IBE IBE.D IDR ITX JAZ LYXIB MAP MCM MDF MEL MTS NHH POP PSG REE REP

429.573 1.522.624 1.002.345 4.235.089 2.049.625 51.478 179.779 618.285 164.454 23.816 371.975 939.105 383.409 143.058 4.791.447 27.849 184.501 52.274 10.232.714 60.678.437 451.179 227.888 64.119 150.740 555.966 16.393 190.000 946.225 547.165 1.917.963 3.513.455 293.040 178.535 2.429.263

4.582.469,98 2.059.462,60 5.642.273,59 125.392.442,67 9.037.317,99 356.227,76 1.414.722,89 4.089.955,27 3.461.756,70 536.050,53 7.646.731,84 19.499.009,32 5.748.097,87 1.229.368,92 91.601.507,72 812.058,30 7.057.498,64 271.040,69 48.125.012,91 7.928.196,81 6.294.338,65 27.306.300,05 556.328,50 15.695.579,00 1.912.786,21 490.352,33 998.925,00 9.384.596,50 7.245.483,70 9.535.759,83 18.441.687,17 1.484.247,60 9.639.981,95 46.199.447,32

R.V. R.V. R.V. R.V. R.V. R.V. R.V. R.V.

CONTINUO CONTINUO CONTINUO CONTINUO CONTINUO CONTINUO CONTINUO CONTINUO

SAB SAN SAN.D TEF TL5 TUB VIS XVALP TOTAL

717.722 73.018.457 34.496.606 6.500.383 50.000 85.000 47.613 18.168 242.977.532

1.506.309,21 491.694.798,23 5.379.470,54 81.263.984,36 460.000,00 254.490,00 1.962.522,16 174.594,48 1.359.220.456,61

VALOR

NOMBRE DE TÍTOLS

EFECTIU (EUR)

CANVIS (EUR) 17,3575 2,5300-2,5310-2,5390 28,0425-28,0700 9,6690-9,7000-9,8870-9,9000-9,9084-9,9132-9,9259 12,6800-12,6908 29,7950-29,9157-30,0325-30,1700 47,9875-47,9950 9,6400-9,6414-9,6470-9,6500-9,6600-9,6615-9,6630-9,6800-9,6900-9,70009,7100-9,7200-9,7300-9,7400 10,6675 1,3515-1,3531 5,5965-5,6300-5,6488 29,6000-29,9715-30,4818 4,4000-4,4075-4,4150-4,4170 6,9200 7,8150-7,8800 6,6150 21,0500 22,5080 20,4000-20,4591-20,5130-20,5250-20,6275-20,7175-20,7400 20,6200-20,7200-21,0000-21,1250-21,2250 14,9900-15,0025 8,5935 19,0000-19,1850-19,2175 29,1100-29,2250 38,2475-38,2500-38,2575 5,1850 4,6885-4,6940-4,6960-4,7000-4,7050-4,7060-4,7100 0,1300-0,1310 13,9360-13,9500-13,9600 118,7250-119,1500-119,2000-119,7500-120,0000 8,6765 104,0000-104,0900-104,2000-104,3000-104,4100 3,4326-3,4525 29,9123 5,2575 9,9100-9,9167-9,9200 13,1280-13,1655-13,2675-13,3206 4,9600-4,9900-4,9950-5,0000 5,2300-5,2330-5,2400-5,3466-5,3550 5,0650 53,7450-54,0200-54,2500 18,9500-18,9775-19,0000-19,0050-19,0500-19,0600-19,0700-19,0732-19,080019,0825 2,0980-2,1000 6,6915-6,7000-6,7040-6,7050-6,7100-6,7200-6,7389-6,7500-6,7700 0,1550-0,1560 12,4008-12,4600-12,4700-12,4800-12,4925-12,5000-12,5500 9,2000 2,9940 41,2182 9,6100

Altres Mercats - 1

divendres 17 de gener de 2014

Borsa de Barcelona

Renda Variable - S.I.B.E.

Operacions Especials (RD 1.416/1991 - OM 5/12/1991) Operaciones Especiales (RD 1.416/1991 - OM 5/12/1991) SISTEMA DE CONTRACTACIÓ

VALOR

R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO

ABE CABK CAF CAF D4367 D4367 D5902 D5934 D5948 D5958 D6063 D6092 D6114 D6233 D6234 D6250 ELE FER NHH SAN TEF TEF TEF TEF TEF

NOMBRE DE TÍTOLS

2.010 50.352 51.594 103.188 11.250 66.500 990 900 600 1.610 11.550 550 6.480 7.500 1.000 2.000 142.000 40.000 38.834.034 162.000 3.607 2.721 35.000 35.000 185.000

MEMBRE DEL MERCAT CANVI

17,1200 4,1591 375,0000 372,0000 0,0800 0,0800 0,9800 1,4300 0,8500 0,5800 0,3100 0,3600 0,5400 0,6900 0,8300 0,2800 22,4389 11,6900 4,9400 6,8000 18,0200 18,3700 12,4000 12,4000 12,4000

EFECTIU (EUR)

34.411,20 209.419,00 19.347.750,00 38.385.936,00 900,00 5.320,00 970,20 1.287,00 510,00 933,80 3.580,50 198,00 3.499,20 5.175,00 830,00 560,00 3.186.323,80 467.600,00 191.840.127,96 1.101.600,00 64.998,14 49.984,77 434.000,00 434.000,00 2.294.000,00

DATA

16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14

COMPRADOR

VENEDOR

BBVA (BI) CAIXABANK LINK SECURITIES (M) LINK SECURITIES (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) BBVA (M) BANKIA BOLSA (M) JB CAPITAL MARKETS (M) SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (M) SANTANDER INVESTMENT (M) SANTANDER INVESTMENT (M) BBVA (M) SANTANDER INVESTMENT (M) SANTANDER INVESTMENT (M)

BBVA (BI) CAIXABANK LINK SECURITIES (M) INTERMONEY (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) BBVA (M) BANKIA BOLSA (M) JB CAPITAL MARKETS (M) SANTANDER INVESTMENT (M) SANTANDER INVESTMENT (M) SANTANDER INVESTMENT (M) AHORRO CORPORACIÓN (M) SANTANDER INVESTMENT (M) MERRILL LYNCH (M)

Op. Esp. - 1

TIPUS D’OPERACIÓ

APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN COMUNICADA OPERACIÓN COMUNICADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN COMUNICADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN COMUNICADA OPER. VINCULADA MEFF APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA OPER. VINCULADA MEFF OPER. VINCULADA MEFF OPER. VINCULADA MEFF

divendres 17 de gener de 2014

Renda Variable - S.I.B.E.

Borsa de Barcelona

Operacions resultat de l’exercici d’opcions (d’ahir) Operaciones resultado del ejercicio de opciones (de ayer) VALOR

ACX FCC REP TEF

NOMBRE DE TÍTOLS

EFECTIU (EUR)

2.500 6.500 2.500 3.000

23.750,00 107.000,00 46.250,00 36.000,00

Op. Esp. - 2

CANVIS (EUR)

9,5000 15,5000-18,0000 18,5000 12,0000

divendres 17 de gener de 2014

Borsa de Barcelona

Latibex

Mercat de Valors Llatinoamericans Mercado de Valores Latinoamericanos CANVIS (EUR) VALOR

CODI ISIN

DURANT L’ANY MÀXIM

XALFA XAMXL XBBDC XBFR XBRK XBRPO XBRPP XBRSB XCMIG XCOP XEKT XELTB XELTO XENI XEOC XGEO XGGB XGMD XGSUR XNET XNOR

MXP000511016 MXP001691213 BRBBDCACNPR8 ARP125991090 BRBRKMACNPA4 BRBRAPACNOR5 BRBRAPACNPR2 ARBRIO010194 BRCMIGACNPR3 BRCPLEACNPB9 MX01EL000003 BRELETACNPB7 BRELETACNOR6 CLP371861061 CLP3710M1090 MXP3142C1177 BRGGBRACNPR8 MXP4833F1044 COT13PA00011 BRNETCACNPR3 MXP370711014 BRPETRACNOR9

5,0200 03-01

4,5700 17-01

4,6450 16-01-14

BRPETRACNPR6 MX01SA030007 BRSUZBACNPA3 MX01AZ060013 BRUSIMACNPA6

5,3830 02-01 0,0320 07-01 00-00 0,4160 13-01 4,4550 07-01

4,8800 14-01 0,0240 08-01 00-00 0,3820 02-01 4,1500 03-01

4,9400 0,0240 2,8720 0,4110 4,3740

BRUSIMACNOR3

3,9700 13-01

3,5850 03-01

3,9400 16-01-14

XVALO

PETROBRAS PREF. SARE HOLDING SUZANO BAHIA TV AZTECA CPO’S USINAS SIDERURGICAS PREF. USINAS SIDERURGICAS ORD. VALE DO RIO DOCE ORD.

BRVALEACNOR0

11,0500 02-01

9,9500 14-01

10,2150 16-01-14

XVALP

VALE DO RIO DOCE PREF.

BRVALEACNPA3

10,5500 02-01

9,4000 09-01

9,5870 16-01-14

XVOLB

VOLCAN MINERA S/B

PEP648014202

0,3600 15-01

0,3020 02-01

0,3480 16-01-14

XPBRA XSARE XSUZB XTZA XUSI XUSIO

4,4400 9,7700 25,0000 3,2350 1,9200 0,2400 1,0400 5,8080 7,2270 13,1000 5,1600

03-01 06-01 07-01 08-01 02-01 03-01 02-01 00-00 03-01 15-01 02-01 07-01 07-01 17-01 06-01 00-00 02-01 10-01 10-01 00-00 06-01

MÍNIM

ALFA C/I S/A AMERICA MOVIL BANCO BRADESCO BBVA BANCO FRANCES BRASKEM BRADESPAR ORD. BRADESPAR PREF. BCO.SANTANDER RIO CEMIG PREF. COPEL PREF. GRUPO ELEKTRA ORD. ELETROBRAS PREF. ELETROBRAS ORD. ENERSIS ENDESA CHILE CORPORACION GEO GERDAU GRUPO MODELO GRUPO INV.SURAMERICANA NET SERVIÇOS GRUPO FINANCIERO BANORTE PETROBRAS ORD.

XPBR

2,1300 0,8700 9,2000 2,1900 6,3500 6,3750 7,8100

PRECEDENT

2,0000 0,7900 8,4300 1,7800 5,9840 5,6350 6,9200 4,0800 8,9580 23,5100 2,8850 1,7150 0,2200 0,9920 5,3300 6,2600 12,5000 4,8500

13-01 17-01 10-01 17-01 03-01 14-01 14-01 00-00 09-01 10-01 15-01 17-01 03-01 10-01 14-01 00-00 10-01 16-01 15-01 00-00 17-01

2,0710 0,8200 8,5820 1,7810 6,0630 5,7550 7,0550 1,3750 4,1900 9,6570 24,4250 2,9900 1,7550 0,2280 1,0140 0,1040 5,4600 6,2600 12,5750 6,4230 5,0000

Latibex - 1

15-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 24-10-13 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 30-07-13 16-01-14 16-01-14 16-01-14 07-11-13 15-01-14

16-01-14 15-01-14 28-08-12 16-01-14 16-01-14

D’AVUI ALTRES CANVIS

TANCAMENT

2,0000 0,8280 8,5760 2,1000 5,9890 5,6500 6,9650 4,2200 9,5360 24,6800 2,8900 1,7200 0,2290 1,0260

2,000 0,790-0,821-0,826-0,828 8,568-8,576-8,607-8,665 1,780-2,100 6,050 5,655 6,955-6,965-7,030 4,170-4,220-4,225-4,250 9,390-9,515-9,520-9,536-9,658 24,250-24,300-24,610-24,680-24,700 2,885-2,890-2,895-2,905-2,930-2,980 1,715-1,720-1,725-1,750 0,225-0,229-0,232-0,233-0,234-0,240 1,005-1,025

EFECTIU CONTRACTAT (EUR) 4.000,00 22.878,61 55.579,85 16.624,84 13.915,00 1.651,26 53.488,62 100.394,82 18.484,36 69.994,91 30.239,27 24.745,48 16.282,40 11.280,00

5,4200 5,450

12.535,00

12,4800 12,620

13.251,00

4,8500 4,850

2.425,00

4,6600 4,570-4,580-4,630-4,650-4,660-4,665-4,6704,680-4,700-4,730-4,750 4,9450 4,880-4,900-4,940-4,941-4,945

198.122,36 87.951,65

0,4140 0,403-0,406-0,411-0,414-0,415 4,3830 4,338-4,353-4,383-4,402

52.851,16 17.154,49

3,9450 3,940-3,945

15.250,12

10,2250 10,235-10,250-10,260-10,270-10,300-10,32010,350-10,380-10,400-10,410-10,420-10,43010,435-10,440-10,445-10,520-10,640 9,4550 9,430-9,450-9,455-9,460-9,470-9,480-9,5009,510-9,550-9,560-9,580-9,600-9,610-9,6209,630-9,640-9,650-9,700-9,900 0,3530 0,353 TOTAL CONTRACTAT

2.008.251,62 1.386.027,98 12.355,00 4.245.734,80

Borsa de Barcelona

divendres 17 de gener de 2014

Préstec

Comunicació de préstec de valors del dia (en nombre de títols) Comunicación de préstamo de valores del día (en número de títulos)

VALOR

NOUS PRÉSTECS CONSTITUÏTS EN EL DIA IMPORT BRUT (1)

VALORS REPRESTATS EN EL DIA (2)

NET PRÉSTECS CONSTITUÏTS EN EL DIA (3)=(1)-(2)

CANCEL·LACIONS COMUNICADES (4)

DIFERÈNCIA ENTRE PRÉSTECS I CANCEL·LACIONS COMUNICADES EN EL DIA (5)=(3)-(4)

DIFERÈNCIA ACUMULADA ENTRE PRÉSTECS I CANCEL·LACIONS (6)

1NKEMIA I 202.750 A. DOMINGUEZ 55.226 AB-BIOTICS 4.500 ABENGOA 565.387 19.323 546.064 7.840.996 515.792 30.272 ABENGOA “B” 3.492.796 300.553 3.192.243 99.783.322 2.632.481 559.762 ABERTIS INFR 545.992 45.115 500.877 81.796.708 482.184 18.693 ACC ESTX ETF 37.614 ACC IBEX ETF 590.972 ACCIONA 202.553 67.676 134.877 7.738.879 108.077 26.800 ACERINOX 225.214 225.214 24.522.595 299.887 -74.673 ACS CONST. 809.959 397.845 412.114 20.707.816 78.561 333.553 ADVEO 45.949 ALFA 57.000 ALMIRALL 70.106 12.071 58.035 3.447.668 53.649 4.386 ALTIA CONSUL 1.400 AMADEUS IT 3.390.994 63.722 3.327.272 66.772.084 48.074 3.279.198 AMERICAMOVIL 88.640 AMPER 366.040 ANGULO VERDE 26.000 APERAM 6 6 16.308 6 ARBITRAGE C. 12.520 ARCEL.MITTAL 162.948 162.948 4.559.053 53.653 109.295 ATRESMEDIA 161.833 33.705 128.128 10.966.673 9.471 118.657 AUXIL. FF.CC 417 417 25.863 21 396 AZKOYEN 39.627 B. SABADELL 9.107.405 2.465.213 6.642.192 443.503.995 8.847.221 -2.205.029 B.BRADESCO 30.462 B.I.PREMIERE 2.445 B.PASTOR 8,2512032012CNV 61 B.POPULAR 9.517.220 1.013.553 8.503.667 140.832.846 5.614.481 2.889.186 BANCO CHILE 204.796 BANKIA 7.021.053 875.712 6.145.341 240.506.774 35.326.754 -29.181.413 BANKINTER 921.472 18.384 903.088 56.742.040 573.478 329.610 BARON DE LEY 11.196 BAYER 3.859 84 -84 BBVA 10.067.164 1.803.648 8.263.516 467.343.105 5.787.393 2.476.123 BC BANKINTER-II 7,000 05/2014 549 BELGRAVIA 23.200 BIOSEARCH 1.343 BNPPIBX3511500C0914 300.000 BOLSAS Y MER 214.345 2.693 211.652 7.381.906 107.299 104.353 BRASKEM 23.617 BRUNARA 7.100 C.PORTLAND V 87.455 87.455 515.145 8.254 79.201 CAIXABANK 6.552.313 1.784.642 4.767.671 177.338.448 2.608.779 2.158.892 CAJA A.MEDIT 1.212.080 CAMPOFRIO 3.339.887 14.168 -14.168 CARBURES 28.850 CEMIG 5.482 CEVASA 274 CIE AUTOMOT. 14.287 840 13.447 1.138.124 13.447 CLH S/D 2.200 CLIN BAVIERA 212.910 CODERE 2.027.627 COR.ALBA 204 204 551.964 67.536 -67.332 CORP. GEO 3.125 CORREA 57.825 CUNE 1.500 D. FELGUERA 54.227 37.275 16.952 10.353.339 52.874 -35.922 DCHOS. FAES 79.030 DEOLEO 86.493 9.727 76.766 12.184.119 152.776 -76.010 DH. IBERDROLA 58.150.949 58.150.949 49.211.521 23.809.162 34.341.787 DH.REPSOL 13.323.348 DIA 1.070.305 119.111 951.194 93.956.392 739.589 211.605 DINAMIA 321.260 DISTR.Y SERV 97.000 DOGI INTER. 25.000 DXDAXC 871 DXIBX35TRN 50.322 50.322 587.378 50.322 DXSP500C 18.900 EADS NV 46.124 EBIOSS 1.500 EBRO FOODS 205.348 543 204.805 7.376.193 74.089 130.716 ELECNOR 43.245 ELEKTRA 669 (1) Préstecs constituïts en la sessió. Tots els préstecs constituïts en la sessió figuren inclosos a la xifra publicada. Aquesta xifra reflecteix l’import brut dels nous préstecs constituïts. (2) Import dels préstecs constituïts en el dia sobre valors procedents alhora d’un préstec anterior. (3) Diferència entre les columnes (1) i (2): nous préstecs nets constituïts en el dia. (4) Cancel.lacions comunicades a Iberclear sobre préstecs anteriors. Es publiquen tan bon punt són comunicades, de manera que les xifres publicades no recullen les cancel.lacions que no hagin estat comunicades a Iberclear. (5) Aquesta columna recull la diferència aritmètica entre les columnes (3) i (4). Es presenta únicament a efectes informatius i la seva interpretació ha de realitzar-se considerant el què s’indica sobre el contingut de la columna (4). (6) Import acumulat històricament del contingut de la columna (5). Es presenta únicament a efectes informatius i la seva interpretació ha de realitzar-se considerant el què s’indica sobre el contingut de la columna (4)

Préstec - 1

divendres 17 de gener de 2014

Préstec

Borsa de Barcelona

Comunicació de préstec de valors del dia (en nombre de títols) Comunicación de préstamo de valores del día (en número de títulos)

VALOR

NOUS PRÉSTECS CONSTITUÏTS EN EL DIA IMPORT BRUT (1)

VALORS REPRESTATS EN EL DIA (2)

NET PRÉSTECS CONSTITUÏTS EN EL DIA (3)=(1)-(2)

CANCEL·LACIONS COMUNICADES (4)

DIFERÈNCIA ENTRE PRÉSTECS I CANCEL·LACIONS COMUNICADES EN EL DIA (5)=(3)-(4)

DIFERÈNCIA ACUMULADA ENTRE PRÉSTECS I CANCEL·LACIONS (6)

ENAGAS 933.459 111.168 822.291 59.364.518 694.880 127.411 ENCE 474 474 5.239.626 118.525 -118.051 ENDESA 369.832 17.685 352.147 22.724.154 667.776 -315.629 ENDESA CHILE 52.682 ENEL GREEN P 322.136 220.000 -220.000 ENERSIS, ORD 119.250 ERCROS 11.971 11.971 616.325 16.372 -4.401 ESP. ZINC 3.000 EURONA WIREL 190.318 EUROPAC 5.090 5.090 741.156 3.071 2.019 EZENTIS 23.129 23.129 1.029.707 12.446 10.683 F.C.R.BBVA P 496 FAES 11.252 10 11.242 3.526.054 3.468 7.774 FCC 211.714 5.978 205.736 15.810.285 69.149 136.587 FERGO AISA 46.103.382 FERROVIAL 336.799 21.696 315.103 93.579.838 319.157 -4.054 FERSA 191.893 FIPONSA 28.393 FLUIDRA 11.951 11.951 263.956 11.335 616 FR0000120172 3.000 FUNESPAÑA 2.283 G.CATALANA O 128.330 35.938 92.392 1.517.763 3.643 88.749 G.E.SAN JOSE 57.228 GAMESA 851.208 515.115 336.093 29.871.224 160.686 175.407 GAS NATURAL 1.005.033 268.499 736.534 58.670.602 5.255.195 -4.518.661 GERDAU PREF 21.560 GF BANORTE 13.820 GRAL.ALQ.MAQ 36.128 GRIFOLS 776.332 54.622 721.710 23.245.172 120.435 601.275 GRIFOLS B 3.251 947 2.304 2.817.369 2.547 -243 GRUPO MODELO 22.600 GRUPO TAVEX 678.000 GRUPOSUR 1.737 IBERCOM 530 IBERDROLA 62.136.808 26.052.404 36.084.404 610.997.985 40.479.641 -4.395.237 IBERPAPEL 289 289 3.018 289 IMAGINARIUM 95.870 INDITEX 278.251 20.413 257.838 30.356.487 150.040 107.798 INDO 2.388 INDRA A 824.192 316.810 507.382 22.902.959 379.544 127.838 INM. DEL SUR 3.684 INM.COLONIAL 1.050.000 56.724 993.276 3.730.631 16.000 977.276 INT.AIRL.GRP 1.883.419 247.854 1.635.565 66.366.354 471.621 1.163.944 INYPSA 108 JAZZTEL 391.895 129.524 262.371 22.450.372 24.090 238.281 LA SEDA 191.918 LABORAT.ROVI 223.188 605 -605 LET S GOWEX 12.378 83 12.295 952.042 36.150 -23.855 LIBERBANK 30.144 30.144 52.247.590 15.775 14.369 LYX IBEX ETF 17.216 15.500 1.716 1.947.790 117 1.599 LYXESTX5 ETF 17.745 LYXESTX5SH 100 LYXETFBRAZIL 7.800 LYXETFCHINAE 449 LYXETFJAPANT 359 LYXETFMINDIA 25.828 LYXETFMSCIEM 91.560 LYXETFSMALLC 22 LYXETFWORDWA 10 LYXIBEX2INVE 23.516 LYXIBEXDLAPA 118.205 LYXIBEXINVER 163.306 MAPFRE 1.874.175 325.885 1.548.290 125.730.631 2.059.778 -511.488 MARTINSA FAD 2.315.276 MEDIASET ESP 172.464 5 172.459 30.408.279 394.635 -222.176 MELIA HOTELS 908.068 660.620 247.448 41.904.431 86.629 160.819 METROVACESA 2.712.843 MIQUEL COST. 14.864 10 14.854 174.598 699 14.155 NATRA 4.686 4.686 90.750 4.686 NATRACEUTICA 151.195 NEURON BIOPH 3.466 NH HOTELES 2.980.071 477.157 2.502.914 19.626.639 72.822 2.430.092 NYESA VALORE 29.789.511 OBR.H.LAIN 245.392 68.450 176.942 12.662.558 266.085 -89.143 OSMOSIS INV. 4 (1) Préstecs constituïts en la sessió. Tots els préstecs constituïts en la sessió figuren inclosos a la xifra publicada. Aquesta xifra reflecteix l’import brut dels nous préstecs constituïts. (2) Import dels préstecs constituïts en el dia sobre valors procedents alhora d’un préstec anterior. (3) Diferència entre les columnes (1) i (2): nous préstecs nets constituïts en el dia. (4) Cancel.lacions comunicades a Iberclear sobre préstecs anteriors. Es publiquen tan bon punt són comunicades, de manera que les xifres publicades no recullen les cancel.lacions que no hagin estat comunicades a Iberclear. (5) Aquesta columna recull la diferència aritmètica entre les columnes (3) i (4). Es presenta únicament a efectes informatius i la seva interpretació ha de realitzar-se considerant el què s’indica sobre el contingut de la columna (4). (6) Import acumulat històricament del contingut de la columna (5). Es presenta únicament a efectes informatius i la seva interpretació ha de realitzar-se considerant el què s’indica sobre el contingut de la columna (4)

Préstec - 2

Borsa de Barcelona

divendres 17 de gener de 2014

Préstec

Comunicació de préstec de valors del dia (en nombre de títols) Comunicación de préstamo de valores del día (en número de títulos)

VALOR

NOUS PRÉSTECS CONSTITUÏTS EN EL DIA IMPORT BRUT (1)

VALORS REPRESTATS EN EL DIA (2)

NET PRÉSTECS CONSTITUÏTS EN EL DIA (3)=(1)-(2)

CANCEL·LACIONS COMUNICADES (4)

DIFERÈNCIA ENTRE PRÉSTECS I CANCEL·LACIONS COMUNICADES EN EL DIA (5)=(3)-(4)

DIFERÈNCIA ACUMULADA ENTRE PRÉSTECS I CANCEL·LACIONS (6)

PESCANOVA 1.349.983 PETROBRAS OR 4.450 PETROBRAS PR 24.204 PRIM 103.641 PRISA 3.418.261 138.054 3.280.207 106.787.739 425.000 2.855.207 PRISA S/VOTO 35.838 35.838 21.926.983 35.838 PRISPRS 2 C0614 3.015.321 PROSEGUR 7.581.970 233.610 7.348.360 41.824.593 380.275 6.968.085 QUABIT INM. 310 310 42.057.543 310 REALIA 133.312 133.312 3.081.090 133.312 RED ELE.CORP 427.098 87.893 339.205 29.875.033 307.074 32.131 RENO MEDICI 902.603 RENTA 4 BCO. 630.033 RENTA CORP. 34.103 REPSOL 2.633.232 68.534 2.564.698 161.499.529 1.705.394 859.304 REYAL URBIS 2.812 SACYR 2.399.936 12.935 2.387.001 33.959.199 1.779.425 607.576 SANTANDER 69.169.605 30.213.145 38.956.460 743.623.881 18.216.500 20.739.960 SARE HOLDING 75.000 SERV.POINT S 396.724 SNIACE 43.770 SOGECABLE 3.198.961 SOLARIA 4.009 4.009 213.762 4.009 TEC.REUNIDAS 266.214 61.063 205.151 7.073.233 182.117 23.034 TECNOCOM 172.792 TELEFONICA 5.422.201 1.980.827 3.441.374 576.967.834 8.296.450 -4.855.076 TESTA INMUEB 3.492 TUBACEX 57.615 17.348 40.267 3.855.888 35.973 4.294 TUBOS REUNID 98.444 22.374 76.070 898.564 577 75.493 U.EUROPEA I. 140 URALITA 516.135 URBAR 3.170 URBAS 9.235.369 USIMINAS 28.674 VALE DO RIO 140.235 VALE RIO ORD 4.896 VERTICE 360 1.241.188 8.388.684 -8.388.684 VIDRALA 128.799 VISCOFAN 235.966 79.961 156.005 5.466.287 80.057 75.948 VOCENTO 9.156 9.156 374.242 8.915 241 VOLCAN 23.434 VUELING 1.352.885 ZARDOYA OTIS 2.769.415 1.387.497 1.381.918 10.867.125 805.490 576.428 ZELTIA 68.033 68.033 5.870.203 2.100 65.933 ZINKIA 4.100 (1) Préstecs constituïts en la sessió. Tots els préstecs constituïts en la sessió figuren inclosos a la xifra publicada. Aquesta xifra reflecteix l’import brut dels nous préstecs constituïts. (2) Import dels préstecs constituïts en el dia sobre valors procedents alhora d’un préstec anterior. (3) Diferència entre les columnes (1) i (2): nous préstecs nets constituïts en el dia. (4) Cancel.lacions comunicades a Iberclear sobre préstecs anteriors. Es publiquen tan bon punt són comunicades, de manera que les xifres publicades no recullen les cancel.lacions que no hagin estat comunicades a Iberclear. (5) Aquesta columna recull la diferència aritmètica entre les columnes (3) i (4). Es presenta únicament a efectes informatius i la seva interpretació ha de realitzar-se considerant el què s’indica sobre el contingut de la columna (4). (6) Import acumulat històricament del contingut de la columna (5). Es presenta únicament a efectes informatius i la seva interpretació ha de realitzar-se considerant el què s’indica sobre el contingut de la columna (4)

Préstec - 3

divendres 17 de gener de 2014

Préstec

Borsa de Barcelona

Cost del préstec de títols en vendes a crèdit (%) Coste del préstamo de títulos en ventas a crédito (%) ABE

ACS

AMS

ANA

BBVA

BKIA

BKT

BME

CABK

DIA

EBRO

ENG

FCC

FER

GAM

GAS

GRF

IAG

IBE

IDR

ITX

JAZ

MAP

MTS

OHL

POP

REE

REP

SAB

SAN

SCYR

TEF

TL5

TRE

VIS

RBC Investor Services España, S.A.

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Banco Mediolanum, S.A.

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ENTITATS

VALOR

Préstec - 4

divendres 17 de gener de 2014

Borsa de Barcelona

Crèdit

Mercat en règim de crèdit del dia Mercado en régimen de crédito del día VALOR

Nº OPER.

CONTRACTACIÓ COMPRES TÍTOLS EFECTIU (EUR) Nº OPER.

VENDES TÍTOLS EFECTIU (EUR)

Nº OPER.

ABE ACS ACX AMS ANA BBVA BKIA BKT BME CABK DIA EBRO ENG FCC FER GAM GAS GRF IAG IBE IDR ITX JAZ MAP MTS OHL POP REE REP SAB SAN SCYR TEF TL5 TRE VIS TOTAL

1 1 2 1 2

1 4 1 1 1 1 2 5 1 2 2 3

31

SALDO D’OPERACIONS VIVES COMPRES VENDES TÍTOLS EFECTIU (EUR) Nº OPER. TÍTOLS EFECTIU (EUR) 1 600 10.186,38 13 8.570 228.317,09 400 3.560,00 5 1.636 48.811,63 120 5.751,60 8 2.010 92.759,55 3.000 28.011,00 151 985.823 9.249.255,73 2.100 2.613,87 16 192.487 239.901,75 3.000 15.853,20 12 9.933 299.650,07 18 89.203 376.904,17 6 17.528 113.349,93 1 313 5.267,79 300 5.983,50 2 2.400 48.344,00 31.000 546.349,00 6 4.850 72.770,12 10 35.124 485.341,38 700 6.251,00 28 92.339 791.242,48 11 6.988 125.368,82 300 9.495,48 4 1.183 38.239,20 19 61.015 299.061,09 8 40.338 184.456,19 500 6.615,00 13 5.056 594.477,50 800 6.640,00 3 5.577 44.074,65 4.000 12.448,00 18 142.198 469.110,85 14.500 171.415,00 12 13.365 166.853,63 11 13.333 398.632,99 1.050 4.882,50 28 69.937 310.633,74 12 5.640 271.928,76 17 28.272 521.224,38 25.000 51.028,00 10 83.000 176.847,00 3.600 22.154,40 55 309.562 2.056.055,30 22.500 83.102,00 7 16.293 61.083,98 16 49.205 590.109,50 10 10.639 92.243,55 2 1.770 70.263,00 2 1.200 48.972,56 112.870 982.153,55 535 2.307.387

Mercat en règim de crèdit (D-1) - Operacions no recollides a l’avançament Mercado en régimen de crédito (D-1) - Operaciones no recogidas en el avance VALOR BBVA BKIA CABK FER GAM IAG IBE ITX MTS POP REP SAB SAN SCYR TOTAL

Nº OPER.

CONTRACTACIÓ COMPRES TÍTOLS EFECTIU (EUR) Nº OPER. 5 1 1 1 1 2 1 2 3 2 3 8 4 4 38

VENDES TÍTOLS EFECTIU (EUR) 4.500 44.255,91 19.990 27.386,30 3.500 15.295,00 3.000 44.190,00 2.500 21.562,50 1.435 7.557,37 6.000 28.020,00 1.300 155.675,00 1.740 22.602,60 2.800 15.389,50 1.880 35.740,80 75.000 160.840,97 13.725 93.225,35 7.444 28.330,45 144.814 700.071,75

Crèdit - 1

Nº OPER.

BAIXES COMPRES TÍTOLS EFECTIU (EUR) Nº OPER.

VENDES TÍTOLS EFECTIU (EUR)

divendres 17 de gener de 2014

Crèdit

Borsa de Barcelona

Mercat en règim de crèdit (D-2) - Operacions no recollides a l’avançament Mercado en régimen de crédito (D-2) - Operaciones no recogidas en el avance VALOR

Nº OPER.

CONTRACTACIÓ COMPRES TÍTOLS EFECTIU (EUR) Nº OPER.

VENDES TÍTOLS EFECTIU (EUR)

Nº OPER.

BAIXES COMPRES TÍTOLS EFECTIU (EUR) Nº OPER.

VENDES TÍTOLS EFECTIU (EUR)

Condicions aplicades en operacions amb crèdit al mercat Condiciones aplicadas en operaciones con crédito al mercado ENTITATS

COMPRES

VENDES

ALTRES DESPESES

GARANTIES

ENTITAT DE DIPÒSIT

RBC Dexia Investor Services España, S.A.

-Cost del préstec de diner 6,00%(*) -Comissió d’obertura 0%

-Cost del préstec de títols 0% -Comissió d’obertura 0%

-Liquidació i Cancel.lació amb lliurament de títols o efectiu: 0,1% s/efectiu, amb un mínim de 6 euros i un màxim de 150 euros. -Obertura i ampliació de línies de crèdit: 0,1% sobre l’import total de la línia otorgada i/o ampliada, amb un mínim de 30 euros.

-Inicial: 25% -Complementària: Variació de la cotització a l’alça (vendes), o a la baixa (compres), en més d’un 10%.

RBC Dexia Investor Services España, S.A.

Banco Mediolanum, S.A.

-Cost del préstec de diner 7,00%(*)

-Cost del préstec de títols 0% -Comissió d’obertura 0%

-Liquidació: corretatge +0,1% s/efectiu de compra i venda amb un mínim de 3,05 euros i un màxim de 90,5 euros. -Obertura i ampliació de línies de crèdit: 0,1% sobre l’import del crèdit concedit, amb un mínim de 60,10 euros i un màxim de 120,20 euros.

-Inicial: 25% -Complementària: Variació de la cotització a l’alça (vendes), o a la baixa (compres), en més d’un 10%.

Banco Mediolanum, S.A.

-Comissió d’obertura 0,0%

(*)Cost anual, sobre l’import resultant de la diferència entre l’efectiu de l’operació i la garantia inicial aportada.

Crèdit - 2

divendres 17 de gener de 2014

Borsa de Barcelona

Crèdit

Calendari del Mercat en règim de crèdit de l’any 2014 Calendario del Mercado en régimen de crédito del año 2014 PERÍODE MES

DATA INICI

DATA FINAL

GENER

01/01

31/01

FEBRER

01/02

28/02

MARÇ

01/03

31/03

ABRIL

01/04

30/04

MAIG

01/05

31/05

JUNY

01/06

30/06

JULIOL

01/07

31/07

AGOST

01/08

31/08

SETEMBRE

01/09

30/09

OCTUBRE

01/10

31/10

NOVEMBRE

01/11

30/11

DESEMBRE

01/12

31/12

PERÍODE CONTRACTACIÓ

FINAL DIFERIMENT INICIAL

FINAL PRIMERA PRÒRROGA

FINAL SEGONA PRÒRROGA

1ª QUINZENA 01/01-15/01

31/01

28/02

31/03

2ª QUINZENA 16/01-31/01

28/02

31/03

30/04

1ª QUINZENA 01/02-15/02

28/02

31/03

30/04

2ª QUINZENA 16/02-28/02

31/03

30/04

30/05

1ª QUINZENA 01/03-15/03

31/03

30/04

30/05

2ª QUINZENA 16/03-31/03

30/04

30/05

30/06

1ª QUINZENA 01/04-15/04

30/04

30/05

30/06

2ª QUINZENA 16/04-30/04

30/05

30/06

31/07

1ª QUINZENA 01/05-15/05

30/05

30/06

31/07

2ª QUINZENA 16/05-31/05

30/06

31/07

29/08

1ª QUINZENA 01/06-15/06

30/06

31/07

29/08

2ª QUINZENA 16/06-30/06

31/07

29/08

30/09

1ª QUINZENA 01/07-15/07

31/07

29/08

30/09

2ª QUINZENA 16/07-31/07

29/08

30/09

31/10

1ª QUINZENA 01/08-15/08

29/08

30/09

31/10

2ª QUINZENA 16/08-31/08

30/09

31/10

28/11

1ª QUINZENA 01/09-15/09

30/09

31/10

28/11

2ª QUINZENA 16/09-30/09

31/10

28/11

31/12

1ª QUINZENA 01/10-15/10

31/10

28/11

31/12

2ª QUINZENA 16/10-31/10

28/11

31/12

(30/01)

1ª QUINZENA 01/11-15/11

28/11

31/12

(30/01)

2ª QUINZENA 16/11-30/11

31/12

( 30/01 )

(27/02)

1ª QUINZENA 01/12-15/12

31/12

( 30/01 )

( 27/02 )

2ª QUINZENA 16/12-31/12

( 30/01 )

( 27/02 )

( 31/03 )

Les dades entre parèntesi corresponen a l’any 2015.

Crèdit - 3

Acciones CAPITAL ADMÈS VALOR

CODI ISIN

CANVIS (EUR)

ACCIONS EN CIRCULACIÓ

PRECEDENT

D’AVUI

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

DIVIDENS LÍQUIDS (EUR) EXERCICI ÚLTIM EX. CORRENT A COMPTE

COMPLEMENT.

A COMPTE

ÚLTIMA AMPLIACIÓ CAPITAL ADMÈS

PETROLI I ENERGIA

Borsa de Barcelona

Accions

PETROLI REPSOL

ES0173516115

1.324.516.020

19,0350 16-01-14 M 19,0121 \U 19,0050

19,0800 15-01

17,9550 03-01

ES0130960018 ES0130670112 ES0116870314 ES0144580Y14 ES0173093115

238.734.260 1.058.752.117 1.000.689.341 6.239.975.000 135.270.000

20,3050 22,4600 18,6900 4,6850 53,6300

20,5650 16-01 22,5000 16-01 19,0900 07-01 4,7940 10-01 54,5800 16-01

18,6300 02-01 21,0150 06-01 18,0450 13-01 4,5770 02-01 47,3500 02-01

ES0107350037 ES0107350011

125.649 502.595

IT0004618465 ES0136463017 ES0165386014

5.000.000.000 140.003.778 99.706.032

ES0132105018 LU0569974404 LU0323134006 ES0158480311 ES0132945017

257.146.177 78.049.730 1.560.914.610 9.600.000 132.978.782

9,6520 13,2500 12,9900 3,5500 3,0000

16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14

M 9,8615 \U 9,9210 M 13,4165 \U 13,4350 M 13,1877 \U 13,0600 M 3,5555 \U 3,6000 M 2,9900 \U 2,9900

ES0121975017 ES0129743318 ES0143416115 ES0184933812

3.428.075 87.000.000 253.880.717 418.241.060

385,9500 11,0600 8,5600 13,8600

16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14

M 387,2147 \U 386,4500 M 11,1134 \U 11,0600 M 8,5933 \U 8,5900 M 13,9357 \U 13,9500

ES0125220311 ES0167050915 ES0118900010 ES0122060314 ES0180918015

57.259.550 314.664.594 733.510.255 127.303.296 65.026.083

47,4500 27,7800 14,7350 19,7500 1,2000

16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14

M 47,8475 \U 48,1150 M 27,9965 \U 28,0300 M 14,9505 \U 15,0000 M 20,6967 \U 21,1550 M 1,2099 \U 1,2100

12-13

ELECTRICITAT I GAS ENAGAS ENDESA GAS NATURAL SDG IBERDROLA RED ELECTRICA CORPORACION

16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14

M 20,6370 \U 20,7750 M 22,5714 \U 22,6500 M 19,0919 \U 19,2250 M 4,6964 \U 4,6960 M 53,9899 \U 54,0600

0,397 19-12-13 1,185 02-01-14 0,310 08-01-14

03-88 05-12 07-13

0,571 02-01-14

AIGUA I ALTRES

01-95 07-84

54,9500 31-10-13

Accions - 1

ENERGIES RENOVABLES ENEL GREEN POWER FERSA ENERGIAS RENOVABLES SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE

1,9090 16-01-14 M 1,9290 \U 1,9490 0,5100 16-01-14 M 0,5347 \U 0,5250 0,9950 16-01-14 M 1,1036 \U 1,1650

1,9500 16-01 0,5600 16-01 1,0300 16-01

1,7110 02-01 0,3800 02-01 0,7500 02-01

06-10 06-08

9,7900 15-01 13,5950 07-01 13,1350 02-01 3,5900 16-01 3,0500 14-01

8,9590 09-01 12,1600 03-01 12,2800 10-01 3,2600 03-01 2,7550 03-01

06-13

397,0000 15-01 11,3000 09-01 9,2500 08-01 13,9500 16-01

379,0000 02-01 11,0000 10-01 7,5830 02-01 12,9400 02-01

49,0900 15-01 27,9200 16-01 14,7900 16-01 19,8000 16-01 1,2600 13-01

40,7850 03-01 24,5600 06-01 13,8450 06-01 15,9600 02-01 1,1500 03-01

MATERIALS BÀSICS, INDÚSTRIA I CONSTRUCCIÓ MINERALS, METALLS I TRANSFORMACIÓ PRODUCTES METÀLICS ACERINOX APERAM ARCELORMITTAL LINGOTES ESPECIALES TUBACEX

0,100 04-11-13 0,018 11-11-13

0,102 10-05-13

divendres 17 de gener de 2014

AIGÜES DE SABADELL, CIA. SERIE A AIGÜES DE SABADELL, CIA. SERIE B

06-09 06-98 07-98

FABRICACIÓ I MUNTATGE BENS D’EQUIP CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR FF.CC.”CAF” ELECNOR GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA ZARDOYA OTIS

0,039 15-01-14 0,221 10-01-14

05-90 12-91 07-12 07-13

CONSTRUCCIÓ

0,316 10-12-13

04-97 07-13 11-09 09-02 06-09

Accions

ACCIONA ACS, ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS FERROVIAL FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE

Acciones CAPITAL ADMÈS VALOR OBRASCON HUARTE LAIN SACYR

CODI ISIN

ACCIONS EN CIRCULACIÓ

CANVIS (EUR) PRECEDENT

ES0142090317 ES0182870214

99.740.942 465.914.792

ES0117360117

66.115.670

ES0125140A14 ES0175290008

107.035.746 36.268.734

ES0105200416 ES0105200002 ES0162600417 ES0137650018 ES0141571119 ES0152768612 ES0178165017

84.445.719 741.116.971 160.000.000 112.629.070 45.724.133 28.500.000 55.896.000

3,1300 2,5500 5,2000 2,7700 0,7100 1,0500 40,9300

NL0000235190

780.042.162

ES0114297015 ES0121501318 ES0125690513 ES0110047919 ES0112501012 ES0184262212

D’AVUI

32,2200 16-01-14 M 32,5030 \U 32,8800 3,7600 16-01-14 M 3,7627 \U 3,7770

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

DIVIDENS LÍQUIDS (EUR) EXERCICI ÚLTIM EX. CORRENT A COMPTE

COMPLEMENT.

A COMPTE

ÚLTIMA AMPLIACIÓ CAPITAL ADMÈS

32,4500 15-01 3,8590 16-01

28,8700 03-01 3,0600 02-01

8,2000 02-01

7,4600 15-01

0,5840 16-01

0,4730 02-01

12-13 08-10

M 3,0645 \U 3,0680 M 2,5324 \U 2,5120 M 5,2581 \U 5,2500 M 2,7706 \U 2,7700 M 0,7621 \U 0,7600 M 1,0776 \U 1,0600 M 40,8179 \U 40,7950

3,1900 16-01 2,6550 16-01 5,2200 16-01 2,9100 06-01 0,7500 16-01 1,1900 10-01 41,4750 15-01

2,3620 03-01 2,0650 02-01 4,8500 03-01 2,6250 08-01 0,6500 03-01 0,7450 06-01 38,2000 02-01

07-00 10-13 09-10 03-06 03-10 07-09

56,8000 16-01-14 M 57,0129 \U 57,0500

56,9500 03-01

54,5500 09-01

05-13

5.038.087 102.220.823 267.409.225 1.154.677.949 153.865.392 46.603.682

62,0000 6,9100 4,8000 0,4750 16,9450 41,4150

16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14

M 61,9340 \U 62,0000 M 6,9106 \U 6,9300

62,8000 14-01 6,9500 14-01 5,0000 02-01 0,4850 09-01 17,3700 02-01 42,2400 10-01

57,7000 07-01 6,9000 02-01 4,5100 08-01 0,4600 03-01 16,5100 14-01 40,9000 03-01

07-99 12-08 07-13 05-13 01-03 09-98

ES0106000013 ES0126962010 ES0148396015 ES0165380017

9.276.108 65.737.658 623.330.400 77.992.167

6,4600 0,6400 119,5000 0,1960

16-01-14 26-05-09 16-01-14 06-09-13

M 6,5116 \U 6,4900  C.S.27-05-09 M 119,3528 \U 118,9000  C.S.09-09-13

6,5500 16-01

5,5000 02-01

120,7000 09-01

116,6000 14-01

ES0130625512 ES0164180012 ES0168561019 IT0001178240 IT0001178299

250.272.500 12.450.000 86.560.124 585.404 269.129.033

3,0400 15-01 31,3000 08-01 4,1900 14-01

2,6750 02-01 28,5100 10-01 3,7600 03-01

0,3700 13-01

0,2590 03-01

Accions

Accions

11-09 07-13

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ CEMENTOS MOLINS

7,5000 16-01-14

M 7,5000\U 7,5000\P 7,5000

0,102 09-01-14

01-88

INDÚSTRIA QUÍMICA ERCROS LA SEDA DE BARCELONA

0,5800 16-01-14 M 0,5777 \U 0,5660 0,7290 17-06-13  C.S.17-06-13

ENGINYERIA I ALTRES

16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14

0,105 17-12-13

0,526 16-01-14

AEROESPACIAL EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE SPACE “EADS”

BENS DE CONSUM ALIMENTACIÓ I BEGUDES BARON DE LEY CAMPOFRIO FOOD GROUP DAMM DEOLEO EBRO FOODS VISCOFAN

M 0,4919 \U 0,5050 M 16,9639 \U 17,0050 M 41,1462 \U 41,1400

0,047 15-01-14 0,094 10-12-13 0,328 23-12-13

divendres 17 de gener de 2014

Accions - 2

ABENGOA ABENGOA CLASE B DURO FELGUERA FLUIDRA GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA INYPSA INFORMES Y PROYECTOS TECNICAS REUNIDAS

TÈXTIL, VESTIT I CALÇAT ADOLFO DOMINGUEZ DOGI INTERNATIONAL FABRICS INDITEX SNIACE

01-13 07-08 01-01 04-07

ENCE ENERGIA Y CELULOSA MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL PAPELES Y CARTONES DE EUROPA “EUROPAC” RENO DE MEDICI, AHORRO CONVERTIBLE RENO DE MEDICI, SERIE A

3,0100 16-01-14 M 3,0449 \U 3,0400 29,8500 16-01-14 M 29,9154 \U 30,0000 4,1000 16-01-14 M 4,0907 \U 4,0800  C.S.21-03-07 0,3320 16-01-14 M 0,3274 \U 0,3230

0,217 17-12-13

03-10 10-11 12-10 05-03

Borsa de Barcelona

PAPER I ARTS GRÀFIQUES

Acciones CAPITAL ADMÈS VALOR

CODI ISIN

ACCIONS EN CIRCULACIÓ

CANVIS (EUR) PRECEDENT

D’AVUI

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

DIVIDENS LÍQUIDS (EUR) EXERCICI ÚLTIM EX. CORRENT A COMPTE

COMPLEMENT.

