Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIIF NACION CIRCULAR EXTERNA No. 008

2.0.0.1 Bogotá D. C., Enero 19 de 2011 PARA:

COORDINADORES Y DELEGADOS-SIIF NACION II

ASUNTO:

REGISTROS EN SIIF PAGO NOMINA UNIDAD EJECUTORA

La Administración del SIIF Nación a continuación establece el procedimiento temporal para el pago mensual de la nómina a cargo de las entidades: El funcionario de la Unidad o Subunidad Ejecutora que tenga el perfil gestión presupuesto gasto registra: 1.

Una solicitud de CDP, utilizando el rubro A-1.

2.

Un CDP seleccionando rubros al máximo nivel de desagregación por el valor de cada concepto de devengados.

3.

Un Compromiso por el valor de la nómina mensual, afectando los rubros al máximo nivel de desagregación.

El NIT del tercero beneficiario del compromiso debe ser el NIT de la Unidad o Subunidad Ejecutora. Para las entidades que afectan la nómina con recursos de la Nación CSF, el medio de pago es abono en cuenta, referenciado la cuenta bancaria de Gastos de Personal autorizada por la DTN. Para las entidades que afectan la nómina con recursos de la Nación SSF o Recursos Propios CSF, el medio de pago será Giro. IMPORTANTE: Para las cuentas bancarias de Gatos de Personal CSF, la entidad debe crear la cuenta donde se administran recursos de la Nación CSF; previo a la creación de la cuenta, se debe registrar la solicitud de autorización de apertura y creación de la cuenta ante la DTN por REC/Cuentas Bancarias/Solicitudes de

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Autorización/Apertura y Creación; una vez autorizada la solicitud por la DTN el Pagador Central y/o Regional podrá crear la cuenta por la transacción REC/Cuentas Bancarias/Administración/Creación. En la solicitud se debe vincular el nivel de agrupación PAC Gastos de Personal. El funcionario de la Unidad o Sub Unidad Ejecutora, que tenga el Perfil Central de Cuentas y/o Gestión Contable registra: 1.

Una cuenta por pagar con el tipo de cuenta 11 Nómina, por el valor total de la nomina.

2.

Aprueba el registro de la cuenta por pagar.

3.

Una obligación por el valor de la nómina mensual, en la carpeta deducciones, seleccione cada una de las deducciones con el tercero que identifica el beneficiario de la deducción que se esta practicando.

Para las Unidades o Subunidades ejecutoras, que tengan un gran numero de deducciones y terceros, el aplicativo tiene la funcionalidad de carga masiva por archivo; las parametrizaciones necesarias para la carga de deducciones por archivo son: El funcionario de la Unidad Ejecutora, que tenga el perfil parametrizador gestión entidad debe: 1.

Ingresar por la transacción EPG/Parametrizacion/Relaciones/Conceptos de descuentos y posiciones no presupuestales.

En el campo de búsqueda llamado Concepto de descuento, seleccione el concepto de descuento que corresponda según la siguiente tabla. 201040101

RETEFUENTE - INGRESOS LABORALES

22001010101 22001010102 22001010201 22001010202 22001010203 220010201 220010202 2200103 2200104 2200105 2200106 2200107

APORTES EPS PRIVADAS APORTES EPS PÚBLICAS FONDO DE PENSIÓN SECTOR PRIVADO FONDO DE PENSIÓN SECTOR PÚBLICO APORTE FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA SALUD PENSIONAL CUENTAS AFC PENSIONES VOLUNTARIAS MEDICINA PREPAGADA LIBRANZAS EMBARGOS SINDICATOS COOPERATIVAS

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2200108 220010901 220010902 220010903 220010904

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FONDO DE EMPLEADOS DESCUENTO DE NÓMINA - GASTOS DE PERSONAL - OTROS DESCUENTOS VEINTICINCO PORCIENTO DE RETENCIÓN AL PERSONAL EN CUATIVERIO DESCUENTO DE NÓMINA - GASTOS DE PERSONAL - OTROS DESCUENTOS RESPONSABILIDADES DESCUENTO DE NÓMINA - GASTOS DE PERSONAL - OTROS DESCUENTOS MULTAS O SANCIONES DESCUENTO DE NÓMINA - GASTOS DE PERSONAL - OTROS DESCUENTOS MAYOR VALOR PAGADO

