PLAN DE EMPRESA GLOVALL

1. OBJETO Y OBJETIVOS 1.1. Información básica del proyecto Glovall es una empresa dedicada a realizar viajes turísticos por Valladolid.

1.2. Identificación del proyecto Nombre o futuro nombre de la iniciativa: Glovall Ubicación geográfica: Aeropuerto de Villanubla (Valladolid) Fecha de inicio de la actividad: 13/11/2013 Forma jurídica escogida: Cooperativa

1.3. Objetivos Los objetivos son crear la empresa porque nos gusta mucho viajar, ver disfrutar a los turistas y el autoempleo.

2. PROMOTORES/AS 2.1. Identificación de las personas promotoras Nombre y apellidos: Ernesto

Nombre y apellidos: Jaime

Nombre y Apellidos: Gonzalo

2.2. Breve historial profesional y académico de los promotores -Ernesto: Máster en Sistemas de Información Geográfica. -Jaime: Máster oficial en Historia contemporánea. -Gonzalo: Industriales.

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDADPRODUCTO O SERVICIO 3.1. Descripción de las características técnicas El servicio son viajes turísticos en globo por Valladolid. El servicio sirve para enseñar a los turistas Valladolid a vista de pájaro la maravillosa ciudad y diversión del cliente. Las ventajas son: la calidad-precio, que es muy buena, seguridad muy buena, única empresa en Castilla y León.

3.2. Elementos innovadores En un principio la idea ya es innovadora, más, los nuevos materiales utilizados y la increíble relación calidad-precio.

4. ESTUDIO DE MERCADO 4.1. Mercado En la actualidad el mercado está de capa caída por la crisis y solo se lo pueden permitir personas de clase media-alta. El ámbito geográfico es regional y si tiene éxito puede que nacional. La evolución del mercado ha ido decayendo debido a la crisis.

4.2. Análisis Externo 4.2.1. Macroentorno -Políticos: la obtención de licencias nos afecta negativamente -Demográficos: aumento del nivel cultural nos afecta positivamente. -Socioeconómicos: conciencia medioambiental, cambio del estilo de vida más naturalista, nos afecta positivamente.

4.2.2. Microentorno El tamaño de mercado sería reducido debido al escaso número de empresas en este ámbito turístico. Mercado de servicios, regional. Es un mercado en proceso de expansión lenta Los factores que pueden afectar son condiciones meteorológicas adversas. Dentro de nuestro mercado no existen nuevas tendencias.

a) Cliente Todo tipo de personas y empresas, menos embarazadas y personas con dificultades físicas como personas parapléjicas.

b) Proveedores Proveedores de: mosquetones, ventiladores, tela, envoltura, productos de decoración, barquilla, botellas con funda, quemadores, manguera de carga, etc... Los proveedores están situados en : Avenida Pirineos Nº24 Huesca . CP 22004 Huesca. El plazo de entrega son 90 días -Forma de pago: 30% al formular el pedido y el resto de la entrega

-Validez del presupuesto: 30 días.

c) Competencia Vallaglobo, por sus años de experiencia, está situada en Peñafiel; Medina del Campo. Su ámbito es regional, lleva varios años en el mercado. Sus precios van desde 150€ hasta 450€, dependiendo del tipo del vuelo. Estándar, empresa, cautivo y publicitario. Se dan a conocer en una página web. Carecen de puntos de venta. Se dirige al ámbito, generalmente local pero esperamos que también sea regional. Contra la competencia tenemos la ventaja de la relación calidad-precio. Los años de experiencia y el respeto obtenido por sus clientes. Con esfuerzo.

d) DAFO Interno: Debilidades -La poca experiencia Fortalezas -Los cursos realizados

Externo: Amenazas -Las condiciones climatológicas Oportunidades -La localización más cerca del área urbana

4.3. Análisis Interno Conocimientos de industriales y ingeniería aérea. No, no hemos realizado ninguna practica relacionada con nuestra actividad.

5. PLAN DE MARKETING 5.1. Objetivo comercial Pensamos en prestar 96 viajes al año.

5.2. Política de precios 300€ para personas con edades comprendidas entre 15-65 años. Para amortizar el coste del globo a largo plazo, el precio del seguro, el sueldo del piloto, el coste de los permisos, la publicidad y alquilar un local-oficina.