A COMPTE

ÚLTIMA AMPLIACIÓ CAPITAL ADMÈS

PRODUCTES FARMACÈUTICS I BIOTECNOLOGIA ALMIRALL BAYER A.G. BIOSEARCH FAES FARMA GRIFOLS GRIFOLS SERIE B LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI NATRACEUTICAL ZELTIA

ES0157097017 DE000BAY0017 ES0172233118 ES0134950F36 ES0171996012 ES0171996004 ES0157261019 ES0165359011 ES0184940817

172.951.120 639.060.790 57.699.522 219.778.818 213.064.899 130.712.555 50.000.000 328.713.946 222.204.887

12,6500 101,9000 0,8100 2,8650 38,3500 29,2400 9,8600 0,2980 2,9100

16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14

M 12,6919 \U 12,6800 M 101,3305 \U 101,1000 M 0,8200 \U 0,8050 M 2,8652 \U 2,8750 M 38,2908 \U 38,2000 M 29,1518 \U 28,8200 M 9,8958 \U 9,9400 M 0,2996 \U 0,2970 M 2,9709 \U 2,9900

13,0300 13-01 104,0000 02-01 0,8350 16-01 2,9300 15-01 38,8050 16-01 29,7850 15-01 10,0000 02-01 0,3200 09-01 3,0800 15-01

11,8100 02-01 96,5500 14-01 0,7000 02-01 2,5900 02-01 34,0650 02-01 25,6000 03-01 9,5000 09-01 0,2790 03-01 2,3100 02-01

ES0148224118

22.260.000

ES0119256115 ES0176252718 ES0161560018

55.036.470 184.776.777 308.271.788

0,9700 16-01-14 M 0,9450 \U 0,9500 9,9150 16-01-14 M 9,9080 \U 9,9200 4,9400 16-01-14 M 4,9775 \U 4,9850

1,3900 09-01 9,9900 10-01 4,9750 16-01

0,5400 03-01 9,0000 03-01 4,2150 02-01

10-07 12-00 04-13

ES0126775032 ES0143421G11

651.070.558 176.509.910

6,6120 16-01-14 M 6,6612 \U 6,6780 0,0960 16-01-14 M 0,0941 \U 0,0940

6,7090 09-01 0,1070 09-01

6,4040 06-01 0,0870 03-01

07-11

ES0109427734 ES0152503035 ES0171743117 ES0171743042 ES0183304312 ES0114820113

224.551.504 406.861.426 740.659.416 312.001.056 309.872.192 124.970.306

13,4200 13-01 9,2000 16-01 0,4240 16-01 0,6660 08-01 0,0700 08-01 1,7200 16-01

11,9600 02-01 8,1730 03-01 0,3730 08-01 0,5110 09-01 0,0450 02-01 1,4650 02-01

ES0177542018 ES0110480136 ES0110480219

2.040.078.523 90.000 1.689.049

5,3580 09-01

4,8110 02-01

28,0000 16-01

ES0111845014

855.528.612

17,1600 16-01

Borsa de Barcelona

Accions

05-13

0,158 05-06-13 0,158 05-06-13

12-02 06-13 05-06 04-13 11-07 10-06 12-07

ALTRES BENS DE CONSUM INDO INTERNACIONAL

0,6050 17-06-10  C.S.18-06-10

07-08

Accions - 3

OCI, TURISME I HOSTALERIA CODERE MELIA HOTELS INTERNATIONAL NH HOTELES COMERÇ DISTRIBUIDORA INTERN.ALIMENTACION “DIA” SERVICE POINT SOLUTIONS

divendres 17 de gener de 2014

SERVEIS DE CONSUM

MITJANS DE COMUNICACIÓ I PUBLICITAT ATRESMEDIA MEDIASET ESPA#A COMUNICACION PROMOTORA DE INFORMACIONES PROMOTORA DE INFORMACIONES CLASE B VERTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS VOCENTO

13,3500 9,1620 0,4080 0,5750 0,0580 1,6750

16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14

M 13,8242 \U 13,9400 M 9,2002 \U 9,2090 M 0,4107 \U 0,4120 M 0,5676 \U 0,5700 M 0,0596 \U 0,0590 M 1,7036 \U 1,7150

11-11 12-10 10-13 05-12 12-10

TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP LOGISTICA DE HIDROCARBUROS, CÍA.”CLH” LOGISTICA DE HIDROCARBUROS, CÍA.”CLH”

5,2290 16-01-14 M 5,1876 \U 5,1950 28,0000 16-01-14

M 28,2000\U 28,2000\P 28,2000

26,5100 09-01

1,279 19-12-13 1,279 19-12-13

10-13 09-92 09-92

16,0100 02-01

0,260 06-11-13

09-13

AUTOPISTES I APARCAMENTS ABERTIS INFRAESTRUCTURAS

Accions

ALTRES SERVEIS

17,1200 16-01-14 M 17,3517 \U 17,3850

Acciones CAPITAL ADMÈS VALOR CLINICA BAVIERA FUNESPA¥A INVERFIATC PROSEGUR, CÍA. DE SEGURIDAD

CODI ISIN

ACCIONS EN CIRCULACIÓ

CANVIS (EUR) PRECEDENT

D’AVUI

ES0119037010 ES0140441017 ES0143419317 ES0175438003

16.307.580 18.396.898 45.092.100 617.124.640

9,8900 6,3200 0,2800 5,0600

16-01-14 M 9,9730 \U 9,8500 16-01-14 M 6,3158 \U 6,3200 16-01-14 M 0,2805\U 0,2800\P 0,2900-0,2800 16-01-14 M 5,0203 \U 5,0100

ES0113307021 ES0113679I37 ES0113211835 ES0114400007 ES0140609019 ES0168675009 ES0113790226 ES0113860A34 ES0113900J37

11.517.328.544 895.583.800 5.785.954.443 50.000.000 5.027.610.282 1.443.583.076 1.896.551.960 4.011.481.581 11.333.420.488

1,3490 5,6380 9,6760 1,3400 4,3900 0,8440 5,3880 2,1300 6,7310

16-01-14 16-01-14 16-01-14 08-12-11 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14

ES0116920333 ES0124244E34

120.000.000 3.079.553.273

ES0162292017 ES0117160111 ES0126501131 ES0155151014 ES0164228019 ES0181222011 ES0181480114

ES0138436011 ES0152960011 ES0132955016 ES0106585013 ES0139140042 ES0161376019 ES0150480111 ES0173908015 ES0173365018 ES0122761010 ES0138109014 ES0170885018 ES0182280018

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

DIVIDENS LÍQUIDS (EUR) EXERCICI ÚLTIM EX. CORRENT A COMPTE

10,4500 02-01 6,5400 02-01 0,3300 07-01 5,1500 16-01

9,7000 14-01 5,6300 07-01 0,2800 14-01 4,8700 07-01

1,3880 16-01 5,7380 16-01 9,9590 16-01

1,1100 02-01 4,9300 03-01 8,6400 03-01

4,4220 16-01 0,8840 09-01 5,6750 13-01 2,1500 15-01 6,8520 13-01

3,7240 02-01 0,7330 02-01 4,3100 02-01 1,8200 03-01 6,3500 03-01

29,0200 16-01-14 M 29,1407 \U 29,1300 3,4470 16-01-14 M 3,4466 \U 3,4570

29,3200 15-01 3,4600 16-01

25,5500 03-01 3,0100 03-01

0,091 10-10-13 0,039 20-12-13

22.803.171 58.300.000 16.279.200 7.554.378 2.850.000 130.000 25.914.598

2,0200 44,3500 7,4300 0,3100 4,3200 36,0000 3,7500

2,1000 07-01 45,0000 10-01 7,4900 15-01

2,0200 07-01 42,0000 03-01 6,8600 03-01

0,395 16-10-13

3,9000 02-01

3,4500 13-01

121.514.413 4.446.795 1.162.690 774.280.952 225.918.690 93.191.822 162.329.555 277.376.322 27.276.575 292.206.704 44.912.588 115.475.788 1.599.385.260

3,5700 3,8100 135,0000 0,0170 1,4000 7,3000 0,1700 0,9000 0,5700 0,1240 2,7500 7,5200 0,0280

COMPLEMENT.

A COMPTE

ÚLTIMA AMPLIACIÓ CAPITAL ADMÈS

Accions

Accions

08-06 11-12 07-07 11-01

SERVEIS FINANCERS I IMMOBILIÀRIES BANCS I CAIXES D’ ESTALVIS

M 1,3471 \U 1,3500 M 5,6172 \U 5,6070 M 9,6813 \U 9,7100  C.S.09-12-11 M 4,3969 \U 4,4000 M 0,8514 \U 0,8600 M 5,2845 \U 5,2260 M 2,1153 \U 2,1070 M 6,7194 \U 6,7120

0,047 04-01-14 0,079 10-07-13

04-13 11-13 09-13 07-08 12-13 10-13 12-13 10-13 10-13

Accions - 4

ASSEGURANCES GRUPO CATALANA OCCIDENTE MAPFRE

06-98 06-11

SOCIETATS DE CARTERA I HOLDINGS CARTERA INDUSTRIAL REA CORPORACION FINANCIERA ALBA DINAMIA CAPITAL PRIVADO, S.C.R. INVERPYME S.C.R. EN LIQUIDACIÓN MOBILIARIA MONESA UNION CATALANA DE VALORES “UNCAVASA” UNION EUROPEA DE INVERSIONES

15-01-14 M 2,0800\U 2,0800\P 2,0800 16-01-14 M 43,7124 \U 43,7100 16-01-14 M 7,3862 \U 7,4300 06-05-13 C.S.08-05-13 12-12-13 08-10-08 16-01-14 M 3,4500\U 3,4500\P 3,4500

2,291 22-11-13

06-13 01-90 10-11 11-00 12-02 12-81 08-06

divendres 17 de gener de 2014

BANKIA BANKINTER BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA C.A.DEL MEDITERRANEO CAIXABANK LIBERBANK POPULAR ESPA#OL SABADELL SANTANDER

IMMOBILIÀRIES I ALTRES

12-04-13 31-12-13 15-01-14 20-04-12 16-01-14 14-07-08 29-09-11 16-01-14 18-03-13 18-02-13 15-01-14 16-01-14 16-01-14

 C.S.23-04-12 M 1,3074 \U 1,3000  C.S.15-07-08  C.S.03-10-11 M 0,8901 \U 0,8950  C.S.19-03-13  C.S.19-02-13 M 2,8200 \U 2,8200 M 7,3341 \U 7,3600 M 0,0292 \U 0,0290

149,0000 09-01

135,0000 09-01

1,4300 16-01

0,6650 06-01

0,9350 16-01

0,7350 06-01

2,7500 13-01 7,5200 07-01 0,0320 08-01

2,4500 03-01 7,2300 16-01 0,0250 02-01

0,142 07-11-13

06-11 08-93 11-05 03-11 12-12 12-07 04-11 06-00 12-09 06-06 09-09 02-01 09-13

Borsa de Barcelona

ALZA REAL ESTATE AYCO GRUPO INMOBILIARIO ESPA¥OLA VIVIENDAS EN ALQUILER “CEVASA” FERGO AISA INMOBILIARIA COLONIAL MARTINSA-FADESA NYESA VALORES CORPORACION REALIA BUSINESS RENTA CORPORACION REAL ESTATE REYAL URBIS SOTOGRANDE TESTA INMUEBLES EN RENTA URBAS GRUPO FINANCIERO

Acciones CAPITAL ADMÈS VALOR

CODI ISIN

ACCIONS EN CIRCULACIÓ

CANVIS (EUR) PRECEDENT

D’AVUI

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

DIVIDENS LÍQUIDS (EUR) EXERCICI ÚLTIM EX. CORRENT A COMPTE

COMPLEMENT.

A COMPTE

ÚLTIMA AMPLIACIÓ CAPITAL ADMÈS

SERVEIS D’INVERSIÓ BOLSAS Y MERCADOS ESPA¥OLES RENTA 4 BANCO

ES0115056139 ES0173358039

83.615.558 40.693.203

ES0105321030 ES0105322004 ES0105305009 ES0105336038 ES0105304002 ES0106061007 LU0274211480 LU0380865021 LU0274211217 LU0292106753 LU0411077828 LU0292095535 LU0292109856 LU0592216393 LU0411075376 LU0322250712 LU0292109344 LU0292107991 LU0292108619 LU0292107645 LU0274209740 LU0476289466 LU0322252502 LU0274208692 LU0322251520 LU0411078636 LU0411078552 LU0292106241 LU0411075020 LU0490618542 LU0322249037 LU0292103651 LU0328475792 FR0010408799 FR0010204081 FR0010346205 FR0010270033 FR0007054358 FR0010345371 FR0010378604 FR0007056841 FR0010204073 FR0010510800 FR0010737544

4.380.000 4.768 5.264 24.100.000 41.212 202.077 24.393.192 29.190.912 43.708.321 6.852.804 670.000 7.122.183 8.129.247 17.180.000 490.000 5.684.978 4.673.003 19.010.583 4.828.829 73.984.771 17.670.884 25.725.000 9.884.195 75.158.979 9.310.673 9.855.000 1.690.000 11.707.033 6.570.000 40.191.000 2.660.013 3.588.128 9.528.634 19.856.809 5.743.639 8.360.001 23.790.001 148.795.922 29.624.019 5.965.011 3.988.027 16.906.377 5.236.000 4.001.000

30,7500 16-01-14 M 30,3035 \U 30,8600 5,8400 16-01-14 M 5,8406 \U 5,8500

31,1000 13-01 5,8800 13-01

27,3600 02-01 5,0100 02-01

0,790 27-12-13 0,039 11-11-13

32,2800 08-01

30,7550 02-01

0,549 12-08-13

10,7500 16-01

9,7200 02-01

0,175 12-08-13

96,6600 10-01 38,5400 16-01 31,8300 08-01 22,5900 02-01 19,0800 13-01 17,3700 15-01

92,5700 02-01 37,6700 09-01 31,3200 03-01 21,7500 15-01 18,9800 08-01 16,4900 02-01

21,2100 15-01 84,7300 02-01 36,0000 10-01

19,5300 02-01 80,7900 14-01 35,5500 03-01

35,4800 03-01 28,3800 02-01

35,3600 03-01 27,6600 06-01

4,4000 13-01 21,5500 13-01 31,3500 10-01 19,2500 08-01 4,7500 03-01 22,6100 10-01 34,5300 03-01 11,1900 10-01 22,4500 15-01

4,2300 09-01 21,3700 13-01 30,9100 06-01 18,9500 02-01 4,6200 15-01 22,1800 10-01 33,3300 15-01 10,5600 15-01 22,0900 14-01

41,4200 08-01 61,1900 15-01 14,6400 07-01 101,2000 08-01 17,0300 08-01 19,2100 16-01 31,6850 15-01 22,4600 15-01 14,9200 15-01 123,2000 09-01 18,5000 16-01

41,2400 10-01 60,0500 08-01 14,1200 09-01 99,3000 15-01 16,8700 10-01 18,9500 15-01 30,5700 02-01 20,6200 02-01 14,3100 02-01 120,0000 14-01 18,3800 16-01

133,2400 10-01

132,4400 02-01

Borsa de Barcelona

Accions

09-03 11-07

FONS COTITZATS

16-01-14 31-01-12 31-01-12 16-01-14 21-12-11 18-12-12 16-01-14 16-01-14 14-01-14 15-01-14 13-01-14 15-01-14 27-12-13 16-01-14 14-01-14 10-01-14 31-12-13 05-12-13 03-01-14 08-01-14 13-12-13 13-01-14 13-01-14 13-01-14 14-01-14 15-01-14 10-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 11-12-13 10-01-14 15-01-14 15-01-14 16-01-14 13-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 15-01-14 16-01-14 16-01-14 07-11-13 10-01-14

M 31,7715 \U 31,7550  C.S.01-02-12  C.S.01-02-12 M 10,6468 \U 10,6500  C.S.22-12-11  C.S.19-12-12 M 96,1000 \U 96,2700 M 38,5900 \U 38,4900  \  \  \  \  \ M 21,1035 \U 21,0700 M 86,4400 \U 86,8400  \  \  \  \ M 28,0000 \U 27,8200 M 34,7300 \U 34,9800  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \ M 61,5100 \U 61,4400  \  \  \  \ M 31,5018 \U 31,5650 M 22,1597 \U 22,1900 M 14,8925 \U 14,9900  \ M 18,2900 \U 18,3000  \ M 133,4418 \U 133,6500

06-07 06-07

0,142 11-12-13 0,142 11-12-13 0,639 11-12-13

Accions

31,7100 132,1000 54,6300 10,6450 42,1300 12,5300 95,9900 38,4500 31,7800 21,7700 19,0800 17,3700 21,6200 21,0300 83,3100 35,7300 33,0200 28,2300 35,4800 27,7700 33,3400 4,4000 21,3700 31,1500 19,2200 4,6400 22,1800 33,3300 10,5600 22,4500 23,8200 41,2500 61,1900 14,5200 99,4000 17,0050 19,2100 31,5250 22,1700 14,9000 121,7500 18,5000 106,9500 133,2400

divendres 17 de gener de 2014

Accions - 5

ACCION DJ EUROSTOXX 50 ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF ACCION IBEX 35 INVERSO ETF ACCION IBEX35 ETF ACCION LATAM TOP ETF FI (EN LIQUIDACIÓN) AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 ETF 1C UCITS DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 ETF 1D UCITS DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 SHORT DAILY DB X-TRACKERS EURO STOXX 500 LEVER.DAILY DB X-TRACKERS EURO STOXX SELECT DIVID.30 DB X-TRACKERS FTSE CHINA25 UCITS ETF DB X-TRACKERS IBEX 35 UCITS ETF DB X-TRACKERS LEVDAX DAILY UCITS ETF DB X-TRACKERS LPX MM PRIVATE EQUITY UCITS DB X-TRACKERS MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS MSCI EM ASIA INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS MSCI EM LATAM INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS MSCI EMERG.MARKETS INDEX DB X-TRACKERS MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS MSCI MEXICO INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS MSCI RUSSIA CAPPED INDEX DB X-TRACKERS MSCI WORLD INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS S P 500 INVERSE DAILY ETF 1C UC DB X-TRACKERS S P 500 X2 INVERSE DAILY UCITS DB X-TRACKERS S P 500 X2 LEVERAGED DAILY DB X-TRACKERS SHORTDAX DAILY UCITS ETF DB X-TRACKERS SHORTDAX X2 DAILY UCITS ETF DB X-TRACKERS SP 500 UCITS ETF DB X-TRACKERS STOXX EURO.600 BANKS SH.DAILY DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600 ETF 1C UCITS LYXOR ETF BRAZIL (BOVESPA) LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE (HSCEI) LYXOR ETF COMMO.CRB NON-ENERGY LYXOR ETF COMMODITIES CRB LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 LYXOR ETF DJ STOXX 600 BANKS LYXOR ETF DJ STOXX SELECT DIVIDEND 30 LYXOR ETF DOW JONES IA LYXOR ETF EASTERN EUROPE LYXOR ETF EURO CASH LYXOR ETF EURO CORPORATE BOND

Acciones CAPITAL ADMÈS VALOR ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF

EUROMTS AAA GOVERNMENT BOND EUROSTOXX 50 DAILY SHORT IBEX35 IBEX35 DOBLE APALANCADO DIARIO IBEX35 DOBLE INVERSO DIARIO IBEX35 INVERSO JAPAN (TOPIX) LEVERAGED DJ EURO STOXX 50 MSCI AC ASIA EX JAPAN REAL ESTATE MSCI EM LATIN AMERICA MSCI EMERGING MARKETS A MSCI EMU GROWTH MSCI EMU SMALL CAP MSCI EMU VALUE MSCI EUROPE MSCI INDIA MSCI USA REAL ESTATE MSCI WORLD MTS SPAIN GOVERNMENT BOND NASDAQ 100 NEW ENERGY RUSSIA (DJ RUSINDEX TITANS 10) S&P 500 (SICAV MULTI U.LUXEMB.) STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICASTOXX EUROPE 600 UTILITIES STOXXEUROPE 600 OIL Y GAS WORLD WATER

ACCIONS EN CIRCULACIÓ

FR0010820258 FR0010424135 FR0010251744 FR0011042753 FR0011036268 FR0010762492 FR0010245514 FR0010468983 FR0010833541 FR0010410266 FR0010429068 FR0010168765 FR0010168773 FR0010168781 FR0010261198 FR0010361683 FR0010833566 FR0010315770 FR0011384148 FR0007063177 FR0010524777 FR0010326140 LU0496786574 FR0010344879 FR0010344812 FR0010344853 FR0010344960 FR0010527275

826.990 1.194.383 6.935.191 2.221.980 1.180.500 369.000 4.870.818 8.142.504 653.000 4.668.003 141.566.125 150.978 1.007.310 4.403.770 7.724.672 82.403.383 594.700 6.661.685 414.000 24.204.490 3.026.610 12.101.517 18.166.000 2.395.489 5.282.940 1.541.720 3.687.161 3.734.247

GB00B5TMSP21 ES0178430E18

252.467.058 4.551.024.586

ES0109067019 ES0109260531 ES0118594417 ES0147582B12

447.581.950 44.134.956 164.132.539 75.025.241

PRECEDENT

D’AVUI

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

123,9800 16-01 29,2000 03-01 104,9700 16-01 20,6000 16-01 9,9100 03-01 37,0500 03-01 89,8500 15-01 20,1500 16-01

122,7400 02-01 28,1600 15-01 96,3200 03-01 17,4000 03-01 8,3000 15-01 34,0000 16-01 88,4000 13-01 18,7300 02-01

23,6100 07-01 7,3400 15-01 96,7000 16-01 208,1000 16-01 114,4500 15-01 112,0100 06-01 9,9600 16-01 31,6600 07-01 121,0400 14-01 113,9300 03-01 10,7500 09-01 16,3000 10-01 29,4500 08-01 13,8000 15-01 63,7300 16-01 34,6400 15-01 31,0650 02-01 36,9300 08-01 22,9000 09-01

23,2300 10-01 7,1700 09-01 95,6500 08-01 198,6000 03-01 110,3000 06-01 111,1600 02-01 9,5300 09-01 31,5100 07-01 120,0000 06-01 113,8700 03-01 10,3000 06-01 15,6500 06-01 29,0800 10-01 13,5800 03-01 61,6200 02-01 33,3050 02-01 31,0000 02-01 36,5000 03-01 22,6200 07-01

8,5920 16-01-14 M 8,6700 \U 8,6700 12,4150 16-01-14 M 12,4859 \U 12,4850

8,6280 16-01 12,5000 15-01

7,7730 02-01 11,5850 03-01

30,5900 1,1000 13,9550 1,3300

31,3950 02-01 1,1400 09-01 14,1250 16-01 1,3700 15-01

30,0100 14-01 1,0200 03-01 11,6200 02-01 1,2100 02-01

123,9800 28,1600 104,0000 20,2500 8,4100 34,2600 89,8500 19,9000 8,5600 23,3400 7,2900 96,7000 207,9500 114,4500 111,6100 9,9300 31,5100 120,4600 113,8700 10,6000 16,1300 29,1400 13,8000 63,5100 34,6350 31,0650 36,6150 22,8700

16-01-14 15-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 15-01-14 16-01-14 03-12-13 10-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 15-01-14 06-01-14 16-01-14 07-01-14 14-01-14 03-01-14 16-01-14 13-01-14 14-01-14 15-01-14 16-01-14 15-01-14 02-01-14 08-01-14 13-01-14

 \  \ M 104,0891 \U 104,0700 M 20,2685 \U 20,3100 M 8,4129 \U 8,4000 M 34,2860 \U 34,2300 M 89,5500 \U 90,5500 M 19,9231 \U 19,9500  \  \ M 7,1050 \U 7,2900  \  \  \  \ M 9,8100 \U 9,8100  \  \  \ M 10,5765 \U 10,6000  \ M 29,3300 \U 29,3500 M 13,7909 \U 13,8100 M 63,5707 \U 63,7800  \  \  \  \

DIVIDENS LÍQUIDS (EUR) EXERCICI ÚLTIM EX. CORRENT A COMPTE

COMPLEMENT.

A COMPTE

ÚLTIMA AMPLIACIÓ CAPITAL ADMÈS

1,106 11-12-13

0,592 11-12-13 0,226 11-12-13

0,481 11-12-13 0,600 11-12-13 0,229 11-12-13 2,060 11-12-13

divendres 17 de gener de 2014

Accions - 6

LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR

CODI ISIN

CANVIS (EUR)

Accions

Accions

0,063 11-12-13

TECNOLOGIA I TELECOMUNICACIONS TELECOMUNICACIONS I ALTRES JAZZTEL PLC TELEFONICA

0,276 06-11-13

04-12 05-12

ELECTRÒNICA I SOFTWARE AMADEUS IT HOLDING AMPER INDRA SISTEMAS, CLASE A TECNOCOM, TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA

16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14

M 30,0022 \U 30,0100 M 1,1608 \U 1,2200 M 13,8899 \U 13,8650 M 1,3234 \U 1,3300

04-10 10-13 01-07 07-09

Borsa de Barcelona

Acciones VALOR

CODI ISIN

VALOR TEÒRIC ACCIÓ

CANVIS (EUR) PRECEDENT

D’AVUI

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

DIVIDENS LÍQUIDS (EUR) EXERCICI ÚLTIM EX. CORRENT A COMPTE

COMPLEMENT.

A COMPTE

ÚLTIMA AMPLIACIÓ CAPITAL ADMÈS

SOCIETATS D’INVERSIÓ DE CAPITAL VARIABLE (SICAV) GENERAL DE INVERSIONES, CÍA.

ES0141960635

1,5829

1,6600 16-01-14 M 1,6600 \U 1,6600

1,6600 02-01

1,6600 02-01

Borsa de Barcelona

Accions

03-00

divendres 17 de gener de 2014

SICAV - 1

Accions

divendres 17 de gener de 2014

Borsa de Barcelona

Altres informacions

Segon mercat per a petites i mitjanes empreses Segundo mercado para pequeñas y medianas empresas CAPITAL ADMÈS VALOR

CODI ISIN

CANVIS (EUR)

ACCIONS EN CIRCULACIÓ

PRECEDENT

D’AVUI

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

DIVIDENS LÍQUIDS (EUR) ÚLT. EXERCICI ÚLTIM EX. CORRENT AMP. CAP. A COMPTE COMPLEMENT. A COMPTE ADM.

BORSA BARCELONA 21/04/1982 REAL DECRETO 710/1986 AMCI HABITAT DESARROLLOS ESP.SIST.ANCLAJE ECOLUMBER INVEST INMOFIBAN TR HOTEL JARDIN DEL MAR

ES0109196313 ES0126251018 ES0127232017 ES0154936134 ES0179598000

5.591.148 1.788.176 12.018.288 5.022.240 300.000

5,0000 12,5000 1,2000 2,3000 1,1300

07-01-10 C.S.19-04-10 28-06-13 10-01-14 15-01-13 05-02-13

03-07 06-10 1,2000 10-01

1,2000 10-01 10-10 06-11

Drets de suscripció Derechos de suscripción VALOR

BENEFICIS A PARTIR DE

IBERDROLA  BANCO SANTANDER 

PROPOR- CONCEPTE CIÓ 1 X 36 1 X 43

PREU EMISSIÓ

LIB LIB

CANVIS (EUR) PRECEDENT 0,1300 16-01-14 0,1560 16-01-14

D’AVUI M 0,1300 U 0,1310 M 0,1561 U 0,1560

CUPONS NEGOCIATS 105.000.320 209.471.368

CUPONS NEGOCIATS FINS AVUI 470.271.302 717.814.721

DURANT L’ANY (EUR)

TERMINI SUBSCR.

MÀXIM

MÍNIM

0,1310 15-01 0,1600 15-01

0,1270 14-01 11-01-14 27-01-14 0,1550 15-01 15-01-14 29-01-14

DEL

AL

 Vegeu Canvis a la Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària.

Posicions vinculants Posiciones vinculantes SISTEMA DE CONTRACTACIÓ

VALOR

POSICIÓ

SITUACIÓ

NOMBRE DE TÍTOLS

Altres Informacions - 1

CANVIS (EUR)

EFECTIU (EUR)

DATA

divendres 17 de gener de 2014

Borsa de Barcelona

Dividends

Pagament de dividends actius Pago de dividendos activos VALOR PROSEGUR, CÍA. DE SEGURIDAD IBERDROLA (1) AMADEUS BANCO SANTANDER (2) VIDRALA

CODI ISIN

CONCEPTE

ES0175438003 ES0144580Y14 ES0109067019 ES0113900J37 ES0183746314

Tercero a cuenta 2012 Por venta dchos.ampliación ene.2014 A cuenta 2013 Por venta dchos.ampliación ene.2014 A cuenta 2013

BRUT

IMPORT (EUR)

0,0267 0,1260 0,3000 0,1520 0,4798

LÍQUID

DATA DE PAGAMENT

0,021093 0,09954 0,2370 0,12008 0,379042

20-01-14 30-01-14 31-01-14 03-02-14 14-02-14

(1) DRET ACCIONISTES 10-01-2014 (2) DRET ACCIONISTES 14-01-2014

Operacions no recollides a l’avançament de la sessió anterior Operaciones no recogidas en el avance de la sesión anterior SISTEMA DE CONTRACTACIÓ

VALOR

NOMBRE DE TÍTOLS

CANVI

EFECTIU (EUR)

DATA

TIPUS D’OPERACIÓ

Transmissió per títol distint de compravenda de valors admesos a negociació Transmisión por título distinto de compraventa de valores admitidos a negociación VALOR

NOMBRE DE TÍTOLS

DATA

CONCEPTE

BANC SABADELL

75.531

17-01-14

HERENCIA

Dividends - 1

CONTRAPRESTACIÓ

divendres 17 de gener de 2014

Borsa de Barcelona

Renda Fixa

Sistema Borsari Electrònic Sistema Bursátil Electrónico VALOR

CANVI PRECEDENT

MÀXIM

CANVIS D’AVUI EN PERCENTATGE TANCAMITJÀ ALTRES CANVIS MENT

MÍNIM

VOLUM CONTRACTAT (EUR) CUPÓ CORREGUT

NOMINAL

TIR

EFECTIU(*)

NEGOCIACIÓ AMB CUPÓ () CABK/7,00 20150630

88,540

88,990

87,000

88,366

CABK/7,00 20151230

119,849

119,500

115,120

118,823

35,500 78,000 54,000

40,000 78,000 55,500

35,726 78,000 54,000

38,931 78,000 54,920

100,000

100,000

100,000

100,000

POPULAR 7,00/20151125 SAB/10,20 OCO.20151111 II SAB/VAR OBCONV 20150721 I

88,540 87,000-87,021-87,500-87,95088,000-88,010-88,020-88,06088,100-88,120-88,140-88,18088,200-88,220-88,300-88,34088,360-88,380-88,400-88,42088,440- 88,460-88,480-88,50088,520-88,530-88,540-88,55088,560-88,570-88,580-88,60088,640-88,660-88,680-88,70088,720-88,740-88,760-88,78088,820-88,840- 88,860-88,92088,990 119,200 115,120-115,250-116,000-116,350116,500-116,590-116,600-117,000117,030-117,500-117,800-117,900118,000-118,010-118,020-118,410118,450-118,470- 118,500118,501-118,600-118,610-118,640118,650-118,680-118,690-118,700118,701-118,720-118,750-118,800118,810-118,820-118,821-118,840118,860- 118,870-118,871118,890-118,900-118,920-118,940118,950-118,970-118,980-119,000119,010-119,020-119,030-119,040119,050-119,060-119,070-119,080119,090-119,100-119,110-119,120119,130-119,140-119,150-119,160119,180-119,190-119,200-119,220119,230-119,250-119,260-119,280119,290-119,300- 119,310119,320-119,330-119,340-119,360119,380-119,400-119,410-119,450119,490-119,500 35,726 35,726-40,000 78,000 78,000 55,000 54,000-55,000-55,010-55,500 TOTAL CONTRACTAT TOTAL GENERAL

0,352

395.300,00

349.312,35

0,350

6.849.900,00

8.139.263,61

1,016 1,857 1,249

36.000,00 740,88 93.000,00 7.374.940,88 7.374.940,88

14.015,34 577,89 51.076,00 8.554.245,19 8.554.245,19

0,488

36.000,00 36.000,00

36.176,00 36.176,00

DEUTE ANOTAT () AND 5,50/12 210314 MCO

100,000 100,000

TOTAL GENERAL

(*) Incloent cupó corregut, que no es té en compte en els canvis de Negociació ex-cupó. Per a les Lletres del Tresor, els canvis corresponen a les rendibilitats.

Especialistes de Warrants, Certificats i altres Productes (Sistema d’Interconnexió Borsària) Especialistas de Warrants, Certificados y otros Productos (Sistema de Interconexión Bursátil) EMISSORA Warrants

ESPECIALISTA

RESPONSABLE

DADES DE CONTACTE TELÈFON

Banco Santander, S.A. Banesto Banco de Emisiones, S.A. Bankinter, S.A. BBVA Banco de Financiación, S.A. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. CaixaBank Commerzbank AG Société Générale Acceptance, N.V.

Santander Investment Bolsa S.V. S.A. Banesto Bolsa, S.V. S.A. Mercavalor, S.V. S.A. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Cortal Consors Sucursal en España, S.A. CaixaBank Renta 4, S.V. S.A. Société Générale, Sucursal en España

Rodrigo Manero Ignacio Marquez Gemma Toran Marta Ruiz Fermín López Gonzalo Marín Israel Pozaz Adrian Julia

91 91 91 91 91 93 91 91

Deutsche Bank Société Générale Effekten GMBH

Deutsche Securities, S.V.B. Société Générale, Sucursal en España

Valery Ramírez Adrian Julia

91 782 84 53 91 589 50 90

91 782 84 63 91 589 37 61

Barclays Bank PLC (Emissions 45535, 45536 i 45537)

Renta 4, S.V. S.A.

Israel Pozas

91 384 85 00

91 384 85 08

Certificats

Bons Estructurats

R. Fixa - 1

289 338 339 374 436 404 384 589

33 90 75 60 56 68 85 50

33 30 00 00 55 60 00 90

FAX 91 91 91 91 91 93 91 91

289 338 339 374 436 404 384 589

33 90 75 46 56 64 85 37

33 24 00 65 17 03 08 61

5,60

divendres 17 de gener de 2014

Borsa de Barcelona

D.P.C.

Altres valors de Renda Fixa ( ) Otros valores de Renta Fija CANVI PRECEDENT

VALOR

MÀXIM

MÍNIM

CANVIS D’AVUI EN PERCENTATGE TANCAMITJÀ ALTRES CANVIS MENT

VOLUM CONTRACTAT (EUR) CUPÓ CORREGUT

NOMINAL

CUPÓ CORREGUT 2,9907 4,6109 1,1146

NOMINAL

EFECTIU(*)

TIR

Mercat de Deute Públic de Catalunya Mercado de Deuda Pública de Catalunya VALOR

ISIN

DG4,75 18-06 C DG4,95 20-02 C DG5,00 14-04 C

ES0000095929 ES00000950E9 ES00000950S9

  

DG5,75 15-06 C

ES00000950F6



DG4,75 DG4,75 DG4,95 DG5,00 DG5,00 DG5,75 DG5,75

ES0000095929 ES0000095929 ES00000950E9 ES00000950S9 ES00000950S9 ES00000950F6 ES00000950F6

      

18-06 18-06 20-02 14-04 14-04 15-06 15-06

M M0 M M M0 M M0

CANVIS D’AVUI EN PERCENTATGE CANVI PRECETANCAMÀXIM MÍNIM MITJÀ ALTRES CANVIS DENT MENT 102,3918 104,1750 101,5000 101,6672 104,1750 104,1750-101,5000-104,1750 95,4162 101,7200 101,7200 101,7200 101,7200 101,7200 100,0000 100,7011 100,0000 100,3817 100,7011 100,7011-100,0200-100,0100100,0000-100,7011 105,6692 106,6283 104,8000 106,3239 104,8000 105,9020-105,8578-106,6283106,5842-104,8000 102,3918 104,1750 104,1750 104,1750 104,1750 104,1750 103,7500 101,5000 101,5000 101,5000 101,5000 101,5000 95,4162 101,7200 101,7200 101,7200 101,7200 101,7200 100,2840 100,7011 100,7011 100,7011 100,7011 100,7011 100,0000 100,0200 100,0000 100,0052 100,0000 100,0200-100,0100-100,0000 105,6839 106,6283 104,8000 106,3268 104,8000 105,9020-106,6283-104,8000 105,6692 106,5842 105,8578 106,3209 106,5842 105,8578-106,5842

VOLUM CONTRACTAT (EUR) 3.200.000,00 150.000,00 438.000,00

EFECTIU(*) 3.349.052,74 159.496,45 444.554,15

3,2685 100.300.000,00 108.818.317,54 2,9541 2,9931 4,6109 1,0958 1,1367 3,2452 3,2924

200.000,00 3.000.000,00 150.000,00 237.000,00 201.000,00 4.100.000,00 4.000.000,00

214.258,22 3.134.794,52 159.496,45 241.258,80 203.295,35 4.492.452,65 4.384.533,57

Operacions amb pacte de recompra sobre Deute Públic de Catalunya Operaciones con pacto de recompra sobre Deute Públic de Catalunya TERMINIS DIA A DIA 2 A 5 DIES UNA SETMANA QUINZE DIES UN MES

EFECTIU (EUR) 99.941.331,32

MITJÀ 0,4563

TIPUS MÀXIM 0,4563

MÍNIM 0,4563

TERMINIS DOS MESOS TRES MESOS 3 A 6 MESOS 6 A 12 MESOS TOTAL

EFECTIU (EUR)

MITJÀ

TIPUS MÀXIM

MÍNIM

99.941.331,32

(*) Incloent cupó corregut, que no es té en compte en els canvis de Negociació ex-cupó. Deute Anotat i Mercat del Deute Públic de Catalunya. Mercat/data valor: M = D; MO = D + 1; M1 = D + 2; M2 = D + 3; M3 = D + 4; M4 = D +5; éssent D el dia de contractació. C = Consolidat. Operacions a termini: PO = 1 setmana (1-8 dies); P1 = 1 mes (9-33 dies); P2 = 2 mesos (34-64 dies); P3 = 3 mesos (65-94 dies); P4 = més de 3 mesos.

D.P.Catalunya - 1

TIR

3,69 4,36 4,62 2,47 5,01 1,27 1,25

divendres 17 de gener de 2014

Borsa de Barcelona

Efectes Públics

Efectes Públics Efectos Públicos

ES0201001130 ES0201001148 ES0201001155 ES0201001163 ES0201001171 ES0000107062 ES0000107070 ES0000107088 ES0000107096 ES0000107211 ES0000107229 ES0000107237 ES0000107104 ES0000107112 ES0000107120 ES0000107138 ES0000107302 ES0000107310 ES0000107328 ES0000107336 ES0000107377 ES0000107385 ES0000107393 ES0000107245 ES0000107252 ES0000107260 ES0000107278 ES0000107286 ES0000107344 ES0000107351 ES0000107195 ES0000107294 ES0000107161 ES0000107401 ES0000107419 ES0000107427 ES0000093379 ES0000093387 ES0000093403 ES0000093411 ES0000093270 ES0000093296 ES0000093361 ES0000093148 ES0000093171 ES0000093247 ES0000093254 ES0001351230 ES0001351321 ES0001351370 ES0001351388 ES0001351149 ES0001351164 ES0001351172 ES0001351180 ES0001351255 ES0001351263 ES0001351271 ES0001351289 ES0001351297 ES0001351305 ES0001351313 ES0001351339 ES0001351347 ES0001351354 ES0001351362 ES0000103004 ES0000103012 ES0000103020 ES0000103038 ES0000099053 ES0000099087 ES0000099095 ES0000099103

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 50.000,00 1.000,00 100.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

200.000.000,00  300.000.000,00  200.000.000,00  200.000.000,00  110.000.000,00  144.650.000,00  263.110.000,00  71.000.000,00  119.740.000,00  33.000.000,00  25.000.000,00  25.000.000,00  55.000.000,00  55.000.000,00  60.000.000,00  115.000.000,00  5.000.000,00  1.000.000,00  1.000.000,00  1.000.000,00  145.000.000,00  55.000.000,00  38.780.000,00  139.000.000,00  20.000.000,00  27.000.000,00  15.000.000,00  30.000.000,00  37.000.000,00  150.000.000,00  54.000.000,00  30.000.000,00  39.500.000,00  401.000.000,00  156.288.000,00  171.000.000,00  200.000.000,00  16.900.000,00  51.305.000,00  75.000.000,00  65.562.000,00  75.000.000,00  620.000.000,00  64.992.000,00  60.000.000,00  50.000.000,00  26.190.000,00  63.000.000,00  200.000.000,00  87.500.000,00  15.000.000,00  102.890.000,00  168.000.000,00  196.600.000,00  160.200.000,00  17.300.000,00  70.000.000,00  60.000.000,00  36.000.000,00  40.000.000,00  50.000.000,00  53.000.000,00  275.000.000,00  275.000.000,00  50.000.000,00  155.000.000,00  3.000.000,00  21.000.000,00  48.000.000,00  60.000.000,00  5.000.000,00  21.000.000,00  20.000.000,00  13.000.000,00 

PRECEDENT

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

BRUT

LÍQUID CORRENT

4.350,00 4.550,00 4.650,00 166,20 507,80 60,00 61,50 54,50 57,50 50,00 4,25 4,25 39,29 46,45 44,70 48,15 3.081,00 2.665,00 2.801,00 3.011,00 28,50 55,00 50,50 59,00 3.312,50 47,00 50,00 47,50 75,00 48,75 6,50 1.648,50 5,38 82,50 32,87 40,00 20,00 20,00 20,00 17,50 39,00 42,00 49,29 57,50 60,50 41,50 44,50 230,25 2.750,00 47,00 9,50 51,50 38,50 38,50 46,50 3.300,00 1.700,00 47,50 5.772,00 72,00 44,50 45,00 62,70 65,05 35,00 44,00 43,67 45,00 43,10 32,50 6.612,00 77,50 61,25 4,82

3.436,50 3.594,50 3.673,50 131,29 401,16 47,40 48,58 43,05 45,42 39,50 3,35 3,35 31,03 36,69 35,31 38,03 2.433,99 2.105,35 2.212,79 2.378,69 22,51 43,45 39,89 46,61 2.616,87 37,13 39,50 37,52 59,25 38,51 5,13 1.302,31 4,25 65,17 25,97 31,60 15,80 15,80 15,80 13,82 30,81 33,18 38,93 45,42 47,79 32,78 35,15 181,89 2.172,50 37,13 7,50 40,68 30,41 30,41 36,73 2.607,00 1.343,00 37,52 4.559,88 56,88 35,15 35,55 49,53 51,39 27,65 34,76 34,49 35,55 34,04 25,67 5.223,48 61,22 48,38 3,80

ÚLTIM

TOTAL EN CIRCULACIÓ

PER

VOLUM UNITARI CONTRACT.

AMORT. PRÒX.

CODI ISIN

CUPONS S/VOLUM UNITARI (EUR)

CANVIS (EN %) / TIR

PER

GAR.

COND. ESP.

INTERÈS %

SER.

DATA EMISS.

VALOR

VALORS ADMESOS (EUR)

F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

06-21 06-36 01-17 10-22 12-18 07-14 07-15 10-16 04-17 10-20 10-20 11-20 12-35 07-36 07-21 10-22 01-16 12-14 12-15 12-16 05-14 12-14 03-14 02-16 02-23 03-14 10-14 03-14 03-27 03-15 01-25 06-14 12-16 01-27 04-18 09-18 11-16 12-16 12-17 12-18 11-35 10-36 03-20 10-29 10-15 11-14 11-19 11-17 12-14 06-22 12-15 12-17 12-14 11-16 11-22 02-23 03-23 05-16 09-16 11-26 07-15 10-14 02-18 03-19 12-16 05-20 01-18 12-17 06-18 06-16 05-16 02-25 02-18 06-24

06-21 06-36 01-17 10-22 12-18 07-14 07-15 10-16 04-17 10-20 10-20 11-20 12-35 07-36 07-21 10-22 01-16 12-14 12-15 12-16 05-14 12-14 03-14 02-16 02-23 03-14 10-14 03-14 03-27 03-15 01-25 06-14 12-16 01-27 04-18 09-18 11-16 12-16 12-17 12-18 11-35 10-36 03-20 10-29 10-15 11-14 11-19 11-17 12-14 06-22 12-15 12-17 12-14 11-16 11-22 02-23 03-23 05-16 09-16 11-26 07-15 10-14 02-18 03-19 12-16 05-20 01-18 12-17 06-18 06-16 05-16 02-25 02-18 06-24

DEUTE ANOTAT DEUTE ANOTAT AYUNTAMIENTO DE MADRID, OBLIGACIONES AYUNTAMIENTO DE MADRID, OBLIGACIONES AYUNTAMIENTO DE MADRID, OBLIGACIONES AYUNTAMIENTO DE MADRID, OBLIGACIONES AYUNTAMIENTO DE MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES C.AUTONOMA ARAGÓN, OBLIGACIONES C.AUTONOMA ARAGÓN, OBLIGACIONES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIGACIONES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIGACIONES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIGACIONES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIGACIONES C.AUTONOMA CANARIAS, BONOS C.AUTONOMA CANARIAS, BONOS C.AUTONOMA CANARIAS, BONOS C.AUTONOMA CANARIAS, BONOS C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG. C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG. C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, BONOS SEGREG. C.AUTÓNOMA CASTILLA Y LEON, BONOS SEGREG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. C.AUTÓNOMA CASTILLA Y LEON, OBLIGACIONES C.AUTÓNOMA CASTILLA Y LEON, OBLIGACIONES C.AUTÓNOMA CASTILLA Y LEON, OBLIGACIONES C.AUTÓNOMA CASTILLA Y LEON, OBLIGACIONES C.AUTONOMA DE LA RIOJA, BONOS C.AUTONOMA DE LA RIOJA, BONOS C.AUTONOMA DE LA RIOJA, BONOS C.AUTONOMA DE LA RIOJA, BONOS C.AUTONOMA EXTREMADURA, BONOS C.AUTONOMA EXTREMADURA, BONOS C.AUTONOMA EXTREMADURA, BONOS C.AUTONOMA EXTREMADURA, BONOS

06-06 06-06 10-07 10-07 12-08 11-99 07-00 10-01 04-02 10-10 10-10 11-10 01-06 07-06 07-06 10-07 11-11 12-11 12-11 12-11 11-12 12-12 12-12 02-11 02-11 03-11 03-11 03-11 03-12 03-12 01-10 06-11 12-08 01-13 05-13 09-13 11-11 12-11 12-12 12-13 11-05 10-06 03-10 08-99 10-00 11-04 11-04 11-09 12-12 06-13 11-13 12-02 12-04 11-06 11-07 02-11 03-11 05-11 06-11 11-11 03-12 03-12 01-13 01-13 06-13 05-13 03-13 03-13 04-13 06-13 05-11 02-13 02-13 06-13

4,3500 4,5500 4,6500 0,3324 5,0780 6,0000 6,1500 5,4500 5,7500 5,0000 5,1000 5,1000 3,9295 4,6455 4,4700 4,8150 6,1620 5,3300 5,6020 6,0220 5,7000 5,5000 5,0500 5,9000 6,6250 4,7000 5,0000 4,7500 7,5000 4,8750 1,3001 3,2970 1,0766 8,2500 3,7500 4,0000 2,0000 2,0000 2,0000 1,7500 3,9000 4,2000 4,9290 5,7500 6,0500 4,1500 4,4500 0,9210 5,5000 4,7000 1,9500 5,1500 3,8500 3,8500 4,6500 6,6000 3,4000 4,7500 5,7720 7,2000 4,4500 4,5000 6,2700 6,5050 3,5000 4,4000 4,3670 4,5000 4,3100 3,2500 6,6120 7,7500 6,1250 0,9658

IV IV IV

IV

IV

IV

 Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació amb cupó.  Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació ex-cupó i deute anotat.  Vegeu canvis a Altres valors de Renda Fixa.

