FACTURA-E PARA ISE “INSTRUCCIONES DE GENERACIÓN DE FACTURAS SEGÚN EL FORMATO FACTURAE Y COMPATIBLES CON LA PLATAFORMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA ISE-FACTURA”

Versión: Fecha:

1.21 28 Marzo 2016

Tabla de Contenido 1 INTRODUCCIÓN.......................................................................... 3 2 CONTENIDO ................................................................................ 4 2.1 EXTENSIONES .............................................................................................. 7

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MANUAL DE INTEGRACIÓN

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1 INTRODUCCIÓN En el presente documento se pretende mostrar cuál es el contenido que debe tener una factura que está representada en un fichero XML, para que cumpla el formato Facturae propuesto por el Gobierno de España y que además sea compatible con la plataforma de facturación electrónica del Portal del Proveedor de la Agencia Pública de Educación y Formación

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2 CONTENIDO A continuación se muestra un ejemplo completo del contenido que podría tener una factura para la Agencia Pública de Educación y Formación que es válida en todos los aspectos, es decir, válida en cuanto a formato, aspectos fiscales y económicos y en lo que se refiere a datos propios de ISE.

3.1 I EM A4826516920092009/00002000 1 15029.65 15029.65 15029.65 EUR F E A48265169 Alejandro García Márquez C/ Hernán Ruíz, 88 41092 Sevilla Sevilla ESP J R Q4100702B ISE Andalucía - Infraestructuras y Servicios

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Educativos C/ Judería 1. Edificio Vega del Rey 1 41900 Camas Sevilla ESP 2009/000020 00 FC OO 2009-10-08Z 2009-10-08Z 2009-10-08Z EUR EUR es 01 16.00 4699.14 751.86 01 7.00 9345.79 654.21 04 3.00 14044.93 421.35 14044.93 14044.93 1406.07 421.35 15029.65

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15029.65 15029.65 Comedor Escolar 1.00 01 4699.137931 4699.14 4699.14 04 3.00 4699.14 140.97 01 16.00 4699.14 751.86 41000028 1 Vigilancia Escolar 2.00 01 4672.897196 9345.79 9345.79 04 3.00 9345.79 280.37 01 7.00

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9345.79 654.21 41000375 2 2009-10-08Z 15029.65 04 31323213464 aaa 1 5214/ISE/2009/AGS 5421240 AGS/0001

En una factura emitida a ISE se pueden distinguir dos tipos de contenidos, el contenido estándar del formato Facturae y el contenido propio de ISE que únicamente es representado en las extensiones (tags Extensions) ubicadas en la cabecera y en cada una de las líneas de la factura. Toda la documentación necesaria para generar la parte estándar de una factura con formato Facturae se haya en www.facturae.es, cómo completar las extensiones de ISE se detalla a continuación.

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2.1

EXTENSIONES

En este punto se explicará cómo deben completarse las extensiones de una factura emitida a ISE; como se comentó en el punto anterior, las extensiones se encuentran a nivel de cabecera de la factura y en cada una de las líneas. El contenido de las extensiones puede cambiar principalmente en función del tipo de factura que se esté emitiendo. A continuación se muestran las tablas de contenidos para las distintas extensiones:

1. Extensiones de cabecera: InvoiceHeaderExtensions Esque

Nombre

Descripción

InvoiceHeaderExtens

Elemento origen de las

ions

extensiones de cabecera.

Valores

Obl.

Tipo

ma

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[1..1]

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1.

InvoiceType

Tipo de factura, a saber: 1 –

[1],[2],[3],[4]

Servicios Complementarios, 2

,[5],[6],[7],[8

– Equipamiento con Entrega

],[9],[10],[11

en Almacén, 3 – Construcción

],[12],[14],[1

Escolar, 4 – Otros Servicios, 5

5],[16],[17],[

– Concesión de Comedores, 6

18],[19],[20]

– NO CONCESIÓN

,[21],[22],[2

Comedores, 7 – Aula Matinal,

3],[24],[25],[

8 – Actividades

26],[27],[28]

Extraescolares, 9 – Transporte

,[29]

[1..1]

InvoiceTypeType

Escolar, 10 – Comedores, 11 – Aula Matinal, 12 – Acompañantes transporte, 13 – Monitores e Intérpretes, 14 – Vigilancia, 15 – Transporte Escolar Simplificada, 16 – Aulas de Acogida,,17 - Factura de Aulas de Acogida / E.I Cursos 2011-2013,18 Factura Gestión Almacén, 19 Factura Equipamiento sin Acta, 20 - Plan de Refuerzo Alimentario, 21 - Aula Matinal Concesión, 22 - AAEE Concesión, 23 - Factura Transporte Tanto Alzado, 24 Factura Monitores Administración, 25 - Factura Monitores Educación Especial, 26 - Factura I.L.S.E, 27 Factura de Consultoría de Obras, 28 - Aula Matinal Concesión a partir SEP-2015, 29 - Concesión Comedores (a partir SEP-2015)

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2.

