ANALISIS PRESUPUESTAL SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 2004 (Miles de Pesos)

INGRESOS Presupuesto inicial Mediante el Decreto No. 0928 de 9 de diciembre de 2003 se pone en vigencia y se liquida el presupuesto de ingresos y gastos del Departamento para la vigencia fiscal 2004 por valor de $341.512.028, que comparado con el presupuesto inicial del año inmediatamente anterior, es superior en un 15%. Al determinar la composición de éste, se observa que básicamente lo integran los ingresos corrientes en un 28%, equivalentes a la suma de $94.458017 y los fondos especiales en el 72% restante, con $246.854.011. En los primeros, integrados por los tributarios que alcanzan el 16% de este grupo, se encuentran y que a su vez están representados por los directos (impuesto sobre vehículos automotores y de registro) y los indirectos que conforman el 14% y el otro componente que son los ingresos no tributarios, a los cuales le fue aforada la suma de $41.152.717, equivalente al 12%. Los fondos especiales, creados como rubro componente de las rentas del Departamento en la vigencia anterior, los cuales son inyectados con recursos de S.G.P., alcanzaron una proyección

del 72% de las rentas, en la suma de $246.854.011 y los recursos de capital, correspondientes a rendimientos de inversiones financieras, tan sólo se proyectó la suma de $200.00, valor poco representativo en la disposición inicial, obteniendo de esta forma, la programación de las rentas totales del Departamento. Al interior de los fondos especiales, se dispuso para el fondo educativo departamental la suma de $200.161.318, equivale al 59% de este grupo, para el fondo departamental de salud, $46.537.293 con el 14% y para el fondo territorial de pensiones $91.350. Modificaciones En el transcurso de la vigencia fiscal se presentaron modificaciones por valor de $70.941.129 que hicieron incrementarlo en un 21% aproximadamente, con relación al inicialmente proyectado, las cuales fueron originadas así: en los ingresos corrientes, la suma de $20.186.269, (principalmente en los no tributarios, por efectos de los convenios, regalías, sobretasa al ACPM y el IVA de la telefonía móvil), en los fondos especiales $34.633.666 (en las partidas del S.G.P, educación con $12.13.769 y salud con $22.519.897) y

en los recursos de capital $16.121.194 afectados en su mayoría por los recursos del balance. Las adiciones alcanzaron la suma de $76.362.132, mientras que las reducciones tan solo fueron de $5.421.003. Presupuesto definitivo.

Desagregando este valor de tiene que los ingresos corrientes lograron un recaudo de $140.334.879 con un nivel de recaudo del 122% conformado por los tributarios en cuantía de $69.383.483 y los no tributarios por $70.951.396.

De esta suma, el 68% es representada por el sistema general de participaciones, con destinación específica para salud y educación por valor de $212.275.087 y $69.057.190, respectivamente.

Comparando el comportamiento de éstos con lo recaudado en la vigencia anterior se observa que los tributarios se incrementaron en un 22% mientras que los no tributarios en un 560%, obedeciendo esto a la estructura dada en esta vigencia a los ingresos donde las regalías que recaudaron $57.372.105 y la participación en el monopolio de licores $10.873.508, pasaron a ser parte de ingresos no tributarios mientras que en la vigencia pasada se encontraban localizados en fondos especiales.

Ingresos Recaudados

Ingresos Tributarios

Observando la ejecución de cierre del departamento enviada a este ente de control, se estableció que el recaudo acumulado a 31 de diciembre de 2.004 alcanzó la suma de $432.814.821 presentando un incremento del 16% frente a los captados en la vigencia anterior y logrando un nivel de ejecución del 105%.

Referente a los ingresos tributarios, su composición se mantiene, conformándolos los directos y los indirectos con una participación del 16% sobre el total de las rentas alcanzando un recaudo de $69.383.483, cifra que corresponde a un nivel de ejecución del 123%, aumentando el 4% respecto a la vigencia anterior.

Con la cifra anotada anteriormente, el presupuesto de ingresos definitivo para la vigencia estudiada alcanzó la suma de $412.453.157, superior en un 17% al de vigencia anterior.

SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA RESUMEN COMPARATIVO DE INGRESOS VIGENCIA 2003-2004

Detalle Ingresos Tributarios Ingresos No Tributarios Total Ingr. Corrientes Fondos Especiales Recursos de Capital Total Ingresos

(Miles de Pesos) 2003 2004 56.838.464 69.383.483 10.745.129 70.951.396 67.583.593 140.334.879 294.799.738 274.521.604 9.430.570 17.958.338 371.813.901 432.814.821

Con relación a los impuestos directos, estos totalizaron $10.378.758, suma que se encuentra integrada por el impuesto de registro con $4.260.462 y el de vehículos automotores con $6.118.296, renglones que presentaron un comportamiento diferente respecto a la vigencia anterior, dado que ambos registraron un incremento del 57% y el 30% respectivamente. Al igual que en las últimas vigencias, los impuestos indirectos se constituyen en la principal fuente de ingresos propios para la Administración Central del Departamento al participar con el 14% de las rentas, es decir $59.004.725. En su interior se destaca el impuesto al consumo de cerveza con $36.474.650, el 62% del total de impuestos indirectos y el 8% del valor recaudado en la vigencia. Dentro del concepto de impuestos indirectos se encuentran otras rentas propias de importancia para el Departamento como lo son el impuesto al consumo de cigarrillo y tabaco con $10.525.233, la sobretasa a la gasolina con $8.650.749 y el consumo a los licores por valor de $2.123.727.

Variac. Absol. 12.545.019 60.206.267 72.751.586 -20.278.134 8.527.768 61.000.920

Variac. Relat. (%) 22 560 582 -7 90 666

Es de anotar que en el total de los impuestos indirectos el degüello de ganado mayor alcanzó la suma de $255.578, mientras que las estampillas lograron un recaudo de $974.788. Ingresos No Tributarios La Administración Central obtuvo durante la vigencia fiscal 2004 ingresos no tributarios por $70.951.394 representando el 16% del total recaudado y un nivel de ejecución del 122% con relación a la programación inicial, arrojando un superavit de recaudo de $12.874.385. Para la vigencia en estudio y según la estructura de estos ingresos los que tuvieron más participación fueron las transferencias de capital entre las que tenemos las regalías que alcanzaron la suma de $43.514.263 con una ejecución del recaudo de 145%; la sobretasa al ACPM con la suma de $5.107.195 y los convenios por $7.795.350, la participación en el monopolio de licores con la suma de $10.873.508, siendo los anteriores los más representativos, también encontramos aquí las tasas con

$1.039798 y $1.292.418.

las

multas

con

rendimientos de inversiones financieras por $2.713.190.

Fondos Especiales

EGRESOS

Referente a los fondos especiales, que en su mayoría son los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones, tenemos que para el fondo educativo departamental se recaudaron $201.125.386 equivalentes al 46% del total de los recaudos y el fondo departamental de salud con $73.234.571 equivalentes al 17% del total de los ingresos. Además encontramos con una participación mínima al fondo de seguridad con $70.547 y al fondo territorial de pensiones con $91.100.

Gastos Presupuestados

Así mismo encontramos que los fondos especiales representan el 63% de los recaudos totales convirtiéndose en una de las principales partidas de financiación del departamento.

Los gastos de funcionamiento se distribuyen a su vez en servicios personales por $11.042.630, gastos generales por $3.524.532 y transferencias por $48.054.567 equivalentes al 14% de este grupo.

Con el fin de atender los gastos de funcionamiento y la inversión la Administración Central del Departamento apropió inicialmente la suma de $341.512.028 en un 15% frente al periodo anterior. De dicho monto,$265.217.299 corresponden a inversión con una participación del 78%; $62.621.729 a gastos de funcionamiento con el 18%, y los restantes $13.673.000 a servicio de la deuda con el 4% de participación.

Recursos de Capital Modificaciones De los recursos de capital que tan solo se apropio la suma de $200.000 se presentó un recaudo del 110% en la suma de $17.958.338 que corresponden al 4% del total de los recaudos. Observando el comportamiento de estos recursos se tiene que presentaron un incremento del 90% respecto al año 2003. Al interior de estos recursos encontramos los recursos del balance que totalizaron $15.245.148 y los

En el transcurso de la vigencia la programación inicial experimentó modificaciones netas por $70.941.129 producto de los diferentes movimientos realizados (adiciones, reducciones, créditos y contracréditos) en las diferentes secciones que integran el presupuesto, consolidando al cierre de la vigencia una proyección definitiva de $412.453.157. Durante el periodo analizado los traslados presupuestales totalizaron

$70.941.129, adiciones y reducciones $76.362.132 y $5.421.003. Es preciso indicar que de las modificaciones netas realizadas, los gastos de inversión se incrementaron en un 22% ($ 58.142.664), funcionamiento en un 13% ($8.298.465), y el servicio de la deuda pública en un 33% ($4.500.000). En cuanto a las adiciones, se tiene que las Unidades Ejecutoras a las cuales se incorporó una mayor cantidad de recursos fueron al despacho del gobernador en la suma de $32.003.214, a la Administración General $ 2.961.502, Fondo Departamental de Salud $327.101, Educación Preescolar, Básica Primaria y Educación Secundaria Media Vocacional, con $245.885, $2.820.874, $11.637.479 respectivamente, comportamiento que se originó principalmente por las transferencias de la nación pertenecientes al Sistema General de Participaciones. Por su parte, el Fondo Departamental de Salud, también experimentó una adición de $25.760.074. Ahora, respecto de las reducciones decimos que en el despacho del gobernador no se presentaron, mientras que en administración general fue de $1.894.069, en educación preescolar $1692.914, en básica primaria $630.000 y secundaria y media vocacional $876.919 y en salud $327.101.

Apropiación Definitiva Para la vigencia fiscal 2004, después de producidas las modificaciones a las operaciones aprobadas inicialmente, el presupuesto definitivo del Sector Central se liquidó en $412.453.157, suma que equivale a un aumento del 18%. Teniendo en cuenta los grandes componentes de la estructura de gastos, se tiene que mientras en el presupuesto inicial se tasó un 18% para gastos de funcionamiento, en el definitivo se programó el 17%; en la inversión se apropió inicialmente el 78%, y su programación definitiva se mantuvo en este porcentaje. Es importante señalar que al interior de los gastos de funcionamiento se encuentran las transferencias participando con el 13% del total presupuestado es decir, $54.696.403; en segundo lugar se ubican los servicios personales con el 3% ($12.165.503) y finalmente los gastos generales con el 1% ($4.058.288). En cuanto a la inversión, esta ascendió a $323.359.963, observando que presentó un incremento del 18% respecto al presupuesto definitivo de la vigencia anterior. Gastos Ejecutados En la vigencia 2004, el valor de lo ejecutado como gastos aumentó a $367.891.775, es decir en un 10% ($32.528.275) lo registrado en la ejecución presupuestal del año 2003.

Del total de erogaciones efectuadas $316.951.912 corresponde a giros del periodo y $50.939.863 a la reserva presupuestal constituida al cierre del periodo fiscal, con ejecución en la vigencia 2004. De acuerdo a la clasificación del gasto se tiene que del monto ejecutado se orientó a funcionamiento $65.052.235, a inversión $284.748.540 y servicio a la deuda $18.091.000, cifras que equivalen al 18%, 77% y el 5% del total de las erogaciones del Sector Central del Departamento. Es de anotar que los gastos de funcionamiento decrecieron en un 12% frente al periodo anterior, la inversión aumento en un 10%, situación favorable para el Departamento dado que se están concentrando una mayor cantidad de recursos tendientes a mejorar la calidad de vida de la

población Tolimense, situación que se viene presentando en las ultimas dos vigencias. Funcionamiento Los gastos de funcionamiento con un nivel de ejecución del 92% alcanzaron tal como se indicó anteriormente la suma de $65.052.235, cifra que experimentó un decrecimiento del 12% respecto al periodo anterior. Este comportamiento se atribuye en buena parte a la ley 617 de 2000 que en sus artículos 4 y 5 establece el valor máximo de los gastos de funcionamiento de los departamentos de acuerdo a su categoría. Es importante mencionar que las unidades ejecutoras que absorben la mayor cantidad de gastos de funcionamiento es el Despacho del Gobernador con $56.943.784.

COMPARATIVO GASTOS EJECUTADOS SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 2003-2004 (Miles de Pesos) Detalle Ejecutado Ejecutado Variación 2003 2004 Absoluta Total Ppto. Gastos 335.363.500 367.891.775 32.528.275 0 Funcionamiento 73.607.795 65.052.235 -8.555.561 0 Servicios Personales 11.958.355 11.841.013 -117.342 Gastos Generales 3.404.203 3.507.970 103.767 Transferencias 58.245.238 49.703.252 -8.541.986 0 Serv. Deuda Pública 2.875.210 18.091.000 15.215.790 Amortización 735.165 10.173.000 9.437.835 Intereses y Otros 0 3.000.000 3.000.000 Bonos Pensionales 2.153.515 4.918.000 2.764.485 Inversión

258.880.495

284748540

25.868.045

Variación Relativa (%) 10 -12 -1 3 -15 529 1.284 128 10

400.000.000 350.000.000 Total Ppto. Gastos

300.000.000

Funcionamiento 250.000.000

Servicios Personales Gastos Generales

200.000.000

Transferencias Serv. Deuda Pública

150.000.000

Amortización Intereses y Otros

100.000.000

Bonos Pensionales Inversión

50.000.000 0 Ejecutado 2003

Los Gastos de Funcionamiento del Sector Central de la Gobernación del Tolima, en la vigencia fiscal de 2004, en su valor neto ascendieron a $48.616.777 y los Ingresos Corriente de Libre Destinación a $72.043.219, la relación de éstos arroja un 67.48%, que sobrepasa los límites establecidos

Ejecutado 2004

en el artículo 4º de la Ley 617 del 6 de octubre de 2000, que fijó como techo presupuestal para los departamentos de segunda categoría un 60%, sobrepasándose en un 7.48% en lo permitido por la Ley.

INDICADORES LEY 617/2000 – SECTOR CENTRAL (millones) CUMPLIMIENTO LEY 617 1. ICLD, base para Ley 617 de 2000 Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD) Aporte Fonpet 2. Gastos base para Ley 617 de 2000

2003 62.853 67.640 4.787 53.433

2004 72.043 78.308 6.265 43.226

3. Relación GF/ ICLD 4. Límite establecido por la Ley 617 de 2000 5. Diferencia cumplimiento Ley 617 de 2000 SERVICIO DE LA DEUDA Durante la vigencia 2004, la Administración Central del Departamento no programó ni ejecutó suma alguna para atender el servicio de la deuda, y según el acuerdo de reestructuración de pasivos suscrito por el Departamento en junio de 2001 que contempla el pago de intereses a partir del año 2009 y la amortización a capital desde el año 2004. Para el pago de intereses se cancelo la suma de $17.201 y se amortizó a capital la suma de $19.611.362. INVERSIÓN Para la vigencia fiscal 2004 la Administración Central del Departamento ejecutó programas de inversión por $284.748.540, cifra que equivale a un 69% del presupuesto definitivo y aproximadamente al 77% del total ejecutado. Es de resaltar que la inversión registró un incremento de $25.868.045 con respecto al año 2003, comportamiento que puede obedecer a la liberación de recursos que anteriormente estaban

85% 75% 10%

67.48% 60.00% 7.48%

destinados a atender el servicio de la deuda y al cumplimiento de la ley 617 de 2000 que en su contenido fija normas de austeridad en el gasto. El informe de ejecución presupuestal muestra que del total de la inversión ejecutada correspondiente a la suma de $284.748.540; $236.187.811, corresponde a giros efectivos y el restante $48.560.729 a reserva presupuestal. Una vez examinada la estructura de la ejecución de los gastos de inversión, se encuentra que el sector educativo fue el renglón que mayor cantidad de recursos concentró al alcanzar la suma de $191.757.187 cifra que equivale al 67% del total invertido. Siguiendo con el orden de importancia en la asignación de recursos, el sector salud ejecutó $1.387.827, equivalente al 22% del total invertido con recursos del Sistema General de Participaciones, mientras que la inversión con recursos varios dirigida al sector institucional, social y el económico, ascendió a $31.603.526.

INVERSIÓN EJECUTADA VIGENCIA 2004 PPTO COMPRODESCRIPCION DEFINITIVO MISOS INVERSION INVERSION RECURSOS VARIOS INDUSTRIA Y COMERCIO ENERGIA

% DE PARTIC.

% DE EJEC.

323.359.963

284.748.540

100

88

42.913.503 40.000 40.000

31.603.526 40.000 40.000

11 0 0

74 100 100

TRANSPORTE AGROPECUARIO MEDIO AMBIENTE CULTURA SANEAMIENTO BASICO VIVIENDA DESARROLLO COMUNITARIO DESARROLLO INSTITUCIONAL SANEAMIENTO FISCAL -ACUERDO REESTRUCTURACION DE PASIVOS EDUCACION CULTURA Y DEPORTE ATENCION Y PREVENCION DE EMERGENCIAS DESASTRES Y MEDIO AMBIENTE CONVIVENCIA Y PAZ EDUCACION PARA EL DESARROLLO CULTURA PARA TODOS RECREACION DEPORTE ATENCION ESPECIAL A LOS DESPROTEGIDOS DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA TRABAJO PARA LA GENTE EL CAMPO SIGUE SIENDO UNA OPORTUNIDAD TURISMO UNA GRAN OPCION PARA APROVECHAR

682.049 77.809 8.780 377.214 0 27.755 0 396.427

681.672 77.809 8.780 377.087 0 27.755 0 379.319

3.803.038

3.803.038

820.800

820.800

6.800

6.554

6.280.672 215.000 3.542.818 862.962 632.098 276.773 91.000 70.000 384.667 1.228.758 619.782

6.262.814 201.352 3.236.380 827.488 100.000 264.804 90.959 69.966 291.197 1.154.192 524.139

0 0 0 0 0 0 0 0

100 100 100 100

1 0

100 100

0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

96 100 94 91 96 16 96 100 100 76 94 85

INVERSIÓN EJECUTADA VIGENCIA 2004 PPTO COMPRO% DE DESCRIPCION DEFINITIVO MISOS PARTIC. BUSCANDO LA COMPETITIVIDAD 9.142.268 8.524.393 3 AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 449.680 445.479 0 RECUPERACION FINANCIERA ECONOMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA GOBERNACION Y LAS 13.428.376 7.952.588 EMPRESAS COMERCIALES DEL DEPARTAMENTO 3 UNA APUESTA A FAVOR DE IBAGUE 4.943.130 919.836 0 SOLIDARIDAD CONCURRENCIA CON LOS MUNICIPIOS 745.519 737.939 0 SUBTOTAL 36.632.832 25.340.712 9 INVERSION CON S.GP SECTOR EDUCATIVO ADMON GENERAL EDUCACIÓN PREESCOLAR EDUCACION BASICA PRIMARIA EDUCACION SECUNDARIA Y MEDIA VOCACIONAL SECTOR SALUD

La Unidad Ejecutora 03 Administración Central ejecutó la totalidad de la inversión dirigida con recursos varios, en donde podemos observar que con la administración

280.446.460 212.733.157 32.548.819 5.099.061 93.365.545 81.719.731 67.713.303

253.145.014 191.757.187 29.699.313 2.387.514 85.822.932 73.847.429 61.387.827

89 67 10 1 30 26 22

pasada (Dr. Jaramillo), fue dirigida por sectores en donde se canalizó inversión de la siguiente manera: los sectores de industria y comercio y energía cada uno con $40.000,

100 0 96

% DE EJEC. 93 99

59 19 99 69 90 90 91 47 92 90 91

transporte $681.672, agropecuario $77.809, cultura, educación y deporte $1.197887, media ambiente $8.780, en vivienda 27.755, desarrollo institucional y atención y prevención de desastres $379.319 y $6.554 y saneamiento fiscal – acuerdo de reestructuración canalizó la suma de $3.803038, canalizándose en total la suma de $6.262.814 Con la nueva administración, la inversión fue dirigida a través de políticas agrupadas en 3 ejes estratégicos: Eje estratégico 1 denominado Desarrollo Social que totalizó la suma de $4.790.909, compuesto por las políticas convivencia y paz donde se ejecutaron programas como observatorio para la convivencia ciudadana, educación para el fortalecimiento de valores, derechos humanos y derechos humanos internacionales, atención a víctimas del conflicto, entre otros, alcanzó la suma de 201.352. Otra política y que fue a donde más se invirtieron recursos en este eje, fue educación para el desarrollo donde al desarrollar programas para la ampliación de la cobertura escolar, mejoramiento de la calidad educativa y de fortalecimiento institucional, logró la suma de $3.236.380. Siguiendo con este esquema, encontramos la política cultura para todos, en donde desarrollando programas de fortalecimiento del patrimonio cultural en el Tolima y desarrollo y fomento a la creación y la actividad artística y cultural para la convivencia consiguió la suma de $827.488.

En recreación y deporte se invirtieron $100.000 y para atención especial a los desprotegidos $264.804. Para el desarrollo de las comunidades indígenas se invirtieron $90.959 y terminando con este grupo, la gobernabilidad democrática en donde se dirigieron programas de organización y participación comunitaria, la suma de $69.966. Eje estratégico 2 denominado Crecimiento Económico, logró la suma de $10.939.400 el que más inversión realizó con sus políticas de: trabajo para la gente, en su programa de iniciativas productivas consiguió la suma de $291.197. El campo sigue siendo una oportunidad canalizó programas de desarrollo productivo y logró la suma de $1.154.192; Buscando la competitividad, fue la política que logró más inversión consiguiendo la suma de $8.524.393 donde se realizaron programas y subprogramas en macroproyectos del impacto regional, vías, hidrocarburos minería y energía, mejoramiento de la calificación de competitividad, planes comerciales y de servicios públicos y saneamiento básico. Eje estratégico 3 denominado Fortalecimiento Institucional obtuvo la suma de $9.610.363 en sus políticas de Recuperación financiera, económica y administrativa de la Gobernación, con sus programas de eficiencia financiera, viabilidad económica y acondicionamiento administrativo, logró la mayor inversión de este eje, totalizando la suma de $7.952.588.

En la política de una apuesta a favor de Ibagué en donde se gestionaron programas de respaldo a la ciudad capital se canalizaron recursos por $919.836, con sus programas de mejoramiento y recuperación de la malla vial, modernización de la plaza Murillo toro, parque deportivo y apoyo a la construcción del Centro penitenciario. Por último en la política de solidaridad y concurrencia con los municipios en donde con programas de gestión descentralizada e impulso a la vivienda logró el valor de $737.939

Es importante señalar que el porcentaje de ejecución de la inversión fue del 88% con un gran total de $284.748.540 frente a la programada por valor de $323.359.963 y que frente al total de gastos ejecutados, logró el 77%. Finalizado el periodo fiscal 2004, la ejecución presupuestal de egresos arrojó el siguiente resultado:

Gastos Totales Saldo sin Ejecutar Apropiación Definitiva

$ 500.000.000 $ 400.000.000

$ 412.453.157 $ 367.891.775

$ 300.000.000

Gastos Totales

$ 200.000.000 $ 100.000.000

367.891.775 ---------------44.561.382 ========== 412.453.157

$ 44.561.382

Saldo sin ejecutar Apropiación Definitiva

$0 Ejecución Presupuestal de Egresos

RESULTADO PRESUPUESTAL SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 1998 – 2004 (Miles de Pesos)

AÑO

PPTO DEF.

RECAUDOS

GASTOS EJECUTADOS Var.% 367.891.775 10

SUPERAVIT O DEFICIT

2004

412.453.157

Var.% 432.814.821 16

2003

352.138.715

371.813.901

6

335.363.500

-0.5

36.450.401

2002

353.310.534

351.180.320

19

337.047.171

17

14.133.149

2001

311.183.000

293.979.000

-4

289.162.000

2

4.817.000

2000

318.947.000

306.966.000

47

282.812.000

14

24.154.000

1999

266.433.000

208.538.000

-2

248.282.000

6

-39.744.000

1998

274.804.000

213.443.000

-7

235.034.000

0.15

-21.591.000

64.932.046

450.000.000 400.000.000 350.000.000 300.000.000 2004 250.000.000

2003

200.000.000

2002 2001

150.000.000

2000

100.000.000

1999 1998

50.000.000 0 -50.000.000 PPTO DEF.

RECAUDOS

Tal como se aprecia en el cuadro adjunto los ingresos de la Administración Central superaron los gastos del periodo, razón por la cual se obtuvo un superávit presupuestal de $64.932.046.

GASTOS EJEC.

SUPERAVIT O DEFICIT

Es de anotar que mientras los ingresos recaudados crecieron en un 16% respecto al periodo anterior, los gastos ejecutados aumentaron en un 10%, comportamiento favorable para la Administración Central.

Hecho que corrobora lo anterior es que hasta 1999 el Sector Central venia presentando una situación deficitaria, por el contrario a partir del 2000 se empieza a obtener un superávit presupuestal, el cual pasó de $14.133.149 en el 2002 a $36.450.401 en el 2003 y de este valor a $64.932.046 en el 2004. NOTA: La Contraloría Departamental del Tolima, como viene sucediendo en varias vigencias, no certifica los Resultados Financieros de Situación Fiscal y de Tesorería del Sector Central del Departamento del Tolima, en razón a que la Auditoría practicada a los Estados Financieros, arrojó como resultado una abstención de opinión por que existe gran incertidumbre generada por inconsistencias plasmadas en el informe tales como: El efectivo sigue siendo objeto de depuración ya que en el historial no se encuentran las conciliaciones bancarias con lo soportes y firmas respectivas, no se

contabiliza de acuerdo al documento fuente que origina la transacción sino con un resumen improex y no de manera individual no dando cumplimiento a las formalidades contempladas en el plan general de contabilidad pública; las rentas por cobrar no son contabilizadas adecuadamente; el manejo dado a propiedad planta y equipo es improcedente no dando cumplimiento al principio de causación; los bienes involucrados en el inventario físico, no todos tienen las respectivas responsabilidades firmadas; inapropiada concepción de efectuar registros en los libros de contabilidad en las cuenta por pagar al no tener soportes de respaldo; no existe un valor estimado confiable de las obligaciones a cargo del ente público al no existir concordancia entre los registros de los libro principales y los reportes de las demandas enviados a este ente de control; cumple parcialmente las normas técnicas relativas a los libros de contabilidad.

ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA AÑO

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

SALDO INICIAL 25.334.000 45.877.000 44.661.000 69.182.000 68.022.000 67.685.000 67.685.000 69.078.614

ABONOS

SALDO SIGUIENTE

DESEMBOLSOS 29.830.000 30.101.000 27.150.000 -

CAPITAL 9.287.000 31.316.000 2.629.000 1.160.000 337.000

-

19.611.362

INTERESES OTROS 8.700.000 3.000 10.159.000 120.000 9.254.000 5.000 3.188.000 732.000 -

17.201

-

45.877.000 44.661.000 69.182.000 68.022.000 67.685.000 67.685.000 67.685.000 49.467.152

80.000.000

70.000.000

60.000.000 1997 1998

50.000.000

1999 2000 40.000.000

2001 2002 2003

30.000.000

2004 20.000.000

10.000.000

0 SALDO INICIAL

DESEMBOLSOS

ABONO CAPITAL

ABONO INTERESES

ABONO OTROS

SALDO SIGUIENTE

El gobierno elegido para el trienio 2001-2003, tal como se mencionó suscribió en junio de 2001 un acuerdo de reestructuración de pasivos, sustentado en disponer y ejecutar medidas de recuperación fiscal e institucional a favor del Departamento.

En cuanto a los intereses corrientes causados y no pagados con corte a 31 de mayo de 2001, estos se reliquidaran a la tasa del Indice de Precios al Consumidor Causado IPC y se pagará a partir del 2009.

Así las cosas, este acuerdo establece que el capital se amortizará en cuotas trimestrales vencidas de igual valor y se atenderán por parte del Departamento a partir del año 2004 y hasta el 2009.

En virtud de lo anterior y tal como se observa en el cuadro adjunto en la vigencia 2004 se efectuaron abonos a capital por $19.611.362 e intereses por $17.201, quedando una deuda por valor de $49.467.152.

DESCRIPCION INVERSION SECTOR DESARROLLO INSTITUCIONAL

RESUMEN EJECUCION DE LA RESERVA VIGENCIA ANTERIOR PERIODO FISCAL 2.004 SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA MILES DE PESOS RVA. % V/R.RESERVA CANCELAC. DEFINITIVA PAGOS Ejec.

