FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI Informe 2º Semestre 2015 Nº Registro CNMV: 2680 Fecha de registro: 23/01/2003 Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIXA D´ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK, S.A. Rating Depositario: BBB Auditor: Deloitte El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en www.lacaixa.es o www.caixabankassetmanagement.com La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en Av. Diagonal, 621, Torre 2 Planta 7ª - 08028 Barcelona, correo electrónico a través del formulario disponible en www.lacaixa.es Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: [email protected]).

1. POLÍTICA DE INVERSIÓN Y DIVISA DE DENOMINACIÓN CATEGORÍA: Tipo de fondo: Otros; Vocación inversora: Monetario; Perfil de riesgo: 1 - Muy bajo D DESCRIPCIÓN GENERAL: El fondo invierte en instrumentos del mercado monetario y en depósitos en entidades de crédito. La duración media será igual o inferior a 6 meses. Pudiendo invertir en activos a tipo fijo con vencimiento menor de 18 meses y flotantes con vencimiento inferior a 2 años. Activos con alta calidad crediticia con mínimo A2 en el corto plazo. Como excepción se puede invertir en activos soberanos con calificación mínima de BBB-. Se toma como índice de referencia el índice BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index en un 50% y el BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month LIBOR Constant Maturity en otro 50%. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. OPERATIVA EN INSTRUMENTOS DERIVADOS: El fondo puede realizar operaciones con instrumentos derivados con la finalidad de inversión y cobertura para gestionar de un O modo eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es Método del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. DIVISA DE DENOMINACIÓN: Euro

2. DATOS ECONÓMICOS 2.1. DATOS GENERALES

Índice de rotación de la cartera Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)

Periodo actual 0,00 0,01

Periodo anterior 0,08 0,01

Año actual 0,00 0,01

Año anterior 1,11 0,16

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible.

FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR Período actual Nº de participaciones Nº de partícipes Benef. brutos distrib. por particip. (Euros)

Período anterior

Fecha

269.748.069,6 51.357.278,10 Período 5 2014 93.806 23.311 2013 0,00 0,00 2012

Patrimonio (miles de euros) 2.094.459 472.352 695.590 602.996

Valor liquidativo (euros) 7,7645 7,7710 7,7774 7,7177

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

% efectivamente cobrado Periodo

Acumulada

Base de cálculo

Comisión de gestión Comisión de resultados Comisión de gestión total

0,14 0,00 0,14

0,37 0,00 0,37

Patrimonio Resultados Mixta

Comisión de depositario

0,01

0,04

Patrimonio

Inversión mínima: 600,00 (Euros)

FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS Período actual Nº de participaciones Nº de partícipes Benef. brutos distrib. por particip. (Euros)

Período anterior

Fecha

52.084.503,30 40.892.828,50 Período 3.665 2.757 2014 0,00 0,00 2013 2012

Patrimonio (miles de euros) 408.098 303.514 289.229 130.328

Valor liquidativo (euros) 7,8353 7,8388 7,8220 7,7390

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

% efectivamente cobrado Periodo

Acumulada

Base de cálculo

Comisión de gestión Comisión de resultados Comisión de gestión total

0,14 0,00 0,14

0,35 0,00 0,35

Patrimonio Resultados Mixta

Comisión de depositario

0,01

0,04

Patrimonio

Inversión mínima: 50.000,00 (Euros)

FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PREMIUM Período actual Nº de participaciones Nº de partícipes Benef. brutos distrib. por particip. (Euros)

Período anterior

Fecha

31.238.622,22 31.269.445,12 Período 826 817 2014 0,00 0,00 2013 2012

Patrimonio (miles de euros) 246.705 264.200 267.688 265.061

Valor liquidativo (euros) 7,8974 7,8982 7,8610 7,7575

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

% efectivamente cobrado Periodo

Acumulada

Base de cálculo

Comisión de gestión Comisión de resultados Comisión de gestión total

0,14 0,00 0,14

0,33 0,00 0,33

Patrimonio Resultados Mixta

Comisión de depositario

0,01

0,04

Patrimonio

Inversión mínima: 300.000,00 (Euros)

FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLATINUM Período actual Nº de participaciones Nº de partícipes Benef. brutos distrib. por particip. (Euros)

Período anterior

Fecha

32.887.301,13 29.049.482,78 Período 203 184 2014 0,00 0,00 2013 2012

Patrimonio (miles de euros) 261.853 348.321 376.859 414.064

Valor liquidativo (euros) 7,9621 7,9534 7,8971 7,7747

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

% efectivamente cobrado Periodo

Acumulada

Base de cálculo

Comisión de gestión Comisión de resultados Comisión de gestión total

0,11 0,00 0,11

0,22 0,00 0,22

Patrimonio Resultados Mixta

Comisión de depositario

0,01

0,02

Patrimonio

Inversión mínima: 1.000.000,00 (Euros)

FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI C INSTITUCIONAL Período actual Nº de participaciones Nº de partícipes Benef. brutos distrib. por particip. (Euros)

24.499.730,71 61 0,00

Período anterior

Fecha

Patrimonio (miles de euros)

3.990.361,97 Período 14 2014 0,00 2013 2012

Valor liquidativo (euros)

195.204 21.533 22.511 14.345

7,9676 7,9535 7,8973 7,7748

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

% efectivamente cobrado Periodo

Acumulada

Base de cálculo

Comisión de gestión Comisión de resultados Comisión de gestión total

0,06 0,00 0,06

0,14 0,00 0,14

Patrimonio Resultados Mixta

Comisión de depositario

0,01

0,02

Patrimonio

Inversión mínima: 5.000.000,00 (Euros)

FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE CARTERA Período actual Nº de participaciones Nº de partícipes Benef. brutos distrib. por particip. (Euros)

Período anterior

Fecha

Patrimonio (miles de euros)

51.277.897,58 17.180.075,71 Período 36.892 11.627 2014 0,00 0,00 2013 2012

Valor liquidativo (euros)

402.268 103.009 90.696 62.656

7,8449 7,8390 7,8222 7,7391

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

% efectivamente cobrado Periodo

Acumulada

Base de cálculo

Comisión de gestión Comisión de resultados Comisión de gestión total

0,06 0,00 0,06

0,19 0,00 0,19

Patrimonio Resultados Mixta

Comisión de depositario

0,01

0,03

Patrimonio

Inversión mínima: 1,00 (participaciones)

2.2. COMPORTAMIENTO 2.2.1. Individual - FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI. Divisa Euro Rentabilidad (% sin anualizar) FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR

Rentabilidad

Acumulado año actual -0,08

31-12-15 0,05

Trimestral 30-09-15 30-06-15 -0,03 -0,10

Trimestre actual % Fecha -0,05 01-10-15 0,03 05-10-15

Rentabilidades extremas* Rentabilidad mínima (%) Rentabilidad máxima (%)

31-03-15 -0,01

2014 -0,08

Último año % Fecha -0,18 28-09-15 0,11 30-09-15

Anual 2013 0,77

2012

2010

Últimos 3 años % Fecha ---

FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS

Rentabilidad

Acumulado año actual -0,04

31-12-15 0,05

Trimestral 30-09-15 30-06-15 -0,03 -0,10

Trimestre actual % Fecha -0,05 01-10-15 0,03 05-10-15

Rentabilidades extremas* Rentabilidad mínima (%) Rentabilidad máxima (%)