ContractDossier

Expediente de contratación.

[1..1]

TextMax50Type string : 0-50

3.

ContractCode

Código de contrato (opcional,

[0..1]

integer

[0..1]

TextMax40Type

actualmente este dato está desuso)

4.

Batch

Lote. Este tag sólo es obligatorio si el tipo de factura

string : 0-40

toma los valores 10 (Comedores), 11 (Aula Matinal2), 12 (Acompañantes de Transporte) o 14 (Vigilancia).

5.

DeliveryDateInStore

Fecha de entrega en almacén.

[0..1]

date

[0..1]

TextMax50Type

Este tag es obligatorio cuando la factura es de tipo 2 (Equipamiento con entrega en almacén).

6.

CertificacionType

Tipo de certificación. Este tag

[SC],[CC],[

es opcional y sólo se completa

CF],[LQ]

string : 0-50

si el tipo de factura es 3 (Construcción escolar). Si este tag toma el valor “CC” (Con certificación), el tag CertificationNumber será obligatorio. Valores: “SC” – Sin Certificación, “CC” – Con Certificación, “CF” – Certificación Final, “LQ” – Liquidación

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7.

CertificationNumber

Nº de certificación. Este tag es

[0..1]

opcional y sólo se completa si

TextMax50Type string : 0-50

el tipo de factura es 3 (Construcción escolar) y si el tag CertificationType toma el valor “CC” (Con certificación).

2. Extensiones de líneas de detalle: InvoiceLineExtensions Esqu

Nombre

Descripción

InvoiceLineExtensions

Elemento origen de

Valores

Obl.

Tipo

ema [1..1]

las extensiones de cada línea de detalle.

1.

Center

Contiene información

[0..1]

CenterType

propia del centro. Obligatorio para el tipo de factura 1 (Servicios Complementarios), 3 (Construcción escolar), 5 (Concesión de comedores), 6 (Contratación de comedores), 7 (Aula Matinal) u 8 (Act. Extraescolares).

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1.1.

CenterCode

Código del centro

[0..1]

escolar.

2.

ServiceTypeIdentification

TextMax10Type string : 0-10

Identificador del tipo

[1],[2],

de servicio prestado.

[3],[4],

Para todos los tipos

[5],[6],[7]

de facturas excepto

,[8],[9],[1

los tipos 2

0],

(Equipamiento con

[11],[12],

entrega en almacén),

[13],[14],

3 (Construcción

[15],

[0..1]

ServiceTypeIdentificatio nType

escolar) y 4 (Otros Servicios).

3.

ItemCode

Código de artículo.

[0..1]

Obligatorio cuando la

TextMax15Type string : 0-15

factura es de tipo 2 (Equipamiento con entrega en almacén).

4.

MenusNumber

Número de menús.

[0..1]

integer

[0..1]

double

Obligatorio cuando el tipo de servicio toma el valor 5 (Concesión de comedores).

5.

BonusRate

Porcentaje de bonificación. Obligatorio cuando el tipo de servicio toma el valor 5 (Concesión de comedores).

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6.

StudentsNumber

Número de alumnos.

[0..1]

integer

[0..1]

integer

[0..1]

integer

[0..1]

string

Debe ser proporcionado cuando el tipo de servicio toma el valor 6 (Aula Matinal) o el valor 7 (Actividades Extraescolares).

7.

InstructorsNumber

Número de monitores. Debe ser proporcionado cuando el tipo de servicio toma el valor 6 (Aula Matinal).

8.

ExtraInstructorsNumber

Número de monitores extra. Debe ser proporcionado cuando el tipo de servicio toma el valor 6 (Aula Matinal).

9.

ExtraCurricularActivityDes

Descripción de la

cription

actividad extraescolar. Debe ser proporcionado cuando el tipo de servicio toma el valor 7 (Actividades Extraescolares).

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10.