1.974.299

1.151

1.973.148

1.871.986

95

POR PAGAR

101.162

SECTOR DESARROLLO SOSTENIBLE SECTOR SOCIAL SECTOR INFRAESTRUCTURA FISICA SECTOR ECONOMICO CON S.G.P SECTOR EDUCATIVO SECTOR SALUD TOTAL INVERSION FUNCIONAMIENTO GASTOS DE PERSONAL GASTOS GENERALES TRANSFERENCIAS TOTAL FUNCIONAMIENTO TOTAL RESERVA

35.095 3.212.844

0 202

35.095 3.212.642

32.838 2.199.557

94 68

2.257 1.013.085

2.739.539 1.971.751 9.933.529

59.837 0 61.190

2.679.702 1.971.751 9.872.339

2.035.361 1.239.738 7.379.480

76 63 75

644.342 732.013 2.492.859

7.383.958 6.509.449 13.893.407 23.826.936

0 0 0 61.190

7.383.958 6.234.643 6.509.449 5.485.870 13.893.407 11.720.513 23.765.746 19.099.993

84 84 84 80

1.149.315 1.023.579 2.172.894 4.665.753

62.959 431.853 92.733

0 0 0

47.339 353.660 88.703

75 82 96

15.620 78.194 4.030

587.545 24.414.481

0 61.190

587.545 489.701 24.353.292 19.589.695

83 80

97.844 4.763.597

La reserva presupuestal constituida con cargo al presupuesto del año 2003 para ser cancelada en la vigencia en estudio ascendió a la suma de $24.414.481 la cual sufrió cancelaciones por valor de $61.190, para quedar con una reforma definitiva de $24.353.292 la cual se encuentra distribuida de la siguiente manera: para inversión total $23.765.746 incluida la del Sistema general de Participaciones que para el sector educativo ascendió a la suma de $7.383.958 y para salud $6.509.449 para un total de $13.83.407 y el resto, la suma de $9.872.339 es con inversión de recursos propios, en cuanto a funcionamiento la reserva definitiva fue de $587.545 discriminada así: Gastos de personal Gastos generales Transferencias

$ 62.959 $431.853 $ 92.733

62.959 431.853 92.733

Del valor reservado se efectuaron pagos por $19.589.695, para un total de ejecución del 80% correspondiendo a funcionamiento en $489.701 y los $19.099.993 restantes a inversión; donde $11.720.513 corresponde a recursos de la nación por el Sistema General de Participaciones. Al finalizar la vigencia queda un saldo de reserva pendiente de pago por valor de $4.763.597, es decir, el 20% del total reservado de los cuales, $4.665.753 corresponden a inversión y $97.844 a funcionamiento. Valores que de conformidad con el artículo 38 del decreto 568 de 1996, la reserva no ejecutada durante la vigencia fenecerá al cierre de la misma y su saldo no podrá incluirse al siguiente período fiscal. INCONSISTENCIAS EN LA REVISION DEL PRESUPUESTO

El sector central del departamento del Tolima no presenta las ejecuciones de ingresos y gastos en los formatos correspondientes según la resolución 380 de septiembre 25 de 2003.

De igual forma no fueron anexados los actos administrativos mediante los cuales constituyen la reserva de apropiación de la vigencia 2004, razón por la cual no fueron objeto de estudio.

Según los actos administrativos enviados a este ente de control, los traslados ascienden a la suma de $113.479.066 mientras que en la ejecución de cierre presentan la suma de $113.969.466 arrojando una diferencia de $490.400.

La reserva de caja o cuentas por pagar fueron presentadas tan solo al final de la vigencia debiendo haber sido presentadas en cada trimestre. Al efectuar el análisis de la ley 715, se pudieron establecer las siguientes diferencias:

CONCEPTO

EDUCACION SALUD

CONFRONTACIÓN VALOR VALOR EJECUGIRADO NACIÓN CION INGRESOS

145.669.654

200.880.534

15.633.897

25.804.648

CONFRONTACIÓN VALOR CERTIFICACION VALOR EJECUCONCEPTO TESORERIA DEPTO CION INGRESOS

EDUCACION SALUD

DIFERENCIA 55.210.880 10.170.751

DIFERENCIA

154.582.892

200.880.534

23.357.750

25.804.648

46.297.642 2.446.898

VALOR GIRADO SEGÚN

DIFERENCIA

CONFRONTACIÓN CONCEPTO

VALOR

CERTIFICACION TESORERIA DEPTO

EDUCACION SALUD

CONPES 77

154.582.892

145.669.654

8.913.238

23.357.750

15.633.897

7.723.853

Al efectuar el procedimiento para establecer los recursos libres de la vigencia 2004 se toman los siguientes valores : TOTAL RECAUDO TOTAL COMPROMISOS DIFERENCIA La Tesorera General del Departamento (e) certifica que los saldos en bancos a 31 de diciembre de 2004 asciende a la suma de $140.719.043 de los cuales están comprometidos $115.862.909, quedando un saldo de efectivo en tesorería sin compromiso presupuestal de $24.856.134.

432.814.821 367.891.775 64.923.046 Las cifras anteriores nos demuestran que muy seguramente, los saldos de las reservas presupuestales de vigencias anteriores siguen sin ser adicionados al presupuesta situación a nuestro juicio debería ser depurada.

SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA COMPORTAMIENTO INGRESOS RECAUDADOS 1999 - 2004 (Miles de Pesos) CONCEPTO

1999

2000

% Var.

2001

% Var.

2002

% Var.

2003

% Var.

2004

% Var.

INGRESOS TRIBUTARIOS Impuestos Directos * Registro * Vehículos Automotores (Timbre Nal)

49.411.000 6.091.000 3.314.000 2.777.000

56.948.000 5.738.000 3.232.000 2.506.000

15 -6 -2 -10

60.777.000 5.697.000 3.695.000 2.002.000

7 -1 14 -20

62.734.175 6.343.731 3.624.763 2.718.968

3 11 -2 36

56.838.464 7.416.723 2.702.859 4.713.864

-9 17 -25 73

69.383.483 10.378.758 4.260.462 6.118.296

22 40 58 30

Impuestos Indirectos * Cons.Cigarrillos y Tabaco * Consumo Cerveza * Consumo Licores * Consumo Gasolina * Deguello Ganado Mayor * Estampillas * Impuesto Loterías * Sobretasa Gasolina * Otros Impuestos Indirectos

43.320.000 7.769.000 23.515.000 4.374.000 345.000 131.000 231.000 2.061.000 4.894.000

51.210.000 7.606.000 26.172.000 3.658.000 355.000 184.000 410.000 6.068.000 6.757.000

18 -2 11 -16 3 40 77 194

55.080.000 8.473.000 28.373.000 3.581.000 58.000 152.000 614.000 7.874.000 5.955.000

8 11 8 -2 -84 -17 50 30 -12 - -

56.390.444 9.031.351 27.824.618 4.535.614

2 7 -2 27 -100 24 -22 13 -9

49.421.741 8.643.916 32.331.398 1.170.231

-12 -4 16 -74

59.004.725 10.525.233 36.474.650 2.123.727

19 22 13 81

218.642

16 -100 -100 31

255.578 974.788

17

8.650.749

23

228.545.000 6.768.000 395.000 211.000 7.000 219.625.000 219.625.000 136.625.000 13.080.000

46 -8 -33 - 48 48 52 3

279.596.843 10.343.159 1.060.657 1.046.468

-96 -91 -9

70.951.394 1.039.798 1.292.418

560 10 34

21.655.000 839.000 378.000 47.048.000

-100 3 -62 -95 216

INGRESOS NO TRIBUTARIOS * Tasas * Multas * Venta de bienes y Servicios * Contribuciones * Transferencias y Aportes * Nación * Situado Fiscal Educación * Situado Fiscal Salud * SGP Educación * SGP Salud * Convenios Cofinanciados * Regalías * FOSYGA * Pensión Prest.Doc.Nación * Otras Transferencias *Participación monopolio licores *Transferencias corrientes *Transferencias de capital *Transferencias nacionales *Regalías *sobretasa al ACPM *IVA telefonía móvil *cofinanciación convenios y otros * Otros Ingresos No Tributarios FONDOS ESPECIALES Estampillas Registro Fonpet Sobretasa a la ACPM 10% Tabaco Deportes Cofinanciación

-

152.993.000 6.815.000 233.000

-

-

156.696.000 7.390.000 593.000 -

2 8 155

-

145.331.000 145.331.000 110.021.000 16.761.000

148.259.000 148.257.000 89.643.000 12.674.000

2 2 -19 -24

5.042.000 2.639.000 6.619.000 2.552.000

63.000 20.975.000 2.186.000 7.807.000 14.911.000

316 -17 18 484

-

-

187.941 480.410 8.923.400 5.407.110

7.057.554 -

263.054.323 263.054.323 4.292 188.261.643 22.561.559 25.254.465 191.291 11.578.080 15.202.993

22 53 169 20 20 -100 -100

10.745.129 942.280 963.003 -100 -100 -100 0 -100 -100 -100 -100

17 -77 2963 -68

10.873.508 373.565 57.372.105 43.514.262 5.107.195 945.718 8.780 7.796.150 614.000

454.000

-26

1.539.000

239

4.092.236

166

8.839.846 294.799.738 799.912,0 898.253 2.099.719 1.563.005 8.488.250

116 274.521.605

-7

SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA COMPORTAMIENTO INGRESOS RECAUDADOS 1999 - 2004 (Miles de Pesos) CONCEPTO Multas de Tránsito Comparendo Cuotas Fiscalizac.Empresa Ind. Valorización Regalías Fondo de Seguridad Salud Fondo Educativo Dptal Fondo Dptal de Salud Fondo Territorial Pensiones Fondo de Cesantías 30% IVA cedido Licores RECURSOS DE CAPITAL Recursos del Crédito Excedentes Financieros Rendimientos Financieros Recuperación Cartera Venta Activos y Acciones Otros Recursos de Capital Recursos de Cofinanciacion Reintegros Vigencias Anteriores Recursos del balance TOTAL

1999

2000

6.133.000

93.322.000 79.450.000 5.088.000 4.246.000 348.000 6.000

2.273.000 3.026.000 795.000 39.000 -

-

% Var.

2001

1422

306.966.000

4.657.000 -

124 40

-95

2.408.000 2.175.000 74.000

-

293.979.000

% Var.

2003 % Var. 301.360,0 529.118,0 225.706,0 26.654.118 3.644,0 5.344.526 174.130.477 56.484.472 16.871.361 175.973 229.844

8.849.302

90

1.975.274 5.061.425 1.783.525

-18 133 2310

9.430.570 7.904.289,00 -

-53 -49 -79 -100 -

-

47

2002

-

-85 -

4.184.000 0 208.537.000

% Var.

-

1.526.281

351.180.320

% Var.

70.547

1.836

201.125.386 73.234.571 91.101

16 30 -99

7

17.958.338

90

-100 -70 -100

2.713.190

78

15.245.148 432.814.820

16

-

-

29.078,00 -4

2004

19

371.813.901

-78

SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA COMPORTAMIENTO PRINCIPALES RENTAS PROPIAS 1999-2004

PERIODOS PRINCIPALES RENTAS PROPIAS

1998

1999

RECAUDO

VAR. REL.

2002

RECAUDO

VAR. REL.

2003 VAR. REL.

RECAUDO

2004 VAR. REL.

RECAUDO

RECAUDO

VAR. REL.

IMPTO. VEHICULOS AUTOMOTORES

2.861.000

16

2.777.000

-3

2.718.968,00

36

4.713.864,00

73

6.118.296

30

REGISTRO

4.389.000

9

3.314.000

-24

3.624.763,00

-2

2.702.859,00

-25

4.260.462

58

IMPTO.CONS.CIGARR. Y TABACO FABR.NACIONAL

5.006.000

19

6.193.000

24

7.345.615,00

18

8.143.778,00

11

8.555.964

5

21.393.000

18

19.573.000

-9

23.638.313,00

-1

32.287.942,00

37

36.428.704

13

PARTICIP.PROD.CIAL DE LICORES - FABRIC. LICORES

4.542.000

-31

4.746.000

4

8.049.756,00

82

772.299,00

-90

8.733.431

1.031

SUBTOTAL PRINC. RTAS.PR.

38.191.000

8

36.603.000

-4

45.377.415

13

48.620.742

7

64.096.857

32

PART.ANUAL FRENTE TOTAL

18

15

15

432.814.821

16

IMPTO.CONS.CERVEZA FABRIC.NACIONAL

TOTAL INGRESOS

213.443.000

18 -7

208.538.000

13 -2

351.180.320,00

13 19

371.813.902,00

6

INVERSION

HOSPITALES SAN ISIDRO-ALPUJARRA CENTRO SALUD SAN ROQUE-ALVARADO SAN JUAN DE DIOS-ANZOATEGUI SAN ANTONIO-AMBALEMA NELSON RESTREPO-ARMERO-GUAYABAL NTRA.SRA.DE LOURDES - ATACO SANTA LUCIA-CAJAMARCA NTRA.SRA.DEL CARMEN-CARMEN APIC. SANTO DOMINGO-CASABIANCA CENTRO DE SALUD-COELLO SAN ROQUE-COYAIMA FEDERICO ARBELAEZ-CUNDAY SAN JUAN BAUTISTA . CHAPARRAL SAN RAFAEL-DOLORES SAN RAFAEL-ESPINAL SANTA ANA-FALAN SAN PEDRO - FLANDES SAN ANTONIO-GUAMO SAN ANTONIO-HERVEO SAN JUAN DE DIOS - HONDA FEDERICO LLERAS A. - IBAGUE SUMAPAZ-ICONONZO GRANJA INTEGRAL - LERIDA REINA SOFIA DE ESPAÑA - LERIDA REGIONAL - LIBANO SAN JOSE-MARIQUITA RAMON Ma.ARANA-MURILLO SAN ANTONIO-NATAGAIMA SAN JOSE-ORTEGA RICARDO ACOSTA-PALOCABILDO SAN SEBASTIAN - PIEDRAS HOSP.CENTRO-PLANADAS SAN VICENTE-PRADO

SERVICIOS PERSONALES 494.173,0 466.648,0 544.371,0 41.795,0 1.044.699,0 821.106,0 588.177,0 76.928,0 260.543,0 357.415,0 762.311,0 213.507,0 3.286.438,0 843.224,0 5.547.977,0 758.771,0 678.255,0 1.029.243,0 499.340,0 3.596.908,0 20.172.500,0 226.256,0 1.206.231,0 2.123.315,0 3.066.829,0 1.305.929,0 342.764,0 1.198.989,0 1.259.565,0 355.817,0 475.211,0 968.587,0 738.916,0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS TRANSFERE TOTAL GENERALES NCIAS FUNCIONAMIENTO 282.159,0 118.685,0 125.750,0 741.236,0 163.794,0 487.650,0 610.549,0 587.463,0 123.977,0 100.362,0 436.095,0 592.625,0 3.639.289,0 183.625,0 3.474.324,0 234.841,0 398.695,0 651.170,0 123.543,0 1.971.492,0 22.674.383,0 1.487.581,0 499.002,0 974.270,0 2.048.139,0 1.201.537,0 83.964,0 577.013,0 606.593,0 187.381,0 135.912,0 899.061,0 201.631,0

2.341,0 803,0 2.507,0 38.691,0 91.870,0 1.281,0 11.769,0 1.164,0 2.500,0 38.709,0 4.613,0 1.790,0 17.691,0 7.904,0 406.101,0 2.656,0 1.000,0 85.836,0 16.161,0 1.811.979,0 461.330,0 1.066,0 48.783,0 80.516,0 563.788,0 1.074,0 21.507,0 10.356,0 631,0 0,0 0,0 15.524,0 1.074,0

778.673 586.136 672.628 821.722 1.300.363 1.310.037 1.210.495 665.555 387.020 496.486 1.203.019 807.922 6.943.418 1.034.753 9.428.402 996.268 1.077.950 1.766.249 639.044 7.380.379 43.308.213 1.714.903 1.754.016 3.178.101 5.678.756 2.508.540 448.235 1.786.358 1.866.789 543.198 611.123 1.883.172 941.621

%PART

SERVICIO DEUDA PUBLICA

TOTAL EJECUTADO

%PART

%PART 99 100 100 0 0 95 100 73 61 87 100 100 100 91 100 96 98 100 100 98 95 99 80 100 100 99 96 90 99 100 100 96 100

11.229 0 2.818 0 0 63.000 0 250.476 249.763 72.324 0 0 0 105.500 0 43.066 27.498 0 0 167.898 2.116.190 20.416 442.672 0 0 14.369 20.000 201.888 17.192 0 0 86.204 1.195

1 0 0 0 0 5 0 27 39 13 0 0 0 9 0 4 2 0 0 2 5 1 20 0 0 1 4 10 1 0 0 4 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

789.902 586.136 675.446 821.722 1.300.363 1.373.037 1.210.495 916.031 636.783 568.810 1.203.019 807.922 6.943.418 1.140.253 9.428.402 1.039.334 1.105.448 1.766.249 639.044 7.548.277 45.494.100 1.735.319 2.196.688 3.178.101 5.678.756 2.522.909 468.235 1.988.246 1.883.981 543.198 611.123 1.969.376 942.816

INVERSION

HOSPITALES LA CANDELARIA - PURIFICACION Ma.INMACULADA-RIOBLANCO SANTA LUCIA-RONCESVALLES SAN VICENTE-ROVIRA SAN CARLOS-SALDAÑA LA MISERICORDIA-SAN ANTONIO SERAFIN MONTAÑA-SAN LUIS CARLOS T. LLANO -SANTA ISABEL SANTA ROSA DE LIMA - SUAREZ VITO FASAEL-VALLE SAN JUAN SANTA BARBARA-VENADILLO ISMAEL PERDOMO-VILLAHERMOSA LA MILAGROSA-VILLARRICA SAN VICENTE DE PAUL - FRESNO MELGAR TOTALES

SERVICIOS PERSONALES 3.654.457,0 1.195.070,0 559.803,0 648.343,0 137.771,0 638.148,0 644.630,0 176.544,0 220.227,0 93.008,0 441.004,0 587.627,0 254.546,0 1.291.188,0 295.734,0 66.190.838,0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS TRANSFERE TOTAL %PART GENERALES NCIAS FUNCIONAMIENTO 1.596.501,0 211.099,0 5.462.057 100 702.275,0 1.664,0 1.899.009 96 228.727,0 20.845,0 809.375 100 631.488,0 2.177,0 1.282.008 100 584.392,0 11.990,0 734.153 98 251.766,0 6.048,0 895.962 100 228.688,0 5.367,0 878.685 95 467.982,0 4.088,0 648.614 100 101.200,0 45.136,0 366.563 100 211.626,0 478,0 305.112 100 585.439,0 6.103,0 1.032.546 0 219.155,0 6.130,0 812.912 271.433,0 358,0 526.337 100 585.921,0 34.277,0 1.911.386 97 1.297.638,0 358,0 1.593.730 0 54.588.022,0 4.109.133,0 124.887.993,0 97

Fuente: Información suministrada por cada una de las Empresas Sociales del Estado

0 73.026 0 0 18.531 50.102 0 0 0 81.827 29.809 0 51.922 0 4.218.915,0

%PART

0 4 0 0 2 0 5 0 0 0 0 4 0 3 0 3

SERVICIO DEUDA PUBLICA

TOTAL EJECUTADO

%PART

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.697,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.462.057 1.972.035 809.375 1.282.008 752.684 895.962 928.787 648.614 366.563 305.112 1.114.373 842.721 526.337 1.963.308 1.593.730 129.176.605,0

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADOS 2004 HOSPITALES SAN ISIDRO-ALPUJARRA CENTRO SALUD SAN ROQUE-ALVARADO SAN JUAN DE DIOS-ANZOATEGUI SAN ANTONIO-AMBALEMA NELSON RESTREPO-ARMERO-GUAYABAL NTRA.SRA. DE LOURDES-ATACO SANTA LUCIA-CAJAMARCA NTRA.SRA.DEL CARMEN-CARMEN APICALA SANTO DOMINGO-CASABIANCA CENTRO DE SALUD-COELLO SAN ROQUE-COYAIMA FEDERICO ARBELAEZ-CUNDAY SAN JUAN BAUTISTA - CHAPARRAL SAN RAFAEL-DOLORES SAN RAFAEL - ESPINAL SANTA ANA-FALAN SAN PEDRO-FLANDES SAN ANTONIO-GUAMO SAN ANTONIO-HERVEO SAN JUAN DE DIOS - HONDA FEDERICO LLERAS A.- IBAGUE SUMAPAZ-ICONONZO GRANJA INTEGRAL - LERIDA REINA SOFIA DE ESPAÑA - LERIDA REGIONAL - LIBANO SAN JOSE - MARIQUITA RAMON Ma.ARANA-MURILLO SAN ANTONIO-NATAGAIMA SAN JOSE-ORTEGA RICARDO ACOSTA-PALOCABILDO SAN SEBASTIAN - PIEDRAS HOSP.CENTRO-PLANADAS

PRESUPUESTO INICIAL 640.203 544.378 623.640 910.179 1.003.832 1.201.879 1.069.780 1.077.475 386.236 535.479 1.120.010 947.899 5.238.579 736.729 7.016.619 607.000 966.176 1.702.635 709.727 3.884.874 33.948.850 1.125.742 2.530.282 2.530.282 4.530.408 1.900.717 437.317 1.395.441 1.860.992 706.506 581.031 1.634.453

MODIFICACIONES 290.101 166.228 72.556 -72.958 318.347 457.744 426.020 0 305.300 141.615 357.078 -135.722 2.138.176 414.863 2.917.630 492.934 443.398 275.055 25.859 4.602.606 17.563.141 161.656 1.801.534 1.801.534 1.323.186 972.932 63.282 683.788 108.402 0 128.211 651.129

%INCRE 45 31 12 0 0 38 40 0 79 26 32 -14 41 56 42 81 46 16 4 118 52 14 71 71 29 51 14 49 6 0 22 40

PRESUPUESTO DEFINITIVO 930.304 710.606 696.196 837.221 1.322.179 1.659.623 1.495.800 1.077.475 691.536 677.094 1.477.088 812.177 7.376.755 1.151.592 9.934.249 1.099.934 1.409.574 1.977.690 735.586 8.487.480 51.511.991 1.287.398 4.331.816 4.331.816 5.853.594 2.873.649 500.599 2.079.229 1.969.394 706.506 709.242 2.285.582

TOTAL EJECUTADO 789.902 586.137 672.628 821.722 1.300.363 1.373.037 1.210.495 916.031 636.783 568.810 1.230.954 807.922 6.943.418 1.140.253 9.428.402 1.079.273 1.105.448 1.770.060 639.044 7.548.277 45.494.100 1.735.319 2.196.689 3.178.101 5.678.756 2.522.909 468.235 1.988.245 1.887.464 543.198 611.123 1.989.376

%EJEC 85 82 97 0 0 83 81 85 92 84 83 99 94 99 95 98 78 90 87 89 88 135 51 73 97 88 94 96 96 77 86 87

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADOS 2004 HOSPITALES SAN VICENTE-PRADO LA CANDELARIA - PURIFICACION Ma.INMACULADA-RIOBLANCO SANTA LUCIA-RONCESVALLES SAN VICENTE-ROVIRA SAN CARLOS-SALDAÑA LA MISERICORDIA-SAN ANTONIO SERAFIN MONTAÑA-SAN LUIS CARLOS LLANO T.-SANTA ISABEL SANTA ROSA DE LIMA - SUAREZ VITO FASAEL-VALLE SAN JUAN SANTA BARBARA-VENADILLO ISMAEL PERDOMO-VILLAHERMOSA LA MILAGROSA-VILLARRICA FRESNO MELGAR TOTAL

PRESUPUESTO INICIAL 832.539 4.397.386 1.989.921 760.726 1.177.006 806.053 966.699 750.548 713.582 359.417 343.036 903.000 720.747 671.849 1.696.823 1.776.112 102.970.794

MODIFICACIONES 116.954 1.099.960 162.765 112.362 272.487 64.658 55.001 342.884 132.327 121.153 110.645 363.084 156.141 118.577 303.447 176.648 42.604.718

Fuente: Información suministrada por cada una de las Empresas Sociales del Estado

%INCRE 14 25 8 15 23 8 6 46 19 34 32 0 0 18 18 0 41

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO DEFINITIVO 949.493 942.816 5.497.346 5.462.057 2.152.686 1.972.035 873.088 809.375 1.449.493 1.282.008 870.711 752.684 1.021.700 895.962 1.093.432 928.787 845.909 648.614 480.570 366.563 453.681 305.112 1.266.084 1.114.373 876.888 842.721 790.426 526.337 2.000.270 1.963.308 1.952.760 1.593.730 145.575.512 42.606.095

%EJEC 99 99 92 93 88 86 88 85 77 76 67 88 96 67 98 0 29

PRESUPUESTO DE INGRESOS EJECUTADOS PRESUPUESTO INICIAL

MODIFICACIONES

PRESUPUESTO DEFINITIVO

RECAUDO ACUMULADO RECURSOS DE TOTAL %INCR NO TRIBUTARIOS CAPITAL RECAUDADO

HOSPITALES SAN ISIDRO-ALPUJARRA CENTRO SALUD SAN ROQUE-ALVARADO SAN JUAN DE DIOS-ANZOATEGUI SAN ANTONIO-AMBALEMA NELSON RESTREPO-ARMERO-GUAYABAL NTRA.SRA. DE LOURDES-ATACO SANTA LUCIA-CAJAMARCA NTRA.SRA.DEL CARMEN-CARMEN APICALA SANTO DOMINGO-CASABIANCA CENTRO DE SALUD-COELLO SAN ROQUE-COYAIMA FEDERICO ARBELAEZ-CUNDAY SAN JUAN BAUTISTA - CHAPARRAL SAN RAFAEL-DOLORES SAN RAFAEL - ESPINAL SANTA ANA-FALAN SAN PEDRO - FLANDES SAN ANTONIO-GUAMO SAN ANTONIO-HERVEO SAN JUAN DE DIOS - HONDA FEDERICO LLERAS A. - IBAGUE SUMAPAZ-ICONONZO GRANJA INTEGRAL - LERIDA REINA SOFIA DE ESPAÑA - LERIDA REGIONAL - LIBANO SAN JOSE-MARIQUITA RAMON Ma.ARANA-MURILLO SAN ANTONIO-NATAGAIMA SAN JOSE-ORTEGA RICARDO ACOSTA-PALOCABILDO SAN SEBASTIAN - PIEDRAS HOSP.CENTRO-PLANADAS SAN VICENTE-PRADO LA CANDELARIA - PURIFICACION Ma.INMACULADA-RIOBLANCO SANTA LUCIA-RONCESVALLES SAN VICENTE-ROVIRA SAN CARLOS-SALDAÑA LA MISERICORDIA-SAN ANTONIO SERAFIN MONTAÑA-SAN LUIS CARLOS LLANO T.-SANTA ISABEL SANTA ROSA DE LIMA - SUAREZ VITO FASAEL-VALLE SAN JUAN SANTA BARBARA-VENADILLO ISMAEL PERDOMO-VILLAHERMOSA LA MILAGROSA-VILLARRICA FRESNO MELGAR TOTAL

640.203 544.378 623.640 612.009 1.003.834 1.201.879 1.069.780 1.077.475 386.236 535.479 1.120.010 947.699 5.238.579 736.729 7.016.619 607.000 986.176 1.702.635 709.727 3.884.872 33.948.850 1.125.742 1.758.388 2.530.282 4.530.408 1.900.714 437.317 1.395.441 1.860.992 706.506 581.031 1.634.451 832.539 4.397.386 1.989.921 760.726 1.177.005 806.053 966.699 750.548 713.582 359.417 343.036 903.000 720.748 671.849 1.696.823 1.776.105 101.920.518

290.100 166.228 72.556 225.202 318.345 457.744 426.020 305.300 141.615 357.078 -135.522 2.138.196 414.806 2.917.630 492.939 423.347 275.055 25.869 4.602.614 17.563.141 161.656 750.257 1.801.534 1.323.186 908.645 63.282 683.788 108.402 0 128.211 644.790 112.437 1.099.960 162.765 112.362 272.488 64.658 55.002 342.884 132.326 121.153 110.645 363.084 156.142 114.977 303.447 176.658