A A A S A A A A A A M M A A A A A A A A S A A A A A A A A A S S S A A A A A A A A A A A A A A S A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A S

 Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya.  Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya. (*) Emisora denominada Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

Ef. Públics - 1

16-06-14 16-06-14 10-01-15 10-04-14 02-12-14 30-07-14 19-07-14 31-10-14 19-04-14 04-10-14 04-02-14 15-02-14 29-12-14 11-07-14 12-07-14 10-10-14 29-01-14 29-12-14 29-12-14 29-12-14 29-05-14 17-12-14 27-03-14 11-02-14 21-02-14 03-03-14 28-10-14 15-03-14 01-03-14 26-03-14 28-01-14 28-06-14 15-06-14 17-01-15 01-04-14 20-09-14 10-11-14 23-12-14 03-12-14 04-12-14 30-11-14 25-10-14 09-03-14 15-10-14 20-10-14 17-11-14 17-11-14 20-05-14 17-12-14 20-06-14 01-12-14 05-12-14 03-12-14 15-11-14 08-11-14 24-02-14 22-03-14 16-05-14 15-09-14 11-11-14 30-07-14 31-10-14 19-02-14 01-03-14 05-12-14 22-05-14 25-01-14 01-12-14 15-06-14 03-06-14 27-05-14 11-02-14 12-02-14 10-06-14

divendres 17 de gener de 2014

Efectes Públics

Borsa de Barcelona

Efectes Públics Efectos Públicos

25.000.000,00  30.000.000,00  2.300.000.000,00  11.000.000,00  25.000.000,00  30.000.000,00  5.000.000,00  35.000.000,00  11.000.000,00  150.000.000,00  170.000.000,00  94.645.000,00  210.000.000,00  300.000.000,00  40.000.000,00  25.000.000,00  30.000.000,00  200.000.000,00  497.560.000,00  1.163.450.000,00  669.820.000,00  91.000.000,00  649.940.000,00  871.200.000,00  715.000.000,00  72.000.000,00  90.000.000,00  1.000.000.000,00  65.000.000,00  1.214.600.000,00  228.000.000,00  314.000.000,00  1.957.130.000,00  50.000.000,00  179.000.000,00  300.000.000,00  1.469.380.000,00  25.000.000,00  90.000.000,00  300.000.000,00  54.000.000,00  13.000.000,00  21.000.000,00  53.007.000,00  21.000.000,00  91.876.000,00  251.600.000,00  50.000.000,00  25.000.000,00  20.000.000,00  204.000.000,00  35.000.000,00  180.000.000,00  30.000.000,00  50.000.000,00  20.000.000,00  82.000.000,00  115.000.000,00  138.200.000,00  156.190.000,00  60.000.000,00  95.380.000,00  293.000.000,00  219.000.000,00  81.500.000,00  40.000.000,00  15.000.000,00  20.000.000,00  3.000.000,00  2.579.070.000,00  2.579.070.000,00  2.579.070.000,00  2.579.070.000,00  2.579.070.000,00  2.579.070.000,00  123.094.000,00  123.094.000,00  123.094.000,00  123.094.000,00 

98,990 27-06-13

100,000 30-12-13

101,500 30-01-13

102,500 07-11-13

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

BRUT

LÍQUID CORRENT

A A A A A A A A A A A A A A A A A T A A A A A A A A S A A A A A A S S A A A T T A S A T A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

2.825,00 0,59 3,61 65,00 6.250,00 27,20 52,00 41,00 43,11 38,69 40,63 38,98 36,09 47,96 30,51 4.650,00 3.075,00 13,75 49,90 43,05 46,22 56,50 62,13 55,00 47,50 47,50 21,94 57,50 55,00 42,00 31,60 41,10 43,00 1,66 1,35 11,89 46,88 2.500,00 7,39 9,40 75,50 10,50 51,25 13,75 59,00 60,00 46,95 2.362,50 6.100,00 6.500,00 55,29 52,50 58,00 36,50 17,49 49,29 58,50 39,50 36,00 40,00 48,75 42,00 38,75 43,00 47,50 40,75 0,50 20,00

2.231,75 0,47 2,85 51,35 4.937,50 21,48 41,08 32,39 34,05 30,56 32,09 30,79 28,51 37,88 24,10 3.673,50 2.429,25 10,86 39,42 34,00 36,51 44,63 49,08 43,45 37,52 37,52 17,33 45,42 43,45 33,18 24,96 32,46 33,97 1,31 1,06 9,39 37,03 1.975,00 5,83 7,42 59,64 8,29 40,48 10,86 46,61 47,40 37,09 1.866,37 4.819,00 5.135,00 43,68 41,47 45,82 28,83 13,81 38,93 46,21 31,20 28,44 31,60 38,51 33,18 30,61 33,97 37,52 32,19 0,39 15,80

27-05-14 29-01-14 30-07-14 27-05-14 22-03-14 30-10-14 20-11-14 30-04-14 19-11-14 23-11-14 23-11-14 22-07-14 04-03-14 04-03-14 07-02-14 22-12-14 25-05-14 14-02-14 17-06-14 06-03-14 23-06-14 11-03-14 21-06-14 14-02-14 26-03-14 28-11-14 30-04-14 01-02-14 30-04-14 24-09-14 21-09-14 23-06-14 15-09-14 10-04-14 29-05-14 28-06-14 12-03-14 29-11-14 10-03-14 29-03-14 21-07-14 20-05-14 31-05-14 09-02-14 11-07-14 29-09-14 30-03-14 05-11-14 29-07-14 13-10-14 24-02-15 04-03-14 09-06-14 10-02-14 30-06-14 05-02-14 16-11-14 04-11-14 28-04-14 23-11-14 31-10-14 30-09-14 17-02-14 17-02-14 29-09-14 20-06-14 31-01-14 27-12-14

T T T T T T T T T T

13,23 13,23 13,23 13,23 13,23 13,23 25,28 25,28 25,28 25,28

10,45 10,45 10,45 10,45 10,45 10,45 19,97 19,97 19,97 19,97

28-02-14 28-02-14 28-02-14 28-02-14 28-02-14 28-02-14 28-02-14 28-02-14 28-02-14 28-02-14

 Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya.  Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya. (*) Emisora denominada Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

Ef. Públics - 2

ÚLTIM

 Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació amb cupó.  Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació ex-cupó i deute anotat.  Vegeu canvis a Altres valors de Renda Fixa.

50.000,00 1.000,00 100.000,00 1.000,00 100.000,00 100.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100.000,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

PRECEDENT

PER

IV ES0000099038 ES0000099152 ES0000099160 ES0000099046 ES0000099061 ES0000099111 ES0000099129 ES0000099137 ES0000099145 ES0001348053 ES0001348061 ES0001348087 ES0001348095 ES0001348103 ES0001348145 ES0001348186 ES0001348202 ES0001348236 ES0000101313 ES0000101339 ES0000101388 ES0000101438 ES0000101446 ES0000101495 ES0000101503 ES0000101511 IV ES0000101529 ES0000101545 ES0000101552 ES0000101230 ES0000101248 ES0000101255 ES0000101263 IV ES0000101271 ES0000101289 ES0000101297 ES0000101396 IV ES0000101412 IV ES0000101420 IV ES0000101453 ES0000101461 ES0000101560 ES0000101578 ES0000102220 ES0000102238 ES0000102105 ES0000102139 ES0000102154 ES0000102162 ES0000102170 ES0001353277 ES0001353285 ES0001353293 ES0001353319 ES0001353327 ES0001353335 ES0001353178 ES0001353202 ES0001353210 ES0001353228 ES0001353236 ES0001353244 ES0001353251 ES0001353269 ES0001353301 ES0001353343 ES0001353350 ES0000103046 ES05000906I1 IV ES0302762002 IV ES0302762010 IV ES0302762028 IV ES0302762036 IV ES0302762044 IV ES0302762051 IV ES0302762069 IV ES0302762077 IV ES0302762085 IV ES0302762093

TOTAL EN CIRCULACIÓ

AMORT. PRÒX.

VOLUM UNITARI CONTRACT.

CODI ISIN

CUPONS S/VOLUM UNITARI (EUR)

CANVIS (EN %) / TIR

PER

5,2951 5,2951 5,2951 5,2951 5,2951 5,2951 3,1800 3,1800 3,1800 3,1800

GAR.

5,6500 3,5000 5,5000 6,5000 6,2500 2,7200 5,2000 4,1000 4,3110 3,8690 4,0630 3,8980 3,6090 4,7960 3,0510 4,6500 6,1500 5,5000 4,9900 4,3050 4,6220 5,6500 6,2130 5,5000 4,7500 4,7500 4,3899 5,7500 5,5000 4,2000 3,1600 4,1100 4,3000 0,3324 0,2708 1,1892 4,6880 5,0000 2,9575 3,7623 7,5500 2,1000 5,1250 5,5000 5,9000 6,0000 4,6950 4,7250 6,1000 6,5000 5,5290 5,2500 5,8000 3,6500 4,2000 4,9290 5,8500 3,9500 3,6000 4,0000 4,8750 4,2000 3,8750 4,3000 4,7500 4,0750 4,2500 2,0000

COND. ESP.

INTERÈS %

05-11 11-13 12-13 05-11 03-12 10-13 11-13 11-13 11-13 11-05 11-05 07-09 03-10 03-10 05-10 12-10 05-11 02-12 06-08 03-09 06-09 03-11 06-11 02-12 03-12 11-12 10-12 02-13 04-13 09-04 09-05 06-06 09-06 10-06 11-06 06-07 03-10 11-10 12-10 06-11 07-11 05-13 05-13 05-12 07-12 09-00 03-10 11-10 07-11 10-11 02-11 03-11 06-11 02-12 01-13 02-13 11-00 11-04 04-05 11-06 10-08 09-09 02-10 02-10 09-11 06-13 12-13 12-13 12-13 12-12 12-12 12-12 12-12 12-12 12-12 11-13 11-13 11-16 11-13

SER.

C.AUTONOMA EXTREMADURA, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA EXTREMADURA, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA EXTREMADURA, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA EXTREMADURA, OBLIGACIONES C.AUTONOMA EXTREMADURA, OBLIGACIONES C.AUTONOMA EXTREMADURA, OBLIGACIONES C.AUTONOMA EXTREMADURA, OBLIGACIONES C.AUTONOMA EXTREMADURA, OBLIGACIONES C.AUTONOMA EXTREMADURA, OBLIGACIONES C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MURCIA, BONOS SEGREGABLES C.AUTONOMA MURCIA, BONOS SEGREGABLES C.AUTONOMA MURCIA, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA MURCIA, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA MURCIA, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA MURCIA, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MURCIA, OBLIGACIONES C.FORAL NAVARRA, BONOS C.FORAL NAVARRA, BONOS C.FORAL NAVARRA, BONOS C.FORAL NAVARRA, BONOS C.FORAL NAVARRA, BONOS C.FORAL NAVARRA, BONOS C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES DEUDA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA, BONOS S DEUDA JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES EM.271213 FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS

DATA EMISS.

VALOR

VALORS ADMESOS (EUR)

F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

05-23 01-19 07-32 05-19 03-31 10-28 11-25 04-20 11-20 11-20 11-35 07-14 03-15 03-20 02-14 01-17 05-23 02-14 06-18 03-14 06-15 03-16 06-16 02-17 03-15 11-14 10-16 02-18 04-24 09-14 09-15 06-16 09-26 10-16 11-21 06-17 03-20 11-20 12-14 06-15 07-26 05-24 05-23 05-14 07-14 09-15 03-20 11-18 07-31 10-31 02-16 03-16 06-18 02-15 06-16 02-19 11-15 11-14 04-15 11-21 10-18 09-19 02-17 02-20 09-14 06-19 01-24 12-15 06-15 11-14 05-15 11-15 05-16 11-16 05-17 11-15 05-16 11-16 05-17

05-23 01-19 07-32 05-19 03-31 10-28 11-25 04-20 11-20 11-20 11-35 07-14 03-15 03-20 02-14 01-17 05-23 02-14 06-18 03-14 06-15 03-16 06-16 02-17 03-15 11-14 10-16 02-18 04-24 09-14 09-15 06-16 09-26 10-16 11-21 06-17 03-20 11-20 12-14 06-15 07-26 05-24 05-23 05-14 07-14 09-15 03-20 11-18 07-31 10-31 02-16 03-16 06-18 02-15 06-16 02-19 11-15 11-14 04-15 11-21 10-18 09-19 02-17 02-20 09-14 06-19 01-24 12-15 06-15 11-14 05-15 11-15 05-16 11-16 05-17 11-15 05-16 11-16 05-17

divendres 17 de gener de 2014

Borsa de Barcelona

Efectes Públics

Efectes Públics Efectos Públicos

123.094.000,00  123.094.000,00  3.290.000.000,00  3.000.000.000,00  2.505.000.000,00  90.151.815,63  18.500.000,00  40.000.000,00  337.000.000,00  100.000.000,00  200.000.000,00  25.000.000,00  25.000.000,00  25.000.000,00  140.000.000,00  50.000.000,00  85.000.000,00  15.000.000,00  27.000.000,00  17.702.000,00  150.000.000,00  50.000.000,00  35.000.000,00  50.000.000,00  75.000.000,00  100.000.000,00  144.782.000,00  100.000.000,00  350.000.000,00  213.000.000,00  100.000.000,00  100.000.000,00  1.016.000.000,00  1.068.000.000,00  13.500.000,00  20.000.000,00  90.151.815,66  180.151.815,66  22.600.000,00  13.050.000,00  16.700.000,00  22.800.000,00  750.000,00  2.000.000,00  10.500.000,00  15.000.000,00  23.050.000,00  30.620.000,00  9.000.000,00  4.100.000,00  3.000.000,00  3.000.000,00  2.000.000,00  90.151.818,00  48.080.969,60  18.030.363,60  228.000.000,00  462.000.000,00  74.000.000,00  300.000.000,00  154.190.000,00  183.311.573,57  568.100.000,00  200.000.000,00  350.000.000,00  280.000.000,00  553.000.000,00  75.000.000,00  85.000.000,00  50.000.000,00  70.000.000,00  43.000.000,00  80.000.000,00  140.150.000,00  150.000.000,00  291.800.000,00  20.000.000,00  115.000.000,00  530.000.000,00 

100,000 16-01-14

157,229 17-12-03 157,993 20-06-02 178,500 14-07-03

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

BRUT

LÍQUID CORRENT

T 25,28 19,97 28-02-14 F T 25,28 19,97 28-02-14 F A 1.500,00 1.185,00 19-11-14 F A 4.500,00 3.555,00 03-02-14 F A 5.500,00 4.345,00 12-07-14 F A 67,50 53,32 28-12-14 F F A 56,02 44,25 17-04-14 F A 43,00 33,97 07-05-14 F S 2,09 1,65 05-06-14 F A 38,75 30,61 31-01-14 F A 2.650,00 2.093,50 05-07-14 F A 1.928,00 1.523,12 07-02-14 F A 1.976,50 1.561,43 30-06-14 F A 2.975,00 2.350,25 09-09-14 F A 45,88 36,24 24-09-14 F A 3.000,00 2.370,00 15-01-15 F M 483,30 381,80 30-01-14 F M 250,00 197,50 31-01-14 F A 77,05 60,86 15-02-14 F A 46,25 36,53 30-11-14 F A 40,50 31,99 30-07-14 F A 32,00 25,28 21-01-14 F A 31,50 24,88 20-01-14 F A 41,25 32,58 20-01-14 F S 25,63 20,24 09-03-14 F 13,75 10,86 21-03-14 F 100,000 15-01 100,000 15-01 T A 51,50 40,68 24-05-14 F A 40,00 31,60 03-11-14 F A 35,00 27,65 15-02-14 F A 42,50 33,57 31-10-14 F A 50,00 39,50 13-07-14 F A 47,50 37,52 24-01-14 F A 48,50 38,31 17-03-14 F A 75,00 59,25 30-11-14 F A 66,00 52,14 29-11-14 F A 69,00 54,51 16-06-14 F A 57,00 45,03 20-07-14 F F F F F F F F F F F F F F F F A 14.875,04 11.751,28 19-12-14 F A 15.776,56 12.463,48 19-10-14 F A 15.851,69 12.522,83 19-12-14 F A 2.050,00 1.619,50 12-06-14 F S 1.425,00 1.125,75 27-05-14 F A 69,64 55,01 28-12-14 F A 71,89 56,79 03-04-14 F A 62,80 49,61 15-12-14 F A 54,00 42,66 20-07-14 F A 37,00 29,23 11-04-14 F A 40,25 31,79 28-11-14 F A 21,30 16,82 02-11-14 F A 2.102,50 1.660,97 30-11-14 F A 2.402,50 1.897,97 26-03-14 F A 5.350,00 4.226,50 22-11-14 F T 7,40 5,84 24-02-14 F A 53,57 42,32 24-11-14 F T 360,80 285,03 01-04-14 F A 6.391,00 5.048,89 15-04-14 F A 2.250,00 1.777,50 28-04-14 F S 1.555,00 1.228,45 20-06-14 F T 9,40 7,42 29-03-14 F A 50,00 39,50 12-12-14 F A 55,00 43,45 29-12-14 F A 2.455,00 1.939,45 09-03-14 F A 67,57 53,38 03-04-14 F

 Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya.  Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya. (*) Emisora denominada Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

Ef. Públics - 3

ÚLTIM

 Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació amb cupó.  Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació ex-cupó i deute anotat.  Vegeu canvis a Altres valors de Renda Fixa.

1.000,00 1.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 1.000,00 100.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.000,00 50.000,00 100.000,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 150.253,03 150.253,03 150.253,03 50.000,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 1.000,00

PRECEDENT

PER

IV ES0302762101 IV ES0302762119 ES0302761004 ES0302761012 ES0302761020 ES0200130369 ES05001305K1 ES0001350265 ES0001351222 IV ES0001350117 ES0001350125 ES0001350141 ES0001350158 ES0001350166 ES0001350174 ES0001350182 ES0001350208 ES0001350216 ES0001350224 ES0001350257 ES0001350133 ES0000090672 ES0000090680 ES0000090698 ES0000090706 ES0000090763 ES0000090789 ES0000090466 ES0000090482 ES0000090524 ES0000090540 ES0000090573 ES0000090581 ES0000090714 ES0000090748 ES0000090730 ES0000090243 ES0000090284 ES05000905R4 ES05000905S2 ES05000905T0 ES05000905U8 ES05000905V6 ES05000905W4 ES05000905X2 ES05000905Y0 ES05000905Z7 ES05000906A8 ES05000906B6 ES05000906C4 ES05000906E0 ES05000906G5 ES05000906H3 ES0200190405 ES0200190421 ES0200190439 ES0001352287 ES0001352444 ES0001352451 ES0001352477 ES0001352139 ES0001352147 ES0001352238 ES0001352246 IV ES0001352253 ES0001352295 ES0001352303 IV ES0001352311 IV ES0001352329 ES0001352337 IV ES0001352345 IV ES0001352352 ES0001352360 ES0001352378 IV ES0001352386 ES0001352394 ES0001352428 ES0001352436 ES0001352469

TOTAL EN CIRCULACIÓ

AMORT. PRÒX.

9,9000 10,5000 10,5500 4,1000 5,7000 6,9640 6,1310 6,2800 5,4000 3,7000 4,0250 2,1300 4,2050 4,8050 5,3500 2,9613 5,3570 2,8867 6,3910 4,5000 6,2200 3,7623 5,0000 5,5000 4,9100 5,7630

VOLUM UNITARI CONTRACT.

CODI ISIN

CUPONS S/VOLUM UNITARI (EUR)

CANVIS (EN %) / TIR

PER

5,6020 4,3000 0,4180 3,8750 5,3000 3,8560 3,9530 5,9500 4,5880 6,0000 5,8000 6,0000 7,7050 4,6250 4,0500 3,2000 3,1500 4,1250 5,1273 5,5000 5,1500 4,0000 3,5000 4,2500 5,0000 4,7500 4,8500 7,5000 6,6000 6,9000 5,7000

GAR.

3,1800 3,1800 3,0000 4,5000 5,5000 6,7500

COND. ESP.

INTERÈS %

11-13 11-13 11-09 02-11 07-11 07-97 01-13 04-12 05-09 12-03 01-06 07-10 09-10 09-10 09-10 09-10 11-10 12-10 01-11 04-11 11-07 07-09 09-09 12-09 12-09 09-11 03-12 05-04 11-04 02-06 10-06 07-07 10-07 03-10 05-11 11-10 06-97 07-98 04-13 05-13 03-13 04-13 05-13 06-13 07-13 08-13 03-13 04-13 05-13 06-13 08-13 10-13 11-03 07-94 10-94 12-94 06-09 11-12 12-12 01-13 12-97 07-98 04-05 11-05 11-06 11-09 03-10 11-10 11-10 11-10 04-11 04-11 04-11 06-11 06-11 12-11 12-11 03-12 01-13

SER.

FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS FONDO REESTRUC.ORDENADA BANCARIA, BONOS FONDO REESTRUC.ORDENADA BANCARIA, BONOS FONDO REESTRUC.ORDENADA BANCARIA, BONOS INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL, OBLIGACIONES INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL, PAGARÉS JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, BONOS JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, BONOS SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIGACIONES JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES, JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIGACIONES JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIGACIONES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES RENFE, OBLIGACIONES (*) RENFE, OBLIGACIONES (*) RENFE, OBLIGACIONES (*) XUNTA DE GALICIA, BONOS XUNTA DE GALICIA, BONOS XUNTA DE GALICIA, BONOS XUNTA DE GALICIA, BONOS XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES

DATA EMISS.

VALOR

VALORS ADMESOS (EUR)

11-17 05-18 11-14 02-14 07-16 12-26 01-14 04-15 05-14 12-23 01-36 07-25 02-14 06-14 09-30 09-17 01-21 01-21 01-21 02-33 11-22 07-14 01-14 01-15 01-20 09-14 03-14 05-34 11-14 02-16 10-36 07-22 01-18 03-20 11-30 11-30 06-17 07-28 01-14 02-14 03-14 04-14 05-14 06-14 07-14 08-14 09-14 10-14 11-14 12-14 02-15 04-15 05-15 12-24 10-24 12-24 06-14 05-14 12-17 04-18 12-17 07-18 04-15 11-35 11-16 11-19 03-20 11-28 11-17 11-17 04-16 04-16 04-14 11-14 06-15 12-14 12-14 03-15 04-17

11-17 05-18 11-14 02-14 07-16 12-26 01-14 04-15 05-14 12-23 01-36 07-25 02-14 06-14 09-30 09-17 01-21 01-21 01-21 02-33 11-22 07-14 01-14 01-15 01-20 09-14 03-14 05-34 11-14 02-16 10-36 07-22 01-18 03-20 11-30 11-30 06-17 07-28 01-14 02-14 03-14 04-14 05-14 06-14 07-14 08-14 09-14 10-14 11-14 12-14 02-15 04-15 05-15 12-24 10-24 12-24 06-14 05-14 12-17 04-18 12-17 07-18 04-15 11-35 11-16 11-19 03-20 11-28 11-17 11-17 04-16 04-16 04-14 11-14 06-15 12-14 12-14 03-15 04-17

divendres 17 de gener de 2014

Efectes Públics

Borsa de Barcelona

Efectes Públics Efectos Públicos

31.100.000,00  25.000.000,00  100.000.000,00  257.000.000,00 

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

BRUT

LÍQUID CORRENT

A 68,71 54,28 A 48,75 38,51 A 38,90 30,73 A 1.650,00 1.303,50

01-12-14 01-07-14 10-05-14 02-02-15

ÚLTIM

PRECEDENT

PER

ES0001352485 1.000,00 ES0001352493 1.000,00 ES0001352501 1.000,00 ES0001352519 50.000,00

TOTAL EN CIRCULACIÓ

AMORT. PRÒX.

VOLUM UNITARI CONTRACT.

CODI ISIN

CUPONS S/VOLUM UNITARI (EUR)

CANVIS (EN %) / TIR

PER

GAR.

OBLIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES

COND. ESP.

GALICIA, GALICIA, GALICIA, GALICIA,

INTERÈS %

DE DE DE DE

SER.

XUNTA XUNTA XUNTA XUNTA

DATA EMISS.

VALOR

VALORS ADMESOS (EUR)

F F F F

12-16 07-19 05-16 02-17

12-16 07-19 05-16 02-17

03-13 03-13 05-13 11-13

4,0000 4,8750 3,8900 2,7500

03-11 05-12 09-12 08-13 10-13 09-09 02-10 06-10 11-95 10-98 10-98 07-99 07-00 07-01 10-02 10-02 06-03 02-04 10-04 03-05 04-05 07-06 06-08 02-09 02-09 02-09

4,7940 5,0000 2,7940 2,2720 3,4870 1,6440 4,9500 5,7500 10,9000 5,3250 5,2500 0,4260 0,3980 0,3980 0,4600 0,4800 0,4660 4,3500 4,6900 3,8750 4,2200 4,3000 4,7500 2,5500 2,5500 2,5500

IV ES00000950K6 ES00000950S9 IV ES00000950T7 ES00000950W1 ES00000950X9 IV ES00000950C3 ES00000950E9 ES00000950F6 ES0000095267 ES0000095606 ES0000095614 IV ES0000095697 IV ES0000095739 IV ES0000095747 IV ES0000095788 IV ES0000095796 IV ES0000095812 ES0000095838 ES0000095853 ES0000095861 ES0000095879 ES0000095895 ES0000095929 ES0000095978 ES0000095986 ES0000095994

1.000,00 1.000,00 100.000,00 1.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 150.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

400.000.000,00 781.539.000,00 1.000.000.000,00 166.600.000,00 1.000.000.000,00 80.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 36.060.726,26 90.740.807,52 27.045.544,70 129.900.000,00 260.000.000,00 200.000.000,00 140.000.000,00 60.000.000,00 250.000.000,00 492.340.000,00 500.000.000,00 1.074.780.000,00 1.120.000.000,00 934.125.000,00 1.269.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

                         

T 11,99 9,47 30-03-14 F 03-15 03-15 101,998 18-12-13 12,60 9,95 29-01-14 F 04-14 04-14 100,000 16-01-14 100,800 10-01 100,000 13-01 T T 698,50 551,85 28-03-14 F 03-14 03-14 A 22,72 17,94 28-08-14 F 08-14 08-14 A 280,87 221,88 31-07-14 F 07-14 07-14 S 8,27 6,53 08-03-14 F 09-24 09-24 101,290 14-09-09 49,50 39,10 11-02-14 F 02-20 02-20 95,416 15-01-14 103,400 14-01 95,416 15-01 A 105,669 16-01-14 106,439 09-01 102,730 02-01 A 2.875,00 2.271,25 25-06-14 F 06-15 06-15 A 16.350,00 12.916,50 16-11-14 F 11-15 11-15 138,107 21-08-09 A 53,25 42,06 05-10-14 F 10-28 10-28 96,814 01-04-11 A 52,50 41,47 05-10-14 F 10-23 10-23 91,494 27-12-00 97,100 16-07-13 S 2,14 1,69 04-07-14 F 07-14 07-14 S 2,00 1,58 13-07-14 F 07-15 07-15 99,868 26-09-00 S 2,00 1,58 13-07-14 F 07-16 07-16 82,301 17-02-11 S 2,33 1,84 17-04-14 F 10-17 10-17 97,739 18-02-10 S 2,43 1,92 17-04-14 F 10-22 10-22 S 2,08 1,64 13-06-14 F 06-18 06-18 83,854 15-03-10 A 43,50 34,36 16-07-14 F 07-14 07-14 101,264 16-12-13 A 46,90 37,05 28-10-14 F 10-34 10-34 85,048 16-09-11 38,75 30,61 15-09-14 F 09-15 09-15 98,704 15-01-14 102,350 07-01 98,704 15-01 A A 42,20 33,33 26-04-14 F 04-35 04-35 66,741 14-10-13 43,00 33,97 15-11-14 F 11-16 11-16 103,312 15-01-14 104,500 14-01 99,304 13-01 A 47,50 37,52 04-06-14 F 06-18 06-18 102,391 16-01-14 105,000 08-01 97,058 16-01 A A 25,50 20,14 17-02-14 F 02-26 02-26 100,000 17-02-09 A 25,50 20,14 17-02-14 F 02-27 02-27 100,000 17-02-09 A 25,50 20,14 17-02-14 F 02-28 02-28 100,000 17-02-09

05-13 07-07 07-07 04-08 06-09 09-09 09-09 10-09 10-09 10-09 04-13 04-13 05-13 06-13 06-13 06-13 07-13 07-13 08-13 08-13 09-13 09-13 10-13 10-13 10-13 10-13 11-13 11-13 12-13 12-13 01-14 01-14 01-14

0,2500 0,3300 0,3400 4,5000 4,2500 4,5400 1,4900 4,1000 2,6240 1,8200

ES0355281090 100.000,00 IV ES0255281067 100.000,00 IV ES0255281075 100.000,00 ES0255281083 100.000,00 ES0255281091 100.000,00 ES0255281109 50.000,00 IV ES0255281117 50.000,00 ES0255281125 100.000,00 IV ES0255281133 1.000,00 IV ES0255281141 1.000,00 ES0555281031 100.000,00 ES0555281049 100.000,00 ES0555281056 100.000,00 ES0555281080 100.000,00 ES0555281098 100.000,00 ES0555281106 100.000,00 ES0555281122 100.000,00 ES0555281130 100.000,00 ES0555281148 100.000,00 ES0555281155 100.000,00 ES0555281163 100.000,00 ES0555281171 100.000,00 ES0555281189 100.000,00 ES0555281197 100.000,00 ES0555281205 100.000,00 ES0555281213 100.000,00 ES0555281221 100.000,00 ES0555281239 100.000,00 ES0555281247 100.000,00 ES0555281254 100.000,00 ES0555281262 100.000,00 ES0555281270 100.000,00 ES0555281288 100.000,00

10.000.000,00 99.500.000,00 300.000.000,00 130.000.000,00 12.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 100.000.000,00 15.500.000,00 2.200.000,00 2.000.000,00 6.700.000,00 600.000,00 400.000,00 1.700.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 600.000,00 1.300.000,00 7.100.000,00 100.000,00 100.000,00 600.000,00 1.500.000,00 1.100.000,00 4.600.000,00 900.000,00 600.000,00 300.000,00 3.400.000,00 100.000,00

                                

75,290 71,500 82,198 99,387 100,000 98,843

DEUTE PÚBLIC DE CATALUNYA GENERALITAT DE CATALUNYA D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA,

BONOS BONOS BONOS BONOS BONOS OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG.

INSTITUT CATALÀ DE FINANCES INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT

CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES,

BONOS OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. PAGARES PAGARES PAGARES PAGARES PAGARES PAGARES PAGARES PAGARES PAGARES PAGARES PAGARES PAGARES PAGARES PAGARES PAGARES PAGARES PAGARES PAGARES PAGARES PAGARES PAGARES PAGARES PAGARES

08-05-13 29-05-13 01-04-11 24-07-13 15-06-09 20-12-13

100,000 30-10-09 99,049 23-09-11

S T T A A A T A T T

123,97 82,50 85,00 4.500,00 4.250,00 2.270,00 186,25 4.100,00 6,71 4,65

97,93 65,17 67,15 3.555,00 3.357,50 1.793,30 147,13 3.239,00 5,30 3,67

99,090 25-11-13 97,580 08-11-13 96,627 01-07-13 94,281 01-07-13

97,352 04-10-13

94,427 22-10-13

08-05-14 05-04-14 05-04-14 23-04-14 15-06-14 18-09-14 18-03-14 30-10-14 22-01-14 28-01-14

F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

05-18 07-17 07-22 04-15 06-24 09-19 09-24 10-15 10-29 10-19 05-14 11-14 04-15 06-14 12-14 05-15 01-14 07-14 02-14 02-15 03-14 09-14 08-15 03-15 09-15 10-14 04-14 10-15 11-15 06-15 12-15 07-15 01-15

05-18 07-17 07-22 04-15 06-24 09-19 09-24 10-15 10-29 10-19 05-14 11-14 04-15 06-14 12-14 05-15 01-14 07-14 02-14 02-15 03-14 09-14 08-15 03-15 09-15 10-14 04-14 10-15 11-15 06-15 12-15 07-15 01-15

VALORS ESPANYOLS AMB GARANTIA DE L’ESTAT CAJA DE EMISIONES, CEDULAS

06-55 1 5,0000

ES0015440011

3,01

13.812,89  74,000 09-02-12

T

0,03

0,02 01-04-14 A 01-15 04-20

01-28 A 4,0000 06-46 4,0000

ES0002750000 ES0002750018

3,01 6,01

27.944,84  70,000 30-12-08 821.747,30  88,000 15-04-10

S T

0,06 0,06

0,06 01-07-14 S 07-14 07-22 0,06 01-04-14 T 04-14 01-31

VALORS ESTRANGERS AMB GARANTIA DE L’ESTAT EMPRESTITO DEL MAJZEN, CONVERTIDO EMPRESTITO DEL MAJZEN, CONVERTIDO

 Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació amb cupó.  Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació ex-cupó i deute anotat.  Vegeu canvis a Altres valors de Renda Fixa.

 Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya.  Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya. (*) Emisora denominada Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

Ef. Públics - 4

divendres 17 de gener de 2014

Borsa de Barcelona

Efectes Públics

Efectes Públics Efectos Públicos

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

55.322,05  61,000 20-03-09 28.998,25  75,000 15-04-10

S S

BRUT 0,60 3,00

LÍQUID CORRENT

0,60 01-07-14 S 07-14 07-22 3,00 01-07-14 S 07-14 07-22

 Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya.  Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya. (*) Emisora denominada Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

Ef. Públics - 5

ÚLTIM

 Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació amb cupó.  Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació ex-cupó i deute anotat.  Vegeu canvis a Altres valors de Renda Fixa.

30,05 150,25

PRECEDENT

PER

ES0002750059 ES0002750067

TOTAL EN CIRCULACIÓ

AMORT. PRÒX.

VOLUM UNITARI CONTRACT.

CODI ISIN

CUPONS S/VOLUM UNITARI (EUR)

CANVIS (EN %) / TIR

PER

GAR.

01-28 B 4,0000 01-28 C 4,0000

COND. ESP.

INTERÈS %

SER.

EMPRESTITO DEL MAZJEN, CONVERTIDO EMPRESTITO DEL MAZJEN, CONVERTIDO

DATA EMISS.

VALOR

VALORS ADMESOS (EUR)

divendres 17 de gener de 2014

Borsa de Barcelona

Obligacions

Obligacions Obligaciones

PRECEDENT

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

BRUT

LÍQUID CORRENT

ÚLTIM

TOTAL EN CIRCULACIÓ

PER

VOLUM UNITARI CONTRACT.

AMORT. PRÒX.

CODI ISIN

CUPONS S/VOLUM UNITARI (EUR)

CANVIS (EN %) / TIR

PER

GAR.

COND. ESP.

INTERÈS %

SER.

DATA EMISS.

VALOR

VALORS ADMESOS (EUR)

SERVEIS DE CONSUM AUTOPISTES I APARCAMENTS

SERVEIS FINANCERS I IMMOBILIÀRIES BANCS I CAIXES D’ ESTALVIS CAIXABANK, OBLIGACIONES CAIXABANK, OBLIGACIONES CAJA DE AHORROS DE TARRASA,OBLIG.(1) PASTOR, OBLIGACIONES RENTA 4, OBLIGACIONES ROYAL BANK OF SCOTLAND, BONOS ROYAL BANK OF SCOTLAND, BONOS ROYAL BANK OF SCOTLAND, BONOS ROYAL BANK OF SCOTLAND, BONOS SABADELL, OBLIGACIONES SABADELL, OBLIGACIONES

06-11 7,0000 SUB C 02-12 7,0000 SUB C 12-88 1 4,7500 SUB IV 04-11 8,2500 SUB C 04-11 5,0000 C 04-10 4,1000 04-10 0,8250 IV 04-10 3,9210 IV 04-10 5,0000 IV 02-13 5,2240 SUB CIV 02-13 10,2000 SUB C

ES0340609017 ES0340609066 ES0214974018 ES0313770119 ES0373358003 NL0009360494 NL0009360502 NL0009360510 NL0009360528 ES0313860449 ES0313860456

50,00 748.324.400,00  88,540 16-01-14 88,990 16-01 100,00 1.436.488.100,00  119,849 16-01-14 119,849 16-01 601,01 368.419,13  80,000 13-09-13 100,00 251.810.500,00  94,104 16-02-12 1.000,00 12.945.000,00  100,001 14-01-14 101,000 07-01 1.000,00 50.000.000,00  100,000 11-07-12 1.000,00 50.000.000,00  99,800 03-09-10 1.000,00 50.000.000,00  103,000 11-07-12 1.000,00 50.000.000,00  100,250 17-05-10 1.000,00 467.388.000,00  54,000 14-01-14 55,800 13-01 3,92 310.334.259,76  78,000 16-01-14 78,000 16-01

76,500 02-01 T 100,650 02-01 T T T 100,001 07-01 S S T A A 48,000 02-01 T 70,000 03-01 T

0,87 1,75 7,13 2,06 25,00 20,50 2,06 39,21 50,00 13,06 0,09

A

6,01

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T M M T T T T T T T T

7,18 146,69 274,47 18,91 18,91 234,34 502,68 19,77 137,00 224,50 749,50 1.074,50 31,90 95,05 165,54 646,41 906,91 82,78 195,25 307,75 1.070,25 163,00 2,11 383,00 508,00 1.070,50 5,67 119,25 144,25 231,75 1.194,25 25,72 194,25 256,75 381,75 1.194,25 19,38 19,38 195,50 220,50 370,50 695,50 3,30 2,27 21,87 143,91 206,31 512,15 31,86 385,00 510,00 1.072,50

0,68 1,38 5,63 1,62 19,75 16,19 1,62 30,97 39,50 10,31 0,07

30-03-14 30-03-14 16-04-14 14-04-14 05-04-14 27-04-14 27-01-14 27-04-14 27-04-14 21-01-14 11-02-14

F F F F F F F F F F F

06-15 06-15 12-15 12-15 01-99 04-14 04-14 04-14 04-14 04-17 04-17 04-15 04-15 04-20 04-20 04-20 04-20 07-15 07-15 11-15 11-15

IMMOBILIÀRIES I ALTRES INMOBILIARIA COLONIAL

12-08

4,5430

CIV ES0239140009

02-08 02-08 02-08 08-08 08-08 08-08 08-08 11-05 11-05 11-05 11-05 11-05 07-06 07-06 07-06 07-06 07-06 11-07 11-07 11-07 11-07 07-08 07-08 07-08 07-08 07-08 10-06 10-06 10-06 10-06 10-06 12-07 12-07 12-07 12-07 12-07 08-08 08-08 08-08 08-08 08-08 08-08 12-09 12-09 10-06 10-06 10-06 10-06 12-08 12-08 12-08 12-08

0,3240 0,5740 1,0740 0,5670 0,5670 0,9170 1,9670 0,3280 0,5480 0,8980 2,9980 4,2980 0,2620 0,4720 0,8220 2,9220 4,2220 0,3810 0,7810 1,2310 4,2810 0,6520 0,6320 1,5320 2,0320 4,2820 0,3220 0,4770 0,5770 0,9270 4,7770 0,4370 0,7770 1,0270 1,5270 4,7770 0,6820 0,6820 0,7820 0,8820 1,4820 2,7820 1,1450 0,5450 0,2750 0,5750 0,8250 2,2250 0,7900 1,5400 2,0400 4,2900

IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV

132,34

2.009.450,56  72,000 13-01-12

4,74 14-03-14 F 03-14 03-14

FONS DE TITULITZACIÓ D’ACTIUS BBVA-7 FTGENCAT A2 (G),BONOS BBVA-7 FTGENCAT B,BONOS BBVA-7 FTGENCAT C,BONOS CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA A1,BONOS CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA A2 (CA),BONOS(2) CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA B,BONOS CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA C,BONOS FONCAIXA FTGENCAT 3 A(G), BONOS (2) FONCAIXA FTGENCAT 3 B, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 3 C, BONOS, FONCAIXA FTGENCAT 3 D, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 3 E, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 4 A(G), BONOS (2) FONCAIXA FTGENCAT 4 B, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 4 C, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 4 D, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 4 E, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 5 A(G), BONOS (2) FONCAIXA FTGENCAT 5 B, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 5 C, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 5 D, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 6 A(G), BONOS (2) FONCAIXA FTGENCAT 6 A(S), BONOS FONCAIXA FTGENCAT 6 B, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 6 C, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 6 D, BONOS GAT FTGENCAT 2006 A2(G),BONOS (2) GAT FTGENCAT 2006 B,BONOS GAT FTGENCAT 2006 C,BONOS GAT FTGENCAT 2006 D,BONOS GAT FTGENCAT 2006 E,BONOS GAT FTGENCAT 2007 A2(G) GAT FTGENCAT 2007 B,BONOS GAT FTGENCAT 2007 C,BONOS GAT FTGENCAT 2007 D,BONOS GAT FTGENCAT 2007 E,BONOS GAT FTGENCAT 2008 A1,BONOS GAT FTGENCAT 2008 A2 (G),BONOS (2) GAT FTGENCAT 2008 B,BONOS GAT FTGENCAT 2008 C,BONOS GAT FTGENCAT 2008 D,BONOS GAT FTGENCAT 2008 E,BONOS GAT FTGENCAT 2009 A1 (G), BONOS (2) GAT FTGENCAT 2009 A2, BONOS GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 1 A(G),BONOS (2) GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 1 B,BONOS GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 1 C,BONOS GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 1 D,BONOS GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 2 AG,BONOS (2) GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 2 B,BONOS GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 2 C,BONOS GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 2 D,BONOS

ES0370461016 ES0370461024 ES0370461032 ES0318559004 ES0318559012 ES0318559020 ES0318559038 ES0337937017 ES0337937025 ES0337937033 ES0337937041 ES0337937058 ES0338013016 ES0338013024 ES0338013032 ES0338013040 ES0338013057 ES0337782017 ES0337782025 ES0337782033 ES0337782041 ES0337773016 ES0337773008 ES0337773024 ES0337773032 ES0337773040 ES0341097014 ES0341097022 ES0341097030 ES0341097048 ES0341097055 ES0341081018 ES0341081026 ES0341081034 ES0341081042 ES0341081059 ES0341071001 ES0341071019 ES0341071027 ES0341071035 ES0341071043 ES0341071050 ES0341064006 ES0341064014 ES0341098012 ES0341098020 ES0341098038 ES0341098046 ES0341072017 ES0341072025 ES0341072033 ES0341072041

 Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació amb cupó.  Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació ex-cupó i deute anotat.  Vegeu canvis a Altres valors de Renda Fixa.

8.674,63 100.000,00 100.000,00 13.051,96 13.051,96 100.000,00 100.000,00 24.114,45 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 47.645,39 78.802,20 78.802,20 86.564,66 84.054,88 86.907,84 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.337,08 100.000,00 100.000,00 100.000,00 7.831,37 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 23.544,59 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 11.363,82 11.363,82 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.401,05 5.387,18 31.113,35 97.935,77 97.852,77 90.070,47 16.130,13 100.000,00 100.000,00 100.000,00

9.741.609,49  11.900.000,00  13.800.000,00  26.939.245,44  29.902.040,36  92,988 92.900.000,00  41.600.000,00  108.346.223,85  99,745 10.700.000,00  7.800.000,00  6.500.000,00  6.500.000,00  155.323.971,40  97,211 7.565.011,20  5.673.758,40  5.193.879,60  5.043.292,80  390.563.832,96  69,797 21.000.000,00  16.500.000,00  26.500.000,00  291.200.000,00  5.833.680,04  15.000.000,00  7.500.000,00  18.800.000,00  18.724.805,67  5.100.000,00  12.300.000,00  13.200.000,00  53,028 9.500.000,00  66.113.208,72  99,773 11.600.000,00  71,058 33.800.000,00  43,304 22.100.000,00  45,445 18.800.000,00  39.739.278,54  35.739.213,90  71,204 44.500.000,00  61,406 40.500.000,00  39,498 20.300.000,00  43,800 40.500.000,00  3.990.190,40  99,960 3.835.672,16  50.714.760,50  99,950 11.458.485,09  70,390 11.546.626,86  64,750 4.053.171,15  12.516.980,88  100,000 48.000.000,00  24.000.000,00  38.000.000,00 

28-02-12

17-09-07

03-10-08

22-07-11

18-09-12 11-12-09 09-11-09 20-05-11 19-12-08

24-02-12 11-07-12 04-08-11 19-12-08 04-06-13 24-10-06 24-04-09 24-04-09 21-11-12

(1) Prèvia autorització del Banco de España. (2) Amb aval de la Generalitat de Catalunya.

Obligacions - 1

5,67 115,88 216,83 14,93 14,93 185,12 397,11 15,61 108,23 177,35 592,10 848,85 25,20 75,08 130,77 510,66 716,45 65,39 154,24 243,12 845,49 128,77 1,66 302,57 401,32 845,69 4,47 94,20 113,95 183,08 943,45 20,31 153,45 202,83 301,58 943,45 15,31 15,31 154,44 174,19 292,69 549,44 2,60 1,79 17,27 113,68 162,98 404,59 25,16 304,15 402,90 847,27

21-01-14 21-01-14 21-01-14 25-02-14 25-02-14 25-02-14 25-02-14 20-03-14 20-03-14 20-03-14 20-03-14 20-03-14 25-01-14 25-01-14 25-01-14 25-01-14 25-01-14 10-04-14 10-04-14 10-04-14 10-04-14 17-03-14 17-03-14 17-03-14 17-03-14 17-03-14 15-03-14 15-03-14 15-03-14 15-03-14 15-03-14 15-03-14 15-03-14 15-03-14 15-03-14 15-03-14 15-04-14 15-04-14 15-04-14 15-04-14 15-04-14 15-04-14 20-01-14 20-01-14 26-01-14 26-01-14 26-01-14 26-01-14 18-03-14 18-03-14 18-03-14 18-03-14

T F F T T F F T F F F F T T T T T T F F F T T F F F T F F F F T F F F F T T F F F F M M T T T T T F F F

01-14 07-40 07-40 11-49 11-49 11-49 11-49 03-14 09-38 09-38 09-38 09-38 01-14 01-14 01-14 01-14 01-14 04-53 04-53 04-53 04-53 08-51 08-51 08-51 08-51 08-51 03-14 06-39 06-39 06-39 06-39 12-49 12-49 12-49 12-49 12-49 04-51 04-51 04-51 04-51 04-51 04-51 01-14 01-14 01-14 01-14 01-14 01-14 05-44 05-44 05-44 05-44

07-40 07-40 07-40 11-49 11-49 11-49 11-49 09-38 09-38 09-38 09-38 09-38 03-49 03-49 03-49 03-49 03-49 04-53 04-53 04-53 04-53 08-51 08-51 08-51 08-51 08-51 06-39 06-39 06-39 06-39 06-39 12-49 12-49 12-49 12-49 12-49 04-51 04-51 04-51 04-51 04-51 04-51 01-47 01-47 10-40 10-40 10-40 10-40 05-44 05-44 05-44 05-44

divendres 17 de gener de 2014

Obligacions

Borsa de Barcelona

Obligacions Obligaciones

ES0341082016 ES0341082008 ES0341082024 ES0341082032 ES0341082040 ES0341152017 ES0341152025 ES0341152033 ES0347842017 ES0347842025 ES0347842033 ES0347863005 ES0347863039 ES0347863047 ES0347863054

24.909,34 24.909,34 100.000,00 100.000,00 100.000,00 11.440,70 100.000,00 100.000,00 39.229,81 100.000,00 100.000,00 21.120,41 33.764,32 91.592,65 91.592,65

23.215.504,88  25.980.441,62  25.700.000,00  16.800.000,00  13.800.000,00  39.539.059,20  19.800.000,00  5.700.000,00  106.587.393,77  19.800.000,00  5.700.000,00  12.672.246,00  10.129.296,00  9.159.265,00  1.831.853,00 

 Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació amb cupó.  Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació ex-cupó i deute anotat.  Vegeu canvis a Altres valors de Renda Fixa.

PRECEDENT

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

62,450 27-12-12 44,758 13-05-11 87,992 25-05-12

99,896 11-12-09

99,950 87,685 59,232 81,407

01-12-05 03-08-12 03-08-12 15-06-09

(1) Prèvia autorització del Banco de España. (2) Amb aval de la Generalitat de Catalunya.

Obligacions - 2

T T T T T T T T T T T T T T T

BRUT 39,85 42,97 222,50 385,00 947,50 9,67 179,50 269,50 26,87 159,21 235,88 14,74 53,76 192,64 812,93

LÍQUID CORRENT 31,48 33,94 175,77 304,15 748,52 7,63 141,80 212,90 21,22 125,77 186,34 11,64 42,47 152,18 642,21

17-04-14 17-04-14 17-04-14 17-04-14 17-04-14 19-03-14 19-03-14 19-03-14 24-01-14 24-01-14 24-01-14 24-01-14 24-01-14 24-01-14 24-01-14

ÚLTIM

TOTAL EN CIRCULACIÓ

PER

VOLUM UNITARI CONTRACT.

AMORT. PRÒX.

IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV

CODI ISIN

CUPONS S/VOLUM UNITARI (EUR)

CANVIS (EN %) / TIR

PER

GAR.

0,6400 0,6900 0,8900 1,5400 3,7900 0,3380 0,7180 1,0780 0,2680 0,6230 0,9230 0,2730 0,6230 0,8230 3,4730

COND. ESP.

INTERÈS %

07-08 07-08 07-08 07-08 07-08 12-05 12-05 12-05 07-06 07-06 07-06 12-05 12-05 12-05 12-05

SER.

GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1 AG,BONOS (2) GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1 AS,BONOS GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1 B,BONOS, GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1 C,BONOS, GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1 D,BONOS, GC FTGENCAT SABADELL 1 A(G),BONOS (2) GC FTGENCAT SABADELL 1 B,BONOS GC FTGENCAT SABADELL 1 C,BONOS IM FTGENCAT SABADELL 2 A(G),BONOS (2) IM FTGENCAT SABADELL 2 B, BONOS IM FTGENCAT SABADELL 2 C, BONOS IM TERRASSA 1 FTGENCAT A(G),BONOS (2) IM TERRASSA 1 FTGENCAT C,BONOS IM TERRASSA 1 FTGENCAT D,BONOS IM TERRASSA 1 FTGENCAT E,BONOS

DATA EMISS.

VALOR

VALORS ADMESOS (EUR)

T T F F F T F F T F F T T T T

01-14 04-14 06-63 06-63 06-63 11-23 11-23 11-23 11-28 11-28 11-28 01-14 01-14 01-14 01-14

06-63 06-63 06-63 06-63 06-63 11-23 11-23 11-23 11-28 11-28 11-28 04-50 04-50 04-50 04-50

Borsa de Barcelona

divendres 17 de gener de 2014

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS

DIPOSITARI

VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

FONS D’INVERSIÓ ABANTE ASESORES GESTION,S.G.I.I.C., S.A. ABANTE ASESORES GLOBAL ABANTE BOLSA ABANTE BOLSA ABSOLUTA A ABANTE BOLSA ABSOLUTA I ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A ABANTE PATRIMONIO GLOBAL I ABANTE RENTA ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA A ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA I ABANTE SELECCIÓN ABANTE TESORERÍA ABANTE VALOR GESTIOHNA BOLSA DINAMICA GESTIOHNA DINERO GESTIOHNA MODERADO KALAHARI MARAL MACRO OKAVANGO DELTA A OKAVANGO DELTA I

BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A.

