PRESUPUESTO DE INGRESO 2015 DEL INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS

RUBRO

NOMBRE

VALOR

141

INGRESOS

1.630.253.771

1411

INGRESOS CORRIENTES

1.628.647.292

14111

TRIBUTARIOS

90.729.734

141111

IMPUESTOS DIRECTOS

90.729.734

141111,01

Impuesto Circulación y Transito

69.498.765

141111,02

Participación impuesto timbre automotor departamental

21.230.969

14112

NO TRIBUTARIOS

141121

TASAS Y DERECHOS

938.575.556

141121,01

Matriculas Motos

174.300.000

141121,02

Licencia de Conducción

365.379.210

141121,03

Formatos

139.764.672

141121,04

Cambio de Color

141121,05

Cambio de Empresa

141121,06

Certificado libertad y trading

6.311.340

141121,07

Duplicado Licencia de Transito

5.445.090

141121,08

Duplicado de placas

1.834.350

141121,09

regrabar chasis

581.543

141121,10

inscripción alerta

643.230

141121,11

levante alerta

4.784.850

141121,12

Radicado de cuenta

3.984.750

141121,13

Traspaso

38.850.000

141121,14

Tarjeta de operaciones servicio público

13.075.020

141121,15

Habilitación de empresas

141121,16

Matricula vehículo particular-oficial con prenda

34.650.000

141121,17

Matricula vehículo particular-oficial sin prenda

3.337.425

141121,18

Matricula vehículo servicio público con prenda

7.329.105

141121,19

Matricula vehículo servicio público sin prenda

4.494.420

141121,20

Certificado sin pendientes

1.163.085

141121,21

Otras tasa y derechos

141121,23

Gastos de Envió

141121,24

Duplicado Licencia de Conducción

141121,25

Permiso en Horario Restringido

1.527.627.556

1.569.960 808.339

1.103

40.950.000 1.529.850 1 166.950

141121,26

Permiso de Parrilleros

1

141121,27

Permiso Vehículo Escolar

1

141121,28

Certificaciones Generales

1

141121,29

Fotocopiado

141121,30

Porte de Placa

141121,32

Placas

141121,33

Sistema Dscto 25% Capacitación Infractores

141122

MULTAS Y SANCIONES

589.052.000

1411221

MULTAS INFRACCIONES TRANSITO

441.000.000

1411221,01

Multas e infracciones transito - DATT MP

210.000.000

1411221,02

Multas e infracciones transito - POLCA

231.000.000

1411222

MULTAS Y SANCIONES DE TRANSPORTE

2.000

1411222,01

Multas y sanciones de transporte - DATT MP

1.000

1411222,02

Multas y sanciones de transporte - POLCA

1.000

1411223

OTRAS MULTAS Y SANCIONES

1411223,01

Sanción por matriculas extemporáneas

1411223,02

Recuperación Cartera - Multas DATT - POLCA

14113

TRANSFERENCIAS Y PARTICIPACIONES

141131

TRASF. Y PARTICIP. DEL SECTOR PUBLICO

1

141131,01

Transferencias administración central municipal

1

141132

TRANSF. Y PARTICIP. DEL SECTOR PRIVADO

141132,02

Participación revisión técnico mecánica y gases

141132,03

Participación Parqueadero

141132,04

Participación Grúa

1412

RECURSOS DE CAPITAL

1412,01

Recursos de balance

1412,02

Rendimientos financieros

52.920 6.117.405 81.450.936 0

148.050.000 1.050.000 147.000.000 10.290.003

10.290.002 1 10.290.000 1 1.606.479 1 1.606.478

PRESUPUESTO DE EGRESO 2015 DEL INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS

RUBRO 142 1421 14211 142111 142111,01 142111,02 142111,03 142111,04 142111,05 142111,06 142111,07 142111,08 142112 142112,01 142112,02 142113 142113,01 142114 142114,01 142114,02 142114,03 142114,04 14212 142121 142121,01 142121,02 142121,03 142121,04 142121,05 142122