930.303 710.606 696.196 837.211 1.322.179 1.659.623 1.495.800 1.077.475 691.536 677.094 1.477.088 812.177 7.376.775 1.151.535 9.934.249 1.099.939 1.409.523 1.977.690 735.596 8.487.486 51.511.991 1.287.398 2.508.645 4.331.816 5.853.594 2.809.359 500.599 2.079.229 1.969.394 706.506 709.242 2.279.241 944.976 5.497.346 2.152.686 873.088 1.449.493 870.711 1.021.701 1.093.432 845.908 480.570 453.681 1.266.084 876.890 786.826 2.000.270 1.952.763

45 31 12 0 0 38 40 0 79 26 32 -14 41 56 42 81 43 16 4 118 52 14 43 71 29 48 14 49 6 0 22 39 14 25 8 15 23 8 6 46 19 34 32 0 22 17 18 0

752.417 559.802 588.268 738.378 991.878 1.416.753 1.538.610 919.779 576.759 578.976 1.252.495 724.187 6.532.497 938.588 8.657.809 793.787 1.223.802 1.177.312 483.165 6.079.667 37.297.307 1.251.930 2.132.221 3.384.096 3.866.777 1.619.960 423.650 1.497.549 1.454.809 469.356 419.322 2.332.699 705.998 4.381.038 1.756.156 576.589 1.345.957 819.943 1.078.700 829.120 526.002 367.726 343.893 1.090.709 798.726 579.769 1.903.235 1.148.574

41.753.002

143.673.520

41

110.926.740

19.940 1.101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.737

%REC

976 8.168 44.554 0 338.926 0 0 5.190.657 0 3.047 271.950 469.831 0 72.457 1.068 0 0 0 0 0 0 259.113 0 0 1.207 0 0 0 156 0 726 0 0 0 138.124

772.357 560.903 588.268 738.378 991.878 1.416.753 1.538.610 919.779 576.759 578.976 1.252.495 728.924 6.532.497 939.564 8.665.977 838.341 1.223.802 1.516.238 483.165 6.079.667 42.487.964 1.251.930 2.135.268 3.656.046 4.336.608 1.619.960 496.107 1.498.617 1.454.809 469.356 419.322 2.332.699 705.998 4.381.038 2.015.269 576.589 1.345.957 821.150 1.078.700 829.120 526.002 367.882 343.893 1.091.435 798.726 579.769 1.903.235 1.286.698

83 79 84 0 0 85 103 85 83 86 85 90 89 82 87 76 87 77 66 72 82 97 85 84 74 58 99 72 74 66 59 102 75 80 94 66 93 94 106 76 62 77 76 86 91 74 95 0

6.826.738

117.753.478

82

SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA INVERSION SOCIAL EJECUTADA VIGENCIA 2,004 PPTO COMPRO DESCRIPCION DEFINITIVO MISOS INVERSION

323.359.963

284.748.540

% DE % DE PARTIC. EJECUCIÓN 100

88

INVERSION RECURSOS VARIOS INDUSTRIA Y COMERCIO ENERGIA TRANSPORTE AGROPECUARIO MEDIO AMBIENTE CULTURA SANEAMIENTO BASICO VIVIENDA DESARROLLO COMUNITARIO DESARROLLO INSTITUCIONAL SANEAMIENTO FISCAL -ACUERDO REESTRU EDUCACION CULTURA Y DEPORTE ATENCION Y PREVENCION DE EMERGENCIA SUBTOTAL

42.913.503 40.000 40.000 682.049 77.809 8.780 377.214 0 27.755 0 396.427 3.803.038 820.800 6.800 6.280.672

31.603.526 40.000 40.000 681.672 77.809 8.780 377.087 0 27.755 0 379.319 3.803.038 820.800 6.554 6.262.814

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2

74 100 100 100 100 100 100

CONVIVENCIA Y PAZ EDUCACION PARA EL DESARROLLO CULTURA PARA TODOS RECREACION DEPORTE ATENCION ESPECIAL A LOS DESPROTEGIDO DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES INDIG GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA TRABAJO PARA LA GENTE EL CAMPO SIGUE SIENDO UNA OPORTUNID TURISMO UNA GRAN OPCION PARA APROV BUSCANDO LA COMPETITIVIDAD AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE RECUPERACION FINANCIERA ECONOMICA Y UNA APUESTA A FAVOR DE IBAGUE SOLIDARIDAD CONCURRENCIA CON LOS MU SUBTOTAL

215.000 3.542.818 862.962 632.098 276.773 91.000 70.000 384.667 1.228.758 619.782 9.142.268 449.680 13.428.376 4.943.130 745.519 36.632.832

201.352 3.236.380 827.488 100.000 264.804 90.959 69.966 291.197 1.154.192 524.139 8.524.393 445.479 7.952.588 919.836 737.939 25.340.712

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 9

94 91 96 16 96 100 100 76 94 85 93 99 59 19 99 69

280.446.460 212.733.157 32.548.819 5.099.061 93.365.545 81.719.731 67.713.303

253.145.014 191.757.187 29.699.313 2.387.514 85.822.932 73.847.429 61.387.827

89 67 10 1 30 26 22

90 90 91 47 92 90 91

INVERSION CON S.GP SECTOR EDUCATIVO ADMON GENERAL EDUCACIÓN PREESCOLAR EDUCACION BASICA PRIMARIA EDUCACION SECUNDARIA Y MEDIA VOCACI SECTOR SALUD

100 0 96 100 100 96 100

SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA RESUMEN DE EGRESOS VIGENCIA 2004 ( Miles de Pesos ) ADMINISTRACION CENTRAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2004 (Miles de Pesos) DETALLE

PPTO. INICIAL

% PART.

MODIFICACIONES

% VAR.

PPTO. DEFINIT.

% PART.

RECAUDO ACUMUL.

% % REC. PART.

SUPERAVIT DEFICIT

341.512.028

100

70.941.129

21

412.453.157

100

432.814.821

105 100

20.361.664

INGRESOS CORRIENTES

94.458.017

28

20.186.269

21

28

140.334.879

122

32

INGRESOS TRIBUTARIOS

53.305.300 7.088.800 46.216.500

16 2 14

3.261.975 0 3.261.975

6 0 7

14 2 12

69.383.483 10.378.758 59.004.725

123 146 119

16 2 14

41.152.717 1.156.652 1.034.500 38.961.565

12 0 0 11

16.924.294 0 479.603 16.444.691

41 0 46 42

114.644.286 0 56.567.275 7.088.800 49.478.475 0 58.077.011 1.156.652 1.514.103 55.406.256

14 0 0 13

70.951.396 122 1.039.798 90 1.292.418 85 68.619.180 124

16 0 0 16

25.690.593 0 12.816.208 3.289.958 9.526.250 0 12.874.385 -116.854 -221.685 13.212.924

10.966.000 24.652.000 2.570.000 400.000 0 0 373.565

3 7 1 0 0 0 0

0 5.271.000 1.508.000 551.628 8.780 9.105.283 0

0 21 59 138

0

10.966.000 29.923.000 4.078.000 951.628 8.780 9.105.283 373.565

3 7 1 0 0 2 0

10.873.508 43.514.263 5.107.195 945.718 8.780 7.795.350 373.565

99 145 125 99 100 86 100

3 10 1 0 0 2 0

-92.492 13.591.263 1.029.195 -5.910 0 -1.309.933 0

246.854.011 64.050 200.161.318 46.537.293 91.350

72 0 59 14 0

34.633.666

14 0 6 48 0

0 281.487.677 64.050 212.275.087 69.057.190 91.350

68 0 51 17 0

274.521.604 98 70.547 110 201.125.386 95 73.234.571 106 91.100 100

63 0 46 17 0

0 -6.966.073 6.497 -11.149.701 4.177.381 -250

200.000 200.000 0

0 0 0

16.121.194 8061 876.046 438 15.245.148

16.321.194 1.076.046 15.245.148

4 0 4

17.958.338 110 2.713.190 252 15.245.148 100

4 1 4

1.637.144 1.637.144 0

TOTAL INGRESOS

IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOS INGR. NO TRIBUTARIOS TASAS MULTAS OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS Participación monopolio licores Regalias Sobretasa al ACPM IVA telefonía móvil Cofinanciación convenios y otros Transferencias corrientes

FONDOS ESPECIALES FONDO DE SEGURIDAD FONDO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES

INGRESOS DE CAPITAL RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINAN RECURSOS DEL BALANCE

12.113.769 22.519.897 0

SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO RESUMEN DE EGRESOS VIGENCIA 2004 ( Miles de Pesos )

ADMINISTRACION CENTRAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS VIGENCIA 2004 (Miles de Pesos) DETALLE

TOTAL GASTOS

PPTO. INICIAL

% PART.

MODIFICACIONES

% INCR.

% PART.

PPTO. DEFINIT.

% PART.

TOTAL EJECUTADO

% EJEC.

% PART.

SALDO SIN EJECUTAR

341.512.028

100

70.941.129

21

100

412.453.157

100

367.891.775

89

100

44.561.382

FUNCIONAMIENTO

62.621.729

18

8.298.465

13

12

70.920.194

17

65.052.235

92

18

5.867.959

* Servicios Personales

11.042.630

3

1.122.873

10

2

12.165.503

3

11.841.013

97

3

324.490

3.524.532

1

533.756

15

1

4.058.288

1

3.507.970

86

1

550.318

* Transferencias

48.054.567

14

6.641.836

14

9

54.696.403

13

49.703.252

91

14

4.993.151

SERVICIO DEUDA PUBLICA

13.673.000

4

4.500.000

33

6

18.173.000

5

18.091.000

100

5

82.000

* Amortización

10.173.000

3

0

-

0

10.173.000

3

10.173.000

100

3

-

500.000

0

4.500.000

900

6

1

4.918.000

98

1

82.000

3.000.000

1

0

-

0

5.000.000 3.000.000

1

3.000.000

100

1

265.217.299

78

58.142.664

22

82

323.359.963

78

284.748.540

88

77

* Gastos Generales

* Bonos Pensionales * Excedentes para negociar prepago deuda INVERSION

38.611.423

RESUMEN EJECUCION DE LA RESERVA VIGENCIA ANTERIOR PERIODO FISCAL 2.004 SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA MILES DE PESOS DESCRIPCION

NV/R.RESERVADO CANCELACION RVA. DEFINITIVA

PAGOS

% Ejec.

SALDO POR PAGAR

INVERSION 1.974.299 35.095 3.212.844 2.739.539 1.971.751 9.933.529

1.151 0 202 59.837 0 61.190

1.973.148 35.095 3.212.642 2.679.702 1.971.751 9.872.339

1.871.986 32.838 2.199.557 2.035.361 1.239.738 7.379.480

95 94 68 76 63 75

TOTAL INVERSION

7.383.958 6.509.449 13.893.407 23.826.936

0 0 0 61.190

7.383.958 6.509.449 13.893.407 23.765.746

6.234.643 5.485.870 11.720.513 19.099.993

84 84 84 80

101.162 2.257 1.013.085 644.342 732.013 2.492.859 0 1.149.315 1.023.579 2.172.894 4.665.753

FUNCIONAMIENTO GASTOS DE PERSONAL GASTOS GENERALES TRANSFERENCIAS TOTAL FUNCIONAMIENTO TOTAL RESERVA

62.959 431.853 92.733 587.545 24.414.481

0 0 0 0 61.190

62.959 431.853 92.733 587.545 24.353.292

47.339 353.660 88.703 489.701 19.589.695

75 82 96 83 80

15.620 78.194 4.030 97.844 4.763.597

SECTOR DESARROLLO INSTITUCIONAL SECTOR DESARROLLO SOSTENIBLE SECTOR SOCIAL SECTOR INFRAESTRUCTURA FISICA SECTOR ECONOMICO

CON S.G.P SECTOR EDUCATIVO SECTOR SALUD

DEUDA PUBLICA SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO 2004 (Miles de Pesos)

FECHA

ENTIDAD CREDITICIA

DOCUMENTO

SALDO ANTERIOR

No.

DESEMBOLSO

ABONOS INTERESES CORRIENTES

CAPITAL

SALDO SIGUIENTE INTERESES DE OTROS PAGOS DIC-31-2004 MORA

BANCO ESTADSin No.

6.256.834,00

1.620.267,00

4.636.567

BANCO ESTADSin No.

1.801.443,00

208.426,00

1.593.017

11.379.974,00

2.921.147,00

8.458.827 265.441

BANCO POPUL550-1300550 FONADE

Sin No.

410.127,00

144.686,00

FONADE

Sin No.

63.564,00

63.564,00

CENTRAL DE I 60991000174

5.000.000,00

1.698.567,00

3.301.433

CENTRAL DE I 60991000175

5.000.000,00

1.698.567,00

3.301.433

CENTRAL DE I 60991000176

5.000.000,00

1.698.567,00

3.301.433

CENTRAL DE I 60991000177

5.000.000,00

1.698.567,00

3.301.433

CENTRAL DE I 60991000178

5.000.000,00

1.698.567,00

3.301.433

CENTRAL DE I 60991000179

5.000.000,00

1.698.567,00

3.301.433

CENTRAL DE I 60991000180

5.000.000,00

1.698.567,00

3.301.433

CENTRAL DE I 60991000181

5.000.000,00

1.698.567,00

3.301.433

CENTRAL DE I 60991000182

1.437.150,00

1.064.736,00

372.414

CENTRAL DE I 60991000173

7.729.422,00

0,00

7.729.422

69.078.514,00

19.611.362,00

TOTAL

17.201,00

17.201,00

0

0,00

0,00

49.467.152,00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA VIGENCIA 2004 (Miles de pesos)

DESCRIPCION PRESUPUESTO DE INGRESOS INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS IMPUESTOS INDIRECTOS IMPUESTO CONSUMO DE CERVEZA CERVEZA NAL. DE LIBRE DESTINACION NO TRIBUTARIOS PARTICIPACION MONOPOLIO DE LICORES LICORES PRODUCIDOS EN EL DPTO-FABRICA DE LICORES TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS INGRESOS CORRIENTES NO TRIBUTARIOS MULTAS MULTAS DE HACIENDA PARTICIPACION MONOPOLIO DE LICORES LICORES PRODUCIDOS EN EL DPTO-FABRICA DE LICORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES CUOTAS FISCALIZACION ENTIDADES DESCENTRALIZADAS

PRESUPUESTO DE INGRESOS INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES

PPTO. INICIAL

PPTO. RECAUDO RECAUDO SUPERÁVIT ADICIONES REDUCCIONES DEFINITIVO MES ACUMULADO O DÉFICIT

1.607.773 1.607.773 0 0

663.824 663.824 663.824 663.824

0 0 0 0

2.271.597 2.271.597 663.824 663.824

0 0 0 0

0 0 0 0

2.271.597 2.271.597 663.824 663.824

0

663.824

0

663.824

0

0

663.824

0

663.824

0

663.824

0

0

663.824

1.607.773

0

0

1.607.773

0

0

1.607.773

1.607.773

0

0

1.607.773

0

0

1.607.773

1.607.773

0

0

1.607.773

0

0

1.607.773

1.607.773

663.824

0

2.271.597

0

0

2.271.597

1.878.565 1.878.565 1.878.565 0 0

269.280 269.280 269.280 269.280 269.280

0 0 0 0 0

2.147.845 2.147.845 2.147.845 269.280 269.280

373.565 373.565 373.565 0 0

373.565 373.565 373.565 0 0

1.774.280 1.774.280 1.774.280 269.280 269.280

1.505.000

0

0

1.505.000

0

0

1.505.000

1.505.000

0

0

1.505.000

0

0

1.505.000

373.565

0

0

373.565

373.565

373.565

0

373.565

0

0

373.565

373.565

373.565

0

1.878.565 0 90.207.079 89.851.679 53.305.300 7.088.800

269.280 0 32.138.983 19.251.166 2.598.151 0

3.900.000

0

0 2.147.845 373.565 0 0 0 0 122.346.062 15.650.894 0 109.102.845 15.349.802 0 55.903.451 6.158.617 0 7.088.800 1.115.421 0

3.900.000

605.837

373.565 1.774.280 0 0 153.516.371 -31.170.309 138.629.762 -29.526.917 69.383.483 -13.480.032 10.378.758 -3.289.958 6.118.296

-2.218.296

EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA VIGENCIA 2004 (Miles de pesos)

DESCRIPCION

PPTO. INICIAL

IMPUESTO DE REGISTRO 3.188.800 IMPUESTO DE REGISTRO LIBRE 2.391.600 DESTINACION IMPUESTO DE REGISTRO FONPET 797.200 20% IMPUESTOS INDIRECTOS 46.216.500 IMPUESTO DE CONSUMO DE 8.923.200 TABACO Y CIGARRILLO TABACO Y CIGARRILLO 7.100.000 FABRICACION NAL. TABACO Y CIGARRILLO DE 328.000 FABRICACION EXTRANJERA TABACO Y CIGARR.FAB.NAL.EXTRANJ.10% 1.495.200 DEPORTE IMPUESTO CONSUMO DE 27.630.000 CERVEZA CERVEZA NAL. DE LIBRE 27.520.000 DESTINACION CERVEZA EXTRANJERA DE LIBRE 110.000 DESTINACION IMPUESTOS AL CONSUMO DE LICORES VINOS APERITIVOS Y 1.900.000 SIMILARES LICORES DE FABRICACION NAL. 1.500.000 LICORES DE FABRICACION 300.000 EXTRANJERA IVA DE LICORES VINOS APERITIVOS Y SIMILARES 30% 100.000 DEPORTES SOBRETASA A LA GASOLINA 7.040.000 DEGUELLO DE GANADO MAYOR 203.300 ESTAMPILLAS 520.000 ESTAMPILLAS PRODESARROLLO

167.000

PPTO. RECAUDO RECAUDO SUPERÁVIT ADICIONES REDUCCIONES DEFINITIVO MES ACUMULADO O DÉFICIT 0

0

3.188.800

509.584

4.260.462

-1.071.662

0

0

2.391.600

382.188

3.193.908

-802.308

0

0

797.200

127.396

1.066.554

-269.354

2.598.151

0

48.814.651

5.043.196

59.004.725 -10.190.074

0

0

8.923.200

1.124.422

10.525.233

-1.602.033

0

0

7.100.000

951.434

8.555.964

-1.455.964

0

0

328.000

0

361.791

-33.791

0

0

1.495.200

172.988

1.607.478

-112.278

2.253.550

0

29.883.550

2.840.116

36.474.650

-6.591.100

2.253.550

0

29.773.550

2.840.116

36.428.704

-6.655.154

0

0

110.000

0

45.946

64.054

336.401

0

2.236.401

189.134

2.123.727

112.674

0

0

1.500.000

147.875

810.385

689.615

0

0

300.000

37

795.182

-495.182

336.401

0

436.401

41.222

518.160

-81.759

0 0 8.200

0 0 0

7.040.000 203.300 528.200

741.878 193 147.453

8.650.750 255.578 974.788

-1.610.750 -52.278 -446.588

0

0

167.000

45.089

292.732

-125.732

EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA VIGENCIA 2004 (Miles de pesos)

DESCRIPCION

PPTO. INICIAL

ESTAMPILLAS PRO183.000 ELECTRIFICACION RURAL ESTAMPILLA PROCULTURA 170.000 NO TRIBUTARIOS 36.546.379 TASAS 1.036.652 TRANSITO Y TRANSPORTE 714.000 CERTIFICADOS, CONSTANCIAS,PAPELEERIA, 90.000 SISTEMATIZACION Y FOTOCOPIAS PASAPORTES 115.000 PUBLICACION DE GASETA 40.000 DEPARTAMENTAL OTRAS TASAS Y TARIFAS 65.700 ARRENDAMIENTOS 11.952 MULTAS 1.034.500 MULTAS DE HACIENDA 625.000 OTRAS MULTAS TRANSITO 199.500 OTRAS MULTAS TRANSITO COMPARENDO DESTINACION 210.000 ESPECIFICA PARTICIPACION MONOPOLIO DE 7.853.227 LICORES PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALCOHOL

6.000

LICORES PRODUCIDOS EN EL 5.047.227 DPTO-FABRICA DE LICORES LICORES PRODUCIDOS FUERA 2.800.000 DEL DEPTO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 26.622.000 TRANSFERENCIAS NACIONALES 26.622.000 REGALIAS 23.652.000 REGALIAS POR PETROLEO 5.618.000 OTRAS REGALIAS 1.000

PPTO. RECAUDO RECAUDO SUPERÁVIT ADICIONES REDUCCIONES DEFINITIVO MES ACUMULADO O DÉFICIT 0

0

183.000

48.323

404.672

-221.672

8.200 16.653.015 0 0

0 0 0 0

178.200 53.199.394 1.036.652 714.000

54.042 9.191.185 137.362 100.538

0

0

90.000

1.329

37.985

52.015

0

0

115.000

7.667

108.119

6.881

0

0

40.000

14.221

147.242

-107.242

0 0 208.323 208.323 0

0 0 0 0 0

65.700 11.952 1.242.823 833.323 199.500

5.601 8.006 16.399 -13.999 14.172

146.370 60.600 1.292.418 1.097.653 80.384

-80.670 -48.648 -49.594 -264.330 119.116

0

0

210.000

16.226

114.381

95.619

0

0

7.853.227

1.704.196

10.873.508

-3.020.281

0

0

6.000

0

0

6.000

0

0

5.047.227

1.240.916

8.733.431

-3.686.204

0

0

2.800.000

463.280

2.140.077

659.923

16.444.691 16.444.691 5.271.000 4.038.450 0

0 0 0 0 0

43.066.691 43.066.691 28.923.000 9.656.450 1.000

7.333.229 7.333.229 6.957.574 1.263.038 0

277.383 -99.183 69.246.278 -16.046.885 1.039.798 -3.146 539.482 174.518

56.040.555 -12.973.863 56.040.555 -12.973.863 42.182.711 -13.259.711 14.210.986 -4.554.536 9.002 -8.002

EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA VIGENCIA 2004 (Miles de pesos)

DESCRIPCION

PPTO. INICIAL

PPTO. RECAUDO RECAUDO SUPERÁVIT ADICIONES REDUCCIONES DEFINITIVO MES ACUMULADO O DÉFICIT

REDESTINADAS -REGALIASACUERDO REESTRUCTURACION 18.033.000 PASIVOS FONPET 5% REGGALIAS 0 PETROLIFERAS SOBRETASA A LA ACPM 2.570.000 IVA TELEFONIA MOVIL 400.000 IVA TELEFONIA CELULAR 30% 120.000 CULTURA IVA TELEFONIA TELEFONIA 280.000 CELULAR 70% DEPORTES IVA TELEFONI CELULAR-50% 0 CULTURA RES.0866-2004 IVA TELEFONIA 0 MOVIAL 50% INDEPORTES RES.0931-2004. MINCULTURA.TELEFONIA MOVIL.50%.APOYO A PROG.DE 0 FOMENTO,PROMOCION Y DESRR. CULTURA Y A CONV.INTERAD.EMPRESA COLOMBIANA GAS-ECOGASCONSORCIO OPERADORES 0 ASOCIADOS Y GOBERNACION DEL TOLIMA C CONV.672-01 MININISTERIO DE CULTURA Y EL DPTO DEL TOLIMA RESOLUCION 1-006- DE 2003. FONDO NAL. DE REGALIAS . CONV.INTERAD.NO.125 DE 2003.MINISTERIO EDUCACION NAL. Y DPTO DEL TOLIMA

0

0

18.033.000

4.008.772

26.276.958

-8.243.958

1.232.550

0

1.232.550

1.685.764

1.685.764

-453.214

1.508.000 551.628

0 0

4.078.000 951.628

375.654 0

5.107.195 945.718

-1.029.195 5.910

0

0

120.000

0

197.045

-77.045

0

0

280.000

0

197.045

82.955

197.045

0

197.045

0

197.045

0

177.291

0

177.291

-177.291

177.291

0

177.291

0

177.291

177.291

177.291

0

8.780

0

8.780

0

8.780

0

0

4.302.433

0

4.302.433

0

4.302.433

0

0

820.800

0

820.800

0

820.800

0

0

1.088.201

0

1.088.201

0

326.460

761.741

EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA VIGENCIA 2004 (Miles de pesos)

DESCRIPCION CONV.INTERAD.NO.473 DE 2003.INSTITUTO NAL. VIAS"INVIAS" Y EL DPTO DEL TOLIMA CONV.INTERAD.NO.576. INSTITUTO NAL. VIAS "INVIAS"DPTO DEL TOLIMA RES.181726-2003 .FDO.NAL.REGALIASPARA PAGAR DEUDA ELECTRIFICADORA TOLIMA EN LIQUIDACION POR ENERGI CONV.13442004.MINCULTURA.APOYO A ACTIVIDADES ARTISTICAS OTRO-SI. NO.001.CONV.MARCO COOPERACION ENTRE "DANSOCIAL" Y EL DPTO DEL TOLIMA OTRO SI.NO.02. CONV.MARCO COOPERACION ENTRE "DANSOCIAL" Y EL DPTO DEL TOLIMA FONDOS ESPECIALES FONDO DE SEGURIDAD FONDO SEGURIDAD 5% CONTRATOS VIAS FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES CUOTAS PARTES PENSIONALES RECURSOS DE CAPITAL RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS

PPTO. INICIAL

PPTO. RECAUDO RECAUDO SUPERÁVIT ADICIONES REDUCCIONES DEFINITIVO MES ACUMULADO O DÉFICIT

0

600.000

0

600.000

0

600.000

0

0

1.746.457

0

1.746.457

0

1.746.457

0

0

516.866

0

516.866

0

0

516.866

0

3.860

0

3.860

0

0

3.860

0

20.000

0

20.000

0

0

20.000

0

6.667

0

6.667

0

0

6.667

155.400 64.050

0 0

0 0

155.400 64.050

4.453 4.453

161.648 70.547

-6.248 -6.497

64.050

0

0

64.050

4.453

70.547

-6.497

91.350

0

0

91.350

0

91.100

250

91.350 200.000

0 12.887.817

0 0

91.350 13.087.817

0 296.639

91.100 14.724.962

250 -1.637.145

100.000

497.910

0

597.910

213.211

1.606.009

-1.008.098

100.000

0

0

100.000

83.428

729.046

-629.046

EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA VIGENCIA 2004 (Miles de pesos)

DESCRIPCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACPM -2004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS REGALIAS 2004 RECURSOS DEL BALANCE SUPERAVIT INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION -ICLD INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION -ICLD INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION -ICLD REGALIAS PETROLIFERAS ACPM INGRESOS TRIBUTARIOS ESTAMPILLA PRODESARROLLO 10% CONSUMO CIGARRILLO Y TABACO -INDEPORTES 30% DEL IVA LICORES INDEPORTES IVA TELEFONIA CELULAR 50% INDEPORTES REC.2001. 10% TABACO Y CIGARRILLOS -DEPORTE INGRESOS NO TRIBUTARIOS MULTAS TRANSITO COMPARENDO VALORIZACION DIVIDENDOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACPM CANCELACION DE RESERVAS DE APROPIACION DE 2002

PPTO. INICIAL

PPTO. RECAUDO RECAUDO SUPERÁVIT ADICIONES REDUCCIONES DEFINITIVO MES ACUMULADO O DÉFICIT 0

89.014

0

89.014

0

89.014

0

0

289.122

0

289.122

0

289.122

0

0 0

12.011.772 10.347.316

0 0

12.011.772 10.347.316

0 0

12.011.772 10.347.316

0 0

0

196.250

0

196.250

0

196.250

0

0

415.000

0

415.000

0

415.000

0

0

5.443.670

0

5.443.670

0

5.443.670

0

0 0 0 0

2.551.840 548.460 682.616 142.950

0 0 0 0

2.551.840 548.460 682.616 142.950

0 0 0 0

2.551.840 548.460 682.616 142.950

0 0 0 0

0

169.000

0

169.000

0

169.000

0

0

134.910

0

134.910

0

134.910

0

0

197.045

0

197.045

0

197.045

0

0

38.711

0

38.711

0

38.711

0

0

325.650

0

325.650

0

325.650

0

0

100.950

0

100.950

0

100.950

0

0 0

224.700 21.320

0 0

224.700 21.320

0 0

224.700 21.320

0 0

0

122.400

0

122.400

0

122.400

0

0

40.110

0

40.110

0

40.110

0

0

1.157.886

0

1.157.886

0

1.157.886

0

EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA VIGENCIA 2004 (Miles de pesos)