12,5519 10,3963 12,9354 11,5495 15,1291 12,5927 11,8696 11,0062 10,3241 11,4956 12,1823 12,1006 10,8220 11,1859 10,4181 13,7962 10,5559 16,5917 18,7801

BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A.

1,2084 5,8569

12,6229 10,5040 12,9786 11,5879 15,2106 12,6550 11,8713 11,0208 10,3377 11,5516 12,1825 12,1303 10,8832 11,2517 10,4314 13,8055 10,5532 16,5718 18,7575

15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 16-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14

57.842.578 18.655.755 35.611.800 56.843.232 4.336.606 12.208.126 61.298.807 2.013.094 16.769.050 68.966.003 12.037.673 48.387.884 5.104.148 4.409.486 3.567.167 34.643.983 63.778.125 54.820.006 33.421.728

103 353 343 647 98 260 878 37 297 924 216 800 73 199 38 869 855 396 340

1,2062 16-01-14 5,8535 16-01-14

5.589.570 10.137.435

115 111

ACACIA INVERSION, SGIIC S.A. ACACIA PREMIUM ACACIA RENTA DINAMICA AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, SGIIC, S.A. AHO. CORP GEST. GLOBAL DIN VAR 9 AHORRO CORPORACION AUSTRALASIA AHORRO CORPORACIÓN BONOS FINANCIEROS AHORRO CORPORACION CAPITAL 1 AHORRO CORPORACION CUENTA FONDTESORO CP AHORRO CORPORACION DEUDA FONDTESORO LP AHORRO CORPORACIÓN DINÁMICO AHORRO CORPORACIÓN DÓLAR AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 75 GARANTIZADO AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50 ÍNDICE AHORRO CORPORACION EUROMIX AHORRO CORPORACIÓN FONDANDALUCÍA MIXTO AHORRO CORPORACIÓN FONDEPÓSITO AHORRO CORPORACIÓN FONDTESORO LP AHORRO CORPORACION FONDTESORO PLUS AHORRO CORPORACIÓN GESTION GLOBAL CONSERVADOR VAR. 3 AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL MODERADO VAR7 AHORRO CORPORACIÓN GESTION GLOBAL RENTA FIJA AHORRO CORPORACIÓN IBEROAMÉRICA AHORRO CORPORACION IBEX-35 ÍNDICE AHORRO CORPORACIÓN INVERSIÓN SELECTIVA AHORRO CORPORACIÓN INVERSIÓN SELECTIVA MODERADO AHORRO CORPORACIÓN MONETARIO AHORRO CORPORACION PLAZO GARANTIZADO AHORRO CORPORACION RENTA FIJA FLEXIBLE AHORRO CORPORACION S.& POOR´S 500 ÍNDICE AHORROFONDO AHORROFONDO 20 BMN FONDEPOSITO BMN GARANTIZADO SELECCION IX BMN GARANTIZADO SELECCION XI BMN INTERÉS GARANTIZADO BMN INTERES GARANTIZADO 11 BMN INTERES GARANTIZADO 8 BMN INTERES GARANTIZADO 9 CAI BOLSA 10 CAI RENDIMIENTO II CAIXA GALICIA EURIBOR GARANTIZADO CAIXA GALICIA EUROBOLSA CAIXA GALICIA GARANTÍA 5 ESTRELLAS CAIXA GALICIA INVERSIONES CAIXA GALICIA SELECCIÓN GARANTIZADO CAIXABANK BOLSA CAIXABANK BOLSA I CAIXABANK FONDEPOSITO CAIXABANK GARANTIA 3 MAS BOLSA CAIXABANK GESTION CONSERVADOR VAR 3 CAIXABANK GESTION MODERADO VAR 6 CAIXABANK PREMIUM RENDIMIENTO V CAIXABANK RENTA FIJA EURO CAIXABANK SOLUCIÓN CAIXABANK TIPO GARANTIZADO II CAJA BURGOS RENTA CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO CAJABURGOS GARANTIZADO IBEX

CECABANK, S.A. CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS CECABANK, S.A. CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS

Fons - 1

12,2355 3,7167 12,9054 9,7180 1.414,7767 13,9492 11,0166 9,6816 6,8204 15,8718 6,4552 12,7154 12,0589 13,3233 8,3085 11,6491 11,9544 11,2382 12,2418 23,7660 20,5793 12,2616 10,9425 12,6309 1.600,8417 7,8506 53,5159 8,4187 12,1227 14,5247 12,1657 11,5832 13,0042 13,3474 11,9910 5,5444 12,2466 11,8333 4,5403 11,4041 13,0843 11,0891 15,1143 220,3392 11,8309 12,7083 12,4298 12,1908 12,5016 1.119,5373 12,6404 12,3445 11,5049 11,6457 13,7746

12,2668 3,7229 12,9140 9,7179 1.414,5347 13,9628 11,0189 9,6690 6,8204 15,7829 6,4395 12,6982 12,0594 13,3255 8,3387 11,6600 11,9824 11,2519 12,1114 23,6282 20,4740 12,2443 10,9417 12,6307 1.602,7870 7,8279 53,2998 8,4078 12,1230 14,5346 12,1658 11,5943 13,0042 13,3456 12,0018 5,5131 12,2554 11,8334 4,5239 11,4042 13,0844 11,0892 14,9933 218,5873 11,8309 12,7081 12,4416 12,2191 12,5014 1.119,4823 12,6402 12,3443 11,5088 11,6455 13,7741

15-01-14 14-07-11 16-01-14 01-12-13 16-01-14 13-07-11 14-05-12 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 13-07-11 15-01-14 15-01-14 15-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 01-12-13 15-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 15-01-14 15-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 26-06-11 16-01-14 14-05-12

2.941.323 155 8.781.202 1.522 28.986.957 825 2.450.051 173 74.477.948 6.756 42.516.882 2.856 111.382 86 3.120.203 144 3.757.143 309 11.132.160 702 6.306.977 617 7.527.862 116 505.492.203 16.750 37.579.645 2.196 5.830.908 390 29.653.198 1.127 4.471.455 158 7.488.794 202 6.613.958 958 24.584.892 1.247 18.822.475 2.479 14.404.042 1.096 37.867.751 1.344 4.602.941 177 61.218.565 4.291 6.715.723 473 61.245.861 4.118 11.126.687 858 98.405.350 2.862 5.654.110 300 9.830.989 380 19.332.201 831 15.715.173 618 10.459.545 490 17.298.605 849 3.789.283 681 25.845.165 1.079 88.595.816 2.721 6.220.372 677 12.584.907 629 5.902.688 448 9.307.413 375 3.473.040 272 3.375.447 711 15.172.891 708 1.242.740 132 20.000.705 543 5.718.592 103 21.207.801 1.094 9.092.047 337 14.380.099 315 25.108.879 1.295 7.387.857 327 761.278 18 587.868 16

Fons d’Inversió

divendres 17 de gener de 2014

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)

CAJABURGOS MIXTO I CAJABURGOS RENTA 2 CAJACANARIAS EUROPA GARANTIZADO 3 CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO III CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIONES CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO II CAJARIOJA GARANTIZADO II CAJASOL AHORRO 11-2011 CAJASOL FONDOSUR CCM FONDEPÓSITO CCM TRIPLE 10 FONDESPAÑA II FONDO 3 DEPOSITO FONDO 3 GARANTIZADO V FONDO 3 PATRIMONIO FONDO 3 RENTA FIJA FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO IV FONDO CAJA MURCIA INTERÉS GARANTIZADO VI FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VII FONDO CONFIANZA GARANTIZADO FONDO GAR. CONFIANZA VI CAJA MURCIA FONDOCAJA GARANTIZADO PREMIER FONSNOSTRO FONSNOSTRO II NOVAGALICIA FONDEPÓSITO NOVAGALICIA GARANTÍA 1 NOVAGALICIA GARANTÍA 3 NOVAGALICIA GARANTIA 4 NOVAGALICIA GARANTIA 5 NOVAGALICIA GARANTIA 6 NOVAGALICIA GARANTÍA DOS NOVAGALICIA GARANTIZADO COMBINADO EURIBOR NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM I NOVAGALICIA GESTION CONSERVADOR NOVAGALICIA MIX RENTA FIJA 1 RENTA FIJA21 SELECTIVA ESPAÑA SELECTIVA EUROPA

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS

CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y SEVI MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y SEVI BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA CECABANK, S.A. CECABANK, S.A.

PRECEDENT

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

11,0247 1.150,4221 12,7441 13,1406 12,7895 13,5879 11,9476 12,2780 122,9380 14,0681 11,4026 1.021,8432 11,8096 11,6190 6,1872 1.095,4563 11,6809 12,9418 10,9284 11,7845 13,3194 11,3944 20,4971 24,9341 11,4710 13,2377 13,1523 12,6422 12,2144 12,2517 12,8425 10,8518 12,9308 11,3885 585,4391 12,6554 3.202,7961 26,0893 7,8780

10,9970 1.150,5841 12,7438 13,1390 12,7872 13,5882 11,9474 12,2777 122,5115 14,0685 11,4025 1.021,8337 11,8101 11,6292 6,1758 1.095,9249 11,6808 12,9420 10,9283 11,7851 13,3072 11,3940 20,5011 24,7858 11,4715 13,2396 13,1611 12,6449 12,2178 12,2517 12,8427 10,8514 12,9404 11,3992 584,6513 12,6645 3.202,4960 25,8826 7,8491

26-06-11 26-06-11 14-05-12 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 14-05-12 26-06-11 16-01-14 01-12-13 15-03-11 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-12-13 16-01-14 16-01-14 01-12-13 16-01-14 01-12-13 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 15-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14

3.604.665 225 11.064.312 450 514.379 39 17.709.098 1.009 24.044.001 1.910 4.669.150 360 3.590.128 162 478.039 36 7.799.767 870 40.106.982 663 4.200.975 153 1.700.847 103 228.491.090 13.494 49.947.607 1.706 14.012.509 1.192 14.245.168 1.066 1.158.904 68 11.341.921 294 10.275.518 543 7.386.747 472 7.007.581 331 1.512.432 113 8.410.691 539 15.190.721 678 222.585.004 6.057 30.467.595 1.269 56.940.680 2.756 71.069.083 1.925 53.664.055 1.530 15.710.004 487 43.489.195 1.291 12.447.394 468 12.785.111 151 15.996.848 1.280 12.967.136 964 3.458.566 269 3.115.569 319 57.928.881 4.548 16.178.838 2.110

111,8400 113,7160 121,1907 117,7037 118,5208 108,7223 111,5034 955,6084 108,0254 1.829,5187 105,4256 105,2741 109,4284 108,6999 107,3757 113,7328 113,2037 106,2634 105,8079 108,2675 107,8772 107,9195 107,8934 107,5980 107,9582 106,7043 106,5747 198,4658 306,3701 335,9488 59,5632 166,5976 119,0785 103,6077 130,8706 121,1400 76,8983 104,7706 121,9190 127,7887 105,7908 122,6712 246,9648 113,2028

111,8427 114,5666 122,5390 118,4599 119,0579 108,9611 111,5300 955,6210 108,5927 1.830,0323 105,5425 105,3900 109,4122 108,6830 107,3579 113,7831 113,2529 106,2489 105,7926 108,2528 107,8617 107,9649 108,0656 107,7688 107,9411 106,8484 106,7177 199,6304 311,3650 341,1893 60,5358 166,6849 119,0672 103,7636 131,0092 121,1411 76,9037 104,7404 123,5635 127,7945 106,9731 124,0099 249,5864 113,2070

15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14

11.012.345 35.398.901 20.337.235 18.500.718 37.549.495 33.294.375 36.281.381 331.151.270 11.692.034 250.511.248 50.124.218 16.693.361 132.557.470 53.133.592 24.121.965 41.804.615 32.689.332 95.516.637 67.917.090 27.691.633 30.098.901 28.379.280 134.108.658 76.424.359 42.130.407 3.574.038 4.792.351 25.173.164 98.605.381 77.503.133 42.264.388 36.977.153 13.379.779 2.688.609 17.742.517 163.858.220 23.282.490 18.473.933 33.007.739 750.410.730 37.484.716 17.793.934 23.305.212 584.012.781

ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BIENVENIDOS A POPULAR CARTERA OPTIMA DECIDIDA CARTERA OPTIMA DINAMICA CARTERA OPTIMA FLEXIBLE CARTERA OPTIMA MODERADA CARTERA OPTIMA PRUDENTE EUROVALOR AHORRO ACTIVO EUROVALOR AHORRO CORTO PLAZO EUROVALOR AHORRO DÓLAR EUROVALOR AHORRO EURO EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10 A EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10 B EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II A EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II B EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO III B EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV A EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV B EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO V A EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO V B EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI CLASE A EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI CLASE B EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII B EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VIII A EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VIII B EUROVALOR AHORRO GARANTZADO III A EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018 A EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018 B EUROVALOR ASIA EUROVALOR BOLSA EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA EUROVALOR BOLSA EUROPEA EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS EUROVALOR BONOS EMERGENTES EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO EUROVALOR CONSERVACION DINAMICO EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO PLUS EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPA AAA EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN EUROVALOR ESTADOS UNIDOS EUROVALOR EUROPA EUROVALOR EUROPA DEL ESTE EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS

BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR

Fons - 2

ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

462 1.348 966 1.088 1.513 2.286 2.034 39.136 1.229 19.725 632 1.478 1.041 2.879 1.332 351 2.242 795 4.114 236 2.122 2.178 1.152 5.379 361 37 475 1.891 5.331 1.647 3.166 1.838 320 84 1.446 14.163 1.478 376 2.021 2.883 2.944 1.637 2.386 19.379

Borsa de Barcelona

divendres 17 de gener de 2014

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS PLUS EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL EUROVALOR GARANTIZADO BRIC EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELECCION EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SELECCIÓN EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR EUROVALOR GARANTIZADO EMERGENTES EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCION EUROPA EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUXE EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MODA EUROVALOR GARANTIZADO EXTRASELECCION EUROVALOR GARANTIZADO GLOBAL EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GLOBALES EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESION EUROPA EUROVALOR GARANTIZADO RECURSOS NATURALES EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA II EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZACIÓN MÁXIMA EUROVALOR GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES EUROVALOR IBEROAMÉRICA EUROVALOR JAPÓN EUROVALOR MAS POPULAR EUROVALOR MIXTO-15 EUROVALOR MIXTO-30 EUROVALOR MIXTO-50 EUROVALOR MIXTO-70 EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN FI I EUROVALOR RECURSOS NATURALES EUROVALOR RENTA FIJA EUROVALOR RENTA FIJA CORTO EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIONAL EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL EUROVALOR SECTOR INMOBILIARIO EUROVALOR-PATRIMONIO FIMAP POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION POPULAR SELECCIÓN POPULAR SELECCION A

PRECEDENT

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.

105,8177 107,4537 103,8134 105,6471 109,2990 105,9269 109,7063 127,8621 100,7823 113,8536 153,6015 108,5850 84,4203 113,0334 129,1701 127,8058 116,9885 118,9742 82,8076 100,0243 123,1248 273,9121 57,5195 106,2518 91,4173 87,8571 84,0505 3,3421 91,1366 92,3505 81,2763 6,9788 91,6715 93,0616 108,3585 107,7384 104,2834 87,2624 11,2134 96,9740 111,8445 107,4512

ÚLTIM

106,4846 107,4423 103,7893 105,6869 109,3699 105,9309 110,1283 128,0565 100,7787 114,4901 153,8586 108,7819 84,6266 113,0228 129,6856 128,2307 117,0186 118,9440 83,6426 100,6826 123,7217 276,9722 57,1195 106,9116 91,6601 88,2894 84,7495 3,3825 91,1405 92,3556 81,9542 6,9821 91,6992 93,3954 108,3616 108,8173 105,9329 87,2909 11,2173 97,0352 112,4188 107,9996

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

15-01-14 50.349.485 2.661 15-01-14 147.170.095 7.941 15-01-14 90.626.214 5.879 15-01-14 59.950.699 3.853 15-01-14 22.482.913 1.947 15-01-14 123.903.424 7.705 15-01-14 35.076.102 2.361 15-01-14 42.274.554 3.050 15-01-14 45.331.397 3.013 15-01-14 39.927.049 2.897 15-01-14 78.723.504 5.344 15-01-14 69.670.930 5.003 15-01-14 129.512.799 7.077 15-01-14 65.960.408 4.195 15-01-14 65.128.491 4.327 15-01-14 43.231.117 3.091 15-01-14 86.684.615 6.066 15-01-14 12.300.697 289 15-01-14 81.974.059 4.437 15-01-14 20.857.426 826 15-01-14 14.100.049 1.288 15-01-14 13.403.312 1.275 15-01-14 8.058.621 1.088 15-01-14 26.850.798 1.748 15-01-14 57.292.079 2.316 15-01-14 48.277.406 1.942 15-01-14 31.492.496 1.551 15-01-14 62.985.005 5.919 15-01-14 1.916.753.020 16.122 15-01-14 237.269.850 36 15-01-14 3.600.183 270 15-01-14 55.923.960 4.349 15-01-14 44.185.184 2.669 15-01-14 5.027.142 512 15-01-14 6.019.043 188 15-01-14 8.006.599 1.262 15-01-14 4.528.636 457 15-01-14 73.673.607 1.864 16-01-14 32.886.793 99 15-01-14 6.618.764 897 1 15-01-14 35.288.686 15-01-14 1.240.487 696

ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. ALPHA PLUS DIVERSIFICACION FI B ALPHA PLUS GESTIÓN FLEXIBLE ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA A ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA B ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA AP RENTABILIDAD ABSOLUTA PLUS A AP RENTABILIDAD ABSOLUTA PLUS B AVANCE GLOBAL A AVANCE GLOBAL B ETCHEVERRIA GALLAECIA HIGH RATE TRUE VALUE

SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA SANTANDER INVESTMENT S.A.

11,8650 11,9014 12,8986 12,8050 10,6852 10,6045 10,0167 10,0143 5,1573 5,1536 63,1668 17,0038 10,0253

RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A.

0,9072 1,0228

11,8902 11,9267 12,9137 12,8199 10,6918 10,6110 10,0150 10,0125 5,1532 5,1494 63,1813 17,0776 10,0680

16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14

277.586 4.369.284 5.346.627 5.137.108 8.818.718 1.445.474 2.098.023 230.730 17.236.526 159 3.599.454 19.946.925 860.405

6 108 135 90 88 11 40 3 94 26 112 107 5

0,9011 16-01-14 1,0170 16-01-14

22.296.915 10.055.065

234 142

AMISTRA, SGIIC, S.A. AMISTRA GLOBAL FI AMISTRA PATRIMONIAL AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. AMUNDI CORTO PLAZO AMUNDI CORTO PLAZO FI P AMUNDI ESTRATEGIA BONOS AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO BEST MANAGER SELECTION ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR ING DIRECT FONDO NARANJA DINÁMICO ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR´S 500 RURAL CASTILLA LA MANCHA

CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT

AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN

ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA

ESPAÑA

12.415,2312 12.415,4027 16-01-14 10,0424 10,0424 16-01-14 661,6331 661,7361 15-01-14 963,4127 965,8072 15-01-14 205,9065 206,0314 16-01-14 614,2385 617,3151 15-01-14 11,6470 11,6524 16-01-14 11,9645 11,9652 16-01-14 11,6300 11,6318 16-01-14 8,6665 8,6595 16-01-14 81,5784 81,5782 15-01-14

10.843.660 140 302.951 40 21.891.775 260 14.597.172 268 116.949.371 1.544 34.507.638 595 172.850.698 9.971 43.783.212 4.316 136.433.816 10.821 82.356.027 8.552 31.012.912 977

ARQUIGEST,S.A., S.G.I.I.C. ARQUIUNO ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FAV-ARQUITECTOS

CAJA DE ARQUITECTOS, S.C.C. CAJA DE ARQUITECTOS, S.C.C. CAJA DE ARQUITECTOS, S.C.C.

21,5273 10,8997 7,0393

21,5074 16-01-14 10,8798 16-01-14 7,0395 16-01-14

27.761.603 7.833.130 4.465.078

1.106 465 325

4.006.691 46.559.280 3.546.778 4.687.203

59 286 39 180

ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS FONDOS, S.G.I.I.C. A&G MULTISELECTION FUND A&G TESORERIA BOND MANAGERS FUND BSG PROMETEO

SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER

Fons - 3

INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT

S.A. S.A. S.A. S.A.

6,4208 5,5368 5,7336 5,6502

6,4152 5,5366 5,7343 5,6362

12-07-11 16-01-14 12-07-11 16-01-14

Fons d’Inversió

divendres 17 de gener de 2014

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS DAEDALUS CRECIMIENTO DAEDALUS OPORTUNIDAD EQUITY MANAGERS FUNDS

DIPOSITARI SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A.

VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT 3,8921 3,4007 6,6027

ÚLTIM

DATA

3,8902 30-01-13 3,3996 30-01-13 6,7466 02-01-14

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR) 4.445.780 5.995.017 28.565.614

78 98 104

ATL 12 CAPITAL GESTION ATL CAPITAL BEST MANAGERS ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO ATL CAPITAL CARTERA TACTICA ATL CAPITAL LIQUIDEZ ATL CAPITAL QUANT 25 ATL CAPITAL QUANT 5 ATL CAPITAL RENTA FIJA ATLAS CAPITAL CARTERA DINAMICA

BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

11,3566 11,4935 11,5441 8,5884 11,9612 10,0200 10,1674 12,3880 10,5199

11,4115 11,4586 11,5916 8,6546 11,9616 10,0558 10,1713 12,4083 10,4883

15-01-14 16-01-14 15-01-14 15-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 15-01-14 16-01-14

21.014.253 13.057.954 33.577.069 6.235.731 42.375.072 7.321.645 19.746.972 17.937.677 12.173.705

289 271 387 165 409 222 310 246 18

CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

13,7247 13,9659 23,2874 21,3505 9,6235 15,1650 12,5106 12,9427 16,1977 16,5977 12,4176

13,7255 13,9669 23,3102 21,3724 9,5967 15,1230 12,5184 12,9513 16,2055 16,6060 12,5052

16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 15-01-14

92.052.802 371.777.267 134.051.863 10.085.829 55.433.619 12.359.683 10.117.102 50.649.112 33.731.570 36.718.031 81.589.367

1.115 85 717 234 200 133 118 17 338 23 121

7,9973 9,2408 7,1411 94,1686 4,9387 13,0256 110,7736 6,2221 9,3073 14,3630 80,1679 7,5122 9,2248 6,8565 6,8025 6,4255 6,0127 7,7377 848,9499 6,0633 7,7720 6,5463 7,7994 9,0007 7,5713 8,0120 6,4744 7,3651 8,8099 9,9042 6,5057 6,5776 8,8590 6,3290 9,3113 8,7004 6,0407 7,2250 7,1816 6,9567 812,9021 12,5538 12,2704 11,2236 10,8922 10,0054 11,0362 5,8744

8,0033 9,2667 7,1427 94,2672 4,9755 13,0443 111,3883 6,2177 9,3168 14,3616 80,4330 7,5121 9,2277 6,8405 6,8032 6,4381 6,0333 7,7355 849,0988 6,0651 7,7699 6,5462 7,7983 9,0014 7,5693 8,0127 6,4805 7,3660 8,8093 9,9113 6,5062 6,5784 8,8845 6,2999 9,3134 8,6983 6,0403 7,2478 7,2459 7,0188 814,1870 12,5566 12,2762 11,2313 10,9100 10,0056 11,0368 5,8908

12-09-13 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 15-01-14 15-01-14 16-01-14 16-01-14 14-01-14 16-01-14 16-01-14 12-09-13 12-09-13 11-09-13 11-09-13 11-09-13 16-01-14 12-09-13 12-09-13 12-09-13 12-09-13 12-09-13 12-09-13 12-09-13 12-09-13 16-01-14 12-09-13 16-01-14 12-09-13 12-09-13 12-09-13 12-09-13 16-01-14 12-09-13 12-09-13 12-09-13 12-09-13 15-01-14 15-01-14 15-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 15-01-14

50.652.275 127.839.145 105.836.191 95.155.932 11.688.275 2.990.817 29.766.693 11.687.221 3.660.247 14.243.227 17.723.742 25.897.650 58.712.263 46.172.888 24.417.310 3.286.758 3.544.588 40.960.234 140.861.670 30.786.312 32.757.767 46.857.255 59.364.432 16.430.700 12.299.614 18.946.164 5.052.018 20.391.759 61.274.003 10.532.642 4.076.523 49.505.087 11.645.574 9.887.198 53.748.017 61.128.208 22.044.734 23.448.554 9.112.734 9.007.050 19.434.039 8.552.096 6.717.812 6.783.097 24.071.379 7.605.236 9.846.942 13.790.768

2.729 2.148 2.075 2.721 789 103 107 141 581 203 110 1.382 2.424 2.813 1.278 346 133 1.949 8.940 1.368 1.609 2.230 2.118 1.010 621 944 168 109 1.856 207 117 143 773 802 729 2.699 855 1.379 139 145 156 152 145 141 271 85 187 118

113,8437 107,3234 116,2197 1.667,0449 1.452,6981 7,5348

113,8100 107,3224 116,2118 1.694,1839 1.479,6021 7,5348

16-01-14 16-01-14 16-01-14 03-11-11 03-11-11 16-01-14

27.111.896 1.003.972 7.000.547 3.334.180 8.025.384 5.336.351

136 24 73 599 955 697

AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. AVIVA AVIVA AVIVA AVIVA AVIVA AVIVA AVIVA AVIVA AVIVA AVIVA AVIVA

CORTO PLAZO CP FI A ESPABOLSA ESPABOLSA 2 EUROBOLSA EUROBOLSA 2 FONVALOR EURO FONVALOR EURO FI A RENTA FIJA RENTA FIJA FI A RENTA VARIABLE ZONA NO EURO

B. MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A. LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO BANCO MADRID RENTA FIJA BANCO MADRID AHORRO BANCO MADRID IBERICO ACCIONES BANCO MADRID MUNDIAL BPA GLOBAL FONDOS BPERE FONDO IBÉRICO ADAGIO ESPAÑA FLEXIBLE ESTRATEGIA GLOBAL FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND INTERDIN PENTATHLON LIBERBANK ACCIONES EUROPA GARANTIZADO LIBERBANK AHORRO LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA LIBERBANK CARTERA MODERADA LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZADO LIBERBANK DINERO LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZADO LIBERBANK GARANTIA 7 LIBERBANK GLOBAL LIBERBANK MIX-RENTA FIJA LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO LIBERBANK OBJETIVO I LIBERBANK PLATINUM LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZO LIBERBANK RENTA FIJA LIBERBANK RENTA FIJA III LIBERBANK RENTA PROGRESIVO LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO LIBERBANK RENTAS LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADO LIBERBANK SELECCION MUNDIAL GARANTIZADO LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3 X 7 PREMIUM JB BOLSA EURO PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL PREMIUM JB MODERADO PREMIUM PLAN RENTABILIDAD PREMIUM PLAN RENTABILIDAD II PREMIUM PLAN RENTABILIDAD III PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI PREMIUM PLAN RETABILIDAD IV WORLD SOLIDARITY FUND.

LIBERBANK, S.A. BANCO DE MADRID, S.A. BANCO DE MADRID, S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. BANCO DE MADRID, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. BANCO DE MADRID, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. LIBERBANK, S.A. LIBERBANK, S.A. LIBERBANK, S.A. LIBERBANK, S.A. LIBERBANK, S.A. LIBERBANK, S.A. LIBERBANK, S.A. LIBERBANK, S.A. LIBERBANK, S.A. LIBERBANK, S.A. LIBERBANK, S.A. LIBERBANK, S.A. LIBERBANK, S.A. LIBERBANK, S.A. LIBERBANK, S.A. LIBERBANK, S.A. LIBERBANK, S.A. LIBERBANK, S.A. LIBERBANK, S.A. LIBERBANK, S.A. LIBERBANK, S.A. LIBERBANK, S.A. LIBERBANK, S.A. LIBERBANK, S.A. LIBERBANK, S.A. LIBERBANK, S.A. LIBERBANK, S.A. BANCO DE MADRID, S.A. BANCO DE MADRID, S.A. BANCO DE MADRID, S.A. BANCO DE MADRID, S.A. BANCO DE MADRID, S.A. BANCO DE MADRID, S.A. BANCO DE MADRID, S.A. BANCO DE MADRID, S.A. BANCO DE MADRID, S.A. BANCO DE MADRID, S.A.

BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. ALTAE EURIBOR MAS GARANTIZADO ALTAE EUROPA ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA BANCAJA CONSTRUCCION BANCAJA ENERGIA Y COMUNICACIONES BANCAJA GARANTIZADO 10

BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA,

Fons - 4

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

Borsa de Barcelona

divendres 17 de gener de 2014

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS BANCAJA GARANTIZADO 11 BANCAJA GARANTIZADO 12 BANCAJA GARANTIZADO 13 BANCAJA GARANTIZADO 14 BANCAJA GARANTIZADO 15 BANCAJA GARANTIZADO 19 BANCAJA GARANTIZADO 20 BANCAJA INTERES III BANCAJA RENTA VARIABLE BANCOFAR FUTURO BANKIA 2015 GARANTIZADO BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX50 2016 BANKIA BANCA PRIVADA FONDEPOSITOS BANKIA BANCA PRIVADA GLOBAL BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500 BANKIA BANCA PRIVADA MONETARIO BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE EUROPA BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2 BANKIA BOLSA JAPONESA BANKIA BOLSA LATINOAMÉRICANA BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II) BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II) BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL BANKIA BONOS DURACIÓN FLEXIBLE BANKIA BONOS INTERNACIONAL BANKIA DEUDA CORTO PLAZO BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO II, FI BANKIA EVOLUCION DECIDIDO BANKIA EVOLUCION MODERADO BANKIA EVOLUCION PRUDENTE BANKIA FONDEPOSITOS BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO BANKIA FONDUXO BANKIA GARANTIZADO 12 BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1 BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 2016 BANKIA GARANTIZADO IBEX 1 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9 BANKIA INDICE EUROSTOXX BANKIA INDICE IBEX BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I) BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II) BANKIA MULTISECTORIAL BANKIA RENTA FIJA DURACIÓN ACTIVA BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO CORTO PLAZO BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO FONDEPOSITOS BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEDIO PLAZO CAJA MADRID 1 EURO STOXX CAJA MADRID 1 IBEX CAJA MADRID 2 EURO STOXX CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EUROSTOXX CAJA MADRID BOLSA EUROPEA CAJA MADRID BOLSA GLOBAL CAJA MADRID BOLSA USA CAJA MADRID BOLSA VALOR EUROPEA CAJA MADRID BRICT CAJA MADRID CESTA INDICES GARANTIZADO CAJA MADRID EMERGENTES GLOBAL CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZADO CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPALES GARANTIZADO CAJA MADRID FLEXIBLE 0-2 CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014 CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015 CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014 CAJA MADRID HORIZONTE CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROSTOXX CAJA MADRID RENTAS I 2038 CAJA MADRID SMALL CAPS ESPAÑA CAJA MADRID SOY ASI CAUTO

DIPOSITARI BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA,

Fons - 5

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT 112,6748 133,3983 120,0059 1,1980 118,4358 104,8218 111,0200 1,2217 1.070,3714 14,4876 109,8287 1.329,2587 162,5780 102,2484 12,0056 107,5350 810,8849 124,5974 72,2951 11,8881 117,3357 4,1399 131,2561 1.700,7861 1.131,5872 1,2774 11,1860 9,0525 112,2912 16,1306 107,0370 104,8853 95,2427 105,3187 125,8041 101,2960 1.460,3489 166,4563 1.750,8517 106,5298 107,7266 132,8442 114,8300 121,7255 107,2205 107,4344 117,4811 118,1211 112,6970 128,5763 9,1146 108,8171 107,5635 64,9689 148,6578 118,3860 110,8146 2,5755 1.522,2407 141,8730 101,5678 15,6396 124,4442 110,7980 139,3368 106,8040 117,4310 7,2223 96,1680 4,7508 18,2690 123,3444 8,4206 10,5409 7,1913 8,8759 10,3391 126,9937 129,7975 114,0244 101,0424 100,8824 108,6918 309,6962 120,5273

ÚLTIM

112,6745 135,9781 120,2223 1,1980 118,4413 105,0162 112,4017 1,2217 1.063,5541 14,4660 109,7796 1.329,3325 164,5500 102,2554 11,9689 107,3800 810,9073 124,0948 72,2950 11,8579 117,3845 4,1309 130,1706 1.700,8034 1.131,6058 1,2775 11,2003 9,0701 112,2865 16,0707 107,5342 105,3543 95,8138 105,6837 125,9261 101,2997 1.460,2828 166,4929 1.745,8186 106,6188 107,9556 134,3926 115,4497 121,7523 107,2682 107,5240 117,5302 118,1601 112,7387 128,6123 9,1169 108,8749 107,6142 64,6482 147,8932 118,3938 110,8212 2,5982 1.520,5564 141,8756 101,5738 15,6158 125,4445 111,0803 140,4713 107,2616 117,8500 7,1990 95,6512 4,7237 18,2032 124,8861 8,4202 10,6189 7,1920 8,9130 10,3511 127,0027 129,8331 114,0348 101,0484 100,8821 108,6973 309,1410 120,6608

DATA

16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 15-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 15-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 15-01-14 16-01-14 15-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 15-01-14

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR) 4.585.500 19.208.524 11.967.360 9.201.750 5.439.862 11.720.467 17.428.131 143.665.779 49.363.180 26.496.341 11.584.789 64.758.047 5.458.346 18.468.500 11.753.563 15.352.726 9.303.241 5.433.747 6.150.647 39.887.580 25.609.936 6.936.605 2.118.650 255.962.557 64.710.872 444.203.087 34.806.819 14.900.565 2.985.418 22.117.816 51.501.500 46.968.687 14.916.613 17.605.457 195.781.521 85.946.469 73.740.393 71.349.109 41.322.282 211.331.072 19.182.253 17.207.258 94.162.703 495.742.324 668.923.379 159.019.032 276.485.218 184.501.251 86.794.386 185.554.542 117.726.634 302.920.046 199.539.660 5.531.908 18.711.508 22.723.576 30.793.203 15.243.811 1.412.898 77.693.097 48.026.629 45.092.884 38.138.943 30.568.482 17.402.117 23.958.905 25.860.750 30.223.512 10.695.286 18.577.361 34.841.667 10.417.426 91.174.654 19.142.572 78.845.218 110.220.601 253.020.172 74.388.296 112.611.253 105.341.201 110.462.478 3.023.970 71.402.178 19.986.041 21.141.317

541 2.071 1.734 1.133 387 1.169 1.979 1.692 2.958 1.557 376 404 118 111 124 285 268 161 152 115 216 984 302 24.612 1.886 3 1.744 352 75 1.367 4.392 4.540 908 1.449 13.205 675 4.257 199 1.990 8.860 1.762 1.538 4.186 13.526 23.284 6.336 9.032 7.265 5.806 9.423 6.798 13.671 8.390 351 643 1.747 195 1.735 144 2.934 2.929 1.577 1.927 1.769 922 1.265 1.277 2.038 1.100 1.327 2.493 1.448 5.031 1.905 3.949 5.094 6.652 2.403 4.448 3.083 5.304 227 2.845 1.233 1.303

Fons d’Inversió

divendres 17 de gener de 2014

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS CAJA MADRID SOY ASI DINAMICO CAJA MADRID SOY ASI FLEXIBLE CLASS CAJA MADRID BONOS FONDLIBRETA III 2014 FONDO GARANTIZADO 21 FONMIX LAIETANA 4 FONMIX LAIETANA 5 FONMIX LAIETANA TRES GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES 1 LIBERTY EURO RENTA LIBERTY EURO STOCK MARKET LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX MADRID DEUDA PUBLICA EURO MADRID DÓLAR MADRID PREMIERE PLUSMADRID PLUSMADRID 15 PLUSMADRID 75 PLUSMADRID AHORRO

DIPOSITARI BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT 107,7967 105,1587 152,0746 113,1055 122,4511 14,5749 14,0245 15,0777 11,4088 13,0887 9,4202 16,3613 10,5338 6,8325 16,6027 27,5434 11,6822 6,7269 10,6444

ÚLTIM

108,4727 105,4097 151,3211 113,1172 122,4574 14,5796 14,0250 15,0869 11,4098 13,0986 9,3673 16,2573 10,5445 6,8247 16,6208 27,4259 11,6751 6,7102 10,6387

DATA

15-01-14 15-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR) 6.418.502 551 12.648.126 773 4.320.593 228 322.127.949 10.992 7.223.335 204 10.761.515 145 13.919.824 236 14.347.262 234 104.808.937 5.712 11.171.229 104 11.449.091 115 5.931.574 118 35.968.588 2.251 9.143.113 475 60.656.392 3.543 58.364.893 2.519 271.937.140 14.111 17.445.928 1.455 51.699.131 2.682

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER

EE.UU. NASDAQ 100 MIXTO FLEXIBLE MULTISELECCIÓN DINAMICA ACUERDO DE GESTIÓN CONSERVADOR EMPRESAS AHORRO ACTIVOS EURO BOLSA ESPAÑA BOLSA EUROPEA 2018 GARANTIZADO BRIC PLUS GARANTIZADO BRIC PLUS II GARANTIZADO CUMBRE 2017 GARANTIZADO DINERO DINERO 1 DINERO 2 DINERO 3 DINERO 4 DIVIDENDO EUROPA EUROPA 55 GARANTIZADO EUROSTOXX 2015 GARANTIZADO EUROSTOXX 2018 GARANTIZADO EUROSTOXX 2018 II GARANTIZADO EUROSTOXX INVERSO FONDO MONETARIO FONDTESORO 40% CORTO PLAZO GARANTIZADO SUPERACIÓN GARANTIZADO SUPERACIÓN 2 GESTIÓN ABIERTA GRANDES COMPAÑIAS GARANTIZADO GRANDES COMPAÑIAS II GARANTIZADO HORIZONTE 2019 IBEX 2016 GARANTIZADO IBEX 2017 GARANTIZADO IBEX TOP DIVIDENDO GARANTIZADO INCENTIVO EUROPA GARANTIZADO ÍNDICE AMÉRICA INDICE BOLSA ESPAÑOLA GAANTIZADO INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO III INDICE ESPAÑA 2017 GARANTIZADO ÍNDICE EUROPEO 50 ÍNDICE JAPÓN INDICE JAPON GARANTIZADO CONCIERTO KILIMANJARO MIXTO RENTA FIJA MULTISELECCION 25 PEQUEÑAS COMPAÑIAS PLUS 10 GARANTIZADO PRIVATE EQUITY INDEX QUANT RENTA DINAMICA RENTA FIJA 2 GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO CONCIERTO RENTA FIJA 2014 V GARANTIZADO RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO RENTA FIJA AGUAMARINA GARANTIZADO RENTA FIJA ALAMO 2018 RENTA FIJA AMBAR GARANTIZADO RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO RENTA FIJA CORTO PLAZO RENTA FIJA COSMOS 2017 GARANTIZADO RENTA FIJA CUARZO 2017 GARANTIZADO RENTA FIJA JADE GARANTIZADO RENTA FIJA LARGO PLAZO RENTA FIJA NAOS 2018 GARANTIZADO RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO

BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKOA, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A.

Fons - 6

1.010,5457 1.066,9915 892,3695 65,8376 856,2497 1.235,2890 67,9977 1.069,8235 985,2702 65,1621 1.423,4761 727,1703 890,7155 762,5216 86,1369 1.099,6745 74,9509 72,7343 82,4478 104,6007 36,4364 1.803,9025 152,6129 78,7965 942,4575 28,2397 901,2705 996,0508 53,4796 1.033,2449 75,0040 942,2957 100,2695 775,9534 988,1923 59,9841 116,2981 551,4297 568,3439 80,7521 155,6973 91,1926 67,4932 282,4179 1.008,3700 66,0756 86,4547 1.234,6648 64,4401 65,7958 66,4577 65,2175 818,7743 1.182,7855 106,1051 68,2295 108,5216 1.002,9912 105,6135 114,5079 114,6698 1.238,5766 65,7573 109,7729

1.009,7611 1.064,9801 902,2211 65,8230 856,2837 1.230,3553 68,3920 1.069,6704 986,1327 65,6078 1.423,4977 727,1897 890,7405 762,5458 86,1400 1.095,9915 75,4607 73,1917 82,9136 105,4132 36,6095 1.803,8977 152,6170 78,7936 942,7437 28,2323 907,4332 1.002,8426 53,1971 1.047,0107 75,8534 942,2681 101,3519 773,7259 994,0226 59,9858 117,3318 548,8279 566,9843 81,9751 155,7951 91,1053 67,8549 281,6980 1.008,4879 66,0639 86,5348 1.237,3252 64,4293 65,7837 66,4454 65,2125 819,0423 1.183,3520 106,1568 68,2629 108,6538 1.002,9728 105,6697 114,6183 114,7393 1.240,1006 65,8100 109,9013

16-01-14 21.526.347 835 16-01-14 66.916.805 3.089 15-01-14 31.943.008 840 03-05-12 16.110.619 71 16-01-14 1.016.324.568 18.805 16-01-14 248.280.318 8.292 15-01-14 51.471.000 1.134 15-01-14 23.831.196 898 15-01-14 12.212.545 508 15-01-14 11.222.864 370 16-01-14 48.436.425 1.590 16-01-14 91.777.368 4.639 16-01-14 310.859.592 9.695 16-01-14 551.652.737 3.565 16-01-14 767.564.409 2.708 16-01-14 62.669.818 2.826 15-01-14 5.883.244 228 15-01-14 9.862.458 302 15-01-14 25.117.653 642 15-01-14 12.368.649 296 16-01-14 2.605.856 78 16-01-14 26.103.292 1.109 15-01-14 18.985.745 363 15-01-14 6.252.629 278 15-01-14 129.491.617 2.764 16-01-14 131.859.500 4.513 15-01-14 7.572.081 219 15-01-14 3.695.488 128 16-01-14 344.326 15 15-01-14 10.232.687 350 15-01-14 7.764.952 230 15-01-14 13.610.077 440 15-01-14 16.742.999 482 16-01-14 160.172.565 6.572 15-01-14 35.546.736 823 15-01-14 19.183.223 506 15-01-14 9.222.019 275 16-01-14 27.389.043 865 16-01-14 59.703.643 3.481 15-01-14 3.403.658 106 16-01-14 6.943.474 301 16-01-14 62.521.568 4.012 15-01-14 36.285.626 494 16-01-14 36.409.405 1.643 15-01-14 20.576.340 629 15-01-14 19.237.392 478 16-01-14 5.827.859 577 15-01-14 23.149.257 693 15-01-14 34.041.598 821 15-01-14 98.150.278 2.373 15-01-14 27.984.062 693 15-01-14 35.798.067 949 15-01-14 12.814.881 447 15-01-14 30.314.801 776 16-01-14 6.498.929 141 15-01-14 28.020.959 413 15-01-14 62.873.172 1.309 16-01-14 303.652.129 6.337 15-01-14 30.304.534 523 15-01-14 47.547.263 947 15-01-14 45.285.080 878 16-01-14 171.414.207 5.580 15-01-14 50.338.974 1.098 15-01-14 64.765.371 1.555

Borsa de Barcelona

divendres 17 de gener de 2014

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GARANTIZADO BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GARANTIZADO BANKINTER RENTA FINA 2014 II GARANTIZADO BANKINTER RENTA VARIABLE EURO BANKINTER SOSTENIBILIDAD BK ACUERDO DE GESTION DINÁMICO EMPRESAS BK ACUERDO DE GESTIÓN MODERADO EMPRESAS BK BOLSA EURIBEX BK ESTRATEGIA RENTA FIJA BK EURO DIVIDENDO GARANTIZADO BK FUTURO IBEX BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO II BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO III BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO IV BK IBEX GARANTIZADO 2010 BK ÍNDICE GANADOR 6 BK ÍNDICE GANADOR 7 BK SECTOR ENERGIA BK SECTOR FINANZAS BK SECTOR TELECOMUNICACIONES BK SECTORES GARANTIZADO BK SUMA TRIMESTRAL GARANTIZADO BK TRIPLE GARANTÍA CUENTA FISCAL ORO BANKINTER FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AMERICA GARANTIZADO FONDO BANKINTER ENERGIAS RENOVABLES GARANTIZADO FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014 GARANTIZADO FONDO BANKINTER IBEX DEFENSA GARANTIZADO FONDO BANKINTER MULTISECTOR GARANTIZADO FONDO BANKINTER TRIPLE INDICE GARANTIZADO

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER,

PRECEDENT

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

109,5695 110,5834 675,2080 70,6277 85,3292 65,6081 69,3978 1.814,2197 82,6608 1.064,9487 105,3820 666,8205 796,1228 971,7668 1.496,6555 122,7698 746,5869 1.347,2767 1.142,4224 598,0848 452,8753 107,4670 79,2006 961,4403 1.316,7499 1.426,8649 2.032,7616 61,1172 1.633,9045 867,1947 94,1849

109,6746 110,6895 675,1976 70,3784 84,9136 65,4487 69,1620 1.822,9720 82,6785 1.064,7046 104,8729 668,0535 796,7014 971,5389 1.501,5897 123,0646 746,2000 1.347,1161 1.146,6993 591,0435 451,7036 107,5331 79,2382 961,4373 1.316,8206 1.428,4130 2.035,2080 61,1184 1.633,7852 866,9965 94,1638

15-01-14 15-01-14 15-01-14 16-01-14 16-01-14 18-05-12 08-05-12 14-03-12 16-01-14 15-01-14 16-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 16-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14

52.316.600 75.268.498 40.172.766 84.893.907 1.802.612 6.616.714 6.533.742 21.215.473 5.280.643 10.251.861 143.709.604 15.214.074 14.033.165 22.137.332 20.136.038 13.673.820 16.963.586 27.756.930 4.207.873 9.620.771 12.389.734 62.901.708 51.090.735 8.480.885 36.313.786 5.249.220 13.698.867 5.666.061 40.286.106 11.065.361 7.957.858

1.177 1.562 1.071 4.242 290 92 82 1.174 103 296 1.110 489 438 758 614 406 332 772 861 510 2.246 1.452 1.060 359 1.960 142 519 166 1.149 379 379

1.797,0065 7,1700 10,6141 7,3857 10,8834 6,1559 9,5403 17,7309 10,7484 13,8477 9,6434 8,6390 9,1800 8,9669 11,7234 9,5196 11,4880 9,6581 9,6617 9,1676 11,1119 10,3912 12,2675 9,2872 11,5800 17,2229 8,8553 17,4035 4,0899 7,2009 9,7683 11,6589 11,3275 117,1306 8,3943 11,4598 9,2859 1,1609 11,0798 12,1051 8,6719 11,6279 10,9241 7,0675 12,0280 9,9176 9,0888 7,7998 6,8260 6,7540 11,3164 10,7502

1.797,3091 7,1682 10,6112 7,3789 10,8734 6,1429 9,5203 17,6811 10,7188 13,7887 9,6447 8,5738 9,2012 8,8923 11,7283 9,5401 11,5091 9,6581 9,6767 9,1713 11,1127 10,3919 12,2797 9,2850 11,5124 17,1546 8,8221 17,4141 4,0671 7,1371 9,7325 11,6565 11,3272 117,1225 8,3959 11,4585 9,2858 1,1611 11,0798 12,1087 8,6318 11,6011 10,9036 7,0673 12,0215 9,9177 9,1001 7,7874 6,8389 6,7535 11,3083 10,7638

16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14

16.692.978 2.797 94.538.153 3.363 19.213.686 155 196.344.771 7.048 24.027.700 283 48.816.755 2.128 9.993.739 333 27.613.384 1.577 6.498.816 112 107.665.823 11.534 21.261.106 790 8.123.060 1.095 8.085.375 863 2.374.001 305 6.655.703 5.591 35.289.450 1.479 8.895.057 577 8.486.522 405 2.959.990 278 150.420.434 2 2.964.422 251 1.407.143 110 5.287.595 263 3.636.012 568 119.197.886 10.020 73.770.645 3.451 49.602.987 6.969 36.064.506 5.513 78.634.442 8.900 3.720.670 507 61.905.102 7.411 12.005.242 415 10.462.796 142 174.828.595 3.853 188.141.563 19.173 3.191.177 101 14.848.634 987 14.289.289 725 3.083.732 219 196.878.078 5.164 63.646.873 3.267 29.432.681 1.132 191.094.158 8.758 71.393.850 2.951 34.908.195 1.483 120.615.232 5.567 16.534.863 1.084 69.349.647 2.625 34.433.927 2.045 30.049.555 1.089 262.787.978 4.551 182.029.650 6.513

