PLAN TERRITORIAL ESPECIAL PTE-29 DEL LITORAL DE TAURO.
Fecha:
Texto Refundido
Mayo 2.014
VOLUMEN V:
Programa de Actuación y Estudio Económico-Financiero. TOMO 8.-PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO.
VOLUMEN VI:
Informe de Sotenibilidad
Ambiental. TOMO 9.-INFORME .-INFORME DE SOTENIBILIDAD AMBIENTAL.
VOLUMEN VII:
Memoría Ambiental. TOMO 10.-MEMORÍA .-MEMORÍA AMBIENTAL.
Análisis Ingenieros, S.L.P. C/. Senador Castillo Olivares nº55, Of. 6-7.TF:928-36-64-63, FAX: 928-36-63-59 E-MaiL:
[email protected]
PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO.
PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO.
VOLUMEN V.-
VOLUMEN V.-
PLAN TERRITORIAL ESPECIAL PTE-29 DEL LITORAL DE TAURO.
TOMO 8.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIER O.
TOMO 8.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO.
PLAN TERRITORIAL ESPECIAL PTE-29 DEL LITORAL DE TAURO.
PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DEL LITORAL DE TAURO TEXTO REFUNDIDO
PLAN TERRITORIAL ESPECIAL PTE-29 DEL LITORAL DE TAURO TEXTO REFUNDIDO PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO. ÍNDICE. H.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO. ..............1 H.I.-
Programa de Actuación. ......................................................................................1
H.I.1.- Introducción. .................................................................................................1 H.I.2.- Modelo de gestión y sistema de ejecución y gestión. ...................................1 H.I.3.- Organización temporal. .................................................................................3 H.I.3.1.- Etapa primera. .......................................................................................3 H.I.3.2.- Etapa segunda. .....................................................................................4 H.I.3.3.- Etapa tercera. ........................................................................................4 H.I.4.- Resumen.......................................................................................................5 H.II.- Valoración económica de las anualidades ..........................................................6 H.II.1.- Introducción ..................................................................................................6 H.II.2.- Presupuesto de la construcción de las distintas unidades de actuación. .....6 H.II.3.- Justificación del importe de las medidas de prevención de los efectos negativos sobre el Medio Ambiente. .............................................................9 H.II.4.- Tarifas máximas a aplicar ...........................................................................11 H.II.5.- Cálculo de los ingresos anuales previstos ..................................................12 H.II.5.1.- Unidad nº 1. Puerto Deportivo. ............................................................12 H.II.5.1.1.-
Amarres ......................................................................................12
H.II.5.1.2.-
Ocupación de superficie .............................................................13
H.II.5.1.3.-
Aparcamiento de vehículos ........................................................14
H.II.5.1.4.-
Suministro de agua ....................................................................15
H.II.5.1.5.-
Suministro eléctrico ....................................................................15
H.II.5.1.6.-
Usos del Travelift .......................................................................16
H.II.5.1.7.-
Tráfico de pasajeros ...................................................................16
H.II.5.1.8.-
Excursiones de pesca deportiva ................................................17
H.II.5.1.9.-
Suministro de carburante ...........................................................17
H.II.5.1.10.- Servicios portuarios varios .........................................................18 H.II.5.1.11.- Varadero. ...................................................................................18 H.II.5.1.12.- Área comercial ...........................................................................18
H. Programa de actuación y estudio económico-financiero Índice
PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DEL LITORAL DE TAURO TEXTO REFUNDIDO
H.II.5.1.13.- Club Náutico ...............................................................................18 H.II.5.2.- Unidad nº 2. Playas .............................................................................19 H.II.6.- Cálculo de los gastos anuales previstos .....................................................19 H.II.6.1.- Unidad nº 1. Puerto deportivo .............................................................19 H.II.6.1.1.-
Personal .....................................................................................19
H.II.6.1.2.-
Mantenimiento y conservación ...................................................20
H.II.6.1.3.-
Canon de ocupación ..................................................................20
H.II.6.1.4.-
Gastos generales de administración ..........................................20
H.II.6.1.5.-
Compras .....................................................................................20
H.II.6.1.6.-
Agua ...........................................................................................21
H.II.6.1.7.-
Electricidad. ................................................................................21
H.II.6.1.8.-
Otros gastos (teléfonos, tasas, etc.) ..........................................21
H.II.6.1.9.-
Gasto en personal del varadero .................................................21
H.II.6.2.- Unidad nº 2. Playas .............................................................................22 H.II.6.2.1.-
Gastos generales .......................................................................22
H.II.6.2.2.-
Canon de ocupación ..................................................................22
H.II.6.2.3.-
Gastos de personal ....................................................................22
H.II.7.- Inversiones..................................................................................................23 H.II.8.- Amortizaciones ...........................................................................................23 H.II.9.- Cuentas de resultados de un ejercicio tipo .................................................24
H. Programa de actuación y estudio económico-financiero Índice
PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DEL LITORAL DE TAURO TEXTO REFUNDIDO
PLAN TERRITORIAL ESPECIAL PTE-29 DEL LITORAL DE TAURO.
H.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO. H.I.-
Programa de Actuación.
H.I.1.-
Introducción.
El PTE-29 consta de tres unidades de actuación claramente diferenciadas. Estas son:
El Puerto Deportivo.
La generación de la playa de Tauro, y
El tramo de paseo marítimo que queda delimitado en el ámbito de la actuación.