DESCRIPCION

PPTO. INICIAL

CANCELACION RESERVAS APROPIACION 2002-REC.PROPIOS 0 -ICLD CANCELACION RESERVAS 0 APROPIACION 2002-REGALIAS CANCELACION RESERVAS APROPIACION 2002-RENDIIENTOS 0 REGALIAS 2002 CANCELACION DE RESERVAS DE 2002.CONV.044-01 CORTOLIMA 0 PRODUCCION 81155 ARBOLES FORESTALES CANCELACION DE RESERVAS DE 0 2002.FONDO DE SEGURIDAD CANCELACION DE RESERVAS DE 2002.RENTAS DE DESTINACION 0 ESPECIFICA CANCELACION DE RESERVAS DE 0 2002.ESTAMPILLA CULTURA CANCELACION DE RESERVAS DE 2002.ESTAMPILLA 0 PRODESARROLLO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0 REGALIAS 2003 TOTAL 90.207.079 0 PRESUPUESTO DE INGRESOS 43.630.902 INGRESOS CORRIENTES 0 NO TRIBUTARIOS 0 MULTAS 0 MULTAS DE HACIENDA 0 FONDOS ESPECIALES 43.630.902 FONDO EDUCATIVO 43.630.902 DEPARTAMENTAL SISTEMA GENERAL 27.679.302 PARTICIPACIONES-EDUCACION

PPTO. RECAUDO RECAUDO SUPERÁVIT ADICIONES REDUCCIONES DEFINITIVO MES ACUMULADO O DÉFICIT

307.312

0

307.312

0

307.312

0

428.806

0

428.806

0

428.806

0

22.624

0

22.624

0

22.624

0

402

0

402

0

402

0

5.000

0

5.000

0

5.000

0

381.754

0

381.754

0

381.754

0

5.790

0

5.790

0

5.790

0

6.199

0

6.199

0

6.199

0

506.570

0

506.570

0

506.570

0

32.138.983 0 2.961.502 2.000 2.000 2.000 2.000 2.890.116

0 122.346.062 15.650.894 0 0 0 1.894.069 44.698.335 4.284.997 0 2.000 0 0 2.000 0 0 2.000 0 0 2.000 0 1.894.069 44.626.949 4.284.997

153.516.371 -31.170.309 0 0 54.464.804 -9.766.469 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 54.395.418 -9.768.469

2.890.116

1.894.069

44.626.949

4.284.997

54.395.418

-9.768.469

2.345.046

1.894.069

28.130.279

953.502

36.504.824

-8.374.544

EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA VIGENCIA 2004 (Miles de pesos)

DESCRIPCION SGP-EDUCACION PRESTACIONCON SITUACION DE FONDOS ULTIMA DOCEAVA AÑO 2003 S.G.P PENSION NACION RECURSOS 2003 S.G.P. EXCEDENTES 2002 SITUADO FISCAL. EXCEDENTES 2001 REINTEGROS SGP 2003 PENSIONES NACION FONDO ESPECIAL CESANTIAS FED-LEY 43/75 RECURSOS DE CAPITAL RECURSOS DEL BALANCE CANCELACION DE RESERVAS DE APROPIACION DE 2002 CANCELACION DE RESERVAS DE 2002. SGP 2002. EDUCACION CANCELACION DE RESERVAS DE 2002.CESANTIAS PARCIALES LE 43/75 TOTAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS FONDOS ESPECIALES FONDO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONES-EDUCACION SGP-EDUCACION PRESTACIONCON SITUACION DE FONDOS SGP-EDUCACION SIN SITUACION DE FONDOS

PPTO. INICIAL

PPTO. RECAUDO RECAUDO SUPERÁVIT ADICIONES REDUCCIONES DEFINITIVO MES ACUMULADO O DÉFICIT

10.645.818

0

22.500

10.623.318

953.502

21.929.084 -11.305.766

17.033.484

0

1.871.569

15.161.915

0

12.230.693

2.931.222

0

2.103.348

0

2.103.348

0

2.103.348

0

0

48.679

0

48.679

0

48.679

0

0

124.753

0

124.753

0

124.753

0

0 15.951.600

68.267 0

0 0

68.267 15.951.600

0 3.303.955

68.267 17.317.984

0 -1.366.384

0

545.070

0

545.070

27.540

572.610

-27.540

0 0

69.386 69.386

0 0

69.386 69.386

0 0

69.386 69.386

0 0

0

69.386

0

69.386

0

69.386

0

0

65.828

0

65.828

0

65.828

0

0

3.558

0

3.558

0

3.558

0

43.630.902 0 0 0 7.149.451 7.149.451

2.961.502 0 0 0 245.885 244.216

1.894.069 0 0 0 1.692.914 1.692.914

44.698.335 0 0 0 5.702.422 5.700.753

4.284.997 0 0 0 200.000 200.000

54.464.804 0 0 0 2.165.819 2.164.150

-9.766.469 0 0 0 3.536.603 3.536.603

7.149.451

244.216

1.692.914

5.700.753

200.000

2.164.150

3.536.603

7.149.451

244.216

1.692.914

5.700.753

200.000

2.164.150

3.536.603

6.648.086

0

1.692.914

4.955.172

200.000

1.919.934

3.035.238

501.365

0

0

501.365

0

0

501.365

EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA VIGENCIA 2004 (Miles de pesos)

DESCRIPCION SGP.EDUCACION EXCEDENTES AMPLIACION DE COBERTURA Y PROVISION PARA ASCENSOS EN EL ESCALAFON - CONPE RECURSOS DE CAPITAL RECURSOS DEL BALANCE CANCELACION DE RESERVAS DE APROPIACION DE 2002 CANCELACION DE RESERVAS DE 2002. SGP 2002. EDUCACION TOTAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS FONDOS ESPECIALES FONDO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONES-EDUCACION SGP-EDUCACION PRESTACIONCON SITUACION DE FONDOS SGP-EDUCACION SIN SITUACION DE FONDOS SGP.EDUCACION EXCEDENTES AMPLIACION DE COBERTURA Y PROVISION PARA ASCENSOS EN EL ESCALAFON - CONPE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS EDUCACIONES INST.EDUCATIVAS SSFONDOS RECURSOS DE CAPITAL RECURSOS DEL BALANCE CANCELACION DE RESERVAS DE APROPIACION DE 2002

PPTO. INICIAL

PPTO. RECAUDO RECAUDO SUPERÁVIT ADICIONES REDUCCIONES DEFINITIVO MES ACUMULADO O DÉFICIT

0

244.216

0

244.216

0

244.216

0

0 0

1.669 1.669

0 0

1.669 1.669

0 0

1.669 1.669

0 0

0

1.669

0

1.669

0

1.669

0

0

1.669

0

1.669

0

1.669

0

7.149.451 0 0 0 82.259.345 82.259.345

245.885 0 0 0 2.820.874 2.664.180

1.692.914 0 0 0 630.000 630.000

5.702.422 200.000 0 0 0 0 0 0 84.450.219 11.692.511 84.293.525 11.692.511

2.165.819 3.536.603 0 0 0 0 0 0 71.294.618 13.155.601 71.137.924 13.155.601

82.259.345

2.664.180

630.000

84.293.525 11.692.511

71.137.924 13.155.601

81.229.955

2.664.180

630.000

83.264.135 11.692.511

71.137.924 12.126.211

71.163.279

0

630.000

70.533.279

6.306.087

63.087.320

7.445.959

10.066.676

0

0

10.066.676

5.386.424

5.386.424

4.680.252

0

2.664.180

0

2.664.180

0

2.664.180

0

1.029.390

0

0

1.029.390

0

0

1.029.390

0 0

156.694 156.694

0 0

156.694 156.694

0 0

156.694 156.694

0 0

0

156.694

0

156.694

0

156.694

0

EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA VIGENCIA 2004 (Miles de pesos)

DESCRIPCION

PPTO. INICIAL

PPTO. RECAUDO RECAUDO SUPERÁVIT ADICIONES REDUCCIONES DEFINITIVO MES ACUMULADO O DÉFICIT

CANCELACION DE RESERVAS DE 0 2002. SGP 2002. EDUCACION TOTAL 82.259.345

156.694

0

2.820.874

630.000

84.450.219 11.692.511

71.294.618 13.155.601

67.121.620 67.121.620

11.637.479 11.409.158

876.919 876.919

77.882.180 10.833.195 77.653.859 10.833.195

73.656.214 73.427.893

4.225.966 4.225.966

67.121.620

11.409.158

876.919

77.653.859 10.833.195

73.427.893

4.225.966

66.747.776

9.967.126

876.919

75.837.984 10.267.625

70.150.612

5.687.372

58.310.817

0

876.919

57.433.899

5.500.000

55.415.861

2.018.038

8.436.959

0

0

8.436.959

4.767.625

4.767.625

3.669.334

SGP.EDUCACION EXCEDENTES AMPLIACION DE COBERTURA Y PROVISION PARA ASCENSOS EN EL ESCALAFON - CONPE

0

1.531.903

0

1.531.903

0

1.531.903

0

EXCEDENTES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL SGP EDUCACION VIGENCIA DE 2003

0

877.621

0

877.621

0

877.621

0

0

4.971.508

0

4.971.508

0

4.971.508

0

0

2.586.094

0

2.586.094

0

2.586.094

0

373.844

1.442.032

0

1.815.876

565.570

3.277.281

-1.461.406

373.844 0

1.442.032 228.321

0 0

1.815.876 228.321

565.570 0

3.277.281 228.321

-1.461.406 0

RECURSOS DEL BALANCE

0

228.321

0

228.321

0

228.321

0

CANCELACION DE RESERVAS DE APROPIACION DE 2002

0

228.321

0

228.321

0

228.321

0

PRESUPUESTO DE INGRESOS FONDOS ESPECIALES FONDO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONES-EDUCACION SGP-EDUCACION PRESTACIONCON SITUACION DE FONDOS SGP-EDUCACION SIN SITUACION DE FONDOS

EXCEDENTES S.G.P.EDUCACION CON SITUACION DE FONDOS VIGENCIA DE 2003 SGP.EDUCACION.VIGENCIAS ANTERIORES.PROCESO DE DEPURACION BANCARIA RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS RENDIMIENTOS RECURSOS DE CAPITAL

156.694

0

156.694

0

EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA VIGENCIA 2004 (Miles de pesos)

DESCRIPCION CANCELACION DE RESERVAS DE 2002. SGP 2002. EDUCACION

PPTO. INICIAL

PPTO. RECAUDO RECAUDO SUPERÁVIT ADICIONES REDUCCIONES DEFINITIVO MES ACUMULADO O DÉFICIT 0

228.321

0

TOTAL

67.121.620

11.637.479

PRESUPUESTO DE INGRESOS INGRESOS CORRIENTES NO TRIBUTARIOS TASAS ARRENDAMIENTOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS NACIONALES REGALIAS REGALIAS POR PETROLEO FONDOS ESPECIALES FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD PRESTACION DE SERVICIOS IVA IMPUESTO CONSUMO DE CERVEZA IVA LICORES VINOS APERITIVOS SIMILARES-SALUD IMPUESTO POR JUEGOS Y APUESTAS PERMANENTES IMPUESTO PREMIO LOTERIAS IMPUESTO DE LOTERIAS FORANEAS VENTA BIENES Y SERVICIOS 20% IMPUESTO DE REGISTRO EXPLOTACION LOTERIA DEL TOLIMA MAYOR RECAUDO RENTAS CEDIDAS 2003 RENDIMIENTOS FINANCIEROS RENTAS CEDIDAS 2003 SGP-SALUD

47.657.293 1.120.000 1.120.000 120.000 120.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 46.537.293

228.321

0

228.321

0

876.919

77.882.180 10.833.195

73.656.214

4.225.966

25.624.304 0 0 0 0 0 0 0 0 22.846.998

327.101 0 0 0 0 0 0 0 0 327.101

72.954.496 12.937.774 1.120.000 227.830 1.120.000 227.830 120.000 8.171 120.000 8.171 1.000.000 219.659 1.000.000 219.659 1.000.000 219.659 1.000.000 219.659 69.057.190 12.709.944

77.343.430 1.442.674 1.442.674 111.122 111.122 1.331.552 1.331.552 1.331.552 1.331.552 73.123.449

-4.388.933 -322.674 -322.674 8.878 8.878 -331.552 -331.552 -331.552 -331.552 -4.066.259

46.537.293

22.846.998

327.101

69.057.190 12.709.944

73.123.449

-4.066.259

40.800.037

16.198.152

327.101

56.671.088 12.096.652

61.040.830

-4.369.742

4.500.000

3.148.165

0

7.648.165

-109.328

8.087.232

-439.067

3.800.000

468.415

0

4.268.415

1.405.836

6.062.736

-1.794.321

8.993.182

0

0

8.993.182

1.114.675

7.980.073

1.013.109

735.148

0

0

735.148

40.091

656.603

78.545

945.000

0

0

945.000

49.137

769.377

175.623

41.000 797.200

0 0

0 0

41.000 797.200

7.076 127.396

118.754 1.065.202

-77.754 -268.002

1.360.800

0

0

1.360.800

129.824

1.398.471

-37.671

0

4.514.606

0

4.514.606

0

4.514.606

0

0

562.301

0

562.301

0

562.301

0

18.850.707

4.031.866

327.101

22.555.471

9.188.112

25.804.648

-3.249.177

EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA VIGENCIA 2004 (Miles de pesos)

DESCRIPCION

PPTO. INICIAL

PPTO. RECAUDO RECAUDO SUPERÁVIT ADICIONES REDUCCIONES DEFINITIVO MES ACUMULADO O DÉFICIT

SGP-SALUD OFERTA CON 14.213.501 SITUACION DE FONDOS SGP-SALUD OFERTA SIN 4.637.206 SITUACION DE FONDOS SGP-SALUD OFERTA CSF0 RECURSOS 2003 SGP-SALUD -OFERTA CSF0 AJUSTE INFLACION SGP-SALUD ULTIMA DOCEAVA 0 2003-OFERTA CSF EXCEDENTES 2003.SGP. SALUD OFERTA CONS SITUACION DE 0 FONDOS RENDIMIENTOS INVERSIONES 200.000 FINANCIERAS RENDIMIENTOS INVERSIONES 577.000 FINANCIERAS RENDIMIENTOS SITUADO 0 FISCCAL 97/2001 RES.303-2003.MINPROTECCION SOCIAL.FDO 0 NAL.ESTUPEFACIENTES RES.02528-2003.MINPROTECCION SOCIAL.PROGRAMAS ATENCION INTEGRAL ADULTO MAYOR A NIÑOS ADOPTIVOS Y OTR RES.0025272003.MINPROTECCION SOCIAL. ATENCION PSIQUIATRICA INIMPUTABLE POR TRASTORNO MENTAL RES.002363-2003. MINPROTECCION SOCIAL. PROGRRAMA POBLACION DESPLAZADA

510.799

0

14.724.300

5.212.018

18.307.488

-3.583.188

0

327.101

4.310.105

3.976.094

3.976.094

334.011

806.080

0

806.080

0

0

806.080

501.115

0

501.115

0

501.115

0

2.051.067

0

2.051.067

0

2.857.148

-806.080

162.803

0

162.803

0

162.803

0

0

0

200.000

55.992

319.751

-119.751

0

0

577.000

87.630

698.522

-121.522

1.251.356

0

1.251.356

0

1.251.356

0

76.484

0

76.484

0

76.484

0

0

31.163

0

31.163

0

31.163

0

0

58.164

0

58.164

0

58.164

0

0

33.624

0

33.624

0

33.624

0

EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA VIGENCIA 2004 (Miles de pesos)

DESCRIPCION

PPTO. INICIAL

PPTO. RECAUDO RECAUDO SUPERÁVIT ADICIONES REDUCCIONES DEFINITIVO MES ACUMULADO O DÉFICIT

RES.02529-2003.MINPROTECCION SOCIAL.PROGRAMA POBLACION DISCAPACITADA

0

128.452

0

128.452

0

128.452

0

RES.0366-2003. MINPROTECCION SOCIAL.DOTACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL-

0

20.727

0

20.727

0

20.727

0

RES.004237-2003. MINPROTECCION SOCIAL.IMPLANTACION DE PROYECTOS PARA LA ATENCION PRIORITARIA DE URGE

0

700.000

0

700.000

0

700.000

0

0

265.058

0

265.058

0

265.058

0

0

25.000

0

25.000

0

25.000

0

0

21.845

0

21.845

0

21.845

0

0

261.990

0

261.990

0

261.990

0

0

30.000

0

30.000

212

60.212

-30.212

RENDIMIENTOS FINANCIEROS RENTAS CEDIDAS DE 1998-2001. REGIMEN SUBSIDIADO RES.833-02 MINSALUD.CENTRO REGIONAL DE RESERVAS Y CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS RES.001810-02 MINSALUD.IMPLANTACION DE PROYECTOS PARA POBLACION EN CONDICIONES ESPECIALES ( SALUD RES.622-04 MINPROTECCION SOCIAL. ATENCION EN SALUD A POBLACION INIMPUTABLE POR TRASTORNO MENTAL RES.153-04 MINPROTECCION SOCIAL. EMERGENCIA SANITARIA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA VIGENCIA 2004 (Miles de pesos)

DESCRIPCION Res.000037-2003.MINPROTECCION SOCIAL.ATENCION EN SALUD DE LA POBLACION SOMETIDA A DESPLAZAMIENTO POR

PPTO. INICIAL

PPTO. RECAUDO RECAUDO SUPERÁVIT ADICIONES REDUCCIONES DEFINITIVO MES ACUMULADO O DÉFICIT

0

68.476

0

68.476

0

68.476

0

0

500.459

0

500.459

0

0

500.459

5.086.256

2.109.846

0

7.196.102

591.591

7.155.620

40.483

4.286.256

496.474

0

4.782.730

434.794

4.828.415

-45.685

643.000 455.000

114.752 44.144

0 0

757.752 499.144

94.825 94.825

579.271 531.663

178.481 -32.519

38.000

0

0

38.000

0

47.608

-9.608

150.000

0

0

150.000

0

0

150.000

RES.00871-2003.MINPROTECCION SOCIAL.PROGRAMA DE EMERGENCIA SANITARIA

0

23.000

0

23.000

0

0

23.000

RES.00695-2004.MINPROTECCION SOCIAL.PROGRAMAS PREVENCION Y ELIMINACION LEPRA

0

25.000

0

25.000

0

0

25.000

RES.00696-2004.MINPROTECCION SOCIAL.PROGRAMAS PREVENCION Y CONTROL TUBERCULOSIS

0

22.608

0

22.608

0

0

22.608

RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS

157.000

0

0

157.000

61.973

249.313

-92.313

RES.NO.001843.MINPROTECCION SOCIAL.APOYO RECLAMACIONES VICTIMAS POBLACION DESPLAZADA. SALUD PUBLICA PROMOCION Y PREVENCION SGP SALUD PROGRAMAS NACIONALES CAMPAÑAS DIRECTAS ETV CAMPAÑAS ANTITUBERCULOSIS CONTRAL TBC -LEPRA POBLACION INIMPUTABLE POR TRASTORNO MENTAL

EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA VIGENCIA 2004 (Miles de pesos)

DESCRIPCION SGP.SALUD-ULTIMA DOCEAVA 2003-PROMOCION Y PREVENCION EXCEDENTES 2003.SGP. ACCIONES DEPARTAMENTALES EN SALUD PUBLICA RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2003.SGP.ACCIONES DEPARTAMENTALES SALUD PUBLICA EXCENDENTES 2003. SITUADO FISCAL . ACCIONES DEPARTAMENTALES EN SALUD PUBLICA SITUADO FISCAL 2001. PROMOCION Y PREVENCION PAB RENTAS CEDIDAS 2001 EXCEDENTES 2003. PROGRAMA PREVENCION Y PROMOCION ENFERMEDADES TRASMITIDAS POR VECTORES RES.394-02 MINSALUD. PROMOCION Y PREVENCION CONTROL DE LA TUBERCULOSIS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2003.SGP.PAB REINTEGROS SGP. SALUD PUBLICA OTROS RECURSOS DE SALUD

PPTO. INICIAL

PPTO. RECAUDO RECAUDO SUPERÁVIT ADICIONES REDUCCIONES DEFINITIVO MES ACUMULADO O DÉFICIT

0

388.160

0

388.160

0

388.160

0

0

455.477

0

455.477

0

455.477

0

0

23.860

0

23.860

0

23.860

0

0

47.835

0

47.835

0

47.835

0

0

338.941

0

338.941

0

338.941

0

0

2.999

0

2.999

0

2.999

0

0

99.120

0

99.120

0

99.120

0

0

23.600

0

23.600

0

23.600

0

0

109.170

0

109.170

0

109.170

0

0

9.458

0

9.458

0

9.458

0

651.000

4.539.000

0

5.190.000

21.700

4.927.000

263.000

EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA VIGENCIA 2004 (Miles de pesos)

DESCRIPCION FONDO ROTATORIO DE ESTUPEFACIENTES RECURSOS DEL BALANCE DIVIDENDOS SORTEO EXTRAORDINARIO REGIMEN SUBSIDIADO SALUDVIGENCIAS ANTERIORES RECURSOS DE CAPITAL RECURSOS DEL BALANCE SUPERAVIT INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION -ICLD REGALIAS PETROLIFERAS CANCELACION DE RESERVAS DE APROPIACION DE 2002 CANCELACION RESERVAS APROPIACION 2002-REGALIAS CANCELACION RESERVAS APROPIACION 2002. RENTAS CEDIDAS SALUD CANELACION DE RESERVAS 2002SITUADO FISCAL 2002-SALUD CANCELACION DE RESERVAS DE 2002.PROGRAMA DE PROMOCION Y PREVENCION DE ENFERMEDADES TRASMITIDAS POR CANCELACION DE RESERVAS DE 2002.RES.02230-01 ORIENTE ESPINAL PROGRAMA DE REESTRUCTURACION IPS PUBLI CANCELACION DE RESERVAS DE 2002.RENTAS DE DESTINACION ESPECIFICA

PPTO. INICIAL

PPTO. RECAUDO RECAUDO SUPERÁVIT ADICIONES REDUCCIONES DEFINITIVO MES ACUMULADO O DÉFICIT

21.000

0

0

21.000

8.725

51.612

-30.612

630.000

4.539.000

0

5.169.000

12.976

4.875.388

293.612

630.000

0

0

630.000

12.976

336.388

293.612

0

4.539.000

0

4.539.000

0

4.539.000

0

0 0 0

2.777.306 2.777.306 1.998.650

0 0 0

2.777.306 2.777.306 1.998.650

0 0 0

2.777.306 2.777.306 1.998.650

0 0 0

0

198.650

0

198.650

0

198.650

0

0

1.800.000

0

1.800.000

0

1.800.000

0

0

778.656

0

778.656

0

778.656

0

0

43.123

0

43.123

0

43.123

0

0

332.567

0

332.567

0

332.567

0

0

312.206

0

312.206

0

312.206

0

0

7.023

0

7.023

0

7.023

0

0

536

0

536

0

536

0

0

75.201

0

75.201

0

75.201

0

EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA VIGENCIA 2004 (Miles de pesos)

DESCRIPCION

PPTO. INICIAL

CANCELACION DE RESERVAS DE 2002.PAB DEPARTAMENTAL 0 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL UNIDAD 47.657.293 TOTAL INGRESOS #########

PPTO. RECAUDO RECAUDO SUPERÁVIT ADICIONES REDUCCIONES DEFINITIVO MES ACUMULADO O DÉFICIT

8.000 25.624.304 76.362.132

0

8.000

0

327.101 72.954.496 12.937.774 5.421.003 412.453.157 55.972.936

_______________________________________________________ LUZ EDDY RINCON BONILLA DIRECTORA FINANCIERA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

8.000

0

77.343.430 -4.388.933 432.814.821 -20.361.664

EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA VIGENCIA 2004 (Miles de pesos) DESCRIPCION ASAMBLEA FUNCIONAMIENTO GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA SUELDO PERSONAL DE NOMINA INDEMNIZACION POR VACACIONES BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS PRIMA DE NAVIDAD PRIMA DE SERVICIOS PRIMA DE VACACIONES AUXILIO DE TRANSPORTE SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS REMUNERACION DIPUTADOS ASAMBLEA CONTRIBUCIONES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO FONDO DE CESANTIAS FONDO DE PENSIONES EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR CONTRIBUCIONES A LA NOMINA DEL SECTOR PUBLICO FONDO DE PENSIONES EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES APORTES DE LEY SENA INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR ICBF ESCUELA SUPERIOR ADMON PUBLICA ESAP ESCUELAS INDUSTRIALES GASTOS GENERALES ADQUISICION DE BIENES COMPRA EQUIPO MATERIALES Y SUMINISTROS BIENESTAR SOCIAL ADQUISICION DE SERVICIOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE SERVICIOS PUBLICOS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE IMPRESOS Y PUBLICACIONES SEGUROS MANTENIMIENTO CAPACITACION PUBLICIDAD OTROS SERVICIOS IMPUESTOS Y MULTAS TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL CESANTIAS OTRAS TRANSFERENCIAS SENTENCIAS Y CONCILIACIONES CONTRALORIA DEPARTAMENTAL FUNCIONAMIENTO

PPTO. INICIAL

1.607.773 1.466.429 252.328 122.281 5.000 6.000 106.850 5.100 5.100 1.997 859.620 169.000 14.000 676.620 258.540 130.040 53.982 44.102 31.956 95.941 32.015 19.811 4.170 39.945 3.995 23.967 3.995 7.989 107.497 35.000 20.000 10.000 5.000 72.497 2.826 40.000 1.000 2.000 11.670 5.000 5.000 0 5.000 0 33.847 23.847 23.847 10.000 10.000 1.607.773 0 1.878.565

CONTRA CREDITOS

535.632 458.335 195.512 12.578 4.681 178.170 83 34.919 33.600 554 765 177.046 162.690 3.000 11.356 50.859 28.062 8.579 49 14.167 1.088 9.217 1.088 2.775 48.036 34.981 30.723 258 4.000 13.056 56 10.000 1.000 2.000 29.261 24.987 24.987 4.273 4.273 535.632 -

CREDITOS

535.632 413.025 201.479 0 95.871 1.742 8.852 66.625 28.376 12 153.423 20.000 27.000 106.423 52.466 0 34.938 14.528 3.000 5.657 0 2.305 351 3.000 0 3.000 0 0 122.607 27.023 20.723 6.300 0 82.484 26.507 29.377 20.200 4.400 0 0 0 2.000 0 13.100 0 0 0 0 0 535.632 0 0

REDUCCIONES

ADICIONES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

663.824 649.324 151.825 4.000 0 0 147.825 0 0 0 372.725 40.000 15.000 317.725 99.474 44.074 25.000 13.000 17.400 25.300 1.200 4.000 500 19.600 1.500 13.000 1.500 3.600 8.000 0 0 0 0 8.000 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.500 6.500 6.500 0 0 663.824 0 269.280

PPTO. DEFINITIVO

2.271.597 2.070.443 410.120 113.703 100.871 3.061 85.358 71.725 33.476 1.926 1.350.850 195.400 55.446 1.100.004 233.434 9.884 113.921 68.629 41.000 76.039 5.152 17.537 4.972 48.378 4.407 30.750 4.407 8.814 190.068 27.042 10.000 16.042 1.000 149.925 37.334 69.377 21.200 6.344 1.670 4.000 5.000 2.000 3.000 13.100 11.087 5.360 5.360 5.727 5.727 2.271.597 0 2.147.845

COMPROMISOS

2.271.597 2.070.443 410.120 113.703 100.871 3.061 85.358 71.725 33.476 1.926 1.350.850 195.400 55.446 1.100.004 233.434 9.884 113.921 68.629 41.000 76.039 5.152 17.537 4.972 48.378 4.407 30.750 4.407 8.814 190.068 27.042 10.000 16.042 1.000 149.925 37.334 69.377 21.200 6.344 1.670 4.000 5.000 2.000 3.000 13.100 11.087 5.360 5.360 5.727 5.727 2.271.597 0 2.147.845

PAGOS

2.271.597 2.070.443 410.120 113.703 100.871 3.061 85.358 71.725 33.476 1.926 1.350.850 195.400 55.446 1.100.004 233.434 9.884 113.921 68.629 41.000 76.039 5.152 17.537 4.972 48.378 4.407 30.750 4.407 8.814 190.068 27.042 10.000 16.042 1.000 149.925 37.334 69.377 21.200 6.344 1.670 4.000 5.000 2.000 3.000 13.100 11.087 5.360 5.360 5.727 5.727 2.271.597 0 2.147.845