BANSABADELL INVERSIÓN, S.A.U., S.G.I.I.C. FIDEFONDO INVERSABADELL 10 INVERSABADELL 10 PREMIER INVERSABADELL 25 INVERSABADELL 25 PREMIER INVERSABADELL 50 INVERSABADELL 50 PREMIER INVERSABADELL 70 INVERSABADELL 70 PREMIER SABADELL EUROACCIÓN SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADO SABADELL AMÉRICA LATINA BOLSA SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA SABADELL BOLSA EMERGENTE SABADELL BONOS EMERGENTES SABADELL BONOS EURO SABADELL BONOS INTERNACIONAL SABADELL CAPITAL ASEGURADO SABADELL COMMODITIES SABADELL CORTO PLAZO EURO SABADELL DINAMICO VAR 2 SABADELL DINAMICO VAR 4 SABADELL DÓLAR FIJO SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE SABADELL ESPAÑA BOLSA SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA SABADELL EURO YIELD SABADELL EUROPA BOLSA SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA SABADELL EUROPA VALOR SABADELL FINANCIAL CAPITAL SABADELL FONDEPÓSITO 2 SABADELL FONDO DEPOSITO SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO SABADELL FUTURO 8 GARANTIZADO SABADELL FUTURO GARANTIZADO 2014-XI SABADELL FUTURO SELECCIÓN 9 SABADELL GARANTÍA 130 ANIVERSARIO SABADELL GARANTÍA EXTRA 1 SABADELL GARANTÍA EXTRA 10 SABADELL GARANTÍA EXTRA 12 SABADELL GARANTÍA EXTRA 13 SABADELL GARANTIA EXTRA 14 SABADELL GARANTÍA EXTRA 15 SABADELL GARANTIA EXTRA 17 SABADELL GARANTÍA EXTRA 2 SABADELL GARANTÍA EXTRA 3 SABADELL GARANTÍA FIJA 1 SABADELL GARANTÍA FIJA 10 SABADELL GARANTÍA FIJA 11

BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

Fons - 7

SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

Fons d’Inversió

divendres 17 de gener de 2014

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL

GARANTIA FIJA 12 GARANTÍA FIJA 14 GARANTÍA FIJA 15 GARANTÍA FIJA 3 GARANTÍA FIJA 5 GARANTÍA FIJA 6 GARANTÍA FIJA 8 GARANTÍA FIJA 9 GARANTÍA SUPERIOR 3 GARANTÍA SUPERIOR 4 GARANTÍA SUPERIOR 9 GARANTIZADO SELECCION I GARANTIZADO SELECCION II GARANTIZADO SELECCION III GARANTIZADO SELECCION IV GARANTIZADO SELECCION V GARANTIZADO SELECCION VI GARANTIZADO SELECCION VII ÍNDICE GARANTIZADO INTERÉS EURO 1 INTERÉS EURO 3 INTERES GARANTIZADO 1 INTERES GARANTIZADO 3 INTERES GARANTIZADO 4 INTERES GARANTIZADO 5 INTERES GARANTIZADO 6 INVERSION ETICA Y SOLIDARIA JAPÓN BOLSA MIX 50 MIX 70 MIXTO RENTA FIJA MIXTO RENTA VARIABLE MULTIFONDOS 20 MULTIFONDOS 50 MULTIFONDOS 70 PROGRESIÓN PROGRESIÓN CARTERAS PROGRESIÓN EURO PROGRESIÓN INSTITUCIONAL QUANT V2 RENDIMIENTO RENDIMIENTO CARTERAS RENDIMIENTO EMPRESA RENDIMIENTO EURO RENDIMIENTO INSTITUCIONAL RENDIMIENTO PYME RENTA RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA RENTABILIDAD OBJETIVO 1 RENTABILIDAD OBJETIVO 2 RENTAS RF CORTO PLAZO SELECCIÓN ALFA 1 URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2 URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

PRECEDENT 11,8732 8,1048 8,8087 12,6867 8,5595 8,7897 11,9051 11,7422 7,1868 11,6669 9,7636 12,6390 13,3858 13,4406 17,7069 13,3397 10,9408 17,1109 10,7421 20,4336 19,3617 14,5301 12,9796 10,7486 12,9149 10,7980 1.281,9643 1,8963 8,6995 8,6152 637,4066 7,7867 12,4322 13,6617 14,3223 777,2172 10,5720 7,4286 7,1515 11,2882 11,5595 10,1087 7,7570 9,1153 7,6543 7,6840 7,8122 8,9380 11,4122 12,6394 12,2042 8,4694 9,5818 10,2412 21,1073 9,8235

ÚLTIM

11,8697 8,1072 8,8125 12,6859 8,5596 8,7915 11,9074 11,7430 7,1803 11,6689 9,7632 12,6267 13,4016 13,4406 17,7110 13,3393 10,9304 17,1088 10,7419 20,4407 19,3688 14,5332 12,9796 10,7454 12,9132 10,7979 1.281,1292 1,8918 8,6809 8,5906 636,8527 7,7707 12,3934 13,6318 14,2774 777,2070 10,5720 7,4287 7,1515 11,2871 11,5582 10,1078 7,7562 9,1145 7,6536 7,6832 7,8151 8,9353 11,3702 12,6396 12,2107 8,4693 9,5821 10,2486 21,1051 9,8065

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

16-01-14 165.331.000 5.546 16-01-14 126.245.826 4.856 16-01-14 119.139.396 4.938 16-01-14 103.177.090 3.596 16-01-14 19.729.668 825 16-01-14 12.769.495 423 16-01-14 250.617.789 5.163 16-01-14 218.085.570 5.882 16-01-14 167.688.225 7.606 16-01-14 20.912.704 1.275 16-01-14 137.519.112 5.824 16-01-14 9.699.657 320 16-01-14 8.110.689 576 16-01-14 2.640.540 121 16-01-14 15.905.797 671 16-01-14 6.319.425 281 16-01-14 2.502.116 142 16-01-14 5.237.787 224 16-01-14 22.978.370 1.066 16-01-14 99.045.561 10.739 16-01-14 57.470.368 612 16-01-14 10.487.636 280 16-01-14 4.942.051 161 16-01-14 13.164.470 166 16-01-14 25.124.761 796 16-01-14 16.904.505 434 16-01-14 27.385.434 449 16-01-14 22.004.953 6.756 16-01-14 56.633.122 2 2 16-01-14 32.870.792 16-01-14 14.731.715 1.024 16-01-14 5.737.317 439 16-01-14 9.119.510 778 16-01-14 1.659.882 138 16-01-14 2.738.714 317 16-01-14 96.971.634 2.129 16-01-14 34.882.357 927 16-01-14 168.216.277 3 16-01-14 43.286.474 249 16-01-14 101.943.013 6.925 16-01-14 523.477.401 31.731 16-01-14 45.446.909 1.922 16-01-14 268.537.201 1.916 5 16-01-14 1.335.986.279 16-01-14 453.586.944 621 16-01-14 99.673.597 1.549 16-01-14 6.644.167 216 16-01-14 24.872.210 1.328 16-01-14 12.949.233 624 16-01-14 34.457.967 611 16-01-14 20.141.471 281 16-01-14 5.913.242 502 16-01-14 15.658.016 2.374 16-01-14 13.333.217 400 16-01-14 49.345.002 386 16-01-14 8.842.606 203

BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. 30-70 INVERSIÓN BARCLAYS BOLSA ESPAÑA 2017 BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCIÓN BARCLAYS BOLSA EUROPA BARCLAYS BOLSA USA BARCLAYS BONOS CONSERVADOR BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS BARCLAYS BONOS LARGO BARCLAYS DEUDA PUBLICA BARCLAYS ESPAÑA CORTO PLAZO BARCLAYS ESPAÑA RENTA FIJA 2019 BARCLAYS EURIBOR PLUS BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION BARCLAYS GARANTIZADO 16 BARCLAYS GARANTIZADO 8 BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ESPAÑA BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013 BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCIÓN BARCLAYS GESTION BARCLAYS GESTION 25 BARCLAYS GESTION 50 BARCLAYS GESTION TOTAL BARCLAYS INTERÉS GARANTIZADO 1 BARCLAYS LIQUIDEZ

BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS

Fons - 8

BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

8,1014 8,1101 16-01-14 7,2713 7,2366 16-01-14 16,1941 16,1261 16-01-14 516,6949 515,1420 16-01-14 5,4620 5,4567 16-01-14 1.253,7446 1.253,8265 16-01-14 7,2014 7,2055 16-01-14 1.002,4727 1.004,3533 16-01-14 6,7187 6,7201 16-01-14 5,5377 5,5378 16-01-14 6,6065 6,6157 16-01-14 8,3954 8,3973 16-01-14 10,7070 10,7030 16-01-14 11,4530 11,4534 16-01-14 247,3043 10.257,9333 16-01-14 7,6784 7,6783 16-01-14 980,5422 979,8696 16-01-14 9,0383 9,0497 16-01-14 1.328,4762 1.328,4746 16-01-14 6,7573 6,7602 16-01-14 8,2846 8,2911 16-01-14 6,7762 6,7801 16-01-14 6,6782 6,6739 16-01-14 6,7514 6,7413 16-01-14 6,1078 6,0849 16-01-14 8,1517 8,1514 16-01-14 5,5648 5,5647 16-01-14

4.484.303 26.062.346 155.292.510 44.005.993 55.746.790 124.419.100 76.045.654 34.696.583 190.078.281 208.741.994 47.397.578 75.870.864 6.922.469 40.319.035 34.494.728 123.083.209 63.497.877 139.848.599 18.126.239 118.357.565 28.882.350 32.059.282 48.921.748 25.801.449 84.312.577 62.444.614 92.472.096

106 924 4.065 2.241 876 5.070 1.494 407 2.450 3.469 1.602 1.972 117 1.152 1.132 3.957 2.356 4.487 671 3.452 1.133 847 1.891 1.269 1.806 1.800 159

Borsa de Barcelona

divendres 17 de gener de 2014

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)

BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO BARCLAYS RENTA 2015 BARCLAYS RENTA FIJA 2016 BARCLAYS RENTA FIJA 2018 BARCLAYS TESORERÍA INVERTRES FONDO I PATRISA SEQUEFONDO

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS

BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS

BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK,

PRECEDENT

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

6,1093 6,0085 5,8287 6,5728 893,4439 10,9818 17,5148 8,5405

ÚLTIM

6,1094 6,0130 5,8309 6,5771 893,4220 10,9514 17,5463 8,5493

DATA

16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR) 327.428.991 64.349.193 36.541.353 87.142.307 233.525.141 13.735.957 11.615.937 4.765.600

2.674 1.153 858 2.051 4.007 113 117 104

BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA

100X95 EXPOSICIÓN EUROPA ACUMULACION EUROPA AHORRO AHORRO CORTO PLAZO AHORRO CORTO PLAZO II AHORRO CORTO PLAZO III AHORRO EMPRESAS AHORRO GARANTIA AUTOCANJEABLE DOBLE OPORTUNIDAD BP BOLSA BOLSA ASIA MF BOLSA CHINA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE BOLSA EMERGENTES MF BOLSA EURO FIM BOLSA EUROPA BOLSA FINANZAS BOLSA INDICE BOLSA INDICE EURO BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO) BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO) BOLSA INTERNACIONAL (CUBIERTO) MF BOLSA JAPÓN BOLSA LATAM BOLSA PLAN DIVIDENDO BOLSA PLUS BOLSA TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES BOLSA USA BOLSA USA (CUBIERTO) BOLSA USA BP (CUBIERTO) BONO 2010 C BONO 2011 BONO CASH BONOS 2014 BONOS 2015 BONOS 2018 BONOS 2021 BONOS AHORRO PLUS BONOS AHORRO PLUS II BONOS CORPORATIVOS FLOTANTES BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO BONOS CORTO PLAZO BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS BONOS CORTO PLAZO PLUS BONOS DOLAR CORTO PLAZO BONOS DURACIÓN BONOS DURACIÓN FLEXIBLE BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO BONOS EUSKOFONDO BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS I I BONOS PATRIMON. VIII BONOS PATRIMONIO BONOS PATRIMONIO II BONOS PATRIMONIO III BONOS PATRIMONIO IV BONOS PATRIMONIO IX BONOS PATRIMONIO RENTAS I BONOS PATRIMONIO RENTAS III BONOS PATRIMONIO V BONOS PATRIMONIO VI BONOS PATRIMONIO VII BONOS PATRIMONIO X BONOS PATRIMONIO XII BONOS PATRIMONIO XIV BONOS PLAZO I BONOS PLAZO II BONOS PLAZO III BONOS PLAZO IV BONOS PLAZO VI BONOS RENTAS I BONOS RENTAS II BONOS RENTAS III BONOS VALOR RELATIVO

BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO

Fons - 9

BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

11,4116 14,0279 12,1062 2.148,2549 897,9601 12,4911 7,6754 11,7673 9,5337 26,4858 18,2887 10,1308 12,3265 10,1544 7,4472 76,8419 335,1935 21,6005 7,6220 4,2717 4,7684 7,0766 4,2997 1.201,3260 11,5852 1.488,6851 9,2709 13,2882 12,1501 12,4459 1.582,8174 1.214,2287 10,3180 11,7093 11,7648 12,6536 10,8814 7.442,4683 1.019,5188 10,6997 12,5032 17,2093 10,6441 16,0315 61,4103 1.863,8998 191,8972 11,2503 16,3194 14,8522 14,7894 3,3399 11,9143 11,1829 11,1943 11,0864 10,8577 10,5658 10,3331 10,0030 10,7742 11,7240 10,5942 11,2266 10,7951 10,0032 10,5185 12,1634 10,9998 1.038,0393 10,6442 10,6036 12,9499 12,2553 11,2273

11,5114 14,1588 12,1053 2.148,0786 897,9039 12,4903 7,6747 11,8050 9,6183 27,0378 18,3964 10,2179 12,4948 10,2241 7,5885 77,8205 342,2280 21,9808 7,7486 4,3746 4,7796 7,1502 4,4047 1.213,0794 11,7643 1.516,8905 9,4211 13,4330 12,2204 12,5107 1.582,8153 1.213,9305 10,3164 11,7082 11,7659 12,6712 10,9153 7.441,9508 1.019,4360 10,7008 12,5011 17,2081 10,6437 16,0332 61,7610 1.864,2097 191,9338 11,2651 16,3375 14,8391 14,7921 3,3402 11,9362 11,1829 11,2008 11,0947 10,8689 10,5867 10,3467 10,0031 10,7877 11,7408 10,6142 11,2404 10,9889 10,0032 10,5378 12,1873 11,0099 1.040,1567 10,6442 10,6204 12,9730 12,2665 11,2293

15-01-14 21.676.447 415 15-01-14 87.977.082 4.104 15-01-14 201.233.625 2.741 15-01-14 1.561.972.098 71.887 15-01-14 649.781.777 9.877 15-01-14 590.822.138 1.511 15-01-14 201.377.176 258 15-01-14 76.390.766 2.036 15-01-14 10.709.354 288 15-01-14 137.452.651 13.602 15-01-14 17.119.969 1.485 15-01-14 41.044.460 2.413 15-01-14 28.451.050 5.424 15-01-14 32.483.940 3.676 15-01-14 235.041.178 14.572 15-01-14 246.926.681 19.243 15-01-14 15.387.569 1.222 15-01-14 133.185.905 3.764 15-01-14 68.162.832 1.740 15-01-14 29.379.442 1.690 09-06-11 2.280.632 106 15-01-14 27.629.890 831 15-01-14 17.499.721 3.316 15-01-14 44.355.125 2.791 15-01-14 41.690.196 1.464 15-01-14 27.569.793 307 15-01-14 120.219.965 35.043 15-01-14 119.102.753 5.736 15-01-14 94.861.595 4.998 15-01-14 20.828.004 455 15-01-14 147.344.169 5.528 15-01-14 241.256.126 9.268 15-01-14 114.803.874 4.073 15-01-14 72.238.520 871 15-01-14 158.428.237 5.205 15-01-14 259.710.987 6.487 15-01-14 107.538.822 3.048 15-01-14 227.017.074 12.142 15-01-14 115.042.335 1.033 15-01-14 102.746.732 1.343 15-01-14 135.540.951 1.408 15-01-14 164.841.955 9.088 15-01-14 26.383.517 189 15-01-14 132.349.831 3.542 15-01-14 82.522.743 7.634 15-01-14 237.574.745 1.568 15-01-14 89.394.089 8.618 15-01-14 105.481.801 752 15-01-14 52.795.673 141 15-01-14 23.318.415 858 15-01-14 110.087.631 4.236 15-01-14 52.317.613 2.342 15-01-14 544.722.031 11.081 15-01-14 14.273.319 68 15-01-14 11.798.434 113 15-01-14 10.883.062 110 15-01-14 38.714.542 266 15-01-14 290.082.253 2.405 15-01-14 72.305.679 1.141 15-01-14 2.220.594 48 15-01-14 57.528.974 457 15-01-14 161.750.773 1.860 15-01-14 69.705.639 867 15-01-14 1.100.001.590 17.455 15-01-14 434.799.844 6.631 15-01-14 7.264.693 165 15-01-14 21.926.497 948 15-01-14 93.457.093 4.114 15-01-14 54.604.407 3.600 15-01-14 92.914.656 3.754 15-01-14 5.246.893 306 15-01-14 23.958.624 651 15-01-14 148.774.707 3.915 15-01-14 205.912.218 7.229 15-01-14 9.935.716 129

Fons d’Inversió

divendres 17 de gener de 2014

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA

CESTA GLOBAL CESTA GLOBAL II CONSOLIDA GARANTIZADO CRECIMIENTO EUROPA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO II DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO DOBLE BENEFICIO ELECCION OPTIMA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA GARANTIZADO II ELITE PROTEGIDO EUROPA MÁXIMO II EUROPA OBJETIVO 125 EUROPA ÓPTIMO EXTRA 10 FOND-PLAZO 2016 D FON-PLAZO 2011 B FON-PLAZO 2011 C FON-PLAZO 2014 FON-PLAZO 2014 C FON-PLAZO 2014 E FONPLAZO 2014 G FON-PLAZO 2014 J FON-PLAZO 2015 FON-PLAZO 2015 B FON-PLAZO 2016 FON-PLAZO 2016 B FON-PLAZO 2016 C FON-PLAZO 2016 E FON-PLAZO 2017 FON-PLAZO 2017 B FON-PLAZO 2018 GARANTIZADO TOP DIVIDENDO 100 GESTIÓN CONSERVADORA GESTIÓN DECIDIDA GESTIÓN MODERADA GESTIÓN PROTECCIÓN 2020 GLOBAL AUTOCANCELABLE BP ÍNDICES 120 INFLACIÓN INFLACION II INTERÉS FLOTANTE INVERSION EUROPA INVERSION EUROPA II MULTIACTIVO CONSERVADOR MULTIACTIVO DECIDIDO MULTIACTIVO MODERADO MULTIFONDO AHORRO MUNDIBOLSA GARANTIZADO 4 O.3X5 OPCIÓN 10X3 BP OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIZADO PLAN RENTA PLAN RENTAS 2007 E PLAN RENTAS 2010 B PLAN RENTAS 2010 C PLAN RENTAS 2010 D PLAN RENTAS 2010 F PLAN RENTAS 2010 G PLAN RENTAS 2010 K PLAN RENTAS 2010 M PLAN RENTAS 2011 B PLAN RENTAS 2011 C PLAN RENTAS 2011 E PLAN RENTAS 2011 F PLAN RENTAS 2012 E PLAN RENTAS 2013 F PLAN RENTAS 2013 G PLAN RENTAS 2014 J PLAN RENTAS 2014 M PLAN RENTAS 2015 B PLAN RENTAS 2015, FI PLAN RENTAS 2016 PLAN RENTAS 2016 C PLAN RENTAS 2016 E PLAN RENTAS 2017 PLAN RENTAS 2017 B PLAN RENTAS 2018 RENDIMIENTO EUROPA RENDIMIENTO EUROPA II RENDIMIENTO EUROPA III RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II RENTABILIDAD RENOVABLE REVALORIZACION EUROPA II

DIPOSITARI BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.

Fons - 10

VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT 795,0099 1.088,1829 9,2927 12,4121 11,8988 12,0759 1.470,7803 8,4590 17,7073 10,6465 10,0357 12,9687 10,9210 11,6111 12,2114 11,4054 11,3219 12,5082 10,8142 10,8989 10,8452 10,8030 10,7784 11,3213 11,2415 12,0784 11,5720 11,1018 12,8371 10,8621 11,9263 12,3060 7,0955 10,6905 6,3858 5,4888 11,5734 8,5119 10,0738 10,9406 11,0982 9,8680 10,1043 10,7741 10,6162 715,9985 11,0261 11,0323 9,8237 10,6976 9,1370 10,8455 1.283,2129 11,9556 11,9779 12,0627 11,9646 12,0094 11,9983 8,6579 9,9581 920,3773 12,0138 12,1606 12,0530 13,5665 13,0278 12,3098 12,1619 10,2127 1.243,7741 10,8937 12,7496 10,9879 12,4342 10,9108 12,7749 12,9675 12,1951 11,3402 10,0028 10,9550 8,6919 9,2088 12,7875

ÚLTIM

795,0489 1.088,9103 9,3361 12,4553 11,9766 12,1537 1.470,4948 8,5277 17,7655 10,7699 10,0360 12,8862 10,9203 11,6118 12,2527 11,4130 11,3219 12,5062 10,8124 10,8986 10,8432 10,7976 10,7753 11,3246 11,2435 12,0789 11,5760 11,1079 12,8462 10,8749 11,9421 12,3281 7,1105 10,7443 6,4740 5,5336 11,5677 8,5124 10,0739 10,9384 11,2975 9,8395 10,1028 10,7731 10,6317 722,3288 11,0842 11,0306 9,8497 10,7240 9,1448 10,9248 1.283,1674 11,9544 11,9764 12,0595 11,9613 12,0060 11,9944 8,6555 9,9549 920,2098 12,0113 12,1574 12,0500 13,5702 13,2813 12,3098 12,1605 10,2106 1.243,9570 10,8954 12,7540 10,9912 12,4432 10,9246 12,7912 12,9823 12,1951 11,3768 10,0028 11,0261 8,7760 9,2075 12,8829

DATA

15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 22-09-11 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 24-03-11 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 07-07-11 15-01-14 15-01-14 15-12-11 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 08-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 12-09-13 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR) 112.692.314 86.873.447 95.808.617 60.512.596 110.703.880 49.301.423 360.807.825 12.632.375 65.298.372 138.905.107 5.254.358 157.802.462 33.872.987 66.518.869 39.665.220 150.633.552 104.078.836 203.046.130 62.866.274 13.260.264 60.252.271 9.169.263 110.007.358 249.334.488 56.287.514 103.589.541 41.484.434 28.813.211 175.458.999 182.209.587 245.309.321 95.096.168 30.830.525 216.084.447 87.719.930 96.203.427 28.755.807 23.044.143 7.030.665 32.732.171 25.162.725 16.297.222 41.735.924 45.283.485 152.667.549 48.210.209 212.217.320 41.559.390 121.564.488 30.958.433 8.308.790 197.641.608 31.923.579 54.316.394 74.207.247 54.157.038 26.864.165 39.917.574 22.656.828 17.360.891 34.452.393 48.564.776 29.088.637 61.468.572 57.495.379 161.463.683 118.881.497 10.333.884 33.283.352 43.247.931 110.073.573 17.833.585 155.822.138 22.767.848 81.039.116 47.545.524 88.111.238 145.842.008 61.349.416 86.511.840 22.629.655 13.862.517 163.369.793 377.735.266 19.337.747

6.946 4.565 5.204 2.510 4.265 2.380 14.743 344 2.693 5.560 178 8.199 1.842 3.545 2.009 4.744 3.634 6.323 1.307 436 2.126 396 3.392 7.647 1.461 4.351 1.850 782 5.973 3.125 4.722 3.132 1.632 20.355 12.909 11.313 448 723 322 1.156 1.691 333 1.707 2.159 7.755 4.030 10.333 207 5.202 1.594 216 5.823 1.051 2.257 3.468 2.266 1.185 1.432 980 1.052 1.187 2.046 951 1.984 2.342 5.161 4.151 402 1.178 1.617 3.132 557 4.335 589 2.844 803 3.400 6.150 3.433 3.344 760 239 6.684 605 861

Borsa de Barcelona

divendres 17 de gener de 2014

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS BBVA SELECCION BOLSA BBVA SELECCION BOLSA II BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP BBVA SELECCIÓN ENERGIA BBVA SOLIDARIDAD BBVA SOLIDEZ VII BBVA SOLIDEZ VIII BP BBVA SOLIDEZ X BP BBVA SOLIDEZ XI BP BBVA SOLIDEZ XII BP BBVA SOLIDEZ XIV BP BBVA SOLIDEZ XV BP BBVA SOLIDEZ XVI BP BBVA SOLIDEZ XVII BP BBVA SOLIDEZ XVIII BP BBVA TOP 4 GARANTIZADO BBVA TOP 4 GARANTIZADO II BBVA TOP 5 GARANTIZADO BBVA TOP 5 GARANTIZADO II BBVA TOP 5 GARANTIZADO III BBVA TOP 5 GARANTIZADO IV BBVA TOP 5 GARANTIZADO V FONDO DE PERMANENCIA FONDO LIQUIDEZ FONQUIVIR HERCULES PATRIMONIO LEASETEN RENTA FIJA CORTO METROPOLIS RENTA MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA OPEN FUND QUALITY BRIC QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP QUALITY CARTERA DECIDIDA BP QUALITY CARTERA MODERADA BP QUALITY COMMODITIES QUALITY MEJORES IDEAS QUALITY SELECCION EMERGENTES QUALITY VALOR UNNIM GARANTIT 10 UNNIM GARANTIT 11 UNNIM GARANTIT 12 UNNIM GARANTIT 13 UNNIM GARANTIT 4 UNNIM GARANTIT 5 UNNIM GARANTIT 6 UNNIM GARANTIT 7 UNNIM GARANTIT 8 UNNIM GARANTIT 9 UNNIM PLATINUM 10 UNNIM SELECCIÓ

BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO

BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA,

PRECEDENT

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

12,9350 12,5849 10,3403 9,8522 891,4650 10,8563 10,9999 11,2380 11,2383 11,1976 11,1537 11,1047 11,0692 12,1678 11,6403 10,4407 13,4555 10,1360 941,8377 11,8792 10,1363 10,1744 14,6931 10,8799 34,8681 11,3810 8,4977 14,5761 717,1797 13,0594 9,4852 10,9085 10,5186 11,4553 8,2794 7,2546 9,8337 704,7897 11,2073 11,1340 11,0099 10,9303 11,3607 11,3994 12,5005 11,5261 11,1128 11,4407 12,0419 11,1032

ÚLTIM

12,9698 12,6105 10,3375 9,9056 895,9701 10,8557 10,9985 11,2375 11,2386 11,1969 11,1535 11,1080 11,0704 12,1717 11,6443 10,4666 13,4817 10,1363 941,8646 11,8793 10,1365 10,1745 14,6950 10,8782 35,1637 11,3814 8,4970 14,5994 719,5720 13,0606 9,6145 10,9253 10,6139 11,5172 8,3802 7,3470 9,9042 706,4460 11,2102 11,1401 11,0184 10,9443 11,3578 11,3968 12,5012 11,5274 11,1138 11,4457 12,0384 11,1037

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 22-09-11 22-09-11 22-09-11 15-12-11 15-12-11 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 25-09-13 25-09-13

28.106.686 50.030.979 16.443.253 14.712.030 10.563.989 226.550.974 68.961.740 109.686.860 105.083.738 103.155.834 183.870.626 232.535.898 87.177.483 385.213.502 175.166.804 29.441.073 173.352.498 15.877.964 9.127.511 20.524.042 12.150.428 23.977.740 5.672.698 4.625.885 2.324.139 10.284.464 18.344.768 11.712.013 14.666.547 68.046 12.743.424 373.830.127 219.708.696 821.350.772 2.653.630 137.422.902 6.507.388 104.088.140 13.590.041 6.424.070 8.889.129 11.212.355 25.559.533 29.235.937 18.374.046 15.897.041 36.995.130 58.419.789 5.656.634 14.311.209

1.511 3.012 386 418 364 4.084 562 954 939 957 1.306 2.840 589 3.105 1.571 1.756 8.707 813 531 1.160 530 1.443 127 184 98 100 101 115 114 27 379 3.622 3.678 9.816 124 8.402 195 1.717 693 527 575 614 499 416 406 344 1.023 1.481 417 1.156

1.786,0461 16-01-14

23.518.120

335

BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A. BELGRAVIA EPSILON

SANTANDER INVESTMENT S.A.

1.788,4375

BESTINVER GESTION,S.A., S.G.I.I.C. BESTINFOND BESTINVER BOLSA BESTINVER INTERNACIONAL BESTINVER MIXTO BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL BESTINVER RENTA BESTIVER GRANDES COMPAÑIAS BESTVALUE

SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER

INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

153,2019 52,5488 31,9819 27,0421 8,1691 11,9356 148,0530 140,4951

153,2327 52,5818 31,9900 27,0575 8,1706 11,9361 148,1248 140,5207

16-01-14 1.810.031.644 13.149 16-01-14 457.122.333 4.601 16-01-14 1.862.118.258 11.689 16-01-14 55.036.276 1.461 16-01-14 108.272.802 1.685 16-01-14 188.145.712 1.665 16-01-14 49.610.991 110 16-01-14 448.635.459 588

10,0985 4,1625 6,0662 5,8574 10,0269 9,9639 10,2955 11,2060 9,7030 8,1490

10,0734 4,1511 6,0719 5,8240 10,0509 10,0014 10,2991 11,2052 9,7093 8,1431

16-01-14 16-01-14 13-01-14 16-01-14 15-01-14 15-01-14 16-01-14 15-01-14 16-01-14 13-01-14

18.558.971 13.173.228 740.009 4.618.388 6.478.468 6.290.280 6.186.594 7.027.999 4.899.014 245.325

1.398 1.061 113 454 107 91 174 315 416 73

16,1614 18,8740 9,9689 14,9562 10,4873 9,3160 12,1917

16,1604 18,8601 10,0724 15,0648 10,5260 9,3208 12,2286

16-01-14 16-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 16-01-14 15-01-14

37.149.588 28.663.638 27.066.288 49.516.542 31.116.906 51.738.977 6.135.846

109 624 678 881 795 141 108

BMN GESTIÓN DE ACTIVOS SGIIC, S.A. BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN

BOLSA ESPAÑOLA BOLSA EUROPEA BOLSA JAPON BOLSA USA CARTERA FLEXIBLE 20 CARTERA FLEXIBLE 50 HORIZONTE 2018 MONETARIO RF CORPORATIVA RF DOLAR

CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A.

BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, S.A., SGIIC BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA BNP PARIBAS CAAP DINAMICO BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO BNP PARIBAS CAAP MODERADO BNP PARIBAS EURO BNP PARIBAS GESTIÓN ACTIVA

BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP

PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS

SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES

SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES,

Fons - 11

SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL

EN EN EN EN EN EN EN

ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA

divendres 17 de gener de 2014

Fons d’Inversió

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)

BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION BNP PARIBAS GLOBAL DINVER BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT BNP PARIBAS INSTITUCIONES BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND BNP PARIBAS MIXTO MODERADO BNP PARIBAS RENTA FIJA CORTO PLAZO BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL BNP PARIBAS SELECCIÓN COMPROMISO FONDO ETICO SEGUNDA GENERACION RENTA

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP

PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS

SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES

SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES,

SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL

EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN

ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA

PRECEDENT 9,8692 10,7121 12,8450 9,5437 11,9913 10,2256 888,6952 5,1827 5,1813 5,8417 8,0553

ÚLTIM

9,9406 10,7934 12,9078 9,5918 12,0447 10,2706 888,7463 5,1949 5,2016 5,8562 8,0718

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 16-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14

55.453.576 34.539.980 3.444.247 25.264.123 5.346.464 17.406.014 58.094.169 14.737.407 8.847.793 8.571.095 29.675.090

104 105 104 198 107 105 975 157 104 162 106

11,6457 14-01-14

17.062.996

270

BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT SGIIC SA HARMATAN CARTERA CONSERVADORA

RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A.

11,6492

CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C. FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO FONDESPAÑA DÓLAR GARANTIZADO FONDESPAÑA- DUERO HORIZONTE 2019 FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3 FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 4 FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO FONDESPAÑA GESTIÓN ACTIVA GARANTIZADO 2 FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 3 FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 4 FONDESPAÑA INTERNACIONAL II FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO CORTO PLAZO FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO PLUS FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR FONDESPAÑA-DUERO DIVISA FONDESPAÑA-DUERO DÓLAR GARANTIZADO FONDESPAÑA-DUERO EMERGENTES FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO CORTO PLAZO FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO LARGO PLAZO FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 3 FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 41 FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017 FONDESPAÑA-DUERO GARATIZADO RENTA FIJA 6 FONDESPAÑA-DUERO MODERADO FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA CORTO PLAZO FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA ESTATAL FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA LARGO PLAZO FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE MIXTA FONDO 111

BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A. CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A. CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A. CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT

60,2753 72,8641 71,8274 83,8824 71,2676 68,1237 67,1966 85,4088 76,0342 69,0674 85,3946 56,4573 67,4844 111,2895 69,6226 82,8720 101,4486 109,0339 60,9100 67,8970 96,6341 77,0245 89,4810 85,1126 74,0721 67,1768 90,3936 65,7427 103,3510 64,7452 1.155,9614

60,2867 72,8611 71,8274 83,9033 71,2667 68,1283 67,4843 85,7611 76,4118 69,0508 85,7201 56,6843 67,5754 111,6077 69,6725 82,8615 101,5867 109,8246 61,0707 67,8986 96,6851 77,0368 89,5152 85,1584 74,0958 67,2618 90,3928 65,7459 103,3734 64,4923 1.155,9404

15-01-14 15-01-14 16-01-14 16-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 16-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 15-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14

32.009.423 21.163.737 20.438.608 217.036.109 35.185.323 45.076.717 36.591.556 24.784.648 26.143.364 60.300.611 55.161.231 11.139.957 8.250.936 11.334.426 58.854.743 12.182.604 67.914.655 9.577.005 14.480.221 43.262.938 151.575.491 128.015.939 47.692.484 73.149.998 48.149.756 28.689.701 85.169.642 9.614.229 41.503.219 6.680.717 144.148.980

2.076 1.021 1.180 8.045 1.589 1.995 1.945 1.114 1.499 2.710 2.495 810 319 601 2.676 488 2.816 936 896 152 978 5.425 2.399 3.167 2.518 1.451 1.355 613 1.283 550 9.469

6,5882 7,5129 11,0115 106,9283 7,2377 6,8344 7,4981 9,0419 5,5887 7,1376 10,0558 908,8346 6,3957 98,2002 5,4428 8,0571 7,5318 693,5308 12,2430 11,5176

6,5881 7,5151 11,0126 107,0131 7,2446 6,8403 7,5064 9,0521 5,6365 7,2005 10,0625 908,9139 6,3881 98,1035 5,4758 8,1374 7,5387 693,6624 12,2994 11,5646

16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 14-01-14 14-01-14 16-01-14 16-01-14 14-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14

7.047.471 39.152.761 31.704.715 46.922.006 32.033.165 21.686.894 57.048.986 5.805.649 12.945.401 14.325.085 16.215.386 10.027.775 18.358.144 4.484.813 19.607.487 14.888.421 8.470.663 7.041.838 22.516.356 33.713.743

312 1.364 1.009 1.654 1.180 946 1.993 246 931 912 1.520 441 793 72 1.223 916 657 138 1.544 2.078

10,9372 6,9157 20,5681 10,2505 9,1033 9,2829 10,6886 7,5826 8,1056 5,7640 6,5618 8,0305 6,6161 11,9168

10,9376 6,9157 20,4610 10,2544 9,0730 9,2781 10,6907 7,5839 8,0863 5,7675 6,5751 8,0339 6,6197 11,8686

16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14

17.474.764 8.281.444 27.720.154 62.354.090 9.490.369 21.342.713 160.699.108 70.041.168 17.781.948 5.854.323 8.988.795 8.939.719 22.856.232 5.391.948

1.760 299 2.083 3.160 706 2.019 6.972 2.618 1.089 575 902 861 2.228 812

CAJA INGENIEROS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS FONENGIN ISR

2013 2E GARANTIZADO 2015 2E GARANTIZADO 2015 GARANTIZADO 2016 2E GARANTIZADO 2016 GARANTIZADO 2017 2E GARANTIZADO 2017 GARANTIZADO AMÉRICA GARANTIZADO BOLSA EURO PLUS BOLSA USA EMERGENTES FONDTESORO CORTO PLAZO GESTIÓN ALTERNATIVA GESTION DINAMICA GLOBAL IBERIAN EQUITY MULTIFONDO PREMIER RENTA

CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT

DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS

ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

CAJA LABORAL GESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C. CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA

LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL

AHORRO AHORRO 2 BOLSA BOLSA GARANTIZADO BOLSA GARANTIZADO BOLSA GARANTIZADO BOLSA GARANTIZADO BOLSA GARANTIZADO BOLSA GARANTIZADO BOLSA JAPÓN BOLSA UNIVERSAL BOLSA USA BOLSAS EUROPEAS CRECIMIENTO

III IX VI VII VIII XV

CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA

LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL

POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR,

Fons - 12

COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO

divendres 17 de gener de 2014

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)

CAJA LABORAL DINERO CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTES CAJA LABORAL PATRIMONIO CAJA LABORAL RENDIMIENTO CAJA LABORAL RENTA CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA III CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO CAJA LABORAL SELEK BASE CAJA LABORAL SELEX EXTRAPLUS CAJA LABORAL SELEX PLUS CAJA LABORAL TESORERÍA IK MULTIPROTECCIÓN 5 GARANTIZADO IK MULTIVALOR 9 GARANTIZADO IK RENDIMIENTO 10 IK RENDIMIENTO SEGURO IK RENDIMIENTO SEGURO II IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO

III V VI VII VIII

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA

LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL

POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR,

COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO

PRECEDENT 1.167,5983 9,0096 14,3441 8,5764 14,9121 9,5969 9,3830 7,2842 8,4745 11,3719 10,0696 9,0825 6,3199 7,2033 6,5173 6,7388 6,6728 7,0494 12,0590 11,1837 11,0982 10,9384 11,2362 10,0295 10,2413

ÚLTIM

1.167,6012 9,0042 14,3188 8,5771 14,9123 9,5986 9,3827 7,2843 8,4840 11,3756 10,0696 9,0844 6,3216 7,2052 6,5219 6,7424 6,6775 7,0562 12,0586 11,1833 11,1000 10,9368 11,2389 10,0316 10,2413

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14

32.829.194 6.011.159 17.442.914 2.450.764 34.014.368 67.574.743 35.776.455 36.567.381 3.561.069 101.047.540 54.617.439 47.381.058 41.017.324 32.614.134 113.616.444 9.228.242 47.533.001 53.620.843 18.731.216 9.915.518 21.879.759 23.046.873 29.818.214 15.924.000 13.976.950

2.802 1.022 1.489 197 1.232 3.052 1.576 1.826 112 4.331 2.741 2.622 1.938 1.592 4.961 336 1.897 386 952 559 605 812 891 710 552

10.945,3281 10.945,5469 16-01-14 1.207,6102 1.214,1274 15-01-14 1.178,9457 1.183,4449 15-01-14

32.047.797 23.557.203 9.194.496

386 562 238

CAJAMAR GESTION SGIIC, S.A. CAJAMAR FONDEPÓSITO CAJAMAR MODERADO CAJAMAR PATRIMONIO

BANCO INVERSIS, S.A. BANCO INVERSIS, S.A. BANCO INVERSIS, S.A.

CARTESIO INVERSIONES, SGGIC, S.A. CARTESIO X CARTESIO Y

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA

1.677,4285 1.904,5386

1.677,5926 16-01-14 1.901,0779 16-01-14

232.844.015 146.418.844

2.265 1.209

8,2815 6,1324 6,8203 7,4849 24,1277 7,2676 7,3897 48,8936 8,5332 48,1892 52,8502 32,3624 7,5089 34,6944 37,8897 35,8552 6,2750 6,6669 11,7958 11,5192 38,2203 8,4954 6,4055 6,6569 6,7235 6,5742 6,6364 11,6369 1.779,3259 17,1192 7,3596 28,0542 7,2628 129,9358 10,2188 36,0955 38,1381 36,5124 33,4085

8,2816 6,1320 6,8203 7,4850 24,1327 7,2691 7,3637 48,6142 8,5239 48,0518 53,3129 32,4647 7,5085 34,7216 38,1941 35,9131 6,2802 6,6667 11,7982 11,5189 38,2178 8,4942 6,4055 6,6572 6,7267 6,5740 6,6362 11,6624 1.779,1571 17,1614 7,3584 27,9906 7,2659 130,0107 10,2567 36,0926 38,1430 36,5141 33,4071

16-01-14 16-01-14 16-01-14 15-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 15-01-14 15-01-14 16-01-14 16-01-14 15-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 15-01-14 16-01-14 15-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 15-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14

7.336.851 30.319.445 13.115.315 11.967.079 28.148.101 12.190.108 6.625.475 22.163.723 14.992.619 22.377.935 37.750.289 38.124.480 56.742.760 23.249.292 8.445.078 20.566.915 31.432.646 73.521.022 8.733.419 24.599.207 203.900.108 25.598.824 10.850.019 22.271.561 10.118.277 36.761.897 7.909.131 34.191.970 25.242.516 11.821.752 15.677.919 19.558.385 14.345.581 19.944.889 4.789.237 30.187.585 64.733.689 3.715.956 86.084.522

666 2.578 999 511 2.423 549 978 1.811 1.468 1.088 2.644 1.580 3.770 479 153 593 791 4.654 583 1.423 7.238 791 123 160 112 442 104 265 3.093 1.815 255 2.132 1.358 209 568 670 1.647 101 2.101

999,6784 8,4952 6,3163 12,4889 7,9113

999,6916 8,4608 6,3190 12,4678 7,8826

16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14

2.682.601 308.325 357.802 1.092.987 146.104

1.095 371 331 642 82

1.330,6123 16-01-14

12.190.500

252

CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC S.A. CAIXA CATALUNYA BORSA 12 CAIXA CATALUNYA BORSA 14 CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARANTIT CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C CAIXA CATALUNYA PREVISIO CX BORSA DIVIDENDS CX BORSA EMERGENT CX BORSA ESPANYA CX BORSA EUROPA CX CREIXEMENT CX DINAMIC 100 CX DINAMIC 30 CX DINER CX EVOLUCIO FEBRER 2017 CX EVOLUCIÓ ÍNDEX BORSA CX EVOLUCIO MARÇ 2017 CX EVOLUCIÓ RENDES NOVEMBRE 2018 CX FONDIPÒSIT CX FONDTRESOR LLARG TERMINI CX GARANTIT 1 CX GARANTIT 2 CX GARANTIT 3 CX GARANTIT 4 CX GARANTIT 5 CX GARANTIT 6 CX GARANTIT 7 CX GARANTIT 8 CX INVERMIXT INTERNACIONAL PLUS CX LIQUIDITAT CX MIXT INTERMNACIONAL CX MONETARI OCDE CX MUNDIBORSA CX PATRIMONI CX PATRIMONI PLUS CX RENDA FIXA INTERNACIONAL MANRESA GARANTIT 10 MANRESA GARANTIT 11 MANRESA GARANTIT V MANRESA GARANTIT VIII

CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA

BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

CREDIGES,S.A., S.G.I.I.C. IK IK IK IK IK

AHORRO FONDBOLSA FONDO MULTIPLE FONRENTA PREMIUM GESTIÓN ACTIVA

CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA

LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL

POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR,

COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA

DE DE DE DE DE

CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO

CREDIT AGRICOLE MERCAGESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C. BANKOA BOLSA

BANKOA, S.A.

Fons - 13

1.338,3604

Fons d’Inversió

divendres 17 de gener de 2014

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)

BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZADO BANKOA GESTIÓN GLOBAL BANKOA INTERÉS GARANTIZADO BANKOA INTERÉS GARANTIZADO 2 BANKOA INTERES GARANTIZADO 3 BANKOA-AHORRO FONDO CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2017 CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2018 CREDIT AGRICOLE BANKOA RENTA FIJA CORTO PLAZO A CREDIT AGRICOLE BANKOA RENTA FIJA CORTO PLAZO B CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO CREDIT AGRICOLE SELECCIÓN FONDGESKOA

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS

BANKOA, S.A. BANKOA, S.A. BANKOA, S.A. BANKOA, S.A. BANKOA, S.A. BANKOA, S.A. BANKOA, S.A. BANKOA, S.A. BANKOA, S.A. BANKOA, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. BILBAO PLAZA FINANCIERA DEPOSITARIA, A.V., S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. BANKOA, S.A.

PRECEDENT 859,8808 909,2683 102,2635 854,9873 1.033,8906 111,9322 1.229,3450 104,7346 1.255,4173 916,8739 5,8081 15,5170 6,7884 244,8307

ÚLTIM

859,8866 907,4606 102,2659 855,0500 1.034,0701 111,9406 1.230,2255 104,8184 1.255,6667 917,0598 5,8588 15,5180 6,8010 244,2136

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 15-01-14 16-01-14 15-01-14 16-01-14

695.892 11.052.771 51.042.912 22.633.635 16.777.413 28.979.190 10.769.627 17.088.611 28.663.776 18.449.892 8.539.381 24.552.844 24.107.130 25.128.694

11 229 938 503 449 257 202 282 1.464 146 226 391 278 513

105,5889 16-01-14

13.404.526

304

CREDIT AGRICOLE MERCAGESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C. CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2017 II

BANKOA, S.A.

105,5586

CREDIT SUISSE GESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C. CREDIT SUISSE BOLSA CREDIT SUISSE EQUITY YIELD CREDIT SUISSE MONETARIO CS CORTO PLAZO CS DIRECTOR BALANCED CS DIRECTOR BOND FOCUS CS DIRECTOR GROWTH CS ESTRATEGIA GLOBAL CS EUROCEANICO GLOBAL CS GLOBAL AFI CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA CS RENTA FIJA 0-5 CS RV INTERNACIONAL GLOBAL VARIABLE PATRIBOND PATRIVAL

CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA SANTANDER INVESTMENT S.A. CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA

174,3213 7,5418 12,7472 1.055,9207 13,6484 8,2141 21,6499 6,5865 12,3636 5,2481 11,3218 823,1652 10,9363 11,2463 15,3678 9,5641

174,1634 7,5477 12,7471 1.056,2110 13,7274 8,2331 21,8103 6,6333 12,4007 5,2446 11,4133 823,3396 10,9451 11,2558 15,3922 9,5772

16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 16-01-14 15-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14

57.961.940 15.288.360 367.695.024 91.446.874 13.593.036 8.978.217 12.192.313 10.309.035 10.712.696 4.446.289 16.651.524 112.763.962 2.734.714 1.619.322 52.151.848 36.497.589

616 137 859 565 179 192 212 194 192 123 178 557 75 61 193 166

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA

1.129,1721 1.180,2039

1.129,2831 16-01-14 1.180,3603 16-01-14

2.122.329 1.600.866

26 10

5.540.909 6.995.440 10.876.720 7.672.322 18.564.364 12.726.276

158 129 285 195 224 155

CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. CYGNUS VALUE A CYGNUS VALUE S DUX INVERSORES,SGIIC,S.A. ABANDO EQUITIES DUX INTERNATIONAL STRATEGY DUX MIXTO VARIABLE DUX RENTA VARIABLE EUROPEA DUX RENTINVER RENTA FIJA SELECTOR GLOBAL

BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

12,1047 13,5730 12,8566 13,1582 12,3006 17,3951

12,0744 13,5576 12,8356 13,0932 12,3102 17,3653

16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14

ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA

10,2203 10,2798 30,2243 1.339,9454 887,0476 10,1512 11,5630 11,6481 10,8275 10,3631 10,7272 10,0880 10,1364 6,0805 7,2999 7,3209 9,2626 7,9447 8,0386 28,8279 27,7404 9,8615 14,9687 12,7717 13,1548 11,2214 12,1094 7,4022 8,3302 8,1731

10,2226 10,2758 30,1156 1.339,9506 887,0556 10,1557 11,5728 11,6581 10,8372 10,3666 10,7343 10,0710 10,1194 6,0806 7,2998 7,3688 9,2602 7,9448 8,0387 28,7770 27,6907 9,8658 14,9724 12,7714 13,1547 11,2209 12,1179 7,4053 8,3293 8,1715

16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 08-08-11 05-06-12 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 05-06-12 05-06-12

DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. BANKINTER, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A.

