MBA3, con cambios solicitados por SRI por Descuento Solidario Aplicación de valor por compensación en Notas de Débito y Notas de Crédito
FECHA
19/10/2016
RELEASE
V12 6
INDICE Introducción……………………………………………………………………………
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Recomendaciones Preliminares………………………….…………………………… 4 Configuración del sistema para valor por compensación...……………………………..………………………….....……………...5 Ejercicio de Aplicación……………………………………………………………………12
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INTRODUCCION
Con la finalidad de satisfacer las necesidades de nuestros clientes y como parte de nuestro compromiso de mejoramiento y mantenimiento continuo a nuestra solución, el presente documento es una guía informativa sobre, las nuevas configuraciones a realizarse en el MBA3, para la aplicación del descuento por compensación en Notas de Débito y Crédito.
FUNCIONALIDAD El Sistema permite que el usuario tenga la funcionalidad para el cumplimiento de la normativa fiscal en la aplicación del valor por compensación para notas de débito y crédito.
RECOMENDACIONES PRELIMINARES Es necesario configurar el Sistema MBA3, antes de generar facturas y notas de crédito o débito con valor por compensación.
Las notas de débito y crédito se deben ingresar con valor en negativo como se lo indica en este documento.
En el caso de notas de crédito y débito aplica solo a facturas electrónicas. Tener en cuenta en la elaboración de los diseños de los documentos las variables que se deben incluir caso contrario no subirán al ATS.
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CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA MBA3. 1) Editar la retención creada por default W7. Para la ejecución del descuento por compensación el sistema traerá en retenciones un tipo de retención creada por defecto para este fin la cual se denomina W7 DESCUENTO SOLIDARIO y la misma tendrá que ser configurada. Ingrese
en
la
siguiente
ruta:
CONTABILIDAD
\
OPCIONES
\
RETENCIONES \ TIPOS DE RETENCION \ VER-EDITAR y encontrará la retención W7 que se debe editar.
Editar la retención W7 de las siguiente forma:
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2) Configuración del porcentaje de retención. e selecciona la cuenta con la que se trabajará el valor por compensación en la siguiente ruta: Ruta: CONTABILIDAD \ OPCIONES \ RETENCIONES
3) Parametrizar el diseño de los documentos para el 2% de descuento solidario en la factura electrónica. Se deben elaborar dos diseños de facturas electrónicas, un diseño para facturas de contado y otro para facturas a crédito con el valor de descuento por compensación, estos dos diseños son adicionales de los que ya se cuenta normalmente para facturación electrónica crédito y contado.
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Diseño de documento con Variable del descuento por compensación
En este diseño es importante colocar la variable valor a pagar en el total de la factura
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Modelo de factura con valor por compensación con las variables “valor de descuento solidario” y “valor a pagar”
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Valor por compensación en Notas de dédito y crédito Para el caso de notas de debito y credito se requerira configurar un tipo de nota a adicional a las que ya se tienen normalmente. Configuraciòn de tipo de Notas Clientes. Se debe crear un tipo de nota clientes en la siguiente ruta: CONTABILIDAD \ PLAN DE CUENTAS \ CUENTAS AUTOMATICAS \ TIPOS DE NOTA DB / CR\ clientes / nuevo tipo. En el tab general y fiscal se debe configurar el tipo de nota como se presenta a continuaciòn:
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Posteriormente a esto vamos a diseñar el documento tanto para de notas de debito, como para notas de crédito con las respectivas variables, en la siguiente ruta: ADMINISTRADOR DEL SISTEMA \ DISEÑO DE DOCUMENTOS \ CLIENTES \ NOTAS DEBITO / CREDITO / Nota de Debito Se debe tomar la variable descuento solidario del 2% y en el valor a pagar la variable total de nota, como se indica a continuación:
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De igual forma para las Notas de Crédito se deberá configurar las varibles mencionadas en las notas de débito. En la siguiente ruta: ADMINISTRADOR DEL SISTEMA \ DISEÑO DE DOCUMENTOS \ CLIENTES \ NOTAS DEBITO / CREDITO / Nota de crédito
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EJERCICIO DE APLICACIÒN Se elabora una factura electrónica que tenga el valor de compensación. FACTURA CONTADO CON VALOR POR CONPENSACIÓN
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Considerando que hay que seleccionar la factura que tiene el diseño creado de contado y con el valor de compensación.
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FACTURA A CRÉDITO CON VALOR POR CONPENSACIÓN
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APLICACI ON DE NOTA DE CR EDITO EN FACTURA CON VALOR POR COMPENSACION
Tener en cuenta que el valor de la línea por descuento solidario debe ser ingresado el valor en negativo.
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APLICACION DE NOTA DE DEBITO EN FACTURA CON VALOR POR COMPENSACION
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Recuerde el valor por compensación siempre se ingresa con signo negativo.
Los campos forma de pago para este documento son obligatorios.
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Aclaraciones : El tipo de retención W7 que es para descuento solidario solo se podrá ingresar en la factura, no en el cobro, ya que no aparecerá en el cuadro de retenciones.
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Cuando exista otras retenciones para el campo de retenciones en la factura simplemente se sumarán sin que esto signifique que exista algún cambio en el valor de compensación.