SALDO DE APROPIACION

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA VIGENCIA 2004 (Miles de pesos) DESCRIPCION GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA SUELDO PERSONAL DE NOMINA INDEMNIZACION POR VACACIONES GASTOS DE REPRESENTACION PRIMA DE NAVIDAD PRIMA DE NAVIDAD PRIMA DE SERVICIOS PRIMA DE SERVICIOS PRIMA DE VACACIONES AUXILIO DE TRANSPORTE SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS CONTRIBUCIONES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO FONDO DE CESANTIAS FONDO DE CESANTIAS FONDO DE PENSIONES FONDO DE PENSIONES EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR CONTRIBUCIONES A LA NOMINA DEL SECTOR PUBLICO FONDO DE CESANTIAS FONDO DE PENSIONES EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD APORTES DE LEY SENA INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR ICBF ESCUELA SUPERIOR ADMON PUBLICA ESAP GASTOS GENERALES ADQUISICION DE BIENES COMPRA EQUIPO MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS DOTACION BIENESTAR SOCIAL ADQUISICION DE SERVICIOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE SERVICIOS PUBLICOS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE IMPRESOS Y PUBLICACIONES SEGUROS MANTENIMIENTO CAPACITACION OTROS SERVICIOS TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL CESANTIAS OTRAS TRANSFERENCIAS SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

PPTO. INICIAL 1.789.675 1.385.740 1.053.847 300 120.652 101.092 0 52.384 0 51.465 6.000 200 100 100 268.969 55.464 28.166 75.535 0 59.682 5.757 44.365 134.766 25.732 36.125 28.543 44.366 5.546 33.274 5.546 88.690 20.840 1.000 19.340 0 0 500 67.850 15.000 15.000 10.000 0 5.000 10.550 10.000 500 1.800 200 100 100 100 100 1.878.565

CONTRA CREDITOS -

CREDITOS

REDUCCIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ADICIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

265.633 160.895 114.711 4.157 15.968 0 20.286 0 2.541 3.232 0 0 0 0 60.481 0 0 0 28.982 18.869 1.395 11.234 44.257 18.857 8.446 5.772 11.181 1.398 8.385 1.398 3.647 1.053 0 0 753 300 0 2.594 0 0 0 2.594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269.280

PPTO. DEFINITIVO 2.055.308 1.546.635 1.168.558 4.457 136.620 101.092 20.286 52.384 2.541 54.697 6.000 200 100 100 329.450 55.464 28.166 75.535 28.982 78.551 7.152 55.599 179.023 44.589 44.571 34.315 55.547 6.944 41.659 6.944 92.337 21.893 1.000 19.340 753 300 500 70.444 15.000 15.000 10.000 2.594 5.000 10.550 10.000 500 1.800 200 100 100 100 100 2.147.845

COMPROMISOS 2.055.308 1.546.635 1.168.558 4.457 136.620 101.092 20.286 52.384 2.541 54.697 6.000 200 100 100 329.450 55.464 28.166 75.535 28.982 78.551 7.152 55.599 179.023 44.589 44.571 34.315 55.547 6.944 41.659 6.944 92.337 21.893 1.000 19.340 753 300 500 70.444 15.000 15.000 10.000 2.594 5.000 10.550 10.000 500 1.800 200 100 100 100 100 2.147.845

PAGOS 2.055.308 1.546.635 1.168.558 4.457 136.620 101.092 20.286 52.384 2.541 54.697 6.000 200 100 100 329.450 55.464 28.166 75.535 28.982 78.551 7.152 55.599 179.023 44.589 44.571 34.315 55.547 6.944 41.659 6.944 92.337 21.893 1.000 19.340 753 300 500 70.444 15.000 15.000 10.000 2.594 5.000 10.550 10.000 500 1.800 200 100 100 100 100 2.147.845

SALDO DE APROPIACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA VIGENCIA 2004 (Miles de pesos) DESCRIPCION DESPACHO GOBERNADOR FUNCIONAMIENTO GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA SUELDO PERSONAL DE NOMINA HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS INDEMNIZACION POR VACACIONES GASTOS DE REPRESENTACION BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS PRIMA DE NAVIDAD PRIMA TECNICA PRIMA DE SERVICIOS PRIMA DE VACACIONES AUXILIO DE TRANSPORTE SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002. SERVICIOS PE CONTRIBUCIONES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO FONDO DE CESANTIAS FONDO DE PENSIONES EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR CONTRIBUCIONES A LA NOMINA DEL SECTOR PUBLICO FONDO DE CESANTIAS FONDO DE PENSIONES EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES APORTES DE LEY SENA INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR ICBF ESCUELA SUPERIOR ADMON PUBLICA ESAP ESCUELAS INDUSTRIALES GASTOS GENERALES ADQUISICION DE BIENES COMPRA EQUIPO MATERIALES Y SUMINISTROS DOTACION BIENESTAR SOCIAL CANCELACION DE LA RESERVA 2002.ADQUISICION DE B CANCELACION DE LA RESERVA 2002.ADQUISICION DE B ADQUISICION DE SERVICIOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE SERVICIOS PUBLICOS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE IMPRESOS Y PUBLICACIONES ARRENDAMIENTOS SEGUROS GASTOS BANCARIOS MANTENIMIENTO CAPACITACION VIGILANCIA Y ASEO PUBLICIDAD

PPTO. INICIAL 0 54.385.404 5.824.100 4.269.800 2.912.000 2.500 50.000 506.000 67.700 323.500 43.200 168.400 174.200 22.300 80.000 60.000 20.000 0 763.800 187.000 266.300 170.500 140.000 710.500 15.400 200.000 230.700 90.000 174.400 17.400 104.500 17.500 35.000 2.509.060 304.500 62.000 220.000 16.500 6.000 0 0 2.154.560 160.000 700.000 60.000 10.000 30.000 250.000 165.000 170.000 10.000 450.000 10.000

CONTRA CREDITOS 1.681.760 497.000 133.500 9.500 10.000 1.000 2.000 62.000 45.000 4.000 85.000 85.000 79.000 32.000 43.000 4.000 199.500 20.000 112.000 67.500 482.535 23.435 15.000 5.000 3.435 419.100 45.500 50.000 9.000 1.200 115.000 3.000 110.000 5.000 70.400 10.000

CREDITOS 0 1.785.760 413.484 163.000 129.000 1.000 9.000 9.000 15.000 0 0 0 0 0 70.000 70.000 0 0 156.984 148.984 0 0 8.000 23.500 7.500 0 0 0 16.000 2.000 10.000 2.000 2.000 744.535 119.200 22.000 84.200 8.000 5.000 0 0 605.335 109.700 0 39.400 23.950 0 232.250 30.000 115.100 435 32.000 2.000

REDUCCIONES

ADICIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 7.034.385 174.618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174.618 0 158.323 16.295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.035 13.234 0 0 0 0 300 12.934 55.801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PPTO. DEFINITIVO 0 61.523.789 5.915.201 4.299.300 3.031.500 3.500 59.000 515.000 72.700 322.500 41.200 106.400 129.200 18.300 239.618 130.000 93.323 16.295 841.784 303.984 223.300 166.500 148.000 534.500 22.900 180.000 118.700 22.500 190.400 19.400 114.500 19.500 37.000 2.840.095 413.499 69.000 304.200 19.500 7.565 300 12.934 2.396.596 224.200 650.000 90.400 33.950 28.800 367.250 192.000 175.100 5.435 411.600 2.000

COMPROMISOS 0 56.943.784 5.711.189 4.215.821 3.001.802 1.818 52.774 506.657 71.819 306.115 37.389 103.805 117.759 15.883 171.450 120.930 50.520 0 818.069 297.568 213.578 162.367 144.557 505.849 21.031 167.948 115.602 20.838 180.431 18.069 108.418 17.981 35.962 2.593.208 382.022 67.194 292.068 16.260 6.500 0 0 2.198.875 200.125 583.948 89.860 28.749 24.629 349.139 185.506 166.981 5.431 410.447 1.000

PAGOS 0 56.009.075 5.574.211 4.188.701 2.991.422 1.663 50.324 503.231 71.819 298.058 37.247 102.979 116.074 15.883 69.352 69.352 0 0 812.027 293.806 212.619 161.602 144.001 504.130 21.031 167.357 115.243 20.764 179.736 18.000 108.001 17.911 35.823 1.934.998 249.045 64.565 184.480 0 0 0 0 1.675.860 178.131 562.186 45.441 22.392 6.845 344.878 159.331 106.731 4.996 120.886 1.000

SALDO DE APROPIACION 0 4.580.005 204.013 83.479 29.698 1.682 6.226 8.343 881 16.385 3.811 2.595 11.441 2.417 68.168 9.070 42.803 16.295 23.715 6.416 9.722 4.133 3.443 28.651 1.869 12.052 3.098 1.662 9.969 1.331 6.082 1.519 1.038 246.887 31.477 1.806 12.132 3.240 1.065 300 12.934 197.721 24.075 66.052 540 5.201 4.171 18.111 6.494 8.119 4 1.153 1.000

EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA VIGENCIA 2004 (Miles de pesos) DESCRIPCION OTROS SERVICIOS SISTEMATIZACION Y AUTOMATIZACION PARA EL CONTR CANCELAION DE LA RESERVA APROPIACION 2002. ADQ IMPUESTOS Y MULTAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO NACION( ADMO FONPET-REGISTRO 20% FONPET-REGISTRO 20% FONPET DE INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINA FONPET DE INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINA FONPET 5% REGALIAS PETROLIFERAS IVA TELEFONIA CELULAR 50% INDEPORTES CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002. FONPET CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.FONDO DE SEG OTRAS ENTIDADES APORTE DEPORTES 10% CONSUMO CIGARRILLO Y TAB APORTE DEPORTES 10% CONSUMO CIGARRILLO Y TAB APORTE DEPORTES 10% CONSUMO CIGARRILLO Y TAB ORDEN PUBLICO GASTOS ELECTORALES-PROCESO ELECTORAL JUNTAS FONDO DE SEGURIDAD CONVENIO SENA APRENDICES IVA LICORES VINOS APERITIVOS SIMILARES 30% DEPO IVA LICORES VINOS APERITIVOS SIMILARES 30% DEPO INFOCONSUMO IVA TELEFONIA CELULAR 70% DEPORTES RES.0866-2004.MINCULTURA.IVA TELEFONIA MOVIL. 50% PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL CESANTIAS PENSIONES PENSIONES -DPTO PENSIONES -DPTO PENSIONES -DPTO PENSIONES -DPTO PENSIONES -DPTO CUOTAS PARTES PENSIONALES CUOTAS PARTES PENSIONALES AUXILIOS Y GASTOS FUNERARIOS PAGO PRESTACIONES Y CUENTAS VIGENCIAS ANTERIO OTRAS TRANSFERENCIAS SENTENCIAS Y CONCILIACIONES CONVENIO POLICIA CONTROL VIAL CONVENIO POLICIA CONTROL VIAL PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL SERVICIO A LA DEUDA AMORTIZACION EXCEDENTES PARA NEGOCIAR PREPAGO DE DEUDA EXCEDENTES PARA NEGOCIAR PREPAGO DE DEUDA EXCEDENTES PARA NEGOCIAR PREPAGO DE DEUDA BONOS PENSIONALES BONOS PENSIONALES BONOS PENSIONALES INVERSION

PPTO. INICIAL 31.560 108.000 0 50.000 46.052.244 5.854.804 797.200 0 0 5.057.604 0 0 0 0 2.034.090 0 0 1.495.200 50.000 10.000 64.050 10.000 0 100.000 24.840 280.000 0 38.071.350 100.000 37.971.350 0 0 2.475.200 35.230.800 0 91.350 100.000 74.000 0 92.000 50.000 42.000 0 0 13.673.000 10.173.000 0 0 3.000.000 0 0 500.000 22.148.675

CONTRA CREDITOS 40.000 702.225 10.000 10.000 684.225 545.242 430.742 99.500 15.000 138.984 8.000 8.000 6.000.000 3.000.000 8.000 2.992.000 42.824.885

CREDITOS 20.500 0 0 20.000 627.742 271.758 0 0 0 271.758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332.484 89.500 242.984 0 104.000 0 0 138.984 0 0 0 0 23.500 23.500 0 0 0 6.000.000 0 8.000 2.992.000 0 0 0 3.000.000 43.120.885

REDUCCIONES

ADICIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 55.801 0 6.790.732 2.108.628 0 196.250 415.000 0 1.232.550 197.045 62.783 5.000 856.314 169.000 38.711 0 0 0 0 0 134.910 336.401 0 0 177.291 3.805.600 0 3.305.600 5.600 0 1.046.450 2.253.550 0 0 0 0 500.000 20.190 0 0 20.190 0 4.500.000 0 0 0 0 1.508.000 2.992.000 0 20.468.829

PPTO. DEFINITIVO 52.060 108.000 55.801 30.000 52.768.493 8.235.191 797.200 196.250 415.000 5.329.362 1.232.550 197.045 62.783 5.000 2.880.404 169.000 38.711 1.495.200 50.000 10.000 64.050 0 134.910 436.401 24.840 280.000 177.291 41.525.208 189.500 40.974.692 5.600 104.000 3.521.650 37.053.608 138.984 91.350 500 59.000 361.016 127.690 65.500 42.000 20.190 0 18.173.000 10.173.000 8.000 2.992.000 0 1.500.000 0 3.500.000 42.913.504

COMPROMISOS 46.347 106.712 0 12.311 48.639.387 8.230.191 797.200 196.250 415.000 5.329.362 1.232.550 197.045 62.783 0 2.510.164 169.000 0 1.495.200 26.411 6.950 64.000 0 134.910 436.401 0 0 177.291 37.824.153 189.047 37.528.284 5.600 104.000 2.866.508 34.332.057 138.984 24.051 0 57.085 106.821 74.879 62.879 12.000 0 0 18.090.962 10.173.000 8.000 2.992.000 0 1.418.360 0 3.499.602 31.603.526

PAGOS 35.732 87.310 0 10.093 48.499.867 8.217.156 797.200 196.250 415.000 5.316.327 1.232.550 197.045 62.783 0 2.409.378 169.000 0 1.473.200 16.560 6.950 32.000 0 134.910 399.467 0 0 177.291 37.810.453 189.047 37.523.217 5.600 104.000 2.866.508 34.331.614 138.984 19.427 0 57.085 98.189 62.879 62.879 0 0 0 17.120.452 10.173.000 8.000 2.955.150 0 487.099 0 3.497.203 15.521.635

SALDO DE APROPIACION 5.713 1.288 55.801 17.689 4.129.106 5.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000 370.240 0 38.711 0 23.589 3.050 50 0 0 0 24.840 280.000 0 3.701.056 453 3.446.408 0 0 655.142 2.721.551 0 67.299 500 1.915 254.195 52.811 2.621 30.000 20.190 0 82.038 0 0 0 0 81.640 0 398 11.309.977

EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA VIGENCIA 2004 (Miles de pesos) DESCRIPCION SEGURIDAD ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA INDUSTRIA Y COMERCIO APOYO A LAS MYPIMES GESTION TURISTICA GESTION TURISTICA ENERGIA APOYO PARA LA ELECTRIFICACION EN EL DPTO DEL TO PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL DPTO PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN MCPIOS DEL DPT TRANSPORTE MANTENIMIENTO VIAS SECUNDARIAS MANTENIMIENTO VIAS SECUNDARIAS MANTENIMIENTO VIAS SECUNDARIAS MEJORAMIENTO VIAS SECUNDARIAS REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA-EMERGENCIA REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA-EMERGENCIA ESTUDIOS DE PREINVERSION CABLE AEREO PALOCABILDO FRESNO MALLA VIAL DE IBAGUE MALLA VIAL DE IBAGUE MALLA VIAL DE IBAGUE MALLA VIAL DE IBAGUE SEGURIDAD VIAL EN EL DPTO SEGURIDAD VIAL EN EL DPTO SEGURIDAD VIAL EN EL DPTO CONV.INTERAD.NO.473-2003. AUNAR ESFUERZOS PARA CONV.INTERAD.NO.576 DE 2003.MEJORAMIENTO Y MAN CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002. MANTENIMIEN CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002. MANTENIMIEN AGROPECUARIO FOMENTO Y APOYO FORESTAL EN EL DPTO PROGRAMA DPTAL DE ADECUACION DE TIERRAS FOMENTO AL DESARROLLO PECUARIO EN EL DPTO. FOMENTO Y DESARROLLO A LA ACUICULTURA EN EL D CAPACITACION PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO FOMENTO Y DESARROLLO DE LA AGRICULTURA EN EL PLANTA PROCESADORA DE PLATANO Y PAPA ( LIBANO PLANTA COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA DE PRO CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.DESARROLLO CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.DESARROLLO CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.DESARROLLO CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.CONV.044-01 C MEDIO AMBIENTE ADQUISICION DE AREAS DE INTERES LEY 99/93 ART.11 APOYO AL PROYECTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE C COFINANACION PROYECTO PARA DOTACION DE EQUIP CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002. PREVENCION CULTURA GESTION CULTURAL-ESTAMPILLA APOYO CORPORACION BANDA MUSICAL DEL TOLIMA GESTION CULTURAL GESTION CULTURAL

PPTO. INICIAL 150.000 150.000 110.000 50.000 60.000 0 233.000 233.000 183.000 50.000 3.715.315 1.370.000 0 300.000 1.200.000 0 5.315 160.000 180.000 0 0 0 200.000 168.000 0 132.000 0 0 0 0 2.866.000 50.000 100.000 156.000 50.000 20.000 100.000 1.101.000 1.289.000 0 0 0 0 170.000 80.000 90.000 0 0 360.000 170.000 40.000 120.000 30.000

CONTRA CREDITOS 150.000 150.000 418.300 50.000 20.000 348.300 193.000 193.000 183.000 10.000 7.683.171 1.780.000 200.000 300.000 1.126.144 410.000 10.715 160.000 180.000 24.700 548.460 26.840 200.000 168.000 58.836 132.000 600.000 1.746.457 7.458 3.561 2.863.073 50.000 100.000 78.191 50.000 20.000 100.000 1.101.000 1.289.000 5.600 8.330 60.550 402 172.480 80.000 90.000 2.480 4.316.296 170.000 40.000 120.000 -

CREDITOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.410.000 410.000 0 0 0 800.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REDUCCIONES

ADICIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 348.300 0 0 348.300 0 0 0 0 3.239.904 0 200.000 0 0 0 0 0 0 24.700 548.460 26.840 0 0 80.760 0 600.000 1.746.457 7.458 5.229 74.882 0 0 0 0 0 0 0 0 5.600 8.330 60.550 402 11.260 0 0 8.780 2.480 4.333.510 0 0 0 0

PPTO. DEFINITIVO 0 0 40.000 0 40.000 0 40.000 40.000 0 40.000 682.049 0 0 0 73.856 390.000 194.600 0 0 0 0 0 0 0 21.924 0 0 0 0 1.668 77.809 0 0 77.809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.780 0 0 8.780 0 377.214 0 0 0 30.000

COMPROMISOS 0 0 40.000 0 40.000 0 40.000 40.000 0 40.000 681.672 0 0 0 73.776 390.000 194.472 0 0 0 0 0 0 0 21.756 0 0 0 0 1.668 77.809 0 0 77.809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.780 0 0 8.780 0 377.087 0 0 0 29.873

PAGOS 0 0 20.000 0 20.000 0 40.000 40.000 0 40.000 363.468 0 0 0 73.776 150.508 116.000 0 0 0 0 0 0 0 21.516 0 0 0 0 1.668 69.261 0 0 69.261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.780 0 0 8.780 0 125.122 0 0 0 29.873

SALDO DE APROPIACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 377 0 0 0 80 0 128 0 0 0 0 0 0 0 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 0 0 0 127

EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA VIGENCIA 2004 (Miles de pesos) DESCRIPCION CONVENIO 672-01 MINCULTURA. RESTAURACION ANTIG CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.GESTION CULT CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.GESTION CULT CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.GESTION CULT SANEAMIENTO BASICO ACUEDUCTOS SANEAMIENTO BASICO SANEAMIENTO BASICO SANEAMIENTO BASICO VIVIENDA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA ESTAMPILLA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN MUNICIPIOS CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.VIVIENDA URBA CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.MEJORAMIENT CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.MEJORAMIENT CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.MEJORAMIENT DESARROLLO COMUNITARIO ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE MEJORAMIENTO CALIDAD DE VIDA POBLACION ETNICA FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE DEMOCRACIA PAR CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.DESARROLLO C DESARROLLO INSTITUCIONAL MEJOR GESTION DEPARTAMENTAL MEJOR GESTION DEPARTAMENTAL PROGRAMA INSTITUCIONAL EMISORA TOLIMA SOBERA CONTROL DEL PAGO DEL IMPUESTO AL CONSUMO DE L CONTROL DEL PAGO DEL IMPUESTO AL CONSUMO DE L CONTROL A LA EVASION FISCAL EN EL DPTO DEL TOLIM DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE PLANEACION PAR RES.181726-2003.FDO. NAL. REGALIAS. PARA PAGO DE CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.COFINACION P CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.COFINACION P CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.PROGRAMA ME CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.PROGRAMA ME CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.PROGRAMA M SANEAMIENTO FISCAL -ACUERDO REESTRUCTURACIO PASIVOS EN LITIGIO GASTOS CONTIGENTES CON RECURSOS DE TRANSITO PREPAGO DE LA DEUDA PREPAGO DE LA DEUDA PREPAGO DE LA DEUDA PREPAGO DE LA DEUDA PAGO ENTIDADES PUBLICAS ACUERDO DE PASIVOS EDUCACION CULTURA Y DEPORTE EDUCACION AMPLIACION COBERTURA ESCOLAR APOYO A PROYECTOS DE AMPLIACION REMODELACION FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL PROYECTO AL AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS A SECTORES AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS A SECTORES COFINANCIACION PROYECTOS DE AMPLIACION COBER COFINANCIACION PROYECTOS DE AMPLIACION COBER

PPTO. INICIAL 0 0 0 0 1.743.800 700.100 942.700 100.000 1.000 157.000 57.000 50.000 50.000 0 0 0 0 370.000 250.000 50.000 70.000 0 613.673 300.000 0 33.000 100.000 10.673 90.000 80.000 0 0 0 0 0 0 8.700.420 7.860.000 840.420 0 0 0 0 0 2.809.466 2.809.466 1.500.000 900.000 200.000 200.000 200.000 0 0

CONTRA CREDITOS 3.975.130 4.250 1.126 5.790 1.743.800 700.100 942.700 100.000 1.000 136.519 57.000 50.000 22.245 1.000 1.797 3.305 1.173 396.773 250.000 50.000 70.000 26.773 1.648.687 113.967 102.694 15.000 8.280 80.000 516.866 21.677 49.246 365.329 947 374.681 13.747.308 7.842.962 840.420 1.660.000 840.420 2.563.506 4.930.336 4.930.336 3.176.822 900.000 200.000 200.000 200.000 551.840 160

CREDITOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.420 0 0 1.660.000 0 840.420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REDUCCIONES

ADICIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.302.433 4.250 21.038 5.790 0 0 0 0 0 7.274 0 0 0 1.000 1.797 3.305 1.173 26.773 0 0 0 26.773 1.431.440 0 102.694 0 0 0 0 0 516.866 21.677 49.246 365.329 947 374.681 6.349.506 0 0 0 2.000.000 0 1.786.000 2.563.506 2.941.669 2.941.669 2.497.622 0 0 0 0 551.840 160

PPTO. DEFINITIVO 327.302 0 19.912 0 0 0 0 0 0 27.755 0 0 27.755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 396.427 186.033 0 18.000 100.000 10.673 81.720 0 0 0 0 0 0 0 3.803.038 17.038 0 0 2.000.000 0 1.786.000 0 820.800 820.800 820.800 0 0 0 0 0 0

COMPROMISOS 327.302 0 19.912 0 0 0 0 0 0 27.755 0 0 27.755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 379.319 178.369 0 17.997 100.000 10.627 72.326 0 0 0 0 0 0 0 3.803.038 17.038 0 0 2.000.000 0 1.786.000 0 820.800 820.800 820.800 0 0 0 0 0 0

PAGOS 75.337 0 19.912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276.523 143.848 0 15.859 44.490 0 72.326 0 0 0 0 0 0 0 3.803.038 17.038 0 0 2.000.000 0 1.786.000 0 133.950 133.950 133.950 0 0 0 0 0 0

SALDO DE APROPIACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.108 7.665 0 3 0 46 9.394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA VIGENCIA 2004 (Miles de pesos) DESCRIPCION RESOLUCION 1006-2003. FDO.NAL.REGALIAS.AMPLIACIO CONV.NO.125.MINEDUCACION.AUNAR ESFUERZOS ENT CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.AMPLIACION D CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.AMPLIACION D MEJORAMIENTO Y CALIDAD EDUCATIVA APOYO A PROCESOS DE FORMACION EN COMPETENCI FORTALECIMIENTO EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION TECNICA Y TECN FORMACION Y ACTUALIZACION PEDAGOGICA EN ELPRO MEJORAMIENTO EFICIENCIA ESCOLAR APOYO A PROCESOS DE FORMACION Y CAPACITACION ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LA CATEDRA TOLIM PREPARACION PARA LA PRESENTACION DE LAS PRUEB MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETA APOYO A PROCESOS DE LEGALIZACION DE BIENES MU PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES DEL SECTOR PROYECTOS ESPECIALES DEL SECTOR EDUCATIVO APOYO A LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA APOYO Y FOMENTO A LA CIENCIA Y TECNOLOGIA EN EL FORTALECIMIENTO AL DEPORTE CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN INS CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN INS MEJORAMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREA MEJORAMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREA MEJORAMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREA MEJORAMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREA CANCELAION DE LA RESERVA DE 2002.FORTALECIMIEN ATENCION Y PREVENCION DE EMERGENCIAS DESASTR FORTALECIMIENTO SISTEMA PREVENCION DESASTRES ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DPTO DEL DOTACION DE ELEMENTOS Y EQUIPOS COMITES LOCA CONVIVENCIA Y PAZ OBSERVATORIO PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA EDUCACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE VALORES ORDEN PUBLICO Y CONVIVENCIA CIUDADANA ORDEN PUBLICO Y CONVIVENCIA CIUDADANA DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HU FORTALECIMIENTO DE LA RED DE DEFENSORES Y PRO APOYO A EXPERIENCIAS DE PROMOCION DE DERECHO ATENCION A VICTIMAS DEL CONFLICTO EDUCACION PARA EL DESARROLLO AMPLIACION COBERTURA ESCOLAR IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS PA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS PA FLEXIBILIZACION DE CALENDARIO Y JORNADAS ESCOL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIO ADOPCION DEL PROYECTO EDUCATIVO PARA EL SECTO IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS PA CONV.125-MINEDUCACION AUNAR ESFUERZOS ENTRE CANCELACION RESERVA 2002. AMPLIACION COBERTUR CANCELACION RESERVA 2002. AMPLIACION COBERTUR MEJORAMIENTO CALIDAD EDUCATIVA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE INNOVACIONES

PPTO. INICIAL 0 0 0 0 334.466 70.000 30.000 198.310 36.156 230.000 25.000 40.000 65.000 50.000 50.000 635.000 60.000 500.000 75.000 110.000 110.000 0 0 0 0 0 0 150.000 30.000 80.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONTRA CREDITOS 1.088.201 16.664 19.956 334.466 70.000 30.000 198.310 36.156 230.000 25.000 40.000 65.000 50.000 50.000 635.000 60.000 500.000 75.000 554.048 110.000 142.950 122.400 21.320 13.270 143.010 1.098 143.200 26.000 80.000 37.200 697.626 370.000 10.000 240.000 120.000 37.626 36.156

CREDITOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 50.000 20.000 0 30.000 100.000 30.000 30.000 40.000 4.240.444 2.946.662 288.000 551.840 10.000 612.000 240.000 120.000 1.088.201 16.664 19.956 693.782 36.156

REDUCCIONES

ADICIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

820.800 1.088.201 16.664 19.956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 444.048 0 142.950 122.400 21.320 13.270 143.010 1.098 0 0 0 0 65.000 65.000 0 65.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PPTO. DEFINITIVO 820.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.800 4.000 0 2.800 215.000 115.000 20.000 65.000 30.000 100.000 30.000 30.000 40.000 3.542.818 2.576.662 288.000 551.840 0 612.000 0 0 1.088.201 16.664 19.956 656.156 0