Para la ejecución completa del Plan Territorial Especial se han previsto tres etapas cuyo objetivo es la consecución de la “Solución Propuesta” (Solución 1A), correspondiéndose la primera a la Aprobación Definitiva del presente Plan Territorial Especial, la segunda correspondiente a la construcción del Puerto Deportivo y la playa de Tauro y la tercera corresponde al paseo marítimo, aunque estas dos últimas etapas están íntimamente conectadas tanto por razones constructivas como para hacer posible la financiación prevista. Cada unidad de actuación conlleva indistintamente el correspondiente Proyecto de Ejecución, en el cual se desarrollaran las actuaciones a realizar, siendo necesario en el caso del puerto deportivo, que su proyecto incluya las obras de urbanización que habrán de ejecutarse para permitir la puesta en uso del propio puerto, y el proyecto de la playa de Tauro. Además, para que las determinaciones previstas en cada unidad de actuación puedan llevarse a cabo se precisa su propia gestión, tramitación y ejecución. En el presente Programa de Actuación se propone el orden en que debe desarrollarse cada una de las unidades de actuación que conforman el PTE, de forma que la puesta en marcha de cada una de ellas conlleva el comienzo de las actuaciones necesarias para que la unidad a ella asociada se complete. En este sentido, el Programa de Actuación es concebido como un Programa de Obras, donde se establece la secuencia temporal en que se debe desarrollar cada una de las unidades. H.I.2.-
Modelo de gestión y sistema de ejecución y gestión.
El Reglamento General para el Desarrollo y Ejecución de la Ley de Costas establece en
H. Programa de actuación y estudio económico-financiero Página 1
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su artículo 85, las condiciones generales que han de cumplir las actividades proyectadas en el dominio público marítimo-terrestre. En su apartado 3 se obliga a la evaluación de la incidencia de las actividades proyectadas sobre dicho dominio, tanto durante su ejecución como durante su explotación, debiendo incluir, en su caso, las medidas correctoras necesarias. Por lo anteriormente expuesto, se considera que la construcción de un puerto deportivo-turístico constituye la actuación estructurante del presente Plan Territorial Especial, ya que éste provocará el basculamiento de la playa de Tauro sobre el dique norte del puerto. Deben ejecutarse conjuntamente pues a medida que se vaya ejecutando el dique exterior del puerto se irá modificando las condiciones de estabilidad de la playa lo que iniciará el desplazamiento de la misma hacia el sur. Si no se ejecutase la regeneración de la playa de Tauro se produciría un retroceso de la línea de costa en el extremo norte de la playa y la denudación de esa zona. En cualquier caso, y avalada por la Ley de Costas, se podrá acometer la ejecución de la regeneración de la playa de Tauro previamente a la ejecución del puerto aunque para ello haya que ejecutar obras de apoyo y defensa que deberán coincidir con las futuras obras del puerto, ocupando temporalmente la zonificación prevista para éste, y que en el futuro pasarían a formar parte de las instalaciones portuarias tras la ejecución del resto de sus infraestructuras. Lógicamente, si el paseo estuviese construido se correría el riesgo que durante los procesos de estabilización se vea dañado, por lo tanto es más seguro ejecutarlo posteriormente una vez que el puerto se hay construido, al menos sus diques de protección, y la playa se haya estabilizado. Por lo tanto, el paseo marítimo constituye una unidad de actuación debe desarrollarse de forma independiente al resto, y posteriormente a la construcción el puerto y la playa de Tauro, facilitándose así el encaje global de la actuación, convirtiéndose en el elemento de nexo entre las actuaciones ubicadas en el dominio público marítimo-terrestre, Plan Parcial Anfi-Tauro y el Suelo Urbano Turístico de playa del Cura y su playa. De lo anterior se desprende que según lo establecido por el artículo 24 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, la formulación del presente Plan Territorial Especial corresponde a la Administración competente por razón de la materia, que en este caso es “Puertos Canarios”, dependiente de la Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias. Según la Ley de Costas (Ley 22/1988), en su artículo 49, define que: La adscripción de
H. Programa de actuación y estudio económico-financiero Página 2
PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DEL LITORAL DE TAURO TEXTO REFUNDIDO
bienes de dominio público marítimo-terrestre a las Comunidades Autónomas para la construcción de nuevos puertos y vías de transporte de titularidad de aquellas, o de ampliación o modificación de los existentes, se formalizará por la Administración del Estado. La porción de dominio público adscrita conservará tal calificación jurídica, correspondiendo a la Comunidad Autónoma la utilización y gestión de la misma, adecuadas a su finalidad y con sujeción a las disposiciones pertinentes. En todo caso, el plazo de las concesiones que se otorguen en los bienes adscritos no podrá ser superior a treinta años. Esta adscripción se tramitará ante la Dirección General de Costas, tras la solicitud concesión en Puertos Canarios para la ejecución del Puerto Deportivo, por cualquier entidad pública o privada, tras la cual se podrá proceder a la concesión del dominio público portuario, previa presentación del proyecto de construcción del puerto deportivo, si no se hubiese presentado con anterioridad o conjuntamente con la solicitud de concesión. En concordancia con la Ley de Costas, la Ley 14/2003 de Puertos de Canarias define en el Capítulo II, del Título III, las condiciones que han de cumplir las concesiones del dominio público portuario, donde en su artículo 44 establece que: El título de otorgamiento determinará la duración de la concesión y sus posibles prórrogas, sin que en ningún caso el plazo de ocupación exceda de 30 años. La misma Ley de Costas prevé, en su artículo 64, determina que la ocupación de los bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal con obras o instalaciones no desmontables estará sujeta a previa concesión otorgada por la Administración del Estado, que será de aplicación para la actuación de la playa de Tauro. H.I.3.H.I.3.1.-
Organización temporal. Etapa primera.
Se corresponde con las actuaciones de gestión administrativa que necesariamente han de realizarse, como la Aprobación Definitiva del presente Plan Territorial Especial y la adaptación del Plan Parcial de Anfi-Tauro. Esta es una etapa prioritaria respecto al resto, pues como es obvio, su no finalización conlleva que el resto de etapas no puedan desarrollarse.
H. Programa de actuación y estudio económico-financiero Página 3
PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DEL LITORAL DE TAURO TEXTO REFUNDIDO
H.I.3.2.-
Etapa segunda.