SchoolTransport

Contiene información

[0..1]

SchoolTransportType

relacionada con el transporte escolar. Debe ser proporcionado cuando el tipo de factura toma el valor 9 (Transporte Escolar).

10.1

ItineraryCode

Código de la ruta.

[1..1]

string

10.2

RateID

Identificador de la

[1..1]

string

tarifa.

10.3

RateCode

Código de la tarifa.

[1..1]

string

10.4

RateDescription

Descripción de la

[1..1]

string

tarifa.

10.5

Section

Tramo

[1..1]

string

10.6

TripsNumber

Número de trayectos.

[1..1]

integer

10.7

ServicesDays

Días de prestación

[1..1]

integer

[1..1]

long

del servicio.

10.7

idCmzInvoice

Identificador de la factura en Comerzzia. Obligatorio para el tipo de factura 18 (Transportes).

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10.7

Punishable

Identificador de la

[1..1]

boolean

[1..1]

boolean

[1..1]

String. (Valor de entre

factura en Comerzzia. Obligatorio para el tipo de factura 18 (Transportes).

10.7

Canon

Indica si una línea de una factura representa un canon (Aula Matinal).

10.7

ConceptoGasto

Indica el concepto del

VALOR

gasto de la factura de

ES

los definidos para un

consultoría de obra

ESTABL

expediente determinado

(Consultoría de

ECIDOS

por la Agencia)

Obras)

POR LA AGENCI A.

10.7

PorcentajeFacturado

Porcentaje facturado

[1..1]

double (porcentaje)

[1..1]

double

del concepto (Consultoría de Obras).

11

HoursNumber

Número de horas. Obligatorio para el tipo de factura 13 (Factura de Monitores e Intérpretes) o 14 (Vigilancia)

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12

TipoConcepto

Indica el tipo de

VALOR

concepto (Obligatorio

ES

para los tipos de

ESTABL

factura 28 y 29)

ECIDOS

[1..1]

String

[1..1]

String

[0..1]

String

[0..1]

String

POR LA AGENCI A.

13

Concepto

Indica el Concepto (Obligatorio para los tipos de factura 28 y 29)

14

15

PenID

PenNum

Indica Tipo de

VALOR

Penalización

ES

(Obligatorio para los

ESTABL

tipos de factura 28 y

ECIDOS

29 si se ha puesto

POR LA

"PEN" en el campo

AGENCI

TipoConcepto)

A.

Indica Número de

VALOR

Penalización

ES

(Obligatorio para los

ESTABL

tipos de factura 28 y

ECIDOS

29 si se ha puesto

POR LA

"PEN" en el campo

AGENCI

TipoConcepto)

A.

A continuación se muestran una serie de ejemplos de extensiones de cabecera y línea de detalle para tipos de factura:

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1. Factura de Servicios Complementarios. 1 5214/ISE/2009/AGS AGS/0001 41000031 1

2. Factura de Equipamiento con Entrega en Almacén. 2 5215/ISE/2009/AGS 2010-12-15Z 022071

3. Factura de Construcción Escolar. 3 5215/ISE/2009/AGS CC 12323

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41000107

4. Factura de Otros Servicios. 4 5214/ISE/2009/AGS

5. Factura de Concesión de Comedores. 5 5214/ISE/2009/AGS AGS/0002 41000031 5 55 25.0

6. Factura NO CONCESIÓN de Comedores. 6 5216/ISE/2009/AGS 41000481 1

7. Factura de Aula Matinal. 7 5220/ISE/2009/AGS 41700865 6 50 2 2

8. Factura de Actividades Extraescolares. 8 5221/ISE/2009/AGS 41701031 7 10 TALLERES PINTURA

9. Factura de Transporte Escolar. 9 5222/ISE/20010/AGS 8 000001 3 MD TARIFA MEDIO DIA TRAMO 1 3 30

10. Factura de Servicio de Comedores. 10 5223/ISE/2010/AGS AGS/0010 9

11. Factura de Aula Matinal. 11 5224/ISE/2010/AGS AGS/0011 10

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12. Factura de Acompañantes de Transporte Escolar. 12 5225/ISE/2010/AGS AGS/0012 11

13. Factura de Monitores e Intérpretes. 13 5226/ISE/2010/AGS 12 54

14. Factura de Vigilancia. 14 5227/ISE/2010/AGS AGS/0014 13 112

15. Factura de Transporte Escolar Simplificada.

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15 5228/ISE/2010/AGS 14

16. Factura de Vigilancia. 16 5229/ISE/2010/AGS AGS/0016 15

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