31-03-15 0,04

2014 0,21

Último año % Fecha -0,18 28-09-15 0,11 30-09-15

Anual 2013 1,07

2012

2010

Últimos 3 años % Fecha ---

FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PREMIUM

Rentabilidad

Acumulado año actual -0,01

31-12-15 0,05

Trimestral 30-09-15 30-06-15 -0,03 -0,10

Trimestre actual % Fecha -0,05 01-10-15 0,03 05-10-15

Rentabilidades extremas* Rentabilidad mínima (%) Rentabilidad máxima (%)

31-03-15 0,07

2014 0,47

Último año % Fecha -0,18 28-09-15 0,12 30-09-15

Anual 2013 1,33

2012

2010

Últimos 3 años % Fecha ---

FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLATINUM

Rentabilidad

Acumulado año actual 0,11

31-12-15 0,07

Trimestral 30-09-15 30-06-15 -0,02 -0,06

Trimestre actual % Fecha -0,05 01-10-15 0,03 05-10-15

Rentabilidades extremas* Rentabilidad mínima (%) Rentabilidad máxima (%)

31-03-15 0,12

2014 0,71

Último año % Fecha -0,18 28-09-15 0,12 30-09-15

Anual 2013 1,57

2012

2010

Últimos 3 años % Fecha ---

FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI C INSTITUCIONAL

Rentabilidad

Acumulado año actual 0,18

31-12-15 0,09

Trimestral 30-09-15 30-06-15 0,00 -0,04

Trimestre actual % Fecha -0,05 01-10-15 0,03 05-10-15

Rentabilidades extremas* Rentabilidad mínima (%) Rentabilidad máxima (%)

31-03-15 0,12

2014 0,71

Último año % Fecha -0,18 28-09-15 0,12 30-09-15

Anual 2013 1,58

2012

2010

Últimos 3 años % Fecha ---

FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE CARTERA

Rentabilidad

Rentabilidades extremas* Rentabilidad mínima (%) Rentabilidad máxima (%)

Acumulado año actual 0,08

31-12-15 0,09

Trimestral 30-09-15 30-06-15 0,00 -0,05

Trimestre actual % Fecha -0,05 01-10-15 0,03 05-10-15

31-03-15 0,03

2014 0,21

Último año % Fecha -0,18 28-09-15 0,11 30-09-15

Anual 2013 1,07

2012

Últimos 3 años % Fecha ---

2010

* Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%) Volatilidad * de: Ibex-35 Letra Tesoro 1 año 50%ML Euro Treasury Bill +50%ML Euro Currency 3 Month LIBOR Constant Maturity

Acumulado año actual 21,75 0,28 0,03

31-12-15 20,47 0,35 0,05

Trimestral 30-09-15 30-06-15 26,19 19,69 0,18 0,28 0,02 0,02

31-03-15 19,83 0,26 0,03

2014 18,45 0,38 0,05

Anual 2013 18,62 1,60 0,07

Trimestral 30-09-15 30-06-15 0,43 0,12 0,28 0,29

31-03-15 0,09 0,30

2014 0,12 0,30

Anual 2013 0,26 0,33

Trimestral 30-09-15 30-06-15 0,43 0,11 0,26 0,27

31-03-15 0,09 0,27

2014 0,12 0,28

Anual 2013 0,26 0,31

Trimestral 30-09-15 30-06-15 0,43 0,11 0,24 0,25

31-03-15 0,09 0,25

2014 0,12 0,26

Anual 2013 0,26 0,29

Trimestral 30-09-15 30-06-15 0,43 0,11 0,22 0,23

31-03-15 0,09 0,23

2014 0,12 0,24

Anual 2013 0,26 0,27

Trimestral 30-09-15 30-06-15 0,43 0,12 0,22 0,22

31-03-15 0,09 0,23

2014 0,12 0,24

Anual 2013 0,26 0,26

Trimestral 30-09-15 30-06-15 0,43 0,11 0,26 0,27

31-03-15 0,09 0,27

2014 0,12 0,28

Anual 2013 0,26 0,31

2012

2010

2012

2010

2012

2010

2012

2010

2012

2010

2012

2010

2012

2010

FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR Volatilidad * de: Valor Liquidativo VaR histórico **

Acumulado año actual 0,24 0,28

31-12-15 0,14 0,28

FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS Volatilidad * de: Valor Liquidativo VaR histórico **

Acumulado año actual 0,24 0,25

31-12-15 0,14 0,25

FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PREMIUM Volatilidad * de: Valor Liquidativo VaR histórico **

Acumulado año actual 0,24 0,23

31-12-15 0,14 0,23

FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLATINUM Volatilidad * de: Valor Liquidativo VaR histórico **

Acumulado año actual 0,24 0,21

31-12-15 0,14 0,21

FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI C INSTITUCIONAL Volatilidad * de: Valor Liquidativo VaR histórico **

Acumulado año actual 0,24 0,21

31-12-15 0,14 0,21

FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE CARTERA Volatilidad * de: Valor Liquidativo VaR histórico **

Acumulado año actual 0,24 0,25

31-12-15 0,14 0,25

* Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. ** VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio) FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI Ratio total de gastos * CLASE ESTANDAR CLASE PLUS CLASE PREMIUM CLASE PLATINUM C INSTITUCIONAL CLASE CARTERA

Acumulado año actual 0,41 0,40 0,37 0,25 0,17 0,23

31-12-15 0,08 0,08 0,08 0,06 0,04 0,04

Trimestral 30-09-15 30-06-15 0,08 0,11 0,08 0,11 0,08 0,11 0,06 0,06 0,04 0,05 0,04 0,06

31-03-15 0,20 0,15 0,11 0,06 0,06 0,15

2014 1,05 0,75 0,49 0,25 0,25 0,75

Anual 2013 1,05 0,75 0,49 0,25 0,25 0,75

2012 0,97 0,71 0,46 0,20 0,22 0,66

2010

* Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR

Rentabilidad semestral de los últimos 5 años

FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS

FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PREMIUM

FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLATINUM

FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI C INSTITUCIONAL

FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE CARTERA

El 20 de enero de 2012 se modificó la política de inversión del compartimento, por ello solo se muestra la evolución de la rentabilidad del valor liquidativo a partir de ese momento. El 31/12/2012 se modificó el Índice de Referencia a 50%ML Euro Treasury Bill+50%ML Euro Currency 3 Month LIBOR Constant Maturity

2.2.2. Comparativa Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Vocación inversora Monetario Monetario corto plazo Renta Fija Euro Renta Fija Internacional Renta Fija Mixta Euro Renta Fija Mixta Internacional Renta Variable Mixta Euro Renta Variable Mixta Internacional Renta Variable Euro Renta Variable Internacional IIC de gestión Pasiva (I) Garantizado de Rendimiento Fijo Garantizado de Rendimiento Variable De Garantía Parcial Retorno Absoluto Global Total Fondo