Ésta se desarrollará el conjunto de actuaciones precisas para la materialización del puerto deportivo. La primera de las actuaciones a realizar se corresponde con la redacción del Proyecto de Construcción, estimándose que su coste asciende a 233.000,00 €. La segunda actuación consistirá en la adscripción del puerto, para lo cual ha de realizase la correspondiente gestión administrativa ante la Dirección General de Costas, perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, órgano con facultad para emitir un acto que otorgue el derecho a ocupar el espacio de dominio público marítimo-terrestre necesario para construir el puerto. El tiempo que normalmente suele ocupar esta gestión administrativa es de aproximadamente 2 años. La tercera actuación se corresponde con la realización de la gestión administrativa necesaria para la obtención del otorgamiento de la concesión por parte del Gobierno de Canarias. La duración de este proceso se estipula en un año, si bien, esta actuación puede desarrollarse en paralelo a la anterior. También simultáneamente con las anteriores se realizará el proyecto de construcción de la playa de Tauro que permitirá la solicitud de la concesión ante la Dirección General de Costas. Se estipula que la duración de esta gestión administrativa es de 2 años, con un coste de 93.852,76 €. Una vez realizada la adscripción de la superficie de dominio público marítimo-terrestre ocupada por el puerto y otorgada la concesión, se desarrolla la cuarta fase consistente en la ejecución de las obras de construcción del puerto y la playa, para las cuales se prevé un plazo de 3 años. Se ha estimado que para la construcción del puerto se precia una inversión de 22.363.369,54 €, y la playa de 4.127.738,22 €. Conjuntamente con la ejecución del puerto se da comienzo en esta etapa a la implantación de las medidas correctoras dirigidas a prevenir, reducir o paliar los efectos negativos que puedan surgir como consecuencia de la implantación de las actuaciones previstas en este PTE. H.I.3.3.-
Etapa tercera.
En esta etapa se desarrolla la unidad de actuación correspondiente al paseo marítimo, requiriéndose una primera actuación consistente en la realización del proyecto de construcción. Se estima que su coste será de 66.716,77 euros.
H. Programa de actuación y estudio económico-financiero Página 4
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En la segunda actuación se procede a solicitar la correspondiente autorización ante la Dirección General de Costas, previéndose que la duración de esta gestión administrativa es de 6 meses. Una vez obtenida la autorización se lleva a cabo la construcción del paseo marítimo, estimándose que la inversión pública o privada necesaria para su ejecución es de 3.043.181,18 €, y un plazo de construcción de 1 año. La ejecución del paseo se dividirá en dos fases englobando cada una de ellas los tramos que se indican a continuación y que se detallan en la el documento D. Memoria Justificativa:
Fase de ejecución I: Tramos I y II.
Fase de ejecución II: Tramos III, IV y V.
Tal subdivisión viene motivada por la complejidad que podrá conllevar la autorización administrativa de los tramos que invaden el dominio público marítimo-terrestre, es decir, los tramos III y V, aunque puntualmente el tramo II también lo invade. Además el tramo IV, intermedio, existe en la actualidad con lo que se integra en la segunda fase de manera que su rehabilitación se ejecute con la segunda mitad del paseo. H.I.4.-
Resumen.
A continuación presentamos un cuadro donde se detalla quien debe ser el promotor de la inversión en base a los criterios argumentados anteriormente y a la normativa vigente y la inversión global de la misma, cifras que quedan justificadas en el estudio económicofinanciero.
AMORTIZACIONES ACTUACIÓN PUERTO DEPORTIVO PLAYA DE TAURO
PASEO MARÍTIMO TOTAL
INVERSIÓN TOTAL
PROMOTOR
GESTIÓN
Puertos Canarios (adscripción y concesión) Dirección General de 4.127.738,22 € Privado Costas (concesión) Dirección General de Costas / Cabildo de 3.043.181,18 € Público / Privado Gran Canaria (Convenio) / Privado
22.363.369,54 €
Privado
29.534.288,94 €
H. Programa de actuación y estudio económico-financiero Página 5
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NOTA: Las inversiones totales incluyen la construcción de las infraestructuras y la redacción de los proyectos.
H.II.- Valoración económica de las anualidades H.II.1.- Introducción En el presente apartado se realiza en primer lugar una valoración del coste que supondría la ejecución de las distintas unidades de actuación contempladas en este PTE. Seguidamente se realiza un estudio pormenorizado de los gastos e ingresos que anualmente pueden darse en el puerto deportivo y, en las playas de Tauro y del Cura. En dicho estudio no se ha incluido el paseo marítimo debido a que éste no genera ingresos de forma directa y por tanto no es posible que sea amortizado, si bien esta actuación genera un beneficio indirecto difícilmente cuantificable como consecuencia del bien social que conlleva, siendo además un elemento que influye de forma positiva en la atracción turística que supone el conjunto de la actuación al dotarla de un adecuado acceso. En resumen, en el estudio de gastos e ingresos se han considerado las siguientes unidades de explotación:
Unidad Nº 1: Puerto Deportivo.
Unidad Nº 2: Playas.
Las tarifas máximas aplicables para el cálculo de los ingresos se han extraído de la ORDEN de mayo de 1995, por la que se modifica y se amplía la orden de 8 de abril de 1991, sobre tarifas máximas a aplicar en los puertos deportivos de canarias. Las tarifas descritas en dicha ley hay que cambiarlas a euros y actualizarlas aplicando el 75% de aumento del IPC que se haya registrado desde la fecha de su publicación. H.II.2.- Presupuesto de la construcción de las distintas unidades de actuación. La presente valoración económica de las actuaciones incluye la ejecución de las obras, los proyectos de construcción y la expropiación necesaria para la implantación del paseo marítimo. Se debe entender que los importes de las expropiaciones necesarias para la ejecución del paseo marítimo no son vinculantes sino cifras orientativas para realizar una estimación, pues no es cometido del planeamiento establecer los importes expropiatorios que debe ser competencias de otros organismos y servicios.
H. Programa de actuación y estudio económico-financiero Página 6
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VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR Código
Medición Precio (€) Importe (€)
Ud.