COMPROMISOS 820.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.554 3.920 0 2.634 201.352 101.357 20.000 64.803 16.554 99.995 29.995 30.000 40.000 3.236.380 2.546.510 287.218 551.840 0 596.121 0 0 1.088.201 12.940 10.189 479.870 0

PAGOS 133.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.554 3.920 0 2.634 104.000 69.000 12.000 57.000 0 35.000 0 15.000 20.000 1.031.301 759.973 7.215 0 0 410.919 0 0 326.460 5.190 10.189 271.328 0

SALDO DE APROPIACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 80 0 166 13.648 13.643 0 197 13.446 5 5 0 0 306.438 30.152 783 0 0 15.879 0 0 0 3.724 9.767 176.286 0

EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA VIGENCIA 2004 (Miles de pesos) DESCRIPCION ESTABLECIMIENTO Y DESARROLLO DE UN SISTEMA D ESTABLECIMIENTO Y DESARROLLO DE UN SISTEMA D FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS IMPULSO A LA EDUCACION TECNICA EN EL DEPARTAME APOYO A PROGRAMAS DE BIENESTAR ESCOLAR CONSTRUCCION DEL PROYECTO EDUCATIVO COMUNIT FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION DE LA SECRETA FOMENTO A LA INVESTIGACION PEDAGOGICA PARA EL FOMENTO A LA INVESTIGACION PEDAGOGICA PARA EL CREACION Y DESARROLLO DEL FONDO DE PUBLICACIO OPERATIVIZAR LA RED DE UNIVERSIDADES E INSTITUC CULTURA PARA TODOS FORTALECIMIENTO DEL PAATRIMONIO CULTURAL EN E PROMOCION Y MANEJO DE LOS BIENES DE INTERES CU PROMOCION Y MANEJO DE LOS BIENES DE INTERES CU PROMOCION Y MANEJO DE LOS BIENES DE INTERES CU PROMOCION Y MANEJO DE LOS BIENES DE INTERES CU PRESERVACION Y DIFUSION DE LAS MANIFESTACIONES PROTECCION Y RESTAURACION DEL ANTIGUO CONVEN RES.0931-2004.TELEFONIA MOVIL.50% APOYO PROGRA DESARROLLO Y FOMENTO A LA CREACION Y A LA ACTIV CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE BIBLIOTEC CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE BIBLIOTEC CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE BIBLIOTEC FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE APOYO Y PROMOCION DE LAS ARTES DESARROLLO DE LA MUSICA PARA LA CONVIVENCIA DESARROLLO DE LA MUSICA PARA LA CONVIVENCIA FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE BANDAS ESTUD FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE BANDAS ESTUD FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE BANDAS ESTUD FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE BANDAS ESTUD DESARROLLO DE PROYECTOS CULTURALES PARA LA D APOYO A PROYECTOS DE DIVULGACION CULTURAL PROMOCION CULTURAL "EL TOLIMA SE MUESTRA A CO PROMOCION CULTURAL "EL TOLIMA SE MUESTRA A CO SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION CULTURAL ADECUACION Y OPERATIVIDAD DE LA EMISORA CULTU ADECUACION Y OPERATIVIDAD DE LA EMISORA CULTU CANCELACION RESERVA 2002.GESTION CULTURAL CANCELACION RESERVA 2002.GESTION CULTURAL CANCELACION RESERVA 2002.GESTION CULTURAL CANCELACION RESERVA 2002.GESTION CULTURAL Conv.1344-04-MINCULTURA.APOYO A ACTIVIDADES ART RECREACION DEPORTE DEPORTE ASOCIADO COMPETITIVO DESCENTRALIZACION DEL DEPORTE TOLIMENSE DESCENTRALIZACION DEL DEPORTE TOLIMENSE DESCENTRALIZACION DEL DEPORTE TOLIMENSE DESCENTRALIZACION DEL DEPORTE TOLIMENSE DESCENTRALIZACION DEL DEPORTE TOLIMENSE DESCENTRALIZACION DEL DEPORTE TOLIMENSE

PPTO. INICIAL

CONTRA CREDITOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.470 290.000 90.000 100.000 100.000 58.608 1.000 1.000 57.608 5.000 2.000 5.000 1.180 34.428 10.000 -

CREDITOS 76.989 98.011 60.000 25.000 347.626 50.000 600.000 100.000 100.000 100.000 100.000 200.000 490.774 146.608 1.180 120.000 24.428 0 1.000 0 0 344.166 1.000 20.000 10.000 15.000 38.000 43.000 10.000 18.520 50.000 20.000 1.480 2.000 28.000 2.480 48.520 10.000 2.000 13.000 5.790 4.250 0 1.126 0 632.098 632.098 133.600 142.950 122.400 21.320 13.280 97.450

REDUCCIONES

ADICIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430.797 424.337 0 0 0 50.000 0 197.045 177.291 6.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.860 0 0 0 0 0 0 0 0

PPTO. DEFINITIVO 76.989 98.011 58.530 25.000 347.626 50.000 310.000 100.000 10.000 0 0 200.000 862.962 569.945 1.180 120.000 24.428 50.000 0 197.045 177.291 293.018 1.000 20.000 10.000 15.000 33.000 43.000 10.000 18.520 50.000 20.000 1.480 0 25.600 1.300 14.092 0 2.000 13.000 5.790 4.250 0 1.126 3.860 632.098 632.098 133.600 142.950 122.400 21.320 13.280 97.450

COMPROMISOS 0 0 58.530 25.000 346.340 50.000 210.000 0 10.000 0 0 200.000 827.488 555.634 572 111.564 24.428 49.639 0 195.614 173.817 271.854 0 18.987 8.000 14.515 32.224 44.000 10.000 15.868 50.000 20.000 1.400 0 25.472 1.300 14.092 0 498 10.800 0 840 0 0 3.860 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0

PAGOS 0 0 8.000 0 263.328 0 0 0 0 0 0 0 192.794 12.884 0 0 0 12.884 0 0 0 179.910 0 0 0 5.000 29.164 29.500 0 15.868 47.900 15.100 0 0 20.656 1.300 14.092 0 498 833 0 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0

SALDO DE APROPIACION 76.989 98.011 0 0 1.286 0 100.000 100.000 0 0 0 0 35.474 14.310 608 8.436 0 361 0 1.431 3.474 21.164 1.000 1.013 2.000 485 776 -1.000 0 2.652 0 0 80 0 129 0 0 0 1.502 2.200 5.790 3.410 0 1.126 0 532.098 532.098 133.600 142.950 122.400 21.320 13.280 97.450

EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA VIGENCIA 2004 (Miles de pesos) DESCRIPCION APOYO A LIGAS DEPORTIVAS CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.FORTALECIMIE ATENCION ESPECIAL A LOS DESPROTEGIDOS TOLIMENSES PROTEGIDOS APLICACION DE LA POLITICA DE EQUIDAD FORTALECIMIENTO, CAPACITACION Y SEGUIMIENTO D ATENCION INTEGRAL A LOS MENORES INFRACTORES ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION ADULTA MAYOR PREVENCION DEL FENOMENO DEL DESPLAZAMIENTO Y CARACTERIZACION DE LOS MENORES TRABAJADORES CANCELACION RESERVA 2002. DESARROLLO COMUNIT DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS ATENCION PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDAD DESARROLLO HUMANO INDIGENA ETNODESARROLLO CON LAS COMUNIDADES INDIGENA SEGURIDAD ALIMENTARIA DESARROLLO HUMANO INDIGENA GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA ORGANIZACION PARTICIPACION COMUNITARIA FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA PROMOCION DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDA TRABAJO PARA LA GENTE INICIATIVAS PRODUCTIVAS PARTICIPAR EN LA CAPACITACION PARA MICROEMPRE MODERNIZACION Y DIVERSIFICACION ARTESANAL MODERNIZACION Y DIVERSIFICACION ARTESANAL CONVENIO CON SENA, CAMARA DE COMERCIO PARA C APOYO PARA LA CREACION DE PYMES O PROYECTOS P OTROSI. NO.01 "DANSOCIAL"PROGRAMA PARA LA PROM OTROSI. NO.02."DANSOCIAL"PROGRAMA PARA LA CAPA EL CAMPO SIGUE SIENDO UNA OPORTUNIDAD DESARROLLOS PRODUCTIVOS FORTALECIMIENTO A PROYECTOS REGIONALES DE DE PROMOCION DE LA REFORESTACION COMERCIAL PROMOCION DE LA REFORESTACION COMERCIAL APOYO A PROYECTOS DE ADECUACION DE TIERRAS Y APOYO AL REPOBLAMIENTO BOVINO Y MEJORAMIENTO APOYO AL REPOBLAMIENTO BOVINO Y MEJORAMIENTO PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODU PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODU PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODU DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIO SEGUIMIENTO A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASI SEGUIMIENTO A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASI SEGUIMIENTO A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASI APOYO PARA LA CONFORMACION DE BANCOS DE MAQ PROMOCION DE LA AGROINDUSTRIA EN EL DEPARTAM PROMOCION DE LA AGROINDUSTRIA EN EL DEPARTAM PROMOCION DE LA AGROINDUSTRIA EN EL DEPARTAM CONTRIBUIR A LA FORMULACION DE LA POLITICA DE AG CANCELACION E RELA RESERVA DE 2002.DESARROLLO CANCELACION E RELA RESERVA DE 2002.DESARROLLO CANCELACION E RELA RESERVA DE 2002.DESARROLLO

PPTO. INICIAL

CONTRA CREDITOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40.000 40.000 40.000 140.000 140.000 20.000 20.000 20.000 29.865 20.135 10.000 10.000 10.000 -

CREDITOS 100.000 1.098 276.773 276.773 70.000 30.000 40.000 35.000 55.000 20.000 26.773 91.000 91.000 5.000 10.000 66.000 10.000 110.000 110.000 40.000 70.000 358.000 358.000 20.000 158.000 42.000 30.000 108.000 0 0 1.228.758 1.228.758 90.000 20.000 165.000 100.000 0 88.876 28.000 10.000 410.000 70.000 0 0 90.000 10.000 1.865 10.135 50.000 10.000 5.600 8.330 60.550

REDUCCIONES

ADICIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.667 26.667 0 0 0 0 0 20.000 6.667 140.000 140.000 0 40.000 0 0 20.000 0 20.000 0 0 0 29.865 20.135 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0

PPTO. DEFINITIVO 100.000 1.098 276.773 276.773 70.000 30.000 40.000 35.000 55.000 20.000 26.773 91.000 91.000 5.000 10.000 66.000 10.000 70.000 70.000 0 70.000 384.667 384.667 20.000 158.000 42.000 30.000 108.000 20.000 6.667 1.228.758 1.228.758 90.000 60.000 165.000 100.000 0 88.876 48.000 10.000 390.000 50.000 0 0 90.000 0 11.865 10.135 40.000 0 5.600 8.330 60.550

COMPROMISOS 100.000 0 264.804 264.804 69.999 29.999 40.000 33.545 55.000 19.761 16.500 90.959 90.959 5.000 9.959 66.000 10.000 69.966 69.966 0 69.966 291.197 291.197 19.960 84.571 42.000 30.000 108.000 0 6.667 1.154.192 1.154.192 90.000 60.000 165.000 100.000 0 88.876 48.000 10.000 390.000 50.000 0 0 87.815 0 11.865 10.135 40.000 0 0 2.500 0

PAGOS 100.000 0 86.264 86.264 0 24.999 20.000 16.212 0 8.553 16.500 10.000 10.000 0 0 0 10.000 3.568 3.568 0 3.568 22.391 22.391 0 22.391 0 0 0 0 0 439.565 439.565 44.567 0 0 100.000 0 82.876 5.000 0 107.222 50.000 0 0 47.400 0 0 0 0 0 0 2.500 0

SALDO DE APROPIACION 0 1.098 11.970 11.970 1 1 0 1.455 0 239 10.273 41 41 0 41 0 0 34 34 0 34 93.469 93.469 40 73.429 0 0 0 20.000 0 74.567 74.567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.185 0 0 0 0 0 5.600 5.830 60.550

EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA VIGENCIA 2004 (Miles de pesos) DESCRIPCION CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.CONV.044-01 C TURISMO UNA GRAN OPCION PARA APROVECHAR FORTALECMIENTO INSTITUCIONAL Y CAPACITACION D FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL TURISMO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL TURISMO CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESAR PROMOCION TURISTICA DEL TOLIMA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA BUSCANDO LA COMPETITIVIDAD MACROPROYECTOS DEL IMPACTO REGIONAL AVANZAR EN LA CONSTRUCCION DE ACUERDOS REGIO VIAS RECUPERACION DE LAS VIAS INTERMUNICIPALES YA PA RECUPERACION DE LAS VIAS INTERMUNICIPALES YA PA RECUPERACION DE LAS VIAS INTERMUNICIPALES YA PA RECUPERACION DE LAS VIAS INTERMUNICIPALES YA PA MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION D MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION D MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION D MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION D MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION D MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION D MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION D MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION D MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION D MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION D MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION D MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION D MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION D MEJORAMIENTO Y REHABILITACION MALLA VIAL URBANA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION MALLA VIAL URBANA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION MALLA VIAL URBANA ESTUDIOS DE PREINVERSION APOYO AL PROYECTO CABLE AERERO PARA LOS DEPA CONV.INTERAD.NO.473-2003. AUNAR ESFUERZOS PARA CONV.INTERAD.NO.576-2003.MEJORAMIENTO Y MANTEN CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002. MANTENIMIEN CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002. MANTENIMIEN HIDROCARBUROS MINERIA Y ENERGIA PROMOCION DE LA INDUSTRIA DE HIDROCARBUROS APOYO A LA AMPLIACION DE MASIFICACION DEL GAS D IMPULSO A LA AGROINDUSTRIA DEL ALCOHOL CARBUR MEJORAMIENTO DE LA CALIFICACION DE COMPETITIVID PROMOCION Y APOYO AL PROCESO DE CERTIFICACION PROMOCION Y APOYO AL PROCESO DE CERTIFICACION IMPULSO Y RESPALDO A LOS ESFUERZOS CONSIGNAD IMPULSO Y RESPALDO A LOS ESFUERZOS CONSIGNAD CREACION DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE INFORM CREACION DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE INFORM GESTION PARA LA COOPERACION GESTION PARA LA COOPERACION

PPTO. INICIAL

CONTRA CREDITOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

424.218 6.000 1.000 5.000 418.218 418.218 2.230.955 1.860.955 546.144 148.460 13.280 153.671 28.000 315.400 22.000 78.000 32.000 164.000 360.000 40.000 20.000 20.000 230.000 120.000 80.000 30.000 -

CREDITOS 402 1.044.000 146.000 20.000 21.000 100.000 5.000 898.000 250.000 648.000 10.907.051 20.000 20.000 8.014.196 546.144 148.460 13.280 153.671 970.000 0 224.700 67.535 40.110 28.000 0 632.889 936.144 80.925 22.000 0 650.861 200.000 0 382.000 200.000 360.000 600.000 1.746.457 7.458 3.561 120.000 20.000 20.000 80.000 923.310 120.000 80.000 79.000 180.000 41.000 70.000 230.000 43.310

REDUCCIONES

ADICIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 466.173 0 0 298.000 0 0 0 0 0 89.014 0 0 0 0 110.986 0 0 0 0 66.000 0 0 32.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PPTO. DEFINITIVO 402 619.782 140.000 20.000 20.000 100.000 0 479.782 250.000 229.782 9.142.268 20.000 20.000 6.451.240 0 0 0 0 970.000 89.014 224.700 67.535 40.110 0 110.986 317.489 936.144 80.925 0 66.000 572.861 200.000 32.000 350.000 36.000 0 600.000 1.746.457 7.458 3.561 80.000 0 0 80.000 693.310 0 0 79.000 180.000 41.000 40.000 230.000 43.310

COMPROMISOS 0 524.139 140.000 20.000 20.000 100.000 0 384.139 154.356 229.782 8.524.393 20.000 20.000 6.378.752 0 0 0 0 953.291 89.014 223.562 67.535 40.110 0 110.986 317.452 914.994 80.925 0 66.000 564.120 199.128 32.000 350.000 36.000 0 593.239 1.730.318 6.991 3.089 75.000 0 0 75.000 669.950 0 0 79.000 180.000 28.740 39.210 230.000 33.000

PAGOS 0 37.143 17.143 7.143 10.000 0 0 20.000 0 20.000 2.619.126 0 0 1.892.927 0 0 0 0 349.903 0 154.002 67.535 40.110 0 0 247.452 367.372 24.278 0 30.000 235.336 66.000 0 292.000 16.000 0 0 0 2.941 0 37.500 0 0 37.500 26.800 0 0 0 0 0 5.800 21.000 0

SALDO DE APROPIACION 402 95.644 0 0 0 0 0 95.644 95.644 0 617.875 0 0 72.488 0 0 0 0 16.709 0 1.138 0 0 0 0 37 21.150 0 0 0 8.741 873 0 0 0 0 6.761 16.139 468 472 5.000 0 0 5.000 23.360 0 0 0 0 12.260 790 0 10.310

EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA VIGENCIA 2004 (Miles de pesos) DESCRIPCION CONTINUACION CONSTRUCCION DE LA VISION TOLIMA PLANES COMERCIALES COFINANCIAR LA PREPARACION DE PLANES EXPORTAD SERVICIOS PUBLICOS Y SANEAMIENTO BASICO RESPALDAR LA CONSTRUCCION DE LOS PLANES MAES RESPALDAR LA CONSTRUCCION DE LOS PLANES MAES TRAMITAR RECURSOS PARA FORTALECER LA GESTGIO GESTIONAR LA AMPLIACION DE LA COBERTURA ELECT RES.181726-2003.FONDO NAL.REGALIAS PARA PAGO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE GESTION DEL RIESGO FORTALECIMIENTO CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS CO APOYO A LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRE CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.PREVENCION D MEDIO AMBIENTE SANO Y PRODUCTIVO FORMULACION DE MECANISMOS DE DESARROLLO LIMP CONTRIBUIR A LA FORMULACION DE LA POLITICA DE AG RECUPERACION FINANCIERA ECONOMICA Y ADMINISTR EFICIENCIA FINANCIERA EFICICIENCIA EN LA GESTION DE INGRESOS DE LA GOB EFICICIENCIA EN LA GESTION DE INGRESOS DE LA GOB GESTION CONTABLE TRANSPARENTE CANCELACION RESERVA DE 2002.PROGRAMA MEJOR G CANCELACION RESERVA DE 2002.PROGRAMA MEJOR G CANCELACION RESERVA DE 2002.PROGRAMA MEJOR G PASIVOS EN LITIGIO PREPAGO DE LA DEUDA PREPAGO DE LA DEUDA PAGO ENTIDADES PUBLICAS ACUERDO DE PASIVOS EFICIENCIA ADMINISTRATIVA DE LOS ACTIVOS Y PASIV VIABILIAD ECONOMICA MODERNIZAR TECNOLOGICA, ADMINISTRATIVA Y OPER CAPACITACION Y SEÑALIZACION PARA LA PREVENCION CAPACITACION Y SEÑALIZACION PARA LA PREVENCION CAPACITACION Y SEÑALIZACION PARA LA PREVENCION ACONDICIONAMIENTO ADMINISTRATIVO MODERNIZACION DE LA PLANTA FISICA DE LA GOBERN MODERNIZACION DE LA PLANTA FISICA DE LA GOBERN MODERNIZACION DE LA PLANTA FISICA DE LA GOBERN MODERNIZACION Y ACTUALIZACION DE SISTEMAS EN E MODERNIZACION Y ACTUALIZACION DE SISTEMAS EN E MEJORAMIENTO DEL AMBITO INSTITUCIONAL MEDIANT ADECUACION DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A L CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.COFINANCIACI CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.COFINANCIACI UNA APUESTA A FAVOR DE IBAGUE RESPALDO A LA CIUDAD CAPITAL MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LA MALLA VIAL APOYO CONSTRUCCION CENTRO PENITENCIARIO MODERNIZACION DE LA PLAZA MURILLO TORO MODERNIZACION DE LA PLAZA MURILLO TORO TERMINACION Y PUESTA EN OPERACION DEL PARQUE CONV.672-01 MINCULTURA.RESTAURACION ANTIGUO P

PPTO. INICIAL

CONTRA CREDITOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100.000 100.000 56.000 41.000 17.000 24.000 15.000 15.000 105.290 41.500 41.500 63.790 25.241 10.550 28.000 -

CREDITOS 80.000 20.000 20.000 1.809.546 830.060 0 316.220 146.400 516.866 505.680 320.680 171.000 147.200 2.480 185.000 15.000 170.000 13.025.992 12.396.373 104.854 103.673 200.000 365.329 947 374.681 6.182.962 1.660.000 840.420 2.563.506 0 358.836 14.000 168.000 58.836 118.000 270.784 0 48.562 38.550 41.701 39.050 4.000 28.000 21.677 49.246 4.875.130 4.875.130 400.000 200.000 0 100.000 200.000 3.975.130

REDUCCIONES

ADICIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 168.173 0 168.173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 507.674 202.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202.628 0 0 0 0 0 305.046 305.046 0 0 0 0 0 0 0 0 68.000 68.000 0 0 68.000 0 0 0

PPTO. DEFINITIVO 80.000 20.000 20.000 1.877.718 830.060 168.173 216.220 146.400 516.866 449.680 279.680 154.000 123.200 2.480 170.000 0 170.000 13.428.376 12.557.501 104.854 62.173 200.000 365.329 947 374.681 6.182.962 1.660.000 840.420 2.563.506 202.628 358.836 14.000 168.000 58.836 118.000 512.039 305.046 23.321 28.000 41.701 39.050 4.000 0 21.677 49.246 4.943.130 4.943.130 400.000 200.000 68.000 100.000 200.000 3.975.130

COMPROMISOS 80.000 20.000 20.000 1.360.692 829.899 168.173 216.220 146.400 0 445.479 275.479 153.502 121.976 0 170.000 0 170.000 7.952.588 7.215.206 82.994 60.832 183.429 0 0 0 4.034.695 1.660.000 840.420 175.676 177.159 338.797 0 168.000 58.836 111.961 398.585 248.307 22.131 27.977 41.647 38.429 4.000 0 0 16.096 919.836 919.836 396.223 200.000 66.179 100.000 157.434 0

PAGOS 0 0 0 661.899 589.899 0 72.000 0 0 196.708 71.708 27.494 44.213 0 125.000 0 125.000 5.246.065 5.210.050 21.671 0 60.053 0 0 0 2.495.270 1.660.000 840.420 132.636 0 0 0 0 0 0 36.015 0 8.321 0 0 11.598 0 0 0 16.096 314.396 314.396 30.500 200.000 0 66.472 17.425 0

SALDO DE APROPIACION 0 0 0 517.027 161 0 0 0 516.866 4.201 4.201 498 1.224 2.480 0 0 0 5.475.788 5.342.295 21.860 1.341 16.571 365.329 947 374.681 2.148.267 0 0 2.387.830 25.469 20.039 14.000 0 0 6.039 113.454 56.739 1.190 23 54 620 0 0 21.677 33.150 4.023.294 4.023.294 3.777 0 1.821 0 42.566 3.975.130

EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA VIGENCIA 2004 (Miles de pesos) DESCRIPCION SOLIDARIDAD CONCURRENCIA CON LOS MUNICIPIOS GESTION DESCENTRALIZADA FIRMAR CONVENIOS IGAC Y MUNICIPIOS PARA LA ACT FIRMAR CON DANE CONVENIO PARA RECOLECCION DE IMPLEMENTACION DE UN SITEMA DE SEGUIMIENTO Y E IMPLEMENTACION DE UN SITEMA DE SEGUIMIENTO Y E ASESORAR TECNICAMENTE A LOS MUNICIPIOS EN LA A IMPULSO A LA VIVIENDA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y URBANA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y URBANA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y URBANA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y URBANA CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.VIVIENDA URBA CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.VIVIENDA URBA CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.VIVIENDA RURA CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.VIVIENDA RURA PROMOCION DE LA PARTICIPACION DEL DEPARTAMENT PROMOCION DE LA PARTICIPACION DEL DEPARTAMENT PROMOCION DE LA PARTICIPACION DEL DEPARTAMENT PROMOCION DE LA PARTICIPACION DEL DEPARTAMENT ADMINISTRACION GENERAL INVERSION SECTOR EDUCATIVO GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA SUELDOS PERSONAL DE NOMINA HORAS EXTRAS Y FESTIVOS INDEMNIZACION DE VACACIONES BONIFICACION POR HORAS EXTRAS PRIMA DE NAVIDAD SUBSIDIO DE ALIMENTACION PRIMA TECNICA PRIMA DE SERVICIOS PRIMA DE ANTIGUEDAD PRIMA DE VACACIONES AUXILIO DE TRANSPORTE BONIFICACION RECREACIONAL ULTIMA DOCEAVA S.G.P.2003 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.SERVICIOS PER SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS JORNALES SUELDOS PERSONAL SUPERNUMERARIO REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.SERVICIOS PER CONTRIBUCIONES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO FONDO DE CESANTIAS FONDO DE PENSIONES EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR CONTRIBUCIONES A LA NOMINA DEL SECTOR PUBLICO

PPTO. INICIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.207.079 0 43.630.902 43.630.902 26.371.338 23.987.568 4.276.789 330.330 5.416 167.377 487.324 234.647 643.595 223.599 45.327 233.616 284.284 21.780 17.033.484 0 0 45.779 22.896 108 108 22.667 0 656.595 86.400 108.000 108.000 354.195 1.356.181

CONTRA CREDITOS 529.245 270.000 250.000 20.000 259.245 150.000 1.000 72.245 36.000 50.506.645 15.416.560 15.416.560 15.329.292 15.329.292 167.377 15.161.915 -

CREDITOS 1.274.764 690.000 90.000 250.000 10.000 320.000 20.000 584.764 200.000 1.000 72.245 45.000 1.797 1.000 1.173 3.305 150.000 1.000 72.245 36.000 50.906.645 0 3.267.043 3.267.043 1.372.256 968.578 359.594 27.774 455 14.073 40.974 19.729 54.114 18.800 3.811 199.642 60.403 1.831 0 167.377 0 21.000 0 0 21.000 0 0 127.277 18.135 9.081 70.281 29.781 228.056

REDUCCIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.894.069 1.894.069 1.894.069 1.871.569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.871.569 0 0 22.500 22.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ADICIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.003.214 0 2.961.502 2.961.502 16.012 14.990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.990 1.022 0 0 0 0 1.022 0 0 0 0 0 0

PPTO. DEFINITIVO 745.519 420.000 90.000 0 10.000 300.000 20.000 325.519 50.000 0 0 9.000 1.797 1.000 1.173 3.305 150.000 1.000 72.245 36.000 122.610.293 0 32.548.819 32.548.819 10.536.246 7.770.276 4.636.383 358.104 5.872 14.073 528.298 254.377 697.708 242.399 49.138 433.258 344.687 23.611 0 167.377 14.990 45.301 396 108 21.108 22.667 1.022 783.872 104.535 117.081 178.281 383.976 1.584.237

COMPROMISOS 737.939 417.008 90.000 0 10.000 297.008 20.000 320.931 50.000 0 0 9.000 0 0 0 2.686 150.000 1.000 72.245 36.000 106.638.272 0 29.699.313 29.699.313 8.540.081 6.666.632 4.246.400 231.152 2.880 0 430.340 228.175 618.343 189.117 32.248 196.516 321.175 20.940 0 149.347 0 0 0 0 0 0 0 591.439 102.031 108.754 168.945 211.708 1.016.512

PAGOS 271.617 271.617 67.500 0 0 204.117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.651.163 0 27.625.117 27.625.117 8.117.113 6.324.979 4.014.569 205.170 2.716 0 409.841 217.079 591.083 180.678 30.289 188.649 321.053 20.182 0 143.671 0 0 0 0 0 0 0 562.583 97.025 103.610 159.663 202.286 976.678

SALDO DE APROPIACION 7.580 2.992 0 0 0 2.992 0 4.588 0 0 0 0 1.797 1.000 1.173 618 0 0 0 0 15.972.021 0 2.849.506 2.849.506 1.996.164 1.103.644 389.983 126.953 2.992 14.073 97.958 26.202 79.365 53.282 16.890 236.742 23.511 2.671 0 18.030 14.990 45.301 396 108 21.108 22.667 1.022 192.432 2.503 8.327 9.335 172.267 567.726

EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA VIGENCIA 2004 (Miles de pesos) DESCRIPCION FONDO DE PENSIONES EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES FONDO DE CESANTIAS APORTES DE LEY SENA INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR ICBF ESCUELA SUPERIOR DE ADMON PUBLICA ESAP ESCUELAS INDUSTRIALES GASTOS GENERALES ADQUISICION DE BIENES COMPRA DE EQUIPO MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -ADMON DOTACION SUMINISTRO A TRABAJADORES CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.ADQUISICION D ADQUISICION DE SERVICIOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE SERVICIOS PUBLICOS COMUNICACIONES Y TRANSPORTES IMPRESOS Y PUBLICACIONES ARRENDAMIENTOS SEGUROS GASTOS BANCARIOS MANTENIMIENTO CAPACITACION CANCELAION DE LA RESERVA DE 2002.ADQUISICION DE IMPUESTOS Y MULTAS TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL PAGO CESANTIAS PARCIALES PERSONAL ADMINISTRAT CANCELACION RESERVA DE 2002.CESANTIAS PERSONA CESANTIAS PERSONAL ADMINISTRATIVO LEY 43/75 OTRAS TRANSFERENCIAS PENSIONES NACION PENSIONES NACION SENTENCIAS Y CONCILIACIONES SENTENCIAS Y CONCILIACIONES SENTENCIAS Y CONCILIACIONES SENTENCIAS Y CONCILIACIONES SENTENCIAS Y CONCILIACIONES EDUCACION PREESCOLAR INVERSION SECTOR EDUCATIVO GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA SUELDOS PERSONAL DE NOMINA PRIMA DE NAVIDAD SUBSIDIO DE ALIMENTACION PRIMA DE VACACIONES AUXILIO DE TRANSPORTE PRIMAS EXTRAORDINARIAS

PPTO. INICIAL 451.807 332.748 38.923 532.703 325.215 35.419 193.197 32.200 64.399 974.787 882.575 7.020 875.555 48.600 826.955 0 92.212 1.611 17.319 20.632 17.091 1.000 5.000 12.960 10.454 6.145 0 5.000 16.279.777 272.400 272.400 0 0 16.007.377 0 15.951.600 0 55.777 0 0 0 43.630.902 0 7.149.451 7.149.451 6.914.411 6.086.572 5.435.920 455.775 6.697 24.949 730 917

CONTRA CREDITOS 57.300 57.300 57.300 57.300 29.968 29.968 25.968 4.000 15.416.560 1.537.098 1.537.098 1.449.300 1.319.600 1.319.600 -

CREDITOS 37.988 27.978 3.273 158.818 27.344 2.978 16.244 2.707 5.415 90.500 11.800 0 11.800 11.800 0 0 78.700 3.200 500 13.000 10.000 0 0 45.000 7.000 0 0 0 1.804.287 22.903 22.903 0 0 1.781.384 0 1.366.384 0 415.000 0 0 0 3.267.043 0 933.737 933.737 672.711 603.649 457.054 38.322 18.563 45.986 30.061 77

REDUCCIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.894.069 0 1.692.914 1.692.914 1.692.914 1.664.215 1.464.215 200.000 0 0 0 0

ADICIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.815 47.003 0 0 0 0 47.003 2.812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.812 0 2.895.674 548.628 0 3.558 545.070 2.347.046 2.103.348 0 124.753 0 48.679 68.267 2.000 2.961.502 0 245.885 245.885 245.788 244.216 0 0 0 0 0 0

PPTO. DEFINITIVO 489.795 360.726 42.196 691.521 352.560 38.398 209.441 34.907 69.814 1.057.802 884.079 7.020 830.055 60.400 769.655 47.003 173.723 4.811 17.819 33.632 27.091 1.000 5.000 57.960 17.454 6.145 2.812 5.000 20.949.771 843.932 295.303 3.558 545.070 20.105.839 2.103.348 17.317.984 98.785 466.777 48.679 68.267 2.000 32.548.819 0 5.099.061 5.099.061 4.690.696 3.950.623 3.109.159 294.096 25.260 70.935 30.791 994

COMPROMISOS 389.942 192.641 27.732 406.197 265.498 26.550 159.299 26.550 53.100 679.435 543.182 0 543.182 55.347 487.835 0 136.253 3.253 14.002 33.500 9.000 0 0 54.934 16.663 2.901 2.000 0 20.479.796 527.590 120.831 0 406.759 19.952.206 2.103.348 17.317.894 23.109 461.603 0 46.252 0 29.699.313 0 2.387.514 2.387.514 2.226.809 1.892.125 1.597.205 147.026 23.251 69.430 9.124 0

PAGOS 373.991 186.409 26.414 389.865 252.872 25.287 151.723 25.287 50.574 130.155 27.684 0 27.684 27.684 0 0 102.471 3.175 14.002 20.000 5.460 0 0 54.934 0 2.901 2.000 0 19.377.850 527.590 120.831 0 406.759 18.850.260 2.103.099 16.219.922 23.109 457.877 0 46.252 0 27.625.117 0 2.267.716 2.267.716 2.119.230 1.792.917 1.513.163 139.736 20.986 65.935 9.097 0

SALDO DE APROPIACION 99.854 168.084 14.464 285.324 87.062 11.848 50.143 8.357 16.714 378.367 340.896 7.020 286.873 5.053 281.820 47.003 37.471 1.558 3.817 132 18.091 1.000 5.000 3.026 792 3.244 812 5.000 469.974 316.342 174.473 3.558 138.311 153.633 0 90 75.676 5.174 48.679 22.014 2.000 2.849.506 0 2.711.547 2.711.547 2.463.887 2.058.499 1.511.954 147.070 2.008 1.505 21.667 994

EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA VIGENCIA 2004 (Miles de pesos) DESCRIPCION SOBRESUELDO ADMON DOCENTES PROVISION PARA ASCENSOS ESCALAFON AMPLIACION DE COBERTURA SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS HONORARIOS AUXILIOS DE MOVILIZACION CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.SERVICIOS PER CONTRIBUCIONES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR CONTRIBUCIONES A LA NOMINA DEL SECTOR PUBLICO FONDO DE CESANTIAS DOCENTES SIN SITUACION DE F APORTES DE LEY SENA INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR ICBF ESCUELA SUPERIOR DE ADMON PUBLICA ESAP ESCUELAS INDUSTRIALES GASTOS GENERALES ADQUISICION DE BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS DOTACION SUMINISTRO A TRABAJADORES CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.ADQUISICION D TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL PREVISION SOCIAL DOCENTES SIN SITUACION DE FOND OTRAS TRANSFERENCIAS SENTENCIAS Y CONCILIACIONES TRANSFERENCIAS PRESTACION DE SERVICIOS EDUCA EDUCACION BASICA PRIMARIA INVERSION SECTOR EDUCATIVO GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA SUELDOS PERSONAL DE NOMINA HORAS EXTRAS Y FESTIVOS PRIMA DE NAVIDAD SUBSIDIO DE ALIMENTACION PRIMA DE VACACIONES AUXILIO DE TRANSPORTE PRIMAS EXTRAORDINARIAS OTRAS PRIMAS SOBRESUELDO ADMON DOCENTES PROVISION PARA ASCENSOS ESCALAFON AMPLIACION DE COBERTURA CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.SERVICIOS PER SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS HONORARIOS AUXILIOS DE MOVILIZACION CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.SERVICIOS PER CONTRIBUCIONES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR CONTRIBUCIONES A LA NOMINA DEL SECTOR PUBLICO FONDO DE CESANTIAS DOCENTES SIN SITUACION DE F

PPTO. INICIAL 161.586 0 0 27.473 26.473 1.000 0 241.119 241.119 284.412 284.412 274.834 27.483 164.901 27.483 54.967 11.517 11.517 11.517 11.517 0 223.522 216.953 216.953 6.570 5.570 1.000 7.149.451 0 82.259.345 82.259.345 75.437.675 64.008.179 56.393.068 104.272 4.819.685 574.089 263.329 382.076 40.055 0 1.431.606 0 0 0 625.485 588.600 36.885 0 2.545.454 2.545.454 5.108.351 5.108.351

CONTRA CREDITOS 129.700 129.700 87.798 87.798 87.798 1.537.098 2.317.985 2.317.985 2.316.485 2.316.485 1.915.221 401.264 -

CREDITOS 13.586 0 0 2.310 2.226 84 0 20.273 20.273 23.370 23.370 23.108 2.311 13.865 2.311 4.622 2.000 2.000 2.000 2.000 0 259.027 17.827 17.827 241.200 0 241.200 933.737 0 11.233.311 11.233.311 9.841.949 8.018.749 4.935.677 148.767 405.241 253.769 2.029.332 122.125 3.368 101 120.370 0 0 0 52.591 49.490 3.101 0 214.023 214.023 1.291.716 1.291.716

REDUCCIONES 0 0 0 28.699 28.699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.692.914 0 630.000 630.000 630.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 630.000 630.000 0 0 0 0 0 0

ADICIONES 0 103.895 140.321 1.572 0 0 1.572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 97 0 0 97 0 0 0 0 0 0 245.885 0 2.820.874 2.820.874 2.796.764 2.677.048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.133.404 1.530.776 12.868 119.716 0 0 119.716 0 0 0 0

PPTO. DEFINITIVO 175.172 103.895 140.321 2.656 0 1.084 1.572 261.392 261.392 178.082 178.082 297.942 29.794 178.765 29.794 59.588 13.614 13.614 13.517 13.517 97 394.751 146.981 146.981 247.770 5.570 242.200 5.099.061 0 93.365.545 93.365.545 85.129.903 72.387.492 59.413.523 253.039 5.224.926 827.858 2.292.661 504.201 43.423 101 1.150.712 1.133.404 1.530.776 12.868 167.792 8.090 39.987 119.716 2.759.477 2.759.477 6.400.067 6.400.067

COMPROMISOS 46.088 0 0 0 0 0 0 69.439 69.439 178.082 178.082 87.163 8.716 52.298 8.716 17.433 12.220 12.220 12.220 12.220 0 148.486 146.981 146.981 1.504 1.504 0 2.387.514 0 85.822.932 85.822.932 79.368.167 67.357.182 57.944.269 195.621 5.124.593 827.858 2.255.707 455.159 0 13 553.962 0 0 0 37.207 2.026 35.181 0 2.470.206 2.470.206 6.400.067 6.400.067

PAGOS 44.001 0 0 0 0 0 0 65.880 65.880 178.082 178.082 82.350 8.235 49.410 8.235 16.470 0 0 0 0 0 148.486 146.981 146.981 1.504 1.504 0 2.267.716 0 81.464.712 81.464.712 75.583.145 63.871.699 54.969.267 169.748 4.858.357 748.161 2.140.761 454.072 0 13 531.321 0 0 0 35.124 2.026 33.098 0 2.343.728 2.343.728 6.400.067 6.400.067

SALDO DE APROPIACION 129.085 103.895 140.321 2.656 0 1.084 1.572 191.953 191.953 0 0 210.779 21.078 126.467 21.078 42.156 1.395 1.395 1.298 1.298 97 246.265 0 0 246.265 4.065 242.200 2.711.547 0 7.542.613 7.542.613 5.761.736 5.030.310 1.469.254 57.418 100.333 0 36.954 49.042 43.423 88 596.750 1.133.404 1.530.776 12.868 130.585 6.063 4.806 119.716 289.271 289.271 0 0

EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA VIGENCIA 2004 (Miles de pesos) DESCRIPCION APORTES DE LEY SENA INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR ICBF ESCUELA SUPERIOR DE ADMON PUBLICA ESAP ESCUELAS INDUSTRIALES GASTOS GENERALES ADQUISICION DE BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS DOTACION SUMINISTRO A TRABAJADORES CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.ADQUISICION D ADQUISICION DE SERVICIOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE SERVICIOS PUBLICOS CAPACITACION AUXILIO FUNERARIO IMPUESTOS Y MULTAS TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL PREVISION SOCIAL DOCENTES SIN SITUACION DE FOND OTRAS TRANSFERENCIAS SENTENCIAS Y CONCILIACIONES SENTENCIAS Y CONCILIACIONES TRANSFERENCIAS PRESTACION DE SERVICIOS EDUCA FONDO SERVICIOS DOCENTES SIN SITUACION DE FOND EDUCACION SECUNDARIA Y MEDIA VOCACIONAL INVERSION SECTOR EDUCATIVO GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA SUELDOS PERSONAL DE NOMINA HORAS EXTRAS Y FESTIVOS PRIMA DE NAVIDAD SUBSIDIO DE ALIMENTACION PRIMA DE VACACIONES AUXILIO DE TRANSPORTE PRIMAS EXTRAORDINARIAS OTRAS PRIMAS SOBRESUELDO ADMON DOCENTES PROVISION PARA ASCENSOS ESCALAFON AMPLIACION DE COBERTURA CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.SERVICIOS PER SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS HONORARIOS AUXILIOS DE MOVILIZACION CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.SERVICIOS PER CONTRIBUCIONES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR CONTRIBUCIONES A LA NOMINA DEL SECTOR PUBLICO FONDO DE CESANTIAS DOCENTES SIN SITUACION DE F APORTES DE LEY SENA INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR ICBF

PPTO. INICIAL 3.150.205 291.712 1.982.958 291.712 583.824 820.266 536.492 536.492 536.492 0 283.775 13.016 254.050 10.570 6.139 1.000 6.000.404 4.958.325 4.958.325 1.042.079 0 12.689 0 1.029.390 82.259.345 0 67.121.620 67.121.620 61.479.643 51.997.727 46.078.649 113.868 3.881.394 132.677 212.425 21.986 27.132 0 1.529.595 0 0 0 828.929 811.800 17.129 0 2.003.379 2.003.379 4.279.096 4.279.096 2.370.512 236.943 1.422.470

CONTRA CREDITOS 1.500 1.500 1.000 500 2.317.985 11.830.982 11.179.138 4.460.346 4.460.346 4.460.346 -

CREDITOS 264.870 24.527 166.728 24.527 49.088 115.295 13.500 13.500 13.500 0 101.795 21.000 80.795 0 0 0 1.276.067 428.099 428.099 847.968 25.968 18.000 804.000 0 11.233.311 0 15.668.533 8.793.716 7.856.932 6.930.949 3.874.309 674.000 326.349 311.156 1.562.058 52.849 0 1.621 128.609 0 0 0 69.697 68.256 1.440 0 168.445 168.445 488.528 488.528 199.313 19.922 119.602

REDUCCIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 630.000 0 876.919 876.919 876.919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 876.919 876.919 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ADICIONES 0 0 0 0 0 24.110 24.110 0 0 24.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.820.874 0 11.637.479 7.609.353 1.737.513 1.540.659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 651.707 880.196 8.755 196.854 0 0 196.854 0 0 0 0 0 0 0

PPTO. DEFINITIVO 3.415.075 316.239 2.149.685 316.239 632.912 958.171 574.101 549.992 549.992 24.110 384.070 33.016 334.345 10.570 6.139 1.000 7.276.471 5.386.424 5.386.424 1.890.047 25.968 30.689 804.000 1.029.390 93.365.545 0 81.719.731 71.468.633 65.736.823 56.008.988 45.492.611 787.868 4.207.743 443.833 1.774.482 74.835 27.132 1.621 1.658.204 651.707 880.196 8.755 218.561 3.138 18.569 196.854 2.171.824 2.171.824 4.767.625 4.767.625 2.569.825 256.865 1.542.072

COMPROMISOS 3.103.504 310.350 1.862.102 310.350 620.701 916.001 549.123 549.123 549.123 0 366.878 21.963 334.345 10.570 0 0 5.538.764 5.386.424 5.386.424 152.340 24.626 18.034 109.680 0 85.822.932 0 73.847.429 64.462.178 59.186.825 50.233.800 42.396.254 682.287 3.850.363 332.854 1.738.682 66.197 0 1.439 1.165.725 0 0 0 6.117 1.699 4.418 0 1.852.716 1.852.716 4.767.625 4.767.625 2.326.566 232.657 1.395.940

PAGOS 2.932.526 293.253 1.759.516 293.253 586.505 366.712 0 0 0 0 366.712 21.797 334.345 10.570 0 0 5.514.855 5.386.424 5.386.424 128.431 22.038 18.034 88.360 0 81.464.712 0 64.783.500 61.506.875 56.355.202 47.624.256 40.226.008 621.391 3.650.019 297.972 1.652.582 66.129 0 1.439 1.108.717 0 0 0 5.813 1.699 4.114 0 1.758.301 1.758.301 4.767.625 4.767.625 2.199.206 219.921 1.319.524

SALDO DE APROPIACION 311.571 5.888 287.583 5.888 12.211 42.170 24.978 868 868 24.110 17.192 11.053 0 0 6.139 1.000 1.737.707 0 0 1.737.707 1.342 12.656 694.320 1.029.390 7.542.613 0 7.872.303 7.006.455 6.549.998 5.775.188 3.096.357 105.581 357.381 110.978 35.801 8.638 27.132 182 492.478 651.707 880.196 8.755 212.444 1.439 14.151 196.854 319.108 319.108 0 0 243.259 24.208 146.132

EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA VIGENCIA 2004 (Miles de pesos) DESCRIPCION ESCUELA SUPERIOR DE ADMON PUBLICA ESAP ESCUELAS INDUSTRIALES GASTOS GENERALES ADQUISICION DE BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -ADMON DOTACION SUMINISTRO A TRABAJADORES CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.ADQUISICION D ADQUISICION DE SERVICIOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE SERVICIOS PUBLICOS CAPACITACION AUXILIO FUNERARIO IMPUESTOS Y MULTAS TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL PREVISION SOCIAL DOCENTES SIN SITUACION DE FOND OTRAS TRANSFERENCIAS SENTENCIAS Y CONCILIACIONES TRANSFERENCIAS PRESTACION DE SERVICIOS EDUCA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA APOYO A PROCESOS DE FORMACION EN COMPETENCI APOYO A PROCESOS DE FORMACION EN COMPETENCI APOYO A PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DE COM ACTUALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE EN FORMACION Y ACTUALIZACION PEDAGOGICA EN EL PR CAPACITACION DE DOCENTES EN LA INCORPORACION EXC.REND.FCIEROS.SGP. EDUCAION 2003. MEJORAMIE AMPLIACION DE LA COBERTURA ESCOLAR -SECTOR ED FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL -SECTOR EDUCATIV EDUCACION PARA EL DESARROLLO AMPLIACION COBERTURA ESCOLAR IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS PA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIO ADOPCION DEL PROYECTO EDUCATIVO PARA EL SECTO IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS PA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIO FINANCIACION DE LA EDUCACION EN LAS INSTITUCION MEJORAMIENTO CALIDAD EDUCATIVA FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE INNOVACIONES IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE INNOVACIONES ESTABLECIMIENTO Y DESARROLLO DE UN SISTEMA D FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS DESARROLLO DE COMPETENCIAS BASICAS, PROFESIO IMPULSO A LA EDUCACION TECNICA EN EL DEPARTAME IMPULSO A LA EDUCACION TECNICA EN EL DEPARTAME IMPULSO A LA EDUCACION TECNICA EN EL DEPARTAME CUALIFICACION DEL TALENTO HUMANO VINCULADO A L APOYO A PROGRAMAS DE BIENESTAR ESCOLAR APOYO A PROGRAMAS DE BIENESTAR ESCOLAR APOYO A PROGRAMAS DE BIENESTAR ESCOLAR APOYO A PROCESOS DE FORMACION EN COMPETENCI

PPTO. INICIAL 236.943 474.157 1.072.105 103.667 103.667 1.000 102.667 0 968.437 9.320 948.978 9.139 1.000 1.000 4.195.029 4.157.862 4.157.862 37.166 36.166 1.000 373.844 0 200.000 50.000 50.000 23.844 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONTRA CREDITOS 61.142 61.142 61.142 434.676 434.676 434.676 2.722.973 1.471.508 200.000 50.000 50.000 23.844 50.000 877.621 3.000.000 500.000 651.844 373.274 200.000 173.274 128.570 40.000 10.000 53.844 24.726 -

CREDITOS 19.922 39.867 5.000 0 0 0 0 0 5.000 5.000 0 0 0 0 931.784 349.084 349.084 582.700 19.000 563.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.874.817 4.194.434 400.160 2.461.000 960.000 0 373.274 0 2.230.383 50.000 10.000 53.844 525.000 100.000 30.000 10.000 0 133.844 50.000 577.621 615.348 24.726 50.000

REDUCCIONES

ADICIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 22.712 22.712 0 0 0 22.712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.349.129 1.471.508 0 0 0 0 0 877.621 3.000.000 500.000 4.028.126 1.586.000 0 0 0 200.000 1.100.000 286.000 1.942.126 100.000 0 300.000 0 0 100.000 0 500.094 399.906 0 0 0 542.126 0

PPTO. DEFINITIVO 256.865 514.024 1.038.674 126.379 103.667 1.000 102.667 22.712 912.295 14.320 887.836 9.139 1.000 1.000 4.692.136 4.072.270 4.072.270 619.866 55.166 564.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.251.098 5.407.160 400.160 2.461.000 960.000 0 1.473.274 112.726 4.043.938 110.000 0 300.000 525.000 100.000 130.000 10.000 500.094 533.750 25.274 577.621 615.348 566.852 50.000

COMPROMISOS 232.657 465.313 989.639 80.956 80.956 0 80.956 0 908.683 11.708 887.836 9.139 0 0 4.285.714 4.072.270 4.072.270 213.445 47.965 165.480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.385.250 5.138.611 253.806 2.376.520 960.000 0 1.441.423 106.862 3.495.474 110.000 0 300.000 0 95.536 128.849 10.000 500.094 533.750 25.272 577.621 613.500 550.852 50.000

PAGOS 219.921 439.841 908.683 0 0 0 0 0 908.683 11.708 887.836 9.139 0 0 4.242.990 4.072.270 4.072.270 170.721 46.939 123.782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.276.625 1.885.084 0 1.787.354 0 0 97.730 0 1.370.419 24.000 0 0 0 20.341 78.593 0 0 0 23.075 288.811 613.500 322.100 0

SALDO DE APROPIACION 24.208 48.711 49.035 45.423 22.712 1.000 21.712 22.712 3.612 2.612 0 0 1.000 1.000 406.421 0 0 406.421 7.201 399.220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 865.848 268.549 146.354 84.480 0 0 31.851 5.864 548.464 0 0 0 525.000 4.464 1.151 0 0 0 2 0 1.848 16.000 0

EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA VIGENCIA 2004 (Miles de pesos) DESCRIPCION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION DE LA SECRETA FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION DE LA SECRETA OPERATIVIZAR LA RED DE UNIVERSIDADES E INSTITUC FONDO DE SALUD FUNCIONAMIENTO GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA SUELDO PERSONAL DE NOMINA HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS INDEMNIZACION POR VACACIONES INDEMNIZACION POR VACACIONES BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS PRIMA DE NAVIDAD SUBSIDIO DE ALIMENTACION PRIMA TECNICA PRIMA DE SERVICIOS PRIMA DE VACACIONES AUXILIO DE TRANSPORTE BONIFICACION RECREACIONAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002. SERVICIOS PE CONTRIBUCIONES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO FONDO DE CESANTIAS FONDO DE PENSIONES EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR CONTRIBUCIONES A LA NOMINA DEL SECTOR PUBLICO FONDO DE CESANTIAS FONDO DE PENSIONES EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD APORTES DE LEY SENA INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR ICBF ESCUELA SUPERIOR ADMON PUBLICA ESAP ESCUELAS INDUSTRIALES GASTOS GENERALES ADQUISICION DE BIENES COMPRA EQUIPO MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS BIENESTAR SOCIAL CANCELACION DE LA RESERVA 2002.ADQUISICION DE B ADQUISICION DE SERVICIOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE SERVICIOS PUBLICOS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

PPTO. INICIAL 0 0 0 0 67.121.620 0 4.749.988 1.962.427 1.462.368 1.165.176 19.968 10.400 0 31.200 100.589 5.200 20.750 53.710 48.672 4.160 2.543 70.000 70.000 0 0 168.751 22.449 60.457 32.507 6.022 47.315 261.309 88.737 55.149 58.836 58.587 5.975 35.149 5.975 11.489 819.285 224.779 100.000 21.000 41.000 8.000 0 54.779 0 438.467 30.000 62.593 16.640

CONTRA CREDITOS 150.000 150.000 11.830.982 1.038.507 34.490 27.356 27.356 7.134 7.134 251.375 62.000 62.000 36.133 -

CREDITOS 450.000 300.000 0 150.000 15.668.533 0 1.038.507 180.303 22.831 0 0 3.000 8.100 0 4.300 0 900 900 3.900 1.431 300 80.000 30.000 50.000 0 59.822 15.000 13.126 26.196 4.000 1.500 17.650 15.000 0 0 2.650 200 1.500 200 750 322.192 173.630 0 0 0 60.000 113.630 0 0 148.563 9.500 0 20.000

REDUCCIONES 0 0 0 0 876.919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ADICIONES 500.000 0 500.000 0 11.637.479 0 226.975 16.312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.312 0 0 16.312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.685 19.698 0 0 0 0 0 0 19.698 25.987 0 0 0

PPTO. DEFINITIVO 800.000 300.000 500.000 0 81.719.731 0 4.976.963 2.124.551 1.457.842 1.137.820 19.968 13.400 8.100 31.200 104.889 5.200 21.650 54.610 52.572 5.591 2.843 166.312 100.000 50.000 16.312 228.573 37.449 73.583 58.703 10.022 48.815 271.824 103.737 55.149 51.702 61.236 6.175 36.649 6.175 12.239 935.788 356.107 38.000 21.000 41.000 68.000 113.630 54.779 19.698 576.884 39.500 62.593 36.640

COMPROMISOS 751.165 299.705 451.461 0 73.847.429 0 3.689.047 2.004.076 1.439.364 1.129.952 14.091 13.400 8.062 29.779 104.828 2.415 21.391 54.560 52.505 5.591 2.791 117.220 85.660 28.500 3.060 210.981 24.489 73.557 58.587 5.726 48.623 236.511 85.492 54.834 35.406 60.778 6.078 36.467 6.078 12.156 632.360 240.482 35.972 21.000 0 45.021 83.711 54.779 0 391.825 27.177 60.326 36.640

PAGOS 21.121 4.446 16.676 0 64.783.500 0 3.215.131 1.805.623 1.421.349 1.117.242 14.024 12.425 7.432 27.775 103.912 2.415 21.391 54.229 52.122 5.591 2.791 66.819 53.689 10.070 3.060 175.330 0 69.583 54.626 5.382 45.738 142.125 0 51.578 33.373 57.173 5.717 34.304 5.717 11.435 501.132 182.579 0 20.562 0 23.527 83.711 54.779 0 318.499 23.683 60.326 16.640

SALDO DE APROPIACION 48.835 295 48.539 0 7.872.303 0 1.287.916 120.475 18.479 7.868 5.877 0 38 1.421 61 2.785 259 50 67 0 51 49.092 14.340 21.500 13.252 17.592 12.960 27 116 4.296 192 35.313 18.245 315 16.295 458 97 182 97 83 303.428 115.624 2.028 0 41.000 22.979 29.918 0 19.698 185.059 12.323 2.267 0

EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA VIGENCIA 2004 (Miles de pesos) DESCRIPCION COMUNICACIONES Y TRANSPORTE IMPRESOS Y PUBLICACIONES SEGUROS GASTOS BANCARIOS MANTENIMIENTO CAPACITACION VIGILANCIA Y ASEO VIGILANCIA Y ASEO OTROS SERVICIOS PASIVOS LIQUIDACION BENEFICENCIA CANCELAION DE LA RESERVA APROPIACION 2002. ADQ IMPUESTOS Y MULTAS TRANSFERENCIAS OTRAS ENTIDADES 7% JUEGOS DE SUERTE Y AZAR FDO. DE INVESTIGACIO CONCURRENCIA PASIVO PRESTACIONAL CONCURRENCIA PASIVO PRESTACIONAL PREVENCION TRIBUNAL ETICA MEDICA Y ODONTOLOGI PREVENCION TRIBUNAL ETICA MEDICA Y ODONTOLOGI PREVENCION TRIBUNAL ETICA MEDICA Y ODONTOLOGI PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL CESANTIAS PENSIONES PENSIONES -DPTO CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.CESANTIAS CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.CSF.APORTE P OTRAS TRANSFERENCIAS SENTENCIAS Y CONCILIACIONES SENTENCIAS Y CONCILIACIONES INVERSION SALUD PRESTACION DE SERVICIOS PAGO PRESTACION SERVICIOS DE SALUD II-III NIVEL -C PAGO PRESTACION SERVICIOS DE SALUD II-III NIVEL -C PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD I NIVEL -R PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD II Y III PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALES I II PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALES I II PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALES I II PAGO PRESTACION DE SERVICIOS POBLACION POBRE, PAGO PRESTACION DE SERVICIOS POBLACION POBRE, PAGO PRESTACION DE SERVICIOS POBLACION POBRE, PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALES I II PAGO PRESTACION DE SERVICIOS POBLACION POBRE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALES I II PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALES I II RECONOCIMIENTO Y PAGO DE URGENCIAS RECONOCIMIENTO Y PAGO DE URGENCIAS RECONOCIMIENTO Y PAGO DE URGENCIAS COBERTURA EN SALUD POBLACION POBRE PAGO PRESTACION DE SERVICIOS POBLACION POBRE PAGO PRESTACION DE SERVICIOS POBLACION POBRE MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO ADMON CONTROL Y

