AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION PRESUPUESTARIA NOVIEMBRE, 2015

PREPARADO POR: DIVISION DE PRESUPUESTO, DEPARTAMENTO FINANCIERO.

INDICE DE CONTENIDO I. PRESENTACION II. ESTRUCTURA PROGRAMATICA…………………………………………………………………………...... 1 III. RELACION MENSUAL DE INGRESOS………………………………………………………………………. 2 IV. CALCULO DE VARIACION DEL MES…………………………………………….…………………………. 3 V. EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO……………………………………………………………… 4 5.1 ACTIVIDAD CENTRAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL…………………………………… 4 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA……………………………………………………………4 5.2 SERVICIOS PORTUARIOS 5.2.1 PUERTOS COMERCIALES……………………………………………………………………………… 7 - ADMINISTRACION DE PUERTOS………………………………………………………………………….. 7 5.2.2 MARINAS DEPORTIVAS…………………………………………………………………………….... 10 - ADMINISTRACION DE PUERTOS 5.3 ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS………………………………..11 - DIRECCIÓN FINANCIERA 5.4 CONSOLIDADO DEL GASTO POR OBJETO DE LAS CUENTAS………………………………12 VI. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES……………………………………………….13

INTRODUCCIÓN

La presente Ejecución Presupuestaria correspondiente al mes de Noviembre del 2015, detalla el gasto operativo de la institución así como la fuente de los ingresos que percibe. También se muestra la estructura programática, el cálculo de variación, y un resumen final que abarca todas las operaciones del mes. El objetivo de este informe es dar cumplimiento a las disposiciones de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) que establece la disciplina fiscal, eficiencia operacional y la transparencia a la cual esta Autoridad Portuaria Dominicana se ciñe al momento de realizar una administración responsable del flujo de los ingresos y los gastos de acuerdo con el presupuesto para dicho periodo.

II. ESTRUCTURA PROGRAMATICA

1

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION NOVIEMBRE 2015

FORMULARIO 12

DEPENDENCIA/ CAPITULO:

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DENOMINACION:

MUNICIPIO:02

6116

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

PROVINCIA:02

GEOGRAFIA:

REGION:10

PROGRAMA/ CATEGORIA:

ACTIVIDAD / OBRA:

FUNCION: TRANSPORTE,

CODIGO: 2602

CODIGO DENOMINACION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA

DEPENDENCIAS RESPONSABLES

PROGRAMA SUBACTIVIDAD CATEGORIA PROYECTO PROG. /OBRA EQUIVALENTE

01

00

00 01 02

11 01 02 99

DIRECCION EJECUTIVA

ACTIVIDAD CENTRAL DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DIRECCION EJECUTIVA

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DIRECCION FINANCIERA

SERVICIOS PORTUARIOS

ADMINISTRACION

PUERTOS COMERCIALES

ADMINISTRACION

MARINAS DEPORTIVAS

ADMINISTRACION

ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS

Ing. Nelson Espinosa

ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO

DIRECCION FINANCIERA

III. RELACION MENSUAL DE INGRESOS

2

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION NOVIEMBRE 2015

FORMULARIO 12 GEOGRAFIA:

DEPENDENCIA/ CAPITULO:

RELACION MENSUAL DEL INGRESO DENOMINACION:

MUNICIPIO:02

6116

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

PROVINCIA:.02 REGION:10

PROGRAMA/ CATEGORIA:

ACTIVIDAD / OBRA:

FUNCION: TRANSPORTE,

CODIGO: 2602

CLASIFICACION DEL INGRESO

DENOMINACION DE LAS CUENTAS GRUPO

SUBPROG.

INGRESOS DEL MES

PROYECTO ACTIVIDA /OBRA

1

OTROS INGRESOS

56,591,956 56,591,956

VENTA DE SERVICIOS DE LA DESCENTRALIZACION

5

12

0.6

5 5

12

99

5

DE LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS

RENTAS DE LA PROPIEDAD

1,176,547

OTRAS VENTAS DE SERVICIOS

1,176,547

INGRESOS DIVERSOS

5

11

99

1,058,893 1,058,893

OTRAS VENTAS DE MERCANCIAS

SUB-TOTAL DE INGRESOS SIN VARIACION

58,827,396

INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR

4,756,896

TOTAL

Ing. Nelson Espinosa

ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO

63,584,292

IV. CALCULO DE VARIACION DEL MES

3

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA CALCULO DE VARIACIONES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE 2015 EN RD$