Descripción
3
Pedraplén de filtro con cantos comprendidos entre 5 y 15 cm., colocado en trasdós de muelles, totalmente terminado.
MV002
m
MV003
Ton. Relleno general de explanada con material todo uno de cantera, con un porcentaje de finos inferior al 5%, considerándose fino toda piedra de peso inferior a 5 kg., incluso extracción, selección, carga, transporte y vertido con los medios necesarios para su correcta colocación, medida sobre plano de obra ejecutada.
MV004
Ton. Escollera natural de 60 kg. de peso, en formación de manto terciario de protección de explanada, incluso extracción, selección, carga, transporte y vertido con los medios necesarios para su correcta colocación, medida sobre perfil teórico de los planos de obra ejecutada.
MV007
Ton. Escollera natural de 500 kg. de peso, en formación de manto de protección, incluso extracción, selección, carga, transporte y vertido con los medios necesarios para su correcta colocación, medida sobre perfil teórico de los planos de obra ejecutada.
MV009
Ton. Escollera natural de 1 Ton. de peso, en formación de manto de protección, incluso extracción, selección, carga, transporte y vertido con los medios necesarios para su correcta colocación, medida sobre perfil teórico de los planos de obra ejecutada.
MV013
Ton. Escollera natural de 12,00 Ton. de peso, en formación de manto principal de protección de dique, incluso extracción, selección, carga, transporte y vertido con los medios necesarios para su correcta colocación, medida sobre perfil teórico de los planos de obra ejecutada.
MV014
m3
Hormigón en masa HM/20/B/IIIb, para fabricación de bloques prefabricados en sección de muelles, vertido, vibrado, curado, incluso p/p de encofrado y medios auxiliares, totalmente terminado.
MV015
Ud
Colocación de bloques prefabricados de hasta 10 m3, en sección de muelles, según planos, totalmente colocados.
MV016
Ml
Aristón de coronación con piezas prefabricadas de hormigón moldeado de (1x0,6x0,4) metros, totalmente colocado.
70.650,05
6,41
452.866,82
706.367,66
4,97
3.510.647,25
41.831,46
4,77
199.536,08
89.909,66
5,06
454.942,87
137.770,66
7,33
1.009.858,96
237.952,85
14,74
3.507.424,98
39.435,25
135,49
5.343.082,02
4.250,00
87,64
372.470,00
930,00
65,43
60.849,90
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MV017
Ud
Bolardo de acero de Fundición de 5t de tiro norma de 60kg, colocado.
MV018
Ud
Escalerilla de acero inoxidable para acceso desde muelle hasta la embarcación, suministrada e instalada.
MVO19
Ud
Batería de diez conductos de PVC de diámetro 160mm. Incluido Hormigonado y arquetas con tapa de fundición cada 20 m.
RV001
m2
Metro cuadrado de viario incluido la totalidad del paquete de firmes colocado y compactado, También se incluyen riegos y bordillos.
RV002
m2
Pavimento de adoquín colocado sobre capa de arena y acabado incluidos rellenos colocados, extendidos, compactados, regado, refilado y totalmente terminado.
ABA001
P.A
Partida Alzada que incluye toda la instalación de abastecimiento de la actuación.
RRI001
P.A
Partida Alzada que incluye toda la red de riego de la actuación.
RSA001
P.A
Partida Alzada que incluye toda la red de saneamiento de la actuación.
RDR001
P.A
Partida Alzada que incluye toda la red de Drenaje de la actuación.
RTE001
P.A
Partida Alzada que incluye toda la red de Telefonía de la actuación.
SEÑ001
P.A
Partida Alzada para toda contemplada en la actuación.
MU001
P.A
Partida Alzada para todo el mobiliario urbano previsto en la actuación.
PAN001
Ml
Metro lineal de Pantalán, incluido instalación eléctrica, pilotes y anillas deslizantes, fingers. Todo montaje instalado y acabado.
PLY001
m3
Metro Cúbico de arena para regeneración de la Playa de Tauro, incluyendo obras de apoyo, colocación y acabado del perfil de playa.
MCO001
P.A
Partida, según desglose adjunto, de medidas dirigidas a prevenir, reducir o paliar los efectos negativos del plan o programa.
PSM001
Ml
Metro lineal de Paseo Marítimo, totalmente acabado.
PSM002
m2
Metro cuadrado de expropiaciones en la servidumbre de tránsito para la ejecución del paseo marítimo
PSM003
m2
Metro cuadrado de expropiaciones en la servidumbre de protección para la ejecución del paseo marítimo
PROYPTO Ud
Redacción del proyecto de construcción del puerto.
PROYPLT
Redacción del proyecto de generación la Playa de Tauro.
Ud
3,00
766,52
2.299,56
2,00
602,07
1.204,14
675,00
43,85
29.598,75
18.337,00
24,43
447.972,91
5.757,00
35,71
205.582,47
1,00
48.838,62
48.838,62
1,00
220.376,18
220.376,18
1,00
225.394,02
225.394,02
1,00
61.806,19
61.806,19
1,00
36.491,24
36.491,24
1,00
7.908,16
7.908,16
1,00
51.519,07
51.519,07
940,00
951,11
894.043,40
201.444,00
15,53
3.128.425,32
1,00
80.030,00
80.030,00
1.323,32
1.680,54
2.223.892,19
5.150,32
6,00
30.901,92
2.459,93
22,00
54.118,46
1,00
233.000,00
233.000,00
1,00
93.852,76
93.852,76
la señalización
H. Programa de actuación y estudio económico-financiero Página 8
PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DEL LITORAL DE TAURO TEXTO REFUNDIDO
PROYPSM Ud
Redacción del proyecto de construcción del paseo marítimo.
