PARTICIPACION DEL SECTOR ENERGÉTICO EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO Msc. Eco. Mónica Herrera Jiménez Febrero 2014

BASE LEGAL

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA (Art. 85) Estado garantizará distribución equitativa y solidaria del presupuesto para ejecución políticas y prestación de bienes y servicios públicos. (Art. 284) Objetivos política económica: Asegurar adecuada distribución del ingreso y riqueza nacional; Asegurar soberanía alimentaria y energética; Mantener estabilidad económica, etc. (Art. 285) Objetivos política fiscal: Financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos; Redistribución del ingreso; Generación de incentivos para la inversión.

BASE LEGAL

CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS (Art. 70) Sistema Nacional de Finanzas Públicas: Normas, políticas, procesos, actividades y operaciones que entidades y organismos del Sector Público realizan para gestionar ingresos, gastos y financiamiento con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo y políticas públicas. (Art. 71) La rectoría del Sistema Nacional de Finanzas Públicas corresponde al Ministerio de Finanzas, como el ente rector de las finanzas públicas.

(Art. 85) Política fiscal dictada en áreas de ingresos, gastos, financiamiento, activos, pasivos y patrimonio del SPNF propenderá al cumplimiento del PND.

BASE LEGAL

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017

(OBJETIVO 11) Asegurar la soberanía y eficiencia de

los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica.

(POLÍTICA 11.1) Reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación de la matriz productiva, inclusión, calidad, soberanía energética y sustentabilidad, con incremento de l participación de energía renovable.

CICLO PRESUPUESTARIO FORMULACIÓN

Planificación PROGRAMACIÓN

Resultado económico

APROBACIÓN

CLAUSURA Y LIQUIDACIÓN

Medición de resultados

Planificación y Presupuesto

EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Presupuesto inicial, techos

Accionar institucional

PREASIGNACIONES LABERINTO FISCAL 2006 Recursos y Transferencias Ecuador 2006 - En Millones de Dólares 0,47 1,40

130,5 0,032 1.173,5

0,70

6,40

11,7

1,40 6,4

1,40

117,4 25,5 9,3

70,4 3,2

240,4

3,2

2,3

2,28 1,2 117,4

561,0

0,009

95,7

7,7 3,2

0,5 3,2 18,2

0,288 c/año 6,4

18,2

569,6 6,4

4,8 0,7

136,5

808,4 15,96

839,1

65,0

0,3

8,7

1,0 0,2

2.025,9 17,6

6,1 9,5

0,7 2,39

111,7 0,16

28,1

187,5

55,8

6,94 2,55

PREASIGNACIONES TRANSFORMACIONES A PARTIR 2010

Gobiernos Autónomos Descentralizados

Sistema Nacional de Salud Universidades

Educación inicial, básica y bachillerato

Instituto para el Ecodesarrollo de la Región Amazónica

CONFORMACIÓN SECTOR PÚBLICO Entidades Funciones del Estado

PGE

Gobiernos Autónomos Descentralizados

Empresas Públicas

Seguridad Social

Banca Pública

DEFINICIÓN PGE

Instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos de todas las entidades que constituyen las diferentes funciones del Estado. No forman parte del PGE: Ingresos y egresos pertenecientes a la Seguridad Social, la Banca y Empresas Públicas, y los Gobiernos Autónomos Descentralizados GAD´s.

INGRESOS DEL PGE PARTICIPACIÓN DE GRUPOS DE INGRESOS EN PGE 2013 VENTAS ANTICIPADAS 5%

CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 3% SALDOS DISPONIBLES 0%

FINANCIAMIENTO PUBLICO 16%

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION 13% RECUPERACION DE INVERSIONES 0% VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0%

IMPUESTOS 40%

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 17%

TASAS Y CONTRIBUCIONES 4% OTROS INGRESOS 0%

RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 1%

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1%

COMPOSICIÓN INGRESOS PETROLEROS DISTRIBUCIÓN INGRESOS PROVENIENTES DE PETRÓLEO Cifras en millones de dólares CONCEPTO INGRESOS BRUTOS A) PETROAMAZONAS COSTOS INVERSIONES B) PETROECUADOR COSTOS INVERSIONES OTROS (OCP, Ley 10, Impuestos) C) SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS D) CUENTA DE FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS (CFDD) E) SALDO PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

2012

2013

2014

14.756 1.543 448 1.095 3.071 1.882 641 548 1.645

16.390 3.475 1.393 2.082 2.474 973 802 699 1.555

17.471 4.267 2.267 2.000 2.512 1.102 672 738 1.388

4.486

5.885

6.233

4.011

3.001

3.071

EVOLUCIÓN INGRESOS PETROLEROS DEL PGE INGRESOS PETROLEROS HISTÓRICOS En millones de dólares

6.150

7.000

6.031 4.820

6.000

4.271 5.000

3.213

3.507

4.011 3.001

4.000

3.071

3.000 2.000

1.000 -

2010

2011

2012 ESTIMADO

2013 RECAUDADO

2014

GASTOS DEL PGE EVOLUCIÓN GASTOS PGE POR SECTORIAL En millones de dólares 40.000,00