DETALLES CAJA Y BANCO SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCO MAS INGRESO DEL MES DE NOVIEMBRE DISPONIBILIDAD

4,531,803 58,827,396 63,359,199

MENOS: GASTO PAGADO DEL MES DE OCTUBRE SALDO FINAL DE CAJA Y BANCO

49,523,359 13,835,840

RESUMEN: CAJA Y BANCO SALDO INICIAL DE CAJA Y BCO AL 01/11/2015 SALDO FINAL DE CAJA Y BCO AL 30/11/2015 INCREMENTO DE DISPONIBILIDAD

4,531,803 13,835,840 9,304,037

CUENTAS POR PAGAR SALDO INICIAL DE CXP AL 01/11/2015 MAS: CXP AL 30/11/2015 TOTAL CUENTAS POR PAGAR

202,885,090 4,756,896.48 207,641,986

MENOS PAGO : DEL MES ANTERIOR SALDO FINAL DE CXP, AL 30/11/2015

207,641,986

RESUMEN DE CUENTAS POR PAGAR SALDO INICIAL CXP, NOVIEMBRE 2015 SALDO FINAL CXP, NOVIEMBRE 2015 INCREMENTO DE CXP

202,885,090 207,641,986 4,756,896

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO 5.1 ACTIVIDAD CENTRAL 5.2 SERVICIOS PORTUARIOS - PUERTOS COMERCIALES - MARINAS DEPORTIVAS

5.3 ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 5.4 CONSOLIDADO DEL GASTO POR OBJETO DE LAS CUENTAS

4

5.1 ACTIVIDAD CENTRAL - DIRECCION EJECTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION NOVIEMBRE 2015 FORMULARIO 12

DEPENDENCIA/ CAPITULO:

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION:

MUNICIPIO:02

6116

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

PROVINCIA:.02

GEOGRAFIA:

REGION:10 PROGRAMA/ CATEGORIA:

ACTIVIDAD CENTRAL, CODIGO:01

ACTIVIDAD / OBRA:

DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL

FUNCION: TRANSPORTE,

1

2

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

Sueldos Fijos

2

1

1

2

1

Sueldo al Personal Contratado e Igualado

2

1

1

3

2

1

1

5

1

Prestaciones economicas

2

1

1

5

3

Prestacion laboral por desvinculacion

2

1

2

2

1

2

2

2

Compensacion

2

1

2

2

5

Compensacion servicios de seguridad

2

1

3

2

1

3

1

1

2

1

3

2

2

1

4

2

2

1

5

2

1

5

1

Contribuciones al Seguro de Salud

2

1

5

2

Contribuciones al Seguro de Pensiones

2

1

5

3

Contribuciones de Riesgo Laboral

2

1

5

4

Contribuciones al plan de Retiro Complementario

ORGANO FINAC.: 102

2

FUNCION: 6

AUX.

OBJ.

SUB. CTA.

TIPO

CTA.

DESCRIPCION

FUENTE: 30

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

FUNCION ESPECF.: 995

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

SERVICIOS PERSONALES Remuneracion Remuneracion al Personal fijo

Sueldos Fijos en Tramite de Pension

Sobresueldos

Dietas y Gastos de Representación Dietas en el Pais Gratificaciones y Bonificaciones 1

Bono Escolar Contribuciones a la Seguridad Social

SUB TOTAL - 01

Ing. Nelson Espinosa

ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO

CODIGO: 2602

EJECUCION DEL GASTO

DEVENGADO

PAGADO

42,377,637 35,048,386 1,504,869 32,613,245 94,500 835,772 2,250,000 2,250,000 85,450 85,450 21,100

37,404,936 35,048,386 1,504,869 32,613,245 94,500 835,772

21,100 4,972,701 3,133,545 1,301,762 537,394

21,100 -

42,377,637

37,404,936

-

2,250,000 2,250,000 85,450 85,450 21,100

-

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION NOVIEMBRE 2015 FORMULARIO 12

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO GEOGRAFIA:

DEPENDENCIA/ CAPITULO:

DENOMINACION:

MUNICIPIO:02

6116

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

PROVINCIA:.02 REGION:10

PROGRAMA/ CATEGORIA:

ACTIVIDAD CENTRAL, CODIGO:01

ACTIVIDAD / OBRA

DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL

FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602

2

1

2

2

1

3

2

2

1

4

2

2

1

6

2

2

1

8

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

2

3

2

2

4

2

2

4

1

Pasajes

2

2

4

2

Flete

2

2

5

2

2

5

2

2

6

2

2

6

2

Seguro de Bienes Mueble

2

2

6

3

2

2

7

2

2

7

1

4

2

2

7

2

1

Seguro de Personas Servicios de Conservacion, Reparaciones Menores e Intalaciones Temporales Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones Varias Mantenimiento y Reparacion de Muebles y Equipo de Oficina

2 2

2 2

7 8

2

6

2

2

8

1

Gastos judiciales

2

2

8

2

Comisiones y Gasto Bancarios

2

2

8

5

Fulmigacion, Lavanderia, Limpieza e Higiene

2

2

8

5

2

2

8

6

2

2

8

6

1

Eventos Generales

2 2 2

2 2 2

8 8 8

7 7 9

6 3

Servicios Tecnicos y Profesionales otros gastos operativos Otros Gastos Diversos

ORGANO FINAC.: 102

2

2

FUNCION: 6

AUX.

OBJ.

2

CTA.

TIPO

SUB. CTA.

DESCRIPCION

FUENTE: 30

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

FUNCION ESPECF.: 995

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

Servicios Basicos Telefono local Telefax y correos

1,337,278 15,000 4,587 4,587 86,793 86,793 7,000 7,000 166,500 166,500 626,531 382,285 244,246

Energia Electrica Recoleccion de residuos solidos Publicidad, Impresión y Encuadernacion Impresión y Encuadernacion

2

Viaticos Viaticos Dentro del Pais

1

Transporte y Almacenaje

Alquiler y Rentas Alquiler de Equipo de Transporte,Tracion y Elev.

4

Seguro

1

DEVENGADO

2,651,858 1,370,162 10,784 7,100

CONTRATACION DE SERVICIOS

1

EJECUCION DEL GASTO

mantenimiento y reparacion de equipos Otros Servicios Incluidos en Conceptos Ant.

Fulmigacion Organización de Eventos y Festividades

SUB TOTAL - 02

PAGADO

2,867,663 1,370,162 10,784 7,100 1,337,278 15,000 4,587 4,587 86,793 86,793 7,000 7,000 166,500 166,500 626,531 382,285 244,246

51,216

51,216

15,616

15,616

35,600 323,153 100,000 223,153 197,750 197,750 18,055 18,055 15,916 2,825 13,091 2,651,858

35,600 323,153 100,000 223,153 197,750 197,750 18,055 18,055 15,916 2,825 13,091 2,867,663

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION NOVIEMBRE 2015 FORMULARIO 12

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO GEOGRAFIA:

DEPENDENCIA/ CAPITULO:

DENOMINACION:

MUNICIPIO:02

6116

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

PROVINCIA:.02 REGION:10

PROGRAMA/ CATEGORIA:

ACTIVIDAD CENTRAL, CODIGO:01

ACTIVIDAD / OBRA

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602

3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 2 2 5 5 6 6

2

3

7

2

3

7

1

1

Gasolina

2

3

7

1

2

Gasoil

2

3

7

2

2

3

7

2

2

3

9

2

3

9

2

Utiles de escritorio oficina,informatica y de enseñanza

2

3

9

5

Utiles de Cocina y comedor

2

3

9

6

Productos y utiles varios no identificados precedente.

2

3

9

9

Productos y utiles varios no identificados precedente.

2

4

1

4

2

4

1

2

2

6

5

2

6

5

2

7

1

2

7

1

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES

1 1

Alimentos y Bebidas Para Personas

1 Alimentos y Bebidas Para Personas Textles y Vestuarios

3

Prendas de vestir Productos de Cuero, Caucho y Plastico

3

Llantas y Neumaticos Productos de minerales metalicos y no metalicos

9

Otros productos minerales no metalicos Combustible,Lubricantes,Productos Quimicos y Conexos.

Productos Quimicos y Conexos 1

Productos Pirotecnicos y Explosivos Productos y Utiles Varios

Ayudas y Donaciones 1

Ayuda y donaciones programdas a hogares y personas

maquinas ,otros equipos y herramientas 7

Herramientas y maquinas-herramientas Obras y Edificaciones

2

Obras para Edificaciones no Residenciales

TOTAL ACTIVIDAD CENTRAL

ORGANO FINAC.: 102

CTA.