1,00
66.716,77
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
66.716,77
23.055.651,01 €
16% Gastos Generales
3.688.904,16 €
6% Beneficio Industrial
1.383.339,06 €
Subtotal
28.127.894,23 €
5% I.G.I.C
1.406.394,71 €
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA
29.534.288,94 €
H.II.3.- Justificación del importe de las medidas de prevención de los efectos negativos sobre el Medio Ambiente. A continuación se aporta la justificación de las medidas dirigidas a prevenir, reducir o paliar los efectos negativos del Plan sobre el Medio Ambiente.
VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS DIRIGIDAS A PALIAR LOS EFECTOS NEGATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE Descripción Barreras flotantes antiturbidez
Medición Precio (€) Importe (€) 900,00 11,00 9.900,00 €
Balsa lavado de material (incluido en coste de obra) Riegos correctores (incluido en coste de obra) Gestión de residuos (incluido en coste de obra) Estudios ecosistemas marinos Estudio del efecto sinérgico sobre las poblaciones de Tursios truncatus y Caretta caretta que habitan en la zona ZEC Análisis fisicoquímico (nitrógeno, fósforo e hidrocarburos) y microbiológicos del agua marina de la bahía y de la dársena Vigilancia ambiental Seguimiento a pie de obra durante la fase de movimiento de tierras, por parte de un arqueólogo a fin de que pueda identificar posibles restos no documentados en fases preliminares del estudio
1,00
5.200,00
5.200,00
1,00
5.500,00
5.500,00
1,00 1,00
2.700,00 5.750,00
2.700,00 5.750,00
1,00
2.000,00
2.000,00
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PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DEL LITORAL DE TAURO TEXTO REFUNDIDO
Instalación de dos recipientes con toma de agua salada con la finalidad de depositar tortugas marinas heridas que hayan sido recogidas por los usuarios en espera de la llegada de técnicos del Centro de Recuperación de fauna Silvestre de Tafira. 1,00 1.000,00 Punto Limpio en la marina seca o zona de talleres, donde se localizarán los contenedores o depósitos destinados al almacenamiento de basuras, vidrios, latas, baterías y filtros, aceites usados, etc. (incluido en coste de obra) Limpieza periódica de la desembocadura del Barranco de Tauro o del Cura (se han previsto tres limpiezas durante la ejecución de las actuaciones, el resto formará parte dee la explotación de la playa) Panel informativo (de al menos 2 m de ancho x 1 m de alto) con información gráfica y texto, sobre los valores naturales existentes y las buenas prácticas que se deben de seguir
1.000,00
3,00
1.000,00
3.000,00
1,00
560,00
560,00
1,00
920,00
920,00
1,00
9.500,00
9.500,00
1,00 1,00
19.500,00 9.500,00
19.500,00 9.500,00
1,00
5.000,00
5.000,00
Colocación de dos paneles informativos, de menor tamaño y folletos, dípticos, o trípticos informativos en papel, con las mismas características que las descritas anteriormente, donde se refleje únicamente el límite de la ZEC - 33_GC Franja Marina de Mogán (referencia ES7010017) y las especies objeto de protección. “Aula de la Naturaleza” y actividades de educación ambiental, informativas etc., como la realización de charlas, exposiciones fotográficas, concursos escolares, etc. Campañas de información y concienciación de la existencia de especies amenazadas en aguas cercanas al puerto, en especial la tortuga boba (Caretta caretta) y el delfín mular (Tursiops truncatus), referentes a medidas que se pueden adoptar en caso de colisión, pesca accidental, encuentro de especimenes heridos, etc., reduciendo así los efectos indirectos no deseados producidos por el aumento en el tránsito de embarcaciones en la zona.
Vigilancia ambiental de la calidad del agua (HC, turbidez, microorganismos, temperatura, conductividad) Seguimiento de los ecosistemas marinos “PLAN DE CONSERVACIÓN DEL CABALLITO DE MAR (Hippocampus hipocampus) EN CANARIAS”
TOTAL
80.030,00 €
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H.II.4.- Tarifas máximas a aplicar
TARIFAS MÁXIMAS A APLICAR EN PUERTOS DEPORTIVOS Inflación Periodo 1995-2012 0,477 Incremento de Las tarifas Permitido 0,36 TARIFA 1. Amarre a Flote a Muelles y Pantalanes Concepto Tarifa 1995 Tarifa 2012 T.Fija 0,19 0,26 Sup. Por Electricidad y Agua 0,03 0,04 Sup. Por Servicio de Marinería y Vigilancia 0,03 0,04 Sup. Por Servicios Públicos 0,02 0,03 Sup. Por Iluminación General 0,01 0,01 Sup. Por Torre de Control 0,03 0,04 TARIFA 2. Ocupación de Superficie 2.1 Cobertizos y Zonas de Servicios De 1-7 días 0,19 0,26 De 8-14 días 0,19 0,26 Más de 15 Días 0,19 0,26 2.2. Áreas de Depósitos del Puerto 2.2.1 Usuarios de min. 6 meses/Año De 1-7 días 0,32 0,43 De 8-14 días 0,64 0,87 Más de 15 Días 1,28 1,74 2.2.2 Resto de Usuarios