10,1913 1,4556 10,5443 11,3127

10,1992 1,4649 10,5456 11,3700

16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14

DWS INVESTMENTS (SPAIN), S.G.I.I.C. DB EVOLUTION DEFENSIVE DB EVOLUTION ONE DWS ACCIONES DWS AHORRO DWS AHORRO PATRIMONIAL DWS BIENVENIDA 2016 DWS BONOS 2016 A DWS BONOS 2016 B DWS CARTERA RENTA FIJA 2016 DWS CESTA BONOS 2015 DWS CESTA BONOS 2017 DWS CRECIMIENTO DWS CRECIMIENTO B DWS DINERO GOBIERNOS AAA DWS DOBLE OPORTUNIDAD GARANTIZADO DWS EUROPA BOLSA DWS FONCREATIVO DWS FONDEPOSITO PLUS DWS FONDEPOSITO PLUS B DWS MIXTA DWS MIXTA B DWS RENTA DWS RENTA FIJA EURO DWS RENTAS EMERGENTES 2015 A DWS RENTAS EMERGENTES 2015 B DWS RENTAS SEMESTRALES 2014 DWS RENTAS SEMESTRALES 2016 DWS SELECCIÓN ALTERNATIVA DWS VAR 2 DWS VAR 4

DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE

BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK,

SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD

ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA

7.800.825 374 9.642.518 1.363 40.867.202 888 118.962.074 15.409 27.448.450 240 5.755.033 1 2 25.461.654 1 12.719.978 94.575.984 101 16.222.610 100 107.194.388 101 47.859.210 194 63.314.495 2 6.261.279 617 4.384.658 380 7.870.911 1.440 20.889.562 122 674.906.097 9.026 9 29.956.773 36.200.086 2.051 1 737.893 8.703.331 94 12.220.840 682 24.947.797 446 3.164.560 3 2 35.715.459 18.141.458 1.041 24.778.346 304 8.092.271 814 9.391.371 619

EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. DWS BIENVENIDA 2017 EDM CARTERA EDM RENTA EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

Fons - 14

8.892.372 19.427.270 30.684.529 10.224.506

1 427 605 38

Borsa de Barcelona

divendres 17 de gener de 2014

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS EDM VALORES UNO EDM-AHORRO EDM-INVERSION I EDM-INVERSION R RADAR INVERSION

PRECEDENT

RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. UBS BANK, S.A.

14,8258 24,7296 51,9458 53,2399 1,2073

ÚLTIM

14,8500 24,7382 52,5321 53,8370 1,2188

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14

11.203.468 90.939.198 7.892.387 118.008.672 23.393.003

108 855 3 1.747 263

247,9846 16-01-14

13.480.285

249

16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 06-07-11 16-01-14 16-01-14 16-01-14 05-07-11 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 05-07-11 06-07-11 05-07-11 16-01-14

5.298.137 3.861.466 2.195.822 15.100.064 253.017.911 5.140.386 70.713.626 28.093.353 64.210.074 6.454.084 14.125.235 19.862.356 59.753.181 18.240.889 16.615.702 9.947.803 10.529.782 22.509.244 7.977.161 47.672.116 5.017.864 12.672.594 4.806.946 30.511.000 26.679.655 12.842.566 12.947.549 4.289.209 8.764.381 10.739.610 14.336.574 69.296.291 3.423.588 2.894.148 17.898.301 5.774.844 1.050.609 319.543 2.080.513 10.384.560

107 102 118 602 7.877 163 1.499 810 1.754 226 357 442 1.764 1.253 392 716 740 1.043 450 1.183 192 952 142 567 1.223 530 208 106 472 637 130 172 104 108 112 109 19 9 32 103

EGERIA ACTIVOS, ,S.A., S.G.I.I.C. EGERIA COYUNTURA

SANTANDER INVESTMENT S.A.

248,2206

ESPIRITO SANTO GESTIÓN, S.G.I.I.C. ARTE FINANCIERO CARTERA UNIVERSAL ES ETICO Y SOLIDARIO ESAF BOLSA OPORTUNIDAD II ESAF CAPITAL PLUS ESAF EUROPA 70 ESAF FONDEPOSITO V ESAF FONDEPOSITO VII ESAF FONDTESORO LARGO PLAZO ESAF GARANTIZADO EUROPA ESAF GARANTIZADO EUROPA 100 ESAF GARANTIZADO EUROPA 70 ESAF PATRIMONIO ESAF RENTAS 2014 ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II ESPIRITO SANTO BOLSA USA SELECCION ESPIRITO SANTO CARTERA ACTIVA ESPIRITO SANTO ESPAÑA 30 ESPIRITO SANTO EUROBOLSA SELECCIÓN ESPIRITO SANTO FONDEPOSITO II ESPIRITO SANTO GARANTIZADO TRIPLE INTERÉS II ESPIRITO SANTO GESTIÓN DINÁMICA ESPIRITO SANTO PHARMAFUND ESPIRITO SANTO PROTECCION BOLSA ESPIRITO SANTO RENTA DINAMICA ESPIRITO SANTO VALOR EUROPA FONDIBAS FONDIBAS MIXTO FONDO MAXI DIVIDENDO FONGARANTIA EUROPA GESCAFONDO GESDIVISA GESRIOJA GF LYNCE GLOBAL BEST SELECTION INTERGESTION MIXTA MANDATO BALANCED MANDATO GROWTH MANDATO INCOME NR FONDO 1

BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA

6,7596 5,7164 10,6008 7,7076 1.797,4143 9,9961 1.128,3199 10,8604 17,9424 11,5395 9,1713 10,7719 844,1431 11,5352 13,3056 10,3514 12,4251 10,5148 71,4704 10,9167 17,0252 6,0612 14,5052 12,0566 11,5842 6,3520 11,0441 7,0334 4,9959 8.998,6251 14,5917 19,1659 7,2983 8,1154 11,8627 1.479,5920 10,2312 10,1896 10,0830 85,2821

6,7640 5,7149 10,6007 7,6851 1.798,0209 9,9960 1.128,4067 10,8605 17,9559 11,5041 9,1511 10,7635 844,0978 11,5309 13,3089 10,3340 12,4287 10,4539 71,1016 10,9173 17,0201 6,0649 14,5294 12,0565 11,5861 6,3150 11,0387 7,0277 5,0619 8.997,9647 14,5769 19,1228 7,2741 8,1148 11,8923 1.478,9996 10,2115 10,0514 10,0732 85,2874

EUROAGENTES GESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C. EUROAGENTES BOLSA EUROAGENTES RENTA EUROAGENTES UNIVERSAL

BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA

12,4368 14,3444 9,2540

12,4309 16-01-14 14,3585 16-01-14 9,2623 16-01-14

3.798.077 3.250.178 8.832.943

103 100 214

RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A.

8,8085 4,7973 7,4407

8,7999 16-01-14 4,7973 16-01-14 7,4423 16-01-14

31.181.298 12.860.732 40.333.173

230 250 105

7.209.424 7.331.849 7.569.752 40.409.770 7.649.745 65.550.286 111.908.126 30.701.966 47.868.099 13.009.079 38.778.182 9.501 1.298.095 3.772.930 3.472.413 37.076.113 261.066.895 93.689.464 54.315.027 28.852.056 50.297.832 3.325.415 53.625.868

217 115 123 1.073 137 443 893 303 362 209 102 1 5 208 106 475 557 214 663 444 656 66 341

FONDITEL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. FONDITEL ALBATROS FONDITEL DINERO FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL A G.I.I.C. FINECO,S.A., S.G.I.I.C. FON FINECO AHORRO FON FINECO BEST FON FINECO DEUDA SUBORDINADA FON FINECO DINERO FON FINECO EUROLÍDER FON FINECO EXCEL FON FINECO GESTION FON FINECO GESTIÓN II FON FINECO INFLACION FON FINECO INTERES A FON FINECO INTERES I FON FINECO OPTIMUM FON FINECO RENTA FIJA FON FINECO RENTA FIJA FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL A FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL I FON FINECO TOP RENTA FIJA 1 FON FINECO TOP RENTA FIJA A FON FINECO VALOR FON-FINECO I FONPREMIUM RF MILLENIUM FUND

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SANTANDER INVESTMENT S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SANTANDER INVESTMENT S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SANTANDER INVESTMENT S.A.

Fons - 15

EN ESPAÑA EN ESPAÑA EN ESPAÑA

EN ESPAÑA

EN EN EN EN EN EN EN

ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA

EN ESPAÑA EN ESPAÑA

17,2820 7,0021 9,4864 955,9218 10,7871 9,5407 17,9413 7,1970 11,5438 11,8267 11,9637 9,2800 11,9507 11,8438 11,8698 8,2450 8,2592 11,1085 10,9952 9,9046 13,1368 13,1460 12,1320

17,2633 6,9967 9,4944 955,9294 10,7871 9,7335 17,9329 7,1948 11,5417 11,8406 11,9778 9,2800 11,9529 11,8458 11,8621 8,2457 8,2599 11,1092 10,9958 9,8642 13,1017 13,1459 12,4257

16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 12-01-11 16-01-14 16-01-14 16-01-14 15-01-14 15-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14

Fons d’Inversió

divendres 17 de gener de 2014

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS MILLENIUM FUND II MULTIFONDO AMÉRICA MULTIFONDO EUROPA

SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A.

VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT 16,3143 13,8173 14,8738

ÚLTIM

DATA

10,4607 13,1166 9,8640 15,8570 30,1629 20,9938 1.397,7353 8,5101 10,9141 6,2550

16,3092 16-01-14 13,9018 15-01-14 15,0107 15-01-14

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR) 20.576.577 24.213.247 42.766.441

125 348 422

16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14

8.828.593 17.300.376 12.965.386 15.779.496 17.583.644 15.300.708 6.133.401 2.504.544 25.153.560 3.649.117

104 101 108 178 109 193 467 127 103 194

14.132.390 22.745.852 27.806.093

173 157 169

GESALCALA,S.A., S.G.I.I.C. ALCALA AHORRO ALCALA BOLSA MIXTO ALCALA GLOBAL ALCALA UNO FONALCALA RIVA Y GARCIA ACCIONES I RIVA Y GARCIA AHORRO RIVA Y GARCIA GLOBAL RIVA Y GARCIA RENTA FIJA INSTITUCIONAL RIVA Y GARCIA SELECCIÓN CONSERVADORA

BANCO INVERSIS, S.A. BANCO INVERSIS, S.A. BANCO INVERSIS, S.A. BANCO INVERSIS, S.A. SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A.

10,4571 13,1071 9,8571 15,8564 30,1441 21,0178 1.397,5940 8,5144 10,9034 6,2418

CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA

169,3756 68,4421 117,7566

169,5738 16-01-14 69,1053 15-01-14 117,8419 16-01-14

BANCO INVERSIS, S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. BANCO INVERSIS, S.A. BANCO INVERSIS, S.A. BANCO INVERSIS, S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. BANCO INVERSIS, S.A.

85,3669 694,7659 18,9056 84,2442 22,2267 22,3699 25,9090 36,4907 10,5334

85,3725 694,9090 19,2343 84,2491 22,4171 22,5617 25,9913 36,3971 10,5259

16-01-14 16-01-14 15-01-14 16-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 16-01-14 14-01-14

15.326.500 120.123.269 9.964.637 52.142.893 8.519.502 23.244.381 68.437.993 21.226.965 22.133.159

5 2.332 485 1.591 226 102 1.412 527 741

669,4509 751,4804 659,4493 622,0115 512,5472 513,1350 1.264,7908 669,2733 312,6851 727,4669 686,6608 7.256,8819 701,2245 1.140,5816 737,5602 742,3956 625,6884 549,8162 803,5936 985,6828 730,9877 643,1445 814,7545 614,9493 333,5562 1.240,8280 985,6630 1.159,1796 758,8892 872,4784 1.002,6233 939,6364 829,4297 1.409,1457 827,3069 819,4138 759,0762 8.350,3852 1.259,0158 857,3918 531,7474 640,4579 481,9380 740,5992 263,8276 1.228,8452 875,2858

669,3999 751,4444 659,4617 622,5188 512,9276 512,3079 1.264,8084 669,3069 312,8681 727,6076 686,9220 7.257,0443 699,0839 1.140,5861 737,7970 742,4453 630,9571 547,8440 803,4969 984,2334 730,9924 643,4213 814,7470 614,9511 333,5953 1.241,1511 985,7857 1.156,2288 759,1950 872,5195 1.002,8411 939,9471 829,9891 1.409,9089 827,1033 819,3008 764,6036 8.350,2487 1.259,6641 857,9293 531,4111 638,8616 481,1173 740,5933 263,7282 1.229,2602 875,2177

16-01-14 16-01-14 16-01-14 15-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 15-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 15-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14

111.249.993 67.966.165 203.297.946 5.390.691 10.041.646 13.734.567 39.798.132 86.913.957 29.436.787 46.203.894 65.763.414 22.068.665 19.319.415 80.330.488 13.754.572 20.343.860 4.736.019 20.434.257 120.337.645 20.505.162 84.635.638 58.876.065 81.231.649 20.055.561 8.265.848 64.298.180 105.884.359 32.313.763 172.718.310 16.757.109 40.186.439 55.561.771 69.071.703 13.190.088 7.425.555 5.454.341 12.013.856 21.216.079 47.252.671 10.386.727 3.519.224 55.556.882 7.733.099 111.437.239 4.787.599 45.907.115 50.842.451

3.611 3.424 6.647 243 391 949 3.773 4.579 1.352 2.144 2.910 220 1.087 2.980 898 1.461 441 1.227 5.563 1.197 3.279 2.568 3.055 1.131 329 2.853 4.079 1.331 6.568 750 1.863 2.672 3.355 584 538 189 608 1.040 1.945 414 157 2.527 385 4.312 291 2.178 2.241

370,2638 15-01-14 9,4649 16-01-14 8,7014 16-01-14

55.480.200 30.592.345 16.656.159

2.561 843 817

GESBUSA,S.A., S.G.I.I.C. FONBUSA FONBUSA FONDOS FONBUSA MIXTO GESCONSULT,S.A., S.G.I.I.C. GESCONSULT GESCONSULT GESCONSULT GESCONSULT GESCONSULT GESCONSULT GESCONSULT GESCONSULT GESCONSULT

CONSERVADOR B CORTO PLAZO CRECIMIENTO IDEON RENTA PLUS LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE B RENTA FIJA FLEXIBLE RENTA VARIABLE TALENTO

GESCOOPERATIVO,S.A., S.G.I.I.C. GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO GESCOOPERATIVO DIVIDENDO EURO GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO GESCOOPERATIVO MULTIESTRATEGIAS ALTERN. GESCOOPERATIVO RENTA FIJA PRIVADA GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO RENDICOOP RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA RURAL 2018 GARANTIA RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA RURAL AHORRO PLUS RURAL BOLSA GARANTÍA 4 PLUS RURAL BONOS 2 AÑOS RURAL CESTA CONSERVADORA 20 RURAL CESTA DE ÍNDICES GARANTIZADO RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE RURAL EURO RENTA VARIABLE RURAL EUROPA DOBLE OPORTUNIDAD RURAL EUROPA GARANTIA RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015 RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA RURAL GARANTIZADO 9,70 RURAL GARANTIZADO ENERGÍAS RENOVABLES RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV RURAL GARANTIZADO TECNOLOGIA RURAL IBEX GARANTIA 2016 RURAL INFLACION GARANTIZADO RURAL INTERES GARANTIZADO 2017 RURAL MIXTO 25 RURAL MIXTO 50 RURAL MIXTO 75 RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25 RURAL MULTIFONDO 75 RURAL RENDIMIENTO RURAL RENTA FIJA 3 RURAL RENTA FIJA 5 RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL RURAL RENTAS GARANTIZADO RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE RURAL VALOR RURAL VALOR IV

BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO

ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL

GESDUERO,S.A., S.G.I.I.C. FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO I/2017 FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO FONDESPAÑA-DUERO GLOBAL MACRO

CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA

Fons - 16

365,7768 9,4649 8,7007

Borsa de Barcelona

divendres 17 de gener de 2014

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2018 FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA FIJA FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXTA FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE EUROPA FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4 FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO FONDUERO ÍNDICE

CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

PRECEDENT

SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

362,1395 1.217,0810 359,8122 13,9235 384,9349 10,4013 386,1006 479,3137 401,3236 478,0693

362,2603 1.217,0874 360,0592 13,9053 382,8237 10,3333 386,0152 481,6983 405,4156 480,7181

16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14

27.438.614 101.169.146 8.948.632 29.189.582 25.724.753 21.805.229 31.188.128 12.056.552 79.725.711 33.370.615

1.420 4.895 192 1.702 1.737 1.265 2.071 643 3.483 1.757

4,7883 9,7386 4,8885 11,4590 11,2686

4,7773 9,7415 4,9443 11,4574 11,3109

16-01-14 16-01-14 15-01-14 16-01-14 15-01-14

4.742.210 4.677.456 3.561.377 3.839.708 3.074.119

114 134 116 109 115

12,0140 28,2117 9,3318 15,3781 11,7120 23,0817 10,7469 17,9621 12,2918 82,9704 9,7724 21,4515 10,3531 15,3809 10,0605 104,9508 112,5571

11,9963 28,0993 9,3032 15,3498 11,7134 23,0708 10,7469 17,9002 12,2917 82,9917 9,7645 21,4429 10,3581 15,3620 10,0357 104,8401 112,4767

16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14

3.468.774 17.320.350 10.540.512 17.025.286 13.861.175 7.527.018 6.934.901 5.575.136 76.251.185 3.274.550 3.149.769 2.599.902 5.193.045 17.998.533 998.778 8.474.370 29.351.046

100 1.415 748 1.314 1.948 101 921 138 114 131 100 101 1.135 258 43 103 104

3,9382 16-01-14 5,9330 16-01-14

472.156.402 44.768.196

383 183

16-01-14 16-01-14 03-10-11 05-10-11 16-01-14 26-10-11 16-01-14 24-10-11 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 06-08-12 16-01-14 06-08-12 16-01-14

3.170.370 56.400.429 25.050.551 6.520.765 15.522.148 36.374.747 8.053.967 107.912.751 18.550.732 2.554.060 17.629.993 8.742.992 32.131.686 16.658.991 11.701.228 10.220.790 57.852.948

257 3.283 1.458 457 786 1.471 102 6.012 735 179 944 584 1.310 831 628 278 1.442

1.861,2093 1.011,5780 1.633,2701

1.861,3606 16-01-14 1.011,3200 16-01-14 1.633,4191 16-01-14

222.869.900 9.774.774 67.579.366

395 168 322

4,1514 66,2621 3.389,1478 1.240,7774 790,7211 8,8818 1.780,1566 8,8591 13,9345

4,1991 67,0089 3.426,6822 1.240,7221 792,1130 8,8887 1.782,3374 8,8656 13,9938

16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 15-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14

5.593.425 12.079.150 6.443.322 101.404.868 11.418.980 7.195.179 40.111.137 24.406.154 18.423.856

218 432 184 1.389 275 212 656 331 416

8,9137 159,2227 58,3913 82,3015 12,2690 98,9710 7,2811 19,7537

8,9202 159,9210 58,0121 83,3875 12,2609 99,2429 7,3288 19,7750

16-01-14 15-01-14 16-01-14 15-01-14 16-01-14 16-01-14 15-01-14 16-01-14

4.361.753 2.239.930 5.470.318 3.173.878 14.135.905 2.867.144 4.323.734 10.628.575

249 99 213 96 201 99 102 138

GESINTER,S.A., S.G.I.I.C. INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL INTERVALOR BOLSA INTERVALOR FONDOS INTERVALOR RENTA LAGUNA NEGRA

SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER

INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

GESIURIS ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. ANNUALCYCLES STRATEGIES CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP GESIURIS BALANCED EURO GESIURIS EQUITY STRATEGIES GESIURIS EUROPEAN EQUITIES GESIURIS FIXED INCOME GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM GESIURIS GLOBAL ESTRATEGY GESIURIS IURISFOND GESIURIS MIXED CONSERVATIVE GESIURIS PATRIMONIAL PANDA AGRICULTURE & WATER FUND PRIVARY F1 DISCRECIONAL PRIVARY F2 DISCRECIONAL

RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. CAIXA DELS ADVOCATS, CAJA DE LOS ABOGADOS, S.COOP. CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE, SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A.

GESNORTE ,S.A., S.G.I.I.C. FONDONORTE FONDONORTE EUROBOLSA

DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA

3,9228 5,8722

GESPASTOR,S.A., S.G.I.I.C. ESAF RENDIMIENTO 2015 FONPASTOR 10 FONPASTOR 25 FONPASTOR 50 FONPASTOR 70 FONPASTOR DEUDA PUBLICA FONPASTOR GESTION FLEXIBLE FONPASTOR RENTA FIJA CORTO FONPASTOR RENTA FIJA LARGO FONPASTOR RENTA VARIABLE GARANTIZADO PROTECCION II GLOBAL ESTRATEGIA PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 3 PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 4 PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL PASTOR GARANTIZADO RENTABILIDAD SEGURA 2 PASTOR GTZDO RENTABILIDAD SEGURA

BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

7,7670 27,7448 78,9591 70,9160 203,3982 886,7078 10,1700 7,0524 99,8516 105,7027 7,7609 896,7347 948,4265 7,4057 4,6965 6,7308 7,3225

7,7707 27,7401 78,5896 72,0667 202,9585 886,7180 10,1784 7,0548 99,9993 104,9176 7,7640 896,2863 948,5180 7,4063 4,6990 6,7324 7,3222

GESPROFIT,S.A., S.G.I.I.C. FONPROFIT PROFIT BOLSA PROFIT DINERO

RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A.

GESTIFONSA,S.A., S.G.I.I.C. CAMINOS BOLSA EURO CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES CARTERA VARIABLE DINERCAM DINFONDO DINVALOR GLOBAL FONCAM FONDO SENIORS R.V.30 FOND

BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

CAMINOS, CAMINOS, CAMINOS, CAMINOS, CAMINOS, CAMINOS, CAMINOS, CAMINOS, CAMINOS,

S.A S.A S.A S.A S.A S.A S.A S.A S.A

GVC GAESCO GESTIÓN SGIIC,S.A. BONA-RENDA CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO CAHISPA EUROPA CAHISPA MULTIFONDO CAHISPA RENTA CAHISPA SMALL CAPS COMPOSITUM GESTION FINANCIALFOND

ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SANTANDER INVESTMENT S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL

BNP BNP BNP BNP BNP

Fons - 17

EN EN EN EN EN

ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA

EN ESPAÑA

Fons d’Inversió

divendres 17 de gener de 2014

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS FONCUENTA FONDGUISSONA FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA FONRADAR INTERNACIONAL FONSGLOBAL RENTA FONSVILA-REAL GVC GAESCO CONSTANTFONS GVC GAESCO EMERGENTFOND GVC GAESCO EUROPA GVC GAESCO FONDO DE FONDOS GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO GVC GAESCO JAPÓN GVC GAESCO MULTINACIONAL GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS RV CLASE A GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS RV CLASE I GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS RV CLASE P GVC GAESCO PATRIMONIALISTA GVC GAESCO RENTA FIJA GVC GAESCO RENTA VALOR A GVC GAESCO RENTA VALOR B GVC GAESCO RENTA VARIABLE OBJETIVO ZONA EURO GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO GVC GAESCO T.F.T. GVCGAESCO BOLSALÍDER A GVCGAESCO BOLSALIDER I GVCGAESCO SMALL CAPS CLASE A GVCGAESCO SMALL CAPS CLASE I IM 93 RENTA MODERADO RENTA FIJA CLASE A MODERADO RENTA FIJA CLASE B NOVAFONDISA P&G MASTER RENTA FIJA P&G MASTER RENTA MIXTA P&G MASTER RENTA VARIABLE

BNP

BNP BNP BNP

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. CAJA RURAL DE GUISSONA, S.C.C. CAJA RURAL DE GUISSONA, S.C.C. SANTANDER INVESTMENT S.A. CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA SANTANDER INVESTMENT S.A. CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA SANTANDER INVESTMENT S.A. CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA SANTANDER INVESTMENT S.A. CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA BANCO DE SABADELL, S.A. BANCO DE SABADELL, S.A. BANCO DE SABADELL, S.A. CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA SANTANDER INVESTMENT S.A. CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA BANCO DE SABADELL, S.A. BANCO DE SABADELL, S.A. BANCO DE SABADELL, S.A. CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA BANCO INVERSIS, S.A. BANCO INVERSIS, S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A.

VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT 1.747,1295 12,7496 19,7104 11,2443 9,2312 6,7944 9,1338 165,0400 4,1325 9,2784 1.364,6487 7,1682 54,8895 12,4404 12,7708

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

11,3939 21,8696 103,7030 101,3178 99,9719 137,4726 8,2964 9,1612 7,0429 10,0279 10,2930 12,9002 10,3658 10,4155 10,0331 9,7488 11,6762 10,6342

1.747,1089 12,7498 19,6463 11,2110 9,2161 6,7591 9,1341 165,7520 4,1069 9,3935 1.364,6587 7,1415 54,5572 12,4097 12,7398 12,5095 11,4682 21,8738 103,6902 101,3051 100,9509 137,1742 8,3061 9,1334 7,1169 10,0627 10,3292 12,9006 10,3662 10,4160 10,0420 9,7469 11,6745 10,6322

16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 15-01-14 16-01-14 15-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 22-07-13 15-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 24-07-13 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14

2.392.028 356 3.808.248 114 23.279.060 585 7.640.661 141 11.858.940 101 2.276.565 103 93.817.974 15.964 11.377.329 1.005 23.265.516 1.213 14.902.347 863 5.966.207 438 10.183.674 621 7.336.565 332 4.547.018 351 1.245.950 1 4.142 1 34.107.106 1.020 14.795.631 353 12.894.520 305 380.174 17 5.477.759 252 38.275.788 1.060 19.444.285 999 9.366.647 576 12.784 1 18.670.685 1.144 3 6.761.282 16.351.508 103 25.181.535 847 4.287.395 15 4.702.335 121 53.019 1 1 69.075 1 53.579

19,4735 7,5256 7,3369 7,6832 7,6771 22,3039 6,5728 6,5721 6,4868 22,2626 6,4488 7,9138 7,6447 8,1805 5,8206 6,4981 7,1232 6,5890 6,5910 6,9949 6,9726 6,3236 6,3269 23,1951 9,4235 6,5146 6,2171 6,3061 6,8885 6,7731 6,3141 6,7272 7,2131 7,3973 1.848,8197 5,6369 5,6324 5,8066 6,0682 11,4228 11,4694 6,7452 4,1091 5,2378 1.320,1034 12,1327 12,5318 6,7942 6,8309

19,4792 7,5272 7,3369 7,6964 7,6904 22,1709 6,5488 6,5481 6,4923 22,1299 6,4392 7,8819 7,6250 8,1616 5,8200 6,5036 7,1219 6,5889 6,5907 6,9977 6,9753 6,3419 6,3452 23,0885 9,4061 6,4934 6,2115 6,3091 6,8885 6,7731 6,3148 6,7271 7,2155 7,3998 1.848,8106 5,6333 5,6288 5,7999 6,0612 11,4718 11,5186 6,7250 4,0649 5,1838 1.320,0934 12,1405 12,5398 6,7775 6,8306

16-01-14 139.538.099 6.544 16-01-14 399.239.503 17.187 6 1 16-01-14 16-01-14 133.255.471 7.782 16-01-14 34.143.232 11.200 16-01-14 79.430.104 5.196 16-01-14 28.813.926 11.200 16-01-14 81.109.858 4.954 15-01-14 30.423.592 11.145 16-01-14 8.741.444 3.312 16-01-14 22.836.869 2.058 16-01-14 11.345.320 1.113 16-01-14 19.849.739 984 9 1 16-01-14 16-01-14 7.072.427 514 15-01-14 35.918.952 1.731 16-01-14 16.408.650 937 16-01-14 24.108.689 1.190 2 16-01-14 491 16-01-14 140.940.757 2.399 16-01-14 186.227.591 10.765 15-01-14 34.200.318 11.141 15-01-14 91.640.821 1.981 16-01-14 44.902.055 3.460 16-01-14 18.252.313 1.390 16-01-14 65.654.528 4.275 16-01-14 33.642.390 1.840 16-01-14 14.493.410 1.015 16-01-14 7.821 4 16-01-14 7.648.247 25 27-05-11 8.739.109 116 16-01-14 15.484.483 232 16-01-14 106.661.615 4.689 16-01-14 5.483.879 7.885 16-01-14 1.021.312.478 41.116 16-01-14 42.613.660 2.624 16-01-14 25.342.531 11.204 16-01-14 32.576.911 1.968 16-01-14 13.639.274 10.583 15-01-14 23.154.717 2.256 15-01-14 1.263.111 617 16-01-14 28.948.793 1.348 16-01-14 13.017.407 1.675 1 16-01-14 11 16-01-14 148.126.851 7.619 16-01-14 80.379.793 4.532 16-01-14 4.621 4 16-01-14 55.032.017 2.963 16-01-14 38.235.748 3.011

IBERCAJA GESTION,S.A., S.G.I.I.C. IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA

AHORRO AHORRO DINAMICO AHORRO DINAMICO FI B ALPHA ALPHA FI B BOLSA BOLSA EUROPA BOLSA EUROPA BOLSA EUROPA FI B BOLSA FI B BOLSA GARANTIZADO BOLSA INTERNACIONAL BOLSA USA BOLSA USA FI B BP ACCIONES EUROPA BP GLOBAL BONDS BP HIGH YIELD 2015 BP HIGH YIELD 2015-2 A BP HIGH YIELD 2015-2 B BP RENTA FIJA BP RENTA FIJA FI B BP SELECCION GLB FI B BP SELECCION GLOBAL CAPITAL CAPITAL EUROPA CAPITAL GARANTIZADO CAPITAL GARANTIZADO 2 COMUNIDADES AUTONOMAS 2017 CONSERVADOR CONSERVADOR 1 CONSERVADOR 2 CONSERVADOR FI C CRECIMIENTO DINAMICO CRECIMIENTO DINAMICO FI B DIN DIVIDENDO DIVIDENDO FI B DOLAR DOLAR FI B EMERGENTES EMERGENTES FI B EUROPA GARANTIZADO FINANCIERO A FINANCIERO B FONDTESORO CORTO PLAZO FUTURO FUTURO FI B GESTION GARANTIZADO 3 GESTION GARANTIZADO 5

CECABANK, S.A. CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A.

Fons - 18

Borsa de Barcelona

divendres 17 de gener de 2014

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA

GESTION GARANTIZADO 6 GESTION GARANTIZADO 7 GESTION GTZDO 8 FI HIGH YIELD HIGH YIELD FI B HORIZONTE INTERNACIONAL INTERNACIONAL FI B JAPON JAPÓN LATINOAMÉRICA LATINOAMERICA FI B MIXTO FLEXIBLE 15 NUEVAS OPORTUNIDADES NUEVAS OPORTUNIDADES B OBJETIVO 2015 OBJETIVO 2016 OPORTUNIDAD RENTA FIJA OPORTUNIDAD RF FI B PATRIMONIO DINAMICO PETROQUIMICO PETROQUIMICO B PLUS PLUS C PLUS D PREMIER RENTA RENTA EUROPA RENTA FIJA 2014 - 2 RENTA FIJA 2014 RENTA FIJA 2014-3 RENTA FIJA 2015 RENTA FIJA 2016 RENTA FIJA 2016-2 RENTA FIJA 2017 RENTA INTERNACIONAL RENTA PLUS RF 1 AÑO - 1 RF 1 AÑO - 2 RF 1 AÑO - 3 RF 1 AÑO - 4 RF 1 AÑO - 5 RF 2015-2 SANIDAD SANIDAD B SECTOR INMOB. FI B SECTOR INMOBILIARIO SELECCIÓN BOLSA SELECCIÓN CAPITAL SELECCIÓN RENTA FIJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL SMALL CAPS TECNOLOGICO TECNOLOGICO B UTILITIES UTILITIES B

DIPOSITARI CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT 6,1392 11,5138 6,6387 6,9617 6,9598 10,0193 8,6239 8,9632 4,3276 4,3216 10,3154 10,8992 6,6424 8,8731 9,1352 10,4039 7,1749 7,2048 7,2068 7,4375 11,7881 11,8609 8,7546 8,7008 8,6569 7,2074 18,7939 7,7313 6,7101 6,8250 6,6933 6,7437 6,9690 6,3065 6,0116 6,3907 8,5633 6,8152 6,8681 7,0504 6,9690 6,5684 7,6364 7,5098 7,8581 18,3016 17,1223 8,9543 8,4455 11,6290 8,3155 10,5850 2,0685 2,1267 11,1339 11,5544

ÚLTIM

6,1387 11,5160 6,6320 6,9703 6,9684 10,0282 8,6165 8,9632 4,3176 4,3116 10,3986 10,9918 6,6424 8,8509 9,1106 10,4034 7,1826 7,2112 7,2132 7,4390 11,7845 11,8572 8,7545 8,7006 8,6567 7,2173 18,7536 7,7291 6,7093 6,8242 6,6921 6,7446 6,9730 6,3117 6,0186 6,3832 8,5522 6,8149 6,8678 7,0501 6,9677 6,5680 7,6365 7,5197 7,8670 18,2780 17,1079 8,9368 8,5140 11,6393 8,3475 10,5863 2,0578 2,1149 11,1347 11,5544

DATA

16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 15-01-14 15-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 15-01-14 15-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR) 40.969.050 3.342 46.297.620 2.625 14.923.841 908 49.433.483 2.151 14.003 12 44.988.511 1.746 6.676.051 467 6 1 670.023 612 26.569.054 2.566 2.803.236 422 5 1 100.340.589 4.316 9.060.941 827 7 1 40.647.026 2.806 20.035.005 857 171.798.607 5.212 81.361.297 7.846 263.083.910 10.262 14.402.672 1.485 13.585.590 11.190 222.980.966 1.636 45.169.385 205 32.822.786 383 23.326.696 801 45.582.424 3.767 31.550.154 2.672 56.301.911 2.850 101.621.489 4.834 38.307.555 1.105 49.221.380 2.261 31.100.018 1.060 28.932.924 1.075 3.621.455 139 3.696.130 326 14.104.571 1.338 29.585.166 1.031 22.307.368 729 104.475.847 3.467 101.503.138 3.404 31.355.283 1.175 44.400.496 1.216 17.790.112 1.377 9 1 8 1 11.417.087 920 5.030.940 438 4.655.691 320 62.689.146 2.766 18.803.636 1.396 14.980.828 1.066 7.714.379 1.410 7 1 13.104.116 1.893 1 13

INTERMONEY GESTION SGIIC, S.A. CAJAMAR CORTO PLAZO INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO INTERMONEY VARIABLE EURO

BANCO INVERSIS, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A.

1.195,9455 133,7589 119,5899

1.195,9692 16-01-14 133,7614 16-01-14 119,2898 16-01-14

64.064.121 5.724.362 3.833.830

1.906 116 104

INVERCAIXA GESTION, S.G.I.I.C.,S.A. FONCAIXA USA ALBUS EXTRA ALBUS PLATINUM FONCAIXA AHORRO 31 FONCAIXA INTERES FONCAIXA MONETARIO FONCAIXA 75 GLOBAL FONCAIXA 93 FONDOS BOLSAS MUNDIALES FONCAIXA AHORRO ESTANDAR FONCAIXA AHORRO PLUS FONCAIXA AHORRO PREMIUM FONCAIXA ASEGURADO FONCAIXA BIENVENIDA FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA CLASE PLUS FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA CLASE PREMIUM FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150 FONCAIXA BOLSA EURO FONCAIXA BOLSA EURO 1 FONCAIXA BOLSA GESTIÓN ESPAÑA FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA CLASE PLUS FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA CLASE PREMIUM

CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK,

Fons - 19

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

460,3978 7,0653 7,8445 950,9505 839,9524 10,4571 6,3752 8,3006 30,0474 30,1288 30,3151 6,8043 6,6210 6,1922 9,0111 9,1104 6,0281 27,9049 14,0248 38,5514 8,9861 9,0796

465,1121 7,1338 7,9206 950,9130 840,0672 10,4564 6,3730 8,2805 30,0466 30,1282 30,3147 6,8041 6,6211 6,3005 9,1689 9,2700 6,1811 28,3678 14,2692 39,1891 9,1350 9,2301

15-01-14 4.025.098 888 15-01-14 276.218.697 1.114 15-01-14 377.628.524 243 15-01-14 46.465.428 1.569 15-01-14 82.872.900 4.361 15-01-14 135.473.630 13.839 14-01-14 16.006.032 1.394 14-01-14 35.312.394 4.943 15-01-14 324.830.492 14.486 15-01-14 127.186.303 1.382 15-01-14 74.104.268 276 15-01-14 338.995.403 9.993 15-01-14 1.452.946.852 54.983 15-01-14 90.501.505 11.976 15-01-14 34.691.584 353 15-01-14 13.200.026 16 15-01-14 42.664.412 2.472 15-01-14 181.460.933 17.024 15-01-14 185.214.642 2 15-01-14 92.226.530 6.543 15-01-14 35.959.669 345 15-01-14 13.110.583 18

Fons d’Inversió

divendres 17 de gener de 2014

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA

BOLSA GESTION EURO CLASE ESTANDAR BOLSA GESTION EURO CLASE PLUS BOLSA GESTION EURO CLASE PREMIUM BOLSA GESTIÓN EUROPA BOLSA GESTION EUROPA CLASE PLUS BOLSA GESTION EUROPA CLASE PREMIUM BOLSA GESTION SUIZA EST BOLSA GESTION SUIZA PLUS BOLSA ÍNDICE ESPAÑA EST BOLSA ÍNDICE ESPAÑA INST. BOLSA INDICE EURO BOLSA SELECCIÓN ASIA BOLSA SELECCION ASIA CLASE PLUS BOLSA SELECCION ASIA CLASE PREMIUM BOLSA SELECCIÓN EMERGENTES BOLSA SELECCION EMERGENTES CLASE PLUS BOLSA SELECCION EMERGENTES CLASE PREMIUM BOLSA SELECCIÓN EUROPA BOLSA SELECCION EUROPA CLASE PLUS BOLSA SELECCION EUROPA CLASE PREMIUM BOLSA SELECCION GLOBAL CLASE PLUS BOLSA SELECCION GLOBAL CLASE PREMIUM BOLSA SELECCIÓN JAPÓN CLASE ESTANDAR BOLSA SELECCION JAPON CLASE PLUS BOLSA SELECCION JAPON CLASE PREMIUM BOLSA SELECCIÓN USA BOLSA SELECCION USA CLASE PLUS BOLSA SELECCION USA CLASE PREMIUM BOLSA SMALL CAPS EURO BOLSA SMALL CAPS EURO CLASE PLUS BOLSA SMALL CAPS EURO CLASE PREMIUM BOLSA USA BOLSA USA 1 CARTERA BOLSA CARTERA BOLSA EURO CARTERA BOLSA ÍNDICE ESPAÑA CARTERA BOLSA USA CARTERA GLOBAL CARTERA RENTA FIJA DURACIÓN CÉDULAS COMUNICACIONES CONSERVADOR VAR 3 CRECIMIENTO CLASE ESTANDAR CRECIMIENTO CLASE PLUS DEUDA PUBLICA ESPAÑA DEUDA PUBLICA INTERNACIONAL DEUDA PÚBLICA OCTUBRE 2013 DP ESPAÑA 2014 DP ESPAÑA 2014 CLASE EXTRA DP ESPAÑA MAYO 2016 CLASE ESTANDAR DP ESPAÑA MAYO 2016 CLASE EXTRA DP JULIO 2018 ESTANDAR DP JULIO 2018 EXTRA EQUILIBRIO CLASE ESTANDAR EQUILIBRIO CLASE PLUS EQUILIBRIO CLASE PREMIUM ESTABILIDAD ESTABILIDAD 2 ESTABILIDAD 2 CLASE ESTANDAR ESTABILIDAD PLUS FONDTESORO LARGO PLAZO ESTANDAR FONDTESORO LARGO PLAZO PREMIUM FONSTRESOR CATALUNYA GARANTÍA ENERO 2018 GARANTIA EUROACCIONES GARANTIA EUROBOLSA 2 GARANTÍA EUROBOLSA 3 GARANTÍA EUROBOLSA 4 GARANTIA EUROBOLSA 5 GARANTÍA EUROBOLSA 6 GARANTÍA EUROPA PROTECCIÓN 10 GARANTÍA EUROPA PROTECCION 11 GARANTÍA EUROPA PROTECCION 12 GARANTIA EUROPA PROTECCIÓN 13 GARANTÍA IBEX PROTECCIÓN II GARANTÍA PROTECCIÓN EMERGENTES GARANTIA RENTA FIJA 2017 ESTANDAR GARANTIA RENTA FIJA 2017 EXTRA GARANTIA RENTA FIJA 2017 PLUS GARANTIA RENTA FIJA 21 GARANTÍA RENTA FIJA 22 GARANTÍA RENTA FIJA 23 GARANTIA RENTA FIJA 24 GARANTIA RENTA FIJA 25 GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 6

DIPOSITARI CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK,

Fons - 20

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT 20,1875 11,7938 14,0500 5,9357 6,0887 6,1728 35,3961 6,9585 7,9062 7,7339 6,9775 7,7254 7,9070 8,9311 6,8542 9,3799 10,9328 11,0253 11,1451 11,3369 8,4747 8,5458 4,7051 4,8175 5,1901 9,0699 9,2691 9,3935 12,2816 10,3106 10,9008 7,9052 11,2908 6,1041 9,2521 10,3323 9,2346 7,6353 7,6974 6,9745 8,2306 10,4717 12,4281 12,3302 6,6195 20,7172 7,0866 10,0533 10,0348 9,9266 9,8786 9,4991 9,5202 15,2223 15,4448 15,5270 6,5298 6,6846 6,6403 6,6342 8,1064 8,1926 9,1376 157,1964 6,6248 6,3771 6,6788 7,3006 7,7248 6,8663 6,6243 6,5698 6,5470 11,4342 6,3042 6,7894 7,5436 6,5466 6,5321 6,4436 7,6786 6,7271 6,4047 6,7491 110,7562

ÚLTIM

20,6149 12,0437 14,3479 6,0196 6,1749 6,2603 35,4737 6,9738 8,0446 7,8695 7,0930 7,7009 7,8820 8,9031 6,8232 9,3376 10,8837 11,0030 11,1227 11,3144 8,4543 8,5254 4,6160 4,7264 5,0920 9,0790 9,2786 9,4033 12,4472 10,4498 11,0480 7,9844 11,4092 6,0826 9,4034 10,5060 9,3244 7,6337 7,6983 6,9733 8,3533 10,4674 12,4368 12,3387 6,6287 20,7584 7,0865 10,0510 10,0325 9,9310 9,8831 9,5085 9,5297 15,2320 15,4549 15,5372 6,5288 6,6829 6,6386 6,6330 8,1177 8,2042 9,1449 157,3720 6,6248 6,4171 6,7310 7,3670 7,7900 6,9260 6,6309 6,5816 6,5620 11,4613 6,3036 6,7893 7,5493 6,5516 6,5370 6,4436 7,6786 6,7271 6,4038 6,7491 110,7558

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

15-01-14 51.362.187 4.260 15-01-14 6.821.086 56 3 15-01-14 3.086.350 15-01-14 16.830.333 1.657 15-01-14 5.833.976 64 15-01-14 7.671.250 6 15-01-14 79.237.467 5.001 15-01-14 49.761.555 471 15-01-14 30.568.229 1.837 15-01-14 89.340.079 1 1 15-01-14 85.626.348 14-01-14 12.519.436 1.874 14-01-14 3.390.751 44 14-01-14 340.038 2 14-01-14 31.242.457 3.790 14-01-14 9.242.279 122 14-01-14 1.165.258 4 14-01-14 85.921.638 5.775 14-01-14 55.188.950 582 14-01-14 16.831.831 27 14-01-14 22.755.112 230 14-01-14 5.713.990 12 14-01-14 16.816.458 3.661 14-01-14 2.261.119 27 14-01-14 648.399 2 14-01-14 19.415.484 1.353 14-01-14 14.813.533 154 14-01-14 1.128.596 4 15-01-14 56.116.835 4.491 15-01-14 47.892.486 563 15-01-14 9.953.383 14 15-01-14 19.928.532 1.268 2 15-01-14 69.239.799 14-01-14 128.699.070 8.083 15-01-14 12.213.196 8.088 15-01-14 8.708.687 8.088 15-01-14 52.103.327 8.098 14-01-14 124.921.022 8.085 15-01-14 112.647.785 8.095 15-01-14 29.981.521 105 15-01-14 5.793.312 1.424 14-01-14 48.487.880 1.572 14-01-14 464.754.432 3.844 14-01-14 288.541.627 14.860 15-01-14 55.099.574 1.095 15-01-14 4.745.742 439 15-01-14 1.325.910 86 15-01-14 53.965.436 3.080 15-01-14 18.297.906 57 15-01-14 136.742.409 5.968 15-01-14 103.241.543 300 15-01-14 41.502.426 2.032 15-01-14 33.610.844 106 14-01-14 533.509.545 28.031 14-01-14 529.006.893 5.941 14-01-14 145.609.424 459 15-01-14 1.593.011.355 68.737 15-01-14 155.183.763 512 15-01-14 243.786.542 12.726 15-01-14 274.583.958 634 15-01-14 40.564.363 1.819 15-01-14 51.430.539 1.855 15-01-14 36.790.857 2.233 15-01-14 12.736.980 948 15-01-14 54.821.654 3.113 15-01-14 9.039.646 247 15-01-14 37.734.957 1.974 15-01-14 84.502.988 4.196 15-01-14 75.584.576 4.499 15-01-14 27.353.765 1.319 15-01-14 97.147.888 5.099 15-01-14 181.784.025 9.080 15-01-14 88.293.348 4.227 15-01-14 10.378.421 677 15-01-14 123.290.933 7.166 15-01-14 27.017.494 1.874 15-01-14 156.682.155 8.710 15-01-14 258.938.627 779 15-01-14 106.644.577 1.365 15-01-14 54.615.574 2.360 15-01-14 25.621.001 1.412 15-01-14 40.083.943 1.321 15-01-14 44.235.169 2.473 15-01-14 89.477.567 1.633 15-01-14 2.037.455 180

Borsa de Barcelona

divendres 17 de gener de 2014

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA

GARANTIZADO ELECCIÓN ÓPTIMA 7 GARANTIZADO ELECCIÓN ÓPTIMA 8 GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 9 GARANTIZADO RENTA FIJA GARANTIZADO RENTA FIJA 2 GARANTIZADO RENTA FIJA 3 GARANTIZADO RENTA FIJA 4 GLOBAL INVEST HORIZONTE ENERO 2018 ESTÁNDAR HORIZONTE ENERO 2018 EXTRA HORIZONTE ENERO 2018 II ESTANDAR HORIZONTE ENERO 2018 II EXTRA IDEAS BOLSA ESPAÑA CL ESTANDAR IDEAS BOLSA ESPAÑA CLASE PLUS IDEAS BOLSA ESPAÑA CLASE PREMIUM IMPULSO ITER EXTRA ITER PLATINUM MONETARIO LIQUIDEZ MONETARIO LIQUIDEZ CLASE PLUS MONETARIO LIQUIDEZ CLASE PREMIUM MONETARIO RENDIMIENTO CL CARTERA PREM MONETARIO RENDIMIENTO CARTERA MONETARIO RENDIMIENTO CLASE ESTANDAR MONETARIO RENDIMIENTO CLASE PLUS MONETARIO RENDIMIENTO CLASE PREMIUM MONETARIO RENDIMIENTO PLATINUM MONETARIO RENTAS MULTI TOP FUNDS MULTISALUD OBJETIVO ABRIL 2014 CLASE ESTANDAR OBJETIVO ABRIL 2014 CLASE EXTRA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2 OBJETIVO IBEX OBJETIVO OCTUBRE 2014 OBJETIVO RENTAS 2 ESTANDAR OBJETIVO RENTAS 2 EXTRA OBJETIVO RENTAS 2 PLUS OBJETIVO RENTAS EST OBJETIVO RENTAS EXTRA OBJETIVO RENTAS PLUS OPORTUNIDAD CLASE ESTANDAR OPORTUNIDAD CLASE PLUS PATRIMONIOS FIJO & FLEXIBLE PREMIUM RENDIMIENTO A PREMIUM RENDIMIENTO B PREMIUM RENDIMIENTO II A PREMIUM RENDIMIENTO II B PREMIUM RENDIMIENTO III PREMIUM RENDIMIENTO IV PREMIUM RENDIMIENTO VI A PREMIUM RENDIMIENTO VI B PREMIUM RENDIMIENTO VII PREMIUM REVALORIZACION R.ENERO 2018 CLASE ESTANDAR FIDELIDAD RENTA FIJA 2014 A RENTA FIJA 2014 B RENTA FIJA 2015 A RENTA FIJA 2015 B RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA RENTA FIJA CORPORATIVA ESTANDAR RENTA FIJA CORPORATIVA PREMIUM RENTA FIJA DÓLAR RENTA FIJA FLEXIBLE ESTANDAR RENTA FIJA FLEXIBLE PATRIMONIO RENTA FIJA FLEXIBLE PLUS RENTA FIJA SELECCIÓN EMERGENTES RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES CLASE PLUS RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES CLASE PREMIUM RENTA FIJA SELECCIÓN HIGH YIELD RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD CLASE PLUS RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD CLASE PREMIUM RENTAS 2016 CLASE ESTANDAR RENTAS 2016 CLASE EXTRA RENTAS 2017 RENTAS 2018 EXTRA RENTAS ENERO 2018 CLASE ESTANDAR RENTAS ENERO 2018 CLASE EXTRA RENTAS ENERO 2018 CLASE EXTRA FIDELIDAD RENTAS ENERO 2018 CLASE PLUS RENTAS ENERO 2018 CLASE PLUS FIDELIDAD RENTAS OCTUBRE 2018 EST RENTAS OCTUBRE 2018 EST FID RENTAS OCTUBRE 2018 EXT

DIPOSITARI CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A.