2 2 2 2 2 2 2 2 2

FUNCION: 6

OBJ.

AUX.

TIPO

SUB. CTA.

DESCRIPCION

FUENTE: 30

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

FUNCION ESPECF.: 995

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

EJECUCION DEL GASTO

DEVENGADO

PAGADO

1,026,762 88,418 88,418 -

1,026,762 88,418 88,418 -

582,362 582,362 16,289

582,362 582,362

12,809 918 2,562 328,125 328,125 11,568 11,568 SUB TOTAL - 03 1,026,762 46,056,257

12,809 918 2,562

-

16,289

328,125 328,125 11,568 11,568 1,026,762 41,299,361

5.2 SERVICIOS PORTUARIOS - PUERTOS COMERCIALES -

7

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION NOVIEMBRE 2015

FORMULARIO 12

DEPENDENCIA/ CAPITULO:

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION:

MUNICIPIO:02

6116

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

PROVINCIA:.02

GEOGRAFIA:

REGION:10 PROGRAMA/ CATEGORIA:

PUERTO COMERCIAL, CODIGO:01

ACTIVIDAD / OBRA:

ADMINISTRACION

FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602

1

2

1

1

2

1

1

1

2

1

1

3

Sueldos Fijos en Tramite de Pension

2

1

1

2

Remuneraciones al personal con contrato trasitorio

2

1

1

2

1

Sueldos Personal Contratado o Igualado

2

1

1

2

2

Sueldos Personal Nominal

2

1

1

2

4

Sueldos por Servicios Especiales

2

1

2

2

1

2

2

1

3

2

1

3

1

1

Dietas en el País

2

1

3

1

2

Dietas en el Exterior

2

1

3

1

ORGANO FINAC.: 102

2

FUNCION: 6

AUX.

OBJ.

CTA.

TIPO

SUB. CTA.

DESCRIPCION

FUENTE: 30

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

FUNCION ESPECF.: 995

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

SERVICIOS PERSONALES Remuneracion 1

Sueldos Fijos

EJECUCION DEL GASTO

DEVENGADO

PAGADO

6,493,454 6,493,454 6,488,662 4,792

6,493,454 6,493,454 6,488,662 4,792

6,493,454

6,493,454

Sobresueldos 2

Compensacion

Dietas y Gastos de Representación

Gastos de Representacion

SUB TOTAL - 01

Ing. Nelson Espinosa

ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION NOVIEMBRE 2015

FORMULARIO 12

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO GEOGRAFIA:

DEPENDENCIA/ CAPITULO:

DENOMINACION:

MUNICIPIO:02

6116

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

PROVINCIA:.02 REGION:10

PROGRAMA/ CATEGORIA:

PUERTO COMERCIAL, CODIGO:01

ACTIVIDAD / OBRA:

ADMINISTRACION

FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602

2

2

2

2

2

2

2

2

4

2

2

4

2

2

ORGANO FINAC.: 102

1 1

FUNCION: 6

2 2 2

AUX.

OBJ.

CTA.

TIPO

2 2 2

SUB. CTA.

DESCRIPCION

FUENTE: 30

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

FUNCION ESPECF.: 995

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

EJECUCION DEL GASTO

DEVENGADO

PAGADO

-

-

-

-

-

-

Pasajes

3

Viaticos

-

-

-

-

-

-

-

-

CONTRATACION DE SERVICIOS Servicios Basicos

4

Telefax y correos

Publicidad Impresión y Encuadernacion 2

Impresión y Encuadernacion

Transporte y Almacenaje 1

2

2

3

1

Viaticos Dentro del Pais

2

2

7

2

Mantenimiento y reparacion de maquinarias y equipos

2

2

7

2

1

Mantenimiento y Reparacion De Muebles y equipos

2

2

7

2

2

2

2

7

2

6

Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion mantenimiento y reparacion de equipos

2

2

8

7

2

2

8

9

2

2

8

9

Servicios Tecnicos y Profesionales 3

Otros Gastos Diversos otros gastos operativos

SUB TOTAL - 02

Ing. Nelson Espinosa

ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION NOVIEMBRE 2015

FORMULARIO 12

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO GEOGRAFIA:

DEPENDENCIA/ CAPITULO:

DENOMINACION:

MUNICIPIO:02

6116

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

PROVINCIA:.02 REGION:10

PROGRAMA/ CATEGORIA:

PUERTO COMERCIAL, CODIGO: 01

ACTIVIDAD / OBRA:

ADMINISTRACION

FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602

3 3 3

1 1 1

2 2

3 3

7 7

2

3

9

2

3

9

1

Material para limpieza

2

3

9

2

Utiles de escritorio oficina,informatica y de enseñanza

2

3

9

5

utiles de Cocina y Comedor

2

3

9

6

Productos Electrico y afines

2

3

9

9

Productos y utiles varios no identificados precedente.