De 1-7 días 0,83 1,13 De 8-14 días 1,47 2,00 Más de 15 Días 2,91 3,95 TARIFA 3. Aparcamiento de Vehículos 3.1 Vehículos Ligeros 3.1.1 Usuarios Titulares de Atraques Por hora o Fracción 0,26 0,35 Máximo Diario 1,92 2,61 3.1.2 Usuarios No Titulares Por hora o Fracción 0,48 0,65 Máximo Diario 3,83 5,20 3.2 Autobuses y Camiones Por hora o Fracción 0,96 1,30 Máximo Diario 7,66 10,40 TARIFA 4. Suministro de Agua a Los barcos Acometida en Jornada Ordinaria 7,66 10,40 Acometida en Festivos y Nocturno 11,49 15,60 Consumo de Agua 1,50 2,04 TARIFA 5. Suministro Energía Eléctrica Acometida en Jornada Ordinaria 7,66 10,40 Acometida en Festivos y Nocturno 11,49 15,60 Consumo de Electricidad 1,50 2,04 TARIFA 8. Subida o Bajada de Embarcaciones en Travelifts (hasta 30t) 8.1 Subidas y Bajadas 8.1.1 Titulares de Amarre
€/m2/día €/m2/día €/m2/día €/m2/día €/m2/día €/m2/día
€/m2/día €/m2/día €/m2/día
€/m2/día €/m2/día €/m2/día €/m2/día €/m2/día €/m2/día
€ € € € € € € € x precio del Coste € € x precio del Coste
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Hasta 6 m de Eslora 19,16 De 6 a 8 m de Eslora 25,54 De 8 a 10 m de Eslora 31,93 De 10 a 12 m de Eslora 38,31 De 12 a 15 m de Eslora 51,08 8.1.2 No Titulares de Amarres Hasta 6 m de Eslora 38,31 De 6 a 8 m de Eslora 51,08 De 8 a 10 m de Eslora 63,86 De 10 a 12 m de Eslora 76,63 De 12 a 15 m de Eslora 102,17 8.2 Hora de Suspensión 8.2.1 Titulares de Amarre Hasta 6 m de Eslora 28,73 De 6 a 8 m de Eslora 38,31 De 8 a 10 m de Eslora 47,89 De 10 a 12 m de Eslora 57,47 De 12 a 15 m de Eslora 102,17 8.2.2 No Titulares de Amarres Hasta 6 m de Eslora 57,47 De 6 a 8 m de Eslora 76,63 De 8 a 10 m de Eslora 95,78 De 10 a 12 m de Eslora 114,94 De 12 a 15 m de Eslora 153,25 TARIFA 18. TRÁFICO DE PASAJEROS TURÍSTICOS Tasa Por Pasajero y Viaje 0,64
26,01 34,68 43,35 52,02 69,35
€ € € € €
52,02 69,35 86,71 104,04 138,72
€ € € € €
39,01 52,02 65,02 78,03 138,72
€ € € € €
78,03 104,04 130,05 156,06 208,08
€ € € € €
0,87
€
H.II.5.- Cálculo de los ingresos anuales previstos H.II.5.1.- Unidad nº 1. Puerto Deportivo. H.II.5.1.1.- Amarres Se supone que todos los atraques son para alquiler y que los clientes hacen sus pagos según las proporciones siguientes:
-El 10 % Lo hace Semestral -El 10 % Lo hace trimestral -El 20 % Lo hace mensualmente -El 60 % Lo hace Normalmente Tarifa Total Aplicable (por m2 y día) Descuentos por Pre-pago Pago Mensual Pago Trimestral
0,42 €
10% 20%
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Pago Semestral
30%
Tarifas Aplicables (por m2 y día) Pago Mensual Pago Trimestral Pago Semestral Post-Pago
0,38 € 0,34 € 0,29 € 0,42 €
Tarifa Media Ponderada (por m2 y día)
0,38 €
DISTRIBUCIÓN DE AMARRES
Eslora (m)
Manga (m)
Área Unit. (m2)
7,0 10,0 12,0 15,0 20,0 35,0 TOTAL:
2,8 3,5 4,2 4,5 6,2 7,5
19,6 35,0 50,4 67,5 124,0 262,5
Cantidad
Ocupación
75 89 78 48 28 4 322
90% 80% 80% 70% 60% 60%
Amarres Ocupados 68,00 72,00 63,00 34,00 17,00 3,00
Superficie Ocupada (m2) 1.332,8 2.520,0 3.175,2 2.295,0 2.108,0 787,5 12.218,50
Ocupación de Superficie diaria (m2)
12.218,5
Ingresos Anuales por Amarres
1.694.705,95 €
H.II.5.1.2.- Ocupación de superficie Se considera para calcular la superficie ocupada anualmente, que el 80 % de los amarres están ocupados por barcos con base en el puerto, mientras que el otro 20% lo está por barcos en tránsito. También se estima que el 75% de los barcos que tienen base en él y el 25% de los que están en tránsito deberán varar anualmente una vez durante 10 días. Igualmente, o. No se aplica por tanto la tarifa de más de 15 días de estancia por considerarse únicamente disuasoria y sin repercusión económica apreciable.
Coste del m2 por 10 días de ocupación para titulares
Coste del m2 por 10 días de ocupación para usuarios en tránsito
5,62 13,91
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INGRESOS POR OCUPACIÓN DE SUPERFICIE
Eslora (m) 7,0 10,0 12,0 15,0 20,0 35,0 TOTAL:
Amarres Ocupados
Área Unit. (m2)
68,00 72,00 63,00 34,00 17,00 3,00
Con base en el Puerto
En Tránsito
55 58 51 28 14 3
13 14 12 6 3 -
19,6 35,0 50,4 67,5 124,0 262,5
Ingresos Anuales por Ocupación de Superficie
Ing. Por barcos con Base en el Puerto 4.543,77 8.556,45 10.834,24 7.966,35 7.317,24 3.319,31 42.537,36
Ing. Por barcos en Tránsito 886,07 1.703,98 2.103,19 1.408,39 1.293,63 7.395,26
49.932,62 €
H.II.5.1.3.- Aparcamiento de vehículos Se toma una ocupación media anual del 40% de las plazas disponibles, de las cuales un 70% serán ocupadas por titulares de amarres y un 30% por visitantes, con una permanencia de 5 horas diarias. No se tendrán en cuenta los camiones y autobuses, por representar estos una proporción muy pequeña de los vehículos que utilizan las zonas de parking.