Patrimonio gestionado* (miles de euros) 1.976.950 0 4.292.414 231.422 4.175.469 10.608.457 52.099 3.078.034 721.531 2.924.039 5.429.622 209.962 258.527 0 517.892 2.852.575 37.328.993

Nº de partícipes*

Rentabilidad semestral media**

64.776 0 135.941 9.485 18.561 299.059 1.931 93.587 30.353 152.639 182.408 7.414 12.602 0 9.834 51.036 1.069.626

0,04 0,00 0,99 1,97 -0,59 -0,60 -2,52 -1,23 -12,66 -3,79 0,15 0,14 -1,25 0,00 -0,15 -3,13 -0,98

*Medias. (I): Incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. **Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

2.3. DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO AL CIERRE DEL PERIODO (IMPORTES EN MILES DE EUROS) Distribución del patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS * Cartera interior * Cartera exterior * Intereses cartera inversión * Inversiones dudosas, morosas o en litigio (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) (+/-) RESTO TOTAL PATRIMONIO

Importe 2.806.841 599.801 2.198.352 8.688 0 803.821 -2.075 3.608.586

Fin período actual % sobre patrimonio 77,78 16,62 60,92 0,24 0,00 22,28 -0,06 100,00

Fin período anterior % sobre patrimonio Importe 1.173.837 86,08 282.308 20,70 888.953 65,19 2.576 0,19 0 0,00 190.211 13,95 -515 -0,03 1.363.533 100,00

Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización.

2.4. ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL

PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de euros) ±Suscripciones/ reembolsos (neto) Beneficios brutos distribuidos ± Rendimientos netos (+) Rendimientos de gestión + Intereses + Dividendos ± Resultados en renta fija (realizadas o no) ± Resultados en renta variable (realizadas o no) ± Resultado en depósitos (realizadas o no) ± Resultado en derivados (realizadas o no) ± Resultado en IIC (realizados o no) ± Otros Resultados ± Otros rendimientos (-) Gastos repercutidos - Comisión de gestión - Comisión de depositario - Gastos por servicios exteriores - Otros gastos de gestión corriente - Otros gastos repercutidos (+) Ingresos + Comisiones de descuento a favor de la IIC + Comisiones retrocedidas + Otros ingresos PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de euros)

% sobre patrimonio medio Variación del Variación del Variación período actual período anterior acumulada anual 1.363.533 1.512.930 1.512.930 113,54 -11,49 128,02 0,00 0,00 0,00 0,03 -0,03 0,01 0,16 0,21 0,36 0,25 0,30 0,53 0,00 0,00 0,00 -0,05 -0,07 -0,12 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 -0,04 -0,02 -0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,14 -0,24 -0,35 -0,12 -0,21 -0,31 -0,01 -0,03 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.608.586 1.363.533 3.608.586

% Variación respecto fin período anterior -1.606,32 0,00 -91,71 20,23 24,45 0,00 4,01 0,00 -17.470.365,63 161,90 0,00 -309.082.100,00 0,00 -11,94 -10,39 -23,62 15,99 28,14 -90,10 -100,00 0,00 0,00 -100,00

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

3. INVERSIONES FINANCIERAS 3.1. INVERSIONES FINANCIERAS A VALOR ESTIMADO DE REALIZACIÓN (EN MILES DE EUROS) AL CIERRE DEL PERÍODO Descripción de la inversión y emisor STRIP|TESORO PUBLICO||2016-10-31 STRIP|TESORO PUBLICO||2016-01-31 BONOS|MADRID|6.213|2016-06-21 BONOS|GALICIA|1.89|2016-12-12 BONOS|NAVARRA|5.529|2016-02-24 Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año BONOS|ABERTIS|4.625|2016-10-14 BONOS|ENAGAS|4.375|2015-07-06

Divisa EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Período actual Valor de mercado 5.991 3.254 2.016 8.091 1.037 20.389 992

% 0,17 0,09 0,06 0,22 0,03 0,57 0,03

Período anterior Valor de mercado

%

3.258

0,24

3.258

0,24

3.020

0,22

Descripción de la inversión y emisor CÉDULAS HIPOTECARIAS|AYT CED CAJ GLO|3.5|2016-03-14 CÉDULAS HIPOTECARIAS|AYT CED CAJ GLO|4|2016-12-20 CÉDULAS HIPOTECARIAS|AYT CED CAJ GLO|-.053|2016-01-23 CÉDULAS HIPOTECARIAS|AYT CED CAJ GLO|-.012|2015-08-24 CÉDULAS HIPOTECARIAS|AYT CED CAJ GLO|4.75|2016-06-15 BONOS|BANKIA, S.A.|5.25|2016-04-07 BONOS|CEDULAS TDA3FTA|4.375|2016-03-03 BONOS|MAPFRE|5.125|2015-11-16 BONOS|CAIXABANK|3.25|2016-01-22 CÉDULAS HIPOTECARIAS|IM CEDULAS 6-MI|3.5|2015-12-02 BONOS|TDA 1|-.046|2016-01-08 BONOS|FADE 13|4|2015-12-17 BONOS|FADE 17|2.875|2016-09-17 CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANKINTER|3.875|2015-10-30 CÉDULAS HIPOTECARIAS|POPULAR|4|2016-10-18 CÉDULAS HIPOTECARIAS|POPULAR|4.25|2015-09-30 CÉDULAS HIPOTECARIAS|CATALUNYA BANC|3.5|2016-03-07 CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANKIA, S.A.|3.5|2015-12-14 CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAJAS RURALES|3.375|2016-05-16 CÉDULAS HIPOTECARIAS|UNICAJA BANCO|5.5|2016-03-23 PAGARES|SANTAN.CONSUMER||2015-07-31 Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año TOTAL RENTA FIJA COTIZADA TOTAL RENTA FIJA TOTAL RENTA VARIABLE DEPOSITO|BSAN|.5|2015-09-30 DEPOSITO|BBVA|.2|2016-05-17 DEPOSITO|BBVA|.2|2016-06-03 DEPOSITO|BSAN|.35|2016-03-11 DEPOSITO|BSAN|.35|2016-03-12 DEPOSITO|BSAN|.35|2016-03-22 DEPOSITO|BSAN|.35|2016-04-22 TOTAL DEPOSITOS TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR BONOS|ITALY||2016-05-01 BONOS|ITALY||2015-12-15 BONOS|ITALY|2.45|2016-03-26 BONOS|ITALY|-.038|2016-06-15 BONOS|ITALY|.826|2016-04-15 LETRAS|ITALY||2015-08-14 BONOS|ITALY|5.75|2016-07-25 LETRAS|ITALY||2016-01-14 Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año BONOS|BBVA SENIOR FIN|.21|2017-01-02 BONOS|BMW FINANCE NV|3.875|2017-01-18 BONOS|UNICREDIT SPA|2.65|2016-01-31 BONOS|UNICREDIT SPA|3.1|2016-02-28 BONOS|MEDIOBANCA SPA|3.12|2015-12-31 BONOS|INTESA SANPAOLO|2.75|2016-10-04 BONOS|UNICREDIT SPA|3.47|2016-01-29 BONOS|MEDIOBANCA SPA|3.475|2016-02-29 Total Renta Fija Privada Cotizada más de 1 año BONOS|CREDIT AGRICOLE|4|2016-12-22 BONOS|CREDIT AGRICOLE||2016-10-07 BONOS|VIVENDI|4.25|2016-12-01 BONOS|BANQUE POP CAIS|3.35|2016-10-07 BONOS|BANQUE POP CAIS|3.35|2015-12-16 BONOS|BANQUE POP CAIS|3.53|2016-02-20 BONOS|BANQUE POP CAIS|-.014|2015-09-24 BONOS|CREDIT AGRI LON|.00000001|2015-08-04 BONOS|RCI BANQUE SA|-.104|2016-02-27 BONOS|RCI BANQUE SA|-.048|2016-01-12 BONOS|UNICREDIT SPA|3.1|2016-01-31 BONOS|UNICREDIT SPA|0|2016-03-13 BONOS|INTESA SANPAOLO|5|2015-10-05 BONOS|UNICREDIT SPA|-.068|2016-01-31 BONOS|UNICREDIT SPA|-.041|2015-12-31 BONOS|INTESA SANPAOLO|5.85|2015-11-04 BONOS|UNICREDIT SPA|-.068|2016-01-31 BONOS|UNICREDIT SPA|-.133|2016-03-19 BONOS|INTESA SANPAOLO|-.12|2016-03-28 BONOS|UNICREDIT SPA|4|2016-01-30 BONOS|INTESA SANPAOLO|4|2016-04-03 BONOS|UNICREDIT SPA|2.35|2015-06-30 BONOS|UNICREDIT SPA|2.35|2016-03-30 BONOS|UNICREDIT SPA|2.5|2015-07-29 BONOS|UNICREDIT SPA|2.5|2016-01-29 BONOS|BANCA IMI SPA|3|2016-09-01 BONOS|UNICREDIT SPA|2.61|2015-09-10 BONOS|UNICREDIT SPA|2.61|2016-03-10 BONOS|UBI BANCA SPCA|3|2016-09-30 BONOS|UNICREDIT SPA|3.105|2015-12-31 CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANCO POPOLARE-|4.75|2016-03-31