98%

94%

91%

96%

99%

90%

100%

94%

100%

35.000,00

30.000,00 50%

2.007,95

1.678,76

1.307,79

1.153,27

1.755,77

1.214,89

1.326,97

966,91

14.210,38

11.183,22

4.666,91

3.867,27

3.567,99

3.049,02

2.022,56

1.899,66

1.849,59

1.707,77

1.365,26

1.149,80

1.162,57

1.067,90

1.895,24

1.883,52

1.499,48

1.306,47

1.823,89

1.360,67

5.000,00

1.108,32

10.000,00

1.112,11

15.000,00

8.388,32

20.000,00

10.369,24

25.000,00

-

0%

-50%

-100%

COMUNICACIONES

ASUNTOS INTERNOS

BIENESTAR SOCIAL

DEVENGADO 2010

DEFENSA NACIONAL

DEVENGADO 2011

EDUCACION

DEVENGADO 2012

RECURSOS NATURALES

DEVENGADO 2013

SALUD

% EJECUCIÓN 2013

TESORO NACIONAL

CUENTA FINANCIAMIENTO DERIVADOS DEFICITARIOS CUENTA DE FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS En millones de dólares 2014

648,85 6.233,17 5.924,01

2013

5.924,01 4.420,48

2012

4.420,48 4.004,52

2011

4.140,39 3.290,24

2010

3.455,75 DEVENGADO

CODIFICADO

ASIGNACIONES PARA SECTOR ENERGÉTICO ASIGNACIONES HISTÓRICAS SECTOR ENERGÉTICO En millones de dólares 1.798,72 1.800,00

1.490,18

1.600,00

1.400,00

1.787,77

1.435,57

1.199,52

1.302,78 1.206,98

1.118,69

1.192,00

1.200,00 1.000,00 800,00 600,00

400,00 200,00 -

CODIFICADO 2010

DEVENGADO

CODIFICADO 2011

DEVENGADO

CODIFICADO

DEVENGADO

2012

Nota: Corresponde a presupuestos totales de entidades del sector

CODIFICADO 2013

DEVENGADO

CODIFICADO 2014

ASIGNACIONES PARA SECTOR ENERGÉTICO POR ENTIDAD Cifras en millones de dólares ENTIDAD

DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO CODIFICADO 2010 2011 2012 2013 2014

MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE

911,58

1.192,80

1.124,41

1.669,91

1.216,94

TESORO NACIONAL (DEFICIT TARIFARIO)

166,91

184,58

33,82

50,83

62,00

31,86

49,14

21,29

50,00

11,00

8,35

9,05

11,75

12,26

9,19

0

0

0,74

4,78

3,64

1.118,69

1.435,57

1.192,00

1.787,77

1.302,78

TESORO NACIONAL (TARIFA DE LA DIGNIDAD) CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD -CONELEC INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES TOTAL

PLAN ANUAL DE INVERSIONES SECTOR ENERGÉTICO Cifras en millones de dólares PLAN ANUAL DE INVERSIONES SECTOR ENERGÉTICO 1.798,72

1.787,77

1.800,00

1.490,18

1.600,00

1.400,00

1.435,57 1.302,78

1.199,52

1.206,98

1.192,00

CODIFICADO

DEVENGADO

1.118,69

1.200,00 1.000,00 800,00

600,00 400,00 200,00 -

CODIFICADO

DEVENGADO

2010

CODIFICADO

DEVENGADO

2011

Nota: Incluye todas las fuentes de financiamiento

2012

CODIFICADO

DEVENGADO

2013

CODIFICADO 2014

PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN PROYECTOS

CODIFICADO

2013 DEVENGADO

% EJECUCIÓN

2014 CODIFICADO

PROYECTO HIDROELECTRICO COCA CODO SINCLAIR

688,05

688,05

100%

400,00

PROYECTO HIDROELECTRICO SOPLADORA

218,44

215,46

99%

180,00

PROYECTO TERMOELECTRICO FUELL OIL 380

87,03

87,03

100%

-

PROYECTO HIDROELECTRICO MANDURIACU

80,68

80,68

100%

40,00

CONSTRUCCION PROYECTO HIDROELECTRICO MINAS-SAN FRANCISCO

77,13

77,13

100%

100,00

SISTEMA DE TRANSMISION 500 KV

74,89

74,89

100%

200,00

PROYECTO HIDROELECTRICO DELSITANISAGUA PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

46,57

46,57

100%

40,00

43,65

43,64

100%

1,70

PROYECTO MULTIPROPOSITO BABA HIDROELECTRICA

37,07

37,07

100%

-

PROYECTO DE CICLO COMBINADO ELECTRIFICACION RURAL Y URBANO MARGINAL FERUM INTEGRADO PROG INVERSION

34,45

34,45

100%

9,37

33,51

31,97

95%

1,70

PROYECTO TERMOELECTRICO ESMERALDAS II 144 MW

29,77

29,77

100%

8,71

28,36 1.479,60

28,36 1.475,06

100% 100%

50,00 1.031,48

PROYECTO HIDROELECTRICO TOACHI PILATON TOTAL

CONCLUSIONES

El sector energético es considerado estratégico a partir del año 2007 con las políticas implementadas por el Sr. Presidente de la República del Ecuador, con especial énfasis en el fortalecimiento del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable como el ente responsable de la ejecución de varios proyectos emblemáticos como: Coca Codo Sinclair, Sopladora, Madariacu, Minas-San Francisco, Sopladora, Delsitanisagua, Toachi Pilatón, Villonaco.

El Ministerio de Finanzas se encuentra presto a los requerimientos del sector con el objetivo de contribuir con el cambio de matriz energética promovida por el Gobierno Nacional, en el contexto de la transformación de la matriz productiva.

GRACIAS