2

6

5

2

6

5

7

2

7

2

7

1

2

ORGANO FINAC.: 102

CTA.

2 2 2

FUNCION: 6

OBJ.

AUX.

TIPO

SUB. CTA.

DESCRIPCION

FUENTE: 30

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

FUNCION ESPECF.: 995

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

PAGADO

-

-

-

-

-

-

Herramientas y maquinas-herramientas

-

OBRAS

-

-

Alimentos y Bebidas Para Personas

1 Alimentos y Bebidas Para Personas Combustible

1

DEVENGADO

-

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES

1 1

EJECUCION DEL GASTO

1 Combustible y Lubricante Productos y Utiles Varios

maquinas ,otros equipos y herramientas

Obras para edificacion no residencial

SUB TOTAL - 03 TOTAL

Ing. Nelson Espinosa

ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO

6,493,454

6,493,454

- MARINAS DEPORTIVAS -

10

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION NOVIEMBRE 2015

FORMULARIO 12

DEPENDENCIA/ CAPITULO:

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION:

MUNICIPIO:02

6116

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

PROVINCIA:.02

GEOGRAFIA:

REGION:10

PROGRAMA/ CATEGORIA:

MARINAS DEPORTIVAS, CODIGO: 01

ACTIVIDAD / OBRA:

ADMINISTRACION

FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602

1

2

1

1

2

1

1

1

2

1

1

3

Sueldos Fijos en Tramite de Pension

2

1

1

2

Remuneraciones al personal con contrato trasitorio

2

1

1

2

1

Sueldos Personal Contratado o Igualado

2

1

1

2

2

Sueldos Personal Nominal

2

1

1

2

4

Sueldos por Servicios Especiales

2

1

2

2

1

2

ORGANO FINAC.: 102

2

FUNCION: 6

AUX.

OBJ.

SUB. CTA.

TIPO

CTA.

DESCRIPCION

FUENTE: 30

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

FUNCION ESPECF.: 995

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

SERVICIOS PERSONALES Remuneracion 1

Sueldos Fijos

EJECUCION DEL GASTO

DEVENGADO

PAGADO

1,730,544 1,730,544 1,579,139 151,405

1,730,544 1,730,544 1,579,139 151,405

1,730,544 1,730,544

1,730,544 1,730,544

Sobresueldos 2

Compensacion

Honorarios Honorarios Profesionales y Técnicos

2

1

3

2

1

3

1

1

Dietas en el País

2

1

3

1

2

Dietas en el Exterior

2

1

3

1

Dietas y Gastos de Representación

Gastos de Representacion

SUB TOTAL - 01 TOTAL

Ing. Nelson Espinosa

ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO

5.3 ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS -DIRECCION FINANCIERA

11

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION NOVIEMBRE 2015

FORMULARIO 12

DEPENDENCIA/ CAPITULO:

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION:

MUNICIPIO:02

6116

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

PROVINCIA:.02

GEOGRAFIA:

REGION:10 ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS FINANCIERAS, CODIGO: 01

PROGRAMA/ CATEGORIA: ACTIVIDAD / OBRA:

DIRECCION FINANCIERA

FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602

1

3

2

1

ORGANO FINAC.: 102

2

FUNCION: 6

2

3

AUX.

OBJ.

3

SUB. CTA.

TIPO

CTA.