Divisa EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Período actual Valor de mercado 119.916 20.825 13.000

% 3,32 0,58 0,36

51.597 26.866 74.303

1,43 0,74 2,06

1.541 0 89.747 0 2.573

0,04 0,00 2,49 0,00 0,07

3.113

0,09

25.420 0 24.291 1.113

0,70 0,00 0,67 0,03

455.297 475.686 475.686

12,61 13,18 13,18

44.994 15.012 22.036 10.024 13.021 19.030 124.116 599.801 16.478 0 20.360 70.227 20.500

1,25 0,42 0,61 0,28 0,36 0,53 3,45 16,63 0,46 0,00 0,56 1,95 0,57

10.617 12.477 150.660 10.003 18.709 6.468 10.234 37.937 11.114 14.270 70.644 179.378 6.120 2.018 10.466 1.031 0 1.712

0,29 0,35 4,18 0,28 0,52 0,18 0,28 1,05 0,31 0,40 1,96 4,98 0,17 0,06 0,29 0,03 0,00 0,05

4.739 20.550 3.892 32.073

0,13 0,57 0,11 0,89

8.799 22.134

0,24 0,61

31.665 16.298 10.385 3.386 2.057

0,88 0,45 0,29 0,09 0,06

18.296

0,51

16.535 4.173

0,46 0,12

14.073 1.031 5.079

0,39 0,03 0,14

Período anterior Valor de mercado 11.443

% 0,84

18.448 9.179 20.058 37.264 29.463 1.541 5.184 39.001 19.938

1,35 0,67 1,47 2,73 2,16 0,11 0,38 2,86 1,46

2.091

0,15

34.530 11.138 10.754

2,53 0,82 0,79

5.996 259.049 262.307 262.307

0,44 18,98 19,22 19,22

20.000

1,47

20.000 282.307 16.459 20.112 16.810

1,47 20,69 1,21 1,48 1,23

19.569

1,44

7.490 80.441

0,55 5,91

7.221 2.807

0,53 0,21

4.144 13.268 27.440

0,30 0,97 2,01

3.051

0,22

8.708 10.009

0,64 0,73

16.270

1,19

1.780

0,13

8.404

0,62

789

0,06

11.066

0,81

9.403

0,69

3.070

0,23

7.399 27.136

0,54 1,99

Descripción de la inversión y emisor BONOS|MERCEDES-BENZ F|-.092|2016-02-22 BONOS|UBI BANCA SPCA|2.51|2016-03-30 BONOS|UNICREDIT SPA|-.067|2016-01-30 BONOS|UNICREDIT SPA|0|2016-01-31 BONOS|UNICREDIT SPA|-.013|2015-09-04 BONOS|INTESA SANPAOLO|3.96|2016-01-25 BONOS|UNICREDIT SPA|-.005|2015-08-05 BONOS|UNICREDIT SPA|-.068|2016-01-31 BONOS|UNICREDIT SPA|-.131|2016-03-28 BONOS|BANCA IMI SPA|2.7|2016-08-07 BONOS|UNICREDIT SPA|2.5|2016-09-10 BONOS|UNICREDIT SPA|3.6|2015-08-04 BONOS|UNICREDIT SPA|-.005|2015-07-31 BONOS|UNICREDIT SPA|3.8|2015-08-31 BONOS|BANCA IMI SPA|2.4|2015-10-30 BONOS|BANCA IMI SPA|2.4|2016-10-30 BONOS|UNICREDIT SPA||2015-12-18 BONOS|INTESA SANPAOLO|2.85|2016-12-23 BONOS|UNICREDIT SPA|2.2|2016-01-15 BONOS|UBI BANCA SPCA|3.15|2016-02-26 BONOS|UBI BANCA SPCA|2.1|2016-03-05 BONOS|ENEL|.041|2016-02-26 BONOS|INTESA SANPAOLO|3.1|2015-09-22 BONOS|BANCA IMI SPA|2.75|2016-05-04 BONOS|UNICREDIT SPA|0|2016-02-29 BONOS|BANCA IMI SPA|.3725|2016-06-30 BONOS|UNICREDIT SPA|2.1|2015-12-31 BONOS|BELFIUS|-.048|2016-01-11 BONOS|BELFIUS|-.043|2016-01-04 BONOS|BELFIUS|-.061|2016-01-27 BONOS|SOLVAY|-.114|2016-03-01 BONOS|PORSCHE INTL|3.875|2016-02-01 BONOS|SAP|-.043|2016-01-04 BONOS|DAIMLER CANADA|.31|2016-01-04 BONOS|VONOVIA SE|-.128|2016-03-15 BONOS|UNICREDIT BANK|3.5|2015-12-29 BONOS|VONOVIA SE|2.125|2016-07-25 BONOS|DAIMLER AG|-.061|2016-01-27 BONOS|DEUTSCHE HYP|-.125|2016-03-14 BONOS|HEATHROW SP LTD|4.125|2016-10-12 BONOS|RCI BANQUE SA|4|2016-01-25 BONOS|INTESA SANPAOLO|4.125|2016-01-14 BONOS|ICO|5.125|2016-01-25 BONOS|MORGANSTANLEY|4.5|2016-02-23 BONOS|RCI BANQUE SA|4|2016-03-16 BONOS|ICO|5|2016-07-05 BONOS|MEDIOBANCA SPA|4.625|2016-10-11 BONOS|ERSTE GR BK AKT|4.25|2016-04-12 BONOS|AMADEUS CAP|4.875|2016-07-15 BONOS|RCI BANQUE SA|5.625|2015-10-05 BONOS|MEDIOBANCA SPA|.391|2016-02-29 BONOS|SANTANDER INTL|3.381|2015-12-01 BONOS|BANCA IMI SPA|0|2016-02-28 BONOS|INTESA SANPAOLO|4.875|2015-07-10 BONOS|SNAM RETE GAS|4.375|2016-07-11 BONOS|SANTANDER INTL|4.625|2016-03-21 BONOS|INTESA SANPAOLO|4.125|2016-09-19 BONOS|BBVA SENIOR FIN|4.375|2015-09-21 BONOS|CARREFOUR BANQU|2.875|2015-09-25 BONOS|XSTRATA DUBAI|1.5|2016-05-19 BONOS|SOCIETE GENERAL|-.131|2016-03-28 BONOS|BBVA SENIOR FIN|3.25|2016-03-21 BONOS|VOLKSWAGEN BANK|-.071|2016-02-09 BONOS|RCI BANQUE SA|1.75|2016-07-06 BONOS|ALD INTERNATION|1.875|2016-06-13 BONOS|PACCAR FIN EUR|-.131|2016-03-24 BONOS|ICO|2.375|2015-10-31 BONOS|NORDBANKEN|-.099|2016-02-25 BONOS|ANZ NATIONAL IN|-.124|2016-03-07 BONOS|INTESA SANPAOLO|-.048|2016-01-11 BONOS|SANT CONS FINAN|1.45|2016-01-29 BONOS|ICO|1|2015-09-20 BONOS|VOLKSWAGEN INTL|-.054|2016-01-21 BONOS|VOLVO TREASURY|.001|2015-07-21 BONOS|BAYER|-.053|2016-01-24 BONOS|CREDIT AGRI LON|-.064|2016-01-28 BONOS|JPMORGAN CHASE|-.092|2016-02-19 BONOS|POHJOLA BANK|-.116|2016-03-03 BONOS|WESTPAC SECURIT|-.116|2016-03-10 BONOS|TELEFONICA SAU|-.131|2016-03-26 BONOS|DEXIA CREDIT|-.131|2016-03-29 BONOS|SANT CONS FINAN|1.15|2015-10-02 BONOS|BAYER NORDIC SE|-.131|2016-03-29

Divisa EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Período actual Valor de mercado 19.975 45.346 5.080 13.767

% 0,55 1,26 0,14 0,38

8.494

0,24

32.657 23.459 3.491 2.452

0,90 0,65 0,10 0,07

31.166 0 1.024 4.450 2.316 11.900 2.007

0,86 0,00 0,03 0,12 0,06 0,33 0,06

5.527 14.150 11.946 3.743 6.410 5.006 9.998 6.831 18.786 7.334 14.969 6.931 0 18.240 9.395 9.014 3.124 39.912 16.920 1.112 5.699 25.328 3.618 19.947 1.025 21.593

0,15 0,39 0,33 0,10 0,18 0,14 0,28 0,19 0,52 0,20 0,41 0,19 0,00 0,51 0,26 0,25 0,09 1,11 0,47 0,03 0,16 0,70 0,10 0,55 0,03 0,60

