Plan Acción Corporativo 2010-2012 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL

El agua, compromiso de todos!

4. PLAN FINANCIERO 2010 – 2012

De acuerdo a las actualizaciones de metas e indicadores correspondientes al documento Plan de Acción Ajustado 2010-2012 con base en los ajustes presupuestales el presupuesto de la Corporación es el siguiente: El presupuesto de ingresos asciende a un total de $57,287,095,427 para Plan de Acción 20102012. Los ingresos para la financiación del Plan de Acción 2010-2011 se obtendrán mediante la gestión ante el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT y Departamento Nacional de Planeación DNP, mediante la modalidad de Aportes de la Nación, y a través de la gestión ante las diferentes fuentes y fondos de cofinanciación. Además, los recursos propios, se acrecientan de acuerdo a las estrategias que se apliquen durante los años 2010 al 2012, por el recaudo de la sobretasa por concepto de impuesto predial, las tasas retributivas, las transferencias del sector eléctrico, los traslados por convenios de cofinanciación y los recursos por multas, la venta de servicios y por el otorgamiento de permisos y licencias ambientales. Mediante acción conjunta con los municipios se busca optimizar la generación y recaudo de recursos y programas de actualización catastral que impulsa a la cofinanciación. Estas acciones hacen parte integral de la estrategia de fortalecimiento económico e institucional para lograr desarrollar el Plan de Acción 2010-2012 “El Agua un compromiso de Todos”. A continuación se presentan la respectiva proyección de los presupuestos de ingresos y gastos 2010-2012 actualizada a Septiembre de 2011:

Capítulo 4. Plan Financiero

241

Plan Acción Corporativo 2010-2012 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL

El agua, compromiso de todos!

Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental -CORPONOR Proyección Presupuesto de Ingresos 2010 – 2012 DESCRIPCION

PRESUPUESTO INICIAL 2010

RECAUDO ACUMULADO 2010

PRESUPUESTO INICIAL 2011

RECAUDO ACUM. 30/SEP/2011

PRESUPUESTO INICIAL 2012

TOTAL AÑOS 2010-2011-2012

RECURSOS ADMINISTRADOS POR LA ENTIDAD

21,535,001,990

35,917,136,410

13,690,000,000 25,546,197,478

14,941,000,000

50,166,001,990

INGRESOS CORRIENTES

21,465,001,990

35,586,640,281

13,650,000,000 16,001,453,850

14,905,000,000

50,020,001,990

TRIBUTARIOS

7,550,000,000

7,971,255,944

7,500,000,000

8,496,694,087

8,200,000,000

23,250,000,000

IMPUESTOS

7,550,000,000

7,971,255,944

7,500,000,000

8,496,694,087

8,200,000,000

23,250,000,000

SOBRETASA AMBIENTAL

7,550,000,000

7,971,255,944

7,500,000,000

8,496,694,087

8,200,000,000

23,250,000,000

13,915,001,990

27,615,384,337

6,150,000,000

7,504,759,762

6,705,000,000

26,770,001,990

390,500,000

619,001,622

500,000,000

423,767,576

500,000,000

1,390,500,000

LABORATORIO DE AGUA Y SUELO

30,000,000

80,009,575

70,000,000

36,475,569

50,000,000

150,000,000

LICENCIAS AMBIENTALES

90,000,000

150,523,775

150,000,000

92,939,118

100,000,000

340,000,000

150,000,000

169,645,240

150,000,000

152,282,136

200,000,000

500,000,000

PERMISOS AMBIENTALES

90,000,000

173,802,089

100,000,000

108,094,153

113,000,000

303,000,000

SERVICIOS TECNICOS DE CONCESION DE AGUAS

15,000,000

29,053,243

20,000,000

17,258,400

20,000,000

55,000,000

15,000,000

14,601,000

9,000,000

14,146,100

15,000,000

39,000,000

500,000

1,366,700

1,000,000

2,572,100

2,000,000

3,500,000

10,653,501,990

22,871,836,900

3,300,000,000

4,411,023,822

4,120,000,000

18,073,501,990

950,000,000

1,367,312,173

1,300,000,000

727,016,046

1,120,000,000

3,370,000,000

NO TRIBUTARIO VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

SEGUIMIENTO ASISTENCIA TECNICA

PERMISOS PARA LA ERRADICACION DE ARBOLES OTRAS VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS APORTES DE OTRAS ENTIDADES TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO

Capítulo 4. Plan Financiero

242

Plan Acción Corporativo 2010-2012 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL

El agua, compromiso de todos!

Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental -CORPONOR Proyección Presupuesto de Ingresos 2010 – 2012 DESCRIPCION

PRESUPUESTO INICIAL 2010

RECAUDO ACUMULADO 2010

PRESUPUESTO INICIAL 2011

RECAUDO ACUM. 30/SEP/2011

PRESUPUESTO INICIAL 2012

TOTAL AÑOS 2010-2011-2012

RENTAS CONTRACTUALES

-

3,075,629,750

-

585,867,500

-

-

CONVENIOS ENTES NACIONALES CONVENIOS ENTES DEPARTAMENTALES

-

2,612,845,000

-

549,867,500

-

-

-

20,000,000

-

-

CONVENIOS ENTES MUNICIPALES

-

462,784,750

-

16,000,000

-

-

REGALIAS DIRECTAS

1,700,000,000

2,931,527,393

2,000,000,000

2,371,227,196

3,000,000,000

6,700,000,000

RECURSOS FONDO NACIONAL DE REGALIAS INDIRECTAS

8,003,501,990

15,497,367,584

-

726,913,080

-

654,030,720

1,506,993,330

-

-

-

654,030,720

7,349,471,270

13,871,548,484

11,437,205,463

-

-

18,786,676,733

-

118,825,770

-

-

-

-

-

-

-

726,913,080

-

-

OTROS INGRESOS

2,871,000,000

4,124,545,815

2,350,000,000

2,669,968,364

2,085,000,000

7,306,000,000

TASA RETRIBUTIVA (DECRETO 901/97)

1,800,000,000

2,275,917,889

1,800,000,000

1,209,607,849

1,600,000,000

5,200,000,000

200,000,000

291,736,377

300,000,000

336,355,628

330,000,000

830,000,000

170,000,000

193,641,738

150,000,000

92,021,731

100,000,000

420,000,000

1,000,000

1,029,806,948

-

933,199,063

-

1,000,000

FONDO NAL. DE REGALIAS ACUERDO No. 12 DEL 06-08-2008 FONDO NAL. DE REGALIAS ACTA No. 42 DEL 03-12-2009 ó AC.No. 59 DEL 2312-09 FONDO NAL. DE REGALIAS ACUERDO 025 DEL 21-10-2008 FONDO NAL. DE REGALIAS AC. 065 DE 2010

TASA POR USO DE AGUAS APROVECHAMIENTO FORESTAL (SALVOCONDUCTOS) PROG. DE COMPEN. AMBIENTAL REGIONAL N.S.

-

Capítulo 4. Plan Financiero

8,003,501,990

243

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El agua, compromiso de todos!

Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental -CORPONOR Proyección Presupuesto de Ingresos 2010 – 2012 DESCRIPCION

INGRESOS VARIOS

PRESUPUESTO INICIAL 2010

RECAUDO ACUMULADO 2010

PRESUPUESTO INICIAL 2011

RECAUDO ACUM. 30/SEP/2011

PRESUPUESTO INICIAL 2012

TOTAL AÑOS 2010-2011-2012

700,000,000

333,442,863

50,000,000

6,474,188

5,000,000

755,000,000

-

-

50,000,000

92,309,906

50,000,000

100,000,000

70,000,000

330,496,129

40,000,000

9,544,743,628

36,000,000

146,000,000

-

-

-

9,000,000,000

-

-

70,000,000

69,195,920

40,000,000

50,732,430

36,000,000

146,000,000

RECURSOS DEL BALANCE

-

261,300,209

-

494,011,198

-

-

CANCELACION DE RESERVAS

-

235,072,795

-

15,848,104

-

-

OTROS RECURSOS DEL BALANCE OTROS RECURSOS DEL BALANCE ACUERDO No. 025 / 2008 FONDO NACIONAL DE REGALIAS

-

26,227,414

-

410,759,215

-

-

-

-

-

67,403,879

-

-

APORTES DE LA NACION

2,325,193,437

2,325,193,437

2,325,500,000

1,603,761,765

2,470,400,000

7,121,093,437

FUNCIONAMIENTO

2,325,193,437

2,325,193,437

2,325,500,000

1,603,761,765

2,470,400,000

-

22,262,000

-

-

-

-

23,860,195,427

38,264,591,847

16,015,500,000 27,149,959,243

17,411,400,000

57,287,095,427

MULTAS RECURSOS DE CAPITAL CREDITO INTERNO RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CUENTAS POR COBRAR APORTES DE LA NACION TOTAL

Capítulo 4. Plan Financiero

7,121,093,437

244

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El agua, compromiso de todos!

Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nor-oriental -CORPONOR Proyección Presupuesto de Gastos 2010 - 2012 CONCEPTO

PRESUPUESTO INICIAL 2010

EJECUCION PRESUPUESTAL A 31/12/2010

PRESUPUESTO INICIAL 2011

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30/SEP/2011

PROYECCION PRESUPUESTO INICIAL DE GASTOS 2012

FUNCIONAMIENTO

5,752,873,906

5,827,474,497

5,266,313,230

4,472,768,558

5,799,824,887

GASTOS DE PERSONAL

3,387,911,759

3,801,875,771

3,276,372,536

2,693,012,277

3,414,848,887

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 2,238,286,159

2,169,883,609

2,074,767,417

1,383,896,909

2,199,233,251

SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA

1,667,895,150

1,652,827,198

1,523,649,464

1,084,435,322

1,612,389,962

SUELDOS

1,667,895,150

1,652,827,198

1,523,649,464

1,084,435,322

1,612,389,962

PRIMA TECNICA

174,531,785

161,320,557

166,688,957

124,865,902

171,973,015

PRIMA TECNICA NO SALARIAL

174,531,785

161,320,557

166,688,957

124,865,902

171,973,015

OTROS

367,859,224

338,447,042

362,428,996

147,608,361

382,870,274

BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS

44,481,651

45,338,133

47,888,000 30,873,723

50,375,526

BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION

8,472,695

7,485,012

8,465,000 2,694,724

8,900,413

SUBSIDIO DE ALIMENTACION

10,668,768

10,504,470

11,985,000 8,395,475

12,860,352

AUXILIO DE TRANSPORTE

7,116,000

8,788,350

9,288,000 7,091,471

9,616,320

PRIMA DE SERVICIO

66,139,649

63,390,287

66,367,066

63,216,472

69,788,604

PRIMA DE VACACIONES

68,895,468

61,440,524

69,132,360

24,105,056

72,696,463

PRIMA DE NAVIDAD

147,084,993

136,472,407

144,025,750

5,676,477

151,450,964

Capítulo 4. Plan Financiero

245

Plan Acción Corporativo 2010-2012 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL

El agua, compromiso de todos!

Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nor-oriental -CORPONOR Proyección Presupuesto de Gastos 2010 - 2012 CONCEPTO

PRESUPUESTO INICIAL 2010

EJECUCION PRESUPUESTAL A 31/12/2010

PRESUPUESTO INICIAL 2011

PRIMA DE COORDINACION

15,000,000

HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

28,000,000

HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS

8,000,000

2,568,246

7,000,000

INDEMNIZACION POR VACACIONES SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

20,000,000

14,720,566

15,000,000

GASTOS DE PERSONAL SUPERNUMERARIO HONORARIOS REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS

474,332,147

5,027,859

5,277,820 17,288,812

1,025,649,324

22,000,000

523,941,010

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30/SEP/2011

PROYECCION PRESUPUESTO INICIAL DE GASTOS 2012

5,554,963

7,181,632

26,987,324

32,000,000

27,889

7,000,000

26,959,435

25,000,000

871,034,606

527,776,275

162,370,000

203,429,377

143,941,010

111,164,521

187,545,043

70,000,000

82,919,092

80,000,000

28,249,244

80,000,000

241,962,147

739,300,855

300,000,000

731,620,841

260,231,232

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

675,293,453

GASTOS GENERALES

2,298,000,000

IMPUESTOS Y MULTAS

606,342,838

677,664,109

438,080,762

687,839,361

1,964,911,438

1,884,940,694

1,716,414,920

2,305,500,000

60,000,000

46,766,316

55,000,000

49,313,932

56,000,000

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

50,000,000

46,766,316

47,000,000

49,282,059

51,000,000

MULTAS Y SANCIONES ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

10,000,000

-

8,000,000

31,873

5,000,000

1,918,145,122

1,829,940,694

1,666,815,381

2,249,500,000

COMPRA DE EQUIPO

270,000,000

75,330,000

64,000,000

20,805,139

40,000,000

2,238,000,000

Capítulo 4. Plan Financiero

246

Plan Acción Corporativo 2010-2012 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL

El agua, compromiso de todos!

Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nor-oriental -CORPONOR Proyección Presupuesto de Gastos 2010 - 2012 PRESUPUESTO INICIAL 2010

CONCEPTO

EJECUCION PRESUPUESTAL A 31/12/2010

PROYECCION PRESUPUESTO INICIAL DE GASTOS 2012

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30/SEP/2011

PRESUPUESTO INICIAL 2011

MATERIALES Y SUMINISTROS

327,000,000

404,762,404

192,500,000

234,177,089

380,000,000

MANTENIMIENTO

514,000,000

482,801,991

459,835,364

461,616,179

550,000,000

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

100,000,000

80,417,018

139,071,744

109,798,527

155,000,000

IMPRESOS Y PUBLICACIONES

70,000,000

65,187,523

50,000,000

51,512,186

94,500,000

SERVICIOS PUBLICOS

312,000,000

311,581,038

289,533,586

289,153,520

350,000,000

SEGUROS

280,000,000

237,442,758

320,000,000

290,126,213

320,000,000

ARRENDAMIENTOS

5,000,000

-

-

-

-

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

150,000,000

148,107,273

155,000,000

155,000,000

180,000,000

GASTOS IMPREVISTOS

100,000,000

18,749,340

50,000,000

14,907,719

50,000,000

CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS

93,000,000

79,563,209

90,000,000

34,148,485

110,000,000

CAPACITACION

30,000,000

33,003,233

30,000,000

3,913,040

20,000,000

BIENESTAR SOCIAL

55,000,000

46,559,976

40,000,000

12,879,363

30,000,000

ESTIMULOS

8,000,000

-

10,000,000

10,316,241

20,000,000

SALUD OCUPACIONAL

-

-

10,000,000

7,039,841

40,000,000

GASTOS FINANCIEROS

15,000,000

14,202,568

20,000,000

5,570,124

20,000,000

OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS

2,000,000

-

-

Capítulo 4. Plan Financiero

247

Plan Acción Corporativo 2010-2012 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL

El agua, compromiso de todos!

Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nor-oriental -CORPONOR Proyección Presupuesto de Gastos 2010 - 2012 CONCEPTO

PRESUPUESTO INICIAL 2010

EJECUCION PRESUPUESTAL A 31/12/2010

PRESUPUESTO INICIAL 2011

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30/SEP/2011

PROYECCION PRESUPUESTO INICIAL DE GASTOS 2012

TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO

66,962,147

60,687,288

105,000,000

63,626,968

79,476,000

56,962,147

56,202,292

100,000,000

63,607,047

79,476,000

ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL

56,962,147

56,202,292

100,000,000

63,607,047

74,476,000

CUOTA DE AUDITAJE - CONTRANAL

56,962,147

56,202,292

100,000,000

63,607,047

74,476,000

OTRAS TRANSFERENCIAS

10,000,000

4,484,996

5,000,000

19,921

5,000,000

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

10,000,000

4,484,996

5,000,000

19,921

5,000,000

SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA

950,000,000

396,811,871

550,000,000

527,842,782

2,178,500,000

INVERSION

17,157,321,521

28,940,712,552

10,199,186,770

29,548,235,778

9,433,075,113

GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION

3,813,246,886

3,768,510,288

3,517,788,277

2,682,170,245

4,020,205,183

GASTOS DE PERSONAL - INVERSION

2,865,347,606

2,722,039,888

2,612,288,277

1,715,867,465

2,686,250,720

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - INVERSION

299,020,188

622,677,603

84,719,470

71,212,037

221,454,463

GASTOS DE PERSONAL SUPERNUMERIO - INVERSION

239,020,188

172,409,807

74,719,470

59,474,063

86,319,463

REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS - INVERSION

60,000,000

450,267,796

10,000,000

11,737,974

135,135,000

GASTOS DE INVERSION ASOCARS

30,000,000

22,173,447

25,000,000

22,700,000

30,000,000

Capítulo 4. Plan Financiero

248

Plan Acción Corporativo 2010-2012 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL

El agua, compromiso de todos!

Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nor-oriental -CORPONOR Proyección Presupuesto de Gastos 2010 - 2012 CONCEPTO

PRESUPUESTO INICIAL 2010

EJECUCION PRESUPUESTAL A 31/12/2010

PRESUPUESTO INICIAL 2011

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30/SEP/2011

PROYECCION PRESUPUESTO INICIAL DE GASTOS 2012

GASTOS DE INSTRUMENTACION

407,749,280

443,318,708

335,500,000

352,500,000

395,000,000

GASTOS DE INVERSION FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL

510,150,000

580,978,246

545,000,000

591,102,780

687,500,000

PROYECTOS INVERSION NETA

13,344,074,635

25,172,202,264

6,681,398,493

26,866,065,533

5,412,869,930

TOTAL PRESUPUESTO

23,860,195,427

35,164,998,920

16,015,500,000

34,548,847,118

17,411,400,000

Capítulo 4. Plan Financiero

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