PPTO. INICIAL 0 14.700 19.950 2.000 73.150 32.000 60.000 0 7.434 120.000 0 156.040 1.968.275 1.600.000 0 945.000 455.000 62.000 25.000 113.000 137.570 10.420 127.150 127.150 0 0 230.705 230.705 0 42.907.306 42.907.306 33.649.223 14.213.501 0 300.000 4.337.206 1.500.000 0 0 1.500.000 0 0 770.013 1.800.000 2.442.000 895.948 2.218.356 0 797.200 700.000 0 0 1.000.000

CONTRA CREDITOS 6.133 30.000 153.242 752.641 752.641 752.641 30.782.457 29.490.264 13.315.054 7.756.525 806.080 27.964 631.351 398.507 178.816 3.043 2.719 200.000 23.274 616.030 1.000.000

CREDITOS 30.000 0 43.000 0 0 0 22.000 18.000 6.063 0 0 0 536.012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 536.012 0 536.012 30.382.457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REDUCCIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 327.101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ADICIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.987 0 164.978 130.627 130.627 0 0 0 0 0 34.351 0 0 0 33.271 1.080 0 0 0 25.533.098 18.500.690 9.911.492 0 806.080 0 0 0 2.648.507 268.335 0 1.492.879 293.966 0 0 0 0 0 198.650 0 0 501.115 2.051.067 0

PPTO. DEFINITIVO 30.000 8.567 62.950 2.000 43.150 32.000 82.000 18.000 13.497 120.000 25.987 2.798 1.916.624 977.986 130.627 192.359 455.000 62.000 25.000 113.000 171.921 10.420 127.150 127.150 33.271 1.080 766.717 230.705 536.012 67.713.303 31.917.732 30.245.661 6.456.976 0 272.036 3.705.855 1.500.000 2.250.000 89.518 1.500.000 1.492.879 290.924 770.013 1.800.000 2.442.000 895.948 2.215.637 198.650 797.200 500.000 477.841 1.435.037 0

COMPROMISOS 14.440 0 32.865 0 35.674 1.170 81.745 11.532 13.496 76.761 0 53 1.052.611 276.511 130.627 0 0 15.304 17.580 113.000 15.529 0 15.529 15.529 0 0 760.571 230.705 529.866 61.387.827 31.546.492 29.895.916 6.456.976 0 270.239 3.705.855 1.300.000 2.249.995 89.518 1.499.898 1.491.711 290.924 770.013 1.800.000 2.442.000 853.783 2.197.309 198.650 797.200 460.506 447.285 1.433.037 0

PAGOS 12.483 0 30.219 0 19.472 1.170 61.533 2.739 13.474 76.761 0 53 908.377 145.884 0 0 0 15.304 17.580 113.000 15.529 0 15.529 15.529 0 0 746.964 230.705 516.259 44.525.131 26.147.093 24.833.538 4.857.239 0 270.239 3.705.855 1.275.192 2.249.995 89.518 1.230.142 890.688 290.924 671.010 1.358.425 2.197.358 666.308 1.644.328 99.325 713.577 118.323 446.060 1.433.037 0

SALDO DE APROPIACION 15.560 8.567 30.085 2.000 7.476 30.830 255 6.468 1 43.239 25.987 2.745 864.013 701.474 0 192.359 455.000 46.696 7.420 0 156.393 10.420 111.622 111.622 33.271 1.080 6.145 0 6.145 6.325.476 371.240 349.745 0 0 1.797 0 200.000 5 0 102 1.169 0 0 0 0 42.165 18.328 0 0 39.494 30.555 2.000 0

EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA VIGENCIA 2004 (Miles de pesos) DESCRIPCION PAGO PRESTACION SERVICIOS POBLACION POBRE NO PAGO PRESTACION SERVICIOS POBLACION POBRE NO RES.303-2003.MINPROTECCION SOCIAL.FONDO NAL. ES RES.02528-2003.MINPROTECCION SOCIAL.PROGRAMAS RES.002527-2003. MINPROTECCION SOCIAL. ATENCION RES.02363- 2003. PROGRAMA DE POBLACION DESPLAZA RES.02529-2003.MINPROTECCION SOCIAL. PROGRAMA RES.RES.0366-2003. MINPROTECCION SOCIAL. PROY.ME RES.004237.MINPROTECCION SOCIAL.IMPLTANTACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS RENTAS CEDIDAS 1998-2 CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.PRESTACION D CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.PRESTACION D CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.PRESTACION D CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.PRESTACION D VINCULACION REGIMEN SUBSIDIADO REGIMEN SUBSIDIADO TERCERA EDAD 5% APUESTAS REGIMEN SUBSIDIADO TERCERA EDAD 5% APUESTAS DISCAPACITADOS LIMITADOS VISUALES Y SALUD MENT DISCAPACITADOS LIMITADOS VISUALES Y SALUD MENT VINCULACION REGIMEN SUBSIDIADO MENOR 18 AÑOS VINCULACION REGIMEN SUBSIDIADO MENOR 18 AÑOS ATENCION A POBLACION INIMPUTABLE POR TRASTORN REGIMEN SUBSIDIADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS REGIMEN SUBSIDIADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS REGIMEN SUBSIDIADO-REC.VIGENCIAS ANTERIORES SALUD PUBLICA ACCIONES DEPARTAMENTALES SALUD PUBLICA MORTA BANCOS DE AYUDAS TECNICAS DE REHABILITACION RE REHABILITACION POBLACION DISCAPACITADA-RENDIM ACCIONES DEPARTAMENTALES SALUD PUBLICA. S.G.P ACCIONES DEPARTAMENTALES SALUD PUBLICA. S.G.P ACCIONES DEPARTAMENTALES SALUD PUBLICA RENDI PROGRAMA DE PROMOCION PREVENCION Y CONTROL PROGRAMA DE PROMOCION PREVENCION ENFERMEDA PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES.CERVEZA. RES.00871-2003. MINPROTECCION SOCIAL.PROGRAMA CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.ACCIONES DE CANCELACION RESERVA DE 2002.PROGRAMA Y PROMO OTRAS INVERSIONES EN SALUD DESARROLLO SISTEMAS DE INFORMACION EN SALUD . FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS DE ESTADISTICA -CE TITULACION BIENES HOSPITAL DESCENTRALIZACION.R MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO ADMON CONTROL Y REESTRUCTURACION HOSPITALES RENDIMIENTOS FIN GARANTIA CALIDAD EN PRESTACION DE SERVICIOS -CE GARANTIA CALIDAD EN PRESTACION DE SERVICIOS LABORATORIO DEPATAL FONDO ROTARIO DE ESTUPEFACIENTES APOYO DESARROLLO POLITICA SOCIAL .CERVEZA. FORTALECIMIENTO PROCESOS PARTICIPACION COMUN FONDO DE INVESTIGACIONES LEY 643/2001 APUESTAS PAGO VIGENCIAS ANTERIORES-RED HOSPITALARIA CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.OTRAS INVERS

PPTO. INICIAL 439.852 735.148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.996.337 633.207 0 506.565 0 506.565 0 150.000 0 200.000 0 5.416.256 300.000 10.000 70.000 4.286.256 0 157.000 38.000 455.000 100.000 0 0 0 1.845.489 30.000 50.000 50.000 317.000 100.000 100.000 25.000 16.000 21.000 150.000 100.000 886.489 0 0

CONTRA CREDITOS 19.852 76.484 31.163 58.164 33.624 128.452 20.727 700.000 265.058 10.436 223.096 75.201 28.486 8.029.286 633.207 93.305 506.565 74.644 506.565 74.644 150.000 1.251.356 200.000 4.539.000 5.828.930 300.000 10.000 70.000 4.023.801 388.160 115.700 38.000 451.476 100.000 23.000 301.770 7.023 2.316.994 30.000 50.000 50.000 317.000 19.050 27.429 25.000 16.000 150.000 100.000 886.489 609.729 13.122

CREDITOS

REDUCCIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ADICIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 76.484 31.163 58.164 33.624 128.452 20.727 700.000 265.058 10.436 223.096 75.201 28.486 6.032.949 0 93.305 0 74.644 0 74.644 0 1.251.356 0 4.539.000 719.953 0 0 0 0 388.160 0 0 0 0 23.000 301.770 7.023 1.836.297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.800.000 13.122

PPTO. DEFINITIVO 420.000 735.148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307.279 0 0 0 262.455 0 41.300 0 3.524 0 0 0 0 1.364.792 0 0 0 0 80.950 72.571 0 0 21.000 0 0 0 1.190.271 0

COMPROMISOS 416.172 724.845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 295.384 0 0 0 260.420 0 31.700 0 3.264 0 0 0 0 1.355.192 0 0 0 0 80.950 62.971 0 0 21.000 0 0 0 1.190.271 0

PAGOS 376.143 249.851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.376 0 0 0 32.902 0 30.060 0 2.415 0 0 0 0 1.248.178 0 0 0 0 62.560 29.971 0 0 16.015 0 0 0 1.139.632 0

SALDO DE APROPIACION 3.828 10.303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.895 0 0 0 2.035 0 9.600 0 260 0 0 0 0 9.600 0 0 0 0 0 9.600 0 0 0 0 0 0 0 0

EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA VIGENCIA 2004 (Miles de pesos) DESCRIPCION CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.OTRAS INVERS CANCELACION RESERVA DE 2002.RES.02230-01 ORIENT CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.PAB DEPARTAM TOLIMA SALUDABLE Y PROTEGIDO-SALUD PARA TODO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN OPERACION PROMOCION DEL MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE L REDISEÑO Y MODERNIZACION DE LA RED PUBLICA DE REDISEÑO Y MODERNIZACION DE LA RED PUBLICA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GARANTIA DE LA C FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GARANTIA DE LA C PROMOCION DE LA SALUD-PREVENCION DE LA ENFER REDUCCION DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES REDUCCION DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES FORTALECIMIENTO DE LA POLITICA DE LA SALUD SEXU FORTALECIMIENTO DE LA POLITICA DE LA SALUD SEXU REDUCCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRAS REDUCCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRAS REDUCCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRAS REDUCCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRAS REDUCCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRAS REDUCCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRAS REDUCCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRAS REDUCCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRAS REDUCCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRAS FORTALECIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE ALIMENTAC IMPLEMENETACION DE LA POLITICA DE SALUD MENTAL PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE LA ENFE PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE LA ENFE PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE LA ENFE PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE LA ENFE FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA DE LOS FACTORE FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA DE LOS FACTORE FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA DE LOS FACTORE FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA DE LOS FACTORE FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA DE LOS FACTORE FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA DE LOS FACTORE FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA DE LOS FACTORE CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.ACCIONES DEP CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.PROGRAMA Y P CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.PAB DEPARTAM RES.NO.394-02 PROMOCION Y PREVENCION CONTROL RES.00695-2004.MINPROTECCION SOCIAL.PROG.PREV.Y RES.00696-2004.MINPROTECCION SOCIAL.PROGRAMAS ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD AMPLIACION DE LA COBERTURA EN LA AFILIACION DE L AMPLIACION DE LA COBERTURA EN LA AFILIACION DE L AMPLIACION DE LA COBERTURA EN LA AFILIACION DE L AMPLIACION DE LA COBERTURA EN LA AFILIACION DE L AMPLIACION DE LA COBERTURA EN LA AFILIACION DE L AMPLIACION DE LA COBERTURA EN LA AFILIACION DE L AMPLIACION DE LA COBERTURA EN LA AFILIACION DE L FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION DE LA COMU FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION DE LA COMU

PPTO. INICIAL

CONTRA CREDITOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14.638 536 8.000 1.292.193 1.013.678 103.554 12.000 98.974 6.245 292.428 455.477 45.000 -

CREDITOS 0 0 0 30.382.457 1.488.479 19.050 1.000.000 317.000 127.429 25.000 5.894.802 349.554 100.000 163.974 188.160 451.476 228.516 0 1.282.735 455.477 0 0 45.000 12.000 624.000 161.245 38.000 44.795 150.000 70.000 0 997.078 0 0 200.000 0 16.000 301.770 7.023 8.000 0 0 0 20.556.124 1.251.356 200.000 4.539.000 265.058 1.646.337 242.593 0 50.000 100.000

REDUCCIONES 0 0 0 327.101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 327.101 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ADICIONES 14.638 536 8.000 7.032.408 0 0 0 0 0 0 1.359.745 0 0 0 0 44.144 0 99.120 496.474 0 109.170 9.458 0 0 0 0 0 0 0 0 47.835 0 455.477 23.860 0 2.999 0 0 0 0 23.600 25.000 22.608 5.278.722 0 0 0 0 0 0 135.770 0 0

PPTO. DEFINITIVO 0 0 0 35.795.571 1.488.479 19.050 1.000.000 317.000 127.429 25.000 6.240.869 246.000 88.000 65.000 188.160 495.620 228.516 99.120 1.779.209 455.477 109.170 9.458 45.000 12.000 624.000 155.000 38.000 44.795 150.000 70.000 47.835 704.650 0 23.860 155.000 2.999 16.000 301.770 7.023 8.000 23.600 25.000 22.608 25.507.745 1.251.356 200.000 4.539.000 265.058 1.646.337 242.593 135.770 50.000 100.000

COMPROMISOS 0 0 0 29.841.335 801.375 6.098 346.479 297.500 126.727 24.571 5.038.593 169.700 88.000 65.000 188.000 465.428 207.676 93.000 1.669.910 454.847 109.170 9.458 45.000 11.642 158.000 155.000 38.000 44.795 114.684 70.000 40.000 543.306 0 23.860 150.750 2.999 15.600 33.560 0 0 23.600 25.000 22.608 22.070.541 1.231.851 200.000 3.717.868 265.057 0 0 107.624 50.000 100.000

PAGOS 0 0 0 18.378.038 234.511 0 32.000 190.500 12.011 0 814.194 0 0 0 0 381.313 0 41.850 241.114 0 0 0 0 2.332 0 0 0 22.398 7.888 0 20.000 8.000 0 0 73.700 0 15.600 0 0 0 0 0 0 16.358.876 1.086.094 189.480 3.521.262 222.617 0 0 40.604 0 5.220

SALDO DE APROPIACION 0 0 0 5.954.236 687.104 12.952 653.521 19.500 702 429 1.202.276 76.300 0 0 160 30.192 20.840 6.120 109.299 630 0 0 0 358 466.000 0 0 0 35.316 0 7.835 161.344 0 0 4.250 0 400 268.210 7.023 8.000 0 0 0 3.437.204 19.506 0 821.132 0 1.646.337 242.593 28.146 0 0

EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA VIGENCIA 2004 (Miles de pesos)

DESCRIPCION PROPENDER POR LA ATENCION EN SALUD DE LA POBL PROPENDER POR LA ATENCION EN SALUD DE LA POBL PROPENDER POR LA ATENCION EN SALUD DE LA POBL PROPENDER POR LA ATENCION EN SALUD DE LA POBL PROPENDER POR LA ATENCION EN SALUD DE LA POBL PROPENDER POR LA ATENCION EN SALUD DE LA POBL PROPENDER POR LA ATENCION EN SALUD DE LA POBL PROPENDER POR LA ATENCION EN SALUD DE LA POBL PROPENDER POR LA ATENCION EN SALUD DE LA POBL PROPENDER POR LA ATENCION EN SALUD DE LA POBL PROPENDER POR LA ATENCION EN SALUD DE LA POBL PROPENDER POR LA ATENCION EN SALUD DE LA POBL PROPENDER POR LA ATENCION EN SALUD DE LA POBL PROPENDER POR LA ATENCION EN SALUD DE LA POBL PROPENDER POR LA ATENCION EN SALUD DE LA POBL PROPENDER POR LA ATENCION EN SALUD DE LA POBL RES.303-2003.MINPROTECCION SOCIAL.FONDO NAL. ES RES.02528-2003.MINPROTECCION SOCIAL.PROGRAMAS RES.002527-2003.MINPROTECCION SOCIAL. ATENCION P RES.02363-2003.PROGRAMA DE POBLACION DESPLAZA RES.02529-2003.MINPROTECCION SOCIAL.PROGRAMA P RES.004287-MINPROTECCION SOCIAL.IMPLANTACION D RES.001810-02 IMPLANTACION DE PROYECTOS PARA P RES.622-04 MINPROTECCION SOCIAL.ATENCION A POB RES. 000037-2003. MINPROTECCION SOCIAL. ATENCION RES.001843.- 2004MINPROTECCION SOCIAL."APOYO RE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EN SALUD FONDO DE INVESTIGACIONES LEY 643/2001 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIO FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIO ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA MONITOREO Y EVAL ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA MONITOREO Y EVAL ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA MONITOREO Y EVAL RES.0366-2003.MINPROTECCION SOCIAL.PROYECTO ME RES.0366-2003.MINPROTECCION SOCIAL.PROYECTO ME CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.PRESTACION D CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.PRESTACION D CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.PRESTACION D CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.PRESTACION D RES.00871-2003.MINPROTECCION SOCIAL.PROGRAMA D CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.OTRAS INVERS CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.OTRAS INVERS CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.RES.02230-01 O RES.833-02 MINSALUD. CENTRO REGIONAL DE RESERV RES.833-02. MINSALUD CENTRO REGULADORES DE URG RES.153-04 MINPROTECCION SOCIAL. PROGRAMA DE E MONITOREO Y EVALUACION GRAN TOTAL

PPTO. INICIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.657.293 341.512.028

CONTRA CREDITOS 278.516 228.516 50.000 31.820.964 113.965.866

CREDITOS 150.000 7.756.525 659.315 0 0 806.080 23.274 616.030 0 0 19.852 2.719 10.000 398.507 181.859 609.729 76.484 31.163 58.164 33.624 128.452 700.000 0 0 0 0 2.443.053 886.489 50.000 30.000 0 851.621 115.700 20.727 50.000 10.436 223.096 75.201 28.486 23.000 13.122 14.638 536 0 0 0 50.000 31.420.964 113.965.866

REDUCCIONES 0 0 327.101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 327.101 5.421.003

ADICIONES 0 510.799 0 162.803 0 0 0 0 3.148.165 468.415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.845 261.990 68.476 500.459 393.941 0 0 0 338.941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 15.000 30.000 0 25.760.074 76.362.132

PPTO. DEFINITIVO 150.000 8.267.324 332.214 162.803 0 806.080 23.274 616.030 3.148.165 468.415 19.852 2.719 10.000 398.507 181.859 609.729 76.484 31.163 58.164 33.624 128.452 700.000 21.845 261.990 68.476 500.459 2.558.478 886.489 50.000 30.000 110.425 851.621 115.700 20.727 0 10.436 223.096 75.201 28.486 23.000 13.122 14.638 536 10.000 15.000 30.000 50.000 72.690.266 412.453.157

COMPROMISOS 0 8.263.634 0 140.273 0 806.080 22.665 613.145 3.143.070 468.391 15.655 0 10.000 368.576 180.009 585.626 76.484 0 58.164 33.624 128.452 700.000 21.845 261.990 0 500.459 1.930.825 746.545 49.100 29.972 13.300 753.936 93.901 20.727 0 0 99.978 0 0 19.733 0 0 0 10.000 15.000 30.000 48.632 65.076.874 367.891.775

PAGOS 0 5.639.276 0 140.273 0 806.080 22.665 613.145 1.765.506 319.323 15.655 0 0 262.728 174.218 585.626 76.484 0 35.386 0 0 699.936 0 137.299 0 0 970.458 557.529 19.200 0 0 181.208 91.816 20.727 0 0 99.978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.740.262 316.951.912

SALDO DE APROPIACION 150.000 3.691 332.214 22.531 0 0 610 2.885 5.096 23 4.197 2.719 0 29.931 1.850 24.103 0 31.163 0 0 0 0 0 0 68.476 0 627.653 139.944 900 28 97.125 97.685 21.799 0 0 10.436 123.118 75.201 28.486 3.267 13.122 14.638 536 0 0 0 1.368 7.613.392 44.561.382

SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA RESUMEN DE EGRESOS VIGENCIA 2004 ( Miles de Pesos ) PPTO. DEFINITIVO

COMPROMISOS

PAGOS

SALDO DE APROPIACION

PPTO. INICIAL

CONTRA CREDITOS

GASTOS DE PERSONAL GASTOS GENERALES TRANSFERENCIAS SERVICIO DE LA DEUDA INVERSION

11.042.630 3.524.532 48.054.567 13.673.000 265.217.299

989.826 781.946 1.484.128 6.000.000 104.709.966

1.006.811 1.189.335 1.163.754 6.000.000 104.605.966

0 0 0 0 5.421.003

1.105.887 126.368 6.962.210 4.500.000 63.667.667

12.165.503 4.058.288 54.696.403 18.173.000 323.359.963

11.841.015 3.507.974 49.703.284 18.090.962 284.748.540

11.505.584 2.718.534 49.419.531 17.120.452 236.187.811

324.488 550.315 4.993.119 82.038 38.611.423

TOTAL

341.512.028

113.965.866

113.965.866

5.421.003

76.362.132

412.453.157

367.891.775 316.951.912

44.561.382

DESCRIPCION

CREDITOS

REDUCCIONES

ADICIONES

SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO RESUMEN DE EGRESOS VIGENCIA 2004 ( Miles de Pesos )

DESCRIPCION FUNCIONAMIENTO ASAMBLEA DEPARTAMENTAL CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DESPACHO GOBERNADOR FONDO DE SALUD INVERSION DESPACHO GOBERNADOR ADMINISTRACION GENERAL EDUCACION PREESCOLAR EDUCACION BASICA PRIMARIA EDUCACION SECUNDARIA Y MEDIA FONDO DE SALUD SERVICIO A LA DEUDA DESPACHO GOBERNADOR TOTAL

PPTO. INICIAL

CONTRA CREDITOS

CREDITOS

REDUCCIONES

ADICIONES

PPTO. DEFINITIVO COMPROMISOS

PAGOS

SALDO DE APROPIACION

62.621.730 1.607.773 1.878.565 54.385.404 4.749.988

3.255.900 535.632 0 1.681.760 1.038.507

3.359.900 535.632 0 1.785.760 1.038.507

0 0 0 0 0

8.194.464 663.824 269.280 7.034.385 226.975

70.920.194 2.271.597 2.147.845 61.523.789 4.976.963

65.052.273 2.271.597 2.147.845 56.943.784 3.689.047

63.643.649 2.271.597 2.147.845 56.009.075 3.215.131

5.867.921 0 0 4.580.005 1287915,676

265.217.299 22.148.675 43.630.902 7.149.451 82.259.345 67.121.620 42.907.306

104.709.966 42.824.885 15.416.560 1.537.098 2.317.985 11.830.982 30.782.457

104.605.966 43.120.885 3.267.043 933.737 11.233.311 15.668.533 30.382.457

5.421.003 0 1.894.069 1.692.914 630.000 876.919 327.101

63.667.667 20.468.829 2.961.502 245.885 2.820.874 11.637.479 25.533.098

323.359.963 42.913.504 32.548.819 5.099.061 93.365.545 81.719.731 67.713.303

284.748.540 31.603.526 29.699.313 2.387.514 85.822.932 73.847.429 61.387.827

236.187.811 15.521.635 27.625.117 2.267.716 81.464.712 64.783.500 44.525.131

38.611.423 11309977,24 2849506,159 2711547,163 7542613,344 7872302,95 6325476,456

13.673.000

6.000.000

6.000.000

0

4.500.000

18.173.000

18.090.962

17.120.452

82038

341.512.028

113.965.866

113.965.866

5.421.003

76.362.132

412.453.157

367.891.775

316.951.912

44.561.382

SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA RESUMEN DE EGRESOS VIGENCIA 2.004 (Miles de pesos)

DESCRIPCION

PPTO. INICIAL

CONTRA CREDITOS

CREDITOS

REDUCCIONES

ADICIONES

PPTO. DEFINITIVO

COMPROMISOS

PAGOS

SALDO DE APROPIACION

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL GASTOS DE PERSONAL GASTOS GENERALES TRANSFERENCIAS

1.607.773 1.466.429 107.497 33.847

535.632 458.335 48.036 29.261

535.632 413.025 122.607 0

0 0 0 0

663.824 649.324 8.000 6.500

2.271.597 2.070.443 190.068 11.087

2.271.597 2.070.443 190.068 11.087

2.271.597 2.070.443 190.068 11.087

0 0 0 0

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL GASTOS DE PERSONAL GASTOS GENERALES TRANSFERENCIAS

1.878.565 1.789.675 88.690 200

0 -

0 0 0 0

0 0 0 0

269.280 265.633 3.647 0

2.147.845 2.055.308 92.337 200

2.147.845 2.055.308 92.337 200

2.147.845 2.055.308 92.337 200

0 0 0 0

1.785.760 413.484 744.535 627.742

0 0 0 0

7.034.385 174.618 69.035 6.790.732

61.523.789 5.915.201 2.840.095 52.768.493

56.943.784 5.711.189 2.593.208 48.639.387

56.009.075 5.574.211 1.934.998 48.499.867

4.580.005 204.013 246.887 4.129.106

DESPACHO GOBERNADOR GASTOS DE PERSONAL GASTOS GENERALES TRANSFERENCIAS

54.385.404 5.824.100 2.509.060 46.052.244

1.681.760 497.000 482.535 702.225

SERVICIO A LA DEUDA

13.673.000

6.000.000

6.000.000

0

4.500.000

18.173.000

18.090.962

17.120.452

82.038

INVERSION

22.148.675

42.824.885

43.120.885

0

20.468.829

42.913.504

31.603.526

15.521.635

11.309.977

ADMINISTRACION GENERAL INVERSION

43.630.902 43.630.902

15.416.560 15.416.560

3.267.043 3.267.043

1.894.069 1.894.069

2.961.502 2.961.502

32.548.819 32.548.819

29.699.313 29.699.313

27.625.117 27.625.117

2.849.506 2.849.506

7.149.451 7.149.451

1.537.098 1.537.098

933.737 933.737

1.692.914 1.692.914

245.885 245.885

5.099.061 5.099.061

2.387.514 2.387.514

2.267.716 2.267.716

2.711.547 2.711.547

EDUCACION BASICA PRIMARIA INVERSION

82.259.345 82.259.345

2.317.985 2.317.985

11.233.311 11.233.311

630.000 630.000

2.820.874 2.820.874

93.365.545 93.365.545

85.822.932 85.822.932

81.464.712 81.464.712

7.542.613 7.542.613

EDUCACION SECUNDARIA Y MEDIA VOCA INVERSION

67.121.620 67.121.620

11.830.982 11.830.982

15.668.533 15.668.533

876.919 876.919

11.637.479 11.637.479

81.719.731 81.719.731

73.847.429 73.847.429

64.783.500 64.783.500

7.872.303 7.872.303

4.749.988 1.962.427 819.285 1.968.275

1.038.507 34.490 251.375 752.641

0 0 0 0

226.975 16.312 45.685 164.978

42.907.306

30.782.457

30.382.457

327.101

25.533.098

341.512.028

113.965.866

113.965.866

5.421.003

EDUCACION PREESCOLAR INVERSION

FONDO DE SALUD GASTOS DE PERSONAL GASTOS GENERALES TRANSFERENCIAS INVERSION GRAN TOTAL

1.038.507 180.303 322.192 536.012

76.362.132

4.976.963 2.124.551 935.788 1.916.624

3.689.047 2.004.076 632.360 1.052.611

3.215.131 1.805.623 501.132 908.377

1.287.916 120.475 303.428 864.013

67.713.303

61.387.827

44.525.131

6.325.476

412.453.157

367.891.775

316.951.912

44.561.382