4.952 0 28.530

0,14 0,00 0,79

5.161 44.429 8.292

0,14 1,23 0,23

6.006 34.890 999 1.197 5.765 1.369

0,17 0,97 0,03 0,03 0,16 0,04

2.504 16.365 4.229 9.977

0,07 0,45 0,12 0,28

4.003

0,11

391 3.502 2.005 356 1.086 4.504 3.007

0,01 0,10 0,06 0,01 0,03 0,12 0,08

1.001

0,03

Período anterior Valor de mercado 15.417

% 1,13

6.051

0,44

14.046

1,03

18.274 13.218

1,34 0,97

1.021 7.253 616 9.837

0,07 0,53 0,05 0,72

7.097

0,52

6.477

0,48

8.508

0,62

8.020

0,59

6.987

0,51

588

0,04

17.559

1,29

4.764 18.868

0,35 1,38

11.448 39.964

0,84 2,93

8.173 10.538 48.522

0,60 0,77 3,56

17.933

1,32

15.763 2.055 26.175 6.011 21.070

1,16 0,15 1,92 0,44 1,55

7.665

0,56

5.027 1.414 3.931 15.099

0,37 0,10 0,29 1,11

6.384

0,47

3.005

0,22

18.261

1,34

Descripción de la inversión y emisor BONOS|TELEFONICA SAU|-.048|2016-01-11 BONOS|VOLKSWAGEN BANK|-.048|2016-01-11 BONOS|UNICREDIT SPA|-.048|2016-01-11 BONOS|MACQUARIE BANK|-.053|2016-01-25 BONOS|VOLKSWAGEN BANK|-.071|2016-02-09 BONOS|BANQUE FED CRED|-.092|2016-02-22 BONOS|RELX|-.092|2016-02-22 BONOS|SANTANDER CB AS|1|2016-06-10 BONOS|ALD INTERNATION||2015-12-10 BONOS|TORONTO DOMINIO|-.129|2016-03-16 BONOS|JYSKE BANK-REG|-.133|2016-03-21 BONOS|CREDIT SUISSE L|.00000001|2015-08-12 BONOS|SANT CONS FINAN|-.128|2016-03-15 BONOS|VOLVO TREASURY|-.119|2016-03-11 BONOS|CREDIT SUISSE L|-.13|2016-03-23 BONOS|SANTANDER INTL|-.069|2016-02-08 BONOS|ING BANK NV|-.066|2016-02-04 BONOS|JPMORGAN CHASE|-.092|2016-02-22 BONOS|SANT CONS FINAN|-.116|2016-03-03 BONOS|CREDIT SUISSE L||2015-12-02 BONOS|RABOBANK|-.049|2016-01-13 BONOS|SOCIETE GENERAL|-.049|2016-01-18 BONOS|BNP PARIBAS S.A|-.052|2016-01-19 BONOS|CREDIT SUISSE L|-.053|2016-01-22 BONOS|INTESA IRELAND|-.113|2016-03-09 BONOS|COCACOLA|-.113|2016-03-09 BONOS|CREDIT SUISSE L|-.131|2016-03-30 BONOS|BBVA SENIOR FIN|-.051|2016-01-20 BONOS|UBS AG|-.081|2016-02-15 BONOS|MACQUARIE BANK|-.104|2016-02-29 BONOS|JPMORGAN CHASE|-.125|2016-03-14 BONOS|TELEFONICA SAU|.197|2016-03-21 BONOS|SANT CONS FINAN|-.046|2016-01-07 BONOS|SANT CONS FINAN|.553|2016-01-29 BONOS|GOLDMAN SACHS|-.061|2016-01-27 BONOS|DEUSCTHEB LOND|-.099|2016-02-25 BONOS|SCANIA CV AB|-.116|2016-03-10 BONOS|CAISSE C DESJA|-.128|2016-03-15 BONOS|INTESA SANPAOLO|-.133|2016-03-18 BONOS|BADEN|.319|2016-03-22 BONOS|RABOBANK|-.048|2016-01-12 BONOS|MACQUARIE BANK|-.061|2016-01-27 BONOS|CREDIT SUISSE L|-.073|2016-02-10 BONOS|BMW FINANCE NV|.226|2016-02-26 BONOS|BMW FINANCE NV|.099|2016-02-15 BONOS|ALD INTERNATION|-.109|2016-02-29 BONOS|BBVA SENIOR FIN|.279|2016-01-20 BONOS|MACQUARIE BANK|.439|2016-01-27 BONOS|ROYAL BK OF SCO|4.3|2016-10-08 BONOS|UNICREDIT SPA|.061|2015-11-02 BONOS|INTESA SANPAOLO|.00000001|2015-07-27 BONOS|MORGANSTANLEY|4|2015-11-17 BONOS|CITIGROUP|-.109|2016-02-29 BONOS|GOLDMAN SACHS|-.092|2016-02-23 BONOS|INTESA SANPAOLO|-.133|2016-03-21 BONOS|MORGANSTANLEY|-.049|2016-01-19 BONOS|GOLDMAN SACHS|-.067|2016-01-29 BONOS|SANTANDER ISSUA|-.13|2016-03-23 BONOS|HBOS PLC|-.133|2016-03-21 BONOS|INTESA SANPAOLO|-.086|2016-02-18 