Plazas de Aparcamiento disponibles
Ocupación Diaria media
215 40%
Plazas Ocupadas por Titulares de atraques
61
Plazas Ocupadas por Titulares de Otros Usuarios
26
Estancia Media diaria (Horas)
5
Ingresos Anuales por Titulares
38.963,75 €
Ingresos Anuales por Otros Usuarios
30.842,50 €
Ingresos Anuales por Aparcamiento
69.806,25 €
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H.II.5.1.4.- Suministro de agua Para estimar los ingresos que generará el suministro de agua se tomará el precio fijado por la empresa suministradora del municipio y se aumentará un 50 %. Para dar una aproximación de los valores del consumo anual por amarre del puerto, tomamos un valor parecido al que se registra en otros puertos del sur de isla: entorno a 180 m3 por año y amarre.
Consumo Anual por Amarre
180
Número Total de Amarres
322
Tarifa de la Compañía Suministradora
2,04
Tarifa Facturable
3,06
Ingresos por Suministro de Agua
177.357,60 €
H.II.5.1.5.- Suministro eléctrico Se estima que el consumo anual del puerto es asimilable a la energía disipada por el uso del 35% de la potencia contratada en el puerto para los atraques, durante diez horas diarias, todos los días del año. Se considera que el consumo se factura como máximo a un precio un cuyo el termino de energía sea como máximo 50 % más caro que el precio impuesto por la empresa suministradora.
Potencia Contratada por el Puerto Para Atraques (KW)
Horas de Uso Diarias Consumo Anual Facturables (Kwh)
716 10 914.690
Coste - Término de Potencia (€/kw/mes)
1,494345
Coste -Término de Energía (€/kwh)
0,087479
Coste Total Ingresos por Suministro de Energía Eléctrica
92.855,58 € 132.863,66 €
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H.II.5.1.6.- Usos del Travelift Se considera para calcular el uso del Travelift, que el 80 % de los amarres están ocupados por barcos con base en el puerto, mientras que el otro 20% lo está por barcos en tránsito. También se estima que el 75% de los barcos que tienen base en él y el 25% de los que están en tránsito deberán varar anualmente al menos una vez.
Eslora (m) 7,0 10,0 12,0 15,0 TOTAL:
INGRESOS POR USO DEL TRAVELIFT No Titulares titulares Ing. Por Ing. Por No Amarres de de Titulares Titulares Ocupados Amarres Amarres de Amarres de Amarres que Varan que Varan 134,00 81 7 4.137,48 664,04 76,00 46 4 2.937,56 478,95 94,00 57 5 4.367,34 689,67 51,00 31 3 3.166,96 510,85 14.609,34 2.343,51
Ingresos por Uso del Travelift por Titulares de Amarre
Ingresos por Uso del Travelift por No Titulares de Amarre Ingresos por Uso del Travelift
14.609,34 € 2.343,51 € 16.952,85 €
H.II.5.1.7.- Tráfico de pasajeros Se prevé que saldrán del puerto al menos 6 excursiones turísticas diarias, con una capacidad media de 75 pasajeros y una ocupación media anual de 80%. Por lo que los ingresos se estiman de la manera siguiente:
Número de Excursiones Diarias
Capacidad de Barcos Ocupación
6 75 80%
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Ingresos por Tráfico de Pasajeros
114.318,00 €
H.II.5.1.8.- Excursiones de pesca deportiva Según viene definido en la orden que regula las tarifas máximas a aplicar en los puertos de Canarias, cualquier actividad deportiva se regirá por las condiciones contractuales entre el titular de la explotación y el concesionario del puerto que autorice la actividad. Por ello la única manera de estimar los ingresos percibidos gracias a esta actividad es basándonos en las condiciones de los contratos de esta índole en otros puertos del litoral sureño de la isla.
Número de Excursiones Diarias
6
Precio por Excursión
50 €
Ingresos por Excursiones de Pesca Deportiva
109.500,00 €
H.II.5.1.9.- Suministro de carburante El suministro de carburantes a los barcos se realiza mediante acuerdo con cualquiera de las petroleras, que por concesión negociable, instalan a su cargo los depósitos y aparatos d suministro, cediendo al puerto un sobreprecio medio por litro de gasolina, gas-oil normal y gas-oil de navegación que actualmente oscilan entre 6 y 8 céntimos de euro. A la vista de la explotación de otros puertos deportivos de la zona, puede estimarse el consumo medio en 2.900 litros por año y amarre.
Número de Amarres
322
Consumo por Amarre y Años (Litros)
2900
Sobre-precio por Litro de Carburante
0,07
Ingresos por Suministro de Carburante
65.366,00 €
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H.II.5.1.10.- Servicios portuarios varios En esta partida presupuestaria se tiene en cuenta los ingresos percibidos por la aplicación de las tarifas que 9 hasta la 17 recogidas en la orden sobre tarifas máximas a aplicar en los puertos deportivos de canarias. Todas ellas se subcontratarían y probablemente formarían parte de los servicios prestados por la marina seca. Por ello se estipula un único ingreso que aglutine todos estos servicios.
Ingresos por Servicios Portuarios Varios.
145.977,15 €
H.II.5.1.11.- Varadero. Esta unidad tiene por razón el mantenimiento y reparación de embarcaciones. Entre los servicios que incluye esta partida se encuentran los traslados tierra-mar y mar-tierra.
Ingreso medio por Atraque y Año
1.950 €
Número de Atraques
322
Ingresos Anuales en Varadero
627.900,00 €
H.II.5.1.12.- Área comercial
Superficie Útil en Alquiler (m2)
1.610
Precio por m2
20 €
Ingresos Anuales por Alquileres de Sup. Comercial
32.200,00 €
H.II.5.1.13.- Club Náutico
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Ingresos Anuales por Club Náutico
373.349,27 €
H.II.5.2.- Unidad nº 2. Playas Los ingresos percibidos por esta unidad, provienen del alquiler de hamacas y sombrillas en las playas artificiales que se recogen en el presente plan.