Fons - 21

VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT 110,6930 133,2618 111,1833 113,4882 147,0087 152,2007 129,8431 9,2482 6,6951 6,7263 11,0891 6,3527 11,7311 9,5024 11,9095 870,0789 6,8359 6,7415 6,4135 6,3501 6,3817 7,9055 7,8289 7,7832 7,8287 7,8685 7,9054 601,3221 10,0107 11,3167 6,3167 6,3451 7,0237 8,1153 7,6784 6,7986 10,8477 10,9022 10,8749 10,9322 10,9933 10,9627 12,1796 12,3202 10,7698 12,7258 12,8484 12,5257 12,6099 12,2330 11,9676 10,7201 10,8316 403,4813 11,3802 6,2645 10,8828 10,9219 13,0293 13,0678 8,6293 7,1614 7,1880 0,3505 6,5864 6,2241 8,6772 8,9109 6,6787 6,7429 8,9533 7,6945 7,7828 6,3170 6,3217 6,5152 6,3266 6,2625 6,2645 6,2665 6,2633 6,2652 5,9973 5,9974 5,9973

ÚLTIM

110,6739 133,2322 111,1736 113,4718 146,9982 152,2025 129,8870 9,2460 6,7028 6,7341 11,1010 6,3596 11,9650 9,6921 12,1474 870,0168 6,8578 6,7631 6,4135 6,3500 6,3817 7,9050 7,8282 7,7825 7,8281 7,8679 7,9048 601,2559 9,9885 11,3709 6,3149 6,3434 7,0915 8,1827 7,7507 6,7984 10,8540 10,9086 10,8813 10,9363 10,9975 10,9669 12,1812 12,3219 10,7686 12,7271 12,8499 12,5237 12,6079 12,2306 11,9665 10,7201 10,8316 403,4346 11,3797 6,2713 10,8810 10,9201 13,0305 13,0694 8,6185 7,1638 7,1905 0,3523 6,5937 6,2312 8,6869 8,8955 6,6673 6,7315 8,9522 7,6937 7,7820 6,3208 6,3256 6,5209 6,3339 6,2693 6,2714 6,2733 6,2701 6,2721 5,9973 5,9974 5,9973

DATA

15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 14-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 14-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 14-01-14 14-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR) 6.998.441 6.212.886 6.412.453 7.753.309 11.123.992 5.272.120 15.089.073 8.107.769 305.242.256 203.821.109 157.904.382 27.663.366 9.260.129 30.801.936 6.490.667 161.137.732 487.850.111 145.930.227 18.039.999 22.310.197 8.777.996 21.278.205 91.599.120 688.670.976 282.454.118 266.662.152 376.454.810 54.606.093 5.379.863 73.545.386 4.321.654 4.971.910 42.435.877 64.508.448 7.812.823 164.421.021 5.290.032 18.270.033 7.959.348 8.513.635 30.097.985 12.893.291 145.635.480 84.513.006 9.558.242 10.411.918 44.265.673 127.504.193 18.189.785 130.476.395 104.629.185 8.125.974 44.606.696 128.823.787 24.017.537 232.402.934 53.691.573 37.949.654 29.060.299 68.354.959 12.410.959 48.777.238 68.816.384 45.771.875 112.706.228 23.859.579 545.071.701 5.367.937 1.645.629 195.862 12.302.239 9.357.494 1.221.761 556.968.638 345.714.029 578.007.948 83.709.939 223.644.190 354.174.399 496.118.767 209.231.836 283.363.521 424.965.079 132.486 300.665.161

521 508 457 302 612 462 823 120 13.215 702 7.585 95 567 289 10 14.992 1.830 85 93 647 65 166 7.950 37.441 2.685 971 267 6.127 930 5.208 318 16 1.128 2.986 398 7.402 331 71 109 472 84 164 8.068 923 85 210 169 4.044 20 3.494 3.711 701 710 5.299 176 10.306 3.481 424 1.409 561 554 7.083 1.035 1.905 5.441 4 8.201 2.235 26 2 1.948 102 4 22.509 1.055 15.842 320 13.435 1.082 1.548 2.818 3.551 24.223 6 1.069

Fons d’Inversió

divendres 17 de gener de 2014

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018 EXT FID FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018 PLUS FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018 PLUS FID FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2 CLASE ESTANDAR FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2 CLASE PLUS FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES CLASE ESTANDAR FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES CLASE PLUS FONCAIXA SELECCIÓN RETORNO ABSOLUTO PLUS ESTANDAR FONCAIXA SELECCIÓN RETORNO ABSOLUTO PLUS FI PLUS FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS ESTANDAR FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS PLUS FONCAIXA TIPO GARANTIZADO V FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 2 FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 3 FONCAXIA RENTAS 2018 ESTANDAR MICROBANK FONDO ÉTICO MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO

CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK,

PRECEDENT

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

5,9974 5,9973 5,9974 6,6684 6,6895 6,6262 6,6513 6,1997 6,6259 6,8998 6,9557 10,8070 6,8053 6,5952 6,2502 6,3183 7,2058 7,6835

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

5,9974 5,9973 5,9974 6,6682 6,6894 6,6272 6,6524 6,1990 6,6251 6,9130 6,9691 10,8057 6,8636 6,6502 6,2911 6,3255 7,2546 7,7800

15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14

958.627 315.400.169 201.296 7.091.173 12.739.745 4.854.887 10.680.662 10.310.535 91.166.697 32.374.588 48.468.708 15.523.314 20.438.663 12.227.170 20.985.197 168.286.809 10.104.152 29.987.854

5 4.225 2 422 123 374 75 467 977 2.030 534 429 1.156 565 794 7.686 1.135 3.107

14,2836 9,5865 133,0431 10,9778 11,2807 234,9572 10,5265 147,1938 10,1995 15,1049

14,2744 9,5650 133,0362 10,9777 11,2606 235,2581 10,5233 146,3840 10,1835 15,0724

16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 15-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14

3.030.022 4.694.157 18.613.709 5.243.753 8.556.705 10.010.709 31.417.378 20.149.695 26.800.415 274.985.801

105 105 104 146 103 305 109 205 2 214

11,0210 1,0836 1,1063 1,0915 518,4739 11,6593 5,5143 14,9672 10,0281 2.300,6561 11,0640 10,6231 10,2026 10,4014 10,0776 6,1968 174,5179 10,8118 7,2161

11,0166 1,0832 1,1017 1,0864 517,8676 11,6430 5,5126 15,1013 10,0292 2.302,8332 11,1478 10,6225 10,2044 10,4062 10,0761 6,1991 175,1400 10,8164 7,1915

14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 15-01-14 15-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 15-01-14 14-01-14 16-01-14 14-01-14

13.851.083 43.820.227 28.589.109 24.335.506 8.790.382 11.232.433 17.039.959 13.267.676 2.002.013 5.563.528 2.252.743 18.883.676 13.834.557 32.825.540 3.829.559 128.320.596 7.718.372 4.405.108 4.742.929

249 1.379 801 778 836 410 451 216 175 176 30 219 173 377 47 3.688 132 154 145

11,4717 16-01-14

40.728.017

149

12.809.372 16.950.996 14.989.910 26.019.831 55.145.585 35.668.399 73.589.355 85.986.404 23.202.882 649.111.503 194.451.520 264.406.817 139.240.434 27.355.910 120.834.729 25.435.292 167.484.405 189.968.348 43.147.096 7.079.887 21.749.271 81.886.318 49.190.128 62.017.305 157.463.966 35.832.437 14.028.390 144.404.965 142.825.479

525 1.085 842 1.383 2.479 829 3.184 12.695 780 20.201 13.237 7.981 12.069 323 12.675 1.635 12.524 8.785 7.673 361 623 3.840 1.707 1.516 6.481 1.656 909 6.839 6.512

INVERSEGUROS GESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C. AEGON INVERSION MF AEGON INVERSION MV NUCLEFON SEGURFONDO CORTO PLAZO SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE A SEGURFONDO GESTION DINAMICA SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE SEGURFONDO RENTA VARIABLE SEGURFONDO S&P 100 CUBIERTO SEGURFONDO USA

INVERSEGUROS, INVERSEGUROS, INVERSEGUROS, INVERSEGUROS, INVERSEGUROS, INVERSEGUROS, INVERSEGUROS, INVERSEGUROS, INVERSEGUROS, INVERSEGUROS,

SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

BOLSA, BOLSA, BOLSA, BOLSA, BOLSA, BOLSA, BOLSA, BOLSA, BOLSA, BOLSA,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC ANNAPURNA BEST CARMIGNAC BEST JP MORGAN AM BEST MORGAN STANLEY EJECUTIVOS EUROFOND FONCESS FLEXIBLE FONDINAMICO FONGRUM FONGRUM RENTA FIJA MIXTA FONVALCEM GESTION BOUTIQUE BISSAN VALUE FUND GESTION MULTIPERFIL DINAMICO GESTIÓN MULTIPERFIL EQUILIBRADO GESTION MULTIPERFIL INVERSION GESTION MULTIPERFIL MODERADO KUTXABANK RF OCTUBRE 2015 OPORTUNIDADES GLOBALES TREA GLOBAL BOND TREA SELECCION

BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A. JPMORGAN RV CRECIMIENTO

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA

11,4874

KUTXABANK GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2 BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA BBK GARANTIZADO INFLACIÓN BBK GARANTIZADO INFLACIÓN 2 BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10/14 BBK RENTA FIJA 2014 KUTKABANK BOLSA KUTKABANK BOLSA JAPÓN KUTKABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA KUTKABANK BONO KUTKABANK DIVIDENDO KUTXABANK KUTXABANK 0/100 CARTERA KUTXABANK BASKEFOND KUTXABANK BOLSA EEUU KUTXABANK BOLSA EMERGENTES KUTXABANK BOLSA EUROZONA KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL KUTXABANK BOLSA SECTORIAL KUTXABANK FONDO SOLIDARIO KUTXABANK GARANTIZADI VI KUTXABANK GARANTIZADO I KUTXABANK GARANTIZADO II KUTXABANK GARANTIZADO III KUTXABANK GARANTIZADO IV KUTXABANK GARANTIZADO V KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION KUTXABANK GESTIÓN ACTIVA PATRIMONIO KUTXABANK GESTIÓN ACTIVA RENDIMIENTO

BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA KUTXABANK, S.A. KUTXABANK, S.A. BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA KUTXABANK, S.A. BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA KUTXABANK, S.A. KUTXABANK, S.A.

Fons - 22

BAHITETXEA BAHITETXEA BAHITETXEA BAHITETXEA BAHITETXEA BAHITETXEA BAHITETXEA BAHITETXEA BAHITETXEA BAHITETXEA BAHITETXEA BAHITETXEA BAHITETXEA ETA GASTEIZKO AURBAHITETXEA BAHITETXEA BAHITETXEA BAHITETXEA BAHITETXEA BAHITETXEA ETA GASTEIZKO AURBAHITETXEA

BAHITETXEA BAHITETXEA

7,4255 7,1141 8,0484 6,6691 6,3793 7,6754 18,0649 2,9882 2,7914 10,0441 9,1037 819,5648 5,1325 1.268,4263 7,0039 8,8991 5,1781 7,4479 5,0293 7,3941 1.560,3838 6,5609 987,7115 1.070,8719 6,6117 6,6021 8,2740 9,6606 20,0685

7,4256 7,1593 8,0553 6,6532 6,3784 7,6752 18,3470 3,0576 2,8106 10,0484 9,2366 819,5204 5,1361 1.269,1191 7,0385 8,9630 5,2564 7,5350 5,0741 7,4227 1.562,3768 6,5606 987,6648 1.070,8168 6,6206 6,6106 8,3423 9,6840 20,1755

15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14

Borsa de Barcelona

divendres 17 de gener de 2014

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)

KUTXABANK HORIZONTE 2015 I KUTXABANK HORIZONTE 2015 II KUTXABANK HORIZONTE 2015 III KUTXABANK HORIZONTE 2017 I KUTXABANK HORIZONTE 2017 II KUTXABANK HORIZONTE 2017 III KUTXABANK HORIZONTE ENERO 2017 KUTXABANK MULTIESTRATEGIA KUTXABANK RENTA FIJA 2015 CAJASUR KUTXABANK RENTA FIJA 2015 PLUS KUTXABANK RENTA FIJA ABRIL 2015 (2) KUTXABANK RENTA FIJA CORTO KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO KUTXABANK RENTA GLOBAL KUTXABANK RF 2016 CAJASUR KUTXABANK RF ABRIL 2015 KUTXABANK RF ABRIL 2016 KUTXABANK RF CARTERAS KUTXABANK RF ENERO 2017 KUTXABANK RF FEBRERO 2017 KUTXABANK RF OCTBRE 2016 KUTXAESTRUCTURADO 3 KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014 KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015 KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015 KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2014 KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015 KUTXAGARANTIZADO-9 KUTXAINDEX 10 KUTXAINDEX 6 VITAL G1 VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO III VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS

CAJA

CAJA

CAJA

CAJA

CAJA CAJA

BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURBILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA KUTXABANK, S.A. KUTXABANK, S.A. KUTXABANK, S.A. BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA KUTXABANK, S.A. KUTXABANK, S.A. BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURCAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURBILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA KUTXABANK, S.A. BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA KUTXABANK, S.A. DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURCAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURKUTXABANK, S.A. DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AUR-

PRECEDENT

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

6,8856 6,8365 1.018,2845 7,2614 7,2173 7,2123 6,1486 6,5752 1.125,7638 6,7864 7,4570 9,6859 6,7871 905,3599 19,6965 1.252,3533 7,5827 6,2211 6,3564 7,3423 6,4303 1.259,3611 8,1763 6,6619 6,2398 964,2897 6,7996 761,9217 6,2899 6,3431 879,5842 10,6540 1.103,5450 1.124,9653

6,8879 6,8395 1.018,6692 7,2691 7,2255 7,2204 6,1580 6,5779 1.125,8732 6,7887 7,4576 9,6856 6,7868 905,7574 19,7048 1.253,3219 7,5835 6,2247 6,3566 7,3507 6,4398 1.260,3350 8,3702 6,6616 6,2413 964,2918 6,7989 762,0892 6,2886 6,3431 879,5815 10,6540 1.103,3986 1.125,0216

15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14

61.803.164 10.486.941 5.586.682 55.181.169 31.128.245 10.253.378 242.503.051 54.349.114 52.353.051 198.915.805 159.646.492 922.464.303 66.896.266 227.093.930 71.976.580 63.374.048 128.020.749 269.515.511 194.660.994 225.012.390 217.852.667 234.163.964 46.933.227 25.061.051 18.563.767 57.362.447 29.515.307 27.752.006 61.390.367 1.124.356 67.632.436 5.590.266 21.634.931 40.455.692

1.830 436 145 1.586 713 112 6.892 11.471 2.679 3.171 5.259 34.051 362 14.110 8.340 2.742 5.176 7.763 11.557 6.718 6.331 6.321 1.234 771 417 1.458 820 728 1.423 63 1.865 125 440 803

27,3884 17,4389 890,6210 1.777,9820

27,3043 17,4422 890,5276 1.776,7099

16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14

43.713.662 20.894.474 32.284.051 7.095.386

1.066 658 639 218

27,6048 7,7759 6,6857 6,2393 1.512,1033 14,6239 57,1857 13,0782 20,7985 8,9567 11,7708 7,4326 7,8097 2,3884 1.364,3940 7,8571 6,6863 8,6394 18,6428 11,6693 9,4673 6,7130 15,5449 8,5960 14,9069 7,9271 8,4057

27,5353 7,7611 6,6781 6,2399 1.512,1064 14,5979 56,9749 13,0784 20,7113 8,9583 11,7716 7,4261 7,8852 2,3994 1.364,1387 7,8572 6,6852 8,6473 18,6559 11,6845 9,4617 6,7076 15,5491 8,5982 14,9834 7,9361 8,4580

16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14

205.391.663 6.652 69.779.674 1.763 31.464.976 707 90.870.858 7.801 70.714.045 7.658 111.683.308 476 36.903.223 3.058 17.608.099 1.045 21.935.376 1.268 69.702.030 6.134 52.614.200 5.068 36.735.209 3.601 57.498.174 4.573 51.582.097 3.834 65.615.690 4.015 12.422.119 1.403 35.172.653 1.848 56.419.210 3.261 85.007.825 3.908 66.024.999 3.144 96.207.582 6.910 21.667.422 608 269.517.061 29.388 54.870.161 3.792 36.063.223 2.588 43.363.828 3.909 44.792.600 3.557

27,3167 108,1066 12,6597 4,8446 5,3553 1.095,7716 10,0690 820,4960 11,4847 708,7506 1.166,7418 8,2573 10,5050 11,1922

27,3341 107,9676 12,6597 4,8493 5,3596 1.098,5405 10,0440 826,5470 11,4863 707,0176 1.166,7441 8,2463 10,5070 11,1990

16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14

154.100.966 20.381.159 13.636.361 25.281.991 40.201.468 23.410.102 17.572.225 16.236.930 31.995.210 40.430.961 3.808.455 8.365.524 48.265.002 41.986.621

LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA,S.A., S.G.I.I.C. SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL

SOLBANK SOLBANK SOLBANK SOLBANK

BOLSA FONDO 1 PREMIUM C.P. RENTA FIJA MIXTA

LLOYDS LLOYDS LLOYDS LLOYDS

BANK BANK BANK BANK

INTERNATIONAL, INTERNATIONAL, INTERNATIONAL, INTERNATIONAL,

S.A. S.A. S.A. S.A.

MAPFRE INVERSIÓN DOS,S.A., S.G.I.I.C. FONDMAPFRE BOLSA FONDMAPFRE BOLSA AMÉRICA FONDMAPFRE BOLSA ASIA FONDMAPFRE BOLSA GVIII FONDMAPFRE CORTO PLAZO FONDMAPFRE DIVERSIFICACION FONDMAPFRE DIVIDENDO FONDMAPFRE ESTABILIDAD FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35 FONDMAPFRE GARANTIZADO 004 FONDMAPFRE GARANTIZADO 607 FONDMAPFRE GARANTIZADO 611 FONDMAPFRE GARANTIZADO 703 FONDMAPFRE GARANTIZADO 707 FONDMAPFRE GARANTIZADO 711 FONDMAPFRE GARANTIZADO 911 FONDMAPFRE MULTISELECCIÓN FONDMAPFRE RENDIMIENTO I FONDMAPFRE RENTA FONDMAPFRE RENTA LARGO FONDMAPFRE RENTA MIXTO FONDMAPFRE RENTADOLAR MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO MAPFRE PUENTE GARANTIA 5 MAPFRE PUENTE GARANTIA 12 MAPFRE PUENTE GARANTIA 3 MAPFRE PUENTE GARANTIA 7

MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE

INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION,

SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

MARCH GESTION DE FONDOS, S.A. FONMARCH MARCH BOLSA MIXTO MARCH BOLSAS INTERNACIONALES GARANTIZADO MARCH CARTERA DECIDIDA MARCH CARTERA MODERADA MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO MARCH EUROPA BOLSA MARCH EUROTOP GARANTIZADO MARCH FUTURO GARANTIZADO MARCH GLOBAL MARCH IBEX GARANTIZADO MARCH NEW EMERGING WORLD MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO

BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA

MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH,

Fons - 23

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

3.232 1.049 782 511 911 1.112 1.596 636 1.200 1.923 155 1.470 431 1.426

Fons d’Inversió

divendres 17 de gener de 2014

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS MARCH PATRIMONIO RENTA 2 MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO MARCH RENTA FIJA PRIVADA MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO MARCH USA GARANTIZADO MARCH VALORES MARCH VINI CATENA NMAS 1 TESORERÍA

BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA

MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH,

PRECEDENT

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

10,3471 898,6953 11,1591 11,6044 98,7044 12,0692 13,2628 12,1015 1.093,6718 14,8384 12,6012

ÚLTIM

10,3463 898,7588 11,1584 11,6084 98,7111 12,0796 13,3089 12,1019 1.093,2274 14,8382 12,6012

DATA

16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR) 181.302 1 352.880.205 1.693 10.620.343 482 31.604.227 839 106.018.293 11.809 23.885.116 1.570 16.031.331 625 24.123.623 1.250 36.746.421 2.183 62.918.107 1.589 46.039.129 310

MDEF GESTEFIN,S.A., S.G.I.I.C. FONMASTER 1

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA

16,3544

16,3973 15-01-14

4.162.091

100

MEDIOLANUM GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. MEDCORRENT MEDIOLANUM MEDIOLANUM MEDIOLANUM MEDIOLANUM MEDIOLANUM MEDIOLANUM MEDIOLANUM MEDIOLANUM MEDIOLANUM MEDIOLANUM MEDIOLANUM MEDIOLANUM MEDIOLANUM MEDIOLANUM MEDIOLANUM MEDIOLANUM MEDIOLANUM MEDIOLANUM MEDIOLANUM

BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

ACTIVO (PARTICIPACIONES CLASE L) ACTIVO (PARTICIPACIONES CLASE S) ALPHA PLUS (PARTICIPACIONES CLASE L) ALPHA PLUS (PARTICIPACIONES CLASE S) CRECIMIENTO (PARTICIPACIONES CLASE L) CRECIMIENTO (PARTICIPACIONES CLASE S) ESPAÑA R. V. (CLASE S) ESPAÑA R.V. (PARTICIPACIONES CLASE L) EUROPA R.V. (PARTICIPACIONES CLASE L) EUROPA R.V. (PARTICIPACIONES CLASE S) EXCELLENT FONDCUENTA MERCADOS EMERGENTES L-A MERCADOS EMERGENTES L-B MERCADOS EMERGENTES S-A MERCADOS EMERGENTES S-B PREMIER RENTA (PARTICIPACIONES CLASE L) RENTA (PARTICIPACIONES CLASE S)

MEDIOLANUM, MEDIOLANUM, MEDIOLANUM, MEDIOLANUM, MEDIOLANUM, MEDIOLANUM, MEDIOLANUM, MEDIOLANUM, MEDIOLANUM, MEDIOLANUM, MEDIOLANUM, MEDIOLANUM, MEDIOLANUM, MEDIOLANUM, MEDIOLANUM, MEDIOLANUM, MEDIOLANUM, MEDIOLANUM, MEDIOLANUM, MEDIOLANUM,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

1.752,5539 10,2028 10,1184 9,7282 9,6425 17,2577 16,9962 15,5914 15,8289 7,7460 7,5950 10,0411 2.619,4685 13,7615 13,7281 13,5694 13,7319 1.081,6517 27,2046 26,8291

1.752,7169 10,2073 10,1227 9,7512 9,6653 17,2449 16,9833 15,5331 15,7699 7,7295 7,5788 10,0997 2.619,5051 13,7625 13,7291 13,5702 13,7328 1.081,6614 27,2173 26,8415

16-01-14 16-01-14 16-01-14 15-01-14 15-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 15-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14

12.767.343 5.179.841 25.586.544 2.415.480 4.855.091 677.793 11.079.549 10.602.660 2.393.338 3.756.129 7.027.244 4.672.341 61.813.926 3.395.094 296.969 8.713.472 278.817 51.219.952 1.402.468 6.179.778

850 222 2.498 19 181 55 1.120 979 237 277 712 102 4.168 230 21 4.676 28 1.313 73 511

7,5785 1.503,5719 13,9020 54,4692 23,4983 9,0238 23,1784 39,2711

7,6708 1.503,5756 13,8977 54,3888 23,5021 9,0156 23,1763 39,2466

16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14

4.485.969 6.575.221 6.353.339 65.432.411 28.781.889 6.154.730 31.446.041 40.850.357

117 306 134 1.152 463 186 475 727

MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C. FONTALENTO MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO MERCH-EUROUNION MERCHFONDO MERCH-FONTEMAR MERCH-OPORTUNIDADES MERCHRENTA MERCH-UNIVERSAL

BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP

PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS

SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES

SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES,

SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL

EN EN EN EN EN EN EN EN

ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA

METAGESTION,S.A., S.G.I.I.C. METAVALOR METAVALOR GLOBAL METAVALOR INTERNACIONAL

BANCO INVERSIS, S.A. BANCO INVERSIS, S.A. BANCO INVERSIS, S.A.

388,5761 68,8561 44,2161

391,0504 16-01-14 68,9445 16-01-14 44,4124 16-01-14

13.079.713 64.563.631 3.435.495

1.036 2.747 113

RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A.

12,2883 6,7430 9,9133

12,2885 17-01-14 6,7633 15-01-14 9,9127 16-01-14

41.874.559 3.058.124 278.852

709 110 134

736.069.311 52.036 143.605.821 2.171 23.107.272 34.914.867 615.657 93.346.915 3.481.532 57.408.359 74.797.195 56.250.819 80.652.303 363.636.471 348.402 125.794.046 53.682 45.687.526 139.863.536 3.508.847 1.347.901 27.177 23.367.475 127.858.048 73.626.592 108.455.508 122.912.449

1.948 7 1.365 2 687 73 61 151 27 130 190 117 131 1.532 15 252 13 695 983 147 62 3 909 425 353 1 556

MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A. MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA V&V GESTION ACTIVA VENTURE GLOBAL MUTUACTIVOS,S.A., S.G.I.I.C. MUTUAFONDO MUTUAFONDO MUTUAFONDO MUTUAFONDO MUTUAFONDO MUTUAFONDO MUTUAFONDO MUTUAFONDO MUTUAFONDO MUTUAFONDO MUTUAFONDO MUTUAFONDO MUTUAFONDO MUTUAFONDO MUTUAFONDO MUTUAFONDO MUTUAFONDO MUTUAFONDO MUTUAFONDO MUTUAFONDO MUTUAFONDO MUTUAFONDO MUTUAFONDO MUTUAFONDO MUTUAFONDO MUTUAFONDO MUTUAFONDO

BOLSA BOLSA BOLSAS EMERG. FI D BOLSAS EMERGENTES BONOS CONVERTIBLES A BONOS CORPORATIVOS BONOS CORPORATIVOS EMERGENTES A BONOS CORPORATIVOS EMERGENTES D BONOS CORPORATIVOS II BONOS FINANCIEROS BONOS TIER 1 SEGUROS CEDULAS CORTO PLAZO CP FI D DEUDA SUBORDINADA DINERO D DINERO FI A ESPAÑA FI A ESPAÑA FI D FI D FONDOS FONDOS GESTION OPTIMA CONSERVADOR GESTION OPTIMA DINAMICO GESTION OPTIMA MODERADO GESTION OPTIMA MODERADO

BNP BNP BNP BNP

PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS

BNP PARIBAS BNP PARIBAS BNP PARIBAS

BNP PARIBAS BNP PARIBAS

SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BNP PARIBAS ESPAÑA, S.A. SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A.

Fons - 24

EN EN EN EN

ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA

EN ESPAÑA EN ESPAÑA EN ESPAÑA

EN ESPAÑA EN ESPAÑA

31,7474 128,2742 130,2407 303,0220 307,7843 113,3798 120,3988 100,0525 99,9992 109,2293 118,3514 132,4965 121,4985 133,6380 130,2553 130,3082 105,9067 106,4393 203,5754 205,2182 30,3926 119,8549 120,0533 147,7288 134,8569 159,8334 154,7070

31,7440 128,4710 130,4274 304,0797 308,8842 113,4220 120,3953 100,0780 100,0203 109,1615 118,3404 132,4807 121,4919 133,6339 130,2504 130,2667 105,9003 106,4336 202,9383 204,5090 30,3887 119,6156 119,8424 147,7966 135,0271 159,9640 154,8220

14-01-14 14-01-14 14-01-14 13-01-14 13-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 13-01-14 13-01-14 13-01-14 13-01-14 13-01-14 13-01-14

Borsa de Barcelona

divendres 17 de gener de 2014

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)

MUTUAFONDO HIGH YIELD MUTUAFONDO HIGH YIELD FI D MUTUAFONDO INVERS. & COOPERACION MUTUAFONDO LP MUTUAFONDO LP FI D MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE MUTUAFONDO MULTIMIX (EN LIQUIDACION) MUTUAFONDO TECNOLOGICO MUTUAFONDO TECNOLOGICO MUTUAFONDO VALORES MUTUAFONDO VALORES MUTUAVALOR CÉDULAS II POLAR RENTA FIJA

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS

SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA

PRECEDENT 25,6245 25,8191 108,7087 157,7185 158,2208 105,6484 6,1833 72,9454 72,2002 244,3658 244,0907 115,7408 115,5295

ÚLTIM

25,6414 25,8362 108,7221 157,6850 158,1812 105,7174 6,1833 72,6417 71,9300 244,4447 244,1711 115,7521 115,4862

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

13-01-14 13-01-14 13-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 07-11-13 13-01-14 13-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14

259.358.492 1.150.931 12.666.552 193.049.225 145.120 41.929.587 384 497.820 40.890.941 185.989 104.180.484 42.155.554 28.842.708

1.255 10 132 1.051 16 109 40 17 910 21 1.500 232 227

10,3291 13-05-11

746

100

NMAS1 SYZ, SGIIC, S.A NMAS1 GESTION BOLSA EUROPEA

SANTANDER INVESTMENT S.A.

10,3291

POPULAR GESTION PRIVADA AURUM RENTA VARIABLE BIOGEN INVESTIGACION EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO FONEMPORIUM PBP AHORRO CORTO PLAZO PBP ALTO RENDIMIENTO SELECCION PBP BOLSA ESPAÑA PBP BOLSA EUROPA PBP BRIC DINAMICO PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO PBP DIVERSIFICACION GLOBAL PBP ESTRATEGIAS PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL PBP GESTION FLEXIBLE PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD PBP RENTA FIJA FLEXIBLE PBP SUMMUM II WM MERCADOS GLOBALES

RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A.

15,5387 9,0243 113,8265 20,1264 8,4753 6,3987 18,7930 5,0686 10,0599 1.224,9186 3,1891 5,3770 9,6961 6,2129 10,5389 1.656,9260 9,4024 50,8861

15,5645 9,0430 113,8167 20,1265 8,4752 6,3979 18,7135 5,0391 10,0617 1.224,8548 3,2050 5,3718 9,7395 6,2237 10,5052 1.657,6418 9,3416 50,7791

16-01-14 16-01-14 15-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 15-01-14 16-01-14 15-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14

5.124.885 9.088.269 117.485.273 8.639.958 164.512.982 24.207.923 11.244.556 4.157.770 4.581.160 18.347.101 11.820.019 14.017.262 33.981.278 93.512.301 17.905.371 44.419.830 4.125.847 4.755.826

104 480 845 172 1.599 328 485 279 164 819 774 729 571 1.243 214 1.210 114 98

11,9882 9,9448 8,8325 18,0740 10,5447 3,8976 17,9077 14,7022

11,9929 10,0349 8,7928 18,1341 10,6579 3,9097 17,9143 14,7599

16-01-14 15-01-14 16-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 16-01-14 16-01-14

68.712.770 6.363.121 15.008.016 11.101.647 16.492.249 42.919.179 65.254.378 13.241.836

406 101 261 223 283 169 479 148

14,1230 265,7363 12,9011 12,6064 11,0752 8,1449 11,3104 5,5507 9,0490 25,1316 9,6579 8,8307 90,1343 9,5991 4,6339 21,9741 11,3356 12,3882 14,4099 10,2998 10,1470 10,7102 11,0561 4,5365 2,7238 13,2491 11,2119 13,0225 9,7540

14,1325 265,6806 12,8238 12,6126 11,0938 8,1478 11,3136 5,5589 9,0470 25,0827 9,6490 8,8386 90,1748 9,5831 4,6309 21,7742 11,3362 12,3828 14,4109 10,3047 10,1473 10,6924 11,0475 4,5140 2,7142 13,2306 11,2191 13,0511 9,7006

16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14

10.865.465 1.063 15.736.378 123 19.841.855 460 670.281.506 29.836 4.024.957 141 14.497.589 152 942.952 100 4.383.384 110 4.462.503 105 32.770.731 2.332 10.785.964 296 3.842.823 165 8.602.712 528 3.428.362 131 4.888.456 1.096 3.551.584 610 421.641.042 10.781 62.509.691 3.049 235.574.440 9.070 5.102.055 169 7.507.505 479 3.872.713 104 9.652.071 409 3.096.078 106 9.587.059 1.249 27.520.444 2.783 4.408.234 285 9.472.268 987 4.779.445 848

209,3574 10,0850 111,3038 113,1543 8,7351 19,0515

209,8676 10,0849 111,3044 113,1692 8,7351 18,9610

16-01-14 14-07-11 14-07-11 14-01-14 14-07-11 16-01-14

21.369.969 13.541.893 748.906 260.989.614 8.151.276 10.437.976

PRIVAT BANK PATRIMONIO, S.A. SGIIC PRIVAT PRIVAT PRIVAT PRIVAT PRIVAT PRIVAT PRIVAT PRIVAT

AHORRO CORTO PLAZO BCN MIXTO BOLSA ESPAÑOLA FLEXIBLE GLOBAL FONDOS GLOBAL FONSELECCIÓN RENTA FIJA SALUD

BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP

PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS

SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES

SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES,

SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL

EN EN EN EN EN EN EN EN

ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA

RENTA 4 GESTORA, S.A., S.G.I.I.C. ALHAMBRA FONDCOYUNTURA GLOBAL ALLOCATION ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA OHANA EUROPE, FI R4 CTA TRADING RENTA 4 ACCURATE GLOBAL EQUITY RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES RENTA 4 ATALAYA RENTA 4 BOLSA RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENDO RENTA 4 DELTA RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO RENTA 4 GLOBAL RENTA 4 JAPÓN RENTA 4 LATINOAMÉRICA RENTA 4 MONETARIO RENTA 4 NEXUS RENTA 4 PEGASU RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO RENTA 4 RENTA FIJA EURO RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL RENTA 4 RETORNO DINAMICO RENTA 4 TOTAL OPPORTUNITY RENTA 4 USA RENTA 4 VALOR EUROPA RENTA 4 VALOR RELATIVO RENTA 4 WERTEFINDER RENTA EMERGENTES GLOBAL

RENTA RENTA RENTA RENTA RENTA RENTA RENTA RENTA RENTA RENTA RENTA RENTA RENTA RENTA RENTA RENTA RENTA RENTA RENTA RENTA RENTA RENTA RENTA RENTA RENTA RENTA RENTA RENTA RENTA

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

BANCO, BANCO, BANCO, BANCO, BANCO, BANCO, BANCO, BANCO, BANCO, BANCO, BANCO, BANCO, BANCO, BANCO, BANCO, BANCO, BANCO, BANCO, BANCO, BANCO, BANCO, BANCO, BANCO, BANCO, BANCO, BANCO, BANCO, BANCO, BANCO,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ALTAIR INVERSIONES BANESTO 100 POR CIEN CAPITAL MEJOR OPCION BANESTO 95 POR CIENTO CAPITAL MEJOR OPCION BANESTO AHORRO ACTIVO BANESTO BOLSA 30 BANESTO BOLSA INTERNACIONAL

SANTANDER INVESTMENT S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A.

Fons - 25

100 100 100 100 100 100

Fons d’Inversió

divendres 17 de gener de 2014

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS BANESTO DECIDIDO ACTIVO BANESTO DOLAR 95 BANESTO ESPECIAL AHORRO BANESTO ESPECIAL EMPRESAS BANESTO EXTRA-AHORRO BANESTO FONDORED GLOBAL AMBICIOSO BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADO BANESTO G DOLAR BANESTO G EUROSTOXX 50 BANESTO G INDICES BANESTO G MERCADOS BANESTO G MERCADOS II BANESTO G RENTAS BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II A1 BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II A2 BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II B BANESTO GARANTIA 3 AÑO III B BANESTO GARANTIA 3 AÑOS BANESTO GARANTIA 3 AÑOS 11 A2 BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II A1 BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II B BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III A1 BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III A2 BANESTO GARANTIA 4 AÑOS BANESTO GARANTIZADO 111 BANESTO GARANTIZADO 111-2 BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION 2 BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2 BANESTO GARANTIZADO OCASION 2 BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015 II BANESTO GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES 2015 BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA 2 BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBEX BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IBEX 2 BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL 2 BANESTO MIXTO RENTA FIJA 72-25 BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10 BANESTO MODERADO ACTIVO BANESTO PROTECCION BOLSA 2 BANESTO R.V.MIXTA 50/50 BANESTO SELECCION CONSERVADOR BANID RENTA FIJA GARANTIZADO BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZADO BANIF BOLSA GARANTIZADO BANIF ENERGIA RENOVABLE ESTRUCTURADO BANIF ESTRUCTURADO BANIF EURIBOR GARANTIZADO BANIF GARANTIZADO DIVIDENDO BANIF GLOBAL 3-98 BANIF INVERSION GLOBAL BANIF RF CORTO PLAZO BANIF SELECCIÓN I BANIF TIPO FIJO BANIF TIPO FIJO 2016 BANIF TIPO FIJO ACUMULACION CITIFONDO AGIL CITIFONDO BOND CITIFONDO PREMIUM EXTRAFONDO DINAMICO FONDANETO FONDO ARTAC FONDO JALÓN FONDO SANTANDER 150 ANIVERSARIO FONDO SUPERSELECCION ACCIONES FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 2 FONDO URBION FONTIBREFONDO INVERACTIVO CONFIANZA INVERBANSER LAREDO FONDO LEASETEN III OPENBANK CORTO PLAZO OPENBANK EURO ÍNDICE 50 A OPENBANK EURO INDICE 50 I SANTANDER 100 POR 100 SANTANDER 100 POR 100 10 SANTANDER 100 POR 100 11 A SANTANDER 100 POR 100 11 B SANTANDER 100 POR 100 11 C SANTANDER 100 POR 100 12 A SANTANDER 100 POR 100 12 B SANTANDER 100 POR 100 12 C SANTANDER 100 POR 100 2

DIPOSITARI SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A.

Fons - 26

VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT 56,9550 116,7885 8,3246 12,9479 911,6123 120,1485 12,2557 100,1903 114,9718 10,2859 16,8041 135,1330 109,6847 106,6751 106,8940 107,1131 81,9360 108,8587 110,8688 110,5916 111,1470 81,5372 81,7380 112,5261 114,5914 116,1110 104,8466 132,5981 65,6967 109,5084 10,3280 7,8086 11,4316 7,4401 102,0877 74,7362 125,0216 7,4293 8,2795 64,3294 128,0220 102,4599 7,9130 105,8759 914,1399 13,8741 90,8217 62,4233 105,0093 100,1639 8,3465 109,4632 9,2894 15,0525 109,1957 113,0018 114,0166 16,6833 1.135,4128 1.185,7565 10,4812 7,7822 87,8192 12,4326 103,2276 116,3595 118,4700 93,5591 15,4798 15,3993 31,5077 15,8383 9,7484 0,1765 132,2005 133,2250 92,9753 112,8829 111,1995 111,7003 112,2211 114,4062 114,8799 115,3641 117,8988

ÚLTIM

56,9860 116,7884 8,3251 12,9507 911,8001 120,2023 12,2547 100,1786 115,0308 10,2976 16,7767 134,9236 109,6670 106,6754 106,8943 107,1134 81,9358 108,8469 110,8645 110,5870 111,1430 81,5365 81,7375 112,5479 114,6275 116,1438 104,8417 132,5980 65,6968 109,4953 10,3283 7,8084 11,4307 7,4401 102,0856 74,7304 125,0095 7,4285 8,2756 64,3421 127,9201 102,1544 7,9135 105,8724 914,0326 13,8499 90,8203 62,4339 105,0042 100,1396 8,3435 109,3174 9,2894 15,0700 109,1605 113,0288 114,0481 16,6414 1.136,9539 1.185,7820 10,4795 7,7850 87,8551 12,4334 103,2195 116,3407 118,4607 93,6390 15,4718 15,4022 31,4878 15,8493 9,7525 0,1765 131,4323 132,4547 92,9646 112,8801 111,2112 111,7130 112,2347 114,4287 114,9035 115,3888 117,9026

DATA

14-01-14 14-01-14 15-09-11 15-09-11 15-09-11 14-01-14 14-01-14 16-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 14-01-14 14-01-14 14-07-11 16-01-14 16-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 16-01-14 16-01-14 14-01-14 14-01-14 16-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 16-01-14 16-01-14 14-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 14-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 16-01-14 14-01-14 14-01-14 16-01-14 14-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR) 40.000.386 3.627.309 263.949.851 89.092.709 382.471.398 8.021.108 57.023.358 1.385.888 48.531.239 31.539.637 55.526.038 6.777.456 53.925.362 61.744.064 1.040.997 12.857.300 7.997.976 50.334.667 8.942.032 13.151.765 5.338.895 54.892.690 2.866.759 97.777.308 20.290.864 51.853.002 14.597.096 8.500.588 11.623.209 4.377.146 37.183.328 29.262.356 26.828.707 14.692.121 16.705.790 38.295.522 33.083.294 34.051.264 160.553.130 37.967.466 40.827.088 16.696.266 100.012.162 55.295.824 10.523.570 10.947.404 3.026.633 6.648.051 11.477.144 57.048.350 29.342.835 51.380.270 100.129.115 73.888.067 51.610.279 36.042.138 32.609.609 12.014.139 46.377.376 35.855.151 31.626.069 15.704.411 37.867.250 14.086.259 30.021.626 150.002.203 86.216.889 22.662.953 7.217.679 53.482.821 73.800.951 5.600.728 37.961.102 61.841.046 6.006.314 84.987.414 22.046.432 43.151.197 76.763.456 99.036.727 22.083.413 80.927.214 116.456.577 63.889.576 57.099.709

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

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Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER

100 POR 100 3 100 POR 100 4 100 POR 100 5 100 POR 100 6 100 POR 100 7 100 POR 100 8 100 POR 100 9 104 USA 104 USA 2 105 EUROPA 105 EUROPA 2 105 EUROPA 3 95 EESPAÑA 2 95 ESPAÑA 95 EUROPA ACCIONES ESPAÑOLAS ACCIONES ESPAÑOLAS A ACCIONES EURO ACCIONES LATINOAMERICANAS AHORRO ACTIVO A AHORRO GARANTIZADO 6 A AHORRO GARANTIZADO 6 B AHORRO GARANTIZADO 7 B AHORRO GARANTIZADO B AHORRRO GARANTIZADO 2 A BOLSAS GANADORAS BOLSAS MUNDIALES BRICT CLASS DOLAR CLIQUET EUROPA CORTO PLAZO DÓLAR CORTO PLAZO PLUS DIVIDENDO EUROPA DIVIDENDO EUROPA B EMERGENTES EUROPA EQUILIBRIO ACTIVO EUROÍNDICE FONDEPOSITOS PLUS A FONDEPOSITOS PLUS C FONDEPOSITOS PLUS FI B GARANTÍA ACTIVA CONSERV. 3 GARANTÍA ACTIVA CONSERVADOR GARANTÍA ACTIVA MODERADO GARANTÍA ACTIVA MODERADO 2 GARANTÍA ACTIVA MODERADO 3 GARANTIZADO BANCOS EUROPEOS GARANTIZADO EURIBOR GARANTIZADO GRANDES COMPAÑIAS GESTION GLOBAL ÍNDICE ESPAÑA I ÍNDICE ESPAÑA B ÍNDICE ESPAÑA CLASE OPENBANK INFLACION ESPAÑA INVERSION CORTO PLAZO LIQUIDEZ ACTIVA PLUS MEMORIA MEMORIA 2 MEMORIA 3 MEMORIA 5 MIXTO ACCIONES MIXTO RENTA FIJA 75/25 PB CARTERA AGRESIVA PB CARTERA CONSERVADORA PB CARTERA DINAMICA PB CARTERA EMERGENTE PB CARTERA EQUILIBRADA PB CARTERA MODERADA PB CARTERA SELEECION POSITIVO PREMIER CANCELABLE PREMIER CANCELABLE 2 PREMIER CANCELABLE AGUA RENDIMIENTO RENDIMIENTO FI B RENTA FIJA RENTA FIJA RENTA FIJA 2016 RENTA FIJA 2017 RENTA FIJA CONVERTIBLES RENTA FIJA CORTO PLAZO RENTA FIJA CORTO PLAZO 2 RENTA FIJA LATINOAMERICANA RENTA FIJA PRIVADA RESPONSABILIDAD CONSERVADOR REVALORIZACION ACTIVA

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER

INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT

Fons - 27

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

PRECEDENT 118,1507 111,2145 111,6238 110,7908 111,8457 111,4484 110,7294 142,6604 142,9158 781,7455 116,3295 120,4355 130,1776 101,9832 126,2986 18,1432 17,3760 3,2214 22,6012 118,0628 113,7386 114,4487 115,1344 104,8130 114,1503 1.329,3370 750,0447 168,5371 127,6832 1.470,7098 55,1179 5,6374 7,3805 7,4057 140,4825 68,8594 8,4551 73,0052 74,3867 73,7466 99,9797 100,4928 101,3284 101,1270 101,8996 74,3259 106,7215 97,0141 128,8671 98,7974 98,3559 98,1821 111,0073 106,9579 122,0961 152,2945 135,7409 130,0002 46,7339 38,9459 14,7687 108,1629 103,0999 259,8702 102,5074 101,6765 9,3963 100,2410 130,4798 91,5991 92,5217 87,3398 89,0429 87,5785 891,7323 915,8049 130,7902 120,8700 916,2410 7,0378 94,4710 139,5740 96,7544 133,7739 66,1197

ÚLTIM

118,1710 111,1868 111,6521 110,7795 111,8340 111,4536 110,7298 142,6604 143,0192 781,7436 116,4102 120,6578 130,2532 102,1271 126,4784 18,1179 17,3514 3,2039 22,3337 118,0669 113,7278 114,4388 115,1302 104,8129 114,1451 1.329,2985 749,9901 168,6263 127,8014 1.470,7723 55,1222 5,6410 7,3807 7,4060 140,0986 68,8685 8,4486 73,0062 74,3886 73,7481 99,9796 100,4955 101,3216 101,1205 101,9012 74,3507 106,7672 97,0143 128,7763 98,1700 97,7286 97,5560 111,0038 106,9480 122,1030 152,2911 135,7397 130,0270 46,7421 38,8260 14,7484 108,3783 103,1284 260,2235 102,5109 101,7642 9,4021 100,3481 130,5771 91,5993 92,5219 87,3400 89,0431 87,5777 892,4341 916,5334 130,8419 120,9364 916,7291 7,0375 94,4711 140,0131 96,9493 133,7540 66,1531

DATA

16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 14-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 13-06-13 16-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 16-01-14 12-07-12 16-01-14 16-01-14 16-01-14 14-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 10-05-12 15-12-11 14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-07-11 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 14-01-14 16-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 16-01-14 16-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-07-11 14-07-11 15-12-11 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 14-01-14

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR) 67.918.370 119.624.223 365.332.608 166.258.681 428.994.014 365.114.922 329.986.014 64.536.711 103.180.360 33.215.808 42.688.357 72.404.516 7.972.127 13.380.447 21.489.035 225.944.953 217.358.099 414.942.111 44.575.136 52.367.625 88.233.720 22.029.773 12.242.707 9.306.425 58.276.722 33.184.707 41.107.123 31.423.673 24.671.305 72.223.211 25.034.165 19.422.940 270.260.598 169.670.025 18.999.461 52.666.530 43.296.103 755.655.208 2.347.771.475 1.075.388.728 3.501.766 14.003.628 22.771.873 26.251.316 4.506.232 88.550.518 18.310.422 34.771.659 54.129.107 92.563.234 62.826.585 21.392.691 2.166.607 236.776.908 13.867.166 166.146.834 84.184.898 52.555.810 140.021.530 126.609.768 212.215.250 15.562.473 275.665.749 34.166.581 77.333.110 86.678.074 231.436.146 44.629.459 225.072.635 2.337.153 1.653.255 1.535.780 1.068.858.731 1.857.379.686 127.549.811 202.444.061 105.758.543 114.515.271 143.568.605 53.916.151 101.458.630 23.247.917 247.302.418 122.453.196 102.705.331

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fons d’Inversió

divendres 17 de gener de 2014

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS SANTANDER RF LARGO PLAZO SANTANDER RV ESPAÑA BOLSA SANTANDER SELECCIÓN RENTA VARIABLE JAPÓN SANTANDER SELECCION RV ASIA SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA SANTANDER SELECT DECIDIDO A SANTANDER SELECT DECIDIDO S SANTANDER SELECT MODERADO A SANTANDER SELECT MODERADO S SANTANDER SELECT PRUDENTE A SANTANDER SELECT PRUDENTE S SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA SANTANDER SMALL CAPS EUROPA SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA SANTANDER TESORERO SANTANDER TESORERO C SANTANDER TESORERO B SCH MIXTO RENTA FIJA 90/10

SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER

INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT

PRECEDENT

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

126,8080 216,6816 28,7437 206,9357 43,8670 112,7988 113,1377 109,9493 109,9632 106,6633 107,0685 161,9452 110,0814 77,3469 119,0527 117,7003 116,4030 13,2207

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

125,5898 215,5502 28,3103 205,6206 43,8960 112,8441 113,1837 109,9475 109,9620 106,6713 107,0770 161,8032 109,8077 77,3201 119,0533 117,7001 116,4019 13,2129

06-06-13 16-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14

35.178.126 45.491.322 13.766.129 22.304.624 188.366.793 6.499.308 144.030.242 23.304.268 678.744.460 26.416.233 651.230.221 191.691.109 178.933.421 15.505.305 479.951.383 95.735.714 256.154.252 466.331.193

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

SEGUROS BILBAO FONDOS,S.A., S.G.I.I.C. FONBILBAO ACCIONES FONBILBAO CORTO PLAZO FONBILBAO EUROBOLSA FONBILBAO GLOBAL 50 FONBILBAO INTERNACIONAL FONBILBAO MIXTO FONBILBAO RENTA FIJA SANTANDER TESORERO

BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A.