BONOS|BANK OF AMERICA|-.2|2016-01-25 BONOS|CITIGROUP|-.161|2015-12-31 BONOS|IMPERIAL TOBACC|8.375|2016-02-17 BONOS|TELEFONICA SAU|5.496|2016-04-01 BONOS|ATLANTIA SPA|5.625|2016-05-06 BONOS|RABOBANK|3|2016-11-06 BONOS|GAS NATURAL CAP|4.375|2016-11-02 BONOS|INTESA SANPAOLO|2|2015-12-18 BONOS|BANCA IMI SPA|2|2016-12-18 BONOS|INTESA SANPAOLO|3.75|2016-11-23 BONOS|ANGLO AMERICAN|4.375|2016-12-02 Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año TOTAL RENTA FIJA COTIZADA EXT TOTAL RENTA FIJA EXT TOTAL RENTA VARIABLE EXT TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Divisa EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Período actual Valor de mercado 6.021 1.997 10.069 8.008 2.959 1.508 14.730 12.499 0 7.716 168 11.717 2.297 26.591 5.005 25.010 12.008 9.998 0 2.001 1.001 1.501 23.297 9.996 12.997 35.046 62.008 35.036 6.980 8.055 24.933 19.922 30.027 23.577 20.003 18.586 11.108 12.473 8.811 23.022 9.995 40.095 14.936 14.909 14.107 29.997 14.991 1.031

% 0,17 0,06 0,28 0,22 0,08 0,04 0,41 0,35 0,00 0,21 0,00 0,32 0,06 0,74 0,14 0,69 0,33 0,28 0,00 0,06 0,03 0,04 0,65 0,28 0,36 0,97 1,72 0,97 0,19 0,22 0,69 0,55 0,83 0,65 0,55 0,52 0,31 0,35 0,24 0,64 0,28 1,11 0,41 0,41 0,39 0,83 0,42 0,03

Período anterior Valor de mercado

%

2.003 6.509 6.816

0,15 0,48 0,50

16.312

1,20

17.007 10.019

1,25 0,73

17.994

1,32

14.504 9.603 10.004 9.402

1,06 0,70 0,73 0,69

6.502

0,48

7.530 6.598

0,55 0,48

5.395 6.135

0,40 0,45

2.200 6.252 15.675

0,16 0,46 1,15

2.246 7.457 13.675 9.806

0,16 0,55 1,00 0,72

15.563

1,14

9.925 4.097

0,73 0,30

3.000 8.349 9.177 15.686 19.805 26.614 29.954 19.461 18.170 26.428 30.502 13.057 5.782 3.605 3.646

0,08 0,23 0,25 0,43 0,55 0,74 0,83 0,54 0,50 0,73 0,85 0,36 0,16 0,10 0,10

1.725

0,13

6.931 13.235 997 1.868.314 2.198.352 2.198.352

0,19 0,37 0,03 51,78 60,94 60,94

781.075 888.955 888.955

57,28 65,20 65,20

2.198.352 2.798.153

60,94 77,57

888.955 1.171.262

65,20 85,89

3.2. DISTRIBUCIÓN DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS, AL CIERRE DEL PERÍODO (% SOBRE EL PATRIMONIO TOTAL)

3.3. OPERATIVA EN DERIVADOS RESUMEN DE LAS POSICIONES ABIERTAS AL CIERRE DEL PERÍODO (IMPORTES EN MILES DE EUROS) Instrumento Total subyacente renta fija Total subyacente renta variable Total subyacente tipo de cambio Total otros subyacentes TOTAL DERECHOS Total subyacente renta fija Total subyacente renta variable Total subyacente tipo de cambio Total otros subyacentes TOTAL OBLIGACIONES

Importe nominal comprometido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Objetivo de la inversión

4. HECHOS RELEVANTES Si a.Suspensión Temporal de suscripciones / reembolsos b.Reanudación de suscripciones / reembolsos c.Reembolso de patrimonio significativo d.Endeudamiento superior al 5% del patrimonio e.Sustitución de la sociedad gestora f.Sustitución de la entidad depositaria g.Cambio de control de la sociedad gestora h.Cambio en elementos esenciales del folleto informativo i.Autorización del proceso de fusión j.Otros Hechos Relevantes