Número de Hamacas disponibles
500
Número Sombrillas Disponibles
250
Ocupación Media Diaria
20%
Precio Diario Hamaca
4€
Precio Diario Sombrilla
3€
Ingresos Anuales por Alquiler de Hamacas y Sobrillas
200.750,00 €
H.II.6.- Cálculo de los gastos anuales previstos H.II.6.1.- Unidad nº 1. Puerto deportivo H.II.6.1.1.- Personal
Director
58.800 €
Capitán
50.400 €
2 Administrativos
50.400 €
Contramaestre
30.240 €
4 Marineros
84.000 €
2 Jardineros
42.000 €
2 Mantenimiento
53.760 €
Limpieza
16.800 €
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Vigilantes
50.400 €
Maquinista
28.560 €
Gastos de Personal
465.360,00 €
H.II.6.1.2.- Mantenimiento y conservación Se pueden estimar los costes anuales de explotación sobre 1,0% del coste de la obras.
Coste de las Obras
29.499.839 €
Gasto Anual en Mantenimiento y Conservación
294.998,39 €
H.II.6.1.3.- Canon de ocupación La superficie computable es la superficie de dominio público ocupada y mar territorial, exceptuando las obras de defensa, acceso y zonas verdes.
Superficie de Dominio Público Ocupada Computable
53.559
Canon por m2
0,05 €
Canon Anual de Ocupación
2.677,95 €
H.II.6.1.4.- Gastos generales de administración Se estipulan los gastos generales de administración como un 2,0% de los ingresos.
Gastos Generales Anuales de Administración
63.754,54 €
H.II.6.1.5.- Compras
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Gastos Anuales en Compras
62.790,00 €
H.II.6.1.6.- Agua
Gasto Anual en Agua
29.351,00 €
H.II.6.1.7.- Electricidad.
Gasto Anual en Electricidad
51.930,00 €
H.II.6.1.8.- Otros gastos (teléfonos, tasas, etc.)
Gasto Anual en Otros Gastos
16.148,43 €
H.II.6.1.9.- Gasto en personal del varadero
2 Oficiales Mecánicos
59.246,99 €
1 Oficial de Fibra de Vidrio
33.855,42 €
1 Oficiales Eléctricos
29.623,49 €
1 Pintores
25.391,57 €
1 Carpintero
25.391,57 €
Gasto Anual en Personal
173.509,04 €
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H.II.6.2.- Unidad nº 2. Playas H.II.6.2.1.- Gastos generales
Gastos Generales Anuales
7.000,00 €
H.II.6.2.2.- Canon de ocupación
Canon por Hamaca
Hamacas Canon Anual de Ocupación
105,80 € 500 52.900,00 €
H.II.6.2.3.- Gastos de personal
1 Inspector
29.623,49 €
2 Hamaqueros
50.783,13 €
Gasto Anual en Personal
80.406,62 €
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H.II.7.- Inversiones
INVERSIONES COSTE
CONCEPTO PUERTO DEPORTIVO Obra Civil Edificaciones Pantalanes Equipamientos varadero Travelift 50 t Grúa 5 t PLAYA DE TAURO Obra Civil playa de Tauro Hamacas y sombrillas TOTAL
VIDA UTIL UD.
COSTE TOTAL
21.516.534,50 € 2.410.000,00 € 1.145.269,60 € 70.872,00 € 150.000,00 € 42.000,00 €
100 75 20 15 10 10
1 1 2 2 3 3
21.516.534,50 € 2.410.000,00 € 2.290.539,20 € 141.744,00 € 450.000,00 € 126.000,00 €
4.087.663,10 € 77.500,00 €
30 5
1 6
4.087.663,10 € 465.000,00 € 31.487.480,80 €
29.499.839,20 €
H.II.8.- Amortizaciones
AMORTIZACIONES CONCEPTO PUERTO DEPORTIVO Obra Civil Edificaciones Pantalanes Equipamientos varadero Travelift 50 t Grúa 5 t PLAYA DE TAURO Obra Civil playa de Tauro Hamacas y sombrillas TOTAL Periodo de Evaluación Tipo de Amortización:
COSTE
PLAZO AMORT.
AMORT. ANUAL
21.516.534,50 € 2.410.000,00 € 1.145.269,60 € 70.872,00 € 150.000,00 € 42.000,00 €
30 30 20 15 10 10
717.217,82 € 80.333,33 € 57.263,48 € 4.724,80 € 15.000,00 € 4.200,00 €
4.087.663,10 € 77.500,00 €
30 5
136.255,44 € 15.500,00 €
29.499.839,20 €
1.030.494,87 €
30 Constante
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H.II.9.- Cuentas de resultados de un ejercicio tipo
CUENTA DE RESULTADOS ANUAL GASTOS PUERTO DEPORTIVO Salarios Mantenimiento y conservación Canon de Ocupación G.Generales de Administ. Compras Agua Electricidad Salarios personal del Varadero Otros
PLAYA DE TAURO Gastos Generales Salarios TOTAL RESULTADO
INGRESOS PUERTO DEPORTIVO Alquiler de Atraques Ocupación de Superficie Aparcamiento Suministro de agua Suministro de Electricidad Uso del Travelift Tráfico de Pasajeros Excursiones Pesca 173.509,04 € Deportiva 16.148,43 € Suministro de Carburantes Servicios Varios Servicio de Varadero Alquiler Área Comercial Explotación Club Náutico
465.360,00 € 294.998,39 € 2.677,95 € 63.754,54 € 62.790,00 € 29.351,00 € 51.930,00 €
1.694.705,95 € 49.932,62 € 69.806,25 € 177.357,60 € 132.863,66 € 16.952,85 € 114.318,00 € 109.500,00 € 65.366,00 € 145.977,15 € 627.900,00 € 32.200,00 € 373.349,27 €
PLAYA DE TAURO 7.000,00 € Hamacas y sombrillas 200.750,00 € 80.406,62 € 1.160.519,35 € TOTAL 3.810.979,35 € 2.650.460,00 €
En conclusión se puede deducir que los resultados financieros anuales serán favorables tras descontar al balance anual final las amortizaciones, los costes financieros y los tributos. Las Palmas de Gran Canaria, mayo de 2014.
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