58,3558 22,3378 5,8215 6,8421 6,7863 10,0465 8,3568 114,8433

58,1363 22,3386 5,7989 6,8366 6,7737 10,0365 8,3615 114,8413

16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14

180.684.976 8.344.861 46.706.067 10.277.102 42.242.055 5.073.367 8.091.213 649.840.755

641 373 233 192 197 147 355 100

RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A.

10,9067 69,0261 12,1749 10,1085 700,5472

10,9969 69,0820 12,2746 10,0436 701,3398

15-01-14 14-01-14 15-01-14 15-01-14 14-01-14

11.057.211 8.070.085 25.888.311 4.790.290 26.616.651

125 265 136 23 564

6,0024 5,7377 8,5486 5,5409 5,4723 6,1421 6,3207 13,6991 11,8398 5,6257 5,2358 6,2190 6,2392 12,1734 11,5758 11,8911 27,7991 28,3410 5,8642 5,8759

6,0013 5,7350 8,5839 5,5436 5,4968 6,1228 6,3315 13,7125 11,9956 5,6262 5,2368 6,2191 6,2393 12,1635 11,7310 12,0556 27,8967 28,4452 5,8626 5,8951

16-01-14 16-01-14 15-01-14 16-01-14 15-01-14 16-01-14 15-01-14 16-01-14 15-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 16-01-14 15-01-14

9.103.930 34.874.038 28.396.465 10.604.255 28.974.778 6.053.911 112.185.808 29.794.745 4.361.195 146.046.386 59.806.098 120.713.452 465.072 58.789.915 2.002.386 191.950 12.251.928 22.557.174 11.408.174 134.481.704

131 110 113 109 122 138 99 99 100 1.221 356 1.246 2 1.094 19 83 100 144 109 909

9,6700 10,6600 8,3001 8,7664 10,0903 10,2106 7,2546 6,3859 7,4928 9,0572 7,7617 6,7169 6,7809 6,3609 9,5943 10,3531 11,0422 7,7617 8,3984 7,1671 6,7121 6,4805 6,6878 6,8867 6,9434 7,7250

9,6694 10,6601 8,2995 8,7716 10,0919 10,2113 7,2544 6,3856 7,4925 9,0565 7,7612 6,7186 6,7828 6,3617 9,5981 10,3582 11,0459 7,7617 8,4084 7,1671 6,7148 6,4805 6,6994 6,8901 6,9633 7,7319

16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 15-01-14 15-01-14

39.166.533 100.003.493 67.090.156 34.611.123 20.189.559 79.636.706 102.786.583 36.865.808 69.240.538 24.255.903 134.971.666 18.855.178 15.052.602 30.055.693 83.474.352 61.425.866 51.486.056 51.942.637 59.383.032 44.526.918 24.210.730 18.554.208 30.568.238 19.746.558 11.986.714 30.337.956

1.891 3.619 3.086 1.116 898 2.892 5.105 1.929 2.309 903 4.574 1.031 743 1.524 3.472 2.038 1.496 2.633 2.285 1.976 1.264 1.205 1.226 110 856 1.481

TRESSIS GESTION, SGIIC, S.A. ADRIZA GLOBAL BOREAS CARTERA ACTIVA BYP EUROPA INVERSIÓN MULTIESTRATEGICA MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA UBS GESTION, S.G.I.I.C, S.A. ABACO GLOBAL ATTITUDE OPPORTUNITIES, FI DALMATIAN GLOBAL DIVERSIFICATION FUND, FI GLOBAL VALUE SELECTION IGVF RFMI MULTIGESTION TARFONDO TEBAS INVESTMENT UBS BONOS GESTION ACTIVA UBS CORTO PLAZO EURO UBS DINERO UBS DINERO, FI UBS ESPAÑA GESTIÓN ACTIVA UBS GLOBAL GESTION ACTIVA UBS GLOBAL GESTION ACTIVA UBS MIXTO GTION ACTIVA UBS MIXTO GTION ACTIVA FI I UBS RENTA GESTION ACTIVA UBS RETORNO ACTIVO

UBS UBS UBS UBS UBS UBS UBS UBS UBS UBS UBS UBS UBS UBS UBS UBS UBS UBS UBS UBS

BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

UNIGEST, S.A., S.G.I.I.C. UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND

2014-III 2008-V 2010-VI 2010-XII 2011 2012-IV 2014-I 2014-II 2014-IV CRECIENTE 2014-V 2014-VII 2015-VI 2016-III 2016-IV 2016-IX 2016-V 2016-VI 2016-XI 2017-I 2017-III 2017-VI 2017-XI 2018-IX 4X4 GARANTIZADO BOLSA GARANTIZADO 2016 I BOLSA GARANTIZADO 2016-IX

MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.

MONTE MONTE MONTE MONTE

DE DE DE DE

PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD

Y Y Y Y

C. C. C. C.

MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE

DE DE DE DE DE DE DE

PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD

Y Y Y Y Y Y Y

C. C. C. C. C. C. C.

DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, UNICAJA BANCO S.A. UNICAJA BANCO S.A. DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, UNICAJA BANCO S.A. DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ,

Fons - 28

ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA,

MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA,

ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA,

MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA,

ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA,

MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA,

Borsa de Barcelona

divendres 17 de gener de 2014

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND

BOLSA GARANTIZADO 2017-XI BOLSA GLOBAL BOLSA INDICE GARANTIZADO CRECIMIENTO 2017-VI CRECIMIENTO, FI DINERO EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO FONDANDALUCIA GARANTIZADO 2014 GARANTIZADO MAS 3 GARANTIZADO MAS 3 II RENTA FIJA GLOBAL RENTA VARIABLE I TESORERÍA TRANQUILIDAD

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, UNICAJA BANCO S.A. MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, UNICAJA BANCO S.A. MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, UNICAJA BANCO S.A. MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ,

ALMERIA, MALAGA, ALMERIA, MALAGA,

PRECEDENT

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

8,1042 5,6355 6,5657 6,7193 6,4197 1.269,2239 7,0747 10,4675 8,1987 7,0890 7,0107 8,1419 5,6585 7,3098 8,4419

8,1042 5,7048 6,5697 6,7291 6,4288 1.269,2299 7,0749 10,4676 8,1997 7,0940 7,0124 8,1603 5,6210 7,3100 8,4435

16-01-14 15-01-14 15-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14 15-01-14 16-01-14 16-01-14 16-01-14

20.950.752 8.960.573 32.281.535 20.469.010 29.788.172 145.392.877 22.572.886 40.149.678 96.049.226 43.438.401 31.272.982 7.672.440 5.068.032 21.487.482 80.952.853

1.299 290 2.723 1.440 2.782 7.693 876 1.750 3.665 1.473 1.183 413 265 189 2.903

11,1872 6,4468 10,8078 7,7282 9,6679 11,0912 9,8134

11,2592 6,3752 10,9287 7,8415 9,7631 11,0916 9,7798

15-01-14 16-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 16-01-14 16-01-14

34.041.219 11.220.984 34.794.561 5.138.935 17.353.658 3.385.021 4.791.843

191 175 167 125 160 134 126

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS

84,2920

84,1183 31-12-13

98.489.049

280

BANCO DE SABADELL, S.A.

116,1515

113,9098 31-12-13

928.664.489

453

CATALUNYA BANC, S.A.

5,1863

5,1906 30-11-13

94.784.906

3.336

INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, S.A.

85,7782

85,8524 31-12-13

266.799.925

478

CAJA DE AHORROS DE MURCIA

12,2252

12,2623 16-01-14

3.064.454

28

BANCO DE SABADELL, S.A.

11,3298

11,3034 16-01-14

16.475.770

171

BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.

11,1528

11,1527 03-12-12

22.605.496

2

SANTANDER INVESTMENT S.A.

158,3243

158,7745 31-12-13

264.739.647

653

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA

945,0610

951,9665 31-10-13

51.593.319

118

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA

100,1226

100,1658 14-01-14

98.853.111

37

BANCO DE VALENCIA, S.A.

114,2824

114,2844 08-10-12

74.856

1

8.923,0860 99,5757

9.086,7957 16-01-14 99,3354 16-01-14

2.961.297 1.561.485

25 10

SANTANDER INVESTMENT S.A.

103,7256

103,7173 31-01-10

31.773.737

100

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA

12,3353

12,6574 31-12-13

63.829.326

34

SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA

12,9757

13,0995 15-01-14

4.711.868

6

UBS BANK, S.A. UBS BANK, S.A. UBS BANK, S.A.

11,6378 11,7317 11,6420

11,6858 31-12-13 11,7776 31-12-13 11,6899 31-12-13

9.872.680 680.116 12.264.428

24 2 13

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS

12,7963

12,8176 30-11-13

4.652.556

16

ALMERIA, MALAGA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA,

MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA,

ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA,

MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA,

WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A. WELZIA WELZIA WELZIA WELZIA WELZIA WELZIA WELZIA

AHORRO 5 BANKS CRECIMIENTO 15 DINAMICO 20 FLEXIBLE 10 TESORERIA USA EQUITY

UBS UBS UBS UBS UBS UBS UBS

BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

IMMOBILIÀRIA AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, SGIIC, S.A. AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INM. BANSABADELL INVERSIÓN, S.A.U., S.G.I.I.C. SABADELL INMOBILIARIO CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC S.A. CX PROPIETAT INVERSEGUROS GESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C. SEGURFONDO INVERSIÓN

FONS LLIURES AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, SGIIC, S.A. CAJA MURCIA SELECCIÓN DINÁMICA BANSABADELL INVERSIÓN, S.A.U., S.G.I.I.C. SABADELL ESPAÑA 5 VALORES BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC BBVA CODESPA MICROFINANZAS BESTINVER GESTION,S.A., S.G.I.I.C. BESTINVER HEDGE VALUE FUND JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A. JPMORGAN GLOBAL ALTERNATIVE IICIICIL MUTUACTIVOS,S.A., S.G.I.I.C. MUTUAFONDO ARGALI NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CAPITRADE SYSTEMATIC GLOBAL FUTURES RENTA 4 GESTORA, S.A., S.G.I.I.C. PENINSULA CAPITAL TRUEALPHA GLOBAL CURRENCY

RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A.

SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC FONDO GRE SIITNEDIF, SGIIC, S.A. SIITNEDIF TORDESILLAS TRESSIS GESTION, SGIIC, S.A. VALORICA ALFA UBS GESTION, S.G.I.I.C, S.A. ARCANO EUROPEAN INCOME FUND A1 ARCANO EUROPEAN INCOME FUND A2 ARCANO EUROPEAN INCOME FUND D1

FONS DE FONS LLIURES AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, SGIIC, S.A. AHORRO CORPORACIÓN ALPHA MULTIESTRATEGIA

Fons - 29

Fons d’Inversió

divendres 17 de gener de 2014

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

PRECEDENT

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

B. MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A. BANCO MADRID SICAV SELECCION

BANCO DE MADRID, S.A.

10,8471

10,9083 15-01-14

25.928.755

1.021

BANCO DE SABADELL, S.A.

11,5037

11,6032 30-11-13

6.350.610

107

CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A.

7,3672 26,1336 6,8699

7,2195 30-09-13 25,8416 30-09-13 6,8469 14-01-14

382.682 841.298 5.512.098

1 787 470

10,3705 10,2360 10,1864 9,5475 10,8727

10,3697 10,2355 10,1745 9,5773 10,9013

14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14 14-01-14

4.975.887 7.218.149 2.166.277 794.617 4.158.123

30 32 35 20 62

BANCA MARCH, S.A.

10,5691

10,5690 16-01-14

36.353.449

85

BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.

12,3144 9,3228

12,5470 31-10-13 9,3910 31-10-13

35.520.746 36.260.636

40 48

UBS BANK, S.A.

5,6811

5,6918 15-01-14

72.439.070

97

BANSABADELL INVERSIÓN, S.A.U., S.G.I.I.C. SABADELL SELECCIÓN HEDGE TOP INVERCAIXA GESTION, S.G.I.I.C.,S.A. FONCAIXA GESTIÓN ALTERNATIVA V6 FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA HEDGE MICROBANK FONDO ECOLOGICO INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC GESTION GESTION GESTION GESTION GESTION

BOUTIQUE C2 ESTRATEGIA DINAMICA BOUTIQUE C2 ESTRATEGIA EQUILIBRADA BOUTIQUE GINVEST SMART BOUTIQUE GPI GLOBAL INVESTMENT ALLOCATION MULTIPERFIL AGRESIVO

BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

MARCH GESTION DE FONDOS, S.A. MARCH PATRIMONIO RENTA OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. ALPHAVILLE LAREDO INVERSION LIBRE FIL UBS GESTION, S.G.I.I.C, S.A. UBS CAPITAL 2 PLUS

Fons - 30

divendres 17 de gener de 2014

Borsa de Barcelona

Avançament volum

Avançament volum negociat d’avui Avance volumen negociado de hoy VALOR

EFECTIU

Efectes Públics DG4,75 18-06 DG4,95 20-02 DG5,00 14-04 DG5,75 15-06

3.349.052,74 159.496,45 444.554,15 108.818.317,54

Obligacions CABK/7,00 20150630 SAB/10,20 OCO.20151111 II

110.822,88 577,89

Accions ABENGOA ABENGOA CLASE B ABERTIS ACCIONA ACERINOX ACS ADOLFO DOMINGUEZ ALMIRALL AMADEUS IT HOLDING AMPER ARCELORMITTAL ATRESMEDIA AUXILIAR FF.CC. BANKIA BANKINTER BARON DE LEY BAYER BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA BIOSEARCH BOLSAS MERCADOS ESPA¥OLES CAIXABANK CAMPOFRIO CARTERA INDUSTRIAL REA CATALANA OCCIDENTE CEMENTOS MOLINS CLINICA BAVIERA CODERE CORP.FINANC.ALBA DEOLEO DIA DURO FELGUERA EADS EBRO FOODS ELECNOR EMPRESARIAL SAN JOSE ENAGAS ENCE ENDESA ENEL GREEN POWER ERCROS EUROPAC FAES FERROVIAL FERSA ENERGIAS FLUIDRA FOMENTO CONST.CONTRATAS FUNESPA¥A GAMESA GAS NATURAL GENERAL DE ALQUILER GENERAL INVERSIONES GRIFOLS GRIFOLS B IBERDROLA INDITEX INDRA CLASE A INMOBILIARIA COLONIAL INTERNAT.CO.AIRLINES INVERFIATC INYPSA JAZZTEL LIBERBANK LINGOTES ESPECIALES LOGISTICA HIDROCARBUROS MAPFRE MEDIASET ESPA#A COMUNIC. MELIA HOTELS MIQUEL Y COSTAS NATRACEUTICAL NH HOTELES OBRASCON HUARTE LAIN POPULAR PRISA PROSEGUR REALIA BUSINESS

835.290,30 6.804.998,48 7.793.597,25 3.773.011,32 3.085.799,23 3.696.761,89 66.542,07 613.423,08 18.601.834,79 374.518,92 15.356.023,09 921.682,40 198.845,45 17.115.908,48 2.835.317,07 11.159,80 8.662,75 138.111.653,20 629.241,70 131.292.930,45 12.095.907,14 482.603,28 7.916,48 1.079.378,45 557.700,00 77.713,17 47.896,99 116.412,75 1.308.471,24 5.979.052,51 471.881,66 19.682,25 2.077.993,28 20.198,00 1.012,60 6.189.394,85 704.500,45 2.706.205,44 579,76 82.982,88 49.459,65 207.218,28 5.794.467,58 731.450,23 26.867,25 13.933.103,20 2.993,68 4.520.736,35 63.213.197,35 385.438,63 3,32 7.013.319,35 420.842,44 48.279.869,22 29.941.397,35 5.867.499,29 2.892.020,33 2.422.835,34 20.916,00 16.059,01 2.630.653,26 113.090,66 9.221,05 14.100,00 9.527.181,22 1.229.088,14 4.007.029,64 44.212,11 316.264,84 3.821.694,70 4.867.640,72 20.166.276,36 223.469,46 1.649.565,54 200.530,65

RED ELECTRICA RENO DE MEDICI S/A REPSOL ROVI SABADELL SACYR SANTANDER SERVICE POINT SOLARIA SOTOGRANDE TECNICAS REUNIDAS TECNOCOM TELEFONICA TUBACEX URBAS VERTICE 360 GRADOS VISCOFAN VOCENTO ZARDOYA OTIS ZELTIA

VALOR

EFECTIU

11.133.791,60 42.365,97 35.784.939,22 4.243,00 11.596.473,65 5.072.461,29 246.118.602,01 153.013,34 896.543,55 5.640,00 1.298.711,86 34.981,58 84.866.849,95 350.534,67 120.639,08 50.121,50 1.347.393,60 31.902,67 738.112,90 488.150,70

Altres Valors del Sistema d’Interconnexió Borsària ADVEO GROUP AZKOYEN BODEGAS RIOJANAS CIE AUTOMOTIVE GRUPO EZENTIS GRUPO TAVEX IBERPAPEL MONTEBALITO NATRA NICOLAS CORREA POPULAR 7,00/20151125 PORTLAND VALDERRIVAS QUABIT INMOBILIARIA TUBOS REUNIDOS URALITA VIDRALA

178.998,85 4.390,01 23.820,28 1.974.449,76 111.267,23 52.588,74 6.954,95 197.008,81 80.846,42 74.619,65 10.800,00 147.930,55 136.302,99 99.317,77 109.360,12 27.950,10

Fons Cotitzats DB X-TRACKERS IBEX 35 UCI LYXOR ETF DJ STOXX 600 BA LYXOR ETF IBEX35 LYXOR ETF IBEX35 DOB.APAL LYXOR ETF IBEX35 DOBLE IN LYXOR ETF LEVERAGED DJ 50

155.040,40 2.226,00 260.226,47 91.978,10 35.497,17 3.994,00

Drets CUPS. BANCO SANTANDER CUPS. IBERDROLA

32.720.315,78 13.690.709,11

Warrants BNPPACX 10 C0314 BNPPANA 45 P0314 BNPPANA 47,5 C0614 BNPPAXP 90 C0314USD BNPPBBVA 8 C0314 BNPPBME 28 C0314 BNPPBME 30 C0614 BNPPCABK 4,2 C0614 BNPPDEJPY146 P0614TUR BNPPDEUSD1,32 C0614TUR BNPPDEUSD1,4 P0614TUR BNPPENG 22 C0314 BNPPFCC 10 C0314 BNPPFCC 18 C0614 BNPPFCC 19 C0314 BNPPFER 14 C0614 BNPPGAS 15 C0314 BNPPGAS 17 C0314 BNPPGAS 18 C0614 BNPPGRF 36 C0314 BNPPGS 170 C0314USD BNPPIBX3510000C1214 BNPPIBX3510200C0214 BNPPIBX3510500C0314 BNPPIBX3510600P0314TUR BNPPIBX359000 C0314TUR BNPPIBX359250 P0314 BNPPIBX359900 C0314PRO BNPPINTC 22 P0614USD BNPPINTC 24 P0614USD BNPPINTC 27 C0314USD BNPPITX 129,6P0314TUR BNPPJAZ 6,2 C0314 BNPPJAZ 6,4 C0614 BNPPMSFT 40 C0314USD

1.900,00 46.000,00 430,00 2.420,00 8.500,00 17.750,00 4.919,92 2.646,00 1.700,00 1.800,00 680,00 4.500,00 33.100,00 19.800,00 1.590,00 2.720,00 8.247,00 3.220,00 1.640,00 57.000,00 1.634,00 4.120,00 7.298,19 3.600,00 4.700,00 3.900,00 1.320,00 16.823,01 495,00 5.204,00 7.656,00 56.000,00 3.966,50 3.360,00 1.610,00

Avanç - 1

VALOR

BNPPMTS 10,5 C0614 BNPPMTS 11 C0314 BNPPMTS 12,5 C0614 BNPPMTS 13,5 C0614 BNPPN225 17000C0314JPY BNPPOHL 32 C0314 BNPPORO 1050 P0914USD BNPPORO 1100 C0614TUR BNPPORO 1300 C0614USD BNPPPOP 4,8 C0314 BNPPREP 18 C0314 BNPPSBUX 65 P0314USD BNPPTEF 10,5 C0314TUR BNPPTEF 12 C0314 BNPPTEF 12,5 C0614 BNPPVOW 200 1214CAP BVAFAXA 19 C0314 BVAFMTS 11 C0614 BVAFPOP 5,4 C0614 CAIXBBVA 8,5 C0214 CAIXBBVA 9 C0214 CAIXBBVA 9,5 C0214 CAIXIBX3510000C0214 CAIXIBX3510500C0214 CAIXIBX3510500C0614 CAIXIBX3511000C0314 CAIXITX 125 C0314 CAIXREP 18 C314 CAIXREP 19 C0614 CAIXREP 20 C0614 CAIXSAN 7 C0314 CAIXTEF 12 C314 CAIXTEF 12,25C0214 CAIXTEF 13 C0614 COMMA3M 11,5 C0614 COMMACX 8,5 C0314 COMMBBVA 9,5 C0214 COMMCABK 3 C0314 COMMCITI 55 C0314USD COMMENG 21 C0614 COMMESTX53000 C0614 COMMFCC 18,5 C0614 COMMGAS 18 C0314 COMMGOOG 1000 C0314USD COMMGRF 33 C0314 COMMIBX359250 P0614 COMMITX 114,7P0614 COMMJAZ 8,5 C0314 COMMMSFT 35 C0314USD COMMMTS 13 C0314 COMMOHL 32 C0314 COMMORO 1200 C0614USD COMMPOP 4 P0314 COMMPOP 5 C0614 COMMSAN 6,5 C0214 COMMSAN 7 C0314 COMMSCYR 2,38 C0314 COMMSCYR 3,75 C0314 COMMTEF 11,5 P1214 COMMTEF 12,5 C0314 COMMTEF 13 C0314 SGENGOOG 1200 C0314USD SGENGRF 36 C0614 SGENIBX3510750P0314TUR SGENIBX359250 C0214 SGENMTS 14 C0314 SGENPOP 5 C0314

EFECTIU

1.198,75 9.883,00 600,00 14.990,00 529,38 5.875,00 1.799,91 5.200,00 384,00 26.937,76 5.800,00 870,00 7.200,00 3.700,00 780,00 6.716,50 2.100,00 19,53 3.380,00 96,00 2.340,00 1.225,00 4.880,00 5.400,00 999,60 540,00 650,00 70,00 1.005,00 199,80 739,98 99,99 4.400,00 660,00 524,00 14.060,00 38.934,80 282,00 1.600,00 798,49 2.100,00 507,50 83.143,00 2.500,00 780,45 8.800,00 1.466,52 73.327,50 1.000,00 14.580,00 2.105,00 1.700,00 2.635,00 273,35 16.340,00 428,52 2.754,00 26.396,64 1.044,34 104.400,00 2.200,00 762,72 997,50 260,00 1.008,00 4.950,00 5.100,00

divendres 17 de gener de 2014

Borsa de Barcelona

Anuncis

Anuncis Anuncios JB CAPITAL MARKETS, S.V., S.A.

Este anuncio sustituye al publicado en el Boletín de ayer día 16 de enero de 2014.

Colocación acelerada de acciones de NH Hoteles, S.A.

GAT FTGENCAT 2009, FTA

Bonos Emisión 11 de diciembre de 2009 Concepto

Serie A1(G)

Serie A2

ES0341064006

ES0341064014

1. A partir del día 20 de enero de 2014 (Fecha de Pago) se procederá al pago de la amortización parcial de principal y de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 20 de diciembre de 2013 (incluido) y el 20 de enero de 2014 (excluido), de acuerdo con el siguiente detalle por bono: * Intereses Brutos:

1,38

2,53

* Retención Fiscal (21%):

0,29

0,53

* Intereses Netos: * Amortización de Principal:

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y en aplicación de los “Criterios de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre operaciones de colocación o compra de grandes paquetes accionariales”, aprobados por su Consejo el 19 de diciembre de 2007, por medio de la presente JB Capital Markets, Sociedad de Valores, S.A. como Sole Bookrunner, y Bankia Bolsa, Sociedad de Valores, S.A., como Co-Bookrunner (“Entidades Colocadoras”), comunican que han iniciado, por instrucciones de Bankia, S.A., BFA Participaciones Cotizadas, S.A.U., Corporación Industrial Bankia, S.A.U., Participaciones y Cartera de Inversión, S.L. y Abitaria Consultoría y Gestión, S.A. Unipersonal , la colocación acelerada de hasta el 12,597% (compuesto por 38.834.034 acciones) del capital social de NH Hoteles, S.A. (la “Sociedad”), porcentaje que corresponde a la totalidad de su participación en la Sociedad. La colocación se llevará a cabo mediante un procedimiento conocido como “Colocación Acelerada” y está previsto que se realice en un plazo que no exceda las 09:00 horas (hora de Madrid) del día siguiente a la fecha del presente hecho relevante.

1,09

2,00

1.323,94

1.213,86

ENTIDAD PAGADORA: Barclays 2. Importe Nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo Principal Pendiente de Pago), y porcentaje sobre el importe nominal inicial (100.000 €). 77,11

4.173,32

0,08%

4,17%

Durante este periodo, las Entidades Colocadoras desarrollarán actividades de difusión y promoción de la Colocación con el fin de obtener indicaciones de interés en la adquisición de las Acciones por parte de potenciales inversores. El número final de Acciones a transmitir y su precio de venta se determinará una vez concluido el procedimiento de colocación antes mencionado y se comunicará al mercado mediante la remisión del oportuno hecho relevante. Madrid, a 16 de enero de 2014

3. Principal Devengado para Amortización de los Bonos y no satisfecho por insuficiencia de fondos de acuerdo con el orden de prelación de Pagos. 819,65

4.915,86

4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios Participados a 31 de diciembre de 2013. 2,78% 2,78% 5. Vida de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real y del ejercicio de la opción de amortización anticipada cuando el importe del principal pendiente de amortizar de las Participaciones Hipotecarias y Derechos de Crédito sea inferior al 10% inicial: Vida media residual:

0,10 años

0,60 años

Vida total residual:

0,80 años

0,80 años

6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el nuevo período de Devengo de Interés, que tendrá una duración equivalente a los días efectivos transcurridos entre el 20 de enero de 2014 (incluido) y la siguiente Fecha de Pago prevista 20 de febrero de 2014 (excluida) * Tipo de interés

1,134%

0,534%

* Intereses brutos:

0,08

1,92

* Retención Fiscal (21%):

0,02

0,40

* Intereses Netos:

0,06

1,52

JB CAPITAL MARKETS, S.V., S.A.

Colocación acelerada de acciones de NH Hoteles, S.A. De conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y en aplicación de los “Criterios de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre operaciones de colocación o compra de grandes paquetes accionariales”, aprobados por su Consejo el 19 de diciembre de 2007, y como continuación al Hecho Relevante, con número de registro 198710, publicado anteriormente en relación con el inicio de un proceso de “Colocación Acelerada” por JB Capital Markets, Sociedad de Valores, S.A. como Sole Bookrunner, y Bankia Bolsa, Sociedad de Valores, S.A., como Co-Bookrunner (“Entidades Colocadoras”), entre inversores cualificados de un paquete de acciones de NH Hoteles, S.A. (la “Sociedad”), del que eran titulares Bankia, S.A., BFA Participaciones Cotizadas, S.A.U., Corporación Industrial Bankia, S.A.U., Participaciones y Cartera de Inversión, S.L. y Abitaria Consultoría y Gestión, S.A. Unipersonal, ponemos en su conocimiento la finalización de dicho proceso de colocación de un total de 38.834.034 acciones, representativas de un 12,597% del capital social de la Sociedad. El importe de la operación ha ascendido a un efectivo total de 191.840.127,96 euros, equivalente a un precio de venta de 4,94 euros por acción. Tras la venta referida anteriormente, Bankia, S.A., BFA Participaciones Cotizadas, S.A.U., Corporación Industrial Bankia, S.A.U., Participaciones y Cartera de Inversión, S.L. y Abitaria Consultoría y Gestión, S.A. Unipersonal han vendido la totalidad de las acciones de la Sociedad de la que eran titulares.

(Importes expresados en euros)

Madrid, a 16 de enero de 2014

CAIXABANK S.A. Hecho relevante

BANKIA S.A.

Según lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, CaixaBank, S.A. informa al mercado de la aprobación y el inicio de la colocación, mediante la modalidad de colocación acelerada o accelerated book building entre inversores institucionales y/o cualificados, de un paquete de 4.189.139 acciones de la sociedad Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A. (“BME”) titularidad de CaixaBank (la “Operación”), representativas de aproximadamente un 5,01% de su capital social y que suponen la totalidad de la participación de CaixaBank en BME.

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, Banco Financiero y de Ahorros, S.A.U. y Bankia, S.A. informan que, en relación con el proceso de “Colocación Acelerada” entre inversores cualificados llevado a cabo por JB Capital Markets Sociedad de Valores, S.A., como Sole Bookrunner, y Bankia Bolsa, Sociedad de Valores, S.A., como Co-Bookrunner, de un paquete de acciones de NH Hoteles, S.A. (la “Sociedad”), del que eran titulares Bankia, S.A., BFA Participaciones Cotizadas, S.A.U., Corporación Industrial Bankia, S.A.U., Participaciones y Cartera de Inversión, S.L. y Abitaria Consultoría y Gestión, S.A. Unipersonal (sociedades todas ellas controladas por Banco Financiero y de Ahorros, S.A.U., las citadas sociedades han vendido un total de 38.834.034 acciones, representativas de un 12,597% del capital social de la Sociedad. En concreto, el número de acciones vendidas por cada sociedad es el que se desglosa a continuación:

Hecho relevante

Se ha designado a CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED como sole book-runner de la Operación para la colocación de las acciones de BME. Los términos definitivos de la Operación, incluyendo el precio de venta, se determinarán una vez finalizado el periodo de prospección de la demanda (bookbuilding) del procedimiento de colocación acelerada antes mencionado, y se comunicarán al mercado por CaixaBank mediante la remisión del oportuno hecho relevante, previsiblemente mañana por la mañana.

-

Bankia, S.A.: 111.454 acciones (un 0,036% de las acciones de la Sociedad de las que era titular)

-

BFA Participaciones Cotizadas, S.A.U.: 13.955.675 acciones (un 4,527% de las acciones de la Sociedad de las que era titular)

-

Corporación Industrial Bankia, S.A.U.: 24.766.705 acciones (un 8,034% de las acciones de la Sociedad de las que era titular)

Hecho relevante

-

Participaciones y Cartera de Inversión, S.L.: 100 acciones (un 0,00% de las acciones de la Sociedad de las que era titular)

Como continuación del anterior hecho relevante publicado hoy, por el que se ha comunicado el inicio de un proceso de colocación acelerada o accelerated book building entre inversores institucionales y/o cualificados de un paquete de acciones de Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A. (“BME”) titularidad de CaixaBank (la “Operación”), se informa de la finalización de dicho proceso de colocación acelerada de 4.189.139 acciones de BME, representativas de aproximadamente un 5,01% de su capital social y que representan la totalidad de la participación que CaixaBank tiene en BME. La Operación se ha colocado en su totalidad entre inversores institucionales y / o cualificados. El importe de la Operación ha ascendido a un total de 124 millones de euros, siendo el precio de venta de 29,60 euros por acción. La plusvalía consolidada antes de impuestos generada por la Operación asciende a 47 millones de euros.

-

Abitaria Consultoría y Gestión, S.A. Unipersonal: 100 acciones (un 0,00% de las acciones de la Sociedad de las que era titular)

Barcelona, 16 de enero de 2014

CAIXABANK S.A.

Barcelona, 16 de enero de 2014

El importe de la operación ha ascendido a un efectivo total de 191,8 millones euros, equivalente a un precio de venta de 4,94 euros por acción., dando lugar a unas plusvalías netas en el grupo BFA de 64 millones de euros, que incluyen unas plusvalías netas de 41 millones de euros correspondientes al grupo Bankia. Esta operación supone un paso más en el cumplimiento del Plan Estratégico 2012-2015 del grupo BFA-Bankia. Madrid, a 17 de enero de 2014

Anuncis - 1

divendres 17 de gener de 2014

Anuncis

Borsa de Barcelona

Anuncis Anuncios BBVA-7 FTGENCAT FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS Bonos emisión 14 de febrero de 2008 Informacion trimestral y determinacion nuevo tipo de interes

Bonos Serie A2(G) (ES0370461016)

CONCEPTO

Bonos Serie B (ES0370461024)

Bonos Serie C (ES0370461032)

1. A partir del día 21 de enero de 2014 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 21.10.2013 (incluido) y el 21.01.2014 (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono: • Intereses brutos: Retención fiscal (21%): Intereses netos:

7,182594 euros 1,508345 euros 5,674249 euros

146,688889 euros 30,804667 euros 115,884222 euros

0,00 euros 0,00 euros 0,00 euros

• Amortización de Principal:

4.949,08 euros

0,00 euros

0,00 euros

Entidad Pagadora:

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente):

3.725,55 euros 3,72555%

•Porcentaje sobre el importe nominal inicial:

100.000,00 euros 100,00%

100.000,00 euros 100,00%

3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles: • Intereses brutos: Retención fiscal (21%): Intereses netos: • Amortización de Principal (Déficit de Amortización):

0,00 euros 0,00 euros 0,00 euros

0,00 euros 0,00 euros 0,00 euros

544,938889 euros 114,437167 euros 430,501722 euros

41,18 euros*

0,00 euros

0,00 euros

* Se procede a la ejecución del Aval de la Generalidad de Cataluña de la Serie A2(G) por la diferencia del importe a amortizar de esta Serie de no producirse Déficit de Amortización. 4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos realizada por los deudores durante los últimos tres meses naturales:

23,55116%

5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los préstamos y del ejercicio de amortización anticipada de la emisión de bonos cuando el saldo vivo de los Préstamos sea inferior al 10% del inicial: • Vida media: • Vida total:

0,39 años 0,50 años

6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el 21.01.2014 (excluido) hasta el 22.04.2014 (incluido): • Intereses brutos: Retención fiscal (21%): Intereses netos:

0,402% 3,785780 euros 0,795014 euros 2,990766 euros

• Fecha de Pago:

0,50 años 0,50 años 0,652% 164,811111 euros 34,610333 euros 130,200778 euros

0,50 años 0,50 años 1,152% 291,200000 euros 61,152000 euros 230,048000 euros

22.04.2014

Madrid, 17 de enero de 2014 Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T. El Director General

SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA, S.A.U.

BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.

ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. - Acuerdo con fecha de hoy de llevar a cabo la segunda ejecución del aumento de capital con cargo a reservas aprobado por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el pasado 10 de mayo de 2013. La operación tiene por finalidad instrumentar una fórmula flexible de remuneración a los accionistas (“dividendo opcional”), de modo que los mismos puedan optar por seguir percibiendo una retribución en efectivo o por recibir nuevas acciones de la Sociedad. - Documento informativo en relación con dicha ampliación de capital.

En relación con la Emisión de Bonos Subordinados Obligatoriamente Convertibles en Acciones de Banco Popular Español, S.A. II/2012 –ISIN ES0313790059 (los Bonos), que fue objeto de la Nota de Valores y el resumen de Banco Popular Español, S.A. inscritos en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”) con fecha 26 de abril de 2012, Banco Popular comunica que, de acuerdo con lo establecido en el apartado 4.6.3.c).4. de la Nota de Valores de la emisión de los Bonos, a partir del próximo día 4 de febrero de 2014 y hasta el día 24 de febrero de 2014, ambos inclusive, tendrá lugar el séptimo período de conversión voluntaria (el “Período de Conversión Voluntaria”) de la Emisión, durante el cual los bonistas que así lo deseen podrán solicitar la conversión de la totalidad o parte de los Bonos de los que sean titulares en acciones de nueva emisión de Banco Popular.

Extracto de Hechos Relevantes cuyo texto completo se encuentra a disposición del público en la web www.borsabcn.es

Adveo Group International S.A. Proceso de reorganización para el 2014-2015. Bankinter S.A. Presentación de los resultados económicos correspondientes al año 2013 el próximo 22 de enero de 2014. La presentación podrá seguirse a través de webcast por analistas e inversores (en inglés), a partir de las 9:00 horas desde la web corporativa del banco (https://webcorporativa. bankinter.com). La grabación de la misma estará disponible en dicha web para cualquier persona interesada durante un período mínimo de un mes. Igualmente, la presentación estará disponible antes de las 9:00 horas tanto en la web corporativa de la sociedad como en la web de la CNMV. Bayer Aktiengesellschaft Aprobación para el Riociguat en Japón para el tratamiento de la crónica hipertensión pulmonar tromboemólica.

Hecho relevante

Los titulares de Bonos que voluntariamente opten por solicitar la conversión de los mismos deberán dirigirse a la entidad participante en Iberclear donde se encuentren depositados los Bonos y solicitar su conversión, teniendo esta solicitud carácter irrevocable. En la Nota de Valores y el resumen de la emisión, disponibles en las páginas web de la CNMV (www.cnmv.es) y de Banco Popular (www.grupobancopopular.com), se contiene la descripción detallada del procedimiento para la conversión de los Bonos en acciones de Banco Popular. A efectos informativos, se recuerda que el Precio de Conversión actual de los Bonos, fijado conforme a lo establecido en la Nota de Valores de la emisión de los Bonos, es de 18,20 euros por acción, salvo variación en el mismo por aplicación de los mecanismos antidilución, establecidos en la citada Nota de Valores, en cuyo caso se anunciará el nuevo Precio de Conversión aplicable mediante el oportuno hecho relevante.

Fersa Energía Renovables S.A. Informe de Producción correspondiente al mes de Diciembre de 2013.

Todos los titulares de Bonos, opten o no por ejercitar su derecho a la conversión, tendrán derecho a percibir la remuneración correspondiente al Periodo de Devengo de la remuneración en curso, iniciado el pasado día 25 de noviembre de 2013.

Sacyr Vallehermoso S.A. Confirmación de la composición actual del Consejo de Administración.

Madrid, 17 de enero de 2014

Viscofan S.A. Publicación de los resultados del ejercicio 2013 el día 27 de febrero de 2014, al cierre del mercado. Asimismo celebración de una reunión con analistas el día 28 de febrero de 2014 a las 09:30 horas en el Salón Antonio Maura de la Bolsa de Madrid, Plaza de la lealtad nº1, en Madrid, con el objeto de comentar los aspectos más relevantes de los resultados de 2013 y las perspectivas para el ejercicio 2014.

El Secretario del Consejo de Administración

17 de enero de 2014

Anuncis - 2

Borsa de Barcelona

divendres 17 de gener de 2014

Anuncis

Anuncis Anuncios BANCO DE SABADELL S.A. Hecho relevante

Banco Sabadell, S.A. (“Banco de Sabadell”) informa de que el tipo Euribor (Euro Interbank Offered Rate) a tres meses que se tomará como referencia para el cálculo del tipo de remuneración nominal aplicable al próximo período de devengo de la remuneración de las Obligaciones Subordinadas Necesariamente Convertibles I/2013 (las “Obligaciones”) de Banco Sabadell, que comprenderá desde el día 21 de enero de 2014 hasta el 20 de abril de 2014, es del 0,302%, ascendiendo de este modo el tipo de remuneración nominal de las Obligaciones al 5,302%. Barcelona, 17 de enero de 2014

Vicesecretaria del Consejo de Administración

SOCIETAT RECTORA DE LA BORSA DE VALORS DE BARCELONA, S.A.U.

Preus de referència per a les operacions amb pacte de recompra sobre Deute Públic de Catalunya, contractades en les dates indicades amb data valor dia següent hàbil 20/01/2014

21/01/2014

22/01/2014

23/01/2014

24/01/2014

ES00000950C3

DGVAR.24-09

82,092%

82,101%

82,109%

82,118%

82,143%

ES00000950E9

DG4,95 20-02

116,254%

116,263%

116,272%

116,280%

116,307%

ES00000950F6

DG5,75 15-06

110,287%

110,289%

110,292%

110,294%

110,301%

ES00000950K6

DGVAR. 15-03

105,084%

105,086%

105,089%

105,091%

105,098%

ES00000950S9

DG5,00 14-04

102,342%

102,344%

102,345%

102,347%

102,351%

ES00000950T7

DGVAR 14-03

100,597%

100,599%

100,600%

100,602%

100,607%

ES00000950W1

DG2,272 14-08

101,936%

101,938%

101,939%

101,941%

101,945%

ES00000950X9

DG3,487 14-04

102,514%

102,516%

102,517%

102,519%

102,523%

ES0000095606

DG5,325 28-10

110,287%

110,301%

110,314%

110,327%

110,367%

ES0000095614

DG5,25 23-10

107,403%

107,416%

107,429%

107,442%

107,481%

ES0000095739

DGINT.V 15-07

99,646%

99,648%

99,650%

99,652%

99,657%

ES0000095747

DGINT.V 16-07

99,649%

99,651%

99,652%

99,654%

99,658%

ES0000095788

DGINT.V 17-10

95,565%

95,569%

95,574%

95,578%

95,592%

ES0000095796

DGINT.V 22-10

89,997%

90,002%

90,006%

90,010%

90,023%

ES0000095812

DGINT.V 18-06

94,746%

94,750%

94,755%

94,759%

94,773%

ES0000095838

DG4,35 14-07

104,074%

104,076%

104,078%

104,079%

104,084%

ES0000095853

DG4,69 34-10

107,350%

107,362%

107,374%

107,386%

107,423%

ES0000095861

DG3,875 15-09

106,561%

106,563%

106,565%

106,567%

106,573%

ES0000095879

DG4,22 35-04

100,117%

100,128%

100,140%

100,152%

100,188%

ES0000095895

DG4,30 16-11

107,933%

107,938%

107,943%

107,948%

107,962%

ES0000095929

DG4,75 18-06

113,767%

113,773%

113,780%

113,787%

113,806%

ES0000095978

DG2,55 26-02

90,079%

90,088%

90,097%

90,107%

90,135%

ES0000095986

DG2,55 27-02

85,748%

85,758%

85,767%

85,777%

85,806%

ES0000095994

DG2,55 28-02

84,810%

84,820%

84,829%

84,839%

84,868%

Nota: En les emissions amb tipus d’interès variable els preus de referència indicats poden variar en funció de les variacions que experimentin els tipus d’interès nominals de cada una de les emissions.

Anuncis - 3

Fets rellevants que afecten a l’IBEX 35

Abreviatures i signes

Hechos relevantes que afectan al IBEX 35

Abreviaturas y signos

DATA

VALOR

FET RELLEVANT

= Valors en “Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària”  = Valors en el “Sistema Borsari Electrònic” (negociació amb cupó)  = Valors en el “Sistema Borsari Electrònic” (negociació ex-cupó i deute anotat)  = Valors en “Mercat del Deute Públic de Catalunya”  = Valors en “Mercat del Deute Públic de Catalunya” amb negociació al “Sistema Borsari Electrònic“  = “Altres valors de Renda Fixa” = Anual A = Convertible C  = Cotització Suspesa EUR = Informació en euros = Interès variable Iv = Canvi mitjà M = Altres Canvis del dia P = Prima amb el cupó PC = Preu exercici PE SUB = Obligacions subordinades = Últim canvi U VTA = Valor teòric acció = Contractació General O = Contractació Fixing OF OA = Fons Cotitzats (ETF’S) 

Índice medio 17/01/14

IBEX 35®

10.463,20

Hechos relevantes que afectan al cálculo del índice IBEX 35®

Pago de dividendo de los valores componentes del índice IBEX 35®

31/01/14 02/04/14 02/07/14

T AMADEUS EBRO FOODS EBRO FOODS

PAGO DE DIVIDENDO A CTA. 13: 0,30€ BRUTOS PAGO DIVIDENDO: 0,125€ BRUTOS PAGO DIVIDENDO: 0,125€ BRUTOS

Otros hechos relevantes públicos que afectan al índice IBEX 35® 17/01/14 20/01/14 20/01/14

SG WARRANTS ON IBEX 35 EM. 15/10/2013 BANIF IBEX GARANTIZADO UBS AG 2,25% P.A. EUR KICK-IN GOAL CH0217020830

REFERENCIA FINAL (IBEX® CIERRE) REFERENCIA FINAL (IBEX® CIERRE) REFERENCIA PARCIAL (IBEX® CIERRE)

Membres de la Borsa de Valors de Barcelona Miembros de la Bolsa de Valores de Barcelona NOM

DOMICILI

POBLACIÓ

TELÈFONS DESPATX

TELF. PARQUET ELECTRÒNIC

Av. Meridiana, 27 - pl. 3 Av. Diagonal, 640 - 1r. D Av. Diagonal, 468 - 3r. C Serrano, 39 Doctor Val-Carreres, 12 Av. Josep Tarradellas, 8 i 10 - 5è 1ª Dr. Ferran, 3-5 Pº de la Castellana, 93 - pl. 11 Pedro Muñoz Seca, 4 Rambla Volart, 96 - entresòl Marqués de Riscal, 11 A - 1r. 2ª Plaça Francesc Macià, 7 1ª pl. Passeig de Gràcia, 77 - principal Passeig de Gràcia, 5

08018 08017 08006 28001 50004 08029 08034 28046 28001 08041 28010 08029 08008 08007

-

93 390 49 00 93 366 24 00 93 441 37 73 91 436 78 00 976 718 999 93 176 94 22 93 366 27 27 91 555 94 33 91 426 38 20 93 401 37 41 91 770 98 70 93 556 98 00 93 304 19 00 93 520 03 50

93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93

401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401

35 35 35 35 35 35 36 35 35 36 35 37 36 35

55 55 55 55 55 20 00 55 55 87 55 52 44 51

Passeig de Gràcia, 7 - 4t. B Pl. Catalunya, 5 Príncipe de Vergara, 125 Serrano, 88 Av. Diagonal, 640 Av. Diagonal, 668-670 Av. Diagonal, 621-629 torre 2 - pl. 7 C. Ribera del Loira, 28 - 4ª pl.

08007 08002 28002 28006 08017 08034 08028 28042

-

93 93 91 91 93 93 93 91

93 93 93 93 93 93 93 93

401 401 401 401 401 401 401 401

35 35 35 35 35 36 35 35

55 45 55 55 55 66 55 55

SOCIETATS DE VALORS ACA, S.A., S.V. AHORRO CORPORACIÓN FINANCIERA, S.V., S.A. AURIGA GLOBAL INVESTORS, S.V., S.A. BANKIA BOLSA, S.V., S.A. CAJA 3 BOLSA, S.V., S.A. CM CAPITAL MARKETS BOLSA, S.V., S.A. GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A. INTERDÍN BOLSA, S.V., S.A. INVERSEGUROS S.V., S.A.U. LINK SECURITIES S.V., S.A. MERCAVALOR S.V., S.A. MIRABAUD FINANZAS, S.V., S.A. RENTA 4, S.A., S.V. SANTANDER INVESTMENT BOLSA, S.V., S.A.

Barcelona Barcelona Barcelona Madrid Zaragoza Barcelona Barcelona Madrid Madrid Barcelona Madrid Barcelona Barcelona Barcelona

ENTITATS DE CRÈDIT BANCO ALCALÁ, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BANCO DE SABADELL, S.A. BANCO ESPÍRITO SANTO DE INVESTIMENTO, S.A. SUC.ESPAÑA BANCO INVERSIS, S.A. BANCO MEDIOLANUM, S.A. CAIXABANK, S.A. CORTAL CONSORS SUCURSAL ESPAÑA DEUTSCHE BANK A.G., SUCURSAL EN LONDRES SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, SUCURSAL EN ESPAÑA

Passeig de Gràcia, 56 - 7è A

Barcelona Barcelona Madrid Madrid Barcelona Barcelona Barcelona Madrid EC2N 2DB - Londres 08007 - Barcelona

Av. Diagonal, 640 - 6ª pl. A Rambla Catalunya, 98 - 8è 2ª

08017 - Barcelona 08008 - Barcelona

Winchester House, 1 Great Winchester Street

521 404 782 400 238 253 404 209

55 38 90 54 48 54 60 50

00 00 00 00 50 00 00 50

+44(20)75458000

93 272 27 50

93 401 35 55

93 228 78 00 93 242 78 62

93 401 36 48 93 401 37 87

AGÈNCIES DE VALORS EURODEAL A.V., S.A. GESTIÓN DE PATRIMONIOS MOBILIARIOS A.V., S.A.