X X

No X X X X X X X X

5. ANEXO EXPLICATIVO DE HECHOS RELEVANTES En relación al Hecho Relevante publicado el pasado 18 de febrero, InverCaixa Gestión SGIIC, S.A.U., Entidad Gestora del Fondo, comunica las comisiones de gestión y depositaría del Fondo, con entrada en vigor el 1 de julio 2015, en aplicación del criterio siguiente: Clase Estándar: Mínimo (comisión gestión 0,95% + comisión depósito 0,1% ; Máximo (0,25% ; Euribor6M + 0,25%)) Clase Plus: Mínimo (comisión gestión 0,675% + comisión depósito 0,075% ; Máximo (0,25% ; Euribor6M + 0,25%)) Clase Premium: Mínimo (comisión gestión 0,44% + comisión depósito 0,05% ; Máximo (0,25% ; Euribor6M + 0,25%)) Conociendo que la media diaria del cierre oficial Euribor 6M durante los últimos 10 días hábiles de junio 2015 ha sido 0,05%, la comisión total en el fondo en el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre del 2015, es: Clase Estándar: Mínimo (comisión gestión 0,95% + comisión depósito 0,1% ; Máximo ( 0,25% ; 0,3% )) = 0,3%. Clase Plus: Mínimo (comisión gestión 0,675% + comisión depósito 0,075% ; Máximo ( 0,25% ; 0,3% )) = 0,3%. Clase Premium: Mínimo (comisión gestión 0,44% + comisión depósito 0,05% ; Máximo ( 0,25% ; 0,3% )) = 0,3%. La distribución de la comisión total resultante se realiza de manera que la comisión de depositaria es igual al 9% de la comisión total (comisión de gestión más comisión de depositaría), redondeado el resultado al 0,025% más cercano. En concreto, la distribución de comisiones en el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre del 2015, es: Clase Estándar: Comisión de gestión 0,275% Comisión de depositaría 0,025% Clase Plus: Comisión de gestión 0,275% Comisión de depositaría 0,025% Clase Premium: Comisión de gestión 0,275% Comisión de depositaría 0,025% Autorizar, a solicitud de INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de FONCAIXA I TESORERIA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 761), FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4472), FONCAIXA I RENTA 2015, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4352), FONCAIXA CEDULAS, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4350), FONCAIXA MONETARIO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4203), FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4053), FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACION, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4015), FONCAIXA I LIQUIDEZ, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3925), FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3708), FONCAIXA IMPULSO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3577), FONCAIXA I BONOS CONSERVADOR, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3442), FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2931), FONCAIXA I RENDIMIENTO EFECTIVO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2716), FONCAIXA I GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2067), FONCAIXA AHORRO 31, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1794), FONCAIXA INTERES, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1719), FONCAIXA INTERES 2, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4815), FONCAIXA RENTA FIJA 2015, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4126), por FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2680). INVERCAIXA GESTION SGIIC, S.A.U. comunica que el 27 de noviembre de 2015 se ha otorgado el contrato de fusión de los Fondos FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI, FONCAIXA MONETARIO, FI, FONCAIXA I TESORERIA, FI, FONCAIXA I RENDIMIENTO EFECTIVO, FI, FONCAIXA I LIQUIDEZ, FI, FONCAIXA I BONOS CONSERVADOR, FI, FONCAIXA IMPULSO, FI, FONCAIXA INTERES, FI, FONCAIXA INTERES 2, FI, FONCAIXA I GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES, FI, FONCAIXA RENTA FIJA 2015, FI, FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES, FI, FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI, FONCAIXA AHORRO 31, FI, FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACIÓN, FI, FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI, FONCAIXA CÉDULAS, FI y FONCAIXA I RENTA 2015, FI, por el Fondo FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI por lo que la fusión tiene plenos efectos jurídicos. Las ecuaciones de canje resultantes han sido de: - 77,249589862 participaciones del fondo FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR por cada participación del FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI - 1,348396823 participaciones del fondo FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR por cada participación del FONCAIXA MONETARIO, FI - 114,592933228 participaciones del fondo FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR por cada participación del FONCAIXA I TESORERIA, FI - 0,78447166 participaciones del fondo FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR por cada participación del FONCAIXA I RENDIMIENTO EFECTIVO, FI. - 161,190983743 participaciones del fondo FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR por cada participación del FONCAIXA I BONOS CONSERVADOR, FI. - 111,748307003 participaciones del fondo FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR por cada participación del FONCAIXA IMPULSO, FI. - 109,082081442 participaciones del fondo FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR por cada participación del FONCAIXA INTERES, FI. - 0,768282553 participaciones del fondo FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR por cada participación del FONCAIXA INTERES 2, FI. - 0,869266661 participaciones del fondo FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR por cada participación del FONCAIXA I GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES, FI. - 1,666694668 participaciones del fondo FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR por cada participación del FONCAIXA RENTA FIJA 2015, FI CLASE A. - 1,678640998 participaciones del fondo FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR por cada participación del FONCAIXA RENTA FIJA 2015, FI CLASE B. - 0,851893579 participaciones del fondo FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR por cada participación del FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES, FI CLASE ESTANDAR. - 0,858448107 participaciones del fondo FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR por cada participación del FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES, FI CLASE PLUS. - 20,161499589 participaciones del fondo FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR por cada participación del FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI. - 122,548522016 participaciones del fondo FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR por cada participación del FONCAIXA AHORRO 31, FI. - 1,499457588 participaciones del fondo FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR por cada participación del FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACION, FI. - 1,677737425 participaciones del fondo FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR por cada participación del FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI CLASE A. - 1,698006059 participaciones del fondo FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR por cada participación del FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI CLASE B. - 0,903325097 participaciones del fondo FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR por cada participación del FONCAIXA CEDULAS, FI. - 0,785389555 participaciones del fondo FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR por cada participación del FONCAIXA I RENTA 2015, FI. - 0,700955697 participaciones del fondo FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE INSTITUCIONAL por cada participación del FONCAIXA I LIQUIDEZ, FI.

6. OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES Si a.Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) b.Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento c.Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la CNMV) d.Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e.Se ha adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de estos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas f.Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo g.Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC h.Otras informaciones u operaciones vinculadas

No X

X X X X X X X

7. ANEXO EXPLICATIVO SOBRE OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES b) Se ha inscrito la adaptación, mediante texto refundido, al modelo normalizado elaborado por la CNMV. d.1) El importe total de las adquisiciones en el período es 17.667.992,67 €. La media de las operaciones de adquisición del período respecto al patrimonio medio representa un 0,00 %. d.2) El importe total de las ventas en el período es 22.622.276,40 €. La media de las operaciones de venta del período respecto al patrimonio medio representa un 0,01 %. e) El importe total de las adquisiciones en el período es 5.203.729,45 €. La media de las operaciones de adquisición del período respecto al patrimonio medio representa un 0,00 %. f) El importe total de las adquisiciones en el período es 991.107.620,25 €. La media de las operaciones de adquisición del período respecto al patrimonio medio representa un 0,25 %. h) Se han realizado operaciones de adquisición temporal de activos con pacto de recompra con el depositario, compra/venta de IIC propias y otras por un importe en valor absoluto de 1.200,49 €. La media de este tipo de operaciones en el período respecto al patrimonio medio representa un 0,00 %.

8. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS A INSTANCIA DE LA CNMV No aplicable

9. ANEXO EXPLICATIVO DEL INFORME PERIÓDICO Informe de Gestión: El cuarto trimestre de 2015 ha marcado una recuperación en los mercados financieros para los activos de riesgo después de la corrección de mercado de los meses de verano. Los procesos de estabilización de la economía china, la recuperación de los indicadores de actividad adelantados de la eurozona y la recuperación del discurso sobre una política monetaria en proceso de normalización por parte de la reserva federal americana sirvieron para calmar el miedo a una desaceleración profunda de las economías. Además, las declaraciones del BCE sobre su disposición a incrementar el estímulo monetario sirvieron para mantener el tono de debilidad del euro y el mantenimiento de la estabilidad de las primas de riesgo en los activos de renta fija tanto de crédito como de países periféricos. La estabilidad de los mercados ha sido tan fuerte que ni los atentados de París provocaron grandes alteraciones de los precios. No obstante, siguió produciéndose una caída significativa en los precios de las materias primas, no solo del petróleo, que siguen generando preocupaciones sobre posibles impactos en las finanzas de algunos mercados emergentes. El mercado de high yield aumentó el número de empresas con dificultades, muchas de ellas ligadas a compañías de los sectores extractivos. En este entorno ha proseguido la fortaleza de los volúmenes de fusiones y adquisiciones de empresas. Los mercados de renta variable global subieron alrededor de un 7% en el trimestre, fundamentalmente por Estados Unidos y Japón, mientras que las bolsas europeas daban de media alrededor de un 5% teniendo como estrella a la bolsa alemana y como una de las peores plazas a la española, que apenas sube en el trimestre. Los mercados emergentes siguieron haciéndolo algo peor que los desarrollados. En renta fija, la subida de tipos de la FED americana implementada a finales del trimestre ha provocado una importante subida de las rentabilidades y por tanto caída de precios de los bonos cortos. Por ejemplo el bono de plazo dos años pasó de rentabilidades del 0.635 al final de septiembre a ofrecer un 1.05% a final de año. Mientras, los bonos largos se mantenían en una banda mucho más estrecha entre el 2% y el 2.3% acabando el año en el 2.22%. En Europa el BCE volvió a incrementar su programa de estímulo colocando el depósito en -0.3% y aumentando seis meses más el periodo de intervención, pero se habían generado tales expectativas que el mercado no reaccionó positivamente al anuncio, manteniendo la tasa negativa de los bonos de la eurozona hasta los seis años y con deuda de países periféricos anclada respecto a lo que hacían los bonos alemanes, con ligero comportamiento mejor. Para la deuda privada ha sido un trimestre de recuperación al disminuir los temores a un empeoramiento de la economía, recuperando los bonos de peor calidad crediticia y grado de prelación (deuda subordinada) más que los de compañías más sólidas financieramente hablando. En divisas en general ha sido un trimestre de consolidación de niveles, con muchas menos variaciones entre todas ellas, destacando la libre flotación del peso argentino y el inicio de un proceso de depreciación controlado del renminbi chino en la última parte del trimestre. Con todo esto el año podemos calificarlo de agridulce, con una primera parte francamente alcista tanto para la renta fija como para la renta variable, y una segunda parte, iniciada ya al final del primer semestre, con movimientos laterales correctivos.

El patrimonio ha aumentado, el de la clase plus un 27,39%, el de la clase cartera un 198,75%, el de la clase estándar un 425,34%, el de la clase cartera institucional un 514,54%, el de la clase platinum un 13,26%% durante el periodo y ha disminuido el de la clase premium un 0,08%. El número de partícipes ha aumentado el 302,41% en la clase estándar, el 10,33% en la clase platinum, el 32,93% en la clase plus, el 1,10% en la clase premium, el 217,29% en ña clase cartera y el 335,71% en la clase cartera institucional. El impacto de los gastos soportados en el periodo por las clases estándar, plus, premium, platinum, cartera y cartera institucional ha sido de 0,15%, 0,15%, 0,15%, 0,12%, 0,07% y 0,07% respectivamente. La rentabilidad neta de la clase estandar en el periodo ha sido de +0,02%, de la clase plus del +0,02%, de la clase premium del +0,02%, de la clase platinum del +0,05%, de la clase cartera del +0,09% y de la clase cartera institucional del +0,09%, en linea a la media de la gestora en fondos de su categoría que fue del +0,04%. (esta diferencia de rentabilidades se explica por la vocación inversora especifica del Fondo). La rentabilidad de su índice de referencia ha sido del +0,01%, por lo tanto el Fondo lo hizo mejor que el índice en 0,16% en el período en términos brutos. Dentro de la operativa normal del fondo se han realizado compras y ventas de bonos que junto con la evolución de la cartera han generado un resultado positivo para el fondo. En cuanto a la operativa de derivados, el Fondo no ha realizado operaciones con instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. El apalancamiento ha sido del 3,29%. La Tir media de la cartera cerró el período en el 0,37%, con una duración media de sus activos de 0,24 años. Por último, la volatilidad de las diferentes clases ha sido el 0,24% superior a la de su índice de referencia que fue del 0,01%, e inferior a la de la Letra del Tesoro a 1 año. El pasado 14 de diciembre, InverCaixa Gestión SGIIC cambió su denominación social, pasando a ser CaixaBank Asset Management SGIIC, sin ninguna implicación más que el cambio de nombre. Las comisiones de intermediación soportadas por la IIC incluyen el servicio de análisis financiero sobre las inversiones. El equipo de gestión realiza una revisión periódica (cuatrimestral) del servicio prestado por los intermediarios financieros por tipo de activo (renta fija, renta variable y derivados), materializando las operaciones en función de la calidad del análisis proporcionado. El número de intermediarios con los que se realizan las operaciones es superior a 10 para cada tipo de activo. CaixaBank AM ejerce los derechos inherentes a los valores que integran la cartera de las IIC gestionadas, únicamente cuando el emisor sea una sociedad cotizada del Ibex y en los casos en los que el emisor sea una sociedad española y la participación de las IIC en la misma tenga una antigüedad superior a 12 meses y siempre que dicha participación represente, al menos, el 1% del capital de la sociedad participada. Con carácter general el sentido del voto se delega en el Presidente del Consejo de Administración del emisor por considerar que será favorable a todos aquellos acuerdos que incrementen el valor y liquidez de las acciones, excepto respecto de aquellos acuerdos que supongan un efecto negativo sobre estos extremos en cuyo caso el voto se ejercerá a favor o en contra según corresponda, de los acuerdos en cuestión. Caixabank Asset Management SGIIC, S.A.U. (antes InverCaixa Gestión SGIIC, S.A.U.) cuenta con una política de remuneración a sus empleados compatible con una gestión adecuada y eficaz de los riesgos y con la estrategia empresarial, los objetivos, los valores y los intereses a largo plazo propios y de las instituciones de inversión colectiva que gestiona. En base a esta política, el importe total de remuneraciones a sus empleados durante el ejercicio 2015 ha ascendido a 9.062.416 euros de remuneración fija y 1.940.164 euros de remuneración variable, correspondiendo a 165 empleados. Del importe de la remuneración total, 1.498.664 euros han sido percibidos por altos cargos, y 770.404 euros por empleados cuya actuación tenga una incidencia material en el perfil de riesgos de la IIC.

Perspectivas para el 2016: Mantenemos un escenario conservador para los retornos de los activos financieros, nos cuesta encontrar mucho rendimiento en los mercados de renta fija, en donde solo vemos retornos positivos en crédito y en bonos de alto riesgo (high yield) y somos algo más positivos para los mercados de renta variable, aunque creemos que el cambio en la política monetaria puede hacer que los retornos sean ligeramente por debajo de la media de largo plazo. Cifras del 6% nos parecen razonables. En divisas prevemos todavía una pequeña apreciación del dólar y del yen, pero no grandes movimientos como los de este año, y posiblemente las materias primas y los mercados emergentes den una buena oportunidad de inversión en algún momento del ejercicio.