-

En el campo de búsqueda llamado Posición(es) del catálogo para pago no presupuestal, seleccione la posición de descuento que corresponda para hacer una relación uno a uno; Ejemplo. Concepto de descuento 201040101

RETEFUENTE - INGRESOS LABORALES

Posición(es) del catálogo para pago no presupuestal, en este campo se siguiere buscar la posición de descuento por el campo descripción. 2-01-04-01-01 RETEFUENTE - INGRESOS LABORALES Clic en Guardar, y así sucesivamente con cada uno de los conceptos de descuento y posiciones para pago no presupuestal que identifican los descuentos que se aplican en nomina. Con la parametrización anteriormente descrita se debe diligenciar el archivo de Excel que esta ubicado en: http://www.minhacienda.gov.co/MinHacienda/haciendapublica/siif_nacion/siif2/implantacion El archivo llamado Convertidor deducciones le permite elaborar un archivo de deducción con extensión xml, que se debe cargar en el momento de registrar la obligación en la carpeta llamada Deducciones Masivo. En esta misma ubicación encontrara un archivo Excel llamado Catalogo de descuentos, cuentas por pagar y documentos soporte, este archivo contiene el catalogo de descuentos que se puede utilizar al aplicar deducciones.

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El funcionario de la Unidad o Sub Unidad Ejecutora, que tenga el perfil pagador central y/o regional registra: 1.

Una orden de pago presupuestal de gasto por el valor de la nómina.

Para las entidades que generan la orden de pago Nación CSF, Nación SSF o Propios CSF , el Tipo de Beneficiario es traspaso a pagaduría, seleccionando la cuenta bancaria correspondiente. 2.

Para órdenes de pago Nación CSF, se genera solicitud de Cupo de Giro para la DTN.

3.

Para órdenes de pago Nación SSF o Recursos Propios CSF si la parametrización de la tesorería que atiende el pago tiene definido en el Rol de Tesorería con la marca SI en Valida Cupo de Giro, debe solicitar cupo de giro a la Pagaduría Central de la Entidad.

4.

Para órdenes de pago Nación CSF, una vez la DTN aprueba el cupo de giro, la Unidad o Subunidad lanza el proceso de Autorización de la orden de pago.

5.

Para órdenes de pago Nación SSF o Recursos Propios CSF, que solicitaron cupo de giro, una vez éste sea aprobado por la Pagaduría Central de la Entidad se lanza el proceso de Autorización de la orden de pago.

6.

Para órdenes de pago Nación CSF, la DTN atiende el pago, situando los recursos a la cuenta bancaria autorizada.

7.

Para órdenes de pago Nación SSF o Recursos Propios CSF, la Unidad y/o Sub unidad ejecutora pagadora de estos recursos, genera y paga la Orden Bancaria.

Con los pasos anteriormente descritos la Unidad o Sub Unidad que generó la orden de pago Nación CSF, Nación SSF o Propios CSF; deberá realizar a través del funcionario que tenga el perfil pagador central y/o regional lo siguiente: 1.

Los trámites administrativos para el envío de la información para que el banco realice el abono en cuenta a cada uno de los funcionarios.

2.

Ingresa por la transacción PAG/Pagos No Presupuestales/Orden de Pago No Presupuestal/Crear Orden de pago No Presupuestal; seleccionando el tipo de documento origen ‘‘orden de Pago presupuestal y no presupuestal de deducciones’’

3.

Si la tesorería que está generando la orden de pago no presupuestal tiene definido en el Rol de Tesorería la marca SI en Valida Cupo de Giro, debe solicitar cupo de giro y aprobar el cupo de giro.

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4.

Una vez aprobado el cupo de giro, se lanza el proceso de Autorización de la orden de pago.

5.

Para las Tesorerías que no tramitaron cupo de giro, porque la Tesorería tiene definido en el Rol de Tesorería la marca NO en Valida Cupo de Giro, una vez generada la orden de pago, lanza el proceso de autorización de la orden de pago.

6.

Con la orden de pago en estado ‘Aprobada’ la Tesorería Genera y Paga la Orden Bancaria, con medio de pago Giro.

Los registros definidos en los pasos 2 al 6, se deben realizar para reflejar en el aplicativo la cancelación del pasivo relacionado con la nómina por pagar y la conclusión del proceso financiero.

Cordial saludo,

DAVID FERNANDO MORALES DOMINGUEZ Administrador del SIIF Nación Viceministerio General de Hacienda

REVISÓ: David Morales ELABORÓ: William Pardo

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