DESCRIPCION

FUENTE: 30

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

FUNCION ESPECF.: 995

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

Incremento de Activos Financieros 1

DEVENGADO

9,304,037 9,304,037 9,304,037

APLICACIÓN FINANCIERA

1

EJECUCION DEL GASTO

Incremento de Disponibilidades

2

1

4

2

1

Disminucion de Pasivos 1

-

-

SUB TOTAL - 01

4

PAGADO

-

-

-

-

Disminucion de Cuentas por Pagar de Corto Plazo

SUB TOTAL - 02

TOTAL

Ing. Nelson Espinosa

ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO

9,304,037

-

5.4 CONSOLIDADO DEL GASTO POR OBJETO DE LAS CUENTAS

12

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION NOVIEMBRE 2015

DEPENDENCIA/ CAPITULO:

DENOMINACION

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

6116

PROGRAMA/ CATEGORIA:

CONSOLIDADO DEL GASTO POR OBJETO DE LAS CUENTAS

ORGANO FINANCIERO

FUNCION ESPECIFICA

IMPUTACION PRESUPUESTARIA FUNCION

CODIGO: 01

FUNCION: TRANSPORTE,

ACTIVIDAD / OBRA:

FUENTE

FORMULARIO 12

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

DESCRIPCION POR ACTIVIDAD

CODIGO: 2602

EJECUCION DEL GASTO POR ORIGEN

DEVENGADO

PAGADO

SUB TOTAL - 01 SUB TOTAL - 02 SUB TOTAL - 03

42,377,637 2,651,858 1,026,762 46,056,257

37,404,936 2,867,663 1,026,762 41,299,361

SUB TOTAL - 01 SUB TOTAL - 02 SUB TOTAL - 03

6,493,454 0 0 6,493,454

6,493,454 0 0 6,493,454

1,730,544 1,730,544

1,730,544 1,730,544

54,280,255

49,523,359

9,304,037 9,304,037

0 0 0

63,584,292

49,523,359

ACTIVIDAD CENTRAL - 01 DIR. EJECUTIVA Y COORD. INST. DIR. EJECUTIVA Y COORD. INST. GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANC.

30 6 9995 102 TOTAL ACTIVIDAD CENTRAL

SERVICIOS PORTUARIOS - 02 PUERTOS COMERCIALES - 02.1 ADMINISTRACION ADMINISTRACION ADMINISTRACION

30 6 9995 102 TOTAL PUERTOS COMERCIALES

MARINA DEPORTIVA - 02.2 SUB TOTAL - 01

ADMINISTRACION

30 6 9995 102 TOTAL MARINA DEPORTIVA

30

6 9995 102 SUB- TOTAL GASTO SIN VARIACION

ADM. DE TRANSF. DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS - 03 SUB TOTAL - 01 SUB TOTAL - 02

DIRECCION FINANCIERA DIRECCION FINANCIERA

30

6 9995 102 TOTAL ADM. DE TRANSF. ACT. Y PSVO.

30

6 9995 102

TOTAL GENERAL - PROG. 99

Ing. Nelson Espinosa

ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO

VI. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES

13

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION NOVIEMBRE 2015

FORMULARIO 12

DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

GEOGRAFIA:

DENOMINACION:

MUNICIPIO:02

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

PROVINCIA:.02 REGION:10

CODIGO: 01

PROGRAMA/ CATEGORIA:

FUNCION: TRANSPORTE,

ACTIVIDAD / OBRA:

CODIGO: 2602

CODIGO

SUB-PROG.

PROYECTO

01

00

00 01 02 03

11 01 02

99

DEVENGADO

PAGADO

ACTIVIDA /OBRA

PROGRAMA

DENOMINACION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA

ACTIVIDAD CENTRAL

46,056,257

41,299,361

DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL

42,377,637

37,404,936

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

3,678,620

3,894,425

SERVICIOS PORTUARIOS

8,223,998

8,223,998

PUERTOS COMERCIALES

6,493,454

6,493,454

1,730,544

1,730,544

MARINAS DEPORTIVAS

ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSF.

9,304,037

TOTAL

Ing. Nelson Espinosa

ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO

63,584,292

-

49,523,359

INTRODUCCIÓN

La presente Ejecución Presupuestaria correspondiente al mes de Noviembre del 2015, detalla el gasto operativo de la institución así como la fuente de los ingresos que percibe. También se muestra la estructura programática, el cálculo de variación, y un resumen final que abarca todas las operaciones del mes. El objetivo de este informe es dar cumplimiento a las disposiciones de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) que establece la disciplina fiscal, eficiencia operacional y la transparencia a la cual esta Autoridad Portuaria Dominicana se ciñe al momento de realizar una administración responsable del flujo de los ingresos y los gastos de acuerdo con el presupuesto para dicho periodo.