5.3. Sistema de ventas Se presta directamente al consumidor.

5.4. Publicidad y comunicación El nombre comercial de la empresa es Glovall.

La publicidad que vamos a realizar son por internet y por buzoneo. El gasto estimado en publicidad va ha ser de 2000€.

6. PLAN DE PRODUCCIÓN 6.1. Descripción de los servicios a prestar El servicio que vamos a prestar son viajes en globo por valladolid.

6.2. Capacidad productiva de la empresa El servicio depende de las condiciones climatológicas. Mediados de octubre, enero, febrero y mediados de marzo estimado de 10 por mes. Primavera, verano y otoño una media de 20 por mes.

6.3. Coste unitario del servicio 300€ por persona. 250€ por niño (5-12) y personas mayores. 200€ por grupos de 4 personas. Cada mes gastamos 1100€ y al año 13200.

6.4. Necesidades de subcontratación No es necesario.

6.5. Sistemas de control de calidad Mediante breves encuestas al final del viaje con la oportunidad de entrar en un concurso.

7. UBICACIÓN E INFRAESTRUCTURA 7.1. Localización y justificación En el aeródromo de Valladolid.

Hemos escogido esta ubicación porque para la actividad que vamos a realizar es necesario un espacio muy amplio y seguro. Necesitamos un despacho-oficina para atender a los clientes. Las medidas mínimas para el lugar donde nos ubiquemos son de 100 m 2 Hemos pensado en alquilarlo por 3360 € al año. No es necesario ningún tipo de reforma, solo comprar los materiales necesarios para la oficina.

7.2. Maquinaria e instalaciones No vamos ha invertir en maquinaria. Nuestra actividad no requiere maquinaria y por tanto tampoco proveedores.

7.3. Mobiliario Nos gastaremos en mobiliario 659€ como: mesas y sillas de oficina, equipos informáticos, objetos de decoración y estanterías. En proveedores de mobiliario de oficina como la empresa de papelería Folder.

7.4. Herramientas Necesitamos herramientas básicas debido a que las reparaciones no las haremos nosotros. En ferreterías del área industrial del norte de Valladolid

7.5. Medios de transporte Es necesario un automóvil espacioso con capacidad para llevar el globo un tanque para el propano y capacidad para levar a los clientes al recinto donde se realizara el vuelo. Costará 20000. Los proveedores de la furgoneta están en Valladolid.

7.6. Equipos informáticos Nos gastaremos 988€ como: ordenadores, impresoras, scanner y programas informáticos. Los proveedores se encuentran en Madrid.

8. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

8.1. Organigrama Vamos a trabajar tres

8.2. Descripción de los puestos de trabajo -Ernesto Pérez: Contable -Gonzalo González: Director de Vuelo -Jaime Alonso: operario de vuelo

Funciones de la gerencia: determinar los objetivos a corto y a largo plazo, fijar estrategias para incrementar el prestigio de la empresa. Funciones del área comercial: atraer clientes. Funciones del área de prestación de servicio: entre los tres, diseñaremos la oferta a presentar adecuada al gusto de cada cliente. Funciones del área financiera: análisis de los gastos con respecto a los ingresos que se han obtenido, los beneficios obtenidos.

8.3. Remuneración

Gonzalo Autónomo 1 Jaime Autónomo 2 Ernesto Autónomo 3

SALARIO BASE MENSUAL

SEG. SOC. MENSUAL

SALARIO BASE ANUA

SERG. SO ANUA

700€

138€

8400€

1656€

700€

138€

8400€

1656€

700€

138€ COSTE TOTAL:

8400€ 25200€

1656€ 4968€

8.4. Contratación No será necesario contratar a ningún trabajador.

9. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 9.1. Plan de inversiones CONCEPTO

IMPORTE EUR

ACTIVO NO CORRIENTE

5497 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES (de agua, electricidad, etc)

600

MAQUINARIA Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS INFORMÁTICOS Y APLICACIONES

659

988 450

FIANZAS GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO (Gastos de constitución, licencias, marketing inicial) PATENTES Y MARCAS OTROS

2800

ACTIVO CORRIENTE

4900 EXISTENCIAS TESORERÍA

4900 10397

TOTAL INVERSIÓN

9.2. Plan de financiación CONCEPTO

IMPORTE EUR PATRIMONIO NETO FONDOS NETOS: Capital, aportaciones SUBVENCIONES DE CAPITAL PASIVO (NO CORRIENTE/CORRIENTE) PRESTAMOS BANCARIOS ACREEDORES