NOMBRE GASTOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA Sueldo personal de nomina Auxilio de Transporte Prima de vacaciones Vacaciones Prima de navidad Recargo nocturno y horas extras Indemnizaciones de vacaciones Prima de Servicios SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS Remuneración por servicios Honorarios CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA AL SECTOR PRIVADO Cajas de compensación familiar 4% CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA DEL SECTOR PUBLICO Aportes ICBF 3% Aportes ESAP 0.5% Aportes SENA 2% Aportes Instituto Técnicos 1% GASTOS GENERALES ADQUISICION DE BIENES Materiales y suministros Adquisición Muebles y enseres Adquisición equipos de oficina Dotación a trabajadores Adquisición de placas, licencias y otros ADQUISICION DE SERVICIOS

PRESUPUESTO INICIAL 1.630.253.771 1.137.330.033 584.189.918 435.591.138 337.652.868 8.640.000 13.485.310 13.485.310 28.137.739 1 6.052.172 28.137.739 131.248.000 43.975.000 87.273.000

14.527.800 17.350.781 10.896.039 1.324.935 1.816.007 3.313.800 326.352.399 133.254.694 21.000.000 5.843.250 5.843.250 13.355.194 87.213.000 193.097.705

142122,01 142122,02 142122,03 142122,04 142122,05 142122,06 142122,07 142122,08 142122,09 142122.10 142122,11 142122,12 142122,13 14213 142131 1421311 1421311,01 1421311,02 1421311,03 1421311,04 1421311,05 1421312 1421312,01 1421313 1421313,01 1421313,02 1423 142301 1423011 14230111 142301111 142301111,01 142301111,02

142301111,03 142301112

Mantenimiento y reparaciones Servicios Públicos Arrendamiento bienes inmuebles Viáticos y gastos de viaje Impresos, publicaciones y suscriptores Seguros Comisiones y gastos bancarios Capacitación de empleados Bienestar social Fotocopias Comunicación y transporte Gastos varios e Imprevistos Vigilancia y Aseo TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL Aporte patronal Salud EPS Aporte Patronal Pensiones AFP Aportes Riesgos Profesionales ARP Aporte de Cesantías Intereses a las Cesantías TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO Cuota fiscalización contraloría departamental OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES Federación de Municipios - Simit Sentencias y conciliaciones INVERSION INVERSION RECURSOS MULTAS INVERSION URBANA PROGRAMAS : TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL SUBPROGRAMA : EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL Programas y campañas para la educación vial y peatonal Programas y campañas para el control de tránsito y seguridad vial Apoyo capacitación al personal y planes de educación y seguridad vial de la policía de carreteras(ley 769/2002) SUBPROGRAMA: TRANSPORTE Y TRANSITO

19.425.000 46.620.000 23.100.000 11.497.500 2.500.000 15.037.932 14.195.406 3.739.680 15.855.000 11.550.000 4.882.500 15.664.688 9.030.000 226.787.716 226.787.716 117.772.144 35.287.364 46.819.359 1.728.720 30.300.626 3.636.075 3.921.750 3.921.750 105.093.822 1 105.093.821 492.923.738 475.598.737 475.598.737 475.598.737 182.680.388 75.122.775 94.958.076

12.599.537 105.393.348

142301112,01 Demarcaciones y señalizaciones SUBPROGRAMA : FORTALECIMIENTO 142301113 INSTITUCIONAL Suministro de combustibles, mantenimiento,reparaci¢n y repuestos de vehículos 142301113,01 operativos de tránsito. Adquisición de equipos, muebles y enseres para el 142301113,02 DATT MPAL de Los Patios. Adquisición de materiales, bienes y servicios para el 142301113,03 control de tránsito y la seguridad vial. 142301113,04 Estudios plan de transito vial 142301113,05 Semaforización 142301113,07 Estudio Estacionamiento Transporte Individual 142301113,08 Otros programas de sensibilización vial INVERSION RECURSOS PROPIOS DE LIBRE 142303 DESTINACION 1423031 INVERSION URBANA PROGRAMAS: TRANSITO, TRANSPORTE Y 14230311 SEGURIDAD VIAL SUBPROGRAMA: FORTELECIMIENTO 142303111 INSTITUCIONAL 142303111,01 Desarrollo institucional 142303111,02 Cuentas por pagar Vigencias Anteriores

105.393.348 187.525.001

40.000.000 31.500.000 86.100.000 17.325.000 0 1 12.600.000 17.325.001 17.325.001 17.325.001 17.325.001 17.325.000 1