TOTAL FINANCIACIÓN

4397 4397

6000

6000 10397

9.3. Balance de situación inicial ACTIVO

IMPORTE EUR 5498

ACTIVO CORRIENTE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS INFORMÁTICOS FIANZAS OTROS

4410

288 450 350 4900

ACTIVO CORRIENTE EXISTENCIAS TESORERÍA TOTAL ACTIVO:

PATRIMONIO NETO PASIVO

4900 10397

IMPORTE EUR PATRIMONIO NETO CAPITAL OTRAS APORTACIONES SUBVENCIONES DE CAPITAL

4397 4397

PASIVO NO CORRIENTE DÉUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO A L/P ACREEDORES A L/P PASIVO CORRIENTE

6000 DÉUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO A C/P ACREEDORES A C/P TOTAL ACTIVO

6000

10397

9.4. Cuentas de resultado previsional

INGRESOS VENTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBVENCIÓN DE CAPITAL GASTOS GASTO 1ER ESTABLECIMIENTO COSTE DE VENTAS GASTOS DE PERSONAL DOTACIÓN DE AMORTIZACIONES TRIBUTOS Arrendamientos Reparaciones conservación Transportes Primas de seguros Servicios bancarios Publicidad y propaganda Suministros Otros Resultado

Año 1 28800

Año 2 37520

Año 3 48560

28800

37520

48560

84720 500

87191

88936

13200

14000

14530

30170

32450

33680

9440

9440

9440

500 3360 0

5000 5000 0

5000 3360 0

20000 500 200 2000

20000 514 227 1850

20000 528 1790 350

350 0

350 0

350 0

124711

137496

137496

9.5. Cuenta de tesorería Saldo inicial Previsión de cobros Clientes Subvenciones Total cobros Previsión de pagos Gastos de 1º establecimiento Proveedores Alquiler Mantenimiento y reparación Servicios profesionales Transportes Seguros Publicidad Suministros Sueldos Seguridad social Impuestos sobre beneficios Prestamos Total pagos Saldo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 700 700 700 700 700 800 800 800 900 600 500 550 15

15

20

22

2100 2100 2150 220 0

22

25

25

22

30

15

15

10

2300 2300 2400 2400 2300 2200 2000 1900

500

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

1666 500 2000 350 700 138

1666 514 1850 350 700 138

1666 528 1790 350 700 138

1666 532 1800 350 700 138

1666 546 1798 350 700 138

1666 552 2150 350 700 138

1666 570 2100 350 700 138

1666 540 1976 350 700 138

1666 530 1650 350 700 138

1666 515 1702 350 700 138

1666 510 1698 350 700 138

1666 500 1923 350 700 138

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

6775 6140 6100 6115 6125 6474 6438 6592 6622 6635 6324 6363 3826 4462 4508 4482 4476 4126 4182 4008 3978 3965 4125 4276

10. ASPECTOS FORMALES 10.1. Forma jurídica Forma jurídica escogida: Cooperativa Mínimo tres socios y todos trabajadores La responsabilidad de los/as socios/as cooperativistas quedará limitada al capital aportado a la empresa Los beneficios que se obtengan tienen que tributar en el Impuesto de Sociedades al 20% Darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en la Seguridad social .

10.2. Normas y disposiciones legales ALTA EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE AUTÓNOMOS : -El plazo de alta y afiliación será de 30 días naturales después de la declaración de inicio de actividad. -Esta alta es obligatoria para los empresarios individuales y las comunidades de bienes. AFILIACIÓN Y NÚMERO DE LA SEGURIDAD SOCIAL : -La Tesorería General de la Seguridad Social reconoce con este acto administrativo la inclusión por primera vez en el Sistema de la Seguridad social.

COMUNICACIÓN DE APERTURA DE CENTRO DE TRABAJO :

- Se debe realizar 10 días antes del inicio de la actividad. -Hay que comunicar a la Agencia Tributaria el inicio de actividad de la empresa

HOJAS DE RECLAMACIONES : -Se debe disponer de un cartel visible y de hojas de reclamaciones donde los clientes no satisfechos puedan poner sus quejas.

LIBRO DE VISITAS : -Existe la obligación de tener uno en el centro de trabajo y ponerlo a disposición de los Inspectores de trabajo. No tenerlo es considerado infracción.

11. Anexos: No es necesario añadir ningún anexo.